- 旗下基金:19只130/201
- 份额数量:108.33亿份130/201
- 份额相对上期变化:0.19%
- 基金经理:3人155/201
- 资产净值:109.99亿元130/201
- 资产相对上期变化:0.14%
资产配置明细
截至:2023-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
6463.43 |
0.43 |
-1.74 |
债券
|
929431.08 |
61.27 |
-15.42 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
557898.15 |
36.78 |
-0.02 |
其他资产
|
1007.85 |
0.07 |
4.56 |
资产总值
|
1516850.37 |
100.00 |
-4.12 |
资产配置明细
截至:2023-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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6463.43 |
0.43 |
-1.74 |
债券
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929431.08 |
61.27 |
-15.42 |
金融衍生品
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0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
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557898.15 |
36.78 |
-0.02 |
其他资产
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1007.85 |
0.07 |
4.56 |
资产总值
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1516850.37 |
100.00 |
-4.12 |
资产配置明细
截至:2023-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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6463.43 |
0.43 |
-1.74 |
债券
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929431.08 |
61.27 |
-15.42 |
金融衍生品
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0.00 |
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0 |
银行存款和结算备付金
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557898.15 |
36.78 |
-0.02 |
其他资产
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1007.85 |
0.07 |
4.56 |
资产总值
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1516850.37 |
100.00 |
-4.12 |
资产配置明细
截至:2023-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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6463.43 |
0.43 |
-1.74 |
债券
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929431.08 |
61.27 |
-15.42 |
金融衍生品
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0.00 |
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0 |
银行存款和结算备付金
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557898.15 |
36.78 |
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其他资产
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1007.85 |
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4.56 |
资产总值
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1516850.37 |
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-4.12 |
资产配置明细
截至:2022-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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6463.43 |
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-1.74 |
债券
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61.27 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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557898.15 |
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其他资产
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1007.85 |
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4.56 |
资产总值
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1516850.37 |
100.00 |
-4.12 |
资产配置明细
截至:2022-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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6463.43 |
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-1.74 |
债券
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-15.42 |
金融衍生品
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0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
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557898.15 |
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其他资产
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1007.85 |
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4.56 |
资产总值
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1516850.37 |
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-4.12 |
资产配置明细
截至:2022-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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6463.43 |
0.43 |
-1.74 |
债券
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929431.08 |
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-15.42 |
金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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557898.15 |
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-0.02 |
其他资产
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1007.85 |
0.07 |
4.56 |
资产总值
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1516850.37 |
100.00 |
-4.12 |
资产配置明细
截至:2022-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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6463.43 |
0.43 |
-1.74 |
债券
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61.27 |
-15.42 |
金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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557898.15 |
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-0.02 |
其他资产
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1007.85 |
0.07 |
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资产总值
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1516850.37 |
100.00 |
-4.12 |
资产配置明细
截至:2021-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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6463.43 |
0.43 |
-1.74 |
债券
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929431.08 |
61.27 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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1007.85 |
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资产总值
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1516850.37 |
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-4.12 |
资产配置明细
截至:2021-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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6463.43 |
0.43 |
-1.74 |
债券
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929431.08 |
61.27 |
-15.42 |
金融衍生品
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0 |
银行存款和结算备付金
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557898.15 |
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-0.02 |
其他资产
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1007.85 |
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4.56 |
资产总值
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1516850.37 |
100.00 |
-4.12 |
资产配置明细
截至:2021-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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6463.43 |
0.43 |
-1.74 |
债券
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929431.08 |
61.27 |
-15.42 |
金融衍生品
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0 |
银行存款和结算备付金
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557898.15 |
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其他资产
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1007.85 |
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4.56 |
资产总值
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1516850.37 |
100.00 |
-4.12 |