- 旗下基金：30只125/182
- 份额数量：66.97亿份142/182
- 份额相对上期变化：-5.27%
- 基金经理：7人119/182
- 资产净值：71.01亿元143/182
- 资产相对上期变化：-5.49%
资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
21223.03 |
1.28 |
0.00 |
|
债券
|
1584316.48 |
95.82 |
12.25 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
14466.66 |
0.87 |
112.40 |
|
其他资产
|
851.14 |
0.05 |
-59.05 |
|
资产总值
|
1653386.40 |
100.00 |
10.85 |
资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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21223.03 |
1.28 |
0.00 |
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债券
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1584316.48 |
95.82 |
12.25 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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14466.66 |
0.87 |
112.40 |
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其他资产
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851.14 |
0.05 |
-59.05 |
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资产总值
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1653386.40 |
100.00 |
10.85 |
资产配置明细
截至：2025-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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21223.03 |
1.28 |
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债券
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1584316.48 |
95.82 |
12.25 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
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银行存款和结算备付金
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14466.66 |
0.87 |
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其他资产
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851.14 |
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-59.05 |
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资产总值
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1653386.40 |
100.00 |
10.85 |
资产配置明细
截至：2024-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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21223.03 |
1.28 |
0.00 |
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债券
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1584316.48 |
95.82 |
12.25 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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14466.66 |
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其他资产
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851.14 |
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-59.05 |
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资产总值
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1653386.40 |
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资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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21223.03 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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14466.66 |
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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21223.03 |
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债券
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95.82 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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14466.66 |
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其他资产
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资产总值
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10.85 |
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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银行存款和结算备付金
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14466.66 |
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其他资产
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851.14 |
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-59.05 |
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资产总值
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1653386.40 |
100.00 |
10.85 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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21223.03 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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14466.66 |
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其他资产
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851.14 |
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-59.05 |
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资产总值
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1653386.40 |
100.00 |
10.85 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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21223.03 |
1.28 |
0.00 |
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债券
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1584316.48 |
95.82 |
12.25 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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14466.66 |
0.87 |
112.40 |
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其他资产
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851.14 |
0.05 |
-59.05 |
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资产总值
|
1653386.40 |
100.00 |
10.85 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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21223.03 |
1.28 |
0.00 |
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债券
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1584316.48 |
95.82 |
12.25 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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14466.66 |
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其他资产
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851.14 |
0.05 |
-59.05 |
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资产总值
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1653386.40 |
100.00 |
10.85 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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21223.03 |
1.28 |
0.00 |
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债券
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1584316.48 |
95.82 |
12.25 |
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金融衍生品
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0 |
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银行存款和结算备付金
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14466.66 |
0.87 |
112.40 |
|
其他资产
|
851.14 |
0.05 |
-59.05 |
|
资产总值
|
1653386.40 |
100.00 |
10.85 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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21223.03 |
1.28 |
0.00 |
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债券
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1584316.48 |
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12.25 |
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金融衍生品
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其他资产
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851.14 |
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-59.05 |
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资产总值
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1653386.40 |
100.00 |
10.85 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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21223.03 |
1.28 |
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债券
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12.25 |
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金融衍生品
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0.00 |
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0 |
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银行存款和结算备付金
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14466.66 |
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其他资产
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851.14 |
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-59.05 |
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资产总值
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1653386.40 |
100.00 |
10.85 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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21223.03 |
1.28 |
0.00 |
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债券
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1584316.48 |
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金融衍生品
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0 |
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银行存款和结算备付金
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14466.66 |
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其他资产
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851.14 |
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资产总值
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1653386.40 |
100.00 |
10.85 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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21223.03 |
1.28 |
0.00 |
|
债券
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1584316.48 |
95.82 |
12.25 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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14466.66 |
0.87 |
112.40 |
|
其他资产
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851.14 |
0.05 |
-59.05 |
|
资产总值
|
1653386.40 |
100.00 |
10.85 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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21223.03 |
1.28 |
0.00 |
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债券
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1584316.48 |
95.82 |
12.25 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
14466.66 |
0.87 |
112.40 |
|
其他资产
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851.14 |
0.05 |
-59.05 |
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资产总值
|
1653386.40 |
100.00 |
10.85 |
