- 旗下基金：5只170/201
- 份额数量：90.02亿份135/201
- 份额相对上期变化：5.09%
- 基金经理：2人174/201
- 资产净值：90.08亿元135/201
- 资产相对上期变化：5.07%
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
307.83 |
0.03 |
-67.22 |
|
债券
|
414290.16 |
44.85 |
8.37 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
452805.30 |
49.02 |
-0.15 |
|
其他资产
|
1278.52 |
0.14 |
378.12 |
|
资产总值
|
923741.64 |
100.00 |
3.61 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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307.83 |
0.03 |
-67.22 |
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债券
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414290.16 |
44.85 |
8.37 |
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金融衍生品
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0.00 |
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0 |
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银行存款和结算备付金
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452805.30 |
49.02 |
-0.15 |
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其他资产
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1278.52 |
0.14 |
378.12 |
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资产总值
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923741.64 |
100.00 |
3.61 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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307.83 |
0.03 |
-67.22 |
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债券
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414290.16 |
44.85 |
8.37 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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452805.30 |
49.02 |
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其他资产
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1278.52 |
0.14 |
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资产总值
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923741.64 |
100.00 |
3.61 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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307.83 |
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债券
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414290.16 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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452805.30 |
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其他资产
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1278.52 |
0.14 |
378.12 |
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资产总值
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923741.64 |
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资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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307.83 |
0.03 |
-67.22 |
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债券
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414290.16 |
44.85 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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452805.30 |
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其他资产
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1278.52 |
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378.12 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2022-12-31
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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452805.30 |
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其他资产
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1278.52 |
0.14 |
378.12 |
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资产总值
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923741.64 |
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3.61 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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307.83 |
0.03 |
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债券
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414290.16 |
44.85 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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452805.30 |
49.02 |
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其他资产
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1278.52 |
0.14 |
378.12 |
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资产总值
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923741.64 |
100.00 |
3.61 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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307.83 |
0.03 |
-67.22 |
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债券
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414290.16 |
44.85 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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452805.30 |
49.02 |
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其他资产
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1278.52 |
0.14 |
378.12 |
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资产总值
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923741.64 |
100.00 |
3.61 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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307.83 |
0.03 |
-67.22 |
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债券
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414290.16 |
44.85 |
8.37 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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452805.30 |
49.02 |
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其他资产
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1278.52 |
0.14 |
378.12 |
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资产总值
|
923741.64 |
100.00 |
3.61 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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307.83 |
0.03 |
-67.22 |
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债券
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414290.16 |
44.85 |
8.37 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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452805.30 |
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-0.15 |
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其他资产
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1278.52 |
0.14 |
378.12 |
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资产总值
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923741.64 |
100.00 |
3.61 |
