- 旗下基金：1只168/172
- 份额数量：0.1亿份170/172
- 份额相对上期变化：-23.81%
- 基金经理：1人168/172
- 资产净值：0.07亿元170/172
- 资产相对上期变化：-20.01%
资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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539.66 |
77.00 |
20.68 |
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债券
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0.00 |
0.00 |
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|
金融衍生品
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0.00 |
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0 |
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银行存款和结算备付金
|
78.18 |
11.15 |
65.23 |
|
其他资产
|
0.03 |
0.00 |
-99.98 |
|
资产总值
|
700.89 |
100.00 |
-20.00 |
资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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78.18 |
11.15 |
65.23 |
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其他资产
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0.03 |
0.00 |
-99.98 |
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资产总值
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700.89 |
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-20.00 |
资产配置明细
截至：2025-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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539.66 |
77.00 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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78.18 |
11.15 |
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其他资产
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资产总值
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700.89 |
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资产配置明细
截至：2024-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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77.00 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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78.18 |
11.15 |
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2024-09-30
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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78.18 |
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其他资产
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-99.98 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2024-06-30
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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-99.98 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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539.66 |
77.00 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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700.89 |
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资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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539.66 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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78.18 |
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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539.66 |
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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700.89 |
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资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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539.66 |
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债券
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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0.03 |
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资产总值
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700.89 |
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资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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539.66 |
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债券
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资产总值
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700.89 |
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资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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539.66 |
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金融衍生品
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其他资产
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资产总值
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700.89 |
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资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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其他资产
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资产总值
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700.89 |
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资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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539.66 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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78.18 |
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其他资产
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0.03 |
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资产总值
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700.89 |
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资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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539.66 |
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债券
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