- 旗下基金：15只141/169
- 份额数量：13.46亿份148/169
- 份额相对上期变化：1.49%
- 基金经理：6人130/169
- 资产净值：15.39亿元148/169
- 资产相对上期变化：11.34%
资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
122419.53 |
49.79 |
57.50 |
|
债券
|
70455.02 |
28.65 |
-2.78 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
33926.76 |
13.80 |
513.13 |
|
其他资产
|
975.15 |
0.40 |
-87.77 |
|
资产总值
|
245891.86 |
100.00 |
16.09 |
资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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122419.53 |
49.79 |
57.50 |
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债券
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70455.02 |
28.65 |
-2.78 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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33926.76 |
13.80 |
513.13 |
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其他资产
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975.15 |
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-87.77 |
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资产总值
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16.09 |
资产配置明细
截至：2025-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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122419.53 |
49.79 |
57.50 |
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债券
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70455.02 |
28.65 |
-2.78 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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33926.76 |
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2024-12-31
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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122419.53 |
49.79 |
57.50 |
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债券
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70455.02 |
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-2.78 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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33926.76 |
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2024-09-30
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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122419.53 |
49.79 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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33926.76 |
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2024-06-30
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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-2.78 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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33926.76 |
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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122419.53 |
49.79 |
57.50 |
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债券
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-2.78 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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33926.76 |
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其他资产
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975.15 |
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-87.77 |
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资产总值
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245891.86 |
100.00 |
16.09 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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122419.53 |
49.79 |
57.50 |
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债券
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70455.02 |
28.65 |
-2.78 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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33926.76 |
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其他资产
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资产总值
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245891.86 |
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16.09 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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122419.53 |
49.79 |
57.50 |
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债券
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70455.02 |
28.65 |
-2.78 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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33926.76 |
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其他资产
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975.15 |
0.40 |
-87.77 |
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资产总值
|
245891.86 |
100.00 |
16.09 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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122419.53 |
49.79 |
57.50 |
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债券
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70455.02 |
28.65 |
-2.78 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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33926.76 |
13.80 |
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其他资产
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975.15 |
0.40 |
-87.77 |
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资产总值
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245891.86 |
100.00 |
16.09 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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122419.53 |
49.79 |
57.50 |
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债券
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70455.02 |
28.65 |
-2.78 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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33926.76 |
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其他资产
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975.15 |
0.40 |
-87.77 |
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资产总值
|
245891.86 |
100.00 |
16.09 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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122419.53 |
49.79 |
57.50 |
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债券
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70455.02 |
28.65 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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33926.76 |
13.80 |
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其他资产
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975.15 |
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资产总值
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245891.86 |
100.00 |
16.09 |
