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浦银安盛基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：198只30/202
  • 份额数量：3696.69亿份26/202
  • 份额相对上期变化：4.34%
  • 基金经理：29人41/202
  • 资产净值：3751.8亿元26/202
  • 资产相对上期变化：5.07%

旗下基金共同持仓明细

截至：2024-06-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 002050 三花智控 浦银安盛高端装备混合A 86.24 4.52 0.00 6.53
浦银安盛高端装备混合C 86.24 4.52 0.00 6.53
浦银安盛中证智能电动汽车ETF 23.47 1.23 0.00 2.25
2 688507 索辰科技 浦银安盛高端装备混合A 76.39 1.57 -- 5.78
浦银安盛高端装备混合C 76.39 1.57 -- 5.78
3 603667 五洲新春 浦银安盛高端装备混合A 66.26 4.04 0.01 5.01
浦银安盛高端装备混合C 66.26 4.04 0.01 5.01
4 002896 中大力德 浦银安盛高端装备混合A 59.71 2.14 -- 4.52
浦银安盛高端装备混合C 59.71 2.14 -- 4.52
5 06680 金力永磁 浦银安盛高端装备混合A 58.92 10.48 -- 4.46
浦银安盛高端装备混合C 58.92 10.48 -- 4.46
6 01810 小米集团-W 浦银安盛高端装备混合A 58.66 3.90 -- 4.44
浦银安盛高端装备混合C 58.66 3.90 -- 4.44
浦银安盛科技创新一年定开混合A 252.69 16.80 -- 4.10
浦银安盛科技创新一年定开混合C 252.69 16.80 -- 4.10
7 301160 翔楼新材 浦银安盛高端装备混合A 58.11 1.56 0.04 4.40
浦银安盛高端装备混合C 58.11 1.56 0.04 4.40
浦银安盛新兴产业混合C 935.72 25.12 0.61 4.54
浦银安盛科技创新一年定开混合A 273.79 7.35 0.18 4.44
浦银安盛科技创新一年定开混合C 273.79 7.35 0.18 4.44
浦银安盛新兴产业混合A 935.72 25.12 0.61 4.54
8 601689 拓普集团 浦银安盛高端装备混合A 55.75 1.04 -- 4.22
浦银安盛高端装备混合C 55.75 1.04 -- 4.22
9 003021 兆威机电 浦银安盛高端装备混合A 46.61 1.01 -- 3.53
浦银安盛高端装备混合C 46.61 1.01 -- 3.53
10 300580 贝斯特 浦银安盛高端装备混合A 42.25 2.87 0.01 3.20
浦银安盛高端装备混合C 42.25 2.87 0.01 3.20
11 002475 立讯精密 浦银安盛策略优选混合A 671.41 17.08 0.00 9.32
浦银安盛策略优选混合C 671.41 17.08 0.00 9.32
浦银安盛稳健富利180天持有债券A 235.86 6.00 0.00 0.78
浦银安盛稳健富利180天持有债券C 235.86 6.00 0.00 0.78
浦银安盛精致生活混合C 509.46 12.96 0.00 3.05
浦银安盛景气优选混合A 87.66 2.23 0.00 7.30
浦银安盛景气优选混合C 87.66 2.23 0.00 7.30
浦银安盛光耀优选混合A 1307.45 33.26 0.00 5.92
浦银安盛光耀优选混合C 1307.45 33.26 0.00 5.92
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A 516.93 13.15 0.00 6.29
浦银安盛兴耀优选一年持有混合C 516.93 13.15 0.00 6.29
浦银安盛新兴产业混合C 1739.07 44.24 0.01 8.44
浦银安盛增长动力混合C 4891.34 124.43 0.02 9.25
浦银安盛红利精选混合C 5651.21 143.76 0.02 9.09
浦银安盛价值成长混合C 2763.10 70.29 0.01 5.91
浦银安盛中证智能电动汽车ETF 92.77 2.36 0.00 8.91
浦银安盛新经济结构混合C 2311.03 58.79 0.01 5.55
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A 476.83 12.13 0.00 5.53
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C 476.83 12.13 0.00 5.53
浦银安盛科技创新一年定开混合A 461.11 11.73 0.00 7.48
浦银安盛科技创新一年定开混合C 461.11 11.73 0.00 7.48
浦银安盛价值精选混合A 704.83 17.93 0.00 3.34
浦银安盛价值精选混合C 704.83 17.93 0.00 3.34
浦银安盛安远回报一年持有期混合A 22.41 0.57 0.00 0.93
浦银安盛安远回报一年持有期混合C 22.41 0.57 0.00 0.93
浦银安盛科技创新优选混合 332.56 8.46 0.00 8.07
浦银经济带崛起混合C 45.60 1.16 0.00 1.13
浦银经济带崛起混合A 45.60 1.16 0.00 1.13
浦银安盛睿智精选混合A 208.34 5.30 0.00 7.64
浦银安盛睿智精选混合C 208.34 5.30 0.00 7.64
浦银安盛消费升级混合C 8115.16 206.44 0.03 9.25
浦银安盛增长动力混合A 4891.34 124.43 0.02 9.25
浦银安盛新经济结构混合A 2311.03 58.79 0.01 5.55
浦银安盛消费升级混合A 8115.16 206.44 0.03 9.25
浦银安盛新兴产业混合A 1739.07 44.24 0.01 8.44
浦银安盛红利精选混合A 5651.21 143.76 0.02 9.09
浦银安盛精致生活混合A 509.46 12.96 0.00 3.05
浦银安盛价值成长混合A 2763.10 70.29 0.01 5.91
12 688608 恒玄科技 浦银安盛策略优选混合A 472.31 3.23 -- 6.55
浦银安盛策略优选混合C 472.31 3.23 -- 6.55
浦银安盛景气优选混合A 36.84 0.25 -- 3.07
浦银安盛景气优选混合C 36.84 0.25 -- 3.07
浦银安盛光耀优选混合A 1175.29 8.03 -- 5.32
浦银安盛光耀优选混合C 1175.29 8.03 -- 5.32
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A 418.21 2.86 -- 5.09
浦银安盛兴耀优选一年持有混合C 418.21 2.86 -- 5.09
浦银安盛新兴产业混合C 1095.65 7.49 -- 5.32
浦银安盛增长动力混合C 2938.71 20.08 -- 5.55
浦银安盛红利精选混合C 3396.81 23.21 -- 5.47
浦银安盛价值成长混合C 2292.81 15.66 -- 4.90
浦银安盛新经济结构混合C 2113.64 14.44 -- 5.07
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A 433.09 2.96 -- 5.02
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C 433.09 2.96 -- 5.02
浦银安盛科技创新一年定开混合A 278.53 1.90 -- 4.52
浦银安盛科技创新一年定开混合C 278.53 1.90 -- 4.52
浦银安盛价值精选混合A 1175.20 8.03 -- 5.57
浦银安盛价值精选混合C 1175.20 8.03 -- 5.57
浦银安盛安远回报一年持有期混合A 14.08 0.10 -- 0.59
浦银安盛安远回报一年持有期混合C 14.08 0.10 -- 0.59
浦银安盛科技创新优选混合 174.27 1.19 -- 4.23
浦银经济带崛起混合C 24.91 0.17 -- 0.62
浦银经济带崛起混合A 24.91 0.17 -- 0.62
浦银安盛消费升级混合C 5512.93 37.66 -- 6.28
浦银安盛增长动力混合A 2938.71 20.08 -- 5.55
浦银安盛新经济结构混合A 2113.64 14.44 -- 5.07
浦银安盛消费升级混合A 5512.93 37.66 -- 6.28
浦银安盛新兴产业混合A 1095.65 7.49 -- 5.32
浦银安盛红利精选混合A 3396.81 23.21 -- 5.47
浦银安盛价值成长混合A 2292.81 15.66 -- 4.90
13 605289 罗曼股份 浦银安盛策略优选混合A 395.73 15.58 -- 5.49
浦银安盛策略优选混合C 395.73 15.58 -- 5.49
浦银安盛红利精选混合C 2985.32 117.53 -- 4.80
浦银安盛消费升级混合C 6084.32 239.54 -- 6.93
浦银安盛消费升级混合A 6084.32 239.54 -- 6.93
浦银安盛红利精选混合A 2985.32 117.53 -- 4.80
14 688256 寒武纪 浦银安盛策略优选混合A 348.57 1.75 -- 4.84
浦银安盛策略优选混合C 348.57 1.75 -- 4.84
浦银安盛景气优选混合A 54.32 0.27 -- 4.52
浦银安盛景气优选混合C 54.32 0.27 -- 4.52
浦银安盛光耀优选混合A 910.13 4.58 -- 4.12
浦银安盛光耀优选混合C 910.13 4.58 -- 4.12
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A 359.71 1.81 -- 4.38
浦银安盛兴耀优选一年持有混合C 359.71 1.81 -- 4.38
浦银安盛增长动力混合C 2149.21 10.82 -- 4.06
浦银安盛价值成长混合C 1698.07 8.55 -- 3.63
浦银安盛新经济结构混合C 1713.49 8.62 -- 4.11
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A 337.54 1.70 -- 3.91
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C 337.54 1.70 -- 3.91
浦银安盛科技创新优选混合 255.75 1.29 -- 6.21
浦银安盛睿智精选混合A 160.47 0.81 -- 5.89
浦银安盛睿智精选混合C 160.47 0.81 -- 5.89
浦银安盛增长动力混合A 2149.21 10.82 -- 4.06
浦银安盛新经济结构混合A 1713.49 8.62 -- 4.11
浦银安盛价值成长混合A 1698.07 8.55 -- 3.63
15 002384 东山精密 浦银安盛策略优选混合A 344.45 16.64 0.01 4.78
浦银安盛策略优选混合C 344.45 16.64 0.01 4.78
浦银安盛增长动力混合C 2224.84 107.48 0.09 4.21
浦银安盛增长动力混合A 2224.84 107.48 0.09 4.21
16 688981 中芯国际 浦银安盛策略优选混合A 339.31 7.36 -- 4.71
浦银安盛策略优选混合C 339.31 7.36 -- 4.71
浦银安盛增长动力混合C 1925.46 41.77 -- 3.64
浦银安盛安远回报一年持有期混合A 11.72 0.75 -- 0.49
浦银安盛安远回报一年持有期混合C 11.72 0.75 -- 0.49
浦银安盛增长动力混合A 1925.46 41.77 -- 3.64
17 688691 灿芯股份 浦银安盛策略优选混合A 334.62 6.25 -- 4.64
浦银安盛策略优选混合C 334.62 6.25 -- 4.64
浦银安盛景气优选混合A 46.59 0.87 -- 3.88
浦银安盛景气优选混合C 46.59 0.87 -- 3.88
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A 302.70 5.66 -- 3.69
浦银安盛兴耀优选一年持有混合C 302.70 5.66 -- 3.69
浦银安盛增长动力混合C 2214.93 41.41 -- 4.19
浦银安盛红利精选混合C 2619.40 48.97 -- 4.21
浦银安盛睿智精选混合A 109.71 2.05 -- 4.02
浦银安盛睿智精选混合C 109.71 2.05 -- 4.02
浦银安盛消费升级混合C 3329.73 62.24 -- 3.79
浦银安盛增长动力混合A 2214.93 41.41 -- 4.19
浦银安盛消费升级混合A 3329.73 62.24 -- 3.79
浦银安盛红利精选混合A 2619.40 48.97 -- 4.21
18 002938 鹏鼎控股 浦银安盛策略优选混合A 331.20 8.33 0.00 4.60
浦银安盛策略优选混合C 331.20 8.33 0.00 4.60
浦银安盛增长动力混合C 2445.64 61.51 0.03 4.62
浦银安盛红利精选混合C 2897.71 72.88 0.03 4.66
浦银安盛科技创新优选混合 209.93 5.28 0.00 5.10
浦银安盛增长动力混合A 2445.64 61.51 0.03 4.62
浦银安盛红利精选混合A 2897.71 72.88 0.03 4.66
19 001308 康冠科技 浦银安盛策略优选混合A 309.67 13.76 0.19 4.30
浦银安盛策略优选混合C 309.67 13.76 0.19 4.30
浦银安盛红利精选混合C 2981.02 132.49 1.85 4.80
浦银安盛消费升级混合C 4914.28 218.41 3.04 5.60
浦银安盛消费升级混合A 4914.28 218.41 3.04 5.60
浦银安盛红利精选混合A 2981.02 132.49 1.85 4.80
20 300765 新诺威 浦银安盛策略优选混合A 255.48 10.13 0.01 3.55
浦银安盛策略优选混合C 255.48 10.13 0.01 3.55
浦银安盛医疗健康混合C 1609.36 63.79 0.06 4.23
浦银安盛医疗健康混合A 1609.36 63.79 0.06 4.23
21 00883 中国海洋石油 浦银安盛稳健富利180天持有债券A 470.21 23.00 -- 1.55
浦银安盛稳健富利180天持有债券C 470.21 23.00 -- 1.55
浦银安盛品质优选混合A 1682.54 82.30 -- 2.03
浦银安盛品质优选混合C 1682.54 82.30 -- 2.03
浦银安盛港股通量化混合C 206.48 10.10 -- 8.61
浦银安盛ESG责任投资混合A 8437.25 412.70 -- 8.86
浦银安盛ESG责任投资混合C 8437.25 412.70 -- 8.86
浦银安盛稳健丰利债券A 490.66 24.00 -- 1.30
浦银安盛稳健丰利债券C 490.66 24.00 -- 1.30
浦银安盛港股通量化混合A 206.48 10.10 -- 8.61
22 601088 中国神华 浦银安盛稳健富利180天持有债券A 221.85 5.00 0.00 0.73
浦银安盛稳健富利180天持有债券C 221.85 5.00 0.00 0.73
浦银安盛品质优选混合A 2971.02 90.55 -- 3.58
浦银安盛品质优选混合C 2971.02 90.55 -- 3.58
浦银安盛稳健丰利债券A 213.27 6.50 -- 0.57
浦银安盛稳健丰利债券C 213.27 6.50 -- 0.57
浦银安盛双债增强债券A 665.55 15.00 0.01 0.81
浦银安盛双债增强债券C 665.55 15.00 0.01 0.81
浦银安盛优化收益债券C 106.49 2.40 0.00 3.45
浦银安盛优化收益债券A 106.49 2.40 0.00 3.45
23 600547 山东黄金 浦银安盛稳健富利180天持有债券A 301.18 11.00 0.01 0.99
浦银安盛稳健富利180天持有债券C 301.18 11.00 0.01 0.99
浦银安盛稳健丰利债券A 246.42 9.00 0.01 0.66
浦银安盛稳健丰利债券C 246.42 9.00 0.01 0.66
浦银安盛双债增强债券A 547.60 20.00 0.01 0.67
浦银安盛双债增强债券C 547.60 20.00 0.01 0.67
浦银安盛优化收益债券C 95.83 3.50 0.00 3.10
浦银安盛优化收益债券A 95.83 3.50 0.00 3.10
24 688169 石头科技 浦银安盛稳健富利180天持有债券A 274.82 0.70 -- 0.91
浦银安盛稳健富利180天持有债券C 274.82 0.70 -- 0.91
浦银安盛稳健丰利债券A 196.30 0.50 -- 0.52
浦银安盛稳健丰利债券C 196.30 0.50 -- 0.52
浦银安盛双债增强债券A 392.60 1.00 -- 0.48
浦银安盛双债增强债券C 392.60 1.00 -- 0.48
浦银安盛优化收益债券C 56.02 0.14 -- 1.81
浦银安盛优化收益债券A 56.02 0.14 -- 1.81
25 601899 紫金矿业 浦银安盛稳健富利180天持有债券A 219.62 12.50 0.00 0.72
浦银安盛稳健富利180天持有债券C 219.62 12.50 0.00 0.72
浦银安盛沪深300指数增强C 876.55 49.89 0.00 1.29
浦银安盛精致生活混合C 419.40 23.87 0.00 2.51
浦银安盛安荣回报一年持有混合A 70.28 4.00 0.00 0.65
浦银安盛安荣回报一年持有混合C 70.28 4.00 0.00 0.65
浦银安盛品质优选混合A 4241.05 241.38 0.02 5.12
浦银安盛品质优选混合C 4241.05 241.38 0.02 5.12
浦银安盛港股通量化混合C 72.20 4.80 -- 3.01
浦银安盛中证ESG120策略ETF 95.23 5.42 0.00 2.88
浦银安盛安远回报一年持有期混合A 14.76 0.84 0.00 0.61
浦银安盛安远回报一年持有期混合C 14.76 0.84 0.00 0.61
浦银安盛双债增强债券A 351.40 20.00 0.00 0.43
浦银安盛双债增强债券C 351.40 20.00 0.00 0.43
浦银安盛量化多策略混合A 15.81 0.90 0.00 0.77
浦银安盛量化多策略混合C 15.81 0.90 0.00 0.77
浦银安盛安恒回报定开混合A 52.71 3.00 0.00 0.67
浦银安盛安恒回报定开混合C 52.71 3.00 0.00 0.67
浦银安盛港股通量化混合A 72.20 4.80 -- 3.01
浦银盛世C 140.56 8.00 0.00 1.08
浦银盛世A 140.56 8.00 0.00 1.08
浦银安盛沪深300指数增强A 876.55 49.89 0.00 1.29
浦银安盛优化收益债券C 36.90 2.10 0.00 1.19
浦银安盛精致生活混合A 419.40 23.87 0.00 2.51
浦银安盛优化收益债券A 36.90 2.10 0.00 1.19
26 600795 国电电力 浦银安盛稳健富利180天持有债券A 209.65 35.00 0.01 0.69
浦银安盛稳健富利180天持有债券C 209.65 35.00 0.01 0.69
浦银安盛精致生活混合C 516.28 86.19 0.02 3.09
浦银安盛双债增强债券A 359.40 60.00 0.01 0.44
浦银安盛双债增强债券C 359.40 60.00 0.01 0.44
浦银安盛精致生活混合A 516.28 86.19 0.02 3.09
27 600066 宇通客车 浦银安盛稳健富利180天持有债券A 206.40 8.00 0.02 0.68
浦银安盛稳健富利180天持有债券C 206.40 8.00 0.02 0.68
浦银安盛稳健丰利债券A 180.60 7.00 0.02 0.48
浦银安盛稳健丰利债券C 180.60 7.00 0.02 0.48
浦银安盛双债增强债券A 258.00 10.00 0.02 0.31
浦银安盛双债增强债券C 258.00 10.00 0.02 0.31
浦银安盛优化收益债券C 92.88 3.60 0.01 3.01
浦银安盛优化收益债券A 92.88 3.60 0.01 3.01
28 600150 中国船舶 浦银安盛稳健富利180天持有债券A 203.55 5.00 0.02 0.67
浦银安盛稳健富利180天持有债券C 203.55 5.00 0.02 0.67
浦银安盛安弘回报一年持有混合A 65.14 1.60 0.01 0.58
浦银安盛安弘回报一年持有混合C 65.14 1.60 0.01 0.58
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A 195.41 4.80 0.02 0.66
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C 195.41 4.80 0.02 0.66
浦银安盛稳健丰利债券A 183.19 4.50 0.02 0.49
浦银安盛稳健丰利债券C 183.19 4.50 0.02 0.49
浦银安盛安远回报一年持有期混合A 27.68 0.68 0.00 1.15
浦银安盛安远回报一年持有期混合C 27.68 0.68 0.00 1.15
浦银经济带崛起混合C 47.22 1.16 0.00 1.17
浦银安盛量化多策略混合A 14.66 0.36 0.00 0.72
浦银安盛量化多策略混合C 14.66 0.36 0.00 0.72
浦银安盛安恒回报定开混合A 85.49 2.10 0.01 1.09
浦银安盛安恒回报定开混合C 85.49 2.10 0.01 1.09
浦银经济带崛起混合A 47.22 1.16 0.00 1.17
浦银盛世C 118.06 2.90 0.01 0.91
浦银盛世A 118.06 2.90 0.01 0.91
29 600519 贵州茅台 浦银安盛沪深300指数增强C 2208.57 1.51 0.00 3.25
浦银安盛安荣回报一年持有混合A 73.37 0.05 0.00 0.67
浦银安盛安荣回报一年持有混合C 73.37 0.05 0.00 0.67
浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)Y 176.09 0.12 0.00 0.25
浦银安盛安弘回报一年持有混合A 88.04 0.06 0.00 0.78
浦银安盛安弘回报一年持有混合C 88.04 0.06 0.00 0.78
浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)A 176.09 0.12 0.00 0.25
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A 264.13 0.18 0.00 0.89
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C 264.13 0.18 0.00 0.89
浦银安盛中证ESG120策略ETF 220.11 0.15 0.00 6.66
浦银安盛MSCI中国A股ETF 73.81 0.05 0.00 5.36
浦银经济带崛起混合C 44.02 0.03 0.00 1.09
浦银安盛量化多策略混合A 44.02 0.03 0.00 2.15
浦银安盛量化多策略混合C 44.02 0.03 0.00 2.15
浦银安盛安恒回报定开混合A 73.37 0.05 0.00 0.94
浦银安盛安恒回报定开混合C 73.37 0.05 0.00 0.94
浦银安盛安和回报定开混合A 58.70 0.04 0.00 1.17
浦银安盛安和回报定开混合C 58.70 0.04 0.00 1.17
浦银经济带崛起混合A 44.02 0.03 0.00 1.09
浦银盛世C 176.09 0.12 0.00 1.36
浦银盛世A 176.09 0.12 0.00 1.36
浦银安盛沪深300指数增强A 2208.57 1.51 0.00 3.25
30 600036 招商银行 浦银安盛沪深300指数增强C 1368.18 40.02 0.00 2.02
浦银安盛安荣回报一年持有混合A 80.35 2.35 0.00 0.74
浦银安盛安荣回报一年持有混合C 80.35 2.35 0.00 0.74
浦银安盛安弘回报一年持有混合A 61.54 1.80 0.00 0.55
浦银安盛安弘回报一年持有混合C 61.54 1.80 0.00 0.55
浦银安盛中证ESG120策略ETF 133.34 3.90 0.00 4.03
浦银安盛MSCI中国A股ETF 25.20 0.74 0.00 1.83
浦银安盛沪深300指数增强A 1368.18 40.02 0.00 2.02
31 601318 中国平安 浦银安盛沪深300指数增强C 1200.69 29.03 0.01 1.77
浦银安盛中证ESG120策略ETF 110.84 2.68 0.00 3.35
浦银安盛MSCI中国A股ETF 15.72 0.38 0.00 1.14
浦银经济带崛起混合C 34.33 0.83 0.00 0.85
浦银安盛量化多策略混合A 10.75 0.26 0.00 0.52
浦银安盛量化多策略混合C 10.75 0.26 0.00 0.52
浦银经济带崛起混合A 34.33 0.83 0.00 0.85
浦银安盛沪深300指数增强A 1200.69 29.03 0.01 1.77
32 300750 宁德时代 浦银安盛沪深300指数增强C 1196.12 6.64 0.00 1.76
浦银安盛品质优选混合A 2819.27 15.66 0.00 3.40
浦银安盛品质优选混合C 2819.27 15.66 0.00 3.40
浦银安盛中证智能电动汽车ETF 141.14 0.78 0.00 13.55
浦银安盛中证ESG120策略ETF 131.06 0.73 0.00 3.96
浦银安盛创业板ETF 713.64 3.96 0.00 17.77
浦银安盛MSCI中国A股ETF 28.44 0.16 0.00 2.07
浦银经济带崛起混合C 39.61 0.22 0.00 0.98
浦银安盛环保新能源A类 516.69 2.87 0.00 3.33
浦银安盛环保新能源C类 516.69 2.87 0.00 3.33
浦银安盛量化多策略混合A 32.05 0.18 0.00 1.56
浦银安盛量化多策略混合C 32.05 0.18 0.00 1.56
浦银安盛安和回报定开混合A 54.01 0.30 0.00 1.07
浦银安盛安和回报定开混合C 54.01 0.30 0.00 1.07
浦银经济带崛起混合A 39.61 0.22 0.00 0.98
浦银安盛沪深300指数增强A 1196.12 6.64 0.00 1.76
33 600900 长江电力 浦银安盛沪深300指数增强C 1135.11 39.25 0.00 1.67
浦银安盛精致生活混合C 378.56 13.09 0.00 2.27
浦银安盛中证ESG120策略ETF 109.03 3.77 0.00 3.30
浦银安盛稳健丰利债券A 245.82 8.50 0.00 0.65
浦银安盛稳健丰利债券C 245.82 8.50 0.00 0.65
浦银安盛MSCI中国A股ETF 25.16 0.87 0.00 1.83
浦银安盛沪深300指数增强A 1135.11 39.25 0.00 1.67
浦银安盛精致生活混合A 378.56 13.09 0.00 2.27
34 000333 美的集团 浦银安盛沪深300指数增强C 1015.69 15.75 0.00 1.50
浦银安盛中证ESG120策略ETF 99.33 1.54 0.00 3.00
浦银安盛双债增强债券A 322.50 5.00 0.00 0.39
浦银安盛双债增强债券C 322.50 5.00 0.00 0.39
浦银安盛量化多策略混合A 30.32 0.47 0.00 1.48
浦银安盛量化多策略混合C 30.32 0.47 0.00 1.48
浦银安盛沪深300指数增强A 1015.69 15.75 0.00 1.50
35 000858 五粮液 浦银安盛沪深300指数增强C 1013.15 7.91 0.00 1.49
浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)Y 293.21 2.29 0.00 0.29
浦银安盛MSCI中国A股ETF 17.93 0.14 0.00 1.30
浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A 293.21 2.29 0.00 0.29
浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C 293.21 2.29 0.00 0.29
浦银安盛沪深300指数增强A 1013.15 7.91 0.00 1.49
36 002594 比亚迪 浦银安盛沪深300指数增强C 802.38 3.21 0.00 1.18
浦银安盛中证智能电动汽车ETF 150.15 0.60 0.00 14.41
浦银安盛MSCI中国A股ETF 16.27 0.07 0.00 1.18
浦银安盛睿智精选混合A 97.60 0.39 0.00 3.58
浦银安盛睿智精选混合C 97.60 0.39 0.00 3.58
浦银安盛沪深300指数增强A 802.38 3.21 0.00 1.18
37 600941 中国移动 浦银安盛沪深300指数增强C 796.59 7.41 -- 1.17
浦银安盛ESG责任投资混合A 9096.40 129.44 -- 9.55
浦银安盛ESG责任投资混合C 9096.40 129.44 -- 9.55
浦银安盛稳健丰利债券A 210.83 3.00 -- 0.56
浦银安盛稳健丰利债券C 210.83 3.00 -- 0.56
浦银安盛先进制造混合A 2801.31 39.86 -- 9.66
浦银安盛先进制造混合C 2801.31 39.86 -- 9.66
浦银安盛量化多策略混合A 82.79 0.77 -- 4.04
浦银安盛量化多策略混合C 82.79 0.77 -- 4.04
浦银安盛沪深300指数增强A 796.59 7.41 -- 1.17
38 000975 银泰黄金 浦银安盛精致生活混合C 668.54 41.04 0.02 4.01
浦银安盛安荣回报一年持有混合A 97.74 6.00 0.00 0.90
浦银安盛安荣回报一年持有混合C 97.74 6.00 0.00 0.90
浦银安盛安弘回报一年持有混合A 73.31 4.50 0.00 0.65
浦银安盛安弘回报一年持有混合C 73.31 4.50 0.00 0.65
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A 260.64 16.00 0.01 0.88
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C 260.64 16.00 0.01 0.88
浦银经济带崛起混合C 25.74 1.58 0.00 0.64
浦银安盛双债增强债券A 244.35 15.00 0.01 0.30
浦银安盛双债增强债券C 244.35 15.00 0.01 0.30
浦银安盛安恒回报定开混合A 71.68 4.40 0.00 0.92
浦银安盛安恒回报定开混合C 71.68 4.40 0.00 0.92
浦银经济带崛起混合A 25.74 1.58 0.00 0.64
浦银盛世C 127.06 7.80 0.00 0.98
浦银盛世A 127.06 7.80 0.00 0.98
浦银安盛优化收益债券C 16.29 1.00 0.00 0.53
浦银安盛精致生活混合A 668.54 41.04 0.02 4.01
浦银安盛优化收益债券A 16.29 1.00 0.00 0.53
39 600323 瀚蓝环境 浦银安盛精致生活混合C 567.23 27.14 0.05 3.40
浦银安盛新兴产业混合C 1009.47 48.30 0.08 4.90
浦银安盛新兴产业混合A 1009.47 48.30 0.08 4.90
浦银安盛精致生活混合A 567.23 27.14 0.05 3.40
40 000425 徐工机械 浦银安盛精致生活混合C 555.84 77.74 0.01 3.33
浦银安盛价值精选混合A 599.53 83.85 0.01 2.84
浦银安盛价值精选混合C 599.53 83.85 0.01 2.84
浦银安盛精致生活混合A 555.84 77.74 0.01 3.33
41 601827 三峰环境 浦银安盛精致生活混合C 515.00 60.66 -- 3.09
浦银安盛新兴产业混合C 981.53 115.61 -- 4.76
浦银安盛科技创新一年定开混合A 282.29 33.25 -- 4.58
浦银安盛科技创新一年定开混合C 282.29 33.25 -- 4.58
浦银安盛新兴产业混合A 981.53 115.61 -- 4.76
浦银安盛精致生活混合A 515.00 60.66 -- 3.09
42 600761 安徽合力 浦银安盛精致生活混合C 469.59 21.70 0.06 2.81
浦银安盛品质优选混合A 1876.40 86.71 0.24 2.26
浦银安盛品质优选混合C 1876.40 86.71 0.24 2.26
浦银安盛精致生活混合A 469.59 21.70 0.06 2.81
43 600803 新奥股份 浦银安盛精致生活混合C 387.30 18.62 0.10 2.32
浦银安盛精致生活混合A 387.30 18.62 0.10 2.32
44 002273 水晶光电 浦银安盛景气优选混合A 58.41 3.44 0.00 4.86
浦银安盛景气优选混合C 58.41 3.44 0.00 4.86
浦银安盛光耀优选混合A 898.44 52.91 0.04 4.07
浦银安盛光耀优选混合C 898.44 52.91 0.04 4.07
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A 353.69 20.83 0.02 4.31
浦银安盛兴耀优选一年持有混合C 353.69 20.83 0.02 4.31
浦银安盛价值成长混合C 1927.65 113.52 0.08 4.12
浦银安盛新经济结构混合C 1636.87 96.40 0.07 3.93
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A 371.86 21.90 0.02 4.31
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C 371.86 21.90 0.02 4.31
浦银安盛新经济结构混合A 1636.87 96.40 0.07 3.93
浦银安盛价值成长混合A 1927.65 113.52 0.08 4.12
45 601918 新集能源 浦银安盛景气优选混合A 42.61 4.37 0.00 3.55
浦银安盛景气优选混合C 42.61 4.37 0.00 3.55
浦银安盛光耀优选混合A 723.64 74.22 0.07 3.28
浦银安盛光耀优选混合C 723.64 74.22 0.07 3.28
浦银安盛新经济结构混合C 1286.22 131.92 0.13 3.09
浦银安盛新经济结构混合A 1286.22 131.92 0.13 3.09
46 605117 德业股份 浦银安盛景气优选混合A 41.63 0.56 -- 3.47
浦银安盛景气优选混合C 41.63 0.56 -- 3.47
浦银安盛光耀优选混合A 774.92 10.42 -- 3.51
浦银安盛光耀优选混合C 774.92 10.42 -- 3.51
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A 303.46 4.08 -- 3.69
浦银安盛兴耀优选一年持有混合C 303.46 4.08 -- 3.69
浦银安盛品质优选混合A 5508.74 74.10 -- 6.65
浦银安盛品质优选混合C 5508.74 74.10 -- 6.65
浦银安盛价值成长混合C 1638.77 22.04 -- 3.50
浦银安盛新经济结构混合C 1375.44 18.50 -- 3.30
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A 297.21 4.00 -- 3.45
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C 297.21 4.00 -- 3.45
浦银安盛环保新能源A类 1083.43 14.57 -- 6.98
浦银安盛环保新能源C类 1083.43 14.57 -- 6.98
浦银安盛新经济结构混合A 1375.44 18.50 -- 3.30
浦银安盛价值成长混合A 1638.77 22.04 -- 3.50
47 600894 广日股份 浦银安盛景气优选混合A 40.94 3.56 0.00 3.41
浦银安盛景气优选混合C 40.94 3.56 0.00 3.41
浦银安盛光耀优选混合A 730.83 63.55 0.08 3.31
浦银安盛光耀优选混合C 730.83 63.55 0.08 3.31
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A 276.92 24.08 0.03 3.37
浦银安盛兴耀优选一年持有混合C 276.92 24.08 0.03 3.37
浦银安盛价值成长混合C 1532.95 133.30 0.17 3.28
浦银安盛新经济结构混合C 1355.73 117.89 0.15 3.25
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A 278.07 24.18 0.03 3.23
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C 278.07 24.18 0.03 3.23
浦银安盛新经济结构混合A 1355.73 117.89 0.15 3.25
浦银安盛价值成长混合A 1532.95 133.30 0.17 3.28
48 601138 工业富联 浦银安盛景气优选混合A 39.73 1.45 0.00 3.31
浦银安盛景气优选混合C 39.73 1.45 0.00 3.31
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A 306.61 11.19 0.01 3.73
浦银安盛兴耀优选一年持有混合C 306.61 11.19 0.01 3.73
浦银安盛科技创新优选混合 223.04 8.14 0.00 5.41
浦银安盛睿智精选混合A 153.44 5.60 0.00 5.63
浦银安盛睿智精选混合C 153.44 5.60 0.00 5.63
49 603993 洛阳钼业 浦银安盛景气优选混合A 36.38 4.28 0.02 3.03
浦银安盛景气优选混合C 36.38 4.28 0.02 3.03
浦银安盛光耀优选混合A 990.42 116.52 0.58 4.49
浦银安盛光耀优选混合C 990.42 116.52 0.58 4.49
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A 324.02 38.12 0.19 3.94
浦银安盛兴耀优选一年持有混合C 324.02 38.12 0.19 3.94
浦银安盛品质优选混合A 3920.20 461.20 2.31 4.73
浦银安盛品质优选混合C 3920.20 461.20 2.31 4.73
浦银安盛价值成长混合C 2150.59 253.01 1.27 4.60
浦银安盛新经济结构混合C 1845.18 217.08 1.09 4.43
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A 362.19 42.61 0.21 4.20
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C 362.19 42.61 0.21 4.20
浦银经济带崛起混合C 26.69 3.14 0.02 0.66
浦银安盛环保新能源A类 786.16 92.49 0.46 5.07
浦银安盛环保新能源C类 786.16 92.49 0.46 5.07
浦银经济带崛起混合A 26.69 3.14 0.02 0.66
浦银安盛新经济结构混合A 1845.18 217.08 1.09 4.43
浦银安盛价值成长混合A 2150.59 253.01 1.27 4.60
50 600938 中国海油 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 115.50 3.50 0.00 1.06
浦银安盛安荣回报一年持有混合C 115.50 3.50 0.00 1.06
浦银安盛安弘回报一年持有混合A 115.50 3.50 0.00 1.03
浦银安盛安弘回报一年持有混合C 115.50 3.50 0.00 1.03
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A 346.50 10.50 0.00 1.17
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C 346.50 10.50 0.00 1.17
浦银安盛双债增强债券A 264.00 8.00 0.00 0.32
浦银安盛双债增强债券C 264.00 8.00 0.00 0.32
浦银安盛安恒回报定开混合A 115.50 3.50 0.00 1.48
浦银安盛安恒回报定开混合C 115.50 3.50 0.00 1.48
浦银安盛睿智精选混合A 102.63 3.11 0.00 3.76
浦银安盛睿智精选混合C 102.63 3.11 0.00 3.76
浦银盛世C 214.50 6.50 0.00 1.65
浦银盛世A 214.50 6.50 0.00 1.65
浦银安盛优化收益债券C 85.80 2.60 0.00 2.78
浦银安盛优化收益债券A 85.80 2.60 0.00 2.78
51 600886 国投电力 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 102.14 5.60 0.01 0.94
浦银安盛安荣回报一年持有混合C 102.14 5.60 0.01 0.94
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A 255.36 14.00 0.01 0.86
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C 255.36 14.00 0.01 0.86
52 600188 兖矿能源 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 79.56 3.50 0.00 0.73
浦银安盛安荣回报一年持有混合C 79.56 3.50 0.00 0.73
浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)Y 1087.50 47.84 0.02 1.09
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A 28.19 1.24 0.00 0.51
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C 28.19 1.24 0.00 0.51
浦银安盛安弘回报一年持有混合A 81.83 3.60 0.00 0.73
浦银安盛安弘回报一年持有混合C 81.83 3.60 0.00 0.73
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 439.46 19.33 0.01 1.25
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 439.46 19.33 0.01 1.25
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A 218.21 9.60 0.00 0.74
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C 218.21 9.60 0.00 0.74
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1167.36 51.36 0.02 0.95
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1167.36 51.36 0.02 0.95
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 37.85 1.67 0.00 1.04
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 37.85 1.67 0.00 1.04
浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A 1087.50 47.84 0.02 1.09
浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C 1087.50 47.84 0.02 1.09
浦银安盛安恒回报定开混合A 84.10 3.70 0.00 1.07
浦银安盛安恒回报定开混合C 84.10 3.70 0.00 1.07
浦银盛世C 170.47 7.50 0.00 1.31
浦银盛世A 170.47 7.50 0.00 1.31
53 600674 川投能源 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 75.00 4.00 0.01 0.69
浦银安盛安荣回报一年持有混合C 75.00 4.00 0.01 0.69
浦银安盛安弘回报一年持有混合A 75.00 4.00 0.01 0.67
浦银安盛安弘回报一年持有混合C 75.00 4.00 0.01 0.67
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A 271.88 14.50 0.04 0.92
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C 271.88 14.50 0.04 0.92
54 600377 宁沪高速 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 75.60 6.00 0.01 0.69
浦银安盛安荣回报一年持有混合C 75.60 6.00 0.01 0.69
55 601001 晋控煤业 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 72.52 4.39 0.01 0.67
浦银安盛安荣回报一年持有混合C 72.52 4.39 0.01 0.67
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A 234.25 14.18 0.02 0.79
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C 234.25 14.18 0.02 0.79
浦银安盛安恒回报定开混合A 57.99 3.51 0.00 0.74
浦银安盛安恒回报定开混合C 57.99 3.51 0.00 0.74
浦银盛世C 143.72 8.70 0.01 1.11
浦银盛世A 143.72 8.70 0.01 1.11
56 002533 金杯电工 浦银安盛光耀优选混合A 743.17 74.69 0.12 3.37
浦银安盛光耀优选混合C 743.17 74.69 0.12 3.37
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A 290.84 29.23 0.05 3.54
浦银安盛兴耀优选一年持有混合C 290.84 29.23 0.05 3.54
浦银安盛品质优选混合A 2054.38 206.47 0.33 2.48
浦银安盛品质优选混合C 2054.38 206.47 0.33 2.48
浦银安盛价值成长混合C 1611.20 161.93 0.26 3.45
浦银安盛新经济结构混合C 1390.41 139.74 0.22 3.34
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A 273.53 27.49 0.04 3.17
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C 273.53 27.49 0.04 3.17
浦银安盛新经济结构混合A 1390.41 139.74 0.22 3.34
浦银安盛价值成长混合A 1611.20 161.93 0.26 3.45
57 000596 古井贡酒 浦银安盛光耀优选混合A 719.75 3.41 0.01 3.26
浦银安盛光耀优选混合C 719.75 3.41 0.01 3.26
浦银安盛价值成长混合C 1534.48 7.27 0.02 3.28
浦银安盛消费升级混合C 3315.91 15.71 0.04 3.78
浦银安盛消费升级混合A 3315.91 15.71 0.04 3.78
浦银安盛价值成长混合A 1534.48 7.27 0.02 3.28
58 601988 中国银行 浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)Y 2290.97 495.88 0.00 3.27
浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)A 2290.97 495.88 0.00 3.27
59 601006 大秦铁路 浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)Y 326.78 45.64 0.01 0.47
浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)A 326.78 45.64 0.01 0.47
60 601398 工商银行 浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)Y 120.95 21.22 0.00 0.17
浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)A 120.95 21.22 0.00 0.17
61 600256 广汇能源 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)Y 1414.91 211.18 0.20 1.42
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A 38.66 5.77 0.01 0.70
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C 38.66 5.77 0.01 0.70
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 559.12 83.45 0.08 1.59
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 559.12 83.45 0.08 1.59
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1387.27 207.06 0.20 1.12
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1387.27 207.06 0.20 1.12
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 47.57 7.10 0.01 1.31
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 47.57 7.10 0.01 1.31
浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A 1414.91 211.18 0.20 1.42
浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C 1414.91 211.18 0.20 1.42
浦银盛世C 127.30 19.00 0.02 0.98
浦银盛世A 127.30 19.00 0.02 0.98
62 600546 山煤国际 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)Y 464.62 31.78 0.18 0.47
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 172.37 11.79 0.07 0.49
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 172.37 11.79 0.07 0.49
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 926.76 63.39 0.35 0.75
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 926.76 63.39 0.35 0.75
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 20.03 1.37 0.01 0.55
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 20.03 1.37 0.01 0.55
浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A 464.62 31.78 0.18 0.47
浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C 464.62 31.78 0.18 0.47
浦银安盛安和回报定开混合A 71.20 4.87 0.03 1.41
浦银安盛安和回报定开混合C 71.20 4.87 0.03 1.41
63 002176 江特电机 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)Y 457.61 56.15 0.03 0.46
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 176.12 21.61 0.01 0.50
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 176.12 21.61 0.01 0.50
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 412.31 50.59 0.03 0.33
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 412.31 50.59 0.03 0.33
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 10.51 1.29 0.00 0.29
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 10.51 1.29 0.00 0.29
浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A 457.61 56.15 0.03 0.46
浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C 457.61 56.15 0.03 0.46
64 000983 山西焦煤 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)Y 277.65 26.93 0.01 0.28
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 58.46 5.67 0.00 0.17
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 58.46 5.67 0.00 0.17
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 163.58 15.87 0.00 0.13
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 163.58 15.87 0.00 0.13
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 16.39 1.59 0.00 0.45
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 16.39 1.59 0.00 0.45
浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A 277.65 26.93 0.01 0.28
浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C 277.65 26.93 0.01 0.28
65 002271 东方雨虹 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)Y 205.47 16.65 0.01 0.21
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 202.01 16.37 0.01 0.16
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 202.01 16.37 0.01 0.16
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 6.91 0.56 0.00 0.19
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 6.91 0.56 0.00 0.19
浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A 205.47 16.65 0.01 0.21
浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C 205.47 16.65 0.01 0.21
66 601636 旗滨集团 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)Y 192.73 29.88 0.01 0.19
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 189.52 29.38 0.01 0.15
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 189.52 29.38 0.01 0.15
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.94 0.30 0.00 0.05
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.94 0.30 0.00 0.05
浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A 192.73 29.88 0.01 0.19
浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C 192.73 29.88 0.01 0.19
67 002192 融捷股份 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)Y 157.00 5.23 0.02 0.16
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 79.55 2.65 0.01 0.23
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 79.55 2.65 0.01 0.23
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 173.52 5.78 0.02 0.14
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 173.52 5.78 0.02 0.14
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 9.01 0.30 0.00 0.25
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 9.01 0.30 0.00 0.25
浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A 157.00 5.23 0.02 0.16
浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C 157.00 5.23 0.02 0.16
68 000100 TCL科技 浦银安盛中证光伏产业ETF 2187.00 506.25 0.03 9.82
69 300274 阳光电源 浦银安盛中证光伏产业ETF 2173.90 35.05 0.03 9.76
浦银安盛创业板ETF 136.84 2.21 0.00 3.41
浦银安盛环保新能源A类 815.69 13.15 0.01 5.26
浦银安盛环保新能源C类 815.69 13.15 0.01 5.26
70 601012 隆基绿能 浦银安盛中证光伏产业ETF 2040.06 145.51 0.09 9.16
71 600089 特变电工 浦银安盛中证光伏产业ETF 1891.55 136.38 0.04 8.49
72 600438 通威股份 浦银安盛中证光伏产业ETF 1389.68 72.72 0.11 6.24
73 688223 晶科能源 浦银安盛中证光伏产业ETF 766.66 107.98 -- 3.44
74 002129 TCL中环 浦银安盛中证光伏产业ETF 754.95 87.28 0.03 3.39
75 002459 晶澳科技 浦银安盛中证光伏产业ETF 601.04 53.66 0.14 2.70
76 601877 正泰电器 浦银安盛中证光伏产业ETF 549.50 28.83 0.02 2.47
浦银安盛ESG责任投资混合A 3609.85 189.39 0.14 3.79
浦银安盛ESG责任投资混合C 3609.85 189.39 0.14 3.79
浦银安盛先进制造混合A 870.09 45.65 0.03 3.00
浦银安盛先进制造混合C 870.09 45.65 0.03 3.00
77 300316 晶盛机电 浦银安盛中证光伏产业ETF 504.11 17.55 0.01 2.26
78 000568 泸州老窖 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 71.75 0.50 0.00 0.64
浦银安盛安弘回报一年持有混合C 71.75 0.50 0.00 0.64
浦银安盛量化多策略混合A 19.37 0.14 0.00 0.95
浦银安盛量化多策略混合C 19.37 0.14 0.00 0.95
浦银安盛安恒回报定开混合A 50.22 0.35 0.00 0.64
浦银安盛安恒回报定开混合C 50.22 0.35 0.00 0.64
浦银盛世C 114.79 0.80 0.00 0.88
浦银盛世A 114.79 0.80 0.00 0.88
79 000933 神火股份 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 66.76 3.30 0.00 0.59
浦银安盛安弘回报一年持有混合C 66.76 3.30 0.00 0.59
浦银安盛安恒回报定开混合A 72.83 3.60 0.00 0.93
浦银安盛安恒回报定开混合C 72.83 3.60 0.00 0.93
80 000543 皖能电力 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 66.38 7.50 0.01 0.59
浦银安盛安弘回报一年持有混合C 66.38 7.50 0.01 0.59
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A 203.55 23.00 0.02 0.69
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C 203.55 23.00 0.02 0.69
浦银安盛安恒回报定开混合A 66.38 7.50 0.01 0.85
浦银安盛安恒回报定开混合C 66.38 7.50 0.01 0.85
81 601666 平煤股份 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 163.86 14.63 0.01 0.47
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 163.86 14.63 0.01 0.47
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A 190.40 17.00 0.01 0.64
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C 190.40 17.00 0.01 0.64
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 10.86 0.97 0.00 0.30
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 10.86 0.97 0.00 0.30
浦银盛世C 112.00 10.00 0.00 0.86
浦银盛世A 112.00 10.00 0.00 0.86
82 002916 深南电路 浦银安盛品质优选混合A 2475.48 23.40 0.05 2.99
浦银安盛品质优选混合C 2475.48 23.40 0.05 2.99
浦银安盛科技创新优选混合 211.54 2.00 0.00 5.13
浦银安盛环保新能源A类 468.56 4.43 0.01 3.02
浦银安盛环保新能源C类 468.56 4.43 0.01 3.02
83 01816 中广核电力 浦银安盛品质优选混合A 1690.37 538.40 -- 2.04
浦银安盛品质优选混合C 1690.37 538.40 -- 2.04
84 00700 腾讯控股 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 214.13 0.63 -- 10.14
浦银安盛港股通量化混合C 197.13 0.58 -- 8.22
浦银安盛ESG责任投资混合A 8327.11 24.50 -- 8.75
浦银安盛ESG责任投资混合C 8327.11 24.50 -- 8.75
浦银安盛港股通量化混合A 197.13 0.58 -- 8.22
85 01024 快手-W 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 186.59 4.43 -- 8.84
86 002027 分众传媒 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 184.04 30.37 0.00 8.72
87 09626 哔哩哔哩-W 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 95.67 0.83 -- 4.53
88 300418 昆仑万维 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 81.57 2.53 0.00 3.86
89 002517 恺英网络 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 61.69 6.46 0.00 2.92
90 002602 世纪华通 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 60.20 17.55 0.00 2.85
91 002555 三七互娱 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 60.16 4.61 0.00 2.85
92 03888 金山软件 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 59.68 2.90 -- 2.83
93 002739 万达电影 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 52.59 4.35 0.00 2.49
浦银安盛消费升级混合C 3339.98 276.26 0.13 3.81
浦银安盛消费升级混合A 3339.98 276.26 0.13 3.81
94 601058 赛轮轮胎 浦银安盛新兴产业混合C 1838.62 131.33 -- 8.92
浦银安盛科技创新一年定开混合A 553.14 39.51 -- 8.97
浦银安盛科技创新一年定开混合C 553.14 39.51 -- 8.97
浦银安盛新兴产业混合A 1838.62 131.33 -- 8.92
95 300751 迈为股份 浦银安盛新兴产业混合C 1102.80 9.23 0.08 5.35
浦银安盛新兴产业混合A 1102.80 9.23 0.08 5.35
96 000598 兴蓉环境 浦银安盛新兴产业混合C 979.78 130.29 0.59 4.75
浦银安盛科技创新一年定开混合A 291.63 38.78 0.18 4.73
浦银安盛科技创新一年定开混合C 291.63 38.78 0.18 4.73
浦银安盛新兴产业混合A 979.78 130.29 0.59 4.75
97 688036 传音控股 浦银安盛新兴产业混合C 883.34 11.54 0.15 4.29
浦银安盛科技创新一年定开混合A 257.45 3.36 0.04 4.18
浦银安盛科技创新一年定开混合C 257.45 3.36 0.04 4.18
浦银安盛新兴产业混合A 883.34 11.54 0.15 4.29
98 600079 人福医药 浦银安盛新兴产业混合C 869.83 50.66 0.16 4.22
浦银安盛新兴产业混合A 869.83 50.66 0.16 4.22
99 300308 中际旭创 浦银安盛增长动力混合C 3362.62 24.39 0.03 6.36
浦银安盛红利精选混合C 3699.87 26.83 0.04 5.95
浦银安盛价值成长混合C 1568.16 11.37 0.02 3.35
浦银安盛新经济结构混合C 1427.06 10.35 0.01 3.42
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A 266.38 1.93 0.00 3.09
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C 266.38 1.93 0.00 3.09
浦银安盛价值精选混合A 472.38 3.43 0.00 2.24
浦银安盛价值精选混合C 472.38 3.43 0.00 2.24
浦银安盛创业板ETF 185.03 1.34 0.00 4.61
浦银安盛科技创新优选混合 201.58 1.46 0.00 4.89
浦银安盛睿智精选混合A 133.47 0.97 0.00 4.90
浦银安盛睿智精选混合C 133.47 0.97 0.00 4.90
浦银安盛增长动力混合A 3362.62 24.39 0.03 6.36
浦银安盛新经济结构混合A 1427.06 10.35 0.01 3.42
浦银安盛红利精选混合A 3699.87 26.83 0.04 5.95
浦银安盛价值成长混合A 1568.16 11.37 0.02 3.35
100 002429 兆驰股份 浦银安盛增长动力混合C 2591.15 538.70 0.12 4.90
浦银安盛红利精选混合C 2533.43 526.70 0.12 4.08
浦银安盛消费升级混合C 4499.51 935.45 0.21 5.13
浦银安盛增长动力混合A 2591.15 538.70 0.12 4.90
浦银安盛消费升级混合A 4499.51 935.45 0.21 5.13
浦银安盛红利精选混合A 2533.43 526.70 0.12 4.08
101 603986 兆易创新 浦银安盛增长动力混合C 2497.59 26.12 0.07 4.72
浦银安盛红利精选混合C 2908.76 30.42 0.08 4.68
浦银安盛增长动力混合A 2497.59 26.12 0.07 4.72
浦银安盛红利精选混合A 2908.76 30.42 0.08 4.68
102 603518 锦泓集团 浦银安盛红利精选混合C 2992.48 340.05 1.37 4.81
浦银安盛消费升级混合C 3995.99 454.09 1.83 4.55
浦银安盛消费升级混合A 3995.99 454.09 1.83 4.55
浦银安盛红利精选混合A 2992.48 340.05 1.37 4.81
103 600030 中信证券 浦银安盛中证证券公司30ETF 802.81 44.04 0.01 15.16
浦银安盛中证ESG120策略ETF 81.12 4.45 0.00 2.45
浦银安盛安和回报定开混合A 76.02 4.17 0.00 1.51
浦银安盛安和回报定开混合C 76.02 4.17 0.00 1.51
104 300059 东方财富 浦银安盛中证证券公司30ETF 623.16 59.01 0.00 11.77
浦银安盛创业板ETF 204.18 19.34 0.00 5.08
105 600837 海通证券 浦银安盛中证证券公司30ETF 386.15 45.11 0.01 7.29
106 601688 华泰证券 浦银安盛中证证券公司30ETF 296.12 23.90 -- 5.59
107 601211 国泰君安 浦银安盛中证证券公司30ETF 285.23 21.05 -- 5.39
108 600999 招商证券 浦银安盛中证证券公司30ETF 241.24 17.34 0.01 4.55
109 600958 东方证券 浦银安盛中证证券公司30ETF 185.81 24.45 0.01 3.51
110 000166 申万宏源 浦银安盛中证证券公司30ETF 181.54 42.12 0.00 3.43
111 601901 方正证券 浦银安盛中证证券公司30ETF 178.49 23.09 0.02 3.37
112 000776 广发证券 浦银安盛中证证券公司30ETF 168.19 13.82 0.15 3.18
浦银安盛安和回报定开混合A 61.95 5.09 0.06 1.23
浦银安盛安和回报定开混合C 61.95 5.09 0.06 1.23
113 601633 长城汽车 浦银安盛中证智能电动汽车ETF 51.87 2.05 -- 4.98
114 300124 汇川技术 浦银安盛中证智能电动汽车ETF 45.14 0.88 0.00 4.33
浦银安盛创业板ETF 152.87 2.98 0.00 3.81
115 603501 韦尔股份 浦银安盛中证智能电动汽车ETF 39.85 0.40 0.00 3.83
116 002230 科大讯飞 浦银安盛中证智能电动汽车ETF 32.64 0.76 0.00 3.13
117 300014 亿纬锂能 浦银安盛中证智能电动汽车ETF 26.74 0.67 0.00 2.57
浦银安盛创业板ETF 77.84 1.95 0.00 1.94
118 002463 沪电股份 浦银安盛中证智能电动汽车ETF 23.00 0.63 0.00 2.21
浦银安盛价值精选混合A 566.48 15.52 0.01 2.69
浦银安盛价值精选混合C 566.48 15.52 0.01 2.69
浦银安盛科技创新优选混合 217.54 5.96 0.00 5.28
浦银安盛环保新能源A类 863.23 23.65 0.01 5.56
浦银安盛环保新能源C类 863.23 23.65 0.01 5.56
浦银安盛睿智精选混合A 134.32 3.68 0.00 4.93
浦银安盛睿智精选混合C 134.32 3.68 0.00 4.93
119 03690 美团-W 浦银安盛港股通量化混合C 191.54 1.89 -- 7.99
浦银安盛ESG责任投资混合A 8208.23 80.95 -- 8.62
浦银安盛ESG责任投资混合C 8208.23 80.95 -- 8.62
浦银安盛港股通量化混合A 191.54 1.89 -- 7.99
120 09979 绿城管理控股 浦银安盛港股通量化混合C 128.61 26.00 -- 5.36
浦银安盛港股通量化混合A 128.61 26.00 -- 5.36
121 03899 中集安瑞科 浦银安盛港股通量化混合C 109.18 15.20 -- 4.55
浦银安盛港股通量化混合A 109.18 15.20 -- 4.55
122 00728 中国电信 浦银安盛港股通量化混合C 108.18 25.60 -- 4.51
浦银安盛先进制造混合A 845.14 200.00 -- 2.91
浦银安盛先进制造混合C 845.14 200.00 -- 2.91
浦银安盛量化多策略混合A 19.99 3.25 0.00 0.98
浦银安盛量化多策略混合C 19.99 3.25 0.00 0.98
浦银安盛港股通量化混合A 108.18 25.60 -- 4.51
123 01299 友邦保险 浦银安盛港股通量化混合C 98.68 2.04 -- 4.11
浦银安盛港股通量化混合A 98.68 2.04 -- 4.11
124 06690 海尔智家 浦银安盛港股通量化混合C 91.95 3.86 -- 3.83
浦银安盛港股通量化混合A 91.95 3.86 -- 3.83
125 00669 创科实业 浦银安盛港股通量化混合C 81.41 1.00 -- 3.39
浦银安盛港股通量化混合A 81.41 1.00 -- 3.39
126 688076 诺泰生物 浦银安盛医疗健康混合C 1969.15 25.16 -- 5.17
浦银安盛价值精选混合A 800.83 10.23 -- 3.80
浦银安盛价值精选混合C 800.83 10.23 -- 3.80
浦银安盛医疗健康混合A 1969.15 25.16 -- 5.17
127 688062 迈威生物 浦银安盛医疗健康混合C 1803.26 62.31 -- 4.74
浦银安盛医疗健康混合A 1803.26 62.31 -- 4.74
128 300573 兴齐眼药 浦银安盛医疗健康混合C 1617.89 9.87 0.10 4.25
浦银安盛价值精选混合A 648.00 3.95 0.04 3.07
浦银安盛价值精选混合C 648.00 3.95 0.04 3.07
浦银安盛医疗健康混合A 1617.89 9.87 0.10 4.25
129 688506 百利天恒 浦银安盛医疗健康混合C 1203.66 6.64 -- 3.16
浦银安盛医疗健康混合A 1203.66 6.64 -- 3.16
130 601567 三星医疗 浦银安盛医疗健康混合C 1186.50 33.90 -- 3.12
浦银安盛安远回报一年持有期混合A 17.15 0.49 -- 0.71
浦银安盛安远回报一年持有期混合C 17.15 0.49 -- 0.71
浦银安盛医疗健康混合A 1186.50 33.90 -- 3.12
131 301363 美好医疗 浦银安盛医疗健康混合C 1151.86 39.72 -- 3.03
浦银安盛医疗健康混合A 1151.86 39.72 -- 3.03
132 688266 泽璟制药 浦银安盛医疗健康混合C 1136.05 20.95 0.12 2.99
浦银安盛医疗健康混合A 1136.05 20.95 0.12 2.99
133 300181 佐力药业 浦银安盛医疗健康混合C 1122.96 74.27 0.12 2.95
浦银安盛医疗健康混合A 1122.96 74.27 0.12 2.95
134 300049 福瑞股份 浦银安盛医疗健康混合C 1097.92 21.81 0.09 2.89
浦银安盛医疗健康混合A 1097.92 21.81 0.09 2.89
135 600276 恒瑞医药 浦银安盛中证ESG120策略ETF 76.92 2.00 0.00 2.33
136 601166 兴业银行 浦银安盛中证ESG120策略ETF 71.36 4.05 0.00 2.16
浦银安盛MSCI中国A股ETF 13.04 0.74 0.00 0.95
137 603979 金诚信 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A 279.94 5.54 0.06 3.25
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C 279.94 5.54 0.06 3.25
浦银安盛价值精选混合A 510.35 10.10 0.11 2.42
浦银安盛价值精选混合C 510.35 10.10 0.11 2.42
138 600161 天坛生物 浦银安盛ESG责任投资混合A 7466.40 306.00 0.63 7.84
浦银安盛ESG责任投资混合C 7466.40 306.00 0.63 7.84
浦银安盛先进制造混合A 2534.18 103.86 0.21 8.74
浦银安盛先进制造混合C 2534.18 103.86 0.21 8.74
139 002415 海康威视 浦银安盛ESG责任投资混合A 5752.84 186.12 0.02 6.04
浦银安盛ESG责任投资混合C 5752.84 186.12 0.02 6.04
浦银安盛先进制造混合A 1758.78 56.90 0.01 6.06
浦银安盛先进制造混合C 1758.78 56.90 0.01 6.06
140 600426 华鲁恒升 浦银安盛ESG责任投资混合A 5461.20 205.00 0.13 5.74
浦银安盛ESG责任投资混合C 5461.20 205.00 0.13 5.74
浦银安盛先进制造混合A 2415.45 90.67 0.06 8.33
浦银安盛先进制造混合C 2415.45 90.67 0.06 8.33
141 603939 益丰药房 浦银安盛ESG责任投资混合A 4431.43 180.51 -- 4.65
浦银安盛ESG责任投资混合C 4431.43 180.51 -- 4.65
浦银安盛先进制造混合A 1362.89 55.52 -- 4.70
浦银安盛先进制造混合C 1362.89 55.52 -- 4.70
142 600309 万华化学 浦银安盛ESG责任投资混合A 3654.87 45.20 0.03 3.84
浦银安盛ESG责任投资混合C 3654.87 45.20 0.03 3.84
浦银安盛先进制造混合A 1872.72 23.16 0.01 6.46
浦银安盛先进制造混合C 1872.72 23.16 0.01 6.46
143 600489 中金黄金 浦银安盛稳健丰利债券A 185.00 12.50 0.03 0.49
浦银安盛稳健丰利债券C 185.00 12.50 0.03 0.49
144 00902 华能国际电力股份 浦银安盛科技创新一年定开混合A 298.04 56.40 -- 4.84
浦银安盛科技创新一年定开混合C 298.04 56.40 -- 4.84
145 00788 中国铁塔 浦银安盛科技创新一年定开混合A 256.63 278.40 -- 4.16
浦银安盛科技创新一年定开混合C 256.63 278.40 -- 4.16
146 000400 许继电气 浦银安盛价值精选混合A 575.68 16.73 0.02 2.73
浦银安盛价值精选混合C 575.68 16.73 0.02 2.73
浦银安盛安远回报一年持有期混合A 17.20 0.50 0.00 0.72
浦银安盛安远回报一年持有期混合C 17.20 0.50 0.00 0.72
浦银安盛环保新能源A类 500.32 14.54 0.01 3.22
浦银安盛环保新能源C类 500.32 14.54 0.01 3.22
147 600027 华电国际 浦银安盛价值精选混合A 540.28 77.85 0.02 2.56
浦银安盛价值精选混合C 540.28 77.85 0.02 2.56
148 301179 泽宇智能 浦银安盛安远回报一年持有期混合A 12.07 0.62 0.02 0.50
浦银安盛安远回报一年持有期混合C 12.07 0.62 0.02 0.50
浦银安盛环保新能源A类 444.53 22.84 0.69 2.86
浦银安盛环保新能源C类 444.53 22.84 0.69 2.86
149 601600 中国铝业 浦银安盛安远回报一年持有期混合A 11.45 1.50 0.00 0.48
浦银安盛安远回报一年持有期混合C 11.45 1.50 0.00 0.48
150 00688 中国海外发展 浦银安盛安远回报一年持有期混合A 11.12 0.90 -- 0.46
浦银安盛安远回报一年持有期混合C 11.12 0.90 -- 0.46
151 300760 迈瑞医疗 浦银安盛创业板ETF 238.55 0.82 0.01 5.94
浦银安盛MSCI中国A股ETF 14.55 0.05 0.00 1.06
浦银安盛量化多策略混合A 14.55 0.05 0.00 0.71
浦银安盛量化多策略混合C 14.55 0.05 0.00 0.71
152 300498 温氏股份 浦银安盛创业板ETF 165.93 8.37 0.00 4.13
153 300502 新易盛 浦银安盛创业板ETF 101.33 0.96 0.00 2.52
浦银安盛科技创新优选混合 182.60 1.73 0.00 4.43
154 300015 爱尔眼科 浦银安盛创业板ETF 68.87 6.67 0.00 1.71
155 002371 北方华创 浦银安盛科技创新优选混合 227.12 0.71 0.00 5.51
浦银安盛睿智精选混合A 111.96 0.35 0.00 4.11
浦银安盛睿智精选混合C 111.96 0.35 0.00 4.11
156 601288 农业银行 浦银安盛MSCI中国A股ETF 13.21 3.03 0.00 0.96
浦银经济带崛起混合C 24.42 5.60 0.00 0.60
浦银经济带崛起混合A 24.42 5.60 0.00 0.60
157 600885 宏发股份 浦银安盛先进制造混合A 1854.84 67.01 0.44 6.39
浦银安盛先进制造混合C 1854.84 67.01 0.44 6.39
158 03808 中国重汽 浦银安盛先进制造混合A 843.00 45.50 -- 2.91
浦银安盛先进制造混合C 843.00 45.50 -- 2.91
159 600048 保利发展 浦银经济带崛起混合C 25.84 2.95 0.00 0.64
浦银安盛安和回报定开混合A 55.28 6.31 0.00 1.10
浦银安盛安和回报定开混合C 55.28 6.31 0.00 1.10
浦银经济带崛起混合A 25.84 2.95 0.00 0.64
160 002922 伊戈尔 浦银安盛环保新能源A类 489.88 22.41 0.08 3.16
浦银安盛环保新能源C类 489.88 22.41 0.08 3.16
161 003816 中国广核 浦银安盛环保新能源A类 422.21 91.19 0.01 2.72
浦银安盛环保新能源C类 422.21 91.19 0.01 2.72
162 002003 伟星股份 浦银安盛双债增强债券A 439.25 35.00 0.04 0.53
浦银安盛双债增强债券C 439.25 35.00 0.04 0.53
163 600887 伊利股份 浦银安盛安和回报定开混合A 85.53 3.31 0.00 1.70
浦银安盛安和回报定开混合C 85.53 3.31 0.00 1.70
164 002120 韵达股份 浦银安盛安和回报定开混合A 69.35 8.96 0.00 1.38
浦银安盛安和回报定开混合C 69.35 8.96 0.00 1.38
165 000661 长春高新 浦银安盛安和回报定开混合A 67.91 0.74 0.00 1.35
浦银安盛安和回报定开混合C 67.91 0.74 0.00 1.35
166 600486 扬农化工 浦银安盛安和回报定开混合A 60.40 1.07 0.01 1.20
浦银安盛安和回报定开混合C 60.40 1.07 0.01 1.20
167 300476 胜宏科技 浦银安盛睿智精选混合A 117.10 3.63 0.00 4.30
浦银安盛睿智精选混合C 117.10 3.63 0.00 4.30
168 603198 迎驾贡酒 浦银安盛消费升级混合C 3371.80 58.64 -- 3.84
浦银安盛消费升级混合A 3371.80 58.64 -- 3.84
169 600312 平高电气 浦银安盛优化收益债券C 11.67 0.60 0.00 0.38
浦银安盛优化收益债券A 11.67 0.60 0.00 0.38

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