- 旗下基金：19只133/203
- 份额数量：128.83亿份125/203
- 份额相对上期变化：-0.39%
- 基金经理：3人157/203
- 资产净值：130.4亿元126/203
- 资产相对上期变化：-0.61%
资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
5200.61 |
0.31 |
12.35 |
|
债券
|
925159.01 |
54.60 |
-17.01 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
545345.36 |
32.19 |
0.11 |
|
其他资产
|
1808.59 |
0.11 |
-82.95 |
|
资产总值
|
1694312.75 |
100.00 |
-2.74 |
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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5200.61 |
0.31 |
12.35 |
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债券
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925159.01 |
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-17.01 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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545345.36 |
32.19 |
0.11 |
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其他资产
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1808.59 |
0.11 |
-82.95 |
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资产总值
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1694312.75 |
100.00 |
-2.74 |
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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5200.61 |
0.31 |
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债券
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-17.01 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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-2.74 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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5200.61 |
0.31 |
12.35 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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545345.36 |
32.19 |
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其他资产
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1808.59 |
0.11 |
-82.95 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-09-30
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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5200.61 |
0.31 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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545345.36 |
32.19 |
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其他资产
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0.11 |
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资产总值
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-2.74 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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545345.36 |
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其他资产
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0.11 |
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资产总值
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-2.74 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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5200.61 |
0.31 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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545345.36 |
32.19 |
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其他资产
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1808.59 |
0.11 |
-82.95 |
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资产总值
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1694312.75 |
100.00 |
-2.74 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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5200.61 |
0.31 |
12.35 |
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债券
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-17.01 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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545345.36 |
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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5200.61 |
0.31 |
12.35 |
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债券
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925159.01 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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545345.36 |
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其他资产
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1808.59 |
0.11 |
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资产总值
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1694312.75 |
100.00 |
-2.74 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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5200.61 |
0.31 |
12.35 |
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债券
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925159.01 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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545345.36 |
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其他资产
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1808.59 |
0.11 |
-82.95 |
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资产总值
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1694312.75 |
100.00 |
-2.74 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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5200.61 |
0.31 |
12.35 |
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债券
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925159.01 |
54.60 |
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金融衍生品
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其他资产
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1808.59 |
0.11 |
-82.95 |
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资产总值
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1694312.75 |
100.00 |
-2.74 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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5200.61 |
0.31 |
12.35 |
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债券
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925159.01 |
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金融衍生品
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1808.59 |
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资产总值
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1694312.75 |
100.00 |
-2.74 |
资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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5200.61 |
0.31 |
12.35 |
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债券
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925159.01 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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1808.59 |
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资产总值
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1694312.75 |
100.00 |
-2.74 |
资产配置明细
截至：2021-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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5200.61 |
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债券
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金融衍生品
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其他资产
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1808.59 |
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-82.95 |
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资产总值
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1694312.75 |
100.00 |
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