同花顺理财首页

首页> 基金公司 > 浦银安盛基金管理有限公司

浦银安盛基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：216只32/169
  • 份额数量：3391.98亿份30/169
  • 份额相对上期变化：-6.18%
  • 基金经理：37人35/169
  • 资产净值：3469.76亿元30/169
  • 资产相对上期变化：-4.42%

债券投资明细

截至：2025-09-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 25国开14 28 41307.00 4128137.06 19.62
2 25国开01 21 16930.00 1704838.47 7.73
3 16农发05 2 15182.00 1554945.60 193.14
4 25农业银行CD191 3 10500.00 1046317.23 6.51
5 25上海银行CD077 11 9900.00 986855.51 5.32
6 20农发清发02 2 8640.00 866649.74 107.19
7 24北京银行CD146 3 6900.00 687871.68 4.28
8 23国开13 3 6330.00 636052.32 3.96
9 25中信银行CD177 3 6300.00 627804.42 3.91
10 25上海银行CD071 3 6000.00 598685.82 3.73
11 17农发15 2 5110.00 521004.72 64.44
12 25工商银行CD159 3 4500.00 449377.44 2.80
13 25交通银行CD129 3 4200.00 418910.91 2.61
14 24国开03 8 3910.00 403287.58 12.78
15 17国开15 3 3694.00 376770.39 37.70
16 24国开08 15 3398.00 341837.88 12.87
17 25长沙银行CD131 6 2800.00 279037.86 9.26
18 25国开06 9 2690.00 271119.42 11.99
19 25国开11 5 2710.00 271060.21 20.57
20 25农发01 4 2640.00 265992.40 28.93
21 国开2005 2 2506.78 252498.28 31.23
22 23国开03 7 2130.00 222088.90 12.26
23 25农发21 6 2153.00 216164.92 13.67
24 25南京银行CD111 4 2000.00 199475.12 8.63
25 25南京银行CD136 4 2000.00 199303.32 8.62
26 23华夏银行债02 4 1960.00 199045.46 18.31
27 25浙商银行CD091 4 2000.00 198915.96 8.60
28 25江苏银行CD082 4 2000.00 197947.96 8.56
29 24附息国债04 2 1800.00 187823.30 19.74
30 20进出07 2 1700.00 173226.76 21.43
31 23中信银行01 2 1600.00 163037.08 17.14
32 22国开08 7 1590.00 163004.55 10.76
33 25农业银行CD149 4 1600.00 159695.92 6.91
34 21农发08 4 1540.00 156522.18 12.15
35 24国开14 4 1480.00 149720.44 6.48
36 23国开02 8 1460.00 148949.30 13.45
37 25农发31 2 1400.00 140083.24 30.12
38 21国开03 7 1340.00 137573.41 8.44
39 23交通银行小微债01 2 1200.00 122389.78 12.86
40 23平安银行小微债 2 1200.00 122237.10 12.85
41 24国开10 6 1100.00 114007.16 16.69
42 20国开19 7 1048.00 108440.67 12.59
43 18农发11 2 1040.00 107739.52 13.38
44 25农发05 4 1040.00 103286.66 17.50
45 22光大银行 6 1000.00 102393.14 9.45
46 国开2101 2 734.14 74915.94 9.31
47 20广发银行二级01 7 705.00 73397.47 9.13
48 23国开08 2 600.00 61806.38 11.10
49 25民生银行二级资本债01 4 600.00 60149.36 12.53
50 25交通银行CD126 2 600.00 59846.10 8.52
51 25建设银行CD162 2 600.00 59489.30 8.47
52 21兴业银行二级02 4 560.00 58861.39 7.35
53 21邮储银行二级01 4 510.00 51955.76 7.96
54 21平安银行二级 3 460.00 48438.18 8.53
55 25国债08 30 471.90 47489.31 10.80
56 24农发05 2 440.00 45150.32 24.95
57 22平安银行小微债 2 440.00 45039.88 10.53
58 24国开清发03 1 440.00 44168.53 10.47
59 23财信05 2 400.00 41446.82 8.20
60 22上海银行 4 400.00 40940.06 9.14
61 23广越05 2 400.00 40626.22 8.04
62 23光大银行债02 2 400.00 40406.30 8.69
63 25南京银行CD080 4 400.00 39957.32 24.89
64 24交通银行CD332 4 400.00 39936.96 24.88
65 25浙商银行CD024 4 400.00 39922.16 24.87
66 25上海银行CD072 4 400.00 39913.72 24.86
67 25浙商银行CD033 2 400.00 39907.72 5.68
68 25农业银行CD206 2 400.00 39838.26 5.67
69 25中行二级资本债01BC 2 400.00 39776.58 9.72
70 25建设银行CD331 4 400.00 39760.48 24.77
71 25江苏银行CD103 2 400.00 39701.24 5.65
72 25工商银行CD131 2 400.00 39659.52 5.65
73 22浙商银行小微债03 2 380.00 38909.40 9.09
74 24农发15 2 380.00 38168.80 21.09
75 24交通银行CD366 5 379.00 37805.58 22.45
76 25国债01 23 357.00 35976.01 12.09
77 25农发15 2 320.00 31879.76 17.62
78 24建行债01A 3 310.00 31682.69 7.00
79 11工行01 2 300.00 31264.00 6.18
80 兴业转债 17 184.04 31069.05 6.65
81 24国开清发02 3 300.00 30423.75 12.91
82 23海国04 2 300.00 30386.64 6.01
83 19国开10 2 280.00 30195.20 9.41
84 11附息国债16 1 220.00 29966.09 8.57
85 25农业银行CD122 2 300.00 29733.32 4.23
86 25国家能源SCP002 2 280.00 28312.44 17.36
87 25超长特别国债01 2 280.00 27134.84 6.63
88 25国证03 2 260.00 26382.78 6.45
89 24南京银行02 2 260.00 26257.30 8.18
90 24中信银行债01 2 260.00 26255.54 10.20
91 19农发06 2 240.00 25888.80 14.31
92 23农行二级资本债01A 2 240.00 25283.68 8.42
93 21徽商银行二级01 1 230.00 24416.31 4.55
94 24工银亚洲债01 2 240.00 24109.28 9.37
95 21工商银行二级02 3 220.00 23043.23 4.06
96 22先导01 2 220.00 22653.00 4.48
97 24国开05 1 200.00 21327.33 11.79
98 22工行二级资本债05A 2 200.00 21313.00 7.10
99 23华夏银行债01 4 208.00 21215.02 12.62
100 22邮储银行二级01 2 200.00 20875.22 13.12
101 23太原国投MTN003 2 200.00 20861.42 6.95
102 22附息国债21 1 200.00 20834.61 4.94
103 22义乌01 2 200.00 20560.96 6.85
104 24国开02 2 200.00 20520.90 22.24
105 22江苏银行 2 200.00 20519.08 12.30
106 20中银金融债01 2 200.00 20451.72 7.95
107 23中证25 2 200.00 20421.72 7.94
108 24上海银行债01 2 200.00 20392.98 6.35
109 24中行TLAC非资本债01A 1 200.00 20296.16 4.70
110 25浦发集团SCP003 2 200.00 20233.68 12.41
111 25浙交投SCP008 2 200.00 20226.74 14.23
112 24国开13 2 200.00 20181.32 12.38
113 24宜兴城投MTN004 2 200.00 20044.60 6.25
114 25浙商银行CD069 2 200.00 19980.82 2.85
115 24光大银行CD205 4 200.00 19973.52 12.44
116 25南京银行债01BC 1 200.00 19972.77 4.62
117 25农业银行CD333 2 200.00 19678.38 11.80
118 23江苏银行债01 1 180.00 18285.49 9.23
119 24交行债01 2 180.00 18259.62 10.95
120 21国开15 1 170.00 18168.56 10.65
121 24长江07 1 170.00 17386.34 4.97
122 23华夏银行债05 2 160.00 16572.84 9.94
123 21广发06 1 160.00 16307.09 7.13
124 24首旅MTN005 1 150.00 15520.43 4.44
125 21农盈汇寓3A3 2 400.00 15408.10 3.05
126 24申证04 1 150.00 15364.36 4.39
127 24东证06 1 150.00 15362.11 4.39
128 上银转债 11 120.00 15227.09 6.19
129 21农盈汇寓1A3 2 400.00 14316.52 2.83
130 25大唐发电MTN002 2 140.00 14151.30 11.38
131 25浙商银行债01A 2 140.00 14111.56 12.33
132 25沪机场股SCP003 2 140.00 14031.50 9.77
133 25国药控股SCP001 2 140.00 14026.44 9.77
134 25杭州银行02 2 140.00 13972.16 12.21
135 23光大银行债03 1 120.00 12443.74 6.88
136 23国证02 2 120.00 12263.46 9.03
137 24交行TLAC非资本债01(BC) 1 120.00 12242.93 5.35
138 23中铁股MTN002 2 120.00 12189.06 9.81
139 23国开07 2 120.00 12125.56 11.29
140 23国开10 1 110.00 11752.38 6.89
141 25上海银行债01 1 110.00 11136.44 5.62
142 21国开05 1 100.00 11133.59 6.15
143 22国开20 1 100.00 10785.55 5.96
144 23高新金投债01 2 100.00 10596.16 9.26
145 22湖北银行二级 2 100.00 10452.06 9.13
146 22国新控股MTN001 2 100.00 10376.14 8.35
147 21中国银行二级01 2 100.00 10335.28 5.16
148 22国开03 2 100.00 10297.00 11.16
149 24招证G4 2 100.00 10217.98 7.52
150 24浙商银行小微债03 2 100.00 10150.96 9.45
151 23北京银行01 2 100.00 10149.46 7.47
152 24中石化MTN003 2 100.00 10124.30 8.14
153 25浙江机场SCP001 2 100.00 10124.12 7.45
154 25北京银行01 1 100.00 10123.61 5.11
155 25中国旅游MTN001 2 100.00 10118.06 8.14
156 25北京燃气SCP001(科创债) 2 100.00 10037.40 6.99
157 25国泰海通CP003 2 100.00 10028.80 5.01
158 25附息国债03 1 100.00 10026.55 5.25
159 25苏国信SCP012 2 100.00 10023.70 6.98
160 25国航SCP005 2 100.00 10016.84 6.97
161 25重庆农村商行CD072 2 100.00 9957.52 9.27
162 25江苏银行CD074 1 100.00 9911.39 6.92
163 23长沙银行债01 1 90.00 9108.18 6.35
164 22粤财投资MTN001 1 80.00 8203.75 5.72
165 21交盈2A2 2 200.00 6527.74 1.29
166 常银转债 6 0.00 6321.74 1.62
167 21建设银行二级01 1 60.00 6117.19 5.78
168 24进出14 2 60.00 6075.10 9.37
169 24国债21 16 46.40 4697.65 4.33
170 23南京地铁MTN003 7 45.00 4675.57 12.14
171 20中国银行永续债02 2 40.00 4173.26 13.55
172 21北控集MTN001 6 40.00 4100.24 11.08
173 22杭州银行二级资本债01 1 40.00 4090.55 3.87
174 24长沙银行绿债01A 1 40.00 4079.84 4.59
175 25南京银行科创债01BC 1 40.00 3991.02 4.49
176 21建鑫10优先 2 226.00 3423.46 0.68
177 鲲鹏19A2 1 35.00 3399.11 0.97
178 22建鑫7优先 2 158.00 3308.14 0.65
179 19交盈2A2 2 600.00 3283.44 0.65
180 中金转债 8 0.00 3248.72 0.79
181 21厦门银行二级01 1 30.00 3193.21 3.59
182 韦尔转债 10 0.00 2832.66 0.67
183 鲲鹏20A2 1 28.00 2808.61 0.80
184 绿动转债 8 0.00 2404.52 0.58
185 国投转债 4 0.00 2364.04 1.02
186 紫银转债 4 0.00 2291.46 1.09
187 洋丰转债 4 0.00 2245.16 0.62
188 嘉益转债 4 0.00 2218.60 0.62
189 兴发转债 6 0.00 2151.36 0.56
190 渝水转债 4 0.00 2126.56 0.59
191 21杭州交投MTN001 4 20.00 2057.00 12.45
192 21苏国信MTN002B 2 20.00 2055.76 10.04
193 23中金集MTN001 2 20.00 2053.60 10.03
194 23上实MTN001 2 20.00 2052.04 10.02
195 22杭州银行债02 2 20.00 2046.18 10.13
196 22平安银行01 2 20.00 2046.08 10.13
197 16国开13 1 20.00 2032.58 34.64
198 国微转债 6 0.00 1961.74 0.77
199 23国能江苏GN001(碳中和债) 3 18.00 1865.79 21.77
200 23中煤集团MTN002 3 18.00 1822.05 21.26
201 科利转债 4 0.00 1715.28 0.74
202 牧原转债 4 0.00 1655.30 0.71
203 密卫转债 4 0.00 1620.24 0.45
204 国泰转债 2 0.00 1599.76 0.80
205 25国债06 2 15.80 1597.72 49.35
206 23广州地铁MTN001 3 15.00 1533.99 17.90
207 21皖交债01 3 15.00 1530.33 17.86
208 宏发转债 6 0.00 1389.76 0.36
209 25国开20 2 14.00 1381.28 27.04
210 25国债13 2 13.60 1362.68 6.04
211 立讯转债 10 0.00 1349.40 0.52
212 财通转债 8 0.00 1334.76 0.32
213 鲲鹏20A1 1 30.00 1272.36 0.36
214 长汽转债 4 0.00 1198.22 0.33
215 旺能转债 4 0.00 1168.68 0.33
216 金诚转债 2 0.00 1097.38 0.55
217 超声转债 4 0.00 1096.18 0.47
218 24国债24 2 10.80 1084.46 33.50
219 23附息国债22 2 10.00 1055.92 20.67
220 温氏转债 4 0.00 1049.26 0.29
221 23中国航材MTN001 2 10.00 1045.14 11.04
222 24苏州国际MTN001A 2 10.00 1023.90 10.81
223 23首农食品MTN001 2 10.00 1021.14 14.49
224 24中电投MTN001 2 10.00 1018.76 14.45
225 16进出10 1 10.00 1016.67 12.89
226 23农发05 1 10.00 1016.19 17.32
227 21广州城投MTN001 2 10.00 1015.44 14.40
228 21国开08 1 10.00 1013.43 16.71
229 24国债05 2 9.00 912.42 28.18
230 重银转债 11 0.00 901.17 0.37
231 南航转债 4 0.00 879.06 0.24
232 24国债10 3 8.40 851.64 24.26
233 中环转2 2 0.00 821.68 0.41
234 盈峰转债 6 0.00 813.54 0.32
235 神马转债 4 0.00 794.68 0.34
236 凤21转债 11 0.00 773.24 0.19
237 G三峡EB2 2 0.00 720.86 0.36
238 中特转债 2 0.00 715.28 0.36
239 25光大银行CD032 1 7.00 698.60 8.86
240 25中信银行CD042 1 7.00 698.60 8.86
241 24民生银行CD425 1 7.00 697.89 8.85
242 25工商银行CD035 1 7.00 695.83 8.82
243 嘉诚转债 4 0.00 693.56 0.30
244 花园转债 4 0.00 658.12 0.28
245 艾迪转债 2 0.00 612.54 0.31
246 鹤21转债 4 0.00 599.12 0.26
247 家联转债 2 0.00 588.52 0.29
248 升24转债 2 0.00 570.18 0.28
249 国力转债 2 0.00 568.58 0.28
250 龙星转债 4 0.00 559.36 0.16
251 23北京银行02 1 5.00 506.02 8.62
252 伟22转债 7 0.00 489.46 0.23
253 国债2410 3 4.80 486.66 13.86
254 24特国01 3 4.20 452.43 12.89
255 冠宇转债 2 0.00 423.20 0.21
256 湘佳转债 2 0.00 404.76 0.20
257 蓝晓转02 2 0.00 396.00 0.20
258 晶瑞转2 2 0.00 394.86 0.20
259 欧通转债 2 0.00 385.44 0.19
260 永22转债 2 0.00 367.92 0.18
261 金田转债 4 0.00 366.16 0.10
262 益丰转债 2 0.00 357.14 0.18
263 华特转债 2 0.00 343.74 0.17
264 新23转债 2 0.00 310.24 0.15
265 上声转债 2 0.00 291.36 0.15
266 大参转债 4 0.00 251.38 0.07
267 翔丰转债 2 0.00 218.16 0.11
268 奥锐转债 2 0.00 213.64 0.11
269 康泰转2 2 0.00 211.10 0.69
270 博俊转债 2 0.00 210.62 0.11
271 亿纬转债 4 0.00 205.32 0.06
272 博23转债 2 0.00 178.38 0.09
273 大中转债 2 0.00 168.34 0.08
274 杭氧转债 2 0.00 166.30 0.08
275 洁美转债 2 0.00 160.00 0.08
276 广泰转债 2 0.00 137.94 0.07
277 凯盛转债 2 0.00 135.64 0.07
278 华安转债 4 0.00 133.48 0.04
279 洽洽转债 4 0.00 124.42 0.06
280 苏利转债 2 0.00 121.60 0.06
281 爱玛转债 2 0.00 110.52 0.06
282 仙乐转债 4 0.00 104.02 0.03
283 柳工转2 2 0.00 96.16 0.05
284 北港转债 2 0.00 88.92 0.04
285 博实转债 2 0.00 72.46 0.04
286 信服转债 4 0.00 72.22 0.02
287 星球转债 4 0.00 58.78 0.03
288 新乳转债 2 0.00 50.98 0.17
289 爱迪转债 4 0.00 46.06 0.01
290 环旭转债 2 0.00 41.14 0.18
291 阿拉转债 4 0.00 34.22 0.01
292 华康转债 2 0.00 16.66 0.01
293 金25转债 2 0.02 1.40 0.04
294 正帆转债 2 0.00 0.30 0.00

浙江同花顺基金销售有限公司 版权所有　 浙ICP备11064708公司简介|联系我们|客服中心|免责声明

公司地址：杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室　 公司总机：4008-773-772