易米基金(Q001990BCB)资产配置_易米基金_爱基金网

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易米基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：13只149/166
份额数量：8.61亿份150/166
份额相对上期变化：-28.66%
基金经理：4人148/166
资产净值：10.65亿元150/166
资产相对上期变化：-6.82%

资产配置

资产配置明细

截至：2026-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	256183.12	82.35	201.27
债券	21920.96	7.05	-43.97
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	7232.83	2.33	3519.92
其他资产	791.45	0.25	35.64
资产总值	311088.36	100.00	95.91

资产配置明细

截至：2026-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	256183.12	82.35	201.27
债券	21920.96	7.05	-43.97
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	7232.83	2.33	3519.92
其他资产	791.45	0.25	35.64
资产总值	311088.36	100.00	95.91

资产配置明细

截至：2025-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	256183.12	82.35	201.27
债券	21920.96	7.05	-43.97
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	7232.83	2.33	3519.92
其他资产	791.45	0.25	35.64
资产总值	311088.36	100.00	95.91

资产配置明细

截至：2025-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	256183.12	82.35	201.27
债券	21920.96	7.05	-43.97
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	7232.83	2.33	3519.92
其他资产	791.45	0.25	35.64
资产总值	311088.36	100.00	95.91

资产配置明细

截至：2025-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	256183.12	82.35	201.27
债券	21920.96	7.05	-43.97
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	7232.83	2.33	3519.92
其他资产	791.45	0.25	35.64
资产总值	311088.36	100.00	95.91

资产配置明细

截至：2025-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	256183.12	82.35	201.27
债券	21920.96	7.05	-43.97
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	7232.83	2.33	3519.92
其他资产	791.45	0.25	35.64
资产总值	311088.36	100.00	95.91

资产配置明细

截至：2024-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	256183.12	82.35	201.27
债券	21920.96	7.05	-43.97
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	7232.83	2.33	3519.92
其他资产	791.45	0.25	35.64
资产总值	311088.36	100.00	95.91

资产配置明细

截至：2024-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	256183.12	82.35	201.27
债券	21920.96	7.05	-43.97
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	7232.83	2.33	3519.92
其他资产	791.45	0.25	35.64
资产总值	311088.36	100.00	95.91

资产配置明细

截至：2024-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	256183.12	82.35	201.27
债券	21920.96	7.05	-43.97
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	7232.83	2.33	3519.92
其他资产	791.45	0.25	35.64
资产总值	311088.36	100.00	95.91

资产配置明细

截至：2024-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	256183.12	82.35	201.27
债券	21920.96	7.05	-43.97
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	7232.83	2.33	3519.92
其他资产	791.45	0.25	35.64
资产总值	311088.36	100.00	95.91

资产配置明细

截至：2023-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	256183.12	82.35	201.27
债券	21920.96	7.05	-43.97
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	7232.83	2.33	3519.92
其他资产	791.45	0.25	35.64
资产总值	311088.36	100.00	95.91

资产配置明细

截至：2023-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	256183.12	82.35	201.27
债券	21920.96	7.05	-43.97
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	7232.83	2.33	3519.92
其他资产	791.45	0.25	35.64
资产总值	311088.36	100.00	95.91

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	256183.12	82.35	201.27
债券	21920.96	7.05	-43.97
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	7232.83	2.33	3519.92
其他资产	791.45	0.25	35.64
资产总值	311088.36	100.00	95.91

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	256183.12	82.35	201.27
债券	21920.96	7.05	-43.97
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	7232.83	2.33	3519.92
其他资产	791.45	0.25	35.64
资产总值	311088.36	100.00	95.91

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	256183.12	82.35	201.27
债券	21920.96	7.05	-43.97
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	7232.83	2.33	3519.92
其他资产	791.45	0.25	35.64
资产总值	311088.36	100.00	95.91