中金公司(03131331)资产配置_中金公司_爱基金网

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中国国际金融股份有限公司

基金公司：

旗下基金：14只143/201
份额数量：47.75亿份151/201
份额相对上期变化：16.02%
基金经理：8人118/201
资产净值：71.47亿元140/201
资产相对上期变化：11.83%

资产配置

报告日期：

资产配置明细

截至：2024-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	541803.20	34.25	-3.83
债券	935864.80	59.17	15.39
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	56663.97	3.58	-43.49
其他资产	2476.47	0.16	1.52
资产总值	1581727.01	100.00	8.81

资产配置明细

截至：2023-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	541803.20	34.25	-3.83
债券	935864.80	59.17	15.39
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	56663.97	3.58	-43.49
其他资产	2476.47	0.16	1.52
资产总值	1581727.01	100.00	8.81

资产配置明细

截至：2023-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	541803.20	34.25	-3.83
债券	935864.80	59.17	15.39
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	56663.97	3.58	-43.49
其他资产	2476.47	0.16	1.52
资产总值	1581727.01	100.00	8.81

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	541803.20	34.25	-3.83
债券	935864.80	59.17	15.39
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	56663.97	3.58	-43.49
其他资产	2476.47	0.16	1.52
资产总值	1581727.01	100.00	8.81

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	541803.20	34.25	-3.83
债券	935864.80	59.17	15.39
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	56663.97	3.58	-43.49
其他资产	2476.47	0.16	1.52
资产总值	1581727.01	100.00	8.81

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	541803.20	34.25	-3.83
债券	935864.80	59.17	15.39
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	56663.97	3.58	-43.49
其他资产	2476.47	0.16	1.52
资产总值	1581727.01	100.00	8.81

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	541803.20	34.25	-3.83
债券	935864.80	59.17	15.39
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	56663.97	3.58	-43.49
其他资产	2476.47	0.16	1.52
资产总值	1581727.01	100.00	8.81

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	541803.20	34.25	-3.83
债券	935864.80	59.17	15.39
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	56663.97	3.58	-43.49
其他资产	2476.47	0.16	1.52
资产总值	1581727.01	100.00	8.81

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	541803.20	34.25	-3.83
债券	935864.80	59.17	15.39
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	56663.97	3.58	-43.49
其他资产	2476.47	0.16	1.52
资产总值	1581727.01	100.00	8.81

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	541803.20	34.25	-3.83
债券	935864.80	59.17	15.39
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	56663.97	3.58	-43.49
其他资产	2476.47	0.16	1.52
资产总值	1581727.01	100.00	8.81

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	541803.20	34.25	-3.83
债券	935864.80	59.17	15.39
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	56663.97	3.58	-43.49
其他资产	2476.47	0.16	1.52
资产总值	1581727.01	100.00	8.81

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	541803.20	34.25	-3.83
债券	935864.80	59.17	15.39
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	56663.97	3.58	-43.49
其他资产	2476.47	0.16	1.52
资产总值	1581727.01	100.00	8.81

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	541803.20	34.25	-3.83
债券	935864.80	59.17	15.39
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	56663.97	3.58	-43.49
其他资产	2476.47	0.16	1.52
资产总值	1581727.01	100.00	8.81