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方正证券股份有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:5只170/201
  • 份额数量:85.65亿份138/201
  • 份额相对上期变化:-1.09%
  • 基金经理:2人171/201
  • 资产净值:85.74亿元138/201
  • 资产相对上期变化:-1.11%

旗下基金共同持仓明细

截至:2023-12-31
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值(万元) 持仓数量(万元) 占流通股比(%) 占基金资产净值比(%)
1 600519 贵州茅台 方正鑫悦一年持有债券A 17.26 0.01 0.00 0.52
方正鑫悦一年持有债券C 17.26 0.01 0.00 0.52
2 600900 长江电力 方正鑫悦一年持有债券A 9.34 0.40 0.00 0.28
方正鑫悦一年持有债券C 9.34 0.40 0.00 0.28
3 601088 中国神华 方正鑫悦一年持有债券A 8.15 0.26 0.00 0.24
方正鑫悦一年持有债券C 8.15 0.26 0.00 0.24
4 600188 兖矿能源 方正鑫悦一年持有债券A 7.92 0.40 0.00 0.24
方正鑫悦一年持有债券C 7.92 0.40 0.00 0.24
5 688111 金山办公 方正鑫悦一年持有债券A 6.32 0.02 -- 0.19
方正鑫悦一年持有债券C 6.32 0.02 -- 0.19
6 600350 山东高速 方正鑫悦一年持有债券A 6.25 0.90 0.00 0.19
方正鑫悦一年持有债券C 6.25 0.90 0.00 0.19
7 600028 中国石化 方正鑫悦一年持有债券A 6.14 1.10 0.00 0.18
方正鑫悦一年持有债券C 6.14 1.10 0.00 0.18
8 00700 腾讯控股 方正鑫悦一年持有债券A 5.32 0.02 -- 0.16
方正鑫悦一年持有债券C 5.32 0.02 -- 0.16
9 601456 国联证券 方正鑫悦一年持有债券A 5.42 0.50 -- 0.16
方正鑫悦一年持有债券C 5.42 0.50 -- 0.16
10 600030 中信证券 方正鑫悦一年持有债券A 4.07 0.20 0.00 0.12
方正鑫悦一年持有债券C 4.07 0.20 0.00 0.12