| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 持有基金 | 持仓市值（万元） | 持仓数量（万元） | 占流通股比（%） | 占基金资产净值比（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 方正鑫悦一年持有债券A | 3.40 | 0.01 | -- | 0.38 |
| 方正鑫悦一年持有债券C | 3.40 | 0.01 | -- | 0.38 | |||
| 2 | 01398 | 工商银行 | 方正鑫悦一年持有债券A | 2.54 | 0.60 | -- | 0.28 |
| 方正鑫悦一年持有债券C | 2.54 | 0.60 | -- | 0.28 | |||
| 3 | 601128 | 常熟银行 | 方正鑫悦一年持有债券A | 2.50 | 0.33 | 0.00 | 0.28 |
| 方正鑫悦一年持有债券C | 2.50 | 0.33 | 0.00 | 0.28 | |||
| 4 | 600900 | 长江电力 | 方正鑫悦一年持有债券A | 2.31 | 0.08 | 0.00 | 0.26 |
| 方正鑫悦一年持有债券C | 2.31 | 0.08 | 0.00 | 0.26 | |||
| 5 | 00883 | 中国海洋石油 | 方正鑫悦一年持有债券A | 2.04 | 0.10 | -- | 0.23 |
| 方正鑫悦一年持有债券C | 2.04 | 0.10 | -- | 0.23 | |||
| 6 | 00386 | 中国石油化工股份 | 方正鑫悦一年持有债券A | 1.85 | 0.40 | -- | 0.20 |
| 方正鑫悦一年持有债券C | 1.85 | 0.40 | -- | 0.20 | |||
| 7 | 300750 | 宁德时代 | 方正鑫悦一年持有债券A | 1.80 | 0.01 | 0.00 | 0.20 |
| 方正鑫悦一年持有债券C | 1.80 | 0.01 | 0.00 | 0.20 | |||
| 8 | 601088 | 中国神华 | 方正鑫悦一年持有债券A | 1.33 | 0.03 | 0.00 | 0.15 |
| 方正鑫悦一年持有债券C | 1.33 | 0.03 | 0.00 | 0.15 | |||
| 9 | 00902 | 华能国际电力股份 | 方正鑫悦一年持有债券A | 1.06 | 0.20 | -- | 0.12 |
| 方正鑫悦一年持有债券C | 1.06 | 0.20 | -- | 0.12 |
