华泰柏瑞基金(00089990)资产配置_华泰柏瑞基金_爱基金网

首页> 基金公司 > 华泰柏瑞基金管理有限公司

华泰柏瑞基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：258只23/201
份额数量：3161.37亿份27/201
份额相对上期变化：7.81%
基金经理：40人25/201
资产净值：4527.4亿元23/201
资产相对上期变化：18.00%

资产配置

资产配置明细

截至：2024-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	30066650.62	43.04	27.41
债券	18049878.44	25.84	-2.57
金融衍生品	-30.91	-0.00	-11.37
银行存款和结算备付金	14443444.74	20.68	52.31
其他资产	146458.15	0.21	-56.64
资产总值	69851291.91	100.00	13.52

资产配置明细

截至：2023-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	30066650.62	43.04	27.41
债券	18049878.44	25.84	-2.57
金融衍生品	-30.91	-0.00	-11.37
银行存款和结算备付金	14443444.74	20.68	52.31
其他资产	146458.15	0.21	-56.64
资产总值	69851291.91	100.00	13.52

资产配置明细

截至：2023-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	30066650.62	43.04	27.41
债券	18049878.44	25.84	-2.57
金融衍生品	-30.91	-0.00	-11.37
银行存款和结算备付金	14443444.74	20.68	52.31
其他资产	146458.15	0.21	-56.64
资产总值	69851291.91	100.00	13.52

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	30066650.62	43.04	27.41
债券	18049878.44	25.84	-2.57
金融衍生品	-30.91	-0.00	-11.37
银行存款和结算备付金	14443444.74	20.68	52.31
其他资产	146458.15	0.21	-56.64
资产总值	69851291.91	100.00	13.52

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	30066650.62	43.04	27.41
债券	18049878.44	25.84	-2.57
金融衍生品	-30.91	-0.00	-11.37
银行存款和结算备付金	14443444.74	20.68	52.31
其他资产	146458.15	0.21	-56.64
资产总值	69851291.91	100.00	13.52

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	30066650.62	43.04	27.41
债券	18049878.44	25.84	-2.57
金融衍生品	-30.91	-0.00	-11.37
银行存款和结算备付金	14443444.74	20.68	52.31
其他资产	146458.15	0.21	-56.64
资产总值	69851291.91	100.00	13.52

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	30066650.62	43.04	27.41
债券	18049878.44	25.84	-2.57
金融衍生品	-30.91	-0.00	-11.37
银行存款和结算备付金	14443444.74	20.68	52.31
其他资产	146458.15	0.21	-56.64
资产总值	69851291.91	100.00	13.52

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	30066650.62	43.04	27.41
债券	18049878.44	25.84	-2.57
金融衍生品	-30.91	-0.00	-11.37
银行存款和结算备付金	14443444.74	20.68	52.31
其他资产	146458.15	0.21	-56.64
资产总值	69851291.91	100.00	13.52

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	30066650.62	43.04	27.41
债券	18049878.44	25.84	-2.57
金融衍生品	-30.91	-0.00	-11.37
银行存款和结算备付金	14443444.74	20.68	52.31
其他资产	146458.15	0.21	-56.64
资产总值	69851291.91	100.00	13.52

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	30066650.62	43.04	27.41
债券	18049878.44	25.84	-2.57
金融衍生品	-30.91	-0.00	-11.37
银行存款和结算备付金	14443444.74	20.68	52.31
其他资产	146458.15	0.21	-56.64
资产总值	69851291.91	100.00	13.52

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	30066650.62	43.04	27.41
债券	18049878.44	25.84	-2.57
金融衍生品	-30.91	-0.00	-11.37
银行存款和结算备付金	14443444.74	20.68	52.31
其他资产	146458.15	0.21	-56.64
资产总值	69851291.91	100.00	13.52

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	30066650.62	43.04	27.41
债券	18049878.44	25.84	-2.57
金融衍生品	-30.91	-0.00	-11.37
银行存款和结算备付金	14443444.74	20.68	52.31
其他资产	146458.15	0.21	-56.64
资产总值	69851291.91	100.00	13.52

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	30066650.62	43.04	27.41
债券	18049878.44	25.84	-2.57
金融衍生品	-30.91	-0.00	-11.37
银行存款和结算备付金	14443444.74	20.68	52.31
其他资产	146458.15	0.21	-56.64
资产总值	69851291.91	100.00	13.52

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	30066650.62	43.04	27.41
债券	18049878.44	25.84	-2.57
金融衍生品	-30.91	-0.00	-11.37
银行存款和结算备付金	14443444.74	20.68	52.31
其他资产	146458.15	0.21	-56.64
资产总值	69851291.91	100.00	13.52

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	30066650.62	43.04	27.41
债券	18049878.44	25.84	-2.57
金融衍生品	-30.91	-0.00	-11.37
银行存款和结算备付金	14443444.74	20.68	52.31
其他资产	146458.15	0.21	-56.64
资产总值	69851291.91	100.00	13.52

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	30066650.62	43.04	27.41
债券	18049878.44	25.84	-2.57
金融衍生品	-30.91	-0.00	-11.37
银行存款和结算备付金	14443444.74	20.68	52.31
其他资产	146458.15	0.21	-56.64
资产总值	69851291.91	100.00	13.52

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	30066650.62	43.04	27.41
债券	18049878.44	25.84	-2.57
金融衍生品	-30.91	-0.00	-11.37
银行存款和结算备付金	14443444.74	20.68	52.31
其他资产	146458.15	0.21	-56.64
资产总值	69851291.91	100.00	13.52

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	30066650.62	43.04	27.41
债券	18049878.44	25.84	-2.57
金融衍生品	-30.91	-0.00	-11.37
银行存款和结算备付金	14443444.74	20.68	52.31
其他资产	146458.15	0.21	-56.64
资产总值	69851291.91	100.00	13.52

资产配置明细

截至：2019-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	30066650.62	43.04	27.41
债券	18049878.44	25.84	-2.57
金融衍生品	-30.91	-0.00	-11.37
银行存款和结算备付金	14443444.74	20.68	52.31
其他资产	146458.15	0.21	-56.64
资产总值	69851291.91	100.00	13.52

资产配置明细

截至：2019-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	30066650.62	43.04	27.41
债券	18049878.44	25.84	-2.57
金融衍生品	-30.91	-0.00	-11.37
银行存款和结算备付金	14443444.74	20.68	52.31
其他资产	146458.15	0.21	-56.64
资产总值	69851291.91	100.00	13.52

资产配置明细

截至：2019-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	30066650.62	43.04	27.41
债券	18049878.44	25.84	-2.57
金融衍生品	-30.91	-0.00	-11.37
银行存款和结算备付金	14443444.74	20.68	52.31
其他资产	146458.15	0.21	-56.64
资产总值	69851291.91	100.00	13.52

资产配置明细

截至：2018-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	30066650.62	43.04	27.41
债券	18049878.44	25.84	-2.57
金融衍生品	-30.91	-0.00	-11.37
银行存款和结算备付金	14443444.74	20.68	52.31
其他资产	146458.15	0.21	-56.64
资产总值	69851291.91	100.00	13.52

资产配置明细

截至：2018-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	30066650.62	43.04	27.41
债券	18049878.44	25.84	-2.57
金融衍生品	-30.91	-0.00	-11.37
银行存款和结算备付金	14443444.74	20.68	52.31
其他资产	146458.15	0.21	-56.64
资产总值	69851291.91	100.00	13.52

资产配置明细

截至：2018-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	30066650.62	43.04	27.41
债券	18049878.44	25.84	-2.57
金融衍生品	-30.91	-0.00	-11.37
银行存款和结算备付金	14443444.74	20.68	52.31
其他资产	146458.15	0.21	-56.64
资产总值	69851291.91	100.00	13.52

资产配置明细

截至：2018-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	30066650.62	43.04	27.41
债券	18049878.44	25.84	-2.57
金融衍生品	-30.91	-0.00	-11.37
银行存款和结算备付金	14443444.74	20.68	52.31
其他资产	146458.15	0.21	-56.64
资产总值	69851291.91	100.00	13.52

资产配置明细

截至：2017-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	30066650.62	43.04	27.41
债券	18049878.44	25.84	-2.57
金融衍生品	-30.91	-0.00	-11.37
银行存款和结算备付金	14443444.74	20.68	52.31
其他资产	146458.15	0.21	-56.64
资产总值	69851291.91	100.00	13.52

资产配置明细

截至：2017-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	30066650.62	43.04	27.41
债券	18049878.44	25.84	-2.57
金融衍生品	-30.91	-0.00	-11.37
银行存款和结算备付金	14443444.74	20.68	52.31
其他资产	146458.15	0.21	-56.64
资产总值	69851291.91	100.00	13.52

资产配置明细

截至：2017-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	30066650.62	43.04	27.41
债券	18049878.44	25.84	-2.57
金融衍生品	-30.91	-0.00	-11.37
银行存款和结算备付金	14443444.74	20.68	52.31
其他资产	146458.15	0.21	-56.64
资产总值	69851291.91	100.00	13.52

资产配置明细

截至：2017-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	30066650.62	43.04	27.41
债券	18049878.44	25.84	-2.57
金融衍生品	-30.91	-0.00	-11.37
银行存款和结算备付金	14443444.74	20.68	52.31
其他资产	146458.15	0.21	-56.64
资产总值	69851291.91	100.00	13.52

资产配置明细

截至：2016-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	30066650.62	43.04	27.41
债券	18049878.44	25.84	-2.57
金融衍生品	-30.91	-0.00	-11.37
银行存款和结算备付金	14443444.74	20.68	52.31
其他资产	146458.15	0.21	-56.64
资产总值	69851291.91	100.00	13.52

资产配置明细

截至：2016-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	30066650.62	43.04	27.41
债券	18049878.44	25.84	-2.57
金融衍生品	-30.91	-0.00	-11.37
银行存款和结算备付金	14443444.74	20.68	52.31
其他资产	146458.15	0.21	-56.64
资产总值	69851291.91	100.00	13.52

资产配置明细

截至：2016-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	30066650.62	43.04	27.41
债券	18049878.44	25.84	-2.57
金融衍生品	-30.91	-0.00	-11.37
银行存款和结算备付金	14443444.74	20.68	52.31
其他资产	146458.15	0.21	-56.64
资产总值	69851291.91	100.00	13.52

资产配置明细

截至：2016-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	30066650.62	43.04	27.41
债券	18049878.44	25.84	-2.57
金融衍生品	-30.91	-0.00	-11.37
银行存款和结算备付金	14443444.74	20.68	52.31
其他资产	146458.15	0.21	-56.64
资产总值	69851291.91	100.00	13.52

资产配置明细

截至：2015-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	30066650.62	43.04	27.41
债券	18049878.44	25.84	-2.57
金融衍生品	-30.91	-0.00	-11.37
银行存款和结算备付金	14443444.74	20.68	52.31
其他资产	146458.15	0.21	-56.64
资产总值	69851291.91	100.00	13.52

资产配置明细

截至：2015-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	30066650.62	43.04	27.41
债券	18049878.44	25.84	-2.57
金融衍生品	-30.91	-0.00	-11.37
银行存款和结算备付金	14443444.74	20.68	52.31
其他资产	146458.15	0.21	-56.64
资产总值	69851291.91	100.00	13.52

资产配置明细

截至：2015-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	30066650.62	43.04	27.41
债券	18049878.44	25.84	-2.57
金融衍生品	-30.91	-0.00	-11.37
银行存款和结算备付金	14443444.74	20.68	52.31
其他资产	146458.15	0.21	-56.64
资产总值	69851291.91	100.00	13.52

资产配置明细

截至：2015-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	30066650.62	43.04	27.41
债券	18049878.44	25.84	-2.57
金融衍生品	-30.91	-0.00	-11.37
银行存款和结算备付金	14443444.74	20.68	52.31
其他资产	146458.15	0.21	-56.64
资产总值	69851291.91	100.00	13.52

资产配置明细

截至：2014-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	30066650.62	43.04	27.41
债券	18049878.44	25.84	-2.57
金融衍生品	-30.91	-0.00	-11.37
银行存款和结算备付金	14443444.74	20.68	52.31
其他资产	146458.15	0.21	-56.64
资产总值	69851291.91	100.00	13.52

资产配置明细

截至：2014-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	30066650.62	43.04	27.41
债券	18049878.44	25.84	-2.57
金融衍生品	-30.91	-0.00	-11.37
银行存款和结算备付金	14443444.74	20.68	52.31
其他资产	146458.15	0.21	-56.64
资产总值	69851291.91	100.00	13.52

资产配置明细

截至：2014-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	30066650.62	43.04	27.41
债券	18049878.44	25.84	-2.57
金融衍生品	-30.91	-0.00	-11.37
银行存款和结算备付金	14443444.74	20.68	52.31
其他资产	146458.15	0.21	-56.64
资产总值	69851291.91	100.00	13.52

资产配置明细

截至：2014-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	30066650.62	43.04	27.41
债券	18049878.44	25.84	-2.57
金融衍生品	-30.91	-0.00	-11.37
银行存款和结算备付金	14443444.74	20.68	52.31
其他资产	146458.15	0.21	-56.64
资产总值	69851291.91	100.00	13.52

资产配置明细

截至：2013-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	30066650.62	43.04	27.41
债券	18049878.44	25.84	-2.57
金融衍生品	-30.91	-0.00	-11.37
银行存款和结算备付金	14443444.74	20.68	52.31
其他资产	146458.15	0.21	-56.64
资产总值	69851291.91	100.00	13.52

资产配置明细

截至：2013-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	30066650.62	43.04	27.41
债券	18049878.44	25.84	-2.57
金融衍生品	-30.91	-0.00	-11.37
银行存款和结算备付金	14443444.74	20.68	52.31
其他资产	146458.15	0.21	-56.64
资产总值	69851291.91	100.00	13.52

资产配置明细

截至：2013-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	30066650.62	43.04	27.41
债券	18049878.44	25.84	-2.57
金融衍生品	-30.91	-0.00	-11.37
银行存款和结算备付金	14443444.74	20.68	52.31
其他资产	146458.15	0.21	-56.64
资产总值	69851291.91	100.00	13.52

资产配置明细

截至：2013-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	30066650.62	43.04	27.41
债券	18049878.44	25.84	-2.57
金融衍生品	-30.91	-0.00	-11.37
银行存款和结算备付金	14443444.74	20.68	52.31
其他资产	146458.15	0.21	-56.64
资产总值	69851291.91	100.00	13.52

资产配置明细

截至：2012-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	30066650.62	43.04	27.41
债券	18049878.44	25.84	-2.57
金融衍生品	-30.91	-0.00	-11.37
银行存款和结算备付金	14443444.74	20.68	52.31
其他资产	146458.15	0.21	-56.64
资产总值	69851291.91	100.00	13.52

资产配置明细

截至：2012-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	30066650.62	43.04	27.41
债券	18049878.44	25.84	-2.57
金融衍生品	-30.91	-0.00	-11.37
银行存款和结算备付金	14443444.74	20.68	52.31
其他资产	146458.15	0.21	-56.64
资产总值	69851291.91	100.00	13.52

资产配置明细

截至：2012-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	30066650.62	43.04	27.41
债券	18049878.44	25.84	-2.57
金融衍生品	-30.91	-0.00	-11.37
银行存款和结算备付金	14443444.74	20.68	52.31
其他资产	146458.15	0.21	-56.64
资产总值	69851291.91	100.00	13.52

资产配置明细

截至：2012-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	30066650.62	43.04	27.41
债券	18049878.44	25.84	-2.57
金融衍生品	-30.91	-0.00	-11.37
银行存款和结算备付金	14443444.74	20.68	52.31
其他资产	146458.15	0.21	-56.64
资产总值	69851291.91	100.00	13.52

资产配置明细

截至：2011-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	30066650.62	43.04	27.41
债券	18049878.44	25.84	-2.57
金融衍生品	-30.91	-0.00	-11.37
银行存款和结算备付金	14443444.74	20.68	52.31
其他资产	146458.15	0.21	-56.64
资产总值	69851291.91	100.00	13.52

资产配置明细

截至：2011-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	30066650.62	43.04	27.41
债券	18049878.44	25.84	-2.57
金融衍生品	-30.91	-0.00	-11.37
银行存款和结算备付金	14443444.74	20.68	52.31
其他资产	146458.15	0.21	-56.64
资产总值	69851291.91	100.00	13.52

资产配置明细

截至：2011-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	30066650.62	43.04	27.41
债券	18049878.44	25.84	-2.57
金融衍生品	-30.91	-0.00	-11.37
银行存款和结算备付金	14443444.74	20.68	52.31
其他资产	146458.15	0.21	-56.64
资产总值	69851291.91	100.00	13.52

资产配置明细

截至：2011-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	30066650.62	43.04	27.41
债券	18049878.44	25.84	-2.57
金融衍生品	-30.91	-0.00	-11.37
银行存款和结算备付金	14443444.74	20.68	52.31
其他资产	146458.15	0.21	-56.64
资产总值	69851291.91	100.00	13.52

资产配置明细

截至：2010-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	30066650.62	43.04	27.41
债券	18049878.44	25.84	-2.57
金融衍生品	-30.91	-0.00	-11.37
银行存款和结算备付金	14443444.74	20.68	52.31
其他资产	146458.15	0.21	-56.64
资产总值	69851291.91	100.00	13.52

资产配置明细

截至：2010-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	30066650.62	43.04	27.41
债券	18049878.44	25.84	-2.57
金融衍生品	-30.91	-0.00	-11.37
银行存款和结算备付金	14443444.74	20.68	52.31
其他资产	146458.15	0.21	-56.64
资产总值	69851291.91	100.00	13.52

资产配置明细

截至：2010-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	30066650.62	43.04	27.41
债券	18049878.44	25.84	-2.57
金融衍生品	-30.91	-0.00	-11.37
银行存款和结算备付金	14443444.74	20.68	52.31
其他资产	146458.15	0.21	-56.64
资产总值	69851291.91	100.00	13.52

资产配置明细

截至：2010-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	30066650.62	43.04	27.41
债券	18049878.44	25.84	-2.57
金融衍生品	-30.91	-0.00	-11.37
银行存款和结算备付金	14443444.74	20.68	52.31
其他资产	146458.15	0.21	-56.64
资产总值	69851291.91	100.00	13.52

资产配置明细

截至：2009-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	30066650.62	43.04	27.41
债券	18049878.44	25.84	-2.57
金融衍生品	-30.91	-0.00	-11.37
银行存款和结算备付金	14443444.74	20.68	52.31
其他资产	146458.15	0.21	-56.64
资产总值	69851291.91	100.00	13.52

资产配置明细

截至：2009-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	30066650.62	43.04	27.41
债券	18049878.44	25.84	-2.57
金融衍生品	-30.91	-0.00	-11.37
银行存款和结算备付金	14443444.74	20.68	52.31
其他资产	146458.15	0.21	-56.64
资产总值	69851291.91	100.00	13.52

资产配置明细

截至：2009-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	30066650.62	43.04	27.41
债券	18049878.44	25.84	-2.57
金融衍生品	-30.91	-0.00	-11.37
银行存款和结算备付金	14443444.74	20.68	52.31
其他资产	146458.15	0.21	-56.64
资产总值	69851291.91	100.00	13.52

资产配置明细

截至：2009-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	30066650.62	43.04	27.41
债券	18049878.44	25.84	-2.57
金融衍生品	-30.91	-0.00	-11.37
银行存款和结算备付金	14443444.74	20.68	52.31
其他资产	146458.15	0.21	-56.64
资产总值	69851291.91	100.00	13.52

资产配置明细

截至：2008-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	30066650.62	43.04	27.41
债券	18049878.44	25.84	-2.57
金融衍生品	-30.91	-0.00	-11.37
银行存款和结算备付金	14443444.74	20.68	52.31
其他资产	146458.15	0.21	-56.64
资产总值	69851291.91	100.00	13.52

资产配置明细

截至：2008-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	30066650.62	43.04	27.41
债券	18049878.44	25.84	-2.57
金融衍生品	-30.91	-0.00	-11.37
银行存款和结算备付金	14443444.74	20.68	52.31
其他资产	146458.15	0.21	-56.64
资产总值	69851291.91	100.00	13.52

资产配置明细

截至：2008-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	30066650.62	43.04	27.41
债券	18049878.44	25.84	-2.57
金融衍生品	-30.91	-0.00	-11.37
银行存款和结算备付金	14443444.74	20.68	52.31
其他资产	146458.15	0.21	-56.64
资产总值	69851291.91	100.00	13.52

资产配置明细

截至：2008-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	30066650.62	43.04	27.41
债券	18049878.44	25.84	-2.57
金融衍生品	-30.91	-0.00	-11.37
银行存款和结算备付金	14443444.74	20.68	52.31
其他资产	146458.15	0.21	-56.64
资产总值	69851291.91	100.00	13.52

资产配置明细

截至：2007-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	30066650.62	43.04	27.41
债券	18049878.44	25.84	-2.57
金融衍生品	-30.91	-0.00	-11.37
银行存款和结算备付金	14443444.74	20.68	52.31
其他资产	146458.15	0.21	-56.64
资产总值	69851291.91	100.00	13.52

资产配置明细

截至：2007-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	30066650.62	43.04	27.41
债券	18049878.44	25.84	-2.57
金融衍生品	-30.91	-0.00	-11.37
银行存款和结算备付金	14443444.74	20.68	52.31
其他资产	146458.15	0.21	-56.64
资产总值	69851291.91	100.00	13.52

资产配置明细

截至：2007-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	30066650.62	43.04	27.41
债券	18049878.44	25.84	-2.57
金融衍生品	-30.91	-0.00	-11.37
银行存款和结算备付金	14443444.74	20.68	52.31
其他资产	146458.15	0.21	-56.64
资产总值	69851291.91	100.00	13.52

资产配置明细

截至：2007-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	30066650.62	43.04	27.41
债券	18049878.44	25.84	-2.57
金融衍生品	-30.91	-0.00	-11.37
银行存款和结算备付金	14443444.74	20.68	52.31
其他资产	146458.15	0.21	-56.64
资产总值	69851291.91	100.00	13.52

资产配置明细

截至：2006-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	30066650.62	43.04	27.41
债券	18049878.44	25.84	-2.57
金融衍生品	-30.91	-0.00	-11.37
银行存款和结算备付金	14443444.74	20.68	52.31
其他资产	146458.15	0.21	-56.64
资产总值	69851291.91	100.00	13.52

资产配置明细

截至：2006-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	30066650.62	43.04	27.41
债券	18049878.44	25.84	-2.57
金融衍生品	-30.91	-0.00	-11.37
银行存款和结算备付金	14443444.74	20.68	52.31
其他资产	146458.15	0.21	-56.64
资产总值	69851291.91	100.00	13.52

资产配置明细

截至：2006-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	30066650.62	43.04	27.41
债券	18049878.44	25.84	-2.57
金融衍生品	-30.91	-0.00	-11.37
银行存款和结算备付金	14443444.74	20.68	52.31
其他资产	146458.15	0.21	-56.64
资产总值	69851291.91	100.00	13.52

资产配置明细

截至：2006-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	30066650.62	43.04	27.41
债券	18049878.44	25.84	-2.57
金融衍生品	-30.91	-0.00	-11.37
银行存款和结算备付金	14443444.74	20.68	52.31
其他资产	146458.15	0.21	-56.64
资产总值	69851291.91	100.00	13.52

资产配置明细

截至：2005-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	30066650.62	43.04	27.41
债券	18049878.44	25.84	-2.57
金融衍生品	-30.91	-0.00	-11.37
银行存款和结算备付金	14443444.74	20.68	52.31
其他资产	146458.15	0.21	-56.64
资产总值	69851291.91	100.00	13.52

资产配置明细

截至：2005-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	30066650.62	43.04	27.41
债券	18049878.44	25.84	-2.57
金融衍生品	-30.91	-0.00	-11.37
银行存款和结算备付金	14443444.74	20.68	52.31
其他资产	146458.15	0.21	-56.64
资产总值	69851291.91	100.00	13.52

资产配置明细

截至：2005-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	30066650.62	43.04	27.41
债券	18049878.44	25.84	-2.57
金融衍生品	-30.91	-0.00	-11.37
银行存款和结算备付金	14443444.74	20.68	52.31
其他资产	146458.15	0.21	-56.64
资产总值	69851291.91	100.00	13.52