开放式基金最近更新时间： 每个交易日 16:00后更新当日的最新开放式基金净值
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 增长值 | 增长率 | 申购状态 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||
| 1 | 019056 | 百嘉百川30天持有纯债债券A | 债券型 | ||||||||
| 2 | 019057 | 百嘉百川30天持有纯债债券C | 债券型 | ||||||||
| 3 | 021262 | 百嘉百臻利率债债券A | 债券型 | ||||||||
| 4 | 021263 | 百嘉百臻利率债债券C | 债券型 | ||||||||
| 5 | 021322 | 百嘉百兴纯债债券C | 债券型 | ||||||||
| 6 | 018148 | 百嘉百瑞混合发起式 | 混合型 | ||||||||
| 7 | 018110 | 百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 | 债券型 | ||||||||
| 8 | 017725 | 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 | 债券型 | ||||||||
| 9 | 016765 | 百嘉百盈纯债债券 | 债券型 | ||||||||
| 10 | 015543 | 百嘉百益债券A | 债券型 | ||||||||
| 11 | 015544 | 百嘉百益债券C | 债券型 | ||||||||
| 12 | 015056 | 百嘉百盛混合 | 混合型 | ||||||||
| 13 | 015106 | 百嘉百顺纯债债券A | 债券型 | ||||||||
| 14 | 015107 | 百嘉百顺纯债债券C | 债券型 | ||||||||
| 15 | 014259 | 百嘉百兴纯债债券A | 债券型 | ||||||||
| 16 | 012947 | 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 | 债券型 | ||||||||
货币型基金最近更新时间： 每个交易日 16:00后更新当日的最新货币型基金收益
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 申购状态 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
封闭式基金最近更新时间： 及时更新最新封闭式基金净值
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 增长值 | 增长率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||
