- 旗下基金：13只149/166
- 份额数量：8.61亿份150/166
- 份额相对上期变化：-28.66%
- 基金经理：4人148/166
- 资产净值：10.65亿元150/166
- 资产相对上期变化：-6.82%
| 报告日期 |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 总收入（万元） |
101452.82 |
32072.17 |
3430.62 |
14779.08 |
-2518.92 |
-5060.6 |
-689.8 |
5152.1 |
| 股票投资收益（万元） |
34815.32 |
17506.82 |
1686.36 |
3982.02 |
-4953.32 |
838.46 |
1306.74 |
1822.52 |
| 债券投资收益（万元） |
348.49 |
868.79 |
640.67 |
1220.87 |
500.58 |
104.76 |
-18.34 |
325.1 |
| 衍生工具收益（万元） |
-0.78 |
-58.96 |
-36.02 |
15.96 |
-3.56 |
0 |
0 |
0 |
| 债券利息收入（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 存款利息收入（万元） |
53.03 |
89.65 |
47.24 |
437.58 |
124.58 |
89.94 |
74.8 |
7.56 |
| 股利收益（万元） |
599.9 |
1277.66 |
717.1 |
1403.06 |
775.62 |
865.06 |
638.58 |
59.9 |
| 买入返售证券收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他收入（万元） |
150.74 |
113.64 |
26.44 |
40.62 |
14.24 |
52.78 |
49.84 |
77.6 |
| 费用（万元） |
1399.33 |
2184.94 |
1056.12 |
2006.05 |
841.16 |
1272.72 |
756.1 |
741.04 |
| 利润总额（万元） |
50041.73 |
15104.38 |
1302.16 |
6605.67 |
-1680.05 |
-3166.66 |
-722.94 |
2205.54 |
