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华泰柏瑞基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：267只23/202
  • 份额数量：3358.83亿份28/202
  • 份额相对上期变化：5.85%
  • 基金经理：41人25/202
  • 资产净值：4861.14亿元24/202
  • 资产相对上期变化：7.24%

债券投资明细

截至：2024-06-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 24民生银行CD241 9 4400.00 436070.56 4.33
2 23进出清发01 3 2530.00 255389.71 29.48
3 24浦发银行CD181 5 2500.00 249650.75 10.71
4 21国开18 1 2050.00 208715.27 25.82
5 24民生银行CD259 2 1800.00 179199.50 5.43
6 24南京银行CD158 7 1600.00 159290.15 2.83
7 24浙商银行CD090 7 1600.00 159286.33 2.83
8 24交通银行CD064 5 1500.00 149549.30 6.42
9 23农业银行CD222 5 1500.00 149074.00 6.40
10 24浦发银行CD033 5 1500.00 149071.95 6.40
11 19农发09 4 1400.00 144236.60 3.13
12 19农发08 1 1300.00 137383.72 17.01
13 24广发银行CD063 2 1300.00 129609.82 3.93
14 23民生银行CD419 5 1200.00 119327.15 5.12
15 24北京农商银行CD030 2 1200.00 119228.52 2.68
16 24农业银行CD116 2 1200.00 119106.70 2.68
17 24民生银行CD252 2 1200.00 118255.34 2.66
18 23农发03 4 1000.00 104013.68 5.30
19 24民生银行CD048 5 1000.00 99825.00 4.28
20 20农业银行永续债01 2 980.00 99696.74 6.24
21 24宁波银行CD077 2 1000.00 99553.98 2.24
22 24常熟农村商行CD018 5 1000.00 99551.60 4.27
23 24杭州银行CD131 5 1000.00 99551.60 4.27
24 24成都农商银行CD028 2 1000.00 99242.02 3.01
25 24恒丰银行CD176 2 940.00 93797.84 2.84
26 22农发07 4 880.00 91283.40 4.99
27 24宁波银行CD050 3 920.00 91232.73 2.01
28 23进出05 4 820.00 85365.98 15.81
29 22进出15 2 820.00 84171.50 5.27
30 19国开08 6 794.00 82131.88 73.59
31 24浙商银行CD040 2 800.00 79607.26 1.79
32 24渤海银行CD085 2 800.00 79603.48 1.79
33 24宁波银行CD071 2 800.00 79279.92 1.78
34 23宁波银行02 1 780.00 78202.04 9.68
35 23江苏银行债01 1 780.00 78122.59 9.67
36 23交行债01 1 760.00 77431.10 9.59
37 21华夏银行02 1 750.00 76247.98 9.43
38 21浦发银行02 1 750.00 76078.85 9.41
39 20农发05 5 750.00 75691.15 4.55
40 24国开清发02 4 720.00 72445.22 31.92
41 22进出32 1 700.00 70949.15 8.78
42 21进出13 1 600.00 61126.73 7.56
43 24广发银行CD062 2 600.00 59822.10 1.81
44 24长沙银行CD067 2 600.00 59681.30 1.81
45 24浙商银行CD073 2 600.00 59536.28 1.81
46 24国开05 7 460.00 47811.27 5.58
47 21国开08 3 450.00 46953.45 10.16
48 24农发10 2 460.00 46822.96 5.92
49 24农发01 2 460.00 46310.92 5.85
50 23附息国债22 3 420.00 43768.83 4.41
51 23农发清发12 2 400.00 40901.12 24.32
52 23农发21 3 350.00 35639.71 4.23
53 22国开08 5 260.00 26603.35 5.74
54 23国开02 2 250.00 25606.79 6.30
55 24国开03 1 250.00 25519.23 12.51
56 23国开03 3 230.00 23886.18 6.24
57 20国开03 3 230.00 23544.34 11.50
58 15国开18 1 220.00 23173.59 23.14
59 21邮储银行永续债01 2 220.00 23132.72 6.31
60 23国债16 22 211.80 21510.72 1.64
61 23北京银行绿色债 1 200.00 20677.17 10.14
62 23南京银行01 1 200.00 20656.77 10.13
63 22农发06 1 200.00 20609.05 10.10
64 23平安银行小微债 2 200.00 20385.14 5.56
65 24浦发银行债01 2 200.00 20304.58 12.07
66 22国开02 1 200.00 20286.43 20.26
67 24兴业银行二级资本债01 2 200.00 20273.84 12.06
68 24兴业银行CD120 2 200.00 19671.14 11.34
69 23上海农商01 1 190.00 19615.64 9.62
70 23杭州银行02 1 190.00 19610.56 9.62
71 23国开07 2 180.00 18543.47 7.88
72 23农发13 2 180.00 18522.60 31.49
73 23上海银行债02 1 150.00 15539.14 7.62
74 23农发05 1 150.00 15245.45 7.47
75 23国盛MTN005 1 140.00 14505.93 7.06
76 24国债02 12 138.70 14018.83 5.24
77 22河钢集MTN008 3 135.00 13675.50 19.95
78 20兴业银行永续债 2 120.00 12809.78 7.38
79 21深航空MTN001 3 120.00 12346.71 18.01
80 24国开10 2 120.00 12103.26 20.58
81 24民生银行二级资本债01 3 120.00 12101.43 17.65
82 24国开02 1 110.00 11247.28 5.56
83 23国开11 1 110.00 11175.87 11.17
84 19国开10 2 100.00 10774.00 6.21
85 21平安银行二级 2 100.00 10588.92 18.00
86 21昆山国创MTN001 1 100.00 10393.38 4.06
87 21国开03 2 100.00 10351.50 15.42
88 23南京地铁MTN005 1 100.00 10332.76 5.03
89 22物产中大MTN003 2 100.00 10280.52 15.31
90 23附息国债16 1 100.00 10156.18 10.15
91 22进出03 1 100.00 10098.79 10.09
92 24中行TLAC非资本债01B 1 100.00 10085.63 4.91
93 24徽商银行01 1 100.00 10065.74 4.90
94 24平安银行CD065 1 100.00 9891.53 9.88
95 24浙商银行CD059 1 100.00 9841.45 4.79
96 24建设银行CD154 1 100.00 9828.98 9.82
97 23冀中能源MTN011(科创票据) 3 90.00 9275.52 13.53
98 22农发05 1 80.00 8464.77 8.85
99 21山东国惠MTN002B 2 80.00 8238.66 12.27
100 22晋陵投资MTN001 1 80.00 8184.43 3.20
101 24南京银行CD116 1 80.00 7944.97 7.52
102 23平安银行CD172 1 80.00 7930.66 7.50
103 24杭州银行CD122 1 80.00 7929.05 7.50
104 24广发银行CD155 1 80.00 7897.70 7.47
105 19国开15 1 70.00 7653.55 2.99
106 22潞安MTN005 5 70.00 7170.21 24.30
107 23附息国债23 2 60.00 6761.46 19.81
108 20广发银行二级01 3 60.00 6342.24 27.52
109 21晋能电力MTN018 3 60.00 6286.44 27.27
110 23鲁钢铁MTN001 3 60.00 6284.61 27.27
111 21民生银行永续债01 2 60.00 6277.14 9.35
112 22华阳新材MTN011 2 60.00 6225.64 9.27
113 22河钢集MTN001 3 60.00 6161.31 26.73
114 21国开10 1 50.00 5396.71 5.64
115 20国开05 1 50.00 5294.02 5.54
116 18国开06 5 44.00 4552.50 39.40
117 23株洲高科MTN001 1 40.00 4388.10 8.41
118 22河钢集GN002 2 40.00 4207.64 12.83
119 23晋城国资MTN001 5 40.00 4180.00 21.32
120 20赣州城投MTN001 2 40.00 4158.80 12.69
121 21交通银行永续债 2 40.00 4157.88 12.68
122 22兴业银行04 2 40.00 4116.36 12.56
123 24鲁黄金MTN002(科创票据) 2 40.00 4096.36 12.00
124 24河钢集MTN002 2 40.00 4072.40 11.93
125 24首钢MTN001A 2 40.00 4071.60 11.93
126 23光大银行债01 2 40.00 4061.94 12.39
127 23晋能电力MTN010 3 30.00 3244.20 29.46
128 23云能投MTN006B 3 30.00 3219.42 29.23
129 23恒逸CP004 1 30.00 3178.98 6.09
130 20国开10 1 30.00 3158.40 10.12
131 23华阳新材MTN004 3 30.00 3142.26 28.53
132 23首开MTN002 3 30.00 3133.50 28.45
133 23盛世融迪4优先_bc 1 50.00 2631.17 1.29
134 23国开05 4 20.00 2130.16 18.05
135 20福州城投MTN004 1 20.00 2106.24 4.04
136 23银川通联MTN001 4 20.00 2086.76 13.86
137 23国债24 4 20.40 2077.10 1.87
138 15进出08 2 20.00 2059.98 23.97
139 15国开10 2 20.00 2058.02 23.95
140 23国开08 2 20.00 2043.90 31.62
141 兴业转债 7 0.00 1980.39 2.54
142 浦发转债 2 0.00 1102.76 3.23
143 22云投MTN002 2 10.00 1061.06 16.06
144 22交行二级资本债02A 2 10.00 1047.26 16.68
145 22工商银行二级03 2 10.00 1044.58 16.64
146 23鲁钢铁MTN003 2 10.00 1044.06 16.63
147 22芜湖建设MTN004 2 10.00 1033.30 15.99
148 21上汽金控MTN001 2 10.00 1030.68 15.95
149 22苏沙钢MTN001 2 10.00 1025.38 19.74
150 23冀中能源SCP010 2 10.00 1025.08 16.33
151 23鄂联投MTN001 2 10.00 1024.78 16.32
152 23云投CP003 2 10.00 1023.62 19.71
153 23国债05 2 10.00 1012.26 0.94
154 中信转债 5 0.00 448.97 1.03
155 韦尔转债 5 0.00 359.27 0.82
156 崇达转2 5 0.00 354.65 0.81
157 冠宇转债 5 0.00 350.88 0.80
158 中金转债 5 0.00 337.26 0.77
159 火炬转债 5 0.00 332.61 0.76
160 立讯转债 5 0.00 319.76 0.73
161 帝尔转债 5 0.00 317.80 0.73
162 闻泰转债 5 0.00 317.12 0.72
163 彤程转债 5 0.00 315.77 0.72
164 三角转债 5 0.00 314.59 0.72
165 博实转债 5 0.00 310.91 0.71
166 鹤21转债 5 0.00 283.20 0.65
167 三诺转债 5 0.00 280.37 0.64
168 微芯转债 5 0.00 271.25 0.62
169 兴森转债 5 0.00 261.96 0.60
170 科利转债 5 0.00 261.84 0.60
171 环旭转债 5 0.00 249.46 0.57
172 燃23转债 2 0.00 247.16 0.75
173 兴发转债 2 0.00 224.76 0.69
174 世运转债 2 0.00 207.80 0.63
175 信服转债 2 0.00 207.20 0.63
176 升24转债 5 1.84 184.72 0.18
177 本钢转债 2 0.00 141.70 0.43
178 道通转债 2 0.00 137.04 0.42
179 科思转债 2 0.00 120.36 0.37

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