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华泰柏瑞基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：341只23/166
  • 份额数量：4431.64亿份27/166
  • 份额相对上期变化：-3.46%
  • 基金经理：46人25/166
  • 资产净值：6473.63亿元23/166
  • 资产相对上期变化：-23.51%

债券投资明细

截至：2026-03-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 23进出清发01 3 2390.00 240629.72 29.62
2 26渤海银行CD060 3 1800.00 178798.95 4.00
3 26重庆银行CD011 3 1600.00 158806.52 4.34
4 25渤海银行CD372 3 1500.00 149859.51 3.35
5 25宁波银行CD232 5 1500.00 149768.10 8.30
6 25中原银行CD185 3 1500.00 149726.82 3.35
7 25渤海银行CD397 3 1500.00 149725.92 3.35
8 25北京银行CD192 5 1500.00 149721.75 8.30
9 25北京银行CD193 3 1500.00 149712.36 3.35
10 25渤海银行CD401 3 1500.00 149685.87 3.35
11 25江苏银行CD088 3 1500.00 149668.89 3.35
12 25浙商银行CD109 5 1500.00 149653.40 8.30
13 25郑州银行CD188 3 1500.00 149633.67 3.35
14 25齐鲁银行CD151 3 1500.00 149633.64 3.35
15 25民生银行CD331 5 1500.00 149518.45 8.29
16 25广发银行CD182 5 1500.00 149412.80 8.29
17 25中信银行CD204 5 1500.00 149352.45 8.28
18 25光大银行CD137 5 1500.00 149327.20 8.28
19 26郑州银行CD004 3 1500.00 149258.97 3.34
20 26宁波银行CD079 5 1500.00 148975.85 8.26
21 26北京银行CD036 5 1500.00 148933.50 8.26
22 26江苏银行CD048 5 1500.00 148412.95 8.23
23 19农发08 1 1300.00 133741.33 16.59
24 23国开07 4 1240.00 126285.48 4.53
25 25光大银行CD138 2 1000.00 99539.10 3.60
26 26苏州银行CD026 2 1000.00 99255.18 3.59
27 26国债01 12 972.62 97517.80 27.63
28 23宁波银行02 1 780.00 79504.57 9.86
29 23江苏银行债01 1 780.00 79397.73 9.85
30 23交行债01 1 760.00 77086.59 9.56
31 25成都银行CD146 2 700.00 69850.72 2.52
32 25进出61 2 600.00 60051.66 3.89
33 25珠海华润银行CD048 2 600.00 59814.06 2.16
34 25北京银行CD206 2 600.00 59813.92 2.16
35 26重庆农村商行CD005 2 600.00 59704.50 2.16
36 26上海银行CD014 2 600.00 59668.76 2.16
37 25农业银行CD289 2 600.00 59620.28 2.15
38 26交通银行CD069 2 600.00 59371.06 3.85
39 26江苏银行CD049 2 600.00 59152.26 3.83
40 26平安银行CD019 2 600.00 59120.86 3.83
41 26民生银行CD073 2 600.00 59116.30 3.83
42 26建设银行CD030 1 500.00 49547.63 5.58
43 25国债19 10 462.40 46589.20 10.91
44 26宁波银行CD066 1 400.00 39759.32 4.47
45 25国债13 25 361.20 36463.49 2.56
46 25国债08 26 350.80 35545.65 1.58
47 25国开02 8 325.00 32939.61 10.89
48 25农发31 4 310.00 31279.79 14.96
49 25中粮科技SCP001(科创债) 3 300.00 30300.30 19.09
50 26成都银行CD012 1 300.00 29867.21 3.36
51 26广州银行CD024 1 300.00 29835.02 3.36
52 26民生银行CD070 3 300.00 29563.20 18.62
53 26光大银行CD038 3 300.00 29555.49 18.62
54 23进出05 4 280.00 28802.08 10.29
55 16国开13 3 270.00 27672.30 12.03
56 20国开10 4 220.00 23812.73 15.06
57 22建行永续债01 2 220.00 22898.46 10.47
58 24国开08 2 220.00 22462.48 11.61
59 25国开06 2 220.00 22337.88 10.62
60 25国开08 6 220.00 22183.04 18.11
61 26中电路桥SCP002 3 210.00 21053.10 13.26
62 25农发13 2 200.00 20331.80 10.51
63 26上海机场SCP002 2 200.00 20069.34 11.17
64 25国债03 3 195.00 19550.43 43.67
65 23北京银行绿色债 1 190.00 19371.34 9.59
66 23上海农商01 1 190.00 19369.87 9.59
67 23杭州银行02 1 190.00 19368.97 9.59
68 25招港K1 1 190.00 19253.08 1.88
69 23附息国债23 2 160.00 18376.74 8.74
70 24进出13 2 180.00 18209.72 9.41
71 25招证K1 1 168.06 17102.93 1.67
72 20国开05 3 160.00 16898.41 29.87
73 25兖矿K3 1 158.77 16069.89 1.57
74 25农发03 4 155.00 15497.49 18.87
75 23上海银行债02 1 150.00 15322.70 7.59
76 23浙商银行债01 1 150.00 15320.98 7.59
77 25平安银行绿债01BC 1 150.00 15196.69 4.32
78 25国债12 3 150.00 15186.96 33.92
79 25元禾K1 1 150.00 15180.60 1.48
80 25国能K2 1 149.42 15127.59 1.48
81 22进出15 4 140.00 14536.92 6.36
82 22国开08 4 140.00 14501.18 6.58
83 24国开04 2 140.00 14148.48 6.47
84 26中华财险资本补充债01 2 140.00 14013.46 7.80
85 25国开03 2 140.00 13863.60 14.16
86 23农发05 2 130.00 13312.08 6.60
87 25农发23 1 130.00 13159.30 11.50
88 19国开15 3 120.00 12960.50 12.34
89 21招商银行永续债 2 120.00 12309.60 6.85
90 22蓉城投债 3 120.00 12295.53 27.01
91 24晋城国资MTN001B 2 120.00 12188.26 5.57
92 24京汽集MTN002 3 120.00 12116.79 26.62
93 26厦翔业SCP004 2 120.00 12020.82 6.69
94 23国盛MTN005 1 110.00 11218.61 3.19
95 24合建投MTN003 1 100.00 10454.08 5.21
96 23晋能煤业MTN001B 2 100.00 10380.88 4.75
97 25晋能煤业MTN004 2 100.00 10287.04 10.50
98 24皖新华MTN001 1 100.00 10282.64 5.13
99 24江东控股MTN002 1 100.00 10279.81 5.13
100 25空港兴城MTN002(可持续挂钩) 1 100.00 10269.09 5.12
101 25工行二级资本债02BC 2 100.00 10208.82 10.42
102 25交行TLAC非资本债02A(BC) 2 100.00 10142.32 10.36
103 25国开18 1 100.00 10128.96 8.85
104 25国铁租赁SCP001(乡村振兴) 1 100.00 10084.69 2.87
105 25光大银行CD246 1 100.00 9903.59 2.82
106 26中信银行CD052 1 100.00 9902.64 2.82
107 22青岛城投MTN001 3 90.00 9248.52 20.32
108 24河钢集MTN011 3 90.00 9202.50 20.22
109 22蜀道投资MTN001 3 90.00 9183.72 20.17
110 24温州银行03 1 90.00 9158.74 9.02
111 24贵阳银行绿色债01 1 90.00 9081.00 8.95
112 25天津银行绿债01 1 90.00 9055.32 8.92
113 21国开08 7 85.00 8687.34 12.80
114 22华夏银行二级资本债01 2 80.00 8312.64 13.59
115 24工行TLAC非资本债01A 2 80.00 8217.06 13.43
116 24附息国债13 1 70.00 7325.24 14.53
117 23宁波银行永续债01 2 60.00 6369.84 16.14
118 22南京银行永续债01 2 60.00 6236.22 15.81
119 24东莞农商行小微债01 2 60.00 6144.46 15.57
120 25农行二级资本债03B(BC) 2 60.00 6144.18 15.57
121 24河钢集MTN016 2 60.00 6134.18 15.55
122 22兴业银行二级01 2 60.00 6131.54 10.02
123 21国开10 2 40.00 4452.56 24.21
124 26芙蓉城投MTN001 1 40.00 4029.04 8.34
125 26岳阳建投MTN001 1 40.00 4023.17 8.33
126 26宁发03 1 40.00 4022.99 8.33
127 23望城经开01 1 30.00 3226.22 6.68
128 19国开05 1 30.00 3179.14 6.58
129 23国开03 2 30.00 3082.46 87.64
130 24兴业银行二级资本债01 2 20.00 2086.42 11.34
131 24国开02 2 20.00 2025.22 39.61
132 25国开15 2 20.00 1981.74 32.12
133 24烟台业达MTN001B 2 16.00 1682.56 16.89
134 24青岛北发MTN002 2 16.00 1643.58 16.50
135 24光大银行债02 2 16.00 1631.40 16.38
136 23华阳新材MTN016 2 12.00 1228.86 14.68
137 23晋能电力MTN017 2 12.00 1228.04 14.67
138 22南京安居MTN001 2 12.00 1224.40 14.62
139 25广州地铁SCP010 2 12.00 1207.38 14.42
140 23首农食品MTN001 2 10.00 1030.32 20.15
141 21邮储银行二级01 2 10.00 1028.26 20.11
142 23武汉城建MTN002 2 10.00 1024.14 20.03
143 22工商银行二级03 2 8.00 842.80 16.49
144 能化转债 9 2.61 611.22 1.50
145 恒逸转2 9 2.13 603.23 1.48
146 26楚天智能SCP001 2 6.00 602.02 17.12
147 温氏转债 9 2.43 593.01 1.46
148 镇洋转债 9 2.19 591.03 1.45
149 天能转债 9 0.00 590.22 1.45
150 章鼓转债 9 0.00 587.27 1.45
151 明新转债 9 0.00 581.23 1.43
152 银微转债 9 0.00 578.91 1.42
153 丰山转债 9 0.00 577.20 1.42
154 海能转债 9 0.00 577.13 1.42
155 通裕转债 9 0.00 575.35 1.42
156 正元转02 9 0.00 573.39 1.41
157 星球转债 9 0.00 570.99 1.41
158 华设转债 9 0.00 570.29 1.40
159 广泰转债 9 0.00 565.32 1.39
160 华康转债 9 0.00 561.76 1.38
161 弘亚转债 9 0.00 558.36 1.37
162 国检转债 9 0.00 557.88 1.37
163 蓝帆转债 9 0.00 544.56 1.34
164 洋丰转债 9 0.00 540.21 1.33
165 盛虹转债 9 0.00 531.15 1.31
166 紫银转债 9 0.00 520.73 1.28
167 洽洽转债 9 0.00 519.90 1.28
168 万青转债 9 0.00 519.70 1.28
169 冀东转债 9 0.00 519.68 1.28
170 青农转债 9 0.00 519.63 1.28
171 山路转债 9 0.00 506.93 1.25
172 巨星转债 9 0.00 499.88 1.23
173 江山转债 9 0.00 497.99 1.23
174 希望转2 9 0.00 491.56 1.21
175 长高转债 4 3.39 476.19 0.11
176 泰福转债 9 0.00 275.11 0.68
177 鼎龙转债 9 0.00 258.80 0.64
178 华亚转债 9 0.00 258.68 0.64
179 苏利转债 9 0.00 258.50 0.64
180 山河转债 9 0.00 258.11 0.64
181 泰瑞转债 9 0.00 253.35 0.62
182 煜邦转债 9 0.00 245.81 0.60
183 超达转债 9 0.00 245.42 0.60
184 洪城转债 9 0.00 241.17 0.59
185 水羊转债 9 0.00 240.33 0.59
186 洁美转债 9 0.00 239.05 0.59
187 友发转债 9 0.00 236.43 0.58
188 宏微转债 9 0.00 232.72 0.57
189 聚隆转债 9 0.00 223.33 0.55
190 春23转债 9 0.00 221.65 0.55
191 道通转债 9 0.00 219.72 0.54
192 永02转债 9 0.00 219.28 0.54
193 路维转债 9 0.00 217.55 0.54
194 博俊转债 9 0.00 216.76 0.53
195 豪美转债 9 0.00 215.12 0.53
196 凯众转债 9 0.00 214.04 0.53
197 阳谷转债 9 0.00 206.94 0.51
198 睿创转债 9 0.00 205.16 0.50
199 岱美转债 9 0.00 202.81 0.50
200 金诚转债 9 0.00 192.24 0.47
201 精达转债 9 0.00 182.44 0.45
202 家联转债 9 0.00 175.85 0.43
203 柳工转2 9 0.00 174.54 0.43
204 上26转债 1 0.41 41.50 0.01
205 皓元转债 2 0.00 0.40 0.00

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