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浦银安盛基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：194只31/203
  • 份额数量：3610.2亿份27/203
  • 份额相对上期变化：-2.48%
  • 基金经理：29人41/203
  • 资产净值：3670.57亿元26/203
  • 资产相对上期变化：-2.13%

债券投资明细

截至：2024-09-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 24江苏银行CD219 7 31000.00 3095717.01 15.78
2 22国开17 9 21190.00 2124622.60 10.53
3 24江苏银行CD214 7 16000.00 1597951.68 8.15
4 16农发05 2 15182.00 1553564.82 192.85
5 24上海银行CD117 7 15200.00 1513250.92 7.72
6 24苏州银行CD228 15 10350.00 1033670.07 4.89
7 23国开13 3 8640.00 870070.71 5.11
8 20农发清发02 2 8640.00 862588.64 107.15
9 24浙商银行CD055 3 7500.00 749336.28 4.40
10 24宁波银行CD025 3 7500.00 749294.82 4.40
11 24浙商银行CD073 3 7500.00 747917.40 4.39
12 24交通银行CD212 3 7500.00 746665.83 4.38
13 24国开03 5 6420.00 660843.22 63.85
14 17农发15 2 5110.00 525217.72 65.24
15 21华夏银行02 8 3680.00 378300.63 14.30
16 17国开15 2 3564.00 365663.10 45.42
17 21广发银行小微债 9 3200.00 328829.90 9.52
18 20农发08 2 3200.00 320230.42 39.75
19 24上海银行CD161 8 3200.00 317363.92 10.24
20 24国开08 9 3170.00 316872.35 21.59
21 23国开03 9 3000.00 313947.55 15.03
22 23国开14 5 3040.00 305911.76 10.60
23 23国开08 5 2650.00 273322.68 16.09
24 国开2005 2 2506.78 252438.66 31.36
25 24北京银行CD076 4 2400.00 239004.52 9.30
26 20进出05 2 2180.00 221203.00 27.46
27 24国开02 4 2080.00 213940.94 34.59
28 24上海农商银行CD014 4 2000.00 199811.04 7.77
29 24宁波银行CD122 4 2000.00 198325.16 7.71
30 23华夏银行债02 2 1800.00 183282.86 19.22
31 20农发05 2 1780.00 178555.80 22.17
32 22国开08 5 1720.00 177174.76 11.07
33 20进出07 2 1700.00 173159.22 21.51
34 23中信银行01 2 1600.00 163581.08 17.16
35 24进出04 8 1360.00 136944.64 20.45
36 23交通银行小微债01 2 1200.00 122905.78 12.89
37 23平安银行小微债 2 1200.00 122693.10 12.87
38 24交通银行CD106 4 1200.00 119560.04 22.64
39 23附息国债26 2 1100.00 115660.54 12.13
40 20国开03 9 1115.00 114609.36 10.60
41 21国开03 3 1100.00 114473.38 12.19
42 18农发11 2 1040.00 108235.48 13.44
43 24附息国债17 3 1050.00 104844.76 6.06
44 24农发03 2 920.00 93673.54 18.39
45 24国开15 2 900.00 90529.38 17.77
46 22光大银行小微债 6 854.00 87065.88 6.90
47 24农发05 3 850.00 86882.23 36.80
48 24华能SCP008 3 850.00 85213.01 7.15
49 24国开05 2 790.00 82980.50 7.30
50 24浙商银行CD093 4 800.00 79934.24 15.14
51 24北京银行CD059 4 800.00 79834.40 15.12
52 24宁波银行CD068 4 800.00 79677.08 15.09
53 21国开18 8 760.00 77948.78 8.32
54 22国开02 6 760.00 77394.59 11.95
55 20国开19 2 720.00 75784.68 6.96
56 24农发21 1 750.00 75082.60 15.15
57 19国开10 2 680.00 74011.20 22.42
58 21民生银行01 4 630.00 64763.22 11.16
59 23广越05 2 600.00 61071.32 8.60
60 24上海银行CD081 2 600.00 59863.42 5.77
61 24上海银行CD115 2 600.00 59738.10 5.76
62 24农业银行CD157 4 600.00 59463.08 11.26
63 22国开14 3 585.00 58686.32 4.34
64 15国开05 2 560.00 57813.26 10.99
65 24国开10 4 540.00 54995.16 11.95
66 20国开08 3 540.00 54901.64 16.59
67 22宁德时代GN001 2 520.00 53555.28 7.54
68 24汇金MTN002 1 510.00 51377.95 8.01
69 16附息国债17 1 500.00 51340.92 16.34
70 23国开16 2 500.00 51008.78 48.01
71 24中石集SCP001 2 500.00 50276.64 8.77
72 23农发15 4 460.00 47166.90 21.21
73 23国开07 4 420.00 42565.44 19.77
74 23光大银行债02 2 420.00 42485.42 12.41
75 18农发01 2 400.00 41807.40 9.89
76 23财信05 2 400.00 41530.82 5.85
77 21进出13 4 400.00 41039.28 7.77
78 24南京银行CD081 4 400.00 39957.08 7.57
79 23光大银行CD254 4 400.00 39941.64 7.56
80 23工商银行CD053 4 400.00 39927.08 7.56
81 23交通银行CD264 2 400.00 39926.88 3.85
82 24浙商银行CD086 2 400.00 39837.48 3.84
83 24长沙银行CD232 2 400.00 39825.88 3.84
84 24长沙银行CD236 2 400.00 39823.80 3.84
85 22鞍钢集MTN001 2 380.00 38863.72 5.47
86 23国开10 2 360.00 37972.74 3.94
87 24民生银行CD241 2 380.00 37846.48 3.65
88 23农发清发02 2 320.00 32571.88 10.93
89 21进出05 2 300.00 31051.52 7.35
90 22兴业银行04 1 300.00 30251.54 5.68
91 23农发07 2 260.00 26820.52 14.53
92 23国开02 2 260.00 26766.54 24.54
93 23华夏银行债01 1 260.00 26620.19 5.00
94 21国开08 2 260.00 26554.54 6.28
95 19农发01 2 240.00 26405.16 6.25
96 24南京银行02 2 260.00 26083.10 7.90
97 22农发清发02 2 240.00 25354.32 13.73
98 23华泰11 1 250.00 25313.34 4.75
99 24徽商银行01 1 250.00 25242.77 4.74
100 24交行债01 1 250.00 25235.60 4.74
101 24中行TLAC非资本债01A 1 250.00 25185.21 5.76
102 23青岛城投MTN001 2 240.00 25099.06 3.53
103 22佛公用MTN001 2 240.00 25070.20 8.37
104 21电科01 2 240.00 24522.74 13.52
105 20国开12 6 230.00 23465.26 13.34
106 23农发03 2 220.00 23057.02 12.49
107 21徽商银行二级01 1 210.00 22526.39 4.18
108 22厦门国际银行小微债01 2 220.00 22380.14 12.34
109 24南昌建投SCP002 2 220.00 22309.36 12.30
110 22国开05 2 200.00 21516.96 6.52
111 17进出03 2 200.00 21515.16 6.52
112 21农盈汇寓3A3 2 400.00 21499.12 3.03
113 23创投K1 2 200.00 21128.02 7.05
114 22邮储银行二级01 1 200.00 20981.22 3.90
115 23济城G3 2 200.00 20774.80 6.93
116 22江苏银行 2 200.00 20639.24 12.53
117 22义乌01 2 200.00 20550.96 6.86
118 20义乌经开债 2 200.00 20535.32 6.22
119 23长城01 2 200.00 20359.38 11.22
120 24宝钢SCP002 2 200.00 20196.62 1.95
121 24杭州银行CD054 1 200.00 19992.18 6.19
122 23中信银行CD232 2 200.00 19981.98 1.93
123 21农盈汇寓1A3 2 400.00 19863.52 2.80
124 24南京银行二级资本债02 1 200.00 19784.47 4.53
125 24中信银行CD158 2 200.00 19771.90 12.00
126 19上海银行二级 4 190.00 19748.66 8.99
127 24建行债01A 1 190.00 19359.53 4.43
128 23国债24 22 185.00 18908.64 5.37
129 22南京银行01 2 180.00 18377.08 15.17
130 23江苏银行债01 1 180.00 18325.09 9.03
131 19中国银行二级03 6 170.00 17631.08 9.17
132 22南京银行绿色债 1 170.00 17606.18 8.67
133 24国债02 18 166.20 16870.46 4.95
134 22农发清发05 2 160.00 16331.28 15.37
135 22中交建MTN001 2 160.00 16187.72 11.78
136 22国开07 6 160.00 16114.40 12.24
137 22信达金融债01 1 150.00 15578.93 8.29
138 22国开03 1 150.00 15517.93 3.55
139 20建设银行二级 1 140.00 14286.51 7.04
140 22浙商银行小微债01 1 140.00 14282.06 7.03
141 兴业转债 10 96.00 13157.88 8.75
142 24农发01 1 130.00 13145.38 4.07
143 23光大银行债03 1 120.00 12463.02 6.64
144 23中电投MTN012 2 120.00 12259.64 8.92
145 22农发03 2 120.00 12222.36 10.93
146 23中铁股MTN002 2 120.00 12220.26 8.90
147 22进出03 2 120.00 12169.88 8.86
148 22通用MTN006 2 120.00 12070.98 8.79
149 23长城11 1 110.00 11302.82 7.68
150 21国开05 1 100.00 11110.59 5.92
151 24宁波银行二级资本债01 1 110.00 11096.98 5.91
152 23进出07 1 100.00 10611.60 20.62
153 19交盈2A2 2 600.00 10558.62 1.49
154 22湖北银行二级 2 100.00 10523.06 9.41
155 23青岛银行绿债01 2 100.00 10370.22 9.27
156 23海峡银行小微债03 2 100.00 10359.52 9.26
157 23华证01 2 100.00 10345.44 9.25
158 22粤财投资MTN001 1 100.00 10310.83 3.19
159 23国开18 1 100.00 10292.37 6.99
160 22兴业银行03 2 100.00 10189.70 8.41
161 24附息国债11 1 100.00 10181.57 3.15
162 22广发01 1 100.00 10108.72 6.87
163 24农发11 1 100.00 10066.34 9.82
164 24沪百联SCP002 2 100.00 10017.94 11.83
165 21交盈2A2 2 200.00 9919.28 1.40
166 24浙商银行CD058 1 90.00 8992.25 8.77
167 20广州城投MTN004 2 80.00 8292.64 9.79
168 21城投公路MTN002 2 80.00 8247.08 9.74
169 科创优06 2 81.80 8245.94 2.75
170 23国债05 13 80.40 8176.52 2.51
171 20中煤能源MTN001A 2 80.00 8164.74 9.64
172 科创优05 2 77.40 7802.38 2.60
173 21建鑫10优先 2 226.00 7501.24 1.06
174 22建鑫7优先 2 158.00 7480.84 1.05
175 上银转债 14 61.08 7453.24 5.37
176 铁托3优 1 70.00 7187.87 3.83
177 科创优04 2 61.60 6209.04 2.07
178 16国开13 1 60.00 6155.35 3.70
179 24农行TLAC非资本债01A(BC) 2 60.00 5994.78 16.85
180 G三峡EB2 4 40.00 5425.84 5.16
181 24河北债41 1 50.00 5002.50 9.72
182 恒邦转债 4 0.00 4893.24 4.75
183 24国债09 14 46.60 4696.50 2.47
184 24国债08 6 43.20 4395.14 32.47
185 23福州古厝MTN001 2 40.00 4160.12 6.16
186 21北控集MTN001 6 40.00 4145.44 8.76
187 22嘉定新城MTN001 2 40.00 4126.90 10.93
188 23农发31 2 40.00 4085.86 10.83
189 24华夏银行债01 2 40.00 4078.56 11.47
190 20交银金投债02 2 40.00 4073.58 11.45
191 铁一5优 1 40.00 4052.06 0.63
192 24湖南23 1 40.00 4040.49 7.85
193 荟享111A 1 40.00 4024.84 2.14
194 24特别国债05 1 40.00 3993.10 7.76
195 杭银转债 10 0.00 3721.26 2.44
196 21广新03 1 30.00 3110.91 3.92
197 博远011A 1 30.00 2879.33 1.53
198 浙22转债 4 0.00 2509.08 2.38
199 张行转债 4 0.00 2446.32 2.32
200 中信转债 10 0.00 2301.86 1.53
201 立讯转债 8 0.00 2136.64 1.70
202 22深圳地铁MTN003A 4 20.00 2083.80 11.27
203 21杭州交投MTN001 4 20.00 2082.20 10.02
204 21苏国信MTN002B 2 20.00 2080.56 7.84
205 22深圳地铁MTN002A 4 20.00 2074.00 9.20
206 19平安银行永续债01 2 20.00 2071.98 11.78
207 23北京国资MTN001 2 20.00 2068.82 7.79
208 23中金集MTN001 2 20.00 2068.24 7.79
209 23上实MTN001 2 20.00 2065.28 7.78
210 24相城城建MTN001 2 20.00 2064.92 11.74
211 20普陀城投MTN001 2 20.00 2053.56 11.67
212 20中国银行二级01 2 20.00 2040.24 11.60
213 22国债28 2 20.00 2039.14 19.08
214 22粤海MTN001 2 20.00 2038.06 16.38
215 22国电MTN001 2 20.00 2036.62 16.36
216 24进出01 2 20.00 2030.06 20.27
217 22龙源电力GN001 2 20.00 2025.90 16.28
218 24申能集CP001 2 20.00 2021.08 20.18
219 24浙交投SCP008 2 20.00 2013.88 20.11
220 24广州发展SCP001 2 20.00 2013.52 20.11
221 24国能江苏SCP001 2 20.00 2010.22 20.07
222 华安转债 2 0.00 1947.64 2.89
223 24国债10 4 19.00 1924.02 4.59
224 苏行转债 6 0.00 1879.00 1.33
225 22邮盈惠兴2优先 2 172.00 1837.32 0.26
226 科创优03 2 17.60 1774.14 0.59
227 中交03A2 2 88.00 1723.20 0.24
228 南航转债 6 0.00 1712.22 1.39
229 韵达转债 4 0.00 1710.92 1.63
230 24平安银行CD011 1 15.00 1491.20 10.16
231 24光大银行CD108 1 15.00 1487.45 10.14
232 24华夏银行CD105 1 15.00 1483.99 10.11
233 24中国银行CD045 1 15.00 1482.37 10.10
234 24交通银行CD180 1 15.00 1480.88 10.09
235 24国债04 2 14.40 1463.44 27.98
236 核建转债 2 0.00 1291.46 1.91
237 23国债25 4 11.60 1200.66 2.66
238 南银转债 4 0.00 1181.62 1.12
239 长汽转债 2 0.00 1128.08 1.67
240 24国债05 2 11.00 1121.46 35.43
241 道通转债 4 0.00 1107.48 1.05
242 爱玛转债 2 0.00 1074.42 1.59
243 22光大集团MTN003 2 10.00 1040.92 13.35
244 20广州城投MTN002 2 10.00 1038.04 13.31
245 23大唐集MTN021(科创票据) 2 10.00 1030.62 13.22
246 23广州地铁MTN001 2 10.00 1027.78 13.18
247 23首农食品MTN001 2 10.00 1026.74 9.61
248 韦尔转债 6 0.00 941.14 0.82
249 国开2101 2 8.00 830.76 16.17
250 21邮储银行二级01 2 8.00 820.12 15.96
251 21龙源电力GN002 2 8.00 818.68 13.82
252 22浙商银行小微债02 2 8.00 814.80 13.75
253 22中电国际MTN002 2 8.00 811.24 13.69
254 24国债14 2 8.00 805.74 15.43
255 烽火转债 4 0.00 712.30 0.68
256 华锐转债 2 0.00 685.62 1.02
257 洽洽转债 4 0.00 658.52 0.63
258 21广铁01 2 6.00 622.00 12.10
259 中金转债 2 0.00 609.96 0.90
260 北港转债 2 0.00 595.80 0.88
261 福莱转债 4 0.00 589.56 0.83
262 天阳转债 2 0.00 519.88 0.77
263 杭氧转债 4 0.00 504.00 0.48
264 24国债03 4 4.80 490.60 4.90
265 大秦转债 2 0.00 475.04 0.70
266 微芯转债 2 0.00 447.88 0.66
267 凤21转债 4 0.00 443.70 0.42
268 21邮赢惠泽2优先 2 90.00 424.26 0.06
269 24国债11 2 4.00 406.72 12.85
270 松霖转债 2 0.00 377.92 0.56
271 翔丰转债 2 0.00 366.38 0.54
272 国债2410 2 3.20 324.04 8.89
273 23国债17 2 3.00 303.96 9.60
274 南电转债 2 0.00 272.00 0.40
275 常银转债 2 0.00 236.18 0.35
276 科利转债 2 0.00 221.00 0.33
277 24特国02 2 1.80 185.00 3.54
278 24国债01 2 1.60 165.98 4.55
279 麒麟转债 2 0.00 165.44 0.44
280 孩王转债 2 0.00 154.08 0.41
281 珀莱转债 2 0.00 147.78 0.39
282 拓普转债 2 0.00 146.44 0.39
283 开润转债 2 0.00 116.50 0.17
284 国债2305 2 0.20 20.34 0.38

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