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浦银基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：229只32/166
  • 份额数量：3414.68亿份30/166
  • 份额相对上期变化：-3.67%
  • 基金经理：41人31/166
  • 资产净值：3515.77亿元30/166
  • 资产相对上期变化：-1.66%

旗下基金共同持仓明细

截至：2026-09-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 03939 万国黄金集团 浦银资源精选混合A 443.42 38.15 -- 9.59
浦银资源精选混合C 443.42 38.15 -- 9.59
浦银周期优选混合A 548.02 47.15 -- 7.39
浦银周期优选混合C 548.02 47.15 -- 7.39
浦银均衡优选6个月持有期混合A 455.62 39.20 -- 8.03
浦银均衡优选6个月持有期混合C 455.62 39.20 -- 8.03
2 600988 赤峰黄金 浦银资源精选混合A 439.12 11.10 0.21 9.49
浦银资源精选混合C 439.12 11.10 0.21 9.49
浦银周期优选混合A 651.16 16.46 0.30 8.78
浦银周期优选混合C 651.16 16.46 0.30 8.78
浦银盛世E 71.21 1.80 0.03 1.02
浦银景气优选混合A 464.43 11.74 0.22 7.48
浦银景气优选混合C 464.43 11.74 0.22 7.48
浦银价值成长混合C 2423.05 61.25 1.13 4.75
浦银安裕回报一年持有期混合A 67.25 1.70 0.03 0.79
浦银安裕回报一年持有期混合C 67.25 1.70 0.03 0.79
浦银均衡优选6个月持有期混合A 428.04 10.82 0.20 7.54
浦银均衡优选6个月持有期混合C 428.04 10.82 0.20 7.54
浦银盛世C 71.21 1.80 0.03 1.02
浦银盛世A 71.21 1.80 0.03 1.02
浦银价值成长混合A 2423.05 61.25 1.13 4.75
3 03330 灵宝黄金 浦银资源精选混合A 437.92 25.70 -- 9.47
浦银资源精选混合C 437.92 25.70 -- 9.47
浦银均衡优选6个月持有期混合A 475.41 27.90 -- 8.37
浦银均衡优选6个月持有期混合C 475.41 27.90 -- 8.37
4 02099 中国黄金国际 浦银资源精选混合A 437.70 2.31 -- 9.46
浦银资源精选混合C 437.70 2.31 -- 9.46
浦银周期优选混合A 679.21 3.59 -- 9.16
浦银周期优选混合C 679.21 3.59 -- 9.16
浦银景气优选混合A 418.12 2.21 -- 6.73
浦银景气优选混合C 418.12 2.21 -- 6.73
浦银均衡优选6个月持有期混合A 393.53 2.08 -- 6.93
浦银均衡优选6个月持有期混合C 393.53 2.08 -- 6.93
5 02259 紫金黄金国际 浦银资源精选混合A 430.90 3.54 -- 9.32
浦银资源精选混合C 430.90 3.54 -- 9.32
6 600489 中金黄金 浦银资源精选混合A 299.15 13.66 0.04 6.47
浦银资源精选混合C 299.15 13.66 0.04 6.47
浦银周期优选混合A 579.04 26.44 0.07 7.81
浦银周期优选混合C 579.04 26.44 0.07 7.81
浦银景气优选混合A 413.47 18.88 0.05 6.66
浦银景气优选混合C 413.47 18.88 0.05 6.66
浦银安弘回报一年持有混合A 31.75 1.45 0.00 0.46
浦银安弘回报一年持有混合C 31.75 1.45 0.00 0.46
浦银价值成长混合C 2885.32 131.75 0.35 5.66
浦银价值成长混合A 2885.32 131.75 0.35 5.66
7 000426 兴业银锡 浦银资源精选混合A 248.85 7.90 0.00 5.38
浦银资源精选混合C 248.85 7.90 0.00 5.38
8 01787 山东黄金 浦银资源精选混合A 248.48 14.88 -- 5.37
浦银资源精选混合C 248.48 14.88 -- 5.37
9 000506 招金黄金 浦银资源精选混合A 245.30 14.68 0.02 5.30
浦银资源精选混合C 245.30 14.68 0.02 5.30
10 000603 盛达资源 浦银资源精选混合A 242.87 7.86 0.01 5.25
浦银资源精选混合C 242.87 7.86 0.01 5.25
11 000998 隆平高科 浦银国证粮食产业ETF 132.32 15.28 0.01 8.58
12 600598 北大荒 浦银国证粮食产业ETF 113.54 8.99 0.02 7.36
13 002215 诺普信 浦银国证粮食产业ETF 85.75 9.21 0.01 5.56
14 600108 亚盛集团 浦银国证粮食产业ETF 78.01 19.65 0.01 5.06
15 300189 神农种业 浦银国证粮食产业ETF 70.14 11.69 0.01 4.55
16 600313 农发种业 浦银国证粮食产业ETF 61.44 9.13 0.06 3.98
17 601952 苏垦农发 浦银国证粮食产业ETF 56.06 6.25 -- 3.64
18 002041 登海种业 浦银国证粮食产业ETF 49.72 4.86 0.01 3.22
19 600354 敦煌种业 浦银国证粮食产业ETF 48.23 5.22 0.03 3.13
20 600096 云天化 浦银国证粮食产业ETF 45.41 1.63 0.00 2.94
21 00700 腾讯控股 浦银稳健鑫利债券A 622.30 1.68 -- 0.17
浦银稳健鑫利债券C 622.30 1.68 -- 0.17
浦银港股通消费混合A 51.80 0.14 -- 6.18
浦银港股通消费混合C 51.80 0.14 -- 6.18
浦银港股通科技指数A 4280.66 11.57 -- 14.35
浦银港股通科技指数C 4280.66 11.57 -- 14.35
浦银高端装备混合A 1734.72 4.69 -- 9.99
浦银高端装备混合C 1734.72 4.69 -- 9.99
浦银稳健富利180天持有债券A 187.62 0.51 -- 0.32
浦银稳健富利180天持有债券C 187.62 0.51 -- 0.32
浦银光耀优选混合A 480.97 1.30 -- 5.74
浦银光耀优选混合C 480.97 1.30 -- 5.74
浦银安弘回报一年持有混合A 44.40 0.12 -- 0.64
浦银安弘回报一年持有混合C 44.40 0.12 -- 0.64
浦银品质优选混合A 3995.77 10.80 -- 8.82
浦银品质优选混合C 3995.77 10.80 -- 8.82
浦银中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1720.40 4.65 -- 10.63
浦银港股通量化混合C 107.29 0.29 -- 4.06
浦银ESG责任投资混合A 7062.90 19.09 -- 8.61
浦银ESG责任投资混合C 7062.90 19.09 -- 8.61
浦银科技创新一年持有混合A 414.38 1.12 -- 8.83
浦银科技创新一年持有混合C 414.38 1.12 -- 8.83
浦银港股通量化混合A 107.29 0.29 -- 4.06
22 688981 中芯国际 浦银稳健鑫利债券A 559.95 5.00 -- 0.15
浦银稳健鑫利债券C 559.95 5.00 -- 0.15
浦银稳健双利债券A 199.81 1.78 -- 0.40
浦银稳健双利债券C 199.81 1.78 -- 0.40
浦银港股通科技指数A 1616.56 31.05 -- 5.42
浦银港股通科技指数C 1616.56 31.05 -- 5.42
浦银安弘回报一年持有混合A 29.39 0.26 -- 0.42
浦银安弘回报一年持有混合C 29.39 0.26 -- 0.42
浦银港股通量化混合C 165.04 3.17 -- 6.24
浦银先进制造混合A 1554.65 13.88 -- 8.76
浦银先进制造混合C 1554.65 13.88 -- 8.76
浦银港股通量化混合A 165.04 3.17 -- 6.24
23 601088 中国神华 浦银稳健鑫利债券A 573.60 12.00 0.01 0.15
浦银稳健鑫利债券C 573.60 12.00 0.01 0.15
浦银双债增强债券A 1195.00 25.00 0.01 0.44
浦银双债增强债券C 1195.00 25.00 0.01 0.44
24 600901 江苏金租 浦银稳健鑫利债券A 537.09 77.39 -- 0.14
浦银稳健鑫利债券C 537.09 77.39 -- 0.14
浦银稳健富利180天持有债券A 169.75 24.46 -- 0.29
浦银稳健富利180天持有债券C 169.75 24.46 -- 0.29
浦银优化收益债券C 14.78 2.13 -- 0.17
浦银优化收益债券A 14.78 2.13 -- 0.17
25 600519 贵州茅台 浦银稳健鑫利债券A 503.45 0.40 0.00 0.13
浦银稳健鑫利债券C 503.45 0.40 0.00 0.13
浦银盛世E 75.52 0.06 0.00 1.09
浦银中证A500ETF 176.21 0.14 0.00 2.72
浦银中证A50指数增强A 692.24 0.55 0.00 7.21
浦银中证A50指数增强C 692.24 0.55 0.00 7.21
浦银稳健富利180天持有债券A 75.52 0.06 0.00 0.13
浦银稳健富利180天持有债券C 75.52 0.06 0.00 0.13
浦银沪深300指数增强C 434.35 0.35 0.00 2.45
浦银光耀优选混合A 805.52 0.64 0.00 9.62
浦银光耀优选混合C 805.52 0.64 0.00 9.62
浦银兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 402.76 0.32 0.00 7.04
浦银兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 402.76 0.32 0.00 7.04
浦银安裕回报一年持有期混合A 88.10 0.07 0.00 1.03
浦银安裕回报一年持有期混合C 88.10 0.07 0.00 1.03
浦银中证ESG120策略ETF 50.34 0.04 0.00 4.93
浦银双债增强债券A 755.17 0.60 0.00 0.28
浦银双债增强债券C 755.17 0.60 0.00 0.28
浦银睿智精选混合A 667.07 0.53 0.00 7.85
浦银睿智精选混合C 667.07 0.53 0.00 7.85
浦银盛世C 75.52 0.06 0.00 1.09
浦银盛世A 75.52 0.06 0.00 1.09
浦银沪深300指数增强A 434.35 0.35 0.00 2.45
26 300604 长川科技 浦银稳健鑫利债券A 479.58 2.00 0.00 0.13
浦银稳健鑫利债券C 479.58 2.00 0.00 0.13
浦银半导体产业混合A 1719.29 7.17 0.01 5.06
浦银半导体产业混合C 1719.29 7.17 0.01 5.06
浦银稳健双利债券A 234.99 0.98 0.00 0.47
浦银稳健双利债券C 234.99 0.98 0.00 0.47
浦银经济带崛起混合E 26.38 0.11 0.00 0.83
浦银安裕回报一年持有期混合A 71.94 0.30 0.00 0.84
浦银安裕回报一年持有期混合C 71.94 0.30 0.00 0.84
浦银新经济结构混合C 726.56 3.03 0.01 4.53
浦银创业板ETF 143.87 0.60 0.00 1.98
浦银经济带崛起混合C 26.38 0.11 0.00 0.83
浦银经济带崛起混合A 26.38 0.11 0.00 0.83
浦银新经济结构混合A 726.56 3.03 0.01 4.53
27 688498 源杰科技 浦银稳健鑫利债券A 451.64 0.28 -- 0.12
浦银稳健鑫利债券C 451.64 0.28 -- 0.12
浦银稳健双利债券A 193.56 0.12 -- 0.39
浦银稳健双利债券C 193.56 0.12 -- 0.39
浦银数字经济混合A 43158.07 26.76 -- 9.96
浦银数字经济混合C 43158.07 26.76 -- 9.96
浦银科创板综合指数增强A 305.02 0.19 -- 3.34
浦银科创板综合指数增强C 305.02 0.19 -- 3.34
浦银中证A500指数增强A 882.63 0.55 -- 1.90
浦银中证A500指数增强C 882.63 0.55 -- 1.90
浦银价值成长混合C 3141.96 1.95 -- 6.16
浦银安裕回报一年持有期混合A 96.78 0.06 -- 1.14
浦银安裕回报一年持有期混合C 96.78 0.06 -- 1.14
浦银双债增强债券A 564.55 0.35 -- 0.21
浦银双债增强债券C 564.55 0.35 -- 0.21
浦银价值成长混合A 3141.96 1.95 -- 6.16
28 00883 中国海洋石油 浦银稳健鑫利债券A 411.35 20.00 -- 0.11
浦银稳健鑫利债券C 411.35 20.00 -- 0.11
浦银稳健富利180天持有债券A 143.97 7.00 -- 0.24
浦银稳健富利180天持有债券C 143.97 7.00 -- 0.24
浦银兴耀优选一年持有混合A 201.56 9.80 -- 5.99
浦银兴耀优选一年持有混合C 201.56 9.80 -- 5.99
29 601898 中煤能源 浦银稳健鑫利债券A 414.00 30.00 0.02 0.11
浦银稳健鑫利债券C 414.00 30.00 0.02 0.11
浦银稳健富利180天持有债券A 110.40 8.00 0.01 0.19
浦银稳健富利180天持有债券C 110.40 8.00 0.01 0.19
30 601398 工商银行 浦银稳健鑫利债券A 414.50 50.06 0.00 0.11
浦银稳健鑫利债券C 414.50 50.06 0.00 0.11
浦银稳健富利180天持有债券A 86.03 10.39 0.00 0.15
浦银稳健富利180天持有债券C 86.03 10.39 0.00 0.15
浦银双债增强债券A 679.71 82.09 0.00 0.25
浦银双债增强债券C 679.71 82.09 0.00 0.25
31 300593 新雷能 浦银产业机遇混合A 154.91 5.39 0.01 9.27
浦银产业机遇混合C 154.91 5.39 0.01 9.27
浦银兴耀优选一年持有混合A 183.65 6.39 0.01 5.46
浦银兴耀优选一年持有混合C 183.65 6.39 0.01 5.46
32 002245 蔚蓝锂芯 浦银产业机遇混合A 145.28 8.99 0.01 8.69
浦银产业机遇混合C 145.28 8.99 0.01 8.69
浦银环保新能源A类 427.11 26.43 0.02 7.26
浦银环保新能源C类 427.11 26.43 0.02 7.26
33 002851 麦格米特 浦银产业机遇混合A 138.86 1.20 0.00 8.31
浦银产业机遇混合C 138.86 1.20 0.00 8.31
34 688719 爱科赛博 浦银产业机遇混合A 127.86 2.28 -- 7.65
浦银产业机遇混合C 127.86 2.28 -- 7.65
浦银兴耀优选一年持有混合A 136.05 2.43 -- 4.04
浦银兴耀优选一年持有混合C 136.05 2.43 -- 4.04
35 300870 欧陆通 浦银产业机遇混合A 127.62 0.73 0.02 7.64
浦银产业机遇混合C 127.62 0.73 0.02 7.64
36 002885 京泉华 浦银产业机遇混合A 107.24 4.16 0.02 6.42
浦银产业机遇混合C 107.24 4.16 0.02 6.42
37 002484 江海股份 浦银产业机遇混合A 104.18 2.03 0.00 6.23
浦银产业机遇混合C 104.18 2.03 0.00 6.23
38 603067 振华股份 浦银产业机遇混合A 94.99 2.36 -- 5.68
浦银产业机遇混合C 94.99 2.36 -- 5.68
39 300835 龙磁科技 浦银产业机遇混合A 86.12 0.46 0.01 5.15
浦银产业机遇混合C 86.12 0.46 0.01 5.15
40 002138 顺络电子 浦银产业机遇混合A 80.08 1.66 0.00 4.79
浦银产业机遇混合C 80.08 1.66 0.00 4.79
41 002371 北方华创 浦银半导体产业混合A 3276.96 5.32 0.01 9.64
浦银半导体产业混合C 3276.96 5.32 0.01 9.64
浦银稳健双利债券A 184.79 0.30 0.00 0.37
浦银稳健双利债券C 184.79 0.30 0.00 0.37
浦银中证A50指数增强A 232.84 0.38 0.00 2.42
浦银中证A50指数增强C 232.84 0.38 0.00 2.42
浦银中证ESG120策略ETF 29.57 0.05 0.00 2.90
浦银科技创新优选混合 726.84 1.18 0.00 7.45
浦银睿智精选混合A 776.12 1.26 0.00 9.13
浦银睿智精选混合C 776.12 1.26 0.00 9.13
42 688012 中微公司 浦银半导体产业混合A 3232.61 10.15 0.02 9.51
浦银半导体产业混合C 3232.61 10.15 0.02 9.51
浦银稳健双利债券A 252.51 0.79 0.00 0.51
浦银稳健双利债券C 252.51 0.79 0.00 0.51
浦银科创板综合指数增强A 218.46 0.69 0.00 2.39
浦银科创板综合指数增强C 218.46 0.69 0.00 2.39
浦银新经济结构混合C 732.16 2.30 0.00 4.56
浦银中证ESG120策略ETF 22.30 0.07 0.00 2.18
浦银科技创新优选混合 816.73 2.56 0.00 8.37
浦银睿智精选混合A 606.74 1.90 0.00 7.14
浦银睿智精选混合C 606.74 1.90 0.00 7.14
浦银新经济结构混合A 732.16 2.30 0.00 4.56
43 688072 拓荆科技 浦银半导体产业混合A 2987.07 4.67 0.03 8.79
浦银半导体产业混合C 2987.07 4.67 0.03 8.79
浦银科创板综合指数增强A 242.69 0.38 0.00 2.65
浦银科创板综合指数增强C 242.69 0.38 0.00 2.65
浦银盛世E 70.40 0.11 0.00 1.01
浦银安裕回报一年持有期混合A 96.00 0.15 0.00 1.13
浦银安裕回报一年持有期混合C 96.00 0.15 0.00 1.13
浦银科技创新优选混合 464.38 0.73 0.00 4.76
浦银盛世C 70.40 0.11 0.00 1.01
浦银盛世A 70.40 0.11 0.00 1.01
44 688825 长鑫科技 浦银半导体产业混合A 2021.94 38.19 -- 5.95
浦银半导体产业混合C 2021.94 38.19 -- 5.95
浦银经济带崛起混合E 14.46 0.26 -- 0.46
浦银安弘回报一年持有混合A 32.93 0.60 -- 0.47
浦银安弘回报一年持有混合C 32.93 0.60 -- 0.47
浦银经济带崛起混合C 14.46 0.26 -- 0.46
浦银经济带崛起混合A 14.46 0.26 -- 0.46
45 300666 江丰电子 浦银半导体产业混合A 1967.15 8.83 0.04 5.79
浦银半导体产业混合C 1967.15 8.83 0.04 5.79
浦银新经济结构混合C 828.74 3.72 0.02 5.16
浦银新经济结构混合A 828.74 3.72 0.02 5.16
46 688120 华海清科 浦银半导体产业混合A 1924.97 8.46 -- 5.67
浦银半导体产业混合C 1924.97 8.46 -- 5.67
浦银新经济结构混合C 707.49 3.11 -- 4.41
浦银科技创新优选混合 292.45 1.29 -- 3.00
浦银睿智精选混合A 327.73 1.44 -- 3.86
浦银睿智精选混合C 327.73 1.44 -- 3.86
浦银新经济结构混合A 707.49 3.11 -- 4.41
47 688123 聚辰股份 浦银半导体产业混合A 1852.69 11.60 -- 5.45
浦银半导体产业混合C 1852.69 11.60 -- 5.45
48 688361 中科飞测 浦银半导体产业混合A 1722.27 4.93 0.02 5.07
浦银半导体产业混合C 1722.27 4.93 0.02 5.07
浦银科技创新优选混合 442.68 1.27 0.01 4.54
49 688200 华峰测控 浦银半导体产业混合A 1677.39 4.49 0.08 4.94
浦银半导体产业混合C 1677.39 4.49 0.08 4.94
浦银科创板100指数增强A 195.75 0.52 0.01 2.98
浦银科创板100指数增强C 195.75 0.52 0.01 2.98
浦银睿智精选混合A 320.26 0.86 0.01 3.77
浦银睿智精选混合C 320.26 0.86 0.01 3.77
50 688008 澜起科技 浦银科创板芯片设计ETF 795.71 3.93 -- 9.65
浦银科创板综合指数增强A 178.42 0.88 -- 1.95
浦银科创板综合指数增强C 178.42 0.88 -- 1.95
51 688041 海光信息 浦银科创板芯片设计ETF 770.48 3.40 -- 9.34
浦银科创板综合指数增强A 356.71 1.57 -- 3.90
浦银科创板综合指数增强C 356.71 1.57 -- 3.90
浦银盛世E 68.04 0.30 -- 0.98
浦银安裕回报一年持有期混合A 92.99 0.41 -- 1.09
浦银安裕回报一年持有期混合C 92.99 0.41 -- 1.09
浦银先进制造混合A 1536.96 6.78 -- 8.66
浦银先进制造混合C 1536.96 6.78 -- 8.66
浦银盛世C 68.04 0.30 -- 0.98
浦银盛世A 68.04 0.30 -- 0.98
52 688256 寒武纪 浦银科创板芯片设计ETF 725.98 0.72 -- 8.80
浦银科创板综合指数增强A 414.70 0.41 -- 4.53
浦银科创板综合指数增强C 414.70 0.41 -- 4.53
浦银经济带崛起混合E 20.18 0.02 -- 0.64
浦银经济带崛起混合C 20.18 0.02 -- 0.64
浦银经济带崛起混合A 20.18 0.02 -- 0.64
53 688525 佰维存储 浦银科创板芯片设计ETF 531.87 2.77 0.01 6.45
54 688521 芯原股份 浦银科创板芯片设计ETF 525.87 3.06 0.01 6.38
浦银盛世E 61.80 0.36 0.00 0.89
浦银盛世C 61.80 0.36 0.00 0.89
浦银盛世A 61.80 0.36 0.00 0.89
55 688002 睿创微纳 浦银科创板芯片设计ETF 475.12 2.74 0.01 5.76
56 688099 晶晨股份 浦银科创板芯片设计ETF 300.22 3.10 -- 3.64
57 688766 普冉股份 浦银科创板芯片设计ETF 269.33 0.76 -- 3.27
浦银科创板100指数增强A 166.41 0.47 -- 2.53
浦银科创板100指数增强C 166.41 0.47 -- 2.53
58 688110 东芯股份 浦银科创板芯片设计ETF 256.52 2.25 -- 3.11
59 688702 盛科通信 浦银科创板芯片设计ETF 254.54 0.89 -- 3.09
60 601138 工业富联 浦银稳健双利债券A 250.84 4.31 0.00 0.51
浦银稳健双利债券C 250.84 4.31 0.00 0.51
61 002384 东山精密 浦银稳健双利债券A 217.62 1.30 0.00 0.44
浦银稳健双利债券C 217.62 1.30 0.00 0.44
浦银中证A500指数增强A 716.47 4.28 0.00 1.54
浦银中证A500指数增强C 716.47 4.28 0.00 1.54
浦银盛世E 98.77 0.59 0.00 1.42
浦银安裕回报一年持有期混合A 122.20 0.73 0.00 1.43
浦银安裕回报一年持有期混合C 122.20 0.73 0.00 1.43
浦银均衡优选6个月持有期混合A 299.65 1.79 0.00 5.28
浦银均衡优选6个月持有期混合C 299.65 1.79 0.00 5.28
浦银盛世C 98.77 0.59 0.00 1.42
浦银盛世A 98.77 0.59 0.00 1.42
62 300454 深信服 浦银稳健双利债券A 188.27 1.37 0.00 0.38
浦银稳健双利债券C 188.27 1.37 0.00 0.38
63 002916 深南电路 浦银稳健双利债券A 190.24 0.51 0.00 0.38
浦银稳健双利债券C 190.24 0.51 0.00 0.38
浦银科技创新优选混合 432.69 1.16 0.00 4.44
64 300394 天孚通信 浦银稳健双利债券A 166.89 0.64 0.00 0.34
浦银稳健双利债券C 166.89 0.64 0.00 0.34
浦银数字经济混合A 44375.75 170.17 0.16 10.24
浦银数字经济混合C 44375.75 170.17 0.16 10.24
浦银中证A500指数增强A 843.33 3.23 0.00 1.82
浦银中证A500指数增强C 843.33 3.23 0.00 1.82
浦银兴耀优选一年持有混合A 320.43 1.23 0.00 9.52
浦银兴耀优选一年持有混合C 320.43 1.23 0.00 9.52
浦银新经济结构混合C 1374.78 5.27 0.00 8.56
浦银创业板ETF 215.87 0.83 0.00 2.97
浦银科技创新优选混合 393.76 1.51 0.00 4.04
浦银先进制造混合A 1636.70 6.28 0.01 9.23
浦银先进制造混合C 1636.70 6.28 0.01 9.23
浦银睿智精选混合A 370.29 1.42 0.00 4.36
浦银睿智精选混合C 370.29 1.42 0.00 4.36
浦银新经济结构混合A 1374.78 5.27 0.00 8.56
65 09988 阿里巴巴-W 浦银港股通消费混合A 43.92 0.48 -- 5.24
浦银港股通消费混合C 43.92 0.48 -- 5.24
浦银港股通科技指数A 4234.97 46.28 -- 14.20
浦银港股通科技指数C 4234.97 46.28 -- 14.20
浦银港股通量化混合C 192.17 2.10 -- 7.27
浦银港股通量化混合A 192.17 2.10 -- 7.27
66 02020 安踏体育 浦银港股通消费混合A 39.25 0.62 -- 4.68
浦银港股通消费混合C 39.25 0.62 -- 4.68
67 603600 永艺股份 浦银港股通消费混合A 39.11 3.88 -- 4.67
浦银港股通消费混合C 39.11 3.88 -- 4.67
68 002602 世纪华通 浦银港股通消费混合A 22.77 1.65 0.00 2.72
浦银港股通消费混合C 22.77 1.65 0.00 2.72
69 09633 农夫山泉 浦银港股通消费混合A 22.57 0.66 -- 2.69
浦银港股通消费混合C 22.57 0.66 -- 2.69
70 09987 百胜中国 浦银港股通消费混合A 22.17 0.08 -- 2.65
浦银港股通消费混合C 22.17 0.08 -- 2.65
71 06690 海尔智家 浦银港股通消费混合A 21.89 1.26 -- 2.61
浦银港股通消费混合C 21.89 1.26 -- 2.61
浦银光耀优选混合A 495.80 24.28 0.01 5.92
浦银光耀优选混合C 495.80 24.28 0.01 5.92
72 00667 中国东方教育 浦银港股通消费混合A 21.37 6.55 -- 2.55
浦银港股通消费混合C 21.37 6.55 -- 2.55
73 01928 金沙中国有限公司 浦银港股通消费混合A 21.16 2.08 -- 2.52
浦银港股通消费混合C 21.16 2.08 -- 2.52
74 01810 小米集团-W 浦银港股通科技指数A 2615.58 120.72 -- 8.77
浦银港股通科技指数C 2615.58 120.72 -- 8.77
浦银高端装备混合A 606.22 27.98 -- 3.49
浦银高端装备混合C 606.22 27.98 -- 3.49
75 03690 美团-W 浦银港股通科技指数A 2228.68 36.21 -- 7.47
浦银港股通科技指数C 2228.68 36.21 -- 7.47
76 09999 网易 浦银港股通科技指数A 1638.44 9.91 -- 5.49
浦银港股通科技指数C 1638.44 9.91 -- 5.49
77 01211 比亚迪股份 浦银港股通科技指数A 1532.21 23.61 -- 5.14
浦银港股通科技指数C 1532.21 23.61 -- 5.14
78 06160 百济神州 浦银港股通科技指数A 1416.33 7.32 -- 4.75
浦银港股通科技指数C 1416.33 7.32 -- 4.75
浦银科创板100指数增强A 166.29 0.63 -- 2.53
浦银科创板100指数增强C 166.29 0.63 -- 2.53
79 00992 联想集团 浦银港股通科技指数A 1322.38 44.60 -- 4.43
浦银港股通科技指数C 1322.38 44.60 -- 4.43
80 02269 药明生物 浦银港股通科技指数A 1248.57 25.95 -- 4.19
浦银港股通科技指数C 1248.57 25.95 -- 4.19
81 06869 长飞光纤光缆 浦银数字经济混合A 44805.27 310.50 -- 10.34
浦银数字经济混合C 44805.27 310.50 -- 10.34
浦银港股通量化混合C 144.30 1.00 -- 5.46
浦银港股通量化混合A 144.30 1.00 -- 5.46
82 300757 罗博特科 浦银数字经济混合A 43696.37 81.91 0.55 10.08
浦银数字经济混合C 43696.37 81.91 0.55 10.08
浦银经济带崛起混合E 16.00 0.03 0.00 0.51
浦银景气优选混合A 298.76 0.56 0.00 4.81
浦银景气优选混合C 298.76 0.56 0.00 4.81
浦银中证光伏产业ETF 1002.98 1.88 0.01 6.88
浦银先进制造混合A 1088.34 2.04 0.01 6.13
浦银先进制造混合C 1088.34 2.04 0.01 6.13
浦银经济带崛起混合C 16.00 0.03 0.00 0.51
浦银经济带崛起混合A 16.00 0.03 0.00 0.51
83 688143 长盈通 浦银数字经济混合A 42557.44 243.64 2.58 9.82
浦银数字经济混合C 42557.44 243.64 2.58 9.82
浦银量化多策略混合A 47.32 0.27 0.00 2.94
浦银量化多策略混合C 47.32 0.27 0.00 2.94
84 688808 联讯仪器 浦银数字经济混合A 40148.35 25.96 1.35 9.26
浦银数字经济混合C 40148.35 25.96 1.35 9.26
浦银景气优选混合A 292.31 0.19 0.01 4.71
浦银景气优选混合C 292.31 0.19 0.01 4.71
浦银兴耀优选一年持有混合A 138.27 0.09 0.00 4.11
浦银兴耀优选一年持有混合C 138.27 0.09 0.00 4.11
85 688167 炬光科技 浦银数字经济混合A 38164.30 134.91 -- 8.80
浦银数字经济混合C 38164.30 134.91 -- 8.80
浦银科创板100指数增强A 240.05 0.85 -- 3.66
浦银科创板100指数增强C 240.05 0.85 -- 3.66
86 300502 新易盛 浦银数字经济混合A 26589.51 68.35 0.05 6.13
浦银数字经济混合C 26589.51 68.35 0.05 6.13
浦银中证A500指数增强A 1495.32 3.84 0.00 3.22
浦银中证A500指数增强C 1495.32 3.84 0.00 3.22
浦银中证A500ETF 124.01 0.32 0.00 1.91
浦银沪深300指数增强C 437.24 1.12 0.00 2.47
浦银景气优选混合A 315.09 0.81 0.00 5.07
浦银景气优选混合C 315.09 0.81 0.00 5.07
浦银兴耀优选一年持有混合A 259.85 0.67 0.00 7.72
浦银兴耀优选一年持有混合C 259.85 0.67 0.00 7.72
浦银安弘回报一年持有混合A 38.90 0.10 0.00 0.56
浦银安弘回报一年持有混合C 38.90 0.10 0.00 0.56
浦银价值成长混合C 3506.87 9.02 0.01 6.87
浦银新经济结构混合C 874.47 2.25 0.00 5.45
浦银均衡优选6个月持有期混合A 408.45 1.05 0.00 7.20
浦银均衡优选6个月持有期混合C 408.45 1.05 0.00 7.20
浦银创业板ETF 643.41 1.65 0.00 8.85
浦银科技创新优选混合 589.72 1.52 0.00 6.05
浦银先进制造混合A 1269.70 3.26 0.00 7.16
浦银先进制造混合C 1269.70 3.26 0.00 7.16
浦银睿智精选混合A 342.32 0.88 0.00 4.03
浦银睿智精选混合C 342.32 0.88 0.00 4.03
浦银新经济结构混合A 874.47 2.25 0.00 5.45
浦银沪深300指数增强A 437.24 1.12 0.00 2.47
浦银价值成长混合A 3506.87 9.02 0.01 6.87
87 300308 中际旭创 浦银数字经济混合A 24253.20 30.00 0.03 5.59
浦银数字经济混合C 24253.20 30.00 0.03 5.59
浦银中证A500指数增强A 1746.23 2.16 0.00 3.76
浦银中证A500指数增强C 1746.23 2.16 0.00 3.76
浦银中证A500ETF 202.11 0.25 0.00 3.12
浦银经济带崛起混合E 24.25 0.03 0.00 0.77
浦银中证A50指数增强A 679.09 0.84 0.00 7.07
浦银中证A50指数增强C 679.09 0.84 0.00 7.07
浦银沪深300指数增强C 679.09 0.84 0.00 3.83
浦银景气优选混合A 379.97 0.47 0.00 6.12
浦银景气优选混合C 379.97 0.47 0.00 6.12
浦银兴耀优选一年持有混合A 258.70 0.32 0.00 7.69
浦银兴耀优选一年持有混合C 258.70 0.32 0.00 7.69
浦银价值成长混合C 3629.90 4.49 0.00 7.12
浦银新经济结构混合C 962.04 1.19 0.00 5.99
浦银港股通量化混合C 97.01 0.12 0.00 3.67
浦银中证ESG120策略ETF 64.68 0.08 0.00 6.33
浦银均衡优选6个月持有期混合A 412.30 0.51 0.00 7.26
浦银均衡优选6个月持有期混合C 412.30 0.51 0.00 7.26
浦银创业板ETF 923.24 1.14 0.00 12.71
浦银科技创新优选混合 347.63 0.43 0.00 3.56
浦银先进制造混合A 1099.48 1.36 0.00 6.20
浦银先进制造混合C 1099.48 1.36 0.00 6.20
浦银经济带崛起混合C 24.25 0.03 0.00 0.77
浦银港股通量化混合A 97.01 0.12 0.00 3.67
浦银经济带崛起混合A 24.25 0.03 0.00 0.77
浦银新经济结构混合A 962.04 1.19 0.00 5.99
浦银沪深300指数增强A 679.09 0.84 0.00 3.83
浦银价值成长混合A 3629.90 4.49 0.00 7.12
88 300548 长芯博创 浦银数字经济混合A 22743.52 103.46 0.90 5.25
浦银数字经济混合C 22743.52 103.46 0.90 5.25
89 01093 石药集团 浦银医疗创新混合A 380.51 44.02 -- 10.04
浦银医疗创新混合C 380.51 44.02 -- 10.04
浦银品质优选混合A 2975.36 344.20 -- 6.57
浦银品质优选混合C 2975.36 344.20 -- 6.57
浦银ESG责任投资混合A 5357.73 619.80 -- 6.53
浦银ESG责任投资混合C 5357.73 619.80 -- 6.53
浦银科技创新一年持有混合A 307.74 35.60 -- 6.56
浦银科技创新一年持有混合C 307.74 35.60 -- 6.56
90 688331 荣昌生物 浦银医疗创新混合A 358.65 3.06 -- 9.46
浦银医疗创新混合C 358.65 3.06 -- 9.46
浦银科创板综合指数增强A 155.84 1.33 -- 1.70
浦银科创板综合指数增强C 155.84 1.33 -- 1.70
浦银科创板100指数增强A 177.04 1.51 -- 2.70
浦银科创板100指数增强C 177.04 1.51 -- 2.70
浦银医疗健康混合C 1652.50 14.08 -- 4.68
浦银医疗健康混合A 1652.50 14.08 -- 4.68
91 06990 科伦博泰生物 浦银医疗创新混合A 330.26 0.79 -- 8.71
浦银医疗创新混合C 330.26 0.79 -- 8.71
92 01801 信达生物 浦银医疗创新混合A 321.04 3.81 -- 8.47
浦银医疗创新混合C 321.04 3.81 -- 8.47
93 300765 石药创新 浦银医疗创新混合A 310.98 6.59 0.01 8.20
浦银医疗创新混合C 310.98 6.59 0.01 8.20
浦银医疗健康混合C 2379.12 50.42 0.05 6.73
浦银医疗健康混合A 2379.12 50.42 0.05 6.73
94 688710 益诺思 浦银医疗创新混合A 308.66 2.93 -- 8.14
浦银医疗创新混合C 308.66 2.93 -- 8.14
浦银医疗健康混合C 1913.41 18.19 -- 5.42
浦银医疗健康混合A 1913.41 18.19 -- 5.42
95 688513 苑东生物 浦银医疗创新混合A 285.94 5.59 -- 7.54
浦银医疗创新混合C 285.94 5.59 -- 7.54
96 09969 诺诚健华 浦银医疗创新混合A 255.19 20.10 -- 6.73
浦银医疗创新混合C 255.19 20.10 -- 6.73
浦银医疗健康混合C 1333.96 45.82 -- 3.78
浦银医疗健康混合A 1333.96 45.82 -- 3.78
97 688382 益方生物 浦银医疗创新混合A 176.28 9.24 -- 4.65
浦银医疗创新混合C 176.28 9.24 -- 4.65
98 688796 百奥赛图 浦银医疗创新混合A 152.67 1.20 -- 4.03
浦银医疗创新混合C 152.67 1.20 -- 4.03
99 01336 新华保险 浦银港股通央企红利混合A 1107.98 28.67 -- 3.63
浦银港股通央企红利混合C 1107.98 28.67 -- 3.63
100 01919 中远海控 浦银港股通央企红利混合A 949.02 66.80 -- 3.11
浦银港股通央企红利混合C 949.02 66.80 -- 3.11
浦银红利量化混合A 339.35 20.73 0.01 3.09
浦银红利量化混合C 339.35 20.73 0.01 3.09
101 03311 中国建筑国际 浦银港股通央企红利混合A 841.92 110.20 -- 2.76
浦银港股通央企红利混合C 841.92 110.20 -- 2.76
102 00316 东方海外国际 浦银港股通央企红利混合A 807.41 6.55 -- 2.65
浦银港股通央企红利混合C 807.41 6.55 -- 2.65
103 02388 中银香港 浦银港股通央企红利混合A 800.62 17.85 -- 2.62
浦银港股通央企红利混合C 800.62 17.85 -- 2.62
104 00998 中信银行 浦银港股通央企红利混合A 796.18 108.10 -- 2.61
浦银港股通央企红利混合C 796.18 108.10 -- 2.61
105 01288 农业银行 浦银港股通央企红利混合A 775.73 136.30 -- 2.54
浦银港股通央企红利混合C 775.73 136.30 -- 2.54
106 03877 中国船舶租赁 浦银港股通央企红利混合A 764.14 368.60 -- 2.51
浦银港股通央企红利混合C 764.14 368.60 -- 2.51
107 00939 建设银行 浦银港股通央企红利混合A 722.42 85.70 -- 2.37
浦银港股通央企红利混合C 722.42 85.70 -- 2.37
108 03988 中国银行 浦银港股通央企红利混合A 692.63 132.60 -- 2.27
浦银港股通央企红利混合C 692.63 132.60 -- 2.27
浦银红利量化混合A 268.06 39.83 0.00 2.44
浦银红利量化混合C 268.06 39.83 0.00 2.44
109 920045 蘅东光 浦银北证50成份指数A 749.39 1.46 -- 9.16
浦银北证50成份指数C 749.39 1.46 -- 9.16
110 920438 戈碧迦 浦银北证50成份指数A 581.79 5.27 -- 7.11
浦银北证50成份指数C 581.79 5.27 -- 7.11
111 920185 贝特瑞 浦银北证50成份指数A 425.78 20.62 0.02 5.20
浦银北证50成份指数C 425.78 20.62 0.02 5.20
112 920982 锦波生物 浦银北证50成份指数A 394.33 2.78 0.12 4.82
浦银北证50成份指数C 394.33 2.78 0.12 4.82
113 920599 同力股份 浦银北证50成份指数A 291.25 16.76 0.08 3.56
浦银北证50成份指数C 291.25 16.76 0.08 3.56
114 920493 并行科技 浦银北证50成份指数A 234.16 2.19 0.05 2.86
浦银北证50成份指数C 234.16 2.19 0.05 2.86
115 920077 吉林碳谷 浦银北证50成份指数A 233.86 17.74 0.06 2.86
浦银北证50成份指数C 233.86 17.74 0.06 2.86
116 920808 曙光数创 浦银北证50成份指数A 206.22 3.62 0.02 2.52
浦银北证50成份指数C 206.22 3.62 0.02 2.52
117 920809 安达科技 浦银北证50成份指数A 201.99 28.94 0.06 2.47
浦银北证50成份指数C 201.99 28.94 0.06 2.47
118 920368 连城数控 浦银北证50成份指数A 192.89 8.50 0.04 2.36
浦银北证50成份指数C 192.89 8.50 0.04 2.36
119 688630 芯碁微装 浦银科创板综合指数增强A 167.40 0.43 0.01 1.83
浦银科创板综合指数增强C 167.40 0.43 0.01 1.83
120 688082 盛美上海 浦银科创板综合指数增强A 158.82 0.54 0.00 1.74
浦银科创板综合指数增强C 158.82 0.54 0.00 1.74
121 688137 近岸蛋白 浦银科创板综合指数增强A 133.81 0.83 -- 1.46
浦银科创板综合指数增强C 133.81 0.83 -- 1.46
122 601168 西部矿业 浦银周期优选混合A 734.57 20.78 0.01 9.91
浦银周期优选混合C 734.57 20.78 0.01 9.91
浦银经济带崛起混合E 15.55 0.44 0.00 0.49
浦银景气优选混合A 503.74 14.25 0.01 8.11
浦银景气优选混合C 503.74 14.25 0.01 8.11
浦银安弘回报一年持有混合A 34.29 0.97 0.00 0.49
浦银安弘回报一年持有混合C 34.29 0.97 0.00 0.49
浦银价值成长混合C 2185.34 61.82 0.04 4.28
浦银均衡优选6个月持有期混合A 269.72 7.63 0.00 4.75
浦银均衡优选6个月持有期混合C 269.72 7.63 0.00 4.75
浦银经济带崛起混合C 15.55 0.44 0.00 0.49
浦银经济带崛起混合A 15.55 0.44 0.00 0.49
浦银价值成长混合A 2185.34 61.82 0.04 4.28
123 603979 金诚信 浦银周期优选混合A 728.58 10.08 0.11 9.83
浦银周期优选混合C 728.58 10.08 0.11 9.83
浦银景气优选混合A 469.82 6.50 0.07 7.56
浦银景气优选混合C 469.82 6.50 0.07 7.56
浦银价值成长混合C 3124.66 43.23 0.46 6.13
浦银价值成长混合A 3124.66 43.23 0.46 6.13
124 01208 五矿资源 浦银周期优选混合A 369.79 49.60 -- 4.99
浦银周期优选混合C 369.79 49.60 -- 4.99
125 603993 洛阳钼业 浦银周期优选混合A 356.67 21.13 0.11 4.81
浦银周期优选混合C 356.67 21.13 0.11 4.81
浦银安裕回报一年持有期混合A 74.27 4.40 0.02 0.87
浦银安裕回报一年持有期混合C 74.27 4.40 0.02 0.87
126 605196 华通线缆 浦银周期优选混合A 294.82 8.88 -- 3.98
浦银周期优选混合C 294.82 8.88 -- 3.98
127 002428 云南锗业 浦银周期优选混合A 252.79 2.91 0.00 3.41
浦银周期优选混合C 252.79 2.91 0.00 3.41
浦银量化多策略混合A 49.52 0.57 0.00 3.08
浦银量化多策略混合C 49.52 0.57 0.00 3.08
128 300750 宁德时代 浦银中证A500指数增强A 1379.86 4.74 0.00 2.97
浦银中证A500指数增强C 1379.86 4.74 0.00 2.97
浦银中证A500ETF 177.58 0.61 0.00 2.74
浦银经济带崛起混合E 17.47 0.06 0.00 0.55
浦银中证A50指数增强A 713.22 2.45 0.00 7.43
浦银中证A50指数增强C 713.22 2.45 0.00 7.43
浦银高端装备混合A 1211.02 4.16 0.00 6.97
浦银高端装备混合C 1211.02 4.16 0.00 6.97
浦银沪深300指数增强C 589.21 2.02 0.00 3.32
浦银光耀优选混合A 716.13 2.46 0.00 8.55
浦银光耀优选混合C 716.13 2.46 0.00 8.55
浦银安弘回报一年持有混合A 40.76 0.14 0.00 0.59
浦银安弘回报一年持有混合C 40.76 0.14 0.00 0.59
浦银品质优选混合A 2110.55 7.25 0.00 4.66
浦银品质优选混合C 2110.55 7.25 0.00 4.66
浦银新兴产业混合C 3775.99 12.97 0.00 6.20
浦银中证ESG120策略ETF 46.00 0.16 0.00 4.50
浦银ESG责任投资混合A 4357.92 14.97 0.00 5.31
浦银ESG责任投资混合C 4357.92 14.97 0.00 5.31
浦银科技创新一年持有混合A 229.98 0.79 0.00 4.90
浦银科技创新一年持有混合C 229.98 0.79 0.00 4.90
浦银创业板ETF 1005.49 3.45 0.00 13.84
浦银经济带崛起混合C 17.47 0.06 0.00 0.55
浦银环保新能源A类 529.82 1.82 0.00 9.00
浦银环保新能源C类 529.82 1.82 0.00 9.00
浦银经济带崛起混合A 17.47 0.06 0.00 0.55
浦银新兴产业混合A 3775.99 12.97 0.00 6.20
浦银沪深300指数增强A 589.21 2.02 0.00 3.32
129 601318 中国平安 浦银中证A500指数增强A 1010.91 18.97 0.00 2.18
浦银中证A500指数增强C 1010.91 18.97 0.00 2.18
浦银中证A500ETF 129.49 2.43 0.00 2.00
浦银中证A50指数增强A 486.00 9.12 0.00 5.06
浦银中证A50指数增强C 486.00 9.12 0.00 5.06
浦银沪深300指数增强C 472.70 8.87 0.00 2.67
浦银中证ESG120策略ETF 21.32 0.40 0.00 2.09
浦银沪深300指数增强A 472.70 8.87 0.00 2.67
130 600036 招商银行 浦银中证A500指数增强A 895.34 21.70 0.00 1.93
浦银中证A500指数增强C 895.34 21.70 0.00 1.93
浦银中证A500ETF 115.94 2.81 0.00 1.79
浦银中证A50指数增强A 408.47 9.90 0.00 4.25
浦银中证A50指数增强C 408.47 9.90 0.00 4.25
浦银沪深300指数增强C 429.40 10.41 0.00 2.42
浦银红利精选混合C 445.61 10.80 0.00 3.02
浦银中证ESG120策略ETF 30.95 0.75 0.00 3.03
浦银沪深300指数增强A 429.40 10.41 0.00 2.42
浦银红利精选混合A 445.61 10.80 0.00 3.02
浦银优化收益债券C 10.73 0.26 0.00 0.13
浦银优化收益债券A 10.73 0.26 0.00 0.13
131 300489 光智科技 浦银中证A500指数增强A 757.11 2.72 0.02 1.63
浦银中证A500指数增强C 757.11 2.72 0.02 1.63
132 000001 平安银行 浦银中证A500指数增强A 749.39 64.77 0.00 1.61
浦银中证A500指数增强C 749.39 64.77 0.00 1.61
133 601899 紫金矿业 浦银盛世E 86.39 2.90 0.00 1.24
浦银中证A500ETF 111.71 3.75 0.00 1.72
浦银中证A50指数增强A 447.74 15.03 0.00 4.66
浦银中证A50指数增强C 447.74 15.03 0.00 4.66
浦银沪深300指数增强C 252.89 8.49 0.00 1.43
浦银安弘回报一年持有混合A 36.34 1.22 0.00 0.52
浦银安弘回报一年持有混合C 36.34 1.22 0.00 0.52
浦银中证ESG120策略ETF 40.22 1.35 0.00 3.94
浦银双债增强债券A 595.80 20.00 0.00 0.22
浦银双债增强债券C 595.80 20.00 0.00 0.22
浦银盛世C 86.39 2.90 0.00 1.24
浦银盛世A 86.39 2.90 0.00 1.24
浦银沪深300指数增强A 252.89 8.49 0.00 1.43
134 600938 中国海油 浦银盛世E 80.21 2.40 0.00 1.15
浦银盛世C 80.21 2.40 0.00 1.15
浦银盛世A 80.21 2.40 0.00 1.15
135 603986 兆易创新 浦银盛世E 74.32 0.21 0.00 1.07
浦银安裕回报一年持有期混合A 106.17 0.30 0.00 1.25
浦银安裕回报一年持有期混合C 106.17 0.30 0.00 1.25
浦银均衡优选6个月持有期混合A 272.50 0.77 0.00 4.80
浦银均衡优选6个月持有期混合C 272.50 0.77 0.00 4.80
浦银盛世C 74.32 0.21 0.00 1.07
浦银盛世A 74.32 0.21 0.00 1.07
136 300408 三环集团 浦银盛世E 58.66 0.50 0.00 0.84
浦银安裕回报一年持有期混合A 84.48 0.72 0.00 0.99
浦银安裕回报一年持有期混合C 84.48 0.72 0.00 0.99
浦银新经济结构混合C 768.51 6.55 0.00 4.79
浦银创业板ETF 194.12 1.65 0.00 2.67
浦银盛世C 58.66 0.50 0.00 0.84
浦银盛世A 58.66 0.50 0.00 0.84
浦银新经济结构混合A 768.51 6.55 0.00 4.79
137 603259 药明康德 浦银中证A500ETF 93.71 0.56 0.00 1.45
浦银中证A50指数增强A 383.21 2.29 0.00 3.99
浦银中证A50指数增强C 383.21 2.29 0.00 3.99
浦银医疗健康混合C 2930.12 17.51 0.01 8.29
浦银医疗健康混合A 2930.12 17.51 0.01 8.29
138 000333 美的集团 浦银中证A500ETF 88.11 1.10 0.00 1.36
浦银中证A50指数增强A 358.05 4.47 0.00 3.73
浦银中证A50指数增强C 358.05 4.47 0.00 3.73
浦银沪深300指数增强C 343.43 4.29 0.00 1.94
浦银红利精选混合C 537.47 6.71 0.00 3.64
浦银中证ESG120策略ETF 24.83 0.31 0.00 2.43
浦银价值精选混合A 370.06 4.62 0.00 3.36
浦银价值精选混合C 370.06 4.62 0.00 3.36
浦银沪深300指数增强A 343.43 4.29 0.00 1.94
浦银红利精选混合A 537.47 6.71 0.00 3.64
139 600900 长江电力 浦银中证A500ETF 79.34 2.78 0.00 1.22
浦银中证A50指数增强A 275.98 9.67 0.00 2.87
浦银中证A50指数增强C 275.98 9.67 0.00 2.87
浦银红利精选混合C 529.42 18.55 0.00 3.59
浦银中证ESG120策略ETF 23.40 0.82 0.00 2.29
浦银红利精选混合A 529.42 18.55 0.00 3.59
140 600011 华能国际 浦银经济带崛起混合E 19.85 2.82 0.00 0.63
浦银安弘回报一年持有混合A 43.30 6.15 0.00 0.62
浦银安弘回报一年持有混合C 43.30 6.15 0.00 0.62
浦银经济带崛起混合C 19.85 2.82 0.00 0.63
浦银经济带崛起混合A 19.85 2.82 0.00 0.63
141 002142 宁波银行 浦银经济带崛起混合E 16.65 0.47 0.00 0.53
浦银沪深300指数增强C 311.43 8.79 0.00 1.76
浦银经济带崛起混合C 16.65 0.47 0.00 0.53
浦银经济带崛起混合A 16.65 0.47 0.00 0.53
浦银沪深300指数增强A 311.43 8.79 0.00 1.76
142 601918 新集能源 浦银经济带崛起混合E 14.79 1.31 0.00 0.47
浦银安弘回报一年持有混合A 32.52 2.88 0.00 0.47
浦银安弘回报一年持有混合C 32.52 2.88 0.00 0.47
浦银经济带崛起混合C 14.79 1.31 0.00 0.47
浦银经济带崛起混合A 14.79 1.31 0.00 0.47
143 601225 陕西煤业 浦银红利量化混合A 280.08 10.76 0.02 2.55
浦银红利量化混合C 280.08 10.76 0.02 2.55
144 600546 山煤国际 浦银红利量化混合A 277.88 21.18 0.12 2.53
浦银红利量化混合C 277.88 21.18 0.12 2.53
145 603565 中谷物流 浦银红利量化混合A 248.26 21.42 -- 2.26
浦银红利量化混合C 248.26 21.42 -- 2.26
146 601857 中国石油 浦银红利量化混合A 246.40 21.98 0.01 2.25
浦银红利量化混合C 246.40 21.98 0.01 2.25
147 601009 南京银行 浦银红利量化混合A 234.21 19.55 0.02 2.13
浦银红利量化混合C 234.21 19.55 0.02 2.13
浦银优化收益债券C 11.50 0.96 0.00 0.14
浦银优化收益债券A 11.50 0.96 0.00 0.14
148 600919 江苏银行 浦银红利量化混合A 233.24 18.84 0.00 2.13
浦银红利量化混合C 233.24 18.84 0.00 2.13
浦银优化收益债券C 11.88 0.96 0.00 0.14
浦银优化收益债券A 11.88 0.96 0.00 0.14
149 601666 平煤股份 浦银红利量化混合A 231.35 26.23 0.01 2.11
浦银红利量化混合C 231.35 26.23 0.01 2.11
150 601101 昊华能源 浦银红利量化混合A 225.19 17.69 0.05 2.05
浦银红利量化混合C 225.19 17.69 0.05 2.05
151 688627 精智达 浦银科创板100指数增强A 195.33 0.46 -- 2.98
浦银科创板100指数增强C 195.33 0.46 -- 2.98
152 688048 长光华芯 浦银科创板100指数增强A 193.69 0.67 0.01 2.95
浦银科创板100指数增强C 193.69 0.67 0.01 2.95
153 688195 腾景科技 浦银科创板100指数增强A 153.84 0.85 -- 2.34
浦银科创板100指数增强C 153.84 0.85 -- 2.34
154 688409 富创精密 浦银科创板100指数增强A 148.72 0.87 -- 2.27
浦银科创板100指数增强C 148.72 0.87 -- 2.27
155 688017 绿的谐波 浦银科创板100指数增强A 149.28 0.55 0.01 2.27
浦银科创板100指数增强C 149.28 0.55 0.01 2.27
156 301345 涛涛车业 浦银高端装备混合A 1712.28 7.51 0.21 9.86
浦银高端装备混合C 1712.28 7.51 0.21 9.86
浦银品质优选混合A 2918.40 12.80 0.37 6.44
浦银品质优选混合C 2918.40 12.80 0.37 6.44
浦银新兴产业混合C 4858.68 21.31 0.61 7.97
浦银ESG责任投资混合A 5620.20 24.65 0.70 6.85
浦银ESG责任投资混合C 5620.20 24.65 0.70 6.85
浦银科技创新一年持有混合A 321.48 1.41 0.04 6.85
浦银科技创新一年持有混合C 321.48 1.41 0.04 6.85
浦银新兴产业混合A 4858.68 21.31 0.61 7.97
157 002475 立讯精密 浦银高端装备混合A 1613.40 32.64 0.00 9.29
浦银高端装备混合C 1613.40 32.64 0.00 9.29
浦银品质优选混合A 3173.41 64.20 0.01 7.00
浦银品质优选混合C 3173.41 64.20 0.01 7.00
浦银新兴产业混合C 4813.66 97.38 0.01 7.90
浦银ESG责任投资混合A 5999.32 121.37 0.02 7.32
浦银ESG责任投资混合C 5999.32 121.37 0.02 7.32
浦银科技创新一年持有混合A 331.68 6.71 0.00 7.07
浦银科技创新一年持有混合C 331.68 6.71 0.00 7.07
浦银先进制造混合A 1617.35 32.72 0.00 9.12
浦银先进制造混合C 1617.35 32.72 0.00 9.12
浦银新兴产业混合A 4813.66 97.38 0.01 7.90
158 603337 杰克科技 浦银高端装备混合A 1586.92 45.25 -- 9.14
浦银高端装备混合C 1586.92 45.25 -- 9.14
浦银品质优选混合A 2708.81 77.24 -- 5.98
浦银品质优选混合C 2708.81 77.24 -- 5.98
浦银新兴产业混合C 4389.74 125.17 -- 7.20
浦银ESG责任投资混合A 5196.32 148.17 -- 6.34
浦银ESG责任投资混合C 5196.32 148.17 -- 6.34
浦银科技创新一年持有混合A 303.00 8.64 -- 6.46
浦银科技创新一年持有混合C 303.00 8.64 -- 6.46
浦银新兴产业混合A 4389.74 125.17 -- 7.20
159 601100 恒立液压 浦银高端装备混合A 1538.88 17.04 0.01 8.86
浦银高端装备混合C 1538.88 17.04 0.01 8.86
浦银先进制造混合A 1093.65 12.11 0.01 6.16
浦银先进制造混合C 1093.65 12.11 0.01 6.16
160 002850 科达利 浦银高端装备混合A 1101.51 7.07 0.05 6.34
浦银高端装备混合C 1101.51 7.07 0.05 6.34
161 300124 汇川技术 浦银高端装备混合A 653.73 12.60 0.01 3.76
浦银高端装备混合C 653.73 12.60 0.01 3.76
浦银创业板ETF 138.05 2.66 0.00 1.90
162 688789 宏华数科 浦银高端装备混合A 599.86 12.00 0.20 3.45
浦银高端装备混合C 599.86 12.00 0.20 3.45
浦银新兴产业混合C 2037.30 40.75 0.69 3.34
浦银新兴产业混合A 2037.30 40.75 0.69 3.34
163 688111 金山办公 浦银策略优选混合A 55.36 0.25 -- 4.47
浦银策略优选混合C 55.36 0.25 -- 4.47
164 02315 百奥赛图-B 浦银策略优选混合A 39.06 0.65 -- 3.15
浦银策略优选混合C 39.06 0.65 -- 3.15
165 03696 英矽智能 浦银策略优选混合A 36.11 0.70 -- 2.91
浦银策略优选混合C 36.11 0.70 -- 2.91
166 603598 引力传媒 浦银策略优选混合A 33.99 1.81 -- 2.74
浦银策略优选混合C 33.99 1.81 -- 2.74
167 301378 通达海 浦银策略优选混合A 33.27 1.31 0.03 2.68
浦银策略优选混合C 33.27 1.31 0.03 2.68
168 688365 光云科技 浦银策略优选混合A 32.96 2.13 -- 2.66
浦银策略优选混合C 32.96 2.13 -- 2.66
169 300785 值得买 浦银策略优选混合A 32.96 0.91 0.01 2.66
浦银策略优选混合C 32.96 0.91 0.01 2.66
170 600556 天下秀 浦银策略优选混合A 32.90 7.20 0.03 2.65
浦银策略优选混合C 32.90 7.20 0.03 2.65
171 002315 焦点科技 浦银策略优选混合A 32.75 1.32 0.01 2.64
浦银策略优选混合C 32.75 1.32 0.01 2.64
172 600986 浙文互联 浦银策略优选混合A 32.59 4.73 0.01 2.63
浦银策略优选混合C 32.59 4.73 0.01 2.63
173 600887 伊利股份 浦银稳健富利180天持有债券A 109.20 4.00 0.00 0.18
浦银稳健富利180天持有债券C 109.20 4.00 0.00 0.18
浦银红利精选混合C 526.89 19.30 0.00 3.57
浦银价值精选混合A 401.86 14.72 0.00 3.65
浦银价值精选混合C 401.86 14.72 0.00 3.65
浦银双债增强债券A 546.00 20.00 0.00 0.20
浦银双债增强债券C 546.00 20.00 0.00 0.20
浦银红利精选混合A 526.89 19.30 0.00 3.57
174 01347 华虹宏力 浦银稳健富利180天持有债券A 90.48 1.00 -- 0.15
浦银稳健富利180天持有债券C 90.48 1.00 -- 0.15
浦银港股通量化混合C 148.44 1.64 -- 5.61
浦银港股通量化混合A 148.44 1.64 -- 5.61
175 601636 旗滨集团 浦银稳健富利180天持有债券A 80.85 15.00 0.01 0.14
浦银稳健富利180天持有债券C 80.85 15.00 0.01 0.14
176 002008 大族激光 浦银稳健富利180天持有债券A 72.03 0.90 0.00 0.12
浦银稳健富利180天持有债券C 72.03 0.90 0.00 0.12
177 600030 中信证券 浦银沪深300指数增强C 248.00 9.59 0.00 1.40
浦银中证证券公司30ETF 3196.50 123.61 0.02 15.15
浦银沪深300指数增强A 248.00 9.59 0.00 1.40
178 300677 英科医疗 浦银精致生活混合C 792.94 15.56 0.03 7.01
浦银消费升级混合C 300.97 5.91 0.01 7.76
浦银消费升级混合A 300.97 5.91 0.01 7.76
浦银精致生活混合A 792.94 15.56 0.03 7.01
179 002832 比音勒芬 浦银精致生活混合C 785.94 30.31 0.08 6.95
浦银兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 66.38 2.56 0.01 1.16
浦银兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 66.38 2.56 0.01 1.16
浦银消费升级混合C 270.97 10.45 0.03 6.99
浦银消费升级混合A 270.97 10.45 0.03 6.99
浦银精致生活混合A 785.94 30.31 0.08 6.95
180 600189 泉阳泉 浦银精致生活混合C 779.46 87.09 0.49 6.89
浦银消费升级混合C 274.94 30.72 0.17 7.09
浦银消费升级混合A 274.94 30.72 0.17 7.09
浦银精致生活混合A 779.46 87.09 0.49 6.89
181 603889 新澳股份 浦银精致生活混合C 723.82 119.64 -- 6.40
浦银消费升级混合C 248.88 41.14 -- 6.42
浦银消费升级混合A 248.88 41.14 -- 6.42
浦银精致生活混合A 723.82 119.64 -- 6.40
182 600499 科达制造 浦银精致生活混合C 612.76 54.76 0.12 5.42
浦银消费升级混合C 210.15 18.78 0.04 5.42
浦银消费升级混合A 210.15 18.78 0.04 5.42
浦银精致生活混合A 612.76 54.76 0.12 5.42
183 002714 牧原股份 浦银精致生活混合C 492.84 11.61 0.00 4.36
浦银消费升级混合C 199.94 4.71 0.00 5.16
浦银消费升级混合A 199.94 4.71 0.00 5.16
浦银精致生活混合A 492.84 11.61 0.00 4.36
184 300972 万辰集团 浦银精致生活混合C 479.65 3.15 0.02 4.24
浦银消费升级混合C 165.97 1.09 0.01 4.28
浦银消费升级混合A 165.97 1.09 0.01 4.28
浦银精致生活混合A 479.65 3.15 0.02 4.24
185 000526 学大教育 浦银精致生活混合C 469.60 13.11 0.11 4.15
浦银消费升级混合C 138.62 3.87 0.03 3.58
浦银消费升级混合A 138.62 3.87 0.03 3.58
浦银精致生活混合A 469.60 13.11 0.11 4.15
186 688696 极米科技 浦银精致生活混合C 408.10 4.81 -- 3.61
浦银消费升级混合C 139.70 1.65 -- 3.60
浦银消费升级混合A 139.70 1.65 -- 3.60
浦银精致生活混合A 408.10 4.81 -- 3.61
187 002847 盐津铺子 浦银精致生活混合C 406.03 9.35 0.04 3.59
浦银消费升级混合C 216.35 4.98 0.02 5.58
浦银消费升级混合A 216.35 4.98 0.02 5.58
浦银精致生活混合A 406.03 9.35 0.04 3.59
188 000408 藏格矿业 浦银景气优选混合A 547.62 7.75 0.00 8.82
浦银景气优选混合C 547.62 7.75 0.00 8.82
189 01530 三生制药 浦银光耀优选混合A 762.41 53.60 -- 9.10
浦银光耀优选混合C 762.41 53.60 -- 9.10
190 600809 山西汾酒 浦银光耀优选混合A 611.52 5.29 0.01 7.30
浦银光耀优选混合C 611.52 5.29 0.01 7.30
191 600987 航民股份 浦银光耀优选混合A 567.34 90.34 0.36 6.77
浦银光耀优选混合C 567.34 90.34 0.36 6.77
192 600993 马应龙 浦银光耀优选混合A 474.95 21.09 0.13 5.67
浦银光耀优选混合C 474.95 21.09 0.13 5.67
193 000651 格力电器 浦银光耀优选混合A 359.45 9.39 0.00 4.29
浦银光耀优选混合C 359.45 9.39 0.00 4.29
194 600309 万华化学 浦银光耀优选混合A 317.63 4.61 0.00 3.79
浦银光耀优选混合C 317.63 4.61 0.00 3.79
浦银新兴产业混合C 2747.04 39.87 0.02 4.51
浦银价值成长混合C 2603.73 37.79 0.02 5.10
浦银新兴产业混合A 2747.04 39.87 0.02 4.51
浦银价值成长混合A 2603.73 37.79 0.02 5.10
195 600089 特变电工 浦银中证光伏产业ETF 1327.87 76.67 0.02 9.10
196 601012 隆基绿能 浦银中证光伏产业ETF 1087.15 96.98 0.06 7.45
197 300274 阳光电源 浦银中证光伏产业ETF 1030.79 12.50 0.01 7.07
浦银创业板ETF 161.35 1.96 0.00 2.22
198 600905 三峡能源 浦银中证光伏产业ETF 804.88 228.66 0.02 5.52
199 600438 通威股份 浦银中证光伏产业ETF 498.01 43.23 0.06 3.41
200 002129 TCL中环 浦银中证光伏产业ETF 475.96 51.73 0.01 3.26
201 300751 迈为股份 浦银中证光伏产业ETF 474.15 2.68 0.01 3.25
浦银环保新能源A类 265.35 1.50 0.01 4.51
浦银环保新能源C类 265.35 1.50 0.01 4.51
202 601877 正泰电器 浦银中证光伏产业ETF 428.89 17.19 0.01 2.94
203 300316 晶盛机电 浦银中证光伏产业ETF 375.53 10.47 0.01 2.57
204 01378 中国宏桥 浦银兴耀优选一年持有混合A 188.60 10.20 -- 5.60
浦银兴耀优选一年持有混合C 188.60 10.20 -- 5.60
205 601609 金田股份 浦银兴耀优选一年持有混合A 156.23 13.33 0.06 4.64
浦银兴耀优选一年持有混合C 156.23 13.33 0.06 4.64
206 001389 广合科技 浦银兴耀优选一年持有混合A 98.93 0.56 0.01 2.94
浦银兴耀优选一年持有混合C 98.93 0.56 0.01 2.94
207 000858 五粮液 浦银兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 18.92 0.27 0.00 0.33
浦银兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 18.92 0.27 0.00 0.33
208 000888 峨眉山A 浦银兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 0.91 0.10 0.00 0.02
浦银兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 0.91 0.10 0.00 0.02
209 601058 赛轮轮胎 浦银品质优选混合A 4409.72 333.06 -- 9.73
浦银品质优选混合C 4409.72 333.06 -- 9.73
浦银新兴产业混合C 5954.03 449.70 -- 9.77
浦银ESG责任投资混合A 7936.59 599.44 -- 9.68
浦银ESG责任投资混合C 7936.59 599.44 -- 9.68
浦银科技创新一年持有混合A 454.66 34.34 -- 9.69
浦银科技创新一年持有混合C 454.66 34.34 -- 9.69
浦银双债增强债券A 606.39 45.80 -- 0.22
浦银双债增强债券C 606.39 45.80 -- 0.22
浦银新兴产业混合A 5954.03 449.70 -- 9.77
210 09690 途虎-W 浦银品质优选混合A 3493.90 360.51 -- 7.71
浦银品质优选混合C 3493.90 360.51 -- 7.71
浦银ESG责任投资混合A 6256.10 645.52 -- 7.63
浦银ESG责任投资混合C 6256.10 645.52 -- 7.63
浦银科技创新一年持有混合A 310.23 32.01 -- 6.61
浦银科技创新一年持有混合C 310.23 32.01 -- 6.61
211 688036 传音控股 浦银品质优选混合A 2661.74 49.47 0.65 5.88
浦银品质优选混合C 2661.74 49.47 0.65 5.88
浦银新兴产业混合C 4199.42 78.06 1.03 6.89
浦银ESG责任投资混合A 5005.95 93.05 1.22 6.10
浦银ESG责任投资混合C 5005.95 93.05 1.22 6.10
浦银科技创新一年持有混合A 277.62 5.16 0.07 5.92
浦银科技创新一年持有混合C 277.62 5.16 0.07 5.92
浦银新兴产业混合A 4199.42 78.06 1.03 6.89
212 600482 中国动力 浦银品质优选混合A 1806.86 53.92 0.06 3.99
浦银品质优选混合C 1806.86 53.92 0.06 3.99
浦银新兴产业混合C 2651.31 79.12 0.09 4.35
浦银ESG责任投资混合A 3265.21 97.44 0.11 3.98
浦银ESG责任投资混合C 3265.21 97.44 0.11 3.98
浦银科技创新一年持有混合A 186.99 5.58 0.01 3.98
浦银科技创新一年持有混合C 186.99 5.58 0.01 3.98
浦银价值精选混合A 474.17 14.15 0.02 4.30
浦银价值精选混合C 474.17 14.15 0.02 4.30
浦银新兴产业混合A 2651.31 79.12 0.09 4.35
213 01024 快手-W 浦银中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1245.64 46.90 -- 7.70
214 002027 分众传媒 浦银中证沪港深游戏及文化传媒ETF 946.99 200.21 0.03 5.85
215 300058 蓝色光标 浦银中证沪港深游戏及文化传媒ETF 901.62 72.89 0.02 5.57
216 300418 昆仑万维 浦银中证沪港深游戏及文化传媒ETF 731.86 18.26 0.02 4.52
217 09626 哔哩哔哩-W 浦银中证沪港深游戏及文化传媒ETF 668.42 6.52 -- 4.13
218 002195 岩山科技 浦银中证沪港深游戏及文化传媒ETF 666.18 112.53 0.02 4.12
219 002558 巨人网络 浦银中证沪港深游戏及文化传媒ETF 619.20 27.52 0.01 3.83
220 002131 利欧股份 浦银中证沪港深游戏及文化传媒ETF 572.12 136.22 0.02 3.54
221 002517 恺英网络 浦银中证沪港深游戏及文化传媒ETF 547.54 34.20 0.02 3.38
222 300012 华测检测 浦银新兴产业混合C 2168.85 157.62 0.11 3.56
浦银睿智精选混合A 414.73 30.14 0.02 4.88
浦银睿智精选混合C 414.73 30.14 0.02 4.88
浦银新兴产业混合A 2168.85 157.62 0.11 3.56
223 600778 友好集团 浦银增长动力混合C 922.91 159.95 0.52 0.95
浦银稳健丰利债券A 192.54 33.37 0.11 0.12
浦银稳健丰利债券C 192.54 33.37 0.11 0.12
浦银增长动力混合A 922.91 159.95 0.52 0.95
224 603860 中公高科 浦银增长动力混合C 902.78 34.30 -- 0.93
浦银增长动力混合A 902.78 34.30 -- 0.93
225 688067 爱威科技 浦银增长动力混合C 907.24 37.00 -- 0.93
浦银增长动力混合A 907.24 37.00 -- 0.93
226 600148 长春一东 浦银增长动力混合C 893.02 56.52 0.40 0.92
浦银稳健丰利债券A 197.82 12.52 0.09 0.12
浦银稳健丰利债券C 197.82 12.52 0.09 0.12
浦银增长动力混合A 893.02 56.52 0.40 0.92
227 300635 中达安 浦银增长动力混合C 873.25 73.63 0.61 0.90
浦银稳健丰利债券A 183.59 15.48 0.13 0.11
浦银稳健丰利债券C 183.59 15.48 0.13 0.11
浦银增长动力混合A 873.25 73.63 0.61 0.90
228 300405 科隆股份 浦银增长动力混合C 860.25 146.80 0.67 0.89
浦银增长动力混合A 860.25 146.80 0.67 0.89
229 600697 欧亚集团 浦银增长动力混合C 861.71 75.39 0.49 0.89
浦银增长动力混合A 861.71 75.39 0.49 0.89
230 002858 力盛体育 浦银增长动力混合C 841.20 72.33 0.49 0.87
浦银稳健丰利债券A 192.36 16.54 0.11 0.12
浦银稳健丰利债券C 192.36 16.54 0.11 0.12
浦银增长动力混合A 841.20 72.33 0.49 0.87
231 300106 西部牧业 浦银增长动力混合C 841.82 78.97 0.37 0.87
浦银稳健丰利债券A 176.32 16.54 0.08 0.11
浦银稳健丰利债券C 176.32 16.54 0.08 0.11
浦银增长动力混合A 841.82 78.97 0.37 0.87
232 002591 恒大高新 浦银增长动力混合C 847.80 130.23 0.58 0.87
浦银增长动力混合A 847.80 130.23 0.58 0.87
233 600323 瀚蓝环境 浦银红利精选混合C 642.96 21.81 0.04 4.36
浦银价值精选混合A 479.25 16.26 0.03 4.35
浦银价值精选混合C 479.25 16.26 0.03 4.35
浦银红利精选混合A 642.96 21.81 0.04 4.36
234 601166 兴业银行 浦银红利精选混合C 459.19 25.44 0.01 3.11
浦银红利精选混合A 459.19 25.44 0.01 3.11
235 600012 皖通高速 浦银红利精选混合C 430.48 27.63 0.02 2.92
浦银红利精选混合A 430.48 27.63 0.02 2.92
236 601077 渝农商行 浦银红利精选混合C 419.98 62.59 0.01 2.84
浦银红利精选混合A 419.98 62.59 0.01 2.84
237 301035 润丰股份 浦银红利精选混合C 415.16 8.39 0.02 2.81
浦银价值精选混合A 361.55 7.30 0.02 3.28
浦银价值精选混合C 361.55 7.30 0.02 3.28
浦银红利精选混合A 415.16 8.39 0.02 2.81
238 601328 交通银行 浦银红利精选混合C 352.94 45.54 0.00 2.39
浦银红利精选混合A 352.94 45.54 0.00 2.39
239 300059 东方财富 浦银中证证券公司30ETF 3105.09 174.54 0.01 14.72
浦银创业板ETF 301.82 16.97 0.00 4.15
240 601211 国泰海通 浦银中证证券公司30ETF 2734.85 162.11 -- 12.96
241 601688 华泰证券 浦银中证证券公司30ETF 1492.89 83.87 -- 7.07
242 600999 招商证券 浦银中证证券公司30ETF 908.86 53.24 0.02 4.31
243 000776 广发证券 浦银中证证券公司30ETF 841.92 42.35 0.46 3.99
244 600958 东方证券 浦银中证证券公司30ETF 648.82 75.01 0.02 3.07
245 601377 兴业证券 浦银中证证券公司30ETF 566.98 99.12 0.06 2.69
246 000166 申万宏源 浦银中证证券公司30ETF 566.55 129.35 0.01 2.68
247 601995 中金公司 浦银中证证券公司30ETF 518.87 16.94 -- 2.46
248 600028 中国石化 浦银价值成长混合C 2264.33 428.85 0.01 4.44
浦银价值成长混合A 2264.33 428.85 0.01 4.44
249 603268 松发股份 浦银价值成长混合C 2151.56 10.07 0.08 4.22
浦银价值成长混合A 2151.56 10.07 0.08 4.22
250 688147 微导纳米 浦银新经济结构混合C 1068.25 10.53 -- 6.65
浦银新经济结构混合A 1068.25 10.53 -- 6.65
251 300567 精测电子 浦银新经济结构混合C 743.48 4.04 0.02 4.63
浦银新经济结构混合A 743.48 4.04 0.02 4.63
252 01888 建滔积层板 浦银港股通量化混合C 208.34 5.00 -- 7.88
浦银港股通量化混合A 208.34 5.00 -- 7.88
253 00148 建滔集团 浦银港股通量化混合C 129.21 2.70 -- 4.89
浦银港股通量化混合A 129.21 2.70 -- 4.89
254 02513 智谱 浦银港股通量化混合C 77.03 0.14 -- 2.91
浦银港股通量化混合A 77.03 0.14 -- 2.91
255 688257 新锐股份 浦银港股通量化混合C 72.87 1.36 -- 2.76
浦银港股通量化混合A 72.87 1.36 -- 2.76
256 002821 凯莱英 浦银医疗健康混合C 1980.51 10.50 0.03 5.61
浦银医疗健康混合A 1980.51 10.50 0.03 5.61
257 300347 泰格医药 浦银医疗健康混合C 1944.68 33.30 0.06 5.50
浦银医疗健康混合A 1944.68 33.30 0.06 5.50
258 300759 康龙化成 浦银医疗健康混合C 1615.77 35.93 0.03 4.57
浦银医疗健康混合A 1615.77 35.93 0.03 4.57
259 603127 昭衍新药 浦银医疗健康混合C 1496.12 30.35 0.39 4.23
浦银医疗健康混合A 1496.12 30.35 0.39 4.23
260 000739 普洛药业 浦银医疗健康混合C 1109.05 39.98 0.03 3.14
浦银医疗健康混合A 1109.05 39.98 0.03 3.14
261 002028 思源电气 浦银均衡优选6个月持有期混合A 309.58 2.57 0.00 5.45
浦银均衡优选6个月持有期混合C 309.58 2.57 0.00 5.45
浦银环保新能源A类 505.93 4.20 0.01 8.60
浦银环保新能源C类 505.93 4.20 0.01 8.60
262 603968 醋化股份 浦银稳健丰利债券A 191.59 16.66 0.65 0.11
浦银稳健丰利债券C 191.59 16.66 0.65 0.11
263 688021 奥福科技 浦银稳健丰利债券A 184.03 9.29 -- 0.11
浦银稳健丰利债券C 184.03 9.29 -- 0.11
264 002760 凤形股份 浦银稳健丰利债券A 180.50 10.00 0.11 0.11
浦银稳健丰利债券C 180.50 10.00 0.11 0.11
265 000573 粤宏远A 浦银稳健丰利债券A 179.83 46.11 0.07 0.11
浦银稳健丰利债券C 179.83 46.11 0.07 0.11
266 300556 丝路视觉 浦银稳健丰利债券A 174.81 10.96 0.11 0.10
浦银稳健丰利债券C 174.81 10.96 0.11 0.10
267 00038 第一拖拉机股份 浦银价值精选混合A 358.06 48.00 -- 3.25
浦银价值精选混合C 358.06 48.00 -- 3.25
268 603129 春风动力 浦银价值精选混合A 341.60 1.19 0.01 3.10
浦银价值精选混合C 341.60 1.19 0.01 3.10
浦银睿智精选混合A 358.82 1.25 0.01 4.22
浦银睿智精选混合C 358.82 1.25 0.01 4.22
269 000338 潍柴动力 浦银价值精选混合A 330.82 13.18 0.00 3.00
浦银价值精选混合C 330.82 13.18 0.00 3.00
270 01519 极兔速递-W 浦银价值精选混合A 322.78 43.52 -- 2.93
浦银价值精选混合C 322.78 43.52 -- 2.93
271 09858 优然牧业 浦银价值精选混合A 317.07 91.20 -- 2.88
浦银价值精选混合C 317.07 91.20 -- 2.88
272 300476 胜宏科技 浦银创业板ETF 170.34 0.81 0.00 2.34
273 002463 沪电股份 浦银科技创新优选混合 602.84 5.20 0.00 6.18
浦银睿智精选混合A 347.79 3.00 0.00 4.09
浦银睿智精选混合C 347.79 3.00 0.00 4.09
274 002938 鹏鼎控股 浦银先进制造混合A 850.39 10.69 0.00 4.79
浦银先进制造混合C 850.39 10.69 0.00 4.79
275 301536 星宸科技 浦银先进制造混合A 787.04 6.38 0.03 4.44
浦银先进制造混合C 787.04 6.38 0.03 4.44
276 605117 德业股份 浦银环保新能源A类 428.63 5.48 -- 7.28
浦银环保新能源C类 428.63 5.48 -- 7.28
277 688676 金盘科技 浦银环保新能源A类 415.91 6.76 -- 7.07
浦银环保新能源C类 415.91 6.76 -- 7.07
278 601126 四方股份 浦银环保新能源A类 403.21 11.05 -- 6.85
浦银环保新能源C类 403.21 11.05 -- 6.85
279 603588 高能环境 浦银环保新能源A类 295.74 17.88 0.03 5.02
浦银环保新能源C类 295.74 17.88 0.03 5.02
280 300390 天华新能 浦银环保新能源A类 283.25 5.77 0.01 4.81
浦银环保新能源C类 283.25 5.77 0.01 4.81
281 605376 博迁新材 浦银环保新能源A类 258.36 2.26 -- 4.39
浦银环保新能源C类 258.36 2.26 -- 4.39
282 600188 兖矿能源 浦银双债增强债券A 794.71 40.88 0.01 0.29
浦银双债增强债券C 794.71 40.88 0.01 0.29
283 600183 生益科技 浦银双债增强债券A 558.83 4.30 0.00 0.20
浦银双债增强债券C 558.83 4.30 0.00 0.20
284 300054 鼎龙股份 浦银双债增强债券A 539.60 8.00 0.01 0.20
浦银双债增强债券C 539.60 8.00 0.01 0.20
285 600498 烽火通信 浦银量化多策略混合A 56.76 1.59 0.00 3.53
浦银量化多策略混合C 56.76 1.59 0.00 3.53
286 600879 航天电子 浦银量化多策略混合A 54.65 4.03 0.00 3.40
浦银量化多策略混合C 54.65 4.03 0.00 3.40
287 688385 复旦微电 浦银量化多策略混合A 53.61 0.95 0.00 3.33
浦银量化多策略混合C 53.61 0.95 0.00 3.33
288 601698 中国卫通 浦银量化多策略混合A 53.34 2.36 -- 3.32
浦银量化多策略混合C 53.34 2.36 -- 3.32
289 688387 信科移动 浦银量化多策略混合A 53.19 4.64 0.00 3.31
浦银量化多策略混合C 53.19 4.64 0.00 3.31
290 688375 国博电子 浦银量化多策略混合A 46.09 0.72 -- 2.86
浦银量化多策略混合C 46.09 0.72 -- 2.86
291 301232 飞沃科技 浦银量化多策略混合A 44.12 0.56 0.01 2.74
浦银量化多策略混合C 44.12 0.56 0.01 2.74
292 688102 斯瑞新材 浦银量化多策略混合A 40.55 1.41 -- 2.52
浦银量化多策略混合C 40.55 1.41 -- 2.52
293 600674 川投能源 浦银优化收益债券C 14.96 0.90 0.00 0.18
浦银优化收益债券A 14.96 0.90 0.00 0.18
294 600926 杭州银行 浦银优化收益债券C 10.61 0.62 0.00 0.13
浦银优化收益债券A 10.61 0.62 0.00 0.13
295 601156 东航物流 浦银优化收益债券C 11.03 0.60 -- 0.13
浦银优化收益债券A 11.03 0.60 -- 0.13
296 002966 苏州银行 浦银优化收益债券C 10.60 1.14 0.00 0.13
浦银优化收益债券A 10.60 1.14 0.00 0.13
297 601838 成都银行 浦银优化收益债券C 11.01 0.57 0.00 0.13
浦银优化收益债券A 11.01 0.57 0.00 0.13
298 601577 长沙银行 浦银优化收益债券C 10.97 1.13 -- 0.13
浦银优化收益债券A 10.97 1.13 -- 0.13

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