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华富基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：188只45/166
  • 份额数量：1247.2亿份52/166
  • 份额相对上期变化：3.62%
  • 基金经理：21人69/166
  • 资产净值：1322.27亿元53/166
  • 资产相对上期变化：4.73%

旗下基金共同持仓明细

截至：2026-06-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 600900 长江电力 华富淳丰保守养老目标一年持有期混合(FOF) 1613.08 60.94 0.01 3.12
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1131.86 42.76 0.00 4.74
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1131.86 42.76 0.00 4.74
华富安和债券A 94.23 3.56 0.00 0.60
华富安和债券C 94.23 3.56 0.00 0.60
华富安顺一年持有期债券A 65.91 2.49 0.00 0.77
华富安顺一年持有期债券C 65.91 2.49 0.00 0.77
华富安顺一年持有期债券D 65.91 2.49 0.00 0.77
华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1650.14 62.34 0.01 2.53
华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1650.14 62.34 0.01 2.53
华富安业一年持有期债券A 28.32 1.07 0.00 0.46
华富安业一年持有期债券C 28.32 1.07 0.00 0.46
华富强化回报债券 2117.60 80.00 0.01 4.07
2 600036 招商银行 华富淳丰保守养老目标一年持有期混合(FOF) 93.01 2.62 0.00 0.18
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 88.39 2.49 0.00 0.37
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 88.39 2.49 0.00 0.37
华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 121.06 3.41 0.00 0.19
华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 121.06 3.41 0.00 0.19
华富中证A100ETF 282.58 7.96 0.00 2.53
华富灵活配置混合C 162.94 4.59 0.00 1.88
华富灵活配置混合A 162.94 4.59 0.00 1.88
3 002384 东山精密 华富安沣债券A 78.70 0.30 0.00 0.44
华富安沣债券C 78.70 0.30 0.00 0.44
华富安华债券D 1521.63 5.80 0.00 0.92
华富安颐九个月持有期债券A 44.60 0.17 0.00 0.50
华富安颐九个月持有期债券C 44.60 0.17 0.00 0.50
华富富泽六个月持有期债券A 52.47 0.20 0.00 0.51
华富富泽六个月持有期债券C 52.47 0.20 0.00 0.51
华富安康三个月持有期债券A 15.74 0.06 0.00 0.13
华富安康三个月持有期债券C 15.74 0.06 0.00 0.13
华富中证A500指数A 62.96 0.24 0.00 1.35
华富中证A500指数C 62.96 0.24 0.00 1.35
华富富源三个月持有期债券A 20.99 0.08 0.00 0.50
华富富源三个月持有期债券C 20.99 0.08 0.00 0.50
华富安享债券C 26.23 0.10 0.00 1.51
华富产业升级灵活配置混合C 1836.45 7.00 0.01 4.66
华富安盈一年持有期债券A 118.06 0.45 0.00 0.65
华富安盈一年持有期债券C 118.06 0.45 0.00 0.65
华富安华债券A 1521.63 5.80 0.00 0.92
华富安华债券C 1521.63 5.80 0.00 0.92
华富产业升级灵活配置混合A 1836.45 7.00 0.01 4.66
华富弘鑫灵活配置混合A 57.72 0.22 0.00 1.07
华富弘鑫灵活配置混合C 57.72 0.22 0.00 1.07
华富益鑫灵活配置混合A 36.73 0.14 0.00 2.12
华富益鑫灵活配置混合C 36.73 0.14 0.00 2.12
华富安享债券A 26.23 0.10 0.00 1.51
华富中小企业100指数增强型 28.86 0.11 0.00 2.92
4 300475 香农芯创 华富安沣债券A 60.00 0.20 0.00 0.34
华富安沣债券C 60.00 0.20 0.00 0.34
华富安颐九个月持有期债券A 33.00 0.11 0.00 0.37
华富安颐九个月持有期债券C 33.00 0.11 0.00 0.37
华富安康三个月持有期债券A 15.00 0.05 0.00 0.12
华富安康三个月持有期债券C 15.00 0.05 0.00 0.12
华富安鑫债券C 117.00 0.39 0.00 0.92
华富弘鑫灵活配置混合A 45.00 0.15 0.00 0.83
华富弘鑫灵活配置混合C 45.00 0.15 0.00 0.83
华富益鑫灵活配置混合A 24.00 0.08 0.00 1.38
华富益鑫灵活配置混合C 24.00 0.08 0.00 1.38
华富安鑫债券A 117.00 0.39 0.00 0.92
5 300390 天华新能 华富安沣债券A 53.30 0.57 0.00 0.30
华富安沣债券C 53.30 0.57 0.00 0.30
华富安颐九个月持有期债券A 36.47 0.39 0.00 0.41
华富安颐九个月持有期债券C 36.47 0.39 0.00 0.41
华富安康三个月持有期债券A 12.16 0.13 0.00 0.10
华富安康三个月持有期债券C 12.16 0.13 0.00 0.10
华富策略精选混合C 10186.98 108.94 0.15 9.84
华富竞争力优选混合C 1776.69 19.00 0.03 4.46
华富新能源股票型发起式C 21039.75 225.00 0.32 3.05
华富中证稀有金属主题ETF 826.72 8.84 0.01 3.34
华富新能源股票型发起式A 21039.75 225.00 0.32 3.05
华富弘鑫灵活配置混合A 38.34 0.41 0.00 0.71
华富弘鑫灵活配置混合C 38.34 0.41 0.00 0.71
华富益鑫灵活配置混合A 27.12 0.29 0.00 1.56
华富益鑫灵活配置混合C 27.12 0.29 0.00 1.56
华富策略精选混合A 10186.98 108.94 0.15 9.84
华富竞争力优选混合A 1776.69 19.00 0.03 4.46
6 000792 盐湖股份 华富安沣债券A 51.32 1.70 0.00 0.29
华富安沣债券C 51.32 1.70 0.00 0.29
华富安康三个月持有期债券A 14.19 0.47 0.00 0.12
华富安康三个月持有期债券C 14.19 0.47 0.00 0.12
华富中证稀有金属主题ETF 1459.08 48.33 0.01 5.89
7 603986 兆易创新 华富安沣债券A 48.90 0.06 0.00 0.27
华富安沣债券C 48.90 0.06 0.00 0.27
华富安颐九个月持有期债券A 32.60 0.04 0.00 0.37
华富安颐九个月持有期债券C 32.60 0.04 0.00 0.37
华富安和债券A 89.65 0.11 0.00 0.57
华富安和债券C 89.65 0.11 0.00 0.57
华富安康三个月持有期债券A 16.30 0.02 0.00 0.13
华富安康三个月持有期债券C 16.30 0.02 0.00 0.13
华富福盛一年持有期混合A 48.90 0.06 0.00 0.61
华富福盛一年持有期混合C 48.90 0.06 0.00 0.61
华富福盛一年持有期混合D 48.90 0.06 0.00 0.61
华富可转债债券D 154.85 0.19 0.00 1.41
华富中证A500指数A 89.65 0.11 0.00 1.92
华富中证A500指数C 89.65 0.11 0.00 1.92
华富沪深300指数增强A 130.40 0.16 0.00 2.43
华富沪深300指数增强C 130.40 0.16 0.00 2.43
华富中证A100ETF 358.60 0.44 0.00 3.21
华富半导体产业混合发起式A 1132.85 1.39 0.00 6.30
华富半导体产业混合发起式C 1132.85 1.39 0.00 6.30
华富可转债债券C 154.85 0.19 0.00 1.41
华富灵活配置混合C 293.40 0.36 0.00 3.38
华富数字经济混合A 2542.80 3.12 0.01 4.25
华富数字经济混合C 2542.80 3.12 0.01 4.25
华富匠心领航18个月持有期混合A 342.30 0.42 0.00 3.62
华富匠心领航18个月持有期混合C 342.30 0.42 0.00 3.62
华富产业升级灵活配置混合C 2445.00 3.00 0.01 6.21
华富安业一年持有期债券A 32.60 0.04 0.00 0.52
华富安业一年持有期债券C 32.60 0.04 0.00 0.52
华富可转债债券A 154.85 0.19 0.00 1.41
华富产业升级灵活配置混合A 2445.00 3.00 0.01 6.21
华富灵活配置混合A 293.40 0.36 0.00 3.38
8 300857 协创数据 华富安沣债券A 48.95 0.14 0.00 0.27
华富安沣债券C 48.95 0.14 0.00 0.27
华富安康三个月持有期债券A 12.92 0.04 0.00 0.10
华富安康三个月持有期债券C 12.92 0.04 0.00 0.10
华富中证人工智能产业ETF 51348.35 151.07 0.44 7.05
9 301607 富特科技 华富安沣债券A 47.76 0.91 0.01 0.27
华富安沣债券C 47.76 0.91 0.01 0.27
华富安颐九个月持有期债券A 30.72 0.59 0.01 0.35
华富安颐九个月持有期债券C 30.72 0.59 0.01 0.35
华富安康三个月持有期债券A 13.17 0.25 0.00 0.11
华富安康三个月持有期债券C 13.17 0.25 0.00 0.11
华富弘鑫灵活配置混合A 37.31 0.71 0.01 0.69
华富弘鑫灵活配置混合C 37.31 0.71 0.01 0.69
10 688256 寒武纪 华富安沣债券A 47.55 0.03 -- 0.27
华富安沣债券C 47.55 0.03 -- 0.27
华富安颐九个月持有期债券A 47.55 0.03 -- 0.54
华富安颐九个月持有期债券C 47.55 0.03 -- 0.54
华富富泽六个月持有期债券A 75.47 0.05 -- 0.74
华富富泽六个月持有期债券C 75.47 0.05 -- 0.74
华富福盛一年持有期混合A 63.82 0.04 -- 0.80
华富福盛一年持有期混合C 63.82 0.04 -- 0.80
华富福盛一年持有期混合D 63.82 0.04 -- 0.80
华富中证A500指数A 81.53 0.05 -- 1.74
华富中证A500指数C 81.53 0.05 -- 1.74
华富富源三个月持有期债券A 31.91 0.02 -- 0.76
华富富源三个月持有期债券C 31.91 0.02 -- 0.76
华富沪深300指数增强A 150.14 0.09 -- 2.79
华富沪深300指数增强C 150.14 0.09 -- 2.79
华富富润债券A 31.91 0.02 -- 0.29
华富富润债券C 31.91 0.02 -- 0.29
华富中证A100ETF 310.17 0.19 -- 2.78
华富安鑫债券C 237.74 0.15 -- 1.88
华富安福债券C 31.91 0.02 -- 0.31
华富安福债券D 31.91 0.02 -- 0.31
华富灵活配置混合C 159.71 0.10 -- 1.84
华富荣盛一年持有期混合A 71.32 0.04 -- 0.84
华富荣盛一年持有期混合C 71.32 0.04 -- 0.84
华富数字经济混合A 2533.25 1.59 -- 4.23
华富数字经济混合C 2533.25 1.59 -- 4.23
华富匠心领航18个月持有期混合A 271.24 0.17 -- 2.87
华富匠心领航18个月持有期混合C 271.24 0.17 -- 2.87
华富产业升级灵活配置混合C 1435.99 0.90 -- 3.65
华富中证科创创业50指数增强A 1592.68 1.00 -- 6.19
华富中证科创创业50指数增强C 1592.68 1.00 -- 6.19
华富人工智能ETF联接A 47.55 0.03 -- 0.02
华富人工智能ETF联接C 47.55 0.03 -- 0.02
华富中证人工智能产业ETF 75784.80 47.50 -- 10.40
华富产业升级灵活配置混合A 1435.99 0.90 -- 3.65
华富安福债券A 31.91 0.02 -- 0.31
华富灵活配置混合A 159.71 0.10 -- 1.84
华富安鑫债券A 237.74 0.15 -- 1.88
11 002156 通富微电 华富安沣债券A 47.80 0.63 0.00 0.27
华富安沣债券C 47.80 0.63 0.00 0.27
华富恒利债券E 299.69 3.95 0.00 2.07
华富恒利债券A 299.69 3.95 0.00 2.07
华富恒利债券C 299.69 3.95 0.00 2.07
华富中小企业100指数增强型 21.24 0.28 0.00 2.15
12 688221 前沿生物 华富安沣债券A 42.78 1.91 -- 0.24
华富安沣债券C 42.78 1.91 -- 0.24
华富益鑫灵活配置混合A 20.38 0.91 -- 1.17
华富益鑫灵活配置混合C 20.38 0.91 -- 1.17
13 300308 中际旭创 华富安华债券D 2565.40 2.02 0.00 1.55
华富安颐九个月持有期债券A 38.10 0.03 0.00 0.43
华富安颐九个月持有期债券C 38.10 0.03 0.00 0.43
华富安和债券A 88.90 0.07 0.00 0.57
华富安和债券C 88.90 0.07 0.00 0.57
华富安康三个月持有期债券A 25.40 0.02 0.00 0.21
华富安康三个月持有期债券C 25.40 0.02 0.00 0.21
华富中证A500指数A 190.50 0.15 0.00 4.08
华富中证A500指数C 190.50 0.15 0.00 4.08
华富富源三个月持有期债券A 12.70 0.01 0.00 0.30
华富富源三个月持有期债券C 12.70 0.01 0.00 0.30
华富沪深300指数增强A 304.80 0.24 0.00 5.67
华富沪深300指数增强C 304.80 0.24 0.00 5.67
华富富润债券A 25.40 0.02 0.00 0.23
华富富润债券C 25.40 0.02 0.00 0.23
华富恒利债券E 292.10 0.23 0.00 2.01
华富中证A100ETF 927.10 0.73 0.00 8.30
华富安鑫债券C 215.90 0.17 0.00 1.71
华富量子生命力混合C 406.40 0.32 0.00 5.71
华富价值增长混合C 203.20 0.16 0.00 1.59
华富灵活配置混合C 368.30 0.29 0.00 4.24
华富数字经济混合A 2781.30 2.19 0.00 4.65
华富数字经济混合C 2781.30 2.19 0.00 4.65
华富匠心领航18个月持有期混合A 838.20 0.66 0.00 8.86
华富匠心领航18个月持有期混合C 838.20 0.66 0.00 8.86
华富产业升级灵活配置混合C 3492.50 2.75 0.00 8.87
华富中证科创创业50指数增强A 1676.40 1.32 0.00 6.52
华富中证科创创业50指数增强C 1676.40 1.32 0.00 6.52
华富安业一年持有期债券A 38.10 0.03 0.00 0.61
华富安业一年持有期债券C 38.10 0.03 0.00 0.61
华富卓越成长一年持有期混合A 266.70 0.21 0.00 1.60
华富卓越成长一年持有期混合C 266.70 0.21 0.00 1.60
华富安华债券A 2565.40 2.02 0.00 1.55
华富安华债券C 2565.40 2.02 0.00 1.55
华富中证人工智能产业ETF 65567.18 51.63 0.05 9.00
华富产业升级灵活配置混合A 3492.50 2.75 0.00 8.87
华富弘鑫灵活配置混合A 25.40 0.02 0.00 0.47
华富弘鑫灵活配置混合C 25.40 0.02 0.00 0.47
华富益鑫灵活配置混合A 38.10 0.03 0.00 2.20
华富益鑫灵活配置混合C 38.10 0.03 0.00 2.20
华富恒利债券A 292.10 0.23 0.00 2.01
华富恒利债券C 292.10 0.23 0.00 2.01
华富灵活配置混合A 368.30 0.29 0.00 4.24
华富安鑫债券A 215.90 0.17 0.00 1.71
华富量子生命力混合A 406.40 0.32 0.00 5.71
华富价值增长混合A 203.20 0.16 0.00 1.59
14 300750 宁德时代 华富安华债券D 1965.05 5.00 0.00 1.18
华富富泽六个月持有期债券A 47.16 0.12 0.00 0.46
华富富泽六个月持有期债券C 47.16 0.12 0.00 0.46
华富安和债券A 62.88 0.16 0.00 0.40
华富安和债券C 62.88 0.16 0.00 0.40
华富福盛一年持有期混合A 55.02 0.14 0.00 0.69
华富福盛一年持有期混合C 55.02 0.14 0.00 0.69
华富福盛一年持有期混合D 55.02 0.14 0.00 0.69
华富中证A500指数A 145.41 0.37 0.00 3.11
华富中证A500指数C 145.41 0.37 0.00 3.11
华富沪深300指数增强A 235.81 0.60 0.00 4.39
华富沪深300指数增强C 235.81 0.60 0.00 4.39
华富中证A100ETF 683.84 1.74 0.00 6.12
华富安享债券C 15.72 0.04 0.00 0.90
华富价值增长混合C 318.34 0.81 0.00 2.49
华富灵活配置混合C 385.15 0.98 0.00 4.44
华富产业升级灵活配置混合C 1965.05 5.00 0.00 4.99
华富竞争力优选混合C 1965.05 5.00 0.00 4.93
华富新能源股票型发起式C 62095.58 158.00 0.04 9.00
华富中证科创创业50指数增强A 2110.46 5.37 0.00 8.20
华富中证科创创业50指数增强C 2110.46 5.37 0.00 8.20
华富安业一年持有期债券A 19.65 0.05 0.00 0.32
华富安业一年持有期债券C 19.65 0.05 0.00 0.32
华富卓越成长一年持有期混合A 361.57 0.92 0.00 2.17
华富卓越成长一年持有期混合C 361.57 0.92 0.00 2.17
华富安盈一年持有期债券A 165.06 0.42 0.00 0.90
华富安盈一年持有期债券C 165.06 0.42 0.00 0.90
华富新能源股票型发起式A 62095.58 158.00 0.04 9.00
华富安华债券A 1965.05 5.00 0.00 1.18
华富安华债券C 1965.05 5.00 0.00 1.18
华富产业升级灵活配置混合A 1965.05 5.00 0.00 4.99
华富安享债券A 15.72 0.04 0.00 0.90
华富灵活配置混合A 385.15 0.98 0.00 4.44
华富价值增长混合A 318.34 0.81 0.00 2.49
华富竞争力优选混合A 1965.05 5.00 0.00 4.93
15 688041 海光信息 华富安华债券D 1851.50 5.00 -- 1.12
华富可转债债券D 175.11 0.47 -- 1.60
华富中证A500指数A 57.58 0.16 -- 1.23
华富中证A500指数C 57.58 0.16 -- 1.23
华富安享债券C 22.22 0.06 -- 1.28
华富安鑫债券C 116.24 0.31 -- 0.92
华富半导体产业混合发起式A 654.43 1.77 -- 3.64
华富半导体产业混合发起式C 654.43 1.77 -- 3.64
华富可转债债券C 175.11 0.47 -- 1.60
华富安福债券C 36.88 0.10 -- 0.36
华富安福债券D 36.88 0.10 -- 0.36
华富灵活配置混合C 138.71 0.37 -- 1.60
华富荣盛一年持有期混合A 115.64 0.31 -- 1.36
华富荣盛一年持有期混合C 115.64 0.31 -- 1.36
华富数字经济混合A 2241.35 6.05 -- 3.74
华富数字经济混合C 2241.35 6.05 -- 3.74
华富中证科创创业50指数增强A 1203.81 3.25 -- 4.68
华富中证科创创业50指数增强C 1203.81 3.25 -- 4.68
华富安业一年持有期债券A 14.81 0.04 -- 0.24
华富安业一年持有期债券C 14.81 0.04 -- 0.24
华富安盈一年持有期债券A 148.12 0.40 -- 0.81
华富安盈一年持有期债券C 148.12 0.40 -- 0.81
华富安华债券A 1851.50 5.00 -- 1.12
华富安华债券C 1851.50 5.00 -- 1.12
华富中证人工智能产业ETF 52040.74 140.54 -- 7.14
华富可转债债券A 175.11 0.47 -- 1.60
华富益鑫灵活配置混合A 21.66 0.06 -- 1.25
华富益鑫灵活配置混合C 21.66 0.06 -- 1.25
华富安福债券A 36.88 0.10 -- 0.36
华富安享债券A 22.22 0.06 -- 1.28
华富灵活配置混合A 138.71 0.37 -- 1.60
华富安鑫债券A 116.24 0.31 -- 0.92
16 300502 新易盛 华富安华债券D 1456.80 2.40 0.00 0.88
华富富泽六个月持有期债券A 64.34 0.11 0.00 0.63
华富富泽六个月持有期债券C 64.34 0.11 0.00 0.63
华富福盛一年持有期混合A 89.84 0.15 0.00 1.13
华富福盛一年持有期混合C 89.84 0.15 0.00 1.13
华富福盛一年持有期混合D 89.84 0.15 0.00 1.13
华富可转债债券D 110.47 0.18 0.00 1.01
华富中证A500指数A 123.83 0.20 0.00 2.65
华富中证A500指数C 123.83 0.20 0.00 2.65
华富富源三个月持有期债券A 19.42 0.03 0.00 0.46
华富富源三个月持有期债券C 19.42 0.03 0.00 0.46
华富沪深300指数增强A 231.87 0.38 0.00 4.32
华富沪深300指数增强C 231.87 0.38 0.00 4.32
华富富润债券A 36.42 0.06 0.00 0.33
华富富润债券C 36.42 0.06 0.00 0.33
华富中证A100ETF 546.30 0.90 0.00 4.89
华富安享债券C 84.98 0.14 0.00 4.88
华富可转债债券C 110.47 0.18 0.00 1.01
华富安福债券C 66.77 0.11 0.00 0.65
华富安福债券D 66.77 0.11 0.00 0.65
华富价值增长混合C 288.93 0.48 0.00 2.26
华富灵活配置混合C 203.95 0.34 0.00 2.35
华富荣盛一年持有期混合A 178.46 0.29 0.00 2.10
华富荣盛一年持有期混合C 178.46 0.29 0.00 2.10
华富数字经济混合A 2846.83 4.69 0.01 4.76
华富数字经济混合C 2846.83 4.69 0.01 4.76
华富匠心领航18个月持有期混合A 739.33 1.22 0.00 7.81
华富匠心领航18个月持有期混合C 739.33 1.22 0.00 7.81
华富产业升级灵活配置混合C 1396.10 2.30 0.00 3.54
华富中证科创创业50指数增强A 1735.29 2.86 0.00 6.74
华富中证科创创业50指数增强C 1735.29 2.86 0.00 6.74
华富安盈一年持有期债券A 339.92 0.56 0.00 1.86
华富安盈一年持有期债券C 339.92 0.56 0.00 1.86
华富安华债券A 1456.80 2.40 0.00 0.88
华富安华债券C 1456.80 2.40 0.00 0.88
华富中证人工智能产业ETF 69881.00 115.13 0.13 9.59
华富可转债债券A 110.47 0.18 0.00 1.01
华富产业升级灵活配置混合A 1396.10 2.30 0.00 3.54
华富安福债券A 66.77 0.11 0.00 0.65
华富安享债券A 84.98 0.14 0.00 4.88
华富灵活配置混合A 203.95 0.34 0.00 2.35
华富价值增长混合A 288.93 0.48 0.00 2.26
17 300604 长川科技 华富安华债券D 1427.14 4.18 0.01 0.86
华富灵活配置混合C 139.98 0.41 0.00 1.61
华富产业升级灵活配置混合C 1194.97 3.50 0.01 3.03
华富安华债券A 1427.14 4.18 0.01 0.86
华富安华债券C 1427.14 4.18 0.01 0.86
华富产业升级灵活配置混合A 1194.97 3.50 0.01 3.03
华富弘鑫灵活配置混合A 23.90 0.07 0.00 0.44
华富弘鑫灵活配置混合C 23.90 0.07 0.00 0.44
华富灵活配置混合A 139.98 0.41 0.00 1.61
18 601288 农业银行 华富安华债券D 1393.79 229.62 0.01 0.84
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 108.65 17.90 0.00 0.46
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 108.65 17.90 0.00 0.46
华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 91.47 15.07 0.00 0.14
华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 91.47 15.07 0.00 0.14
华富安华债券A 1393.79 229.62 0.01 0.84
华富安华债券C 1393.79 229.62 0.01 0.84
19 688525 佰维存储 华富安华债券D 1219.36 2.46 0.01 0.73
华富安华债券A 1219.36 2.46 0.01 0.73
华富安华债券C 1219.36 2.46 0.01 0.73
华富益鑫灵活配置混合A 29.68 0.06 0.00 1.71
华富益鑫灵活配置混合C 29.68 0.06 0.00 1.71
20 601088 中国神华 华富安华债券D 1160.66 29.73 0.02 0.70
华富安华债券A 1160.66 29.73 0.02 0.70
华富安华债券C 1160.66 29.73 0.02 0.70
21 600519 贵州茅台 华富安华债券D 1161.78 0.98 0.00 0.70
华富安和债券A 35.56 0.03 0.00 0.23
华富安和债券C 35.56 0.03 0.00 0.23
华富中证A500指数A 82.98 0.07 0.00 1.78
华富中证A500指数C 82.98 0.07 0.00 1.78
华富沪深300指数增强A 142.26 0.12 0.00 2.65
华富沪深300指数增强C 142.26 0.12 0.00 2.65
华富中证A100ETF 486.05 0.41 0.00 4.35
华富灵活配置混合C 177.82 0.15 0.00 2.05
华富消费成长股票A 569.04 0.48 0.00 7.19
华富消费成长股票C 569.04 0.48 0.00 7.19
华富安华债券A 1161.78 0.98 0.00 0.70
华富安华债券C 1161.78 0.98 0.00 0.70
华富灵活配置混合A 177.82 0.15 0.00 2.05
22 000657 中钨高新 华富安颐九个月持有期债券A 31.59 0.33 0.00 0.36
华富安颐九个月持有期债券C 31.59 0.33 0.00 0.36
华富安鑫债券C 127.31 1.33 0.00 1.01
华富中证稀有金属主题ETF 1326.87 13.86 0.01 5.35
华富安鑫债券A 127.31 1.33 0.00 1.01
23 688766 普冉股份 华富安颐九个月持有期债券A 30.66 0.04 -- 0.35
华富安颐九个月持有期债券C 30.66 0.04 -- 0.35
华富安康三个月持有期债券A 15.33 0.02 -- 0.12
华富安康三个月持有期债券C 15.33 0.02 -- 0.12
华富弘鑫灵活配置混合A 23.00 0.03 -- 0.43
华富弘鑫灵活配置混合C 23.00 0.03 -- 0.43
华富益鑫灵活配置混合A 30.66 0.04 -- 1.77
华富益鑫灵活配置混合C 30.66 0.04 -- 1.77
24 002885 京泉华 华富安颐九个月持有期债券A 28.60 0.70 0.00 0.32
华富安颐九个月持有期债券C 28.60 0.70 0.00 0.32
25 300394 天孚通信 华富富泽六个月持有期债券A 79.91 0.26 0.00 0.78
华富富泽六个月持有期债券C 79.91 0.26 0.00 0.78
华富安和债券A 50.85 0.17 0.00 0.32
华富安和债券C 50.85 0.17 0.00 0.32
华富可转债债券D 145.89 0.48 0.00 1.33
华富富源三个月持有期债券A 17.56 0.06 0.00 0.42
华富富源三个月持有期债券C 17.56 0.06 0.00 0.42
华富可转债债券C 145.89 0.48 0.00 1.33
华富安业一年持有期债券A 16.95 0.06 0.00 0.27
华富安业一年持有期债券C 16.95 0.06 0.00 0.27
华富可转债债券A 145.89 0.48 0.00 1.33
26 600111 北方稀土 华富富泽六个月持有期债券A 57.18 1.19 0.00 0.56
华富富泽六个月持有期债券C 57.18 1.19 0.00 0.56
华富富源三个月持有期债券A 20.66 0.43 0.00 0.49
华富富源三个月持有期债券C 20.66 0.43 0.00 0.49
华富中证稀有金属主题ETF 1859.05 38.69 0.08 7.50
27 601138 工业富联 华富富泽六个月持有期债券A 54.11 0.75 0.00 0.53
华富富泽六个月持有期债券C 54.11 0.75 0.00 0.53
华富富源三个月持有期债券A 16.59 0.23 0.00 0.39
华富富源三个月持有期债券C 16.59 0.23 0.00 0.39
28 001389 广合科技 华富富泽六个月持有期债券A 49.82 0.21 0.01 0.49
华富富泽六个月持有期债券C 49.82 0.21 0.01 0.49
华富富源三个月持有期债券A 18.98 0.08 0.00 0.45
华富富源三个月持有期债券C 18.98 0.08 0.00 0.45
华富富润债券A 18.98 0.08 0.00 0.17
华富富润债券C 18.98 0.08 0.00 0.17
华富安福债券C 33.22 0.14 0.00 0.32
华富安福债券D 33.22 0.14 0.00 0.32
华富安福债券A 33.22 0.14 0.00 0.32
29 688019 安集科技 华富富泽六个月持有期债券A 43.11 0.13 0.00 0.42
华富富泽六个月持有期债券C 43.11 0.13 0.00 0.42
30 688172 燕东微 华富富泽六个月持有期债券A 40.10 0.48 0.00 0.39
华富富泽六个月持有期债券C 40.10 0.48 0.00 0.39
华富半导体产业混合发起式A 531.35 6.35 0.01 2.95
华富半导体产业混合发起式C 531.35 6.35 0.01 2.95
31 688012 中微公司 华富安和债券A 72.20 0.15 0.00 0.46
华富安和债券C 72.20 0.15 0.00 0.46
华富安康三个月持有期债券A 13.96 0.03 0.00 0.11
华富安康三个月持有期债券C 13.96 0.03 0.00 0.11
华富可转债债券D 145.24 0.31 0.00 1.32
华富中证A500指数A 59.78 0.13 0.00 1.28
华富中证A500指数C 59.78 0.13 0.00 1.28
华富半导体产业混合发起式A 639.69 1.37 0.00 3.56
华富半导体产业混合发起式C 639.69 1.37 0.00 3.56
华富可转债债券C 145.24 0.31 0.00 1.32
华富中证科创创业50指数增强A 915.12 1.95 0.00 3.56
华富中证科创创业50指数增强C 915.12 1.95 0.00 3.56
华富可转债债券A 145.24 0.31 0.00 1.32
32 00700 腾讯控股 华富安和债券A 67.19 0.18 -- 0.43
华富安和债券C 67.19 0.18 -- 0.43
华富荣盛一年持有期混合A 100.79 0.27 -- 1.19
华富荣盛一年持有期混合C 100.79 0.27 -- 1.19
华富安业一年持有期债券A 22.40 0.06 -- 0.36
华富安业一年持有期债券C 22.40 0.06 -- 0.36
华富安盈一年持有期债券A 373.30 1.00 -- 2.04
华富安盈一年持有期债券C 373.30 1.00 -- 2.04
33 00883 中国海洋石油 华富安和债券A 42.36 2.40 -- 0.27
华富安和债券C 42.36 2.40 -- 0.27
华富安业一年持有期债券A 15.88 0.90 -- 0.26
华富安业一年持有期债券C 15.88 0.90 -- 0.26
34 603119 浙江荣泰 华富安和债券A 32.77 0.49 0.01 0.21
华富安和债券C 32.77 0.49 0.01 0.21
华富科技动能混合C 9619.30 145.00 1.60 5.51
华富科技动能混合A 9619.30 145.00 1.60 5.51
35 688308 欧科亿 华富福盛一年持有期混合A 65.31 0.36 -- 0.82
华富福盛一年持有期混合C 65.31 0.36 -- 0.82
华富福盛一年持有期混合D 65.31 0.36 -- 0.82
华富富润债券A 22.31 0.12 -- 0.20
华富富润债券C 22.31 0.12 -- 0.20
华富安福债券C 36.18 0.20 -- 0.35
华富安福债券D 36.18 0.20 -- 0.35
华富安福债券A 36.18 0.20 -- 0.35
36 300054 鼎龙股份 华富福盛一年持有期混合A 56.16 0.53 0.00 0.70
华富福盛一年持有期混合C 56.16 0.53 0.00 0.70
华富福盛一年持有期混合D 56.16 0.53 0.00 0.70
华富富润债券A 23.31 0.22 0.00 0.21
华富富润债券C 23.31 0.22 0.00 0.21
华富安福债券C 44.51 0.42 0.00 0.43
华富安福债券D 44.51 0.42 0.00 0.43
华富安福债券A 44.51 0.42 0.00 0.43
37 603663 三祥新材 华富福盛一年持有期混合A 50.08 0.52 0.01 0.63
华富福盛一年持有期混合C 50.08 0.52 0.01 0.63
华富福盛一年持有期混合D 50.08 0.52 0.01 0.63
38 688690 纳微科技 华富福盛一年持有期混合A 41.83 0.95 0.00 0.53
华富福盛一年持有期混合C 41.83 0.95 0.00 0.53
华富福盛一年持有期混合D 41.83 0.95 0.00 0.53
华富富润债券A 21.00 0.48 0.00 0.19
华富富润债券C 21.00 0.48 0.00 0.19
华富安福债券C 47.47 1.08 0.01 0.46
华富安福债券D 47.47 1.08 0.01 0.46
华富安福债券A 47.47 1.08 0.01 0.46
39 301031 中熔电气 华富福盛一年持有期混合A 40.28 0.34 0.00 0.51
华富福盛一年持有期混合C 40.28 0.34 0.00 0.51
华富福盛一年持有期混合D 40.28 0.34 0.00 0.51
华富富润债券A 22.60 0.19 0.00 0.21
华富富润债券C 22.60 0.19 0.00 0.21
华富安福债券C 37.56 0.31 0.00 0.36
华富安福债券D 37.56 0.31 0.00 0.36
华富时代锐选混合A 194.70 1.63 0.02 4.97
华富时代锐选混合C 194.70 1.63 0.02 4.97
华富安福债券A 37.56 0.31 0.00 0.36
40 600487 亨通光电 华富福盛一年持有期混合A 40.46 0.37 0.00 0.51
华富福盛一年持有期混合C 40.46 0.37 0.00 0.51
华富福盛一年持有期混合D 40.46 0.37 0.00 0.51
41 600377 宁沪高速 华富安顺一年持有期债券A 62.13 5.37 0.01 0.73
华富安顺一年持有期债券C 62.13 5.37 0.01 0.73
华富安顺一年持有期债券D 62.13 5.37 0.01 0.73
42 601668 中国建筑 华富安顺一年持有期债券A 53.95 12.43 0.00 0.63
华富安顺一年持有期债券C 53.95 12.43 0.00 0.63
华富安顺一年持有期债券D 53.95 12.43 0.00 0.63
华富新华中诚信红利价值指数A 247.81 57.10 0.00 3.61
华富新华中诚信红利价值指数C 247.81 57.10 0.00 3.61
43 600600 青岛啤酒 华富安顺一年持有期债券A 44.40 0.85 0.00 0.52
华富安顺一年持有期债券C 44.40 0.85 0.00 0.52
华富安顺一年持有期债券D 44.40 0.85 0.00 0.52
44 600132 重庆啤酒 华富安顺一年持有期债券A 30.15 0.73 0.00 0.35
华富安顺一年持有期债券C 30.15 0.73 0.00 0.35
华富安顺一年持有期债券D 30.15 0.73 0.00 0.35
45 601318 中国平安 华富安顺一年持有期债券A 27.69 0.58 0.00 0.32
华富安顺一年持有期债券C 27.69 0.58 0.00 0.32
华富安顺一年持有期债券D 27.69 0.58 0.00 0.32
华富中证A100ETF 333.70 6.99 0.00 2.99
华富灵活配置混合C 151.34 3.17 0.00 1.74
华富安盈一年持有期债券A 177.36 4.00 -- 0.97
华富安盈一年持有期债券C 177.36 4.00 -- 0.97
华富灵活配置混合A 151.34 3.17 0.00 1.74
46 601728 中国电信 华富安顺一年持有期债券A 25.95 5.00 0.00 0.30
华富安顺一年持有期债券C 25.95 5.00 0.00 0.30
华富安顺一年持有期债券D 25.95 5.00 0.00 0.30
47 601766 中国中车 华富安顺一年持有期债券A 16.02 3.08 0.00 0.19
华富安顺一年持有期债券C 16.02 3.08 0.00 0.19
华富安顺一年持有期债券D 16.02 3.08 0.00 0.19
华富恒利债券E 360.67 69.36 0.01 2.49
华富恒利债券A 360.67 69.36 0.01 2.49
华富恒利债券C 360.67 69.36 0.01 2.49
48 601717 中创智领 华富安顺一年持有期债券A 13.91 1.00 0.00 0.16
华富安顺一年持有期债券C 13.91 1.00 0.00 0.16
华富安顺一年持有期债券D 13.91 1.00 0.00 0.16
49 688323 瑞华泰 华富可转债债券D 347.60 6.15 -- 3.17
华富可转债债券C 347.60 6.15 -- 3.17
华富可转债债券A 347.60 6.15 -- 3.17
50 600498 烽火通信 华富可转债债券D 179.58 2.44 0.00 1.64
华富可转债债券C 179.58 2.44 0.00 1.64
华富物联世界灵活配置混合C 574.08 7.80 0.01 7.84
华富可转债债券A 179.58 2.44 0.00 1.64
华富物联世界灵活配置混合A 574.08 7.80 0.01 7.84
51 002859 洁美科技 华富可转债债券D 124.72 1.14 0.00 1.14
华富可转债债券C 124.72 1.14 0.00 1.14
华富可转债债券A 124.72 1.14 0.00 1.14
52 300903 科翔股份 华富可转债债券D 111.44 1.10 0.00 1.02
华富可转债债券C 111.44 1.10 0.00 1.02
华富可转债债券A 111.44 1.10 0.00 1.02
53 688082 盛美上海 华富可转债债券D 108.00 0.25 0.00 0.98
华富可转债债券C 108.00 0.25 0.00 0.98
华富可转债债券A 108.00 0.25 0.00 0.98
54 002371 北方华创 华富中证A500指数A 61.92 0.07 0.00 1.32
华富中证A500指数C 61.92 0.07 0.00 1.32
华富中证A100ETF 252.54 0.29 0.00 2.26
华富半导体产业混合发起式A 769.57 0.87 0.00 4.28
华富半导体产业混合发起式C 769.57 0.87 0.00 4.28
华富中小企业100指数增强型 57.50 0.07 0.00 5.81
55 06990 科伦博泰生物 华富医疗创新混合发起式A 295.51 0.78 -- 8.17
华富医疗创新混合发起式C 295.51 0.78 -- 8.17
华富中证港股通创新药指数型发起式A 102.29 0.27 -- 3.20
华富中证港股通创新药指数型发起式C 102.29 0.27 -- 3.20
56 603259 药明康德 华富医疗创新混合发起式A 282.64 2.27 0.00 7.81
华富医疗创新混合发起式C 282.64 2.27 0.00 7.81
华富沪深300指数增强A 143.19 1.15 0.00 2.67
华富沪深300指数增强C 143.19 1.15 0.00 2.67
华富中证港股通创新药指数型发起式A 236.29 1.77 -- 7.40
华富中证港股通创新药指数型发起式C 236.29 1.77 -- 7.40
华富健康文娱灵活配置混合C 1383.31 11.11 0.01 9.93
华富健康文娱灵活配置混合A 1383.31 11.11 0.01 9.93
57 01801 信达生物 华富医疗创新混合发起式A 259.27 3.75 -- 7.17
华富医疗创新混合发起式C 259.27 3.75 -- 7.17
华富中证港股通创新药指数型发起式A 311.11 4.50 -- 9.75
华富中证港股通创新药指数型发起式C 311.11 4.50 -- 9.75
58 688331 荣昌生物 华富医疗创新混合发起式A 235.04 1.80 -- 6.50
华富医疗创新混合发起式C 235.04 1.80 -- 6.50
59 002422 科伦药业 华富医疗创新混合发起式A 224.19 5.82 0.00 6.20
华富医疗创新混合发起式C 224.19 5.82 0.00 6.20
华富健康文娱灵活配置混合C 1151.75 29.90 0.02 8.27
华富健康文娱灵活配置混合A 1151.75 29.90 0.02 8.27
60 688506 百利天恒 华富医疗创新混合发起式A 184.68 0.63 -- 5.10
华富医疗创新混合发起式C 184.68 0.63 -- 5.10
华富健康文娱灵活配置混合C 662.51 2.25 -- 4.75
华富健康文娱灵活配置混合A 662.51 2.25 -- 4.75
61 01530 三生制药 华富医疗创新混合发起式A 178.97 12.20 -- 4.95
华富医疗创新混合发起式C 178.97 12.20 -- 4.95
华富中证港股通创新药指数型发起式A 104.89 7.15 -- 3.29
华富中证港股通创新药指数型发起式C 104.89 7.15 -- 3.29
62 688235 百济神州 华富医疗创新混合发起式A 168.37 0.66 -- 4.65
华富医疗创新混合发起式C 168.37 0.66 -- 4.65
华富中证港股通创新药指数型发起式A 301.92 2.04 -- 9.46
华富中证港股通创新药指数型发起式C 301.92 2.04 -- 9.46
华富健康文娱灵活配置混合C 490.10 1.92 -- 3.52
华富健康文娱灵活配置混合A 490.10 1.92 -- 3.52
63 002821 凯莱英 华富医疗创新混合发起式A 147.42 0.91 0.00 4.07
华富医疗创新混合发起式C 147.42 0.91 0.00 4.07
华富健康文娱灵活配置混合C 727.38 4.49 0.01 5.22
华富健康文娱灵活配置混合A 727.38 4.49 0.01 5.22
64 688710 益诺思 华富医疗创新混合发起式A 145.33 2.16 -- 4.02
华富医疗创新混合发起式C 145.33 2.16 -- 4.02
65 688025 杰普特 华富富源三个月持有期债券A 18.80 0.04 -- 0.45
华富富源三个月持有期债券C 18.80 0.04 -- 0.45
66 301308 江波龙 华富富源三个月持有期债券A 14.08 0.02 0.00 0.33
华富富源三个月持有期债券C 14.08 0.02 0.00 0.33
华富沪深300指数增强A 133.72 0.19 0.00 2.49
华富沪深300指数增强C 133.72 0.19 0.00 2.49
华富弘鑫灵活配置混合A 28.15 0.04 0.00 0.52
华富弘鑫灵活配置混合C 28.15 0.04 0.00 0.52
华富益鑫灵活配置混合A 28.15 0.04 0.00 1.62
华富益鑫灵活配置混合C 28.15 0.04 0.00 1.62
67 002463 沪电股份 华富沪深300指数增强A 128.35 0.84 0.00 2.39
华富沪深300指数增强C 128.35 0.84 0.00 2.39
华富中小企业100指数增强型 62.65 0.41 0.00 6.33
68 300408 三环集团 华富沪深300指数增强A 118.50 0.71 0.00 2.21
华富沪深300指数增强C 118.50 0.71 0.00 2.21
华富量子生命力混合C 554.11 3.32 0.00 7.79
华富成长趋势混合C 4172.50 25.00 0.01 6.89
华富中证科创创业50指数增强A 752.72 4.51 0.00 2.93
华富中证科创创业50指数增强C 752.72 4.51 0.00 2.93
华富量子生命力混合A 554.11 3.32 0.00 7.79
华富成长趋势混合A 4172.50 25.00 0.01 6.89
69 688127 蓝特光学 华富富润债券A 20.87 0.21 -- 0.19
华富富润债券C 20.87 0.21 -- 0.19
70 601677 明泰铝业 华富富润债券A 21.25 1.28 0.00 0.19
华富富润债券C 21.25 1.28 0.00 0.19
华富安福债券C 40.01 2.41 0.00 0.39
华富安福债券D 40.01 2.41 0.00 0.39
华富安福债券A 40.01 2.41 0.00 0.39
71 00175 吉利汽车 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 153.76 10.50 -- 10.45
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 153.76 10.50 -- 10.45
72 02015 理想汽车-W 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 132.48 3.31 -- 9.00
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 132.48 3.31 -- 9.00
73 09868 小鹏集团-W 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 126.26 2.87 -- 8.58
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 126.26 2.87 -- 8.58
74 01810 小米集团-W 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 125.55 6.68 -- 8.53
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 125.55 6.68 -- 8.53
75 601127 赛力斯 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 111.47 1.82 0.00 7.58
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 111.47 1.82 0.00 7.58
76 600104 上汽集团 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 101.21 10.37 0.00 6.88
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 101.21 10.37 0.00 6.88
77 000625 长安汽车 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 79.16 11.04 0.00 5.38
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 79.16 11.04 0.00 5.38
78 01211 比亚迪股份 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 74.25 1.18 -- 5.05
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 74.25 1.18 -- 5.05
79 002594 比亚迪 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 66.15 0.83 0.00 4.50
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 66.15 0.83 0.00 4.50
华富卓越成长一年持有期混合A 308.44 3.87 0.00 1.85
华富卓越成长一年持有期混合C 308.44 3.87 0.00 1.85
80 09863 零跑汽车 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 52.71 1.76 -- 3.58
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 52.71 1.76 -- 3.58
81 02269 药明生物 华富中证港股通创新药指数型发起式A 339.59 11.30 -- 10.64
华富中证港股通创新药指数型发起式C 339.59 11.30 -- 10.64
82 09926 康方生物 华富中证港股通创新药指数型发起式A 221.78 2.90 -- 6.95
华富中证港股通创新药指数型发起式C 221.78 2.90 -- 6.95
83 01093 石药集团 华富中证港股通创新药指数型发起式A 173.14 28.60 -- 5.42
华富中证港股通创新药指数型发起式C 173.14 28.60 -- 5.42
84 03692 翰森制药 华富中证港股通创新药指数型发起式A 169.79 6.60 -- 5.32
华富中证港股通创新药指数型发起式C 169.79 6.60 -- 5.32
85 01177 中国生物制药 华富中证港股通创新药指数型发起式A 148.62 38.80 -- 4.66
华富中证港股通创新药指数型发起式C 148.62 38.80 -- 4.66
86 600642 申能股份 华富新华中诚信红利价值指数A 258.93 29.66 0.01 3.77
华富新华中诚信红利价值指数C 258.93 29.66 0.01 3.77
87 002233 塔牌集团 华富新华中诚信红利价值指数A 250.22 35.90 0.03 3.65
华富新华中诚信红利价值指数C 250.22 35.90 0.03 3.65
88 000895 双汇发展 华富新华中诚信红利价值指数A 241.70 10.79 0.00 3.52
华富新华中诚信红利价值指数C 241.70 10.79 0.00 3.52
89 300146 汤臣倍健 华富新华中诚信红利价值指数A 237.12 26.23 0.02 3.46
华富新华中诚信红利价值指数C 237.12 26.23 0.02 3.46
90 000538 云南白药 华富新华中诚信红利价值指数A 229.27 4.84 0.00 3.34
华富新华中诚信红利价值指数C 229.27 4.84 0.00 3.34
91 603368 柳药集团 华富新华中诚信红利价值指数A 228.71 15.59 -- 3.33
华富新华中诚信红利价值指数C 228.71 15.59 -- 3.33
92 601000 唐山港 华富新华中诚信红利价值指数A 225.30 54.29 0.12 3.28
华富新华中诚信红利价值指数C 225.30 54.29 0.12 3.28
93 601916 浙商银行 华富新华中诚信红利价值指数A 217.16 82.57 0.01 3.16
华富新华中诚信红利价值指数C 217.16 82.57 0.01 3.16
94 600741 华域汽车 华富新华中诚信红利价值指数A 204.71 13.19 0.01 2.98
华富新华中诚信红利价值指数C 204.71 13.19 0.01 2.98
95 000651 格力电器 华富中证全指自由现金流ETF 1241.25 33.10 0.01 10.33
96 601633 长城汽车 华富中证全指自由现金流ETF 1157.40 76.70 -- 9.64
97 000100 TCL科技 华富中证全指自由现金流ETF 1079.84 185.54 0.01 8.99
华富荣盛一年持有期混合A 87.30 15.00 0.00 1.03
华富荣盛一年持有期混合C 87.30 15.00 0.00 1.03
98 601600 中国铝业 华富中证全指自由现金流ETF 782.46 95.19 0.02 6.51
99 601877 正泰电器 华富中证全指自由现金流ETF 714.50 28.50 0.02 5.95
100 000708 中信特钢 华富中证全指自由现金流ETF 446.50 35.38 0.08 3.72
101 600057 厦门象屿 华富中证全指自由现金流ETF 295.82 54.58 0.13 2.46
102 688599 天合光能 华富中证全指自由现金流ETF 277.57 19.66 -- 2.31
华富强化回报债券 564.80 40.00 -- 1.08
103 600482 中国动力 华富中证全指自由现金流ETF 272.90 8.32 0.01 2.27
104 601699 潞安环能 华富中证全指自由现金流ETF 267.04 18.70 0.02 2.22
105 603993 洛阳钼业 华富恒利债券E 438.93 25.01 0.13 3.03
华富中证稀有金属主题ETF 2324.70 132.46 0.66 9.38
华富恒利债券A 438.93 25.01 0.13 3.03
华富恒利债券C 438.93 25.01 0.13 3.03
106 000338 潍柴动力 华富恒利债券E 432.46 15.87 0.00 2.98
华富恒利债券A 432.46 15.87 0.00 2.98
华富恒利债券C 432.46 15.87 0.00 2.98
107 000333 美的集团 华富恒利债券E 357.26 4.73 0.00 2.46
华富安业一年持有期债券A 16.62 0.22 0.00 0.27
华富安业一年持有期债券C 16.62 0.22 0.00 0.27
华富恒利债券A 357.26 4.73 0.00 2.46
华富恒利债券C 357.26 4.73 0.00 2.46
108 002938 鹏鼎控股 华富恒利债券E 290.85 2.76 0.00 2.01
华富恒利债券A 290.85 2.76 0.00 2.01
华富恒利债券C 290.85 2.76 0.00 2.01
109 688008 澜起科技 华富恒利债券E 226.23 0.73 -- 1.56
华富中证科创创业50指数增强A 982.41 3.17 -- 3.82
华富中证科创创业50指数增强C 982.41 3.17 -- 3.82
华富人工智能ETF联接A 65.08 0.21 -- 0.03
华富人工智能ETF联接C 65.08 0.21 -- 0.03
华富中证人工智能产业ETF 62464.78 201.56 -- 8.57
华富恒利债券A 226.23 0.73 -- 1.56
华富恒利债券C 226.23 0.73 -- 1.56
110 601899 紫金矿业 华富中证A100ETF 271.76 10.81 0.00 2.43
华富价值增长混合C 435.93 17.34 0.00 3.40
华富安业一年持有期债券A 15.08 0.60 0.00 0.24
华富安业一年持有期债券C 15.08 0.60 0.00 0.24
华富卓越成长一年持有期混合A 527.69 20.99 0.00 3.17
华富卓越成长一年持有期混合C 527.69 20.99 0.00 3.17
华富永鑫灵活配置混合A 6628.92 263.68 0.02 7.80
华富永鑫灵活配置混合C 6628.92 263.68 0.02 7.80
华富价值增长混合A 435.93 17.34 0.00 3.40
111 600026 中远海能 华富安享债券C 39.47 2.20 0.00 2.27
华富荣盛一年持有期混合A 96.10 8.00 -- 1.13
华富荣盛一年持有期混合C 96.10 8.00 -- 1.13
华富安盈一年持有期债券A 180.18 15.00 -- 0.99
华富安盈一年持有期债券C 180.18 15.00 -- 0.99
华富安享债券A 39.47 2.20 0.00 2.27
112 000776 广发证券 华富安享债券C 35.10 1.50 0.02 2.02
华富中证证券公司先锋策略ETF 386.99 16.54 0.18 5.20
华富安享债券A 35.10 1.50 0.02 2.02
113 601872 招商轮船 华富安享债券C 26.36 1.50 0.00 1.51
华富安享债券A 26.36 1.50 0.00 1.51
114 688376 美埃科技 华富安享债券C 23.26 0.20 -- 1.34
华富价值增长混合C 907.85 7.81 -- 7.09
华富荣盛一年持有期混合A 174.45 1.50 -- 2.06
华富荣盛一年持有期混合C 174.45 1.50 -- 2.06
华富卓越成长一年持有期混合A 1190.00 10.23 -- 7.15
华富卓越成长一年持有期混合C 1190.00 10.23 -- 7.15
华富安盈一年持有期债券A 220.85 1.90 -- 1.21
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华富安享债券A 23.26 0.20 -- 1.34
华富价值增长混合A 907.85 7.81 -- 7.09
115 300693 盛弘股份 华富安享债券C 14.62 0.30 0.00 0.84
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116 000977 浪潮信息 华富安享债券C 14.00 0.20 0.00 0.80
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117 688313 仕佳光子 华富安鑫债券C 141.42 0.77 -- 1.12
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118 300285 国瓷材料 华富安鑫债券C 113.50 1.10 0.00 0.90
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华富安鑫债券A 113.50 1.10 0.00 0.90
119 688521 芯原股份 华富安鑫债券C 111.34 0.30 0.00 0.88
华富人工智能ETF联接A 33.40 0.09 0.00 0.01
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华富安鑫债券A 111.34 0.30 0.00 0.88
120 300751 迈为股份 华富安鑫债券C 107.33 0.38 0.00 0.85
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121 688300 联瑞新材 华富安鑫债券C 97.76 0.40 0.01 0.77
华富安鑫债券A 97.76 0.40 0.01 0.77
122 688037 芯源微 华富半导体产业混合发起式A 761.09 1.73 -- 4.23
华富半导体产业混合发起式C 761.09 1.73 -- 4.23
华富数字经济混合A 2584.25 5.89 -- 4.32
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123 688403 汇成股份 华富半导体产业混合发起式A 731.87 18.43 0.03 4.07
华富半导体产业混合发起式C 731.87 18.43 0.03 4.07
124 000725 京东方A 华富半导体产业混合发起式A 652.04 75.12 0.00 3.63
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华富匠心领航18个月持有期混合A 347.20 40.00 0.00 3.67
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125 688347 华虹宏力 华富半导体产业混合发起式A 619.60 1.84 -- 3.44
华富半导体产业混合发起式C 619.60 1.84 -- 3.44
华富产业升级灵活配置混合C 1345.20 4.00 -- 3.42
华富产业升级灵活配置混合A 1345.20 4.00 -- 3.42
126 688072 拓荆科技 华富半导体产业混合发起式A 510.13 0.58 0.00 2.84
华富半导体产业混合发起式C 510.13 0.58 0.00 2.84
华富量子生命力混合C 545.31 0.62 0.00 7.66
华富数字经济混合A 2419.06 2.75 0.02 4.04
华富数字经济混合C 2419.06 2.75 0.02 4.04
华富中证科创创业50指数增强A 689.55 0.78 0.01 2.68
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127 688498 源杰科技 华富安福债券C 37.72 0.02 -- 0.37
华富安福债券D 37.72 0.02 -- 0.37
华富量子生命力混合C 488.47 0.26 -- 6.86
华富匠心领航18个月持有期混合A 377.20 0.20 -- 3.99
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华富量子生命力混合A 488.47 0.26 -- 6.86
128 600309 万华化学 华富成长企业精选股票C 3500.54 51.17 0.03 5.35
华富成长企业精选股票A 3500.54 51.17 0.03 5.35
129 601233 桐昆股份 华富成长企业精选股票C 3128.08 144.48 -- 4.78
华富成长企业精选股票A 3128.08 144.48 -- 4.78
130 603225 新凤鸣 华富成长企业精选股票C 3132.21 159.40 -- 4.78
华富成长企业精选股票A 3132.21 159.40 -- 4.78
131 600378 昊华科技 华富成长企业精选股票C 3015.20 40.00 0.04 4.61
华富成长企业精选股票A 3015.20 40.00 0.04 4.61
132 603067 振华股份 华富成长企业精选股票C 2990.80 64.61 -- 4.57
华富成长企业精选股票A 2990.80 64.61 -- 4.57
133 002064 华峰化学 华富成长企业精选股票C 2460.47 259.27 0.05 3.76
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134 002812 恩捷股份 华富成长企业精选股票C 2276.28 34.02 0.04 3.48
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135 300037 新宙邦 华富成长企业精选股票C 2135.55 23.00 0.04 3.26
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136 600141 兴发集团 华富成长企业精选股票C 2130.56 45.36 0.06 3.25
华富成长企业精选股票A 2130.56 45.36 0.06 3.25
华富强化回报债券 501.38 10.67 0.01 0.96
137 605589 圣泉集团 华富成长企业精选股票C 2102.90 33.08 0.05 3.21
华富成长企业精选股票A 2102.90 33.08 0.05 3.21
138 300378 鼎捷数智 华富智慧城市灵活配置混合C 548.72 15.20 0.06 9.92
华富智慧城市灵活配置混合A 548.72 15.20 0.06 9.92
139 688258 卓易信息 华富智慧城市灵活配置混合C 540.33 4.56 -- 9.77
华富智慧城市灵活配置混合A 540.33 4.56 -- 9.77
140 688787 海天瑞声 华富智慧城市灵活配置混合C 535.77 3.98 0.10 9.69
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141 688777 中控技术 华富智慧城市灵活配置混合C 517.13 4.40 0.01 9.35
华富时代锐选混合A 151.57 1.29 0.00 3.87
华富时代锐选混合C 151.57 1.29 0.00 3.87
华富智慧城市灵活配置混合A 517.13 4.40 0.01 9.35
142 300454 深信服 华富智慧城市灵活配置混合C 490.62 5.10 0.02 8.87
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143 300170 汉得信息 华富智慧城市灵活配置混合C 438.91 28.80 0.03 7.94
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144 603171 税友股份 华富智慧城市灵活配置混合C 326.77 8.20 -- 5.91
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145 603000 人民网 华富智慧城市灵活配置混合C 294.91 19.94 -- 5.33
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146 688031 星环科技 华富智慧城市灵活配置混合C 220.56 1.91 0.02 3.99
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147 688590 新致软件 华富智慧城市灵活配置混合C 219.51 17.66 -- 3.97
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148 600522 中天科技 华富量子生命力混合C 517.60 8.53 0.03 7.27
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149 688536 思瑞浦 华富量子生命力混合C 424.31 1.17 0.02 5.96
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150 688388 嘉元科技 华富量子生命力混合C 397.82 9.04 0.17 5.59
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154 600489 中金黄金 华富价值增长混合C 327.25 18.13 0.05 2.56
华富卓越成长一年持有期混合A 421.65 23.36 0.06 2.54
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华富永鑫灵活配置混合A 7590.39 420.52 1.12 8.93
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155 002001 新和成 华富价值增长混合C 311.20 10.95 0.00 2.43
华富卓越成长一年持有期混合A 472.62 16.63 0.01 2.84
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华富价值增长混合A 311.20 10.95 0.00 2.43
156 002246 北化股份 华富价值增长混合C 280.31 14.91 0.29 2.19
华富卓越成长一年持有期混合A 467.56 24.87 0.48 2.81
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华富价值增长混合A 280.31 14.91 0.29 2.19
157 002475 立讯精密 华富价值增长混合C 228.10 3.24 0.00 1.78
华富中小企业100指数增强型 62.00 0.88 0.00 6.26
华富价值增长混合A 228.10 3.24 0.00 1.78
158 002092 中泰化学 华富价值增长混合C 215.78 56.34 0.02 1.69
华富卓越成长一年持有期混合A 291.42 76.09 0.03 1.75
华富卓越成长一年持有期混合C 291.42 76.09 0.03 1.75
华富价值增长混合A 215.78 56.34 0.02 1.69
159 002353 杰瑞股份 华富成长趋势混合C 4134.27 27.11 0.04 6.83
华富成长趋势混合A 4134.27 27.11 0.04 6.83
160 603950 长源东谷 华富成长趋势混合C 3714.92 44.00 -- 6.14
华富成长趋势混合A 3714.92 44.00 -- 6.14
161 000811 冰轮环境 华富成长趋势混合C 3373.20 60.00 0.06 5.57
华富成长趋势混合A 3373.20 60.00 0.06 5.57
162 300617 安靠智电 华富成长趋势混合C 2835.49 53.51 0.38 4.68
华富成长趋势混合A 2835.49 53.51 0.38 4.68
163 300814 中富电路 华富成长趋势混合C 2658.50 13.00 -- 4.39
华富匠心领航18个月持有期混合A 316.98 1.55 -- 3.35
华富匠心领航18个月持有期混合C 316.98 1.55 -- 3.35
华富时代锐选混合A 159.51 0.78 -- 4.08
华富时代锐选混合C 159.51 0.78 -- 4.08
华富成长趋势混合A 2658.50 13.00 -- 4.39
164 002851 麦格米特 华富成长趋势混合C 2340.52 14.00 0.03 3.87
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165 300943 春晖智控 华富成长趋势混合C 2292.45 51.00 0.38 3.79
华富成长趋势混合A 2292.45 51.00 0.38 3.79
166 605060 联德股份 华富成长趋势混合C 2270.17 40.01 -- 3.75
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167 688676 金盘科技 华富成长趋势混合C 2200.64 26.00 -- 3.63
华富成长趋势混合A 2200.64 26.00 -- 3.63
168 002192 融捷股份 华富策略精选混合C 9953.80 111.34 0.43 9.62
华富新能源股票型发起式C 19668.00 220.00 0.85 2.85
华富新能源股票型发起式A 19668.00 220.00 0.85 2.85
华富策略精选混合A 9953.80 111.34 0.43 9.62
169 000688 国城矿业 华富策略精选混合C 8753.98 255.74 0.22 8.46
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170 002240 盛新锂能 华富策略精选混合C 8640.53 192.74 0.21 8.35
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171 002460 赣锋锂业 华富策略精选混合C 8587.02 131.30 0.11 8.30
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172 002466 天齐锂业 华富策略精选混合C 8551.05 139.45 0.09 8.26
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173 002176 江特电机 华富策略精选混合C 6218.11 621.19 0.36 6.01
华富策略精选混合A 6218.11 621.19 0.36 6.01
174 002756 永兴材料 华富策略精选混合C 5505.97 97.21 0.25 5.32
华富策略精选混合A 5505.97 97.21 0.25 5.32
175 002738 中矿资源 华富策略精选混合C 5471.91 92.76 0.13 5.29
华富策略精选混合A 5471.91 92.76 0.13 5.29
176 600773 西藏城投 华富策略精选混合C 3676.06 285.63 0.53 3.55
华富策略精选混合A 3676.06 285.63 0.53 3.55
177 300136 信维通信 华富物联世界灵活配置混合C 715.50 6.00 0.01 9.77
华富物联世界灵活配置混合A 715.50 6.00 0.01 9.77
178 600118 中国卫星 华富物联世界灵活配置混合C 554.66 6.76 0.04 7.58
华富物联世界灵活配置混合A 554.66 6.76 0.04 7.58
179 688387 信科移动 华富物联世界灵活配置混合C 513.86 25.90 0.01 7.02
华富物联世界灵活配置混合A 513.86 25.90 0.01 7.02
180 688102 斯瑞新材 华富物联世界灵活配置混合C 448.21 9.50 -- 6.12
华富物联世界灵活配置混合A 448.21 9.50 -- 6.12
181 002465 海格通信 华富物联世界灵活配置混合C 356.28 27.90 0.01 4.87
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182 688629 华丰科技 华富物联世界灵活配置混合C 341.27 1.82 -- 4.66
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183 600879 航天电子 华富物联世界灵活配置混合C 315.09 14.80 0.01 4.30
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184 688375 国博电子 华富物联世界灵活配置混合C 293.08 2.81 -- 4.00
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185 300780 德恩精工 华富物联世界灵活配置混合C 284.74 8.36 0.08 3.89
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186 688796 百奥赛图 华富健康文娱灵活配置混合C 712.03 6.51 -- 5.11
华富健康文娱灵活配置混合A 712.03 6.51 -- 5.11
187 600276 恒瑞医药 华富健康文娱灵活配置混合C 624.48 12.00 0.00 4.48
华富健康文娱灵活配置混合A 624.48 12.00 0.00 4.48
188 301080 百普赛斯 华富健康文娱灵活配置混合C 620.16 12.92 0.10 4.45
华富健康文娱灵活配置混合A 620.16 12.92 0.10 4.45
189 300558 贝达药业 华富健康文娱灵活配置混合C 522.51 8.03 0.02 3.75
华富健康文娱灵活配置混合A 522.51 8.03 0.02 3.75
190 002653 海思科 华富健康文娱灵活配置混合C 489.59 7.38 0.01 3.51
华富健康文娱灵活配置混合A 489.59 7.38 0.01 3.51
191 688234 天岳先进 华富国泰民安灵活配置混合C 358.77 2.07 -- 7.23
华富国泰民安灵活配置混合A 358.77 2.07 -- 7.23
192 603678 火炬电子 华富国泰民安灵活配置混合C 329.51 3.97 0.02 6.64
华富国泰民安灵活配置混合A 329.51 3.97 0.02 6.64
193 000733 振华科技 华富国泰民安灵活配置混合C 319.45 5.64 0.01 6.44
华富国泰民安灵活配置混合A 319.45 5.64 0.01 6.44
194 603267 鸿远电子 华富国泰民安灵活配置混合C 295.20 3.81 -- 5.95
华富国泰民安灵活配置混合A 295.20 3.81 -- 5.95
195 300726 宏达电子 华富国泰民安灵活配置混合C 289.23 3.42 0.02 5.83
华富国泰民安灵活配置混合A 289.23 3.42 0.02 5.83
196 600150 中国船舶 华富国泰民安灵活配置混合C 282.82 8.37 0.00 5.70
华富国泰民安灵活配置混合A 282.82 8.37 0.00 5.70
197 600760 中航沈飞 华富国泰民安灵活配置混合C 210.43 5.12 0.01 4.24
华富国泰民安灵活配置混合A 210.43 5.12 0.01 4.24
198 688002 睿创微纳 华富国泰民安灵活配置混合C 207.22 1.34 0.01 4.18
华富国泰民安灵活配置混合A 207.22 1.34 0.01 4.18
199 600562 国睿科技 华富国泰民安灵活配置混合C 200.95 9.47 0.02 4.05
华富国泰民安灵活配置混合A 200.95 9.47 0.02 4.05
200 300593 新雷能 华富国泰民安灵活配置混合C 189.08 6.29 0.01 3.81
华富国泰民安灵活配置混合A 189.08 6.29 0.01 3.81
201 02628 中国人寿 华富荣盛一年持有期混合A 69.47 3.00 -- 0.82
华富荣盛一年持有期混合C 69.47 3.00 -- 0.82
202 600547 山东黄金 华富荣盛一年持有期混合A 46.18 2.00 0.00 0.54
华富荣盛一年持有期混合C 46.18 2.00 0.00 0.54
华富卓越成长一年持有期混合A 382.37 16.56 0.01 2.30
华富卓越成长一年持有期混合C 382.37 16.56 0.01 2.30
华富永鑫灵活配置混合A 7865.61 340.65 0.23 9.25
华富永鑫灵活配置混合C 7865.61 340.65 0.23 9.25
203 688200 华峰测控 华富数字经济混合A 2291.54 4.36 0.07 3.83
华富数字经济混合C 2291.54 4.36 0.07 3.83
204 301095 广立微 华富数字经济混合A 2264.20 19.18 0.11 3.78
华富数字经济混合C 2264.20 19.18 0.11 3.78
205 603005 晶方科技 华富数字经济混合A 2102.01 39.02 0.22 3.51
华富数字经济混合C 2102.01 39.02 0.22 3.51
华富时代锐选混合A 167.00 3.10 0.02 4.27
华富时代锐选混合C 167.00 3.10 0.02 4.27
206 600176 中国巨石 华富匠心领航18个月持有期混合A 400.84 5.50 0.01 4.24
华富匠心领航18个月持有期混合C 400.84 5.50 0.01 4.24
华富消费成长股票A 290.06 3.98 0.01 3.67
华富消费成长股票C 290.06 3.98 0.01 3.67
207 301511 德福科技 华富匠心领航18个月持有期混合A 330.86 2.30 0.01 3.50
华富匠心领航18个月持有期混合C 330.86 2.30 0.01 3.50
华富新能源股票型发起式C 20858.25 145.00 0.39 3.02
华富新能源股票型发起式A 20858.25 145.00 0.39 3.02
208 688668 鼎通科技 华富匠心领航18个月持有期混合A 309.84 0.83 -- 3.27
华富匠心领航18个月持有期混合C 309.84 0.83 -- 3.27
209 603009 北特科技 华富科技动能混合C 16992.44 355.00 1.05 9.74
华富科技动能混合A 16992.44 355.00 1.05 9.74
210 603179 新泉股份 华富科技动能混合C 15888.00 320.00 3.37 9.11
华富科技动能混合A 15888.00 320.00 3.37 9.11
211 301550 斯菱智驱 华富科技动能混合C 15543.10 170.00 1.74 8.91
华富科技动能混合A 15543.10 170.00 1.74 8.91
212 603626 科森科技 华富科技动能混合C 12950.00 700.00 -- 7.42
华富科技动能混合A 12950.00 700.00 -- 7.42
213 301529 福赛科技 华富科技动能混合C 10792.32 112.00 2.48 6.19
华富科技动能混合A 10792.32 112.00 2.48 6.19
214 603897 长城科技 华富科技动能混合C 9413.40 290.00 -- 5.39
华富科技动能混合A 9413.40 290.00 -- 5.39
215 000700 模塑科技 华富科技动能混合C 9298.80 630.00 2.04 5.33
华富科技动能混合A 9298.80 630.00 2.04 5.33
216 300461 田中精机 华富科技动能混合C 9260.00 250.00 1.74 5.31
华富科技动能混合A 9260.00 250.00 1.74 5.31
217 688210 统联精密 华富科技动能混合C 7292.31 180.01 -- 4.18
华富科技动能混合A 7292.31 180.01 -- 4.18
218 300274 阳光电源 华富产业升级灵活配置混合C 1272.16 8.00 0.01 3.23
华富新能源股票型发起式C 62812.84 395.00 0.25 9.10
华富新能源股票型发起式A 62812.84 395.00 0.25 9.10
华富产业升级灵活配置混合A 1272.16 8.00 0.01 3.23
219 300568 星源材质 华富竞争力优选混合C 1946.88 104.00 0.09 4.89
华富竞争力优选混合A 1946.88 104.00 0.09 4.89
220 688147 微导纳米 华富竞争力优选混合C 1945.26 12.02 -- 4.88
华富竞争力优选混合A 1945.26 12.02 -- 4.88
221 688392 骄成超声 华富竞争力优选混合C 1932.78 8.51 -- 4.85
华富竞争力优选混合A 1932.78 8.51 -- 4.85
222 301662 宏工科技 华富竞争力优选混合C 1874.72 18.50 -- 4.71
华富竞争力优选混合A 1874.72 18.50 -- 4.71
223 688170 德龙激光 华富竞争力优选混合C 1728.18 18.00 -- 4.34
华富竞争力优选混合A 1728.18 18.00 -- 4.34
224 603876 鼎胜新材 华富竞争力优选混合C 1690.65 65.00 -- 4.24
华富新能源股票型发起式C 20808.00 800.00 -- 3.01
华富新能源股票型发起式A 20808.00 800.00 -- 3.01
华富竞争力优选混合A 1690.65 65.00 -- 4.24
225 603800 洪田股份 华富竞争力优选混合C 1682.70 20.70 -- 4.22
华富竞争力优选混合A 1682.70 20.70 -- 4.22
226 688531 日联科技 华富竞争力优选混合C 1653.91 9.30 0.13 4.15
华富弘鑫灵活配置混合A 26.98 0.15 0.00 0.50
华富弘鑫灵活配置混合C 26.98 0.15 0.00 0.50
华富竞争力优选混合A 1653.91 9.30 0.13 4.15
227 300438 鹏辉能源 华富新能源股票型发起式C 34797.00 420.00 1.04 5.04
华富新能源股票型发起式A 34797.00 420.00 1.04 5.04
228 002518 科士达 华富新能源股票型发起式C 21435.49 399.99 0.71 3.11
华富新能源股票型发起式A 21435.49 399.99 0.71 3.11
229 002364 中恒电气 华富新能源股票型发起式C 20444.00 380.00 0.68 2.96
华富新能源股票型发起式A 20444.00 380.00 0.68 2.96
230 002245 蔚蓝锂芯 华富新能源股票型发起式C 20206.80 1080.00 0.99 2.93
华富新能源股票型发起式A 20206.80 1080.00 0.99 2.93
231 300679 电连技术 华富时代锐选混合A 179.97 3.00 0.01 4.60
华富时代锐选混合C 179.97 3.00 0.01 4.60
232 002906 华阳集团 华富时代锐选混合A 174.72 7.00 0.01 4.46
华富时代锐选混合C 174.72 7.00 0.01 4.46
233 002126 银轮股份 华富时代锐选混合A 174.30 3.50 0.00 4.45
华富时代锐选混合C 174.30 3.50 0.00 4.45
234 300969 恒帅股份 华富时代锐选混合A 166.89 1.78 0.06 4.26
华富时代锐选混合C 166.89 1.78 0.06 4.26
235 300304 云意电气 华富时代锐选混合A 160.65 9.00 0.01 4.10
华富时代锐选混合C 160.65 9.00 0.01 4.10
236 603730 岱美股份 华富时代锐选混合A 154.15 13.80 0.17 3.94
华富时代锐选混合C 154.15 13.80 0.17 3.94
237 688981 中芯国际 华富中证科创创业50指数增强A 1092.14 6.88 -- 4.24
华富中证科创创业50指数增强C 1092.14 6.88 -- 4.24
238 603605 珀莱雅 华富消费成长股票A 408.65 6.82 -- 5.17
华富消费成长股票C 408.65 6.82 -- 5.17
239 688036 传音控股 华富消费成长股票A 334.20 5.67 0.07 4.23
华富消费成长股票C 334.20 5.67 0.07 4.23
240 300866 安克创新 华富消费成长股票A 320.81 3.07 0.01 4.06
华富消费成长股票C 320.81 3.07 0.01 4.06
241 605016 百龙创园 华富消费成长股票A 301.93 11.68 -- 3.82
华富消费成长股票C 301.93 11.68 -- 3.82
242 002832 比音勒芬 华富消费成长股票A 295.98 14.34 0.04 3.74
华富消费成长股票C 295.98 14.34 0.04 3.74
243 09988 阿里巴巴-W 华富消费成长股票A 295.97 3.67 -- 3.74
华富消费成长股票C 295.97 3.67 -- 3.74
华富安盈一年持有期债券A 161.29 2.00 -- 0.88
华富安盈一年持有期债券C 161.29 2.00 -- 0.88
244 01318 毛戈平 华富消费成长股票A 295.88 6.57 -- 3.74
华富消费成长股票C 295.88 6.57 -- 3.74
245 301345 涛涛车业 华富消费成长股票A 295.68 1.28 0.04 3.74
华富消费成长股票C 295.68 1.28 0.04 3.74
华富弘鑫灵活配置混合A 25.41 0.11 0.00 0.47
华富弘鑫灵活配置混合C 25.41 0.11 0.00 0.47
246 603788 宁波高发 华富匠心明选一年持有期混合A 150.14 10.88 -- 3.83
华富匠心明选一年持有期混合C 150.14 10.88 -- 3.83
247 600582 天地科技 华富匠心明选一年持有期混合A 148.67 33.41 0.10 3.79
华富匠心明选一年持有期混合C 148.67 33.41 0.10 3.79
248 600219 南山铝业 华富匠心明选一年持有期混合A 148.03 37.10 0.02 3.78
华富匠心明选一年持有期混合C 148.03 37.10 0.02 3.78
249 002404 嘉欣丝绸 华富匠心明选一年持有期混合A 147.23 25.74 0.06 3.76
华富匠心明选一年持有期混合C 147.23 25.74 0.06 3.76
250 600351 亚宝药业 华富匠心明选一年持有期混合A 147.26 25.61 0.04 3.76
华富匠心明选一年持有期混合C 147.26 25.61 0.04 3.76
251 000690 宝新能源 华富匠心明选一年持有期混合A 147.53 31.39 0.01 3.76
华富匠心明选一年持有期混合C 147.53 31.39 0.01 3.76
252 000828 东莞控股 华富匠心明选一年持有期混合A 147.05 15.71 0.02 3.75
华富匠心明选一年持有期混合C 147.05 15.71 0.02 3.75
253 301109 军信股份 华富匠心明选一年持有期混合A 146.65 11.77 0.05 3.74
华富匠心明选一年持有期混合C 146.65 11.77 0.05 3.74
254 600803 新奥股份 华富匠心明选一年持有期混合A 146.31 9.26 0.05 3.73
华富匠心明选一年持有期混合C 146.31 9.26 0.05 3.73
255 600757 长江传媒 华富匠心明选一年持有期混合A 146.20 20.00 0.06 3.73
华富匠心明选一年持有期混合C 146.20 20.00 0.06 3.73
256 02601 中国太保 华富安盈一年持有期债券A 158.35 6.78 -- 0.87
华富安盈一年持有期债券C 158.35 6.78 -- 0.87
257 600549 厦门钨业 华富中证稀有金属主题ETF 1432.21 16.81 0.01 5.78
258 603799 华友钴业 华富中证稀有金属主题ETF 1111.50 23.03 0.08 4.48
259 002428 云南锗业 华富中证稀有金属主题ETF 950.62 7.91 0.01 3.84
260 300059 东方财富 华富中证证券公司先锋策略ETF 1113.93 54.66 0.00 14.97
261 601211 国泰海通 华富中证证券公司先锋策略ETF 1089.12 59.84 -- 14.64
262 600030 中信证券 华富中证证券公司先锋策略ETF 609.06 21.20 0.00 8.19
263 601688 华泰证券 华富中证证券公司先锋策略ETF 359.24 17.42 -- 4.83
264 601881 中国银河 华富中证证券公司先锋策略ETF 222.09 17.67 0.03 2.99
265 601995 中金公司 华富中证证券公司先锋策略ETF 181.34 5.02 -- 2.44
266 600061 国投资本 华富中证证券公司先锋策略ETF 170.39 26.01 0.06 2.29
267 601788 光大证券 华富中证证券公司先锋策略ETF 163.15 11.31 0.02 2.19
268 002736 国信证券 华富中证证券公司先锋策略ETF 161.24 16.14 0.00 2.17
269 688400 凌云光 华富人工智能ETF联接A 33.10 0.50 0.00 0.01
华富人工智能ETF联接C 33.10 0.50 0.00 0.01
270 688003 天准科技 华富人工智能ETF联接A 25.46 0.20 -- 0.01
华富人工智能ETF联接C 25.46 0.20 -- 0.01
271 688111 金山办公 华富人工智能ETF联接A 21.30 0.10 -- 0.01
华富人工智能ETF联接C 21.30 0.10 -- 0.01
272 603486 科沃斯 华富人工智能ETF联接A 6.09 0.12 0.00 0.00
华富人工智能ETF联接C 6.09 0.12 0.00 0.00
273 688322 奥比中光 华富人工智能ETF联接A 10.31 0.08 0.00 0.00
华富人工智能ETF联接C 10.31 0.08 0.00 0.00
274 600850 电科数字 华富人工智能ETF联接A 8.74 0.60 0.00 0.00
华富人工智能ETF联接C 8.74 0.60 0.00 0.00
275 603444 吉比特 华富人工智能ETF联接A 7.17 0.02 -- 0.00
华富人工智能ETF联接C 7.17 0.02 -- 0.00
276 603019 中科曙光 华富中证人工智能产业ETF 37365.83 348.46 -- 5.13
277 002281 光迅科技 华富中证人工智能产业ETF 33691.75 131.13 0.17 4.62
278 300223 北京君正 华富中证人工智能产业ETF 32048.36 128.76 0.31 4.40
279 000938 紫光股份 华富中证人工智能产业ETF 21838.36 756.70 0.26 3.00
280 600105 永鼎股份 华富天鑫灵活配置混合A 1167.40 17.30 0.01 9.76
华富天鑫灵活配置混合C 1167.40 17.30 0.01 9.76
281 000969 安泰科技 华富天鑫灵活配置混合A 1079.76 44.00 0.04 9.03
华富天鑫灵活配置混合C 1079.76 44.00 0.04 9.03
282 600353 旭光电子 华富天鑫灵活配置混合A 1048.80 23.00 0.20 8.77
华富天鑫灵活配置混合C 1048.80 23.00 0.20 8.77
283 603011 合锻智能 华富天鑫灵活配置混合A 992.40 30.00 -- 8.30
华富天鑫灵活配置混合C 992.40 30.00 -- 8.30
284 002735 王子新材 华富天鑫灵活配置混合A 941.34 58.00 0.21 7.87
华富天鑫灵活配置混合C 941.34 58.00 0.21 7.87
285 688663 新风光 华富天鑫灵活配置混合A 884.60 10.00 -- 7.39
华富天鑫灵活配置混合C 884.60 10.00 -- 7.39
286 605167 利柏特 华富天鑫灵活配置混合A 801.14 49.76 -- 6.70
华富天鑫灵活配置混合C 801.14 49.76 -- 6.70
287 688719 爱科赛博 华富天鑫灵活配置混合A 654.50 8.50 -- 5.47
华富天鑫灵活配置混合C 654.50 8.50 -- 5.47
288 688122 西部超导 华富天鑫灵活配置混合A 584.13 9.30 0.03 4.88
华富天鑫灵活配置混合C 584.13 9.30 0.03 4.88
289 000962 东方钽业 华富天鑫灵活配置混合A 543.60 6.00 0.01 4.54
华富天鑫灵活配置混合C 543.60 6.00 0.01 4.54
290 301358 湖南裕能 华富益鑫灵活配置混合A 22.00 0.29 0.00 1.27
华富益鑫灵活配置混合C 22.00 0.29 0.00 1.27
291 600988 赤峰黄金 华富永鑫灵活配置混合A 7760.47 294.85 5.46 9.13
华富永鑫灵活配置混合C 7760.47 294.85 5.46 9.13
292 601069 西部黄金 华富永鑫灵活配置混合A 7449.64 338.62 0.53 8.76
华富永鑫灵活配置混合C 7449.64 338.62 0.53 8.76
293 000975 山金国际 华富永鑫灵活配置混合A 7211.03 424.18 0.17 8.48
华富永鑫灵活配置混合C 7211.03 424.18 0.17 8.48
294 002237 恒邦股份 华富永鑫灵活配置混合A 5583.38 380.08 0.42 6.57
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295 000426 兴业银锡 华富永鑫灵活配置混合A 5226.47 158.57 0.09 6.15
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296 002155 湖南黄金 华富永鑫灵活配置混合A 5016.28 210.15 0.13 5.90
华富永鑫灵活配置混合C 5016.28 210.15 0.13 5.90
297 000603 盛达资源 华富永鑫灵活配置混合A 4478.63 193.88 0.29 5.27
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298 600183 生益科技 华富中小企业100指数增强型 52.02 0.30 0.00 5.26
299 002008 大族激光 华富中小企业100指数增强型 37.53 0.25 0.00 3.79
300 002916 深南电路 华富中小企业100指数增强型 30.22 0.07 0.00 3.05
301 002028 思源电气 华富中小企业100指数增强型 27.68 0.16 0.00 2.80
302 002142 宁波银行 华富中小企业100指数增强型 24.05 0.81 0.00 2.43
303 600885 宏发股份 华富强化回报债券 834.92 24.21 0.16 1.60
304 002709 天赐材料 华富强化回报债券 812.05 15.79 0.01 1.56
305 000001 平安银行 华富强化回报债券 552.75 55.00 0.00 1.06
306 600690 海尔智家 华富强化回报债券 510.25 25.00 0.01 0.98
307 300014 亿纬锂能 华富强化回报债券 504.41 7.76 0.00 0.97
308 002706 良信股份 华富强化回报债券 436.40 40.00 0.04 0.84
309 600926 杭州银行 华富强化回报债券 433.50 30.00 0.11 0.83

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