- 旗下基金：121只58/202
- 份额数量：896.18亿份59/202
- 份额相对上期变化：3.28%
- 基金经理：22人57/202
- 资产净值：921.89亿元62/202
- 资产相对上期变化：7.01%
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1076699.56 |
5.77 |
-8.98 |
|
债券
|
13043367.60 |
69.84 |
8.18 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
2219655.38 |
11.89 |
-6.52 |
|
其他资产
|
52966.39 |
0.28 |
-50.00 |
|
资产总值
|
18675289.08 |
100.00 |
8.28 |
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2023-06-30
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资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
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截至：2022-12-31
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截至：2022-09-30
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资产配置明细
截至：2022-06-30
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股票
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资产配置明细
截至：2022-03-31
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资产配置明细
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资产配置明细
截至：2021-09-30
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资产配置明细
截至：2020-06-30
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资产配置明细
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|
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截至：2017-09-30
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截至：2017-06-30
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资产配置明细
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1076699.56 |
5.77 |
-8.98 |
|
债券
|
13043367.60 |
69.84 |
8.18 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
2219655.38 |
11.89 |
-6.52 |
|
其他资产
|
52966.39 |
0.28 |
-50.00 |
|
资产总值
|
18675289.08 |
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资产配置明细
截至：2010-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
|
1076699.56 |
5.77 |
-8.98 |
|
债券
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
|
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其他资产
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|
资产总值
|
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8.28 |
资产配置明细
截至：2010-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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5.77 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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资产配置明细
截至：2010-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2010-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2009-12-31
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股票
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资产配置明细
截至：2009-09-30
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资产配置明细
截至：2009-06-30
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股票
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资产配置明细
截至：2009-03-31
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资产配置明细
截至：2008-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
|
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资产配置明细
截至：2008-09-30
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资产配置明细
截至：2008-06-30
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|
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截至：2008-03-31
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截至：2007-12-31
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截至：2007-09-30
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截至：2007-03-31
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|
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|
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资产配置明细
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|
股票
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|
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资产配置明细
截至：2005-09-30
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1076699.56 |
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金融衍生品
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其他资产
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52966.39 |
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|
资产总值
|
18675289.08 |
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8.28 |
资产配置明细
截至：2005-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1076699.56 |
5.77 |
-8.98 |
|
债券
|
13043367.60 |
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金融衍生品
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|
银行存款和结算备付金
|
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其他资产
|
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|
资产总值
|
18675289.08 |
100.00 |
8.28 |
