尚正基金(Q11D4D5A06)债券投资_尚正基金_爱基金网

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尚正基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：25只131/166
份额数量：37.3亿份141/166
份额相对上期变化：1.13%
基金经理：7人121/166
资产净值：38.76亿元140/166
资产相对上期变化：10.11%

债券投资明细

截至：2026-06-30

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	25GTHT04	1	140.00	14238.02	9.82
2	25中泰02	1	140.00	14230.67	9.81
3	25长江03	1	140.00	14211.43	9.80
4	25国银金租债03	1	130.00	13271.83	9.15
5	25国金04	1	130.00	13228.30	9.12
6	21国开05	1	80.00	8854.67	8.72
7	23农发02	1	60.00	6607.39	6.51
8	24国开03	1	60.00	6186.17	6.09
9	23交行债01	1	60.00	6150.85	6.06
10	23国开08	2	60.00	6141.92	80.70
11	22国开08	2	60.00	6085.24	79.95
12	25附息国债19	1	60.00	6063.55	5.97
13	23建行二级资本债02A	2	40.00	4261.82	19.71
14	23邮储永续债01	2	40.00	4257.06	19.69
15	23招行永续债01	2	40.00	4243.78	19.62
16	24平安银行二级资本债01A	2	40.00	4163.80	19.25
17	24工行二级资本债01A(BC)	2	40.00	4146.36	19.17
18	25民生银行CD288	1	19.50	1947.69	10.66
19	25邮储银行CD043	1	19.50	1946.46	10.65
20	25中国银行CD054	1	16.70	1667.15	9.12
21	26国债01	6	15.60	1570.12	13.58
22	26附息国债01	1	10.00	1006.48	5.51
23	25广发银行CD216	1	10.00	998.61	5.47
24	26江铜EB	4	6.80	927.26	14.42
25	25国债19	6	6.80	687.12	9.25
26	16国债19	2	4.00	475.06	17.46
27	伟22转债	4	2.60	443.38	6.89
28	21广发06	2	4.00	410.82	11.07
29	23长江06	2	4.00	408.00	11.00
30	25国债13	2	3.40	344.30	9.61
31	24长江02	2	2.00	204.52	16.62
32	22国信02	2	2.00	204.38	16.60
33	22广发Y1	2	2.00	204.34	16.60
34	24一创01	2	2.00	203.72	16.55
35	国债2511	2	2.00	200.28	7.36
36	25国债11	2	1.80	180.26	6.62
37	南芯转债	2	0.72	71.60	0.81
38	24平证03	2	0.20	20.40	15.13
39	24中证G2	2	0.20	20.34	15.08
40	25广发09	2	0.20	20.34	15.08
41	24海通03	2	0.20	20.26	15.02
42	圣泉转债	2	0.00	0.40	0.01
43	春风转债	2	0.00	0.20	0.01