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浦银安盛基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：221只32/166
  • 份额数量：3499.37亿份30/166
  • 份额相对上期变化：2.46%
  • 基金经理：38人34/166
  • 资产净值：3593.29亿元30/166
  • 资产相对上期变化：4.20%

旗下基金共同持仓明细

截至：2025-12-31
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 00700 腾讯控股 浦银安盛港股通科技指数A 6822.37 12.61 -- 14.72
浦银安盛港股通科技指数C 6822.37 12.61 -- 14.72
浦银安盛策略优选混合A 32.46 0.06 -- 3.47
浦银安盛策略优选混合C 32.46 0.06 -- 3.47
浦银安盛稳健富利180天持有债券A 97.39 0.18 -- 0.26
浦银安盛稳健富利180天持有债券C 97.39 0.18 -- 0.26
浦银安盛安荣回报一年持有混合A 86.56 0.16 -- 1.28
浦银安盛安荣回报一年持有混合C 86.56 0.16 -- 1.28
浦银安盛光耀优选混合A 584.31 1.08 -- 5.24
浦银安盛光耀优选混合C 584.31 1.08 -- 5.24
浦银安盛安弘回报一年持有混合A 75.74 0.14 -- 0.85
浦银安盛安弘回报一年持有混合C 75.74 0.14 -- 0.85
浦银安盛品质优选混合A 5334.54 9.86 -- 8.39
浦银安盛品质优选混合C 5334.54 9.86 -- 8.39
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 822.36 1.52 -- 9.78
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A 151.49 0.28 -- 0.82
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C 151.49 0.28 -- 0.82
浦银安盛港股通量化混合C 378.72 0.70 -- 9.09
浦银安盛ESG责任投资混合A 10560.88 19.52 -- 8.40
浦银安盛ESG责任投资混合C 10560.88 19.52 -- 8.40
浦银安盛科技创新一年持有混合A 519.39 0.96 -- 8.46
浦银安盛科技创新一年持有混合C 519.39 0.96 -- 8.46
浦银安盛价值精选混合A 649.23 1.20 -- 3.87
浦银安盛价值精选混合C 649.23 1.20 -- 3.87
浦银安盛港股通量化混合A 378.72 0.70 -- 9.09
2 09988 阿里巴巴-W 浦银安盛港股通科技指数A 6338.07 49.14 -- 13.67
浦银安盛港股通科技指数C 6338.07 49.14 -- 13.67
浦银安盛安荣回报一年持有混合A 64.49 0.50 -- 0.95
浦银安盛安荣回报一年持有混合C 64.49 0.50 -- 0.95
浦银安盛港股通量化混合C 376.62 2.92 -- 9.04
浦银安盛价值精选混合A 460.46 3.57 -- 2.74
浦银安盛价值精选混合C 460.46 3.57 -- 2.74
浦银安盛先进制造混合A 1636.75 12.69 -- 6.34
浦银安盛先进制造混合C 1636.75 12.69 -- 6.34
浦银安盛港股通量化混合A 376.62 2.92 -- 9.04
3 01810 小米集团-W 浦银安盛港股通科技指数A 5943.54 167.44 -- 12.82
浦银安盛港股通科技指数C 5943.54 167.44 -- 12.82
浦银安盛高端装备混合A 3445.28 97.06 -- 8.45
浦银安盛高端装备混合C 3445.28 97.06 -- 8.45
浦银安盛品质优选混合A 3810.91 107.36 -- 5.99
浦银安盛品质优选混合C 3810.91 107.36 -- 5.99
浦银安盛港股通量化混合C 163.99 4.62 -- 3.94
浦银安盛ESG责任投资混合A 7516.04 211.74 -- 5.98
浦银安盛ESG责任投资混合C 7516.04 211.74 -- 5.98
浦银安盛科技创新一年持有混合A 365.61 10.30 -- 5.95
浦银安盛科技创新一年持有混合C 365.61 10.30 -- 5.95
浦银安盛港股通量化混合A 163.99 4.62 -- 3.94
4 03690 美团-W 浦银安盛港股通科技指数A 4491.59 48.14 -- 9.69
浦银安盛港股通科技指数C 4491.59 48.14 -- 9.69
浦银安盛港股通量化混合C 129.60 1.39 -- 3.11
浦银安盛港股通量化混合A 129.60 1.39 -- 3.11
5 00981 中芯国际 浦银安盛港股通科技指数A 2920.21 45.25 -- 6.30
浦银安盛港股通科技指数C 2920.21 45.25 -- 6.30
浦银安盛科创板综合指数增强A 237.17 1.93 -- 1.73
浦银安盛科创板综合指数增强C 237.17 1.93 -- 1.73
浦银盛世E 85.98 0.70 -- 1.06
浦银经济带崛起混合E 22.04 0.18 -- 0.65
浦银安盛稳健富利180天持有债券A 96.80 1.50 -- 0.26
浦银安盛稳健富利180天持有债券C 96.80 1.50 -- 0.26
浦银安盛安荣回报一年持有混合A 58.08 0.90 -- 0.86
浦银安盛安荣回报一年持有混合C 58.08 0.90 -- 0.86
浦银安盛安弘回报一年持有混合A 47.54 0.39 -- 0.53
浦银安盛安弘回报一年持有混合C 47.54 0.39 -- 0.53
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A 129.07 2.00 -- 0.70
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C 129.07 2.00 -- 0.70
浦银安盛港股通量化混合C 394.95 6.12 -- 9.48
浦银安盛先进制造混合A 1154.54 9.40 -- 4.47
浦银安盛先进制造混合C 1154.54 9.40 -- 4.47
浦银经济带崛起混合C 22.04 0.18 -- 0.65
浦银安盛港股通量化混合A 394.95 6.12 -- 9.48
浦银经济带崛起混合A 22.04 0.18 -- 0.65
浦银安盛睿智精选混合A 156.78 1.28 -- 4.12
浦银安盛睿智精选混合C 156.78 1.28 -- 4.12
浦银盛世C 85.98 0.70 -- 1.06
浦银盛世A 85.98 0.70 -- 1.06
6 01211 比亚迪股份 浦银安盛港股通科技指数A 2724.04 31.63 -- 5.88
浦银安盛港股通科技指数C 2724.04 31.63 -- 5.88
浦银安盛港股通量化混合C 185.16 2.15 -- 4.44
浦银安盛港股通量化混合A 185.16 2.15 -- 4.44
7 01024 快手-W 浦银安盛港股通科技指数A 1770.95 30.66 -- 3.82
浦银安盛港股通科技指数C 1770.95 30.66 -- 3.82
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 777.46 13.46 -- 9.25
浦银安盛港股通量化混合C 322.31 5.58 -- 7.74
浦银安盛港股通量化混合A 322.31 5.58 -- 7.74
8 06160 百济神州 浦银安盛港股通科技指数A 1635.67 10.10 -- 3.53
浦银安盛港股通科技指数C 1635.67 10.10 -- 3.53
浦银安盛科创板100指数增强A 37.52 0.14 -- 2.55
浦银安盛科创板100指数增强C 37.52 0.14 -- 2.55
浦银安盛医疗健康混合C 1249.66 4.65 -- 4.37
浦银安盛医疗健康混合A 1249.66 4.65 -- 4.37
9 09868 小鹏汽车-W 浦银安盛港股通科技指数A 1078.64 15.05 -- 2.33
浦银安盛港股通科技指数C 1078.64 15.05 -- 2.33
浦银安盛港股通量化混合C 222.18 3.10 -- 5.33
浦银安盛港股通量化混合A 222.18 3.10 -- 5.33
10 02269 药明生物 浦银安盛港股通科技指数A 1074.84 37.85 -- 2.32
浦银安盛港股通科技指数C 1074.84 37.85 -- 2.32
11 300308 中际旭创 浦银安盛数字经济混合A 4581.10 7.51 0.01 10.40
浦银安盛数字经济混合C 4581.10 7.51 0.01 10.40
浦银安盛中证A500指数增强A 305.00 0.50 0.00 1.79
浦银安盛中证A500指数增强C 305.00 0.50 0.00 1.79
浦银安盛中证A500ETF 433.10 0.71 0.00 2.50
浦银安盛中证A50指数增强A 896.70 1.47 0.00 6.25
浦银安盛中证A50指数增强C 896.70 1.47 0.00 6.25
浦银安盛策略优选混合A 73.20 0.12 0.00 7.82
浦银安盛策略优选混合C 73.20 0.12 0.00 7.82
浦银安盛沪深300指数增强C 908.90 1.49 0.00 3.46
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A 817.40 1.34 0.00 9.79
浦银安盛兴耀优选一年持有混合C 817.40 1.34 0.00 9.79
浦银安盛价值成长混合C 4251.70 6.97 0.01 6.90
浦银安盛新经济结构混合C 2263.10 3.71 0.00 9.21
浦银安盛中证ESG120策略ETF 85.40 0.14 0.00 5.04
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A 634.40 1.04 0.00 7.42
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C 634.40 1.04 0.00 7.42
浦银安盛创业板ETF 873.52 1.43 0.00 9.91
浦银安盛科技创新优选混合 567.30 0.93 0.00 9.42
浦银安盛睿智精选混合A 359.90 0.59 0.00 9.46
浦银安盛睿智精选混合C 359.90 0.59 0.00 9.46
浦银安盛新经济结构混合A 2263.10 3.71 0.00 9.21
浦银安盛沪深300指数增强A 908.90 1.49 0.00 3.46
浦银安盛价值成长混合A 4251.70 6.97 0.01 6.90
12 300502 新易盛 浦银安盛数字经济混合A 4580.25 10.63 0.01 10.40
浦银安盛数字经济混合C 4580.25 10.63 0.01 10.40
浦银安盛中证A500指数增强A 305.92 0.71 0.00 1.80
浦银安盛中证A500指数增强C 305.92 0.71 0.00 1.80
浦银安盛中证A500ETF 242.15 0.56 0.00 1.40
浦银经济带崛起混合E 17.24 0.04 0.00 0.50
浦银安盛策略优选混合A 73.25 0.17 0.00 7.82
浦银安盛策略优选混合C 73.25 0.17 0.00 7.82
浦银安盛沪深300指数增强C 659.25 1.53 0.00 2.51
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A 810.05 1.88 0.00 9.71
浦银安盛兴耀优选一年持有混合C 810.05 1.88 0.00 9.71
浦银安盛价值成长混合C 4735.37 10.99 0.01 7.69
浦银安盛新经济结构混合C 2257.81 5.24 0.01 9.19
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A 758.35 1.76 0.00 8.87
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C 758.35 1.76 0.00 8.87
浦银安盛创业板ETF 642.01 1.49 0.00 7.28
浦银安盛科技创新优选混合 551.53 1.28 0.00 9.16
浦银经济带崛起混合C 17.24 0.04 0.00 0.50
浦银经济带崛起混合A 17.24 0.04 0.00 0.50
浦银安盛睿智精选混合A 340.40 0.79 0.00 8.95
浦银安盛睿智精选混合C 340.40 0.79 0.00 8.95
浦银安盛新经济结构混合A 2257.81 5.24 0.01 9.19
浦银安盛沪深300指数增强A 659.25 1.53 0.00 2.51
浦银安盛价值成长混合A 4735.37 10.99 0.01 7.69
13 300394 天孚通信 浦银安盛数字经济混合A 3896.15 19.19 0.02 8.85
浦银安盛数字经济混合C 3896.15 19.19 0.02 8.85
浦银安盛策略优选混合A 38.58 0.19 0.00 4.12
浦银安盛策略优选混合C 38.58 0.19 0.00 4.12
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A 532.34 2.62 0.00 6.38
浦银安盛兴耀优选一年持有混合C 532.34 2.62 0.00 6.38
浦银安盛价值成长混合C 2091.21 10.30 0.01 3.39
浦银安盛新经济结构混合C 1608.00 7.92 0.01 6.54
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A 538.03 2.65 0.00 6.30
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C 538.03 2.65 0.00 6.30
浦银安盛创业板ETF 149.35 0.74 0.00 1.69
浦银安盛科技创新优选混合 359.36 1.77 0.00 5.97
浦银安盛睿智精选混合A 203.03 1.00 0.00 5.34
浦银安盛睿智精选混合C 203.03 1.00 0.00 5.34
浦银安盛新经济结构混合A 1608.00 7.92 0.01 6.54
浦银安盛价值成长混合A 2091.21 10.30 0.01 3.39
14 688498 源杰科技 浦银安盛数字经济混合A 3037.00 4.73 -- 6.90
浦银安盛数字经济混合C 3037.00 4.73 -- 6.90
浦银安盛科创板综合指数增强A 217.83 0.34 -- 1.59
浦银安盛科创板综合指数增强C 217.83 0.34 -- 1.59
浦银安盛科创板100指数增强A 30.37 0.05 -- 2.06
浦银安盛科创板100指数增强C 30.37 0.05 -- 2.06
15 600105 永鼎股份 浦银安盛数字经济混合A 2871.44 114.40 0.09 6.52
浦银安盛数字经济混合C 2871.44 114.40 0.09 6.52
浦银经济带崛起混合E 17.32 0.69 0.00 0.51
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A 449.54 17.91 0.01 5.39
浦银安盛兴耀优选一年持有混合C 449.54 17.91 0.01 5.39
浦银安盛安弘回报一年持有混合A 46.69 1.86 0.00 0.52
浦银安盛安弘回报一年持有混合C 46.69 1.86 0.00 0.52
浦银安盛科技创新优选混合 309.73 12.34 0.01 5.14
浦银经济带崛起混合C 17.32 0.69 0.00 0.51
浦银经济带崛起混合A 17.32 0.69 0.00 0.51
16 603083 剑桥科技 浦银安盛数字经济混合A 2338.21 17.40 0.07 5.31
浦银安盛数字经济混合C 2338.21 17.40 0.07 5.31
17 06869 长飞光纤光缆 浦银安盛数字经济混合A 2157.38 46.20 -- 4.90
浦银安盛数字经济混合C 2157.38 46.20 -- 4.90
浦银安盛品质优选混合A 2766.85 59.25 -- 4.35
浦银安盛品质优选混合C 2766.85 59.25 -- 4.35
浦银安盛ESG责任投资混合A 5447.30 116.65 -- 4.33
浦银安盛ESG责任投资混合C 5447.30 116.65 -- 4.33
浦银安盛科技创新一年持有混合A 260.19 5.57 -- 4.24
浦银安盛科技创新一年持有混合C 260.19 5.57 -- 4.24
18 688195 腾景科技 浦银安盛数字经济混合A 2083.33 12.29 -- 4.73
浦银安盛数字经济混合C 2083.33 12.29 -- 4.73
浦银安盛价值成长混合C 2280.02 13.45 -- 3.70
浦银安盛价值成长混合A 2280.02 13.45 -- 3.70
19 002222 福晶科技 浦银安盛数字经济混合A 1916.69 34.02 0.07 4.35
浦银安盛数字经济混合C 1916.69 34.02 0.07 4.35
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A 351.56 6.24 0.01 4.21
浦银安盛兴耀优选一年持有混合C 351.56 6.24 0.01 4.21
20 300570 太辰光 浦银安盛数字经济混合A 1896.18 16.41 0.09 4.31
浦银安盛数字经济混合C 1896.18 16.41 0.09 4.31
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A 275.01 2.38 0.01 3.30
浦银安盛兴耀优选一年持有混合C 275.01 2.38 0.01 3.30
21 01093 石药集团 浦银安盛医疗创新混合A 106.60 14.00 -- 8.79
浦银安盛医疗创新混合C 106.60 14.00 -- 8.79
浦银安盛策略优选混合A 41.12 5.40 -- 4.39
浦银安盛策略优选混合C 41.12 5.40 -- 4.39
22 01530 三生制药 浦银安盛医疗创新混合A 98.28 4.50 -- 8.11
浦银安盛医疗创新混合C 98.28 4.50 -- 8.11
浦银安盛策略优选混合A 54.60 2.50 -- 5.83
浦银安盛策略优选混合C 54.60 2.50 -- 5.83
浦银安盛光耀优选混合A 636.63 29.15 -- 5.70
浦银安盛光耀优选混合C 636.63 29.15 -- 5.70
23 01801 信达生物 浦银安盛医疗创新混合A 92.98 1.35 -- 7.67
浦银安盛医疗创新混合C 92.98 1.35 -- 7.67
浦银安盛策略优选混合A 55.10 0.80 -- 5.89
浦银安盛策略优选混合C 55.10 0.80 -- 5.89
浦银安盛安荣回报一年持有混合A 55.10 0.80 -- 0.81
浦银安盛安荣回报一年持有混合C 55.10 0.80 -- 0.81
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A 137.74 2.00 -- 0.74
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C 137.74 2.00 -- 0.74
24 09606 映恩生物-B 浦银安盛医疗创新混合A 83.50 0.31 -- 6.89
浦银安盛医疗创新混合C 83.50 0.31 -- 6.89
25 300765 新诺威 浦银安盛医疗创新混合A 78.63 2.18 0.00 6.49
浦银安盛医疗创新混合C 78.63 2.18 0.00 6.49
浦银安盛医疗健康混合C 1713.53 47.51 0.05 5.99
浦银安盛医疗健康混合A 1713.53 47.51 0.05 5.99
26 002020 京新药业 浦银安盛医疗创新混合A 74.59 3.93 0.01 6.15
浦银安盛医疗创新混合C 74.59 3.93 0.01 6.15
浦银安盛科创板综合指数增强A 200.05 10.54 0.01 1.46
浦银安盛科创板综合指数增强C 200.05 10.54 0.01 1.46
浦银安盛中证A500指数增强A 348.81 18.38 0.03 2.05
浦银安盛中证A500指数增强C 348.81 18.38 0.03 2.05
浦银安盛红利量化混合A 254.90 13.43 0.02 1.96
浦银安盛红利量化混合C 254.90 13.43 0.02 1.96
浦银安盛科创板100指数增强A 29.04 1.53 0.00 1.97
浦银安盛科创板100指数增强C 29.04 1.53 0.00 1.97
27 688513 苑东生物 浦银安盛医疗创新混合A 68.04 1.11 -- 5.61
浦银安盛医疗创新混合C 68.04 1.11 -- 5.61
浦银安盛医疗健康混合C 1781.44 28.94 -- 6.23
浦银安盛医疗健康混合A 1781.44 28.94 -- 6.23
28 06990 科伦博泰生物-B 浦银安盛医疗创新混合A 63.76 0.18 -- 5.26
浦银安盛医疗创新混合C 63.76 0.18 -- 5.26
29 688266 泽璟制药 浦银安盛医疗创新混合A 54.62 0.59 0.00 4.51
浦银安盛医疗创新混合C 54.62 0.59 0.00 4.51
浦银安盛医疗健康混合C 1512.32 16.31 0.10 5.29
浦银安盛医疗健康混合A 1512.32 16.31 0.10 5.29
30 09995 荣昌生物 浦银安盛医疗创新混合A 49.53 0.76 -- 4.09
浦银安盛医疗创新混合C 49.53 0.76 -- 4.09
浦银安盛医疗健康混合C 1191.27 15.31 -- 4.16
浦银安盛医疗健康混合A 1191.27 15.31 -- 4.16
31 01258 中国有色矿业 浦银安盛港股通央企红利混合A 3804.90 285.60 -- 4.60
浦银安盛港股通央企红利混合C 3804.90 285.60 -- 4.60
32 01919 中远海控 浦银安盛港股通央企红利混合A 3354.45 270.10 -- 4.05
浦银安盛港股通央企红利混合C 3354.45 270.10 -- 4.05
浦银安盛红利量化混合A 407.58 26.85 0.01 3.13
浦银安盛红利量化混合C 407.58 26.85 0.01 3.13
33 01336 新华保险 浦银安盛港股通央企红利混合A 3184.47 64.87 -- 3.85
浦银安盛港股通央企红利混合C 3184.47 64.87 -- 3.85
浦银安盛稳健富利180天持有债券A 88.36 1.80 -- 0.24
浦银安盛稳健富利180天持有债券C 88.36 1.80 -- 0.24
34 00316 东方海外国际 浦银安盛港股通央企红利混合A 3148.73 27.80 -- 3.80
浦银安盛港股通央企红利混合C 3148.73 27.80 -- 3.80
35 01138 中远海能 浦银安盛港股通央企红利混合A 2840.59 327.60 -- 3.43
浦银安盛港股通央企红利混合C 2840.59 327.60 -- 3.43
36 00857 中国石油股份 浦银安盛港股通央企红利混合A 2247.99 297.00 -- 2.72
浦银安盛港股通央企红利混合C 2247.99 297.00 -- 2.72
37 00598 中国外运 浦银安盛港股通央企红利混合A 2243.75 512.20 -- 2.71
浦银安盛港股通央企红利混合C 2243.75 512.20 -- 2.71
38 02388 中银香港 浦银安盛港股通央企红利混合A 2161.22 60.70 -- 2.61
浦银安盛港股通央企红利混合C 2161.22 60.70 -- 2.61
39 00883 中国海洋石油 浦银安盛港股通央企红利混合A 2143.18 111.40 -- 2.59
浦银安盛港股通央企红利混合C 2143.18 111.40 -- 2.59
40 01209 华润万象生活 浦银安盛港股通央企红利混合A 2108.31 54.36 -- 2.55
浦银安盛港股通央企红利混合C 2108.31 54.36 -- 2.55
41 920185 贝特瑞 浦银安盛北证50成份指数A 1485.69 45.91 -- 7.01
浦银安盛北证50成份指数C 1485.69 45.91 -- 7.01
42 920982 锦波生物 浦银安盛北证50成份指数A 1461.09 6.25 0.26 6.90
浦银安盛北证50成份指数C 1461.09 6.25 0.26 6.90
43 920522 纳科诺尔 浦银安盛北证50成份指数A 910.53 14.90 -- 4.30
浦银安盛北证50成份指数C 910.53 14.90 -- 4.30
44 920599 同力股份 浦银安盛北证50成份指数A 780.96 37.67 0.19 3.69
浦银安盛北证50成份指数C 780.96 37.67 0.19 3.69
45 920493 并行科技 浦银安盛北证50成份指数A 645.04 4.87 -- 3.05
浦银安盛北证50成份指数C 645.04 4.87 -- 3.05
46 920047 诺思兰德 浦银安盛北证50成份指数A 617.95 26.06 -- 2.92
浦银安盛北证50成份指数C 617.95 26.06 -- 2.92
47 920808 曙光数创 浦银安盛北证50成份指数A 578.75 8.15 0.04 2.73
浦银安盛北证50成份指数C 578.75 8.15 0.04 2.73
48 920116 星图测控 浦银安盛北证50成份指数A 550.18 6.51 -- 2.60
浦银安盛北证50成份指数C 550.18 6.51 -- 2.60
49 920799 艾融软件 浦银安盛北证50成份指数A 544.27 11.40 0.10 2.57
浦银安盛北证50成份指数C 544.27 11.40 0.10 2.57
50 920077 吉林碳谷 浦银安盛北证50成份指数A 543.13 31.91 -- 2.56
浦银安盛北证50成份指数C 543.13 31.91 -- 2.56
51 688256 寒武纪 浦银安盛科创板综合指数增强A 833.66 0.61 -- 6.07
浦银安盛科创板综合指数增强C 833.66 0.61 -- 6.07
浦银安盛安弘回报一年持有混合A 54.22 0.04 -- 0.61
浦银安盛安弘回报一年持有混合C 54.22 0.04 -- 0.61
浦银安盛科技创新优选混合 475.12 0.35 -- 7.89
浦银安盛环保新能源A类 875.55 0.65 -- 7.24
浦银安盛环保新能源C类 875.55 0.65 -- 7.24
浦银安盛睿智精选混合A 319.64 0.24 -- 8.40
浦银安盛睿智精选混合C 319.64 0.24 -- 8.40
52 688041 海光信息 浦银安盛科创板综合指数增强A 696.19 3.10 -- 5.07
浦银安盛科创板综合指数增强C 696.19 3.10 -- 5.07
浦银盛世E 100.98 0.45 -- 1.24
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A 157.09 0.70 -- 0.85
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C 157.09 0.70 -- 0.85
浦银安盛先进制造混合A 2226.35 9.92 -- 8.63
浦银安盛先进制造混合C 2226.35 9.92 -- 8.63
浦银安盛睿智精选混合A 227.60 1.01 -- 5.98
浦银安盛睿智精选混合C 227.60 1.01 -- 5.98
浦银盛世C 100.98 0.45 -- 1.24
浦银盛世A 100.98 0.45 -- 1.24
53 688072 拓荆科技 浦银安盛科创板综合指数增强A 201.07 0.61 0.00 1.47
浦银安盛科创板综合指数增强C 201.07 0.61 0.00 1.47
浦银安盛睿智精选混合A 181.50 0.55 0.00 4.77
浦银安盛睿智精选混合C 181.50 0.55 0.00 4.77
54 001309 德明利 浦银安盛科创板综合指数增强A 199.43 0.86 0.01 1.45
浦银安盛科创板综合指数增强C 199.43 0.86 0.01 1.45
55 688012 中微公司 浦银安盛科创板综合指数增强A 196.17 0.72 0.00 1.43
浦银安盛科创板综合指数增强C 196.17 0.72 0.00 1.43
56 688322 奥比中光 浦银安盛科创板综合指数增强A 195.37 2.18 0.01 1.42
浦银安盛科创板综合指数增强C 195.37 2.18 0.01 1.42
57 688313 仕佳光子 浦银安盛科创板综合指数增强A 186.05 2.10 -- 1.36
浦银安盛科创板综合指数增强C 186.05 2.10 -- 1.36
浦银安盛科创板100指数增强A 42.64 0.48 -- 2.89
浦银安盛科创板100指数增强C 42.64 0.48 -- 2.89
58 603993 洛阳钼业 浦银安盛周期优选混合A 213.80 10.69 0.05 6.54
浦银安盛周期优选混合C 213.80 10.69 0.05 6.54
浦银经济带崛起混合E 16.40 0.82 0.00 0.48
浦银安盛新经济结构混合C 1082.80 54.14 0.27 4.41
浦银经济带崛起混合C 16.40 0.82 0.00 0.48
浦银安盛环保新能源A类 390.20 19.51 0.10 3.23
浦银安盛环保新能源C类 390.20 19.51 0.10 3.23
浦银经济带崛起混合A 16.40 0.82 0.00 0.48
浦银安盛新经济结构混合A 1082.80 54.14 0.27 4.41
59 603979 金诚信 浦银安盛周期优选混合A 204.84 2.69 0.03 6.26
浦银安盛周期优选混合C 204.84 2.69 0.03 6.26
浦银安盛价值成长混合C 2419.29 31.77 0.33 3.93
浦银安盛价值成长混合A 2419.29 31.77 0.33 3.93
60 01378 中国宏桥 浦银安盛周期优选混合A 184.14 6.25 -- 5.63
浦银安盛周期优选混合C 184.14 6.25 -- 5.63
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A 347.66 11.80 -- 4.17
浦银安盛兴耀优选一年持有混合C 347.66 11.80 -- 4.17
61 600547 山东黄金 浦银安盛周期优选混合A 181.55 4.69 0.00 5.55
浦银安盛周期优选混合C 181.55 4.69 0.00 5.55
浦银安盛价值成长混合C 2391.50 61.78 0.04 3.88
浦银安盛价值成长混合A 2391.50 61.78 0.04 3.88
62 01818 招金矿业 浦银安盛周期优选混合A 172.14 6.20 -- 5.26
浦银安盛周期优选混合C 172.14 6.20 -- 5.26
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A 295.70 10.65 -- 3.54
浦银安盛兴耀优选一年持有混合C 295.70 10.65 -- 3.54
63 600711 盛屯矿业 浦银安盛周期优选混合A 164.79 10.87 0.00 5.04
浦银安盛周期优选混合C 164.79 10.87 0.00 5.04
浦银盛世E 78.83 5.20 0.00 0.97
浦银安盛策略优选混合A 33.96 2.24 0.00 3.63
浦银安盛策略优选混合C 33.96 2.24 0.00 3.63
浦银安盛安荣回报一年持有混合A 48.51 3.20 0.00 0.72
浦银安盛安荣回报一年持有混合C 48.51 3.20 0.00 0.72
浦银安盛价值成长混合C 2166.82 142.93 0.05 3.52
浦银安盛新经济结构混合C 946.89 62.46 0.02 3.85
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A 312.30 20.60 0.01 3.65
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C 312.30 20.60 0.01 3.65
浦银盛世C 78.83 5.20 0.00 0.97
浦银盛世A 78.83 5.20 0.00 0.97
浦银安盛新经济结构混合A 946.89 62.46 0.02 3.85
浦银安盛价值成长混合A 2166.82 142.93 0.05 3.52
64 600988 赤峰黄金 浦银安盛周期优选混合A 164.95 5.28 0.10 5.04
浦银安盛周期优选混合C 164.95 5.28 0.10 5.04
浦银盛世E 71.85 2.30 0.04 0.88
浦银经济带崛起混合E 16.24 0.52 0.01 0.48
浦银安盛策略优选混合A 34.94 1.30 -- 3.73
浦银安盛策略优选混合C 34.94 1.30 -- 3.73
浦银安盛安荣回报一年持有混合A 65.60 2.10 0.04 0.97
浦银安盛安荣回报一年持有混合C 65.60 2.10 0.04 0.97
浦银安盛安弘回报一年持有混合A 52.48 1.68 0.03 0.59
浦银安盛安弘回报一年持有混合C 52.48 1.68 0.03 0.59
浦银安盛价值成长混合C 2356.12 75.42 1.40 3.82
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A 140.58 4.50 0.08 0.76
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C 140.58 4.50 0.08 0.76
浦银安盛价值精选混合A 241.38 8.98 -- 1.44
浦银安盛价值精选混合C 241.38 8.98 -- 1.44
浦银经济带崛起混合C 16.24 0.52 0.01 0.48
浦银经济带崛起混合A 16.24 0.52 0.01 0.48
浦银盛世C 71.85 2.30 0.04 0.88
浦银盛世A 71.85 2.30 0.04 0.88
浦银安盛价值成长混合A 2356.12 75.42 1.40 3.82
65 002738 中矿资源 浦银安盛周期优选混合A 161.03 2.05 0.00 4.92
浦银安盛周期优选混合C 161.03 2.05 0.00 4.92
66 605196 华通线缆 浦银安盛周期优选混合A 144.52 4.16 -- 4.42
浦银安盛周期优选混合C 144.52 4.16 -- 4.42
浦银安盛价值成长混合C 2191.29 63.08 -- 3.56
浦银安盛价值成长混合A 2191.29 63.08 -- 3.56
67 601899 紫金矿业 浦银安盛周期优选混合A 138.22 4.01 0.00 4.23
浦银安盛周期优选混合C 138.22 4.01 0.00 4.23
浦银安盛中证A500指数增强A 494.99 14.36 0.00 2.91
浦银安盛中证A500指数增强C 494.99 14.36 0.00 2.91
浦银盛世E 113.75 3.30 0.00 1.40
浦银安盛中证A500ETF 338.15 9.81 0.00 1.95
浦银经济带崛起混合E 15.86 0.46 0.00 0.46
浦银安盛中证A50指数增强A 754.89 21.90 0.00 5.26
浦银安盛中证A50指数增强C 754.89 21.90 0.00 5.26
浦银安盛稳健富利180天持有债券A 94.45 2.74 0.00 0.26
浦银安盛稳健富利180天持有债券C 94.45 2.74 0.00 0.26
浦银安盛沪深300指数增强C 849.66 24.65 0.00 3.24
浦银安盛安荣回报一年持有混合A 82.73 2.40 0.00 1.22
浦银安盛安荣回报一年持有混合C 82.73 2.40 0.00 1.22
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A 296.44 8.60 0.00 3.55
浦银安盛兴耀优选一年持有混合C 296.44 8.60 0.00 3.55
浦银安盛安弘回报一年持有混合A 51.36 1.49 0.00 0.57
浦银安盛安弘回报一年持有混合C 51.36 1.49 0.00 0.57
浦银安盛红利精选混合C 494.64 14.35 0.00 3.12
浦银安盛价值成长混合C 2281.22 66.18 0.00 3.70
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A 179.24 5.20 0.00 0.97
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C 179.24 5.20 0.00 0.97
浦银安盛新经济结构混合C 1361.22 39.49 0.00 5.54
浦银安盛中证ESG120策略ETF 64.11 1.86 0.00 3.79
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A 581.51 16.87 0.00 6.81
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C 581.51 16.87 0.00 6.81
浦银安盛价值精选混合A 522.57 15.16 0.00 3.11
浦银安盛价值精选混合C 522.57 15.16 0.00 3.11
浦银经济带崛起混合C 15.86 0.46 0.00 0.46
浦银安盛双债增强债券A 787.98 22.86 0.00 0.25
浦银安盛双债增强债券C 787.98 22.86 0.00 0.25
浦银经济带崛起混合A 15.86 0.46 0.00 0.46
浦银盛世C 113.75 3.30 0.00 1.40
浦银盛世A 113.75 3.30 0.00 1.40
浦银安盛新经济结构混合A 1361.22 39.49 0.00 5.54
浦银安盛沪深300指数增强A 849.66 24.65 0.00 3.24
浦银安盛红利精选混合A 494.64 14.35 0.00 3.12
浦银安盛价值成长混合A 2281.22 66.18 0.00 3.70
68 300750 宁德时代 浦银安盛中证A500指数增强A 785.94 2.14 0.00 4.62
浦银安盛中证A500指数增强C 785.94 2.14 0.00 4.62
浦银安盛中证A500ETF 594.96 1.62 0.00 3.44
浦银安盛中证A50指数增强A 1303.77 3.55 0.00 9.08
浦银安盛中证A50指数增强C 1303.77 3.55 0.00 9.08
浦银安盛高端装备混合A 3110.69 8.47 0.00 7.63
浦银安盛高端装备混合C 3110.69 8.47 0.00 7.63
浦银安盛沪深300指数增强C 702.94 1.91 0.00 2.68
浦银安盛光耀优选混合A 594.96 1.62 0.00 5.33
浦银安盛光耀优选混合C 594.96 1.62 0.00 5.33
浦银安盛品质优选混合A 3433.88 9.35 0.00 5.40
浦银安盛品质优选混合C 3433.88 9.35 0.00 5.40
浦银安盛新兴产业混合C 4165.10 11.34 0.00 5.77
浦银安盛中证智能电动汽车ETF 130.01 0.35 0.00 13.54
浦银安盛新经济结构混合C 1245.01 3.39 0.00 5.07
浦银安盛中证ESG120策略ETF 87.41 0.24 0.00 5.16
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A 455.40 1.24 0.00 5.33
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C 455.40 1.24 0.00 5.33
浦银安盛ESG责任投资混合A 6794.31 18.50 0.00 5.40
浦银安盛ESG责任投资混合C 6794.31 18.50 0.00 5.40
浦银安盛科技创新一年持有混合A 319.52 0.87 0.00 5.20
浦银安盛科技创新一年持有混合C 319.52 0.87 0.00 5.20
浦银安盛创业板ETF 1577.01 4.29 0.00 17.88
浦银安盛环保新能源A类 1057.71 2.88 0.00 8.75
浦银安盛环保新能源C类 1057.71 2.88 0.00 8.75
浦银安盛新经济结构混合A 1245.01 3.39 0.00 5.07
浦银安盛新兴产业混合A 4165.10 11.34 0.00 5.77
浦银安盛沪深300指数增强A 702.94 1.91 0.00 2.68
浦银安盛优化收益债券C 11.02 0.03 0.00 0.34
浦银安盛优化收益债券A 11.02 0.03 0.00 0.34
69 601318 中国平安 浦银安盛中证A500指数增强A 530.78 7.76 0.00 3.12
浦银安盛中证A500指数增强C 530.78 7.76 0.00 3.12
浦银安盛中证A500ETF 438.44 6.41 0.00 2.53
浦银安盛中证A50指数增强A 888.52 12.99 0.00 6.19
浦银安盛中证A50指数增强C 888.52 12.99 0.00 6.19
浦银安盛沪深300指数增强C 957.62 14.00 0.00 3.65
浦银安盛红利精选混合C 494.53 7.23 0.00 3.12
浦银安盛新经济结构混合C 757.87 11.08 0.00 3.08
浦银安盛中证ESG120策略ETF 47.20 0.69 0.00 2.79
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A 249.66 3.65 0.00 2.92
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C 249.66 3.65 0.00 2.92
浦银安盛新经济结构混合A 757.87 11.08 0.00 3.08
浦银安盛沪深300指数增强A 957.62 14.00 0.00 3.65
浦银安盛红利精选混合A 494.53 7.23 0.00 3.12
70 600519 贵州茅台 浦银安盛中证A500指数增强A 348.43 0.25 0.00 2.05
浦银安盛中证A500指数增强C 348.43 0.25 0.00 2.05
浦银盛世E 82.63 0.06 0.00 1.02
浦银安盛中证A500ETF 537.10 0.39 0.00 3.10
浦银安盛中证A50指数增强A 1074.20 0.78 0.00 7.48
浦银安盛中证A50指数增强C 1074.20 0.78 0.00 7.48
浦银安盛沪深300指数增强C 599.21 0.44 0.00 2.28
浦银安盛景气优选混合A 68.86 0.05 0.00 7.00
浦银安盛景气优选混合C 68.86 0.05 0.00 7.00
浦银安盛光耀优选混合A 812.54 0.59 0.00 7.28
浦银安盛光耀优选混合C 812.54 0.59 0.00 7.28
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 537.10 0.39 0.00 5.84
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 537.10 0.39 0.00 5.84
浦银安盛中证ESG120策略ETF 96.40 0.07 0.00 5.69
浦银盛世C 82.63 0.06 0.00 1.02
浦银盛世A 82.63 0.06 0.00 1.02
浦银安盛沪深300指数增强A 599.21 0.44 0.00 2.28
71 000001 平安银行 浦银安盛中证A500指数增强A 310.47 27.21 0.00 1.82
浦银安盛中证A500指数增强C 310.47 27.21 0.00 1.82
72 600030 中信证券 浦银安盛中证A500指数增强A 293.99 10.24 0.00 1.73
浦银安盛中证A500指数增强C 293.99 10.24 0.00 1.73
浦银安盛中证证券公司30ETF 1601.10 55.77 0.01 14.86
73 603259 药明康德 浦银安盛中证A500指数增强A 281.89 3.11 0.00 1.66
浦银安盛中证A500指数增强C 281.89 3.11 0.00 1.66
浦银安盛沪深300指数增强C 462.93 5.11 0.00 1.76
浦银安盛医疗健康混合C 1523.66 16.81 0.01 5.33
浦银安盛医疗健康混合A 1523.66 16.81 0.01 5.33
浦银安盛沪深300指数增强A 462.93 5.11 0.00 1.76
74 600938 中国海油 浦银盛世E 96.58 3.20 0.00 1.19
浦银安盛安荣回报一年持有混合A 60.36 2.00 0.00 0.89
浦银安盛安荣回报一年持有混合C 60.36 2.00 0.00 0.89
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A 156.94 5.20 0.00 0.85
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C 156.94 5.20 0.00 0.85
浦银盛世C 96.58 3.20 0.00 1.19
浦银盛世A 96.58 3.20 0.00 1.19
75 600036 招商银行 浦银盛世E 84.20 2.00 0.00 1.04
浦银安盛中证A500ETF 311.96 7.41 0.00 1.80
浦银安盛中证A50指数增强A 598.66 14.22 0.00 4.17
浦银安盛中证A50指数增强C 598.66 14.22 0.00 4.17
浦银安盛沪深300指数增强C 658.74 15.65 0.00 2.51
浦银安盛安荣回报一年持有混合A 54.73 1.30 0.00 0.81
浦银安盛安荣回报一年持有混合C 54.73 1.30 0.00 0.81
浦银安盛红利精选混合C 454.68 10.80 0.00 2.87
浦银安盛中证ESG120策略ETF 51.36 1.22 0.00 3.03
浦银盛世C 84.20 2.00 0.00 1.04
浦银盛世A 84.20 2.00 0.00 1.04
浦银安盛沪深300指数增强A 658.74 15.65 0.00 2.51
浦银安盛红利精选混合A 454.68 10.80 0.00 2.87
76 000975 山金国际 浦银盛世E 77.86 3.20 0.00 0.96
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A 133.81 5.50 0.00 0.72
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C 133.81 5.50 0.00 0.72
浦银盛世C 77.86 3.20 0.00 0.96
浦银盛世A 77.86 3.20 0.00 0.96
77 688521 芯原股份 浦银盛世E 68.48 0.50 0.00 0.84
浦银盛世C 68.48 0.50 0.00 0.84
浦银盛世A 68.48 0.50 0.00 0.84
78 000333 美的集团 浦银安盛中证A500ETF 232.11 2.97 0.00 1.34
浦银安盛中证A50指数增强A 495.47 6.34 0.00 3.45
浦银安盛中证A50指数增强C 495.47 6.34 0.00 3.45
浦银安盛红利精选混合C 462.65 5.92 0.00 2.92
浦银安盛中证ESG120策略ETF 44.55 0.57 0.00 2.63
浦银安盛消费升级混合C 254.77 3.26 0.00 3.37
浦银安盛消费升级混合A 254.77 3.26 0.00 3.37
浦银安盛红利精选混合A 462.65 5.92 0.00 2.92
79 601166 兴业银行 浦银安盛中证A500ETF 212.92 10.11 0.00 1.23
浦银安盛红利精选混合C 535.77 25.44 0.01 3.38
浦银安盛红利精选混合A 535.77 25.44 0.01 3.38
80 600900 长江电力 浦银安盛中证A500ETF 199.57 7.34 0.00 1.15
浦银安盛中证A50指数增强A 377.13 13.87 0.00 2.63
浦银安盛中证A50指数增强C 377.13 13.87 0.00 2.63
浦银安盛红利精选混合C 454.62 16.72 0.00 2.86
浦银安盛中证ESG120策略ETF 35.89 1.32 0.00 2.12
浦银安盛环保新能源A类 713.47 26.24 0.00 5.90
浦银安盛环保新能源C类 713.47 26.24 0.00 5.90
浦银安盛红利精选混合A 454.62 16.72 0.00 2.86
81 002558 巨人网络 浦银经济带崛起混合E 34.20 0.79 0.00 1.00
浦银安盛安弘回报一年持有混合A 57.14 1.32 0.00 0.64
浦银安盛安弘回报一年持有混合C 57.14 1.32 0.00 0.64
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 470.56 10.87 0.03 5.60
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A 129.87 3.00 0.01 0.70
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C 129.87 3.00 0.01 0.70
浦银经济带崛起混合C 34.20 0.79 0.00 1.00
浦银经济带崛起混合A 34.20 0.79 0.00 1.00
82 601567 三星医疗 浦银经济带崛起混合E 18.42 0.80 -- 0.54
浦银经济带崛起混合C 18.42 0.80 -- 0.54
浦银经济带崛起混合A 18.42 0.80 -- 0.54
83 000528 柳工 浦银经济带崛起混合E 16.26 1.37 0.00 0.48
浦银经济带崛起混合C 16.26 1.37 0.00 0.48
浦银经济带崛起混合A 16.26 1.37 0.00 0.48
84 002126 银轮股份 浦银经济带崛起混合E 16.25 0.43 0.00 0.48
浦银经济带崛起混合C 16.25 0.43 0.00 0.48
浦银经济带崛起混合A 16.25 0.43 0.00 0.48
85 601288 农业银行 浦银安盛红利量化混合A 359.35 46.79 0.00 2.76
浦银安盛红利量化混合C 359.35 46.79 0.00 2.76
86 601998 中信银行 浦银安盛红利量化混合A 289.75 37.63 0.00 2.22
浦银安盛红利量化混合C 289.75 37.63 0.00 2.22
87 601398 工商银行 浦银安盛红利量化混合A 274.38 34.60 0.00 2.11
浦银安盛红利量化混合C 274.38 34.60 0.00 2.11
88 603565 中谷物流 浦银安盛红利量化混合A 248.73 24.77 -- 1.91
浦银安盛红利量化混合C 248.73 24.77 -- 1.91
89 601009 南京银行 浦银安盛红利量化混合A 243.57 21.31 0.02 1.87
浦银安盛红利量化混合C 243.57 21.31 0.02 1.87
浦银安盛稳健丰利债券A 135.90 11.89 0.01 0.31
浦银安盛稳健丰利债券C 135.90 11.89 0.01 0.31
浦银安盛优化收益债券C 16.92 1.48 0.00 0.52
浦银安盛优化收益债券A 16.92 1.48 0.00 0.52
90 601658 邮储银行 浦银安盛红利量化混合A 241.82 44.37 0.01 1.86
浦银安盛红利量化混合C 241.82 44.37 0.01 1.86
91 601225 陕西煤业 浦银安盛红利量化混合A 242.83 11.39 0.02 1.86
浦银安盛红利量化混合C 242.83 11.39 0.02 1.86
92 600015 华夏银行 浦银安盛红利量化混合A 235.98 34.35 0.01 1.81
浦银安盛红利量化混合C 235.98 34.35 0.01 1.81
93 688110 东芯股份 浦银安盛科创板100指数增强A 52.24 0.40 -- 3.54
浦银安盛科创板100指数增强C 52.24 0.40 -- 3.54
94 688361 中科飞测 浦银安盛科创板100指数增强A 37.93 0.25 0.00 2.57
浦银安盛科创板100指数增强C 37.93 0.25 0.00 2.57
95 688037 芯源微 浦银安盛科创板100指数增强A 31.66 0.21 -- 2.15
浦银安盛科创板100指数增强C 31.66 0.21 -- 2.15
96 688027 国盾量子 浦银安盛科创板100指数增强A 31.59 0.06 0.00 2.14
浦银安盛科创板100指数增强C 31.59 0.06 0.00 2.14
97 688141 杰华特 浦银安盛科创板100指数增强A 30.38 0.70 -- 2.06
浦银安盛科创板100指数增强C 30.38 0.70 -- 2.06
98 688002 睿创微纳 浦银安盛科创板100指数增强A 30.17 0.30 0.00 2.05
浦银安盛科创板100指数增强C 30.17 0.30 0.00 2.05
99 600276 恒瑞医药 浦银安盛中证A50指数增强A 359.33 6.03 0.00 2.50
浦银安盛中证A50指数增强C 359.33 6.03 0.00 2.50
浦银安盛医疗健康混合C 1796.63 30.16 0.01 6.28
浦银安盛医疗健康混合A 1796.63 30.16 0.01 6.28
100 002475 立讯精密 浦银安盛中证A50指数增强A 325.52 5.74 0.00 2.27
浦银安盛中证A50指数增强C 325.52 5.74 0.00 2.27
浦银安盛高端装备混合A 3099.20 54.65 0.01 7.61
浦银安盛高端装备混合C 3099.20 54.65 0.01 7.61
浦银安盛沪深300指数增强C 564.26 9.95 0.00 2.15
浦银安盛新兴产业混合C 2900.90 51.15 0.01 4.02
浦银安盛中证智能电动汽车ETF 84.50 1.49 0.00 8.80
浦银安盛中证ESG120策略ETF 39.70 0.70 0.00 2.34
浦银安盛双债增强债券A 737.23 13.00 0.00 0.23
浦银安盛双债增强债券C 737.23 13.00 0.00 0.23
浦银安盛新兴产业混合A 2900.90 51.15 0.01 4.02
浦银安盛沪深300指数增强A 564.26 9.95 0.00 2.15
101 603337 杰克科技 浦银安盛高端装备混合A 3927.00 90.63 -- 9.64
浦银安盛高端装备混合C 3927.00 90.63 -- 9.64
浦银安盛品质优选混合A 4316.97 99.63 -- 6.79
浦银安盛品质优选混合C 4316.97 99.63 -- 6.79
浦银安盛新兴产业混合C 5193.10 119.85 -- 7.20
浦银安盛ESG责任投资混合A 8305.93 191.69 -- 6.60
浦银安盛ESG责任投资混合C 8305.93 191.69 -- 6.60
浦银安盛科技创新一年持有混合A 416.40 9.61 -- 6.78
浦银安盛科技创新一年持有混合C 416.40 9.61 -- 6.78
浦银安盛先进制造混合A 961.49 22.19 -- 3.73
浦银安盛先进制造混合C 961.49 22.19 -- 3.73
浦银安盛新兴产业混合A 5193.10 119.85 -- 7.20
102 601100 恒立液压 浦银安盛高端装备混合A 3622.63 32.96 0.03 8.89
浦银安盛高端装备混合C 3622.63 32.96 0.03 8.89
浦银安盛先进制造混合A 2314.70 21.06 0.02 8.97
浦银安盛先进制造混合C 2314.70 21.06 0.02 8.97
103 688507 索辰科技 浦银安盛高端装备混合A 2967.31 29.59 0.65 7.28
浦银安盛高端装备混合C 2967.31 29.59 0.65 7.28
104 300124 汇川技术 浦银安盛高端装备混合A 2587.59 34.35 0.02 6.35
浦银安盛高端装备混合C 2587.59 34.35 0.02 6.35
浦银安盛中证智能电动汽车ETF 41.43 0.55 0.00 4.31
浦银安盛创业板ETF 248.59 3.30 0.00 2.82
105 300910 瑞丰新材 浦银安盛高端装备混合A 2550.91 45.11 0.22 6.26
浦银安盛高端装备混合C 2550.91 45.11 0.22 6.26
浦银安盛品质优选混合A 3728.91 65.94 0.32 5.86
浦银安盛品质优选混合C 3728.91 65.94 0.32 5.86
浦银安盛新兴产业混合C 4449.82 78.69 0.38 6.17
浦银安盛ESG责任投资混合A 7380.91 130.52 0.63 5.87
浦银安盛ESG责任投资混合C 7380.91 130.52 0.63 5.87
浦银安盛科技创新一年持有混合A 361.35 6.39 0.03 5.88
浦银安盛科技创新一年持有混合C 361.35 6.39 0.03 5.88
浦银安盛新兴产业混合A 4449.82 78.69 0.38 6.17
106 02018 瑞声科技 浦银安盛高端装备混合A 2041.32 57.95 -- 5.01
浦银安盛高端装备混合C 2041.32 57.95 -- 5.01
浦银安盛先进制造混合A 2198.08 62.40 -- 8.52
浦银安盛先进制造混合C 2198.08 62.40 -- 8.52
107 603920 世运电路 浦银安盛高端装备混合A 1994.49 41.20 -- 4.89
浦银安盛高端装备混合C 1994.49 41.20 -- 4.89
108 600595 中孚实业 浦银安盛策略优选混合A 28.73 3.66 0.01 3.07
浦银安盛策略优选混合C 28.73 3.66 0.01 3.07
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A 318.71 40.60 0.09 3.82
浦银安盛兴耀优选一年持有混合C 318.71 40.60 0.09 3.82
109 000893 亚钾国际 浦银安盛稳健富利180天持有债券A 95.94 2.00 0.00 0.26
浦银安盛稳健富利180天持有债券C 95.94 2.00 0.00 0.26
110 603699 纽威股份 浦银安盛稳健富利180天持有债券A 95.11 1.83 -- 0.26
浦银安盛稳健富利180天持有债券C 95.11 1.83 -- 0.26
浦银安盛价值精选混合A 464.61 8.94 -- 2.77
浦银安盛价值精选混合C 464.61 8.94 -- 2.77
111 600901 江苏金租 浦银安盛稳健富利180天持有债券A 93.39 15.26 -- 0.25
浦银安盛稳健富利180天持有债券C 93.39 15.26 -- 0.25
浦银安盛稳健丰利债券A 120.14 19.63 -- 0.28
浦银安盛稳健丰利债券C 120.14 19.63 -- 0.28
112 601939 建设银行 浦银安盛稳健富利180天持有债券A 92.80 10.00 0.00 0.25
浦银安盛稳健富利180天持有债券C 92.80 10.00 0.00 0.25
浦银安盛红利精选混合C 581.21 62.63 0.01 3.66
浦银安盛稳健丰利债券A 63.90 9.20 -- 0.15
浦银安盛稳健丰利债券C 63.90 9.20 -- 0.15
浦银安盛红利精选混合A 581.21 62.63 0.01 3.66
113 02208 金风科技 浦银安盛稳健富利180天持有债券A 84.79 7.00 -- 0.23
浦银安盛稳健富利180天持有债券C 84.79 7.00 -- 0.23
114 600183 生益科技 浦银安盛稳健富利180天持有债券A 84.98 1.19 0.00 0.23
浦银安盛稳健富利180天持有债券C 84.98 1.19 0.00 0.23
浦银安盛新经济结构混合C 867.63 12.15 0.01 3.53
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A 294.92 4.13 0.00 3.45
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C 294.92 4.13 0.00 3.45
浦银安盛双债增强债券A 742.66 10.40 0.01 0.24
浦银安盛双债增强债券C 742.66 10.40 0.01 0.24
浦银安盛新经济结构混合A 867.63 12.15 0.01 3.53
115 300274 阳光电源 浦银安盛沪深300指数增强C 477.20 2.79 0.00 1.82
浦银安盛中证光伏产业ETF 2696.60 15.77 0.01 9.06
浦银安盛创业板ETF 423.50 2.48 0.00 4.80
浦银安盛环保新能源A类 451.55 2.64 0.00 3.73
浦银安盛环保新能源C类 451.55 2.64 0.00 3.73
浦银安盛沪深300指数增强A 477.20 2.79 0.00 1.82
116 600686 金龙汽车 浦银安盛精致生活混合C 523.33 29.50 0.05 5.10
浦银安盛消费升级混合C 376.27 21.21 0.03 4.98
浦银安盛消费升级混合A 376.27 21.21 0.03 4.98
浦银安盛精致生活混合A 523.33 29.50 0.05 5.10
117 300677 英科医疗 浦银安盛精致生活混合C 505.70 13.00 0.03 4.93
浦银安盛医疗健康混合C 1241.38 31.91 0.07 4.34
浦银安盛消费升级混合C 414.60 10.66 0.02 5.49
浦银安盛医疗健康混合A 1241.38 31.91 0.07 4.34
浦银安盛消费升级混合A 414.60 10.66 0.02 5.49
浦银安盛精致生活混合A 505.70 13.00 0.03 4.93
118 600499 科达制造 浦银安盛精致生活混合C 497.24 35.85 0.08 4.84
浦银安盛消费升级混合C 384.62 27.73 0.06 5.09
浦银安盛消费升级混合A 384.62 27.73 0.06 5.09
浦银安盛精致生活混合A 497.24 35.85 0.08 4.84
119 603031 安孚科技 浦银安盛精致生活混合C 487.30 11.00 0.05 4.75
浦银安盛消费升级混合C 275.55 6.22 0.03 3.65
浦银安盛消费升级混合A 275.55 6.22 0.03 3.65
浦银安盛精致生活混合A 487.30 11.00 0.05 4.75
120 688301 奕瑞科技 浦银安盛精致生活混合C 475.22 4.70 -- 4.63
浦银安盛消费升级混合C 265.41 2.62 -- 3.51
浦银安盛消费升级混合A 265.41 2.62 -- 3.51
浦银安盛精致生活混合A 475.22 4.70 -- 4.63
121 002772 众兴菌业 浦银安盛精致生活混合C 466.00 31.94 0.08 4.54
浦银安盛消费升级混合C 337.32 23.12 0.06 4.46
浦银安盛消费升级混合A 337.32 23.12 0.06 4.46
浦银安盛精致生活混合A 466.00 31.94 0.08 4.54
122 603871 嘉友国际 浦银安盛精致生活混合C 396.12 28.40 -- 3.86
浦银安盛精致生活混合A 396.12 28.40 -- 3.86
123 002847 盐津铺子 浦银安盛精致生活混合C 358.17 5.24 0.02 3.49
浦银安盛消费升级混合C 319.27 4.67 0.02 4.22
浦银安盛消费升级混合A 319.27 4.67 0.02 4.22
浦银安盛精致生活混合A 358.17 5.24 0.02 3.49
124 600298 安琪酵母 浦银安盛精致生活混合C 344.67 7.88 0.03 3.36
浦银安盛精致生活混合A 344.67 7.88 0.03 3.36
125 601633 长城汽车 浦银安盛精致生活混合C 316.82 14.00 -- 3.09
浦银安盛精致生活混合A 316.82 14.00 -- 3.09
126 600987 航民股份 浦银安盛景气优选混合A 68.97 10.01 0.04 7.01
浦银安盛景气优选混合C 68.97 10.01 0.04 7.01
浦银安盛光耀优选混合A 787.60 114.31 0.45 7.06
浦银安盛光耀优选混合C 787.60 114.31 0.45 7.06
127 600993 马应龙 浦银安盛景气优选混合A 68.32 2.44 0.01 6.94
浦银安盛景气优选混合C 68.32 2.44 0.01 6.94
浦银安盛光耀优选混合A 449.68 16.06 0.10 4.03
浦银安盛光耀优选混合C 449.68 16.06 0.10 4.03
128 600887 伊利股份 浦银安盛景气优选混合A 53.77 1.88 0.00 5.46
浦银安盛景气优选混合C 53.77 1.88 0.00 5.46
浦银安盛光耀优选混合A 446.73 15.62 0.00 4.00
浦银安盛光耀优选混合C 446.73 15.62 0.00 4.00
129 000403 派林生物 浦银安盛景气优选混合A 49.15 3.59 0.00 4.99
浦银安盛景气优选混合C 49.15 3.59 0.00 4.99
130 600690 海尔智家 浦银安盛景气优选混合A 48.01 1.84 0.00 4.88
浦银安盛景气优选混合C 48.01 1.84 0.00 4.88
131 000786 北新建材 浦银安盛景气优选混合A 47.69 1.91 0.00 4.85
浦银安盛景气优选混合C 47.69 1.91 0.00 4.85
浦银安盛光耀优选混合A 563.32 22.56 0.01 5.05
浦银安盛光耀优选混合C 563.32 22.56 0.01 5.05
132 000651 格力电器 浦银安盛景气优选混合A 46.25 1.15 0.00 4.70
浦银安盛景气优选混合C 46.25 1.15 0.00 4.70
浦银安盛光耀优选混合A 579.17 14.40 0.00 5.19
浦银安盛光耀优选混合C 579.17 14.40 0.00 5.19
133 600741 华域汽车 浦银安盛景气优选混合A 44.80 2.24 0.00 4.55
浦银安盛景气优选混合C 44.80 2.24 0.00 4.55
134 000338 潍柴动力 浦银安盛景气优选混合A 44.20 2.57 0.00 4.49
浦银安盛景气优选混合C 44.20 2.57 0.00 4.49
浦银安盛光耀优选混合A 459.07 26.69 0.01 4.11
浦银安盛光耀优选混合C 459.07 26.69 0.01 4.11
135 600660 福耀玻璃 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 64.77 1.00 0.00 0.95
浦银安盛安荣回报一年持有混合C 64.77 1.00 0.00 0.95
136 600089 特变电工 浦银安盛中证光伏产业ETF 2893.87 130.24 0.04 9.72
137 601012 隆基绿能 浦银安盛中证光伏产业ETF 2844.67 156.30 0.10 9.56
138 000100 TCL科技 浦银安盛中证光伏产业ETF 2435.17 536.38 0.03 8.18
139 600438 通威股份 浦银安盛中证光伏产业ETF 1430.86 69.73 0.10 4.81
140 300751 迈为股份 浦银安盛中证光伏产业ETF 879.64 4.27 0.02 2.96
浦银安盛新兴产业混合C 3011.57 14.62 0.08 4.17
浦银安盛新兴产业混合A 3011.57 14.62 0.08 4.17
141 605117 德业股份 浦银安盛中证光伏产业ETF 801.50 9.30 -- 2.69
142 601877 正泰电器 浦银安盛中证光伏产业ETF 774.51 27.77 0.02 2.60
143 002129 TCL中环 浦银安盛中证光伏产业ETF 714.44 83.36 0.02 2.40
144 300724 捷佳伟创 浦银安盛中证光伏产业ETF 696.92 7.29 0.03 2.34
145 601601 中国太保 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 54.48 1.30 0.00 0.61
浦银安盛安弘回报一年持有混合C 54.48 1.30 0.00 0.61
146 603986 兆易创新 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 51.42 0.24 0.00 0.57
浦银安盛安弘回报一年持有混合C 51.42 0.24 0.00 0.57
浦银安盛睿智精选混合A 154.26 0.72 0.00 4.06
浦银安盛睿智精选混合C 154.26 0.72 0.00 4.06
147 002594 比亚迪 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 44.95 0.46 0.00 0.50
浦银安盛安弘回报一年持有混合C 44.95 0.46 0.00 0.50
浦银安盛中证智能电动汽车ETF 104.56 1.07 0.00 10.89
148 000858 五粮液 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 80.51 0.76 0.00 0.87
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 80.51 0.76 0.00 0.87
149 002832 比音勒芬 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 62.98 4.21 0.01 0.68
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 62.98 4.21 0.01 0.68
150 000888 峨眉山A 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.31 0.10 0.00 0.01
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.31 0.10 0.00 0.01
151 601058 赛轮轮胎 浦银安盛品质优选混合A 5660.42 349.84 -- 8.90
浦银安盛品质优选混合C 5660.42 349.84 -- 8.90
浦银安盛新兴产业混合C 6976.65 431.19 -- 9.67
浦银安盛ESG责任投资混合A 11769.01 727.38 -- 9.36
浦银安盛ESG责任投资混合C 11769.01 727.38 -- 9.36
浦银安盛科技创新一年持有混合A 572.77 35.40 -- 9.33
浦银安盛科技创新一年持有混合C 572.77 35.40 -- 9.33
浦银安盛双债增强债券A 775.51 47.93 -- 0.25
浦银安盛双债增强债券C 775.51 47.93 -- 0.25
浦银安盛消费升级混合C 373.11 23.06 -- 4.94
浦银安盛消费升级混合A 373.11 23.06 -- 4.94
浦银安盛新兴产业混合A 6976.65 431.19 -- 9.67
152 09690 途虎-W 浦银安盛品质优选混合A 4861.32 333.47 -- 7.64
浦银安盛品质优选混合C 4861.32 333.47 -- 7.64
浦银安盛ESG责任投资混合A 9205.84 631.49 -- 7.32
浦银安盛ESG责任投资混合C 9205.84 631.49 -- 7.32
浦银安盛科技创新一年持有混合A 504.54 34.61 -- 8.22
浦银安盛科技创新一年持有混合C 504.54 34.61 -- 8.22
153 688036 传音控股 浦银安盛品质优选混合A 3303.41 49.93 0.66 5.19
浦银安盛品质优选混合C 3303.41 49.93 0.66 5.19
浦银安盛新兴产业混合C 4207.88 63.60 0.84 5.83
浦银安盛ESG责任投资混合A 6507.85 98.37 1.29 5.17
浦银安盛ESG责任投资混合C 6507.85 98.37 1.29 5.17
浦银安盛科技创新一年持有混合A 317.54 4.80 0.06 5.17
浦银安盛科技创新一年持有混合C 317.54 4.80 0.06 5.17
浦银安盛新兴产业混合A 4207.88 63.60 0.84 5.83
154 00512 远大医药 浦银安盛品质优选混合A 2910.56 410.50 -- 4.58
浦银安盛品质优选混合C 2910.56 410.50 -- 4.58
浦银安盛ESG责任投资混合A 5950.87 839.30 -- 4.73
浦银安盛ESG责任投资混合C 5950.87 839.30 -- 4.73
浦银安盛科技创新一年持有混合A 292.12 41.20 -- 4.76
浦银安盛科技创新一年持有混合C 292.12 41.20 -- 4.76
155 002027 分众传媒 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 581.05 78.84 0.01 6.91
156 09626 哔哩哔哩-W 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 343.24 1.97 -- 4.08
157 002195 岩山科技 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 321.04 45.28 0.01 3.82
158 300058 蓝色光标 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 299.96 26.04 0.01 3.57
159 002131 利欧股份 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 300.05 53.20 0.01 3.57
160 002517 恺英网络 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 296.56 13.56 0.01 3.53
161 002555 三七互娱 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 286.98 12.16 0.01 3.41
162 601298 青岛港 浦银安盛新兴产业混合C 3187.71 382.22 -- 4.42
浦银安盛新兴产业混合A 3187.71 382.22 -- 4.42
163 000598 兴蓉环境 浦银安盛新兴产业混合C 3128.56 436.34 0.15 4.34
浦银安盛新兴产业混合A 3128.56 436.34 0.15 4.34
164 002014 永新股份 浦银安盛新兴产业混合C 2573.29 215.88 0.36 3.57
浦银安盛新兴产业混合A 2573.29 215.88 0.36 3.57
165 002767 先锋电子 浦银安盛增长动力混合C 508.83 22.21 0.17 0.87
浦银安盛增长动力混合A 508.83 22.21 0.17 0.87
166 300717 华信新材 浦银安盛增长动力混合C 462.67 24.30 0.24 0.79
浦银安盛增长动力混合A 462.67 24.30 0.24 0.79
167 605567 春雪食品 浦银安盛增长动力混合C 451.55 41.05 -- 0.77
浦银安盛增长动力混合A 451.55 41.05 -- 0.77
168 603808 歌力思 浦银安盛增长动力混合C 452.16 53.07 -- 0.77
浦银安盛增长动力混合A 452.16 53.07 -- 0.77
169 603073 彩蝶实业 浦银安盛增长动力混合C 441.94 23.52 -- 0.76
浦银安盛增长动力混合A 441.94 23.52 -- 0.76
170 001366 播恩集团 浦银安盛增长动力混合C 445.09 33.29 -- 0.76
浦银安盛增长动力混合A 445.09 33.29 -- 0.76
171 688329 艾隆科技 浦银安盛增长动力混合C 435.50 20.46 -- 0.75
浦银安盛增长动力混合A 435.50 20.46 -- 0.75
172 603836 海程邦达 浦银安盛增长动力混合C 426.70 31.01 -- 0.73
浦银安盛增长动力混合A 426.70 31.01 -- 0.73
173 300707 威唐工业 浦银安盛增长动力混合C 428.52 26.05 0.18 0.73
浦银安盛增长动力混合A 428.52 26.05 0.18 0.73
174 688137 近岸蛋白 浦银安盛增长动力混合C 421.41 10.52 -- 0.72
浦银安盛增长动力混合A 421.41 10.52 -- 0.72
175 600323 瀚蓝环境 浦银安盛红利精选混合C 623.77 21.81 0.04 3.93
浦银安盛价值精选混合A 457.51 16.00 0.03 2.73
浦银安盛价值精选混合C 457.51 16.00 0.03 2.73
浦银安盛红利精选混合A 623.77 21.81 0.04 3.93
176 600039 四川路桥 浦银安盛红利精选混合C 433.22 43.54 0.01 2.73
浦银安盛红利精选混合A 433.22 43.54 0.01 2.73
177 600710 苏美达 浦银安盛红利精选混合C 389.05 35.99 0.07 2.45
浦银安盛红利精选混合A 389.05 35.99 0.07 2.45
178 300059 东方财富 浦银安盛中证证券公司30ETF 1569.78 67.72 0.01 14.57
浦银安盛创业板ETF 499.66 21.56 0.00 5.67
179 601211 国泰海通 浦银安盛中证证券公司30ETF 1438.77 70.01 -- 13.35
浦银安盛中证ESG120策略ETF 39.65 1.93 -- 2.34
180 601688 华泰证券 浦银安盛中证证券公司30ETF 853.72 36.19 -- 7.92
浦银安盛双债增强债券A 725.63 30.76 -- 0.23
浦银安盛双债增强债券C 725.63 30.76 -- 0.23
181 000776 广发证券 浦银安盛中证证券公司30ETF 403.63 18.33 0.20 3.75
浦银安盛优化收益债券C 15.63 0.71 0.01 0.48
浦银安盛优化收益债券A 15.63 0.71 0.01 0.48
182 600999 招商证券 浦银安盛中证证券公司30ETF 382.44 22.98 0.01 3.55
183 600958 东方证券 浦银安盛中证证券公司30ETF 352.82 32.37 0.01 3.27
184 601377 兴业证券 浦银安盛中证证券公司30ETF 317.67 42.81 0.03 2.95
185 000166 申万宏源 浦银安盛中证证券公司30ETF 294.22 55.83 0.00 2.73
186 601995 中金公司 浦银安盛中证证券公司30ETF 254.10 7.26 -- 2.36
187 002050 三花智控 浦银安盛中证智能电动汽车ETF 42.04 0.76 0.00 4.38
188 601127 赛力斯 浦银安盛中证智能电动汽车ETF 39.92 0.33 0.00 4.16
189 603501 豪威集团 浦银安盛中证智能电动汽车ETF 30.34 0.24 0.00 3.16
190 601689 拓普集团 浦银安盛中证智能电动汽车ETF 27.17 0.35 -- 2.83
浦银安盛环保新能源A类 440.70 5.71 -- 3.64
浦银安盛环保新能源C类 440.70 5.71 -- 3.64
191 300014 亿纬锂能 浦银安盛中证智能电动汽车ETF 26.96 0.41 0.00 2.81
192 603799 华友钴业 浦银安盛中证智能电动汽车ETF 24.78 0.36 0.00 2.58
193 000408 藏格矿业 浦银安盛新经济结构混合C 825.43 9.78 0.01 3.36
浦银安盛新经济结构混合A 825.43 9.78 0.01 3.36
194 01347 华虹半导体 浦银安盛港股通量化混合C 275.15 4.10 -- 6.60
浦银安盛港股通量化混合A 275.15 4.10 -- 6.60
195 01357 美图公司 浦银安盛港股通量化混合C 152.69 24.15 -- 3.67
浦银安盛港股通量化混合A 152.69 24.15 -- 3.67
196 688336 三生国健 浦银安盛医疗健康混合C 1185.86 19.91 -- 4.15
浦银安盛医疗健康混合A 1185.86 19.91 -- 4.15
197 603127 昭衍新药 浦银安盛医疗健康混合C 1107.27 31.63 0.40 3.87
浦银安盛医疗健康混合A 1107.27 31.63 0.40 3.87
198 02259 紫金黄金国际 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A 403.52 3.06 -- 4.72
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C 403.52 3.06 -- 4.72
199 02099 中国黄金国际 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A 378.38 2.67 -- 4.43
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C 378.38 2.67 -- 4.43
200 002768 国恩股份 浦银安盛稳健丰利债券A 136.97 2.60 0.01 0.32
浦银安盛稳健丰利债券C 136.97 2.60 0.01 0.32
浦银安盛优化收益债券C 15.28 0.29 0.00 0.47
浦银安盛优化收益债券A 15.28 0.29 0.00 0.47
201 600489 中金黄金 浦银安盛稳健丰利债券A 137.59 5.89 0.02 0.32
浦银安盛稳健丰利债券C 137.59 5.89 0.02 0.32
浦银安盛双债增强债券A 1014.99 43.45 0.12 0.32
浦银安盛双债增强债券C 1014.99 43.45 0.12 0.32
浦银安盛优化收益债券C 16.59 0.71 0.00 0.51
浦银安盛优化收益债券A 16.59 0.71 0.00 0.51
202 002966 苏州银行 浦银安盛稳健丰利债券A 118.96 14.35 0.00 0.27
浦银安盛稳健丰利债券C 118.96 14.35 0.00 0.27
浦银安盛优化收益债券C 16.00 1.93 0.00 0.49
浦银安盛优化收益债券A 16.00 1.93 0.00 0.49
203 601088 中国神华 浦银安盛稳健丰利债券A 110.56 2.73 0.00 0.25
浦银安盛稳健丰利债券C 110.56 2.73 0.00 0.25
204 002080 中材科技 浦银安盛稳健丰利债券A 106.48 2.93 0.02 0.24
浦银安盛稳健丰利债券C 106.48 2.93 0.02 0.24
浦银安盛优化收益债券C 13.45 0.37 0.00 0.41
浦银安盛优化收益债券A 13.45 0.37 0.00 0.41
205 002155 湖南黄金 浦银安盛稳健丰利债券A 103.34 4.90 0.00 0.24
浦银安盛稳健丰利债券C 103.34 4.90 0.00 0.24
206 002595 豪迈科技 浦银安盛价值精选混合A 474.10 5.61 0.01 2.82
浦银安盛价值精选混合C 474.10 5.61 0.01 2.82
207 002353 杰瑞股份 浦银安盛价值精选混合A 469.60 6.63 0.01 2.80
浦银安盛价值精选混合C 469.60 6.63 0.01 2.80
208 01519 极兔速递-W 浦银安盛价值精选混合A 454.57 48.16 -- 2.71
浦银安盛价值精选混合C 454.57 48.16 -- 2.71
209 002444 巨星科技 浦银安盛价值精选混合A 439.88 12.93 0.01 2.62
浦银安盛价值精选混合C 439.88 12.93 0.01 2.62
210 300476 胜宏科技 浦银安盛创业板ETF 293.33 1.02 0.00 3.33
浦银安盛科技创新优选混合 374.52 1.30 0.00 6.22
浦银安盛环保新能源A类 578.04 2.01 0.00 4.78
浦银安盛环保新能源C类 578.04 2.01 0.00 4.78
211 300760 迈瑞医疗 浦银安盛创业板ETF 194.26 1.02 0.00 2.20
212 300498 温氏股份 浦银安盛创业板ETF 156.85 9.29 0.00 1.78
213 002371 北方华创 浦银安盛科技创新优选混合 354.18 0.77 0.00 5.88
浦银安盛睿智精选混合A 202.00 0.44 0.00 5.31
浦银安盛睿智精选混合C 202.00 0.44 0.00 5.31
214 300136 信维通信 浦银安盛科技创新优选混合 293.26 4.73 0.01 4.87
浦银安盛量化多策略混合A 41.54 0.67 0.00 2.14
浦银安盛量化多策略混合C 41.54 0.67 0.00 2.14
215 002384 东山精密 浦银安盛科技创新优选混合 286.12 3.38 0.00 4.75
216 002463 沪电股份 浦银安盛科技创新优选混合 260.13 3.56 0.00 4.32
217 02382 舜宇光学科技 浦银安盛先进制造混合A 1617.81 27.33 -- 6.27
浦银安盛先进制造混合C 1617.81 27.33 -- 6.27
218 01415 高伟电子 浦银安盛先进制造混合A 1267.04 50.90 -- 4.91
浦银安盛先进制造混合C 1267.04 50.90 -- 4.91
219 603596 伯特利 浦银安盛先进制造混合A 1212.54 23.65 0.14 4.70
浦银安盛先进制造混合C 1212.54 23.65 0.14 4.70
220 09660 地平线机器人-W 浦银安盛先进制造混合A 981.80 125.52 -- 3.80
浦银安盛先进制造混合C 981.80 125.52 -- 3.80
221 601138 工业富联 浦银安盛环保新能源A类 761.35 12.27 0.01 6.30
浦银安盛环保新能源C类 761.35 12.27 0.01 6.30
222 603119 浙江荣泰 浦银安盛环保新能源A类 735.66 6.36 0.07 6.08
浦银安盛环保新能源C类 735.66 6.36 0.07 6.08
223 002916 深南电路 浦银安盛环保新能源A类 731.71 3.15 0.00 6.05
浦银安盛环保新能源C类 731.71 3.15 0.00 6.05
224 601328 交通银行 浦银安盛双债增强债券A 1163.70 160.51 0.01 0.37
浦银安盛双债增强债券C 1163.70 160.51 0.01 0.37
225 002396 星网锐捷 浦银安盛双债增强债券A 780.53 25.76 0.04 0.25
浦银安盛双债增强债券C 780.53 25.76 0.04 0.25
226 603236 移远通信 浦银安盛双债增强债券A 749.92 7.86 -- 0.24
浦银安盛双债增强债券C 749.92 7.86 -- 0.24
227 000425 徐工机械 浦银安盛双债增强债券A 729.77 63.02 0.01 0.23
浦银安盛双债增强债券C 729.77 63.02 0.01 0.23
228 300762 上海瀚讯 浦银安盛量化多策略混合A 57.10 1.37 0.01 2.94
浦银安盛量化多策略混合C 57.10 1.37 0.01 2.94
229 300699 光威复材 浦银安盛量化多策略混合A 56.82 1.44 0.00 2.93
浦银安盛量化多策略混合C 56.82 1.44 0.00 2.93
230 002149 西部材料 浦银安盛量化多策略混合A 55.52 1.22 0.00 2.86
浦银安盛量化多策略混合C 55.52 1.22 0.00 2.86
231 688568 中科星图 浦银安盛量化多策略混合A 55.46 0.94 -- 2.86
浦银安盛量化多策略混合C 55.46 0.94 -- 2.86
232 300395 菲利华 浦银安盛量化多策略混合A 50.15 0.50 0.00 2.58
浦银安盛量化多策略混合C 50.15 0.50 0.00 2.58
233 300627 华测导航 浦银安盛量化多策略混合A 49.22 1.41 0.00 2.54
浦银安盛量化多策略混合C 49.22 1.41 0.00 2.54
234 688311 盟升电子 浦银安盛量化多策略混合A 49.25 1.08 -- 2.54
浦银安盛量化多策略混合C 49.25 1.08 -- 2.54
235 002465 海格通信 浦银安盛量化多策略混合A 39.85 2.53 0.00 2.05
浦银安盛量化多策略混合C 39.85 2.53 0.00 2.05
236 605090 九丰能源 浦银安盛量化多策略混合A 38.79 0.90 0.00 2.00
浦银安盛量化多策略混合C 38.79 0.90 0.00 2.00
237 688347 华虹公司 浦银安盛睿智精选混合A 166.48 1.54 -- 4.38
浦银安盛睿智精选混合C 166.48 1.54 -- 4.38
238 002627 三峡旅游 浦银安盛消费升级混合C 315.20 42.48 0.06 4.17
浦银安盛消费升级混合A 315.20 42.48 0.06 4.17
239 600150 中国船舶 浦银安盛优化收益债券C 16.96 0.51 0.00 0.52
浦银安盛优化收益债券A 16.96 0.51 0.00 0.52
240 600919 江苏银行 浦银安盛优化收益债券C 16.22 1.56 0.00 0.50
浦银安盛优化收益债券A 16.22 1.56 0.00 0.50
241 601169 北京银行 浦银安盛优化收益债券C 16.06 2.93 0.00 0.49
浦银安盛优化收益债券A 16.06 2.93 0.00 0.49

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