序号 | 证券代码 | 证券名称 | 持有基金 | 持仓市值(万元) | 持仓数量(万元) | 占流通股比(%) | 占基金资产净值比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 方正鑫悦一年持有债券A | 17.26 | 0.01 | 0.00 | 0.52 |
方正鑫悦一年持有债券C | 17.26 | 0.01 | 0.00 | 0.52 | |||
2 | 600900 | 长江电力 | 方正鑫悦一年持有债券A | 9.34 | 0.40 | 0.00 | 0.28 |
方正鑫悦一年持有债券C | 9.34 | 0.40 | 0.00 | 0.28 | |||
3 | 601088 | 中国神华 | 方正鑫悦一年持有债券A | 8.15 | 0.26 | 0.00 | 0.24 |
方正鑫悦一年持有债券C | 8.15 | 0.26 | 0.00 | 0.24 | |||
4 | 600188 | 兖矿能源 | 方正鑫悦一年持有债券A | 7.92 | 0.40 | 0.00 | 0.24 |
方正鑫悦一年持有债券C | 7.92 | 0.40 | 0.00 | 0.24 | |||
5 | 688111 | 金山办公 | 方正鑫悦一年持有债券A | 6.32 | 0.02 | -- | 0.19 |
方正鑫悦一年持有债券C | 6.32 | 0.02 | -- | 0.19 | |||
6 | 600350 | 山东高速 | 方正鑫悦一年持有债券A | 6.25 | 0.90 | 0.00 | 0.19 |
方正鑫悦一年持有债券C | 6.25 | 0.90 | 0.00 | 0.19 | |||
7 | 600028 | 中国石化 | 方正鑫悦一年持有债券A | 6.14 | 1.10 | 0.00 | 0.18 |
方正鑫悦一年持有债券C | 6.14 | 1.10 | 0.00 | 0.18 | |||
8 | 00700 | 腾讯控股 | 方正鑫悦一年持有债券A | 5.32 | 0.02 | -- | 0.16 |
方正鑫悦一年持有债券C | 5.32 | 0.02 | -- | 0.16 | |||
9 | 601456 | 国联证券 | 方正鑫悦一年持有债券A | 5.42 | 0.50 | -- | 0.16 |
方正鑫悦一年持有债券C | 5.42 | 0.50 | -- | 0.16 | |||
10 | 600030 | 中信证券 | 方正鑫悦一年持有债券A | 4.07 | 0.20 | 0.00 | 0.12 |
方正鑫悦一年持有债券C | 4.07 | 0.20 | 0.00 | 0.12 |