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方正证券股份有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:9只152/196
  • 份额数量:111.96亿份124/196
  • 份额相对上期变化:2.66%
  • 基金经理:4人141/196
  • 资产净值:106.47亿元125/196
  • 资产相对上期变化:2.08%

资产配置明细

截至:2022-12-31
资产类型 市值金额(万元) 资产总值占比(%) 市值增长率(%)
股票 157247.18 12.36 -27.48
债券 642847.39 50.52 -1.44
金融衍生品 0.00 0.00 0
银行存款和结算备付金 373710.65 29.37 -15.48
其他资产 753.48 0.06 -94.09
资产总值 1272574.15 100.00 -3.83