浦银安盛基金(03143791)旗下基金_浦银安盛基金

浦银安盛基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：198只30/201
份额数量：3533.59亿份26/201
份额相对上期变化：4.32%
基金经理：29人42/201
资产净值：3570.69亿元26/201
资产相对上期变化：6.72%

公司旗下基金

开放式基金最近更新时间：每个交易日 16:00后更新当日的最新开放式基金净值

序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型					增长值	增长率	申购状态
序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长值	增长率	申购状态
1	021256	浦银安盛中证A50指数增强A		股票型
2	021257	浦银安盛中证A50指数增强C		股票型
3	019864	浦银安盛高端装备混合A		混合型
4	019865	浦银安盛高端装备混合C		混合型
5	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)		基金型
6	018712	浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A		基金型
7	018713	浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)C		基金型
8	020655	浦银安盛普安利率债债券		债券型
9	019394	浦银安盛策略优选混合A		混合型
10	019395	浦银安盛策略优选混合C		混合型
11	020275	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y		基金型
12	019581	浦银悦享30天持有债券A		债券型
13	019582	浦银悦享30天持有债券C		债券型
14	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A		债券型
15	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C		债券型
16	019543	浦银安盛普恒利率债		债券型
17	019210	浦银安盛沪深300指数增强C		股票型
18	019209	浦银安盛精致生活C		混合型
19	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A		基金型
20	018584	浦银安盛普兴3个月定开债券		债券型
21	017114	浦银安盛景气优选混合A		混合型
22	017115	浦银安盛景气优选混合C		混合型
23	017118	浦银安盛安荣回报一年持有混合A		混合型
24	017119	浦银安盛安荣回报一年持有混合C		混合型
25	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A		股票型
26	017779	浦银安盛中证证券公司30ETF联接C		股票型
27	016746	浦银安盛光耀优选混合A		混合型
28	016747	浦银安盛光耀优选混合C		混合型
29	017671	浦银安盛普旭3个月定开债券		债券型
30	017116	浦银安盛中证光伏产业ETF联接A		股票型
31	017117	浦银安盛中证光伏产业ETF联接C		股票型
32	016299	浦银季季盈90天滚动持有中短债A		债券型
33	016300	浦银季季盈90天滚动持有中短债C		债券型
34	017321	浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)Y		基金型
35	017320	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)Y		基金型
36	016587	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有		债券型
37	016235	浦银安盛普诚纯债债券A		债券型
38	016236	浦银安盛普诚纯债债券C		债券型
39	015858	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式		债券型
40	015815	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A		债券型
41	015816	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C		债券型
42	159609	光伏龙头ETF		股票型
43	014545	浦银安盛兴耀优选一年持有混合A		混合型
44	014546	浦银安盛兴耀优选一年持有混合C		混合型
45	015423	浦银安盛普裕一年定开债券		债券型
46	015155	浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A		基金型
47	015156	浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C		基金型
48	015012	浦银安盛安弘回报一年持有混合A		混合型
49	015013	浦银安盛安弘回报一年持有混合C		混合型
50	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A		基金型
51	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C		基金型
52	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A		基金型
53	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C		基金型
54	012179	浦银安盛创业板ETF联接A		股票型
55	012180	浦银安盛创业板ETF联接C		股票型
56	014228	浦银安盛品质优选混合A		混合型
57	014229	浦银安盛品质优选混合C		混合型
58	014643	浦银安盛盛瑞纯债债券A		债券型
59	014644	浦银安盛盛瑞纯债债券C		债券型
60	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A		债券型
61	013988	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C		债券型
62	012167	浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)A		基金型
63	517770	游戏传媒		股票型
64	014061	浦银安盛新兴产业混合C		混合型
65	014003	浦银安盛增长动力混合C		混合型
66	014029	浦银安盛红利精选混合C		混合型
67	516730	证券公司		股票型
68	014011	浦银安盛价值成长混合C		混合型
69	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C		股票型
70	013745	浦银双月鑫60天滚动持有短债A		债券型
71	013746	浦银双月鑫60天滚动持有短债C		债券型
72	560000	智慧电车		股票型
73	012299	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A		混合型
74	012300	浦银安盛安裕回报一年持有期混合C		混合型
75	013259	浦银安盛新经济结构混合C		混合型
76	013224	浦银安盛港股通量化混合C		混合型
77	013183	浦银安盛医疗健康混合C		混合型
78	516720	ESGETF		股票型
79	009372	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A		基金型
80	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C		基金型
81	012356	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A		债券型
82	012357	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C		债券型
83	011717	浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A		混合型
84	011718	浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C		混合型
85	011719	浦银安盛盛华一年定开债券		债券型
86	009630	浦银安盛ESG责任投资混合A		混合型
87	009631	浦银安盛ESG责任投资混合C		混合型
88	009943	浦银安盛稳健丰利债券A		债券型
89	009944	浦银安盛稳健丰利债券C		债券型
90	009366	浦银安盛科技创新一年定开混合A		混合型
91	009367	浦银安盛科技创新一年定开混合C		混合型
92	009374	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A		股票型
93	009375	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C		股票型
94	006959	浦银安盛中债3-5年农发债指数A		债券型
95	006960	浦银安盛中债3-5年农发债指数C		债券型
96	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A		基金型
97	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C		基金型
98	009041	浦银安盛普天纯债债券A		债券型
99	009042	浦银安盛普天纯债债券C		债券型
100	009037	浦银安盛普庆纯债债券A		债券型
101	009038	浦银安盛普庆纯债债券C		债券型
102	009933	浦银安盛普华66个月定开债券A		债券型
103	009934	浦银安盛普华66个月定开债券C		债券型
104	009368	浦银安盛价值精选混合A		混合型
105	009369	浦银安盛价值精选混合C		混合型
106	009027	浦银安盛安远回报一年持有期混合A		混合型
107	009028	浦银安盛安远回报一年持有期混合C		混合型
108	009035	浦银安盛中债1-3年国开债指数A		债券型
109	009036	浦银安盛中债1-3年国开债指数C		债券型
110	009632	浦银安盛普嘉87个月定开债券A		债券型
111	009633	浦银安盛普嘉87个月定开债券C		债券型
112	159810	创业板ETF浦银		股票型
113	009048	浦银安盛科技创新优选混合		混合型
114	515780	浦银MSCI		股票型
115	008516	浦银安盛盛熙一年定开债券		债券型
116	008802	浦银安盛盛晖一年定开债券		债券型
117	009045	浦银安盛盛智一年定开债券		债券型
118	007066	浦银安盛先进制造混合A		混合型
119	007067	浦银安盛先进制造混合C		混合型
120	007401	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A		基金型
121	007402	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C		基金型
122	008162	浦银经济带崛起混合C		混合型
123	007068	浦银安盛普丰纯债债券A		债券型
124	007069	浦银安盛普丰纯债债券C		债券型
125	007889	浦银安盛盛诺定开债券发起式		债券型
126	007772	浦银安盛盛煊定开债券		债券型
127	007064	浦银安盛上清所优选短融A		债券型
128	007065	浦银安盛上清所优选短融C		债券型
129	007163	浦银安盛环保新能源A		混合型
130	007164	浦银安盛环保新能源C		混合型
131	006466	浦银安盛双债增强债券A		债券型
132	006467	浦银安盛双债增强债券C		债券型
133	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A		股票型
134	005200	浦银普瑞A		债券型
135	005201	浦银普瑞C		债券型
136	006404	浦银安盛盛融定开债券		债券型
137	006464	浦银普益A		债券型
138	006465	浦银普益C		债券型
139	006436	浦银中短债A		债券型
140	006437	浦银中短债C		债券型
141	005898	浦银安盛盛泽定开债券		债券型
142	005865	浦银安盛量化多策略混合A		混合型
143	005866	浦银安盛量化多策略混合C		混合型
144	004274	浦银安盛安恒回报定开混合A		混合型
145	004275	浦银安盛安恒回报定开混合C		混合型
146	005255	浦银安盛港股通量化混合A		混合型
147	004800	浦银安盛盛通定开债券		债券型
148	519334	浦银安盛盛勤定开债券A		债券型
149	519335	浦银安盛盛勤定开债券C		债券型
150	004276	浦银安盛安和回报定开混合A		混合型
151	004277	浦银安盛安和回报定开混合C		混合型
152	519330	浦银安盛盛跃纯债债券A		债券型
153	519331	浦银安盛盛跃纯债债券C		债券型
154	519175	浦银经济带崛起混合A		混合型
155	004126	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A		债券型
156	519332	浦银安盛盛达纯债债券A		债券型
157	519333	浦银安盛盛达纯债债券C		债券型
158	519328	浦银安盛盛泰纯债债券A		债券型
159	519329	浦银安盛盛泰纯债债券C		债券型
160	519322	浦银安盛盛元定开债券A		债券型
161	519323	浦银安盛盛元定开债券C		债券型
162	519324	浦银安盛盛鑫定开债券A		债券型
163	519325	浦银安盛盛鑫定开债券C		债券型
164	519172	浦银安盛睿智精选混合A		混合型
165	519173	浦银安盛睿智精选混合C		混合型
166	519176	浦银消费C		混合型
167	519177	浦银盛世精选C		混合型
168	960031	浦银安盛价值成长混合H		混合型
169	519171	浦银医疗		混合型
170	519170	浦银增长		混合型
171	166401	稳健增利LOF		债券型
172	519127	浦银盛世精选A		混合型
173	519126	浦银安盛新经济结构混合A		混合型
174	519125	浦银消费A		混合型
175	519121	浦银安盛6个月持有期债券A		债券型
176	519122	浦银安盛6个月持有期债券C		债券型
177	519120	浦银新兴产业		混合型
178	519118	浦银安盛幸福回报定开债券A		债券型
179	519119	浦银安盛幸福回报定开债券B		债券型
180	519116	浦银安盛沪深300指数增强A		股票型
181	519115	浦银红利		混合型
182	519112	浦银收益C		债券型
183	519113	浦银安盛精致生活A		混合型
184	519111	浦银收益A		债券型
185	519110	浦银安盛价值成长混合A		混合型

货币型基金最近更新时间：每个交易日 16:00后更新当日的最新货币型基金收益

序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型					申购状态
序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	申购状态
1	017712	浦银安盛货币D		货币型
2	007961	浦银安盛日日盈货币E		货币型
3	003228	浦银安盛日日鑫A		货币型
4	003229	浦银安盛日日鑫B		货币型
5	003534	浦银安盛日日丰A		货币型
6	003535	浦银安盛日日丰B		货币型
7	003536	浦银安盛日日丰D		货币型
8	519516	浦银货币E		货币型
9	519568	浦银日日盈D		货币型
10	519566	浦银日日盈A		货币型
11	519567	浦银日日盈B		货币型
12	519509	浦银货币A		货币型
13	519510	浦银货币B		货币型

封闭式基金最近更新时间：及时更新最新封闭式基金净值

序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型					增长值	增长率
序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长值	增长率

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