- 旗下基金：12只144/196
- 份额数量：6.26亿份174/196
- 份额相对上期变化：-22.72%
- 基金经理：6人123/196
- 资产净值：6.43亿元174/196
- 资产相对上期变化：21.85%
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
46359.93 |
63.49 |
1898.84 |
|
债券
|
14199.37 |
19.45 |
13893.84 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
1028.29 |
1.41 |
70443.77 |
|
其他资产
|
2435.05 |
3.33 |
16244.92 |
|
资产总值
|
73020.28 |
100.00 |
2822.88 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
46359.93 |
63.49 |
1898.84 |
|
债券
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14199.37 |
19.45 |
13893.84 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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1028.29 |
1.41 |
70443.77 |
|
其他资产
|
2435.05 |
3.33 |
16244.92 |
|
资产总值
|
73020.28 |
100.00 |
2822.88 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
46359.93 |
63.49 |
1898.84 |
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债券
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14199.37 |
19.45 |
13893.84 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
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1028.29 |
1.41 |
70443.77 |
|
其他资产
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2435.05 |
3.33 |
16244.92 |
|
资产总值
|
73020.28 |
100.00 |
2822.88 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
46359.93 |
63.49 |
1898.84 |
|
债券
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14199.37 |
19.45 |
13893.84 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
1028.29 |
1.41 |
70443.77 |
|
其他资产
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2435.05 |
3.33 |
16244.92 |
|
资产总值
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73020.28 |
100.00 |
2822.88 |
