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浦银安盛基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：216只32/169
  • 份额数量：3391.98亿份30/169
  • 份额相对上期变化：-6.18%
  • 基金经理：37人35/169
  • 资产净值：3469.76亿元30/169
  • 资产相对上期变化：-4.42%

旗下基金共同持仓明细

截至：2025-09-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 01258 中国有色矿业 浦银安盛港股通央企红利混合A 5060.28 370.00 -- 3.93
浦银安盛港股通央企红利混合C 5060.28 370.00 -- 3.93
浦银安盛周期优选混合A 125.82 9.20 -- 4.37
浦银安盛周期优选混合C 125.82 9.20 -- 4.37
2 00316 东方海外国际 浦银安盛港股通央企红利混合A 3591.89 31.15 -- 2.79
浦银安盛港股通央企红利混合C 3591.89 31.15 -- 2.79
3 00257 光大环境 浦银安盛港股通央企红利混合A 2868.75 707.70 -- 2.23
浦银安盛港股通央企红利混合C 2868.75 707.70 -- 2.23
4 00598 中国外运 浦银安盛港股通央企红利混合A 2831.79 636.90 -- 2.20
浦银安盛港股通央企红利混合C 2831.79 636.90 -- 2.20
5 01398 工商银行 浦银安盛港股通央企红利混合A 2838.26 541.60 -- 2.20
浦银安盛港股通央企红利混合C 2838.26 541.60 -- 2.20
浦银安盛沪深300指数增强C 610.95 83.69 0.00 1.82
浦银安盛沪深300指数增强A 610.95 83.69 0.00 1.82
6 02666 环球医疗 浦银安盛港股通央企红利混合A 2716.58 490.20 -- 2.11
浦银安盛港股通央企红利混合C 2716.58 490.20 -- 2.11
7 01138 中远海能 浦银安盛港股通央企红利混合A 2570.99 312.20 -- 2.00
浦银安盛港股通央企红利混合C 2570.99 312.20 -- 2.00
8 01919 中远海控 浦银安盛港股通央企红利混合A 2560.06 231.55 -- 1.99
浦银安盛港股通央企红利混合C 2560.06 231.55 -- 1.99
9 02588 中银航空租赁 浦银安盛港股通央企红利混合A 2471.84 38.90 -- 1.92
浦银安盛港股通央企红利混合C 2471.84 38.90 -- 1.92
10 01336 新华保险 浦银安盛港股通央企红利混合A 2406.80 57.11 -- 1.87
浦银安盛港股通央企红利混合C 2406.80 57.11 -- 1.87
浦银安盛稳健富利180天持有债券A 147.50 3.50 -- 0.47
浦银安盛稳健富利180天持有债券C 147.50 3.50 -- 0.47
浦银安盛稳健丰利债券A 46.36 1.10 -- 0.21
浦银安盛稳健丰利债券C 46.36 1.10 -- 0.21
浦银安盛优化收益债券C 18.96 0.31 0.00 0.59
浦银安盛优化收益债券A 18.96 0.31 0.00 0.59
11 832982 锦波生物 浦银安盛北证50成份指数A 867.78 3.08 -- 8.48
浦银安盛北证50成份指数C 867.78 3.08 -- 8.48
12 835185 贝特瑞 浦银安盛北证50成份指数A 747.26 22.64 -- 7.30
浦银安盛北证50成份指数C 747.26 22.64 -- 7.30
13 872808 曙光数创 浦银安盛北证50成份指数A 484.16 5.36 -- 4.73
浦银安盛北证50成份指数C 484.16 5.36 -- 4.73
14 832522 纳科诺尔 浦银安盛北证50成份指数A 470.92 7.35 -- 4.60
浦银安盛北证50成份指数C 470.92 7.35 -- 4.60
15 430047 诺思兰德 浦银安盛北证50成份指数A 324.45 12.85 -- 3.17
浦银安盛北证50成份指数C 324.45 12.85 -- 3.17
16 920799 艾融软件 浦银安盛北证50成份指数A 306.87 5.62 0.05 3.00
浦银安盛北证50成份指数C 306.87 5.62 0.05 3.00
17 834599 同力股份 浦银安盛北证50成份指数A 299.44 15.32 -- 2.93
浦银安盛北证50成份指数C 299.44 15.32 -- 2.93
18 839493 并行科技 浦银安盛北证50成份指数A 299.08 1.96 -- 2.92
浦银安盛北证50成份指数C 299.08 1.96 -- 2.92
19 835368 连城数控 浦银安盛北证50成份指数A 295.50 9.43 -- 2.89
浦银安盛北证50成份指数C 295.50 9.43 -- 2.89
20 832978 开特股份 浦银安盛北证50成份指数A 279.42 7.20 -- 2.73
浦银安盛北证50成份指数C 279.42 7.20 -- 2.73
21 688041 海光信息 浦银安盛科创板综合指数增强A 1162.72 4.60 -- 7.11
浦银安盛科创板综合指数增强C 1162.72 4.60 -- 7.11
浦银盛世E 88.41 0.35 -- 1.03
浦银安盛中证ESG120策略ETF 47.99 0.19 -- 2.25
浦银安盛先进制造混合A 2310.51 9.15 -- 6.90
浦银安盛先进制造混合C 2310.51 9.15 -- 6.90
浦银安盛睿智精选混合A 271.04 1.07 -- 7.55
浦银安盛睿智精选混合C 271.04 1.07 -- 7.55
浦银盛世C 88.41 0.35 -- 1.03
浦银盛世A 88.41 0.35 -- 1.03
22 688256 寒武纪 浦银安盛科创板综合指数增强A 946.18 0.71 -- 5.79
浦银安盛科创板综合指数增强C 946.18 0.71 -- 5.79
浦银安盛中证A500指数增强A 339.86 0.26 -- 1.63
浦银安盛中证A500指数增强C 339.86 0.26 -- 1.63
浦银安盛沪深300指数增强C 564.45 0.43 -- 1.68
浦银安盛安弘回报一年持有混合A 53.00 0.04 -- 0.56
浦银安盛安弘回报一年持有混合C 53.00 0.04 -- 0.56
浦银安盛科技创新优选混合 464.41 0.35 -- 7.77
浦银安盛环保新能源A类 878.48 0.66 -- 6.47
浦银安盛环保新能源C类 878.48 0.66 -- 6.47
浦银安盛睿智精选混合A 272.69 0.21 -- 7.59
浦银安盛睿智精选混合C 272.69 0.21 -- 7.59
浦银安盛沪深300指数增强A 564.45 0.43 -- 1.68
23 688981 中芯国际 浦银安盛科创板综合指数增强A 554.27 3.96 -- 3.39
浦银安盛科创板综合指数增强C 554.27 3.96 -- 3.39
浦银安盛中证A500指数增强A 298.84 2.13 -- 1.43
浦银安盛中证A500指数增强C 298.84 2.13 -- 1.43
浦银盛世E 98.09 0.70 -- 1.14
浦银安盛中证A500ETF 168.35 1.20 -- 1.00
浦银经济带崛起混合E 28.94 0.21 -- 0.82
浦银安盛稳健富利180天持有债券A 116.20 1.60 -- 0.37
浦银安盛稳健富利180天持有债券C 116.20 1.60 -- 0.37
浦银安盛安荣回报一年持有混合A 65.36 0.90 -- 0.93
浦银安盛安荣回报一年持有混合C 65.36 0.90 -- 0.93
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A 327.79 2.34 -- 3.73
浦银安盛兴耀优选一年持有混合C 327.79 2.34 -- 3.73
浦银安盛安弘回报一年持有混合A 64.46 0.46 -- 0.68
浦银安盛安弘回报一年持有混合C 64.46 0.46 -- 0.68
浦银安盛价值成长混合C 1962.35 14.00 -- 3.31
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A 154.14 1.10 -- 0.75
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C 154.14 1.10 -- 0.75
浦银安盛新经济结构混合C 1263.50 9.02 -- 3.93
浦银安盛港股通量化混合C 531.63 7.32 -- 9.19
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A 331.41 2.37 -- 3.50
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C 331.41 2.37 -- 3.50
浦银安盛价值精选混合A 439.40 6.05 -- 2.56
浦银安盛价值精选混合C 439.40 6.05 -- 2.56
浦银安盛科技创新优选混合 273.00 1.95 -- 4.57
浦银安盛先进制造混合A 2706.29 19.31 -- 8.08
浦银安盛先进制造混合C 2706.29 19.31 -- 8.08
浦银经济带崛起混合C 28.94 0.21 -- 0.82
浦银安盛港股通量化混合A 531.63 7.32 -- 9.19
浦银经济带崛起混合A 28.94 0.21 -- 0.82
浦银安盛睿智精选混合A 243.84 1.74 -- 6.79
浦银安盛睿智精选混合C 243.84 1.74 -- 6.79
浦银盛世C 98.09 0.70 -- 1.14
浦银盛世A 98.09 0.70 -- 1.14
浦银安盛新经济结构混合A 1263.50 9.02 -- 3.93
浦银安盛价值成长混合A 1962.35 14.00 -- 3.31
24 688008 澜起科技 浦银安盛科创板综合指数增强A 325.92 2.11 -- 1.99
浦银安盛科创板综合指数增强C 325.92 2.11 -- 1.99
25 688012 中微公司 浦银安盛科创板综合指数增强A 299.74 1.00 0.00 1.83
浦银安盛科创板综合指数增强C 299.74 1.00 0.00 1.83
26 688331 荣昌生物 浦银安盛科创板综合指数增强A 222.54 1.90 -- 1.36
浦银安盛科创板综合指数增强C 222.54 1.90 -- 1.36
浦银安盛科创板100指数增强A 50.96 0.44 -- 3.29
浦银安盛科创板100指数增强C 50.96 0.44 -- 3.29
浦银安盛价值成长混合C 1240.24 10.61 -- 2.09
浦银安盛新经济结构混合C 668.19 5.72 -- 2.08
浦银安盛医疗健康混合C 1287.81 11.02 -- 3.82
浦银安盛医疗健康混合A 1287.81 11.02 -- 3.82
浦银安盛新经济结构混合A 668.19 5.72 -- 2.08
浦银安盛价值成长混合A 1240.24 10.61 -- 2.09
27 688186 广大特材 浦银安盛科创板综合指数增强A 218.38 8.01 -- 1.34
浦银安盛科创板综合指数增强C 218.38 8.01 -- 1.34
28 688213 思特威 浦银安盛科创板综合指数增强A 215.50 1.81 0.05 1.32
浦银安盛科创板综合指数增强C 215.50 1.81 0.05 1.32
浦银安盛稳健丰利债券A 83.41 0.70 0.02 0.37
浦银安盛稳健丰利债券C 83.41 0.70 0.02 0.37
浦银安盛优化收益债券C 20.39 0.17 0.00 0.63
浦银安盛优化收益债券A 20.39 0.17 0.00 0.63
29 688326 经纬恒润 浦银安盛科创板综合指数增强A 210.45 1.57 0.02 1.29
浦银安盛科创板综合指数增强C 210.45 1.57 0.02 1.29
30 688469 芯联集成 浦银安盛科创板综合指数增强A 209.84 31.89 0.01 1.28
浦银安盛科创板综合指数增强C 209.84 31.89 0.01 1.28
31 01818 招金矿业 浦银安盛周期优选混合A 191.22 6.70 -- 6.63
浦银安盛周期优选混合C 191.22 6.70 -- 6.63
32 01378 中国宏桥 浦银安盛周期优选混合A 186.94 7.75 -- 6.49
浦银安盛周期优选混合C 186.94 7.75 -- 6.49
33 601899 紫金矿业 浦银安盛周期优选混合A 179.00 6.08 0.00 6.21
浦银安盛周期优选混合C 179.00 6.08 0.00 6.21
浦银盛世E 158.98 5.40 0.00 1.86
浦银安盛中证A500ETF 285.27 9.69 0.00 1.70
浦银经济带崛起混合E 20.61 0.70 0.00 0.59
浦银安盛中证A50指数增强A 877.90 29.82 0.00 4.70
浦银安盛中证A50指数增强C 877.90 29.82 0.00 4.70
浦银安盛稳健富利180天持有债券A 130.42 4.43 0.00 0.41
浦银安盛稳健富利180天持有债券C 130.42 4.43 0.00 0.41
浦银安盛精致生活混合C 412.16 14.00 0.00 3.51
浦银安盛景气优选混合A 60.35 2.05 0.00 4.86
浦银安盛景气优选混合C 60.35 2.05 0.00 4.86
浦银安盛安荣回报一年持有混合A 91.26 3.10 0.00 1.29
浦银安盛安荣回报一年持有混合C 91.26 3.10 0.00 1.29
浦银安盛光耀优选混合A 1354.53 46.01 0.00 7.52
浦银安盛光耀优选混合C 1354.53 46.01 0.00 7.52
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A 499.89 16.98 0.00 5.69
浦银安盛兴耀优选一年持有混合C 499.89 16.98 0.00 5.69
浦银安盛安弘回报一年持有混合A 64.77 2.20 0.00 0.68
浦银安盛安弘回报一年持有混合C 64.77 2.20 0.00 0.68
浦银安盛红利精选混合C 673.00 22.86 0.00 4.41
浦银安盛价值成长混合C 3296.69 111.98 0.01 5.56
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A 264.96 9.00 0.00 1.29
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C 264.96 9.00 0.00 1.29
浦银安盛新经济结构混合C 1929.79 65.55 0.00 6.00
浦银安盛中证ESG120策略ETF 75.66 2.57 0.00 3.54
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A 496.65 16.87 0.00 5.24
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C 496.65 16.87 0.00 5.24
浦银安盛稳健丰利债券A 141.61 4.81 0.00 0.63
浦银安盛稳健丰利债券C 141.61 4.81 0.00 0.63
浦银安盛价值精选混合A 618.83 21.02 0.00 3.61
浦银安盛价值精选混合C 618.83 21.02 0.00 3.61
浦银经济带崛起混合C 20.61 0.70 0.00 0.59
浦银安盛双债增强债券A 1177.60 40.00 0.00 0.59
浦银安盛双债增强债券C 1177.60 40.00 0.00 0.59
浦银安盛量化多策略混合A 16.78 0.57 0.00 0.91
浦银安盛量化多策略混合C 16.78 0.57 0.00 0.91
浦银经济带崛起混合A 20.61 0.70 0.00 0.59
浦银盛世C 158.98 5.40 0.00 1.86
浦银盛世A 158.98 5.40 0.00 1.86
浦银安盛新经济结构混合A 1929.79 65.55 0.00 6.00
浦银安盛红利精选混合A 673.00 22.86 0.00 4.41
浦银安盛优化收益债券C 31.21 1.06 0.00 0.96
浦银安盛精致生活混合A 412.16 14.00 0.00 3.51
浦银安盛优化收益债券A 31.21 1.06 0.00 0.96
浦银安盛价值成长混合A 3296.69 111.98 0.01 5.56
34 603993 洛阳钼业 浦银安盛周期优选混合A 157.63 10.04 0.05 5.47
浦银安盛周期优选混合C 157.63 10.04 0.05 5.47
浦银安盛环保新能源A类 431.12 27.46 0.14 3.17
浦银安盛环保新能源C类 431.12 27.46 0.14 3.17
浦银安盛量化多策略混合A 14.91 0.95 0.00 0.80
浦银安盛量化多策略混合C 14.91 0.95 0.00 0.80
35 603979 金诚信 浦银安盛周期优选混合A 124.83 1.79 0.02 4.33
浦银安盛周期优选混合C 124.83 1.79 0.02 4.33
36 600595 中孚实业 浦银安盛周期优选混合A 118.18 22.77 0.05 4.10
浦银安盛周期优选混合C 118.18 22.77 0.05 4.10
37 01787 山东黄金 浦银安盛周期优选混合A 90.22 2.67 -- 3.13
浦银安盛周期优选混合C 90.22 2.67 -- 3.13
浦银安盛红利精选混合C 386.61 9.83 0.01 2.53
浦银安盛价值精选混合A 425.78 12.62 -- 2.48
浦银安盛价值精选混合C 425.78 12.62 -- 2.48
浦银安盛双债增强债券A 550.62 14.00 0.01 0.27
浦银安盛双债增强债券C 550.62 14.00 0.01 0.27
浦银安盛红利精选混合A 386.61 9.83 0.01 2.53
38 01208 五矿资源 浦银安盛周期优选混合A 88.74 14.40 -- 3.08
浦银安盛周期优选混合C 88.74 14.40 -- 3.08
39 300750 宁德时代 浦银安盛中证A500指数增强A 791.94 1.97 0.00 3.80
浦银安盛中证A500指数增强C 791.94 1.97 0.00 3.80
浦银安盛中证A500ETF 486.42 1.21 0.00 2.89
浦银安盛中证A50指数增强A 1849.20 4.60 0.00 9.90
浦银安盛中证A50指数增强C 1849.20 4.60 0.00 9.90
浦银安盛高端装备混合A 2721.54 6.77 0.00 7.40
浦银安盛高端装备混合C 2721.54 6.77 0.00 7.40
浦银安盛沪深300指数增强C 1038.77 2.58 0.00 3.10
浦银安盛精致生活混合C 402.00 1.00 0.00 3.42
浦银安盛光耀优选混合A 1330.62 3.31 0.00 7.39
浦银安盛光耀优选混合C 1330.62 3.31 0.00 7.39
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A 490.44 1.22 0.00 5.58
浦银安盛兴耀优选一年持有混合C 490.44 1.22 0.00 5.58
浦银安盛品质优选混合A 5579.76 13.88 0.00 7.96
浦银安盛品质优选混合C 5579.76 13.88 0.00 7.96
浦银安盛新兴产业混合C 4989.22 12.41 0.00 7.69
浦银安盛价值成长混合C 3055.20 7.60 0.00 5.15
浦银安盛中证智能电动汽车ETF 198.59 0.49 0.00 16.21
浦银安盛新经济结构混合C 1913.52 4.76 0.00 5.95
浦银安盛中证ESG120策略ETF 127.84 0.32 0.00 5.99
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A 502.50 1.25 0.00 5.30
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C 502.50 1.25 0.00 5.30
浦银安盛ESG责任投资混合A 9262.08 23.04 0.01 7.25
浦银安盛ESG责任投资混合C 9262.08 23.04 0.01 7.25
浦银安盛科技创新一年持有混合A 466.32 1.16 0.00 7.03
浦银安盛科技创新一年持有混合C 466.32 1.16 0.00 7.03
浦银安盛创业板ETF 1798.55 4.47 0.00 19.91
浦银安盛环保新能源A类 1258.26 3.13 0.00 9.26
浦银安盛环保新能源C类 1258.26 3.13 0.00 9.26
浦银安盛量化多策略混合A 23.32 0.06 0.00 1.26
浦银安盛量化多策略混合C 23.32 0.06 0.00 1.26
浦银安盛新经济结构混合A 1913.52 4.76 0.00 5.95
浦银安盛新兴产业混合A 4989.22 12.41 0.00 7.69
浦银安盛沪深300指数增强A 1038.77 2.58 0.00 3.10
浦银安盛优化收益债券C 20.10 0.05 0.00 0.62
浦银安盛精致生活混合A 402.00 1.00 0.00 3.42
浦银安盛优化收益债券A 20.10 0.05 0.00 0.62
浦银安盛价值成长混合A 3055.20 7.60 0.00 5.15
40 600519 贵州茅台 浦银安盛中证A500指数增强A 365.33 0.25 0.00 1.75
浦银安盛中证A500指数增强C 365.33 0.25 0.00 1.75
浦银盛世E 115.52 0.08 0.00 1.35
浦银安盛中证A500ETF 563.16 0.39 0.00 3.35
浦银安盛中证A50指数增强A 1386.23 0.96 0.00 7.42
浦银安盛中证A50指数增强C 1386.23 0.96 0.00 7.42
浦银安盛沪深300指数增强C 859.32 0.60 0.00 2.56
浦银安盛景气优选混合A 72.20 0.05 0.00 5.81
浦银安盛景气优选混合C 72.20 0.05 0.00 5.81
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 606.48 0.42 0.00 5.50
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 606.48 0.42 0.00 5.50
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A 158.84 0.11 0.00 0.78
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C 158.84 0.11 0.00 0.78
浦银安盛中证ESG120策略ETF 115.52 0.08 0.00 5.41
浦银安盛量化多策略混合A 14.44 0.01 0.00 0.78
浦银安盛量化多策略混合C 14.44 0.01 0.00 0.78
浦银安盛消费升级混合C 1184.07 0.82 0.00 8.72
浦银盛世C 115.52 0.08 0.00 1.35
浦银盛世A 115.52 0.08 0.00 1.35
浦银安盛消费升级混合A 1184.07 0.82 0.00 8.72
浦银安盛沪深300指数增强A 859.32 0.60 0.00 2.56
41 300502 新易盛 浦银安盛中证A500指数增强A 358.45 0.98 0.00 1.72
浦银安盛中证A500指数增强C 358.45 0.98 0.00 1.72
浦银经济带崛起混合E 18.29 0.05 0.00 0.52
浦银安盛策略优选混合A 54.87 0.15 0.00 5.22
浦银安盛策略优选混合C 54.87 0.15 0.00 5.22
浦银安盛沪深300指数增强C 790.06 2.16 0.00 2.36
浦银安盛增长动力混合C 3529.68 9.65 0.01 5.43
浦银安盛价值成长混合C 1250.93 3.42 0.00 2.11
浦银安盛新经济结构混合C 969.29 2.65 0.00 3.01
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A 285.30 0.78 0.00 3.01
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C 285.30 0.78 0.00 3.01
浦银安盛创业板ETF 559.63 1.53 0.00 6.19
浦银安盛科技创新优选混合 497.45 1.36 0.00 8.32
浦银经济带崛起混合C 18.29 0.05 0.00 0.52
浦银经济带崛起混合A 18.29 0.05 0.00 0.52
浦银安盛睿智精选混合A 237.75 0.65 0.00 6.62
浦银安盛睿智精选混合C 237.75 0.65 0.00 6.62
浦银安盛增长动力混合A 3529.68 9.65 0.01 5.43
浦银安盛新经济结构混合A 969.29 2.65 0.00 3.01
浦银安盛沪深300指数增强A 790.06 2.16 0.00 2.36
浦银安盛价值成长混合A 1250.93 3.42 0.00 2.11
42 600919 江苏银行 浦银安盛中证A500指数增强A 311.53 31.06 0.01 1.49
浦银安盛中证A500指数增强C 311.53 31.06 0.01 1.49
43 600030 中信证券 浦银安盛中证A500指数增强A 306.18 10.24 0.00 1.47
浦银安盛中证A500指数增强C 306.18 10.24 0.00 1.47
浦银安盛中证A500ETF 173.42 5.80 0.00 1.03
浦银安盛中证A50指数增强A 535.21 17.90 0.00 2.87
浦银安盛中证A50指数增强C 535.21 17.90 0.00 2.87
浦银安盛中证证券公司30ETF 1756.57 58.75 0.01 14.72
44 601318 中国平安 浦银安盛中证A500指数增强A 278.86 5.06 0.00 1.34
浦银安盛中证A500指数增强C 278.86 5.06 0.00 1.34
浦银安盛中证A500ETF 348.85 6.33 0.00 2.08
浦银安盛中证A50指数增强A 951.75 17.27 0.00 5.10
浦银安盛中证A50指数增强C 951.75 17.27 0.00 5.10
浦银安盛红利精选混合C 499.30 9.06 0.00 3.27
浦银安盛中证ESG120策略ETF 64.48 1.17 0.00 3.02
浦银安盛红利精选混合A 499.30 9.06 0.00 3.27
45 300308 中际旭创 浦银安盛中证A500指数增强A 278.54 0.69 0.00 1.34
浦银安盛中证A500指数增强C 278.54 0.69 0.00 1.34
浦银安盛策略优选混合A 36.33 0.09 0.00 3.46
浦银安盛策略优选混合C 36.33 0.09 0.00 3.46
浦银安盛中证ESG120策略ETF 108.99 0.27 0.00 5.10
浦银安盛创业板ETF 606.33 1.50 0.00 6.71
浦银安盛科技创新优选混合 480.38 1.19 0.00 8.03
浦银安盛睿智精选混合A 185.69 0.46 0.00 5.17
浦银安盛睿智精选混合C 185.69 0.46 0.00 5.17
46 688063 派能科技 浦银安盛中证A500指数增强A 273.20 3.68 -- 1.31
浦银安盛中证A500指数增强C 273.20 3.68 -- 1.31
47 603799 华友钴业 浦银盛世E 131.80 2.00 0.01 1.54
浦银安盛安荣回报一年持有混合A 52.72 0.80 0.00 0.75
浦银安盛安荣回报一年持有混合C 52.72 0.80 0.00 0.75
浦银安盛光耀优选混合A 456.69 6.93 0.03 2.54
浦银安盛光耀优选混合C 456.69 6.93 0.03 2.54
浦银安盛安弘回报一年持有混合A 46.13 0.70 0.00 0.49
浦银安盛安弘回报一年持有混合C 46.13 0.70 0.00 0.49
浦银安盛价值成长混合C 1457.71 22.12 0.08 2.46
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A 230.65 3.50 0.01 1.13
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C 230.65 3.50 0.01 1.13
浦银安盛新经济结构混合C 792.78 12.03 0.04 2.47
浦银安盛环保新能源A类 487.00 7.39 0.03 3.58
浦银安盛环保新能源C类 487.00 7.39 0.03 3.58
浦银安盛量化多策略混合A 13.84 0.21 0.00 0.75
浦银安盛量化多策略混合C 13.84 0.21 0.00 0.75
浦银盛世C 131.80 2.00 0.01 1.54
浦银盛世A 131.80 2.00 0.01 1.54
浦银安盛新经济结构混合A 792.78 12.03 0.04 2.47
浦银安盛价值成长混合A 1457.71 22.12 0.08 2.46
48 000975 山金国际 浦银盛世E 125.56 5.50 0.00 1.47
浦银安盛安荣回报一年持有混合A 61.64 2.70 0.00 0.87
浦银安盛安荣回报一年持有混合C 61.64 2.70 0.00 0.87
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A 228.30 10.00 0.00 1.12
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C 228.30 10.00 0.00 1.12
浦银安盛稳健丰利债券A 85.38 3.74 0.00 0.38
浦银安盛稳健丰利债券C 85.38 3.74 0.00 0.38
浦银盛世C 125.56 5.50 0.00 1.47
浦银盛世A 125.56 5.50 0.00 1.47
浦银安盛优化收益债券C 18.72 0.82 0.00 0.58
浦银安盛优化收益债券A 18.72 0.82 0.00 0.58
49 600938 中国海油 浦银盛世E 94.07 3.60 0.00 1.10
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A 151.55 5.80 0.00 0.74
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C 151.55 5.80 0.00 0.74
浦银盛世C 94.07 3.60 0.00 1.10
浦银盛世A 94.07 3.60 0.00 1.10
50 600036 招商银行 浦银盛世E 92.94 2.30 0.00 1.08
浦银安盛中证A500ETF 292.16 7.23 0.00 1.74
浦银安盛中证A50指数增强A 859.12 21.26 0.00 4.60
浦银安盛中证A50指数增强C 859.12 21.26 0.00 4.60
浦银安盛沪深300指数增强C 598.35 14.81 0.00 1.79
浦银安盛安荣回报一年持有混合A 74.76 1.85 0.00 1.06
浦银安盛安荣回报一年持有混合C 74.76 1.85 0.00 1.06
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A 177.80 4.40 0.00 0.87
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C 177.80 4.40 0.00 0.87
浦银安盛中证ESG120策略ETF 62.64 1.55 0.00 2.93
浦银盛世C 92.94 2.30 0.00 1.08
浦银盛世A 92.94 2.30 0.00 1.08
浦银安盛沪深300指数增强A 598.35 14.81 0.00 1.79
51 688691 灿芯股份 浦银盛世E 91.69 0.90 0.01 1.07
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A 183.38 1.80 0.03 0.90
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C 183.38 1.80 0.03 0.90
浦银盛世C 91.69 0.90 0.01 1.07
浦银盛世A 91.69 0.90 0.01 1.07
52 002624 完美世界 浦银盛世E 88.14 4.60 0.00 1.03
浦银安盛光耀优选混合A 477.28 24.91 0.01 2.65
浦银安盛光耀优选混合C 477.28 24.91 0.01 2.65
浦银安盛增长动力混合C 1857.37 96.94 0.05 2.86
浦银安盛价值成长混合C 1242.14 64.83 0.04 2.09
浦银安盛新经济结构混合C 670.03 34.97 0.02 2.08
浦银盛世C 88.14 4.60 0.00 1.03
浦银安盛增长动力混合A 1857.37 96.94 0.05 2.86
浦银盛世A 88.14 4.60 0.00 1.03
浦银安盛新经济结构混合A 670.03 34.97 0.02 2.08
浦银安盛价值成长混合A 1242.14 64.83 0.04 2.09
53 600900 长江电力 浦银安盛中证A500ETF 195.66 7.18 0.00 1.16
浦银安盛中证A50指数增强A 532.47 19.54 0.00 2.85
浦银安盛中证A50指数增强C 532.47 19.54 0.00 2.85
浦银安盛环保新能源A类 715.04 26.24 0.00 5.26
浦银安盛环保新能源C类 715.04 26.24 0.00 5.26
54 601166 兴业银行 浦银安盛中证A500ETF 193.34 9.74 0.00 1.15
浦银安盛红利精选混合C 504.98 25.44 0.01 3.31
浦银安盛红利精选混合A 504.98 25.44 0.01 3.31
55 600276 恒瑞医药 浦银安盛中证A500ETF 185.31 2.59 0.00 1.10
浦银安盛中证A50指数增强A 631.21 8.82 0.00 3.38
浦银安盛中证A50指数增强C 631.21 8.82 0.00 3.38
浦银安盛沪深300指数增强C 723.66 10.11 0.00 2.16
浦银安盛医疗健康混合C 2157.95 30.16 0.01 6.40
浦银安盛中证ESG120策略ETF 45.08 0.63 0.00 2.11
浦银安盛医疗健康混合A 2157.95 30.16 0.01 6.40
浦银安盛沪深300指数增强A 723.66 10.11 0.00 2.16
56 002558 巨人网络 浦银经济带崛起混合E 24.85 0.55 0.00 0.71
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 411.14 9.10 0.02 5.32
浦银经济带崛起混合C 24.85 0.55 0.00 0.71
浦银经济带崛起混合A 24.85 0.55 0.00 0.71
57 603040 新坐标 浦银经济带崛起混合E 23.53 0.28 0.01 0.67
浦银经济带崛起混合C 23.53 0.28 0.01 0.67
浦银经济带崛起混合A 23.53 0.28 0.01 0.67
58 300679 电连技术 浦银经济带崛起混合E 19.95 0.35 0.00 0.57
浦银经济带崛起混合C 19.95 0.35 0.00 0.57
浦银经济带崛起混合A 19.95 0.35 0.00 0.57
59 601665 齐鲁银行 浦银经济带崛起混合E 19.52 3.40 0.00 0.56
浦银安盛安弘回报一年持有混合A 52.41 9.13 0.00 0.55
浦银安盛安弘回报一年持有混合C 52.41 9.13 0.00 0.55
浦银经济带崛起混合C 19.52 3.40 0.00 0.56
浦银经济带崛起混合A 19.52 3.40 0.00 0.56
60 300648 星云股份 浦银经济带崛起混合E 19.22 0.43 0.00 0.55
浦银经济带崛起混合C 19.22 0.43 0.00 0.55
浦银经济带崛起混合A 19.22 0.43 0.00 0.55
61 002126 银轮股份 浦银经济带崛起混合E 18.61 0.45 0.00 0.53
浦银经济带崛起混合C 18.61 0.45 0.00 0.53
浦银经济带崛起混合A 18.61 0.45 0.00 0.53
62 601100 恒立液压 浦银经济带崛起混合E 18.20 0.19 0.00 0.52
浦银安盛高端装备混合A 2418.19 25.25 0.02 6.57
浦银安盛高端装备混合C 2418.19 25.25 0.02 6.57
浦银安盛先进制造混合A 2884.59 30.12 0.02 8.62
浦银安盛先进制造混合C 2884.59 30.12 0.02 8.62
浦银经济带崛起混合C 18.20 0.19 0.00 0.52
浦银经济带崛起混合A 18.20 0.19 0.00 0.52
63 002048 宁波华翔 浦银安盛红利量化混合A 486.46 12.57 0.02 2.88
浦银安盛红利量化混合C 486.46 12.57 0.02 2.88
64 000937 冀中能源 浦银安盛红利量化混合A 418.84 71.11 0.02 2.48
浦银安盛红利量化混合C 418.84 71.11 0.02 2.48
65 600282 南钢股份 浦银安盛红利量化混合A 359.00 68.38 0.04 2.13
浦银安盛红利量化混合C 359.00 68.38 0.04 2.13
66 600295 鄂尔多斯 浦银安盛红利量化混合A 311.51 30.60 0.16 1.84
浦银安盛红利量化混合C 311.51 30.60 0.16 1.84
67 600153 建发股份 浦银安盛红利量化混合A 286.25 27.90 0.02 1.70
浦银安盛红利量化混合C 286.25 27.90 0.02 1.70
68 600997 开滦股份 浦银安盛红利量化混合A 287.42 42.58 0.06 1.70
浦银安盛红利量化混合C 287.42 42.58 0.06 1.70
69 002233 塔牌集团 浦银安盛红利量化混合A 276.38 31.55 0.03 1.64
浦银安盛红利量化混合C 276.38 31.55 0.03 1.64
70 600755 厦门国贸 浦银安盛红利量化混合A 276.49 44.74 0.02 1.64
浦银安盛红利量化混合C 276.49 44.74 0.02 1.64
71 600273 嘉化能源 浦银安盛红利量化混合A 272.39 32.35 0.15 1.61
浦银安盛红利量化混合C 272.39 32.35 0.15 1.61
72 600057 厦门象屿 浦银安盛红利量化混合A 265.12 37.82 0.09 1.57
浦银安盛红利量化混合C 265.12 37.82 0.09 1.57
73 688347 华虹公司 浦银安盛科创板100指数增强A 64.98 0.57 -- 4.19
浦银安盛科创板100指数增强C 64.98 0.57 -- 4.19
浦银安盛睿智精选混合A 211.27 1.84 -- 5.88
浦银安盛睿智精选混合C 211.27 1.84 -- 5.88
74 688235 百济神州 浦银安盛科创板100指数增强A 52.30 0.17 -- 3.37
浦银安盛科创板100指数增强C 52.30 0.17 -- 3.37
浦银安盛医疗健康混合C 1427.85 4.65 -- 4.23
浦银安盛医疗健康混合A 1427.85 4.65 -- 4.23
75 688498 源杰科技 浦银安盛科创板100指数增强A 38.91 0.09 -- 2.51
浦银安盛科创板100指数增强C 38.91 0.09 -- 2.51
76 688361 中科飞测 浦银安盛科创板100指数增强A 37.71 0.33 0.00 2.43
浦银安盛科创板100指数增强C 37.71 0.33 0.00 2.43
77 688037 芯源微 浦银安盛科创板100指数增强A 37.32 0.25 -- 2.41
浦银安盛科创板100指数增强C 37.32 0.25 -- 2.41
78 688629 华丰科技 浦银安盛科创板100指数增强A 36.75 0.37 -- 2.37
浦银安盛科创板100指数增强C 36.75 0.37 -- 2.37
79 688343 云天励飞 浦银安盛科创板100指数增强A 36.10 0.41 0.00 2.33
浦银安盛科创板100指数增强C 36.10 0.41 0.00 2.33
80 688567 孚能科技 浦银安盛科创板100指数增强A 35.63 1.67 0.00 2.30
浦银安盛科创板100指数增强C 35.63 1.67 0.00 2.30
81 688110 东芯股份 浦银安盛科创板100指数增强A 34.35 0.32 -- 2.22
浦银安盛科创板100指数增强C 34.35 0.32 -- 2.22
82 000333 美的集团 浦银安盛中证A50指数增强A 648.13 8.92 0.00 3.47
浦银安盛中证A50指数增强C 648.13 8.92 0.00 3.47
浦银安盛红利精选混合C 369.11 5.08 0.00 2.42
浦银安盛中证ESG120策略ETF 52.32 0.72 0.00 2.45
浦银安盛量化多策略混合A 13.08 0.18 0.00 0.71
浦银安盛量化多策略混合C 13.08 0.18 0.00 0.71
浦银安盛消费升级混合C 725.87 9.99 0.00 5.34
浦银安盛消费升级混合A 725.87 9.99 0.00 5.34
浦银安盛红利精选混合A 369.11 5.08 0.00 2.42
83 603259 药明康德 浦银安盛中证A50指数增强A 528.78 4.72 0.00 2.83
浦银安盛中证A50指数增强C 528.78 4.72 0.00 2.83
浦银安盛稳健富利180天持有债券A 100.83 0.90 0.00 0.32
浦银安盛稳健富利180天持有债券C 100.83 0.90 0.00 0.32
浦银安盛沪深300指数增强C 686.45 6.13 0.00 2.05
浦银安盛医疗健康混合C 1883.22 16.81 0.01 5.58
浦银安盛双债增强债券A 560.15 5.00 0.00 0.28
浦银安盛双债增强债券C 560.15 5.00 0.00 0.28
浦银安盛医疗健康混合A 1883.22 16.81 0.01 5.58
浦银安盛沪深300指数增强A 686.45 6.13 0.00 2.05
84 01810 小米集团-W 浦银安盛高端装备混合A 3327.79 67.50 -- 9.04
浦银安盛高端装备混合C 3327.79 67.50 -- 9.04
浦银安盛品质优选混合A 6201.07 125.78 -- 8.85
浦银安盛品质优选混合C 6201.07 125.78 -- 8.85
浦银安盛港股通量化混合C 403.28 8.18 -- 6.97
浦银安盛ESG责任投资混合A 11255.40 228.30 -- 8.81
浦银安盛ESG责任投资混合C 11255.40 228.30 -- 8.81
浦银安盛科技创新一年持有混合A 588.65 11.94 -- 8.87
浦银安盛科技创新一年持有混合C 588.65 11.94 -- 8.87
浦银安盛先进制造混合A 1272.37 25.81 -- 3.80
浦银安盛先进制造混合C 1272.37 25.81 -- 3.80
浦银安盛港股通量化混合A 403.28 8.18 -- 6.97
85 688507 索辰科技 浦银安盛高端装备混合A 2615.71 24.63 0.54 7.11
浦银安盛高端装备混合C 2615.71 24.63 0.54 7.11
86 603337 杰克科技 浦银安盛高端装备混合A 2427.50 51.03 -- 6.60
浦银安盛高端装备混合C 2427.50 51.03 -- 6.60
87 002475 立讯精密 浦银安盛高端装备混合A 2279.68 35.24 0.00 6.20
浦银安盛高端装备混合C 2279.68 35.24 0.00 6.20
浦银安盛品质优选混合A 4691.32 72.52 0.01 6.69
浦银安盛品质优选混合C 4691.32 72.52 0.01 6.69
浦银安盛新兴产业混合C 3897.14 60.24 0.01 6.01
浦银安盛中证智能电动汽车ETF 108.68 1.68 0.00 8.87
浦银安盛ESG责任投资混合A 7355.25 113.70 0.02 5.76
浦银安盛ESG责任投资混合C 7355.25 113.70 0.02 5.76
浦银安盛科技创新一年持有混合A 386.20 5.97 0.00 5.82
浦银安盛科技创新一年持有混合C 386.20 5.97 0.00 5.82
浦银安盛先进制造混合A 2050.67 31.70 0.00 6.12
浦银安盛先进制造混合C 2050.67 31.70 0.00 6.12
浦银安盛新兴产业混合A 3897.14 60.24 0.01 6.01
88 02018 瑞声科技 浦银安盛高端装备混合A 2186.12 52.35 -- 5.94
浦银安盛高端装备混合C 2186.12 52.35 -- 5.94
浦银安盛先进制造混合A 2791.64 66.85 -- 8.34
浦银安盛先进制造混合C 2791.64 66.85 -- 8.34
89 300910 瑞丰新材 浦银安盛高端装备混合A 2015.59 38.03 0.18 5.48
浦银安盛高端装备混合C 2015.59 38.03 0.18 5.48
浦银安盛品质优选混合A 3539.34 66.78 0.32 5.05
浦银安盛品质优选混合C 3539.34 66.78 0.32 5.05
浦银安盛新兴产业混合C 3938.87 74.32 0.36 6.07
浦银安盛ESG责任投资混合A 6975.33 131.61 0.63 5.46
浦银安盛ESG责任投资混合C 6975.33 131.61 0.63 5.46
浦银安盛科技创新一年持有混合A 361.99 6.83 0.03 5.45
浦银安盛科技创新一年持有混合C 361.99 6.83 0.03 5.45
浦银安盛价值精选混合A 374.71 7.07 0.03 2.18
浦银安盛价值精选混合C 374.71 7.07 0.03 2.18
浦银安盛新兴产业混合A 3938.87 74.32 0.36 6.07
90 300124 汇川技术 浦银安盛高端装备混合A 1647.90 19.66 0.01 4.48
浦银安盛高端装备混合C 1647.90 19.66 0.01 4.48
浦银安盛中证智能电动汽车ETF 52.81 0.63 0.00 4.31
浦银安盛创业板ETF 289.18 3.45 0.00 3.20
浦银安盛先进制造混合A 1656.28 19.76 0.01 4.95
浦银安盛先进制造混合C 1656.28 19.76 0.01 4.95
91 603809 豪能股份 浦银安盛高端装备混合A 1507.34 90.64 -- 4.10
浦银安盛高端装备混合C 1507.34 90.64 -- 4.10
92 01801 信达生物 浦银安盛策略优选混合A 70.41 0.80 -- 6.70
浦银安盛策略优选混合C 70.41 0.80 -- 6.70
浦银安盛安荣回报一年持有混合A 70.41 0.80 -- 1.00
浦银安盛安荣回报一年持有混合C 70.41 0.80 -- 1.00
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A 211.23 2.40 -- 2.40
浦银安盛兴耀优选一年持有混合C 211.23 2.40 -- 2.40
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A 176.02 2.00 -- 0.86
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C 176.02 2.00 -- 0.86
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A 246.43 2.80 -- 2.60
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C 246.43 2.80 -- 2.60
93 601138 工业富联 浦银安盛策略优选混合A 53.47 0.81 0.00 5.09
浦银安盛策略优选混合C 53.47 0.81 0.00 5.09
浦银安盛增长动力混合C 2012.64 30.49 0.02 3.09
浦银安盛科技创新优选混合 384.18 5.82 0.00 6.42
浦银安盛环保新能源A类 911.60 13.81 0.01 6.71
浦银安盛环保新能源C类 911.60 13.81 0.01 6.71
浦银安盛增长动力混合A 2012.64 30.49 0.02 3.09
94 688513 苑东生物 浦银安盛策略优选混合A 51.39 0.93 -- 4.89
浦银安盛策略优选混合C 51.39 0.93 -- 4.89
浦银安盛光耀优选混合A 576.08 10.41 -- 3.20
浦银安盛光耀优选混合C 576.08 10.41 -- 3.20
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A 256.32 4.63 -- 2.92
浦银安盛兴耀优选一年持有混合C 256.32 4.63 -- 2.92
浦银安盛价值成长混合C 1671.86 30.21 -- 2.82
浦银安盛新经济结构混合C 968.75 17.51 -- 3.01
浦银安盛医疗健康混合C 1465.66 26.48 -- 4.35
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A 287.36 5.19 -- 3.03
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C 287.36 5.19 -- 3.03
浦银安盛医疗健康混合A 1465.66 26.48 -- 4.35
浦银安盛新经济结构混合A 968.75 17.51 -- 3.01
浦银安盛价值成长混合A 1671.86 30.21 -- 2.82
95 01530 三生制药 浦银安盛策略优选混合A 49.30 1.80 -- 4.69
浦银安盛策略优选混合C 49.30 1.80 -- 4.69
浦银安盛光耀优选混合A 666.93 24.35 -- 3.71
浦银安盛光耀优选混合C 666.93 24.35 -- 3.71
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A 223.22 8.15 -- 2.54
浦银安盛兴耀优选一年持有混合C 223.22 8.15 -- 2.54
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A 254.72 9.30 -- 2.69
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C 254.72 9.30 -- 2.69
96 01093 石药集团 浦银安盛策略优选混合A 47.91 5.60 -- 4.56
浦银安盛策略优选混合C 47.91 5.60 -- 4.56
97 00700 腾讯控股 浦银安盛策略优选混合A 42.37 0.07 -- 4.03
浦银安盛策略优选混合C 42.37 0.07 -- 4.03
浦银安盛稳健富利180天持有债券A 151.33 0.25 -- 0.48
浦银安盛稳健富利180天持有债券C 151.33 0.25 -- 0.48
浦银安盛安荣回报一年持有混合A 108.96 0.18 -- 1.55
浦银安盛安荣回报一年持有混合C 108.96 0.18 -- 1.55
浦银安盛光耀优选混合A 1246.93 2.06 -- 6.93
浦银安盛光耀优选混合C 1246.93 2.06 -- 6.93
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A 387.40 0.64 -- 4.41
浦银安盛兴耀优选一年持有混合C 387.40 0.64 -- 4.41
浦银安盛安弘回报一年持有混合A 96.85 0.16 -- 1.02
浦银安盛安弘回报一年持有混合C 96.85 0.16 -- 1.02
浦银安盛品质优选混合A 5308.53 8.77 -- 7.58
浦银安盛品质优选混合C 5308.53 8.77 -- 7.58
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 750.58 1.24 -- 9.71
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A 169.49 0.28 -- 0.83
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C 169.49 0.28 -- 0.83
浦银安盛港股通量化混合C 520.56 0.86 -- 9.00
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A 514.51 0.85 -- 5.43
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C 514.51 0.85 -- 5.43
浦银安盛ESG责任投资混合A 9594.10 15.85 -- 7.51
浦银安盛ESG责任投资混合C 9594.10 15.85 -- 7.51
浦银安盛科技创新一年持有混合A 502.40 0.83 -- 7.57
浦银安盛科技创新一年持有混合C 502.40 0.83 -- 7.57
浦银安盛价值精选混合A 726.37 1.20 -- 4.23
浦银安盛价值精选混合C 726.37 1.20 -- 4.23
浦银安盛港股通量化混合A 520.56 0.86 -- 9.00
98 688266 泽璟制药 浦银安盛策略优选混合A 39.23 0.35 0.00 3.73
浦银安盛策略优选混合C 39.23 0.35 0.00 3.73
浦银安盛医疗健康混合C 1351.02 11.95 0.07 4.01
浦银安盛医疗健康混合A 1351.02 11.95 0.07 4.01
99 01177 中国生物制药 浦银安盛策略优选混合A 38.64 5.20 -- 3.68
浦银安盛策略优选混合C 38.64 5.20 -- 3.68
100 600961 株冶集团 浦银安盛稳健富利180天持有债券A 162.30 10.00 0.01 0.51
浦银安盛稳健富利180天持有债券C 162.30 10.00 0.01 0.51
浦银安盛稳健丰利债券A 94.95 5.85 0.01 0.42
浦银安盛稳健丰利债券C 94.95 5.85 0.01 0.42
浦银安盛双债增强债券A 649.20 40.00 0.06 0.32
浦银安盛双债增强债券C 649.20 40.00 0.06 0.32
101 002155 湖南黄金 浦银安盛稳健富利180天持有债券A 134.64 6.00 0.00 0.42
浦银安盛稳健富利180天持有债券C 134.64 6.00 0.00 0.42
浦银安盛稳健丰利债券A 89.09 3.97 0.00 0.39
浦银安盛稳健丰利债券C 89.09 3.97 0.00 0.39
浦银安盛双债增强债券A 785.40 35.00 0.02 0.39
浦银安盛双债增强债券C 785.40 35.00 0.02 0.39
102 600988 赤峰黄金 浦银安盛稳健富利180天持有债券A 118.32 4.00 0.07 0.37
浦银安盛稳健富利180天持有债券C 118.32 4.00 0.07 0.37
浦银安盛安荣回报一年持有混合A 62.12 2.10 0.04 0.88
浦银安盛安荣回报一年持有混合C 62.12 2.10 0.04 0.88
浦银安盛安弘回报一年持有混合A 48.81 1.65 0.03 0.52
浦银安盛安弘回报一年持有混合C 48.81 1.65 0.03 0.52
103 603236 移远通信 浦银安盛稳健富利180天持有债券A 105.12 1.00 -- 0.33
浦银安盛稳健富利180天持有债券C 105.12 1.00 -- 0.33
浦银安盛稳健丰利债券A 92.51 0.88 -- 0.41
浦银安盛稳健丰利债券C 92.51 0.88 -- 0.41
浦银安盛双债增强债券A 735.84 7.00 -- 0.37
浦银安盛双债增强债券C 735.84 7.00 -- 0.37
浦银安盛优化收益债券C 33.64 0.32 -- 1.04
浦银安盛优化收益债券A 33.64 0.32 -- 1.04
104 000807 云铝股份 浦银安盛稳健富利180天持有债券A 103.00 5.00 0.00 0.32
浦银安盛稳健富利180天持有债券C 103.00 5.00 0.00 0.32
105 603986 兆易创新 浦银安盛沪深300指数增强C 520.45 2.44 0.01 1.55
浦银安盛睿智精选混合A 174.91 0.82 0.00 4.87
浦银安盛睿智精选混合C 174.91 0.82 0.00 4.87
浦银安盛沪深300指数增强A 520.45 2.44 0.01 1.55
106 601288 农业银行 浦银安盛沪深300指数增强C 512.79 76.88 0.01 1.53
浦银安盛沪深300指数增强A 512.79 76.88 0.01 1.53
107 600104 上汽集团 浦银安盛精致生活混合C 564.96 33.00 0.00 4.81
浦银安盛精致生活混合A 564.96 33.00 0.00 4.81
108 600315 上海家化 浦银安盛精致生活混合C 511.40 19.43 0.05 4.36
浦银安盛精致生活混合A 511.40 19.43 0.05 4.36
109 300677 英科医疗 浦银安盛精致生活混合C 477.62 13.00 0.03 4.07
浦银安盛精致生活混合A 477.62 13.00 0.03 4.07
110 688301 奕瑞科技 浦银安盛精致生活混合C 463.04 4.00 -- 3.94
浦银安盛精致生活混合A 463.04 4.00 -- 3.94
111 301187 欧圣电气 浦银安盛精致生活混合C 451.44 16.50 0.25 3.85
浦银安盛精致生活混合A 451.44 16.50 0.25 3.85
112 603031 安孚科技 浦银安盛精致生活混合C 427.80 10.00 -- 3.64
浦银安盛精致生活混合A 427.80 10.00 -- 3.64
113 688612 威迈斯 浦银安盛精致生活混合C 389.60 9.50 0.05 3.32
浦银安盛精致生活混合A 389.60 9.50 0.05 3.32
114 600702 舍得酒业 浦银安盛精致生活混合C 385.98 6.40 0.02 3.29
浦银安盛精致生活混合A 385.98 6.40 0.02 3.29
115 600987 航民股份 浦银安盛景气优选混合A 85.33 12.07 0.05 6.87
浦银安盛景气优选混合C 85.33 12.07 0.05 6.87
116 600079 人福医药 浦银安盛景气优选混合A 82.63 3.92 0.01 6.65
浦银安盛景气优选混合C 82.63 3.92 0.01 6.65
浦银安盛品质优选混合A 1838.91 87.23 0.27 2.62
浦银安盛品质优选混合C 1838.91 87.23 0.27 2.62
浦银安盛新兴产业混合C 4007.71 190.12 0.58 6.18
浦银安盛ESG责任投资混合A 6575.06 311.91 0.96 5.15
浦银安盛ESG责任投资混合C 6575.06 311.91 0.96 5.15
浦银安盛科技创新一年持有混合A 311.77 14.79 0.05 4.70
浦银安盛科技创新一年持有混合C 311.77 14.79 0.05 4.70
浦银安盛新兴产业混合A 4007.71 190.12 0.58 6.18
117 000951 中国重汽 浦银安盛景气优选混合A 78.82 4.58 0.00 6.34
浦银安盛景气优选混合C 78.82 4.58 0.00 6.34
118 600741 华域汽车 浦银安盛景气优选混合A 76.47 3.73 0.00 6.15
浦银安盛景气优选混合C 76.47 3.73 0.00 6.15
119 600993 马应龙 浦银安盛景气优选混合A 68.24 2.58 0.02 5.49
浦银安盛景气优选混合C 68.24 2.58 0.02 5.49
120 001979 招商蛇口 浦银安盛景气优选混合A 58.88 5.79 0.00 4.74
浦银安盛景气优选混合C 58.88 5.79 0.00 4.74
121 600690 海尔智家 浦银安盛景气优选混合A 50.15 1.98 0.00 4.04
浦银安盛景气优选混合C 50.15 1.98 0.00 4.04
122 000002 万科A 浦银安盛景气优选混合A 27.70 4.02 0.00 2.23
浦银安盛景气优选混合C 27.70 4.02 0.00 2.23
123 09988 阿里巴巴-W 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 80.80 0.50 -- 1.15
浦银安盛安荣回报一年持有混合C 80.80 0.50 -- 1.15
浦银安盛安弘回报一年持有混合A 48.48 0.30 -- 0.51
浦银安盛安弘回报一年持有混合C 48.48 0.30 -- 0.51
浦银安盛港股通量化混合C 525.19 3.25 -- 9.08
浦银安盛价值精选混合A 702.95 4.35 -- 4.10
浦银安盛价值精选混合C 702.95 4.35 -- 4.10
浦银安盛港股通量化混合A 525.19 3.25 -- 9.08
124 600660 福耀玻璃 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 73.41 1.00 0.00 1.04
浦银安盛安荣回报一年持有混合C 73.41 1.00 0.00 1.04
125 06869 长飞光纤光缆 浦银安盛光耀优选混合A 727.96 16.85 -- 4.04
浦银安盛光耀优选混合C 727.96 16.85 -- 4.04
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A 330.50 7.65 -- 3.76
浦银安盛兴耀优选一年持有混合C 330.50 7.65 -- 3.76
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A 287.29 6.65 -- 3.03
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C 287.29 6.65 -- 3.03
126 688205 德科立 浦银安盛光耀优选混合A 603.32 4.99 0.21 3.35
浦银安盛光耀优选混合C 603.32 4.99 0.21 3.35
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A 233.08 1.93 0.08 2.65
浦银安盛兴耀优选一年持有混合C 233.08 1.93 0.08 2.65
浦银安盛价值成长混合C 2110.21 17.44 0.75 3.56
浦银安盛新经济结构混合C 901.42 7.45 0.32 2.80
浦银安盛新经济结构混合A 901.42 7.45 0.32 2.80
浦银安盛价值成长混合A 2110.21 17.44 0.75 3.56
127 301606 绿联科技 浦银安盛光耀优选混合A 497.76 7.78 -- 2.77
浦银安盛光耀优选混合C 497.76 7.78 -- 2.77
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A 227.13 3.55 -- 2.58
浦银安盛兴耀优选一年持有混合C 227.13 3.55 -- 2.58
浦银安盛价值成长混合C 1538.72 24.05 -- 2.59
浦银安盛新经济结构混合C 875.23 13.68 -- 2.72
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A 257.84 4.03 -- 2.72
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C 257.84 4.03 -- 2.72
浦银安盛新经济结构混合A 875.23 13.68 -- 2.72
浦银安盛价值成长混合A 1538.72 24.05 -- 2.59
128 300274 阳光电源 浦银安盛中证光伏产业ETF 5142.20 31.75 0.02 17.52
浦银安盛创业板ETF 410.78 2.54 0.00 4.55
129 601012 隆基绿能 浦银安盛中证光伏产业ETF 2443.87 135.77 0.08 8.33
130 600089 特变电工 浦银安盛中证光伏产业ETF 2131.50 119.75 0.03 7.26
131 000100 TCL科技 浦银安盛中证光伏产业ETF 1993.46 462.52 0.03 6.79
132 600438 通威股份 浦银安盛中证光伏产业ETF 1439.04 64.56 0.09 4.90
133 601877 正泰电器 浦银安盛中证光伏产业ETF 776.96 25.30 0.02 2.65
134 300757 罗博特科 浦银安盛中证光伏产业ETF 745.22 2.84 0.02 2.54
135 300316 晶盛机电 浦银安盛中证光伏产业ETF 706.15 15.52 0.01 2.41
136 300724 捷佳伟创 浦银安盛中证光伏产业ETF 701.01 6.96 0.02 2.39
137 002129 TCL中环 浦银安盛中证光伏产业ETF 687.30 75.94 0.02 2.34
138 601689 拓普集团 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 56.69 0.70 -- 0.60
浦银安盛安弘回报一年持有混合C 56.69 0.70 -- 0.60
浦银安盛中证智能电动汽车ETF 33.37 0.41 -- 2.72
139 000063 中兴通讯 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 52.03 1.14 0.00 0.55
浦银安盛安弘回报一年持有混合C 52.03 1.14 0.00 0.55
140 000858 五粮液 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 238.10 1.96 0.00 2.16
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 238.10 1.96 0.00 2.16
浦银安盛消费升级混合C 615.90 5.07 0.00 4.53
浦银安盛消费升级混合A 615.90 5.07 0.00 4.53
141 002832 比音勒芬 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 79.31 5.01 0.01 0.72
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 79.31 5.01 0.01 0.72
142 000888 峨眉山A 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.31 0.10 0.00 0.01
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.31 0.10 0.00 0.01
143 601058 赛轮轮胎 浦银安盛品质优选混合A 4888.20 339.93 -- 6.98
浦银安盛品质优选混合C 4888.20 339.93 -- 6.98
浦银安盛新兴产业混合C 5665.29 393.97 -- 8.74
浦银安盛ESG责任投资混合A 10952.67 761.66 -- 8.57
浦银安盛ESG责任投资混合C 10952.67 761.66 -- 8.57
浦银安盛科技创新一年持有混合A 563.55 39.19 -- 8.49
浦银安盛科技创新一年持有混合C 563.55 39.19 -- 8.49
浦银安盛新兴产业混合A 5665.29 393.97 -- 8.74
144 09690 途虎-W 浦银安盛品质优选混合A 4311.80 246.62 -- 6.15
浦银安盛品质优选混合C 4311.80 246.62 -- 6.15
浦银安盛ESG责任投资混合A 8189.48 468.41 -- 6.41
浦银安盛ESG责任投资混合C 8189.48 468.41 -- 6.41
浦银安盛科技创新一年持有混合A 430.27 24.61 -- 6.48
浦银安盛科技创新一年持有混合C 430.27 24.61 -- 6.48
145 688036 传音控股 浦银安盛品质优选混合A 4168.51 44.25 0.58 5.95
浦银安盛品质优选混合C 4168.51 44.25 0.58 5.95
浦银安盛新兴产业混合C 3992.76 42.39 0.56 6.16
浦银安盛ESG责任投资混合A 7392.78 78.48 1.03 5.79
浦银安盛ESG责任投资混合C 7392.78 78.48 1.03 5.79
浦银安盛科技创新一年持有混合A 383.88 4.08 0.05 5.78
浦银安盛科技创新一年持有混合C 383.88 4.08 0.05 5.78
浦银安盛新兴产业混合A 3992.76 42.39 0.56 6.16
146 00512 远大医药 浦银安盛品质优选混合A 2659.89 341.95 -- 3.80
浦银安盛品质优选混合C 2659.89 341.95 -- 3.80
浦银安盛ESG责任投资混合A 5000.47 642.85 -- 3.91
浦银安盛ESG责任投资混合C 5000.47 642.85 -- 3.91
浦银安盛科技创新一年持有混合A 269.92 34.70 -- 4.07
浦银安盛科技创新一年持有混合C 269.92 34.70 -- 4.07
147 01024 快手-W 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 821.04 10.63 -- 10.63
浦银安盛港股通量化混合C 475.01 6.15 -- 8.21
浦银安盛港股通量化混合A 475.01 6.15 -- 8.21
148 002027 分众传媒 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 558.56 69.30 0.01 7.23
149 09626 哔哩哔哩-W 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 406.42 1.98 -- 5.26
150 002517 恺英网络 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 322.36 11.48 0.01 4.17
151 002195 岩山科技 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 304.02 38.68 0.01 3.93
152 300418 昆仑万维 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 289.11 5.95 0.00 3.74
153 002131 利欧股份 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 260.34 46.16 0.01 3.37
154 002555 三七互娱 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 225.78 10.40 0.01 2.92
155 000598 兴蓉环境 浦银安盛新兴产业混合C 2903.96 436.03 0.15 4.48
浦银安盛新兴产业混合A 2903.96 436.03 0.15 4.48
156 601298 青岛港 浦银安盛新兴产业混合C 2906.10 346.79 -- 4.48
浦银安盛新兴产业混合A 2906.10 346.79 -- 4.48
157 600984 建设机械 浦银安盛新兴产业混合C 2626.18 704.07 1.01 4.05
浦银安盛新兴产业混合A 2626.18 704.07 1.01 4.05
158 688087 英科再生 浦银安盛新兴产业混合C 2055.79 77.84 0.76 3.17
浦银安盛新兴产业混合A 2055.79 77.84 0.76 3.17
159 688286 敏芯股份 浦银安盛增长动力混合C 3449.65 31.45 0.88 5.30
浦银安盛消费升级混合C 658.62 6.01 0.17 4.85
浦银安盛增长动力混合A 3449.65 31.45 0.88 5.30
浦银安盛消费升级混合A 658.62 6.01 0.17 4.85
160 300803 指南针 浦银安盛增长动力混合C 3412.79 20.42 0.09 5.25
浦银安盛增长动力混合A 3412.79 20.42 0.09 5.25
161 605289 罗曼股份 浦银安盛增长动力混合C 2840.77 38.92 -- 4.37
浦银安盛消费升级混合C 926.24 12.69 -- 6.82
浦银安盛增长动力混合A 2840.77 38.92 -- 4.37
浦银安盛消费升级混合A 926.24 12.69 -- 6.82
162 301052 果麦文化 浦银安盛增长动力混合C 2568.87 33.58 0.42 3.95
浦银安盛增长动力混合A 2568.87 33.58 0.42 3.95
163 300751 迈为股份 浦银安盛增长动力混合C 2438.05 24.54 0.13 3.75
浦银安盛增长动力混合A 2438.05 24.54 0.13 3.75
164 688220 翱捷科技 浦银安盛增长动力混合C 2193.33 19.85 0.09 3.37
浦银安盛增长动力混合A 2193.33 19.85 0.09 3.37
165 300792 壹网壹创 浦银安盛增长动力混合C 1999.90 57.14 0.27 3.07
浦银安盛增长动力混合A 1999.90 57.14 0.27 3.07
166 600323 瀚蓝环境 浦银安盛红利精选混合C 589.52 21.81 0.04 3.86
浦银安盛价值精选混合A 432.39 16.00 0.03 2.52
浦银安盛价值精选混合C 432.39 16.00 0.03 2.52
浦银安盛红利精选混合A 589.52 21.81 0.04 3.86
167 601939 建设银行 浦银安盛红利精选混合C 539.24 62.63 0.01 3.53
浦银安盛红利精选混合A 539.24 62.63 0.01 3.53
168 603871 嘉友国际 浦银安盛红利精选混合C 383.81 26.84 -- 2.52
浦银安盛红利精选混合A 383.81 26.84 -- 2.52
169 000685 中山公用 浦银安盛红利精选混合C 375.31 30.34 0.02 2.46
浦银安盛红利精选混合A 375.31 30.34 0.02 2.46
170 601555 东吴证券 浦银安盛红利精选混合C 366.32 37.38 -- 2.40
浦银安盛红利精选混合A 366.32 37.38 -- 2.40
171 300059 东方财富 浦银安盛中证证券公司30ETF 1962.98 72.38 0.01 16.45
浦银安盛创业板ETF 589.74 21.75 0.00 6.53
172 601211 国泰海通 浦银安盛中证证券公司30ETF 1462.49 77.50 -- 12.25
浦银安盛中证ESG120策略ETF 48.11 2.55 -- 2.25
173 601688 华泰证券 浦银安盛中证证券公司30ETF 759.34 34.88 -- 6.36
174 000776 广发证券 浦银安盛中证证券公司30ETF 456.74 20.50 0.22 3.83
175 600999 招商证券 浦银安盛中证证券公司30ETF 430.71 25.17 0.01 3.61
176 600958 东方证券 浦银安盛中证证券公司30ETF 406.44 35.53 0.01 3.41
177 000166 申万宏源 浦银安盛中证证券公司30ETF 328.49 61.63 0.00 2.75
178 601377 兴业证券 浦银安盛中证证券公司30ETF 305.44 46.70 0.03 2.56
179 601995 中金公司 浦银安盛中证证券公司30ETF 297.70 8.07 -- 2.49
180 002594 比亚迪 浦银安盛中证智能电动汽车ETF 111.39 1.02 0.00 9.09
浦银安盛消费升级混合C 595.19 5.45 0.00 4.38
浦银安盛消费升级混合A 595.19 5.45 0.00 4.38
181 300014 亿纬锂能 浦银安盛中证智能电动汽车ETF 42.76 0.47 0.00 3.49
浦银安盛创业板ETF 199.29 2.19 0.00 2.21
182 002050 三花智控 浦银安盛中证智能电动汽车ETF 42.13 0.87 0.00 3.44
183 603501 豪威集团 浦银安盛中证智能电动汽车ETF 40.97 0.27 0.00 3.34
184 601633 长城汽车 浦银安盛中证智能电动汽车ETF 35.42 1.44 -- 2.89
185 002230 科大讯飞 浦银安盛中证智能电动汽车ETF 30.27 0.54 0.00 2.47
186 01347 华虹半导体 浦银安盛港股通量化混合C 343.28 4.70 -- 5.93
浦银安盛港股通量化混合A 343.28 4.70 -- 5.93
187 01211 比亚迪股份 浦银安盛港股通量化混合C 296.80 2.95 -- 5.13
浦银安盛港股通量化混合A 296.80 2.95 -- 5.13
188 01357 美图公司 浦银安盛港股通量化混合C 247.55 29.25 -- 4.28
浦银安盛港股通量化混合A 247.55 29.25 -- 4.28
189 09868 小鹏汽车-W 浦银安盛港股通量化混合C 209.21 2.46 -- 3.62
浦银安盛港股通量化混合A 209.21 2.46 -- 3.62
190 00992 联想集团 浦银安盛港股通量化混合C 183.48 17.40 -- 3.17
浦银安盛港股通量化混合A 183.48 17.40 -- 3.17
191 300765 新诺威 浦银安盛医疗健康混合C 1387.05 30.21 0.03 4.11
浦银安盛医疗健康混合A 1387.05 30.21 0.03 4.11
192 688192 迪哲医药 浦银安盛医疗健康混合C 1363.39 18.82 0.49 4.04
浦银安盛医疗健康混合A 1363.39 18.82 0.49 4.04
193 688506 百利天恒 浦银安盛医疗健康混合C 1170.86 3.12 -- 3.47
浦银安盛医疗健康混合A 1170.86 3.12 -- 3.47
194 688382 益方生物 浦银安盛医疗健康混合C 1106.09 35.55 -- 3.28
浦银安盛医疗健康混合A 1106.09 35.55 -- 3.28
195 603766 隆鑫通用 浦银安盛稳健丰利债券A 88.23 7.34 -- 0.39
浦银安盛稳健丰利债券C 88.23 7.34 -- 0.39
196 002138 顺络电子 浦银安盛稳健丰利债券A 85.79 2.44 0.00 0.38
浦银安盛稳健丰利债券C 85.79 2.44 0.00 0.38
浦银安盛优化收益债券C 18.99 0.54 0.00 0.59
浦银安盛优化收益债券A 18.99 0.54 0.00 0.59
197 002170 芭田股份 浦银安盛稳健丰利债券A 79.67 7.37 0.01 0.35
浦银安盛稳健丰利债券C 79.67 7.37 0.01 0.35
浦银安盛优化收益债券C 25.73 2.38 0.00 0.79
浦银安盛优化收益债券A 25.73 2.38 0.00 0.79
198 301035 润丰股份 浦银安盛价值精选混合A 515.10 6.45 0.02 3.00
浦银安盛价值精选混合C 515.10 6.45 0.02 3.00
199 002353 杰瑞股份 浦银安盛价值精选混合A 416.64 7.48 0.01 2.43
浦银安盛价值精选混合C 416.64 7.48 0.01 2.43
200 603129 春风动力 浦银安盛价值精选混合A 415.79 1.55 0.01 2.42
浦银安盛价值精选混合C 415.79 1.55 0.01 2.42
201 300476 胜宏科技 浦银安盛创业板ETF 302.63 1.06 0.00 3.35
浦银安盛科技创新优选混合 268.37 0.94 0.00 4.49
202 300760 迈瑞医疗 浦银安盛创业板ETF 233.41 0.95 0.00 2.58
203 300498 温氏股份 浦银安盛创业板ETF 172.18 9.25 0.00 1.91
204 002371 北方华创 浦银安盛科技创新优选混合 299.24 0.66 0.00 5.00
浦银安盛睿智精选混合A 158.33 0.35 0.00 4.41
浦银安盛睿智精选混合C 158.33 0.35 0.00 4.41
205 603019 中科曙光 浦银安盛科技创新优选混合 277.85 2.33 -- 4.65
206 002463 沪电股份 浦银安盛科技创新优选混合 276.98 3.77 0.00 4.63
207 002916 深南电路 浦银安盛科技创新优选混合 275.13 1.27 0.00 4.60
208 02382 舜宇光学科技 浦银安盛先进制造混合A 2110.32 25.56 -- 6.30
浦银安盛先进制造混合C 2110.32 25.56 -- 6.30
209 603596 伯特利 浦银安盛先进制造混合A 1983.15 36.80 0.21 5.92
浦银安盛先进制造混合C 1983.15 36.80 0.21 5.92
210 688449 联芸科技 浦银安盛先进制造混合A 1429.74 21.73 -- 4.27
浦银安盛先进制造混合C 1429.74 21.73 -- 4.27
211 605133 嵘泰股份 浦银安盛环保新能源A类 583.70 14.14 -- 4.30
浦银安盛环保新能源C类 583.70 14.14 -- 4.30
212 600461 洪城环境 浦银安盛环保新能源A类 421.60 47.80 0.05 3.10
浦银安盛环保新能源C类 421.60 47.80 0.05 3.10
213 600886 国投电力 浦银安盛环保新能源A类 416.35 31.88 0.03 3.06
浦银安盛环保新能源C类 416.35 31.88 0.03 3.06
214 002245 蔚蓝锂芯 浦银安盛环保新能源A类 410.81 20.52 0.02 3.02
浦银安盛环保新能源C类 410.81 20.52 0.02 3.02
浦银安盛双债增强债券A 740.74 37.00 0.03 0.37
浦银安盛双债增强债券C 740.74 37.00 0.03 0.37
215 603296 华勤技术 浦银安盛双债增强债券A 624.78 5.93 0.02 0.31
浦银安盛双债增强债券C 624.78 5.93 0.02 0.31
216 002545 东方铁塔 浦银安盛双债增强债券A 560.00 40.00 0.04 0.28
浦银安盛双债增强债券C 560.00 40.00 0.04 0.28
217 002468 申通快递 浦银安盛双债增强债券A 545.95 30.50 0.02 0.27
浦银安盛双债增强债券C 545.95 30.50 0.02 0.27
218 605499 东鹏饮料 浦银安盛量化多策略混合A 15.19 0.05 -- 0.82
浦银安盛量化多策略混合C 15.19 0.05 -- 0.82
219 601963 重庆银行 浦银安盛量化多策略混合A 14.29 1.60 0.00 0.77
浦银安盛量化多策略混合C 14.29 1.60 0.00 0.77
220 300450 先导智能 浦银安盛量化多策略混合A 12.44 0.20 0.00 0.67
浦银安盛量化多策略混合C 12.44 0.20 0.00 0.67
221 600428 中远海特 浦银安盛量化多策略混合A 12.14 1.82 0.00 0.66
浦银安盛量化多策略混合C 12.14 1.82 0.00 0.66
222 688385 复旦微电 浦银安盛睿智精选混合A 171.46 2.57 0.01 4.78
浦银安盛睿智精选混合C 171.46 2.57 0.01 4.78
223 688521 芯原股份 浦银安盛睿智精选混合A 162.58 0.89 0.00 4.53
浦银安盛睿智精选混合C 162.58 0.89 0.00 4.53
224 002714 牧原股份 浦银安盛消费升级混合C 398.03 7.51 0.00 2.93
浦银安盛消费升级混合A 398.03 7.51 0.00 2.93
225 603579 荣泰健康 浦银安盛消费升级混合C 352.13 10.21 -- 2.59
浦银安盛消费升级混合A 352.13 10.21 -- 2.59
226 000651 格力电器 浦银安盛消费升级混合C 346.36 8.72 0.00 2.55
浦银安盛消费升级混合A 346.36 8.72 0.00 2.55
227 300703 创源股份 浦银安盛消费升级混合C 308.05 10.10 0.06 2.27
浦银安盛消费升级混合A 308.05 10.10 0.06 2.27
228 603678 火炬电子 浦银安盛优化收益债券C 26.04 0.67 0.00 0.80
浦银安盛优化收益债券A 26.04 0.67 0.00 0.80
229 603699 纽威股份 浦银安盛优化收益债券C 20.61 0.46 -- 0.64
浦银安盛优化收益债券A 20.61 0.46 -- 0.64

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