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浦银安盛基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：221只32/166
  • 份额数量：3499.37亿份30/166
  • 份额相对上期变化：0.00%
  • 基金经理：38人34/166
  • 资产净值：3593.29亿元30/166
  • 资产相对上期变化：4.20%

债券投资明细

截至：2025-12-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 25国开14 30 53227.00 5320566.17 23.96
2 25国开06 30 15641.00 1582228.66 6.68
3 25农业银行CD353 7 15700.00 1568618.53 9.51
4 16农发05 2 15182.00 1568044.10 193.16
5 25农发清发09 5 13520.00 1349728.71 8.23
6 20农发清发02 2 8640.00 873945.32 106.84
7 25农业银行CD452 3 7500.00 749035.95 4.61
8 25建设银行CD436 3 7500.00 747447.09 4.60
9 25农发21 9 6950.00 700608.94 29.44
10 24国开03 11 6210.00 644674.56 15.12
11 25中信银行CD404 3 6000.00 599228.76 3.69
12 25上海银行CD155 3 6000.00 595640.07 3.66
13 25农发31 14 5476.00 550172.66 16.76
14 23国开13 3 5430.00 545467.44 3.36
15 25农业银行CD444 3 5400.00 535862.46 3.30
16 17农发15 2 5110.00 525573.72 64.25
17 24国开08 15 5080.00 514482.18 16.61
18 25农发01 4 4660.00 471283.86 50.84
19 25国开15 5 4120.00 405163.05 28.02
20 17国开15 2 3564.00 366241.46 44.77
21 国开2005 2 2506.78 254554.48 31.12
22 25江苏银行CD082 6 2400.00 238625.62 6.76
23 25农业银行CD441 4 2400.00 238165.36 10.20
24 25长沙银行CD251 4 2000.00 199805.20 8.56
25 25浙商银行CD091 4 2000.00 199746.52 8.56
26 25南京银行CD238 4 2000.00 199318.96 8.54
27 25宁波银行CD288 4 2000.00 199316.88 8.54
28 25北京银行CD192 4 2000.00 198836.40 8.52
29 25北京银行CD203 4 2000.00 198634.80 8.51
30 24附息国债04 2 1800.00 188682.80 19.76
31 23华夏银行债02 2 1800.00 183614.84 19.23
32 20进出07 2 1700.00 174641.04 21.35
33 22国开08 6 1590.00 163796.39 15.25
34 25民生银行CD302 4 1400.00 137993.58 16.00
35 24附息国债06 3 1290.00 135310.08 13.80
36 23国开02 4 1300.00 133294.30 11.73
37 25国开清发02 2 1150.00 116061.22 18.74
38 25农发05 4 1100.00 109952.70 20.01
39 25民生银行债01 3 1060.00 107841.49 11.38
40 24浙商银行小微债01 2 1000.00 102783.90 10.77
41 24光大银行小微债 2 1000.00 102062.80 10.69
42 21国开10 3 910.00 100084.74 10.23
43 25宁波银行CD248 2 1000.00 99373.50 8.33
44 23国开05 2 800.00 87784.38 9.19
45 24国开10 4 800.00 83396.16 14.39
46 25浙商银行CD072 4 800.00 79604.40 32.54
47 国开2101 2 734.14 75507.50 9.30
48 25国债08 37 650.72 65729.00 8.08
49 24中行TLAC非资本债01A 5 640.00 65321.28 9.06
50 21平安银行二级 3 620.00 63334.53 9.76
51 25工商银行CD010 2 600.00 59965.58 5.03
52 25浙商银行CD061 2 600.00 59726.38 5.01
53 25浙商银行CD149 2 590.00 58616.02 4.91
54 21邮储银行二级01 3 565.00 57809.50 9.05
55 21国开03 4 540.00 55651.58 16.16
56 25民生银行二级资本债01 4 520.00 52765.86 11.93
57 24建行债01A 5 510.00 52400.51 8.88
58 23国开08 2 500.00 51787.91 10.31
59 24华夏银行债01 2 500.00 51401.94 7.16
60 22交行二级资本债02A 4 440.00 45144.94 10.72
61 23国开03 3 430.00 45083.44 19.35
62 19国开10 3 380.00 41233.80 9.46
63 25国债13 25 407.10 40955.52 6.49
64 23财信05 2 400.00 40613.68 7.99
65 23光大银行债02 2 400.00 40585.70 8.72
66 24江苏债33 2 400.00 40193.30 7.91
67 25中行二级资本债01BC 2 400.00 40112.26 9.74
68 25广发银行二级资本债01BC 2 400.00 39901.54 12.36
69 25农业银行CD280 4 400.00 39900.80 16.31
70 25建设银行CD136 4 400.00 39867.36 16.30
71 25光大银行CD075 4 400.00 39864.28 16.29
72 25民生银行CD339 4 400.00 39863.80 16.29
73 25工商银行CD131 4 400.00 39829.28 16.28
74 25中信银行CD123 2 400.00 39813.80 3.34
75 25中信银行CD131 2 400.00 39801.10 3.34
76 25重庆农村商行CD178 2 400.00 39738.98 3.33
77 25徽商银行CD228 2 400.00 39709.46 3.33
78 24农发15 2 380.00 38440.08 27.95
79 25农业银行CD150 4 380.00 37777.80 15.44
80 25国债01 25 370.00 37412.72 11.91
81 21兴业银行二级02 2 350.00 35715.25 5.55
82 兴业转债 17 215.38 33882.65 6.18
83 11工行01 2 300.00 31414.34 6.18
84 24国开02 2 300.00 30931.30 50.29
85 25中信银行小微债 1 300.00 30541.23 5.95
86 23海国04 2 300.00 30500.34 6.00
87 25国开清发12 2 300.00 30069.64 20.79
88 21国开08 3 290.00 29512.18 8.97
89 23国开07 1 280.00 28415.36 8.82
90 25国证03 2 260.00 26595.34 6.46
91 23浙商银行债01 1 260.00 26437.59 4.92
92 24南京银行02 2 260.00 26411.60 8.18
93 19农发01 2 240.00 26295.22 6.38
94 上银转债 11 202.58 26260.17 7.36
95 19农发06 2 240.00 26055.04 18.94
96 23农行二级资本债01A 2 240.00 25498.18 8.45
97 23南京银行01 1 247.00 25072.84 4.67
98 22农业银行二级01 2 240.00 25019.28 14.29
99 25国债19 16 241.20 24198.38 7.04
100 25光大银行CD223 2 240.00 23978.40 15.04
101 21徽商银行二级01 1 230.00 23600.44 4.39
102 22工行二级资本债05A 2 220.00 22814.24 7.56
103 25国开08 2 220.00 21996.10 16.11
104 23福建债16 2 200.00 21894.04 7.26
105 22农发清发02 2 200.00 21234.68 15.44
106 24安徽债23 2 200.00 20803.76 6.89
107 24国开清发02 2 200.00 20391.32 33.15
108 23上海农商01 2 200.00 20297.94 11.59
109 23上证02 2 200.00 20278.36 6.25
110 25国开01 2 200.00 20216.98 8.72
111 24国开13 2 200.00 20191.32 13.96
112 24国开14 2 200.00 20166.36 6.21
113 25南京银行债01BC 1 200.00 20134.99 4.64
114 25京能源SCP001 2 200.00 20113.28 12.61
115 25国开18 2 200.00 20057.64 16.82
116 25农业银行CD333 2 200.00 19766.16 11.81
117 24交行债01 2 180.00 18362.88 10.97
118 21国开15 1 170.00 18297.15 10.67
119 24长江07 1 170.00 17198.27 4.87
120 22邮储银行二级01 2 160.00 16798.38 14.08
121 21广发06 1 160.00 16351.20 7.11
122 23江苏银行债01 1 160.00 16325.85 8.21
123 24中银消费金融债03 2 160.00 16245.30 14.51
124 25工行二级资本债01BC 2 160.00 16231.34 5.17
125 23华夏银行债05 2 160.00 16208.76 9.68
126 25浙交投CP002 2 160.00 16027.56 11.74
127 24首旅MTN005 1 150.00 15669.02 4.44
128 24上海农商小微债01 1 150.00 15306.76 4.34
129 25光大银行债01 1 150.00 15282.50 6.65
130 25大唐发电MTN002 4 150.00 15245.36 6.39
131 24东证06 1 150.00 15241.47 4.32
132 24申证04 1 150.00 15195.72 4.31
133 24交行债03BC 1 150.00 15164.32 7.63
134 22建设银行二级01 2 140.00 14597.40 8.34
135 25浙商银行债01A 2 140.00 14204.36 12.33
136 25杭州银行02 2 140.00 14107.82 12.24
137 25南电CP009 2 140.00 14042.70 8.81
138 25浦发集团SCP005 2 140.00 14042.26 8.80
139 21农盈汇寓3A3 2 400.00 13388.28 2.63
140 21农盈汇寓1A3 2 400.00 12420.70 2.44
141 24上海银行债01 4 120.00 12303.70 9.64
142 23光大银行债03 1 120.00 12167.57 6.76
143 24农发清发12 2 120.00 12150.92 11.26
144 25上海银行债01 1 110.00 11212.04 5.64
145 21国开05 1 100.00 11196.84 6.22
146 24国开05 1 100.00 10735.96 5.97
147 23高新金投债01 2 100.00 10684.78 9.27
148 22湖北银行二级 2 100.00 10527.32 9.14
149 重银转债 11 0.00 10490.46 2.94
150 22国开03 2 100.00 10348.80 16.82
151 24建信金租债01 2 100.00 10265.72 7.52
152 24进出102 2 100.00 10229.08 1.26
153 24浙商银行小微债03 2 100.00 10207.92 9.46
154 24光大银行债02 2 100.00 10129.44 7.42
155 25重庆农村商行CD072 2 100.00 9996.54 9.27
156 25江苏银行CD074 1 100.00 9954.95 8.79
157 24农行TLAC非资本债01A(BC) 1 80.00 8109.80 7.16
158 22光大银行二级资本债01A 1 70.00 7221.85 6.80
159 23长沙银行债01 1 70.00 7117.76 6.29
160 常银转债 6 0.00 6471.50 1.38
161 25中行TLAC非资本债01(BC) 2 60.00 6032.48 17.17
162 21交盈2A2 2 200.00 5825.86 1.15
163 25国开03 3 53.00 5270.46 5.68
164 国债2513 5 51.30 5160.94 5.64
165 渝水转债 6 0.00 4495.90 0.96
166 24北京农商行债01 3 44.00 4471.61 4.82
167 25国债20 2 43.20 4335.28 9.97
168 21广州银行二级 1 40.00 4143.38 4.73
169 24长沙银行债01 2 40.00 4090.18 11.64
170 24南京银行01 2 40.00 4082.20 11.62
171 24平安银行二级资本债01A 2 40.00 4075.40 11.60
172 25南京银行科创债01BC 1 40.00 4027.86 4.60
173 24长沙银行绿债01A 1 40.00 4024.85 4.60
174 绿动转债 6 0.00 3697.60 0.79
175 21建鑫10优先 2 226.00 3440.92 0.68
176 紫银转债 4 0.00 2954.70 0.91
177 23华夏银行债01 4 28.00 2867.76 11.53
178 南航转债 4 0.00 2806.14 0.65
179 鲲鹏20A2 1 28.00 2687.94 0.76
180 鲲鹏19A2 1 35.00 2602.18 0.74
181 财通转债 6 0.00 2514.14 0.54
182 洋丰转债 8 0.00 2489.48 0.52
183 22建鑫7优先 2 158.00 2322.46 0.46
184 韦尔转债 8 0.00 2292.84 0.45
185 19交通银行二级02 2 20.00 2204.36 5.97
186 牧原转债 4 0.00 2106.46 0.60
187 21杭州交投MTN001 4 20.00 2066.32 13.14
188 21苏国信MTN002B 2 20.00 2065.48 11.16
189 22苏城投MTN001A 4 20.00 2062.80 8.15
190 23中金集MTN001 2 20.00 2061.86 11.14
191 21北控集MTN001 4 20.00 2060.12 13.10
192 24中电投MTN001 4 20.00 2048.84 13.03
193 23中信银行01 2 20.00 2046.54 10.37
194 国投转债 2 0.00 1880.70 0.60
195 23国能江苏GN001(碳中和债) 3 18.00 1823.76 22.46
196 南药转债 4 0.00 1790.80 0.51
197 19交盈2A2 2 600.00 1764.94 0.35
198 中特转债 4 0.00 1715.74 0.49
199 新乳转债 6 0.00 1657.16 0.35
200 国微转债 4 0.00 1585.28 0.45
201 兴发转债 6 0.00 1551.62 0.33
202 21皖交债01 3 15.00 1537.44 18.93
203 23南京地铁MTN003 3 15.00 1522.29 18.74
204 24招商局MTN001 3 15.00 1510.47 18.60
205 长汽转债 4 0.00 1440.20 0.33
206 温氏转债 4 0.00 1434.62 0.33
207 凤21转债 9 0.00 1430.84 0.30
208 25五矿集MTN003 2 14.00 1422.22 7.68
209 旺能转债 4 0.00 1309.04 0.30
210 家联转债 2 0.00 1286.44 0.41
211 国泰转债 4 0.00 1285.96 0.36
212 益丰转债 6 0.00 1283.22 0.27
213 22中煤集团MTN001B 2 12.00 1238.16 6.69
214 22电网MTN010 3 12.00 1234.35 15.20
215 晶瑞转2 4 0.00 1222.22 0.28
216 冠宇转债 6 0.00 1212.34 0.26
217 超声转债 6 0.00 1184.38 0.25
218 立讯转债 8 0.00 1171.90 0.34
219 密卫转债 4 0.00 1169.80 0.27
220 神马转债 4 0.00 1160.32 0.33
221 苏利转债 6 0.00 1108.54 0.25
222 科利转债 4 0.00 1106.58 0.32
223 福22转债 6 0.00 1099.88 0.23
224 奕瑞转债 4 0.00 1092.66 0.31
225 嘉益转债 4 0.00 1041.38 0.24
226 24苏州国际MTN001A 2 10.00 1029.84 11.51
227 24南电MTN001 2 10.00 1026.32 11.47
228 25国开02 1 10.00 1008.18 16.55
229 25进出06 1 10.00 1005.62 16.51
230 25农发20 1 10.00 992.57 16.87
231 盈峰转债 6 0.00 979.30 0.21
232 G三峡EB2 2 0.00 927.50 0.30
233 24国债05 2 9.00 915.76 28.21
234 嘉诚转债 6 0.00 912.56 0.19
235 25国债12 2 9.00 907.62 27.96
236 24国债10 3 8.40 855.63 25.06
237 25国债17 2 8.40 844.68 26.02
238 23徽商银行小微债01 2 8.00 810.18 15.76
239 伟22转债 9 0.00 789.34 0.18
240 鹤21转债 4 0.00 784.30 0.22
241 艾迪转债 2 0.00 780.22 0.25
242 爱迪转债 8 0.00 759.62 0.15
243 花园转债 6 0.00 758.88 0.16
244 道通转债 4 0.00 734.86 0.21
245 25中国银行CD042 1 7.00 693.96 5.41
246 25广发银行CD292 1 7.00 693.42 5.41
247 25华夏银行CD254 1 7.00 690.94 5.39
248 锡振转债 2 0.00 666.78 0.21
249 华特转债 4 0.00 606.08 0.14
250 杭氧转债 4 0.00 601.80 0.17
251 金田转债 4 0.00 591.30 0.14
252 国力转债 2 0.00 572.38 0.18
253 上声转债 4 0.00 563.54 0.13
254 湘佳转债 4 0.00 545.80 0.13
255 仙乐转债 4 0.00 524.96 0.12
256 蓝晓转02 2 0.00 522.32 0.17
257 23工行二级资本债02A 1 5.00 520.22 8.84
258 环旭转债 4 0.00 517.54 0.12
259 大参转债 4 0.00 514.86 0.12
260 爱玛转债 4 0.00 512.16 0.15
261 23华夏银行06 1 5.00 505.90 8.60
262 奥锐转债 4 0.00 496.68 0.11
263 永22转债 4 0.00 491.80 0.11
264 国债2410 3 4.80 488.94 14.32
265 奥飞转债 2 0.00 477.22 0.15
266 路维转债 4 0.00 454.76 0.14
267 华康转债 4 0.00 442.50 0.13
268 24特国01 3 4.20 439.80 12.88
269 亿纬转债 6 0.00 437.66 0.09
270 龙星转债 4 0.00 420.40 0.10
271 21奉贤交通MTN001 2 4.00 409.88 7.98
272 24国债24 2 4.00 399.36 12.30
273 24国债20 3 3.90 395.13 11.57
274 洁美转债 2 0.00 384.72 0.12
275 翔丰转债 2 0.00 378.14 0.12
276 海顺转债 2 0.00 369.14 0.12
277 华安转债 4 0.00 365.54 0.08
278 洽洽转债 4 0.00 362.78 0.11
279 博俊转债 2 0.00 353.86 0.11
280 中环转2 2 0.00 330.86 0.11
281 广泰转债 4 0.00 329.70 0.08
282 星球转债 6 0.00 328.30 0.07
283 北港转债 2 0.00 322.30 0.10
284 博实转债 2 0.00 320.76 0.10
285 天箭转债 2 0.00 276.52 0.09
286 阿拉转债 4 0.00 272.86 0.06
287 康泰转2 4 0.00 195.00 0.13
288 伟测转债 2 0.00 81.46 0.23
289 柳工转2 2 0.00 76.58 0.22
290 山路转债 4 0.00 73.22 0.05
291 节能转债 4 0.00 71.58 0.05
292 安克转债 4 0.00 63.62 0.04
293 信服转债 4 0.00 59.12 0.04
294 正帆转债 4 0.00 53.06 0.03
295 保隆转债 2 0.00 52.72 0.15
296 欧22转债 2 0.00 51.68 0.15
297 燃23转债 2 0.00 50.40 0.14
298 清源转债 2 0.00 28.18 0.02
299 银微转债 2 0.00 25.98 0.02
300 华设转债 2 0.00 25.90 0.02
301 小熊转债 2 0.00 25.34 0.02
302 盛泰转债 2 0.00 24.02 0.02
303 安集转债 2 0.00 0.40 0.00

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