- 旗下基金:16只139/202
- 份额数量:54.17亿份147/202
- 份额相对上期变化:6.14%
- 基金经理:3人156/202
- 资产净值:61.05亿元145/202
- 资产相对上期变化:13.27%
资产配置明细
截至:2024-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
6797.97 |
0.79 |
8.63 |
债券
|
817026.24 |
94.36 |
4.02 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
10185.25 |
1.18 |
5.55 |
其他资产
|
253.31 |
0.03 |
101.07 |
资产总值
|
865906.10 |
100.00 |
3.64 |
资产配置明细
截至:2023-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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6797.97 |
0.79 |
8.63 |
债券
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817026.24 |
94.36 |
4.02 |
金融衍生品
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0.00 |
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0 |
银行存款和结算备付金
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10185.25 |
1.18 |
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其他资产
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253.31 |
0.03 |
101.07 |
资产总值
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865906.10 |
100.00 |
3.64 |
资产配置明细
截至:2023-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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6797.97 |
0.79 |
8.63 |
债券
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817026.24 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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10185.25 |
1.18 |
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其他资产
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253.31 |
0.03 |
101.07 |
资产总值
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865906.10 |
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资产配置明细
截至:2023-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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6797.97 |
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8.63 |
债券
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817026.24 |
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金融衍生品
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0.00 |
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0 |
银行存款和结算备付金
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10185.25 |
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其他资产
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253.31 |
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资产总值
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865906.10 |
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资产配置明细
截至:2023-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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6797.97 |
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债券
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817026.24 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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10185.25 |
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其他资产
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253.31 |
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资产总值
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865906.10 |
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资产配置明细
截至:2022-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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6797.97 |
0.79 |
8.63 |
债券
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817026.24 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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10185.25 |
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其他资产
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资产总值
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865906.10 |
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3.64 |
资产配置明细
截至:2022-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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6797.97 |
0.79 |
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债券
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817026.24 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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10185.25 |
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其他资产
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253.31 |
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资产总值
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865906.10 |
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3.64 |
资产配置明细
截至:2022-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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6797.97 |
0.79 |
8.63 |
债券
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817026.24 |
94.36 |
4.02 |
金融衍生品
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0.00 |
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0 |
银行存款和结算备付金
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10185.25 |
1.18 |
5.55 |
其他资产
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253.31 |
0.03 |
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资产总值
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865906.10 |
100.00 |
3.64 |
资产配置明细
截至:2022-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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6797.97 |
0.79 |
8.63 |
债券
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817026.24 |
94.36 |
4.02 |
金融衍生品
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0.00 |
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0 |
银行存款和结算备付金
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10185.25 |
1.18 |
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其他资产
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253.31 |
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101.07 |
资产总值
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865906.10 |
100.00 |
3.64 |
资产配置明细
截至:2021-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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6797.97 |
0.79 |
8.63 |
债券
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817026.24 |
94.36 |
4.02 |
金融衍生品
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0.00 |
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0 |
银行存款和结算备付金
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10185.25 |
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其他资产
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253.31 |
0.03 |
101.07 |
资产总值
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865906.10 |
100.00 |
3.64 |