- 旗下基金：16只139/202
- 份额数量：54.17亿份147/202
- 份额相对上期变化：6.14%
- 基金经理：3人156/202
- 资产净值：61.05亿元145/202
- 资产相对上期变化：13.27%
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
6797.97 |
0.79 |
8.63 |
|
债券
|
817026.24 |
94.36 |
4.02 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
10185.25 |
1.18 |
5.55 |
|
其他资产
|
253.31 |
0.03 |
101.07 |
|
资产总值
|
865906.10 |
100.00 |
3.64 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
6797.97 |
0.79 |
8.63 |
|
债券
|
817026.24 |
94.36 |
4.02 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
10185.25 |
1.18 |
5.55 |
|
其他资产
|
253.31 |
0.03 |
101.07 |
|
资产总值
|
865906.10 |
100.00 |
3.64 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
6797.97 |
0.79 |
8.63 |
|
债券
|
817026.24 |
94.36 |
4.02 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
10185.25 |
1.18 |
5.55 |
|
其他资产
|
253.31 |
0.03 |
101.07 |
|
资产总值
|
865906.10 |
100.00 |
3.64 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
6797.97 |
0.79 |
8.63 |
|
债券
|
817026.24 |
94.36 |
4.02 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
10185.25 |
1.18 |
5.55 |
|
其他资产
|
253.31 |
0.03 |
101.07 |
|
资产总值
|
865906.10 |
100.00 |
3.64 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
6797.97 |
0.79 |
8.63 |
|
债券
|
817026.24 |
94.36 |
4.02 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
10185.25 |
1.18 |
5.55 |
|
其他资产
|
253.31 |
0.03 |
101.07 |
|
资产总值
|
865906.10 |
100.00 |
3.64 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
6797.97 |
0.79 |
8.63 |
|
债券
|
817026.24 |
94.36 |
4.02 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
10185.25 |
1.18 |
5.55 |
|
其他资产
|
253.31 |
0.03 |
101.07 |
|
资产总值
|
865906.10 |
100.00 |
3.64 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
6797.97 |
0.79 |
8.63 |
|
债券
|
817026.24 |
94.36 |
4.02 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
10185.25 |
1.18 |
5.55 |
|
其他资产
|
253.31 |
0.03 |
101.07 |
|
资产总值
|
865906.10 |
100.00 |
3.64 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
6797.97 |
0.79 |
8.63 |
|
债券
|
817026.24 |
94.36 |
4.02 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
10185.25 |
1.18 |
5.55 |
|
其他资产
|
253.31 |
0.03 |
101.07 |
|
资产总值
|
865906.10 |
100.00 |
3.64 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
6797.97 |
0.79 |
8.63 |
|
债券
|
817026.24 |
94.36 |
4.02 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
10185.25 |
1.18 |
5.55 |
|
其他资产
|
253.31 |
0.03 |
101.07 |
|
资产总值
|
865906.10 |
100.00 |
3.64 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
6797.97 |
0.79 |
8.63 |
|
债券
|
817026.24 |
94.36 |
4.02 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
10185.25 |
1.18 |
5.55 |
|
其他资产
|
253.31 |
0.03 |
101.07 |
|
资产总值
|
865906.10 |
100.00 |
3.64 |
