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华富基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：188只45/166
  • 份额数量：1247.2亿份52/166
  • 份额相对上期变化：3.62%
  • 基金经理：21人69/166
  • 资产净值：1322.27亿元53/166
  • 资产相对上期变化：4.73%

债券投资明细

截至：2026-06-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 24国开08 4 3680.00 378692.52 39.99
2 22农发清发04 2 3140.00 334703.50 41.33
3 26农业银行CD111 12 3280.00 327377.16 5.89
4 26农业银行CD116 4 2400.00 237787.88 5.40
5 26宁波银行CD049 4 2000.00 199652.12 4.53
6 26农业银行CD127 4 2000.00 199564.04 4.53
7 26渤海银行CD201 4 2000.00 198815.16 4.51
8 26农业银行CD159 4 2000.00 198562.44 4.51
9 26中国银行CD016 4 2000.00 198003.36 4.49
10 26中国银行CD022 4 2000.00 197889.00 4.49
11 26贵阳银行CD031 5 1910.00 190151.19 4.23
12 23农发13 4 1720.00 175592.36 3.99
13 25国开15 4 1560.00 154516.08 41.43
14 19国开10 2 1320.00 140636.66 17.37
15 23国开03 6 1360.00 140527.44 36.17
16 26国开05 5 1370.00 139541.95 32.99
17 19农发06 4 1240.00 136778.46 14.45
18 26农发01 10 1310.00 132078.52 5.67
19 25国开11 8 1170.00 118505.29 6.29
20 22国开03 8 1150.00 117060.88 6.21
21 24国开清发03 6 1120.00 114239.26 29.41
22 19进出10 2 1060.00 113678.98 14.04
23 25国开清发02 4 1040.00 104698.64 28.07
24 23邮储银行二级资本债01 6 930.00 101722.68 7.11
25 24国开13 4 1000.00 100702.40 15.18
26 25交行TLAC非资本债02A(BC) 3 831.00 84843.57 15.77
27 25农发31 7 650.00 65824.92 5.28
28 24农发09 4 640.00 64117.76 9.67
29 23中行二级资本债02B 3 540.00 60307.38 6.48
30 26农业银行CD074 4 600.00 59736.04 12.33
31 26交通银行CD122 3 600.00 59383.59 11.04
32 24国开清发01 2 550.00 58049.27 6.67
33 25国债19 17 495.70 50090.09 9.93
34 26渤海银行CD022 5 500.00 49952.90 8.65
35 22国开08 5 460.00 46653.45 9.04
36 25中行TLAC非资本债01(BC) 3 450.00 45933.96 8.54
37 23农发清发07 1 390.00 41223.39 5.14
38 20进出07 4 400.00 40907.08 6.17
39 25中国银行绿色债02 4 400.00 40185.44 6.06
40 25国开13 4 400.00 40153.12 6.05
41 23农发09 4 400.00 40140.76 8.28
42 25建设银行CD299 4 400.00 39971.84 8.25
43 25光大银行CD137 4 400.00 39964.80 8.25
44 25中国银行CD050 4 400.00 39961.88 6.02
45 25中原银行CD214 4 400.00 39945.16 8.24
46 25江苏银行CD138 4 400.00 39943.04 6.02
47 26渤海银行CD162 4 400.00 39935.20 6.02
48 26农业银行CD096 4 400.00 39933.64 8.24
49 26华夏银行CD030 4 400.00 39930.64 8.24
50 25徽商银行CD213 4 400.00 39926.72 6.02
51 26宁波银行CD070 4 400.00 39888.12 8.23
52 26西证02 2 380.00 38177.14 8.54
53 26建行TLAC非资本债01B(BC) 3 300.00 30017.46 5.58
54 26贴现国债32 4 280.00 27964.74 10.78
55 25渤海银行永续债01 6 220.00 22600.23 9.57
56 25国开03 9 210.00 20981.58 12.68
57 25广州城投MTN001 1 200.00 20200.86 2.52
58 25广州城投MTN002 1 200.00 20194.31 2.52
59 26东财证券01 2 200.00 20064.82 4.49
60 26国金03 2 200.00 20027.98 4.48
61 26渤海01 2 200.00 20013.06 4.42
62 26交通银行CD119 2 200.00 19723.26 33.72
63 22国开20 13 175.20 19042.01 44.84
64 26光大控股MTN002 2 180.00 18219.86 4.03
65 25淮南矿MTN002 2 180.00 18213.98 6.96
66 26民生银行永续债01 3 180.00 18125.58 10.93
67 25超长特别国债06 3 180.00 17726.10 10.68
68 24泰康人寿永续债01 5 160.00 16694.78 9.37
69 25淮河能源MTN001 2 160.00 16183.76 6.19
70 25路桥06 1 160.00 16170.09 2.02
71 26国债01 21 159.50 16053.38 8.42
72 26芜湖03 2 160.00 16049.84 6.13
73 大中转债 5 40.42 15222.32 12.90
74 20国开05 4 140.00 14924.06 10.48
75 宙邦转债 8 44.22 13562.30 10.52
76 庐陵三4A 7 127.00 12882.98 0.70
77 26交通银行CD085 2 125.00 12435.49 10.19
78 25蚌埠经开MTN001 2 120.00 12402.44 4.74
79 华实5优 5 120.00 12093.79 0.88
80 19国开05 2 100.00 10669.90 7.79
81 23华润银行小微债02 1 100.00 10244.22 4.12
82 26南控01 1 100.00 10006.22 4.02
83 26贴现国债33 2 100.00 9999.98 4.13
84 26农业银行CD069 1 100.00 9956.19 10.69
85 26中国银行CD004 1 100.00 9927.53 10.66
86 26工商银行CD076 1 100.00 9904.63 10.64
87 26民生银行CD047 1 100.00 9894.48 10.63
88 25国债13 12 90.00 9113.64 4.84
89 华实4优 8 85.00 8583.41 0.57
90 25长春公交MTN001B 2 80.00 8342.88 14.26
91 牧原转债 15 0.00 8230.39 2.21
92 25农发25 2 80.00 8175.10 7.62
93 25云建投MTN004A 2 80.00 8163.84 13.96
94 25长发集团MTN002 2 80.00 8163.20 13.96
95 25长春城投MTN001A 2 80.00 8154.84 13.94
96 25国开08 2 80.00 8019.68 7.47
97 26农业银行CD123 1 80.00 7982.89 8.57
98 23国开10 7 71.00 7658.70 30.92
99 兴业转债 20 0.00 7457.70 1.85
100 25郴州产投MTN001 1 70.00 7219.01 2.90
101 21国开08 8 70.00 7180.58 11.34
102 24豫航空港MTN011 1 70.00 7179.64 2.89
103 淄博06优 5 70.00 7138.18 0.52
104 21国开05 3 60.00 6641.01 83.35
105 温氏转债 13 0.00 6611.83 1.87
106 25超长特别国债02 2 70.00 6545.30 6.10
107 25临沂投资MTN001 1 60.00 6269.84 2.52
108 21徽商银行二级01 1 60.00 6215.59 9.14
109 23国开08 2 60.00 6141.92 39.57
110 淄博07优 10 60.00 6009.70 1.22
111 晶能转债 14 0.00 5804.91 1.56
112 23天津银行二级资本债01 7 48.00 5088.67 13.15
113 24国开04 1 50.00 5069.25 5.44
114 26建设银行CD099 1 50.00 4940.18 9.88
115 21国开10 2 40.00 4359.76 39.58
116 24江苏银行永续债01 2 40.00 4094.14 8.97
117 24陆债01 1 40.00 4060.99 5.97
118 25萧山国资MTN001 2 40.00 4060.12 8.90
119 24国开清发02 2 40.00 4038.74 26.02
120 25农行二级资本债01A(BC) 1 40.00 4029.97 8.06
121 26贴现国债21 4 40.00 3999.36 1.22
122 21平安银行二级 3 38.00 3919.19 5.34
123 25广州环保SCP003 2 38.00 3846.02 15.33
124 东南转债 11 0.00 3352.19 0.95
125 21农发08 2 32.00 3291.34 13.12
126 23诚通13 2 32.00 3276.36 13.06
127 23国开15 3 30.00 3271.77 31.74
128 19国开15 3 30.00 3268.02 31.71
129 24民生银行永续债01 4 31.00 3210.30 11.32
130 24无锡G2 1 30.00 3147.31 6.30
131 24进出05 3 30.00 3090.12 31.74
132 24中交租赁MTN001 1 30.00 3082.33 4.53
133 24温州交通MTN003 1 30.00 3073.00 6.15
134 24中信银行永续债01 3 30.00 3072.30 21.19
135 25民生银行二级资本债01 1 30.00 3068.85 5.89
136 25杭金03 3 30.00 3064.83 21.14
137 24苏交01 3 30.00 3033.33 20.92
138 26渤海银行二级资本债01 3 30.00 3023.07 20.85
139 26北京银行永续债01 3 30.00 3006.33 20.74
140 25中国银行CD042 1 30.00 2997.97 3.22
141 26郑州银行CD054 1 30.00 2986.67 3.21
142 23国际P1 2 28.00 2863.52 11.42
143 20工商银行二级03 5 25.00 2846.60 15.64
144 26宁交G2 2 28.00 2805.84 6.15
145 25农行二级资本债03A(BC) 4 27.00 2785.10 12.94
146 25乌城投MTN002B 5 26.00 2743.18 18.59
147 融惠25优 5 25.00 2535.43 0.55
148 25华夏银行CD282 1 25.00 2486.15 8.59
149 26中国银行CD011 1 25.00 2467.43 8.52
150 26中信银行CD143 1 25.00 2467.18 8.52
151 26民生银行CD118 1 25.00 2464.92 8.51
152 20浦发银行二级04 3 21.00 2405.19 24.71
153 26青岛地铁MTN001A 2 22.00 2222.38 4.87
154 22交行二级资本债02B 2 20.00 2208.58 8.80
155 23成都农商行永续债01 2 20.00 2161.08 12.12
156 24首开MTN001 3 21.00 2144.31 25.09
157 25鲁钢铁MTN007 3 21.00 2127.24 24.89
158 24株国06 2 20.00 2098.06 11.49
159 24淮投01 2 20.00 2090.30 11.72
160 24鄂联投MTN008 2 20.00 2089.70 11.44
161 24恒丰银行二级资本债01 2 20.00 2088.20 13.30
162 颀中转债 3 8.07 2070.15 18.86
163 24电建地产MTN002 2 20.00 2064.84 11.58
164 25重庆物流MTN001A 2 20.00 2061.44 18.72
165 24重庆开投MTN001 2 20.00 2058.28 11.27
166 24北控水集MTN002 2 20.00 2056.38 11.26
167 25桂铁投MTN005 2 20.00 2054.56 18.65
168 25中行二级资本债02BC 1 20.00 2053.15 3.94
169 25华电江苏MTN003 2 20.00 2045.62 18.57
170 25武进经发MTN004 2 20.00 2043.52 18.55
171 26佛燃能源MTN001 2 20.00 2037.20 12.97
172 融惠24优 4 20.00 2035.80 0.43
173 26河钢集MTN002 1 20.00 2033.55 3.90
174 26青岛北发MTN001 2 20.00 2031.86 12.94
175 精测转2 7 2.43 2028.22 1.55
176 26国债03 2 20.00 2023.84 5.08
177 21邮储银行二级02 3 18.00 2023.83 25.40
178 26超长特别国债02 2 20.00 1997.86 23.54
179 中化Y12 3 19.50 1991.31 23.30
180 和邦转债 9 0.00 1914.69 0.63
181 22光大银行二级资本债01A 3 18.00 1879.35 19.30
182 天业转债 13 4.58 1828.63 0.59
183 25广发银行二级资本债01BC 2 16.00 1643.30 16.05
184 25鲁钢铁MTN002 2 16.00 1638.98 18.49
185 25方正G5 4 16.00 1626.84 13.18
186 25浦发银行永续债01 2 16.00 1615.12 10.28
187 25中行永续债01BC 2 15.00 1538.20 17.35
188 24云能投MTN016 2 14.00 1454.84 16.41
189 25农发清发12 2 14.00 1407.74 13.75
190 重银转债 11 0.00 1377.61 2.88
191 长海转债 6 0.00 1349.78 0.79
192 精装转债 3 5.28 1268.19 11.55
193 银轮转债 6 1.92 1230.42 4.83
194 24特国01 6 11.40 1217.92 13.71
195 24中行二级资本债01B 2 10.00 1068.36 8.44
196 翔丰转债 8 0.00 1065.95 2.80
197 24武清国资MTN002B 2 10.00 1054.48 8.55
198 24海发国资MTN005 2 10.00 1047.66 8.50
199 起帆转债 7 0.00 1047.13 0.85
200 24民生银行永续债02 2 10.00 1045.78 12.32
201 23汉江国资MTN005 2 10.00 1044.44 12.30
202 冠宇转债 10 0.00 1043.86 2.43
203 24渤海银行二级资本债01 2 10.00 1031.84 8.37
204 24豫港05 2 10.00 1031.02 12.15
205 25平安银行永续债02BC 2 10.00 1029.78 8.14
206 24云能投MTN027 2 10.00 1029.64 12.13
207 晶澳转债 8 0.00 982.51 2.94
208 华辰转债 3 0.00 960.33 8.75
209 金田转债 10 0.00 945.15 1.76
210 21中国银行二级03 2 9.00 927.20 14.93
211 隆22转债 12 0.00 926.03 1.54
212 G三峡EB2 5 0.00 914.26 3.87
213 26河钢集MTN009 2 9.00 905.72 14.58
214 常银转债 11 0.00 898.67 1.88
215 24鄂联投MTN009 2 8.00 839.88 13.52
216 上银转债 10 0.00 838.03 1.89
217 25豫航空港MTN005 2 8.00 830.50 15.42
218 24成都银行二级资本债02 2 8.00 827.40 19.60
219 25特国03 2 8.82 824.54 47.39
220 25淮北建投MTN008 2 8.00 823.70 19.51
221 19西咸集团债02 2 8.00 820.42 15.24
222 26诸暨国资MTN001 2 8.00 810.92 15.06
223 26甘国02 2 8.00 801.02 11.51
224 26相城城建SCP003 2 8.00 800.22 11.50
225 26津城建MTN009 2 8.00 799.82 11.49
226 花园转债 8 0.00 771.05 2.02
227 广核转债 8 0.00 739.47 1.94
228 爱迪转债 6 0.00 732.45 2.88
229 国泰转债 6 0.00 696.87 2.74
230 燃23转债 9 0.00 687.90 1.95
231 山石转债 3 0.00 639.42 5.83
232 通裕转债 5 0.00 632.14 2.68
233 25工行二级资本债03BC 2 6.00 613.68 14.54
234 华懋转债 6 0.00 608.82 2.39
235 盛虹转债 8 0.00 598.80 1.57
236 23国债09 2 5.00 596.96 1.50
237 25特国06 2 6.00 590.78 33.96
238 福22转债 6 0.00 576.18 2.26
239 微导转债 8 0.00 570.15 1.50
240 新乳转债 6 0.00 565.50 2.22
241 贵燃转债 3 0.00 557.58 5.08
242 绿茵转债 3 0.00 546.72 4.98
243 煜邦转债 5 0.00 541.09 2.29
244 合顺转债 3 0.00 534.96 4.87
245 柳工转2 6 0.00 525.15 2.06
246 节能转债 6 0.00 514.62 2.02
247 欧通转债 2 0.00 450.72 0.42
248 春23转债 6 0.00 388.56 1.53
249 25特国02 2 4.00 373.94 21.49
250 正川转债 3 0.00 355.08 3.24
251 25特国01 4 3.60 351.46 4.92
252 茂莱转债 3 0.00 286.53 2.61
253 华亚转债 3 0.00 248.16 0.38
254 神马转债 5 0.00 235.72 0.19
255 天23转债 8 0.00 222.99 0.60
256 天壕转债 5 0.00 210.76 0.78
257 圣泉转债 4 2.10 210.00 0.29
258 太能转债 8 0.00 201.61 0.55
259 国宏24A2 3 30.00 172.11 0.02
260 欧22转债 6 0.00 152.13 0.63
261 渝水转债 6 0.00 151.17 0.62
262 山路转债 6 0.00 150.39 0.62
263 锂科转债 6 0.00 148.77 0.61
264 皓元转债 5 0.00 147.17 0.54
265 金威转债 8 0.00 133.87 0.36
266 保隆转债 6 0.00 133.08 0.55
267 永贵转债 4 0.00 121.24 0.43
268 华康转债 6 0.00 120.93 0.50
269 财通转债 5 0.00 105.70 0.39
270 南药转债 6 0.00 100.32 0.41
271 大参转债 7 0.00 94.19 0.22
272 能化转债 5 0.00 89.96 0.33
273 南航转债 5 0.00 89.72 0.33
274 浙建转债 6 0.00 88.50 0.37
275 优彩转债 5 0.00 78.28 0.29
276 益丰转债 6 0.00 77.94 0.32
277 国投转债 2 0.00 74.78 0.59
278 强力转债 5 0.00 74.59 0.27
279 小熊转债 8 0.00 72.94 0.20
280 麒麟转债 5 0.00 72.70 0.27
281 丰山转债 5 0.00 72.45 0.27
282 百洋转债 6 0.00 71.28 0.29
283 赛特转债 2 0.00 68.42 0.54
284 浩瀚转债 2 0.00 68.20 0.54
285 皖天转债 5 0.00 66.07 0.24
286 盛航转债 2 0.00 66.00 0.52
287 龙星转债 5 0.00 64.29 0.24
288 莱克转债 5 0.00 63.87 0.24
289 科思转债 6 0.00 59.58 0.25
290 威唐转债 2 0.00 57.86 0.46
291 双箭转债 5 0.00 57.40 0.21
292 海能转债 6 0.00 56.40 0.23
293 洋丰转债 5 0.00 55.71 0.21
294 东亚转债 6 0.00 54.99 0.23
295 立讯转债 4 0.00 50.76 0.27
296 鸿路转债 5 0.00 48.20 0.18
297 惠云转债 6 0.00 47.16 0.19
298 清源转债 6 0.00 47.04 0.19
299 天能转债 5 0.00 46.54 0.17
300 金诚转债 5 0.00 46.19 0.17
301 密卫转债 5 0.00 42.64 0.16
302 希望转2 4 0.00 42.14 0.06
303 中贝转债 5 0.00 39.45 0.15
304 银邦转债 7 0.00 31.54 0.07
305 华设转债 3 0.00 30.30 0.31
306 易瑞转债 6 0.00 30.06 0.12
307 亚科转债 5 0.00 20.68 0.07
308 欧晶转债 3 0.00 19.77 0.20
309 奥维转债 5 0.00 13.49 0.04
310 精达转债 2 0.00 12.06 0.10
311 嘉诚转债 5 0.00 9.64 0.03
312 广泰转债 3 0.00 9.30 0.06
313 神宇转债 3 0.00 9.27 0.06
314 铭利转债 3 0.00 9.21 0.06
315 友发转债 3 0.00 9.21 0.06
316 丽岛转债 3 0.00 9.09 0.06
317 明新转债 3 0.00 9.09 0.06
318 佳禾转债 3 0.00 9.03 0.06
319 垒知转债 3 0.00 9.00 0.06
320 九强转债 3 0.00 8.97 0.06
321 芯能转债 3 0.00 8.97 0.06
322 蓝天转债 3 0.00 8.97 0.06
323 聚隆转债 3 0.00 8.91 0.06
324 汇通转债 3 0.00 8.88 0.06
325 泰瑞转债 3 0.00 8.85 0.06
326 上声转债 3 0.00 8.76 0.06
327 万讯转债 3 0.00 8.70 0.06
328 武进转债 3 0.00 8.64 0.06
329 瑞可转债 5 0.00 8.33 0.03
330 通22转债 3 0.00 4.02 0.03
331 宇邦转债 2 0.00 2.62 0.02
332 中特转债 3 0.00 1.77 0.01
333 鼎龙转债 3 0.00 1.68 0.01
334 福能转债 3 0.00 1.68 0.01
335 应流转债 3 0.00 1.59 0.01
336 睿创转债 3 0.00 1.53 0.01
337 福莱转债 3 0.00 1.44 0.01
338 万凯转债 3 0.00 1.35 0.01
339 长汽转债 3 0.00 1.29 0.01
340 恒逸转2 3 0.00 1.29 0.01
341 伯25转债 3 0.00 1.17 0.01
342 锦浪转02 3 0.00 1.11 0.01
343 绿动转债 3 0.00 1.08 0.01
344 华医转债 3 0.00 1.05 0.01
345 道通转债 3 0.00 0.99 0.01
346 金25转债 3 0.00 0.99 0.01
347 航宇转债 3 0.00 0.93 0.01
348 美锦转债 3 0.00 0.84 0.01
349 科顺转债 3 0.00 0.78 0.01
350 运机转债 3 0.00 0.78 0.01
351 晶科转债 3 0.00 0.75 0.01
352 精工转债 3 0.00 0.72 0.00
353 韵达转债 3 0.00 0.72 0.00
354 康泰转2 3 0.00 0.72 0.00
355 爱玛转债 3 0.00 0.72 0.00
356 华海转债 3 0.00 0.69 0.00
357 韦尔转债 3 0.00 0.66 0.00
358 正帆转债 3 0.00 0.66 0.00
359 冀东转债 3 0.00 0.63 0.00
360 赫达转债 3 0.00 0.60 0.00
361 洪城转债 3 0.00 0.57 0.00
362 岱美转债 3 0.00 0.57 0.00
363 杭氧转债 3 0.00 0.45 0.00
364 蓝晓转02 3 0.00 0.45 0.00
365 亿田转债 3 0.00 0.45 0.00
366 安克转债 3 0.00 0.45 0.00
367 鼎捷转债 3 0.00 0.42 0.00
368 回天转债 3 0.00 0.42 0.00
369 平煤转债 3 0.00 0.42 0.00
370 水羊转债 3 0.00 0.42 0.00
371 特纸转债 3 0.00 0.42 0.00
372 姚记转债 3 0.00 0.42 0.00
373 奥锐转债 3 0.00 0.39 0.00
374 百润转债 3 0.00 0.39 0.00
375 博22转债 3 0.00 0.39 0.00
376 风语转债 3 0.00 0.39 0.00
377 富瀚转债 3 0.00 0.39 0.00
378 三角转债 3 0.00 0.39 0.00
379 顺博转债 3 0.00 0.39 0.00
380 天润转债 3 0.00 0.39 0.00
381 伟22转债 3 0.00 0.39 0.00
382 卫宁转债 3 0.00 0.39 0.00
383 甬金转债 3 0.00 0.39 0.00
384 苏利转债 3 0.00 0.39 0.00
385 漱玉转债 3 0.00 0.39 0.00
386 佩蒂转债 3 0.00 0.39 0.00
387 国检转债 3 0.00 0.39 0.00
388 建龙转债 3 0.00 0.36 0.00
389 巨星转债 3 0.00 0.36 0.00
390 康医转债 3 0.00 0.36 0.00
391 科沃转债 3 0.00 0.36 0.00
392 李子转债 3 0.00 0.36 0.00
393 立高转债 3 0.00 0.36 0.00
394 盛泰转债 3 0.00 0.36 0.00
395 台21转债 3 0.00 0.36 0.00
396 天奈转债 3 0.00 0.36 0.00
397 珀莱转债 3 0.00 0.36 0.00
398 双良转债 3 0.00 0.36 0.00
399 禾丰转债 3 0.00 0.36 0.00
400 金23转债 3 0.00 0.36 0.00
401 裕兴转债 3 0.00 0.36 0.00
402 火星转债 3 0.00 0.36 0.00
403 健帆转债 3 0.00 0.33 0.00
404 江山转债 3 0.00 0.33 0.00
405 洽洽转债 3 0.00 0.33 0.00
406 太平转债 3 0.00 0.33 0.00
407 仙乐转债 3 0.00 0.33 0.00

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