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万份收益[]

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  • 基金分红

基金走势

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净值列表

  • 日期
  • 单位净值(元)
  • 累计净值(元)
  • 增长值(元)
  • 增长率(%)

分红统计

  • 累计分红
  • 分红次数
  • 最近分红时间
  • 0.74元
  • 5
  • 2007-01-19

分红详情

  • 公告日期
  • 权益登记日
  • 除息日
  • 每份分红
  • 分红发放日
  • 2007-01-17
  • 2007-01-18
  • 2007-01-18
  • 0.1000元
  • 2007-01-19
  • 2006-12-06
  • 2006-12-07
  • 2006-12-07
  • 0.0900元
  • 2006-12-08
  • 2006-11-28
  • 2006-12-01
  • 2006-12-01
  • 0.4000元
  • 2006-12-04
  • 2006-04-14
  • 2006-04-17
  • 2006-04-17
  • 0.0900元
  • 2006-04-18
  • 2006-04-04
  • 2006-04-05
  • 2006-04-05
  • 0.0600元
  • 2006-04-06

拆分详情

  • 公告日期
  • 拆分折算日
  • 拆分比例
  • 拆分前净值
  • 拆分后净值
  • 2007-06-07
  • 2007-06-12
  • 1.8326
  • 1.8080
  • 1.0000

分红公告

  • 标题
  • 公告类型
  • 日期
  • 暂无数据

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