- 旗下基金：19只133/203
- 份额数量：128.83亿份125/203
- 份额相对上期变化：-0.39%
- 基金经理：3人157/203
- 资产净值：130.4亿元126/203
- 资产相对上期变化：-0.61%
| 报告日期 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 总收入（万元） |
22185.79 |
65435.8 |
40968.36 |
51444.47 |
40464.84 |
15182.73 |
| 股票投资收益（万元） |
-1078.98 |
-1092.93 |
-89.13 |
-407.07 |
-12.15 |
0 |
| 债券投资收益（万元） |
13715.19 |
31736.96 |
17343.22 |
56362.9 |
28586.63 |
251.13 |
| 衍生工具收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 债券利息收入（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 存款利息收入（万元） |
6687.42 |
18537.08 |
9353.53 |
11153 |
6092.05 |
43.17 |
| 股利收益（万元） |
52.92 |
121.71 |
54.75 |
190.62 |
80.88 |
0 |
| 买入返售证券收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他收入（万元） |
23.73 |
13.27 |
10.69 |
103.02 |
50.64 |
59.28 |
| 费用（万元） |
9280.96 |
23238.88 |
12381.27 |
26733.31 |
12424.72 |
2902.71 |
| 利润总额（万元） |
8317.82 |
23307.33 |
14399.07 |
18547.61 |
15020.86 |
4093.34 |
