百嘉基金(Q11E54A7E7)资产配置_百嘉基金_爱基金网

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百嘉基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：16只142/203
份额数量：72.71亿份142/203
份额相对上期变化：11.22%
基金经理：3人157/203
资产净值：80.62亿元141/203
资产相对上期变化：10.60%

资产配置

报告日期：

资产配置明细

截至：2024-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6536.84	0.48	6.86
债券	1254320.83	91.86	30.37
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	30841.72	2.26	1.95
其他资产	413.43	0.03	350.47
资产总值	1365526.18	100.00	19.51

资产配置明细

截至：2024-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6536.84	0.48	6.86
债券	1254320.83	91.86	30.37
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	30841.72	2.26	1.95
其他资产	413.43	0.03	350.47
资产总值	1365526.18	100.00	19.51

资产配置明细

截至：2024-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6536.84	0.48	6.86
债券	1254320.83	91.86	30.37
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	30841.72	2.26	1.95
其他资产	413.43	0.03	350.47
资产总值	1365526.18	100.00	19.51

资产配置明细

截至：2023-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6536.84	0.48	6.86
债券	1254320.83	91.86	30.37
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	30841.72	2.26	1.95
其他资产	413.43	0.03	350.47
资产总值	1365526.18	100.00	19.51

资产配置明细

截至：2023-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6536.84	0.48	6.86
债券	1254320.83	91.86	30.37
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	30841.72	2.26	1.95
其他资产	413.43	0.03	350.47
资产总值	1365526.18	100.00	19.51

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6536.84	0.48	6.86
债券	1254320.83	91.86	30.37
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	30841.72	2.26	1.95
其他资产	413.43	0.03	350.47
资产总值	1365526.18	100.00	19.51

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6536.84	0.48	6.86
债券	1254320.83	91.86	30.37
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	30841.72	2.26	1.95
其他资产	413.43	0.03	350.47
资产总值	1365526.18	100.00	19.51

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6536.84	0.48	6.86
债券	1254320.83	91.86	30.37
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	30841.72	2.26	1.95
其他资产	413.43	0.03	350.47
资产总值	1365526.18	100.00	19.51

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6536.84	0.48	6.86
债券	1254320.83	91.86	30.37
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	30841.72	2.26	1.95
其他资产	413.43	0.03	350.47
资产总值	1365526.18	100.00	19.51

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6536.84	0.48	6.86
债券	1254320.83	91.86	30.37
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	30841.72	2.26	1.95
其他资产	413.43	0.03	350.47
资产总值	1365526.18	100.00	19.51

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6536.84	0.48	6.86
债券	1254320.83	91.86	30.37
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	30841.72	2.26	1.95
其他资产	413.43	0.03	350.47
资产总值	1365526.18	100.00	19.51

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6536.84	0.48	6.86
债券	1254320.83	91.86	30.37
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	30841.72	2.26	1.95
其他资产	413.43	0.03	350.47
资产总值	1365526.18	100.00	19.51