- 旗下基金:5只170/202
- 份额数量:90.02亿份136/202
- 份额相对上期变化:5.09%
- 基金经理:2人173/202
- 资产净值:90.08亿元136/202
- 资产相对上期变化:5.07%
序号 |
债券简称 |
持有基金数 |
持仓总量(万张) |
持仓总市值(万元) |
资产净值比(%) |
1 |
23农业银行CD209 |
1 |
200.00 |
19788.19 |
2.24 |
2 |
23宁波银行CD146 |
1 |
150.00 |
14976.60 |
1.69 |
3 |
24浙商银行CD017 |
1 |
150.00 |
14878.36 |
1.68 |
4 |
24浙商银行CD004 |
1 |
100.00 |
9993.41 |
1.13 |
5 |
23光大银行CD114 |
1 |
100.00 |
9982.37 |
1.13 |
6 |
23宁波银行CD157 |
1 |
100.00 |
9982.00 |
1.13 |
7 |
23农业银行CD068 |
1 |
100.00 |
9981.99 |
1.13 |
8 |
23北京农商银行CD221 |
1 |
100.00 |
9963.50 |
1.13 |
9 |
23宁波银行CD244 |
1 |
100.00 |
9942.61 |
1.12 |
10 |
23农业银行CD126 |
1 |
100.00 |
9942.06 |
1.12 |
11 |
22阳安02 |
2 |
20.00 |
2089.08 |
16.10 |
12 |
21国控01 |
2 |
20.00 |
2072.18 |
15.97 |
13 |
21鹰潭国控MTN002 |
2 |
20.00 |
2065.88 |
15.92 |
14 |
22渝兴永MTN001 |
2 |
20.00 |
2054.42 |
15.84 |
15 |
21咸阳城投MTN002 |
2 |
20.00 |
2046.42 |
15.77 |
16 |
23国债20 |
2 |
7.00 |
711.50 |
26.41 |
17 |
23国债22 |
2 |
5.80 |
595.86 |
22.12 |
18 |
21穗交04 |
2 |
4.60 |
476.80 |
17.70 |
19 |
23国债25 |
2 |
4.60 |
468.32 |
17.39 |
20 |
23国债24 |
2 |
4.00 |
405.34 |
15.05 |
21 |
上银转债 |
2 |
0.00 |
44.36 |
1.65 |
22 |
浦发转债 |
2 |
0.00 |
15.26 |
0.57 |
23 |
杭银转债 |
2 |
0.00 |
13.40 |
0.50 |
24 |
山鹰转债 |
2 |
0.00 |
10.80 |
0.40 |
25 |
齐鲁转债 |
2 |
0.00 |
10.56 |
0.39 |
26 |
兴业转债 |
2 |
0.00 |
10.42 |
0.39 |
27 |
湖广转债 |
2 |
0.00 |
8.68 |
0.32 |
28 |
张行转债 |
2 |
0.00 |
8.66 |
0.32 |
29 |
希望转2 |
2 |
0.00 |
8.28 |
0.31 |
30 |
隆22转债 |
2 |
0.00 |
8.08 |
0.30 |
31 |
恒逸转债 |
2 |
0.00 |
8.00 |
0.30 |
32 |
通22转债 |
2 |
0.00 |
7.56 |
0.28 |
33 |
成银转债 |
2 |
0.00 |
7.10 |
0.26 |
34 |
国投转债 |
2 |
0.00 |
6.46 |
0.24 |
35 |
中特转债 |
2 |
0.00 |
6.34 |
0.24 |
36 |
应急转债 |
2 |
0.00 |
6.26 |
0.23 |
37 |
南银转债 |
2 |
0.00 |
5.70 |
0.21 |
38 |
金铜转债 |
2 |
0.00 |
5.68 |
0.21 |
39 |
牧原转债 |
2 |
0.00 |
5.50 |
0.20 |
40 |
拓普转债 |
2 |
0.00 |
5.24 |
0.19 |
41 |
重银转债 |
2 |
0.00 |
5.24 |
0.19 |
42 |
烽火转债 |
2 |
0.00 |
5.04 |
0.19 |
43 |
大秦转债 |
2 |
0.00 |
4.80 |
0.18 |
44 |
本钢转债 |
2 |
0.00 |
4.78 |
0.18 |
45 |
中信转债 |
2 |
0.00 |
4.62 |
0.17 |
46 |
韦尔转债 |
2 |
0.00 |
4.48 |
0.17 |
47 |
财通转债 |
2 |
0.00 |
4.36 |
0.16 |
48 |
立讯转债 |
2 |
0.00 |
4.34 |
0.16 |
49 |
国泰转债 |
2 |
0.00 |
4.34 |
0.16 |
50 |
兴发转债 |
2 |
0.00 |
4.24 |
0.16 |
51 |
乐普转2 |
2 |
0.00 |
4.18 |
0.16 |
52 |
绿动转债 |
2 |
0.00 |
4.18 |
0.16 |
53 |
中金转债 |
2 |
0.00 |
4.16 |
0.15 |
54 |
苏行转债 |
2 |
0.00 |
3.68 |
0.14 |
55 |
华友转债 |
2 |
0.00 |
3.50 |
0.13 |
56 |
苏租转债 |
2 |
0.00 |
3.44 |
0.13 |
57 |
盛虹转债 |
2 |
0.00 |
3.32 |
0.12 |
58 |
苏农转债 |
2 |
0.00 |
3.28 |
0.12 |
59 |
核建转债 |
2 |
0.00 |
3.20 |
0.12 |
60 |
北方转债 |
2 |
0.00 |
2.96 |
0.11 |
61 |
长汽转债 |
2 |
0.00 |
2.92 |
0.11 |
62 |
燃23转债 |
2 |
0.00 |
2.90 |
0.11 |
63 |
平煤转债 |
2 |
0.00 |
2.88 |
0.11 |
64 |
浙22转债 |
2 |
0.00 |
2.48 |
0.09 |
65 |
能化转债 |
2 |
0.00 |
2.28 |
0.08 |
66 |
国微转债 |
2 |
0.00 |
2.22 |
0.08 |
67 |
华安转债 |
2 |
0.00 |
2.20 |
0.08 |
68 |
旗滨转债 |
2 |
0.00 |
2.16 |
0.08 |
69 |
闻泰转债 |
2 |
0.00 |
2.06 |
0.08 |
70 |
杭氧转债 |
2 |
0.00 |
1.84 |
0.07 |
71 |
洪城转债 |
2 |
0.00 |
1.70 |
0.06 |
72 |
利德转债 |
2 |
0.00 |
1.64 |
0.06 |
73 |
龙净转债 |
2 |
0.00 |
1.60 |
0.06 |
74 |
晶澳转债 |
2 |
0.00 |
1.46 |
0.05 |
75 |
冀东转债 |
2 |
0.00 |
1.44 |
0.05 |
76 |
英特转债 |
2 |
0.00 |
1.26 |
0.05 |
77 |
万青转债 |
2 |
0.00 |
1.10 |
0.04 |
78 |
环旭转债 |
2 |
0.00 |
1.08 |
0.04 |
79 |
青农转债 |
2 |
0.00 |
1.04 |
0.04 |
80 |
山路转债 |
2 |
0.00 |
1.04 |
0.04 |
81 |
天业转债 |
2 |
0.00 |
1.00 |
0.04 |
82 |
皖天转债 |
2 |
0.00 |
0.74 |
0.03 |
83 |
北港转债 |
2 |
0.00 |
0.72 |
0.03 |
84 |
晶能转债 |
2 |
0.00 |
0.64 |
0.02 |
85 |
温氏转债 |
2 |
0.00 |
0.50 |
0.02 |
86 |
恒邦转债 |
2 |
0.00 |
0.48 |
0.02 |
87 |
鲁泰转债 |
2 |
0.00 |
0.44 |
0.02 |