开放式基金最近更新时间： 每个交易日 16:00后更新当日的最新开放式基金净值
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 增长值 | 增长率 | 申购状态 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||
| 1 | 920019 | 中金优势领航一年持有混合A | 混合型 | ||||||||
| 2 | 970206 | 中金优势领航一年持有混合C | 混合型 | ||||||||
| 3 | 920187 | 中金丰裕稳健一年持有混合型A | 混合型 | ||||||||
| 4 | 970193 | 中金丰裕稳健一年持有混合型C | 混合型 | ||||||||
| 5 | 920008 | 集合-中金进取回报A | 混合型 | ||||||||
| 6 | 920928 | 集合-中金进取回报C | 混合型 | ||||||||
| 7 | 920002 | 中金精选股票A | 股票型 | ||||||||
| 8 | 920922 | 中金精选股票C | 股票型 | ||||||||
| 9 | 920007 | 中金恒瑞债券A | 债券型 | ||||||||
| 10 | 920927 | 中金恒瑞债券C | 债券型 | ||||||||
| 11 | 920011 | 集合-中金安心回报A | 混合型 | ||||||||
| 12 | 920921 | 集合-中金安心回报C | 混合型 | ||||||||
| 13 | 920003 | 集合-中金新锐A | 股票型 | ||||||||
| 14 | 920923 | 集合-中金新锐C | 股票型 | ||||||||
货币型基金最近更新时间： 每个交易日 16:00后更新当日的最新货币型基金收益
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 申购状态 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
封闭式基金最近更新时间： 及时更新最新封闭式基金净值
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 增长值 | 增长率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||
