- 旗下基金：15只134/198
- 份额数量：56.27亿份142/198
- 份额相对上期变化：-6.64%
- 基金经理：3人153/198
- 资产净值：56.4亿元143/198
- 资产相对上期变化：2.80%
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
13681.78 |
1.45 |
8.66 |
|
债券
|
764171.75 |
80.89 |
8.20 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
73063.92 |
7.73 |
44.74 |
|
其他资产
|
1.05 |
0.00 |
-68.62 |
|
资产总值
|
944740.33 |
100.00 |
14.78 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2022-06-30
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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13681.78 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产配置明细
截至：2022-03-31
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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13681.78 |
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债券
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764171.75 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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资产配置明细
截至：2021-12-31
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产配置明细
截至：2021-09-30
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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资产配置明细
截至：2021-06-30
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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13681.78 |
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债券
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764171.75 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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73063.92 |
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其他资产
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1.05 |
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资产总值
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944740.33 |
100.00 |
14.78 |
资产配置明细
截至：2021-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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13681.78 |
1.45 |
8.66 |
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债券
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764171.75 |
80.89 |
8.20 |
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金融衍生品
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0.00 |
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0 |
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银行存款和结算备付金
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73063.92 |
7.73 |
44.74 |
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其他资产
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1.05 |
0.00 |
-68.62 |
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资产总值
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944740.33 |
100.00 |
14.78 |
