- 旗下基金:13只146/201
- 份额数量:37.59亿份154/201
- 份额相对上期变化:-20.81%
- 基金经理:3人155/201
- 资产净值:37.95亿元156/201
- 资产相对上期变化:-17.00%
资产配置明细
截至:2023-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
123020.31 |
23.08 |
28.24 |
债券
|
401113.13 |
75.24 |
34.10 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
2509.48 |
0.47 |
2299.42 |
其他资产
|
16.04 |
0.00 |
-94.08 |
资产总值
|
533079.28 |
100.00 |
30.23 |
资产配置明细
截至:2023-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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123020.31 |
23.08 |
28.24 |
债券
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401113.13 |
75.24 |
34.10 |
金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
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2509.48 |
0.47 |
2299.42 |
其他资产
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16.04 |
0.00 |
-94.08 |
资产总值
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533079.28 |
100.00 |
30.23 |
资产配置明细
截至:2023-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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123020.31 |
23.08 |
28.24 |
债券
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401113.13 |
75.24 |
34.10 |
金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
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2509.48 |
0.47 |
2299.42 |
其他资产
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16.04 |
0.00 |
-94.08 |
资产总值
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533079.28 |
100.00 |
30.23 |
资产配置明细
截至:2023-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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123020.31 |
23.08 |
28.24 |
债券
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401113.13 |
75.24 |
34.10 |
金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
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2509.48 |
0.47 |
2299.42 |
其他资产
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16.04 |
0.00 |
-94.08 |
资产总值
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533079.28 |
100.00 |
30.23 |
资产配置明细
截至:2022-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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123020.31 |
23.08 |
28.24 |
债券
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401113.13 |
75.24 |
34.10 |
金融衍生品
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0.00 |
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0 |
银行存款和结算备付金
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2509.48 |
0.47 |
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其他资产
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16.04 |
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-94.08 |
资产总值
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533079.28 |
100.00 |
30.23 |
资产配置明细
截至:2022-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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123020.31 |
23.08 |
28.24 |
债券
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401113.13 |
75.24 |
34.10 |
金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
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2509.48 |
0.47 |
2299.42 |
其他资产
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16.04 |
0.00 |
-94.08 |
资产总值
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533079.28 |
100.00 |
30.23 |
资产配置明细
截至:2022-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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123020.31 |
23.08 |
28.24 |
债券
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401113.13 |
75.24 |
34.10 |
金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
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2509.48 |
0.47 |
2299.42 |
其他资产
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16.04 |
0.00 |
-94.08 |
资产总值
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533079.28 |
100.00 |
30.23 |
资产配置明细
截至:2022-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
123020.31 |
23.08 |
28.24 |
债券
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401113.13 |
75.24 |
34.10 |
金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
2509.48 |
0.47 |
2299.42 |
其他资产
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16.04 |
0.00 |
-94.08 |
资产总值
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533079.28 |
100.00 |
30.23 |