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华泰柏瑞基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：352只23/166
  • 份额数量：4473.77亿份27/166
  • 份额相对上期变化：-3.37%
  • 基金经理：46人25/166
  • 资产净值：6515.78亿元23/166
  • 资产相对上期变化：-23.09%

债券投资明细

截至：2026-06-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 26农业银行CD155 5 5000.00 496461.50 19.54
2 26农业银行CD114 8 3800.00 379232.39 4.74
3 25中国银行CD058 7 3500.00 349242.66 6.17
4 26广州农村商业银行CD042 5 3000.00 298675.75 11.76
5 26农业银行CD104 3 3000.00 298398.99 5.46
6 19农发08 1 2500.00 258839.07 31.84
7 26重庆银行CD024 5 2500.00 248896.45 9.80
8 23进出清发01 3 2400.00 241562.67 29.61
9 26江苏银行CD036 3 2100.00 208888.71 3.82
10 24农发03 1 1850.00 187177.99 23.37
11 26渤海银行CD145 3 1800.00 179154.69 3.28
12 25恒丰银行CD254 3 1500.00 149669.70 2.74
13 26宁波银行CD079 5 1500.00 149546.75 5.89
14 26中信银行CD161 5 1500.00 149514.40 5.89
15 26北京银行CD036 5 1500.00 149496.80 5.89
16 26南京银行CD119 3 1500.00 149298.06 2.73
17 26成都银行CD091 5 1500.00 149222.50 5.87
18 26成都银行CD112 5 1500.00 149114.55 5.87
19 26渤海银行CD201 3 1500.00 149111.37 2.73
20 26农业银行CD125 3 1500.00 148589.25 2.72
21 26交通银行CD124 3 1500.00 148422.60 2.72
22 26徽商银行CD094 3 1500.00 148411.14 2.72
23 26重庆农村商行CD040 2 1400.00 139336.72 4.47
24 26农业银行CD134 2 1200.00 119286.64 3.82
25 25国债13 30 1083.60 109728.08 6.13
26 17进出03 1 1040.00 107233.83 13.39
27 26广州银行CD075 2 1000.00 99808.40 3.20
28 26中信银行CD171 2 900.00 89680.32 2.87
29 26渤海银行CD184 2 800.00 79837.14 2.56
30 26农业银行CD021 2 800.00 79588.80 2.55
31 26中原银行CD085 2 800.00 79536.58 2.55
32 24华夏银行债01 1 780.00 79007.57 9.87
33 24浙商银行小微债01 1 780.00 78965.40 9.86
34 24北京银行01 1 780.00 78958.96 9.86
35 25国开15 5 790.00 78248.53 4.21
36 23交行债01 1 760.00 77490.33 9.53
37 26国债01 23 663.30 66759.93 1.47
38 25进出61 2 600.00 60094.10 4.66
39 26重庆农村商行CD005 2 600.00 59948.86 1.92
40 26上海银行CD014 2 600.00 59907.80 1.92
41 26工商银行CD123 4 600.00 59150.58 18.23
42 22国开03 2 520.00 52931.86 4.11
43 26广州农村商业银行CD063 1 500.00 49666.34 5.68
44 26宁波银行CD208 1 500.00 49666.16 5.68
45 21浙商银行永续债 2 480.00 49546.14 3.84
46 26中国银行CD031 1 500.00 49470.06 5.66
47 26交通银行CD133 5 500.00 49464.00 11.72
48 23国开07 3 430.00 43960.21 5.35
49 22农发07 2 420.00 43436.46 3.37
50 26国债09 5 420.80 42149.25 18.80
51 25农发31 5 400.00 40507.63 15.18
52 26贵阳银行CD059 1 400.00 39733.07 4.54
53 26齐鲁银行CD062 1 400.00 39715.19 4.54
54 22建行永续债01 4 360.00 37653.18 8.29
55 23国开08 7 335.00 34292.43 30.57
56 20国开05 2 320.00 34112.14 12.17
57 25超长特别国债06 3 296.00 29149.59 5.12
58 26贴现国债33 1 290.00 28999.12 3.57
59 26东航股SCP005 3 270.00 27117.51 16.12
60 26泰州城建SCP001 3 240.00 24066.81 14.31
61 26电建新能SCP001 3 240.00 24023.43 14.28
62 19国开05 3 220.00 23473.78 6.47
63 20国开10 4 220.00 23359.61 12.83
64 23附息国债23 4 200.00 23284.24 9.86
65 22国开20 2 210.00 22824.33 7.83
66 19国开15 2 200.00 21786.88 7.12
67 25招港K1 1 210.00 21435.91 1.54
68 23农发03 2 200.00 20678.73 7.10
69 26电网CP003 2 200.00 20008.86 7.88
70 26民生银行CD103 2 200.00 19734.62 7.77
71 25国债03 3 192.00 19377.63 56.00
72 23农发15 2 180.00 18820.62 6.46
73 22国开10 3 170.00 18380.67 15.92
74 25兖矿K3 1 159.41 16342.49 1.17
75 25农发30 2 160.00 16304.88 8.15
76 25国能K2 1 153.12 15610.33 1.12
77 25国开18 1 150.00 15353.38 7.55
78 25元禾K1 1 150.00 15311.28 1.10
79 22国开05 3 140.00 15230.05 13.19
80 25农发03 3 150.00 15081.42 208.44
81 25国债12 3 150.00 15042.06 43.47
82 25国债19 8 142.10 14359.10 5.48
83 21国开15 1 130.00 14323.07 13.99
84 25农发25 1 140.00 14306.42 6.76
85 25国开清发02 4 140.00 14094.06 13.13
86 25电建K3 1 135.10 13802.06 0.99
87 24国开08 4 130.00 13386.53 6.35
88 23江宁国资MTN002 2 120.00 12394.06 6.19
89 17农发05 2 120.00 12378.78 5.42
90 16国开13 2 120.00 12343.24 6.17
91 23农发13 2 120.00 12253.46 5.37
92 26厦翔业SCP004 2 120.00 12070.86 6.03
93 23国开05 1 100.00 10962.81 5.39
94 24皖新华MTN001 1 100.00 10371.48 5.17
95 24合建投MTN003 1 100.00 10290.14 5.13
96 25平安银行绿债01BC 1 100.00 10218.63 2.99
97 25淮南矿MTN001 1 100.00 10179.11 5.07
98 25空港兴城MTN002(可持续挂钩) 1 100.00 10160.77 5.06
99 24江东控股MTN002 1 100.00 10145.89 5.06
100 25浙交投MTN005 1 100.00 10145.44 2.97
101 25晋能煤业MTN004 2 100.00 10130.52 10.26
102 22国开15 1 90.00 9945.19 9.71
103 23国盛MTN005 1 90.00 9216.16 2.70
104 21国开08 7 85.00 8719.28 10.38
105 22华夏银行二级资本债01 2 80.00 8354.10 11.84
106 26云铜股MTN001 2 80.00 8021.76 8.13
107 24附息国债13 1 70.00 7234.84 9.41
108 23宁波银行永续债01 2 60.00 6415.32 16.64
109 24河钢集MTN011 3 60.00 6174.99 24.63
110 21宁河西MTN005 3 60.00 6173.55 24.63
111 22蜀道投资MTN001 3 60.00 6149.37 24.53
112 25北部湾银行绿债01 3 60.00 6135.30 24.48
113 25农发23 1 60.00 6112.61 7.68
114 25桂林银行绿色债02 3 60.00 6111.06 24.38
115 24国开02 6 60.00 6099.90 47.42
116 25中行二级资本债01BC 2 60.00 6052.34 15.70
117 26农发01 2 60.00 6049.40 15.69
118 26平证Y2 2 60.00 6028.06 8.54
119 26国金证券CP008 2 60.00 6002.82 8.51
120 鼎通转债 25 55.21 5519.56 0.13
121 18国开05 1 50.00 5370.43 6.75
122 26芙蓉城投MTN001 1 40.00 4060.52 8.34
123 26望源开发MTN001 1 40.00 4060.37 8.34
124 26岳阳建投MTN001 1 40.00 4055.13 8.32
125 26宁发03 1 40.00 4051.18 8.32
126 23国开03 2 30.00 3099.86 49.94
127 18国开10 2 20.00 2183.70 25.30
128 25国债24 3 15.00 1514.07 44.22
129 25国开02 3 15.00 1504.98 20.80
130 春风转债 8 13.40 1340.55 0.04
131 24京汽集MTN004 2 12.00 1243.88 14.58
132 22国开08 2 12.00 1217.04 19.61
133 26鲁钢铁MTN003 2 12.00 1207.06 14.15
134 24晋能电力MTN001 2 10.00 1057.26 13.20
135 23中信银行二级资本债01A 2 10.00 1054.76 12.37
136 23无锡城建MTN001 2 10.00 1040.08 12.99
137 24工行二级资本债01A(BC) 2 10.00 1036.60 12.15
138 24河钢集MTN017 2 10.00 1035.86 12.93
139 24广发银行二级资本债01A 2 10.00 1033.80 12.12
140 24国开03 1 10.00 1031.03 20.50
141 24兴业银行二级资本债01 2 10.00 1026.50 12.82
142 26国开05 1 10.00 1018.55 20.25
143 26广州数字科技K1 2 10.00 1013.22 11.74
144 25经发K3 2 10.00 1013.18 11.74
145 26农发11 1 10.00 1004.86 19.98
146 25国开03 1 10.00 999.12 19.87
147 24光大控股MTN002A 2 8.20 829.16 18.80
148 23晋江国资MTN004 2 8.00 823.48 18.67
149 22建设银行二级01 2 8.00 815.88 18.49
150 24萧山机场MTN001 2 8.00 810.46 18.37
151 21豫交投MTN001 2 6.00 620.62 10.00
152 华峰转债 5 1.77 176.40 0.02
153 富瀚转债 4 0.00 99.50 0.60
154 芯海转债 4 0.00 99.42 0.60
155 冠宇转债 4 0.00 99.00 0.60
156 莱克转债 4 0.00 98.54 0.60
157 仙乐转债 4 0.00 97.84 0.59
158 希望转2 4 0.00 97.74 0.59
159 禾丰转债 4 0.00 97.54 0.59
160 嘉诚转债 4 0.00 97.12 0.59
161 爱玛转债 4 0.00 96.78 0.59
162 精工转债 4 0.00 96.04 0.58
163 G三峡EB2 2 0.00 77.26 0.91
164 晶瑞转2 2 0.00 65.12 0.76
165 姚记转债 4 0.00 60.92 0.37
166 国检转债 4 0.00 58.48 0.35
167 鼎捷转债 2 0.00 57.24 0.67
168 澳弘转债 4 0.00 56.74 0.34
169 集智转债 4 0.00 56.44 0.34
170 立讯转债 2 0.00 56.40 0.66
171 鼎龙转债 4 0.00 55.82 0.34
172 金田转债 2 0.00 53.36 0.63
173 鹤21转债 4 0.00 49.04 0.30
174 广泰转债 4 0.00 49.00 0.30
175 力合转债 4 0.00 48.86 0.30
176 皖天转债 4 0.00 48.86 0.30
177 爱迪转债 4 0.00 48.78 0.29
178 渝水转债 4 0.00 48.78 0.29
179 天23转债 4 0.00 48.76 0.29
180 常银转债 4 0.00 48.70 0.29
181 国力转债 4 0.00 48.66 0.29
182 重银转债 4 0.00 48.60 0.29
183 安克转债 4 0.00 48.48 0.29
184 绿动转债 4 0.00 48.40 0.29
185 能化转债 4 0.00 48.32 0.29
186 航宇转债 4 0.00 47.90 0.29
187 春23转债 4 0.00 47.16 0.29
188 微导转债 4 0.00 46.92 0.28
189 银轮转债 4 0.00 45.84 0.28
190 胜蓝转02 4 0.00 45.58 0.28
191 天源转债 4 0.00 45.06 0.27
192 路维转债 4 0.00 44.82 0.27
193 豪美转债 4 0.00 44.48 0.27
194 天准转债 4 0.00 44.32 0.27
195 宙邦转债 4 0.00 44.10 0.27
196 应流转债 4 0.00 43.98 0.27
197 睿创转债 4 0.00 43.82 0.26
198 聚隆转债 4 0.00 43.64 0.26
199 赫达转债 4 0.00 43.62 0.26
200 正帆转债 2 0.00 43.56 0.51
201 东南转债 4 0.00 43.50 0.26
202 岱美转债 4 0.00 43.42 0.26
203 奥飞转债 4 0.00 43.24 0.26
204 电化转债 4 0.00 43.24 0.26
205 起帆转债 4 0.00 43.20 0.26
206 长海转债 4 0.00 43.00 0.26
207 泰瑞转债 4 0.00 43.00 0.26
208 道通转债 4 0.00 43.00 0.26
209 精测转2 4 0.00 42.98 0.26
210 超达转债 4 0.00 42.74 0.26
211 翔26转债 1 0.23 22.50 0.01
212 南芯转债 4 0.19 18.70 0.03
213 宜化转债 3 0.14 14.02 0.04
214 赛特转债 2 0.00 2.06 0.03
215 瑞可转债 2 0.00 2.02 0.03
216 宝钛转债 1 0.02 1.90 0.02

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