尚正基金(Q11D4D5A06)资产配置_尚正基金_爱基金网

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尚正基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：23只132/169
份额数量：33.87亿份145/169
份额相对上期变化：-4.42%
基金经理：7人122/169
资产净值：35.2亿元145/169
资产相对上期变化：-3.56%

资产配置

资产配置明细

截至：2025-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	80893.32	14.43	18.60
债券	467360.66	83.40	5.47
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	9600.78	1.71	277.56
其他资产	1009.39	0.18	-72.80
资产总值	560414.48	100.00	7.62

资产配置明细

截至：2025-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	80893.32	14.43	18.60
债券	467360.66	83.40	5.47
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	9600.78	1.71	277.56
其他资产	1009.39	0.18	-72.80
资产总值	560414.48	100.00	7.62

资产配置明细

截至：2025-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	80893.32	14.43	18.60
债券	467360.66	83.40	5.47
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	9600.78	1.71	277.56
其他资产	1009.39	0.18	-72.80
资产总值	560414.48	100.00	7.62

资产配置明细

截至：2025-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	80893.32	14.43	18.60
债券	467360.66	83.40	5.47
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	9600.78	1.71	277.56
其他资产	1009.39	0.18	-72.80
资产总值	560414.48	100.00	7.62

资产配置明细

截至：2024-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	80893.32	14.43	18.60
债券	467360.66	83.40	5.47
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	9600.78	1.71	277.56
其他资产	1009.39	0.18	-72.80
资产总值	560414.48	100.00	7.62

资产配置明细

截至：2024-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	80893.32	14.43	18.60
债券	467360.66	83.40	5.47
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	9600.78	1.71	277.56
其他资产	1009.39	0.18	-72.80
资产总值	560414.48	100.00	7.62

资产配置明细

截至：2024-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	80893.32	14.43	18.60
债券	467360.66	83.40	5.47
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	9600.78	1.71	277.56
其他资产	1009.39	0.18	-72.80
资产总值	560414.48	100.00	7.62

资产配置明细

截至：2024-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	80893.32	14.43	18.60
债券	467360.66	83.40	5.47
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	9600.78	1.71	277.56
其他资产	1009.39	0.18	-72.80
资产总值	560414.48	100.00	7.62

资产配置明细

截至：2023-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	80893.32	14.43	18.60
债券	467360.66	83.40	5.47
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	9600.78	1.71	277.56
其他资产	1009.39	0.18	-72.80
资产总值	560414.48	100.00	7.62

资产配置明细

截至：2023-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	80893.32	14.43	18.60
债券	467360.66	83.40	5.47
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	9600.78	1.71	277.56
其他资产	1009.39	0.18	-72.80
资产总值	560414.48	100.00	7.62

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	80893.32	14.43	18.60
债券	467360.66	83.40	5.47
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	9600.78	1.71	277.56
其他资产	1009.39	0.18	-72.80
资产总值	560414.48	100.00	7.62

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	80893.32	14.43	18.60
债券	467360.66	83.40	5.47
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	9600.78	1.71	277.56
其他资产	1009.39	0.18	-72.80
资产总值	560414.48	100.00	7.62

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	80893.32	14.43	18.60
债券	467360.66	83.40	5.47
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	9600.78	1.71	277.56
其他资产	1009.39	0.18	-72.80
资产总值	560414.48	100.00	7.62

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	80893.32	14.43	18.60
债券	467360.66	83.40	5.47
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	9600.78	1.71	277.56
其他资产	1009.39	0.18	-72.80
资产总值	560414.48	100.00	7.62

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	80893.32	14.43	18.60
债券	467360.66	83.40	5.47
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	9600.78	1.71	277.56
其他资产	1009.39	0.18	-72.80
资产总值	560414.48	100.00	7.62

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	80893.32	14.43	18.60
债券	467360.66	83.40	5.47
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	9600.78	1.71	277.56
其他资产	1009.39	0.18	-72.80
资产总值	560414.48	100.00	7.62