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华泰柏瑞基金管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:77只38/135
  • 份额数量:717.02亿份43/135
  • 份额相对上期变化:0.00%
  • 基金经理:20人27/135
  • 资产净值:1030.82亿元33/135
  • 资产相对上期变化:1.86%
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量(万张) 持仓总市值(万元) 资产净值比(%)
1 18招商银行CD190 2 1200.00 119834.48 4.31
2 18浦发银行CD224 2 1080.00 107745.46 3.88
3 18国开09 10 1020.00 102027.10 2.54
4 19贴现国债17 2 1020.00 101824.30 3.66
5 19浦发银行CD154 2 800.00 79630.96 2.86
6 18浙商银行CD115 2 600.00 59884.34 2.15
7 19宁波银行CD076 2 600.00 59853.38 2.15
8 19宁波银行CD091 2 600.00 59756.32 2.15
9 19国债01 11 500.85 50044.81 9.75
10 19光大银行CD037 2 500.00 48511.08 1.75
11 19渤海证券CP006 2 400.00 40000.14 1.44
12 19浙商银行CD030 2 400.00 39812.26 8.41
13 18国开04 2 380.00 39706.20 32.50
14 19民生银行CD035 2 400.00 39297.66 8.30
15 19贴现国债16 2 360.00 35953.70 7.59
16 13农发04 2 300.00 30315.00 24.81
17 17国开05 2 300.00 30264.00 24.77
18 19国开02 2 300.00 29901.00 24.47
19 19国开10 5 220.00 22070.40 13.29
20 19津渤海SCP005 2 200.00 20011.94 4.23
21 19东北证券CP003 2 200.00 20003.72 4.22
22 19招金SCP002 2 200.00 20001.06 4.22
23 19天风证券CP001 2 200.00 20000.04 4.22
24 18民生银行CD346 2 200.00 19971.02 4.22
25 18浦发银行CD320 2 200.00 19964.94 4.22
26 19宁波银行CD074 2 200.00 19951.12 4.21
27 19农发01 3 160.00 15886.40 13.57
28 19附息国债06 2 120.00 12064.80 17.84
29 18京汽集MTN001 2 100.00 10282.00 15.21
30 18首都机场MTN001 2 100.00 10209.00 15.10
31 18京能源MTN002 2 100.00 10200.00 15.08
32 15陕煤化MTN001 2 100.00 10195.00 15.08
33 19浙商银行CD034 2 100.00 9939.58 10.81
34 18中铝集MTN003 2 80.00 8089.60 16.52
35 19大唐新能SCP001 2 80.00 7997.36 8.69
36 19国开03 2 80.00 7948.80 16.23
37 15晋焦煤MTN003 2 60.00 6178.80 12.62
38 18鲁钢铁CP004 2 60.00 6052.80 12.36
39 19陕煤化MTN002 1 60.00 6019.80 5.39
40 19鲁钢铁SCP001 1 60.00 6017.40 5.39
41 18鲁钢铁SCP018 2 60.00 6000.38 6.52
42 18民生银行CD333 2 60.00 5995.16 6.52
43 19澜沧江SCP005 2 60.00 5993.08 6.52
44 19山东电力SCP001 2 60.00 5991.22 6.51
45 18兴业银行CD508 2 60.00 5987.12 6.51
46 19华夏银行CD161 2 60.00 5972.32 6.49
47 18交通银行CD200 2 60.00 5808.00 27.88
48 18浙商银行CD157 2 60.00 5806.80 27.88
49 18农发10 3 45.00 4503.15 3.87
50 14三峡MTN002 2 40.00 4114.40 15.10
51 18中粮MTN001 2 40.00 4078.80 14.97
52 17中建MTN001 2 40.00 4053.60 19.46
53 18国电MTN001 2 40.00 4051.20 14.87
54 13农发02 2 40.00 4037.20 3.64
55 18徐工CP001 2 40.00 4028.00 17.30
56 18南方水泥SCP007 2 40.00 4022.40 19.31
57 19首农食品MTN001 2 40.00 4006.80 19.23
58 19重汽SCP001 2 40.00 4000.04 4.35
59 18光大银行CD188 2 40.00 3866.80 16.61
60 18华润置地MTN001 2 20.00 2065.80 8.87
61 18恒健MTN001 2 20.00 2064.80 8.87
62 18国电集MTN001 2 20.00 2063.80 7.58
63 信泽02A1 2 20.00 2000.00 2.17
64 18陕交建MTN001 3 15.00 1595.85 13.49
65 18河钢集MTN002 2 10.00 1061.00 19.47
66 18冀港集MTN001 2 10.00 1041.80 19.11
67 18广州地铁MTN002 1 5.00 518.30 8.12
68 17陕煤化MTN002 1 5.00 513.70 8.05
69 18首钢MTN001 1 5.00 513.65 8.05
70 18金茂控股MTN001 1 5.00 512.55 8.03
71 精测转债 1 0.71 79.85 0.06
72 15国债17 1 0.29 29.51 0.06
73 宁行转债 1 0.00 22.36 0.35
74 圆通转债 1 0.00 5.44 0.09