兴华基金(Q01D2A1712)债券投资_兴华基金_爱基金网

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兴华基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：19只130/202
份额数量：69.7亿份143/202
份额相对上期变化：8.94%
基金经理：6人130/202
资产净值：73.18亿元141/202
资产相对上期变化：10.96%

债券投资明细

截至：2024-03-31

报告日期：

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	16国开05	4	280.00	31880.50	14.29
2	23国开05	2	220.00	22988.76	13.45
3	24东方01	2	220.00	21999.06	17.60
4	20附息国债06	2	200.00	20601.40	12.06
5	23华夏银行CD181	2	200.00	19864.92	15.90
6	22农发05	2	180.00	19202.12	11.24
7	19农业银行二级04	2	180.00	18764.28	17.80
8	20国开03	2	160.00	16287.04	31.22
9	22浦发银行03	2	160.00	16113.42	12.89
10	22铁道16	1	150.00	15707.61	8.31
11	20河北01	1	150.00	15695.78	8.30
12	17附息国债15	2	120.00	15095.60	8.83
13	20空港兴城MTN002	2	140.00	14748.92	11.80
14	19国开08	2	140.00	14417.80	27.64
15	21宜兴城投MTN002	2	140.00	14243.60	11.40
16	23上海银行CD083	2	140.00	13893.36	13.18
17	20陕煤化MTN002	2	120.00	12497.48	11.86
18	21招商银行小微债02	2	120.00	12334.60	11.70
19	23平安银行CD150	2	120.00	11839.00	11.23
20	22甘肃29	1	100.00	10379.45	5.49
21	21亦庄02	1	100.00	10218.77	5.40
22	GC融和01	1	100.00	10200.41	5.39
23	24新10A2	1	70.00	7005.58	3.70
24	22通达投资债02	2	56.00	6478.00	19.78
25	23平度城投MTN001	2	60.00	6330.58	11.90
26	19农发09	2	60.00	6154.32	11.57
27	23进出05	2	60.00	6151.16	11.79
28	19大足永晟MTN001	2	56.00	6017.08	18.37
29	23交通银行CD123	2	60.00	5994.82	11.49
30	23合川投资MTN001	2	56.00	5954.32	18.18
31	23大晟资产MTN001A	2	56.00	5804.52	17.72
32	18泸工投债	2	120.00	5236.18	15.99
33	鑫蓉1优	2	44.00	4521.48	13.81
34	23国开清发20	2	40.00	4310.64	8.11
35	21国开15	2	40.00	4244.00	7.98
36	23国开10	2	40.00	4216.06	7.93
37	23驿停01	2	40.00	4049.24	3.24
38	启泓3A	1	30.00	2837.96	1.50
39	焜皓4A3	1	25.00	2536.75	1.34
40	23惠民3A	1	30.00	2488.55	1.32
41	工瑞6A2	1	20.00	2003.36	1.06
42	启悦5A	1	20.00	1880.38	0.99
43	21尚颀优	1	29.00	1468.25	0.78
44	鸿安2A3	1	14.00	1430.52	0.76
45	焜皓3A3	1	14.00	1418.62	0.75
46	熠然1A3	1	14.00	1414.70	0.75