- 旗下基金：27只130/166
- 份额数量：26.14亿份143/166
- 份额相对上期变化：-49.05%
- 基金经理：5人137/166
- 资产净值：27.06亿元143/166
- 资产相对上期变化：-49.86%
| 序号 |
债券简称 |
持有基金数 |
持仓总量（万张） |
持仓总市值（万元） |
资产净值比（%） |
| 1 |
25国开18 |
5 |
370.00 |
37871.65 |
70.87 |
| 2 |
24国开08 |
3 |
300.00 |
30892.03 |
16.98 |
| 3 |
25国开清发07 |
4 |
280.00 |
28619.36 |
15.22 |
| 4 |
22国开08 |
2 |
180.00 |
18255.70 |
91.18 |
| 5 |
23国开03 |
1 |
160.00 |
16532.64 |
10.69 |
| 6 |
23国开08 |
1 |
160.00 |
16378.47 |
10.59 |
| 7 |
26国开01 |
1 |
160.00 |
16100.89 |
10.41 |
| 8 |
22国开20 |
2 |
80.00 |
8694.98 |
31.88 |
| 9 |
25国开02 |
2 |
80.00 |
8026.52 |
40.09 |
| 10 |
25国开15 |
2 |
60.00 |
5942.92 |
29.68 |
| 11 |
25国开11 |
2 |
40.00 |
4051.46 |
14.85 |
| 12 |
25国债19 |
7 |
9.90 |
1000.38 |
104.91 |
| 13 |
26国债01 |
2 |
2.60 |
261.68 |
36.63 |
| 14 |
24国开02 |
2 |
2.00 |
203.32 |
28.46 |
| 15 |
25兴业银行CD186 |
2 |
1.10 |
109.82 |
1.61 |
| 16 |
26北京银行CD005 |
1 |
0.60 |
59.97 |
8.74 |
| 17 |
25邮储银行CD027 |
1 |
0.60 |
59.97 |
8.74 |
| 18 |
25农业银行CD261 |
1 |
0.60 |
59.90 |
8.73 |
| 19 |
25浦发银行CD273 |
1 |
0.60 |
59.73 |
8.71 |
| 20 |
25广发银行CD208 |
1 |
0.50 |
49.95 |
0.81 |
| 21 |
25交通银行CD184 |
1 |
0.50 |
49.93 |
0.81 |
