- 旗下基金：23只128/203
- 份额数量：89.45亿份143/203
- 份额相对上期变化：19.81%
- 基金经理：5人137/203
- 资产净值：93.84亿元139/203
- 资产相对上期变化：23.35%
资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1997.49 |
0.09 |
-31.43 |
|
债券
|
2234412.78 |
97.47 |
53.48 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
13614.05 |
0.59 |
-39.22 |
|
其他资产
|
6069.43 |
0.26 |
4.29 |
|
资产总值
|
2292458.62 |
100.00 |
52.76 |
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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1997.49 |
0.09 |
-31.43 |
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债券
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2234412.78 |
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53.48 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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13614.05 |
0.59 |
-39.22 |
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其他资产
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6069.43 |
0.26 |
4.29 |
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资产总值
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2292458.62 |
100.00 |
52.76 |
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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1997.49 |
0.09 |
-31.43 |
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债券
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2234412.78 |
97.47 |
53.48 |
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金融衍生品
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0.00 |
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0 |
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银行存款和结算备付金
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13614.05 |
0.59 |
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其他资产
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0.26 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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1997.49 |
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-31.43 |
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债券
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2234412.78 |
97.47 |
53.48 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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13614.05 |
0.59 |
-39.22 |
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其他资产
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6069.43 |
0.26 |
4.29 |
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资产总值
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2292458.62 |
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52.76 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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1997.49 |
0.09 |
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债券
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2234412.78 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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13614.05 |
0.59 |
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其他资产
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0.26 |
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资产总值
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52.76 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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13614.05 |
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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13614.05 |
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其他资产
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6069.43 |
0.26 |
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资产总值
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2292458.62 |
100.00 |
52.76 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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1997.49 |
0.09 |
-31.43 |
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债券
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2234412.78 |
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53.48 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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13614.05 |
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其他资产
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6069.43 |
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资产总值
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52.76 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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1997.49 |
0.09 |
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债券
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2234412.78 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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13614.05 |
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其他资产
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6069.43 |
0.26 |
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资产总值
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2292458.62 |
100.00 |
52.76 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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1997.49 |
0.09 |
-31.43 |
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债券
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2234412.78 |
97.47 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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13614.05 |
0.59 |
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其他资产
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6069.43 |
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资产总值
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100.00 |
52.76 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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1997.49 |
0.09 |
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债券
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2234412.78 |
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金融衍生品
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其他资产
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6069.43 |
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资产总值
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2292458.62 |
100.00 |
52.76 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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1997.49 |
0.09 |
-31.43 |
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债券
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2234412.78 |
97.47 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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13614.05 |
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其他资产
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6069.43 |
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资产总值
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2292458.62 |
100.00 |
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