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浦银安盛基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：194只31/203
  • 份额数量：3610.2亿份27/203
  • 份额相对上期变化：-2.48%
  • 基金经理：29人41/203
  • 资产净值：3670.57亿元26/203
  • 资产相对上期变化：-2.13%

公司旗下基金

开放式基金最近更新时间： 每个交易日 16:00后更新当日的最新开放式基金净值

序号 基金代码 基金名称 基金经理 基金类型 增长值 增长率 申购状态
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 022488 浦银安盛红利量化混合A 混合型
2 022489 浦银安盛红利量化混合C 混合型
3 021284 浦银安盛科创板100指数增强A 股票型
4 021285 浦银安盛科创板100指数增强C 股票型
5 021256 浦银安盛中证A50指数增强A 股票型
6 021257 浦银安盛中证A50指数增强C 股票型
7 019864 浦银安盛高端装备混合A 混合型
8 019865 浦银安盛高端装备混合C 混合型
9 012306 浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 基金型
10 020655 浦银安盛普安利率债债券 债券型
11 019394 浦银安盛策略优选混合A 混合型
12 019395 浦银安盛策略优选混合C 混合型
13 020275 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y 基金型
14 019581 浦银悦享30天持有债券A 债券型
15 019582 浦银悦享30天持有债券C 债券型
16 019041 浦银安盛稳健富利180天持有债券A 债券型
17 019042 浦银安盛稳健富利180天持有债券C 债券型
18 019543 浦银安盛普恒利率债 债券型
19 019210 浦银安盛沪深300指数增强C 股票型
20 019209 浦银安盛精致生活混合C 混合型
21 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 基金型
22 018584 浦银安盛普兴3个月定开债券 债券型
23 017114 浦银安盛景气优选混合A 混合型
24 017115 浦银安盛景气优选混合C 混合型
25 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 混合型
26 017119 浦银安盛安荣回报一年持有混合C 混合型
27 017778 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A 股票型
28 017779 浦银安盛中证证券公司30ETF联接C 股票型
29 016746 浦银安盛光耀优选混合A 混合型
30 016747 浦银安盛光耀优选混合C 混合型
31 017671 浦银安盛普旭3个月定开债券 债券型
32 016299 浦银季季盈90天滚动持有中短债A 债券型
33 016300 浦银季季盈90天滚动持有中短债C 债券型
34 017321 浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)Y 基金型
35 017320 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)Y 基金型
36 016587 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 债券型
37 016235 浦银安盛普诚纯债债券A 债券型
38 016236 浦银安盛普诚纯债债券C 债券型
39 015858 浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 债券型
40 015815 浦银稳鑫120天滚动持有中短债A 债券型
41 015816 浦银稳鑫120天滚动持有中短债C 债券型
42 159609 光伏龙头ETF 股票型
43 014545 浦银安盛兴耀优选一年持有混合A 混合型
44 014546 浦银安盛兴耀优选一年持有混合C 混合型
45 015423 浦银安盛普裕一年定开债券 债券型
46 015155 浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A 基金型
47 015156 浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C 基金型
48 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 混合型
49 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 混合型
50 012787 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 基金型
51 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 基金型
52 014582 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 基金型
53 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 基金型
54 012179 浦银安盛创业板ETF联接A 股票型
55 012180 浦银安盛创业板ETF联接C 股票型
56 014228 浦银安盛品质优选混合A 混合型
57 014229 浦银安盛品质优选混合C 混合型
58 014643 浦银安盛盛瑞纯债债券A 债券型
59 014644 浦银安盛盛瑞纯债债券C 债券型
60 013987 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 债券型
61 013988 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C 债券型
62 012167 浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)A 基金型
63 517770 游戏传媒 股票型
64 014061 浦银安盛新兴产业混合C 混合型
65 014003 浦银安盛增长动力混合C 混合型
66 014029 浦银安盛红利精选混合C 混合型
67 516730 证券公司 股票型
68 014011 浦银安盛价值成长混合C 混合型
69 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 股票型
70 013745 浦银双月鑫60天滚动持有短债A 债券型
71 013746 浦银双月鑫60天滚动持有短债C 债券型
72 560000 智慧电车 股票型
73 012299 浦银安盛安裕回报一年持有期混合A 混合型
74 012300 浦银安盛安裕回报一年持有期混合C 混合型
75 013259 浦银安盛新经济结构混合C 混合型
76 013224 浦银安盛港股通量化混合C 混合型
77 013183 浦银安盛医疗健康混合C 混合型
78 516720 ESGETF 股票型
79 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 基金型
80 009373 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 基金型
81 012356 浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A 债券型
82 012357 浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C 债券型
83 011717 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A 混合型
84 011718 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C 混合型
85 011719 浦银安盛盛华一年定开债券 债券型
86 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 混合型
87 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 混合型
88 009943 浦银安盛稳健丰利债券A 债券型
89 009944 浦银安盛稳健丰利债券C 债券型
90 009366 浦银安盛科技创新一年定开混合A 混合型
91 009367 浦银安盛科技创新一年定开混合C 混合型
92 009374 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A 股票型
93 009375 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C 股票型
94 006959 浦银安盛中债3-5年农发债指数A 债券型
95 006960 浦银安盛中债3-5年农发债指数C 债券型
96 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 基金型
97 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 基金型
98 009041 浦银安盛普天纯债债券A 债券型
99 009042 浦银安盛普天纯债债券C 债券型
100 009037 浦银安盛普庆纯债债券A 债券型
101 009038 浦银安盛普庆纯债债券C 债券型
102 009933 浦银安盛普华66个月定开债券A 债券型
103 009934 浦银安盛普华66个月定开债券C 债券型
104 009368 浦银安盛价值精选混合A 混合型
105 009369 浦银安盛价值精选混合C 混合型
106 009035 浦银安盛中债1-3年国开债指数A 债券型
107 009036 浦银安盛中债1-3年国开债指数C 债券型
108 009632 浦银安盛普嘉87个月定开债券A 债券型
109 009633 浦银安盛普嘉87个月定开债券C 债券型
110 159810 创业板ETF浦银 股票型
111 009048 浦银安盛科技创新优选混合 混合型
112 515780 浦银MSCI 股票型
113 008516 浦银安盛盛熙一年定开债券 债券型
114 008802 浦银安盛盛晖一年定开债券 债券型
115 009045 浦银安盛盛智一年定开债券 债券型
116 007066 浦银安盛先进制造混合A 混合型
117 007067 浦银安盛先进制造混合C 混合型
118 007401 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A 基金型
119 007402 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C 基金型
120 008162 浦银经济带崛起混合C 混合型
121 007068 浦银安盛普丰纯债债券A 债券型
122 007069 浦银安盛普丰纯债债券C 债券型
123 007889 浦银安盛盛诺定开债券发起式 债券型
124 007772 浦银安盛盛煊定开债券 债券型
125 007064 浦银安盛上清所优选短融A 债券型
126 007065 浦银安盛上清所优选短融C 债券型
127 007163 浦银安盛环保新能源A类 混合型
128 007164 浦银安盛环保新能源C类 混合型
129 006466 浦银安盛双债增强债券A 债券型
130 006467 浦银安盛双债增强债券C 债券型
131 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 股票型
132 005200 浦银普瑞A 债券型
133 005201 浦银普瑞C 债券型
134 006404 浦银安盛盛融定开债券 债券型
135 006464 浦银普益A 债券型
136 006465 浦银普益C 债券型
137 006436 浦银中短债A 债券型
138 006437 浦银中短债C 债券型
139 005898 浦银安盛盛泽定开债券 债券型
140 005865 浦银安盛量化多策略混合A 混合型
141 005866 浦银安盛量化多策略混合C 混合型
142 004274 浦银安盛安恒回报定开混合A 混合型
143 004275 浦银安盛安恒回报定开混合C 混合型
144 005255 浦银安盛港股通量化混合A 混合型
145 004800 浦银安盛盛通定开债券 债券型
146 519334 浦银安盛盛勤定开债券A 债券型
147 519335 浦银安盛盛勤定开债券C 债券型
148 519330 浦银安盛盛跃纯债债券A 债券型
149 519331 浦银安盛盛跃纯债债券C 债券型
150 519175 浦银经济带崛起混合A 混合型
151 004126 浦银安盛稳健增利债券(LOF)A 债券型
152 519332 浦银安盛盛达纯债债券A 债券型
153 519333 浦银安盛盛达纯债债券C 债券型
154 519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 债券型
155 519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 债券型
156 519322 浦银安盛盛元定开债券A 债券型
157 519323 浦银安盛盛元定开债券C 债券型
158 519324 浦银安盛盛鑫定开债券A 债券型
159 519325 浦银安盛盛鑫定开债券C 债券型
160 519172 浦银安盛睿智精选混合A 混合型
161 519173 浦银安盛睿智精选混合C 混合型
162 519176 浦银消费C 混合型
163 519177 浦银盛世C 混合型
164 960031 浦银安盛价值成长混合H 混合型
165 519171 浦银医疗 混合型
166 519170 浦银增长 混合型
167 166401 稳健增利LOF 债券型
168 519127 浦银盛世A 混合型
169 519126 浦银安盛新经济结构混合A 混合型
170 519125 浦银消费A 混合型
171 519121 浦银安盛6个月持有期债券A 债券型
172 519122 浦银安盛6个月持有期债券C 债券型
173 519120 浦银新兴产业 混合型
174 519118 浦银安盛幸福回报定开债券A 债券型
175 519119 浦银安盛幸福回报定开债券B 债券型
176 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 股票型
177 519115 浦银红利 混合型
178 519112 浦银收益C 债券型
179 519113 浦银安盛精致生活混合A 混合型
180 519111 浦银收益A 债券型
181 519110 浦银安盛价值成长混合A 混合型

货币型基金最近更新时间： 每个交易日 16:00后更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 基金经理 基金类型 申购状态
万份收益 7日年化 万份收益 7日年化
1 017712 浦银安盛货币D 货币型
2 007961 浦银安盛日日盈货币E 货币型
3 003228 浦银日日鑫A 货币型
4 003229 浦银日日鑫B 货币型
5 003534 浦银安盛日日丰A 货币型
6 003535 浦银安盛日日丰B 货币型
7 003536 浦银安盛日日丰D 货币型
8 519516 浦银安盛货币E 货币型
9 519568 浦银日日盈D 货币型
10 519566 浦银日日盈A 货币型
11 519567 浦银日日盈B 货币型
12 519509 浦银安盛货币A 货币型
13 519510 浦银安盛货币B 货币型

封闭式基金最近更新时间： 及时更新最新封闭式基金净值

序号 基金代码 基金名称 基金经理 基金类型 增长值 增长率
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值

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