- 旗下基金：28只127/166
- 份额数量：59.27亿份135/166
- 份额相对上期变化：-12.62%
- 基金经理：6人130/166
- 资产净值：62.86亿元135/166
- 资产相对上期变化：-10.50%
资产配置明细
截至：2026-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
46927.10 |
3.91 |
-44.62 |
|
债券
|
1051343.03 |
87.65 |
8.94 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
13414.16 |
1.12 |
-44.59 |
|
其他资产
|
425.10 |
0.04 |
-68.65 |
|
资产总值
|
1199495.42 |
100.00 |
-6.53 |
资产配置明细
截至：2026-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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46927.10 |
3.91 |
-44.62 |
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债券
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1051343.03 |
87.65 |
8.94 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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13414.16 |
1.12 |
-44.59 |
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其他资产
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425.10 |
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-68.65 |
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资产总值
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1199495.42 |
100.00 |
-6.53 |
资产配置明细
截至：2025-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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46927.10 |
3.91 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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3.91 |
-44.62 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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13414.16 |
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其他资产
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资产总值
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-6.53 |
资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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46927.10 |
3.91 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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13414.16 |
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其他资产
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425.10 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2025-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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8.94 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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425.10 |
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资产总值
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100.00 |
-6.53 |
资产配置明细
截至：2024-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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13414.16 |
1.12 |
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其他资产
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425.10 |
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-68.65 |
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资产总值
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100.00 |
-6.53 |
资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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3.91 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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其他资产
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425.10 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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46927.10 |
3.91 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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资产总值
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-6.53 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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46927.10 |
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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1199495.42 |
100.00 |
-6.53 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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46927.10 |
3.91 |
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债券
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金融衍生品
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资产总值
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1199495.42 |
100.00 |
-6.53 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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13414.16 |
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其他资产
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425.10 |
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资产总值
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1199495.42 |
100.00 |
-6.53 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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资产总值
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资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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银行存款和结算备付金
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资产总值
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1199495.42 |
100.00 |
-6.53 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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其他资产
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资产总值
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1199495.42 |
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-6.53 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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46927.10 |
3.91 |
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债券
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1051343.03 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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425.10 |
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资产总值
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1199495.42 |
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-6.53 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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46927.10 |
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债券
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425.10 |
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资产总值
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1199495.42 |
100.00 |
-6.53 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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46927.10 |
3.91 |
-44.62 |
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债券
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1051343.03 |
87.65 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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13414.16 |
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其他资产
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425.10 |
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资产总值
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1199495.42 |
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