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华泰柏瑞基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：352只23/166
  • 份额数量：4473.77亿份27/166
  • 份额相对上期变化：-3.37%
  • 基金经理：46人25/166
  • 资产净值：6515.78亿元23/166
  • 资产相对上期变化：-23.09%

旗下基金共同持仓明细

截至：2026-06-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 300308 中际旭创 华泰柏瑞沪深300指数增强A 1638.30 1.29 0.00 3.56
华泰柏瑞沪深300指数增强C 1638.30 1.29 0.00 3.56
华泰柏瑞中证A500指数增强A 3302.00 2.60 0.00 4.86
华泰柏瑞中证A500指数增强C 3302.00 2.60 0.00 4.86
华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF 1930.40 1.52 0.00 8.76
华泰柏瑞锦华债券D 254.00 0.20 0.00 1.01
华泰柏瑞锦华债券A 254.00 0.20 0.00 1.01
华泰柏瑞锦华债券C 254.00 0.20 0.00 1.01
华泰柏瑞创业板50ETF 1219.20 0.96 0.00 17.54
华泰柏瑞沪深300ETF联接Y 1473.20 1.16 0.00 0.26
华泰柏瑞沪深300ETF联接I 1473.20 1.16 0.00 0.26
华泰柏瑞中证A500ETF 134688.83 106.05 0.10 4.27
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) 12.70 0.01 0.00 0.40
华泰柏瑞中证A50ETF 2743.20 2.16 0.00 10.58
华泰柏瑞中证A股ETF 254.00 0.20 0.00 1.98
华泰柏瑞致远混合A 5080.00 4.00 0.00 5.59
华泰柏瑞致远混合C 5080.00 4.00 0.00 5.59
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A 812.80 0.64 0.00 7.91
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C 812.80 0.64 0.00 7.91
华泰柏瑞景气驱动混合A 2123.06 1.67 0.00 5.41
华泰柏瑞景气驱动混合C 2123.06 1.67 0.00 5.41
华泰柏瑞匠心汇选混合A 254.00 0.20 0.00 3.98
华泰柏瑞匠心汇选混合C 254.00 0.20 0.00 3.98
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF 2727.96 2.15 0.00 10.36
华泰柏瑞创业板科技ETF 2082.80 1.64 0.00 9.37
华泰柏瑞行业严选混合A 3213.10 2.53 0.00 8.81
华泰柏瑞行业严选混合C 3213.10 2.53 0.00 8.81
华泰柏瑞中证物联网主题ETF 88.90 0.07 0.00 9.19
华泰柏瑞质量精选混合A 79933.80 62.94 0.06 9.93
华泰柏瑞质量精选混合C 79933.80 62.94 0.06 9.93
华泰柏瑞质量成长混合C 286561.02 225.64 0.20 9.99
华泰柏瑞量化创享混合A 2313.69 1.82 0.00 8.17
华泰柏瑞量化创享混合C 2313.69 1.82 0.00 8.17
华泰柏瑞量化创盈混合A 406.40 0.32 0.00 2.96
华泰柏瑞量化创盈混合C 406.40 0.32 0.00 2.96
华泰柏瑞量化先行混合C 863.60 0.68 0.00 1.44
华泰柏瑞量化增强混合C 6443.98 5.07 0.00 5.10
华泰柏瑞价值增长混合C 1384.30 1.09 0.00 1.86
华泰柏瑞质量成长混合A 286561.02 225.64 0.20 9.99
华泰柏瑞沪深300ETF联接C 1473.20 1.16 0.00 0.26
华泰柏瑞量化智慧混合C 1079.50 0.85 0.00 0.93
华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF 170.18 0.13 0.00 2.58
华泰柏瑞量化创优 1813.56 1.43 0.00 8.71
华泰柏瑞量化绝对收益混合 38.10 0.03 0.00 1.63
华泰柏瑞量化智慧混合A 1079.50 0.85 0.00 0.93
华泰柏瑞量化优选混合 3322.32 2.62 0.00 5.14
华泰柏瑞量化增强混合A 6443.98 5.07 0.00 5.10
华泰柏瑞沪深300ETF联接A 1473.20 1.16 0.00 0.26
华泰柏瑞沪深300ETF 450401.94 354.65 0.32 4.75
华泰柏瑞量化先行混合A 863.60 0.68 0.00 1.44
华泰柏瑞行业领先混合 7124.70 5.61 0.01 8.86
华泰柏瑞价值增长混合A 1384.30 1.09 0.00 1.86
2 300750 宁德时代 华泰柏瑞沪深300指数增强A 1548.46 3.94 0.00 3.37
华泰柏瑞沪深300指数增强C 1548.46 3.94 0.00 3.37
华泰柏瑞中证A500指数增强A 2648.89 6.74 0.00 3.90
华泰柏瑞中证A500指数增强C 2648.89 6.74 0.00 3.90
华泰柏瑞创业板50ETF 1135.80 2.89 0.00 16.34
华泰柏瑞沪深300ETF联接Y 754.58 1.92 0.00 0.13
华泰柏瑞沪深300ETF联接I 754.58 1.92 0.00 0.13
华泰柏瑞中证A500ETF 98749.89 251.27 0.06 3.13
华泰柏瑞中证A50ETF 2485.71 6.32 0.00 9.59
华泰柏瑞中证A股ETF 234.08 0.60 0.00 1.83
华泰柏瑞低碳经济智选混合A 1410.91 3.59 0.00 5.82
华泰柏瑞低碳经济智选混合C 1410.91 3.59 0.00 5.82
华泰柏瑞匠心臻选混合A 4762.69 12.12 0.00 3.56
华泰柏瑞匠心臻选混合C 4762.69 12.12 0.00 3.56
华泰柏瑞创业板科技ETF 1885.66 4.80 0.00 8.48
华泰柏瑞景气成长混合A 444.10 1.13 0.00 4.89
华泰柏瑞景气成长混合C 444.10 1.13 0.00 4.89
华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 691.70 1.76 0.00 14.22
华泰柏瑞量化创享混合A 1802.34 4.59 0.00 6.37
华泰柏瑞量化创享混合C 1802.34 4.59 0.00 6.37
华泰柏瑞量化增强混合C 3877.08 9.87 0.00 3.07
华泰柏瑞创新升级混合C 2397.36 6.10 0.00 8.25
华泰柏瑞中证科技100ETF 2030.29 5.17 0.00 4.08
华泰柏瑞沪深300ETF联接C 754.58 1.92 0.00 0.13
华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF 202.79 0.52 0.00 3.08
华泰柏瑞量化创优 1544.53 3.93 0.00 7.41
华泰柏瑞量化绝对收益混合 35.37 0.09 0.00 1.51
华泰柏瑞量化优选混合 2109.56 5.37 0.00 3.26
华泰柏瑞创新升级混合A 2397.36 6.10 0.00 8.25
华泰柏瑞量化增强混合A 3877.08 9.87 0.00 3.07
华泰柏瑞沪深300ETF联接A 754.58 1.92 0.00 0.13
华泰柏瑞沪深300ETF 336416.44 856.00 0.20 3.55
3 300502 新易盛 华泰柏瑞沪深300指数增强A 1106.44 1.82 0.00 2.41
华泰柏瑞沪深300指数增强C 1106.44 1.82 0.00 2.41
华泰柏瑞中证A500指数增强A 1743.30 2.87 0.00 2.57
华泰柏瑞中证A500指数增强C 1743.30 2.87 0.00 2.57
华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF 2066.23 3.40 0.00 9.37
华泰柏瑞创业板50ETF 835.66 1.38 0.00 12.02
华泰柏瑞沪深300ETF联接Y 985.77 1.62 0.00 0.17
华泰柏瑞沪深300ETF联接I 985.77 1.62 0.00 0.17
华泰柏瑞中证A500ETF 80150.04 132.04 0.15 2.54
华泰柏瑞中证A股ETF 234.30 0.39 0.00 1.83
华泰柏瑞致远混合A 2428.00 4.00 0.00 2.67
华泰柏瑞致远混合C 2428.00 4.00 0.00 2.67
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A 962.70 1.59 0.00 9.37
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C 962.70 1.59 0.00 9.37
华泰柏瑞景气驱动混合A 2138.10 3.52 0.00 5.45
华泰柏瑞景气驱动混合C 2138.10 3.52 0.00 5.45
华泰柏瑞匠心汇选混合A 182.10 0.30 0.00 2.85
华泰柏瑞匠心汇选混合C 182.10 0.30 0.00 2.85
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF 2934.66 4.83 0.01 11.14
华泰柏瑞行业严选混合A 3308.15 5.45 0.01 9.07
华泰柏瑞行业严选混合C 3308.15 5.45 0.01 9.07
华泰柏瑞质量精选混合A 55682.05 91.73 0.10 6.92
华泰柏瑞质量精选混合C 55682.05 91.73 0.10 6.92
华泰柏瑞品质成长混合A 9044.85 14.90 0.02 6.55
华泰柏瑞品质成长混合C 9044.85 14.90 0.02 6.55
华泰柏瑞景气优选混合C 1092.60 1.80 0.00 3.13
华泰柏瑞质量成长混合C 218490.32 359.95 0.41 7.62
华泰柏瑞量化创享混合A 1579.66 2.60 0.00 5.58
华泰柏瑞量化创享混合C 1579.66 2.60 0.00 5.58
华泰柏瑞量化创盈混合A 234.30 0.39 0.00 1.71
华泰柏瑞量化创盈混合C 234.30 0.39 0.00 1.71
华泰柏瑞量化增强混合C 3549.01 5.85 0.01 2.81
华泰柏瑞品质优选混合A 5013.82 8.26 0.01 6.10
华泰柏瑞品质优选混合C 5013.82 8.26 0.01 6.10
华泰柏瑞价值增长混合C 1687.46 2.78 0.00 2.26
华泰柏瑞景气优选混合A 1092.60 1.80 0.00 3.13
华泰柏瑞质量成长混合A 218490.32 359.95 0.41 7.62
华泰柏瑞沪深300ETF联接C 985.77 1.62 0.00 0.17
华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF 100.28 0.17 0.00 1.52
华泰柏瑞量化创优 2007.47 3.31 0.00 9.64
华泰柏瑞激励动力混合C 1031.90 1.70 0.00 6.10
华泰柏瑞激励动力混合A 1031.90 1.70 0.00 6.10
华泰柏瑞量化绝对收益混合 22.82 0.04 0.00 0.98
华泰柏瑞量化优选混合 1764.43 2.91 0.00 2.73
华泰柏瑞量化增强混合A 3549.01 5.85 0.01 2.81
华泰柏瑞沪深300ETF联接A 985.77 1.62 0.00 0.17
华泰柏瑞沪深300ETF 274649.78 452.47 0.51 2.89
华泰柏瑞行业领先混合 7368.98 12.14 0.01 9.16
华泰柏瑞价值增长混合A 1687.46 2.78 0.00 2.26
4 603986 兆易创新 华泰柏瑞沪深300指数增强A 863.90 1.06 0.00 1.88
华泰柏瑞沪深300指数增强C 863.90 1.06 0.00 1.88
华泰柏瑞中证A500指数增强A 1385.50 1.70 0.00 2.04
华泰柏瑞中证A500指数增强C 1385.50 1.70 0.00 2.04
华泰柏瑞上证180ETF 163.00 0.20 0.00 3.41
华泰柏瑞沪深300ETF联接Y 260.80 0.32 0.00 0.05
华泰柏瑞沪深300ETF联接I 260.80 0.32 0.00 0.05
华泰柏瑞中证A500ETF 51468.39 63.15 0.16 1.63
华泰柏瑞中证A股ETF 163.00 0.20 0.00 1.27
华泰柏瑞均衡成长混合A 700.90 0.86 0.00 4.82
华泰柏瑞均衡成长混合C 700.90 0.86 0.00 4.82
华泰柏瑞中证物联网主题ETF 60.31 0.07 0.00 6.23
华泰柏瑞品质成长混合A 4526.43 5.55 0.01 3.28
华泰柏瑞品质成长混合C 4526.43 5.55 0.01 3.28
华泰柏瑞量化创享混合A 431.95 0.53 0.00 1.53
华泰柏瑞量化创享混合C 431.95 0.53 0.00 1.53
华泰柏瑞量化先行混合C 847.60 1.04 0.00 1.42
华泰柏瑞量化增强混合C 2942.15 3.61 0.01 2.33
华泰柏瑞品质优选混合A 2534.65 3.11 0.01 3.09
华泰柏瑞品质优选混合C 2534.65 3.11 0.01 3.09
华泰柏瑞中证科技100ETF 3480.05 4.27 0.01 7.00
华泰柏瑞沪深300ETF联接C 260.80 0.32 0.00 0.05
华泰柏瑞量化智慧混合C 1189.90 1.46 0.00 1.02
华泰柏瑞量化对冲混合 40.75 0.05 0.00 2.32
华泰柏瑞量化绝对收益混合 16.30 0.02 0.00 0.70
华泰柏瑞量化智慧混合A 1189.90 1.46 0.00 1.02
华泰柏瑞量化优选混合 1287.70 1.58 0.00 1.99
华泰柏瑞量化增强混合A 2942.15 3.61 0.01 2.33
华泰柏瑞沪深300ETF联接A 260.80 0.32 0.00 0.05
华泰柏瑞沪深300ETF 176743.10 216.86 0.54 1.86
华泰柏瑞量化先行混合A 847.60 1.04 0.00 1.42
5 000776 广发证券 华泰柏瑞沪深300指数增强A 712.76 30.46 0.33 1.55
华泰柏瑞沪深300指数增强C 712.76 30.46 0.33 1.55
华泰柏瑞中证全指证券公司ETF 551.07 23.55 0.26 3.50
华泰柏瑞稳本增利债券C 28.08 1.20 0.01 0.82
华泰柏瑞量化先行混合C 761.44 32.54 0.35 1.27
华泰柏瑞量化智慧混合C 1027.03 43.89 0.48 0.88
华泰柏瑞量化智慧混合A 1027.03 43.89 0.48 0.88
华泰柏瑞量化先行混合A 761.44 32.54 0.35 1.27
华泰柏瑞稳本增利债券B 28.08 1.20 0.01 0.82
华泰柏瑞稳本增利债券A 28.08 1.20 0.01 0.82
6 002916 深南电路 华泰柏瑞沪深300指数增强A 641.06 1.40 0.00 1.39
华泰柏瑞沪深300指数增强C 641.06 1.40 0.00 1.39
华泰柏瑞行业严选混合A 1460.70 3.19 0.00 4.01
华泰柏瑞行业严选混合C 1460.70 3.19 0.00 4.01
7 688012 中微公司 华泰柏瑞沪深300指数增强A 619.50 1.32 0.00 1.35
华泰柏瑞沪深300指数增强C 619.50 1.32 0.00 1.35
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A 1318.22 2.81 0.00 2.44
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C 1318.22 2.81 0.00 2.44
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF 56419.63 120.43 0.20 9.98
华泰柏瑞上证科创板综合ETF 808.44 1.73 0.00 3.67
华泰柏瑞上证180ETF 103.68 0.22 0.00 2.17
科创板ETF联接Y 731.33 1.56 0.00 0.42
科创板ETF联接I 731.33 1.56 0.00 0.42
华泰柏瑞稳本增利债券C 28.11 0.06 0.00 0.82
华泰柏瑞中证A股ETF 182.72 0.39 0.00 1.43
科创板ETF联接A 731.33 1.56 0.00 0.42
科创板ETF联接C 731.33 1.56 0.00 0.42
华泰柏瑞量化创盈混合A 377.75 0.81 0.00 2.76
华泰柏瑞量化创盈混合C 377.75 0.81 0.00 2.76
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF 35389.93 75.54 0.12 8.03
华泰柏瑞量化对冲混合 18.55 0.04 0.00 1.06
华泰柏瑞量化绝对收益混合 13.96 0.03 0.00 0.60
华泰柏瑞稳本增利债券B 28.11 0.06 0.00 0.82
华泰柏瑞稳本增利债券A 28.11 0.06 0.00 0.82
8 601899 紫金矿业 华泰柏瑞沪深300指数增强A 616.94 24.54 0.00 1.34
华泰柏瑞沪深300指数增强C 616.94 24.54 0.00 1.34
华泰柏瑞上证180ETF 129.47 5.15 0.00 2.71
华泰柏瑞中证A500ETF 39264.17 1561.82 0.10 1.25
华泰柏瑞中证A50ETF 995.04 39.58 0.00 3.84
华泰柏瑞锦瑞债券E 1005.60 40.00 0.00 2.91
华泰柏瑞锦瑞债券A 1005.60 40.00 0.00 2.91
华泰柏瑞锦瑞债券C 1005.60 40.00 0.00 2.91
华泰柏瑞量化对冲混合 18.60 0.74 0.00 1.06
华泰柏瑞沪深300ETF 133688.78 5317.77 0.34 1.41
9 300394 天孚通信 华泰柏瑞沪深300指数增强A 568.43 1.88 0.00 1.24
华泰柏瑞沪深300指数增强C 568.43 1.88 0.00 1.24
华泰柏瑞创业板50ETF 204.01 0.67 0.00 2.93
华泰柏瑞致远混合A 3934.84 13.00 0.02 4.33
华泰柏瑞致远混合C 3934.84 13.00 0.02 4.33
华泰柏瑞创业板科技ETF 1213.26 4.01 0.01 5.46
华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 188.27 0.62 0.00 3.87
华泰柏瑞行业严选混合A 1579.38 5.22 0.01 4.33
华泰柏瑞行业严选混合C 1579.38 5.22 0.01 4.33
华泰柏瑞量化创享混合A 453.41 1.50 0.00 1.60
华泰柏瑞量化创享混合C 453.41 1.50 0.00 1.60
华泰柏瑞量化创优 524.24 1.73 0.00 2.52
华泰柏瑞激励动力混合C 606.57 2.00 0.00 3.58
华泰柏瑞激励动力混合A 606.57 2.00 0.00 3.58
10 688396 华润微 华泰柏瑞沪深300指数增强A 561.89 5.76 -- 1.22
华泰柏瑞沪深300指数增强C 561.89 5.76 -- 1.22
华泰柏瑞质量领先混合A 4443.40 45.55 -- 3.47
华泰柏瑞质量领先混合C 4443.40 45.55 -- 3.47
11 000651 格力电器 华泰柏瑞中证家居家电ETF 294.20 7.85 0.00 9.99
华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF 23418.00 624.48 0.11 10.31
华泰柏瑞中证红利低波动ETF 77587.87 2069.01 0.37 2.48
华泰柏瑞消费成长混合 3032.25 80.86 0.01 2.94
12 000333 美的集团 华泰柏瑞中证家居家电ETF 272.51 3.61 0.00 9.26
华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A 334.60 4.43 0.00 0.18
华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 334.60 4.43 0.00 0.18
华泰柏瑞中证A50ETF 879.17 11.64 0.00 3.39
华泰柏瑞中证沪港深品牌消费50ETF 362.54 4.80 0.00 9.54
华泰柏瑞景气成长混合A 464.51 6.15 0.00 5.12
华泰柏瑞景气成长混合C 464.51 6.15 0.00 5.12
华泰柏瑞远见智选混合A 1578.58 20.90 0.00 3.04
华泰柏瑞远见智选混合C 1578.58 20.90 0.00 3.04
华泰柏瑞中证物联网主题ETF 35.66 0.47 0.00 3.68
华泰柏瑞量化增强混合C 1500.78 19.87 0.00 1.19
华泰柏瑞消费成长混合 3370.90 44.63 0.01 3.27
华泰柏瑞量化增强混合A 1500.78 19.87 0.00 1.19
华泰柏瑞沪深300ETF 118139.32 1564.14 0.23 1.25
13 301188 力诺药包 华泰柏瑞中证家居家电ETF 264.92 3.96 0.03 9.00
华泰柏瑞质量领先混合A 3345.00 50.00 0.33 2.61
华泰柏瑞质量领先混合C 3345.00 50.00 0.33 2.61
14 603816 顾家家居 华泰柏瑞中证家居家电ETF 203.92 9.12 -- 6.93
华泰柏瑞远见智选混合A 1458.10 65.21 -- 2.81
华泰柏瑞远见智选混合C 1458.10 65.21 -- 2.81
15 002050 三花智控 华泰柏瑞中证家居家电ETF 188.91 4.31 0.00 6.42
16 600690 海尔智家 华泰柏瑞中证家居家电ETF 147.67 7.24 0.00 5.02
华泰柏瑞制造业主题混合A 1880.37 92.13 0.03 6.69
华泰柏瑞制造业主题混合C 1880.37 92.13 0.03 6.69
华泰柏瑞积极优选股票C 1811.59 88.76 0.03 6.09
华泰柏瑞成长智选混合A 959.68 47.02 0.02 6.09
华泰柏瑞成长智选混合C 959.68 47.02 0.02 6.09
华泰柏瑞积极优选股票A 1811.59 88.76 0.03 6.09
17 002851 麦格米特 华泰柏瑞中证家居家电ETF 130.40 0.78 0.00 4.43
华泰柏瑞低碳经济智选混合A 1436.08 8.59 0.02 5.92
华泰柏瑞低碳经济智选混合C 1436.08 8.59 0.02 5.92
18 603833 欧派家居 华泰柏瑞中证家居家电ETF 101.77 3.38 0.04 3.46
19 603992 松霖科技 华泰柏瑞中证家居家电ETF 79.70 2.46 -- 2.71
20 002572 索菲亚 华泰柏瑞中证家居家电ETF 77.75 10.65 0.02 2.64
21 688536 思瑞浦 华泰柏瑞中证全指指数增强A 80.10 0.22 0.00 0.76
华泰柏瑞中证全指指数增强C 80.10 0.22 0.00 0.76
华泰柏瑞中证1000指数增强A 1035.95 2.85 0.04 0.78
华泰柏瑞中证1000指数增强C 1035.95 2.85 0.04 0.78
华泰柏瑞中证1000增强策略ETF 200.25 0.55 0.01 1.58
华泰柏瑞量化创盈混合A 216.63 0.59 0.01 1.58
华泰柏瑞量化创盈混合C 216.63 0.59 0.01 1.58
22 688220 翱捷科技 华泰柏瑞中证全指指数增强A 67.13 0.54 0.00 0.64
华泰柏瑞中证全指指数增强C 67.13 0.54 0.00 0.64
23 300483 首华燃气 华泰柏瑞中证全指指数增强A 60.83 3.46 0.02 0.58
华泰柏瑞中证全指指数增强C 60.83 3.46 0.02 0.58
24 688202 美迪西 华泰柏瑞中证全指指数增强A 58.11 0.72 0.01 0.55
华泰柏瑞中证全指指数增强C 58.11 0.72 0.01 0.55
25 001339 智微智能 华泰柏瑞中证全指指数增强A 57.17 0.56 0.00 0.54
华泰柏瑞中证全指指数增强C 57.17 0.56 0.00 0.54
26 301095 广立微 华泰柏瑞中证全指指数增强A 56.66 0.48 0.00 0.54
华泰柏瑞中证全指指数增强C 56.66 0.48 0.00 0.54
华泰柏瑞中证1000增强策略ETF 140.48 1.19 0.01 1.11
27 301365 矩阵股份 华泰柏瑞中证全指指数增强A 55.35 1.46 -- 0.53
华泰柏瑞中证全指指数增强C 55.35 1.46 -- 0.53
华泰柏瑞中证2000指数增强A 1105.83 29.17 -- 0.63
华泰柏瑞中证2000指数增强C 1105.83 29.17 -- 0.63
28 002079 苏州固锝 华泰柏瑞中证全指指数增强A 54.26 3.61 0.00 0.52
华泰柏瑞中证全指指数增强C 54.26 3.61 0.00 0.52
29 601939 建设银行 华泰柏瑞中证全指指数增强A 54.41 5.65 0.00 0.52
华泰柏瑞中证全指指数增强C 54.41 5.65 0.00 0.52
华泰柏瑞港股通量化混合C 623.12 88.90 -- 3.43
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF 5824.75 604.85 0.06 2.61
华泰柏瑞恒利混合A 4.24 0.44 0.00 0.15
华泰柏瑞恒利混合C 4.24 0.44 0.00 0.15
华泰柏瑞中证港股通50ETF 10939.92 1560.79 -- 6.66
华泰柏瑞港股通量化混合A 623.12 88.90 -- 3.43
30 301371 敷尔佳 华泰柏瑞中证全指指数增强A 53.30 2.05 0.03 0.51
华泰柏瑞中证全指指数增强C 53.30 2.05 0.03 0.51
华泰柏瑞创新动力混合 394.16 15.16 0.19 2.75
31 02015 理想汽车-W 华泰柏瑞启臻混合 10266.24 256.51 -- 6.28
华泰柏瑞集利债券A 2998.51 74.92 -- 1.50
华泰柏瑞集利债券C 2998.51 74.92 -- 1.50
华泰柏瑞轮动精选混合A 7724.03 192.99 -- 6.75
华泰柏瑞轮动精选混合C 7724.03 192.99 -- 6.75
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A 895.61 22.38 -- 1.27
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 895.61 22.38 -- 1.27
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A 2817.95 70.41 -- 6.45
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C 2817.95 70.41 -- 6.45
32 00883 中国海洋石油 华泰柏瑞启臻混合 6341.26 359.30 -- 3.88
华泰柏瑞集利债券A 1184.43 67.11 -- 0.59
华泰柏瑞集利债券C 1184.43 67.11 -- 0.59
华泰柏瑞轮动精选混合A 3990.42 226.10 -- 3.49
华泰柏瑞轮动精选混合C 3990.42 226.10 -- 3.49
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A 497.13 28.17 -- 0.70
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 497.13 28.17 -- 0.70
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A 1605.34 90.96 -- 3.68
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C 1605.34 90.96 -- 3.68
华泰柏瑞基本面智选A 305.73 17.32 -- 7.79
华泰柏瑞基本面智选C 305.73 17.32 -- 7.79
33 600426 华鲁恒升 华泰柏瑞启臻混合 4470.17 186.88 0.12 2.73
华泰柏瑞集利债券A 1080.61 45.18 0.03 0.54
华泰柏瑞集利债券C 1080.61 45.18 0.03 0.54
华泰柏瑞轮动精选混合A 3280.72 137.15 0.08 2.87
华泰柏瑞轮动精选混合C 3280.72 137.15 0.08 2.87
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A 331.05 13.84 0.01 0.47
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 331.05 13.84 0.01 0.47
华泰柏瑞多策略混合C 3400.47 142.16 0.09 2.97
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A 1141.51 47.72 0.03 2.61
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C 1141.51 47.72 0.03 2.61
华泰柏瑞富利混合C 12034.74 503.12 0.31 3.00
华泰柏瑞基本面智选A 186.10 7.78 0.00 4.74
华泰柏瑞基本面智选C 186.10 7.78 0.00 4.74
华泰柏瑞富利混合A 12034.74 503.12 0.31 3.00
华泰柏瑞享利混合A 269.34 11.26 0.01 0.27
华泰柏瑞享利混合C 269.34 11.26 0.01 0.27
华泰柏瑞鼎利混合A 7088.18 296.33 0.18 0.55
华泰柏瑞鼎利混合C 7088.18 296.33 0.18 0.55
华泰柏瑞多策略混合A 3400.47 142.16 0.09 2.97
华泰柏瑞新利混合C 1282.35 53.61 0.03 0.50
华泰柏瑞新利混合A 1282.35 53.61 0.03 0.50
34 600989 宝丰能源 华泰柏瑞启臻混合 4424.82 217.65 -- 2.70
华泰柏瑞集利债券A 1007.76 49.57 -- 0.50
华泰柏瑞集利债券C 1007.76 49.57 -- 0.50
华泰柏瑞轮动精选混合A 2839.69 139.68 -- 2.48
华泰柏瑞轮动精选混合C 2839.69 139.68 -- 2.48
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A 347.03 17.07 -- 0.49
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 347.03 17.07 -- 0.49
华泰柏瑞多策略混合C 3278.62 161.27 -- 2.86
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A 1098.43 54.03 -- 2.51
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C 1098.43 54.03 -- 2.51
华泰柏瑞富利混合C 11910.53 585.86 -- 2.97
华泰柏瑞富利混合A 11910.53 585.86 -- 2.97
华泰柏瑞享利混合A 262.46 12.91 -- 0.27
华泰柏瑞享利混合C 262.46 12.91 -- 0.27
华泰柏瑞鼎利混合A 7070.77 347.80 -- 0.55
华泰柏瑞鼎利混合C 7070.77 347.80 -- 0.55
华泰柏瑞多策略混合A 3278.62 161.27 -- 2.86
华泰柏瑞新利混合C 1382.03 67.98 -- 0.54
华泰柏瑞新利混合A 1382.03 67.98 -- 0.54
35 603296 华勤技术 华泰柏瑞启臻混合 3465.77 46.66 0.19 2.12
华泰柏瑞制造业主题混合A 932.98 12.56 0.05 3.32
华泰柏瑞制造业主题混合C 932.98 12.56 0.05 3.32
华泰柏瑞集利债券A 768.99 10.35 0.04 0.38
华泰柏瑞集利债券C 768.99 10.35 0.04 0.38
华泰柏瑞轮动精选混合A 2747.42 36.99 0.15 2.40
华泰柏瑞轮动精选混合C 2747.42 36.99 0.15 2.40
华泰柏瑞多策略混合C 2565.33 34.54 0.14 2.24
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A 921.69 12.41 0.05 2.11
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C 921.69 12.41 0.05 2.11
华泰柏瑞富利混合C 9795.69 131.89 0.54 2.44
华泰柏瑞富利混合A 9795.69 131.89 0.54 2.44
华泰柏瑞鼎利混合A 4801.76 64.65 0.27 0.37
华泰柏瑞鼎利混合C 4801.76 64.65 0.27 0.37
华泰柏瑞多策略混合A 2565.33 34.54 0.14 2.24
华泰柏瑞新利混合C 827.21 11.14 0.05 0.33
华泰柏瑞新利混合A 827.21 11.14 0.05 0.33
36 605090 九丰能源 华泰柏瑞启臻混合 3316.68 89.23 0.14 2.03
华泰柏瑞中证油气产业ETF 214.47 5.77 0.01 2.04
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A 226.74 6.10 0.01 0.32
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 226.74 6.10 0.01 0.32
华泰柏瑞多策略混合C 2358.06 63.44 0.10 2.06
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A 872.75 23.48 0.04 2.00
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C 872.75 23.48 0.04 2.00
华泰柏瑞富利混合C 8528.58 229.45 0.36 2.12
华泰柏瑞富利混合A 8528.58 229.45 0.36 2.12
华泰柏瑞享利混合A 186.22 5.01 0.01 0.19
华泰柏瑞享利混合C 186.22 5.01 0.01 0.19
华泰柏瑞鼎利混合A 5145.92 138.44 0.22 0.40
华泰柏瑞鼎利混合C 5145.92 138.44 0.22 0.40
华泰柏瑞多策略混合A 2358.06 63.44 0.10 2.06
华泰柏瑞新利混合C 970.14 26.10 0.04 0.38
华泰柏瑞新利混合A 970.14 26.10 0.04 0.38
37 688375 国博电子 华泰柏瑞启臻混合 3156.13 30.26 -- 1.93
华泰柏瑞集利债券A 826.38 7.92 -- 0.41
华泰柏瑞集利债券C 826.38 7.92 -- 0.41
华泰柏瑞科技创新混合发起式A 798.71 7.66 -- 5.01
华泰柏瑞科技创新混合发起式C 798.71 7.66 -- 5.01
华泰柏瑞轮动精选混合A 2121.01 20.34 -- 1.85
华泰柏瑞轮动精选混合C 2121.01 20.34 -- 1.85
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A 264.11 2.53 -- 0.37
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 264.11 2.53 -- 0.37
华泰柏瑞多策略混合C 2295.26 22.01 -- 2.00
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A 850.98 8.16 -- 1.95
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C 850.98 8.16 -- 1.95
华泰柏瑞富利混合C 8077.73 77.45 -- 2.01
华泰柏瑞富利混合A 8077.73 77.45 -- 2.01
华泰柏瑞享利混合A 184.25 1.77 -- 0.19
华泰柏瑞享利混合C 184.25 1.77 -- 0.19
华泰柏瑞鼎利混合A 5082.51 48.73 -- 0.39
华泰柏瑞鼎利混合C 5082.51 48.73 -- 0.39
华泰柏瑞多策略混合A 2295.26 22.01 -- 2.00
华泰柏瑞新利混合C 946.21 9.07 -- 0.37
华泰柏瑞新利混合A 946.21 9.07 -- 0.37
38 600346 恒力石化 华泰柏瑞启臻混合 3061.88 172.89 0.82 1.87
华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A 21.78 1.23 0.01 0.62
华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C 21.78 1.23 0.01 0.62
华泰柏瑞集利债券A 790.75 44.65 0.21 0.40
华泰柏瑞集利债券C 790.75 44.65 0.21 0.40
华泰柏瑞轮动精选混合A 2020.36 114.08 0.54 1.77
华泰柏瑞轮动精选混合C 2020.36 114.08 0.54 1.77
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A 262.82 14.84 0.07 0.37
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 262.82 14.84 0.07 0.37
华泰柏瑞多策略混合C 2145.92 121.17 0.58 1.87
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A 821.21 46.37 0.22 1.88
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C 821.21 46.37 0.22 1.88
华泰柏瑞富利混合C 7743.17 437.22 2.08 1.93
华泰柏瑞富利混合A 7743.17 437.22 2.08 1.93
华泰柏瑞享利混合A 183.83 10.38 0.05 0.19
华泰柏瑞享利混合C 183.83 10.38 0.05 0.19
华泰柏瑞鼎利混合A 4899.82 276.67 1.32 0.38
华泰柏瑞鼎利混合C 4899.82 276.67 1.32 0.38
华泰柏瑞多策略混合A 2145.92 121.17 0.58 1.87
华泰柏瑞新利混合C 910.47 51.41 0.24 0.36
华泰柏瑞新利混合A 910.47 51.41 0.24 0.36
39 601233 桐昆股份 华泰柏瑞启臻混合 2936.61 135.64 -- 1.80
华泰柏瑞集利债券A 734.37 33.92 -- 0.37
华泰柏瑞集利债券C 734.37 33.92 -- 0.37
华泰柏瑞稳本增利债券C 24.90 1.15 -- 0.73
华泰柏瑞轮动精选混合A 2618.35 120.94 -- 2.29
华泰柏瑞轮动精选混合C 2618.35 120.94 -- 2.29
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A 253.74 11.72 -- 0.36
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 253.74 11.72 -- 0.36
华泰柏瑞多策略混合C 2127.15 98.25 -- 1.86
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A 802.13 37.05 -- 1.84
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C 802.13 37.05 -- 1.84
华泰柏瑞富利混合C 7553.47 348.89 -- 1.88
华泰柏瑞富利混合A 7553.47 348.89 -- 1.88
华泰柏瑞享利混合A 221.91 10.25 -- 0.22
华泰柏瑞享利混合C 221.91 10.25 -- 0.22
华泰柏瑞鼎利混合A 4534.81 209.46 -- 0.35
华泰柏瑞鼎利混合C 4534.81 209.46 -- 0.35
华泰柏瑞多策略混合A 2127.15 98.25 -- 1.86
华泰柏瑞新利混合C 877.26 40.52 -- 0.35
华泰柏瑞新利混合A 877.26 40.52 -- 0.35
华泰柏瑞稳本增利债券B 24.90 1.15 -- 0.73
华泰柏瑞稳本增利债券A 24.90 1.15 -- 0.73
40 603162 海通发展 华泰柏瑞启臻混合 2802.77 312.46 1.20 1.71
华泰柏瑞集利债券A 725.79 80.91 0.31 0.36
华泰柏瑞集利债券C 725.79 80.91 0.31 0.36
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A 228.60 25.48 0.10 0.32
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 228.60 25.48 0.10 0.32
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A 774.77 86.37 0.33 1.77
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C 774.77 86.37 0.33 1.77
华泰柏瑞享利混合A 187.37 20.89 0.08 0.19
华泰柏瑞享利混合C 187.37 20.89 0.08 0.19
华泰柏瑞鼎利混合A 4711.45 525.25 2.01 0.37
华泰柏瑞鼎利混合C 4711.45 525.25 2.01 0.37
华泰柏瑞新利混合C 856.75 95.51 0.37 0.34
华泰柏瑞新利混合A 856.75 95.51 0.37 0.34
41 002714 牧原股份 华泰柏瑞中证畜牧养殖产业ETF 2454.20 70.14 0.02 15.69
42 300498 温氏股份 华泰柏瑞中证畜牧养殖产业ETF 2325.40 188.75 0.03 14.87
43 002311 海大集团 华泰柏瑞中证畜牧养殖产业ETF 1507.43 33.79 0.02 9.64
44 002157 正邦科技 华泰柏瑞中证畜牧养殖产业ETF 969.51 345.02 0.05 6.20
45 600873 梅花生物 华泰柏瑞中证畜牧养殖产业ETF 672.75 91.53 0.31 4.30
46 000876 新希望 华泰柏瑞中证畜牧养殖产业ETF 658.16 104.97 0.02 4.21
47 600201 生物股份 华泰柏瑞中证畜牧养殖产业ETF 603.59 51.81 0.18 3.86
48 600887 伊利股份 华泰柏瑞中证畜牧养殖产业ETF 451.89 18.86 0.00 2.89
华泰柏瑞景气成长混合A 319.63 13.34 0.00 3.52
华泰柏瑞景气成长混合C 319.63 13.34 0.00 3.52
华泰柏瑞健康生活混合 419.06 17.49 0.00 4.93
49 002385 大北农 华泰柏瑞中证畜牧养殖产业ETF 442.70 160.40 0.05 2.83
50 002299 圣农发展 华泰柏瑞中证畜牧养殖产业ETF 439.19 28.97 0.02 2.81
51 600030 中信证券 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF 2256.45 78.54 0.01 14.32
华泰柏瑞中证A500指数增强A 837.48 29.15 0.00 1.23
华泰柏瑞中证A500指数增强C 837.48 29.15 0.00 1.23
华泰柏瑞量化增强混合C 1527.04 53.15 0.01 1.21
华泰柏瑞消费成长混合 3091.06 107.59 0.02 3.00
华泰柏瑞量化优选混合 960.77 33.44 0.01 1.49
华泰柏瑞量化增强混合A 1527.04 53.15 0.01 1.21
华泰柏瑞积极成长混合 2428.55 84.53 0.01 5.02
华泰柏瑞盛世中国混合 4120.46 143.42 0.02 5.14
52 300059 东方财富 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF 2081.82 102.15 0.01 13.21
华泰柏瑞创业板50ETF 289.19 14.19 0.00 4.16
华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 242.73 11.91 0.00 4.99
华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF 1104.26 54.18 0.00 5.09
华泰柏瑞量化创优 588.41 28.87 0.00 2.82
53 601211 国泰海通 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF 1653.65 90.86 -- 10.49
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 218.40 12.00 -- 5.71
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 218.40 12.00 -- 5.71
华泰柏瑞积极成长混合 2329.42 127.99 -- 4.81
华泰柏瑞盛世中国混合 3902.99 214.45 -- 4.87
54 601688 华泰证券 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF 968.52 46.97 -- 6.15
55 600999 招商证券 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF 631.19 29.91 0.01 4.01
56 600958 东方证券 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF 398.56 42.22 0.01 2.53
华泰柏瑞稳本增利债券C 30.02 3.18 0.00 0.88
华泰柏瑞稳本增利债券B 30.02 3.18 0.00 0.88
华泰柏瑞稳本增利债券A 30.02 3.18 0.00 0.88
57 601995 中金公司 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF 340.89 9.43 -- 2.16
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 335.47 9.28 -- 8.77
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 335.47 9.28 -- 8.77
华泰柏瑞积极成长混合 2286.85 63.26 -- 4.72
华泰柏瑞盛世中国混合 3795.03 104.98 -- 4.73
58 601377 兴业证券 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF 334.92 55.45 0.04 2.13
59 000166 申万宏源 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF 318.21 72.32 0.00 2.02
60 06160 百济神州 华泰柏瑞恒生生物科技ETF 741.48 5.01 -- 10.27
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 5238.92 35.40 -- 7.28
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 5238.92 35.40 -- 7.28
华泰柏瑞中证沪港深创新药产业ETF 3174.62 21.45 -- 9.24
61 01801 信达生物 华泰柏瑞恒生生物科技ETF 739.76 10.70 -- 10.25
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 6429.14 92.99 -- 8.93
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 6429.14 92.99 -- 8.93
华泰柏瑞中证港股通科技ETF 352.60 5.10 -- 3.27
华泰柏瑞中证沪港深创新药产业ETF 2322.99 33.60 -- 6.76
62 02269 药明生物 华泰柏瑞恒生生物科技ETF 722.75 24.05 -- 10.01
华泰柏瑞中证港股通科技ETF 366.63 12.20 -- 3.40
华泰柏瑞中证沪港深创新药产业ETF 2371.09 78.90 -- 6.90
华泰柏瑞医疗健康C 1975.91 65.75 -- 4.86
华泰柏瑞医疗健康A 1975.91 65.75 -- 4.86
63 02359 药明康德 华泰柏瑞恒生生物科技ETF 614.08 4.60 -- 8.51
华泰柏瑞中证A500指数增强A 923.86 7.42 0.01 1.36
华泰柏瑞中证A500指数增强C 923.86 7.42 0.01 1.36
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 4207.80 31.52 -- 5.84
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 4207.80 31.52 -- 5.84
华泰柏瑞上证180ETF 130.74 1.05 0.00 2.74
华泰柏瑞匠心汇选混合A 133.50 1.00 -- 2.09
华泰柏瑞匠心汇选混合C 133.50 1.00 -- 2.09
华泰柏瑞中证沪港深创新药产业ETF 1274.43 9.55 -- 3.71
华泰柏瑞景气优选混合C 774.28 5.80 -- 2.22
华泰柏瑞医疗健康C 3511.18 28.20 0.02 8.64
华泰柏瑞量化增强混合C 2022.04 16.24 0.01 1.60
华泰柏瑞生物医药混合C 3123.96 25.09 0.02 6.42
华泰柏瑞景气优选混合A 774.28 5.80 -- 2.22
华泰柏瑞医疗健康A 3511.18 28.20 0.02 8.64
华泰柏瑞生物医药混合A 3123.96 25.09 0.02 6.42
华泰柏瑞量化绝对收益混合 14.94 0.12 0.00 0.64
华泰柏瑞健康生活混合 613.83 4.93 0.00 7.22
华泰柏瑞量化增强混合A 2022.04 16.24 0.01 1.60
64 09926 康方生物 华泰柏瑞恒生生物科技ETF 527.68 6.90 -- 7.31
华泰柏瑞中证沪港深创新药产业ETF 1191.93 15.59 -- 3.47
65 01093 石药集团 华泰柏瑞恒生生物科技ETF 462.51 76.40 -- 6.41
华泰柏瑞中证沪港深创新药产业ETF 933.02 154.12 -- 2.72
66 01177 中国生物制药 华泰柏瑞恒生生物科技ETF 374.99 97.90 -- 5.19
华泰柏瑞中证沪港深创新药产业ETF 817.24 213.36 -- 2.38
67 03692 翰森制药 华泰柏瑞恒生生物科技ETF 365.32 14.20 -- 5.06
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 5814.18 226.00 -- 8.07
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 5814.18 226.00 -- 8.07
华泰柏瑞中证沪港深创新药产业ETF 948.35 36.86 -- 2.76
68 01530 三生制药 华泰柏瑞恒生生物科技ETF 282.39 19.25 -- 3.91
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 5307.24 361.78 -- 7.37
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 5307.24 361.78 -- 7.37
69 06990 科伦博泰生物 华泰柏瑞恒生生物科技ETF 231.11 0.61 -- 3.20
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 6022.76 15.90 -- 8.36
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 6022.76 15.90 -- 8.36
70 600519 贵州茅台 华泰柏瑞中证A500指数增强A 1164.15 0.98 0.00 1.71
华泰柏瑞中证A500指数增强C 1164.15 0.98 0.00 1.71
华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A 414.92 0.35 0.00 0.22
华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 414.92 0.35 0.00 0.22
华泰柏瑞锦华债券D 592.75 0.50 0.00 2.36
华泰柏瑞锦华债券A 592.75 0.50 0.00 2.36
华泰柏瑞锦华债券C 592.75 0.50 0.00 2.36
华泰柏瑞上证180ETF 154.11 0.13 0.00 3.23
华泰柏瑞沪深300ETF联接Y 260.81 0.22 0.00 0.05
华泰柏瑞沪深300ETF联接I 260.81 0.22 0.00 0.05
华泰柏瑞中证A500ETF 69987.54 59.04 0.06 2.22
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) 47.42 0.04 0.00 1.51
华泰柏瑞中证A50ETF 1774.92 1.50 0.00 6.84
华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y 35.56 0.03 0.00 0.17
华泰柏瑞中证A股ETF 237.10 0.20 0.00 1.85
华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A 35.56 0.03 0.00 0.17
华泰柏瑞致远混合A 3556.47 3.00 0.00 3.91
华泰柏瑞致远混合C 3556.47 3.00 0.00 3.91
华泰柏瑞中证沪港深品牌消费50ETF 380.54 0.32 0.00 10.01
华泰柏瑞量化增强混合C 2250.06 1.90 0.00 1.78
华泰柏瑞沪深300ETF联接C 260.81 0.22 0.00 0.05
华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF 183.63 0.15 0.00 2.79
华泰柏瑞量化对冲混合 35.56 0.03 0.00 2.03
华泰柏瑞量化绝对收益混合 23.71 0.02 0.00 1.01
华泰柏瑞量化优选混合 1188.10 1.00 0.00 1.84
华泰柏瑞量化增强混合A 2250.06 1.90 0.00 1.78
华泰柏瑞沪深300ETF联接A 260.81 0.22 0.00 0.05
华泰柏瑞沪深300ETF 238858.93 201.49 0.21 2.52
71 688256 寒武纪 华泰柏瑞中证A500指数增强A 1102.84 0.69 -- 1.62
华泰柏瑞中证A500指数增强C 1102.84 0.69 -- 1.62
华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF 2261.53 1.42 -- 10.26
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A 2923.69 1.83 -- 5.40
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C 2923.69 1.83 -- 5.40
华泰柏瑞上证科创板综合ETF 1352.07 0.85 -- 6.14
华泰柏瑞上证180ETF 147.91 0.09 -- 3.10
科创板ETF联接Y 996.42 0.62 -- 0.57
科创板ETF联接I 996.42 0.62 -- 0.57
华泰柏瑞中证A500ETF 47834.11 29.98 -- 1.52
华泰柏瑞景气驱动混合A 2496.72 1.56 -- 6.37
华泰柏瑞景气驱动混合C 2496.72 1.56 -- 6.37
科创板ETF联接A 996.42 0.62 -- 0.57
科创板ETF联接C 996.42 0.62 -- 0.57
华泰柏瑞量化创享混合A 607.11 0.38 -- 2.14
华泰柏瑞量化创享混合C 607.11 0.38 -- 2.14
华泰柏瑞量化创盈混合A 431.12 0.27 -- 3.15
华泰柏瑞量化创盈混合C 431.12 0.27 -- 3.15
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF 40407.46 25.33 -- 9.16
华泰柏瑞量化增强混合C 2202.82 1.38 -- 1.74
华泰柏瑞价值增长混合C 1544.65 0.97 -- 2.07
华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF 117.27 0.07 -- 1.78
华泰柏瑞量化对冲混合 15.64 0.01 -- 0.89
华泰柏瑞量化优选混合 1143.21 0.72 -- 1.77
华泰柏瑞量化增强混合A 2202.82 1.38 -- 1.74
华泰柏瑞沪深300ETF 170821.66 107.06 -- 1.80
华泰柏瑞价值增长混合A 1544.65 0.97 -- 2.07
72 688041 海光信息 华泰柏瑞中证A500指数增强A 893.05 2.41 -- 1.31
华泰柏瑞中证A500指数增强C 893.05 2.41 -- 1.31
华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF 2506.23 6.77 -- 11.37
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A 2527.82 6.83 -- 4.67
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C 2527.82 6.83 -- 4.67
华泰柏瑞上证科创板综合ETF 1327.97 3.59 -- 6.03
华泰柏瑞上证180ETF 101.65 0.27 -- 2.13
华泰柏瑞沪深300ETF联接Y 385.11 1.04 -- 0.07
科创板ETF联接Y 879.31 2.37 -- 0.50
华泰柏瑞沪深300ETF联接I 385.11 1.04 -- 0.07
科创板ETF联接I 879.31 2.37 -- 0.50
华泰柏瑞中证A股ETF 146.94 0.40 -- 1.15
华泰柏瑞匠心汇选混合A 185.15 0.50 -- 2.90
华泰柏瑞匠心汇选混合C 185.15 0.50 -- 2.90
华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 314.94 0.85 -- 6.47
科创板ETF联接A 879.31 2.37 -- 0.50
科创板ETF联接C 879.31 2.37 -- 0.50
华泰柏瑞量化创享混合A 466.58 1.26 -- 1.65
华泰柏瑞量化创享混合C 466.58 1.26 -- 1.65
华泰柏瑞量化创盈混合A 583.22 1.57 -- 4.25
华泰柏瑞量化创盈混合C 583.22 1.57 -- 4.25
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF 34628.83 93.52 -- 7.85
华泰柏瑞沪深300ETF联接C 385.11 1.04 -- 0.07
华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF 104.42 0.28 -- 1.59
华泰柏瑞量化对冲混合 18.52 0.05 -- 1.06
华泰柏瑞量化优选混合 873.91 2.36 -- 1.35
华泰柏瑞沪深300ETF联接A 385.11 1.04 -- 0.07
73 601318 中国平安 华泰柏瑞中证A500指数增强A 799.17 16.74 0.00 1.18
华泰柏瑞中证A500指数增强C 799.17 16.74 0.00 1.18
华泰柏瑞沪深300ETF联接Y 360.91 7.56 0.00 0.06
华泰柏瑞沪深300ETF联接I 360.91 7.56 0.00 0.06
华泰柏瑞中证A500ETF 48232.55 1010.32 0.21 1.53
华泰柏瑞港股通量化混合C 359.15 8.10 -- 1.97
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) 19.10 0.40 0.00 0.61
华泰柏瑞中证A50ETF 1216.89 25.49 0.01 4.69
华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y 29.12 0.61 0.00 0.14
华泰柏瑞中证A股ETF 95.48 2.00 0.00 0.75
华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A 29.12 0.61 0.00 0.14
华泰柏瑞量化增强混合C 1870.72 39.19 0.01 1.48
华泰柏瑞沪深300ETF联接C 360.91 7.56 0.00 0.06
华泰柏瑞港股通量化混合A 359.15 8.10 -- 1.97
华泰柏瑞量化对冲混合 25.78 0.54 0.00 1.47
华泰柏瑞量化优选混合 1040.25 21.79 0.00 1.61
华泰柏瑞量化增强混合A 1870.72 39.19 0.01 1.48
华泰柏瑞沪深300ETF联接A 360.91 7.56 0.00 0.06
华泰柏瑞沪深300ETF 163986.80 3435.00 0.72 1.73
74 688008 澜起科技 华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF 2429.68 7.84 -- 11.02
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A 848.63 2.74 -- 1.57
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C 848.63 2.74 -- 1.57
华泰柏瑞上证科创板综合ETF 542.63 1.75 -- 2.46
华泰柏瑞上证180ETF 104.90 0.34 -- 2.20
科创板ETF联接Y 519.45 1.68 -- 0.30
科创板ETF联接I 519.45 1.68 -- 0.30
华泰柏瑞中证A股ETF 122.97 0.40 -- 0.96
科创板ETF联接A 519.45 1.68 -- 0.30
科创板ETF联接C 519.45 1.68 -- 0.30
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF 35461.63 114.96 -- 8.04
华泰柏瑞量化对冲混合 18.59 0.06 -- 1.06
75 688521 芯原股份 华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF 1401.83 3.78 0.01 6.36
科创板ETF联接Y 414.75 1.12 0.00 0.24
科创板ETF联接I 414.75 1.12 0.00 0.24
华泰柏瑞中证物联网主题ETF 45.43 0.12 0.00 4.69
科创板ETF联接A 414.75 1.12 0.00 0.24
科创板ETF联接C 414.75 1.12 0.00 0.24
华泰柏瑞品质成长混合A 4096.16 11.04 0.02 2.96
华泰柏瑞品质成长混合C 4096.16 11.04 0.02 2.96
华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF 8666.04 23.35 0.05 8.27
华泰柏瑞量化创享混合A 452.83 1.22 0.00 1.60
华泰柏瑞量化创享混合C 452.83 1.22 0.00 1.60
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF 18113.19 48.80 0.10 4.11
华泰柏瑞品质优选混合A 2365.42 6.37 0.01 2.88
华泰柏瑞品质优选混合C 2365.42 6.37 0.01 2.88
76 300857 协创数据 华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF 1046.89 3.08 0.01 4.75
华泰柏瑞中证500增强策略ETF 2148.17 6.32 0.02 1.29
华泰柏瑞量化智慧混合C 1021.74 3.01 0.01 0.88
华泰柏瑞量化智慧混合A 1021.74 3.01 0.01 0.88
华泰柏瑞中证500ETF 1054.37 3.10 0.01 0.99
77 300223 北京君正 华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF 863.68 3.47 0.01 3.92
华泰柏瑞中证500指数增强A 871.15 3.50 0.01 1.57
华泰柏瑞中证500指数增强C 871.15 3.50 0.01 1.57
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 323.57 1.30 0.00 4.94
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 323.57 1.30 0.00 4.94
华泰柏瑞中证500增强策略ETF 4694.25 18.86 0.04 2.81
华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF 8335.66 33.49 0.08 7.96
华泰柏瑞质量领先混合A 2489.00 10.00 0.02 1.94
华泰柏瑞质量领先混合C 2489.00 10.00 0.02 1.94
华泰柏瑞量化创享混合A 562.51 2.26 0.01 1.99
华泰柏瑞量化创享混合C 562.51 2.26 0.01 1.99
华泰柏瑞量化先行混合C 1162.36 4.67 0.01 1.94
华泰柏瑞量化智慧混合C 1344.06 5.40 0.01 1.16
华泰柏瑞量化创优 360.90 1.45 0.00 1.73
华泰柏瑞量化智慧混合A 1344.06 5.40 0.01 1.16
华泰柏瑞量化先行混合A 1162.36 4.67 0.01 1.94
78 300442 润泽科技 华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF 611.79 7.36 0.00 2.77
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF 1089.88 13.12 0.01 4.14
79 688111 金山办公 华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF 442.33 2.08 -- 2.01
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF 791.46 3.71 -- 3.01
80 688981 中芯国际 华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A 918.36 5.78 -- 1.70
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C 918.36 5.78 -- 1.70
华泰柏瑞上证科创板综合ETF 475.87 3.00 -- 2.16
华泰柏瑞上证180ETF 93.78 0.59 -- 1.96
科创板ETF联接Y 777.84 4.90 -- 0.45
科创板ETF联接I 777.84 4.90 -- 0.45
华泰柏瑞港股通量化混合C 376.59 4.85 -- 2.07
华泰柏瑞稳本增利债券C 31.76 0.20 -- 0.93
华泰柏瑞景气驱动混合A 2305.70 29.69 -- 5.88
华泰柏瑞景气驱动混合C 2305.70 29.69 -- 5.88
华泰柏瑞中证港股通科技ETF 1098.72 14.15 -- 10.20
科创板ETF联接A 777.84 4.90 -- 0.45
科创板ETF联接C 777.84 4.90 -- 0.45
华泰柏瑞中证港股通50ETF 4853.02 62.50 -- 2.96
华泰柏瑞量化创盈混合A 266.58 1.68 -- 1.94
华泰柏瑞量化创盈混合C 266.58 1.68 -- 1.94
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF 31920.83 200.99 -- 7.24
华泰柏瑞价值增长混合C 2699.94 17.00 -- 3.62
华泰柏瑞港股通量化混合A 376.59 4.85 -- 2.07
华泰柏瑞量化对冲混合 15.88 0.10 -- 0.91
华泰柏瑞价值增长混合A 2699.94 17.00 -- 3.62
华泰柏瑞稳本增利债券B 31.76 0.20 -- 0.93
华泰柏瑞积极成长混合 2093.28 13.18 -- 4.32
华泰柏瑞稳本增利债券A 31.76 0.20 -- 0.93
华泰柏瑞盛世中国混合 3455.26 21.76 -- 4.31
81 688795 摩尔线程 华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A 846.03 1.18 -- 1.56
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C 846.03 1.18 -- 1.56
华泰柏瑞上证科创板综合ETF 385.90 0.54 -- 1.75
82 688072 拓荆科技 华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A 765.98 0.87 0.01 1.42
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C 765.98 0.87 0.01 1.42
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF 38758.17 47.01 0.31 6.85
华泰柏瑞上证科创板综合ETF 482.14 0.58 0.00 2.19
科创板ETF联接Y 459.11 0.52 0.00 0.26
科创板ETF联接I 459.11 0.52 0.00 0.26
科创板ETF联接A 459.11 0.52 0.00 0.26
科创板ETF联接C 459.11 0.52 0.00 0.26
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF 18432.37 22.44 0.15 4.18
83 688082 盛美上海 华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A 717.64 1.66 0.00 1.33
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C 717.64 1.66 0.00 1.33
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF 28970.05 67.06 0.15 5.12
华泰柏瑞景气驱动混合A 1869.74 4.33 0.01 4.77
华泰柏瑞景气驱动混合C 1869.74 4.33 0.01 4.77
84 688525 佰维存储 华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A 707.91 1.43 0.00 1.31
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C 707.91 1.43 0.00 1.31
华泰柏瑞上证科创板综合ETF 282.05 0.57 0.00 1.28
科创板ETF联接Y 466.48 0.94 0.00 0.27
科创板ETF联接I 466.48 0.94 0.00 0.27
科创板ETF联接A 466.48 0.94 0.00 0.27
科创板ETF联接C 466.48 0.94 0.00 0.27
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF 21577.06 43.61 0.14 4.89
85 688498 源杰科技 华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A 661.61 0.35 -- 1.22
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C 661.61 0.35 -- 1.22
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A 583.72 0.31 -- 5.68
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C 583.72 0.31 -- 5.68
华泰柏瑞中证500指数增强A 677.07 0.36 -- 1.22
华泰柏瑞中证500指数增强C 677.07 0.36 -- 1.22
华泰柏瑞质量精选混合A 47655.45 25.27 -- 5.92
华泰柏瑞质量精选混合C 47655.45 25.27 -- 5.92
华泰柏瑞质量成长混合C 179319.56 95.08 -- 6.25
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF 21663.35 11.49 -- 4.91
华泰柏瑞质量成长混合A 179319.56 95.08 -- 6.25
华泰柏瑞中证500ETF 1690.23 0.90 -- 1.59
华泰柏瑞行业领先混合 3638.47 1.93 -- 4.52
86 002179 中航光电 华泰柏瑞中证全指航空航天ETF 8437.04 182.62 0.09 9.27
华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 769.23 16.65 0.01 3.94
87 600879 航天电子 华泰柏瑞中证全指航空航天ETF 8073.81 379.23 0.24 8.87
华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 1873.73 88.01 0.06 9.59
华泰柏瑞科技创新混合发起式A 1421.11 66.75 0.04 8.91
华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1421.11 66.75 0.04 8.91
88 600893 航发动力 华泰柏瑞中证全指航空航天ETF 7339.43 191.43 0.08 8.06
华泰柏瑞积极成长混合 2323.79 60.61 0.02 4.80
华泰柏瑞盛世中国混合 3873.18 101.02 0.04 4.83
89 600118 中国卫星 华泰柏瑞中证全指航空航天ETF 6965.22 84.89 0.49 7.65
华泰柏瑞科技创新混合发起式A 1353.00 16.49 0.10 8.49
华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1353.00 16.49 0.10 8.49
90 600760 中航沈飞 华泰柏瑞中证全指航空航天ETF 6692.87 162.84 0.47 7.35
华泰柏瑞积极成长混合 2142.44 52.13 0.15 4.43
华泰柏瑞盛世中国混合 3538.12 86.09 0.25 4.41
91 000768 中航西飞 华泰柏瑞中证全指航空航天ETF 4092.72 199.84 0.07 4.49
华泰柏瑞积极成长混合 2912.46 142.21 0.05 6.02
华泰柏瑞盛世中国混合 4718.41 230.39 0.08 5.88
92 600372 中航机载 华泰柏瑞中证全指航空航天ETF 3773.30 347.77 0.53 4.14
华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 551.24 50.81 0.08 2.82
93 002025 航天电器 华泰柏瑞中证全指航空航天ETF 2977.15 39.06 0.09 3.27
94 302132 中航成飞 华泰柏瑞中证全指航空航天ETF 2460.71 42.19 0.09 2.70
95 600862 中航高科 华泰柏瑞中证全指航空航天ETF 2164.86 120.07 0.19 2.38
96 601077 渝农商行 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A 511.04 83.64 0.01 0.27
华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 511.04 83.64 0.01 0.27
华泰柏瑞红利精选混合A 601.96 98.52 0.02 4.77
华泰柏瑞红利精选混合C 601.96 98.52 0.02 4.77
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) 8.13 1.33 0.00 0.26
97 601857 中国石油 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A 400.15 46.10 0.01 0.21
华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 400.15 46.10 0.01 0.21
华泰柏瑞中证油气产业ETF 872.04 100.47 0.03 8.30
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) 7.99 0.92 0.00 0.25
华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y 24.65 2.84 0.00 0.12
华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A 24.65 2.84 0.00 0.12
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF 6173.62 711.25 0.18 2.77
华泰柏瑞多策略混合C 2043.88 235.47 0.06 1.78
华泰柏瑞富利混合C 7522.44 866.64 0.22 1.87
华泰柏瑞富利混合A 7522.44 866.64 0.22 1.87
华泰柏瑞享利混合A 268.82 30.97 0.01 0.27
华泰柏瑞享利混合C 268.82 30.97 0.01 0.27
华泰柏瑞鼎利混合A 4939.09 569.02 0.14 0.38
华泰柏瑞鼎利混合C 4939.09 569.02 0.14 0.38
华泰柏瑞多策略混合A 2043.88 235.47 0.06 1.78
华泰柏瑞新利混合C 862.27 99.34 0.02 0.34
华泰柏瑞新利混合A 862.27 99.34 0.02 0.34
98 600900 长江电力 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A 375.87 14.20 0.00 0.20
华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 375.87 14.20 0.00 0.20
华泰柏瑞中证A50ETF 777.69 29.38 0.00 3.00
华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y 102.97 3.89 0.00 0.48
华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A 102.97 3.89 0.00 0.48
华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF 27342.68 1032.97 0.11 10.63
华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 297.79 11.25 0.00 6.12
华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF 74.51 2.81 0.00 1.13
99 600919 江苏银行 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A 386.25 35.83 0.01 0.20
华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 386.25 35.83 0.01 0.20
华泰柏瑞红利精选混合A 603.79 56.01 0.01 4.79
华泰柏瑞红利精选混合C 603.79 56.01 0.01 4.79
华泰柏瑞红利量化选股混合A 273.60 25.38 0.00 1.33
华泰柏瑞红利量化选股混合C 273.60 25.38 0.00 1.33
华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y 34.39 3.19 0.00 0.16
华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A 34.39 3.19 0.00 0.16
华泰柏瑞新金融地产C 12544.25 1163.66 0.19 4.76
华泰柏瑞恒利混合A 4.42 0.41 0.00 0.16
华泰柏瑞恒利混合C 4.42 0.41 0.00 0.16
华泰柏瑞中证红利低波动ETF 76434.32 7090.38 1.18 2.44
华泰柏瑞新金融地产A 12544.25 1163.66 0.19 4.76
100 03690 美团-W 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A 363.52 6.11 -- 0.19
华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 363.52 6.11 -- 0.19
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) 11.90 0.20 -- 0.38
华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y 18.44 0.31 -- 0.09
华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A 18.44 0.31 -- 0.09
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 327.23 5.50 -- 8.56
华泰柏瑞中证港股通科技ETF 991.38 16.66 -- 9.20
华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF 1572.02 26.42 -- 7.25
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 327.23 5.50 -- 8.56
101 00700 腾讯控股 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A 347.17 0.93 -- 0.18
华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 347.17 0.93 -- 0.18
华泰柏瑞港股通量化混合C 955.66 2.56 -- 5.26
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) 56.00 0.15 -- 1.79
华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y 48.53 0.13 -- 0.23
华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A 48.53 0.13 -- 0.23
华泰柏瑞景气驱动混合A 1873.23 5.02 -- 4.78
华泰柏瑞景气驱动混合C 1873.23 5.02 -- 4.78
华泰柏瑞中证港股通科技ETF 1063.91 2.85 -- 9.88
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF 2414.19 6.47 -- 9.17
华泰柏瑞中证沪港深品牌消费50ETF 365.84 0.98 -- 9.63
华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF 2189.23 5.86 -- 10.09
华泰柏瑞中证港股通50ETF 16710.68 44.76 -- 10.18
华泰柏瑞港股通量化混合A 955.66 2.56 -- 5.26
102 00941 中国移动 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A 294.32 4.45 -- 0.16
华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 294.32 4.45 -- 0.16
华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 221.57 3.35 -- 2.54
华泰柏瑞中证港股通50ETF 5310.31 80.29 -- 3.23
103 300274 阳光电源 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A 238.53 1.50 0.00 0.13
华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 238.53 1.50 0.00 0.13
华泰柏瑞创业板50ETF 260.79 1.64 0.00 3.75
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) 7.95 0.05 0.00 0.25
华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y 19.08 0.12 0.00 0.09
华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A 19.08 0.12 0.00 0.09
华泰柏瑞低碳经济智选混合A 1337.36 8.41 0.01 5.52
华泰柏瑞低碳经济智选混合C 1337.36 8.41 0.01 5.52
华泰柏瑞匠心臻选混合A 4005.71 25.19 0.02 2.99
华泰柏瑞匠心臻选混合C 4005.71 25.19 0.02 2.99
华泰柏瑞创业板科技ETF 1504.65 9.46 0.01 6.77
华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 217.86 1.37 0.00 4.48
华泰柏瑞量化创享混合A 447.80 2.82 0.00 1.58
华泰柏瑞量化创享混合C 447.80 2.82 0.00 1.58
华泰柏瑞中证光伏产业ETF 71182.11 447.63 0.28 10.09
华泰柏瑞量化创优 500.28 3.15 0.00 2.40
104 603049 中策橡胶 华泰柏瑞制造业主题混合A 2002.27 44.68 0.51 7.12
华泰柏瑞制造业主题混合C 2002.27 44.68 0.51 7.12
华泰柏瑞积极优选股票C 1858.10 41.47 0.47 6.25
华泰柏瑞成长智选混合A 984.48 21.97 0.25 6.25
华泰柏瑞成长智选混合C 984.48 21.97 0.25 6.25
华泰柏瑞积极优选股票A 1858.10 41.47 0.47 6.25
105 600741 华域汽车 华泰柏瑞制造业主题混合A 1375.85 88.65 0.06 4.89
华泰柏瑞制造业主题混合C 1375.85 88.65 0.06 4.89
华泰柏瑞红利精选混合A 599.69 38.64 0.03 4.75
华泰柏瑞红利精选混合C 599.69 38.64 0.03 4.75
华泰柏瑞积极优选股票C 957.58 61.70 0.04 3.22
华泰柏瑞成长智选混合A 464.20 29.91 0.02 2.95
华泰柏瑞成长智选混合C 464.20 29.91 0.02 2.95
华泰柏瑞积极优选股票A 957.58 61.70 0.04 3.22
106 601766 中国中车 华泰柏瑞制造业主题混合A 1359.28 261.40 0.03 4.84
华泰柏瑞制造业主题混合C 1359.28 261.40 0.03 4.84
华泰柏瑞积极优选股票C 1393.18 267.92 0.03 4.68
华泰柏瑞成长智选混合A 738.50 142.02 0.01 4.69
华泰柏瑞成长智选混合C 738.50 142.02 0.01 4.69
华泰柏瑞积极优选股票A 1393.18 267.92 0.03 4.68
107 000528 柳工 华泰柏瑞制造业主题混合A 1305.95 172.97 0.12 4.65
华泰柏瑞制造业主题混合C 1305.95 172.97 0.12 4.65
华泰柏瑞积极优选股票C 1181.20 156.45 0.11 3.97
华泰柏瑞成长智选混合A 626.41 82.97 0.06 3.97
华泰柏瑞成长智选混合C 626.41 82.97 0.06 3.97
华泰柏瑞积极优选股票A 1181.20 156.45 0.11 3.97
108 601677 明泰铝业 华泰柏瑞制造业主题混合A 1282.68 77.27 0.07 4.56
华泰柏瑞制造业主题混合C 1282.68 77.27 0.07 4.56
华泰柏瑞中证1000指数增强A 956.99 57.65 0.05 0.72
华泰柏瑞中证1000指数增强C 956.99 57.65 0.05 0.72
华泰柏瑞积极优选股票C 987.70 59.50 0.05 3.32
华泰柏瑞成长智选混合A 522.90 31.50 0.03 3.32
华泰柏瑞成长智选混合C 522.90 31.50 0.03 3.32
华泰柏瑞积极优选股票A 987.70 59.50 0.05 3.32
109 688036 传音控股 华泰柏瑞制造业主题混合A 1102.57 18.70 0.25 3.92
华泰柏瑞制造业主题混合C 1102.57 18.70 0.25 3.92
110 000157 中联重科 华泰柏瑞制造业主题混合A 894.32 128.31 0.02 3.18
华泰柏瑞制造业主题混合C 894.32 128.31 0.02 3.18
华泰柏瑞远见智选混合A 1521.90 218.35 0.03 2.93
华泰柏瑞远见智选混合C 1521.90 218.35 0.03 2.93
111 600987 航民股份 华泰柏瑞制造业主题混合A 843.29 139.39 0.55 3.00
华泰柏瑞制造业主题混合C 843.29 139.39 0.55 3.00
华泰柏瑞成长智选混合A 462.32 76.42 0.30 2.93
华泰柏瑞成长智选混合C 462.32 76.42 0.30 2.93
112 601698 中国卫通 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 1501.01 49.62 -- 7.68
113 002465 海格通信 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 992.36 77.71 0.03 5.08
114 688568 中科星图 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 653.04 15.75 -- 3.34
115 300342 天银机电 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 628.86 13.38 0.03 3.22
116 688122 西部超导 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 615.38 9.80 0.03 3.15
117 300627 华测导航 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 615.71 21.68 0.03 3.15
118 688297 中无人机 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 550.36 13.25 -- 2.82
119 601398 工商银行 华泰柏瑞锦华债券D 353.50 50.00 0.00 1.41
华泰柏瑞锦华债券A 353.50 50.00 0.00 1.41
华泰柏瑞锦华债券C 353.50 50.00 0.00 1.41
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) 10.89 1.54 0.00 0.35
华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y 33.09 4.68 0.00 0.15
华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A 33.09 4.68 0.00 0.15
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF 5306.81 750.61 0.00 2.38
华泰柏瑞匠心汇选混合A 111.71 15.80 0.00 1.75
华泰柏瑞匠心汇选混合C 111.71 15.80 0.00 1.75
华泰柏瑞中证港股通50ETF 6293.73 1126.94 -- 3.83
120 601288 农业银行 华泰柏瑞锦华债券D 303.50 50.00 0.00 1.21
华泰柏瑞锦华债券A 303.50 50.00 0.00 1.21
华泰柏瑞锦华债券C 303.50 50.00 0.00 1.21
121 688808 联讯仪器 华泰柏瑞锦华债券D 232.23 0.10 -- 0.93
华泰柏瑞锦华债券A 232.23 0.10 -- 0.93
华泰柏瑞锦华债券C 232.23 0.10 -- 0.93
华泰柏瑞中证A500ETF联接Y 25.82 0.02 -- 0.01
华泰柏瑞中证A500ETF联接I 25.82 0.02 -- 0.01
华泰柏瑞中证A500ETF联接A 25.82 0.02 -- 0.01
华泰柏瑞中证A500ETF联接C 25.82 0.02 -- 0.01
华泰柏瑞致远混合A 6954.96 3.00 -- 7.65
华泰柏瑞致远混合C 6954.96 3.00 -- 7.65
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A 852.30 0.37 -- 8.30
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C 852.30 0.37 -- 8.30
华泰柏瑞行业严选混合A 3152.33 1.36 -- 8.65
华泰柏瑞行业严选混合C 3152.33 1.36 -- 8.65
华泰柏瑞质量精选混合A 35961.09 15.49 -- 4.47
华泰柏瑞质量精选混合C 35961.09 15.49 -- 4.47
华泰柏瑞品质成长混合A 10454.94 4.51 -- 7.57
华泰柏瑞品质成长混合C 10454.94 4.51 -- 7.57
华泰柏瑞质量成长混合C 133140.62 57.34 -- 4.64
华泰柏瑞品质优选混合A 5795.65 2.50 -- 7.05
华泰柏瑞品质优选混合C 5795.65 2.50 -- 7.05
华泰柏瑞质量成长混合A 133140.62 57.34 -- 4.64
华泰柏瑞激励动力混合C 1160.21 0.50 -- 6.86
华泰柏瑞激励动力混合A 1160.21 0.50 -- 6.86
华泰柏瑞行业领先混合 6969.02 3.00 -- 8.66
122 02162 康诺亚-B 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 7733.47 125.85 -- 10.74
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 7733.47 125.85 -- 10.74
123 09606 映恩生物-B 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 4878.82 31.00 -- 6.78
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 4878.82 31.00 -- 6.78
124 09995 荣昌生物 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 4501.20 69.75 -- 6.25
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 4501.20 69.75 -- 6.25
华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A 8.17 0.06 -- 0.09
华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C 8.17 0.06 -- 0.09
华泰柏瑞生物医药混合C 2428.83 18.65 -- 4.99
华泰柏瑞生物医药混合A 2428.83 18.65 -- 4.99
125 01276 恒瑞医药 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 3768.42 75.00 -- 5.23
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 3768.42 75.00 -- 5.23
华泰柏瑞上证180ETF 98.86 1.90 0.00 2.07
华泰柏瑞中证沪港深创新药产业ETF 3434.39 66.00 0.01 10.00
华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 218.57 4.20 0.00 4.49
华泰柏瑞中证科技100ETF 2337.65 44.92 0.01 4.70
126 688120 华海清科 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF 58726.71 182.28 -- 10.38
科创板ETF联接Y 189.06 0.59 -- 0.11
科创板ETF联接I 189.06 0.59 -- 0.11
科创板ETF联接A 189.06 0.59 -- 0.11
科创板ETF联接C 189.06 0.59 -- 0.11
华泰柏瑞中证500ETF 1132.95 3.52 -- 1.06
127 688361 中科飞测 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF 48508.56 112.81 0.46 8.58
华泰柏瑞中证500ETF 903.26 2.10 0.01 0.85
128 688200 华峰测控 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF 34782.68 66.40 1.11 6.15
华泰柏瑞上证科创板100ETF 769.48 1.47 0.02 3.52
129 688037 芯源微 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF 33198.41 75.61 -- 5.87
华泰柏瑞上证科创板100ETF 746.47 1.70 -- 3.42
华泰柏瑞均衡成长混合A 767.24 1.75 -- 5.28
华泰柏瑞均衡成长混合C 767.24 1.75 -- 5.28
130 688126 沪硅产业 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF 31403.59 787.25 0.29 5.55
131 688019 安集科技 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF 29084.46 85.68 2.00 5.14
华泰柏瑞上证科创板100ETF 641.07 1.89 0.04 2.93
华泰柏瑞量化先行混合C 756.01 2.23 0.05 1.26
华泰柏瑞量化先行混合A 756.01 2.23 0.05 1.26
132 688409 富创精密 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF 26373.06 86.12 -- 4.66
华泰柏瑞上证科创板100ETF 583.90 1.91 -- 2.67
华泰柏瑞中证1000增强策略ETF 173.34 0.57 -- 1.37
133 601633 长城汽车 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF 21623.39 1432.96 -- 9.52
134 000100 TCL科技 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF 19926.75 3423.84 0.19 8.77
华泰柏瑞中证科技100ETF 1563.78 268.69 0.01 3.14
135 601600 中国铝业 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF 14564.99 1771.90 0.45 6.41
136 601877 正泰电器 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF 13229.28 527.69 0.40 5.82
137 000708 中信特钢 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF 8310.27 658.50 1.47 3.66
138 600057 厦门象屿 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF 5473.19 1009.81 2.35 2.41
139 688599 天合光能 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF 5112.00 362.04 -- 2.25
140 600482 中国动力 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF 5094.46 155.32 0.18 2.24
141 601699 潞安环能 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF 4944.74 346.27 0.30 2.18
华泰柏瑞红利量化选股混合A 457.10 32.01 0.03 2.22
华泰柏瑞红利量化选股混合C 457.10 32.01 0.03 2.22
华泰柏瑞恒利混合A 4.00 0.28 0.00 0.14
华泰柏瑞恒利混合C 4.00 0.28 0.00 0.14
华泰柏瑞上证红利ETF 73453.28 5143.79 4.47 3.30
142 920438 戈碧迦 华泰柏瑞北证50成份指数A 678.01 4.27 -- 9.48
华泰柏瑞北证50成份指数C 678.01 4.27 -- 9.48
华泰柏瑞北证50成份指数I 678.01 4.27 -- 9.48
143 920185 贝特瑞 华泰柏瑞北证50成份指数A 415.41 16.70 0.02 5.81
华泰柏瑞北证50成份指数C 415.41 16.70 0.02 5.81
华泰柏瑞北证50成份指数I 415.41 16.70 0.02 5.81
144 920982 锦波生物 华泰柏瑞北证50成份指数A 283.55 2.25 0.10 3.97
华泰柏瑞北证50成份指数C 283.55 2.25 0.10 3.97
华泰柏瑞北证50成份指数I 283.55 2.25 0.10 3.97
145 920077 吉林碳谷 华泰柏瑞北证50成份指数A 254.89 14.37 0.05 3.57
华泰柏瑞北证50成份指数C 254.89 14.37 0.05 3.57
华泰柏瑞北证50成份指数I 254.89 14.37 0.05 3.57
146 920808 曙光数创 华泰柏瑞北证50成份指数A 251.44 2.93 0.02 3.52
华泰柏瑞北证50成份指数C 251.44 2.93 0.02 3.52
华泰柏瑞北证50成份指数I 251.44 2.93 0.02 3.52
147 920599 同力股份 华泰柏瑞北证50成份指数A 223.49 13.57 0.07 3.13
华泰柏瑞北证50成份指数C 223.49 13.57 0.07 3.13
华泰柏瑞北证50成份指数I 223.49 13.57 0.07 3.13
148 920368 连城数控 华泰柏瑞北证50成份指数A 216.50 7.41 0.03 3.03
华泰柏瑞北证50成份指数C 216.50 7.41 0.03 3.03
华泰柏瑞北证50成份指数I 216.50 7.41 0.03 3.03
149 920809 安达科技 华泰柏瑞北证50成份指数A 209.26 23.43 0.05 2.93
华泰柏瑞北证50成份指数C 209.26 23.43 0.05 2.93
华泰柏瑞北证50成份指数I 209.26 23.43 0.05 2.93
150 920116 星图测控 华泰柏瑞北证50成份指数A 208.99 3.28 -- 2.92
华泰柏瑞北证50成份指数C 208.99 3.28 -- 2.92
华泰柏瑞北证50成份指数I 208.99 3.28 -- 2.92
151 920394 民士达 华泰柏瑞北证50成份指数A 197.23 2.86 -- 2.76
华泰柏瑞北证50成份指数C 197.23 2.86 -- 2.76
华泰柏瑞北证50成份指数I 197.23 2.86 -- 2.76
152 688573 信宇人 华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A 1.09 0.06 -- 0.01
华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C 1.09 0.06 -- 0.01
153 600642 申能股份 华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A 11.44 1.31 0.00 0.33
华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C 11.44 1.31 0.00 0.33
154 601216 君正集团 华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A 10.12 2.27 0.00 0.29
华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C 10.12 2.27 0.00 0.29
155 601678 滨化股份 华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A 9.16 1.39 -- 0.26
华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C 9.16 1.39 -- 0.26
156 603800 洪田股份 华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A 8.94 0.11 -- 0.25
华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C 8.94 0.11 -- 0.25
157 600063 皖维高新 华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A 7.52 0.99 0.00 0.21
华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C 7.52 0.99 0.00 0.21
158 603223 恒通股份 华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A 6.66 0.51 0.02 0.19
华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C 6.66 0.51 0.02 0.19
159 600095 湘财股份 华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A 6.25 0.83 0.00 0.18
华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C 6.25 0.83 0.00 0.18
160 600623 华谊集团 华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A 4.12 0.51 0.00 0.12
华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C 4.12 0.51 0.00 0.12
161 600273 嘉化能源 华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A 4.17 0.64 0.00 0.12
华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C 4.17 0.64 0.00 0.12
162 601665 齐鲁银行 华泰柏瑞红利精选混合A 615.53 106.68 0.05 4.88
华泰柏瑞红利精选混合C 615.53 106.68 0.05 4.88
华泰柏瑞新金融地产C 12846.81 2226.48 1.07 4.87
华泰柏瑞新金融地产A 12846.81 2226.48 1.07 4.87
163 03866 青岛银行 华泰柏瑞红利精选混合A 613.20 167.30 -- 4.86
华泰柏瑞红利精选混合C 613.20 167.30 -- 4.86
华泰柏瑞新金融地产C 12406.19 2442.16 0.78 4.71
华泰柏瑞新金融地产A 12406.19 2442.16 0.78 4.71
164 600926 杭州银行 华泰柏瑞红利精选混合A 612.17 42.36 0.16 4.85
华泰柏瑞红利精选混合C 612.17 42.36 0.16 4.85
华泰柏瑞新金融地产C 12624.70 873.68 3.34 4.79
华泰柏瑞新金融地产A 12624.70 873.68 3.34 4.79
165 601128 常熟银行 华泰柏瑞红利精选混合A 610.52 104.90 0.11 4.84
华泰柏瑞红利精选混合C 610.52 104.90 0.11 4.84
华泰柏瑞新金融地产C 12668.27 2176.68 2.19 4.81
华泰柏瑞新金融地产A 12668.27 2176.68 2.19 4.81
166 600064 南京高科 华泰柏瑞红利精选混合A 610.97 85.69 0.25 4.84
华泰柏瑞红利精选混合C 610.97 85.69 0.25 4.84
167 01800 中国交通建设 华泰柏瑞红利精选混合A 608.83 191.00 -- 4.83
华泰柏瑞红利精选混合C 608.83 191.00 -- 4.83
168 601577 长沙银行 华泰柏瑞红利精选混合A 609.79 70.01 -- 4.83
华泰柏瑞红利精选混合C 609.79 70.01 -- 4.83
169 688146 中船特气 华泰柏瑞上证科创板综合ETF 407.98 1.17 -- 1.85
华泰柏瑞上证科创板100ETF 565.69 1.62 -- 2.59
华泰柏瑞中证1000ETF 51.03 0.15 -- 0.61
170 688048 长光华芯 华泰柏瑞上证科创板综合ETF 290.91 0.58 0.01 1.32
华泰柏瑞中证1000ETF 46.44 0.09 0.00 0.55
华泰柏瑞品质成长混合A 7028.35 14.00 0.14 5.09
华泰柏瑞品质成长混合C 7028.35 14.00 0.14 5.09
华泰柏瑞品质优选混合A 4020.32 8.01 0.08 4.89
华泰柏瑞品质优选混合C 4020.32 8.01 0.08 4.89
华泰柏瑞激励动力混合C 603.45 1.20 0.01 3.57
华泰柏瑞激励动力混合A 603.45 1.20 0.01 3.57
171 300476 胜宏科技 华泰柏瑞创业板50ETF 235.57 0.68 0.00 3.39
华泰柏瑞创业板科技ETF 1354.54 3.91 0.00 6.09
华泰柏瑞量化创优 405.32 1.17 0.00 1.95
172 300408 三环集团 华泰柏瑞创业板50ETF 225.31 1.35 0.00 3.24
华泰柏瑞匠心汇选混合A 166.90 1.00 0.00 2.61
华泰柏瑞匠心汇选混合C 166.90 1.00 0.00 2.61
华泰柏瑞创业板科技ETF 1622.27 9.72 0.01 7.30
华泰柏瑞景气优选混合C 968.02 5.80 0.00 2.77
华泰柏瑞质量领先混合A 2122.97 12.72 0.01 1.66
华泰柏瑞质量领先混合C 2122.97 12.72 0.01 1.66
华泰柏瑞研究精选C 1333.53 7.99 0.00 4.25
华泰柏瑞景气优选混合A 968.02 5.80 0.00 2.77
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A 534.08 3.20 0.00 4.87
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C 534.08 3.20 0.00 4.87
华泰柏瑞研究精选A 1333.53 7.99 0.00 4.25
华泰柏瑞量化创优 529.07 3.17 0.00 2.54
华泰柏瑞量化绝对收益混合 15.02 0.09 0.00 0.64
华泰柏瑞创新动力混合 721.01 4.32 0.00 5.04
173 300604 长川科技 华泰柏瑞创业板50ETF 174.12 0.51 0.00 2.50
华泰柏瑞匠心臻选混合A 6043.13 17.70 0.04 4.51
华泰柏瑞匠心臻选混合C 6043.13 17.70 0.04 4.51
华泰柏瑞中证500指数增强A 904.76 2.65 0.01 1.63
华泰柏瑞中证500指数增强C 904.76 2.65 0.01 1.63
华泰柏瑞中证500增强策略ETF 4793.54 14.04 0.03 2.87
华泰柏瑞创业板科技ETF 1420.31 4.16 0.01 6.39
华泰柏瑞景气优选混合C 955.98 2.80 0.01 2.74
华泰柏瑞景气优选混合A 955.98 2.80 0.01 2.74
华泰柏瑞量化智慧混合C 1317.88 3.86 0.01 1.13
华泰柏瑞量化创优 440.43 1.29 0.00 2.11
华泰柏瑞量化智慧混合A 1317.88 3.86 0.01 1.13
华泰柏瑞中证500ETF 1352.02 3.96 0.01 1.27
174 301308 江波龙 华泰柏瑞创业板50ETF 161.87 0.23 0.00 2.33
175 000672 上峰材料 华泰柏瑞红利量化选股混合A 510.07 21.54 0.03 2.47
华泰柏瑞红利量化选股混合C 510.07 21.54 0.03 2.47
176 601919 中远海控 华泰柏瑞红利量化选股混合A 404.70 30.52 0.01 1.96
华泰柏瑞红利量化选股混合C 404.70 30.52 0.01 1.96
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF 15509.74 1169.66 0.54 6.96
华泰柏瑞上证红利ETF 107321.55 8093.63 3.74 4.82
177 600546 山煤国际 华泰柏瑞红利量化选股混合A 368.23 33.69 0.19 1.79
华泰柏瑞红利量化选股混合C 368.23 33.69 0.19 1.79
华泰柏瑞上证红利ETF 65757.69 6016.26 33.29 2.95
178 600188 兖矿能源 华泰柏瑞红利量化选股混合A 339.23 19.09 0.01 1.65
华泰柏瑞红利量化选股混合C 339.23 19.09 0.01 1.65
华泰柏瑞基本面智选A 158.86 8.94 0.00 4.05
华泰柏瑞基本面智选C 158.86 8.94 0.00 4.05
华泰柏瑞上证红利ETF 73233.26 4121.17 1.39 3.29
179 000983 山西焦煤 华泰柏瑞红利量化选股混合A 295.97 51.03 0.01 1.44
华泰柏瑞红利量化选股混合C 295.97 51.03 0.01 1.44
180 601666 平煤股份 华泰柏瑞红利量化选股混合A 283.78 39.69 0.02 1.38
华泰柏瑞红利量化选股混合C 283.78 39.69 0.02 1.38
华泰柏瑞上证红利ETF 55216.42 7722.58 3.27 2.48
181 000408 藏格矿业 华泰柏瑞红利量化选股混合A 276.59 3.99 0.00 1.34
华泰柏瑞红利量化选股混合C 276.59 3.99 0.00 1.34
华泰柏瑞恒利混合A 4.16 0.06 0.00 0.15
华泰柏瑞恒利混合C 4.16 0.06 0.00 0.15
182 601988 中国银行 华泰柏瑞红利量化选股混合A 242.93 42.47 0.00 1.18
华泰柏瑞红利量化选股混合C 242.93 42.47 0.00 1.18
华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 207.17 47.80 -- 2.37
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF 5781.55 1010.76 0.01 2.59
华泰柏瑞恒利混合A 4.92 0.86 0.00 0.18
华泰柏瑞恒利混合C 4.92 0.86 0.00 0.18
183 688403 汇成股份 华泰柏瑞上证科创板200ETF 2014.48 50.74 0.09 2.04
华泰柏瑞品质成长混合A 6640.00 167.25 0.29 4.81
华泰柏瑞品质成长混合C 6640.00 167.25 0.29 4.81
华泰柏瑞品质优选混合A 2665.41 67.14 0.12 3.24
华泰柏瑞品质优选混合C 2665.41 67.14 0.12 3.24
华泰柏瑞激励动力混合C 820.73 20.67 0.04 4.85
华泰柏瑞激励动力混合A 820.73 20.67 0.04 4.85
184 688025 杰普特 华泰柏瑞上证科创板200ETF 2023.91 4.31 -- 2.04
华泰柏瑞景气优选混合C 846.00 1.80 -- 2.42
华泰柏瑞景气优选混合A 846.00 1.80 -- 2.42
185 688668 鼎通科技 华泰柏瑞上证科创板200ETF 2011.71 5.39 -- 2.03
华泰柏瑞均衡成长混合A 724.95 1.94 -- 4.98
华泰柏瑞均衡成长混合C 724.95 1.94 -- 4.98
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A 910.59 2.44 -- 8.86
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C 910.59 2.44 -- 8.86
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 410.18 1.10 -- 6.26
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 410.18 1.10 -- 6.26
华泰柏瑞行业严选混合A 3240.02 8.68 -- 8.89
华泰柏瑞行业严选混合C 3240.02 8.68 -- 8.89
华泰柏瑞质量精选混合A 48976.96 131.20 -- 6.09
华泰柏瑞质量精选混合C 48976.96 131.20 -- 6.09
华泰柏瑞品质成长混合A 4480.53 12.00 -- 3.24
华泰柏瑞品质成长混合C 4480.53 12.00 -- 3.24
华泰柏瑞品质优选混合A 2987.89 8.00 -- 3.64
华泰柏瑞品质优选混合C 2987.89 8.00 -- 3.64
华泰柏瑞行业领先混合 7128.95 19.10 -- 8.86
186 688362 甬矽电子 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1928.94 20.01 -- 1.95
187 688388 嘉元科技 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1873.77 42.59 0.81 1.89
华泰柏瑞研究精选C 1020.09 23.18 0.44 3.25
华泰柏瑞战略新兴产业混合C 1230.67 27.97 0.53 6.43
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A 350.72 7.97 0.15 3.20
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C 350.72 7.97 0.15 3.20
华泰柏瑞研究精选A 1020.09 23.18 0.44 3.25
华泰柏瑞战略新兴产业混合A 1230.67 27.97 0.53 6.43
华泰柏瑞创新动力混合 575.96 13.09 0.25 4.02
188 688503 聚和材料 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1657.44 12.49 0.07 1.67
华泰柏瑞中证1000指数增强A 1064.98 8.03 0.04 0.80
华泰柏瑞中证1000指数增强C 1064.98 8.03 0.04 0.80
189 688372 伟测科技 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1621.06 8.72 -- 1.64
华泰柏瑞中证1000指数增强A 948.60 5.10 -- 0.71
华泰柏瑞中证1000指数增强C 948.60 5.10 -- 0.71
华泰柏瑞中证1000增强策略ETF 119.04 0.64 -- 0.94
华泰柏瑞量化创盈混合A 220.71 1.19 -- 1.61
华泰柏瑞量化创盈混合C 220.71 1.19 -- 1.61
190 688300 联瑞新材 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1547.57 6.33 0.12 1.56
191 688545 兴福电子 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1515.15 11.39 -- 1.53
192 688596 正帆科技 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1507.92 19.07 0.10 1.52
193 301666 大普微 华泰柏瑞中证A500ETF联接Y 56.53 0.12 -- 0.03
华泰柏瑞中证A500ETF联接I 56.53 0.12 -- 0.03
华泰柏瑞中证A500ETF联接A 56.53 0.12 -- 0.03
华泰柏瑞中证A500ETF联接C 56.53 0.12 -- 0.03
194 688820 盛合晶微 华泰柏瑞中证A500ETF联接Y 33.83 0.24 -- 0.02
华泰柏瑞中证A500ETF联接I 33.83 0.24 -- 0.02
华泰柏瑞中证A500ETF联接A 33.83 0.24 -- 0.02
华泰柏瑞中证A500ETF联接C 33.83 0.24 -- 0.02
195 301682 宏明电子 华泰柏瑞中证A500ETF联接Y 11.43 0.07 -- 0.01
华泰柏瑞中证A500ETF联接I 11.43 0.07 -- 0.01
华泰柏瑞中证A500ETF联接A 11.43 0.07 -- 0.01
华泰柏瑞中证A500ETF联接C 11.43 0.07 -- 0.01
196 688781 视涯科技 华泰柏瑞中证A500ETF联接Y 26.71 0.63 -- 0.01
华泰柏瑞中证A500ETF联接I 26.71 0.63 -- 0.01
华泰柏瑞中证A500ETF联接A 26.71 0.63 -- 0.01
华泰柏瑞中证A500ETF联接C 26.71 0.63 -- 0.01
197 688818 电科蓝天 华泰柏瑞中证A500ETF联接Y 12.04 0.17 -- 0.01
华泰柏瑞中证A500ETF联接I 12.04 0.17 -- 0.01
华泰柏瑞中证A500ETF联接A 12.04 0.17 -- 0.01
华泰柏瑞中证A500ETF联接C 12.04 0.17 -- 0.01
198 301680 固德电材 华泰柏瑞中证A500ETF联接Y 14.03 0.12 -- 0.01
华泰柏瑞中证A500ETF联接I 14.03 0.12 -- 0.01
华泰柏瑞中证A500ETF联接A 14.03 0.12 -- 0.01
华泰柏瑞中证A500ETF联接C 14.03 0.12 -- 0.01
199 688635 长进光子 华泰柏瑞中证A500ETF联接Y 3.94 0.01 -- 0.00
华泰柏瑞中证A500ETF联接I 3.94 0.01 -- 0.00
华泰柏瑞中证A500ETF联接A 3.94 0.01 -- 0.00
华泰柏瑞中证A500ETF联接C 3.94 0.01 -- 0.00
200 688813 泰金新能 华泰柏瑞中证A500ETF联接Y 4.03 0.02 -- 0.00
华泰柏瑞中证A500ETF联接I 4.03 0.02 -- 0.00
华泰柏瑞中证A500ETF联接A 4.03 0.02 -- 0.00
华泰柏瑞中证A500ETF联接C 4.03 0.02 -- 0.00
201 001257 盛龙股份 华泰柏瑞中证A500ETF联接Y 3.61 0.17 -- 0.00
华泰柏瑞中证A500ETF联接I 3.61 0.17 -- 0.00
华泰柏瑞中证A500ETF联接A 3.61 0.17 -- 0.00
华泰柏瑞中证A500ETF联接C 3.61 0.17 -- 0.00
202 002233 塔牌集团 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y 1113.46 159.75 0.13 0.09
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I 1113.46 159.75 0.13 0.09
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 1113.46 159.75 0.13 0.09
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 1113.46 159.75 0.13 0.09
203 600757 长江传媒 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y 1080.78 147.85 0.42 0.08
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I 1080.78 147.85 0.42 0.08
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 1080.78 147.85 0.42 0.08
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 1080.78 147.85 0.42 0.08
204 600750 华润江中 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y 979.91 44.40 0.23 0.08
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I 979.91 44.40 0.23 0.08
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 979.91 44.40 0.23 0.08
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 979.91 44.40 0.23 0.08
205 002469 三维化学 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y 468.98 81.99 0.13 0.04
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I 468.98 81.99 0.13 0.04
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 468.98 81.99 0.13 0.04
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 468.98 81.99 0.13 0.04
206 601825 沪农商行 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y 210.09 28.05 0.00 0.02
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I 210.09 28.05 0.00 0.02
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 210.09 28.05 0.00 0.02
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 210.09 28.05 0.00 0.02
华泰柏瑞中证红利低波动ETF 74068.63 9889.00 1.06 2.37
207 600461 洪城环境 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y 227.86 25.15 0.03 0.02
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I 227.86 25.15 0.03 0.02
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 227.86 25.15 0.03 0.02
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 227.86 25.15 0.03 0.02
208 601229 上海银行 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y 238.27 27.45 0.01 0.02
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I 238.27 27.45 0.01 0.02
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 238.27 27.45 0.01 0.02
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 238.27 27.45 0.01 0.02
华泰柏瑞中证红利低波动ETF 88408.21 10185.28 1.96 2.83
209 600502 安徽建工 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y 300.15 69.00 0.31 0.02
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I 300.15 69.00 0.31 0.02
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 300.15 69.00 0.31 0.02
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 300.15 69.00 0.31 0.02
210 601009 南京银行 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y 243.79 24.65 0.02 0.02
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I 243.79 24.65 0.02 0.02
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 243.79 24.65 0.02 0.02
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 243.79 24.65 0.02 0.02
华泰柏瑞中证红利低波动ETF 84311.87 8524.96 7.34 2.69
211 601838 成都银行 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y 240.72 13.60 0.04 0.02
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I 240.72 13.60 0.04 0.02
华泰柏瑞新金融地产C 12742.82 719.93 1.99 4.83
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 240.72 13.60 0.04 0.02
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 240.72 13.60 0.04 0.02
华泰柏瑞中证红利低波动ETF 81987.11 4632.04 12.82 2.62
华泰柏瑞新金融地产A 12742.82 719.93 1.99 4.83
212 002371 北方华创 华泰柏瑞沪深300ETF联接Y 424.59 0.48 0.00 0.07
华泰柏瑞沪深300ETF联接I 424.59 0.48 0.00 0.07
华泰柏瑞中证A500ETF 35906.41 40.59 0.08 1.14
华泰柏瑞中证A50ETF 919.94 1.04 0.00 3.55
华泰柏瑞稳本增利债券C 35.38 0.04 0.00 1.03
华泰柏瑞中证A股ETF 176.91 0.20 0.00 1.38
华泰柏瑞景气驱动混合A 1503.75 1.70 0.00 3.84
华泰柏瑞景气驱动混合C 1503.75 1.70 0.00 3.84
华泰柏瑞量化先行混合C 865.37 0.98 0.00 1.44
华泰柏瑞中证科技100ETF 3114.09 3.52 0.01 6.26
华泰柏瑞沪深300ETF联接C 424.59 0.48 0.00 0.07
华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF 75.19 0.09 0.00 1.14
华泰柏瑞沪深300ETF联接A 424.59 0.48 0.00 0.07
华泰柏瑞量化先行混合A 865.37 0.98 0.00 1.44
华泰柏瑞稳本增利债券B 35.38 0.04 0.00 1.03
华泰柏瑞稳本增利债券A 35.38 0.04 0.00 1.03
213 600036 招商银行 华泰柏瑞沪深300ETF联接Y 393.34 11.08 0.00 0.07
华泰柏瑞沪深300ETF联接I 393.34 11.08 0.00 0.07
华泰柏瑞中证A500ETF 41665.54 1173.68 0.07 1.32
华泰柏瑞中证A50ETF 1054.79 29.71 0.00 4.07
华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 406.83 11.46 0.00 8.36
华泰柏瑞沪深300ETF联接C 393.34 11.08 0.00 0.07
华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF 85.04 2.40 0.00 1.29
华泰柏瑞量化对冲混合 22.72 0.64 0.00 1.29
华泰柏瑞量化优选混合 1001.70 28.22 0.00 1.55
华泰柏瑞沪深300ETF联接A 393.34 11.08 0.00 0.07
华泰柏瑞沪深300ETF 141440.09 3984.23 0.25 1.49
214 002475 立讯精密 华泰柏瑞沪深300ETF联接Y 240.77 3.42 0.00 0.04
华泰柏瑞沪深300ETF联接I 240.77 3.42 0.00 0.04
华泰柏瑞中证A50ETF 861.70 12.24 0.00 3.32
华泰柏瑞稳本增利债券C 35.20 0.50 0.00 1.03
华泰柏瑞中证物联网主题ETF 84.40 1.20 0.00 8.72
华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF 5321.11 75.58 0.01 5.08
华泰柏瑞中证科技100ETF 2229.57 31.67 0.00 4.48
华泰柏瑞沪深300ETF联接C 240.77 3.42 0.00 0.04
华泰柏瑞沪深300ETF联接A 240.77 3.42 0.00 0.04
华泰柏瑞稳本增利债券B 35.20 0.50 0.00 1.03
华泰柏瑞稳本增利债券A 35.20 0.50 0.00 1.03
215 688777 中控技术 科创板ETF联接Y 137.87 1.17 0.00 0.08
科创板ETF联接I 137.87 1.17 0.00 0.08
科创板ETF联接A 137.87 1.17 0.00 0.08
科创板ETF联接C 137.87 1.17 0.00 0.08
216 600489 中金黄金 华泰柏瑞集利债券A 628.14 34.80 0.09 0.31
华泰柏瑞集利债券C 628.14 34.80 0.09 0.31
华泰柏瑞锦瑞债券E 541.50 30.00 0.08 1.57
华泰柏瑞锦瑞债券A 541.50 30.00 0.08 1.57
华泰柏瑞锦瑞债券C 541.50 30.00 0.08 1.57
217 002353 杰瑞股份 华泰柏瑞中证油气产业ETF 1149.85 7.54 0.01 10.95
218 600028 中国石化 华泰柏瑞中证油气产业ETF 991.88 222.39 0.00 9.44
219 601872 招商轮船 华泰柏瑞中证油气产业ETF 900.45 51.25 0.01 8.57
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF 7579.86 431.41 0.11 3.40
220 600938 中国海油 华泰柏瑞中证油气产业ETF 795.77 29.31 0.01 7.58
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) 7.33 0.27 0.00 0.23
华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y 22.81 0.84 0.00 0.11
华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A 22.81 0.84 0.00 0.11
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF 5621.25 207.04 0.07 2.52
华泰柏瑞多策略混合C 4638.31 170.84 0.06 4.05
华泰柏瑞富利混合C 16805.58 618.99 0.22 4.19
华泰柏瑞恒利混合A 3.80 0.14 0.00 0.14
华泰柏瑞恒利混合C 3.80 0.14 0.00 0.14
华泰柏瑞富利混合A 16805.58 618.99 0.22 4.19
华泰柏瑞享利混合A 350.24 12.90 0.00 0.35
华泰柏瑞享利混合C 350.24 12.90 0.00 0.35
华泰柏瑞鼎利混合A 9809.53 361.31 0.13 0.76
华泰柏瑞鼎利混合C 9809.53 361.31 0.13 0.76
华泰柏瑞多策略混合A 4638.31 170.84 0.06 4.05
华泰柏瑞新利混合C 1683.84 62.02 0.02 0.66
华泰柏瑞新利混合A 1683.84 62.02 0.02 0.66
221 600026 中远海能 华泰柏瑞中证油气产业ETF 459.26 25.60 0.01 4.37
222 600256 广汇能源 华泰柏瑞中证油气产业ETF 346.80 70.20 0.07 3.30
华泰柏瑞基本面智选A 323.47 65.48 0.06 8.24
华泰柏瑞基本面智选C 323.47 65.48 0.06 8.24
华泰柏瑞上证红利ETF 71443.61 14462.27 13.68 3.21
223 600309 万华化学 华泰柏瑞中证油气产业ETF 295.02 4.31 0.00 2.81
224 600160 巨化股份 华泰柏瑞中证油气产业ETF 291.02 5.49 0.00 2.77
225 601088 中国神华 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E 17.57 0.45 0.00 0.35
华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 245.67 7.05 -- 2.81
华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A 17.57 0.45 0.00 0.35
华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C 17.57 0.45 0.00 0.35
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF 5899.73 151.12 0.08 2.65
华泰柏瑞恒利混合A 3.90 0.10 0.00 0.14
华泰柏瑞恒利混合C 3.90 0.10 0.00 0.14
226 00316 东方海外国际 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 296.70 2.80 -- 3.40
227 00303 伟易达 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 233.71 5.23 -- 2.67
228 03998 波司登 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 204.46 55.00 -- 2.34
229 03877 中国船舶租赁 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 203.37 108.40 -- 2.33
230 00639 首钢资源 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 199.99 106.60 -- 2.29
231 00836 华润电力 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 196.92 13.40 -- 2.25
232 03311 中国建筑国际 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 196.14 32.40 -- 2.24
233 920136 永励精密 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 0.58 0.03 -- 0.01
华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 0.58 0.03 -- 0.01
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 0.39 0.02 -- 0.00
华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 0.39 0.02 -- 0.00
234 920193 吉和昌 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 0.26 0.03 -- 0.00
华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 0.26 0.03 -- 0.00
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 0.26 0.03 -- 0.00
华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 0.26 0.03 -- 0.00
235 601658 邮储银行 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 9.86 2.00 0.00 0.73
236 002049 紫光国微 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 8.88 0.10 0.00 0.66
237 600562 国睿科技 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 5.30 0.25 0.00 0.39
238 09988 阿里巴巴-W 华泰柏瑞港股通量化混合C 916.13 11.36 -- 5.04
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 338.71 4.20 -- 8.86
华泰柏瑞中证港股通科技ETF 870.16 10.79 -- 8.08
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF 2259.67 28.02 -- 8.58
华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF 1796.77 22.28 -- 8.28
华泰柏瑞中证港股通50ETF 13698.34 169.86 -- 8.34
华泰柏瑞港股通量化混合A 916.13 11.36 -- 5.04
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 338.71 4.20 -- 8.86
239 00288 万洲国际 华泰柏瑞港股通量化混合C 408.62 56.75 -- 2.25
华泰柏瑞港股通量化混合A 408.62 56.75 -- 2.25
240 00992 联想集团 华泰柏瑞港股通量化混合C 407.88 20.40 -- 2.24
华泰柏瑞中证港股通科技ETF 427.87 21.40 -- 3.97
华泰柏瑞港股通量化混合A 407.88 20.40 -- 2.24
241 03618 重庆农村商业银行 华泰柏瑞港股通量化混合C 401.12 79.90 -- 2.21
华泰柏瑞港股通量化混合A 401.12 79.90 -- 2.21
242 02888 渣打集团 华泰柏瑞港股通量化混合C 381.35 2.08 -- 2.10
华泰柏瑞港股通量化混合A 381.35 2.08 -- 2.10
243 02618 京东物流 华泰柏瑞港股通量化混合C 355.76 34.86 -- 1.96
华泰柏瑞港股通量化混合A 355.76 34.86 -- 1.96
244 002810 山东赫达 华泰柏瑞中证2000指数增强A 1237.47 50.10 0.16 0.70
华泰柏瑞中证2000指数增强C 1237.47 50.10 0.16 0.70
245 688103 国力电子 华泰柏瑞中证2000指数增强A 1206.75 16.22 -- 0.68
华泰柏瑞中证2000指数增强C 1206.75 16.22 -- 0.68
246 301307 美利信 华泰柏瑞中证2000指数增强A 1139.14 15.13 0.14 0.65
华泰柏瑞中证2000指数增强C 1139.14 15.13 0.14 0.65
247 300656 民德电子 华泰柏瑞中证2000指数增强A 1025.76 26.93 0.20 0.58
华泰柏瑞中证2000指数增强C 1025.76 26.93 0.20 0.58
248 688226 威腾电气 华泰柏瑞中证2000指数增强A 994.51 23.22 0.28 0.56
华泰柏瑞中证2000指数增强C 994.51 23.22 0.28 0.56
249 688359 三孚新科 华泰柏瑞中证2000指数增强A 969.20 4.88 -- 0.55
华泰柏瑞中证2000指数增强C 969.20 4.88 -- 0.55
华泰柏瑞中证2000ETF 3219.43 16.22 -- 0.95
250 300681 英搏尔 华泰柏瑞中证2000指数增强A 970.79 33.92 0.19 0.55
华泰柏瑞中证2000指数增强C 970.79 33.92 0.19 0.55
251 300731 科创新源 华泰柏瑞中证2000指数增强A 933.64 16.00 0.13 0.53
华泰柏瑞中证2000指数增强C 933.64 16.00 0.13 0.53
252 002990 盛视科技 华泰柏瑞中证2000指数增强A 910.87 11.53 0.09 0.52
华泰柏瑞中证2000指数增强C 910.87 11.53 0.09 0.52
253 000783 长江证券 华泰柏瑞稳本增利债券C 35.20 3.61 0.00 1.03
华泰柏瑞中证500指数增强A 561.21 57.56 0.01 1.01
华泰柏瑞中证500指数增强C 561.21 57.56 0.01 1.01
华泰柏瑞中证500增强策略ETF 2375.98 243.69 0.04 1.42
华泰柏瑞量化智慧混合C 1006.59 103.24 0.02 0.87
华泰柏瑞量化智慧混合A 1006.59 103.24 0.02 0.87
华泰柏瑞稳本增利债券B 35.20 3.61 0.00 1.03
华泰柏瑞稳本增利债券A 35.20 3.61 0.00 1.03
254 002966 苏州银行 华泰柏瑞稳本增利债券C 25.26 3.63 0.00 0.74
华泰柏瑞新金融地产C 12668.57 1820.20 0.41 4.81
华泰柏瑞新金融地产A 12668.57 1820.20 0.41 4.81
华泰柏瑞稳本增利债券B 25.26 3.63 0.00 0.74
华泰柏瑞稳本增利债券A 25.26 3.63 0.00 0.74
255 002396 星网锐捷 华泰柏瑞稳本增利债券C 24.42 1.27 0.00 0.71
华泰柏瑞稳本增利债券B 24.42 1.27 0.00 0.71
华泰柏瑞稳本增利债券A 24.42 1.27 0.00 0.71
256 688766 普冉股份 华泰柏瑞上证科创板100ETF 824.63 1.08 -- 3.77
华泰柏瑞中证1000指数增强A 860.13 1.12 -- 0.65
华泰柏瑞中证1000指数增强C 860.13 1.12 -- 0.65
华泰柏瑞均衡成长混合A 688.02 0.90 -- 4.73
华泰柏瑞均衡成长混合C 688.02 0.90 -- 4.73
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 389.13 0.51 -- 5.94
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 389.13 0.51 -- 5.94
华泰柏瑞中证1000ETF 72.98 0.10 -- 0.87
华泰柏瑞量化创盈混合A 206.98 0.27 -- 1.51
华泰柏瑞量化创盈混合C 206.98 0.27 -- 1.51
257 688313 仕佳光子 华泰柏瑞上证科创板100ETF 611.41 3.31 -- 2.80
258 688002 睿创微纳 华泰柏瑞上证科创板100ETF 607.54 3.93 0.02 2.78
华泰柏瑞量化创盈混合A 228.94 1.48 0.01 1.67
华泰柏瑞量化创盈混合C 228.94 1.48 0.01 1.67
华泰柏瑞量化智慧混合C 1049.77 6.79 0.03 0.90
华泰柏瑞量化智慧混合A 1049.77 6.79 0.03 0.90
259 688017 绿的谐波 华泰柏瑞上证科创板100ETF 559.43 1.34 0.01 2.56
260 688627 精智达 华泰柏瑞上证科创板100ETF 539.68 0.75 -- 2.47
华泰柏瑞中证1000ETF 46.05 0.06 -- 0.55
261 603083 剑桥科技 华泰柏瑞中证1000指数增强A 1126.53 4.42 0.02 0.85
华泰柏瑞中证1000指数增强C 1126.53 4.42 0.02 0.85
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A 835.97 3.28 0.01 8.14
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C 835.97 3.28 0.01 8.14
华泰柏瑞行业严选混合A 2003.28 7.86 0.03 5.49
华泰柏瑞行业严选混合C 2003.28 7.86 0.03 5.49
华泰柏瑞中证1000ETF 56.07 0.22 0.00 0.67
华泰柏瑞行业领先混合 5811.04 22.80 0.09 7.22
262 600641 先导基电 华泰柏瑞中证1000指数增强A 1070.64 26.86 0.03 0.81
华泰柏瑞中证1000指数增强C 1070.64 26.86 0.03 0.81
263 002497 雅化集团 华泰柏瑞中证1000指数增强A 980.82 48.15 0.05 0.74
华泰柏瑞中证1000指数增强C 980.82 48.15 0.05 0.74
264 688141 杰华特 华泰柏瑞中证1000指数增强A 928.23 6.05 -- 0.70
华泰柏瑞中证1000指数增强C 928.23 6.05 -- 0.70
265 002979 雷赛智能 华泰柏瑞中证1000指数增强A 881.88 15.81 0.07 0.66
华泰柏瑞中证1000指数增强C 881.88 15.81 0.07 0.66
266 688387 信科移动 华泰柏瑞科技创新混合发起式A 1200.36 60.50 0.03 7.53
华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1200.36 60.50 0.03 7.53
267 300136 信维通信 华泰柏瑞科技创新混合发起式A 1101.87 9.24 0.01 6.91
华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1101.87 9.24 0.01 6.91
华泰柏瑞中证物联网主题ETF 32.20 0.27 0.00 3.33
华泰柏瑞中证500ETF 1043.44 8.75 0.01 0.98
268 600498 烽火通信 华泰柏瑞科技创新混合发起式A 1095.90 14.89 0.01 6.87
华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1095.90 14.89 0.01 6.87
269 688385 复旦微电 华泰柏瑞科技创新混合发起式A 1082.13 15.18 0.05 6.79
华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1082.13 15.18 0.05 6.79
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A 228.93 3.21 0.01 0.32
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 228.93 3.21 0.01 0.32
270 300762 上海瀚讯 华泰柏瑞科技创新混合发起式A 977.82 21.42 0.12 6.13
华泰柏瑞科技创新混合发起式C 977.82 21.42 0.12 6.13
271 002202 金风科技 华泰柏瑞科技创新混合发起式A 969.14 40.55 0.01 6.08
华泰柏瑞科技创新混合发起式C 969.14 40.55 0.01 6.08
华泰柏瑞中证稀土产业ETF 11322.86 473.76 0.14 4.99
272 300751 迈为股份 华泰柏瑞科技创新混合发起式A 836.08 2.96 0.02 5.24
华泰柏瑞科技创新混合发起式C 836.08 2.96 0.02 5.24
华泰柏瑞中证光伏产业ETF 27015.10 95.64 0.49 3.83
273 300835 龙磁科技 华泰柏瑞中证2000ETF 3878.38 16.90 0.21 1.14
274 603186 华正新材 华泰柏瑞中证2000ETF 3575.51 15.87 -- 1.05
275 688233 神工股份 华泰柏瑞中证2000ETF 3469.25 16.18 -- 1.02
276 688059 华锐精密 华泰柏瑞中证2000ETF 3329.35 16.67 -- 0.98
华泰柏瑞中证500增强策略ETF 2562.58 12.83 -- 1.53
277 688416 恒烁股份 华泰柏瑞中证2000ETF 3001.81 21.44 0.46 0.88
278 300843 胜蓝股份 华泰柏瑞中证2000ETF 2643.75 16.92 0.11 0.78
279 688028 沃尔德 华泰柏瑞中证2000ETF 2579.68 16.55 0.44 0.76
280 301021 英诺激光 华泰柏瑞中证2000ETF 2060.11 16.90 0.11 0.61
281 300489 光智科技 华泰柏瑞中证2000ETF 2046.39 6.56 0.05 0.60
282 688630 芯碁微装 华泰柏瑞均衡成长混合A 734.31 1.34 0.02 5.05
华泰柏瑞均衡成长混合C 734.31 1.34 0.02 5.05
华泰柏瑞中证1000增强策略ETF 285.68 0.52 0.01 2.25
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 292.33 0.53 0.01 4.46
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 292.33 0.53 0.01 4.46
283 603306 华懋科技 华泰柏瑞均衡成长混合A 719.61 6.94 0.20 4.95
华泰柏瑞均衡成长混合C 719.61 6.94 0.20 4.95
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 291.37 2.81 0.08 4.45
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 291.37 2.81 0.08 4.45
284 603929 亚翔集成 华泰柏瑞均衡成长混合A 671.89 2.47 -- 4.62
华泰柏瑞均衡成长混合C 671.89 2.47 -- 4.62
华泰柏瑞匠心汇选混合A 136.01 0.50 -- 2.13
华泰柏瑞匠心汇选混合C 136.01 0.50 -- 2.13
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 505.96 1.86 -- 7.73
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 505.96 1.86 -- 7.73
华泰柏瑞研究精选C 1150.64 4.23 -- 3.67
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A 391.71 1.44 -- 3.57
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C 391.71 1.44 -- 3.57
华泰柏瑞研究精选A 1150.64 4.23 -- 3.67
285 688110 东芯股份 华泰柏瑞均衡成长混合A 660.70 3.24 -- 4.54
华泰柏瑞均衡成长混合C 660.70 3.24 -- 4.54
华泰柏瑞中证1000ETF 53.27 0.26 -- 0.63
286 600522 中天科技 华泰柏瑞均衡成长混合A 608.01 10.02 0.04 4.18
华泰柏瑞均衡成长混合C 608.01 10.02 0.04 4.18
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 431.43 7.11 0.03 6.59
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 431.43 7.11 0.03 6.59
华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 146.85 2.42 0.01 3.02
华泰柏瑞价值增长混合C 1820.40 30.00 0.11 2.44
华泰柏瑞中证科技100ETF 2138.36 35.24 0.13 4.30
华泰柏瑞价值增长混合A 1820.40 30.00 0.11 2.44
287 688172 燕东微 华泰柏瑞均衡成长混合A 603.87 7.22 0.01 4.15
华泰柏瑞均衡成长混合C 603.87 7.22 0.01 4.15
288 301205 联特科技 华泰柏瑞致远混合A 3842.15 11.50 -- 4.23
华泰柏瑞致远混合C 3842.15 11.50 -- 4.23
289 002975 博杰股份 华泰柏瑞致远混合A 3408.00 24.00 0.34 3.75
华泰柏瑞致远混合C 3408.00 24.00 0.34 3.75
290 06869 长飞光纤光缆 华泰柏瑞致远混合A 2994.67 13.50 -- 3.30
华泰柏瑞致远混合C 2994.67 13.50 -- 3.30
华泰柏瑞质量精选混合A 43063.85 194.13 -- 5.35
华泰柏瑞质量精选混合C 43063.85 194.13 -- 5.35
华泰柏瑞质量成长混合C 169438.41 763.83 -- 5.91
华泰柏瑞质量成长混合A 169438.41 763.83 -- 5.91
291 300666 江丰电子 华泰柏瑞致远混合A 2948.80 8.00 0.04 3.25
华泰柏瑞致远混合C 2948.80 8.00 0.04 3.25
292 300757 罗博特科 华泰柏瑞致远混合A 2909.30 4.70 0.03 3.20
华泰柏瑞致远混合C 2909.30 4.70 0.03 3.20
华泰柏瑞中证光伏产业ETF 41580.89 67.17 0.45 5.89
293 601328 交通银行 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF 5325.07 828.16 0.03 2.39
294 600282 南钢股份 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF 5321.65 1159.40 0.69 2.39
295 00081 中国海外宏洋集团 华泰柏瑞轮动精选混合A 2469.70 1275.10 -- 2.16
华泰柏瑞轮动精选混合C 2469.70 1275.10 -- 2.16
华泰柏瑞远见智选混合A 4625.04 2387.90 -- 8.90
华泰柏瑞远见智选混合C 4625.04 2387.90 -- 8.90
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 4842.17 2500.00 -- 9.00
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 4842.17 2500.00 -- 9.00
华泰柏瑞优势领航混合A 577.19 298.00 -- 2.79
华泰柏瑞优势领航混合C 577.19 298.00 -- 2.79
296 01907 中国旭阳集团 华泰柏瑞轮动精选混合A 2049.33 1228.90 -- 1.79
华泰柏瑞轮动精选混合C 2049.33 1228.90 -- 1.79
297 02423 贝壳-W 华泰柏瑞新经济沪港深混合C 326.23 10.00 -- 8.53
华泰柏瑞远见智选混合A 2045.12 62.69 -- 3.93
华泰柏瑞远见智选混合C 2045.12 62.69 -- 3.93
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 3914.73 120.00 -- 7.28
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 3914.73 120.00 -- 7.28
华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF 683.77 20.96 -- 3.15
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 326.23 10.00 -- 8.53
298 09626 哔哩哔哩-W 华泰柏瑞新经济沪港深混合C 320.29 2.80 -- 8.37
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 320.29 2.80 -- 8.37
299 09863 零跑汽车 华泰柏瑞新经济沪港深混合C 239.58 8.00 -- 6.26
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 239.58 8.00 -- 6.26
300 00175 吉利汽车 华泰柏瑞新经济沪港深混合C 219.66 15.00 -- 5.74
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 219.66 15.00 -- 5.74
301 01880 中国中免 华泰柏瑞新经济沪港深混合C 206.54 5.00 -- 5.40
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 206.54 5.00 -- 5.40
302 01024 快手-W 华泰柏瑞新经济沪港深混合C 190.78 5.28 -- 4.99
华泰柏瑞中证沪港深品牌消费50ETF 330.24 9.14 -- 8.69
华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF 909.07 25.16 -- 4.19
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 190.78 5.28 -- 4.99
303 920189 康美特 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 0.16 0.02 -- 0.00
华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 0.16 0.02 -- 0.00
304 01787 山东黄金 华泰柏瑞锦瑞债券E 870.29 60.00 -- 2.52
华泰柏瑞锦瑞债券A 870.29 60.00 -- 2.52
华泰柏瑞锦瑞债券C 870.29 60.00 -- 2.52
305 01818 招金矿业 华泰柏瑞锦瑞债券E 854.13 60.00 -- 2.47
华泰柏瑞锦瑞债券A 854.13 60.00 -- 2.47
华泰柏瑞锦瑞债券C 854.13 60.00 -- 2.47
306 000506 招金黄金 华泰柏瑞锦瑞债券E 468.80 40.00 0.04 1.35
华泰柏瑞锦瑞债券A 468.80 40.00 0.04 1.35
华泰柏瑞锦瑞债券C 468.80 40.00 0.04 1.35
307 03330 灵宝黄金 华泰柏瑞锦瑞债券E 341.58 32.00 -- 0.99
华泰柏瑞锦瑞债券A 341.58 32.00 -- 0.99
华泰柏瑞锦瑞债券C 341.58 32.00 -- 0.99
308 03939 万国黄金集团 华泰柏瑞锦瑞债券E 304.08 45.00 -- 0.88
华泰柏瑞锦瑞债券A 304.08 45.00 -- 0.88
华泰柏瑞锦瑞债券C 304.08 45.00 -- 0.88
309 688519 南亚新材 华泰柏瑞中证1000增强策略ETF 220.42 0.58 0.01 1.74
310 301031 中熔电气 华泰柏瑞中证1000增强策略ETF 206.28 1.73 0.02 1.63
华泰柏瑞创新升级混合C 1154.51 9.67 0.13 3.97
华泰柏瑞创新升级混合A 1154.51 9.67 0.13 3.97
311 300438 鹏辉能源 华泰柏瑞中证1000增强策略ETF 194.70 2.35 0.01 1.53
312 688123 聚辰股份 华泰柏瑞中证1000增强策略ETF 135.72 0.64 -- 1.07
华泰柏瑞积极成长混合 1636.36 7.70 -- 3.38
华泰柏瑞盛世中国混合 2709.80 12.75 -- 3.38
313 300990 同飞股份 华泰柏瑞中证1000增强策略ETF 119.78 1.14 0.01 0.94
314 002384 东山精密 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A 758.19 2.89 0.00 7.38
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C 758.19 2.89 0.00 7.38
华泰柏瑞行业严选混合A 1846.94 7.04 0.01 5.07
华泰柏瑞行业严选混合C 1846.94 7.04 0.01 5.07
华泰柏瑞质量精选混合A 48560.99 185.10 0.15 6.03
华泰柏瑞质量精选混合C 48560.99 185.10 0.15 6.03
华泰柏瑞质量成长混合C 180302.77 687.26 0.54 6.29
华泰柏瑞品质优选混合A 1705.28 6.50 0.01 2.08
华泰柏瑞品质优选混合C 1705.28 6.50 0.01 2.08
华泰柏瑞质量成长混合A 180302.77 687.26 0.54 6.29
华泰柏瑞激励动力混合C 577.17 2.20 0.00 3.41
华泰柏瑞激励动力混合A 577.17 2.20 0.00 3.41
华泰柏瑞行业领先混合 5241.75 19.98 0.02 6.52
315 002484 江海股份 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A 747.60 7.12 0.01 7.28
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C 747.60 7.12 0.01 7.28
华泰柏瑞景气驱动混合A 1420.65 13.53 0.02 3.62
华泰柏瑞景气驱动混合C 1420.65 13.53 0.02 3.62
华泰柏瑞行业严选混合A 3049.20 29.04 0.04 8.36
华泰柏瑞行业严选混合C 3049.20 29.04 0.04 8.36
华泰柏瑞中证1000ETF 50.40 0.48 0.00 0.60
华泰柏瑞行业领先混合 6751.50 64.30 0.08 8.39
316 002281 光迅科技 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A 503.60 1.96 0.00 4.90
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C 503.60 1.96 0.00 4.90
华泰柏瑞中证500ETF 1113.71 4.33 0.01 1.05
华泰柏瑞行业领先混合 3522.65 13.71 0.02 4.38
317 600869 远东股份 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A 476.61 14.24 0.12 4.64
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C 476.61 14.24 0.12 4.64
华泰柏瑞行业严选混合A 1986.44 59.35 0.49 5.45
华泰柏瑞行业严选混合C 1986.44 59.35 0.49 5.45
华泰柏瑞行业领先混合 4549.91 135.94 1.13 5.66
318 600183 生益科技 华泰柏瑞景气驱动混合A 2027.05 11.69 0.01 5.17
华泰柏瑞景气驱动混合C 2027.05 11.69 0.01 5.17
华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 237.56 1.37 0.00 4.88
华泰柏瑞质量精选混合A 38723.01 223.32 0.16 4.81
华泰柏瑞质量精选混合C 38723.01 223.32 0.16 4.81
华泰柏瑞品质成长混合A 8670.24 50.00 0.04 6.28
华泰柏瑞品质成长混合C 8670.24 50.00 0.04 6.28
华泰柏瑞景气优选混合C 1005.72 5.80 0.00 2.88
华泰柏瑞质量成长混合C 158726.20 915.38 0.65 5.53
华泰柏瑞品质优选混合A 5202.00 30.00 0.02 6.33
华泰柏瑞品质优选混合C 5202.00 30.00 0.02 6.33
华泰柏瑞景气优选混合A 1005.72 5.80 0.00 2.88
华泰柏瑞质量成长混合A 158726.20 915.38 0.65 5.53
华泰柏瑞激励动力混合C 1076.36 6.21 0.00 6.36
华泰柏瑞激励动力混合A 1076.36 6.21 0.00 6.36
319 01888 建滔积层板 华泰柏瑞景气驱动混合A 1541.49 17.90 -- 3.93
华泰柏瑞景气驱动混合C 1541.49 17.90 -- 3.93
320 01336 新华保险 华泰柏瑞新金融地产C 12858.17 321.69 -- 4.88
华泰柏瑞匠心汇选混合A 231.83 5.80 -- 3.63
华泰柏瑞匠心汇选混合C 231.83 5.80 -- 3.63
华泰柏瑞新金融地产A 12858.17 321.69 -- 4.88
321 06066 中信建投证券 华泰柏瑞新金融地产C 12696.26 1214.10 -- 4.82
华泰柏瑞新金融地产A 12696.26 1214.10 -- 4.82
322 01339 中国人民保险集团 华泰柏瑞新金融地产C 11396.43 2797.70 -- 4.32
华泰柏瑞新金融地产A 11396.43 2797.70 -- 4.32
323 688147 微导纳米 华泰柏瑞低碳经济智选混合A 2121.86 13.11 -- 8.75
华泰柏瑞低碳经济智选混合C 2121.86 13.11 -- 8.75
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 543.74 3.36 -- 8.30
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 543.74 3.36 -- 8.30
324 002126 银轮股份 华泰柏瑞低碳经济智选混合A 1512.92 30.38 0.04 6.24
华泰柏瑞低碳经济智选混合C 1512.92 30.38 0.04 6.24
325 002850 科达利 华泰柏瑞低碳经济智选混合A 1493.58 7.89 0.05 6.16
华泰柏瑞低碳经济智选混合C 1493.58 7.89 0.05 6.16
326 000338 潍柴动力 华泰柏瑞低碳经济智选混合A 1171.75 43.00 0.01 4.83
华泰柏瑞低碳经济智选混合C 1171.75 43.00 0.01 4.83
327 688676 金盘科技 华泰柏瑞低碳经济智选混合A 1056.54 12.48 -- 4.36
华泰柏瑞低碳经济智选混合C 1056.54 12.48 -- 4.36
328 300820 英杰电气 华泰柏瑞低碳经济智选混合A 979.90 10.86 0.10 4.04
华泰柏瑞低碳经济智选混合C 979.90 10.86 0.10 4.04
329 601126 四方股份 华泰柏瑞低碳经济智选混合A 961.90 15.22 -- 3.97
华泰柏瑞低碳经济智选混合C 961.90 15.22 -- 3.97
330 000538 云南白药 华泰柏瑞中证中药ETF 550.35 11.62 0.01 9.86
331 600436 片仔癀 华泰柏瑞中证中药ETF 525.75 4.81 0.08 9.41
332 000423 东阿阿胶 华泰柏瑞中证中药ETF 346.36 7.64 0.01 6.20
333 000623 吉林敖东 华泰柏瑞中证中药ETF 287.09 16.19 0.01 5.14
334 002317 众生药业 华泰柏瑞中证中药ETF 282.74 11.51 0.02 5.06
华泰柏瑞生物医药混合C 2415.48 98.31 0.13 4.96
华泰柏瑞生物医药混合A 2415.48 98.31 0.13 4.96
335 600085 同仁堂 华泰柏瑞中证中药ETF 268.32 11.61 0.02 4.80
336 000999 华润三九 华泰柏瑞中证中药ETF 253.34 11.26 0.01 4.54
337 600332 白云山 华泰柏瑞中证中药ETF 238.37 11.89 0.02 4.27
338 002603 以岭药业 华泰柏瑞中证中药ETF 212.06 14.14 0.01 3.80
339 600329 达仁堂 华泰柏瑞中证中药ETF 179.62 4.83 0.06 3.22
340 601668 中国建筑 华泰柏瑞积极优选股票C 999.11 230.21 0.02 3.36
华泰柏瑞成长智选混合A 484.82 111.71 0.01 3.08
华泰柏瑞成长智选混合C 484.82 111.71 0.01 3.08
华泰柏瑞积极优选股票A 999.11 230.21 0.02 3.36
341 601186 中国铁建 华泰柏瑞积极优选股票C 997.87 167.71 0.07 3.35
华泰柏瑞积极优选股票A 997.87 167.71 0.07 3.35
342 000598 兴蓉环境 华泰柏瑞积极优选股票C 943.68 146.99 0.05 3.17
华泰柏瑞成长智选混合A 499.41 77.79 0.03 3.17
华泰柏瑞成长智选混合C 499.41 77.79 0.03 3.17
华泰柏瑞积极优选股票A 943.68 146.99 0.05 3.17
343 600018 上港集团 华泰柏瑞积极优选股票C 901.71 191.04 0.01 3.03
华泰柏瑞成长智选混合A 480.54 101.81 0.00 3.05
华泰柏瑞成长智选混合C 480.54 101.81 0.00 3.05
华泰柏瑞积极优选股票A 901.71 191.04 0.01 3.03
344 301345 涛涛车业 华泰柏瑞匠心臻选混合A 7276.50 31.50 1.08 5.44
华泰柏瑞匠心臻选混合C 7276.50 31.50 1.08 5.44
华泰柏瑞健康生活混合 626.01 2.71 0.09 7.36
华泰柏瑞消费成长混合 8050.35 34.85 1.20 7.80
345 603129 春风动力 华泰柏瑞匠心臻选混合A 6333.53 24.76 0.18 4.73
华泰柏瑞匠心臻选混合C 6333.53 24.76 0.18 4.73
华泰柏瑞创新升级混合C 1406.90 5.50 0.04 4.84
华泰柏瑞健康生活混合 539.74 2.11 0.02 6.35
华泰柏瑞消费成长混合 7415.64 28.99 0.22 7.19
华泰柏瑞创新升级混合A 1406.90 5.50 0.04 4.84
346 03808 中国重汽 华泰柏瑞匠心臻选混合A 5585.12 166.85 -- 4.17
华泰柏瑞匠心臻选混合C 5585.12 166.85 -- 4.17
华泰柏瑞研究精选C 865.85 44.38 0.04 2.76
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A 297.33 15.24 0.01 2.71
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C 297.33 15.24 0.01 2.71
华泰柏瑞研究精选A 865.85 44.38 0.04 2.76
华泰柏瑞创新动力混合 486.97 24.96 0.02 3.40
347 603766 隆鑫通用 华泰柏瑞匠心臻选混合A 4087.22 342.60 -- 3.05
华泰柏瑞匠心臻选混合C 4087.22 342.60 -- 3.05
华泰柏瑞消费成长混合 5586.58 468.28 -- 5.41
348 603091 众鑫股份 华泰柏瑞匠心臻选混合A 3917.50 80.33 -- 2.93
华泰柏瑞匠心臻选混合C 3917.50 80.33 -- 2.93
349 301291 明阳电气 华泰柏瑞匠心臻选混合A 3604.04 100.14 0.62 2.69
华泰柏瑞匠心臻选混合C 3604.04 100.14 0.62 2.69
350 688368 晶丰明源 华泰柏瑞匠心臻选混合A 3337.79 15.42 -- 2.49
华泰柏瑞匠心臻选混合C 3337.79 15.42 -- 2.49
华泰柏瑞研究精选C 1279.87 5.91 -- 4.08
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A 520.62 2.40 -- 4.75
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C 520.62 2.40 -- 4.75
华泰柏瑞研究精选A 1279.87 5.91 -- 4.08
华泰柏瑞创新动力混合 567.07 2.62 -- 3.96
351 300475 香农芯创 华泰柏瑞中证500指数增强A 876.00 2.92 0.01 1.58
华泰柏瑞中证500指数增强C 876.00 2.92 0.01 1.58
华泰柏瑞中证500增强策略ETF 3675.00 12.25 0.03 2.20
华泰柏瑞景气优选混合C 840.00 2.80 0.01 2.40
华泰柏瑞景气优选混合A 840.00 2.80 0.01 2.40
华泰柏瑞量化智慧混合C 1077.00 3.59 0.01 0.93
华泰柏瑞量化智慧混合A 1077.00 3.59 0.01 0.93
352 002008 大族激光 华泰柏瑞中证500指数增强A 837.61 5.58 0.01 1.51
华泰柏瑞中证500指数增强C 837.61 5.58 0.01 1.51
华泰柏瑞中证500增强策略ETF 4093.50 27.27 0.03 2.45
华泰柏瑞量化先行混合C 881.15 5.87 0.01 1.47
华泰柏瑞量化智慧混合C 1037.26 6.91 0.01 0.89
华泰柏瑞量化智慧混合A 1037.26 6.91 0.01 0.89
华泰柏瑞中证500ETF 1109.31 7.39 0.01 1.04
华泰柏瑞量化先行混合A 881.15 5.87 0.01 1.47
353 301536 星宸科技 华泰柏瑞中证500指数增强A 697.61 5.42 0.03 1.26
华泰柏瑞中证500指数增强C 697.61 5.42 0.03 1.26
华泰柏瑞量化先行混合C 750.38 5.83 0.03 1.25
华泰柏瑞量化先行混合A 750.38 5.83 0.03 1.25
354 001389 广合科技 华泰柏瑞中证500指数增强A 659.55 2.78 0.07 1.19
华泰柏瑞中证500指数增强C 659.55 2.78 0.07 1.19
华泰柏瑞中证500增强策略ETF 3698.35 15.59 0.41 2.22
华泰柏瑞量化先行混合C 730.73 3.08 0.08 1.22
华泰柏瑞量化先行混合A 730.73 3.08 0.08 1.22
355 300567 精测电子 华泰柏瑞中证500指数增强A 660.61 2.08 0.01 1.19
华泰柏瑞中证500指数增强C 660.61 2.08 0.01 1.19
356 300373 扬杰科技 华泰柏瑞中证500指数增强A 589.61 3.75 0.01 1.06
华泰柏瑞中证500指数增强C 589.61 3.75 0.01 1.06
华泰柏瑞中证500增强策略ETF 2998.22 19.07 0.04 1.80
357 601985 中国核电 华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF 20676.42 2289.75 0.12 8.04
华泰柏瑞景气成长混合A 484.64 53.67 0.00 5.34
华泰柏瑞景气成长混合C 484.64 53.67 0.00 5.34
358 600905 三峡能源 华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF 14722.45 3968.32 0.29 5.72
华泰柏瑞中证光伏产业ETF 30214.50 8144.07 0.60 4.28
359 600795 国电电力 华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF 11582.84 2480.27 0.46 4.50
360 600157 永泰能源 华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF 9769.85 6068.23 13.58 3.80
361 600011 华能国际 华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF 9290.22 1224.01 0.12 3.61
362 600886 国投电力 华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF 8921.35 670.27 0.64 3.47
363 003816 中国广核 华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF 8551.01 2186.96 0.22 3.32
364 600674 川投能源 华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF 7711.40 544.21 1.62 3.00
365 601991 大唐发电 华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF 7327.94 1035.02 0.12 2.85
366 603596 伯特利 华泰柏瑞多策略混合C 2211.58 89.03 0.52 1.93
华泰柏瑞富利混合C 7947.23 319.94 1.87 1.98
华泰柏瑞富利混合A 7947.23 319.94 1.87 1.98
华泰柏瑞多策略混合A 2211.58 89.03 0.52 1.93
367 600176 中国巨石 华泰柏瑞匠心汇选混合A 145.76 2.00 0.00 2.28
华泰柏瑞匠心汇选混合C 145.76 2.00 0.00 2.28
华泰柏瑞质量成长混合C 145347.46 1994.34 4.67 5.07
华泰柏瑞研究精选C 1598.26 21.93 0.05 5.09
华泰柏瑞质量成长混合A 145347.46 1994.34 4.67 5.07
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A 558.26 7.66 0.02 5.09
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C 558.26 7.66 0.02 5.09
华泰柏瑞研究精选A 1598.26 21.93 0.05 5.09
华泰柏瑞创新动力混合 923.39 12.67 0.03 6.45
368 300054 鼎龙股份 华泰柏瑞匠心汇选混合A 105.97 1.00 0.00 1.66
华泰柏瑞匠心汇选混合C 105.97 1.00 0.00 1.66
华泰柏瑞创业板科技ETF 650.66 6.14 0.01 2.93
华泰柏瑞景气优选混合C 932.54 8.80 0.01 2.67
华泰柏瑞研究精选C 1360.65 12.84 0.02 4.34
华泰柏瑞景气优选混合A 932.54 8.80 0.01 2.67
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A 466.27 4.40 0.01 4.25
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C 466.27 4.40 0.01 4.25
华泰柏瑞研究精选A 1360.65 12.84 0.02 4.34
华泰柏瑞创新动力混合 741.79 7.00 0.01 5.18
369 600301 华锡有色 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 294.95 4.81 0.02 4.50
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 294.95 4.81 0.02 4.50
370 601869 长飞光纤 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 289.33 0.53 -- 4.42
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 289.33 0.53 -- 4.42
371 01810 小米集团-W 华泰柏瑞中证港股通科技ETF 872.11 46.40 -- 8.10
华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF 1454.95 77.41 -- 6.71
372 01211 比亚迪股份 华泰柏瑞中证港股通科技ETF 681.83 10.84 -- 6.33
373 01347 华虹宏力 华泰柏瑞中证港股通科技ETF 448.59 2.40 -- 4.16
华泰柏瑞品质成长混合A 3699.47 11.00 -- 2.68
华泰柏瑞品质成长混合C 3699.47 11.00 -- 2.68
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF 15653.25 46.55 -- 3.55
华泰柏瑞品质优选混合A 2018.57 6.00 -- 2.46
华泰柏瑞品质优选混合C 2018.57 6.00 -- 2.46
华泰柏瑞中证500ETF 1209.50 3.60 -- 1.14
374 603019 中科曙光 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF 2523.12 23.53 -- 9.58
375 000977 浪潮信息 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF 1152.20 16.46 0.01 4.38
华泰柏瑞积极成长混合 1858.50 26.55 0.02 3.84
华泰柏瑞盛世中国混合 3066.00 43.80 0.03 3.82
376 000938 紫光股份 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF 1047.95 36.31 0.01 3.98
377 002261 拓维信息 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF 554.32 19.79 0.02 2.11
378 688629 华丰科技 华泰柏瑞中证500增强策略ETF 2558.57 13.64 -- 1.53
379 00669 创科实业 华泰柏瑞中证沪港深品牌消费50ETF 264.32 2.35 -- 6.95
380 02020 安踏体育 华泰柏瑞中证沪港深品牌消费50ETF 243.14 3.94 -- 6.40
381 09633 农夫山泉 华泰柏瑞中证沪港深品牌消费50ETF 160.36 4.66 -- 4.22
382 600809 山西汾酒 华泰柏瑞中证沪港深品牌消费50ETF 141.09 1.29 0.00 3.71
383 00322 康师傅控股 华泰柏瑞中证沪港深品牌消费50ETF 118.92 14.00 -- 3.13
384 002602 世纪华通 华泰柏瑞中证沪港深品牌消费50ETF 94.61 6.71 0.00 2.49
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 5381.69 381.68 0.06 14.18
华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF 838.67 59.48 0.01 3.87
385 300014 亿纬锂能 华泰柏瑞创业板科技ETF 842.79 12.96 0.01 3.79
华泰柏瑞中证科技100ETF 1239.47 19.06 0.01 2.49
386 300760 迈瑞医疗 华泰柏瑞创业板科技ETF 746.87 5.50 0.00 3.36
华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务ETF 824.49 6.07 0.01 9.58
387 01117 现代牧业 华泰柏瑞景气成长混合A 852.12 1001.10 -- 9.39
华泰柏瑞景气成长混合C 852.12 1001.10 -- 9.39
华泰柏瑞基本面智选A 332.81 391.00 -- 8.48
华泰柏瑞基本面智选C 332.81 391.00 -- 8.48
388 09858 优然牧业 华泰柏瑞景气成长混合A 777.74 323.27 -- 8.57
华泰柏瑞景气成长混合C 777.74 323.27 -- 8.57
华泰柏瑞基本面智选A 345.48 143.60 -- 8.81
华泰柏瑞基本面智选C 345.48 143.60 -- 8.81
389 02331 李宁 华泰柏瑞景气成长混合A 648.66 50.74 -- 7.15
华泰柏瑞景气成长混合C 648.66 50.74 -- 7.15
390 02319 蒙牛乳业 华泰柏瑞景气成长混合A 494.81 35.41 -- 5.45
华泰柏瑞景气成长混合C 494.81 35.41 -- 5.45
391 688345 博力威 华泰柏瑞景气成长混合A 356.16 6.13 -- 3.93
华泰柏瑞景气成长混合C 356.16 6.13 -- 3.93
华泰柏瑞创新升级混合C 1608.82 27.70 -- 5.54
华泰柏瑞创新升级混合A 1608.82 27.70 -- 5.54
392 600323 瀚蓝环境 华泰柏瑞景气成长混合A 342.55 12.47 0.02 3.78
华泰柏瑞景气成长混合C 342.55 12.47 0.02 3.78
393 601225 陕西煤业 华泰柏瑞恒利混合A 4.07 0.20 0.00 0.15
华泰柏瑞恒利混合C 4.07 0.20 0.00 0.15
华泰柏瑞上证红利ETF 53703.26 2638.98 5.28 2.41
394 600971 恒源煤电 华泰柏瑞恒利混合A 4.21 0.61 0.00 0.15
华泰柏瑞恒利混合C 4.21 0.61 0.00 0.15
395 600123 兰花科创 华泰柏瑞恒利混合A 4.06 0.76 0.00 0.14
华泰柏瑞恒利混合C 4.06 0.76 0.00 0.14
396 688271 联影医疗 华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务ETF 602.04 5.95 0.01 7.00
397 300015 爱尔眼科 华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务ETF 464.02 56.18 0.01 5.39
398 688301 奕瑞科技 华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务ETF 289.47 2.33 0.01 3.36
399 002432 九安医疗 华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务ETF 278.48 3.94 0.01 3.24
400 300677 英科医疗 华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务ETF 216.49 5.53 0.01 2.52
401 300832 新产业 华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务ETF 199.50 4.75 0.01 2.32
402 002044 美年健康 华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务ETF 189.78 37.73 0.01 2.21
403 688617 惠泰医疗 华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务ETF 187.71 1.03 -- 2.18
404 002223 鱼跃医疗 华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务ETF 185.81 7.24 0.01 2.16
405 002946 新乳业 华泰柏瑞远见智选混合A 4662.67 331.16 0.39 8.97
华泰柏瑞远见智选混合C 4662.67 331.16 0.39 8.97
华泰柏瑞优势领航混合A 1400.93 99.50 0.12 6.76
华泰柏瑞优势领航混合C 1400.93 99.50 0.12 6.76
华泰柏瑞消费成长混合 3933.95 279.40 0.33 3.81
406 002956 西麦食品 华泰柏瑞远见智选混合A 2589.23 124.72 0.56 4.98
华泰柏瑞远见智选混合C 2589.23 124.72 0.56 4.98
华泰柏瑞优势领航混合A 1030.24 49.63 0.22 4.97
华泰柏瑞优势领航混合C 1030.24 49.63 0.22 4.97
407 002043 兔宝宝 华泰柏瑞远见智选混合A 2375.00 214.35 0.29 4.57
华泰柏瑞远见智选混合C 2375.00 214.35 0.29 4.57
408 603369 今世缘 华泰柏瑞远见智选混合A 1586.07 66.89 0.10 3.05
华泰柏瑞远见智选混合C 1586.07 66.89 0.10 3.05
409 000786 北新建材 华泰柏瑞远见智选混合A 1428.18 78.95 0.05 2.75
华泰柏瑞远见智选混合C 1428.18 78.95 0.05 2.75
410 00123 越秀地产 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 4896.82 1688.00 -- 9.10
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 4896.82 1688.00 -- 9.10
411 03900 绿城中国 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 4450.52 758.00 -- 8.27
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 4450.52 758.00 -- 8.27
412 00817 中国金茂 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 4273.27 4000.00 -- 7.94
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 4273.27 4000.00 -- 7.94
413 00119 保利置业集团 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 4090.87 3000.00 -- 7.60
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 4090.87 3000.00 -- 7.60
414 00960 龙湖集团 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 3895.45 750.00 -- 7.24
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 3895.45 750.00 -- 7.24
415 00688 中国海外发展 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 3666.15 350.00 -- 6.82
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 3666.15 350.00 -- 6.82
416 01908 建发国际集团 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 2931.36 250.00 -- 5.45
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 2931.36 250.00 -- 5.45
417 002244 滨江集团 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 2888.00 380.00 0.14 5.37
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 2888.00 380.00 0.14 5.37
418 000988 华工科技 华泰柏瑞中证物联网主题ETF 49.84 0.27 0.00 5.15
419 300124 汇川技术 华泰柏瑞中证物联网主题ETF 33.94 0.51 0.00 3.51
420 002415 海康威视 华泰柏瑞中证物联网主题ETF 33.63 0.98 0.00 3.48
华泰柏瑞中证科技100ETF 1618.79 47.33 0.01 3.25
421 000063 中兴通讯 华泰柏瑞中证物联网主题ETF 31.12 0.86 0.00 3.22
422 600487 亨通光电 华泰柏瑞质量精选混合A 49553.69 453.21 2.73 6.16
华泰柏瑞质量精选混合C 49553.69 453.21 2.73 6.16
华泰柏瑞质量成长混合C 214367.11 1960.56 11.80 7.47
华泰柏瑞质量成长混合A 214367.11 1960.56 11.80 7.47
423 603256 宏和科技 华泰柏瑞质量精选混合A 44517.07 167.78 -- 5.53
华泰柏瑞质量精选混合C 44517.07 167.78 -- 5.53
华泰柏瑞质量成长混合C 160452.29 604.73 -- 5.59
华泰柏瑞质量成长混合A 160452.29 604.73 -- 5.59
424 000636 风华高科 华泰柏瑞中证1000ETF 52.74 0.73 0.00 0.63
425 002428 云南锗业 华泰柏瑞中证1000ETF 50.48 0.42 0.00 0.60
426 601208 东材科技 华泰柏瑞中证1000ETF 46.01 0.65 0.01 0.55
427 300548 长芯博创 华泰柏瑞品质成长混合A 3337.11 12.00 0.10 2.42
华泰柏瑞品质成长混合C 3337.11 12.00 0.10 2.42
华泰柏瑞激励动力混合C 617.16 2.22 0.02 3.65
华泰柏瑞激励动力混合A 617.16 2.22 0.02 3.65
428 600111 北方稀土 华泰柏瑞中证稀土产业ETF 31442.99 654.38 1.33 13.87
429 600549 厦门钨业 华泰柏瑞中证稀土产业ETF 14886.48 174.72 0.12 6.57
430 002600 领益智造 华泰柏瑞中证稀土产业ETF 12384.88 714.24 0.10 5.46
431 000831 中国稀土 华泰柏瑞中证稀土产业ETF 11308.72 203.80 0.21 4.99
432 600392 盛和资源 华泰柏瑞中证稀土产业ETF 11190.44 375.90 2.40 4.94
433 600206 有研新材 华泰柏瑞中证稀土产业ETF 10739.09 161.25 1.05 4.74
434 600010 包钢股份 华泰柏瑞中证稀土产业ETF 9767.87 4380.21 1.61 4.31
435 002340 格林美 华泰柏瑞中证稀土产业ETF 9272.38 1402.78 0.28 4.09
436 002240 盛新锂能 华泰柏瑞中证稀土产业ETF 9128.83 203.63 0.22 4.03
437 002558 巨人网络 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 4642.48 168.45 0.09 12.23
438 002555 三七互娱 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 3701.02 196.13 0.12 9.75
439 002517 恺英网络 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 3517.31 216.45 0.11 9.27
440 002624 完美世界 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 2135.46 171.94 0.09 5.63
441 300251 光线传媒 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 2059.41 185.70 0.07 5.43
442 603444 吉比特 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1967.62 5.49 -- 5.19
443 300002 神州泰岳 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1945.73 249.13 0.13 5.13
444 002174 游族网络 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1569.77 124.49 0.13 4.14
445 300315 掌趣科技 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1337.08 342.84 0.13 3.52
446 300033 同花顺 华泰柏瑞景气优选混合C 1397.80 5.80 0.02 4.00
华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF 733.12 3.04 0.01 3.38
华泰柏瑞景气优选混合A 1397.80 5.80 0.02 4.00
447 002080 中材科技 华泰柏瑞景气优选混合C 792.00 8.80 0.06 2.27
华泰柏瑞景气优选混合A 792.00 8.80 0.06 2.27
华泰柏瑞积极成长混合 2769.30 30.77 0.21 5.72
华泰柏瑞盛世中国混合 4577.40 50.86 0.34 5.71
448 603501 豪威集团 华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF 5069.38 53.45 0.07 4.84
449 002230 科大讯飞 华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF 4619.82 113.12 0.05 4.41
华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF 791.68 19.39 0.01 3.65
450 002594 比亚迪 华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF 4370.75 54.84 0.02 4.17
451 601127 赛力斯 华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF 4127.02 67.38 0.04 3.94
452 601689 拓普集团 华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF 4117.52 72.98 -- 3.93
453 000625 长安汽车 华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF 4091.85 570.69 0.07 3.91
454 002456 欧菲光 华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF 3666.98 387.63 0.12 3.50
455 300347 泰格医药 华泰柏瑞医疗健康C 2932.32 61.09 0.11 7.22
华泰柏瑞医疗健康A 2932.32 61.09 0.11 7.22
华泰柏瑞健康生活混合 588.00 12.25 0.02 6.92
456 002821 凯莱英 华泰柏瑞医疗健康C 2003.94 12.37 0.04 4.93
华泰柏瑞医疗健康A 2003.94 12.37 0.04 4.93
457 603127 昭衍新药 华泰柏瑞医疗健康C 1956.42 51.19 0.65 4.81
华泰柏瑞研究精选C 788.48 20.63 0.26 2.51
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A 270.60 7.08 0.09 2.47
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C 270.60 7.08 0.09 2.47
华泰柏瑞研究精选A 788.48 20.63 0.26 2.51
华泰柏瑞医疗健康A 1956.42 51.19 0.65 4.81
华泰柏瑞创新动力混合 458.26 11.99 0.15 3.20
458 688796 百奥赛图 华泰柏瑞医疗健康C 1929.32 17.64 -- 4.75
华泰柏瑞生物医药混合C 2366.34 21.63 -- 4.86
华泰柏瑞医疗健康A 1929.32 17.64 -- 4.75
华泰柏瑞生物医药混合A 2366.34 21.63 -- 4.86
459 688046 药康生物 华泰柏瑞医疗健康C 1903.54 78.66 -- 4.68
华泰柏瑞医疗健康A 1903.54 78.66 -- 4.68
460 02315 百奥赛图-B 华泰柏瑞医疗健康C 1772.02 43.65 -- 4.36
华泰柏瑞医疗健康A 1772.02 43.65 -- 4.36
461 688710 益诺思 华泰柏瑞医疗健康C 1616.05 24.05 -- 3.98
华泰柏瑞医疗健康A 1616.05 24.05 -- 3.98
462 300759 康龙化成 华泰柏瑞医疗健康C 1602.72 55.40 0.04 3.94
华泰柏瑞医疗健康A 1602.72 55.40 0.04 3.94
463 002185 华天科技 华泰柏瑞质量领先混合A 4346.66 194.83 0.06 3.39
华泰柏瑞质量领先混合C 4346.66 194.83 0.06 3.39
华泰柏瑞价值增长混合C 1452.16 65.09 0.02 1.95
华泰柏瑞价值增长混合A 1452.16 65.09 0.02 1.95
464 688187 时代电气 华泰柏瑞质量领先混合A 2746.40 40.00 -- 2.14
华泰柏瑞质量领先混合C 2746.40 40.00 -- 2.14
465 000519 中兵红箭 华泰柏瑞质量领先混合A 2729.20 129.53 0.09 2.13
华泰柏瑞质量领先混合C 2729.20 129.53 0.09 2.13
466 000034 神州数码 华泰柏瑞质量领先混合A 2607.22 93.95 0.17 2.04
华泰柏瑞质量领先混合C 2607.22 93.95 0.17 2.04
467 300285 国瓷材料 华泰柏瑞质量领先混合A 2579.50 25.00 0.03 2.01
华泰柏瑞质量领先混合C 2579.50 25.00 0.03 2.01
华泰柏瑞激励动力混合C 701.62 6.80 0.01 4.15
华泰柏瑞激励动力混合A 701.62 6.80 0.01 4.15
468 603738 泰晶科技 华泰柏瑞质量领先混合A 2402.00 40.00 -- 1.88
华泰柏瑞质量领先混合C 2402.00 40.00 -- 1.88
469 00005 TMH 华泰柏瑞中证港股通50ETF 18058.42 140.58 -- 11.00
470 00005 汇丰控股 华泰柏瑞中证港股通50ETF 18058.42 140.58 -- 11.00
471 01299 友邦保险 华泰柏瑞中证港股通50ETF 8423.74 135.74 -- 5.13
472 00388 香港交易所 华泰柏瑞中证港股通50ETF 5190.20 16.46 -- 3.16
473 600089 特变电工 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 61727.54 2743.45 0.74 8.75
474 601012 隆基绿能 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 45525.99 3469.97 2.15 6.45
475 300316 晶盛机电 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 22655.56 375.09 0.30 3.21
476 002129 TCL中环 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 22263.17 1852.18 0.46 3.16
477 600438 通威股份 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 18707.42 1544.79 2.25 2.65
478 300776 帝尔激光 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 17656.88 82.14 0.49 2.50
479 600186 莲花控股 华泰柏瑞研究精选C 889.74 63.55 0.08 2.84
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A 305.62 21.83 0.03 2.79
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C 305.62 21.83 0.03 2.79
华泰柏瑞研究精选A 889.74 63.55 0.08 2.84
480 605117 德业股份 华泰柏瑞研究精选C 791.68 7.46 -- 2.52
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A 267.57 2.52 -- 2.44
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C 267.57 2.52 -- 2.44
华泰柏瑞研究精选A 791.68 7.46 -- 2.52
华泰柏瑞创新动力混合 440.01 4.14 -- 3.07
481 603345 安井食品 华泰柏瑞量化先行混合C 603.83 7.53 -- 1.01
华泰柏瑞优势领航混合A 387.05 6.84 -- 1.87
华泰柏瑞优势领航混合C 387.05 6.84 -- 1.87
华泰柏瑞量化先行混合A 603.83 7.53 -- 1.01
482 01364 古茗 华泰柏瑞优势领航混合A 1064.95 58.00 -- 5.14
华泰柏瑞优势领航混合C 1064.95 58.00 -- 5.14
483 06862 海底捞 华泰柏瑞优势领航混合A 630.00 68.30 -- 3.04
华泰柏瑞优势领航混合C 630.00 68.30 -- 3.04
484 603697 有友食品 华泰柏瑞优势领航混合A 570.13 59.45 0.19 2.75
华泰柏瑞优势领航混合C 570.13 59.45 0.19 2.75
485 600429 三元股份 华泰柏瑞优势领航混合A 518.57 128.36 0.20 2.50
华泰柏瑞优势领航混合C 518.57 128.36 0.20 2.50
486 300957 贝泰妮 华泰柏瑞优势领航混合A 512.98 16.28 -- 2.48
华泰柏瑞优势领航混合C 512.98 16.28 -- 2.48
487 09985 卫龙美味 华泰柏瑞优势领航混合A 492.97 78.94 -- 2.38
华泰柏瑞优势领航混合C 492.97 78.94 -- 2.38
488 300975 商络电子 华泰柏瑞价值增长混合C 1930.01 37.29 0.08 2.59
华泰柏瑞价值增长混合A 1930.01 37.29 0.08 2.59
489 603283 赛腾股份 华泰柏瑞价值增长混合C 1671.67 20.64 -- 2.24
华泰柏瑞价值增长混合A 1671.67 20.64 -- 2.24
490 002158 汉钟精机 华泰柏瑞价值增长混合C 1504.71 40.58 0.08 2.02
华泰柏瑞价值增长混合A 1504.71 40.58 0.08 2.02
491 688308 欧科亿 华泰柏瑞价值增长混合C 1480.17 8.14 -- 1.98
华泰柏瑞价值增长混合A 1480.17 8.14 -- 1.98
492 002859 洁美科技 华泰柏瑞创新升级混合C 1993.08 18.20 0.05 6.86
华泰柏瑞战略新兴产业混合C 1533.14 14.00 0.04 8.01
华泰柏瑞战略新兴产业混合A 1533.14 14.00 0.04 8.01
华泰柏瑞创新升级混合A 1993.08 18.20 0.05 6.86
493 300001 特锐德 华泰柏瑞创新升级混合C 1844.59 48.76 0.05 6.35
华泰柏瑞创新升级混合A 1844.59 48.76 0.05 6.35
494 002937 兴瑞科技 华泰柏瑞创新升级混合C 1568.30 35.70 0.12 5.40
华泰柏瑞创新升级混合A 1568.30 35.70 0.12 5.40
495 000811 冰轮环境 华泰柏瑞创新升级混合C 1444.85 25.70 0.03 4.97
华泰柏瑞创新升级混合A 1444.85 25.70 0.03 4.97
496 603211 晋拓股份 华泰柏瑞创新升级混合C 1425.02 40.13 -- 4.91
华泰柏瑞创新升级混合A 1425.02 40.13 -- 4.91
497 001285 瑞立科密 华泰柏瑞创新升级混合C 1039.44 25.27 -- 3.58
华泰柏瑞创新升级混合A 1039.44 25.27 -- 3.58
498 301150 中一科技 华泰柏瑞战略新兴产业混合C 1728.20 27.38 0.23 9.03
华泰柏瑞战略新兴产业混合A 1728.20 27.38 0.23 9.03
499 688155 先惠技术 华泰柏瑞战略新兴产业混合C 1344.33 16.62 -- 7.03
华泰柏瑞战略新兴产业混合A 1344.33 16.62 -- 7.03
500 301662 宏工科技 华泰柏瑞战略新兴产业混合C 1299.70 12.83 -- 6.79
华泰柏瑞战略新兴产业混合A 1299.70 12.83 -- 6.79
501 688778 厦钨新能 华泰柏瑞战略新兴产业混合C 1197.80 22.02 0.11 6.26
华泰柏瑞战略新兴产业混合A 1197.80 22.02 0.11 6.26
502 688518 联赢激光 华泰柏瑞战略新兴产业混合C 1197.86 38.77 0.57 6.26
华泰柏瑞战略新兴产业混合A 1197.86 38.77 0.57 6.26
503 300073 当升科技 华泰柏瑞战略新兴产业混合C 1176.98 24.50 0.05 6.15
华泰柏瑞战略新兴产业混合A 1176.98 24.50 0.05 6.15
504 603663 三祥新材 华泰柏瑞战略新兴产业混合C 967.82 10.05 0.14 5.06
华泰柏瑞战略新兴产业混合A 967.82 10.05 0.14 5.06
505 002203 海亮股份 华泰柏瑞战略新兴产业混合C 965.18 42.24 0.02 5.05
华泰柏瑞战略新兴产业混合A 965.18 42.24 0.02 5.05
506 002653 海思科 华泰柏瑞生物医药混合C 4577.45 69.00 0.13 9.40
华泰柏瑞生物医药混合A 4577.45 69.00 0.13 9.40
507 688266 泽璟制药 华泰柏瑞生物医药混合C 4564.56 39.13 0.23 9.38
华泰柏瑞生物医药混合A 4564.56 39.13 0.23 9.38
508 688578 艾力斯 华泰柏瑞生物医药混合C 2605.45 23.86 -- 5.35
华泰柏瑞生物医药混合A 2605.45 23.86 -- 5.35
509 002422 科伦药业 华泰柏瑞生物医药混合C 2555.04 66.33 0.05 5.25
华泰柏瑞生物医药混合A 2555.04 66.33 0.05 5.25
510 688428 诺诚健华 华泰柏瑞生物医药混合C 2444.92 85.88 -- 5.02
华泰柏瑞生物医药混合A 2444.92 85.88 -- 5.02
511 688506 百利天恒 华泰柏瑞生物医药混合C 2442.12 8.31 -- 5.02
华泰柏瑞生物医药混合A 2442.12 8.31 -- 5.02
512 000725 京东方A 华泰柏瑞中证科技100ETF 2940.35 338.75 0.01 5.91
513 00857 中国石油股份 华泰柏瑞基本面智选A 279.02 37.88 -- 7.11
华泰柏瑞基本面智选C 279.02 37.88 -- 7.11
514 601118 海南橡胶 华泰柏瑞基本面智选A 156.90 31.89 0.01 4.00
华泰柏瑞基本面智选C 156.90 31.89 0.01 4.00
515 03668 兖煤澳大利亚 华泰柏瑞基本面智选A 141.43 5.52 -- 3.61
华泰柏瑞基本面智选C 141.43 5.52 -- 3.61
516 000830 鲁西化工 华泰柏瑞基本面智选A 131.52 10.96 0.01 3.35
华泰柏瑞基本面智选C 131.52 10.96 0.01 3.35
517 000001 平安银行 华泰柏瑞中证红利低波动ETF 83285.35 8287.10 0.43 2.66
华泰柏瑞量化绝对收益混合 14.27 1.42 0.00 0.61
518 600350 山东高速 华泰柏瑞中证红利低波动ETF 74892.57 6728.89 4.86 2.39
519 601369 陕鼓动力 华泰柏瑞中证红利低波动ETF 71226.64 7870.35 14.23 2.28
520 600016 民生银行 华泰柏瑞中证红利低波动ETF 70522.13 21901.28 1.16 2.25
521 688329 艾隆科技 华泰柏瑞量化阿尔法C 780.57 38.62 -- 0.80
华泰柏瑞量化阿尔法A 780.57 38.62 -- 0.80
522 301098 金埔园林 华泰柏瑞量化阿尔法C 769.49 93.84 0.86 0.78
华泰柏瑞量化阿尔法A 769.49 93.84 0.86 0.78
523 001373 翔腾新材 华泰柏瑞量化阿尔法C 714.86 23.71 0.72 0.73
华泰柏瑞量化阿尔法A 714.86 23.71 0.72 0.73
524 300610 晨化股份 华泰柏瑞量化阿尔法C 712.33 73.06 0.44 0.73
华泰柏瑞量化阿尔法A 712.33 73.06 0.44 0.73
525 301336 趣睡科技 华泰柏瑞量化阿尔法C 708.63 17.74 -- 0.72
华泰柏瑞量化阿尔法A 708.63 17.74 -- 0.72
526 301036 双乐股份 华泰柏瑞量化阿尔法C 693.87 31.64 0.45 0.71
华泰柏瑞量化阿尔法A 693.87 31.64 0.45 0.71
527 600768 宁波富邦 华泰柏瑞量化阿尔法C 680.09 45.40 0.48 0.69
华泰柏瑞量化阿尔法A 680.09 45.40 0.48 0.69
528 002687 乔治白 华泰柏瑞量化阿尔法C 677.90 129.37 0.31 0.69
华泰柏瑞量化阿尔法A 677.90 129.37 0.31 0.69
529 301390 经纬股份 华泰柏瑞量化阿尔法C 672.94 20.86 0.72 0.69
华泰柏瑞量化阿尔法A 672.94 20.86 0.72 0.69
530 300823 建科智能 华泰柏瑞量化阿尔法C 671.55 46.06 0.54 0.68
华泰柏瑞量化阿尔法A 671.55 46.06 0.54 0.68
531 601138 工业富联 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF 89.47 1.24 0.00 1.36
532 002318 久立特材 华泰柏瑞享利混合A 229.68 9.61 0.01 0.23
华泰柏瑞享利混合C 229.68 9.61 0.01 0.23
533 688249 晶合集成 华泰柏瑞激励动力混合C 566.97 9.60 0.01 3.35
华泰柏瑞激励动力混合A 566.97 9.60 0.01 3.35
534 600150 中国船舶 华泰柏瑞量化绝对收益混合 15.54 0.46 0.00 0.66
535 605499 东鹏饮料 华泰柏瑞健康生活混合 427.31 3.46 -- 5.03
536 688029 南微医学 华泰柏瑞健康生活混合 414.11 5.77 0.03 4.87
537 600298 安琪酵母 华泰柏瑞健康生活混合 411.23 11.36 0.04 4.84
538 000893 亚钾国际 华泰柏瑞健康生活混合 408.49 9.99 0.01 4.81
539 002984 森麒麟 华泰柏瑞健康生活混合 377.59 28.89 0.07 4.44
华泰柏瑞消费成长混合 5807.52 444.34 1.07 5.63
540 600499 科达制造 华泰柏瑞消费成长混合 3526.31 255.53 0.57 3.42
541 002444 巨星科技 华泰柏瑞消费成长混合 3249.02 104.47 0.09 3.15
542 001309 德明利 华泰柏瑞中证500ETF 1329.49 1.41 0.02 1.25
543 605016 百龙创园 华泰柏瑞创新动力混合 408.69 15.81 -- 2.85
544 603565 中谷物流 华泰柏瑞上证红利ETF 75229.31 7668.63 -- 3.38
545 600985 淮北矿业 华泰柏瑞上证红利ETF 60261.93 4289.11 16.32 2.71
546 601168 西部矿业 华泰柏瑞上证红利ETF 53381.50 1966.89 1.15 2.40

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