中金公司(03131331)债券投资_中金公司_爱基金网

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中国国际金融股份有限公司

基金公司：

旗下基金：14只147/203
份额数量：44.47亿份152/203
份额相对上期变化：3.12%
基金经理：7人126/203
资产净值：69.47亿元145/203
资产相对上期变化：4.53%

债券投资明细

截至：2024-09-30

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	24国开14	2	400.00	40496.94	10.89
2	22国开14	2	400.00	40128.84	10.79
3	23国开14	2	280.00	28265.14	7.60
4	21衡阳城投MTN003	2	220.00	22727.50	6.11
5	24工商银行CD037	2	200.00	19773.32	5.32
6	漳州010A	2	140.00	14325.02	3.85
7	漳州11A	2	120.00	12148.02	3.27
8	庐陵二3A	2	70.00	7170.42	1.93
9	泰山1优	2	60.00	6165.12	1.66
10	青租24A1	2	40.00	4009.32	1.08
11	陕焦04优	2	30.00	3044.36	0.82
12	24国债02	2	24.00	2436.18	12.89
13	23常德经建MTN004	2	20.00	2132.02	11.28
14	23西永电子MTN001	2	20.00	2086.36	11.04
15	23兴创投资MTN002	2	20.00	2084.88	11.03
16	20广州城投MTN003	2	20.00	2073.16	18.32
17	24株洲城建MTN001	2	20.00	2069.72	10.95
18	22鲁高速股MTN001	2	20.00	2062.16	18.22
19	24两山建设MTN001	2	20.00	2047.26	18.09
20	23青岛国信MTN006	2	20.00	2040.94	18.03
21	22黄冈城投MTN002	2	20.00	2039.56	18.02
22	先投贰1A	2	20.00	2021.10	0.54
23	莆投02优	2	16.00	1615.10	0.43
24	科租9A1	2	18.00	464.88	0.13
25	浙22转债	2	0.00	243.82	2.15
26	柳药转债	2	0.00	186.68	1.65
27	牧原转债	2	0.00	161.70	1.43
28	兴瑞转债	2	0.00	148.98	1.32
29	温氏转债	2	0.00	145.50	1.29
30	好客转债	2	0.00	141.80	1.25
31	重银转债	2	0.00	136.36	0.72
32	利群转债	2	0.00	136.32	1.20
33	晶科转债	2	0.00	134.76	1.19
34	上银转债	2	0.00	132.32	0.70
35	佩蒂转债	4	0.00	113.72	0.38
36	西子转债	2	0.00	111.26	0.98
37	浦发转债	2	0.00	101.72	0.54
38	东材转债	2	0.00	85.28	0.75
39	百川转2	2	0.00	80.12	0.71
40	华友转债	2	0.00	76.64	0.68
41	赫达转债	2	0.00	75.08	0.66
42	天业转债	2	0.00	59.44	0.31
43	金能转债	2	0.00	58.74	0.31
44	韵达转债	2	0.00	43.66	0.23
45	长汽转债	2	0.00	43.10	0.23
46	海亮转债	2	0.00	42.30	0.22
47	旗滨转债	2	0.00	40.46	0.21
48	张行转债	2	0.00	39.80	0.21
49	福立转债	2	0.00	39.42	0.35
50	科沃转债	2	0.00	39.34	0.21
51	洽洽转债	2	0.00	20.22	0.11
52	利民转债	2	0.00	3.98	0.04