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浦银安盛基金管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:175只26/186
  • 份额数量:2853.63亿份24/186
  • 份额相对上期变化:4.44%
  • 基金经理:24人43/186
  • 资产净值:2943.66亿元24/186
  • 资产相对上期变化:8.61%
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值(万元) 持仓数量(万元) 占流通股比(%) 占基金资产净值比(%)
1 300750 宁德时代 浦银安盛安恒回报定开混合A 153.69 0.30 0.00 0.73
浦银安盛安恒回报定开混合C 153.69 0.30 0.00 0.73
浦银安盛量化多策略混合A 281.76 0.55 0.00 0.72
浦银安盛量化多策略混合C 281.76 0.55 0.00 0.72
浦银安盛双债增强债券A 409.84 0.80 0.00 0.14
浦银安盛双债增强债券C 409.84 0.80 0.00 0.14
浦银安盛环保新能源A 3688.56 7.20 0.00 7.85
浦银安盛环保新能源C 3688.56 7.20 0.00 7.85
浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A 4503.12 8.79 0.00 0.83
浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C 4503.12 8.79 0.00 0.83
浦银经济带崛起混合C 153.69 0.30 0.00 1.44
浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合 358.61 0.70 0.00 1.46
浦银安盛科技创新一年定开混合A 358.61 0.70 0.00 3.52
浦银安盛科技创新一年定开混合C 358.61 0.70 0.00 3.52
浦银安盛价值精选混合A 5307.43 10.36 0.01 4.12
浦银安盛价值精选混合C 5307.43 10.36 0.01 4.12
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 51.23 0.10 0.00 0.61
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 51.23 0.10 0.00 0.61
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 4733.65 9.24 0.00 0.89
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 4733.65 9.24 0.00 0.89
浦银安盛稳健丰利债券A 409.84 0.80 0.00 0.31
浦银安盛稳健丰利债券C 409.84 0.80 0.00 0.31
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A 450.82 0.88 0.00 0.44
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C 450.82 0.88 0.00 0.44
浦银安盛鑫福混合A 87.09 0.17 0.00 0.84
浦银安盛鑫福混合C 87.09 0.17 0.00 0.84
浦银安盛新经济结构混合C 16137.45 31.50 0.02 3.94
浦银安盛品质优选混合A 9779.81 19.09 0.01 3.78
浦银安盛品质优选混合C 9779.81 19.09 0.01 3.78
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 896.52 1.75 0.00 0.77
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 896.52 1.75 0.00 0.77
浦银安盛创业板ETF 1726.45 3.37 0.00 18.44
浦银安盛MSCI中国A股ETF 543.04 1.06 0.00 2.70
浦银安盛沪深300指数增强 1859.65 3.63 0.00 2.32
浦银安盛新经济结构混合A 16137.45 31.50 0.02 3.94
浦银安盛盛世精选混合A 307.38 0.60 0.00 0.71
浦银安盛睿智精选混合A 148.57 0.29 0.00 3.03
浦银安盛睿智精选混合C 148.57 0.29 0.00 3.03
浦银经济带崛起混合A 153.69 0.30 0.00 1.44
浦银安盛盛世精选混合C 307.38 0.60 0.00 0.71
浦银安盛中证智能电动汽车ETF 297.13 0.58 0.00 15.62
2 300363 博腾股份 浦银安盛安恒回报定开混合A 144.97 1.50 0.00 0.69
浦银安盛安恒回报定开混合C 144.97 1.50 0.00 0.69
浦银经济带崛起混合C 144.97 1.50 0.00 1.36
浦银安盛科技创新一年定开混合A 289.95 3.00 0.01 2.85
浦银安盛科技创新一年定开混合C 289.95 3.00 0.01 2.85
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A 338.27 3.50 0.01 0.33
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C 338.27 3.50 0.01 0.33
浦银安盛医疗健康混合C 11122.24 115.08 0.26 7.18
浦银安盛盛世精选混合A 318.94 3.30 0.01 0.74
浦银安盛医疗健康混合A 11122.24 115.08 0.26 7.18
浦银经济带崛起混合A 144.97 1.50 0.00 1.36
浦银安盛盛世精选混合C 318.94 3.30 0.01 0.74
3 603259 药明康德 浦银安盛安恒回报定开混合A 146.09 1.30 0.00 0.69
浦银安盛安恒回报定开混合C 146.09 1.30 0.00 0.69
浦银安盛安和回报定开混合A 33.71 0.30 0.00 0.63
浦银安盛安和回报定开混合C 33.71 0.30 0.00 0.63
浦银安盛量化多策略混合A 201.25 1.79 0.00 0.52
浦银安盛量化多策略混合C 201.25 1.79 0.00 0.52
浦银经济带崛起混合C 146.09 1.30 0.00 1.37
浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合 382.09 3.40 0.00 1.56
浦银安盛科技创新一年定开混合A 370.85 3.30 0.00 3.64
浦银安盛科技创新一年定开混合C 370.85 3.30 0.00 3.64
浦银安盛ESG责任投资混合A 8426.79 74.98 0.05 5.40
浦银安盛ESG责任投资混合C 8426.79 74.98 0.05 5.40
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A 393.33 3.50 0.00 0.39
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C 393.33 3.50 0.00 0.39
浦银安盛鑫福混合A 93.28 0.83 0.00 0.90
浦银安盛鑫福混合C 93.28 0.83 0.00 0.90
浦银安盛医疗健康混合C 10675.74 95.00 0.07 6.89
浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF 207.90 1.85 0.00 5.74
浦银安盛沪深300指数增强 1733.73 15.43 0.01 2.17
浦银安盛盛世精选混合A 379.05 3.37 0.00 0.88
浦银安盛医疗健康混合A 10675.74 95.00 0.07 6.89
浦银经济带崛起混合A 146.09 1.30 0.00 1.37
浦银安盛盛世精选混合C 379.05 3.37 0.00 0.88
4 600036 招商银行 浦银安盛安恒回报定开混合A 140.40 3.00 0.00 0.66
浦银安盛安恒回报定开混合C 140.40 3.00 0.00 0.66
浦银安盛安和回报定开混合A 43.06 0.92 0.00 0.80
浦银安盛安和回报定开混合C 43.06 0.92 0.00 0.80
浦银安盛港股通量化混合A 169.72 3.40 -- 4.82
浦银安盛量化多策略混合A 358.49 7.66 0.00 0.92
浦银安盛量化多策略混合C 358.49 7.66 0.00 0.92
浦银安盛安远回报一年持有期混合A 65.05 1.39 0.00 0.82
浦银安盛安远回报一年持有期混合C 65.05 1.39 0.00 0.82
浦银安盛稳健丰利债券A 280.80 6.00 0.00 0.21
浦银安盛稳健丰利债券C 280.80 6.00 0.00 0.21
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A 561.60 12.00 0.00 0.55
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C 561.60 12.00 0.00 0.55
浦银安盛鑫福混合A 139.46 2.98 0.00 1.35
浦银安盛鑫福混合C 139.46 2.98 0.00 1.35
浦银安盛港股通量化混合C 169.72 3.40 -- 4.82
浦银沪港深基本面 38.38 0.82 0.00 2.04
浦银安盛MSCI中国A股ETF 451.02 9.64 0.00 2.24
浦银安盛沪深300指数增强 3393.33 72.51 0.00 4.24
浦银安盛睿智精选混合A 146.48 3.13 0.00 2.99
浦银安盛睿智精选混合C 146.48 3.13 0.00 2.99
5 300122 智飞生物 浦银安盛安恒回报定开混合A 138.00 1.00 0.00 0.65
浦银安盛安恒回报定开混合C 138.00 1.00 0.00 0.65
浦银安盛安久回报定开混合A 27.60 0.20 0.00 1.35
浦银安盛安久回报定开混合C 27.60 0.20 0.00 1.35
浦银经济带崛起混合C 110.40 0.80 0.00 1.04
浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合 386.40 2.80 0.00 1.58
浦银安盛科技创新一年定开混合A 372.60 2.70 0.00 3.66
浦银安盛科技创新一年定开混合C 372.60 2.70 0.00 3.66
浦银安盛医疗健康混合C 4462.92 32.34 0.04 2.88
浦银安盛创业板ETF 227.70 1.65 0.00 2.43
浦银安盛中证ESG120策略ETF 222.18 1.61 0.00 2.57
浦银安盛沪深300指数增强 1446.24 10.48 0.01 1.81
浦银安盛盛世精选混合A 303.60 2.20 0.00 0.70
浦银安盛医疗健康混合A 4462.92 32.34 0.04 2.88
浦银经济带崛起混合A 110.40 0.80 0.00 1.04
浦银安盛盛世精选混合C 303.60 2.20 0.00 0.70
6 002244 滨江集团 浦银安盛安恒回报定开混合A 137.20 20.00 0.01 0.65
浦银安盛安恒回报定开混合C 137.20 20.00 0.01 0.65
7 002459 晶澳科技 浦银安盛安恒回报定开混合A 133.76 1.70 0.00 0.63
浦银安盛安恒回报定开混合C 133.76 1.70 0.00 0.63
浦银安盛安久回报定开混合A 31.47 0.40 0.00 1.54
浦银安盛安久回报定开混合C 31.47 0.40 0.00 1.54
浦银安盛先进制造混合A 2360.40 30.00 0.08 6.44
浦银安盛先进制造混合C 2360.40 30.00 0.08 6.44
浦银安盛环保新能源A 2699.51 34.31 0.09 5.74
浦银安盛环保新能源C 2699.51 34.31 0.09 5.74
浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A 2544.51 32.34 0.08 0.47
浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C 2544.51 32.34 0.08 0.47
浦银经济带崛起混合C 125.89 1.60 0.00 1.18
浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合 354.06 4.50 0.01 1.45
浦银安盛科技创新一年定开混合A 314.72 4.00 0.01 3.09
浦银安盛科技创新一年定开混合C 314.72 4.00 0.01 3.09
浦银安盛价值精选混合A 4898.62 62.26 0.16 3.81
浦银安盛价值精选混合C 4898.62 62.26 0.16 3.81
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 2450.88 31.15 0.08 0.46
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 2450.88 31.15 0.08 0.46
浦银安盛ESG责任投资混合A 7868.00 100.00 0.26 5.04
浦银安盛ESG责任投资混合C 7868.00 100.00 0.26 5.04
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A 885.15 11.25 0.03 3.12
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C 885.15 11.25 0.03 3.12
浦银安盛新经济结构混合C 15649.48 198.90 0.51 3.82
浦银安盛品质优选混合A 5278.64 67.09 0.17 2.04
浦银安盛品质优选混合C 5278.64 67.09 0.17 2.04
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 649.11 8.25 0.02 0.56
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 649.11 8.25 0.02 0.56
浦银安盛新经济结构混合A 15649.48 198.90 0.51 3.82
浦银安盛睿智精选混合A 190.41 2.42 0.01 3.88
浦银安盛睿智精选混合C 190.41 2.42 0.01 3.88
浦银经济带崛起混合A 125.89 1.60 0.00 1.18
8 300274 阳光电源 浦银安盛安恒回报定开混合A 128.71 1.20 0.00 0.61
浦银安盛安恒回报定开混合C 128.71 1.20 0.00 0.61
浦银安盛安久回报定开混合A 32.18 0.30 0.00 1.57
浦银安盛安久回报定开混合C 32.18 0.30 0.00 1.57
浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A 2543.13 23.71 0.02 0.47
浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C 2543.13 23.71 0.02 0.47
浦银经济带崛起混合C 107.26 1.00 0.00 1.01
浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合 300.33 2.80 0.00 1.23
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 2504.52 23.35 0.02 0.47
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 2504.52 23.35 0.02 0.47
浦银安盛新兴产业混合C 547.03 5.10 0.00 2.47
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 680.03 6.34 0.01 0.58
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 680.03 6.34 0.01 0.58
浦银安盛创业板ETF 298.18 2.78 0.00 3.18
浦银安盛新兴产业混合A 547.03 5.10 0.00 2.47
浦银经济带崛起混合A 107.26 1.00 0.00 1.01
9 600519 贵州茅台 浦银安盛安恒回报定开混合A 120.33 0.07 0.00 0.57
浦银安盛安恒回报定开混合C 120.33 0.07 0.00 0.57
浦银安盛量化多策略混合A 618.84 0.36 0.00 1.59
浦银安盛量化多策略混合C 618.84 0.36 0.00 1.59
浦银经济带崛起混合C 120.33 0.07 0.00 1.13
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A 395.37 0.23 0.00 0.39
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C 395.37 0.23 0.00 0.39
浦银安盛鑫福混合A 171.90 0.10 0.00 1.67
浦银安盛鑫福混合C 171.90 0.10 0.00 1.67
浦银安盛MSCI中国A股ETF 1135.06 0.66 0.00 5.64
浦银安盛中证ESG120策略ETF 618.84 0.36 0.00 7.16
浦银安盛沪深300指数增强 4323.46 2.52 0.00 5.40
浦银安盛盛世精选混合A 395.37 0.23 0.00 0.92
浦银经济带崛起混合A 120.33 0.07 0.00 1.13
浦银安盛盛世精选混合C 395.37 0.23 0.00 0.92
10 600808 马钢股份 浦银安盛安恒回报定开混合A 118.80 30.00 0.01 0.56
浦银安盛安恒回报定开混合C 118.80 30.00 0.01 0.56
浦银安盛盛世精选混合A 277.20 70.00 0.01 0.64
浦银安盛盛世精选混合C 277.20 70.00 0.01 0.64
11 300751 迈为股份 浦银安盛安和回报定开混合A 47.36 0.09 0.00 0.88
浦银安盛安和回报定开混合C 47.36 0.09 0.00 0.88
浦银安盛安远回报一年持有期混合A 63.14 0.12 0.00 0.80
浦银安盛安远回报一年持有期混合C 63.14 0.12 0.00 0.80
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A 868.20 1.65 0.03 3.06
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C 868.20 1.65 0.03 3.06
浦银安盛品质优选混合A 5357.20 10.18 0.19 2.07
浦银安盛品质优选混合C 5357.20 10.18 0.19 2.07
12 000519 中兵红箭 浦银安盛安和回报定开混合A 45.23 2.01 0.00 0.84
浦银安盛安和回报定开混合C 45.23 2.01 0.00 0.84
浦银安盛安远回报一年持有期混合A 67.28 2.99 0.00 0.85
浦银安盛安远回报一年持有期混合C 67.28 2.99 0.00 0.85
13 603589 口子窖 浦银安盛安和回报定开混合A 36.75 0.68 0.01 0.68
浦银安盛安和回报定开混合C 36.75 0.68 0.01 0.68
浦银安盛安远回报一年持有期混合A 54.04 1.00 0.02 0.68
浦银安盛安远回报一年持有期混合C 54.04 1.00 0.02 0.68
浦银安盛增长动力混合C 2053.99 38.01 0.63 2.53
浦银安盛红利精选混合C 875.99 16.21 0.27 4.90
浦银安盛新兴产业混合C 499.87 9.25 0.15 2.26
浦银安盛红利精选混合A 875.99 16.21 0.27 4.90
浦银安盛新兴产业混合A 499.87 9.25 0.15 2.26
浦银安盛消费升级混合A 3259.15 60.31 1.01 7.03
浦银安盛增长动力混合A 2053.99 38.01 0.63 2.53
浦银安盛睿智精选混合A 159.42 2.95 0.05 3.25
浦银安盛睿智精选混合C 159.42 2.95 0.05 3.25
浦银安盛消费升级混合C 3259.15 60.31 1.01 7.03
14 600887 伊利股份 浦银安盛安和回报定开混合A 31.36 0.85 0.00 0.58
浦银安盛安和回报定开混合C 31.36 0.85 0.00 0.58
浦银安盛安远回报一年持有期混合A 46.48 1.26 0.00 0.59
浦银安盛安远回报一年持有期混合C 46.48 1.26 0.00 0.59
浦银安盛鑫福混合A 40.21 1.09 0.00 0.39
浦银安盛鑫福混合C 40.21 1.09 0.00 0.39
浦银安盛中证ESG120策略ETF 185.93 5.04 0.00 2.15
15 002013 中航机电 浦银安盛安和回报定开混合A 31.16 2.88 0.00 0.58
浦银安盛安和回报定开混合C 31.16 2.88 0.00 0.58
浦银安盛双债增强债券A 324.60 30.00 0.01 0.11
浦银安盛双债增强债券C 324.60 30.00 0.01 0.11
浦银安盛安远回报一年持有期混合A 47.50 4.39 0.00 0.60
浦银安盛安远回报一年持有期混合C 47.50 4.39 0.00 0.60
浦银安盛价值成长混合C 1947.60 180.00 0.05 2.42
浦银安盛新兴产业混合C 551.82 51.00 0.01 2.49
浦银安盛价值成长混合A 1947.60 180.00 0.05 2.42
浦银安盛精致生活 519.36 48.00 0.01 2.48
浦银安盛新兴产业混合A 551.82 51.00 0.01 2.49
16 605123 派克新材 浦银安盛安和回报定开混合A 29.22 0.24 -- 0.54
浦银安盛安和回报定开混合C 29.22 0.24 -- 0.54
浦银安盛安远回报一年持有期混合A 49.91 0.41 -- 0.63
浦银安盛安远回报一年持有期混合C 49.91 0.41 -- 0.63
17 300327 中颖电子 浦银安盛安和回报定开混合A 28.71 0.50 0.00 0.53
浦银安盛安和回报定开混合C 28.71 0.50 0.00 0.53
浦银安盛安远回报一年持有期混合A 43.64 0.76 0.00 0.55
浦银安盛安远回报一年持有期混合C 43.64 0.76 0.00 0.55
浦银安盛红利精选混合C 783.78 13.65 0.05 4.38
浦银安盛红利精选混合A 783.78 13.65 0.05 4.38
18 002036 联创电子 浦银安盛安和回报定开混合A 28.21 1.90 0.00 0.52
浦银安盛安和回报定开混合C 28.21 1.90 0.00 0.52
浦银安盛安远回报一年持有期混合A 42.47 2.86 0.00 0.54
浦银安盛安远回报一年持有期混合C 42.47 2.86 0.00 0.54
浦银安盛ESG责任投资混合A 5801.00 390.64 0.55 3.72
浦银安盛ESG责任投资混合C 5801.00 390.64 0.55 3.72
浦银安盛品质优选混合A 5331.94 359.05 0.51 2.06
浦银安盛品质优选混合C 5331.94 359.05 0.51 2.06
19 002865 钧达股份 浦银安盛安久回报定开混合A 40.99 0.49 -- 2.00
浦银安盛安久回报定开混合C 40.99 0.49 -- 2.00
浦银安盛增长动力混合C 2411.00 29.02 -- 2.97
浦银安盛价值成长混合C 3576.16 43.05 -- 4.45
浦银安盛新兴产业混合C 1054.99 12.70 -- 4.77
浦银安盛价值成长混合A 3576.16 43.05 -- 4.45
浦银安盛精致生活 1097.93 13.22 -- 5.25
浦银安盛新兴产业混合A 1054.99 12.70 -- 4.77
浦银安盛增长动力混合A 2411.00 29.02 -- 2.97
20 000568 泸州老窖 浦银安盛安久回报定开混合A 37.18 0.20 0.00 1.82
浦银安盛安久回报定开混合C 37.18 0.20 0.00 1.82
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A 334.58 1.80 0.00 0.33
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C 334.58 1.80 0.00 0.33
浦银安盛盛世精选混合A 297.41 1.60 0.00 0.69
浦银安盛盛世精选混合C 297.41 1.60 0.00 0.69
21 600096 云天化 浦银安盛安久回报定开混合A 25.35 1.00 0.00 1.24
浦银安盛安久回报定开混合C 25.35 1.00 0.00 1.24
22 000983 山西焦煤 浦银安盛安久回报定开混合A 24.84 2.00 0.00 1.21
浦银安盛安久回报定开混合C 24.84 2.00 0.00 1.21
浦银安盛鑫锐混合A 49.56 3.99 0.00 0.99
浦银安盛鑫锐混合C 49.56 3.99 0.00 0.99
浦银安盛基本面400指数 17.35 1.40 0.00 0.73
23 600256 广汇能源 浦银安盛安久回报定开混合A 24.60 3.00 0.00 1.20
浦银安盛安久回报定开混合C 24.60 3.00 0.00 1.20
浦银安盛价值精选混合A 5174.77 631.07 0.60 4.02
浦银安盛价值精选混合C 5174.77 631.07 0.60 4.02
浦银安盛鑫锐混合A 50.51 6.16 0.01 1.01
浦银安盛鑫锐混合C 50.51 6.16 0.01 1.01
浦银安盛新经济结构混合C 17039.68 2078.01 1.97 4.16
浦银安盛基本面400指数 14.58 1.78 0.00 0.61
浦银安盛新经济结构混合A 17039.68 2078.01 1.97 4.16
浦银安盛盛世精选混合A 287.00 35.00 0.03 0.66
浦银安盛盛世精选混合C 287.00 35.00 0.03 0.66
24 002271 东方雨虹 浦银安盛安久回报定开混合A 22.47 0.50 0.00 1.10
浦银安盛安久回报定开混合C 22.47 0.50 0.00 1.10
浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合 359.52 8.00 0.00 1.47
25 002180 纳思达 浦银安盛安久回报定开混合A 21.37 0.50 0.00 1.04
浦银安盛安久回报定开混合C 21.37 0.50 0.00 1.04
浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合 341.92 8.00 0.01 1.40
浦银安盛ESG责任投资混合A 8470.98 198.20 0.19 5.43
浦银安盛ESG责任投资混合C 8470.98 198.20 0.19 5.43
26 00700 腾讯控股 浦银安盛港股通量化混合A 206.37 0.68 -- 5.87
浦银安盛ESG责任投资混合A 7435.26 24.50 -- 4.76
浦银安盛ESG责任投资混合C 7435.26 24.50 -- 4.76
浦银安盛港股通量化混合C 206.37 0.68 -- 5.87
浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF 349.00 1.15 -- 9.64
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 373.28 1.23 -- 9.24
27 03690 美团-W 浦银安盛港股通量化混合A 193.08 1.53 -- 5.49
浦银安盛港股通量化混合C 193.08 1.53 -- 5.49
浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF 239.77 1.90 -- 6.63
28 01299 友邦保险 浦银安盛港股通量化混合A 187.23 2.80 -- 5.32
浦银安盛港股通量化混合C 187.23 2.80 -- 5.32
29 02331 李宁 浦银安盛港股通量化混合A 178.18 3.25 -- 5.07
浦银安盛港股通量化混合C 178.18 3.25 -- 5.07
30 00883 中国海洋石油 浦银安盛港股通量化混合A 156.78 18.00 -- 4.46
浦银安盛稳健丰利债券A 348.41 40.00 -- 0.26
浦银安盛稳健丰利债券C 348.41 40.00 -- 0.26
浦银安盛港股通量化混合C 156.78 18.00 -- 4.46
31 02238 广汽集团 浦银安盛港股通量化混合A 155.94 29.40 -- 4.43
浦银安盛港股通量化混合C 155.94 29.40 -- 4.43
32 02269 药明生物 浦银安盛港股通量化混合A 147.72 2.80 -- 4.20
浦银安盛港股通量化混合C 147.72 2.80 -- 4.20
33 00881 中升控股 浦银安盛港股通量化混合A 146.02 3.25 -- 4.15
浦银安盛港股通量化混合C 146.02 3.25 -- 4.15
34 01268 美东汽车 浦银安盛港股通量化混合A 136.25 5.60 -- 3.87
浦银安盛港股通量化混合C 136.25 5.60 -- 3.87
35 600941 中国移动 浦银安盛量化多策略混合A 406.55 6.24 -- 1.05
浦银安盛量化多策略混合C 406.55 6.24 -- 1.05
浦银安盛先进制造混合A 2571.29 58.55 -- 7.02
浦银安盛先进制造混合C 2571.29 58.55 -- 7.02
浦银安盛ESG责任投资混合A 11767.34 267.95 -- 7.54
浦银安盛ESG责任投资混合C 11767.34 267.95 -- 7.54
浦银安盛稳健丰利债券A 526.99 12.00 -- 0.40
浦银安盛稳健丰利债券C 526.99 12.00 -- 0.40
浦银沪港深基本面 57.09 1.30 -- 3.04
浦银安盛盛世精选混合A 281.39 4.37 -- 0.65
浦银安盛盛世精选混合C 281.39 4.37 -- 0.65
36 601318 中国平安 浦银安盛量化多策略混合A 294.09 6.07 0.00 0.76
浦银安盛量化多策略混合C 294.09 6.07 0.00 0.76
浦银安盛鑫福混合A 71.22 1.47 0.00 0.69
浦银安盛鑫福混合C 71.22 1.47 0.00 0.69
浦银沪港深基本面 60.01 1.24 0.00 3.20
浦银安盛MSCI中国A股ETF 248.55 5.13 0.00 1.24
浦银安盛沪深300指数增强 2510.69 51.82 0.01 3.14
37 000858 五粮液 浦银安盛量化多策略混合A 265.15 1.71 0.00 0.68
浦银安盛量化多策略混合C 265.15 1.71 0.00 0.68
浦银安盛MSCI中国A股ETF 277.56 1.79 0.00 1.38
浦银安盛中证ESG120策略ETF 224.84 1.45 0.00 2.60
浦银安盛沪深300指数增强 1492.11 9.62 0.00 1.86
38 000333 美的集团 浦银安盛量化多策略混合A 237.69 4.17 0.00 0.61
浦银安盛量化多策略混合C 237.69 4.17 0.00 0.61
浦银安盛双债增强债券A 285.00 5.00 0.00 0.10
浦银安盛双债增强债券C 285.00 5.00 0.00 0.10
浦银安盛沪深300指数增强 1567.91 27.51 0.00 1.96
39 601012 隆基股份 浦银安盛量化多策略混合A 220.76 3.06 0.00 0.57
浦银安盛量化多策略混合C 220.76 3.06 0.00 0.57
浦银安盛环保新能源A 1411.31 19.55 0.01 3.00
浦银安盛环保新能源C 1411.31 19.55 0.01 3.00
浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合 360.95 5.00 0.00 1.47
浦银安盛鑫福混合A 94.57 1.31 0.00 0.92
浦银安盛鑫福混合C 94.57 1.31 0.00 0.92
浦银安盛MSCI中国A股ETF 189.86 2.63 0.00 0.94
浦银安盛中证ESG120策略ETF 452.63 6.27 0.00 5.24
浦银安盛沪深300指数增强 1436.11 19.89 0.01 1.79
40 300059 东方财富 浦银安盛量化多策略混合A 190.40 7.51 0.00 0.49
浦银安盛量化多策略混合C 190.40 7.51 0.00 0.49
浦银安盛创业板ETF 600.18 23.68 0.00 6.41
浦银安盛中证证券公司30ETF 1585.02 62.55 0.01 14.26
41 601985 中国核电 浦银安盛双债增强债券A 486.60 60.00 0.01 0.17
浦银安盛双债增强债券C 486.60 60.00 0.01 0.17
浦银安盛价值精选混合A 4740.95 584.58 0.14 3.68
浦银安盛价值精选混合C 4740.95 584.58 0.14 3.68
浦银安盛稳健丰利债券A 324.40 40.00 0.01 0.24
浦银安盛稳健丰利债券C 324.40 40.00 0.01 0.24
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A 946.92 116.76 0.03 3.33
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C 946.92 116.76 0.03 3.33
浦银安盛新经济结构混合C 15529.94 1914.91 0.45 3.79
浦银安盛品质优选混合A 7113.72 877.15 0.21 2.75
浦银安盛品质优选混合C 7113.72 877.15 0.21 2.75
浦银安盛新经济结构混合A 15529.94 1914.91 0.45 3.79
42 600048 保利发展 浦银安盛双债增强债券A 354.00 20.00 0.00 0.12
浦银安盛双债增强债券C 354.00 20.00 0.00 0.12
浦银安盛稳健丰利债券A 530.88 29.99 0.00 0.40
浦银安盛稳健丰利债券C 530.88 29.99 0.00 0.40
浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF) 290.81 16.43 0.00 0.20
浦银安盛鑫福混合A 53.81 3.04 0.00 0.52
浦银安盛鑫福混合C 53.81 3.04 0.00 0.52
浦银安盛睿智精选混合A 213.82 12.08 0.00 4.36
浦银安盛睿智精选混合C 213.82 12.08 0.00 4.36
43 603901 永创智能 浦银安盛双债增强债券A 335.75 25.00 -- 0.12
浦银安盛双债增强债券C 335.75 25.00 -- 0.12
浦银安盛稳健丰利债券A 335.75 25.00 -- 0.25
浦银安盛稳健丰利债券C 335.75 25.00 -- 0.25
44 600426 华鲁恒升 浦银安盛双债增强债券A 227.99 7.00 0.00 0.08
浦银安盛双债增强债券C 227.99 7.00 0.00 0.08
45 002738 中矿资源 浦银安盛双债增强债券A 222.68 2.50 0.01 0.08
浦银安盛双债增强债券C 222.68 2.50 0.01 0.08
46 601636 旗滨集团 浦银安盛双债增强债券A 199.05 15.00 0.01 0.07
浦银安盛双债增强债券C 199.05 15.00 0.01 0.07
47 601677 明泰铝业 浦银安盛双债增强债券A 165.20 4.00 -- 0.06
浦银安盛双债增强债券C 165.20 4.00 -- 0.06
浦银安盛价值精选混合A 11416.15 276.42 -- 8.87
浦银安盛价值精选混合C 11416.15 276.42 -- 8.87
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A 921.25 22.31 -- 3.24
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C 921.25 22.31 -- 3.24
浦银安盛新经济结构混合C 36531.81 884.55 -- 8.92
浦银安盛价值成长混合C 1842.39 44.61 -- 2.29
浦银安盛新兴产业混合C 507.16 12.28 -- 2.29
浦银安盛品质优选混合A 8058.46 195.12 -- 3.12
浦银安盛品质优选混合C 8058.46 195.12 -- 3.12
浦银安盛价值成长混合A 1842.39 44.61 -- 2.29
浦银安盛新兴产业混合A 507.16 12.28 -- 2.29
浦银安盛新经济结构混合A 36531.81 884.55 -- 8.92
48 603939 益丰药房 浦银安盛先进制造混合A 2830.93 70.77 -- 7.73
浦银安盛先进制造混合C 2830.93 70.77 -- 7.73
49 600161 天坛生物 浦银安盛先进制造混合A 2769.10 112.20 0.23 7.56
浦银安盛先进制造混合C 2769.10 112.20 0.23 7.56
浦银安盛ESG责任投资混合A 11464.44 464.52 0.95 7.35
浦银安盛ESG责任投资混合C 11464.44 464.52 0.95 7.35
50 002415 海康威视 浦银安盛先进制造混合A 2491.16 60.76 0.01 6.80
浦银安盛先进制造混合C 2491.16 60.76 0.01 6.80
浦银安盛ESG责任投资混合A 10596.28 258.45 0.03 6.79
浦银安盛ESG责任投资混合C 10596.28 258.45 0.03 6.79
浦银安盛中证ESG120策略ETF 197.62 4.82 0.00 2.29
浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF 171.79 4.19 0.00 4.75
51 000636 风华高科 浦银安盛先进制造混合A 1521.82 73.52 0.09 4.15
浦银安盛先进制造混合C 1521.82 73.52 0.09 4.15
52 603882 金域医学 浦银安盛先进制造混合A 1432.28 19.50 -- 3.91
浦银安盛先进制造混合C 1432.28 19.50 -- 3.91
53 601877 正泰电器 浦银安盛先进制造混合A 1371.45 34.65 0.03 3.74
浦银安盛先进制造混合C 1371.45 34.65 0.03 3.74
浦银安盛ESG责任投资混合A 7496.21 189.39 0.14 4.80
浦银安盛ESG责任投资混合C 7496.21 189.39 0.14 4.80
54 02380 中国电力 浦银安盛先进制造混合A 1352.76 400.00 -- 3.69
浦银安盛先进制造混合C 1352.76 400.00 -- 3.69
55 601222 林洋能源 浦银安盛先进制造混合A 1208.14 139.99 -- 3.30
浦银安盛先进制造混合C 1208.14 139.99 -- 3.30
56 688599 天合光能 浦银安盛环保新能源A 3186.21 54.10 -- 6.78
浦银安盛环保新能源C 3186.21 54.10 -- 6.78
浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A 2452.86 41.64 -- 0.45
浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C 2452.86 41.64 -- 0.45
浦银安盛价值精选混合A 4323.04 73.40 -- 3.36
浦银安盛价值精选混合C 4323.04 73.40 -- 3.36
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 29.94 0.51 -- 0.36
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 29.94 0.51 -- 0.36
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 2397.93 40.71 -- 0.45
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 2397.93 40.71 -- 0.45
浦银安盛新经济结构混合C 14070.79 238.89 -- 3.44
浦银安盛新经济结构混合A 14070.79 238.89 -- 3.44
57 002960 青鸟消防 浦银安盛环保新能源A 2408.31 57.92 0.48 5.12
浦银安盛环保新能源C 2408.31 57.92 0.48 5.12
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 44.91 1.08 0.01 0.54
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 44.91 1.08 0.01 0.54
浦银安盛增长动力混合C 2370.06 57.00 0.47 2.92
浦银安盛价值成长混合C 2421.90 58.25 0.48 3.01
浦银安盛新兴产业混合C 627.98 15.10 0.12 2.84
浦银安盛价值成长混合A 2421.90 58.25 0.48 3.01
浦银安盛精致生活 594.59 14.30 0.12 2.84
浦银安盛新兴产业混合A 627.98 15.10 0.12 2.84
浦银安盛增长动力混合A 2370.06 57.00 0.47 2.92
58 300014 亿纬锂能 浦银安盛环保新能源A 2231.33 27.66 0.02 4.75
浦银安盛环保新能源C 2231.33 27.66 0.02 4.75
浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A 2015.94 24.99 0.01 0.37
浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C 2015.94 24.99 0.01 0.37
浦银经济带崛起混合C 129.07 1.60 0.00 1.21
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1702.14 21.10 0.01 0.32
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1702.14 21.10 0.01 0.32
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A 496.93 6.16 0.00 0.49
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C 496.93 6.16 0.00 0.49
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 189.57 2.35 0.00 0.16
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 189.57 2.35 0.00 0.16
浦银安盛创业板ETF 290.41 3.60 0.00 3.10
浦银经济带崛起混合A 129.07 1.60 0.00 1.21
浦银安盛中证智能电动汽车ETF 64.54 0.80 0.00 3.39
59 603806 福斯特 浦银安盛环保新能源A 1527.46 13.46 -- 3.25
浦银安盛环保新能源C 1527.46 13.46 -- 3.25
60 601865 福莱特 浦银安盛环保新能源A 1479.15 32.87 -- 3.15
浦银安盛环保新能源C 1479.15 32.87 -- 3.15
61 688680 海优新材 浦银安盛环保新能源A 1414.52 6.87 -- 3.01
浦银安盛环保新能源C 1414.52 6.87 -- 3.01
62 300776 帝尔激光 浦银安盛环保新能源A 1396.57 5.89 0.13 2.97
浦银安盛环保新能源C 1396.57 5.89 0.13 2.97
63 002466 天齐锂业 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A 5494.74 67.51 0.05 1.02
浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C 5494.74 67.51 0.05 1.02
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 5396.40 66.30 0.04 1.02
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 5396.40 66.30 0.04 1.02
浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF) 56.16 0.69 0.00 3.96
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 376.02 4.62 0.00 0.32
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 376.02 4.62 0.00 0.32
浦银安盛中证智能电动汽车ETF 51.28 0.63 0.00 2.70
64 002812 恩捷股份 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A 3889.60 17.68 0.03 0.72
浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C 3889.60 17.68 0.03 0.72
浦银安盛科技创新一年定开混合A 264.00 1.20 0.00 2.59
浦银安盛科技创新一年定开混合C 264.00 1.20 0.00 2.59
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 4549.60 20.68 0.04 0.86
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 4549.60 20.68 0.04 0.86
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 118.80 0.54 0.00 0.10
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 118.80 0.54 0.00 0.10
浦银安盛中证智能电动汽车ETF 85.80 0.39 0.00 4.51
65 002371 北方华创 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A 3120.86 11.39 0.02 0.58
浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C 3120.86 11.39 0.02 0.58
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 4019.58 14.67 0.03 0.76
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 4019.58 14.67 0.03 0.76
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 317.84 1.16 0.00 0.27
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 317.84 1.16 0.00 0.27
66 300763 锦浪科技 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A 2742.09 13.08 0.12 0.51
浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C 2742.09 13.08 0.12 0.51
浦银安盛科技创新一年定开混合A 293.50 1.40 0.01 2.88
浦银安盛科技创新一年定开混合C 293.50 1.40 0.01 2.88
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 2620.50 12.50 0.12 0.49
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 2620.50 12.50 0.12 0.49
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 672.94 3.21 0.03 0.58
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 672.94 3.21 0.03 0.58
67 688390 固德威 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A 1646.35 4.77 0.08 0.30
浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C 1646.35 4.77 0.08 0.30
浦银安盛睿智精选混合A 195.78 0.57 0.01 3.99
浦银安盛睿智精选混合C 195.78 0.57 0.01 3.99
68 600566 济川药业 浦银经济带崛起混合C 141.66 5.38 0.05 1.33
浦银经济带崛起混合A 141.66 5.38 0.05 1.33
69 002128 电投能源 浦银经济带崛起混合C 104.04 6.00 0.00 0.98
浦银安盛盛世精选混合A 277.44 16.00 0.01 0.64
浦银经济带崛起混合A 104.04 6.00 0.00 0.98
浦银安盛盛世精选混合C 277.44 16.00 0.01 0.64
70 300428 立中集团 浦银安盛安远回报一年持有期混合A 41.27 1.83 0.01 0.52
浦银安盛安远回报一年持有期混合C 41.27 1.83 0.01 0.52
71 000733 振华科技 浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合 317.52 2.80 0.01 1.30
浦银安盛科技创新一年定开混合A 340.20 3.00 0.01 3.34
浦银安盛科技创新一年定开混合C 340.20 3.00 0.01 3.34
浦银安盛鑫锐混合A 37.42 0.33 0.00 0.75
浦银安盛鑫锐混合C 37.42 0.33 0.00 0.75
72 002179 中航光电 浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合 295.22 3.80 0.00 1.20
73 300769 德方纳米 浦银安盛科技创新一年定开混合A 309.54 0.54 0.01 3.04
浦银安盛科技创新一年定开混合C 309.54 0.54 0.01 3.04
74 300035 中科电气 浦银安盛科技创新一年定开混合A 285.84 9.00 0.02 2.81
浦银安盛科技创新一年定开混合C 285.84 9.00 0.02 2.81
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A 841.96 26.51 0.05 2.96
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C 841.96 26.51 0.05 2.96
浦银安盛品质优选混合A 6324.05 199.12 0.38 2.45
浦银安盛品质优选混合C 6324.05 199.12 0.38 2.45
75 300073 当升科技 浦银安盛价值精选混合A 4743.62 63.08 0.15 3.69
浦银安盛价值精选混合C 4743.62 63.08 0.15 3.69
浦银安盛新经济结构混合C 16469.09 219.00 0.51 4.02
浦银安盛新经济结构混合A 16469.09 219.00 0.51 4.02
76 603520 司太立 浦银安盛价值精选混合A 4709.50 80.08 -- 3.66
浦银安盛价值精选混合C 4709.50 80.08 -- 3.66
浦银安盛新经济结构混合C 13754.74 233.88 -- 3.36
浦银安盛品质优选混合A 5193.51 88.31 -- 2.01
浦银安盛品质优选混合C 5193.51 88.31 -- 2.01
浦银安盛新经济结构混合A 13754.74 233.88 -- 3.36
77 000739 普洛药业 浦银安盛价值精选混合A 4563.65 145.99 0.12 3.55
浦银安盛价值精选混合C 4563.65 145.99 0.12 3.55
浦银安盛稳健丰利债券A 218.82 7.00 0.01 0.16
浦银安盛稳健丰利债券C 218.82 7.00 0.01 0.16
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A 816.74 26.13 0.02 2.88
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C 816.74 26.13 0.02 2.88
浦银安盛医疗健康混合C 5373.76 171.91 0.15 3.47
浦银安盛新经济结构混合C 14096.38 450.94 0.38 3.44
浦银安盛红利精选混合C 717.73 22.96 0.02 4.01
浦银安盛品质优选混合A 6838.29 218.76 0.19 2.65
浦银安盛品质优选混合C 6838.29 218.76 0.19 2.65
浦银安盛红利精选混合A 717.73 22.96 0.02 4.01
浦银安盛消费升级混合A 2104.11 67.31 0.06 4.54
浦银安盛新经济结构混合A 14096.38 450.94 0.38 3.44
浦银安盛医疗健康混合A 5373.76 171.91 0.15 3.47
浦银安盛消费升级混合C 2104.11 67.31 0.06 4.54
78 300390 天华超净 浦银安盛价值精选混合A 4320.34 60.34 0.14 3.36
浦银安盛价值精选混合C 4320.34 60.34 0.14 3.36
浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF) 34.37 0.48 0.00 2.42
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A 1038.92 14.51 0.03 3.66
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C 1038.92 14.51 0.03 3.66
浦银安盛新经济结构混合C 14383.01 200.88 0.48 3.51
浦银安盛红利精选混合C 734.62 10.26 0.02 4.11
浦银安盛品质优选混合A 6467.63 90.33 0.21 2.50
浦银安盛品质优选混合C 6467.63 90.33 0.21 2.50
浦银安盛红利精选混合A 734.62 10.26 0.02 4.11
浦银安盛新经济结构混合A 14383.01 200.88 0.48 3.51
79 002245 蔚蓝锂芯 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 41.87 1.86 0.00 0.50
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 41.87 1.86 0.00 0.50
80 603896 寿仙谷 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 37.16 0.64 0.01 0.45
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 37.16 0.64 0.01 0.45
浦银安盛医疗健康混合C 4129.36 71.11 1.15 2.66
浦银安盛医疗健康混合A 4129.36 71.11 1.15 2.66
81 688200 华峰测控 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 36.19 0.08 -- 0.43
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 36.19 0.08 -- 0.43
82 300093 金刚玻璃 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 31.66 1.00 0.00 0.38
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 31.66 1.00 0.00 0.38
83 600919 江苏银行 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 29.61 4.20 0.00 0.36
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 29.61 4.20 0.00 0.36
84 688180 君实生物 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 29.64 0.34 0.00 0.36
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 29.64 0.34 0.00 0.36
85 600460 士兰微 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 29.10 0.60 0.00 0.35
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 29.10 0.60 0.00 0.35
86 002594 比亚迪 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1751.08 7.62 0.01 0.33
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1751.08 7.62 0.01 0.33
浦银安盛MSCI中国A股ETF 205.67 0.90 0.00 1.02
浦银安盛中证智能电动汽车ETF 179.24 0.78 0.00 9.42
87 002176 江特电机 浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF) 58.18 2.88 0.00 4.10
88 002192 融捷股份 浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF) 57.20 0.50 0.00 4.03
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 62.91 0.55 0.00 0.05
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 62.91 0.55 0.00 0.05
89 002240 盛新锂能 浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF) 14.74 0.29 0.00 1.04
90 00916 龙源电力 浦银安盛ESG责任投资混合A 7568.43 523.10 -- 4.85
浦银安盛ESG责任投资混合C 7568.43 523.10 -- 4.85
91 002821 凯莱英 浦银安盛稳健丰利债券A 367.00 1.00 0.00 0.28
浦银安盛稳健丰利债券C 367.00 1.00 0.00 0.28
92 600765 中航重机 浦银安盛稳健丰利债券A 257.34 6.00 0.01 0.19
浦银安盛稳健丰利债券C 257.34 6.00 0.01 0.19
93 002603 以岭药业 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A 1021.75 30.50 0.03 3.60
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C 1021.75 30.50 0.03 3.60
94 603369 今世缘 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A 879.47 20.89 0.03 3.10
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C 879.47 20.89 0.03 3.10
95 300233 金城医药 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A 803.81 21.76 0.06 2.83
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C 803.81 21.76 0.06 2.83
96 603051 鹿山新材 浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF) 1.48 0.03 -- 0.00
97 603456 九洲药业 浦银安盛安裕回报一年持有期混合A 339.36 7.00 0.01 0.33
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C 339.36 7.00 0.01 0.33
浦银安盛医疗健康混合C 7674.94 158.31 0.20 4.95
浦银安盛增长动力混合C 2007.15 41.40 0.05 2.47
浦银安盛价值成长混合C 2172.82 44.82 0.06 2.70
浦银安盛新兴产业混合C 727.20 15.00 0.02 3.29
浦银安盛价值成长混合A 2172.82 44.82 0.06 2.70
浦银安盛精致生活 697.56 14.39 0.02 3.34
浦银安盛新兴产业混合A 727.20 15.00 0.02 3.29
浦银安盛增长动力混合A 2007.15 41.40 0.05 2.47
浦银安盛医疗健康混合A 7674.94 158.31 0.20 4.95
98 300260 新莱应材 浦银安盛安裕回报一年持有期混合A 320.70 5.94 0.04 0.32
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C 320.70 5.94 0.04 0.32
99 002497 雅化集团 浦银安盛安裕回报一年持有期混合A 311.69 10.80 0.01 0.31
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C 311.69 10.80 0.01 0.31
100 688075 安旭生物 浦银安盛鑫福混合A 107.00 0.42 -- 1.04
浦银安盛鑫福混合C 107.00 0.42 -- 1.04
101 601166 兴业银行 浦银安盛鑫福混合A 47.54 2.30 0.00 0.46
浦银安盛鑫福混合C 47.54 2.30 0.00 0.46
浦银安盛MSCI中国A股ETF 204.01 9.87 0.00 1.01
浦银安盛中证ESG120策略ETF 371.85 17.99 0.00 4.30
浦银安盛沪深300指数增强 1930.83 93.41 0.02 2.41
102 000656 金科股份 浦银安盛鑫锐混合A 56.12 11.43 0.00 1.12
浦银安盛鑫锐混合C 56.12 11.43 0.00 1.12
103 605358 立昂微 浦银安盛鑫锐混合A 50.67 0.57 0.01 1.01
浦银安盛鑫锐混合C 50.67 0.57 0.01 1.01
104 002939 长城证券 浦银安盛鑫锐混合A 46.55 4.89 -- 0.93
浦银安盛鑫锐混合C 46.55 4.89 -- 0.93
105 600486 扬农化工 浦银安盛鑫锐混合A 39.84 0.33 0.00 0.80
浦银安盛鑫锐混合C 39.84 0.33 0.00 0.80
106 603077 和邦生物 浦银安盛鑫锐混合A 40.01 11.40 -- 0.80
浦银安盛鑫锐混合C 40.01 11.40 -- 0.80
107 000988 华工科技 浦银安盛鑫锐混合A 34.49 1.71 0.00 0.69
浦银安盛鑫锐混合C 34.49 1.71 0.00 0.69
108 600325 华发股份 浦银安盛鑫锐混合A 32.97 4.56 0.01 0.66
浦银安盛鑫锐混合C 32.97 4.56 0.01 0.66
浦银安盛基本面400指数 18.83 2.60 0.00 0.79
109 600085 同仁堂 浦银安盛医疗健康混合C 7067.60 151.21 0.29 4.56
浦银安盛医疗健康混合A 7067.60 151.21 0.29 4.56
110 300015 爱尔眼科 浦银安盛医疗健康混合C 5522.82 175.05 0.04 3.56
浦银安盛医疗健康混合A 5522.82 175.05 0.04 3.56
111 688202 美迪西 浦银安盛医疗健康混合C 4368.36 9.65 0.36 2.82
浦银安盛医疗健康混合A 4368.36 9.65 0.36 2.82
112 603127 昭衍新药 浦银安盛医疗健康混合C 4146.39 36.03 0.46 2.68
浦银安盛医疗健康混合A 4146.39 36.03 0.46 2.68
113 300373 扬杰科技 浦银安盛增长动力混合C 6217.03 83.98 0.18 7.66
浦银安盛价值成长混合C 6329.27 85.50 0.18 7.88
浦银安盛新兴产业混合C 1812.99 24.49 0.05 8.19
浦银安盛价值成长混合A 6329.27 85.50 0.18 7.88
浦银安盛精致生活 1836.68 24.81 0.05 8.78
浦银安盛新兴产业混合A 1812.99 24.49 0.05 8.19
浦银安盛增长动力混合A 6217.03 83.98 0.18 7.66
浦银安盛睿智精选混合A 191.74 2.59 0.01 3.91
浦银安盛睿智精选混合C 191.74 2.59 0.01 3.91
114 605111 新洁能 浦银安盛增长动力混合C 3023.05 20.60 -- 3.72
浦银安盛价值成长混合C 2274.62 15.50 -- 2.83
浦银安盛新兴产业混合C 616.35 4.20 -- 2.79
浦银安盛价值成长混合A 2274.62 15.50 -- 2.83
浦银安盛精致生活 616.35 4.20 -- 2.95
浦银安盛新兴产业混合A 616.35 4.20 -- 2.79
浦银安盛增长动力混合A 3023.05 20.60 -- 3.72
浦银安盛睿智精选混合A 299.37 2.04 -- 6.11
浦银安盛睿智精选混合C 299.37 2.04 -- 6.11
115 603538 美诺华 浦银安盛增长动力混合C 2552.18 34.02 -- 3.14
浦银安盛增长动力混合A 2552.18 34.02 -- 3.14
116 600456 宝钛股份 浦银安盛增长动力混合C 2496.96 48.00 0.23 3.07
浦银安盛价值成长混合C 2236.86 43.00 0.21 2.78
浦银安盛新兴产业混合C 785.50 15.10 0.07 3.55
浦银安盛价值成长混合A 2236.86 43.00 0.21 2.78
浦银安盛精致生活 691.87 13.30 0.06 3.31
浦银安盛新兴产业混合A 785.50 15.10 0.07 3.55
浦银安盛增长动力混合A 2496.96 48.00 0.23 3.07
117 600346 恒力石化 浦银安盛增长动力混合C 1871.10 90.00 0.43 2.30
浦银安盛价值成长混合C 1870.91 89.99 0.43 2.33
浦银安盛价值成长混合A 1870.91 89.99 0.43 2.33
浦银安盛精致生活 561.33 27.00 0.13 2.68
浦银安盛增长动力混合A 1871.10 90.00 0.43 2.30
118 002129 中环股份 浦银安盛增长动力混合C 1836.10 43.00 0.01 2.26
浦银安盛增长动力混合A 1836.10 43.00 0.01 2.26
119 002728 特一药业 浦银安盛价值成长混合C 1843.10 107.91 0.90 2.29
浦银安盛价值成长混合A 1843.10 107.91 0.90 2.29
120 300587 天铁股份 浦银安盛红利精选混合C 1630.45 92.06 1.26 9.12
浦银安盛红利精选混合A 1630.45 92.06 1.26 9.12
浦银安盛消费升级混合A 3675.00 207.51 2.84 7.92
浦银安盛消费升级混合C 3675.00 207.51 2.84 7.92
121 002268 卫士通 浦银安盛红利精选混合C 1528.95 33.67 0.04 8.55
浦银安盛红利精选混合A 1528.95 33.67 0.04 8.55
浦银安盛消费升级混合A 2745.94 60.47 0.07 5.92
浦银安盛消费升级混合C 2745.94 60.47 0.07 5.92
122 002507 涪陵榨菜 浦银安盛红利精选混合C 1295.52 39.85 0.05 7.24
浦银安盛红利精选混合A 1295.52 39.85 0.05 7.24
浦银安盛消费升级混合A 3955.17 121.66 0.14 8.53
浦银安盛消费升级混合C 3955.17 121.66 0.14 8.53
123 603566 普莱柯 浦银安盛红利精选混合C 920.08 33.30 -- 5.14
浦银安盛红利精选混合A 920.08 33.30 -- 5.14
浦银安盛消费升级混合A 2066.72 74.80 -- 4.46
浦银安盛消费升级混合C 2066.72 74.80 -- 4.46
124 002991 甘源食品 浦银安盛红利精选混合C 834.94 15.32 0.42 4.67
浦银安盛红利精选混合A 834.94 15.32 0.42 4.67
浦银安盛消费升级混合A 3003.49 55.11 1.51 6.48
浦银安盛消费升级混合C 3003.49 55.11 1.51 6.48
125 300835 龙磁科技 浦银安盛红利精选混合C 739.44 11.39 -- 4.13
浦银安盛红利精选混合A 739.44 11.39 -- 4.13
126 601615 明阳智能 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 51.66 2.33 -- 0.04
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 51.66 2.33 -- 0.04
127 300124 汇川技术 浦银安盛创业板ETF 295.26 5.18 0.00 3.15
浦银安盛中证智能电动汽车ETF 62.13 1.09 0.00 3.27
128 300498 温氏股份 浦银安盛创业板ETF 290.93 13.19 0.00 3.11
129 300760 迈瑞医疗 浦银安盛创业板ETF 267.31 0.87 0.01 2.85
浦银安盛MSCI中国A股ETF 202.78 0.66 0.01 1.01
浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF 141.34 0.46 0.00 3.91
130 300661 圣邦股份 浦银安盛创业板ETF 264.48 0.81 0.01 2.82
131 300142 沃森生物 浦银安盛创业板ETF 246.09 4.49 0.00 2.63
132 00005 汇丰控股 浦银沪港深基本面 123.08 2.80 -- 6.55
133 00939 建设银行 浦银沪港深基本面 95.54 20.00 -- 5.09
134 01398 工商银行 浦银沪港深基本面 56.95 14.60 -- 3.03
135 03988 中国银行 浦银沪港深基本面 49.05 19.20 -- 2.61
136 601668 中国建筑 浦银沪港深基本面 47.30 8.69 0.00 2.52
137 601328 交通银行 浦银沪港深基本面 36.23 7.09 0.00 1.93
138 00386 中国石油化工股份 浦银沪港深基本面 35.70 11.20 -- 1.90
139 601225 陕西煤业 浦银安盛中证高股息ETF 184.73 11.23 0.02 3.16
140 002233 塔牌集团 浦银安盛中证高股息ETF 177.98 16.18 0.01 3.04
141 600801 华新水泥 浦银安盛中证高股息ETF 150.37 7.61 0.05 2.57
142 600449 宁夏建材 浦银安盛中证高股息ETF 146.75 10.43 0.04 2.51
143 601000 唐山港 浦银安盛中证高股息ETF 140.81 47.25 0.10 2.41
144 000895 双汇发展 浦银安盛中证高股息ETF 133.68 4.60 0.00 2.28
145 600720 祁连山 浦银安盛中证高股息ETF 127.68 11.91 0.03 2.18
146 600585 海螺水泥 浦银安盛中证高股息ETF 121.23 3.07 0.00 2.07
147 002381 双箭股份 浦银安盛中证高股息ETF 120.74 17.60 0.05 2.06
148 300519 新光药业 浦银安盛中证高股息ETF 114.90 4.94 0.04 1.96
149 600900 长江电力 浦银安盛MSCI中国A股ETF 237.82 10.81 0.00 1.18
浦银安盛中证ESG120策略ETF 221.32 10.06 0.00 2.56
150 601899 紫金矿业 浦银安盛中证ESG120策略ETF 246.53 21.74 0.00 2.85
151 601336 新华保险 浦银安盛中证ESG120策略ETF 214.81 6.08 0.04 2.48
152 600030 中信证券 浦银安盛中证证券公司30ETF 1595.46 76.34 0.01 14.36
153 600837 海通证券 浦银安盛中证证券公司30ETF 919.17 89.24 0.02 8.27
154 601688 华泰证券 浦银安盛中证证券公司30ETF 688.35 46.26 -- 6.19
155 601211 国泰君安 浦银安盛中证证券公司30ETF 670.19 42.66 -- 6.03
156 600999 招商证券 浦银安盛中证证券公司30ETF 511.99 35.38 0.01 4.61
157 000776 广发证券 浦银安盛中证证券公司30ETF 477.47 27.16 0.29 4.30
158 600958 东方证券 浦银安盛中证证券公司30ETF 427.45 38.93 0.01 3.85
159 601377 兴业证券 浦银安盛中证证券公司30ETF 389.15 50.67 0.03 3.50
160 601555 东吴证券 浦银安盛中证证券公司30ETF 339.70 45.35 -- 3.06
161 600276 恒瑞医药 浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF 154.28 4.19 0.00 4.26
162 01810 小米集团-W 浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF 150.82 13.34 -- 4.17
163 002475 立讯精密 浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF 141.70 4.47 0.00 3.92
浦银安盛中证智能电动汽车ETF 93.20 2.94 0.00 4.90
164 000725 京东方A 浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF 117.10 27.17 0.00 3.24
165 603501 韦尔股份 浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF 96.70 0.50 0.00 2.67
浦银安盛中证智能电动汽车ETF 65.76 0.34 0.00 3.46
166 01024 快手-W 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 408.00 6.78 -- 10.10
167 002027 分众传媒 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 350.53 57.37 0.01 8.68
168 002555 三七互娱 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 175.41 7.48 0.00 4.34
169 002602 世纪华通 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 159.76 25.48 0.00 3.95
170 300413 芒果超媒 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 135.23 4.34 0.00 3.35
171 03888 金山软件 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 132.25 6.42 -- 3.27
172 603444 吉比特 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 122.57 0.34 -- 3.03
173 300058 蓝色光标 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 119.02 14.22 0.01 2.95
174 300144 宋城演艺 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 116.25 8.80 0.00 2.88
175 002935 天奥电子 浦银安盛精致生活 512.57 16.54 0.08 2.45
176 603078 江化微 浦银安盛精致生活 483.43 16.67 0.12 2.31
177 600522 中天科技 浦银安盛基本面400指数 24.09 1.42 0.01 1.01
178 600348 华阳股份 浦银安盛基本面400指数 17.74 1.47 0.00 0.74
179 601666 平煤股份 浦银安盛基本面400指数 17.46 1.02 0.00 0.73
180 600056 中国医药 浦银安盛基本面400指数 15.67 0.43 0.00 0.66
181 601699 潞安环能 浦银安盛基本面400指数 15.27 0.92 0.00 0.64
182 600873 梅花生物 浦银安盛基本面400指数 14.42 1.59 0.01 0.60
183 601233 桐昆股份 浦银安盛基本面400指数 13.61 0.78 -- 0.57
184 000596 古井贡酒 浦银安盛消费升级混合A 2707.49 15.80 0.04 5.84
浦银安盛消费升级混合C 2707.49 15.80 0.04 5.84
185 600587 新华医疗 浦银安盛消费升级混合A 2254.73 90.88 0.68 4.86
浦银安盛消费升级混合C 2254.73 90.88 0.68 4.86
186 600600 青岛啤酒 浦银安盛消费升级混合A 2144.33 27.14 0.10 4.62
浦银安盛消费升级混合C 2144.33 27.14 0.10 4.62
187 688187 时代电气 浦银安盛睿智精选混合A 229.70 4.20 -- 4.69
浦银安盛睿智精选混合C 229.70 4.20 -- 4.69
188 688536 思瑞浦 浦银安盛睿智精选混合A 146.44 0.24 -- 2.99
浦银安盛睿智精选混合C 146.44 0.24 -- 2.99
189 601633 长城汽车 浦银安盛中证智能电动汽车ETF 65.21 2.38 -- 3.43
190 002460 赣锋锂业 浦银安盛中证智能电动汽车ETF 57.80 0.46 0.00 3.04