- 旗下基金：11只154/203
- 份额数量：19.82亿份168/203
- 份额相对上期变化：-17.47%
- 基金经理：3人158/203
- 资产净值：20.61亿元170/203
- 资产相对上期变化：-18.00%
| 报告日期 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 总收入（万元） |
6834.76 |
4355.38 |
1501.18 |
-9736.9 |
-4680.65 |
-894.3 |
| 股票投资收益（万元） |
-1773.67 |
-2952.9 |
-1143.96 |
-10572.54 |
-8420.28 |
-492.15 |
| 债券投资收益（万元） |
8018.51 |
6106.97 |
1811.83 |
2914.9 |
1008.03 |
9.55 |
| 衍生工具收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 债券利息收入（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 存款利息收入（万元） |
40.58 |
108 |
60.72 |
138.84 |
26.97 |
52.97 |
| 股利收益（万元） |
270.05 |
283.84 |
201.33 |
297.86 |
183.06 |
130.37 |
| 买入返售证券收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他收入（万元） |
2.04 |
1.92 |
1.62 |
23.94 |
22.05 |
237.8 |
| 费用（万元） |
2016.63 |
1839.85 |
720.05 |
1382.25 |
543.56 |
920.14 |
| 利润总额（万元） |
2579.35 |
1345.05 |
473.35 |
-5706.02 |
-2713.82 |
-878.36 |
