兴华基金(Q01D2A1712)债券投资_兴华基金_爱基金网

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兴华基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：28只127/166
份额数量：59.27亿份135/166
份额相对上期变化：-12.62%
基金经理：6人130/166
资产净值：62.86亿元135/166
资产相对上期变化：-10.50%

债券投资明细

截至：2026-06-30

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	25国开20	4	700.00	71555.30	23.65
2	24农发20	4	560.00	59635.00	19.71
3	16国开05	2	360.00	42924.42	30.83
4	25农发20	4	420.00	42075.26	29.71
5	16附息国债08	2	240.00	29393.84	21.11
6	23农发09	7	230.00	23087.79	15.75
7	20国开05	2	200.00	21320.08	13.05
8	24进出15	2	200.00	20487.50	12.54
9	25注资特别国债02	2	200.00	20102.44	12.31
10	24国开10	4	90.00	9451.84	9.05
11	22铁道16	1	80.00	8778.00	9.64
12	24青城14	1	80.00	8183.97	8.98
13	23国开07	2	80.00	8179.14	15.97
14	25华控01	1	80.00	8134.48	8.93
15	26农发01	5	70.00	7057.65	15.83
16	22河南债38	1	60.00	6664.75	7.32
17	24国开05	4	60.00	6468.84	6.19
18	21寿城01	1	100.00	6389.20	7.01
19	25水发集团MTN013	3	60.00	6375.00	15.12
20	24鲁商MTN004	3	60.00	6128.58	14.54
21	26鲁宏桥MTN002(科创债)	3	60.00	6071.01	14.40
22	23国开05	2	40.00	4385.12	8.24
23	24特别国债05	2	40.00	4154.62	7.81
24	25国开05	2	40.00	3972.80	7.76
25	国健10A2	3	45.00	3840.30	9.11
26	新源8A2	1	40.00	3061.04	3.36
27	国健11A2	3	30.00	3012.21	7.15
28	诚远1期优先A2	3	45.00	2340.06	5.55
29	科租13A2	1	28.00	2255.93	2.48
30	23农发20	2	10.00	1099.04	45.56
31	25潍信1A	2	10.00	1015.02	1.98
32	潍信1优	2	10.00	1011.98	1.98
33	25注特01	2	9.26	931.16	87.56
34	23即旅A4	1	9.00	901.52	0.99
35	26国债01	4	7.60	764.92	44.86
36	21尚颀优	1	29.00	694.27	0.76
37	25国债14	4	6.00	613.50	35.98
38	25国债13	2	3.60	364.54	56.82
39	25远航22	1	16.00	324.35	0.36
40	通盛21优先A3级	1	3.00	302.34	0.33
41	26国债03	4	2.20	222.64	13.06
42	浙租6A2	1	8.00	214.80	0.24
43	13同煤债	2	1.00	107.00	10.06
44	25国债19	2	0.40	40.42	6.30