- 旗下基金:5只170/202
- 份额数量:90.02亿份136/202
- 份额相对上期变化:5.09%
- 基金经理:2人173/202
- 资产净值:90.08亿元136/202
- 资产相对上期变化:5.07%
资产配置明细
截至:2024-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
307.83 |
0.03 |
-67.22 |
债券
|
414290.16 |
44.85 |
8.37 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
452805.30 |
49.02 |
-0.15 |
其他资产
|
1278.52 |
0.14 |
378.12 |
资产总值
|
923741.64 |
100.00 |
3.61 |
资产配置明细
截至:2023-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
307.83 |
0.03 |
-67.22 |
债券
|
414290.16 |
44.85 |
8.37 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
452805.30 |
49.02 |
-0.15 |
其他资产
|
1278.52 |
0.14 |
378.12 |
资产总值
|
923741.64 |
100.00 |
3.61 |
资产配置明细
截至:2023-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
307.83 |
0.03 |
-67.22 |
债券
|
414290.16 |
44.85 |
8.37 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
452805.30 |
49.02 |
-0.15 |
其他资产
|
1278.52 |
0.14 |
378.12 |
资产总值
|
923741.64 |
100.00 |
3.61 |
资产配置明细
截至:2023-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
307.83 |
0.03 |
-67.22 |
债券
|
414290.16 |
44.85 |
8.37 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
452805.30 |
49.02 |
-0.15 |
其他资产
|
1278.52 |
0.14 |
378.12 |
资产总值
|
923741.64 |
100.00 |
3.61 |
资产配置明细
截至:2023-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
307.83 |
0.03 |
-67.22 |
债券
|
414290.16 |
44.85 |
8.37 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
452805.30 |
49.02 |
-0.15 |
其他资产
|
1278.52 |
0.14 |
378.12 |
资产总值
|
923741.64 |
100.00 |
3.61 |
资产配置明细
截至:2022-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
307.83 |
0.03 |
-67.22 |
债券
|
414290.16 |
44.85 |
8.37 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
452805.30 |
49.02 |
-0.15 |
其他资产
|
1278.52 |
0.14 |
378.12 |
资产总值
|
923741.64 |
100.00 |
3.61 |
资产配置明细
截至:2022-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
307.83 |
0.03 |
-67.22 |
债券
|
414290.16 |
44.85 |
8.37 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
452805.30 |
49.02 |
-0.15 |
其他资产
|
1278.52 |
0.14 |
378.12 |
资产总值
|
923741.64 |
100.00 |
3.61 |
资产配置明细
截至:2022-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
307.83 |
0.03 |
-67.22 |
债券
|
414290.16 |
44.85 |
8.37 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
452805.30 |
49.02 |
-0.15 |
其他资产
|
1278.52 |
0.14 |
378.12 |
资产总值
|
923741.64 |
100.00 |
3.61 |
资产配置明细
截至:2022-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
307.83 |
0.03 |
-67.22 |
债券
|
414290.16 |
44.85 |
8.37 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
452805.30 |
49.02 |
-0.15 |
其他资产
|
1278.52 |
0.14 |
378.12 |
资产总值
|
923741.64 |
100.00 |
3.61 |
资产配置明细
截至:2021-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
307.83 |
0.03 |
-67.22 |
债券
|
414290.16 |
44.85 |
8.37 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
452805.30 |
49.02 |
-0.15 |
其他资产
|
1278.52 |
0.14 |
378.12 |
资产总值
|
923741.64 |
100.00 |
3.61 |