方正证券(00083981)债券投资_方正证券_爱基金网

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方正证券股份有限公司

基金公司：

旗下基金：5只170/201
份额数量：85.65亿份138/201
份额相对上期变化：0.00%
基金经理：2人174/201
资产净值：85.74亿元138/201
资产相对上期变化：-1.11%

债券投资明细

截至：2023-12-31

报告日期：

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	23宁波银行CD146	1	150.00	14884.36	1.79
2	23成都银行CD162	1	100.00	9981.77	1.20
3	23江苏银行CD024	1	100.00	9976.85	1.20
4	23浙商银行CD093	1	100.00	9976.13	1.20
5	23建设银行CD018	1	100.00	9973.27	1.20
6	23浙商银行CD113	1	100.00	9958.59	1.20
7	23宁波银行CD130	1	100.00	9946.69	1.19
8	23农业银行CD047	1	100.00	9943.07	1.19
9	23宁波银行CD157	1	100.00	9925.73	1.19
10	23光大银行CD114	1	100.00	9918.46	1.19
11	22渝兴永MTN001	2	20.00	2124.94	10.25
12	22新郑投资MTN001	2	20.00	2092.00	10.09
13	19庐江城投MTN001	2	20.00	2089.60	10.08
14	19青岛城投MTN001	2	20.00	2075.10	10.01
15	21濮阳投资MTN001	2	20.00	2072.30	10.00
16	23国开05	2	8.00	837.78	25.11
17	22招证G1	2	6.00	618.68	18.55
18	23国债01	2	4.60	468.94	14.06
19	21工商银行永续债01	2	4.00	420.18	12.60
20	23福建漳州MTN004	2	4.00	416.72	12.49
21	上银转债	2	0.00	44.04	1.32
22	浦发转债	2	0.00	32.30	0.97
23	G三峡EB2	2	0.00	22.86	0.69
24	苏租转债	2	0.00	20.36	0.61
25	兴业转债	2	0.00	18.34	0.55
26	中信转债	2	0.00	17.96	0.54
27	拓普转债	2	0.00	16.74	0.50
28	山鹰转债	2	0.00	15.36	0.46
29	国投转债	2	0.00	15.34	0.46
30	福能转债	2	0.00	14.52	0.44
31	隆22转债	2	0.00	14.40	0.43
32	重银转债	2	0.00	14.32	0.43
33	利德转债	2	0.00	14.08	0.42
34	韦尔转债	2	0.00	13.56	0.41
35	烽火转债	2	0.00	13.40	0.40
36	平煤转债	2	0.00	12.96	0.39
37	淮22转债	2	0.00	12.66	0.38
38	海澜转债	2	0.00	12.16	0.36
39	洪城转债	2	0.00	11.98	0.36
40	大秦转债	2	0.00	10.94	0.33
41	旗滨转债	2	0.00	10.92	0.33
42	华友转债	2	0.00	10.40	0.31
43	中特转债	2	0.00	10.34	0.31
44	恒逸转债	2	0.00	10.16	0.30
45	温氏转债	2	0.00	10.12	0.30
46	合力转债	2	0.00	10.04	0.30
47	闻泰转债	2	0.00	9.54	0.29
48	江银转债	2	0.00	9.52	0.29
49	成银转债	2	0.00	8.98	0.27
50	通22转债	2	0.00	8.68	0.26
51	杭氧转债	2	0.00	8.64	0.26
52	齐鲁转债	2	0.00	8.42	0.25
53	绿动转债	2	0.00	8.36	0.25
54	希望转2	2	0.00	8.36	0.25
55	青农转债	2	0.00	8.20	0.25
56	环旭转债	2	0.00	7.96	0.24
57	盛虹转债	2	0.00	7.80	0.23
58	立讯转债	2	0.00	7.70	0.23
59	南银转债	2	0.00	7.42	0.22
60	长证转债	2	0.00	7.34	0.22
61	应急转债	2	0.00	7.20	0.22
62	本钢转债	2	0.00	7.18	0.22
63	湖广转债	2	0.00	6.90	0.21
64	龙净转债	2	0.00	6.86	0.21
65	国泰转债	2	0.00	6.86	0.21
66	杭银转债	2	0.00	6.50	0.19
67	长汽转债	2	0.00	6.46	0.19
68	晶能转债	2	0.00	6.18	0.19
69	天业转债	2	0.00	6.14	0.18
70	柳工转2	2	0.00	6.10	0.18
71	招路转债	2	0.00	5.80	0.17
72	神马转债	2	0.00	5.78	0.17
73	韵达转债	2	0.00	5.48	0.16
74	苏农转债	2	0.00	5.42	0.16
75	敖东转债	2	0.00	5.02	0.15
76	浙22转债	2	0.00	5.00	0.15
77	南航转债	2	0.00	4.80	0.14
78	苏行转债	2	0.00	4.64	0.14
79	华安转债	2	0.00	4.54	0.14
80	万青转债	2	0.00	4.44	0.13
81	张行转债	2	0.00	4.32	0.13
82	核建转债	2	0.00	4.28	0.13
83	兴发转债	2	0.00	4.24	0.13
84	皖天转债	2	0.00	3.76	0.11
85	冀东转债	2	0.00	3.68	0.11
86	无锡转债	2	0.00	3.60	0.11
87	国微转债	2	0.00	3.50	0.10
88	财通转债	2	0.00	3.34	0.10
89	恒邦转债	2	0.00	3.12	0.09
90	山路转债	2	0.00	3.12	0.09
91	北港转债	2	0.00	2.36	0.07
92	牧原转债	2	0.00	2.26	0.07
93	鲁泰转债	2	0.00	2.20	0.07
94	金田转债	2	0.00	2.12	0.06
95	川投转债	2	0.00	1.80	0.05
96	节能转债	2	0.00	1.60	0.05
97	中金转债	2	0.00	1.18	0.04
98	建工转债	2	0.00	1.10	0.03
99	英特转债	2	0.00	0.52	0.02