- 旗下基金:15只140/202
- 份额数量:48.06亿份149/202
- 份额相对上期变化:27.87%
- 基金经理:3人156/202
- 资产净值:54.05亿元147/202
- 资产相对上期变化:42.45%
序号 |
债券简称 |
持有基金数 |
持仓总量(万张) |
持仓总市值(万元) |
资产净值比(%) |
1 |
21中国银行二级01 |
3 |
160.00 |
16543.71 |
6.80 |
2 |
20建设银行二级 |
3 |
150.00 |
15728.41 |
9.48 |
3 |
17陕能03 |
1 |
130.00 |
13506.00 |
8.66 |
4 |
23鲁高速MTN004 |
1 |
100.00 |
10385.75 |
6.66 |
5 |
20扬子G1 |
1 |
100.00 |
10301.65 |
6.61 |
6 |
23国债24 |
3 |
81.00 |
8208.18 |
9.15 |
7 |
20国开08 |
1 |
60.00 |
6199.95 |
6.06 |
8 |
22进出32 |
1 |
60.00 |
6072.40 |
5.94 |
9 |
23附息国债16 |
1 |
60.00 |
6067.29 |
5.93 |
10 |
24农发01 |
1 |
60.00 |
6005.90 |
5.87 |
11 |
23中国银行CD025 |
1 |
60.00 |
5959.31 |
5.83 |
12 |
21工商银行二级01 |
2 |
40.00 |
4152.96 |
4.76 |
13 |
21湘高速MTN002(乡村振兴) |
2 |
40.00 |
4138.90 |
4.74 |
14 |
21重庆交投MTN002 |
2 |
40.00 |
4123.92 |
4.72 |
15 |
22厦港01 |
2 |
40.00 |
4117.72 |
4.72 |
16 |
19国开08 |
2 |
20.00 |
2059.60 |
2.24 |
17 |
23平证06 |
2 |
20.00 |
2058.86 |
20.60 |
18 |
23国开06 |
2 |
20.00 |
2037.72 |
2.22 |
19 |
21国开18 |
2 |
20.00 |
2032.38 |
2.21 |
20 |
22YD4A2 |
1 |
50.00 |
1816.31 |
1.16 |
21 |
上银转债 |
2 |
13.40 |
1486.26 |
14.87 |
22 |
23国债16 |
2 |
11.00 |
1112.32 |
11.13 |
23 |
20浦发银行二级03 |
2 |
10.00 |
1049.28 |
10.50 |
24 |
23国债10 |
2 |
10.00 |
1019.46 |
1.16 |
25 |
浦发转债 |
2 |
0.00 |
871.98 |
8.73 |
26 |
24渤海银行CD006 |
1 |
1.00 |
99.96 |
6.82 |
27 |
23广州农村商业银行CD115 |
1 |
1.00 |
99.92 |
6.82 |
28 |
23交通银行CD123 |
1 |
1.00 |
99.91 |
6.82 |
29 |
23恒丰银行CD156 |
1 |
1.00 |
99.81 |
6.81 |