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华泰柏瑞基金管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:195只23/190
  • 份额数量:2141.98亿份30/190
  • 份额相对上期变化:3.36%
  • 基金经理:28人33/190
  • 资产净值:2764.41亿元26/190
  • 资产相对上期变化:10.05%
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量(万张) 持仓总市值(万元) 资产净值比(%)
1 21国开11 7 2060.00 209996.88 2.48
2 21进出06 7 1970.00 200533.46 2.50
3 21农发07 6 1340.00 136545.18 2.33
4 17国开12 1 1230.00 127341.27 33.81
5 19进出08 2 1230.00 125923.62 21.27
6 21国开16 1 1190.00 120641.37 32.03
7 21南京银行CD151 5 1200.00 119697.60 2.24
8 18国开04 3 960.00 98512.41 19.88
9 20进出03 1 960.00 96194.15 25.14
10 21进出03 2 940.00 95940.40 45.24
11 20农发02 3 950.00 95561.74 11.42
12 21进出22 7 860.00 88059.73 14.69
13 22贵阳银行CD051 2 800.00 79458.78 1.77
14 21江苏银行CD129 2 800.00 79453.22 2.54
15 农发2101 1 760.50 77202.13 20.50
16 22台州银行CD010 3 750.00 74310.12 8.70
17 21国开15 2 700.00 71720.22 5.53
18 21农发清发03 3 680.00 69967.44 16.87
19 20邮储银行永续债 2 600.00 61559.52 4.75
20 22国开10 4 600.00 59988.90 4.25
21 22宁波银行CD109 2 600.00 59922.46 1.33
22 21南京银行CD134 3 600.00 59914.17 7.02
23 22上海银行CD023 2 600.00 59884.94 1.91
24 21国债16 17 588.16 59784.74 6.66
25 22上海银行CD042 2 600.00 59775.72 1.33
26 22国开01 3 590.00 59624.03 4.37
27 22贵阳银行CD060 2 600.00 59574.06 1.33
28 22恒丰银行CD126 3 600.00 59568.78 6.98
29 22上海银行CD087 2 600.00 59561.14 1.33
30 21重庆农村商行CD287 2 600.00 59529.80 1.90
31 22渤海银行CD205 2 600.00 59480.22 1.33
32 21国开07 4 580.00 58716.34 17.89
33 22农发清发01 2 580.00 58381.92 29.01
34 19附息国债11 3 450.00 46141.14 5.40
35 21北京农商银行CD190 3 450.00 44925.39 5.26
36 22恒丰银行CD155 3 450.00 44645.70 5.23
37 20进出13 4 400.00 41658.08 11.52
38 21中国银行CD037 2 400.00 39931.42 1.28
39 21浦发银行CD234 2 400.00 39911.30 1.28
40 22上海农商银行CD032 2 400.00 39902.60 1.27
41 22徽商银行CD010 2 400.00 39879.92 1.27
42 22浙商银行CD035 2 400.00 39855.28 1.27
43 20中国银行小微债01 1 380.00 38239.39 9.99
44 20民生银行小微债01 1 380.00 38230.83 9.99
45 21国开02 4 360.00 36871.42 8.46
46 21国开18 6 340.00 34749.78 9.23
47 21进出12 4 300.00 30500.34 11.62
48 22国元证券CP003 3 300.00 30165.33 3.53
49 22苏沙钢SCP006 3 300.00 30097.83 3.53
50 20国开02 2 260.00 26076.16 12.30
51 20国开07 1 230.00 23831.65 11.76
52 20农发07 1 200.00 20751.32 10.24
53 21平安银行二级 4 200.00 20671.28 10.58
54 21进出13 3 200.00 20459.93 9.37
55 21北京农商二级 4 200.00 20406.80 10.44
56 22建设银行CD018 1 200.00 19730.38 9.80
57 22陕延油MTN001 2 160.00 16038.22 7.97
58 20广发银行二级01 2 120.00 12750.10 6.34
59 21邮储银行二级01 2 120.00 12391.48 6.16
60 20国债03 2 121.20 12234.44 4.07
61 21农发清发02 2 120.00 12200.92 10.51
62 21昆山国创MTN001 1 100.00 10600.07 4.19
63 19华润MTN005 1 100.00 10351.32 5.14
64 20国开03 1 100.00 10312.21 14.97
65 21建设银行二级03 2 100.00 10311.64 12.71
66 21国开03 2 100.00 10298.50 9.13
67 19中国华融债01(品种一) 5 100.00 10252.70 23.72
68 16京汽集MTN001B 2 100.00 10185.06 6.81
69 21电网MTN002 1 100.00 10128.31 5.03
70 22平安银行CD076 2 100.00 9775.44 8.42
71 19淮安水利MTN001 1 80.00 8526.51 3.37
72 21晋能电力MTN013 2 80.00 8447.90 7.49
73 21金坛国发MTN001 1 80.00 8209.99 3.25
74 22诚通控股MTN001 2 80.00 8115.84 6.99
75 22北部湾SCP001 2 80.00 8112.18 6.99
76 20国债11 13 73.54 7532.65 1.45
77 21国债10 22 63.60 6479.50 0.68
78 19国开10 1 60.00 6241.20 2.47
79 21西安高新SCP002 3 60.00 6107.07 26.43
80 21苏沙钢CP002 3 60.00 6098.52 26.39
81 22浦软件园SCP001 3 60.00 6066.42 26.26
82 21鲁黄金MTN008 2 40.00 4138.34 13.02
83 21浦发银行01 2 40.00 4099.10 12.90
84 21华夏银行01 2 40.00 4098.96 12.90
85 21京城投MTN001A 2 40.00 4081.24 12.84
86 20华远地产MTN001 3 30.00 3182.28 13.77
87 21恒逸CP003 1 30.00 3127.70 6.12
88 21大丰城建CP002 1 30.00 3108.55 6.08
89 21碧水源CP002 1 30.00 3097.61 6.06
90 21广州银行永续债 1 30.00 3090.36 6.05
91 22鲁商SCP001 1 30.00 3086.42 6.04
92 21洪市政MTN004 1 30.00 3079.34 4.47
93 22农发清发03 1 30.00 2996.76 4.35
94 21云能投MTN001 2 20.00 2132.60 10.60
95 18天津港MTN002 2 20.00 2086.42 10.37
96 19鲁钢铁MTN003 2 20.00 2086.08 10.37
97 21招银和信3优先C 1 10.00 1002.20 1.96
98 22国债09 6 8.24 827.36 0.20
99 浙22转债 5 6.50 649.95 0.01
100 海优转债 3 4.98 498.22 0.03
101 兴业转债 6 1.20 357.34 5.95
102 晶瑞转2 6 1.76 272.10 4.53
103 鹤21转债 6 0.00 253.74 4.22
104 宏发转债 6 0.00 235.46 3.92
105 上能转债 2 2.29 229.33 0.01
106 金博转债 6 0.00 220.06 3.66
107 华海转债 6 0.00 216.42 3.60
108 希望转债 6 0.00 211.14 3.52
109 岭南转债 6 0.00 208.74 3.48
110 19华电04 2 2.00 205.54 7.50
111 长汽转债 6 0.00 197.16 3.28
112 上银转债 4 1.00 189.14 4.04
113 兴森转债 6 0.00 186.70 3.11
114 苏行转债 4 0.80 181.76 3.88
115 凤21转债 6 0.00 172.10 2.87
116 光大转债 4 0.00 170.14 3.63
117 节能转债 4 0.00 169.88 3.63
118 川投转债 4 0.00 168.60 3.60
119 百润转债 6 0.00 167.66 2.79
120 22CHNES1 2 1.60 161.44 5.89
121 22CHNES2 2 1.60 160.94 5.88
122 应急转债 4 0.00 150.12 3.21
123 景兴转债 4 0.00 147.68 3.16
124 万青转债 4 0.00 145.94 3.12
125 银信转债 4 0.00 144.80 3.09
126 19邮政02 2 1.40 143.88 5.25
127 杭电转债 4 0.00 141.88 3.03
128 无锡转债 4 0.00 141.50 3.02
129 奥飞转债 4 0.00 141.02 3.01
130 康泰转2 4 0.00 139.44 3.43
131 长证转债 4 0.00 138.88 2.97
132 22国债01 4 1.36 137.92 0.23
133 冀东转债 4 0.00 137.76 2.94
134 宏川转债 4 0.00 137.54 2.94
135 国君转债 4 0.00 136.32 2.91
136 大族转债 4 0.00 135.40 2.89
137 环旭转债 4 0.00 128.26 2.74
138 宏辉转债 4 0.00 124.52 2.66
139 华友转债 2 0.80 107.76 8.13
140 重银转债 2 1.00 101.00 5.20
141 闻泰转债 2 0.80 98.54 7.43
142 捷捷转债 4 0.00 97.60 2.40
143 浦发转债 2 0.00 84.80 3.10
144 富瀚转债 2 0.00 76.50 5.77
145 立讯转债 5 0.00 75.42 0.05
146 杭银转债 2 0.00 75.16 2.74
147 普利转债 2 0.00 71.64 5.40
148 强力转债 2 0.00 43.10 3.25
149 隆华转债 2 0.00 41.36 3.12
150 世运转债 2 0.00 38.42 2.90
151 精测转债 2 0.00 38.08 2.87
152 游族转债 2 0.00 33.38 2.52
153 银轮转债 2 0.00 27.50 2.07
154 温氏转债 2 0.00 26.26 1.98
155 锦浪转债 4 0.10 16.04 0.02
156 九强转债 2 0.11 11.00 0.05
157 天业转债 1 0.01 1.50 0.02
158 通裕转债 1 0.01 1.10 0.02