- 旗下基金：17只137/203
- 份额数量：26.73亿份164/203
- 份额相对上期变化：-1.90%
- 基金经理：6人132/203
- 资产净值：27.14亿元165/203
- 资产相对上期变化：235.18%
资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
107463.55 |
59.41 |
49.85 |
|
债券
|
22153.46 |
12.25 |
-44.62 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
13804.86 |
7.63 |
86.09 |
|
其他资产
|
1555.37 |
0.86 |
133.17 |
|
资产总值
|
180884.24 |
100.00 |
6.52 |
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
107463.55 |
59.41 |
49.85 |
|
债券
|
22153.46 |
12.25 |
-44.62 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
13804.86 |
7.63 |
86.09 |
|
其他资产
|
1555.37 |
0.86 |
133.17 |
|
资产总值
|
180884.24 |
100.00 |
6.52 |
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
107463.55 |
59.41 |
49.85 |
|
债券
|
22153.46 |
12.25 |
-44.62 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
13804.86 |
7.63 |
86.09 |
|
其他资产
|
1555.37 |
0.86 |
133.17 |
|
资产总值
|
180884.24 |
100.00 |
6.52 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
107463.55 |
59.41 |
49.85 |
|
债券
|
22153.46 |
12.25 |
-44.62 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
13804.86 |
7.63 |
86.09 |
|
其他资产
|
1555.37 |
0.86 |
133.17 |
|
资产总值
|
180884.24 |
100.00 |
6.52 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
107463.55 |
59.41 |
49.85 |
|
债券
|
22153.46 |
12.25 |
-44.62 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
13804.86 |
7.63 |
86.09 |
|
其他资产
|
1555.37 |
0.86 |
133.17 |
|
资产总值
|
180884.24 |
100.00 |
6.52 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
107463.55 |
59.41 |
49.85 |
|
债券
|
22153.46 |
12.25 |
-44.62 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
13804.86 |
7.63 |
86.09 |
|
其他资产
|
1555.37 |
0.86 |
133.17 |
|
资产总值
|
180884.24 |
100.00 |
6.52 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
107463.55 |
59.41 |
49.85 |
|
债券
|
22153.46 |
12.25 |
-44.62 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
13804.86 |
7.63 |
86.09 |
|
其他资产
|
1555.37 |
0.86 |
133.17 |
|
资产总值
|
180884.24 |
100.00 |
6.52 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
107463.55 |
59.41 |
49.85 |
|
债券
|
22153.46 |
12.25 |
-44.62 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
13804.86 |
7.63 |
86.09 |
|
其他资产
|
1555.37 |
0.86 |
133.17 |
|
资产总值
|
180884.24 |
100.00 |
6.52 |
