- 旗下基金：1只168/172
- 份额数量：0.1亿份170/172
- 份额相对上期变化：-23.81%
- 基金经理：1人168/172
- 资产净值：0.07亿元170/172
- 资产相对上期变化：-20.01%
| 报告日期 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 总收入（万元） |
-4.2 |
-25.58 |
-53.31 |
-228.95 |
-109.71 |
-470.04 |
-224.77 |
| 股票投资收益（万元） |
-0.03 |
-79.68 |
-79.68 |
-299.41 |
-116.53 |
-369.09 |
-297.59 |
| 债券投资收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
1.93 |
0.9 |
0.47 |
0.47 |
| 衍生工具收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 债券利息收入（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 存款利息收入（万元） |
0.89 |
1.75 |
0.74 |
1.01 |
0.52 |
1.74 |
0.89 |
| 股利收益（万元） |
10.52 |
28.61 |
18 |
5.54 |
4.61 |
6.83 |
5.44 |
| 买入返售证券收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他收入（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.73 |
0.73 |
| 费用（万元） |
4.44 |
5.07 |
5.44 |
17.43 |
9.23 |
30.35 |
15.87 |
| 利润总额（万元） |
-8.63 |
-30.65 |
-58.75 |
-246.38 |
-118.94 |
-500.39 |
-240.63 |
