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- 基金估值：
-
[06-27]
- 累计分红：
-
0.2220元
- 基金经理：
- 柳军
- 成立日期：
- 2012-05-04
- 投资类型：
- 股票型
- 份额规模：
- 52.01亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
74803.05 |
|
4.16% |
| 2 |
兴业银行 |
40367.38 |
|
2.25% |
| 3 |
民生银行 |
37442.54 |
|
2.08% |
| 4 |
贵州茅台 |
37445.97 |
|
2.08% |
| 5 |
招商银行 |
36893.59 |
|
2.05% |
| 6 |
交通银行 |
31925.37 |
|
1.78% |
| 7 |
格力电器 |
28425.89 |
|
1.58% |
| 8 |
美的集团 |
27804.94 |
|
1.55% |
| 9 |
万科A |
26126.92 |
|
1.45% |
| 10 |
浦发银行 |
25841.74 |
|
1.44% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
光大转债 |
2271.70 |
22.72 |
0.13% |
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.22% |
5.89% |
5.86% |
11.06% |
21.17% |
11.47% |
77.93% |
| 沪深300指数 |
3.22% |
5.39% |
5.71% |
11.09% |
19.20% |
9.75% |
70.59% |
| 同类型平均收益率 |
1.96% |
5.04% |
0.47% |
4.90% |
10.04% |
5.12% |
23.01% |
| 同类型阶段排名 |
118/782 |
244/782 |
160/782 |
181/782 |
183/782 |
169/782 |
92/782 |
- 姓名：
- 柳军
- 上任日期：
- 2012-05-04
- 简历：
- 柳军先生:14年证券(基金)从业经历,复旦大学财务管理硕士,2000年至2001年在上海汽车集团财务有限公司从事财务工作,2001年至2004年任华安基金管理有限公司高级基金核算员,2004年7月起加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任基金事务部总监、基金经理助理.2009年6月起任华泰柏瑞(原友邦华泰)上证红利交易型开放式指数基金基金经理.2010年10月1日起任华泰柏瑞指数投资部副总监.2011年1月起担任华泰柏瑞上证中小盘ETF及华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金基金经理.2012年5月起担任华泰柏瑞沪深300ETF及华泰柏瑞沪深300ETF联接基金基金经理.
2015年2月起任华泰柏瑞基金指数投资部总监。2015年5月13日起任华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2015年5月13日起任华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2017-06-26 |
3.6910 |
1.4515 |
0.0181 |
1.24% |
| 2017-06-23 |
3.6459 |
1.4348 |
0.0130 |
0.90% |
| 2017-06-22 |
3.6134 |
1.4227 |
0.0012 |
0.08% |
| 2017-06-21 |
3.6105 |
1.4217 |
0.0167 |
1.17% |
| 2017-06-20 |
3.5688 |
1.4062 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2017-01-17 |
2017-01-20 |
2017-01-23 |
2017-01-26 |
0.0550 |
| 2016-01-14 |
2016-01-19 |
2016-01-20 |
2016-01-25 |
0.0510 |
| 2015-01-14 |
2015-01-19 |
2015-01-20 |
2015-01-23 |
0.0350 |
| 2014-01-15 |
2014-01-20 |
2014-01-21 |
2014-01-27 |
0.0480 |
| 2012-12-12 |
2012-12-17 |
2012-12-18 |
2012-12-24 |
0.0330 |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
-- |
综合评级 |
暂无评级
|
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