- 旗下基金：25只131/166
- 份额数量：37.3亿份141/166
- 份额相对上期变化：1.13%
- 基金经理：7人122/166
- 资产净值：38.76亿元140/166
- 资产相对上期变化：10.11%
资产配置明细
截至：2026-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
83809.07 |
16.58 |
3.60 |
|
债券
|
402154.40 |
79.57 |
-13.95 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
10749.61 |
2.13 |
30.37 |
|
其他资产
|
1995.89 |
0.39 |
97.73 |
|
资产总值
|
505436.21 |
100.00 |
-9.81 |
资产配置明细
截至：2025-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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83809.07 |
16.58 |
3.60 |
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债券
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402154.40 |
79.57 |
-13.95 |
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金融衍生品
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0.00 |
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0 |
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银行存款和结算备付金
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10749.61 |
2.13 |
30.37 |
|
其他资产
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1995.89 |
0.39 |
97.73 |
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资产总值
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505436.21 |
100.00 |
-9.81 |
资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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83809.07 |
16.58 |
3.60 |
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债券
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79.57 |
-13.95 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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10749.61 |
2.13 |
30.37 |
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其他资产
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1995.89 |
0.39 |
97.73 |
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资产总值
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505436.21 |
100.00 |
-9.81 |
资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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83809.07 |
16.58 |
3.60 |
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债券
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402154.40 |
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-13.95 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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10749.61 |
2.13 |
30.37 |
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其他资产
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1995.89 |
0.39 |
97.73 |
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资产总值
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505436.21 |
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-9.81 |
资产配置明细
截至：2025-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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83809.07 |
16.58 |
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债券
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-13.95 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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10749.61 |
2.13 |
30.37 |
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其他资产
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0.39 |
97.73 |
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资产总值
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505436.21 |
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-9.81 |
资产配置明细
截至：2024-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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-13.95 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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1995.89 |
0.39 |
97.73 |
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资产总值
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505436.21 |
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-9.81 |
资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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2.13 |
30.37 |
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其他资产
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1995.89 |
0.39 |
97.73 |
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资产总值
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505436.21 |
100.00 |
-9.81 |
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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83809.07 |
16.58 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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-9.81 |
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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其他资产
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资产总值
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100.00 |
-9.81 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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83809.07 |
16.58 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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1995.89 |
0.39 |
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资产总值
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505436.21 |
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-9.81 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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83809.07 |
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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1995.89 |
0.39 |
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资产总值
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505436.21 |
100.00 |
-9.81 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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83809.07 |
16.58 |
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债券
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402154.40 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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1995.89 |
0.39 |
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资产总值
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505436.21 |
100.00 |
-9.81 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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10749.61 |
2.13 |
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其他资产
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1995.89 |
0.39 |
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资产总值
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505436.21 |
100.00 |
-9.81 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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83809.07 |
16.58 |
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金融衍生品
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其他资产
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资产总值
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505436.21 |
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资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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83809.07 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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10749.61 |
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其他资产
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1995.89 |
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资产总值
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505436.21 |
100.00 |
-9.81 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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83809.07 |
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债券
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402154.40 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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2.13 |
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其他资产
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资产总值
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505436.21 |
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-9.81 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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83809.07 |
16.58 |
3.60 |
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债券
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402154.40 |
79.57 |
-13.95 |
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金融衍生品
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0.00 |
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0 |
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银行存款和结算备付金
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10749.61 |
2.13 |
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其他资产
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1995.89 |
0.39 |
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资产总值
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505436.21 |
100.00 |
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