- 旗下基金：198只30/202
- 份额数量：3696.69亿份26/202
- 份额相对上期变化：4.34%
- 基金经理：29人41/202
- 资产净值：3751.8亿元26/202
- 资产相对上期变化：5.07%
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1413906.68 |
1.41 |
-11.81 |
|
债券
|
62330743.18 |
62.05 |
11.90 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
19269815.39 |
19.18 |
-0.92 |
|
其他资产
|
164537.84 |
0.16 |
-57.12 |
|
资产总值
|
100450395.71 |
100.00 |
2.34 |
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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1413906.68 |
1.41 |
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债券
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金融衍生品
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0.00 |
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|
银行存款和结算备付金
|
19269815.39 |
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|
其他资产
|
164537.84 |
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-57.12 |
|
资产总值
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100450395.71 |
100.00 |
2.34 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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2.34 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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其他资产
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资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
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股票
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其他资产
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2.34 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
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股票
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|
其他资产
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2.34 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
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股票
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债券
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2.34 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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其他资产
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2.34 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
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股票
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2.34 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
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股票
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资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2021-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2021-03-31
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2020-12-31
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股票
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资产配置明细
截至：2020-09-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2020-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2020-03-31
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资产配置明细
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股票
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其他资产
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|
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资产配置明细
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资产配置明细
截至：2018-09-30
| 资产类型 |
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股票
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其他资产
|
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|
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资产配置明细
截至：2018-03-31
| 资产类型 |
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|
股票
|
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其他资产
|
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|
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|
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资产配置明细
截至：2017-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
|
股票
|
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|
债券
|
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|
金融衍生品
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0.00 |
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|
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|
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|
其他资产
|
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|
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2.34 |
资产配置明细
截至：2017-09-30
| 资产类型 |
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|
股票
|
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资产配置明细
截至：2017-06-30
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股票
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资产配置明细
截至：2017-03-31
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|
股票
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资产配置明细
截至：2016-12-31
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资产配置明细
截至：2016-09-30
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资产配置明细
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资产配置明细
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股票
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资产配置明细
截至：2015-12-31
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资产配置明细
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股票
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1413906.68 |
1.41 |
-11.81 |
|
债券
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62330743.18 |
62.05 |
11.90 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
19269815.39 |
19.18 |
-0.92 |
|
其他资产
|
164537.84 |
0.16 |
-57.12 |
|
资产总值
|
100450395.71 |
100.00 |
2.34 |
资产配置明细
截至：2011-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2010-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2010-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2010-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2010-03-31
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2009-12-31
| 资产类型 |
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产配置明细
截至：2009-09-30
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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资产总值
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资产配置明细
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2009-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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银行存款和结算备付金
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市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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资产配置明细
截至：2008-09-30
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市值金额（万元） |
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市值金额（万元） |
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