- 旗下基金：28只128/166
- 份额数量：59.27亿份135/166
- 份额相对上期变化：-12.62%
- 基金经理：6人130/166
- 资产净值：62.86亿元135/166
- 资产相对上期变化：-10.50%
资产配置明细
截至：2026-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
84732.06 |
6.60 |
38.96 |
|
债券
|
965063.04 |
75.20 |
-33.48 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
84791.36 |
6.61 |
143.25 |
|
其他资产
|
1356.19 |
0.11 |
86.38 |
|
资产总值
|
1283281.94 |
100.00 |
-17.81 |
资产配置明细
截至：2025-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
84732.06 |
6.60 |
38.96 |
|
债券
|
965063.04 |
75.20 |
-33.48 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
84791.36 |
6.61 |
143.25 |
|
其他资产
|
1356.19 |
0.11 |
86.38 |
|
资产总值
|
1283281.94 |
100.00 |
-17.81 |
资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
84732.06 |
6.60 |
38.96 |
|
债券
|
965063.04 |
75.20 |
-33.48 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
84791.36 |
6.61 |
143.25 |
|
其他资产
|
1356.19 |
0.11 |
86.38 |
|
资产总值
|
1283281.94 |
100.00 |
-17.81 |
资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
84732.06 |
6.60 |
38.96 |
|
债券
|
965063.04 |
75.20 |
-33.48 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
84791.36 |
6.61 |
143.25 |
|
其他资产
|
1356.19 |
0.11 |
86.38 |
|
资产总值
|
1283281.94 |
100.00 |
-17.81 |
资产配置明细
截至：2025-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
84732.06 |
6.60 |
38.96 |
|
债券
|
965063.04 |
75.20 |
-33.48 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
84791.36 |
6.61 |
143.25 |
|
其他资产
|
1356.19 |
0.11 |
86.38 |
|
资产总值
|
1283281.94 |
100.00 |
-17.81 |
资产配置明细
截至：2024-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
84732.06 |
6.60 |
38.96 |
|
债券
|
965063.04 |
75.20 |
-33.48 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
84791.36 |
6.61 |
143.25 |
|
其他资产
|
1356.19 |
0.11 |
86.38 |
|
资产总值
|
1283281.94 |
100.00 |
-17.81 |
资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
84732.06 |
6.60 |
38.96 |
|
债券
|
965063.04 |
75.20 |
-33.48 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
84791.36 |
6.61 |
143.25 |
|
其他资产
|
1356.19 |
0.11 |
86.38 |
|
资产总值
|
1283281.94 |
100.00 |
-17.81 |
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
84732.06 |
6.60 |
38.96 |
|
债券
|
965063.04 |
75.20 |
-33.48 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
84791.36 |
6.61 |
143.25 |
|
其他资产
|
1356.19 |
0.11 |
86.38 |
|
资产总值
|
1283281.94 |
100.00 |
-17.81 |
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
84732.06 |
6.60 |
38.96 |
|
债券
|
965063.04 |
75.20 |
-33.48 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
84791.36 |
6.61 |
143.25 |
|
其他资产
|
1356.19 |
0.11 |
86.38 |
|
资产总值
|
1283281.94 |
100.00 |
-17.81 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
84732.06 |
6.60 |
38.96 |
|
债券
|
965063.04 |
75.20 |
-33.48 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
84791.36 |
6.61 |
143.25 |
|
其他资产
|
1356.19 |
0.11 |
86.38 |
|
资产总值
|
1283281.94 |
100.00 |
-17.81 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
84732.06 |
6.60 |
38.96 |
|
债券
|
965063.04 |
75.20 |
-33.48 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
84791.36 |
6.61 |
143.25 |
|
其他资产
|
1356.19 |
0.11 |
86.38 |
|
资产总值
|
1283281.94 |
100.00 |
-17.81 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
84732.06 |
6.60 |
38.96 |
|
债券
|
965063.04 |
75.20 |
-33.48 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
84791.36 |
6.61 |
143.25 |
|
其他资产
|
1356.19 |
0.11 |
86.38 |
|
资产总值
|
1283281.94 |
100.00 |
-17.81 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
84732.06 |
6.60 |
38.96 |
|
债券
|
965063.04 |
75.20 |
-33.48 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
84791.36 |
6.61 |
143.25 |
|
其他资产
|
1356.19 |
0.11 |
86.38 |
|
资产总值
|
1283281.94 |
100.00 |
-17.81 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
84732.06 |
6.60 |
38.96 |
|
债券
|
965063.04 |
75.20 |
-33.48 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
84791.36 |
6.61 |
143.25 |
|
其他资产
|
1356.19 |
0.11 |
86.38 |
|
资产总值
|
1283281.94 |
100.00 |
-17.81 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
84732.06 |
6.60 |
38.96 |
|
债券
|
965063.04 |
75.20 |
-33.48 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
84791.36 |
6.61 |
143.25 |
|
其他资产
|
1356.19 |
0.11 |
86.38 |
|
资产总值
|
1283281.94 |
100.00 |
-17.81 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
84732.06 |
6.60 |
38.96 |
|
债券
|
965063.04 |
75.20 |
-33.48 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
84791.36 |
6.61 |
143.25 |
|
其他资产
|
1356.19 |
0.11 |
86.38 |
|
资产总值
|
1283281.94 |
100.00 |
-17.81 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
84732.06 |
6.60 |
38.96 |
|
债券
|
965063.04 |
75.20 |
-33.48 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
84791.36 |
6.61 |
143.25 |
|
其他资产
|
1356.19 |
0.11 |
86.38 |
|
资产总值
|
1283281.94 |
100.00 |
-17.81 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
84732.06 |
6.60 |
38.96 |
|
债券
|
965063.04 |
75.20 |
-33.48 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
84791.36 |
6.61 |
143.25 |
|
其他资产
|
1356.19 |
0.11 |
86.38 |
|
资产总值
|
1283281.94 |
100.00 |
-17.81 |
