- 旗下基金:18只134/202
- 份额数量:9.87亿份176/202
- 份额相对上期变化:-5.97%
- 基金经理:6人130/202
- 资产净值:9.37亿元176/202
- 资产相对上期变化:90.62%
资产配置明细
截至:2024-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
61452.46 |
69.08 |
-17.29 |
债券
|
18536.92 |
20.84 |
4.69 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
7094.06 |
7.97 |
-231.73 |
其他资产
|
110.37 |
0.12 |
-70.50 |
资产总值
|
88960.53 |
100.00 |
-12.24 |
资产配置明细
截至:2023-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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61452.46 |
69.08 |
-17.29 |
债券
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18536.92 |
20.84 |
4.69 |
金融衍生品
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0.00 |
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0 |
银行存款和结算备付金
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7094.06 |
7.97 |
-231.73 |
其他资产
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110.37 |
0.12 |
-70.50 |
资产总值
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88960.53 |
100.00 |
-12.24 |
资产配置明细
截至:2023-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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61452.46 |
69.08 |
-17.29 |
债券
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18536.92 |
20.84 |
4.69 |
金融衍生品
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0.00 |
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0 |
银行存款和结算备付金
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7094.06 |
7.97 |
-231.73 |
其他资产
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110.37 |
0.12 |
-70.50 |
资产总值
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88960.53 |
100.00 |
-12.24 |
资产配置明细
截至:2023-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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61452.46 |
69.08 |
-17.29 |
债券
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18536.92 |
20.84 |
4.69 |
金融衍生品
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0.00 |
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0 |
银行存款和结算备付金
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7094.06 |
7.97 |
-231.73 |
其他资产
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110.37 |
0.12 |
-70.50 |
资产总值
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88960.53 |
100.00 |
-12.24 |
资产配置明细
截至:2023-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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61452.46 |
69.08 |
-17.29 |
债券
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18536.92 |
20.84 |
4.69 |
金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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7094.06 |
7.97 |
-231.73 |
其他资产
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110.37 |
0.12 |
-70.50 |
资产总值
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88960.53 |
100.00 |
-12.24 |
资产配置明细
截至:2022-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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61452.46 |
69.08 |
-17.29 |
债券
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18536.92 |
20.84 |
4.69 |
金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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7094.06 |
7.97 |
-231.73 |
其他资产
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110.37 |
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资产总值
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88960.53 |
100.00 |
-12.24 |
资产配置明细
截至:2022-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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61452.46 |
69.08 |
-17.29 |
债券
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18536.92 |
20.84 |
4.69 |
金融衍生品
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0.00 |
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0 |
银行存款和结算备付金
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7094.06 |
7.97 |
-231.73 |
其他资产
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110.37 |
0.12 |
-70.50 |
资产总值
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88960.53 |
100.00 |
-12.24 |
资产配置明细
截至:2022-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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61452.46 |
69.08 |
-17.29 |
债券
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18536.92 |
20.84 |
4.69 |
金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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7094.06 |
7.97 |
-231.73 |
其他资产
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110.37 |
0.12 |
-70.50 |
资产总值
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88960.53 |
100.00 |
-12.24 |
资产配置明细
截至:2022-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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61452.46 |
69.08 |
-17.29 |
债券
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18536.92 |
20.84 |
4.69 |
金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
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7094.06 |
7.97 |
-231.73 |
其他资产
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110.37 |
0.12 |
-70.50 |
资产总值
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88960.53 |
100.00 |
-12.24 |