序号 | 证券代码 | 证券名称 | 持有基金 | 持仓市值(万元) | 持仓数量(万元) | 占流通股比(%) | 占基金资产净值比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603939 | 益丰药房 | 华富价值增长混合C | 6761.96 | 168.88 | -- | 7.68 |
华富成长趋势混合C | 9207.45 | 229.96 | -- | 9.57 | |||
华富匠心领航18个月持有期混合A | 3096.83 | 77.34 | -- | 8.62 | |||
华富匠心领航18个月持有期混合C | 3096.83 | 77.34 | -- | 8.62 | |||
华富匠心明选一年持有期混合A | 1002.04 | 25.03 | -- | 9.35 | |||
华富匠心明选一年持有期混合C | 1002.04 | 25.03 | -- | 9.35 | |||
华富卓越成长一年持有期混合A | 4919.07 | 122.85 | -- | 9.35 | |||
华富卓越成长一年持有期混合C | 4919.07 | 122.85 | -- | 9.35 | |||
华富成长企业精选股票A | 2287.89 | 57.14 | -- | 9.33 | |||
华富天鑫灵活配置混合A | 3158.36 | 78.88 | -- | 8.45 | |||
华富天鑫灵活配置混合C | 3158.36 | 78.88 | -- | 8.45 | |||
华富价值增长混合A | 6761.96 | 168.88 | -- | 7.68 | |||
华富成长趋势混合A | 9207.45 | 229.96 | -- | 9.57 | |||
2 | 603986 | 兆易创新 | 华富价值增长混合C | 5927.82 | 64.16 | 0.16 | 6.73 |
华富成长趋势混合C | 7102.94 | 76.88 | 0.19 | 7.38 | |||
华富物联世界灵活配置混合C | 212.50 | 2.30 | 0.01 | 7.27 | |||
华富国泰民安灵活配置混合C | 374.18 | 4.05 | 0.01 | 7.13 | |||
华富匠心领航18个月持有期混合A | 2518.55 | 27.26 | 0.07 | 7.01 | |||
华富匠心领航18个月持有期混合C | 2518.55 | 27.26 | 0.07 | 7.01 | |||
华富产业升级灵活配置混合C | 4693.41 | 50.80 | 0.13 | 6.94 | |||
华富竞争力优选混合C | 5151.67 | 55.76 | 0.14 | 10.04 | |||
华富时代锐选混合A | 707.71 | 7.66 | 0.02 | 7.97 | |||
华富时代锐选混合C | 707.71 | 7.66 | 0.02 | 7.97 | |||
华富匠心明选一年持有期混合A | 883.25 | 9.56 | 0.02 | 8.24 | |||
华富匠心明选一年持有期混合C | 883.25 | 9.56 | 0.02 | 8.24 | |||
华富卓越成长一年持有期混合A | 3877.52 | 41.97 | 0.11 | 7.37 | |||
华富卓越成长一年持有期混合C | 3877.52 | 41.97 | 0.11 | 7.37 | |||
华富成长企业精选股票A | 1743.40 | 18.87 | 0.05 | 7.11 | |||
华富产业升级灵活配置混合A | 4693.41 | 50.80 | 0.13 | 6.94 | |||
华富天鑫灵活配置混合A | 2945.39 | 31.88 | 0.08 | 7.88 | |||
华富天鑫灵活配置混合C | 2945.39 | 31.88 | 0.08 | 7.88 | |||
华富益鑫灵活配置混合A | 20.33 | 0.22 | 0.00 | 0.44 | |||
华富益鑫灵活配置混合C | 20.33 | 0.22 | 0.00 | 0.44 | |||
华富物联世界灵活配置混合A | 212.50 | 2.30 | 0.01 | 7.27 | |||
华富国泰民安灵活配置混合A | 374.18 | 4.05 | 0.01 | 7.13 | |||
华富智慧城市灵活配置混合A | 110.87 | 1.20 | 0.00 | 3.06 | |||
华富价值增长混合A | 5927.82 | 64.16 | 0.16 | 6.73 | |||
华富成长趋势混合A | 7102.94 | 76.88 | 0.19 | 7.38 | |||
华富竞争力优选混合A | 5151.67 | 55.76 | 0.14 | 10.04 | |||
3 | 002415 | 海康威视 | 华富价值增长混合C | 5832.96 | 168.00 | 0.02 | 6.62 |
华富成长趋势混合C | 7034.27 | 202.60 | 0.02 | 7.31 | |||
华富匠心领航18个月持有期混合A | 2555.04 | 73.59 | 0.01 | 7.11 | |||
华富匠心领航18个月持有期混合C | 2555.04 | 73.59 | 0.01 | 7.11 | |||
华富匠心明选一年持有期混合A | 1002.71 | 28.88 | 0.00 | 9.35 | |||
华富匠心明选一年持有期混合C | 1002.71 | 28.88 | 0.00 | 9.35 | |||
华富卓越成长一年持有期混合A | 4444.16 | 128.00 | 0.01 | 8.45 | |||
华富卓越成长一年持有期混合C | 4444.16 | 128.00 | 0.01 | 8.45 | |||
华富成长企业精选股票A | 2148.47 | 61.88 | 0.01 | 8.76 | |||
华富中证人工智能产业ETF | 4441.27 | 127.92 | 0.01 | 4.22 | |||
华富天鑫灵活配置混合A | 3041.47 | 87.60 | 0.01 | 8.14 | |||
华富天鑫灵活配置混合C | 3041.47 | 87.60 | 0.01 | 8.14 | |||
华富中小企业100指数增强型 | 70.46 | 2.03 | 0.00 | 4.53 | |||
华富价值增长混合A | 5832.96 | 168.00 | 0.02 | 6.62 | |||
华富成长趋势混合A | 7034.27 | 202.60 | 0.02 | 7.31 | |||
4 | 688315 | 诺禾致源 | 华富价值增长混合C | 5108.84 | 218.89 | -- | 5.80 |
华富成长趋势混合C | 6149.18 | 263.46 | -- | 6.39 | |||
华富匠心领航18个月持有期混合A | 2244.87 | 96.18 | -- | 6.25 | |||
华富匠心领航18个月持有期混合C | 2244.87 | 96.18 | -- | 6.25 | |||
华富匠心明选一年持有期混合A | 625.51 | 26.80 | -- | 5.83 | |||
华富匠心明选一年持有期混合C | 625.51 | 26.80 | -- | 5.83 | |||
华富卓越成长一年持有期混合A | 3368.59 | 144.33 | -- | 6.40 | |||
华富卓越成长一年持有期混合C | 3368.59 | 144.33 | -- | 6.40 | |||
华富成长企业精选股票A | 1549.70 | 66.40 | -- | 6.32 | |||
华富天鑫灵活配置混合A | 2542.02 | 108.91 | -- | 6.80 | |||
华富天鑫灵活配置混合C | 2542.02 | 108.91 | -- | 6.80 | |||
华富价值增长混合A | 5108.84 | 218.89 | -- | 5.80 | |||
华富成长趋势混合A | 6149.18 | 263.46 | -- | 6.39 | |||
5 | 300580 | 贝斯特 | 华富价值增长混合C | 4419.67 | 145.96 | 0.78 | 5.02 |
华富成长趋势混合C | 5195.56 | 171.58 | 0.92 | 5.40 | |||
华富匠心领航18个月持有期混合A | 1853.61 | 61.22 | 0.33 | 5.16 | |||
华富匠心领航18个月持有期混合C | 1853.61 | 61.22 | 0.33 | 5.16 | |||
华富科技动能混合C | 417.86 | 13.80 | 0.07 | 6.97 | |||
华富新能源股票型发起式C | 1816.80 | 60.00 | 0.32 | 4.20 | |||
华富匠心明选一年持有期混合A | 661.16 | 21.84 | 0.12 | 6.17 | |||
华富匠心明选一年持有期混合C | 661.16 | 21.84 | 0.12 | 6.17 | |||
华富卓越成长一年持有期混合A | 3056.12 | 100.93 | 0.54 | 5.81 | |||
华富卓越成长一年持有期混合C | 3056.12 | 100.93 | 0.54 | 5.81 | |||
华富新能源股票型发起式A | 1816.80 | 60.00 | 0.32 | 4.20 | |||
华富成长企业精选股票A | 1189.70 | 39.29 | 0.21 | 4.85 | |||
华富科技动能混合A | 417.86 | 13.80 | 0.07 | 6.97 | |||
华富天鑫灵活配置混合A | 2202.57 | 72.74 | 0.39 | 5.90 | |||
华富天鑫灵活配置混合C | 2202.57 | 72.74 | 0.39 | 5.90 | |||
华富强化回报债券 | 1255.12 | 41.45 | 0.22 | 1.00 | |||
华富价值增长混合A | 4419.67 | 145.96 | 0.78 | 5.02 | |||
华富成长趋势混合A | 5195.56 | 171.58 | 0.92 | 5.40 | |||
6 | 688383 | 新益昌 | 华富价值增长混合C | 3731.80 | 35.61 | -- | 4.24 |
华富成长趋势混合C | 4122.69 | 39.34 | -- | 4.28 | |||
华富物联世界灵活配置混合C | 239.67 | 2.29 | -- | 8.20 | |||
华富国泰民安灵活配置混合C | 447.07 | 4.27 | -- | 8.52 | |||
华富匠心领航18个月持有期混合A | 1545.75 | 14.75 | -- | 4.30 | |||
华富匠心领航18个月持有期混合C | 1545.75 | 14.75 | -- | 4.30 | |||
华富产业升级灵活配置混合C | 4912.68 | 46.88 | -- | 7.27 | |||
华富竞争力优选混合C | 5092.79 | 48.60 | -- | 9.93 | |||
华富时代锐选混合A | 838.45 | 8.00 | -- | 9.44 | |||
华富时代锐选混合C | 838.45 | 8.00 | -- | 9.44 | |||
华富匠心明选一年持有期混合A | 460.10 | 4.39 | -- | 4.29 | |||
华富匠心明选一年持有期混合C | 460.10 | 4.39 | -- | 4.29 | |||
华富卓越成长一年持有期混合A | 2257.91 | 21.55 | -- | 4.29 | |||
华富卓越成长一年持有期混合C | 2257.91 | 21.55 | -- | 4.29 | |||
华富成长企业精选股票A | 1050.36 | 10.02 | -- | 4.28 | |||
华富产业升级灵活配置混合A | 4912.68 | 46.88 | -- | 7.27 | |||
华富天鑫灵活配置混合A | 1603.64 | 15.30 | -- | 4.29 | |||
华富天鑫灵活配置混合C | 1603.64 | 15.30 | -- | 4.29 | |||
华富物联世界灵活配置混合A | 239.67 | 2.29 | -- | 8.20 | |||
华富国泰民安灵活配置混合A | 447.07 | 4.27 | -- | 8.52 | |||
华富价值增长混合A | 3731.80 | 35.61 | -- | 4.24 | |||
华富成长趋势混合A | 4122.69 | 39.34 | -- | 4.28 | |||
华富竞争力优选混合A | 5092.79 | 48.60 | -- | 9.93 | |||
7 | 603501 | 韦尔股份 | 华富价值增长混合C | 2869.41 | 26.89 | 0.03 | 3.26 |
华富成长趋势混合C | 4056.90 | 38.02 | 0.05 | 4.22 | |||
华富物联世界灵活配置混合C | 145.13 | 1.36 | 0.00 | 4.96 | |||
华富国泰民安灵活配置混合C | 435.38 | 4.08 | 0.01 | 8.29 | |||
华富匠心领航18个月持有期混合A | 1698.82 | 15.92 | 0.02 | 4.73 | |||
华富匠心领航18个月持有期混合C | 1698.82 | 15.92 | 0.02 | 4.73 | |||
华富产业升级灵活配置混合C | 3841.56 | 36.00 | 0.05 | 5.68 | |||
华富竞争力优选混合C | 2774.46 | 26.00 | 0.03 | 5.41 | |||
华富时代锐选混合A | 437.51 | 4.10 | 0.01 | 4.93 | |||
华富时代锐选混合C | 437.51 | 4.10 | 0.01 | 4.93 | |||
华富匠心明选一年持有期混合A | 414.03 | 3.88 | 0.00 | 3.86 | |||
华富匠心明选一年持有期混合C | 414.03 | 3.88 | 0.00 | 3.86 | |||
华富成长企业精选股票A | 939.05 | 8.80 | 0.01 | 3.83 | |||
华富中证人工智能产业ETF | 3642.40 | 34.13 | 0.04 | 3.46 | |||
华富产业升级灵活配置混合A | 3841.56 | 36.00 | 0.05 | 5.68 | |||
华富天鑫灵活配置混合A | 1627.11 | 15.25 | 0.02 | 4.36 | |||
华富天鑫灵活配置混合C | 1627.11 | 15.25 | 0.02 | 4.36 | |||
华富物联世界灵活配置混合A | 145.13 | 1.36 | 0.00 | 4.96 | |||
华富国泰民安灵活配置混合A | 435.38 | 4.08 | 0.01 | 8.29 | |||
华富价值增长混合A | 2869.41 | 26.89 | 0.03 | 3.26 | |||
华富成长趋势混合A | 4056.90 | 38.02 | 0.05 | 4.22 | |||
华富竞争力优选混合A | 2774.46 | 26.00 | 0.03 | 5.41 | |||
8 | 601233 | 桐昆股份 | 华富价值增长混合C | 2588.29 | 171.07 | -- | 2.94 |
华富成长趋势混合C | 2891.80 | 191.13 | -- | 3.01 | |||
华富匠心领航18个月持有期混合A | 1080.28 | 71.40 | -- | 3.01 | |||
华富匠心领航18个月持有期混合C | 1080.28 | 71.40 | -- | 3.01 | |||
华富卓越成长一年持有期混合A | 1574.13 | 104.04 | -- | 2.99 | |||
华富卓越成长一年持有期混合C | 1574.13 | 104.04 | -- | 2.99 | |||
华富成长企业精选股票A | 733.05 | 48.45 | -- | 2.99 | |||
华富天鑫灵活配置混合A | 1117.80 | 73.88 | -- | 2.99 | |||
华富天鑫灵活配置混合C | 1117.80 | 73.88 | -- | 2.99 | |||
华富价值增长混合A | 2588.29 | 171.07 | -- | 2.94 | |||
华富成长趋势混合A | 2891.80 | 191.13 | -- | 3.01 | |||
9 | 002609 | 捷顺科技 | 华富价值增长混合C | 2561.73 | 224.32 | 0.50 | 2.91 |
华富成长趋势混合C | 3114.77 | 272.75 | 0.61 | 3.24 | |||
华富物联世界灵活配置混合C | 117.40 | 10.28 | 0.02 | 4.02 | |||
华富匠心领航18个月持有期混合A | 1128.64 | 98.83 | 0.22 | 3.14 | |||
华富匠心领航18个月持有期混合C | 1128.64 | 98.83 | 0.22 | 3.14 | |||
华富产业升级灵活配置混合C | 2472.66 | 216.52 | 0.48 | 3.66 | |||
华富竞争力优选混合C | 2284.00 | 200.00 | 0.45 | 4.45 | |||
华富时代锐选混合A | 417.52 | 36.56 | 0.08 | 4.70 | |||
华富时代锐选混合C | 417.52 | 36.56 | 0.08 | 4.70 | |||
华富匠心明选一年持有期混合A | 355.05 | 31.09 | 0.07 | 3.31 | |||
华富匠心明选一年持有期混合C | 355.05 | 31.09 | 0.07 | 3.31 | |||
华富卓越成长一年持有期混合A | 1807.90 | 158.31 | 0.35 | 3.44 | |||
华富卓越成长一年持有期混合C | 1807.90 | 158.31 | 0.35 | 3.44 | |||
华富成长企业精选股票A | 778.62 | 68.18 | 0.15 | 3.18 | |||
华富产业升级灵活配置混合A | 2472.66 | 216.52 | 0.48 | 3.66 | |||
华富天鑫灵活配置混合A | 1471.87 | 128.89 | 0.29 | 3.94 | |||
华富天鑫灵活配置混合C | 1471.87 | 128.89 | 0.29 | 3.94 | |||
华富物联世界灵活配置混合A | 117.40 | 10.28 | 0.02 | 4.02 | |||
华富价值增长混合A | 2561.73 | 224.32 | 0.50 | 2.91 | |||
华富成长趋势混合A | 3114.77 | 272.75 | 0.61 | 3.24 | |||
华富竞争力优选混合A | 2284.00 | 200.00 | 0.45 | 4.45 | |||
10 | 600570 | 恒生电子 | 华富价值增长混合C | 2556.19 | 88.88 | 0.20 | 2.90 |
华富成长趋势混合C | 3987.86 | 138.66 | 0.31 | 4.14 | |||
华富卓越成长一年持有期混合A | 2013.14 | 70.00 | 0.16 | 3.83 | |||
华富卓越成长一年持有期混合C | 2013.14 | 70.00 | 0.16 | 3.83 | |||
华富天鑫灵活配置混合A | 1601.64 | 55.69 | 0.12 | 4.29 | |||
华富天鑫灵活配置混合C | 1601.64 | 55.69 | 0.12 | 4.29 | |||
华富价值增长混合A | 2556.19 | 88.88 | 0.20 | 2.90 | |||
华富成长趋势混合A | 3987.86 | 138.66 | 0.31 | 4.14 | |||
11 | 600519 | 贵州茅台 | 华富国潮优选混合发起式C | 138.08 | 0.08 | 0.00 | 8.81 |
华富消费成长股票A | 1726.00 | 1.00 | 0.00 | 9.55 | |||
华富消费成长股票C | 1726.00 | 1.00 | 0.00 | 9.55 | |||
华富国潮优选混合发起式A | 138.08 | 0.08 | 0.00 | 8.81 | |||
华富安享债券 | 345.20 | 0.20 | 0.00 | 0.76 | |||
华富中证100指数 | 2018.04 | 1.17 | 0.00 | 9.22 | |||
12 | 000858 | 五粮液 | 华富国潮优选混合发起式C | 99.62 | 0.71 | 0.00 | 6.36 |
华富消费成长股票A | 1723.01 | 12.28 | 0.00 | 9.53 | |||
华富消费成长股票C | 1723.01 | 12.28 | 0.00 | 9.53 | |||
华富国潮优选混合发起式A | 99.62 | 0.71 | 0.00 | 6.36 | |||
13 | 300498 | 温氏股份 | 华富国潮优选混合发起式C | 82.25 | 4.10 | 0.00 | 5.25 |
华富国潮优选混合发起式A | 82.25 | 4.10 | 0.00 | 5.25 | |||
14 | 000333 | 美的集团 | 华富国潮优选混合发起式C | 81.94 | 1.50 | 0.00 | 5.23 |
华富国潮优选混合发起式A | 81.94 | 1.50 | 0.00 | 5.23 | |||
华富中证100指数 | 565.82 | 10.36 | 0.00 | 2.58 | |||
15 | 000568 | 泸州老窖 | 华富国潮优选混合发起式C | 75.36 | 0.42 | 0.00 | 4.81 |
华富消费成长股票A | 1318.74 | 7.35 | 0.01 | 7.30 | |||
华富消费成长股票C | 1318.74 | 7.35 | 0.01 | 7.30 | |||
华富国潮优选混合发起式A | 75.36 | 0.42 | 0.00 | 4.81 | |||
华富可转债债券 | 46.65 | 0.26 | 0.00 | 0.99 | |||
16 | 002050 | 三花智控 | 华富国潮优选混合发起式C | 64.68 | 2.20 | 0.00 | 4.13 |
华富科技动能混合C | 441.00 | 15.00 | 0.00 | 7.36 | |||
华富新能源股票型发起式C | 3087.00 | 105.00 | 0.03 | 7.13 | |||
华富安业一年持有期债券A | 52.92 | 1.80 | 0.00 | 0.43 | |||
华富安业一年持有期债券C | 52.92 | 1.80 | 0.00 | 0.43 | |||
华富国潮优选混合发起式A | 64.68 | 2.20 | 0.00 | 4.13 | |||
华富新能源股票型发起式A | 3087.00 | 105.00 | 0.03 | 7.13 | |||
华富安华债券A | 1234.80 | 42.00 | 0.01 | 0.75 | |||
华富安华债券C | 1234.80 | 42.00 | 0.01 | 0.75 | |||
华富科技动能混合A | 441.00 | 15.00 | 0.00 | 7.36 | |||
华富可转债债券 | 52.33 | 1.78 | 0.00 | 1.11 | |||
华富安鑫债券 | 44.10 | 1.50 | 0.00 | 1.04 | |||
华富强化回报债券 | 1504.83 | 51.18 | 0.01 | 1.20 | |||
17 | 600809 | 山西汾酒 | 华富国潮优选混合发起式C | 64.60 | 0.28 | 0.00 | 4.12 |
华富消费成长股票A | 1615.11 | 7.00 | 0.02 | 8.94 | |||
华富消费成长股票C | 1615.11 | 7.00 | 0.02 | 8.94 | |||
华富国潮优选混合发起式A | 64.60 | 0.28 | 0.00 | 4.12 | |||
18 | 600612 | 老凤祥 | 华富国潮优选混合发起式C | 60.03 | 0.87 | 0.01 | 3.83 |
华富国潮优选混合发起式A | 60.03 | 0.87 | 0.01 | 3.83 | |||
华富永鑫灵活配置混合A | 34.50 | 0.50 | 0.01 | 3.00 | |||
华富永鑫灵活配置混合C | 34.50 | 0.50 | 0.01 | 3.00 | |||
19 | 603477 | 巨星农牧 | 华富国潮优选混合发起式C | 53.96 | 1.44 | 0.00 | 3.44 |
华富国潮优选混合发起式A | 53.96 | 1.44 | 0.00 | 3.44 | |||
华富强化回报债券 | 1679.53 | 44.82 | 0.10 | 1.34 | |||
20 | 600060 | 海信视像 | 华富国潮优选混合发起式C | 49.95 | 2.39 | 0.00 | 3.19 |
华富国潮优选混合发起式A | 49.95 | 2.39 | 0.00 | 3.19 | |||
21 | 600760 | 中航沈飞 | 华富策略精选混合C | 80.14 | 1.90 | 0.01 | 7.51 |
华富策略精选混合A | 80.14 | 1.90 | 0.01 | 7.51 | |||
22 | 600150 | 中国船舶 | 华富策略精选混合C | 55.94 | 1.90 | 0.01 | 5.24 |
华富弘鑫灵活配置混合A | 55.64 | 1.89 | 0.01 | 1.10 | |||
华富弘鑫灵活配置混合C | 55.64 | 1.89 | 0.01 | 1.10 | |||
华富策略精选混合A | 55.94 | 1.90 | 0.01 | 5.24 | |||
23 | 000768 | 中航西飞 | 华富策略精选混合C | 46.98 | 2.10 | 0.00 | 4.40 |
华富策略精选混合A | 46.98 | 2.10 | 0.00 | 4.40 | |||
24 | 600435 | 北方导航 | 华富策略精选混合C | 39.33 | 3.35 | 0.02 | 3.69 |
华富策略精选混合A | 39.33 | 3.35 | 0.02 | 3.69 | |||
25 | 002179 | 中航光电 | 华富策略精选混合C | 39.00 | 1.00 | 0.00 | 3.66 |
华富策略精选混合A | 39.00 | 1.00 | 0.00 | 3.66 | |||
26 | 600893 | 航发动力 | 华富策略精选混合C | 37.38 | 1.00 | 0.00 | 3.50 |
华富策略精选混合A | 37.38 | 1.00 | 0.00 | 3.50 | |||
27 | 601989 | 中国重工 | 华富策略精选混合C | 37.17 | 9.00 | 0.00 | 3.48 |
华富策略精选混合A | 37.17 | 9.00 | 0.00 | 3.48 | |||
28 | 600399 | 抚顺特钢 | 华富策略精选混合C | 35.67 | 3.67 | 0.01 | 3.34 |
华富策略精选混合A | 35.67 | 3.67 | 0.01 | 3.34 | |||
29 | 688122 | 西部超导 | 华富策略精选混合C | 31.94 | 0.60 | 0.00 | 2.99 |
华富中证稀有金属主题ETF | 322.21 | 6.05 | 0.02 | 3.28 | |||
华富策略精选混合A | 31.94 | 0.60 | 0.00 | 2.99 | |||
30 | 603267 | 鸿远电子 | 华富策略精选混合C | 30.12 | 0.60 | -- | 2.82 |
华富策略精选混合A | 30.12 | 0.60 | -- | 2.82 | |||
31 | 601888 | 中国中免 | 华富灵活配置混合C | 710.53 | 8.49 | 0.05 | 8.24 |
华富消费成长股票A | 418.45 | 5.00 | 0.03 | 2.32 | |||
华富消费成长股票C | 418.45 | 5.00 | 0.03 | 2.32 | |||
华富灵活配置混合A | 710.53 | 8.49 | 0.05 | 8.24 | |||
32 | 300144 | 宋城演艺 | 华富灵活配置混合C | 691.99 | 70.11 | 0.03 | 8.02 |
华富灵活配置混合A | 691.99 | 70.11 | 0.03 | 8.02 | |||
33 | 600009 | 上海机场 | 华富灵活配置混合C | 573.97 | 17.51 | 0.02 | 6.65 |
华富灵活配置混合A | 573.97 | 17.51 | 0.02 | 6.65 | |||
34 | 600754 | 锦江酒店 | 华富灵活配置混合C | 480.49 | 16.07 | 0.04 | 5.57 |
华富灵活配置混合A | 480.49 | 16.07 | 0.04 | 5.57 | |||
35 | 600029 | 南方航空 | 华富灵活配置混合C | 393.98 | 68.40 | 0.01 | 4.57 |
华富灵活配置混合A | 393.98 | 68.40 | 0.01 | 4.57 | |||
36 | 600258 | 首旅酒店 | 华富灵活配置混合C | 357.85 | 22.91 | 0.04 | 4.15 |
华富灵活配置混合A | 357.85 | 22.91 | 0.04 | 4.15 | |||
37 | 600115 | 中国东航 | 华富灵活配置混合C | 356.11 | 91.78 | 0.01 | 4.13 |
华富灵活配置混合A | 356.11 | 91.78 | 0.01 | 4.13 | |||
38 | 601111 | 中国国航 | 华富灵活配置混合C | 331.66 | 45.19 | 0.01 | 3.84 |
华富灵活配置混合A | 331.66 | 45.19 | 0.01 | 3.84 | |||
39 | 601021 | 春秋航空 | 华富灵活配置混合C | 322.28 | 6.42 | -- | 3.74 |
华富灵活配置混合A | 322.28 | 6.42 | -- | 3.74 | |||
40 | 603885 | 吉祥航空 | 华富灵活配置混合C | 284.76 | 23.73 | -- | 3.30 |
华富灵活配置混合A | 284.76 | 23.73 | -- | 3.30 | |||
41 | 601689 | 拓普集团 | 华富物联世界灵活配置混合C | 147.00 | 2.00 | -- | 5.03 |
华富科技动能混合C | 438.06 | 5.96 | -- | 7.31 | |||
华富产业升级灵活配置混合C | 2343.18 | 31.88 | -- | 3.47 | |||
华富竞争力优选混合C | 2080.03 | 28.30 | -- | 4.05 | |||
华富新能源股票型发起式C | 3013.50 | 41.00 | -- | 6.96 | |||
华富时代锐选混合A | 313.85 | 4.27 | -- | 3.53 | |||
华富时代锐选混合C | 313.85 | 4.27 | -- | 3.53 | |||
华富新能源股票型发起式A | 3013.50 | 41.00 | -- | 6.96 | |||
华富科技动能混合A | 438.06 | 5.96 | -- | 7.31 | |||
华富产业升级灵活配置混合A | 2343.18 | 31.88 | -- | 3.47 | |||
华富物联世界灵活配置混合A | 147.00 | 2.00 | -- | 5.03 | |||
华富竞争力优选混合A | 2080.03 | 28.30 | -- | 4.05 | |||
42 | 300687 | 赛意信息 | 华富物联世界灵活配置混合C | 141.13 | 6.48 | 0.02 | 4.83 |
华富数字经济混合A | 555.39 | 25.50 | 0.08 | 2.88 | |||
华富数字经济混合C | 555.39 | 25.50 | 0.08 | 2.88 | |||
华富产业升级灵活配置混合C | 3023.06 | 138.80 | 0.44 | 4.47 | |||
华富竞争力优选混合C | 2615.34 | 120.08 | 0.38 | 5.10 | |||
华富时代锐选混合A | 456.07 | 20.94 | 0.07 | 5.13 | |||
华富时代锐选混合C | 456.07 | 20.94 | 0.07 | 5.13 | |||
华富匠心明选一年持有期混合A | 355.45 | 16.32 | 0.05 | 3.32 | |||
华富匠心明选一年持有期混合C | 355.45 | 16.32 | 0.05 | 3.32 | |||
华富产业升级灵活配置混合A | 3023.06 | 138.80 | 0.44 | 4.47 | |||
华富物联世界灵活配置混合A | 141.13 | 6.48 | 0.02 | 4.83 | |||
华富强化回报债券 | 871.20 | 40.00 | 0.13 | 0.70 | |||
华富竞争力优选混合A | 2615.34 | 120.08 | 0.38 | 5.10 | |||
43 | 002049 | 紫光国微 | 华富物联世界灵活配置混合C | 125.46 | 1.86 | 0.00 | 4.29 |
华富国泰民安灵活配置混合C | 311.73 | 4.62 | 0.01 | 5.94 | |||
华富产业升级灵活配置混合C | 2266.32 | 33.60 | 0.06 | 3.35 | |||
华富竞争力优选混合C | 2023.50 | 30.00 | 0.05 | 3.94 | |||
华富时代锐选混合A | 458.66 | 6.80 | 0.01 | 5.16 | |||
华富时代锐选混合C | 458.66 | 6.80 | 0.01 | 5.16 | |||
华富产业升级灵活配置混合A | 2266.32 | 33.60 | 0.06 | 3.35 | |||
华富物联世界灵活配置混合A | 125.46 | 1.86 | 0.00 | 4.29 | |||
华富国泰民安灵活配置混合A | 311.73 | 4.62 | 0.01 | 5.94 | |||
华富竞争力优选混合A | 2023.50 | 30.00 | 0.05 | 3.94 | |||
44 | 000625 | 长安汽车 | 华富物联世界灵活配置混合C | 103.67 | 6.16 | 0.00 | 3.55 |
华富产业升级灵活配置混合C | 2608.65 | 155.00 | 0.02 | 3.86 | |||
华富竞争力优选混合C | 1957.20 | 116.29 | 0.02 | 3.82 | |||
华富新能源股票型发起式C | 2187.90 | 130.00 | 0.02 | 5.05 | |||
华富时代锐选混合A | 313.04 | 18.60 | 0.00 | 3.52 | |||
华富时代锐选混合C | 313.04 | 18.60 | 0.00 | 3.52 | |||
华富新能源股票型发起式A | 2187.90 | 130.00 | 0.02 | 5.05 | |||
华富产业升级灵活配置混合A | 2608.65 | 155.00 | 0.02 | 3.86 | |||
华富物联世界灵活配置混合A | 103.67 | 6.16 | 0.00 | 3.55 | |||
华富竞争力优选混合A | 1957.20 | 116.29 | 0.02 | 3.82 | |||
45 | 002475 | 立讯精密 | 华富物联世界灵活配置混合C | 103.35 | 3.00 | 0.00 | 3.53 |
华富竞争力优选混合C | 2082.16 | 60.44 | 0.01 | 4.06 | |||
华富物联世界灵活配置混合A | 103.35 | 3.00 | 0.00 | 3.53 | |||
华富中小企业100指数增强型 | 84.08 | 2.44 | 0.00 | 5.40 | |||
华富竞争力优选混合A | 2082.16 | 60.44 | 0.01 | 4.06 | |||
46 | 300604 | 长川科技 | 华富物联世界灵活配置混合C | 101.05 | 2.66 | 0.01 | 3.46 |
华富国泰民安灵活配置混合C | 265.17 | 6.98 | 0.02 | 5.05 | |||
华富产业升级灵活配置混合C | 2216.72 | 58.35 | 0.13 | 3.28 | |||
华富产业升级灵活配置混合A | 2216.72 | 58.35 | 0.13 | 3.28 | |||
华富物联世界灵活配置混合A | 101.05 | 2.66 | 0.01 | 3.46 | |||
华富国泰民安灵活配置混合A | 265.17 | 6.98 | 0.02 | 5.05 | |||
47 | 688062 | 迈威生物 | 华富健康文娱灵活配置混合C | 4249.70 | 130.00 | -- | 9.55 |
华富健康文娱灵活配置混合A | 4249.70 | 130.00 | -- | 9.55 | |||
48 | 688506 | 百利天恒 | 华富健康文娱灵活配置混合C | 3497.50 | 25.00 | -- | 7.86 |
华富健康文娱灵活配置混合A | 3497.50 | 25.00 | -- | 7.86 | |||
49 | 688235 | 百济神州 | 华富健康文娱灵活配置混合C | 2780.80 | 20.00 | -- | 6.25 |
华富健康文娱灵活配置混合A | 2780.80 | 20.00 | -- | 6.25 | |||
50 | 688177 | 百奥泰 | 华富健康文娱灵活配置混合C | 2474.40 | 60.00 | 0.63 | 5.56 |
华富健康文娱灵活配置混合A | 2474.40 | 60.00 | 0.63 | 5.56 | |||
51 | 688578 | 艾力斯 | 华富健康文娱灵活配置混合C | 2291.30 | 55.00 | -- | 5.15 |
华富健康文娱灵活配置混合A | 2291.30 | 55.00 | -- | 5.15 | |||
52 | 688301 | 奕瑞科技 | 华富健康文娱灵活配置混合C | 2276.82 | 7.00 | -- | 5.12 |
华富健康文娱灵活配置混合A | 2276.82 | 7.00 | -- | 5.12 | |||
53 | 002755 | 奥赛康 | 华富健康文娱灵活配置混合C | 2164.00 | 200.00 | 0.22 | 4.86 |
华富健康文娱灵活配置混合A | 2164.00 | 200.00 | 0.22 | 4.86 | |||
54 | 300049 | 福瑞股份 | 华富健康文娱灵活配置混合C | 1961.55 | 45.00 | 0.20 | 4.41 |
华富健康文娱灵活配置混合A | 1961.55 | 45.00 | 0.20 | 4.41 | |||
55 | 300765 | 新诺威 | 华富健康文娱灵活配置混合C | 1922.55 | 52.50 | 0.05 | 4.32 |
华富健康文娱灵活配置混合A | 1922.55 | 52.50 | 0.05 | 4.32 | |||
56 | 688336 | 三生国健 | 华富健康文娱灵活配置混合C | 1643.23 | 73.00 | -- | 3.69 |
华富健康文娱灵活配置混合A | 1643.23 | 73.00 | -- | 3.69 | |||
57 | 688052 | 纳芯微 | 华富国泰民安灵活配置混合C | 331.65 | 1.99 | -- | 6.32 |
华富产业升级灵活配置混合C | 2518.03 | 15.09 | -- | 3.73 | |||
华富产业升级灵活配置混合A | 2518.03 | 15.09 | -- | 3.73 | |||
华富国泰民安灵活配置混合A | 331.65 | 1.99 | -- | 6.32 | |||
58 | 002156 | 通富微电 | 华富国泰民安灵活配置混合C | 293.62 | 12.70 | 0.01 | 5.59 |
华富时代锐选混合A | 286.72 | 12.40 | 0.01 | 3.23 | |||
华富时代锐选混合C | 286.72 | 12.40 | 0.01 | 3.23 | |||
华富安盈一年持有期债券A | 878.56 | 38.00 | 0.03 | 0.91 | |||
华富安盈一年持有期债券C | 878.56 | 38.00 | 0.03 | 0.91 | |||
华富安华债券A | 1618.40 | 70.00 | 0.05 | 0.98 | |||
华富安华债券C | 1618.40 | 70.00 | 0.05 | 0.98 | |||
华富国泰民安灵活配置混合A | 293.62 | 12.70 | 0.01 | 5.59 | |||
华富智慧城市灵活配置混合A | 129.47 | 5.60 | 0.00 | 3.57 | |||
59 | 688041 | 海光信息 | 华富国泰民安灵活配置混合C | 275.59 | 3.88 | -- | 5.25 |
华富数字经济混合A | 475.57 | 6.70 | -- | 2.46 | |||
华富数字经济混合C | 475.57 | 6.70 | -- | 2.46 | |||
华富国泰民安灵活配置混合A | 275.59 | 3.88 | -- | 5.25 | |||
60 | 002371 | 北方华创 | 华富国泰民安灵活配置混合C | 223.60 | 0.91 | 0.00 | 4.26 |
华富国泰民安灵活配置混合A | 223.60 | 0.91 | 0.00 | 4.26 | |||
华富中小企业100指数增强型 | 36.86 | 0.15 | 0.00 | 2.37 | |||
61 | 688981 | 中芯国际 | 华富国泰民安灵活配置混合C | 184.91 | 3.49 | -- | 3.52 |
华富中证科创创业50指数增强A | 274.95 | 5.19 | -- | 5.66 | |||
华富中证科创创业50指数增强C | 274.95 | 5.19 | -- | 5.66 | |||
华富益鑫灵活配置混合A | 23.69 | 0.45 | -- | 0.51 | |||
华富益鑫灵活配置混合C | 23.69 | 0.45 | -- | 0.51 | |||
华富国泰民安灵活配置混合A | 184.91 | 3.49 | -- | 3.52 | |||
华富收益增强债券A | 5.30 | 0.10 | -- | 0.01 | |||
华富收益增强债券B | 5.30 | 0.10 | -- | 0.01 | |||
62 | 300033 | 同花顺 | 华富数字经济混合A | 795.33 | 5.07 | 0.02 | 4.12 |
华富数字经济混合C | 795.33 | 5.07 | 0.02 | 4.12 | |||
63 | 00268 | 金蝶国际 | 华富数字经济混合A | 500.17 | 48.50 | -- | 2.59 |
华富数字经济混合C | 500.17 | 48.50 | -- | 2.59 | |||
64 | 000032 | 深桑达A | 华富数字经济混合A | 487.14 | 23.00 | 0.04 | 2.52 |
华富数字经济混合C | 487.14 | 23.00 | 0.04 | 2.52 | |||
65 | 688766 | 普冉股份 | 华富数字经济混合A | 480.10 | 4.90 | -- | 2.49 |
华富数字经济混合C | 480.10 | 4.90 | -- | 2.49 | |||
66 | 688416 | 恒烁股份 | 华富数字经济混合A | 474.58 | 8.10 | -- | 2.46 |
华富数字经济混合C | 474.58 | 8.10 | -- | 2.46 | |||
67 | 300354 | 东华测试 | 华富数字经济混合A | 461.93 | 9.30 | 0.12 | 2.39 |
华富数字经济混合C | 461.93 | 9.30 | 0.12 | 2.39 | |||
华富科技动能混合C | 414.46 | 8.34 | 0.10 | 6.92 | |||
华富新能源股票型发起式C | 1837.79 | 37.00 | 0.46 | 4.24 | |||
华富新能源股票型发起式A | 1837.79 | 37.00 | 0.46 | 4.24 | |||
华富科技动能混合A | 414.46 | 8.34 | 0.10 | 6.92 | |||
68 | 300212 | 易华录 | 华富数字经济混合A | 456.02 | 14.50 | 0.02 | 2.36 |
华富数字经济混合C | 456.02 | 14.50 | 0.02 | 2.36 | |||
69 | 688066 | 航天宏图 | 华富数字经济混合A | 439.30 | 10.40 | 0.09 | 2.28 |
华富数字经济混合C | 439.30 | 10.40 | 0.09 | 2.28 | |||
70 | 300363 | 博腾股份 | 华富匠心领航18个月持有期混合A | 1305.11 | 51.89 | 0.10 | 3.63 |
华富匠心领航18个月持有期混合C | 1305.11 | 51.89 | 0.10 | 3.63 | |||
华富匠心明选一年持有期混合A | 349.08 | 13.88 | 0.03 | 3.26 | |||
华富匠心明选一年持有期混合C | 349.08 | 13.88 | 0.03 | 3.26 | |||
华富卓越成长一年持有期混合A | 1911.40 | 76.00 | 0.15 | 3.63 | |||
华富卓越成长一年持有期混合C | 1911.40 | 76.00 | 0.15 | 3.63 | |||
华富成长企业精选股票A | 776.63 | 30.88 | 0.06 | 3.17 | |||
71 | 603728 | 鸣志电器 | 华富科技动能混合C | 426.71 | 6.48 | -- | 7.12 |
华富科技动能混合A | 426.71 | 6.48 | -- | 7.12 | |||
72 | 688017 | 绿的谐波 | 华富科技动能混合C | 337.70 | 2.20 | 0.02 | 5.63 |
华富科技动能混合A | 337.70 | 2.20 | 0.02 | 5.63 | |||
73 | 300809 | 华辰装备 | 华富科技动能混合C | 303.62 | 10.38 | 0.09 | 5.07 |
华富科技动能混合A | 303.62 | 10.38 | 0.09 | 5.07 | |||
74 | 688028 | 沃尔德 | 华富科技动能混合C | 273.79 | 11.00 | 0.29 | 4.57 |
华富科技动能混合A | 273.79 | 11.00 | 0.29 | 4.57 | |||
75 | 300461 | 田中精机 | 华富科技动能混合C | 233.01 | 9.00 | 0.11 | 3.89 |
华富科技动能混合A | 233.01 | 9.00 | 0.11 | 3.89 | |||
76 | 301328 | 维峰电子 | 华富科技动能混合C | 166.46 | 3.40 | -- | 2.78 |
华富科技动能混合A | 166.46 | 3.40 | -- | 2.78 | |||
77 | 603019 | 中科曙光 | 华富竞争力优选混合C | 1454.81 | 36.84 | -- | 2.84 |
华富时代锐选混合A | 293.02 | 7.42 | -- | 3.30 | |||
华富时代锐选混合C | 293.02 | 7.42 | -- | 3.30 | |||
华富中证人工智能产业ETF | 4516.56 | 114.37 | -- | 4.29 | |||
华富竞争力优选混合A | 1454.81 | 36.84 | -- | 2.84 | |||
78 | 300129 | 泰胜风能 | 华富新能源股票型发起式C | 1938.60 | 180.00 | 0.28 | 4.48 |
华富新能源股票型发起式A | 1938.60 | 180.00 | 0.28 | 4.48 | |||
79 | 603606 | 东方电缆 | 华富新能源股票型发起式C | 1890.83 | 44.23 | 0.57 | 4.37 |
华富新能源股票型发起式A | 1890.83 | 44.23 | 0.57 | 4.37 | |||
华富可转债债券 | 42.75 | 1.00 | 0.01 | 0.91 | |||
80 | 300750 | 宁德时代 | 华富新能源股票型发起式C | 1877.49 | 11.50 | 0.00 | 4.34 |
华富中证科创创业50指数增强A | 344.48 | 2.11 | 0.00 | 7.10 | |||
华富中证科创创业50指数增强C | 344.48 | 2.11 | 0.00 | 7.10 | |||
华富新能源股票型发起式A | 1877.49 | 11.50 | 0.00 | 4.34 | |||
华富益鑫灵活配置混合A | 29.39 | 0.18 | 0.00 | 0.63 | |||
华富益鑫灵活配置混合C | 29.39 | 0.18 | 0.00 | 0.63 | |||
华富安福债券 | 3.27 | 0.02 | 0.00 | 0.70 | |||
华富中证100指数 | 889.44 | 5.45 | 0.00 | 4.06 | |||
81 | 002466 | 天齐锂业 | 华富新能源股票型发起式C | 1227.15 | 22.00 | 0.01 | 2.83 |
华富中证稀有金属主题ETF | 776.04 | 13.91 | 0.01 | 7.89 | |||
华富新能源股票型发起式A | 1227.15 | 22.00 | 0.01 | 2.83 | |||
82 | 01316 | 耐世特 | 华富新能源股票型发起式C | 1072.24 | 240.00 | -- | 2.48 |
华富安业一年持有期债券A | 44.68 | 10.00 | -- | 0.37 | |||
华富安业一年持有期债券C | 44.68 | 10.00 | -- | 0.37 | |||
华富新能源股票型发起式A | 1072.24 | 240.00 | -- | 2.48 | |||
83 | 300760 | 迈瑞医疗 | 华富中证科创创业50指数增强A | 337.10 | 1.16 | 0.01 | 6.95 |
华富中证科创创业50指数增强C | 337.10 | 1.16 | 0.01 | 6.95 | |||
84 | 300124 | 汇川技术 | 华富中证科创创业50指数增强A | 286.02 | 4.53 | 0.00 | 5.89 |
华富中证科创创业50指数增强C | 286.02 | 4.53 | 0.00 | 5.89 | |||
85 | 300308 | 中际旭创 | 华富中证科创创业50指数增强A | 221.30 | 1.96 | 0.00 | 4.56 |
华富中证科创创业50指数增强C | 221.30 | 1.96 | 0.00 | 4.56 | |||
华富中证人工智能产业ETF | 7050.10 | 62.44 | 0.08 | 6.70 | |||
华富安鑫债券 | 36.13 | 0.32 | 0.00 | 0.85 | |||
86 | 300274 | 阳光电源 | 华富中证科创创业50指数增强A | 216.35 | 2.47 | 0.00 | 4.46 |
华富中证科创创业50指数增强C | 216.35 | 2.47 | 0.00 | 4.46 | |||
华富量子生命力混合A | 49.05 | 0.56 | 0.00 | 4.90 | |||
87 | 688012 | 中微公司 | 华富中证科创创业50指数增强A | 198.97 | 1.30 | 0.00 | 4.10 |
华富中证科创创业50指数增强C | 198.97 | 1.30 | 0.00 | 4.10 | |||
华富益鑫灵活配置混合A | 23.04 | 0.15 | 0.00 | 0.50 | |||
华富益鑫灵活配置混合C | 23.04 | 0.15 | 0.00 | 0.50 | |||
88 | 300122 | 智飞生物 | 华富中证科创创业50指数增强A | 182.41 | 2.98 | 0.00 | 3.76 |
华富中证科创创业50指数增强C | 182.41 | 2.98 | 0.00 | 3.76 | |||
89 | 688111 | 金山办公 | 华富中证科创创业50指数增强A | 142.86 | 0.45 | -- | 2.94 |
华富中证科创创业50指数增强C | 142.86 | 0.45 | -- | 2.94 | |||
华富中证人工智能产业ETF | 7736.09 | 24.47 | -- | 7.35 | |||
90 | 300782 | 卓胜微 | 华富中证科创创业50指数增强A | 128.31 | 0.91 | 0.00 | 2.64 |
华富中证科创创业50指数增强C | 128.31 | 0.91 | 0.00 | 2.64 | |||
91 | 00700 | 腾讯控股 | 华富消费成长股票A | 1330.33 | 5.00 | -- | 7.36 |
华富消费成长股票C | 1330.33 | 5.00 | -- | 7.36 | |||
华富安业一年持有期债券A | 93.12 | 0.35 | -- | 0.76 | |||
华富安业一年持有期债券C | 93.12 | 0.35 | -- | 0.76 | |||
华富安盈一年持有期债券A | 1489.97 | 5.60 | -- | 1.54 | |||
华富安盈一年持有期债券C | 1489.97 | 5.60 | -- | 1.54 | |||
92 | 002304 | 洋河股份 | 华富消费成长股票A | 850.63 | 7.74 | 0.01 | 4.71 |
华富消费成长股票C | 850.63 | 7.74 | 0.01 | 4.71 | |||
华富中小企业100指数增强型 | 35.64 | 0.32 | 0.00 | 2.29 | |||
93 | 000596 | 古井贡酒 | 华富消费成长股票A | 756.60 | 3.25 | 0.01 | 4.19 |
华富消费成长股票C | 756.60 | 3.25 | 0.01 | 4.19 | |||
94 | 600436 | 片仔癀 | 华富消费成长股票A | 568.68 | 2.35 | 0.04 | 3.15 |
华富消费成长股票C | 568.68 | 2.35 | 0.04 | 3.15 | |||
95 | 00027 | 银河娱乐 | 华富消费成长股票A | 515.41 | 13.00 | -- | 2.85 |
华富消费成长股票C | 515.41 | 13.00 | -- | 2.85 | |||
96 | 601088 | 中国神华 | 华富安业一年持有期债券A | 94.05 | 3.00 | 0.00 | 0.77 |
华富安业一年持有期债券C | 94.05 | 3.00 | 0.00 | 0.77 | |||
华富安盈一年持有期债券A | 678.76 | 28.00 | -- | 0.70 | |||
华富安盈一年持有期债券C | 678.76 | 28.00 | -- | 0.70 | |||
华富安华债券A | 1254.00 | 40.00 | 0.02 | 0.76 | |||
华富安华债券C | 1254.00 | 40.00 | 0.02 | 0.76 | |||
97 | 00883 | 中国海洋石油 | 华富安业一年持有期债券A | 94.25 | 8.00 | -- | 0.77 |
华富安业一年持有期债券C | 94.25 | 8.00 | -- | 0.77 | |||
98 | 600489 | 中金黄金 | 华富安业一年持有期债券A | 73.70 | 7.40 | 0.02 | 0.60 |
华富安业一年持有期债券C | 73.70 | 7.40 | 0.02 | 0.60 | |||
华富安华债券A | 1573.68 | 158.00 | 0.42 | 0.95 | |||
华富安华债券C | 1573.68 | 158.00 | 0.42 | 0.95 | |||
华富安福债券 | 2.19 | 0.22 | 0.00 | 0.47 | |||
华富安享债券 | 448.20 | 45.00 | 0.12 | 0.98 | |||
华富永鑫灵活配置混合A | 95.42 | 9.58 | 0.03 | 8.28 | |||
华富永鑫灵活配置混合C | 95.42 | 9.58 | 0.03 | 8.28 | |||
99 | 000063 | 中兴通讯 | 华富安业一年持有期债券A | 71.23 | 2.69 | 0.00 | 0.58 |
华富安业一年持有期债券C | 71.23 | 2.69 | 0.00 | 0.58 | |||
华富可转债债券 | 105.92 | 4.00 | 0.00 | 2.26 | |||
华富安鑫债券 | 60.11 | 2.27 | 0.00 | 1.41 | |||
100 | 01299 | 友邦保险 | 华富安业一年持有期债券A | 55.50 | 0.90 | -- | 0.45 |
华富安业一年持有期债券C | 55.50 | 0.90 | -- | 0.45 | |||
101 | 02020 | 安踏体育 | 华富安业一年持有期债券A | 54.92 | 0.80 | -- | 0.45 |
华富安业一年持有期债券C | 54.92 | 0.80 | -- | 0.45 | |||
102 | 00941 | 中国移动 | 华富安业一年持有期债券A | 43.49 | 0.74 | -- | 0.36 |
华富安业一年持有期债券C | 43.49 | 0.74 | -- | 0.36 | |||
华富安华债券A | 1790.64 | 18.00 | -- | 1.08 | |||
华富安华债券C | 1790.64 | 18.00 | -- | 1.08 | |||
华富弘鑫灵活配置混合A | 63.67 | 0.64 | -- | 1.25 | |||
华富弘鑫灵活配置混合C | 63.67 | 0.64 | -- | 1.25 | |||
华富安享债券 | 397.92 | 4.00 | -- | 0.87 | |||
103 | 01610 | 中粮家佳康 | 华富安盈一年持有期债券A | 988.14 | 580.00 | -- | 1.02 |
华富安盈一年持有期债券C | 988.14 | 580.00 | -- | 1.02 | |||
104 | 00688 | 中国海外发展 | 华富安盈一年持有期债券A | 748.18 | 60.00 | -- | 0.78 |
华富安盈一年持有期债券C | 748.18 | 60.00 | -- | 0.78 | |||
105 | 600547 | 山东黄金 | 华富安盈一年持有期债券A | 663.06 | 28.99 | 0.02 | 0.69 |
华富安盈一年持有期债券C | 663.06 | 28.99 | 0.02 | 0.69 | |||
华富安享债券 | 388.79 | 17.00 | 0.01 | 0.85 | |||
华富永鑫灵活配置混合A | 102.00 | 4.46 | 0.00 | 8.86 | |||
华富永鑫灵活配置混合C | 102.00 | 4.46 | 0.00 | 8.86 | |||
华富智慧城市灵活配置混合A | 169.24 | 7.40 | 0.01 | 4.67 | |||
华富安鑫债券 | 37.05 | 1.62 | 0.00 | 0.87 | |||
106 | 03998 | 波司登 | 华富安盈一年持有期债券A | 667.97 | 210.00 | -- | 0.69 |
华富安盈一年持有期债券C | 667.97 | 210.00 | -- | 0.69 | |||
107 | 002567 | 唐人神 | 华富安盈一年持有期债券A | 660.00 | 88.00 | 0.07 | 0.68 |
华富安盈一年持有期债券C | 660.00 | 88.00 | 0.07 | 0.68 | |||
华富安福债券 | 2.25 | 0.30 | 0.00 | 0.48 | |||
华富安享债券 | 427.50 | 57.00 | 0.05 | 0.94 | |||
108 | 600426 | 华鲁恒升 | 华富安盈一年持有期债券A | 634.57 | 23.00 | 0.01 | 0.66 |
华富安盈一年持有期债券C | 634.57 | 23.00 | 0.01 | 0.66 | |||
109 | 000792 | 盐湖股份 | 华富中证稀有金属主题ETF | 1165.15 | 73.05 | 0.01 | 11.85 |
110 | 600111 | 北方稀土 | 华富中证稀有金属主题ETF | 656.98 | 33.97 | 0.07 | 6.68 |
111 | 002460 | 赣锋锂业 | 华富中证稀有金属主题ETF | 651.06 | 15.21 | 0.01 | 6.62 |
112 | 603799 | 华友钴业 | 华富中证稀有金属主题ETF | 603.98 | 18.34 | 0.07 | 6.14 |
113 | 603993 | 洛阳钼业 | 华富中证稀有金属主题ETF | 492.97 | 94.80 | 0.47 | 5.01 |
华富恒利债券A | 6.55 | 1.26 | 0.01 | 0.56 | |||
华富恒利债券C | 6.55 | 1.26 | 0.01 | 0.56 | |||
114 | 002176 | 江特电机 | 华富中证稀有金属主题ETF | 311.04 | 23.04 | 0.01 | 3.16 |
115 | 002738 | 中矿资源 | 华富中证稀有金属主题ETF | 289.06 | 7.75 | 0.04 | 2.94 |
116 | 002756 | 永兴材料 | 华富中证稀有金属主题ETF | 260.95 | 5.00 | 0.01 | 2.65 |
117 | 600030 | 中信证券 | 华富中证证券公司先锋策略ETF | 384.98 | 18.90 | 0.00 | 13.72 |
华富可转债债券 | 50.92 | 2.50 | 0.00 | 1.08 | |||
华富益鑫灵活配置混合A | 56.63 | 2.78 | 0.00 | 1.22 | |||
华富益鑫灵活配置混合C | 56.63 | 2.78 | 0.00 | 1.22 | |||
华富安鑫债券 | 36.46 | 1.79 | 0.00 | 0.86 | |||
华富中证100指数 | 410.46 | 20.15 | 0.00 | 1.87 | |||
118 | 300059 | 东方财富 | 华富中证证券公司先锋策略ETF | 343.11 | 24.44 | 0.00 | 12.23 |
华富强化回报债券 | 3160.35 | 225.10 | 0.02 | 2.53 | |||
119 | 601688 | 华泰证券 | 华富中证证券公司先锋策略ETF | 133.11 | 9.54 | -- | 4.74 |
120 | 600837 | 海通证券 | 华富中证证券公司先锋策略ETF | 132.09 | 14.10 | 0.00 | 4.71 |
121 | 000776 | 广发证券 | 华富中证证券公司先锋策略ETF | 130.16 | 9.11 | 0.10 | 4.64 |
122 | 601211 | 国泰君安 | 华富中证证券公司先锋策略ETF | 129.23 | 8.68 | -- | 4.60 |
123 | 601881 | 中国银河 | 华富中证证券公司先锋策略ETF | 120.48 | 10.00 | 0.02 | 4.29 |
华富弘鑫灵活配置混合A | 96.88 | 8.04 | 0.01 | 1.91 | |||
华富弘鑫灵活配置混合C | 96.88 | 8.04 | 0.01 | 1.91 | |||
华富恒利债券A | 10.93 | 0.91 | 0.00 | 0.93 | |||
华富恒利债券C | 10.93 | 0.91 | 0.00 | 0.93 | |||
124 | 600999 | 招商证券 | 华富中证证券公司先锋策略ETF | 86.84 | 6.37 | 0.00 | 3.09 |
125 | 600958 | 东方证券 | 华富中证证券公司先锋策略ETF | 67.38 | 7.75 | 0.00 | 2.40 |
126 | 000166 | 申万宏源 | 华富中证证券公司先锋策略ETF | 63.82 | 14.37 | 0.00 | 2.27 |
127 | 688596 | 正帆科技 | 华富安华债券A | 1981.50 | 50.00 | 0.25 | 1.20 |
华富安华债券C | 1981.50 | 50.00 | 0.25 | 1.20 | |||
128 | 002555 | 三七互娱 | 华富安华债券A | 1692.90 | 90.00 | 0.06 | 1.02 |
华富安华债券C | 1692.90 | 90.00 | 0.06 | 1.02 | |||
华富安享债券 | 470.25 | 25.00 | 0.02 | 1.03 | |||
129 | 601899 | 紫金矿业 | 华富安华债券A | 1594.88 | 128.00 | 0.01 | 0.96 |
华富安华债券C | 1594.88 | 128.00 | 0.01 | 0.96 | |||
华富永鑫灵活配置混合A | 67.28 | 5.40 | 0.00 | 5.84 | |||
华富永鑫灵活配置混合C | 67.28 | 5.40 | 0.00 | 5.84 | |||
华富中证100指数 | 432.11 | 34.68 | 0.00 | 1.97 | |||
130 | 300496 | 中科创达 | 华富安华债券A | 1585.19 | 19.80 | 0.07 | 0.96 |
华富安华债券C | 1585.19 | 19.80 | 0.07 | 0.96 | |||
华富智慧城市灵活配置混合A | 108.08 | 1.35 | 0.00 | 2.98 | |||
131 | 002236 | 大华股份 | 华富安华债券A | 1291.50 | 70.00 | 0.04 | 0.78 |
华富安华债券C | 1291.50 | 70.00 | 0.04 | 0.78 | |||
132 | 002230 | 科大讯飞 | 华富中证人工智能产业ETF | 7540.99 | 162.59 | 0.08 | 7.17 |
华富中小企业100指数增强型 | 44.99 | 0.97 | 0.00 | 2.89 | |||
133 | 002920 | 德赛西威 | 华富中证人工智能产业ETF | 4279.35 | 33.04 | 0.06 | 4.07 |
134 | 600588 | 用友网络 | 华富中证人工智能产业ETF | 3312.26 | 186.19 | 0.08 | 3.15 |
135 | 600845 | 宝信软件 | 华富中证人工智能产业ETF | 3247.09 | 66.54 | 1.21 | 3.09 |
136 | 688008 | 澜起科技 | 华富中证人工智能产业ETF | 3101.56 | 52.78 | -- | 2.95 |
137 | 300316 | 晶盛机电 | 华富可转债债券 | 80.24 | 1.82 | 0.00 | 1.71 |
华富安鑫债券 | 36.15 | 0.82 | 0.00 | 0.85 | |||
138 | 688630 | 芯碁微装 | 华富可转债债券 | 76.83 | 0.90 | -- | 1.64 |
华富安鑫债券 | 41.83 | 0.49 | -- | 0.98 | |||
139 | 002158 | 汉钟精机 | 华富可转债债券 | 57.88 | 2.60 | 0.00 | 1.23 |
华富安鑫债券 | 37.84 | 1.70 | 0.00 | 0.89 | |||
140 | 000408 | 藏格矿业 | 华富可转债债券 | 50.68 | 2.00 | 0.00 | 1.08 |
141 | 300820 | 英杰电气 | 华富可转债债券 | 46.40 | 0.81 | 0.01 | 0.99 |
华富安鑫债券 | 34.37 | 0.60 | 0.01 | 0.81 | |||
142 | 601390 | 中国中铁 | 华富弘鑫灵活配置混合A | 60.95 | 10.73 | 0.00 | 1.20 |
华富弘鑫灵活配置混合C | 60.95 | 10.73 | 0.00 | 1.20 | |||
143 | 000933 | 神火股份 | 华富弘鑫灵活配置混合A | 54.43 | 3.24 | 0.00 | 1.07 |
华富弘鑫灵活配置混合C | 54.43 | 3.24 | 0.00 | 1.07 | |||
华富安享债券 | 386.40 | 23.00 | 0.01 | 0.85 | |||
华富恒利债券A | 3.70 | 0.22 | 0.00 | 0.32 | |||
华富恒利债券C | 3.70 | 0.22 | 0.00 | 0.32 | |||
144 | 601728 | 中国电信 | 华富弘鑫灵活配置混合A | 53.34 | 9.86 | 0.00 | 1.05 |
华富弘鑫灵活配置混合C | 53.34 | 9.86 | 0.00 | 1.05 | |||
145 | 601939 | 建设银行 | 华富弘鑫灵活配置混合A | 52.41 | 8.05 | 0.00 | 1.03 |
华富弘鑫灵活配置混合C | 52.41 | 8.05 | 0.00 | 1.03 | |||
146 | 601186 | 中国铁建 | 华富弘鑫灵活配置混合A | 52.51 | 6.90 | 0.00 | 1.03 |
华富弘鑫灵活配置混合C | 52.51 | 6.90 | 0.00 | 1.03 | |||
147 | 600028 | 中国石化 | 华富弘鑫灵活配置混合A | 51.78 | 9.28 | 0.00 | 1.02 |
华富弘鑫灵活配置混合C | 51.78 | 9.28 | 0.00 | 1.02 | |||
148 | 600546 | 山煤国际 | 华富弘鑫灵活配置混合A | 48.15 | 2.75 | 0.02 | 0.95 |
华富弘鑫灵活配置混合C | 48.15 | 2.75 | 0.02 | 0.95 | |||
149 | 600036 | 招商银行 | 华富益鑫灵活配置混合A | 52.30 | 1.88 | 0.00 | 1.13 |
华富益鑫灵活配置混合C | 52.30 | 1.88 | 0.00 | 1.13 | |||
华富中证100指数 | 710.65 | 25.54 | 0.00 | 3.25 | |||
150 | 688256 | 寒武纪 | 华富益鑫灵活配置混合A | 33.70 | 0.25 | -- | 0.73 |
华富益鑫灵活配置混合C | 33.70 | 0.25 | -- | 0.73 | |||
151 | 601857 | 中国石油 | 华富益鑫灵活配置混合A | 24.43 | 3.46 | 0.00 | 0.53 |
华富益鑫灵活配置混合C | 24.43 | 3.46 | 0.00 | 0.53 | |||
152 | 601601 | 中国太保 | 华富益鑫灵活配置混合A | 24.26 | 1.02 | 0.00 | 0.52 |
华富益鑫灵活配置混合C | 24.26 | 1.02 | 0.00 | 0.52 | |||
华富安福债券 | 2.14 | 0.09 | 0.00 | 0.46 | |||
153 | 688180 | 君实生物 | 华富益鑫灵活配置混合A | 23.42 | 0.56 | 0.00 | 0.50 |
华富益鑫灵活配置混合C | 23.42 | 0.56 | 0.00 | 0.50 | |||
154 | 600926 | 杭州银行 | 华富安福债券 | 3.60 | 0.36 | 0.00 | 0.78 |
155 | 600109 | 国金证券 | 华富安福债券 | 2.27 | 0.25 | 0.00 | 0.49 |
156 | 002459 | 晶澳科技 | 华富安福债券 | 2.28 | 0.11 | 0.00 | 0.49 |
157 | 002714 | 牧原股份 | 华富安福债券 | 2.06 | 0.05 | 0.00 | 0.44 |
华富中小企业100指数增强型 | 54.36 | 1.32 | 0.00 | 3.49 | |||
华富中证100指数 | 465.66 | 11.31 | 0.00 | 2.13 | |||
158 | 601168 | 西部矿业 | 华富安福债券 | 1.57 | 0.11 | 0.00 | 0.34 |
159 | 000807 | 云铝股份 | 华富安福债券 | 1.59 | 0.13 | 0.00 | 0.34 |
华富安享债券 | 366.60 | 30.00 | 0.01 | 0.80 | |||
160 | 002100 | 天康生物 | 华富安享债券 | 394.65 | 45.00 | 0.03 | 0.86 |
161 | 300795 | 米奥会展 | 华富安享债券 | 350.26 | 9.50 | 0.11 | 0.77 |
162 | 600188 | 兖矿能源 | 华富恒利债券A | 8.72 | 0.44 | 0.00 | 0.75 |
华富恒利债券C | 8.72 | 0.44 | 0.00 | 0.75 | |||
163 | 603259 | 药明康德 | 华富恒利债券A | 8.00 | 0.11 | 0.00 | 0.68 |
华富恒利债券C | 8.00 | 0.11 | 0.00 | 0.68 | |||
华富安鑫债券 | 36.38 | 0.50 | 0.00 | 0.86 | |||
164 | 002252 | 上海莱士 | 华富恒利债券A | 6.16 | 0.77 | 0.00 | 0.53 |
华富恒利债券C | 6.16 | 0.77 | 0.00 | 0.53 | |||
165 | 601098 | 中南传媒 | 华富恒利债券A | 5.29 | 0.52 | 0.00 | 0.45 |
华富恒利债券C | 5.29 | 0.52 | 0.00 | 0.45 | |||
166 | 603000 | 人民网 | 华富恒利债券A | 4.48 | 0.16 | -- | 0.38 |
华富恒利债券C | 4.48 | 0.16 | -- | 0.38 | |||
167 | 300413 | 芒果超媒 | 华富恒利债券A | 4.28 | 0.17 | 0.00 | 0.37 |
华富恒利债券C | 4.28 | 0.17 | 0.00 | 0.37 | |||
168 | 600729 | 重庆百货 | 华富恒利债券A | 3.67 | 0.13 | 0.00 | 0.31 |
华富恒利债券C | 3.67 | 0.13 | 0.00 | 0.31 | |||
169 | 601069 | 西部黄金 | 华富永鑫灵活配置混合A | 104.56 | 8.67 | 0.01 | 9.08 |
华富永鑫灵活配置混合C | 104.56 | 8.67 | 0.01 | 9.08 | |||
170 | 000975 | 银泰黄金 | 华富永鑫灵活配置混合A | 103.05 | 6.87 | 0.00 | 8.95 |
华富永鑫灵活配置混合C | 103.05 | 6.87 | 0.00 | 8.95 | |||
171 | 002155 | 湖南黄金 | 华富永鑫灵活配置混合A | 102.49 | 9.20 | 0.01 | 8.90 |
华富永鑫灵活配置混合C | 102.49 | 9.20 | 0.01 | 8.90 | |||
172 | 600988 | 赤峰黄金 | 华富永鑫灵活配置混合A | 99.47 | 7.10 | 0.13 | 8.64 |
华富永鑫灵活配置混合C | 99.47 | 7.10 | 0.13 | 8.64 | |||
173 | 002237 | 恒邦股份 | 华富永鑫灵活配置混合A | 98.21 | 9.11 | 0.01 | 8.53 |
华富永鑫灵活配置混合C | 98.21 | 9.11 | 0.01 | 8.53 | |||
174 | 000603 | 盛达资源 | 华富永鑫灵活配置混合A | 67.41 | 6.10 | 0.01 | 5.85 |
华富永鑫灵活配置混合C | 67.41 | 6.10 | 0.01 | 5.85 | |||
175 | 002368 | 太极股份 | 华富智慧城市灵活配置混合A | 171.27 | 5.80 | 0.01 | 4.73 |
176 | 002908 | 德生科技 | 华富智慧城市灵活配置混合A | 135.47 | 9.50 | 0.07 | 3.74 |
177 | 688072 | 拓荆科技 | 华富智慧城市灵活配置混合A | 111.02 | 0.48 | -- | 3.06 |
178 | 300188 | 国投智能 | 华富智慧城市灵活配置混合A | 110.54 | 6.90 | 0.01 | 3.05 |
179 | 002028 | 思源电气 | 华富智慧城市灵活配置混合A | 109.28 | 2.10 | 0.00 | 3.02 |
180 | 002821 | 凯莱英 | 华富智慧城市灵活配置混合A | 106.81 | 0.92 | 0.00 | 2.95 |
181 | 002594 | 比亚迪 | 华富中小企业100指数增强型 | 90.68 | 0.46 | 0.00 | 5.83 |
182 | 002352 | 顺丰控股 | 华富中小企业100指数增强型 | 49.29 | 1.22 | 0.00 | 3.17 |
183 | 002142 | 宁波银行 | 华富中小企业100指数增强型 | 37.20 | 1.85 | 0.00 | 2.39 |
184 | 002027 | 分众传媒 | 华富中小企业100指数增强型 | 34.06 | 5.39 | 0.00 | 2.19 |
185 | 600312 | 平高电气 | 华富量子生命力混合A | 55.46 | 4.37 | 0.01 | 5.55 |
186 | 600535 | 天士力 | 华富量子生命力混合A | 54.46 | 3.20 | 0.01 | 5.45 |
187 | 002891 | 中宠股份 | 华富量子生命力混合A | 50.86 | 1.93 | 0.01 | 5.09 |
188 | 603099 | 长白山 | 华富量子生命力混合A | 49.73 | 3.32 | -- | 4.97 |
189 | 688626 | 翔宇医疗 | 华富量子生命力混合A | 49.20 | 0.92 | -- | 4.92 |
190 | 603063 | 禾望电气 | 华富量子生命力混合A | 48.25 | 1.93 | -- | 4.82 |
191 | 600023 | 浙能电力 | 华富量子生命力混合A | 47.85 | 10.38 | 0.02 | 4.79 |
192 | 002752 | 昇兴股份 | 华富量子生命力混合A | 46.98 | 9.07 | 0.01 | 4.70 |
193 | 603590 | 康辰药业 | 华富量子生命力混合A | 46.08 | 1.21 | -- | 4.61 |
194 | 002706 | 良信股份 | 华富强化回报债券 | 2113.89 | 239.40 | 0.30 | 1.69 |
华富收益增强债券A | 449.27 | 50.88 | 0.06 | 0.48 | |||
华富收益增强债券B | 449.27 | 50.88 | 0.06 | 0.48 | |||
195 | 603596 | 伯特利 | 华富强化回报债券 | 1545.15 | 22.30 | 0.13 | 1.24 |
196 | 300638 | 广和通 | 华富强化回报债券 | 1168.41 | 62.62 | 0.12 | 0.93 |
华富收益增强债券A | 908.77 | 48.70 | 0.10 | 0.98 | |||
华富收益增强债券B | 908.77 | 48.70 | 0.10 | 0.98 | |||
197 | 601677 | 明泰铝业 | 华富强化回报债券 | 952.56 | 84.00 | -- | 0.76 |
华富收益增强债券A | 453.60 | 40.00 | -- | 0.49 | |||
华富收益增强债券B | 453.60 | 40.00 | -- | 0.49 | |||
198 | 000001 | 平安银行 | 华富强化回报债券 | 704.25 | 75.00 | 0.00 | 0.56 |
199 | 601318 | 中国平安 | 华富中证100指数 | 895.18 | 22.21 | 0.00 | 4.09 |
200 | 600900 | 长江电力 | 华富中证100指数 | 481.07 | 20.61 | 0.00 | 2.20 |
201 | 600276 | 恒瑞医药 | 华富中证100指数 | 426.21 | 9.42 | 0.00 | 1.95 |
202 | 600690 | 海尔智家 | 华富收益增强债券A | 1052.08 | 50.10 | 0.02 | 1.13 |
华富收益增强债券B | 1052.08 | 50.10 | 0.02 | 1.13 | |||
203 | 601336 | 新华保险 | 华富收益增强债券A | 985.89 | 31.67 | 0.20 | 1.06 |
华富收益增强债券B | 985.89 | 31.67 | 0.20 | 1.06 | |||
204 | 601965 | 中国汽研 | 华富收益增强债券A | 937.33 | 42.49 | -- | 1.01 |
华富收益增强债券B | 937.33 | 42.49 | -- | 1.01 | |||
205 | 601966 | 玲珑轮胎 | 华富收益增强债券A | 451.50 | 23.48 | -- | 0.49 |
华富收益增强债券B | 451.50 | 23.48 | -- | 0.49 | |||
206 | 601658 | 邮储银行 | 华富收益增强债券A | 9.13 | 2.10 | 0.00 | 0.01 |
华富收益增强债券B | 9.13 | 2.10 | 0.00 | 0.01 |