- 旗下基金：3只177/203
- 份额数量：99.41亿份135/203
- 份额相对上期变化：6.08%
- 基金经理：1人182/203
- 资产净值：99.46亿元137/203
- 资产相对上期变化：6.06%
| 序号 |
债券简称 |
持有基金数 |
持仓总量（万张） |
持仓总市值（万元） |
资产净值比（%） |
| 1 |
24上海银行CD097 |
1 |
300.00 |
29906.74 |
3.03 |
| 2 |
24浙商银行CD055 |
1 |
100.00 |
9991.15 |
1.01 |
| 3 |
24广发银行CD031 |
1 |
100.00 |
9982.27 |
1.01 |
| 4 |
23浙商银行CD191 |
1 |
100.00 |
9981.75 |
1.01 |
| 5 |
24上海银行CD083 |
1 |
100.00 |
9976.36 |
1.01 |
| 6 |
24杭州银行CD087 |
1 |
100.00 |
9973.71 |
1.01 |
| 7 |
24杭州银行CD096 |
1 |
100.00 |
9969.14 |
1.01 |
| 8 |
24宁波银行CD045 |
1 |
100.00 |
9969.14 |
1.01 |
| 9 |
24浙商银行CD079 |
1 |
100.00 |
9969.14 |
1.01 |
| 10 |
24广州银行CD040 |
1 |
100.00 |
9968.98 |
1.01 |
| 11 |
20国开03 |
2 |
20.00 |
2055.78 |
25.55 |
| 12 |
20浦发银行永续债 |
2 |
10.00 |
1068.32 |
13.28 |
| 13 |
21招商银行永续债 |
2 |
10.00 |
1058.14 |
13.15 |
| 14 |
21淮北建投MTN003 |
2 |
10.00 |
1056.24 |
13.13 |
| 15 |
22渝兴永MTN001 |
2 |
10.00 |
1040.42 |
12.93 |
