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东海证券股份有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:14只136/195
  • 份额数量:9.26亿份169/195
  • 份额相对上期变化:39.42%
  • 基金经理:6人125/195
  • 资产净值:8.84亿元169/195
  • 资产相对上期变化:35.93%

债券投资明细

截至:2022-09-30
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量(万张) 持仓总市值(万元) 资产净值比(%)
1 22国债01 7 46.40 4715.24 9.35
2 19华创04 5 29.75 3122.49 7.98
3 21国债16 4 25.29 2582.04 7.15
4 22国债14 3 22.30 2239.85 6.42
5 22国债09 2 22.00 2220.36 6.43
6 19广核01 1 20.00 2063.50 8.43
7 21电网CP018 1 20.00 2052.60 8.38
8 20中石化MTN002 1 20.00 2031.20 8.30
9 22国电CP001 1 20.00 2026.16 8.28
10 22三峡SCP001 1 20.00 2023.59 8.27
11 20中粮MTN001 1 20.00 2022.36 8.26
12 20远东八 3 11.08 1143.95 9.13
13 18广州地铁MTN002 1 10.00 1037.13 4.24
14 20南电MTN001 1 10.00 1026.11 4.19
15 20中石油MTN004 1 10.00 1009.45 4.12
16 20中石油MTN005 1 10.00 1008.63 4.12
17 19兴投01 2 4.00 413.79 8.39
18 18国联G1 1 3.00 310.56 8.37
19 20安租Y1 1 3.00 308.26 8.31
20 21天津轨交MTN002 1 3.00 307.90 8.30
21 21昆明土地CP002 1 2.00 210.08 7.32
22 16金寨专项债 1 10.00 207.74 7.24
23 16舒城城投债 1 10.00 205.97 7.18
24 22津保投SCP011 1 2.00 201.68 7.03
25 18中油EB 3 0.40 105.79 4.97
26 15景德01 1 1.00 104.89 8.58
27 19青控Y1 1 1.00 104.78 8.57
28 20国都G1 1 1.00 104.46 8.55
29 15云能源 1 0.50 52.80 10.06
30 S20凉山1 1 0.50 51.86 9.88
31 捷捷转债 1 0.00 0.11 0.00
32 闻泰转债 1 0.00 0.11 0.00