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浦银安盛基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：198只30/201
  • 份额数量：3533.59亿份26/201
  • 份额相对上期变化：4.32%
  • 基金经理：29人41/201
  • 资产净值：3570.69亿元26/201
  • 资产相对上期变化：6.72%

债券投资明细

截至：2024-03-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 22国开17 16 31440.00 3152425.84 16.05
2 16农发05 2 15182.00 1527543.98 189.74
3 23国开13 10 15020.00 1514117.23 9.39
4 20农发清发02 2 8640.00 872967.98 108.63
5 24浙商银行CD045 13 7700.00 761873.45 3.86
6 21华夏银行02 13 7134.00 724042.53 3.81
7 24上海银行CD028 7 6500.00 644307.40 3.71
8 21农发09 3 5880.00 589269.09 3.90
9 17农发15 2 5110.00 538461.20 67.00
10 24交通银行CD118 3 5400.00 534444.15 3.54
11 21国开07 12 4710.00 482863.36 2.98
12 24南京银行CD036 3 4500.00 445946.73 2.95
13 24广发银行CD049 4 4000.00 396723.72 17.60
14 17国开15 2 3564.00 374453.12 46.60
15 23北京银行CD149 3 3750.00 374341.56 2.48
16 23国开14 5 3380.00 340185.04 13.09
17 20农发08 2 3200.00 325729.66 40.46
18 24农业银行CD042 8 3200.00 316707.48 9.86
19 24进出01 2 2980.00 299497.50 37.16
20 21国开18 6 2760.00 280468.94 30.56
21 22农发清发03 2 2600.00 265102.60 32.90
22 国开2005 2 2506.78 256446.86 31.91
23 22国开08 10 2360.00 244499.36 11.05
24 23附息国债08 5 2220.00 231168.11 12.26
25 20进出05 2 2180.00 217379.22 27.00
26 22国开02 10 2100.00 211735.50 12.52
27 24上海农商银行CD006 4 2000.00 198121.84 8.79
28 24深圳农商银行CD032 4 2000.00 198080.84 8.79
29 23华夏银行债02 2 1800.00 185313.24 19.51
30 21广发银行小微债 4 1770.00 179880.40 13.09
31 20农发05 2 1780.00 179471.60 22.29
32 22国开03 5 1740.00 176849.93 8.60
33 21民生银行01 3 1730.00 175803.90 15.25
34 20国开08 7 1670.00 172565.31 20.12
35 20进出07 2 1700.00 170347.74 21.20
36 23中信银行01 2 1600.00 165589.04 17.43
37 19国开10 9 1490.00 162933.51 22.17
38 21邮储银行二级01 7 1548.00 161424.29 8.92
39 23北京银行CD170 4 1600.00 159202.00 7.06
40 24上海银行CD010 4 1600.00 158877.12 7.05
41 23国开02 7 1520.00 154284.87 22.28
42 23平安银行小微债 3 1490.00 154214.11 11.91
43 23建设银行CD256 5 1500.00 149827.01 15.18
44 21国开03 6 1380.00 141577.22 11.29
45 23交通银行小微债01 2 1400.00 141285.78 14.87
46 21建设银行二级01 3 1250.00 130502.66 9.60
47 23国开16 6 1260.00 127319.90 13.61
48 21中国银行02 7 1210.00 123592.04 8.67
49 24交通银行CD112 4 1200.00 119477.36 12.45
50 18农发11 2 1040.00 106392.04 13.22
51 20国开03 3 850.00 86524.62 9.46
52 23农发13 2 820.00 83483.46 26.60
53 20农业银行二级01 5 800.00 82874.29 6.16
54 24农发01 2 820.00 82080.62 10.19
55 21国开08 7 790.00 81541.71 14.36
56 23平安银行CD049 4 800.00 79934.44 8.33
57 23光大银行CD261 2 800.00 78958.64 5.59
58 24浙商银行CD023 5 740.00 73352.37 7.43
59 23进出04 4 720.00 73094.92 7.62
60 16国债17 1 700.00 71470.27 20.73
61 19国开15 2 620.00 66562.38 25.97
62 20交通银行二级 2 600.00 62260.74 6.19
63 23广越05 2 600.00 61617.78 6.13
64 20工商银行二级01 2 580.00 60772.30 13.64
65 22附息国债06 1 590.00 60646.91 9.59
66 20国开12 3 570.00 59337.52 13.65
67 23农业银行CD207 2 600.00 59328.62 4.20
68 21进出03 1 550.00 56733.28 10.57
69 15国开10 2 520.00 55323.82 13.10
70 20工商银行二级02 1 500.00 52151.37 9.36
71 23国债13 1 500.00 50874.52 6.29
72 20中信银行二级 3 470.00 49063.72 9.83
73 21杭州银行小微债01 1 450.00 46556.46 8.87
74 23光大银行债02 2 440.00 44952.02 17.54
75 19国开04 1 420.00 43403.60 15.99
76 23国开03 4 420.00 42976.14 18.81
77 18农发01 2 400.00 41395.40 9.80
78 22进出12 1 400.00 40849.41 7.61
79 23财信05 2 400.00 40816.64 4.06
80 21东莞银行01 2 400.00 40793.20 12.53
81 22进出32 2 400.00 40482.66 37.04
82 23光大集团SCP012 4 400.00 40416.20 4.21
83 21上海银行 3 390.00 39854.17 10.88
84 23广发银行CD245 2 400.00 39771.74 2.81
85 23工商银行CD057 2 400.00 39479.32 2.79
86 24农业银行CD055 2 400.00 39359.70 2.79
87 24江苏银行CD045 2 400.00 39145.86 2.77
88 22农发清发05 4 380.00 38418.18 8.92
89 23附息国债21 2 360.00 36871.44 10.51
90 23国开07 4 360.00 36705.54 17.10
91 23农发11 2 360.00 36490.74 2.58
92 23浙商银行小微债02 2 340.00 34705.92 13.54
93 23国开11 2 340.00 34319.70 2.43
94 22光大银行小微债 1 340.00 34247.75 6.38
95 18国开10 2 300.00 33006.10 7.82
96 19中国银行二级01 1 320.00 32905.18 6.13
97 21进出05 2 300.00 31548.50 7.47
98 22兴业银行04 1 300.00 30601.07 5.83
99 22工行二级资本债04A 2 260.00 26683.20 7.61
100 23华夏银行债01 1 260.00 26372.39 5.03
101 23进出06 6 260.00 26303.52 12.97
102 23华泰11 1 250.00 25531.54 4.87
103 21建设银行二级03 2 240.00 24996.74 12.70
104 22兴业银行02 1 240.00 24196.03 3.72
105 21农盈汇寓3A3 2 400.00 23153.20 2.30
106 21农盈汇寓1A3 2 400.00 21685.82 2.16
107 20义乌经开债 2 200.00 21222.96 6.52
108 17进出03 2 200.00 21107.02 6.48
109 23浙商银行小微债01 1 200.00 20685.40 3.94
110 23国开08 1 200.00 20641.64 3.17
111 21附息国债11 1 200.00 20634.50 3.17
112 22中国银行小微债02 1 200.00 20544.62 10.12
113 21浙商银行小微债01 2 200.00 20381.24 12.49
114 23国开06 4 200.00 20377.22 12.24
115 24交通银行CD106 2 200.00 19695.72 19.33
116 21申证08 1 190.00 19358.30 2.98
117 23国债24 21 186.70 18919.39 4.34
118 21渤海银行01 1 180.00 18631.02 9.18
119 23中信银行绿色金融债02 1 180.00 18538.14 9.13
120 23兴业银行绿色金融债02 1 180.00 18497.27 9.62
121 22中交建MTN001 2 160.00 16409.84 14.10
122 22信达金融债01 1 150.00 15316.43 7.97
123 19平安银行二级 2 140.00 14613.42 14.34
124 23农发07 2 140.00 14482.80 58.83
125 22宁波银行02 2 140.00 14438.18 14.17
126 22农发07 2 140.00 14323.34 58.18
127 23农发06 6 136.00 13859.26 11.49
128 23国债10 17 133.60 13619.89 3.85
129 上银转债 6 116.14 13036.50 9.15
130 23国债16 21 124.80 12619.77 3.10
131 23中电投MTN012 2 120.00 12413.86 10.67
132 23中铁股MTN002 2 120.00 12376.78 10.64
133 24国开05 1 120.00 12299.23 6.40
134 23农发03 2 120.00 12292.88 49.93
135 23光大银行债03 1 120.00 12253.74 6.37
136 22通用MTN006 2 120.00 12223.12 10.51
137 22农发03 2 120.00 12098.94 10.98
138 22光大银行 2 114.00 11552.24 9.93
139 22湖北银行二级 2 100.00 10711.02 9.72
140 兴业转债 6 92.00 10626.18 4.24
141 G三峡EB2 6 75.80 10441.74 4.17
142 20中国银行永续债01 2 100.00 10418.38 10.22
143 19农业银行永续债02 2 100.00 10315.48 10.12
144 22民泰银行小微债01 2 100.00 10305.16 9.35
145 22青山湖科MTN001 2 100.00 10241.02 9.30
146 22杨浦科创MTN001 2 100.00 10233.82 9.24
147 19宁波港MTN001 2 100.00 10231.22 7.61
148 23华证01 2 100.00 10213.04 9.27
149 21建鑫10优先 2 226.00 9021.98 0.90
150 22国债13 17 85.80 8732.92 2.70
151 23永赢金租债 1 70.00 7125.34 8.87
152 铁托3优 1 70.00 7119.70 3.70
153 24兴业金租债01 1 70.00 6996.03 8.71
154 中交03A2 2 88.00 6527.26 0.65
155 国开2303 4 60.00 6124.92 14.18
156 24国开02 2 60.00 6063.38 15.67
157 17国开08 3 50.00 5180.08 45.83
158 22国电MTN001 6 50.00 5178.20 12.59
159 24光大金租债01 1 50.00 4997.48 6.22
160 15国开18 1 40.00 4178.98 35.99
161 19工商银行永续债 2 40.00 4145.98 10.99
162 21长电MTN001 2 40.00 4139.30 13.14
163 21中金集MTN001 2 40.00 4135.98 13.13
164 22宁沪G1 2 40.00 4107.96 12.78
165 19上海银行二级 2 40.00 4107.54 10.88
166 22龙源电力GN001 4 40.00 4105.32 16.38
167 21国发创业MTN001 2 40.00 4103.06 12.76
168 21农银租赁债01 2 40.00 4087.94 12.72
169 23中电投MTN028 2 40.00 4079.20 12.95
170 22嘉定新城MTN001 2 40.00 4069.22 10.78
171 铁一5优 1 40.00 4055.39 0.64
172 23京能洁能SCP007 2 40.00 4041.82 16.36
173 23中建材SCP002 2 40.00 4038.48 16.35
174 23中广核SCP006(科创票据) 2 40.00 4037.16 16.35
175 24附息国债04 1 40.00 4029.30 5.01
176 荟享111A 1 40.00 4025.76 2.09
177 24上海机场SCP001 2 40.00 4020.90 16.28
178 24中交建SCP003 2 40.00 4016.06 16.26
179 耘睿072A 1 35.00 3519.34 1.83
180 杭银转债 12 0.00 3260.44 1.04
181 常银转债 4 0.00 3252.00 1.53
182 21广新03 1 30.00 3164.24 3.94
183 23国债05 6 31.32 3153.12 9.87
184 19国开08 3 30.00 3089.40 25.89
185 博远011A 1 30.00 3027.67 1.58
186 22国债20 10 26.80 2711.62 1.23
187 19工元宜居6A2 2 400.00 2445.26 0.24
188 苏农转债 4 0.00 2353.26 2.08
189 24国债02 5 23.20 2332.18 1.70
190 21工元乐居8A2 2 420.00 2239.56 0.22
191 23中国电子MTN001(科创票据) 2 20.00 2087.80 10.46
192 22国开05 2 20.00 2086.30 36.99
193 20苏轨交MTN002 2 20.00 2086.10 10.45
194 20中铝集MTN003 2 20.00 2079.98 6.60
195 23广州地铁MTN003 2 20.00 2073.30 10.39
196 23中电投MTN010 2 20.00 2072.68 10.38
197 21巨化MTN002 2 20.00 2060.04 8.56
198 21瀚蓝MTN001(绿色) 2 20.00 2059.72 8.56
199 19扬子国投债04 2 20.00 2055.66 8.54
200 19沪港务MTN002 2 20.00 2054.96 17.56
201 21华驭13A 1 200.00 2046.85 0.32
202 22国开07 2 20.00 2032.68 30.55
203 22国债28 2 20.00 2020.58 17.27
204 22粤海MTN001 2 20.00 2012.92 15.06
205 24工商银行CD006 1 20.00 1988.41 7.41
206 23中国银行CD027 1 20.00 1986.31 7.40
207 24广发银行CD056 1 20.00 1983.10 7.39
208 天23转债 10 1.80 1943.66 1.02
209 华安转债 2 0.00 1939.44 1.75
210 立讯转债 10 0.76 1885.12 1.02
211 恒邦转债 4 0.00 1688.38 1.18
212 中信转债 2 0.00 1385.58 1.25
213 通22转债 4 0.00 1296.68 0.91
214 烽火转债 4 0.00 1215.32 0.85
215 景20转债 4 0.00 1155.04 0.81
216 南航转债 4 0.00 1153.54 0.54
217 禾丰转债 4 0.00 1138.50 0.80
218 21邮赢惠泽2优先 2 90.00 1128.78 0.11
219 20建设银行二级 4 10.00 1048.56 8.89
220 22沪电力MTN001 2 10.00 1032.88 13.24
221 23国债22 2 10.00 1027.34 18.22
222 22深圳地铁MTN003A 2 10.00 1026.92 13.17
223 22光大集团MTN003 2 10.00 1026.32 13.16
224 国开2101 2 10.00 1024.30 19.91
225 20广州城投MTN002 2 10.00 1023.22 13.12
226 23浦发集团SCP009 2 10.00 1009.80 16.11
227 凤21转债 4 0.00 986.56 0.66
228 23国债20 4 9.60 975.78 17.40
229 建龙转债 2 0.00 937.06 0.85
230 23国债18 1 8.60 872.48 15.41
231 金23转债 4 1.92 841.96 0.73
232 绿动转债 2 0.00 834.68 0.75
233 22中电国际MTN002 2 8.00 824.32 13.15
234 21龙源电力GN002 2 8.00 808.84 12.90
235 风语转债 2 0.00 808.68 0.73
236 国债2310 4 7.40 754.40 1.61
237 浙22转债 2 0.00 747.96 0.68
238 天阳转债 2 0.00 707.92 0.64
239 南银转债 2 0.00 705.68 0.64
240 南电转债 2 0.00 685.16 0.62
241 福莱转债 2 0.00 670.12 0.60
242 火星转债 2 0.00 666.28 0.60
243 华锐转债 2 0.00 658.00 0.59
244 永02转债 2 0.00 642.42 0.58
245 金盘转债 4 0.00 634.08 0.44
246 21广铁01 2 6.00 632.60 12.30
247 20中证G7 2 6.00 618.92 12.03
248 裕兴转债 2 0.00 609.36 0.55
249 巨星转债 2 0.00 588.08 0.53
250 九强转债 2 0.00 567.46 0.51
251 韦尔转债 4 0.00 559.84 0.43
252 鹤21转债 4 0.00 551.94 0.39
253 阿拉转债 2 0.00 537.12 0.48
254 立昂转债 2 0.00 533.76 0.48
255 闻泰转债 6 1.96 531.76 1.45
256 道通转债 2 0.00 517.52 0.47
257 北港转债 2 0.00 479.98 0.43
258 川恒转债 2 0.00 470.24 0.42
259 皖天转债 4 0.00 467.58 0.31
260 大丰转债 2 0.00 463.38 0.42
261 奥维转债 2 0.00 454.26 0.41
262 会通转债 2 0.00 453.74 0.41
263 张行转债 2 0.00 433.22 0.39
264 英力转债 2 0.00 432.02 0.39
265 北陆转债 2 0.00 425.94 0.38
266 华懋转债 2 0.00 420.00 0.38
267 重银转债 2 0.00 418.56 0.38
268 大禹转债 2 0.00 417.08 0.38
269 高测转债 2 0.00 407.86 0.37
270 23国债17 2 4.00 406.88 13.29
271 24国债04 2 4.00 403.26 7.15
272 明新转债 2 0.00 349.12 0.32
273 天业转债 2 0.00 348.24 0.31
274 新化转债 2 0.00 345.62 0.31
275 中特转债 4 0.00 338.08 1.07
276 微芯转债 2 0.00 334.42 0.30
277 爱玛转债 2 0.00 331.32 0.30
278 金沃转债 2 0.00 326.76 0.29
279 艾迪转债 2 0.00 324.92 0.29
280 科利转债 2 0.00 323.76 0.29
281 新乳转债 2 0.00 318.22 0.29
282 福立转债 2 0.00 317.30 0.29
283 银微转债 2 0.00 311.18 0.28
284 华友转债 2 0.00 308.42 0.28
285 23国债11 2 3.00 307.96 10.06
286 水羊转债 2 0.00 266.40 0.24
287 珀莱转债 2 0.00 249.68 0.23
288 奇正转债 2 0.00 248.02 0.22
289 隆22转债 4 0.40 242.40 0.21
290 广联转债 2 0.00 236.00 0.21
291 天箭转债 2 0.00 227.96 0.21
292 大中转债 2 0.00 222.80 0.20
293 宏川转债 2 0.00 221.68 0.20
294 通裕转债 2 0.00 220.30 0.20
295 正海转债 2 0.00 218.40 0.20
296 洋丰转债 2 0.00 216.24 0.20
297 核建转债 2 0.00 213.92 0.19
298 晶能转债 2 0.00 210.12 0.19
299 23国债23 2 1.80 203.10 7.97
300 奥飞转债 2 0.00 201.00 0.18
301 兴发转债 2 0.00 169.62 0.85
302 宏图转债 2 0.00 166.12 0.15
303 苏租转债 2 0.00 143.06 0.38
304 科思转债 2 0.00 124.14 0.11
305 友发转债 2 0.00 113.04 0.30
306 回天转债 2 0.00 104.50 0.09
307 中宠转2 2 0.00 93.66 0.08
308 长海转债 2 0.00 27.00 0.88

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