- 旗下基金：17只138/169
- 份额数量：10.21亿份150/169
- 份额相对上期变化：-24.14%
- 基金经理：6人131/169
- 资产净值：12.13亿元149/169
- 资产相对上期变化：-21.20%
资产配置明细
截至：2025-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
126617.01 |
59.05 |
3.43 |
|
债券
|
52199.05 |
24.34 |
-25.91 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
10692.12 |
4.99 |
12.37 |
|
其他资产
|
3433.89 |
1.60 |
252.14 |
|
资产总值
|
214430.67 |
100.00 |
-12.79 |
资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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126617.01 |
59.05 |
3.43 |
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债券
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52199.05 |
24.34 |
-25.91 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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10692.12 |
4.99 |
12.37 |
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其他资产
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3433.89 |
1.60 |
252.14 |
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资产总值
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214430.67 |
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-12.79 |
资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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126617.01 |
59.05 |
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债券
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24.34 |
-25.91 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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10692.12 |
4.99 |
12.37 |
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其他资产
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3433.89 |
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252.14 |
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资产总值
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214430.67 |
100.00 |
-12.79 |
资产配置明细
截至：2025-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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126617.01 |
59.05 |
3.43 |
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债券
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52199.05 |
24.34 |
-25.91 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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10692.12 |
4.99 |
12.37 |
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其他资产
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3433.89 |
1.60 |
252.14 |
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资产总值
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-12.79 |
资产配置明细
截至：2024-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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126617.01 |
59.05 |
3.43 |
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债券
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24.34 |
-25.91 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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10692.12 |
4.99 |
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其他资产
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3433.89 |
1.60 |
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资产总值
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214430.67 |
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-12.79 |
资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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4.99 |
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其他资产
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3433.89 |
1.60 |
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资产总值
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214430.67 |
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-12.79 |
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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126617.01 |
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3.43 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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10692.12 |
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12.37 |
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其他资产
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3433.89 |
1.60 |
252.14 |
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资产总值
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214430.67 |
100.00 |
-12.79 |
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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126617.01 |
59.05 |
3.43 |
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债券
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52199.05 |
24.34 |
-25.91 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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10692.12 |
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其他资产
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资产总值
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214430.67 |
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-12.79 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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126617.01 |
59.05 |
3.43 |
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债券
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52199.05 |
24.34 |
-25.91 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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10692.12 |
4.99 |
12.37 |
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其他资产
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3433.89 |
1.60 |
252.14 |
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资产总值
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214430.67 |
100.00 |
-12.79 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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126617.01 |
59.05 |
3.43 |
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债券
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52199.05 |
24.34 |
-25.91 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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10692.12 |
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其他资产
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3433.89 |
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资产总值
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214430.67 |
100.00 |
-12.79 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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126617.01 |
59.05 |
3.43 |
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债券
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52199.05 |
24.34 |
-25.91 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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10692.12 |
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其他资产
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3433.89 |
1.60 |
252.14 |
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资产总值
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214430.67 |
100.00 |
-12.79 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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126617.01 |
59.05 |
3.43 |
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债券
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52199.05 |
24.34 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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10692.12 |
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其他资产
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3433.89 |
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资产总值
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214430.67 |
100.00 |
-12.79 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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126617.01 |
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债券
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金融衍生品
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0.00 |
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其他资产
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3433.89 |
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资产总值
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214430.67 |
100.00 |
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