- 旗下基金：3只177/203
- 份额数量：99.41亿份135/203
- 份额相对上期变化：6.08%
- 基金经理：1人182/203
- 资产净值：99.46亿元137/203
- 资产相对上期变化：6.06%
| 报告日期 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 总收入（万元） |
11447.36 |
27576.76 |
14242.11 |
23010.87 |
11236.07 |
| 股票投资收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 债券投资收益（万元） |
4831.26 |
12468.97 |
6373.21 |
11235.13 |
4211.11 |
| 衍生工具收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 债券利息收入（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 存款利息收入（万元） |
5710.35 |
13417.69 |
6864.35 |
11067.99 |
6683.89 |
| 股利收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 买入返售证券收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他收入（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 费用（万元） |
5911.89 |
13592.48 |
6975.3 |
11290.98 |
4810.43 |
| 利润总额（万元） |
5368.11 |
12995.58 |
6741.23 |
11659.32 |
6425.64 |
