- 旗下基金：15只140/201
- 份额数量：47.03亿份152/201
- 份额相对上期变化：0.00%
- 基金经理：3人156/201
- 资产净值：53.9亿元149/201
- 资产相对上期变化：1.25%
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
6258.07 |
0.75 |
5.71 |
|
债券
|
785432.32 |
94.00 |
18.67 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
9734.85 |
1.17 |
2.89 |
|
其他资产
|
125.98 |
0.02 |
171.28 |
|
资产总值
|
835530.88 |
100.00 |
7.72 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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6258.07 |
0.75 |
5.71 |
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债券
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785432.32 |
94.00 |
18.67 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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9734.85 |
1.17 |
2.89 |
|
其他资产
|
125.98 |
0.02 |
171.28 |
|
资产总值
|
835530.88 |
100.00 |
7.72 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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6258.07 |
0.75 |
5.71 |
|
债券
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785432.32 |
94.00 |
18.67 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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9734.85 |
1.17 |
2.89 |
|
其他资产
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125.98 |
0.02 |
171.28 |
|
资产总值
|
835530.88 |
100.00 |
7.72 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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6258.07 |
0.75 |
5.71 |
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债券
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785432.32 |
94.00 |
18.67 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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9734.85 |
1.17 |
2.89 |
|
其他资产
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125.98 |
0.02 |
171.28 |
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资产总值
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835530.88 |
100.00 |
7.72 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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6258.07 |
0.75 |
5.71 |
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债券
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785432.32 |
94.00 |
18.67 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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9734.85 |
1.17 |
2.89 |
|
其他资产
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125.98 |
0.02 |
171.28 |
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资产总值
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835530.88 |
100.00 |
7.72 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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6258.07 |
0.75 |
5.71 |
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债券
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785432.32 |
94.00 |
18.67 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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9734.85 |
1.17 |
2.89 |
|
其他资产
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125.98 |
0.02 |
171.28 |
|
资产总值
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835530.88 |
100.00 |
7.72 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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6258.07 |
0.75 |
5.71 |
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债券
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785432.32 |
94.00 |
18.67 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
|
9734.85 |
1.17 |
2.89 |
|
其他资产
|
125.98 |
0.02 |
171.28 |
|
资产总值
|
835530.88 |
100.00 |
7.72 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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6258.07 |
0.75 |
5.71 |
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债券
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785432.32 |
94.00 |
18.67 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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9734.85 |
1.17 |
2.89 |
|
其他资产
|
125.98 |
0.02 |
171.28 |
|
资产总值
|
835530.88 |
100.00 |
7.72 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
6258.07 |
0.75 |
5.71 |
|
债券
|
785432.32 |
94.00 |
18.67 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
9734.85 |
1.17 |
2.89 |
|
其他资产
|
125.98 |
0.02 |
171.28 |
|
资产总值
|
835530.88 |
100.00 |
7.72 |
