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浦银安盛基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：229只32/166
  • 份额数量：3414.57亿份30/166
  • 份额相对上期变化：-3.67%
  • 基金经理：41人31/166
  • 资产净值：3515.67亿元30/166
  • 资产相对上期变化：-1.66%

债券投资明细

截至：2026-03-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 25国开14 30 63038.00 6304052.01 28.09
2 25农发清发09 18 26250.00 2623515.50 13.03
3 25农发31 17 13228.00 1334319.02 6.79
4 26江苏银行CD054 7 13000.00 1285884.76 6.73
5 26江苏银行CD055 3 9000.00 890274.36 5.29
6 20农发清发02 2 8640.00 881090.96 108.61
7 26恒丰银行CD079 3 7500.00 741917.04 4.41
8 26交通银行CD068 3 6300.00 623214.03 3.71
9 25上海银行CD155 3 6000.00 598058.31 3.56
10 26上海银行CD019 3 6000.00 596499.69 3.55
11 26上海银行CD027 3 6000.00 595805.55 3.54
12 26农发01 7 5860.00 588457.18 44.86
13 17农发15 2 5110.00 530034.10 65.34
14 26上海银行CD013 4 4800.00 477350.04 20.78
15 17国开15 2 3564.00 369314.70 45.53
16 26北京银行CD030 4 3200.00 316542.00 13.78
17 24国开03 7 3000.00 307048.36 18.03
18 24国开08 12 2640.00 269549.77 14.79
19 21国开10 5 2330.00 258908.68 15.25
20 国开2005 2 2506.78 256566.10 31.63
21 25国开15 9 2538.00 251483.80 19.10
22 25农业银行CD441 4 2400.00 239123.60 10.41
23 21国开15 7 2180.00 237540.49 20.77
24 25江苏银行CD082 4 2000.00 199716.72 8.70
25 25北京银行CD192 4 2000.00 199629.04 8.69
26 25北京银行CD203 4 2000.00 199431.52 8.68
27 25上海银行CD162 4 2000.00 199298.92 8.68
28 19国开15 3 1760.00 190087.48 22.36
29 23华夏银行债02 2 1800.00 184411.52 19.17
30 20进出07 2 1700.00 170482.70 21.02
31 22国开08 6 1250.00 129474.87 13.64
32 21进出10 3 1130.00 125040.28 15.26
33 23国开03 4 1040.00 106858.30 15.85
34 24光大银行小微债 2 1000.00 102656.90 10.67
35 24浙商银行小微债01 2 1000.00 100929.24 10.49
36 25宁波银行CD248 2 1000.00 99775.80 10.41
37 21农发05 2 800.00 89460.96 11.00
38 23国开05 2 780.00 84376.60 8.77
39 22南京银行02 2 820.00 83517.12 8.68
40 24国开清发02 4 760.00 77880.46 7.91
41 23国开07 7 760.00 77423.62 10.46
42 22光大银行二级资本债01A 5 730.00 75840.31 10.51
43 25民生银行二级资本债01 9 730.00 75238.45 7.54
44 23中信银行01 2 720.00 73702.02 9.06
45 25农发05 4 740.00 73646.42 15.08
46 22中行二级资本债02A 4 700.00 72421.44 8.87
47 25民生银行债01 3 700.00 70456.54 8.20
48 26国开05 2 620.00 61948.40 13.34
49 25国债13 25 602.92 60865.01 8.20
50 21邮储银行二级01 4 580.00 59639.23 9.21
51 25浙商银行CD149 2 580.00 57853.34 6.04
52 24中行TLAC非资本债01A 3 500.00 51349.17 7.44
53 25国开清发02 1 500.00 50052.63 9.79
54 23国开08 2 480.00 50029.05 9.89
55 兴业转债 19 376.68 48731.60 7.56
56 24国开10 2 420.00 44425.36 26.37
57 25国债08 37 438.12 44393.60 4.93
58 23附息国债26 2 400.00 43230.68 12.50
59 19国开10 3 380.00 41579.60 9.61
60 23农行二级资本债01A 4 400.00 41443.54 10.21
61 22工行二级资本债04A 2 400.00 41337.48 8.07
62 23光大银行债02 2 400.00 40784.32 8.78
63 23财信05 2 400.00 40760.64 7.96
64 25广发银行二级资本债01BC 2 400.00 40539.06 12.73
65 24华夏银行债01 2 400.00 40379.70 6.44
66 25中信银行CD123 2 400.00 39971.84 4.17
67 25中信银行CD131 2 400.00 39959.44 4.17
68 25重庆农村商行CD178 2 400.00 39900.78 4.16
69 25徽商银行CD228 2 400.00 39871.62 4.16
70 25民生银行CD146 4 400.00 39864.40 25.09
71 25上海农商银行CD095 2 400.00 39862.96 4.16
72 25农业银行CD219 2 400.00 39806.40 4.15
73 25国债19 37 370.70 37349.93 9.71
74 25农业银行CD150 4 360.00 35934.00 22.61
75 上银转债 13 274.42 34426.98 6.41
76 21平安银行二级 1 330.00 33894.42 6.57
77 23天津债96 1 300.00 33073.36 9.29
78 24国开清发03 1 320.00 32470.58 6.35
79 22国开20 2 300.00 32201.00 5.36
80 25农发30 5 314.00 31472.77 9.98
81 25国开11 2 300.00 30271.54 7.29
82 25国开清发12 2 300.00 30113.66 21.76
83 24建行债01A 1 290.00 29275.40 6.75
84 21国开08 2 280.00 28617.10 8.98
85 23国开10 2 260.00 28388.36 7.01
86 25大唐发电MTN002 4 270.00 27109.26 10.38
87 19农发06 2 240.00 26278.76 35.78
88 25国证03 2 260.00 26260.48 6.33
89 21兴业银行二级02 2 250.00 25644.41 4.12
90 19农发01 2 240.00 25605.14 6.17
91 重银转债 9 197.24 25576.12 5.12
92 25交行TLAC非资本债03B(BC) 2 240.00 24155.18 17.46
93 23南京银行01 1 230.00 23455.03 4.55
94 22工行二级资本债05A 2 220.00 22990.22 7.56
95 22先导01 2 220.00 22873.08 4.46
96 25中行二级资本债01BC 2 220.00 22369.90 5.39
97 25农发23 2 220.00 22269.58 6.99
98 24鄂交投MTN001 2 200.00 20930.36 6.88
99 23上证02 2 200.00 20357.86 6.85
100 25南京银行债01BC 1 200.00 20313.56 4.69
101 25东航MTN001 2 200.00 20237.32 7.94
102 25农发15 2 200.00 20233.40 27.55
103 25中交集MTN002 2 200.00 20225.64 7.94
104 24国开14 2 200.00 20176.02 6.79
105 25中国旅游MTN001 2 200.00 20139.68 7.90
106 25浙商银行CD072 4 200.00 19981.24 12.58
107 25中国银行CD043 4 200.00 19907.24 12.53
108 25农业银行CD333 2 200.00 19860.10 11.79
109 26江苏银行CD032 2 200.00 19817.18 11.76
110 26农业银行CD044 1 200.00 19712.84 4.55
111 26国债01 16 191.20 19170.46 2.66
112 24交行债01 2 180.00 18471.60 10.96
113 21工商银行二级02 4 180.00 18424.10 15.92
114 23徽商银行 4 180.00 18406.92 5.92
115 25宁银消费金融债02 2 180.00 18218.50 13.17
116 25工商银行CD224 4 180.00 17922.36 11.28
117 24徽商银行01 1 170.00 17458.77 3.38
118 24长江07 1 170.00 17275.42 4.85
119 23浙商银行二级资本债01 2 160.00 17055.18 16.75
120 22华夏银行二级资本债01 2 160.00 16625.28 16.33
121 24南京银行01 1 160.00 16428.33 3.19
122 21广发06 1 160.00 16397.69 7.07
123 24中银消费金融债03 2 160.00 16357.32 18.98
124 25厦门国际银行债01 2 160.00 16175.84 6.29
125 24首旅MTN005 1 150.00 15414.68 4.33
126 24东证06 1 150.00 15364.43 4.32
127 24申证04 1 150.00 15263.19 4.29
128 24中银消费金融债05 2 140.00 14275.80 5.55
129 25杭州银行02 2 140.00 14261.96 12.27
130 25苏州银行科创债01 2 140.00 14222.96 12.24
131 25成都农商行绿债01 2 140.00 14212.98 12.23
132 25浙商银行债01A 2 140.00 14066.50 12.10
133 25国开03 5 137.50 13616.05 11.36
134 24国开02 3 128.00 12961.45 13.10
135 22工商银行二级03 2 120.00 12642.04 18.24
136 24上海银行债01 4 120.00 12373.94 10.10
137 23光大银行债03 1 120.00 12226.89 6.74
138 24农发清发12 2 120.00 12199.36 11.24
139 24中银香港债01BC 2 120.00 12117.88 14.06
140 26交通银行CD006 4 120.00 11900.04 7.49
141 21农盈汇寓3A3 2 400.00 11387.48 2.22
142 24交行债03BC 1 110.00 11197.74 5.60
143 25上海银行债01 1 110.00 11080.32 5.54
144 21国开05 1 100.00 10967.08 6.04
145 21农盈汇寓1A3 2 400.00 10675.90 2.08
146 24农发05 2 100.00 10405.14 14.17
147 24建信金租债01 2 100.00 10326.86 12.31
148 24浙商银行小微债03 2 100.00 10269.92 9.46
149 24中信银行债01 1 100.00 10221.05 5.11
150 22邮储银行二级01 2 100.00 10205.62 14.73
151 24招证G4 2 100.00 10159.76 12.11
152 24进出15 1 100.00 10158.38 8.91
153 25国开02 2 100.00 10135.26 38.86
154 25招商银行01 1 100.00 10075.74 5.04
155 25国能资本SCP003 2 100.00 10067.40 8.24
156 25中国通用CP001 2 100.00 10057.50 8.23
157 25上海华谊SCP002 2 100.00 10047.48 8.22
158 26广州产投SCP001 2 100.00 10046.96 8.22
159 25江苏银行CD074 1 100.00 9994.55 8.77
160 紫银转债 4 0.00 9388.84 1.95
161 24农行TLAC非资本债01A(BC) 1 90.00 9186.53 8.06
162 25GTHT16 2 90.00 9122.48 10.88
163 22电网MTN008 2 80.00 8279.96 9.87
164 22交行二级资本债02A 2 80.00 8270.38 11.93
165 23浙商银行小微债01 4 80.00 8181.08 5.15
166 25国开清发07 2 80.00 8119.66 31.13
167 25国开18 2 80.00 8103.16 31.07
168 渝水转债 6 0.00 7908.88 1.38
169 绿动转债 6 0.00 7170.14 1.25
170 常银转债 6 0.00 6629.98 1.16
171 24附息国债06 1 50.00 5188.19 8.55
172 国债2513 5 51.30 5178.80 6.11
173 21交盈2A2 2 200.00 5149.58 1.01
174 25国债20 2 43.20 4372.08 9.41
175 23人民人寿资本补充债01 2 40.00 4244.24 14.03
176 24平安银行二级资本债01A 2 40.00 4129.30 13.65
177 24永赢金租债02 2 40.00 4119.64 13.62
178 24长沙银行债01 2 40.00 4114.16 13.60
179 25中行TLAC非资本债02(BC) 2 40.00 4064.48 11.61
180 25农发21 2 40.00 4048.20 11.57
181 冠宇转债 4 0.00 3225.26 0.64
182 24农行二级资本债02A 2 30.00 3114.12 8.90
183 21广新03 1 30.00 3090.74 7.30
184 25中邮消费金融债01 1 30.00 3054.48 7.22
185 25泉州发展CP003 1 28.00 2818.58 6.66
186 南药转债 4 0.00 2738.04 0.54
187 立高转债 4 0.00 2718.52 0.54
188 鲲鹏20A2 1 28.00 2653.24 0.75
189 新乳转债 4 0.00 2582.62 0.51
190 23南京地铁MTN003 5 25.00 2549.45 16.48
191 22电网MTN010 5 24.00 2484.00 12.36
192 南航转债 2 0.00 2408.56 0.51
193 22建鑫7优先 2 158.00 2335.02 0.46
194 太能转债 4 0.00 2246.90 0.45
195 19交通银行二级02 2 20.00 2230.28 6.37
196 中特转债 4 0.00 2173.82 0.43
197 21建鑫10优先 2 226.00 2164.62 0.42
198 22建行永续债01 2 20.00 2081.68 5.95
199 22苏城投MTN001A 4 20.00 2075.44 11.00
200 21杭州交投MTN001 4 20.00 2074.92 14.57
201 21北控集MTN001 4 20.00 2068.80 14.52
202 23北京银行小微债02 2 20.00 2050.62 14.68
203 21建资01 1 20.00 2029.83 4.80
204 洋丰转债 4 0.00 1943.46 0.36
205 鲲鹏19A2 1 35.00 1934.44 0.54
206 23国能江苏GN001(碳中和债) 3 18.00 1833.33 24.15
207 国投转债 2 0.00 1830.90 0.39
208 益丰转债 4 0.00 1777.22 0.35
209 温氏转债 4 0.00 1689.54 0.31
210 旺能转债 4 0.00 1672.18 0.31
211 建龙转债 4 0.00 1655.22 0.33
212 21皖交债01 3 15.00 1544.16 20.34
213 24招商局MTN001 3 15.00 1520.25 20.02
214 长汽转债 2 0.00 1419.20 0.30
215 盈峰转债 4 0.00 1397.28 0.28
216 嘉诚转债 4 0.00 1334.88 0.27
217 22中煤集团MTN001B 2 12.00 1245.98 9.96
218 24华电股MTN003 2 12.00 1227.18 9.81
219 24浦东开发MTN002 2 12.00 1223.78 9.79
220 嘉益转债 4 0.00 1170.46 0.22
221 晶瑞转2 4 0.00 1136.72 0.21
222 奥维转债 2 0.00 1077.40 0.23
223 奕瑞转债 4 0.00 1027.92 0.20
224 神马转债 4 0.00 1025.26 0.20
225 24苏州国际MTN001A 2 10.00 1010.38 12.83
226 24南电MTN001 2 10.00 1008.82 12.81
227 24中电投MTN001 2 10.00 1007.64 15.82
228 大参转债 4 0.00 998.18 0.20
229 26浙商银行CD029 1 10.00 986.37 7.73
230 26民生银行CD047 1 10.00 986.19 7.73
231 海顺转债 4 0.00 938.48 0.19
232 25国债12 2 9.00 911.22 27.69
233 立讯转债 8 0.00 895.26 0.18
234 湘佳转债 2 0.00 892.80 0.19
235 仙乐转债 2 0.00 890.48 0.19
236 24国债10 3 8.40 859.38 26.53
237 25国债17 2 8.40 848.82 25.79
238 24北京农商行债01 2 8.00 818.10 15.82
239 23徽商银行小微债01 2 8.00 814.26 15.74
240 G三峡EB2 2 0.00 810.76 0.17
241 苏利转债 2 0.00 791.44 0.17
242 龙星转债 2 0.00 789.68 0.17
243 国微转债 4 0.00 774.40 0.15
244 国泰转债 2 0.00 758.44 0.16
245 小熊转债 6 0.00 754.68 0.13
246 华康转债 4 0.00 726.84 0.14
247 华特转债 4 0.00 722.58 0.14
248 山路转债 6 0.00 714.06 0.12
249 财通转债 4 0.00 689.94 0.69
250 密卫转债 2 0.00 671.78 0.14
251 牧原转债 4 0.00 620.26 0.12
252 盛泰转债 4 0.00 615.38 0.11
253 福22转债 4 0.00 602.98 0.11
254 节能转债 4 0.00 599.56 0.12
255 志邦转债 4 0.00 593.80 0.12
256 锡振转债 2 0.00 593.78 0.13
257 星球转债 4 0.00 570.56 0.11
258 爱迪转债 6 0.00 567.26 0.10
259 金威转债 2 0.00 564.58 0.12
260 爱玛转债 4 0.00 552.24 0.11
261 华设转债 6 0.00 546.14 0.10
262 伟22转债 7 0.00 538.17 0.11
263 国力转债 2 0.00 537.68 0.11
264 广核转债 6 0.00 525.48 0.10
265 23工行二级资本债02A 1 5.00 525.00 8.86
266 24民生银行二级资本债01 1 5.00 519.28 8.76
267 24浙商银行债01 1 5.00 508.64 8.58
268 23华夏银行06 1 5.00 508.45 8.58
269 超声转债 2 0.00 507.60 0.11
270 国债2410 3 4.80 491.07 15.16
271 国债2508 4 4.40 445.84 4.26
272 24特国01 3 4.20 442.38 13.66
273 鹤21转债 2 0.00 429.26 0.09
274 金田转债 2 0.00 413.50 0.09
275 24国债20 3 3.90 397.65 12.28
276 康泰转2 4 0.00 364.44 0.07
277 洽洽转债 4 0.00 357.98 0.07
278 科利转债 4 0.00 347.48 0.07
279 银邦转债 2 0.00 319.06 0.07
280 24国债24 2 3.00 300.70 9.14
281 19交盈2A2 2 600.00 300.16 0.06
282 欧22转债 4 0.00 286.96 0.06
283 蓝晓转02 2 0.00 274.68 0.06
284 上声转债 2 0.00 259.80 0.05
285 国债2519 2 2.40 241.82 5.49
286 奥锐转债 2 0.00 221.28 0.05
287 路维转债 4 0.00 205.32 0.04
288 韦尔转债 4 0.00 194.12 0.04
289 长海转债 4 0.00 151.42 0.03
290 艾迪转债 2 0.00 149.56 0.03
291 杭氧转债 2 0.00 142.02 0.03
292 花园转债 2 0.00 129.54 0.43
293 微导转债 2 0.00 128.80 0.43
294 翔丰转债 2 0.00 110.30 0.02
295 广泰转债 2 0.00 109.60 0.02
296 燃23转债 4 0.00 97.94 0.02
297 道通转债 2 0.00 76.04 0.25
298 柳工转2 2 0.00 60.38 0.20
299 正帆转债 2 0.00 55.80 0.18
300 保隆转债 2 0.00 54.90 0.18
301 应流转债 2 0.00 43.88 0.15

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