- 旗下基金：9只152/196
- 份额数量：111.96亿份124/196
- 份额相对上期变化：2.66%
- 基金经理：4人141/196
- 资产净值：106.47亿元125/196
- 资产相对上期变化：2.08%
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
157247.18 |
12.36 |
-27.48 |
|
债券
|
642847.39 |
50.52 |
-1.44 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
373710.65 |
29.37 |
-15.48 |
|
其他资产
|
753.48 |
0.06 |
-94.09 |
|
资产总值
|
1272574.15 |
100.00 |
-3.83 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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157247.18 |
12.36 |
-27.48 |
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债券
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642847.39 |
50.52 |
-1.44 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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373710.65 |
29.37 |
-15.48 |
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其他资产
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753.48 |
0.06 |
-94.09 |
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资产总值
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1272574.15 |
100.00 |
-3.83 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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157247.18 |
12.36 |
-27.48 |
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债券
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642847.39 |
50.52 |
-1.44 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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373710.65 |
29.37 |
-15.48 |
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其他资产
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753.48 |
0.06 |
-94.09 |
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资产总值
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1272574.15 |
100.00 |
-3.83 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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157247.18 |
12.36 |
-27.48 |
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债券
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642847.39 |
50.52 |
-1.44 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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373710.65 |
29.37 |
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其他资产
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753.48 |
0.06 |
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资产总值
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1272574.15 |
100.00 |
-3.83 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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157247.18 |
12.36 |
-27.48 |
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债券
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642847.39 |
50.52 |
-1.44 |
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金融衍生品
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0.00 |
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0 |
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银行存款和结算备付金
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373710.65 |
29.37 |
-15.48 |
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其他资产
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753.48 |
0.06 |
-94.09 |
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资产总值
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1272574.15 |
100.00 |
-3.83 |
资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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157247.18 |
12.36 |
-27.48 |
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债券
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642847.39 |
50.52 |
-1.44 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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373710.65 |
29.37 |
-15.48 |
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其他资产
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753.48 |
0.06 |
-94.09 |
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资产总值
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1272574.15 |
100.00 |
-3.83 |
资产配置明细
截至：2021-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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157247.18 |
12.36 |
-27.48 |
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债券
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642847.39 |
50.52 |
-1.44 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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373710.65 |
29.37 |
-15.48 |
|
其他资产
|
753.48 |
0.06 |
-94.09 |
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资产总值
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1272574.15 |
100.00 |
-3.83 |
