同花顺理财首页

首页> 基金公司 > 华富基金管理有限公司

华富基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：119只58/201
  • 份额数量：1098.79亿份51/201
  • 份额相对上期变化：0.00%
  • 基金经理：21人57/201
  • 资产净值：1132.09亿元54/201
  • 资产相对上期变化：46.11%

债券投资明细

截至：2023-12-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 16进出03 2 7320.00 762206.90 93.85
2 22农发12 2 2920.00 291727.98 35.92
3 23广州农村商业银行CD033 2 2600.00 259819.12 20.15
4 20农发05 1 2450.00 245461.82 34.01
5 20国开12 5 2190.00 222537.88 25.77
6 15进出14 1 2090.00 213265.90 29.55
7 22进出13 2 1920.00 191911.56 23.63
8 23广州农村商业银行CD034 2 1480.00 147900.56 11.47
9 20农发08 1 1280.00 129044.50 17.88
10 16农发18 2 1160.00 120943.62 14.89
11 16国开10 2 1120.00 115644.06 14.24
12 23国开01 4 960.00 97924.24 2.07
13 23吉林银行CD208 2 900.00 89435.92 2.00
14 23国开06 4 800.00 80947.50 1.40
15 21国开02 2 680.00 69998.92 1.56
16 15国开18 1 640.00 65082.90 9.02
17 19国开03 5 630.00 64968.67 1.43
18 23光大银行CD253 2 600.00 59893.74 1.34
19 23台州银行CD043 2 600.00 59792.34 1.34
20 23民生银行CD487 2 600.00 59719.20 1.33
21 23民生银行CD489 2 600.00 59714.88 1.33
22 23民生银行CD483 2 500.00 49773.18 1.11
23 22国开08 2 420.00 42954.50 31.38
24 23兴业银行CD018 2 400.00 39969.98 3.10
25 23北京银行CD107 2 400.00 39950.98 3.10
26 温氏转债 11 275.94 34968.53 6.53
27 20国开10 2 320.00 33357.82 24.37
28 23农发11 2 300.00 30212.68 6.71
29 19招商局MTN001 1 280.00 29039.83 5.82
30 23西永电子MTN002 13 284.00 28881.68 7.09
31 21招商银行小微债03 1 280.00 28367.18 5.69
32 22国开20 2 280.00 28210.62 20.61
33 23国债01 12 257.00 26199.31 6.79
34 21海通03 1 250.00 25555.77 5.13
35 23皖交控MTN001 2 240.00 24716.82 6.65
36 21SIIC02 4 220.00 22211.24 8.59
37 21徽商银行二级01 1 200.00 20749.79 4.16
38 19农业银行二级04 1 200.00 20710.14 4.15
39 21粤珠江MTN002 2 200.00 20597.74 4.58
40 22国开03 2 200.00 20597.58 15.05
41 22阜阳投资MTN001 2 200.00 20460.28 5.50
42 23阜阳投资MTN001 2 200.00 20455.02 5.50
43 G三峡EB1 4 130.88 20353.26 9.14
44 22建安投资MTN002 2 200.00 20239.46 5.44
45 23农业银行CD141 2 200.00 19988.00 1.55
46 23杭州银行CD170 2 200.00 19976.86 1.55
47 23宁波银行CD140 2 200.00 19976.86 1.55
48 23恒丰银行CD370 4 200.00 19912.88 1.52
49 23九江银行CD253 2 200.00 19875.40 1.54
50 19深圳农商二级01 3 190.00 19474.93 4.55
51 23皖交控MTN003 2 180.00 18268.68 4.91
52 23进出04 7 180.00 18186.96 15.18
53 至信31优 2 180.00 18073.88 0.40
54 至信32优 2 180.00 18065.10 0.40
55 23张家港农村商业银行CD033 2 180.00 17977.22 3.99
56 22国开17 2 164.00 16420.90 3.65
57 21东莞01 2 160.00 16305.56 3.62
58 23北部湾MTN005 2 160.00 16290.94 5.54
59 淮22转债 8 0.00 15953.98 3.03
60 牧原转债 14 0.00 15862.05 2.78
61 20嘉兴双创债01 3 150.00 15681.21 19.20
62 23冀交投MTN003 1 150.00 15593.85 9.54
63 22保置01 2 140.00 14240.44 4.84
64 23盐城国投CP002 2 140.00 14097.24 4.79
65 21首开MTN005 2 140.00 14080.52 4.78
66 23国开02 1 130.00 13398.98 8.07
67 19金华融盛MTN002 3 120.00 12431.79 15.22
68 21农发02 2 120.00 12340.76 4.72
69 23天心城发MTN001 1 115.00 11747.11 7.18
70 14赣粤02 3 110.00 11439.86 5.25
71 21龙海国资MTN001(专项乡村振兴) 3 108.00 11337.21 13.88
72 凤21转债 7 0.00 10850.09 2.50
73 浙22转债 7 14.00 10566.72 2.42
74 23农行二级资本债01A 2 100.00 10466.64 6.32
75 23陆集01 1 100.00 10360.68 6.34
76 19杭州银行二级 2 100.00 10347.18 3.95
77 22开源债 2 100.00 10281.16 6.20
78 22沪国01 1 100.00 10232.50 6.26
79 22沪地产02 1 100.00 10231.05 6.26
80 23金融城建GN001 2 100.00 10225.40 3.91
81 八局W2优 1 101.00 10142.82 6.20
82 23华润银行小微债02 1 100.00 10094.98 6.08
83 23贴现国债78 4 100.00 9981.44 5.42
84 19宁海交通MTN001 3 90.00 9558.72 11.70
85 21资城01 1 90.00 9558.29 5.75
86 23常德城投MTN002 3 90.00 9255.51 13.78
87 20民生银行二级 3 90.00 9253.68 13.77
88 23青岛北发SCP002 3 90.00 9205.59 13.70
89 南航转债 6 0.00 9166.58 2.12
90 烽火转债 11 0.00 9025.02 1.66
91 19农业银行二级02 1 80.00 8296.34 4.99
92 23中企01 2 80.00 8278.04 8.91
93 21沪建债01 2 80.00 8256.90 8.56
94 21中企01 2 80.00 8161.76 8.46
95 23华发6A 6 80.00 8122.36 0.41
96 庐陵二2A 6 80.00 8070.64 1.67
97 洋丰转债 8 0.00 7170.24 1.36
98 23华发7A 2 70.00 7010.08 2.68
99 康泰转2 8 0.00 6372.49 1.47
100 环旭转债 8 0.00 6295.02 1.41
101 20中粮02 2 60.00 6188.96 6.42
102 23和光01 2 60.00 6121.08 0.14
103 融惠14优 2 60.00 6005.64 2.30
104 建融贰4A 2 58.00 5808.64 1.97
105 拓普转债 8 0.80 5631.05 1.28
106 洪城转债 2 34.00 5359.54 6.09
107 TB19A1 1 70.00 5128.02 1.03
108 22开源01 1 50.00 5105.71 4.08
109 鹭发02优 5 49.00 4918.51 1.36
110 天23转债 9 0.00 4438.39 1.01
111 悦诚03优 2 40.00 4082.68 0.09
112 兴远1优 2 40.00 4053.38 0.90
113 22电建05 4 40.00 4037.90 13.88
114 23宁波银行CD124 1 40.00 3982.55 8.45
115 23苏州银行CD062 1 40.00 3980.77 8.45
116 财通转债 8 0.00 3964.59 1.15
117 徐保5A 2 80.00 3873.72 0.09
118 工瑞2A1 1 37.00 3725.90 0.75
119 至信16优 2 36.00 3675.10 0.08
120 庐陵二1A 2 36.00 3659.62 1.24
121 晶科转债 3 0.00 3602.76 1.70
122 强力转债 9 0.00 3274.73 1.19
123 TB17A1 1 55.00 3218.86 0.65
124 21中信银行永续债 1 30.00 3175.65 2.54
125 22中铁01 2 30.00 3088.74 12.86
126 22东北C1 2 30.00 3068.82 12.78
127 23国债16 7 30.30 3045.85 13.35
128 23民生银行CD491 1 30.00 2987.91 6.34
129 23广发银行CD075 1 30.00 2987.47 6.34
130 23江苏银行CD115 1 30.00 2964.24 6.29
131 东材转债 5 0.00 2889.18 0.85
132 法兰转债 3 21.60 2814.14 3.18
133 长证转债 7 2.20 2591.36 1.52
134 昌红转债 4 0.00 2475.56 1.44
135 23国债03 2 24.00 2461.60 4.80
136 国投转债 4 0.00 2321.55 2.20
137 宏图转债 6 0.36 2160.38 1.25
138 闻泰转债 2 0.00 2119.26 1.28
139 20国开03 2 20.00 2084.00 41.08
140 21东兴G2 1 20.00 2079.03 4.56
141 22国开02 2 20.00 2050.04 40.41
142 首城01优 4 20.00 2040.80 0.75
143 中宠转2 4 0.00 2036.30 0.77
144 22安信C3 1 20.00 2022.56 4.43
145 建融贰3A 2 20.00 2017.64 2.17
146 21国开18 2 20.00 2017.20 39.77
147 22中行二级资本债02A 2 20.00 2015.64 16.47
148 22国开07 2 20.00 2013.44 39.69
149 22国开14 2 20.00 2003.76 10.00
150 23民生银行CD473 2 20.00 1991.50 9.94
151 23广州农村商业银行CD013 2 20.00 1989.56 9.93
152 23苏州银行CD053 2 20.00 1989.56 9.93
153 兴业转债 8 17.07 1921.44 7.21
154 通22转债 1 0.00 1897.40 1.52
155 科沃转债 10 0.00 1880.79 0.42
156 16国债19 6 16.50 1775.83 3.11
157 华友转债 2 0.00 1631.74 0.96
158 23中原资产SCP003 2 16.00 1614.78 8.06
159 23渤海银行CD116 2 16.00 1591.28 7.94
160 巨星转债 6 0.16 1580.53 2.81
161 赛轮转债 5 10.00 1511.02 1.55
162 西子转债 3 0.00 1396.82 0.66
163 岳阳2优 3 13.50 1352.40 2.01
164 无锡转债 7 0.00 1303.32 3.81
165 22鄂投01 4 12.00 1238.84 12.75
166 21国宏02 4 12.00 1217.12 12.53
167 裕兴转债 2 0.00 1158.28 0.68
168 新化转债 2 0.00 1155.87 0.68
169 富瀚转债 2 0.00 1099.33 0.64
170 23赣州建投MTN001 2 10.00 1053.30 8.61
171 20西安高新MTN001 2 10.00 1041.70 8.51
172 23粤珠江SCP008 2 10.00 1007.62 5.03
173 21国开13 2 10.00 1002.50 5.00
174 江山转债 2 0.00 995.66 0.58
175 恒邦转债 4 0.00 841.41 0.49
176 大秦转债 7 5.05 773.72 2.94
177 弘亚转债 2 0.00 740.60 0.43
178 佩蒂转债 2 0.00 726.16 0.43
179 苏行转债 4 0.00 679.11 1.34
180 南电转债 1 0.00 637.61 0.51
181 23重庆物流SCP004 2 6.00 606.50 13.06
182 宏发转债 6 0.00 554.17 0.31
183 隆22转债 4 4.50 543.18 2.56
184 苏利转债 2 0.00 538.45 0.32
185 上银转债 5 0.00 534.49 3.83
186 韦尔转债 3 0.20 451.58 0.96
187 长汽转债 4 2.40 371.60 1.75
188 银轮转债 5 0.60 359.60 0.59
189 重银转债 7 0.00 344.15 1.29
190 崇达转2 1 0.00 328.53 0.72
191 齐鲁转债 7 0.00 308.84 1.61
192 健友转债 1 0.00 271.93 0.22
193 科伦转债 4 0.00 263.50 1.24
194 大族转债 4 0.00 258.00 1.02
195 青农转债 5 0.34 235.46 2.31
196 紫银转债 4 0.00 219.56 1.62
197 23国债09 2 2.00 214.36 18.33
198 博瑞转债 2 0.00 192.12 2.15
199 三诺转债 2 0.00 187.03 0.37
200 G三峡EB2 1 0.00 171.46 4.04
201 华正转债 3 0.00 161.74 0.30
202 奥飞转债 1 0.00 146.77 0.32
203 精测转2 3 0.00 139.74 2.38
204 芯海转债 4 0.00 133.55 1.32
205 起帆转债 2 0.00 124.26 1.39
206 百洋转债 3 0.00 123.43 1.31
207 精测转债 3 0.26 103.81 1.95
208 蓝帆转债 1 0.00 99.24 2.34
209 杭银转债 2 0.00 97.64 2.10
210 金盘转债 1 0.00 97.10 0.21
211 英力转债 5 0.36 95.23 0.90
212 卫宁转债 2 0.00 92.68 0.05
213 能化转债 3 0.00 91.36 0.97
214 美诺转债 5 0.00 86.44 0.82
215 精锻转债 4 0.00 75.68 0.75
216 普利转债 2 0.00 75.47 0.84
217 奕瑞转债 2 0.00 75.19 0.16
218 豪美转债 2 0.00 73.32 0.82
219 长信转债 2 0.00 72.93 0.82
220 白电转债 2 0.00 71.82 0.80
221 龙净转债 3 0.00 69.33 0.74
222 广联转债 2 0.00 68.31 0.76
223 锦鸡转债 2 0.00 66.84 0.75
224 乐普转2 6 0.00 65.92 0.30
225 华兴转债 2 0.00 62.56 0.70
226 嘉诚转债 2 0.00 56.72 0.63
227 精达转债 2 0.00 54.95 0.61
228 家悦转债 1 0.00 53.49 1.26
229 侨银转债 1 0.00 53.33 1.26
230 耐普转债 4 0.00 52.59 0.52
231 中信转债 1 0.00 51.64 1.22
232 金沃转债 4 0.00 51.33 0.51
233 敖东转债 3 0.00 50.03 0.92
234 国力转债 3 0.00 47.91 0.82
235 首华转债 2 0.00 47.90 1.03
236 福新转债 3 0.00 46.95 0.50
237 风语转债 2 0.00 46.68 0.90
238 凯中转债 3 0.00 45.81 0.49
239 晶能转债 1 0.00 41.18 0.97
240 兴森转债 2 0.00 41.11 0.46
241 淳中转债 1 0.00 41.01 0.87
242 申昊转债 2 0.00 40.26 0.45
243 春23转债 2 0.00 39.79 0.44
244 飞凯转债 2 0.00 38.72 0.43
245 冠宇转债 2 0.00 38.69 0.43
246 景20转债 1 0.00 36.97 0.87
247 正海转债 2 0.00 34.96 0.39
248 道通转债 1 0.00 33.78 0.80
249 盈峰转债 1 0.00 32.13 0.76
250 深科转债 2 0.00 31.44 0.35
251 皖天转债 2 0.00 28.78 0.61
252 航新转债 2 0.22 27.80 2.61
253 平煤转债 1 0.00 27.22 5.86
254 豪能转债 2 0.00 26.77 0.57
255 宙邦转债 1 0.00 25.90 0.55
256 睿创转债 2 0.18 25.24 2.37
257 柳工转2 1 0.00 24.00 0.51
258 利群转债 3 0.00 23.82 0.41
259 神码转债 2 0.18 18.44 0.10
260 太平转债 1 0.00 17.83 0.38
261 新致转债 1 0.00 17.13 0.36
262 珀莱转债 5 0.00 16.96 0.12
263 爱玛转债 3 0.00 15.90 0.29
264 海澜转债 2 0.00 14.84 0.31
265 沿浦转债 1 0.00 13.78 0.32
266 苏租转债 2 0.00 12.22 0.26
267 春秋转债 2 0.00 11.40 0.97
268 万讯转债 2 0.00 11.32 0.97
269 瑞丰转债 1 0.00 11.19 0.26
270 泉峰转债 2 0.00 10.74 0.92
271 立昂转债 2 0.00 10.44 0.89
272 华锐转债 2 0.00 10.36 0.89
273 三力转债 3 0.00 9.30 0.57
274 国泰转债 3 0.00 8.47 0.52
275 岩土转债 2 0.00 7.16 0.61
276 东风转债 2 0.00 6.76 0.13
277 金23转债 2 0.00 5.74 0.49
278 维尔转债 2 0.00 5.66 0.48
279 华翔转债 2 0.00 5.58 0.48
280 德尔转债 2 0.00 5.46 0.47
281 永安转债 2 0.00 5.44 0.47
282 鸿路转债 2 0.00 5.30 0.45
283 健帆转债 2 0.00 4.70 0.40
284 丰山转债 2 0.00 4.52 0.39
285 明电转债 2 0.00 4.44 0.38
286 万孚转债 2 0.00 4.44 0.38
287 交建转债 2 0.00 4.44 0.38
288 漱玉转债 2 0.00 4.42 0.38
289 濮耐转债 2 0.00 4.40 0.38
290 联诚转债 2 0.00 4.38 0.37
291 宏辉转债 2 0.00 4.36 0.37
292 奇精转债 1 0.00 4.01 0.86
293 泰福转债 1 0.00 3.97 0.85
294 贵燃转债 1 0.00 3.97 0.85
295 友发转债 1 0.00 3.97 0.85
296 三房转债 1 0.00 3.96 0.85
297 亚泰转债 1 0.00 3.96 0.85
298 贵轮转债 1 0.00 3.95 0.85
299 华源转债 1 0.00 3.93 0.85
300 常银转债 1 0.00 3.92 0.84
301 大禹转债 1 0.00 3.90 0.84
302 利元转债 1 0.00 3.90 0.84
303 张行转债 1 0.00 3.90 0.84
304 海亮转债 1 0.00 3.90 0.84
305 岭南转债 1 0.00 3.88 0.84
306 会通转债 1 0.00 3.86 0.83
307 宏丰转债 1 0.00 3.85 0.83
308 冠盛转债 1 0.00 3.82 0.82
309 南银转债 1 0.00 3.82 0.82
310 新北转债 1 0.00 3.82 0.82
311 海环转债 1 0.00 3.81 0.82
312 中金转债 1 0.00 3.81 0.82
313 晨丰转债 1 0.00 3.81 0.82
314 孚日转债 1 0.00 3.80 0.82
315 优彩转债 1 0.00 3.79 0.82
316 招路转债 1 0.00 3.78 0.81
317 博世转债 1 0.00 3.77 0.81
318 景兴转债 1 0.00 3.75 0.81
319 爱迪转债 1 0.00 2.11 0.45
320 亚科转债 1 0.00 2.07 0.45
321 麒麟转债 1 0.00 2.02 0.43
322 台21转债 1 0.00 1.86 0.40
323 龙大转债 1 0.00 1.81 0.39
324 维格转债 1 0.00 1.81 0.39
325 杭电转债 1 0.00 1.80 0.39
326 朗科转债 1 0.00 1.79 0.39
327 彤程转债 1 0.00 1.11 0.24
328 欧22转债 4 0.00 0.64 0.01

浙江同花顺基金销售有限公司 版权所有　 浙ICP备11064708公司简介|联系我们|客服中心|免责声明

公司地址：杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室　 公司总机：4008-773-772