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- 基金估值：
-
[08-17]
- 累计分红：
-
0.2220元
- 基金经理：
- 柳军
- 成立日期：
- 2012-05-04
- 投资类型：
- 股票型
- 份额规模：
- 52.08亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
98603.61 |
|
5.13% |
| 2 |
招商银行 |
45276.25 |
|
2.35% |
| 3 |
贵州茅台 |
43193.15 |
|
2.25% |
| 4 |
兴业银行 |
38441.98 |
|
2.00% |
| 5 |
格力电器 |
36279.53 |
|
1.89% |
| 6 |
美的集团 |
35672.45 |
|
1.86% |
| 7 |
民生银行 |
35550.87 |
|
1.85% |
| 8 |
万科A |
31412.50 |
|
1.63% |
| 9 |
交通银行 |
30956.43 |
|
1.61% |
| 10 |
中国建筑 |
26558.48 |
|
1.38% |
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.78% |
0.16% |
9.52% |
9.30% |
11.28% |
13.51% |
63.11% |
| 沪深300指数 |
-0.79% |
1.03% |
8.93% |
8.18% |
9.57% |
10.75% |
56.80% |
| 同类型平均收益率 |
-0.18% |
1.46% |
6.23% |
5.00% |
4.78% |
7.14% |
19.19% |
| 同类型阶段排名 |
501/814 |
548/814 |
205/814 |
230/814 |
232/814 |
195/814 |
102/814 |
- 姓名：
- 柳军
- 上任日期：
- 2012-05-04
- 简历：
- 柳军先生:14年证券(基金)从业经历,复旦大学财务管理硕士,2000年至2001年在上海汽车集团财务有限公司从事财务工作,2001年至2004年任华安基金管理有限公司高级基金核算员,2004年7月起加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任基金事务部总监、基金经理助理.2009年6月起任华泰柏瑞(原友邦华泰)上证红利交易型开放式指数基金基金经理.2010年10月1日起任华泰柏瑞指数投资部副总监.2011年1月起担任华泰柏瑞上证中小盘ETF及华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金基金经理.2012年5月起担任华泰柏瑞沪深300ETF及华泰柏瑞沪深300ETF联接基金基金经理.
2015年2月起任华泰柏瑞基金指数投资部总监。2015年5月13日起任华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2015年5月13日起任华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2017-08-16 |
3.7587 |
1.4766 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2017-08-15 |
3.7635 |
1.4784 |
0.0046 |
0.31% |
| 2017-08-14 |
3.7522 |
1.4742 |
0.0190 |
1.28% |
| 2017-08-11 |
3.7047 |
1.4566 |
-0.0274 |
-1.81% |
| 2017-08-10 |
3.7730 |
1.4819 |
-0.0061 |
-0.40% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2017-01-17 |
2017-01-20 |
2017-01-23 |
2017-01-26 |
0.0550 |
| 2016-01-14 |
2016-01-19 |
2016-01-20 |
2016-01-25 |
0.0510 |
| 2015-01-14 |
2015-01-19 |
2015-01-20 |
2015-01-23 |
0.0350 |
| 2014-01-15 |
2014-01-20 |
2014-01-21 |
2014-01-27 |
0.0480 |
| 2012-12-12 |
2012-12-17 |
2012-12-18 |
2012-12-24 |
0.0330 |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
-- |
综合评级 |
暂无评级
|
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