- 旗下基金：15只141/202
- 份额数量：47.58亿份151/202
- 份额相对上期变化：-1.00%
- 基金经理：3人156/202
- 资产净值：54.71亿元149/202
- 资产相对上期变化：1.21%
| 序号 |
债券简称 |
持有基金数 |
持仓总量（万张） |
持仓总市值（万元） |
资产净值比（%） |
| 1 |
20国开03 |
2 |
1000.00 |
102366.74 |
87.38 |
| 2 |
24农发01 |
2 |
740.00 |
74500.16 |
63.59 |
| 3 |
21国开18 |
2 |
120.00 |
12260.16 |
9.13 |
| 4 |
20附息国债05 |
2 |
120.00 |
12095.10 |
10.32 |
| 5 |
23川高速MTN003 |
1 |
100.00 |
10345.22 |
6.57 |
| 6 |
22天投01 |
1 |
100.00 |
10225.54 |
6.49 |
| 7 |
23鲁高速MTN004 |
1 |
100.00 |
10213.09 |
6.48 |
| 8 |
22国控02 |
1 |
100.00 |
10137.27 |
6.43 |
| 9 |
22GLP01 |
1 |
100.00 |
10013.33 |
6.35 |
| 10 |
24天津银行CD205 |
2 |
100.00 |
9993.22 |
8.53 |
| 11 |
铁托7优 |
1 |
80.00 |
8190.79 |
5.20 |
| 12 |
19国开08 |
1 |
60.00 |
6206.44 |
6.08 |
| 13 |
24华夏银行债01 |
1 |
60.00 |
6099.83 |
5.98 |
| 14 |
23附息国债16 |
1 |
60.00 |
6093.71 |
5.97 |
| 15 |
24上海银行债01 |
1 |
60.00 |
6074.34 |
5.95 |
| 16 |
24农发11 |
1 |
60.00 |
6015.15 |
5.89 |
| 17 |
21工商银行二级01 |
2 |
40.00 |
4202.38 |
19.28 |
| 18 |
21中国银行二级01 |
2 |
40.00 |
4188.24 |
19.21 |
| 19 |
21吴中经发MTN005 |
2 |
40.00 |
4122.24 |
18.91 |
| 20 |
23海通03 |
2 |
40.00 |
4059.10 |
18.62 |
| 21 |
22厦港01 |
2 |
40.00 |
4050.06 |
18.58 |
| 22 |
24江苏苏商银行CD096 |
2 |
40.00 |
3996.84 |
3.41 |
| 23 |
24恒丰银行CD220 |
2 |
40.00 |
3925.26 |
38.60 |
| 24 |
23国债16 |
2 |
11.00 |
1117.18 |
10.99 |
| 25 |
20浦发银行二级03 |
2 |
10.00 |
1060.08 |
10.42 |
| 26 |
15正定棚改项目债 |
2 |
40.00 |
1059.92 |
10.42 |
| 27 |
20建设银行二级 |
2 |
10.00 |
1059.22 |
10.42 |
| 28 |
22YD4A2 |
1 |
50.00 |
976.36 |
0.62 |
| 29 |
23兴业银行CD298 |
1 |
1.00 |
99.93 |
8.36 |
| 30 |
23中国银行CD032 |
1 |
1.00 |
99.85 |
8.35 |
| 31 |
23北京银行CD116 |
1 |
1.00 |
99.77 |
8.35 |
| 32 |
23光大银行CD200 |
1 |
1.00 |
99.65 |
8.34 |
| 33 |
24广发银行CD021 |
1 |
1.00 |
99.43 |
8.32 |
