安信资管(Q01CB83720)债券投资_安信资管_爱基金网

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安信证券资产管理有限公司

基金公司：

旗下基金：19只130/202
份额数量：129.33亿份127/202
份额相对上期变化：7.01%
基金经理：3人156/202
资产净值：131.2亿元127/202
资产相对上期变化：7.06%

债券投资明细

截至：2024-06-30

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	24银河证券CP003	1	200.00	20042.91	1.80
2	24江苏银行CD124	1	200.00	19983.18	1.79
3	24广州农村商业银行CD027	1	200.00	19896.70	1.78
4	24青岛银行CD022	1	200.00	19896.27	1.78
5	23晋能电力MTN003	3	141.00	14421.18	18.96
6	22渝惠通MTN003	3	120.00	12492.12	19.28
7	23国金证券CP015	1	120.00	12247.21	1.10
8	24即墨城投CP001	3	120.00	12176.10	16.01
9	24国债02	6	105.30	10643.31	13.17
10	23国金证券CP012	1	100.00	10198.40	0.91
11	23国金证券CP016	1	100.00	10189.34	0.91
12	23东财证券CP017	1	100.00	10163.03	0.91
13	24西部证券CP007	1	100.00	10006.30	0.90
14	24长沙银行CD118	1	100.00	9997.89	0.90
15	21深投03	9	90.00	9512.16	18.62
16	22晋能煤业MTN018(科创票据)	3	90.00	9429.18	22.73
17	22涪陵新城MTN001	3	90.00	9318.36	22.47
18	22陕西水务MTN001	3	90.00	9264.42	22.34
19	24潍坊城建MTN004	3	90.00	9109.44	14.06
20	24高淳建设CP003	3	90.00	9093.45	11.96
21	24邵阳城投CP001	3	90.00	9084.48	11.94
22	24淄博城运CP001	3	90.00	9013.98	13.91
23	24武金控SCP005	3	90.00	9007.89	13.90
24	24景国资CP002	3	90.00	9007.41	13.90
25	22绵阳投资MTN001	3	60.00	6304.50	15.20
26	24国债09	3	33.30	3341.22	70.19
27	24国债08	6	24.00	2419.68	24.74
28	兴业转债	6	0.00	2207.58	4.76
29	浙22转债	6	0.00	1970.37	4.25
30	华友转债	6	0.00	1506.84	3.25
31	北港转债	6	0.00	1503.06	3.24
32	中特转债	9	0.00	1476.09	2.89
33	凤21转债	6	0.00	1300.44	2.80
34	22晋能装备MTN007(科创票据)	3	12.00	1282.32	25.99
35	23豫航空港MTN009A	3	12.00	1263.39	26.08
36	21豫峡02	3	12.00	1261.47	26.04
37	23即墨城投MTN001	3	12.00	1242.51	25.65
38	23陕西建工SCP011	3	12.00	1232.37	25.89
39	24长兴建投SCP001	3	12.00	1218.48	24.69
40	中信转债	6	0.00	1205.19	2.60
41	24河钢集GN005	3	12.00	1201.38	24.35
42	大秦转债	3	0.00	1082.40	2.61
43	23上饶城投MTN004	3	9.00	953.34	20.03
44	24水发集团MTN004	3	9.00	920.01	18.65
45	长汽转债	3	0.00	838.53	2.02
46	本钢转债	9	0.00	669.75	1.31
47	核建转债	3	0.00	662.16	1.60
48	韦尔转债	3	0.00	660.48	1.59
49	温氏转债	3	0.00	644.04	1.55
50	盛虹转债	3	0.00	547.26	1.32
51	冠宇转债	9	0.00	526.35	1.03
52	国城转债	6	0.00	508.44	5.29
53	闻泰转债	9	0.00	460.83	3.17
54	恒逸转债	3	0.00	459.93	1.11
55	龙净转债	6	0.00	442.53	0.95
56	拓普转债	3	0.00	427.29	1.03
57	康泰转2	6	0.00	416.85	0.90
58	甬金转债	6	0.00	409.02	4.26
59	太平转债	6	0.00	388.80	4.05
60	通22转债	3	0.00	380.76	0.92
61	南银转债	3	0.00	338.61	0.82
62	宏发转债	3	0.00	335.16	0.81
63	立昂转债	3	0.00	332.01	0.80
64	珀莱转债	3	0.00	324.63	0.78
65	柳工转2	6	0.00	313.95	0.68
66	游族转债	6	0.00	305.34	3.18
67	天赐转债	3	0.00	269.28	0.65
68	海亮转债	9	0.00	260.40	0.51
69	风语转债	6	0.00	257.40	2.68
70	楚江转债	9	0.00	232.77	0.46
71	牧原转债	6	0.00	213.06	0.46
72	超声转债	6	0.00	191.88	2.00
73	嘉美转债	3	0.00	158.43	3.33
74	烽火转债	3	0.00	141.00	2.96
75	能化转债	6	0.00	134.94	0.29
76	金宏转债	6	0.00	133.83	1.37
77	福莱转债	3	0.00	128.16	0.31
78	利德转债	3	0.00	103.50	2.10
79	龙大转债	3	0.00	83.55	1.72
80	鲁泰转债	3	0.00	67.95	1.38
81	恩捷转债	3	0.00	64.83	1.31
82	盈峰转债	3	0.00	63.99	0.15
83	大元转债	3	0.00	45.60	0.92
84	爱迪转债	3	0.00	35.40	0.09
85	隆华转债	3	0.00	33.39	0.68
86	利群转债	3	0.00	30.51	0.62
87	华特转债	3	0.00	16.77	0.34