- 旗下基金：17只137/203
- 份额数量：65.81亿份147/203
- 份额相对上期变化：13.11%
- 基金经理：3人157/203
- 资产净值：75.95亿元143/203
- 资产相对上期变化：38.83%
资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
256266.42 |
22.60 |
2.47 |
|
债券
|
829262.00 |
73.14 |
49.70 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
17979.78 |
1.59 |
97.29 |
|
其他资产
|
1854.33 |
0.16 |
-87.75 |
|
资产总值
|
1133766.02 |
100.00 |
30.75 |
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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256266.42 |
22.60 |
2.47 |
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债券
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829262.00 |
73.14 |
49.70 |
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金融衍生品
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0 |
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银行存款和结算备付金
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17979.78 |
1.59 |
97.29 |
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其他资产
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1854.33 |
0.16 |
-87.75 |
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资产总值
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1133766.02 |
100.00 |
30.75 |
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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256266.42 |
22.60 |
2.47 |
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债券
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829262.00 |
73.14 |
49.70 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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17979.78 |
1.59 |
97.29 |
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其他资产
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1854.33 |
0.16 |
-87.75 |
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资产总值
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1133766.02 |
100.00 |
30.75 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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256266.42 |
22.60 |
2.47 |
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债券
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829262.00 |
73.14 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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17979.78 |
1.59 |
97.29 |
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其他资产
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1854.33 |
0.16 |
-87.75 |
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资产总值
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100.00 |
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资产配置明细
截至：2023-09-30
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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22.60 |
2.47 |
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债券
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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17979.78 |
1.59 |
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其他资产
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1854.33 |
0.16 |
-87.75 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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债券
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73.14 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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17979.78 |
1.59 |
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其他资产
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1854.33 |
0.16 |
-87.75 |
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资产总值
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1133766.02 |
100.00 |
30.75 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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256266.42 |
22.60 |
2.47 |
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债券
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829262.00 |
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49.70 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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17979.78 |
1.59 |
97.29 |
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其他资产
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1854.33 |
0.16 |
-87.75 |
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资产总值
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1133766.02 |
100.00 |
30.75 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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256266.42 |
22.60 |
2.47 |
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债券
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829262.00 |
73.14 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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17979.78 |
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其他资产
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1854.33 |
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-87.75 |
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资产总值
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100.00 |
30.75 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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256266.42 |
22.60 |
2.47 |
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债券
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829262.00 |
73.14 |
49.70 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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17979.78 |
1.59 |
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其他资产
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1854.33 |
0.16 |
-87.75 |
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资产总值
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1133766.02 |
100.00 |
30.75 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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256266.42 |
22.60 |
2.47 |
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债券
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829262.00 |
73.14 |
49.70 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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17979.78 |
1.59 |
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其他资产
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1854.33 |
0.16 |
-87.75 |
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资产总值
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1133766.02 |
100.00 |
30.75 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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256266.42 |
22.60 |
2.47 |
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债券
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829262.00 |
73.14 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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17979.78 |
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其他资产
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1854.33 |
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-87.75 |
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资产总值
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1133766.02 |
100.00 |
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