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易米基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：18只134/202
  • 份额数量：8.89亿份175/202
  • 份额相对上期变化：-9.89%
  • 基金经理：6人130/202
  • 资产净值：8.21亿元176/202
  • 资产相对上期变化：-12.37%

旗下基金共同持仓明细

截至：2024-06-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 603768 常青股份 易米远见价值一年定开混合A 1049.24 101.87 -- 4.86
易米远见价值一年定开混合C 1049.24 101.87 -- 4.86
2 000333 美的集团 易米鑫选品质混合A 1096.50 17.00 0.00 4.69
易米鑫选品质混合C 1096.50 17.00 0.00 4.69
易米开鑫价值优选混合A 1161.00 18.00 0.00 9.78
易米开鑫价值优选混合C 1161.00 18.00 0.00 9.78
易米国证消费100指数增强发起A 82.56 1.28 0.00 7.27
易米国证消费100指数增强发起C 82.56 1.28 0.00 7.27
3 600519 贵州茅台 易米鑫选品质混合A 763.04 0.52 0.00 3.26
易米鑫选品质混合C 763.04 0.52 0.00 3.26
易米开鑫价值优选混合A 1100.54 0.75 0.00 9.27
易米开鑫价值优选混合C 1100.54 0.75 0.00 9.27
4 00700 腾讯控股 易米鑫选品质混合A 679.76 2.00 -- 2.91
易米鑫选品质混合C 679.76 2.00 -- 2.91
易米开鑫价值优选混合A 1172.59 3.45 -- 9.87
易米开鑫价值优选混合C 1172.59 3.45 -- 9.87
5 000858 五粮液 易米鑫选品质混合A 672.21 5.25 0.00 2.88
易米鑫选品质混合C 672.21 5.25 0.00 2.88
易米开鑫价值优选混合A 640.20 5.00 0.00 5.39
易米开鑫价值优选混合C 640.20 5.00 0.00 5.39
易米国证消费100指数增强发起A 65.30 0.51 0.00 5.75
易米国证消费100指数增强发起C 65.30 0.51 0.00 5.75
6 01513 丽珠医药 易米鑫选品质混合A 562.94 24.00 -- 2.41
易米鑫选品质混合C 562.94 24.00 -- 2.41
7 01024 快手-W 易米鑫选品质混合A 505.44 12.00 -- 2.16
易米鑫选品质混合C 505.44 12.00 -- 2.16
易米开鑫价值优选混合A 884.52 21.00 -- 7.45
易米开鑫价值优选混合C 884.52 21.00 -- 7.45
8 02020 安踏体育 易米鑫选品质混合A 496.95 7.26 -- 2.13
易米鑫选品质混合C 496.95 7.26 -- 2.13
9 002027 分众传媒 易米鑫选品质混合A 484.80 80.00 0.01 2.07
易米鑫选品质混合C 484.80 80.00 0.01 2.07
易米开鑫价值优选混合A 696.90 115.00 0.02 5.87
易米开鑫价值优选混合C 696.90 115.00 0.02 5.87
10 06186 中国飞鹤 易米鑫选品质混合A 461.27 140.00 -- 1.97
易米鑫选品质混合C 461.27 140.00 -- 1.97
11 600380 健康元 易米鑫选品质混合A 446.80 40.00 0.03 1.91
易米鑫选品质混合C 446.80 40.00 0.03 1.91
易米开鑫价值优选混合A 1027.64 92.00 0.06 8.65
易米开鑫价值优选混合C 1027.64 92.00 0.06 8.65
12 01918 融创中国 易米研究精选混合发起A 220.41 210.00 -- 6.52
易米研究精选混合发起C 220.41 210.00 -- 6.52
13 688223 晶科能源 易米研究精选混合发起A 205.90 29.00 -- 6.10
易米研究精选混合发起C 205.90 29.00 -- 6.10
14 603833 欧派家居 易米研究精选混合发起A 192.82 3.60 0.04 5.71
易米研究精选混合发起C 192.82 3.60 0.04 5.71
15 000923 河钢资源 易米研究精选混合发起A 189.42 11.00 0.02 5.61
易米研究精选混合发起C 189.42 11.00 0.02 5.61
16 600030 中信证券 易米研究精选混合发起A 182.30 10.00 0.00 5.40
易米研究精选混合发起C 182.30 10.00 0.00 5.40
17 000878 云南铜业 易米研究精选混合发起A 174.44 14.00 0.01 5.16
易米研究精选混合发起C 174.44 14.00 0.01 5.16
18 000630 铜陵有色 易米研究精选混合发起A 173.28 48.00 0.00 5.13
易米研究精选混合发起C 173.28 48.00 0.00 5.13
19 002460 赣锋锂业 易米研究精选混合发起A 171.90 6.00 0.00 5.09
易米研究精选混合发起C 171.90 6.00 0.00 5.09
20 000807 云铝股份 易米研究精选混合发起A 162.12 12.00 0.00 4.80
易米研究精选混合发起C 162.12 12.00 0.00 4.80
21 300782 卓胜微 易米研究精选混合发起A 155.48 2.00 0.00 4.60
易米研究精选混合发起C 155.48 2.00 0.00 4.60
22 002452 长高电新 易米低碳经济股票发起A 382.87 46.24 0.09 10.01
易米低碳经济股票发起C 382.87 46.24 0.09 10.01
23 300750 宁德时代 易米低碳经济股票发起A 306.05 1.70 0.00 8.00
易米低碳经济股票发起C 306.05 1.70 0.00 8.00
易米中证科创创业50指数增强发起A 362.22 2.01 0.00 9.19
易米中证科创创业50指数增强发起C 362.22 2.01 0.00 9.19
24 603800 道森股份 易米低碳经济股票发起A 276.80 13.84 -- 7.24
易米低碳经济股票发起C 276.80 13.84 -- 7.24
25 600406 国电南瑞 易米低碳经济股票发起A 231.88 9.29 0.00 6.06
易米低碳经济股票发起C 231.88 9.29 0.00 6.06
26 300257 开山股份 易米低碳经济股票发起A 224.32 22.21 0.02 5.86
易米低碳经济股票发起C 224.32 22.21 0.02 5.86
27 688339 亿华通 易米低碳经济股票发起A 216.99 7.24 0.14 5.67
易米低碳经济股票发起C 216.99 7.24 0.14 5.67
易米开泰混合A 221.60 7.39 0.15 4.81
易米开泰混合C 221.60 7.39 0.15 4.81
28 600475 华光环能 易米低碳经济股票发起A 184.83 21.22 0.08 4.83
易米低碳经济股票发起C 184.83 21.22 0.08 4.83
29 688551 科威尔 易米低碳经济股票发起A 174.95 5.55 0.10 4.57
易米低碳经济股票发起C 174.95 5.55 0.10 4.57
30 301325 曼恩斯特 易米低碳经济股票发起A 162.89 3.84 -- 4.26
易米低碳经济股票发起C 162.89 3.84 -- 4.26
31 601865 福莱特 易米低碳经济股票发起A 156.78 7.80 -- 4.10
易米低碳经济股票发起C 156.78 7.80 -- 4.10
32 300760 迈瑞医疗 易米中证科创创业50指数增强发起A 357.82 1.23 0.01 9.08
易米中证科创创业50指数增强发起C 357.82 1.23 0.01 9.08
易米国证消费100指数增强发起A 46.55 0.16 0.00 4.10
易米国证消费100指数增强发起C 46.55 0.16 0.00 4.10
33 300308 中际旭创 易米中证科创创业50指数增强发起A 252.87 1.83 0.00 6.42
易米中证科创创业50指数增强发起C 252.87 1.83 0.00 6.42
34 300124 汇川技术 易米中证科创创业50指数增强发起A 198.02 3.86 0.00 5.02
易米中证科创创业50指数增强发起C 198.02 3.86 0.00 5.02
35 688981 中芯国际 易米中证科创创业50指数增强发起A 186.63 4.05 -- 4.74
易米中证科创创业50指数增强发起C 186.63 4.05 -- 4.74
易米开泰混合A 253.55 5.50 -- 5.50
易米开泰混合C 253.55 5.50 -- 5.50
36 300274 阳光电源 易米中证科创创业50指数增强发起A 178.27 2.87 0.00 4.52
易米中证科创创业50指数增强发起C 178.27 2.87 0.00 4.52
37 688041 海光信息 易米中证科创创业50指数增强发起A 132.90 1.89 -- 3.37
易米中证科创创业50指数增强发起C 132.90 1.89 -- 3.37
38 688012 中微公司 易米中证科创创业50指数增强发起A 129.54 0.92 0.00 3.29
易米中证科创创业50指数增强发起C 129.54 0.92 0.00 3.29
39 688008 澜起科技 易米中证科创创业50指数增强发起A 109.18 1.91 -- 2.77
易米中证科创创业50指数增强发起C 109.18 1.91 -- 2.77
40 688111 金山办公 易米中证科创创业50指数增强发起A 106.92 0.47 -- 2.71
易米中证科创创业50指数增强发起C 106.92 0.47 -- 2.71
41 300729 乐歌股份 易米开泰混合A 233.90 15.10 0.05 5.08
易米开泰混合C 233.90 15.10 0.05 5.08
42 600584 长电科技 易米开泰混合A 227.36 7.17 0.01 4.94
易米开泰混合C 227.36 7.17 0.01 4.94
43 000063 中兴通讯 易米开泰混合A 219.84 7.86 0.00 4.77
易米开泰混合C 219.84 7.86 0.00 4.77
44 002747 埃斯顿 易米开泰混合A 218.99 15.40 0.02 4.75
易米开泰混合C 218.99 15.40 0.02 4.75
45 603588 高能环境 易米开泰混合A 216.66 34.50 0.05 4.70
易米开泰混合C 216.66 34.50 0.05 4.70
46 688169 石头科技 易米开泰混合A 204.15 0.52 -- 4.43
易米开泰混合C 204.15 0.52 -- 4.43
47 688536 思瑞浦 易米开泰混合A 199.29 2.04 0.03 4.33
易米开泰混合C 199.29 2.04 0.03 4.33
48 688116 天奈科技 易米开泰混合A 194.56 8.43 -- 4.22
易米开泰混合C 194.56 8.43 -- 4.22
49 600161 天坛生物 易米开鑫价值优选混合A 1024.80 42.00 0.09 8.63
易米开鑫价值优选混合C 1024.80 42.00 0.09 8.63
50 00168 青岛啤酒股份 易米开鑫价值优选混合A 951.01 20.00 -- 8.01
易米开鑫价值优选混合C 951.01 20.00 -- 8.01
51 00388 香港交易所 易米开鑫价值优选混合A 536.63 2.35 -- 4.52
易米开鑫价值优选混合C 536.63 2.35 -- 4.52
52 002415 海康威视 易米国证消费100指数增强发起A 58.73 1.90 0.00 5.17
易米国证消费100指数增强发起C 58.73 1.90 0.00 5.17
53 002594 比亚迪 易米国证消费100指数增强发起A 50.05 0.20 0.00 4.41
易米国证消费100指数增强发起C 50.05 0.20 0.00 4.41
54 002475 立讯精密 易米国证消费100指数增强发起A 44.81 1.14 0.00 3.95
易米国证消费100指数增强发起C 44.81 1.14 0.00 3.95
55 002179 中航光电 易米国证消费100指数增强发起A 41.71 1.10 0.00 3.67
易米国证消费100指数增强发起C 41.71 1.10 0.00 3.67
56 600887 伊利股份 易米国证消费100指数增强发起A 39.28 1.52 0.00 3.46
易米国证消费100指数增强发起C 39.28 1.52 0.00 3.46
57 000725 京东方A 易米国证消费100指数增强发起A 36.81 9.00 0.00 3.24
易米国证消费100指数增强发起C 36.81 9.00 0.00 3.24
58 002252 上海莱士 易米国证消费100指数增强发起A 35.58 4.55 0.00 3.13
易米国证消费100指数增强发起C 35.58 4.55 0.00 3.13

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