- 旗下基金：15只140/202
- 份额数量：48.06亿份149/202
- 份额相对上期变化：27.87%
- 基金经理：3人156/202
- 资产净值：54.05亿元147/202
- 资产相对上期变化：42.45%
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
182414.67 |
19.37 |
48.28 |
|
债券
|
448675.30 |
47.65 |
11.86 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
245435.96 |
26.06 |
2366.80 |
|
其他资产
|
426.42 |
0.05 |
2559.26 |
|
资产总值
|
941689.95 |
100.00 |
76.65 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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182414.67 |
19.37 |
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债券
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47.65 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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245435.96 |
26.06 |
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其他资产
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426.42 |
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资产总值
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941689.95 |
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76.65 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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182414.67 |
19.37 |
48.28 |
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债券
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448675.30 |
47.65 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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245435.96 |
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其他资产
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426.42 |
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资产总值
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76.65 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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182414.67 |
19.37 |
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债券
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448675.30 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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245435.96 |
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-03-31
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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182414.67 |
19.37 |
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债券
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448675.30 |
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11.86 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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245435.96 |
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其他资产
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426.42 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2022-12-31
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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19.37 |
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债券
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银行存款和结算备付金
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245435.96 |
26.06 |
2366.80 |
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其他资产
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426.42 |
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资产总值
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76.65 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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182414.67 |
19.37 |
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债券
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448675.30 |
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11.86 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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245435.96 |
26.06 |
2366.80 |
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其他资产
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426.42 |
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2559.26 |
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资产总值
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941689.95 |
100.00 |
76.65 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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182414.67 |
19.37 |
48.28 |
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债券
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448675.30 |
47.65 |
11.86 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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245435.96 |
26.06 |
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其他资产
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426.42 |
0.05 |
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资产总值
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941689.95 |
100.00 |
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资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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182414.67 |
19.37 |
48.28 |
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债券
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448675.30 |
47.65 |
11.86 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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245435.96 |
26.06 |
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其他资产
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426.42 |
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资产总值
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941689.95 |
100.00 |
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