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浦银基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：229只32/166
  • 份额数量：3414.68亿份30/166
  • 份额相对上期变化：-3.67%
  • 基金经理：41人31/166
  • 资产净值：3515.77亿元30/166
  • 资产相对上期变化：-1.66%

债券投资明细

截至：2026-09-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 25国开14 32 76890.00 7697362.76 33.09
2 26工商银行CD079 7 24200.00 2414915.95 12.75
3 26农发清发09 21 22040.00 2204125.67 10.82
4 25农发清发09 17 20110.00 2012226.91 9.88
5 26兴业银行CD172 3 15000.00 1494828.48 8.93
6 26江苏银行CD054 7 13000.00 1295959.24 6.84
7 26农业银行CD087 3 10200.00 1018853.97 6.09
8 26建设银行CD098 9 10100.00 1008869.24 5.02
9 21国开15 3 8380.00 897237.02 91.43
10 26江苏银行CD055 3 9000.00 897135.18 5.36
11 20农发清发02 2 8640.00 870850.24 106.94
12 26恒丰银行CD079 3 7500.00 747597.06 4.47
13 25国开15 10 5860.00 585675.69 23.21
14 25国开08 10 5320.00 535799.06 18.88
15 17农发15 2 5110.00 516641.98 63.44
16 22国开05 13 4530.00 496181.45 11.47
17 26农发01 8 3810.00 385386.73 21.17
18 17国开15 2 3564.00 360434.96 44.26
19 26华夏银行CD153 4 3000.00 299027.92 13.50
20 26进出01 5 2710.00 273322.66 24.58
21 国开2005 2 2506.78 252559.88 31.01
22 21国开10 6 2260.00 246126.66 14.71
23 26农业银行CD104 4 2400.00 239560.08 10.81
24 26民生银行CD108 4 2400.00 239362.88 10.80
25 26宁波银行CD210 4 2400.00 239207.40 10.80
26 24农发清发17 2 2300.00 233868.30 29.02
27 26北京银行CD030 4 2200.00 219299.72 9.90
28 22国开10 3 1740.00 189403.58 16.84
29 20进出07 2 1700.00 173296.60 21.28
30 26国开05 8 1630.00 167074.02 12.25
31 25农发30 6 1400.00 141461.94 15.34
32 21工商银行二级02 8 1360.00 140313.84 11.10
33 24国开08 4 1300.00 132001.64 12.29
34 21农发05 4 1140.00 124781.24 14.08
35 21进出10 2 1120.00 121202.96 15.04
36 22国开08 6 1087.00 110611.58 8.08
37 26工商银行CD040 2 1000.00 99237.38 8.66
38 23国开03 4 950.00 98512.24 15.65
39 25农发05 4 800.00 80651.28 11.58
40 26宁波银行CD233 2 800.00 79617.02 6.95
41 26中行二级资本债01BC 4 780.00 79352.36 10.48
42 24农行TLAC非资本债01A(BC) 2 780.00 78634.06 9.52
43 23华夏银行债05 4 760.00 77960.94 9.30
44 26农发10 4 660.00 66459.68 12.06
45 25广发银行二级资本债01BC 2 620.00 64281.68 9.48
46 25国开03 1 600.00 60217.50 14.37
47 26农业银行CD076 2 600.00 59949.04 5.23
48 26江苏银行CD072 2 600.00 59724.34 5.21
49 26徽商银行CD086 2 600.00 59722.58 5.21
50 25农发20 6 590.00 59653.64 10.62
51 22国开20 3 520.00 56901.23 8.26
52 26进出08 6 560.00 56087.42 9.91
53 24国开03 2 540.00 55869.81 12.68
54 26中信银行CD086 2 520.00 51795.96 4.52
55 26农发清发01 2 500.00 50230.50 7.48
56 26华能集SCP006 2 500.00 50152.64 6.84
57 25光大银行CD265 5 500.00 49853.20 36.26
58 25交通银行CD294 5 500.00 49825.90 36.24
59 23国开08 2 480.00 49310.71 7.00
60 25国开02 2 480.00 48323.86 6.60
61 26国开10 6 480.00 48176.42 18.31
62 26附息国债16 6 480.00 48034.56 8.55
63 24中行TLAC非资本债01A 4 460.00 46602.98 7.20
64 23国开05 2 400.00 44135.70 6.51
65 24工银金租债01 2 420.00 42883.68 3.74
66 24国开10 2 400.00 42305.16 6.24
67 26国债01 30 418.20 42182.05 6.43
68 26中国银行CD001 6 422.00 42056.74 28.31
69 23财信05 2 400.00 40966.82 8.03
70 26民生银行二级资本债01 2 400.00 40918.26 12.64
71 25南电MTN007 2 400.00 40526.64 5.53
72 25国家能源MTN003 2 400.00 40351.04 5.51
73 26广发银行债01BC 2 400.00 40117.46 12.39
74 26徽商银行CD079 2 400.00 39826.56 3.48
75 22农发02 4 380.00 38847.98 6.50
76 25中国旅游MTN001 2 380.00 38672.80 5.28
77 兴业转债 11 335.68 38576.32 7.20
78 25国开清发02 1 370.00 37381.94 8.52
79 26国开01 4 360.00 36346.04 8.36
80 24国开14 7 350.00 35202.32 9.49
81 22邮储银行二级01 6 340.00 34984.66 7.22
82 26农业银行CD094 5 350.00 34940.65 25.41
83 26国债09 21 332.20 33356.80 3.38
84 24建行二级资本债02A 2 320.00 32701.36 6.41
85 24中行二级资本债01B 2 280.00 30419.66 5.96
86 24交行债01 2 300.00 30375.72 9.04
87 25农发15 2 300.00 30304.26 37.52
88 26比亚迪MTN002(科创债) 2 300.00 30210.12 5.92
89 25国开清发12 2 300.00 30130.64 23.28
90 24建行债01A 1 290.00 29511.05 6.72
91 23中行二级资本债01A 2 280.00 29320.56 5.74
92 23工行二级资本债02A 2 260.00 26825.58 8.85
93 23天津债96 1 240.00 26767.30 4.60
94 22农业银行永续债01 2 260.00 26754.12 7.12
95 24交行二级资本债02A 2 260.00 26522.64 8.75
96 25国证03 2 260.00 26489.38 4.30
97 韦尔转债 2 241.40 26449.24 9.65
98 24江苏金租债01A 2 260.00 26135.68 5.04
99 26进出06 2 260.00 26068.32 15.59
100 19农发01 2 240.00 25881.18 4.20
101 25国债19 33 254.10 25749.78 8.66
102 23农行二级资本债01A 2 240.00 25130.08 8.30
103 22工商银行二级03 2 240.00 24646.58 6.56
104 25农行二级资本债03B(BC) 4 220.00 23024.28 6.91
105 重银转债 11 165.32 21208.20 3.96
106 19国开15 1 200.00 21190.79 23.77
107 24鄂交投MTN001 2 200.00 20667.72 6.82
108 23太原国投MTN003 2 200.00 20607.42 6.80
109 23上证02 2 200.00 20458.94 8.76
110 25汇金MTN008 1 200.00 20339.58 4.58
111 25民生银行债01 1 200.00 20320.84 7.10
112 26华夏银行绿债01 2 200.00 20011.48 17.02
113 26农业银行CD159 2 200.00 19932.66 16.16
114 22光大银行二级资本债01A 3 170.00 17291.42 10.93
115 26附息国债05 3 170.00 17142.12 7.78
116 24长江07 1 160.00 16384.42 2.82
117 25农行二级资本债01B(BC) 1 160.00 16322.86 2.80
118 24南京银行01 1 160.00 16203.76 3.65
119 23浙商银行二级资本债02 1 150.00 16051.91 3.61
120 25进出清发007 2 160.00 15988.18 12.96
121 19附息国债10 1 120.00 15946.17 13.34
122 南航转债 4 0.00 15397.04 3.87
123 25国开05 1 150.00 15021.85 4.11
124 26交通银行CD006 5 150.00 14995.40 10.91
125 26农业银行CD069 5 150.00 14988.90 10.90
126 26特国01 5 141.00 14464.95 8.30
127 25苏州银行科创债01 2 140.00 14163.62 12.04
128 25成都农商行绿债01 2 140.00 14101.26 11.99
129 26徽商银行01 2 140.00 14032.62 11.93
130 26杭州银行债01 2 140.00 14031.66 11.93
131 24进出15 1 120.00 12349.96 13.85
132 26电网CP004 1 120.00 12040.05 9.02
133 21兴业银行二级02 2 100.00 10339.96 7.99
134 25民生银行二级资本债01 2 100.00 10324.90 13.05
135 23青岛银行绿债01 2 100.00 10258.12 4.39
136 24招证G4 2 100.00 10229.98 8.19
137 25汇金MTN006 1 100.00 10205.87 7.64
138 24中银香港债01BC 2 100.00 10177.46 12.87
139 24建信金租债01 2 100.00 10165.52 8.14
140 24永赢金租债02 2 100.00 10150.38 12.83
141 26浙交投MTN001 2 100.00 10099.04 8.09
142 24中银消费金融债03 2 100.00 10098.36 12.77
143 26国开清发02 2 100.00 10077.32 66.57
144 26武汉城建MTN003 2 100.00 10042.96 8.04
145 26农业银行CD148 1 100.00 9897.51 7.41
146 25浙交投MTN003 1 90.00 9058.23 6.78
147 渝水转债 6 0.00 8522.20 1.79
148 22中行二级资本债02A 2 80.00 8353.64 16.85
149 冀东转债 2 0.00 8306.76 3.03
150 常银转债 6 0.00 8304.86 1.74
151 22华夏银行二级资本债01 2 80.00 8139.32 16.42
152 25国开清发07 2 80.00 8064.26 53.27
153 21农盈汇寓3A3 2 400.00 7613.94 1.49
154 21农盈汇寓1A3 2 400.00 7366.24 1.44
155 26国债14 13 64.10 6417.59 12.82
156 GK节能02 2 60.00 6335.52 8.01
157 三诺转债 2 0.00 6326.00 2.31
158 25建德国资MTN003 2 60.00 6168.72 7.80
159 24国开清发02 2 60.00 6077.54 17.86
160 26北控集CP001 2 60.00 6070.48 17.84
161 26广州发展SCP001 2 60.00 6062.26 17.81
162 26宝钢SCP001(科创债) 2 60.00 6059.88 17.81
163 26粤海SCP002 2 60.00 6040.02 17.75
164 洽洽转债 2 0.00 5110.08 1.86
165 19国开05 2 40.00 4284.24 28.30
166 21平安银行二级 2 40.00 4141.22 6.99
167 25电网MTN019 2 40.00 4105.12 6.93
168 21交盈2A2 2 200.00 3957.02 0.78
169 金25转债 4 0.00 3420.86 1.69
170 长汽转债 2 0.00 3204.20 1.17
171 福能转债 6 0.00 3029.56 0.64
172 23国能江苏GN001(碳中和债) 5 26.00 2669.03 19.19
173 24招商局MTN001 5 25.00 2559.20 16.53
174 24核能电力MTN002A(乡村振兴) 5 24.00 2466.24 15.93
175 22电网MTN010 5 24.00 2437.32 15.75
176 23中行债01 2 20.00 2053.86 16.83
177 23光大银行债03 2 20.00 2053.36 16.83
178 22国开03 2 20.00 2042.60 16.74
179 24南电MTN001 4 20.00 2034.08 13.14
180 25浙交投MTN007 4 20.00 2033.94 13.14
181 金田转债 4 0.00 2009.30 0.99
182 广核转债 8 0.00 1821.22 0.34
183 道通转债 4 0.00 1613.30 0.80
184 22建鑫7优先 2 158.00 1502.54 0.29
185 天能转债 2 0.00 1149.08 0.42
186 安克转债 4 0.00 1087.00 0.54
187 G三峡EB2 2 0.00 1037.84 0.38
188 鲲鹏20A2 1 28.00 1034.94 0.18
189 25汇金MTN004 2 10.00 1009.42 14.52
190 25中国电子MTN001 2 10.00 1008.02 14.50
191 26国债03 2 9.20 935.74 11.03
192 爱迪转债 6 0.00 909.42 0.19
193 25国债12 2 9.00 905.02 10.67
194 爱玛转债 2 0.00 876.46 0.32
195 冠宇转债 4 0.00 865.28 0.24
196 电化转债 2 0.00 862.56 0.70
197 24国债10 3 8.40 849.78 26.89
198 鲲鹏19A2 1 35.00 844.25 0.15
199 26建设银行CD191 1 8.00 791.20 7.16
200 25农业银行CD451 1 7.00 697.65 6.31
201 明新转债 2 0.00 647.44 0.24
202 甬金转债 2 0.00 545.72 0.20
203 柳工转2 2 0.00 530.14 0.43
204 21建鑫10优先 2 226.00 520.22 0.10
205 睿创转债 6 0.00 427.28 0.12
206 伯25转债 2 0.00 419.92 0.15
207 保隆转债 2 0.00 396.56 0.32
208 国债2519 2 3.80 385.08 10.16
209 精测转2 2 0.00 338.52 0.43
210 福22转债 4 0.00 303.66 0.15
211 国债2601 3 3.00 302.61 9.57
212 绿动转债 6 0.00 279.18 0.08
213 漱玉转债 2 0.00 235.22 0.09
214 南药转债 2 0.00 225.98 0.18
215 太能转债 4 0.00 205.28 0.10
216 上银转债 5 0.00 199.72 1.44
217 益丰转债 4 0.00 184.80 0.09
218 立讯转债 4 0.00 164.62 1.06
219 花园转债 2 0.00 150.72 0.12
220 宙邦转债 4 0.00 150.10 0.07
221 锦浪转02 2 0.00 145.52 0.18
222 志邦转债 4 0.00 131.60 0.07
223 永贵转债 2 0.00 116.54 0.15
224 尚太转债 4 0.00 109.02 0.05
225 晶瑞转2 2 0.00 102.86 0.13
226 伟22转债 2 0.00 102.30 0.13
227 洋丰转债 2 0.00 102.26 0.13
228 卓镁转债 2 0.00 100.82 0.04
229 燃23转债 4 0.00 99.04 0.05
230 盛泰转债 4 0.00 93.26 0.04
231 康泰转2 4 0.00 84.24 0.04
232 中特转债 4 0.00 80.10 0.04
233 牧原转债 4 0.00 79.28 0.04
234 小熊转债 2 0.00 75.86 0.10
235 天润转债 2 0.00 74.66 0.03
236 温氏转债 2 0.00 74.48 0.09
237 华设转债 2 0.00 74.12 0.09
238 立高转债 2 0.00 73.96 0.09
239 建龙转债 2 0.00 73.58 0.09
240 博22转债 2 0.00 73.50 0.09
241 山路转债 2 0.00 73.32 0.09
242 金威转债 2 0.00 72.92 0.09
243 佩蒂转债 2 0.00 70.34 0.09
244 颀中转债 2 0.00 68.94 0.06
245 长高转债 2 0.00 68.22 0.09
246 仙乐转债 2 0.00 65.98 0.08
247 茂莱转债 2 0.00 64.40 0.08
248 新乳转债 4 0.00 64.00 0.03
249 金05转债 2 0.00 62.74 0.08
250 鼎龙转债 2 0.00 62.70 0.08
251 国微转债 2 0.00 61.22 0.08
252 艾为转债 2 0.00 39.56 0.01
253 路维转债 2 0.00 25.02 0.02
254 国泰转债 2 0.00 15.96 0.01
255 联瑞转债 2 0.00 0.60 0.00
256 嘉益转债 2 0.00 0.24 0.00

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