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华富基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：188只45/166
  • 份额数量：1247.2亿份52/166
  • 份额相对上期变化：3.62%
  • 基金经理：21人69/166
  • 资产净值：1322.27亿元53/166
  • 资产相对上期变化：4.73%

旗下基金共同持仓明细

截至：2026-09-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 00992 联想集团 华富中证港股通信息技术综合ETF 2063.63 69.60 -- 18.85
2 01810 小米集团-W 华富中证港股通信息技术综合ETF 1594.66 73.60 -- 14.57
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 232.70 10.74 -- 9.70
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 232.70 10.74 -- 9.70
3 00981 中芯国际 华富中证港股通信息技术综合ETF 1449.96 27.85 -- 13.24
华富匠心领航18个月持有期混合A 223.98 2.00 -- 3.79
华富匠心领航18个月持有期混合C 223.98 2.00 -- 3.79
华富中证科创创业50指数增强A 1679.79 15.00 -- 4.55
华富中证科创创业50指数增强C 1679.79 15.00 -- 4.55
4 01347 华虹宏力 华富中证港股通信息技术综合ETF 687.63 7.60 -- 6.28
5 00522 ASMPT 华富中证港股通信息技术综合ETF 440.88 3.21 -- 4.03
6 02382 舜宇光学科技 华富中证港股通信息技术综合ETF 391.54 7.20 -- 3.58
7 01888 建滔积层板 华富中证港股通信息技术综合ETF 379.18 9.10 -- 3.46
8 00020 商汤-W 华富中证港股通信息技术综合ETF 339.35 321.40 -- 3.10
9 00148 建滔集团 华富中证港股通信息技术综合ETF 303.89 6.35 -- 2.78
10 02018 瑞声科技 华富中证港股通信息技术综合ETF 265.77 7.85 -- 2.43
11 600900 长江电力 华富淳丰保守养老目标一年持有期混合(FOF) 1512.62 53.00 0.01 2.93
华富安华债券D 998.61 34.99 0.00 0.71
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 962.37 33.72 0.00 5.40
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 962.37 33.72 0.00 5.40
华富安和债券A 67.07 2.35 0.00 0.52
华富安和债券C 67.07 2.35 0.00 0.52
华富福盛一年持有期混合A 13.98 0.49 0.00 0.20
华富福盛一年持有期混合C 13.98 0.49 0.00 0.20
华富福盛一年持有期混合D 13.98 0.49 0.00 0.20
华富安顺一年持有期债券A 71.06 2.49 0.00 0.96
华富安顺一年持有期债券C 71.06 2.49 0.00 0.96
华富安顺一年持有期债券D 71.06 2.49 0.00 0.96
华富中证A500指数A 81.91 2.87 0.00 1.66
华富中证A500指数C 81.91 2.87 0.00 1.66
华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1877.08 65.77 0.01 2.58
华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1877.08 65.77 0.01 2.58
华富中证A100ETF 241.16 8.45 0.00 2.40
华富安业一年持有期债券A 34.53 1.21 0.00 0.44
华富安业一年持有期债券C 34.53 1.21 0.00 0.44
华富安华债券A 998.61 34.99 0.00 0.71
华富安华债券C 998.61 34.99 0.00 0.71
华富强化回报债券 1484.08 52.00 0.01 5.25
12 000333 美的集团 华富淳丰保守养老目标一年持有期混合(FOF) 158.60 1.98 0.00 0.31
华富安华债券D 783.38 9.78 0.00 0.55
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 129.76 1.62 0.00 0.73
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 129.76 1.62 0.00 0.73
华富中证A500指数A 86.51 1.08 0.00 1.75
华富中证A500指数C 86.51 1.08 0.00 1.75
华富恒利债券E 20.02 0.25 0.00 0.14
华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 163.40 2.04 0.00 0.22
华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 163.40 2.04 0.00 0.22
华富中证A100ETF 271.54 3.39 0.00 2.70
华富灵活配置混合C 151.39 1.89 0.00 2.16
华富安华债券A 783.38 9.78 0.00 0.55
华富安华债券C 783.38 9.78 0.00 0.55
华富恒利债券A 20.02 0.25 0.00 0.14
华富恒利债券C 20.02 0.25 0.00 0.14
华富灵活配置混合A 151.39 1.89 0.00 2.16
13 601857 中国石油 华富淳丰保守养老目标一年持有期混合(FOF) 114.45 10.21 0.00 0.22
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 114.45 10.21 0.00 0.64
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 114.45 10.21 0.00 0.64
华富福盛一年持有期混合A 14.24 1.27 0.00 0.21
华富福盛一年持有期混合C 14.24 1.27 0.00 0.21
华富福盛一年持有期混合D 14.24 1.27 0.00 0.21
华富富润债券A 16.93 1.51 0.00 0.17
华富富润债券C 16.93 1.51 0.00 0.17
华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 94.39 8.42 0.00 0.13
华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 94.39 8.42 0.00 0.13
华富安福债券C 6.39 0.57 0.00 0.20
华富安福债券D 6.39 0.57 0.00 0.20
华富安福债券A 6.39 0.57 0.00 0.20
华富永鑫灵活配置混合A 4262.83 380.27 0.10 3.99
华富永鑫灵活配置混合C 4262.83 380.27 0.10 3.99
14 601988 中国银行 华富淳丰保守养老目标一年持有期混合(FOF) 94.96 14.11 0.00 0.18
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 10.36 1.54 0.00 0.06
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 10.36 1.54 0.00 0.06
华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 94.96 14.11 0.00 0.13
华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 94.96 14.11 0.00 0.13
华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 10.36 1.54 0.00 0.92
华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 10.36 1.54 0.00 0.92
15 601398 工商银行 华富淳丰保守养老目标一年持有期混合(FOF) 71.04 8.58 0.00 0.14
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 81.72 9.87 0.00 0.46
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 81.72 9.87 0.00 0.46
华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 108.96 13.16 0.00 0.15
华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 108.96 13.16 0.00 0.15
华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 0.08 0.01 0.00 0.01
华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 0.08 0.01 0.00 0.01
16 601939 建设银行 华富淳丰保守养老目标一年持有期混合(FOF) 47.01 4.25 0.00 0.09
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.22 0.02 0.00 0.00
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.22 0.02 0.00 0.00
17 600036 招商银行 华富淳丰保守养老目标一年持有期混合(FOF) 43.32 1.05 0.00 0.08
华富中证A500指数A 108.10 2.62 0.00 2.19
华富中证A500指数C 108.10 2.62 0.00 2.19
华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 45.39 1.10 0.00 0.06
华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 45.39 1.10 0.00 0.06
华富中证A100ETF 351.95 8.53 0.00 3.50
华富价值增长混合C 243.43 5.90 0.00 2.48
华富价值增长混合A 243.43 5.90 0.00 2.48
18 002142 宁波银行 华富淳丰保守养老目标一年持有期混合(FOF) 34.01 0.96 0.00 0.07
华富沪深300指数增强A 95.31 2.69 0.00 2.97
华富沪深300指数增强C 95.31 2.69 0.00 2.97
华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 56.33 1.59 0.00 0.08
华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 56.33 1.59 0.00 0.08
华富灵活配置混合C 159.44 4.50 0.00 2.27
华富灵活配置混合A 159.44 4.50 0.00 2.27
华富中小企业100指数增强型 24.45 0.69 0.00 2.39
19 002384 东山精密 华富安沣债券A 50.22 0.30 0.00 0.34
华富安沣债券C 50.22 0.30 0.00 0.34
华富安华债券D 1047.92 6.26 0.00 0.74
华富安颐九个月持有期债券A 46.87 0.28 0.00 0.67
华富安颐九个月持有期债券C 46.87 0.28 0.00 0.67
华富安鑫债券C 83.70 0.50 0.00 1.03
华富灵活配置混合C 130.57 0.78 0.00 1.86
华富安华债券A 1047.92 6.26 0.00 0.74
华富安华债券C 1047.92 6.26 0.00 0.74
华富灵活配置混合A 130.57 0.78 0.00 1.86
华富安鑫债券A 83.70 0.50 0.00 1.03
华富中小企业100指数增强型 33.48 0.20 0.00 3.27
20 300308 中际旭创 华富安沣债券A 48.51 0.06 0.00 0.32
华富安沣债券C 48.51 0.06 0.00 0.32
华富安华债券D 1738.15 2.15 0.00 1.23
华富安颐九个月持有期债券A 24.25 0.03 0.00 0.35
华富安颐九个月持有期债券C 24.25 0.03 0.00 0.35
华富安和债券A 56.59 0.07 0.00 0.44
华富安和债券C 56.59 0.07 0.00 0.44
华富安康三个月持有期债券A 8.08 0.01 0.00 0.14
华富安康三个月持有期债券C 8.08 0.01 0.00 0.14
华富中证A500指数A 169.77 0.21 0.00 3.44
华富中证A500指数C 169.77 0.21 0.00 3.44
华富沪深300指数增强A 161.69 0.20 0.00 5.04
华富沪深300指数增强C 161.69 0.20 0.00 5.04
华富恒利债券E 161.69 0.20 0.00 1.09
华富中证A100ETF 622.50 0.77 0.00 6.18
华富安鑫债券C 137.43 0.17 0.00 1.69
华富价值增长混合C 218.28 0.27 0.00 2.22
华富灵活配置混合C 242.53 0.30 0.00 3.46
华富数字经济混合A 2942.72 3.64 0.00 3.39
华富数字经济混合C 2942.72 3.64 0.00 3.39
华富产业升级灵活配置混合C 808.44 1.00 0.00 3.12
华富中证科创创业50指数增强A 3055.90 3.78 0.00 8.28
华富中证科创创业50指数增强C 3055.90 3.78 0.00 8.28
华富安业一年持有期债券A 40.42 0.05 0.00 0.51
华富安业一年持有期债券C 40.42 0.05 0.00 0.51
华富卓越成长一年持有期混合A 962.04 1.19 0.00 7.84
华富卓越成长一年持有期混合C 962.04 1.19 0.00 7.84
华富安华债券A 1738.15 2.15 0.00 1.23
华富安华债券C 1738.15 2.15 0.00 1.23
华富中证人工智能产业ETF 56758.71 70.21 0.06 9.59
华富产业升级灵活配置混合A 808.44 1.00 0.00 3.12
华富恒利债券A 161.69 0.20 0.00 1.09
华富恒利债券C 161.69 0.20 0.00 1.09
华富灵活配置混合A 242.53 0.30 0.00 3.46
华富安鑫债券A 137.43 0.17 0.00 1.69
华富价值增长混合A 218.28 0.27 0.00 2.22
21 002415 海康威视 华富安沣债券A 46.09 1.42 0.00 0.31
华富安沣债券C 46.09 1.42 0.00 0.31
华富安康三个月持有期债券A 7.47 0.23 0.00 0.13
华富安康三个月持有期债券C 7.47 0.23 0.00 0.13
华富中证人工智能产业ETF 21580.47 664.83 0.07 3.65
华富中小企业100指数增强型 28.55 0.88 0.00 2.79
22 301607 富特科技 华富安沣债券A 38.32 0.91 0.01 0.26
华富安沣债券C 38.32 0.91 0.01 0.26
华富安颐九个月持有期债券A 24.65 0.59 0.00 0.35
华富安颐九个月持有期债券C 24.65 0.59 0.00 0.35
23 605007 五洲特纸 华富安沣债券A 37.53 2.61 -- 0.25
华富安沣债券C 37.53 2.61 -- 0.25
24 603259 药明康德 华富安沣债券A 36.81 0.22 0.00 0.25
华富安沣债券C 36.81 0.22 0.00 0.25
华富安华债券D 1370.51 8.19 0.01 0.97
华富安康三个月持有期债券A 6.69 0.04 0.00 0.12
华富安康三个月持有期债券C 6.69 0.04 0.00 0.12
华富中证A500指数A 88.69 0.53 0.00 1.80
华富中证A500指数C 88.69 0.53 0.00 1.80
华富医疗创新混合发起式A 249.34 1.49 0.00 7.25
华富医疗创新混合发起式C 249.34 1.49 0.00 7.25
华富沪深300指数增强A 112.12 0.67 0.00 3.49
华富沪深300指数增强C 112.12 0.67 0.00 3.49
华富中证港股通创新药指数型发起式A 280.79 1.52 -- 7.27
华富中证港股通创新药指数型发起式C 280.79 1.52 -- 7.27
华富中证A100ETF 286.15 1.71 0.00 2.84
华富量子生命力混合C 331.33 1.98 0.00 5.18
华富健康文娱灵活配置混合C 1104.44 6.60 0.00 9.32
华富荣盛一年持有期混合A 95.38 0.57 0.00 1.23
华富荣盛一年持有期混合C 95.38 0.57 0.00 1.23
华富安华债券A 1370.51 8.19 0.01 0.97
华富安华债券C 1370.51 8.19 0.01 0.97
华富健康文娱灵活配置混合A 1104.44 6.60 0.00 9.32
华富量子生命力混合A 331.33 1.98 0.00 5.18
25 002156 通富微电 华富安沣债券A 35.85 0.63 0.00 0.24
华富安沣债券C 35.85 0.63 0.00 0.24
华富恒利债券E 88.19 1.55 0.00 0.60
华富恒利债券A 88.19 1.55 0.00 0.60
华富恒利债券C 88.19 1.55 0.00 0.60
26 688475 萤石网络 华富安沣债券A 36.59 1.35 -- 0.24
华富安沣债券C 36.59 1.35 -- 0.24
27 300857 协创数据 华富安沣债券A 36.17 0.14 0.00 0.24
华富安沣债券C 36.17 0.14 0.00 0.24
华富中证人工智能产业ETF 46430.62 184.86 0.38 7.84
28 600872 中炬高新 华富安沣债券A 33.62 1.95 0.00 0.22
华富安沣债券C 33.62 1.95 0.00 0.22
29 601288 农业银行 华富安华债券D 1600.45 229.62 0.01 1.13
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 41.47 5.95 0.00 0.23
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 41.47 5.95 0.00 0.23
华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 83.29 11.95 0.00 0.11
华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 83.29 11.95 0.00 0.11
华富安华债券A 1600.45 229.62 0.01 1.13
华富安华债券C 1600.45 229.62 0.01 1.13
30 600519 贵州茅台 华富安华债券D 1157.93 0.92 0.00 0.82
华富富泽六个月持有期债券A 37.76 0.03 0.00 0.49
华富富泽六个月持有期债券C 37.76 0.03 0.00 0.49
华富安和债券A 37.76 0.03 0.00 0.29
华富安和债券C 37.76 0.03 0.00 0.29
华富中证A500指数A 163.62 0.13 0.00 3.31
华富中证A500指数C 163.62 0.13 0.00 3.31
华富富源三个月持有期债券A 25.17 0.02 0.00 0.50
华富富源三个月持有期债券C 25.17 0.02 0.00 0.50
华富沪深300指数增强A 100.69 0.08 0.00 3.14
华富沪深300指数增强C 100.69 0.08 0.00 3.14
华富中证A100ETF 541.21 0.43 0.00 5.38
华富灵活配置混合C 163.62 0.13 0.00 2.33
华富安华债券A 1157.93 0.92 0.00 0.82
华富安华债券C 1157.93 0.92 0.00 0.82
华富灵活配置混合A 163.62 0.13 0.00 2.33
31 300750 宁德时代 华富安华债券D 1164.44 4.00 0.00 0.82
华富安和债券A 64.04 0.22 0.00 0.50
华富安和债券C 64.04 0.22 0.00 0.50
华富福盛一年持有期混合A 23.29 0.08 0.00 0.34
华富福盛一年持有期混合C 23.29 0.08 0.00 0.34
华富福盛一年持有期混合D 23.29 0.08 0.00 0.34
华富中证A500指数A 136.82 0.47 0.00 2.77
华富中证A500指数C 136.82 0.47 0.00 2.77
华富沪深300指数增强A 98.98 0.34 0.00 3.08
华富沪深300指数增强C 98.98 0.34 0.00 3.08
华富中证A100ETF 532.73 1.83 0.00 5.29
华富产业升级灵活配置混合C 1455.55 5.00 0.00 5.62
华富竞争力优选混合C 873.33 3.00 0.00 4.01
华富新能源股票型发起式C 28173.63 96.78 0.02 9.88
华富中证科创创业50指数增强A 2497.72 8.58 0.00 6.76
华富中证科创创业50指数增强C 2497.72 8.58 0.00 6.76
华富安业一年持有期债券A 23.29 0.08 0.00 0.29
华富安业一年持有期债券C 23.29 0.08 0.00 0.29
华富安盈一年持有期债券A 122.27 0.42 0.00 0.71
华富安盈一年持有期债券C 122.27 0.42 0.00 0.71
华富新能源股票型发起式A 28173.63 96.78 0.02 9.88
华富安华债券A 1164.44 4.00 0.00 0.82
华富安华债券C 1164.44 4.00 0.00 0.82
华富产业升级灵活配置混合A 1455.55 5.00 0.00 5.62
华富竞争力优选混合A 873.33 3.00 0.00 4.01
32 000975 山金国际 华富安华债券D 929.75 40.85 0.02 0.66
华富安享债券C 6.83 0.30 0.00 0.54
华富安华债券A 929.75 40.85 0.02 0.66
华富安华债券C 929.75 40.85 0.02 0.66
华富安享债券A 6.83 0.30 0.00 0.54
华富永鑫灵活配置混合A 10608.85 466.12 0.18 9.93
华富永鑫灵活配置混合C 10608.85 466.12 0.18 9.93
33 300408 三环集团 华富安华债券D 756.78 6.45 0.00 0.53
华富安康三个月持有期债券A 5.87 0.05 0.00 0.10
华富安康三个月持有期债券C 5.87 0.05 0.00 0.10
华富成长趋势混合C 2170.61 18.50 0.01 5.10
华富中证科创创业50指数增强A 1081.78 9.22 0.00 2.93
华富中证科创创业50指数增强C 1081.78 9.22 0.00 2.93
华富安华债券A 756.78 6.45 0.00 0.53
华富安华债券C 756.78 6.45 0.00 0.53
华富成长趋势混合A 2170.61 18.50 0.01 5.10
34 601225 陕西煤业 华富安颐九个月持有期债券A 32.28 1.24 0.00 0.46
华富安颐九个月持有期债券C 32.28 1.24 0.00 0.46
华富富润债券A 10.93 0.42 0.00 0.11
华富富润债券C 10.93 0.42 0.00 0.11
35 688498 源杰科技 华富安颐九个月持有期债券A 32.26 0.02 -- 0.46
华富安颐九个月持有期债券C 32.26 0.02 -- 0.46
华富中证科创创业50指数增强A 1097.16 0.68 -- 2.97
华富中证科创创业50指数增强C 1097.16 0.68 -- 2.97
华富卓越成长一年持有期混合A 725.53 0.45 -- 5.91
华富卓越成长一年持有期混合C 725.53 0.45 -- 5.91
36 688256 寒武纪 华富安颐九个月持有期债券A 30.07 0.03 -- 0.43
华富安颐九个月持有期债券C 30.07 0.03 -- 0.43
华富沪深300指数增强A 74.77 0.07 -- 2.33
华富沪深300指数增强C 74.77 0.07 -- 2.33
华富安鑫债券C 68.61 0.07 -- 0.84
华富价值增长混合C 269.41 0.27 -- 2.74
华富数字经济混合A 2269.26 2.25 -- 2.62
华富数字经济混合C 2269.26 2.25 -- 2.62
华富时代锐选混合A 164.97 0.16 -- 3.60
华富时代锐选混合C 164.97 0.16 -- 3.60
华富中证科创创业50指数增强A 1991.18 1.97 -- 5.39
华富中证科创创业50指数增强C 1991.18 1.97 -- 5.39
华富人工智能ETF联接A 30.27 0.03 -- 0.02
华富人工智能ETF联接C 30.27 0.03 -- 0.02
华富安鑫债券A 68.61 0.07 -- 0.84
华富价值增长混合A 269.41 0.27 -- 2.74
37 06160 百济神州 华富安颐九个月持有期债券A 27.09 0.14 -- 0.39
华富安颐九个月持有期债券C 27.09 0.14 -- 0.39
华富医疗创新混合发起式A 114.20 0.43 -- 3.32
华富医疗创新混合发起式C 114.20 0.43 -- 3.32
华富中证港股通创新药指数型发起式A 338.60 1.75 -- 8.77
华富中证港股通创新药指数型发起式C 338.60 1.75 -- 8.77
华富健康文娱灵活配置混合C 508.96 1.92 -- 4.30
华富健康文娱灵活配置混合A 508.96 1.92 -- 4.30
38 00688 中国海外发展 华富安颐九个月持有期债券A 24.30 2.15 -- 0.35
华富安颐九个月持有期债券C 24.30 2.15 -- 0.35
39 06862 海底捞 华富安颐九个月持有期债券A 24.00 3.00 -- 0.34
华富安颐九个月持有期债券C 24.00 3.00 -- 0.34
40 600938 中国海油 华富安颐九个月持有期债券A 13.37 0.40 0.00 0.19
华富安颐九个月持有期债券C 13.37 0.40 0.00 0.19
华富福盛一年持有期混合A 14.37 0.43 0.00 0.21
华富福盛一年持有期混合C 14.37 0.43 0.00 0.21
华富福盛一年持有期混合D 14.37 0.43 0.00 0.21
华富富润债券A 16.38 0.49 0.00 0.16
华富富润债券C 16.38 0.49 0.00 0.16
华富中证全指自由现金流ETF 1003.27 30.02 0.01 10.31
华富安福债券C 9.02 0.27 0.00 0.29
华富安福债券D 9.02 0.27 0.00 0.29
华富安福债券A 9.02 0.27 0.00 0.29
41 000895 双汇发展 华富富泽六个月持有期债券A 33.12 1.40 0.00 0.43
华富富泽六个月持有期债券C 33.12 1.40 0.00 0.43
华富富源三个月持有期债券A 16.09 0.68 0.00 0.32
华富富源三个月持有期债券C 16.09 0.68 0.00 0.32
华富新华中诚信红利价值指数A 428.01 18.09 0.01 3.50
华富新华中诚信红利价值指数C 428.01 18.09 0.01 3.50
42 300760 迈瑞医疗 华富富泽六个月持有期债券A 29.04 0.18 0.00 0.38
华富富泽六个月持有期债券C 29.04 0.18 0.00 0.38
华富富源三个月持有期债券A 9.68 0.06 0.00 0.19
华富富源三个月持有期债券C 9.68 0.06 0.00 0.19
43 600690 海尔智家 华富富泽六个月持有期债券A 28.59 1.40 0.00 0.37
华富富泽六个月持有期债券C 28.59 1.40 0.00 0.37
华富富源三个月持有期债券A 10.21 0.50 0.00 0.20
华富富源三个月持有期债券C 10.21 0.50 0.00 0.20
华富强化回报债券 510.50 25.00 0.01 1.80
44 600887 伊利股份 华富富泽六个月持有期债券A 27.85 1.02 0.00 0.36
华富富泽六个月持有期债券C 27.85 1.02 0.00 0.36
华富富源三个月持有期债券A 9.01 0.33 0.00 0.18
华富富源三个月持有期债券C 9.01 0.33 0.00 0.18
华富恒利债券E 19.11 0.70 0.00 0.13
华富恒利债券A 19.11 0.70 0.00 0.13
华富恒利债券C 19.11 0.70 0.00 0.13
45 600007 中国国贸 华富富泽六个月持有期债券A 26.04 1.27 0.00 0.34
华富富泽六个月持有期债券C 26.04 1.27 0.00 0.34
46 000651 格力电器 华富富泽六个月持有期债券A 21.05 0.55 0.00 0.27
华富富泽六个月持有期债券C 21.05 0.55 0.00 0.27
华富富源三个月持有期债券A 9.57 0.25 0.00 0.19
华富富源三个月持有期债券C 9.57 0.25 0.00 0.19
华富中证全指自由现金流ETF 804.65 21.02 0.00 8.27
华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 42.11 1.10 0.00 0.06
华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 42.11 1.10 0.00 0.06
47 600750 华润江中 华富富泽六个月持有期债券A 19.15 0.85 0.00 0.25
华富富泽六个月持有期债券C 19.15 0.85 0.00 0.25
48 000423 东阿阿胶 华富富泽六个月持有期债券A 18.38 0.40 0.00 0.24
华富富泽六个月持有期债券C 18.38 0.40 0.00 0.24
华富富源三个月持有期债券A 10.11 0.22 0.00 0.20
华富富源三个月持有期债券C 10.11 0.22 0.00 0.20
49 603233 大参林 华富富泽六个月持有期债券A 16.74 0.92 -- 0.22
华富富泽六个月持有期债券C 16.74 0.92 -- 0.22
50 00700 腾讯控股 华富安和债券A 77.70 0.21 -- 0.60
华富安和债券C 77.70 0.21 -- 0.60
华富安康三个月持有期债券A 7.40 0.02 -- 0.13
华富安康三个月持有期债券C 7.40 0.02 -- 0.13
华富安业一年持有期债券A 29.60 0.08 -- 0.37
华富安业一年持有期债券C 29.60 0.08 -- 0.37
华富安盈一年持有期债券A 351.48 0.95 -- 2.04
华富安盈一年持有期债券C 351.48 0.95 -- 2.04
51 00883 中国海洋石油 华富安和债券A 49.37 2.40 -- 0.38
华富安和债券C 49.37 2.40 -- 0.38
华富安业一年持有期债券A 18.51 0.90 -- 0.23
华富安业一年持有期债券C 18.51 0.90 -- 0.23
52 02268 药明合联 华富安和债券A 42.23 0.60 -- 0.33
华富安和债券C 42.23 0.60 -- 0.33
53 688012 中微公司 华富安和债券A 36.35 0.11 0.00 0.28
华富安和债券C 36.35 0.11 0.00 0.28
华富安康三个月持有期债券A 6.37 0.02 0.00 0.11
华富安康三个月持有期债券C 6.37 0.02 0.00 0.11
华富可转债债券D 25.48 0.08 0.00 1.18
华富可转债债券C 25.48 0.08 0.00 1.18
华富中证科创创业50指数增强A 1853.07 5.82 0.01 5.02
华富中证科创创业50指数增强C 1853.07 5.82 0.01 5.02
华富安业一年持有期债券A 22.23 0.07 0.00 0.28
华富安业一年持有期债券C 22.23 0.07 0.00 0.28
华富可转债债券A 25.48 0.08 0.00 1.18
54 300059 东方财富 华富安和债券A 32.91 1.85 0.00 0.26
华富安和债券C 32.91 1.85 0.00 0.26
华富中证证券公司先锋策略ETF 762.98 42.89 0.00 13.46
55 601899 紫金矿业 华富安和债券A 33.96 1.14 0.00 0.26
华富安和债券C 33.96 1.14 0.00 0.26
华富中证A500指数A 92.05 3.09 0.00 1.86
华富中证A500指数C 92.05 3.09 0.00 1.86
华富沪深300指数增强A 77.16 2.59 0.00 2.40
华富沪深300指数增强C 77.16 2.59 0.00 2.40
华富中证A100ETF 338.41 11.36 0.00 3.36
华富安享债券C 23.83 0.80 0.00 1.87
华富价值增长混合C 403.95 13.56 0.00 4.11
华富匠心领航18个月持有期混合A 226.40 7.60 0.00 3.83
华富匠心领航18个月持有期混合C 226.40 7.60 0.00 3.83
华富安业一年持有期债券A 29.49 0.99 0.00 0.37
华富安业一年持有期债券C 29.49 0.99 0.00 0.37
华富安享债券A 23.83 0.80 0.00 1.87
华富永鑫灵活配置混合A 6468.60 217.14 0.01 6.06
华富永鑫灵活配置混合C 6468.60 217.14 0.01 6.06
华富价值增长混合A 403.95 13.56 0.00 4.11
56 06185 康希诺生物 华富安康三个月持有期债券A 8.16 0.26 -- 0.14
华富安康三个月持有期债券C 8.16 0.26 -- 0.14
57 06821 凯莱英 华富安康三个月持有期债券A 7.31 0.05 -- 0.13
华富安康三个月持有期债券C 7.31 0.05 -- 0.13
华富医疗创新混合发起式A 103.74 0.55 0.00 3.02
华富医疗创新混合发起式C 103.74 0.55 0.00 3.02
华富健康文娱灵活配置混合C 605.47 3.21 0.01 5.11
华富健康文娱灵活配置混合A 605.47 3.21 0.01 5.11
58 002414 高德红外 华富安康三个月持有期债券A 6.71 0.60 0.00 0.12
华富安康三个月持有期债券C 6.71 0.60 0.00 0.12
59 002979 雷赛智能 华富安康三个月持有期债券A 5.77 0.11 0.00 0.10
华富安康三个月持有期债券C 5.77 0.11 0.00 0.10
60 600901 江苏金租 华富福盛一年持有期混合A 14.30 2.06 -- 0.21
华富福盛一年持有期混合C 14.30 2.06 -- 0.21
华富福盛一年持有期混合D 14.30 2.06 -- 0.21
华富富润债券A 14.16 2.04 -- 0.14
华富富润债券C 14.16 2.04 -- 0.14
华富安福债券C 8.33 1.20 -- 0.27
华富安福债券D 8.33 1.20 -- 0.27
华富安福债券A 8.33 1.20 -- 0.27
61 600970 中材国际 华富福盛一年持有期混合A 13.51 1.75 0.00 0.20
华富福盛一年持有期混合C 13.51 1.75 0.00 0.20
华富福盛一年持有期混合D 13.51 1.75 0.00 0.20
华富安福债券C 6.72 0.87 0.00 0.21
华富安福债券D 6.72 0.87 0.00 0.21
华富安福债券A 6.72 0.87 0.00 0.21
62 000708 中信特钢 华富福盛一年持有期混合A 12.85 0.98 0.00 0.19
华富福盛一年持有期混合C 12.85 0.98 0.00 0.19
华富福盛一年持有期混合D 12.85 0.98 0.00 0.19
华富富润债券A 14.81 1.13 0.00 0.15
华富富润债券C 14.81 1.13 0.00 0.15
华富中证全指自由现金流ETF 281.34 21.46 0.05 2.89
华富安福债券C 7.73 0.59 0.00 0.25
华富安福债券D 7.73 0.59 0.00 0.25
华富安福债券A 7.73 0.59 0.00 0.25
63 600295 鄂尔多斯 华富福盛一年持有期混合A 12.15 0.93 0.00 0.18
华富福盛一年持有期混合C 12.15 0.93 0.00 0.18
华富福盛一年持有期混合D 12.15 0.93 0.00 0.18
64 603565 中谷物流 华富福盛一年持有期混合A 12.63 1.09 -- 0.18
华富福盛一年持有期混合C 12.63 1.09 -- 0.18
华富福盛一年持有期混合D 12.63 1.09 -- 0.18
华富富润债券A 11.36 0.98 -- 0.11
华富富润债券C 11.36 0.98 -- 0.11
华富荣盛一年持有期混合A 81.48 7.03 -- 1.05
华富荣盛一年持有期混合C 81.48 7.03 -- 1.05
65 300628 亿联网络 华富福盛一年持有期混合A 12.24 0.31 0.00 0.18
华富福盛一年持有期混合C 12.24 0.31 0.00 0.18
华富福盛一年持有期混合D 12.24 0.31 0.00 0.18
66 601668 中国建筑 华富安顺一年持有期债券A 53.95 12.43 0.00 0.73
华富安顺一年持有期债券C 53.95 12.43 0.00 0.73
华富安顺一年持有期债券D 53.95 12.43 0.00 0.73
华富新华中诚信红利价值指数A 484.65 111.67 0.01 3.96
华富新华中诚信红利价值指数C 484.65 111.67 0.01 3.96
67 600377 宁沪高速 华富安顺一年持有期债券A 44.46 3.42 0.01 0.60
华富安顺一年持有期债券C 44.46 3.42 0.01 0.60
华富安顺一年持有期债券D 44.46 3.42 0.01 0.60
68 600600 青岛啤酒 华富安顺一年持有期债券A 42.52 0.85 0.00 0.57
华富安顺一年持有期债券C 42.52 0.85 0.00 0.57
华富安顺一年持有期债券D 42.52 0.85 0.00 0.57
69 600968 海油发展 华富安顺一年持有期债券A 38.38 9.79 -- 0.52
华富安顺一年持有期债券C 38.38 9.79 -- 0.52
华富安顺一年持有期债券D 38.38 9.79 -- 0.52
70 301039 中集车辆 华富安顺一年持有期债券A 36.68 5.08 0.00 0.49
华富安顺一年持有期债券C 36.68 5.08 0.00 0.49
华富安顺一年持有期债券D 36.68 5.08 0.00 0.49
71 002078 太阳纸业 华富安顺一年持有期债券A 36.17 2.64 0.00 0.49
华富安顺一年持有期债券C 36.17 2.64 0.00 0.49
华富安顺一年持有期债券D 36.17 2.64 0.00 0.49
72 601601 中国太保 华富安顺一年持有期债券A 31.68 1.02 0.00 0.43
华富安顺一年持有期债券C 31.68 1.02 0.00 0.43
华富安顺一年持有期债券D 31.68 1.02 0.00 0.43
华富安盈一年持有期债券A 163.84 6.78 -- 0.95
华富安盈一年持有期债券C 163.84 6.78 -- 0.95
73 601318 中国平安 华富安顺一年持有期债券A 30.91 0.58 0.00 0.42
华富安顺一年持有期债券C 30.91 0.58 0.00 0.42
华富安顺一年持有期债券D 30.91 0.58 0.00 0.42
华富中证A100ETF 391.15 7.34 0.00 3.89
华富安盈一年持有期债券A 181.13 4.00 -- 1.05
华富安盈一年持有期债券C 181.13 4.00 -- 1.05
74 600132 重庆啤酒 华富安顺一年持有期债券A 27.76 0.73 0.00 0.37
华富安顺一年持有期债券C 27.76 0.73 0.00 0.37
华富安顺一年持有期债券D 27.76 0.73 0.00 0.37
75 300843 胜蓝股份 华富可转债债券D 37.02 0.31 0.00 1.71
华富可转债债券C 37.02 0.31 0.00 1.71
华富可转债债券A 37.02 0.31 0.00 1.71
76 002859 洁美科技 华富可转债债券D 31.28 0.53 0.00 1.45
华富可转债债券C 31.28 0.53 0.00 1.45
华富可转债债券A 31.28 0.53 0.00 1.45
77 688313 仕佳光子 华富可转债债券D 27.37 0.18 -- 1.27
华富安鑫债券C 118.32 0.77 -- 1.45
华富可转债债券C 27.37 0.18 -- 1.27
华富卓越成长一年持有期混合A 647.78 4.19 -- 5.28
华富卓越成长一年持有期混合C 647.78 4.19 -- 5.28
华富可转债债券A 27.37 0.18 -- 1.27
华富安鑫债券A 118.32 0.77 -- 1.45
78 002138 顺络电子 华富可转债债券D 26.53 0.55 0.00 1.23
华富可转债债券C 26.53 0.55 0.00 1.23
华富可转债债券A 26.53 0.55 0.00 1.23
79 301018 申菱环境 华富可转债债券D 22.08 0.25 0.00 1.02
华富可转债债券C 22.08 0.25 0.00 1.02
华富可转债债券A 22.08 0.25 0.00 1.02
80 688020 方邦股份 华富可转债债券D 21.99 0.17 0.00 1.02
华富可转债债券C 21.99 0.17 0.00 1.02
华富可转债债券A 21.99 0.17 0.00 1.02
81 688041 海光信息 华富可转债债券D 21.07 0.09 -- 0.98
华富可转债债券C 21.07 0.09 -- 0.98
华富价值增长混合C 202.62 0.89 -- 2.06
华富中证科创创业50指数增强A 1457.55 6.43 -- 3.95
华富中证科创创业50指数增强C 1457.55 6.43 -- 3.95
华富人工智能ETF联接A 18.14 0.08 -- 0.01
华富人工智能ETF联接C 18.14 0.08 -- 0.01
华富可转债债券A 21.07 0.09 -- 0.98
华富价值增长混合A 202.62 0.89 -- 2.06
82 300548 长芯博创 华富可转债债券D 19.78 0.09 0.00 0.92
华富安鑫债券C 57.16 0.26 0.00 0.70
华富可转债债券C 19.78 0.09 0.00 0.92
华富卓越成长一年持有期混合A 637.51 2.90 0.03 5.20
华富卓越成长一年持有期混合C 637.51 2.90 0.03 5.20
华富可转债债券A 19.78 0.09 0.00 0.92
华富安鑫债券A 57.16 0.26 0.00 0.70
83 300285 国瓷材料 华富可转债债券D 19.55 0.31 0.00 0.91
华富安鑫债券C 61.17 0.97 0.00 0.75
华富可转债债券C 19.55 0.31 0.00 0.91
华富成长企业精选股票C 1891.80 30.00 0.04 4.50
华富成长企业精选股票A 1891.80 30.00 0.04 4.50
华富可转债债券A 19.55 0.31 0.00 0.91
华富安鑫债券A 61.17 0.97 0.00 0.75
84 300502 新易盛 华富中证A500指数A 112.81 0.29 0.00 2.28
华富中证A500指数C 112.81 0.29 0.00 2.28
华富沪深300指数增强A 131.48 0.34 0.00 4.10
华富沪深300指数增强C 131.48 0.34 0.00 4.10
华富中证A100ETF 369.55 0.95 0.00 3.67
华富灵活配置混合C 247.40 0.64 0.00 3.53
华富数字经济混合A 2481.82 6.38 0.01 2.86
华富数字经济混合C 2481.82 6.38 0.01 2.86
华富产业升级灵活配置混合C 816.90 2.10 0.00 3.16
华富中证科创创业50指数增强A 2975.38 7.65 0.01 8.06
华富中证科创创业50指数增强C 2975.38 7.65 0.01 8.06
华富卓越成长一年持有期混合A 918.82 2.36 0.00 7.49
华富卓越成长一年持有期混合C 918.82 2.36 0.00 7.49
华富安盈一年持有期债券A 178.94 0.46 0.00 1.04
华富安盈一年持有期债券C 178.94 0.46 0.00 1.04
华富中证人工智能产业ETF 58827.23 151.23 0.12 9.94
华富产业升级灵活配置混合A 816.90 2.10 0.00 3.16
华富灵活配置混合A 247.40 0.64 0.00 3.53
85 601166 兴业银行 华富中证A500指数A 74.37 4.12 0.00 1.51
华富中证A500指数C 74.37 4.12 0.00 1.51
86 01801 信达生物 华富医疗创新混合发起式A 206.22 2.45 -- 6.00
华富医疗创新混合发起式C 206.22 2.45 -- 6.00
华富中证港股通创新药指数型发起式A 340.88 4.05 -- 8.82
华富中证港股通创新药指数型发起式C 340.88 4.05 -- 8.82
87 06990 科伦博泰生物 华富医疗创新混合发起式A 192.30 0.46 -- 5.59
华富医疗创新混合发起式C 192.30 0.46 -- 5.59
华富中证港股通创新药指数型发起式A 121.23 0.29 -- 3.14
华富中证港股通创新药指数型发起式C 121.23 0.29 -- 3.14
88 02269 药明生物 华富医疗创新混合发起式A 170.79 3.55 -- 4.97
华富医疗创新混合发起式C 170.79 3.55 -- 4.97
华富中证港股通创新药指数型发起式A 454.68 9.45 -- 11.77
华富中证港股通创新药指数型发起式C 454.68 9.45 -- 11.77
华富消费成长股票A 209.30 4.35 -- 3.21
华富消费成长股票C 209.30 4.35 -- 3.21
89 002422 科伦药业 华富医疗创新混合发起式A 167.89 4.11 0.00 4.88
华富医疗创新混合发起式C 167.89 4.11 0.00 4.88
华富健康文娱灵活配置混合C 879.09 21.52 0.02 7.42
华富匠心领航18个月持有期混合A 125.00 3.06 0.00 2.12
华富匠心领航18个月持有期混合C 125.00 3.06 0.00 2.12
华富健康文娱灵活配置混合A 879.09 21.52 0.02 7.42
90 09606 映恩生物-B 华富医疗创新混合发起式A 133.39 0.77 -- 3.88
华富医疗创新混合发起式C 133.39 0.77 -- 3.88
91 300759 康龙化成 华富医疗创新混合发起式A 106.58 2.37 0.00 3.10
华富医疗创新混合发起式C 106.58 2.37 0.00 3.10
华富健康文娱灵活配置混合C 449.25 9.99 0.01 3.79
华富健康文娱灵活配置混合A 449.25 9.99 0.01 3.79
92 688331 荣昌生物 华富医疗创新混合发起式A 100.72 0.86 -- 2.93
华富医疗创新混合发起式C 100.72 0.86 -- 2.93
93 002603 以岭药业 华富富源三个月持有期债券A 11.05 0.72 0.00 0.22
华富富源三个月持有期债券C 11.05 0.72 0.00 0.22
94 603868 飞科电器 华富富源三个月持有期债券A 8.39 0.27 -- 0.17
华富富源三个月持有期债券C 8.39 0.27 -- 0.17
95 600566 济川药业 华富富源三个月持有期债券A 8.20 0.32 0.00 0.16
华富富源三个月持有期债券C 8.20 0.32 0.00 0.16
96 002648 卫星化学 华富沪深300指数增强A 74.76 2.82 0.00 2.33
华富沪深300指数增强C 74.76 2.82 0.00 2.33
华富中证全指自由现金流ETF 254.23 9.59 0.00 2.61
97 601088 中国神华 华富沪深300指数增强A 73.13 1.53 0.00 2.28
华富沪深300指数增强C 73.13 1.53 0.00 2.28
华富永鑫灵活配置混合A 4244.64 88.80 0.05 3.97
华富永鑫灵活配置混合C 4244.64 88.80 0.05 3.97
98 001286 陕西能源 华富富润债券A 14.93 1.58 0.00 0.15
华富富润债券C 14.93 1.58 0.00 0.15
华富安福债券C 9.17 0.97 0.00 0.29
华富安福债券D 9.17 0.97 0.00 0.29
华富安福债券A 9.17 0.97 0.00 0.29
99 601598 中国外运 华富富润债券A 11.04 1.67 -- 0.11
华富富润债券C 11.04 1.67 -- 0.11
100 600348 华阳股份 华富富润债券A 10.83 1.22 0.00 0.11
华富富润债券C 10.83 1.22 0.00 0.11
101 600803 新奥股份 华富富润债券A 11.14 0.58 0.00 0.11
华富富润债券C 11.14 0.58 0.00 0.11
华富匠心明选一年持有期混合A 206.78 10.77 0.06 3.80
华富匠心明选一年持有期混合C 206.78 10.77 0.06 3.80
102 00175 吉利汽车 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 207.33 16.60 -- 8.64
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 207.33 16.60 -- 8.64
103 02015 理想汽车-W 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 206.46 5.34 -- 8.60
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 206.46 5.34 -- 8.60
104 600104 上汽集团 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 204.44 18.79 0.00 8.52
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 204.44 18.79 0.00 8.52
华富中证全指自由现金流ETF 1026.53 94.35 0.01 10.55
105 601127 赛力斯 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 151.62 3.23 0.00 6.32
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 151.62 3.23 0.00 6.32
106 09868 小鹏集团-W 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 149.50 4.60 -- 6.23
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 149.50 4.60 -- 6.23
107 000625 长安汽车 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 141.84 19.95 0.00 5.91
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 141.84 19.95 0.00 5.91
108 002594 比亚迪 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 124.13 1.49 0.00 5.17
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 124.13 1.49 0.00 5.17
华富中小企业100指数增强型 52.82 0.63 0.00 5.16
109 01211 比亚迪股份 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 115.52 1.78 -- 4.81
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 115.52 1.78 -- 4.81
110 600733 北汽蓝谷 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 89.03 17.56 0.04 3.71
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 89.03 17.56 0.04 3.71
111 09926 康方生物 华富中证港股通创新药指数型发起式A 270.60 2.90 -- 7.01
华富中证港股通创新药指数型发起式C 270.60 2.90 -- 7.01
112 01548 金斯瑞生物科技 华富中证港股通创新药指数型发起式A 223.35 5.80 -- 5.78
华富中证港股通创新药指数型发起式C 223.35 5.80 -- 5.78
113 01093 石药集团 华富中证港股通创新药指数型发起式A 212.65 24.60 -- 5.51
华富中证港股通创新药指数型发起式C 212.65 24.60 -- 5.51
114 03692 翰森制药 华富中证港股通创新药指数型发起式A 193.93 6.40 -- 5.02
华富中证港股通创新药指数型发起式C 193.93 6.40 -- 5.02
115 01177 中国生物制药 华富中证港股通创新药指数型发起式A 157.34 32.10 -- 4.07
华富中证港股通创新药指数型发起式C 157.34 32.10 -- 4.07
116 600461 洪城环境 华富新华中诚信红利价值指数A 578.82 65.70 0.07 4.73
华富新华中诚信红利价值指数C 578.82 65.70 0.07 4.73
117 600582 天地科技 华富新华中诚信红利价值指数A 565.36 115.38 0.36 4.62
华富新华中诚信红利价值指数C 565.36 115.38 0.36 4.62
118 600642 申能股份 华富新华中诚信红利价值指数A 513.81 58.52 0.02 4.20
华富新华中诚信红利价值指数C 513.81 58.52 0.02 4.20
119 600757 长江传媒 华富新华中诚信红利价值指数A 495.36 66.67 0.19 4.05
华富新华中诚信红利价值指数C 495.36 66.67 0.19 4.05
华富匠心明选一年持有期混合A 209.60 28.21 0.08 3.85
华富匠心明选一年持有期混合C 209.60 28.21 0.08 3.85
120 000719 中原传媒 华富新华中诚信红利价值指数A 494.13 41.35 0.56 4.04
华富新华中诚信红利价值指数C 494.13 41.35 0.56 4.04
121 002032 苏泊尔 华富新华中诚信红利价值指数A 451.04 11.29 0.01 3.68
华富新华中诚信红利价值指数C 451.04 11.29 0.01 3.68
122 000538 云南白药 华富新华中诚信红利价值指数A 403.52 8.00 0.00 3.30
华富新华中诚信红利价值指数C 403.52 8.00 0.00 3.30
华富匠心明选一年持有期混合A 204.28 4.05 0.00 3.75
华富匠心明选一年持有期混合C 204.28 4.05 0.00 3.75
123 000429 粤高速A 华富新华中诚信红利价值指数A 396.85 31.85 0.02 3.24
华富新华中诚信红利价值指数C 396.85 31.85 0.02 3.24
124 601600 中国铝业 华富中证全指自由现金流ETF 822.99 92.16 0.02 8.46
125 601877 正泰电器 华富中证全指自由现金流ETF 622.25 24.94 0.02 6.40
126 601633 长城汽车 华富中证全指自由现金流ETF 612.63 44.62 -- 6.30
127 600482 中国动力 华富中证全指自由现金流ETF 253.00 7.55 0.01 2.60
华富成长趋势混合C 2345.70 70.00 0.08 5.51
华富成长趋势混合A 2345.70 70.00 0.08 5.51
128 000933 神火股份 华富中证全指自由现金流ETF 242.01 9.23 0.00 2.49
129 603993 洛阳钼业 华富恒利债券E 178.93 10.60 0.05 1.21
华富中证稀有金属主题ETF 2319.34 137.40 0.69 12.46
华富恒利债券A 178.93 10.60 0.05 1.21
华富恒利债券C 178.93 10.60 0.05 1.21
130 000338 潍柴动力 华富恒利债券E 143.07 5.70 0.00 0.97
华富灵活配置混合C 162.15 6.46 0.00 2.31
华富恒利债券A 143.07 5.70 0.00 0.97
华富恒利债券C 143.07 5.70 0.00 0.97
华富灵活配置混合A 162.15 6.46 0.00 2.31
131 002938 鹏鼎控股 华富恒利债券E 99.44 1.25 0.00 0.67
华富恒利债券A 99.44 1.25 0.00 0.67
华富恒利债券C 99.44 1.25 0.00 0.67
华富中小企业100指数增强型 16.71 0.21 0.00 1.63
132 601766 中国中车 华富恒利债券E 61.90 10.00 0.00 0.42
华富安享债券C 24.76 4.00 0.00 1.95
华富安享债券A 24.76 4.00 0.00 1.95
华富恒利债券A 61.90 10.00 0.00 0.42
华富恒利债券C 61.90 10.00 0.00 0.42
133 301526 国际复材 华富恒利债券E 35.06 1.30 0.00 0.24
华富恒利债券A 35.06 1.30 0.00 0.24
华富恒利债券C 35.06 1.30 0.00 0.24
134 688825 长鑫科技 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 52.05 0.95 -- 0.07
华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 52.05 0.95 -- 0.07
华富产业升级灵活配置混合C 803.09 16.00 -- 3.10
华富产业升级灵活配置混合A 803.09 16.00 -- 3.10
135 600150 中国船舶 华富安享债券C 35.19 0.90 0.00 2.77
华富国泰民安灵活配置混合C 273.70 7.00 0.00 7.85
华富匠心领航18个月持有期混合A 391.00 10.00 0.00 6.62
华富匠心领航18个月持有期混合C 391.00 10.00 0.00 6.62
华富产业升级灵活配置混合C 703.80 18.00 0.00 2.72
华富产业升级灵活配置混合A 703.80 18.00 0.00 2.72
华富安享债券A 35.19 0.90 0.00 2.77
华富国泰民安灵活配置混合A 273.70 7.00 0.00 7.85
136 600312 平高电气 华富安享债券C 13.19 0.65 0.00 1.04
华富匠心领航18个月持有期混合A 385.51 19.00 0.03 6.53
华富匠心领航18个月持有期混合C 385.51 19.00 0.03 6.53
华富新能源股票型发起式C 10753.70 530.00 0.78 3.77
华富新能源股票型发起式A 10753.70 530.00 0.78 3.77
华富安享债券A 13.19 0.65 0.00 1.04
137 000400 许继电气 华富安享债券C 8.64 0.40 0.00 0.68
华富新能源股票型发起式C 10351.19 479.00 0.48 3.63
华富新能源股票型发起式A 10351.19 479.00 0.48 3.63
华富安享债券A 8.64 0.40 0.00 0.68
138 300138 晨光生物 华富安享债券C 7.80 0.70 0.00 0.61
华富匠心领航18个月持有期混合A 122.65 11.00 0.03 2.08
华富匠心领航18个月持有期混合C 122.65 11.00 0.03 2.08
华富消费成长股票A 201.59 18.08 0.04 3.10
华富消费成长股票C 201.59 18.08 0.04 3.10
华富安享债券A 7.80 0.70 0.00 0.61
139 000506 招金黄金 华富安享债券C 6.68 0.40 0.00 0.53
华富安享债券A 6.68 0.40 0.00 0.53
140 600489 中金黄金 华富安享债券C 6.57 0.30 0.00 0.52
华富价值增长混合C 339.45 15.50 0.04 3.45
华富安享债券A 6.57 0.30 0.00 0.52
华富永鑫灵活配置混合A 10499.74 479.44 1.27 9.83
华富永鑫灵活配置混合C 10499.74 479.44 1.27 9.83
华富价值增长混合A 339.45 15.50 0.04 3.45
141 301045 天禄科技 华富安享债券C 6.51 0.10 0.00 0.51
华富安享债券A 6.51 0.10 0.00 0.51
142 000657 中钨高新 华富安鑫债券C 70.14 1.33 0.00 0.86
华富中证稀有金属主题ETF 746.90 14.16 0.01 4.01
华富安鑫债券A 70.14 1.33 0.00 0.86
143 300811 铂科新材 华富安鑫债券C 68.18 0.87 0.00 0.84
华富安鑫债券A 68.18 0.87 0.00 0.84
144 300751 迈为股份 华富安鑫债券C 67.22 0.38 0.00 0.82
华富安鑫债券A 67.22 0.38 0.00 0.82
145 688266 泽璟制药 华富安鑫债券C 58.47 0.53 0.00 0.72
华富安鑫债券A 58.47 0.53 0.00 0.72
146 688361 中科飞测 华富半导体产业混合发起式A 445.75 1.28 0.01 3.66
华富半导体产业混合发起式C 445.75 1.28 0.01 3.66
147 301511 德福科技 华富半导体产业混合发起式A 444.82 4.67 0.01 3.65
华富半导体产业混合发起式C 444.82 4.67 0.01 3.65
华富新能源股票型发起式C 9048.75 95.00 0.25 3.17
华富卓越成长一年持有期混合A 481.96 5.06 0.01 3.93
华富卓越成长一年持有期混合C 481.96 5.06 0.01 3.93
华富新能源股票型发起式A 9048.75 95.00 0.25 3.17
148 688536 思瑞浦 华富半导体产业混合发起式A 430.07 1.32 0.01 3.53
华富半导体产业混合发起式C 430.07 1.32 0.01 3.53
华富量子生命力混合C 322.59 0.99 0.01 5.04
华富荣盛一年持有期混合A 91.89 0.28 0.00 1.19
华富荣盛一年持有期混合C 91.89 0.28 0.00 1.19
华富数字经济混合A 2129.36 6.51 0.05 2.46
华富数字经济混合C 2129.36 6.51 0.05 2.46
华富量子生命力混合A 322.59 0.99 0.01 5.04
149 688037 芯源微 华富半导体产业混合发起式A 395.64 1.21 -- 3.25
华富半导体产业混合发起式C 395.64 1.21 -- 3.25
华富产业升级灵活配置混合C 719.99 2.20 -- 2.78
华富产业升级灵活配置混合A 719.99 2.20 -- 2.78
150 603228 景旺电子 华富半导体产业混合发起式A 391.68 3.87 -- 3.22
华富半导体产业混合发起式C 391.68 3.87 -- 3.22
151 09903 天数智芯 华富半导体产业混合发起式A 379.44 4.17 -- 3.11
华富半导体产业混合发起式C 379.44 4.17 -- 3.11
152 688147 微导纳米 华富半导体产业混合发起式A 378.22 3.73 -- 3.10
华富半导体产业混合发起式C 378.22 3.73 -- 3.10
华富产业升级灵活配置混合C 699.73 6.90 -- 2.70
华富竞争力优选混合C 914.38 9.02 -- 4.20
华富产业升级灵活配置混合A 699.73 6.90 -- 2.70
华富竞争力优选混合A 914.38 9.02 -- 4.20
153 301183 东田微 华富半导体产业混合发起式A 370.67 1.34 0.02 3.04
华富半导体产业混合发起式C 370.67 1.34 0.02 3.04
154 688630 芯碁微装 华富半导体产业混合发起式A 353.78 0.91 0.01 2.90
华富半导体产业混合发起式C 353.78 0.91 0.01 2.90
155 688025 杰普特 华富半导体产业混合发起式A 341.64 0.81 -- 2.80
华富半导体产业混合发起式C 341.64 0.81 -- 2.80
华富产业升级灵活配置混合C 754.51 1.80 -- 2.91
华富产业升级灵活配置混合A 754.51 1.80 -- 2.91
156 601128 常熟银行 华富安福债券C 6.45 1.03 0.00 0.21
华富安福债券D 6.45 1.03 0.00 0.21
华富安福债券A 6.45 1.03 0.00 0.21
157 601077 渝农商行 华富安福债券C 6.44 0.96 0.00 0.21
华富安福债券D 6.44 0.96 0.00 0.21
华富安福债券A 6.44 0.96 0.00 0.21
158 601577 长沙银行 华富安福债券C 6.60 0.68 -- 0.21
华富安福债券D 6.60 0.68 -- 0.21
华富安福债券A 6.60 0.68 -- 0.21
159 600919 江苏银行 华富安福债券C 6.56 0.53 0.00 0.21
华富安福债券D 6.56 0.53 0.00 0.21
华富灵活配置混合C 151.66 12.25 0.00 2.16
华富安福债券A 6.56 0.53 0.00 0.21
华富灵活配置混合A 151.66 12.25 0.00 2.16
160 603067 振华股份 华富成长企业精选股票C 2344.16 58.24 -- 5.58
华富成长趋势混合C 1811.25 45.00 -- 4.25
华富成长企业精选股票A 2344.16 58.24 -- 5.58
华富成长趋势混合A 1811.25 45.00 -- 4.25
161 688234 天岳先进 华富成长企业精选股票C 1983.41 19.00 -- 4.72
华富国泰民安灵活配置混合C 203.69 1.95 -- 5.84
华富成长企业精选股票A 1983.41 19.00 -- 4.72
华富国泰民安灵活配置混合A 203.69 1.95 -- 5.84
162 301217 铜冠铜箔 华富成长企业精选股票C 1841.86 18.50 -- 4.39
华富成长企业精选股票A 1841.86 18.50 -- 4.39
163 002409 雅克科技 华富成长企业精选股票C 1683.11 13.91 0.04 4.01
华富成长企业精选股票A 1683.11 13.91 0.04 4.01
164 600378 昊华科技 华富成长企业精选股票C 1620.56 39.33 0.04 3.86
华富成长企业精选股票A 1620.56 39.33 0.04 3.86
165 000973 佛塑科技 华富成长企业精选股票C 1611.70 139.42 0.14 3.84
华富成长企业精选股票A 1611.70 139.42 0.14 3.84
166 688300 联瑞新材 华富成长企业精选股票C 1577.96 10.94 0.21 3.76
华富成长企业精选股票A 1577.96 10.94 0.21 3.76
167 002812 恩捷股份 华富成长企业精选股票C 1539.15 33.82 0.04 3.67
华富成长企业精选股票A 1539.15 33.82 0.04 3.67
168 300568 星源材质 华富成长企业精选股票C 1523.32 96.78 0.08 3.63
华富竞争力优选混合C 1101.80 70.00 0.06 5.06
华富新能源股票型发起式C 8499.60 540.00 0.45 2.98
华富新能源股票型发起式A 8499.60 540.00 0.45 2.98
华富成长企业精选股票A 1523.32 96.78 0.08 3.63
华富竞争力优选混合A 1101.80 70.00 0.06 5.06
169 300454 深信服 华富智慧城市灵活配置混合C 460.36 3.35 0.01 7.18
华富中证人工智能产业ETF 19803.10 144.11 0.50 3.34
华富智慧城市灵活配置混合A 460.36 3.35 0.01 7.18
170 300369 绿盟科技 华富智慧城市灵活配置混合C 353.36 38.16 0.05 5.51
华富智慧城市灵活配置混合A 353.36 38.16 0.05 5.51
171 688787 海天瑞声 华富智慧城市灵活配置混合C 333.01 3.92 0.10 5.19
华富智慧城市灵活配置混合A 333.01 3.92 0.10 5.19
172 300687 赛意信息 华富智慧城市灵活配置混合C 318.14 11.21 0.03 4.96
华富智慧城市灵活配置混合A 318.14 11.21 0.03 4.96
173 603171 税友股份 华富智慧城市灵活配置混合C 314.49 8.07 -- 4.90
华富智慧城市灵活配置混合A 314.49 8.07 -- 4.90
174 688258 卓易信息 华富智慧城市灵活配置混合C 302.07 3.64 -- 4.71
华富智慧城市灵活配置混合A 302.07 3.64 -- 4.71
175 300378 鼎捷数智 华富智慧城市灵活配置混合C 295.47 7.85 0.03 4.61
华富智慧城市灵活配置混合A 295.47 7.85 0.03 4.61
176 300017 网宿科技 华富智慧城市灵活配置混合C 292.34 19.62 0.01 4.56
华富智慧城市灵活配置混合A 292.34 19.62 0.01 4.56
177 301093 华兰股份 华富智慧城市灵活配置混合C 289.04 4.58 0.02 4.51
华富智慧城市灵活配置混合A 289.04 4.58 0.02 4.51
178 002990 盛视科技 华富智慧城市灵活配置混合C 255.45 4.92 0.04 3.98
华富智慧城市灵活配置混合A 255.45 4.92 0.04 3.98
179 002246 北化股份 华富量子生命力混合C 379.63 14.94 0.29 5.93
华富价值增长混合C 304.92 12.00 0.23 3.10
华富荣盛一年持有期混合A 108.50 4.27 0.08 1.40
华富荣盛一年持有期混合C 108.50 4.27 0.08 1.40
华富量子生命力混合A 379.63 14.94 0.29 5.93
华富价值增长混合A 304.92 12.00 0.23 3.10
180 603236 移远通信 华富量子生命力混合C 353.18 4.95 -- 5.52
华富荣盛一年持有期混合A 100.60 1.41 -- 1.30
华富荣盛一年持有期混合C 100.60 1.41 -- 1.30
华富量子生命力混合A 353.18 4.95 -- 5.52
181 002832 比音勒芬 华富量子生命力混合C 311.68 12.02 0.03 4.87
华富消费成长股票A 203.55 7.85 0.02 3.13
华富消费成长股票C 203.55 7.85 0.02 3.13
华富量子生命力混合A 311.68 12.02 0.03 4.87
182 601918 新集能源 华富量子生命力混合C 310.48 27.50 0.03 4.85
华富量子生命力混合A 310.48 27.50 0.03 4.85
183 688469 芯联集成 华富量子生命力混合C 308.12 34.78 0.01 4.82
华富荣盛一年持有期混合A 88.09 9.94 0.00 1.14
华富荣盛一年持有期混合C 88.09 9.94 0.00 1.14
华富量子生命力混合A 308.12 34.78 0.01 4.82
184 603587 地素时尚 华富量子生命力混合C 298.69 24.03 -- 4.67
华富量子生命力混合A 298.69 24.03 -- 4.67
185 688082 盛美上海 华富量子生命力混合C 297.46 1.01 0.00 4.65
华富荣盛一年持有期混合A 85.40 0.29 0.00 1.10
华富荣盛一年持有期混合C 85.40 0.29 0.00 1.10
华富量子生命力混合A 297.46 1.01 0.00 4.65
186 601886 江河集团 华富量子生命力混合C 296.62 22.66 -- 4.64
华富荣盛一年持有期混合A 84.82 6.48 -- 1.10
华富荣盛一年持有期混合C 84.82 6.48 -- 1.10
华富量子生命力混合A 296.62 22.66 -- 4.64
187 600547 山东黄金 华富价值增长混合C 310.67 11.38 0.01 3.16
华富永鑫灵活配置混合A 10574.66 387.35 0.27 9.90
华富永鑫灵活配置混合C 10574.66 387.35 0.27 9.90
华富价值增长混合A 310.67 11.38 0.01 3.16
188 688376 美埃科技 华富价值增长混合C 231.05 4.13 -- 2.35
华富安盈一年持有期债券A 106.29 1.90 -- 0.62
华富安盈一年持有期债券C 106.29 1.90 -- 0.62
华富价值增长混合A 231.05 4.13 -- 2.35
189 002714 牧原股份 华富价值增长混合C 210.98 4.97 0.00 2.15
华富匠心领航18个月持有期混合A 127.35 3.00 0.00 2.16
华富匠心领航18个月持有期混合C 127.35 3.00 0.00 2.16
华富安盈一年持有期债券A 123.11 2.90 0.00 0.71
华富安盈一年持有期债券C 123.11 2.90 0.00 0.71
华富价值增长混合A 210.98 4.97 0.00 2.15
190 300943 春晖智控 华富成长趋势混合C 1906.80 60.00 0.45 4.48
华富成长趋势混合A 1906.80 60.00 0.45 4.48
191 603950 长源东谷 华富成长趋势混合C 1861.92 36.00 -- 4.37
华富成长趋势混合A 1861.92 36.00 -- 4.37
192 600641 先导基电 华富成长趋势混合C 1709.66 35.20 0.04 4.02
华富成长趋势混合A 1709.66 35.20 0.04 4.02
193 688510 航亚科技 华富成长趋势混合C 1668.50 71.00 1.37 3.92
华富成长趋势混合A 1668.50 71.00 1.37 3.92
194 600391 航发科技 华富成长趋势混合C 1665.01 41.00 0.57 3.91
华富成长趋势混合A 1665.01 41.00 0.57 3.91
195 688231 隆达股份 华富成长趋势混合C 1659.43 53.00 -- 3.90
华富成长趋势混合A 1659.43 53.00 -- 3.90
196 688239 航宇科技 华富成长趋势混合C 1659.20 32.00 -- 3.90
华富成长趋势混合A 1659.20 32.00 -- 3.90
197 300390 天华新能 华富策略精选混合C 2671.48 54.42 0.08 9.60
华富策略精选混合A 2671.48 54.42 0.08 9.60
198 002240 盛新锂能 华富策略精选混合C 2623.55 104.90 0.11 9.43
华富策略精选混合A 2623.55 104.90 0.11 9.43
199 002176 江特电机 华富策略精选混合C 2601.17 302.11 0.18 9.34
华富策略精选混合A 2601.17 302.11 0.18 9.34
200 000688 国城矿业 华富策略精选混合C 2597.80 107.17 0.09 9.33
华富策略精选混合A 2597.80 107.17 0.09 9.33
201 002192 融捷股份 华富策略精选混合C 2575.22 45.66 0.18 9.25
华富策略精选混合A 2575.22 45.66 0.18 9.25
202 002466 天齐锂业 华富策略精选混合C 2570.35 63.86 0.04 9.23
华富中证稀有金属主题ETF 648.83 16.12 0.01 3.49
华富策略精选混合A 2570.35 63.86 0.04 9.23
203 002460 赣锋锂业 华富策略精选混合C 2435.99 56.09 0.05 8.75
华富中证稀有金属主题ETF 764.01 17.59 0.01 4.10
华富策略精选混合A 2435.99 56.09 0.05 8.75
204 002738 中矿资源 华富策略精选混合C 1737.40 40.88 0.06 6.24
华富策略精选混合A 1737.40 40.88 0.06 6.24
205 002497 雅化集团 华富策略精选混合C 940.90 59.93 0.06 3.38
华富策略精选混合A 940.90 59.93 0.06 3.38
206 002756 永兴材料 华富策略精选混合C 690.90 17.72 0.05 2.48
华富策略精选混合A 690.90 17.72 0.05 2.48
207 603986 兆易创新 华富灵活配置混合C 159.25 0.45 0.00 2.27
华富灵活配置混合A 159.25 0.45 0.00 2.27
208 688072 拓荆科技 华富灵活配置混合C 124.54 0.19 0.00 1.78
华富灵活配置混合A 124.54 0.19 0.00 1.78
209 600118 中国卫星 华富物联世界灵活配置混合C 302.67 5.50 0.03 9.22
华富物联世界灵活配置混合A 302.67 5.50 0.03 9.22
210 688387 信科移动 华富物联世界灵活配置混合C 296.81 25.90 0.01 9.04
华富物联世界灵活配置混合A 296.81 25.90 0.01 9.04
211 300136 信维通信 华富物联世界灵活配置混合C 204.92 4.00 0.00 6.24
华富物联世界灵活配置混合A 204.92 4.00 0.00 6.24
212 688102 斯瑞新材 华富物联世界灵活配置混合C 201.11 7.00 -- 6.13
华富物联世界灵活配置混合A 201.11 7.00 -- 6.13
213 300780 德恩精工 华富物联世界灵活配置混合C 155.41 8.36 0.08 4.73
华富物联世界灵活配置混合A 155.41 8.36 0.08 4.73
214 300953 震裕科技 华富物联世界灵活配置混合C 147.44 1.60 0.01 4.49
华富物联世界灵活配置混合A 147.44 1.60 0.01 4.49
215 600879 航天电子 华富物联世界灵活配置混合C 135.50 10.00 0.01 4.13
华富物联世界灵活配置混合A 135.50 10.00 0.01 4.13
216 688375 国博电子 华富物联世界灵活配置混合C 134.44 2.10 -- 4.10
华富物联世界灵活配置混合A 134.44 2.10 -- 4.10
217 300900 广联航空 华富物联世界灵活配置混合C 130.81 6.09 0.02 3.99
华富物联世界灵活配置混合A 130.81 6.09 0.02 3.99
218 002465 海格通信 华富物联世界灵活配置混合C 128.57 13.00 0.01 3.92
华富物联世界灵活配置混合A 128.57 13.00 0.01 3.92
219 000739 普洛药业 华富健康文娱灵活配置混合C 591.14 21.31 0.02 4.99
华富健康文娱灵活配置混合A 591.14 21.31 0.02 4.99
220 688131 皓元医药 华富健康文娱灵活配置混合C 477.22 4.80 0.06 4.03
华富健康文娱灵活配置混合A 477.22 4.80 0.06 4.03
221 600276 恒瑞医药 华富健康文娱灵活配置混合C 464.92 9.85 0.00 3.92
华富健康文娱灵活配置混合A 464.92 9.85 0.00 3.92
222 002317 众生药业 华富健康文娱灵活配置混合C 430.38 17.91 0.02 3.63
华富健康文娱灵活配置混合A 430.38 17.91 0.02 3.63
223 688506 百利天恒 华富健康文娱灵活配置混合C 425.31 1.76 -- 3.59
华富健康文娱灵活配置混合A 425.31 1.76 -- 3.59
224 600562 国睿科技 华富国泰民安灵活配置混合C 239.68 8.94 0.01 6.87
华富国泰民安灵活配置混合A 239.68 8.94 0.01 6.87
225 688002 睿创微纳 华富国泰民安灵活配置混合C 219.24 1.26 0.01 6.29
华富国泰民安灵活配置混合A 219.24 1.26 0.01 6.29
226 600685 中船防务 华富国泰民安灵活配置混合C 178.13 6.20 0.01 5.11
华富匠心领航18个月持有期混合A 139.47 11.00 -- 2.36
华富匠心领航18个月持有期混合C 139.47 11.00 -- 2.36
华富国泰民安灵活配置混合A 178.13 6.20 0.01 5.11
227 302132 中航成飞 华富国泰民安灵活配置混合C 144.40 2.50 0.01 4.14
华富国泰民安灵活配置混合A 144.40 2.50 0.01 4.14
228 300762 上海瀚讯 华富国泰民安灵活配置混合C 142.33 5.80 0.03 4.08
华富国泰民安灵活配置混合A 142.33 5.80 0.03 4.08
229 688385 复旦微电 华富国泰民安灵活配置混合C 117.98 2.10 0.01 3.38
华富国泰民安灵活配置混合A 117.98 2.10 0.01 3.38
230 600353 旭光电子 华富国泰民安灵活配置混合C 114.72 4.00 0.04 3.29
华富天鑫灵活配置混合A 592.82 20.67 0.18 6.28
华富天鑫灵活配置混合C 592.82 20.67 0.18 6.28
华富国泰民安灵活配置混合A 114.72 4.00 0.04 3.29
231 688788 科思科技 华富国泰民安灵活配置混合C 113.92 4.13 -- 3.27
华富国泰民安灵活配置混合A 113.92 4.13 -- 3.27
232 600095 湘财股份 华富荣盛一年持有期混合A 79.97 9.16 0.03 1.03
华富荣盛一年持有期混合C 79.97 9.16 0.03 1.03
233 600362 江西铜业 华富荣盛一年持有期混合A 75.24 1.80 0.01 0.97
华富荣盛一年持有期混合C 75.24 1.80 0.01 0.97
234 300394 天孚通信 华富数字经济混合A 3927.20 15.06 0.01 4.53
华富数字经济混合C 3927.20 15.06 0.01 4.53
华富产业升级灵活配置混合C 704.08 2.70 0.00 2.72
华富安业一年持有期债券A 15.65 0.06 0.00 0.20
华富安业一年持有期债券C 15.65 0.06 0.00 0.20
华富卓越成长一年持有期混合A 1051.42 4.03 0.00 8.57
华富卓越成长一年持有期混合C 1051.42 4.03 0.00 8.57
华富产业升级灵活配置混合A 704.08 2.70 0.00 2.72
235 688508 芯朋微 华富数字经济混合A 2670.68 34.87 1.30 3.08
华富数字经济混合C 2670.68 34.87 1.30 3.08
236 688123 聚辰股份 华富数字经济混合A 2501.42 15.67 -- 2.88
华富数字经济混合C 2501.42 15.67 -- 2.88
237 600246 万通发展 华富数字经济混合A 2458.13 195.40 0.19 2.83
华富数字经济混合C 2458.13 195.40 0.19 2.83
238 01729 汇聚科技 华富数字经济混合A 2412.49 169.30 -- 2.78
华富数字经济混合C 2412.49 169.30 -- 2.78
239 09988 阿里巴巴-W 华富数字经济混合A 2054.34 22.45 -- 2.37
华富数字经济混合C 2054.34 22.45 -- 2.37
华富消费成长股票A 458.45 5.01 -- 7.04
华富消费成长股票C 458.45 5.01 -- 7.04
华富安盈一年持有期债券A 146.41 1.60 -- 0.85
华富安盈一年持有期债券C 146.41 1.60 -- 0.85
240 601872 招商轮船 华富匠心领航18个月持有期混合A 292.18 14.50 0.00 4.95
华富匠心领航18个月持有期混合C 292.18 14.50 0.00 4.95
241 002371 北方华创 华富匠心领航18个月持有期混合A 246.39 0.40 0.00 4.17
华富匠心领航18个月持有期混合C 246.39 0.40 0.00 4.17
华富中小企业100指数增强型 40.04 0.07 0.00 3.91
242 301550 斯菱智驱 华富科技动能混合C 9019.80 90.00 0.44 7.10
华富科技动能混合A 9019.80 90.00 0.44 7.10
243 603009 北特科技 华富科技动能混合C 8946.60 195.00 0.58 7.04
华富科技动能混合A 8946.60 195.00 0.58 7.04
244 603179 新泉股份 华富科技动能混合C 7893.60 195.00 2.05 6.21
华富科技动能混合A 7893.60 195.00 2.05 6.21
245 000700 模塑科技 华富科技动能混合C 6754.00 550.00 1.78 5.32
华富科技动能混合A 6754.00 550.00 1.78 5.32
246 300461 田中精机 华富科技动能混合C 6349.50 170.00 1.18 5.00
华富科技动能混合A 6349.50 170.00 1.18 5.00
247 603897 长城科技 华富科技动能混合C 5916.00 200.00 -- 4.66
华富科技动能混合A 5916.00 200.00 -- 4.66
248 688322 奥比中光 华富科技动能混合C 5486.00 65.00 0.25 4.32
华富人工智能ETF联接A 6.67 0.08 0.00 0.00
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华富科技动能混合A 5486.00 65.00 0.25 4.32
249 603626 科森科技 华富科技动能混合C 5328.40 220.00 -- 4.19
华富科技动能混合A 5328.40 220.00 -- 4.19
250 301529 福赛科技 华富科技动能混合C 5061.60 36.00 0.80 3.98
华富科技动能混合A 5061.60 36.00 0.80 3.98
251 603119 浙江荣泰 华富科技动能混合C 4734.00 90.00 0.99 3.73
华富安业一年持有期债券A 20.67 0.39 0.00 0.26
华富安业一年持有期债券C 20.67 0.39 0.00 0.26
华富科技动能混合A 4734.00 90.00 0.99 3.73
252 300604 长川科技 华富产业升级灵活配置混合C 707.38 2.95 0.01 2.73
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253 688170 德龙激光 华富竞争力优选混合C 1283.20 20.00 -- 5.89
华富竞争力优选混合A 1283.20 20.00 -- 5.89
254 688531 日联科技 华富竞争力优选混合C 1158.41 9.30 0.13 5.32
华富竞争力优选混合A 1158.41 9.30 0.13 5.32
255 300776 帝尔激光 华富竞争力优选混合C 1134.41 8.80 0.05 5.21
华富新能源股票型发起式C 7347.87 57.00 0.32 2.58
华富新能源股票型发起式A 7347.87 57.00 0.32 2.58
华富竞争力优选混合A 1134.41 8.80 0.05 5.21
256 688392 骄成超声 华富竞争力优选混合C 891.71 5.70 -- 4.09
华富竞争力优选混合A 891.71 5.70 -- 4.09
257 002245 蔚蓝锂芯 华富竞争力优选混合C 872.64 54.00 0.05 4.01
华富新能源股票型发起式C 8564.80 530.00 0.49 3.00
华富新能源股票型发起式A 8564.80 530.00 0.49 3.00
华富竞争力优选混合A 872.64 54.00 0.05 4.01
258 688772 珠海冠宇 华富竞争力优选混合C 846.06 59.00 -- 3.88
华富竞争力优选混合A 846.06 59.00 -- 3.88
259 603663 三祥新材 华富竞争力优选混合C 838.86 19.40 0.28 3.85
华富竞争力优选混合A 838.86 19.40 0.28 3.85
260 300037 新宙邦 华富新能源股票型发起式C 9312.80 140.00 0.26 3.27
华富新能源股票型发起式A 9312.80 140.00 0.26 3.27
261 603876 鼎胜新材 华富新能源股票型发起式C 8102.80 470.00 -- 2.84
华富新能源股票型发起式A 8102.80 470.00 -- 2.84
262 300014 亿纬锂能 华富新能源股票型发起式C 7720.55 155.00 0.07 2.71
华富新能源股票型发起式A 7720.55 155.00 0.07 2.71
华富强化回报债券 386.35 7.76 0.00 1.37
263 301031 中熔电气 华富时代锐选混合A 252.91 2.73 0.02 5.52
华富时代锐选混合C 252.91 2.73 0.02 5.52
264 603005 晶方科技 华富时代锐选混合A 202.43 7.50 0.04 4.42
华富时代锐选混合C 202.43 7.50 0.04 4.42
265 600885 宏发股份 华富时代锐选混合A 181.06 5.40 0.04 3.95
华富时代锐选混合C 181.06 5.40 0.04 3.95
华富强化回报债券 442.52 13.20 0.09 1.56
266 603757 大元泵业 华富时代锐选混合A 176.93 2.50 -- 3.86
华富时代锐选混合C 176.93 2.50 -- 3.86
267 300491 通合科技 华富时代锐选混合A 175.80 5.00 0.03 3.84
华富时代锐选混合C 175.80 5.00 0.03 3.84
268 002906 华阳集团 华富时代锐选混合A 175.69 6.60 0.01 3.83
华富时代锐选混合C 175.69 6.60 0.01 3.83
269 301297 富乐德 华富时代锐选混合A 171.72 3.60 0.01 3.75
华富时代锐选混合C 171.72 3.60 0.01 3.75
270 301398 星源卓镁 华富时代锐选混合A 167.20 4.40 -- 3.65
华富时代锐选混合C 167.20 4.40 -- 3.65
271 688668 鼎通科技 华富时代锐选混合A 165.13 0.80 -- 3.60
华富时代锐选混合C 165.13 0.80 -- 3.60
272 688008 澜起科技 华富中证科创创业50指数增强A 1147.04 5.67 -- 3.11
华富中证科创创业50指数增强C 1147.04 5.67 -- 3.11
华富人工智能ETF联接A 42.49 0.21 -- 0.02
华富人工智能ETF联接C 42.49 0.21 -- 0.02
273 002612 朗姿股份 华富消费成长股票A 284.07 16.99 0.07 4.36
华富消费成长股票C 284.07 16.99 0.07 4.36
274 600298 安琪酵母 华富消费成长股票A 255.17 6.81 0.03 3.92
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275 01112 H&H国际控股 华富消费成长股票A 218.69 13.20 -- 3.36
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276 09858 优然牧业 华富消费成长股票A 203.03 58.40 -- 3.12
华富消费成长股票C 203.03 58.40 -- 3.12
277 01797 东方甄选 华富消费成长股票A 199.86 8.90 -- 3.07
华富消费成长股票C 199.86 8.90 -- 3.07
278 301376 致欧科技 华富消费成长股票A 197.31 8.86 0.05 3.03
华富消费成长股票C 197.31 8.86 0.05 3.03
279 600926 杭州银行 华富安业一年持有期债券A 19.68 1.15 0.00 0.25
华富安业一年持有期债券C 19.68 1.15 0.00 0.25
华富强化回报债券 513.30 30.00 0.11 1.81
280 000690 宝新能源 华富匠心明选一年持有期混合A 218.82 42.00 0.02 4.02
华富匠心明选一年持有期混合C 218.82 42.00 0.02 4.02
281 600210 紫江企业 华富匠心明选一年持有期混合A 213.63 33.59 0.02 3.92
华富匠心明选一年持有期混合C 213.63 33.59 0.02 3.92
282 603967 中创物流 华富匠心明选一年持有期混合A 212.15 17.65 -- 3.89
华富匠心明选一年持有期混合C 212.15 17.65 -- 3.89
283 603326 我乐家居 华富匠心明选一年持有期混合A 207.90 27.07 -- 3.82
华富匠心明选一年持有期混合C 207.90 27.07 -- 3.82
284 600015 华夏银行 华富匠心明选一年持有期混合A 206.41 32.92 0.01 3.79
华富匠心明选一年持有期混合C 206.41 32.92 0.01 3.79
285 601997 贵阳银行 华富匠心明选一年持有期混合A 206.50 36.81 -- 3.79
华富匠心明选一年持有期混合C 206.50 36.81 -- 3.79
286 600694 大商股份 华富匠心明选一年持有期混合A 205.20 14.25 0.05 3.77
华富匠心明选一年持有期混合C 205.20 14.25 0.05 3.77
287 603083 剑桥科技 华富卓越成长一年持有期混合A 564.99 2.75 0.01 4.61
华富卓越成长一年持有期混合C 564.99 2.75 0.01 4.61
288 603163 圣晖集成 华富卓越成长一年持有期混合A 470.87 6.37 -- 3.84
华富卓越成长一年持有期混合C 470.87 6.37 -- 3.84
289 002281 光迅科技 华富卓越成长一年持有期混合A 460.02 2.79 0.00 3.75
华富卓越成长一年持有期混合C 460.02 2.79 0.00 3.75
290 600350 山东高速 华富安盈一年持有期债券A 121.92 12.00 0.01 0.71
华富安盈一年持有期债券C 121.92 12.00 0.01 0.71
291 002532 天山铝业 华富安盈一年持有期债券A 118.15 9.70 0.00 0.69
华富安盈一年持有期债券C 118.15 9.70 0.00 0.69
292 600111 北方稀土 华富中证稀有金属主题ETF 1401.41 39.70 0.08 7.53
293 000792 盐湖股份 华富中证稀有金属主题ETF 1193.41 50.08 0.01 6.41
294 603799 华友钴业 华富中证稀有金属主题ETF 824.65 23.56 0.09 4.43
华富强化回报债券 280.00 8.00 0.03 0.99
295 600549 厦门钨业 华富中证稀有金属主题ETF 765.31 17.35 0.01 4.11
296 002428 云南锗业 华富中证稀有金属主题ETF 704.52 8.11 0.01 3.78
297 000831 中国稀土 华富中证稀有金属主题ETF 607.90 11.53 0.01 3.27
298 601211 国泰海通 华富中证证券公司先锋策略ETF 861.24 51.05 -- 15.20
299 600030 中信证券 华富中证证券公司先锋策略ETF 493.40 19.08 0.00 8.71
300 601688 华泰证券 华富中证证券公司先锋策略ETF 293.74 16.50 -- 5.18
301 000776 广发证券 华富中证证券公司先锋策略ETF 247.47 12.45 0.14 4.37
302 601881 中国银河 华富中证证券公司先锋策略ETF 198.29 17.11 0.03 3.50
303 601995 中金公司 华富中证证券公司先锋策略ETF 156.10 5.10 -- 2.75
304 600061 国投资本 华富中证证券公司先锋策略ETF 146.67 23.69 0.06 2.59
305 002736 国信证券 华富中证证券公司先锋策略ETF 137.10 13.99 0.00 2.42
306 601788 光大证券 华富中证证券公司先锋策略ETF 134.43 9.83 0.02 2.37
307 603893 瑞芯微 华富人工智能ETF联接A 12.93 0.06 -- 0.01
华富人工智能ETF联接C 12.93 0.06 -- 0.01
308 688111 金山办公 华富人工智能ETF联接A 21.88 0.10 -- 0.01
华富人工智能ETF联接C 21.88 0.10 -- 0.01
华富中证人工智能产业ETF 18665.11 85.31 -- 3.15
309 688521 芯原股份 华富人工智能ETF联接A 15.45 0.09 0.00 0.01
华富人工智能ETF联接C 15.45 0.09 0.00 0.01
310 603019 中科曙光 华富人工智能ETF联接A 15.11 0.19 -- 0.01
华富人工智能ETF联接C 15.11 0.19 -- 0.01
华富中证人工智能产业ETF 59874.69 752.95 -- 10.11
311 600850 电科数字 华富人工智能ETF联接A 8.18 0.60 0.00 0.00
华富人工智能ETF联接C 8.18 0.60 0.00 0.00
312 603444 吉比特 华富人工智能ETF联接A 6.79 0.02 -- 0.00
华富人工智能ETF联接C 6.79 0.02 -- 0.00
313 000977 浪潮信息 华富中证人工智能产业ETF 37326.27 566.15 0.39 6.30
314 002230 科大讯飞 华富中证人工智能产业ETF 30760.77 826.46 0.38 5.20
315 601360 三六零 华富中证人工智能产业ETF 17249.41 1927.31 1.08 2.91
316 688663 新风光 华富天鑫灵活配置混合A 797.72 14.00 -- 8.45
华富天鑫灵活配置混合C 797.72 14.00 -- 8.45
317 605167 利柏特 华富天鑫灵活配置混合A 780.24 49.76 -- 8.26
华富天鑫灵活配置混合C 780.24 49.76 -- 8.26
318 603011 合锻智能 华富天鑫灵活配置混合A 719.40 30.00 -- 7.62
华富天鑫灵活配置混合C 719.40 30.00 -- 7.62
319 000969 安泰科技 华富天鑫灵活配置混合A 704.00 44.00 0.04 7.45
华富天鑫灵活配置混合C 704.00 44.00 0.04 7.45
320 002735 王子新材 华富天鑫灵活配置混合A 620.60 58.00 0.21 6.57
华富天鑫灵活配置混合C 620.60 58.00 0.21 6.57
321 688122 西部超导 华富天鑫灵活配置混合A 483.04 9.30 0.03 5.12
华富天鑫灵活配置混合C 483.04 9.30 0.03 5.12
322 688719 爱科赛博 华富天鑫灵活配置混合A 476.00 8.50 -- 5.04
华富天鑫灵活配置混合C 476.00 8.50 -- 5.04
323 688776 国光电气 华富天鑫灵活配置混合A 474.00 10.00 -- 5.02
华富天鑫灵活配置混合C 474.00 10.00 -- 5.02
324 600105 永鼎股份 华富天鑫灵活配置混合A 469.57 12.95 0.01 4.97
华富天鑫灵活配置混合C 469.57 12.95 0.01 4.97
325 920196 南方乳业 华富弘鑫灵活配置混合A 0.57 0.04 -- 0.01
华富弘鑫灵活配置混合C 0.57 0.04 -- 0.01
326 001337 四川黄金 华富永鑫灵活配置混合A 7188.04 160.09 -- 6.73
华富永鑫灵活配置混合C 7188.04 160.09 -- 6.73
327 000603 盛达资源 华富永鑫灵活配置混合A 6800.16 220.07 0.33 6.37
华富永鑫灵活配置混合C 6800.16 220.07 0.33 6.37
328 600988 赤峰黄金 华富永鑫灵活配置混合A 6659.95 168.35 3.12 6.24
华富永鑫灵活配置混合C 6659.95 168.35 3.12 6.24
329 601069 西部黄金 华富永鑫灵活配置混合A 5875.00 239.21 0.38 5.50
华富永鑫灵活配置混合C 5875.00 239.21 0.38 5.50
330 002475 立讯精密 华富中小企业100指数增强型 34.64 0.70 0.00 3.38
331 002916 深南电路 华富中小企业100指数增强型 24.62 0.07 0.00 2.40
332 002463 沪电股份 华富中小企业100指数增强型 23.19 0.20 0.00 2.26
333 002352 顺丰控股 华富中小企业100指数增强型 15.64 0.51 0.00 1.53
334 000001 平安银行 华富强化回报债券 349.07 30.17 0.00 1.23
335 603308 应流股份 华富强化回报债券 330.53 9.27 0.04 1.17
336 601009 南京银行 华富强化回报债券 313.69 26.18 0.02 1.11
337 002891 中宠股份 华富强化回报债券 262.39 9.46 0.03 0.93

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