兴华基金(Q01D2A1712)债券投资_兴华基金_爱基金网

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兴华基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：30只125/182
份额数量：66.97亿份142/182
份额相对上期变化：-5.27%
基金经理：7人119/182
资产净值：71.01亿元143/182
资产相对上期变化：-5.49%

债券投资明细

截至：2025-09-30

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	24附息国债11	4	720.00	75143.34	16.76
2	24特别国债02	4	680.00	71333.94	15.91
3	23农发02	4	600.00	65684.72	14.65
4	23农发10	2	580.00	61885.78	17.94
5	24特别国债04	2	480.00	50451.08	14.62
6	23农发20	2	160.00	17440.26	16.89
7	25超长特别国债05	4	170.00	15897.16	14.85
8	25国开05	4	150.00	14627.36	13.46
9	24国开10	4	130.00	13473.58	12.59
10	24国开05	4	100.00	10663.68	17.74
11	24青城14	1	90.00	9230.54	10.18
12	24特别国债05	4	90.00	9178.90	15.92
13	22铁道16	1	80.00	8648.01	9.54
14	23徐州投发债	1	80.00	8545.59	9.42
15	20河北01	1	80.00	8365.17	9.22
16	23附息国债23	4	70.00	8223.98	13.68
17	22河南债38	1	60.00	6629.50	7.31
18	24附息国债04	2	60.00	6260.78	11.97
19	23国开18	2	60.00	6137.60	11.74
20	25附息国债07	2	60.00	6082.30	11.11
21	24鲁商MTN004	2	40.00	4058.70	19.06
22	25日照城投MTN003B	2	40.00	4039.34	18.97
23	25鲁宏桥MTN007(科创债)	2	40.00	4014.88	18.86
24	25水发集团MTN013	2	40.00	4010.86	18.84
25	新源8A2	1	40.00	4002.43	4.41
26	25寿光城控MTN003	2	40.00	3995.40	18.77
27	诚远1期优先A2	2	30.00	3000.94	14.10
28	国健10A2	2	30.00	2993.44	14.06
29	科租13A2	1	28.00	2813.18	3.10
30	24国开08	2	20.00	2012.00	113.10
31	25注特01	2	16.60	1658.54	131.72
32	25远航22	1	16.00	1601.43	1.77
33	21尚颀优	1	29.00	1061.97	1.17
34	中关02A	1	15.00	1060.93	1.17
35	24附息国债17	2	10.00	1025.42	19.10
36	25潍信1A	2	10.00	1000.14	1.83
37	23即旅A4	1	9.00	923.02	1.02
38	25远航21	1	20.00	864.48	0.95
39	浙租6A2	1	8.00	800.78	0.88
40	国债2509	4	5.20	515.46	36.93
41	19贾旅01	2	20.00	429.00	24.12
42	25青岛海控SCP001	2	4.00	405.52	22.80
43	16广州港债01	2	3.00	309.02	17.37
44	通盛21优先A3级	1	3.00	300.87	0.33
45	25国债08	4	2.20	221.38	15.86
46	24国债22	2	2.00	202.34	148.13
47	13同煤债	2	1.00	109.50	8.70
48	24特国05	2	1.00	101.98	1.47
49	18海安动迁债02	2	2.00	41.96	3.33
50	国债2516	2	0.20	20.00	14.64