- 旗下基金：15只141/202
- 份额数量：47.58亿份151/202
- 份额相对上期变化：-1.00%
- 基金经理：3人156/202
- 资产净值：54.71亿元149/202
- 资产相对上期变化：1.21%
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
250096.90 |
28.84 |
37.10 |
|
债券
|
553954.77 |
63.89 |
23.46 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
6341.07 |
0.73 |
27.58 |
|
其他资产
|
15134.55 |
1.75 |
3449.21 |
|
资产总值
|
867101.70 |
100.00 |
-7.92 |
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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250096.90 |
28.84 |
37.10 |
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债券
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553954.77 |
63.89 |
23.46 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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6341.07 |
0.73 |
27.58 |
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其他资产
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15134.55 |
1.75 |
3449.21 |
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资产总值
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867101.70 |
100.00 |
-7.92 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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250096.90 |
28.84 |
37.10 |
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债券
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553954.77 |
63.89 |
23.46 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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6341.07 |
0.73 |
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其他资产
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15134.55 |
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资产总值
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867101.70 |
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资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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250096.90 |
28.84 |
37.10 |
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债券
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63.89 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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-7.92 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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250096.90 |
28.84 |
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债券
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553954.77 |
63.89 |
23.46 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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6341.07 |
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其他资产
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15134.55 |
1.75 |
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资产总值
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867101.70 |
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资产配置明细
截至：2023-03-31
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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6341.07 |
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其他资产
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15134.55 |
1.75 |
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资产总值
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867101.70 |
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-7.92 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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250096.90 |
28.84 |
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债券
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553954.77 |
63.89 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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6341.07 |
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其他资产
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15134.55 |
1.75 |
3449.21 |
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资产总值
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867101.70 |
100.00 |
-7.92 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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250096.90 |
28.84 |
37.10 |
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债券
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553954.77 |
63.89 |
23.46 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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6341.07 |
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其他资产
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15134.55 |
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资产总值
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867101.70 |
100.00 |
-7.92 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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250096.90 |
28.84 |
37.10 |
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债券
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553954.77 |
63.89 |
23.46 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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6341.07 |
0.73 |
27.58 |
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其他资产
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15134.55 |
1.75 |
3449.21 |
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资产总值
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867101.70 |
100.00 |
-7.92 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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250096.90 |
28.84 |
37.10 |
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债券
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553954.77 |
63.89 |
23.46 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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6341.07 |
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其他资产
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15134.55 |
1.75 |
3449.21 |
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资产总值
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867101.70 |
100.00 |
-7.92 |
