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浦银安盛基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：229只32/166
  • 份额数量：3414.68亿份30/166
  • 份额相对上期变化：-3.67%
  • 基金经理：41人31/166
  • 资产净值：3515.77亿元30/166
  • 资产相对上期变化：-1.66%

债券投资明细

截至：2026-06-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 25国开14 34 90252.00 9031101.08 38.70
2 26工商银行CD079 9 27200.00 2704754.83 13.50
3 25农发清发09 15 20750.00 2075035.49 10.18
4 26江苏银行CD054 7 13000.00 1290884.66 6.90
5 26农业银行CD087 3 10200.00 1015226.76 6.19
6 25农发31 9 9500.00 961747.76 5.62
7 21国开15 5 8620.00 946027.85 87.34
8 26农发01 7 9330.00 940681.28 49.37
9 26江苏银行CD055 3 9000.00 893679.45 5.45
10 20农发清发02 2 8640.00 863527.94 105.22
11 26建设银行CD098 5 8500.00 846036.69 4.77
12 26工商银行CD096 5 7800.00 775044.06 4.37
13 26恒丰银行CD079 3 7500.00 744736.11 4.54
14 25国开15 18 6600.00 653721.88 19.02
15 17农发15 2 5110.00 534534.62 65.13
16 26上海银行CD013 4 4800.00 479262.44 20.85
17 25国开08 11 3950.00 395971.45 17.42
18 17国开15 2 3564.00 372416.40 45.38
19 26农业银行CD104 4 3200.00 318292.28 13.85
20 26华夏银行CD153 4 3000.00 297941.00 12.96
21 国开2005 2 2506.78 258600.20 31.51
22 24农发清发17 4 2340.00 241653.50 27.79
23 26民生银行CD108 4 2400.00 238516.04 10.38
24 26宁波银行CD210 4 2400.00 238331.88 10.37
25 26农发清发09 3 2300.00 229961.62 14.68
26 26北京银行CD030 4 2200.00 218454.96 9.51
27 21国开10 4 1960.00 212234.20 15.83
28 24国开08 8 1920.00 197708.95 12.40
29 22国开05 6 1660.00 180585.04 14.73
30 20进出07 2 1700.00 171881.90 20.94
31 19国开15 3 1160.00 126363.88 13.19
32 21进出10 3 1130.00 125577.37 15.26
33 22国开08 5 1237.00 125457.21 13.14
34 25民生银行债01 3 1100.00 111332.30 8.67
35 21建设银行二级01 2 1040.00 107419.04 10.23
36 23国开03 5 1030.00 106428.85 11.43
37 24国开03 3 1030.00 106195.96 11.19
38 21农发05 2 960.00 104507.88 12.80
39 26国开05 6 1020.00 103892.56 15.55
40 24浙商银行小微债01 2 1000.00 101373.90 9.06
41 24光大银行小微债 2 1000.00 100945.72 9.02
42 21工商银行二级02 4 980.00 100724.62 9.47
43 26江苏银行CD072 2 1000.00 99183.84 7.48
44 23国开05 3 830.00 90991.28 7.71
45 26中行二级资本债01BC 4 900.00 90815.92 7.64
46 25农发30 6 820.00 83562.52 15.35
47 26民生银行二级资本债01 4 800.00 80892.92 8.66
48 25农发05 4 800.00 80312.98 11.40
49 26中信银行CD086 2 800.00 79390.58 5.99
50 26徽商银行CD086 2 800.00 79342.92 5.98
51 25广发银行二级资本债01BC 4 720.00 73948.64 6.26
52 25国开03 2 700.00 69938.67 12.43
53 24中行TLAC非资本债01A 5 660.00 66611.90 6.25
54 24国开14 6 600.00 60433.72 12.53
55 26农业银行CD072 2 600.00 59736.42 4.51
56 26农业银行CD076 2 600.00 59736.36 4.51
57 26徽商银行CD079 2 600.00 59525.06 4.49
58 26附息国债10 4 580.00 58098.42 10.78
59 23工行二级资本债02A 4 540.00 57084.64 7.06
60 21邮储银行二级01 5 510.00 52643.41 6.93
61 26超长特别国债04 2 500.00 49953.28 9.85
62 26国债01 36 494.00 49720.24 5.90
63 26国开03 4 480.00 48589.72 9.01
64 兴业转债 17 397.48 46475.62 8.74
65 23国开08 2 430.00 44017.14 8.64
66 23农行二级资本债01A 6 420.00 43778.68 8.80
67 23光大银行债02 2 400.00 40945.32 7.82
68 23财信05 2 400.00 40870.36 8.06
69 26建行二级资本债01BC 2 400.00 40096.46 8.08
70 25广发银行CD182 4 400.00 39990.68 17.62
71 25建设银行CD308 4 400.00 39945.64 17.60
72 25广发银行CD219 4 400.00 39933.76 17.60
73 25光大银行CD218 4 400.00 39833.00 17.55
74 25江苏银行CD172 4 400.00 39832.04 17.55
75 26江苏银行CD014 2 400.00 39828.90 6.12
76 26农业银行CD094 4 400.00 39796.00 17.54
77 25国债13 29 388.52 39342.12 5.42
78 22农发02 4 380.00 38710.92 6.70
79 24交行债01 2 360.00 36316.36 11.01
80 26中国银行CD001 5 339.00 33660.74 14.14
81 23农发15 2 320.00 33458.86 5.76
82 24建行二级资本债02A 2 320.00 33210.90 6.55
83 22国开20 3 300.00 32606.19 7.44
84 22国开10 1 300.00 32436.45 6.28
85 23天津债96 1 290.00 31997.28 9.33
86 25中交集MTN003 2 300.00 30504.46 4.68
87 25中国旅游MTN001 2 300.00 30407.18 4.67
88 25国开11 2 300.00 30385.98 4.96
89 25国开清发02 1 300.00 30201.53 9.25
90 25农发15 2 300.00 30163.04 32.82
91 25国开清发12 2 300.00 30160.80 22.51
92 24中行二级资本债01B 2 280.00 29914.36 5.90
93 24建行债01A 1 290.00 29402.63 6.74
94 22工行二级资本债04A 2 280.00 29086.98 5.86
95 25国债19 40 286.80 28980.89 8.15
96 25中国电子MTN004 2 280.00 28515.76 4.38
97 24交行二级资本债02A 2 260.00 26929.38 8.95
98 19农发06 2 240.00 26492.94 28.82
99 25国证03 2 260.00 26409.40 4.31
100 上银转债 7 222.40 25890.62 7.36
101 重银转债 11 195.44 24771.10 5.46
102 26农发11 2 220.00 22106.86 6.56
103 20进出10 2 200.00 21416.98 6.66
104 20国开05 2 200.00 21320.08 6.63
105 22义乌01 2 200.00 20843.88 6.92
106 24鄂交投MTN001 2 200.00 20595.28 6.84
107 25南京银行债01BC 1 200.00 20452.95 4.69
108 23上证02 2 200.00 20414.72 8.00
109 25汇金MTN008 1 200.00 20258.20 3.91
110 26工商银行CD006 2 200.00 19848.94 19.06
111 26农业银行CD044 1 200.00 19792.70 4.54
112 25光大银行债01 3 190.00 19245.28 6.72
113 21平安银行二级 1 180.00 18564.54 3.58
114 25农发25 2 180.00 18393.96 8.79
115 22光大银行二级资本债01A 3 170.00 17749.54 10.41
116 24徽商银行01 1 170.00 17154.26 3.31
117 24中银消费金融债03 2 160.00 16438.08 20.04
118 21广发06 1 160.00 16432.58 7.03
119 24长江07 1 160.00 16334.22 4.76
120 24南京银行01 1 160.00 16142.69 3.11
121 24首旅MTN005 1 150.00 15548.85 4.53
122 24东证06 1 150.00 15471.64 4.51
123 24申证04 1 150.00 15326.90 4.47
124 25苏州银行科创债01 2 140.00 14340.14 12.26
125 25成都农商行绿债01 2 140.00 14312.22 12.23
126 25浙商银行债01A 2 140.00 14144.76 12.09
127 25杭州银行02 2 140.00 14127.70 12.07
128 24中信银行债01 3 120.00 12321.52 5.74
129 23光大银行债03 1 120.00 12274.94 6.70
130 26上海机场SCP003 2 120.00 12086.94 11.61
131 24国开清发03 3 111.00 11321.93 50.80
132 24交行债03BC 1 110.00 11253.49 5.59
133 25上海银行债01 1 110.00 11144.45 5.53
134 21国开05 1 100.00 11068.33 6.04
135 24工行二级资本债02BC 2 100.00 10379.78 12.65
136 24进出15 1 100.00 10243.75 8.92
137 22工商银行二级03 2 100.00 10230.84 14.61
138 25民生银行二级资本债01 2 100.00 10229.50 14.61
139 24工银亚洲债01 2 100.00 10217.20 12.46
140 24招证G4 2 100.00 10198.64 12.07
141 25招商银行01 1 100.00 10131.64 5.03
142 24建信金租债01 2 100.00 10125.32 11.99
143 24国开清发02 2 100.00 10096.84 9.70
144 26广州产投SCP001 2 100.00 10087.46 9.69
145 25上海华谊SCP002 2 100.00 10086.38 9.69
146 26浙交投MTN001 2 100.00 10059.98 11.91
147 紫银转债 7 0.00 9653.46 2.78
148 21农盈汇寓3A3 2 400.00 9342.38 1.84
149 25GTHT16 2 90.00 9173.14 10.86
150 19交通银行二级02 2 80.00 8996.74 14.44
151 23农行二级资本债02B 2 80.00 8926.34 13.17
152 21农盈汇寓1A3 2 400.00 8910.72 1.76
153 渝水转债 6 0.00 8520.30 1.79
154 22华夏银行二级资本债01 2 80.00 8354.10 13.40
155 22电网MTN008 2 80.00 8325.76 9.86
156 22交行二级资本债02A 2 80.00 8313.14 11.87
157 21兴业银行二级02 1 80.00 8239.97 7.61
158 25国开清发07 2 80.00 8176.96 50.80
159 24农行TLAC非资本债01A(BC) 1 70.00 7180.41 6.25
160 23邮储银行二级资本债01 2 60.00 6562.76 9.68
161 绿动转债 8 0.00 6446.64 1.28
162 21中国银行二级03 1 60.00 6181.27 5.71
163 26特国01 4 61.60 6174.40 19.06
164 26国开01 2 60.00 6037.84 11.45
165 24附息国债06 1 50.00 5229.61 8.58
166 国债2513 5 51.30 5194.75 6.31
167 常银转债 6 0.00 5155.58 1.09
168 21交盈2A2 2 200.00 4513.16 0.89
169 冠宇转债 6 0.00 4398.56 0.93
170 19国开05 2 40.00 4267.96 26.51
171 25中行TLAC非资本债02(BC) 2 40.00 4091.86 7.76
172 长汽转债 2 0.00 4046.86 1.20
173 国投转债 2 0.00 3636.04 1.08
174 25中邮消费金融债01 1 30.00 3018.15 7.17
175 26国债09 4 29.20 2924.80 4.93
176 牧原转债 6 0.00 2891.72 0.61
177 立高转债 6 0.00 2674.90 0.56
178 23南京地铁MTN003 5 25.00 2560.15 17.28
179 22电网MTN010 5 24.00 2497.73 14.75
180 26国债08 2 24.00 2416.24 8.21
181 南航转债 2 0.00 2391.14 0.71
182 太能转债 6 0.00 2206.72 0.46
183 26国债10 2 22.00 2203.78 7.49
184 21建鑫10优先 2 226.00 2177.52 0.43
185 23徽商银行 2 20.00 2052.94 15.35
186 25外高桥MTN002 4 20.00 2046.58 12.08
187 21建资01 1 20.00 2035.80 4.84
188 25华福G5 1 20.00 2034.13 4.83
189 中特转债 6 0.00 1931.66 0.41
190 温氏转债 4 0.00 1875.64 0.46
191 23国能江苏GN001(碳中和债) 3 18.00 1840.86 24.85
192 建龙转债 6 0.00 1561.90 0.33
193 21皖交债01 3 15.00 1549.95 20.92
194 24招商局MTN001 3 15.00 1529.22 20.64
195 22建鑫7优先 2 158.00 1495.86 0.30
196 益丰转债 9 0.00 1410.48 0.29
197 新乳转债 8 0.00 1340.10 0.27
198 鲲鹏19A2 1 35.00 1329.48 0.39
199 爱迪转债 6 0.00 1285.34 0.27
200 24浦东开发MTN002 2 12.00 1230.38 12.91
201 24核能电力MTN002A(乡村振兴) 2 12.00 1228.08 12.88
202 25浙交投MTN007 2 12.00 1215.42 12.75
203 仙乐转债 4 0.00 1135.02 0.28
204 鲲鹏20A2 1 28.00 1080.96 0.32
205 南药转债 4 0.00 1060.50 0.26
206 25中国电子MTN001 2 10.00 1022.20 13.79
207 锦浪转02 4 0.00 1018.56 0.25
208 25附息国债16 1 10.00 1015.47 16.40
209 24苏州国际MTN001A 2 10.00 1014.96 13.69
210 24南电MTN001 2 10.00 1013.26 13.67
211 26国债06 1 10.00 1004.82 16.23
212 25附息国债11 1 10.00 1001.48 16.18
213 立讯转债 6 0.00 989.54 0.28
214 睿创转债 8 0.00 978.30 0.19
215 山路转债 6 0.00 915.18 0.19
216 25国债12 2 9.00 902.52 24.59
217 25国债17 2 8.40 852.26 23.22
218 24国债10 3 8.40 847.38 25.35
219 24北京农商行债01 2 8.00 805.20 15.40
220 盛泰转债 6 0.00 804.18 0.18
221 26光大金租债01 2 8.00 802.76 15.36
222 嘉益转债 4 0.00 755.48 0.19
223 大参转债 6 0.00 747.30 0.16
224 福22转债 4 0.00 715.38 0.18
225 25广发银行CD292 1 7.00 699.15 6.27
226 26华夏银行CD035 1 7.00 698.89 6.27
227 爱玛转债 4 0.00 698.44 0.17
228 25平安银行CD127 1 7.00 696.84 6.25
229 洋丰转债 4 0.00 649.34 0.16
230 26国债03 2 6.20 627.40 17.10
231 伟22转债 6 0.00 574.80 0.12
232 22杭州银行二级资本债01 1 5.00 521.89 8.71
233 G三峡EB2 2 0.00 515.06 0.15
234 24民生银行二级资本债01 1 5.00 512.63 8.56
235 24浙商银行债01 1 5.00 511.15 8.53
236 国债2410 3 4.80 484.23 14.48
237 财通转债 4 0.00 461.10 0.11
238 24特国01 3 4.20 448.71 13.42
239 24福清国资MTN001 2 4.00 419.92 8.03
240 24国债20 3 3.90 399.81 11.96
241 志邦转债 6 0.00 384.10 0.08
242 国债2519 2 3.80 383.98 10.24
243 道通转债 6 0.00 320.14 0.07
244 洽洽转债 2 0.00 297.76 0.09
245 鼎捷转债 2 0.00 253.60 0.08
246 翔26转债 2 1.62 161.02 0.78
247 欧22转债 4 0.00 97.22 0.02
248 晶瑞转2 2 0.00 73.90 0.11
249 康泰转2 6 0.00 71.44 0.02
250 国泰转债 4 0.00 51.08 0.01
251 路维转债 6 0.00 40.80 0.03
252 金田转债 6 0.00 35.48 0.01
253 国微转债 4 0.00 34.92 0.03
254 精测转2 4 0.00 30.08 0.04
255 宙邦转债 4 0.00 28.62 0.02
256 鼎龙转债 4 0.00 27.92 0.02
257 应流转债 4 0.00 23.84 0.02
258 燃23转债 4 0.00 19.36 0.01
259 小熊转债 4 0.00 18.28 0.01
260 华设转债 4 0.00 17.70 0.01
261 华医转债 2 0.00 16.90 0.02
262 广核转债 6 0.00 16.60 0.01
263 微导转债 2 0.00 16.36 0.02
264 福能转债 4 0.00 14.88 0.01
265 花园转债 2 0.00 13.26 0.02
266 正帆转债 2 0.00 13.06 0.02
267 博22转债 2 0.00 11.94 0.02
268 电化转债 2 0.00 10.06 0.01
269 长海转债 2 0.00 9.90 0.01
270 柳工转2 2 0.00 9.84 0.01
271 保隆转债 2 0.00 9.52 0.01
272 金25转债 4 0.00 8.20 0.01
273 国检转债 2 0.00 7.24 0.01
274 博实转债 2 0.00 7.20 0.01
275 安克转债 2 0.00 7.06 0.19
276 密卫转债 4 0.00 7.04 0.01
277 永贵转债 2 0.00 6.34 0.01
278 金威转债 4 0.00 6.28 0.00
279 佩蒂转债 2 0.00 6.12 0.01
280 颀中转债 2 0.00 0.52 0.00
281 华康转债 2 0.00 0.48 0.00

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