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华泰柏瑞基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：265只23/202
  • 份额数量：3161.33亿份27/202
  • 份额相对上期变化：7.90%
  • 基金经理：41人25/202
  • 资产净值：4527.42亿元23/202
  • 资产相对上期变化：18.09%

旗下基金共同持仓明细

截至：2024-03-31
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 300926 博俊科技 华泰柏瑞中证2000指数增强A 108.58 4.13 -- 0.37
华泰柏瑞中证2000指数增强C 108.58 4.13 -- 0.37
2 603619 中曼石油 华泰柏瑞中证2000指数增强A 100.36 4.00 -- 0.34
华泰柏瑞中证2000指数增强C 100.36 4.00 -- 0.34
3 300213 佳讯飞鸿 华泰柏瑞中证2000指数增强A 99.62 14.13 0.03 0.34
华泰柏瑞中证2000指数增强C 99.62 14.13 0.03 0.34
4 688579 山大地纬 华泰柏瑞中证2000指数增强A 97.61 10.20 0.04 0.33
华泰柏瑞中证2000指数增强C 97.61 10.20 0.04 0.33
5 300941 创识科技 华泰柏瑞中证2000指数增强A 98.39 5.31 0.06 0.33
华泰柏瑞中证2000指数增强C 98.39 5.31 0.06 0.33
6 300951 博硕科技 华泰柏瑞中证2000指数增强A 96.63 2.38 -- 0.33
华泰柏瑞中证2000指数增强C 96.63 2.38 -- 0.33
7 002437 誉衡药业 华泰柏瑞中证2000指数增强A 94.25 44.04 0.02 0.32
华泰柏瑞中证2000指数增强C 94.25 44.04 0.02 0.32
8 002757 南兴股份 华泰柏瑞中证2000指数增强A 94.66 6.37 0.02 0.32
华泰柏瑞中证2000指数增强C 94.66 6.37 0.02 0.32
9 300081 恒信东方 华泰柏瑞中证2000指数增强A 95.22 12.92 0.02 0.32
华泰柏瑞中证2000指数增强C 95.22 12.92 0.02 0.32
10 300426 唐德影视 华泰柏瑞中证2000指数增强A 90.32 10.08 0.03 0.31
华泰柏瑞中证2000指数增强C 90.32 10.08 0.03 0.31
11 002405 四维图新 华泰柏瑞稳本增利债券C 43.20 5.00 0.00 0.33
中证1000 45.01 5.21 0.00 0.35
华泰柏瑞稳本增利债券B 43.20 5.00 0.00 0.33
华泰柏瑞稳本增利债券A 43.20 5.00 0.00 0.33
12 600031 三一重工 华泰柏瑞稳本增利债券C 43.74 3.00 0.00 0.33
华泰柏瑞研究精选C 1180.83 80.99 0.05 2.11
华泰柏瑞创新升级混合C 1217.72 83.52 0.06 2.10
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A 315.22 21.62 0.01 1.87
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C 315.22 21.62 0.01 1.87
华泰柏瑞研究精选A 1180.83 80.99 0.05 2.11
华泰柏瑞创新动力混合 435.94 29.90 0.02 1.88
华泰柏瑞创新升级混合A 1217.72 83.52 0.06 2.10
华泰柏瑞稳本增利债券B 43.74 3.00 0.00 0.33
华泰柏瑞稳本增利债券A 43.74 3.00 0.00 0.33
13 600362 江西铜业 华泰柏瑞稳本增利债券C 41.90 1.80 0.01 0.32
华泰柏瑞稳本增利债券B 41.90 1.80 0.01 0.32
华泰柏瑞稳本增利债券A 41.90 1.80 0.01 0.32
14 002155 湖南黄金 华泰柏瑞稳本增利债券C 41.07 3.00 0.00 0.31
华泰柏瑞稳本增利债券B 41.07 3.00 0.00 0.31
华泰柏瑞稳本增利债券A 41.07 3.00 0.00 0.31
15 600938 中国海油 华泰柏瑞稳本增利债券C 38.00 1.30 0.00 0.29
华泰柏瑞质量成长混合C 2019.21 69.08 0.02 6.56
华泰柏瑞质量成长混合A 2019.21 69.08 0.02 6.56
华泰柏瑞稳本增利债券B 38.00 1.30 0.00 0.29
华泰柏瑞稳本增利债券A 38.00 1.30 0.00 0.29
16 688041 海光信息 华泰柏瑞稳本增利债券C 38.63 0.50 -- 0.29
科创板ETF 28930.80 374.46 -- 7.36
华泰柏瑞稳本增利债券B 38.63 0.50 -- 0.29
华泰柏瑞稳本增利债券A 38.63 0.50 -- 0.29
17 603606 东方电缆 华泰柏瑞稳本增利债券C 35.42 0.80 0.01 0.27
华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y 208.12 4.70 0.06 0.65
华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A 208.12 4.70 0.06 0.65
华泰柏瑞稳本增利债券B 35.42 0.80 0.01 0.27
华泰柏瑞稳本增利债券A 35.42 0.80 0.01 0.27
18 000975 银泰黄金 华泰柏瑞稳本增利债券C 36.18 2.00 0.00 0.27
华泰柏瑞均衡成长混合A 479.20 26.49 0.01 3.04
华泰柏瑞均衡成长混合C 479.20 26.49 0.01 3.04
华泰柏瑞轮动精选混合A 6985.27 386.14 0.16 9.31
华泰柏瑞轮动精选混合C 6985.27 386.14 0.16 9.31
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A 1851.74 102.36 0.04 2.11
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1851.74 102.36 0.04 2.11
华泰柏瑞恒泽混合A 106.51 5.89 0.00 1.11
华泰柏瑞恒泽混合C 106.51 5.89 0.00 1.11
华泰柏瑞恒悦混合A 63.31 3.50 0.00 0.47
华泰柏瑞恒悦混合C 63.31 3.50 0.00 0.47
华泰柏瑞多策略混合C 27427.20 1516.15 0.61 9.49
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A 6099.45 337.17 0.14 9.34
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C 6099.45 337.17 0.14 9.34
华泰柏瑞富利混合C 60508.07 3344.84 1.35 9.37
500指增 778.77 43.05 0.02 1.15
华泰柏瑞恒利混合A 1446.43 79.96 0.03 2.41
华泰柏瑞恒利混合C 1446.43 79.96 0.03 2.41
华泰柏瑞品质成长混合A 4877.06 269.60 0.11 3.40
华泰柏瑞品质成长混合C 4877.06 269.60 0.11 3.40
华泰柏瑞优势领航混合A 1344.81 74.34 0.03 5.09
华泰柏瑞优势领航混合C 1344.81 74.34 0.03 5.09
华泰柏瑞品质优选混合A 3047.26 168.45 0.07 3.64
华泰柏瑞品质优选混合C 3047.26 168.45 0.07 3.64
华泰柏瑞富利混合A 60508.07 3344.84 1.35 9.37
华泰柏瑞享利混合A 1356.61 74.99 0.03 2.11
华泰柏瑞享利混合C 1356.61 74.99 0.03 2.11
华泰柏瑞鼎利混合A 26754.24 1478.95 0.59 2.07
华泰柏瑞鼎利混合C 26754.24 1478.95 0.59 2.07
华泰柏瑞多策略混合A 27427.20 1516.15 0.61 9.49
华泰柏瑞新利混合C 7303.91 403.75 0.16 2.12
华泰柏瑞激励动力混合C 1020.82 56.43 0.02 4.79
华泰柏瑞激励动力混合A 1020.82 56.43 0.02 4.79
华泰柏瑞中证500ETF 304.89 16.85 0.01 0.54
华泰柏瑞新利混合A 7303.91 403.75 0.16 2.12
华泰柏瑞稳本增利债券B 36.18 2.00 0.00 0.27
华泰柏瑞稳本增利债券A 36.18 2.00 0.00 0.27
19 000063 中兴通讯 华泰柏瑞稳本增利债券C 36.39 1.30 0.00 0.27
华泰柏瑞匠心臻选混合A 296.41 10.59 0.00 3.82
华泰柏瑞匠心臻选混合C 296.41 10.59 0.00 3.82
物联网 229.52 8.20 0.00 5.47
华泰柏瑞中证科技100ETF联接A 4.76 0.17 0.00 0.02
华泰柏瑞中证科技100ETF联接C 4.76 0.17 0.00 0.02
华泰柏瑞中证科技100ETF 1474.29 52.67 0.02 3.47
华泰柏瑞稳本增利债券B 36.39 1.30 0.00 0.27
华泰柏瑞积极成长混合 1993.72 71.23 0.02 3.68
华泰柏瑞稳本增利债券A 36.39 1.30 0.00 0.27
20 600941 中国移动 华泰柏瑞稳本增利债券C 34.90 0.33 -- 0.26
港股通50 16434.98 270.99 -- 5.71
华泰柏瑞消费成长混合 603.89 5.71 -- 3.93
华泰柏瑞稳本增利债券B 34.90 0.33 -- 0.26
华泰柏瑞稳本增利债券A 34.90 0.33 -- 0.26
21 600019 宝钢股份 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A 0.20 0.03 0.00 0.01
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 0.20 0.03 0.00 0.01
华泰柏瑞量化绝对收益混合 17.33 2.61 0.00 0.48
22 600236 桂冠电力 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A 0.12 0.02 0.00 0.01
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 0.12 0.02 0.00 0.01
23 601857 中国石油 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A 0.20 0.02 0.00 0.01
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 0.20 0.02 0.00 0.01
央企红利 1232.63 124.76 0.03 2.77
华泰柏瑞匠心汇选混合A 254.90 25.80 0.01 2.17
华泰柏瑞匠心汇选混合C 254.90 25.80 0.01 2.17
华泰柏瑞景气优选混合C 1154.82 116.89 0.03 2.06
华泰柏瑞质量成长混合C 2021.15 204.57 0.05 6.57
华泰柏瑞景气优选混合A 1154.82 116.89 0.03 2.06
华泰柏瑞质量成长混合A 2021.15 204.57 0.05 6.57
红利低波 14950.02 1513.16 0.38 2.52
24 600028 中国石化 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A 0.13 0.02 0.00 0.01
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 0.13 0.02 0.00 0.01
央企红利 1605.98 251.33 0.00 3.61
红利低波 17955.49 2809.94 0.04 3.03
华泰柏瑞上证红利ETF 46476.16 7273.27 0.10 2.62
25 601818 光大银行 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A 0.06 0.02 0.00 0.00
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 0.06 0.02 0.00 0.00
26 601988 中国银行 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A 0.09 0.02 0.00 0.00
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 0.09 0.02 0.00 0.00
央企红利 1342.26 305.06 0.00 3.01
27 601288 农业银行 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A 0.08 0.02 0.00 0.00
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 0.08 0.02 0.00 0.00
华泰柏瑞致远混合A 846.00 200.00 0.01 8.78
华泰柏瑞致远混合C 846.00 200.00 0.01 8.78
央企红利 1420.43 335.80 0.02 3.19
华泰柏瑞质量成长混合C 1390.36 328.69 0.02 4.52
华泰柏瑞质量成长混合A 1390.36 328.69 0.02 4.52
红利低波 14404.76 3405.38 0.22 2.43
MSCIETF 83.53 19.75 0.00 0.90
华泰柏瑞消费成长混合 736.57 174.13 0.01 4.79
28 601658 邮储银行 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A 0.10 0.02 0.00 0.00
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 0.10 0.02 0.00 0.00
华泰柏瑞消费成长混合 592.23 124.68 0.04 3.85
29 600390 五矿资本 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A 0.09 0.02 0.00 0.00
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 0.09 0.02 0.00 0.00
30 600161 天坛生物 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y 242.35 8.97 0.02 0.76
华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A 242.35 8.97 0.02 0.76
华泰柏瑞医疗健康C 1223.65 45.27 0.09 3.07
华泰柏瑞医疗健康A 1223.65 45.27 0.09 3.07
31 03692 翰森制药 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y 238.57 17.00 -- 0.75
华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A 238.57 17.00 -- 0.75
32 688428 诺诚健华 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y 189.06 19.86 -- 0.59
华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A 189.06 19.86 -- 0.59
33 02162 康诺亚-B 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y 122.93 4.00 -- 0.38
华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A 122.93 4.00 -- 0.38
34 002422 科伦药业 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y 110.59 3.62 0.00 0.35
华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A 110.59 3.62 0.00 0.35
创新药50 851.73 27.88 0.02 2.77
华泰柏瑞战略新兴产业混合C 142.67 4.67 0.00 1.46
华泰柏瑞生物医药混合C 2088.40 68.36 0.06 5.19
华泰柏瑞战略新兴产业混合A 142.67 4.67 0.00 1.46
华泰柏瑞生物医药混合A 2088.40 68.36 0.06 5.19
华泰柏瑞中证500ETF 313.14 10.25 0.01 0.55
35 002294 信立泰 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y 88.20 3.03 0.00 0.28
华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A 88.20 3.03 0.00 0.28
华泰柏瑞医疗健康C 910.27 31.27 0.03 2.28
华泰柏瑞医疗健康A 910.27 31.27 0.03 2.28
36 01093 石药集团 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y 80.28 14.40 -- 0.25
华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A 80.28 14.40 -- 0.25
创新药50 1272.41 228.22 -- 4.13
37 02285 泉峰控股 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y 17.82 1.00 -- 0.06
华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A 17.82 1.00 -- 0.06
38 688617 惠泰医疗 科创指数 1336.54 3.12 -- 3.47
保健ETF 313.75 0.73 -- 2.64
中证1000 43.71 0.10 -- 0.34
39 688235 百济神州 科创指数 1009.10 7.63 -- 2.62
港科技50 608.66 7.06 -- 4.92
创新药50 2567.42 29.78 -- 8.34
40 688002 睿创微纳 科创指数 954.05 24.08 0.11 2.48
41 689009 九号公司 科创指数 853.28 28.49 -- 2.22
42 688017 绿的谐波 科创指数 815.77 6.81 0.07 2.12
华泰柏瑞低碳经济智选混合A 874.72 7.30 0.08 2.90
华泰柏瑞低碳经济智选混合C 874.72 7.30 0.08 2.90
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 219.55 1.83 0.02 2.89
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 219.55 1.83 0.02 2.89
华泰柏瑞成长智选混合A 621.97 5.19 0.06 2.95
华泰柏瑞成长智选混合C 621.97 5.19 0.06 2.95
华泰柏瑞基本面智选A 357.76 2.99 0.03 2.92
华泰柏瑞基本面智选C 357.76 2.99 0.03 2.92
华泰柏瑞盛世中国混合 2658.73 22.19 0.24 2.85
43 688516 奥特维 科创指数 766.52 7.46 0.14 1.99
44 688037 芯源微 科创指数 721.60 6.46 -- 1.88
45 688639 华恒生物 科创指数 707.98 6.32 0.06 1.84
46 688327 云从科技 科创指数 703.73 54.72 -- 1.83
47 688578 艾力斯 科创指数 702.41 15.12 -- 1.83
1000增强 59.24 1.27 -- 1.04
华泰柏瑞生物医药混合C 1179.36 25.38 -- 2.93
华泰柏瑞生物医药混合A 1179.36 25.38 -- 2.93
48 600519 贵州茅台 A股ETF 749.28 0.44 0.00 4.11
华泰柏瑞致远混合A 851.45 0.50 0.00 8.84
华泰柏瑞致远混合C 851.45 0.50 0.00 8.84
华泰柏瑞上证50指数增强A 1021.74 0.60 0.00 9.49
华泰柏瑞上证50指数增强C 1021.74 0.60 0.00 9.49
品牌消费 374.64 0.22 0.00 9.55
华泰柏瑞量化增强混合C 5540.90 3.25 0.00 3.68
华泰柏瑞量化阿尔法C 630.07 0.37 0.00 4.18
华泰柏瑞量化驱动混合C 1834.87 1.08 0.00 3.58
华泰柏瑞沪深300ETF联接C 527.90 0.31 0.00 0.21
MSCIETF 502.19 0.29 0.00 5.43
华泰柏瑞量化阿尔法A 630.07 0.37 0.00 4.18
华泰柏瑞量化对冲混合 105.75 0.06 0.00 2.85
华泰柏瑞量化驱动混合A 1834.87 1.08 0.00 3.58
华泰柏瑞量化优选混合 3307.37 1.94 0.00 4.63
华泰柏瑞量化增强混合A 5540.90 3.25 0.00 3.68
华泰柏瑞沪深300ETF联接A 527.90 0.31 0.00 0.21
华泰柏瑞沪深300ETF 1150782.02 675.78 0.72 5.89
49 300750 宁德时代 A股ETF 255.88 1.35 0.00 1.40
华泰柏瑞科技创新混合发起式A 57.05 0.30 0.00 5.09
华泰柏瑞科技创新混合发起式C 57.05 0.30 0.00 5.09
华泰柏瑞景气驱动混合A 665.56 3.50 0.00 4.87
华泰柏瑞景气驱动混合C 665.56 3.50 0.00 4.87
华泰柏瑞低碳经济智选混合A 1256.39 6.61 0.00 4.17
华泰柏瑞低碳经济智选混合C 1256.39 6.61 0.00 4.17
创业板科技ETF 610.03 3.21 0.00 11.81
漂亮50 1053.49 5.54 0.00 15.25
华泰柏瑞质量成长混合C 1382.46 7.27 0.00 4.49
华泰柏瑞量化创享混合A 1617.50 8.51 0.00 9.06
华泰柏瑞量化创享混合C 1617.50 8.51 0.00 9.06
华泰柏瑞量化创盈混合A 784.60 4.13 0.00 9.83
华泰柏瑞量化创盈混合C 784.60 4.13 0.00 9.83
华泰柏瑞研究精选C 950.93 5.00 0.00 1.70
华泰柏瑞量化增强混合C 3078.31 16.19 0.00 2.04
华泰柏瑞创新升级混合C 981.23 5.16 0.00 1.69
华泰柏瑞战略新兴产业混合C 135.01 0.71 0.00 1.38
华泰柏瑞行业精选混合A 146.42 0.77 0.00 3.17
华泰柏瑞行业精选混合C 146.42 0.77 0.00 3.17
华泰柏瑞质量成长混合A 1382.46 7.27 0.00 4.49
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A 325.17 1.71 0.00 1.93
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C 325.17 1.71 0.00 1.93
华泰柏瑞研究精选A 950.93 5.00 0.00 1.70
华泰柏瑞中证科技100ETF 2489.14 13.09 0.00 5.86
华泰柏瑞量化驱动混合C 1057.29 5.56 0.00 2.06
华泰柏瑞沪深300ETF联接C 190.16 1.00 0.00 0.08
MSCIETF 193.20 1.02 0.00 2.09
华泰柏瑞战略新兴产业混合A 135.01 0.71 0.00 1.38
华泰柏瑞量化创优 608.51 3.20 0.00 9.79
华泰柏瑞量化对冲混合 53.63 0.28 0.00 1.44
华泰柏瑞量化驱动混合A 1057.29 5.56 0.00 2.06
华泰柏瑞创新动力混合 424.06 2.23 0.00 1.83
华泰柏瑞量化优选混合 1138.30 5.99 0.00 1.59
华泰柏瑞创新升级混合A 981.23 5.16 0.00 1.69
华泰柏瑞量化增强混合A 3078.31 16.19 0.00 2.04
华泰柏瑞沪深300ETF联接A 190.16 1.00 0.00 0.08
华泰柏瑞沪深300ETF 542948.14 2855.22 0.73 2.78
50 601318 中国平安 A股ETF 185.69 4.55 0.00 1.02
华泰柏瑞上证50指数增强A 718.26 17.60 0.00 6.67
华泰柏瑞上证50指数增强C 718.26 17.60 0.00 6.67
华泰柏瑞量化增强混合C 2592.48 63.53 0.01 1.72
华泰柏瑞量化阿尔法C 223.64 5.48 0.00 1.48
华泰柏瑞量化驱动混合C 904.46 22.16 0.00 1.77
华泰柏瑞沪深300ETF联接C 252.85 6.20 0.00 0.10
MSCIETF 101.80 2.49 0.00 1.10
华泰柏瑞量化阿尔法A 223.64 5.48 0.00 1.48
华泰柏瑞量化驱动混合A 904.46 22.16 0.00 1.77
华泰柏瑞量化优选混合 723.97 17.74 0.00 1.01
华泰柏瑞量化增强混合A 2592.48 63.53 0.01 1.72
华泰柏瑞沪深300ETF联接A 252.85 6.20 0.00 0.10
华泰柏瑞沪深300ETF 474363.90 11623.72 2.43 2.43
51 000333 美的集团 A股ETF 143.85 2.24 0.00 0.79
华泰柏瑞匠心臻选混合A 340.37 5.30 0.00 4.38
华泰柏瑞匠心臻选混合C 340.37 5.30 0.00 4.38
华泰柏瑞恒泽混合A 64.22 1.00 0.00 0.67
华泰柏瑞恒泽混合C 64.22 1.00 0.00 0.67
品牌消费 476.51 7.42 0.00 12.15
物联网 278.85 4.34 0.00 6.64
华泰柏瑞沪深300ETF联接C 115.60 1.80 0.00 0.05
华泰柏瑞沪深300ETF联接A 115.60 1.80 0.00 0.05
华泰柏瑞沪深300ETF 341070.45 5310.97 0.82 1.75
华泰柏瑞积极成长混合 2115.02 32.93 0.01 3.90
52 000858 五粮液 A股ETF 136.62 0.89 0.00 0.75
华泰柏瑞匠心臻选混合A 257.90 1.68 0.00 3.32
华泰柏瑞匠心臻选混合C 257.90 1.68 0.00 3.32
品牌消费 290.13 1.89 0.00 7.40
华泰柏瑞量化驱动混合C 835.60 5.44 0.00 1.63
华泰柏瑞沪深300ETF联接C 122.81 0.80 0.00 0.05
MSCIETF 138.25 0.90 0.00 1.49
华泰柏瑞量化驱动混合A 835.60 5.44 0.00 1.63
华泰柏瑞沪深300ETF联接A 122.81 0.80 0.00 0.05
华泰柏瑞沪深300ETF 320820.15 2089.90 0.54 1.64
华泰柏瑞积极成长混合 1786.86 11.64 0.00 3.30
53 601899 紫金矿业 A股ETF 129.35 7.69 0.00 0.71
华泰柏瑞均衡成长混合A 509.65 30.30 0.00 3.24
华泰柏瑞均衡成长混合C 509.65 30.30 0.00 3.24
华泰柏瑞轮动精选混合A 4316.35 256.62 0.02 5.75
华泰柏瑞轮动精选混合C 4316.35 256.62 0.02 5.75
华泰柏瑞上证50指数增强A 435.81 25.91 0.00 4.05
华泰柏瑞上证50指数增强C 435.81 25.91 0.00 4.05
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A 967.15 57.50 0.00 1.10
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 967.15 57.50 0.00 1.10
华泰柏瑞恒泽混合A 97.56 5.80 0.00 1.02
华泰柏瑞恒泽混合C 97.56 5.80 0.00 1.02
华泰柏瑞恒悦混合A 58.87 3.50 0.00 0.44
华泰柏瑞恒悦混合C 58.87 3.50 0.00 0.44
华泰柏瑞多策略混合C 16085.47 956.33 0.06 5.56
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A 3742.45 222.50 0.01 5.73
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C 3742.45 222.50 0.01 5.73
华泰柏瑞富利混合C 37730.96 2243.22 0.14 5.84
华泰柏瑞恒利混合A 554.56 32.97 0.00 0.92
华泰柏瑞恒利混合C 554.56 32.97 0.00 0.92
华泰柏瑞量化增强混合C 1828.08 108.68 0.01 1.21
华泰柏瑞品质优选混合A 2582.88 153.56 0.01 3.09
华泰柏瑞品质优选混合C 2582.88 153.56 0.01 3.09
华泰柏瑞量化驱动混合C 710.64 42.25 0.00 1.39
华泰柏瑞沪深300ETF联接C 156.43 9.30 0.00 0.06
MSCIETF 80.33 4.78 0.00 0.87
华泰柏瑞富利混合A 37730.96 2243.22 0.14 5.84
华泰柏瑞享利混合A 687.77 40.89 0.00 1.07
华泰柏瑞享利混合C 687.77 40.89 0.00 1.07
华泰柏瑞鼎利混合A 14401.96 856.24 0.05 1.12
华泰柏瑞鼎利混合C 14401.96 856.24 0.05 1.12
华泰柏瑞多策略混合A 16085.47 956.33 0.06 5.56
华泰柏瑞量化对冲混合 35.56 2.11 0.00 0.96
华泰柏瑞新利混合C 3798.80 225.85 0.01 1.10
华泰柏瑞新利混合A 3798.80 225.85 0.01 1.10
华泰柏瑞量化驱动混合A 710.64 42.25 0.00 1.39
华泰柏瑞量化优选混合 1032.75 61.40 0.00 1.44
华泰柏瑞量化增强混合A 1828.08 108.68 0.01 1.21
华泰柏瑞沪深300ETF联接A 156.43 9.30 0.00 0.06
华泰柏瑞沪深300ETF 299303.37 17794.49 1.13 1.53
54 300760 迈瑞医疗 A股ETF 123.84 0.44 0.00 0.68
创业板科技ETF 523.12 1.86 0.02 10.13
保健ETF 1308.79 4.65 0.04 11.02
漂亮50 425.00 1.51 0.01 6.15
华泰柏瑞量化创享混合A 613.58 2.18 0.02 3.44
华泰柏瑞量化创享混合C 613.58 2.18 0.02 3.44
华泰柏瑞量化创盈混合A 225.17 0.80 0.01 2.82
华泰柏瑞量化创盈混合C 225.17 0.80 0.01 2.82
华泰柏瑞中证科技100ETF 2043.40 7.26 0.06 4.81
MSCIETF 78.81 0.28 0.00 0.85
华泰柏瑞量化创优 331.70 1.18 0.01 5.34
55 600276 恒瑞医药 A股ETF 102.97 2.24 0.00 0.56
华泰柏瑞上证50指数增强A 286.76 6.24 0.00 2.66
华泰柏瑞上证50指数增强C 286.76 6.24 0.00 2.66
华泰柏瑞恒泽混合A 45.97 1.00 0.00 0.48
华泰柏瑞恒泽混合C 45.97 1.00 0.00 0.48
创新药50 3874.99 84.29 0.02 12.58
漂亮50 576.46 12.54 0.00 8.35
华泰柏瑞医疗健康C 965.83 21.01 0.00 2.42
华泰柏瑞生物医药混合C 2854.37 62.09 0.01 7.10
华泰柏瑞中证科技100ETF 2126.20 46.25 0.01 5.01
华泰柏瑞沪深300ETF联接C 113.56 2.47 0.00 0.05
华泰柏瑞医疗健康A 965.83 21.01 0.00 2.42
华泰柏瑞生物医药混合A 2854.37 62.09 0.01 7.10
华泰柏瑞量化对冲混合 26.20 0.57 0.00 0.71
华泰柏瑞沪深300ETF联接A 113.56 2.47 0.00 0.05
华泰柏瑞沪深300ETF 221743.32 4823.65 1.10 1.14
56 600900 长江电力 A股ETF 101.22 4.06 0.00 0.56
华泰柏瑞上证50指数增强A 475.17 19.06 0.00 4.42
华泰柏瑞上证50指数增强C 475.17 19.06 0.00 4.42
电力ETF 1245.75 49.97 0.01 9.73
华泰柏瑞量化驱动混合C 625.74 25.10 0.00 1.22
华泰柏瑞沪深300ETF联接C 151.82 6.09 0.00 0.06
MSCIETF 141.48 5.67 0.00 1.53
华泰柏瑞量化对冲混合 31.16 1.25 0.00 0.84
华泰柏瑞量化驱动混合A 625.74 25.10 0.00 1.22
华泰柏瑞沪深300ETF联接A 151.82 6.09 0.00 0.06
华泰柏瑞沪深300ETF 263296.78 10561.44 1.08 1.35
57 601166 兴业银行 A股ETF 100.36 6.36 0.00 0.55
华泰柏瑞上证50指数增强A 336.90 21.35 0.01 3.13
华泰柏瑞上证50指数增强C 336.90 21.35 0.01 3.13
华泰柏瑞量化驱动混合C 566.19 35.88 0.01 1.11
华泰柏瑞沪深300ETF联接C 129.24 8.19 0.00 0.05
华泰柏瑞量化驱动混合A 566.19 35.88 0.01 1.11
华泰柏瑞沪深300ETF联接A 129.24 8.19 0.00 0.05
华泰柏瑞沪深300ETF 247920.23 15711.04 3.95 1.27
58 688568 中科星图 华泰柏瑞中证1000指数增强A 173.96 3.14 -- 0.73
华泰柏瑞中证1000指数增强C 173.96 3.14 -- 0.73
59 688139 海尔生物 华泰柏瑞中证1000指数增强A 165.31 5.86 -- 0.69
华泰柏瑞中证1000指数增强C 165.31 5.86 -- 0.69
华泰柏瑞量化绝对收益混合 17.49 0.62 -- 0.48
60 300319 麦捷科技 华泰柏瑞中证1000指数增强A 165.95 19.57 0.02 0.69
华泰柏瑞中证1000指数增强C 165.95 19.57 0.02 0.69
华泰柏瑞量化绝对收益混合 16.37 1.93 0.00 0.45
61 600728 佳都科技 华泰柏瑞中证1000指数增强A 161.05 32.21 0.02 0.67
华泰柏瑞中证1000指数增强C 161.05 32.21 0.02 0.67
62 002583 海能达 华泰柏瑞中证1000指数增强A 157.77 32.53 0.03 0.66
华泰柏瑞中证1000指数增强C 157.77 32.53 0.03 0.66
63 600750 江中药业 华泰柏瑞中证1000指数增强A 150.67 6.10 0.03 0.63
华泰柏瑞中证1000指数增强C 150.67 6.10 0.03 0.63
华泰柏瑞均衡成长混合A 476.22 19.28 0.10 3.03
华泰柏瑞均衡成长混合C 476.22 19.28 0.10 3.03
华泰柏瑞量化绝对收益混合 18.28 0.74 0.00 0.51
64 000762 西藏矿业 华泰柏瑞中证1000指数增强A 149.00 6.86 0.01 0.62
华泰柏瑞中证1000指数增强C 149.00 6.86 0.01 0.62
华泰柏瑞量化绝对收益混合 16.29 0.75 0.00 0.45
65 000503 国新健康 华泰柏瑞中证1000指数增强A 135.44 13.45 0.02 0.57
华泰柏瑞中证1000指数增强C 135.44 13.45 0.02 0.57
66 002701 奥瑞金 华泰柏瑞中证1000指数增强A 136.19 31.97 0.01 0.57
华泰柏瑞中证1000指数增强C 136.19 31.97 0.01 0.57
67 601333 广深铁路 华泰柏瑞中证1000指数增强A 133.05 44.95 0.01 0.56
华泰柏瑞中证1000指数增强C 133.05 44.95 0.01 0.56
68 601689 拓普集团 华泰柏瑞科技创新混合发起式A 57.50 0.91 -- 5.13
华泰柏瑞科技创新混合发起式C 57.50 0.91 -- 5.13
华泰柏瑞景气驱动混合A 390.51 6.18 -- 2.86
华泰柏瑞景气驱动混合C 390.51 6.18 -- 2.86
华泰柏瑞低碳经济智选混合A 925.73 14.65 -- 3.07
华泰柏瑞低碳经济智选混合C 925.73 14.65 -- 3.07
华泰柏瑞质量成长混合C 1243.58 19.68 -- 4.04
智能驾驶 668.80 10.58 -- 4.58
华泰柏瑞质量成长混合A 1243.58 19.68 -- 4.04
华泰柏瑞消费成长混合 611.68 9.68 -- 3.98
69 002215 诺普信 华泰柏瑞科技创新混合发起式A 54.58 5.90 0.01 4.87
华泰柏瑞科技创新混合发起式C 54.58 5.90 0.01 4.87
华泰柏瑞景气驱动混合A 459.54 49.68 0.06 3.36
华泰柏瑞景气驱动混合C 459.54 49.68 0.06 3.36
华泰柏瑞景气成长混合A 1073.74 116.08 0.15 7.03
华泰柏瑞景气成长混合C 1073.74 116.08 0.15 7.03
70 300274 阳光电源 华泰柏瑞科技创新混合发起式A 51.90 0.50 0.00 4.63
华泰柏瑞科技创新混合发起式C 51.90 0.50 0.00 4.63
创业板科技ETF 488.90 4.71 0.00 9.47
华泰柏瑞量化创享混合A 341.50 3.29 0.00 1.91
华泰柏瑞量化创享混合C 341.50 3.29 0.00 1.91
光伏ETF 111061.86 1069.96 0.94 11.06
华泰柏瑞量化创盈混合A 160.89 1.55 0.00 2.02
华泰柏瑞量化创盈混合C 160.89 1.55 0.00 2.02
华泰柏瑞中证科技100ETF 1785.36 17.20 0.02 4.21
华泰柏瑞量化创优 178.54 1.72 0.00 2.87
71 06699 时代天使 华泰柏瑞科技创新混合发起式A 51.81 0.76 -- 4.62
华泰柏瑞科技创新混合发起式C 51.81 0.76 -- 4.62
72 600522 中天科技 华泰柏瑞科技创新混合发起式A 50.51 3.60 0.01 4.50
华泰柏瑞科技创新混合发起式C 50.51 3.60 0.01 4.50
华泰柏瑞景气驱动混合A 528.51 37.67 0.14 3.86
华泰柏瑞景气驱动混合C 528.51 37.67 0.14 3.86
华泰柏瑞积极优选股票C 939.87 66.99 0.25 2.34
华泰柏瑞匠心汇选混合A 221.67 15.80 0.06 1.89
华泰柏瑞匠心汇选混合C 221.67 15.80 0.06 1.89
华泰柏瑞景气优选混合C 1655.54 118.00 0.44 2.95
华泰柏瑞战略新兴产业混合C 136.65 9.74 0.04 1.40
华泰柏瑞景气优选混合A 1655.54 118.00 0.44 2.95
华泰柏瑞战略新兴产业混合A 136.65 9.74 0.04 1.40
华泰柏瑞积极优选股票A 939.87 66.99 0.25 2.34
华泰柏瑞创新动力混合 335.32 23.90 0.09 1.45
73 300782 卓胜微 华泰柏瑞科技创新混合发起式A 39.62 0.39 0.00 3.53
华泰柏瑞科技创新混合发起式C 39.62 0.39 0.00 3.53
华泰柏瑞景气驱动混合A 334.23 3.29 0.01 2.44
华泰柏瑞景气驱动混合C 334.23 3.29 0.01 2.44
华泰柏瑞量化绝对收益混合 22.35 0.22 0.00 0.62
74 600114 东睦股份 华泰柏瑞科技创新混合发起式A 38.94 2.64 0.00 3.47
华泰柏瑞科技创新混合发起式C 38.94 2.64 0.00 3.47
华泰柏瑞景气驱动混合A 411.67 27.91 0.04 3.01
华泰柏瑞景气驱动混合C 411.67 27.91 0.04 3.01
75 301018 申菱环境 华泰柏瑞科技创新混合发起式A 38.87 1.51 0.01 3.47
华泰柏瑞科技创新混合发起式C 38.87 1.51 0.01 3.47
华泰柏瑞景气驱动混合A 420.59 16.34 0.14 3.08
华泰柏瑞景气驱动混合C 420.59 16.34 0.14 3.08
华泰柏瑞低碳经济智选混合A 959.59 37.28 0.33 3.18
华泰柏瑞低碳经济智选混合C 959.59 37.28 0.33 3.18
76 002920 德赛西威 华泰柏瑞科技创新混合发起式A 38.60 0.31 0.00 3.44
华泰柏瑞科技创新混合发起式C 38.60 0.31 0.00 3.44
华泰柏瑞景气驱动混合A 430.80 3.46 0.01 3.15
华泰柏瑞景气驱动混合C 430.80 3.46 0.01 3.15
智能驾驶 730.87 5.87 0.01 5.00
77 300339 润和软件 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A 3.41 0.15 0.00 0.32
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C 3.41 0.15 0.00 0.32
中证1000 39.10 1.72 0.00 0.30
78 003000 劲仔食品 中证2000 707.62 49.14 0.19 0.60
79 301004 嘉益股份 中证2000 690.49 9.85 0.38 0.59
80 300842 帝科股份 中证2000 697.52 9.88 0.12 0.59
81 688510 航亚科技 中证2000 671.12 38.70 0.75 0.57
82 605167 利柏特 中证2000 652.52 69.05 -- 0.55
83 003038 鑫铂股份 中证2000 611.44 19.67 0.29 0.52
84 300795 米奥会展 中证2000 594.72 14.75 0.17 0.51
85 688621 阳光诺和 中证2000 604.53 9.72 -- 0.51
华泰柏瑞恒悦混合A 62.21 1.00 -- 0.47
华泰柏瑞恒悦混合C 62.21 1.00 -- 0.47
华泰柏瑞医疗健康C 2483.22 39.92 -- 6.23
华泰柏瑞医疗健康A 2483.22 39.92 -- 6.23
86 603859 能科科技 中证2000 584.28 14.23 -- 0.50
华泰柏瑞景气优选混合C 1100.41 26.80 -- 1.96
华泰柏瑞景气优选混合A 1100.41 26.80 -- 1.96
87 301391 卡莱特 中证2000 593.37 4.93 0.14 0.50
88 001965 招商公路 华泰柏瑞均衡成长混合A 803.77 71.13 0.13 5.11
华泰柏瑞均衡成长混合C 803.77 71.13 0.13 5.11
89 002832 比音勒芬 华泰柏瑞均衡成长混合A 761.57 26.09 0.07 4.84
华泰柏瑞均衡成长混合C 761.57 26.09 0.07 4.84
90 600256 广汇能源 华泰柏瑞均衡成长混合A 700.62 94.17 0.09 4.45
华泰柏瑞均衡成长混合C 700.62 94.17 0.09 4.45
91 600398 海澜之家 华泰柏瑞均衡成长混合A 512.55 56.95 0.11 3.26
华泰柏瑞均衡成长混合C 512.55 56.95 0.11 3.26
92 600023 浙能电力 华泰柏瑞均衡成长混合A 510.79 76.58 0.13 3.25
华泰柏瑞均衡成长混合C 510.79 76.58 0.13 3.25
电力ETF 420.13 62.99 0.10 3.28
华泰柏瑞品质成长混合A 3844.58 576.40 0.95 2.68
华泰柏瑞品质成长混合C 3844.58 576.40 0.95 2.68
93 600027 华电国际 华泰柏瑞均衡成长混合A 505.29 73.55 0.02 3.21
华泰柏瑞均衡成长混合C 505.29 73.55 0.02 3.21
电力ETF 362.80 52.81 0.01 2.83
94 600566 济川药业 华泰柏瑞均衡成长混合A 466.75 12.47 0.12 2.97
华泰柏瑞均衡成长混合C 466.75 12.47 0.12 2.97
中医药 307.55 8.22 0.08 2.92
500指增 667.38 17.83 0.17 0.99
95 01818 招金矿业 华泰柏瑞致远混合A 914.62 95.00 -- 9.50
华泰柏瑞致远混合C 914.62 95.00 -- 9.50
96 002864 盘龙药业 华泰柏瑞致远混合A 726.25 25.00 0.39 7.54
华泰柏瑞致远混合C 726.25 25.00 0.39 7.54
97 688522 纳睿雷达 华泰柏瑞致远混合A 619.90 10.00 -- 6.44
华泰柏瑞致远混合C 619.90 10.00 -- 6.44
华泰柏瑞价值增长混合C 619.90 10.00 -- 0.96
华泰柏瑞价值增长混合A 619.90 10.00 -- 0.96
98 301378 通达海 华泰柏瑞致远混合A 538.05 15.00 -- 5.59
华泰柏瑞致远混合C 538.05 15.00 -- 5.59
99 301299 卓创资讯 华泰柏瑞致远混合A 464.60 10.00 0.28 4.82
华泰柏瑞致远混合C 464.60 10.00 0.28 4.82
100 002465 海格通信 华泰柏瑞致远混合A 323.35 29.00 0.01 3.36
华泰柏瑞致远混合C 323.35 29.00 0.01 3.36
101 600259 广晟有色 华泰柏瑞致远混合A 299.00 10.00 0.04 3.10
华泰柏瑞致远混合C 299.00 10.00 0.04 3.10
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 0.90 0.03 0.00 0.01
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 0.90 0.03 0.00 0.01
102 600301 华锡有色 华泰柏瑞致远混合A 285.20 20.00 0.09 2.96
华泰柏瑞致远混合C 285.20 20.00 0.09 2.96
103 601088 中国神华 央企红利 2101.87 53.77 0.03 4.72
华泰柏瑞品质成长混合A 6469.40 165.50 0.09 4.51
华泰柏瑞品质成长混合C 6469.40 165.50 0.09 4.51
华泰柏瑞品质优选混合A 3738.96 95.65 0.05 4.47
华泰柏瑞品质优选混合C 3738.96 95.65 0.05 4.47
红利低波 19740.39 505.00 0.28 3.33
华泰柏瑞上证红利ETF 60597.56 1550.21 0.86 3.42
104 601006 大秦铁路 央企红利 1776.19 241.33 0.07 3.99
华泰柏瑞上证红利ETF 51415.35 6985.78 1.99 2.90
105 601328 交通银行 央企红利 1436.83 226.63 0.01 3.23
红利低波 14126.79 2228.20 0.07 2.39
106 000830 鲁西化工 央企红利 1267.87 133.46 0.09 2.85
107 601998 中信银行 央企红利 1248.12 200.02 0.01 2.80
华泰柏瑞质量成长混合C 1387.21 222.31 0.01 4.51
华泰柏瑞质量成长混合A 1387.21 222.31 0.01 4.51
108 601398 工商银行 央企红利 1242.65 235.35 0.00 2.79
华泰柏瑞上证50指数增强A 439.24 83.19 0.00 4.08
华泰柏瑞上证50指数增强C 439.24 83.19 0.00 4.08
港股通50 10254.46 2870.94 -- 3.56
109 600489 中金黄金 华泰柏瑞轮动精选混合A 7102.36 537.65 1.43 9.47
华泰柏瑞轮动精选混合C 7102.36 537.65 1.43 9.47
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A 1834.01 138.84 0.37 2.09
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1834.01 138.84 0.37 2.09
华泰柏瑞恒泽混合A 76.62 5.80 0.02 0.80
华泰柏瑞恒泽混合C 76.62 5.80 0.02 0.80
华泰柏瑞多策略混合C 27366.36 2071.64 5.50 9.46
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A 6209.62 470.07 1.25 9.51
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C 6209.62 470.07 1.25 9.51
华泰柏瑞富利混合C 61245.93 4636.33 12.32 9.48
华泰柏瑞恒利混合A 1195.76 90.52 0.24 1.99
华泰柏瑞恒利混合C 1195.76 90.52 0.24 1.99
华泰柏瑞品质成长混合A 5156.13 390.32 1.04 3.60
华泰柏瑞品质成长混合C 5156.13 390.32 1.04 3.60
华泰柏瑞优势领航混合A 1364.32 103.28 0.27 5.16
华泰柏瑞优势领航混合C 1364.32 103.28 0.27 5.16
华泰柏瑞品质优选混合A 3306.73 250.32 0.67 3.95
华泰柏瑞品质优选混合C 3306.73 250.32 0.67 3.95
华泰柏瑞量化阿尔法C 188.37 14.26 0.04 1.25
华泰柏瑞量化智慧混合C 214.40 16.23 0.04 0.74
华泰柏瑞量化阿尔法A 188.37 14.26 0.04 1.25
华泰柏瑞富利混合A 61245.93 4636.33 12.32 9.48
华泰柏瑞享利混合A 1282.20 97.06 0.26 2.00
华泰柏瑞享利混合C 1282.20 97.06 0.26 2.00
华泰柏瑞鼎利混合A 27353.97 2070.70 5.50 2.12
华泰柏瑞鼎利混合C 27353.97 2070.70 5.50 2.12
华泰柏瑞多策略混合A 27366.36 2071.64 5.50 9.46
华泰柏瑞新利混合C 7211.16 545.89 1.45 2.10
华泰柏瑞量化智慧混合A 214.40 16.23 0.04 0.74
华泰柏瑞新利混合A 7211.16 545.89 1.45 2.10
110 001979 招商蛇口 华泰柏瑞轮动精选混合A 4075.85 431.31 0.06 5.43
华泰柏瑞轮动精选混合C 4075.85 431.31 0.06 5.43
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A 1071.25 113.36 0.01 1.22
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1071.25 113.36 0.01 1.22
华泰柏瑞多策略混合C 16043.83 1697.76 0.22 5.55
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A 3553.03 375.98 0.05 5.44
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C 3553.03 375.98 0.05 5.44
华泰柏瑞富利混合C 35608.16 3768.06 0.49 5.51
华泰柏瑞恒利混合A 699.68 74.04 0.01 1.16
华泰柏瑞恒利混合C 699.68 74.04 0.01 1.16
华泰柏瑞优势领航混合A 1792.95 189.73 0.02 6.78
华泰柏瑞优势领航混合C 1792.95 189.73 0.02 6.78
华泰柏瑞富利混合A 35608.16 3768.06 0.49 5.51
华泰柏瑞享利混合A 784.26 82.99 0.01 1.22
华泰柏瑞享利混合C 784.26 82.99 0.01 1.22
华泰柏瑞鼎利混合A 15910.76 1683.68 0.22 1.23
华泰柏瑞鼎利混合C 15910.76 1683.68 0.22 1.23
华泰柏瑞多策略混合A 16043.83 1697.76 0.22 5.55
华泰柏瑞新利混合C 4183.32 442.68 0.06 1.22
华泰柏瑞新利混合A 4183.32 442.68 0.06 1.22
111 600048 保利发展 华泰柏瑞轮动精选混合A 3660.86 400.97 0.04 4.88
华泰柏瑞轮动精选混合C 3660.86 400.97 0.04 4.88
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A 952.53 104.33 0.01 1.09
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 952.53 104.33 0.01 1.09
华泰柏瑞恒泽混合A 52.95 5.80 0.00 0.55
华泰柏瑞恒泽混合C 52.95 5.80 0.00 0.55
华泰柏瑞多策略混合C 14470.56 1584.95 0.15 5.00
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A 3185.91 348.95 0.03 4.88
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C 3185.91 348.95 0.03 4.88
华泰柏瑞富利混合C 32036.14 3508.89 0.33 4.96
华泰柏瑞恒利混合A 739.02 80.94 0.01 1.23
华泰柏瑞恒利混合C 739.02 80.94 0.01 1.23
华泰柏瑞优势领航混合A 1789.94 196.05 0.02 6.77
华泰柏瑞优势领航混合C 1789.94 196.05 0.02 6.77
华泰柏瑞富利混合A 32036.14 3508.89 0.33 4.96
华泰柏瑞享利混合A 702.37 76.93 0.01 1.09
华泰柏瑞享利混合C 702.37 76.93 0.01 1.09
华泰柏瑞鼎利混合A 14102.27 1544.61 0.14 1.09
华泰柏瑞鼎利混合C 14102.27 1544.61 0.14 1.09
华泰柏瑞多策略混合A 14470.56 1584.95 0.15 5.00
华泰柏瑞新利混合C 3734.99 409.09 0.04 1.09
华泰柏瑞新利混合A 3734.99 409.09 0.04 1.09
112 600547 山东黄金 华泰柏瑞轮动精选混合A 3069.80 108.74 0.07 4.09
华泰柏瑞轮动精选混合C 3069.80 108.74 0.07 4.09
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A 731.00 25.89 0.02 0.83
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 731.00 25.89 0.02 0.83
华泰柏瑞恒泽混合A 163.85 5.80 0.00 1.71
华泰柏瑞恒泽混合C 163.85 5.80 0.00 1.71
华泰柏瑞多策略混合C 11436.82 405.13 0.28 3.96
华泰柏瑞匠心汇选混合A 333.11 11.80 0.01 2.84
华泰柏瑞匠心汇选混合C 333.11 11.80 0.01 2.84
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A 2648.12 93.81 0.06 4.05
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C 2648.12 93.81 0.06 4.05
华泰柏瑞富利混合C 26161.47 926.73 0.64 4.05
华泰柏瑞恒利混合A 487.58 17.27 0.01 0.81
华泰柏瑞恒利混合C 487.58 17.27 0.01 0.81
华泰柏瑞品质成长混合A 7340.39 260.02 0.18 5.12
华泰柏瑞品质成长混合C 7340.39 260.02 0.18 5.12
华泰柏瑞景气优选混合C 1575.40 55.81 0.04 2.81
华泰柏瑞品质优选混合A 4234.51 150.00 0.10 5.06
华泰柏瑞品质优选混合C 4234.51 150.00 0.10 5.06
华泰柏瑞景气优选混合A 1575.40 55.81 0.04 2.81
华泰柏瑞富利混合A 26161.47 926.73 0.64 4.05
华泰柏瑞享利混合A 527.73 18.69 0.01 0.82
华泰柏瑞享利混合C 527.73 18.69 0.01 0.82
华泰柏瑞鼎利混合A 10284.83 364.32 0.25 0.80
华泰柏瑞鼎利混合C 10284.83 364.32 0.25 0.80
华泰柏瑞多策略混合A 11436.82 405.13 0.28 3.96
华泰柏瑞新利混合C 2835.14 100.43 0.07 0.82
华泰柏瑞激励动力混合C 988.22 35.01 0.02 4.64
华泰柏瑞激励动力混合A 988.22 35.01 0.02 4.64
华泰柏瑞新利混合A 2835.14 100.43 0.07 0.82
113 601600 中国铝业 华泰柏瑞轮动精选混合A 3008.10 406.50 0.10 4.01
华泰柏瑞轮动精选混合C 3008.10 406.50 0.10 4.01
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A 641.95 86.75 0.02 0.73
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 641.95 86.75 0.02 0.73
华泰柏瑞多策略混合C 11826.83 1598.22 0.41 4.09
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A 2617.38 353.70 0.09 4.01
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C 2617.38 353.70 0.09 4.01
华泰柏瑞富利混合C 25848.87 3493.09 0.89 4.00
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 1.55 0.21 0.00 0.02
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.55 0.21 0.00 0.02
华泰柏瑞恒利混合A 457.76 61.86 0.02 0.76
华泰柏瑞恒利混合C 457.76 61.86 0.02 0.76
稀土ETF 4297.77 580.78 0.15 6.90
华泰柏瑞富利混合A 25848.87 3493.09 0.89 4.00
华泰柏瑞享利混合A 465.53 62.91 0.02 0.72
华泰柏瑞享利混合C 465.53 62.91 0.02 0.72
华泰柏瑞鼎利混合A 10511.70 1420.50 0.36 0.81
华泰柏瑞鼎利混合C 10511.70 1420.50 0.36 0.81
华泰柏瑞多策略混合A 11826.83 1598.22 0.41 4.09
华泰柏瑞新利混合C 2511.41 339.38 0.09 0.73
华泰柏瑞新利混合A 2511.41 339.38 0.09 0.73
114 601872 招商轮船 华泰柏瑞轮动精选混合A 2460.52 309.11 0.08 3.28
华泰柏瑞轮动精选混合C 2460.52 309.11 0.08 3.28
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A 626.37 78.69 0.02 0.72
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 626.37 78.69 0.02 0.72
华泰柏瑞多策略混合C 10043.26 1261.72 0.33 3.47
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A 2166.87 272.22 0.07 3.32
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C 2166.87 272.22 0.07 3.32
华泰柏瑞富利混合C 21634.62 2717.92 0.72 3.35
华泰柏瑞恒利混合A 373.81 46.96 0.01 0.62
华泰柏瑞恒利混合C 373.81 46.96 0.01 0.62
华泰柏瑞富利混合A 21634.62 2717.92 0.72 3.35
华泰柏瑞享利混合A 451.25 56.69 0.02 0.70
华泰柏瑞享利混合C 451.25 56.69 0.02 0.70
华泰柏瑞鼎利混合A 8775.17 1102.41 0.29 0.68
华泰柏瑞鼎利混合C 8775.17 1102.41 0.29 0.68
华泰柏瑞多策略混合A 10043.26 1261.72 0.33 3.47
华泰柏瑞新利混合C 2408.86 302.62 0.08 0.70
华泰柏瑞新利混合A 2408.86 302.62 0.08 0.70
115 000657 中钨高新 华泰柏瑞轮动精选混合A 1375.28 133.13 0.11 1.83
华泰柏瑞轮动精选混合C 1375.28 133.13 0.11 1.83
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A 331.36 32.08 0.03 0.38
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 331.36 32.08 0.03 0.38
华泰柏瑞多策略混合C 5502.40 532.66 0.43 1.90
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A 1184.11 114.63 0.09 1.81
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C 1184.11 114.63 0.09 1.81
华泰柏瑞恒利混合A 259.93 25.16 0.02 0.43
华泰柏瑞恒利混合C 259.93 25.16 0.02 0.43
华泰柏瑞享利混合A 241.10 23.34 0.02 0.38
华泰柏瑞享利混合C 241.10 23.34 0.02 0.38
华泰柏瑞多策略混合A 5502.40 532.66 0.43 1.90
华泰柏瑞新利混合C 1287.15 124.60 0.10 0.37
华泰柏瑞新利混合A 1287.15 124.60 0.10 0.37
116 002318 久立特材 华泰柏瑞轮动精选混合A 1364.75 61.42 0.06 1.82
华泰柏瑞轮动精选混合C 1364.75 61.42 0.06 1.82
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A 354.86 15.97 0.02 0.41
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 354.86 15.97 0.02 0.41
华泰柏瑞多策略混合C 5262.41 236.83 0.25 1.82
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A 1195.44 53.80 0.06 1.83
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C 1195.44 53.80 0.06 1.83
华泰柏瑞富利混合C 11898.14 535.47 0.56 1.84
华泰柏瑞富利混合A 11898.14 535.47 0.56 1.84
华泰柏瑞享利混合A 257.31 11.58 0.01 0.40
华泰柏瑞享利混合C 257.31 11.58 0.01 0.40
华泰柏瑞鼎利混合A 5203.23 234.17 0.25 0.40
华泰柏瑞鼎利混合C 5203.23 234.17 0.25 0.40
华泰柏瑞多策略混合A 5262.41 236.83 0.25 1.82
华泰柏瑞新利混合C 1371.86 61.74 0.06 0.40
华泰柏瑞新利混合A 1371.86 61.74 0.06 0.40
117 600036 招商银行 华泰柏瑞上证50指数增强A 554.81 17.23 0.00 5.16
华泰柏瑞上证50指数增强C 554.81 17.23 0.00 5.16
华泰柏瑞量化增强混合C 3077.21 95.57 0.01 2.04
华泰柏瑞量化驱动混合C 795.11 24.69 0.00 1.55
华泰柏瑞沪深300ETF联接C 224.39 6.97 0.00 0.09
MSCIETF 154.09 4.79 0.00 1.67
华泰柏瑞量化对冲混合 39.61 1.23 0.00 1.07
华泰柏瑞量化驱动混合A 795.11 24.69 0.00 1.55
华泰柏瑞量化优选混合 1152.66 35.80 0.00 1.61
华泰柏瑞量化增强混合A 3077.21 95.57 0.01 2.04
华泰柏瑞沪深300ETF联接A 224.39 6.97 0.00 0.09
华泰柏瑞沪深300ETF 430503.98 13369.69 0.85 2.21
118 600887 伊利股份 华泰柏瑞上证50指数增强A 332.29 11.91 0.00 3.09
华泰柏瑞上证50指数增强C 332.29 11.91 0.00 3.09
119 600030 中信证券 华泰柏瑞上证50指数增强A 269.40 14.03 0.00 2.50
华泰柏瑞上证50指数增强C 269.40 14.03 0.00 2.50
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 584.72 50.00 -- 7.49
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 444.39 38.00 -- 6.80
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 444.39 38.00 -- 6.80
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 584.72 50.00 -- 7.49
120 06881 中国银河 华泰柏瑞新经济沪港深混合C 626.61 180.00 -- 8.02
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 556.98 160.00 -- 8.53
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 556.98 160.00 -- 8.53
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 626.61 180.00 -- 8.02
华泰柏瑞消费成长混合 606.70 50.64 0.08 3.95
121 03908 中金公司 华泰柏瑞新经济沪港深混合C 605.72 72.00 -- 7.76
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 437.46 52.00 -- 6.70
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 437.46 52.00 -- 6.70
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 605.72 72.00 -- 7.76
122 00909 明源云 华泰柏瑞新经济沪港深混合C 553.00 250.00 -- 7.08
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 398.16 180.00 -- 6.09
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 398.16 180.00 -- 6.09
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 553.00 250.00 -- 7.08
123 03900 绿城中国 华泰柏瑞新经济沪港深混合C 480.83 85.00 -- 6.16
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 492.15 87.00 -- 7.53
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 492.15 87.00 -- 7.53
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 480.83 85.00 -- 6.16
124 03738 阜博集团 华泰柏瑞新经济沪港深混合C 437.86 300.00 -- 5.61
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 335.70 230.00 -- 5.14
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 335.70 230.00 -- 5.14
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 437.86 300.00 -- 5.61
125 00966 中国太平 华泰柏瑞新经济沪港深混合C 403.64 65.00 -- 5.17
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 335.33 54.00 -- 5.13
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 335.33 54.00 -- 5.13
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 403.64 65.00 -- 5.17
126 01776 广发证券 华泰柏瑞新经济沪港深混合C 381.37 52.00 -- 4.88
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 308.03 42.00 -- 4.71
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 308.03 42.00 -- 4.71
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 381.37 52.00 -- 4.88
127 02331 李宁 华泰柏瑞新经济沪港深混合C 377.12 20.00 -- 4.83
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 339.41 18.00 -- 5.20
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 339.41 18.00 -- 5.20
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 377.12 20.00 -- 4.83
128 01880 中国中免 华泰柏瑞新经济沪港深混合C 304.06 4.30 -- 3.89
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 318.20 4.50 -- 4.87
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 318.20 4.50 -- 4.87
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 304.06 4.30 -- 3.89
129 603183 建研院 华泰柏瑞锦瑞债券E 10.72 2.93 -- 0.47
华泰柏瑞锦瑞债券A 10.72 2.93 -- 0.47
华泰柏瑞锦瑞债券C 10.72 2.93 -- 0.47
130 002769 普路通 华泰柏瑞锦瑞债券E 10.27 1.23 0.00 0.45
华泰柏瑞锦瑞债券A 10.27 1.23 0.00 0.45
华泰柏瑞锦瑞债券C 10.27 1.23 0.00 0.45
131 300272 开能健康 华泰柏瑞锦瑞债券E 8.11 1.58 0.00 0.35
华泰柏瑞锦瑞债券A 8.11 1.58 0.00 0.35
华泰柏瑞锦瑞债券C 8.11 1.58 0.00 0.35
132 002687 乔治白 华泰柏瑞锦瑞债券E 8.04 1.34 0.00 0.35
华泰柏瑞锦瑞债券A 8.04 1.34 0.00 0.35
华泰柏瑞锦瑞债券C 8.04 1.34 0.00 0.35
133 002616 长青集团 华泰柏瑞锦瑞债券E 7.83 1.71 0.00 0.34
华泰柏瑞锦瑞债券A 7.83 1.71 0.00 0.34
华泰柏瑞锦瑞债券C 7.83 1.71 0.00 0.34
134 002713 东易日盛 华泰柏瑞锦瑞债券E 7.80 1.41 0.00 0.34
华泰柏瑞锦瑞债券A 7.80 1.41 0.00 0.34
华泰柏瑞锦瑞债券C 7.80 1.41 0.00 0.34
135 605208 永茂泰 华泰柏瑞锦瑞债券E 7.84 1.06 0.02 0.34
华泰柏瑞锦瑞债券A 7.84 1.06 0.02 0.34
华泰柏瑞锦瑞债券C 7.84 1.06 0.02 0.34
136 600743 华远地产 华泰柏瑞锦瑞债券E 7.82 6.06 0.02 0.34
华泰柏瑞锦瑞债券A 7.82 6.06 0.02 0.34
华泰柏瑞锦瑞债券C 7.82 6.06 0.02 0.34
137 603697 有友食品 华泰柏瑞锦瑞债券E 7.77 1.15 0.00 0.34
华泰柏瑞锦瑞债券A 7.77 1.15 0.00 0.34
华泰柏瑞锦瑞债券C 7.77 1.15 0.00 0.34
138 600261 阳光照明 华泰柏瑞锦瑞债券E 7.78 2.55 0.01 0.34
华泰柏瑞锦瑞债券A 7.78 2.55 0.01 0.34
华泰柏瑞锦瑞债券C 7.78 2.55 0.01 0.34
139 601137 博威合金 1000增强 79.17 4.22 -- 1.40
华泰柏瑞量化智慧混合C 266.39 14.20 -- 0.92
华泰柏瑞量化智慧混合A 266.39 14.20 -- 0.92
140 688278 特宝生物 1000增强 71.24 1.15 -- 1.26
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A 783.43 12.65 -- 5.15
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C 783.43 12.65 -- 5.15
华泰柏瑞行业严选混合A 502.76 8.12 -- 4.76
华泰柏瑞行业严选混合C 502.76 8.12 -- 4.76
华泰柏瑞健康生活混合 423.68 6.84 -- 4.92
华泰柏瑞行业领先混合 796.14 12.85 -- 5.08
141 600312 平高电气 1000增强 67.97 4.73 0.01 1.20
142 000951 中国重汽 1000增强 66.30 4.17 0.00 1.17
143 688439 振华风光 1000增强 62.44 0.89 -- 1.10
华泰柏瑞量化先行混合C 400.06 5.70 -- 0.86
华泰柏瑞量化先行混合A 400.06 5.70 -- 0.86
144 603699 纽威股份 1000增强 60.06 3.56 -- 1.06
145 000923 河钢资源 1000增强 60.18 3.54 0.01 1.06
146 002991 甘源食品 1000增强 55.48 0.64 0.01 0.98
147 688596 正帆科技 1000增强 53.69 1.41 0.01 0.95
148 002714 牧原股份 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A 1310.90 30.38 0.01 8.62
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C 1310.90 30.38 0.01 8.62
品牌消费 179.07 4.15 0.00 4.56
华泰柏瑞景气成长混合A 500.11 11.59 0.00 3.28
华泰柏瑞景气成长混合C 500.11 11.59 0.00 3.28
华泰柏瑞行业严选混合A 930.09 21.55 0.01 8.81
华泰柏瑞行业严选混合C 930.09 21.55 0.01 8.81
华泰柏瑞健康生活混合 753.40 17.46 0.00 8.75
华泰柏瑞行业领先混合 1353.53 31.37 0.01 8.64
149 300498 温氏股份 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A 840.94 44.26 0.01 5.53
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C 840.94 44.26 0.01 5.53
华泰柏瑞行业严选混合A 520.79 27.41 0.01 4.93
华泰柏瑞行业严选混合C 520.79 27.41 0.01 4.93
华泰柏瑞量化创享混合A 391.59 20.61 0.00 2.19
华泰柏瑞量化创享混合C 391.59 20.61 0.00 2.19
华泰柏瑞量化创盈混合A 155.80 8.20 0.00 1.95
华泰柏瑞量化创盈混合C 155.80 8.20 0.00 1.95
华泰柏瑞量化创优 163.30 8.59 0.00 2.63
华泰柏瑞健康生活混合 499.32 26.28 0.01 5.80
华泰柏瑞行业领先混合 871.42 45.86 0.01 5.57
150 603993 洛阳钼业 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A 817.77 98.29 0.49 5.38
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C 817.77 98.29 0.49 5.38
华泰柏瑞行业严选混合A 577.49 69.41 0.35 5.47
华泰柏瑞行业严选混合C 577.49 69.41 0.35 5.47
华泰柏瑞健康生活混合 471.66 56.69 0.28 5.48
华泰柏瑞行业领先混合 859.12 103.26 0.52 5.49
151 002100 天康生物 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A 793.61 103.74 0.08 5.22
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C 793.61 103.74 0.08 5.22
华泰柏瑞行业严选混合A 617.74 80.75 0.06 5.85
华泰柏瑞行业严选混合C 617.74 80.75 0.06 5.85
华泰柏瑞健康生活混合 502.99 65.75 0.05 5.84
华泰柏瑞行业领先混合 844.02 110.33 0.08 5.39
152 688008 澜起科技 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A 793.83 17.28 -- 5.22
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C 793.83 17.28 -- 5.22
华泰柏瑞行业严选混合A 571.47 12.44 -- 5.41
华泰柏瑞行业严选混合C 571.47 12.44 -- 5.41
科创板ETF 16858.20 366.88 -- 4.29
华泰柏瑞健康生活混合 456.69 9.94 -- 5.31
华泰柏瑞行业领先混合 825.86 17.97 -- 5.27
153 002567 唐人神 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A 769.28 122.69 0.10 5.06
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C 769.28 122.69 0.10 5.06
华泰柏瑞景气成长混合A 536.84 85.62 0.07 3.52
华泰柏瑞景气成长混合C 536.84 85.62 0.07 3.52
华泰柏瑞行业严选混合A 594.34 94.79 0.08 5.63
华泰柏瑞行业严选混合C 594.34 94.79 0.08 5.63
华泰柏瑞健康生活混合 467.24 74.52 0.06 5.43
华泰柏瑞行业领先混合 848.08 135.26 0.11 5.42
154 002840 华统股份 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A 737.37 34.80 0.08 4.85
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C 737.37 34.80 0.08 4.85
华泰柏瑞景气成长混合A 396.04 18.69 0.04 2.59
华泰柏瑞景气成长混合C 396.04 18.69 0.04 2.59
华泰柏瑞行业严选混合A 480.41 22.67 0.05 4.55
华泰柏瑞行业严选混合C 480.41 22.67 0.05 4.55
华泰柏瑞健康生活混合 408.12 19.26 0.04 4.74
华泰柏瑞行业领先混合 750.34 35.41 0.08 4.79
155 000526 学大教育 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A 676.32 11.12 0.14 4.45
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C 676.32 11.12 0.14 4.45
华泰柏瑞行业严选混合A 460.41 7.57 0.09 4.36
华泰柏瑞行业严选混合C 460.41 7.57 0.09 4.36
华泰柏瑞健康生活混合 382.56 6.29 0.08 4.45
华泰柏瑞行业领先混合 693.35 11.40 0.14 4.43
156 000630 铜陵有色 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A 491.84 123.89 0.01 3.23
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C 491.84 123.89 0.01 3.23
华泰柏瑞品质成长混合A 3626.87 913.57 0.09 2.53
华泰柏瑞品质成长混合C 3626.87 913.57 0.09 2.53
华泰柏瑞品质优选混合A 2389.47 601.88 0.06 2.86
华泰柏瑞品质优选混合C 2389.47 601.88 0.06 2.86
华泰柏瑞激励动力混合C 1019.93 256.91 0.02 4.79
华泰柏瑞激励动力混合A 1019.93 256.91 0.02 4.79
157 00968 信义光能 华泰柏瑞景气驱动混合A 430.71 78.40 -- 3.15
华泰柏瑞景气驱动混合C 430.71 78.40 -- 3.15
158 301589 诺瓦星云 华泰柏瑞景气驱动混合A 352.98 0.78 -- 2.58
华泰柏瑞景气驱动混合C 352.98 0.78 -- 2.58
159 600901 江苏金租 华泰柏瑞新金融地产C 3791.86 799.97 -- 4.91
华泰柏瑞中证500指数增强A 101.24 21.36 -- 1.20
华泰柏瑞中证500指数增强C 101.24 21.36 -- 1.20
500指增 739.62 156.04 -- 1.09
华泰柏瑞量化先行混合C 488.04 102.96 -- 1.04
华泰柏瑞新金融地产A 3791.86 799.97 -- 4.91
华泰柏瑞量化先行混合A 488.04 102.96 -- 1.04
160 601128 常熟银行 华泰柏瑞新金融地产C 3769.92 528.00 0.53 4.88
华泰柏瑞新金融地产A 3769.92 528.00 0.53 4.88
161 601390 中国中铁 华泰柏瑞新金融地产C 3759.25 536.27 0.11 4.86
华泰柏瑞新金融地产A 3759.25 536.27 0.11 4.86
162 601577 长沙银行 华泰柏瑞新金融地产C 3729.08 481.17 -- 4.83
华泰柏瑞新金融地产A 3729.08 481.17 -- 4.83
163 600926 杭州银行 华泰柏瑞新金融地产C 3732.59 335.97 1.28 4.83
华泰柏瑞新金融地产A 3732.59 335.97 1.28 4.83
164 601838 成都银行 华泰柏瑞新金融地产C 3735.10 274.64 0.76 4.83
华泰柏瑞新金融地产A 3735.10 274.64 0.76 4.83
165 002966 苏州银行 华泰柏瑞新金融地产C 3722.85 519.95 0.32 4.82
华泰柏瑞新金融地产A 3722.85 519.95 0.32 4.82
166 601825 沪农商行 华泰柏瑞新金融地产C 3725.16 550.25 0.12 4.82
华泰柏瑞新金融地产A 3725.16 550.25 0.12 4.82
华泰柏瑞消费成长混合 731.90 108.11 0.02 4.76
167 002244 滨江集团 华泰柏瑞新金融地产C 3698.40 556.15 0.21 4.79
华泰柏瑞新金融地产A 3698.40 556.15 0.21 4.79
168 600919 江苏银行 华泰柏瑞新金融地产C 3702.82 468.71 0.08 4.79
华泰柏瑞景气优选混合C 1248.20 158.00 0.03 2.22
华泰柏瑞量化先行混合C 387.34 49.03 0.01 0.83
华泰柏瑞量化增强混合C 2273.66 287.81 0.05 1.51
华泰柏瑞景气优选混合A 1248.20 158.00 0.03 2.22
华泰柏瑞量化阿尔法C 270.18 34.20 0.01 1.79
华泰柏瑞量化驱动混合C 600.95 76.07 0.01 1.17
华泰柏瑞新金融地产A 3702.82 468.71 0.08 4.79
华泰柏瑞量化阿尔法A 270.18 34.20 0.01 1.79
华泰柏瑞量化对冲混合 28.12 3.56 0.00 0.76
华泰柏瑞量化驱动混合A 600.95 76.07 0.01 1.17
华泰柏瑞量化优选混合 1220.63 154.51 0.03 1.71
华泰柏瑞量化增强混合A 2273.66 287.81 0.05 1.51
华泰柏瑞量化先行混合A 387.34 49.03 0.01 0.83
169 000625 长安汽车 华泰柏瑞低碳经济智选混合A 1637.66 97.48 0.01 5.43
华泰柏瑞低碳经济智选混合C 1637.66 97.48 0.01 5.43
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 290.64 17.30 0.00 3.83
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 290.64 17.30 0.00 3.83
华泰柏瑞远见智选混合A 4578.13 272.51 0.03 4.16
华泰柏瑞远见智选混合C 4578.13 272.51 0.03 4.16
华泰柏瑞成长智选混合A 1012.03 60.24 0.01 4.80
华泰柏瑞成长智选混合C 1012.03 60.24 0.01 4.80
华泰柏瑞战略新兴产业混合C 160.94 9.58 0.00 1.65
华泰柏瑞基本面智选A 515.18 30.67 0.00 4.21
华泰柏瑞基本面智选C 515.18 30.67 0.00 4.21
华泰柏瑞战略新兴产业混合A 160.94 9.58 0.00 1.65
华泰柏瑞消费成长混合 597.41 35.56 0.00 3.89
华泰柏瑞盛世中国混合 4797.95 285.59 0.03 5.15
170 002738 中矿资源 华泰柏瑞低碳经济智选混合A 1081.40 29.45 0.14 3.59
华泰柏瑞低碳经济智选混合C 1081.40 29.45 0.14 3.59
171 002050 三花智控 华泰柏瑞低碳经济智选混合A 1030.12 43.41 0.01 3.42
华泰柏瑞低碳经济智选混合C 1030.12 43.41 0.01 3.42
华泰柏瑞成长智选混合A 551.01 23.22 0.01 2.61
华泰柏瑞成长智选混合C 551.01 23.22 0.01 2.61
172 601865 福莱特 华泰柏瑞低碳经济智选混合A 914.61 32.10 -- 3.03
华泰柏瑞低碳经济智选混合C 914.61 32.10 -- 3.03
华泰柏瑞光伏ETF联接A 13.11 0.46 -- 0.03
华泰柏瑞光伏ETF联接C 13.11 0.46 -- 0.03
173 688663 新风光 华泰柏瑞低碳经济智选混合A 912.99 42.58 -- 3.03
华泰柏瑞低碳经济智选混合C 912.99 42.58 -- 3.03
174 688687 凯因科技 华泰柏瑞低碳经济智选混合A 906.55 28.14 -- 3.01
华泰柏瑞低碳经济智选混合C 906.55 28.14 -- 3.01
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 235.18 7.30 -- 3.10
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 235.18 7.30 -- 3.10
华泰柏瑞基本面智选A 364.85 11.32 -- 2.98
华泰柏瑞基本面智选C 364.85 11.32 -- 2.98
华泰柏瑞盛世中国混合 3186.38 98.89 -- 3.42
175 600436 片仔癀 中医药 1005.49 4.40 0.07 9.55
华泰柏瑞研究精选C 909.88 3.98 0.06 1.63
华泰柏瑞创新升级混合C 940.50 4.12 0.06 1.62
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A 310.79 1.36 0.02 1.84
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C 310.79 1.36 0.02 1.84
华泰柏瑞研究精选A 909.88 3.98 0.06 1.63
华泰柏瑞创新动力混合 427.33 1.87 0.03 1.85
华泰柏瑞创新升级混合A 940.50 4.12 0.06 1.62
176 000538 云南白药 中医药 894.50 17.61 0.01 8.50
177 600085 同仁堂 中医药 629.62 15.36 0.03 5.98
178 000423 东阿阿胶 中医药 620.47 10.09 0.02 5.89
华泰柏瑞医疗健康C 877.28 14.26 0.02 2.20
华泰柏瑞生物医药混合C 2035.70 33.09 0.05 5.06
华泰柏瑞医疗健康A 877.28 14.26 0.02 2.20
华泰柏瑞生物医药混合A 2035.70 33.09 0.05 5.06
179 000999 华润三九 中医药 459.26 8.85 0.01 4.36
华泰柏瑞生物医药混合C 1168.56 22.52 0.02 2.91
华泰柏瑞生物医药混合A 1168.56 22.52 0.02 2.91
180 600332 白云山 中医药 454.24 15.74 0.03 4.31
181 002603 以岭药业 中医药 377.32 18.71 0.01 3.58
182 600535 天士力 中医药 321.59 19.96 0.04 3.05
183 000623 吉林敖东 中医药 300.95 20.81 0.02 2.86
184 002984 森麒麟 华泰柏瑞积极优选股票C 3379.04 107.75 0.26 8.43
华泰柏瑞积极优选股票A 3379.04 107.75 0.26 8.43
185 000425 徐工机械 华泰柏瑞积极优选股票C 1858.90 292.28 0.04 4.64
华泰柏瑞积极优选股票A 1858.90 292.28 0.04 4.64
186 603179 新泉股份 华泰柏瑞积极优选股票C 1584.12 36.88 0.39 3.95
华泰柏瑞积极优选股票A 1584.12 36.88 0.39 3.95
187 601882 海天精工 华泰柏瑞积极优选股票C 1419.29 52.78 -- 3.54
华泰柏瑞积极优选股票A 1419.29 52.78 -- 3.54
188 600989 宝丰能源 华泰柏瑞积极优选股票C 1359.01 83.12 -- 3.39
华泰柏瑞恒悦混合A 57.23 3.50 -- 0.43
华泰柏瑞恒悦混合C 57.23 3.50 -- 0.43
华泰柏瑞积极优选股票A 1359.01 83.12 -- 3.39
189 603279 景津装备 华泰柏瑞积极优选股票C 1016.54 50.37 -- 2.54
华泰柏瑞积极优选股票A 1016.54 50.37 -- 2.54
190 688332 中科蓝讯 华泰柏瑞积极优选股票C 967.92 14.57 -- 2.41
华泰柏瑞积极优选股票A 967.92 14.57 -- 2.41
191 002179 中航光电 华泰柏瑞积极优选股票C 957.97 27.84 0.01 2.39
华泰柏瑞积极优选股票A 957.97 27.84 0.01 2.39
192 603889 新澳股份 华泰柏瑞积极优选股票C 951.93 134.83 -- 2.37
华泰柏瑞积极优选股票A 951.93 134.83 -- 2.37
193 600893 航发动力 华泰柏瑞匠心臻选混合A 647.62 19.07 0.01 8.34
华泰柏瑞匠心臻选混合C 647.62 19.07 0.01 8.34
华泰柏瑞积极成长混合 4217.49 124.19 0.05 7.78
194 000768 中航西飞 华泰柏瑞匠心臻选混合A 577.79 26.70 0.01 7.44
华泰柏瑞匠心臻选混合C 577.79 26.70 0.01 7.44
华泰柏瑞积极成长混合 3540.95 163.63 0.06 6.53
195 600316 洪都航空 华泰柏瑞匠心臻选混合A 519.61 28.55 0.08 6.69
华泰柏瑞匠心臻选混合C 519.61 28.55 0.08 6.69
华泰柏瑞积极成长混合 3568.84 196.09 0.56 6.58
196 600372 中航机载 华泰柏瑞匠心臻选混合A 517.35 44.26 0.07 6.66
华泰柏瑞匠心臻选混合C 517.35 44.26 0.07 6.66
华泰柏瑞积极成长混合 2863.32 244.94 0.37 5.28
197 000738 航发控制 华泰柏瑞匠心臻选混合A 377.81 20.40 0.02 4.86
华泰柏瑞匠心臻选混合C 377.81 20.40 0.02 4.86
华泰柏瑞积极成长混合 2650.40 143.11 0.12 4.89
198 002025 航天电器 华泰柏瑞匠心臻选混合A 269.94 7.13 0.02 3.47
华泰柏瑞匠心臻选混合C 269.94 7.13 0.02 3.47
华泰柏瑞中证500指数增强A 102.98 2.72 0.01 1.22
华泰柏瑞中证500指数增强C 102.98 2.72 0.01 1.22
华泰柏瑞恒悦混合A 56.79 1.50 0.00 0.43
华泰柏瑞恒悦混合C 56.79 1.50 0.00 0.43
华泰柏瑞量化先行混合C 352.48 9.31 0.02 0.75
华泰柏瑞量化先行混合A 352.48 9.31 0.02 0.75
华泰柏瑞积极成长混合 1764.65 46.61 0.10 3.26
199 600862 中航高科 华泰柏瑞匠心臻选混合A 259.37 13.26 0.02 3.34
华泰柏瑞匠心臻选混合C 259.37 13.26 0.02 3.34
华泰柏瑞积极成长混合 1894.19 96.84 0.15 3.49
200 00883 中国海洋石油 华泰柏瑞恒泽混合A 95.27 5.80 -- 1.00
华泰柏瑞恒泽混合C 95.27 5.80 -- 1.00
华泰柏瑞恒悦混合A 57.49 3.50 -- 0.43
华泰柏瑞恒悦混合C 57.49 3.50 -- 0.43
港股通50 9699.08 590.45 -- 3.37
201 600612 老凤祥 华泰柏瑞恒泽混合A 85.52 1.00 0.01 0.89
华泰柏瑞恒泽混合C 85.52 1.00 0.01 0.89
华泰柏瑞恒悦混合A 85.52 1.00 0.01 0.64
华泰柏瑞恒悦混合C 85.52 1.00 0.01 0.64
华泰柏瑞匠心汇选混合A 256.56 3.00 0.04 2.19
华泰柏瑞匠心汇选混合C 256.56 3.00 0.04 2.19
华泰柏瑞质量精选混合A 338.66 3.96 0.05 3.38
华泰柏瑞质量精选混合C 338.66 3.96 0.05 3.38
华泰柏瑞优势领航混合A 1281.94 14.99 0.19 4.85
华泰柏瑞优势领航混合C 1281.94 14.99 0.19 4.85
202 600176 中国巨石 华泰柏瑞恒泽混合A 62.52 5.80 0.01 0.65
华泰柏瑞恒泽混合C 62.52 5.80 0.01 0.65
203 300394 天孚通信 华泰柏瑞中证500指数增强A 128.58 0.85 0.00 1.52
华泰柏瑞中证500指数增强C 128.58 0.85 0.00 1.52
500指增 807.78 5.34 0.01 1.19
华泰柏瑞质量精选混合A 907.62 6.00 0.02 9.06
华泰柏瑞质量精选混合C 907.62 6.00 0.02 9.06
华泰柏瑞景气优选混合C 1331.18 8.80 0.02 2.37
华泰柏瑞景气优选混合A 1331.18 8.80 0.02 2.37
华泰柏瑞中证500ETF 364.56 2.41 0.01 0.64
204 601233 桐昆股份 华泰柏瑞中证500指数增强A 109.10 7.94 -- 1.29
华泰柏瑞中证500指数增强C 109.10 7.94 -- 1.29
500指增 785.65 57.18 -- 1.16
华泰柏瑞量化先行混合C 548.83 39.94 -- 1.17
华泰柏瑞量化智慧混合C 229.73 16.72 -- 0.79
华泰柏瑞量化智慧混合A 229.73 16.72 -- 0.79
华泰柏瑞量化先行混合A 548.83 39.94 -- 1.17
205 600066 宇通客车 华泰柏瑞中证500指数增强A 98.56 4.96 0.01 1.17
华泰柏瑞中证500指数增强C 98.56 4.96 0.01 1.17
华泰柏瑞战略新兴产业混合C 154.19 7.76 0.02 1.58
华泰柏瑞量化阿尔法C 198.70 10.00 0.02 1.32
华泰柏瑞量化智慧混合C 206.85 10.41 0.03 0.71
华泰柏瑞战略新兴产业混合A 154.19 7.76 0.02 1.58
华泰柏瑞量化阿尔法A 198.70 10.00 0.02 1.32
华泰柏瑞量化智慧混合A 206.85 10.41 0.03 0.71
206 601108 财通证券 华泰柏瑞中证500指数增强A 93.52 12.57 -- 1.11
华泰柏瑞中证500指数增强C 93.52 12.57 -- 1.11
500指增 736.78 99.03 -- 1.09
华泰柏瑞量化先行混合C 414.04 55.65 -- 0.89
华泰柏瑞量化智慧混合C 281.60 37.85 -- 0.97
华泰柏瑞量化智慧混合A 281.60 37.85 -- 0.97
华泰柏瑞量化先行混合A 414.04 55.65 -- 0.89
207 000933 神火股份 华泰柏瑞中证500指数增强A 90.15 4.53 0.00 1.07
华泰柏瑞中证500指数增强C 90.15 4.53 0.00 1.07
500指增 862.66 43.35 0.02 1.28
208 002600 领益智造 华泰柏瑞中证500指数增强A 88.28 16.08 0.00 1.05
华泰柏瑞中证500指数增强C 88.28 16.08 0.00 1.05
500指增 704.42 128.31 0.02 1.04
稀土ETF 2518.80 458.80 0.07 4.05
209 688169 石头科技 华泰柏瑞中证500指数增强A 85.64 0.25 -- 1.02
华泰柏瑞中证500指数增强C 85.64 0.25 -- 1.02
华泰柏瑞量化创享混合A 315.16 0.92 -- 1.77
华泰柏瑞量化创享混合C 315.16 0.92 -- 1.77
科创板ETF 10821.65 31.59 -- 2.75
210 688208 道通科技 华泰柏瑞中证500指数增强A 79.44 4.08 -- 0.94
华泰柏瑞中证500指数增强C 79.44 4.08 -- 0.94
211 601985 中国核电 电力ETF 1358.76 147.85 0.01 10.61
华泰柏瑞景气成长混合A 817.73 88.98 0.00 5.36
华泰柏瑞景气成长混合C 817.73 88.98 0.00 5.36
212 600905 三峡能源 电力ETF 1041.14 221.99 0.02 8.13
213 600795 国电电力 电力ETF 703.12 139.23 0.03 5.49
214 600886 国投电力 电力ETF 698.98 46.44 0.04 5.46
华泰柏瑞品质优选混合A 2352.43 156.31 0.15 2.81
华泰柏瑞品质优选混合C 2352.43 156.31 0.15 2.81
华泰柏瑞激励动力混合C 623.52 41.43 0.04 2.93
华泰柏瑞激励动力混合A 623.52 41.43 0.04 2.93
215 600011 华能国际 电力ETF 642.24 68.47 0.01 5.02
216 600674 川投能源 电力ETF 582.19 34.97 0.10 4.55
217 003816 中国广核 电力ETF 496.11 122.80 0.01 3.88
218 603198 迎驾贡酒 华泰柏瑞恒悦混合A 65.44 1.00 -- 0.49
华泰柏瑞恒悦混合C 65.44 1.00 -- 0.49
219 600026 中远海能 华泰柏瑞恒悦混合A 58.91 3.50 0.00 0.44
华泰柏瑞恒悦混合C 58.91 3.50 0.00 0.44
华泰柏瑞恒利混合A 303.52 18.03 0.01 0.50
华泰柏瑞恒利混合C 303.52 18.03 0.01 0.50
220 600150 中国船舶 华泰柏瑞恒悦混合A 55.50 1.50 0.01 0.42
华泰柏瑞恒悦混合C 55.50 1.50 0.01 0.42
华泰柏瑞匠心汇选混合A 214.60 5.80 0.02 1.83
华泰柏瑞匠心汇选混合C 214.60 5.80 0.02 1.83
221 688012 中微公司 华泰柏瑞匠心汇选混合A 268.74 1.80 0.00 2.29
华泰柏瑞匠心汇选混合C 268.74 1.80 0.00 2.29
华泰柏瑞景气优选混合C 1313.84 8.80 0.01 2.34
科创板ETF 26089.35 174.74 0.28 6.64
华泰柏瑞景气优选混合A 1313.84 8.80 0.01 2.34
222 002463 沪电股份 华泰柏瑞匠心汇选混合A 265.58 8.80 0.00 2.26
华泰柏瑞匠心汇选混合C 265.58 8.80 0.00 2.26
华泰柏瑞质量精选混合A 359.75 11.92 0.01 3.59
华泰柏瑞质量精选混合C 359.75 11.92 0.01 3.59
智能驾驶 772.22 25.59 0.01 5.28
华泰柏瑞中证500ETF 349.79 11.59 0.01 0.62
223 002475 立讯精密 华泰柏瑞匠心汇选混合A 258.81 8.80 0.00 2.21
华泰柏瑞匠心汇选混合C 258.81 8.80 0.00 2.21
华泰柏瑞景气成长混合A 605.26 20.58 0.00 3.96
华泰柏瑞景气成长混合C 605.26 20.58 0.00 3.96
物联网 378.18 12.86 0.00 9.01
智能驾驶 739.49 25.14 0.00 5.06
224 600690 海尔智家 华泰柏瑞匠心汇选混合A 249.50 10.00 0.00 2.13
华泰柏瑞匠心汇选混合C 249.50 10.00 0.00 2.13
物联网 242.76 9.73 0.00 5.78
华泰柏瑞研究精选C 897.45 35.97 0.01 1.60
华泰柏瑞研究精选A 897.45 35.97 0.01 1.60
225 600600 青岛啤酒 华泰柏瑞匠心汇选混合A 250.11 3.00 0.01 2.13
华泰柏瑞匠心汇选混合C 250.11 3.00 0.01 2.13
226 300354 东华测试 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 376.09 8.16 0.10 4.95
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 376.09 8.16 0.10 4.95
华泰柏瑞远见智选混合A 4102.47 89.01 1.11 3.73
华泰柏瑞远见智选混合C 4102.47 89.01 1.11 3.73
华泰柏瑞成长智选混合A 966.51 20.97 0.26 4.58
华泰柏瑞成长智选混合C 966.51 20.97 0.26 4.58
华泰柏瑞基本面智选A 574.74 12.47 0.16 4.70
华泰柏瑞基本面智选C 574.74 12.47 0.16 4.70
华泰柏瑞盛世中国混合 3583.96 77.76 0.97 3.85
227 03347 泰格医药 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 352.33 13.13 -- 4.64
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 352.33 13.13 -- 4.64
华泰柏瑞远见智选混合A 4017.97 149.73 -- 3.65
华泰柏瑞远见智选混合C 4017.97 149.73 -- 3.65
华泰柏瑞成长智选混合A 840.71 31.33 -- 3.99
华泰柏瑞成长智选混合C 840.71 31.33 -- 3.99
华泰柏瑞基本面智选A 560.29 20.88 -- 4.58
华泰柏瑞基本面智选C 560.29 20.88 -- 4.58
228 688697 纽威数控 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 284.93 14.56 0.19 3.75
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 284.93 14.56 0.19 3.75
华泰柏瑞远见智选混合A 3392.95 173.37 2.23 3.09
华泰柏瑞远见智选混合C 3392.95 173.37 2.23 3.09
华泰柏瑞成长智选混合A 843.48 43.10 0.56 4.00
华泰柏瑞成长智选混合C 843.48 43.10 0.56 4.00
华泰柏瑞基本面智选A 440.18 22.49 0.29 3.60
华泰柏瑞基本面智选C 440.18 22.49 0.29 3.60
华泰柏瑞盛世中国混合 3062.08 156.47 2.02 3.29
229 688256 寒武纪 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 242.55 1.40 -- 3.19
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 242.55 1.40 -- 3.19
科创板ETF 14582.54 84.07 -- 3.71
华泰柏瑞基本面智选A 413.13 2.38 -- 3.38
华泰柏瑞基本面智选C 413.13 2.38 -- 3.38
华泰柏瑞盛世中国混合 2673.73 15.41 -- 2.87
230 02367 巨子生物 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 229.13 5.94 -- 3.02
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 229.13 5.94 -- 3.02
华泰柏瑞远见智选混合A 3080.50 79.86 -- 2.80
华泰柏瑞远见智选混合C 3080.50 79.86 -- 2.80
华泰柏瑞成长智选混合A 643.59 16.68 -- 3.05
华泰柏瑞成长智选混合C 643.59 16.68 -- 3.05
华泰柏瑞基本面智选A 390.49 10.12 -- 3.19
华泰柏瑞基本面智选C 390.49 10.12 -- 3.19
231 002897 意华股份 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 226.50 6.42 0.04 2.98
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 226.50 6.42 0.04 2.98
华泰柏瑞成长智选混合A 630.81 17.88 0.11 2.99
华泰柏瑞成长智选混合C 630.81 17.88 0.11 2.99
华泰柏瑞基本面智选A 367.62 10.42 0.06 3.00
华泰柏瑞基本面智选C 367.62 10.42 0.06 3.00
华泰柏瑞盛世中国混合 2821.34 79.97 0.49 3.03
232 002517 恺英网络 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 216.32 19.63 0.01 2.85
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 216.32 19.63 0.01 2.85
游戏动漫 1203.71 109.23 0.06 7.89
233 03690 美团-W 港科技50 1538.59 17.53 -- 12.43
互联网50 5148.75 58.67 -- 12.05
港股通50 18120.81 206.50 -- 6.29
华泰柏瑞港股通量化混合A 249.05 2.84 -- 4.44
234 01810 小米集团-W 港科技50 1366.85 100.92 -- 11.04
互联网50 3772.64 278.55 -- 8.83
235 00700 腾讯控股 港科技50 1319.21 4.79 -- 10.66
云计算ETF沪港深 362.74 1.32 -- 10.02
品牌消费 358.03 1.30 -- 9.13
互联网50 4418.81 16.04 -- 10.34
港股通50 27646.86 100.38 -- 9.60
华泰柏瑞港股通量化混合A 344.26 1.25 -- 6.14
236 01211 比亚迪股份 港科技50 1078.29 5.90 -- 8.71
品牌消费 356.38 1.95 -- 9.08
237 02015 理想汽车-W 港科技50 792.84 7.21 -- 6.40
238 01024 快手-W 港科技50 780.38 17.55 -- 6.30
互联网50 2157.50 48.52 -- 5.05
239 00981 中芯国际 港科技50 370.38 26.95 -- 2.99
科创板ETF 34743.51 795.77 -- 8.84
240 02269 药明生物 港科技50 313.72 24.20 -- 2.53
创新药50 1313.22 101.30 -- 4.26
241 01801 信达生物 港科技50 295.63 8.65 -- 2.39
创新药50 1249.17 36.55 -- 4.06
242 300308 中际旭创 云计算ETF沪港深 369.48 2.36 0.00 10.21
创业板科技ETF 421.15 2.69 0.00 8.15
华泰柏瑞质量精选混合A 906.48 5.79 0.01 9.05
华泰柏瑞质量精选混合C 906.48 5.79 0.01 9.05
物联网 259.89 1.66 0.00 6.19
华泰柏瑞量化创享混合A 599.16 3.83 0.01 3.36
华泰柏瑞量化创享混合C 599.16 3.83 0.01 3.36
华泰柏瑞量化创盈混合A 316.25 2.02 0.00 3.96
华泰柏瑞量化创盈混合C 316.25 2.02 0.00 3.96
华泰柏瑞量化创优 269.28 1.72 0.00 4.33
243 688111 金山办公 云计算ETF沪港深 229.40 0.79 -- 6.34
科创板ETF联接A 5.62 0.02 -- 0.01
科创板ETF联接C 5.62 0.02 -- 0.01
互联网50 1536.33 5.28 -- 3.59
科创板ETF 27023.02 92.86 -- 6.88
244 603019 中科曙光 云计算ETF沪港深 217.74 4.56 -- 6.02
245 000938 紫光股份 云计算ETF沪港深 194.12 8.94 0.01 5.36
物联网 127.87 5.89 0.01 3.05
互联网50 1174.57 54.10 0.06 2.75
246 300502 新易盛 云计算ETF沪港深 182.41 2.72 0.00 5.04
华泰柏瑞质量精选混合A 871.67 13.01 0.02 8.70
华泰柏瑞质量精选混合C 871.67 13.01 0.02 8.70
华泰柏瑞中证500ETF 414.73 6.19 0.01 0.73
247 000977 浪潮信息 云计算ETF沪港深 171.60 4.00 0.00 4.74
248 600570 恒生电子 云计算ETF沪港深 130.88 5.80 0.01 3.62
249 600845 宝信软件 云计算ETF沪港深 106.20 2.80 0.05 2.93
250 600588 用友网络 云计算ETF沪港深 95.84 8.02 0.00 2.65
251 000708 中信特钢 华泰柏瑞富利混合C 11643.32 771.08 1.72 1.80
华泰柏瑞富利混合A 11643.32 771.08 1.72 1.80
华泰柏瑞鼎利混合A 4589.32 303.93 0.68 0.36
华泰柏瑞鼎利混合C 4589.32 303.93 0.68 0.36
252 601908 京运通 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 2.91 0.78 0.00 0.04
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 2.91 0.78 0.00 0.04
253 600549 厦门钨业 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 1.17 0.06 0.00 0.02
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.17 0.06 0.00 0.02
稀土ETF 2717.68 139.30 0.20 4.37
MSCIETF联接A 3.90 0.20 0.00 0.25
MSCIETF联接C 3.90 0.20 0.00 0.25
254 300811 铂科新材 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 1.69 0.03 0.00 0.02
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.69 0.03 0.00 0.02
255 600392 盛和资源 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 0.87 0.09 0.00 0.01
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 0.87 0.09 0.00 0.01
稀土ETF 2225.64 229.21 1.46 3.58
256 600580 卧龙电驱 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 1.01 0.06 0.00 0.01
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.01 0.06 0.00 0.01
稀土ETF 2527.70 149.57 0.12 4.06
257 600416 湘电股份 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 0.80 0.06 0.00 0.01
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 0.80 0.06 0.00 0.01
258 600980 北矿科技 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 0.89 0.06 0.00 0.01
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 0.89 0.06 0.00 0.01
259 600206 有研新材 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 0.67 0.06 0.00 0.01
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 0.67 0.06 0.00 0.01
260 600737 中粮糖业 500指增 744.29 77.53 0.04 1.10
261 601168 西部矿业 500指增 670.71 34.77 0.02 0.99
华泰柏瑞品质成长混合A 3818.56 197.96 0.12 2.66
华泰柏瑞品质成长混合C 3818.56 197.96 0.12 2.66
华泰柏瑞中证500ETF 318.68 16.52 0.01 0.56
262 000651 格力电器 品牌消费 343.57 8.74 0.00 8.76
华泰柏瑞战略新兴产业混合C 139.55 3.55 0.00 1.43
华泰柏瑞量化阿尔法C 197.34 5.02 0.00 1.31
华泰柏瑞战略新兴产业混合A 139.55 3.55 0.00 1.43
华泰柏瑞量化阿尔法A 197.34 5.02 0.00 1.31
华泰柏瑞量化对冲混合 24.77 0.63 0.00 0.67
263 02020 安踏体育 品牌消费 156.88 2.08 -- 4.00
264 00921 海信家电 品牌消费 101.54 4.60 -- 2.59
华泰柏瑞港股通量化混合A 112.58 5.10 -- 2.01
265 09633 农夫山泉 品牌消费 91.92 2.40 -- 2.34
266 300122 智飞生物 创业板科技ETF 238.41 5.30 0.00 4.62
创新药50 1295.66 28.83 0.02 4.21
华泰柏瑞量化创享混合A 369.86 8.23 0.01 2.07
华泰柏瑞量化创享混合C 369.86 8.23 0.01 2.07
华泰柏瑞量化创盈混合A 127.63 2.84 0.00 1.60
华泰柏瑞量化创盈混合C 127.63 2.84 0.00 1.60
华泰柏瑞量化创优 170.32 3.79 0.00 2.74
267 300014 亿纬锂能 创业板科技ETF 231.04 5.90 0.00 4.47
华泰柏瑞量化创优 171.68 4.38 0.00 2.76
268 300418 昆仑万维 创业板科技ETF 149.84 3.76 0.00 2.90
游戏动漫 1766.47 44.33 0.04 11.58
互联网50 793.95 19.92 0.02 1.86
华泰柏瑞中证500ETF 294.12 7.38 0.01 0.52
269 300033 同花顺 创业板科技ETF 123.10 0.94 0.00 2.38
270 300142 沃森生物 创业板科技ETF 117.81 7.66 0.00 2.28
271 301236 软通动力 创业板科技ETF 115.27 2.48 0.00 2.23
272 601512 中新集团 华泰柏瑞景气成长混合A 1236.76 156.75 -- 8.10
华泰柏瑞景气成长混合C 1236.76 156.75 -- 8.10
273 300699 光威复材 华泰柏瑞景气成长混合A 439.89 14.47 0.03 2.88
华泰柏瑞景气成长混合C 439.89 14.47 0.03 2.88
274 300525 博思软件 华泰柏瑞景气成长混合A 432.62 33.05 0.18 2.83
华泰柏瑞景气成长混合C 432.62 33.05 0.18 2.83
275 603150 万朗磁塑 华泰柏瑞景气成长混合A 430.19 16.04 0.31 2.82
华泰柏瑞景气成长混合C 430.19 16.04 0.31 2.82
276 600089 特变电工 华泰柏瑞光伏ETF联接A 73.89 4.82 0.00 0.15
华泰柏瑞光伏ETF联接C 73.89 4.82 0.00 0.15
漂亮50 212.84 13.89 0.00 3.08
光伏ETF 79550.24 5192.57 1.40 7.92
277 601877 正泰电器 华泰柏瑞光伏ETF联接A 65.42 3.24 0.00 0.14
华泰柏瑞光伏ETF联接C 65.42 3.24 0.00 0.14
光伏ETF 22314.15 1105.21 0.83 2.22
278 600438 通威股份 华泰柏瑞光伏ETF联接A 68.39 2.75 0.00 0.14
华泰柏瑞光伏ETF联接C 68.39 2.75 0.00 0.14
光伏ETF 69035.38 2775.85 4.04 6.88
279 600732 爱旭股份 华泰柏瑞光伏ETF联接A 47.93 3.51 0.01 0.10
华泰柏瑞光伏ETF联接C 47.93 3.51 0.01 0.10
280 603806 福斯特 华泰柏瑞光伏ETF联接A 42.90 1.51 -- 0.09
华泰柏瑞光伏ETF联接C 42.90 1.51 -- 0.09
281 601012 隆基绿能 华泰柏瑞光伏ETF联接A 40.19 2.06 0.00 0.08
华泰柏瑞光伏ETF联接C 40.19 2.06 0.00 0.08
漂亮50 325.04 16.66 0.01 4.71
光伏ETF 94419.29 4839.53 3.00 9.40
282 002129 TCL中环 华泰柏瑞光伏ETF联接A 21.90 1.85 0.00 0.05
华泰柏瑞光伏ETF联接C 21.90 1.85 0.00 0.05
光伏ETF 39342.50 3322.85 1.03 3.92
283 688599 天合光能 华泰柏瑞光伏ETF联接A 10.47 0.44 -- 0.02
华泰柏瑞光伏ETF联接C 10.47 0.44 -- 0.02
光伏ETF 26622.39 1118.59 -- 2.65
科创板ETF 10417.61 437.71 -- 2.65
284 601222 林洋能源 华泰柏瑞光伏ETF联接A 7.56 1.19 -- 0.02
华泰柏瑞光伏ETF联接C 7.56 1.19 -- 0.02
285 300015 爱尔眼科 保健ETF 919.26 71.82 0.01 7.74
华泰柏瑞医疗健康C 1883.87 147.18 0.02 4.72
华泰柏瑞医疗健康A 1883.87 147.18 0.02 4.72
286 688271 联影医疗 保健ETF 685.85 5.28 -- 5.78
科创板ETF 21530.83 165.88 -- 5.48
287 300896 爱美客 保健ETF 583.78 1.69 0.01 4.92
华泰柏瑞医疗健康C 3308.53 9.58 0.06 8.29
华泰柏瑞医疗健康A 3308.53 9.58 0.06 8.29
288 300832 新产业 保健ETF 324.09 4.90 0.01 2.73
289 002223 鱼跃医疗 保健ETF 319.71 9.32 0.01 2.69
290 600529 山东药玻 保健ETF 291.40 10.09 0.04 2.45
291 300003 乐普医疗 保健ETF 281.53 20.43 0.01 2.37
292 002432 九安医疗 保健ETF 265.60 6.02 0.01 2.24
华泰柏瑞激励动力混合C 615.47 13.95 0.03 2.89
华泰柏瑞激励动力混合A 615.47 13.95 0.03 2.89
293 01548 金斯瑞生物科技 华泰柏瑞远见智选混合A 3754.98 285.66 -- 3.41
华泰柏瑞远见智选混合C 3754.98 285.66 -- 3.41
294 002919 名臣健康 华泰柏瑞远见智选混合A 3650.95 160.84 0.73 3.32
华泰柏瑞远见智选混合C 3650.95 160.84 0.73 3.32
华泰柏瑞盛世中国混合 3330.20 146.70 0.67 3.58
295 301045 天禄科技 华泰柏瑞远见智选混合A 3532.94 184.29 3.33 3.21
华泰柏瑞远见智选混合C 3532.94 184.29 3.33 3.21
华泰柏瑞成长智选混合A 668.27 34.86 0.63 3.17
华泰柏瑞成长智选混合C 668.27 34.86 0.63 3.17
华泰柏瑞盛世中国混合 2893.51 150.94 2.73 3.11
296 600480 凌云股份 华泰柏瑞远见智选混合A 3221.05 327.01 0.43 2.93
华泰柏瑞远见智选混合C 3221.05 327.01 0.43 2.93
华泰柏瑞成长智选混合A 573.76 58.25 0.08 2.72
华泰柏瑞成长智选混合C 573.76 58.25 0.08 2.72
华泰柏瑞基本面智选A 350.74 35.61 0.05 2.87
华泰柏瑞基本面智选C 350.74 35.61 0.05 2.87
华泰柏瑞盛世中国混合 2603.65 264.33 0.35 2.80
297 000568 泸州老窖 华泰柏瑞远见智选混合A 3177.81 17.22 0.01 2.89
华泰柏瑞远见智选混合C 3177.81 17.22 0.01 2.89
华泰柏瑞量化增强混合C 1563.48 8.47 0.01 1.04
华泰柏瑞量化阿尔法C 219.66 1.19 0.00 1.46
华泰柏瑞量化驱动混合C 786.35 4.26 0.00 1.53
华泰柏瑞量化阿尔法A 219.66 1.19 0.00 1.46
华泰柏瑞量化对冲混合 29.53 0.16 0.00 0.80
华泰柏瑞量化驱动混合A 786.35 4.26 0.00 1.53
华泰柏瑞量化优选混合 954.33 5.17 0.00 1.33
华泰柏瑞量化增强混合A 1563.48 8.47 0.01 1.04
298 603259 药明康德 创新药50 2262.91 49.00 0.03 7.35
299 000661 长春高新 创新药50 928.82 7.73 0.02 3.02
300 01177 中国生物制药 创新药50 742.65 271.26 -- 2.41
301 600309 万华化学 漂亮50 438.45 5.30 0.00 6.35
华泰柏瑞研究精选C 956.34 11.55 0.01 1.71
华泰柏瑞创新升级混合C 987.46 11.93 0.01 1.70
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A 325.40 3.93 0.00 1.93
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C 325.40 3.93 0.00 1.93
华泰柏瑞研究精选A 956.34 11.55 0.01 1.71
华泰柏瑞创新动力混合 448.78 5.42 0.00 1.94
华泰柏瑞创新升级混合A 987.46 11.93 0.01 1.70
302 300124 汇川技术 漂亮50 348.34 5.69 0.00 5.04
物联网 321.51 5.25 0.00 7.66
华泰柏瑞量化创享混合A 413.24 6.75 0.00 2.31
华泰柏瑞量化创享混合C 413.24 6.75 0.00 2.31
华泰柏瑞量化创盈混合A 167.74 2.74 0.00 2.10
华泰柏瑞量化创盈混合C 167.74 2.74 0.00 2.10
华泰柏瑞量化创优 262.02 4.28 0.00 4.22
303 002415 海康威视 漂亮50 337.22 10.49 0.00 4.88
物联网 200.47 6.23 0.00 4.78
华泰柏瑞中证科技100ETF 1959.93 60.94 0.01 4.62
304 002371 北方华创 漂亮50 223.09 0.73 0.00 3.23
华泰柏瑞中证科技100ETF 1339.60 4.38 0.01 3.16
305 600660 福耀玻璃 漂亮50 194.67 4.50 0.00 2.82
306 603477 巨星农牧 华泰柏瑞行业严选混合A 411.30 11.25 0.03 3.90
华泰柏瑞行业严选混合C 411.30 11.25 0.03 3.90
华泰柏瑞健康生活混合 335.62 9.18 0.02 3.90
华泰柏瑞行业领先混合 626.27 17.13 0.04 4.00
307 600188 兖矿能源 华泰柏瑞质量精选混合A 549.31 23.09 0.01 5.48
华泰柏瑞质量精选混合C 549.31 23.09 0.01 5.48
红利低波 19192.41 806.74 0.27 3.24
308 002594 比亚迪 华泰柏瑞质量精选混合A 430.49 2.12 0.00 4.30
华泰柏瑞质量精选混合C 430.49 2.12 0.00 4.30
华泰柏瑞质量成长混合C 1979.84 9.75 0.01 6.43
华泰柏瑞质量成长混合A 1979.84 9.75 0.01 6.43
MSCIETF 84.70 0.42 0.00 0.92
华泰柏瑞消费成长混合 997.02 4.91 0.00 6.49
309 601138 工业富联 华泰柏瑞质量精选混合A 421.93 18.53 0.01 4.21
华泰柏瑞质量精选混合C 421.93 18.53 0.01 4.21
华泰柏瑞行业精选混合A 137.08 6.02 0.00 2.97
华泰柏瑞行业精选混合C 137.08 6.02 0.00 2.97
310 002281 光迅科技 华泰柏瑞质量精选混合A 392.90 10.20 0.01 3.92
华泰柏瑞质量精选混合C 392.90 10.20 0.01 3.92
311 600546 山煤国际 华泰柏瑞质量精选混合A 390.56 22.76 0.13 3.90
华泰柏瑞质量精选混合C 390.56 22.76 0.13 3.90
华泰柏瑞质量成长混合C 1448.13 84.39 0.47 4.71
华泰柏瑞质量成长混合A 1448.13 84.39 0.47 4.71
华泰柏瑞上证红利ETF 43490.40 2534.41 14.02 2.45
312 002230 科大讯飞 物联网 221.19 4.54 0.00 5.27
华泰柏瑞景气优选混合C 1256.98 25.80 0.01 2.24
智能驾驶 674.77 13.85 0.01 4.62
互联网50 2179.49 44.73 0.02 5.10
华泰柏瑞景气优选混合A 1256.98 25.80 0.01 2.24
313 603501 韦尔股份 物联网 185.01 1.88 0.00 4.41
智能驾驶 759.38 7.72 0.01 5.20
314 002456 欧菲光 中证1000 59.19 5.68 0.00 0.46
智能驾驶 593.94 57.00 0.02 4.06
315 002085 万丰奥威 中证1000 53.91 3.19 0.00 0.42
316 601099 太平洋 中证1000 46.10 14.59 0.06 0.36
317 300573 兴齐眼药 中证1000 46.65 0.22 0.00 0.36
318 002436 兴森科技 中证1000 43.23 3.52 0.00 0.33
319 601567 三星医疗 中证1000 41.33 1.45 -- 0.32
320 603979 金诚信 中证1000 41.35 0.78 0.01 0.32
321 688114 华大智造 科创板ETF联接A 5.91 0.10 -- 0.01
科创板ETF联接C 5.91 0.10 -- 0.01
322 601918 新集能源 华泰柏瑞品质成长混合A 7171.03 823.31 0.79 5.00
华泰柏瑞品质成长混合C 7171.03 823.31 0.79 5.00
华泰柏瑞品质优选混合A 4096.40 470.31 0.45 4.90
华泰柏瑞品质优选混合C 4096.40 470.31 0.45 4.90
323 603728 鸣志电器 华泰柏瑞品质成长混合A 4456.14 78.00 -- 3.11
华泰柏瑞品质成长混合C 4456.14 78.00 -- 3.11
华泰柏瑞行业精选混合A 305.65 5.35 -- 6.62
华泰柏瑞行业精选混合C 305.65 5.35 -- 6.62
324 000039 中集集团 华泰柏瑞品质成长混合A 3477.35 363.36 0.16 2.43
华泰柏瑞品质成长混合C 3477.35 363.36 0.16 2.43
华泰柏瑞品质优选混合A 2350.31 245.59 0.11 2.81
华泰柏瑞品质优选混合C 2350.31 245.59 0.11 2.81
华泰柏瑞激励动力混合C 622.82 65.08 0.03 2.92
华泰柏瑞激励动力混合A 622.82 65.08 0.03 2.92
325 600111 北方稀土 稀土ETF 8030.71 414.60 0.84 12.90
326 002340 格林美 稀土ETF 3600.58 573.34 0.11 5.78
327 600010 包钢股份 稀土ETF 3296.01 2060.01 0.76 5.30
328 000831 中国稀土 稀土ETF 2852.17 103.56 0.11 4.58
329 002202 金风科技 稀土ETF 2826.76 375.40 0.11 4.54
330 002602 世纪华通 游戏动漫 1466.98 310.80 0.05 9.62
331 002555 三七互娱 游戏动漫 1414.43 81.24 0.05 9.28
332 300002 神州泰岳 游戏动漫 955.68 101.99 0.06 6.27
333 002558 巨人网络 游戏动漫 864.22 72.32 0.17 5.67
华泰柏瑞量化先行混合C 381.20 31.90 0.07 0.82
华泰柏瑞量化先行混合A 381.20 31.90 0.07 0.82
334 300251 光线传媒 游戏动漫 793.31 74.28 0.03 5.20
335 300315 掌趣科技 游戏动漫 790.02 143.38 0.05 5.18
336 002624 完美世界 游戏动漫 743.60 70.62 0.04 4.88
337 603444 吉比特 游戏动漫 433.33 2.27 -- 2.84
338 600809 山西汾酒 华泰柏瑞景气优选混合C 1421.46 5.80 0.01 2.53
华泰柏瑞景气优选混合A 1421.46 5.80 0.01 2.53
339 300475 香农芯创 华泰柏瑞景气优选混合C 1141.03 26.79 0.06 2.03
华泰柏瑞景气优选混合A 1141.03 26.79 0.06 2.03
340 600985 淮北矿业 华泰柏瑞质量成长混合C 1415.03 85.14 0.32 4.60
华泰柏瑞质量成长混合A 1415.03 85.14 0.32 4.60
341 600418 江淮汽车 华泰柏瑞质量成长混合C 1410.06 85.51 0.08 4.58
华泰柏瑞质量成长混合A 1410.06 85.51 0.08 4.58
华泰柏瑞激励动力混合C 763.82 46.32 0.05 3.59
华泰柏瑞激励动力混合A 763.82 46.32 0.05 3.59
华泰柏瑞消费成长混合 640.64 38.85 0.04 4.17
342 601633 长城汽车 智能驾驶 641.58 28.09 -- 4.39
343 600745 闻泰科技 智能驾驶 632.08 17.27 0.05 4.32
344 600741 华域汽车 智能驾驶 598.85 35.84 0.02 4.10
345 600422 昆药集团 华泰柏瑞医疗健康C 1263.50 58.74 0.19 3.17
华泰柏瑞医疗健康A 1263.50 58.74 0.19 3.17
346 09926 康方生物 华泰柏瑞医疗健康C 1133.39 26.80 -- 2.84
华泰柏瑞医疗健康A 1133.39 26.80 -- 2.84
347 301096 百诚医药 华泰柏瑞医疗健康C 1118.99 15.02 0.22 2.81
华泰柏瑞医疗健康A 1118.99 15.02 0.22 2.81
348 300059 东方财富 互联网50 2595.58 201.36 0.02 6.07
华泰柏瑞量化创享混合A 918.32 71.24 0.01 5.14
华泰柏瑞量化创享混合C 918.32 71.24 0.01 5.14
华泰柏瑞量化创盈混合A 436.79 33.89 0.00 5.47
华泰柏瑞量化创盈混合C 436.79 33.89 0.00 5.47
华泰柏瑞量化创优 358.75 27.83 0.00 5.77
349 002236 大华股份 互联网50 869.21 45.99 0.02 2.03
华泰柏瑞战略新兴产业混合C 150.07 7.94 0.00 1.54
华泰柏瑞战略新兴产业混合A 150.07 7.94 0.00 1.54
350 300203 聚光科技 华泰柏瑞质量领先混合A 5729.33 430.13 0.95 3.77
华泰柏瑞质量领先混合C 5729.33 430.13 0.95 3.77
华泰柏瑞价值增长混合C 722.98 54.28 0.12 1.13
华泰柏瑞价值增长混合A 722.98 54.28 0.12 1.13
351 300133 华策影视 华泰柏瑞质量领先混合A 2483.60 256.57 0.16 1.63
华泰柏瑞质量领先混合C 2483.60 256.57 0.16 1.63
352 688188 柏楚电子 华泰柏瑞质量领先混合A 1840.40 6.69 0.05 1.21
华泰柏瑞质量领先混合C 1840.40 6.69 0.05 1.21
华泰柏瑞量化智慧混合C 214.64 0.78 0.01 0.74
华泰柏瑞量化智慧混合A 214.64 0.78 0.01 0.74
353 603167 渤海轮渡 华泰柏瑞质量领先混合A 1514.49 175.69 -- 1.00
华泰柏瑞质量领先混合C 1514.49 175.69 -- 1.00
354 603050 科林电气 华泰柏瑞质量领先混合A 1464.33 53.82 0.66 0.96
华泰柏瑞质量领先混合C 1464.33 53.82 0.66 0.96
华泰柏瑞价值增长混合C 551.82 20.28 0.25 0.86
华泰柏瑞价值增长混合A 551.82 20.28 0.25 0.86
355 300818 耐普矿机 华泰柏瑞质量领先混合A 1380.46 38.48 1.21 0.91
华泰柏瑞质量领先混合C 1380.46 38.48 1.21 0.91
华泰柏瑞价值增长混合C 537.33 14.98 0.47 0.84
华泰柏瑞价值增长混合A 537.33 14.98 0.47 0.84
356 003041 真爱美家 华泰柏瑞质量领先混合A 1354.94 105.44 -- 0.89
华泰柏瑞质量领先混合C 1354.94 105.44 -- 0.89
357 002111 威海广泰 华泰柏瑞质量领先混合A 1360.05 124.89 0.26 0.89
华泰柏瑞质量领先混合C 1360.05 124.89 0.26 0.89
358 603590 康辰药业 华泰柏瑞质量领先混合A 1310.53 41.87 -- 0.86
华泰柏瑞质量领先混合C 1310.53 41.87 -- 0.86
359 603890 春秋电子 华泰柏瑞质量领先混合A 1283.57 138.91 -- 0.84
华泰柏瑞质量领先混合C 1283.57 138.91 -- 0.84
360 688036 传音控股 华泰柏瑞量化创享混合A 389.93 2.32 0.03 2.18
华泰柏瑞量化创享混合C 389.93 2.32 0.03 2.18
华泰柏瑞量化创盈混合A 175.00 1.04 0.01 2.19
华泰柏瑞量化创盈混合C 175.00 1.04 0.01 2.19
华泰柏瑞量化增强混合C 1702.89 10.12 0.13 1.13
科创板ETF 21867.07 129.95 1.71 5.57
华泰柏瑞战略新兴产业混合C 161.81 0.96 0.01 1.66
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A 227.79 1.35 0.02 1.35
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C 227.79 1.35 0.02 1.35
华泰柏瑞量化阿尔法C 235.58 1.40 0.02 1.56
华泰柏瑞量化智慧混合C 242.31 1.44 0.02 0.83
华泰柏瑞战略新兴产业混合A 161.81 0.96 0.01 1.66
华泰柏瑞量化阿尔法A 235.58 1.40 0.02 1.56
华泰柏瑞量化智慧混合A 242.31 1.44 0.02 0.83
华泰柏瑞量化优选混合 862.05 5.12 0.07 1.21
华泰柏瑞量化增强混合A 1702.89 10.12 0.13 1.13
361 00005 TMH 港股通50 29494.91 532.06 -- 10.24
362 00005 汇丰控股 港股通50 29494.91 532.06 -- 10.24
363 01299 友邦保险 港股通50 17970.46 377.22 -- 6.24
364 00939 建设银行 港股通50 17014.23 3976.29 -- 5.91
华泰柏瑞港股通量化混合A 219.51 51.30 -- 3.92
365 00388 香港交易所 港股通50 8663.60 41.95 -- 3.01
366 000100 TCL科技 光伏ETF 90166.33 19307.57 1.07 8.98
华泰柏瑞中证科技100ETF 1451.86 310.89 0.02 3.42
367 002459 晶澳科技 光伏ETF 29793.81 1705.43 4.39 2.97
368 300316 晶盛机电 光伏ETF 22952.06 669.74 0.54 2.29
369 300450 先导智能 华泰柏瑞量化创盈混合A 142.41 5.89 0.00 1.78
华泰柏瑞量化创盈混合C 142.41 5.89 0.00 1.78
华泰柏瑞量化创优 116.64 4.83 0.00 1.88
370 603707 健友股份 华泰柏瑞研究精选C 1140.01 101.70 0.36 2.04
华泰柏瑞创新升级混合C 1182.99 105.53 0.37 2.04
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A 319.49 28.50 0.10 1.90
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C 319.49 28.50 0.10 1.90
华泰柏瑞研究精选A 1140.01 101.70 0.36 2.04
华泰柏瑞创新动力混合 439.06 39.17 0.14 1.90
华泰柏瑞创新升级混合A 1182.99 105.53 0.37 2.04
371 603439 贵州三力 华泰柏瑞研究精选C 1084.75 67.67 -- 1.94
华泰柏瑞创新升级混合C 1182.93 73.80 -- 2.04
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A 318.04 19.84 -- 1.89
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C 318.04 19.84 -- 1.89
华泰柏瑞研究精选A 1084.75 67.67 -- 1.94
华泰柏瑞创新动力混合 435.05 27.14 -- 1.88
华泰柏瑞创新升级混合A 1182.93 73.80 -- 2.04
372 300482 万孚生物 华泰柏瑞研究精选C 956.94 38.90 0.12 1.71
华泰柏瑞创新升级混合C 996.55 40.51 0.12 1.72
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A 319.31 12.98 0.04 1.90
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C 319.31 12.98 0.04 1.90
华泰柏瑞研究精选A 956.94 38.90 0.12 1.71
华泰柏瑞创新动力混合 438.37 17.82 0.05 1.89
华泰柏瑞创新升级混合A 996.55 40.51 0.12 1.72
373 603899 晨光股份 华泰柏瑞研究精选C 918.21 25.52 -- 1.64
华泰柏瑞创新升级混合C 947.71 26.34 -- 1.64
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A 314.47 8.74 -- 1.87
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C 314.47 8.74 -- 1.87
华泰柏瑞研究精选A 918.21 25.52 -- 1.64
华泰柏瑞创新动力混合 437.52 12.16 -- 1.89
华泰柏瑞创新升级混合A 947.71 26.34 -- 1.64
374 603288 海天味业 华泰柏瑞研究精选C 908.74 23.06 -- 1.62
华泰柏瑞创新升级混合C 938.01 23.80 -- 1.62
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A 312.52 7.93 -- 1.85
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C 312.52 7.93 -- 1.85
华泰柏瑞研究精选A 908.74 23.06 -- 1.62
华泰柏瑞创新动力混合 430.72 10.93 -- 1.86
华泰柏瑞创新升级混合A 938.01 23.80 -- 1.62
375 688153 唯捷创芯 华泰柏瑞量化先行混合C 448.94 8.19 -- 0.96
华泰柏瑞量化先行混合A 448.94 8.19 -- 0.96
376 601211 国泰君安 华泰柏瑞量化先行混合C 409.03 29.49 -- 0.88
华泰柏瑞量化阿尔法C 193.90 13.98 -- 1.29
华泰柏瑞量化阿尔法A 193.90 13.98 -- 1.29
华泰柏瑞量化先行混合A 409.03 29.49 -- 0.88
377 688276 百克生物 华泰柏瑞量化先行混合C 352.95 7.96 -- 0.76
华泰柏瑞量化先行混合A 352.95 7.96 -- 0.76
378 601668 中国建筑 华泰柏瑞量化增强混合C 1795.54 342.66 0.03 1.19
华泰柏瑞量化阿尔法C 197.13 37.62 0.00 1.31
华泰柏瑞量化阿尔法A 197.13 37.62 0.00 1.31
华泰柏瑞量化增强混合A 1795.54 342.66 0.03 1.19
379 601186 中国铁建 华泰柏瑞量化增强混合C 1547.36 180.56 0.07 1.03
华泰柏瑞量化增强混合A 1547.36 180.56 0.07 1.03
380 002327 富安娜 华泰柏瑞优势领航混合A 1137.29 105.50 0.22 4.30
华泰柏瑞优势领航混合C 1137.29 105.50 0.22 4.30
381 605108 同庆楼 华泰柏瑞优势领航混合A 1108.26 38.15 -- 4.19
华泰柏瑞优势领航混合C 1108.26 38.15 -- 4.19
382 000400 许继电气 华泰柏瑞优势领航混合A 1033.92 41.39 0.04 3.91
华泰柏瑞优势领航混合C 1033.92 41.39 0.04 3.91
华泰柏瑞中证500ETF联接C 1.25 0.05 0.00 0.00
华泰柏瑞中证500ETF联接A 1.25 0.05 0.00 0.00
383 603558 健盛集团 华泰柏瑞优势领航混合A 784.26 72.62 0.97 2.97
华泰柏瑞优势领航混合C 784.26 72.62 0.97 2.97
384 603199 九华旅游 华泰柏瑞优势领航混合A 765.63 20.18 -- 2.90
华泰柏瑞优势领航混合C 765.63 20.18 -- 2.90
385 601225 陕西煤业 华泰柏瑞品质优选混合A 2509.00 100.00 0.20 3.00
华泰柏瑞品质优选混合C 2509.00 100.00 0.20 3.00
华泰柏瑞激励动力混合C 1539.79 61.37 0.12 7.23
华泰柏瑞激励动力混合A 1539.79 61.37 0.12 7.23
华泰柏瑞上证红利ETF 59804.59 2383.60 4.77 3.37
386 301068 大地海洋 华泰柏瑞价值增长混合C 658.63 22.05 1.17 1.03
华泰柏瑞价值增长混合A 658.63 22.05 1.17 1.03
387 600593 大连圣亚 华泰柏瑞价值增长混合C 645.12 24.00 0.26 1.00
华泰柏瑞价值增长混合A 645.12 24.00 0.26 1.00
388 688190 云路股份 华泰柏瑞价值增长混合C 576.17 7.00 -- 0.90
华泰柏瑞价值增长混合A 576.17 7.00 -- 0.90
389 688266 泽璟制药 华泰柏瑞价值增长混合C 539.00 10.00 0.06 0.84
华泰柏瑞生物医药混合C 2000.64 37.12 0.22 4.97
华泰柏瑞生物医药混合A 2000.64 37.12 0.22 4.97
华泰柏瑞价值增长混合A 539.00 10.00 0.06 0.84
390 603111 康尼机电 华泰柏瑞价值增长混合C 481.35 79.04 0.09 0.75
华泰柏瑞价值增长混合A 481.35 79.04 0.09 0.75
391 301528 多浦乐 华泰柏瑞价值增长混合C 476.39 8.61 -- 0.74
华泰柏瑞价值增长混合A 476.39 8.61 -- 0.74
392 000001 平安银行 华泰柏瑞创新升级混合C 1146.79 109.01 0.01 1.98
华泰柏瑞量化对冲混合 38.82 3.69 0.00 1.05
华泰柏瑞创新升级混合A 1146.79 109.01 0.01 1.98
393 603688 石英股份 华泰柏瑞战略新兴产业混合C 152.64 1.69 0.01 1.56
华泰柏瑞战略新兴产业混合A 152.64 1.69 0.01 1.56
394 300724 捷佳伟创 华泰柏瑞战略新兴产业混合C 135.68 2.28 0.01 1.39
华泰柏瑞战略新兴产业混合A 135.68 2.28 0.01 1.39
395 688062 迈威生物 华泰柏瑞生物医药混合C 2347.71 67.04 -- 5.84
华泰柏瑞生物医药混合A 2347.71 67.04 -- 5.84
396 688212 澳华内镜 华泰柏瑞生物医药混合C 2004.16 33.10 -- 4.98
华泰柏瑞生物医药混合A 2004.16 33.10 -- 4.98
397 002755 奥赛康 华泰柏瑞生物医药混合C 1153.29 109.11 0.12 2.87
华泰柏瑞生物医药混合A 1153.29 109.11 0.12 2.87
398 688506 百利天恒 华泰柏瑞生物医药混合C 1035.36 8.25 -- 2.57
华泰柏瑞生物医药混合A 1035.36 8.25 -- 2.57
399 603009 北特科技 华泰柏瑞行业精选混合A 331.31 21.84 0.63 7.17
华泰柏瑞行业精选混合C 331.31 21.84 0.63 7.17
400 603338 浙江鼎力 华泰柏瑞行业精选混合A 315.15 5.50 -- 6.82
华泰柏瑞行业精选混合C 315.15 5.50 -- 6.82
401 300580 贝斯特 华泰柏瑞行业精选混合A 175.95 6.59 0.02 3.81
华泰柏瑞行业精选混合C 175.95 6.59 0.02 3.81
402 688443 智翔金泰 华泰柏瑞行业精选混合A 163.59 4.06 0.05 3.54
华泰柏瑞行业精选混合C 163.59 4.06 0.05 3.54
403 605296 神农集团 华泰柏瑞行业精选混合A 138.43 3.80 -- 3.00
华泰柏瑞行业精选混合C 138.43 3.80 -- 3.00
404 603298 杭叉集团 华泰柏瑞行业精选混合A 134.08 4.89 -- 2.90
华泰柏瑞行业精选混合C 134.08 4.89 -- 2.90
405 603600 永艺股份 华泰柏瑞行业精选混合A 128.10 10.72 -- 2.77
华泰柏瑞行业精选混合C 128.10 10.72 -- 2.77
406 000725 京东方A 华泰柏瑞中证科技100ETF 2241.32 552.05 0.02 5.28
407 600406 国电南瑞 华泰柏瑞中证科技100ETF 1618.97 66.51 0.03 3.81
408 600755 厦门国贸 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 0.94 0.13 0.00 0.00
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 0.94 0.13 0.00 0.00
红利低波 14604.82 2011.68 0.99 2.47
409 600295 鄂尔多斯 红利低波 15804.24 1440.68 7.50 2.67
410 600350 山东高速 红利低波 15382.02 1796.96 1.30 2.60
华泰柏瑞上证红利ETF 44713.76 5223.57 3.77 2.52
411 601169 北京银行 红利低波 15310.78 2705.08 0.68 2.59
华泰柏瑞上证红利ETF 44851.59 7924.31 2.00 2.53
412 600705 中航产融 MSCIETF联接A 6.04 2.00 0.01 0.38
MSCIETF联接C 6.04 2.00 0.01 0.38
413 000932 华菱钢铁 华泰柏瑞量化智慧混合C 229.30 43.35 0.01 0.79
华泰柏瑞量化智慧混合A 229.30 43.35 0.01 0.79
414 601001 晋控煤业 华泰柏瑞量化智慧混合C 220.69 14.34 0.02 0.76
华泰柏瑞量化智慧混合A 220.69 14.34 0.02 0.76
415 600153 建发股份 华泰柏瑞量化智慧混合C 209.10 20.38 0.02 0.72
华泰柏瑞量化智慧混合A 209.10 20.38 0.02 0.72
416 600998 九州通 华泰柏瑞中证500ETF联接C 7.90 0.98 0.00 0.03
华泰柏瑞中证500ETF联接A 7.90 0.98 0.00 0.03
417 600258 首旅酒店 华泰柏瑞中证500ETF联接C 2.00 0.14 0.00 0.01
华泰柏瑞中证500ETF联接A 2.00 0.14 0.00 0.01
418 600329 达仁堂 华泰柏瑞中证500ETF联接C 2.79 0.10 0.00 0.01
华泰柏瑞中证500ETF联接A 2.79 0.10 0.00 0.01
419 603927 中科软 华泰柏瑞中证500ETF联接C 2.69 0.10 -- 0.01
华泰柏瑞中证500ETF联接A 2.69 0.10 -- 0.01
420 603127 昭衍新药 华泰柏瑞中证500ETF联接C 1.42 0.08 0.00 0.01
华泰柏瑞中证500ETF联接A 1.42 0.08 0.00 0.01
421 000009 中国宝安 华泰柏瑞中证500ETF联接C 1.48 0.14 0.00 0.01
华泰柏瑞中证500ETF联接A 1.48 0.14 0.00 0.01
422 000581 威孚高科 华泰柏瑞中证500ETF联接C 2.21 0.13 0.00 0.01
华泰柏瑞中证500ETF联接A 2.21 0.13 0.00 0.01
423 603883 老百姓 华泰柏瑞中证500ETF联接C 2.34 0.08 0.00 0.01
华泰柏瑞中证500ETF联接A 2.34 0.08 0.00 0.01
424 601555 东吴证券 华泰柏瑞中证500ETF联接C 1.10 0.16 -- 0.00
华泰柏瑞中证500ETF联接A 1.10 0.16 -- 0.00
425 06600 赛生药业 华泰柏瑞港股通量化混合A 127.23 8.75 -- 2.27
426 00598 中国外运 华泰柏瑞港股通量化混合A 118.78 34.30 -- 2.12
427 01071 华电国际电力股份 华泰柏瑞港股通量化混合A 112.43 29.60 -- 2.01
428 00902 华能国际电力股份 华泰柏瑞港股通量化混合A 108.66 26.00 -- 1.94
429 00293 国泰航空 华泰柏瑞港股通量化混合A 105.58 13.10 -- 1.88
430 02338 潍柴动力 华泰柏瑞港股通量化混合A 104.15 7.70 -- 1.86
华泰柏瑞量化绝对收益混合 16.19 0.97 0.00 0.45
431 832982 锦波生物 华泰柏瑞激励动力混合C 927.43 4.20 0.18 4.36
华泰柏瑞激励动力混合A 927.43 4.20 0.18 4.36
432 603392 万泰生物 华泰柏瑞量化绝对收益混合 19.62 0.29 -- 0.54
433 601618 中国中冶 华泰柏瑞量化绝对收益混合 19.25 5.73 0.00 0.53
434 600642 申能股份 华泰柏瑞量化绝对收益混合 18.11 2.29 0.00 0.50
435 601728 中国电信 华泰柏瑞消费成长混合 670.93 110.35 0.02 4.37
436 601058 赛轮轮胎 华泰柏瑞中证500ETF 317.68 21.64 -- 0.56
437 002028 思源电气 华泰柏瑞中证500ETF 320.42 5.37 0.01 0.56
438 000988 华工科技 华泰柏瑞中证500ETF 294.58 8.72 0.01 0.52
439 601319 中国人保 华泰柏瑞量化优选混合 827.11 159.06 0.16 1.16
440 600346 恒力石化 华泰柏瑞量化优选混合 791.38 56.73 0.27 1.11
441 601000 唐山港 华泰柏瑞上证红利ETF 53204.93 13008.54 28.91 3.00
442 600282 南钢股份 华泰柏瑞上证红利ETF 51249.07 10880.91 6.46 2.89
443 600971 恒源煤电 华泰柏瑞上证红利ETF 46759.04 3804.64 28.94 2.64

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