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百嘉基金管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:16只142/202
  • 份额数量:65.38亿份144/202
  • 份额相对上期变化:0.00%
  • 基金经理:3人157/202
  • 资产净值:72.89亿元141/202
  • 资产相对上期变化:19.41%
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量(万张) 持仓总市值(万元) 资产净值比(%)
1 23国开03 3 1370.00 142278.54 29.44
2 22国开05 4 750.00 79920.49 14.90
3 22国开08 4 730.00 74694.00 13.93
4 22进出03 2 420.00 42414.90 15.23
5 20国开12 2 360.00 37764.50 13.56
6 22附息国债20 2 320.00 32536.56 153.79
7 23国开05 2 300.00 31952.42 62.73
8 23国开08 1 170.00 17373.23 8.48
9 23进出02 1 170.00 17151.74 8.37
10 20进出05 2 120.00 12216.16 23.98
11 19农发09 2 100.00 10307.04 20.24
12 20国开03 2 100.00 10236.68 20.10
13 23北京银行CD114 1 100.00 9978.48 9.53
14 23临沂城投MTN001 1 80.00 8350.00 7.98
15 24川资01 1 80.00 8205.29 7.84
16 23东方01 1 80.00 8193.59 7.83
17 23附息国债03 2 80.00 8174.46 38.64
18 24西安经发MTN001 1 70.00 7101.70 6.79
19 16国开13 1 60.00 6301.90 11.89
20 19国开08 2 60.00 6206.44 123.01
21 22进出15 1 60.00 6158.89 11.62
22 24国开02 1 60.00 6134.88 11.57
23 GCSKP优A 1 50.00 5148.04 9.71
24 20农发05 2 40.00 4036.86 7.93
25 熠安4A3 2 40.00 4034.42 7.92
26 熹焱02A3 2 32.00 3311.66 6.50
27 东煜1A3 2 30.00 2613.24 5.13
28 熹焱01A3 2 18.00 1879.86 3.69
29 23驿停01 1 10.00 1023.75 0.98
30 焜皓2A3 2 8.00 814.08 1.60
31 23农业银行CD217 1 3.50 348.08 8.67
32 23平安银行CD119 1 3.00 299.65 7.46
33 23兴业银行CD248 1 3.00 299.34 7.46
34 23中信银行CD201 1 3.00 298.92 7.44
35 23华夏银行CD227 1 3.00 298.82 7.44