- 旗下基金：2只172/188
- 份额数量：1.97亿份175/188
- 份额相对上期变化：28.65%
- 基金经理：1人176/188
- 资产净值：2.25亿元177/188
- 资产相对上期变化：33.69%
| 报告日期 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 总收入（万元） |
1189.12 |
2728.62 |
1478.48 |
-1730.58 |
-1204.96 |
-19711.62 |
-4934.82 |
7518.86 |
4712.16 |
| 股票投资收益（万元） |
428.46 |
153.3 |
216.22 |
-2787.06 |
-1949.58 |
-20459.12 |
-9946.66 |
23448.8 |
25376.48 |
| 债券投资收益（万元） |
412.36 |
1581.32 |
911.88 |
353.8 |
-145.9 |
996.96 |
1546.8 |
1822.54 |
-147.12 |
| 衍生工具收益（万元） |
15.64 |
-4.14 |
-40.06 |
3.28 |
17.44 |
-67.08 |
202 |
-2369.18 |
-2392.5 |
| 债券利息收入（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 存款利息收入（万元） |
3.58 |
13.54 |
6.06 |
36.94 |
31.26 |
116.78 |
65.38 |
161.56 |
128.94 |
| 股利收益（万元） |
231.12 |
182.84 |
114.28 |
365.02 |
296.1 |
1093.9 |
651.42 |
488.66 |
352.58 |
| 买入返售证券收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他收入（万元） |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
0.36 |
0.24 |
5.06 |
4.92 |
664 |
597.72 |
| 费用（万元） |
271.04 |
659.4 |
326.54 |
778.24 |
401.22 |
1124.92 |
640.3 |
4926.6 |
3265.44 |
| 利润总额（万元） |
459.04 |
1034.61 |
575.97 |
-1254.42 |
-803.09 |
-10418.28 |
-2787.55 |
1296.13 |
723.36 |
