- 旗下基金：3只177/203
- 份额数量：99.41亿份135/203
- 份额相对上期变化：6.08%
- 基金经理：1人182/203
- 资产净值：99.46亿元137/203
- 资产相对上期变化：6.06%
资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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0.00 |
0.00 |
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|
债券
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360372.58 |
35.79 |
-23.19 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
546403.48 |
54.27 |
0.00 |
|
其他资产
|
3.09 |
0.00 |
-77.01 |
|
资产总值
|
1006789.44 |
100.00 |
1.28 |
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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35.79 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2023-12-31
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股票
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债券
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360372.58 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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资产配置明细
截至：2023-09-30
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股票
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债券
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360372.58 |
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2023-06-30
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产配置明细
截至：2023-03-31
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市值金额（万元） |
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股票
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债券
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360372.58 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2022-12-31
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市值金额（万元） |
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股票
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债券
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360372.58 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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546403.48 |
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2022-09-30
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市值金额（万元） |
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股票
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债券
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360372.58 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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546403.48 |
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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360372.58 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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546403.48 |
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其他资产
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3.09 |
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资产总值
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1006789.44 |
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资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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0.00 |
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债券
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360372.58 |
35.79 |
-23.19 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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546403.48 |
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其他资产
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3.09 |
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资产总值
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1006789.44 |
100.00 |
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