- 旗下基金：11只154/203
- 份额数量：19.82亿份168/203
- 份额相对上期变化：-17.47%
- 基金经理：3人158/203
- 资产净值：20.61亿元170/203
- 资产相对上期变化：-18.00%
资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
13176.69 |
3.46 |
1.54 |
|
债券
|
347525.59 |
91.27 |
-17.41 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
5018.28 |
1.32 |
4.28 |
|
其他资产
|
3359.75 |
0.88 |
-21.46 |
|
资产总值
|
380764.24 |
100.00 |
-15.48 |
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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13176.69 |
3.46 |
1.54 |
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债券
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347525.59 |
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-17.41 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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5018.28 |
1.32 |
4.28 |
|
其他资产
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3359.75 |
0.88 |
-21.46 |
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资产总值
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380764.24 |
100.00 |
-15.48 |
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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13176.69 |
3.46 |
1.54 |
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债券
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347525.59 |
91.27 |
-17.41 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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5018.28 |
1.32 |
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其他资产
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3359.75 |
0.88 |
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资产总值
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380764.24 |
100.00 |
-15.48 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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13176.69 |
3.46 |
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债券
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347525.59 |
91.27 |
-17.41 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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5018.28 |
1.32 |
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其他资产
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3359.75 |
0.88 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-09-30
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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13176.69 |
3.46 |
1.54 |
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债券
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347525.59 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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5018.28 |
1.32 |
4.28 |
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其他资产
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3359.75 |
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-21.46 |
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资产总值
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380764.24 |
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-15.48 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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13176.69 |
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债券
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-17.41 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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5018.28 |
1.32 |
4.28 |
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其他资产
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3359.75 |
0.88 |
-21.46 |
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资产总值
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380764.24 |
100.00 |
-15.48 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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13176.69 |
3.46 |
1.54 |
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债券
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347525.59 |
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-17.41 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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5018.28 |
1.32 |
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其他资产
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3359.75 |
0.88 |
-21.46 |
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资产总值
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380764.24 |
100.00 |
-15.48 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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13176.69 |
3.46 |
1.54 |
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债券
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347525.59 |
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-17.41 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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5018.28 |
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其他资产
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3359.75 |
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-21.46 |
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资产总值
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380764.24 |
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-15.48 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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13176.69 |
3.46 |
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债券
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347525.59 |
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-17.41 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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5018.28 |
1.32 |
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其他资产
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3359.75 |
0.88 |
-21.46 |
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资产总值
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380764.24 |
100.00 |
-15.48 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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13176.69 |
3.46 |
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债券
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347525.59 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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5018.28 |
1.32 |
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其他资产
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3359.75 |
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资产总值
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380764.24 |
100.00 |
-15.48 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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13176.69 |
3.46 |
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债券
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347525.59 |
91.27 |
-17.41 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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5018.28 |
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其他资产
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3359.75 |
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资产总值
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380764.24 |
100.00 |
-15.48 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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13176.69 |
3.46 |
1.54 |
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债券
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347525.59 |
91.27 |
-17.41 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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5018.28 |
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其他资产
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3359.75 |
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资产总值
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380764.24 |
100.00 |
-15.48 |
资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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13176.69 |
3.46 |
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债券
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347525.59 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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5018.28 |
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其他资产
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3359.75 |
0.88 |
-21.46 |
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资产总值
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380764.24 |
100.00 |
-15.48 |
