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- 基金估值：
-
[09-25]
- 累计分红：
-
0.7400元
- 基金经理：
- 陈启明,龚炜
- 成立日期：
- 2005-03-02
- 投资类型：
- 混合型
- 份额规模：
- 5.96亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
沱牌舍得 |
4843.18 |
|
9.02% |
| 2 |
高能环境 |
2808.00 |
|
5.23% |
| 3 |
益丰药房 |
2696.00 |
|
5.02% |
| 4 |
山西汾酒 |
2554.14 |
|
4.76% |
| 5 |
万润股份 |
2066.40 |
|
3.85% |
| 6 |
理工环科 |
1916.76 |
|
3.57% |
| 7 |
白云山 |
1829.28 |
|
3.41% |
| 8 |
清新环境 |
1599.56 |
|
2.98% |
| 9 |
三峡水利 |
1569.40 |
|
2.92% |
| 10 |
中国巨石 |
1537.20 |
|
2.86% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
13东吴债 |
3069.00 |
30.00 |
5.72% |
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.42% |
5.97% |
9.29% |
0.08% |
1.42% |
3.13% |
36.88% |
| 沪深300指数 |
-0.66% |
0.58% |
3.89% |
10.18% |
16.55% |
14.23% |
56.65% |
| 同类型平均收益率 |
0.12% |
1.93% |
4.83% |
5.01% |
6.36% |
7.56% |
21.25% |
| 同类型阶段排名 |
581/2602 |
120/2602 |
338/2602 |
2234/2602 |
2003/2602 |
1844/2602 |
552/2602 |
- 姓名：
- 陈启明
- 上任日期：
- 2015-05-11
- 简历：
- 陈启明，本科学历、硕士学位，证券从业年限11年，证券投资管理从业年限4年，曾任日盛嘉富证券上海代表处研究员、群益证券上海代表处研究员、中银国际证券产品经理，2010年2月加入华富基金管理有限公司，先后担任行业研究员、基金经理助理，2014-09-26起任华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015-05-11起任华富竞争力优选混合型证券投资基金基金经理。2015年8月4日起任华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年03月14日起任华富成长趋势混合型证券投资基金基金经理。2017年5月8日起任华富产业升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
陈启明 |
| 华富健康文娱灵活配置混合 |
-1.80% |
-10.75% |
-0.84% |
2015-08-04~至今 |
| 华富产业升级灵活配置混合 |
5.50% |
8.90% |
15.10% |
2017-05-08~至今 |
| 华富竞争力优选混合 |
-27.37% |
-22.64% |
-12.60% |
2015-05-11~至今 |
| 华富成长趋势混合 |
-2.70% |
3.49% |
-5.03% |
2017-03-14~至今 |
| 华富价值增长混合 |
75.39% |
42.80% |
20.62% |
2014-09-26~至今 |
- 姓名：
- 龚炜
- 上任日期：
- 2012-12-21
- 简历：
- 龚炜先生，金融专业硕士，证券从业经验13年。2005年1月至2006年12月，在湘财证券有限责任公司研究发展部担任行业研究员。2007年1月至2008年3月在中国证监会安徽监管局担任机构处科员，2008年3月至2012年9月在天宋理助理、天治创新先锋股票型证券投资基金和天治成长精选股票型证券投资基金的基金经理、权益投资部总监。2012年9月加入华富基金管理有限公司，任研究发展部金融工程研究员。现任华富智慧城市灵活配置混合型基金基金经理、华富成长趋势混合型基金基金经理、华富竞争力优选混合型基金基金经理、华富灵活配置混合型基金基金经理、公司公募投资决策委员会主席、公司总经理助理、投研总监兼基金投资部总监。2014年8月7日-2015年2月11日担任华富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年5月9日起任华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年5月9日起继续任华富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年5月9日起任华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月12日起任华富量子生命力混合型证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
龚炜 |
| 华富灵活配置混合 |
18.59% |
8.83% |
39.48% |
2017-05-09~至今 |
| 华富智慧城市灵活配置混合 |
6.65% |
38.52% |
2.25% |
2014-10-31~至今 |
| 华富国泰民安灵活配置混合 |
10.30% |
5.62% |
3.79% |
2015-02-04~至今 |
| 华富物联世界灵活配置混合 |
-1.80% |
8.83% |
-4.69% |
2017-05-09~至今 |
| 华富天鑫灵活配置混合A |
-1.88% |
8.83% |
-4.88% |
2017-05-09~至今 |
| 华富天鑫灵活配置混合C |
-2.19% |
8.83% |
-5.68% |
2017-05-09~至今 |
| 天治中国制造2025 |
-18.14% |
-35.04% |
-7.38% |
2010-01-20~2012-08-31 |
| 天治新消费混合 |
-11.20% |
-23.71% |
-10.47% |
2011-08-04~2012-08-31 |
| 华富竞争力优选混合 |
122.52% |
55.69% |
18.29% |
2012-12-21~至今 |
| 华富成长趋势混合 |
98.33% |
55.69% |
15.47% |
2012-12-21~至今 |
| 华富量子生命力混合 |
-1.04% |
-0.80% |
-27.14% |
2017-09-12~至今 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2017-09-25 |
0.9618 |
2.5026 |
-0.0189 |
-0.57% |
| 2017-09-22 |
0.9673 |
2.5126 |
-0.0065 |
-0.20% |
| 2017-09-21 |
0.9692 |
2.5161 |
-0.0433 |
-1.28% |
| 2017-09-20 |
0.9818 |
2.5392 |
0.0347 |
1.04% |
| 2017-09-19 |
0.9717 |
2.5207 |
-0.0354 |
-1.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2007-01-17 |
2007-01-18 |
2007-01-18 |
2007-01-19 |
0.1000 |
| 2006-12-06 |
2006-12-07 |
2006-12-07 |
2006-12-08 |
0.0900 |
| 2006-11-28 |
2006-12-01 |
2006-12-01 |
2006-12-04 |
0.4000 |
| 2006-04-14 |
2006-04-17 |
2006-04-17 |
2006-04-18 |
0.0900 |
| 2006-04-04 |
2006-04-05 |
2006-04-05 |
2006-04-06 |
0.0600 |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
2017-07-31 |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
2017-08-18 |
三年综合 |
|
| 五年综合 |
|
| 海通证券 |
2015-07-31 |
综合评级 |
|
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