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浦银安盛基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：194只31/203
  • 份额数量：3610.2亿份27/203
  • 份额相对上期变化：-2.48%
  • 基金经理：29人41/203
  • 资产净值：3670.57亿元26/203
  • 资产相对上期变化：-2.13%

旗下基金共同持仓明细

截至：2024-09-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 600519 贵州茅台 浦银安盛中证A50指数增强A 4422.44 2.53 0.00 9.73
浦银安盛中证A50指数增强C 4422.44 2.53 0.00 9.73
浦银安盛沪深300指数增强C 2281.31 1.31 0.00 3.11
浦银安盛安荣回报一年持有混合A 69.92 0.04 0.00 0.69
浦银安盛安荣回报一年持有混合C 69.92 0.04 0.00 0.69
浦银安盛安弘回报一年持有混合A 87.40 0.05 0.00 0.82
浦银安盛安弘回报一年持有混合C 87.40 0.05 0.00 0.82
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A 279.68 0.16 0.00 1.05
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C 279.68 0.16 0.00 1.05
浦银安盛中证ESG120策略ETF 227.24 0.13 0.00 6.37
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 3793.16 2.17 0.00 3.42
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 3793.16 2.17 0.00 3.42
浦银安盛MSCI中国A股ETF 87.92 0.05 0.00 5.52
浦银经济带崛起混合C 34.96 0.02 0.00 0.96
浦银安盛量化多策略混合A 34.96 0.02 0.00 0.75
浦银安盛量化多策略混合C 34.96 0.02 0.00 0.75
浦银安盛安恒回报定开混合A 69.92 0.04 0.00 0.90
浦银安盛安恒回报定开混合C 69.92 0.04 0.00 0.90
浦银经济带崛起混合A 34.96 0.02 0.00 0.96
浦银盛世C 192.28 0.11 0.00 1.55
浦银盛世A 192.28 0.11 0.00 1.55
浦银安盛沪深300指数增强A 2281.31 1.31 0.00 3.11
2 300750 宁德时代 浦银安盛中证A50指数增强A 3891.70 15.45 0.00 8.56
浦银安盛中证A50指数增强C 3891.70 15.45 0.00 8.56
浦银安盛稳健富利180天持有债券A 176.32 0.70 0.00 1.00
浦银安盛稳健富利180天持有债券C 176.32 0.70 0.00 1.00
浦银安盛沪深300指数增强C 2048.87 8.13 0.00 2.79
浦银安盛景气优选混合A 52.90 0.21 0.00 4.06
浦银安盛景气优选混合C 52.90 0.21 0.00 4.06
浦银安盛光耀优选混合A 952.14 3.78 0.00 4.07
浦银安盛光耀优选混合C 952.14 3.78 0.00 4.07
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A 362.72 1.44 0.00 4.18
浦银安盛兴耀优选一年持有混合C 362.72 1.44 0.00 4.18
浦银安盛品质优选混合A 5471.05 21.72 0.01 6.30
浦银安盛品质优选混合C 5471.05 21.72 0.01 6.30
浦银安盛增长动力混合C 3289.68 13.06 0.00 5.81
浦银安盛价值成长混合C 2181.37 8.66 0.00 4.23
浦银安盛中证智能电动汽车ETF 169.77 0.67 0.00 16.01
浦银安盛新经济结构混合C 1360.21 5.40 0.00 4.20
浦银安盛中证ESG120策略ETF 170.78 0.68 0.00 4.79
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A 355.16 1.41 0.00 3.89
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C 355.16 1.41 0.00 3.89
浦银安盛稳健丰利债券A 251.89 1.00 0.00 0.67
浦银安盛稳健丰利债券C 251.89 1.00 0.00 0.67
浦银安盛创业板ETF 1547.61 6.14 0.00 19.63
浦银安盛MSCI中国A股ETF 39.80 0.16 0.00 2.50
浦银经济带崛起混合C 30.23 0.12 0.00 0.83
浦银安盛环保新能源A类 1025.19 4.07 0.00 6.22
浦银安盛环保新能源C类 1025.19 4.07 0.00 6.22
浦银安盛双债增强债券A 503.78 2.00 0.00 0.75
浦银安盛双债增强债券C 503.78 2.00 0.00 0.75
浦银安盛量化多策略混合A 24.69 0.10 0.00 0.53
浦银安盛量化多策略混合C 24.69 0.10 0.00 0.53
浦银经济带崛起混合A 30.23 0.12 0.00 0.83
浦银安盛增长动力混合A 3289.68 13.06 0.00 5.81
浦银安盛新经济结构混合A 1360.21 5.40 0.00 4.20
浦银安盛沪深300指数增强A 2048.87 8.13 0.00 2.79
浦银安盛价值成长混合A 2181.37 8.66 0.00 4.23
3 601318 中国平安 浦银安盛中证A50指数增强A 3033.76 53.14 0.01 6.67
浦银安盛中证A50指数增强C 3033.76 53.14 0.01 6.67
浦银安盛沪深300指数增强C 1316.51 23.06 0.00 1.79
浦银安盛中证ESG120策略ETF 143.30 2.51 0.00 4.02
浦银安盛MSCI中国A股ETF 21.69 0.38 0.00 1.36
浦银安盛沪深300指数增强A 1316.51 23.06 0.00 1.79
4 600036 招商银行 浦银安盛中证A50指数增强A 2041.47 54.28 0.00 4.49
浦银安盛中证A50指数增强C 2041.47 54.28 0.00 4.49
浦银安盛沪深300指数增强C 1408.01 37.44 0.00 1.92
浦银安盛安荣回报一年持有混合A 77.10 2.05 0.00 0.76
浦银安盛安荣回报一年持有混合C 77.10 2.05 0.00 0.76
浦银安盛安弘回报一年持有混合A 75.22 2.00 0.00 0.70
浦银安盛安弘回报一年持有混合C 75.22 2.00 0.00 0.70
浦银安盛中证ESG120策略ETF 137.65 3.66 0.00 3.86
浦银安盛MSCI中国A股ETF 27.72 0.74 0.00 1.74
浦银安盛安恒回报定开混合A 48.89 1.30 0.00 0.63
浦银安盛安恒回报定开混合C 48.89 1.30 0.00 0.63
浦银安盛沪深300指数增强A 1408.01 37.44 0.00 1.92
5 600276 恒瑞医药 浦银安盛中证A50指数增强A 1809.06 34.59 0.01 3.98
浦银安盛中证A50指数增强C 1809.06 34.59 0.01 3.98
浦银安盛医疗健康混合C 1869.72 35.75 0.01 4.93
浦银安盛中证ESG120策略ETF 98.32 1.88 0.00 2.76
浦银安盛医疗健康混合A 1869.72 35.75 0.01 4.93
6 002594 比亚迪 浦银安盛中证A50指数增强A 1659.47 5.40 0.00 3.65
浦银安盛中证A50指数增强C 1659.47 5.40 0.00 3.65
浦银安盛沪深300指数增强C 942.30 3.07 0.00 1.28
浦银安盛精致生活混合C 411.80 1.34 0.00 3.00
浦银安盛中证智能电动汽车ETF 156.73 0.51 0.00 14.78
浦银安盛中证ESG120策略ETF 73.75 0.24 0.00 2.07
浦银安盛稳健丰利债券A 184.39 0.60 0.00 0.49
浦银安盛稳健丰利债券C 184.39 0.60 0.00 0.49
浦银安盛MSCI中国A股ETF 19.98 0.07 0.00 1.25
浦银安盛量化多策略混合A 9.22 0.03 0.00 0.20
浦银安盛量化多策略混合C 9.22 0.03 0.00 0.20
浦银安盛沪深300指数增强A 942.30 3.07 0.00 1.28
浦银安盛精致生活混合A 411.80 1.34 0.00 3.00
7 601899 紫金矿业 浦银安盛中证A50指数增强A 1651.83 91.06 0.01 3.63
浦银安盛中证A50指数增强C 1651.83 91.06 0.01 3.63
浦银安盛沪深300指数增强C 1113.96 61.41 0.00 1.52
浦银安盛精致生活混合C 532.59 29.36 0.00 3.88
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A 367.52 20.26 0.00 4.24
浦银安盛兴耀优选一年持有混合C 367.52 20.26 0.00 4.24
浦银安盛品质优选混合A 4442.67 244.91 0.02 5.12
浦银安盛品质优选混合C 4442.67 244.91 0.02 5.12
浦银安盛红利精选混合C 2864.85 157.93 0.01 5.09
浦银安盛中证ESG120策略ETF 92.15 5.08 0.00 2.59
浦银安盛MSCI中国A股ETF 14.87 0.82 0.00 0.93
浦银安盛沪深300指数增强A 1113.96 61.41 0.00 1.52
浦银安盛红利精选混合A 2864.85 157.93 0.01 5.09
浦银安盛精致生活混合A 532.59 29.36 0.00 3.88
8 000333 美的集团 浦银安盛中证A50指数增强A 1625.40 21.37 0.00 3.57
浦银安盛中证A50指数增强C 1625.40 21.37 0.00 3.57
浦银安盛沪深300指数增强C 1536.20 20.20 0.00 2.09
浦银安盛精致生活混合C 669.33 8.80 0.00 4.88
浦银安盛中证ESG120策略ETF 109.53 1.44 0.00 3.07
浦银安盛稳健丰利债券A 228.18 3.00 0.00 0.60
浦银安盛稳健丰利债券C 228.18 3.00 0.00 0.60
浦银安盛价值精选混合A 597.07 7.85 0.00 2.89
浦银安盛价值精选混合C 597.07 7.85 0.00 2.89
浦银安盛双债增强债券A 266.21 3.50 0.00 0.39
浦银安盛双债增强债券C 266.21 3.50 0.00 0.39
浦银安盛量化多策略混合A 18.25 0.24 0.00 0.39
浦银安盛量化多策略混合C 18.25 0.24 0.00 0.39
浦银安盛睿智精选混合A 136.91 1.80 0.00 4.79
浦银安盛睿智精选混合C 136.91 1.80 0.00 4.79
浦银安盛沪深300指数增强A 1536.20 20.20 0.00 2.09
浦银安盛精致生活混合A 669.33 8.80 0.00 4.88
9 600030 中信证券 浦银安盛中证A50指数增强A 1573.79 57.86 0.01 3.46
浦银安盛中证A50指数增强C 1573.79 57.86 0.01 3.46
浦银安盛稳健富利180天持有债券A 136.00 5.00 0.00 0.77
浦银安盛稳健富利180天持有债券C 136.00 5.00 0.00 0.77
浦银安盛中证证券公司30ETF 1496.49 55.02 0.01 14.83
浦银安盛中证ESG120策略ETF 113.42 4.17 0.00 3.18
10 600900 长江电力 浦银安盛中证A50指数增强A 1402.43 46.67 0.00 3.08
浦银安盛中证A50指数增强C 1402.43 46.67 0.00 3.08
浦银安盛沪深300指数增强C 867.24 28.86 0.00 1.18
浦银安盛中证ESG120策略ETF 106.38 3.54 0.00 2.98
浦银安盛MSCI中国A股ETF 26.44 0.88 0.00 1.66
浦银安盛沪深300指数增强A 867.24 28.86 0.00 1.18
11 002050 三花智控 浦银安盛高端装备混合A 107.71 4.52 0.00 7.23
浦银安盛高端装备混合C 107.71 4.52 0.00 7.23
浦银安盛中证智能电动汽车ETF 24.54 1.03 0.00 2.31
12 601689 拓普集团 浦银安盛高端装备混合A 84.56 1.83 -- 5.67
浦银安盛高端装备混合C 84.56 1.83 -- 5.67
浦银安盛中证智能电动汽车ETF 21.83 0.47 -- 2.06
13 603667 五洲新春 浦银安盛高端装备混合A 76.26 4.58 0.01 5.12
浦银安盛高端装备混合C 76.26 4.58 0.01 5.12
14 01810 小米集团-W 浦银安盛高端装备混合A 74.67 3.68 -- 5.01
浦银安盛高端装备混合C 74.67 3.68 -- 5.01
浦银安盛科技创新一年定开混合A 379.83 18.72 -- 5.55
浦银安盛科技创新一年定开混合C 379.83 18.72 -- 5.55
15 002896 中大力德 浦银安盛高端装备混合A 72.41 2.27 -- 4.86
浦银安盛高端装备混合C 72.41 2.27 -- 4.86
16 002472 双环传动 浦银安盛高端装备混合A 70.00 2.54 0.00 4.70
浦银安盛高端装备混合C 70.00 2.54 0.00 4.70
17 301160 翔楼新材 浦银安盛高端装备混合A 50.08 0.98 0.02 3.36
浦银安盛高端装备混合C 50.08 0.98 0.02 3.36
18 003021 兆威机电 浦银安盛高端装备混合A 47.17 1.05 0.01 3.16
浦银安盛高端装备混合C 47.17 1.05 0.01 3.16
19 06680 金力永磁 浦银安盛高端装备混合A 46.04 7.42 -- 3.09
浦银安盛高端装备混合C 46.04 7.42 -- 3.09
20 300354 东华测试 浦银安盛高端装备混合A 44.85 1.23 0.02 3.01
浦银安盛高端装备混合C 44.85 1.23 0.02 3.01
21 688608 恒玄科技 浦银安盛策略优选混合A 577.40 2.72 -- 8.49
浦银安盛策略优选混合C 577.40 2.72 -- 8.49
浦银安盛精致生活混合C 691.49 3.26 -- 5.04
浦银安盛景气优选混合A 93.04 0.44 -- 7.15
浦银安盛景气优选混合C 93.04 0.44 -- 7.15
浦银安盛光耀优选混合A 1843.01 8.68 -- 7.88
浦银安盛光耀优选混合C 1843.01 8.68 -- 7.88
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A 655.55 3.09 -- 7.56
浦银安盛兴耀优选一年持有混合C 655.55 3.09 -- 7.56
浦银安盛品质优选混合A 3542.01 16.68 -- 4.08
浦银安盛品质优选混合C 3542.01 16.68 -- 4.08
浦银安盛新兴产业混合C 2584.37 12.17 -- 6.76
浦银安盛增长动力混合C 4536.71 21.36 -- 8.01
浦银安盛红利精选混合C 4822.96 22.71 -- 8.57
浦银安盛价值成长混合C 3939.33 18.55 -- 7.64
浦银安盛新经济结构混合C 2204.02 10.38 -- 6.80
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A 676.98 3.19 -- 7.42
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C 676.98 3.19 -- 7.42
浦银安盛ESG责任投资混合A 2689.90 12.67 -- 2.76
浦银安盛ESG责任投资混合C 2689.90 12.67 -- 2.76
浦银安盛科技创新一年定开混合A 491.21 2.31 -- 7.18
浦银安盛科技创新一年定开混合C 491.21 2.31 -- 7.18
浦银安盛价值精选混合A 1423.94 6.70 -- 6.89
浦银安盛价值精选混合C 1423.94 6.70 -- 6.89
浦银安盛科技创新优选混合 300.39 1.41 -- 7.14
浦银安盛先进制造混合A 2470.13 11.63 -- 8.39
浦银安盛先进制造混合C 2470.13 11.63 -- 8.39
浦银经济带崛起混合C 25.93 0.12 -- 0.71
浦银经济带崛起混合A 25.93 0.12 -- 0.71
浦银安盛睿智精选混合A 99.42 0.47 -- 3.48
浦银安盛睿智精选混合C 99.42 0.47 -- 3.48
浦银安盛消费升级混合C 6284.64 29.59 -- 8.87
浦银安盛增长动力混合A 4536.71 21.36 -- 8.01
浦银安盛新经济结构混合A 2204.02 10.38 -- 6.80
浦银安盛消费升级混合A 6284.64 29.59 -- 8.87
浦银安盛新兴产业混合A 2584.37 12.17 -- 6.76
浦银安盛红利精选混合A 4822.96 22.71 -- 8.57
浦银安盛精致生活混合A 691.49 3.26 -- 5.04
浦银安盛价值成长混合A 3939.33 18.55 -- 7.64
22 002475 立讯精密 浦银安盛策略优选混合A 539.77 12.42 0.00 7.94
浦银安盛策略优选混合C 539.77 12.42 0.00 7.94
浦银安盛精致生活混合C 649.73 14.95 0.00 4.73
浦银安盛景气优选混合A 62.15 1.43 0.00 4.77
浦银安盛景气优选混合C 62.15 1.43 0.00 4.77
浦银安盛安荣回报一年持有混合A 86.92 2.00 0.00 0.86
浦银安盛安荣回报一年持有混合C 86.92 2.00 0.00 0.86
浦银安盛光耀优选混合A 1198.63 27.58 0.00 5.12
浦银安盛光耀优选混合C 1198.63 27.58 0.00 5.12
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A 439.38 10.11 0.00 5.07
浦银安盛兴耀优选一年持有混合C 439.38 10.11 0.00 5.07
浦银安盛安弘回报一年持有混合A 86.92 2.00 0.00 0.81
浦银安盛安弘回报一年持有混合C 86.92 2.00 0.00 0.81
浦银安盛品质优选混合A 4302.63 99.00 0.01 4.96
浦银安盛品质优选混合C 4302.63 99.00 0.01 4.96
浦银安盛新兴产业混合C 3253.85 74.87 0.01 8.51
浦银安盛增长动力混合C 4837.10 111.30 0.02 8.54
浦银安盛红利精选混合C 4997.90 115.00 0.02 8.89
浦银安盛价值成长混合C 2624.55 60.39 0.01 5.09
浦银安盛中证智能电动汽车ETF 86.92 2.00 0.00 8.20
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A 239.03 5.50 0.00 0.90
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C 239.03 5.50 0.00 0.90
浦银安盛新经济结构混合C 1568.04 36.08 0.01 4.84
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A 433.73 9.98 0.00 4.76
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C 433.73 9.98 0.00 4.76
浦银安盛ESG责任投资混合A 6456.42 148.56 0.02 6.62
浦银安盛ESG责任投资混合C 6456.42 148.56 0.02 6.62
浦银安盛科技创新一年定开混合A 581.49 13.38 0.00 8.50
浦银安盛科技创新一年定开混合C 581.49 13.38 0.00 8.50
浦银安盛价值精选混合A 1133.87 26.09 0.00 5.49
浦银安盛价值精选混合C 1133.87 26.09 0.00 5.49
浦银安盛科技创新优选混合 220.78 5.08 0.00 5.25
浦银安盛先进制造混合A 2511.55 57.79 0.01 8.53
浦银安盛先进制造混合C 2511.55 57.79 0.01 8.53
浦银经济带崛起混合C 43.03 0.99 0.00 1.18
浦银安盛环保新能源A类 900.49 20.72 0.00 5.46
浦银安盛环保新能源C类 900.49 20.72 0.00 5.46
浦银经济带崛起混合A 43.03 0.99 0.00 1.18
浦银安盛消费升级混合C 5638.07 129.73 0.02 7.96
浦银盛世C 108.65 2.50 0.00 0.87
浦银安盛增长动力混合A 4837.10 111.30 0.02 8.54
浦银盛世A 108.65 2.50 0.00 0.87
浦银安盛新经济结构混合A 1568.04 36.08 0.01 4.84
浦银安盛消费升级混合A 5638.07 129.73 0.02 7.96
浦银安盛新兴产业混合A 3253.85 74.87 0.01 8.51
浦银安盛红利精选混合A 4997.90 115.00 0.02 8.89
浦银安盛精致生活混合A 649.73 14.95 0.00 4.73
浦银安盛价值成长混合A 2624.55 60.39 0.01 5.09
23 300765 新诺威 浦银安盛策略优选混合A 472.96 15.31 0.01 6.96
浦银安盛策略优选混合C 472.96 15.31 0.01 6.96
浦银安盛增长动力混合C 3169.50 102.57 0.10 5.59
浦银安盛红利精选混合C 2888.33 93.47 0.09 5.13
浦银安盛医疗健康混合C 1857.27 60.11 0.06 4.90
浦银安盛消费升级混合C 5477.21 177.26 0.17 7.73
浦银安盛医疗健康混合A 1857.27 60.11 0.06 4.90
浦银安盛增长动力混合A 3169.50 102.57 0.10 5.59
浦银安盛消费升级混合A 5477.21 177.26 0.17 7.73
浦银安盛红利精选混合A 2888.33 93.47 0.09 5.13
24 002273 水晶光电 浦银安盛策略优选混合A 355.32 18.77 0.01 5.23
浦银安盛策略优选混合C 355.32 18.77 0.01 5.23
浦银安盛景气优选混合A 55.09 2.91 0.00 4.23
浦银安盛景气优选混合C 55.09 2.91 0.00 4.23
浦银安盛光耀优选混合A 894.67 47.26 0.03 3.82
浦银安盛光耀优选混合C 894.67 47.26 0.03 3.82
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A 317.27 16.76 0.01 3.66
浦银安盛兴耀优选一年持有混合C 317.27 16.76 0.01 3.66
浦银安盛品质优选混合A 3629.07 191.71 0.14 4.18
浦银安盛品质优选混合C 3629.07 191.71 0.14 4.18
浦银安盛新兴产业混合C 1899.63 100.35 0.07 4.97
浦银安盛增长动力混合C 2426.64 128.19 0.09 4.28
浦银安盛红利精选混合C 2829.66 149.48 0.11 5.03
浦银安盛价值成长混合C 1901.04 100.42 0.07 3.69
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A 170.37 9.00 0.01 0.64
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C 170.37 9.00 0.01 0.64
浦银安盛新经济结构混合C 1241.05 65.56 0.05 3.83
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A 374.81 19.80 0.01 4.11
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C 374.81 19.80 0.01 4.11
浦银安盛科技创新一年定开混合A 327.49 17.30 0.01 4.79
浦银安盛科技创新一年定开混合C 327.49 17.30 0.01 4.79
浦银安盛先进制造混合A 1744.40 92.15 0.07 5.93
浦银安盛先进制造混合C 1744.40 92.15 0.07 5.93
浦银安盛消费升级混合C 3870.05 204.44 0.15 5.46
浦银盛世C 81.40 4.30 0.00 0.65
浦银安盛增长动力混合A 2426.64 128.19 0.09 4.28
浦银盛世A 81.40 4.30 0.00 0.65
浦银安盛新经济结构混合A 1241.05 65.56 0.05 3.83
浦银安盛消费升级混合A 3870.05 204.44 0.15 5.46
浦银安盛新兴产业混合A 1899.63 100.35 0.07 4.97
浦银安盛红利精选混合A 2829.66 149.48 0.11 5.03
浦银安盛价值成长混合A 1901.04 100.42 0.07 3.69
25 601001 晋控煤业 浦银安盛策略优选混合A 303.83 17.82 0.02 4.47
浦银安盛策略优选混合C 303.83 17.82 0.02 4.47
浦银安盛安荣回报一年持有混合A 74.85 4.39 0.01 0.74
浦银安盛安荣回报一年持有混合C 74.85 4.39 0.01 0.74
浦银安盛安弘回报一年持有混合A 59.85 3.51 0.00 0.56
浦银安盛安弘回报一年持有混合C 59.85 3.51 0.00 0.56
浦银安盛红利精选混合C 2288.28 134.21 0.16 4.07
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A 241.77 14.18 0.02 0.91
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C 241.77 14.18 0.02 0.91
浦银安盛安恒回报定开混合A 59.85 3.51 0.00 0.77
浦银安盛安恒回报定开混合C 59.85 3.51 0.00 0.77
浦银盛世C 148.34 8.70 0.01 1.19
浦银盛世A 148.34 8.70 0.01 1.19
浦银安盛红利精选混合A 2288.28 134.21 0.16 4.07
26 000034 神州数码 浦银安盛策略优选混合A 300.11 9.75 0.02 4.41
浦银安盛策略优选混合C 300.11 9.75 0.02 4.41
27 603993 洛阳钼业 浦银安盛策略优选混合A 288.49 33.16 0.17 4.24
浦银安盛策略优选混合C 288.49 33.16 0.17 4.24
浦银安盛景气优选混合A 51.94 5.97 0.03 3.99
浦银安盛景气优选混合C 51.94 5.97 0.03 3.99
浦银安盛光耀优选混合A 914.54 105.12 0.53 3.91
浦银安盛光耀优选混合C 914.54 105.12 0.53 3.91
浦银安盛品质优选混合A 3452.77 396.87 1.98 3.98
浦银安盛品质优选混合C 3452.77 396.87 1.98 3.98
浦银安盛红利精选混合C 3053.44 350.97 1.75 5.43
浦银安盛价值成长混合C 1980.56 227.65 1.14 3.84
浦银安盛新经济结构混合C 1136.92 130.68 0.65 3.51
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A 333.99 38.39 0.19 3.66
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C 333.99 38.39 0.19 3.66
浦银经济带崛起混合C 26.27 3.02 0.02 0.72
浦银安盛环保新能源A类 654.59 75.24 0.38 3.97
浦银安盛环保新能源C类 654.59 75.24 0.38 3.97
浦银经济带崛起混合A 26.27 3.02 0.02 0.72
浦银安盛新经济结构混合A 1136.92 130.68 0.65 3.51
浦银安盛红利精选混合A 3053.44 350.97 1.75 5.43
浦银安盛价值成长混合A 1980.56 227.65 1.14 3.84
28 002043 兔宝宝 浦银安盛策略优选混合A 229.43 19.04 0.03 3.38
浦银安盛策略优选混合C 229.43 19.04 0.03 3.38
29 00780 同程旅行 浦银安盛策略优选混合A 224.64 12.48 -- 3.30
浦银安盛策略优选混合C 224.64 12.48 -- 3.30
30 600546 山煤国际 浦银安盛策略优选混合A 218.61 15.66 0.09 3.22
浦银安盛策略优选混合C 218.61 15.66 0.09 3.22
31 600547 山东黄金 浦银安盛稳健富利180天持有债券A 263.61 9.00 0.01 1.50
浦银安盛稳健富利180天持有债券C 263.61 9.00 0.01 1.50
浦银安盛稳健丰利债券A 556.51 19.00 0.01 1.47
浦银安盛稳健丰利债券C 556.51 19.00 0.01 1.47
浦银安盛双债增强债券A 1025.09 35.00 0.02 1.52
浦银安盛双债增强债券C 1025.09 35.00 0.02 1.52
浦银安盛优化收益债券C 111.30 3.80 0.00 3.52
浦银安盛优化收益债券A 111.30 3.80 0.00 3.52
32 002142 宁波银行 浦银安盛稳健富利180天持有债券A 179.90 7.00 0.00 1.02
浦银安盛稳健富利180天持有债券C 179.90 7.00 0.00 1.02
33 601088 中国神华 浦银安盛稳健富利180天持有债券A 130.80 3.00 0.00 0.74
浦银安盛稳健富利180天持有债券C 130.80 3.00 0.00 0.74
浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)Y 915.60 21.00 0.01 1.02
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A 21.80 0.50 0.00 0.41
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C 21.80 0.50 0.00 0.41
浦银安盛安弘回报一年持有混合A 56.68 1.30 0.00 0.53
浦银安盛安弘回报一年持有混合C 56.68 1.30 0.00 0.53
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 545.00 12.50 0.01 1.70
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 545.00 12.50 0.01 1.70
浦银安盛红利精选混合C 2670.94 61.26 0.03 4.75
浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A 915.60 21.00 0.01 1.02
浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C 915.60 21.00 0.01 1.02
浦银安盛双债增强债券A 348.80 8.00 0.00 0.52
浦银安盛双债增强债券C 348.80 8.00 0.00 0.52
浦银安盛红利精选混合A 2670.94 61.26 0.03 4.75
浦银安盛优化收益债券C 17.44 0.40 0.00 0.55
浦银安盛优化收益债券A 17.44 0.40 0.00 0.55
34 00700 腾讯控股 浦银安盛稳健富利180天持有债券A 120.28 0.30 -- 0.68
浦银安盛稳健富利180天持有债券C 120.28 0.30 -- 0.68
浦银安盛安荣回报一年持有混合A 60.14 0.15 -- 0.60
浦银安盛安荣回报一年持有混合C 60.14 0.15 -- 0.60
浦银安盛安弘回报一年持有混合A 60.14 0.15 -- 0.56
浦银安盛安弘回报一年持有混合C 60.14 0.15 -- 0.56
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 264.62 0.66 -- 7.79
浦银安盛港股通量化混合C 228.53 0.57 -- 8.33
浦银安盛ESG责任投资混合A 6635.49 16.55 -- 6.80
浦银安盛ESG责任投资混合C 6635.49 16.55 -- 6.80
浦银安盛稳健丰利债券A 280.66 0.70 -- 0.74
浦银安盛稳健丰利债券C 280.66 0.70 -- 0.74
浦银安盛港股通量化混合A 228.53 0.57 -- 8.33
35 00688 中国海外发展 浦银安盛稳健富利180天持有债券A 114.85 8.00 -- 0.65
浦银安盛稳健富利180天持有债券C 114.85 8.00 -- 0.65
36 00941 中国移动 浦银安盛稳健富利180天持有债券A 112.60 1.70 -- 0.64
浦银安盛稳健富利180天持有债券C 112.60 1.70 -- 0.64
浦银安盛沪深300指数增强C 767.91 7.00 -- 1.05
浦银安盛ESG责任投资混合A 7560.07 114.14 -- 7.75
浦银安盛ESG责任投资混合C 7560.07 114.14 -- 7.75
浦银安盛先进制造混合A 2222.98 33.56 -- 7.55
浦银安盛先进制造混合C 2222.98 33.56 -- 7.55
浦银安盛量化多策略混合A 36.21 0.33 -- 0.78
浦银安盛量化多策略混合C 36.21 0.33 -- 0.78
浦银安盛沪深300指数增强A 767.91 7.00 -- 1.05
37 600066 宇通客车 浦银安盛稳健富利180天持有债券A 105.40 4.00 0.01 0.60
浦银安盛稳健富利180天持有债券C 105.40 4.00 0.01 0.60
浦银安盛精致生活混合C 380.49 14.44 0.04 2.77
浦银安盛双债增强债券A 466.39 17.70 0.04 0.69
浦银安盛双债增强债券C 466.39 17.70 0.04 0.69
浦银安盛优化收益债券C 76.42 2.90 0.01 2.41
浦银安盛精致生活混合A 380.49 14.44 0.04 2.77
浦银安盛优化收益债券A 76.42 2.90 0.01 2.41
38 000977 浪潮信息 浦银安盛稳健富利180天持有债券A 103.75 2.50 0.00 0.59
浦银安盛稳健富利180天持有债券C 103.75 2.50 0.00 0.59
浦银安盛稳健丰利债券A 207.50 5.00 0.00 0.55
浦银安盛稳健丰利债券C 207.50 5.00 0.00 0.55
浦银安盛双债增强债券A 249.00 6.00 0.00 0.37
浦银安盛双债增强债券C 249.00 6.00 0.00 0.37
39 601166 兴业银行 浦银安盛沪深300指数增强C 1356.07 70.37 0.02 1.85
浦银安盛沪深300指数增强A 1356.07 70.37 0.02 1.85
40 600233 圆通速递 浦银安盛精致生活混合C 559.06 31.32 0.32 4.07
浦银安盛精致生活混合A 559.06 31.32 0.32 4.07
41 000425 徐工机械 浦银安盛精致生活混合C 515.31 66.32 0.01 3.75
浦银安盛精致生活混合A 515.31 66.32 0.01 3.75
42 603345 安井食品 浦银安盛精致生活混合C 404.31 4.07 -- 2.95
浦银安盛精致生活混合A 404.31 4.07 -- 2.95
43 600690 海尔智家 浦银安盛精致生活混合C 382.91 11.91 0.00 2.79
浦银安盛港股通量化混合C 108.60 3.86 -- 3.96
浦银安盛价值精选混合A 538.51 16.75 0.01 2.61
浦银安盛价值精选混合C 538.51 16.75 0.01 2.61
浦银安盛港股通量化混合A 108.60 3.86 -- 3.96
浦银安盛精致生活混合A 382.91 11.91 0.00 2.79
44 600894 广日股份 浦银安盛景气优选混合A 64.64 4.98 0.01 4.96
浦银安盛景气优选混合C 64.64 4.98 0.01 4.96
浦银安盛光耀优选混合A 1154.57 88.95 0.12 4.94
浦银安盛光耀优选混合C 1154.57 88.95 0.12 4.94
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A 440.15 33.91 0.04 5.08
浦银安盛兴耀优选一年持有混合C 440.15 33.91 0.04 5.08
浦银安盛价值成长混合C 2467.05 190.07 0.25 4.79
浦银安盛新经济结构混合C 1677.15 129.21 0.17 5.17
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A 435.74 33.57 0.04 4.78
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C 435.74 33.57 0.04 4.78
浦银安盛新经济结构混合A 1677.15 129.21 0.17 5.17
浦银安盛价值成长混合A 2467.05 190.07 0.25 4.79
45 600383 金地集团 浦银安盛景气优选混合A 57.22 10.46 0.00 4.39
浦银安盛景气优选混合C 57.22 10.46 0.00 4.39
浦银安盛光耀优选混合A 981.70 179.47 0.08 4.20
浦银安盛光耀优选混合C 981.70 179.47 0.08 4.20
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A 378.52 69.20 0.03 4.37
浦银安盛兴耀优选一年持有混合C 378.52 69.20 0.03 4.37
浦银安盛价值成长混合C 2258.95 412.97 0.19 4.38
浦银安盛新经济结构混合C 1401.91 256.29 0.12 4.33
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A 362.99 66.36 0.03 3.98
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C 362.99 66.36 0.03 3.98
浦银安盛新经济结构混合A 1401.91 256.29 0.12 4.33
浦银安盛价值成长混合A 2258.95 412.97 0.19 4.38
46 688472 阿特斯 浦银安盛景气优选混合A 50.65 3.63 -- 3.89
浦银安盛景气优选混合C 50.65 3.63 -- 3.89
浦银安盛光耀优选混合A 875.46 62.67 -- 3.74
浦银安盛光耀优选混合C 875.46 62.67 -- 3.74
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A 299.34 21.43 -- 3.45
浦银安盛兴耀优选一年持有混合C 299.34 21.43 -- 3.45
浦银安盛价值成长混合C 1747.06 125.06 -- 3.39
浦银安盛新经济结构混合C 1463.40 104.75 -- 4.51
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A 327.84 23.47 -- 3.59
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C 327.84 23.47 -- 3.59
浦银安盛环保新能源A类 607.00 43.45 -- 3.68
浦银安盛环保新能源C类 607.00 43.45 -- 3.68
浦银安盛新经济结构混合A 1463.40 104.75 -- 4.51
浦银安盛价值成长混合A 1747.06 125.06 -- 3.39
47 603198 迎驾贡酒 浦银安盛景气优选混合A 48.86 0.67 -- 3.75
浦银安盛景气优选混合C 48.86 0.67 -- 3.75
浦银安盛光耀优选混合A 794.83 10.90 -- 3.40
浦银安盛光耀优选混合C 794.83 10.90 -- 3.40
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A 306.26 4.20 -- 3.53
浦银安盛兴耀优选一年持有混合C 306.26 4.20 -- 3.53
浦银安盛价值成长混合C 1794.56 24.61 -- 3.48
浦银安盛新经济结构混合C 1279.02 17.54 -- 3.95
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A 344.91 4.73 -- 3.78
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C 344.91 4.73 -- 3.78
浦银安盛新经济结构混合A 1279.02 17.54 -- 3.95
浦银安盛价值成长混合A 1794.56 24.61 -- 3.48
48 688256 寒武纪 浦银安盛景气优选混合A 48.20 0.17 -- 3.70
浦银安盛景气优选混合C 48.20 0.17 -- 3.70
浦银安盛光耀优选混合A 897.93 3.11 -- 3.84
浦银安盛光耀优选混合C 897.93 3.11 -- 3.84
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A 370.79 1.28 -- 4.28
浦银安盛兴耀优选一年持有混合C 370.79 1.28 -- 4.28
浦银安盛价值成长混合C 2131.11 7.37 -- 4.13
浦银安盛新经济结构混合C 1446.20 5.00 -- 4.46
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A 294.10 1.02 -- 3.22
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C 294.10 1.02 -- 3.22
浦银安盛科技创新优选混合 315.85 1.09 -- 7.50
浦银安盛睿智精选混合A 133.79 0.46 -- 4.68
浦银安盛睿智精选混合C 133.79 0.46 -- 4.68
浦银安盛新经济结构混合A 1446.20 5.00 -- 4.46
浦银安盛价值成长混合A 2131.11 7.37 -- 4.13
49 600886 国投电力 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 99.16 5.85 0.01 0.98
浦银安盛安荣回报一年持有混合C 99.16 5.85 0.01 0.98
浦银安盛安弘回报一年持有混合A 66.11 3.90 0.00 0.62
浦银安盛安弘回报一年持有混合C 66.11 3.90 0.00 0.62
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A 284.76 16.80 0.02 1.07
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C 284.76 16.80 0.02 1.07
浦银经济带崛起混合C 19.32 1.14 0.00 0.53
浦银安盛安恒回报定开混合A 67.80 4.00 0.00 0.87
浦银安盛安恒回报定开混合C 67.80 4.00 0.00 0.87
浦银经济带崛起混合A 19.32 1.14 0.00 0.53
浦银盛世C 127.12 7.50 0.01 1.02
浦银盛世A 127.12 7.50 0.01 1.02
50 600188 兖矿能源 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 75.98 4.55 0.00 0.75
浦银安盛安荣回报一年持有混合C 75.98 4.55 0.00 0.75
浦银安盛安弘回报一年持有混合A 78.16 4.68 0.00 0.73
浦银安盛安弘回报一年持有混合C 78.16 4.68 0.00 0.73
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A 208.42 12.48 0.00 0.79
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C 208.42 12.48 0.00 0.79
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 36.15 2.16 0.00 1.12
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 36.15 2.16 0.00 1.12
浦银安盛安恒回报定开混合A 80.33 4.81 0.00 1.03
浦银安盛安恒回报定开混合C 80.33 4.81 0.00 1.03
浦银盛世C 162.82 9.75 0.00 1.31
浦银盛世A 162.82 9.75 0.00 1.31
51 600938 中国海油 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 75.12 2.50 0.00 0.74
浦银安盛安荣回报一年持有混合C 75.12 2.50 0.00 0.74
浦银安盛安弘回报一年持有混合A 75.12 2.50 0.00 0.70
浦银安盛安弘回报一年持有混合C 75.12 2.50 0.00 0.70
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A 255.43 8.50 0.00 0.96
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C 255.43 8.50 0.00 0.96
浦银安盛安恒回报定开混合A 75.12 2.50 0.00 0.96
浦银安盛安恒回报定开混合C 75.12 2.50 0.00 0.96
浦银安盛睿智精选混合A 128.01 4.26 0.00 4.48
浦银安盛睿智精选混合C 128.01 4.26 0.00 4.48
浦银盛世C 156.26 5.20 0.00 1.26
浦银盛世A 156.26 5.20 0.00 1.26
52 600256 广汇能源 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 64.71 9.00 0.01 0.64
浦银安盛安荣回报一年持有混合C 64.71 9.00 0.01 0.64
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 51.05 7.10 0.01 1.58
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 51.05 7.10 0.01 1.58
浦银安盛安恒回报定开混合A 50.33 7.00 0.01 0.65
浦银安盛安恒回报定开混合C 50.33 7.00 0.01 0.65
浦银盛世C 150.99 21.00 0.02 1.21
浦银盛世A 150.99 21.00 0.02 1.21
53 000858 五粮液 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 61.75 0.38 0.00 0.61
浦银安盛安荣回报一年持有混合C 61.75 0.38 0.00 0.61
浦银安盛安弘回报一年持有混合A 61.75 0.38 0.00 0.58
浦银安盛安弘回报一年持有混合C 61.75 0.38 0.00 0.58
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A 211.26 1.30 0.00 0.80
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C 211.26 1.30 0.00 0.80
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1470.72 9.05 0.00 1.33
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1470.72 9.05 0.00 1.33
浦银安盛MSCI中国A股ETF 24.38 0.15 0.00 1.53
浦银安盛安恒回报定开混合A 48.75 0.30 0.00 0.63
浦银安盛安恒回报定开混合C 48.75 0.30 0.00 0.63
浦银安盛消费升级混合C 3025.12 18.61 0.00 4.27
浦银盛世C 113.76 0.70 0.00 0.91
浦银盛世A 113.76 0.70 0.00 0.91
浦银安盛消费升级混合A 3025.12 18.61 0.00 4.27
54 601988 中国银行 浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)Y 2241.75 448.35 0.00 3.42
浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)Y 1250.00 250.00 0.00 1.39
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A 20.00 4.00 0.00 0.38
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C 20.00 4.00 0.00 0.38
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 303.50 60.70 0.00 0.95
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 303.50 60.70 0.00 0.95
浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)A 2241.75 448.35 0.00 3.42
浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A 1250.00 250.00 0.00 1.39
浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C 1250.00 250.00 0.00 1.39
浦银安盛优化收益债券C 32.50 6.50 0.00 1.03
浦银安盛优化收益债券A 32.50 6.50 0.00 1.03
55 601398 工商银行 浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)Y 254.74 41.22 0.00 0.39
浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)Y 1236.00 200.00 0.00 1.38
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 61.80 10.00 0.00 0.19
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 61.80 10.00 0.00 0.19
浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)A 254.74 41.22 0.00 0.39
浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A 1236.00 200.00 0.00 1.38
浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C 1236.00 200.00 0.00 1.38
56 601288 农业银行 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)Y 96.00 20.00 0.00 0.11
浦银安盛稳健丰利债券A 360.00 75.00 0.00 0.95
浦银安盛稳健丰利债券C 360.00 75.00 0.00 0.95
浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A 96.00 20.00 0.00 0.11
浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C 96.00 20.00 0.00 0.11
浦银安盛双债增强债券A 576.00 120.00 0.01 0.85
浦银安盛双债增强债券C 576.00 120.00 0.01 0.85
浦银安盛量化多策略混合A 8.78 1.83 0.00 0.19
浦银安盛量化多策略混合C 8.78 1.83 0.00 0.19
浦银安盛优化收益债券C 33.60 7.00 0.00 1.06
浦银安盛优化收益债券A 33.60 7.00 0.00 1.06
57 300274 阳光电源 浦银安盛中证光伏产业ETF 3143.33 31.57 0.02 13.11
浦银安盛品质优选混合A 6089.32 61.15 0.04 7.01
浦银安盛品质优选混合C 6089.32 61.15 0.04 7.01
浦银安盛创业板ETF 342.16 3.44 0.00 4.34
浦银安盛科技创新优选混合 173.27 1.74 0.00 4.12
浦银安盛环保新能源A类 1490.71 14.97 0.01 9.05
浦银安盛环保新能源C类 1490.71 14.97 0.01 9.05
58 601012 隆基绿能 浦银安盛中证光伏产业ETF 2282.29 129.97 0.08 9.52
59 000100 TCL科技 浦银安盛中证光伏产业ETF 2074.24 452.89 0.03 8.65
60 600089 特变电工 浦银安盛中证光伏产业ETF 1784.28 121.88 0.03 7.44
61 600438 通威股份 浦银安盛中证光伏产业ETF 1488.06 65.18 0.09 6.20
62 688223 晶科能源 浦银安盛中证光伏产业ETF 849.11 96.38 -- 3.54
63 002129 TCL中环 浦银安盛中证光伏产业ETF 808.05 78.00 0.02 3.37
64 002459 晶澳科技 浦银安盛中证光伏产业ETF 648.57 47.86 0.12 2.70
65 605117 德业股份 浦银安盛中证光伏产业ETF 593.53 5.84 -- 2.47
浦银安盛品质优选混合A 4404.17 43.31 -- 5.07
浦银安盛品质优选混合C 4404.17 43.31 -- 5.07
浦银安盛环保新能源A类 828.08 8.14 -- 5.02
浦银安盛环保新能源C类 828.08 8.14 -- 5.02
66 688599 天合光能 浦银安盛中证光伏产业ETF 589.87 26.31 -- 2.46
67 002371 北方华创 浦银安盛品质优选混合A 3776.91 10.32 0.02 4.35
浦银安盛品质优选混合C 3776.91 10.32 0.02 4.35
浦银安盛科技创新优选混合 281.80 0.77 0.00 6.70
浦银安盛环保新能源A类 720.98 1.97 0.00 4.37
浦银安盛环保新能源C类 720.98 1.97 0.00 4.37
浦银安盛量化多策略混合A 10.98 0.03 0.00 0.24
浦银安盛量化多策略混合C 10.98 0.03 0.00 0.24
68 601567 三星医疗 浦银安盛品质优选混合A 3761.49 107.81 -- 4.33
浦银安盛品质优选混合C 3761.49 107.81 -- 4.33
浦银安盛环保新能源A类 763.04 21.87 -- 4.63
浦银安盛环保新能源C类 763.04 21.87 -- 4.63
69 002027 分众传媒 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 272.27 38.51 0.01 8.01
70 01024 快手-W 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 239.40 4.84 -- 7.05
71 09626 哔哩哔哩-W 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 178.61 1.02 -- 5.26
72 300418 昆仑万维 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 125.04 3.33 0.00 3.68
73 002555 三七互娱 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 104.54 5.84 0.00 3.08
74 002517 恺英网络 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 97.50 8.20 0.00 2.87
75 002602 世纪华通 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 93.32 22.38 0.00 2.75
76 300002 神州泰岳 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 91.78 7.36 0.00 2.70
77 03888 金山软件 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 87.94 3.30 -- 2.59
78 601058 赛轮轮胎 浦银安盛新兴产业混合C 3147.21 196.21 -- 8.23
浦银安盛增长动力混合C 2716.05 169.33 -- 4.79
浦银安盛ESG责任投资混合A 5486.48 342.05 -- 5.62
浦银安盛ESG责任投资混合C 5486.48 342.05 -- 5.62
浦银安盛科技创新一年定开混合A 609.20 37.98 -- 8.90
浦银安盛科技创新一年定开混合C 609.20 37.98 -- 8.90
浦银安盛先进制造混合A 1644.42 102.52 -- 5.59
浦银安盛先进制造混合C 1644.42 102.52 -- 5.59
浦银安盛消费升级混合C 5702.16 355.50 -- 8.05
浦银安盛增长动力混合A 2716.05 169.33 -- 4.79
浦银安盛消费升级混合A 5702.16 355.50 -- 8.05
浦银安盛新兴产业混合A 3147.21 196.21 -- 8.23
79 600323 瀚蓝环境 浦银安盛新兴产业混合C 2570.00 117.62 0.20 6.72
浦银安盛ESG责任投资混合A 6683.48 305.88 0.53 6.85
浦银安盛ESG责任投资混合C 6683.48 305.88 0.53 6.85
浦银安盛科技创新一年定开混合A 479.61 21.95 0.04 7.01
浦银安盛科技创新一年定开混合C 479.61 21.95 0.04 7.01
浦银安盛睿智精选混合A 103.57 4.74 0.01 3.62
浦银安盛睿智精选混合C 103.57 4.74 0.01 3.62
浦银安盛新兴产业混合A 2570.00 117.62 0.20 6.72
80 000598 兴蓉环境 浦银安盛新兴产业混合C 1753.73 241.56 1.10 4.58
浦银安盛ESG责任投资混合A 4956.91 682.77 3.10 5.08
浦银安盛ESG责任投资混合C 4956.91 682.77 3.10 5.08
浦银安盛科技创新一年定开混合A 325.03 44.77 0.20 4.75
浦银安盛科技创新一年定开混合C 325.03 44.77 0.20 4.75
浦银安盛新兴产业混合A 1753.73 241.56 1.10 4.58
81 002034 旺能环境 浦银安盛新兴产业混合C 1729.15 109.44 0.26 4.52
浦银安盛科技创新一年定开混合A 337.65 21.37 0.05 4.94
浦银安盛科技创新一年定开混合C 337.65 21.37 0.05 4.94
浦银安盛新兴产业混合A 1729.15 109.44 0.26 4.52
82 601827 三峰环境 浦银安盛新兴产业混合C 1357.44 153.73 -- 3.55
浦银安盛科技创新一年定开混合A 263.40 29.83 -- 3.85
浦银安盛科技创新一年定开混合C 263.40 29.83 -- 3.85
浦银安盛新兴产业混合A 1357.44 153.73 -- 3.55
83 600483 福能股份 浦银安盛新兴产业混合C 1281.80 123.49 0.77 3.35
浦银安盛新兴产业混合A 1281.80 123.49 0.77 3.35
84 688244 永信至诚 浦银安盛新兴产业混合C 1198.21 38.92 -- 3.13
浦银安盛新兴产业混合A 1198.21 38.92 -- 3.13
85 002429 兆驰股份 浦银安盛增长动力混合C 2898.21 538.70 0.12 5.12
浦银安盛消费升级混合C 4270.48 793.77 0.18 6.03
浦银安盛增长动力混合A 2898.21 538.70 0.12 5.12
浦银安盛消费升级混合A 4270.48 793.77 0.18 6.03
86 300476 胜宏科技 浦银安盛增长动力混合C 2666.25 67.16 0.08 4.71
浦银安盛增长动力混合A 2666.25 67.16 0.08 4.71
87 688981 中芯国际 浦银安盛增长动力混合C 2559.65 42.67 -- 4.52
浦银安盛增长动力混合A 2559.65 42.67 -- 4.52
88 603009 北特科技 浦银安盛增长动力混合C 2363.98 103.82 2.99 4.17
浦银安盛增长动力混合A 2363.98 103.82 2.99 4.17
89 002244 滨江集团 浦银安盛红利精选混合C 2747.80 242.31 0.09 4.88
浦银安盛红利精选混合A 2747.80 242.31 0.09 4.88
90 601225 陕西煤业 浦银安盛红利精选混合C 2549.75 92.45 0.18 4.53
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A 165.48 6.00 0.01 0.62
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C 165.48 6.00 0.01 0.62
浦银安盛红利精选混合A 2549.75 92.45 0.18 4.53
91 300059 东方财富 浦银安盛中证证券公司30ETF 1615.30 79.57 0.01 16.01
浦银安盛创业板ETF 542.12 26.71 0.00 6.88
92 601688 华泰证券 浦银安盛中证证券公司30ETF 568.48 32.30 -- 5.64
93 600999 招商证券 浦银安盛中证证券公司30ETF 459.43 23.63 0.01 4.55
94 600837 海通证券 浦银安盛中证证券公司30ETF 391.41 44.63 0.01 3.88
95 600958 东方证券 浦银安盛中证证券公司30ETF 370.50 33.35 0.01 3.67
96 000166 申万宏源 浦银安盛中证证券公司30ETF 327.87 57.32 0.00 3.25
97 000776 广发证券 浦银安盛中证证券公司30ETF 309.62 18.54 0.20 3.07
98 601211 国泰君安 浦银安盛中证证券公司30ETF 306.35 20.84 -- 3.04
99 601377 兴业证券 浦银安盛中证证券公司30ETF 298.80 43.81 0.03 2.96
100 601633 长城汽车 浦银安盛中证智能电动汽车ETF 52.74 1.74 -- 4.97
101 300124 汇川技术 浦银安盛中证智能电动汽车ETF 46.21 0.74 0.00 4.36
浦银安盛创业板ETF 284.77 4.56 0.00 3.61
102 603501 韦尔股份 浦银安盛中证智能电动汽车ETF 36.56 0.34 0.00 3.45
103 002230 科大讯飞 浦银安盛中证智能电动汽车ETF 28.89 0.65 0.00 2.72
104 300014 亿纬锂能 浦银安盛中证智能电动汽车ETF 27.31 0.56 0.00 2.58
浦银安盛创业板ETF 142.44 2.92 0.00 1.81
105 000975 山金国际 浦银安盛安裕回报一年持有期混合A 204.71 11.00 0.00 0.77
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C 204.71 11.00 0.00 0.77
浦银安盛稳健丰利债券A 204.71 11.00 0.00 0.54
浦银安盛稳健丰利债券C 204.71 11.00 0.00 0.54
浦银安盛安恒回报定开混合A 63.27 3.40 0.00 0.81
浦银安盛安恒回报定开混合C 63.27 3.40 0.00 0.81
浦银安盛睿智精选混合A 118.17 6.35 0.00 4.13
浦银安盛睿智精选混合C 118.17 6.35 0.00 4.13
浦银盛世C 111.66 6.00 0.00 0.90
浦银盛世A 111.66 6.00 0.00 0.90
浦银安盛优化收益债券C 44.66 2.40 0.00 1.41
浦银安盛优化收益债券A 44.66 2.40 0.00 1.41
106 03690 美团-W 浦银安盛港股通量化混合C 252.67 1.63 -- 9.21
浦银安盛港股通量化混合A 252.67 1.63 -- 9.21
107 00883 中国海洋石油 浦银安盛港股通量化混合C 176.88 10.10 -- 6.45
浦银安盛ESG责任投资混合A 2642.68 150.90 -- 2.71
浦银安盛ESG责任投资混合C 2642.68 150.90 -- 2.71
浦银安盛港股通量化混合A 176.88 10.10 -- 6.45
108 01299 友邦保险 浦银安盛港股通量化混合C 128.13 2.04 -- 4.67
浦银安盛港股通量化混合A 128.13 2.04 -- 4.67
109 00728 中国电信 浦银安盛港股通量化混合C 102.96 25.60 -- 3.75
浦银安盛先进制造混合A 804.40 200.00 -- 2.73
浦银安盛先进制造混合C 804.40 200.00 -- 2.73
浦银安盛量化多策略混合A 10.94 1.63 0.00 0.24
浦银安盛量化多策略混合C 10.94 1.63 0.00 0.24
浦银安盛港股通量化混合A 102.96 25.60 -- 3.75
110 00669 创科实业 浦银安盛港股通量化混合C 95.85 0.90 -- 3.50
浦银安盛港股通量化混合A 95.85 0.90 -- 3.50
111 03899 中集安瑞科 浦银安盛港股通量化混合C 94.17 15.20 -- 3.43
浦银安盛港股通量化混合A 94.17 15.20 -- 3.43
112 09979 绿城管理控股 浦银安盛港股通量化混合C 86.99 26.00 -- 3.17
浦银安盛港股通量化混合A 86.99 26.00 -- 3.17
113 02359 药明康德 浦银安盛港股通量化混合C 83.15 1.69 -- 3.03
浦银安盛港股通量化混合A 83.15 1.69 -- 3.03
114 688076 诺泰生物 浦银安盛医疗健康混合C 1742.51 25.33 -- 4.60
浦银安盛价值精选混合A 644.08 9.36 -- 3.12
浦银安盛价值精选混合C 644.08 9.36 -- 3.12
浦银安盛医疗健康混合A 1742.51 25.33 -- 4.60
115 300558 贝达药业 浦银安盛医疗健康混合C 1652.62 35.95 0.09 4.36
浦银安盛医疗健康混合A 1652.62 35.95 0.09 4.36
116 688050 爱博医疗 浦银安盛医疗健康混合C 1516.77 15.26 0.22 4.00
浦银安盛医疗健康混合A 1516.77 15.26 0.22 4.00
117 601607 上海医药 浦银安盛医疗健康混合C 1443.91 68.27 0.08 3.81
浦银安盛医疗健康混合A 1443.91 68.27 0.08 3.81
118 688617 惠泰医疗 浦银安盛医疗健康混合C 1314.92 3.21 -- 3.47
浦银安盛医疗健康混合A 1314.92 3.21 -- 3.47
119 688266 泽璟制药 浦银安盛医疗健康混合C 1277.69 18.61 0.11 3.37
浦银安盛医疗健康混合A 1277.69 18.61 0.11 3.37
120 002755 奥赛康 浦银安盛医疗健康混合C 1277.69 107.55 0.12 3.37
浦银安盛医疗健康混合A 1277.69 107.55 0.12 3.37
121 600079 人福医药 浦银安盛医疗健康混合C 1265.19 59.99 0.18 3.34
浦银安盛先进制造混合A 666.87 31.62 0.10 2.27
浦银安盛先进制造混合C 666.87 31.62 0.10 2.27
浦银安盛医疗健康混合A 1265.19 59.99 0.18 3.34
122 000596 古井贡酒 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 540.03 2.66 0.01 0.49
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 540.03 2.66 0.01 0.49
123 002832 比音勒芬 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 97.08 4.00 0.01 0.09
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 97.08 4.00 0.01 0.09
124 000888 峨眉山A 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.41 0.10 0.00 0.00
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.41 0.10 0.00 0.00
125 00788 中国铁塔 浦银安盛ESG责任投资混合A 2727.64 2936.60 -- 2.80
浦银安盛ESG责任投资混合C 2727.64 2936.60 -- 2.80
浦银安盛科技创新一年定开混合A 258.59 278.40 -- 3.78
浦银安盛科技创新一年定开混合C 258.59 278.40 -- 3.78
126 600309 万华化学 浦银安盛ESG责任投资混合A 2508.56 27.47 0.02 2.57
浦银安盛ESG责任投资混合C 2508.56 27.47 0.02 2.57
浦银经济带崛起混合C 21.00 0.23 0.00 0.58
浦银安盛双债增强债券A 273.96 3.00 0.00 0.41
浦银安盛双债增强债券C 273.96 3.00 0.00 0.41
浦银经济带崛起混合A 21.00 0.23 0.00 0.58
127 600489 中金黄金 浦银安盛稳健丰利债券A 243.20 16.00 0.04 0.64
浦银安盛稳健丰利债券C 243.20 16.00 0.04 0.64
浦银安盛双债增强债券A 273.75 18.01 0.05 0.41
浦银安盛双债增强债券C 273.75 18.01 0.05 0.41
128 605499 东鹏饮料 浦银安盛稳健丰利债券A 189.69 0.70 -- 0.50
浦银安盛稳健丰利债券C 189.69 0.70 -- 0.50
129 002176 江特电机 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 7.22 0.84 0.00 0.22
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 7.22 0.84 0.00 0.22
130 01801 信达生物 浦银安盛价值精选混合A 677.39 15.95 -- 3.28
浦银安盛价值精选混合C 677.39 15.95 -- 3.28
131 300783 三只松鼠 浦银安盛价值精选混合A 645.15 25.48 0.09 3.12
浦银安盛价值精选混合C 645.15 25.48 0.09 3.12
浦银经济带崛起混合C 24.05 0.95 0.00 0.66
浦银经济带崛起混合A 24.05 0.95 0.00 0.66
浦银安盛消费升级混合C 3898.77 153.98 0.55 5.50
浦银安盛消费升级混合A 3898.77 153.98 0.55 5.50
132 601601 中国太保 浦银安盛价值精选混合A 640.85 16.39 0.01 3.10
浦银安盛价值精选混合C 640.85 16.39 0.01 3.10
133 02382 舜宇光学科技 浦银安盛价值精选混合A 528.90 10.20 -- 2.56
浦银安盛价值精选混合C 528.90 10.20 -- 2.56
浦银安盛先进制造混合A 631.57 12.18 -- 2.15
浦银安盛先进制造混合C 631.57 12.18 -- 2.15
134 688301 奕瑞科技 浦银安盛价值精选混合A 512.46 4.04 -- 2.48
浦银安盛价值精选混合C 512.46 4.04 -- 2.48
135 300760 迈瑞医疗 浦银安盛创业板ETF 339.88 1.16 0.01 4.31
浦银安盛MSCI中国A股ETF 14.65 0.05 0.00 0.92
浦银安盛量化多策略混合A 8.79 0.03 0.00 0.19
浦银安盛量化多策略混合C 8.79 0.03 0.00 0.19
136 300308 中际旭创 浦银安盛创业板ETF 308.48 1.99 0.00 3.91
浦银安盛科技创新优选混合 218.35 1.41 0.00 5.19
137 300498 温氏股份 浦银安盛创业板ETF 257.43 12.78 0.00 3.27
138 300502 新易盛 浦银安盛创业板ETF 202.75 1.56 0.00 2.57
139 300015 爱尔眼科 浦银安盛创业板ETF 162.03 10.18 0.00 2.06
140 002916 深南电路 浦银安盛科技创新优选混合 231.93 2.09 0.00 5.51
141 688072 拓荆科技 浦银安盛科技创新优选混合 212.79 1.48 0.01 5.06
142 688012 中微公司 浦银安盛科技创新优选混合 202.46 1.23 0.00 4.81
143 002463 沪电股份 浦银安盛科技创新优选混合 179.92 4.48 0.00 4.28
144 601138 工业富联 浦银安盛MSCI中国A股ETF 14.36 0.57 0.00 0.90
145 600885 宏发股份 浦银安盛先进制造混合A 2025.59 62.23 0.40 6.88
浦银安盛先进制造混合C 2025.59 62.23 0.40 6.88
146 600584 长电科技 浦银安盛先进制造混合A 812.24 22.99 0.03 2.76
浦银安盛先进制造混合C 812.24 22.99 0.03 2.76
147 600150 中国船舶 浦银经济带崛起混合C 22.56 0.54 0.00 0.62
浦银安盛量化多策略混合A 15.04 0.36 0.00 0.32
浦银安盛量化多策略混合C 15.04 0.36 0.00 0.32
浦银经济带崛起混合A 22.56 0.54 0.00 0.62
148 002959 小熊电器 浦银经济带崛起混合C 17.57 0.37 0.00 0.48
浦银经济带崛起混合A 17.57 0.37 0.00 0.48
149 300693 盛弘股份 浦银安盛环保新能源A类 679.08 24.64 0.10 4.12
浦银安盛环保新能源C类 679.08 24.64 0.10 4.12
150 603556 海兴电力 浦银安盛环保新能源A类 540.83 11.35 0.07 3.28
浦银安盛环保新能源C类 540.83 11.35 0.07 3.28
151 000786 北新建材 浦银安盛双债增强债券A 263.84 8.00 0.00 0.39
浦银安盛双债增强债券C 263.84 8.00 0.00 0.39
152 600642 申能股份 浦银安盛安恒回报定开混合A 51.24 6.00 0.00 0.66
浦银安盛安恒回报定开混合C 51.24 6.00 0.00 0.66
153 601628 中国人寿 浦银安盛睿智精选混合A 122.76 2.79 0.00 4.29
浦银安盛睿智精选混合C 122.76 2.79 0.00 4.29
154 000651 格力电器 浦银安盛睿智精选混合A 105.47 2.20 0.00 3.69
浦银安盛睿智精选混合C 105.47 2.20 0.00 3.69
155 601939 建设银行 浦银安盛睿智精选混合A 99.84 12.59 0.00 3.49
浦银安盛睿智精选混合C 99.84 12.59 0.00 3.49
浦银安盛优化收益债券C 32.51 4.10 0.00 1.03
浦银安盛优化收益债券A 32.51 4.10 0.00 1.03
156 600028 中国石化 浦银安盛睿智精选混合A 95.00 13.65 0.00 3.32
浦银安盛睿智精选混合C 95.00 13.65 0.00 3.32
157 000568 泸州老窖 浦银安盛消费升级混合C 3261.96 21.79 0.01 4.60
浦银安盛消费升级混合A 3261.96 21.79 0.01 4.60
158 600398 海澜之家 浦银安盛消费升级混合C 3045.87 401.83 0.81 4.30
浦银安盛消费升级混合A 3045.87 401.83 0.81 4.30
159 601328 交通银行 浦银安盛优化收益债券C 32.56 4.40 0.00 1.03
浦银安盛优化收益债券A 32.56 4.40 0.00 1.03
160 603129 春风动力 浦银安盛优化收益债券C 24.58 0.15 0.00 0.78
浦银安盛优化收益债券A 24.58 0.15 0.00 0.78

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