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浦银安盛基金管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:175只26/186
  • 份额数量:2853.63亿份24/186
  • 份额相对上期变化:4.44%
  • 基金经理:24人43/186
  • 资产净值:2943.66亿元24/186
  • 资产相对上期变化:8.43%
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量(万张) 持仓总市值(万元) 资产净值比(%)
1 16农发05 4 15262.00 1533031.28 187.97
2 21平安银行CD252 3 9000.00 902277.00 8.89
3 20农发清发02 2 8640.00 865300.74 107.27
4 19国开14 10 6290.00 639359.40 6.22
5 21浙商银行CD213 3 6000.00 598878.57 5.90
6 21农发11 6 5550.00 560280.96 4.19
7 17农发15 2 5110.00 546272.36 67.72
8 22兴业银行CD046 7 5285.00 524339.16 5.15
9 17国开15 2 3564.00 379215.64 47.01
10 22中信银行CD007 7 3630.00 360212.88 3.54
11 21上海银行CD199 3 3300.00 329316.78 3.25
12 18国开11 11 3160.00 329238.25 27.99
13 20农发08 4 3200.00 325649.86 39.93
14 21平安银行CD113 3 3120.00 311587.17 3.07
15 21平安银行CD256 3 3000.00 300669.33 2.96
16 21徽商银行CD140 3 3000.00 299394.48 2.95
17 21平安银行CD120 3 2850.00 284629.05 8.83
18 19国开03 13 2750.00 280371.91 16.22
19 国开2005 2 2506.78 256335.14 31.78
20 21交通银行CD118 3 2310.00 230786.13 7.16
21 20进出05 2 2180.00 214987.02 26.70
22 21广发银行小微债 5 1860.00 188647.13 11.48
23 21光大银行小微债 3 1860.00 188456.13 10.87
24 20农发05 4 1820.00 179357.64 21.99
25 21北京银行CD085 3 1800.00 179182.80 5.56
26 22光大银行CD053 3 1800.00 179035.44 5.56
27 21交通银行CD209 3 1770.00 175688.73 5.45
28 20进出07 2 1700.00 170206.82 21.10
29 22平安银行CD033 3 1500.00 149324.67 4.63
30 19国开08 6 1360.00 141954.04 23.70
31 21进出08 3 1350.00 135945.72 4.22
32 19招商银行小微债02 2 1300.00 132762.30 13.21
33 21中信银行小微债 2 1280.00 132240.10 13.16
34 17农发09 2 1200.00 124816.44 12.42
35 22交通银行CD016 3 1200.00 119896.71 3.72
36 21浙商银行CD223 3 1200.00 119700.57 3.71
37 21国开06 6 1100.00 112612.42 23.00
38 20国开07 5 1090.00 111984.34 19.53
39 18农发11 4 1060.00 109417.62 13.42
40 21进出03 6 1040.00 108473.44 25.14
41 19进出05 4 1020.00 103744.54 25.66
42 20国开02 4 1020.00 103406.82 24.33
43 21国开02 5 1000.00 101517.64 21.18
44 21国开11 6 920.00 93279.20 15.36
45 19农发09 4 880.00 91028.64 21.42
46 22平安银行CD008 2 800.00 79931.00 31.12
47 21华夏银行02 1 680.00 69008.46 9.47
48 21建设银行二级01 1 650.00 66436.13 9.12
49 21农发02 2 640.00 64936.60 26.55
50 20工商银行二级02 1 600.00 62686.22 8.61
51 21上海银行 1 600.00 61264.56 10.14
52 21民生银行01 1 600.00 60562.01 10.03
53 20中国银行小微债01 1 600.00 60117.70 9.95
54 20中石油MTN001 2 600.00 60098.54 17.49
55 22万科MTN002 2 600.00 59746.44 5.92
56 21中国银行二级03 1 580.00 59040.00 8.10
57 21平安银行小微债01 1 580.00 59018.56 9.77
58 20宝武集团MTN001 4 580.00 58957.62 14.74
59 19国开10 2 540.00 57445.20 18.92
60 18国开04 2 520.00 53276.94 18.44
61 20国开03 3 520.00 53178.73 13.62
62 21建设银行CD103 2 500.00 49844.86 19.41
63 21广发06 1 450.00 45888.99 5.63
64 20中油股MTN001 4 434.00 44321.62 12.51
65 21中国银行CD034 2 440.00 43719.60 17.02
66 19合建投MTN001 2 400.00 43523.84 4.32
67 18国开10 2 400.00 43366.96 10.74
68 18浙商银行二级01 2 400.00 42408.38 14.61
69 21国开08 3 410.00 41735.52 10.18
70 19湖交投MTN001 2 400.00 41192.84 4.08
71 21首创集团债02 2 400.00 40938.68 4.06
72 21国新控股SCP007 2 400.00 40389.92 11.75
73 21广发银行CD269 2 400.00 39890.50 15.53
74 22北京银行小微债01 2 400.00 39886.36 9.88
75 22万科MTN003 2 400.00 39816.06 3.95
76 17中油EB 2 377.62 39666.38 13.72
77 15国开10 2 360.00 39013.78 9.66
78 18农业银行二级01 1 340.00 36004.78 6.70
79 19中国银行二级01 1 320.00 33375.58 6.21
80 21兴业04 1 320.00 32567.73 4.00
81 21国债10 10 317.40 32168.26 2.67
82 19工商银行二级03 1 300.00 32093.67 5.97
83 21电网MTN003 1 310.00 31993.46 5.95
84 21进出05 1 300.00 31236.20 15.39
85 21葛洲01 1 300.00 31115.21 3.82
86 19国开04 4 300.00 30999.84 7.94
87 17国开01 2 300.00 30958.48 15.90
88 20国债11 12 296.67 30211.28 3.67
89 21兴业银行CD436 1 300.00 29578.99 5.50
90 21国开03 2 280.00 28608.21 9.40
91 21申证08 1 270.00 27517.26 5.55
92 20进出03 2 260.00 26526.32 14.70
93 21国债06 14 257.48 26325.04 2.11
94 22进出05 2 260.00 25775.78 25.75
95 19农发01 2 240.00 25137.14 6.22
96 21国信06 1 240.00 24582.57 3.02
97 21国债16 11 225.10 22733.86 3.05
98 19交通银行02 2 220.00 22345.47 7.83
99 21信投16 1 220.00 22192.83 2.72
100 20徽商银行二级01 2 200.00 21116.94 7.28
101 17苏州经济MTN001 2 200.00 20745.60 5.24
102 20厦门轨道债01 2 200.00 20711.74 7.14
103 19华润银行小微债01 2 200.00 20520.54 7.07
104 16国开13 1 200.00 20472.00 10.09
105 21农发清发100 2 200.00 20465.80 5.17
106 中信转债 2 186.00 20318.86 7.03
107 21国泰君安CP003 2 200.00 20317.48 7.03
108 21中信建投CP014 2 200.00 20316.28 15.31
109 21东方证券CP001 2 200.00 20289.26 5.12
110 21深业SCP005 2 200.00 20191.52 5.10
111 21银河证券CP016 2 200.00 20175.46 5.09
112 21浙交投SCP011 2 200.00 20157.90 7.85
113 22国信证券CP001 2 200.00 20048.80 15.11
114 21建设银行CD102 2 200.00 19939.28 7.76
115 22上海银行CD008 2 200.00 19860.88 7.73
116 21中国银行CD037 2 200.00 19843.06 7.73
117 20国开15 1 180.00 19013.82 9.37
118 21华驭13A 1 200.00 18847.80 2.31
119 20平证08 1 180.00 18668.90 3.77
120 19国开投MTN002A 1 180.00 18426.09 3.72
121 国开1702 10 174.69 18150.32 1.48
122 19东吴债 1 170.00 17370.70 3.50
123 上银转债 2 160.02 16760.58 5.80
124 20粤能源MTN001 2 160.00 16384.04 15.89
125 18中油EB 2 152.00 15838.56 5.48
126 21国开10 1 150.00 15723.61 15.50
127 19江苏银行二级 1 133.00 13907.02 7.56
128 21北京农商二级 1 130.00 13060.83 7.10
129 19中电投MTN013 2 120.00 12343.88 11.97
130 21进出12 2 120.00 12111.58 11.74
131 22国开01 2 120.00 12040.40 9.07
132 21农业银行CD037 4 120.00 11988.44 34.45
133 21平安银行CD128 4 120.00 11965.44 34.39
134 21兴业银行CD419 4 116.00 11433.72 32.86
135 18闽高速MTN003 2 100.00 10363.00 10.05
136 20甬交投MTN001 2 100.00 10346.34 10.03
137 18浙能源MTN004 2 100.00 10323.12 10.15
138 20招商蛇口MTN002A 2 100.00 10308.30 10.14
139 16光大集团MTN001 2 100.00 10291.44 10.12
140 19农业银行二级02 2 100.00 10270.20 7.74
141 19招商局MTN001 2 100.00 10241.12 10.07
142 21南电MTN001 2 100.00 10193.08 10.02
143 21光大集团SCP019 2 100.00 10141.88 16.27
144 21江苏银行CD121 1 90.00 8873.06 8.75
145 21电网CP002 2 80.00 8197.54 13.15
146 21邮政CP001 2 80.00 8126.20 13.03
147 21中信建投CP015 4 80.00 8112.88 23.32
148 21深业SCP004 2 80.00 8111.92 13.01
149 21深投控SCP005 2 80.00 8107.06 13.00
150 21电网CP008 4 80.00 8100.28 23.28
151 21光大银行CD081 4 80.00 7991.84 22.97
152 21建设银行CD082 4 80.00 7991.72 22.97
153 17国债07 2 74.90 7720.34 1.45
154 21招联消费金融债03 1 70.00 7275.17 9.16
155 19中化工MTN002 3 70.00 7227.59 12.42
156 19农业银行二级04 4 60.00 6409.56 12.98
157 21金圆投资MTN001 1 60.00 6101.55 7.68
158 21建设银行小微债 2 60.00 6092.40 18.08
159 19中银金融债01 2 60.00 6071.46 18.01
160 21电网SCP037 2 60.00 6029.62 10.69
161 21兴业消费金融债01 1 50.00 5082.81 6.40
162 20汇金MTN003 1 50.00 5011.73 6.31
163 22国债01 4 49.34 4954.26 3.96
164 18进出10 1 40.00 4402.02 5.54
165 大秦转债 2 0.00 4346.74 1.50
166 18申宏02 2 40.00 4206.98 10.82
167 21粤财投资MTN001 2 40.00 4161.84 7.38
168 19华润MTN004 2 40.00 4149.34 9.60
169 12石化02 2 40.00 4147.00 10.67
170 19汇金MTN009 2 40.00 4123.78 9.54
171 19南网01 2 40.00 4121.28 10.60
172 苏银转债 4 0.00 4115.72 0.98
173 20广州地铁MTN003 2 40.00 4115.58 9.53
174 21诚通控股MTN002A 2 40.00 4093.66 7.26
175 20中证G6 2 40.00 4073.58 10.48
176 20汇金MTN007A 2 40.00 4059.96 7.20
177 22华电MTN001A 2 40.00 4008.98 9.28
178 21电网MTN004 4 34.00 3504.82 11.02
179 杭银转债 2 0.00 3184.28 1.10
180 18京能源MTN001 2 20.00 2134.10 10.09
181 18宁波轨交MTN001 2 20.00 2122.04 4.91
182 靖远转债 4 0.00 2111.96 0.50
183 18中建MTN002 2 20.00 2109.76 9.98
184 18浙能源MTN003 2 20.00 2104.52 9.95
185 20宁波银行二级 2 20.00 2100.06 13.38
186 20广发银行二级01 2 20.00 2095.02 13.35
187 18合建投MTN001 2 20.00 2087.18 9.87
188 20南京银行二级01 2 20.00 2071.62 13.20
189 19深圳水务MTN002 2 20.00 2065.02 13.16
190 19农发03 2 20.00 2063.04 19.91
191 20国开04 2 20.00 2060.28 35.83
192 19国开07 2 20.00 2058.38 29.57
193 20中铁股MTN002 2 20.00 2033.98 19.70
194 19苏国信MTN005 2 20.00 2032.48 19.69
195 21国开18 2 20.00 2027.50 40.56
196 21农发07 2 20.00 2026.18 29.11
197 20中石化MTN003 2 20.00 2025.90 19.63
198 21中信银行CD092 2 20.00 1996.88 19.35
199 22贴债06 2 20.00 1994.40 0.38
200 17东兴03 4 18.00 1865.72 15.36
201 温氏转债 4 0.00 1796.26 0.43
202 紫银转债 2 0.00 1668.66 0.58
203 22贴债08 2 16.00 1585.44 1.36
204 南银转债 5 0.10 1484.10 0.43
205 18北控集MTN001 2 14.00 1463.82 13.73
206 20苏交通MTN005 2 14.00 1446.00 13.56
207 18广州地铁MTN004 2 14.00 1435.64 13.46
208 G三峡EB1 2 0.00 1323.82 0.46
209 21贴债59 1 12.90 1285.71 0.88
210 龙净转债 2 0.00 1194.88 0.41
211 16沪宁01 2 11.00 1116.34 17.46
212 华安转债 2 0.00 1075.48 0.37
213 21中铁股MTN001 1 10.00 1040.14 4.25
214 17北排水MTN001 1 10.00 1036.05 4.23
215 15中电投MTN004 1 10.00 1032.62 4.21
216 15三峡MTN003 1 10.00 1032.16 4.21
217 20苏广播MTN001 2 10.00 1025.10 16.03
218 21农发03 1 10.00 1018.43 16.33
219 南航转债 4 0.00 990.94 0.23
220 金田转债 2 0.00 966.06 0.33
221 洽洽转债 2 0.00 962.04 0.33
222 长证转债 4 0.00 909.44 0.22
223 敖东转债 2 0.00 876.38 0.30
224 贵广转债 2 0.00 868.46 0.30
225 17山高EB 2 0.00 857.96 0.30
226 起帆转债 2 0.00 833.44 0.29
227 17沪世博MTN001 2 8.00 815.74 14.19
228 03国债(3) 2 7.60 781.78 67.06
229 川投转债 2 0.00 776.70 0.27
230 拓尔转债 2 0.00 759.38 0.26
231 现代转债 2 0.00 733.02 0.25
232 苏农转债 2 0.00 707.08 0.24
233 东湖转债 2 0.00 706.82 0.24
234 长汽转债 2 0.00 686.22 0.24
235 新乳转债 2 0.00 685.46 0.24
236 联诚转债 2 0.00 679.18 0.23
237 震安转债 2 0.00 647.56 0.22
238 大参转债 2 0.00 645.38 0.22
239 仙乐转债 2 0.00 643.58 0.22
240 财通转债 2 0.00 641.98 0.22
241 隆华转债 2 0.00 620.72 0.21
242 九典转债 2 0.00 611.50 0.21
243 飞凯转债 2 0.00 584.42 0.20
244 招路转债 2 0.00 571.54 0.20
245 雪榕转债 2 0.00 530.50 0.18
246 交科转债 2 0.00 529.60 0.18
247 盈峰转债 2 0.00 526.52 0.18
248 川恒转债 2 0.00 510.42 0.18
249 旺能转债 2 0.00 507.22 0.18
250 景兴转债 2 0.00 506.94 0.18
251 大禹转债 2 0.00 506.26 0.18
252 洋丰转债 2 0.00 494.00 0.17
253 白电转债 2 0.00 474.36 0.16
254 中金转债 2 0.00 466.82 0.16
255 卫宁转债 2 0.00 451.16 0.16
256 长久转债 2 0.00 448.98 0.16
257 16国债19 4 4.48 442.24 3.33
258 弘亚转债 2 0.00 436.40 0.15
259 普利转债 2 0.00 421.58 0.15
260 青农转债 2 0.00 420.20 0.15
261 创维转债 2 0.00 399.98 0.14
262 百达转债 2 0.00 399.62 0.14
263 利群转债 2 0.00 381.76 0.13
264 海波转债 2 0.00 379.00 0.13
265 杭叉转债 2 0.00 367.74 0.13
266 洁美转债 2 0.00 365.48 0.13
267 捷捷转债 2 0.00 356.40 0.12
268 闻泰转债 4 0.00 355.42 0.08
269 银信转债 2 0.00 352.10 0.12
270 锋龙转债 2 0.00 342.40 0.12
271 濮耐转债 2 0.00 337.72 0.12
272 荣泰转债 2 0.00 337.34 0.12
273 北港转债 2 0.00 334.32 0.12
274 亚太转债 2 0.00 333.50 0.12
275 好客转债 2 0.00 322.12 0.11
276 20国债18 2 3.02 306.34 3.67
277 景20转债 2 0.00 290.32 0.10
278 帝尔转债 2 0.00 287.48 0.10
279 君禾转债 2 0.00 278.32 0.10
280 长集转债 2 0.00 264.30 0.09
281 旗滨转债 2 0.00 260.42 0.09
282 泉峰转债 2 0.00 253.26 0.09
283 冀东转债 4 0.00 249.20 1.16
284 洪城转债 2 0.00 247.66 0.09
285 万青转债 2 0.00 244.56 0.08
286 兄弟转债 2 0.00 244.52 0.08
287 龙大转债 2 0.00 244.44 0.08
288 宏辉转债 2 0.00 244.38 0.08
289 聚飞转债 2 0.00 242.40 0.08
290 利民转债 2 0.00 242.00 0.08
291 维尔转债 2 0.00 241.72 0.08
292 长海转债 2 0.00 239.74 0.08
293 美力转债 2 0.00 239.60 0.08
294 奇正转债 2 0.00 234.00 0.08
295 无锡转债 2 0.00 233.60 0.08
296 灵康转债 2 0.00 227.90 0.08
297 核建转债 2 0.00 227.42 0.08
298 开润转债 2 0.00 226.84 0.08
299 富瀚转债 2 0.00 226.72 0.08
300 乐普转2 2 0.00 226.18 0.08
301 永安转债 2 0.00 225.24 0.08
302 立讯转债 2 0.00 224.80 0.08
303 交建转债 2 0.00 224.68 0.08
304 正丹转债 2 0.00 224.00 0.08
305 国君转债 2 0.00 223.80 0.08
306 永东转债 2 0.00 223.14 0.08
307 晶瑞转2 2 0.00 220.78 0.08
308 健帆转债 2 0.00 220.40 0.08
309 威派转债 2 0.00 220.12 0.08
310 国光转债 2 0.00 216.96 0.08
311 强力转债 2 0.00 208.66 0.07
312 19福州01 2 1.80 191.08 16.39
313 国投转债 2 0.00 170.62 0.06
314 16国债08 2 1.46 150.16 2.79
315 晨丰转债 2 0.00 143.40 0.05
316 18中化EB 2 0.00 138.18 0.05
317 金能转债 2 0.00 131.42 0.05
318 嘉澳转债 2 0.00 129.32 0.04
319 晶科转债 2 0.00 124.62 0.04
320 中装转2 2 0.00 123.30 0.04
321 新星转债 2 0.00 122.24 0.04
322 远东转债 2 0.00 118.80 0.04
323 宏川转债 2 0.00 118.00 0.04
324 万兴转债 2 0.00 117.96 0.04
325 润达转债 2 0.00 115.96 0.04
326 正裕转债 2 0.00 115.60 0.04
327 19宁安01 2 1.00 102.46 8.79
328 国开1803 2 0.48 55.98 1.04
329 天路转债 2 0.00 45.14 0.02
330 21贴债56 1 0.01 0.50 0.04