- 旗下基金：14只143/201
- 份额数量：24.4亿份164/201
- 份额相对上期变化：22.51%
- 基金经理：3人156/201
- 资产净值：25.24亿元165/201
- 资产相对上期变化：24.31%
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
17792.97 |
3.53 |
-1.35 |
|
债券
|
476811.36 |
94.47 |
41.55 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
5944.94 |
1.18 |
-5.00 |
|
其他资产
|
3917.17 |
0.78 |
-28.43 |
|
资产总值
|
504700.49 |
100.00 |
36.98 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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17792.97 |
3.53 |
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债券
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476811.36 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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5944.94 |
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其他资产
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3917.17 |
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资产总值
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36.98 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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17792.97 |
3.53 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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5944.94 |
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其他资产
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3917.17 |
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资产总值
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504700.49 |
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资产配置明细
截至：2023-06-30
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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3917.17 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-03-31
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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债券
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2022-12-31
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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17792.97 |
3.53 |
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债券
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476811.36 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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3917.17 |
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资产总值
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36.98 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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17792.97 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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36.98 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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17792.97 |
3.53 |
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债券
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476811.36 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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5944.94 |
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其他资产
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资产总值
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504700.49 |
100.00 |
36.98 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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17792.97 |
3.53 |
-1.35 |
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债券
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476811.36 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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3917.17 |
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资产总值
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504700.49 |
100.00 |
36.98 |
资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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17792.97 |
3.53 |
-1.35 |
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债券
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476811.36 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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5944.94 |
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其他资产
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3917.17 |
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资产总值
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504700.49 |
100.00 |
36.98 |
