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华泰柏瑞基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：272只23/203
  • 份额数量：3797.57亿份26/203
  • 份额相对上期变化：10.33%
  • 基金经理：40人27/203
  • 资产净值：6944.26亿元15/203
  • 资产相对上期变化：42.08%

债券投资明细

截至：2024-09-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 24民生银行CD241 10 4900.00 488001.03 5.03
2 23进出清发01 3 2530.00 255342.08 29.72
3 21国开18 1 2050.00 210016.72 25.83
4 24国开10 4 1800.00 183317.18 20.29
5 24北京农商银行CD030 3 1800.00 179707.65 3.59
6 24上海银行CD136 3 1500.00 149105.85 2.98
7 24宁波银行CD139 3 1500.00 148624.62 2.97
8 19农发08 1 1300.00 133505.80 16.43
9 24上海银行CD173 6 1300.00 128863.70 4.91
10 24宁波银行CD050 3 1200.00 119590.59 2.39
11 24宁波银行CD071 3 1200.00 119499.78 2.39
12 23农发03 4 1000.00 104804.66 6.12
13 24广州银行CD008 5 1000.00 99836.45 5.08
14 24广发银行CD040 5 1000.00 99814.05 5.08
15 24南京银行CD116 5 1000.00 99783.80 5.07
16 23浦发银行CD217 5 1000.00 99762.90 5.07
17 24成都农商银行CD028 2 1000.00 99729.00 3.66
18 24苏州银行CD118 5 1000.00 99653.50 5.07
19 24兴业银行CD006 2 1000.00 99488.76 3.65
20 24农业银行CD033 5 1000.00 99140.40 5.04
21 24宁波银行CD129 5 1000.00 99119.55 5.04
22 24光大银行CD171 5 1000.00 98861.00 5.03
23 24渤海银行CD317 5 1000.00 98549.85 5.01
24 22进出03 3 930.00 94304.07 1.88
25 24国开03 5 890.00 91612.23 8.60
26 20农业银行永续债01 2 880.00 89850.72 6.48
27 24贴现国债47 3 900.00 89848.92 1.80
28 24农业银行CD116 3 900.00 89763.51 1.79
29 22农发07 4 880.00 89698.64 5.54
30 24重庆农村商行CD098 3 900.00 89618.19 1.79
31 23进出05 4 820.00 86006.76 17.33
32 22进出15 2 820.00 84696.94 6.11
33 24浙商银行CD101 2 800.00 79405.86 2.91
34 23宁波银行02 1 780.00 78636.12 9.68
35 23江苏银行债01 1 780.00 78548.42 9.67
36 21华夏银行02 1 750.00 76645.33 9.43
37 21浦发银行02 1 750.00 76488.37 9.41
38 23交行债01 1 760.00 76258.08 9.38
39 20农发05 5 750.00 75988.98 5.27
40 21进出13 6 740.00 75877.82 8.72
41 22进出32 1 700.00 71393.79 8.78
42 23附息国债22 3 570.00 60005.31 5.67
43 24浙商银行CD073 2 600.00 59834.20 2.20
44 24宁波银行CD051 2 600.00 59793.08 2.19
45 23民生银行CD508 2 600.00 59749.22 2.19
46 24浦发银行CD174 2 600.00 59180.68 2.17
47 24附息国债13 5 540.00 54490.97 18.63
48 24农发01 2 460.00 46514.42 5.43
49 22国开02 2 420.00 42743.10 1.57
50 24农发21 2 420.00 42046.26 4.91
51 21国开08 2 400.00 40853.12 12.57
52 24长沙银行CD067 2 400.00 39981.02 1.47
53 20国开05 4 300.00 32107.28 12.26
54 22国开08 7 280.00 28842.42 6.42
55 24兴业银行CD046 1 250.00 24807.67 3.76
56 20国开03 5 230.00 23641.38 11.32
57 24附息国债11 3 230.00 23415.90 14.67
58 21邮储银行永续债01 2 220.00 23183.60 7.13
59 23中信银行二级资本债01A 2 200.00 21078.24 16.31
60 22邮储银行永续债01 2 200.00 20980.74 6.46
61 24浦发银行债01 2 200.00 20365.36 15.76
62 23北京银行绿色债 1 200.00 20268.64 9.91
63 22农发06 1 200.00 20212.96 9.97
64 23南京银行01 1 200.00 20205.85 9.88
65 24兴业银行二级资本债01 2 200.00 20180.66 15.62
66 24农业银行CD043 1 200.00 19920.58 3.02
67 24国债02 25 196.10 19905.54 6.40
68 24广州农村商业银行CD087 1 200.00 19877.01 3.01
69 24农业银行CD024 1 200.00 19846.14 3.01
70 23上海农商01 1 190.00 19188.39 9.38
71 23杭州银行02 1 190.00 19184.45 9.38
72 19国开15 2 170.00 18205.98 5.37
73 18农发01 2 160.00 16722.96 12.94
74 22陕延油MTN001 2 160.00 16267.46 12.59
75 23农发05 1 150.00 15326.86 7.56
76 23国开07 1 150.00 15201.95 7.50
77 23上海银行债02 1 150.00 15194.43 7.43
78 23国盛MTN005 1 140.00 14533.81 7.06
79 22河钢集MTN008 3 135.00 13735.08 25.45
80 20兴业银行永续债 2 120.00 12847.12 7.50
81 23国开03 2 120.00 12557.91 4.66
82 24晋江城投SCP003 3 120.00 12065.37 22.36
83 23国开02 1 110.00 11324.30 5.58
84 24国开02 1 110.00 11314.19 5.61
85 22农发05 2 100.00 10677.08 6.23
86 21农业银行永续债01 2 100.00 10622.00 6.20
87 23华为MTN001 4 100.00 10574.30 8.88
88 23光大二级资本债01A 2 100.00 10541.84 17.65
89 23浙商银行二级资本债01 2 100.00 10466.06 17.52
90 21昆山国创MTN001 1 100.00 10446.89 4.38
91 23南京地铁MTN005 1 100.00 10368.28 5.04
92 23进出102 1 100.00 10203.96 5.06
93 24国开清发02 2 100.00 10129.24 21.81
94 24徽商银行01 1 100.00 10097.11 4.91
95 24中行TLAC非资本债01B 1 100.00 10087.02 4.90
96 22物产中大MTN003 2 100.00 10059.26 16.96
97 24农发贴现11 1 100.00 9994.46 10.00
98 24平安银行CD065 1 100.00 9939.95 9.91
99 24浙商银行CD059 1 100.00 9893.29 4.81
100 24建设银行CD154 1 100.00 9878.82 9.85
101 23青岛银行绿债01 1 90.00 9333.21 9.30
102 23冀中能源MTN011(科创票据) 3 90.00 9320.76 17.27
103 23晋能电力MTN003 3 90.00 9242.67 17.13
104 23交行二级资本债01A 1 80.00 8504.88 8.51
105 22晋陵投资MTN001 1 80.00 8219.93 3.44
106 23建行二级资本债03A 1 70.00 7442.27 7.44
107 23进出13 1 70.00 7263.76 7.11
108 23国开08 3 70.00 7219.85 6.73
109 22国开05 1 60.00 6455.09 6.32
110 20广发银行二级01 3 60.00 6361.23 27.71
111 21晋能电力MTN018 3 60.00 6315.03 27.51
112 21民生银行永续债01 2 60.00 6285.98 10.60
113 23宁波银行永续债01 2 60.00 6251.86 13.46
114 22河钢集MTN001 3 60.00 6190.23 26.96
115 22潞安MTN005 3 60.00 6171.48 26.88
116 24国债09 32 61.00 6147.72 1.09
117 23鲁钢铁MTN001 3 60.00 6098.46 26.56
118 23进出02 2 60.00 6077.10 10.24
119 23株洲高科MTN001 1 40.00 4402.80 8.44
120 21国开10 2 40.00 4353.74 13.86
121 24鲁黄金MTN002(科创票据) 2 40.00 4106.16 13.07
122 24首钢MTN001A 2 40.00 4078.40 12.98
123 24河钢集MTN002 2 40.00 4074.02 12.97
124 20国开10 1 30.00 3193.17 10.43
125 18国开06 3 30.00 3116.37 80.50
126 20国开08 1 30.00 3050.09 5.85
127 24恒逸CP006 1 30.00 2995.14 5.74
128 23华侨城MTN005 2 24.00 2414.94 11.45
129 23国债24 9 23.00 2350.81 1.72
130 19长城债02BC(品种二) 2 20.00 2216.74 10.51
131 22无锡建投MTN002 2 20.00 2209.54 10.48
132 18国开10 2 20.00 2173.26 41.84
133 23津城建MTN001 2 20.00 2125.42 9.54
134 21银川通联MTN002 2 20.00 2121.10 9.52
135 20福州城投MTN004 1 20.00 2113.65 4.05
136 23淄博城运MTN005 2 20.00 2098.44 9.95
137 23云能投MTN001 2 20.00 2093.14 9.40
138 21国开03 2 20.00 2081.34 40.07
139 23南通经开MTN002 1 20.00 2073.68 3.97
140 15进出08 2 20.00 2068.60 9.29
141 15国开10 2 20.00 2065.64 9.28
142 20国开12 2 20.00 2040.46 33.15
143 24北京银行CD088 2 20.00 1969.22 28.54
144 23盛世融迪4优先_bc 1 50.00 1844.97 0.90
145 22天恒置业MTN003B 3 15.00 1629.87 15.75
146 兴业转债 2 0.00 1620.00 5.16
147 23济南城建MTN004B 3 15.00 1608.90 15.55
148 21拉萨城投MTN001 3 15.00 1593.54 15.40
149 23国债05 4 12.00 1220.38 0.64
150 浦发转债 2 0.00 1108.10 3.53
151 22北部湾MTN001 2 10.00 1036.48 16.84
152 23鄂联投MTN001 2 10.00 1029.34 14.92
153 20港兴港投MTN001 2 10.00 1029.24 16.72
154 23淄博城运CP002 2 10.00 1026.24 14.87
155 20乌城投MTN002 2 10.00 1023.50 16.63
156 20芜湖建设MTN003 2 10.00 1022.12 16.61
157 22浦发银行03 2 10.00 1019.14 14.77
158 信服转债 11 6.68 993.92 0.93
159 睿创转债 11 5.84 990.44 1.25
160 24国债15 10 9.60 962.42 0.39
161 禾丰转债 4 9.50 945.94 3.69
162 中信转债 5 0.00 695.35 2.21
163 20国债05 4 6.00 606.80 0.27
164 蒙娜转债 5 0.00 493.30 1.57
165 道通转债 5 0.00 412.37 1.31
166 国微转债 5 0.00 398.27 1.27
167 博实转债 5 0.00 386.88 1.23
168 楚江转债 5 0.00 386.17 1.23
169 冠宇转债 5 0.00 386.10 1.23
170 鹤21转债 5 0.00 380.80 1.21
171 恒逸转2 5 0.00 366.32 1.17
172 洽洽转债 5 0.00 363.34 1.16
173 景23转债 5 0.00 362.65 1.15
174 韵达转债 5 0.00 350.97 1.12
175 中金转债 5 0.00 341.58 1.09
176 烽火转债 5 0.00 327.90 1.04
177 旗滨转债 2 0.00 317.72 1.51
178 本钢转债 5 0.00 302.33 0.96
179 三角转债 5 0.00 298.00 0.95
180 鸿路转债 5 0.00 292.60 0.93
181 宏川转债 5 0.00 292.11 0.93
182 珀莱转债 5 0.00 282.10 0.90
183 花园转债 5 0.00 257.74 0.82
184 南银转债 2 0.00 251.40 1.19
185 燃23转债 2 0.00 243.08 1.15
186 环旭转债 5 0.00 242.55 0.77
187 恒邦转债 2 0.00 238.70 1.13
188 能化转债 2 0.00 238.12 1.13
189 福能转债 2 0.00 194.94 0.92
190 北港转债 2 0.00 193.76 0.92
191 杭氧转债 2 0.00 192.00 0.91
192 永和转债 2 0.00 188.92 0.90
193 兴森转债 2 0.00 187.62 0.89
194 洁美转债 2 0.00 184.18 0.87
195 奕瑞转债 2 0.00 180.36 0.86
196 韦尔转债 2 0.00 179.26 0.85
197 中特转债 2 0.00 171.64 0.81
198 华友转债 2 0.00 166.60 0.79
199 南电转债 2 0.00 163.20 0.77
200 彤程转债 2 0.00 158.28 0.75
201 拓普转债 2 0.00 146.44 0.69
202 三诺转债 2 0.00 95.40 0.45
203 23国债13 4 0.60 60.56 0.09

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