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浦银安盛基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：229只32/166
  • 份额数量：3414.68亿份30/166
  • 份额相对上期变化：-3.67%
  • 基金经理：41人31/166
  • 资产净值：3515.77亿元30/166
  • 资产相对上期变化：-1.66%

旗下基金共同持仓明细

截至：2026-06-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 688012 中微公司 浦银安盛半导体产业混合A 3731.60 7.96 0.01 9.88
浦银安盛半导体产业混合C 3731.60 7.96 0.01 9.88
浦银安盛稳健双利债券A 421.65 0.90 0.00 0.68
浦银安盛稳健双利债券C 421.65 0.90 0.00 0.68
浦银经济带崛起混合E 16.68 0.04 0.00 0.50
浦银安盛沪深300指数增强C 543.04 1.16 0.00 2.37
浦银安盛安荣回报一年持有混合A 34.90 0.07 0.00 1.18
浦银安盛安荣回报一年持有混合C 34.90 0.07 0.00 1.18
浦银安盛新经济结构混合C 2007.76 4.29 0.01 8.22
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A 502.00 1.07 0.00 6.61
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C 502.00 1.07 0.00 6.61
浦银安盛稳健丰利债券A 47.46 0.10 0.00 0.16
浦银安盛稳健丰利债券C 47.46 0.10 0.00 0.16
浦银安盛科技创新优选混合 773.02 1.65 0.00 6.11
浦银经济带崛起混合C 16.68 0.04 0.00 0.50
浦银安盛双债增强债券A 1047.10 2.23 0.00 0.31
浦银安盛双债增强债券C 1047.10 2.23 0.00 0.31
浦银经济带崛起混合A 16.68 0.04 0.00 0.50
浦银安盛睿智精选混合A 1098.26 2.34 0.00 6.75
浦银安盛睿智精选混合C 1098.26 2.34 0.00 6.75
浦银安盛新经济结构混合A 2007.76 4.29 0.01 8.22
浦银安盛沪深300指数增强A 543.04 1.16 0.00 2.37
2 688766 普冉股份 浦银安盛半导体产业混合A 3639.28 4.75 -- 9.63
浦银安盛半导体产业混合C 3639.28 4.75 -- 9.63
浦银安盛科创板芯片设计ETF 548.27 0.72 -- 4.59
浦银安盛科创板100指数增强A 215.87 0.28 -- 3.90
浦银安盛科创板100指数增强C 215.87 0.28 -- 3.90
浦银安盛新经济结构混合C 1959.28 2.56 -- 8.02
浦银安盛新经济结构混合A 1959.28 2.56 -- 8.02
3 002371 北方华创 浦银安盛半导体产业混合A 3600.16 4.07 0.01 9.53
浦银安盛半导体产业混合C 3600.16 4.07 0.01 9.53
浦银安盛中证A500ETF 154.80 0.17 0.00 1.34
浦银安盛稳健富利180天持有债券A 88.46 0.10 0.00 0.17
浦银安盛稳健富利180天持有债券C 88.46 0.10 0.00 0.17
浦银安盛中证ESG120策略ETF 51.30 0.06 0.00 3.42
浦银安盛双债增强债券A 1070.32 1.21 0.00 0.32
浦银安盛双债增强债券C 1070.32 1.21 0.00 0.32
浦银安盛睿智精选混合A 911.10 1.03 0.00 5.60
浦银安盛睿智精选混合C 911.10 1.03 0.00 5.60
4 603986 兆易创新 浦银安盛半导体产业混合A 3594.15 4.41 0.01 9.51
浦银安盛半导体产业混合C 3594.15 4.41 0.01 9.51
浦银安盛稳健双利债券A 326.00 0.40 0.00 0.52
浦银安盛稳健双利债券C 326.00 0.40 0.00 0.52
浦银安盛中证A500指数增强A 619.40 0.76 0.00 1.98
浦银安盛中证A500指数增强C 619.40 0.76 0.00 1.98
浦银安盛中证A500ETF 195.60 0.24 0.00 1.69
浦银安盛稳健富利180天持有债券A 114.10 0.14 0.00 0.22
浦银安盛稳健富利180天持有债券C 114.10 0.14 0.00 0.22
浦银安盛沪深300指数增强C 717.20 0.88 0.00 3.13
浦银安盛安弘回报一年持有混合A 81.50 0.10 0.00 1.10
浦银安盛安弘回报一年持有混合C 81.50 0.10 0.00 1.10
浦银安盛新经济结构混合C 1621.85 1.99 0.00 6.64
浦银安盛中证ESG120策略ETF 48.90 0.06 0.00 3.25
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A 505.30 0.62 0.00 6.66
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C 505.30 0.62 0.00 6.66
浦银安盛新经济结构混合A 1621.85 1.99 0.00 6.64
浦银安盛沪深300指数增强A 717.20 0.88 0.00 3.13
5 688120 华海清科 浦银安盛半导体产业混合A 3562.60 11.06 -- 9.43
浦银安盛半导体产业混合C 3562.60 11.06 -- 9.43
浦银安盛新经济结构混合C 2717.01 8.43 -- 11.12
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A 633.99 1.97 -- 8.35
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C 633.99 1.97 -- 8.35
浦银安盛科技创新优选混合 789.34 2.45 -- 6.24
浦银安盛睿智精选混合A 1065.84 3.31 -- 6.55
浦银安盛睿智精选混合C 1065.84 3.31 -- 6.55
浦银安盛新经济结构混合A 2717.01 8.43 -- 11.12
6 688072 拓荆科技 浦银安盛半导体产业混合A 1894.77 2.15 0.01 5.01
浦银安盛半导体产业混合C 1894.77 2.15 0.01 5.01
浦银安盛稳健双利债券A 365.09 0.42 0.00 0.59
浦银安盛稳健双利债券C 365.09 0.42 0.00 0.59
浦银经济带崛起混合E 17.59 0.02 0.00 0.53
浦银安盛稳健丰利债券A 52.77 0.06 0.00 0.18
浦银安盛稳健丰利债券C 52.77 0.06 0.00 0.18
浦银经济带崛起混合C 17.59 0.02 0.00 0.53
浦银经济带崛起混合A 17.59 0.02 0.00 0.53
浦银安盛睿智精选混合A 830.45 0.94 0.01 5.10
浦银安盛睿智精选混合C 830.45 0.94 0.01 5.10
7 688200 华峰测控 浦银安盛半导体产业混合A 1473.54 2.81 0.05 3.90
浦银安盛半导体产业混合C 1473.54 2.81 0.05 3.90
浦银安盛新经济结构混合C 1359.27 2.59 0.04 5.56
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A 377.76 0.72 0.01 4.98
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C 377.76 0.72 0.01 4.98
浦银安盛睿智精选混合A 771.32 1.47 0.02 4.74
浦银安盛睿智精选混合C 771.32 1.47 0.02 4.74
浦银安盛新经济结构混合A 1359.27 2.59 0.04 5.56
8 688347 华虹宏力 浦银安盛半导体产业混合A 1264.15 3.76 -- 3.35
浦银安盛半导体产业混合C 1264.15 3.76 -- 3.35
浦银安盛港股通科技指数A 1214.93 6.50 -- 4.07
浦银安盛港股通科技指数C 1214.93 6.50 -- 4.07
浦银安盛稳健富利180天持有债券A 149.53 0.80 -- 0.28
浦银安盛稳健富利180天持有债券C 149.53 0.80 -- 0.28
浦银安盛港股通量化混合C 306.65 1.64 -- 9.70
浦银安盛港股通量化混合A 306.65 1.64 -- 9.70
浦银安盛睿智精选混合A 772.01 2.30 -- 4.75
浦银安盛睿智精选混合C 772.01 2.30 -- 4.75
9 002409 雅克科技 浦银安盛半导体产业混合A 1133.72 5.05 0.02 3.00
浦银安盛半导体产业混合C 1133.72 5.05 0.02 3.00
浦银盛世E 67.35 0.30 0.00 0.91
浦银盛世C 67.35 0.30 0.00 0.91
浦银盛世A 67.35 0.30 0.00 0.91
10 688037 芯源微 浦银安盛半导体产业混合A 1004.85 2.29 -- 2.66
浦银安盛半导体产业混合C 1004.85 2.29 -- 2.66
浦银安盛科创板100指数增强A 191.25 0.44 -- 3.46
浦银安盛科创板100指数增强C 191.25 0.44 -- 3.46
浦银安盛睿智精选混合A 808.82 1.84 -- 4.97
浦银安盛睿智精选混合C 808.82 1.84 -- 4.97
11 688525 佰维存储 浦银安盛科创板芯片设计ETF 1294.07 2.62 0.01 10.83
浦银安盛科创板综合指数增强A 254.24 0.51 0.00 1.88
浦银安盛科创板综合指数增强C 254.24 0.51 0.00 1.88
12 688041 海光信息 浦银安盛科创板芯片设计ETF 1188.07 3.21 -- 9.94
浦银安盛科创板综合指数增强A 607.37 1.64 -- 4.49
浦银安盛科创板综合指数增强C 607.37 1.64 -- 4.49
浦银盛世E 111.09 0.30 -- 1.50
浦银安盛稳健富利180天持有债券A 77.10 0.21 -- 0.15
浦银安盛稳健富利180天持有债券C 77.10 0.21 -- 0.15
浦银安盛安荣回报一年持有混合A 40.73 0.11 -- 1.38
浦银安盛安荣回报一年持有混合C 40.73 0.11 -- 1.38
浦银安盛安弘回报一年持有混合A 40.73 0.11 -- 0.55
浦银安盛安弘回报一年持有混合C 40.73 0.11 -- 0.55
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A 151.82 0.41 -- 1.59
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C 151.82 0.41 -- 1.59
浦银安盛新经济结构混合C 1150.89 3.11 -- 4.71
浦银安盛中证ESG120策略ETF 44.44 0.12 -- 2.96
浦银安盛价值精选混合A 346.16 0.93 -- 2.82
浦银安盛价值精选混合C 346.16 0.93 -- 2.82
浦银安盛先进制造混合A 2092.57 5.65 -- 8.81
浦银安盛先进制造混合C 2092.57 5.65 -- 8.81
浦银安盛睿智精选混合A 1031.69 2.79 -- 6.34
浦银安盛睿智精选混合C 1031.69 2.79 -- 6.34
浦银盛世C 111.09 0.30 -- 1.50
浦银盛世A 111.09 0.30 -- 1.50
浦银安盛新经济结构混合A 1150.89 3.11 -- 4.71
13 688008 澜起科技 浦银安盛科创板芯片设计ETF 1147.44 3.70 -- 9.60
浦银安盛稳健双利债券A 303.98 0.98 -- 0.49
浦银安盛稳健双利债券C 303.98 0.98 -- 0.49
浦银经济带崛起混合E 18.59 0.06 -- 0.56
浦银安盛中证ESG120策略ETF 37.19 0.12 -- 2.48
浦银经济带崛起混合C 18.59 0.06 -- 0.56
浦银安盛双债增强债券A 934.32 3.01 -- 0.28
浦银安盛双债增强债券C 934.32 3.01 -- 0.28
浦银经济带崛起混合A 18.59 0.06 -- 0.56
14 688256 寒武纪 浦银安盛科创板芯片设计ETF 1084.18 0.68 -- 9.07
浦银安盛科创板综合指数增强A 701.40 0.44 -- 5.18
浦银安盛科创板综合指数增强C 701.40 0.44 -- 5.18
浦银安盛中证A500ETF 146.47 0.09 -- 1.27
浦银安盛睿智精选混合A 1215.49 0.76 -- 7.47
浦银安盛睿智精选混合C 1215.49 0.76 -- 7.47
15 688521 芯原股份 浦银安盛科创板芯片设计ETF 1073.30 2.89 0.01 8.98
浦银盛世E 85.36 0.23 0.00 1.15
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A 129.90 0.35 0.00 1.36
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C 129.90 0.35 0.00 1.36
浦银盛世C 85.36 0.23 0.00 1.15
浦银盛世A 85.36 0.23 0.00 1.15
16 688110 东芯股份 浦银安盛科创板芯片设计ETF 432.64 2.12 -- 3.62
17 688002 睿创微纳 浦银安盛科创板芯片设计ETF 401.34 2.59 0.01 3.36
18 688702 盛科通信 浦银安盛科创板芯片设计ETF 328.92 0.84 -- 2.75
19 688099 晶晨股份 浦银安盛科创板芯片设计ETF 299.08 2.91 -- 2.50
20 300054 鼎龙股份 浦银安盛稳健双利债券A 379.37 3.58 0.00 0.61
浦银安盛稳健双利债券C 379.37 3.58 0.00 0.61
浦银安盛稳健富利180天持有债券A 87.96 0.83 0.00 0.17
浦银安盛稳健富利180天持有债券C 87.96 0.83 0.00 0.17
浦银安盛稳健丰利债券A 54.04 0.51 0.00 0.18
浦银安盛稳健丰利债券C 54.04 0.51 0.00 0.18
浦银安盛双债增强债券A 953.73 9.00 0.01 0.28
浦银安盛双债增强债券C 953.73 9.00 0.01 0.28
21 600183 生益科技 浦银安盛稳健双利债券A 329.46 1.90 0.00 0.53
浦银安盛稳健双利债券C 329.46 1.90 0.00 0.53
浦银安盛稳健富利180天持有债券A 93.64 0.54 0.00 0.18
浦银安盛稳健富利180天持有债券C 93.64 0.54 0.00 0.18
浦银安盛中证ESG120策略ETF 38.15 0.22 0.00 2.54
浦银安盛稳健丰利债券A 71.09 0.41 0.00 0.24
浦银安盛稳健丰利债券C 71.09 0.41 0.00 0.24
浦银安盛先进制造混合A 1544.99 8.91 0.01 6.50
浦银安盛先进制造混合C 1544.99 8.91 0.01 6.50
浦银安盛双债增强债券A 1040.40 6.00 0.00 0.31
浦银安盛双债增强债券C 1040.40 6.00 0.00 0.31
22 600176 中国巨石 浦银安盛稳健双利债券A 323.59 4.44 0.01 0.52
浦银安盛稳健双利债券C 323.59 4.44 0.01 0.52
23 002008 大族激光 浦银安盛稳健双利债券A 303.22 2.02 0.00 0.49
浦银安盛稳健双利债券C 303.22 2.02 0.00 0.49
24 688019 安集科技 浦银安盛稳健双利债券A 293.06 0.86 0.02 0.47
浦银安盛稳健双利债券C 293.06 0.86 0.02 0.47
浦银安盛科创板100指数增强A 182.22 0.54 0.01 3.29
浦银安盛科创板100指数增强C 182.22 0.54 0.01 3.29
浦银安盛稳健丰利债券A 47.46 0.14 0.00 0.16
浦银安盛稳健丰利债券C 47.46 0.14 0.00 0.16
浦银安盛双债增强债券A 947.40 2.79 0.06 0.28
浦银安盛双债增强债券C 947.40 2.79 0.06 0.28
25 002916 深南电路 浦银安盛稳健双利债券A 279.32 0.61 0.00 0.45
浦银安盛稳健双利债券C 279.32 0.61 0.00 0.45
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A 366.32 0.80 0.00 4.83
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C 366.32 0.80 0.00 4.83
浦银安盛科技创新优选混合 792.17 1.73 0.00 6.26
26 00700 腾讯控股 浦银安盛港股通消费混合A 52.26 0.14 -- 6.49
浦银安盛港股通消费混合C 52.26 0.14 -- 6.49
浦银安盛港股通科技指数A 4248.19 11.38 -- 14.23
浦银安盛港股通科技指数C 4248.19 11.38 -- 14.23
浦银安盛高端装备混合A 1985.49 5.32 -- 9.57
浦银安盛高端装备混合C 1985.49 5.32 -- 9.57
浦银安盛稳健富利180天持有债券A 88.51 0.24 -- 0.17
浦银安盛稳健富利180天持有债券C 88.51 0.24 -- 0.17
浦银安盛光耀优选混合A 567.42 1.52 -- 7.79
浦银安盛光耀优选混合C 567.42 1.52 -- 7.79
浦银安盛安弘回报一年持有混合A 52.26 0.14 -- 0.71
浦银安盛安弘回报一年持有混合C 52.26 0.14 -- 0.71
浦银安盛品质优选混合A 4031.67 10.80 -- 8.35
浦银安盛品质优选混合C 4031.67 10.80 -- 8.35
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1384.95 3.71 -- 10.26
浦银安盛港股通量化混合C 134.39 0.36 -- 4.25
浦银安盛ESG责任投资混合A 7126.35 19.09 -- 8.28
浦银安盛ESG责任投资混合C 7126.35 19.09 -- 8.28
浦银安盛科技创新一年持有混合A 418.10 1.12 -- 8.10
浦银安盛科技创新一年持有混合C 418.10 1.12 -- 8.10
浦银安盛港股通量化混合A 134.39 0.36 -- 4.25
27 09988 阿里巴巴-W 浦银安盛港股通消费混合A 38.71 0.48 -- 4.81
浦银安盛港股通消费混合C 38.71 0.48 -- 4.81
浦银安盛港股通科技指数A 3451.60 42.80 -- 11.56
浦银安盛港股通科技指数C 3451.60 42.80 -- 11.56
浦银安盛港股通量化混合C 158.06 1.96 -- 5.00
浦银安盛港股通量化混合A 158.06 1.96 -- 5.00
28 603600 永艺股份 浦银安盛港股通消费混合A 29.89 3.37 -- 3.71
浦银安盛港股通消费混合C 29.89 3.37 -- 3.71
29 02020 安踏体育 浦银安盛港股通消费混合A 27.15 0.44 -- 3.37
浦银安盛港股通消费混合C 27.15 0.44 -- 3.37
30 01364 古茗 浦银安盛港股通消费混合A 23.50 1.28 -- 2.92
浦银安盛港股通消费混合C 23.50 1.28 -- 2.92
31 01318 毛戈平 浦银安盛港股通消费混合A 23.42 0.52 -- 2.91
浦银安盛港股通消费混合C 23.42 0.52 -- 2.91
32 002602 世纪华通 浦银安盛港股通消费混合A 23.27 1.65 0.00 2.89
浦银安盛港股通消费混合C 23.27 1.65 0.00 2.89
33 09633 农夫山泉 浦银安盛港股通消费混合A 22.71 0.66 -- 2.82
浦银安盛港股通消费混合C 22.71 0.66 -- 2.82
34 03690 美团-W 浦银安盛港股通消费混合A 22.61 0.38 -- 2.81
浦银安盛港股通消费混合C 22.61 0.38 -- 2.81
浦银安盛港股通科技指数A 2532.73 42.57 -- 8.49
浦银安盛港股通科技指数C 2532.73 42.57 -- 8.49
35 00669 创科实业 浦银安盛港股通消费混合A 22.50 0.20 -- 2.79
浦银安盛港股通消费混合C 22.50 0.20 -- 2.79
36 00981 中芯国际 浦银安盛港股通科技指数A 2838.05 36.55 -- 9.51
浦银安盛港股通科技指数C 2838.05 36.55 -- 9.51
浦银经济带崛起混合E 19.90 0.13 -- 0.60
浦银安盛中证A50指数增强A 321.74 2.03 -- 2.99
浦银安盛中证A50指数增强C 321.74 2.03 -- 2.99
浦银安盛安弘回报一年持有混合A 48.03 0.30 -- 0.65
浦银安盛安弘回报一年持有混合C 48.03 0.30 -- 0.65
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A 112.76 0.71 -- 1.18
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C 112.76 0.71 -- 1.18
浦银安盛港股通量化混合C 246.15 3.17 -- 7.79
浦银安盛先进制造混合A 1538.51 9.69 -- 6.48
浦银安盛先进制造混合C 1538.51 9.69 -- 6.48
浦银经济带崛起混合C 19.90 0.13 -- 0.60
浦银安盛港股通量化混合A 246.15 3.17 -- 7.79
浦银经济带崛起混合A 19.90 0.13 -- 0.60
37 01810 小米集团-W 浦银安盛港股通科技指数A 2667.45 141.92 -- 8.94
浦银安盛港股通科技指数C 2667.45 141.92 -- 8.94
浦银安盛高端装备混合A 1368.30 72.80 -- 6.59
浦银安盛高端装备混合C 1368.30 72.80 -- 6.59
38 01211 比亚迪股份 浦银安盛港股通科技指数A 1560.58 24.80 -- 5.23
浦银安盛港股通科技指数C 1560.58 24.80 -- 5.23
浦银安盛港股通量化混合C 101.31 1.61 -- 3.21
浦银安盛港股通量化混合A 101.31 1.61 -- 3.21
39 06160 百济神州 浦银安盛港股通科技指数A 1272.81 8.60 -- 4.26
浦银安盛港股通科技指数C 1272.81 8.60 -- 4.26
40 02269 药明生物 浦银安盛港股通科技指数A 919.59 30.60 -- 3.08
浦银安盛港股通科技指数C 919.59 30.60 -- 3.08
41 01801 信达生物 浦银安盛港股通科技指数A 909.15 13.15 -- 3.05
浦银安盛港股通科技指数C 909.15 13.15 -- 3.05
浦银安盛医疗创新混合A 307.66 4.45 -- 8.21
浦银安盛医疗创新混合C 307.66 4.45 -- 8.21
42 300308 中际旭创 浦银安盛数字经济混合A 49999.90 39.37 0.04 9.07
浦银安盛数字经济混合C 49999.90 39.37 0.04 9.07
浦银安盛科创板综合指数增强A 254.00 0.20 0.00 1.88
浦银安盛科创板综合指数增强C 254.00 0.20 0.00 1.88
浦银安盛中证A500指数增强A 1524.00 1.20 0.00 4.87
浦银安盛中证A500指数增强C 1524.00 1.20 0.00 4.87
浦银安盛中证A500ETF 457.20 0.36 0.00 3.96
浦银经济带崛起混合E 25.40 0.02 0.00 0.76
浦银安盛中证A50指数增强A 1016.00 0.80 0.00 9.45
浦银安盛中证A50指数增强C 1016.00 0.80 0.00 9.45
浦银安盛沪深300指数增强C 1295.40 1.02 0.00 5.65
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A 495.30 0.39 0.00 9.66
浦银安盛兴耀优选一年持有混合C 495.30 0.39 0.00 9.66
浦银安盛价值成长混合C 4699.00 3.70 0.00 8.23
浦银安盛新经济结构混合C 2171.70 1.71 0.00 8.89
浦银安盛中证ESG120策略ETF 127.00 0.10 0.00 8.45
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A 635.00 0.50 0.00 8.37
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C 635.00 0.50 0.00 8.37
浦银安盛稳健丰利债券A 63.50 0.05 0.00 0.22
浦银安盛稳健丰利债券C 63.50 0.05 0.00 0.22
浦银安盛价值精选混合A 469.90 0.37 0.00 3.83
浦银安盛价值精选混合C 469.90 0.37 0.00 3.83
浦银安盛创业板ETF 1196.34 0.94 0.00 14.41
浦银安盛科技创新优选混合 990.60 0.78 0.00 7.83
浦银经济带崛起混合C 25.40 0.02 0.00 0.76
浦银安盛双债增强债券A 1016.00 0.80 0.00 0.30
浦银安盛双债增强债券C 1016.00 0.80 0.00 0.30
浦银经济带崛起混合A 25.40 0.02 0.00 0.76
浦银安盛新经济结构混合A 2171.70 1.71 0.00 8.89
浦银安盛沪深300指数增强A 1295.40 1.02 0.00 5.65
浦银安盛价值成长混合A 4699.00 3.70 0.00 8.23
43 300757 罗博特科 浦银安盛数字经济混合A 40648.18 65.67 0.44 7.38
浦银安盛数字经济混合C 40648.18 65.67 0.44 7.38
浦银经济带崛起混合E 18.57 0.03 0.00 0.56
浦银安盛中证光伏产业ETF 1002.78 1.62 0.01 5.75
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A 464.25 0.75 0.01 6.12
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C 464.25 0.75 0.01 6.12
浦银经济带崛起混合C 18.57 0.03 0.00 0.56
浦银经济带崛起混合A 18.57 0.03 0.00 0.56
44 688498 源杰科技 浦银安盛数字经济混合A 40537.31 21.49 -- 7.36
浦银安盛数字经济混合C 40537.31 21.49 -- 7.36
浦银安盛科创板综合指数增强A 379.46 0.20 -- 2.81
浦银安盛科创板综合指数增强C 379.46 0.20 -- 2.81
浦银安盛安荣回报一年持有混合A 37.72 0.02 -- 1.28
浦银安盛安荣回报一年持有混合C 37.72 0.02 -- 1.28
浦银安盛科技创新优选混合 853.98 0.45 -- 6.75
45 688167 炬光科技 浦银安盛数字经济混合A 40060.19 113.10 -- 7.27
浦银安盛数字经济混合C 40060.19 113.10 -- 7.27
浦银盛世E 102.72 0.29 -- 1.39
浦银安盛科创板100指数增强A 149.12 0.42 -- 2.70
浦银安盛科创板100指数增强C 149.12 0.42 -- 2.70
浦银安盛安荣回报一年持有混合A 41.09 0.12 -- 1.39
浦银安盛安荣回报一年持有混合C 41.09 0.12 -- 1.39
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A 128.40 0.36 -- 1.35
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C 128.40 0.36 -- 1.35
浦银盛世C 102.72 0.29 -- 1.39
浦银盛世A 102.72 0.29 -- 1.39
46 300394 天孚通信 浦银安盛数字经济混合A 38544.48 127.34 0.16 7.00
浦银安盛数字经济混合C 38544.48 127.34 0.16 7.00
浦银安盛中证A500指数增强A 484.29 1.60 0.00 1.55
浦银安盛中证A500指数增强C 484.29 1.60 0.00 1.55
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A 462.74 1.53 0.00 9.03
浦银安盛兴耀优选一年持有混合C 462.74 1.53 0.00 9.03
浦银安盛新经济结构混合C 1270.65 4.20 0.01 5.20
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A 357.16 1.18 0.00 4.71
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C 357.16 1.18 0.00 4.71
浦银安盛创业板ETF 208.18 0.69 0.00 2.51
浦银安盛科技创新优选混合 881.40 2.91 0.00 6.96
浦银安盛新经济结构混合A 1270.65 4.20 0.01 5.20
47 300502 新易盛 浦银安盛数字经济混合A 37256.14 61.38 0.07 6.76
浦银安盛数字经济混合C 37256.14 61.38 0.07 6.76
浦银安盛中证A500指数增强A 870.44 1.43 0.00 2.78
浦银安盛中证A500指数增强C 870.44 1.43 0.00 2.78
浦银安盛中证A500ETF 296.70 0.49 0.00 2.57
浦银经济带崛起混合E 19.42 0.03 0.00 0.58
浦银安盛沪深300指数增强C 415.19 0.68 0.00 1.81
浦银安盛安荣回报一年持有混合A 42.49 0.07 0.00 1.44
浦银安盛安荣回报一年持有混合C 42.49 0.07 0.00 1.44
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A 520.81 0.86 0.00 10.16
浦银安盛兴耀优选一年持有混合C 520.81 0.86 0.00 10.16
浦银安盛安弘回报一年持有混合A 60.70 0.10 0.00 0.82
浦银安盛安弘回报一年持有混合C 60.70 0.10 0.00 0.82
浦银安盛品质优选混合A 4308.49 7.10 0.01 8.93
浦银安盛品质优选混合C 4308.49 7.10 0.01 8.93
浦银安盛新兴产业混合C 7451.90 12.28 0.01 9.43
浦银安盛价值成长混合C 3370.06 5.55 0.01 5.90
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A 110.47 0.18 0.00 1.16
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C 110.47 0.18 0.00 1.16
浦银安盛新经济结构混合C 2226.48 3.67 0.00 9.11
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A 722.33 1.19 0.00 9.52
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C 722.33 1.19 0.00 9.52
浦银安盛ESG责任投资混合A 7510.35 12.37 0.01 8.73
浦银安盛ESG责任投资混合C 7510.35 12.37 0.01 8.73
浦银安盛科技创新一年持有混合A 458.89 0.76 0.00 8.89
浦银安盛科技创新一年持有混合C 458.89 0.76 0.00 8.89
浦银安盛价值精选混合A 288.93 0.48 0.00 2.35
浦银安盛价值精选混合C 288.93 0.48 0.00 2.35
浦银安盛创业板ETF 827.95 1.36 0.00 9.97
浦银安盛科技创新优选混合 1138.73 1.88 0.00 9.00
浦银经济带崛起混合C 19.42 0.03 0.00 0.58
浦银经济带崛起混合A 19.42 0.03 0.00 0.58
浦银安盛新经济结构混合A 2226.48 3.67 0.00 9.11
浦银安盛新兴产业混合A 7451.90 12.28 0.01 9.43
浦银安盛沪深300指数增强A 415.19 0.68 0.00 1.81
浦银安盛价值成长混合A 3370.06 5.55 0.01 5.90
48 300570 太辰光 浦银安盛数字经济混合A 35225.01 142.78 0.74 6.39
浦银安盛数字经济混合C 35225.01 142.78 0.74 6.39
49 300620 光库科技 浦银安盛数字经济混合A 27223.25 71.98 0.29 4.94
浦银安盛数字经济混合C 27223.25 71.98 0.29 4.94
50 688808 联讯仪器 浦银安盛数字经济混合A 26439.03 11.38 -- 4.80
浦银安盛数字经济混合C 26439.03 11.38 -- 4.80
浦银安盛科创板综合指数增强A 227.12 0.10 -- 1.68
浦银安盛科创板综合指数增强C 227.12 0.10 -- 1.68
浦银安盛中证A500指数增强A 456.57 0.20 -- 1.46
浦银安盛中证A500指数增强C 456.57 0.20 -- 1.46
51 600487 亨通光电 浦银安盛数字经济混合A 23966.23 219.19 1.32 4.35
浦银安盛数字经济混合C 23966.23 219.19 1.32 4.35
浦银安盛港股通央企红利混合A 709.62 6.49 0.04 2.43
浦银安盛港股通央企红利混合C 709.62 6.49 0.04 2.43
浦银安盛科创板综合指数增强A 243.83 2.23 0.01 1.80
浦银安盛科创板综合指数增强C 243.83 2.23 0.01 1.80
浦银安盛中证A500指数增强A 777.41 7.11 0.04 2.48
浦银安盛中证A500指数增强C 777.41 7.11 0.04 2.48
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A 261.32 2.39 0.01 5.10
浦银安盛兴耀优选一年持有混合C 261.32 2.39 0.01 5.10
浦银安盛新经济结构混合C 1249.77 11.43 0.07 5.11
浦银安盛新经济结构混合A 1249.77 11.43 0.07 5.11
52 01093 石药集团 浦银安盛医疗创新混合A 366.97 60.62 -- 9.79
浦银安盛医疗创新混合C 366.97 60.62 -- 9.79
浦银安盛品质优选混合A 2482.06 410.00 -- 5.14
浦银安盛品质优选混合C 2482.06 410.00 -- 5.14
浦银安盛ESG责任投资混合A 4556.08 752.60 -- 5.30
浦银安盛ESG责任投资混合C 4556.08 752.60 -- 5.30
浦银安盛科技创新一年持有混合A 319.64 52.80 -- 6.19
浦银安盛科技创新一年持有混合C 319.64 52.80 -- 6.19
53 688331 荣昌生物 浦银安盛医疗创新混合A 366.66 2.81 -- 9.78
浦银安盛医疗创新混合C 366.66 2.81 -- 9.78
浦银安盛医疗健康混合C 2015.07 15.47 -- 6.90
浦银安盛医疗健康混合A 2015.07 15.47 -- 6.90
54 06990 科伦博泰生物 浦银安盛医疗创新混合A 337.19 0.89 -- 8.99
浦银安盛医疗创新混合C 337.19 0.89 -- 8.99
55 688796 百奥赛图 浦银安盛医疗创新混合A 260.81 2.38 -- 6.96
浦银安盛医疗创新混合C 260.81 2.38 -- 6.96
浦银安盛策略优选混合A 24.70 0.23 -- 2.65
浦银安盛策略优选混合C 24.70 0.23 -- 2.65
浦银安盛医疗健康混合C 2092.85 19.13 -- 7.16
浦银安盛医疗健康混合A 2092.85 19.13 -- 7.16
56 300765 石药创新 浦银安盛医疗创新混合A 256.51 9.42 0.01 6.84
浦银安盛医疗创新混合C 256.51 9.42 0.01 6.84
浦银安盛医疗健康混合C 1418.57 52.10 0.05 4.85
浦银安盛医疗健康混合A 1418.57 52.10 0.05 4.85
57 09606 映恩生物-B 浦银安盛医疗创新混合A 221.91 1.41 -- 5.92
浦银安盛医疗创新混合C 221.91 1.41 -- 5.92
58 09926 康方生物 浦银安盛医疗创新混合A 211.17 2.76 -- 5.63
浦银安盛医疗创新混合C 211.17 2.76 -- 5.63
59 603127 昭衍新药 浦银安盛医疗创新混合A 201.42 5.27 0.07 5.37
浦银安盛医疗创新混合C 201.42 5.27 0.07 5.37
浦银安盛医疗健康混合C 1306.63 34.19 0.43 4.47
浦银安盛医疗健康混合A 1306.63 34.19 0.43 4.47
60 688710 益诺思 浦银安盛医疗创新混合A 180.63 2.69 -- 4.82
浦银安盛医疗创新混合C 180.63 2.69 -- 4.82
浦银安盛医疗健康混合C 1110.41 16.52 -- 3.80
浦银安盛医疗健康混合A 1110.41 16.52 -- 3.80
61 01336 新华保险 浦银安盛港股通央企红利混合A 1145.96 28.67 -- 3.93
浦银安盛港股通央企红利混合C 1145.96 28.67 -- 3.93
62 01919 中远海控 浦银安盛港股通央企红利混合A 774.60 68.55 -- 2.66
浦银安盛港股通央企红利混合C 774.60 68.55 -- 2.66
63 02588 中银航空租赁 浦银安盛港股通央企红利混合A 767.09 10.87 -- 2.63
浦银安盛港股通央企红利混合C 767.09 10.87 -- 2.63
64 01186 中国铁建 浦银安盛港股通央企红利混合A 724.79 182.60 -- 2.49
浦银安盛港股通央企红利混合C 724.79 182.60 -- 2.49
65 03877 中国船舶租赁 浦银安盛港股通央企红利混合A 691.52 368.60 -- 2.37
浦银安盛港股通央企红利混合C 691.52 368.60 -- 2.37
66 02386 中石化炼化工程 浦银安盛港股通央企红利混合A 687.47 160.55 -- 2.36
浦银安盛港股通央企红利混合C 687.47 160.55 -- 2.36
67 03311 中国建筑国际 浦银安盛港股通央企红利混合A 667.13 110.20 -- 2.29
浦银安盛港股通央企红利混合C 667.13 110.20 -- 2.29
68 02388 中银香港 浦银安盛港股通央企红利混合A 657.04 17.85 -- 2.25
浦银安盛港股通央企红利混合C 657.04 17.85 -- 2.25
69 00939 建设银行 浦银安盛港股通央企红利混合A 600.69 85.70 -- 2.06
浦银安盛港股通央企红利混合C 600.69 85.70 -- 2.06
浦银安盛稳健丰利债券A 51.71 5.37 0.00 0.18
浦银安盛稳健丰利债券C 51.71 5.37 0.00 0.18
70 920438 戈碧迦 浦银安盛北证50成份指数A 877.59 5.52 -- 9.74
浦银安盛北证50成份指数C 877.59 5.52 -- 9.74
71 920185 贝特瑞 浦银安盛北证50成份指数A 537.33 21.60 0.02 5.97
浦银安盛北证50成份指数C 537.33 21.60 0.02 5.97
72 920982 锦波生物 浦银安盛北证50成份指数A 366.14 2.91 0.12 4.07
浦银安盛北证50成份指数C 366.14 2.91 0.12 4.07
73 920077 吉林碳谷 浦银安盛北证50成份指数A 329.70 18.59 0.06 3.66
浦银安盛北证50成份指数C 329.70 18.59 0.06 3.66
74 920808 曙光数创 浦银安盛北证50成份指数A 325.23 3.79 0.02 3.61
浦银安盛北证50成份指数C 325.23 3.79 0.02 3.61
75 920599 同力股份 浦银安盛北证50成份指数A 289.09 17.55 0.09 3.21
浦银安盛北证50成份指数C 289.09 17.55 0.09 3.21
76 920809 安达科技 浦银安盛北证50成份指数A 270.68 30.31 0.07 3.01
浦银安盛北证50成份指数C 270.68 30.31 0.07 3.01
77 920116 星图测控 浦银安盛北证50成份指数A 270.33 4.24 -- 3.00
浦银安盛北证50成份指数C 270.33 4.24 -- 3.00
78 920368 连城数控 浦银安盛北证50成份指数A 260.26 8.91 0.04 2.89
浦银安盛北证50成份指数C 260.26 8.91 0.04 2.89
79 920394 民士达 浦银安盛北证50成份指数A 255.12 3.70 -- 2.83
浦银安盛北证50成份指数C 255.12 3.70 -- 2.83
80 688802 沐曦股份 浦银安盛科创板综合指数增强A 334.14 0.40 0.02 2.47
浦银安盛科创板综合指数增强C 334.14 0.40 0.02 2.47
81 300489 光智科技 浦银安盛科创板综合指数增强A 262.04 0.84 0.01 1.94
浦银安盛科创板综合指数增强C 262.04 0.84 0.01 1.94
82 688795 摩尔线程 浦银安盛科创板综合指数增强A 214.16 0.30 -- 1.58
浦银安盛科创板综合指数增强C 214.16 0.30 -- 1.58
83 603993 洛阳钼业 浦银安盛周期优选混合A 277.47 15.81 0.08 7.28
浦银安盛周期优选混合C 277.47 15.81 0.08 7.28
浦银安盛价值成长混合C 2860.30 162.98 0.81 5.01
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A 70.20 4.00 0.02 0.74
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C 70.20 4.00 0.02 0.74
浦银安盛港股通量化混合C 122.62 9.30 -- 3.88
浦银安盛港股通量化混合A 122.62 9.30 -- 3.88
浦银安盛价值成长混合A 2860.30 162.98 0.81 5.01
84 600711 盛屯矿业 浦银安盛周期优选混合A 264.49 24.11 0.01 6.94
浦银安盛周期优选混合C 264.49 24.11 0.01 6.94
浦银安盛景气优选混合A 95.22 8.68 0.00 7.14
浦银安盛景气优选混合C 95.22 8.68 0.00 7.14
浦银安盛价值成长混合C 2265.52 206.52 0.07 3.97
浦银安盛价值成长混合A 2265.52 206.52 0.07 3.97
85 603979 金诚信 浦银安盛周期优选混合A 251.47 4.26 0.04 6.60
浦银安盛周期优选混合C 251.47 4.26 0.04 6.60
浦银安盛价值成长混合C 2903.69 49.19 0.52 5.08
浦银安盛价值成长混合A 2903.69 49.19 0.52 5.08
86 605196 华通线缆 浦银安盛周期优选混合A 251.34 9.63 -- 6.59
浦银安盛周期优选混合C 251.34 9.63 -- 6.59
浦银安盛新兴产业混合C 2373.01 90.92 -- 3.00
浦银安盛价值成长混合C 2726.14 104.45 -- 4.77
浦银安盛新兴产业混合A 2373.01 90.92 -- 3.00
浦银安盛价值成长混合A 2726.14 104.45 -- 4.77
87 000962 东方钽业 浦银安盛周期优选混合A 231.03 2.55 0.01 6.06
浦银安盛周期优选混合C 231.03 2.55 0.01 6.06
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A 237.37 2.62 0.01 4.63
浦银安盛兴耀优选一年持有混合C 237.37 2.62 0.01 4.63
浦银安盛价值成长混合C 2799.54 30.90 0.06 4.90
浦银安盛价值成长混合A 2799.54 30.90 0.06 4.90
88 03330 灵宝黄金 浦银安盛周期优选混合A 215.94 20.23 -- 5.66
浦银安盛周期优选混合C 215.94 20.23 -- 5.66
浦银安盛景气优选混合A 99.49 9.32 -- 7.46
浦银安盛景气优选混合C 99.49 9.32 -- 7.46
89 600988 赤峰黄金 浦银安盛周期优选混合A 214.77 8.16 0.15 5.63
浦银安盛周期优选混合C 214.77 8.16 0.15 5.63
浦银安盛景气优选混合A 95.28 3.62 0.07 7.15
浦银安盛景气优选混合C 95.28 3.62 0.07 7.15
90 601168 西部矿业 浦银安盛周期优选混合A 191.88 7.07 0.00 5.03
浦银安盛周期优选混合C 191.88 7.07 0.00 5.03
91 01208 五矿资源 浦银安盛周期优选混合A 176.01 29.20 -- 4.62
浦银安盛周期优选混合C 176.01 29.20 -- 4.62
92 01258 中国有色矿业 浦银安盛周期优选混合A 139.73 14.30 -- 3.66
浦银安盛周期优选混合C 139.73 14.30 -- 3.66
93 002428 云南锗业 浦银安盛中证A500指数增强A 509.56 4.24 0.01 1.63
浦银安盛中证A500指数增强C 509.56 4.24 0.01 1.63
94 002384 东山精密 浦银安盛中证A500指数增强A 483.01 1.84 0.00 1.54
浦银安盛中证A500指数增强C 483.01 1.84 0.00 1.54
浦银盛世E 73.46 0.28 0.00 0.99
浦银安盛沪深300指数增强C 474.85 1.81 0.00 2.07
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A 466.98 1.78 0.00 6.15
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C 466.98 1.78 0.00 6.15
浦银安盛科技创新优选混合 548.31 2.09 0.00 4.33
浦银盛世C 73.46 0.28 0.00 0.99
浦银盛世A 73.46 0.28 0.00 0.99
浦银安盛沪深300指数增强A 474.85 1.81 0.00 2.07
95 688503 聚和材料 浦银安盛中证A500指数增强A 468.95 3.53 0.02 1.50
浦银安盛中证A500指数增强C 468.95 3.53 0.02 1.50
96 600036 招商银行 浦银安盛中证A500指数增强A 459.01 12.93 0.00 1.47
浦银安盛中证A500指数增强C 459.01 12.93 0.00 1.47
浦银安盛中证A500ETF 151.23 4.26 0.00 1.31
浦银安盛中证A50指数增强A 359.26 10.12 0.00 3.34
浦银安盛中证A50指数增强C 359.26 10.12 0.00 3.34
浦银安盛沪深300指数增强C 444.00 12.51 0.00 1.94
浦银安盛红利精选混合C 383.40 10.80 0.00 2.67
浦银安盛沪深300指数增强A 444.00 12.51 0.00 1.94
浦银安盛红利精选混合A 383.40 10.80 0.00 2.67
97 688048 长光华芯 浦银盛世E 110.44 0.22 0.00 1.49
浦银安盛安荣回报一年持有混合A 45.18 0.09 0.00 1.53
浦银安盛安荣回报一年持有混合C 45.18 0.09 0.00 1.53
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A 145.58 0.29 0.00 1.53
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C 145.58 0.29 0.00 1.53
浦银盛世C 110.44 0.22 0.00 1.49
浦银盛世A 110.44 0.22 0.00 1.49
98 600105 永鼎股份 浦银盛世E 80.98 1.20 0.00 1.09
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A 203.79 3.02 0.00 3.97
浦银安盛兴耀优选一年持有混合C 203.79 3.02 0.00 3.97
浦银安盛安弘回报一年持有混合A 35.09 0.52 0.00 0.47
浦银安盛安弘回报一年持有混合C 35.09 0.52 0.00 0.47
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A 121.46 1.80 0.00 1.27
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C 121.46 1.80 0.00 1.27
浦银盛世C 80.98 1.20 0.00 1.09
浦银盛世A 80.98 1.20 0.00 1.09
99 688691 灿芯股份 浦银盛世E 73.04 0.63 0.01 0.99
浦银安盛安荣回报一年持有混合A 41.73 0.36 0.01 1.41
浦银安盛安荣回报一年持有混合C 41.73 0.36 0.01 1.41
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A 141.43 1.22 0.02 1.48
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C 141.43 1.22 0.02 1.48
浦银盛世C 73.04 0.63 0.01 0.99
浦银盛世A 73.04 0.63 0.01 0.99
100 601899 紫金矿业 浦银盛世E 72.91 2.90 0.00 0.98
浦银安盛中证A500ETF 143.55 5.71 0.00 1.24
浦银安盛中证A50指数增强A 390.93 15.55 0.00 3.63
浦银安盛中证A50指数增强C 390.93 15.55 0.00 3.63
浦银安盛景气优选混合A 105.34 4.19 0.00 7.90
浦银安盛景气优选混合C 105.34 4.19 0.00 7.90
浦银安盛安荣回报一年持有混合A 52.79 2.10 0.00 1.78
浦银安盛安荣回报一年持有混合C 52.79 2.10 0.00 1.78
浦银安盛价值成长混合C 2124.83 84.52 0.01 3.72
浦银安盛中证ESG120策略ETF 45.25 1.80 0.00 3.01
浦银盛世C 72.91 2.90 0.00 0.98
浦银盛世A 72.91 2.90 0.00 0.98
浦银安盛价值成长混合A 2124.83 84.52 0.01 3.72
101 600519 贵州茅台 浦银盛世E 71.13 0.06 0.00 0.96
浦银安盛中证A500ETF 260.81 0.22 0.00 2.26
浦银安盛中证A50指数增强A 663.87 0.56 0.00 6.17
浦银安盛中证A50指数增强C 663.87 0.56 0.00 6.17
浦银安盛安荣回报一年持有混合A 35.56 0.03 0.00 1.20
浦银安盛安荣回报一年持有混合C 35.56 0.03 0.00 1.20
浦银安盛光耀优选混合A 687.58 0.58 0.00 9.44
浦银安盛光耀优选混合C 687.58 0.58 0.00 9.44
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 414.92 0.35 0.00 6.49
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 414.92 0.35 0.00 6.49
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A 94.84 0.08 0.00 1.00
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C 94.84 0.08 0.00 1.00
浦银安盛中证ESG120策略ETF 59.27 0.05 0.00 3.95
浦银盛世C 71.13 0.06 0.00 0.96
浦银盛世A 71.13 0.06 0.00 0.96
102 300750 宁德时代 浦银安盛中证A500ETF 373.36 0.95 0.00 3.24
浦银安盛中证A50指数增强A 998.25 2.54 0.00 9.28
浦银安盛中证A50指数增强C 998.25 2.54 0.00 9.28
浦银安盛高端装备混合A 1725.31 4.39 0.00 8.31
浦银安盛高端装备混合C 1725.31 4.39 0.00 8.31
浦银安盛沪深300指数增强C 901.56 2.29 0.00 3.93
浦银安盛光耀优选混合A 652.40 1.66 0.00 8.95
浦银安盛光耀优选混合C 652.40 1.66 0.00 8.95
浦银安盛安弘回报一年持有混合A 35.37 0.09 0.00 0.48
浦银安盛安弘回报一年持有混合C 35.37 0.09 0.00 0.48
浦银安盛品质优选混合A 2743.21 6.98 0.00 5.68
浦银安盛品质优选混合C 2743.21 6.98 0.00 5.68
浦银安盛新兴产业混合C 5589.00 14.22 0.00 7.07
浦银安盛中证ESG120策略ETF 85.68 0.22 0.00 5.70
浦银安盛ESG责任投资混合A 5918.73 15.06 0.00 6.88
浦银安盛ESG责任投资混合C 5918.73 15.06 0.00 6.88
浦银安盛科技创新一年持有混合A 349.78 0.89 0.00 6.77
浦银安盛科技创新一年持有混合C 349.78 0.89 0.00 6.77
浦银安盛价值精选混合A 495.19 1.26 0.00 4.03
浦银安盛价值精选混合C 495.19 1.26 0.00 4.03
浦银安盛创业板ETF 1121.65 2.85 0.00 13.51
浦银安盛环保新能源A类 691.70 1.76 0.00 8.84
浦银安盛环保新能源C类 691.70 1.76 0.00 8.84
浦银安盛新兴产业混合A 5589.00 14.22 0.00 7.07
浦银安盛沪深300指数增强A 901.56 2.29 0.00 3.93
103 601318 中国平安 浦银安盛中证A500ETF 175.68 3.68 0.00 1.52
浦银安盛中证A50指数增强A 429.18 8.99 0.00 3.99
浦银安盛中证A50指数增强C 429.18 8.99 0.00 3.99
104 301018 申菱环境 浦银经济带崛起混合E 21.73 0.19 0.00 0.65
浦银经济带崛起混合C 21.73 0.19 0.00 0.65
浦银经济带崛起混合A 21.73 0.19 0.00 0.65
105 600886 国投电力 浦银经济带崛起混合E 21.03 1.58 0.00 0.63
浦银安盛安弘回报一年持有混合A 49.78 3.74 0.00 0.67
浦银安盛安弘回报一年持有混合C 49.78 3.74 0.00 0.67
浦银经济带崛起混合C 21.03 1.58 0.00 0.63
浦银经济带崛起混合A 21.03 1.58 0.00 0.63
106 300548 长芯博创 浦银经济带崛起混合E 16.68 0.06 0.00 0.50
浦银经济带崛起混合C 16.68 0.06 0.00 0.50
浦银经济带崛起混合A 16.68 0.06 0.00 0.50
107 600919 江苏银行 浦银安盛红利量化混合A 337.41 31.30 0.01 2.88
浦银安盛红利量化混合C 337.41 31.30 0.01 2.88
浦银安盛稳健丰利债券A 55.84 5.18 0.00 0.19
浦银安盛稳健丰利债券C 55.84 5.18 0.00 0.19
浦银安盛优化收益债券C 9.92 0.92 0.00 0.27
浦银安盛优化收益债券A 9.92 0.92 0.00 0.27
108 601328 交通银行 浦银安盛红利量化混合A 281.18 43.73 0.00 2.40
浦银安盛红利量化混合C 281.18 43.73 0.00 2.40
浦银安盛价值成长混合C 2334.73 363.10 0.01 4.09
浦银安盛优化收益债券C 8.55 1.33 0.00 0.23
浦银安盛优化收益债券A 8.55 1.33 0.00 0.23
浦银安盛价值成长混合A 2334.73 363.10 0.01 4.09
109 603565 中谷物流 浦银安盛红利量化混合A 271.34 27.66 -- 2.32
浦银安盛红利量化混合C 271.34 27.66 -- 2.32
110 601699 潞安环能 浦银安盛红利量化混合A 245.62 17.20 0.01 2.10
浦银安盛红利量化混合C 245.62 17.20 0.01 2.10
111 600546 山煤国际 浦银安盛红利量化混合A 231.50 21.18 0.12 1.98
浦银安盛红利量化混合C 231.50 21.18 0.12 1.98
112 603231 索宝蛋白 浦银安盛红利量化混合A 198.47 13.41 -- 1.70
浦银安盛红利量化混合C 198.47 13.41 -- 1.70
113 601963 重庆银行 浦银安盛红利量化混合A 194.04 19.25 0.06 1.66
浦银安盛红利量化混合C 194.04 19.25 0.06 1.66
114 601997 贵阳银行 浦银安盛红利量化混合A 186.27 36.31 -- 1.59
浦银安盛红利量化混合C 186.27 36.31 -- 1.59
115 601398 工商银行 浦银安盛红利量化混合A 186.51 26.38 0.00 1.59
浦银安盛红利量化混合C 186.51 26.38 0.00 1.59
116 601988 中国银行 浦银安盛红利量化混合A 182.47 31.90 0.00 1.56
浦银安盛红利量化混合C 182.47 31.90 0.00 1.56
117 688409 富创精密 浦银安盛科创板100指数增强A 167.12 0.55 -- 3.02
浦银安盛科创板100指数增强C 167.12 0.55 -- 3.02
118 688548 广钢气体 浦银安盛科创板100指数增强A 142.20 2.73 0.01 2.57
浦银安盛科创板100指数增强C 142.20 2.73 0.01 2.57
119 688017 绿的谐波 浦银安盛科创板100指数增强A 137.85 0.33 0.00 2.49
浦银安盛科创板100指数增强C 137.85 0.33 0.00 2.49
120 688627 精智达 浦银安盛科创板100指数增强A 129.92 0.18 -- 2.35
浦银安盛科创板100指数增强C 129.92 0.18 -- 2.35
121 688519 南亚新材 浦银安盛科创板100指数增强A 128.42 0.34 0.00 2.32
浦银安盛科创板100指数增强C 128.42 0.34 0.00 2.32
122 688630 芯碁微装 浦银安盛科创板100指数增强A 127.40 0.23 0.00 2.30
浦银安盛科创板100指数增强C 127.40 0.23 0.00 2.30
123 000333 美的集团 浦银安盛中证A50指数增强A 342.15 4.53 0.00 3.18
浦银安盛中证A50指数增强C 342.15 4.53 0.00 3.18
浦银安盛红利精选混合C 441.85 5.85 0.00 3.07
浦银安盛红利精选混合A 441.85 5.85 0.00 3.07
124 002475 立讯精密 浦银安盛中证A50指数增强A 318.91 4.53 0.00 2.96
浦银安盛中证A50指数增强C 318.91 4.53 0.00 2.96
浦银安盛高端装备混合A 2055.68 29.20 0.00 9.90
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浦银安盛稳健富利180天持有债券A 82.37 1.17 0.00 0.16
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浦银安盛品质优选混合A 3412.99 48.48 0.01 7.07
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浦银安盛新兴产业混合C 7070.50 100.43 0.01 8.95
浦银安盛中证ESG120策略ETF 41.54 0.59 0.00 2.76
浦银安盛ESG责任投资混合A 6602.11 93.78 0.01 7.67
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浦银安盛稳健丰利债券A 51.39 0.73 0.00 0.17
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浦银安盛科技创新一年持有混合A 351.30 4.99 0.00 6.80
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浦银安盛先进制造混合A 2346.43 33.33 0.00 9.88
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浦银安盛新兴产业混合A 7070.50 100.43 0.01 8.95
125 603259 药明康德 浦银安盛中证A50指数增强A 302.56 2.43 0.00 2.81
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浦银安盛沪深300指数增强C 436.71 3.51 0.00 1.90
浦银安盛医疗健康混合C 2290.98 18.40 0.01 7.84
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126 603337 杰克科技 浦银安盛高端装备混合A 1986.49 54.83 -- 9.57
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浦银安盛品质优选混合A 2946.59 81.33 -- 6.11
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浦银安盛新兴产业混合C 5929.79 163.67 -- 7.51
浦银安盛ESG责任投资混合A 5777.60 159.47 -- 6.72
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浦银安盛科技创新一年持有混合A 332.95 9.19 -- 6.45
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浦银安盛新兴产业混合A 5929.79 163.67 -- 7.51
127 601100 恒立液压 浦银安盛高端装备混合A 1750.00 16.27 0.01 8.43
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浦银安盛先进制造混合A 1739.25 16.17 0.01 7.32
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128 301345 涛涛车业 浦银安盛高端装备混合A 1540.77 6.67 0.23 7.42
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浦银安盛品质优选混合A 2291.52 9.92 0.34 4.75
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浦银安盛新兴产业混合C 6026.79 26.09 0.90 7.63
浦银安盛ESG责任投资混合A 4481.40 19.40 0.67 5.21
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浦银安盛科技创新一年持有混合A 311.85 1.35 0.05 6.04
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浦银安盛新兴产业混合A 6026.79 26.09 0.90 7.63
129 002850 科达利 浦银安盛高端装备混合A 1453.82 7.68 0.05 7.00
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130 300124 汇川技术 浦银安盛高端装备混合A 1387.35 20.92 0.01 6.68
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131 300751 迈为股份 浦银安盛高端装备混合A 906.70 3.21 0.02 4.37
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浦银安盛中证光伏产业ETF 646.92 2.29 0.01 3.71
浦银安盛环保新能源A类 632.71 2.24 0.01 8.09
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132 300418 昆仑万维 浦银安盛策略优选混合A 28.25 0.70 0.00 3.04
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浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 569.48 14.11 0.01 4.22
133 300870 欧陆通 浦银安盛策略优选混合A 27.66 0.08 0.00 2.97
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134 688777 中控技术 浦银安盛策略优选混合A 26.48 0.23 0.00 2.85
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135 688258 卓易信息 浦银安盛策略优选混合A 26.38 0.22 -- 2.83
浦银安盛策略优选混合C 26.38 0.22 -- 2.83
136 300364 中文在线 浦银安盛策略优选混合A 25.71 1.09 0.00 2.76
浦银安盛策略优选混合C 25.71 1.09 0.00 2.76
137 688787 海天瑞声 浦银安盛策略优选混合A 25.32 0.19 0.00 2.72
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138 002315 焦点科技 浦银安盛策略优选混合A 24.91 1.07 0.01 2.68
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139 300017 网宿科技 浦银安盛策略优选混合A 24.98 1.92 0.00 2.68
浦银安盛策略优选混合C 24.98 1.92 0.00 2.68
140 603888 新华网 浦银安盛策略优选混合A 24.52 1.44 -- 2.63
浦银安盛策略优选混合C 24.52 1.44 -- 2.63
141 301200 大族数控 浦银安盛稳健富利180天持有债券A 108.19 0.30 0.00 0.21
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浦银安盛稳健丰利债券A 46.88 0.13 0.00 0.16
浦银安盛稳健丰利债券C 46.88 0.13 0.00 0.16
浦银安盛双债增强债券A 944.90 2.62 0.01 0.28
浦银安盛双债增强债券C 944.90 2.62 0.01 0.28
142 00883 中国海洋石油 浦银安盛稳健富利180天持有债券A 88.24 5.00 -- 0.17
浦银安盛稳健富利180天持有债券C 88.24 5.00 -- 0.17
143 600030 中信证券 浦银安盛沪深300指数增强C 430.09 14.97 0.00 1.87
浦银安盛中证证券公司30ETF联接A 26.14 0.91 0.00 0.27
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C 26.14 0.91 0.00 0.27
浦银安盛中证证券公司30ETF 2528.76 88.02 0.01 14.83
浦银安盛沪深300指数增强A 430.09 14.97 0.00 1.87
144 300408 三环集团 浦银安盛沪深300指数增强C 402.23 2.41 0.00 1.75
浦银安盛创业板ETF 227.74 1.36 0.00 2.74
浦银安盛沪深300指数增强A 402.23 2.41 0.00 1.75
145 600189 泉阳泉 浦银安盛精致生活混合C 829.73 110.19 0.62 8.04
浦银安盛消费升级混合C 338.32 44.93 0.25 8.04
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浦银安盛精致生活混合A 829.73 110.19 0.62 8.04
146 002832 比音勒芬 浦银安盛精致生活混合C 722.81 35.02 0.09 7.00
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 52.84 2.56 0.01 0.83
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 52.84 2.56 0.01 0.83
浦银安盛消费升级混合C 294.74 14.28 0.04 7.00
浦银安盛消费升级混合A 294.74 14.28 0.04 7.00
浦银安盛精致生活混合A 722.81 35.02 0.09 7.00
147 600499 科达制造 浦银安盛精致生活混合C 704.77 51.07 0.11 6.83
浦银安盛消费升级混合C 273.24 19.80 0.04 6.49
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浦银安盛精致生活混合A 704.77 51.07 0.11 6.83
148 603889 新澳股份 浦银安盛精致生活混合C 669.46 131.01 -- 6.49
浦银安盛消费升级混合C 271.38 53.11 -- 6.45
浦银安盛消费升级混合A 271.38 53.11 -- 6.45
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149 601339 百隆东方 浦银安盛精致生活混合C 627.38 92.67 -- 6.08
浦银安盛消费升级混合C 262.81 38.82 -- 6.24
浦银安盛消费升级混合A 262.81 38.82 -- 6.24
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150 603162 海通发展 浦银安盛精致生活混合C 615.81 68.65 0.26 5.97
浦银安盛消费升级混合C 238.08 26.54 0.10 5.66
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浦银安盛精致生活混合A 615.81 68.65 0.26 5.97
151 002847 盐津铺子 浦银安盛精致生活混合C 524.20 11.75 0.05 5.08
浦银安盛消费升级混合C 309.69 6.94 0.03 7.36
浦银安盛消费升级混合A 309.69 6.94 0.03 7.36
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152 300677 英科医疗 浦银安盛精致生活混合C 498.63 12.73 0.03 4.83
浦银安盛消费升级混合C 193.73 4.95 0.01 4.60
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153 603345 安井食品 浦银安盛精致生活混合C 443.45 5.53 -- 4.30
浦银安盛消费升级混合C 199.67 2.49 -- 4.74
浦银安盛消费升级混合A 199.67 2.49 -- 4.74
浦银安盛精致生活混合A 443.45 5.53 -- 4.30
154 605016 百龙创园 浦银安盛精致生活混合C 407.65 15.77 -- 3.95
浦银安盛消费升级混合C 188.19 7.28 -- 4.47
浦银安盛消费升级混合A 188.19 7.28 -- 4.47
浦银安盛精致生活混合A 407.65 15.77 -- 3.95
155 03939 万国黄金集团 浦银安盛景气优选混合A 106.43 15.75 -- 7.98
浦银安盛景气优选混合C 106.43 15.75 -- 7.98
156 02099 中国黄金国际 浦银安盛景气优选混合A 105.33 0.99 -- 7.90
浦银安盛景气优选混合C 105.33 0.99 -- 7.90
157 000975 山金国际 浦银安盛景气优选混合A 87.04 5.12 0.00 6.53
浦银安盛景气优选混合C 87.04 5.12 0.00 6.53
158 02259 紫金黄金国际 浦银安盛景气优选混合A 80.71 1.05 -- 6.05
浦银安盛景气优选混合C 80.71 1.05 -- 6.05
159 600547 山东黄金 浦银安盛景气优选混合A 72.27 3.13 0.00 5.42
浦银安盛景气优选混合C 72.27 3.13 0.00 5.42
160 000426 兴业银锡 浦银安盛景气优选混合A 64.60 1.96 0.00 4.85
浦银安盛景气优选混合C 64.60 1.96 0.00 4.85
161 600188 兖矿能源 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 35.54 2.00 0.00 1.20
浦银安盛安荣回报一年持有混合C 35.54 2.00 0.00 1.20
浦银安盛红利精选混合C 478.37 26.92 0.01 3.33
浦银安盛红利精选混合A 478.37 26.92 0.01 3.33
162 601211 国泰海通 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A 23.30 1.28 -- 0.24
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C 23.30 1.28 -- 0.24
浦银安盛中证证券公司30ETF 2114.90 116.20 -- 12.40
163 601688 华泰证券 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A 12.99 0.63 -- 0.13
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C 12.99 0.63 -- 0.13
浦银安盛中证证券公司30ETF 1251.02 60.67 -- 7.34
164 600999 招商证券 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A 8.86 0.42 0.00 0.09
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C 8.86 0.42 0.00 0.09
浦银安盛中证证券公司30ETF 810.09 38.39 0.02 4.75
165 601995 中金公司 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A 6.87 0.19 -- 0.07
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C 6.87 0.19 -- 0.07
浦银安盛中证证券公司30ETF 445.37 12.32 -- 2.61
166 600958 东方证券 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A 5.29 0.56 0.00 0.05
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C 5.29 0.56 0.00 0.05
浦银安盛中证证券公司30ETF 512.01 54.24 0.02 3.00
167 601377 兴业证券 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A 4.65 0.77 0.00 0.05
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C 4.65 0.77 0.00 0.05
浦银安盛中证证券公司30ETF 429.10 71.04 0.04 2.52
168 600909 华安证券 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A 3.89 0.35 -- 0.04
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C 3.89 0.35 -- 0.04
169 601066 中信建投 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A 4.07 0.14 -- 0.04
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C 4.07 0.14 -- 0.04
170 601555 东吴证券 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A 3.88 0.49 -- 0.04
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C 3.88 0.49 -- 0.04
171 01530 三生制药 浦银安盛光耀优选混合A 663.08 45.20 -- 9.10
浦银安盛光耀优选混合C 663.08 45.20 -- 9.10
172 600809 山西汾酒 浦银安盛光耀优选混合A 645.28 5.90 0.01 8.86
浦银安盛光耀优选混合C 645.28 5.90 0.01 8.86
173 600987 航民股份 浦银安盛光耀优选混合A 491.02 81.16 0.32 6.74
浦银安盛光耀优选混合C 491.02 81.16 0.32 6.74
174 600993 马应龙 浦银安盛光耀优选混合A 455.97 21.09 0.13 6.26
浦银安盛光耀优选混合C 455.97 21.09 0.13 6.26
175 000568 泸州老窖 浦银安盛光耀优选混合A 450.39 5.81 0.00 6.18
浦银安盛光耀优选混合C 450.39 5.81 0.00 6.18
176 600690 海尔智家 浦银安盛光耀优选混合A 420.24 20.59 0.01 5.77
浦银安盛光耀优选混合C 420.24 20.59 0.01 5.77
177 000651 格力电器 浦银安盛光耀优选混合A 352.12 9.39 0.00 4.83
浦银安盛光耀优选混合C 352.12 9.39 0.00 4.83
178 300274 阳光电源 浦银安盛中证光伏产业ETF 1737.44 10.93 0.01 9.95
浦银安盛安弘回报一年持有混合A 54.07 0.34 0.00 0.73
浦银安盛安弘回报一年持有混合C 54.07 0.34 0.00 0.73
浦银安盛价值精选混合A 407.09 2.56 0.00 3.32
浦银安盛价值精选混合C 407.09 2.56 0.00 3.32
浦银安盛创业板ETF 255.39 1.61 0.00 3.08
浦银安盛环保新能源A类 322.81 2.03 0.00 4.13
浦银安盛环保新能源C类 322.81 2.03 0.00 4.13
浦银安盛双债增强债券A 938.22 5.90 0.00 0.28
浦银安盛双债增强债券C 938.22 5.90 0.00 0.28
179 600089 特变电工 浦银安盛中证光伏产业ETF 1523.41 67.71 0.02 8.73
180 601012 隆基绿能 浦银安盛中证光伏产业ETF 1125.97 85.82 0.05 6.45
181 600905 三峡能源 浦银安盛中证光伏产业ETF 758.29 204.39 0.02 4.34
182 300316 晶盛机电 浦银安盛中证光伏产业ETF 559.69 9.27 0.01 3.21
183 002129 TCL中环 浦银安盛中证光伏产业ETF 546.61 45.48 0.01 3.13
184 688147 微导纳米 浦银安盛中证光伏产业ETF 477.59 2.95 -- 2.74
185 600438 通威股份 浦银安盛中证光伏产业ETF 464.66 38.37 0.06 2.66
186 002484 江海股份 浦银安盛兴耀优选一年持有混合A 362.25 3.45 0.00 7.07
浦银安盛兴耀优选一年持有混合C 362.25 3.45 0.00 7.07
187 688719 爱科赛博 浦银安盛兴耀优选一年持有混合A 243.86 3.17 -- 4.76
浦银安盛兴耀优选一年持有混合C 243.86 3.17 -- 4.76
188 000510 新金路 浦银安盛兴耀优选一年持有混合A 234.74 9.45 0.02 4.58
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189 600353 旭光电子 浦银安盛兴耀优选一年持有混合A 230.28 5.05 0.04 4.49
浦银安盛兴耀优选一年持有混合C 230.28 5.05 0.04 4.49
190 605117 德业股份 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 37.16 0.35 -- 0.50
浦银安盛安弘回报一年持有混合C 37.16 0.35 -- 0.50
浦银安盛环保新能源A类 257.38 2.42 -- 3.29
浦银安盛环保新能源C类 257.38 2.42 -- 3.29
191 000858 五粮液 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 19.98 0.27 0.00 0.31
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 19.98 0.27 0.00 0.31
192 000888 峨眉山A 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 0.89 0.10 0.00 0.01
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 0.89 0.10 0.00 0.01
193 601058 赛轮轮胎 浦银安盛品质优选混合A 4002.76 347.16 -- 8.30
浦银安盛品质优选混合C 4002.76 347.16 -- 8.30
浦银安盛新兴产业混合C 7216.28 625.87 -- 9.13
浦银安盛ESG责任投资混合A 7788.40 675.49 -- 9.05
浦银安盛ESG责任投资混合C 7788.40 675.49 -- 9.05
浦银安盛科技创新一年持有混合A 488.99 42.41 -- 9.47
浦银安盛科技创新一年持有混合C 488.99 42.41 -- 9.47
浦银安盛新兴产业混合A 7216.28 625.87 -- 9.13
194 09690 途虎-W 浦银安盛品质优选混合A 3976.64 360.51 -- 8.24
浦银安盛品质优选混合C 3976.64 360.51 -- 8.24
浦银安盛ESG责任投资混合A 7277.43 659.75 -- 8.46
浦银安盛ESG责任投资混合C 7277.43 659.75 -- 8.46
浦银安盛科技创新一年持有混合A 406.04 36.81 -- 7.86
浦银安盛科技创新一年持有混合C 406.04 36.81 -- 7.86
195 688036 传音控股 浦银安盛品质优选混合A 2701.90 45.83 0.60 5.60
浦银安盛品质优选混合C 2701.90 45.83 0.60 5.60
浦银安盛新兴产业混合C 5311.41 90.10 1.19 6.72
浦银安盛ESG责任投资混合A 5232.12 88.76 1.17 6.08
浦银安盛ESG责任投资混合C 5232.12 88.76 1.17 6.08
浦银安盛科技创新一年持有混合A 319.80 5.42 0.07 6.19
浦银安盛科技创新一年持有混合C 319.80 5.42 0.07 6.19
浦银安盛新兴产业混合A 5311.41 90.10 1.19 6.72
196 01024 快手-W 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1328.56 36.77 -- 9.84
197 300058 蓝色光标 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 772.46 56.14 0.02 5.72
198 002027 分众传媒 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 763.07 157.66 0.02 5.65
199 002195 岩山科技 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 580.23 88.72 0.02 4.30
200 09626 哔哩哔哩-W 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 576.29 5.04 -- 4.27
201 002558 巨人网络 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 572.42 20.77 0.01 4.24
202 002131 利欧股份 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 503.45 105.99 0.02 3.73
203 002555 三七互娱 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 456.84 24.21 0.02 3.38
204 002014 永新股份 浦银安盛新兴产业混合C 2839.16 268.86 0.45 3.59
浦银安盛新兴产业混合A 2839.16 268.86 0.45 3.59
205 603100 川仪股份 浦银安盛新兴产业混合C 2421.95 134.18 -- 3.07
浦银安盛新兴产业混合A 2421.95 134.18 -- 3.07
206 603860 中公高科 浦银安盛增长动力混合C 792.95 32.78 -- 1.22
浦银安盛增长动力混合A 792.95 32.78 -- 1.22
207 688067 爱威科技 浦银安盛增长动力混合C 749.42 37.19 -- 1.15
浦银安盛增长动力混合A 749.42 37.19 -- 1.15
208 301163 宏德股份 浦银安盛增长动力混合C 733.71 33.08 0.60 1.13
浦银安盛增长动力混合A 733.71 33.08 0.60 1.13
209 600697 欧亚集团 浦银安盛增长动力混合C 699.84 72.00 0.47 1.08
浦银安盛增长动力混合A 699.84 72.00 0.47 1.08
210 003003 天元股份 浦银安盛增长动力混合C 686.95 69.04 0.59 1.06
浦银安盛增长动力混合A 686.95 69.04 0.59 1.06
211 600778 友好集团 浦银安盛增长动力混合C 684.60 140.00 0.45 1.05
浦银安盛增长动力混合A 684.60 140.00 0.45 1.05
212 001205 盛航股份 浦银安盛增长动力混合C 684.00 50.00 0.38 1.05
浦银安盛增长动力混合A 684.00 50.00 0.38 1.05
213 301131 聚赛龙 浦银安盛增长动力混合C 675.37 21.02 -- 1.04
浦银安盛增长动力混合A 675.37 21.02 -- 1.04
214 603029 天鹅股份 浦银安盛增长动力混合C 674.88 48.00 2.06 1.04
浦银安盛增长动力混合A 674.88 48.00 2.06 1.04
215 002873 新天药业 浦银安盛增长动力混合C 658.80 90.00 0.38 1.01
浦银安盛增长动力混合A 658.80 90.00 0.38 1.01
216 600323 瀚蓝环境 浦银安盛红利精选混合C 598.90 21.81 0.04 4.17
浦银安盛价值精选混合A 446.41 16.26 0.03 3.64
浦银安盛价值精选混合C 446.41 16.26 0.03 3.64
浦银安盛红利精选混合A 598.90 21.81 0.04 4.17
217 600900 长江电力 浦银安盛红利精选混合C 491.02 18.55 0.00 3.42
浦银安盛红利精选混合A 491.02 18.55 0.00 3.42
218 601166 兴业银行 浦银安盛红利精选混合C 421.29 25.44 0.01 2.93
浦银安盛红利精选混合A 421.29 25.44 0.01 2.93
219 601088 中国神华 浦银安盛红利精选混合C 393.91 10.09 0.01 2.74
浦银安盛双债增强债券A 976.00 25.00 0.01 0.29
浦银安盛双债增强债券C 976.00 25.00 0.01 0.29
浦银安盛红利精选混合A 393.91 10.09 0.01 2.74
220 601077 渝农商行 浦银安盛红利精选混合C 382.42 62.59 0.01 2.66
浦银安盛红利精选混合A 382.42 62.59 0.01 2.66
221 301035 润丰股份 浦银安盛红利精选混合C 339.51 7.32 0.03 2.36
浦银安盛红利精选混合A 339.51 7.32 0.03 2.36
222 600066 宇通客车 浦银安盛红利精选混合C 332.71 12.41 0.03 2.31
浦银安盛红利精选混合A 332.71 12.41 0.03 2.31
223 300059 东方财富 浦银安盛中证证券公司30ETF 2602.96 127.72 0.01 15.26
浦银安盛创业板ETF 285.23 14.00 0.00 3.44
224 000776 广发证券 浦银安盛中证证券公司30ETF 710.19 30.35 0.33 4.16
225 000166 申万宏源 浦银安盛中证证券公司30ETF 416.46 94.65 0.00 2.44
226 601288 农业银行 浦银安盛价值成长混合C 2635.53 434.19 0.03 4.61
浦银安盛价值成长混合A 2635.53 434.19 0.03 4.61
227 01888 建滔积层板 浦银安盛港股通量化混合C 155.01 1.80 -- 4.90
浦银安盛港股通量化混合A 155.01 1.80 -- 4.90
228 688257 新锐股份 浦银安盛港股通量化混合C 111.27 1.09 -- 3.52
浦银安盛港股通量化混合A 111.27 1.09 -- 3.52
229 06613 蓝思科技 浦银安盛港股通量化混合C 107.82 4.44 -- 3.41
浦银安盛港股通量化混合A 107.82 4.44 -- 3.41
230 00522 ASMPT 浦银安盛港股通量化混合C 95.41 0.46 -- 3.02
浦银安盛港股通量化混合A 95.41 0.46 -- 3.02
231 002821 凯莱英 浦银安盛医疗健康混合C 1887.30 11.65 0.04 6.46
浦银安盛医疗健康混合A 1887.30 11.65 0.04 6.46
232 688336 三生国健 浦银安盛医疗健康混合C 1693.25 31.89 -- 5.79
浦银安盛医疗健康混合A 1693.25 31.89 -- 5.79
233 688202 美迪西 浦银安盛医疗健康混合C 904.56 11.21 0.19 3.10
浦银安盛医疗健康混合A 904.56 11.21 0.19 3.10
234 002653 海思科 浦银安盛医疗健康混合C 839.86 12.66 0.02 2.87
浦银安盛医疗健康混合A 839.86 12.66 0.02 2.87
235 002595 豪迈科技 浦银安盛价值精选混合A 460.15 9.87 0.01 3.75
浦银安盛价值精选混合C 460.15 9.87 0.01 3.75
236 002353 杰瑞股份 浦银安盛价值精选混合A 434.62 2.85 0.00 3.54
浦银安盛价值精选混合C 434.62 2.85 0.00 3.54
237 600482 中国动力 浦银安盛价值精选混合A 432.96 13.20 0.02 3.53
浦银安盛价值精选混合C 432.96 13.20 0.02 3.53
238 002028 思源电气 浦银安盛价值精选混合A 302.75 1.75 0.00 2.47
浦银安盛价值精选混合C 302.75 1.75 0.00 2.47
239 300476 胜宏科技 浦银安盛创业板ETF 228.64 0.66 0.00 2.75
240 301308 江波龙 浦银安盛创业板ETF 175.95 0.25 0.00 2.12
241 300604 长川科技 浦银安盛创业板ETF 167.30 0.49 0.00 2.02
242 002463 沪电股份 浦银安盛科技创新优选混合 812.90 5.32 0.00 6.42
243 688361 中科飞测 浦银安盛科技创新优选混合 632.23 1.47 0.01 4.99
浦银安盛睿智精选混合A 860.00 2.00 0.01 5.29
浦银安盛睿智精选混合C 860.00 2.00 0.01 5.29
244 301536 星宸科技 浦银安盛先进制造混合A 1794.22 13.94 0.07 7.55
浦银安盛先进制造混合C 1794.22 13.94 0.07 7.55
245 002938 鹏鼎控股 浦银安盛先进制造混合A 1285.64 12.20 0.01 5.41
浦银安盛先进制造混合C 1285.64 12.20 0.01 5.41
246 300661 圣邦股份 浦银安盛先进制造混合A 1196.62 8.34 0.02 5.04
浦银安盛先进制造混合C 1196.62 8.34 0.02 5.04
247 688536 思瑞浦 浦银安盛先进制造混合A 1172.30 3.22 0.05 4.94
浦银安盛先进制造混合C 1172.30 3.22 0.05 4.94
248 002600 领益智造 浦银安盛先进制造混合A 1118.26 64.49 0.01 4.71
浦银安盛先进制造混合C 1118.26 64.49 0.01 4.71
249 300450 先导智能 浦银安盛环保新能源A类 311.51 7.65 0.00 3.98
浦银安盛环保新能源C类 311.51 7.65 0.00 3.98
250 002865 钧达股份 浦银安盛环保新能源A类 304.96 5.11 0.02 3.90
浦银安盛环保新能源C类 304.96 5.11 0.02 3.90
251 300693 盛弘股份 浦银安盛环保新能源A类 281.29 5.77 0.02 3.60
浦银安盛环保新能源C类 281.29 5.77 0.02 3.60
252 002240 盛新锂能 浦银安盛环保新能源A类 268.08 5.98 0.01 3.43
浦银安盛环保新能源C类 268.08 5.98 0.01 3.43
253 688390 固德威 浦银安盛环保新能源A类 245.55 2.26 -- 3.14
浦银安盛环保新能源C类 245.55 2.26 -- 3.14
254 300763 锦浪科技 浦银安盛环保新能源A类 240.33 2.66 0.01 3.07
浦银安盛环保新能源C类 240.33 2.66 0.01 3.07
255 300900 广联航空 浦银安盛量化多策略混合A 245.69 6.37 0.03 7.17
浦银安盛量化多策略混合C 245.69 6.37 0.03 7.17
256 300136 信维通信 浦银安盛量化多策略混合A 236.12 1.98 0.00 6.89
浦银安盛量化多策略混合C 236.12 1.98 0.00 6.89
257 301005 超捷股份 浦银安盛量化多策略混合A 227.14 2.04 -- 6.63
浦银安盛量化多策略混合C 227.14 2.04 -- 6.63
258 688818 电科蓝天 浦银安盛量化多策略混合A 188.61 2.54 -- 5.51
浦银安盛量化多策略混合C 188.61 2.54 -- 5.51
259 001400 江顺科技 浦银安盛量化多策略混合A 178.85 1.54 -- 5.22
浦银安盛量化多策略混合C 178.85 1.54 -- 5.22
260 688387 信科移动 浦银安盛量化多策略混合A 174.80 8.81 0.00 5.10
浦银安盛量化多策略混合C 174.80 8.81 0.00 5.10
261 688102 斯瑞新材 浦银安盛量化多策略混合A 171.89 3.64 -- 5.02
浦银安盛量化多策略混合C 171.89 3.64 -- 5.02
262 600879 航天电子 浦银安盛量化多策略混合A 171.24 8.04 0.01 5.00
浦银安盛量化多策略混合C 171.24 8.04 0.01 5.00
263 688375 国博电子 浦银安盛量化多策略混合A 164.79 1.58 -- 4.81
浦银安盛量化多策略混合C 164.79 1.58 -- 4.81
264 301232 飞沃科技 浦银安盛量化多策略混合A 147.79 0.96 -- 4.32
浦银安盛量化多策略混合C 147.79 0.96 -- 4.32
265 601577 长沙银行 浦银安盛优化收益债券C 9.76 1.12 -- 0.27
浦银安盛优化收益债券A 9.76 1.12 -- 0.27
266 601009 南京银行 浦银安盛优化收益债券C 9.20 0.93 0.00 0.25
浦银安盛优化收益债券A 9.20 0.93 0.00 0.25
267 601838 成都银行 浦银安盛优化收益债券C 8.85 0.50 0.00 0.24
浦银安盛优化收益债券A 8.85 0.50 0.00 0.24
268 002966 苏州银行 浦银安盛优化收益债券C 8.35 1.20 0.00 0.23
浦银安盛优化收益债券A 8.35 1.20 0.00 0.23
269 600015 华夏银行 浦银安盛优化收益债券C 7.99 1.25 0.00 0.22
浦银安盛优化收益债券A 7.99 1.25 0.00 0.22
270 600926 杭州银行 浦银安盛优化收益债券C 8.09 0.56 0.00 0.22
浦银安盛优化收益债券A 8.09 0.56 0.00 0.22
271 000538 云南白药 浦银安盛优化收益债券C 7.58 0.16 0.00 0.21
浦银安盛优化收益债券A 7.58 0.16 0.00 0.21
272 601825 沪农商行 浦银安盛优化收益债券C 7.64 1.02 0.00 0.21
浦银安盛优化收益债券A 7.64 1.02 0.00 0.21

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