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华富基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：128只56/203
  • 份额数量：868.2亿份63/203
  • 份额相对上期变化：-3.10%
  • 基金经理：23人59/203
  • 资产净值：899.01亿元64/203
  • 资产相对上期变化：-2.47%

旗下基金共同持仓明细

截至：2024-09-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 601020 华钰矿业 华富可转债债券C 22.05 1.70 0.01 0.47
华富可转债债券A 22.05 1.70 0.01 0.47
2 600150 中国船舶 华富安福债券C 1011.67 24.22 0.09 2.86
华富安福债券D 1011.67 24.22 0.09 2.86
华富策略精选混合C 78.53 1.88 0.01 8.72
华富安业一年持有期债券A 20.89 0.50 0.00 0.37
华富安业一年持有期债券C 20.89 0.50 0.00 0.37
华富安华债券A 835.40 20.00 0.08 1.05
华富安华债券C 835.40 20.00 0.08 1.05
华富弘鑫灵活配置混合A 83.12 1.99 0.01 2.28
华富弘鑫灵活配置混合C 83.12 1.99 0.01 2.28
华富益鑫灵活配置混合A 159.98 3.83 0.01 1.16
华富益鑫灵活配置混合C 159.98 3.83 0.01 1.16
华富安福债券A 1011.67 24.22 0.09 2.86
华富恒利债券A 23.81 0.57 0.00 2.13
华富恒利债券C 23.81 0.57 0.00 2.13
华富策略精选混合A 78.53 1.88 0.01 8.72
3 601989 中国重工 华富安福债券C 1007.54 183.19 0.01 2.85
华富安福债券D 1007.54 183.19 0.01 2.85
华富策略精选混合C 51.70 9.40 0.00 5.74
华富弘鑫灵活配置混合A 23.82 4.33 0.00 0.65
华富弘鑫灵活配置混合C 23.82 4.33 0.00 0.65
华富安福债券A 1007.54 183.19 0.01 2.85
华富恒利债券A 16.61 3.02 0.00 1.48
华富恒利债券C 16.61 3.02 0.00 1.48
华富策略精选混合A 51.70 9.40 0.00 5.74
4 600160 巨化股份 华富安福债券C 456.54 20.50 0.01 1.29
华富安福债券D 456.54 20.50 0.01 1.29
华富安福债券A 456.54 20.50 0.01 1.29
5 603379 三美股份 华富安福债券C 446.04 12.60 -- 1.26
华富安福债券D 446.04 12.60 -- 1.26
华富安福债券A 446.04 12.60 -- 1.26
6 600938 中国海油 华富安福债券C 380.43 12.66 0.00 1.08
华富安福债券D 380.43 12.66 0.00 1.08
华富安福债券A 380.43 12.66 0.00 1.08
7 601857 中国石油 华富安福债券C 379.65 42.09 0.01 1.07
华富安福债券D 379.65 42.09 0.01 1.07
华富灵活配置混合C 404.73 44.87 0.01 4.79
华富安福债券A 379.65 42.09 0.01 1.07
华富灵活配置混合A 404.73 44.87 0.01 4.79
8 603993 洛阳钼业 华富安福债券C 267.09 30.70 0.15 0.76
华富安福债券D 267.09 30.70 0.15 0.76
华富策略精选混合C 29.58 3.40 0.02 3.29
华富灵活配置混合C 509.91 58.61 0.29 6.03
华富安盈一年持有期债券A 609.00 70.00 0.35 0.73
华富安盈一年持有期债券C 609.00 70.00 0.35 0.73
华富中证稀有金属主题ETF 903.16 103.81 0.52 8.65
华富安华债券A 783.00 90.00 0.45 0.99
华富安华债券C 783.00 90.00 0.45 0.99
华富安福债券A 267.09 30.70 0.15 0.76
华富安享债券 304.50 35.00 0.18 0.87
华富灵活配置混合A 509.91 58.61 0.29 6.03
华富策略精选混合A 29.58 3.40 0.02 3.29
9 600028 中国石化 华富安福债券C 178.45 25.64 0.00 0.51
华富安福债券D 178.45 25.64 0.00 0.51
华富灵活配置混合C 417.74 60.02 0.00 4.94
华富安福债券A 178.45 25.64 0.00 0.51
华富灵活配置混合A 417.74 60.02 0.00 4.94
10 600489 中金黄金 华富安福债券C 114.76 7.55 0.02 0.32
华富安福债券D 114.76 7.55 0.02 0.32
华富策略精选混合C 42.56 2.80 0.01 4.73
华富安业一年持有期债券A 39.37 2.59 0.01 0.69
华富安业一年持有期债券C 39.37 2.59 0.01 0.69
华富安福债券A 114.76 7.55 0.02 0.32
华富永鑫灵活配置混合A 207.48 13.65 0.04 9.26
华富永鑫灵活配置混合C 207.48 13.65 0.04 9.26
华富安鑫债券 45.60 3.00 0.01 1.22
华富策略精选混合A 42.56 2.80 0.01 4.73
11 601899 紫金矿业 华富安福债券C 113.01 6.23 0.00 0.32
华富安福债券D 113.01 6.23 0.00 0.32
华富灵活配置混合C 454.04 25.03 0.00 5.37
华富安华债券A 634.90 35.00 0.00 0.80
华富安华债券C 634.90 35.00 0.00 0.80
华富安福债券A 113.01 6.23 0.00 0.32
华富安享债券 435.36 24.00 0.00 1.25
华富永鑫灵活配置混合A 211.33 11.65 0.00 9.43
华富永鑫灵活配置混合C 211.33 11.65 0.00 9.43
华富灵活配置混合A 454.04 25.03 0.00 5.37
华富中证A100指数A 663.01 36.55 0.00 2.41
12 002327 富安娜 华富产业智选混合A 98.70 10.50 0.02 3.82
华富产业智选混合C 98.70 10.50 0.02 3.82
13 601318 中国平安 华富产业智选混合A 96.48 1.69 0.00 3.74
华富产业智选混合C 96.48 1.69 0.00 3.74
华富安盈一年持有期债券A 485.26 8.50 0.00 0.58
华富安盈一年持有期债券C 485.26 8.50 0.00 0.58
华富中证A100指数A 1266.26 22.18 0.00 4.60
14 600098 广州发展 华富产业智选混合A 91.53 13.60 0.01 3.55
华富产业智选混合C 91.53 13.60 0.01 3.55
15 002267 陕天然气 华富产业智选混合A 91.26 11.70 0.01 3.54
华富产业智选混合C 91.26 11.70 0.01 3.54
16 600901 江苏金租 华富产业智选混合A 89.85 16.70 -- 3.48
华富产业智选混合C 89.85 16.70 -- 3.48
17 601825 沪农商行 华富产业智选混合A 81.73 11.00 0.00 3.17
华富产业智选混合C 81.73 11.00 0.00 3.17
华富弘鑫灵活配置混合A 22.44 3.02 0.00 0.62
华富弘鑫灵活配置混合C 22.44 3.02 0.00 0.62
华富益鑫灵活配置混合A 43.02 5.79 0.00 0.31
华富益鑫灵活配置混合C 43.02 5.79 0.00 0.31
18 600887 伊利股份 华富产业智选混合A 81.40 2.80 0.00 3.15
华富产业智选混合C 81.40 2.80 0.00 3.15
19 002948 青岛银行 华富产业智选混合A 81.27 21.50 0.01 3.15
华富产业智选混合C 81.27 21.50 0.01 3.15
20 600642 申能股份 华富产业智选混合A 81.13 9.50 0.00 3.14
华富产业智选混合C 81.13 9.50 0.00 3.14
21 600919 江苏银行 华富产业智选混合A 78.96 9.40 0.00 3.06
华富产业智选混合C 78.96 9.40 0.00 3.06
22 600900 长江电力 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 3.91 0.13 0.00 0.38
华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 3.91 0.13 0.00 0.38
华富强化回报债券 3582.12 119.21 0.01 6.09
华富中证A100指数A 830.32 27.63 0.00 3.02
23 002475 立讯精密 华富成长企业精选股票C 1538.92 35.41 0.00 9.18
华富价值增长混合C 3010.47 69.27 0.01 6.95
华富成长趋势混合C 5997.48 138.00 0.02 9.10
华富物联世界灵活配置混合C 99.09 2.28 0.00 7.40
华富匠心领航18个月持有期混合A 3018.73 69.46 0.01 9.06
华富匠心领航18个月持有期混合C 3018.73 69.46 0.01 9.06
华富产业升级灵活配置混合C 4239.09 97.54 0.01 7.26
华富竞争力优选混合C 1200.37 27.62 0.00 5.03
华富时代锐选混合A 505.01 11.62 0.00 7.29
华富时代锐选混合C 505.01 11.62 0.00 7.29
华富匠心明选一年持有期混合A 728.82 16.77 0.00 9.23
华富匠心明选一年持有期混合C 728.82 16.77 0.00 9.23
华富卓越成长一年持有期混合A 3756.68 86.44 0.01 9.29
华富卓越成长一年持有期混合C 3756.68 86.44 0.01 9.29
华富成长企业精选股票A 1538.92 35.41 0.00 9.18
华富产业升级灵活配置混合A 4239.09 97.54 0.01 7.26
华富天鑫灵活配置混合A 485.45 11.17 0.00 7.21
华富天鑫灵活配置混合C 485.45 11.17 0.00 7.21
华富物联世界灵活配置混合A 99.09 2.28 0.00 7.40
华富中小企业100指数增强型 57.83 1.33 0.00 4.35
华富中证A100指数A 509.52 11.72 0.00 1.85
华富价值增长混合A 3010.47 69.27 0.01 6.95
华富成长趋势混合A 5997.48 138.00 0.02 9.10
华富竞争力优选混合A 1200.37 27.62 0.00 5.03
24 688052 纳芯微 华富成长企业精选股票C 1502.32 12.65 -- 8.96
华富价值增长混合C 3883.19 32.69 -- 8.96
华富成长趋势混合C 5952.98 50.11 -- 9.03
华富物联世界灵活配置混合C 131.74 1.11 -- 9.83
华富国泰民安灵活配置混合C 506.74 4.27 -- 10.01
华富数字经济混合A 837.20 7.05 -- 6.25
华富数字经济混合C 837.20 7.05 -- 6.25
华富匠心领航18个月持有期混合A 2847.79 23.97 -- 8.54
华富匠心领航18个月持有期混合C 2847.79 23.97 -- 8.54
华富产业升级灵活配置混合C 5918.12 49.82 -- 10.14
华富竞争力优选混合C 2221.18 18.70 -- 9.30
华富时代锐选混合A 695.48 5.85 -- 10.04
华富时代锐选混合C 695.48 5.85 -- 10.04
华富匠心明选一年持有期混合A 717.04 6.04 -- 9.08
华富匠心明选一年持有期混合C 717.04 6.04 -- 9.08
华富卓越成长一年持有期混合A 3692.91 31.09 -- 9.13
华富卓越成长一年持有期混合C 3692.91 31.09 -- 9.13
华富成长企业精选股票A 1502.32 12.65 -- 8.96
华富产业升级灵活配置混合A 5918.12 49.82 -- 10.14
华富天鑫灵活配置混合A 594.96 5.01 -- 8.84
华富天鑫灵活配置混合C 594.96 5.01 -- 8.84
华富物联世界灵活配置混合A 131.74 1.11 -- 9.83
华富国泰民安灵活配置混合A 506.74 4.27 -- 10.01
华富价值增长混合A 3883.19 32.69 -- 8.96
华富成长趋势混合A 5952.98 50.11 -- 9.03
华富竞争力优选混合A 2221.18 18.70 -- 9.30
25 603986 兆易创新 华富成长企业精选股票C 1325.55 15.00 0.04 7.91
华富智慧城市灵活配置混合C 106.04 1.20 0.00 3.39
华富价值增长混合C 2978.95 33.71 0.08 6.87
华富成长趋势混合C 5251.83 59.43 0.15 7.97
华富物联世界灵活配置混合C 106.04 1.20 0.00 7.92
华富国泰民安灵活配置混合C 461.29 5.22 0.01 9.11
华富匠心领航18个月持有期混合A 2601.61 29.44 0.07 7.80
华富匠心领航18个月持有期混合C 2601.61 29.44 0.07 7.80
华富产业升级灵活配置混合C 4587.29 51.91 0.13 7.86
华富竞争力优选混合C 1848.70 20.92 0.05 7.74
华富时代锐选混合A 547.01 6.19 0.02 7.89
华富时代锐选混合C 547.01 6.19 0.02 7.89
华富匠心明选一年持有期混合A 632.73 7.16 0.02 8.01
华富匠心明选一年持有期混合C 632.73 7.16 0.02 8.01
华富卓越成长一年持有期混合A 3258.11 36.87 0.09 8.06
华富卓越成长一年持有期混合C 3258.11 36.87 0.09 8.06
华富成长企业精选股票A 1325.55 15.00 0.04 7.91
华富产业升级灵活配置混合A 4587.29 51.91 0.13 7.86
华富天鑫灵活配置混合A 528.45 5.98 0.02 7.85
华富天鑫灵活配置混合C 528.45 5.98 0.02 7.85
华富物联世界灵活配置混合A 106.04 1.20 0.00 7.92
华富国泰民安灵活配置混合A 461.29 5.22 0.01 9.11
华富智慧城市灵活配置混合A 106.04 1.20 0.00 3.39
华富价值增长混合A 2978.95 33.71 0.08 6.87
华富成长趋势混合A 5251.83 59.43 0.15 7.97
华富竞争力优选混合A 1848.70 20.92 0.05 7.74
26 000425 徐工机械 华富成长企业精选股票C 976.69 125.70 0.02 5.83
华富价值增长混合C 2175.60 280.00 0.03 5.02
华富成长趋势混合C 4199.92 540.53 0.07 6.37
华富匠心领航18个月持有期混合A 2078.79 267.54 0.03 6.24
华富匠心领航18个月持有期混合C 2078.79 267.54 0.03 6.24
华富匠心明选一年持有期混合A 451.51 58.11 0.01 5.72
华富匠心明选一年持有期混合C 451.51 58.11 0.01 5.72
华富卓越成长一年持有期混合A 2318.18 298.35 0.04 5.73
华富卓越成长一年持有期混合C 2318.18 298.35 0.04 5.73
华富成长企业精选股票A 976.69 125.70 0.02 5.83
华富天鑫灵活配置混合A 365.81 47.08 0.01 5.44
华富天鑫灵活配置混合C 365.81 47.08 0.01 5.44
华富价值增长混合A 2175.60 280.00 0.03 5.02
华富成长趋势混合A 4199.92 540.53 0.07 6.37
27 603939 益丰药房 华富成长企业精选股票C 922.04 36.13 -- 5.50
华富价值增长混合C 2041.60 80.00 -- 4.71
华富成长趋势混合C 3521.76 138.00 -- 5.34
华富匠心领航18个月持有期混合A 1808.76 70.88 -- 5.43
华富匠心领航18个月持有期混合C 1808.76 70.88 -- 5.43
华富匠心明选一年持有期混合A 439.66 17.23 -- 5.57
华富匠心明选一年持有期混合C 439.66 17.23 -- 5.57
华富卓越成长一年持有期混合A 2266.74 88.82 -- 5.60
华富卓越成长一年持有期混合C 2266.74 88.82 -- 5.60
华富成长企业精选股票A 922.04 36.13 -- 5.50
华富天鑫灵活配置混合A 365.60 14.33 -- 5.43
华富天鑫灵活配置混合C 365.60 14.33 -- 5.43
华富价值增长混合A 2041.60 80.00 -- 4.71
华富成长趋势混合A 3521.76 138.00 -- 5.34
28 688383 新益昌 华富成长企业精选股票C 759.13 13.12 -- 4.53
华富价值增长混合C 1665.79 28.80 -- 3.84
华富成长趋势混合C 3404.84 58.87 -- 5.17
华富物联世界灵活配置混合C 113.20 1.96 -- 8.45
华富国泰民安灵活配置混合C 381.95 6.60 -- 7.55
华富产业升级灵活配置混合C 3857.13 66.69 -- 6.61
华富竞争力优选混合C 1725.60 29.83 -- 7.23
华富时代锐选混合A 520.63 9.00 -- 7.51
华富时代锐选混合C 520.63 9.00 -- 7.51
华富匠心明选一年持有期混合A 351.66 6.08 -- 4.45
华富匠心明选一年持有期混合C 351.66 6.08 -- 4.45
华富卓越成长一年持有期混合A 1787.52 30.90 -- 4.42
华富卓越成长一年持有期混合C 1787.52 30.90 -- 4.42
华富成长企业精选股票A 759.13 13.12 -- 4.53
华富产业升级灵活配置混合A 3857.13 66.69 -- 6.61
华富天鑫灵活配置混合A 372.15 6.43 -- 5.53
华富天鑫灵活配置混合C 372.15 6.43 -- 5.53
华富物联世界灵活配置混合A 113.20 1.96 -- 8.45
华富国泰民安灵活配置混合A 381.95 6.60 -- 7.55
华富价值增长混合A 1665.79 28.80 -- 3.84
华富成长趋势混合A 3404.84 58.87 -- 5.17
华富竞争力优选混合A 1725.60 29.83 -- 7.23
29 002415 海康威视 华富成长企业精选股票C 759.78 23.53 0.00 4.53
华富价值增长混合C 1672.62 51.80 0.01 3.86
华富成长趋势混合C 2841.52 88.00 0.01 4.31
华富匠心领航18个月持有期混合A 1489.54 46.13 0.01 4.47
华富匠心领航18个月持有期混合C 1489.54 46.13 0.01 4.47
华富匠心明选一年持有期混合A 362.94 11.24 0.00 4.59
华富匠心明选一年持有期混合C 362.94 11.24 0.00 4.59
华富卓越成长一年持有期混合A 1868.30 57.86 0.01 4.62
华富卓越成长一年持有期混合C 1868.30 57.86 0.01 4.62
华富成长企业精选股票A 759.78 23.53 0.00 4.53
华富中证人工智能产业ETF 6214.11 192.45 0.02 3.40
华富天鑫灵活配置混合A 301.27 9.33 0.00 4.48
华富天鑫灵活配置混合C 301.27 9.33 0.00 4.48
华富价值增长混合A 1672.62 51.80 0.01 3.86
华富成长趋势混合A 2841.52 88.00 0.01 4.31
30 688315 诺禾致源 华富成长企业精选股票C 755.63 57.51 -- 4.51
华富价值增长混合C 1681.92 128.00 -- 3.88
华富成长趋势混合C 2995.92 228.00 -- 4.55
华富匠心领航18个月持有期混合A 1474.54 112.22 -- 4.42
华富匠心领航18个月持有期混合C 1474.54 112.22 -- 4.42
华富匠心明选一年持有期混合A 363.43 27.66 -- 4.60
华富匠心明选一年持有期混合C 363.43 27.66 -- 4.60
华富卓越成长一年持有期混合A 1871.25 142.41 -- 4.63
华富卓越成长一年持有期混合C 1871.25 142.41 -- 4.63
华富成长企业精选股票A 755.63 57.51 -- 4.51
华富天鑫灵活配置混合A 303.29 23.08 -- 4.51
华富天鑫灵活配置混合C 303.29 23.08 -- 4.51
华富价值增长混合A 1681.92 128.00 -- 3.88
华富成长趋势混合A 2995.92 228.00 -- 4.55
31 002241 歌尔股份 华富成长企业精选股票C 681.01 30.04 0.01 4.06
华富价值增长混合C 1514.36 66.80 0.02 3.49
华富成长趋势混合C 2695.01 118.88 0.04 4.09
华富匠心领航18个月持有期混合A 1336.17 58.94 0.02 4.01
华富匠心领航18个月持有期混合C 1336.17 58.94 0.02 4.01
华富匠心明选一年持有期混合A 325.09 14.34 0.00 4.12
华富匠心明选一年持有期混合C 325.09 14.34 0.00 4.12
华富卓越成长一年持有期混合A 1673.50 73.82 0.02 4.14
华富卓越成长一年持有期混合C 1673.50 73.82 0.02 4.14
华富成长企业精选股票A 681.01 30.04 0.01 4.06
华富天鑫灵活配置混合A 270.68 11.94 0.00 4.02
华富天鑫灵活配置混合C 270.68 11.94 0.00 4.02
华富中小企业100指数增强型 46.02 2.03 0.00 3.46
华富价值增长混合A 1514.36 66.80 0.02 3.49
华富成长趋势混合A 2695.01 118.88 0.04 4.09
32 688212 澳华内镜 华富成长企业精选股票C 651.11 13.32 -- 3.89
华富价值增长混合C 1408.32 28.80 -- 3.25
华富成长趋势混合C 2582.40 52.81 -- 3.92
华富匠心领航18个月持有期混合A 1277.64 26.13 -- 3.83
华富匠心领航18个月持有期混合C 1277.64 26.13 -- 3.83
华富匠心明选一年持有期混合A 309.42 6.33 -- 3.92
华富匠心明选一年持有期混合C 309.42 6.33 -- 3.92
华富卓越成长一年持有期混合A 1599.92 32.72 -- 3.96
华富卓越成长一年持有期混合C 1599.92 32.72 -- 3.96
华富成长企业精选股票A 651.11 13.32 -- 3.89
华富天鑫灵活配置混合A 257.78 5.27 -- 3.83
华富天鑫灵活配置混合C 257.78 5.27 -- 3.83
华富价值增长混合A 1408.32 28.80 -- 3.25
华富成长趋势混合A 2582.40 52.81 -- 3.92
33 300502 新易盛 华富智慧城市灵活配置混合C 205.35 1.58 0.00 6.56
华富中证人工智能产业ETF 11710.56 90.10 0.14 6.41
华富智慧城市灵活配置混合A 205.35 1.58 0.00 6.56
34 688041 海光信息 华富智慧城市灵活配置混合C 175.58 1.70 -- 5.61
华富中证科创创业50指数增强A 228.33 2.21 -- 3.62
华富中证科创创业50指数增强C 228.33 2.21 -- 3.62
华富智慧城市灵活配置混合A 175.58 1.70 -- 5.61
35 002600 领益智造 华富智慧城市灵活配置混合C 131.43 17.50 0.00 4.20
华富智慧城市灵活配置混合A 131.43 17.50 0.00 4.20
36 600547 山东黄金 华富智慧城市灵活配置混合C 120.09 4.10 0.00 3.84
华富永鑫灵活配置混合A 218.80 7.47 0.01 9.77
华富永鑫灵活配置混合C 218.80 7.47 0.01 9.77
华富智慧城市灵活配置混合A 120.09 4.10 0.00 3.84
37 300308 中际旭创 华富智慧城市灵活配置混合C 102.21 0.66 0.00 3.27
华富中证科创创业50指数增强A 377.86 2.44 0.00 5.99
华富中证科创创业50指数增强C 377.86 2.44 0.00 5.99
华富中证人工智能产业ETF 19186.22 123.89 0.17 10.51
华富智慧城市灵活配置混合A 102.21 0.66 0.00 3.27
华富安鑫债券 69.38 0.45 0.00 1.85
38 600266 城建发展 华富智慧城市灵活配置混合C 99.99 16.50 0.02 3.19
华富智慧城市灵活配置混合A 99.99 16.50 0.02 3.19
39 300567 精测电子 华富智慧城市灵活配置混合C 96.48 1.50 0.01 3.08
华富智慧城市灵活配置混合A 96.48 1.50 0.01 3.08
40 000063 中兴通讯 华富智慧城市灵活配置混合C 93.45 3.00 0.00 2.99
华富智慧城市灵活配置混合A 93.45 3.00 0.00 2.99
41 300775 三角防务 华富智慧城市灵活配置混合C 91.20 3.20 0.01 2.91
华富智慧城市灵活配置混合A 91.20 3.20 0.01 2.91
42 300100 双林股份 华富量子生命力混合C 68.47 3.41 0.01 6.67
华富量子生命力混合A 68.47 3.41 0.01 6.67
43 300002 神州泰岳 华富量子生命力混合C 54.62 4.38 0.00 5.32
华富量子生命力混合A 54.62 4.38 0.00 5.32
44 002668 TCL智家 华富量子生命力混合C 52.10 4.48 0.00 5.07
华富量子生命力混合A 52.10 4.48 0.00 5.07
45 688279 峰岹科技 华富量子生命力混合C 51.68 0.38 0.01 5.03
华富量子生命力混合A 51.68 0.38 0.01 5.03
46 688019 安集科技 华富量子生命力混合C 50.40 0.36 0.01 4.91
华富量子生命力混合A 50.40 0.36 0.01 4.91
47 603193 润本股份 华富量子生命力混合C 50.16 2.14 -- 4.88
华富量子生命力混合A 50.16 2.14 -- 4.88
48 300577 开润股份 华富量子生命力混合C 49.19 1.99 0.01 4.79
华富量子生命力混合A 49.19 1.99 0.01 4.79
49 601677 明泰铝业 华富量子生命力混合C 48.66 3.24 0.00 4.74
华富量子生命力混合A 48.66 3.24 0.00 4.74
华富强化回报债券 1261.68 84.00 0.08 2.15
50 600549 厦门钨业 华富量子生命力混合C 47.70 2.28 0.00 4.64
华富中证稀有金属主题ETF 259.83 12.42 0.02 2.49
华富量子生命力混合A 47.70 2.28 0.00 4.64
51 301301 川宁生物 华富量子生命力混合C 47.23 3.46 0.01 4.60
华富量子生命力混合A 47.23 3.46 0.01 4.60
52 600482 中国动力 华富策略精选混合C 57.86 2.40 0.00 6.43
华富策略精选混合A 57.86 2.40 0.00 6.43
53 002409 雅克科技 华富策略精选混合C 53.40 0.87 0.00 5.93
华富策略精选混合A 53.40 0.87 0.00 5.93
54 688256 寒武纪 华富策略精选混合C 37.59 0.13 -- 4.18
华富中证人工智能产业ETF 6651.55 23.00 -- 3.64
华富策略精选混合A 37.59 0.13 -- 4.18
55 603699 纽威股份 华富策略精选混合C 30.73 1.43 -- 3.41
华富策略精选混合A 30.73 1.43 -- 3.41
56 601179 中国西电 华富策略精选混合C 30.48 3.50 -- 3.39
华富策略精选混合A 30.48 3.50 -- 3.39
57 002073 软控股份 华富策略精选混合C 26.96 3.30 0.00 2.99
华富策略精选混合A 26.96 3.30 0.00 2.99
58 000807 云铝股份 华富灵活配置混合C 504.34 34.10 0.01 5.97
华富灵活配置混合A 504.34 34.10 0.01 5.97
59 601600 中国铝业 华富灵活配置混合C 503.56 56.58 0.01 5.96
华富灵活配置混合A 503.56 56.58 0.01 5.96
60 000933 神火股份 华富灵活配置混合C 504.01 25.10 0.01 5.96
华富安享债券 281.12 14.00 0.01 0.81
华富灵活配置混合A 504.01 25.10 0.01 5.96
61 601168 西部矿业 华富灵活配置混合C 501.38 26.43 0.02 5.93
华富灵活配置混合A 501.38 26.43 0.02 5.93
62 600362 江西铜业 华富灵活配置混合C 492.35 20.17 0.06 5.82
华富灵活配置混合A 492.35 20.17 0.06 5.82
63 000878 云南铜业 华富灵活配置混合C 444.60 31.94 0.02 5.26
华富灵活配置混合A 444.60 31.94 0.02 5.26
64 300661 圣邦股份 华富物联世界灵活配置混合C 95.00 1.00 0.00 7.09
华富国泰民安灵活配置混合C 490.20 5.16 0.01 9.69
华富数字经济混合A 1026.00 10.80 0.02 7.66
华富数字经济混合C 1026.00 10.80 0.02 7.66
华富产业升级灵活配置混合C 4065.41 42.79 0.10 6.96
华富竞争力优选混合C 1497.20 15.76 0.04 6.27
华富时代锐选混合A 509.20 5.36 0.01 7.35
华富时代锐选混合C 509.20 5.36 0.01 7.35
华富产业升级灵活配置混合A 4065.41 42.79 0.10 6.96
华富物联世界灵活配置混合A 95.00 1.00 0.00 7.09
华富国泰民安灵活配置混合A 490.20 5.16 0.01 9.69
华富竞争力优选混合A 1497.20 15.76 0.04 6.27
65 300433 蓝思科技 华富物联世界灵活配置混合C 80.16 3.92 0.00 5.98
华富产业升级灵活配置混合C 3737.44 182.76 0.04 6.40
华富竞争力优选混合C 1403.48 68.63 0.01 5.88
华富时代锐选混合A 463.81 22.68 0.00 6.69
华富时代锐选混合C 463.81 22.68 0.00 6.69
华富产业升级灵活配置混合A 3737.44 182.76 0.04 6.40
华富物联世界灵活配置混合A 80.16 3.92 0.00 5.98
华富竞争力优选混合A 1403.48 68.63 0.01 5.88
66 002384 东山精密 华富物联世界灵活配置混合C 64.03 2.72 0.00 4.78
华富产业升级灵活配置混合C 2988.64 126.96 0.10 5.12
华富竞争力优选混合C 1003.04 42.61 0.03 4.20
华富时代锐选混合A 435.25 18.49 0.01 6.28
华富时代锐选混合C 435.25 18.49 0.01 6.28
华富产业升级灵活配置混合A 2988.64 126.96 0.10 5.12
华富物联世界灵活配置混合A 64.03 2.72 0.00 4.78
华富竞争力优选混合A 1003.04 42.61 0.03 4.20
67 688012 中微公司 华富物联世界灵活配置混合C 48.71 0.30 0.00 3.64
华富国泰民安灵活配置混合C 304.25 1.86 0.00 6.01
华富竞争力优选混合C 798.71 4.87 0.01 3.35
华富时代锐选混合A 237.37 1.45 0.00 3.43
华富时代锐选混合C 237.37 1.45 0.00 3.43
华富中证科创创业50指数增强A 222.29 1.36 0.00 3.52
华富中证科创创业50指数增强C 222.29 1.36 0.00 3.52
华富物联世界灵活配置混合A 48.71 0.30 0.00 3.64
华富国泰民安灵活配置混合A 304.25 1.86 0.00 6.01
华富竞争力优选混合A 798.71 4.87 0.01 3.35
68 002371 北方华创 华富物联世界灵活配置混合C 47.58 0.13 0.00 3.55
华富国泰民安灵活配置混合C 420.88 1.15 0.00 8.32
华富产业升级灵活配置混合C 1760.36 4.81 0.01 3.02
华富产业升级灵活配置混合A 1760.36 4.81 0.01 3.02
华富物联世界灵活配置混合A 47.58 0.13 0.00 3.55
华富国泰民安灵活配置混合A 420.88 1.15 0.00 8.32
69 300751 迈为股份 华富物联世界灵活配置混合C 43.43 0.41 0.00 3.24
华富国泰民安灵活配置混合C 183.24 1.73 0.01 3.62
华富物联世界灵活配置混合A 43.43 0.41 0.00 3.24
华富国泰民安灵活配置混合A 183.24 1.73 0.01 3.62
70 688235 百济神州 华富健康文娱灵活配置混合C 1804.60 10.00 -- 5.72
华富健康文娱灵活配置混合A 1804.60 10.00 -- 5.72
71 688319 欧林生物 华富健康文娱灵活配置混合C 1276.80 120.00 0.42 4.05
华富健康文娱灵活配置混合A 1276.80 120.00 0.42 4.05
72 300015 爱尔眼科 华富健康文娱灵活配置混合C 1272.80 80.00 0.01 4.04
华富健康文娱灵活配置混合A 1272.80 80.00 0.01 4.04
73 688301 奕瑞科技 华富健康文娱灵活配置混合C 1268.40 10.00 -- 4.02
华富健康文娱灵活配置混合A 1268.40 10.00 -- 4.02
74 301239 普瑞眼科 华富健康文娱灵活配置混合C 1197.56 26.00 -- 3.80
华富健康文娱灵活配置混合A 1197.56 26.00 -- 3.80
75 002755 奥赛康 华富健康文娱灵活配置混合C 1188.00 100.00 0.11 3.77
华富健康文娱灵活配置混合A 1188.00 100.00 0.11 3.77
76 300957 贝泰妮 华富健康文娱灵活配置混合C 1123.56 18.00 -- 3.56
华富健康文娱灵活配置混合A 1123.56 18.00 -- 3.56
77 000661 长春高新 华富健康文娱灵活配置混合C 1098.90 10.00 0.03 3.49
华富健康文娱灵活配置混合A 1098.90 10.00 0.03 3.49
78 300573 兴齐眼药 华富健康文娱灵活配置混合C 1071.60 10.00 0.07 3.40
华富健康文娱灵活配置混合A 1071.60 10.00 0.07 3.40
79 300896 爱美客 华富健康文娱灵活配置混合C 1060.20 4.50 0.02 3.36
华富消费成长股票A 392.51 1.67 0.01 2.44
华富消费成长股票C 392.51 1.67 0.01 2.44
华富健康文娱灵活配置混合A 1060.20 4.50 0.02 3.36
80 688072 拓荆科技 华富国泰民安灵活配置混合C 252.63 1.75 0.01 4.99
华富国泰民安灵活配置混合A 252.63 1.75 0.01 4.99
81 603501 韦尔股份 华富国泰民安灵活配置混合C 246.56 2.30 0.00 4.87
华富人工智能ETF联接A 8.58 0.08 0.00 0.02
华富人工智能ETF联接C 8.58 0.08 0.00 0.02
华富中证人工智能产业ETF 8281.32 77.25 0.10 4.53
华富国泰民安灵活配置混合A 246.56 2.30 0.00 4.87
82 688037 芯源微 华富国泰民安灵活配置混合C 228.16 2.75 -- 4.51
华富数字经济混合A 478.46 5.78 -- 3.57
华富数字经济混合C 478.46 5.78 -- 3.57
华富国泰民安灵活配置混合A 228.16 2.75 -- 4.51
83 00700 腾讯控股 华富数字经济混合A 761.78 1.90 -- 5.69
华富数字经济混合C 761.78 1.90 -- 5.69
华富消费成长股票A 801.87 2.00 -- 4.99
华富消费成长股票C 801.87 2.00 -- 4.99
华富安业一年持有期债券A 72.17 0.18 -- 1.27
华富安业一年持有期债券C 72.17 0.18 -- 1.27
华富安盈一年持有期债券A 1603.74 4.00 -- 1.92
华富安盈一年持有期债券C 1603.74 4.00 -- 1.92
84 688111 金山办公 华富数字经济混合A 567.80 2.13 -- 4.24
华富数字经济混合C 567.80 2.13 -- 4.24
华富中证人工智能产业ETF 9594.10 36.01 -- 5.25
85 688777 中控技术 华富数字经济混合A 528.25 10.50 0.02 3.94
华富数字经济混合C 528.25 10.50 0.02 3.94
86 688095 福昕软件 华富数字经济混合A 467.11 6.99 0.08 3.49
华富数字经济混合C 467.11 6.99 0.08 3.49
87 688083 中望软件 华富数字经济混合A 423.06 4.34 0.06 3.16
华富数字经济混合C 423.06 4.34 0.06 3.16
88 300442 润泽科技 华富数字经济混合A 413.44 12.90 0.04 3.09
华富数字经济混合C 413.44 12.90 0.04 3.09
89 300378 鼎捷数智 华富数字经济混合A 382.16 16.85 0.06 2.85
华富数字经济混合C 382.16 16.85 0.06 2.85
90 600031 三一重工 华富匠心领航18个月持有期混合A 1244.00 65.89 0.04 3.73
华富匠心领航18个月持有期混合C 1244.00 65.89 0.04 3.73
91 002050 三花智控 华富科技动能混合C 965.12 40.50 0.01 8.97
华富科技动能混合A 965.12 40.50 0.01 8.97
华富恒利债券A 9.06 0.38 0.00 0.81
华富恒利债券C 9.06 0.38 0.00 0.81
华富强化回报债券 476.60 20.00 0.01 0.81
92 601689 拓普集团 华富科技动能混合C 948.33 20.50 -- 8.81
华富科技动能混合A 948.33 20.50 -- 8.81
93 300124 汇川技术 华富科技动能混合C 874.30 14.00 0.01 8.13
华富中证科创创业50指数增强A 249.18 3.99 0.00 3.95
华富中证科创创业50指数增强C 249.18 3.99 0.00 3.95
华富科技动能混合A 874.30 14.00 0.01 8.13
94 300580 贝斯特 华富科技动能混合C 802.35 45.00 0.10 7.46
华富科技动能混合A 802.35 45.00 0.10 7.46
95 603009 北特科技 华富科技动能混合C 751.41 33.00 0.95 6.98
华富科技动能混合A 751.41 33.00 0.95 6.98
96 603728 鸣志电器 华富科技动能混合C 576.00 12.00 -- 5.35
华富科技动能混合A 576.00 12.00 -- 5.35
97 688698 伟创电气 华富科技动能混合C 443.40 15.00 -- 4.12
华富科技动能混合A 443.40 15.00 -- 4.12
98 002472 双环传动 华富科技动能混合C 413.40 15.00 0.02 3.84
华富科技动能混合A 413.40 15.00 0.02 3.84
99 003021 兆威机电 华富科技动能混合C 359.36 8.00 0.04 3.34
华富科技动能混合A 359.36 8.00 0.04 3.34
100 002850 科达利 华富科技动能混合C 340.02 3.50 0.02 3.16
华富科技动能混合A 340.02 3.50 0.02 3.16
101 300274 阳光电源 华富产业升级灵活配置混合C 1747.63 17.55 0.01 2.99
华富竞争力优选混合C 708.01 7.11 0.00 2.97
华富新能源股票型发起式C 5078.58 51.00 0.03 9.96
华富中证科创创业50指数增强A 412.66 4.14 0.00 6.54
华富中证科创创业50指数增强C 412.66 4.14 0.00 6.54
华富新能源股票型发起式A 5078.58 51.00 0.03 9.96
华富产业升级灵活配置混合A 1747.63 17.55 0.01 2.99
华富竞争力优选混合A 708.01 7.11 0.00 2.97
102 002609 捷顺科技 华富产业升级灵活配置混合C 1682.00 200.00 0.44 2.88
华富竞争力优选混合C 679.86 80.84 0.18 2.85
华富时代锐选混合A 200.66 23.86 0.05 2.90
华富时代锐选混合C 200.66 23.86 0.05 2.90
华富产业升级灵活配置混合A 1682.00 200.00 0.44 2.88
华富竞争力优选混合A 679.86 80.84 0.18 2.85
103 300750 宁德时代 华富新能源股票型发起式C 4811.10 19.10 0.00 9.43
华富中证科创创业50指数增强A 564.23 2.24 0.00 8.94
华富中证科创创业50指数增强C 564.23 2.24 0.00 8.94
华富安业一年持有期债券A 37.78 0.15 0.00 0.66
华富安业一年持有期债券C 37.78 0.15 0.00 0.66
华富新能源股票型发起式A 4811.10 19.10 0.00 9.43
华富安享债券 503.78 2.00 0.00 1.44
华富安鑫债券 47.86 0.19 0.00 1.28
华富中证A100指数A 1493.20 5.93 0.00 5.42
104 605117 德业股份 华富新能源股票型发起式C 2338.64 23.00 -- 4.58
华富新能源股票型发起式A 2338.64 23.00 -- 4.58
105 688408 中信博 华富新能源股票型发起式C 2099.00 25.00 0.83 4.11
华富新能源股票型发起式A 2099.00 25.00 0.83 4.11
106 300827 上能电气 华富新能源股票型发起式C 1952.85 47.00 0.18 3.83
华富新能源股票型发起式A 1952.85 47.00 0.18 3.83
107 300014 亿纬锂能 华富新能源股票型发起式C 1951.20 40.00 0.02 3.82
华富新能源股票型发起式A 1951.20 40.00 0.02 3.82
108 00175 吉利汽车 华富新能源股票型发起式C 1922.17 175.00 -- 3.77
华富新能源股票型发起式A 1922.17 175.00 -- 3.77
109 603606 东方电缆 华富新能源股票型发起式C 1462.01 26.50 0.34 2.87
华富新能源股票型发起式A 1462.01 26.50 0.34 2.87
110 002594 比亚迪 华富新能源股票型发起式C 1382.89 4.50 0.00 2.71
华富新能源股票型发起式A 1382.89 4.50 0.00 2.71
华富中小企业100指数增强型 88.51 0.29 0.00 6.66
华富中证A100指数A 559.03 1.82 0.00 2.03
111 688472 阿特斯 华富新能源股票型发起式C 1327.15 95.00 -- 2.60
华富新能源股票型发起式A 1327.15 95.00 -- 2.60
112 603283 赛腾股份 华富时代锐选混合A 200.93 2.83 -- 2.90
华富时代锐选混合C 200.93 2.83 -- 2.90
113 300760 迈瑞医疗 华富中证科创创业50指数增强A 354.53 1.21 0.01 5.62
华富中证科创创业50指数增强C 354.53 1.21 0.01 5.62
114 688981 中芯国际 华富中证科创创业50指数增强A 298.03 4.97 -- 4.72
华富中证科创创业50指数增强C 298.03 4.97 -- 4.72
115 688008 澜起科技 华富中证科创创业50指数增强A 254.79 3.81 -- 4.04
华富中证科创创业50指数增强C 254.79 3.81 -- 4.04
华富中证人工智能产业ETF 5675.02 84.85 -- 3.11
116 300408 三环集团 华富中证科创创业50指数增强A 176.97 4.77 0.00 2.80
华富中证科创创业50指数增强C 176.97 4.77 0.00 2.80
117 600519 贵州茅台 华富消费成长股票A 769.12 0.44 0.00 4.79
华富消费成长股票C 769.12 0.44 0.00 4.79
华富中证A100指数A 2096.20 1.20 0.00 7.61
118 000858 五粮液 华富消费成长股票A 617.54 3.80 0.00 3.84
华富消费成长股票C 617.54 3.80 0.00 3.84
119 000333 美的集团 华富消费成长股票A 591.75 7.78 0.00 3.68
华富消费成长股票C 591.75 7.78 0.00 3.68
华富益鑫灵活配置混合A 51.72 0.68 0.00 0.37
华富益鑫灵活配置混合C 51.72 0.68 0.00 0.37
华富中证A100指数A 847.10 11.14 0.00 3.08
120 600660 福耀玻璃 华富消费成长股票A 465.60 8.00 0.00 2.90
华富消费成长股票C 465.60 8.00 0.00 2.90
121 603195 公牛集团 华富消费成长股票A 389.24 4.67 -- 2.42
华富消费成长股票C 389.24 4.67 -- 2.42
华富益鑫灵活配置混合A 48.87 0.59 -- 0.35
华富益鑫灵活配置混合C 48.87 0.59 -- 0.35
122 605499 东鹏饮料 华富消费成长股票A 352.27 1.30 -- 2.19
华富消费成长股票C 352.27 1.30 -- 2.19
123 603288 海天味业 华富消费成长股票A 327.56 6.80 -- 2.04
华富消费成长股票C 327.56 6.80 -- 2.04
124 600690 海尔智家 华富消费成长股票A 321.50 10.00 0.00 2.00
华富消费成长股票C 321.50 10.00 0.00 2.00
华富安华债券A 707.30 22.00 0.01 0.89
华富安华债券C 707.30 22.00 0.01 0.89
华富弘鑫灵活配置混合A 15.75 0.49 0.00 0.43
华富弘鑫灵活配置混合C 15.75 0.49 0.00 0.43
华富益鑫灵活配置混合A 44.69 1.39 0.00 0.32
华富益鑫灵活配置混合C 44.69 1.39 0.00 0.32
华富恒利债券A 7.39 0.23 0.00 0.66
华富恒利债券C 7.39 0.23 0.00 0.66
华富强化回报债券 803.75 25.00 0.01 1.37
125 603198 迎驾贡酒 华富安业一年持有期债券A 43.75 0.60 -- 0.77
华富安业一年持有期债券C 43.75 0.60 -- 0.77
126 00941 中国移动 华富安业一年持有期债券A 39.12 0.59 -- 0.69
华富安业一年持有期债券C 39.12 0.59 -- 0.69
华富安盈一年持有期债券A 438.80 4.00 -- 0.52
华富安盈一年持有期债券C 438.80 4.00 -- 0.52
华富安华债券A 1097.00 10.00 -- 1.38
华富安华债券C 1097.00 10.00 -- 1.38
127 02020 安踏体育 华富安业一年持有期债券A 36.20 0.42 -- 0.64
华富安业一年持有期债券C 36.20 0.42 -- 0.64
128 601939 建设银行 华富安业一年持有期债券A 31.72 4.00 0.00 0.56
华富安业一年持有期债券C 31.72 4.00 0.00 0.56
129 01816 中广核电力 华富安业一年持有期债券A 18.94 7.00 -- 0.33
华富安业一年持有期债券C 18.94 7.00 -- 0.33
130 002422 科伦药业 华富安业一年持有期债券A 18.57 0.58 0.00 0.33
华富安业一年持有期债券C 18.57 0.58 0.00 0.33
华富恒利债券A 14.72 0.46 0.00 1.31
华富恒利债券C 14.72 0.46 0.00 1.31
华富安鑫债券 51.20 1.60 0.00 1.37
131 601088 中国神华 华富安盈一年持有期债券A 872.00 20.00 0.01 1.04
华富安盈一年持有期债券C 872.00 20.00 0.01 1.04
华富安华债券A 784.80 18.00 0.01 0.99
华富安华债券C 784.80 18.00 0.01 0.99
华富益鑫灵活配置混合A 43.60 1.00 0.00 0.32
华富益鑫灵活配置混合C 43.60 1.00 0.00 0.32
132 00883 中国海洋石油 华富安盈一年持有期债券A 700.51 40.00 -- 0.84
华富安盈一年持有期债券C 700.51 40.00 -- 0.84
133 01800 中国交通建设 华富安盈一年持有期债券A 515.72 116.00 -- 0.62
华富安盈一年持有期债券C 515.72 116.00 -- 0.62
134 02380 中国电力 华富安盈一年持有期债券A 501.85 150.00 -- 0.60
华富安盈一年持有期债券C 501.85 150.00 -- 0.60
135 002027 分众传媒 华富安盈一年持有期债券A 494.90 70.00 0.01 0.59
华富安盈一年持有期债券C 494.90 70.00 0.01 0.59
华富安华债券A 848.40 120.00 0.02 1.07
华富安华债券C 848.40 120.00 0.02 1.07
136 06881 中国银河 华富安盈一年持有期债券A 458.29 70.00 -- 0.55
华富安盈一年持有期债券C 458.29 70.00 -- 0.55
137 000792 盐湖股份 华富中证稀有金属主题ETF 1483.13 79.91 0.01 14.20
138 600111 北方稀土 华富中证稀有金属主题ETF 765.17 37.09 0.08 7.33
139 603799 华友钴业 华富中证稀有金属主题ETF 587.88 19.92 0.07 5.63
140 002460 赣锋锂业 华富中证稀有金属主题ETF 572.26 16.60 0.01 5.48
141 002466 天齐锂业 华富中证稀有金属主题ETF 534.34 15.18 0.01 5.12
142 002738 中矿资源 华富中证稀有金属主题ETF 392.72 10.75 0.01 3.76
143 688122 西部超导 华富中证稀有金属主题ETF 308.14 6.64 0.02 2.95
144 000831 中国稀土 华富中证稀有金属主题ETF 264.66 9.35 0.01 2.53
145 600030 中信证券 华富中证证券公司先锋策略ETF 501.29 18.43 0.00 14.34
华富中证A100指数A 539.92 19.85 0.00 1.96
146 300059 东方财富 华富中证证券公司先锋策略ETF 488.38 24.06 0.00 13.97
147 000776 广发证券 华富中证证券公司先锋策略ETF 171.48 10.27 0.11 4.90
148 601688 华泰证券 华富中证证券公司先锋策略ETF 170.76 9.70 -- 4.88
华富弘鑫灵活配置混合A 15.31 0.87 -- 0.42
华富弘鑫灵活配置混合C 15.31 0.87 -- 0.42
华富益鑫灵活配置混合A 55.09 3.13 -- 0.40
华富益鑫灵活配置混合C 55.09 3.13 -- 0.40
149 601995 中金公司 华富中证证券公司先锋策略ETF 123.41 3.20 -- 3.53
150 600837 海通证券 华富中证证券公司先锋策略ETF 117.05 13.35 0.00 3.35
151 600999 招商证券 华富中证证券公司先锋策略ETF 98.30 5.06 0.00 2.81
152 601211 国泰君安 华富中证证券公司先锋策略ETF 90.03 6.12 -- 2.57
153 600155 华创云信 华富中证证券公司先锋策略ETF 83.72 9.97 0.01 2.39
154 600061 国投资本 华富中证证券公司先锋策略ETF 83.18 10.19 0.02 2.38
155 600026 中远海能 华富安华债券A 744.95 47.00 0.02 0.94
华富安华债券C 744.95 47.00 0.02 0.94
华富安享债券 237.75 15.00 0.01 0.68
156 002001 新和成 华富安华债券A 677.10 30.00 0.01 0.85
华富安华债券C 677.10 30.00 0.01 0.85
华富安享债券 248.18 11.00 0.00 0.71
华富安鑫债券 45.14 2.00 0.00 1.21
华富中小企业100指数增强型 40.85 1.81 0.00 3.08
157 601156 东航物流 华富安华债券A 554.40 30.00 -- 0.70
华富安华债券C 554.40 30.00 -- 0.70
158 688169 石头科技 华富人工智能ETF联接A 35.02 0.13 -- 0.09
华富人工智能ETF联接C 35.02 0.13 -- 0.09
159 601360 三六零 华富人工智能ETF联接A 5.55 0.63 0.00 0.01
华富人工智能ETF联接C 5.55 0.63 0.00 0.01
160 600536 中国软件 华富人工智能ETF联接A 3.77 0.09 0.00 0.01
华富人工智能ETF联接C 3.77 0.09 0.00 0.01
161 688475 萤石网络 华富人工智能ETF联接A 2.03 0.06 -- 0.01
华富人工智能ETF联接C 2.03 0.06 -- 0.01
162 688521 芯原股份 华富人工智能ETF联接A 2.16 0.06 0.00 0.01
华富人工智能ETF联接C 2.16 0.06 0.00 0.01
163 600850 电科数字 华富人工智能ETF联接A 1.89 0.09 0.00 0.00
华富人工智能ETF联接C 1.89 0.09 0.00 0.00
164 002230 科大讯飞 华富中证人工智能产业ETF 11085.83 249.46 0.11 6.07
165 603019 中科曙光 华富中证人工智能产业ETF 10154.92 212.80 -- 5.56
华富安鑫债券 57.26 1.20 -- 1.53
166 002920 德赛西威 华富中证人工智能产业ETF 5825.70 48.63 0.09 3.19
167 000975 山金国际 华富弘鑫灵活配置混合A 36.66 1.97 0.00 1.01
华富弘鑫灵活配置混合C 36.66 1.97 0.00 1.01
华富益鑫灵活配置混合A 51.74 2.78 0.00 0.38
华富益鑫灵活配置混合C 51.74 2.78 0.00 0.38
华富永鑫灵活配置混合A 216.62 11.64 0.00 9.67
华富永鑫灵活配置混合C 216.62 11.64 0.00 9.67
168 600060 海信视像 华富弘鑫灵活配置混合A 25.74 1.15 0.00 0.71
华富弘鑫灵活配置混合C 25.74 1.15 0.00 0.71
华富益鑫灵活配置混合A 59.98 2.68 0.01 0.43
华富益鑫灵活配置混合C 59.98 2.68 0.01 0.43
169 601288 农业银行 华富弘鑫灵活配置混合A 17.95 3.74 0.00 0.49
华富弘鑫灵活配置混合C 17.95 3.74 0.00 0.49
170 002035 华帝股份 华富弘鑫灵活配置混合A 16.22 2.03 0.00 0.44
华富弘鑫灵活配置混合C 16.22 2.03 0.00 0.44
171 000521 长虹美菱 华富弘鑫灵活配置混合A 15.37 1.41 0.00 0.42
华富弘鑫灵活配置混合C 15.37 1.41 0.00 0.42
172 000423 东阿阿胶 华富益鑫灵活配置混合A 66.64 1.08 0.00 0.48
华富益鑫灵活配置混合C 66.64 1.08 0.00 0.48
173 300251 光线传媒 华富安享债券 267.00 30.00 0.01 0.76
174 002444 巨星科技 华富安享债券 250.80 8.00 0.01 0.72
175 002158 汉钟精机 华富安享债券 242.16 12.00 0.02 0.69
华富安鑫债券 41.57 2.06 0.00 1.11
176 002517 恺英网络 华富安享债券 237.80 20.00 0.01 0.68
177 002154 报喜鸟 华富恒利债券A 17.61 4.02 0.00 1.57
华富恒利债券C 17.61 4.02 0.00 1.57
178 000651 格力电器 华富恒利债券A 9.11 0.19 0.00 0.81
华富恒利债券C 9.11 0.19 0.00 0.81
179 000921 海信家电 华富恒利债券A 8.16 0.23 0.00 0.73
华富恒利债券C 8.16 0.23 0.00 0.73
180 601058 赛轮轮胎 华富恒利债券A 7.70 0.48 -- 0.69
华富恒利债券C 7.70 0.48 -- 0.69
181 600839 四川长虹 华富恒利债券A 6.97 1.18 0.00 0.62
华富恒利债券C 6.97 1.18 0.00 0.62
182 600988 赤峰黄金 华富永鑫灵活配置混合A 217.84 10.80 0.20 9.72
华富永鑫灵活配置混合C 217.84 10.80 0.20 9.72
183 002237 恒邦股份 华富永鑫灵活配置混合A 213.53 18.98 0.02 9.53
华富永鑫灵活配置混合C 213.53 18.98 0.02 9.53
184 000426 兴业银锡 华富永鑫灵活配置混合A 155.83 11.69 0.01 6.96
华富永鑫灵活配置混合C 155.83 11.69 0.01 6.96
185 002155 湖南黄金 华富永鑫灵活配置混合A 136.14 7.67 0.01 6.08
华富永鑫灵活配置混合C 136.14 7.67 0.01 6.08
186 000603 盛达资源 华富永鑫灵活配置混合A 95.48 7.30 0.01 4.26
华富永鑫灵活配置混合C 95.48 7.30 0.01 4.26
187 601028 玉龙股份 华富永鑫灵活配置混合A 87.94 6.18 -- 3.93
华富永鑫灵活配置混合C 87.94 6.18 -- 3.93
188 002555 三七互娱 华富安鑫债券 50.66 2.83 0.00 1.35
189 300354 东华测试 华富安鑫债券 47.40 1.30 0.02 1.27
190 600584 长电科技 华富安鑫债券 41.69 1.18 0.00 1.11
191 002142 宁波银行 华富中小企业100指数增强型 59.37 2.31 0.00 4.47
192 002463 沪电股份 华富中小企业100指数增强型 52.61 1.31 0.00 3.96
193 002028 思源电气 华富中小企业100指数增强型 39.91 0.54 0.00 3.00
194 002185 华天科技 华富中小企业100指数增强型 37.27 3.99 0.00 2.81
195 002601 龙佰集团 华富中小企业100指数增强型 35.31 1.70 0.00 2.66
196 002311 海大集团 华富中小企业100指数增强型 35.05 0.73 0.00 2.64
197 002706 良信股份 华富强化回报债券 1131.00 150.00 0.16 1.92
198 000001 平安银行 华富强化回报债券 915.75 75.00 0.00 1.56
199 603596 伯特利 华富强化回报债券 684.88 14.00 0.08 1.16
200 603225 新凤鸣 华富强化回报债券 566.26 44.73 -- 0.96
201 002891 中宠股份 华富强化回报债券 550.80 22.50 0.08 0.94
202 601966 玲珑轮胎 华富强化回报债券 360.73 17.91 -- 0.61
203 600036 招商银行 华富中证A100指数A 1085.80 28.87 0.00 3.94

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