- 旗下基金：5只170/201
- 份额数量：90.2亿份135/201
- 份额相对上期变化：5.31%
- 基金经理：2人174/201
- 资产净值：90.08亿元135/201
- 资产相对上期变化：5.07%
| 报告日期 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 总收入（万元） |
27934.16 |
14574.83 |
23078.49 |
12129.91 |
253.24 |
| 股票投资收益（万元） |
-515.58 |
-303.4 |
-453.5 |
-188.4 |
-10.1 |
| 债券投资收益（万元） |
12856.21 |
6556.77 |
12246.09 |
4899.69 |
175.8 |
| 衍生工具收益（万元） |
-0.7 |
0 |
2.06 |
4.48 |
-0.06 |
| 债券利息收入（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 存款利息收入（万元） |
13424.65 |
6868.77 |
11081.97 |
6692.99 |
1.74 |
| 股利收益（万元） |
45.24 |
24.42 |
37.48 |
21.5 |
0.08 |
| 买入返售证券收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他收入（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 费用（万元） |
13812.86 |
7122.38 |
11651.56 |
4968.63 |
41.9 |
| 利润总额（万元） |
13064.09 |
6834.05 |
11512.84 |
6793.46 |
105.67 |
