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浦银安盛基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：198只30/202
  • 份额数量：3696.69亿份26/202
  • 份额相对上期变化：4.34%
  • 基金经理：29人41/202
  • 资产净值：3751.8亿元26/202
  • 资产相对上期变化：5.07%

债券投资明细

截至：2024-06-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 22国开17 11 22490.00 2255392.38 10.92
2 24交通银行CD212 5 16200.00 1605129.43 8.85
3 16农发05 2 15182.00 1540481.72 191.30
4 24上海银行CD117 3 13500.00 1337547.84 7.91
5 23国开13 9 11430.00 1152950.25 6.22
6 24浙商银行CD055 7 9500.00 944339.68 4.86
7 20农发清发02 2 8640.00 855336.30 106.35
8 24宁波银行CD025 3 7500.00 745490.07 4.41
9 24浙商银行CD073 3 7500.00 744175.20 4.40
10 24上海银行CD115 5 6600.00 653978.25 3.61
11 24宁波银行CD045 3 6000.00 595169.76 3.52
12 21农发09 3 5940.00 594919.02 3.52
13 17农发15 2 5110.00 543035.24 67.52
14 24广发银行CD049 4 4000.00 399014.28 15.90
15 17国开15 2 3564.00 377599.20 46.95
16 21华夏银行02 9 3636.00 372107.40 14.64
17 24北京银行CD076 4 3720.00 368668.12 14.69
18 22国开08 10 3260.00 333564.99 13.54
19 20农发08 2 3200.00 328484.86 40.79
20 24农业银行CD042 8 3200.00 318455.40 9.84
21 23国开14 5 3040.00 306178.93 10.71
22 24国开10 10 3030.00 305607.47 10.77
23 21民生银行01 7 2730.00 279364.88 12.39
24 24浙商银行CD045 8 2800.00 278560.28 8.61
25 24农业银行CD168 5 2700.00 264889.24 13.62
26 国开2005 2 2506.78 258479.98 32.14
27 19国开10 15 2130.00 229486.20 15.80
28 20进出05 2 2180.00 219279.30 27.23
29 24进出04 8 2160.00 216580.54 27.43
30 24上海银行CD028 4 2000.00 199369.12 7.94
31 24上海农商银行CD006 4 2000.00 199215.28 7.94
32 24上海农商银行CD014 4 2000.00 198791.48 7.92
33 21广发银行小微债 5 1900.00 194408.07 11.61
34 24国开02 4 1900.00 194271.26 30.08
35 24附息国债04 6 1830.00 186348.74 9.14
36 23华夏银行债02 2 1800.00 182734.86 19.01
37 24汇金MTN002 3 1770.00 177866.53 12.96
38 20农发05 2 1780.00 177000.38 21.98
39 20进出07 2 1700.00 171745.72 21.36
40 23中信银行01 2 1600.00 163071.40 16.97
41 23交通银行小微债01 2 1400.00 142921.62 14.87
42 24南京银行CD110 6 1400.00 139706.62 7.16
43 22国开02 8 1340.00 135919.09 8.90
44 20国开12 4 1220.00 127979.68 15.66
45 23国开08 8 1200.00 122634.54 9.70
46 24江苏银行CD132 4 1200.00 119496.32 16.44
47 24农发03 2 1120.00 113315.68 18.37
48 20国开08 6 1060.00 107315.75 14.52
49 18农发11 2 1040.00 107309.24 13.33
50 24工行TLAC非资本债01A 4 1050.00 105684.50 9.68
51 24农业银行CD110 2 1000.00 99760.16 8.16
52 24中信银行CD185 2 1000.00 98147.04 13.73
53 21国开03 5 920.00 95233.75 11.18
54 23国开07 4 840.00 86536.18 8.94
55 23农业银行CD179 4 800.00 79819.16 10.98
56 24中行TLAC非资本债01A 3 790.00 79495.42 18.25
57 24农业银行CD029 2 800.00 78929.64 6.45
58 16国债17 1 700.00 72291.45 20.76
59 20国开03 7 680.00 69609.39 6.91
60 21国开08 2 660.00 68865.06 16.11
61 24中信银行CD173 2 700.00 68780.06 6.97
62 23国开05 1 640.00 68165.16 8.34
63 19国开15 2 620.00 67788.62 26.13
64 23附息国债26 2 640.00 66488.60 29.74
65 23农发清发02 2 620.00 62847.44 15.69
66 23广越05 2 600.00 60995.20 8.53
67 16国开13 1 580.00 60918.37 12.49
68 24上海银行CD081 2 600.00 59558.08 4.87
69 24浙商银行CD023 4 560.00 55823.36 7.68
70 23国开03 2 530.00 55042.06 15.27
71 20建设银行二级 5 510.00 54019.94 9.80
72 23国开10 4 500.00 52174.52 15.18
73 23国开16 2 500.00 50802.30 47.96
74 22进出03 2 500.00 50493.94 22.59
75 24长沙银行CD082 2 500.00 49708.62 12.41
76 22农发06 2 460.00 47400.82 21.21
77 23光大银行债02 2 440.00 45572.86 17.57
78 18国开10 3 390.00 43584.37 4.09
79 18农发01 2 400.00 41630.68 9.74
80 23财信05 2 400.00 41490.36 5.80
81 21东莞银行01 2 400.00 41055.06 12.44
82 21进出13 4 400.00 40868.88 5.62
83 24招商银行CD005 4 400.00 39952.72 5.50
84 24农发贴现06 4 400.00 39906.68 5.49
85 23光大银行CD187 4 400.00 39898.32 5.49
86 24农业银行CD153 2 400.00 39645.70 3.24
87 24浙商银行CD086 2 400.00 39644.16 3.24
88 24农业银行CD080 2 400.00 39559.40 3.23
89 24农业银行CD020 2 400.00 39524.02 3.23
90 24建设银行CD113 2 400.00 39368.90 5.51
91 24光大银行CD095 1 400.00 39302.89 6.16
92 24交通银行CD187 2 400.00 39275.82 5.49
93 21国开18 6 380.00 38823.82 9.39
94 22农发清发05 4 380.00 38629.90 8.86
95 22光大银行小微债 1 340.00 34500.38 6.38
96 19中国银行二级01 1 320.00 33124.01 6.13
97 22兴业银行04 1 300.00 30872.64 5.81
98 21进出05 2 300.00 30871.04 7.22
99 24深燃气CP001 2 300.00 30206.20 8.53
100 24平安银行CD054 1 300.00 29577.25 8.50
101 24工商银行CD057 1 300.00 29479.89 8.47
102 23农发15 3 260.00 27084.30 32.12
103 23华夏银行债01 1 260.00 26535.79 4.99
104 19农发01 2 240.00 26145.32 6.12
105 23华泰11 1 250.00 25873.15 4.87
106 24附息国债11 1 250.00 25207.06 2.91
107 24徽商银行01 1 250.00 25164.35 4.73
108 24交行债01 1 250.00 25152.19 4.73
109 22佛公用MTN001 2 240.00 25035.72 8.30
110 21中国银行02 2 240.00 24656.16 15.02
111 24华夏银行债01 3 240.00 24399.34 3.54
112 22兴业银行02 1 230.00 23360.45 3.56
113 21农盈汇寓3A3 2 400.00 22247.32 3.11
114 21国开10 1 200.00 21586.84 13.07
115 20义乌经开债 2 200.00 21453.86 6.50
116 23国债24 26 210.60 21443.11 5.49
117 17进出03 2 200.00 21379.96 6.48
118 23创投K1 2 200.00 21174.80 7.02
119 21农盈汇寓1A3 2 400.00 20683.78 2.89
120 22国开03 2 200.00 20567.36 71.05
121 22江苏银行 2 200.00 20556.64 12.52
122 21上海银行 2 200.00 20554.58 12.52
123 20中银金融债01 1 200.00 20425.34 5.87
124 22南京旅游MTN001 2 200.00 20367.92 6.75
125 24鄂交投MTN001 2 200.00 20267.28 6.72
126 24农发11 1 200.00 20050.50 19.68
127 24农业银行CD141 1 200.00 19738.30 2.28
128 22国开07 3 190.00 19462.91 2.23
129 23中信银行绿色金融债02 1 180.00 18313.24 8.93
130 23进出06 6 180.00 18298.30 9.88
131 23江苏银行债01 1 180.00 18267.40 8.91
132 24国债02 22 176.40 17829.26 4.73
133 22南京银行绿色债 1 170.00 17515.53 8.54
134 22中交建MTN001 2 160.00 16121.40 13.92
135 24建设银行CD217 2 160.00 15696.24 18.62
136 22信达金融债01 1 150.00 15521.39 7.94
137 24国开03 4 140.00 14290.78 12.75
138 19交盈2A2 2 600.00 12653.52 1.77
139 23农发03 2 120.00 12481.64 40.71
140 23光大银行债03 1 120.00 12427.61 6.36
141 22通用MTN006 2 120.00 12344.44 10.66
142 23中铁股MTN002 2 120.00 12261.92 10.59
143 23中电投MTN012 2 120.00 12226.20 10.56
144 22农发03 2 120.00 12173.42 10.89
145 24农业银行CD045 2 115.00 11399.82 9.53
146 23国债16 23 111.30 11303.79 3.13
147 21国开05 1 100.00 11025.33 5.64
148 G三峡EB2 6 74.00 11003.80 7.32
149 21交盈2A2 2 200.00 10935.62 1.53
150 22湖北银行二级 2 100.00 10619.78 9.50
151 20工商银行二级01 4 100.00 10585.76 9.62
152 兴业转债 10 80.00 10410.54 6.33
153 22农发07 2 100.00 10373.12 33.83
154 23华夏银行债04 1 100.00 10364.32 5.31
155 22青山湖科MTN001 2 100.00 10345.70 9.26
156 23海峡银行小微债03 2 100.00 10339.60 9.25
157 23青岛银行绿债01 2 100.00 10338.12 9.25
158 23农发07 2 100.00 10242.30 33.41
159 24国开13 1 100.00 10165.00 9.98
160 23农发清发03 1 100.00 10069.30 9.88
161 上银转债 10 81.08 9448.76 8.52
162 24特别国债02 1 90.00 9204.33 9.03
163 21建鑫10优先 2 226.00 9094.40 1.27
164 科创优06 2 81.80 8411.66 2.79
165 科创优05 2 77.40 7959.20 2.64
166 22建鑫7优先 2 158.00 7436.54 1.04
167 铁托3优 1 70.00 7163.66 3.67
168 科创优04 2 61.60 6334.46 2.10
169 22国开15 1 50.00 5388.63 10.04
170 24农业银行CD132 1 50.00 4962.35 6.11
171 24兴业银行CD118 1 50.00 4920.17 9.17
172 24农业银行CD163 1 50.00 4905.89 6.04
173 24光大银行CD117 1 50.00 4904.57 9.14
174 恒邦转债 6 0.00 4769.02 3.15
175 20中国银行二级01 2 40.00 4235.00 13.96
176 19工商银行永续债 2 40.00 4171.88 11.09
177 22邮盈惠兴2优先 2 172.00 4152.36 0.58
178 23江苏银行债02 2 40.00 4143.08 13.07
179 19上海银行二级 2 40.00 4137.18 11.00
180 21北控集MTN001 6 40.00 4133.44 7.99
181 21国发创业MTN001 2 40.00 4129.46 13.02
182 22嘉定新城MTN001 2 40.00 4113.74 10.94
183 21农银租赁债01 2 40.00 4111.88 12.97
184 22杭州银行债01 2 40.00 4099.12 13.51
185 22招证G4 2 40.00 4098.38 13.51
186 20邮储银行永续债 2 40.00 4089.56 10.87
187 22平安银行01 2 40.00 4088.86 14.73
188 铁一5优 1 40.00 4039.55 0.63
189 荟享111A 1 40.00 4036.16 2.07
190 22龙源电力GN001 4 40.00 4034.80 16.64
191 24国开清发02 2 40.00 4024.74 13.90
192 24国债09 6 39.40 3953.48 24.14
193 耘睿072A 1 35.00 3506.78 1.79
194 博远011A 1 30.00 3024.61 1.55
195 22国债20 13 28.90 2938.75 1.01
196 常银转债 4 0.00 2936.48 2.61
197 23国债05 6 27.52 2784.92 1.86
198 杭银转债 10 0.00 2705.20 1.58
199 21粤交投MTN003 2 20.00 2117.64 7.63
200 南航转债 6 0.00 2116.64 1.41
201 20中铝集MTN003 2 20.00 2101.10 7.10
202 22深圳地铁MTN003A 4 20.00 2076.04 10.88
203 21苏国信MTN002B 2 20.00 2075.22 7.02
204 21杭州交投MTN001 4 20.00 2075.04 9.37
205 23北京国资MTN001 2 20.00 2062.26 6.97
206 23中金集MTN001 2 20.00 2060.22 6.96
207 23深圳地铁SCP009 2 20.00 2031.44 11.23
208 22国债28 2 20.00 2031.40 18.04
209 23中广核SCP006(科创票据) 2 20.00 2031.36 11.23
210 22粤海MTN001 2 20.00 2029.52 15.62
211 22国电MTN001 2 20.00 2028.36 15.61
212 24中核汇能SCP001 2 20.00 2027.34 11.21
213 24北控SCP001 2 20.00 2025.14 11.20
214 科创优03 2 17.60 1809.58 0.60
215 24交通银行CD068 1 18.00 1786.97 10.09
216 中交03A2 2 88.00 1716.26 0.24
217 立讯转债 6 0.00 1667.30 1.60
218 24广发银行CD056 1 15.00 1496.15 8.44
219 23华夏银行CD277 1 15.00 1489.19 8.40
220 中信转债 10 0.00 1441.48 0.87
221 华安转债 2 0.00 1330.98 1.62
222 科创优02 2 12.40 1265.58 0.42
223 凤21转债 4 0.00 1246.90 1.04
224 24国债11 2 12.20 1230.24 21.59
225 24国债05 2 12.00 1214.26 39.32
226 23国债25 4 11.60 1194.14 4.46
227 21邮赢惠泽2优先 2 90.00 1136.58 0.16
228 22光大集团MTN003 2 10.00 1037.40 13.26
229 23中交建MTN001 2 10.00 1037.36 9.53
230 20广州城投MTN002 2 10.00 1034.16 13.21
231 国开2101 2 10.00 1033.18 20.10
232 23大唐集MTN021(科创票据) 2 10.00 1026.84 13.12
233 22苏交通MTN005 2 10.00 1026.28 13.11
234 烽火转债 2 0.00 940.02 1.14
235 苏农转债 2 0.00 879.84 1.07
236 21邮储银行二级01 2 8.00 846.18 16.47
237 21龙源电力GN002 2 8.00 814.72 17.16
238 24粤海SCP001 2 8.00 808.00 17.01
239 22中电国际MTN002 2 8.00 807.78 17.01
240 北港转债 2 0.00 725.56 0.88
241 九强转债 2 0.00 718.28 0.87
242 23国债20 4 6.60 676.14 12.32
243 华锐转债 2 0.00 646.60 0.79
244 浙22转债 4 0.00 625.50 0.52
245 禾丰转债 2 0.00 625.46 0.76
246 21广铁01 2 6.00 621.14 12.09
247 23招证G6 2 6.00 620.00 12.06
248 24国债08 2 6.00 604.94 19.59
249 24国债03 6 5.80 587.92 2.09
250 爱玛转债 2 0.00 572.24 0.70
251 道通转债 2 0.00 555.26 0.67
252 苏行转债 2 0.00 502.82 1.59
253 川恒转债 2 0.00 493.84 0.60
254 微芯转债 2 0.00 452.10 0.55
255 韦尔转债 4 0.00 449.06 0.48
256 金23转债 2 0.00 428.64 0.52
257 福莱转债 2 0.00 427.24 0.52
258 核建转债 2 0.00 392.00 0.48
259 南电转债 2 0.00 384.00 0.47
260 大中转债 2 0.00 353.70 0.43
261 徐租2优2 2 36.00 333.78 0.11
262 新乳转债 2 0.00 323.40 0.39
263 绿动转债 2 0.00 316.90 0.39
264 23国债22 2 3.00 312.66 10.12
265 珀莱转债 2 0.00 270.52 0.33
266 永02转债 2 0.00 254.96 0.31
267 皖天转债 2 0.00 253.18 0.31
268 南银转债 2 0.00 250.82 0.30
269 国债2316 2 2.20 223.44 0.63
270 韵达转债 2 0.00 220.20 0.59
271 建龙转债 2 0.00 199.82 0.24
272 会通转债 2 0.00 172.92 0.21
273 立昂转债 2 0.00 166.00 0.20
274 23国债23 2 1.20 135.30 3.35
275 20国债05 2 0.80 80.62 2.24
276 高测转债 2 0.00 48.94 0.06
277 国债2220 2 0.40 40.68 1.12
278 国债2305 2 0.20 20.24 0.37

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