国投资管(Q01CB83720)债券投资_国投资管_爱基金网

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国投证券资产管理有限公司

基金公司：

旗下基金：19只133/203
份额数量：128.83亿份126/203
份额相对上期变化：-0.39%
基金经理：2人173/203
资产净值：130.4亿元126/203
资产相对上期变化：-0.61%

债券投资明细

截至：2024-09-30

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	24广D10	1	140.00	14002.84	1.23
2	24即墨城投CP001	3	120.00	12232.05	20.06
3	23东财证券CP017	1	100.00	10230.90	0.90
4	21深投03	12	98.40	10090.26	20.29
5	24西部证券CP007	1	100.00	10058.98	0.88
6	24方正证券CP003	1	100.00	10046.73	0.88
7	24广州银行CD008	1	100.00	9981.05	0.88
8	24青岛农商行CD093	1	100.00	9919.48	0.87
9	24昆仑银行CD033	1	100.00	9917.37	0.87
10	24广州农村商业银行CD049	1	100.00	9915.06	0.87
11	24四川银行CD065	1	100.00	9914.27	0.87
12	24成都银行CD063	1	100.00	9893.30	0.87
13	22涪陵新城MTN001	3	90.00	9357.21	26.92
14	22陕西水务MTN001	3	90.00	9308.58	26.78
15	22晋能煤业MTN018(科创票据)	3	90.00	9141.99	26.30
16	24荆门交旅SCP001	3	90.00	9133.59	14.98
17	24高淳建设CP003	3	90.00	9130.35	14.98
18	24邵阳城投CP001	3	90.00	9126.54	14.97
19	22渝惠通MTN003	3	90.00	9108.63	17.13
20	24淄博城运CP001	3	90.00	9048.12	17.02
21	24武金控SCP005	3	90.00	9045.87	17.01
22	24建安投资CP001	3	90.00	9038.88	17.00
23	24平安租赁CP004	3	90.00	8996.04	14.76
24	24国债02	6	70.50	7156.41	74.66
25	22渝兴永MTN001	3	60.00	6242.46	17.96
26	24国新保理MTN002	3	60.00	6067.65	11.41
27	24国债09	3	21.30	2146.71	45.13
28	兴业转债	6	0.00	1904.55	4.74
29	华友转债	12	0.00	1530.66	3.08
30	北港转债	6	0.00	1344.21	3.35
31	中特转债	9	0.00	1319.40	2.94
32	21豫峡02	3	12.00	1265.40	26.20
33	22广金01	3	12.00	1257.45	26.04
34	22诚通01	3	12.00	1231.32	25.50
35	22晋能装备MTN007(科创票据)	3	12.00	1230.42	22.88
36	24长兴建投SCP001	3	12.00	1224.84	22.77
37	24河钢集GN005	3	12.00	1201.23	22.33
38	浙22转债	3	0.00	1195.47	3.44
39	大秦转债	6	0.00	1140.06	2.84
40	凤21转债	6	0.00	1102.41	2.75
41	中信转债	6	0.00	989.13	2.46
42	通22转债	12	0.00	973.17	1.96
43	20海国02	3	9.00	930.00	19.55
44	24水发集团MTN004	3	9.00	921.21	17.13
45	23上饶城投MTN004	3	9.00	917.91	19.30
46	龙净转债	6	0.00	685.74	1.71
47	长汽转债	3	0.00	575.34	1.66
48	韦尔转债	3	0.00	470.58	1.35
49	闻泰转债	9	0.00	454.65	1.01
50	金田转债	6	0.00	449.10	4.69
51	恒逸转债	6	0.00	430.74	4.49
52	本钢转债	3	0.00	428.49	1.23
53	晶能转债	6	0.00	425.28	4.44
54	温氏转债	6	0.00	425.07	1.06
55	冠宇转债	6	0.00	330.93	0.84
56	核建转债	3	0.00	322.86	0.93
57	乐普转2	6	0.00	315.90	3.30
58	利德转债	6	0.00	307.41	0.77
59	南银转债	3	0.00	301.68	0.87
60	天业转债	6	0.00	301.20	3.14
61	拓普转债	3	0.00	292.89	0.84
62	天赐转债	3	0.00	281.13	0.81
63	国城转债	3	0.00	273.45	5.75
64	宏发转债	3	0.00	266.19	0.77
65	强力转债	6	0.00	244.41	0.61
66	晶澳转债	6	0.00	240.57	0.60
67	盈峰转债	6	0.00	225.30	2.21
68	康泰转2	6	0.00	197.85	0.49
69	平煤转债	6	0.00	189.99	0.47
70	牧原转债	3	0.00	173.52	0.50
71	环旭转债	6	0.00	173.28	0.43
72	通裕转债	3	0.00	165.30	3.48
73	嘉美转债	3	0.00	159.30	3.35
74	龙星转债	3	0.00	153.75	3.23
75	嘉诚转债	3	0.00	152.91	3.21
76	烽火转债	3	0.00	135.66	2.85
77	珀莱转债	3	0.00	120.90	0.35
78	科顺转债	3	0.00	117.84	2.19
79	能化转债	3	0.00	107.16	0.31
80	立讯转债	3	0.00	104.52	0.30
81	利群转债	3	0.00	101.07	1.88
82	海亮转债	6	0.00	100.71	0.25
83	楚江转债	3	0.00	72.42	0.21
84	建工转债	3	0.00	66.06	1.23
85	艾迪转债	3	0.00	65.46	0.19
86	金铜转债	3	0.00	64.86	0.19
87	大元转债	3	0.00	61.62	1.15
88	苏行转债	3	0.00	56.37	1.05
89	景23转债	3	0.00	38.85	0.72
90	常银转债	3	0.00	35.43	0.10
91	兴发转债	3	0.00	33.27	0.62
92	仙乐转债	3	0.00	32.58	0.61
93	富仕转债	3	0.00	23.22	0.43
94	齐翔转2	3	0.00	17.85	0.33