- 旗下基金：218只31/169
- 份额数量：3391.98亿份30/169
- 份额相对上期变化：-6.18%
- 基金经理：37人35/169
- 资产净值：3469.76亿元30/169
- 资产相对上期变化：-4.42%
资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1856356.97 |
2.10 |
13.15 |
|
债券
|
47723917.90 |
53.97 |
-28.92 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
25819890.28 |
29.20 |
1.20 |
|
其他资产
|
63466.06 |
0.07 |
-70.17 |
|
资产总值
|
88434255.42 |
100.00 |
-9.77 |
资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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-70.17 |
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资产总值
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88434255.42 |
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-9.77 |
资产配置明细
截至：2025-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2024-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
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股票
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截至：2024-03-31
| 资产类型 |
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股票
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截至：2023-12-31
| 资产类型 |
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股票
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截至：2023-09-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
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股票
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1856356.97 |
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截至：2022-12-31
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截至：2022-09-30
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截至：2022-06-30
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截至：2021-12-31
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截至：2021-09-30
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| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
|
股票
|
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|
债券
|
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|
金融衍生品
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0.00 |
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|
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|
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1.20 |
|
其他资产
|
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|
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资产配置明细
截至：2018-12-31
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|
股票
|
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金融衍生品
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-70.17 |
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资产配置明细
截至：2018-09-30
| 资产类型 |
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|
股票
|
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资产配置明细
截至：2018-06-30
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|
股票
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截至：2018-03-31
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|
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截至：2017-12-31
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|
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截至：2017-09-30
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股票
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截至：2017-06-30
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|
股票
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截至：2017-03-31
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截至：2016-12-31
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截至：2015-12-31
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股票
|
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|
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|
银行存款和结算备付金
|
25819890.28 |
29.20 |
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|
其他资产
|
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|
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|
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资产配置明细
截至：2012-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
|
股票
|
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|
债券
|
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|
金融衍生品
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其他资产
|
63466.06 |
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资产总值
|
88434255.42 |
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资产配置明细
截至：2012-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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1856356.97 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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63466.06 |
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资产配置明细
截至：2011-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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1856356.97 |
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资产配置明细
截至：2011-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
|
股票
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资产配置明细
截至：2011-06-30
| 资产类型 |
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股票
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|
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资产配置明细
截至：2011-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2010-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2010-09-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2010-06-30
| 资产类型 |
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股票
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1856356.97 |
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|
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资产配置明细
截至：2010-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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股票
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1856356.97 |
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资产配置明细
截至：2009-12-31
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2009-09-30
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资产配置明细
截至：2009-06-30
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截至：2009-03-31
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资产配置明细
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| 资产类型 |
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|
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资产配置明细
截至：2008-06-30
| 资产类型 |
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|
股票
|
1856356.97 |
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资产总值
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