- 旗下基金：330只23/169
- 份额数量：4246.41亿份26/169
- 份额相对上期变化：0.72%
- 基金经理：45人26/169
- 资产净值：8078.27亿元16/169
- 资产相对上期变化：13.25%
资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
59791516.93 |
51.86 |
16.86 |
|
债券
|
24946881.68 |
21.64 |
-21.06 |
|
金融衍生品
|
36.47 |
0.00 |
-57.01 |
|
银行存款和结算备付金
|
10861807.58 |
9.42 |
143.22 |
|
其他资产
|
498162.11 |
0.43 |
12.51 |
|
资产总值
|
115285594.99 |
100.00 |
8.78 |
资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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59791516.93 |
51.86 |
16.86 |
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债券
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21.64 |
-21.06 |
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金融衍生品
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36.47 |
0.00 |
-57.01 |
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银行存款和结算备付金
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10861807.58 |
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143.22 |
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其他资产
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498162.11 |
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12.51 |
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资产总值
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115285594.99 |
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8.78 |
资产配置明细
截至：2025-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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59791516.93 |
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债券
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-21.06 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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9.42 |
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其他资产
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498162.11 |
0.43 |
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8.78 |
资产配置明细
截至：2024-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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59791516.93 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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115285594.99 |
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资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
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股票
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59791516.93 |
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债券
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-21.06 |
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金融衍生品
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-57.01 |
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银行存款和结算备付金
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10861807.58 |
9.42 |
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其他资产
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498162.11 |
0.43 |
12.51 |
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资产总值
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8.78 |
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
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股票
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59791516.93 |
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债券
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21.64 |
-21.06 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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10861807.58 |
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498162.11 |
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资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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-21.06 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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10861807.58 |
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其他资产
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498162.11 |
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资产总值
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115285594.99 |
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8.78 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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115285594.99 |
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8.78 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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59791516.93 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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10861807.58 |
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其他资产
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498162.11 |
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8.78 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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115285594.99 |
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资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
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股票
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59791516.93 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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498162.11 |
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资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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51.86 |
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|
债券
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24946881.68 |
21.64 |
-21.06 |
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金融衍生品
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-57.01 |
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银行存款和结算备付金
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9.42 |
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|
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资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
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股票
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59791516.93 |
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债券
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金融衍生品
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115285594.99 |
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资产配置明细
截至：2021-06-30
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股票
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59791516.93 |
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债券
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2021-03-31
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股票
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资产配置明细
截至：2020-12-31
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股票
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59791516.93 |
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资产配置明细
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|
股票
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59791516.93 |
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498162.11 |
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|
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|
115285594.99 |
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资产配置明细
截至：2020-06-30
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股票
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59791516.93 |
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|
115285594.99 |
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资产配置明细
截至：2020-03-31
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股票
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59791516.93 |
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-21.06 |
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金融衍生品
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|
资产总值
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115285594.99 |
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股票
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498162.11 |
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资产总值
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115285594.99 |
100.00 |
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资产配置明细
截至：2019-09-30
| 资产类型 |
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股票
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59791516.93 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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10861807.58 |
9.42 |
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其他资产
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资产总值
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115285594.99 |
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资产配置明细
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市值金额（万元） |
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股票
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59791516.93 |
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|
债券
|
24946881.68 |
21.64 |
-21.06 |
|
金融衍生品
|
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0.00 |
-57.01 |
|
银行存款和结算备付金
|
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143.22 |
|
其他资产
|
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|
资产总值
|
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资产配置明细
截至：2019-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
|
股票
|
59791516.93 |
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16.86 |
|
债券
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24946881.68 |
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-21.06 |
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金融衍生品
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36.47 |
0.00 |
-57.01 |
|
银行存款和结算备付金
|
10861807.58 |
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143.22 |
|
其他资产
|
498162.11 |
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12.51 |
|
资产总值
|
115285594.99 |
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8.78 |
资产配置明细
截至：2018-12-31
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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59791516.93 |
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|
债券
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24946881.68 |
21.64 |
-21.06 |
|
金融衍生品
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36.47 |
0.00 |
-57.01 |
|
银行存款和结算备付金
|
10861807.58 |
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143.22 |
|
其他资产
|
498162.11 |
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12.51 |
|
资产总值
|
115285594.99 |
100.00 |
8.78 |
资产配置明细
截至：2018-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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59791516.93 |
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|
债券
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金融衍生品
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|
银行存款和结算备付金
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其他资产
|
498162.11 |
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|
资产总值
|
115285594.99 |
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资产配置明细
截至：2018-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
|
股票
|
59791516.93 |
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|
债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
|
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|
资产总值
|
115285594.99 |
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资产配置明细
截至：2018-03-31
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
59791516.93 |
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|
债券
|
24946881.68 |
21.64 |
-21.06 |
|
金融衍生品
|
36.47 |
0.00 |
-57.01 |
|
银行存款和结算备付金
|
10861807.58 |
9.42 |
143.22 |
|
其他资产
|
498162.11 |
0.43 |
12.51 |
|
资产总值
|
115285594.99 |
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资产配置明细
截至：2017-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
|
股票
|
59791516.93 |
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债券
|
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
|
10861807.58 |
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其他资产
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资产总值
|
115285594.99 |
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资产配置明细
截至：2017-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
|
股票
|
59791516.93 |
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债券
|
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
|
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其他资产
|
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|
资产总值
|
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资产配置明细
截至：2017-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
|
股票
|
59791516.93 |
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债券
|
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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|
资产总值
|
115285594.99 |
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资产配置明细
截至：2017-03-31
| 资产类型 |
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|
股票
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59791516.93 |
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债券
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金融衍生品
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其他资产
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|
115285594.99 |
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资产配置明细
截至：2016-12-31
| 资产类型 |
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|
股票
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|
金融衍生品
|
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-57.01 |
|
银行存款和结算备付金
|
10861807.58 |
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其他资产
|
498162.11 |
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|
资产总值
|
115285594.99 |
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资产配置明细
截至：2016-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
59791516.93 |
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|
债券
|
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
|
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其他资产
|
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|
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资产配置明细
截至：2016-06-30
| 资产类型 |
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|
股票
|
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债券
|
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|
金融衍生品
|
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|
银行存款和结算备付金
|
10861807.58 |
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|
其他资产
|
498162.11 |
0.43 |
12.51 |
|
资产总值
|
115285594.99 |
100.00 |
8.78 |
资产配置明细
截至：2016-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
59791516.93 |
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|
债券
|
24946881.68 |
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|
金融衍生品
|
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|
银行存款和结算备付金
|
10861807.58 |
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|
其他资产
|
498162.11 |
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|
资产总值
|
115285594.99 |
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资产配置明细
截至：2015-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
|
股票
|
59791516.93 |
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|
债券
|
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|
金融衍生品
|
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银行存款和结算备付金
|
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其他资产
|
498162.11 |
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|
资产总值
|
115285594.99 |
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资产配置明细
截至：2015-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
|
股票
|
59791516.93 |
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|
债券
|
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-21.06 |
|
金融衍生品
|
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-57.01 |
|
银行存款和结算备付金
|
10861807.58 |
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|
其他资产
|
498162.11 |
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|
资产总值
|
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资产配置明细
截至：2015-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
|
股票
|
59791516.93 |
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|
债券
|
24946881.68 |
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-21.06 |
|
金融衍生品
|
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|
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其他资产
|
498162.11 |
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|
资产总值
|
115285594.99 |
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资产配置明细
截至：2015-03-31
| 资产类型 |
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|
股票
|
59791516.93 |
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|
债券
|
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|
金融衍生品
|
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银行存款和结算备付金
|
10861807.58 |
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其他资产
|
498162.11 |
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|
资产总值
|
115285594.99 |
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资产配置明细
截至：2014-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
|
股票
|
59791516.93 |
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|
债券
|
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|
金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
|
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|
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|
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资产配置明细
截至：2014-09-30
| 资产类型 |
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|
股票
|
59791516.93 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
|
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其他资产
|
498162.11 |
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|
资产总值
|
115285594.99 |
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资产配置明细
截至：2014-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
|
股票
|
59791516.93 |
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|
债券
|
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
|
10861807.58 |
9.42 |
143.22 |
|
其他资产
|
498162.11 |
0.43 |
12.51 |
|
资产总值
|
115285594.99 |
100.00 |
8.78 |
资产配置明细
截至：2014-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
59791516.93 |
51.86 |
16.86 |
|
债券
|
24946881.68 |
21.64 |
-21.06 |
|
金融衍生品
|
36.47 |
0.00 |
-57.01 |
|
银行存款和结算备付金
|
10861807.58 |
9.42 |
143.22 |
|
其他资产
|
498162.11 |
0.43 |
12.51 |
|
资产总值
|
115285594.99 |
100.00 |
8.78 |
资产配置明细
截至：2013-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
59791516.93 |
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16.86 |
|
债券
|
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-21.06 |
|
金融衍生品
|
36.47 |
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|
银行存款和结算备付金
|
10861807.58 |
9.42 |
143.22 |
|
其他资产
|
498162.11 |
0.43 |
12.51 |
|
资产总值
|
115285594.99 |
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8.78 |
资产配置明细
截至：2013-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
59791516.93 |
51.86 |
16.86 |
|
债券
|
24946881.68 |
21.64 |
-21.06 |
|
金融衍生品
|
36.47 |
0.00 |
-57.01 |
|
银行存款和结算备付金
|
10861807.58 |
9.42 |
143.22 |
|
其他资产
|
498162.11 |
0.43 |
12.51 |
|
资产总值
|
115285594.99 |
100.00 |
8.78 |
资产配置明细
截至：2013-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
59791516.93 |
51.86 |
16.86 |
|
债券
|
24946881.68 |
21.64 |
-21.06 |
|
金融衍生品
|
36.47 |
0.00 |
-57.01 |
|
银行存款和结算备付金
|
10861807.58 |
9.42 |
143.22 |
|
其他资产
|
498162.11 |
0.43 |
12.51 |
|
资产总值
|
115285594.99 |
100.00 |
8.78 |
资产配置明细
截至：2013-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
59791516.93 |
51.86 |
16.86 |
|
债券
|
24946881.68 |
21.64 |
-21.06 |
|
金融衍生品
|
36.47 |
0.00 |
-57.01 |
|
银行存款和结算备付金
|
10861807.58 |
9.42 |
143.22 |
|
其他资产
|
498162.11 |
0.43 |
12.51 |
|
资产总值
|
115285594.99 |
100.00 |
8.78 |
资产配置明细
截至：2012-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
|
股票
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|
债券
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-21.06 |
|
金融衍生品
|
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0.00 |
-57.01 |
|
银行存款和结算备付金
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9.42 |
143.22 |
|
其他资产
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资产配置明细
截至：2012-09-30
| 资产类型 |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2012-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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59791516.93 |
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债券
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金融衍生品
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其他资产
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资产配置明细
截至：2012-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2011-12-31
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股票
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金融衍生品
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其他资产
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资产配置明细
截至：2011-09-30
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股票
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金融衍生品
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资产配置明细
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股票
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2011-03-31
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股票
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资产配置明细
截至：2010-12-31
| 资产类型 |
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股票
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|
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金融衍生品
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股票
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资产配置明细
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|
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股票
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|
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股票
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债券
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金融衍生品
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其他资产
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资产总值
|
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股票
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金融衍生品
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其他资产
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资产总值
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115285594.99 |
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资产配置明细
截至：2006-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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59791516.93 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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10861807.58 |
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其他资产
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498162.11 |
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资产总值
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115285594.99 |
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资产配置明细
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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36.47 |
0.00 |
-57.01 |
|
银行存款和结算备付金
|
10861807.58 |
9.42 |
143.22 |
|
其他资产
|
498162.11 |
0.43 |
12.51 |
|
资产总值
|
115285594.99 |
100.00 |
8.78 |
资产配置明细
截至：2006-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
59791516.93 |
51.86 |
16.86 |
|
债券
|
24946881.68 |
21.64 |
-21.06 |
|
金融衍生品
|
36.47 |
0.00 |
-57.01 |
|
银行存款和结算备付金
|
10861807.58 |
9.42 |
143.22 |
|
其他资产
|
498162.11 |
0.43 |
12.51 |
|
资产总值
|
115285594.99 |
100.00 |
8.78 |
资产配置明细
截至：2006-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
59791516.93 |
51.86 |
16.86 |
|
债券
|
24946881.68 |
21.64 |
-21.06 |
|
金融衍生品
|
36.47 |
0.00 |
-57.01 |
|
银行存款和结算备付金
|
10861807.58 |
9.42 |
143.22 |
|
其他资产
|
498162.11 |
0.43 |
12.51 |
|
资产总值
|
115285594.99 |
100.00 |
8.78 |
资产配置明细
截至：2005-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
59791516.93 |
51.86 |
16.86 |
|
债券
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24946881.68 |
21.64 |
-21.06 |
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金融衍生品
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36.47 |
0.00 |
-57.01 |
|
银行存款和结算备付金
|
10861807.58 |
9.42 |
143.22 |
|
其他资产
|
498162.11 |
0.43 |
12.51 |
|
资产总值
|
115285594.99 |
100.00 |
8.78 |
资产配置明细
截至：2005-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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59791516.93 |
51.86 |
16.86 |
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债券
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24946881.68 |
21.64 |
-21.06 |
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金融衍生品
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36.47 |
0.00 |
-57.01 |
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银行存款和结算备付金
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10861807.58 |
9.42 |
143.22 |
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其他资产
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498162.11 |
0.43 |
12.51 |
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资产总值
|
115285594.99 |
100.00 |
8.78 |
资产配置明细
截至：2005-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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59791516.93 |
51.86 |
16.86 |
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债券
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24946881.68 |
21.64 |
-21.06 |
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金融衍生品
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36.47 |
0.00 |
-57.01 |
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银行存款和结算备付金
|
10861807.58 |
9.42 |
143.22 |
|
其他资产
|
498162.11 |
0.43 |
12.51 |
|
资产总值
|
115285594.99 |
100.00 |
8.78 |
