尚正基金(Q11D4D5A06)债券投资_尚正基金_爱基金网

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尚正基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：17只138/203
份额数量：65.81亿份149/203
份额相对上期变化：13.11%
基金经理：3人158/203
资产净值：75.95亿元146/203
资产相对上期变化：38.83%

债券投资明细

截至：2024-09-30

报告日期：

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	21农发03	2	900.00	93674.72	40.98
2	23农发04	2	840.00	86362.88	37.78
3	24农发21	3	760.00	76083.71	23.11
4	23农发05	2	520.00	53133.10	23.24
5	22国开07	2	240.00	24171.60	10.57
6	23首股03	1	110.00	11414.40	7.23
7	23川高速MTN003	1	100.00	10379.00	6.58
8	22天投01	1	100.00	10254.79	6.50
9	23鲁高速MTN004	1	100.00	10239.40	6.49
10	22GLP01	1	100.00	10150.03	6.43
11	22中技1A	1	90.00	9032.34	5.72
12	21国开18	2	80.00	8205.14	6.32
13	铁托7优	1	80.00	8046.02	5.10
14	22国开02	1	60.00	6110.10	6.07
15	24附息国债09	1	60.00	6048.16	6.01
16	24农业银行CD059	1	60.00	5996.79	5.96
17	24进出09	1	60.00	5995.98	5.96
18	21工商银行二级01	2	40.00	4212.56	19.29
19	21中国银行二级01	2	40.00	4197.32	19.22
20	21中信银行永续债	2	40.00	4187.78	19.18
21	21交通银行永续债	2	40.00	4165.42	19.07
22	21宁波银行二级01	2	40.00	4150.96	19.01
23	21六局1A	1	30.00	3028.96	1.92
24	21一航优	1	26.00	2627.26	1.66
25	24恒丰银行CD220	2	20.00	1972.90	18.21
26	31ZL6A2	1	78.00	1768.94	1.12
27	22海通06	2	12.00	1229.96	11.35
28	24国债09	2	11.00	1108.60	10.23
29	15正定棚改项目债	2	40.00	1063.34	9.82
30	22中金G1	2	10.00	1028.92	9.50
31	通22转债	2	0.00	638.46	5.89
32	皖天转债	2	0.00	583.40	5.39
33	徐租23A3	1	6.50	555.62	0.35
34	浦发转债	2	0.00	443.24	4.09
35	青农转债	2	0.00	419.48	3.87
36	G吴都4A2	1	10.00	362.65	0.23
37	22YD4A2	1	50.00	354.63	0.22
38	24广发银行CD021	1	0.50	49.95	6.96
39	23工商银行CD053	1	0.50	49.91	6.95
40	23浙商银行CD191	1	0.50	49.91	6.95
41	24农业银行CD116	1	0.50	49.87	6.95
42	24交通银行CD172	1	0.50	49.86	6.95