- 旗下基金:19只130/202
- 份额数量:69.7亿份143/202
- 份额相对上期变化:8.94%
- 基金经理:6人130/202
- 资产净值:73.18亿元141/202
- 资产相对上期变化:10.96%
资产配置明细
截至:2024-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
6187.54 |
0.42 |
3.59 |
债券
|
1396866.07 |
93.92 |
2.57 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
1955.20 |
0.13 |
3.92 |
其他资产
|
226.74 |
0.02 |
63463.97 |
资产总值
|
1487223.37 |
100.00 |
3.65 |
资产配置明细
截至:2023-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
6187.54 |
0.42 |
3.59 |
债券
|
1396866.07 |
93.92 |
2.57 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
1955.20 |
0.13 |
3.92 |
其他资产
|
226.74 |
0.02 |
63463.97 |
资产总值
|
1487223.37 |
100.00 |
3.65 |
资产配置明细
截至:2023-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
6187.54 |
0.42 |
3.59 |
债券
|
1396866.07 |
93.92 |
2.57 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
1955.20 |
0.13 |
3.92 |
其他资产
|
226.74 |
0.02 |
63463.97 |
资产总值
|
1487223.37 |
100.00 |
3.65 |
资产配置明细
截至:2023-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
6187.54 |
0.42 |
3.59 |
债券
|
1396866.07 |
93.92 |
2.57 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
1955.20 |
0.13 |
3.92 |
其他资产
|
226.74 |
0.02 |
63463.97 |
资产总值
|
1487223.37 |
100.00 |
3.65 |
资产配置明细
截至:2023-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
6187.54 |
0.42 |
3.59 |
债券
|
1396866.07 |
93.92 |
2.57 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
1955.20 |
0.13 |
3.92 |
其他资产
|
226.74 |
0.02 |
63463.97 |
资产总值
|
1487223.37 |
100.00 |
3.65 |
资产配置明细
截至:2022-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
6187.54 |
0.42 |
3.59 |
债券
|
1396866.07 |
93.92 |
2.57 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
1955.20 |
0.13 |
3.92 |
其他资产
|
226.74 |
0.02 |
63463.97 |
资产总值
|
1487223.37 |
100.00 |
3.65 |
资产配置明细
截至:2022-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
6187.54 |
0.42 |
3.59 |
债券
|
1396866.07 |
93.92 |
2.57 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
1955.20 |
0.13 |
3.92 |
其他资产
|
226.74 |
0.02 |
63463.97 |
资产总值
|
1487223.37 |
100.00 |
3.65 |
资产配置明细
截至:2022-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
6187.54 |
0.42 |
3.59 |
债券
|
1396866.07 |
93.92 |
2.57 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
1955.20 |
0.13 |
3.92 |
其他资产
|
226.74 |
0.02 |
63463.97 |
资产总值
|
1487223.37 |
100.00 |
3.65 |
资产配置明细
截至:2022-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
6187.54 |
0.42 |
3.59 |
债券
|
1396866.07 |
93.92 |
2.57 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
1955.20 |
0.13 |
3.92 |
其他资产
|
226.74 |
0.02 |
63463.97 |
资产总值
|
1487223.37 |
100.00 |
3.65 |
资产配置明细
截至:2021-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
6187.54 |
0.42 |
3.59 |
债券
|
1396866.07 |
93.92 |
2.57 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
1955.20 |
0.13 |
3.92 |
其他资产
|
226.74 |
0.02 |
63463.97 |
资产总值
|
1487223.37 |
100.00 |
3.65 |