- 旗下基金：19只130/202
- 份额数量：129.33亿份127/202
- 份额相对上期变化：7.01%
- 基金经理：3人156/202
- 资产净值：131.2亿元127/202
- 资产相对上期变化：7.06%
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
4628.81 |
0.27 |
-6.67 |
|
债券
|
1114743.81 |
63.99 |
7.16 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
536179.88 |
30.78 |
-0.08 |
|
其他资产
|
10605.85 |
0.61 |
43.17 |
|
资产总值
|
1742127.74 |
100.00 |
6.82 |
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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4628.81 |
0.27 |
-6.67 |
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债券
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1114743.81 |
63.99 |
7.16 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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536179.88 |
30.78 |
-0.08 |
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其他资产
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10605.85 |
0.61 |
43.17 |
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资产总值
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1742127.74 |
100.00 |
6.82 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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4628.81 |
0.27 |
-6.67 |
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债券
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63.99 |
7.16 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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536179.88 |
30.78 |
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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4628.81 |
0.27 |
-6.67 |
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债券
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1114743.81 |
63.99 |
7.16 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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536179.88 |
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其他资产
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0.61 |
43.17 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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4628.81 |
0.27 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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536179.88 |
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其他资产
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0.61 |
43.17 |
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资产总值
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1742127.74 |
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6.82 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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4628.81 |
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-6.67 |
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债券
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7.16 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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536179.88 |
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-0.08 |
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其他资产
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0.61 |
43.17 |
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资产总值
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1742127.74 |
100.00 |
6.82 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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4628.81 |
0.27 |
-6.67 |
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债券
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63.99 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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536179.88 |
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其他资产
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10605.85 |
0.61 |
43.17 |
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资产总值
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1742127.74 |
100.00 |
6.82 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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4628.81 |
0.27 |
-6.67 |
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债券
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1114743.81 |
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7.16 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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536179.88 |
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其他资产
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资产总值
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1742127.74 |
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6.82 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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4628.81 |
0.27 |
-6.67 |
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债券
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1114743.81 |
63.99 |
7.16 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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536179.88 |
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其他资产
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10605.85 |
0.61 |
43.17 |
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资产总值
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1742127.74 |
100.00 |
6.82 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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4628.81 |
0.27 |
-6.67 |
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债券
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1114743.81 |
63.99 |
7.16 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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536179.88 |
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其他资产
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0.61 |
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资产总值
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1742127.74 |
100.00 |
6.82 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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4628.81 |
0.27 |
-6.67 |
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债券
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1114743.81 |
63.99 |
7.16 |
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金融衍生品
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其他资产
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资产总值
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1742127.74 |
100.00 |
6.82 |
资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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4628.81 |
0.27 |
-6.67 |
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债券
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1114743.81 |
63.99 |
7.16 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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536179.88 |
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其他资产
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10605.85 |
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资产总值
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1742127.74 |
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6.82 |
资产配置明细
截至：2021-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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4628.81 |
0.27 |
-6.67 |
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债券
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1114743.81 |
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7.16 |
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金融衍生品
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0.00 |
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0 |
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银行存款和结算备付金
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536179.88 |
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其他资产
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10605.85 |
0.61 |
43.17 |
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资产总值
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1742127.74 |
100.00 |
6.82 |
