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浦银安盛基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：198只30/201
  • 份额数量：3533.59亿份26/201
  • 份额相对上期变化：4.32%
  • 基金经理：29人42/201
  • 资产净值：3570.69亿元26/201
  • 资产相对上期变化：6.72%

旗下基金共同持仓明细

截至：2024-03-31
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 002991 甘源食品 浦银安盛策略优选混合A 676.18 7.80 0.16 8.05
浦银安盛策略优选混合C 676.18 7.80 0.16 8.05
浦银安盛精致生活C 916.31 10.57 0.21 5.35
浦银安盛增长动力混合C 5118.45 59.04 1.19 9.38
浦银安盛红利精选混合C 8170.57 94.25 1.90 9.62
浦银安盛价值精选混合A 1113.10 12.84 0.26 5.07
浦银安盛价值精选混合C 1113.10 12.84 0.26 5.07
浦银安盛消费升级混合C 12682.95 146.30 2.94 8.48
浦银安盛增长动力混合A 5118.45 59.04 1.19 9.38
浦银安盛消费升级混合A 12682.95 146.30 2.94 8.48
浦银安盛红利精选混合A 8170.57 94.25 1.90 9.62
浦银安盛精致生活A 916.31 10.57 0.21 5.35
2 688472 阿特斯 浦银安盛策略优选混合A 552.23 44.46 -- 6.58
浦银安盛策略优选混合C 552.23 44.46 -- 6.58
浦银安盛品质优选混合A 4975.08 400.57 -- 5.73
浦银安盛品质优选混合C 4975.08 400.57 -- 5.73
浦银安盛增长动力混合C 3089.88 248.78 -- 5.66
浦银安盛红利精选混合C 4868.39 391.98 -- 5.73
浦银安盛价值精选混合A 573.99 46.22 -- 2.61
浦银安盛价值精选混合C 573.99 46.22 -- 2.61
浦银安盛环保新能源A 1005.63 80.97 -- 5.96
浦银安盛环保新能源C 1005.63 80.97 -- 5.96
浦银安盛增长动力混合A 3089.88 248.78 -- 5.66
浦银安盛红利精选混合A 4868.39 391.98 -- 5.73
3 002475 立讯精密 浦银安盛策略优选混合A 423.50 14.40 0.00 5.04
浦银安盛策略优选混合C 423.50 14.40 0.00 5.04
浦银安盛稳健富利180天持有债券A 176.46 6.00 0.00 0.17
浦银安盛稳健富利180天持有债券C 176.46 6.00 0.00 0.17
浦银安盛景气优选混合A 63.23 2.15 0.00 3.30
浦银安盛景气优选混合C 63.23 2.15 0.00 3.30
浦银安盛光耀优选混合A 796.13 27.07 0.00 3.26
浦银安盛光耀优选混合C 796.13 27.07 0.00 3.26
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A 314.98 10.71 0.00 3.35
浦银安盛兴耀优选一年持有混合C 314.98 10.71 0.00 3.35
浦银安盛品质优选混合A 2735.72 93.02 0.01 3.15
浦银安盛品质优选混合C 2735.72 93.02 0.01 3.15
浦银安盛价值成长混合C 1667.55 56.70 0.01 3.39
浦银安盛中证智能电动汽车ETF 79.11 2.69 0.00 6.36
浦银安盛新经济结构混合C 1383.45 47.04 0.01 3.31
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A 288.22 9.80 0.00 3.08
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C 288.22 9.80 0.00 3.08
浦银安盛科技创新优选混合 202.05 6.87 0.00 5.03
浦银经济带崛起混合C 27.94 0.95 0.00 0.68
浦银安盛安和回报定开混合A 35.00 1.19 0.00 0.69
浦银安盛安和回报定开混合C 35.00 1.19 0.00 0.69
浦银经济带崛起混合A 27.94 0.95 0.00 0.68
浦银安盛睿智精选混合A 107.93 3.67 0.00 4.05
浦银安盛睿智精选混合C 107.93 3.67 0.00 4.05
浦银安盛新经济结构混合A 1383.45 47.04 0.01 3.31
浦银安盛价值成长混合A 1667.55 56.70 0.01 3.39
4 688503 聚和材料 浦银安盛策略优选混合A 379.98 6.60 -- 4.53
浦银安盛策略优选混合C 379.98 6.60 -- 4.53
5 600557 康缘药业 浦银安盛策略优选混合A 364.19 17.56 0.07 4.34
浦银安盛策略优选混合C 364.19 17.56 0.07 4.34
6 001308 康冠科技 浦银安盛策略优选混合A 356.46 13.76 0.19 4.25
浦银安盛策略优选混合C 356.46 13.76 0.19 4.25
浦银安盛增长动力混合C 2020.34 78.01 1.09 3.70
浦银安盛红利精选混合C 3858.06 148.96 2.08 4.54
浦银安盛消费升级混合C 10719.03 413.86 5.77 7.17
浦银安盛增长动力混合A 2020.34 78.01 1.09 3.70
浦银安盛消费升级混合A 10719.03 413.86 5.77 7.17
浦银安盛红利精选混合A 3858.06 148.96 2.08 4.54
7 605289 罗曼股份 浦银安盛策略优选混合A 294.67 8.77 -- 3.51
浦银安盛策略优选混合C 294.67 8.77 -- 3.51
浦银安盛增长动力混合C 2572.75 76.57 -- 4.72
浦银安盛红利精选混合C 4930.54 146.74 -- 5.80
浦银安盛消费升级混合C 9835.39 292.72 -- 6.58
浦银安盛增长动力混合A 2572.75 76.57 -- 4.72
浦银安盛消费升级混合A 9835.39 292.72 -- 6.58
浦银安盛红利精选混合A 4930.54 146.74 -- 5.80
8 002343 慈文传媒 浦银安盛策略优选混合A 261.66 30.25 0.06 3.12
浦银安盛策略优选混合C 261.66 30.25 0.06 3.12
9 688526 科前生物 浦银安盛策略优选混合A 258.95 14.82 0.12 3.08
浦银安盛策略优选混合C 258.95 14.82 0.12 3.08
10 002739 万达电影 浦银安盛策略优选混合A 250.45 16.38 0.01 2.98
浦银安盛策略优选混合C 250.45 16.38 0.01 2.98
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 70.18 4.59 0.00 2.81
浦银安盛科技创新优选混合 118.50 7.75 0.00 2.95
11 601988 中国银行 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y 224.84 51.10 0.00 0.99
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 224.84 51.10 0.00 0.99
浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)Y 2594.02 589.55 0.00 3.52
浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)Y 491.08 111.61 0.00 0.43
浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)A 2594.02 589.55 0.00 3.52
浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A 491.08 111.61 0.00 0.43
浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C 491.08 111.61 0.00 0.43
12 00883 中国海洋石油 浦银安盛稳健富利180天持有债券A 492.80 30.00 -- 0.48
浦银安盛稳健富利180天持有债券C 492.80 30.00 -- 0.48
浦银安盛港股通量化混合C 198.76 12.10 -- 8.65
浦银安盛ESG责任投资混合A 7817.46 475.90 -- 8.33
浦银安盛ESG责任投资混合C 7817.46 475.90 -- 8.33
浦银安盛稳健丰利债券A 197.12 12.00 -- 0.52
浦银安盛稳健丰利债券C 197.12 12.00 -- 0.52
浦银安盛港股通量化混合A 198.76 12.10 -- 8.65
13 600547 山东黄金 浦银安盛稳健富利180天持有债券A 282.30 10.00 0.01 0.28
浦银安盛稳健富利180天持有债券C 282.30 10.00 0.01 0.28
浦银安盛稳健丰利债券A 254.07 9.00 0.01 0.67
浦银安盛稳健丰利债券C 254.07 9.00 0.01 0.67
浦银安盛安远回报一年持有期混合A 12.70 0.45 0.00 0.50
浦银安盛安远回报一年持有期混合C 12.70 0.45 0.00 0.50
浦银安盛双债增强债券A 423.45 15.00 0.01 0.38
浦银安盛双债增强债券C 423.45 15.00 0.01 0.38
浦银安盛优化收益债券C 29.92 1.06 0.00 0.98
浦银安盛优化收益债券A 29.92 1.06 0.00 0.98
14 600519 贵州茅台 浦银安盛稳健富利180天持有债券A 255.44 0.15 0.00 0.25
浦银安盛稳健富利180天持有债券C 255.44 0.15 0.00 0.25
浦银安盛沪深300指数增强C 2222.45 1.31 0.00 3.84
浦银安盛安荣回报一年持有混合A 102.17 0.06 0.00 0.51
浦银安盛安荣回报一年持有混合C 102.17 0.06 0.00 0.51
浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)Y 204.35 0.12 0.00 0.28
浦银安盛安弘回报一年持有混合A 119.20 0.07 0.00 1.02
浦银安盛安弘回报一年持有混合C 119.20 0.07 0.00 1.02
浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)A 204.35 0.12 0.00 0.28
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A 306.52 0.18 0.00 0.97
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C 306.52 0.18 0.00 0.97
浦银安盛中证ESG120策略ETF 255.44 0.15 0.00 7.41
浦银安盛稳健丰利债券A 238.41 0.14 0.00 0.63
浦银安盛稳健丰利债券C 238.41 0.14 0.00 0.63
浦银安盛MSCI中国A股ETF 102.68 0.06 0.00 5.84
浦银经济带崛起混合C 68.12 0.04 0.00 1.66
浦银安盛双债增强债券A 255.44 0.15 0.00 0.23
浦银安盛双债增强债券C 255.44 0.15 0.00 0.23
浦银安盛量化多策略混合A 68.12 0.04 0.00 1.35
浦银安盛量化多策略混合C 68.12 0.04 0.00 1.35
浦银安盛安恒回报定开混合A 85.14 0.05 0.00 1.09
浦银安盛安恒回报定开混合C 85.14 0.05 0.00 1.09
浦银安盛安和回报定开混合A 34.06 0.02 0.00 0.67
浦银安盛安和回报定开混合C 34.06 0.02 0.00 0.67
浦银经济带崛起混合A 68.12 0.04 0.00 1.66
浦银安盛盛世精选混合C 221.38 0.13 0.00 1.66
浦银安盛盛世精选混合A 221.38 0.13 0.00 1.66
浦银安盛沪深300指数增强A 2222.45 1.31 0.00 3.84
15 600941 中国移动 浦银安盛稳健富利180天持有债券A 211.52 2.00 -- 0.21
浦银安盛稳健富利180天持有债券C 211.52 2.00 -- 0.21
浦银安盛沪深300指数增强C 763.60 7.22 -- 1.32
浦银安盛ESG责任投资混合A 7850.15 129.44 -- 8.36
浦银安盛ESG责任投资混合C 7850.15 129.44 -- 8.36
浦银安盛稳健丰利债券A 169.81 2.80 -- 0.45
浦银安盛稳健丰利债券C 169.81 2.80 -- 0.45
浦银安盛先进制造混合A 2417.52 39.86 -- 8.28
浦银安盛先进制造混合C 2417.52 39.86 -- 8.28
浦银安盛量化多策略混合A 133.27 1.26 -- 2.65
浦银安盛量化多策略混合C 133.27 1.26 -- 2.65
浦银安盛沪深300指数增强A 763.60 7.22 -- 1.32
16 601088 中国神华 浦银安盛稳健富利180天持有债券A 195.45 5.00 0.00 0.19
浦银安盛稳健富利180天持有债券C 195.45 5.00 0.00 0.19
浦银安盛稳健丰利债券A 234.54 6.00 0.00 0.62
浦银安盛稳健丰利债券C 234.54 6.00 0.00 0.62
浦银安盛双债增强债券A 390.90 10.00 0.01 0.35
浦银安盛双债增强债券C 390.90 10.00 0.01 0.35
浦银安盛优化收益债券C 54.73 1.40 0.00 1.79
浦银安盛优化收益债券A 54.73 1.40 0.00 1.79
17 600612 老凤祥 浦银安盛稳健富利180天持有债券A 171.04 2.00 0.03 0.17
浦银安盛稳健富利180天持有债券C 171.04 2.00 0.03 0.17
浦银安盛双债增强债券A 213.80 2.50 0.03 0.19
浦银安盛双债增强债券C 213.80 2.50 0.03 0.19
18 00700 腾讯控股 浦银安盛稳健富利180天持有债券A 137.70 0.50 -- 0.14
浦银安盛稳健富利180天持有债券C 137.70 0.50 -- 0.14
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 250.62 0.91 -- 10.04
浦银安盛港股通量化混合C 159.74 0.58 -- 6.95
浦银安盛ESG责任投资混合A 6747.54 24.50 -- 7.19
浦银安盛ESG责任投资混合C 6747.54 24.50 -- 7.19
浦银安盛稳健丰利债券A 165.25 0.60 -- 0.44
浦银安盛稳健丰利债券C 165.25 0.60 -- 0.44
浦银安盛安远回报一年持有期混合A 13.77 0.05 -- 0.54
浦银安盛安远回报一年持有期混合C 13.77 0.05 -- 0.54
浦银安盛港股通量化混合A 159.74 0.58 -- 6.95
19 603477 巨星农牧 浦银安盛稳健富利180天持有债券A 146.24 4.00 0.01 0.14
浦银安盛稳健富利180天持有债券C 146.24 4.00 0.01 0.14
20 000975 银泰黄金 浦银安盛稳健富利180天持有债券A 144.72 8.00 0.00 0.14
浦银安盛稳健富利180天持有债券C 144.72 8.00 0.00 0.14
浦银安盛安荣回报一年持有混合A 104.92 5.80 0.00 0.53
浦银安盛安荣回报一年持有混合C 104.92 5.80 0.00 0.53
浦银安盛安弘回报一年持有混合A 68.74 3.80 0.00 0.59
浦银安盛安弘回报一年持有混合C 68.74 3.80 0.00 0.59
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A 325.62 18.00 0.01 1.03
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C 325.62 18.00 0.01 1.03
浦银安盛稳健丰利债券A 180.90 10.00 0.00 0.48
浦银安盛稳健丰利债券C 180.90 10.00 0.00 0.48
浦银安盛安恒回报定开混合A 74.17 4.10 0.00 0.95
浦银安盛安恒回报定开混合C 74.17 4.10 0.00 0.95
浦银安盛睿智精选混合A 102.03 5.64 0.00 3.83
浦银安盛睿智精选混合C 102.03 5.64 0.00 3.83
浦银安盛盛世精选混合C 117.58 6.50 0.00 0.88
浦银安盛盛世精选混合A 117.58 6.50 0.00 0.88
21 300750 宁德时代 浦银安盛沪深300指数增强C 1225.39 6.44 0.00 2.12
浦银安盛中证智能电动汽车ETF 225.15 1.18 0.00 18.11
浦银安盛中证ESG120策略ETF 142.24 0.75 0.00 4.13
浦银安盛创业板ETF 778.52 4.09 0.00 17.83
浦银安盛MSCI中国A股ETF 37.65 0.20 0.00 2.14
浦银经济带崛起混合C 100.78 0.53 0.00 2.46
浦银安盛量化多策略混合A 75.68 0.40 0.00 1.50
浦银安盛量化多策略混合C 75.68 0.40 0.00 1.50
浦银安盛安和回报定开混合A 28.52 0.15 0.00 0.56
浦银安盛安和回报定开混合C 28.52 0.15 0.00 0.56
浦银经济带崛起混合A 100.78 0.53 0.00 2.46
浦银安盛沪深300指数增强A 1225.39 6.44 0.00 2.12
22 000858 五粮液 浦银安盛沪深300指数增强C 1047.37 6.82 0.00 1.81
浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)Y 351.54 2.29 0.00 0.31
浦银安盛中证ESG120策略ETF 64.47 0.42 0.00 1.87
浦银安盛MSCI中国A股ETF 26.10 0.17 0.00 1.48
浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A 351.54 2.29 0.00 0.31
浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C 351.54 2.29 0.00 0.31
浦银安盛沪深300指数增强A 1047.37 6.82 0.00 1.81
23 601318 中国平安 浦银安盛沪深300指数增强C 1038.22 25.44 0.01 1.79
浦银安盛中证ESG120策略ETF 108.55 2.66 0.00 3.15
浦银安盛MSCI中国A股ETF 19.59 0.48 0.00 1.11
浦银安盛量化多策略混合A 26.12 0.64 0.00 0.52
浦银安盛量化多策略混合C 26.12 0.64 0.00 0.52
浦银安盛沪深300指数增强A 1038.22 25.44 0.01 1.79
24 600036 招商银行 浦银安盛沪深300指数增强C 1020.97 31.71 0.00 1.76
浦银安盛中证ESG120策略ETF 69.23 2.15 0.00 2.01
浦银安盛MSCI中国A股ETF 29.85 0.93 0.00 1.70
浦银安盛沪深300指数增强A 1020.97 31.71 0.00 1.76
25 000333 美的集团 浦银安盛沪深300指数增强C 966.33 15.05 0.00 1.67
浦银安盛品质优选混合A 2744.12 42.73 0.01 3.16
浦银安盛品质优选混合C 2744.12 42.73 0.01 3.16
浦银安盛中证ESG120策略ETF 102.11 1.59 0.00 2.96
浦银安盛双债增强债券A 256.88 4.00 0.00 0.23
浦银安盛双债增强债券C 256.88 4.00 0.00 0.23
浦银安盛量化多策略混合A 70.00 1.09 0.00 1.39
浦银安盛量化多策略混合C 70.00 1.09 0.00 1.39
浦银安盛沪深300指数增强A 966.33 15.05 0.00 1.67
26 600900 长江电力 浦银安盛沪深300指数增强C 677.60 27.18 0.00 1.17
浦银安盛稳健丰利债券A 249.30 10.00 0.00 0.66
浦银安盛稳健丰利债券C 249.30 10.00 0.00 0.66
浦银安盛MSCI中国A股ETF 27.42 1.10 0.00 1.56
浦银安盛沪深300指数增强A 677.60 27.18 0.00 1.17
27 601899 紫金矿业 浦银安盛沪深300指数增强C 656.64 39.04 0.00 1.13
浦银安盛景气优选混合A 72.66 4.32 0.00 3.79
浦银安盛景气优选混合C 72.66 4.32 0.00 3.79
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A 319.24 18.98 0.00 3.40
浦银安盛兴耀优选一年持有混合C 319.24 18.98 0.00 3.40
浦银安盛安弘回报一年持有混合A 50.46 3.00 0.00 0.43
浦银安盛安弘回报一年持有混合C 50.46 3.00 0.00 0.43
浦银安盛品质优选混合A 5070.73 301.47 0.02 5.84
浦银安盛品质优选混合C 5070.73 301.47 0.02 5.84
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A 168.20 10.00 0.00 0.53
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C 168.20 10.00 0.00 0.53
浦银安盛中证ESG120策略ETF 106.47 6.33 0.00 3.09
浦银安盛MSCI中国A股ETF 15.64 0.93 0.00 0.89
浦银安盛量化多策略混合A 27.92 1.66 0.00 0.55
浦银安盛量化多策略混合C 27.92 1.66 0.00 0.55
浦银安盛安恒回报定开混合A 50.46 3.00 0.00 0.65
浦银安盛安恒回报定开混合C 50.46 3.00 0.00 0.65
浦银安盛睿智精选混合A 98.06 5.83 0.00 3.68
浦银安盛睿智精选混合C 98.06 5.83 0.00 3.68
浦银安盛盛世精选混合C 134.56 8.00 0.00 1.01
浦银安盛盛世精选混合A 134.56 8.00 0.00 1.01
浦银安盛沪深300指数增强A 656.64 39.04 0.00 1.13
浦银安盛优化收益债券C 30.95 1.84 0.00 1.01
浦银安盛优化收益债券A 30.95 1.84 0.00 1.01
28 000651 格力电器 浦银安盛沪深300指数增强C 613.63 15.61 0.00 1.06
浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)Y 271.24 6.90 0.00 0.24
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 220.92 5.62 0.00 0.15
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 220.92 5.62 0.00 0.15
浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A 271.24 6.90 0.00 0.24
浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C 271.24 6.90 0.00 0.24
浦银安盛沪深300指数增强A 613.63 15.61 0.00 1.06
29 688076 诺泰生物 浦银安盛精致生活C 774.35 14.65 -- 4.52
浦银安盛医疗健康混合C 1660.19 31.41 -- 4.01
浦银安盛价值精选混合A 986.96 18.67 -- 4.49
浦银安盛价值精选混合C 986.96 18.67 -- 4.49
浦银安盛医疗健康混合A 1660.19 31.41 -- 4.01
浦银安盛精致生活A 774.35 14.65 -- 4.52
30 300765 新诺威 浦银安盛精致生活C 669.33 18.09 0.02 3.91
浦银安盛增长动力混合C 3335.08 90.14 0.09 6.11
浦银安盛红利精选混合C 5432.83 146.83 0.14 6.39
浦银安盛医疗健康混合C 2432.06 65.73 0.06 5.87
浦银安盛价值精选混合A 744.44 20.12 0.02 3.39
浦银安盛价值精选混合C 744.44 20.12 0.02 3.39
浦银安盛消费升级混合C 9131.36 246.79 0.24 6.11
浦银安盛医疗健康混合A 2432.06 65.73 0.06 5.87
浦银安盛增长动力混合A 3335.08 90.14 0.09 6.11
浦银安盛消费升级混合A 9131.36 246.79 0.24 6.11
浦银安盛红利精选混合A 5432.83 146.83 0.14 6.39
浦银安盛精致生活A 669.33 18.09 0.02 3.91
31 002463 沪电股份 浦银安盛精致生活C 632.57 20.96 0.01 3.69
浦银安盛价值精选混合A 804.30 26.65 0.01 3.66
浦银安盛价值精选混合C 804.30 26.65 0.01 3.66
浦银安盛科技创新优选混合 214.88 7.12 0.00 5.34
浦银安盛睿智精选混合A 87.82 2.91 0.00 3.30
浦银安盛睿智精选混合C 87.82 2.91 0.00 3.30
浦银安盛精致生活A 632.57 20.96 0.01 3.69
32 603300 华铁应急 浦银安盛精致生活C 485.30 79.69 -- 2.83
浦银安盛价值精选混合A 615.36 101.04 -- 2.80
浦银安盛价值精选混合C 615.36 101.04 -- 2.80
浦银安盛精致生活A 485.30 79.69 -- 2.83
33 688253 英诺特 浦银安盛精致生活C 480.97 12.97 -- 2.81
浦银安盛医疗健康混合C 1917.65 51.73 -- 4.63
浦银安盛价值精选混合A 612.74 16.53 -- 2.79
浦银安盛价值精选混合C 612.74 16.53 -- 2.79
浦银安盛医疗健康混合A 1917.65 51.73 -- 4.63
浦银安盛精致生活A 480.97 12.97 -- 2.81
34 603979 金诚信 浦银安盛精致生活C 473.91 8.94 0.09 2.77
浦银安盛安荣回报一年持有混合A 84.82 1.60 0.02 0.42
浦银安盛安荣回报一年持有混合C 84.82 1.60 0.02 0.42
浦银安盛价值精选混合A 722.00 13.62 0.14 3.29
浦银安盛价值精选混合C 722.00 13.62 0.14 3.29
浦银安盛精致生活A 473.91 8.94 0.09 2.77
35 300573 兴齐眼药 浦银安盛精致生活C 473.80 2.21 0.02 2.76
浦银安盛医疗健康混合C 1469.75 6.87 0.07 3.55
浦银安盛价值精选混合A 788.31 3.68 0.04 3.59
浦银安盛价值精选混合C 788.31 3.68 0.04 3.59
浦银安盛医疗健康混合A 1469.75 6.87 0.07 3.55
浦银安盛精致生活A 473.80 2.21 0.02 2.76
36 300049 福瑞股份 浦银安盛精致生活C 446.99 9.10 0.04 2.61
浦银安盛医疗健康混合C 1458.86 29.70 0.13 3.52
浦银安盛医疗健康混合A 1458.86 29.70 0.13 3.52
浦银安盛精致生活A 446.99 9.10 0.04 2.61
37 688117 圣诺生物 浦银安盛精致生活C 428.19 14.61 -- 2.50
浦银安盛医疗健康混合C 1234.74 42.14 -- 2.98
浦银安盛价值精选混合A 652.93 22.28 -- 2.97
浦银安盛价值精选混合C 652.93 22.28 -- 2.97
浦银安盛医疗健康混合A 1234.74 42.14 -- 2.98
浦银安盛精致生活A 428.19 14.61 -- 2.50
38 000550 江铃汽车 浦银安盛景气优选混合A 93.89 3.11 0.01 4.89
浦银安盛景气优选混合C 93.89 3.11 0.01 4.89
浦银安盛光耀优选混合A 1111.29 36.81 0.07 4.56
浦银安盛光耀优选混合C 1111.29 36.81 0.07 4.56
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A 427.19 14.15 0.03 4.55
浦银安盛兴耀优选一年持有混合C 427.19 14.15 0.03 4.55
浦银安盛价值成长混合C 2398.90 79.46 0.15 4.88
浦银安盛新经济结构混合C 1724.45 57.12 0.11 4.13
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A 429.00 14.21 0.03 4.59
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C 429.00 14.21 0.03 4.59
浦银安盛新经济结构混合A 1724.45 57.12 0.11 4.13
浦银安盛价值成长混合A 2398.90 79.46 0.15 4.88
39 300360 炬华科技 浦银安盛景气优选混合A 80.61 4.85 0.01 4.20
浦银安盛景气优选混合C 80.61 4.85 0.01 4.20
浦银安盛光耀优选混合A 1040.74 62.62 0.13 4.27
浦银安盛光耀优选混合C 1040.74 62.62 0.13 4.27
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A 398.88 24.00 0.05 4.25
浦银安盛兴耀优选一年持有混合C 398.88 24.00 0.05 4.25
浦银安盛品质优选混合A 2798.64 168.39 0.34 3.22
浦银安盛品质优选混合C 2798.64 168.39 0.34 3.22
浦银安盛价值成长混合C 1986.26 119.51 0.24 4.04
浦银安盛新经济结构混合C 1725.49 103.82 0.21 4.13
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A 373.45 22.47 0.05 3.99
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C 373.45 22.47 0.05 3.99
浦银安盛安远回报一年持有期混合A 12.96 0.78 0.00 0.51
浦银安盛安远回报一年持有期混合C 12.96 0.78 0.00 0.51
浦银安盛环保新能源A 559.93 33.69 0.07 3.32
浦银安盛环保新能源C 559.93 33.69 0.07 3.32
浦银安盛新经济结构混合A 1725.49 103.82 0.21 4.13
浦银安盛价值成长混合A 1986.26 119.51 0.24 4.04
40 301030 仕净科技 浦银安盛景气优选混合A 75.36 1.35 0.01 3.93
浦银安盛景气优选混合C 75.36 1.35 0.01 3.93
浦银安盛光耀优选混合A 1210.74 21.69 0.21 4.96
浦银安盛光耀优选混合C 1210.74 21.69 0.21 4.96
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A 503.26 9.02 0.09 5.36
浦银安盛兴耀优选一年持有混合C 503.26 9.02 0.09 5.36
浦银安盛价值成长混合C 1979.38 35.46 0.34 4.02
浦银安盛新经济结构混合C 2184.66 39.14 0.37 5.23
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A 392.99 7.04 0.07 4.20
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C 392.99 7.04 0.07 4.20
浦银安盛新经济结构混合A 2184.66 39.14 0.37 5.23
浦银安盛价值成长混合A 1979.38 35.46 0.34 4.02
41 600499 科达制造 浦银安盛景气优选混合A 67.71 6.43 0.01 3.53
浦银安盛景气优选混合C 67.71 6.43 0.01 3.53
浦银安盛光耀优选混合A 849.14 80.64 0.18 3.48
浦银安盛光耀优选混合C 849.14 80.64 0.18 3.48
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A 345.81 32.84 0.07 3.68
浦银安盛兴耀优选一年持有混合C 345.81 32.84 0.07 3.68
浦银安盛价值成长混合C 1733.76 164.65 0.37 3.52
浦银安盛新经济结构混合C 1430.92 135.89 0.30 3.43
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A 303.79 28.85 0.06 3.25
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C 303.79 28.85 0.06 3.25
浦银安盛新经济结构混合A 1430.92 135.89 0.30 3.43
浦银安盛价值成长混合A 1733.76 164.65 0.37 3.52
42 002533 金杯电工 浦银安盛景气优选混合A 65.12 6.31 0.01 3.39
浦银安盛景气优选混合C 65.12 6.31 0.01 3.39
浦银安盛光耀优选混合A 793.09 76.85 0.12 3.25
浦银安盛光耀优选混合C 793.09 76.85 0.12 3.25
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A 321.78 31.18 0.05 3.43
浦银安盛兴耀优选一年持有混合C 321.78 31.18 0.05 3.43
浦银安盛价值成长混合C 1626.54 157.61 0.25 3.31
浦银安盛新经济结构混合C 1353.06 131.11 0.21 3.24
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A 311.77 30.21 0.05 3.33
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C 311.77 30.21 0.05 3.33
浦银安盛新经济结构混合A 1353.06 131.11 0.21 3.24
浦银安盛价值成长混合A 1626.54 157.61 0.25 3.31
43 601918 新集能源 浦银安盛景气优选混合A 64.11 7.36 0.01 3.34
浦银安盛景气优选混合C 64.11 7.36 0.01 3.34
浦银安盛光耀优选混合A 808.46 92.82 0.09 3.32
浦银安盛光耀优选混合C 808.46 92.82 0.09 3.32
浦银安盛价值成长混合C 1458.05 167.40 0.16 2.96
浦银安盛新经济结构混合C 1400.92 160.84 0.15 3.36
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A 292.74 33.61 0.03 3.13
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C 292.74 33.61 0.03 3.13
浦银安盛新经济结构混合A 1400.92 160.84 0.15 3.36
浦银安盛价值成长混合A 1458.05 167.40 0.16 2.96
44 601168 西部矿业 浦银安盛景气优选混合A 60.57 3.14 0.00 3.16
浦银安盛景气优选混合C 60.57 3.14 0.00 3.16
浦银安盛光耀优选混合A 767.93 39.81 0.02 3.15
浦银安盛光耀优选混合C 767.93 39.81 0.02 3.15
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A 310.57 16.10 0.01 3.31
浦银安盛兴耀优选一年持有混合C 310.57 16.10 0.01 3.31
浦银安盛价值成长混合C 1596.05 82.74 0.05 3.24
浦银安盛新经济结构混合C 1327.15 68.80 0.04 3.18
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A 300.15 15.56 0.01 3.21
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C 300.15 15.56 0.01 3.21
浦银安盛新经济结构混合A 1327.15 68.80 0.04 3.18
浦银安盛价值成长混合A 1596.05 82.74 0.05 3.24
45 300274 阳光电源 浦银安盛景气优选混合A 60.20 0.58 0.00 3.14
浦银安盛景气优选混合C 60.20 0.58 0.00 3.14
浦银安盛安荣回报一年持有混合A 72.66 0.70 0.00 0.36
浦银安盛安荣回报一年持有混合C 72.66 0.70 0.00 0.36
浦银安盛光耀优选混合A 775.39 7.47 0.01 3.18
浦银安盛光耀优选混合C 775.39 7.47 0.01 3.18
浦银安盛中证光伏产业ETF 2623.32 25.27 0.02 10.94
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A 302.06 2.91 0.00 3.22
浦银安盛兴耀优选一年持有混合C 302.06 2.91 0.00 3.22
浦银安盛安弘回报一年持有混合A 51.90 0.50 0.00 0.44
浦银安盛安弘回报一年持有混合C 51.90 0.50 0.00 0.44
浦银安盛品质优选混合A 2754.46 26.54 0.02 3.17
浦银安盛品质优选混合C 2754.46 26.54 0.02 3.17
浦银安盛价值成长混合C 1630.70 15.71 0.01 3.32
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A 186.84 1.80 0.00 0.59
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C 186.84 1.80 0.00 0.59
浦银安盛新经济结构混合C 1350.44 13.01 0.01 3.24
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A 309.32 2.98 0.00 3.31
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C 309.32 2.98 0.00 3.31
浦银安盛创业板ETF 167.12 1.61 0.00 3.83
浦银经济带崛起混合C 28.03 0.27 0.00 0.68
浦银安盛环保新能源A 894.76 8.62 0.01 5.31
浦银安盛环保新能源C 894.76 8.62 0.01 5.31
浦银安盛安恒回报定开混合A 51.90 0.50 0.00 0.67
浦银安盛安恒回报定开混合C 51.90 0.50 0.00 0.67
浦银经济带崛起混合A 28.03 0.27 0.00 0.68
浦银安盛盛世精选混合C 145.32 1.40 0.00 1.09
浦银安盛盛世精选混合A 145.32 1.40 0.00 1.09
浦银安盛新经济结构混合A 1350.44 13.01 0.01 3.24
浦银安盛价值成长混合A 1630.70 15.71 0.01 3.32
46 600938 中国海油 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 122.77 4.20 0.00 0.62
浦银安盛安荣回报一年持有混合C 122.77 4.20 0.00 0.62
浦银安盛安弘回报一年持有混合A 102.31 3.50 0.00 0.87
浦银安盛安弘回报一年持有混合C 102.31 3.50 0.00 0.87
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A 330.30 11.30 0.00 1.05
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C 330.30 11.30 0.00 1.05
浦银安盛双债增强债券A 146.15 5.00 0.00 0.13
浦银安盛双债增强债券C 146.15 5.00 0.00 0.13
浦银安盛安恒回报定开混合A 102.31 3.50 0.00 1.31
浦银安盛安恒回报定开混合C 102.31 3.50 0.00 1.31
浦银安盛睿智精选混合A 80.67 2.76 0.00 3.03
浦银安盛睿智精选混合C 80.67 2.76 0.00 3.03
浦银安盛盛世精选混合C 204.61 7.00 0.00 1.53
浦银安盛盛世精选混合A 204.61 7.00 0.00 1.53
浦银安盛优化收益债券C 35.08 1.20 0.00 1.15
浦银安盛优化收益债券A 35.08 1.20 0.00 1.15
47 600886 国投电力 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 84.28 5.60 0.01 0.42
浦银安盛安荣回报一年持有混合C 84.28 5.60 0.01 0.42
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A 210.70 14.00 0.01 0.67
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C 210.70 14.00 0.01 0.67
48 600188 兖矿能源 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 83.27 3.50 0.00 0.42
浦银安盛安荣回报一年持有混合C 83.27 3.50 0.00 0.42
浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)Y 1138.22 47.84 0.02 0.99
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A 29.50 1.24 0.00 0.53
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C 29.50 1.24 0.00 0.53
浦银安盛安弘回报一年持有混合A 76.13 3.20 0.00 0.65
浦银安盛安弘回报一年持有混合C 76.13 3.20 0.00 0.65
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 459.96 19.33 0.01 1.07
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 459.96 19.33 0.01 1.07
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A 204.59 8.60 0.00 0.65
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C 204.59 8.60 0.00 0.65
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1221.80 51.36 0.02 0.84
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1221.80 51.36 0.02 0.84
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 39.61 1.67 0.00 0.99
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 39.61 1.67 0.00 0.99
浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A 1138.22 47.84 0.02 0.99
浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C 1138.22 47.84 0.02 0.99
浦银安盛安恒回报定开混合A 76.13 3.20 0.00 0.98
浦银安盛安恒回报定开混合C 76.13 3.20 0.00 0.98
浦银安盛盛世精选混合C 161.77 6.80 0.00 1.21
浦银安盛盛世精选混合A 161.77 6.80 0.00 1.21
49 301061 匠心家居 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 82.94 1.40 -- 0.42
浦银安盛安荣回报一年持有混合C 82.94 1.40 -- 0.42
50 601666 平煤股份 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 73.62 6.00 0.00 0.37
浦银安盛安荣回报一年持有混合C 73.62 6.00 0.00 0.37
浦银安盛安弘回报一年持有混合A 49.08 4.00 0.00 0.42
浦银安盛安弘回报一年持有混合C 49.08 4.00 0.00 0.42
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 179.51 14.63 0.01 0.42
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 179.51 14.63 0.01 0.42
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A 208.59 17.00 0.01 0.66
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C 208.59 17.00 0.01 0.66
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 11.90 0.97 0.00 0.30
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 11.90 0.97 0.00 0.30
浦银安盛安恒回报定开混合A 49.08 4.00 0.00 0.63
浦银安盛安恒回报定开混合C 49.08 4.00 0.00 0.63
浦银安盛盛世精选混合C 122.70 10.00 0.00 0.92
浦银安盛盛世精选混合A 122.70 10.00 0.00 0.92
51 000568 泸州老窖 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 73.84 0.40 0.00 0.37
浦银安盛安荣回报一年持有混合C 73.84 0.40 0.00 0.37
浦银安盛安弘回报一年持有混合A 92.30 0.50 0.00 0.79
浦银安盛安弘回报一年持有混合C 92.30 0.50 0.00 0.79
浦银安盛量化多策略混合A 54.45 0.29 0.00 1.08
浦银安盛量化多策略混合C 54.45 0.29 0.00 1.08
浦银安盛安恒回报定开混合A 64.61 0.35 0.00 0.83
浦银安盛安恒回报定开混合C 64.61 0.35 0.00 0.83
浦银安盛盛世精选混合C 147.67 0.80 0.00 1.10
浦银安盛盛世精选混合A 147.67 0.80 0.00 1.10
52 000596 古井贡酒 浦银安盛光耀优选混合A 832.00 3.20 0.01 3.41
浦银安盛光耀优选混合C 832.00 3.20 0.01 3.41
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A 317.20 1.22 0.00 3.38
浦银安盛兴耀优选一年持有混合C 317.20 1.22 0.00 3.38
浦银安盛品质优选混合A 2896.40 11.14 0.03 3.33
浦银安盛品质优选混合C 2896.40 11.14 0.03 3.33
浦银安盛价值成长混合C 1736.80 6.68 0.02 3.53
浦银安盛新经济结构混合C 1440.40 5.54 0.01 3.45
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A 293.80 1.13 0.00 3.14
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C 293.80 1.13 0.00 3.14
浦银安盛新经济结构混合A 1440.40 5.54 0.01 3.45
浦银安盛价值成长混合A 1736.80 6.68 0.02 3.53
53 601006 大秦铁路 浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)Y 372.27 50.58 0.01 0.50
浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)A 372.27 50.58 0.01 0.50
54 601398 工商银行 浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)Y 223.87 42.40 0.00 0.30
浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)A 223.87 42.40 0.00 0.30
浦银安盛MSCI中国A股ETF 14.94 2.83 0.00 0.85
55 601328 交通银行 浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)Y 150.89 23.80 0.00 0.20
浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)A 150.89 23.80 0.00 0.20
56 600256 广汇能源 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)Y 1571.18 211.18 0.20 1.37
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A 42.93 5.77 0.01 0.77
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C 42.93 5.77 0.01 0.77
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 620.87 83.45 0.08 1.45
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 620.87 83.45 0.08 1.45
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1540.49 207.06 0.20 1.06
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1540.49 207.06 0.20 1.06
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 52.82 7.10 0.01 1.32
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 52.82 7.10 0.01 1.32
浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A 1571.18 211.18 0.20 1.37
浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C 1571.18 211.18 0.20 1.37
浦银安盛安恒回报定开混合A 44.64 6.00 0.01 0.57
浦银安盛安恒回报定开混合C 44.64 6.00 0.01 0.57
浦银安盛盛世精选混合C 141.36 19.00 0.02 1.06
浦银安盛盛世精选混合A 141.36 19.00 0.02 1.06
57 600546 山煤国际 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)Y 545.34 31.78 0.18 0.48
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 202.32 11.79 0.07 0.47
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 202.32 11.79 0.07 0.47
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1087.78 63.39 0.35 0.75
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1087.78 63.39 0.35 0.75
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 23.51 1.37 0.01 0.59
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 23.51 1.37 0.01 0.59
浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A 545.34 31.78 0.18 0.48
浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C 545.34 31.78 0.18 0.48
浦银安盛安和回报定开混合A 30.89 1.80 0.01 0.61
浦银安盛安和回报定开混合C 30.89 1.80 0.01 0.61
58 002176 江特电机 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)Y 532.28 56.15 0.03 0.46
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 204.86 21.61 0.01 0.48
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 204.86 21.61 0.01 0.48
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 479.59 50.59 0.03 0.33
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 479.59 50.59 0.03 0.33
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 12.23 1.29 0.00 0.31
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 12.23 1.29 0.00 0.31
浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A 532.28 56.15 0.03 0.46
浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C 532.28 56.15 0.03 0.46
59 002466 天齐锂业 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)Y 457.63 9.54 0.01 0.40
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 197.64 4.12 0.00 0.46
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 197.64 4.12 0.00 0.46
浦银安盛中证智能电动汽车ETF 26.38 0.55 0.00 2.12
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 495.05 10.32 0.01 0.34
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 495.05 10.32 0.01 0.34
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 12.47 0.26 0.00 0.31
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 12.47 0.26 0.00 0.31
浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A 457.63 9.54 0.01 0.40
浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C 457.63 9.54 0.01 0.40
60 000983 山西焦煤 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)Y 277.92 26.93 0.01 0.24
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 58.51 5.67 0.00 0.14
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 58.51 5.67 0.00 0.14
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 163.74 15.87 0.00 0.11
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 163.74 15.87 0.00 0.11
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 16.41 1.59 0.00 0.41
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 16.41 1.59 0.00 0.41
浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A 277.92 26.93 0.01 0.24
浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C 277.92 26.93 0.01 0.24
61 002271 东方雨虹 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)Y 263.41 16.65 0.01 0.23
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 258.97 16.37 0.01 0.18
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 258.97 16.37 0.01 0.18
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 8.86 0.56 0.00 0.22
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 8.86 0.56 0.00 0.22
浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A 263.41 16.65 0.01 0.23
浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C 263.41 16.65 0.01 0.23
62 601012 隆基绿能 浦银安盛中证光伏产业ETF 2214.39 113.50 0.07 9.23
63 000100 TCL科技 浦银安盛中证光伏产业ETF 2056.90 440.45 0.02 8.58
64 600089 特变电工 浦银安盛中证光伏产业ETF 1896.27 123.78 0.03 7.91
65 600438 通威股份 浦银安盛中证光伏产业ETF 1648.38 66.28 0.10 6.87
66 002129 TCL中环 浦银安盛中证光伏产业ETF 937.70 79.20 0.02 3.91
67 002459 晶澳科技 浦银安盛中证光伏产业ETF 711.98 40.75 0.10 2.97
浦银安盛先进制造混合A 1026.89 58.78 0.15 3.52
浦银安盛先进制造混合C 1026.89 58.78 0.15 3.52
浦银安盛环保新能源A 738.81 42.29 0.11 4.38
浦银安盛环保新能源C 738.81 42.29 0.11 4.38
68 688599 天合光能 浦银安盛中证光伏产业ETF 642.12 26.98 -- 2.68
浦银安盛环保新能源A 695.79 29.23 -- 4.13
浦银安盛环保新能源C 695.79 29.23 -- 4.13
69 300316 晶盛机电 浦银安盛中证光伏产业ETF 544.77 15.90 0.01 2.27
70 601877 正泰电器 浦银安盛中证光伏产业ETF 538.67 26.68 0.02 2.25
71 600674 川投能源 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 66.60 4.00 0.01 0.57
浦银安盛安弘回报一年持有混合C 66.60 4.00 0.01 0.57
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A 241.43 14.50 0.04 0.77
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C 241.43 14.50 0.04 0.77
72 601001 晋控煤业 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 54.02 3.51 0.00 0.46
浦银安盛安弘回报一年持有混合C 54.02 3.51 0.00 0.46
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A 202.84 13.18 0.02 0.64
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C 202.84 13.18 0.02 0.64
浦银安盛安恒回报定开混合A 54.02 3.51 0.00 0.69
浦银安盛安恒回报定开混合C 54.02 3.51 0.00 0.69
浦银安盛盛世精选混合C 121.58 7.90 0.01 0.91
浦银安盛盛世精选混合A 121.58 7.90 0.01 0.91
73 002192 融捷股份 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 102.63 2.65 0.01 0.24
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 102.63 2.65 0.01 0.24
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 223.86 5.78 0.02 0.15
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 223.86 5.78 0.02 0.15
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 11.62 0.30 0.00 0.29
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 11.62 0.30 0.00 0.29
74 605117 德业股份 浦银安盛品质优选混合A 5137.44 57.07 -- 5.91
浦银安盛品质优选混合C 5137.44 57.07 -- 5.91
浦银安盛环保新能源A 1026.23 11.40 -- 6.09
浦银安盛环保新能源C 1026.23 11.40 -- 6.09
75 000625 长安汽车 浦银安盛品质优选混合A 4081.27 242.93 0.03 4.70
浦银安盛品质优选混合C 4081.27 242.93 0.03 4.70
浦银安盛环保新能源A 996.58 59.32 0.01 5.91
浦银安盛环保新能源C 996.58 59.32 0.01 5.91
76 002126 银轮股份 浦银安盛品质优选混合A 2749.89 151.76 0.20 3.17
浦银安盛品质优选混合C 2749.89 151.76 0.20 3.17
浦银安盛环保新能源A 773.54 42.69 0.06 4.59
浦银安盛环保新能源C 773.54 42.69 0.06 4.59
77 01024 快手-W 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 230.34 5.18 -- 9.22
78 002027 分众传媒 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 195.99 30.06 0.00 7.85
79 300418 昆仑万维 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 102.02 2.56 0.00 4.08
80 002602 世纪华通 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 84.02 17.80 0.00 3.36
81 002555 三七互娱 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 82.52 4.74 0.00 3.30
82 03888 金山软件 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 69.91 3.20 -- 2.80
83 002517 恺英网络 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 68.88 6.25 0.00 2.76
浦银安盛安远回报一年持有期混合A 18.73 1.70 0.00 0.74
浦银安盛安远回报一年持有期混合C 18.73 1.70 0.00 0.74
浦银经济带崛起混合C 41.99 3.81 0.00 1.02
浦银经济带崛起混合A 41.99 3.81 0.00 1.02
84 09626 哔哩哔哩-W 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 67.08 0.84 -- 2.69
85 601058 赛轮轮胎 浦银安盛新兴产业混合C 1650.18 112.41 -- 8.99
浦银安盛增长动力混合C 3345.13 227.87 -- 6.13
浦银安盛红利精选混合C 5999.57 408.69 -- 7.06
浦银安盛科技创新一年定开混合A 500.29 34.08 -- 9.03
浦银安盛科技创新一年定开混合C 500.29 34.08 -- 9.03
浦银安盛双债增强债券A 146.80 10.00 -- 0.13
浦银安盛双债增强债券C 146.80 10.00 -- 0.13
浦银安盛睿智精选混合A 75.16 5.12 -- 2.82
浦银安盛睿智精选混合C 75.16 5.12 -- 2.82
浦银安盛消费升级混合C 10810.30 736.40 -- 7.23
浦银安盛增长动力混合A 3345.13 227.87 -- 6.13
浦银安盛消费升级混合A 10810.30 736.40 -- 7.23
浦银安盛新兴产业混合A 1650.18 112.41 -- 8.99
浦银安盛红利精选混合A 5999.57 408.69 -- 7.06
86 300751 迈为股份 浦银安盛新兴产业混合C 1232.57 11.65 0.10 6.71
浦银安盛科技创新一年定开混合A 358.66 3.39 0.03 6.47
浦银安盛科技创新一年定开混合C 358.66 3.39 0.03 6.47
浦银安盛新兴产业混合A 1232.57 11.65 0.10 6.71
87 000598 兴蓉环境 浦银安盛新兴产业混合C 929.84 144.61 0.66 5.06
浦银安盛科技创新一年定开混合A 283.88 44.15 0.20 5.12
浦银安盛科技创新一年定开混合C 283.88 44.15 0.20 5.12
浦银安盛新兴产业混合A 929.84 144.61 0.66 5.06
88 601827 三峰环境 浦银安盛新兴产业混合C 886.73 115.61 -- 4.83
浦银安盛科技创新一年定开混合A 255.03 33.25 -- 4.60
浦银安盛科技创新一年定开混合C 255.03 33.25 -- 4.60
浦银安盛新兴产业混合A 886.73 115.61 -- 4.83
89 002540 亚太科技 浦银安盛新兴产业混合C 875.26 147.35 0.17 4.77
浦银安盛科技创新一年定开混合A 260.71 43.89 0.05 4.70
浦银安盛科技创新一年定开混合C 260.71 43.89 0.05 4.70
浦银安盛新兴产业混合A 875.26 147.35 0.17 4.77
90 600079 人福医药 浦银安盛新兴产业混合C 843.56 43.46 0.13 4.59
浦银安盛科技创新一年定开混合A 249.03 12.83 0.04 4.49
浦银安盛科技创新一年定开混合C 249.03 12.83 0.04 4.49
浦银安盛安和回报定开混合A 28.92 1.49 0.00 0.57
浦银安盛安和回报定开混合C 28.92 1.49 0.00 0.57
浦银安盛新兴产业混合A 843.56 43.46 0.13 4.59
91 600425 青松建化 浦银安盛新兴产业混合C 746.66 201.80 0.83 4.07
浦银安盛科技创新一年定开混合A 241.79 65.35 0.27 4.36
浦银安盛科技创新一年定开混合C 241.79 65.35 0.27 4.36
浦银安盛新兴产业混合A 746.66 201.80 0.83 4.07
92 601298 青岛港 浦银安盛新兴产业混合C 612.34 82.86 -- 3.33
浦银安盛新兴产业混合A 612.34 82.86 -- 3.33
93 688025 杰普特 浦银安盛新兴产业混合C 611.06 12.64 -- 3.33
浦银安盛科技创新一年定开混合A 173.85 3.60 -- 3.14
浦银安盛科技创新一年定开混合C 173.85 3.60 -- 3.14
浦银安盛新兴产业混合A 611.06 12.64 -- 3.33
94 002035 华帝股份 浦银安盛新兴产业混合C 521.39 86.18 0.11 2.84
浦银安盛增长动力混合C 4192.95 693.05 0.89 7.69
浦银安盛红利精选混合C 5192.05 858.19 1.10 6.11
浦银安盛科技创新一年定开混合A 176.15 29.11 0.04 3.18
浦银安盛科技创新一年定开混合C 176.15 29.11 0.04 3.18
浦银安盛消费升级混合C 11760.35 1943.86 2.49 7.86
浦银安盛增长动力混合A 4192.95 693.05 0.89 7.69
浦银安盛消费升级混合A 11760.35 1943.86 2.49 7.86
浦银安盛新兴产业混合A 521.39 86.18 0.11 2.84
浦银安盛红利精选混合A 5192.05 858.19 1.10 6.11
95 002847 盐津铺子 浦银安盛增长动力混合C 3948.02 52.43 0.30 7.24
浦银安盛红利精选混合C 6777.00 90.00 0.52 7.98
浦银安盛消费升级混合C 12268.67 162.93 0.94 8.20
浦银安盛增长动力混合A 3948.02 52.43 0.30 7.24
浦银安盛消费升级混合A 12268.67 162.93 0.94 8.20
浦银安盛红利精选混合A 6777.00 90.00 0.52 7.98
96 002429 兆驰股份 浦银安盛增长动力混合C 3026.04 604.00 0.13 5.55
浦银安盛消费升级混合C 9558.23 1907.83 0.42 6.39
浦银安盛增长动力混合A 3026.04 604.00 0.13 5.55
浦银安盛消费升级混合A 9558.23 1907.83 0.42 6.39
97 605090 九丰能源 浦银安盛增长动力混合C 2682.34 95.80 0.37 4.92
浦银安盛红利精选混合C 4271.12 152.54 0.59 5.03
浦银安盛增长动力混合A 2682.34 95.80 0.37 4.92
浦银安盛红利精选混合A 4271.12 152.54 0.59 5.03
98 603518 锦泓集团 浦银安盛红利精选混合C 3912.71 428.55 1.72 4.61
浦银安盛消费升级混合C 8500.74 931.08 3.75 5.68
浦银安盛消费升级混合A 8500.74 931.08 3.75 5.68
浦银安盛红利精选混合A 3912.71 428.55 1.72 4.61
99 600030 中信证券 浦银安盛中证证券公司30ETF 705.37 36.74 0.01 14.59
浦银安盛中证ESG120策略ETF 76.03 3.96 0.00 2.21
100 300059 东方财富 浦银安盛中证证券公司30ETF 657.92 51.04 0.00 13.61
浦银安盛创业板ETF 263.54 20.45 0.00 6.04
101 600837 海通证券 浦银安盛中证证券公司30ETF 336.00 38.62 0.01 6.95
102 601688 华泰证券 浦银安盛中证证券公司30ETF 287.12 20.45 -- 5.94
103 601211 国泰君安 浦银安盛中证证券公司30ETF 245.22 17.68 -- 5.07
104 600999 招商证券 浦银安盛中证证券公司30ETF 206.37 14.78 0.01 4.27
105 600958 东方证券 浦银安盛中证证券公司30ETF 172.91 20.96 0.01 3.58
106 000166 申万宏源 浦银安盛中证证券公司30ETF 161.99 36.32 0.00 3.35
107 000776 广发证券 浦银安盛中证证券公司30ETF 154.46 11.57 0.13 3.19
108 601377 兴业证券 浦银安盛中证证券公司30ETF 151.41 27.83 0.02 3.13
109 002594 比亚迪 浦银安盛中证智能电动汽车ETF 138.08 0.68 0.00 11.11
浦银安盛MSCI中国A股ETF 17.26 0.09 0.00 0.98
110 300124 汇川技术 浦银安盛中证智能电动汽车ETF 61.22 1.00 0.00 4.93
浦银安盛创业板ETF 189.78 3.10 0.00 4.35
111 601633 长城汽车 浦银安盛中证智能电动汽车ETF 51.62 2.26 -- 4.15
112 603501 韦尔股份 浦银安盛中证智能电动汽车ETF 43.40 0.44 0.00 3.49
113 002230 科大讯飞 浦银安盛中证智能电动汽车ETF 42.39 0.87 0.00 3.41
114 002050 三花智控 浦银安盛中证智能电动汽车ETF 32.51 1.37 0.00 2.62
115 300014 亿纬锂能 浦银安盛中证智能电动汽车ETF 30.15 0.77 0.00 2.43
浦银安盛创业板ETF 80.28 2.05 0.00 1.84
116 03690 美团-W 浦银安盛港股通量化混合C 165.77 1.89 -- 7.21
浦银安盛ESG责任投资混合A 7191.44 81.95 -- 7.66
浦银安盛ESG责任投资混合C 7191.44 81.95 -- 7.66
浦银安盛港股通量化混合A 165.77 1.89 -- 7.21
117 09979 绿城管理控股 浦银安盛港股通量化混合C 151.79 26.00 -- 6.61
浦银安盛港股通量化混合A 151.79 26.00 -- 6.61
118 03899 中集安瑞科 浦银安盛港股通量化混合C 109.69 15.20 -- 4.77
浦银安盛港股通量化混合A 109.69 15.20 -- 4.77
119 00728 中国电信 浦银安盛港股通量化混合C 97.24 25.60 -- 4.23
浦银安盛量化多策略混合A 23.60 3.88 0.00 0.47
浦银安盛量化多策略混合C 23.60 3.88 0.00 0.47
浦银安盛港股通量化混合A 97.24 25.60 -- 4.23
120 01299 友邦保险 浦银安盛港股通量化混合C 97.18 2.04 -- 4.23
浦银安盛港股通量化混合A 97.18 2.04 -- 4.23
121 00669 创科实业 浦银安盛港股通量化混合C 96.18 1.00 -- 4.19
浦银安盛港股通量化混合A 96.18 1.00 -- 4.19
122 06690 海尔智家 浦银安盛港股通量化混合C 85.21 3.86 -- 3.71
浦银经济带崛起混合C 54.39 2.18 0.00 1.33
浦银安盛港股通量化混合A 85.21 3.86 -- 3.71
浦银安盛安和回报定开混合A 36.18 1.45 0.00 0.71
浦银安盛安和回报定开混合C 36.18 1.45 0.00 0.71
浦银经济带崛起混合A 54.39 2.18 0.00 1.33
123 00291 华润啤酒 浦银安盛港股通量化混合C 71.90 2.20 -- 3.13
浦银安盛港股通量化混合A 71.90 2.20 -- 3.13
124 688062 迈威生物 浦银安盛医疗健康混合C 2090.83 59.70 -- 5.04
浦银安盛医疗健康混合A 2090.83 59.70 -- 5.04
125 000423 东阿阿胶 浦银安盛医疗健康混合C 1758.24 28.58 0.04 4.24
浦银安盛医疗健康混合A 1758.24 28.58 0.04 4.24
126 600062 华润双鹤 浦银安盛医疗健康混合C 1550.04 74.99 0.26 3.74
浦银安盛安远回报一年持有期混合A 12.40 0.60 0.00 0.49
浦银安盛安远回报一年持有期混合C 12.40 0.60 0.00 0.49
浦银安盛医疗健康混合A 1550.04 74.99 0.26 3.74
127 300705 九典制药 浦银安盛医疗健康混合C 1239.57 33.02 0.15 2.99
浦银安盛医疗健康混合A 1239.57 33.02 0.15 2.99
128 601166 兴业银行 浦银安盛中证ESG120策略ETF 79.06 5.01 0.00 2.29
129 600309 万华化学 浦银安盛中证ESG120策略ETF 63.76 0.77 0.00 1.85
浦银安盛ESG责任投资混合A 3891.60 47.00 0.03 4.15
浦银安盛ESG责任投资混合C 3891.60 47.00 0.03 4.15
浦银安盛稳健丰利债券A 165.60 2.00 0.00 0.44
浦银安盛稳健丰利债券C 165.60 2.00 0.00 0.44
浦银安盛先进制造混合A 2119.68 25.60 0.02 7.26
浦银安盛先进制造混合C 2119.68 25.60 0.02 7.26
浦银经济带崛起混合C 52.16 0.63 0.00 1.27
浦银安盛双债增强债券A 165.60 2.00 0.00 0.15
浦银安盛双债增强债券C 165.60 2.00 0.00 0.15
浦银安盛量化多策略混合A 21.53 0.26 0.00 0.43
浦银安盛量化多策略混合C 21.53 0.26 0.00 0.43
浦银经济带崛起混合A 52.16 0.63 0.00 1.27
130 601636 旗滨集团 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 216.85 29.38 0.01 0.15
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 216.85 29.38 0.01 0.15
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 2.21 0.30 0.00 0.06
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 2.21 0.30 0.00 0.06
131 600161 天坛生物 浦银安盛ESG责任投资混合A 6892.65 255.00 0.52 7.34
浦银安盛ESG责任投资混合C 6892.65 255.00 0.52 7.34
浦银安盛先进制造混合A 2339.45 86.55 0.18 8.01
浦银安盛先进制造混合C 2339.45 86.55 0.18 8.01
132 603939 益丰药房 浦银安盛ESG责任投资混合A 6242.24 156.72 -- 6.65
浦银安盛ESG责任投资混合C 6242.24 156.72 -- 6.65
浦银安盛先进制造混合A 1890.43 47.46 -- 6.47
浦银安盛先进制造混合C 1890.43 47.46 -- 6.47
133 002415 海康威视 浦银安盛ESG责任投资混合A 5985.48 186.12 0.02 6.38
浦银安盛ESG责任投资混合C 5985.48 186.12 0.02 6.38
浦银安盛先进制造混合A 1829.90 56.90 0.01 6.26
浦银安盛先进制造混合C 1829.90 56.90 0.01 6.26
134 600426 华鲁恒升 浦银安盛ESG责任投资混合A 5362.80 205.00 0.13 5.71
浦银安盛ESG责任投资混合C 5362.80 205.00 0.13 5.71
浦银安盛先进制造混合A 2371.93 90.67 0.06 8.12
浦银安盛先进制造混合C 2371.93 90.67 0.06 8.12
135 002180 纳思达 浦银安盛ESG责任投资混合A 4659.63 198.20 0.15 4.96
浦银安盛ESG责任投资混合C 4659.63 198.20 0.15 4.96
浦银安盛先进制造混合A 1268.60 53.96 0.04 4.34
浦银安盛先进制造混合C 1268.60 53.96 0.04 4.34
136 600009 上海机场 浦银安盛稳健丰利债券A 181.30 5.00 0.00 0.48
浦银安盛稳健丰利债券C 181.30 5.00 0.00 0.48
137 00902 华能国际电力股份 浦银安盛科技创新一年定开混合A 178.87 42.80 -- 3.23
浦银安盛科技创新一年定开混合C 178.87 42.80 -- 3.23
138 09922 九毛九 浦银安盛安远回报一年持有期混合A 17.38 3.40 -- 0.68
浦银安盛安远回报一年持有期混合C 17.38 3.40 -- 0.68
139 002572 索菲亚 浦银安盛安远回报一年持有期混合A 11.71 0.76 0.00 0.46
浦银安盛安远回报一年持有期混合C 11.71 0.76 0.00 0.46
140 603598 引力传媒 浦银安盛安远回报一年持有期混合A 11.28 0.58 -- 0.44
浦银安盛安远回报一年持有期混合C 11.28 0.58 -- 0.44
141 02331 李宁 浦银安盛安远回报一年持有期混合A 10.37 0.55 -- 0.41
浦银安盛安远回报一年持有期混合C 10.37 0.55 -- 0.41
142 01898 中煤能源 浦银安盛安远回报一年持有期混合A 10.36 1.50 -- 0.41
浦银安盛安远回报一年持有期混合C 10.36 1.50 -- 0.41
143 300760 迈瑞医疗 浦银安盛创业板ETF 244.87 0.87 0.01 5.61
浦银安盛量化多策略混合A 22.52 0.08 0.00 0.45
浦银安盛量化多策略混合C 22.52 0.08 0.00 0.45
144 300498 温氏股份 浦银安盛创业板ETF 165.91 8.73 0.00 3.80
145 300308 中际旭创 浦银安盛创业板ETF 159.69 1.02 0.00 3.66
浦银安盛科技创新优选混合 129.94 0.83 0.00 3.23
146 300015 爱尔眼科 浦银安盛创业板ETF 87.47 6.83 0.00 2.00
147 300122 智飞生物 浦银安盛创业板ETF 82.24 1.83 0.00 1.88
148 002371 北方华创 浦银安盛科技创新优选混合 271.98 0.89 0.00 6.77
浦银安盛睿智精选混合A 161.97 0.53 0.00 6.08
浦银安盛睿智精选混合C 161.97 0.53 0.00 6.08
149 300394 天孚通信 浦银安盛科技创新优选混合 208.75 1.38 0.00 5.19
浦银安盛睿智精选混合A 125.55 0.83 0.00 4.71
浦银安盛睿智精选混合C 125.55 0.83 0.00 4.71
150 688012 中微公司 浦银安盛科技创新优选混合 182.49 1.22 0.00 4.54
151 688256 寒武纪 浦银安盛科技创新优选混合 165.46 0.95 -- 4.12
浦银安盛睿智精选混合A 103.87 0.60 -- 3.90
浦银安盛睿智精选混合C 103.87 0.60 -- 3.90
152 601138 工业富联 浦银安盛科技创新优选混合 137.30 6.03 0.00 3.42
153 300502 新易盛 浦银安盛科技创新优选混合 136.68 2.04 0.00 3.40
浦银安盛睿智精选混合A 75.71 1.13 0.00 2.84
浦银安盛睿智精选混合C 75.71 1.13 0.00 2.84
154 601288 农业银行 浦银安盛MSCI中国A股ETF 16.20 3.83 0.00 0.92
155 600885 宏发股份 浦银安盛先进制造混合A 1686.64 67.01 0.44 5.77
浦银安盛先进制造混合C 1686.64 67.01 0.44 5.77
156 603882 金域医学 浦银安盛先进制造混合A 1098.76 19.53 -- 3.76
浦银安盛先进制造混合C 1098.76 19.53 -- 3.76
157 002938 鹏鼎控股 浦银经济带崛起混合C 46.63 2.01 0.00 1.14
浦银经济带崛起混合A 46.63 2.01 0.00 1.14
158 600482 中国动力 浦银经济带崛起混合C 28.81 1.42 0.00 0.70
浦银经济带崛起混合A 28.81 1.42 0.00 0.70
159 603225 新凤鸣 浦银经济带崛起混合C 28.26 1.93 -- 0.69
浦银经济带崛起混合A 28.26 1.93 -- 0.69
160 002056 横店东磁 浦银安盛环保新能源A 746.97 51.48 0.03 4.43
浦银安盛环保新能源C 746.97 51.48 0.03 4.43
161 688390 固德威 浦银安盛环保新能源A 710.81 7.07 -- 4.22
浦银安盛环保新能源C 710.81 7.07 -- 4.22
162 603298 杭叉集团 浦银安盛双债增强债券A 286.26 10.44 -- 0.26
浦银安盛双债增强债券C 286.26 10.44 -- 0.26
163 601881 中国银河 浦银安盛双债增强债券A 239.60 20.00 0.03 0.22
浦银安盛双债增强债券C 239.60 20.00 0.03 0.22
164 600887 伊利股份 浦银安盛安和回报定开混合A 30.13 1.08 0.00 0.60
浦银安盛安和回报定开混合C 30.13 1.08 0.00 0.60
165 000932 华菱钢铁 浦银安盛安和回报定开混合A 30.52 5.77 0.00 0.60
浦银安盛安和回报定开混合C 30.52 5.77 0.00 0.60
166 600585 海螺水泥 浦银安盛安和回报定开混合A 29.86 1.34 0.00 0.59
浦银安盛安和回报定开混合C 29.86 1.34 0.00 0.59
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168 603708 家家悦 浦银安盛消费升级混合C 10136.47 987.00 6.29 6.78
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