- 旗下基金：13只149/203
- 份额数量：19.91亿份168/203
- 份额相对上期变化：-17.41%
- 基金经理：3人157/203
- 资产净值：20.68亿元170/203
- 资产相对上期变化：-17.95%
资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
13276.85 |
3.48 |
1.76 |
|
债券
|
347921.86 |
91.19 |
-17.40 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
5070.49 |
1.33 |
4.90 |
|
其他资产
|
3359.86 |
0.88 |
-21.75 |
|
资产总值
|
381542.95 |
100.00 |
-15.46 |
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
13276.85 |
3.48 |
1.76 |
|
债券
|
347921.86 |
91.19 |
-17.40 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
5070.49 |
1.33 |
4.90 |
|
其他资产
|
3359.86 |
0.88 |
-21.75 |
|
资产总值
|
381542.95 |
100.00 |
-15.46 |
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
13276.85 |
3.48 |
1.76 |
|
债券
|
347921.86 |
91.19 |
-17.40 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
5070.49 |
1.33 |
4.90 |
|
其他资产
|
3359.86 |
0.88 |
-21.75 |
|
资产总值
|
381542.95 |
100.00 |
-15.46 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
13276.85 |
3.48 |
1.76 |
|
债券
|
347921.86 |
91.19 |
-17.40 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
5070.49 |
1.33 |
4.90 |
|
其他资产
|
3359.86 |
0.88 |
-21.75 |
|
资产总值
|
381542.95 |
100.00 |
-15.46 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
13276.85 |
3.48 |
1.76 |
|
债券
|
347921.86 |
91.19 |
-17.40 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
5070.49 |
1.33 |
4.90 |
|
其他资产
|
3359.86 |
0.88 |
-21.75 |
|
资产总值
|
381542.95 |
100.00 |
-15.46 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
13276.85 |
3.48 |
1.76 |
|
债券
|
347921.86 |
91.19 |
-17.40 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
5070.49 |
1.33 |
4.90 |
|
其他资产
|
3359.86 |
0.88 |
-21.75 |
|
资产总值
|
381542.95 |
100.00 |
-15.46 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
13276.85 |
3.48 |
1.76 |
|
债券
|
347921.86 |
91.19 |
-17.40 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
5070.49 |
1.33 |
4.90 |
|
其他资产
|
3359.86 |
0.88 |
-21.75 |
|
资产总值
|
381542.95 |
100.00 |
-15.46 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
13276.85 |
3.48 |
1.76 |
|
债券
|
347921.86 |
91.19 |
-17.40 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
5070.49 |
1.33 |
4.90 |
|
其他资产
|
3359.86 |
0.88 |
-21.75 |
|
资产总值
|
381542.95 |
100.00 |
-15.46 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
13276.85 |
3.48 |
1.76 |
|
债券
|
347921.86 |
91.19 |
-17.40 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
5070.49 |
1.33 |
4.90 |
|
其他资产
|
3359.86 |
0.88 |
-21.75 |
|
资产总值
|
381542.95 |
100.00 |
-15.46 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
13276.85 |
3.48 |
1.76 |
|
债券
|
347921.86 |
91.19 |
-17.40 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
5070.49 |
1.33 |
4.90 |
|
其他资产
|
3359.86 |
0.88 |
-21.75 |
|
资产总值
|
381542.95 |
100.00 |
-15.46 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
13276.85 |
3.48 |
1.76 |
|
债券
|
347921.86 |
91.19 |
-17.40 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
5070.49 |
1.33 |
4.90 |
|
其他资产
|
3359.86 |
0.88 |
-21.75 |
|
资产总值
|
381542.95 |
100.00 |
-15.46 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
13276.85 |
3.48 |
1.76 |
|
债券
|
347921.86 |
91.19 |
-17.40 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
5070.49 |
1.33 |
4.90 |
|
其他资产
|
3359.86 |
0.88 |
-21.75 |
|
资产总值
|
381542.95 |
100.00 |
-15.46 |
资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
13276.85 |
3.48 |
1.76 |
|
债券
|
347921.86 |
91.19 |
-17.40 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
5070.49 |
1.33 |
4.90 |
|
其他资产
|
3359.86 |
0.88 |
-21.75 |
|
资产总值
|
381542.95 |
100.00 |
-15.46 |
