- 旗下基金：27只130/166
- 份额数量：26.14亿份143/166
- 份额相对上期变化：-49.05%
- 基金经理：5人137/166
- 资产净值：27.06亿元143/166
- 资产相对上期变化：-49.86%
资产配置明细
截至：2026-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
77769.49 |
19.64 |
1.18 |
|
债券
|
306738.67 |
77.48 |
2.72 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
6990.38 |
1.77 |
8.23 |
|
其他资产
|
1421.76 |
0.36 |
747.90 |
|
资产总值
|
395885.91 |
100.00 |
1.10 |
资产配置明细
截至：2026-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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19.64 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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6990.38 |
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1421.76 |
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资产总值
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395885.91 |
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1.10 |
资产配置明细
截至：2025-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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资产总值
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资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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资产总值
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资产配置明细
截至：2025-06-30
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2025-03-31
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股票
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资产配置明细
截至：2024-12-31
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股票
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资产总值
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1.10 |
资产配置明细
截至：2024-09-30
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资产总值占比（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产总值
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资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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77769.49 |
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债券
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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77769.49 |
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资产总值
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395885.91 |
100.00 |
1.10 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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77769.49 |
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债券
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金融衍生品
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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股票
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资产总值
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395885.91 |
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资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
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股票
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1421.76 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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77769.49 |
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资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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股票
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77769.49 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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