- 旗下基金:14只144/202
- 份额数量:47.75亿份151/202
- 份额相对上期变化:16.02%
- 基金经理:8人119/202
- 资产净值:71.47亿元142/202
- 资产相对上期变化:11.83%
资产配置明细
截至:2024-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
541803.20 |
34.25 |
-3.83 |
债券
|
935864.80 |
59.17 |
15.39 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
56663.97 |
3.58 |
-43.49 |
其他资产
|
2476.47 |
0.16 |
1.52 |
资产总值
|
1581727.01 |
100.00 |
8.81 |
资产配置明细
截至:2023-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
541803.20 |
34.25 |
-3.83 |
债券
|
935864.80 |
59.17 |
15.39 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
56663.97 |
3.58 |
-43.49 |
其他资产
|
2476.47 |
0.16 |
1.52 |
资产总值
|
1581727.01 |
100.00 |
8.81 |
资产配置明细
截至:2023-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
541803.20 |
34.25 |
-3.83 |
债券
|
935864.80 |
59.17 |
15.39 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
56663.97 |
3.58 |
-43.49 |
其他资产
|
2476.47 |
0.16 |
1.52 |
资产总值
|
1581727.01 |
100.00 |
8.81 |
资产配置明细
截至:2023-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
541803.20 |
34.25 |
-3.83 |
债券
|
935864.80 |
59.17 |
15.39 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
56663.97 |
3.58 |
-43.49 |
其他资产
|
2476.47 |
0.16 |
1.52 |
资产总值
|
1581727.01 |
100.00 |
8.81 |
资产配置明细
截至:2023-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
541803.20 |
34.25 |
-3.83 |
债券
|
935864.80 |
59.17 |
15.39 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
56663.97 |
3.58 |
-43.49 |
其他资产
|
2476.47 |
0.16 |
1.52 |
资产总值
|
1581727.01 |
100.00 |
8.81 |
资产配置明细
截至:2022-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
541803.20 |
34.25 |
-3.83 |
债券
|
935864.80 |
59.17 |
15.39 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
56663.97 |
3.58 |
-43.49 |
其他资产
|
2476.47 |
0.16 |
1.52 |
资产总值
|
1581727.01 |
100.00 |
8.81 |
资产配置明细
截至:2022-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
541803.20 |
34.25 |
-3.83 |
债券
|
935864.80 |
59.17 |
15.39 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
56663.97 |
3.58 |
-43.49 |
其他资产
|
2476.47 |
0.16 |
1.52 |
资产总值
|
1581727.01 |
100.00 |
8.81 |
资产配置明细
截至:2022-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
541803.20 |
34.25 |
-3.83 |
债券
|
935864.80 |
59.17 |
15.39 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
56663.97 |
3.58 |
-43.49 |
其他资产
|
2476.47 |
0.16 |
1.52 |
资产总值
|
1581727.01 |
100.00 |
8.81 |
资产配置明细
截至:2022-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
541803.20 |
34.25 |
-3.83 |
债券
|
935864.80 |
59.17 |
15.39 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
56663.97 |
3.58 |
-43.49 |
其他资产
|
2476.47 |
0.16 |
1.52 |
资产总值
|
1581727.01 |
100.00 |
8.81 |
资产配置明细
截至:2021-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
541803.20 |
34.25 |
-3.83 |
债券
|
935864.80 |
59.17 |
15.39 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
56663.97 |
3.58 |
-43.49 |
其他资产
|
2476.47 |
0.16 |
1.52 |
资产总值
|
1581727.01 |
100.00 |
8.81 |
资产配置明细
截至:2021-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
541803.20 |
34.25 |
-3.83 |
债券
|
935864.80 |
59.17 |
15.39 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
56663.97 |
3.58 |
-43.49 |
其他资产
|
2476.47 |
0.16 |
1.52 |
资产总值
|
1581727.01 |
100.00 |
8.81 |
资产配置明细
截至:2021-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
541803.20 |
34.25 |
-3.83 |
债券
|
935864.80 |
59.17 |
15.39 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
56663.97 |
3.58 |
-43.49 |
其他资产
|
2476.47 |
0.16 |
1.52 |
资产总值
|
1581727.01 |
100.00 |
8.81 |
资产配置明细
截至:2020-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
541803.20 |
34.25 |
-3.83 |
债券
|
935864.80 |
59.17 |
15.39 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
56663.97 |
3.58 |
-43.49 |
其他资产
|
2476.47 |
0.16 |
1.52 |
资产总值
|
1581727.01 |
100.00 |
8.81 |