- 旗下基金：21只132/203
- 份额数量：45.82亿份153/203
- 份额相对上期变化：-32.56%
- 基金经理：5人138/203
- 资产净值：49.63亿元153/203
- 资产相对上期变化：-34.56%
资产配置明细
截至：2024-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
105068.92 |
14.47 |
-59.00 |
|
债券
|
453098.16 |
62.39 |
-45.36 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
77101.13 |
10.62 |
-840.93 |
|
其他资产
|
4922.47 |
0.68 |
165.46 |
|
资产总值
|
726258.67 |
100.00 |
-35.94 |
资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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105068.92 |
14.47 |
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债券
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453098.16 |
62.39 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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77101.13 |
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其他资产
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4922.47 |
0.68 |
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资产总值
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726258.67 |
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-35.94 |
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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105068.92 |
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债券
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-45.36 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2024-03-31
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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14.47 |
-59.00 |
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债券
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453098.16 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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77101.13 |
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其他资产
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4922.47 |
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资产总值
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726258.67 |
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资产配置明细
截至：2023-12-31
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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4922.47 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-09-30
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市值金额（万元） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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4922.47 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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77101.13 |
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其他资产
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4922.47 |
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资产总值
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726258.67 |
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资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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14.47 |
-59.00 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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77101.13 |
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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105068.92 |
14.47 |
-59.00 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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77101.13 |
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其他资产
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4922.47 |
0.68 |
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资产总值
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726258.67 |
100.00 |
-35.94 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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105068.92 |
14.47 |
-59.00 |
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债券
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453098.16 |
62.39 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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4922.47 |
0.68 |
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资产总值
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726258.67 |
100.00 |
-35.94 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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105068.92 |
14.47 |
-59.00 |
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债券
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453098.16 |
62.39 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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77101.13 |
10.62 |
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其他资产
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4922.47 |
0.68 |
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资产总值
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726258.67 |
100.00 |
-35.94 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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105068.92 |
14.47 |
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债券
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453098.16 |
62.39 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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77101.13 |
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其他资产
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4922.47 |
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资产总值
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726258.67 |
100.00 |
-35.94 |
