开放式基金最近更新时间： 每个交易日 16:00后更新当日的最新开放式基金净值
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 增长值 | 增长率 | 申购状态 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||
| 1 | 021592 | 易米中证同业存单AAA指数7天持有期 | 债券型 | ||||||||
| 2 | 020442 | 易米远见价值一年定开混合A | 混合型 | ||||||||
| 3 | 020443 | 易米远见价值一年定开混合C | 混合型 | ||||||||
| 4 | 019435 | 易米鑫选品质混合A | 混合型 | ||||||||
| 5 | 019436 | 易米鑫选品质混合C | 混合型 | ||||||||
| 6 | 016390 | 易米研究精选混合发起A | 混合型 | ||||||||
| 7 | 016391 | 易米研究精选混合发起C | 混合型 | ||||||||
| 8 | 017165 | 易米低碳经济股票发起A | 股票型 | ||||||||
| 9 | 017166 | 易米低碳经济股票发起C | 股票型 | ||||||||
| 10 | 016376 | 易米和丰债券A | 债券型 | ||||||||
| 11 | 016377 | 易米和丰债券C | 债券型 | ||||||||
| 12 | 016392 | 易米中证科创创业50指数增强发起A | 股票型 | ||||||||
| 13 | 016393 | 易米中证科创创业50指数增强发起C | 股票型 | ||||||||
| 14 | 015703 | 易米开泰混合A | 混合型 | ||||||||
| 15 | 015704 | 易米开泰混合C | 混合型 | ||||||||
| 16 | 015663 | 易米开鑫价值优选混合A | 混合型 | ||||||||
| 17 | 015664 | 易米开鑫价值优选混合C | 混合型 | ||||||||
货币型基金最近更新时间： 每个交易日 16:00后更新当日的最新货币型基金收益
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 申购状态 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
封闭式基金最近更新时间： 及时更新最新封闭式基金净值
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 增长值 | 增长率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||
