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中国国际金融股份有限公司

基金公司：

旗下基金：14只144/202
份额数量：43.13亿份154/202
份额相对上期变化：-9.67%
基金经理：7人127/202
资产净值：66.46亿元142/202
资产相对上期变化：-7.01%

债券投资明细

截至：2024-06-30

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	24国开14	2	420.00	42575.96	12.10
2	22国开14	2	400.00	40181.00	11.42
3	23国开14	2	280.00	28322.14	8.05
4	21衡阳城投MTN003	2	220.00	22620.78	6.43
5	24工商银行CD037	2	200.00	19673.14	5.59
6	漳州010A	2	140.00	14251.70	4.05
7	漳州11A	2	120.00	12065.18	3.43
8	漳州09A	2	100.00	10249.30	2.91
9	庐陵二3A	2	70.00	7127.96	2.03
10	庐陵二1A	2	52.00	5386.64	1.53
11	24国开05	2	40.00	4157.50	21.26
12	陕焦04优	2	30.00	3029.34	0.86
13	24国债02	2	24.00	2425.76	12.40
14	23西永电子MTN001	2	20.00	2165.18	11.07
15	20浦发银行二级03	2	20.00	2120.20	17.84
16	20建设银行二级	2	20.00	2118.58	17.83
17	20工商银行二级01	2	20.00	2117.30	17.82
18	22烟台蓝天MTN001	2	20.00	2080.38	17.51
19	23中证16	2	20.00	2074.24	10.61
20	23申证04	2	20.00	2070.32	10.59
21	21汾湖投资MTN001	2	20.00	2068.24	17.40
22	先投贰1A	2	20.00	2011.90	0.57
23	莆投02优	2	16.00	1606.78	0.46
24	科租9A1	2	18.00	917.04	0.26
25	苏行转债	2	0.00	355.76	2.99
26	百川转2	2	0.00	330.88	2.78
27	浙22转债	2	0.00	206.66	1.74
28	柳药转债	2	0.00	163.56	1.38
29	核建转债	2	0.00	160.24	1.35
30	重银转债	2	0.00	137.54	0.70
31	上银转债	2	0.00	132.54	0.68
32	弘亚转债	2	0.00	131.80	1.11
33	兴瑞转债	2	0.00	128.56	1.08
34	浦发转债	2	0.00	101.24	0.52
35	温氏转债	2	0.00	95.90	0.81
36	赫达转债	2	0.00	95.66	0.81
37	牧原转债	2	0.00	88.30	0.74
38	凤21转债	2	0.00	87.44	0.74
39	精工转债	2	0.00	76.84	0.65
40	川恒转债	2	0.00	74.82	0.63
41	华友转债	2	0.00	62.92	0.32
42	恒逸转2	2	0.00	61.22	0.31
43	天赐转债	2	0.00	61.00	0.51
44	天业转债	2	0.00	59.90	0.31
45	金能转债	2	0.00	59.60	0.30
46	新23转债	2	0.00	59.12	0.50
47	科沃转债	2	0.00	39.72	0.20
48	张行转债	2	0.00	39.20	0.20
49	佩蒂转债	2	0.00	20.56	0.11
50	洽洽转债	2	0.00	20.20	0.10
51	回天转债	2	0.00	19.80	0.10
52	永22转债	2	0.00	19.78	0.10
53	金田转债	2	0.00	19.58	0.10