尚正基金(Q11D4D5A06)债券投资_尚正基金_爱基金网

首页> 基金公司 > 尚正基金管理有限公司

尚正基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：23只132/169
份额数量：33.87亿份145/169
份额相对上期变化：-4.42%
基金经理：7人122/169
资产净值：35.2亿元145/169
资产相对上期变化：-3.56%

债券投资明细

截至：2025-12-31

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	25南京银行债01BC	1	140.00	14094.49	9.73
2	25GTHT04	1	140.00	14090.42	9.73
3	25中泰02	1	140.00	14065.44	9.71
4	25长江03	1	140.00	14031.61	9.69
5	25国金04	1	130.00	13056.44	9.02
6	21国开05	1	80.00	8957.47	8.94
7	22国开08	2	80.00	8241.32	108.97
8	23农发02	1	60.00	6621.95	6.61
9	24国开03	1	60.00	6228.74	6.22
10	23国开08	2	60.00	6214.54	82.17
11	23交行债01	1	60.00	6102.40	6.09
12	25附息国债19	1	60.00	6019.49	6.01
13	23建行二级资本债02A	2	40.00	4191.86	19.82
14	23邮储永续债01	2	40.00	4184.38	19.79
15	23招行永续债01	2	40.00	4166.86	19.71
16	23农发07	2	40.00	4151.14	54.89
17	24浙商银行二级资本债01	2	40.00	4133.64	19.55
18	24兴业银行二级资本债01	2	40.00	4121.50	19.49
19	25华夏银行CD123	1	28.40	2826.38	9.82
20	25北京银行CD117	1	28.40	2824.28	9.81
21	25交通银行CD136	3	28.20	2800.64	8.11
22	25国债19	8	21.40	2146.96	16.01
23	25民生银行CD288	1	21.60	2139.66	7.43
24	25中国银行CD023	1	20.00	1987.17	6.90
25	25工商银行CD157	2	10.00	994.96	17.29
26	25国债11	4	8.40	830.32	9.31
27	25国债01	2	6.20	626.92	10.89
28	伟22转债	2	4.44	587.34	10.20
29	25国债08	4	5.60	565.66	7.69
30	16国债19	2	4.00	464.62	14.70
31	24特国01	2	4.00	418.86	13.25
32	22广发Y1	2	2.00	208.46	18.57
33	22国信02	2	2.00	208.40	18.57
34	24一创01	2	2.00	207.06	18.45
35	24长江02	2	2.00	202.78	18.07
36	国债2511	2	2.00	197.70	6.25
37	23国开07	2	1.30	131.92	24.83
38	韦尔转债	2	0.00	37.04	1.17
39	24中证G2	2	0.20	20.64	3.89
40	24海通03	2	0.20	20.52	3.86
41	24平证03	2	0.20	20.22	3.81
42	鼎龙转债	2	0.00	2.46	0.08