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浦银安盛基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：229只32/166
  • 份额数量：3414.57亿份30/166
  • 份额相对上期变化：-3.67%
  • 基金经理：41人31/166
  • 资产净值：3515.67亿元30/166
  • 资产相对上期变化：-1.66%

旗下基金共同持仓明细

截至：2026-03-31
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 688019 安集科技 浦银安盛稳健双利债券A 413.10 1.65 0.04 0.41
浦银安盛稳健双利债券C 413.10 1.65 0.04 0.41
浦银安盛科创板100指数增强A 43.32 0.17 0.00 2.50
浦银安盛科创板100指数增强C 43.32 0.17 0.00 2.50
2 688012 中微公司 浦银安盛稳健双利债券A 313.21 1.02 0.00 0.31
浦银安盛稳健双利债券C 313.21 1.02 0.00 0.31
浦银安盛睿智精选混合A 235.48 0.77 0.00 5.92
浦银安盛睿智精选混合C 235.48 0.77 0.00 5.92
3 688072 拓荆科技 浦银安盛稳健双利债券A 301.22 0.81 0.01 0.30
浦银安盛稳健双利债券C 301.22 0.81 0.01 0.30
浦银安盛睿智精选混合A 225.70 0.61 0.00 5.68
浦银安盛睿智精选混合C 225.70 0.61 0.00 5.68
4 002371 北方华创 浦银安盛稳健双利债券A 290.55 0.65 0.00 0.29
浦银安盛稳健双利债券C 290.55 0.65 0.00 0.29
浦银安盛科技创新优选混合 407.44 0.91 0.00 6.39
浦银安盛睿智精选混合A 268.20 0.60 0.00 6.75
浦银安盛睿智精选混合C 268.20 0.60 0.00 6.75
5 300502 新易盛 浦银安盛稳健双利债券A 283.42 0.64 0.00 0.28
浦银安盛稳健双利债券C 283.42 0.64 0.00 0.28
浦银安盛数字经济混合A 19378.68 43.76 0.05 7.75
浦银安盛数字经济混合C 19378.68 43.76 0.05 7.75
浦银安盛中证A500指数增强A 323.27 0.73 0.00 2.23
浦银安盛中证A500指数增强C 323.27 0.73 0.00 2.23
浦银安盛中证A500ETF 142.59 0.32 0.00 1.36
浦银安盛沪深300指数增强C 460.55 1.04 0.00 1.92
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A 566.84 1.28 0.00 9.71
浦银安盛兴耀优选一年持有混合C 566.84 1.28 0.00 9.71
浦银安盛品质优选混合A 3339.01 7.54 0.01 6.17
浦银安盛品质优选混合C 3339.01 7.54 0.01 6.17
浦银安盛新兴产业混合C 6057.61 13.68 0.02 7.91
浦银安盛价值成长混合C 4667.53 10.54 0.01 7.57
浦银安盛新经济结构混合C 1257.67 2.84 0.00 6.21
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A 416.27 0.94 0.00 5.96
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C 416.27 0.94 0.00 5.96
浦银安盛ESG责任投资混合A 5631.95 12.72 0.01 6.15
浦银安盛ESG责任投资混合C 5631.95 12.72 0.01 6.15
浦银安盛科技创新一年持有混合A 332.13 0.75 0.00 6.23
浦银安盛科技创新一年持有混合C 332.13 0.75 0.00 6.23
浦银安盛创业板ETF 575.69 1.30 0.00 7.57
浦银安盛科技创新优选混合 619.98 1.40 0.00 9.73
浦银安盛新经济结构混合A 1257.67 2.84 0.00 6.21
浦银安盛新兴产业混合A 6057.61 13.68 0.02 7.91
浦银安盛沪深300指数增强A 460.55 1.04 0.00 1.92
浦银安盛价值成长混合A 4667.53 10.54 0.01 7.57
6 000792 盐湖股份 浦银安盛稳健双利债券A 278.61 7.53 0.00 0.27
浦银安盛稳健双利债券C 278.61 7.53 0.00 0.27
7 600183 生益科技 浦银安盛稳健双利债券A 268.14 4.95 0.00 0.26
浦银安盛稳健双利债券C 268.14 4.95 0.00 0.26
8 300054 鼎龙股份 浦银安盛稳健双利债券A 249.95 5.07 0.01 0.25
浦银安盛稳健双利债券C 249.95 5.07 0.01 0.25
9 301200 大族数控 浦银安盛稳健双利债券A 249.79 1.54 0.00 0.25
浦银安盛稳健双利债券C 249.79 1.54 0.00 0.25
浦银经济带崛起混合E 12.98 0.08 0.00 0.40
浦银经济带崛起混合C 12.98 0.08 0.00 0.40
浦银经济带崛起混合A 12.98 0.08 0.00 0.40
10 600900 长江电力 浦银安盛稳健双利债券A 231.73 8.57 0.00 0.23
浦银安盛稳健双利债券C 231.73 8.57 0.00 0.23
浦银安盛中证A500ETF 121.14 4.48 0.00 1.16
浦银安盛中证A50指数增强A 299.87 11.09 0.00 2.68
浦银安盛中证A50指数增强C 299.87 11.09 0.00 2.68
浦银安盛安弘回报一年持有混合A 43.26 1.60 0.00 0.55
浦银安盛安弘回报一年持有混合C 43.26 1.60 0.00 0.55
浦银安盛红利精选混合C 501.59 18.55 0.00 3.24
浦银安盛中证ESG120策略ETF 28.66 1.06 0.00 2.17
浦银安盛红利精选混合A 501.59 18.55 0.00 3.24
11 00700 腾讯控股 浦银安盛港股通消费混合A 59.83 0.14 -- 6.30
浦银安盛港股通消费混合C 59.83 0.14 -- 6.30
浦银安盛港股通科技指数A 5183.73 12.13 -- 13.53
浦银安盛港股通科技指数C 5183.73 12.13 -- 13.53
浦银安盛高端装备混合A 2371.78 5.55 -- 9.42
浦银安盛高端装备混合C 2371.78 5.55 -- 9.42
浦银安盛稳健富利180天持有债券A 51.28 0.12 -- 0.15
浦银安盛稳健富利180天持有债券C 51.28 0.12 -- 0.15
浦银安盛光耀优选混合A 423.07 0.99 -- 4.56
浦银安盛光耀优选混合C 423.07 0.99 -- 4.56
浦银安盛安弘回报一年持有混合A 59.83 0.14 -- 0.76
浦银安盛安弘回报一年持有混合C 59.83 0.14 -- 0.76
浦银安盛品质优选混合A 4461.51 10.44 -- 8.25
浦银安盛品质优选混合C 4461.51 10.44 -- 8.25
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1559.82 3.65 -- 8.80
浦银安盛ESG责任投资混合A 8252.09 19.31 -- 9.01
浦银安盛ESG责任投资混合C 8252.09 19.31 -- 9.01
浦银安盛科技创新一年持有混合A 478.63 1.12 -- 8.98
浦银安盛科技创新一年持有混合C 478.63 1.12 -- 8.98
12 09988 阿里巴巴-W 浦银安盛港股通消费混合A 50.43 0.48 -- 5.31
浦银安盛港股通消费混合C 50.43 0.48 -- 5.31
浦银安盛港股通科技指数A 5152.68 49.04 -- 13.45
浦银安盛港股通科技指数C 5152.68 49.04 -- 13.45
浦银安盛港股通量化混合C 241.66 2.30 -- 7.20
浦银安盛先进制造混合A 1099.04 10.46 -- 6.06
浦银安盛先进制造混合C 1099.04 10.46 -- 6.06
浦银安盛港股通量化混合A 241.66 2.30 -- 7.20
13 002078 太阳纸业 浦银安盛港股通消费混合A 40.34 2.72 0.00 4.25
浦银安盛港股通消费混合C 40.34 2.72 0.00 4.25
14 09992 泡泡玛特 浦银安盛港股通消费混合A 38.04 0.30 -- 4.01
浦银安盛港股通消费混合C 38.04 0.30 -- 4.01
15 603600 永艺股份 浦银安盛港股通消费混合A 34.58 3.37 -- 3.64
浦银安盛港股通消费混合C 34.58 3.37 -- 3.64
16 02020 安踏体育 浦银安盛港股通消费混合A 29.41 0.44 -- 3.10
浦银安盛港股通消费混合C 29.41 0.44 -- 3.10
17 00667 中国东方教育 浦银安盛港股通消费混合A 29.44 6.55 -- 3.10
浦银安盛港股通消费混合C 29.44 6.55 -- 3.10
18 01211 比亚迪股份 浦银安盛港股通消费混合A 28.02 0.30 -- 2.95
浦银安盛港股通消费混合C 28.02 0.30 -- 2.95
浦银安盛港股通科技指数A 3002.39 32.14 -- 7.84
浦银安盛港股通科技指数C 3002.39 32.14 -- 7.84
浦银安盛港股通量化混合C 170.02 1.82 -- 5.06
浦银安盛港股通量化混合A 170.02 1.82 -- 5.06
19 01318 毛戈平 浦银安盛港股通消费混合A 27.96 0.42 -- 2.94
浦银安盛港股通消费混合C 27.96 0.42 -- 2.94
20 00288 万洲国际 浦银安盛港股通消费混合A 27.63 3.05 -- 2.91
浦银安盛港股通消费混合C 27.63 3.05 -- 2.91
21 01810 小米集团-W 浦银安盛港股通科技指数A 4674.12 166.68 -- 12.20
浦银安盛港股通科技指数C 4674.12 166.68 -- 12.20
浦银安盛高端装备混合A 2128.41 75.90 -- 8.45
浦银安盛高端装备混合C 2128.41 75.90 -- 8.45
浦银安盛品质优选混合A 2793.03 99.60 -- 5.16
浦银安盛品质优选混合C 2793.03 99.60 -- 5.16
浦银安盛ESG责任投资混合A 4542.32 161.98 -- 4.96
浦银安盛ESG责任投资混合C 4542.32 161.98 -- 4.96
浦银安盛科技创新一年持有混合A 286.59 10.22 -- 5.38
浦银安盛科技创新一年持有混合C 286.59 10.22 -- 5.38
22 03690 美团-W 浦银安盛港股通科技指数A 3563.89 48.66 -- 9.30
浦银安盛港股通科技指数C 3563.89 48.66 -- 9.30
23 00981 中芯国际 浦银安盛港股通科技指数A 1927.16 43.05 -- 5.03
浦银安盛港股通科技指数C 1927.16 43.05 -- 5.03
浦银安盛科创板综合指数增强A 279.19 2.97 -- 2.28
浦银安盛科创板综合指数增强C 279.19 2.97 -- 2.28
浦银安盛港股通量化混合C 168.77 3.77 -- 5.03
浦银安盛先进制造混合A 928.56 9.87 -- 5.12
浦银安盛先进制造混合C 928.56 9.87 -- 5.12
浦银安盛港股通量化混合A 168.77 3.77 -- 5.03
24 06160 百济神州 浦银安盛港股通科技指数A 1309.08 8.64 -- 3.42
浦银安盛港股通科技指数C 1309.08 8.64 -- 3.42
浦银安盛科创板100指数增强A 32.63 0.14 -- 1.89
浦银安盛科创板100指数增强C 32.63 0.14 -- 1.89
25 01801 信达生物 浦银安盛港股通科技指数A 1154.42 15.40 -- 3.01
浦银安盛港股通科技指数C 1154.42 15.40 -- 3.01
浦银安盛医疗创新混合A 333.58 4.45 -- 7.57
浦银安盛医疗创新混合C 333.58 4.45 -- 7.57
浦银安盛安荣回报一年持有混合A 59.97 0.80 -- 0.94
浦银安盛安荣回报一年持有混合C 59.97 0.80 -- 0.94
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A 119.94 1.60 -- 0.96
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C 119.94 1.60 -- 0.96
26 01024 快手-W 浦银安盛港股通科技指数A 1073.25 26.94 -- 2.80
浦银安盛港股通科技指数C 1073.25 26.94 -- 2.80
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1250.14 31.38 -- 7.05
27 02269 药明生物 浦银安盛港股通科技指数A 973.78 33.40 -- 2.54
浦银安盛港股通科技指数C 973.78 33.40 -- 2.54
28 300394 天孚通信 浦银安盛数字经济混合A 21588.53 71.58 0.09 8.63
浦银安盛数字经济混合C 21588.53 71.58 0.09 8.63
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A 531.42 1.76 0.00 9.10
浦银安盛兴耀优选一年持有混合C 531.42 1.76 0.00 9.10
浦银安盛创业板ETF 194.71 0.65 0.00 2.56
浦银安盛科技创新优选混合 364.94 1.21 0.00 5.72
29 300308 中际旭创 浦银安盛数字经济混合A 18955.66 33.29 0.03 7.58
浦银安盛数字经济混合C 18955.66 33.29 0.03 7.58
浦银安盛中证A500指数增强A 461.22 0.81 0.00 3.18
浦银安盛中证A500指数增强C 461.22 0.81 0.00 3.18
浦银安盛中证A500ETF 244.85 0.43 0.00 2.34
浦银安盛中证A50指数增强A 706.07 1.24 0.00 6.30
浦银安盛中证A50指数增强C 706.07 1.24 0.00 6.30
浦银安盛沪深300指数增强C 802.87 1.41 0.00 3.34
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A 552.33 0.97 0.00 9.46
浦银安盛兴耀优选一年持有混合C 552.33 0.97 0.00 9.46
浦银安盛价值成长混合C 4760.27 8.36 0.01 7.72
浦银安盛新经济结构混合C 928.14 1.63 0.00 4.58
浦银安盛中证ESG120策略ETF 68.33 0.12 0.00 5.18
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A 284.70 0.50 0.00 4.08
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C 284.70 0.50 0.00 4.08
浦银安盛创业板ETF 707.21 1.24 0.00 9.30
浦银安盛科技创新优选混合 529.55 0.93 0.00 8.31
浦银安盛新经济结构混合A 928.14 1.63 0.00 4.58
浦银安盛沪深300指数增强A 802.87 1.41 0.00 3.34
浦银安盛价值成长混合A 4760.27 8.36 0.01 7.72
30 300757 罗博特科 浦银安盛数字经济混合A 18063.75 47.46 0.32 7.22
浦银安盛数字经济混合C 18063.75 47.46 0.32 7.22
浦银安盛中证光伏产业ETF 673.68 1.77 0.01 3.17
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A 106.57 0.28 0.00 0.85
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C 106.57 0.28 0.00 0.85
浦银安盛科技创新优选混合 327.32 0.86 0.01 5.13
31 06869 长飞光纤光缆 浦银安盛数字经济混合A 17620.28 109.05 -- 7.04
浦银安盛数字经济混合C 17620.28 109.05 -- 7.04
32 688498 源杰科技 浦银安盛数字经济混合A 15655.30 15.57 -- 6.26
浦银安盛数字经济混合C 15655.30 15.57 -- 6.26
浦银安盛科创板综合指数增强A 266.54 0.27 -- 2.18
浦银安盛科创板综合指数增强C 266.54 0.27 -- 2.18
浦银安盛科创板100指数增强A 100.24 0.10 -- 5.80
浦银安盛科创板100指数增强C 100.24 0.10 -- 5.80
33 688195 腾景科技 浦银安盛数字经济混合A 13736.43 50.77 -- 5.49
浦银安盛数字经济混合C 13736.43 50.77 -- 5.49
浦银安盛科创板综合指数增强A 252.44 0.93 -- 2.06
浦银安盛科创板综合指数增强C 252.44 0.93 -- 2.06
浦银安盛价值成长混合C 2647.72 9.79 -- 4.29
浦银安盛价值成长混合A 2647.72 9.79 -- 4.29
34 300620 光库科技 浦银安盛数字经济混合A 10537.60 59.19 0.24 4.21
浦银安盛数字经济混合C 10537.60 59.19 0.24 4.21
35 688167 炬光科技 浦银安盛数字经济混合A 7942.14 24.44 -- 3.18
浦银安盛数字经济混合C 7942.14 24.44 -- 3.18
36 600105 永鼎股份 浦银安盛数字经济混合A 7356.37 265.19 0.21 2.94
浦银安盛数字经济混合C 7356.37 265.19 0.21 2.94
37 01093 石药集团 浦银安盛医疗创新混合A 387.43 48.22 -- 8.80
浦银安盛医疗创新混合C 387.43 48.22 -- 8.80
浦银安盛策略优选混合A 36.96 4.60 -- 3.13
浦银安盛策略优选混合C 36.96 4.60 -- 3.13
38 06990 科伦博泰生物 浦银安盛医疗创新混合A 296.49 0.73 -- 6.73
浦银安盛医疗创新混合C 296.49 0.73 -- 6.73
39 300765 新诺威 浦银安盛医疗创新混合A 269.01 8.47 0.01 6.11
浦银安盛医疗创新混合C 269.01 8.47 0.01 6.11
浦银安盛医疗健康混合C 1514.50 47.69 0.05 5.25
浦银安盛医疗健康混合A 1514.50 47.69 0.05 5.25
40 09926 康方生物 浦银安盛医疗创新混合A 241.42 2.10 -- 5.48
浦银安盛医疗创新混合C 241.42 2.10 -- 5.48
41 09606 映恩生物-B 浦银安盛医疗创新混合A 234.42 0.90 -- 5.32
浦银安盛医疗创新混合C 234.42 0.90 -- 5.32
42 01530 三生制药 浦银安盛医疗创新混合A 217.89 10.90 -- 4.95
浦银安盛医疗创新混合C 217.89 10.90 -- 4.95
43 688331 荣昌生物 浦银安盛医疗创新混合A 203.31 1.58 -- 4.62
浦银安盛医疗创新混合C 203.31 1.58 -- 4.62
浦银安盛科创板综合指数增强A 340.92 2.65 -- 2.79
浦银安盛科创板综合指数增强C 340.92 2.65 -- 2.79
浦银安盛科创板100指数增强A 116.20 0.90 -- 6.72
浦银安盛科创板100指数增强C 116.20 0.90 -- 6.72
浦银安盛医疗健康混合C 2003.97 15.56 -- 6.95
浦银安盛医疗健康混合A 2003.97 15.56 -- 6.95
44 688796 百奥赛图 浦银安盛医疗创新混合A 160.17 1.72 -- 3.64
浦银安盛医疗创新混合C 160.17 1.72 -- 3.64
浦银安盛医疗健康混合C 1527.43 16.42 -- 5.29
浦银安盛医疗健康混合A 1527.43 16.42 -- 5.29
45 002294 信立泰 浦银安盛医疗创新混合A 145.30 2.37 0.00 3.30
浦银安盛医疗创新混合C 145.30 2.37 0.00 3.30
46 01138 中远海能 浦银安盛港股通央企红利混合A 2979.45 188.20 -- 6.08
浦银安盛港股通央企红利混合C 2979.45 188.20 -- 6.08
47 00883 中国海洋石油 浦银安盛港股通央企红利混合A 1958.03 79.20 -- 3.99
浦银安盛港股通央企红利混合C 1958.03 79.20 -- 3.99
浦银安盛周期优选混合A 279.37 11.30 -- 4.64
浦银安盛周期优选混合C 279.37 11.30 -- 4.64
浦银安盛稳健富利180天持有债券A 98.89 4.00 -- 0.28
浦银安盛稳健富利180天持有债券C 98.89 4.00 -- 0.28
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A 410.40 16.60 -- 7.03
浦银安盛兴耀优选一年持有混合C 410.40 16.60 -- 7.03
浦银安盛稳健丰利债券A 74.17 3.00 -- 0.16
浦银安盛稳健丰利债券C 74.17 3.00 -- 0.16
48 01258 中国有色矿业 浦银安盛港股通央企红利混合A 1673.94 165.00 -- 3.42
浦银安盛港股通央企红利混合C 1673.94 165.00 -- 3.42
49 00316 东方海外国际 浦银安盛港股通央企红利混合A 1621.20 13.20 -- 3.31
浦银安盛港股通央企红利混合C 1621.20 13.20 -- 3.31
50 01919 中远海控 浦银安盛港股通央企红利混合A 1620.16 123.15 -- 3.31
浦银安盛港股通央企红利混合C 1620.16 123.15 -- 3.31
浦银安盛红利量化混合A 341.63 22.76 0.01 2.82
浦银安盛红利量化混合C 341.63 22.76 0.01 2.82
51 00857 中国石油股份 浦银安盛港股通央企红利混合A 1549.05 163.20 -- 3.16
浦银安盛港股通央企红利混合C 1549.05 163.20 -- 3.16
52 01336 新华保险 浦银安盛港股通央企红利混合A 1479.24 36.20 -- 3.02
浦银安盛港股通央企红利混合C 1479.24 36.20 -- 3.02
53 00598 中国外运 浦银安盛港股通央企红利混合A 1351.47 323.60 -- 2.76
浦银安盛港股通央企红利混合C 1351.47 323.60 -- 2.76
54 01088 中国神华 浦银安盛港股通央企红利混合A 1299.02 31.90 -- 2.65
浦银安盛港股通央企红利混合C 1299.02 31.90 -- 2.65
浦银安盛双债增强债券A 935.00 20.00 0.01 0.20
浦银安盛双债增强债券C 935.00 20.00 0.01 0.20
55 01209 华润万象生活 浦银安盛港股通央企红利混合A 1179.56 28.40 -- 2.41
浦银安盛港股通央企红利混合C 1179.56 28.40 -- 2.41
56 920185 贝特瑞 浦银安盛北证50成份指数A 880.48 30.29 0.03 7.06
浦银安盛北证50成份指数C 880.48 30.29 0.03 7.06
57 920982 锦波生物 浦银安盛北证50成份指数A 618.52 4.12 0.17 4.96
浦银安盛北证50成份指数C 618.52 4.12 0.17 4.96
58 920522 纳科诺尔 浦银安盛北证50成份指数A 465.69 9.83 0.08 3.73
浦银安盛北证50成份指数C 465.69 9.83 0.08 3.73
59 920493 并行科技 浦银安盛北证50成份指数A 456.67 3.21 0.08 3.66
浦银安盛北证50成份指数C 456.67 3.21 0.08 3.66
60 920599 同力股份 浦银安盛北证50成份指数A 447.36 24.85 0.12 3.59
浦银安盛北证50成份指数C 447.36 24.85 0.12 3.59
61 920368 连城数控 浦银安盛北证50成份指数A 427.17 12.62 0.06 3.43
浦银安盛北证50成份指数C 427.17 12.62 0.06 3.43
62 920047 诺思兰德 浦银安盛北证50成份指数A 416.10 17.19 -- 3.34
浦银安盛北证50成份指数C 416.10 17.19 -- 3.34
63 920116 星图测控 浦银安盛北证50成份指数A 385.91 4.29 -- 3.10
浦银安盛北证50成份指数C 385.91 4.29 -- 3.10
64 920808 曙光数创 浦银安盛北证50成份指数A 371.85 5.37 0.03 2.98
浦银安盛北证50成份指数C 371.85 5.37 0.03 2.98
65 920077 吉林碳谷 浦银安盛北证50成份指数A 352.42 21.05 0.07 2.83
浦银安盛北证50成份指数C 352.42 21.05 0.07 2.83
66 688256 寒武纪 浦银安盛科创板综合指数增强A 552.54 0.56 -- 4.52
浦银安盛科创板综合指数增强C 552.54 0.56 -- 4.52
浦银安盛科技创新优选混合 347.88 0.35 -- 5.46
浦银安盛睿智精选混合A 314.56 0.32 -- 7.91
浦银安盛睿智精选混合C 314.56 0.32 -- 7.91
67 688041 海光信息 浦银安盛科创板综合指数增强A 464.49 2.21 -- 3.80
浦银安盛科创板综合指数增强C 464.49 2.21 -- 3.80
浦银盛世E 84.10 0.40 -- 1.11
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A 105.13 0.50 -- 0.84
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C 105.13 0.50 -- 0.84
浦银安盛先进制造混合A 1584.04 7.53 -- 8.74
浦银安盛先进制造混合C 1584.04 7.53 -- 8.74
浦银安盛睿智精选混合A 336.42 1.60 -- 8.46
浦银安盛睿智精选混合C 336.42 1.60 -- 8.46
浦银盛世C 84.10 0.40 -- 1.11
浦银盛世A 84.10 0.40 -- 1.11
68 688795 摩尔线程 浦银安盛科创板综合指数增强A 281.82 0.51 -- 2.30
浦银安盛科创板综合指数增强C 281.82 0.51 -- 2.30
69 688385 复旦微电 浦银安盛科创板综合指数增强A 259.07 3.89 0.01 2.12
浦银安盛科创板综合指数增强C 259.07 3.89 0.01 2.12
浦银安盛量化多策略混合A 113.85 1.71 0.01 4.25
浦银安盛量化多策略混合C 113.85 1.71 0.01 4.25
70 688521 芯原股份 浦银安盛科创板综合指数增强A 245.69 1.21 0.00 2.01
浦银安盛科创板综合指数增强C 245.69 1.21 0.00 2.01
71 688802 沐曦股份 浦银安盛科创板综合指数增强A 219.85 0.37 0.02 1.80
浦银安盛科创板综合指数增强C 219.85 0.37 0.02 1.80
浦银安盛睿智精选混合A 192.64 0.32 0.02 4.85
浦银安盛睿智精选混合C 192.64 0.32 0.02 4.85
72 600988 赤峰黄金 浦银安盛周期优选混合A 406.90 9.43 0.17 6.75
浦银安盛周期优选混合C 406.90 9.43 0.17 6.75
浦银盛世E 77.67 1.80 0.03 1.02
浦银经济带崛起混合E 16.83 0.39 0.01 0.52
浦银安盛红利量化混合A 266.67 6.18 0.11 2.20
浦银安盛红利量化混合C 266.67 6.18 0.11 2.20
浦银安盛景气优选混合A 53.07 1.23 0.02 4.51
浦银安盛景气优选混合C 53.07 1.23 0.02 4.51
浦银安盛安荣回报一年持有混合A 73.36 1.70 0.03 1.15
浦银安盛安荣回报一年持有混合C 73.36 1.70 0.03 1.15
浦银安盛安弘回报一年持有混合A 58.25 1.35 0.03 0.74
浦银安盛安弘回报一年持有混合C 58.25 1.35 0.03 0.74
浦银安盛红利精选混合C 516.94 11.98 0.22 3.34
浦银安盛价值成长混合C 2915.21 67.56 1.25 4.73
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A 151.03 3.50 0.06 1.21
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C 151.03 3.50 0.06 1.21
浦银安盛新经济结构混合C 824.16 19.10 0.35 4.07
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A 273.03 7.48 -- 3.91
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C 273.03 7.48 -- 3.91
浦银安盛价值精选混合A 521.68 12.09 0.22 3.54
浦银安盛价值精选混合C 521.68 12.09 0.22 3.54
浦银经济带崛起混合C 16.83 0.39 0.01 0.52
浦银经济带崛起混合A 16.83 0.39 0.01 0.52
浦银盛世C 77.67 1.80 0.03 1.02
浦银盛世A 77.67 1.80 0.03 1.02
浦银安盛新经济结构混合A 824.16 19.10 0.35 4.07
浦银安盛红利精选混合A 516.94 11.98 0.22 3.34
浦银安盛价值成长混合A 2915.21 67.56 1.25 4.73
73 01818 招金矿业 浦银安盛周期优选混合A 375.53 13.40 -- 6.23
浦银安盛周期优选混合C 375.53 13.40 -- 6.23
浦银安盛景气优选混合A 79.87 2.85 -- 6.78
浦银安盛景气优选混合C 79.87 2.85 -- 6.78
74 02259 紫金黄金国际 浦银安盛周期优选混合A 373.54 2.43 -- 6.20
浦银安盛周期优选混合C 373.54 2.43 -- 6.20
浦银安盛景气优选混合A 107.61 0.70 -- 9.14
浦银安盛景气优选混合C 107.61 0.70 -- 9.14
浦银安盛港股通量化混合C 176.78 1.15 -- 5.27
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A 261.33 1.70 -- 3.74
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C 261.33 1.70 -- 3.74
浦银安盛港股通量化混合A 176.78 1.15 -- 5.27
75 605196 华通线缆 浦银安盛周期优选混合A 356.40 7.57 -- 5.92
浦银安盛周期优选混合C 356.40 7.57 -- 5.92
浦银经济带崛起混合E 21.66 0.46 -- 0.67
浦银经济带崛起混合C 21.66 0.46 -- 0.67
浦银经济带崛起混合A 21.66 0.46 -- 0.67
76 01787 山东黄金 浦银安盛周期优选混合A 341.23 11.95 -- 5.66
浦银安盛周期优选混合C 341.23 11.95 -- 5.66
浦银安盛景气优选混合A 82.51 2.05 0.00 7.01
浦银安盛景气优选混合C 82.51 2.05 0.00 7.01
77 002532 天山铝业 浦银安盛周期优选混合A 331.43 18.63 0.00 5.50
浦银安盛周期优选混合C 331.43 18.63 0.00 5.50
78 03330 灵宝黄金 浦银安盛周期优选混合A 301.15 13.22 -- 5.00
浦银安盛周期优选混合C 301.15 13.22 -- 5.00
浦银安盛景气优选混合A 79.96 3.51 -- 6.79
浦银安盛景气优选混合C 79.96 3.51 -- 6.79
浦银安盛港股通量化混合C 190.67 8.37 -- 5.68
浦银安盛港股通量化混合A 190.67 8.37 -- 5.68
79 03939 万国黄金集团 浦银安盛周期优选混合A 295.17 24.80 -- 4.90
浦银安盛周期优选混合C 295.17 24.80 -- 4.90
浦银安盛景气优选混合A 79.74 6.70 -- 6.77
浦银安盛景气优选混合C 79.74 6.70 -- 6.77
80 01378 中国宏桥 浦银安盛周期优选混合A 274.69 8.95 -- 4.56
浦银安盛周期优选混合C 274.69 8.95 -- 4.56
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A 170.34 5.55 -- 2.92
浦银安盛兴耀优选一年持有混合C 170.34 5.55 -- 2.92
浦银安盛港股通量化混合C 208.70 6.80 -- 6.22
浦银安盛港股通量化混合A 208.70 6.80 -- 6.22
81 300750 宁德时代 浦银安盛中证A500指数增强A 686.91 1.71 0.00 4.74
浦银安盛中证A500指数增强C 686.91 1.71 0.00 4.74
浦银安盛中证A500ETF 397.68 0.99 0.00 3.81
浦银安盛中证A50指数增强A 1096.64 2.73 0.00 9.79
浦银安盛中证A50指数增强C 1096.64 2.73 0.00 9.79
浦银安盛稳健富利180天持有债券A 60.26 0.15 0.00 0.17
浦银安盛稳健富利180天持有债券C 60.26 0.15 0.00 0.17
浦银安盛沪深300指数增强C 893.38 2.22 0.00 3.72
浦银安盛光耀优选混合A 562.38 1.40 0.00 6.06
浦银安盛光耀优选混合C 562.38 1.40 0.00 6.06
浦银安盛品质优选混合A 2458.40 6.12 0.00 4.54
浦银安盛品质优选混合C 2458.40 6.12 0.00 4.54
浦银安盛新兴产业混合C 5226.52 13.01 0.00 6.82
浦银安盛中证ESG120策略ETF 79.54 0.20 0.00 6.03
浦银安盛ESG责任投资混合A 6049.60 15.06 0.00 6.60
浦银安盛ESG责任投资混合C 6049.60 15.06 0.00 6.60
浦银安盛科技创新一年持有混合A 357.51 0.89 0.00 6.71
浦银安盛科技创新一年持有混合C 357.51 0.89 0.00 6.71
浦银安盛创业板ETF 1499.95 3.73 0.00 19.72
浦银安盛环保新能源A类 803.40 2.00 0.00 9.08
浦银安盛环保新能源C类 803.40 2.00 0.00 9.08
浦银安盛双债增强债券A 743.14 1.85 0.00 0.16
浦银安盛双债增强债券C 743.14 1.85 0.00 0.16
浦银安盛新兴产业混合A 5226.52 13.01 0.00 6.82
浦银安盛沪深300指数增强A 893.38 2.22 0.00 3.72
82 600036 招商银行 浦银安盛中证A500指数增强A 362.92 9.23 0.00 2.50
浦银安盛中证A500指数增强C 362.92 9.23 0.00 2.50
浦银安盛中证A500ETF 177.73 4.52 0.00 1.70
浦银安盛中证A50指数增强A 474.20 12.06 0.00 4.23
浦银安盛中证A50指数增强C 474.20 12.06 0.00 4.23
浦银安盛沪深300指数增强C 705.68 17.95 0.00 2.94
浦银安盛红利精选混合C 424.66 10.80 0.00 2.74
浦银安盛价值成长混合C 3155.43 80.25 0.01 5.12
浦银安盛中证ESG120策略ETF 38.53 0.98 0.00 2.92
浦银安盛沪深300指数增强A 705.68 17.95 0.00 2.94
浦银安盛红利精选混合A 424.66 10.80 0.00 2.74
浦银安盛优化收益债券C 9.83 0.25 0.00 0.30
浦银安盛优化收益债券A 9.83 0.25 0.00 0.30
浦银安盛价值成长混合A 3155.43 80.25 0.01 5.12
83 601899 紫金矿业 浦银安盛中证A500指数增强A 296.77 9.07 0.00 2.05
浦银安盛中证A500指数增强C 296.77 9.07 0.00 2.05
浦银盛世E 94.89 2.90 0.00 1.25
浦银安盛中证A500ETF 195.67 5.98 0.00 1.87
浦银安盛中证A50指数增强A 615.79 18.82 0.00 5.50
浦银安盛中证A50指数增强C 615.79 18.82 0.00 5.50
浦银安盛沪深300指数增强C 750.24 22.93 0.00 3.12
浦银安盛景气优选混合A 77.55 2.37 0.00 6.59
浦银安盛景气优选混合C 77.55 2.37 0.00 6.59
浦银安盛安荣回报一年持有混合A 68.71 2.10 0.00 1.08
浦银安盛安荣回报一年持有混合C 68.71 2.10 0.00 1.08
浦银安盛安弘回报一年持有混合A 42.21 1.29 0.00 0.54
浦银安盛安弘回报一年持有混合C 42.21 1.29 0.00 0.54
浦银安盛价值成长混合C 2383.32 72.84 0.00 3.86
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A 130.88 4.00 0.00 1.05
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C 130.88 4.00 0.00 1.05
浦银安盛港股通量化混合C 188.10 6.20 -- 5.60
浦银安盛中证ESG120策略ETF 48.43 1.48 0.00 3.67
浦银安盛港股通量化混合A 188.10 6.20 -- 5.60
浦银盛世C 94.89 2.90 0.00 1.25
浦银盛世A 94.89 2.90 0.00 1.25
浦银安盛沪深300指数增强A 750.24 22.93 0.00 3.12
浦银安盛价值成长混合A 2383.32 72.84 0.00 3.86
84 600519 贵州茅台 浦银安盛中证A500指数增强A 279.85 0.19 0.00 1.93
浦银安盛中证A500指数增强C 279.85 0.19 0.00 1.93
浦银盛世E 87.00 0.06 0.00 1.15
浦银安盛中证A500ETF 348.00 0.24 0.00 3.33
浦银经济带崛起混合E 14.50 0.01 0.00 0.45
浦银安盛中证A50指数增强A 899.00 0.62 0.00 8.03
浦银安盛中证A50指数增强C 899.00 0.62 0.00 8.03
浦银安盛沪深300指数增强C 601.89 0.42 0.00 2.51
浦银安盛安荣回报一年持有混合A 43.50 0.03 0.00 0.68
浦银安盛安荣回报一年持有混合C 43.50 0.03 0.00 0.68
浦银安盛光耀优选混合A 696.00 0.48 0.00 7.50
浦银安盛光耀优选混合C 696.00 0.48 0.00 7.50
浦银安盛安弘回报一年持有混合A 43.50 0.03 0.00 0.55
浦银安盛安弘回报一年持有混合C 43.50 0.03 0.00 0.55
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 507.50 0.35 0.00 6.80
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 507.50 0.35 0.00 6.80
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A 130.50 0.09 0.00 1.04
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C 130.50 0.09 0.00 1.04
浦银安盛中证ESG120策略ETF 72.50 0.05 0.00 5.50
浦银经济带崛起混合C 14.50 0.01 0.00 0.45
浦银经济带崛起混合A 14.50 0.01 0.00 0.45
浦银盛世C 87.00 0.06 0.00 1.15
浦银盛世A 87.00 0.06 0.00 1.15
浦银安盛沪深300指数增强A 601.89 0.42 0.00 2.51
85 600030 中信证券 浦银安盛中证A500指数增强A 246.17 10.24 0.00 1.70
浦银安盛中证A500指数增强C 246.17 10.24 0.00 1.70
浦银安盛中证证券公司30ETF 1412.54 58.76 0.01 14.91
86 603259 药明康德 浦银安盛中证A500指数增强A 244.27 2.49 0.00 1.69
浦银安盛中证A500指数增强C 244.27 2.49 0.00 1.69
浦银安盛中证A50指数增强A 244.27 2.49 0.00 2.18
浦银安盛中证A50指数增强C 244.27 2.49 0.00 2.18
浦银安盛沪深300指数增强C 470.62 4.80 0.00 1.96
浦银安盛医疗健康混合C 1175.24 11.98 0.01 4.07
浦银安盛医疗健康混合A 1175.24 11.98 0.01 4.07
浦银安盛沪深300指数增强A 470.62 4.80 0.00 1.96
87 000001 平安银行 浦银安盛中证A500指数增强A 212.18 19.15 0.00 1.46
浦银安盛中证A500指数增强C 212.18 19.15 0.00 1.46
88 002028 思源电气 浦银安盛中证A500指数增强A 210.08 1.04 0.00 1.45
浦银安盛中证A500指数增强C 210.08 1.04 0.00 1.45
浦银安盛新经济结构混合C 1504.90 7.45 0.01 7.43
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A 486.82 2.41 0.00 6.97
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C 486.82 2.41 0.00 6.97
浦银安盛价值精选混合A 383.80 1.90 0.00 2.60
浦银安盛价值精选混合C 383.80 1.90 0.00 2.60
浦银安盛新经济结构混合A 1504.90 7.45 0.01 7.43
89 600938 中国海油 浦银盛世E 96.00 2.40 0.00 1.26
浦银安盛安荣回报一年持有混合A 64.00 1.60 0.00 1.00
浦银安盛安荣回报一年持有混合C 64.00 1.60 0.00 1.00
浦银盛世C 96.00 2.40 0.00 1.26
浦银盛世A 96.00 2.40 0.00 1.26
90 000975 山金国际 浦银盛世E 80.14 2.70 0.00 1.06
浦银安盛景气优选混合A 83.40 2.81 0.00 7.08
浦银安盛景气优选混合C 83.40 2.81 0.00 7.08
浦银安盛安荣回报一年持有混合A 44.52 1.50 0.00 0.70
浦银安盛安荣回报一年持有混合C 44.52 1.50 0.00 0.70
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A 133.56 4.50 0.00 1.07
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C 133.56 4.50 0.00 1.07
浦银安盛新经济结构混合C 934.92 31.50 0.01 4.62
浦银盛世C 80.14 2.70 0.00 1.06
浦银盛世A 80.14 2.70 0.00 1.06
浦银安盛新经济结构混合A 934.92 31.50 0.01 4.62
91 000893 亚钾国际 浦银盛世E 74.54 1.22 0.00 0.98
浦银经济带崛起混合E 14.66 0.24 0.00 0.45
浦银安盛安荣回报一年持有混合A 54.99 0.90 0.00 0.86
浦银安盛安荣回报一年持有混合C 54.99 0.90 0.00 0.86
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A 134.42 2.20 0.00 1.07
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C 134.42 2.20 0.00 1.07
浦银经济带崛起混合C 14.66 0.24 0.00 0.45
浦银经济带崛起混合A 14.66 0.24 0.00 0.45
浦银盛世C 74.54 1.22 0.00 0.98
浦银盛世A 74.54 1.22 0.00 0.98
92 002155 湖南黄金 浦银盛世E 67.98 2.20 0.00 0.90
浦银安盛安荣回报一年持有混合A 40.17 1.30 0.00 0.63
浦银安盛安荣回报一年持有混合C 40.17 1.30 0.00 0.63
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A 126.69 4.10 0.00 1.01
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C 126.69 4.10 0.00 1.01
浦银盛世C 67.98 2.20 0.00 0.90
浦银盛世A 67.98 2.20 0.00 0.90
93 688362 甬矽电子 浦银盛世E 58.94 1.60 -- 0.78
浦银盛世C 58.94 1.60 -- 0.78
浦银盛世A 58.94 1.60 -- 0.78
94 000338 潍柴动力 浦银盛世E 53.33 2.20 0.00 0.70
浦银安盛光耀优选混合A 318.03 13.12 0.00 3.43
浦银安盛光耀优选混合C 318.03 13.12 0.00 3.43
浦银盛世C 53.33 2.20 0.00 0.70
浦银盛世A 53.33 2.20 0.00 0.70
95 601318 中国平安 浦银安盛中证A500ETF 222.01 3.91 0.00 2.13
浦银安盛中证A50指数增强A 574.61 10.12 0.00 5.13
浦银安盛中证A50指数增强C 574.61 10.12 0.00 5.13
浦银安盛沪深300指数增强C 773.93 13.63 0.00 3.22
浦银安盛红利精选混合C 411.65 7.25 0.00 2.66
浦银安盛中证ESG120策略ETF 31.23 0.55 0.00 2.37
浦银安盛价值精选混合A 437.77 7.71 0.00 2.97
浦银安盛价值精选混合C 437.77 7.71 0.00 2.97
浦银安盛沪深300指数增强A 773.93 13.63 0.00 3.22
浦银安盛红利精选混合A 411.65 7.25 0.00 2.66
96 000333 美的集团 浦银安盛中证A500ETF 138.19 1.81 0.00 1.32
浦银安盛中证A50指数增强A 391.68 5.13 0.00 3.50
浦银安盛中证A50指数增强C 391.68 5.13 0.00 3.50
浦银安盛红利精选混合C 374.88 4.91 0.00 2.42
浦银安盛中证ESG120策略ETF 34.36 0.45 0.00 2.61
浦银安盛红利精选混合A 374.88 4.91 0.00 2.42
97 601166 兴业银行 浦银安盛中证A500ETF 116.12 6.17 0.00 1.11
浦银安盛红利精选混合C 478.78 25.44 0.01 3.09
浦银安盛红利精选混合A 478.78 25.44 0.01 3.09
浦银安盛优化收益债券C 16.19 0.86 0.00 0.49
浦银安盛优化收益债券A 16.19 0.86 0.00 0.49
98 300604 长川科技 浦银经济带崛起混合E 15.74 0.13 0.00 0.49
浦银经济带崛起混合C 15.74 0.13 0.00 0.49
浦银经济带崛起混合A 15.74 0.13 0.00 0.49
99 002624 完美世界 浦银经济带崛起混合E 15.64 0.89 0.00 0.48
浦银经济带崛起混合C 15.64 0.89 0.00 0.48
浦银经济带崛起混合A 15.64 0.89 0.00 0.48
100 688257 新锐股份 浦银经济带崛起混合E 15.51 0.22 -- 0.48
浦银安盛安弘回报一年持有混合A 40.14 0.57 -- 0.51
浦银安盛安弘回报一年持有混合C 40.14 0.57 -- 0.51
浦银经济带崛起混合C 15.51 0.22 -- 0.48
浦银经济带崛起混合A 15.51 0.22 -- 0.48
101 000999 华润三九 浦银经济带崛起混合E 13.97 0.50 0.00 0.43
浦银经济带崛起混合C 13.97 0.50 0.00 0.43
浦银经济带崛起混合A 13.97 0.50 0.00 0.43
102 688313 仕佳光子 浦银经济带崛起混合E 13.08 0.16 -- 0.40
浦银安盛科创板100指数增强A 47.04 0.57 -- 2.72
浦银安盛科创板100指数增强C 47.04 0.57 -- 2.72
浦银经济带崛起混合C 13.08 0.16 -- 0.40
浦银经济带崛起混合A 13.08 0.16 -- 0.40
103 600015 华夏银行 浦银安盛红利量化混合A 251.44 34.35 0.01 2.07
浦银安盛红利量化混合C 251.44 34.35 0.01 2.07
浦银安盛优化收益债券C 8.86 1.21 0.00 0.27
浦银安盛优化收益债券A 8.86 1.21 0.00 0.27
104 601225 陕西煤业 浦银安盛红利量化混合A 237.99 9.30 0.02 1.96
浦银安盛红利量化混合C 237.99 9.30 0.02 1.96
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A 205.49 8.03 0.02 3.52
浦银安盛兴耀优选一年持有混合C 205.49 8.03 0.02 3.52
105 600919 江苏银行 浦银安盛红利量化混合A 214.80 19.67 0.00 1.77
浦银安盛红利量化混合C 214.80 19.67 0.00 1.77
浦银安盛稳健富利180天持有债券A 87.14 7.98 0.00 0.25
浦银安盛稳健富利180天持有债券C 87.14 7.98 0.00 0.25
浦银安盛稳健丰利债券A 113.13 10.36 0.00 0.24
浦银安盛稳健丰利债券C 113.13 10.36 0.00 0.24
浦银安盛双债增强债券A 1087.52 99.59 0.02 0.23
浦银安盛双债增强债券C 1087.52 99.59 0.02 0.23
浦银安盛优化收益债券C 10.70 0.98 0.00 0.33
浦银安盛优化收益债券A 10.70 0.98 0.00 0.33
106 601658 邮储银行 浦银安盛红利量化混合A 213.97 41.71 0.01 1.76
浦银安盛红利量化混合C 213.97 41.71 0.01 1.76
107 601997 贵阳银行 浦银安盛红利量化混合A 211.32 36.31 -- 1.74
浦银安盛红利量化混合C 211.32 36.31 -- 1.74
108 000983 山西焦煤 浦银安盛红利量化混合A 209.70 31.39 0.01 1.73
浦银安盛红利量化混合C 209.70 31.39 0.01 1.73
109 601398 工商银行 浦银安盛红利量化混合A 201.54 26.38 0.00 1.66
浦银安盛红利量化混合C 201.54 26.38 0.00 1.66
浦银安盛稳健富利180天持有债券A 87.40 11.44 0.00 0.25
浦银安盛稳健富利180天持有债券C 87.40 11.44 0.00 0.25
浦银安盛双债增强债券A 1564.75 204.81 0.00 0.33
浦银安盛双债增强债券C 1564.75 204.81 0.00 0.33
110 601998 中信银行 浦银安盛红利量化混合A 199.86 24.08 0.00 1.65
浦银安盛红利量化混合C 199.86 24.08 0.00 1.65
浦银安盛稳健丰利债券A 116.37 14.02 0.00 0.25
浦银安盛稳健丰利债券C 116.37 14.02 0.00 0.25
111 688266 泽璟制药 浦银安盛科创板100指数增强A 67.56 0.68 0.00 3.91
浦银安盛科创板100指数增强C 67.56 0.68 0.00 3.91
112 688110 东芯股份 浦银安盛科创板100指数增强A 58.64 0.54 -- 3.39
浦银安盛科创板100指数增强C 58.64 0.54 -- 3.39
113 688002 睿创微纳 浦银安盛科创板100指数增强A 51.76 0.51 0.00 2.99
浦银安盛科创板100指数增强C 51.76 0.51 0.00 2.99
114 688141 杰华特 浦银安盛科创板100指数增强A 42.15 0.82 -- 2.44
浦银安盛科创板100指数增强C 42.15 0.82 -- 2.44
115 688516 奥特维 浦银安盛科创板100指数增强A 35.44 0.48 0.01 2.05
浦银安盛科创板100指数增强C 35.44 0.48 0.01 2.05
浦银安盛环保新能源A类 320.07 4.36 0.08 3.62
浦银安盛环保新能源C类 320.07 4.36 0.08 3.62
116 002594 比亚迪 浦银安盛中证A50指数增强A 273.65 2.60 0.00 2.44
浦银安盛中证A50指数增强C 273.65 2.60 0.00 2.44
浦银安盛中证ESG120策略ETF 28.42 0.27 0.00 2.16
117 002475 立讯精密 浦银安盛高端装备混合A 2574.82 52.27 0.01 10.23
浦银安盛高端装备混合C 2574.82 52.27 0.01 10.23
浦银安盛品质优选混合A 3534.41 71.75 0.01 6.53
浦银安盛品质优选混合C 3534.41 71.75 0.01 6.53
浦银安盛新兴产业混合C 5973.43 121.26 0.02 7.80
浦银安盛中证ESG120策略ETF 27.59 0.56 0.00 2.09
浦银安盛ESG责任投资混合A 5996.42 121.73 0.02 6.55
浦银安盛ESG责任投资混合C 5996.42 121.73 0.02 6.55
浦银安盛科技创新一年持有混合A 336.45 6.83 0.00 6.31
浦银安盛科技创新一年持有混合C 336.45 6.83 0.00 6.31
浦银安盛先进制造混合A 1588.63 32.25 0.00 8.76
浦银安盛先进制造混合C 1588.63 32.25 0.00 8.76
浦银安盛新兴产业混合A 5973.43 121.26 0.02 7.80
118 603337 杰克科技 浦银安盛高端装备混合A 2276.89 59.62 -- 9.04
浦银安盛高端装备混合C 2276.89 59.62 -- 9.04
浦银安盛品质优选混合A 3170.15 83.01 -- 5.86
浦银安盛品质优选混合C 3170.15 83.01 -- 5.86
浦银安盛新兴产业混合C 5562.78 145.66 -- 7.26
浦银安盛ESG责任投资混合A 6004.61 157.23 -- 6.56
浦银安盛ESG责任投资混合C 6004.61 157.23 -- 6.56
浦银安盛科技创新一年持有混合A 342.56 8.97 -- 6.43
浦银安盛科技创新一年持有混合C 342.56 8.97 -- 6.43
浦银安盛新兴产业混合A 5562.78 145.66 -- 7.26
119 601100 恒立液压 浦银安盛高端装备混合A 2244.48 23.38 0.02 8.91
浦银安盛高端装备混合C 2244.48 23.38 0.02 8.91
浦银安盛先进制造混合A 1435.20 14.95 0.01 7.91
浦银安盛先进制造混合C 1435.20 14.95 0.01 7.91
120 300124 汇川技术 浦银安盛高端装备混合A 2151.77 32.12 0.01 8.55
浦银安盛高端装备混合C 2151.77 32.12 0.01 8.55
浦银安盛创业板ETF 190.95 2.85 0.00 2.51
121 688507 索辰科技 浦银安盛高端装备混合A 2019.77 24.32 0.53 8.02
浦银安盛高端装备混合C 2019.77 24.32 0.53 8.02
122 002850 科达利 浦银安盛高端装备混合A 1464.22 8.18 0.05 5.82
浦银安盛高端装备混合C 1464.22 8.18 0.05 5.82
123 301345 涛涛车业 浦银安盛高端装备混合A 1412.67 6.51 0.22 5.61
浦银安盛高端装备混合C 1412.67 6.51 0.22 5.61
浦银安盛新兴产业混合C 3804.01 17.53 0.60 4.97
浦银安盛新兴产业混合A 3804.01 17.53 0.60 4.97
124 02018 瑞声科技 浦银安盛高端装备混合A 1364.84 46.70 -- 5.42
浦银安盛高端装备混合C 1364.84 46.70 -- 5.42
浦银安盛先进制造混合A 1402.83 48.00 -- 7.74
浦银安盛先进制造混合C 1402.83 48.00 -- 7.74
125 920021 流金科技 浦银安盛策略优选混合A 36.35 3.57 0.01 3.08
浦银安盛策略优选混合C 36.35 3.57 0.01 3.08
126 300058 蓝色光标 浦银安盛策略优选混合A 34.34 2.32 0.00 2.91
浦银安盛策略优选混合C 34.34 2.32 0.00 2.91
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 986.54 66.66 0.02 5.56
127 920227 美登科技 浦银安盛策略优选混合A 34.19 0.59 0.03 2.90
浦银安盛策略优选混合C 34.19 0.59 0.03 2.90
128 688607 康众医疗 浦银安盛策略优选混合A 33.71 0.57 0.01 2.86
浦银安盛策略优选混合C 33.71 0.57 0.01 2.86
129 301171 易点天下 浦银安盛策略优选混合A 32.61 0.71 0.00 2.76
浦银安盛策略优选混合C 32.61 0.71 0.00 2.76
130 300785 值得买 浦银安盛策略优选混合A 31.71 0.65 0.01 2.69
浦银安盛策略优选混合C 31.71 0.65 0.01 2.69
131 300291 百纳千成 浦银安盛策略优选混合A 31.26 4.68 0.01 2.65
浦银安盛策略优选混合C 31.26 4.68 0.01 2.65
132 300624 万兴科技 浦银安盛策略优选混合A 31.28 0.46 0.00 2.65
浦银安盛策略优选混合C 31.28 0.46 0.00 2.65
133 300229 拓尔思 浦银安盛策略优选混合A 30.90 1.73 0.00 2.62
浦银安盛策略优选混合C 30.90 1.73 0.00 2.62
134 01347 华虹半导体 浦银安盛稳健富利180天持有债券A 68.56 1.00 -- 0.20
浦银安盛稳健富利180天持有债券C 68.56 1.00 -- 0.20
浦银安盛港股通量化混合C 212.54 3.10 -- 6.33
浦银安盛港股通量化混合A 212.54 3.10 -- 6.33
135 603699 纽威股份 浦银安盛稳健富利180天持有债券A 62.80 1.30 -- 0.18
浦银安盛稳健富利180天持有债券C 62.80 1.30 -- 0.18
浦银安盛价值精选混合A 443.97 9.19 -- 3.01
浦银安盛价值精选混合C 443.97 9.19 -- 3.01
浦银安盛双债增强债券A 724.65 15.00 -- 0.15
浦银安盛双债增强债券C 724.65 15.00 -- 0.15
136 002487 大金重工 浦银安盛稳健富利180天持有债券A 43.91 0.63 0.00 0.13
浦银安盛稳健富利180天持有债券C 43.91 0.63 0.00 0.13
浦银安盛稳健丰利债券A 69.00 0.99 0.00 0.15
浦银安盛稳健丰利债券C 69.00 0.99 0.00 0.15
137 300274 阳光电源 浦银安盛稳健富利180天持有债券A 45.23 0.30 0.00 0.13
浦银安盛稳健富利180天持有债券C 45.23 0.30 0.00 0.13
浦银安盛沪深300指数增强C 503.54 3.34 0.00 2.10
浦银安盛中证光伏产业ETF 1586.88 10.53 0.01 7.47
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A 272.88 1.81 0.00 4.67
浦银安盛兴耀优选一年持有混合C 272.88 1.81 0.00 4.67
浦银安盛安弘回报一年持有混合A 49.75 0.33 0.00 0.63
浦银安盛安弘回报一年持有混合C 49.75 0.33 0.00 0.63
浦银安盛新经济结构混合C 1108.09 7.35 0.00 5.47
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A 376.90 2.50 0.00 5.40
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C 376.90 2.50 0.00 5.40
浦银安盛价值精选混合A 438.71 2.91 0.00 2.98
浦银安盛价值精选混合C 438.71 2.91 0.00 2.98
浦银安盛创业板ETF 322.02 2.14 0.00 4.23
浦银安盛环保新能源A类 580.43 3.85 0.00 6.56
浦银安盛环保新能源C类 580.43 3.85 0.00 6.56
浦银安盛双债增强债券A 963.36 6.39 0.00 0.20
浦银安盛双债增强债券C 963.36 6.39 0.00 0.20
浦银安盛新经济结构混合A 1108.09 7.35 0.00 5.47
浦银安盛沪深300指数增强A 503.54 3.34 0.00 2.10
138 603087 甘李药业 浦银安盛稳健富利180天持有债券A 46.08 0.72 0.00 0.13
浦银安盛稳健富利180天持有债券C 46.08 0.72 0.00 0.13
139 601138 工业富联 浦银安盛沪深300指数增强C 419.40 8.15 0.00 1.75
浦银安盛沪深300指数增强A 419.40 8.15 0.00 1.75
140 300677 英科医疗 浦银安盛精致生活混合C 688.90 11.74 0.03 6.93
浦银安盛消费升级混合C 378.37 6.45 0.01 6.10
浦银安盛消费升级混合A 378.37 6.45 0.01 6.10
浦银安盛精致生活混合A 688.90 11.74 0.03 6.93
141 002772 众兴菌业 浦银安盛精致生活混合C 657.68 41.26 0.11 6.61
浦银安盛消费升级混合C 341.31 21.41 0.05 5.50
浦银安盛消费升级混合A 341.31 21.41 0.05 5.50
浦银安盛精致生活混合A 657.68 41.26 0.11 6.61
142 600189 泉阳泉 浦银安盛精致生活混合C 653.35 87.23 0.49 6.57
浦银安盛消费升级混合C 370.46 49.46 0.28 5.97
浦银安盛消费升级混合A 370.46 49.46 0.28 5.97
浦银安盛精致生活混合A 653.35 87.23 0.49 6.57
143 600686 金龙汽车 浦银安盛精致生活混合C 631.84 35.20 0.06 6.35
浦银安盛消费升级混合C 356.85 19.88 0.03 5.75
浦银安盛消费升级混合A 356.85 19.88 0.03 5.75
浦银安盛精致生活混合A 631.84 35.20 0.06 6.35
144 603871 嘉友国际 浦银安盛精致生活混合C 428.46 31.86 -- 4.31
浦银安盛价值精选混合A 368.40 27.39 -- 2.50
浦银安盛价值精选混合C 368.40 27.39 -- 2.50
浦银安盛精致生活混合A 428.46 31.86 -- 4.31
145 601339 百隆东方 浦银安盛精致生活混合C 390.72 54.57 -- 3.93
浦银安盛消费升级混合C 209.86 29.31 -- 3.38
浦银安盛消费升级混合A 209.86 29.31 -- 3.38
浦银安盛精致生活混合A 390.72 54.57 -- 3.93
146 600298 安琪酵母 浦银安盛精致生活混合C 368.94 9.13 0.03 3.71
浦银安盛消费升级混合C 226.70 5.61 0.02 3.66
浦银安盛消费升级混合A 226.70 5.61 0.02 3.66
浦银安盛精致生活混合A 368.94 9.13 0.03 3.71
147 600499 科达制造 浦银安盛精致生活混合C 366.74 23.08 0.05 3.69
浦银安盛消费升级混合C 215.95 13.59 0.03 3.48
浦银安盛消费升级混合A 215.95 13.59 0.03 3.48
浦银安盛精致生活混合A 366.74 23.08 0.05 3.69
148 603345 安井食品 浦银安盛精致生活混合C 339.47 3.64 -- 3.41
浦银安盛消费升级混合C 252.73 2.71 -- 4.08
浦银安盛消费升级混合A 252.73 2.71 -- 4.08
浦银安盛精致生活混合A 339.47 3.64 -- 3.41
149 002847 盐津铺子 浦银安盛精致生活混合C 311.29 5.24 0.02 3.13
浦银安盛精致生活混合A 311.29 5.24 0.02 3.13
150 02099 中国黄金国际 浦银安盛景气优选混合A 60.08 0.45 -- 5.10
浦银安盛景气优选混合C 60.08 0.45 -- 5.10
浦银安盛港股通量化混合C 178.89 1.34 -- 5.33
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A 356.45 2.67 -- 5.11
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C 356.45 2.67 -- 5.11
浦银安盛港股通量化混合A 178.89 1.34 -- 5.33
151 600489 中金黄金 浦银安盛景气优选混合A 59.03 2.21 0.01 5.01
浦银安盛景气优选混合C 59.03 2.21 0.01 5.01
浦银安盛新经济结构混合C 872.08 32.65 0.09 4.31
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A 256.42 9.60 0.03 3.67
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C 256.42 9.60 0.03 3.67
浦银安盛新经济结构混合A 872.08 32.65 0.09 4.31
152 600660 福耀玻璃 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 57.00 1.00 0.00 0.89
浦银安盛安荣回报一年持有混合C 57.00 1.00 0.00 0.89
153 03993 洛阳钼业 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 21.32 1.50 -- 0.33
浦银安盛安荣回报一年持有混合C 21.32 1.50 -- 0.33
浦银安盛价值成长混合C 2358.98 137.55 0.69 3.82
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A 68.60 4.00 0.02 0.55
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C 68.60 4.00 0.02 0.55
浦银安盛新经济结构混合C 760.09 44.32 0.22 3.75
浦银安盛港股通量化混合C 170.59 12.00 -- 5.08
浦银安盛环保新能源A类 409.03 23.85 0.12 4.62
浦银安盛环保新能源C类 409.03 23.85 0.12 4.62
浦银安盛港股通量化混合A 170.59 12.00 -- 5.08
浦银安盛新经济结构混合A 760.09 44.32 0.22 3.75
浦银安盛价值成长混合A 2358.98 137.55 0.69 3.82
154 600987 航民股份 浦银安盛光耀优选混合A 643.89 87.13 0.34 6.94
浦银安盛光耀优选混合C 643.89 87.13 0.34 6.94
155 600993 马应龙 浦银安盛光耀优选混合A 602.34 23.95 0.14 6.49
浦银安盛光耀优选混合C 602.34 23.95 0.14 6.49
156 000651 格力电器 浦银安盛光耀优选混合A 495.44 13.10 0.00 5.34
浦银安盛光耀优选混合C 495.44 13.10 0.00 5.34
157 300294 博雅生物 浦银安盛光耀优选混合A 390.13 21.02 0.05 4.20
浦银安盛光耀优选混合C 390.13 21.02 0.05 4.20
158 600887 伊利股份 浦银安盛光耀优选混合A 384.45 14.59 0.00 4.14
浦银安盛光耀优选混合C 384.45 14.59 0.00 4.14
159 000786 北新建材 浦银安盛光耀优选混合A 295.49 11.33 0.01 3.18
浦银安盛光耀优选混合C 295.49 11.33 0.01 3.18
160 600089 特变电工 浦银安盛中证光伏产业ETF 2294.56 86.59 0.02 10.80
161 601012 隆基绿能 浦银安盛中证光伏产业ETF 1822.24 103.89 0.06 8.58
162 000100 TCL科技 浦银安盛中证光伏产业ETF 1521.06 356.22 0.02 7.16
163 605117 德业股份 浦银安盛中证光伏产业ETF 825.32 6.28 -- 3.88
浦银安盛安弘回报一年持有混合A 39.44 0.30 -- 0.50
浦银安盛安弘回报一年持有混合C 39.44 0.30 -- 0.50
164 600438 通威股份 浦银安盛中证光伏产业ETF 763.39 46.21 0.07 3.59
165 300751 迈为股份 浦银安盛中证光伏产业ETF 665.59 2.91 0.02 3.13
浦银安盛环保新能源A类 395.65 1.73 0.01 4.47
浦银安盛环保新能源C类 395.65 1.73 0.01 4.47
166 601877 正泰电器 浦银安盛中证光伏产业ETF 598.80 18.34 0.01 2.82
167 300724 捷佳伟创 浦银安盛中证光伏产业ETF 494.04 4.69 0.02 2.33
168 600989 宝丰能源 浦银安盛兴耀优选一年持有混合A 386.79 13.31 -- 6.63
浦银安盛兴耀优选一年持有混合C 386.79 13.31 -- 6.63
169 601898 中煤能源 浦银安盛兴耀优选一年持有混合A 248.20 14.43 0.01 4.25
浦银安盛兴耀优选一年持有混合C 248.20 14.43 0.01 4.25
170 600188 兖矿能源 浦银安盛兴耀优选一年持有混合A 217.88 11.26 0.00 3.73
浦银安盛兴耀优选一年持有混合C 217.88 11.26 0.00 3.73
171 603986 兆易创新 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 45.24 0.19 0.00 0.57
浦银安盛安弘回报一年持有混合C 45.24 0.19 0.00 0.57
172 600309 万华化学 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 43.70 0.55 0.00 0.55
浦银安盛安弘回报一年持有混合C 43.70 0.55 0.00 0.55
173 002832 比音勒芬 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 43.83 2.56 0.01 0.59
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 43.83 2.56 0.01 0.59
浦银安盛消费升级混合C 208.35 12.17 0.03 3.36
浦银安盛消费升级混合A 208.35 12.17 0.03 3.36
174 000858 五粮液 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 27.88 0.27 0.00 0.37
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 27.88 0.27 0.00 0.37
175 000888 峨眉山A 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.27 0.10 0.00 0.02
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.27 0.10 0.00 0.02
176 601058 赛轮轮胎 浦银安盛品质优选混合A 4381.34 340.43 -- 8.10
浦银安盛品质优选混合C 4381.34 340.43 -- 8.10
浦银安盛新兴产业混合C 6775.41 526.45 -- 8.85
浦银安盛ESG责任投资混合A 7865.89 611.18 -- 8.59
浦银安盛ESG责任投资混合C 7865.89 611.18 -- 8.59
浦银安盛科技创新一年持有混合A 456.76 35.49 -- 8.57
浦银安盛科技创新一年持有混合C 456.76 35.49 -- 8.57
浦银安盛双债增强债券A 778.12 60.46 -- 0.16
浦银安盛双债增强债券C 778.12 60.46 -- 0.16
浦银安盛新兴产业混合A 6775.41 526.45 -- 8.85
177 09690 途虎-W 浦银安盛品质优选混合A 4370.44 381.93 -- 8.08
浦银安盛品质优选混合C 4370.44 381.93 -- 8.08
浦银安盛ESG责任投资混合A 8137.37 711.12 -- 8.88
浦银安盛ESG责任投资混合C 8137.37 711.12 -- 8.88
浦银安盛科技创新一年持有混合A 438.38 38.31 -- 8.22
浦银安盛科技创新一年持有混合C 438.38 38.31 -- 8.22
178 688036 传音控股 浦银安盛品质优选混合A 2559.97 46.67 0.61 4.73
浦银安盛品质优选混合C 2559.97 46.67 0.61 4.73
浦银安盛新兴产业混合C 4991.93 91.01 1.20 6.52
浦银安盛ESG责任投资混合A 5067.09 92.38 1.22 5.53
浦银安盛ESG责任投资混合C 5067.09 92.38 1.22 5.53
浦银安盛科技创新一年持有混合A 297.56 5.42 0.07 5.58
浦银安盛科技创新一年持有混合C 297.56 5.42 0.07 5.58
浦银安盛新兴产业混合A 4991.93 91.01 1.20 6.52
179 00512 远大医药 浦银安盛品质优选混合A 2344.42 372.40 -- 4.33
浦银安盛品质优选混合C 2344.42 372.40 -- 4.33
浦银安盛ESG责任投资混合A 4317.41 685.80 -- 4.71
浦银安盛ESG责任投资混合C 4317.41 685.80 -- 4.71
180 002027 分众传媒 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1211.95 185.03 0.03 6.83
181 002131 利欧股份 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 959.77 122.89 0.02 5.41
182 002195 岩山科技 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 933.57 103.50 0.02 5.26
183 300418 昆仑万维 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 780.57 15.93 0.01 4.40
184 002558 巨人网络 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 776.83 24.63 0.01 4.38
185 09626 哔哩哔哩-W 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 688.79 4.57 -- 3.88
186 002555 三七互娱 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 595.84 27.83 0.02 3.36
187 300910 瑞丰新材 浦银安盛新兴产业混合C 3945.73 81.29 0.39 5.15
浦银安盛科技创新一年持有混合A 232.02 4.78 0.02 4.35
浦银安盛科技创新一年持有混合C 232.02 4.78 0.02 4.35
浦银安盛新兴产业混合A 3945.73 81.29 0.39 5.15
188 002014 永新股份 浦银安盛新兴产业混合C 3105.42 261.84 0.43 4.05
浦银安盛新兴产业混合A 3105.42 261.84 0.43 4.05
189 603100 川仪股份 浦银安盛新兴产业混合C 2761.03 143.43 -- 3.61
浦银安盛新兴产业混合A 2761.03 143.43 -- 3.61
190 688113 联测科技 浦银安盛增长动力混合C 451.35 12.02 -- 0.66
浦银安盛增长动力混合A 451.35 12.02 -- 0.66
191 688329 艾隆科技 浦银安盛增长动力混合C 441.18 18.41 -- 0.65
浦银安盛增长动力混合A 441.18 18.41 -- 0.65
192 600051 宁波联合 浦银安盛增长动力混合C 418.50 54.21 0.18 0.62
浦银安盛增长动力混合A 418.50 54.21 0.18 0.62
193 603126 中材节能 浦银安盛增长动力混合C 412.95 56.88 -- 0.61
浦银安盛增长动力混合A 412.95 56.88 -- 0.61
194 300923 研奥股份 浦银安盛增长动力混合C 405.12 14.62 0.19 0.60
浦银安盛增长动力混合A 405.12 14.62 0.19 0.60
195 603390 通达电气 浦银安盛增长动力混合C 397.44 34.41 0.10 0.58
浦银安盛增长动力混合A 397.44 34.41 0.10 0.58
196 002687 乔治白 浦银安盛增长动力混合C 396.69 80.14 0.19 0.58
浦银安盛增长动力混合A 396.69 80.14 0.19 0.58
197 301198 喜悦智行 浦银安盛增长动力混合C 394.52 28.04 0.18 0.58
浦银安盛增长动力混合A 394.52 28.04 0.18 0.58
198 688045 必易微 浦银安盛增长动力混合C 394.20 9.29 -- 0.58
浦银安盛增长动力混合A 394.20 9.29 -- 0.58
199 603282 亚光股份 浦银安盛增长动力混合C 393.21 18.85 -- 0.58
浦银安盛增长动力混合A 393.21 18.85 -- 0.58
200 600323 瀚蓝环境 浦银安盛红利精选混合C 639.91 21.81 0.04 4.13
浦银安盛价值精选混合A 476.97 16.26 0.03 3.24
浦银安盛价值精选混合C 476.97 16.26 0.03 3.24
浦银安盛红利精选混合A 639.91 21.81 0.04 4.13
201 600039 四川路桥 浦银安盛红利精选混合C 438.45 43.54 0.01 2.83
浦银安盛红利精选混合A 438.45 43.54 0.01 2.83
202 600066 宇通客车 浦银安盛红利精选混合C 410.24 11.44 0.03 2.65
浦银安盛红利精选混合A 410.24 11.44 0.03 2.65
203 600710 苏美达 浦银安盛红利精选混合C 384.52 31.06 0.06 2.48
浦银安盛红利精选混合A 384.52 31.06 0.06 2.48
204 300059 东方财富 浦银安盛中证证券公司30ETF 1344.61 71.18 0.01 14.19
浦银安盛创业板ETF 352.40 18.66 0.00 4.63
205 601211 国泰海通 浦银安盛中证证券公司30ETF 1225.72 73.88 -- 12.94
206 601688 华泰证券 浦银安盛中证证券公司30ETF 673.55 37.84 -- 7.11
浦银安盛双债增强债券A 932.72 52.40 -- 0.20
浦银安盛双债增强债券C 932.72 52.40 -- 0.20
207 600999 招商证券 浦银安盛中证证券公司30ETF 374.47 24.25 0.01 3.95
208 000776 广发证券 浦银安盛中证证券公司30ETF 345.19 19.22 0.21 3.64
209 600958 东方证券 浦银安盛中证证券公司30ETF 308.97 34.18 0.01 3.26
210 000166 申万宏源 浦银安盛中证证券公司30ETF 274.62 58.68 0.00 2.90
211 601377 兴业证券 浦银安盛中证证券公司30ETF 265.22 45.18 0.03 2.80
212 601995 中金公司 浦银安盛中证证券公司30ETF 247.46 7.64 -- 2.61
213 601988 中国银行 浦银安盛价值成长混合C 3221.51 548.81 0.00 5.22
浦银安盛价值成长混合A 3221.51 548.81 0.00 5.22
214 601939 建设银行 浦银安盛价值成长混合C 2691.48 278.91 0.03 4.36
浦银安盛稳健丰利债券A 80.96 8.39 0.00 0.17
浦银安盛稳健丰利债券C 80.96 8.39 0.00 0.17
浦银安盛价值成长混合A 2691.48 278.91 0.03 4.36
215 603979 金诚信 浦银安盛价值成长混合C 2484.61 43.72 0.46 4.03
浦银安盛价值成长混合A 2484.61 43.72 0.46 4.03
216 600711 盛屯矿业 浦银安盛新经济结构混合C 693.43 54.73 0.02 3.42
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A 235.28 18.57 0.01 3.37
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C 235.28 18.57 0.01 3.37
浦银安盛新经济结构混合A 693.43 54.73 0.02 3.42
217 002782 可立克 浦银安盛新经济结构混合C 646.58 30.76 0.06 3.19
浦银安盛新经济结构混合A 646.58 30.76 0.06 3.19
218 688336 三生国健 浦银安盛医疗健康混合C 1368.82 18.11 -- 4.74
浦银安盛医疗健康混合A 1368.82 18.11 -- 4.74
219 603127 昭衍新药 浦银安盛医疗健康混合C 1364.48 39.90 0.51 4.73
浦银安盛医疗健康混合A 1364.48 39.90 0.51 4.73
220 300347 泰格医药 浦银安盛医疗健康混合C 1108.90 20.60 0.04 3.84
浦银安盛医疗健康混合A 1108.90 20.60 0.04 3.84
221 688513 苑东生物 浦银安盛医疗健康混合C 1088.08 16.90 -- 3.77
浦银安盛医疗健康混合A 1088.08 16.90 -- 3.77
222 002020 京新药业 浦银安盛医疗健康混合C 1076.82 68.50 0.09 3.73
浦银安盛医疗健康混合A 1076.82 68.50 0.09 3.73
223 002001 新和成 浦银安盛医疗健康混合C 1072.09 31.03 0.01 3.72
浦银安盛医疗健康混合A 1072.09 31.03 0.01 3.72
224 000408 藏格矿业 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A 222.75 2.81 0.00 3.19
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C 222.75 2.81 0.00 3.19
225 601825 沪农商行 浦银安盛稳健丰利债券A 113.60 12.47 0.00 0.24
浦银安盛稳健丰利债券C 113.60 12.47 0.00 0.24
浦银安盛优化收益债券C 10.57 1.16 0.00 0.32
浦银安盛优化收益债券A 10.57 1.16 0.00 0.32
226 601838 成都银行 浦银安盛稳健丰利债券A 110.25 6.44 0.02 0.24
浦银安盛稳健丰利债券C 110.25 6.44 0.02 0.24
浦银安盛双债增强债券A 984.57 57.51 0.16 0.21
浦银安盛双债增强债券C 984.57 57.51 0.16 0.21
227 600926 杭州银行 浦银安盛稳健丰利债券A 107.20 6.40 0.02 0.23
浦银安盛稳健丰利债券C 107.20 6.40 0.02 0.23
228 002966 苏州银行 浦银安盛稳健丰利债券A 81.59 9.76 0.00 0.18
浦银安盛稳健丰利债券C 81.59 9.76 0.00 0.18
浦银安盛双债增强债券A 1008.99 120.69 0.03 0.21
浦银安盛双债增强债券C 1008.99 120.69 0.03 0.21
浦银安盛优化收益债券C 10.03 1.20 0.00 0.30
浦银安盛优化收益债券A 10.03 1.20 0.00 0.30
229 601009 南京银行 浦银安盛稳健丰利债券A 79.27 6.96 0.01 0.17
浦银安盛稳健丰利债券C 79.27 6.96 0.01 0.17
浦银安盛优化收益债券C 10.25 0.90 0.00 0.31
浦银安盛优化收益债券A 10.25 0.90 0.00 0.31
230 01519 极兔速递-W 浦银安盛价值精选混合A 443.12 49.64 -- 3.01
浦银安盛价值精选混合C 443.12 49.64 -- 3.01
231 002595 豪迈科技 浦银安盛价值精选混合A 419.65 5.30 0.01 2.85
浦银安盛价值精选混合C 419.65 5.30 0.01 2.85
232 600482 中国动力 浦银安盛价值精选混合A 377.84 12.06 0.01 2.56
浦银安盛价值精选混合C 377.84 12.06 0.01 2.56
233 300476 胜宏科技 浦银安盛创业板ETF 225.90 0.90 0.00 2.97
234 300760 迈瑞医疗 浦银安盛创业板ETF 148.19 0.90 0.00 1.95
235 300498 温氏股份 浦银安盛创业板ETF 133.49 8.03 0.00 1.76
236 002463 沪电股份 浦银安盛科技创新优选混合 351.74 4.63 0.00 5.52
237 001309 德明利 浦银安盛科技创新优选混合 334.49 0.88 0.01 5.25
浦银安盛睿智精选混合A 228.06 0.60 0.01 5.74
浦银安盛睿智精选混合C 228.06 0.60 0.01 5.74
238 688205 德科立 浦银安盛科技创新优选混合 294.40 1.60 0.07 4.62
239 688525 佰维存储 浦银安盛科技创新优选混合 265.14 1.25 0.00 4.16
浦银安盛睿智精选混合A 188.67 0.89 0.00 4.75
浦银安盛睿智精选混合C 188.67 0.89 0.00 4.75
240 301536 星宸科技 浦银安盛先进制造混合A 1223.52 18.07 0.10 6.75
浦银安盛先进制造混合C 1223.52 18.07 0.10 6.75
241 002938 鹏鼎控股 浦银安盛先进制造混合A 954.19 18.29 0.01 5.26
浦银安盛先进制造混合C 954.19 18.29 0.01 5.26
242 01415 高伟电子 浦银安盛先进制造混合A 826.19 36.10 -- 4.56
浦银安盛先进制造混合C 826.19 36.10 -- 4.56
243 300661 圣邦股份 浦银安盛先进制造混合A 622.87 9.21 0.02 3.43
浦银安盛先进制造混合C 622.87 9.21 0.02 3.43
244 300450 先导智能 浦银安盛环保新能源A类 364.90 7.65 0.00 4.12
浦银安盛环保新能源C类 364.90 7.65 0.00 4.12
245 002865 钧达股份 浦银安盛环保新能源A类 352.70 4.90 0.02 3.99
浦银安盛环保新能源C类 352.70 4.90 0.02 3.99
246 688390 固德威 浦银安盛环保新能源A类 323.60 3.42 -- 3.66
浦银安盛环保新能源C类 323.60 3.42 -- 3.66
247 300693 盛弘股份 浦银安盛环保新能源A类 267.44 6.12 0.02 3.02
浦银安盛环保新能源C类 267.44 6.12 0.02 3.02
248 300390 天华新能 浦银安盛环保新能源A类 264.42 4.52 0.01 2.99
浦银安盛环保新能源C类 264.42 4.52 0.01 2.99
249 301005 超捷股份 浦银安盛量化多策略混合A 195.11 1.18 -- 7.28
浦银安盛量化多策略混合C 195.11 1.18 -- 7.28
250 600879 航天电子 浦银安盛量化多策略混合A 175.47 7.89 0.00 6.55
浦银安盛量化多策略混合C 175.47 7.89 0.00 6.55
251 300136 信维通信 浦银安盛量化多策略混合A 175.39 2.70 0.00 6.54
浦银安盛量化多策略混合C 175.39 2.70 0.00 6.54
252 002149 西部材料 浦银安盛量化多策略混合A 164.93 3.20 0.01 6.15
浦银安盛量化多策略混合C 164.93 3.20 0.01 6.15
253 300775 三角防务 浦银安盛量化多策略混合A 161.40 4.34 0.01 6.02
浦银安盛量化多策略混合C 161.40 4.34 0.01 6.02
254 688270 ST臻镭 浦银安盛量化多策略混合A 131.13 0.88 -- 4.89
浦银安盛量化多策略混合C 131.13 0.88 -- 4.89
255 301232 飞沃科技 浦银安盛量化多策略混合A 128.47 0.75 -- 4.79
浦银安盛量化多策略混合C 128.47 0.75 -- 4.79
256 688239 航宇科技 浦银安盛量化多策略混合A 128.05 2.27 -- 4.78
浦银安盛量化多策略混合C 128.05 2.27 -- 4.78
257 300900 广联航空 浦银安盛量化多策略混合A 115.80 3.00 0.01 4.32
浦银安盛量化多策略混合C 115.80 3.00 0.01 4.32
258 688347 华虹公司 浦银安盛睿智精选混合A 262.94 2.48 -- 6.61
浦银安盛睿智精选混合C 262.94 2.48 -- 6.61
259 688702 盛科通信 浦银安盛睿智精选混合A 188.57 1.13 -- 4.74
浦银安盛睿智精选混合C 188.57 1.13 -- 4.74
260 601888 中国中免 浦银安盛消费升级混合C 204.10 2.90 0.02 3.29
浦银安盛消费升级混合A 204.10 2.90 0.02 3.29
261 601169 北京银行 浦银安盛优化收益债券C 15.98 2.90 0.00 0.49
浦银安盛优化收益债券A 15.98 2.90 0.00 0.49
262 601328 交通银行 浦银安盛优化收益债券C 10.22 1.46 0.00 0.31
浦银安盛优化收益债券A 10.22 1.46 0.00 0.31
263 601229 上海银行 浦银安盛优化收益债券C 9.81 0.99 0.00 0.30
浦银安盛优化收益债券A 9.81 0.99 0.00 0.30

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