浦银安盛基金(03143791)资产配置_浦银安盛基金_爱基金网

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浦银安盛基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：195只31/203
份额数量：3620.38亿份27/203
份额相对上期变化：-2.48%
基金经理：30人41/203
资产净值：3680.76亿元26/203
资产相对上期变化：-1.86%

资产配置

资产配置明细

截至：2024-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1566021.83	1.62	11.05
债券	58413196.89	60.50	-6.28
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	8249802.13	8.54	0.81
其他资产	275899.29	0.29	67.86
资产总值	96553772.71	100.00	-3.86

资产配置明细

截至：2024-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1566021.83	1.62	11.05
债券	58413196.89	60.50	-6.28
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	8249802.13	8.54	0.81
其他资产	275899.29	0.29	67.86
资产总值	96553772.71	100.00	-3.86

资产配置明细

截至：2024-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1566021.83	1.62	11.05
债券	58413196.89	60.50	-6.28
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	8249802.13	8.54	0.81
其他资产	275899.29	0.29	67.86
资产总值	96553772.71	100.00	-3.86

资产配置明细

截至：2023-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1566021.83	1.62	11.05
债券	58413196.89	60.50	-6.28
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	8249802.13	8.54	0.81
其他资产	275899.29	0.29	67.86
资产总值	96553772.71	100.00	-3.86

资产配置明细

截至：2023-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1566021.83	1.62	11.05
债券	58413196.89	60.50	-6.28
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	8249802.13	8.54	0.81
其他资产	275899.29	0.29	67.86
资产总值	96553772.71	100.00	-3.86

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1566021.83	1.62	11.05
债券	58413196.89	60.50	-6.28
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	8249802.13	8.54	0.81
其他资产	275899.29	0.29	67.86
资产总值	96553772.71	100.00	-3.86

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1566021.83	1.62	11.05
债券	58413196.89	60.50	-6.28
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	8249802.13	8.54	0.81
其他资产	275899.29	0.29	67.86
资产总值	96553772.71	100.00	-3.86

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1566021.83	1.62	11.05
债券	58413196.89	60.50	-6.28
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	8249802.13	8.54	0.81
其他资产	275899.29	0.29	67.86
资产总值	96553772.71	100.00	-3.86

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1566021.83	1.62	11.05
债券	58413196.89	60.50	-6.28
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	8249802.13	8.54	0.81
其他资产	275899.29	0.29	67.86
资产总值	96553772.71	100.00	-3.86

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1566021.83	1.62	11.05
债券	58413196.89	60.50	-6.28
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	8249802.13	8.54	0.81
其他资产	275899.29	0.29	67.86
资产总值	96553772.71	100.00	-3.86

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1566021.83	1.62	11.05
债券	58413196.89	60.50	-6.28
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	8249802.13	8.54	0.81
其他资产	275899.29	0.29	67.86
资产总值	96553772.71	100.00	-3.86

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1566021.83	1.62	11.05
债券	58413196.89	60.50	-6.28
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	8249802.13	8.54	0.81
其他资产	275899.29	0.29	67.86
资产总值	96553772.71	100.00	-3.86

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1566021.83	1.62	11.05
债券	58413196.89	60.50	-6.28
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	8249802.13	8.54	0.81
其他资产	275899.29	0.29	67.86
资产总值	96553772.71	100.00	-3.86

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1566021.83	1.62	11.05
债券	58413196.89	60.50	-6.28
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	8249802.13	8.54	0.81
其他资产	275899.29	0.29	67.86
资产总值	96553772.71	100.00	-3.86

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1566021.83	1.62	11.05
债券	58413196.89	60.50	-6.28
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	8249802.13	8.54	0.81
其他资产	275899.29	0.29	67.86
资产总值	96553772.71	100.00	-3.86

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1566021.83	1.62	11.05
债券	58413196.89	60.50	-6.28
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	8249802.13	8.54	0.81
其他资产	275899.29	0.29	67.86
资产总值	96553772.71	100.00	-3.86

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1566021.83	1.62	11.05
债券	58413196.89	60.50	-6.28
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	8249802.13	8.54	0.81
其他资产	275899.29	0.29	67.86
资产总值	96553772.71	100.00	-3.86

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1566021.83	1.62	11.05
债券	58413196.89	60.50	-6.28
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	8249802.13	8.54	0.81
其他资产	275899.29	0.29	67.86
资产总值	96553772.71	100.00	-3.86

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1566021.83	1.62	11.05
债券	58413196.89	60.50	-6.28
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	8249802.13	8.54	0.81
其他资产	275899.29	0.29	67.86
资产总值	96553772.71	100.00	-3.86

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1566021.83	1.62	11.05
债券	58413196.89	60.50	-6.28
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	8249802.13	8.54	0.81
其他资产	275899.29	0.29	67.86
资产总值	96553772.71	100.00	-3.86

资产配置明细

截至：2019-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1566021.83	1.62	11.05
债券	58413196.89	60.50	-6.28
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	8249802.13	8.54	0.81
其他资产	275899.29	0.29	67.86
资产总值	96553772.71	100.00	-3.86

资产配置明细

截至：2019-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1566021.83	1.62	11.05
债券	58413196.89	60.50	-6.28
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	8249802.13	8.54	0.81
其他资产	275899.29	0.29	67.86
资产总值	96553772.71	100.00	-3.86

资产配置明细

截至：2019-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1566021.83	1.62	11.05
债券	58413196.89	60.50	-6.28
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	8249802.13	8.54	0.81
其他资产	275899.29	0.29	67.86
资产总值	96553772.71	100.00	-3.86

资产配置明细

截至：2018-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1566021.83	1.62	11.05
债券	58413196.89	60.50	-6.28
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	8249802.13	8.54	0.81
其他资产	275899.29	0.29	67.86
资产总值	96553772.71	100.00	-3.86

资产配置明细

截至：2018-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1566021.83	1.62	11.05
债券	58413196.89	60.50	-6.28
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	8249802.13	8.54	0.81
其他资产	275899.29	0.29	67.86
资产总值	96553772.71	100.00	-3.86

资产配置明细

截至：2018-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1566021.83	1.62	11.05
债券	58413196.89	60.50	-6.28
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	8249802.13	8.54	0.81
其他资产	275899.29	0.29	67.86
资产总值	96553772.71	100.00	-3.86

资产配置明细

截至：2018-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1566021.83	1.62	11.05
债券	58413196.89	60.50	-6.28
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	8249802.13	8.54	0.81
其他资产	275899.29	0.29	67.86
资产总值	96553772.71	100.00	-3.86

资产配置明细

截至：2017-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1566021.83	1.62	11.05
债券	58413196.89	60.50	-6.28
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	8249802.13	8.54	0.81
其他资产	275899.29	0.29	67.86
资产总值	96553772.71	100.00	-3.86

资产配置明细

截至：2017-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1566021.83	1.62	11.05
债券	58413196.89	60.50	-6.28
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	8249802.13	8.54	0.81
其他资产	275899.29	0.29	67.86
资产总值	96553772.71	100.00	-3.86

资产配置明细

截至：2017-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1566021.83	1.62	11.05
债券	58413196.89	60.50	-6.28
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	8249802.13	8.54	0.81
其他资产	275899.29	0.29	67.86
资产总值	96553772.71	100.00	-3.86

资产配置明细

截至：2017-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1566021.83	1.62	11.05
债券	58413196.89	60.50	-6.28
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	8249802.13	8.54	0.81
其他资产	275899.29	0.29	67.86
资产总值	96553772.71	100.00	-3.86

资产配置明细

截至：2016-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1566021.83	1.62	11.05
债券	58413196.89	60.50	-6.28
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	8249802.13	8.54	0.81
其他资产	275899.29	0.29	67.86
资产总值	96553772.71	100.00	-3.86

资产配置明细

截至：2016-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1566021.83	1.62	11.05
债券	58413196.89	60.50	-6.28
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	8249802.13	8.54	0.81
其他资产	275899.29	0.29	67.86
资产总值	96553772.71	100.00	-3.86

资产配置明细

截至：2016-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1566021.83	1.62	11.05
债券	58413196.89	60.50	-6.28
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	8249802.13	8.54	0.81
其他资产	275899.29	0.29	67.86
资产总值	96553772.71	100.00	-3.86

资产配置明细

截至：2016-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1566021.83	1.62	11.05
债券	58413196.89	60.50	-6.28
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	8249802.13	8.54	0.81
其他资产	275899.29	0.29	67.86
资产总值	96553772.71	100.00	-3.86

资产配置明细

截至：2015-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1566021.83	1.62	11.05
债券	58413196.89	60.50	-6.28
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	8249802.13	8.54	0.81
其他资产	275899.29	0.29	67.86
资产总值	96553772.71	100.00	-3.86

资产配置明细

截至：2015-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1566021.83	1.62	11.05
债券	58413196.89	60.50	-6.28
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	8249802.13	8.54	0.81
其他资产	275899.29	0.29	67.86
资产总值	96553772.71	100.00	-3.86

资产配置明细

截至：2015-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1566021.83	1.62	11.05
债券	58413196.89	60.50	-6.28
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	8249802.13	8.54	0.81
其他资产	275899.29	0.29	67.86
资产总值	96553772.71	100.00	-3.86

资产配置明细

截至：2015-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1566021.83	1.62	11.05
债券	58413196.89	60.50	-6.28
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	8249802.13	8.54	0.81
其他资产	275899.29	0.29	67.86
资产总值	96553772.71	100.00	-3.86

资产配置明细

截至：2014-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1566021.83	1.62	11.05
债券	58413196.89	60.50	-6.28
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	8249802.13	8.54	0.81
其他资产	275899.29	0.29	67.86
资产总值	96553772.71	100.00	-3.86

资产配置明细

截至：2014-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1566021.83	1.62	11.05
债券	58413196.89	60.50	-6.28
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	8249802.13	8.54	0.81
其他资产	275899.29	0.29	67.86
资产总值	96553772.71	100.00	-3.86

资产配置明细

截至：2014-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1566021.83	1.62	11.05
债券	58413196.89	60.50	-6.28
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	8249802.13	8.54	0.81
其他资产	275899.29	0.29	67.86
资产总值	96553772.71	100.00	-3.86

资产配置明细

截至：2014-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1566021.83	1.62	11.05
债券	58413196.89	60.50	-6.28
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	8249802.13	8.54	0.81
其他资产	275899.29	0.29	67.86
资产总值	96553772.71	100.00	-3.86

资产配置明细

截至：2013-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1566021.83	1.62	11.05
债券	58413196.89	60.50	-6.28
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	8249802.13	8.54	0.81
其他资产	275899.29	0.29	67.86
资产总值	96553772.71	100.00	-3.86

资产配置明细

截至：2013-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1566021.83	1.62	11.05
债券	58413196.89	60.50	-6.28
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	8249802.13	8.54	0.81
其他资产	275899.29	0.29	67.86
资产总值	96553772.71	100.00	-3.86

资产配置明细

截至：2013-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1566021.83	1.62	11.05
债券	58413196.89	60.50	-6.28
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	8249802.13	8.54	0.81
其他资产	275899.29	0.29	67.86
资产总值	96553772.71	100.00	-3.86

资产配置明细

截至：2013-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1566021.83	1.62	11.05
债券	58413196.89	60.50	-6.28
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	8249802.13	8.54	0.81
其他资产	275899.29	0.29	67.86
资产总值	96553772.71	100.00	-3.86

资产配置明细

截至：2012-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1566021.83	1.62	11.05
债券	58413196.89	60.50	-6.28
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	8249802.13	8.54	0.81
其他资产	275899.29	0.29	67.86
资产总值	96553772.71	100.00	-3.86

资产配置明细

截至：2012-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1566021.83	1.62	11.05
债券	58413196.89	60.50	-6.28
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	8249802.13	8.54	0.81
其他资产	275899.29	0.29	67.86
资产总值	96553772.71	100.00	-3.86

资产配置明细

截至：2012-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1566021.83	1.62	11.05
债券	58413196.89	60.50	-6.28
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	8249802.13	8.54	0.81
其他资产	275899.29	0.29	67.86
资产总值	96553772.71	100.00	-3.86

资产配置明细

截至：2012-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1566021.83	1.62	11.05
债券	58413196.89	60.50	-6.28
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	8249802.13	8.54	0.81
其他资产	275899.29	0.29	67.86
资产总值	96553772.71	100.00	-3.86

资产配置明细

截至：2011-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1566021.83	1.62	11.05
债券	58413196.89	60.50	-6.28
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	8249802.13	8.54	0.81
其他资产	275899.29	0.29	67.86
资产总值	96553772.71	100.00	-3.86

资产配置明细

截至：2011-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1566021.83	1.62	11.05
债券	58413196.89	60.50	-6.28
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	8249802.13	8.54	0.81
其他资产	275899.29	0.29	67.86
资产总值	96553772.71	100.00	-3.86

资产配置明细

截至：2011-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1566021.83	1.62	11.05
债券	58413196.89	60.50	-6.28
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	8249802.13	8.54	0.81
其他资产	275899.29	0.29	67.86
资产总值	96553772.71	100.00	-3.86

资产配置明细

截至：2011-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1566021.83	1.62	11.05
债券	58413196.89	60.50	-6.28
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	8249802.13	8.54	0.81
其他资产	275899.29	0.29	67.86
资产总值	96553772.71	100.00	-3.86

资产配置明细

截至：2010-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1566021.83	1.62	11.05
债券	58413196.89	60.50	-6.28
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	8249802.13	8.54	0.81
其他资产	275899.29	0.29	67.86
资产总值	96553772.71	100.00	-3.86

资产配置明细

截至：2010-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1566021.83	1.62	11.05
债券	58413196.89	60.50	-6.28
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	8249802.13	8.54	0.81
其他资产	275899.29	0.29	67.86
资产总值	96553772.71	100.00	-3.86

资产配置明细

截至：2010-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1566021.83	1.62	11.05
债券	58413196.89	60.50	-6.28
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	8249802.13	8.54	0.81
其他资产	275899.29	0.29	67.86
资产总值	96553772.71	100.00	-3.86

资产配置明细

截至：2010-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1566021.83	1.62	11.05
债券	58413196.89	60.50	-6.28
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	8249802.13	8.54	0.81
其他资产	275899.29	0.29	67.86
资产总值	96553772.71	100.00	-3.86

资产配置明细

截至：2009-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1566021.83	1.62	11.05
债券	58413196.89	60.50	-6.28
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	8249802.13	8.54	0.81
其他资产	275899.29	0.29	67.86
资产总值	96553772.71	100.00	-3.86

资产配置明细

截至：2009-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1566021.83	1.62	11.05
债券	58413196.89	60.50	-6.28
金融衍生品	0.00	0.00	0
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其他资产	275899.29	0.29	67.86
资产总值	96553772.71	100.00	-3.86

资产配置明细

截至：2009-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1566021.83	1.62	11.05
债券	58413196.89	60.50	-6.28
金融衍生品	0.00	0.00	0
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资产总值	96553772.71	100.00	-3.86

资产配置明细

截至：2009-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1566021.83	1.62	11.05
债券	58413196.89	60.50	-6.28
金融衍生品	0.00	0.00	0
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其他资产	275899.29	0.29	67.86
资产总值	96553772.71	100.00	-3.86

资产配置明细

截至：2008-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1566021.83	1.62	11.05
债券	58413196.89	60.50	-6.28
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	8249802.13	8.54	0.81
其他资产	275899.29	0.29	67.86
资产总值	96553772.71	100.00	-3.86

资产配置明细

截至：2008-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1566021.83	1.62	11.05
债券	58413196.89	60.50	-6.28
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	8249802.13	8.54	0.81
其他资产	275899.29	0.29	67.86
资产总值	96553772.71	100.00	-3.86

资产配置明细

截至：2008-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1566021.83	1.62	11.05
债券	58413196.89	60.50	-6.28
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	8249802.13	8.54	0.81
其他资产	275899.29	0.29	67.86
资产总值	96553772.71	100.00	-3.86