兴华基金(Q01D2A1712)债券投资_兴华基金_爱基金网

首页> 基金公司 > 兴华基金管理有限公司

兴华基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：21只131/203
份额数量：89.67亿份140/203
份额相对上期变化：19.73%
基金经理：5人136/203
资产净值：93.97亿元136/203
资产相对上期变化：23.33%

债券投资明细

截至：2024-09-30

报告日期：

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	24续作特别国债01	2	1000.00	100105.66	25.99
2	23附息国债23	4	700.00	80825.66	17.95
3	23附息国债22	4	740.00	77901.62	17.30
4	23附息国债15	2	680.00	69776.76	18.11
5	23农发10	2	400.00	42143.84	10.94
6	24宁波银行CD099	4	400.00	39382.82	16.91
7	24附息国债11	4	300.00	30544.72	28.48
8	24特别国债01	4	220.00	23259.68	21.69
9	24东方01	2	220.00	22415.94	17.74
10	24国开15	2	200.00	20117.64	37.84
11	24豫交投SCP001	2	200.00	19999.76	18.78
12	24西安经发MTN001	2	180.00	18256.90	17.15
13	22浦发银行03	2	160.00	16306.22	12.90
14	23国开05	4	140.00	15070.90	14.05
15	21宜兴城投MTN002	2	140.00	14420.00	11.41
16	24附息国债06	2	140.00	14346.76	22.02
17	20空港兴城MTN002	2	140.00	14318.42	11.33
18	20陕煤化MTN002	2	120.00	12245.84	11.50
19	23平安银行CD150	2	120.00	11973.10	11.24
20	23进出11	2	100.00	10535.16	16.17
21	23附息国债26	2	100.00	10514.60	16.14
22	24国开10	2	100.00	10184.28	19.16
23	22铁道16	1	80.00	8600.01	9.27
24	20河北01	1	80.00	8442.77	9.10
25	24鲁商SCP006	2	80.00	8007.82	14.81
26	GC融和04	1	70.00	7145.82	7.70
27	23平度城投MTN001	2	60.00	6426.34	11.88
28	22通达投资债02	2	56.00	6322.14	19.02
29	24颐养健康MTN001B	1	60.00	6140.33	6.62
30	24山钢01	1	60.00	6126.95	6.60
31	23合川投资MTN001	2	56.00	6067.60	18.25
32	23大晟资产MTN001A	2	56.00	6057.46	18.22
33	24远东租赁MTN005	2	60.00	5975.86	17.98
34	24YJ1A2	2	52.00	5176.36	15.57
35	22诚泰01	2	50.00	5146.80	15.48
36	23驿停01	2	40.00	4111.90	3.25
37	鑫蓉1优	2	44.00	2145.92	6.46
38	金租2A3	2	20.00	2014.98	6.06
39	中关02A	1	15.00	1506.32	1.62
40	21尚颀优	1	29.00	1440.33	1.55
41	23即旅A4	1	9.00	908.93	0.98