- 旗下基金：1只170/176
- 份额数量：174.66亿份117/176
- 份额相对上期变化：6.56%
- 基金经理：1人169/176
- 资产净值：174.66亿元120/176
- 资产相对上期变化：6.56%
| 报告日期 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 总收入（万元） |
15529.02 |
27516.79 |
13026.91 |
29041.18 |
15179.13 |
31454.57 |
16202.76 |
| 股票投资收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 债券投资收益（万元） |
10036.63 |
11188.4 |
4837.77 |
9324.32 |
4915.33 |
19493.44 |
9231.11 |
| 衍生工具收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 债券利息收入（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 存款利息收入（万元） |
4743.24 |
12860.95 |
6650.1 |
18413.18 |
9275.56 |
10993.22 |
6038.8 |
| 股利收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 买入返售证券收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他收入（万元） |
0 |
0 |
0 |
0.01 |
0.01 |
0 |
0 |
| 费用（万元） |
9303.48 |
15583.76 |
7002.61 |
15178.63 |
7874.07 |
15988.72 |
7691.53 |
| 利润总额（万元） |
6225.54 |
11933.04 |
6024.30 |
13862.56 |
7305.06 |
15465.85 |
8511.23 |
