- 旗下基金：14只147/203
- 份额数量：44.47亿份152/203
- 份额相对上期变化：3.12%
- 基金经理：7人125/203
- 资产净值：69.47亿元148/203
- 资产相对上期变化：4.53%
资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
547687.47 |
36.94 |
3.94 |
|
债券
|
809141.09 |
54.57 |
-7.45 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
62067.81 |
4.19 |
32.08 |
|
其他资产
|
12946.37 |
0.87 |
-29.05 |
|
资产总值
|
1482805.98 |
100.00 |
-3.79 |
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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547687.47 |
36.94 |
3.94 |
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债券
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809141.09 |
54.57 |
-7.45 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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62067.81 |
4.19 |
32.08 |
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其他资产
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12946.37 |
0.87 |
-29.05 |
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资产总值
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1482805.98 |
100.00 |
-3.79 |
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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547687.47 |
36.94 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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62067.81 |
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-09-30
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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62067.81 |
4.19 |
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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-3.79 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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62067.81 |
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其他资产
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12946.37 |
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-29.05 |
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资产总值
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1482805.98 |
100.00 |
-3.79 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
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股票
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36.94 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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12946.37 |
0.87 |
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资产总值
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1482805.98 |
100.00 |
-3.79 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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62067.81 |
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其他资产
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资产总值
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1482805.98 |
100.00 |
-3.79 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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547687.47 |
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债券
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其他资产
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12946.37 |
0.87 |
-29.05 |
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资产总值
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1482805.98 |
100.00 |
-3.79 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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547687.47 |
36.94 |
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债券
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金融衍生品
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其他资产
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资产总值
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1482805.98 |
100.00 |
-3.79 |
资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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547687.47 |
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债券
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809141.09 |
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-7.45 |
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金融衍生品
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62067.81 |
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其他资产
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12946.37 |
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-29.05 |
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资产总值
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1482805.98 |
100.00 |
-3.79 |
资产配置明细
截至：2021-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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547687.47 |
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债券
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金融衍生品
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其他资产
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资产总值
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1482805.98 |
100.00 |
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资产配置明细
截至：2020-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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547687.47 |
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债券
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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1482805.98 |
100.00 |
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