- 旗下基金：198只30/201
- 份额数量：3533.59亿份26/201
- 份额相对上期变化：4.32%
- 基金经理：29人42/201
- 资产净值：3570.69亿元26/201
- 资产相对上期变化：6.72%
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1603209.35 |
5.11 |
-21.08 |
|
债券
|
27507151.56 |
87.62 |
-46.00 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
429473.58 |
1.37 |
-1.99 |
|
其他资产
|
253795.35 |
0.81 |
6.55 |
|
资产总值
|
31393498.05 |
100.00 |
-65.77 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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5.11 |
-21.08 |
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债券
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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429473.58 |
1.37 |
-1.99 |
|
其他资产
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253795.35 |
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6.55 |
|
资产总值
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-65.77 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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-65.77 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
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股票
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-65.77 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2021-09-30
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股票
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资产配置明细
截至：2021-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2021-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
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资产配置明细
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股票
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股票
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资产配置明细
截至：2020-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
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资产配置明细
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资产配置明细
截至：2018-12-31
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2018-09-30
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资产配置明细
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资产总值
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资产配置明细
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|
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|
股票
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|
债券
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金融衍生品
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|
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|
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资产配置明细
截至：2017-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2017-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2016-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2016-09-30
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股票
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资产配置明细
截至：2016-06-30
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股票
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资产配置明细
截至：2016-03-31
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股票
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资产配置明细
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股票
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截至：2015-09-30
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截至：2015-06-30
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|
31393498.05 |
100.00 |
-65.77 |
资产配置明细
截至：2010-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1603209.35 |
5.11 |
-21.08 |
|
债券
|
27507151.56 |
87.62 |
-46.00 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
429473.58 |
1.37 |
-1.99 |
|
其他资产
|
253795.35 |
0.81 |
6.55 |
|
资产总值
|
31393498.05 |
100.00 |
-65.77 |
资产配置明细
截至：2010-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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1603209.35 |
5.11 |
-21.08 |
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债券
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27507151.56 |
87.62 |
-46.00 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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429473.58 |
1.37 |
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其他资产
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253795.35 |
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资产总值
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-65.77 |
资产配置明细
截至：2010-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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27507151.56 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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429473.58 |
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253795.35 |
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资产配置明细
截至：2010-03-31
| 资产类型 |
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股票
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债券
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资产配置明细
截至：2009-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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股票
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银行存款和结算备付金
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资产配置明细
截至：2009-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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股票
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银行存款和结算备付金
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资产总值
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资产配置明细
截至：2009-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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股票
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1603209.35 |
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27507151.56 |
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银行存款和结算备付金
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资产总值
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资产配置明细
截至：2009-03-31
| 资产类型 |
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股票
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1603209.35 |
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债券
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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253795.35 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2008-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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1603209.35 |
5.11 |
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债券
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27507151.56 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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429473.58 |
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其他资产
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253795.35 |
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资产总值
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31393498.05 |
100.00 |
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资产配置明细
截至：2008-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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1603209.35 |
5.11 |
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债券
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27507151.56 |
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金融衍生品
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资产总值
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31393498.05 |
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资产配置明细
截至：2008-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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1603209.35 |
5.11 |
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债券
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金融衍生品
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资产总值
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