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方正证券股份有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:9只152/196
  • 份额数量:111.96亿份124/196
  • 份额相对上期变化:2.66%
  • 基金经理:4人141/196
  • 资产净值:106.47亿元125/196
  • 资产相对上期变化:2.08%

旗下基金共同持仓明细

截至:2022-12-31
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值(万元) 持仓数量(万元) 占流通股比(%) 占基金资产净值比(%)
1 000661 长春高新 方正证券金立方A 3495.45 21.00 0.06 3.43
方正证券金立方C 3495.45 21.00 0.06 3.43
2 600765 中航重机 方正证券金立方A 3457.83 111.22 0.14 3.39
方正证券金立方C 3457.83 111.22 0.14 3.39
3 600150 中国船舶 方正证券金立方A 3433.31 154.10 0.59 3.37
方正证券金立方C 3433.31 154.10 0.59 3.37
4 000768 中航西飞 方正证券金立方A 3071.56 120.69 0.04 3.01
方正证券金立方C 3071.56 120.69 0.04 3.01
5 603392 万泰生物 方正证券金立方A 2914.10 23.00 -- 2.86
方正证券金立方C 2914.10 23.00 -- 2.86
6 300775 三角防务 方正证券金立方A 2888.00 76.00 -- 2.83
方正证券金立方C 2888.00 76.00 -- 2.83
7 300760 迈瑞医疗 方正证券金立方A 2843.73 9.00 0.07 2.79
方正证券金立方C 2843.73 9.00 0.07 2.79
8 688311 盟升电子 方正证券金立方A 2395.99 29.50 -- 2.35
方正证券金立方C 2395.99 29.50 -- 2.35
9 688295 中复神鹰 方正证券金立方A 2374.35 55.00 -- 2.33
方正证券金立方C 2374.35 55.00 -- 2.33
10 600276 恒瑞医药 方正证券金立方A 2311.49 59.99 0.01 2.27
方正证券金立方C 2311.49 59.99 0.01 2.27
11 600905 三峡能源 方正证券金港湾A 58.20 10.30 -- 0.26
方正证券金港湾C 58.20 10.30 -- 0.26
12 600900 长江电力 方正证券金港湾A 53.55 2.55 0.00 0.24
方正证券金港湾C 53.55 2.55 0.00 0.24
13 300750 宁德时代 方正证券金港湾A 43.28 0.11 0.00 0.20
方正证券金港湾C 43.28 0.11 0.00 0.20
14 601888 中国中免 方正证券金港湾A 36.73 0.17 0.00 0.17
方正证券金港湾C 36.73 0.17 0.00 0.17
方正鑫悦一年持有债券A 19.44 0.09 0.00 0.17
方正鑫悦一年持有债券C 19.44 0.09 0.00 0.17
15 603345 安井食品 方正证券金港湾A 32.38 0.20 -- 0.15
方正证券金港湾C 32.38 0.20 -- 0.15
方正鑫悦一年持有债券A 16.19 0.10 -- 0.14
方正鑫悦一年持有债券C 16.19 0.10 -- 0.14
16 601933 永辉超市 方正证券金港湾A 32.45 8.89 0.10 0.15
方正证券金港湾C 32.45 8.89 0.10 0.15
方正鑫悦一年持有债券A 16.68 4.57 0.05 0.15
方正鑫悦一年持有债券C 16.68 4.57 0.05 0.15
17 688390 固德威 方正证券金港湾A 32.31 0.10 0.00 0.15
方正证券金港湾C 32.31 0.10 0.00 0.15
18 300896 爱美客 方正证券金港湾A 33.98 0.06 0.00 0.15
方正证券金港湾C 33.98 0.06 0.00 0.15
方正鑫悦一年持有债券A 16.99 0.03 0.00 0.15
方正鑫悦一年持有债券C 16.99 0.03 0.00 0.15
19 002475 立讯精密 方正证券金港湾A 31.75 1.00 0.00 0.14
方正证券金港湾C 31.75 1.00 0.00 0.14
20 600938 中国海油 方正证券金港湾A 30.40 2.00 -- 0.14
方正证券金港湾C 30.40 2.00 -- 0.14
21 00700 腾讯控股 方正鑫悦一年持有债券A 23.87 0.08 -- 0.21
方正鑫悦一年持有债券C 23.87 0.08 -- 0.21
22 03690 美团-W 方正鑫悦一年持有债券A 21.85 0.14 -- 0.19
方正鑫悦一年持有债券C 21.85 0.14 -- 0.19
23 600036 招商银行 方正鑫悦一年持有债券A 20.12 0.54 0.00 0.18
方正鑫悦一年持有债券C 20.12 0.54 0.00 0.18
24 01810 小米集团-W 方正鑫悦一年持有债券A 17.79 1.82 -- 0.16
方正鑫悦一年持有债券C 17.79 1.82 -- 0.16
25 01211 比亚迪股份 方正鑫悦一年持有债券A 17.20 0.10 -- 0.15
方正鑫悦一年持有债券C 17.20 0.10 -- 0.15
26 600519 贵州茅台 方正鑫悦一年持有债券A 17.27 0.01 0.00 0.15
方正鑫悦一年持有债券C 17.27 0.01 0.00 0.15