- 旗下基金：27只130/166
- 份额数量：26.14亿份143/166
- 份额相对上期变化：-49.05%
- 基金经理：5人137/166
- 资产净值：27.06亿元143/166
- 资产相对上期变化：-49.86%
| 报告日期 |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 总收入（万元） |
8155.63 |
11923.22 |
3818.22 |
40963.31 |
21459.51 |
25785.79 |
15512.33 |
17654.63 |
9290.23 |
4411.38 |
| 股票投资收益（万元） |
2919.23 |
2482.57 |
1260.07 |
1030.21 |
-648.42 |
-2073.35 |
-763.57 |
-761.18 |
0 |
0 |
| 债券投资收益（万元） |
3007.15 |
16002.4 |
10566.8 |
30543.43 |
17379.84 |
21975.25 |
11333.52 |
17894.74 |
10140.75 |
57.64 |
| 衍生工具收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.4 |
0 |
0 |
| 债券利息收入（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 存款利息收入（万元） |
56.45 |
515.92 |
128.89 |
424.21 |
240.73 |
1324.59 |
1178.71 |
93.67 |
24.35 |
6.18 |
| 股利收益（万元） |
689.47 |
68.32 |
37.17 |
62.13 |
42.6 |
60.29 |
42.59 |
13 |
0 |
0 |
| 买入返售证券收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他收入（万元） |
24.18 |
196.81 |
186.38 |
40.88 |
1.92 |
72.1 |
68.59 |
1384.09 |
11 |
0 |
| 费用（万元） |
1731.73 |
6406.9 |
2738.68 |
6779.41 |
3450.07 |
7946.45 |
4845.7 |
5118.95 |
2174.94 |
666.8 |
| 利润总额（万元） |
5102.12 |
2480.28 |
376.08 |
25564.88 |
12976.38 |
11318.34 |
6405.67 |
8893.49 |
5415.47 |
3744.58 |
