- 旗下基金：13只149/166
- 份额数量：8.61亿份150/166
- 份额相对上期变化：-28.66%
- 基金经理：4人148/166
- 资产净值：10.65亿元150/166
- 资产相对上期变化：-6.82%
资产配置明细
截至：2026-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
85033.81 |
53.55 |
-26.04 |
|
债券
|
39126.90 |
24.64 |
-25.04 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
4862.31 |
3.06 |
-352.25 |
|
其他资产
|
583.48 |
0.37 |
-82.60 |
|
资产总值
|
158792.51 |
100.00 |
-20.54 |
资产配置明细
截至：2025-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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85033.81 |
53.55 |
-26.04 |
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债券
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39126.90 |
24.64 |
-25.04 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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4862.31 |
3.06 |
-352.25 |
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其他资产
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583.48 |
0.37 |
-82.60 |
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资产总值
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158792.51 |
100.00 |
-20.54 |
资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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85033.81 |
53.55 |
-26.04 |
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债券
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24.64 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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158792.51 |
100.00 |
-20.54 |
资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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85033.81 |
53.55 |
-26.04 |
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债券
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39126.90 |
24.64 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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4862.31 |
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其他资产
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583.48 |
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资产总值
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158792.51 |
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-20.54 |
资产配置明细
截至：2025-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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85033.81 |
53.55 |
-26.04 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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4862.31 |
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其他资产
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583.48 |
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资产总值
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158792.51 |
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资产配置明细
截至：2024-12-31
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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-25.04 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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4862.31 |
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其他资产
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583.48 |
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资产总值
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158792.51 |
100.00 |
-20.54 |
资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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85033.81 |
53.55 |
-26.04 |
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债券
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39126.90 |
24.64 |
-25.04 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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4862.31 |
3.06 |
-352.25 |
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其他资产
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583.48 |
0.37 |
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资产总值
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158792.51 |
100.00 |
-20.54 |
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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85033.81 |
53.55 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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4862.31 |
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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85033.81 |
53.55 |
-26.04 |
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债券
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39126.90 |
24.64 |
-25.04 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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4862.31 |
3.06 |
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其他资产
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583.48 |
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资产总值
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158792.51 |
100.00 |
-20.54 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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85033.81 |
53.55 |
-26.04 |
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债券
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39126.90 |
24.64 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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4862.31 |
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其他资产
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583.48 |
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资产总值
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158792.51 |
100.00 |
-20.54 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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85033.81 |
53.55 |
-26.04 |
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债券
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39126.90 |
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-25.04 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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583.48 |
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资产总值
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158792.51 |
100.00 |
-20.54 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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85033.81 |
53.55 |
-26.04 |
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债券
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39126.90 |
24.64 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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583.48 |
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资产总值
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158792.51 |
100.00 |
-20.54 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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85033.81 |
53.55 |
-26.04 |
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债券
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39126.90 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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4862.31 |
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其他资产
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583.48 |
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资产总值
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158792.51 |
100.00 |
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资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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85033.81 |
53.55 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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583.48 |
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-82.60 |
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资产总值
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158792.51 |
100.00 |
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