- 旗下基金：1只170/176
- 份额数量：174.66亿份117/176
- 份额相对上期变化：6.56%
- 基金经理：1人169/176
- 资产净值：174.66亿元120/176
- 资产相对上期变化：6.56%
资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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0.00 |
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债券
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1363058.98 |
77.94 |
11.09 |
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金融衍生品
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0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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330690.45 |
18.91 |
0.00 |
|
其他资产
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89.35 |
0.01 |
-38.03 |
|
资产总值
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1748853.11 |
100.00 |
6.55 |
资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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77.94 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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330690.45 |
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0.00 |
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其他资产
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89.35 |
0.01 |
-38.03 |
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资产总值
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1748853.11 |
100.00 |
6.55 |
资产配置明细
截至：2025-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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资产总值
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资产配置明细
截至：2024-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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资产配置明细
截至：2024-09-30
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股票
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债券
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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股票
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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其他资产
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89.35 |
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-38.03 |
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资产总值
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1748853.11 |
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6.55 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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330690.45 |
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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330690.45 |
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其他资产
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89.35 |
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资产总值
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1748853.11 |
100.00 |
6.55 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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资产总值
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100.00 |
6.55 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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1363058.98 |
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金融衍生品
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100.00 |
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资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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其他资产
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-38.03 |
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资产总值
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1748853.11 |
100.00 |
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资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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资产总值
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1748853.11 |
100.00 |
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资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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其他资产
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资产总值
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1748853.11 |
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资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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0.00 |
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债券
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金融衍生品
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其他资产
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资产总值
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