- 旗下基金：25只130/169
- 份额数量：61.14亿份139/169
- 份额相对上期变化：-29.65%
- 基金经理：4人147/169
- 资产净值：63.77亿元139/169
- 资产相对上期变化：-30.26%
| 序号 |
债券简称 |
持有基金数 |
持仓总量（万张） |
持仓总市值（万元） |
资产净值比（%） |
| 1 |
25国开11 |
10 |
2618.00 |
263051.06 |
56.48 |
| 2 |
23国开07 |
4 |
1180.00 |
119750.44 |
39.85 |
| 3 |
25国开14 |
2 |
840.00 |
83832.22 |
85.55 |
| 4 |
25附息国债24 |
2 |
800.00 |
80050.68 |
28.55 |
| 5 |
25国开06 |
8 |
784.00 |
79322.02 |
14.77 |
| 6 |
23国开02 |
2 |
480.00 |
49228.34 |
17.56 |
| 7 |
25附息国债07 |
2 |
400.00 |
40773.18 |
41.61 |
| 8 |
22国开08 |
1 |
250.00 |
25754.15 |
16.96 |
| 9 |
23国开03 |
1 |
160.00 |
16775.23 |
11.05 |
| 10 |
23国开08 |
1 |
160.00 |
16572.13 |
10.92 |
| 11 |
24国开02 |
1 |
20.00 |
2062.09 |
34.05 |
| 12 |
25杭州银行CD136 |
1 |
1.00 |
99.85 |
9.43 |
| 13 |
25光大银行CD062 |
1 |
1.00 |
99.73 |
9.42 |
| 14 |
25中信银行CD102 |
1 |
1.00 |
99.65 |
9.41 |
| 15 |
25宁波银行CD051 |
1 |
1.00 |
99.55 |
9.41 |
| 16 |
25平安银行CD042 |
1 |
1.00 |
99.52 |
9.40 |
| 17 |
25国债08 |
1 |
0.10 |
10.10 |
2.00 |
