- 旗下基金：21只131/203
- 份额数量：89.67亿份140/203
- 份额相对上期变化：19.73%
- 基金经理：5人136/203
- 资产净值：93.97亿元136/203
- 资产相对上期变化：23.33%
资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
3544.50 |
0.15 |
-29.23 |
|
债券
|
2234412.78 |
97.36 |
53.48 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
14216.89 |
0.62 |
-58.05 |
|
其他资产
|
6353.64 |
0.28 |
9.09 |
|
资产总值
|
2294892.68 |
100.00 |
52.69 |
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
3544.50 |
0.15 |
-29.23 |
|
债券
|
2234412.78 |
97.36 |
53.48 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
14216.89 |
0.62 |
-58.05 |
|
其他资产
|
6353.64 |
0.28 |
9.09 |
|
资产总值
|
2294892.68 |
100.00 |
52.69 |
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
3544.50 |
0.15 |
-29.23 |
|
债券
|
2234412.78 |
97.36 |
53.48 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
14216.89 |
0.62 |
-58.05 |
|
其他资产
|
6353.64 |
0.28 |
9.09 |
|
资产总值
|
2294892.68 |
100.00 |
52.69 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
3544.50 |
0.15 |
-29.23 |
|
债券
|
2234412.78 |
97.36 |
53.48 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
14216.89 |
0.62 |
-58.05 |
|
其他资产
|
6353.64 |
0.28 |
9.09 |
|
资产总值
|
2294892.68 |
100.00 |
52.69 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
3544.50 |
0.15 |
-29.23 |
|
债券
|
2234412.78 |
97.36 |
53.48 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
14216.89 |
0.62 |
-58.05 |
|
其他资产
|
6353.64 |
0.28 |
9.09 |
|
资产总值
|
2294892.68 |
100.00 |
52.69 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
3544.50 |
0.15 |
-29.23 |
|
债券
|
2234412.78 |
97.36 |
53.48 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
14216.89 |
0.62 |
-58.05 |
|
其他资产
|
6353.64 |
0.28 |
9.09 |
|
资产总值
|
2294892.68 |
100.00 |
52.69 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
3544.50 |
0.15 |
-29.23 |
|
债券
|
2234412.78 |
97.36 |
53.48 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
14216.89 |
0.62 |
-58.05 |
|
其他资产
|
6353.64 |
0.28 |
9.09 |
|
资产总值
|
2294892.68 |
100.00 |
52.69 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
3544.50 |
0.15 |
-29.23 |
|
债券
|
2234412.78 |
97.36 |
53.48 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
14216.89 |
0.62 |
-58.05 |
|
其他资产
|
6353.64 |
0.28 |
9.09 |
|
资产总值
|
2294892.68 |
100.00 |
52.69 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
3544.50 |
0.15 |
-29.23 |
|
债券
|
2234412.78 |
97.36 |
53.48 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
14216.89 |
0.62 |
-58.05 |
|
其他资产
|
6353.64 |
0.28 |
9.09 |
|
资产总值
|
2294892.68 |
100.00 |
52.69 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
3544.50 |
0.15 |
-29.23 |
|
债券
|
2234412.78 |
97.36 |
53.48 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
14216.89 |
0.62 |
-58.05 |
|
其他资产
|
6353.64 |
0.28 |
9.09 |
|
资产总值
|
2294892.68 |
100.00 |
52.69 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
3544.50 |
0.15 |
-29.23 |
|
债券
|
2234412.78 |
97.36 |
53.48 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
14216.89 |
0.62 |
-58.05 |
|
其他资产
|
6353.64 |
0.28 |
9.09 |
|
资产总值
|
2294892.68 |
100.00 |
52.69 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
3544.50 |
0.15 |
-29.23 |
|
债券
|
2234412.78 |
97.36 |
53.48 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
14216.89 |
0.62 |
-58.05 |
|
其他资产
|
6353.64 |
0.28 |
9.09 |
|
资产总值
|
2294892.68 |
100.00 |
52.69 |
