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华富基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：188只45/166
  • 份额数量：1247.2亿份52/166
  • 份额相对上期变化：3.62%
  • 基金经理：21人69/166
  • 资产净值：1322.27亿元53/166
  • 资产相对上期变化：4.73%

债券投资明细

截至：2026-09-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 24国开08 2 3600.00 365132.40 44.96
2 22农发清发04 2 3140.00 327040.10 40.27
3 23国开03 10 2880.00 298647.62 60.31
4 26中国银行CD049 4 2400.00 237129.08 5.65
5 26中国银行CD022 4 2000.00 198633.40 4.73
6 26农业银行CD214 4 2000.00 198608.40 4.73
7 25国开15 6 1970.00 196890.96 55.54
8 24国开02 6 1880.00 191730.78 4.01
9 26国开05 8 1833.00 187881.40 51.14
10 22国开03 11 1660.00 169535.80 5.22
11 23国开08 10 1600.00 164369.00 30.77
12 26中国银行CD021 4 1600.00 159498.32 3.80
13 26交通银行CD122 4 1600.00 158909.84 3.78
14 19国开10 2 1320.00 141157.64 17.38
15 26附息国债10 6 1380.00 139407.15 7.14
16 19进出10 2 1260.00 135613.34 16.70
17 26超长特别国债06 6 1320.00 133522.38 6.84
18 23进出13 4 1200.00 122944.76 2.93
19 25国开03 8 1220.00 122442.22 25.25
20 26建设银行CD030 4 1200.00 119792.32 2.85
21 19农发06 2 1120.00 119790.04 14.75
22 26渤海银行CD201 4 1200.00 119707.84 2.85
23 26宁波银行CD207 4 1200.00 119629.80 2.85
24 26农发01 7 1030.00 104185.93 4.48
25 24国开13 4 1000.00 100589.04 16.33
26 26国开01 7 830.00 83797.80 4.53
27 26超长特别国债04 6 760.00 78232.62 6.16
28 25国开13 4 720.00 72202.88 11.72
29 24农发09 4 640.00 64122.56 10.41
30 26超长特别国债05 5 570.00 58575.93 5.28
31 24国开清发01 1 520.00 55094.82 6.84
32 26中国银行CD004 5 500.00 49815.38 8.91
33 22国开08 3 450.00 45791.37 6.21
34 20进出07 6 420.00 43115.76 6.95
35 26贵阳银行CD031 5 430.00 42967.23 6.13
36 23农发清发07 1 390.00 40365.16 5.01
37 25中国银行绿色债02 4 400.00 40173.32 6.52
38 26农业银行CD074 4 400.00 39967.24 8.43
39 26南京银行CD016 4 400.00 39964.08 6.49
40 26农业银行CD081 4 400.00 39960.16 6.49
41 26兴业银行CD138 4 400.00 39957.84 8.43
42 26北京银行CD069 4 400.00 39956.64 6.49
43 26浦发银行CD164 4 400.00 39956.24 8.43
44 26建设银行CD098 4 400.00 39955.20 6.49
45 26北京银行CD020 4 400.00 39936.92 8.43
46 26宁波银行CD131 4 400.00 39814.36 8.40
47 26宁波银行CD231 4 400.00 39811.68 8.40
48 26渤海银行CD275 4 400.00 39811.04 8.40
49 26中国银行CD050 4 400.00 39810.76 8.40
50 26杭州银行CD144 4 400.00 39810.12 8.40
51 26西证02 2 380.00 38376.60 6.61
52 25中化股MTN004 3 360.00 37087.53 4.86
53 25国航MTN003 3 330.00 33416.52 4.38
54 26中化02 3 330.00 32998.17 4.32
55 25国债19 15 276.28 27997.44 7.76
56 25渤海银行永续债01 12 251.00 26075.48 12.56
57 20国开15 1 220.00 24618.94 3.06
58 25淮河能源MTN001 2 240.00 24388.76 7.08
59 25广州城投MTN001 1 200.00 20283.79 2.52
60 25广州城投MTN002 1 200.00 20277.25 2.52
61 26东财证券01 2 200.00 20161.40 3.47
62 26渤海01 2 200.00 20117.26 3.79
63 25华夏银行永续债01 4 190.00 19746.85 6.47
64 26民生银行永续债01 3 180.00 18342.93 12.96
65 25淮南矿MTN002 2 180.00 18311.10 5.31
66 26海螺集团MTN001(科创债) 2 180.00 18176.84 5.27
67 25皖交控MTN001 2 180.00 18160.66 5.27
68 25东航MTN001 2 180.00 18107.36 7.97
69 26国开06 2 180.00 18054.88 3.40
70 25超长特别国债06 3 171.00 17155.77 12.12
71 22国开20 8 150.00 16413.80 71.12
72 26江苏银行债03BC 2 160.00 16016.50 7.05
73 26国债01 27 154.74 15607.97 7.60
74 25汇金MTN008 2 140.00 14237.70 6.27
75 26浦发银行债01 2 140.00 14008.10 6.17
76 庐陵三4A 7 127.00 12940.06 0.56
77 华实5优 5 120.00 12165.17 0.68
78 26国开10 1 110.00 11040.43 21.97
79 19国开05 2 100.00 10710.62 8.41
80 25洪市政MTN002 2 100.00 10211.46 4.50
81 25国开02 4 100.00 10067.46 7.52
82 26农业银行CD069 1 100.00 9992.49 11.74
83 26交通银行CD085 1 100.00 9983.59 11.73
84 26建设银行CD227 1 100.00 9952.72 11.69
85 26工商银行CD076 1 100.00 9941.70 11.68
86 26民生银行CD047 1 100.00 9934.13 11.67
87 26浙商银行CD099 1 100.00 9857.15 11.58
88 牧原转债 18 11.44 9636.66 3.89
89 华实4优 8 85.00 8530.66 0.42
90 18国开10 2 80.00 8441.84 61.09
91 26超长特别国债02 6 82.00 8396.36 13.07
92 25国开08 4 80.00 8057.12 16.99
93 上银转债 10 0.00 7487.03 4.34
94 25郴州产投MTN001 1 70.00 7274.88 2.90
95 24豫航空港MTN011 1 70.00 7240.86 2.89
96 淄博06优 5 70.00 7028.51 0.40
97 21国开05 3 60.00 6675.96 97.06
98 25临沂投资MTN001 1 60.00 6349.59 2.53
99 21徽商银行二级01 1 60.00 6239.87 3.82
100 淄博07优 10 60.00 6033.88 0.98
101 26贴现国债52 2 60.00 5991.28 3.31
102 晶能转债 17 0.00 5868.67 2.23
103 兴业转债 20 17.30 5853.96 2.25
104 26新证C4 4 54.00 5433.08 11.99
105 23当阳债 1 60.00 5280.86 2.11
106 25海峡银行二级资本债01 1 50.00 5255.61 2.10
107 26中行永续债03BC 1 50.00 5019.75 3.07
108 26北京银行永续债02 1 50.00 5007.68 3.06
109 26交通银行CD154 1 50.00 4972.20 5.84
110 大中转债 5 19.04 4666.71 10.95
111 21国开10 2 40.00 4385.34 43.90
112 25中行二级资本债01BC 8 41.50 4216.05 19.29
113 24北部湾MTN010 1 40.00 4106.55 2.51
114 25萧山国资MTN001 2 40.00 4078.98 10.00
115 24进出03 2 40.00 4052.68 9.93
116 26建行二级资本债02BC 1 40.00 4031.37 8.02
117 24国开清发03 2 40.00 4022.52 29.11
118 26陆集03 2 40.00 4017.06 9.84
119 26建行永续债02BC 2 40.00 4003.44 9.81
120 26贴现国债46 2 40.00 3997.04 2.21
121 26厦门国际银行CD067 1 40.00 3962.89 4.66
122 温氏转债 12 0.00 3699.54 1.77
123 23国开15 3 30.00 3213.81 102.83
124 24民生银行永续债01 4 31.00 3165.76 15.06
125 24无锡G2 1 30.00 3160.07 6.29
126 25徽商银行二级资本债01 3 30.00 3130.32 21.15
127 24进出05 3 30.00 3102.48 36.39
128 24中信银行永续债01 3 30.00 3092.04 20.89
129 26重庆31 3 30.00 3084.72 20.84
130 24工行永续债01 3 30.00 3075.51 20.78
131 26渤海银行二级资本债01 3 30.00 3057.66 20.66
132 25浦发银行01 1 30.00 3038.77 6.05
133 25国开20 3 30.00 3033.39 97.05
134 26郑州银行CD054 1 30.00 2997.71 3.52
135 26国债14 8 29.40 2943.48 3.58
136 25平安银行永续债02BC 6 28.00 2910.78 13.91
137 20工商银行二级03 5 25.00 2868.30 19.71
138 24国开清发02 2 28.00 2836.18 56.61
139 23广州农商行二级资本债01 5 25.00 2673.90 19.24
140 东南转债 10 0.00 2664.01 1.28
141 淄博08优 2 26.00 2608.64 0.49
142 微导转债 14 0.57 2557.85 1.07
143 24鲁国资MTN001 5 25.00 2548.15 15.73
144 融惠25优 5 25.00 2546.52 0.47
145 宙邦转债 8 8.70 2336.87 1.27
146 20浦发银行二级04 3 21.00 2328.87 27.32
147 23国开10 5 21.00 2280.18 28.03
148 斯达转债 2 14.80 2221.12 7.98
149 24株国06 2 20.00 2113.10 12.26
150 24北控水集MTN002 2 20.00 2070.18 12.01
151 24津投21 2 20.00 2063.68 11.97
152 25甘国K2 2 20.00 2062.80 11.96
153 24成都银行二级资本债01 2 20.00 2054.10 13.74
154 26佛燃能源MTN001 2 20.00 2049.64 15.92
155 24西安高新MTN007 2 20.00 2048.46 13.70
156 25顺德农商二级资本债01 2 20.00 2034.66 13.61
157 26国开03 2 20.00 2034.54 53.39
158 25农行二级资本债01A(BC) 2 20.00 2029.36 13.58
159 24电建地产MTN002 2 20.00 2023.76 13.54
160 25华电江苏MTN003 2 20.00 2017.18 20.20
161 25武进经发MTN004 2 20.00 2015.88 20.18
162 26农业银行CD087 1 20.00 1997.90 7.39
163 25光大银行CD237 1 20.00 1997.49 7.39
164 26兴业银行CD145 1 20.00 1989.17 7.36
165 26北京银行CD103 1 20.00 1988.28 7.36
166 26渤海银行CD266 1 20.00 1984.05 7.34
167 21邮储银行二级02 3 18.00 1975.86 28.73
168 长海转债 7 0.00 1863.82 0.96
169 25天津轨交MTN004 2 18.00 1812.24 18.14
170 银轮转债 10 0.00 1689.20 0.90
171 25浦发银行永续债01 2 16.00 1628.06 12.65
172 23天津银行二级资本债01 3 15.00 1601.88 21.53
173 25株国投MTN003B 3 15.00 1578.33 21.21
174 23电建地产MTN004 3 15.00 1568.61 21.08
175 24西安高新MTN006 3 15.00 1537.47 20.66
176 24津城建MTN020B 2 14.00 1480.64 11.50
177 和邦转债 15 0.00 1398.38 0.77
178 26福州新发MTN001 2 12.40 1264.04 16.00
179 26兴业银行二级资本债02 2 12.40 1252.48 15.85
180 24涪陵04 4 12.00 1248.36 11.12
181 晶澳转债 11 0.00 1243.04 1.20
182 24冀中能源MTN003(科创票据) 2 12.00 1239.34 15.69
183 24京城投MTN007 2 12.00 1232.72 15.60
184 25农行二级资本债03A(BC) 2 12.00 1221.32 14.99
185 23中信银行二级资本债01A 2 11.00 1166.32 15.20
186 24中行二级资本债01B 2 10.00 1086.42 13.33
187 13同煤债 1 10.00 1072.84 3.79
188 23建行二级资本债02A 2 10.00 1071.10 16.59
189 24武清国资MTN002B 2 10.00 1064.74 18.33
190 24民生银行永续债02 2 10.00 1055.48 13.64
191 24豫港05 2 10.00 1034.56 13.37
192 25苏州高技MTN007 2 10.00 1025.62 17.65
193 25云交02 2 10.00 1020.94 13.19
194 26国债03 2 10.00 1017.10 4.67
195 25滁州同创CP004 2 10.00 1015.46 13.23
196 起帆转债 6 0.00 944.43 1.09
197 天业转债 7 5.96 928.82 7.01
198 26进出01 3 9.00 907.71 29.04
199 24天津银行二级资本债01 2 8.00 829.00 11.91
200 柳工转2 5 0.00 823.25 1.41
201 24泰康人寿永续债01 2 8.00 821.66 11.80
202 25河钢集MTN021(科创债) 2 8.00 809.60 12.54
203 26津城建MTN009 2 8.00 804.66 11.97
204 26相城城建SCP003 2 8.00 803.36 11.95
205 25农行二级资本债02A(BC) 2 7.00 708.54 14.14
206 26邮储银行二级资本债01BC 2 7.00 708.48 14.14
207 23厦门国际二级资本债01 2 6.00 629.40 9.36
208 24广州农商行永续债01 2 6.00 622.48 9.26
209 26超长特别国债01 3 6.00 615.57 19.70
210 广核转债 8 0.00 605.94 0.64
211 26电建租赁SCP002 2 6.00 600.26 13.34
212 重银转债 13 0.00 599.09 1.72
213 常银转债 13 1.98 592.77 1.70
214 立讯转债 5 0.00 578.42 1.30
215 欧通转债 7 0.00 476.64 0.72
216 神马转债 10 0.00 385.53 0.62
217 国力转债 6 0.00 358.24 0.41
218 G三峡EB2 7 0.00 288.13 2.49
219 颀中转债 3 1.50 287.34 13.31
220 皓元转债 6 0.00 284.68 0.56
221 精装转债 5 0.00 281.23 0.61
222 丰山转债 10 0.00 279.74 1.06
223 燃23转债 8 0.00 277.49 2.32
224 双箭转债 10 0.66 264.15 1.00
225 优彩转债 10 0.00 260.96 0.99
226 洋丰转债 10 0.00 257.44 0.98
227 赛特转债 10 0.00 239.46 0.91
228 花园转债 10 0.00 230.13 0.87
229 盛虹转债 10 0.00 220.52 0.84
230 精测转2 6 0.57 219.96 1.30
231 镇洋转债 8 0.60 219.48 1.20
232 国泰转债 8 0.00 215.03 1.18
233 东亚转债 8 0.00 198.04 1.09
234 九强转债 8 0.00 196.64 1.08
235 康泰转2 8 0.00 193.59 1.06
236 隆22转债 6 0.00 193.56 0.67
237 绿动转债 5 0.00 186.50 0.32
238 金田转债 9 0.00 182.43 0.75
239 金诚转债 2 0.00 176.86 2.17
240 太能转债 5 0.00 175.95 1.06
241 亚科转债 10 0.00 167.97 0.54
242 科顺转债 8 0.00 155.75 0.63
243 苏利转债 8 0.00 154.74 0.85
244 漱玉转债 6 0.00 143.82 0.85
245 渝水转债 8 0.00 141.54 0.58
246 锂科转债 6 0.00 134.67 0.58
247 南药转债 3 0.00 133.86 6.20
248 益丰转债 6 0.00 130.56 0.56
249 翔丰转债 5 0.00 127.11 0.55
250 爱迪转债 6 0.00 126.24 0.54
251 永贵转债 7 0.00 113.34 0.32
252 天23转债 8 0.00 111.22 0.35
253 平煤转债 5 0.00 100.40 2.93
254 甬金转债 8 0.00 98.59 0.54
255 大参转债 4 0.00 92.70 0.44
256 龙星转债 7 0.00 89.64 0.37
257 能化转债 2 0.00 88.16 1.08
258 财通转债 2 0.00 87.46 1.07
259 皖天转债 7 0.00 85.23 0.35
260 南航转债 2 0.00 85.14 1.04
261 中特转债 8 0.00 84.21 0.46
262 中贝转债 5 0.00 80.33 0.35
263 华康转债 8 0.00 77.81 0.32
264 万凯转债 5 0.00 76.12 0.33
265 浙建转债 3 0.00 75.03 0.88
266 龙建转债 3 0.00 74.10 0.87
267 浩瀚转债 2 0.00 69.04 0.85
268 莱克转债 5 0.00 68.80 0.30
269 盛航转债 5 0.00 67.49 0.29
270 麒麟转债 5 0.00 66.92 0.29
271 爱玛转债 6 0.00 66.81 0.29
272 芯能转债 6 0.00 66.75 0.29
273 通裕转债 5 0.00 65.71 0.29
274 煜邦转债 5 0.00 65.47 0.29
275 强力转债 2 0.00 59.88 0.73
276 保隆转债 6 0.00 59.37 0.25
277 长高转债 3 0.00 59.37 2.75
278 共同转债 2 0.00 59.18 4.65
279 裕兴转债 2 0.00 57.86 4.55
280 双乐转债 3 0.00 57.78 0.68
281 天壕转债 2 0.00 57.74 0.71
282 威唐转债 2 0.00 57.42 0.70
283 海天转债 3 0.00 57.00 0.67
284 航宇转债 5 0.00 54.91 0.24
285 科思转债 6 0.00 52.74 0.23
286 盛泰转债 6 0.00 52.38 0.22
287 志邦转债 3 0.00 46.71 0.55
288 天能转债 2 0.00 45.96 0.56
289 海顺转债 3 0.00 45.69 0.54
290 海能转债 6 0.00 44.16 0.19
291 鸿路转债 2 0.00 44.02 0.54
292 惠云转债 6 0.00 36.63 0.16
293 小熊转债 5 0.00 34.26 0.15
294 东宝转债 6 0.00 33.60 0.14
295 清源转债 3 0.00 33.36 0.39
296 特纸转债 5 0.00 30.58 0.19
297 银邦转债 7 0.00 30.51 0.09
298 华设转债 6 0.00 27.69 0.12
299 永东转2 5 0.00 26.40 0.16
300 正元转02 6 0.00 24.48 0.10
301 武进转债 6 0.00 21.09 0.09
302 易瑞转债 6 0.00 20.31 0.09
303 百润转债 5 0.00 16.15 0.10
304 太平转债 5 0.00 15.84 0.10
305 福能转债 5 0.00 15.33 0.10
306 奥维转债 5 0.00 13.98 0.05
307 冠宇转债 5 0.00 12.52 0.05
308 曙26转债 2 0.08 9.94 0.10
309 嘉诚转债 2 0.00 9.32 0.07
310 金05转债 6 0.00 8.66 0.03
311 宇邦转债 5 0.00 7.56 0.03
312 节能转债 3 0.00 7.29 0.05
313 友发转债 3 0.00 6.84 0.05
314 瑞可转债 5 0.00 6.54 0.03
315 晶科转债 3 0.00 6.09 0.04
316 卫宁转债 3 0.00 5.91 0.04
317 金威转债 5 0.00 5.47 0.02
318 三角转债 3 0.00 5.04 0.03
319 希望转2 3 0.00 4.86 0.03
320 美锦转债 3 0.00 4.86 0.03
321 合顺转债 3 0.00 4.68 0.03
322 珀莱转债 3 0.00 3.93 0.03
323 福22转债 3 0.00 3.87 0.03
324 顺博转债 6 0.00 3.84 0.02
325 蓝天转债 3 0.00 3.81 0.03
326 富瀚转债 3 0.00 3.78 0.03
327 聚合转债 3 0.00 3.69 0.02
328 鼎捷转债 3 0.00 3.60 0.02
329 台21转债 3 0.00 3.60 0.02
330 伯25转债 3 0.00 3.54 0.02
331 岱美转债 3 0.00 3.51 0.02
332 精工转债 3 0.00 2.91 0.02
333 广泰转债 3 0.00 2.88 0.02
334 李子转债 3 0.00 2.88 0.02
335 奥锐转债 3 0.00 2.79 0.02
336 蒙娜转债 3 0.00 2.70 0.02
337 贵燃转债 3 0.00 2.70 0.02
338 仙乐转债 3 0.00 2.70 0.02
339 科沃转债 3 0.00 2.67 0.02
340 泰瑞转债 3 0.00 2.64 0.02
341 健帆转债 3 0.00 2.64 0.02
342 微芯转债 3 0.00 2.58 0.02
343 力合转债 3 0.00 2.52 0.02
344 百洋转债 3 0.00 2.46 0.02
345 双良转债 3 0.00 2.37 0.02
346 晶瑞转2 3 0.00 2.34 0.02
347 严牌转债 3 0.00 2.25 0.02
348 安克转债 3 0.00 2.19 0.01
349 欧22转债 3 0.00 1.80 0.01
350 伟22转债 3 0.00 1.80 0.01
351 华懋转债 3 0.00 1.71 0.01
352 睿创转债 3 0.00 1.65 0.01
353 金25转债 3 0.00 1.65 0.01
354 姚记转债 3 0.00 1.62 0.01
355 九典转02 3 0.00 1.59 0.01
356 凯众转债 3 0.00 1.59 0.01
357 茂莱转债 3 0.00 1.59 0.01
358 博实转债 3 0.00 1.56 0.01
359 昌红转债 3 0.00 1.56 0.01
360 蓝晓转02 3 0.00 1.56 0.01
361 回天转债 3 0.00 1.56 0.01
362 洁特转债 3 0.00 1.53 0.01
363 路维转债 3 0.00 1.53 0.01
364 神宇转债 3 0.00 1.53 0.01
365 佩蒂转债 3 0.00 1.53 0.01
366 丝路转债 3 0.00 1.50 0.01
367 天源转债 3 0.00 1.50 0.01
368 上声转债 3 0.00 1.50 0.01
369 垒知转债 3 0.00 1.47 0.01
370 道通转债 3 0.00 1.47 0.01
371 建龙转债 3 0.00 1.47 0.01
372 天奈转债 3 0.00 1.47 0.01
373 奥飞转债 3 0.00 1.44 0.01
374 嘉益转债 3 0.00 1.44 0.01
375 绿茵转债 3 0.00 1.44 0.01
376 赫达转债 3 0.00 1.44 0.01
377 博22转债 3 0.00 1.44 0.01
378 立高转债 3 0.00 1.44 0.01
379 聚隆转债 3 0.00 1.41 0.01
380 福莱转债 3 0.00 1.38 0.01
381 电化转债 3 0.00 1.32 0.01
382 阳谷转债 3 0.00 1.32 0.01
383 锦浪转02 3 0.00 1.32 0.01
384 泰坦转债 3 0.00 1.29 0.01
385 博俊转债 3 0.00 1.26 0.01
386 豪美转债 3 0.00 1.26 0.01
387 华辰转债 3 0.00 1.26 0.01
388 长汽转债 3 0.00 1.26 0.01
389 风语转债 3 0.00 1.26 0.01
390 天润转债 3 0.00 1.26 0.01
391 山河转债 3 0.00 1.23 0.01
392 丽岛转债 3 0.00 1.23 0.01
393 汇通转债 3 0.00 1.11 0.01
394 福新转债 3 0.00 1.08 0.01
395 康医转债 3 0.00 1.05 0.01
396 鼎龙转债 3 0.00 0.96 0.01
397 运机转债 3 0.00 0.93 0.01
398 山路转债 3 0.00 0.72 0.00

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