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华富基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：186只45/166
  • 份额数量：1196.31亿份53/166
  • 份额相对上期变化：18.85%
  • 基金经理：24人62/166
  • 资产净值：1269.11亿元54/166
  • 资产相对上期变化：19.49%

旗下基金共同持仓明细

截至：2025-12-31
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 00700 腾讯控股 华富安颐九个月持有期债券A 64.92 0.12 -- 0.49
华富安颐九个月持有期债券C 64.92 0.12 -- 0.49
华富安和债券A 21.64 0.04 -- 0.41
华富安和债券C 21.64 0.04 -- 0.41
华富安康三个月持有期债券A 10.82 0.02 -- 0.19
华富安康三个月持有期债券C 10.82 0.02 -- 0.19
华富荣盛一年持有期混合A 119.03 0.22 -- 1.27
华富荣盛一年持有期混合C 119.03 0.22 -- 1.27
华富消费成长股票A 670.88 1.24 -- 4.93
华富消费成长股票C 670.88 1.24 -- 4.93
华富安业一年持有期债券A 64.92 0.12 -- 0.97
华富安业一年持有期债券C 64.92 0.12 -- 0.97
华富安盈一年持有期债券A 919.75 1.70 -- 2.92
华富安盈一年持有期债券C 919.75 1.70 -- 2.92
2 300750 宁德时代 华富安颐九个月持有期债券A 58.76 0.16 0.00 0.45
华富安颐九个月持有期债券C 58.76 0.16 0.00 0.45
华富安和债券A 14.69 0.04 0.00 0.28
华富安和债券C 14.69 0.04 0.00 0.28
华富中证A500指数A 326.86 0.89 0.00 3.13
华富中证A500指数C 326.86 0.89 0.00 3.13
华富中证A100ETF 1009.97 2.75 0.00 6.54
华富安享债券C 128.54 0.35 0.00 0.87
华富安鑫债券C 117.52 0.32 0.00 0.58
华富灵活配置混合C 341.55 0.93 0.00 3.80
华富新能源股票型发起式C 25707.36 70.00 0.02 6.18
华富中证科创创业50指数增强A 672.09 1.83 0.00 7.28
华富中证科创创业50指数增强C 672.09 1.83 0.00 7.28
华富安业一年持有期债券A 14.69 0.04 0.00 0.22
华富安业一年持有期债券C 14.69 0.04 0.00 0.22
华富新能源股票型发起式A 25707.36 70.00 0.02 6.18
华富安华债券A 844.70 2.30 0.00 0.57
华富安华债券C 844.70 2.30 0.00 0.57
华富安享债券A 128.54 0.35 0.00 0.87
华富灵活配置混合A 341.55 0.93 0.00 3.80
华富安鑫债券A 117.52 0.32 0.00 0.58
3 02388 中银香港 华富安颐九个月持有期债券A 42.72 1.20 -- 0.33
华富安颐九个月持有期债券C 42.72 1.20 -- 0.33
华富安业一年持有期债券A 17.80 0.50 -- 0.27
华富安业一年持有期债券C 17.80 0.50 -- 0.27
4 600885 宏发股份 华富安颐九个月持有期债券A 40.14 1.32 0.01 0.31
华富安颐九个月持有期债券C 40.14 1.32 0.01 0.31
华富安和债券A 13.38 0.44 0.00 0.25
华富安和债券C 13.38 0.44 0.00 0.25
华富安康三个月持有期债券A 12.44 0.41 0.00 0.21
华富安康三个月持有期债券C 12.44 0.41 0.00 0.21
华富强化回报债券 735.91 24.21 0.16 0.97
5 600900 长江电力 华富安颐九个月持有期债券A 40.24 1.48 0.00 0.31
华富安颐九个月持有期债券C 40.24 1.48 0.00 0.31
华富中证A500指数A 110.94 4.08 0.00 1.06
华富中证A500指数C 110.94 4.08 0.00 1.06
华富中证A100ETF 344.77 12.68 0.00 2.23
华富灵活配置混合C 138.67 5.10 0.00 1.54
华富灵活配置混合A 138.67 5.10 0.00 1.54
华富强化回报债券 2175.20 80.00 0.01 2.86
6 06862 海底捞 华富安颐九个月持有期债券A 38.61 3.00 -- 0.29
华富安颐九个月持有期债券C 38.61 3.00 -- 0.29
7 09988 阿里巴巴-W 华富安颐九个月持有期债券A 32.24 0.25 -- 0.25
华富安颐九个月持有期债券C 32.24 0.25 -- 0.25
华富安和债券A 10.32 0.08 -- 0.20
华富安和债券C 10.32 0.08 -- 0.20
华富荣盛一年持有期混合A 103.18 0.80 -- 1.10
华富荣盛一年持有期混合C 103.18 0.80 -- 1.10
华富数字经济混合A 197.34 1.53 -- 3.44
华富数字经济混合C 197.34 1.53 -- 3.44
华富消费成长股票A 772.29 5.99 -- 5.68
华富消费成长股票C 772.29 5.99 -- 5.68
华富安业一年持有期债券A 18.06 0.14 -- 0.27
华富安业一年持有期债券C 18.06 0.14 -- 0.27
华富安盈一年持有期债券A 515.92 4.00 -- 1.64
华富安盈一年持有期债券C 515.92 4.00 -- 1.64
8 000333 美的集团 华富安颐九个月持有期债券A 31.26 0.40 0.00 0.24
华富安颐九个月持有期债券C 31.26 0.40 0.00 0.24
华富中证A500指数A 128.17 1.64 0.00 1.23
华富中证A500指数C 128.17 1.64 0.00 1.23
华富中证A100ETF 400.13 5.12 0.00 2.59
华富灵活配置混合C 139.11 1.78 0.00 1.55
华富灵活配置混合A 139.11 1.78 0.00 1.55
9 601888 中国中免 华富安颐九个月持有期债券A 32.15 0.34 0.00 0.24
华富安颐九个月持有期债券C 32.15 0.34 0.00 0.24
10 600030 中信证券 华富安颐九个月持有期债券A 27.27 0.95 0.00 0.21
华富安颐九个月持有期债券C 27.27 0.95 0.00 0.21
华富中证证券公司先锋策略ETF 480.59 16.74 0.00 9.69
华富弘鑫灵活配置混合A 49.38 1.72 0.00 1.59
华富弘鑫灵活配置混合C 49.38 1.72 0.00 1.59
华富益鑫灵活配置混合A 66.61 2.32 0.00 0.55
华富益鑫灵活配置混合C 66.61 2.32 0.00 0.55
11 601899 紫金矿业 华富富泽六个月持有期债券A 157.18 4.56 0.00 0.98
华富富泽六个月持有期债券C 157.18 4.56 0.00 0.98
华富安康三个月持有期债券A 6.55 0.19 0.00 0.11
华富安康三个月持有期债券C 6.55 0.19 0.00 0.11
华富中证A500指数A 191.31 5.55 0.00 1.83
华富中证A500指数C 191.31 5.55 0.00 1.83
华富富源三个月持有期债券A 19.65 0.57 0.00 0.49
华富富源三个月持有期债券C 19.65 0.57 0.00 0.49
华富沪深300指数增强A 277.48 8.05 0.00 3.64
华富沪深300指数增强C 277.48 8.05 0.00 3.64
华富中证A100ETF 588.06 17.06 0.00 3.81
华富安享债券C 120.64 3.50 0.00 0.82
华富安福债券C 30.68 0.89 0.00 0.22
华富安福债券D 30.68 0.89 0.00 0.22
华富灵活配置混合C 227.50 6.60 0.00 2.53
华富荣盛一年持有期混合A 83.74 2.60 -- 0.89
华富荣盛一年持有期混合C 83.74 2.60 -- 0.89
华富安业一年持有期债券A 14.82 0.43 0.00 0.22
华富安业一年持有期债券C 14.82 0.43 0.00 0.22
华富安盈一年持有期债券A 206.82 6.00 0.00 0.66
华富安盈一年持有期债券C 206.82 6.00 0.00 0.66
华富安华债券A 758.34 22.00 0.00 0.52
华富安华债券C 758.34 22.00 0.00 0.52
华富安福债券A 30.68 0.89 0.00 0.22
华富安享债券A 120.64 3.50 0.00 0.82
华富永鑫灵活配置混合A 2084.75 60.48 0.00 9.34
华富永鑫灵活配置混合C 2084.75 60.48 0.00 9.34
华富灵活配置混合A 227.50 6.60 0.00 2.53
12 601318 中国平安 华富富泽六个月持有期债券A 99.18 1.45 0.00 0.62
华富富泽六个月持有期债券C 99.18 1.45 0.00 0.62
华富中证A500指数A 246.24 3.60 0.00 2.36
华富中证A500指数C 246.24 3.60 0.00 2.36
华富富源三个月持有期债券A 17.10 0.25 0.00 0.43
华富富源三个月持有期债券C 17.10 0.25 0.00 0.43
华富中证A100ETF 755.14 11.04 0.00 4.89
华富灵活配置混合C 271.55 3.97 0.00 3.02
华富灵活配置混合A 271.55 3.97 0.00 3.02
13 002170 芭田股份 华富富泽六个月持有期债券A 56.52 4.64 0.01 0.35
华富富泽六个月持有期债券C 56.52 4.64 0.01 0.35
华富富润债券A 62.85 5.16 0.01 0.08
华富富润债券C 62.85 5.16 0.01 0.08
14 600547 山东黄金 华富富泽六个月持有期债券A 53.42 1.38 0.00 0.33
华富富泽六个月持有期债券C 53.42 1.38 0.00 0.33
华富富源三个月持有期债券A 8.13 0.21 0.00 0.20
华富富源三个月持有期债券C 8.13 0.21 0.00 0.20
华富富润债券A 72.77 1.88 0.00 0.10
华富富润债券C 72.77 1.88 0.00 0.10
华富安盈一年持有期债券A 387.10 10.00 0.01 1.23
华富安盈一年持有期债券C 387.10 10.00 0.01 1.23
华富永鑫灵活配置混合A 2245.18 58.00 0.04 10.06
华富永鑫灵活配置混合C 2245.18 58.00 0.04 10.06
15 600489 中金黄金 华富富泽六个月持有期债券A 53.73 2.30 0.01 0.33
华富富泽六个月持有期债券C 53.73 2.30 0.01 0.33
华富富源三个月持有期债券A 11.91 0.51 0.00 0.30
华富富源三个月持有期债券C 11.91 0.51 0.00 0.30
华富安鑫债券C 114.93 4.92 0.01 0.56
华富永鑫灵活配置混合A 2180.89 93.36 0.25 9.78
华富永鑫灵活配置混合C 2180.89 93.36 0.25 9.78
华富安鑫债券A 114.93 4.92 0.01 0.56
16 002001 新和成 华富富泽六个月持有期债券A 52.14 2.07 0.00 0.32
华富富泽六个月持有期债券C 52.14 2.07 0.00 0.32
华富富润债券A 62.72 2.49 0.00 0.08
华富富润债券C 62.72 2.49 0.00 0.08
17 601088 中国神华 华富富泽六个月持有期债券A 50.62 1.25 0.00 0.32
华富富泽六个月持有期债券C 50.62 1.25 0.00 0.32
华富富源三个月持有期债券A 7.70 0.19 0.00 0.19
华富富源三个月持有期债券C 7.70 0.19 0.00 0.19
华富新华中诚信红利价值指数A 129.60 3.20 0.00 3.36
华富新华中诚信红利价值指数C 129.60 3.20 0.00 3.36
18 603508 思维列控 华富富泽六个月持有期债券A 49.24 1.77 0.04 0.31
华富富泽六个月持有期债券C 49.24 1.77 0.04 0.31
华富福盛一年持有期混合A 32.55 1.17 0.03 0.34
华富福盛一年持有期混合C 32.55 1.17 0.03 0.34
华富福盛一年持有期混合D 32.55 1.17 0.03 0.34
华富富源三个月持有期债券A 8.62 0.31 0.01 0.21
华富富源三个月持有期债券C 8.62 0.31 0.01 0.21
19 601857 中国石油 华富富泽六个月持有期债券A 48.09 4.62 0.00 0.30
华富富泽六个月持有期债券C 48.09 4.62 0.00 0.30
华富富源三个月持有期债券A 8.33 0.80 0.00 0.21
华富富源三个月持有期债券C 8.33 0.80 0.00 0.21
20 300059 东方财富 华富富泽六个月持有期债券A 46.59 2.01 0.00 0.29
华富富泽六个月持有期债券C 46.59 2.01 0.00 0.29
华富富源三个月持有期债券A 6.72 0.29 0.00 0.17
华富富源三个月持有期债券C 6.72 0.29 0.00 0.17
华富中证证券公司先锋策略ETF 736.38 31.77 0.00 14.84
21 000426 兴业银锡 华富安和债券A 8.19 0.23 0.00 0.16
华富安和债券C 8.19 0.23 0.00 0.16
华富安康三个月持有期债券A 9.26 0.26 0.00 0.16
华富安康三个月持有期债券C 9.26 0.26 0.00 0.16
华富安鑫债券C 107.16 3.01 0.00 0.53
华富永鑫灵活配置混合A 1295.13 36.38 0.02 5.81
华富永鑫灵活配置混合C 1295.13 36.38 0.02 5.81
华富安鑫债券A 107.16 3.01 0.00 0.53
22 002738 中矿资源 华富安和债券A 7.86 0.10 0.00 0.15
华富安和债券C 7.86 0.10 0.00 0.15
华富安康三个月持有期债券A 9.43 0.12 0.00 0.16
华富安康三个月持有期债券C 9.43 0.12 0.00 0.16
华富策略精选混合C 230.15 2.93 0.00 8.85
华富荣盛一年持有期混合A 62.84 0.80 0.00 0.67
华富荣盛一年持有期混合C 62.84 0.80 0.00 0.67
华富新能源股票型发起式C 12567.69 160.00 0.23 3.02
华富中证稀有金属主题ETF 694.98 8.85 0.01 4.24
华富新能源股票型发起式A 12567.69 160.00 0.23 3.02
华富策略精选混合A 230.15 2.93 0.00 8.85
23 301306 西测测试 华富安和债券A 8.01 0.07 -- 0.15
华富安和债券C 8.01 0.07 -- 0.15
24 300803 指南针 华富安和债券A 6.54 0.05 0.00 0.12
华富安和债券C 6.54 0.05 0.00 0.12
华富安康三个月持有期债券A 9.16 0.07 0.00 0.16
华富安康三个月持有期债券C 9.16 0.07 0.00 0.16
25 00981 中芯国际 华富安和债券A 6.45 0.10 -- 0.12
华富安和债券C 6.45 0.10 -- 0.12
华富安康三个月持有期债券A 6.45 0.10 -- 0.11
华富安康三个月持有期债券C 6.45 0.10 -- 0.11
华富半导体产业混合发起式A 232.33 3.60 -- 8.37
华富半导体产业混合发起式C 232.33 3.60 -- 8.37
华富数字经济混合A 290.41 4.50 -- 5.07
华富数字经济混合C 290.41 4.50 -- 5.07
华富中证科创创业50指数增强A 686.40 5.59 -- 7.43
华富中证科创创业50指数增强C 686.40 5.59 -- 7.43
26 603986 兆易创新 华富安和债券A 6.43 0.03 0.00 0.12
华富安和债券C 6.43 0.03 0.00 0.12
华富安康三个月持有期债券A 6.43 0.03 0.00 0.11
华富安康三个月持有期债券C 6.43 0.03 0.00 0.11
华富价值增长混合C 1261.93 5.89 0.01 6.11
华富成长趋势混合C 2699.55 12.60 0.03 4.41
华富匠心领航18个月持有期混合A 529.20 2.47 0.01 5.17
华富匠心领航18个月持有期混合C 529.20 2.47 0.01 5.17
华富卓越成长一年持有期混合A 1731.14 8.08 0.02 4.43
华富卓越成长一年持有期混合C 1731.14 8.08 0.02 4.43
华富价值增长混合A 1261.93 5.89 0.01 6.11
华富成长趋势混合A 2699.55 12.60 0.03 4.41
27 300394 天孚通信 华富安康三个月持有期债券A 8.12 0.04 0.00 0.14
华富安康三个月持有期债券C 8.12 0.04 0.00 0.14
华富数字经济混合A 263.94 1.30 0.00 4.61
华富数字经济混合C 263.94 1.30 0.00 4.61
华富产业升级灵活配置混合C 1928.79 9.50 0.01 4.26
华富产业升级灵活配置混合A 1928.79 9.50 0.01 4.26
28 000657 中钨高新 华富安康三个月持有期债券A 8.31 0.30 0.00 0.14
华富安康三个月持有期债券C 8.31 0.30 0.00 0.14
华富量子生命力混合C 210.87 7.61 0.01 5.20
华富量子生命力混合A 210.87 7.61 0.01 5.20
29 600989 宝丰能源 华富福盛一年持有期混合A 51.82 2.64 -- 0.54
华富福盛一年持有期混合C 51.82 2.64 -- 0.54
华富福盛一年持有期混合D 51.82 2.64 -- 0.54
华富富润债券A 103.06 5.25 -- 0.14
华富富润债券C 103.06 5.25 -- 0.14
华富安福债券C 45.93 2.34 -- 0.33
华富安福债券D 45.93 2.34 -- 0.33
华富安福债券A 45.93 2.34 -- 0.33
30 000568 泸州老窖 华富福盛一年持有期混合A 47.65 0.41 0.00 0.49
华富福盛一年持有期混合C 47.65 0.41 0.00 0.49
华富福盛一年持有期混合D 47.65 0.41 0.00 0.49
华富安福债券C 39.51 0.34 0.00 0.28
华富安福债券D 39.51 0.34 0.00 0.28
华富安福债券A 39.51 0.34 0.00 0.28
31 002714 牧原股份 华富福盛一年持有期混合A 47.55 0.94 0.00 0.49
华富福盛一年持有期混合C 47.55 0.94 0.00 0.49
华富福盛一年持有期混合D 47.55 0.94 0.00 0.49
华富中证全指自由现金流ETF 854.30 16.89 0.00 4.22
华富弘鑫灵活配置混合A 24.78 0.49 0.00 0.80
华富弘鑫灵活配置混合C 24.78 0.49 0.00 0.80
华富益鑫灵活配置混合A 60.70 1.20 0.00 0.50
华富益鑫灵活配置混合C 60.70 1.20 0.00 0.50
32 603766 隆鑫通用 华富福盛一年持有期混合A 46.24 2.87 -- 0.48
华富福盛一年持有期混合C 46.24 2.87 -- 0.48
华富福盛一年持有期混合D 46.24 2.87 -- 0.48
华富富润债券A 63.63 3.95 -- 0.08
华富富润债券C 63.63 3.95 -- 0.08
33 01044 恒安国际 华富福盛一年持有期混合A 44.10 1.75 -- 0.46
华富福盛一年持有期混合C 44.10 1.75 -- 0.46
华富福盛一年持有期混合D 44.10 1.75 -- 0.46
34 300573 兴齐眼药 华富福盛一年持有期混合A 43.58 0.62 0.00 0.45
华富福盛一年持有期混合C 43.58 0.62 0.00 0.45
华富福盛一年持有期混合D 43.58 0.62 0.00 0.45
华富安福债券C 51.31 0.73 0.00 0.36
华富安福债券D 51.31 0.73 0.00 0.36
华富安福债券A 51.31 0.73 0.00 0.36
35 002080 中材科技 华富福盛一年持有期混合A 38.88 1.07 0.01 0.40
华富福盛一年持有期混合C 38.88 1.07 0.01 0.40
华富福盛一年持有期混合D 38.88 1.07 0.01 0.40
36 600887 伊利股份 华富福盛一年持有期混合A 36.61 1.28 0.00 0.38
华富福盛一年持有期混合C 36.61 1.28 0.00 0.38
华富福盛一年持有期混合D 36.61 1.28 0.00 0.38
37 688696 极米科技 华富福盛一年持有期混合A 32.40 0.29 -- 0.34
华富福盛一年持有期混合C 32.40 0.29 -- 0.34
华富福盛一年持有期混合D 32.40 0.29 -- 0.34
38 600519 贵州茅台 华富中证A500指数A 302.98 0.22 0.00 2.90
华富中证A500指数C 302.98 0.22 0.00 2.90
华富富润债券A 68.86 0.05 0.00 0.09
华富富润债券C 68.86 0.05 0.00 0.09
华富中证A100ETF 895.17 0.65 0.00 5.80
华富灵活配置混合C 358.07 0.26 0.00 3.98
华富消费成长股票A 605.96 0.44 0.00 4.45
华富消费成长股票C 605.96 0.44 0.00 4.45
华富灵活配置混合A 358.07 0.26 0.00 3.98
39 300308 中际旭创 华富中证A500指数A 231.80 0.38 0.00 2.22
华富中证A500指数C 231.80 0.38 0.00 2.22
华富沪深300指数增强A 298.90 0.49 0.00 3.92
华富沪深300指数增强C 298.90 0.49 0.00 3.92
华富中证A100ETF 689.30 1.13 0.00 4.46
华富安鑫债券C 164.70 0.27 0.00 0.81
华富灵活配置混合C 195.20 0.32 0.00 2.17
华富数字经济混合A 244.00 0.40 0.00 4.26
华富数字经济混合C 244.00 0.40 0.00 4.26
华富产业升级灵活配置混合C 3660.00 6.00 0.01 8.08
华富中证科创创业50指数增强A 866.20 1.42 0.00 9.38
华富中证科创创业50指数增强C 866.20 1.42 0.00 9.38
华富中证人工智能产业ETF 73809.02 121.00 0.11 10.48
华富产业升级灵活配置混合A 3660.00 6.00 0.01 8.08
华富灵活配置混合A 195.20 0.32 0.00 2.17
华富安鑫债券A 164.70 0.27 0.00 0.81
40 600036 招商银行 华富中证A500指数A 175.98 4.18 0.00 1.69
华富中证A500指数C 175.98 4.18 0.00 1.69
华富新华中诚信红利价值指数A 130.51 3.10 0.00 3.38
华富新华中诚信红利价值指数C 130.51 3.10 0.00 3.38
华富中证A100ETF 539.30 12.81 0.00 3.49
华富灵活配置混合C 189.45 4.50 0.00 2.11
华富灵活配置混合A 189.45 4.50 0.00 2.11
41 300502 新易盛 华富中证A500指数A 155.12 0.36 0.00 1.49
华富中证A500指数C 155.12 0.36 0.00 1.49
华富沪深300指数增强A 172.35 0.40 0.00 2.26
华富沪深300指数增强C 172.35 0.40 0.00 2.26
华富安享债券C 137.88 0.32 0.00 0.93
华富智慧城市灵活配置混合C 129.26 0.30 0.00 4.61
华富灵活配置混合C 168.04 0.39 0.00 1.87
华富数字经济混合A 215.44 0.50 0.00 3.76
华富数字经济混合C 215.44 0.50 0.00 3.76
华富产业升级灵活配置混合C 3748.66 8.70 0.01 8.28
华富中证科创创业50指数增强A 875.55 2.03 0.00 9.48
华富中证科创创业50指数增强C 875.55 2.03 0.00 9.48
华富中证人工智能产业ETF 73464.35 170.50 0.19 10.43
华富产业升级灵活配置混合A 3748.66 8.70 0.01 8.28
华富安享债券A 137.88 0.32 0.00 0.93
华富智慧城市灵活配置混合A 129.26 0.30 0.00 4.61
华富灵活配置混合A 168.04 0.39 0.00 1.87
42 601166 兴业银行 华富中证A500指数A 119.41 5.67 0.00 1.14
华富中证A500指数C 119.41 5.67 0.00 1.14
43 600276 恒瑞医药 华富医疗创新混合发起式A 345.51 5.80 0.00 10.33
华富医疗创新混合发起式C 345.51 5.80 0.00 10.33
华富安鑫债券C 100.08 1.68 0.00 0.49
华富健康文娱灵活配置混合C 1191.40 20.00 0.00 6.21
华富健康文娱灵活配置混合A 1191.40 20.00 0.00 6.21
华富安鑫债券A 100.08 1.68 0.00 0.49
44 09606 映恩生物-B 华富医疗创新混合发起式A 309.74 1.15 -- 9.26
华富医疗创新混合发起式C 309.74 1.15 -- 9.26
45 06990 科伦博泰生物-B 华富医疗创新混合发起式A 301.10 0.85 -- 9.01
华富医疗创新混合发起式C 301.10 0.85 -- 9.01
46 01801 信达生物 华富医疗创新混合发起式A 275.48 4.00 -- 8.24
华富医疗创新混合发起式C 275.48 4.00 -- 8.24
华富中证港股通创新药指数型发起式A 216.94 3.15 -- 8.89
华富中证港股通创新药指数型发起式C 216.94 3.15 -- 8.89
47 603259 药明康德 华富医疗创新混合发起式A 271.92 3.00 0.00 8.13
华富医疗创新混合发起式C 271.92 3.00 0.00 8.13
华富沪深300指数增强A 186.72 2.06 0.00 2.45
华富沪深300指数增强C 186.72 2.06 0.00 2.45
华富中证港股通创新药指数型发起式A 110.54 1.24 -- 4.53
华富中证港股通创新药指数型发起式C 110.54 1.24 -- 4.53
华富灵活配置混合C 147.74 1.63 0.00 1.64
华富健康文娱灵活配置混合C 1450.24 16.00 0.01 7.56
华富健康文娱灵活配置混合A 1450.24 16.00 0.01 7.56
华富灵活配置混合A 147.74 1.63 0.00 1.64
48 01530 三生制药 华富医疗创新混合发起式A 262.08 12.00 -- 7.84
华富医疗创新混合发起式C 262.08 12.00 -- 7.84
华富中证港股通创新药指数型发起式A 112.48 5.15 -- 4.61
华富中证港股通创新药指数型发起式C 112.48 5.15 -- 4.61
49 688235 百济神州 华富医疗创新混合发起式A 214.88 0.80 -- 6.43
华富医疗创新混合发起式C 214.88 0.80 -- 6.43
华富中证港股通创新药指数型发起式A 233.20 1.44 -- 9.56
华富中证港股通创新药指数型发起式C 233.20 1.44 -- 9.56
50 02096 先声药业 华富医疗创新混合发起式A 199.99 18.50 -- 5.98
华富医疗创新混合发起式C 199.99 18.50 -- 5.98
51 688578 艾力斯 华富医疗创新混合发起式A 197.88 1.90 -- 5.92
华富医疗创新混合发起式C 197.88 1.90 -- 5.92
52 688506 百利天恒 华富医疗创新混合发起式A 160.29 0.50 -- 4.79
华富医疗创新混合发起式C 160.29 0.50 -- 4.79
53 000975 山金国际 华富富源三个月持有期债券A 7.79 0.32 0.00 0.19
华富富源三个月持有期债券C 7.79 0.32 0.00 0.19
华富永鑫灵活配置混合A 1824.75 75.00 0.03 8.18
华富永鑫灵活配置混合C 1824.75 75.00 0.03 8.18
54 603993 洛阳钼业 华富富源三个月持有期债券A 6.60 0.33 0.00 0.16
华富富源三个月持有期债券C 6.60 0.33 0.00 0.16
华富沪深300指数增强A 176.40 8.82 0.04 2.31
华富沪深300指数增强C 176.40 8.82 0.04 2.31
华富量子生命力混合C 218.20 10.91 0.05 5.39
华富中证稀有金属主题ETF 2156.83 107.84 0.54 13.17
华富量子生命力混合A 218.20 10.91 0.05 5.39
55 688256 寒武纪 华富沪深300指数增强A 216.89 0.16 -- 2.85
华富沪深300指数增强C 216.89 0.16 -- 2.85
华富中证A100ETF 302.02 0.22 -- 1.96
华富安鑫债券C 162.67 0.12 -- 0.80
华富半导体产业混合发起式A 271.11 0.20 -- 9.77
华富半导体产业混合发起式C 271.11 0.20 -- 9.77
华富智慧城市灵活配置混合C 135.56 0.10 -- 4.84
华富数字经济混合A 366.00 0.27 -- 6.39
华富数字经济混合C 366.00 0.27 -- 6.39
华富中证科创创业50指数增强A 754.77 0.56 -- 8.18
华富中证科创创业50指数增强C 754.77 0.56 -- 8.18
华富中证人工智能产业ETF 65858.99 48.58 -- 9.35
华富智慧城市灵活配置混合A 135.56 0.10 -- 4.84
华富安鑫债券A 162.67 0.12 -- 0.80
56 601398 工商银行 华富沪深300指数增强A 216.01 27.24 0.00 2.83
华富沪深300指数增强C 216.01 27.24 0.00 2.83
华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 13.96 1.76 0.00 1.22
华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 13.96 1.76 0.00 1.22
57 600029 南方航空 华富沪深300指数增强A 172.54 21.54 0.00 2.26
华富沪深300指数增强C 172.54 21.54 0.00 2.26
58 601628 中国人寿 华富沪深300指数增强A 169.26 3.72 0.00 2.22
华富沪深300指数增强C 169.26 3.72 0.00 2.22
华富荣盛一年持有期混合A 61.83 2.50 -- 0.66
华富荣盛一年持有期混合C 61.83 2.50 -- 0.66
59 601336 新华保险 华富沪深300指数增强A 163.10 2.34 0.01 2.14
华富沪深300指数增强C 163.10 2.34 0.01 2.14
60 603929 亚翔集成 华富富润债券A 85.95 0.90 -- 0.11
华富富润债券C 85.95 0.90 -- 0.11
61 002043 兔宝宝 华富富润债券A 63.55 4.41 0.01 0.08
华富富润债券C 63.55 4.41 0.01 0.08
华富安福债券C 28.68 1.99 0.00 0.20
华富安福债券D 28.68 1.99 0.00 0.20
华富匠心明选一年持有期混合A 215.43 14.95 0.02 3.84
华富匠心明选一年持有期混合C 215.43 14.95 0.02 3.84
华富安福债券A 28.68 1.99 0.00 0.20
62 000423 东阿阿胶 华富富润债券A 62.82 1.28 0.00 0.08
华富富润债券C 62.82 1.28 0.00 0.08
63 000915 华特达因 华富富润债券A 62.78 1.90 0.01 0.08
华富富润债券C 62.78 1.90 0.01 0.08
64 00175 吉利汽车 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 124.49 7.70 -- 11.31
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 124.49 7.70 -- 11.31
65 09868 小鹏汽车-W 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 106.79 1.49 -- 9.70
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 106.79 1.49 -- 9.70
66 601127 赛力斯 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 99.19 0.82 0.00 9.01
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 99.19 0.82 0.00 9.01
67 01810 小米集团-W 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 94.42 2.66 -- 8.58
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 94.42 2.66 -- 8.58
68 600104 上汽集团 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 86.45 5.68 0.00 7.85
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 86.45 5.68 0.00 7.85
华富中证全指自由现金流ETF 1786.83 117.40 0.01 8.82
69 02015 理想汽车-W 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 76.73 1.31 -- 6.97
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 76.73 1.31 -- 6.97
70 01211 比亚迪股份 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 54.26 0.63 -- 4.93
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 54.26 0.63 -- 4.93
71 000625 长安汽车 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 51.12 4.31 0.00 4.64
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 51.12 4.31 0.00 4.64
72 002594 比亚迪 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 45.93 0.47 0.00 4.17
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 45.93 0.47 0.00 4.17
华富中小企业100指数增强型 31.66 0.32 0.00 4.18
73 02333 长城汽车 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 40.08 2.90 -- 3.64
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 40.08 2.90 -- 3.64
华富中证全指自由现金流ETF 702.89 31.06 -- 3.47
74 02269 药明生物 华富中证港股通创新药指数型发起式A 238.54 8.40 -- 9.77
华富中证港股通创新药指数型发起式C 238.54 8.40 -- 9.77
75 09926 康方生物 华富中证港股通创新药指数型发起式A 193.92 1.90 -- 7.95
华富中证港股通创新药指数型发起式C 193.92 1.90 -- 7.95
76 01093 石药集团 华富中证港股通创新药指数型发起式A 156.85 20.60 -- 6.43
华富中证港股通创新药指数型发起式C 156.85 20.60 -- 6.43
77 01177 中国生物制药 华富中证港股通创新药指数型发起式A 155.18 27.80 -- 6.36
华富中证港股通创新药指数型发起式C 155.18 27.80 -- 6.36
78 03692 翰森制药 华富中证港股通创新药指数型发起式A 143.39 4.40 -- 5.88
华富中证港股通创新药指数型发起式C 143.39 4.40 -- 5.88
79 02228 晶泰控股 华富中证港股通创新药指数型发起式A 71.77 8.40 -- 2.94
华富中证港股通创新药指数型发起式C 71.77 8.40 -- 2.94
80 002233 塔牌集团 华富新华中诚信红利价值指数A 145.96 16.20 0.01 3.78
华富新华中诚信红利价值指数C 145.96 16.20 0.01 3.78
81 600295 鄂尔多斯 华富新华中诚信红利价值指数A 142.88 11.56 0.06 3.70
华富新华中诚信红利价值指数C 142.88 11.56 0.06 3.70
82 600863 内蒙华电 华富新华中诚信红利价值指数A 141.93 31.68 0.06 3.68
华富新华中诚信红利价值指数C 141.93 31.68 0.06 3.68
83 601369 陕鼓动力 华富新华中诚信红利价值指数A 139.14 13.90 0.03 3.61
华富新华中诚信红利价值指数C 139.14 13.90 0.03 3.61
84 601668 中国建筑 华富新华中诚信红利价值指数A 139.13 27.12 0.00 3.60
华富新华中诚信红利价值指数C 139.13 27.12 0.00 3.60
85 000708 中信特钢 华富新华中诚信红利价值指数A 132.27 8.08 0.02 3.43
华富新华中诚信红利价值指数C 132.27 8.08 0.02 3.43
86 600273 嘉化能源 华富新华中诚信红利价值指数A 129.96 14.87 0.07 3.37
华富新华中诚信红利价值指数C 129.96 14.87 0.07 3.37
87 000895 双汇发展 华富新华中诚信红利价值指数A 123.35 4.66 0.00 3.20
华富新华中诚信红利价值指数C 123.35 4.66 0.00 3.20
88 600938 中国海油 华富中证全指自由现金流ETF 2094.19 69.39 0.02 10.34
华富成长企业精选股票C 465.07 15.41 0.01 3.02
华富成长企业精选股票A 465.07 15.41 0.01 3.02
89 000651 格力电器 华富中证全指自由现金流ETF 1758.82 43.73 0.01 8.68
90 601919 中远海控 华富中证全指自由现金流ETF 910.95 60.01 0.03 4.50
91 601600 中国铝业 华富中证全指自由现金流ETF 762.77 62.42 0.02 3.77
92 000100 TCL科技 华富中证全指自由现金流ETF 738.70 162.71 0.01 3.65
华富安华债券A 817.20 180.00 0.01 0.55
华富安华债券C 817.20 180.00 0.01 0.55
93 600019 宝钢股份 华富中证全指自由现金流ETF 711.92 95.56 0.01 3.52
华富益鑫灵活配置混合A 59.30 7.96 0.00 0.49
华富益鑫灵活配置混合C 59.30 7.96 0.00 0.49
94 601877 正泰电器 华富中证全指自由现金流ETF 611.07 21.91 0.02 3.02
95 002142 宁波银行 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 29.49 1.05 0.00 0.60
华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 29.49 1.05 0.00 0.60
华富中小企业100指数增强型 20.79 0.74 0.00 2.75
96 002475 立讯精密 华富中证A100ETF 298.29 5.26 0.00 1.93
华富中小企业100指数增强型 44.84 0.79 0.00 5.92
97 601601 中国太保 华富安享债券C 146.69 3.50 0.00 0.99
华富荣盛一年持有期混合A 79.48 2.50 -- 0.85
华富荣盛一年持有期混合C 79.48 2.50 -- 0.85
华富安盈一年持有期债券A 572.28 18.00 -- 1.82
华富安盈一年持有期债券C 572.28 18.00 -- 1.82
华富安华债券A 1089.66 26.00 0.01 0.74
华富安华债券C 1089.66 26.00 0.01 0.74
华富安享债券A 146.69 3.50 0.00 0.99
98 002558 巨人网络 华富安享债券C 129.87 3.00 0.01 0.88
华富安盈一年持有期债券A 467.53 10.80 0.03 1.48
华富安盈一年持有期债券C 467.53 10.80 0.03 1.48
华富安华债券A 1125.54 26.00 0.06 0.76
华富安华债券C 1125.54 26.00 0.06 0.76
华富安享债券A 129.87 3.00 0.01 0.88
99 000807 云铝股份 华富安享债券C 114.94 3.50 0.00 0.78
华富弘鑫灵活配置混合A 18.72 0.57 0.00 0.60
华富弘鑫灵活配置混合C 18.72 0.57 0.00 0.60
华富安享债券A 114.94 3.50 0.00 0.78
100 002812 恩捷股份 华富安享债券C 113.28 2.00 0.00 0.77
华富竞争力优选混合C 1421.66 25.10 0.03 4.30
华富安享债券A 113.28 2.00 0.00 0.77
华富竞争力优选混合A 1421.66 25.10 0.03 4.30
101 002517 恺英网络 华富安享债券C 109.35 5.00 0.00 0.74
华富安华债券A 874.80 40.00 0.02 0.59
华富安华债券C 874.80 40.00 0.02 0.59
华富安享债券A 109.35 5.00 0.00 0.74
102 600595 中孚实业 华富安享债券C 94.20 12.00 0.03 0.64
华富安享债券A 94.20 12.00 0.03 0.64
103 600988 赤峰黄金 华富安享债券C 93.72 3.00 0.06 0.64
华富安盈一年持有期债券A 274.91 8.80 0.16 0.87
华富安盈一年持有期债券C 274.91 8.80 0.16 0.87
华富安享债券A 93.72 3.00 0.06 0.64
华富永鑫灵活配置混合A 2146.81 68.72 1.27 9.62
华富永鑫灵活配置混合C 2146.81 68.72 1.27 9.62
104 688502 茂莱光学 华富安鑫债券C 119.72 0.30 -- 0.59
华富安鑫债券A 119.72 0.30 -- 0.59
105 002847 盐津铺子 华富安鑫债券C 113.39 1.66 0.01 0.56
华富安鑫债券A 113.39 1.66 0.01 0.56
106 688401 路维光电 华富安鑫债券C 101.52 2.08 -- 0.50
华富安鑫债券A 101.52 2.08 -- 0.50
107 688313 仕佳光子 华富安鑫债券C 95.88 1.08 -- 0.47
华富安鑫债券A 95.88 1.08 -- 0.47
108 688012 中微公司 华富半导体产业混合发起式A 257.26 0.91 0.00 9.27
华富半导体产业混合发起式C 257.26 0.91 0.00 9.27
华富物联世界灵活配置混合C 56.75 0.20 0.00 4.31
华富中证科创创业50指数增强A 367.75 1.30 0.00 3.98
华富中证科创创业50指数增强C 367.75 1.30 0.00 3.98
华富安业一年持有期债券A 14.19 0.05 0.00 0.21
华富安业一年持有期债券C 14.19 0.05 0.00 0.21
华富物联世界灵活配置混合A 56.75 0.20 0.00 4.31
109 688041 海光信息 华富半导体产业混合发起式A 253.65 1.13 -- 9.14
华富半导体产业混合发起式C 253.65 1.13 -- 9.14
华富智慧城市灵活配置混合C 157.09 0.70 -- 5.60
华富数字经济混合A 448.82 2.00 -- 7.83
华富数字经济混合C 448.82 2.00 -- 7.83
华富产业升级灵活配置混合C 3366.04 15.00 -- 7.43
华富中证科创创业50指数增强A 492.22 2.19 -- 5.33
华富中证科创创业50指数增强C 492.22 2.19 -- 5.33
华富产业升级灵活配置混合A 3366.04 15.00 -- 7.43
华富智慧城市灵活配置混合A 157.09 0.70 -- 5.60
110 688361 中科飞测 华富半导体产业混合发起式A 183.59 1.20 0.00 6.62
华富半导体产业混合发起式C 183.59 1.20 0.00 6.62
111 300475 香农芯创 华富半导体产业混合发起式A 148.67 1.03 0.00 5.36
华富半导体产业混合发起式C 148.67 1.03 0.00 5.36
112 688347 华虹公司 华富半导体产业混合发起式A 145.88 1.35 -- 5.26
华富半导体产业混合发起式C 145.88 1.35 -- 5.26
113 688702 盛科通信 华富半导体产业混合发起式A 118.98 0.84 -- 4.29
华富半导体产业混合发起式C 118.98 0.84 -- 4.29
114 002156 通富微电 华富半导体产业混合发起式A 113.10 3.00 0.00 4.08
华富半导体产业混合发起式C 113.10 3.00 0.00 4.08
115 001309 德明利 华富半导体产业混合发起式A 108.99 0.47 0.01 3.93
华富半导体产业混合发起式C 108.99 0.47 0.01 3.93
116 301345 涛涛车业 华富安福债券C 50.26 0.20 0.01 0.36
华富安福债券D 50.26 0.20 0.01 0.36
华富安福债券A 50.26 0.20 0.01 0.36
117 600873 梅花生物 华富安福债券C 32.62 3.22 0.01 0.23
华富安福债券D 32.62 3.22 0.01 0.23
华富安福债券A 32.62 3.22 0.01 0.23
118 600801 华新建材 华富安福债券C 31.41 1.28 0.01 0.22
华富安福债券D 31.41 1.28 0.01 0.22
华富量子生命力混合C 214.72 8.75 0.05 5.30
华富安福债券A 31.41 1.28 0.01 0.22
华富量子生命力混合A 214.72 8.75 0.05 5.30
119 603444 吉比特 华富安福债券C 29.67 0.07 -- 0.21
华富安福债券D 29.67 0.07 -- 0.21
华富安福债券A 29.67 0.07 -- 0.21
120 002555 三七互娱 华富安福债券C 28.56 1.21 0.00 0.20
华富安福债券D 28.56 1.21 0.00 0.20
华富安华债券A 767.24 32.51 0.02 0.52
华富安华债券C 767.24 32.51 0.02 0.52
华富安福债券A 28.56 1.21 0.00 0.20
121 000001 平安银行 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 4.91 0.43 0.00 0.43
华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 4.91 0.43 0.00 0.43
华富强化回报债券 627.55 55.00 0.00 0.83
122 600309 万华化学 华富成长企业精选股票C 1236.08 16.12 0.01 8.02
华富成长企业精选股票A 1236.08 16.12 0.01 8.02
123 301035 润丰股份 华富成长企业精选股票C 912.69 13.42 0.05 5.92
华富成长企业精选股票A 912.69 13.42 0.05 5.92
124 000792 盐湖股份 华富成长企业精选股票C 760.88 27.02 0.00 4.94
华富量子生命力混合C 214.02 7.60 0.00 5.28
华富策略精选混合C 154.88 5.50 0.00 5.95
华富中证稀有金属主题ETF 1111.76 39.48 0.01 6.79
华富成长企业精选股票A 760.88 27.02 0.00 4.94
华富量子生命力混合A 214.02 7.60 0.00 5.28
华富策略精选混合A 154.88 5.50 0.00 5.95
125 600096 云天化 华富成长企业精选股票C 627.44 18.78 0.05 4.07
华富价值增长混合C 452.37 13.54 0.04 2.19
华富成长趋势混合C 2806.44 84.00 0.23 4.58
华富匠心领航18个月持有期混合A 678.07 20.30 0.06 6.63
华富匠心领航18个月持有期混合C 678.07 20.30 0.06 6.63
华富卓越成长一年持有期混合A 2205.06 66.00 0.18 5.64
华富卓越成长一年持有期混合C 2205.06 66.00 0.18 5.64
华富成长企业精选股票A 627.44 18.78 0.05 4.07
华富价值增长混合A 452.37 13.54 0.04 2.19
华富成长趋势混合A 2806.44 84.00 0.23 4.58
126 000830 鲁西化工 华富成长企业精选股票C 616.40 37.20 0.02 4.00
华富成长企业精选股票A 616.40 37.20 0.02 4.00
127 002064 华峰化学 华富成长企业精选股票C 616.22 56.02 0.01 4.00
华富成长企业精选股票A 616.22 56.02 0.01 4.00
128 600141 兴发集团 华富成长企业精选股票C 609.30 17.62 0.02 3.95
华富成长企业精选股票A 609.30 17.62 0.02 3.95
129 600346 恒力石化 华富成长企业精选股票C 604.25 26.82 0.13 3.92
华富成长企业精选股票A 604.25 26.82 0.13 3.92
130 603067 振华股份 华富成长企业精选股票C 470.76 16.34 -- 3.05
华富成长企业精选股票A 470.76 16.34 -- 3.05
131 688292 浩瀚深度 华富智慧城市灵活配置混合C 130.50 4.50 -- 4.66
华富智慧城市灵活配置混合A 130.50 4.50 -- 4.66
132 300454 深信服 华富智慧城市灵活配置混合C 126.68 1.10 0.00 4.52
华富中证人工智能产业ETF 20659.46 179.40 0.65 2.93
华富智慧城市灵活配置混合A 126.68 1.10 0.00 4.52
133 603171 税友股份 华富智慧城市灵活配置混合C 121.29 2.20 -- 4.33
华富智慧城市灵活配置混合A 121.29 2.20 -- 4.33
134 603859 能科科技 华富智慧城市灵活配置混合C 113.53 2.70 -- 4.05
华富智慧城市灵活配置混合A 113.53 2.70 -- 4.05
135 301396 宏景科技 华富智慧城市灵活配置混合C 112.71 1.70 0.02 4.02
华富智慧城市灵活配置混合A 112.71 1.70 0.02 4.02
136 688031 星环科技 华富智慧城市灵活配置混合C 108.19 1.00 0.01 3.86
华富智慧城市灵活配置混合A 108.19 1.00 0.01 3.86
137 688258 卓易信息 华富智慧城市灵活配置混合C 107.20 1.40 -- 3.82
华富智慧城市灵活配置混合A 107.20 1.40 -- 3.82
138 002961 瑞达期货 华富量子生命力混合C 213.31 7.88 0.07 5.26
华富量子生命力混合A 213.31 7.88 0.07 5.26
139 600549 厦门钨业 华富量子生命力混合C 206.12 5.02 0.00 5.09
华富价值增长混合C 812.17 19.78 0.01 3.93
华富成长趋势混合C 2770.32 67.47 0.05 4.52
华富匠心领航18个月持有期混合A 508.73 12.39 0.01 4.97
华富匠心领航18个月持有期混合C 508.73 12.39 0.01 4.97
华富卓越成长一年持有期混合A 1775.02 43.23 0.03 4.54
华富卓越成长一年持有期混合C 1775.02 43.23 0.03 4.54
华富中证稀有金属主题ETF 559.65 13.63 0.01 3.42
华富量子生命力混合A 206.12 5.02 0.00 5.09
华富价值增长混合A 812.17 19.78 0.01 3.93
华富成长趋势混合A 2770.32 67.47 0.05 4.52
140 600183 生益科技 华富量子生命力混合C 198.52 2.78 0.00 4.90
华富产业升级灵活配置混合C 2797.84 39.18 0.03 6.18
华富产业升级灵活配置混合A 2797.84 39.18 0.03 6.18
华富中小企业100指数增强型 21.42 0.30 0.00 2.83
华富量子生命力混合A 198.52 2.78 0.00 4.90
141 002518 科士达 华富量子生命力混合C 198.45 4.09 0.01 4.90
华富量子生命力混合A 198.45 4.09 0.01 4.90
142 002545 东方铁塔 华富量子生命力混合C 198.15 10.74 0.01 4.89
华富量子生命力混合A 198.15 10.74 0.01 4.89
143 600927 永安期货 华富量子生命力混合C 195.73 12.18 -- 4.83
华富量子生命力混合A 195.73 12.18 -- 4.83
144 688052 纳芯微 华富价值增长混合C 2071.98 13.10 -- 10.03
华富成长趋势混合C 4908.64 31.03 -- 8.01
华富匠心领航18个月持有期混合A 982.98 6.21 -- 9.61
华富匠心领航18个月持有期混合C 982.98 6.21 -- 9.61
华富卓越成长一年持有期混合A 3071.16 19.42 -- 7.85
华富卓越成长一年持有期混合C 3071.16 19.42 -- 7.85
华富价值增长混合A 2071.98 13.10 -- 10.03
华富成长趋势混合A 4908.64 31.03 -- 8.01
145 002384 东山精密 华富价值增长混合C 1784.42 21.08 0.02 8.63
华富成长趋势混合C 5832.39 68.90 0.05 9.52
华富匠心领航18个月持有期混合A 1005.64 11.88 0.01 9.83
华富匠心领航18个月持有期混合C 1005.64 11.88 0.01 9.83
华富卓越成长一年持有期混合A 3216.70 38.00 0.03 8.23
华富卓越成长一年持有期混合C 3216.70 38.00 0.03 8.23
华富价值增长混合A 1784.42 21.08 0.02 8.63
华富成长趋势混合A 5832.39 68.90 0.05 9.52
146 002241 歌尔股份 华富价值增长混合C 1436.50 50.00 0.02 6.95
华富成长趋势混合C 3023.83 105.25 0.03 4.94
华富匠心领航18个月持有期混合A 757.61 26.37 0.01 7.40
华富匠心领航18个月持有期混合C 757.61 26.37 0.01 7.40
华富卓越成长一年持有期混合A 1954.50 68.03 0.02 5.00
华富卓越成长一年持有期混合C 1954.50 68.03 0.02 5.00
华富价值增长混合A 1436.50 50.00 0.02 6.95
华富成长趋势混合A 3023.83 105.25 0.03 4.94
147 688484 南芯科技 华富价值增长混合C 1432.73 35.24 0.60 6.93
华富成长趋势混合C 2842.10 69.90 1.18 4.64
华富卓越成长一年持有期混合A 2213.36 54.44 0.92 5.66
华富卓越成长一年持有期混合C 2213.36 54.44 0.92 5.66
华富价值增长混合A 1432.73 35.24 0.60 6.93
华富成长趋势混合A 2842.10 69.90 1.18 4.64
148 002415 海康威视 华富价值增长混合C 951.30 31.88 0.00 4.60
华富成长趋势混合C 2865.54 96.03 0.01 4.68
华富匠心领航18个月持有期混合A 560.99 18.80 0.00 5.48
华富匠心领航18个月持有期混合C 560.99 18.80 0.00 5.48
华富卓越成长一年持有期混合A 1852.47 62.08 0.01 4.74
华富卓越成长一年持有期混合C 1852.47 62.08 0.01 4.74
华富价值增长混合A 951.30 31.88 0.00 4.60
华富成长趋势混合A 2865.54 96.03 0.01 4.68
149 300433 蓝思科技 华富价值增长混合C 919.60 30.38 0.01 4.45
华富匠心领航18个月持有期混合A 857.85 28.34 0.01 8.38
华富匠心领航18个月持有期混合C 857.85 28.34 0.01 8.38
华富消费成长股票A 622.65 20.57 0.00 4.58
华富消费成长股票C 622.65 20.57 0.00 4.58
华富价值增长混合A 919.60 30.38 0.01 4.45
150 601208 东材科技 华富价值增长混合C 861.46 31.80 0.50 4.17
华富成长趋势混合C 3357.26 123.93 1.94 5.48
华富匠心领航18个月持有期混合A 279.03 10.30 0.16 2.73
华富匠心领航18个月持有期混合C 279.03 10.30 0.16 2.73
华富卓越成长一年持有期混合A 1962.13 72.43 1.13 5.02
华富卓越成长一年持有期混合C 1962.13 72.43 1.13 5.02
华富价值增长混合A 861.46 31.80 0.50 4.17
华富成长趋势混合A 3357.26 123.93 1.94 5.48
151 300567 精测电子 华富成长趋势混合C 2663.95 29.21 0.14 4.35
华富匠心领航18个月持有期混合A 463.30 5.08 0.02 4.53
华富匠心领航18个月持有期混合C 463.30 5.08 0.02 4.53
华富卓越成长一年持有期混合A 1621.54 17.78 0.09 4.15
华富卓越成长一年持有期混合C 1621.54 17.78 0.09 4.15
华富成长趋势混合A 2663.95 29.21 0.14 4.35
152 002466 天齐锂业 华富策略精选混合C 228.72 4.13 0.00 8.79
华富中证稀有金属主题ETF 710.53 12.83 0.01 4.34
华富策略精选混合A 228.72 4.13 0.00 8.79
153 002460 赣锋锂业 华富策略精选混合C 225.78 3.59 0.00 8.68
华富安业一年持有期债券A 12.58 0.20 0.00 0.19
华富安业一年持有期债券C 12.58 0.20 0.00 0.19
华富中证稀有金属主题ETF 891.89 14.18 0.01 5.44
华富策略精选混合A 225.78 3.59 0.00 8.68
154 002497 雅化集团 华富策略精选混合C 156.67 6.33 0.01 6.02
华富新能源股票型发起式C 13612.50 550.00 0.52 3.27
华富新能源股票型发起式A 13612.50 550.00 0.52 3.27
华富策略精选混合A 156.67 6.33 0.01 6.02
155 002756 永兴材料 华富策略精选混合C 155.16 2.86 0.01 5.96
华富新能源股票型发起式C 11935.00 220.00 0.57 2.87
华富新能源股票型发起式A 11935.00 220.00 0.57 2.87
华富策略精选混合A 155.16 2.86 0.01 5.96
156 600499 科达制造 华富策略精选混合C 128.99 9.30 0.02 4.96
华富策略精选混合A 128.99 9.30 0.02 4.96
157 002192 融捷股份 华富策略精选混合C 103.50 2.00 0.01 3.98
华富策略精选混合A 103.50 2.00 0.01 3.98
158 002240 盛新锂能 华富策略精选混合C 102.60 2.98 0.00 3.94
华富策略精选混合A 102.60 2.98 0.00 3.94
159 600711 盛屯矿业 华富策略精选混合C 100.81 6.65 0.00 3.88
华富荣盛一年持有期混合A 68.22 4.50 0.00 0.73
华富荣盛一年持有期混合C 68.22 4.50 0.00 0.73
华富策略精选混合A 100.81 6.65 0.00 3.88
160 600118 中国卫星 华富物联世界灵活配置混合C 60.77 0.64 0.00 4.62
华富物联世界灵活配置混合A 60.77 0.64 0.00 4.62
161 300751 迈为股份 华富物联世界灵活配置混合C 57.68 0.28 0.00 4.38
华富物联世界灵活配置混合A 57.68 0.28 0.00 4.38
162 300503 昊志机电 华富物联世界灵活配置混合C 57.35 0.90 0.00 4.36
华富物联世界灵活配置混合A 57.35 0.90 0.00 4.36
163 300762 上海瀚讯 华富物联世界灵活配置混合C 54.18 1.30 0.01 4.12
华富国泰民安灵活配置混合C 200.90 4.82 0.03 3.98
华富物联世界灵活配置混合A 54.18 1.30 0.01 4.12
华富国泰民安灵活配置混合A 200.90 4.82 0.03 3.98
164 688375 国博电子 华富物联世界灵活配置混合C 52.14 0.56 -- 3.96
华富物联世界灵活配置混合A 52.14 0.56 -- 3.96
165 603698 航天工程 华富物联世界灵活配置混合C 50.38 1.30 -- 3.83
华富物联世界灵活配置混合A 50.38 1.30 -- 3.83
166 688270 臻镭科技 华富物联世界灵活配置混合C 48.83 0.40 -- 3.71
华富物联世界灵活配置混合A 48.83 0.40 -- 3.71
167 688539 高华科技 华富物联世界灵活配置混合C 44.56 0.90 0.01 3.38
华富物联世界灵活配置混合A 44.56 0.90 0.01 3.38
168 603809 豪能股份 华富物联世界灵活配置混合C 43.05 3.00 -- 3.27
华富物联世界灵活配置混合A 43.05 3.00 -- 3.27
169 688319 欧林生物 华富健康文娱灵活配置混合C 1394.80 55.00 0.19 7.27
华富健康文娱灵活配置混合A 1394.80 55.00 0.19 7.27
170 688658 悦康药业 华富健康文娱灵活配置混合C 1175.72 52.00 -- 6.13
华富健康文娱灵活配置混合A 1175.72 52.00 -- 6.13
171 688513 苑东生物 华富健康文娱灵活配置混合C 1169.45 19.00 -- 6.09
华富健康文娱灵活配置混合A 1169.45 19.00 -- 6.09
172 002020 京新药业 华富健康文娱灵活配置混合C 1138.80 60.00 0.08 5.93
华富健康文娱灵活配置混合A 1138.80 60.00 0.08 5.93
173 688221 前沿生物 华富健康文娱灵活配置混合C 1137.15 63.00 -- 5.92
华富健康文娱灵活配置混合A 1137.15 63.00 -- 5.92
174 300049 福瑞医科 华富健康文娱灵活配置混合C 1126.56 16.00 0.07 5.87
华富健康文娱灵活配置混合A 1126.56 16.00 0.07 5.87
175 688382 益方生物 华富健康文娱灵活配置混合C 1089.60 40.00 -- 5.68
华富健康文娱灵活配置混合A 1089.60 40.00 -- 5.68
176 688176 亚虹医药 华富健康文娱灵活配置混合C 1035.90 90.00 -- 5.40
华富健康文娱灵活配置混合A 1035.90 90.00 -- 5.40
177 688002 睿创微纳 华富国泰民安灵活配置混合C 332.64 3.30 0.01 6.59
华富国泰民安灵活配置混合A 332.64 3.30 0.01 6.59
178 002465 海格通信 华富国泰民安灵活配置混合C 307.75 19.54 0.01 6.10
华富安华债券A 866.25 55.00 0.02 0.59
华富安华债券C 866.25 55.00 0.02 0.59
华富国泰民安灵活配置混合A 307.75 19.54 0.01 6.10
179 600150 中国船舶 华富国泰民安灵活配置混合C 296.01 8.90 0.03 5.86
华富国泰民安灵活配置混合A 296.01 8.90 0.03 5.86
180 002625 光启技术 华富国泰民安灵活配置混合C 293.05 6.01 0.01 5.80
华富国泰民安灵活配置混合A 293.05 6.01 0.01 5.80
181 300395 菲利华 华富国泰民安灵活配置混合C 210.63 2.10 0.00 4.17
华富国泰民安灵活配置混合A 210.63 2.10 0.00 4.17
182 600760 中航沈飞 华富国泰民安灵活配置混合C 200.46 3.57 0.01 3.97
华富国泰民安灵活配置混合A 200.46 3.57 0.01 3.97
183 688636 智明达 华富国泰民安灵活配置混合C 193.86 4.53 -- 3.84
华富国泰民安灵活配置混合A 193.86 4.53 -- 3.84
184 002414 高德红外 华富国泰民安灵活配置混合C 176.04 12.00 0.00 3.49
华富国泰民安灵活配置混合A 176.04 12.00 0.00 3.49
185 688629 华丰科技 华富国泰民安灵活配置混合C 170.10 1.70 -- 3.37
华富国泰民安灵活配置混合A 170.10 1.70 -- 3.37
186 09858 优然牧业 华富荣盛一年持有期混合A 59.65 13.00 -- 0.63
华富荣盛一年持有期混合C 59.65 13.00 -- 0.63
187 01024 快手-W 华富荣盛一年持有期混合A 57.76 1.00 -- 0.61
华富荣盛一年持有期混合C 57.76 1.00 -- 0.61
华富消费成长股票A 465.55 8.06 -- 3.42
华富消费成长股票C 465.55 8.06 -- 3.42
188 02259 紫金黄金国际 华富荣盛一年持有期混合A 55.39 0.42 -- 0.59
华富荣盛一年持有期混合C 55.39 0.42 -- 0.59
189 301486 致尚科技 华富数字经济混合A 210.88 1.70 0.02 3.68
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190 688802 沐曦股份 华富数字经济混合A 197.23 0.34 0.02 3.44
华富数字经济混合C 197.23 0.34 0.02 3.44
191 002364 中恒电气 华富数字经济混合A 193.01 7.30 0.01 3.37
华富数字经济混合C 193.01 7.30 0.01 3.37
192 603119 浙江荣泰 华富科技动能混合C 41605.92 359.69 3.96 9.04
华富产业升级灵活配置混合C 1735.05 15.00 0.17 3.83
华富科技动能混合A 41605.92 359.69 3.96 9.04
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193 603179 新泉股份 华富科技动能混合C 33246.00 450.00 4.74 7.23
华富科技动能混合A 33246.00 450.00 4.74 7.23
194 301225 恒勃股份 华富科技动能混合C 29093.24 175.79 -- 6.32
华富科技动能混合A 29093.24 175.79 -- 6.32
195 688210 统联精密 华富科技动能混合C 26456.43 478.24 -- 5.75
华富科技动能混合A 26456.43 478.24 -- 5.75
196 603286 日盈电子 华富科技动能混合C 21439.60 310.00 -- 4.66
华富时代锐选混合A 346.49 5.01 -- 6.90
华富时代锐选混合C 346.49 5.01 -- 6.90
华富科技动能混合A 21439.60 310.00 -- 4.66
197 301550 斯菱智驱 华富科技动能混合C 20110.60 144.99 1.49 4.37
华富科技动能混合A 20110.60 144.99 1.49 4.37
198 603319 美湖股份 华富科技动能混合C 19021.60 520.00 -- 4.13
华富科技动能混合A 19021.60 520.00 -- 4.13
199 688698 伟创电气 华富科技动能混合C 18786.91 190.00 -- 4.08
华富科技动能混合A 18786.91 190.00 -- 4.08
200 688556 高测股份 华富科技动能混合C 16165.86 1415.57 38.46 3.51
华富科技动能混合A 16165.86 1415.57 38.46 3.51
201 300115 长盈精密 华富科技动能混合C 14880.00 320.00 0.27 3.23
华富科技动能混合A 14880.00 320.00 0.27 3.23
202 300274 阳光电源 华富产业升级灵活配置混合C 2822.16 16.50 0.01 6.23
华富新能源股票型发起式C 37286.72 218.00 0.14 8.96
华富中证科创创业50指数增强A 380.39 2.22 0.00 4.12
华富中证科创创业50指数增强C 380.39 2.22 0.00 4.12
华富新能源股票型发起式A 37286.72 218.00 0.14 8.96
华富产业升级灵活配置混合A 2822.16 16.50 0.01 6.23
203 300476 胜宏科技 华富产业升级灵活配置混合C 2298.17 7.99 0.01 5.08
华富中证科创创业50指数增强A 353.72 1.23 0.00 3.83
华富中证科创创业50指数增强C 353.72 1.23 0.00 3.83
华富产业升级灵活配置混合A 2298.17 7.99 0.01 5.08
204 601138 工业富联 华富产业升级灵活配置混合C 1923.55 31.00 0.02 4.25
华富产业升级灵活配置混合A 1923.55 31.00 0.02 4.25
205 688472 阿特斯 华富产业升级灵活配置混合C 1416.45 95.00 -- 3.13
华富新能源股票型发起式C 14909.89 999.99 -- 3.58
华富新能源股票型发起式A 14909.89 999.99 -- 3.58
华富产业升级灵活配置混合A 1416.45 95.00 -- 3.13
206 688778 厦钨新能 华富竞争力优选混合C 2011.62 26.00 0.13 6.08
华富竞争力优选混合A 2011.62 26.00 0.13 6.08
207 301662 宏工科技 华富竞争力优选混合C 1981.01 16.47 -- 5.99
华富竞争力优选混合A 1981.01 16.47 -- 5.99
208 688518 联赢激光 华富竞争力优选混合C 1979.63 81.50 1.20 5.98
华富竞争力优选混合A 1979.63 81.50 1.20 5.98
209 300450 先导智能 华富竞争力优选混合C 1974.21 39.50 0.03 5.97
华富竞争力优选混合A 1974.21 39.50 0.03 5.97
210 300014 亿纬锂能 华富竞争力优选混合C 1828.13 27.80 0.01 5.53
华富竞争力优选混合A 1828.13 27.80 0.01 5.53
211 002709 天赐材料 华富竞争力优选混合C 1389.90 30.00 0.02 4.20
华富安华债券A 767.37 16.56 0.01 0.52
华富安华债券C 767.37 16.56 0.01 0.52
华富强化回报债券 731.52 15.79 0.01 0.96
华富竞争力优选混合A 1389.90 30.00 0.02 4.20
212 300390 天华新能 华富竞争力优选混合C 1370.71 25.10 0.04 4.14
华富竞争力优选混合A 1370.71 25.10 0.04 4.14
213 301150 中一科技 华富竞争力优选混合C 1331.08 31.70 0.27 4.02
华富竞争力优选混合A 1331.08 31.70 0.27 4.02
214 300490 华自科技 华富竞争力优选混合C 1306.91 109.00 0.28 3.95
华富竞争力优选混合A 1306.91 109.00 0.28 3.95
215 000973 佛塑科技 华富新能源股票型发起式C 12495.00 850.00 0.88 3.00
华富新能源股票型发起式A 12495.00 850.00 0.88 3.00
216 001203 大中矿业 华富新能源股票型发起式C 12260.00 400.00 0.31 2.95
华富新能源股票型发起式A 12260.00 400.00 0.31 2.95
217 002407 多氟多 华富新能源股票型发起式C 12207.60 360.00 0.33 2.93
华富新能源股票型发起式A 12207.60 360.00 0.33 2.93
218 688353 华盛锂电 华富新能源股票型发起式C 11938.50 105.00 1.71 2.87
华富新能源股票型发起式A 11938.50 105.00 1.71 2.87
219 688648 中邮科技 华富时代锐选混合A 359.44 5.85 -- 7.15
华富时代锐选混合C 359.44 5.85 -- 7.15
220 000700 模塑科技 华富时代锐选混合A 341.52 23.75 0.08 6.80
华富时代锐选混合C 341.52 23.75 0.08 6.80
221 603786 科博达 华富时代锐选混合A 316.31 4.05 -- 6.29
华富时代锐选混合C 316.31 4.05 -- 6.29
222 002920 德赛西威 华富时代锐选混合A 300.75 2.50 0.00 5.98
华富时代锐选混合C 300.75 2.50 0.00 5.98
223 300679 电连技术 华富时代锐选混合A 267.74 5.50 0.02 5.33
华富时代锐选混合C 267.74 5.50 0.02 5.33
224 688326 经纬恒润 华富时代锐选混合A 260.85 2.22 0.03 5.19
华富时代锐选混合C 260.85 2.22 0.03 5.19
225 300304 云意电气 华富时代锐选混合A 221.16 19.00 0.02 4.40
华富时代锐选混合C 221.16 19.00 0.02 4.40
226 002906 华阳集团 华富时代锐选混合A 214.06 7.00 0.01 4.26
华富时代锐选混合C 214.06 7.00 0.01 4.26
227 002284 亚太股份 华富时代锐选混合A 194.09 13.00 0.02 3.86
华富时代锐选混合C 194.09 13.00 0.02 3.86
228 688008 澜起科技 华富中证科创创业50指数增强A 243.92 2.07 -- 2.64
华富中证科创创业50指数增强C 243.92 2.07 -- 2.64
华富中证人工智能产业ETF 33746.83 286.48 -- 4.79
229 601689 拓普集团 华富消费成长股票A 717.77 9.30 -- 5.27
华富消费成长股票C 717.77 9.30 -- 5.27
华富弘鑫灵活配置混合A 22.38 0.29 -- 0.72
华富弘鑫灵活配置混合C 22.38 0.29 -- 0.72
230 300973 立高食品 华富消费成长股票A 551.69 12.83 0.11 4.05
华富消费成长股票C 551.69 12.83 0.11 4.05
231 600258 首旅酒店 华富消费成长股票A 480.73 28.70 0.05 3.53
华富消费成长股票C 480.73 28.70 0.05 3.53
232 002956 西麦食品 华富消费成长股票A 474.95 16.89 0.08 3.49
华富消费成长股票C 474.95 16.89 0.08 3.49
233 600298 安琪酵母 华富消费成长股票A 472.39 10.80 0.04 3.47
华富消费成长股票C 472.39 10.80 0.04 3.47
234 00883 中国海洋石油 华富安业一年持有期债券A 17.31 0.90 -- 0.26
华富安业一年持有期债券C 17.31 0.90 -- 0.26
235 689009 九号公司 华富安业一年持有期债券A 11.12 0.20 -- 0.17
华富安业一年持有期债券C 11.12 0.20 -- 0.17
236 601225 陕西煤业 华富安业一年持有期债券A 11.30 0.53 0.00 0.17
华富安业一年持有期债券C 11.30 0.53 0.00 0.17
237 000672 上峰水泥 华富匠心明选一年持有期混合A 239.15 18.41 0.02 4.26
华富匠心明选一年持有期混合C 239.15 18.41 0.02 4.26
238 002367 康力电梯 华富匠心明选一年持有期混合A 227.13 28.18 0.04 4.05
华富匠心明选一年持有期混合C 227.13 28.18 0.04 4.05
239 603156 养元饮品 华富匠心明选一年持有期混合A 224.25 7.80 0.13 4.00
华富匠心明选一年持有期混合C 224.25 7.80 0.13 4.00
240 002293 罗莱生活 华富匠心明选一年持有期混合A 218.65 21.29 0.03 3.90
华富匠心明选一年持有期混合C 218.65 21.29 0.03 3.90
241 600007 中国国贸 华富匠心明选一年持有期混合A 212.87 10.74 0.01 3.79
华富匠心明选一年持有期混合C 212.87 10.74 0.01 3.79
242 603365 水星家纺 华富匠心明选一年持有期混合A 211.87 10.07 -- 3.78
华富匠心明选一年持有期混合C 211.87 10.07 -- 3.78
243 002540 亚太科技 华富匠心明选一年持有期混合A 210.13 29.68 0.03 3.74
华富匠心明选一年持有期混合C 210.13 29.68 0.03 3.74
244 002543 万和电气 华富匠心明选一年持有期混合A 208.49 20.42 0.03 3.71
华富匠心明选一年持有期混合C 208.49 20.42 0.03 3.71
245 002966 苏州银行 华富匠心明选一年持有期混合A 207.25 25.00 0.01 3.69
华富匠心明选一年持有期混合C 207.25 25.00 0.01 3.69
246 03800 协鑫科技 华富安盈一年持有期债券A 287.22 300.00 -- 0.91
华富安盈一年持有期债券C 287.22 300.00 -- 0.91
247 000933 神火股份 华富安盈一年持有期债券A 274.70 10.00 0.00 0.87
华富安盈一年持有期债券C 274.70 10.00 0.00 0.87
248 603799 华友钴业 华富安盈一年持有期债券A 259.99 3.81 0.01 0.83
华富安盈一年持有期债券C 259.99 3.81 0.01 0.83
华富中证稀有金属主题ETF 1276.56 18.70 0.07 7.79
华富强化回报债券 1784.30 26.14 0.10 2.35
249 600111 北方稀土 华富中证稀有金属主题ETF 1442.63 31.28 0.06 8.81
250 000831 中国稀土 华富中证稀有金属主题ETF 424.86 9.15 0.01 2.59
251 688122 西部超导 华富中证稀有金属主题ETF 412.83 5.54 0.02 2.52
252 601211 国泰海通 华富中证证券公司先锋策略ETF 746.20 36.31 -- 15.04
华富弘鑫灵活配置混合A 20.96 1.02 -- 0.68
华富弘鑫灵活配置混合C 20.96 1.02 -- 0.68
华富益鑫灵活配置混合A 44.18 2.15 -- 0.36
华富益鑫灵活配置混合C 44.18 2.15 -- 0.36
253 601688 华泰证券 华富中证证券公司先锋策略ETF 291.38 12.35 -- 5.87
254 601881 中国银河 华富中证证券公司先锋策略ETF 158.59 10.09 0.02 3.20
255 000776 广发证券 华富中证证券公司先锋策略ETF 152.56 6.93 0.08 3.07
256 601995 中金公司 华富中证证券公司先锋策略ETF 128.67 3.68 -- 2.59
257 600061 国投资本 华富中证证券公司先锋策略ETF 127.48 16.66 0.04 2.57
258 600999 招商证券 华富中证证券公司先锋策略ETF 120.25 7.23 0.00 2.42
259 601377 兴业证券 华富中证证券公司先锋策略ETF 102.65 13.83 0.01 2.07
华富弘鑫灵活配置混合A 34.80 4.69 0.00 1.12
华富弘鑫灵活配置混合C 34.80 4.69 0.00 1.12
华富益鑫灵活配置混合A 50.53 6.81 0.00 0.41
华富益鑫灵活配置混合C 50.53 6.81 0.00 0.41
260 002027 分众传媒 华富安华债券A 869.66 118.00 0.02 0.59
华富安华债券C 869.66 118.00 0.02 0.59
261 688568 中科星图 华富人工智能ETF联接A 35.40 0.60 -- 0.02
华富人工智能ETF联接C 35.40 0.60 -- 0.02
262 688608 恒玄科技 华富人工智能ETF联接A 45.39 0.20 -- 0.02
华富人工智能ETF联接C 45.39 0.20 -- 0.02
263 600850 电科数字 华富人工智能ETF联接A 14.82 0.50 0.00 0.01
华富人工智能ETF联接C 14.82 0.50 0.00 0.01
264 600699 均胜电子 华富人工智能ETF联接A 21.95 0.70 0.00 0.01
华富人工智能ETF联接C 21.95 0.70 0.00 0.01
265 688088 虹软科技 华富人工智能ETF联接A 14.85 0.30 -- 0.01
华富人工智能ETF联接C 14.85 0.30 -- 0.01
266 688003 天准科技 华富人工智能ETF联接A 11.78 0.20 -- 0.01
华富人工智能ETF联接C 11.78 0.20 -- 0.01
267 688400 凌云光 华富人工智能ETF联接A 21.19 0.50 0.00 0.01
华富人工智能ETF联接C 21.19 0.50 0.00 0.01
268 603533 掌阅科技 华富人工智能ETF联接A 4.42 0.20 -- 0.00
华富人工智能ETF联接C 4.42 0.20 -- 0.00
269 688232 新点软件 华富人工智能ETF联接A 4.96 0.20 0.00 0.00
华富人工智能ETF联接C 4.96 0.20 0.00 0.00
270 688111 金山办公 华富人工智能ETF联接A 6.14 0.02 -- 0.00
华富人工智能ETF联接C 6.14 0.02 -- 0.00
华富中证人工智能产业ETF 43219.92 140.75 -- 6.13
271 002230 科大讯飞 华富中证人工智能产业ETF 70330.14 1398.49 0.64 9.98
272 300442 润泽科技 华富中证人工智能产业ETF 29891.66 566.13 1.02 4.24
273 002261 拓维信息 华富中证人工智能产业ETF 29453.04 889.82 0.79 4.18
274 688521 芯原股份 华富中证人工智能产业ETF 17198.31 125.56 0.26 2.44
275 600363 联创光电 华富天鑫灵活配置混合A 866.44 13.74 0.04 10.04
华富天鑫灵活配置混合C 866.44 13.74 0.04 10.04
276 600105 永鼎股份 华富天鑫灵活配置混合A 829.81 33.06 0.03 9.62
华富天鑫灵活配置混合C 829.81 33.06 0.03 9.62
277 603011 合锻智能 华富天鑫灵活配置混合A 819.89 34.58 -- 9.50
华富天鑫灵活配置混合C 819.89 34.58 -- 9.50
278 000969 安泰科技 华富天鑫灵活配置混合A 668.54 31.82 0.03 7.75
华富天鑫灵活配置混合C 668.54 31.82 0.03 7.75
279 002735 王子新材 华富天鑫灵活配置混合A 594.27 32.96 0.12 6.89
华富天鑫灵活配置混合C 594.27 32.96 0.12 6.89
280 600353 旭光电子 华富天鑫灵活配置混合A 592.89 36.78 0.32 6.87
华富天鑫灵活配置混合C 592.89 36.78 0.32 6.87
281 688776 国光电气 华富天鑫灵活配置混合A 591.38 5.87 -- 6.86
华富天鑫灵活配置混合C 591.38 5.87 -- 6.86
282 605123 派克新材 华富天鑫灵活配置混合A 586.00 5.64 0.14 6.79
华富天鑫灵活配置混合C 586.00 5.64 0.14 6.79
283 688663 新风光 华富天鑫灵活配置混合A 484.24 12.49 -- 5.61
华富天鑫灵活配置混合C 484.24 12.49 -- 5.61
284 300435 中泰股份 华富天鑫灵活配置混合A 444.40 20.00 0.05 5.15
华富天鑫灵活配置混合C 444.40 20.00 0.05 5.15
285 600230 沧州大化 华富弘鑫灵活配置混合A 24.26 1.59 0.01 0.78
华富弘鑫灵活配置混合C 24.26 1.59 0.01 0.78
华富益鑫灵活配置混合A 42.42 2.78 0.01 0.35
华富益鑫灵活配置混合C 42.42 2.78 0.01 0.35
286 600486 扬农化工 华富弘鑫灵活配置混合A 24.29 0.35 0.00 0.78
华富弘鑫灵活配置混合C 24.29 0.35 0.00 0.78
华富益鑫灵活配置混合A 49.96 0.72 0.01 0.41
华富益鑫灵活配置混合C 49.96 0.72 0.01 0.41
287 300498 温氏股份 华富弘鑫灵活配置混合A 23.46 1.39 0.00 0.76
华富弘鑫灵活配置混合C 23.46 1.39 0.00 0.76
288 002472 双环传动 华富弘鑫灵活配置混合A 22.76 0.48 0.00 0.73
华富弘鑫灵活配置混合C 22.76 0.48 0.00 0.73
华富益鑫灵活配置混合A 56.42 1.19 0.00 0.46
华富益鑫灵活配置混合C 56.42 1.19 0.00 0.46
289 601288 农业银行 华富益鑫灵活配置混合A 65.59 8.54 0.00 0.54
华富益鑫灵活配置混合C 65.59 8.54 0.00 0.54
290 600031 三一重工 华富益鑫灵活配置混合A 51.98 2.46 0.00 0.43
华富益鑫灵活配置混合C 51.98 2.46 0.00 0.43
291 002237 恒邦股份 华富永鑫灵活配置混合A 2136.73 159.22 0.17 9.58
华富永鑫灵活配置混合C 2136.73 159.22 0.17 9.58
292 601069 西部黄金 华富永鑫灵活配置混合A 2014.61 75.51 0.12 9.03
华富永鑫灵活配置混合C 2014.61 75.51 0.12 9.03
293 002155 湖南黄金 华富永鑫灵活配置混合A 1514.47 71.81 0.05 6.79
华富永鑫灵活配置混合C 1514.47 71.81 0.05 6.79
294 000603 盛达资源 华富永鑫灵活配置混合A 1393.82 45.02 0.07 6.25
华富永鑫灵活配置混合C 1393.82 45.02 0.07 6.25
295 002371 北方华创 华富中小企业100指数增强型 43.61 0.10 0.00 5.76
296 002028 思源电气 华富中小企业100指数增强型 40.19 0.26 0.00 5.31
297 002463 沪电股份 华富中小企业100指数增强型 32.88 0.45 0.00 4.34
298 002050 三花智控 华富中小企业100指数增强型 24.34 0.44 0.00 3.21
299 002916 深南电路 华富中小企业100指数增强型 19.98 0.09 0.00 2.64
300 002444 巨星科技 华富中小企业100指数增强型 19.73 0.58 0.00 2.61
301 688599 天合光能 华富强化回报债券 1034.38 62.50 -- 1.36
302 603225 新凤鸣 华富强化回报债券 870.41 44.73 -- 1.15
303 605128 上海沿浦 华富强化回报债券 806.27 21.87 0.18 1.06
304 600690 海尔智家 华富强化回报债券 652.25 25.00 0.01 0.86
305 600926 杭州银行 华富强化回报债券 458.40 30.00 0.11 0.60

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