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华泰柏瑞基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：341只23/166
  • 份额数量：4431.64亿份27/166
  • 份额相对上期变化：-3.46%
  • 基金经理：46人25/166
  • 资产净值：6473.63亿元23/166
  • 资产相对上期变化：-23.51%

旗下基金共同持仓明细

截至：2026-03-31
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 300502 新易盛 华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF 4397.40 9.93 0.01 10.90
华泰柏瑞创业板50ETF 484.82 1.09 0.00 9.10
华泰柏瑞中证A500ETF联接Y 159.42 0.36 0.00 0.06
华泰柏瑞沪深300ETF联接Y 513.69 1.16 0.00 0.10
华泰柏瑞中证A500ETF联接I 159.42 0.36 0.00 0.06
华泰柏瑞沪深300ETF联接I 513.69 1.16 0.00 0.10
华泰柏瑞中证A500ETF联接A 159.42 0.36 0.00 0.06
华泰柏瑞中证A500ETF联接C 159.42 0.36 0.00 0.06
华泰柏瑞中证A500ETF 59644.22 134.69 0.15 1.56
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A 451.70 1.02 0.00 8.90
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C 451.70 1.02 0.00 8.90
华泰柏瑞景气驱动混合A 1902.44 4.30 0.00 3.52
华泰柏瑞景气驱动混合C 1902.44 4.30 0.00 3.52
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF 3573.94 8.07 0.01 11.57
华泰柏瑞行业严选混合A 898.97 2.03 0.00 9.23
华泰柏瑞行业严选混合C 898.97 2.03 0.00 9.23
华泰柏瑞质量精选混合A 21795.70 49.22 0.06 10.06
华泰柏瑞质量精选混合C 21795.70 49.22 0.06 10.06
华泰柏瑞品质成长混合A 3542.72 8.00 0.01 3.13
华泰柏瑞品质成长混合C 3542.72 8.00 0.01 3.13
华泰柏瑞质量成长混合C 91875.17 207.47 0.23 10.05
华泰柏瑞量化创享混合A 941.48 2.13 0.00 5.29
华泰柏瑞量化创享混合C 941.48 2.13 0.00 5.29
华泰柏瑞量化创盈混合A 216.99 0.49 0.00 2.25
华泰柏瑞量化创盈混合C 216.99 0.49 0.00 2.25
华泰柏瑞量化增强混合C 1725.30 3.90 0.00 1.26
华泰柏瑞质量成长混合A 91875.17 207.47 0.23 10.05
华泰柏瑞沪深300ETF联接C 513.69 1.16 0.00 0.10
华泰柏瑞量化创优 986.65 2.23 0.00 7.52
华泰柏瑞量化优选混合 842.28 1.90 0.00 1.44
华泰柏瑞量化增强混合A 1725.30 3.90 0.00 1.26
华泰柏瑞沪深300ETF联接A 513.69 1.16 0.00 0.10
华泰柏瑞沪深300ETF 354546.03 800.62 0.90 1.77
华泰柏瑞行业领先混合 2342.62 5.29 0.01 8.85
2 688008 澜起科技 华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF 4080.24 32.57 -- 10.12
华泰柏瑞上证科创板综合ETF 297.74 2.38 -- 1.52
科创板ETF联接Y 400.90 3.20 -- 0.25
科创板ETF联接I 400.90 3.20 -- 0.25
科创板ETF联接A 400.90 3.20 -- 0.25
科创板ETF联接C 400.90 3.20 -- 0.25
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF 26536.48 211.82 -- 6.47
3 300308 中际旭创 华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF 4071.28 7.15 0.01 10.10
华泰柏瑞创业板50ETF 603.57 1.06 0.00 11.33
华泰柏瑞中证A500ETF联接Y 204.99 0.36 0.00 0.08
华泰柏瑞沪深300ETF联接Y 660.52 1.16 0.00 0.13
华泰柏瑞中证A500ETF联接I 204.99 0.36 0.00 0.08
华泰柏瑞沪深300ETF联接I 660.52 1.16 0.00 0.13
华泰柏瑞中证A500ETF联接A 204.99 0.36 0.00 0.08
华泰柏瑞中证A500ETF联接C 204.99 0.36 0.00 0.08
华泰柏瑞中证A500ETF 85702.41 150.51 0.14 2.24
华泰柏瑞中证A50ETF 1867.66 3.28 0.00 6.35
华泰柏瑞中证A股ETF 142.35 0.25 0.00 1.04
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A 438.45 0.77 0.00 8.64
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C 438.45 0.77 0.00 8.64
华泰柏瑞景气驱动混合A 2721.78 4.78 0.00 5.04
华泰柏瑞景气驱动混合C 2721.78 4.78 0.00 5.04
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF 3261.58 5.73 0.01 10.55
华泰柏瑞创业板科技ETF 1753.78 3.08 0.00 10.05
华泰柏瑞行业严选混合A 876.89 1.54 0.00 9.00
华泰柏瑞行业严选混合C 876.89 1.54 0.00 9.00
华泰柏瑞中证物联网主题ETF 96.80 0.17 0.00 9.99
华泰柏瑞质量精选混合A 21717.30 38.14 0.03 10.02
华泰柏瑞质量精选混合C 21717.30 38.14 0.03 10.02
华泰柏瑞质量成长混合C 91532.66 160.75 0.15 10.01
华泰柏瑞量化创享混合A 946.25 1.66 0.00 5.31
华泰柏瑞量化创享混合C 946.25 1.66 0.00 5.31
华泰柏瑞量化创盈混合A 263.07 0.46 0.00 2.73
华泰柏瑞量化创盈混合C 263.07 0.46 0.00 2.73
华泰柏瑞量化增强混合C 3395.96 5.96 0.01 2.48
华泰柏瑞质量成长混合A 91532.66 160.75 0.15 10.01
华泰柏瑞量化驱动混合C 968.00 1.70 0.00 2.31
华泰柏瑞沪深300ETF联接C 660.52 1.16 0.00 0.13
华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF 87.69 0.15 0.00 1.31
华泰柏瑞量化创优 1200.32 2.11 0.00 9.15
华泰柏瑞量化绝对收益混合 22.78 0.04 0.00 0.99
华泰柏瑞量化驱动混合A 968.00 1.70 0.00 2.31
华泰柏瑞量化优选混合 1791.36 3.15 0.00 3.05
华泰柏瑞量化增强混合A 3395.96 5.96 0.01 2.48
华泰柏瑞沪深300ETF联接A 660.52 1.16 0.00 0.13
华泰柏瑞沪深300ETF 509550.60 894.87 0.81 2.55
华泰柏瑞行业领先混合 2351.66 4.13 0.00 8.88
4 688256 寒武纪 华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF 3146.68 3.20 -- 7.80
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A 720.93 0.73 -- 2.66
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C 720.93 0.73 -- 2.66
华泰柏瑞上证科创板综合ETF 770.18 0.78 -- 3.92
华泰柏瑞上证180ETF 83.75 0.09 -- 1.80
科创板ETF联接Y 471.84 0.48 -- 0.30
科创板ETF联接I 471.84 0.48 -- 0.30
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 491.50 0.50 -- 7.28
科创板ETF联接A 471.84 0.48 -- 0.30
科创板ETF联接C 471.84 0.48 -- 0.30
华泰柏瑞量化创享混合A 277.40 0.28 -- 1.56
华泰柏瑞量化创享混合C 277.40 0.28 -- 1.56
华泰柏瑞量化创盈混合A 198.17 0.20 -- 2.05
华泰柏瑞量化创盈混合C 198.17 0.20 -- 2.05
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF 38161.24 38.82 -- 9.31
华泰柏瑞享利混合A 121.50 0.12 -- 0.12
华泰柏瑞享利混合C 121.50 0.12 -- 0.12
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 491.50 0.50 -- 7.28
5 688521 芯原股份 华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF 2112.60 10.44 0.02 5.24
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A 223.42 1.10 0.00 0.83
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C 223.42 1.10 0.00 0.83
科创板ETF联接Y 258.94 1.28 0.00 0.16
科创板ETF联接I 258.94 1.28 0.00 0.16
科创板ETF联接A 258.94 1.28 0.00 0.16
科创板ETF联接C 258.94 1.28 0.00 0.16
华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF 4775.94 23.61 0.05 4.76
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF 15386.82 76.06 0.16 3.75
6 300442 润泽科技 华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF 1878.98 23.25 0.01 4.66
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF 1210.38 14.98 0.01 3.92
7 688111 金山办公 华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF 1529.23 6.55 -- 3.79
华泰柏瑞上证科创板综合ETF 182.92 0.78 -- 0.93
科创板ETF联接Y 186.85 0.80 -- 0.12
科创板ETF联接I 186.85 0.80 -- 0.12
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF 994.59 4.26 -- 3.22
科创板ETF联接A 186.85 0.80 -- 0.12
科创板ETF联接C 186.85 0.80 -- 0.12
华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF 630.68 2.70 -- 2.40
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF 11193.74 47.93 -- 2.73
8 300857 协创数据 华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF 1427.56 6.82 0.02 3.54
9 300418 昆仑万维 华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF 1225.00 25.00 0.02 3.04
华泰柏瑞创业板科技ETF 480.69 9.81 0.01 2.75
华泰柏瑞质量领先混合A 3079.16 62.84 0.05 2.28
华泰柏瑞质量领先混合C 3079.16 62.84 0.05 2.28
10 300223 北京君正 华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF 1002.32 9.61 0.02 2.49
华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF 3817.38 36.60 0.09 3.81
11 688041 海光信息 华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A 1115.45 5.31 -- 4.12
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C 1115.45 5.31 -- 4.12
华泰柏瑞上证科创板综合ETF 1019.42 4.85 -- 5.19
华泰柏瑞上证180ETF 66.44 0.32 -- 1.43
科创板ETF联接Y 571.91 2.72 -- 0.36
科创板ETF联接I 571.91 2.72 -- 0.36
华泰柏瑞中证A股ETF 105.87 0.50 -- 0.77
科创板ETF联接A 571.91 2.72 -- 0.36
科创板ETF联接C 571.91 2.72 -- 0.36
华泰柏瑞量化创享混合A 290.16 1.38 -- 1.63
华泰柏瑞量化创享混合C 290.16 1.38 -- 1.63
华泰柏瑞量化创盈混合A 394.24 1.88 -- 4.08
华泰柏瑞量化创盈混合C 394.24 1.88 -- 4.08
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF 36119.77 171.79 -- 8.81
华泰柏瑞量化对冲混合 23.13 0.11 -- 1.28
12 688795 摩尔线程 华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A 279.38 0.50 0.02 1.03
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C 279.38 0.50 0.02 1.03
华泰柏瑞上证科创板综合ETF 418.82 0.75 0.03 2.13
13 688012 中微公司 华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A 273.29 0.89 0.00 1.01
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C 273.29 0.89 0.00 1.01
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF 14854.90 48.49 0.08 9.94
华泰柏瑞上证科创板综合ETF 488.71 1.60 0.00 2.49
科创板ETF联接Y 367.66 1.20 0.00 0.23
科创板ETF联接I 367.66 1.20 0.00 0.23
科创板ETF联接A 367.66 1.20 0.00 0.23
科创板ETF联接C 367.66 1.20 0.00 0.23
华泰柏瑞量化创盈混合A 157.48 0.51 0.00 1.63
华泰柏瑞量化创盈混合C 157.48 0.51 0.00 1.63
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF 24826.12 81.03 0.13 6.05
华泰柏瑞中证科技100ETF 1935.40 6.32 0.01 4.02
14 688498 源杰科技 华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A 257.09 0.26 -- 0.95
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C 257.09 0.26 -- 0.95
华泰柏瑞上证科创板100ETF 837.63 0.83 -- 4.75
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A 449.03 0.45 -- 8.85
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C 449.03 0.45 -- 8.85
华泰柏瑞行业严选混合A 863.67 0.86 -- 8.87
华泰柏瑞行业严选混合C 863.67 0.86 -- 8.87
华泰柏瑞质量精选混合A 17062.92 16.97 -- 7.87
华泰柏瑞质量精选混合C 17062.92 16.97 -- 7.87
华泰柏瑞中证1000ETF 47.76 0.05 -- 0.66
华泰柏瑞质量成长混合C 68888.32 68.52 -- 7.53
华泰柏瑞质量成长混合A 68888.32 68.52 -- 7.53
华泰柏瑞行业领先混合 2346.19 2.33 -- 8.86
15 688072 拓荆科技 华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A 255.63 0.69 0.00 0.94
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C 255.63 0.69 0.00 0.94
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF 16063.00 43.41 0.28 10.74
华泰柏瑞上证科创板综合ETF 295.22 0.80 0.01 1.50
科创板ETF联接Y 236.80 0.64 0.00 0.15
科创板ETF联接I 236.80 0.64 0.00 0.15
科创板ETF联接A 236.80 0.64 0.00 0.15
科创板ETF联接C 236.80 0.64 0.00 0.15
华泰柏瑞量化创享混合A 244.20 0.66 0.00 1.37
华泰柏瑞量化创享混合C 244.20 0.66 0.00 1.37
华泰柏瑞量化创盈混合A 187.85 0.51 0.00 1.95
华泰柏瑞量化创盈混合C 187.85 0.51 0.00 1.95
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF 12837.85 34.70 0.23 3.13
华泰柏瑞量化智慧混合C 634.18 1.71 0.01 0.70
华泰柏瑞量化智慧混合A 634.18 1.71 0.01 0.70
16 688009 中国通号 华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A 253.33 44.60 0.02 0.94
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C 253.33 44.60 0.02 0.94
17 688802 沐曦股份 华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A 228.76 0.38 0.02 0.84
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C 228.76 0.38 0.02 0.84
18 688777 中控技术 华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A 225.57 3.50 0.01 0.83
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C 225.57 3.50 0.01 0.83
19 600893 航发动力 华泰柏瑞中证全指航空航天ETF 8052.45 167.55 0.07 9.69
华泰柏瑞积极成长混合 2912.92 60.61 0.02 5.90
华泰柏瑞盛世中国混合 4855.11 101.02 0.04 5.87
20 600879 航天电子 华泰柏瑞中证全指航空航天ETF 7380.57 331.86 0.21 8.88
华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 2194.64 98.68 0.06 10.78
华泰柏瑞科技创新混合发起式A 1753.40 78.84 0.05 7.59
华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1753.40 78.84 0.05 7.59
华泰柏瑞品质成长混合A 2091.00 94.02 0.06 1.85
华泰柏瑞品质成长混合C 2091.00 94.02 0.06 1.85
华泰柏瑞中证500ETF 604.60 27.19 0.02 0.58
21 600118 中国卫星 华泰柏瑞中证全指航空航天ETF 6086.29 74.35 0.43 7.32
华泰柏瑞科技创新混合发起式A 1593.81 19.47 0.11 6.90
华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1593.81 19.47 0.11 6.90
22 002179 中航光电 华泰柏瑞中证全指航空航天ETF 5400.23 159.77 0.08 6.50
23 600760 中航沈飞 华泰柏瑞中证全指航空航天ETF 5252.82 106.98 0.31 6.32
华泰柏瑞积极成长混合 3706.73 75.49 0.22 7.51
华泰柏瑞盛世中国混合 5587.36 113.80 0.33 6.76
24 000768 中航西飞 华泰柏瑞中证全指航空航天ETF 4310.81 174.81 0.06 5.19
华泰柏瑞积极成长混合 3506.90 142.21 0.05 7.10
华泰柏瑞盛世中国混合 5681.44 230.39 0.08 6.87
25 600372 中航机载 华泰柏瑞中证全指航空航天ETF 3954.86 304.22 0.46 4.76
26 302132 中航成飞 华泰柏瑞中证全指航空航天ETF 2478.39 36.96 0.08 2.98
华泰柏瑞创业板50ETF联接A 3.35 0.05 0.00 0.15
华泰柏瑞创业板50ETF联接C 3.35 0.05 0.00 0.15
27 600765 中航重机 华泰柏瑞中证全指航空航天ETF 2268.31 138.65 0.09 2.73
28 600862 中航高科 华泰柏瑞中证全指航空航天ETF 2242.00 105.11 0.16 2.70
29 00941 中国移动 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A 1195.04 17.10 -- 0.34
华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 1195.04 17.10 -- 0.34
华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 293.52 4.20 -- 2.31
华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 13.98 0.20 -- 1.21
30 601939 建设银行 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A 762.64 79.03 0.01 0.22
华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 762.64 79.03 0.01 0.22
华泰柏瑞港股通量化混合C 360.03 48.60 -- 1.43
华泰柏瑞中证港股通50ETF 18311.67 2471.89 -- 6.59
华泰柏瑞港股通量化混合A 360.03 48.60 -- 1.43
31 601077 渝农商行 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A 589.66 83.64 0.01 0.17
华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 589.66 83.64 0.01 0.17
华泰柏瑞红利精选混合A 1099.10 155.90 0.03 4.89
华泰柏瑞红利精选混合C 1099.10 155.90 0.03 4.89
华泰柏瑞新金融地产C 14916.97 2115.88 0.36 4.86
华泰柏瑞新金融地产A 14916.97 2115.88 0.36 4.86
32 601857 中国石油 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A 561.96 46.10 0.01 0.16
华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 561.96 46.10 0.01 0.16
华泰柏瑞红利量化选股混合A 224.66 18.43 0.00 1.08
华泰柏瑞红利量化选股混合C 224.66 18.43 0.00 1.08
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y 248.68 20.40 0.01 0.02
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I 248.68 20.40 0.01 0.02
华泰柏瑞中证油气产业ETF 1976.73 162.16 0.04 9.54
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) 11.21 0.92 0.00 0.36
华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y 34.62 2.84 0.00 0.15
华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A 34.62 2.84 0.00 0.15
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF 4481.62 367.65 0.09 2.92
华泰柏瑞多策略混合C 4594.65 376.92 0.09 2.85
华泰柏瑞富利混合C 15913.44 1305.45 0.33 3.18
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 248.68 20.40 0.01 0.02
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 248.68 20.40 0.01 0.02
华泰柏瑞中证红利低波动ETF 76841.56 6303.66 1.58 2.46
华泰柏瑞富利混合A 15913.44 1305.45 0.33 3.18
华泰柏瑞享利混合A 563.67 46.24 0.01 0.58
华泰柏瑞享利混合C 563.67 46.24 0.01 0.58
华泰柏瑞鼎利混合A 9975.20 818.31 0.20 0.65
华泰柏瑞鼎利混合C 9975.20 818.31 0.20 0.65
华泰柏瑞多策略混合A 4594.65 376.92 0.09 2.85
华泰柏瑞新利混合C 1325.05 108.70 0.03 0.61
华泰柏瑞新利混合A 1325.05 108.70 0.03 0.61
华泰柏瑞积极成长混合 2051.82 168.32 0.04 4.16
33 600519 贵州茅台 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A 507.50 0.35 0.00 0.14
华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 507.50 0.35 0.00 0.14
华泰柏瑞锦华债券D 1015.00 0.70 0.00 2.23
华泰柏瑞锦华债券A 1015.00 0.70 0.00 2.23
华泰柏瑞锦华债券C 1015.00 0.70 0.00 2.23
华泰柏瑞上证180ETF 203.00 0.14 0.00 4.37
华泰柏瑞中证A500ETF联接Y 464.00 0.32 0.00 0.18
华泰柏瑞沪深300ETF联接Y 319.00 0.22 0.00 0.06
华泰柏瑞中证A500ETF联接I 464.00 0.32 0.00 0.18
华泰柏瑞沪深300ETF联接I 319.00 0.22 0.00 0.06
华泰柏瑞中证A500ETF联接A 464.00 0.32 0.00 0.18
华泰柏瑞中证A500ETF联接C 464.00 0.32 0.00 0.18
华泰柏瑞中证A500ETF 123034.68 84.85 0.09 3.22
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) 58.00 0.04 0.00 1.85
华泰柏瑞中证A50ETF 2721.94 1.88 0.00 9.26
华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y 43.50 0.03 0.00 0.19
华泰柏瑞中证A股ETF 362.50 0.25 0.00 2.64
华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A 43.50 0.03 0.00 0.19
华泰柏瑞中证沪港深品牌消费50ETF 392.95 0.27 0.00 10.42
华泰柏瑞量化增强混合C 3462.60 2.39 0.00 2.53
华泰柏瑞量化驱动混合C 851.88 0.59 0.00 2.03
华泰柏瑞沪深300ETF联接C 319.00 0.22 0.00 0.06
华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF 253.60 0.17 0.00 3.79
华泰柏瑞量化对冲混合 87.00 0.06 0.00 4.80
华泰柏瑞量化绝对收益混合 29.00 0.02 0.00 1.25
华泰柏瑞量化驱动混合A 851.88 0.59 0.00 2.03
华泰柏瑞量化优选混合 1641.69 1.13 0.00 2.80
华泰柏瑞量化增强混合A 3462.60 2.39 0.00 2.53
华泰柏瑞沪深300ETF联接A 319.00 0.22 0.00 0.06
华泰柏瑞沪深300ETF 730579.89 503.85 0.53 3.65
34 03690 美团-W 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A 447.50 6.11 -- 0.13
华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 447.50 6.11 -- 0.13
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) 14.65 0.20 -- 0.47
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 585.93 8.00 -- 8.68
华泰柏瑞中证港股通科技ETF 1276.07 17.42 -- 9.52
华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF 1675.20 22.87 -- 6.39
华泰柏瑞中证港股通50ETF 9201.63 125.64 -- 3.31
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 585.93 8.00 -- 8.68
35 600900 长江电力 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A 383.97 14.20 0.00 0.11
华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 383.97 14.20 0.00 0.11
华泰柏瑞上证180ETF 88.69 3.28 0.00 1.91
华泰柏瑞沪深300ETF联接Y 242.82 8.98 0.00 0.05
华泰柏瑞沪深300ETF联接I 242.82 8.98 0.00 0.05
华泰柏瑞中证A500ETF 44814.61 1657.35 0.17 1.17
华泰柏瑞中证A50ETF 974.79 36.05 0.00 3.32
华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y 105.19 3.89 0.00 0.46
华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A 105.19 3.89 0.00 0.46
华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF 25806.39 954.38 0.10 9.00
华泰柏瑞沪深300ETF联接C 242.82 8.98 0.00 0.05
华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF 88.02 3.25 0.00 1.32
华泰柏瑞量化对冲混合 32.99 1.22 0.00 1.82
华泰柏瑞沪深300ETF联接A 242.82 8.98 0.00 0.05
华泰柏瑞沪深300ETF 266214.47 9845.21 1.01 1.33
36 00700 腾讯控股 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A 397.43 0.93 -- 0.11
华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 397.43 0.93 -- 0.11
华泰柏瑞港股通量化混合C 1341.87 3.14 -- 5.34
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) 64.10 0.15 -- 2.04
华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y 55.56 0.13 -- 0.24
华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A 55.56 0.13 -- 0.24
华泰柏瑞景气驱动混合A 2144.43 5.02 -- 3.97
华泰柏瑞景气驱动混合C 2144.43 5.02 -- 3.97
华泰柏瑞中证港股通科技ETF 1226.49 2.87 -- 9.15
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF 2537.21 5.94 -- 8.21
华泰柏瑞中证沪港深品牌消费50ETF 324.78 0.76 -- 8.61
华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF 2442.08 5.71 -- 9.31
华泰柏瑞中证港股通50ETF 22954.73 53.71 -- 8.26
华泰柏瑞港股通量化混合A 1341.87 3.14 -- 5.34
37 600938 中国海油 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A 349.60 8.74 0.00 0.10
华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 349.60 8.74 0.00 0.10
华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF 35796.60 894.91 0.31 9.76
华泰柏瑞红利量化选股混合A 247.60 6.19 0.00 1.19
华泰柏瑞红利量化选股混合C 247.60 6.19 0.00 1.19
华泰柏瑞中证油气产业ETF 2247.20 56.18 0.02 10.85
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) 10.80 0.27 0.00 0.34
华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y 33.60 0.84 0.00 0.15
华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A 33.60 0.84 0.00 0.15
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF 4891.78 122.29 0.04 3.19
华泰柏瑞多策略混合C 4254.80 106.37 0.04 2.63
华泰柏瑞富利混合C 13519.20 337.98 0.12 2.70
华泰柏瑞中证红利低波动ETF 77097.80 1927.44 0.68 2.47
华泰柏瑞富利混合A 13519.20 337.98 0.12 2.70
华泰柏瑞享利混合A 171.60 4.29 0.00 0.18
华泰柏瑞享利混合C 171.60 4.29 0.00 0.18
华泰柏瑞鼎利混合A 7085.05 177.13 0.06 0.46
华泰柏瑞鼎利混合C 7085.05 177.13 0.06 0.46
华泰柏瑞多策略混合A 4254.80 106.37 0.04 2.63
华泰柏瑞新利混合C 1075.20 26.88 0.01 0.49
华泰柏瑞新利混合A 1075.20 26.88 0.01 0.49
38 000333 美的集团 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A 338.23 4.43 0.00 0.10
华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 338.23 4.43 0.00 0.10
华泰柏瑞中证A500ETF联接Y 164.92 2.16 0.00 0.06
华泰柏瑞中证A500ETF联接I 164.92 2.16 0.00 0.06
华泰柏瑞中证A500ETF联接A 164.92 2.16 0.00 0.06
华泰柏瑞中证A500ETF联接C 164.92 2.16 0.00 0.06
华泰柏瑞中证A500ETF 50965.09 667.52 0.10 1.33
华泰柏瑞中证A50ETF 1108.60 14.52 0.00 3.77
华泰柏瑞中证A股ETF 77.11 1.01 0.00 0.56
华泰柏瑞中证沪港深品牌消费50ETF 379.46 4.97 0.00 10.06
华泰柏瑞景气成长混合A 518.42 6.79 0.00 4.11
华泰柏瑞景气成长混合C 518.42 6.79 0.00 4.11
华泰柏瑞中证物联网主题ETF 45.97 0.60 0.00 4.74
华泰柏瑞景气优选混合C 651.12 8.80 -- 1.80
华泰柏瑞景气优选混合A 651.12 8.80 -- 1.80
华泰柏瑞消费成长混合 3407.50 44.63 0.01 3.76
华泰柏瑞沪深300ETF 302552.86 3962.71 0.57 1.51
39 600690 海尔智家 华泰柏瑞制造业主题混合A 3260.66 152.51 0.06 8.18
华泰柏瑞制造业主题混合C 3260.66 152.51 0.06 8.18
华泰柏瑞积极优选股票C 4025.85 188.30 0.07 6.84
华泰柏瑞中证沪港深品牌消费50ETF 247.71 13.54 -- 6.57
华泰柏瑞成长智选混合A 1349.51 63.12 0.02 6.85
华泰柏瑞成长智选混合C 1349.51 63.12 0.02 6.85
华泰柏瑞积极优选股票A 4025.85 188.30 0.07 6.84
40 603049 中策橡胶 华泰柏瑞制造业主题混合A 1999.95 41.61 0.48 5.01
华泰柏瑞制造业主题混合C 1999.95 41.61 0.48 5.01
华泰柏瑞积极优选股票C 2521.71 52.47 0.60 4.29
华泰柏瑞成长智选混合A 845.86 17.60 0.20 4.29
华泰柏瑞成长智选混合C 845.86 17.60 0.20 4.29
华泰柏瑞积极优选股票A 2521.71 52.47 0.60 4.29
41 000528 柳工 华泰柏瑞制造业主题混合A 1978.45 212.28 0.15 4.96
华泰柏瑞制造业主题混合C 1978.45 212.28 0.15 4.96
华泰柏瑞积极优选股票C 2512.02 269.53 0.19 4.27
华泰柏瑞成长智选混合A 839.15 90.04 0.06 4.26
华泰柏瑞成长智选混合C 839.15 90.04 0.06 4.26
华泰柏瑞积极优选股票A 2512.02 269.53 0.19 4.27
42 601766 中国中车 华泰柏瑞制造业主题混合A 1977.13 311.85 0.03 4.96
华泰柏瑞制造业主题混合C 1977.13 311.85 0.03 4.96
华泰柏瑞积极优选股票C 2332.68 367.93 0.04 3.97
华泰柏瑞成长智选混合A 781.02 123.19 0.01 3.96
华泰柏瑞成长智选混合C 781.02 123.19 0.01 3.96
华泰柏瑞积极优选股票A 2332.68 367.93 0.04 3.97
43 600741 华域汽车 华泰柏瑞制造业主题混合A 1944.24 101.21 0.07 4.88
华泰柏瑞制造业主题混合C 1944.24 101.21 0.07 4.88
华泰柏瑞积极优选股票C 2092.55 108.93 0.07 3.56
华泰柏瑞成长智选混合A 700.20 36.45 0.02 3.55
华泰柏瑞成长智选混合C 700.20 36.45 0.02 3.55
华泰柏瑞量化先行混合C 482.56 25.12 0.02 1.00
华泰柏瑞积极优选股票A 2092.55 108.93 0.07 3.56
华泰柏瑞量化先行混合A 482.56 25.12 0.02 1.00
44 601677 明泰铝业 华泰柏瑞制造业主题混合A 1856.08 121.79 0.11 4.65
华泰柏瑞制造业主题混合C 1856.08 121.79 0.11 4.65
华泰柏瑞积极优选股票C 2738.78 179.71 0.16 4.66
华泰柏瑞成长智选混合A 918.67 60.28 0.06 4.66
华泰柏瑞成长智选混合C 918.67 60.28 0.06 4.66
华泰柏瑞积极优选股票A 2738.78 179.71 0.16 4.66
45 603889 新澳股份 华泰柏瑞制造业主题混合A 1329.59 173.35 -- 3.33
华泰柏瑞制造业主题混合C 1329.59 173.35 -- 3.33
46 000651 格力电器 华泰柏瑞制造业主题混合A 1075.98 28.45 0.01 2.70
华泰柏瑞制造业主题混合C 1075.98 28.45 0.01 2.70
华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF 31197.72 824.90 0.15 8.51
华泰柏瑞中证沪港深品牌消费50ETF 290.46 7.68 0.00 7.70
47 002508 老板电器 华泰柏瑞制造业主题混合A 986.52 46.71 0.05 2.47
华泰柏瑞制造业主题混合C 986.52 46.71 0.05 2.47
48 000951 中国重汽 华泰柏瑞制造业主题混合A 890.89 40.04 0.03 2.23
华泰柏瑞制造业主题混合C 890.89 40.04 0.03 2.23
华泰柏瑞中证500指数增强A 588.74 26.46 0.02 0.99
华泰柏瑞中证500指数增强C 588.74 26.46 0.02 0.99
49 002465 海格通信 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 1131.45 75.48 0.03 5.56
50 601698 中国卫通 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 1051.05 31.85 -- 5.16
51 688568 中科星图 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 922.62 15.12 -- 4.53
52 300627 华测导航 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 694.80 20.89 0.03 3.41
53 002413 雷科防务 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 658.11 48.93 0.04 3.23
54 300342 天银机电 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 653.82 12.80 0.03 3.21
55 600316 洪都航空 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 637.63 16.11 0.05 3.13
56 002151 北斗星通 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 625.78 16.52 0.04 3.07
57 002389 航天彩虹 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 562.52 25.73 0.03 2.76
58 01787 山东黄金 华泰柏瑞锦华债券D 1142.18 40.00 -- 2.51
华泰柏瑞锦华债券A 1142.18 40.00 -- 2.51
华泰柏瑞锦华债券C 1142.18 40.00 -- 2.51
华泰柏瑞致远混合A 9994.11 350.00 -- 7.63
华泰柏瑞致远混合C 9994.11 350.00 -- 7.63
华泰柏瑞锦瑞债券E 1142.18 40.00 -- 2.55
华泰柏瑞匠心汇选混合A 112.70 2.80 0.00 1.66
华泰柏瑞匠心汇选混合C 112.70 2.80 0.00 1.66
华泰柏瑞品质成长混合A 2284.37 80.00 -- 2.02
华泰柏瑞品质成长混合C 2284.37 80.00 -- 2.02
华泰柏瑞品质优选混合A 1556.23 54.50 -- 2.21
华泰柏瑞品质优选混合C 1556.23 54.50 -- 2.21
华泰柏瑞锦瑞债券A 1142.18 40.00 -- 2.55
华泰柏瑞锦瑞债券C 1142.18 40.00 -- 2.55
华泰柏瑞激励动力混合C 648.83 16.12 0.01 4.79
华泰柏瑞激励动力混合A 648.83 16.12 0.01 4.79
59 01818 招金矿业 华泰柏瑞锦华债券D 980.87 35.00 -- 2.15
华泰柏瑞锦华债券A 980.87 35.00 -- 2.15
华泰柏瑞锦华债券C 980.87 35.00 -- 2.15
华泰柏瑞致远混合A 12050.68 430.00 -- 9.20
华泰柏瑞致远混合C 12050.68 430.00 -- 9.20
华泰柏瑞锦瑞债券E 2241.99 80.00 -- 5.01
华泰柏瑞锦瑞债券A 2241.99 80.00 -- 5.01
华泰柏瑞锦瑞债券C 2241.99 80.00 -- 5.01
60 601398 工商银行 华泰柏瑞锦华债券D 534.80 70.00 0.00 1.17
华泰柏瑞锦华债券A 534.80 70.00 0.00 1.17
华泰柏瑞锦华债券C 534.80 70.00 0.00 1.17
华泰柏瑞红利量化选股混合A 290.40 38.01 0.00 1.40
华泰柏瑞红利量化选股混合C 290.40 38.01 0.00 1.40
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) 11.77 1.54 0.00 0.37
华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y 35.76 4.68 0.00 0.16
华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A 35.76 4.68 0.00 0.16
华泰柏瑞匠心汇选混合A 120.71 15.80 0.00 1.78
华泰柏瑞匠心汇选混合C 120.71 15.80 0.00 1.78
华泰柏瑞中证港股通50ETF 10810.27 1784.74 -- 3.89
华泰柏瑞量化对冲混合 25.06 3.28 0.00 1.38
61 601288 农业银行 华泰柏瑞锦华债券D 469.00 70.00 0.00 1.03
华泰柏瑞锦华债券A 469.00 70.00 0.00 1.03
华泰柏瑞锦华债券C 469.00 70.00 0.00 1.03
华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF 75.90 11.33 0.00 1.14
62 000888 峨眉山A 华泰柏瑞锦华债券D 112.69 8.88 0.02 0.25
华泰柏瑞锦华债券A 112.69 8.88 0.02 0.25
华泰柏瑞锦华债券C 112.69 8.88 0.02 0.25
63 01801 信达生物 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 8784.99 117.19 -- 8.44
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 8784.99 117.19 -- 8.44
华泰柏瑞中证港股通科技ETF 487.26 6.50 -- 3.63
华泰柏瑞中证沪港深创新药产业ETF 1829.08 24.40 -- 6.50
64 01530 三生制药 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 8565.30 428.48 -- 8.22
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 8565.30 428.48 -- 8.22
65 06990 科伦博泰生物 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 8535.63 21.02 -- 8.20
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 8535.63 21.02 -- 8.20
华泰柏瑞景气优选混合C 731.08 1.80 -- 2.02
华泰柏瑞景气优选混合A 731.08 1.80 -- 2.02
66 09926 康方生物 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 7361.03 64.03 -- 7.07
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 7361.03 64.03 -- 7.07
华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y 22.99 0.20 -- 0.10
华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A 22.99 0.20 -- 0.10
华泰柏瑞匠心汇选混合A 114.96 1.00 -- 1.69
华泰柏瑞匠心汇选混合C 114.96 1.00 -- 1.69
华泰柏瑞中证沪港深创新药产业ETF 1205.44 10.49 -- 4.28
华泰柏瑞景气优选混合C 666.77 5.80 -- 1.85
华泰柏瑞景气优选混合A 666.77 5.80 -- 1.85
67 03692 翰森制药 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 7079.92 226.00 -- 6.80
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 7079.92 226.00 -- 6.80
华泰柏瑞中证沪港深创新药产业ETF 797.68 25.46 -- 2.84
68 09995 荣昌生物 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 7003.77 82.80 -- 6.72
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 7003.77 82.80 -- 6.72
华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A 8.07 0.06 -- 0.10
华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C 8.07 0.06 -- 0.10
华泰柏瑞生物医药混合C 4772.76 37.06 -- 8.59
华泰柏瑞生物医药混合A 4772.76 37.06 -- 8.59
69 09606 映恩生物-B 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 6472.69 24.85 -- 6.21
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 6472.69 24.85 -- 6.21
70 01093 石药集团 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 6041.08 751.86 -- 5.80
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 6041.08 751.86 -- 5.80
华泰柏瑞中证沪港深创新药产业ETF 931.41 115.92 -- 3.31
71 02162 康诺亚-B 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 5884.74 109.80 -- 5.65
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 5884.74 109.80 -- 5.65
72 01276 恒瑞医药 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 4912.53 86.26 -- 4.72
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 4912.53 86.26 -- 4.72
华泰柏瑞上证180ETF 110.66 2.00 0.00 2.38
华泰柏瑞沪深300ETF联接Y 238.55 4.32 0.00 0.05
华泰柏瑞沪深300ETF联接I 238.55 4.32 0.00 0.05
华泰柏瑞中证沪港深创新药产业ETF 2608.32 47.24 0.01 9.27
华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 415.25 7.52 0.00 8.58
华泰柏瑞生物医药混合C 3191.66 57.80 0.01 5.75
华泰柏瑞中证科技100ETF 2108.86 38.19 0.01 4.38
华泰柏瑞沪深300ETF联接C 238.55 4.32 0.00 0.05
华泰柏瑞量化智慧混合C 561.04 10.16 0.00 0.62
华泰柏瑞生物医药混合A 3191.66 57.80 0.01 5.75
华泰柏瑞量化对冲混合 24.85 0.45 0.00 1.37
华泰柏瑞量化智慧混合A 561.04 10.16 0.00 0.62
华泰柏瑞沪深300ETF联接A 238.55 4.32 0.00 0.05
73 688120 华海清科 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF 15865.41 91.18 -- 10.61
74 688361 中科飞测 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF 11734.55 77.18 0.32 7.85
75 688019 安集科技 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF 10860.36 43.32 1.01 7.26
华泰柏瑞上证科创板综合ETF 179.14 0.71 0.02 0.91
华泰柏瑞上证科创板100ETF 409.59 1.63 0.04 2.32
76 688126 沪硅产业 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF 10386.88 614.61 0.22 6.95
77 688037 芯源微 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF 9927.54 59.25 -- 6.64
华泰柏瑞上证科创板100ETF 368.67 2.20 -- 2.09
华泰柏瑞均衡成长混合A 181.20 1.08 -- 4.87
华泰柏瑞均衡成长混合C 181.20 1.08 -- 4.87
78 688200 华峰测控 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF 9141.92 34.79 0.58 6.11
华泰柏瑞上证科创板100ETF 342.64 1.30 0.02 1.94
华泰柏瑞均衡成长混合A 168.93 0.64 0.01 4.54
华泰柏瑞均衡成长混合C 168.93 0.64 0.01 4.54
79 688234 天岳先进 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF 6394.86 78.08 -- 4.28
80 688409 富创精密 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF 5072.75 56.30 -- 3.39
81 600104 上汽集团 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF 32209.20 2207.62 0.26 8.78
82 601728 中国电信 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF 27981.34 4934.98 0.92 7.63
83 601919 中远海控 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF 14826.25 987.76 0.46 4.04
华泰柏瑞红利量化选股混合A 397.31 26.47 0.01 1.92
华泰柏瑞红利量化选股混合C 397.31 26.47 0.01 1.92
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF 10417.20 694.02 0.32 6.78
华泰柏瑞上证红利ETF 83327.35 5551.46 2.57 4.86
84 601633 长城汽车 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF 11906.38 577.14 -- 3.25
85 002714 牧原股份 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF 11777.65 282.37 0.07 3.21
华泰柏瑞中证沪港深品牌消费50ETF 161.83 3.88 0.00 4.29
86 000100 TCL科技 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF 11442.23 2679.68 0.15 3.12
华泰柏瑞中证光伏产业ETF 76550.95 17927.62 0.99 7.19
87 600019 宝钢股份 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF 10732.07 1674.27 0.10 2.93
88 002352 顺丰控股 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF 10364.77 272.47 0.06 2.83
89 920185 贝特瑞 华泰柏瑞北证50成份指数A 492.45 16.94 0.02 6.96
华泰柏瑞北证50成份指数C 492.45 16.94 0.02 6.96
华泰柏瑞北证50成份指数I 492.45 16.94 0.02 6.96
90 920982 锦波生物 华泰柏瑞北证50成份指数A 345.93 2.31 0.10 4.89
华泰柏瑞北证50成份指数C 345.93 2.31 0.10 4.89
华泰柏瑞北证50成份指数I 345.93 2.31 0.10 4.89
91 920522 纳科诺尔 华泰柏瑞北证50成份指数A 260.46 5.50 0.04 3.68
华泰柏瑞北证50成份指数C 260.46 5.50 0.04 3.68
华泰柏瑞北证50成份指数I 260.46 5.50 0.04 3.68
华泰柏瑞战略新兴产业混合C 1419.40 29.95 0.23 6.30
华泰柏瑞战略新兴产业混合A 1419.40 29.95 0.23 6.30
92 920493 并行科技 华泰柏瑞北证50成份指数A 260.66 1.83 0.04 3.68
华泰柏瑞北证50成份指数C 260.66 1.83 0.04 3.68
华泰柏瑞北证50成份指数I 260.66 1.83 0.04 3.68
93 920599 同力股份 华泰柏瑞北证50成份指数A 250.21 13.90 0.07 3.53
华泰柏瑞北证50成份指数C 250.21 13.90 0.07 3.53
华泰柏瑞北证50成份指数I 250.21 13.90 0.07 3.53
94 920368 连城数控 华泰柏瑞北证50成份指数A 241.57 7.13 0.03 3.41
华泰柏瑞北证50成份指数C 241.57 7.13 0.03 3.41
华泰柏瑞北证50成份指数I 241.57 7.13 0.03 3.41
95 920047 诺思兰德 华泰柏瑞北证50成份指数A 232.72 9.62 -- 3.29
华泰柏瑞北证50成份指数C 232.72 9.62 -- 3.29
华泰柏瑞北证50成份指数I 232.72 9.62 -- 3.29
96 920116 星图测控 华泰柏瑞北证50成份指数A 215.84 2.40 -- 3.05
华泰柏瑞北证50成份指数C 215.84 2.40 -- 3.05
华泰柏瑞北证50成份指数I 215.84 2.40 -- 3.05
97 920808 曙光数创 华泰柏瑞北证50成份指数A 207.97 3.01 0.02 2.94
华泰柏瑞北证50成份指数C 207.97 3.01 0.02 2.94
华泰柏瑞北证50成份指数I 207.97 3.01 0.02 2.94
98 920077 吉林碳谷 华泰柏瑞北证50成份指数A 197.11 11.77 0.04 2.78
华泰柏瑞北证50成份指数C 197.11 11.77 0.04 2.78
华泰柏瑞北证50成份指数I 197.11 11.77 0.04 2.78
99 688573 信宇人 华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A 1.18 0.06 -- 0.01
华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C 1.18 0.06 -- 0.01
100 600346 恒力石化 华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A 26.63 1.23 0.01 0.36
华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C 26.63 1.23 0.01 0.36
华泰柏瑞中证油气产业ETF 469.16 21.67 0.10 2.26
101 601216 君正集团 华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A 12.51 2.27 0.00 0.17
华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C 12.51 2.27 0.00 0.17
102 600642 申能股份 华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A 11.67 1.31 0.00 0.16
华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C 11.67 1.31 0.00 0.16
103 600095 湘财股份 华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A 7.69 0.83 0.00 0.10
华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C 7.69 0.83 0.00 0.10
104 601678 滨化股份 华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A 6.87 1.39 -- 0.09
华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C 6.87 1.39 -- 0.09
105 600063 皖维高新 华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A 6.67 0.99 0.00 0.09
华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C 6.67 0.99 0.00 0.09
华泰柏瑞创新升级混合C 1327.78 197.00 0.10 4.21
华泰柏瑞创新升级混合A 1327.78 197.00 0.10 4.21
106 600273 嘉化能源 华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A 5.84 0.64 0.00 0.08
华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C 5.84 0.64 0.00 0.08
107 600623 华谊集团 华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A 4.92 0.51 0.00 0.07
华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C 4.92 0.51 0.00 0.07
108 600724 宁波富达 华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A 4.54 0.75 0.00 0.06
华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C 4.54 0.75 0.00 0.06
109 603223 恒通股份 华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A 4.26 0.51 0.02 0.06
华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C 4.26 0.51 0.02 0.06
110 03866 青岛银行 华泰柏瑞红利精选混合A 1106.16 288.00 -- 4.92
华泰柏瑞红利精选混合C 1106.16 288.00 -- 4.92
华泰柏瑞新金融地产C 13876.82 2678.92 0.86 4.53
华泰柏瑞新金融地产A 13876.82 2678.92 0.86 4.53
111 601665 齐鲁银行 华泰柏瑞红利精选混合A 1092.02 189.59 0.09 4.86
华泰柏瑞红利精选混合C 1092.02 189.59 0.09 4.86
华泰柏瑞新金融地产C 14775.40 2565.17 1.23 4.82
华泰柏瑞新金融地产A 14775.40 2565.17 1.23 4.82
112 601128 常熟银行 华泰柏瑞红利精选混合A 1080.94 151.39 0.15 4.81
华泰柏瑞红利精选混合C 1080.94 151.39 0.15 4.81
华泰柏瑞新金融地产C 14861.90 2081.50 2.09 4.85
华泰柏瑞新金融地产A 14861.90 2081.50 2.09 4.85
113 601838 成都银行 华泰柏瑞红利精选混合A 1081.64 63.18 0.17 4.81
华泰柏瑞红利精选混合C 1081.64 63.18 0.17 4.81
华泰柏瑞新金融地产C 14779.41 863.28 2.39 4.82
华泰柏瑞中证红利低波动ETF 70481.01 4116.88 11.40 2.26
华泰柏瑞新金融地产A 14779.41 863.28 2.39 4.82
114 600919 江苏银行 华泰柏瑞红利精选混合A 1081.74 99.06 0.02 4.81
华泰柏瑞红利精选混合C 1081.74 99.06 0.02 4.81
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) 6.77 0.62 0.00 0.22
华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y 34.83 3.19 0.00 0.15
华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A 34.83 3.19 0.00 0.15
华泰柏瑞新金融地产C 14744.40 1350.22 0.22 4.81
华泰柏瑞新金融地产A 14744.40 1350.22 0.22 4.81
115 601319 中国人保 华泰柏瑞红利精选混合A 1078.87 148.40 0.15 4.80
华泰柏瑞红利精选混合C 1078.87 148.40 0.15 4.80
116 601668 中国建筑 华泰柏瑞红利精选混合A 1080.16 215.60 0.02 4.80
华泰柏瑞红利精选混合C 1080.16 215.60 0.02 4.80
华泰柏瑞积极优选股票C 2661.36 531.21 0.04 4.52
华泰柏瑞成长智选混合A 888.92 177.43 0.01 4.51
华泰柏瑞成长智选混合C 888.92 177.43 0.01 4.51
华泰柏瑞积极优选股票A 2661.36 531.21 0.04 4.52
117 600926 杭州银行 华泰柏瑞红利精选混合A 1078.11 64.36 0.25 4.79
华泰柏瑞红利精选混合C 1078.11 64.36 0.25 4.79
华泰柏瑞新金融地产C 14715.07 878.51 3.36 4.80
华泰柏瑞新金融地产A 14715.07 878.51 3.36 4.80
118 601717 中创智领 华泰柏瑞红利精选混合A 1074.55 52.70 0.04 4.78
华泰柏瑞红利精选混合C 1074.55 52.70 0.04 4.78
119 688981 中芯国际 华泰柏瑞上证科创板综合ETF 379.11 4.03 -- 1.93
科创板ETF联接Y 527.62 5.61 -- 0.33
科创板ETF联接I 527.62 5.61 -- 0.33
华泰柏瑞集利债券A 541.03 12.09 -- 0.30
华泰柏瑞集利债券C 541.03 12.09 -- 0.30
华泰柏瑞轮动精选混合A 3017.48 67.41 -- 1.62
华泰柏瑞轮动精选混合C 3017.48 67.41 -- 1.62
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A 183.62 4.10 -- 0.30
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 183.62 4.10 -- 0.30
华泰柏瑞中证港股通科技ETF 812.50 18.15 -- 6.06
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A 747.66 16.70 -- 1.77
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C 747.66 16.70 -- 1.77
科创板ETF联接A 527.62 5.61 -- 0.33
科创板ETF联接C 527.62 5.61 -- 0.33
华泰柏瑞量化创盈混合A 180.11 1.92 -- 1.87
华泰柏瑞量化创盈混合C 180.11 1.92 -- 1.87
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF 34742.77 369.41 -- 8.47
120 688506 百利天恒 华泰柏瑞上证科创板综合ETF 221.79 0.80 -- 1.13
华泰柏瑞生物医药混合C 4653.16 16.74 -- 8.38
华泰柏瑞生物医药混合A 4653.16 16.74 -- 8.38
121 300750 宁德时代 华泰柏瑞创业板50ETF 1269.37 3.16 0.00 23.84
华泰柏瑞中证A500ETF联接Y 433.84 1.08 0.00 0.17
华泰柏瑞沪深300ETF联接Y 771.26 1.92 0.00 0.16
华泰柏瑞中证A500ETF联接I 433.84 1.08 0.00 0.17
华泰柏瑞沪深300ETF联接I 771.26 1.92 0.00 0.16
华泰柏瑞中证A500ETF联接A 433.84 1.08 0.00 0.17
华泰柏瑞中证A500ETF联接C 433.84 1.08 0.00 0.17
华泰柏瑞中证A500ETF 143986.87 358.44 0.08 3.77
华泰柏瑞中证A50ETF 3058.87 7.61 0.00 10.40
华泰柏瑞中证A股ETF 303.52 0.76 0.00 2.21
华泰柏瑞景气驱动混合A 4787.46 11.92 0.00 8.86
华泰柏瑞景气驱动混合C 4787.46 11.92 0.00 8.86
华泰柏瑞低碳经济智选混合A 1000.23 2.49 0.00 3.56
华泰柏瑞低碳经济智选混合C 1000.23 2.49 0.00 3.56
华泰柏瑞匠心臻选混合A 2578.91 6.42 0.00 5.68
华泰柏瑞匠心臻选混合C 2578.91 6.42 0.00 5.68
华泰柏瑞创业板科技ETF 1871.12 4.66 0.00 10.72
华泰柏瑞景气成长混合A 502.12 1.25 0.00 3.98
华泰柏瑞景气成长混合C 502.12 1.25 0.00 3.98
华泰柏瑞量化创享混合A 1757.84 4.38 0.00 9.87
华泰柏瑞量化创享混合C 1757.84 4.38 0.00 9.87
华泰柏瑞量化先行混合C 474.01 1.18 0.00 0.98
华泰柏瑞量化增强混合C 5870.89 14.62 0.00 4.29
华泰柏瑞创新升级混合C 2651.22 6.60 0.00 8.41
华泰柏瑞量化驱动混合C 1586.71 3.95 0.00 3.78
华泰柏瑞沪深300ETF联接C 771.26 1.92 0.00 0.16
华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF 235.40 0.59 0.00 3.52
华泰柏瑞量化创优 1345.69 3.35 0.00 10.26
华泰柏瑞量化绝对收益混合 40.17 0.10 0.00 1.74
华泰柏瑞量化驱动混合A 1586.71 3.95 0.00 3.78
华泰柏瑞量化优选混合 2718.59 6.77 0.00 4.63
华泰柏瑞创新升级混合A 2651.22 6.60 0.00 8.41
华泰柏瑞量化增强混合A 5870.89 14.62 0.00 4.29
华泰柏瑞沪深300ETF联接A 771.26 1.92 0.00 0.16
华泰柏瑞沪深300ETF 854404.57 2126.97 0.50 4.27
华泰柏瑞量化先行混合A 474.01 1.18 0.00 0.98
122 300059 东方财富 华泰柏瑞创业板50ETF 298.46 15.80 0.00 5.60
华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 402.36 21.30 0.00 8.31
华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF 961.38 50.89 0.00 3.67
华泰柏瑞量化创享混合A 368.04 19.48 0.00 2.07
华泰柏瑞量化创享混合C 368.04 19.48 0.00 2.07
华泰柏瑞量化创优 511.76 27.09 0.00 3.90
123 300274 阳光电源 华泰柏瑞创业板50ETF 274.38 1.82 0.00 5.15
华泰柏瑞低碳经济智选混合A 979.94 6.50 0.00 3.49
华泰柏瑞低碳经济智选混合C 979.94 6.50 0.00 3.49
华泰柏瑞创业板科技ETF 1468.70 9.74 0.01 8.42
华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 366.35 2.43 0.00 7.57
华泰柏瑞量化创享混合A 566.25 3.76 0.00 3.18
华泰柏瑞量化创享混合C 566.25 3.76 0.00 3.18
华泰柏瑞中证光伏产业ETF 80023.09 530.80 0.33 7.51
华泰柏瑞品质优选混合A 1206.08 8.00 0.01 1.71
华泰柏瑞品质优选混合C 1206.08 8.00 0.01 1.71
华泰柏瑞中证科技100ETF 1977.97 13.12 0.01 4.11
华泰柏瑞量化创优 511.98 3.40 0.00 3.90
124 300476 胜宏科技 华泰柏瑞创业板50ETF 188.25 0.75 0.00 3.53
华泰柏瑞量化创享混合A 321.28 1.28 0.00 1.80
华泰柏瑞量化创享混合C 321.28 1.28 0.00 1.80
华泰柏瑞量化创优 281.12 1.12 0.00 2.14
125 300124 汇川技术 华泰柏瑞创业板50ETF 162.81 2.43 0.00 3.06
华泰柏瑞中证物联网主题ETF 47.01 0.70 0.00 4.85
华泰柏瑞量化创优 292.12 4.36 0.00 2.23
126 300394 天孚通信 华泰柏瑞创业板50ETF 141.75 0.47 0.00 2.66
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A 183.98 0.61 0.00 3.63
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C 183.98 0.61 0.00 3.63
华泰柏瑞创业板科技ETF 1040.52 3.45 0.00 5.96
华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 232.23 0.77 0.00 4.80
华泰柏瑞行业严选混合A 410.18 1.36 0.00 4.21
华泰柏瑞行业严选混合C 410.18 1.36 0.00 4.21
华泰柏瑞质量精选混合A 14378.36 47.67 0.06 6.63
华泰柏瑞质量精选混合C 14378.36 47.67 0.06 6.63
华泰柏瑞质量成长混合C 64070.09 212.43 0.27 7.01
华泰柏瑞量化创享混合A 298.58 0.99 0.00 1.68
华泰柏瑞量化创享混合C 298.58 0.99 0.00 1.68
华泰柏瑞质量成长混合A 64070.09 212.43 0.27 7.01
华泰柏瑞行业领先混合 1009.15 3.35 0.00 3.81
127 300760 迈瑞医疗 华泰柏瑞创业板50ETF 123.50 0.75 0.00 2.32
华泰柏瑞创业板科技ETF 773.67 4.70 0.00 4.43
华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务ETF 813.42 4.94 0.00 8.55
华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 167.95 1.02 0.00 3.47
128 300014 亿纬锂能 华泰柏瑞创业板50ETF 98.95 1.59 0.00 1.86
华泰柏瑞创业板科技ETF 712.53 11.45 0.01 4.08
华泰柏瑞量化创优 206.86 3.32 0.00 1.58
129 600256 广汇能源 华泰柏瑞红利量化选股混合A 413.14 61.94 0.06 1.99
华泰柏瑞红利量化选股混合C 413.14 61.94 0.06 1.99
华泰柏瑞中证油气产业ETF 935.33 140.23 0.13 4.52
华泰柏瑞基本面智选A 500.58 75.05 0.07 8.37
华泰柏瑞基本面智选C 500.58 75.05 0.07 8.37
华泰柏瑞上证红利ETF 65828.56 9869.35 9.34 3.84
130 600188 兖矿能源 华泰柏瑞红利量化选股混合A 342.11 17.68 0.01 1.65
华泰柏瑞红利量化选股混合C 342.11 17.68 0.01 1.65
华泰柏瑞基本面智选A 292.38 15.11 0.01 4.89
华泰柏瑞基本面智选C 292.38 15.11 0.01 4.89
华泰柏瑞上证红利ETF 54204.55 2801.27 0.95 3.16
131 000408 藏格矿业 华泰柏瑞红利量化选股混合A 336.90 4.25 0.00 1.63
华泰柏瑞红利量化选股混合C 336.90 4.25 0.00 1.63
华泰柏瑞质量领先混合A 4244.12 53.54 0.03 3.14
华泰柏瑞质量领先混合C 4244.12 53.54 0.03 3.14
华泰柏瑞量化先行混合C 749.89 9.46 0.01 1.55
华泰柏瑞量化先行混合A 749.89 9.46 0.01 1.55
132 601101 昊华能源 华泰柏瑞红利量化选股混合A 293.07 34.56 0.10 1.41
华泰柏瑞红利量化选股混合C 293.07 34.56 0.10 1.41
133 601009 南京银行 华泰柏瑞红利量化选股混合A 289.88 25.45 0.02 1.40
华泰柏瑞红利量化选股混合C 289.88 25.45 0.02 1.40
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y 280.76 24.65 0.02 0.02
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I 280.76 24.65 0.02 0.02
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 280.76 24.65 0.02 0.02
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 280.76 24.65 0.02 0.02
华泰柏瑞中证红利低波动ETF 85317.90 7490.60 6.45 2.74
134 601166 兴业银行 华泰柏瑞红利量化选股混合A 282.86 15.03 0.00 1.36
华泰柏瑞红利量化选股混合C 282.86 15.03 0.00 1.36
华泰柏瑞沪深300ETF联接Y 234.12 12.44 0.00 0.05
华泰柏瑞沪深300ETF联接I 234.12 12.44 0.00 0.05
华泰柏瑞中证A500ETF 43170.78 2293.88 0.58 1.13
华泰柏瑞中证A股ETF 76.41 4.06 0.00 0.56
华泰柏瑞量化增强混合C 1835.95 97.55 0.02 1.34
华泰柏瑞沪深300ETF联接C 234.12 12.44 0.00 0.05
华泰柏瑞量化对冲混合 35.57 1.89 0.00 1.96
华泰柏瑞量化绝对收益混合 16.94 0.90 0.00 0.73
华泰柏瑞量化优选混合 893.45 47.47 0.01 1.52
华泰柏瑞量化增强混合A 1835.95 97.55 0.02 1.34
华泰柏瑞沪深300ETF联接A 234.12 12.44 0.00 0.05
华泰柏瑞沪深300ETF 256389.52 13623.25 3.42 1.28
135 601899 紫金矿业 华泰柏瑞上证180ETF 184.21 5.63 0.00 3.97
华泰柏瑞中证A500ETF联接Y 225.77 6.90 0.00 0.09
华泰柏瑞中证A500ETF联接I 225.77 6.90 0.00 0.09
华泰柏瑞中证A500ETF联接A 225.77 6.90 0.00 0.09
华泰柏瑞中证A500ETF联接C 225.77 6.90 0.00 0.09
华泰柏瑞中证A500ETF 73051.43 2232.62 0.14 1.91
华泰柏瑞中证A50ETF 1590.85 48.62 0.00 5.41
华泰柏瑞中证A股ETF 141.35 4.32 0.00 1.03
华泰柏瑞致远混合A 10470.40 320.00 0.02 8.00
华泰柏瑞致远混合C 10470.40 320.00 0.02 8.00
华泰柏瑞锦瑞债券E 327.20 10.00 0.00 0.73
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 267.00 8.16 0.00 4.63
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 267.00 8.16 0.00 4.63
华泰柏瑞品质成长混合A 4253.60 130.00 0.01 3.76
华泰柏瑞品质成长混合C 4253.60 130.00 0.01 3.76
华泰柏瑞量化先行混合C 510.76 15.61 0.00 1.06
华泰柏瑞量化增强混合C 2380.54 72.75 0.00 1.74
华泰柏瑞品质优选混合A 2813.92 86.00 0.01 3.99
华泰柏瑞品质优选混合C 2813.92 86.00 0.01 3.99
华泰柏瑞锦瑞债券A 327.20 10.00 0.00 0.73
华泰柏瑞锦瑞债券C 327.20 10.00 0.00 0.73
华泰柏瑞量化驱动混合C 918.45 28.07 0.00 2.19
华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF 89.84 2.75 0.00 1.34
华泰柏瑞量化对冲混合 54.12 1.65 0.00 2.99
华泰柏瑞激励动力混合C 687.12 21.00 0.00 5.07
华泰柏瑞激励动力混合A 687.12 21.00 0.00 5.07
华泰柏瑞量化绝对收益混合 21.27 0.65 0.00 0.92
华泰柏瑞量化驱动混合A 918.45 28.07 0.00 2.19
华泰柏瑞量化优选混合 1355.59 41.43 0.00 2.31
华泰柏瑞量化增强混合A 2380.54 72.75 0.00 1.74
华泰柏瑞沪深300ETF 433739.58 13256.10 0.84 2.17
华泰柏瑞量化先行混合A 510.76 15.61 0.00 1.06
136 601318 中国平安 华泰柏瑞上证180ETF 115.83 2.04 0.00 2.50
华泰柏瑞中证A500ETF联接Y 249.26 4.39 0.00 0.10
华泰柏瑞沪深300ETF联接Y 429.26 7.56 0.00 0.09
华泰柏瑞中证A500ETF联接I 249.26 4.39 0.00 0.10
华泰柏瑞沪深300ETF联接I 429.26 7.56 0.00 0.09
华泰柏瑞中证A500ETF联接A 249.26 4.39 0.00 0.10
华泰柏瑞中证A500ETF联接C 249.26 4.39 0.00 0.10
华泰柏瑞中证A500ETF 82053.29 1445.11 0.30 2.15
华泰柏瑞中证A50ETF 1786.87 31.47 0.01 6.08
华泰柏瑞中证A股ETF 159.55 2.81 0.00 1.16
华泰柏瑞质量领先混合A 3974.32 70.00 0.01 2.94
华泰柏瑞质量领先混合C 3974.32 70.00 0.01 2.94
华泰柏瑞量化增强混合C 2249.94 39.63 0.01 1.64
华泰柏瑞量化驱动混合C 586.13 10.32 0.00 1.40
华泰柏瑞沪深300ETF联接C 429.26 7.56 0.00 0.09
华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF 80.31 1.41 0.00 1.20
华泰柏瑞量化对冲混合 61.89 1.09 0.00 3.41
华泰柏瑞量化驱动混合A 586.13 10.32 0.00 1.40
华泰柏瑞量化优选混合 1304.24 22.97 0.00 2.22
华泰柏瑞量化增强混合A 2249.94 39.63 0.01 1.64
华泰柏瑞沪深300ETF联接A 429.26 7.56 0.00 0.09
华泰柏瑞沪深300ETF 487022.74 8577.36 1.79 2.44
137 603259 药明康德 华泰柏瑞上证180ETF 107.91 1.10 0.00 2.33
华泰柏瑞中证沪港深创新药产业ETF 735.21 7.09 -- 2.61
华泰柏瑞医疗健康C 3483.53 35.51 0.03 9.07
华泰柏瑞量化创盈混合A 124.59 1.27 0.00 1.29
华泰柏瑞量化创盈混合C 124.59 1.27 0.00 1.29
华泰柏瑞研究精选C 837.77 8.54 0.01 2.50
华泰柏瑞量化增强混合C 1797.19 18.32 0.01 1.31
华泰柏瑞生物医药混合C 3062.68 31.22 0.02 5.51
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A 279.58 2.85 0.00 2.47
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C 279.58 2.85 0.00 2.47
华泰柏瑞研究精选A 837.77 8.54 0.01 2.50
华泰柏瑞量化驱动混合C 617.05 6.29 0.00 1.47
华泰柏瑞医疗健康A 3483.53 35.51 0.03 9.07
华泰柏瑞生物医药混合A 3062.68 31.22 0.02 5.51
华泰柏瑞量化对冲混合 25.51 0.26 0.00 1.41
华泰柏瑞健康生活混合 508.16 5.18 0.00 6.72
华泰柏瑞量化驱动混合A 617.05 6.29 0.00 1.47
华泰柏瑞创新动力混合 389.46 3.97 0.00 2.55
华泰柏瑞量化增强混合A 1797.19 18.32 0.01 1.31
138 600036 招商银行 华泰柏瑞上证180ETF 92.01 2.34 0.00 1.98
华泰柏瑞中证A500ETF联接Y 197.39 5.02 0.00 0.08
华泰柏瑞沪深300ETF联接Y 435.67 11.08 0.00 0.09
华泰柏瑞中证A500ETF联接I 197.39 5.02 0.00 0.08
华泰柏瑞沪深300ETF联接I 435.67 11.08 0.00 0.09
华泰柏瑞中证A500ETF联接A 197.39 5.02 0.00 0.08
华泰柏瑞中证A500ETF联接C 197.39 5.02 0.00 0.08
华泰柏瑞中证A500ETF 65945.11 1677.14 0.11 1.73
华泰柏瑞中证A50ETF 1420.72 36.13 0.00 4.83
华泰柏瑞量化驱动混合C 593.06 15.08 0.00 1.41
华泰柏瑞沪深300ETF联接C 435.67 11.08 0.00 0.09
华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF 108.34 2.76 0.00 1.62
华泰柏瑞量化对冲混合 49.15 1.25 0.00 2.71
华泰柏瑞量化绝对收益混合 15.33 0.39 0.00 0.66
华泰柏瑞量化驱动混合A 593.06 15.08 0.00 1.41
华泰柏瑞量化优选混合 1062.31 27.02 0.00 1.81
华泰柏瑞沪深300ETF联接A 435.67 11.08 0.00 0.09
华泰柏瑞沪深300ETF 391622.25 9959.87 0.64 1.96
139 601138 工业富联 华泰柏瑞上证180ETF 72.04 1.40 0.00 1.55
华泰柏瑞量化增强混合C 1988.93 38.65 0.02 1.45
华泰柏瑞量化驱动混合C 612.89 11.91 0.01 1.46
华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF 90.57 1.76 0.00 1.36
华泰柏瑞量化绝对收益混合 17.50 0.34 0.00 0.76
华泰柏瑞量化驱动混合A 612.89 11.91 0.01 1.46
华泰柏瑞量化增强混合A 1988.93 38.65 0.02 1.45
140 688048 长光华芯 华泰柏瑞上证科创板200ETF 2653.38 12.88 0.13 2.32
华泰柏瑞中证1000增强策略ETF 67.40 0.33 0.00 1.15
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A 164.55 0.80 0.01 3.24
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C 164.55 0.80 0.01 3.24
华泰柏瑞行业严选混合A 277.09 1.35 0.01 2.84
华泰柏瑞行业严选混合C 277.09 1.35 0.01 2.84
华泰柏瑞中证1000ETF 23.18 0.11 0.00 0.32
141 688195 腾景科技 华泰柏瑞上证科创板200ETF 2582.74 9.55 -- 2.26
华泰柏瑞质量精选混合A 7501.91 27.73 -- 3.46
华泰柏瑞质量精选混合C 7501.91 27.73 -- 3.46
华泰柏瑞质量成长混合C 34386.45 127.10 -- 3.76
华泰柏瑞质量成长混合A 34386.45 127.10 -- 3.76
142 688167 炬光科技 华泰柏瑞上证科创板200ETF 2467.81 7.59 -- 2.16
华泰柏瑞中证2000指数增强A 1085.47 3.34 -- 0.52
华泰柏瑞中证2000指数增强C 1085.47 3.34 -- 0.52
143 688205 德科立 华泰柏瑞上证科创板200ETF 2129.56 11.57 0.50 1.86
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A 426.68 2.32 0.10 8.41
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C 426.68 2.32 0.10 8.41
华泰柏瑞行业严选混合A 844.67 4.59 0.20 8.67
华泰柏瑞行业严选混合C 844.67 4.59 0.20 8.67
华泰柏瑞质量精选混合A 12849.31 69.83 2.99 5.93
华泰柏瑞质量精选混合C 12849.31 69.83 2.99 5.93
华泰柏瑞品质成长混合A 2024.00 11.00 0.47 1.79
华泰柏瑞品质成长混合C 2024.00 11.00 0.47 1.79
华泰柏瑞质量成长混合C 40346.36 219.27 9.39 4.41
华泰柏瑞质量成长混合A 40346.36 219.27 9.39 4.41
华泰柏瑞行业领先混合 2271.54 12.35 0.53 8.58
144 688627 精智达 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1811.87 7.96 -- 1.59
145 688158 优刻得 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1546.39 38.47 -- 1.35
146 688025 杰普特 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1496.68 7.01 -- 1.31
147 688388 嘉元科技 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1490.35 35.93 0.68 1.30
148 688503 聚和材料 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1472.76 17.80 0.10 1.29
149 688372 伟测科技 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1400.62 10.96 -- 1.23
150 002594 比亚迪 华泰柏瑞中证A500ETF联接Y 151.56 1.44 0.00 0.06
华泰柏瑞沪深300ETF联接Y 252.60 2.40 0.00 0.05
华泰柏瑞中证A500ETF联接I 151.56 1.44 0.00 0.06
华泰柏瑞沪深300ETF联接I 252.60 2.40 0.00 0.05
华泰柏瑞中证A500ETF联接A 151.56 1.44 0.00 0.06
华泰柏瑞中证A500ETF联接C 151.56 1.44 0.00 0.06
华泰柏瑞中证A50ETF 843.61 8.02 0.00 2.87
华泰柏瑞中证A股ETF 79.99 0.76 0.00 0.58
华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF 5862.43 55.70 0.02 5.85
华泰柏瑞沪深300ETF联接C 252.60 2.40 0.00 0.05
华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF 75.92 0.72 0.00 1.14
华泰柏瑞沪深300ETF联接A 252.60 2.40 0.00 0.05
151 002371 北方华创 华泰柏瑞中证A500ETF联接Y 160.92 0.36 0.00 0.06
华泰柏瑞中证A500ETF联接I 160.92 0.36 0.00 0.06
华泰柏瑞中证A500ETF联接A 160.92 0.36 0.00 0.06
华泰柏瑞中证A500ETF联接C 160.92 0.36 0.00 0.06
华泰柏瑞中证A股ETF 111.75 0.25 0.00 0.81
152 002233 塔牌集团 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y 1496.86 159.75 0.13 0.11
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I 1496.86 159.75 0.13 0.11
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 1496.86 159.75 0.13 0.11
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 1496.86 159.75 0.13 0.11
153 600757 长江传媒 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y 1305.52 147.85 0.42 0.10
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I 1305.52 147.85 0.42 0.10
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 1305.52 147.85 0.42 0.10
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 1305.52 147.85 0.42 0.10
154 600750 华润江中 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y 1186.37 44.40 0.23 0.09
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I 1186.37 44.40 0.23 0.09
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 1186.37 44.40 0.23 0.09
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 1186.37 44.40 0.23 0.09
华泰柏瑞中证红利低波动ETF 77251.68 2891.16 14.72 2.48
155 002469 三维化学 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y 718.23 81.99 0.13 0.05
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I 718.23 81.99 0.13 0.05
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 718.23 81.99 0.13 0.05
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 718.23 81.99 0.13 0.05
156 600502 安徽建工 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y 388.47 69.00 0.31 0.03
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I 388.47 69.00 0.31 0.03
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 388.47 69.00 0.31 0.03
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 388.47 69.00 0.31 0.03
157 601825 沪农商行 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y 255.54 28.05 0.00 0.02
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I 255.54 28.05 0.00 0.02
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 255.54 28.05 0.00 0.02
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 255.54 28.05 0.00 0.02
华泰柏瑞中证红利低波动ETF 79040.88 8676.28 0.93 2.53
158 601229 上海银行 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y 272.03 27.45 0.01 0.02
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I 272.03 27.45 0.01 0.02
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 272.03 27.45 0.01 0.02
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 272.03 27.45 0.01 0.02
华泰柏瑞中证红利低波动ETF 88384.85 8918.75 1.72 2.83
159 600461 洪城环境 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y 247.98 25.15 0.03 0.02
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I 247.98 25.15 0.03 0.02
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 247.98 25.15 0.03 0.02
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 247.98 25.15 0.03 0.02
160 688525 佰维存储 科创板ETF联接Y 237.43 1.12 0.00 0.15
科创板ETF联接I 237.43 1.12 0.00 0.15
华泰柏瑞中证500指数增强A 477.78 2.25 0.01 0.81
华泰柏瑞中证500指数增强C 477.78 2.25 0.01 0.81
科创板ETF联接A 237.43 1.12 0.00 0.15
科创板ETF联接C 237.43 1.12 0.00 0.15
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF 14301.29 67.46 0.21 3.49
华泰柏瑞中证500ETF 751.46 3.54 0.01 0.73
161 688271 联影医疗 科创板ETF联接Y 197.12 1.76 0.00 0.12
科创板ETF联接I 197.12 1.76 0.00 0.12
华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务ETF 651.82 5.82 0.01 6.85
科创板ETF联接A 197.12 1.76 0.00 0.12
科创板ETF联接C 197.12 1.76 0.00 0.12
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF 11412.21 101.89 0.17 2.78
162 00883 中国海洋石油 华泰柏瑞集利债券A 969.39 39.21 -- 0.54
华泰柏瑞集利债券C 969.39 39.21 -- 0.54
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) 2.47 0.10 -- 0.08
华泰柏瑞轮动精选混合A 6146.04 248.60 -- 3.29
华泰柏瑞轮动精选混合C 6146.04 248.60 -- 3.29
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A 410.40 16.60 -- 0.67
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 410.40 16.60 -- 0.67
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A 1391.82 56.30 -- 3.30
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C 1391.82 56.30 -- 3.30
华泰柏瑞中证港股通50ETF 9059.51 366.45 -- 3.26
华泰柏瑞基本面智选A 517.27 20.92 -- 8.65
华泰柏瑞基本面智选C 517.27 20.92 -- 8.65
163 00857 中国石油股份 华泰柏瑞集利债券A 801.58 84.45 -- 0.45
华泰柏瑞集利债券C 801.58 84.45 -- 0.45
华泰柏瑞轮动精选混合A 5947.51 626.60 -- 3.18
华泰柏瑞轮动精选混合C 5947.51 626.60 -- 3.18
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A 356.89 37.60 -- 0.58
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 356.89 37.60 -- 0.58
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A 1197.85 126.20 -- 2.84
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C 1197.85 126.20 -- 2.84
华泰柏瑞基本面智选A 529.33 55.77 -- 8.85
华泰柏瑞基本面智选C 529.33 55.77 -- 8.85
164 000975 山金国际 华泰柏瑞集利债券A 728.64 24.55 0.01 0.41
华泰柏瑞集利债券C 728.64 24.55 0.01 0.41
华泰柏瑞致远混合A 5936.00 200.00 0.08 4.53
华泰柏瑞致远混合C 5936.00 200.00 0.08 4.53
华泰柏瑞轮动精选混合A 4159.06 140.13 0.06 2.23
华泰柏瑞轮动精选混合C 4159.06 140.13 0.06 2.23
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A 233.60 7.87 0.00 0.38
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 233.60 7.87 0.00 0.38
华泰柏瑞多策略混合C 3413.03 114.99 0.05 2.11
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A 926.91 31.23 0.01 2.19
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C 926.91 31.23 0.01 2.19
华泰柏瑞富利混合C 11250.73 379.07 0.15 2.25
华泰柏瑞富利混合A 11250.73 379.07 0.15 2.25
华泰柏瑞享利混合A 167.10 5.63 0.00 0.17
华泰柏瑞享利混合C 167.10 5.63 0.00 0.17
华泰柏瑞鼎利混合A 6442.91 217.08 0.09 0.42
华泰柏瑞鼎利混合C 6442.91 217.08 0.09 0.42
华泰柏瑞多策略混合A 3413.03 114.99 0.05 2.11
华泰柏瑞新利混合C 919.49 30.98 0.01 0.42
华泰柏瑞新利混合A 919.49 30.98 0.01 0.42
165 000893 亚钾国际 华泰柏瑞集利债券A 717.31 11.74 0.01 0.40
华泰柏瑞集利债券C 717.31 11.74 0.01 0.40
华泰柏瑞轮动精选混合A 3864.57 63.25 0.08 2.07
华泰柏瑞轮动精选混合C 3864.57 63.25 0.08 2.07
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A 237.68 3.89 0.00 0.39
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 237.68 3.89 0.00 0.39
华泰柏瑞景气驱动混合A 1843.39 30.17 0.04 3.41
华泰柏瑞景气驱动混合C 1843.39 30.17 0.04 3.41
华泰柏瑞多策略混合C 3297.63 53.97 0.07 2.04
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 279.23 4.57 0.01 4.84
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 279.23 4.57 0.01 4.84
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A 878.01 14.37 0.02 2.08
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C 878.01 14.37 0.02 2.08
华泰柏瑞富利混合C 11026.11 180.46 0.22 2.20
华泰柏瑞质量领先混合A 4375.98 71.62 0.09 3.24
华泰柏瑞质量领先混合C 4375.98 71.62 0.09 3.24
华泰柏瑞价值增长混合C 1360.70 22.27 0.03 1.76
华泰柏瑞富利混合A 11026.11 180.46 0.22 2.20
华泰柏瑞享利混合A 158.25 2.59 0.00 0.16
华泰柏瑞享利混合C 158.25 2.59 0.00 0.16
华泰柏瑞鼎利混合A 6273.75 102.68 0.13 0.41
华泰柏瑞鼎利混合C 6273.75 102.68 0.13 0.41
华泰柏瑞多策略混合A 3297.63 53.97 0.07 2.04
华泰柏瑞新利混合C 888.39 14.54 0.02 0.41
华泰柏瑞健康生活混合 354.99 5.81 0.01 4.69
华泰柏瑞新利混合A 888.39 14.54 0.02 0.41
华泰柏瑞价值增长混合A 1360.70 22.27 0.03 1.76
166 600426 华鲁恒升 华泰柏瑞集利债券A 703.00 19.42 0.01 0.39
华泰柏瑞集利债券C 703.00 19.42 0.01 0.39
华泰柏瑞轮动精选混合A 3632.31 100.34 0.06 1.94
华泰柏瑞轮动精选混合C 3632.31 100.34 0.06 1.94
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A 233.13 6.44 0.00 0.38
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 233.13 6.44 0.00 0.38
华泰柏瑞多策略混合C 3086.77 85.27 0.05 1.91
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A 860.18 23.76 0.01 2.04
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C 860.18 23.76 0.01 2.04
华泰柏瑞富利混合C 10317.00 285.00 0.18 2.06
华泰柏瑞基本面智选A 298.29 8.24 0.01 4.99
华泰柏瑞基本面智选C 298.29 8.24 0.01 4.99
华泰柏瑞富利混合A 10317.00 285.00 0.18 2.06
华泰柏瑞享利混合A 183.53 5.07 0.00 0.19
华泰柏瑞享利混合C 183.53 5.07 0.00 0.19
华泰柏瑞鼎利混合A 6051.50 167.17 0.10 0.39
华泰柏瑞鼎利混合C 6051.50 167.17 0.10 0.39
华泰柏瑞多策略混合A 3086.77 85.27 0.05 1.91
华泰柏瑞新利混合C 861.92 23.81 0.01 0.39
华泰柏瑞新利混合A 861.92 23.81 0.01 0.39
167 000830 鲁西化工 华泰柏瑞集利债券A 689.35 42.95 0.02 0.38
华泰柏瑞集利债券C 689.35 42.95 0.02 0.38
华泰柏瑞轮动精选混合A 3660.57 228.07 0.12 1.96
华泰柏瑞轮动精选混合C 3660.57 228.07 0.12 1.96
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A 260.81 16.25 0.01 0.43
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 260.81 16.25 0.01 0.43
华泰柏瑞多策略混合C 3081.44 191.99 0.10 1.91
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A 841.18 52.41 0.03 1.99
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C 841.18 52.41 0.03 1.99
华泰柏瑞富利混合C 10307.50 642.21 0.34 2.06
华泰柏瑞富利混合A 10307.50 642.21 0.34 2.06
华泰柏瑞享利混合A 185.86 11.58 0.01 0.19
华泰柏瑞享利混合C 185.86 11.58 0.01 0.19
华泰柏瑞鼎利混合A 5995.48 373.55 0.20 0.39
华泰柏瑞鼎利混合C 5995.48 373.55 0.20 0.39
华泰柏瑞多策略混合A 3081.44 191.99 0.10 1.91
华泰柏瑞新利混合C 852.09 53.09 0.03 0.39
华泰柏瑞新利混合A 852.09 53.09 0.03 0.39
168 02015 理想汽车-W 华泰柏瑞集利债券A 536.19 8.97 -- 0.30
华泰柏瑞集利债券C 536.19 8.97 -- 0.30
华泰柏瑞轮动精选混合A 2825.65 47.27 -- 1.51
华泰柏瑞轮动精选混合C 2825.65 47.27 -- 1.51
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A 210.20 3.52 -- 0.34
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 210.20 3.52 -- 0.34
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A 709.97 11.88 -- 1.68
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C 709.97 11.88 -- 1.68
169 02883 中海油田服务 华泰柏瑞集利债券A 523.03 65.60 -- 0.29
华泰柏瑞集利债券C 523.03 65.60 -- 0.29
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A 170.62 21.40 -- 0.28
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 170.62 21.40 -- 0.28
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A 656.98 82.40 -- 1.56
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C 656.98 82.40 -- 1.56
170 600489 中金黄金 华泰柏瑞集利债券A 461.01 17.26 0.05 0.26
华泰柏瑞集利债券C 461.01 17.26 0.05 0.26
华泰柏瑞致远混合A 11752.40 440.00 1.17 8.98
华泰柏瑞致远混合C 11752.40 440.00 1.17 8.98
华泰柏瑞锦瑞债券E 267.10 10.00 0.03 0.60
华泰柏瑞锦瑞债券A 267.10 10.00 0.03 0.60
华泰柏瑞锦瑞债券C 267.10 10.00 0.03 0.60
华泰柏瑞享利混合A 121.18 4.54 0.01 0.12
华泰柏瑞享利混合C 121.18 4.54 0.01 0.12
171 002353 杰瑞股份 华泰柏瑞中证油气产业ETF 1831.46 18.92 0.03 8.84
华泰柏瑞均衡成长混合A 184.89 1.91 0.00 4.97
华泰柏瑞均衡成长混合C 184.89 1.91 0.00 4.97
华泰柏瑞中证500ETF 612.18 6.32 0.01 0.59
172 601872 招商轮船 华泰柏瑞中证油气产业ETF 1660.20 101.48 0.03 8.01
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF 4167.86 254.76 0.07 2.71
华泰柏瑞多策略混合C 2390.62 146.13 0.04 1.48
华泰柏瑞富利混合C 8251.66 504.38 0.13 1.65
华泰柏瑞富利混合A 8251.66 504.38 0.13 1.65
华泰柏瑞鼎利混合A 4082.30 249.53 0.07 0.26
华泰柏瑞鼎利混合C 4082.30 249.53 0.07 0.26
华泰柏瑞多策略混合A 2390.62 146.13 0.04 1.48
华泰柏瑞新利混合C 579.31 35.41 0.01 0.26
华泰柏瑞新利混合A 579.31 35.41 0.01 0.26
173 600028 中国石化 华泰柏瑞中证油气产业ETF 1575.08 267.87 0.00 7.60
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF 3543.68 602.67 0.01 2.31
174 600026 中远海能 华泰柏瑞中证油气产业ETF 1147.96 52.18 0.02 5.54
175 601975 招商南油 华泰柏瑞中证油气产业ETF 511.88 119.04 0.14 2.47
176 600759 洲际油气 华泰柏瑞中证油气产业ETF 509.62 89.56 0.44 2.46
177 601088 中国神华 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E 21.04 0.45 0.00 0.43
华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 360.39 8.85 -- 2.84
华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A 21.04 0.45 0.00 0.43
华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C 21.04 0.45 0.00 0.43
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF 5378.12 115.04 0.06 3.50
华泰柏瑞上证红利ETF 42711.45 913.61 0.51 2.49
178 00316 东方海外国际 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 429.86 3.50 -- 3.38
179 00303 伟易达 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 340.23 6.52 -- 2.68
180 00639 首钢资源 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 326.46 133.00 -- 2.57
181 03360 远东宏信 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 315.77 50.80 -- 2.49
182 00288 万洲国际 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 307.10 33.90 -- 2.42
华泰柏瑞港股通量化混合C 610.13 67.35 -- 2.43
华泰柏瑞港股通量化混合A 610.13 67.35 -- 2.43
183 03311 中国建筑国际 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 297.14 40.40 -- 2.34
184 00371 北控水务集团 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 287.61 120.20 -- 2.26
185 02666 环球医疗 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 281.43 55.05 -- 2.22
186 603606 东方电缆 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 12.11 0.20 0.00 1.04
187 601658 邮储银行 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 10.26 2.00 0.00 0.88
188 09988 阿里巴巴-W 华泰柏瑞港股通量化混合C 1441.57 13.72 -- 5.73
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 420.28 4.00 -- 6.23
华泰柏瑞中证港股通科技ETF 1187.30 11.30 -- 8.85
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF 2460.76 23.42 -- 7.96
华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF 2357.79 22.44 -- 8.99
华泰柏瑞中证港股通50ETF 22258.25 211.84 -- 8.01
华泰柏瑞港股通量化混合A 1441.57 13.72 -- 5.73
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 420.28 4.00 -- 6.23
189 03618 重庆农村商业银行 华泰柏瑞港股通量化混合C 655.28 109.30 -- 2.61
华泰柏瑞港股通量化混合A 655.28 109.30 -- 2.61
190 02601 中国太保 华泰柏瑞港股通量化混合C 483.59 17.18 -- 1.92
华泰柏瑞港股通量化混合A 483.59 17.18 -- 1.92
191 02600 中国铝业 华泰柏瑞港股通量化混合C 448.98 45.20 -- 1.79
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 265.85 23.32 0.01 4.61
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 265.85 23.32 0.01 4.61
华泰柏瑞中证稀土产业ETF 13564.76 1189.89 0.30 4.77
华泰柏瑞港股通量化混合A 448.98 45.20 -- 1.79
192 01988 民生银行 华泰柏瑞港股通量化混合C 443.94 137.00 -- 1.77
华泰柏瑞中证红利低波动ETF 72599.24 19155.47 1.02 2.33
华泰柏瑞港股通量化混合A 443.94 137.00 -- 1.77
193 01336 新华保险 华泰柏瑞港股通量化混合C 436.42 10.68 -- 1.74
华泰柏瑞新金融地产C 10781.68 263.85 -- 3.52
华泰柏瑞匠心汇选混合A 237.00 5.80 -- 3.49
华泰柏瑞匠心汇选混合C 237.00 5.80 -- 3.49
华泰柏瑞景气优选混合C 1156.76 18.80 0.12 3.20
华泰柏瑞景气优选混合A 1156.76 18.80 0.12 3.20
华泰柏瑞新金融地产A 10781.68 263.85 -- 3.52
华泰柏瑞港股通量化混合A 436.42 10.68 -- 1.74
194 02618 京东物流 华泰柏瑞港股通量化混合C 420.14 34.86 -- 1.67
华泰柏瑞港股通量化混合A 420.14 34.86 -- 1.67
195 000338 潍柴动力 华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) 3.88 0.16 0.00 0.12
华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y 31.51 1.30 0.00 0.14
华泰柏瑞均衡成长混合A 189.56 7.82 0.00 5.09
华泰柏瑞均衡成长混合C 189.56 7.82 0.00 5.09
华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A 31.51 1.30 0.00 0.14
华泰柏瑞质量领先混合A 4229.15 174.47 0.03 3.13
华泰柏瑞质量领先混合C 4229.15 174.47 0.03 3.13
华泰柏瑞价值增长混合C 1554.03 64.11 0.01 2.01
华泰柏瑞价值增长混合A 1554.03 64.11 0.01 2.01
196 002475 立讯精密 华泰柏瑞中证A50ETF 738.90 15.00 0.00 2.51
华泰柏瑞中证物联网主题ETF 82.70 1.68 0.00 8.53
华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF 5754.75 116.82 0.02 5.74
华泰柏瑞量化增强混合C 1797.50 36.49 0.01 1.31
华泰柏瑞中证科技100ETF 1928.53 39.15 0.01 4.01
华泰柏瑞量化驱动混合C 579.79 11.77 0.00 1.38
华泰柏瑞量化绝对收益混合 14.78 0.30 0.00 0.64
华泰柏瑞量化驱动混合A 579.79 11.77 0.00 1.38
华泰柏瑞量化优选混合 757.46 15.38 0.00 1.29
华泰柏瑞量化增强混合A 1797.50 36.49 0.01 1.31
197 002957 科瑞技术 华泰柏瑞中证2000指数增强A 1517.41 57.05 0.14 0.73
华泰柏瑞中证2000指数增强C 1517.41 57.05 0.14 0.73
198 300619 金银河 华泰柏瑞中证2000指数增强A 1290.02 32.70 0.22 0.62
华泰柏瑞中证2000指数增强C 1290.02 32.70 0.22 0.62
199 600391 航发科技 华泰柏瑞中证2000指数增强A 1278.60 32.46 0.45 0.62
华泰柏瑞中证2000指数增强C 1278.60 32.46 0.45 0.62
200 601918 新集能源 华泰柏瑞中证2000指数增强A 1258.05 166.85 0.16 0.61
华泰柏瑞中证2000指数增强C 1258.05 166.85 0.16 0.61
201 000036 华联控股 华泰柏瑞中证2000指数增强A 1237.30 255.64 0.18 0.60
华泰柏瑞中证2000指数增强C 1237.30 255.64 0.18 0.60
202 600785 新华百货 华泰柏瑞中证2000指数增强A 1239.21 73.11 0.42 0.60
华泰柏瑞中证2000指数增强C 1239.21 73.11 0.42 0.60
203 300806 斯迪克 华泰柏瑞中证2000指数增强A 1130.12 26.85 0.08 0.55
华泰柏瑞中证2000指数增强C 1130.12 26.85 0.08 0.55
华泰柏瑞中证2000ETF 1680.65 39.93 0.13 0.47
204 603186 华正新材 华泰柏瑞中证2000指数增强A 1131.84 18.90 -- 0.55
华泰柏瑞中证2000指数增强C 1131.84 18.90 -- 0.55
205 301017 漱玉平民 华泰柏瑞中证2000指数增强A 1122.08 77.76 0.32 0.54
华泰柏瑞中证2000指数增强C 1122.08 77.76 0.32 0.54
206 000858 五粮液 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y 38.21 0.37 0.00 0.17
华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A 38.21 0.37 0.00 0.17
华泰柏瑞中证沪港深品牌消费50ETF 262.31 2.54 0.00 6.95
207 688347 华虹公司 华泰柏瑞上证科创板100ETF 597.99 5.65 -- 3.39
208 688002 睿创微纳 华泰柏瑞上证科创板100ETF 516.00 5.10 0.02 2.92
209 688110 东芯股份 华泰柏瑞上证科创板100ETF 465.92 4.29 -- 2.64
华泰柏瑞中证1000ETF 28.42 0.26 -- 0.39
210 688235 百济神州 华泰柏瑞上证科创板100ETF 367.93 1.58 -- 2.09
华泰柏瑞中证沪港深创新药产业ETF 2477.26 16.35 -- 8.80
211 688313 仕佳光子 华泰柏瑞上证科创板100ETF 365.71 4.40 -- 2.07
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A 330.38 3.97 -- 6.51
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C 330.38 3.97 -- 6.51
华泰柏瑞行业严选混合A 707.39 8.50 -- 7.26
华泰柏瑞行业严选混合C 707.39 8.50 -- 7.26
华泰柏瑞行业领先混合 1751.76 21.06 -- 6.62
212 688385 复旦微电 华泰柏瑞上证科创板100ETF 347.48 5.22 0.02 1.97
华泰柏瑞科技创新混合发起式A 1258.83 18.89 0.06 5.45
华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1258.83 18.89 0.06 5.45
213 600575 淮河能源 华泰柏瑞中证1000指数增强A 859.74 223.89 0.63 0.82
华泰柏瑞中证1000指数增强C 859.74 223.89 0.63 0.82
214 300775 三角防务 华泰柏瑞中证1000指数增强A 848.30 22.81 0.04 0.81
华泰柏瑞中证1000指数增强C 848.30 22.81 0.04 0.81
华泰柏瑞价值增长混合C 1225.04 32.94 0.06 1.59
华泰柏瑞价值增长混合A 1225.04 32.94 0.06 1.59
215 002051 中工国际 华泰柏瑞中证1000指数增强A 826.56 92.25 0.07 0.79
华泰柏瑞中证1000指数增强C 826.56 92.25 0.07 0.79
216 002400 省广集团 华泰柏瑞中证1000指数增强A 827.67 97.03 0.06 0.79
华泰柏瑞中证1000指数增强C 827.67 97.03 0.06 0.79
217 603588 高能环境 华泰柏瑞中证1000指数增强A 798.33 53.40 0.08 0.76
华泰柏瑞中证1000指数增强C 798.33 53.40 0.08 0.76
218 300548 长芯博创 华泰柏瑞中证1000指数增强A 742.78 4.85 0.04 0.71
华泰柏瑞中证1000指数增强C 742.78 4.85 0.04 0.71
华泰柏瑞中证1000ETF 27.57 0.18 0.00 0.38
219 002497 雅化集团 华泰柏瑞中证1000指数增强A 736.83 31.76 0.03 0.70
华泰柏瑞中证1000指数增强C 736.83 31.76 0.03 0.70
华泰柏瑞战略新兴产业混合C 808.29 34.84 0.03 3.59
华泰柏瑞战略新兴产业混合A 808.29 34.84 0.03 3.59
220 000923 河钢资源 华泰柏瑞中证1000指数增强A 728.25 40.73 0.06 0.69
华泰柏瑞中证1000指数增强C 728.25 40.73 0.06 0.69
221 688390 固德威 华泰柏瑞中证1000指数增强A 690.74 7.31 -- 0.66
华泰柏瑞中证1000指数增强C 690.74 7.31 -- 0.66
222 600012 皖通高速 华泰柏瑞中证1000指数增强A 692.93 44.85 0.04 0.66
华泰柏瑞中证1000指数增强C 692.93 44.85 0.04 0.66
223 600498 烽火通信 华泰柏瑞科技创新混合发起式A 1690.07 33.48 0.03 7.31
华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1690.07 33.48 0.03 7.31
华泰柏瑞品质成长混合A 2372.56 47.00 0.04 2.09
华泰柏瑞品质成长混合C 2372.56 47.00 0.04 2.09
224 601689 拓普集团 华泰柏瑞科技创新混合发起式A 1481.91 26.09 -- 6.41
华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1481.91 26.09 -- 6.41
华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF 4880.81 85.93 -- 4.87
225 002202 金风科技 华泰柏瑞科技创新混合发起式A 1429.67 54.36 0.02 6.19
华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1429.67 54.36 0.02 6.19
华泰柏瑞低碳经济智选混合A 817.03 64.80 -- 2.91
华泰柏瑞低碳经济智选混合C 817.03 64.80 -- 2.91
华泰柏瑞中证稀土产业ETF 22199.82 844.10 0.25 7.81
华泰柏瑞创新升级混合C 1209.80 46.00 0.01 3.84
华泰柏瑞中证500ETF 653.03 24.83 0.01 0.63
华泰柏瑞创新升级混合A 1209.80 46.00 0.01 3.84
226 603179 新泉股份 华泰柏瑞科技创新混合发起式A 1397.05 21.46 0.23 6.04
华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1397.05 21.46 0.23 6.04
227 688326 经纬恒润 华泰柏瑞科技创新混合发起式A 1368.29 12.12 0.15 5.92
华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1368.29 12.12 0.15 5.92
华泰柏瑞匠心汇选混合A 112.89 1.00 0.01 1.66
华泰柏瑞匠心汇选混合C 112.89 1.00 0.01 1.66
228 603596 伯特利 华泰柏瑞科技创新混合发起式A 1181.64 26.88 0.16 5.11
华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1181.64 26.88 0.16 5.11
229 601615 明阳智能 华泰柏瑞科技创新混合发起式A 1045.01 61.58 0.03 4.52
华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1045.01 61.58 0.03 4.52
华泰柏瑞创新升级混合C 1120.02 66.00 0.03 3.55
华泰柏瑞创新升级混合A 1120.02 66.00 0.03 3.55
230 688668 鼎通科技 华泰柏瑞中证2000ETF 2501.02 19.87 -- 0.70
231 688059 华锐精密 华泰柏瑞中证2000ETF 2199.74 19.82 -- 0.62
232 688275 万润新能 华泰柏瑞中证2000ETF 2092.52 19.45 -- 0.59
233 300469 信息发展 华泰柏瑞中证2000ETF 1804.20 30.06 0.12 0.51
234 688222 成都先导 华泰柏瑞中证2000ETF 1787.64 69.34 0.17 0.50
235 603929 亚翔集成 华泰柏瑞中证2000ETF 1764.82 9.81 -- 0.50
华泰柏瑞均衡成长混合A 179.90 1.00 -- 4.84
华泰柏瑞均衡成长混合C 179.90 1.00 -- 4.84
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 259.06 1.44 -- 4.49
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 259.06 1.44 -- 4.49
236 688028 沃尔德 华泰柏瑞中证2000ETF 1682.53 19.77 0.53 0.47
237 000973 佛塑科技 华泰柏瑞中证2000ETF 1642.61 89.76 0.09 0.46
238 301183 东田微 华泰柏瑞中证2000ETF 1600.11 10.00 0.17 0.45
239 603306 华懋科技 华泰柏瑞均衡成长混合A 185.22 2.45 0.07 4.98
华泰柏瑞均衡成长混合C 185.22 2.45 0.07 4.98
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 281.23 3.72 0.11 4.88
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 281.23 3.72 0.11 4.88
240 688147 微导纳米 华泰柏瑞均衡成长混合A 185.05 2.89 -- 4.97
华泰柏瑞均衡成长混合C 185.05 2.89 -- 4.97
华泰柏瑞低碳经济智选混合A 1308.88 20.44 -- 4.66
华泰柏瑞低碳经济智选混合C 1308.88 20.44 -- 4.66
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 269.89 4.21 -- 4.68
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 269.89 4.21 -- 4.68
241 688172 燕东微 华泰柏瑞均衡成长混合A 173.61 4.58 0.01 4.67
华泰柏瑞均衡成长混合C 173.61 4.58 0.01 4.67
242 603163 圣晖集成 华泰柏瑞均衡成长混合A 168.89 1.61 -- 4.54
华泰柏瑞均衡成长混合C 168.89 1.61 -- 4.54
243 600522 中天科技 华泰柏瑞均衡成长混合A 167.30 5.56 0.02 4.50
华泰柏瑞均衡成长混合C 167.30 5.56 0.02 4.50
244 02259 紫金黄金国际 华泰柏瑞致远混合A 6917.47 45.00 -- 5.28
华泰柏瑞致远混合C 6917.47 45.00 -- 5.28
华泰柏瑞锦瑞债券E 76.86 0.50 -- 0.17
华泰柏瑞锦瑞债券A 76.86 0.50 -- 0.17
华泰柏瑞锦瑞债券C 76.86 0.50 -- 0.17
245 03330 灵宝黄金 华泰柏瑞致远混合A 5922.83 260.00 -- 4.52
华泰柏瑞致远混合C 5922.83 260.00 -- 4.52
华泰柏瑞锦瑞债券E 410.04 18.00 -- 0.92
华泰柏瑞锦瑞债券A 410.04 18.00 -- 0.92
华泰柏瑞锦瑞债券C 410.04 18.00 -- 0.92
246 03939 万国黄金集团 华泰柏瑞致远混合A 5475.00 460.00 -- 4.18
华泰柏瑞致远混合C 5475.00 460.00 -- 4.18
247 000506 招金黄金 华泰柏瑞致远混合A 5088.00 300.00 0.32 3.89
华泰柏瑞致远混合C 5088.00 300.00 0.32 3.89
华泰柏瑞锦瑞债券E 678.40 40.00 0.04 1.52
华泰柏瑞锦瑞债券A 678.40 40.00 0.04 1.52
华泰柏瑞锦瑞债券C 678.40 40.00 0.04 1.52
248 002237 恒邦股份 华泰柏瑞致远混合A 4470.00 300.00 0.33 3.41
华泰柏瑞致远混合C 4470.00 300.00 0.33 3.41
249 600282 南钢股份 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF 3759.73 683.59 0.41 2.45
250 601998 中信银行 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF 3693.67 445.02 0.02 2.41
251 601988 中国银行 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF 3509.67 597.90 0.00 2.29
252 601006 大秦铁路 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF 3467.92 647.00 0.18 2.26
253 300037 新宙邦 华泰柏瑞轮动精选混合A 3315.56 58.87 0.11 1.78
华泰柏瑞轮动精选混合C 3315.56 58.87 0.11 1.78
华泰柏瑞多策略混合C 2954.67 52.46 0.10 1.83
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A 734.64 13.04 0.02 1.74
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C 734.64 13.04 0.02 1.74
华泰柏瑞富利混合C 10030.74 178.10 0.33 2.00
华泰柏瑞富利混合A 10030.74 178.10 0.33 2.00
华泰柏瑞量化创优 199.37 3.54 0.01 1.52
华泰柏瑞鼎利混合A 4703.68 83.52 0.16 0.30
华泰柏瑞鼎利混合C 4703.68 83.52 0.16 0.30
华泰柏瑞多策略混合A 2954.67 52.46 0.10 1.83
华泰柏瑞新利混合C 643.17 11.42 0.02 0.29
华泰柏瑞新利混合A 643.17 11.42 0.02 0.29
254 603296 华勤技术 华泰柏瑞轮动精选混合A 2791.06 34.83 0.14 1.49
华泰柏瑞轮动精选混合C 2791.06 34.83 0.14 1.49
华泰柏瑞多策略混合C 2601.82 32.47 0.13 1.61
华泰柏瑞富利混合C 8514.77 106.26 0.44 1.70
华泰柏瑞富利混合A 8514.77 106.26 0.44 1.70
华泰柏瑞享利混合A 121.80 1.52 0.01 0.12
华泰柏瑞享利混合C 121.80 1.52 0.01 0.12
华泰柏瑞多策略混合A 2601.82 32.47 0.13 1.61
255 601995 中金公司 华泰柏瑞新经济沪港深混合C 583.02 18.00 -- 8.64
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 583.02 18.00 -- 8.64
256 01359 中国信达 华泰柏瑞新经济沪港深混合C 498.87 500.00 -- 7.39
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 498.87 500.00 -- 7.39
257 09863 零跑汽车 华泰柏瑞新经济沪港深混合C 415.16 10.00 -- 6.15
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 415.16 10.00 -- 6.15
258 02423 贝壳-W 华泰柏瑞新经济沪港深混合C 401.57 12.00 -- 5.95
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 3011.74 90.00 -- 7.63
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 3011.74 90.00 -- 7.63
华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF 753.60 22.52 -- 2.87
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 401.57 12.00 -- 5.95
259 09626 哔哩哔哩-W 华泰柏瑞新经济沪港深混合C 376.80 2.50 -- 5.58
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 376.80 2.50 -- 5.58
260 00175 吉利汽车 华泰柏瑞新经济沪港深混合C 369.43 20.00 -- 5.47
华泰柏瑞中证港股通科技ETF 450.70 24.40 -- 3.36
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 369.43 20.00 -- 5.47
261 601211 国泰海通 华泰柏瑞新经济沪港深混合C 331.80 20.00 -- 4.91
华泰柏瑞量化先行混合C 585.13 35.27 -- 1.21
华泰柏瑞量化驱动混合C 580.02 34.96 -- 1.38
华泰柏瑞量化智慧混合C 626.77 37.78 -- 0.69
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 331.80 20.00 -- 4.91
华泰柏瑞量化绝对收益混合 16.92 1.02 -- 0.73
华泰柏瑞量化智慧混合A 626.77 37.78 -- 0.69
华泰柏瑞量化驱动混合A 580.02 34.96 -- 1.38
华泰柏瑞量化先行混合A 585.13 35.27 -- 1.21
华泰柏瑞积极成长混合 1628.14 98.14 -- 3.30
华泰柏瑞盛世中国混合 2733.87 164.79 -- 3.31
262 000792 盐湖股份 华泰柏瑞招享6个月持有期混合A 180.36 4.87 0.00 0.29
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 180.36 4.87 0.00 0.29
华泰柏瑞景气驱动混合A 1635.40 44.20 0.01 3.03
华泰柏瑞景气驱动混合C 1635.40 44.20 0.01 3.03
华泰柏瑞景气优选混合C 695.60 18.80 0.00 1.93
华泰柏瑞质量领先混合A 3203.46 86.58 0.02 2.37
华泰柏瑞质量领先混合C 3203.46 86.58 0.02 2.37
华泰柏瑞研究精选C 858.77 23.21 0.00 2.56
华泰柏瑞量化先行混合C 564.62 15.26 0.00 1.17
华泰柏瑞景气优选混合A 695.60 18.80 0.00 1.93
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A 298.96 8.08 0.00 2.64
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C 298.96 8.08 0.00 2.64
华泰柏瑞研究精选A 858.77 23.21 0.00 2.56
华泰柏瑞享利混合A 122.84 3.32 0.00 0.13
华泰柏瑞享利混合C 122.84 3.32 0.00 0.13
华泰柏瑞鼎利混合A 4301.38 116.25 0.02 0.28
华泰柏瑞鼎利混合C 4301.38 116.25 0.02 0.28
华泰柏瑞新利混合C 604.58 16.34 0.00 0.28
华泰柏瑞新利混合A 604.58 16.34 0.00 0.28
华泰柏瑞创新动力混合 365.93 9.89 0.00 2.39
华泰柏瑞量化先行混合A 564.62 15.26 0.00 1.17
263 301031 中熔电气 华泰柏瑞中证1000增强策略ETF 86.30 0.62 0.01 1.48
华泰柏瑞景气优选混合C 801.68 5.80 0.08 2.22
华泰柏瑞量化创盈混合A 114.72 0.83 0.01 1.19
华泰柏瑞量化创盈混合C 114.72 0.83 0.01 1.19
华泰柏瑞景气优选混合A 801.68 5.80 0.08 2.22
华泰柏瑞创新动力混合 366.28 2.65 0.03 2.40
264 300438 鹏辉能源 华泰柏瑞中证1000增强策略ETF 71.11 1.26 0.00 1.22
265 301377 鼎泰高科 华泰柏瑞中证1000增强策略ETF 67.54 0.35 -- 1.15
266 300953 震裕科技 华泰柏瑞中证1000增强策略ETF 59.34 0.34 0.00 1.01
华泰柏瑞研究精选C 857.42 4.91 0.04 2.56
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A 291.45 1.67 0.01 2.57
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C 291.45 1.67 0.01 2.57
华泰柏瑞研究精选A 857.42 4.91 0.04 2.56
华泰柏瑞创新动力混合 401.40 2.30 0.02 2.63
267 001309 德明利 华泰柏瑞中证1000增强策略ETF 57.02 0.15 0.00 0.97
华泰柏瑞中证1000ETF 41.05 0.11 0.00 0.57
268 300357 我武生物 华泰柏瑞中证1000增强策略ETF 54.96 2.14 0.00 0.94
269 002545 东方铁塔 华泰柏瑞中证1000增强策略ETF 54.46 2.49 0.00 0.93
270 002487 大金重工 华泰柏瑞中证1000增强策略ETF 52.27 0.75 0.00 0.89
271 300772 运达股份 华泰柏瑞中证1000增强策略ETF 51.44 2.70 0.00 0.88
272 002384 东山精密 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A 400.80 3.88 0.00 7.90
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C 400.80 3.88 0.00 7.90
华泰柏瑞行业严选混合A 767.52 7.43 0.01 7.88
华泰柏瑞行业严选混合C 767.52 7.43 0.01 7.88
华泰柏瑞质量精选混合A 15584.87 150.87 0.12 7.19
华泰柏瑞质量精选混合C 15584.87 150.87 0.12 7.19
华泰柏瑞质量成长混合C 59827.69 579.16 0.46 6.54
华泰柏瑞质量成长混合A 59827.69 579.16 0.46 6.54
华泰柏瑞行业领先混合 2081.49 20.15 0.02 7.86
273 001267 汇绿生态 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A 209.95 5.56 0.01 4.14
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C 209.95 5.56 0.01 4.14
华泰柏瑞行业领先混合 1103.72 29.23 0.05 4.17
274 603083 剑桥科技 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A 205.23 2.02 0.01 4.04
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C 205.23 2.02 0.01 4.04
华泰柏瑞行业严选混合A 430.78 4.24 0.02 4.42
华泰柏瑞行业严选混合C 430.78 4.24 0.02 4.42
华泰柏瑞行业领先混合 1009.90 9.94 0.04 3.82
275 300390 天华新能 华泰柏瑞景气驱动混合A 1534.05 26.22 0.04 2.84
华泰柏瑞景气驱动混合C 1534.05 26.22 0.04 2.84
276 002080 中材科技 华泰柏瑞景气驱动混合A 1498.94 38.17 0.25 2.77
华泰柏瑞景气驱动混合C 1498.94 38.17 0.25 2.77
华泰柏瑞积极成长混合 1960.75 49.93 0.33 3.97
华泰柏瑞盛世中国混合 3018.29 76.86 0.51 3.65
277 002756 永兴材料 华泰柏瑞景气驱动混合A 1401.77 18.74 0.05 2.59
华泰柏瑞景气驱动混合C 1401.77 18.74 0.05 2.59
华泰柏瑞品质优选混合A 1421.58 19.00 0.05 2.02
华泰柏瑞品质优选混合C 1421.58 19.00 0.05 2.02
278 002396 星网锐捷 华泰柏瑞景气驱动混合A 1350.19 52.99 0.09 2.50
华泰柏瑞景气驱动混合C 1350.19 52.99 0.09 2.50
279 002244 滨江集团 华泰柏瑞新金融地产C 14860.87 1522.63 0.55 4.85
华泰柏瑞景气优选混合C 866.69 88.80 0.03 2.40
华泰柏瑞景气优选混合A 866.69 88.80 0.03 2.40
华泰柏瑞新金融地产A 14860.87 1522.63 0.55 4.85
280 002966 苏州银行 华泰柏瑞新金融地产C 14810.04 1771.54 0.40 4.83
华泰柏瑞新金融地产A 14810.04 1771.54 0.40 4.83
281 002850 科达利 华泰柏瑞低碳经济智选混合A 1478.54 8.26 0.05 5.26
华泰柏瑞低碳经济智选混合C 1478.54 8.26 0.05 5.26
282 300433 蓝思科技 华泰柏瑞低碳经济智选混合A 1250.43 44.69 0.01 4.45
华泰柏瑞低碳经济智选混合C 1250.43 44.69 0.01 4.45
283 002126 银轮股份 华泰柏瑞低碳经济智选混合A 1183.05 27.83 0.04 4.21
华泰柏瑞低碳经济智选混合C 1183.05 27.83 0.04 4.21
284 688556 高测股份 华泰柏瑞低碳经济智选混合A 1148.23 87.79 2.39 4.08
华泰柏瑞低碳经济智选混合C 1148.23 87.79 2.39 4.08
285 688155 先惠技术 华泰柏瑞低碳经济智选混合A 985.50 13.59 -- 3.51
华泰柏瑞低碳经济智选混合C 985.50 13.59 -- 3.51
华泰柏瑞战略新兴产业混合C 1617.22 22.30 -- 7.18
华泰柏瑞战略新兴产业混合A 1617.22 22.30 -- 7.18
286 300450 先导智能 华泰柏瑞低碳经济智选混合A 972.60 20.39 0.01 3.46
华泰柏瑞低碳经济智选混合C 972.60 20.39 0.01 3.46
华泰柏瑞战略新兴产业混合C 1087.08 22.79 0.01 4.83
华泰柏瑞战略新兴产业混合A 1087.08 22.79 0.01 4.83
287 000538 云南白药 华泰柏瑞中证中药ETF 668.64 12.19 0.01 10.42
288 600436 片仔癀 华泰柏瑞中证中药ETF 581.89 3.85 0.06 9.06
289 000423 东阿阿胶 华泰柏瑞中证中药ETF 430.24 7.53 0.01 6.70
290 600085 同仁堂 华泰柏瑞中证中药ETF 317.81 11.44 0.02 4.95
291 000999 华润三九 华泰柏瑞中证中药ETF 311.10 11.13 0.01 4.85
292 000623 吉林敖东 华泰柏瑞中证中药ETF 280.94 15.96 0.01 4.38
293 600332 白云山 华泰柏瑞中证中药ETF 268.71 11.75 0.02 4.19
294 002603 以岭药业 华泰柏瑞中证中药ETF 234.37 13.92 0.01 3.65
295 002317 众生药业 华泰柏瑞中证中药ETF 208.61 11.34 0.01 3.25
296 600329 达仁堂 华泰柏瑞中证中药ETF 194.11 4.75 0.06 3.02
297 601186 中国铁建 华泰柏瑞积极优选股票C 2522.56 357.81 0.15 4.29
华泰柏瑞成长智选混合A 842.69 119.53 0.05 4.28
华泰柏瑞成长智选混合C 842.69 119.53 0.05 4.28
华泰柏瑞积极优选股票A 2522.56 357.81 0.15 4.29
298 601390 中国中铁 华泰柏瑞积极优选股票C 1816.06 334.45 0.07 3.09
华泰柏瑞成长智选混合A 603.06 111.06 0.02 3.06
华泰柏瑞成长智选混合C 603.06 111.06 0.02 3.06
华泰柏瑞积极优选股票A 1816.06 334.45 0.07 3.09
299 600987 航民股份 华泰柏瑞积极优选股票C 1759.64 238.11 0.94 2.99
华泰柏瑞成长智选混合A 588.15 79.59 0.31 2.98
华泰柏瑞成长智选混合C 588.15 79.59 0.31 2.98
华泰柏瑞积极优选股票A 1759.64 238.11 0.94 2.99
300 301345 涛涛车业 华泰柏瑞匠心臻选混合A 3077.06 14.18 0.49 6.78
华泰柏瑞匠心臻选混合C 3077.06 14.18 0.49 6.78
华泰柏瑞研究精选C 848.47 3.91 0.13 2.53
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A 286.44 1.32 0.05 2.53
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C 286.44 1.32 0.05 2.53
华泰柏瑞研究精选A 848.47 3.91 0.13 2.53
华泰柏瑞健康生活混合 386.26 1.78 0.06 5.11
华泰柏瑞消费成长混合 7124.11 32.83 1.13 7.86
华泰柏瑞创新动力混合 394.94 1.82 0.06 2.58
301 002984 森麒麟 华泰柏瑞匠心臻选混合A 2435.93 143.29 0.35 5.37
华泰柏瑞匠心臻选混合C 2435.93 143.29 0.35 5.37
华泰柏瑞消费成长混合 5651.31 332.43 0.80 6.23
302 603129 春风动力 华泰柏瑞匠心臻选混合A 2377.44 10.40 0.08 5.24
华泰柏瑞匠心臻选混合C 2377.44 10.40 0.08 5.24
华泰柏瑞创新升级混合C 1257.30 5.50 0.04 3.99
华泰柏瑞健康生活混合 413.77 1.81 0.01 5.47
华泰柏瑞消费成长混合 6627.11 28.99 0.22 7.31
华泰柏瑞创新升级混合A 1257.30 5.50 0.04 3.99
303 603091 众鑫股份 华泰柏瑞匠心臻选混合A 2148.05 30.25 -- 4.73
华泰柏瑞匠心臻选混合C 2148.05 30.25 -- 4.73
304 600499 科达制造 华泰柏瑞匠心臻选混合A 2011.04 126.56 0.28 4.43
华泰柏瑞匠心臻选混合C 2011.04 126.56 0.28 4.43
华泰柏瑞消费成长混合 3085.84 194.20 0.43 3.40
305 300677 英科医疗 华泰柏瑞匠心臻选混合A 1959.33 33.39 0.07 4.32
华泰柏瑞匠心臻选混合C 1959.33 33.39 0.07 4.32
华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务ETF 324.91 5.54 0.01 3.41
华泰柏瑞消费成长混合 6866.50 117.02 0.25 7.57
306 603766 隆鑫通用 华泰柏瑞匠心臻选混合A 1853.01 137.26 -- 4.08
华泰柏瑞匠心臻选混合C 1853.01 137.26 -- 4.08
华泰柏瑞健康生活混合 385.83 28.58 -- 5.10
华泰柏瑞消费成长混合 4946.94 366.44 -- 5.46
307 002444 巨星科技 华泰柏瑞匠心臻选混合A 1841.30 61.83 0.05 4.06
华泰柏瑞匠心臻选混合C 1841.30 61.83 0.05 4.06
华泰柏瑞消费成长混合 3111.12 104.47 0.09 3.43
308 605117 德业股份 华泰柏瑞匠心臻选混合A 1632.73 12.42 -- 3.60
华泰柏瑞匠心臻选混合C 1632.73 12.42 -- 3.60
华泰柏瑞中证光伏产业ETF 41088.93 312.56 -- 3.86
309 301358 湖南裕能 华泰柏瑞中证500指数增强A 609.93 8.07 0.02 1.03
华泰柏瑞中证500指数增强C 609.93 8.07 0.02 1.03
华泰柏瑞中证500增强策略ETF 2275.71 30.11 0.08 1.50
华泰柏瑞研究精选C 979.52 12.96 0.03 2.92
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A 328.02 4.34 0.01 2.90
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C 328.02 4.34 0.01 2.90
华泰柏瑞研究精选A 979.52 12.96 0.03 2.92
华泰柏瑞量化智慧混合C 607.66 8.04 0.02 0.67
华泰柏瑞量化智慧混合A 607.66 8.04 0.02 0.67
华泰柏瑞创新动力混合 379.41 5.02 0.01 2.48
310 600988 赤峰黄金 华泰柏瑞中证500指数增强A 604.10 14.00 0.26 1.02
华泰柏瑞中证500指数增强C 604.10 14.00 0.26 1.02
华泰柏瑞匠心汇选混合A 120.82 2.80 0.05 1.78
华泰柏瑞匠心汇选混合C 120.82 2.80 0.05 1.78
华泰柏瑞中证500增强策略ETF 2150.16 49.83 0.92 1.42
华泰柏瑞景气优选混合C 811.22 18.80 0.35 2.25
华泰柏瑞景气优选混合A 811.22 18.80 0.35 2.25
华泰柏瑞中证500ETF 742.61 17.21 0.32 0.72
311 002008 大族激光 华泰柏瑞中证500指数增强A 599.32 9.78 0.01 1.01
华泰柏瑞中证500指数增强C 599.32 9.78 0.01 1.01
华泰柏瑞中证500增强策略ETF 2024.69 33.04 0.03 1.33
312 600546 山煤国际 华泰柏瑞中证500指数增强A 526.92 47.47 0.26 0.89
华泰柏瑞中证500指数增强C 526.92 47.47 0.26 0.89
华泰柏瑞中证500增强策略ETF 1762.01 158.74 0.88 1.16
华泰柏瑞上证红利ETF 45500.78 4099.17 22.68 2.65
313 600352 浙江龙盛 华泰柏瑞中证500指数增强A 512.33 39.38 0.03 0.87
华泰柏瑞中证500指数增强C 512.33 39.38 0.03 0.87
314 300604 长川科技 华泰柏瑞中证500指数增强A 463.62 3.83 0.01 0.78
华泰柏瑞中证500指数增强C 463.62 3.83 0.01 0.78
华泰柏瑞中证500增强策略ETF 2072.38 17.12 0.04 1.37
华泰柏瑞中证500ETF 565.30 4.67 0.01 0.55
315 688183 生益电子 华泰柏瑞中证500指数增强A 448.58 5.36 -- 0.76
华泰柏瑞中证500指数增强C 448.58 5.36 -- 0.76
316 301200 大族数控 华泰柏瑞中证500指数增强A 446.07 2.75 0.01 0.75
华泰柏瑞中证500指数增强C 446.07 2.75 0.01 0.75
华泰柏瑞研究精选C 827.22 5.10 0.01 2.47
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A 282.23 1.74 0.00 2.49
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C 282.23 1.74 0.00 2.49
华泰柏瑞研究精选A 827.22 5.10 0.01 2.47
华泰柏瑞创新动力混合 382.79 2.36 0.01 2.51
317 601985 中国核电 华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF 22682.30 2506.33 0.14 7.91
华泰柏瑞景气成长混合A 627.53 69.34 0.00 4.98
华泰柏瑞景气成长混合C 627.53 69.34 0.00 4.98
318 600905 三峡能源 华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF 18544.61 4353.20 0.32 6.47
319 600795 国电电力 华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF 13097.64 2706.12 0.50 4.57
320 600157 永泰能源 华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF 11952.81 6640.45 14.86 4.17
321 003816 中国广核 华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF 11048.79 2396.70 0.25 3.85
322 600886 国投电力 华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF 10322.70 729.00 0.69 3.60
323 600011 华能国际 华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF 9369.30 1334.66 0.13 3.27
324 600674 川投能源 华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF 8844.61 594.00 1.76 3.09
325 600021 上海电力 华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF 7823.16 428.67 0.20 2.73
326 688778 厦钨新能 华泰柏瑞多策略混合C 2279.24 31.70 0.16 1.41
华泰柏瑞富利混合C 7732.58 107.55 0.53 1.54
华泰柏瑞品质优选混合A 1215.27 16.90 0.08 1.72
华泰柏瑞品质优选混合C 1215.27 16.90 0.08 1.72
华泰柏瑞创新升级混合C 1107.26 15.40 0.08 3.51
华泰柏瑞战略新兴产业混合C 1975.69 27.48 0.13 8.78
华泰柏瑞战略新兴产业混合A 1975.69 27.48 0.13 8.78
华泰柏瑞富利混合A 7732.58 107.55 0.53 1.54
华泰柏瑞鼎利混合A 4106.43 57.11 0.28 0.27
华泰柏瑞鼎利混合C 4106.43 57.11 0.28 0.27
华泰柏瑞多策略混合A 2279.24 31.70 0.16 1.41
华泰柏瑞新利混合C 588.83 8.19 0.04 0.27
华泰柏瑞新利混合A 588.83 8.19 0.04 0.27
华泰柏瑞创新升级混合A 1107.26 15.40 0.08 3.51
华泰柏瑞盛世中国混合 2660.51 37.00 0.18 3.22
327 601225 陕西煤业 华泰柏瑞匠心汇选混合A 148.42 5.80 0.01 2.19
华泰柏瑞匠心汇选混合C 148.42 5.80 0.01 2.19
华泰柏瑞上证红利ETF 46087.02 1800.98 3.60 2.69
328 000600 建投能源 华泰柏瑞匠心汇选混合A 145.36 15.80 0.01 2.14
华泰柏瑞匠心汇选混合C 145.36 15.80 0.01 2.14
华泰柏瑞景气优选混合C 816.96 88.80 0.08 2.26
华泰柏瑞研究精选C 845.20 91.87 0.08 2.52
华泰柏瑞量化先行混合C 435.25 47.31 0.04 0.90
华泰柏瑞景气优选混合A 816.96 88.80 0.08 2.26
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A 287.32 31.23 0.03 2.54
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C 287.32 31.23 0.03 2.54
华泰柏瑞研究精选A 845.20 91.87 0.08 2.52
华泰柏瑞创新动力混合 392.93 42.71 0.04 2.57
华泰柏瑞量化先行混合A 435.25 47.31 0.04 0.90
329 000729 燕京啤酒 华泰柏瑞匠心汇选混合A 131.00 10.00 0.00 1.93
华泰柏瑞匠心汇选混合C 131.00 10.00 0.00 1.93
华泰柏瑞研究精选C 879.66 67.15 0.03 2.63
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A 295.80 22.58 0.01 2.61
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C 295.80 22.58 0.01 2.61
华泰柏瑞研究精选A 879.66 67.15 0.03 2.63
330 605599 菜百股份 华泰柏瑞匠心汇选混合A 112.75 5.00 -- 1.66
华泰柏瑞匠心汇选混合C 112.75 5.00 -- 1.66
331 002532 天山铝业 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 310.08 17.43 0.00 5.38
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 310.08 17.43 0.00 5.38
332 01378 中国宏桥 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 285.43 9.30 -- 4.95
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 285.43 9.30 -- 4.95
333 600301 华锡有色 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 232.32 4.81 0.02 4.03
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 232.32 4.81 0.02 4.03
334 01208 五矿资源 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 226.95 35.60 -- 3.94
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 226.95 35.60 -- 3.94
335 01211 比亚迪股份 华泰柏瑞中证港股通科技ETF 1298.98 13.91 -- 9.69
336 01810 小米集团-W 华泰柏瑞中证港股通科技ETF 1141.89 40.72 -- 8.52
华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF 1909.41 68.09 -- 7.28
华泰柏瑞中证港股通50ETF 10513.33 374.91 -- 3.78
337 02269 药明生物 华泰柏瑞中证港股通科技ETF 454.82 15.60 -- 3.39
华泰柏瑞中证沪港深创新药产业ETF 1727.43 59.25 -- 6.14
华泰柏瑞医疗健康C 1584.57 54.35 -- 4.13
华泰柏瑞医疗健康A 1584.57 54.35 -- 4.13
338 01024 快手-W 华泰柏瑞中证港股通科技ETF 454.96 11.42 -- 3.39
华泰柏瑞中证沪港深品牌消费50ETF 140.63 3.53 -- 3.73
华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF 711.92 17.87 -- 2.71
339 603019 中科曙光 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF 2116.70 26.93 -- 6.85
340 000977 浪潮信息 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF 1058.23 18.87 0.01 3.42
341 000938 紫光股份 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF 912.12 36.63 0.01 2.95
342 002261 拓维信息 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF 789.56 23.10 0.02 2.56
343 688017 绿的谐波 华泰柏瑞中证500增强策略ETF 2273.04 12.14 0.13 1.50
344 688702 盛科通信 华泰柏瑞中证500增强策略ETF 2077.69 12.45 -- 1.37
345 002414 高德红外 华泰柏瑞中证500增强策略ETF 1785.48 140.70 0.04 1.18
346 301536 星宸科技 华泰柏瑞中证500增强策略ETF 1797.02 26.54 0.14 1.18
347 300395 菲利华 华泰柏瑞中证500增强策略ETF 1733.86 18.97 0.04 1.14
华泰柏瑞量化智慧混合C 649.85 7.11 0.01 0.72
华泰柏瑞激励动力混合C 274.20 3.00 0.01 2.02
华泰柏瑞激励动力混合A 274.20 3.00 0.01 2.02
华泰柏瑞量化智慧混合A 649.85 7.11 0.01 0.72
348 00669 创科实业 华泰柏瑞中证沪港深品牌消费50ETF 171.28 1.90 -- 4.54
349 02020 安踏体育 华泰柏瑞中证沪港深品牌消费50ETF 145.71 2.18 -- 3.86
350 300408 三环集团 华泰柏瑞创业板科技ETF 754.17 14.27 0.01 4.32
华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 118.38 2.24 0.00 2.45
351 300033 同花顺 华泰柏瑞创业板科技ETF 716.40 2.40 0.01 4.11
华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF 770.13 2.58 0.01 2.94
华泰柏瑞量化智慧混合C 680.58 2.28 0.01 0.75
华泰柏瑞量化创优 274.62 0.92 0.00 2.09
华泰柏瑞量化智慧混合A 680.58 2.28 0.01 0.75
352 300207 欣旺达 华泰柏瑞创业板科技ETF 393.28 15.60 0.01 2.25
353 01117 现代牧业 华泰柏瑞景气成长混合A 1041.58 867.40 -- 8.26
华泰柏瑞景气成长混合C 1041.58 867.40 -- 8.26
华泰柏瑞基本面智选A 457.39 380.90 -- 7.65
华泰柏瑞基本面智选C 457.39 380.90 -- 7.65
354 09858 优然牧业 华泰柏瑞景气成长混合A 1039.73 305.07 -- 8.24
华泰柏瑞景气成长混合C 1039.73 305.07 -- 8.24
华泰柏瑞基本面智选A 489.42 143.60 -- 8.18
华泰柏瑞基本面智选C 489.42 143.60 -- 8.18
355 02331 李宁 华泰柏瑞景气成长混合A 892.79 47.25 -- 7.08
华泰柏瑞景气成长混合C 892.79 47.25 -- 7.08
356 02319 蒙牛乳业 华泰柏瑞景气成长混合A 674.40 44.41 -- 5.35
华泰柏瑞景气成长混合C 674.40 44.41 -- 5.35
357 002840 华统股份 华泰柏瑞景气成长混合A 615.54 57.10 0.07 4.88
华泰柏瑞景气成长混合C 615.54 57.10 0.07 4.88
358 603057 紫燕食品 华泰柏瑞景气成长混合A 374.24 15.25 -- 2.97
华泰柏瑞景气成长混合C 374.24 15.25 -- 2.97
华泰柏瑞消费成长混合 3843.70 156.63 -- 4.24
359 600323 瀚蓝环境 华泰柏瑞景气成长混合A 366.00 12.47 0.02 2.90
华泰柏瑞景气成长混合C 366.00 12.47 0.02 2.90
360 688156 路德科技 华泰柏瑞恒利混合A 4.74 0.20 0.00 0.08
华泰柏瑞恒利混合C 4.74 0.20 0.00 0.08
华泰柏瑞量化阿尔法C 827.23 34.93 0.49 0.59
华泰柏瑞量化阿尔法A 827.23 34.93 0.49 0.59
361 002760 凤形股份 华泰柏瑞恒利混合A 5.15 0.24 0.00 0.08
华泰柏瑞恒利混合C 5.15 0.24 0.00 0.08
362 001373 翔腾新材 华泰柏瑞恒利混合A 4.83 0.14 0.00 0.08
华泰柏瑞恒利混合C 4.83 0.14 0.00 0.08
363 301234 五洲医疗 华泰柏瑞恒利混合A 4.09 0.11 0.00 0.07
华泰柏瑞恒利混合C 4.09 0.11 0.00 0.07
364 300069 金利华电 华泰柏瑞恒利混合A 4.22 0.20 0.00 0.07
华泰柏瑞恒利混合C 4.22 0.20 0.00 0.07
华泰柏瑞量化阿尔法C 807.36 38.30 0.33 0.58
华泰柏瑞量化阿尔法A 807.36 38.30 0.33 0.58
365 300854 中兰环保 华泰柏瑞恒利混合A 4.57 0.16 0.00 0.07
华泰柏瑞恒利混合C 4.57 0.16 0.00 0.07
366 603937 丽岛新材 华泰柏瑞恒利混合A 4.16 0.30 -- 0.07
华泰柏瑞恒利混合C 4.16 0.30 -- 0.07
367 002858 力盛体育 华泰柏瑞恒利混合A 4.19 0.26 0.00 0.07
华泰柏瑞恒利混合C 4.19 0.26 0.00 0.07
华泰柏瑞量化阿尔法C 739.63 45.94 0.31 0.53
华泰柏瑞量化阿尔法A 739.63 45.94 0.31 0.53
368 300736 百邦科技 华泰柏瑞恒利混合A 4.44 0.19 0.00 0.07
华泰柏瑞量化阿尔法C 855.71 36.60 0.29 0.61
华泰柏瑞量化阿尔法A 855.71 36.60 0.29 0.61
369 301336 趣睡科技 华泰柏瑞恒利混合C 4.08 0.08 0.00 0.07
370 300015 爱尔眼科 华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务ETF 532.44 55.99 0.01 5.60
371 002432 九安医疗 华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务ETF 287.70 3.91 0.01 3.02
372 300003 乐普医疗 华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务ETF 250.94 15.49 0.01 2.64
373 002223 鱼跃医疗 华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务ETF 243.10 7.17 0.01 2.55
374 300832 新产业 华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务ETF 229.65 4.68 0.01 2.41
375 300896 爱美客 华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务ETF 219.00 1.87 0.01 2.30
376 688617 惠泰医疗 华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务ETF 213.49 0.85 -- 2.24
华泰柏瑞生物医药混合C 2521.92 10.09 -- 4.54
华泰柏瑞生物医药混合A 2521.92 10.09 -- 4.54
377 002946 新乳业 华泰柏瑞远见智选混合A 5643.56 313.88 0.37 8.85
华泰柏瑞远见智选混合C 5643.56 313.88 0.37 8.85
华泰柏瑞优势领航混合A 1460.66 81.24 0.10 6.50
华泰柏瑞优势领航混合C 1460.66 81.24 0.10 6.50
华泰柏瑞消费成长混合 3263.91 181.53 0.21 3.60
378 02517 锅圈 华泰柏瑞远见智选混合A 5551.08 1486.28 -- 8.70
华泰柏瑞远见智选混合C 5551.08 1486.28 -- 8.70
华泰柏瑞优势领航混合A 1431.95 383.40 -- 6.37
华泰柏瑞优势领航混合C 1431.95 383.40 -- 6.37
379 00081 中国海外宏洋集团 华泰柏瑞远见智选混合A 5332.13 2548.10 -- 8.36
华泰柏瑞远见智选混合C 5332.13 2548.10 -- 8.36
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 3306.29 1580.00 -- 8.38
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 3306.29 1580.00 -- 8.38
华泰柏瑞优势领航混合A 1456.23 695.90 -- 6.48
华泰柏瑞优势领航混合C 1456.23 695.90 -- 6.48
380 002956 西麦食品 华泰柏瑞远见智选混合A 3161.13 120.47 0.54 4.96
华泰柏瑞远见智选混合C 3161.13 120.47 0.54 4.96
华泰柏瑞优势领航混合A 1075.84 41.00 0.18 4.79
华泰柏瑞优势领航混合C 1075.84 41.00 0.18 4.79
381 09985 卫龙美味 华泰柏瑞远见智选混合A 2731.11 329.06 -- 4.28
华泰柏瑞远见智选混合C 2731.11 329.06 -- 4.28
华泰柏瑞优势领航混合A 789.80 95.16 -- 3.51
华泰柏瑞优势领航混合C 789.80 95.16 -- 3.51
382 605338 巴比食品 华泰柏瑞远见智选混合A 2223.76 88.42 -- 3.49
华泰柏瑞远见智选混合C 2223.76 88.42 -- 3.49
华泰柏瑞优势领航混合A 653.65 25.99 -- 2.91
华泰柏瑞优势领航混合C 653.65 25.99 -- 2.91
383 00817 中国金茂 华泰柏瑞远见智选混合A 1668.64 1465.00 -- 2.62
华泰柏瑞远见智选混合C 1668.64 1465.00 -- 2.62
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 2676.66 2350.00 -- 6.78
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 2676.66 2350.00 -- 6.78
384 600585 海螺水泥 华泰柏瑞远见智选混合A 1616.57 69.80 0.07 2.53
华泰柏瑞远见智选混合C 1616.57 69.80 0.07 2.53
385 002043 兔宝宝 华泰柏瑞远见智选混合A 1603.58 104.40 0.14 2.51
华泰柏瑞远见智选混合C 1603.58 104.40 0.14 2.51
386 000786 北新建材 华泰柏瑞远见智选混合A 1560.63 59.84 0.04 2.45
华泰柏瑞远见智选混合C 1560.63 59.84 0.04 2.45
387 01177 中国生物制药 华泰柏瑞中证沪港深创新药产业ETF 840.73 161.66 -- 2.99
388 600309 万华化学 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 250.27 3.15 0.00 5.17
389 002028 思源电气 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 206.04 1.02 0.00 4.26
华泰柏瑞中证科技100ETF 1791.74 8.87 0.01 3.72
390 600660 福耀玻璃 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 152.76 2.68 0.00 3.16
391 603501 豪威集团 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 134.84 1.42 0.00 2.79
华泰柏瑞中证物联网主题ETF 30.39 0.32 0.00 3.13
华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF 4595.71 48.40 0.06 4.58
392 601869 长飞光纤 华泰柏瑞行业严选混合A 275.45 0.89 -- 2.83
华泰柏瑞行业严选混合C 275.45 0.89 -- 2.83
华泰柏瑞中证1000ETF 27.85 0.09 -- 0.38
华泰柏瑞行业领先混合 981.08 3.17 -- 3.71
393 00123 越秀地产 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 2929.27 880.00 -- 7.43
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 2929.27 880.00 -- 7.43
394 01109 华润置地 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 2528.77 100.00 -- 6.41
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 2528.77 100.00 -- 6.41
395 00960 龙湖集团 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 2499.85 375.00 -- 6.34
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 2499.85 375.00 -- 6.34
396 00688 中国海外发展 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 2447.54 240.00 -- 6.20
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 2447.54 240.00 -- 6.20
397 03900 绿城中国 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 2312.45 300.00 -- 5.86
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 2312.45 300.00 -- 5.86
398 01908 建发国际集团 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 2226.80 200.00 -- 5.64
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 2226.80 200.00 -- 5.64
399 00119 保利置业集团 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 1977.81 1280.00 -- 5.01
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 1977.81 1280.00 -- 5.01
400 603986 兆易创新 华泰柏瑞中证物联网主题ETF 55.72 0.23 0.00 5.75
401 002415 海康威视 华泰柏瑞中证物联网主题ETF 41.47 1.36 0.00 4.28
华泰柏瑞中证科技100ETF 1622.39 53.33 0.01 3.37
402 000988 华工科技 华泰柏瑞中证物联网主题ETF 39.33 0.38 0.00 4.06
403 000063 中兴通讯 华泰柏瑞中证物联网主题ETF 38.93 1.20 0.00 4.02
华泰柏瑞中证科技100ETF 1522.80 46.94 0.01 3.16
404 002230 科大讯飞 华泰柏瑞中证物联网主题ETF 38.82 0.84 0.00 4.00
华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF 4694.47 101.59 0.05 4.68
华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF 1129.14 24.43 0.01 4.31
华泰柏瑞中证科技100ETF 1554.97 33.65 0.02 3.23
405 06869 长飞光纤光缆 华泰柏瑞质量精选混合A 19097.74 118.19 -- 8.81
华泰柏瑞质量精选混合C 19097.74 118.19 -- 8.81
华泰柏瑞质量成长混合C 77328.88 478.58 -- 8.46
华泰柏瑞质量成长混合A 77328.88 478.58 -- 8.46
406 301338 凯格精机 华泰柏瑞质量精选混合A 12990.38 76.90 1.45 5.99
华泰柏瑞质量精选混合C 12990.38 76.90 1.45 5.99
407 600487 亨通光电 华泰柏瑞质量精选混合A 7339.22 139.37 0.84 3.39
华泰柏瑞质量精选混合C 7339.22 139.37 0.84 3.39
华泰柏瑞中证500ETF 1073.74 20.39 0.12 1.04
408 300475 香农芯创 华泰柏瑞中证1000ETF 32.66 0.26 0.00 0.45
409 600105 永鼎股份 华泰柏瑞中证1000ETF 26.08 0.94 0.00 0.36
410 300666 江丰电子 华泰柏瑞中证1000ETF 25.06 0.18 0.00 0.35
411 002456 欧菲光 华泰柏瑞中证1000ETF 23.24 2.69 0.00 0.32
412 600089 特变电工 华泰柏瑞品质成长混合A 3119.05 117.70 0.03 2.75
华泰柏瑞品质成长混合C 3119.05 117.70 0.03 2.75
华泰柏瑞中证光伏产业ETF 115048.72 4341.46 1.17 10.80
华泰柏瑞品质优选混合A 1855.00 70.00 0.02 2.63
华泰柏瑞品质优选混合C 1855.00 70.00 0.02 2.63
华泰柏瑞价值增长混合C 1232.41 46.51 0.01 1.60
华泰柏瑞中证科技100ETF 1949.50 73.57 0.02 4.05
华泰柏瑞激励动力混合C 318.00 12.00 0.00 2.35
华泰柏瑞激励动力混合A 318.00 12.00 0.00 2.35
华泰柏瑞价值增长混合A 1232.41 46.51 0.01 1.60
413 605598 上海港湾 华泰柏瑞品质成长混合A 2950.10 61.86 -- 2.60
华泰柏瑞品质成长混合C 2950.10 61.86 -- 2.60
华泰柏瑞品质优选混合A 1624.32 34.06 -- 2.31
华泰柏瑞品质优选混合C 1624.32 34.06 -- 2.31
华泰柏瑞激励动力混合C 274.69 5.76 -- 2.03
华泰柏瑞激励动力混合A 274.69 5.76 -- 2.03
414 603993 洛阳钼业 华泰柏瑞品质成长混合A 2915.50 170.00 0.85 2.57
华泰柏瑞品质成长混合C 2915.50 170.00 0.85 2.57
华泰柏瑞品质优选混合A 2229.50 130.00 0.65 3.16
华泰柏瑞品质优选混合C 2229.50 130.00 0.65 3.16
415 600111 北方稀土 华泰柏瑞中证稀土产业ETF 40696.50 853.53 1.73 14.32
416 600549 厦门钨业 华泰柏瑞中证稀土产业ETF 20137.13 362.05 0.26 7.09
华泰柏瑞中证500ETF 638.62 11.48 0.01 0.62
417 000831 中国稀土 华泰柏瑞中证稀土产业ETF 14086.38 293.53 0.30 4.96
418 002340 格林美 华泰柏瑞中证稀土产业ETF 14049.80 1780.71 0.35 4.94
419 600010 包钢股份 华泰柏瑞中证稀土产业ETF 13737.51 5473.11 2.01 4.83
420 600392 盛和资源 华泰柏瑞中证稀土产业ETF 12357.00 551.65 3.52 4.35
421 002240 盛新锂能 华泰柏瑞中证稀土产业ETF 11588.56 288.99 0.32 4.08
422 002600 领益智造 华泰柏瑞中证稀土产业ETF 11423.29 890.36 0.13 4.02
423 002558 巨人网络 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 3984.13 126.32 0.07 12.83
华泰柏瑞健康生活混合 354.19 11.23 0.01 4.68
424 002555 三七互娱 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 3535.27 165.12 0.10 11.38
425 002517 恺英网络 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 3229.54 182.46 0.10 10.40
426 002624 完美世界 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 2546.55 144.94 0.08 8.20
427 300251 光线传媒 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 2403.28 156.26 0.06 7.74
428 300002 神州泰岳 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1953.31 209.58 0.11 6.29
429 603444 吉比特 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1679.85 4.63 -- 5.41
华泰柏瑞景气优选混合C 651.63 1.80 -- 1.80
华泰柏瑞量化先行混合C 494.65 1.36 -- 1.02
华泰柏瑞景气优选混合A 651.63 1.80 -- 1.80
华泰柏瑞量化智慧混合C 645.61 1.78 -- 0.71
华泰柏瑞量化智慧混合A 645.61 1.78 -- 0.71
华泰柏瑞量化先行混合A 494.65 1.36 -- 1.02
430 300315 掌趣科技 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1385.99 289.35 0.11 4.46
431 300113 顺网科技 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1347.67 50.99 0.10 4.34
432 002174 游族网络 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 987.35 103.50 0.11 3.18
433 300620 光库科技 华泰柏瑞质量成长混合C 31279.91 175.70 0.71 3.42
华泰柏瑞质量成长混合A 31279.91 175.70 0.71 3.42
434 002916 深南电路 华泰柏瑞质量成长混合C 31094.91 141.66 0.21 3.40
华泰柏瑞质量成长混合A 31094.91 141.66 0.21 3.40
435 000625 长安汽车 华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF 5040.00 504.00 0.06 5.03
436 601127 赛力斯 华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF 5043.79 55.53 0.04 5.03
437 002920 德赛西威 华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF 3359.83 32.34 0.06 3.35
438 300347 泰格医药 华泰柏瑞医疗健康C 2837.92 52.72 0.09 7.39
华泰柏瑞医疗健康A 2837.92 52.72 0.09 7.39
华泰柏瑞健康生活混合 371.43 6.90 0.01 4.91
439 02315 百奥赛图-B 华泰柏瑞医疗健康C 2766.11 56.60 -- 7.20
华泰柏瑞医疗健康A 2766.11 56.60 -- 7.20
440 688710 益诺思 华泰柏瑞医疗健康C 1948.27 27.44 -- 5.07
华泰柏瑞医疗健康A 1948.27 27.44 -- 5.07
441 002294 信立泰 华泰柏瑞医疗健康C 1791.48 29.22 0.03 4.66
华泰柏瑞价值增长混合C 1484.93 24.22 0.02 1.92
华泰柏瑞生物医药混合C 4864.95 79.35 0.07 8.76
华泰柏瑞医疗健康A 1791.48 29.22 0.03 4.66
华泰柏瑞生物医药混合A 4864.95 79.35 0.07 8.76
华泰柏瑞价值增长混合A 1484.93 24.22 0.02 1.92
442 02268 药明合联 华泰柏瑞医疗健康C 1462.13 28.45 -- 3.81
华泰柏瑞医疗健康A 1462.13 28.45 -- 3.81
443 06821 凯莱英 华泰柏瑞医疗健康C 1198.00 14.91 -- 3.12
华泰柏瑞医疗健康A 1198.00 14.91 -- 3.12
444 603127 昭衍新药 华泰柏瑞医疗健康C 1112.81 32.54 0.41 2.90
华泰柏瑞医疗健康A 1112.81 32.54 0.41 2.90
445 301021 英诺激光 华泰柏瑞质量领先混合A 7726.62 149.48 0.98 5.72
华泰柏瑞质量领先混合C 7726.62 149.48 0.98 5.72
华泰柏瑞价值增长混合C 3691.70 71.42 0.47 4.78
华泰柏瑞价值增长混合A 3691.70 71.42 0.47 4.78
446 600989 宝丰能源 华泰柏瑞质量领先混合A 4324.42 148.81 -- 3.20
华泰柏瑞质量领先混合C 4324.42 148.81 -- 3.20
447 688188 柏楚电子 华泰柏瑞质量领先混合A 3945.21 30.48 0.22 2.92
华泰柏瑞质量领先混合C 3945.21 30.48 0.22 2.92
448 601628 中国人寿 华泰柏瑞质量领先混合A 2437.69 67.08 0.04 1.81
华泰柏瑞质量领先混合C 2437.69 67.08 0.04 1.81
449 00005 汇丰控股 华泰柏瑞中证港股通50ETF 33084.59 297.86 -- 11.90
450 00005 TMH 华泰柏瑞中证港股通50ETF 33084.59 297.86 -- 11.90
451 01299 友邦保险 华泰柏瑞中证港股通50ETF 16182.35 216.00 -- 5.82
452 601012 隆基绿能 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 91026.57 5189.66 3.21 8.55
453 600438 通威股份 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 38240.19 2314.78 3.37 3.59
454 300751 迈为股份 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 32864.69 143.70 0.74 3.09
455 300757 罗博特科 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 32696.11 85.90 0.58 3.07
华泰柏瑞激励动力混合C 266.43 0.70 0.00 1.96
华泰柏瑞激励动力混合A 266.43 0.70 0.00 1.96
456 601877 正泰电器 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 30154.72 923.58 0.70 2.83
457 002129 TCL中环 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 24484.59 2788.68 0.69 2.30
458 688049 炬芯科技 华泰柏瑞量化创盈混合A 117.73 2.65 -- 1.22
华泰柏瑞量化创盈混合C 117.73 2.65 -- 1.22
459 603950 长源东谷 华泰柏瑞研究精选C 1001.06 26.99 -- 2.99
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A 335.66 9.05 -- 2.96
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C 335.66 9.05 -- 2.96
华泰柏瑞研究精选A 1001.06 26.99 -- 2.99
华泰柏瑞创新动力混合 464.00 12.51 -- 3.04
460 002709 天赐材料 华泰柏瑞研究精选C 919.54 19.99 0.01 2.75
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A 308.66 6.71 0.00 2.73
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C 308.66 6.71 0.00 2.73
华泰柏瑞研究精选A 919.54 19.99 0.01 2.75
华泰柏瑞创新动力混合 426.88 9.28 0.01 2.79
461 002736 国信证券 华泰柏瑞量化先行混合C 513.31 45.79 0.01 1.06
华泰柏瑞量化绝对收益混合 13.45 1.20 0.00 0.58
华泰柏瑞量化先行混合A 513.31 45.79 0.01 1.06
462 688717 艾罗能源 华泰柏瑞量化先行混合C 468.00 4.00 0.04 0.97
华泰柏瑞创新升级混合C 1111.50 9.50 0.10 3.52
华泰柏瑞创新升级混合A 1111.50 9.50 0.10 3.52
华泰柏瑞量化先行混合A 468.00 4.00 0.04 0.97
463 01364 古茗 华泰柏瑞优势领航混合A 630.57 26.16 -- 2.81
华泰柏瑞优势领航混合C 630.57 26.16 -- 2.81
464 02648 安井食品 华泰柏瑞优势领航混合A 519.66 7.45 -- 2.31
华泰柏瑞优势领航混合C 519.66 7.45 -- 2.31
465 600429 三元股份 华泰柏瑞优势领航混合A 458.23 77.93 0.12 2.04
华泰柏瑞优势领航混合C 458.23 77.93 0.12 2.04
466 603402 陕西旅游 华泰柏瑞优势领航混合A 450.63 3.41 -- 2.01
华泰柏瑞优势领航混合C 450.63 3.41 -- 2.01
467 688539 高华科技 华泰柏瑞品质优选混合A 1188.86 33.13 0.37 1.69
华泰柏瑞品质优选混合C 1188.86 33.13 0.37 1.69
华泰柏瑞激励动力混合C 251.54 7.01 0.08 1.86
华泰柏瑞激励动力混合A 251.54 7.01 0.08 1.86
468 600875 东方电气 华泰柏瑞价值增长混合C 2232.33 63.69 0.03 2.89
华泰柏瑞价值增长混合A 2232.33 63.69 0.03 2.89
469 688257 新锐股份 华泰柏瑞价值增长混合C 1502.70 21.47 -- 1.95
华泰柏瑞价值增长混合A 1502.70 21.47 -- 1.95
470 600773 西藏城投 华泰柏瑞价值增长混合C 1318.39 72.32 0.13 1.71
华泰柏瑞价值增长混合A 1318.39 72.32 0.13 1.71
471 002283 天润工业 华泰柏瑞价值增长混合C 1197.32 132.30 0.13 1.55
华泰柏瑞价值增长混合A 1197.32 132.30 0.13 1.55
472 600418 江淮汽车 华泰柏瑞创新升级混合C 1709.40 37.00 0.04 5.42
华泰柏瑞创新升级混合A 1709.40 37.00 0.04 5.42
473 000400 许继电气 华泰柏瑞创新升级混合C 1119.40 41.20 0.04 3.55
华泰柏瑞创新升级混合A 1119.40 41.20 0.04 3.55
474 001285 瑞立科密 华泰柏瑞创新升级混合C 1078.66 21.40 -- 3.42
华泰柏瑞创新升级混合A 1078.66 21.40 -- 3.42
475 300073 当升科技 华泰柏瑞战略新兴产业混合C 1664.06 32.40 0.06 7.39
华泰柏瑞战略新兴产业混合A 1664.06 32.40 0.06 7.39
华泰柏瑞积极成长混合 1727.24 33.63 0.07 3.50
华泰柏瑞盛世中国混合 2583.41 50.30 0.10 3.12
476 301662 宏工科技 华泰柏瑞战略新兴产业混合C 1570.23 11.63 -- 6.97
华泰柏瑞战略新兴产业混合A 1570.23 11.63 -- 6.97
477 301150 中一科技 华泰柏瑞战略新兴产业混合C 1407.20 25.16 0.21 6.25
华泰柏瑞战略新兴产业混合A 1407.20 25.16 0.21 6.25
478 002859 洁美科技 华泰柏瑞战略新兴产业混合C 1261.98 31.74 0.08 5.61
华泰柏瑞战略新兴产业混合A 1261.98 31.74 0.08 5.61
479 688518 联赢激光 华泰柏瑞战略新兴产业混合C 1139.71 48.09 0.71 5.06
华泰柏瑞战略新兴产业混合A 1139.71 48.09 0.71 5.06
480 688266 泽璟制药 华泰柏瑞生物医药混合C 5171.80 52.35 0.31 9.31
华泰柏瑞生物医药混合A 5171.80 52.35 0.31 9.31
481 002653 海思科 华泰柏瑞生物医药混合C 4993.75 92.00 0.17 8.99
华泰柏瑞生物医药混合A 4993.75 92.00 0.17 8.99
482 688578 艾力斯 华泰柏瑞生物医药混合C 2619.82 27.29 -- 4.72
华泰柏瑞生物医药混合A 2619.82 27.29 -- 4.72
483 300765 新诺威 华泰柏瑞生物医药混合C 2583.53 81.35 0.08 4.65
华泰柏瑞生物医药混合A 2583.53 81.35 0.08 4.65
484 000725 京东方A 华泰柏瑞中证科技100ETF 2081.96 532.47 0.01 4.32
485 03668 兖煤澳大利亚 华泰柏瑞基本面智选A 234.78 5.97 -- 3.93
华泰柏瑞基本面智选C 234.78 5.97 -- 3.93
486 601118 海南橡胶 华泰柏瑞基本面智选A 229.21 36.44 0.01 3.83
华泰柏瑞基本面智选C 229.21 36.44 0.01 3.83
487 600075 新疆天业 华泰柏瑞基本面智选A 187.90 25.81 0.03 3.14
华泰柏瑞基本面智选C 187.90 25.81 0.03 3.14
488 000001 平安银行 华泰柏瑞中证红利低波动ETF 79911.39 7212.22 0.37 2.56
489 601369 陕鼓动力 华泰柏瑞中证红利低波动ETF 71640.92 7114.29 12.86 2.30
490 300966 共同药业 华泰柏瑞量化阿尔法C 727.05 34.49 0.45 0.52
华泰柏瑞量化阿尔法A 727.05 34.49 0.45 0.52
491 300635 中达安 华泰柏瑞量化阿尔法C 733.40 53.38 0.44 0.52
华泰柏瑞量化阿尔法A 733.40 53.38 0.44 0.52
492 688718 唯赛勃 华泰柏瑞量化阿尔法C 709.80 47.96 0.88 0.51
华泰柏瑞量化阿尔法A 709.80 47.96 0.88 0.51
493 002679 福建金森 华泰柏瑞量化阿尔法C 713.48 63.42 -- 0.51
494 003030 祖名股份 华泰柏瑞量化阿尔法C 711.87 34.49 0.43 0.51
华泰柏瑞量化阿尔法A 711.87 34.49 0.43 0.51
495 000932 华菱钢铁 华泰柏瑞量化智慧混合C 683.82 134.88 0.02 0.75
华泰柏瑞量化智慧混合A 683.82 134.88 0.02 0.75
496 688073 毕得医药 华泰柏瑞量化智慧混合C 577.59 10.43 0.24 0.64
华泰柏瑞量化智慧混合A 577.59 10.43 0.24 0.64
497 688630 芯碁微装 华泰柏瑞量化智慧混合C 556.02 2.88 0.04 0.61
华泰柏瑞激励动力混合C 328.86 1.70 0.02 2.43
华泰柏瑞激励动力混合A 328.86 1.70 0.02 2.43
华泰柏瑞量化智慧混合A 556.02 2.88 0.04 0.61
498 301130 西点药业 华泰柏瑞量化阿尔法A 721.20 23.16 0.40 0.51
499 600183 生益科技 华泰柏瑞激励动力混合C 354.27 6.54 0.00 2.61
华泰柏瑞激励动力混合A 354.27 6.54 0.00 2.61
500 300416 苏试试验 华泰柏瑞激励动力混合C 318.06 18.00 0.04 2.35
华泰柏瑞激励动力混合A 318.06 18.00 0.04 2.35
501 600887 伊利股份 华泰柏瑞健康生活混合 422.13 16.02 0.00 5.58
502 605499 东鹏饮料 华泰柏瑞健康生活混合 387.96 1.89 -- 5.13
503 688029 南微医学 华泰柏瑞健康生活混合 360.38 4.99 0.03 4.77
504 300136 信维通信 华泰柏瑞中证500ETF 645.70 9.94 0.01 0.62
505 000426 兴业银锡 华泰柏瑞中证500ETF 589.63 14.66 0.01 0.57
506 600030 中信证券 华泰柏瑞量化优选混合 769.07 31.99 0.00 1.31
华泰柏瑞积极成长混合 1648.18 68.56 0.01 3.34
华泰柏瑞盛世中国混合 3143.95 130.78 0.02 3.80
507 000738 航发控制 华泰柏瑞积极成长混合 1690.99 77.89 0.06 3.43
华泰柏瑞盛世中国混合 2804.06 129.16 0.10 3.39
508 688543 国科军工 华泰柏瑞积极成长混合 1622.20 24.30 -- 3.29
华泰柏瑞盛世中国混合 2664.52 39.91 -- 3.22
509 600295 鄂尔多斯 华泰柏瑞上证红利ETF 48672.20 3266.59 17.01 2.84
510 603565 中谷物流 华泰柏瑞上证红利ETF 47868.69 4173.38 -- 2.79
511 601699 潞安环能 华泰柏瑞上证红利ETF 47408.25 3498.76 3.04 2.77
512 601666 平煤股份 华泰柏瑞上证红利ETF 42714.56 5234.63 2.22 2.49

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