- 旗下基金：25只131/166
- 份额数量：37.3亿份141/166
- 份额相对上期变化：1.13%
- 基金经理：7人121/166
- 资产净值：38.76亿元140/166
- 资产相对上期变化：10.11%
| 报告日期 |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 总收入（万元） |
4888.84 |
23432.5 |
5494.47 |
49616.82 |
35661.75 |
13674.02 |
9814.65 |
-2086.5 |
536.34 |
| 股票投资收益（万元） |
2274.02 |
7423.94 |
20.5 |
6928.22 |
9640.02 |
17.84 |
809.14 |
-866.44 |
-102.12 |
| 债券投资收益（万元） |
4238.39 |
8003.99 |
5871.75 |
25452.84 |
9368.86 |
10582.6 |
4931.96 |
392.62 |
84.22 |
| 衍生工具收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 债券利息收入（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 存款利息收入（万元） |
12.2 |
1409.87 |
957.22 |
1254 |
690.45 |
60.58 |
44.23 |
189.48 |
46.26 |
| 股利收益（万元） |
613.34 |
2505.26 |
1751.22 |
9677.38 |
4485.08 |
2778.36 |
1436.3 |
1001.24 |
660.34 |
| 买入返售证券收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他收入（万元） |
29.96 |
41 |
25.04 |
301.32 |
30.66 |
40.4 |
28.76 |
38.82 |
12.92 |
| 费用（万元） |
1986.74 |
6305.56 |
4059.09 |
8751.83 |
3907.76 |
4557.88 |
2217.28 |
1143.18 |
441.16 |
| 利润总额（万元） |
3171.14 |
9963.24 |
1494.88 |
27108.80 |
21083.60 |
9853.53 |
6705.33 |
-1614.85 |
47.61 |
