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中国国际金融股份有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:12只142/193
  • 份额数量:55.53亿份136/193
  • 份额相对上期变化:0.00%
  • 基金经理:6人121/193
  • 资产净值:81.8亿元129/193
  • 资产相对上期变化:47.95%

债券投资明细

截至:2022-06-30
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量(万张) 持仓总市值(万元) 资产净值比(%)
1 19广州金控MTN001 2 200.00 20661.38 4.46
2 18天津港MTN002 2 180.00 18777.78 4.06
3 20衡阳城投MTN001 2 180.00 18458.72 3.99
4 19蚌埠城投MTN002 2 160.00 16494.42 3.56
5 19黄冈城投MTN001 2 140.00 14548.70 3.14