- 旗下基金：32只124/166
- 份额数量：59.5亿份135/166
- 份额相对上期变化：-13.18%
- 基金经理：7人123/166
- 资产净值：63.12亿元135/166
- 资产相对上期变化：-11.07%
资产配置明细
截至：2026-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
84732.06 |
6.58 |
38.96 |
|
债券
|
965225.17 |
74.90 |
-33.66 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
85569.81 |
6.64 |
128.26 |
|
其他资产
|
1360.53 |
0.11 |
68.72 |
|
资产总值
|
1288633.06 |
100.00 |
-18.30 |
资产配置明细
截至：2025-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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84732.06 |
6.58 |
38.96 |
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债券
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965225.17 |
74.90 |
-33.66 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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85569.81 |
6.64 |
128.26 |
|
其他资产
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1360.53 |
0.11 |
68.72 |
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资产总值
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1288633.06 |
100.00 |
-18.30 |
资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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84732.06 |
6.58 |
38.96 |
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债券
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965225.17 |
74.90 |
-33.66 |
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金融衍生品
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0.00 |
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0 |
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银行存款和结算备付金
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85569.81 |
6.64 |
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其他资产
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1360.53 |
0.11 |
68.72 |
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资产总值
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1288633.06 |
100.00 |
-18.30 |
资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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84732.06 |
6.58 |
38.96 |
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债券
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965225.17 |
74.90 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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85569.81 |
6.64 |
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其他资产
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1360.53 |
0.11 |
68.72 |
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资产总值
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1288633.06 |
100.00 |
-18.30 |
资产配置明细
截至：2025-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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84732.06 |
6.58 |
38.96 |
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债券
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965225.17 |
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-33.66 |
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金融衍生品
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0.00 |
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0 |
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银行存款和结算备付金
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85569.81 |
6.64 |
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其他资产
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1360.53 |
0.11 |
68.72 |
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资产总值
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1288633.06 |
100.00 |
-18.30 |
资产配置明细
截至：2024-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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84732.06 |
6.58 |
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债券
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74.90 |
-33.66 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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85569.81 |
6.64 |
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其他资产
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1360.53 |
0.11 |
68.72 |
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资产总值
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1288633.06 |
100.00 |
-18.30 |
资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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84732.06 |
6.58 |
38.96 |
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债券
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965225.17 |
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-33.66 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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85569.81 |
6.64 |
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其他资产
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1360.53 |
0.11 |
68.72 |
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资产总值
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1288633.06 |
100.00 |
-18.30 |
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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84732.06 |
6.58 |
38.96 |
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债券
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965225.17 |
74.90 |
-33.66 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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85569.81 |
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其他资产
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资产总值
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1288633.06 |
100.00 |
-18.30 |
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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84732.06 |
6.58 |
38.96 |
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债券
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965225.17 |
74.90 |
-33.66 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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85569.81 |
6.64 |
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其他资产
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1360.53 |
0.11 |
68.72 |
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资产总值
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1288633.06 |
100.00 |
-18.30 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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84732.06 |
6.58 |
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债券
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965225.17 |
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-33.66 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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85569.81 |
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其他资产
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1360.53 |
0.11 |
68.72 |
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资产总值
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1288633.06 |
100.00 |
-18.30 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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84732.06 |
6.58 |
38.96 |
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债券
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965225.17 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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1360.53 |
0.11 |
68.72 |
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资产总值
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1288633.06 |
100.00 |
-18.30 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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84732.06 |
6.58 |
38.96 |
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债券
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965225.17 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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1360.53 |
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68.72 |
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资产总值
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1288633.06 |
100.00 |
-18.30 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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84732.06 |
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债券
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-33.66 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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85569.81 |
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其他资产
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1360.53 |
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68.72 |
|
资产总值
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1288633.06 |
100.00 |
-18.30 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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84732.06 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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85569.81 |
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|
其他资产
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1360.53 |
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68.72 |
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资产总值
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1288633.06 |
100.00 |
-18.30 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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84732.06 |
6.58 |
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债券
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965225.17 |
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-33.66 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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85569.81 |
6.64 |
128.26 |
|
其他资产
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1360.53 |
0.11 |
68.72 |
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资产总值
|
1288633.06 |
100.00 |
-18.30 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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84732.06 |
6.58 |
38.96 |
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债券
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965225.17 |
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-33.66 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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85569.81 |
6.64 |
128.26 |
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其他资产
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1360.53 |
0.11 |
68.72 |
|
资产总值
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1288633.06 |
100.00 |
-18.30 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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84732.06 |
6.58 |
38.96 |
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债券
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965225.17 |
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-33.66 |
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金融衍生品
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0.00 |
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0 |
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银行存款和结算备付金
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85569.81 |
6.64 |
128.26 |
|
其他资产
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1360.53 |
0.11 |
68.72 |
|
资产总值
|
1288633.06 |
100.00 |
-18.30 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
84732.06 |
6.58 |
38.96 |
|
债券
|
965225.17 |
74.90 |
-33.66 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
|
85569.81 |
6.64 |
128.26 |
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其他资产
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1360.53 |
0.11 |
68.72 |
|
资产总值
|
1288633.06 |
100.00 |
-18.30 |
