- 旗下基金：28只127/166
- 份额数量：59.27亿份135/166
- 份额相对上期变化：-12.62%
- 基金经理：6人130/166
- 资产净值：62.86亿元135/166
- 资产相对上期变化：-10.50%
| 报告日期 |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 总收入（万元） |
16672.55 |
-15496.68 |
15901.56 |
109800.28 |
46339.84 |
47313.88 |
25485.03 |
19145.86 |
12815.65 |
4299.96 |
| 股票投资收益（万元） |
-1168.32 |
4535.74 |
-26.78 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 债券投资收益（万元） |
-3236.23 |
47523.04 |
40187.95 |
67247.52 |
30067.34 |
33298.88 |
16337.02 |
22601.27 |
10746.38 |
-96.57 |
| 衍生工具收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 债券利息收入（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 存款利息收入（万元） |
58.09 |
164.76 |
82.3 |
130.12 |
25.21 |
741.69 |
634.78 |
388.02 |
182.13 |
11.27 |
| 股利收益（万元） |
858.1 |
73.3 |
3.44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 买入返售证券收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他收入（万元） |
263.45 |
487.75 |
15.92 |
26.5 |
1.48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.07 |
| 费用（万元） |
3923.84 |
11782.13 |
5944.4 |
12381.69 |
5794.13 |
8460.21 |
4211.22 |
6065.78 |
3043.75 |
1202.16 |
| 利润总额（万元） |
6896.30 |
-13229.60 |
5821.52 |
53429.69 |
23533.26 |
24712.36 |
13963.75 |
9573.47 |
7528.28 |
3097.80 |
