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方正证券股份有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:6只147/178
  • 份额数量:48.51亿份127/178
  • 份额相对上期变化:0.00%
  • 基金经理:6人113/178
  • 资产净值:49.97亿元128/178
  • 资产相对上期变化:0.00%

债券投资明细

截至:2021-09-30
报告日期:
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量(万张) 持仓总市值(万元) 资产净值比(%)
1 20国债15 2 219.72 21990.98 7.16
2 19中国人寿 2 120.00 12267.60 6.37
3 19太平财险 2 120.00 12254.40 6.36
4 21光大银行CD081 2 120.00 11667.60 6.06
5 21国债01 2 110.00 11008.80 3.59
6 17交通银行二级 2 100.00 10084.00 5.24
7 20新华人寿 2 100.00 9839.00 5.11
8 福能转债 2 0.00 33.42 0.02
9 光大转债 2 0.00 32.96 0.02
10 现代转债 2 0.00 25.38 0.01
11 华安转债 2 0.00 22.44 0.01
12 大秦转债 2 0.00 22.36 0.01
13 立讯转债 2 0.00 21.06 0.01
14 长证转债 2 0.00 20.06 0.01
15 国君转债 2 0.00 19.76 0.01
16 无锡转债 2 0.00 19.60 0.01
17 广汽转债 2 0.00 18.22 0.01
18 财通转债 2 0.00 16.48 0.01
19 国投转债 2 0.00 13.80 0.01
20 川投转债 2 0.00 12.78 0.01
21 紫银转债 2 0.00 7.34 0.00
22 南航转债 2 0.00 7.32 0.00
23 江银转债 2 0.00 7.10 0.00
24 冀东转债 2 0.00 6.94 0.00
25 核能转债 2 0.00 5.24 0.00
26 招路转债 2 0.00 4.00 0.00
27 洪城转债 2 0.00 3.90 0.00
28 苏银转债 2 0.00 3.50 0.00
29 张行转债 2 0.00 1.18 0.00