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广发基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：763只2/203
  • 份额数量：0亿份1/203
  • 份额相对上期变化：0.00%
  • 基金经理：92人6/203
  • 资产净值：0亿元1/203
  • 资产相对上期变化：0.00%

旗下基金共同持仓明细

截至：2024-09-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 300274 阳光电源 广发中证光伏产业指数F 11386.03 114.34 0.07 12.61
广发创业板ETF发起式联接F 49.79 0.50 0.00 0.02
广发碳中和主题混合发起式A 200.16 2.01 0.00 10.27
广发碳中和主题混合发起式C 200.16 2.01 0.00 10.27
广发深证100ETF 174.86 1.76 0.00 2.16
广发创业板ETF发起式联接E 49.79 0.50 0.00 0.02
广发新兴成长混合C 160.52 1.61 0.00 5.22
广发趋势动力混合C 4117.44 41.35 0.03 3.57
广发中证科创创业50增强策略ETF 135.23 1.36 0.00 5.79
广发新能源精选股票A 4210.50 42.28 0.03 9.06
广发新能源精选股票C 4210.50 42.28 0.03 9.06
广发中证光伏龙头30ETF 3187.06 32.01 0.02 19.60
广发集汇债券A 33.26 0.33 0.00 0.41
广发集汇债券C 33.26 0.33 0.00 0.41
广发成长动力三年持有期混合A 20913.11 210.01 0.13 10.01
广发成长动力三年持有期混合C 20913.11 210.01 0.13 10.01
广发中证上海环交所碳中和ETF 1891.02 18.99 0.01 3.30
广发盛泽一年持有期混合A 726.93 7.30 0.00 8.26
广发盛泽一年持有期混合C 726.93 7.30 0.00 8.26
广发鑫享混合C 23607.88 237.07 0.15 10.18
广发先进制造股票发起式A 3116.06 31.29 0.02 6.23
广发先进制造股票发起式C 3116.06 31.29 0.02 6.23
广发瑞泽精选混合A 2608.20 26.19 0.02 8.22
广发瑞泽精选混合C 2608.20 26.19 0.02 8.22
广发睿盛混合A 1280.40 12.86 0.01 5.83
广发睿盛混合C 1280.40 12.86 0.01 5.83
广发成长新动能混合C 2876.91 28.89 0.02 9.23
广发行业严选三年持有期混合A 74057.45 743.70 0.47 9.86
广发行业严选三年持有期混合C 74057.45 743.70 0.47 9.86
广发睿明优质企业混合A 3488.09 35.03 0.02 4.89
广发睿明优质企业混合C 3488.09 35.03 0.02 4.89
广发中证光伏产业指数A 11386.03 114.34 0.07 12.61
广发中证光伏产业指数C 11386.03 114.34 0.07 12.61
广发均衡回报混合A 2114.88 21.24 0.01 3.06
广发均衡回报混合C 2114.88 21.24 0.01 3.06
广发稳裕混合C 109.54 1.10 0.00 2.02
广发睿鑫混合A 1377.39 13.83 0.01 4.56
广发睿鑫混合C 1377.39 13.83 0.01 4.56
广发诚享混合A 26044.32 261.54 0.16 10.27
广发诚享混合C 26044.32 261.54 0.16 10.27
广发瑞轩三个月定开混合 4603.11 46.23 0.03 3.16
广发盛兴混合A 12765.76 128.20 0.08 8.22
广发盛兴混合C 12765.76 128.20 0.08 8.22
广发价值核心混合A 10494.74 105.39 0.07 3.92
广发价值核心混合C 10494.74 105.39 0.07 3.92
广发兴诚混合A 27695.57 278.12 0.17 10.61
广发兴诚混合C 27695.57 278.12 0.17 10.61
广发瑞安精选股票A 4726.47 47.46 0.03 8.23
广发瑞安精选股票C 4726.47 47.46 0.03 8.23
广发可转债债券E 1294.54 13.00 0.01 0.52
广发研究精选股票A 5287.30 53.10 0.03 4.25
广发研究精选股票C 5287.30 53.10 0.03 4.25
广发聚瑞混合C 14559.93 146.21 0.09 8.14
广发制造业精选混合C 7097.02 71.27 0.04 3.02
广发高端制造股票C 83480.71 838.33 0.53 10.13
广发稳健回报混合A 16488.06 165.58 0.10 3.58
广发稳健回报混合C 16488.06 165.58 0.10 3.58
广发双擎升级混合C 57541.20 577.84 0.36 9.60
广发科技先锋混合 96825.64 972.34 0.61 9.70
广发科创主题灵活配置混合(LOF) 2197.93 22.07 0.01 3.12
广发趋势动力混合A 4117.44 41.35 0.03 3.57
广发双擎升级混合A 57541.20 577.84 0.36 9.60
广发可转债债券A 1294.54 13.00 0.01 0.52
广发可转债债券C 1294.54 13.00 0.01 0.52
广发科技动力股票 5232.93 52.55 0.03 4.07
广发新兴成长混合A 160.52 1.61 0.00 5.22
广发高端制造股票A 83480.71 838.33 0.53 10.13
广发创业板ETF发起式联接A 49.79 0.50 0.00 0.02
广发创业板ETF发起式联接C 49.79 0.50 0.00 0.02
广发创业板ETF 34383.84 345.29 0.22 4.29
广发多元新兴股票 19597.94 196.81 0.12 9.91
广发中证环保ETF 9046.41 90.85 0.06 6.19
广发成长新动能混合A 2876.91 28.89 0.02 9.23
广发鑫益混合 1072.28 10.77 0.01 8.23
广发创新升级混合 36230.19 363.83 0.23 9.58
广发稳裕混合A 109.54 1.10 0.00 2.02
广发鑫享混合A 23607.88 237.07 0.15 10.18
广发新动力混合 1286.27 12.92 0.01 5.33
广发制造业精选混合A 7097.02 71.27 0.04 3.02
广发聚瑞混合A 14559.93 146.21 0.09 8.14
广发大盘成长混合 7706.89 77.39 0.05 4.33
广发策略优选混合 6867.04 68.96 0.04 2.35
2 601012 隆基绿能 广发中证光伏产业指数F 8306.13 473.01 0.29 9.20
广发中证上海环交所碳中和ETF 1390.58 79.19 0.05 2.43
广发中证光伏产业指数A 8306.13 473.01 0.29 9.20
广发中证光伏产业指数C 8306.13 473.01 0.29 9.20
广发中证环保ETF 6672.40 379.98 0.24 4.57
广发中证环保ETF联接C 14.22 0.81 0.00 0.01
广发聚盛混合A 105.36 6.00 0.00 1.26
广发聚盛混合C 105.36 6.00 0.00 1.26
广发中证环保ETF联接A 14.22 0.81 0.00 0.01
3 000100 TCL科技 广发中证光伏产业指数F 7524.12 1642.82 0.09 8.33
广发信息技术联接F 95.86 20.93 0.00 0.07
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y 129.71 28.32 0.00 0.38
广发积极回报3个月持有混合(FOF)A 29.77 6.50 0.00 0.91
广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 29.77 6.50 0.00 0.91
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A 129.71 28.32 0.00 0.38
广发中证上海环交所碳中和ETF 1123.34 245.27 0.01 1.96
广发中证光伏产业指数A 7524.12 1642.82 0.09 8.33
广发中证光伏产业指数C 7524.12 1642.82 0.09 8.33
广发可转债债券E 1740.40 380.00 0.02 0.70
广发电子信息传媒股票C 15506.69 3385.74 0.19 3.55
广发可转债债券A 1740.40 380.00 0.02 0.70
广发可转债债券C 1740.40 380.00 0.02 0.70
广发电子信息传媒股票A 15506.69 3385.74 0.19 3.55
广发信息技术联接C 95.86 20.93 0.00 0.07
广发安享混合A 778.60 170.00 0.01 0.29
广发安享混合C 778.60 170.00 0.01 0.29
广发信息技术联接A 95.86 20.93 0.00 0.07
广发中证全指信息技术ETF 4314.09 941.94 0.05 2.11
4 600089 特变电工 广发中证光伏产业指数F 6471.57 442.05 0.12 7.17
广发中证光伏龙头30ETF 2132.61 145.67 0.04 13.11
广发中证光伏产业指数A 6471.57 442.05 0.12 7.17
广发中证光伏产业指数C 6471.57 442.05 0.12 7.17
广发中证环保ETF 4630.53 316.29 0.09 3.17
广发中证环保ETF联接C 10.25 0.70 0.00 0.01
广发中证环保ETF联接A 10.25 0.70 0.00 0.01
5 600438 通威股份 广发中证光伏产业指数F 5394.50 236.29 0.34 5.97
广发中证光伏产业指数A 5394.50 236.29 0.34 5.97
广发中证光伏产业指数C 5394.50 236.29 0.34 5.97
广发中证环保ETF 3866.43 169.36 0.25 2.65
广发中证环保ETF联接C 7.99 0.35 0.00 0.01
广发中证环保ETF联接A 7.99 0.35 0.00 0.01
6 688223 晶科能源 广发中证光伏产业指数F 3084.15 350.07 -- 3.42
广发科创50ETF发起式联接F 38.12 4.33 -- 0.04
广发中证光伏龙头30ETF 1016.12 115.34 -- 6.25
广发成长动力三年持有期混合A 15689.92 1780.92 -- 7.51
广发成长动力三年持有期混合C 15689.92 1780.92 -- 7.51
广发科创50ETF发起式联接A 38.12 4.33 -- 0.04
广发科创50ETF发起式联接C 38.12 4.33 -- 0.04
广发行业严选三年持有期混合A 59823.64 6790.42 -- 7.96
广发行业严选三年持有期混合C 59823.64 6790.42 -- 7.96
广发科创50ETF 16933.72 1922.10 -- 2.94
广发中证光伏产业指数A 3084.15 350.07 -- 3.42
广发中证光伏产业指数C 3084.15 350.07 -- 3.42
广发诚享混合A 17999.74 2043.10 -- 7.10
广发诚享混合C 17999.74 2043.10 -- 7.10
广发兴诚混合A 20607.93 2339.15 -- 7.89
广发兴诚混合C 20607.93 2339.15 -- 7.89
广发高端制造股票C 66324.57 7528.33 -- 8.05
广发双擎升级混合C 58018.16 6585.49 -- 9.68
广发科技先锋混合 67643.52 7678.04 -- 6.78
广发双擎升级混合A 58018.16 6585.49 -- 9.68
广发高端制造股票A 66324.57 7528.33 -- 8.05
广发创新升级混合 28270.28 3208.89 -- 7.47
广发中证环保ETF联接C 4.85 0.55 -- 0.00
广发中证环保ETF联接A 4.85 0.55 -- 0.00
7 002129 TCL中环 广发中证光伏产业指数F 2930.71 282.89 0.07 3.25
广发中证光伏产业指数A 2930.71 282.89 0.07 3.25
广发中证光伏产业指数C 2930.71 282.89 0.07 3.25
8 002459 晶澳科技 广发中证光伏产业指数F 2353.60 173.70 0.45 2.61
广发碳中和主题混合发起式A 102.03 7.53 0.02 5.23
广发碳中和主题混合发起式C 102.03 7.53 0.02 5.23
广发中证光伏龙头30ETF 775.93 57.26 0.15 4.77
广发鑫享混合C 15832.09 1168.42 3.01 6.82
广发成长新动能混合C 1707.81 126.04 0.32 5.48
广发行业严选三年持有期混合A 34172.39 2521.95 6.49 4.55
广发行业严选三年持有期混合C 34172.39 2521.95 6.49 4.55
广发中证光伏产业指数A 2353.60 173.70 0.45 2.61
广发中证光伏产业指数C 2353.60 173.70 0.45 2.61
广发诚享混合A 11126.31 821.13 2.11 4.39
广发诚享混合C 11126.31 821.13 2.11 4.39
广发盛兴混合A 4138.31 305.41 0.79 2.67
广发盛兴混合C 4138.31 305.41 0.79 2.67
广发聚瑞混合C 5167.92 381.40 0.98 2.89
广发高端制造股票C 62710.74 4628.10 11.91 7.61
广发双擎升级混合C 30085.60 2220.34 5.71 5.02
广发科技先锋混合 54482.63 4020.86 10.34 5.46
广发双擎升级混合A 30085.60 2220.34 5.71 5.02
广发高端制造股票A 62710.74 4628.10 11.91 7.61
广发多元新兴股票 9494.84 700.73 1.80 4.80
广发成长新动能混合A 1707.81 126.04 0.32 5.48
广发创新升级混合 18657.90 1376.97 3.54 4.93
广发鑫享混合A 15832.09 1168.42 3.01 6.82
广发聚瑞混合A 5167.92 381.40 0.98 2.89
9 605117 德业股份 广发中证光伏产业指数F 2271.00 22.33 -- 2.51
广发碳中和主题混合发起式A 44.74 0.44 -- 2.29
广发碳中和主题混合发起式C 44.74 0.44 -- 2.29
广发中证光伏龙头30ETF 743.97 7.32 -- 4.57
广发成长动力三年持有期混合A 17798.75 175.05 -- 8.52
广发成长动力三年持有期混合C 17798.75 175.05 -- 8.52
广发鑫享混合C 16310.90 160.41 -- 7.03
广发先进制造股票发起式A 2390.90 23.51 -- 4.78
广发先进制造股票发起式C 2390.90 23.51 -- 4.78
广发成长新动能混合C 1702.07 16.74 -- 5.46
广发瑞锦一年定开混合 723.09 7.11 -- 5.22
广发中证光伏产业指数A 2271.00 22.33 -- 2.51
广发中证光伏产业指数C 2271.00 22.33 -- 2.51
广发诚享混合A 20398.56 200.62 -- 8.04
广发诚享混合C 20398.56 200.62 -- 8.04
广发兴诚混合A 22655.33 222.81 -- 8.68
广发兴诚混合C 22655.33 222.81 -- 8.68
广发高端制造股票C 77632.67 763.50 -- 9.42
广发小盘成长混合C 58750.42 577.80 -- 8.81
广发高端制造股票A 77632.67 763.50 -- 9.42
广发成长新动能混合A 1702.07 16.74 -- 5.46
广发中证环保ETF联接C 5.08 0.05 -- 0.00
广发鑫享混合A 16310.90 160.41 -- 7.03
广发中证环保ETF联接A 5.08 0.05 -- 0.00
广发小盘成长混合(LOF)A 58750.42 577.80 -- 8.81
10 601877 正泰电器 广发中证光伏产业指数F 2137.63 94.00 0.07 2.37
广发中证光伏龙头30ETF 703.58 30.94 0.02 4.33
广发中证光伏产业指数A 2137.63 94.00 0.07 2.37
广发中证光伏产业指数C 2137.63 94.00 0.07 2.37
11 600150 中国船舶 广发中证军工ETF联接F 1321.19 31.63 0.12 0.36
广发睿杰精选混合发起式A1 199.24 4.77 0.02 5.30
广发睿杰精选混合发起式A2 199.24 4.77 0.02 5.30
广发睿杰精选混合发起式A3 199.24 4.77 0.02 5.30
广发趋势动力混合C 6615.66 158.38 0.60 5.74
广发优质生活混合C 2456.08 58.80 0.22 3.39
广发百发大数据价值混合C 92.73 2.22 0.01 7.10
广发成长精选混合A 24226.60 580.00 2.21 8.08
广发成长精选混合C 24226.60 580.00 2.21 8.08
广发睿选三年持有期混合 3675.76 88.00 0.34 8.30
广发研究精选股票A 7357.37 176.14 0.67 5.91
广发研究精选股票C 7357.37 176.14 0.67 5.91
广发优质生活混合A 2456.08 58.80 0.22 3.39
广发稳安混合C 1232.21 29.50 0.11 9.33
广发央企创新驱动ETF联接A 50.54 1.21 0.00 0.15
广发央企创新驱动ETF联接C 50.54 1.21 0.00 0.15
广发中证央企创新驱动ETF 7398.72 177.13 0.67 3.10
广发趋势动力混合A 6615.66 158.38 0.60 5.74
广发中证军工ETF联接C 1321.19 31.63 0.12 0.36
广发百发大数据价值混合A 92.73 2.22 0.01 7.10
广发百发大数据价值混合E 92.73 2.22 0.01 7.10
广发中证军工ETF联接A 1321.19 31.63 0.12 0.36
广发中证军工ETF 31330.01 750.06 2.86 7.95
广发稳安混合A 1232.21 29.50 0.11 9.33
广发聚祥灵活混合 338.75 8.11 0.03 2.95
12 601989 中国重工 广发中证军工ETF联接F 886.99 161.27 0.01 0.24
广发远见智选混合A 624.58 113.56 0.01 3.45
广发远见智选混合C 624.58 113.56 0.01 3.45
广发瑞锦一年定开混合 663.96 120.72 0.01 4.80
广发稳安混合C 742.50 135.00 0.01 5.62
广发中证军工ETF联接C 886.99 161.27 0.01 0.24
广发中证军工ETF联接A 886.99 161.27 0.01 0.24
广发中证军工ETF 21042.95 3825.99 0.21 5.34
广发稳安混合A 742.50 135.00 0.01 5.62
13 002179 中航光电 广发中证军工ETF联接F 782.41 17.97 0.01 0.21
广发百发大数据价值混合C 93.00 2.14 0.00 7.12
广发行业严选三年持有期混合A 49179.38 1129.52 0.55 6.55
广发行业严选三年持有期混合C 49179.38 1129.52 0.55 6.55
广发制造业精选混合C 5802.15 133.26 0.06 2.47
广发双擎升级混合C 41267.73 947.81 0.46 6.88
广发科技先锋混合 68893.89 1582.31 0.77 6.90
广发双擎升级混合A 41267.73 947.81 0.46 6.88
广发中证军工ETF联接C 782.41 17.97 0.01 0.21
广发百发大数据价值混合A 93.00 2.14 0.00 7.12
广发百发大数据价值混合E 93.00 2.14 0.00 7.12
广发中证军工ETF联接A 782.41 17.97 0.01 0.21
广发中证军工ETF 19314.20 443.60 0.21 4.90
广发制造业精选混合A 5802.15 133.26 0.06 2.47
14 600893 航发动力 广发中证军工ETF联接F 780.38 18.90 0.01 0.21
广发稳健养老(FOF)Y 159.79 3.87 0.00 0.34
广发百发大数据价值混合C 40.05 0.97 0.00 3.07
广发稳健养老(FOF)A 159.79 3.87 0.00 0.34
广发中证军工ETF联接C 780.38 18.90 0.01 0.21
广发百发大数据价值混合A 40.05 0.97 0.00 3.07
广发百发大数据价值混合E 40.05 0.97 0.00 3.07
广发中证军工ETF联接A 780.38 18.90 0.01 0.21
广发中证军工ETF 19205.59 465.14 0.19 4.87
15 600760 中航沈飞 广发中证军工ETF联接F 728.86 15.60 0.05 0.20
广发百发大数据价值混合C 88.28 1.89 0.01 6.76
广发中证军工ETF联接C 728.86 15.60 0.05 0.20
广发百发大数据价值混合A 88.28 1.89 0.01 6.76
广发百发大数据价值混合E 88.28 1.89 0.01 6.76
广发中证军工ETF联接A 728.86 15.60 0.05 0.20
广发中证军工ETF 17961.29 384.53 1.11 4.56
16 002625 光启技术 广发中证军工ETF联接F 533.57 21.36 0.04 0.15
广发中证军工ETF联接C 533.57 21.36 0.04 0.15
广发中证军工ETF联接A 533.57 21.36 0.04 0.15
广发中证军工ETF 13145.86 526.26 1.03 3.34
广发中证500ETF 1673.66 67.00 0.13 0.54
17 000768 中航西飞 广发中证军工ETF联接F 543.17 19.68 0.01 0.15
广发睿杰精选混合发起式A1 125.58 4.55 0.00 3.34
广发睿杰精选混合发起式A2 125.58 4.55 0.00 3.34
广发睿杰精选混合发起式A3 125.58 4.55 0.00 3.34
广发趋势动力混合C 4442.77 160.97 0.06 3.86
广发稳宏一年持有混合A 353.28 12.80 0.00 5.59
广发稳宏一年持有混合C 353.28 12.80 0.00 5.59
广发远见智选混合A 924.32 33.49 0.01 5.10
广发远见智选混合C 924.32 33.49 0.01 5.10
广发百发大数据价值混合C 62.65 2.27 0.00 4.80
广发瑞锦一年定开混合 673.16 24.39 0.01 4.86
广发研究精选股票A 2836.45 102.77 0.04 2.28
广发研究精选股票C 2836.45 102.77 0.04 2.28
广发聚荣一年持有期混合A 2848.32 103.20 0.04 2.41
广发聚荣一年持有期混合C 2848.32 103.20 0.04 2.41
广发趋势动力混合A 4442.77 160.97 0.06 3.86
广发集嘉债券A 2519.88 91.30 0.03 5.83
广发集嘉债券C 2519.88 91.30 0.03 5.83
广发中证军工ETF联接C 543.17 19.68 0.01 0.15
广发百发大数据价值混合A 62.65 2.27 0.00 4.80
广发百发大数据价值混合E 62.65 2.27 0.00 4.80
广发中证军工ETF联接A 543.17 19.68 0.01 0.15
广发中证军工ETF 13393.65 485.28 0.18 3.40
广发聚盛混合A 458.16 16.60 0.01 5.50
广发聚盛混合C 458.16 16.60 0.01 5.50
18 600372 中航机载 广发中证军工ETF联接F 442.97 34.18 0.05 0.12
广发中证军工ETF联接C 442.97 34.18 0.05 0.12
广发中证军工ETF联接A 442.97 34.18 0.05 0.12
广发中证军工ETF 10942.25 844.31 1.29 2.78
19 600482 中国动力 广发中证军工ETF联接F 373.70 15.50 0.02 0.10
广发睿杰精选混合发起式A1 160.09 6.64 0.01 4.26
广发睿杰精选混合发起式A2 160.09 6.64 0.01 4.26
广发睿杰精选混合发起式A3 160.09 6.64 0.01 4.26
广发趋势动力混合C 4562.82 189.25 0.22 3.96
广发研究精选股票A 5380.67 223.17 0.26 4.32
广发研究精选股票C 5380.67 223.17 0.26 4.32
广发趋势动力混合A 4562.82 189.25 0.22 3.96
广发中证军工ETF联接C 373.70 15.50 0.02 0.10
广发中证军工ETF联接A 373.70 15.50 0.02 0.10
广发中证军工ETF 9209.42 381.98 0.44 2.34
20 300395 菲利华 广发中证军工ETF联接F 317.25 7.39 0.01 0.09
广发成长领航一年持有混合A 1958.90 45.63 0.09 6.67
广发成长领航一年持有混合C 1958.90 45.63 0.09 6.67
广发百发大数据价值混合C 41.64 0.97 0.00 3.19
广发睿升混合A 491.33 11.45 0.02 2.40
广发睿升混合C 491.33 11.45 0.02 2.40
广发中小盘精选混合C 14067.30 327.68 0.64 5.18
广发科技创新混合C 18548.87 432.07 0.85 6.45
广发睿明优质企业混合A 2277.01 53.04 0.10 3.19
广发睿明优质企业混合C 2277.01 53.04 0.10 3.19
广发睿鑫混合A 849.37 19.79 0.04 2.81
广发睿鑫混合C 849.37 19.79 0.04 2.81
广发聚鸿六个月持有期混合A 3604.41 83.96 0.16 5.36
广发聚鸿六个月持有期混合C 3604.41 83.96 0.16 5.36
广发聚鸿六个月持有期混合E 3604.41 83.96 0.16 5.36
广发价值核心混合A 14211.12 331.03 0.65 5.30
广发价值核心混合C 14211.12 331.03 0.65 5.30
广发新兴产业精选混合C 4515.32 105.18 0.21 5.73
广发创业板两年定开混合 2003.38 46.67 0.09 7.17
广发制造业精选混合C 13836.00 322.29 0.63 5.88
广发科技创新混合A 18548.87 432.07 0.85 6.45
广发科创主题灵活配置混合(LOF) 4275.93 99.60 0.19 6.07
广发科技动力股票 6362.01 148.19 0.29 4.95
广发中小盘精选混合A 14067.30 327.68 0.64 5.18
广发中证军工ETF联接C 317.25 7.39 0.01 0.09
广发百发大数据价值混合A 41.64 0.97 0.00 3.19
广发百发大数据价值混合E 41.64 0.97 0.00 3.19
广发中证军工ETF联接A 317.25 7.39 0.01 0.09
广发中证军工ETF 7791.70 181.50 0.36 1.98
广发新兴产业精选混合A 4515.32 105.18 0.21 5.73
广发制造业精选混合A 13836.00 322.29 0.63 5.88
广发大盘成长混合 10484.79 244.23 0.48 5.89
21 002475 立讯精密 广发信息技术联接F 243.38 5.60 0.00 0.17
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 52.15 1.20 0.00 0.92
广发沪深300ETF联接F 694.06 15.97 0.00 0.09
广发深证100ETF 235.55 5.42 0.00 2.91
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y 206.87 4.76 0.00 0.61
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 31.73 0.73 0.00 0.59
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 116.47 2.68 0.00 0.60
广发积极回报3个月持有混合(FOF)A 21.73 0.50 0.00 0.66
广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 21.73 0.50 0.00 0.66
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A 206.87 4.76 0.00 0.61
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 52.15 1.20 0.00 0.92
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 53.89 1.24 0.00 0.27
广发新兴成长混合C 93.87 2.16 0.00 3.05
广发趋势动力混合C 2531.55 58.25 0.01 2.20
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 31.73 0.73 0.00 0.59
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y 67.36 1.55 0.00 0.34
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 68.23 1.57 0.00 0.34
广发盛泽一年持有期混合A 820.52 18.88 0.00 9.32
广发盛泽一年持有期混合C 820.52 18.88 0.00 9.32
广发先进制造股票发起式A 2484.61 57.17 0.01 4.96
广发先进制造股票发起式C 2484.61 57.17 0.01 4.96
广发瑞泽精选混合A 2953.54 67.96 0.01 9.31
广发瑞泽精选混合C 2953.54 67.96 0.01 9.31
广发中小盘精选混合C 10912.37 251.09 0.03 4.02
广发睿盛混合A 978.72 22.52 0.00 4.46
广发睿盛混合C 978.72 22.52 0.00 4.46
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 68.23 1.57 0.00 0.34
广发中证沪港深科技龙头ETF 425.47 9.79 0.00 4.29
广发睿鑫混合A 1202.10 27.66 0.00 3.98
广发睿鑫混合C 1202.10 27.66 0.00 3.98
广发优势成长股票A 3694.10 85.00 0.01 5.18
广发优势成长股票C 3694.10 85.00 0.01 5.18
广发盛兴混合A 14535.54 334.46 0.05 9.36
广发盛兴混合C 14535.54 334.46 0.05 9.36
广发均衡增长混合A 5215.34 120.00 0.02 2.16
广发均衡增长混合C 5215.34 120.00 0.02 2.16
广发瑞安精选股票A 5375.86 123.70 0.02 9.36
广发瑞安精选股票C 5375.86 123.70 0.02 9.36
广发研究精选股票A 2634.55 60.62 0.01 2.12
广发研究精选股票C 2634.55 60.62 0.01 2.12
广发聚丰混合C 11516.99 265.00 0.04 5.21
广发聚瑞混合C 16582.16 381.55 0.05 9.27
广发电子信息传媒股票C 20550.19 472.85 0.07 4.71
广发制造业精选混合C 11306.12 260.15 0.04 4.81
广发新经济混合C 3694.10 85.00 0.01 5.20
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 53.89 1.24 0.00 0.27
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)C 116.47 2.68 0.00 0.60
广发优势增长股票 1043.04 24.00 0.00 5.34
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)A 116.47 2.68 0.00 0.60
广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 67.36 1.55 0.00 0.34
广发科创主题灵活配置混合(LOF) 3463.24 79.69 0.01 4.91
广发趋势动力混合A 2531.55 58.25 0.01 2.20
广发科技动力股票 5140.01 118.27 0.02 4.00
广发中小盘精选混合A 10912.37 251.09 0.03 4.02
广发电子信息传媒股票A 20550.19 472.85 0.07 4.71
广发新兴成长混合A 93.87 2.16 0.00 3.05
广发鑫益混合 1201.67 27.65 0.00 9.22
广发信息技术联接C 243.38 5.60 0.00 0.17
广发沪深300ETF联接C 694.06 15.97 0.00 0.09
广发百发大数据精选混合A 580.19 13.35 0.00 3.35
广发百发大数据精选混合E 580.19 13.35 0.00 3.35
广发改革混合 974.37 22.42 0.00 4.42
广发信息技术联接A 243.38 5.60 0.00 0.17
广发中证全指信息技术ETF 10956.27 252.10 0.04 5.35
广发新动力混合 736.21 16.94 0.00 3.05
广发新经济混合A 3694.10 85.00 0.01 5.20
广发制造业精选混合A 11306.12 260.15 0.04 4.81
广发聚瑞混合A 16582.16 381.55 0.05 9.27
广发沪深300ETF联接A 694.06 15.97 0.00 0.09
广发大盘成长混合 5295.60 121.85 0.02 2.97
广发聚丰混合A 11516.99 265.00 0.04 5.21
22 000725 京东方A 广发信息技术联接F 184.12 41.19 0.00 0.13
广发深证100ETF 166.19 37.18 0.00 2.05
广发中证沪港深科技龙头ETF 331.41 74.14 0.00 3.34
广发信息技术联接C 184.12 41.19 0.00 0.13
广发信息技术联接A 184.12 41.19 0.00 0.13
广发中证全指信息技术ETF 8287.92 1854.12 0.05 4.05
23 002415 海康威视 广发信息技术联接F 134.33 4.16 0.00 0.10
广发稳润一年持有期混合A 262.84 8.14 0.00 1.34
广发稳润一年持有期混合C 262.84 8.14 0.00 1.34
广发招享混合C 7318.85 226.66 0.02 1.99
广发价值驱动混合A 3020.08 93.53 0.01 7.93
广发价值驱动混合C 3020.08 93.53 0.01 7.93
广发睿明优质企业混合A 2689.11 83.28 0.01 3.77
广发睿明优质企业混合C 2689.11 83.28 0.01 3.77
广发恒昌一年持有期混合A 1846.55 57.19 0.01 2.36
广发恒昌一年持有期混合C 1846.55 57.19 0.01 2.36
广发价值增长混合A 9341.08 289.29 0.03 6.04
广发价值增长混合C 9341.08 289.29 0.03 6.04
广发逆向策略混合C 1443.04 44.69 0.00 8.10
广发优企精选混合C 15312.43 474.22 0.05 7.58
广发招享混合A 7318.85 226.66 0.02 1.99
广发中证央企创新驱动ETF 10828.21 335.34 0.04 4.53
广发集丰债券A 1545.60 47.87 0.01 2.93
广发集丰债券C 1545.60 47.87 0.01 2.93
广发优企精选混合A 15312.43 474.22 0.05 7.58
广发信息技术联接C 134.33 4.16 0.00 0.10
广发行业领先混合H 9578.91 296.65 0.03 7.53
广发信息技术联接A 134.33 4.16 0.00 0.10
广发中证全指信息技术ETF 6046.70 187.26 0.02 2.95
广发逆向策略混合A 1443.04 44.69 0.00 8.10
广发成长优选混合 417.51 12.93 0.00 2.39
广发聚鑫债券A 14848.27 459.84 0.05 1.93
广发聚鑫债券C 14848.27 459.84 0.05 1.93
广发行业领先混合A 9578.91 296.65 0.03 7.53
广发核心精选混合 8703.45 269.54 0.03 8.90
24 002371 北方华创 广发信息技术联接F 128.09 0.35 0.00 0.09
广发中证半导体材料设备ETF 1515.16 4.14 0.01 14.99
广发行业严选三年持有期混合A 50432.04 137.80 0.30 6.71
广发行业严选三年持有期混合C 50432.04 137.80 0.30 6.71
广发均衡回报混合A 1387.06 3.79 0.01 2.01
广发均衡回报混合C 1387.06 3.79 0.01 2.01
广发双擎升级混合C 52909.07 144.57 0.32 8.83
广发科技先锋混合 73155.74 199.89 0.44 7.33
广发国证半导体芯片ETF 22855.16 62.45 0.14 8.77
广发中证A100ETF联接A 3.66 0.01 0.00 0.03
广发中证A100ETF联接C 3.66 0.01 0.00 0.03
广发双擎升级混合A 52909.07 144.57 0.32 8.83
广发信息技术联接C 128.09 0.35 0.00 0.09
广发信息技术联接A 128.09 0.35 0.00 0.09
广发中证全指信息技术ETF 5853.59 15.99 0.03 2.86
25 688981 中芯国际 广发信息技术联接F 131.97 2.20 -- 0.09
广发国证半导体芯片ETF联接F 149.97 2.50 -- 0.15
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 22.56 1.20 -- 0.40
广发科创50ETF发起式联接F 128.00 2.13 -- 0.15
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 18.80 1.00 -- 0.35
广发国证信创ETF 119.49 1.99 -- 3.18
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 22.56 1.20 -- 0.40
广发稳宏一年持有混合A 62.05 3.30 -- 0.98
广发稳宏一年持有混合C 62.05 3.30 -- 0.98
广发中证科创创业50增强策略ETF 118.79 1.98 -- 5.08
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 18.80 1.00 -- 0.35
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y 45.33 0.76 -- 0.23
广发科创50ETF发起式联接A 128.00 2.13 -- 0.15
广发科创50ETF发起式联接C 128.00 2.13 -- 0.15
广发盛锦混合A 6197.25 329.60 -- 4.19
广发盛锦混合C 6197.25 329.60 -- 4.19
广发国证半导体芯片ETF联接A 149.97 2.50 -- 0.15
广发国证半导体芯片ETF联接C 149.97 2.50 -- 0.15
广发科创50ETF 56857.89 947.79 -- 9.87
广发瑞福精选混合A 2547.71 135.50 -- 2.81
广发瑞福精选混合C 2547.71 135.50 -- 2.81
广发聚荣一年持有期混合A 225.63 12.00 -- 0.19
广发聚荣一年持有期混合C 225.63 12.00 -- 0.19
广发国证半导体芯片ETF 25648.59 427.55 -- 9.84
广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 45.33 0.76 -- 0.23
广发集嘉债券A 275.95 4.60 -- 0.64
广发集嘉债券C 275.95 4.60 -- 0.64
广发价值回报混合A 719.88 12.00 -- 1.61
广发价值回报混合C 719.88 12.00 -- 1.61
广发信息技术联接C 131.97 2.20 -- 0.09
广发聚盛混合A 101.98 1.70 -- 1.22
广发聚盛混合C 101.98 1.70 -- 1.22
广发信息技术联接A 131.97 2.20 -- 0.09
广发中证全指信息技术ETF 5939.89 99.01 -- 2.90
26 601138 工业富联 广发信息技术联接F 111.59 4.43 0.00 0.08
广发沪深300指数增强A 1676.39 66.55 0.04 1.30
广发沪深300指数增强C 1676.39 66.55 0.04 1.30
广发信息技术联接C 111.59 4.43 0.00 0.08
广发信息技术联接A 111.59 4.43 0.00 0.08
广发中证全指信息技术ETF 5020.12 199.29 0.11 2.45
27 688041 海光信息 广发信息技术联接F 107.04 1.04 -- 0.08
广发国证半导体芯片ETF联接F 123.94 1.20 -- 0.13
广发科创50ETF发起式联接F 103.82 1.01 -- 0.12
广发国证信创ETF 273.97 2.65 -- 7.29
广发上证科创板成长ETF 1953.38 19.22 -- 9.92
广发中证科创创业50增强策略ETF 112.58 1.09 -- 4.82
广发科创50ETF发起式联接A 103.82 1.01 -- 0.12
广发科创50ETF发起式联接C 103.82 1.01 -- 0.12
广发国证半导体芯片ETF联接A 123.94 1.20 -- 0.13
广发国证半导体芯片ETF联接C 123.94 1.20 -- 0.13
广发科创50ETF 46025.88 446.45 -- 7.99
广发国证半导体芯片ETF 21173.21 205.01 -- 8.13
广发信息技术联接C 107.04 1.04 -- 0.08
广发信息技术联接A 107.04 1.04 -- 0.08
广发中证全指信息技术ETF 4816.37 46.63 -- 2.35
28 603501 韦尔股份 广发信息技术联接F 101.84 0.95 0.00 0.07
广发成长精选混合A 15544.00 145.00 0.18 5.18
广发成长精选混合C 15544.00 145.00 0.18 5.18
广发睿选三年持有期混合 2519.20 23.50 0.03 5.69
广发国证半导体芯片ETF 19362.01 180.62 0.23 7.43
广发信息技术联接C 101.84 0.95 0.00 0.07
广发信息技术联接A 101.84 0.95 0.00 0.07
广发中证全指信息技术ETF 4607.77 42.98 0.05 2.25
29 002230 科大讯飞 广发信息技术联接F 91.55 2.06 0.00 0.07
广发中证云计算与大数据ETF 268.86 6.05 0.00 8.85
广发中证央企创新驱动ETF 6947.31 156.33 0.07 2.91
广发信息技术联接C 91.55 2.06 0.00 0.07
广发信息技术联接A 91.55 2.06 0.00 0.07
广发中证全指信息技术ETF 4122.51 92.77 0.04 2.01
30 603259 药明康德 广发创新药ETF联接F 335.63 6.41 0.00 0.41
广发中证医疗ETF 18318.25 349.85 0.25 10.80
广发创新药ETF联接A 335.63 6.41 0.00 0.41
广发创新药ETF联接C 335.63 6.41 0.00 0.41
广发中证沪港深科技龙头ETF 264.63 5.05 0.00 2.67
广发创新药ETF 37215.11 710.75 0.50 10.73
广发医药健康混合A 5151.70 98.39 0.07 2.10
广发医药健康混合C 5151.70 98.39 0.07 2.10
广发中证医疗ETF联接C 844.92 16.14 0.01 0.47
广发医疗保健股票C 26741.57 510.73 0.36 3.82
广发医疗保健股票A 26741.57 510.73 0.36 3.82
广发医药卫生联接C 351.86 6.72 0.00 0.15
广发中证医疗ETF联接(LOF)A 844.92 16.14 0.01 0.47
广发医药卫生联接A 351.86 6.72 0.00 0.15
广发中证全指医药卫生ETF 28530.84 544.90 0.39 5.49
广发策略优选混合 7316.26 139.73 0.10 2.50
31 600276 恒瑞医药 广发创新药ETF联接F 337.86 6.46 0.00 0.41
广发上证50ETF 322.50 6.17 0.00 2.87
广发集远债券A 706.05 13.50 0.00 1.08
广发集远债券C 706.05 13.50 0.00 1.08
广发鑫享混合C 6751.64 129.09 0.03 2.91
广发沪港深医药混合A 1338.04 25.58 0.01 4.08
广发沪港深医药混合C 1338.04 25.58 0.01 4.08
广发创新药ETF联接A 337.86 6.46 0.00 0.41
广发创新药ETF联接C 337.86 6.46 0.00 0.41
广发中证沪港深科技龙头ETF 459.72 8.79 0.00 4.63
广发创新医疗两年持有期混合A 1548.60 29.61 0.01 4.12
广发创新医疗两年持有期混合C 1548.60 29.61 0.01 4.12
广发睿鑫混合A 987.21 18.88 0.00 3.27
广发睿鑫混合C 987.21 18.88 0.00 3.27
广发创新药ETF 37380.51 714.73 0.16 10.77
广发恒通六个月持有期混合A 627.18 11.99 0.00 1.17
广发恒通六个月持有期混合C 627.18 11.99 0.00 1.17
广发医药健康混合A 10022.53 191.64 0.04 4.09
广发医药健康混合C 10022.53 191.64 0.04 4.09
广发医疗保健股票C 37095.97 709.29 0.16 5.30
广发中证A100ETF 1437.66 27.49 0.01 1.96
广发集嘉债券A 292.88 5.60 0.00 0.68
广发集嘉债券C 292.88 5.60 0.00 0.68
广发价值回报混合A 941.40 18.00 0.00 2.10
广发价值回报混合C 941.40 18.00 0.00 2.10
广发医疗保健股票A 37095.97 709.29 0.16 5.30
广发集丰债券A 1274.55 24.37 0.01 2.41
广发集丰债券C 1274.55 24.37 0.01 2.41
广发医药卫生联接C 622.37 11.90 0.00 0.27
广发鑫享混合A 6751.64 129.09 0.03 2.91
广发聚盛混合A 123.03 2.35 0.00 1.48
广发聚盛混合C 123.03 2.35 0.00 1.48
广发医药卫生联接A 622.37 11.90 0.00 0.27
广发中证全指医药卫生ETF 50354.68 962.80 0.22 9.68
32 300122 智飞生物 广发创新药ETF联接F 133.52 4.00 0.00 0.16
广发创业板ETF发起式联接F 32.04 0.96 0.00 0.01
广发创业板ETF发起式联接E 32.04 0.96 0.00 0.01
广发创新药ETF联接A 133.52 4.00 0.00 0.16
广发创新药ETF联接C 133.52 4.00 0.00 0.16
广发创新药ETF 14727.91 441.22 0.31 4.25
广发创业板ETF发起式联接A 32.04 0.96 0.00 0.01
广发创业板ETF发起式联接C 32.04 0.96 0.00 0.01
广发医药卫生联接C 106.48 3.19 0.00 0.05
广发医药卫生联接A 106.48 3.19 0.00 0.05
广发中证全指医药卫生ETF 8619.56 258.23 0.18 1.66
33 002422 科伦药业 广发创新药ETF联接F 119.68 3.74 0.00 0.15
广发医药精选股票A 675.84 21.12 0.02 4.04
广发医药精选股票C 675.84 21.12 0.02 4.04
广发均衡价值混合C 256.00 8.00 0.01 4.86
广发创新药ETF联接A 119.68 3.74 0.00 0.15
广发创新药ETF联接C 119.68 3.74 0.00 0.15
广发竞争优势混合C 2220.16 69.38 0.05 3.61
广发创新药ETF 13252.27 414.13 0.32 3.82
广发医疗保健股票C 40098.88 1253.09 0.96 5.73
广发均衡价值混合A 256.00 8.00 0.01 4.86
广发医疗保健股票A 40098.88 1253.09 0.96 5.73
广发竞争优势混合A 2220.16 69.38 0.05 3.61
广发轮动配置混合 1048.64 32.77 0.03 3.58
34 300347 泰格医药 广发创新药ETF联接F 120.04 1.74 0.00 0.15
广发中证医疗ETF 7392.28 107.15 0.19 4.36
广发医药精选股票A 1052.10 15.25 0.03 6.29
广发医药精选股票C 1052.10 15.25 0.03 6.29
广发成长动力三年持有期混合A 11524.09 167.04 0.29 5.52
广发成长动力三年持有期混合C 11524.09 167.04 0.29 5.52
广发鑫享混合C 10332.20 149.76 0.26 4.45
广发创新药ETF联接A 120.04 1.74 0.00 0.15
广发创新药ETF联接C 120.04 1.74 0.00 0.15
广发诚享混合A 20029.87 290.33 0.51 7.90
广发诚享混合C 20029.87 290.33 0.51 7.90
广发兴诚混合A 15226.78 220.71 0.39 5.83
广发兴诚混合C 15226.78 220.71 0.39 5.83
广发创新药ETF 13199.83 191.33 0.34 3.80
广发新经济混合C 2276.67 33.00 0.06 3.21
广发中证医疗ETF联接C 341.50 4.95 0.01 0.19
广发集嘉债券A 296.66 4.30 0.01 0.69
广发集嘉债券C 296.66 4.30 0.01 0.69
广发鑫享混合A 10332.20 149.76 0.26 4.45
广发中证医疗ETF联接(LOF)A 341.50 4.95 0.01 0.19
广发新经济混合A 2276.67 33.00 0.06 3.21
35 600196 复星医药 广发创新药ETF联接F 117.60 4.25 0.00 0.14
广发创新药ETF联接A 117.60 4.25 0.00 0.14
广发创新药ETF联接C 117.60 4.25 0.00 0.14
广发创新药ETF 13008.76 470.14 0.25 3.75
36 000661 长春高新 广发创新药ETF联接F 117.58 1.07 0.00 0.14
广发创新药ETF联接A 117.58 1.07 0.00 0.14
广发创新药ETF联接C 117.58 1.07 0.00 0.14
广发创新药ETF 13129.66 119.48 0.30 3.78
广发中证A100ETF联接A 1.10 0.01 0.00 0.01
广发中证A100ETF联接C 1.10 0.01 0.00 0.01
37 603392 万泰生物 广发创新药ETF联接F 103.97 1.27 -- 0.13
广发创新药ETF联接A 103.97 1.27 -- 0.13
广发创新药ETF联接C 103.97 1.27 -- 0.13
广发创新药ETF 11435.39 139.68 -- 3.30
38 000963 华东医药 广发创新药ETF联接F 102.52 2.93 0.00 0.12
广发创新药ETF联接A 102.52 2.93 0.00 0.12
广发创新药ETF联接C 102.52 2.93 0.00 0.12
广发创新药ETF 11305.64 323.11 0.18 3.26
39 300759 康龙化成 广发创新药ETF联接F 90.44 2.98 0.00 0.11
广发中证医疗ETF 5585.61 184.04 0.13 3.29
广发鑫享混合C 7378.57 243.12 0.17 3.18
广发创新药ETF联接A 90.44 2.98 0.00 0.11
广发创新药ETF联接C 90.44 2.98 0.00 0.11
广发创新药ETF 9962.65 328.26 0.23 2.87
广发中证医疗ETF联接C 257.89 8.50 0.01 0.14
广发医疗保健股票C 17639.88 581.22 0.41 2.52
广发医疗保健股票A 17639.88 581.22 0.41 2.52
广发鑫享混合A 7378.57 243.12 0.17 3.18
广发中证医疗ETF联接(LOF)A 257.89 8.50 0.01 0.14
40 002027 分众传媒 广发中证传媒ETF联接F 946.04 133.81 0.02 0.42
广发中证传媒ETF联接E 946.04 133.81 0.02 0.42
广发稳润一年持有期混合A 261.59 37.00 0.01 1.34
广发稳润一年持有期混合C 261.59 37.00 0.01 1.34
广发集汇债券A 44.75 6.33 0.00 0.55
广发集汇债券C 44.75 6.33 0.00 0.55
广发稳睿六个月持有期混合A 914.22 129.31 0.02 1.08
广发稳睿六个月持有期混合C 914.22 129.31 0.02 1.08
广发价值驱动混合A 1570.53 222.14 0.03 4.12
广发价值驱动混合C 1570.53 222.14 0.03 4.12
广发稳裕混合C 75.65 10.70 0.00 1.39
广发逆向策略混合C 1082.63 153.13 0.02 6.07
广发安悦回报混合C 145.36 20.56 0.00 0.43
广发优企精选混合C 12210.19 1727.04 0.25 6.05
广发稳健增长混合C 42420.00 6000.00 0.86 3.07
广发招泰混合A 57.62 8.15 0.00 1.19
广发招泰混合C 57.62 8.15 0.00 1.19
广发中证传媒ETF联接A 946.04 133.81 0.02 0.42
广发中证传媒ETF联接C 946.04 133.81 0.02 0.42
广发中证传媒ETF 39896.69 5643.10 0.81 9.86
广发安悦回报混合A 145.36 20.56 0.00 0.43
广发优企精选混合A 12210.19 1727.04 0.25 6.05
广发稳裕混合A 75.65 10.70 0.00 1.39
广发行业领先混合H 6821.49 964.85 0.14 5.36
广发逆向策略混合A 1082.63 153.13 0.02 6.07
广发行业领先混合A 6821.49 964.85 0.14 5.36
广发核心精选混合 9789.69 1384.68 0.20 10.01
广发稳健增长混合A 42420.00 6000.00 0.86 3.07
41 300418 昆仑万维 广发中证传媒ETF联接F 531.71 14.16 0.01 0.24
广发中证传媒ETF联接E 531.71 14.16 0.01 0.24
广发中证传媒ETF联接A 531.71 14.16 0.01 0.24
广发中证传媒ETF联接C 531.71 14.16 0.01 0.24
广发中证传媒ETF 22383.80 596.11 0.59 5.53
广发鑫源混合A 107.39 2.86 0.00 1.85
广发鑫源混合C 107.39 2.86 0.00 1.85
42 002555 三七互娱 广发中证传媒ETF联接F 456.34 25.49 0.02 0.20
广发中证传媒ETF联接E 456.34 25.49 0.02 0.20
广发恒享一年持有期混合A 645.83 36.08 0.02 0.64
广发恒享一年持有期混合C 645.83 36.08 0.02 0.64
广发恒益一年持有期混合A 79.30 4.43 0.00 0.64
广发恒益一年持有期混合C 79.30 4.43 0.00 0.64
广发恒鑫一年持有期混合A 282.28 15.77 0.01 0.64
广发恒鑫一年持有期混合C 282.28 15.77 0.01 0.64
广发中证传媒ETF联接A 456.34 25.49 0.02 0.20
广发中证传媒ETF联接C 456.34 25.49 0.02 0.20
广发中证传媒ETF 19234.47 1074.55 0.67 4.76
广发鑫源混合A 136.40 7.62 0.00 2.35
广发鑫源混合C 136.40 7.62 0.00 2.35
广发集裕债券A 2266.32 126.61 0.08 0.63
广发集裕债券C 2266.32 126.61 0.08 0.63
43 002517 恺英网络 广发中证传媒ETF联接F 420.31 35.35 0.02 0.19
广发中证传媒ETF联接E 420.31 35.35 0.02 0.19
广发恒鑫一年持有期混合A 283.70 23.86 0.01 0.64
广发恒鑫一年持有期混合C 283.70 23.86 0.01 0.64
广发中证传媒ETF联接A 420.31 35.35 0.02 0.19
广发中证传媒ETF联接C 420.31 35.35 0.02 0.19
广发中证传媒ETF 17730.85 1491.24 0.78 4.38
44 300002 神州泰岳 广发中证传媒ETF联接F 401.66 32.21 0.02 0.18
广发中证传媒ETF联接E 401.66 32.21 0.02 0.18
广发安颐一年持有期混合A 185.68 14.89 0.01 0.74
广发安颐一年持有期混合C 185.68 14.89 0.01 0.74
广发聚鸿六个月持有期混合A 2089.10 167.53 0.09 3.11
广发聚鸿六个月持有期混合C 2089.10 167.53 0.09 3.11
广发聚鸿六个月持有期混合E 2089.10 167.53 0.09 3.11
广发新兴产业精选混合C 2435.33 195.30 0.11 3.09
广发创业板两年定开混合 1774.48 142.30 0.08 6.35
广发科创主题灵活配置混合(LOF) 3096.80 248.34 0.14 4.39
广发中证传媒ETF联接A 401.66 32.21 0.02 0.18
广发中证传媒ETF联接C 401.66 32.21 0.02 0.18
广发中证传媒ETF 16923.83 1357.16 0.75 4.18
广发鑫源混合A 128.69 10.32 0.01 2.22
广发鑫源混合C 128.69 10.32 0.01 2.22
广发新兴产业精选混合A 2435.33 195.30 0.11 3.09
广发大盘成长混合 5519.72 442.64 0.24 3.10
45 002602 世纪华通 广发中证传媒ETF联接F 408.33 97.92 0.01 0.18
广发中证传媒ETF联接E 408.33 97.92 0.01 0.18
广发中证传媒ETF联接A 408.33 97.92 0.01 0.18
广发中证传媒ETF联接C 408.33 97.92 0.01 0.18
广发中证传媒ETF 17219.81 4129.45 0.60 4.26
46 300413 芒果超媒 广发中证传媒ETF联接F 323.47 12.29 0.01 0.15
广发睿杰精选混合发起式A1 93.70 3.56 0.00 2.49
广发睿杰精选混合发起式A2 93.70 3.56 0.00 2.49
广发睿杰精选混合发起式A3 93.70 3.56 0.00 2.49
广发中证传媒ETF联接E 323.47 12.29 0.01 0.15
广发集悦债券A 217.14 8.25 0.01 0.50
广发集悦债券C 217.14 8.25 0.01 0.50
广发鑫裕混合C 171.08 6.50 0.01 2.97
广发中证传媒ETF联接A 323.47 12.29 0.01 0.15
广发中证传媒ETF联接C 323.47 12.29 0.01 0.15
广发中证传媒ETF 13656.82 518.88 0.51 3.38
广发集裕债券A 1717.64 65.26 0.06 0.47
广发集裕债券C 1717.64 65.26 0.06 0.47
广发鑫裕混合A 171.08 6.50 0.01 2.97
47 002739 万达电影 广发中证传媒ETF联接F 312.98 25.06 0.01 0.14
广发中证传媒ETF联接E 312.98 25.06 0.01 0.14
广发中证传媒ETF联接A 312.98 25.06 0.01 0.14
广发中证传媒ETF联接C 312.98 25.06 0.01 0.14
广发中证传媒ETF 13200.13 1056.86 0.50 3.26
48 300058 蓝色光标 广发中证传媒ETF联接F 287.69 40.87 0.02 0.13
广发中证传媒ETF联接E 287.69 40.87 0.02 0.13
广发中证传媒ETF联接A 287.69 40.87 0.02 0.13
广发中证传媒ETF联接C 287.69 40.87 0.02 0.13
广发中证传媒ETF 12124.81 1722.27 0.71 3.00
49 002558 巨人网络 广发中证传媒ETF联接F 267.97 22.69 0.05 0.12
广发中证传媒ETF联接E 267.97 22.69 0.05 0.12
广发中证传媒ETF联接A 267.97 22.69 0.05 0.12
广发中证传媒ETF联接C 267.97 22.69 0.05 0.12
广发中证传媒ETF 11304.00 957.16 2.24 2.79
50 601668 中国建筑 广发中证基建工程ETF联接F 614.11 99.37 0.01 0.30
广发中证国新央企股东回报ETF 1886.44 305.25 0.02 2.48
广发中证基建工程ETF 33980.30 5498.43 0.42 10.56
广发中证央企创新驱动ETF 7253.21 1173.66 0.09 3.03
广发集嘉债券A 298.49 48.30 0.00 0.69
广发集嘉债券C 298.49 48.30 0.00 0.69
广发中证基建工程ETF联接A 614.11 99.37 0.01 0.30
广发中证基建工程ETF联接C 614.11 99.37 0.01 0.30
51 601390 中国中铁 广发中证基建工程ETF联接F 548.27 83.45 0.02 0.26
广发中证基建工程ETF 30337.11 4617.52 0.99 9.43
广发沪港深价值成长混合A 5317.36 809.34 0.17 2.72
广发沪港深价值成长混合C 5317.36 809.34 0.17 2.72
广发成长精选混合A 12154.50 1850.00 0.40 4.05
广发成长精选混合C 12154.50 1850.00 0.40 4.05
广发睿选三年持有期混合 1839.60 280.00 0.06 4.16
广发央企创新驱动ETF联接A 46.25 7.04 0.00 0.13
广发央企创新驱动ETF联接C 46.25 7.04 0.00 0.13
广发中证央企创新驱动ETF 6553.58 997.50 0.21 2.74
广发中证基建工程ETF联接A 548.27 83.45 0.02 0.26
广发中证基建工程ETF联接C 548.27 83.45 0.02 0.26
52 601669 中国电建 广发中证基建工程ETF联接F 485.27 86.04 0.01 0.23
广发中证基建工程ETF 26855.03 4761.53 0.50 8.35
广发央企创新驱动ETF联接A 49.63 8.80 0.00 0.14
广发央企创新驱动ETF联接C 49.63 8.80 0.00 0.14
广发中证央企创新驱动ETF 7038.20 1247.91 0.13 2.94
广发中证基建工程ETF联接A 485.27 86.04 0.01 0.23
广发中证基建工程ETF联接C 485.27 86.04 0.01 0.23
广发集瑞债券A 242.24 42.95 0.00 0.73
广发集瑞债券C 242.24 42.95 0.00 0.73
53 601186 中国铁建 广发中证基建工程ETF联接F 409.59 45.97 0.02 0.20
广发中证基建工程ETF 22663.37 2543.59 1.04 7.04
广发沪港深价值成长混合A 5589.51 627.33 0.26 2.85
广发沪港深价值成长混合C 5589.51 627.33 0.26 2.85
广发央企创新驱动ETF联接A 42.14 4.73 0.00 0.12
广发央企创新驱动ETF联接C 42.14 4.73 0.00 0.12
广发中证基建工程ETF联接A 409.59 45.97 0.02 0.20
广发中证基建工程ETF联接C 409.59 45.97 0.02 0.20
54 601800 中国交建 广发中证基建工程ETF联接F 343.77 35.55 0.03 0.17
广发中证基建工程ETF 19014.96 1966.39 1.69 5.91
广发中证基建工程ETF联接A 343.77 35.55 0.03 0.17
广发中证基建工程ETF联接C 343.77 35.55 0.03 0.17
55 601868 中国能建 广发中证基建工程ETF联接F 312.29 129.58 -- 0.15
广发中证基建工程ETF 17276.02 7168.47 -- 5.37
广发中证基建工程ETF联接A 312.29 129.58 -- 0.15
广发中证基建工程ETF联接C 312.29 129.58 -- 0.15
56 601117 中国化学 广发中证基建工程ETF联接F 301.75 36.62 0.03 0.15
广发招利混合A 497.12 60.33 0.05 5.73
广发招利混合C 497.12 60.33 0.05 5.73
广发中证基建工程ETF 16694.65 2026.05 1.64 5.19
广发中证基建工程ETF联接A 301.75 36.62 0.03 0.15
广发中证基建工程ETF联接C 301.75 36.62 0.03 0.15
57 601618 中国中冶 广发中证基建工程ETF联接F 238.28 71.34 0.02 0.12
广发中证基建工程ETF 13182.40 3946.83 1.09 4.10
广发沪港深价值成长混合A 5530.61 1655.87 0.46 2.82
广发沪港深价值成长混合C 5530.61 1655.87 0.46 2.82
广发中证基建工程ETF联接A 238.28 71.34 0.02 0.12
广发中证基建工程ETF联接C 238.28 71.34 0.02 0.12
58 600039 四川路桥 广发中证基建工程ETF联接F 183.55 26.11 0.01 0.09
广发中证基建工程ETF 10161.72 1445.48 0.40 3.16
广发中证基建工程ETF联接A 183.55 26.11 0.01 0.09
广发中证基建工程ETF联接C 183.55 26.11 0.01 0.09
59 603979 金诚信 广发中证基建工程ETF联接F 185.22 3.70 0.04 0.09
广发安宏回报混合E 188.23 3.76 0.04 2.62
广发中证基建工程ETF 10252.06 204.80 2.16 3.19
广发瑞轩三个月定开混合 4215.05 84.20 0.89 2.89
广发中证基建工程ETF联接A 185.22 3.70 0.04 0.09
广发中证基建工程ETF联接C 185.22 3.70 0.04 0.09
广发安宏回报混合A 188.23 3.76 0.04 2.62
广发安宏回报混合C 188.23 3.76 0.04 2.62
广发策略优选混合 6357.62 127.00 1.34 2.17
60 688256 寒武纪 广发国证半导体芯片ETF联接F 86.75 0.30 -- 0.09
广发科创50ETF发起式联接F 65.12 0.23 -- 0.08
广发国证信创ETF 151.38 0.52 -- 4.03
广发中小盘精选混合C 10209.55 35.31 -- 3.76
广发科创50ETF发起式联接A 65.12 0.23 -- 0.08
广发科创50ETF发起式联接C 65.12 0.23 -- 0.08
广发科技创新混合C 15699.83 54.29 -- 5.46
广发国证半导体芯片ETF联接A 86.75 0.30 -- 0.09
广发国证半导体芯片ETF联接C 86.75 0.30 -- 0.09
广发科创50ETF 28664.40 99.13 -- 4.98
广发创业板两年定开混合 920.45 3.18 -- 3.29
广发电子信息传媒股票C 14114.19 48.81 -- 3.24
广发国证半导体芯片ETF 13561.86 46.90 -- 5.21
广发科技创新混合A 15699.83 54.29 -- 5.46
广发科技动力股票 4879.08 16.87 -- 3.79
广发中小盘精选混合A 10209.55 35.31 -- 3.76
广发电子信息传媒股票A 14114.19 48.81 -- 3.24
广发聚安混合A 43.17 0.15 -- 0.51
广发聚安混合C 43.17 0.15 -- 0.51
61 688008 澜起科技 广发国证半导体芯片ETF联接F 80.26 1.20 -- 0.08
广发科创50ETF发起式联接F 66.02 0.99 -- 0.08
广发国证信创ETF 175.65 2.63 -- 4.67
广发上证科创板成长ETF 1897.58 28.62 -- 9.64
广发大盘价值混合A 1844.15 27.57 -- 2.77
广发大盘价值混合C 1844.15 27.57 -- 2.77
广发科创50ETF发起式联接A 66.02 0.99 -- 0.08
广发科创50ETF发起式联接C 66.02 0.99 -- 0.08
广发国证半导体芯片ETF联接A 80.26 1.20 -- 0.08
广发国证半导体芯片ETF联接C 80.26 1.20 -- 0.08
广发科创50ETF 29247.04 438.59 -- 5.08
广发睿享稳健增利混合C 39.79 0.59 -- 0.41
广发国证半导体芯片ETF 13590.06 203.20 -- 5.22
广发睿享稳健增利混合A 39.79 0.59 -- 0.41
广发百发100指数A 264.84 3.96 -- 1.07
广发百发100指数E 264.84 3.96 -- 1.07
62 688099 晶晨股份 广发国证半导体芯片ETF联接F 28.14 0.40 -- 0.03
广发科创板两年定开混合 1986.25 28.23 -- 5.76
广发国证半导体芯片ETF联接A 28.14 0.40 -- 0.03
广发国证半导体芯片ETF联接C 28.14 0.40 -- 0.03
63 688082 盛美上海 广发国证半导体芯片ETF联接F 21.10 0.20 0.00 0.02
广发国证半导体芯片ETF联接A 21.10 0.20 0.00 0.02
广发国证半导体芯片ETF联接C 21.10 0.20 0.00 0.02
64 603986 兆易创新 广发国证半导体芯片ETF联接F 0.88 0.01 0.00 0.00
广发国证信创ETF 160.83 1.82 0.00 4.28
广发盛泽一年持有期混合A 797.10 9.02 0.02 9.05
广发盛泽一年持有期混合C 797.10 9.02 0.02 9.05
广发科创板两年定开混合 1660.47 18.79 0.05 4.81
广发瑞泽精选混合A 2873.79 32.52 0.08 9.06
广发瑞泽精选混合C 2873.79 32.52 0.08 9.06
广发国证半导体芯片ETF联接A 0.88 0.01 0.00 0.00
广发国证半导体芯片ETF联接C 0.88 0.01 0.00 0.00
广发盛兴混合A 14085.06 159.39 0.40 9.07
广发盛兴混合C 14085.06 159.39 0.40 9.07
广发瑞安精选股票A 5204.51 58.89 0.15 9.06
广发瑞安精选股票C 5204.51 58.89 0.15 9.06
广发聚瑞混合C 16733.74 189.36 0.48 9.35
广发国证半导体芯片ETF 12386.33 140.16 0.35 4.75
广发鑫益混合 1172.78 13.27 0.03 9.00
广发聚瑞混合A 16733.74 189.36 0.48 9.35
65 002049 紫光国微 广发国证半导体芯片ETF联接F 1.25 0.02 0.00 0.00
广发国证半导体芯片ETF联接A 1.25 0.02 0.00 0.00
广发国证半导体芯片ETF联接C 1.25 0.02 0.00 0.00
66 300474 景嘉微 广发国证半导体芯片ETF联接F 0.76 0.01 0.00 0.00
广发国证半导体芯片ETF联接A 0.76 0.01 0.00 0.00
广发国证半导体芯片ETF联接C 0.76 0.01 0.00 0.00
67 600460 士兰微 广发国证半导体芯片ETF联接F 0.23 0.01 0.00 0.00
广发国证半导体芯片ETF联接A 0.23 0.01 0.00 0.00
广发国证半导体芯片ETF联接C 0.23 0.01 0.00 0.00
68 00902 华能国际电力股份 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 43.02 10.00 -- 0.76
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y 193.57 45.00 -- 0.57
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 23.23 5.40 -- 0.43
广发积极回报3个月持有混合(FOF)A 18.93 4.40 -- 0.58
广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 18.93 4.40 -- 0.58
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A 193.57 45.00 -- 0.57
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 43.02 10.00 -- 0.76
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 23.23 5.40 -- 0.43
广发招享混合C 5032.80 1170.00 -- 1.37
广发恒昌一年持有期混合A 1333.48 310.00 -- 1.71
广发恒昌一年持有期混合C 1333.48 310.00 -- 1.71
广发招享混合A 5032.80 1170.00 -- 1.37
69 000690 宝新能源 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 32.88 6.71 0.00 0.58
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y 113.24 23.11 0.01 0.33
广发积极回报3个月持有混合(FOF)A 24.01 4.90 0.00 0.73
广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 24.01 4.90 0.00 0.73
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A 113.24 23.11 0.01 0.33
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 32.88 6.71 0.00 0.58
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 49.98 10.20 0.00 0.25
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y 42.14 8.60 0.00 0.21
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 43.66 8.91 0.00 0.22
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 43.66 8.91 0.00 0.22
广发恒誉混合A 196.00 40.00 0.02 1.66
广发恒誉混合C 196.00 40.00 0.02 1.66
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 49.98 10.20 0.00 0.25
广发恒隆一年持有期混合A 294.00 60.00 0.03 0.96
广发恒隆一年持有期混合C 294.00 60.00 0.03 0.96
广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 42.14 8.60 0.00 0.21
广发聚宝混合C 245.00 50.00 0.02 1.06
广发聚宝混合A 245.00 50.00 0.02 1.06
70 600547 山东黄金 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 26.95 0.92 0.00 0.47
广发主题领先混合C 7908.30 270.00 0.19 3.62
广发信远回报混合A 434.37 14.83 0.01 2.33
广发信远回报混合C 434.37 14.83 0.01 2.33
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y 211.08 13.38 -- 0.62
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 29.59 1.88 -- 0.55
广发积极回报3个月持有混合(FOF)A 30.14 1.91 -- 0.92
广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 30.14 1.91 -- 0.92
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A 211.08 13.38 -- 0.62
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 26.95 0.92 0.00 0.47
广发集轩债券A 2138.17 73.00 0.05 1.16
广发集轩债券C 2138.17 73.00 0.05 1.16
广发安润一年持有期混合A 726.98 24.82 0.02 0.91
广发安润一年持有期混合C 726.98 24.82 0.02 0.91
广发核心竞争力混合A 818.36 27.94 0.02 3.16
广发核心竞争力混合C 818.36 27.94 0.02 3.16
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 66.78 2.28 0.00 0.34
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 29.59 1.88 -- 0.55
广发稳健养老(FOF)Y 183.06 6.25 0.00 0.39
广发集远债券A 891.29 30.43 0.02 1.36
广发集远债券C 891.29 30.43 0.02 1.36
广发均衡增长混合A 8787.00 300.00 0.21 3.64
广发均衡增长混合C 8787.00 300.00 0.21 3.64
广发可转债债券E 1645.81 56.19 0.04 0.66
广发恒通六个月持有期混合A 633.96 21.64 0.01 1.18
广发恒通六个月持有期混合C 633.96 21.64 0.01 1.18
广发资源优选股票C 12772.54 436.07 0.30 9.68
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 66.78 2.28 0.00 0.34
广发稳健增长混合C 57938.15 1978.09 1.36 4.20
广发稳安混合C 1113.02 38.00 0.03 8.43
广发睿阳三年定开混合 3514.80 120.00 0.08 4.81
广发稳健养老(FOF)A 183.06 6.25 0.00 0.39
广发可转债债券A 1645.81 56.19 0.04 0.66
广发可转债债券C 1645.81 56.19 0.04 0.66
广发资源优选股票A 12772.54 436.07 0.30 9.68
广发价值回报混合A 683.04 23.32 0.02 1.53
广发价值回报混合C 683.04 23.32 0.02 1.53
广发稳安混合A 1113.02 38.00 0.03 8.43
广发中证全指原材料ETF 42.08 1.44 0.00 1.67
广发聚安混合A 58.58 2.00 0.00 0.70
广发聚安混合C 58.58 2.00 0.00 0.70
广发主题领先混合A 7908.30 270.00 0.19 3.62
广发核心精选混合 6734.90 229.94 0.16 6.89
广发稳健增长混合A 57938.15 1978.09 1.36 4.20
71 002384 东山精密 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 28.48 1.21 0.00 0.50
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 28.48 1.21 0.00 0.50
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 58.38 2.48 0.00 0.30
广发成长领航一年持有混合A 1107.56 47.05 0.04 3.77
广发成长领航一年持有混合C 1107.56 47.05 0.04 3.77
广发中小盘精选混合C 9366.10 397.88 0.32 3.45
广发科技创新混合C 16057.81 682.15 0.54 5.58
广发价值核心混合A 10562.63 448.71 0.36 3.94
广发价值核心混合C 10562.63 448.71 0.36 3.94
广发制造业精选混合C 6226.88 264.52 0.21 2.65
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 58.38 2.48 0.00 0.30
广发科技创新混合A 16057.81 682.15 0.54 5.58
广发中小盘精选混合A 9366.10 397.88 0.32 3.45
广发制造业精选混合A 6226.88 264.52 0.21 2.65
72 300750 宁德时代 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 25.19 0.10 0.00 0.44
广发创业板ETF发起式联接F 214.11 0.85 0.00 0.07
广发沪深300ETF联接F 2116.38 8.40 0.00 0.27
广发均衡成长混合A 564.23 2.24 0.00 1.88
广发均衡成长混合C 564.23 2.24 0.00 1.88
广发深证100ETF 785.39 3.12 0.00 9.69
广发创业板ETF发起式联接E 214.11 0.85 0.00 0.07
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y 261.97 1.04 0.00 0.77
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 168.26 0.67 0.00 0.86
广发积极回报3个月持有混合(FOF)A 22.67 0.09 0.00 0.69
广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 22.67 0.09 0.00 0.69
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A 261.97 1.04 0.00 0.77
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 25.19 0.10 0.00 0.44
广发集轩债券A 2468.52 9.80 0.00 1.34
广发集轩债券C 2468.52 9.80 0.00 1.34
广发核心竞争力混合A 2229.23 8.85 0.00 8.60
广发核心竞争力混合C 2229.23 8.85 0.00 8.60
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 50.38 0.20 0.00 0.25
广发新兴成长混合C 141.06 0.56 0.00 4.59
广发龙头优选混合C 264.48 1.05 0.00 5.73
广发稳宏一年持有混合A 65.49 0.26 0.00 1.04
广发稳宏一年持有混合C 65.49 0.26 0.00 1.04
广发优质生活混合C 2642.33 10.49 0.00 3.64
广发中证科创创业50增强策略ETF 221.76 0.88 0.00 9.49
广发新能源精选股票A 4113.36 16.33 0.00 8.85
广发新能源精选股票C 4113.36 16.33 0.00 8.85
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y 153.15 0.61 0.00 0.78
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 112.85 0.45 0.00 0.56
广发稳健养老(FOF)Y 204.53 0.81 0.00 0.44
广发集汇债券A 55.92 0.22 0.00 0.69
广发集汇债券C 55.92 0.22 0.00 0.69
广发集远债券A 1450.89 5.76 0.00 2.21
广发集远债券C 1450.89 5.76 0.00 2.21
广发中证上海环交所碳中和ETF 6700.58 26.60 0.01 11.70
广发瑞誉一年持有期混合A 7172.82 28.48 0.01 3.54
广发瑞誉一年持有期混合C 7172.82 28.48 0.01 3.54
广发瑞泽精选混合A 823.68 3.27 0.00 2.60
广发瑞泽精选混合C 823.68 3.27 0.00 2.60
广发睿盛混合A 1271.04 5.05 0.00 5.79
广发睿盛混合C 1271.04 5.05 0.00 5.79
广发安宏回报混合E 795.97 3.16 0.00 11.06
广发国证新能源车电池ETF发起联接A 0.50 0.00 0.00 0.00
广发国证新能源车电池ETF发起联接C 0.50 0.00 0.00 0.00
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 112.85 0.45 0.00 0.56
广发均衡回报混合A 1720.41 6.83 0.00 2.49
广发均衡回报混合C 1720.41 6.83 0.00 2.49
广发国证新能源车电池ETF 57169.74 226.96 0.06 16.76
广发睿鑫混合A 1695.72 6.73 0.00 5.61
广发睿鑫混合C 1695.72 6.73 0.00 5.61
广发竞争优势混合C 1972.80 7.83 0.00 3.21
广发睿享稳健增利混合C 52.90 0.21 0.00 0.55
广发瑞轩三个月定开混合 9027.23 35.84 0.01 6.19
广发成长精选混合A 15617.18 62.00 0.02 5.21
广发成长精选混合C 15617.18 62.00 0.02 5.21
广发睿选三年持有期混合 2267.01 9.00 0.00 5.12
广发瑞安精选股票A 1360.21 5.40 0.00 2.37
广发瑞安精选股票C 1360.21 5.40 0.00 2.37
广发可转债债券E 1511.34 6.00 0.00 0.61
广发瑞福精选混合A 2294.72 9.11 0.00 2.53
广发瑞福精选混合C 2294.72 9.11 0.00 2.53
广发恒通六个月持有期混合A 705.29 2.80 0.00 1.31
广发恒通六个月持有期混合C 705.29 2.80 0.00 1.31
广发创业板两年定开混合 1060.96 4.21 0.00 3.80
广发制造业精选混合C 6569.29 26.08 0.01 2.79
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 50.38 0.20 0.00 0.25
广发稳健回报混合A 9174.31 36.42 0.01 1.99
广发稳健回报混合C 9174.31 36.42 0.01 1.99
广发聚荣一年持有期混合A 430.23 1.71 0.00 0.36
广发聚荣一年持有期混合C 430.23 1.71 0.00 0.36
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)C 168.26 0.67 0.00 0.86
广发优质生活混合A 2642.33 10.49 0.00 3.64
广发招泰混合A 88.16 0.35 0.00 1.82
广发招泰混合C 88.16 0.35 0.00 1.82
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)A 168.26 0.67 0.00 0.86
广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 153.15 0.61 0.00 0.78
广发睿享稳健增利混合A 52.90 0.21 0.00 0.55
广发中证A100ETF 4095.73 16.26 0.00 5.58
广发稳健养老(FOF)A 204.53 0.81 0.00 0.44
广发集嘉债券A 453.40 1.80 0.00 1.05
广发集嘉债券C 453.40 1.80 0.00 1.05
广发可转债债券A 1511.34 6.00 0.00 0.61
广发可转债债券C 1511.34 6.00 0.00 0.61
广发龙头优选混合A 264.48 1.05 0.00 5.73
广发沪深300指数增强A 3577.47 14.20 0.00 2.78
广发沪深300指数增强C 3577.47 14.20 0.00 2.78
广发价值回报混合A 992.45 3.94 0.00 2.22
广发价值回报混合C 992.45 3.94 0.00 2.22
广发新兴成长混合A 141.06 0.56 0.00 4.59
广发创业板ETF发起式联接A 214.11 0.85 0.00 0.07
广发创业板ETF发起式联接C 214.11 0.85 0.00 0.07
广发创业板ETF 156877.62 622.80 0.16 19.59
广发多元新兴股票 10719.43 42.56 0.01 5.42
广发中证环保ETF 17161.62 68.13 0.02 11.74
广发多因子混合 33495.70 132.98 0.03 3.15
广发鑫益混合 460.96 1.83 0.00 3.54
广发沪深300ETF联接C 2116.38 8.40 0.00 0.27
广发安享混合A 1007.56 4.00 0.00 0.37
广发安享混合C 1007.56 4.00 0.00 0.37
广发安宏回报混合A 795.97 3.16 0.00 11.06
广发安宏回报混合C 795.97 3.16 0.00 11.06
广发聚盛混合A 152.65 0.61 0.00 1.83
广发聚盛混合C 152.65 0.61 0.00 1.83
广发沪深300ETF 28086.82 111.50 0.03 3.20
广发套利 146.60 0.58 0.00 2.51
广发新动力混合 1251.89 4.97 0.00 5.19
广发竞争优势混合A 1972.80 7.83 0.00 3.21
广发轮动配置混合 953.66 3.79 0.00 3.26
广发制造业精选混合A 6569.29 26.08 0.01 2.79
广发沪深300ETF联接A 2116.38 8.40 0.00 0.27
广发策略优选混合 31279.95 124.18 0.03 10.69
73 01138 中远海能 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 22.20 2.60 -- 0.39
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 22.20 2.60 -- 0.41
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 22.20 2.60 -- 0.39
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 22.20 2.60 -- 0.41
74 002432 九安医疗 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 22.15 0.47 0.00 0.39
广发睿杰精选混合发起式A1 172.50 3.66 0.01 4.59
广发睿杰精选混合发起式A2 172.50 3.66 0.01 4.59
广发睿杰精选混合发起式A3 172.50 3.66 0.01 4.59
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y 136.68 2.90 0.01 0.40
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 19.79 0.42 0.00 0.37
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 104.63 2.22 0.01 0.54
广发积极回报3个月持有混合(FOF)A 20.27 0.43 0.00 0.62
广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 20.27 0.43 0.00 0.62
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A 136.68 2.90 0.01 0.40
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 22.15 0.47 0.00 0.39
广发趋势动力混合C 5088.86 107.97 0.26 4.42
广发均衡价值混合C 258.27 5.48 0.01 4.90
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 19.79 0.42 0.00 0.37
广发睿升混合A 849.28 18.02 0.04 4.15
广发睿升混合C 849.28 18.02 0.04 4.15
广发睿盛混合A 880.39 18.68 0.04 4.01
广发睿盛混合C 880.39 18.68 0.04 4.01
广发恒荣三个月持有期混合A 188.52 4.00 0.01 3.06
广发恒荣三个月持有期混合C 188.52 4.00 0.01 3.06
广发集益一年持有期债券A 471.30 10.00 0.02 1.18
广发集益一年持有期债券C 471.30 10.00 0.02 1.18
广发价值核心混合A 12168.75 258.20 0.61 4.54
广发价值核心混合C 12168.75 258.20 0.61 4.54
广发恒信一年持有期混合A 1131.12 24.00 0.06 0.79
广发恒信一年持有期混合C 1131.12 24.00 0.06 0.79
广发研究精选股票A 5598.34 118.78 0.28 4.50
广发研究精选股票C 5598.34 118.78 0.28 4.50
广发稳健回报混合A 7491.31 158.95 0.38 1.62
广发稳健回报混合C 7491.31 158.95 0.38 1.62
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)C 104.63 2.22 0.01 0.54
广发恒隆一年持有期混合A 329.91 7.00 0.02 1.07
广发恒隆一年持有期混合C 329.91 7.00 0.02 1.07
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)A 104.63 2.22 0.01 0.54
广发趋势优选灵活配置混合C 1178.25 25.00 0.06 0.84
广发均衡价值混合A 258.27 5.48 0.01 4.90
广发趋势动力混合A 5088.86 107.97 0.26 4.42
广发趋势优选灵活配置混合A 1178.25 25.00 0.06 0.84
75 688235 百济神州 广发中证1000ETF联接F 3.61 0.02 -- 0.01
广发上证科创板100增强策略ETF 194.90 1.08 -- 3.05
广发上证科创板成长ETF 1106.94 6.13 -- 5.62
广发中证1000ETF 8740.06 48.43 -- 0.35
广发中证沪港深科技龙头ETF 327.53 2.51 -- 3.30
广发中证1000ETF联接A 3.61 0.02 -- 0.01
广发中证1000ETF联接C 3.61 0.02 -- 0.01
76 601099 太平洋 广发中证1000ETF联接F 3.71 0.80 0.00 0.01
广发中证1000ETF 12760.70 2750.15 10.61 0.50
广发中证1000ETF联接A 3.71 0.80 0.00 0.01
广发中证1000ETF联接C 3.71 0.80 0.00 0.01
77 601677 明泰铝业 广发中证1000ETF联接F 2.25 0.15 0.00 0.01
广发睿智两年持有期混合发起式A 69.69 4.64 0.00 4.90
广发睿智两年持有期混合发起式C 69.69 4.64 0.00 4.90
广发中证1000ETF 7795.02 518.98 0.48 0.31
广发沪港深价值精选混合A 5596.45 372.60 0.34 4.75
广发沪港深价值精选混合C 5596.45 372.60 0.34 4.75
广发估值优势混合C 800.87 53.32 0.05 4.92
广发品质回报混合A 2768.04 184.29 0.17 4.88
广发品质回报混合C 2768.04 184.29 0.17 4.88
广发中证1000ETF联接A 2.25 0.15 0.00 0.01
广发中证1000ETF联接C 2.25 0.15 0.00 0.01
广发估值优势混合A 800.87 53.32 0.05 4.92
广发沪港深新机遇股票 6178.33 411.34 0.38 4.75
广发百发大数据成长混合A 1694.71 112.83 0.10 1.23
广发百发大数据成长混合E 1694.71 112.83 0.10 1.23
78 688019 安集科技 广发中证1000ETF联接F 2.80 0.02 0.00 0.01
广发上证科创板100增强策略ETF 123.21 0.88 0.02 1.93
广发科创板两年定开混合 1823.53 13.02 0.30 5.28
广发中证1000ETF联接A 2.80 0.02 0.00 0.01
广发中证1000ETF联接C 2.80 0.02 0.00 0.01
79 688050 爱博医疗 广发中证1000ETF联接F 1.99 0.02 0.00 0.00
广发上证科创板100增强策略ETF 116.30 1.17 0.02 1.82
广发上证科创板成长ETF 704.03 7.08 0.10 3.58
广发中证1000ETF联接A 1.99 0.02 0.00 0.00
广发中证1000ETF联接C 1.99 0.02 0.00 0.00
80 603005 晶方科技 广发中证1000ETF联接F 1.75 0.08 0.00 0.00
广发中证1000ETF联接A 1.75 0.08 0.00 0.00
广发中证1000ETF联接C 1.75 0.08 0.00 0.00
81 600559 老白干酒 广发中证1000ETF联接F 2.09 0.09 0.00 0.00
广发品牌消费股票C 1393.43 60.01 0.07 8.01
广发中证1000ETF联接A 2.09 0.09 0.00 0.00
广发中证1000ETF联接C 2.09 0.09 0.00 0.00
广发品牌消费股票A 1393.43 60.01 0.07 8.01
82 605589 圣泉集团 广发中证1000ETF联接F 1.71 0.08 0.00 0.00
广发医药精选股票A 590.05 27.65 0.04 3.53
广发医药精选股票C 590.05 27.65 0.04 3.53
广发核心竞争力混合A 1069.35 50.11 0.08 4.13
广发核心竞争力混合C 1069.35 50.11 0.08 4.13
广发均衡价值混合C 291.72 13.67 0.02 5.53
广发成长领航一年持有混合A 1781.68 83.49 0.14 6.07
广发成长领航一年持有混合C 1781.68 83.49 0.14 6.07
广发价值核心混合A 11594.02 543.30 0.88 4.33
广发价值核心混合C 11594.02 543.30 0.88 4.33
广发均衡价值混合A 291.72 13.67 0.02 5.53
广发中证1000ETF联接A 1.71 0.08 0.00 0.00
广发中证1000ETF联接C 1.71 0.08 0.00 0.00
83 600100 同方股份 广发中证1000ETF联接F 1.76 0.28 0.00 0.00
广发中证1000ETF联接A 1.76 0.28 0.00 0.00
广发中证1000ETF联接C 1.76 0.28 0.00 0.00
84 600312 平高电气 广发中证1000ETF联接F 2.10 0.10 0.00 0.00
广发安悦回报混合C 275.28 13.14 0.02 0.81
广发中证1000ETF联接A 2.10 0.10 0.00 0.00
广发中证1000ETF联接C 2.10 0.10 0.00 0.00
广发集瑞债券A 214.11 10.22 0.01 0.65
广发集瑞债券C 214.11 10.22 0.01 0.65
广发安悦回报混合A 275.28 13.14 0.02 0.81
85 300760 迈瑞医疗 广发创业板ETF发起式联接F 58.60 0.20 0.00 0.02
广发深证100ETF 152.36 0.52 0.00 1.88
广发创业板ETF发起式联接E 58.60 0.20 0.00 0.02
广发中证医疗ETF 14471.27 49.39 0.41 8.53
广发中证科创创业50增强策略ETF 155.29 0.53 0.00 6.64
广发中证沪港深科技龙头ETF 366.25 1.25 0.01 3.69
广发中证医疗ETF联接C 669.12 2.28 0.02 0.37
广发中证A100ETF联接A 2.93 0.01 0.00 0.02
广发中证A100ETF联接C 2.93 0.01 0.00 0.02
广发创业板ETF发起式联接A 58.60 0.20 0.00 0.02
广发创业板ETF发起式联接C 58.60 0.20 0.00 0.02
广发创业板ETF 37845.84 129.17 1.06 4.73
广发医药卫生联接C 474.66 1.62 0.01 0.20
广发中证医疗ETF联接(LOF)A 669.12 2.28 0.02 0.37
广发医药卫生联接A 474.66 1.62 0.01 0.20
广发中证全指医药卫生ETF 38317.72 130.78 1.08 7.37
86 300124 汇川技术 广发创业板ETF发起式联接F 40.59 0.65 0.00 0.01
广发创业板ETF发起式联接E 40.59 0.65 0.00 0.01
广发集轩债券A 2123.30 34.00 0.01 1.15
广发集轩债券C 2123.30 34.00 0.01 1.15
广发安润一年持有期混合A 1461.33 23.40 0.01 1.84
广发安润一年持有期混合C 1461.33 23.40 0.01 1.84
广发中证科创创业50增强策略ETF 104.92 1.68 0.00 4.49
广发集远债券A 936.75 15.00 0.01 1.43
广发集远债券C 936.75 15.00 0.01 1.43
广发中证上海环交所碳中和ETF 1527.53 24.46 0.01 2.67
广发恒祥债券A 34.97 0.56 0.00 0.65
广发恒祥债券C 34.97 0.56 0.00 0.65
广发招享混合C 10788.95 172.76 0.08 2.94
广发稳睿六个月持有期混合A 908.65 14.55 0.01 1.07
广发稳睿六个月持有期混合C 908.65 14.55 0.01 1.07
广发恒昌一年持有期混合A 2310.66 37.00 0.02 2.96
广发恒昌一年持有期混合C 2310.66 37.00 0.02 2.96
广发恒通六个月持有期混合A 593.27 9.50 0.00 1.11
广发恒通六个月持有期混合C 593.27 9.50 0.00 1.11
广发招享混合A 10788.95 172.76 0.08 2.94
广发招泰混合A 126.77 2.03 0.00 2.61
广发招泰混合C 126.77 2.03 0.00 2.61
广发鑫和混合A 982.34 15.73 0.01 0.62
广发鑫和混合C 982.34 15.73 0.01 0.62
广发创业板ETF发起式联接A 40.59 0.65 0.00 0.01
广发创业板ETF发起式联接C 40.59 0.65 0.00 0.01
广发创业板ETF 29350.08 469.98 0.21 3.67
广发集瑞债券A 312.87 5.01 0.00 0.95
广发集瑞债券C 312.87 5.01 0.00 0.95
广发集丰债券A 1697.48 27.18 0.01 3.22
广发集丰债券C 1697.48 27.18 0.01 3.22
广发聚鑫债券A 26133.33 418.47 0.18 3.40
广发聚鑫债券C 26133.33 418.47 0.18 3.40
87 300502 新易盛 广发创业板ETF发起式联接F 25.99 0.20 0.00 0.01
广发中证云计算与大数据ETF 179.36 1.38 0.00 5.90
广发创业板ETF发起式联接E 25.99 0.20 0.00 0.01
广发国证通信ETF 460.09 3.54 0.01 7.23
广发成长领航一年持有混合A 1459.56 11.23 0.02 4.97
广发成长领航一年持有混合C 1459.56 11.23 0.02 4.97
广发中证科创创业50增强策略ETF 88.38 0.68 0.00 3.78
广发先进制造股票发起式A 4964.18 38.19 0.06 9.92
广发先进制造股票发起式C 4964.18 38.19 0.06 9.92
广发利鑫混合C 10383.30 79.89 0.13 4.88
广发创业板两年定开混合 959.44 7.38 0.01 3.43
广发电子信息传媒股票C 40459.66 311.30 0.50 9.28
广发科创主题灵活配置混合(LOF) 4065.46 31.28 0.05 5.77
广发科技动力股票 4676.32 35.98 0.06 3.64
广发电子信息传媒股票A 40459.66 311.30 0.50 9.28
广发创业板ETF发起式联接A 25.99 0.20 0.00 0.01
广发创业板ETF发起式联接C 25.99 0.20 0.00 0.01
广发创业板ETF 19774.86 152.15 0.24 2.47
广发利鑫混合A 10383.30 79.89 0.13 4.88
广发聚祥灵活混合 445.28 3.43 0.01 3.87
广发中证500ETF 4092.76 31.49 0.05 1.31
88 300308 中际旭创 广发创业板ETF发起式联接F 46.46 0.30 0.00 0.01
广发中证云计算与大数据ETF 161.67 1.04 0.00 5.32
广发创业板ETF发起式联接E 46.46 0.30 0.00 0.01
广发国证通信ETF 684.48 4.42 0.01 10.76
广发中证科创创业50增强策略ETF 141.54 0.91 0.00 6.06
广发先进制造股票发起式A 5616.46 36.27 0.05 11.22
广发先进制造股票发起式C 5616.46 36.27 0.05 11.22
广发利鑫混合C 10087.58 65.14 0.09 4.74
广发中证A100ETF联接A 1.24 0.01 0.00 0.01
广发中证A100ETF联接C 1.24 0.01 0.00 0.01
广发创业板ETF发起式联接A 46.46 0.30 0.00 0.01
广发创业板ETF发起式联接C 46.46 0.30 0.00 0.01
广发创业板ETF 32777.23 211.66 0.28 4.09
广发利鑫混合A 10087.58 65.14 0.09 4.74
广发聚祥灵活混合 466.75 3.01 0.00 4.06
89 300498 温氏股份 广发创业板ETF发起式联接F 36.25 1.80 0.00 0.01
广发创业板ETF发起式联接E 36.25 1.80 0.00 0.01
广发中证主要消费ETF 599.97 29.79 0.01 6.33
广发成长动力三年持有期混合A 9696.39 481.45 0.09 4.64
广发成长动力三年持有期混合C 9696.39 481.45 0.09 4.64
广发诚享混合A 12285.00 609.98 0.11 4.84
广发诚享混合C 12285.00 609.98 0.11 4.84
广发兴诚混合A 14537.45 721.82 0.13 5.57
广发兴诚混合C 14537.45 721.82 0.13 5.57
广发创业板ETF发起式联接A 36.25 1.80 0.00 0.01
广发创业板ETF发起式联接C 36.25 1.80 0.00 0.01
广发创业板ETF 26625.56 1322.02 0.24 3.33
90 300015 爱尔眼科 广发创业板ETF发起式联接F 32.30 2.03 0.00 0.01
广发创业板ETF发起式联接E 32.30 2.03 0.00 0.01
广发中证医疗ETF 15318.57 962.83 0.12 9.03
广发中证医疗ETF联接C 706.74 44.42 0.01 0.39
广发创业板ETF发起式联接A 32.30 2.03 0.00 0.01
广发创业板ETF发起式联接C 32.30 2.03 0.00 0.01
广发创业板ETF 16726.06 1051.29 0.13 2.09
广发集丰债券A 380.59 23.92 0.00 0.72
广发集丰债券C 380.59 23.92 0.00 0.72
广发养老指数C 1841.41 115.74 0.01 1.45
广发医药卫生联接C 197.76 12.43 0.00 0.08
广发中证医疗ETF联接(LOF)A 706.74 44.42 0.01 0.39
广发医药卫生联接A 197.76 12.43 0.00 0.08
广发养老指数A 1841.41 115.74 0.01 1.45
广发中证全指医药卫生ETF 16013.11 1006.48 0.13 3.08
广发聚鑫债券A 6652.09 418.11 0.05 0.86
广发聚鑫债券C 6652.09 418.11 0.05 0.86
91 300014 亿纬锂能 广发创业板ETF发起式联接F 19.51 0.40 0.00 0.01
广发创业板ETF发起式联接E 19.51 0.40 0.00 0.01
广发盛泽一年持有期混合A 218.05 4.47 0.00 2.48
广发盛泽一年持有期混合C 218.05 4.47 0.00 2.48
广发集悦债券A 229.75 4.71 0.00 0.52
广发集悦债券C 229.75 4.71 0.00 0.52
广发行业严选三年持有期混合A 64559.84 1323.49 0.71 8.59
广发行业严选三年持有期混合C 64559.84 1323.49 0.71 8.59
广发国证新能源车电池ETF发起联接A 0.49 0.01 0.00 0.00
广发国证新能源车电池ETF发起联接C 0.49 0.01 0.00 0.00
广发国证新能源车电池ETF 24067.06 493.38 0.27 7.06
广发集优9个月持有期债券A 495.60 10.16 0.01 0.51
广发集优9个月持有期债券C 495.60 10.16 0.01 0.51
广发双擎升级混合C 57513.14 1179.03 0.63 9.59
广发小盘成长混合C 40972.93 839.95 0.45 6.15
广发科技先锋混合 97890.49 2006.78 1.08 9.81
广发双擎升级混合A 57513.14 1179.03 0.63 9.59
广发创业板ETF发起式联接A 19.51 0.40 0.00 0.01
广发创业板ETF发起式联接C 19.51 0.40 0.00 0.01
广发创业板ETF 15014.24 307.79 0.17 1.88
广发多元新兴股票 19809.03 406.09 0.22 10.02
广发中证环保ETF 3759.39 77.07 0.04 2.57
广发鑫源混合A 108.78 2.23 0.00 1.87
广发鑫源混合C 108.78 2.23 0.00 1.87
广发创新升级混合 35144.35 720.47 0.39 9.29
广发集裕债券A 1815.59 37.22 0.02 0.50
广发集裕债券C 1815.59 37.22 0.02 0.50
广发小盘成长混合(LOF)A 40972.93 839.95 0.45 6.15
92 600519 贵州茅台 广发沪深300ETF联接F 2587.04 1.48 0.00 0.33
广发品质优选混合发起式A 34.96 0.02 0.00 2.02
广发品质优选混合发起式C 34.96 0.02 0.00 2.02
广发上证50ETF 1578.44 0.90 0.00 14.03
广发新兴成长混合C 104.88 0.06 0.00 3.41
广发稳宏一年持有混合A 87.40 0.05 0.00 1.38
广发稳宏一年持有混合C 87.40 0.05 0.00 1.38
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 87.40 0.05 0.00 0.43
广发集汇债券A 87.40 0.05 0.00 1.08
广发集汇债券C 87.40 0.05 0.00 1.08
广发中证主要消费ETF 1031.32 0.59 0.00 10.88
广发招享混合C 5495.54 3.14 0.00 1.50
广发安宏回报混合E 384.56 0.22 0.00 5.34
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 87.40 0.05 0.00 0.43
广发恒昌一年持有期混合A 1276.04 0.73 0.00 1.63
广发恒昌一年持有期混合C 1276.04 0.73 0.00 1.63
广发均衡回报混合A 1940.28 1.11 0.00 2.81
广发均衡回报混合C 1940.28 1.11 0.00 2.81
广发沪港深价值精选混合A 5925.72 3.39 0.00 5.03
广发沪港深价值精选混合C 5925.72 3.39 0.00 5.03
广发竞争优势混合C 5139.12 2.94 0.00 8.35
广发瑞轩三个月定开混合 7743.64 4.43 0.00 5.31
广发估值优势混合C 1153.68 0.66 0.00 7.08
广发内需增长混合C 4562.28 2.61 0.00 3.95
广发瑞福精选混合A 2150.04 1.23 0.00 2.37
广发瑞福精选混合C 2150.04 1.23 0.00 2.37
广发品牌消费股票C 1311.00 0.75 0.00 7.53
广发消费品精选混合C 2202.48 1.26 0.00 7.27
广发稳健优选六个月持有期混合A 4911.88 2.81 0.00 2.36
广发稳健优选六个月持有期混合C 4911.88 2.81 0.00 2.36
广发聚荣一年持有期混合A 402.04 0.23 0.00 0.34
广发聚荣一年持有期混合C 402.04 0.23 0.00 0.34
广发品质回报混合A 3945.06 2.26 0.00 6.96
广发品质回报混合C 3945.06 2.26 0.00 6.96
广发稳健增长混合C 31464.00 18.00 0.02 2.28
广发招享混合A 5495.54 3.14 0.00 1.50
广发中证A100ETF 6764.76 3.87 0.00 9.21
广发中证A100ETF联接A 17.48 0.01 0.00 0.15
广发中证A100ETF联接C 17.48 0.01 0.00 0.15
广发消费升级股票 1206.12 0.69 0.00 5.20
广发集嘉债券A 349.60 0.20 0.00 0.81
广发集嘉债券C 349.60 0.20 0.00 0.81
广发估值优势混合A 1153.68 0.66 0.00 7.08
广发沪深300指数增强A 5051.72 2.89 0.00 3.92
广发沪深300指数增强C 5051.72 2.89 0.00 3.92
广发沪港深龙头混合 4177.72 2.39 0.00 4.96
广发鑫和混合A 664.24 0.38 0.00 0.42
广发鑫和混合C 664.24 0.38 0.00 0.42
广发品牌消费股票A 1311.00 0.75 0.00 7.53
广发新兴成长混合A 104.88 0.06 0.00 3.41
广发集丰债券A 1136.20 0.65 0.00 2.15
广发集丰债券C 1136.20 0.65 0.00 2.15
广发沪深300ETF联接C 2587.04 1.48 0.00 0.33
广发安宏回报混合A 384.56 0.22 0.00 5.34
广发安宏回报混合C 384.56 0.22 0.00 5.34
广发聚盛混合A 122.36 0.07 0.00 1.47
广发聚盛混合C 122.36 0.07 0.00 1.47
广发沪深300ETF 45931.15 26.28 0.03 5.23
广发聚安混合A 52.44 0.03 0.00 0.62
广发聚安混合C 52.44 0.03 0.00 0.62
广发套利 192.28 0.11 0.00 3.29
广发新动力混合 1171.16 0.67 0.00 4.86
广发竞争优势混合A 5139.12 2.94 0.00 8.35
广发聚优灵活配置混合A 1362.74 0.78 0.00 5.17
广发聚鑫债券A 8530.24 4.88 0.01 1.11
广发聚鑫债券C 8530.24 4.88 0.01 1.11
广发轮动配置混合 2423.95 1.39 0.00 8.28
广发消费品精选混合A 2202.48 1.26 0.00 7.27
广发内需增长混合A 4562.28 2.61 0.00 3.95
广发沪深300ETF联接A 2587.04 1.48 0.00 0.33
广发策略优选混合 21435.90 12.26 0.01 7.32
广发稳健增长混合A 31464.00 18.00 0.02 2.28
93 000333 美的集团 广发沪深300ETF联接F 1178.17 15.49 0.00 0.15
广发品质优选混合发起式A 33.47 0.44 0.00 1.93
广发品质优选混合发起式C 33.47 0.44 0.00 1.93
广发安盈混合E 22.82 0.30 0.00 0.20
广发深证100ETF 442.67 5.82 0.00 5.46
广发恒裕一年持有期混合A 57.81 0.76 0.00 1.20
广发恒裕一年持有期混合C 57.81 0.76 0.00 1.20
广发龙头优选混合C 247.96 3.26 0.00 5.37
广发优质生活混合C 3497.24 45.98 0.01 4.82
广发ESG责任投资混合A 2237.69 29.42 0.00 5.63
广发ESG责任投资混合C 2237.69 29.42 0.00 5.63
广发稳润一年持有期混合A 192.43 2.53 0.00 0.98
广发稳润一年持有期混合C 192.43 2.53 0.00 0.98
广发集汇债券A 57.05 0.75 0.00 0.71
广发集汇债券C 57.05 0.75 0.00 0.71
广发中证全指家用电器ETF 11201.73 147.27 0.02 16.10
广发集源债券E 10314.57 135.61 0.02 1.10
广发大盘价值混合A 3613.61 47.51 0.01 5.43
广发大盘价值混合C 3613.61 47.51 0.01 5.43
广发价值驱动混合A 3637.95 47.83 0.01 9.55
广发价值驱动混合C 3637.95 47.83 0.01 9.55
广发消费领先混合A 3737.59 49.14 0.01 8.12
广发消费领先混合C 3737.59 49.14 0.01 8.12
广发睿明优质企业混合A 5201.10 68.38 0.01 7.29
广发睿明优质企业混合C 5201.10 68.38 0.01 7.29
广发价值增长混合A 11870.68 156.07 0.02 7.68
广发价值增长混合C 11870.68 156.07 0.02 7.68
广发逆向策略混合C 1576.72 20.73 0.00 8.85
广发安悦回报混合C 196.23 2.58 0.00 0.58
广发恒悦债券A 217.53 2.86 0.00 0.76
广发恒悦债券C 217.53 2.86 0.00 0.76
广发恒悦债券E 217.53 2.86 0.00 0.76
广发品牌消费股票C 1125.69 14.80 0.00 6.47
广发消费品精选混合C 1170.56 15.39 0.00 3.87
广发优企精选混合C 19154.19 251.83 0.04 9.48
广发沪港深新起点股票C 25632.98 337.01 0.05 6.63
广发聚荣一年持有期混合A 410.72 5.40 0.00 0.35
广发聚荣一年持有期混合C 410.72 5.40 0.00 0.35
广发稳健增长混合C 68454.00 900.00 0.14 4.96
广发优质生活混合A 3497.24 45.98 0.01 4.82
广发中证A100ETF 2288.18 30.08 0.00 3.12
广发消费升级股票 1528.81 20.10 0.00 6.59
广发睿阳三年定开混合 4183.30 55.00 0.01 5.72
广发集嘉债券A 296.63 3.90 0.00 0.69
广发集嘉债券C 296.63 3.90 0.00 0.69
广发龙头优选混合A 247.96 3.26 0.00 5.37
广发沪深300指数增强A 2409.09 31.67 0.00 1.87
广发沪深300指数增强C 2409.09 31.67 0.00 1.87
广发品牌消费股票A 1125.69 14.80 0.00 6.47
广发集源债券A 10314.57 135.61 0.02 1.10
广发集源债券C 10314.57 135.61 0.02 1.10
广发安盈混合A 22.82 0.30 0.00 0.20
广发安盈混合C 22.82 0.30 0.00 0.20
广发安悦回报混合A 196.23 2.58 0.00 0.58
广发沪港深新起点股票A 25632.98 337.01 0.05 6.63
广发优企精选混合A 19154.19 251.83 0.04 9.48
广发沪深300ETF联接C 1178.17 15.49 0.00 0.15
广发安享混合A 608.48 8.00 0.00 0.22
广发安享混合C 608.48 8.00 0.00 0.22
广发沪深300ETF 15683.44 206.20 0.03 1.79
广发行业领先混合H 12123.20 159.39 0.02 9.53
广发聚安混合A 75.30 0.99 0.00 0.89
广发聚安混合C 75.30 0.99 0.00 0.89
广发逆向策略混合A 1576.72 20.73 0.00 8.85
广发中证全指可选消费ETF 3450.14 45.36 0.01 14.38
广发聚祥灵活混合 352.92 4.64 0.00 3.07
广发聚优灵活配置混合A 1400.26 18.41 0.00 5.31
广发消费品精选混合A 1170.56 15.39 0.00 3.87
广发行业领先混合A 12123.20 159.39 0.02 9.53
广发沪深300ETF联接A 1178.17 15.49 0.00 0.15
广发核心精选混合 9245.09 121.55 0.02 9.46
广发策略优选混合 6630.91 87.18 0.01 2.27
广发稳健增长混合A 68454.00 900.00 0.14 4.96
94 600036 招商银行 广发沪深300ETF联接F 1103.48 29.34 0.00 0.14
广发中证国新港股通央企红利ETF 3624.15 104.25 -- 2.31
广发上证50ETF 638.62 16.98 0.00 5.68
广发安盈混合E 45.13 1.20 0.00 0.39
广发金融地产精选股票A 524.66 13.95 0.00 5.23
广发金融地产精选股票C 524.66 13.95 0.00 5.23
广发睿享稳健增利混合C 83.49 2.22 0.00 0.86
广发瑞轩三个月定开混合 8531.83 226.85 0.01 5.85
广发央企创新驱动ETF联接A 53.78 1.43 0.00 0.16
广发央企创新驱动ETF联接C 53.78 1.43 0.00 0.16
广发中证央企创新驱动ETF 7323.39 194.72 0.01 3.06
广发睿享稳健增利混合A 83.49 2.22 0.00 0.86
广发中证A100ETF 2860.66 76.06 0.00 3.89
广发沪深300指数增强A 1508.59 40.11 0.00 1.17
广发沪深300指数增强C 1508.59 40.11 0.00 1.17
广发安盈混合A 45.13 1.20 0.00 0.39
广发安盈混合C 45.13 1.20 0.00 0.39
广发沪深300ETF联接C 1103.48 29.34 0.00 0.14
广发金融地产联接C 16.55 0.44 0.00 0.01
广发沪深300ETF 19631.84 521.98 0.03 2.24
广发金融地产联接A 16.55 0.44 0.00 0.01
广发中证全指金融地产ETF 13164.70 350.03 0.02 7.39
广发沪深300ETF联接A 1103.48 29.34 0.00 0.14
95 601318 中国平安 广发沪深300ETF联接F 1039.61 18.21 0.00 0.13
广发上证50ETF 834.66 14.62 0.00 7.42
广发中证港股通非银ETF 8203.77 181.40 -- 14.87
广发积极回报3个月持有混合(FOF)A 16.56 0.29 0.00 0.51
广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 16.56 0.29 0.00 0.51
广发新兴成长混合C 111.90 1.96 0.00 3.64
广发稳宏一年持有混合A 68.51 1.20 0.00 1.08
广发稳宏一年持有混合C 68.51 1.20 0.00 1.08
广发睿智两年持有期混合发起式A 95.34 1.67 0.00 6.70
广发睿智两年持有期混合发起式C 95.34 1.67 0.00 6.70
广发沪港深精选混合A 636.55 11.15 0.00 4.50
广发沪港深精选混合C 636.55 11.15 0.00 4.50
广发东财大数据混合C 154.14 2.70 0.00 2.13
广发均衡回报混合A 1330.20 23.30 0.00 1.93
广发均衡回报混合C 1330.20 23.30 0.00 1.93
广发沪港深价值精选混合A 5716.99 100.14 0.02 4.85
广发沪港深价值精选混合C 5716.99 100.14 0.02 4.85
广发估值优势混合C 1136.66 19.91 0.00 6.98
广发品质回报混合A 2884.76 50.53 0.01 5.09
广发品质回报混合C 2884.76 50.53 0.01 5.09
广发中证A100ETF 3784.46 66.29 0.01 5.15
广发集嘉债券A 274.03 4.80 0.00 0.63
广发集嘉债券C 274.03 4.80 0.00 0.63
广发估值优势混合A 1136.66 19.91 0.00 6.98
广发沪深300指数增强A 2298.07 40.25 0.01 1.78
广发沪深300指数增强C 2298.07 40.25 0.01 1.78
广发东财大数据混合A 154.14 2.70 0.00 2.13
广发新兴成长混合A 111.90 1.96 0.00 3.64
广发多因子混合 36722.57 643.24 0.13 3.45
广发养老指数C 1849.19 32.39 0.01 1.46
广发沪深300ETF联接C 1039.61 18.21 0.00 0.13
广发金融地产联接C 21.69 0.38 0.00 0.01
广发沪港深新机遇股票 6989.49 154.55 -- 5.38
广发沪深300ETF 25911.56 453.87 0.09 2.95
广发金融地产联接A 21.69 0.38 0.00 0.01
广发中证全指金融地产ETF 17375.63 304.36 0.06 9.75
广发养老指数A 1849.19 32.39 0.01 1.46
广发套利 118.18 2.07 0.00 2.02
广发新动力混合 871.76 15.27 0.00 3.62
广发聚优灵活配置混合A 1625.92 28.48 0.01 6.16
广发沪深300ETF联接A 1039.61 18.21 0.00 0.13
96 600900 长江电力 广发沪深300ETF联接F 871.45 29.00 0.00 0.11
广发上证50ETF 504.54 16.79 0.00 4.49
广发中证国新央企股东回报ETF 2007.04 66.79 0.01 2.64
广发ESG责任投资混合A 1935.22 64.40 0.01 4.87
广发ESG责任投资混合C 1935.22 64.40 0.01 4.87
广发中证上海环交所碳中和ETF 4800.44 159.75 0.02 8.38
广发中证全指电力ETF 19950.76 663.92 0.07 10.72
广发大盘价值混合A 2562.06 85.26 0.01 3.85
广发大盘价值混合C 2562.06 85.26 0.01 3.85
广发竞争优势混合C 2392.88 79.63 0.01 3.89
广发招泰混合A 125.61 4.18 0.00 2.59
广发招泰混合C 125.61 4.18 0.00 2.59
广发中证A100ETF 2264.45 75.36 0.01 3.08
广发中证环保ETF 13979.85 465.22 0.05 9.56
广发中证环保ETF联接C 30.05 1.00 0.00 0.03
广发沪深300ETF联接C 871.45 29.00 0.00 0.11
广发沪深300ETF 15512.90 516.24 0.05 1.77
广发中证环保ETF联接A 30.05 1.00 0.00 0.03
广发竞争优势混合A 2392.88 79.63 0.01 3.89
广发轮动配置混合 1129.88 37.60 0.00 3.86
广发沪深300ETF联接A 871.45 29.00 0.00 0.11
97 002594 比亚迪 广发沪深300ETF联接F 875.83 2.85 0.00 0.11
广发集盛债券A 110.63 0.36 0.00 0.68
广发集盛债券C 110.63 0.36 0.00 0.68
广发深证100ETF 276.58 0.90 0.00 3.41
广发中证全指汽车ETF 1131.79 3.68 0.00 15.98
广发恒裕一年持有期混合A 82.97 0.27 0.00 1.72
广发恒裕一年持有期混合C 82.97 0.27 0.00 1.72
广发核心竞争力混合A 1625.67 5.29 0.00 6.27
广发核心竞争力混合C 1625.67 5.29 0.00 6.27
广发龙头优选混合C 224.34 0.73 0.00 4.86
广发均衡价值混合C 338.04 1.10 0.00 6.41
广发优质生活混合C 3995.03 13.00 0.01 5.51
广发新能源精选股票A 1945.27 6.33 0.01 4.18
广发新能源精选股票C 1945.27 6.33 0.01 4.18
广发中证上海环交所碳中和ETF 3647.77 11.87 0.01 6.37
广发消费领先混合A 3481.82 11.33 0.01 7.56
广发消费领先混合C 3481.82 11.33 0.01 7.56
广发国证新能源车电池ETF 57180.71 186.07 0.16 16.77
广发稳裕混合C 98.34 0.32 0.00 1.81
广发成长精选混合A 29809.07 97.00 0.08 9.94
广发成长精选混合C 29809.07 97.00 0.08 9.94
广发睿选三年持有期混合 4302.34 14.00 0.01 9.72
广发安悦回报混合C 159.80 0.52 0.00 0.47
广发瑞福精选混合A 2452.33 7.98 0.01 2.70
广发瑞福精选混合C 2452.33 7.98 0.01 2.70
广发品牌消费股票C 854.32 2.78 0.00 4.91
广发消费品精选混合C 522.43 1.70 0.00 1.73
广发稳健回报混合A 7605.92 24.75 0.02 1.65
广发稳健回报混合C 7605.92 24.75 0.02 1.65
广发优质生活混合A 3995.03 13.00 0.01 5.51
广发均衡价值混合A 338.04 1.10 0.00 6.41
广发中证A100ETF 1708.83 5.56 0.00 2.33
广发中证A100ETF联接A 3.07 0.01 0.00 0.03
广发中证A100ETF联接C 3.07 0.01 0.00 0.03
广发龙头优选混合A 224.34 0.73 0.00 4.86
广发品牌消费股票A 854.32 2.78 0.00 4.91
广发中证全指汽车指数A 34689.06 112.88 0.10 16.08
广发中证全指汽车指数C 34689.06 112.88 0.10 16.08
广发集瑞债券A 347.26 1.13 0.00 1.05
广发集瑞债券C 347.26 1.13 0.00 1.05
广发鑫益混合 365.70 1.19 0.00 2.81
广发安悦回报混合A 159.80 0.52 0.00 0.47
广发沪深300ETF联接C 875.83 2.85 0.00 0.11
广发稳裕混合A 98.34 0.32 0.00 1.81
广发沪深300ETF 11743.82 38.21 0.03 1.34
广发中证全指可选消费ETF 2606.63 8.48 0.01 10.86
广发消费品精选混合A 522.43 1.70 0.00 1.73
广发沪深300ETF联接A 875.83 2.85 0.00 0.11
98 000651 格力电器 广发沪深300ETF联接F 687.46 14.34 0.00 0.09
广发中证红利ETF 110.74 2.31 0.00 1.67
广发深证100ETF 255.04 5.32 0.00 3.15
广发中证全指家用电器ETF 11192.55 233.47 0.04 16.09
广发鑫享混合C 6340.25 132.25 0.02 2.73
广发品牌消费股票C 872.03 18.19 0.00 5.01
广发消费品精选混合C 628.49 13.11 0.00 2.08
广发品牌消费股票A 872.03 18.19 0.00 5.01
广发沪深300ETF联接C 687.46 14.34 0.00 0.09
广发鑫享混合A 6340.25 132.25 0.02 2.73
广发中证全指可选消费ETF 2018.77 42.11 0.01 8.41
广发消费品精选混合A 628.49 13.11 0.00 2.08
广发沪深300ETF联接A 687.46 14.34 0.00 0.09
99 601899 紫金矿业 广发沪深300ETF联接F 708.00 39.03 0.00 0.09
广发匠心优选三年持有混合发起式A 36.64 2.02 0.00 2.27
广发匠心优选三年持有混合发起式C 36.64 2.02 0.00 2.27
广发品质优选混合发起式A 21.41 1.18 0.00 1.24
广发品质优选混合发起式C 21.41 1.18 0.00 1.24
广发上证50ETF 409.24 22.56 0.00 3.64
广发安盈混合E 22.31 1.23 0.00 0.19
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 93.97 5.18 0.00 0.48
广发积极回报3个月持有混合(FOF)A 31.20 1.72 0.00 0.95
广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 31.20 1.72 0.00 0.95
广发核心竞争力混合A 1320.41 72.79 0.00 5.10
广发核心竞争力混合C 1320.41 72.79 0.00 5.10
广发龙头优选混合C 457.49 25.22 0.00 9.91
广发均衡价值混合C 207.34 11.43 0.00 3.93
广发集汇债券A 42.63 2.35 0.00 0.53
广发集汇债券C 42.63 2.35 0.00 0.53
广发睿智两年持有期混合发起式A 102.13 5.63 0.00 7.17
广发睿智两年持有期混合发起式C 102.13 5.63 0.00 7.17
广发集祥债券A 21.95 1.21 0.00 0.22
广发集祥债券C 21.95 1.21 0.00 0.22
广发中证上海环交所碳中和ETF 4089.03 225.42 0.01 7.14
广发集源债券E 13394.58 738.40 0.05 1.43
广发沪港深精选混合A 733.58 40.44 0.00 5.18
广发沪港深精选混合C 733.58 40.44 0.00 5.18
广发价值驱动混合A 3583.56 197.55 0.01 9.40
广发价值驱动混合C 3583.56 197.55 0.01 9.40
广发安宏回报混合E 184.12 10.15 0.00 2.56
广发价值增长混合A 14602.34 804.98 0.05 9.45
广发价值增长混合C 14602.34 804.98 0.05 9.45
广发沪港深价值精选混合A 7339.80 404.62 0.03 6.23
广发沪港深价值精选混合C 7339.80 404.62 0.03 6.23
广发逆向策略混合C 1599.40 88.17 0.01 8.97
广发聚鸿六个月持有期混合A 2001.39 110.33 0.01 2.98
广发聚鸿六个月持有期混合C 2001.39 110.33 0.01 2.98
广发聚鸿六个月持有期混合E 2001.39 110.33 0.01 2.98
广发估值优势混合C 1245.13 68.64 0.00 7.64
广发新兴产业精选混合C 2293.08 126.41 0.01 2.91
广发资源优选股票C 13082.39 721.19 0.05 9.92
广发优企精选混合C 19070.04 1051.27 0.07 9.44
广发沪港深新起点股票C 26602.14 1670.40 -- 6.88
广发品质回报混合A 4000.60 220.54 0.01 7.05
广发品质回报混合C 4000.60 220.54 0.01 7.05
广发稳健增长混合C 46257.00 2550.00 0.16 3.35
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)C 93.97 5.18 0.00 0.48
广发稳安混合C 544.20 30.00 0.00 4.12
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)A 93.97 5.18 0.00 0.48
广发均衡价值混合A 207.34 11.43 0.00 3.93
广发中证A100ETF 1840.12 101.44 0.01 2.51
广发睿阳三年定开混合 3011.24 166.00 0.01 4.12
广发估值优势混合A 1245.13 68.64 0.00 7.64
广发龙头优选混合A 457.49 25.22 0.00 9.91
广发沪深300指数增强A 1878.40 103.55 0.01 1.46
广发沪深300指数增强C 1878.40 103.55 0.01 1.46
广发沪港深龙头混合 5911.59 371.20 -- 7.02
广发资源优选股票A 13082.39 721.19 0.05 9.92
广发集源债券A 13394.58 738.40 0.05 1.43
广发集源债券C 13394.58 738.40 0.05 1.43
广发安盈混合A 22.31 1.23 0.00 0.19
广发安盈混合C 22.31 1.23 0.00 0.19
广发沪港深新起点股票A 26602.14 1670.40 -- 6.88
广发优企精选混合A 19070.04 1051.27 0.07 9.44
广发沪深300ETF联接C 708.00 39.03 0.00 0.09
广发沪港深新机遇股票 8234.47 453.94 0.03 6.34
广发稳安混合A 544.20 30.00 0.00 4.12
广发新兴产业精选混合A 2293.08 126.41 0.01 2.91
广发安宏回报混合A 184.12 10.15 0.00 2.56
广发安宏回报混合C 184.12 10.15 0.00 2.56
广发聚盛混合A 90.70 5.00 0.00 1.09
广发聚盛混合C 90.70 5.00 0.00 1.09
广发百发大数据成长混合A 1499.09 82.64 0.01 1.09
广发百发大数据成长混合E 1499.09 82.64 0.01 1.09
广发百发大数据精选混合A 499.58 27.54 0.00 2.88
广发百发大数据精选混合E 499.58 27.54 0.00 2.88
广发沪深300ETF 12610.30 695.17 0.04 1.44
广发行业领先混合H 11885.96 655.24 0.04 9.34
广发中证全指原材料ETF 258.81 14.27 0.00 10.27
广发聚安混合A 61.49 3.39 0.00 0.73
广发聚安混合C 61.49 3.39 0.00 0.73
广发逆向策略混合A 1599.40 88.17 0.01 8.97
广发聚祥灵活混合 670.09 36.94 0.00 5.83
广发聚优灵活配置混合A 1769.01 97.52 0.01 6.71
广发行业领先混合A 11885.96 655.24 0.04 9.34
广发沪深300ETF联接A 708.00 39.03 0.00 0.09
广发核心精选混合 9462.91 521.66 0.03 9.68
广发大盘成长混合 5522.54 304.44 0.02 3.10
广发策略优选混合 5499.14 303.15 0.02 1.88
广发稳健增长混合A 46257.00 2550.00 0.16 3.35
100 688012 中微公司 广发科创50ETF发起式联接F 76.95 0.47 0.00 0.09
广发中证半导体材料设备ETF 1519.72 9.27 0.02 15.03
广发集轩债券A 2296.00 14.00 0.02 1.25
广发集轩债券C 2296.00 14.00 0.02 1.25
广发安润一年持有期混合A 1787.60 10.90 0.02 2.25
广发安润一年持有期混合C 1787.60 10.90 0.02 2.25
广发中证科创创业50增强策略ETF 75.44 0.46 0.00 3.23
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y 38.05 0.23 0.00 0.19
广发集远债券A 770.80 4.70 0.01 1.17
广发集远债券C 770.80 4.70 0.01 1.17
广发科创50ETF发起式联接A 76.95 0.47 0.00 0.09
广发科创50ETF发起式联接C 76.95 0.47 0.00 0.09
广发行业严选三年持有期混合A 43741.75 266.72 0.43 5.82
广发行业严选三年持有期混合C 43741.75 266.72 0.43 5.82
广发科创50ETF 34187.54 208.46 0.34 5.94
广发恒通六个月持有期混合A 1016.80 6.20 0.01 1.90
广发恒通六个月持有期混合C 1016.80 6.20 0.01 1.90
广发双擎升级混合C 41112.23 250.68 0.41 6.86
广发科技先锋混合 67688.57 412.74 0.67 6.78
广发国证半导体芯片ETF 16076.97 98.03 0.16 6.17
广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 38.05 0.23 0.00 0.19
广发中证A100ETF联接A 3.28 0.02 0.00 0.03
广发中证A100ETF联接C 3.28 0.02 0.00 0.03
广发双擎升级混合A 41112.23 250.68 0.41 6.86
广发价值回报混合A 820.00 5.00 0.01 1.83
广发价值回报混合C 820.00 5.00 0.01 1.83
广发多元新兴股票 10648.93 64.93 0.11 5.39
101 688111 金山办公 广发科创50ETF发起式联接F 66.52 0.25 -- 0.08
广发中证云计算与大数据ETF 205.05 0.77 -- 6.75
广发国证信创ETF 153.37 0.58 -- 4.08
广发中证科创创业50增强策略ETF 56.50 0.21 -- 2.42
广发科创50ETF发起式联接A 66.52 0.25 -- 0.08
广发科创50ETF发起式联接C 66.52 0.25 -- 0.08
广发科创50ETF 29573.25 111.01 -- 5.13
102 688036 传音控股 广发科创50ETF发起式联接F 52.70 0.49 0.01 0.06
广发国证通信ETF 238.49 2.21 0.03 3.75
广发科创50ETF发起式联接A 52.70 0.49 0.01 0.06
广发科创50ETF发起式联接C 52.70 0.49 0.01 0.06
广发科创50ETF 23404.92 216.85 2.85 4.06
广发利鑫混合C 11828.77 109.60 1.44 5.56
广发利鑫混合A 11828.77 109.60 1.44 5.56
广发百发大数据精选混合A 570.17 5.28 0.07 3.29
广发百发大数据精选混合E 570.17 5.28 0.07 3.29
103 688271 联影医疗 广发科创50ETF发起式联接F 45.61 0.36 0.00 0.05
广发中证医疗ETF 8633.58 67.98 0.12 5.09
广发科创50ETF发起式联接A 45.61 0.36 0.00 0.05
广发科创50ETF发起式联接C 45.61 0.36 0.00 0.05
广发科创50ETF 20203.31 158.24 0.27 3.51
广发中证医疗ETF联接C 401.92 3.14 0.01 0.22
广发医药卫生联接C 112.40 0.88 0.00 0.05
广发中证医疗ETF联接(LOF)A 401.92 3.14 0.01 0.22
广发医药卫生联接A 112.40 0.88 0.00 0.05
广发中证全指医药卫生ETF 9099.90 71.15 0.12 1.75
104 688169 石头科技 广发科创50ETF发起式联接F 38.71 0.14 -- 0.04
广发匠心优选三年持有混合发起式A 28.74 0.10 -- 1.78
广发匠心优选三年持有混合发起式C 28.74 0.10 -- 1.78
广发主题领先混合C 5558.40 20.00 -- 2.54
广发信远回报混合A 552.06 1.99 -- 2.96
广发信远回报混合C 552.06 1.99 -- 2.96
广发恒裕一年持有期混合A 82.65 0.30 -- 1.71
广发恒裕一年持有期混合C 82.65 0.30 -- 1.71
广发中证全指家用电器ETF 3581.14 12.89 -- 5.15
广发科创50ETF发起式联接A 38.71 0.14 -- 0.04
广发科创50ETF发起式联接C 38.71 0.14 -- 0.04
广发睿明优质企业混合A 4280.05 15.40 -- 6.00
广发睿明优质企业混合C 4280.05 15.40 -- 6.00
广发科创50ETF 16967.49 61.72 -- 2.95
广发稳裕混合C 124.17 0.45 -- 2.29
广发睿鑫混合A 1132.36 4.07 -- 3.75
广发睿鑫混合C 1132.36 4.07 -- 3.75
广发稳裕混合A 124.17 0.45 -- 2.29
广发百发大数据精选混合A 906.24 3.26 -- 5.23
广发百发大数据精选混合E 906.24 3.26 -- 5.23
广发主题领先混合A 5558.40 20.00 -- 2.54
广发中证500ETF 1733.16 6.24 -- 0.55
105 300811 铂科新材 广发匠心优选三年持有混合发起式A 43.67 0.95 0.00 2.70
广发匠心优选三年持有混合发起式C 43.67 0.95 0.00 2.70
广发新能源精选股票A 2172.71 47.26 0.21 4.67
广发新能源精选股票C 2172.71 47.26 0.21 4.67
广发睿升混合A 548.66 11.94 0.05 2.68
广发睿升混合C 548.66 11.94 0.05 2.68
广发聚鸿六个月持有期混合A 1783.29 38.79 0.17 2.65
广发聚鸿六个月持有期混合C 1783.29 38.79 0.17 2.65
广发聚鸿六个月持有期混合E 1783.29 38.79 0.17 2.65
广发新兴产业精选混合C 2087.63 45.41 0.20 2.65
广发创业板两年定开混合 1355.38 29.48 0.13 4.85
广发制造业精选混合C 7018.45 152.67 0.67 2.98
广发科创主题灵活配置混合(LOF) 2142.67 46.61 0.20 3.04
广发新兴产业精选混合A 2087.63 45.41 0.20 2.65
广发制造业精选混合A 7018.45 152.67 0.67 2.98
广发大盘成长混合 4729.16 102.88 0.45 2.66
106 603129 春风动力 广发匠心优选三年持有混合发起式A 42.61 0.26 0.00 2.64
广发匠心优选三年持有混合发起式C 42.61 0.26 0.00 2.64
广发集源债券E 7484.40 45.67 0.34 0.80
广发新兴产业精选混合C 2921.00 17.82 0.13 3.71
广发制造业精选混合C 10816.05 66.00 0.49 4.60
广发集源债券A 7484.40 45.67 0.34 0.80
广发集源债券C 7484.40 45.67 0.34 0.80
广发新兴产业精选混合A 2921.00 17.82 0.13 3.71
广发制造业精选混合A 10816.05 66.00 0.49 4.60
广发大盘成长混合 6625.67 40.43 0.30 3.72
107 601168 西部矿业 广发匠心优选三年持有混合发起式A 37.94 2.00 0.00 2.35
广发匠心优选三年持有混合发起式C 37.94 2.00 0.00 2.35
广发核心竞争力混合A 1078.63 56.86 0.03 4.16
广发核心竞争力混合C 1078.63 56.86 0.03 4.16
广发均衡价值混合C 261.79 13.80 0.01 4.97
广发睿升混合A 1164.57 61.39 0.04 5.69
广发睿升混合C 1164.57 61.39 0.04 5.69
广发聚鸿六个月持有期混合A 3473.79 183.12 0.11 5.17
广发聚鸿六个月持有期混合C 3473.79 183.12 0.11 5.17
广发聚鸿六个月持有期混合E 3473.79 183.12 0.11 5.17
广发瑞轩三个月定开混合 4239.61 223.49 0.13 2.91
广发新兴产业精选混合C 4034.54 212.68 0.12 5.12
广发资源优选股票C 14430.47 760.70 0.44 10.94
广发均衡价值混合A 261.79 13.80 0.01 4.97
广发睿阳三年定开混合 2276.40 120.00 0.07 3.11
广发资源优选股票A 14430.47 760.70 0.44 10.94
广发新兴产业精选混合A 4034.54 212.68 0.12 5.12
广发聚祥灵活混合 499.86 26.35 0.02 4.35
广发大盘成长混合 9162.89 483.02 0.28 5.15
广发策略优选混合 11097.45 585.00 0.34 3.79
108 601398 工商银行 广发匠心优选三年持有混合发起式A 33.12 5.36 0.00 2.05
广发匠心优选三年持有混合发起式C 33.12 5.36 0.00 2.05
广发上证50ETF 296.58 47.99 0.00 2.64
广发安盈混合E 117.11 18.95 0.00 1.02
广发中证A100ETF联接A 4.94 0.80 0.00 0.04
广发中证A100ETF联接C 4.94 0.80 0.00 0.04
广发安盈混合A 117.11 18.95 0.00 1.02
广发安盈混合C 117.11 18.95 0.00 1.02
广发金融地产联接C 7.66 1.24 0.00 0.00
广发金融地产联接A 7.66 1.24 0.00 0.00
广发中证全指金融地产ETF 6130.99 992.07 0.00 3.44
109 601288 农业银行 广发匠心优选三年持有混合发起式A 32.83 6.84 0.00 2.03
广发匠心优选三年持有混合发起式C 32.83 6.84 0.00 2.03
广发金融地产精选股票A 391.45 118.60 -- 3.90
广发金融地产精选股票C 391.45 118.60 -- 3.90
广发沪深300指数增强A 1857.36 386.95 0.03 1.44
广发沪深300指数增强C 1857.36 386.95 0.03 1.44
广发沪港深龙头混合 5641.30 1709.20 -- 6.70
广发中证全指金融地产ETF 4339.15 903.99 0.06 2.44
110 300693 盛弘股份 广发匠心优选三年持有混合发起式A 32.25 1.17 0.00 2.00
广发匠心优选三年持有混合发起式C 32.25 1.17 0.00 2.00
111 00883 中国海洋石油 广发匠心优选三年持有混合发起式A 26.27 1.50 -- 1.63
广发匠心优选三年持有混合发起式C 26.27 1.50 -- 1.63
广发中证国新港股通央企红利ETF 18600.30 1062.10 -- 11.85
广发安颐一年持有期混合A 201.40 11.50 -- 0.80
广发安颐一年持有期混合C 201.40 11.50 -- 0.80
广发集汇债券A 78.19 4.46 -- 0.97
广发集汇债券C 78.19 4.46 -- 0.97
广发睿升混合A 894.90 51.10 -- 4.38
广发睿升混合C 894.90 51.10 -- 4.38
广发恒享一年持有期混合A 793.33 45.30 -- 0.79
广发恒享一年持有期混合C 793.33 45.30 -- 0.79
广发恒益一年持有期混合A 92.82 5.30 -- 0.75
广发恒益一年持有期混合C 92.82 5.30 -- 0.75
广发集优9个月持有期债券A 802.08 45.80 -- 0.82
广发集优9个月持有期债券C 802.08 45.80 -- 0.82
广发沪港深新起点股票C 25334.87 1446.65 -- 6.55
广发沪港深龙头混合 4780.98 273.00 -- 5.68
广发沪港深新起点股票A 25334.87 1446.65 -- 6.55
112 000423 东阿阿胶 广发匠心优选三年持有混合发起式A 24.06 0.39 0.00 1.49
广发匠心优选三年持有混合发起式C 24.06 0.39 0.00 1.49
广发医药创新混合发起式A 191.89 3.11 0.00 5.44
广发医药创新混合发起式C 191.89 3.11 0.00 5.44
广发沪港深医药混合A 964.99 15.64 0.02 2.95
广发沪港深医药混合C 964.99 15.64 0.02 2.95
广发创新医疗两年持有期混合A 1113.07 18.04 0.03 2.96
广发创新医疗两年持有期混合C 1113.07 18.04 0.03 2.96
113 600489 中金黄金 广发主题领先混合C 9120.00 600.00 1.59 4.17
广发信远回报混合A 437.15 28.76 0.08 2.34
广发信远回报混合C 437.15 28.76 0.08 2.34
广发新兴成长混合C 91.50 6.02 0.02 2.98
广发均衡回报混合A 1257.04 82.70 0.22 1.82
广发均衡回报混合C 1257.04 82.70 0.22 1.82
广发均衡增长混合A 9576.00 630.00 1.67 3.97
广发均衡增长混合C 9576.00 630.00 1.67 3.97
广发可转债债券E 3153.24 207.45 0.55 1.27
广发资源优选股票C 10173.21 669.29 1.78 7.71
广发可转债债券A 3153.24 207.45 0.55 1.27
广发可转债债券C 3153.24 207.45 0.55 1.27
广发鑫和混合A 571.52 37.60 0.10 0.36
广发鑫和混合C 571.52 37.60 0.10 0.36
广发资源优选股票A 10173.21 669.29 1.78 7.71
广发新兴成长混合A 91.50 6.02 0.02 2.98
广发安享混合A 835.68 54.98 0.15 0.31
广发安享混合C 835.68 54.98 0.15 0.31
广发中证全指原材料ETF 35.35 2.33 0.01 1.40
广发聚安混合A 61.10 4.02 0.01 0.73
广发聚安混合C 61.10 4.02 0.01 0.73
广发主题领先混合A 9120.00 600.00 1.59 4.17
广发新动力混合 711.06 46.78 0.12 2.95
114 688596 正帆科技 广发主题领先混合C 8612.65 250.00 1.25 3.94
广发信远回报混合A 865.32 25.12 0.13 4.64
广发信远回报混合C 865.32 25.12 0.13 4.64
广发均衡增长混合A 5429.94 157.62 0.79 2.25
广发均衡增长混合C 5429.94 157.62 0.79 2.25
广发主题领先混合A 8612.65 250.00 1.25 3.94
115 601966 玲珑轮胎 广发主题领先混合C 8056.00 400.00 -- 3.69
广发信远回报混合A 810.43 40.24 -- 4.34
广发信远回报混合C 810.43 40.24 -- 4.34
广发均衡增长混合A 6042.00 300.00 -- 2.51
广发均衡增长混合C 6042.00 300.00 -- 2.51
广发主题领先混合A 8056.00 400.00 -- 3.69
116 603855 华荣股份 广发主题领先混合C 6600.09 330.00 -- 3.02
广发信远回报混合A 903.40 45.17 -- 4.84
广发信远回报混合C 903.40 45.17 -- 4.84
广发主题领先混合A 6600.09 330.00 -- 3.02
117 000513 丽珠集团 广发主题领先混合C 6097.63 150.00 0.25 2.79
广发均衡增长混合A 7723.71 190.01 0.32 3.20
广发均衡增长混合C 7723.71 190.01 0.32 3.20
广发主题领先混合A 6097.63 150.00 0.25 2.79
118 600886 国投电力 广发主题领先混合C 5932.58 350.00 0.33 2.72
广发中证全指电力ETF 11075.64 653.43 0.62 5.95
广发稳睿六个月持有期混合A 1998.74 117.92 0.11 2.35
广发稳睿六个月持有期混合C 1998.74 117.92 0.11 2.35
广发均衡增长混合A 7627.50 450.00 0.43 3.16
广发均衡增长混合C 7627.50 450.00 0.43 3.16
广发安悦回报混合C 134.85 7.96 0.01 0.40
广发招泰混合A 212.72 12.55 0.01 4.39
广发招泰混合C 212.72 12.55 0.01 4.39
广发中证环保ETF 3166.43 186.81 0.18 2.17
广发安悦回报混合A 134.85 7.96 0.01 0.40
广发中证环保ETF联接C 6.78 0.40 0.00 0.01
广发中证环保ETF联接A 6.78 0.40 0.00 0.01
广发主题领先混合A 5932.58 350.00 0.33 2.72
119 600406 国电南瑞 广发主题领先混合C 5534.00 200.00 0.09 2.53
广发信远回报混合A 423.35 15.30 0.01 2.27
广发信远回报混合C 423.35 15.30 0.01 2.27
广发均衡增长混合A 4150.50 150.00 0.07 1.72
广发均衡增长混合C 4150.50 150.00 0.07 1.72
广发央企创新驱动ETF联接A 91.31 3.30 0.00 0.26
广发央企创新驱动ETF联接C 91.31 3.30 0.00 0.26
广发中证央企创新驱动ETF 12783.02 461.98 0.21 5.35
广发集丰债券A 371.05 13.41 0.01 0.70
广发集丰债券C 371.05 13.41 0.01 0.70
广发主题领先混合A 5534.00 200.00 0.09 2.53
120 603187 海容冷链 广发主题领先混合C 4724.03 400.00 1.65 2.16
广发主题领先混合A 4724.03 400.00 1.65 2.16
121 002736 国信证券 广发深证100ETF联接A 5.27 0.45 0.00 0.10
广发深证100ETF联接C 5.27 0.45 0.00 0.10
122 688608 恒玄科技 广发上证科创板100增强策略ETF 178.40 0.84 -- 2.79
广发上证科创板成长ETF 818.19 3.85 -- 4.16
123 688213 思特威 广发上证科创板100增强策略ETF 176.02 3.05 0.08 2.75
广发上证科创板成长ETF 728.81 12.63 0.33 3.70
124 688772 珠海冠宇 广发上证科创板100增强策略ETF 135.62 7.90 -- 2.12
广发盛泽一年持有期混合A 405.74 23.63 -- 4.61
广发盛泽一年持有期混合C 405.74 23.63 -- 4.61
广发科创板两年定开混合 1701.06 99.07 -- 4.93
广发瑞泽精选混合A 1537.25 89.53 -- 4.85
广发瑞泽精选混合C 1537.25 89.53 -- 4.85
广发盛兴混合A 7641.27 445.04 -- 4.92
广发盛兴混合C 7641.27 445.04 -- 4.92
广发瑞安精选股票A 2743.13 159.76 -- 4.78
广发瑞安精选股票C 2743.13 159.76 -- 4.78
广发聚瑞混合C 8888.53 517.68 -- 4.97
广发鑫益混合 659.08 38.39 -- 5.06
广发聚瑞混合A 8888.53 517.68 -- 4.97
125 688567 孚能科技 广发上证科创板100增强策略ETF 129.54 10.16 0.01 2.03
126 688200 华峰测控 广发上证科创板100增强策略ETF 128.56 1.19 0.02 2.01
127 688208 道通科技 广发上证科创板100增强策略ETF 125.87 3.97 -- 1.97
128 688578 艾力斯 广发上证科创板100增强策略ETF 119.10 2.16 -- 1.86
广发上证科创板成长ETF 663.33 12.02 -- 3.37
129 000858 五粮液 广发品质优选混合发起式A 37.38 0.23 0.00 2.16
广发品质优选混合发起式C 37.38 0.23 0.00 2.16
广发深证100ETF 352.65 2.17 0.00 4.35
广发优质生活混合C 3739.36 23.01 0.01 5.16
广发中证主要消费ETF 1041.69 6.41 0.00 10.99
广发消费领先混合A 4743.67 29.19 0.01 10.30
广发消费领先混合C 4743.67 29.19 0.01 10.30
广发稳裕混合C 178.76 1.10 0.00 3.29
广发竞争优势混合C 5024.29 30.92 0.01 8.16
广发品牌消费股票C 554.16 3.41 0.00 3.18
广发消费品精选混合C 814.18 5.01 0.00 2.69
广发优质生活混合A 3739.36 23.01 0.01 5.16
广发稳安混合C 487.53 3.00 0.00 3.69
广发消费升级股票 1391.09 8.56 0.00 5.99
广发品牌消费股票A 554.16 3.41 0.00 3.18
广发稳裕混合A 178.76 1.10 0.00 3.29
广发稳安混合A 487.53 3.00 0.00 3.69
广发沪深300ETF 13289.32 81.78 0.02 1.51
广发竞争优势混合A 5024.29 30.92 0.01 8.16
广发轮动配置混合 2367.87 14.57 0.00 8.09
广发消费品精选混合A 814.18 5.01 0.00 2.69
130 01818 招金矿业 广发品质优选混合发起式A 37.28 3.00 -- 2.15
广发品质优选混合发起式C 37.28 3.00 -- 2.15
广发信远回报混合A 466.00 37.50 -- 2.50
广发信远回报混合C 466.00 37.50 -- 2.50
131 688303 大全能源 广发品质优选混合发起式A 37.05 1.41 0.00 2.14
广发品质优选混合发起式C 37.05 1.41 0.00 2.14
广发碳中和主题混合发起式A 114.29 4.36 0.01 5.86
广发碳中和主题混合发起式C 114.29 4.36 0.01 5.86
广发鑫享混合C 6891.79 263.05 0.51 2.97
广发成长新动能混合C 1433.40 54.71 0.11 4.60
广发安宏回报混合E 264.64 10.10 0.02 3.68
广发成长新动能混合A 1433.40 54.71 0.11 4.60
广发鑫享混合A 6891.79 263.05 0.51 2.97
广发安宏回报混合A 264.64 10.10 0.02 3.68
广发安宏回报混合C 264.64 10.10 0.02 3.68
132 00700 腾讯控股 广发品质优选混合发起式A 32.07 0.08 -- 1.85
广发品质优选混合发起式C 32.07 0.08 -- 1.85
广发中证港股通互联网指数发起式A 340.80 0.85 -- 11.90
广发中证港股通互联网指数发起式C 340.80 0.85 -- 11.90
广发集轩债券A 2445.71 6.10 -- 1.33
广发集轩债券C 2445.71 6.10 -- 1.33
广发恒裕一年持有期混合A 56.13 0.14 -- 1.16
广发恒裕一年持有期混合C 56.13 0.14 -- 1.16
广发安润一年持有期混合A 1042.43 2.60 -- 1.31
广发安润一年持有期混合C 1042.43 2.60 -- 1.31
广发稳宏一年持有混合A 172.40 0.43 -- 2.73
广发稳宏一年持有混合C 172.40 0.43 -- 2.73
广发优质生活混合C 3476.11 8.67 -- 4.79
广发安颐一年持有期混合A 352.82 0.88 -- 1.40
广发安颐一年持有期混合C 352.82 0.88 -- 1.40
广发集汇债券A 102.48 0.26 -- 1.27
广发集汇债券C 102.48 0.26 -- 1.27
广发睿智两年持有期混合发起式A 120.28 0.30 -- 8.45
广发睿智两年持有期混合发起式C 120.28 0.30 -- 8.45
广发集远债券A 922.15 2.30 -- 1.40
广发集远债券C 922.15 2.30 -- 1.40
广发恒祥债券A 44.10 0.11 -- 0.82
广发恒祥债券C 44.10 0.11 -- 0.82
广发瑞誉一年持有期混合A 8118.95 20.25 -- 4.01
广发瑞誉一年持有期混合C 8118.95 20.25 -- 4.01
广发沪港深精选混合A 890.08 2.22 -- 6.29
广发沪港深精选混合C 890.08 2.22 -- 6.29
广发恒享一年持有期混合A 1792.18 4.47 -- 1.78
广发恒享一年持有期混合C 1792.18 4.47 -- 1.78
广发中小盘精选混合C 9850.99 24.57 -- 3.63
广发恒阳一年持有期混合A 781.82 1.95 -- 2.62
广发恒阳一年持有期混合C 781.82 1.95 -- 2.62
广发招享混合C 9915.14 24.73 -- 2.70
广发稳睿六个月持有期混合A 2301.37 5.74 -- 2.71
广发稳睿六个月持有期混合C 2301.37 5.74 -- 2.71
广发消费领先混合A 1960.58 4.89 -- 4.26
广发消费领先混合C 1960.58 4.89 -- 4.26
广发港股通优质增长混合C 7442.21 18.56 -- 9.50
广发恒益一年持有期混合A 216.51 0.54 -- 1.74
广发恒益一年持有期混合C 216.51 0.54 -- 1.74
广发恒昌一年持有期混合A 2165.05 5.40 -- 2.77
广发恒昌一年持有期混合C 2165.05 5.40 -- 2.77
广发沪港深价值成长混合A 18338.81 45.74 -- 9.37
广发沪港深价值成长混合C 18338.81 45.74 -- 9.37
广发价值增长混合A 11298.37 28.18 -- 7.31
广发价值增长混合C 11298.37 28.18 -- 7.31
广发沪港深价值精选混合A 9699.52 24.19 -- 8.23
广发沪港深价值精选混合C 9699.52 24.19 -- 8.23
广发集优9个月持有期债券A 1844.30 4.60 -- 1.90
广发集优9个月持有期债券C 1844.30 4.60 -- 1.90
广发中证沪港深科技龙头ETF 954.23 2.38 -- 9.62
广发恒鑫一年持有期混合A 717.68 1.79 -- 1.62
广发恒鑫一年持有期混合C 717.68 1.79 -- 1.62
广发估值优势混合C 1353.24 3.38 -- 8.31
广发恒悦债券A 304.71 0.76 -- 1.06
广发恒悦债券C 304.71 0.76 -- 1.06
广发恒悦债券E 304.71 0.76 -- 1.06
广发恒通六个月持有期混合A 681.59 1.70 -- 1.27
广发恒通六个月持有期混合C 681.59 1.70 -- 1.27
广发沪港深新起点股票C 35302.32 88.05 -- 9.13
广发港股通成长精选股票A 22745.09 56.73 -- 8.98
广发港股通成长精选股票C 22745.09 56.73 -- 8.98
广发聚荣一年持有期混合A 853.99 2.13 -- 0.72
广发聚荣一年持有期混合C 853.99 2.13 -- 0.72
广发品质回报混合A 4789.90 11.95 -- 8.45
广发品质回报混合C 4789.90 11.95 -- 8.45
广发招享混合A 9915.14 24.73 -- 2.70
广发优质生活混合A 3476.11 8.67 -- 4.79
广发消费升级股票 2076.85 5.18 -- 8.95
广发港股通优质增长混合A 7442.21 18.56 -- 9.50
广发稳健策略混合 120.28 0.30 -- 1.60
广发估值优势混合A 1353.24 3.38 -- 8.31
广发科技动力股票 10720.06 26.74 -- 8.33
广发中小盘精选混合A 9850.99 24.57 -- 3.63
广发沪港深龙头混合 7613.77 18.99 -- 9.04
广发沪港深新起点股票A 35302.32 88.05 -- 9.13
广发沪港深新机遇股票 11533.96 28.77 -- 8.87
广发聚鑫债券A 20788.52 51.85 -- 2.70
广发聚鑫债券C 20788.52 51.85 -- 2.70
133 603444 吉比特 广发品质优选混合发起式A 24.42 0.10 -- 1.41
广发品质优选混合发起式C 24.42 0.10 -- 1.41
广发安宏回报混合E 312.58 1.28 -- 4.34
广发安宏回报混合A 312.58 1.28 -- 4.34
广发安宏回报混合C 312.58 1.28 -- 4.34
广发策略优选混合 8808.29 36.07 -- 3.01
134 600873 梅花生物 广发品质优选混合发起式A 22.67 2.08 0.01 1.31
广发品质优选混合发起式C 22.67 2.08 0.01 1.31
135 600141 兴发集团 广发品质优选混合发起式A 17.77 0.79 0.00 1.03
广发品质优选混合发起式C 17.77 0.79 0.00 1.03
136 01088 中国神华 广发中证国新港股通央企红利ETF 16965.45 536.75 -- 10.81
广发安盈混合E 43.16 0.99 0.00 0.37
广发中证红利ETF 135.16 3.10 0.00 2.04
广发中证国新央企股东回报ETF 4142.78 95.02 0.05 5.44
广发竞争优势混合C 1812.02 41.56 0.02 2.94
广发资源优选股票C 7118.14 163.26 0.09 5.40
广发高股息优享混合A 294.74 6.76 0.00 0.90
广发高股息优享混合C 294.74 6.76 0.00 0.90
广发资源优选股票A 7118.14 163.26 0.09 5.40
广发安盈混合A 43.16 0.99 0.00 0.37
广发安盈混合C 43.16 0.99 0.00 0.37
广发中证全指能源ETF 510.12 11.70 0.01 14.24
广发竞争优势混合A 1812.02 41.56 0.02 2.94
广发轮动配置混合 852.38 19.55 0.01 2.91
137 00857 中国石油股份 广发中证国新港股通央企红利ETF 15288.19 2674.00 -- 9.74
广发睿升混合A 963.94 168.60 -- 4.71
广发睿升混合C 963.94 168.60 -- 4.71
广发聚鸿六个月持有期混合A 1399.61 244.80 -- 2.08
广发聚鸿六个月持有期混合C 1399.61 244.80 -- 2.08
广发聚鸿六个月持有期混合E 1399.61 244.80 -- 2.08
广发沪港深新起点股票C 18804.36 3289.00 -- 4.86
广发沪港深龙头混合 4676.79 818.00 -- 5.55
广发沪港深新起点股票A 18804.36 3289.00 -- 4.86
138 00386 中国石油化工股份 广发中证国新港股通央企红利ETF 14783.12 3387.00 -- 9.42
139 00941 中国移动 广发中证国新港股通央企红利ETF 10832.98 163.55 -- 6.90
广发国证通信ETF 493.51 4.50 -- 7.76
广发稳宏一年持有混合A 54.85 0.50 -- 0.87
广发稳宏一年持有混合C 54.85 0.50 -- 0.87
广发ESG责任投资混合A 2543.94 23.19 -- 6.40
广发ESG责任投资混合C 2543.94 23.19 -- 6.40
广发安颐一年持有期混合A 211.96 3.20 -- 0.84
广发安颐一年持有期混合C 211.96 3.20 -- 0.84
广发睿升混合A 741.85 11.20 -- 3.63
广发睿升混合C 741.85 11.20 -- 3.63
广发集悦债券A 374.24 5.65 -- 0.85
广发集悦债券C 374.24 5.65 -- 0.85
广发大盘价值混合A 4234.42 38.60 -- 6.36
广发大盘价值混合C 4234.42 38.60 -- 6.36
广发稳睿六个月持有期混合A 2659.39 40.15 -- 3.13
广发稳睿六个月持有期混合C 2659.39 40.15 -- 3.13
广发恒益一年持有期混合A 102.67 1.55 -- 0.82
广发恒益一年持有期混合C 102.67 1.55 -- 0.82
广发恒鑫一年持有期混合A 308.00 4.65 -- 0.70
广发恒鑫一年持有期混合C 308.00 4.65 -- 0.70
广发沪港深新起点股票C 29554.72 446.20 -- 7.64
广发港股通成长精选股票A 9458.57 142.80 -- 3.73
广发港股通成长精选股票C 9458.57 142.80 -- 3.73
广发中证A100ETF联接A 1.10 0.01 -- 0.01
广发中证A100ETF联接C 1.10 0.01 -- 0.01
广发稳健策略混合 185.46 2.80 -- 2.47
广发沪港深龙头混合 5318.79 80.30 -- 6.31
广发沪港深新起点股票A 29554.72 446.20 -- 7.64
140 00728 中国电信 广发中证国新港股通央企红利ETF 10147.46 2523.00 -- 6.46
广发国证通信ETF 526.20 78.42 0.01 8.27
广发恒生中型股指数(LOF)E 97.33 24.20 -- 2.28
广发ESG责任投资混合A 2099.63 312.91 0.06 5.28
广发ESG责任投资混合C 2099.63 312.91 0.06 5.28
广发大盘价值混合A 3496.45 521.08 0.10 5.25
广发大盘价值混合C 3496.45 521.08 0.10 5.25
广发央企创新驱动ETF联接A 45.02 6.71 0.00 0.13
广发央企创新驱动ETF联接C 45.02 6.71 0.00 0.13
广发恒生中型股指数C 97.33 24.20 -- 2.28
广发恒生中型股指数(LOF)A 97.33 24.20 -- 2.28
广发聚安混合A 56.63 8.44 0.00 0.67
广发聚安混合C 56.63 8.44 0.00 0.67
141 00762 中国联通 广发中证国新港股通央企红利ETF 6409.52 1065.60 -- 4.08
广发国证通信ETF 507.40 94.84 0.00 7.97
广发央企创新驱动ETF联接A 54.73 10.23 0.00 0.16
广发央企创新驱动ETF联接C 54.73 10.23 0.00 0.16
广发中证央企创新驱动ETF 7748.96 1448.40 0.07 3.24
广发套利 102.99 19.25 0.00 1.76
142 01898 中煤能源 广发中证国新港股通央企红利ETF 4961.50 567.20 -- 3.16
广发恒生中型股指数(LOF)E 62.11 7.10 -- 1.46
广发恒生中型股指数C 62.11 7.10 -- 1.46
广发恒生中型股指数(LOF)A 62.11 7.10 -- 1.46
广发中证全指能源ETF 95.75 6.49 0.00 2.67
143 01816 中广核电力 广发中证国新港股通央企红利ETF 3650.36 1349.30 -- 2.33
广发稳睿六个月持有期混合A 944.99 349.30 -- 1.11
广发稳睿六个月持有期混合C 944.99 349.30 -- 1.11
144 002056 横店东磁 广发碳中和主题混合发起式A 126.29 8.90 0.01 6.48
广发碳中和主题混合发起式C 126.29 8.90 0.01 6.48
广发成长动力三年持有期混合A 14243.78 1003.79 0.62 6.82
广发成长动力三年持有期混合C 14243.78 1003.79 0.62 6.82
广发鑫享混合C 8968.58 632.04 0.39 3.87
广发诚享混合A 12387.46 872.97 0.54 4.89
广发诚享混合C 12387.46 872.97 0.54 4.89
广发兴诚混合A 17195.84 1211.83 0.75 6.59
广发兴诚混合C 17195.84 1211.83 0.75 6.59
广发高端制造股票C 59620.97 4201.62 2.59 7.24
广发高端制造股票A 59620.97 4201.62 2.59 7.24
广发鑫享混合A 8968.58 632.04 0.39 3.87
145 688032 禾迈股份 广发碳中和主题混合发起式A 122.30 0.74 -- 6.27
广发碳中和主题混合发起式C 122.30 0.74 -- 6.27
广发成长动力三年持有期混合A 11835.96 71.21 -- 5.67
广发成长动力三年持有期混合C 11835.96 71.21 -- 5.67
广发高端制造股票C 59512.93 358.04 -- 7.22
广发高端制造股票A 59512.93 358.04 -- 7.22
146 300763 锦浪科技 广发碳中和主题混合发起式A 108.16 1.30 0.00 5.55
广发碳中和主题混合发起式C 108.16 1.30 0.00 5.55
广发成长动力三年持有期混合A 22659.30 272.35 0.85 10.85
广发成长动力三年持有期混合C 22659.30 272.35 0.85 10.85
广发盛泽一年持有期混合A 401.02 4.82 0.01 4.55
广发盛泽一年持有期混合C 401.02 4.82 0.01 4.55
广发鑫享混合C 23182.17 278.63 0.87 9.99
广发瑞泽精选混合A 1441.86 17.33 0.05 4.54
广发瑞泽精选混合C 1441.86 17.33 0.05 4.54
广发成长新动能混合C 2507.66 30.14 0.09 8.05
广发诚享混合A 28293.39 340.06 1.06 11.16
广发诚享混合C 28293.39 340.06 1.06 11.16
广发盛兴混合A 6574.46 79.02 0.25 4.23
广发盛兴混合C 6574.46 79.02 0.25 4.23
广发兴诚混合A 29457.79 354.06 1.10 11.28
广发兴诚混合C 29457.79 354.06 1.10 11.28
广发瑞安精选股票A 2491.01 29.94 0.09 4.34
广发瑞安精选股票C 2491.01 29.94 0.09 4.34
广发聚瑞混合C 7927.64 95.28 0.30 4.43
广发高端制造股票C 90743.51 1090.67 3.39 11.01
广发小盘成长混合C 48439.97 582.21 1.81 7.27
广发高端制造股票A 90743.51 1090.67 3.39 11.01
广发成长新动能混合A 2507.66 30.14 0.09 8.05
广发鑫益混合 577.41 6.94 0.02 4.43
广发鑫享混合A 23182.17 278.63 0.87 9.99
广发聚瑞混合A 7927.64 95.28 0.30 4.43
广发小盘成长混合(LOF)A 48439.97 582.21 1.81 7.27
147 03800 协鑫科技 广发碳中和主题混合发起式A 99.11 78.50 -- 5.08
广发碳中和主题混合发起式C 99.11 78.50 -- 5.08
广发诚享混合A 9971.27 7898.00 -- 3.93
广发诚享混合C 9971.27 7898.00 -- 3.93
广发兴诚混合A 11570.11 9164.40 -- 4.43
广发兴诚混合C 11570.11 9164.40 -- 4.43
148 301030 仕净科技 广发碳中和主题混合发起式A 95.96 3.31 0.03 4.92
广发碳中和主题混合发起式C 95.96 3.31 0.03 4.92
149 06865 福莱特玻璃 广发碳中和主题混合发起式A 82.57 7.00 -- 4.23
广发碳中和主题混合发起式C 82.57 7.00 -- 4.23
广发成长新动能混合C 1377.70 116.80 -- 4.42
广发成长新动能混合A 1377.70 116.80 -- 4.42
150 03690 美团-W 广发中证港股通互联网指数发起式A 411.04 2.65 -- 14.35
广发中证港股通互联网指数发起式C 411.04 2.65 -- 14.35
广发成长启航混合A 232.66 1.50 -- 5.43
广发成长启航混合C 232.66 1.50 -- 5.43
广发集轩债券A 2241.31 14.45 -- 1.22
广发集轩债券C 2241.31 14.45 -- 1.22
广发安润一年持有期混合A 837.58 5.40 -- 1.05
广发安润一年持有期混合C 837.58 5.40 -- 1.05
广发睿智两年持有期混合发起式A 111.68 0.72 -- 7.84
广发睿智两年持有期混合发起式C 111.68 0.72 -- 7.84
广发沪港深精选混合A 1035.50 6.68 -- 7.31
广发沪港深精选混合C 1035.50 6.68 -- 7.31
广发港股通优质增长混合C 6139.17 39.58 -- 7.84
广发沪港深价值精选混合A 10201.34 65.77 -- 8.65
广发沪港深价值精选混合C 10201.34 65.77 -- 8.65
广发中证沪港深科技龙头ETF 1326.22 8.55 -- 13.37
广发估值优势混合C 1638.71 10.56 -- 10.06
广发恒悦债券A 344.34 2.22 -- 1.20
广发恒悦债券C 344.34 2.22 -- 1.20
广发恒悦债券E 344.34 2.22 -- 1.20
广发恒通六个月持有期混合A 645.25 4.16 -- 1.20
广发恒通六个月持有期混合C 645.25 4.16 -- 1.20
广发沪港深新起点股票C 31562.08 203.48 -- 8.16
广发港股通成长精选股票A 24348.68 156.98 -- 9.61
广发港股通成长精选股票C 24348.68 156.98 -- 9.61
广发品质回报混合A 5855.48 37.75 -- 10.33
广发品质回报混合C 5855.48 37.75 -- 10.33
广发消费升级股票 2165.83 13.96 -- 9.33
广发港股通优质增长混合A 6139.17 39.58 -- 7.84
广发估值优势混合A 1638.71 10.56 -- 10.06
广发沪港深龙头混合 7665.42 49.42 -- 9.10
广发沪港深新起点股票A 31562.08 203.48 -- 8.16
广发沪港深新机遇股票 13472.47 86.86 -- 10.37
151 01810 小米集团-W 广发中证港股通互联网指数发起式A 315.72 15.56 -- 11.02
广发中证港股通互联网指数发起式C 315.72 15.56 -- 11.02
广发优质生活混合C 3289.46 162.12 -- 4.54
广发恒祥债券A 42.61 2.10 -- 0.80
广发恒祥债券C 42.61 2.10 -- 0.80
广发恒阳一年持有期混合A 568.94 28.04 -- 1.91
广发恒阳一年持有期混合C 568.94 28.04 -- 1.91
广发消费领先混合A 2063.93 101.72 -- 4.48
广发消费领先混合C 2063.93 101.72 -- 4.48
广发中证沪港深科技龙头ETF 682.97 33.66 -- 6.88
广发成长精选混合A 28000.58 1380.00 -- 9.34
广发成长精选混合C 28000.58 1380.00 -- 9.34
广发睿选三年持有期混合 4058.05 200.00 -- 9.17
广发优质生活混合A 3289.46 162.12 -- 4.54
152 01024 快手-W 广发中证港股通互联网指数发起式A 196.37 3.97 -- 6.86
广发中证港股通互联网指数发起式C 196.37 3.97 -- 6.86
广发中证沪港深科技龙头ETF 291.34 5.89 -- 2.94
153 09988 阿里巴巴-W 广发中证港股通互联网指数发起式A 113.08 1.14 -- 3.95
广发中证港股通互联网指数发起式C 113.08 1.14 -- 3.95
广发成长启航混合A 222.20 2.24 -- 5.18
广发成长启航混合C 222.20 2.24 -- 5.18
广发均衡价值混合C 241.05 2.43 -- 4.57
广发安颐一年持有期混合A 251.96 2.54 -- 1.00
广发安颐一年持有期混合C 251.96 2.54 -- 1.00
广发集悦债券A 421.59 4.25 -- 0.96
广发集悦债券C 421.59 4.25 -- 0.96
广发恒享一年持有期混合A 1553.42 15.66 -- 1.54
广发恒享一年持有期混合C 1553.42 15.66 -- 1.54
广发恒阳一年持有期混合A 960.23 9.68 -- 3.22
广发恒阳一年持有期混合C 960.23 9.68 -- 3.22
广发恒益一年持有期混合A 142.84 1.44 -- 1.15
广发恒益一年持有期混合C 142.84 1.44 -- 1.15
广发沪港深价值精选混合A 5622.48 56.68 -- 4.77
广发沪港深价值精选混合C 5622.48 56.68 -- 4.77
广发集优9个月持有期债券A 487.06 4.91 -- 0.50
广发集优9个月持有期债券C 487.06 4.91 -- 0.50
广发恒鑫一年持有期混合A 695.37 7.01 -- 1.57
广发恒鑫一年持有期混合C 695.37 7.01 -- 1.57
广发沪港深新起点股票C 11319.36 114.11 -- 2.93
广发港股通成长精选股票A 12993.80 130.99 -- 5.13
广发港股通成长精选股票C 12993.80 130.99 -- 5.13
广发均衡价值混合A 241.05 2.43 -- 4.57
广发消费升级股票 992.96 10.01 -- 4.28
广发沪港深新起点股票A 11319.36 114.11 -- 2.93
广发沪港深新机遇股票 9226.30 93.01 -- 7.10
154 09626 哔哩哔哩-W 广发中证港股通互联网指数发起式A 91.58 0.52 -- 3.20
广发中证港股通互联网指数发起式C 91.58 0.52 -- 3.20
155 06618 京东健康 广发中证港股通互联网指数发起式A 77.01 2.44 -- 2.69
广发中证港股通互联网指数发起式C 77.01 2.44 -- 2.69
156 00241 阿里健康 广发中证港股通互联网指数发起式A 75.26 15.60 -- 2.63
广发中证港股通互联网指数发起式C 75.26 15.60 -- 2.63
157 00020 商汤-W 广发中证港股通互联网指数发起式A 72.13 46.50 -- 2.52
广发中证港股通互联网指数发起式C 72.13 46.50 -- 2.52
158 00268 金蝶国际 广发中证港股通互联网指数发起式A 65.74 8.10 -- 2.30
广发中证港股通互联网指数发起式C 65.74 8.10 -- 2.30
159 601166 兴业银行 广发上证50ETF 383.67 19.91 0.01 3.41
广发金融地产联接C 10.02 0.52 0.00 0.01
广发沪深300ETF 11820.62 613.42 0.15 1.35
广发金融地产联接A 10.02 0.52 0.00 0.01
广发中证全指金融地产ETF 7924.51 411.24 0.10 4.45
160 600030 中信证券 广发上证50ETF 363.12 13.35 0.00 3.23
广发恒生中型股指数(LOF)E 52.82 2.85 -- 1.24
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 44.34 1.63 0.00 0.22
广发价值领航一年持有混合A 566.03 20.81 0.00 4.68
广发价值领航一年持有混合C 566.03 20.81 0.00 4.68
广发瑞誉一年持有期混合A 7366.38 397.50 -- 3.64
广发瑞誉一年持有期混合C 7366.38 397.50 -- 3.64
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 44.34 1.63 0.00 0.22
广发中证A100ETF 1634.99 60.11 0.01 2.23
广发稳健策略混合 448.47 24.20 -- 5.98
广发恒生中型股指数C 52.82 2.85 -- 1.24
广发恒生中型股指数(LOF)A 52.82 2.85 -- 1.24
广发多因子混合 60178.75 2212.45 0.34 5.65
广发金融地产联接C 9.25 0.34 0.00 0.01
广发金融地产联接A 9.25 0.34 0.00 0.01
广发聚安混合A 45.15 1.66 0.00 0.54
广发聚安混合C 45.15 1.66 0.00 0.54
广发中证全指金融地产ETF 7504.91 275.92 0.04 4.21
161 601328 交通银行 广发上证50ETF 278.98 37.70 0.00 2.48
广发中证红利ETF 99.16 13.40 0.00 1.50
广发高股息优享混合A 196.69 26.58 0.00 0.60
广发高股息优享混合C 196.69 26.58 0.00 0.60
广发金融地产联接C 7.25 0.98 0.00 0.00
广发金融地产联接A 7.25 0.98 0.00 0.00
广发中证全指金融地产ETF 5755.36 777.75 0.02 3.23
广发套利 76.59 10.35 0.00 1.31
162 00388 香港交易所 广发均衡成长混合A 1682.62 5.72 -- 5.59
广发均衡成长混合C 1682.62 5.72 -- 5.59
广发中证港股通非银ETF 7480.59 25.43 -- 13.56
广发价值领航一年持有混合A 853.08 2.90 -- 7.06
广发价值领航一年持有混合C 853.08 2.90 -- 7.06
广发瑞誉一年持有期混合A 15199.45 51.67 -- 7.50
广发瑞誉一年持有期混合C 15199.45 51.67 -- 7.50
广发港股通优质增长混合C 6150.58 20.91 -- 7.85
广发港股通优质增长混合A 6150.58 20.91 -- 7.85
广发稳健策略混合 414.77 1.41 -- 5.53
163 00257 光大环境 广发均衡成长混合A 1544.77 456.80 -- 5.14
广发均衡成长混合C 1544.77 456.80 -- 5.14
广发招利混合A 507.26 150.00 -- 5.85
广发招利混合C 507.26 150.00 -- 5.85
广发价值领航一年持有混合A 600.59 177.60 -- 4.97
广发价值领航一年持有混合C 600.59 177.60 -- 4.97
广发瑞誉一年持有期混合A 11154.58 3298.50 -- 5.51
广发瑞誉一年持有期混合C 11154.58 3298.50 -- 5.51
广发稳健策略混合 392.62 116.10 -- 5.23
164 601688 华泰证券 广发均衡成长混合A 1332.67 75.72 -- 4.43
广发均衡成长混合C 1332.67 75.72 -- 4.43
广发ESG责任投资混合A 1649.47 93.72 -- 4.15
广发ESG责任投资混合C 1649.47 93.72 -- 4.15
广发稳健养老(FOF)Y 293.39 16.67 -- 0.63
广发价值领航一年持有混合A 1091.38 62.01 -- 9.03
广发价值领航一年持有混合C 1091.38 62.01 -- 9.03
广发瑞誉一年持有期混合A 16826.48 956.05 -- 8.31
广发瑞誉一年持有期混合C 16826.48 956.05 -- 8.31
广发大盘价值混合A 3137.20 178.25 -- 4.71
广发大盘价值混合C 3137.20 178.25 -- 4.71
广发东财大数据混合C 409.90 23.29 -- 5.65
广发稳健策略混合 123.55 7.02 -- 1.65
广发稳健养老(FOF)A 293.39 16.67 -- 0.63
广发沪深300指数增强A 1668.30 94.79 -- 1.29
广发沪深300指数增强C 1668.30 94.79 -- 1.29
广发东财大数据混合A 409.90 23.29 -- 5.65
广发多因子混合 108156.22 6145.24 -- 10.16
165 00772 阅文集团 广发均衡成长混合A 1169.89 40.04 -- 3.89
广发均衡成长混合C 1169.89 40.04 -- 3.89
广发价值领航一年持有混合A 1173.98 40.18 -- 9.71
广发价值领航一年持有混合C 1173.98 40.18 -- 9.71
广发瑞誉一年持有期混合A 20211.84 691.76 -- 9.98
广发瑞誉一年持有期混合C 20211.84 691.76 -- 9.98
166 002966 苏州银行 广发均衡成长混合A 1030.54 127.39 0.08 3.43
广发均衡成长混合C 1030.54 127.39 0.08 3.43
广发金融地产精选股票A 535.48 66.19 0.04 5.34
广发金融地产精选股票C 535.48 66.19 0.04 5.34
167 000415 渤海租赁 广发均衡成长混合A 978.96 323.09 0.06 3.26
广发均衡成长混合C 978.96 323.09 0.06 3.26
广发价值领航一年持有混合A 522.52 172.45 0.03 4.32
广发价值领航一年持有混合C 522.52 172.45 0.03 4.32
广发利鑫混合C 6761.51 2231.52 0.41 3.18
广发利鑫混合A 6761.51 2231.52 0.41 3.18
168 002588 史丹利 广发均衡成长混合A 732.49 92.72 0.09 2.44
广发均衡成长混合C 732.49 92.72 0.09 2.44
169 00175 吉利汽车 广发均衡成长混合A 726.03 66.10 -- 2.41
广发均衡成长混合C 726.03 66.10 -- 2.41
广发新能源精选股票A 2106.69 191.80 -- 4.53
广发新能源精选股票C 2106.69 191.80 -- 4.53
广发稳健策略混合 237.25 21.60 -- 3.16
170 000949 新乡化纤 广发均衡成长混合A 394.62 107.53 0.08 1.31
广发均衡成长混合C 394.62 107.53 0.08 1.31
171 002714 牧原股份 广发安盈混合E 56.96 1.23 0.00 0.49
广发中证主要消费ETF 714.10 15.42 0.00 7.53
广发兴诚混合A 11881.90 256.57 0.07 4.55
广发兴诚混合C 11881.90 256.57 0.07 4.55
广发安盈混合A 56.96 1.23 0.00 0.49
广发安盈混合C 56.96 1.23 0.00 0.49
172 000983 山西焦煤 广发安盈混合E 53.34 5.58 0.00 0.46
广发安盈混合A 53.34 5.58 0.00 0.46
广发安盈混合C 53.34 5.58 0.00 0.46
广发中证全指能源ETF 96.24 10.07 0.00 2.69
173 601939 建设银行 广发安盈混合E 50.75 6.40 0.00 0.44
广发高股息优享混合A 351.62 44.34 0.00 1.07
广发高股息优享混合C 351.62 44.34 0.00 1.07
广发沪港深龙头混合 5559.70 1048.50 -- 6.60
广发安盈混合A 50.75 6.40 0.00 0.44
广发安盈混合C 50.75 6.40 0.00 0.44
174 601818 光大银行 广发安盈混合E 31.64 8.79 0.00 0.27
广发安盈混合A 31.64 8.79 0.00 0.27
广发安盈混合C 31.64 8.79 0.00 0.27
175 601225 陕西煤业 广发安盈混合E 21.51 0.78 0.00 0.19
广发中证红利ETF 133.76 4.85 0.01 2.02
广发竞争优势混合C 1823.04 66.10 0.13 2.96
广发资源优选股票C 7622.78 276.39 0.55 5.78
广发高股息优享混合A 349.99 12.69 0.03 1.07
广发高股息优享混合C 349.99 12.69 0.03 1.07
广发资源优选股票A 7622.78 276.39 0.55 5.78
广发安盈混合A 21.51 0.78 0.00 0.19
广发安盈混合C 21.51 0.78 0.00 0.19
广发中证全指能源ETF 379.23 13.75 0.03 10.59
广发竞争优势混合A 1823.04 66.10 0.13 2.96
广发轮动配置混合 859.39 31.16 0.06 2.94
176 603920 世运电路 广发成长启航混合A 275.59 10.82 -- 6.43
广发成长启航混合C 275.59 10.82 -- 6.43
广发瑞誉一年持有期混合A 10234.61 401.83 -- 5.05
广发瑞誉一年持有期混合C 10234.61 401.83 -- 5.05
广发中小盘精选混合C 10213.22 400.99 -- 3.76
广发科技创新混合C 14313.50 561.98 -- 4.98
广发科技创新混合A 14313.50 561.98 -- 4.98
广发科技动力股票 5139.75 201.80 -- 4.00
广发中小盘精选混合A 10213.22 400.99 -- 3.76
广发多因子混合 25709.50 1009.40 -- 2.41
177 603977 国泰集团 广发成长启航混合A 259.68 23.29 -- 6.06
广发成长启航混合C 259.68 23.29 -- 6.06
178 002050 三花智控 广发成长启航混合A 241.16 10.12 0.00 5.62
广发成长启航混合C 241.16 10.12 0.00 5.62
广发中证全指家用电器ETF 5321.47 223.31 0.06 7.65
广发中小盘精选混合C 13849.88 581.20 0.16 5.10
广发恒昌一年持有期混合A 1098.56 46.10 0.01 1.41
广发恒昌一年持有期混合C 1098.56 46.10 0.01 1.41
广发国证新能源车电池ETF 19279.57 809.05 0.22 5.65
广发科技动力股票 6721.97 282.08 0.08 5.23
广发中小盘精选混合A 13849.88 581.20 0.16 5.10
广发多因子混合 38146.91 1600.79 0.44 3.58
广发集丰债券A 1052.09 44.15 0.01 1.99
广发集丰债券C 1052.09 44.15 0.01 1.99
广发中证全指可选消费ETF 499.00 20.94 0.01 2.08
广发聚鑫债券A 8274.01 347.21 0.09 1.08
广发聚鑫债券C 8274.01 347.21 0.09 1.08
179 002463 沪电股份 广发成长启航混合A 232.53 5.79 0.00 5.42
广发成长启航混合C 232.53 5.79 0.00 5.42
广发先进制造股票发起式A 4898.32 121.97 0.06 9.79
广发先进制造股票发起式C 4898.32 121.97 0.06 9.79
广发利鑫混合C 7454.10 185.61 0.10 3.51
广发聚丰混合C 7228.89 180.00 0.09 3.27
广发电子信息传媒股票C 16269.34 405.11 0.21 3.73
广发电子信息传媒股票A 16269.34 405.11 0.21 3.73
广发利鑫混合A 7454.10 185.61 0.10 3.51
广发聚丰混合A 7228.89 180.00 0.09 3.27
180 688676 金盘科技 广发成长启航混合A 230.64 6.25 -- 5.38
广发成长启航混合C 230.64 6.25 -- 5.38
181 600563 法拉电子 广发成长启航混合A 219.82 2.13 0.01 5.13
广发成长启航混合C 219.82 2.13 0.01 5.13
广发新能源精选股票A 2104.25 20.39 0.09 4.53
广发新能源精选股票C 2104.25 20.39 0.09 4.53
182 003019 宸展光电 广发成长启航混合A 214.86 8.02 -- 5.01
广发成长启航混合C 214.86 8.02 -- 5.01
183 002683 广东宏大 广发成长启航混合A 208.47 8.65 0.01 4.86
广发成长启航混合C 208.47 8.65 0.01 4.86
184 00013 和黄医药 广发集盛债券A 306.35 10.55 -- 1.88
广发集盛债券C 306.35 10.55 -- 1.88
广发医药创新混合发起式A 171.32 5.90 -- 4.86
广发医药创新混合发起式C 171.32 5.90 -- 4.86
广发医药精选股票A 753.53 25.95 -- 4.50
广发医药精选股票C 753.53 25.95 -- 4.50
广发恒裕一年持有期混合A 52.27 1.80 -- 1.08
广发恒裕一年持有期混合C 52.27 1.80 -- 1.08
广发沪港深医药混合A 1216.68 41.90 -- 3.71
广发沪港深医药混合C 1216.68 41.90 -- 3.71
广发港股通优质增长混合C 3783.60 130.30 -- 4.83
广发创新医疗两年持有期混合A 1396.71 48.10 -- 3.71
广发创新医疗两年持有期混合C 1396.71 48.10 -- 3.71
广发医药健康混合A 9109.11 313.70 -- 3.72
广发医药健康混合C 9109.11 313.70 -- 3.72
广发港股通优质增长混合A 3783.60 130.30 -- 4.83
185 03998 波司登 广发集盛债券A 283.95 70.60 -- 1.74
广发集盛债券C 283.95 70.60 -- 1.74
广发恒裕一年持有期混合A 84.46 21.00 -- 1.75
广发恒裕一年持有期混合C 84.46 21.00 -- 1.75
广发恒祥债券A 86.07 21.40 -- 1.61
广发恒祥债券C 86.07 21.40 -- 1.61
186 600690 海尔智家 广发集盛债券A 184.86 5.75 0.00 1.13
广发集盛债券C 184.86 5.75 0.00 1.13
广发恒裕一年持有期混合A 46.94 1.46 0.00 0.97
广发恒裕一年持有期混合C 46.94 1.46 0.00 0.97
广发龙头优选混合C 210.26 6.54 0.00 4.55
广发睿智两年持有期混合发起式A 71.69 2.23 0.00 5.04
广发睿智两年持有期混合发起式C 71.69 2.23 0.00 5.04
广发恒祥债券A 66.87 2.08 0.00 1.25
广发恒祥债券C 66.87 2.08 0.00 1.25
广发中证全指家用电器ETF 10077.74 313.46 0.12 14.49
广发沪港深精选混合A 458.14 14.25 0.01 3.24
广发沪港深精选混合C 458.14 14.25 0.01 3.24
广发消费领先混合A 1872.74 58.25 0.02 4.07
广发消费领先混合C 1872.74 58.25 0.02 4.07
广发港股通优质增长混合C 3750.30 116.65 0.04 4.79
广发稳裕混合C 101.27 3.15 0.00 1.86
广发优势成长股票A 3536.50 110.00 0.04 4.96
广发优势成长股票C 3536.50 110.00 0.04 4.96
广发估值优势混合C 905.34 28.16 0.01 5.56
广发聚丰混合C 11091.68 345.00 0.13 5.01
广发消费品精选混合C 476.14 14.81 0.01 1.57
广发新经济混合C 3536.50 110.00 0.04 4.98
广发优势增长股票 964.50 30.00 0.01 4.93
广发消费升级股票 1529.38 47.57 0.02 6.59
广发港股通优质增长混合A 3750.30 116.65 0.04 4.79
广发估值优势混合A 905.34 28.16 0.01 5.56
广发龙头优选混合A 210.26 6.54 0.00 4.55
广发集瑞债券A 418.59 13.02 0.00 1.27
广发集瑞债券C 418.59 13.02 0.00 1.27
广发稳裕混合A 101.27 3.15 0.00 1.86
广发安享混合A 803.75 25.00 0.01 0.30
广发安享混合C 803.75 25.00 0.01 0.30
广发中证全指可选消费ETF 1136.97 35.36 0.01 4.74
广发聚优灵活配置混合A 1736.42 54.01 0.02 6.58
广发新经济混合A 3536.50 110.00 0.04 4.98
广发消费品精选混合A 476.14 14.81 0.01 1.57
广发聚丰混合A 11091.68 345.00 0.13 5.01
187 00916 龙源电力 广发集盛债券A 165.93 26.10 -- 1.02
广发集盛债券C 165.93 26.10 -- 1.02
广发恒裕一年持有期混合A 148.77 23.40 -- 3.08
广发恒裕一年持有期混合C 148.77 23.40 -- 3.08
广发恒祥债券A 57.85 9.10 -- 1.08
广发恒祥债券C 57.85 9.10 -- 1.08
188 02208 金风科技 广发集盛债券A 162.87 30.82 -- 1.00
广发集盛债券C 162.87 30.82 -- 1.00
广发睿杰精选混合发起式A1 88.08 8.79 0.00 2.34
广发睿杰精选混合发起式A2 88.08 8.79 0.00 2.34
广发睿杰精选混合发起式A3 88.08 8.79 0.00 2.34
广发恒裕一年持有期混合A 54.01 5.39 0.00 1.12
广发恒裕一年持有期混合C 54.01 5.39 0.00 1.12
广发新兴成长混合C 78.96 7.88 0.00 2.57
广发新能源精选股票A 3190.46 603.74 -- 6.86
广发新能源精选股票C 3190.46 603.74 -- 6.86
广发远见智选混合A 502.50 50.15 0.01 2.77
广发远见智选混合C 502.50 50.15 0.01 2.77
广发恒祥债券A 57.51 5.74 0.00 1.07
广发恒祥债券C 57.51 5.74 0.00 1.07
广发瑞锦一年定开混合 405.32 76.70 -- 2.93
广发稳裕混合C 111.22 11.10 0.00 2.05
广发安悦回报混合C 185.47 18.51 0.01 0.55
广发新兴成长混合A 78.96 7.88 0.00 2.57
广发集瑞债券A 269.14 26.86 0.01 0.82
广发集瑞债券C 269.14 26.86 0.01 0.82
广发安悦回报混合A 185.47 18.51 0.01 0.55
广发稳裕混合A 111.22 11.10 0.00 2.05
189 09868 小鹏汽车-W 广发集盛债券A 106.96 2.24 -- 0.66
广发集盛债券C 106.96 2.24 -- 0.66
190 002847 盐津铺子 广发集盛债券A 102.82 1.94 0.01 0.63
广发集盛债券C 102.82 1.94 0.01 0.63
广发恒裕一年持有期混合A 48.23 0.91 0.00 1.00
广发恒裕一年持有期混合C 48.23 0.91 0.00 1.00
广发优质生活混合C 3548.99 66.96 0.27 4.89
广发恒祥债券A 30.21 0.57 0.00 0.56
广发恒祥债券C 30.21 0.57 0.00 0.56
广发消费领先混合A 3627.48 68.44 0.28 7.88
广发消费领先混合C 3627.48 68.44 0.28 7.88
广发安悦回报混合C 184.44 3.48 0.01 0.54
广发鑫裕混合C 176.49 3.33 0.01 3.06
广发优质生活混合A 3548.99 66.96 0.27 4.89
广发安悦回报混合A 184.44 3.48 0.01 0.54
广发鑫裕混合A 176.49 3.33 0.01 3.06
191 601985 中国核电 广发集盛债券A 96.11 8.62 0.00 0.59
广发集盛债券C 96.11 8.62 0.00 0.59
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 99.35 8.91 0.00 0.49
广发稳健养老(FOF)Y 227.61 20.41 0.00 0.49
广发中证上海环交所碳中和ETF 1374.01 123.23 0.01 2.40
广发中证全指电力ETF 20144.82 1806.71 0.10 10.83
广发稳睿六个月持有期混合A 5040.80 452.09 0.02 5.94
广发稳睿六个月持有期混合C 5040.80 452.09 0.02 5.94
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 99.35 8.91 0.00 0.49
广发招泰混合A 231.81 20.79 0.00 4.78
广发招泰混合C 231.81 20.79 0.00 4.78
广发稳健养老(FOF)A 227.61 20.41 0.00 0.49
广发中证环保ETF 6596.78 591.64 0.03 4.51
广发中证环保ETF联接C 13.94 1.25 0.00 0.01
广发中证环保ETF联接A 13.94 1.25 0.00 0.01
192 01072 东方电气 广发集盛债券A 77.96 8.14 -- 0.48
广发集盛债券C 77.96 8.14 -- 0.48
广发安悦回报混合C 143.15 9.06 0.00 0.42
广发安悦回报混合A 143.15 9.06 0.00 0.42
193 601000 唐山港 广发中证红利ETF 137.21 26.54 0.06 2.07
广发高股息优享混合A 256.64 49.64 0.11 0.78
广发高股息优享混合C 256.64 49.64 0.11 0.78
广发中证500ETF联接C 0.62 0.12 0.00 0.00
广发中证500ETF联接(LOF)A 0.62 0.12 0.00 0.00
194 601006 大秦铁路 广发中证红利ETF 106.95 15.59 0.00 1.61
195 600398 海澜之家 广发中证红利ETF 102.63 13.54 0.03 1.55
广发改革混合 493.99 65.17 0.13 2.24
196 600350 山东高速 广发中证红利ETF 98.82 10.73 0.01 1.49
197 000830 鲁西化工 广发中证红利ETF 96.58 7.72 0.00 1.46
广发中证国新央企股东回报ETF 2952.75 236.03 0.12 3.88
198 600177 雅戈尔 广发中证红利ETF 97.04 12.01 0.01 1.46
广发改革混合 954.25 118.10 0.08 4.33
199 00780 同程旅行 广发信远回报混合A 512.63 28.48 -- 2.75
广发信远回报混合C 512.63 28.48 -- 2.75
广发集祥债券A 230.87 12.83 -- 2.33
广发集祥债券C 230.87 12.83 -- 2.33
广发睿合混合A 5354.56 297.48 -- 9.17
广发睿合混合C 5354.56 297.48 -- 9.17
广发睿恒进取一年持有期混合A 1367.98 76.00 -- 8.14
广发睿恒进取一年持有期混合C 1367.98 76.00 -- 8.14
广发鑫睿一年持有期混合A 2463.08 136.84 -- 8.82
广发鑫睿一年持有期混合C 2463.08 136.84 -- 8.82
广发价值领先混合C 33750.25 1875.04 -- 8.37
广发价值领先混合A 33750.25 1875.04 -- 8.37
200 01093 石药集团 广发信远回报混合A 489.93 89.80 -- 2.63
广发信远回报混合C 489.93 89.80 -- 2.63
201 603019 中科曙光 广发中证云计算与大数据ETF 154.61 3.24 -- 5.09
广发国证信创ETF 174.66 3.66 -- 4.65
202 000977 浪潮信息 广发中证云计算与大数据ETF 140.72 3.39 0.00 4.63
广发国证信创ETF 124.92 3.01 0.00 3.32
203 000938 紫光股份 广发中证云计算与大数据ETF 132.53 5.49 0.01 4.36
广发国证信创ETF 121.91 5.05 0.01 3.24
204 600570 恒生电子 广发中证云计算与大数据ETF 113.89 4.98 0.01 3.75
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 20.13 0.88 0.00 0.37
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 47.80 2.09 0.00 0.24
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 20.13 0.88 0.00 0.37
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y 44.39 1.94 0.00 0.23
广发恒悦债券A 210.20 9.19 0.02 0.73
广发恒悦债券C 210.20 9.19 0.02 0.73
广发恒悦债券E 210.20 9.19 0.02 0.73
广发鑫裕混合C 192.34 8.41 0.02 3.33
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 47.80 2.09 0.00 0.24
广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 44.39 1.94 0.00 0.23
广发鑫裕混合A 192.34 8.41 0.02 3.33
广发百发100指数A 268.04 11.72 0.03 1.08
广发百发100指数E 268.04 11.72 0.03 1.08
广发成长优选混合 591.69 25.87 0.06 3.38
205 300339 润和软件 广发中证云计算与大数据ETF 97.91 2.62 0.00 3.22
广发中证1000ETF 11820.93 316.32 0.41 0.47
206 600845 宝信软件 广发中证云计算与大数据ETF 93.82 2.84 0.05 3.09
广发瑞福精选混合A 3745.43 113.53 2.07 4.13
广发瑞福精选混合C 3745.43 113.53 2.07 4.13
广发稳安混合C 910.52 27.60 0.50 6.90
广发稳安混合A 910.52 27.60 0.50 6.90
207 300059 东方财富 广发深证100ETF 300.44 14.80 0.00 3.71
广发稳润一年持有期混合A 272.83 13.44 0.00 1.39
广发稳润一年持有期混合C 272.83 13.44 0.00 1.39
广发价值领航一年持有混合A 882.44 43.47 0.00 7.30
广发价值领航一年持有混合C 882.44 43.47 0.00 7.30
广发瑞誉一年持有期混合A 15485.79 762.85 0.06 7.64
广发瑞誉一年持有期混合C 15485.79 762.85 0.06 7.64
广发沪港深精选混合A 904.37 44.55 0.00 6.39
广发沪港深精选混合C 904.37 44.55 0.00 6.39
广发东财大数据混合C 240.35 11.84 0.00 3.31
广发均衡回报混合A 1259.41 62.04 0.00 1.82
广发均衡回报混合C 1259.41 62.04 0.00 1.82
广发恒悦债券A 338.78 16.69 0.00 1.18
广发恒悦债券C 338.78 16.69 0.00 1.18
广发恒悦债券E 338.78 16.69 0.00 1.18
广发鑫裕混合C 194.23 9.57 0.00 3.37
广发东财大数据混合A 240.35 11.84 0.00 3.31
广发创业板ETF 61613.04 3035.13 0.23 7.69
广发多因子混合 105800.04 5211.82 0.39 9.94
广发金融地产联接C 31.26 1.54 0.00 0.02
广发鑫裕混合A 194.23 9.57 0.00 3.37
广发金融地产联接A 31.26 1.54 0.00 0.02
广发中证全指金融地产ETF 7252.28 357.26 0.03 4.07
广发成长优选混合 549.24 27.06 0.00 3.14
208 688126 沪硅产业 广发中证半导体材料设备ETF 690.95 36.40 -- 6.83
209 688120 华海清科 广发中证半导体材料设备ETF 505.68 3.12 -- 5.00
广发上证科创板成长ETF 1224.84 7.57 -- 6.22
210 688072 拓荆科技 广发中证半导体材料设备ETF 442.68 3.07 0.02 4.38
211 300346 南大光电 广发中证半导体材料设备ETF 423.85 11.99 0.02 4.19
广发中证1000ETF 8012.08 226.65 0.44 0.32
212 002409 雅克科技 广发中证半导体材料设备ETF 387.31 6.31 0.02 3.83
213 300604 长川科技 广发中证半导体材料设备ETF 315.03 8.31 0.02 3.12
广发中证500指数增强A 184.62 4.87 0.01 1.11
广发中证500指数增强C 184.62 4.87 0.01 1.11
214 688037 芯源微 广发中证半导体材料设备ETF 291.35 3.52 -- 2.88
215 605358 立昂微 广发中证半导体材料设备ETF 286.65 11.85 0.29 2.84
216 002244 滨江集团 广发睿杰精选混合发起式A1 136.65 12.05 0.00 3.63
广发睿杰精选混合发起式A2 136.65 12.05 0.00 3.63
广发睿杰精选混合发起式A3 136.65 12.05 0.00 3.63
广发趋势动力混合C 4189.45 369.44 0.14 3.64
广发盛锦混合A 8971.24 791.12 0.29 6.07
广发盛锦混合C 8971.24 791.12 0.29 6.07
广发金融地产精选股票A 651.14 57.42 0.02 6.49
广发金融地产精选股票C 651.14 57.42 0.02 6.49
广发睿铭两年持有期混合A 9268.75 817.35 0.30 6.18
广发睿铭两年持有期混合C 9268.75 817.35 0.30 6.18
广发价值优选混合A 3188.58 281.18 0.10 5.93
广发价值优选混合C 3188.58 281.18 0.10 5.93
广发睿享稳健增利混合C 146.97 12.96 0.00 1.52
广发均衡优选混合A 24359.57 2148.11 0.80 5.72
广发均衡优选混合C 24359.57 2148.11 0.80 5.72
广发内需增长混合C 7202.03 635.10 0.24 6.23
广发研究精选股票A 4401.17 388.11 0.14 3.53
广发研究精选股票C 4401.17 388.11 0.14 3.53
广发稳健优选六个月持有期混合A 11746.65 1035.86 0.39 5.65
广发稳健优选六个月持有期混合C 11746.65 1035.86 0.39 5.65
广发价值优势混合 14970.95 1320.19 0.49 6.01
广发睿享稳健增利混合A 146.97 12.96 0.00 1.52
广发趋势动力混合A 4189.45 369.44 0.14 3.64
广发内需增长混合A 7202.03 635.10 0.24 6.23
217 301153 中科江南 广发睿杰精选混合发起式A1 118.94 3.77 0.03 3.16
广发睿杰精选混合发起式A2 118.94 3.77 0.03 3.16
广发睿杰精选混合发起式A3 118.94 3.77 0.03 3.16
广发趋势动力混合C 3624.54 114.88 1.00 3.15
广发研究精选股票A 4049.59 128.35 1.12 3.25
广发研究精选股票C 4049.59 128.35 1.12 3.25
广发趋势动力混合A 3624.54 114.88 1.00 3.15
218 688088 虹软科技 广发睿杰精选混合发起式A1 97.26 2.89 -- 2.59
广发睿杰精选混合发起式A2 97.26 2.89 -- 2.59
广发睿杰精选混合发起式A3 97.26 2.89 -- 2.59
219 600585 海螺水泥 广发睿杰精选混合发起式A1 85.74 3.28 0.00 2.28
广发睿杰精选混合发起式A2 85.74 3.28 0.00 2.28
广发睿杰精选混合发起式A3 85.74 3.28 0.00 2.28
广发睿享稳健增利混合C 48.36 1.85 0.00 0.50
广发睿享稳健增利混合A 48.36 1.85 0.00 0.50
广发中证全指建筑材料指数A 8824.88 337.60 0.33 14.34
广发中证全指建筑材料指数C 8824.88 337.60 0.33 14.34
广发中证全指原材料ETF 50.35 1.93 0.00 2.00
220 01299 友邦保险 广发中证港股通非银ETF 7480.63 119.10 -- 13.56
221 02628 中国人寿 广发中证港股通非银ETF 4700.48 333.70 -- 8.52
广发集轩债券A 2392.72 54.38 0.04 1.30
广发集轩债券C 2392.72 54.38 0.04 1.30
广发稳宏一年持有混合A 52.80 1.20 0.00 0.83
广发稳宏一年持有混合C 52.80 1.20 0.00 0.83
广发稳润一年持有期混合A 218.33 15.50 -- 1.12
广发稳润一年持有期混合C 218.33 15.50 -- 1.12
广发集远债券A 726.00 16.50 0.01 1.11
广发集远债券C 726.00 16.50 0.01 1.11
广发恒悦债券A 288.76 20.50 -- 1.01
广发恒悦债券C 288.76 20.50 -- 1.01
广发恒悦债券E 288.76 20.50 -- 1.01
广发聚荣一年持有期混合A 362.12 8.23 0.01 0.31
广发聚荣一年持有期混合C 362.12 8.23 0.01 0.31
广发价值回报混合A 660.00 15.00 0.01 1.47
广发价值回报混合C 660.00 15.00 0.01 1.47
广发养老指数C 1936.65 44.01 0.03 1.53
广发养老指数A 1936.65 44.01 0.03 1.53
广发套利 143.44 3.26 0.00 2.46
广发聚优灵活配置混合A 1429.12 32.48 0.02 5.42
222 02601 中国太保 广发中证港股通非银ETF 3832.46 151.78 -- 6.95
广发稳润一年持有期混合A 195.44 7.74 -- 1.00
广发稳润一年持有期混合C 195.44 7.74 -- 1.00
广发睿智两年持有期混合发起式A 37.54 0.96 0.00 2.64
广发睿智两年持有期混合发起式C 37.54 0.96 0.00 2.64
广发沪港深精选混合A 607.52 24.06 -- 4.29
广发沪港深精选混合C 607.52 24.06 -- 4.29
广发沪港深价值成长混合A 6971.14 178.29 0.07 3.56
广发沪港深价值成长混合C 6971.14 178.29 0.07 3.56
广发沪港深价值精选混合A 6937.22 274.74 -- 5.89
广发沪港深价值精选混合C 6937.22 274.74 -- 5.89
广发睿享稳健增利混合C 56.30 1.44 0.00 0.58
广发估值优势混合C 1103.94 43.72 -- 6.78
广发恒悦债券A 311.08 12.32 -- 1.08
广发恒悦债券C 311.08 12.32 -- 1.08
广发恒悦债券E 311.08 12.32 -- 1.08
广发品质回报混合A 3361.30 133.12 -- 5.93
广发品质回报混合C 3361.30 133.12 -- 5.93
广发睿享稳健增利混合A 56.30 1.44 0.00 0.58
广发估值优势混合A 1103.94 43.72 -- 6.78
广发价值回报混合A 703.80 18.00 0.01 1.57
广发价值回报混合C 703.80 18.00 0.01 1.57
广发养老指数C 1884.51 48.20 0.02 1.49
广发沪港深新机遇股票 10283.36 407.26 -- 7.91
广发中证全指金融地产ETF 3795.91 97.08 0.04 2.13
广发养老指数A 1884.51 48.20 0.02 1.49
广发成长优选混合 508.30 13.00 0.01 2.91
广发聚优灵活配置混合A 1921.77 49.15 0.02 7.28
223 02328 中国财险 广发中证港股通非银ETF 3212.16 309.20 -- 5.82
广发恒生中型股指数(LOF)E 112.20 10.80 -- 2.63
广发恒生中型股指数C 112.20 10.80 -- 2.63
广发恒生中型股指数(LOF)A 112.20 10.80 -- 2.63
224 01339 中国人民保险集团 广发中证港股通非银ETF 3087.36 922.80 -- 5.60
广发稳润一年持有期混合A 198.06 59.20 -- 1.01
广发稳润一年持有期混合C 198.06 59.20 -- 1.01
225 01336 新华保险 广发中证港股通非银ETF 2750.17 125.76 -- 4.99
广发养老指数C 1987.52 42.82 0.27 1.57
广发养老指数A 1987.52 42.82 0.27 1.57
226 00966 中国太平 广发中证港股通非银ETF 1951.70 173.14 -- 3.54
广发沪港深新机遇股票 5316.73 471.66 -- 4.09
227 06060 众安在线 广发中证港股通非银ETF 1482.01 103.62 -- 2.69
228 600031 三一重工 广发中证工程机械ETF 2144.39 113.58 0.08 16.15
广发龙头优选混合C 203.53 10.78 0.01 4.41
广发沪港深精选混合A 554.51 29.37 0.02 3.92
广发沪港深精选混合C 554.51 29.37 0.02 3.92
广发优势成长股票A 3492.80 185.00 0.12 4.89
广发优势成长股票C 3492.80 185.00 0.12 4.89
广发聚丰混合C 6796.80 360.00 0.24 3.07
广发龙头优选混合A 203.53 10.78 0.01 4.41
广发聚优灵活配置混合A 1665.40 88.21 0.06 6.31
广发聚丰混合A 6796.80 360.00 0.24 3.07
229 000338 潍柴动力 广发中证工程机械ETF 1815.16 114.38 0.02 13.67
230 000425 徐工机械 广发中证工程机械ETF 1507.05 193.96 0.02 11.35
广发睿智两年持有期混合发起式A 57.65 7.42 0.00 4.05
广发睿智两年持有期混合发起式C 57.65 7.42 0.00 4.05
广发睿享稳健增利混合C 57.26 7.37 0.00 0.59
广发睿享稳健增利混合A 57.26 7.37 0.00 0.59
广发改革混合 814.14 104.78 0.01 3.69
231 000157 中联重科 广发中证工程机械ETF 1030.83 135.99 0.02 7.76
广发新兴成长混合C 93.23 12.30 0.00 3.03
广发港股通优质增长混合C 4627.91 898.76 -- 5.91
广发均衡回报混合A 1451.19 191.45 0.03 2.10
广发均衡回报混合C 1451.19 191.45 0.03 2.10
广发港股通优质增长混合A 4627.91 898.76 -- 5.91
广发新兴成长混合A 93.23 12.30 0.00 3.03
广发新动力混合 725.71 95.74 0.01 3.01
232 601100 恒立液压 广发中证工程机械ETF 917.95 14.57 0.01 6.91
233 600418 江淮汽车 广发中证工程机械ETF 547.25 21.82 0.02 4.12
广发中证全指汽车ETF 434.13 17.31 0.02 6.13
广发成长精选混合A 15048.00 600.00 0.59 5.02
广发成长精选混合C 15048.00 600.00 0.59 5.02
广发睿选三年持有期混合 2131.80 85.00 0.08 4.82
广发中证全指汽车指数A 15705.20 626.20 0.62 7.28
广发中证全指汽车指数C 15705.20 626.20 0.62 7.28
广发改革混合 1162.71 46.36 0.05 5.27
广发中证500ETF 1939.51 77.33 0.08 0.62
234 000528 柳工 广发中证工程机械ETF 469.75 37.58 0.03 3.54
广发中证1000ETF 7165.88 573.27 0.40 0.28
广发优势成长股票A 2886.12 230.89 0.16 4.04
广发优势成长股票C 2886.12 230.89 0.16 4.04
广发聚丰混合C 13058.30 1044.66 0.73 5.90
广发新经济混合C 5750.00 460.00 0.32 8.09
广发优势增长股票 1537.50 123.00 0.09 7.87
广发新经济混合A 5750.00 460.00 0.32 8.09
广发聚丰混合A 13058.30 1044.66 0.73 5.90
235 600761 安徽合力 广发中证工程机械ETF 368.18 16.92 0.05 2.77
广发新经济混合C 3928.33 180.53 0.51 5.53
广发优势增长股票 1088.00 50.00 0.14 5.57
广发新经济混合A 3928.33 180.53 0.51 5.53
236 603298 杭叉集团 广发中证工程机械ETF 309.53 14.24 -- 2.33
广发集源债券E 8086.89 371.98 -- 0.86
广发集源债券A 8086.89 371.98 -- 0.86
广发集源债券C 8086.89 371.98 -- 0.86
237 600528 中铁工业 广发中证工程机械ETF 248.38 30.07 0.02 1.87
238 01071 华电国际电力股份 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y 159.44 40.00 -- 0.47
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 11.96 3.00 -- 0.22
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A 159.44 40.00 -- 0.47
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 11.96 3.00 -- 0.22
239 603885 吉祥航空 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y 125.85 9.24 -- 0.37
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 29.96 2.20 -- 0.56
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 140.42 10.31 -- 0.72
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A 125.85 9.24 -- 0.37
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 85.53 6.28 -- 0.43
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 29.96 2.20 -- 0.56
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y 46.99 3.45 -- 0.24
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 41.81 3.07 -- 0.21
广发稳健养老(FOF)Y 340.50 25.00 -- 0.73
广发集祥债券A 117.27 8.61 -- 1.18
广发集祥债券C 117.27 8.61 -- 1.18
广发睿合混合A 3865.63 283.82 -- 6.62
广发睿合混合C 3865.63 283.82 -- 6.62
广发睿恒进取一年持有期混合A 216.15 15.87 -- 1.29
广发睿恒进取一年持有期混合C 216.15 15.87 -- 1.29
广发恒荣三个月持有期混合A 136.20 10.00 -- 2.21
广发恒荣三个月持有期混合C 136.20 10.00 -- 2.21
广发集益一年持有期债券A 490.32 36.00 -- 1.23
广发集益一年持有期债券C 490.32 36.00 -- 1.23
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 41.81 3.07 -- 0.21
广发睿毅领先混合C 30429.66 2234.19 -- 10.74
广发价值领先混合C 25502.65 1872.44 -- 6.32
广发睿铭两年持有期混合A 8143.85 597.93 -- 5.43
广发睿铭两年持有期混合C 8143.85 597.93 -- 5.43
广发价值优选混合A 3068.12 225.27 -- 5.71
广发价值优选混合C 3068.12 225.27 -- 5.71
广发恒信一年持有期混合A 1362.00 100.00 -- 0.95
广发恒信一年持有期混合C 1362.00 100.00 -- 0.95
广发均衡优选混合A 20030.88 1470.70 -- 4.70
广发均衡优选混合C 20030.88 1470.70 -- 4.70
广发内需增长混合C 4609.26 338.42 -- 3.99
广发消费品精选混合C 596.69 43.81 -- 1.97
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 85.53 6.28 -- 0.43
广发稳健优选六个月持有期混合A 9215.38 676.61 -- 4.44
广发稳健优选六个月持有期混合C 9215.38 676.61 -- 4.44
广发价值领先混合A 25502.65 1872.44 -- 6.32
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)C 140.42 10.31 -- 0.72
广发恒隆一年持有期混合A 299.64 22.00 -- 0.97
广发恒隆一年持有期混合C 299.64 22.00 -- 0.97
广发价值优势混合 16912.23 1241.72 -- 6.79
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)A 140.42 10.31 -- 0.72
广发趋势优选灵活配置混合C 1362.00 100.00 -- 0.98
广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 46.99 3.45 -- 0.24
广发聚宝混合C 272.40 20.00 -- 1.17
广发稳健养老(FOF)A 340.50 25.00 -- 0.73
广发睿毅领先混合A 30429.66 2234.19 -- 10.74
广发多策略混合 9576.36 703.11 -- 10.54
广发百发大数据成长混合A 2982.51 218.98 -- 2.17
广发百发大数据成长混合E 2982.51 218.98 -- 2.17
广发聚宝混合A 272.40 20.00 -- 1.17
广发趋势优选灵活配置混合A 1362.00 100.00 -- 0.98
广发消费品精选混合A 596.69 43.81 -- 1.97
广发内需增长混合A 4609.26 338.42 -- 3.99
广发聚富混合 8804.24 646.42 -- 5.98
240 688266 泽璟制药 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y 105.48 1.54 0.01 0.31
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 82.38 1.20 0.01 0.42
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A 105.48 1.54 0.01 0.31
广发医药创新混合发起式A 167.29 2.44 0.01 4.75
广发医药创新混合发起式C 167.29 2.44 0.01 4.75
广发医药精选股票A 866.22 12.62 0.08 5.18
广发医药精选股票C 866.22 12.62 0.08 5.18
广发价值领航一年持有混合A 558.73 8.14 0.05 4.62
广发价值领航一年持有混合C 558.73 8.14 0.05 4.62
广发沪港深医药混合A 1870.47 27.25 0.16 5.71
广发沪港深医药混合C 1870.47 27.25 0.16 5.71
广发创新医疗两年持有期混合A 2160.56 31.47 0.19 5.74
广发创新医疗两年持有期混合C 2160.56 31.47 0.19 5.74
广发竞争优势混合C 2994.73 43.62 0.26 4.87
广发睿享稳健增利混合C 54.60 0.80 0.00 0.56
广发医药健康混合A 13443.25 195.82 1.16 5.49
广发医药健康混合C 13443.25 195.82 1.16 5.49
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)C 82.38 1.20 0.01 0.42
广发医疗保健股票C 39742.01 578.91 3.44 5.68
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)A 82.38 1.20 0.01 0.42
广发睿享稳健增利混合A 54.60 0.80 0.00 0.56
广发医疗保健股票A 39742.01 578.91 3.44 5.68
广发多因子混合 58144.61 846.97 5.04 5.46
广发竞争优势混合A 2994.73 43.62 0.26 4.87
广发轮动配置混合 1414.52 20.60 0.12 4.83
241 00836 华润电力 广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 22.83 1.20 -- 0.42
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 22.83 1.20 -- 0.42
广发稳睿六个月持有期混合A 2953.11 155.20 -- 3.48
广发稳睿六个月持有期混合C 2953.11 155.20 -- 3.48
242 601799 星宇股份 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 109.28 0.74 0.01 0.56
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y 59.07 0.40 0.01 0.30
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 53.16 0.36 0.01 0.26
广发稳健养老(FOF)Y 237.75 1.61 0.03 0.51
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 53.16 0.36 0.01 0.26
广发稳健增长混合C 29534.00 200.00 3.30 2.14
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)C 109.28 0.74 0.01 0.56
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)A 109.28 0.74 0.01 0.56
广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 59.07 0.40 0.01 0.30
广发睿阳三年定开混合 3544.08 24.00 0.40 4.85
广发稳健养老(FOF)A 237.75 1.61 0.03 0.51
广发百发大数据精选混合A 692.57 4.69 0.08 4.00
广发百发大数据精选混合E 692.57 4.69 0.08 4.00
广发稳健增长混合A 29534.00 200.00 3.30 2.14
243 000733 振华科技 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 103.93 2.38 0.00 0.53
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)C 103.93 2.38 0.00 0.53
广发小盘成长混合C 27626.21 632.61 1.14 4.14
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)A 103.93 2.38 0.00 0.53
广发小盘成长混合(LOF)A 27626.21 632.61 1.14 4.14
244 600938 中国海油 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 95.86 3.19 0.00 0.49
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 50.48 1.68 0.00 0.26
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y 74.52 2.48 0.00 0.38
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 98.86 3.29 0.00 0.49
广发稳健养老(FOF)Y 161.67 5.38 0.00 0.34
广发集源债券E 4808.00 160.00 0.06 0.51
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 98.86 3.29 0.00 0.49
广发可转债债券E 1502.50 50.00 0.02 0.60
广发新兴产业精选混合C 1934.62 64.38 0.02 2.46
广发资源优选股票C 12534.76 417.13 0.15 9.50
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 50.48 1.68 0.00 0.26
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)C 95.86 3.19 0.00 0.49
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)A 95.86 3.19 0.00 0.49
广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 74.52 2.48 0.00 0.38
广发稳健养老(FOF)A 161.67 5.38 0.00 0.34
广发可转债债券A 1502.50 50.00 0.02 0.60
广发可转债债券C 1502.50 50.00 0.02 0.60
广发资源优选股票A 12534.76 417.13 0.15 9.50
广发集源债券A 4808.00 160.00 0.06 0.51
广发集源债券C 4808.00 160.00 0.06 0.51
广发安享混合A 601.00 20.00 0.01 0.22
广发安享混合C 601.00 20.00 0.01 0.22
广发新兴产业精选混合A 1934.62 64.38 0.02 2.46
广发中证全指能源ETF 222.97 7.42 0.00 6.22
广发聚祥灵活混合 527.08 17.54 0.01 4.58
245 002353 杰瑞股份 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 90.47 2.75 0.00 0.46
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 42.11 1.28 0.00 0.21
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y 51.98 1.58 0.00 0.26
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 53.30 1.62 0.00 0.26
广发集源债券E 6907.35 209.95 0.30 0.74
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 53.30 1.62 0.00 0.26
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 42.11 1.28 0.00 0.21
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)C 90.47 2.75 0.00 0.46
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)A 90.47 2.75 0.00 0.46
广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 51.98 1.58 0.00 0.26
广发集源债券A 6907.35 209.95 0.30 0.74
广发集源债券C 6907.35 209.95 0.30 0.74
246 000063 中兴通讯 广发国证信创ETF 109.65 3.52 0.00 2.92
广发国证通信ETF 564.23 18.11 0.00 8.87
247 00358 江西铜业股份 广发积极回报3个月持有混合(FOF)A 21.40 1.50 -- 0.65
广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 21.40 1.50 -- 0.65
广发睿升混合A 1174.12 82.30 -- 5.74
广发睿升混合C 1174.12 82.30 -- 5.74
248 300664 鹏鹞环保 广发中证2000ETF 23.68 4.69 0.01 0.53
249 600736 苏州高新 广发中证2000ETF 22.50 4.50 0.00 0.51
250 300048 合康新能 广发中证2000ETF 21.61 4.04 0.00 0.49
251 300145 中金环境 广发中证2000ETF 21.24 7.20 0.00 0.48
252 002707 众信旅游 广发中证2000ETF 20.64 2.73 0.00 0.46
253 002161 远望谷 广发中证2000ETF 20.37 4.20 0.01 0.46
254 300194 福安药业 广发中证2000ETF 20.09 4.23 0.00 0.45
255 300184 力源信息 广发中证2000ETF 19.37 2.40 0.00 0.43
256 002519 银河电子 广发中证2000ETF 18.85 3.57 0.00 0.42
257 000897 津滨发展 广发中证2000ETF 18.92 7.22 0.00 0.42
258 300896 爱美客 广发中证医疗ETF 7337.06 31.14 0.15 4.33
广发中证医疗ETF联接C 340.18 1.44 0.01 0.19
广发中证医疗ETF联接(LOF)A 340.18 1.44 0.01 0.19
259 688617 惠泰医疗 广发中证医疗ETF 5822.88 14.22 -- 3.43
广发瑞轩三个月定开混合 5471.29 13.36 -- 3.75
广发利鑫混合C 20248.55 49.46 -- 9.52
广发中证医疗ETF联接C 274.41 0.67 -- 0.15
广发利鑫混合A 20248.55 49.46 -- 9.52
广发中证医疗ETF联接(LOF)A 274.41 0.67 -- 0.15
260 300832 新产业 广发中证医疗ETF 5307.73 64.76 0.10 3.13
广发医药精选股票A 1703.13 20.78 0.03 10.18
广发医药精选股票C 1703.13 20.78 0.03 10.18
广发沪港深医药混合A 853.20 10.41 0.02 2.60
广发沪港深医药混合C 853.20 10.41 0.02 2.60
广发创新医疗两年持有期混合A 977.78 11.93 0.02 2.60
广发创新医疗两年持有期混合C 977.78 11.93 0.02 2.60
广发研究精选股票A 4514.36 55.08 0.08 3.62
广发研究精选股票C 4514.36 55.08 0.08 3.62
广发医药健康混合A 6368.29 77.70 0.11 2.60
广发医药健康混合C 6368.29 77.70 0.11 2.60
广发中证医疗ETF联接C 246.04 3.00 0.00 0.14
广发医疗保健股票C 19509.32 238.03 0.35 2.79
广发医疗保健股票A 19509.32 238.03 0.35 2.79
广发中证医疗ETF联接(LOF)A 246.04 3.00 0.00 0.14
261 002223 鱼跃医疗 广发中证医疗ETF 4750.17 124.09 0.13 2.80
广发中证医疗ETF联接C 219.34 5.73 0.01 0.12
广发中证医疗ETF联接(LOF)A 219.34 5.73 0.01 0.12
262 688506 百利天恒 广发上证科创板成长ETF 836.90 4.28 -- 4.25
广发沪港深医药混合A 1868.68 9.55 -- 5.70
广发沪港深医药混合C 1868.68 9.55 -- 5.70
广发创新医疗两年持有期混合A 2162.29 11.05 -- 5.75
广发创新医疗两年持有期混合C 2162.29 11.05 -- 5.75
广发竞争优势混合C 3444.57 17.60 -- 5.60
广发医药健康混合A 14253.94 72.83 -- 5.82
广发医药健康混合C 14253.94 72.83 -- 5.82
广发医疗保健股票C 43014.58 219.78 -- 6.15
广发医疗保健股票A 43014.58 219.78 -- 6.15
广发竞争优势混合A 3444.57 17.60 -- 5.60
广发轮动配置混合 1630.99 8.33 -- 5.57
263 688525 佰维存储 广发上证科创板成长ETF 821.67 13.80 -- 4.17
264 601567 三星医疗 广发医药创新混合发起式A 172.36 4.94 -- 4.89
广发医药创新混合发起式C 172.36 4.94 -- 4.89
广发招利混合A 393.21 11.27 -- 4.54
广发招利混合C 393.21 11.27 -- 4.54
广发新经济混合C 2715.79 77.84 -- 3.82
广发优势增长股票 697.80 20.00 -- 3.57
广发新经济混合A 2715.79 77.84 -- 3.82
265 603108 润达医疗 广发医药创新混合发起式A 171.73 9.83 0.04 4.87
广发医药创新混合发起式C 171.73 9.83 0.04 4.87
266 688606 奥泰生物 广发医药创新混合发起式A 160.73 2.41 -- 4.56
广发医药创新混合发起式C 160.73 2.41 -- 4.56
267 300181 佐力药业 广发医药创新混合发起式A 158.67 10.27 0.02 4.50
广发医药创新混合发起式C 158.67 10.27 0.02 4.50
广发医药精选股票A 757.05 49.00 0.08 4.52
广发医药精选股票C 757.05 49.00 0.08 4.52
广发均衡价值混合C 231.29 14.97 0.02 4.39
广发均衡价值混合A 231.29 14.97 0.02 4.39
268 603998 方盛制药 广发医药创新混合发起式A 156.26 13.00 -- 4.43
广发医药创新混合发起式C 156.26 13.00 -- 4.43
广发盛锦混合A 6870.57 571.60 -- 4.65
广发盛锦混合C 6870.57 571.60 -- 4.65
广发瑞轩三个月定开混合 3284.59 273.26 -- 2.25
广发利鑫混合C 5993.29 498.61 -- 2.82
广发利鑫混合A 5993.29 498.61 -- 2.82
269 06990 科伦博泰生物-B 广发医药创新混合发起式A 140.96 0.85 -- 4.00
广发医药创新混合发起式C 140.96 0.85 -- 4.00
广发医药精选股票A 1072.98 6.47 -- 6.41
广发医药精选股票C 1072.98 6.47 -- 6.41
广发沪港深医药混合A 2482.61 14.97 -- 7.58
广发沪港深医药混合C 2482.61 14.97 -- 7.58
广发创新医疗两年持有期混合A 2842.48 17.14 -- 7.56
广发创新医疗两年持有期混合C 2842.48 17.14 -- 7.56
广发医药健康混合A 18569.01 111.97 -- 7.58
广发医药健康混合C 18569.01 111.97 -- 7.58
270 300705 九典制药 广发医药创新混合发起式A 140.44 5.70 0.02 3.98
广发医药创新混合发起式C 140.44 5.70 0.02 3.98
271 000975 山金国际 广发集轩债券A 2289.03 123.00 0.05 1.24
广发集轩债券C 2289.03 123.00 0.05 1.24
广发安润一年持有期混合A 1202.95 64.64 0.03 1.51
广发安润一年持有期混合C 1202.95 64.64 0.03 1.51
广发龙头优选混合C 178.84 9.61 0.00 3.87
广发可转债债券E 2605.40 140.00 0.06 1.05
广发恒通六个月持有期混合A 837.45 45.00 0.02 1.56
广发恒通六个月持有期混合C 837.45 45.00 0.02 1.56
广发资源优选股票C 12724.11 683.72 0.27 9.65
广发可转债债券A 2605.40 140.00 0.06 1.05
广发可转债债券C 2605.40 140.00 0.06 1.05
广发龙头优选混合A 178.84 9.61 0.00 3.87
广发资源优选股票A 12724.11 683.72 0.27 9.65
广发价值回报混合A 1209.65 65.00 0.03 2.70
广发价值回报混合C 1209.65 65.00 0.03 2.70
广发改革混合 551.97 29.66 0.01 2.50
广发聚安混合A 45.41 2.44 0.00 0.54
广发聚安混合C 45.41 2.44 0.00 0.54
272 01801 信达生物 广发集轩债券A 2166.19 51.00 -- 1.18
广发集轩债券C 2166.19 51.00 -- 1.18
广发医药精选股票A 1123.45 26.45 -- 6.71
广发医药精选股票C 1123.45 26.45 -- 6.71
广发安润一年持有期混合A 934.43 22.00 -- 1.17
广发安润一年持有期混合C 934.43 22.00 -- 1.17
广发集远债券A 1189.28 28.00 -- 1.81
广发集远债券C 1189.28 28.00 -- 1.81
广发沪港深医药混合A 1422.89 33.50 -- 4.34
广发沪港深医药混合C 1422.89 33.50 -- 4.34
广发招享混合C 6137.54 144.50 -- 1.67
广发恒昌一年持有期混合A 1210.52 28.50 -- 1.55
广发恒昌一年持有期混合C 1210.52 28.50 -- 1.55
广发创新医疗两年持有期混合A 1664.99 39.20 -- 4.43
广发创新医疗两年持有期混合C 1664.99 39.20 -- 4.43
广发成长精选混合A 12742.29 300.00 -- 4.25
广发成长精选混合C 12742.29 300.00 -- 4.25
广发睿选三年持有期混合 1911.34 45.00 -- 4.32
广发恒通六个月持有期混合A 637.11 15.00 -- 1.19
广发恒通六个月持有期混合C 637.11 15.00 -- 1.19
广发医药健康混合A 10695.03 251.80 -- 4.37
广发医药健康混合C 10695.03 251.80 -- 4.37
广发沪港深新起点股票C 14647.27 344.85 -- 3.79
广发港股通成长精选股票A 15853.54 373.25 -- 6.26
广发港股通成长精选股票C 15853.54 373.25 -- 6.26
广发招享混合A 6137.54 144.50 -- 1.67
广发沪港深新起点股票A 14647.27 344.85 -- 3.79
广发聚鑫债券A 13048.11 307.20 -- 1.70
广发聚鑫债券C 13048.11 307.20 -- 1.70
273 09995 荣昌生物 广发集轩债券A 1310.75 85.00 -- 0.71
广发集轩债券C 1310.75 85.00 -- 0.71
广发安润一年持有期混合A 866.64 56.20 -- 1.09
广发安润一年持有期混合C 866.64 56.20 -- 1.09
广发集远债券A 786.45 51.00 -- 1.20
广发集远债券C 786.45 51.00 -- 1.20
广发价值回报混合A 789.98 22.50 -- 1.76
广发价值回报混合C 789.98 22.50 -- 1.76
274 000625 长安汽车 广发中证全指汽车ETF 842.20 56.60 0.01 11.89
广发中证全指汽车指数A 22815.67 1533.31 0.19 10.58
广发中证全指汽车指数C 22815.67 1533.31 0.19 10.58
广发中证全指可选消费ETF 690.64 46.41 0.01 2.88
275 601127 赛力斯 广发中证全指汽车ETF 809.26 8.95 0.04 11.43
广发行业严选三年持有期混合A 47254.40 522.61 2.37 6.29
广发行业严选三年持有期混合C 47254.40 522.61 2.37 6.29
广发瑞轩三个月定开混合 3850.99 42.59 0.19 2.64
广发成长精选混合A 18084.00 200.00 0.91 6.03
广发成长精选混合C 18084.00 200.00 0.91 6.03
广发睿选三年持有期混合 2712.60 30.00 0.14 6.13
广发双擎升级混合C 44477.63 491.90 2.23 7.42
广发小盘成长混合C 57930.10 640.68 2.90 8.69
广发科技先锋混合 77955.85 862.15 3.90 7.81
广发双擎升级混合A 44477.63 491.90 2.23 7.42
广发中证全指汽车指数A 23760.98 262.78 1.19 11.01
广发中证全指汽车指数C 23760.98 262.78 1.19 11.01
广发多元新兴股票 16795.70 185.75 0.84 8.50
广发创新升级混合 28737.28 317.82 1.44 7.60
广发中证全指可选消费ETF 635.65 7.03 0.03 2.65
广发小盘成长混合(LOF)A 57930.10 640.68 2.90 8.69
276 600104 上汽集团 广发中证全指汽车ETF 802.14 54.83 0.01 11.33
广发中证全指汽车指数A 23595.62 1612.82 0.19 10.94
广发中证全指汽车指数C 23595.62 1612.82 0.19 10.94
广发中证全指可选消费ETF 633.24 43.28 0.01 2.64
277 601633 长城汽车 广发中证全指汽车ETF 457.98 15.11 -- 6.47
广发安颐一年持有期混合A 196.54 6.48 -- 0.78
广发安颐一年持有期混合C 196.54 6.48 -- 0.78
广发集悦债券A 222.48 7.34 -- 0.51
广发集悦债券C 222.48 7.34 -- 0.51
广发恒阳一年持有期混合A 227.93 7.52 -- 0.76
广发恒阳一年持有期混合C 227.93 7.52 -- 0.76
广发恒益一年持有期混合A 95.78 3.16 -- 0.77
广发恒益一年持有期混合C 95.78 3.16 -- 0.77
广发恒鑫一年持有期混合A 341.59 11.27 -- 0.77
广发恒鑫一年持有期混合C 341.59 11.27 -- 0.77
广发中证全指汽车指数A 13324.68 439.61 -- 6.18
广发中证全指汽车指数C 13324.68 439.61 -- 6.18
278 600066 宇通客车 广发中证全指汽车ETF 414.75 15.74 0.04 5.86
广发招利混合A 344.13 13.06 0.03 3.97
广发招利混合C 344.13 13.06 0.03 3.97
广发中证全指汽车指数A 12260.07 465.28 1.16 5.68
广发中证全指汽车指数C 12260.07 465.28 1.16 5.68
广发改革混合 511.98 19.43 0.05 2.32
广发聚祥灵活混合 345.98 13.13 0.03 3.01
广发中证500ETF 1561.18 59.25 0.15 0.50
279 600733 北汽蓝谷 广发中证全指汽车ETF 327.56 40.59 0.10 4.63
广发中证全指汽车指数A 9280.32 1149.98 2.90 4.30
广发中证全指汽车指数C 9280.32 1149.98 2.90 4.30
280 601238 广汽集团 广发中证全指汽车ETF 237.17 26.86 -- 3.35
广发中证全指汽车指数A 7057.07 799.22 -- 3.27
广发中证全指汽车指数C 7057.07 799.22 -- 3.27
281 600166 福田汽车 广发中证全指汽车ETF 159.00 58.24 0.02 2.25
广发中证全指汽车指数A 4735.58 1734.64 0.68 2.20
广发中证全指汽车指数C 4735.58 1734.64 0.68 2.20
282 600285 羚锐制药 广发医药精选股票A 1333.41 53.81 0.10 7.97
广发医药精选股票C 1333.41 53.81 0.10 7.97
广发核心竞争力混合A 931.48 37.59 0.07 3.59
广发核心竞争力混合C 931.48 37.59 0.07 3.59
广发龙头优选混合C 470.08 18.97 0.04 10.18
广发均衡价值混合C 247.81 10.00 0.02 4.70
广发ESG责任投资混合A 1915.74 77.31 0.14 4.82
广发ESG责任投资混合C 1915.74 77.31 0.14 4.82
广发大盘价值混合A 2578.61 104.06 0.19 3.87
广发大盘价值混合C 2578.61 104.06 0.19 3.87
广发睿鑫混合A 1635.98 66.02 0.12 5.42
广发睿鑫混合C 1635.98 66.02 0.12 5.42
广发稳健回报混合A 29612.10 1195.00 2.23 6.42
广发稳健回报混合C 29612.10 1195.00 2.23 6.42
广发均衡价值混合A 247.81 10.00 0.02 4.70
广发睿阳三年定开混合 2230.20 90.00 0.17 3.05
广发龙头优选混合A 470.08 18.97 0.04 10.18
283 600522 中天科技 广发国证通信ETF 241.18 15.57 0.06 3.79
广发盛泽一年持有期混合A 294.00 18.98 0.07 3.34
广发盛泽一年持有期混合C 294.00 18.98 0.07 3.34
广发瑞泽精选混合A 1061.53 68.53 0.25 3.35
广发瑞泽精选混合C 1061.53 68.53 0.25 3.35
广发睿盛混合A 997.87 64.42 0.24 4.54
广发睿盛混合C 997.87 64.42 0.24 4.54
广发盛兴混合A 5222.45 337.15 1.25 3.36
广发盛兴混合C 5222.45 337.15 1.25 3.36
广发瑞安精选股票A 1931.45 124.69 0.46 3.36
广发瑞安精选股票C 1931.45 124.69 0.46 3.36
广发聚瑞混合C 5963.80 385.01 1.42 3.33
广发鑫裕混合C 153.35 9.90 0.04 2.66
广发鑫益混合 432.95 27.95 0.10 3.32
广发鑫裕混合A 153.35 9.90 0.04 2.66
广发百发大数据精选混合A 568.95 36.73 0.14 3.28
广发百发大数据精选混合E 568.95 36.73 0.14 3.28
广发聚瑞混合A 5963.80 385.01 1.42 3.33
284 600487 亨通光电 广发国证通信ETF 178.74 10.57 0.06 2.81
广发优势成长股票A 2536.50 150.00 0.90 3.55
广发优势成长股票C 2536.50 150.00 0.90 3.55
285 300394 天孚通信 广发国证通信ETF 173.26 1.72 0.00 2.72
广发先进制造股票发起式A 4111.25 40.91 0.07 8.22
广发先进制造股票发起式C 4111.25 40.91 0.07 8.22
广发中证500ETF联接C 0.40 0.00 0.00 0.00
广发中证500ETF联接(LOF)A 0.40 0.00 0.00 0.00
286 02015 理想汽车-W 广发安润一年持有期混合A 1267.29 13.00 -- 1.59
广发安润一年持有期混合C 1267.29 13.00 -- 1.59
广发恒通六个月持有期混合A 779.87 8.00 -- 1.45
广发恒通六个月持有期混合C 779.87 8.00 -- 1.45
广发港股通成长精选股票A 9691.81 99.42 -- 3.83
广发港股通成长精选股票C 9691.81 99.42 -- 3.83
287 688139 海尔生物 广发安润一年持有期混合A 732.90 21.00 -- 0.92
广发安润一年持有期混合C 732.90 21.00 -- 0.92
广发集远债券A 645.65 18.50 -- 0.98
广发集远债券C 645.65 18.50 -- 0.98
288 001965 招商公路 广发中证国新央企股东回报ETF 3840.11 305.01 0.55 5.04
广发恒昌一年持有期混合A 1133.10 90.00 0.16 1.45
广发恒昌一年持有期混合C 1133.10 90.00 0.16 1.45
289 600019 宝钢股份 广发中证国新央企股东回报ETF 2508.53 361.46 0.02 3.30
广发央企创新驱动ETF联接A 45.04 6.49 0.00 0.13
广发央企创新驱动ETF联接C 45.04 6.49 0.00 0.13
广发中证全指原材料ETF 49.32 7.11 0.00 1.96
广发套利 86.54 12.47 0.00 1.48
290 600028 中国石化 广发中证国新央企股东回报ETF 2432.49 349.50 0.00 3.20
广发高股息优享混合A 223.00 32.04 0.00 0.68
广发高股息优享混合C 223.00 32.04 0.00 0.68
广发中证全指能源ETF 360.52 51.80 0.00 10.06
291 002128 电投能源 广发中证国新央企股东回报ETF 2036.36 102.79 0.05 2.68
292 601857 中国石油 广发中证国新央企股东回报ETF 1990.01 220.62 0.06 2.61
广发沪港深价值成长混合A 7353.56 815.25 0.20 3.76
广发沪港深价值成长混合C 7353.56 815.25 0.20 3.76
广发中证全指能源ETF 356.24 39.49 0.01 9.94
广发套利 126.37 14.01 0.00 2.16
293 600750 江中药业 广发中证国新央企股东回报ETF 1883.28 79.80 0.41 2.47
广发稳健增长混合C 34220.00 1450.00 7.38 2.48
广发医疗保健股票C 16280.86 689.87 3.51 2.33
广发睿阳三年定开混合 2478.00 105.00 0.53 3.39
广发医疗保健股票A 16280.86 689.87 3.51 2.33
广发稳健增长混合A 34220.00 1450.00 7.38 2.48
294 301033 迈普医学 广发核心竞争力混合A 895.21 18.74 0.49 3.45
广发核心竞争力混合C 895.21 18.74 0.49 3.45
295 002749 国光股份 广发核心竞争力混合A 745.05 53.37 0.14 2.88
广发核心竞争力混合C 745.05 53.37 0.14 2.88
296 688157 松井股份 广发核心竞争力混合A 562.32 12.43 0.35 2.17
广发核心竞争力混合C 562.32 12.43 0.35 2.17
广发稳健回报混合A 8596.80 190.03 5.41 1.86
广发稳健回报混合C 8596.80 190.03 5.41 1.86
297 600027 华电国际 广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 37.92 6.33 0.00 0.19
广发盛锦混合A 10150.29 1694.54 0.37 6.87
广发盛锦混合C 10150.29 1694.54 0.37 6.87
广发均衡优选混合A 12884.49 2151.00 0.47 3.03
广发均衡优选混合C 12884.49 2151.00 0.47 3.03
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 37.92 6.33 0.00 0.19
广发稳健优选六个月持有期混合A 6285.29 1049.30 0.23 3.03
广发稳健优选六个月持有期混合C 6285.29 1049.30 0.23 3.03
298 600309 万华化学 广发新兴成长混合C 97.71 1.07 0.00 3.18
广发集汇债券A 33.79 0.37 0.00 0.42
广发集汇债券C 33.79 0.37 0.00 0.42
广发中证上海环交所碳中和ETF 2357.88 25.82 0.02 4.12
广发价值驱动混合A 3522.94 38.58 0.02 9.24
广发价值驱动混合C 3522.94 38.58 0.02 9.24
广发睿明优质企业混合A 2530.48 27.71 0.02 3.55
广发睿明优质企业混合C 2530.48 27.71 0.02 3.55
广发均衡回报混合A 1526.87 16.72 0.01 2.21
广发均衡回报混合C 1526.87 16.72 0.01 2.21
广发价值增长混合A 8558.51 93.72 0.06 5.54
广发价值增长混合C 8558.51 93.72 0.06 5.54
广发睿鑫混合A 983.52 10.77 0.01 3.26
广发睿鑫混合C 983.52 10.77 0.01 3.26
广发逆向策略混合C 1532.35 16.78 0.01 8.60
广发优势成长股票A 2376.59 26.02 0.02 3.33
广发优势成长股票C 2376.59 26.02 0.02 3.33
广发恒悦债券A 263.91 2.89 0.00 0.92
广发恒悦债券C 263.91 2.89 0.00 0.92
广发恒悦债券E 263.91 2.89 0.00 0.92
广发聚丰混合C 8945.71 97.96 0.06 4.04
广发鑫裕混合C 190.86 2.09 0.00 3.31
广发优企精选混合C 19488.97 213.41 0.13 9.65
广发新兴成长混合A 97.71 1.07 0.00 3.18
广发优企精选混合A 19488.97 213.41 0.13 9.65
广发鑫裕混合A 190.86 2.09 0.00 3.31
广发行业领先混合H 11657.00 127.65 0.08 9.16
广发中证全指原材料ETF 137.55 1.51 0.00 5.46
广发逆向策略混合A 1532.35 16.78 0.01 8.60
广发新动力混合 772.57 8.46 0.01 3.20
广发行业领先混合A 11657.00 127.65 0.08 9.16
广发核心精选混合 9899.09 108.40 0.07 10.13
广发聚丰混合A 8945.71 97.96 0.06 4.04
299 601111 中国国航 广发新兴成长混合C 92.04 11.68 0.00 2.99
广发稳健养老(FOF)Y 199.84 25.36 0.00 0.43
广发集祥债券A 216.82 55.40 -- 2.19
广发集祥债券C 216.82 55.40 -- 2.19
广发睿合混合A 4233.91 1081.80 -- 7.25
广发睿合混合C 4233.91 1081.80 -- 7.25
广发睿恒进取一年持有期混合A 1697.79 433.80 -- 10.11
广发睿恒进取一年持有期混合C 1697.79 433.80 -- 10.11
广发鑫睿一年持有期混合A 2731.03 697.80 -- 9.78
广发鑫睿一年持有期混合C 2731.03 697.80 -- 9.78
广发均衡回报混合A 1425.10 180.85 0.02 2.06
广发均衡回报混合C 1425.10 180.85 0.02 2.06
广发睿毅领先混合C 27559.80 3497.44 0.41 9.73
广发价值领先混合C 24303.75 6209.81 -- 6.03
广发瑞福精选混合A 3454.29 882.60 -- 3.81
广发瑞福精选混合C 3454.29 882.60 -- 3.81
广发价值领先混合A 24303.75 6209.81 -- 6.03
广发价值优势混合 13900.79 1764.06 0.21 5.58
广发稳健养老(FOF)A 199.84 25.36 0.00 0.43
广发睿毅领先混合A 27559.80 3497.44 0.41 9.73
广发新兴成长混合A 92.04 11.68 0.00 2.99
广发多策略混合 8879.34 1126.82 0.13 9.77
广发百发大数据成长混合A 3134.59 397.79 0.05 2.28
广发百发大数据成长混合E 3134.59 397.79 0.05 2.28
广发新动力混合 713.93 90.60 0.01 2.96
广发聚富混合 11800.59 1497.54 0.18 8.02
300 300856 科思股份 广发趋势动力混合C 2819.89 83.06 -- 2.45
广发研究精选股票A 3313.52 97.60 -- 2.66
广发研究精选股票C 3313.52 97.60 -- 2.66
广发趋势动力混合A 2819.89 83.06 -- 2.45
301 002241 歌尔股份 广发趋势动力混合C 2711.56 119.61 0.04 2.35
广发优势成长股票A 3332.49 147.00 0.05 4.67
广发优势成长股票C 3332.49 147.00 0.05 4.67
广发聚丰混合C 7934.50 350.00 0.12 3.59
广发电子信息传媒股票C 18109.93 798.85 0.27 4.15
广发新经济混合C 3491.18 154.00 0.05 4.91
广发优势增长股票 952.14 42.00 0.01 4.87
广发趋势动力混合A 2711.56 119.61 0.04 2.35
广发电子信息传媒股票A 18109.93 798.85 0.27 4.15
广发新经济混合A 3491.18 154.00 0.05 4.91
广发聚丰混合A 7934.50 350.00 0.12 3.59
302 603993 洛阳钼业 广发龙头优选混合C 209.67 24.10 0.12 4.54
广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)Y 143.20 16.46 0.08 0.48
广发中证稀有金属ETF 2222.50 255.46 1.28 8.60
广发资源优选股票C 7726.64 888.12 4.44 5.86
广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)A 143.20 16.46 0.08 0.48
广发龙头优选混合A 209.67 24.10 0.12 4.54
广发鑫和混合A 574.20 66.00 0.33 0.36
广发鑫和混合C 574.20 66.00 0.33 0.36
广发资源优选股票A 7726.64 888.12 4.44 5.86
广发中证全指原材料ETF 49.33 5.67 0.03 1.96
广发聚祥灵活混合 350.78 40.32 0.20 3.05
303 601689 拓普集团 广发龙头优选混合C 146.64 3.17 -- 3.18
广发睿盛混合A 955.85 20.66 -- 4.35
广发睿盛混合C 955.85 20.66 -- 4.35
广发瑞福精选混合A 2685.76 58.06 -- 2.96
广发瑞福精选混合C 2685.76 58.06 -- 2.96
广发龙头优选混合A 146.64 3.17 -- 3.18
304 000550 江铃汽车 广发均衡价值混合C 227.52 8.12 0.02 4.32
广发均衡价值混合A 227.52 8.12 0.02 4.32
305 00788 中国铁塔 广发恒生中型股指数(LOF)E 69.85 75.20 -- 1.64
广发恒生中型股指数C 69.85 75.20 -- 1.64
广发恒生中型股指数(LOF)A 69.85 75.20 -- 1.64
306 09926 康方生物 广发恒生中型股指数(LOF)E 61.86 1.00 -- 1.45
广发恒生中型股指数C 61.86 1.00 -- 1.45
广发恒生中型股指数(LOF)A 61.86 1.00 -- 1.45
307 01919 中远海控 广发恒生中型股指数(LOF)E 57.03 4.85 -- 1.34
广发可转债债券E 2356.50 150.00 0.07 0.95
广发可转债债券A 2356.50 150.00 0.07 0.95
广发可转债债券C 2356.50 150.00 0.07 0.95
广发恒生中型股指数C 57.03 4.85 -- 1.34
广发恒生中型股指数(LOF)A 57.03 4.85 -- 1.34
广发安享混合A 1099.70 70.00 0.03 0.41
广发安享混合C 1099.70 70.00 0.03 0.41
308 00168 青岛啤酒股份 广发恒生中型股指数(LOF)E 54.83 1.00 -- 1.29
广发恒生中型股指数C 54.83 1.00 -- 1.29
广发恒生中型股指数(LOF)A 54.83 1.00 -- 1.29
309 09992 泡泡玛特 广发恒生中型股指数(LOF)E 52.82 1.10 -- 1.24
广发成长领航一年持有混合A 2066.79 43.04 -- 7.04
广发成长领航一年持有混合C 2066.79 43.04 -- 7.04
广发价值核心混合A 21488.13 447.48 -- 8.02
广发价值核心混合C 21488.13 447.48 -- 8.02
广发消费升级股票 1812.29 37.74 -- 7.81
广发恒生中型股指数C 52.82 1.10 -- 1.24
广发恒生中型股指数(LOF)A 52.82 1.10 -- 1.24
310 00019 太古股份公司A 广发恒生中型股指数(LOF)E 41.92 0.70 -- 0.98
广发恒生中型股指数C 41.92 0.70 -- 0.98
广发恒生中型股指数(LOF)A 41.92 0.70 -- 0.98
311 300161 华中数控 广发稳宏一年持有混合A 63.25 2.30 0.01 1.00
广发稳宏一年持有混合C 63.25 2.30 0.01 1.00
广发聚荣一年持有期混合A 770.00 28.00 0.14 0.65
广发聚荣一年持有期混合C 770.00 28.00 0.14 0.65
广发集嘉债券A 440.00 16.00 0.08 1.02
广发集嘉债券C 440.00 16.00 0.08 1.02
广发聚盛混合A 118.25 4.30 0.02 1.42
广发聚盛混合C 118.25 4.30 0.02 1.42
312 00688 中国海外发展 广发稳宏一年持有混合A 55.99 3.90 -- 0.89
广发稳宏一年持有混合C 55.99 3.90 -- 0.89
广发远见智选混合A 450.79 31.40 -- 2.49
广发远见智选混合C 450.79 31.40 -- 2.49
313 688577 浙海德曼 广发成长领航一年持有混合A 2341.67 61.06 -- 7.98
广发成长领航一年持有混合C 2341.67 61.06 -- 7.98
314 601156 东航物流 广发成长领航一年持有混合A 2024.67 109.56 -- 6.90
广发成长领航一年持有混合C 2024.67 109.56 -- 6.90
广发科技创新混合C 15571.25 842.60 -- 5.41
广发价值核心混合A 12356.65 668.65 -- 4.61
广发价值核心混合C 12356.65 668.65 -- 4.61
广发科技创新混合A 15571.25 842.60 -- 5.41
315 300593 新雷能 广发成长领航一年持有混合A 1683.02 139.67 0.31 5.73
广发成长领航一年持有混合C 1683.02 139.67 0.31 5.73
广发百发大数据价值混合C 40.49 3.36 0.01 3.10
广发科技创新混合C 10964.30 909.90 2.02 3.81
广发科技创新混合A 10964.30 909.90 2.02 3.81
广发百发大数据价值混合A 40.49 3.36 0.01 3.10
广发百发大数据价值混合E 40.49 3.36 0.01 3.10
316 603283 赛腾股份 广发成长领航一年持有混合A 1534.31 21.61 -- 5.23
广发成长领航一年持有混合C 1534.31 21.61 -- 5.23
广发科技创新混合C 14413.00 203.00 -- 5.01
广发科技创新混合A 14413.00 203.00 -- 5.01
317 603661 恒林股份 广发成长领航一年持有混合A 1311.67 35.26 -- 4.47
广发成长领航一年持有混合C 1311.67 35.26 -- 4.47
318 601838 成都银行 广发优质生活混合C 2478.73 157.38 0.44 3.42
广发金融地产精选股票A 489.35 31.07 0.09 4.88
广发金融地产精选股票C 489.35 31.07 0.09 4.88
广发睿铭两年持有期混合A 7165.80 454.97 1.26 4.78
广发睿铭两年持有期混合C 7165.80 454.97 1.26 4.78
广发价值优选混合A 2649.31 168.21 0.47 4.93
广发价值优选混合C 2649.31 168.21 0.47 4.93
广发均衡优选混合A 17219.36 1093.29 3.03 4.04
广发均衡优选混合C 17219.36 1093.29 3.03 4.04
广发内需增长混合C 5058.26 321.16 0.89 4.38
广发稳健优选六个月持有期混合A 8380.32 532.08 1.47 4.03
广发稳健优选六个月持有期混合C 8380.32 532.08 1.47 4.03
广发优质生活混合A 2478.73 157.38 0.44 3.42
广发价值优势混合 15830.64 1005.12 2.78 6.36
广发内需增长混合A 5058.26 321.16 0.89 4.38
319 02319 蒙牛乳业 广发优质生活混合C 2323.79 137.80 -- 3.20
广发消费领先混合A 1742.00 103.30 -- 3.78
广发消费领先混合C 1742.00 103.30 -- 3.78
广发优质生活混合A 2323.79 137.80 -- 3.20
320 003816 中国广核 广发ESG责任投资混合A 1641.29 364.73 0.04 4.13
广发ESG责任投资混合C 1641.29 364.73 0.04 4.13
广发中证全指电力ETF 7561.12 1680.25 0.17 4.06
广发大盘价值混合A 2046.37 454.75 0.05 3.07
广发大盘价值混合C 2046.37 454.75 0.05 3.07
321 601319 中国人保 广发ESG责任投资混合A 1604.44 215.65 0.21 4.04
广发ESG责任投资混合C 1604.44 215.65 0.21 4.04
广发大盘价值混合A 2621.41 352.34 0.35 3.94
广发大盘价值混合C 2621.41 352.34 0.35 3.94
广发百发大数据精选混合A 742.74 99.83 0.10 4.29
广发百发大数据精选混合E 742.74 99.83 0.10 4.29
广发套利 112.49 15.12 0.01 1.93
322 002032 苏泊尔 广发ESG责任投资混合A 1283.34 21.93 0.03 3.23
广发ESG责任投资混合C 1283.34 21.93 0.03 3.23
广发稳润一年持有期混合A 194.29 3.32 0.00 0.99
广发稳润一年持有期混合C 194.29 3.32 0.00 0.99
323 000538 云南白药 广发ESG责任投资混合A 1125.55 18.45 0.01 2.83
广发ESG责任投资混合C 1125.55 18.45 0.01 2.83
广发医药卫生联接C 145.18 2.38 0.00 0.06
广发医药卫生联接A 145.18 2.38 0.00 0.06
广发中证全指医药卫生ETF 11736.04 192.39 0.11 2.26
324 001979 招商蛇口 广发安颐一年持有期混合A 223.56 18.25 0.00 0.89
广发安颐一年持有期混合C 223.56 18.25 0.00 0.89
广发集悦债券A 462.81 37.78 0.00 1.06
广发集悦债券C 462.81 37.78 0.00 1.06
广发恒享一年持有期混合A 939.94 76.73 0.01 0.93
广发恒享一年持有期混合C 939.94 76.73 0.01 0.93
广发恒阳一年持有期混合A 328.42 26.81 0.00 1.10
广发恒阳一年持有期混合C 328.42 26.81 0.00 1.10
广发恒益一年持有期混合A 114.91 9.38 0.00 0.92
广发恒益一年持有期混合C 114.91 9.38 0.00 0.92
广发金融地产精选股票A 642.39 52.44 0.01 6.41
广发金融地产精选股票C 642.39 52.44 0.01 6.41
广发集优9个月持有期债券A 913.24 74.55 0.01 0.94
广发集优9个月持有期债券C 913.24 74.55 0.01 0.94
广发恒鑫一年持有期混合A 401.56 32.78 0.00 0.91
广发恒鑫一年持有期混合C 401.56 32.78 0.00 0.91
广发睿铭两年持有期混合A 8300.48 677.59 0.08 5.53
广发睿铭两年持有期混合C 8300.48 677.59 0.08 5.53
广发价值优选混合A 3144.57 256.70 0.03 5.85
广发价值优选混合C 3144.57 256.70 0.03 5.85
广发均衡优选混合A 23473.82 1916.23 0.23 5.51
广发均衡优选混合C 23473.82 1916.23 0.23 5.51
广发内需增长混合C 7012.88 572.48 0.07 6.07
广发鑫裕混合C 156.06 12.74 0.00 2.71
广发稳健优选六个月持有期混合A 11452.40 934.89 0.11 5.51
广发稳健优选六个月持有期混合C 11452.40 934.89 0.11 5.51
广发价值优势混合 14768.48 1205.59 0.14 5.93
广发鑫源混合A 162.93 13.30 0.00 2.81
广发鑫源混合C 162.93 13.30 0.00 2.81
广发集裕债券A 3931.51 320.94 0.04 1.09
广发集裕债券C 3931.51 320.94 0.04 1.09
广发鑫裕混合A 156.06 12.74 0.00 2.71
广发内需增长混合A 7012.88 572.48 0.07 6.07
325 300207 欣旺达 广发安颐一年持有期混合A 189.73 8.64 0.00 0.75
广发安颐一年持有期混合C 189.73 8.64 0.00 0.75
广发睿升混合A 498.71 22.71 0.01 2.44
广发睿升混合C 498.71 22.71 0.01 2.44
广发恒阳一年持有期混合A 254.96 11.61 0.01 0.85
广发恒阳一年持有期混合C 254.96 11.61 0.01 0.85
广发国证新能源车电池ETF 11860.89 540.11 0.31 3.48
广发集优9个月持有期债券A 512.99 23.36 0.01 0.53
广发集优9个月持有期债券C 512.99 23.36 0.01 0.53
广发聚鸿六个月持有期混合A 3840.29 174.88 0.10 5.72
广发聚鸿六个月持有期混合C 3840.29 174.88 0.10 5.72
广发聚鸿六个月持有期混合E 3840.29 174.88 0.10 5.72
广发新兴产业精选混合C 5055.65 230.22 0.13 6.42
广发创业板两年定开混合 1805.06 82.20 0.05 6.46
广发制造业精选混合C 15162.63 690.47 0.40 6.45
广发科创主题灵活配置混合(LOF) 4844.31 220.60 0.13 6.87
广发鑫源混合A 140.10 6.38 0.00 2.41
广发鑫源混合C 140.10 6.38 0.00 2.41
广发集裕债券A 2580.52 117.51 0.07 0.71
广发集裕债券C 2580.52 117.51 0.07 0.71
广发新兴产业精选混合A 5055.65 230.22 0.13 6.42
广发制造业精选混合A 15162.63 690.47 0.40 6.45
广发大盘成长混合 9298.33 423.42 0.25 5.22
326 601233 桐昆股份 广发安颐一年持有期混合A 178.19 13.16 -- 0.71
广发安颐一年持有期混合C 178.19 13.16 -- 0.71
327 300054 鼎龙股份 广发安颐一年持有期混合A 154.55 6.48 0.01 0.61
广发安颐一年持有期混合C 154.55 6.48 0.01 0.61
广发集悦债券A 238.50 10.00 0.01 0.54
广发集悦债券C 238.50 10.00 0.01 0.54
广发恒益一年持有期混合A 72.27 3.03 0.00 0.58
广发恒益一年持有期混合C 72.27 3.03 0.00 0.58
广发集裕债券A 2229.97 93.50 0.13 0.62
广发集裕债券C 2229.97 93.50 0.13 0.62
328 600266 城建发展 广发稳润一年持有期混合A 233.98 38.61 0.04 1.20
广发稳润一年持有期混合C 233.98 38.61 0.04 1.20
广发睿铭两年持有期混合A 8942.56 1475.67 1.38 5.96
广发睿铭两年持有期混合C 8942.56 1475.67 1.38 5.96
广发价值优选混合A 3310.03 546.21 0.51 6.16
广发价值优选混合C 3310.03 546.21 0.51 6.16
广发均衡优选混合A 23831.07 3932.52 3.69 5.60
广发均衡优选混合C 23831.07 3932.52 3.69 5.60
广发内需增长混合C 7458.28 1230.74 1.15 6.45
广发稳健优选六个月持有期混合A 11831.12 1952.33 1.83 5.70
广发稳健优选六个月持有期混合C 11831.12 1952.33 1.83 5.70
广发价值优势混合 15532.14 2563.06 2.40 6.24
广发内需增长混合A 7458.28 1230.74 1.15 6.45
329 000028 国药一致 广发稳润一年持有期混合A 201.48 6.37 0.02 1.03
广发稳润一年持有期混合C 201.48 6.37 0.02 1.03
330 835185 贝特瑞 广发北证50成份指数A 4244.88 196.43 0.27 10.21
广发北证50成份指数C 4244.88 196.43 0.27 10.21
331 832982 锦波生物 广发北证50成份指数A 3849.67 16.81 0.71 9.26
广发北证50成份指数C 3849.67 16.81 0.71 9.26
广发北交所精选两年定开混合A 3162.28 13.81 0.58 10.07
广发北交所精选两年定开混合C 3162.28 13.81 0.58 10.07
332 835368 连城数控 广发北证50成份指数A 2537.40 82.01 0.68 6.10
广发北证50成份指数C 2537.40 82.01 0.68 6.10
333 872808 曙光数创 广发北证50成份指数A 1760.13 35.64 -- 4.23
广发北证50成份指数C 1760.13 35.64 -- 4.23
334 833575 康乐卫士 广发北证50成份指数A 1677.18 83.52 -- 4.03
广发北证50成份指数C 1677.18 83.52 -- 4.03
335 301031 中熔电气 广发新能源精选股票A 2027.93 20.98 0.58 4.36
广发新能源精选股票C 2027.93 20.98 0.58 4.36
广发东财大数据混合C 220.38 2.28 0.06 3.04
广发东财大数据混合A 220.38 2.28 0.06 3.04
336 001301 尚太科技 广发新能源精选股票A 1935.97 36.68 0.24 4.16
广发新能源精选股票C 1935.97 36.68 0.24 4.16
337 603556 海兴电力 广发新能源精选股票A 1250.34 26.24 0.16 2.69
广发新能源精选股票C 1250.34 26.24 0.16 2.69
广发新经济混合C 2525.83 53.01 0.32 3.56
广发优势增长股票 762.50 16.00 0.10 3.90
广发新经济混合A 2525.83 53.01 0.32 3.56
338 300415 伊之密 广发远见智选混合A 1548.67 63.81 0.15 8.54
广发远见智选混合C 1548.67 63.81 0.15 8.54
广发瑞锦一年定开混合 876.63 36.12 0.08 6.33
广发多元新兴股票 10948.00 451.09 1.05 5.54
339 002947 恒铭达 广发远见智选混合A 1280.25 37.36 0.23 7.06
广发远见智选混合C 1280.25 37.36 0.23 7.06
广发瑞锦一年定开混合 966.07 28.19 0.17 6.98
340 600894 广日股份 广发远见智选混合A 949.23 73.13 0.10 5.24
广发远见智选混合C 949.23 73.13 0.10 5.24
广发瑞锦一年定开混合 637.71 49.13 0.06 4.61
广发恒荣三个月持有期混合A 259.60 20.00 0.03 4.21
广发恒荣三个月持有期混合C 259.60 20.00 0.03 4.21
广发恒誉混合A 259.60 20.00 0.03 2.20
广发恒誉混合C 259.60 20.00 0.03 2.20
广发恒隆一年持有期混合A 389.40 30.00 0.04 1.26
广发恒隆一年持有期混合C 389.40 30.00 0.04 1.26
广发趋势优选灵活配置混合C 1168.20 90.00 0.12 0.84
广发聚宝混合C 259.60 20.00 0.03 1.12
广发聚宝混合A 259.60 20.00 0.03 1.12
广发趋势优选灵活配置混合A 1168.20 90.00 0.12 0.84
341 300761 立华股份 广发远见智选混合A 856.92 37.29 0.06 4.73
广发远见智选混合C 856.92 37.29 0.06 4.73
广发瑞锦一年定开混合 554.74 24.14 0.04 4.01
广发东财大数据混合C 148.45 6.46 0.01 2.05
广发东财大数据混合A 148.45 6.46 0.01 2.05
342 688510 航亚科技 广发远见智选混合A 793.96 46.87 0.91 4.38
广发远见智选混合C 793.96 46.87 0.91 4.38
广发瑞锦一年定开混合 591.86 34.94 0.68 4.28
343 688599 天合光能 广发中证光伏龙头30ETF 704.29 31.41 -- 4.33
广发成长动力三年持有期混合A 14969.62 667.69 -- 7.17
广发成长动力三年持有期混合C 14969.62 667.69 -- 7.17
广发科创板两年定开混合 1565.85 69.84 -- 4.54
广发行业严选三年持有期混合A 51496.37 2296.89 -- 6.85
广发行业严选三年持有期混合C 51496.37 2296.89 -- 6.85
广发诚享混合A 18395.63 820.50 -- 7.25
广发诚享混合C 18395.63 820.50 -- 7.25
广发兴诚混合A 18556.55 827.68 -- 7.11
广发兴诚混合C 18556.55 827.68 -- 7.11
广发高端制造股票C 61834.12 2757.99 -- 7.50
广发双擎升级混合C 49890.57 2225.27 -- 8.32
广发科技先锋混合 62579.45 2791.23 -- 6.27
广发双擎升级混合A 49890.57 2225.27 -- 8.32
广发高端制造股票A 61834.12 2757.99 -- 7.50
广发多元新兴股票 9600.84 428.23 -- 4.86
广发鑫源混合A 179.19 7.99 -- 3.09
广发鑫源混合C 179.19 7.99 -- 3.09
广发创新升级混合 23800.49 1061.57 -- 6.29
广发中证环保ETF联接C 6.73 0.30 -- 0.01
广发中证环保ETF联接A 6.73 0.30 -- 0.01
344 300316 晶盛机电 广发中证光伏龙头30ETF 609.58 18.82 0.02 3.75
345 300724 捷佳伟创 广发中证光伏龙头30ETF 546.24 8.04 0.03 3.36
346 603806 福斯特 广发中证光伏龙头30ETF 531.84 30.12 -- 3.27
广发成长新动能混合C 1518.05 85.96 -- 4.87
广发成长新动能混合A 1518.05 85.96 -- 4.87
广发创新升级混合 19012.70 1076.60 -- 5.03
347 603678 火炬电子 广发稳健养老(FOF)Y 164.33 6.49 0.03 0.35
广发稳健养老(FOF)A 164.33 6.49 0.03 0.35
348 01378 中国宏桥 广发集汇债券A 32.72 2.80 -- 0.41
广发集汇债券C 32.72 2.80 -- 0.41
广发沪港深精选混合A 586.11 50.15 -- 4.14
广发沪港深精选混合C 586.11 50.15 -- 4.14
广发港股通优质增长混合C 4846.10 414.65 -- 6.19
广发沪港深价值精选混合A 7452.93 637.70 -- 6.32
广发沪港深价值精选混合C 7452.93 637.70 -- 6.32
广发品质回报混合A 3181.26 272.20 -- 5.61
广发品质回报混合C 3181.26 272.20 -- 5.61
广发港股通优质增长混合A 4846.10 414.65 -- 6.19
广发沪港深新机遇股票 8165.26 698.65 -- 6.28
349 600685 中船防务 广发百发大数据价值混合C 46.24 1.71 0.00 3.54
广发稳安混合C 540.80 20.00 0.05 4.10
广发百发大数据价值混合A 46.24 1.71 0.00 3.54
广发百发大数据价值混合E 46.24 1.71 0.00 3.54
广发稳安混合A 540.80 20.00 0.05 4.10
350 600765 中航重机 广发百发大数据价值混合C 43.90 2.17 0.00 3.36
广发百发大数据价值混合A 43.90 2.17 0.00 3.36
广发百发大数据价值混合E 43.90 2.17 0.00 3.36
351 300855 图南股份 广发百发大数据价值混合C 43.20 1.63 0.01 3.31
广发中小盘精选混合C 8672.70 327.27 1.16 3.20
广发科技创新混合C 13907.44 524.81 1.86 4.84
广发科技创新混合A 13907.44 524.81 1.86 4.84
广发科技动力股票 4621.93 174.41 0.62 3.59
广发中小盘精选混合A 8672.70 327.27 1.16 3.20
广发百发大数据价值混合A 43.20 1.63 0.01 3.31
广发百发大数据价值混合E 43.20 1.63 0.01 3.31
352 600887 伊利股份 广发中证主要消费ETF 959.60 33.01 0.01 10.12
广发招享混合C 5425.52 186.64 0.03 1.48
广发睿明优质企业混合A 2279.38 78.41 0.01 3.20
广发睿明优质企业混合C 2279.38 78.41 0.01 3.20
广发招享混合A 5425.52 186.64 0.03 1.48
广发集丰债券A 574.13 19.75 0.00 1.09
广发集丰债券C 574.13 19.75 0.00 1.09
广发成长优选混合 545.30 18.76 0.00 3.12
广发聚鑫债券A 7895.12 271.59 0.04 1.03
广发聚鑫债券C 7895.12 271.59 0.04 1.03
353 600809 山西汾酒 广发中证主要消费ETF 542.85 2.48 0.01 5.73
广发集瑞债券A 234.21 1.07 0.00 0.71
广发集瑞债券C 234.21 1.07 0.00 0.71
354 000568 泸州老窖 广发中证主要消费ETF 525.31 3.51 0.00 5.54
广发竞争优势混合C 2741.31 18.31 0.01 4.45
广发竞争优势混合A 2741.31 18.31 0.01 4.45
广发轮动配置混合 1290.52 8.62 0.01 4.41
355 603288 海天味业 广发中证主要消费ETF 452.12 9.39 -- 4.77
广发睿明优质企业混合A 2573.78 53.43 -- 3.61
广发睿明优质企业混合C 2573.78 53.43 -- 3.61
广发鑫和混合A 605.98 12.58 -- 0.38
广发鑫和混合C 605.98 12.58 -- 0.38
广发百发100指数A 257.71 5.35 -- 1.04
广发百发100指数E 257.71 5.35 -- 1.04
356 002304 洋河股份 广发中证主要消费ETF 327.33 3.30 0.00 3.45
357 002311 海大集团 广发中证主要消费ETF 220.41 4.59 0.00 2.32
358 000921 海信家电 广发睿智两年持有期混合发起式A 112.53 3.17 0.00 7.90
广发睿智两年持有期混合发起式C 112.53 3.17 0.00 7.90
广发中证全指家用电器ETF 1643.30 46.29 0.05 2.36
广发沪港深精选混合A 687.99 19.38 0.02 4.86
广发沪港深精选混合C 687.99 19.38 0.02 4.86
广发沪港深价值精选混合A 7973.54 224.61 0.25 6.76
广发沪港深价值精选混合C 7973.54 224.61 0.25 6.76
广发估值优势混合C 1347.58 37.96 0.04 8.27
广发品牌消费股票C 889.27 25.05 0.03 5.11
广发品质回报混合A 4294.44 120.97 0.13 7.57
广发品质回报混合C 4294.44 120.97 0.13 7.57
广发消费升级股票 1831.44 51.59 0.06 7.89
广发估值优势混合A 1347.58 37.96 0.04 8.27
广发品牌消费股票A 889.27 25.05 0.03 5.11
广发沪港深新机遇股票 8321.54 318.20 -- 6.40
广发聚优灵活配置混合A 2096.63 59.06 0.06 7.95
359 603871 嘉友国际 广发招利混合A 487.99 21.51 -- 5.63
广发招利混合C 487.99 21.51 -- 5.63
广发东财大数据混合C 206.34 9.09 -- 2.84
广发东财大数据混合A 206.34 9.09 -- 2.84
360 301012 扬电科技 广发招利混合A 418.58 17.05 0.15 4.83
广发招利混合C 418.58 17.05 0.15 4.83
361 002922 伊戈尔 广发招利混合A 382.16 17.49 0.05 4.41
广发招利混合C 382.16 17.49 0.05 4.41
362 000913 钱江摩托 广发招利混合A 367.49 19.14 0.04 4.24
广发招利混合C 367.49 19.14 0.04 4.24
363 000598 兴蓉环境 广发招利混合A 347.83 47.91 0.22 4.01
广发招利混合C 347.83 47.91 0.22 4.01
364 02233 西部水泥 广发招利混合A 306.76 295.80 -- 3.54
广发招利混合C 306.76 295.80 -- 3.54
365 01055 中国南方航空股份 广发集祥债券A 265.64 79.40 -- 2.68
广发集祥债券C 265.64 79.40 -- 2.68
广发睿合混合A 4211.49 1258.80 -- 7.22
广发睿合混合C 4211.49 1258.80 -- 7.22
广发睿恒进取一年持有期混合A 1844.94 551.45 -- 10.98
广发睿恒进取一年持有期混合C 1844.94 551.45 -- 10.98
广发鑫睿一年持有期混合A 3098.06 926.00 -- 11.10
广发鑫睿一年持有期混合C 3098.06 926.00 -- 11.10
广发价值领先混合C 27743.39 8292.40 -- 6.88
广发瑞福精选混合A 2471.76 738.80 -- 2.73
广发瑞福精选混合C 2471.76 738.80 -- 2.73
广发价值领先混合A 27743.39 8292.40 -- 6.88
366 00670 中国东方航空股份 广发集祥债券A 226.30 105.00 -- 2.28
广发集祥债券C 226.30 105.00 -- 2.28
广发睿合混合A 4708.85 2184.80 -- 8.07
广发睿合混合C 4708.85 2184.80 -- 8.07
广发睿恒进取一年持有期混合A 1639.30 760.60 -- 9.76
广发睿恒进取一年持有期混合C 1639.30 760.60 -- 9.76
广发鑫睿一年持有期混合A 2658.32 1233.40 -- 9.52
广发鑫睿一年持有期混合C 2658.32 1233.40 -- 9.52
广发价值领先混合C 26956.06 12507.00 -- 6.68
广发价值领先混合A 26956.06 12507.00 -- 6.68
367 601021 春秋航空 广发集祥债券A 95.19 1.54 -- 0.96
广发集祥债券C 95.19 1.54 -- 0.96
广发睿合混合A 5763.16 93.24 -- 9.87
广发睿合混合C 5763.16 93.24 -- 9.87
广发睿恒进取一年持有期混合A 1587.92 25.69 -- 9.45
广发睿恒进取一年持有期混合C 1587.92 25.69 -- 9.45
广发鑫睿一年持有期混合A 2713.90 43.91 -- 9.72
广发鑫睿一年持有期混合C 2713.90 43.91 -- 9.72
广发睿毅领先混合C 28360.10 458.83 -- 10.01
广发价值领先混合C 25380.30 410.62 -- 6.29
广发消费品精选混合C 599.56 9.70 -- 1.98
广发价值领先混合A 25380.30 410.62 -- 6.29
广发睿毅领先混合A 28360.10 458.83 -- 10.01
广发多策略混合 9010.66 145.78 -- 9.92
广发百发大数据成长混合A 5039.50 81.53 -- 3.66
广发百发大数据成长混合E 5039.50 81.53 -- 3.66
广发消费品精选混合A 599.56 9.70 -- 1.98
广发聚富混合 15176.62 245.54 -- 10.31
368 00696 中国民航信息网络 广发集祥债券A 81.31 7.80 -- 0.82
广发集祥债券C 81.31 7.80 -- 0.82
369 01896 猫眼娱乐 广发集祥债券A 49.14 6.30 -- 0.50
广发集祥债券C 49.14 6.30 -- 0.50
370 300066 三川智慧 广发集祥债券A 19.87 4.81 0.00 0.20
广发集祥债券C 19.87 4.81 0.00 0.20
371 002456 欧菲光 广发中证1000ETF 13524.94 1359.29 0.42 0.53
372 300476 胜宏科技 广发中证1000ETF 10007.58 252.08 0.29 0.40
广发先进制造股票发起式A 2513.62 63.32 0.07 5.02
广发先进制造股票发起式C 2513.62 63.32 0.07 5.02
广发聚丰混合C 7056.72 177.75 0.21 3.19
广发改革混合 614.56 15.48 0.02 2.79
广发聚丰混合A 7056.72 177.75 0.21 3.19
373 002405 四维图新 广发中证1000ETF 9306.74 992.19 0.43 0.37
374 002085 万丰奥威 广发中证1000ETF 8034.06 531.00 0.24 0.32
375 601865 福莱特 广发成长动力三年持有期混合A 10329.15 510.84 -- 4.94
广发成长动力三年持有期混合C 10329.15 510.84 -- 4.94
广发高端制造股票C 36636.77 1811.91 -- 4.45
广发小盘成长混合C 32224.69 1593.70 -- 4.83
广发高端制造股票A 36636.77 1811.91 -- 4.45
广发创新升级混合 28687.50 1418.77 -- 7.58
广发小盘成长混合(LOF)A 32224.69 1593.70 -- 4.83
376 688372 伟测科技 广发价值领航一年持有混合A 581.92 10.77 -- 4.82
广发价值领航一年持有混合C 581.92 10.77 -- 4.82
广发恒誉混合A 216.20 4.00 -- 1.83
广发恒誉混合C 216.20 4.00 -- 1.83
377 603369 今世缘 广发恒祥债券A 65.46 1.27 0.00 1.22
广发恒祥债券C 65.46 1.27 0.00 1.22
广发稳裕混合C 181.94 3.53 0.01 3.35
广发集瑞债券A 220.08 4.27 0.01 0.67
广发集瑞债券C 220.08 4.27 0.01 0.67
广发稳裕混合A 181.94 3.53 0.01 3.35
378 06862 海底捞 广发恒祥债券A 30.94 1.80 -- 0.58
广发恒祥债券C 30.94 1.80 -- 0.58
379 600839 四川长虹 广发中证全指家用电器ETF 2176.71 368.31 0.08 3.13
380 600060 海信视像 广发中证全指家用电器ETF 1748.33 78.12 0.16 2.51
381 603195 公牛集团 广发中证全指家用电器ETF 1612.95 19.37 -- 2.32
382 002429 兆驰股份 广发中证全指家用电器ETF 1214.54 225.75 0.05 1.75
383 600763 通策医疗 广发盛泽一年持有期混合A 860.17 14.68 0.09 9.77
广发盛泽一年持有期混合C 860.17 14.68 0.09 9.77
广发科创板两年定开混合 2785.29 47.52 0.30 8.07
广发瑞泽精选混合A 3355.05 57.24 0.36 10.57
广发瑞泽精选混合C 3355.05 57.24 0.36 10.57
广发盛兴混合A 14723.71 251.21 1.57 9.48
广发盛兴混合C 14723.71 251.21 1.57 9.48
广发瑞安精选股票A 6212.37 106.00 0.66 10.82
广发瑞安精选股票C 6212.37 106.00 0.66 10.82
广发聚瑞混合C 17004.31 290.13 1.81 9.50
广发鑫益混合 1372.68 23.42 0.15 10.53
广发聚瑞混合A 17004.31 290.13 1.81 9.50
384 688110 东芯股份 广发盛泽一年持有期混合A 383.64 18.78 -- 4.36
广发盛泽一年持有期混合C 383.64 18.78 -- 4.36
广发科创板两年定开混合 1678.54 82.16 -- 4.86
广发瑞泽精选混合A 1406.40 68.84 -- 4.43
广发瑞泽精选混合C 1406.40 68.84 -- 4.43
广发盛兴混合A 6488.69 317.61 -- 4.18
广发盛兴混合C 6488.69 317.61 -- 4.18
广发瑞安精选股票A 2424.63 118.68 -- 4.22
广发瑞安精选股票C 2424.63 118.68 -- 4.22
广发聚瑞混合C 9339.64 457.15 -- 5.22
广发聚瑞混合A 9339.64 457.15 -- 5.22
385 300677 英科医疗 广发盛泽一年持有期混合A 360.19 12.85 0.03 4.09
广发盛泽一年持有期混合C 360.19 12.85 0.03 4.09
广发瑞泽精选混合A 1297.79 46.30 0.10 4.09
广发瑞泽精选混合C 1297.79 46.30 0.10 4.09
广发盛兴混合A 9480.64 338.23 0.72 6.11
广发盛兴混合C 9480.64 338.23 0.72 6.11
广发瑞安精选股票A 3206.24 114.39 0.24 5.58
广发瑞安精选股票C 3206.24 114.39 0.24 5.58
广发聚瑞混合C 11736.97 418.73 0.89 6.56
广发鑫益混合 410.36 14.64 0.03 3.15
广发聚瑞混合A 11736.97 418.73 0.89 6.56
386 600459 贵研铂业 广发睿合混合A 5605.24 382.61 2.63 9.60
广发睿合混合C 5605.24 382.61 2.63 9.60
广发睿恒进取一年持有期混合A 1582.36 108.01 0.74 9.42
广发睿恒进取一年持有期混合C 1582.36 108.01 0.74 9.42
广发鑫睿一年持有期混合A 2256.88 154.05 1.06 8.09
广发鑫睿一年持有期混合C 2256.88 154.05 1.06 8.09
广发睿毅领先混合C 27043.41 1845.97 12.71 9.55
广发价值领先混合C 26790.82 1828.72 12.59 6.64
广发价值领先混合A 26790.82 1828.72 12.59 6.64
广发睿毅领先混合A 27043.41 1845.97 12.71 9.55
广发多策略混合 8724.76 595.55 4.10 9.60
广发聚富混合 10845.56 740.31 5.10 7.37
387 01907 中国旭阳集团 广发睿合混合A 4911.95 1723.70 -- 8.42
广发睿合混合C 4911.95 1723.70 -- 8.42
广发睿恒进取一年持有期混合A 1337.63 469.40 -- 7.96
广发睿恒进取一年持有期混合C 1337.63 469.40 -- 7.96
广发鑫睿一年持有期混合A 1765.36 619.50 -- 6.33
广发鑫睿一年持有期混合C 1765.36 619.50 -- 6.33
广发价值领先混合C 25047.34 8789.60 -- 6.21
广发价值领先混合A 25047.34 8789.60 -- 6.21
388 600029 南方航空 广发睿合混合A 2008.70 307.14 0.04 3.44
广发睿合混合C 2008.70 307.14 0.04 3.44
广发睿毅领先混合C 27796.69 4250.26 0.52 9.81
广发消费品精选混合C 582.78 89.11 0.01 1.92
广发睿毅领先混合A 27796.69 4250.26 0.52 9.81
广发多策略混合 8848.52 1352.98 0.17 9.74
广发百发大数据成长混合A 2488.27 380.47 0.05 1.81
广发百发大数据成长混合E 2488.27 380.47 0.05 1.81
广发消费品精选混合A 582.78 89.11 0.01 1.92
广发聚富混合 13667.70 2089.86 0.26 9.28
389 605108 同庆楼 广发睿合混合A 1715.41 76.58 -- 2.94
广发睿合混合C 1715.41 76.58 -- 2.94
广发鑫睿一年持有期混合A 740.16 33.04 -- 2.65
广发鑫睿一年持有期混合C 740.16 33.04 -- 2.65
广发睿毅领先混合C 8853.87 395.26 -- 3.13
广发睿毅领先混合A 8853.87 395.26 -- 3.13
广发多策略混合 4777.16 213.27 -- 5.26
广发聚富混合 2792.97 124.69 -- 1.90
390 601058 赛轮轮胎 广发集源债券E 19857.67 1238.01 -- 2.12
广发恒荣三个月持有期混合A 160.40 10.00 -- 2.60
广发恒荣三个月持有期混合C 160.40 10.00 -- 2.60
广发集益一年持有期债券A 481.20 30.00 -- 1.20
广发集益一年持有期债券C 481.20 30.00 -- 1.20
广发恒信一年持有期混合A 1604.00 100.00 -- 1.11
广发恒信一年持有期混合C 1604.00 100.00 -- 1.11
广发趋势优选灵活配置混合C 1604.00 100.00 -- 1.15
广发聚宝混合C 288.72 18.00 -- 1.24
广发集源债券A 19857.67 1238.01 -- 2.12
广发集源债券C 19857.67 1238.01 -- 2.12
广发百发大数据精选混合A 568.62 35.45 -- 3.28
广发百发大数据精选混合E 568.62 35.45 -- 3.28
广发聚宝混合A 288.72 18.00 -- 1.24
广发趋势优选灵活配置混合A 1604.00 100.00 -- 1.15
广发中证500ETF 1880.33 117.23 -- 0.60
391 603699 纽威股份 广发集源债券E 14871.08 692.00 -- 1.59
广发东财大数据混合C 150.43 7.00 -- 2.07
广发招泰混合A 39.33 1.83 -- 0.81
广发招泰混合C 39.33 1.83 -- 0.81
广发优势增长股票 644.70 30.00 -- 3.30
广发东财大数据混合A 150.43 7.00 -- 2.07
广发集源债券A 14871.08 692.00 -- 1.59
广发集源债券C 14871.08 692.00 -- 1.59
392 600968 海油发展 广发集源债券E 6508.86 1433.67 -- 0.69
广发集源债券A 6508.86 1433.67 -- 0.69
广发集源债券C 6508.86 1433.67 -- 0.69
393 600233 圆通速递 广发集源债券E 5355.00 300.00 3.05 0.57
广发集源债券A 5355.00 300.00 3.05 0.57
广发集源债券C 5355.00 300.00 3.05 0.57
394 300433 蓝思科技 广发先进制造股票发起式A 2543.98 124.40 0.03 5.08
广发先进制造股票发起式C 2543.98 124.40 0.03 5.08
395 600584 长电科技 广发先进制造股票发起式A 2386.89 67.56 0.09 4.77
广发先进制造股票发起式C 2386.89 67.56 0.09 4.77
广发国证半导体芯片ETF 10832.21 306.60 0.41 4.16
396 002928 华夏航空 广发睿恒进取一年持有期混合A 1413.23 196.01 0.19 8.41
广发睿恒进取一年持有期混合C 1413.23 196.01 0.19 8.41
广发鑫睿一年持有期混合A 2659.23 368.82 0.36 9.53
广发鑫睿一年持有期混合C 2659.23 368.82 0.36 9.53
广发睿毅领先混合C 16417.81 2277.09 2.25 5.80
广发价值领先混合C 20657.43 2865.11 2.83 5.12
广发价值领先混合A 20657.43 2865.11 2.83 5.12
广发睿毅领先混合A 16417.81 2277.09 2.25 5.80
广发多策略混合 7831.12 1086.15 1.07 8.62
广发聚富混合 6613.89 917.32 0.91 4.49
397 603307 扬州金泉 广发睿恒进取一年持有期混合A 331.03 10.17 -- 1.97
广发睿恒进取一年持有期混合C 331.03 10.17 -- 1.97
广发鑫睿一年持有期混合A 764.92 23.50 -- 2.74
广发鑫睿一年持有期混合C 764.92 23.50 -- 2.74
广发睿毅领先混合C 1088.80 33.45 -- 0.38
广发睿毅领先混合A 1088.80 33.45 -- 0.38
广发聚富混合 493.78 15.17 -- 0.34
398 002833 弘亚数控 广发睿升混合A 1068.64 58.11 0.24 5.23
广发睿升混合C 1068.64 58.11 0.24 5.23
399 00956 新天绿色能源 广发瑞誉一年持有期混合A 6284.52 1909.30 -- 3.10
广发瑞誉一年持有期混合C 6284.52 1909.30 -- 3.10
400 600383 金地集团 广发集悦债券A 219.73 40.17 0.02 0.50
广发集悦债券C 219.73 40.17 0.02 0.50
广发恒享一年持有期混合A 740.26 135.33 0.06 0.73
广发恒享一年持有期混合C 740.26 135.33 0.06 0.73
广发恒阳一年持有期混合A 337.12 61.63 0.03 1.13
广发恒阳一年持有期混合C 337.12 61.63 0.03 1.13
广发盛锦混合A 7545.26 1379.39 0.63 5.11
广发盛锦混合C 7545.26 1379.39 0.63 5.11
广发恒益一年持有期混合A 98.95 18.09 0.01 0.79
广发恒益一年持有期混合C 98.95 18.09 0.01 0.79
广发集优9个月持有期债券A 908.90 166.16 0.08 0.93
广发集优9个月持有期债券C 908.90 166.16 0.08 0.93
广发恒鑫一年持有期混合A 386.67 70.69 0.03 0.87
广发恒鑫一年持有期混合C 386.67 70.69 0.03 0.87
广发睿铭两年持有期混合A 10789.46 1972.48 0.90 7.19
广发睿铭两年持有期混合C 10789.46 1972.48 0.90 7.19
广发价值优选混合A 3715.72 679.29 0.31 6.91
广发价值优选混合C 3715.72 679.29 0.31 6.91
广发均衡优选混合A 31005.49 5668.28 2.60 7.28
广发均衡优选混合C 31005.49 5668.28 2.60 7.28
广发内需增长混合C 8403.23 1536.24 0.70 7.27
广发稳健优选六个月持有期混合A 15104.53 2761.34 1.27 7.27
广发稳健优选六个月持有期混合C 15104.53 2761.34 1.27 7.27
广发价值优势混合 17425.29 3185.61 1.46 7.00
广发鑫源混合A 196.43 35.91 0.02 3.38
广发鑫源混合C 196.43 35.91 0.02 3.38
广发集裕债券A 3968.17 725.44 0.33 1.10
广发集裕债券C 3968.17 725.44 0.33 1.10
广发内需增长混合A 8403.23 1536.24 0.70 7.27
401 600859 王府井 广发集悦债券A 201.00 12.40 0.04 0.46
广发集悦债券C 201.00 12.40 0.04 0.46
广发恒享一年持有期混合A 668.50 41.24 0.14 0.66
广发恒享一年持有期混合C 668.50 41.24 0.14 0.66
广发睿毅领先混合C 15408.19 950.54 3.11 5.44
广发集优9个月持有期债券A 614.20 37.89 0.12 0.63
广发集优9个月持有期债券C 614.20 37.89 0.12 0.63
广发睿毅领先混合A 15408.19 950.54 3.11 5.44
广发集裕债券A 1840.48 113.54 0.37 0.51
广发集裕债券C 1840.48 113.54 0.37 0.51
402 03618 重庆农村商业银行 广发集悦债券A 142.10 39.10 -- 0.32
广发集悦债券C 142.10 39.10 -- 0.32
广发恒享一年持有期混合A 446.28 122.80 -- 0.44
广发恒享一年持有期混合C 446.28 122.80 -- 0.44
广发集优9个月持有期债券A 337.26 92.80 -- 0.35
广发集优9个月持有期债券C 337.26 92.80 -- 0.35
广发恒鑫一年持有期混合A 133.01 36.60 -- 0.30
广发恒鑫一年持有期混合C 133.01 36.60 -- 0.30
403 600905 三峡能源 广发中证全指电力ETF 15208.48 3135.77 0.23 8.18
广发中证环保ETF 4349.41 896.79 0.07 2.98
广发中证环保ETF联接C 9.21 1.90 0.00 0.01
广发中证环保ETF联接A 9.21 1.90 0.00 0.01
404 600795 国电电力 广发中证全指电力ETF 10689.42 1954.19 0.36 5.75
广发套利 79.81 14.59 0.00 1.37
405 600674 川投能源 广发中证全指电力ETF 8051.02 427.11 1.27 4.33
406 600011 华能国际 广发中证全指电力ETF 7432.93 964.06 0.09 4.00
广发盛锦混合A 5119.67 664.03 0.06 3.46
广发盛锦混合C 5119.67 664.03 0.06 3.46
广发睿铭两年持有期混合A 5997.83 777.93 0.07 4.00
广发睿铭两年持有期混合C 5997.83 777.93 0.07 4.00
广发价值优选混合A 2729.11 353.97 0.03 5.08
广发价值优选混合C 2729.11 353.97 0.03 5.08
广发均衡优选混合A 16266.88 2109.84 0.20 3.82
广发均衡优选混合C 16266.88 2109.84 0.20 3.82
广发内需增长混合C 4191.70 543.67 0.05 3.63
广发稳健优选六个月持有期混合A 9121.93 1183.13 0.11 4.39
广发稳健优选六个月持有期混合C 9121.93 1183.13 0.11 4.39
广发价值优势混合 13893.57 1802.02 0.17 5.58
广发内需增长混合A 4191.70 543.67 0.05 3.63
407 600023 浙能电力 广发中证全指电力ETF 5934.24 881.76 1.45 3.19
408 600025 华能水电 广发中证全指电力ETF 4556.01 394.46 -- 2.45
409 600422 昆药集团 广发沪港深医药混合A 776.32 49.01 0.16 2.37
广发沪港深医药混合C 776.32 49.01 0.16 2.37
广发创新医疗两年持有期混合A 905.73 57.18 0.18 2.41
广发创新医疗两年持有期混合C 905.73 57.18 0.18 2.41
广发医药健康混合A 6060.54 382.61 1.22 2.47
广发医药健康混合C 6060.54 382.61 1.22 2.47
广发医疗保健股票C 17849.41 1126.86 3.59 2.55
广发医疗保健股票A 17849.41 1126.86 3.59 2.55
410 600529 山东药玻 广发沪港深医药混合A 745.47 25.60 0.10 2.28
广发沪港深医药混合C 745.47 25.60 0.10 2.28
广发恒荣三个月持有期混合A 232.96 8.00 0.03 3.78
广发恒荣三个月持有期混合C 232.96 8.00 0.03 3.78
广发集益一年持有期债券A 815.36 28.00 0.11 2.04
广发集益一年持有期债券C 815.36 28.00 0.11 2.04
广发创新医疗两年持有期混合A 860.20 29.54 0.11 2.29
广发创新医疗两年持有期混合C 860.20 29.54 0.11 2.29
广发恒信一年持有期混合A 1692.16 58.11 0.23 1.17
广发恒信一年持有期混合C 1692.16 58.11 0.23 1.17
广发恒誉混合A 232.96 8.00 0.03 1.97
广发恒誉混合C 232.96 8.00 0.03 1.97
广发医药健康混合A 5721.21 196.47 0.76 2.34
广发医药健康混合C 5721.21 196.47 0.76 2.34
广发恒隆一年持有期混合A 436.80 15.00 0.06 1.42
广发恒隆一年持有期混合C 436.80 15.00 0.06 1.42
广发医疗保健股票C 18938.48 650.36 2.53 2.71
广发趋势优选灵活配置混合C 1601.60 55.00 0.21 1.15
广发聚宝混合C 291.20 10.00 0.04 1.25
广发医疗保健股票A 18938.48 650.36 2.53 2.71
广发聚宝混合A 291.20 10.00 0.04 1.25
广发趋势优选灵活配置混合A 1601.60 55.00 0.21 1.15
411 000792 盐湖股份 广发中证稀有金属ETF 3646.18 196.45 0.04 14.11
广发中证全指原材料ETF 80.74 4.35 0.00 3.20
412 600111 北方稀土 广发中证稀有金属ETF 1888.68 91.55 0.19 7.31
广发中证全指原材料ETF 41.92 2.03 0.00 1.66
413 603799 华友钴业 广发中证稀有金属ETF 1447.42 49.05 0.18 5.60
广发国证新能源车电池ETF 15792.01 535.14 1.97 4.63
414 002460 赣锋锂业 广发中证稀有金属ETF 1407.20 40.82 0.03 5.44
广发国证新能源车电池ETF发起联接A 0.14 0.00 0.00 0.00
广发国证新能源车电池ETF发起联接C 0.14 0.00 0.00 0.00
广发国证新能源车电池ETF 14882.22 431.74 0.36 4.36
415 002466 天齐锂业 广发中证稀有金属ETF 1314.02 37.33 0.03 5.08
416 002738 中矿资源 广发中证稀有金属ETF 960.70 26.29 0.04 3.72
417 688122 西部超导 广发中证稀有金属ETF 762.96 16.44 0.05 2.95
广发小盘成长混合C 37179.68 800.94 2.58 5.58
广发小盘成长混合(LOF)A 37179.68 800.94 2.58 5.58
418 000831 中国稀土 广发中证稀有金属ETF 652.26 23.04 0.02 2.52
419 600549 厦门钨业 广发中证稀有金属ETF 645.38 30.85 0.05 2.50
420 002003 伟星股份 广发大盘价值混合A 1960.25 140.52 0.14 2.95
广发大盘价值混合C 1960.25 140.52 0.14 2.95
广发价值驱动混合A 3526.04 252.76 0.25 9.25
广发价值驱动混合C 3526.04 252.76 0.25 9.25
广发价值增长混合A 14464.31 1036.87 1.03 9.36
广发价值增长混合C 14464.31 1036.87 1.03 9.36
广发睿鑫混合A 1062.70 76.18 0.08 3.52
广发睿鑫混合C 1062.70 76.18 0.08 3.52
广发逆向策略混合C 1596.59 114.45 0.11 8.96
广发优企精选混合C 18390.83 1318.34 1.30 9.11
广发稳健增长混合C 36270.00 2600.00 2.57 2.63
广发睿阳三年定开混合 4324.50 310.00 0.31 5.92
广发优企精选混合A 18390.83 1318.34 1.30 9.11
广发行业领先混合H 11428.03 819.21 0.81 8.98
广发逆向策略混合A 1596.59 114.45 0.11 8.96
广发行业领先混合A 11428.03 819.21 0.81 8.98
广发核心精选混合 6902.08 494.77 0.49 7.06
广发稳健增长混合A 36270.00 2600.00 2.57 2.63
421 688508 芯朋微 广发科创板两年定开混合 1563.28 38.14 1.42 4.53
422 688591 泰凌微 广发科创板两年定开混合 1326.05 62.73 1.13 3.84
423 688536 思瑞浦 广发科创板两年定开混合 1270.78 12.59 0.19 3.68
广发创新驱动混合 783.53 7.76 0.12 5.30
广发鑫源混合A 125.60 1.24 0.02 2.16
广发鑫源混合C 125.60 1.24 0.02 2.16
424 835179 凯德石英 广发北交所精选两年定开混合A 2692.26 145.06 2.44 8.57
广发北交所精选两年定开混合C 2692.26 145.06 2.44 8.57
425 838670 恒进感应 广发北交所精选两年定开混合A 1974.81 189.89 12.44 6.29
广发北交所精选两年定开混合C 1974.81 189.89 12.44 6.29
426 832491 奥迪威 广发北交所精选两年定开混合A 1893.70 116.18 1.09 6.03
广发北交所精选两年定开混合C 1893.70 116.18 1.09 6.03
427 833429 康比特 广发北交所精选两年定开混合A 1553.19 121.34 2.46 4.94
广发北交所精选两年定开混合C 1553.19 121.34 2.46 4.94
428 430418 苏轴股份 广发北交所精选两年定开混合A 1552.90 86.27 1.69 4.94
广发北交所精选两年定开混合C 1552.90 86.27 1.69 4.94
429 601155 新城控股 广发恒享一年持有期混合A 683.68 47.61 -- 0.68
广发恒享一年持有期混合C 683.68 47.61 -- 0.68
广发集优9个月持有期债券A 658.98 45.89 -- 0.68
广发集优9个月持有期债券C 658.98 45.89 -- 0.68
广发集裕债券A 2457.10 171.11 -- 0.68
广发集裕债券C 2457.10 171.11 -- 0.68
430 300144 宋城演艺 广发恒享一年持有期混合A 570.08 54.19 0.02 0.57
广发恒享一年持有期混合C 570.08 54.19 0.02 0.57
广发恒阳一年持有期混合A 352.42 33.50 0.01 1.18
广发恒阳一年持有期混合C 352.42 33.50 0.01 1.18
431 600415 小商品城 广发中小盘精选混合C 20605.86 2135.32 7.10 7.59
广发中小盘精选混合A 20605.86 2135.32 7.10 7.59
广发创新升级混合 19614.60 2032.60 6.76 5.19
432 002851 麦格米特 广发中小盘精选混合C 10504.62 374.63 0.90 3.87
广发科技创新混合C 13986.91 498.82 1.20 4.86
广发科技创新混合A 13986.91 498.82 1.20 4.86
广发科技动力股票 5454.90 194.54 0.47 4.24
广发中小盘精选混合A 10504.62 374.63 0.90 3.87
433 300687 赛意信息 广发恒阳一年持有期混合A 265.86 14.41 0.04 0.89
广发恒阳一年持有期混合C 265.86 14.41 0.04 0.89
广发鑫源混合A 107.01 5.80 0.02 1.84
广发鑫源混合C 107.01 5.80 0.02 1.84
434 01193 华润燃气 广发恒阳一年持有期混合A 251.05 8.88 -- 0.84
广发恒阳一年持有期混合C 251.05 8.88 -- 0.84
435 09633 农夫山泉 广发招享混合C 8743.49 283.50 -- 2.38
广发恒昌一年持有期混合A 1776.45 57.60 -- 2.27
广发恒昌一年持有期混合C 1776.45 57.60 -- 2.27
广发港股通成长精选股票A 11703.01 379.46 -- 4.62
广发港股通成长精选股票C 11703.01 379.46 -- 4.62
广发招享混合A 8743.49 283.50 -- 2.38
广发聚鑫债券A 11230.52 364.14 -- 1.46
广发聚鑫债券C 11230.52 364.14 -- 1.46
436 002352 顺丰控股 广发招享混合C 4972.46 110.55 0.02 1.35
广发恒昌一年持有期混合A 1124.28 25.00 0.01 1.44
广发恒昌一年持有期混合C 1124.28 25.00 0.01 1.44
广发招享混合A 4972.46 110.55 0.02 1.35
广发集丰债券A 958.07 21.30 0.00 1.82
广发集丰债券C 958.07 21.30 0.00 1.82
广发聚鑫债券A 6971.90 155.00 0.03 0.91
广发聚鑫债券C 6971.90 155.00 0.03 0.91
437 02380 中国电力 广发招享混合C 4567.47 1365.20 -- 1.24
广发招享混合A 4567.47 1365.20 -- 1.24
438 603997 继峰股份 广发睿盛混合A 1286.43 93.90 -- 5.86
广发睿盛混合C 1286.43 93.90 -- 5.86
广发价值驱动混合A 2854.94 208.39 -- 7.49
广发价值驱动混合C 2854.94 208.39 -- 7.49
广发价值增长混合A 13250.09 967.16 -- 8.57
广发价值增长混合C 13250.09 967.16 -- 8.57
广发逆向策略混合C 1212.71 88.52 -- 6.80
广发优企精选混合C 16153.67 1179.10 -- 8.00
广发稳健回报混合A 9854.27 719.29 -- 2.14
广发稳健回报混合C 9854.27 719.29 -- 2.14
广发优企精选混合A 16153.67 1179.10 -- 8.00
广发行业领先混合H 10047.72 733.41 -- 7.90
广发逆向策略混合A 1212.71 88.52 -- 6.80
广发行业领先混合A 10047.72 733.41 -- 7.90
广发核心精选混合 3919.51 286.10 -- 4.01
439 689009 九号公司 广发睿盛混合A 1150.30 23.87 -- 5.24
广发睿盛混合C 1150.30 23.87 -- 5.24
广发聚鸿六个月持有期混合A 2396.94 49.73 -- 3.57
广发聚鸿六个月持有期混合C 2396.94 49.73 -- 3.57
广发聚鸿六个月持有期混合E 2396.94 49.73 -- 3.57
广发中证500指数增强A 181.23 3.76 -- 1.09
广发中证500指数增强C 181.23 3.76 -- 1.09
广发稳健回报混合A 7588.87 157.45 -- 1.65
广发稳健回报混合C 7588.87 157.45 -- 1.65
广发科创主题灵活配置混合(LOF) 2993.41 62.10 -- 4.25
440 603197 保隆科技 广发睿盛混合A 990.64 25.22 0.86 4.51
广发睿盛混合C 990.64 25.22 0.86 4.51
广发集益一年持有期债券A 392.80 10.00 0.34 0.98
广发集益一年持有期债券C 392.80 10.00 0.34 0.98
广发聚鸿六个月持有期混合A 1893.78 48.21 1.65 2.82
广发聚鸿六个月持有期混合C 1893.78 48.21 1.65 2.82
广发聚鸿六个月持有期混合E 1893.78 48.21 1.65 2.82
广发恒信一年持有期混合A 982.00 25.00 0.85 0.68
广发恒信一年持有期混合C 982.00 25.00 0.85 0.68
广发恒誉混合A 176.76 4.50 0.15 1.49
广发恒誉混合C 176.76 4.50 0.15 1.49
广发新兴产业精选混合C 2123.87 54.07 1.85 2.70
广发制造业精选混合C 6518.37 165.95 5.67 2.77
广发稳健回报混合A 7544.90 192.08 6.56 1.64
广发稳健回报混合C 7544.90 192.08 6.56 1.64
广发恒隆一年持有期混合A 314.24 8.00 0.27 1.02
广发恒隆一年持有期混合C 314.24 8.00 0.27 1.02
广发科创主题灵活配置混合(LOF) 1930.61 49.15 1.68 2.74
广发新兴产业精选混合A 2123.87 54.07 1.85 2.70
广发制造业精选混合A 6518.37 165.95 5.67 2.77
广发大盘成长混合 5039.62 128.30 4.38 2.83
441 000951 中国重汽 广发睿盛混合A 900.63 51.82 0.04 4.10
广发睿盛混合C 900.63 51.82 0.04 4.10
442 002484 江海股份 广发成长新动能混合C 1098.07 72.48 0.09 3.52
广发成长新动能混合A 1098.07 72.48 0.09 3.52
443 002850 科达利 广发成长新动能混合C 1005.50 10.35 0.07 3.23
广发国证新能源车电池ETF发起联接A 0.97 0.01 0.00 0.00
广发国证新能源车电池ETF发起联接C 0.97 0.01 0.00 0.00
广发成长新动能混合A 1005.50 10.35 0.07 3.23
444 688390 固德威 广发成长新动能混合C 943.21 15.49 -- 3.03
广发东财大数据混合C 208.70 3.43 -- 2.88
广发东财大数据混合A 208.70 3.43 -- 2.88
广发成长新动能混合A 943.21 15.49 -- 3.03
445 300012 华测检测 广发稳睿六个月持有期混合A 1120.33 74.49 0.05 1.32
广发稳睿六个月持有期混合C 1120.33 74.49 0.05 1.32
广发稳健增长混合C 34291.20 2280.00 1.59 2.49
广发招泰混合A 120.02 7.98 0.01 2.48
广发招泰混合C 120.02 7.98 0.01 2.48
广发稳健增长混合A 34291.20 2280.00 1.59 2.49
446 600803 新奥股份 广发稳睿六个月持有期混合A 851.39 41.37 0.22 1.00
广发稳睿六个月持有期混合C 851.39 41.37 0.22 1.00
广发招泰混合A 84.17 4.09 0.02 1.74
广发招泰混合C 84.17 4.09 0.02 1.74
447 603730 岱美股份 广发价值驱动混合A 2672.95 243.44 3.00 7.01
广发价值驱动混合C 2672.95 243.44 3.00 7.01
广发价值增长混合A 11316.46 1030.64 12.70 7.32
广发价值增长混合C 11316.46 1030.64 12.70 7.32
广发逆向策略混合C 897.26 81.72 1.01 5.03
广发优企精选混合C 11574.83 1054.17 12.99 5.73
广发睿阳三年定开混合 3568.50 325.00 4.00 4.88
广发优企精选混合A 11574.83 1054.17 12.99 5.73
广发行业领先混合H 8058.46 733.92 9.04 6.34
广发逆向策略混合A 897.26 81.72 1.01 5.03
广发行业领先混合A 8058.46 733.92 9.04 6.34
448 002557 洽洽食品 广发价值驱动混合A 2551.30 76.09 0.15 6.69
广发价值驱动混合C 2551.30 76.09 0.15 6.69
广发价值增长混合A 8512.26 253.87 0.50 5.51
广发价值增长混合C 8512.26 253.87 0.50 5.51
广发逆向策略混合C 983.77 29.34 0.06 5.52
广发优企精选混合C 12131.80 361.82 0.71 6.01
广发优企精选混合A 12131.80 361.82 0.71 6.01
广发行业领先混合H 7888.49 235.27 0.46 6.20
广发逆向策略混合A 983.77 29.34 0.06 5.52
广发成长优选混合 428.28 12.77 0.03 2.45
广发行业领先混合A 7888.49 235.27 0.46 6.20
449 002832 比音勒芬 广发价值驱动混合A 2089.80 86.11 0.22 5.48
广发价值驱动混合C 2089.80 86.11 0.22 5.48
广发价值增长混合A 10030.15 413.27 1.06 6.49
广发价值增长混合C 10030.15 413.27 1.06 6.49
广发逆向策略混合C 778.58 32.08 0.08 4.37
广发优企精选混合C 9649.51 397.59 1.02 4.78
广发稳健回报混合A 7232.46 298.00 0.77 1.57
广发稳健回报混合C 7232.46 298.00 0.77 1.57
广发稳健增长混合C 28153.20 1160.00 2.98 2.04
广发优企精选混合A 9649.51 397.59 1.02 4.78
广发行业领先混合H 6238.36 257.04 0.66 4.90
广发逆向策略混合A 778.58 32.08 0.08 4.37
广发行业领先混合A 6238.36 257.04 0.66 4.90
广发稳健增长混合A 28153.20 1160.00 2.98 2.04
450 300857 协创数据 广发瑞锦一年定开混合 545.39 7.91 0.03 3.94
451 002938 鹏鼎控股 广发安宏回报混合E 244.67 6.84 0.00 3.40
广发优势成长股票A 2871.62 80.28 0.03 4.02
广发优势成长股票C 2871.62 80.28 0.03 4.02
广发新经济混合C 3720.08 104.00 0.04 5.24
广发优势增长股票 1073.10 30.00 0.01 5.49
广发安宏回报混合A 244.67 6.84 0.00 3.40
广发安宏回报混合C 244.67 6.84 0.00 3.40
广发新经济混合A 3720.08 104.00 0.04 5.24
452 000933 神火股份 广发安宏回报混合E 196.18 9.77 0.00 2.73
广发安宏回报混合A 196.18 9.77 0.00 2.73
广发安宏回报混合C 196.18 9.77 0.00 2.73
453 300627 华测导航 广发安宏回报混合E 181.20 5.11 0.01 2.52
广发安宏回报混合A 181.20 5.11 0.01 2.52
广发安宏回报混合C 181.20 5.11 0.01 2.52
广发策略优选混合 5918.77 166.91 0.37 2.02
454 601918 新集能源 广发安宏回报混合E 165.83 18.93 0.02 2.30
广发安宏回报混合A 165.83 18.93 0.02 2.30
广发安宏回报混合C 165.83 18.93 0.02 2.30
455 603228 景旺电子 广发科技创新混合C 13326.22 461.91 -- 4.63
广发科技创新混合A 13326.22 461.91 -- 4.63
456 603055 台华新材 广发东财大数据混合C 243.64 19.76 -- 3.36
广发东财大数据混合A 243.64 19.76 -- 3.36
457 605333 沪光股份 广发东财大数据混合C 151.36 5.18 -- 2.09
广发东财大数据混合A 151.36 5.18 -- 2.09
458 688398 赛特新材 广发盛锦混合A 6346.12 401.15 -- 4.29
广发盛锦混合C 6346.12 401.15 -- 4.29
459 600114 东睦股份 广发盛锦混合A 6225.06 384.50 0.61 4.21
广发盛锦混合C 6225.06 384.50 0.61 4.21
广发瑞轩三个月定开混合 6733.42 415.90 0.66 4.62
广发利鑫混合C 8937.85 552.06 0.87 4.20
广发利鑫混合A 8937.85 552.06 0.87 4.20
460 02186 绿叶制药 广发盛锦混合A 5598.66 1853.25 -- 3.79
广发盛锦混合C 5598.66 1853.25 -- 3.79
461 605088 冠盛股份 广发盛锦混合A 5390.18 256.92 -- 3.65
广发盛锦混合C 5390.18 256.92 -- 3.65
广发利鑫混合C 7543.77 359.57 -- 3.55
广发利鑫混合A 7543.77 359.57 -- 3.55
462 300661 圣邦股份 广发行业严选三年持有期混合A 72153.98 759.52 1.70 9.60
广发行业严选三年持有期混合C 72153.98 759.52 1.70 9.60
广发双擎升级混合C 58714.82 618.05 1.38 9.79
广发小盘成长混合C 67809.64 713.79 1.59 10.17
广发科技先锋混合 86510.56 910.64 2.03 8.67
广发双擎升级混合A 58714.82 618.05 1.38 9.79
广发多元新兴股票 19914.21 209.62 0.47 10.07
广发创新升级混合 36847.18 387.87 0.87 9.74
广发小盘成长混合(LOF)A 67809.64 713.79 1.59 10.17
463 000521 长虹美菱 广发消费领先混合A 1809.84 166.04 0.19 3.93
广发消费领先混合C 1809.84 166.04 0.19 3.93
广发鑫和混合A 643.10 59.00 0.07 0.40
广发鑫和混合C 643.10 59.00 0.07 0.40
广发聚优灵活配置混合A 1432.26 131.40 0.15 5.43
464 06186 中国飞鹤 广发消费领先混合A 1748.24 329.70 -- 3.80
广发消费领先混合C 1748.24 329.70 -- 3.80
465 02020 安踏体育 广发港股通优质增长混合C 5618.08 65.96 -- 7.17
广发港股通成长精选股票A 12937.94 151.90 -- 5.11
广发港股通成长精选股票C 12937.94 151.90 -- 5.11
广发消费升级股票 1550.17 18.20 -- 6.68
广发港股通优质增长混合A 5618.08 65.96 -- 7.17
466 01070 TCL电子 广发港股通优质增长混合C 4366.85 845.10 -- 5.58
广发估值优势混合C 874.30 169.20 -- 5.37
广发品质回报混合A 2724.69 527.30 -- 4.80
广发品质回报混合C 2724.69 527.30 -- 4.80
广发港股通优质增长混合A 4366.85 845.10 -- 5.58
广发估值优势混合A 874.30 169.20 -- 5.37
467 01208 五矿资源 广发港股通优质增长混合C 4107.04 1644.16 -- 5.24
广发港股通优质增长混合A 4107.04 1644.16 -- 5.24
468 603300 华铁应急 广发恒荣三个月持有期混合A 215.60 40.00 -- 3.50
广发恒荣三个月持有期混合C 215.60 40.00 -- 3.50
广发集益一年持有期债券A 646.80 120.00 -- 1.62
广发集益一年持有期债券C 646.80 120.00 -- 1.62
广发恒信一年持有期混合A 1293.60 240.00 -- 0.90
广发恒信一年持有期混合C 1293.60 240.00 -- 0.90
广发恒誉混合A 215.60 40.00 -- 1.82
广发恒誉混合C 215.60 40.00 -- 1.82
广发恒隆一年持有期混合A 323.40 60.00 -- 1.05
广发恒隆一年持有期混合C 323.40 60.00 -- 1.05
广发趋势优选灵活配置混合C 1455.30 270.00 -- 1.04
广发聚宝混合C 431.20 80.00 -- 1.86
广发聚宝混合A 431.20 80.00 -- 1.86
广发趋势优选灵活配置混合A 1455.30 270.00 -- 1.04
469 600256 广汇能源 广发恒荣三个月持有期混合A 215.70 30.00 0.03 3.50
广发恒荣三个月持有期混合C 215.70 30.00 0.03 3.50
广发集益一年持有期债券A 431.40 60.00 0.06 1.08
广发集益一年持有期债券C 431.40 60.00 0.06 1.08
广发恒信一年持有期混合A 1581.80 220.00 0.21 1.10
广发恒信一年持有期混合C 1581.80 220.00 0.21 1.10
广发恒誉混合A 215.70 30.00 0.03 1.82
广发恒誉混合C 215.70 30.00 0.03 1.82
广发趋势优选灵活配置混合C 1438.00 200.00 0.19 1.03
广发聚宝混合C 251.65 35.00 0.03 1.08
广发中证全指能源ETF 117.19 16.30 0.02 3.27
广发聚宝混合A 251.65 35.00 0.03 1.08
广发趋势优选灵活配置混合A 1438.00 200.00 0.19 1.03
470 600583 海油工程 广发恒荣三个月持有期混合A 174.60 30.00 0.01 2.83
广发恒荣三个月持有期混合C 174.60 30.00 0.01 2.83
广发恒信一年持有期混合A 1396.80 240.00 0.08 0.97
广发恒信一年持有期混合C 1396.80 240.00 0.08 0.97
广发恒誉混合A 174.60 30.00 0.01 1.48
广发恒誉混合C 174.60 30.00 0.01 1.48
广发恒隆一年持有期混合A 349.20 60.00 0.02 1.13
广发恒隆一年持有期混合C 349.20 60.00 0.02 1.13
广发趋势优选灵活配置混合C 1396.80 240.00 0.08 1.00
广发趋势优选灵活配置混合A 1396.80 240.00 0.08 1.00
471 000650 仁和药业 广发恒荣三个月持有期混合A 127.80 20.00 0.02 2.07
广发恒荣三个月持有期混合C 127.80 20.00 0.02 2.07
广发集益一年持有期债券A 639.00 100.00 0.08 1.60
广发集益一年持有期债券C 639.00 100.00 0.08 1.60
广发恒信一年持有期混合A 1022.40 160.00 0.12 0.71
广发恒信一年持有期混合C 1022.40 160.00 0.12 0.71
广发恒隆一年持有期混合A 383.40 60.00 0.05 1.25
广发恒隆一年持有期混合C 383.40 60.00 0.05 1.25
广发趋势优选灵活配置混合C 1022.41 160.00 0.12 0.73
广发睿阳三年定开混合 2300.40 360.00 0.27 3.15
广发趋势优选灵活配置混合A 1022.41 160.00 0.12 0.73
472 601208 东材科技 广发恒荣三个月持有期混合A 126.60 15.00 0.23 2.05
广发恒荣三个月持有期混合C 126.60 15.00 0.23 2.05
473 002812 恩捷股份 广发国证新能源车电池ETF发起联接A 6.84 0.20 0.00 0.01
广发国证新能源车电池ETF发起联接C 6.84 0.20 0.00 0.01
474 300568 星源材质 广发国证新能源车电池ETF发起联接A 4.22 0.41 0.00 0.01
广发国证新能源车电池ETF发起联接C 4.22 0.41 0.00 0.01
475 603659 璞泰来 广发国证新能源车电池ETF发起联接A 0.12 0.01 -- 0.00
广发国证新能源车电池ETF发起联接C 0.12 0.01 -- 0.00
476 002709 天赐材料 广发国证新能源车电池ETF发起联接A 0.19 0.01 0.00 0.00
广发国证新能源车电池ETF发起联接C 0.19 0.01 0.00 0.00
广发国证新能源车电池ETF 8678.26 468.59 0.34 2.54
477 300390 天华新能 广发国证新能源车电池ETF发起联接A 0.22 0.01 0.00 0.00
广发国证新能源车电池ETF发起联接C 0.22 0.01 0.00 0.00
478 301358 湖南裕能 广发国证新能源车电池ETF发起联接A 0.38 0.01 -- 0.00
广发国证新能源车电池ETF发起联接C 0.38 0.01 -- 0.00
广发中证500ETF联接C 2.25 0.06 -- 0.00
广发中证500ETF联接(LOF)A 2.25 0.06 -- 0.00
479 603233 大参林 广发集益一年持有期债券A 570.15 35.00 -- 1.43
广发集益一年持有期债券C 570.15 35.00 -- 1.43
广发聚宝混合C 293.22 18.00 -- 1.26
广发创新驱动混合 1011.45 62.09 -- 6.84
广发聚宝混合A 293.22 18.00 -- 1.26
480 600129 太极集团 广发集益一年持有期债券A 420.90 15.00 0.05 1.05
广发集益一年持有期债券C 420.90 15.00 0.05 1.05
广发恒信一年持有期混合A 982.10 35.00 0.11 0.68
广发恒信一年持有期混合C 982.10 35.00 0.11 0.68
广发恒誉混合A 168.36 6.00 0.02 1.42
广发恒誉混合C 168.36 6.00 0.02 1.42
广发趋势优选灵活配置混合C 1206.58 43.00 0.13 0.86
广发聚宝混合C 280.60 10.00 0.03 1.21
广发聚宝混合A 280.60 10.00 0.03 1.21
广发趋势优选灵活配置混合A 1206.58 43.00 0.13 0.86
481 600771 广誉远 广发恒益一年持有期混合A 82.17 3.68 0.02 0.66
广发恒益一年持有期混合C 82.17 3.68 0.02 0.66
广发恒鑫一年持有期混合A 292.52 13.10 0.08 0.66
广发恒鑫一年持有期混合C 292.52 13.10 0.08 0.66
482 300979 华利集团 广发睿明优质企业混合A 3529.11 47.75 0.04 4.95
广发睿明优质企业混合C 3529.11 47.75 0.04 4.95
广发睿鑫混合A 1353.29 18.31 0.02 4.48
广发睿鑫混合C 1353.29 18.31 0.02 4.48
广发百发大数据精选混合A 573.54 7.76 0.01 3.31
广发百发大数据精选混合E 573.54 7.76 0.01 3.31
483 600600 青岛啤酒 广发睿明优质企业混合A 2287.77 29.20 0.10 3.21
广发睿明优质企业混合C 2287.77 29.20 0.10 3.21
广发鑫和混合A 265.61 3.39 0.01 0.17
广发鑫和混合C 265.61 3.39 0.01 0.17
484 03900 绿城中国 广发金融地产精选股票A 507.19 61.40 -- 5.06
广发金融地产精选股票C 507.19 61.40 -- 5.06
485 01658 邮储银行 广发金融地产精选股票A 487.26 116.20 -- 4.86
广发金融地产精选股票C 487.26 116.20 -- 4.86
广发高股息优享混合A 428.48 81.46 0.03 1.31
广发高股息优享混合C 428.48 81.46 0.03 1.31
广发沪深300指数增强A 1537.66 292.33 0.10 1.19
广发沪深300指数增强C 1537.66 292.33 0.10 1.19
486 600919 江苏银行 广发金融地产精选股票A 475.10 56.56 0.01 4.74
广发金融地产精选股票C 475.10 56.56 0.01 4.74
广发中证全指金融地产ETF 3488.98 415.36 0.07 1.96
487 601077 渝农商行 广发金融地产精选股票A 465.88 85.64 0.01 4.65
广发金融地产精选股票C 465.88 85.64 0.01 4.65
广发高股息优享混合A 300.34 55.21 0.01 0.92
广发高股息优享混合C 300.34 55.21 0.01 0.92
广发中证500ETF 1499.66 275.67 0.05 0.48
488 601766 中国中车 广发沪港深价值成长混合A 8813.39 1078.75 0.11 4.50
广发沪港深价值成长混合C 8813.39 1078.75 0.11 4.50
广发央企创新驱动ETF联接A 53.02 6.49 0.00 0.15
广发央企创新驱动ETF联接C 53.02 6.49 0.00 0.15
广发中证央企创新驱动ETF 7563.04 925.71 0.10 3.16
489 601600 中国铝业 广发沪港深价值成长混合A 8027.89 902.01 0.23 4.10
广发沪港深价值成长混合C 8027.89 902.01 0.23 4.10
广发百发大数据成长混合A 1426.05 160.23 0.04 1.04
广发百发大数据成长混合E 1426.05 160.23 0.04 1.04
广发中证全指原材料ETF 56.69 6.37 0.00 2.25
广发聚祥灵活混合 345.14 38.78 0.01 3.00
490 000807 云铝股份 广发沪港深价值成长混合A 7754.56 524.31 0.15 3.96
广发沪港深价值成长混合C 7754.56 524.31 0.15 3.96
491 002340 格林美 广发国证新能源车电池ETF 13488.37 1891.78 0.37 3.96
广发中证500ETF 1630.28 228.65 0.04 0.52
492 002074 国轩高科 广发国证新能源车电池ETF 9794.31 424.00 0.33 2.87
493 600115 中国东航 广发睿毅领先混合C 26291.51 6350.61 0.82 9.28
广发睿毅领先混合A 26291.51 6350.61 0.82 9.28
广发多策略混合 8414.86 2032.58 0.26 9.26
广发聚富混合 11943.67 2884.95 0.37 8.11
494 03877 中国船舶租赁 广发价值领先混合C 32084.86 20685.52 -- 7.95
广发价值领先混合A 32084.86 20685.52 -- 7.95
495 000002 万科A 广发睿铭两年持有期混合A 8447.36 869.07 0.09 5.63
广发睿铭两年持有期混合C 8447.36 869.07 0.09 5.63
广发价值优选混合A 3251.63 334.53 0.03 6.05
广发价值优选混合C 3251.63 334.53 0.03 6.05
广发内需增长混合C 7375.34 758.78 0.08 6.38
广发价值优势混合 15223.95 1566.25 0.16 6.11
广发鑫和混合A 705.28 72.56 0.01 0.44
广发鑫和混合C 705.28 72.56 0.01 0.44
广发金融地产联接C 8.16 0.84 0.00 0.00
广发金融地产联接A 8.16 0.84 0.00 0.00
广发内需增长混合A 7375.34 758.78 0.08 6.38
496 600048 保利发展 广发睿铭两年持有期混合A 8193.08 742.80 0.07 5.46
广发睿铭两年持有期混合C 8193.08 742.80 0.07 5.46
广发价值优选混合A 3073.84 278.68 0.03 5.72
广发价值优选混合C 3073.84 278.68 0.03 5.72
广发均衡优选混合A 25597.87 2320.75 0.22 6.01
广发均衡优选混合C 25597.87 2320.75 0.22 6.01
广发内需增长混合C 6676.46 605.30 0.06 5.78
广发稳健优选六个月持有期混合A 12696.96 1151.13 0.11 6.11
广发稳健优选六个月持有期混合C 12696.96 1151.13 0.11 6.11
广发价值优势混合 14442.90 1309.42 0.12 5.80
广发稳安混合C 551.50 50.00 0.00 4.18
广发集裕债券A 2065.81 187.29 0.02 0.57
广发集裕债券C 2065.81 187.29 0.02 0.57
广发稳安混合A 551.50 50.00 0.00 4.18
广发聚盛混合A 143.39 13.00 0.00 1.72
广发聚盛混合C 143.39 13.00 0.00 1.72
广发成长优选混合 419.14 38.00 0.00 2.40
广发内需增长混合A 6676.46 605.30 0.06 5.78
497 600926 杭州银行 广发睿铭两年持有期混合A 5478.60 388.55 1.48 3.65
广发睿铭两年持有期混合C 5478.60 388.55 1.48 3.65
广发价值优选混合A 2638.53 187.13 0.71 4.91
广发价值优选混合C 2638.53 187.13 0.71 4.91
广发均衡优选混合A 11197.06 794.12 3.03 2.63
广发均衡优选混合C 11197.06 794.12 3.03 2.63
广发核心精选混合 4886.59 346.57 1.32 5.00
498 600602 云赛智联 广发稳裕混合C 65.31 4.94 0.01 1.20
广发稳裕混合A 65.31 4.94 0.01 1.20
499 002959 小熊电器 广发稳裕混合C 62.20 1.31 0.01 1.15
广发稳裕混合A 62.20 1.31 0.01 1.15
500 600999 招商证券 广发睿享稳健增利混合C 53.65 2.76 0.00 0.55
广发睿享稳健增利混合A 53.65 2.76 0.00 0.55
501 000596 古井贡酒 广发睿享稳健增利混合C 50.76 0.25 0.00 0.52
广发睿享稳健增利混合A 50.76 0.25 0.00 0.52
502 000988 华工科技 广发优势成长股票A 3736.44 107.00 0.11 5.24
广发优势成长股票C 3736.44 107.00 0.11 5.24
广发聚丰混合C 11523.60 330.00 0.33 5.21
广发新经济混合C 3492.00 100.00 0.10 4.92
广发优势增长股票 1047.60 30.00 0.03 5.36
广发中证500ETF 1575.02 45.10 0.04 0.50
广发新经济混合A 3492.00 100.00 0.10 4.92
广发聚丰混合A 11523.60 330.00 0.33 5.21
503 301333 诺思格 广发优势成长股票A 2386.08 48.00 -- 3.34
广发优势成长股票C 2386.08 48.00 -- 3.34
广发聚丰混合C 7456.50 150.00 -- 3.37
广发聚丰混合A 7456.50 150.00 -- 3.37
504 002837 英维克 广发聚鸿六个月持有期混合A 1443.59 55.48 0.09 2.15
广发聚鸿六个月持有期混合C 1443.59 55.48 0.09 2.15
广发聚鸿六个月持有期混合E 1443.59 55.48 0.09 2.15
广发新兴产业精选混合C 1755.90 67.48 0.11 2.23
广发科创主题灵活配置混合(LOF) 2304.38 88.56 0.14 3.27
广发新兴产业精选混合A 1755.90 67.48 0.11 2.23
505 600863 内蒙华电 广发均衡增长混合A 4800.00 1000.00 1.75 1.99
广发均衡增长混合C 4800.00 1000.00 1.75 1.99
506 600612 老凤祥 广发均衡增长混合A 4400.20 70.00 0.89 1.83
广发均衡增长混合C 4400.20 70.00 0.89 1.83
广发品牌消费股票C 768.78 12.23 0.16 4.42
广发稳安混合C 942.90 15.00 0.19 7.14
广发品牌消费股票A 768.78 12.23 0.16 4.42
广发稳安混合A 942.90 15.00 0.19 7.14
507 688298 东方生物 广发价值核心混合A 13370.52 393.25 -- 4.99
广发价值核心混合C 13370.52 393.25 -- 4.99
508 09896 名创优品 广发价值核心混合A 11007.92 328.58 -- 4.11
广发价值核心混合C 11007.92 328.58 -- 4.11
509 688075 安旭生物 广发价值核心混合A 10011.66 250.73 7.89 3.74
广发价值核心混合C 10011.66 250.73 7.89 3.74
510 600160 巨化股份 广发成长精选混合A 13362.00 600.00 0.33 4.46
广发成长精选混合C 13362.00 600.00 0.33 4.46
广发睿选三年持有期混合 2004.30 90.00 0.05 4.53
511 601001 晋控煤业 广发利鑫混合C 7688.02 450.91 0.54 3.62
广发资源优选股票C 6413.70 376.17 0.45 4.86
广发资源优选股票A 6413.70 376.17 0.45 4.86
广发利鑫混合A 7688.02 450.91 0.54 3.62
512 603606 东方电缆 广发安悦回报混合C 317.78 5.76 0.07 0.94
广发集瑞债券A 419.29 7.60 0.10 1.27
广发集瑞债券C 419.29 7.60 0.10 1.27
广发安悦回报混合A 317.78 5.76 0.07 0.94
513 601108 财通证券 广发安悦回报混合C 135.33 15.52 -- 0.40
广发安悦回报混合A 135.33 15.52 -- 0.40
514 601339 百隆东方 广发恒誉混合A 159.00 30.00 -- 1.34
广发恒誉混合C 159.00 30.00 -- 1.34
515 03908 中金公司 广发恒悦债券A 356.99 28.48 -- 1.24
广发恒悦债券C 356.99 28.48 -- 1.24
广发恒悦债券E 356.99 28.48 -- 1.24
516 603345 安井食品 广发恒悦债券A 267.22 2.69 -- 0.93
广发恒悦债券C 267.22 2.69 -- 0.93
广发恒悦债券E 267.22 2.69 -- 0.93
广发成长优选混合 556.30 5.60 -- 3.18
517 600820 隧道股份 广发可转债债券E 2015.06 304.39 0.41 0.81
广发可转债债券A 2015.06 304.39 0.41 0.81
广发可转债债券C 2015.06 304.39 0.41 0.81
广发安享混合A 860.60 130.00 0.18 0.32
广发安享混合C 860.60 130.00 0.18 0.32
518 600660 福耀玻璃 广发可转债债券E 1746.00 30.00 0.02 0.70
广发可转债债券A 1746.00 30.00 0.02 0.70
广发可转债债券C 1746.00 30.00 0.02 0.70
广发安享混合A 873.00 15.00 0.01 0.32
广发安享混合C 873.00 15.00 0.01 0.32
广发中证全指可选消费ETF 870.90 14.96 0.01 3.63
519 03958 东方证券 广发瑞福精选混合A 2903.07 642.56 -- 3.20
广发瑞福精选混合C 2903.07 642.56 -- 3.20
520 600536 中国软件 广发瑞福精选混合A 2487.16 59.35 0.07 2.74
广发瑞福精选混合C 2487.16 59.35 0.07 2.74
521 000561 烽火电子 广发国证2000ETF联接C 0.72 0.09 0.00 0.01
广发国证2000ETF联接A 0.72 0.09 0.00 0.01
522 002532 天山铝业 广发中证500指数增强A 198.51 23.19 0.01 1.19
广发中证500指数增强C 198.51 23.19 0.01 1.19
广发百发大数据成长混合A 1825.93 213.31 0.05 1.33
广发百发大数据成长混合E 1825.93 213.31 0.05 1.33
523 000039 中集集团 广发中证500指数增强A 192.66 21.43 0.01 1.16
广发中证500指数增强C 192.66 21.43 0.01 1.16
524 601216 君正集团 广发中证500指数增强A 190.49 41.50 0.08 1.14
广发中证500指数增强C 190.49 41.50 0.08 1.14
525 002152 广电运通 广发中证500指数增强A 189.77 16.22 0.01 1.14
广发中证500指数增强C 189.77 16.22 0.01 1.14
526 688387 信科移动 广发中证500指数增强A 176.85 26.75 -- 1.06
广发中证500指数增强C 176.85 26.75 -- 1.06
527 601399 国机重装 广发中证500指数增强A 175.05 57.02 0.19 1.05
广发中证500指数增强C 175.05 57.02 0.19 1.05
528 600707 彩虹股份 广发中证500指数增强A 172.64 23.08 0.03 1.04
广发中证500指数增强C 172.64 23.08 0.03 1.04
广发电子信息传媒股票C 16265.11 2174.48 2.96 3.73
广发电子信息传媒股票A 16265.11 2174.48 2.96 3.73
广发安享混合A 598.40 80.00 0.11 0.22
广发安享混合C 598.40 80.00 0.11 0.22
529 600582 天地科技 广发中证500指数增强A 166.65 25.56 0.08 1.00
广发中证500指数增强C 166.65 25.56 0.08 1.00
530 600754 锦江酒店 广发鑫裕混合C 187.35 5.98 0.01 3.25
广发鑫裕混合A 187.35 5.98 0.01 3.25
广发成长优选混合 565.19 18.04 0.04 3.23
531 603056 德邦股份 广发鑫裕混合C 184.92 12.11 -- 3.21
广发鑫裕混合A 184.92 12.11 -- 3.21
532 300772 运达股份 广发鑫裕混合C 163.03 13.73 0.02 2.83
广发鑫裕混合A 163.03 13.73 0.02 2.83
533 300036 超图软件 广发创业板两年定开混合 932.17 52.11 0.12 3.33
534 300833 浩洋股份 广发创业板两年定开混合 857.07 18.41 0.23 3.07
535 300738 奥飞数据 广发创业板两年定开混合 855.15 71.80 0.19 3.06
536 002035 华帝股份 广发品牌消费股票C 824.49 103.19 0.13 4.74
广发品牌消费股票A 824.49 103.19 0.13 4.74
537 603486 科沃斯 广发品牌消费股票C 551.53 10.77 0.02 3.17
广发品牌消费股票A 551.53 10.77 0.02 3.17
538 605499 东鹏饮料 广发消费品精选混合C 558.22 2.06 -- 1.84
广发多策略混合 417.31 1.54 -- 0.46
广发消费品精选混合A 558.22 2.06 -- 1.84
539 603383 顶点软件 广发电子信息传媒股票C 20144.95 534.35 9.21 4.62
广发电子信息传媒股票A 20144.95 534.35 9.21 4.62
540 002600 领益智造 广发电子信息传媒股票C 16787.93 2235.41 0.32 3.85
广发电子信息传媒股票A 16787.93 2235.41 0.32 3.85
541 300033 同花顺 广发电子信息传媒股票C 14494.44 74.98 0.27 3.32
广发电子信息传媒股票A 14494.44 74.98 0.27 3.32
542 01109 华润置地 广发沪港深新起点股票C 10493.41 406.15 -- 2.71
广发聚荣一年持有期混合A 387.54 15.00 -- 0.33
广发聚荣一年持有期混合C 387.54 15.00 -- 0.33
广发沪港深新起点股票A 10493.41 406.15 -- 2.71
543 300827 上能电气 广发高端制造股票C 41058.92 988.18 3.82 4.98
广发高端制造股票A 41058.92 988.18 3.82 4.98
544 02313 申洲国际 广发港股通成长精选股票A 13819.18 217.21 -- 5.46
广发港股通成长精选股票C 13819.18 217.21 -- 5.46
545 02057 中通快递-W 广发港股通成长精选股票A 8840.10 50.04 -- 3.49
广发港股通成长精选股票C 8840.10 50.04 -- 3.49
546 601916 浙商银行 广发聚荣一年持有期混合A 690.90 235.00 0.03 0.58
广发聚荣一年持有期混合C 690.90 235.00 0.03 0.58
广发聚盛混合A 176.40 60.00 0.01 2.12
广发聚盛混合C 176.40 60.00 0.01 2.12
547 300037 新宙邦 广发恒隆一年持有期混合A 406.50 10.00 0.02 1.32
广发恒隆一年持有期混合C 406.50 10.00 0.02 1.32
广发聚宝混合C 243.90 6.00 0.01 1.05
广发聚宝混合A 243.90 6.00 0.01 1.05
548 688281 华秦科技 广发小盘成长混合C 29495.86 317.57 -- 4.42
广发小盘成长混合(LOF)A 29495.86 317.57 -- 4.42
549 603267 鸿远电子 广发小盘成长混合C 28465.43 751.07 -- 4.27
广发小盘成长混合(LOF)A 28465.43 751.07 -- 4.27
550 600703 三安光电 广发国证半导体芯片ETF 9319.57 747.96 0.18 3.58
551 601998 中信银行 广发高股息优享混合A 375.46 53.56 0.00 1.15
广发高股息优享混合C 375.46 53.56 0.00 1.15
552 601988 中国银行 广发高股息优享混合A 216.55 43.31 0.00 0.66
广发高股息优享混合C 216.55 43.31 0.00 0.66
广发沪港深龙头混合 4971.30 1502.10 -- 5.90
553 600710 苏美达 广发稳安混合C 735.20 80.00 0.16 5.57
广发稳健策略混合 137.11 14.92 0.03 1.83
广发稳安混合A 735.20 80.00 0.16 5.57
554 600436 片仔癀 广发中证A100ETF联接A 2.58 0.01 0.00 0.02
广发中证A100ETF联接C 2.58 0.01 0.00 0.02
广发医药卫生联接C 209.38 0.81 0.01 0.09
广发医药卫生联接A 209.38 0.81 0.01 0.09
广发中证全指医药卫生ETF 16818.06 65.06 1.02 3.23
555 601881 中国银河 广发聚利(LOF)C 372.02 24.17 0.04 0.04
广发聚利债券(LOF)A 372.02 24.17 0.04 0.04
556 920019 铜冠矿建 广发聚利(LOF)C 1.08 0.25 -- 0.00
广发聚利债券(LOF)A 1.08 0.25 -- 0.00
557 02588 中银航空租赁 广发稳健策略混合 270.21 4.66 -- 3.60
558 688365 光云科技 广发量化多因子混合 57.33 7.22 -- 0.81
559 688550 瑞联新材 广发量化多因子混合 52.35 2.10 -- 0.74
560 603809 豪能股份 广发量化多因子混合 50.84 5.81 -- 0.72
561 002245 蔚蓝锂芯 广发量化多因子混合 50.31 5.64 0.01 0.71
562 002139 拓邦股份 广发量化多因子混合 50.06 4.43 0.00 0.71
广发国证2000ETF 111.73 9.89 0.01 0.63
563 300203 聚光科技 广发量化多因子混合 50.58 3.42 0.01 0.71
564 002026 山东威达 广发量化多因子混合 50.14 5.45 0.01 0.71
565 688313 仕佳光子 广发量化多因子混合 49.15 4.40 -- 0.69
566 000797 中国武夷 广发量化多因子混合 48.53 14.40 0.01 0.68
567 002688 金河生物 广发量化多因子混合 48.58 11.54 0.02 0.68
568 688188 柏楚电子 广发鑫和混合A 790.16 3.75 0.03 0.50
广发鑫和混合C 790.16 3.75 0.03 0.50
569 603915 国茂股份 广发鑫和混合A 252.52 23.60 -- 0.16
广发鑫和混合C 252.52 23.60 -- 0.16
570 300558 贝达药业 广发价值回报混合A 919.40 20.00 0.05 2.05
广发价值回报混合C 919.40 20.00 0.05 2.05
571 000786 北新建材 广发中证全指建筑材料指数A 7389.16 224.05 0.14 12.00
广发中证全指建筑材料指数C 7389.16 224.05 0.14 12.00
572 002271 东方雨虹 广发中证全指建筑材料指数A 6140.54 445.29 0.23 9.97
广发中证全指建筑材料指数C 6140.54 445.29 0.23 9.97
573 601636 旗滨集团 广发中证全指建筑材料指数A 2266.78 355.85 0.14 3.68
广发中证全指建筑材料指数C 2266.78 355.85 0.14 3.68
574 000877 天山股份 广发中证全指建筑材料指数A 2182.81 382.95 0.44 3.55
广发中证全指建筑材料指数C 2182.81 382.95 0.44 3.55
575 600801 华新水泥 广发中证全指建筑材料指数A 2113.70 148.54 0.90 3.43
广发中证全指建筑材料指数C 2113.70 148.54 0.90 3.43
576 002372 伟星新材 广发中证全指建筑材料指数A 2105.02 140.71 0.10 3.42
广发中证全指建筑材料指数C 2105.02 140.71 0.10 3.42
577 603737 三棵树 广发中证全指建筑材料指数A 1836.85 46.54 1.08 2.98
广发中证全指建筑材料指数C 1836.85 46.54 1.08 2.98
578 000012 南玻A 广发中证全指建筑材料指数A 1753.92 303.45 0.15 2.85
广发中证全指建筑材料指数C 1753.92 303.45 0.15 2.85
579 601992 金隅集团 广发中证全指建筑材料指数A 1704.93 921.58 -- 2.77
广发中证全指建筑材料指数C 1704.93 921.58 -- 2.77
580 002727 一心堂 广发创新驱动混合 1035.25 69.34 0.17 7.00
581 603939 益丰药房 广发创新驱动混合 1018.76 39.92 -- 6.89
582 603833 欧派家居 广发创新驱动混合 1011.25 16.18 0.18 6.84
583 600153 建发股份 广发创新驱动混合 1009.23 98.85 0.08 6.83
584 603816 顾家家居 广发创新驱动混合 973.73 31.34 -- 6.59
585 300782 卓胜微 广发创新驱动混合 870.38 9.37 0.02 5.89
586 002572 索菲亚 广发创新驱动混合 778.75 42.93 0.07 5.27
587 601615 明阳智能 广发创新驱动混合 750.82 69.52 0.03 5.08
588 002324 普利特 广发多元新兴股票 14487.05 1566.17 2.02 7.33
589 601211 国泰君安 广发多因子混合 32997.70 1785.59 -- 3.10
590 002182 宝武镁业 广发多因子混合 26514.20 2283.74 2.93 2.49
591 600458 时代新材 广发集瑞债券A 236.09 21.84 0.05 0.72
广发集瑞债券C 236.09 21.84 0.05 0.72
592 688333 铂力特 广发集丰债券A 303.86 5.82 -- 0.58
广发集丰债券C 303.86 5.82 -- 0.58
593 000156 华数传媒 广发养老指数C 2644.31 353.99 2.99 2.09
广发养老指数A 2644.31 353.99 2.99 2.09
594 000627 天茂集团 广发养老指数C 2569.10 692.48 0.15 2.03
广发养老指数A 2569.10 692.48 0.15 2.03
595 601933 永辉超市 广发养老指数C 1935.04 533.07 6.06 1.53
广发养老指数A 1935.04 533.07 6.06 1.53
596 600439 瑞贝卡 广发养老指数C 1756.57 631.86 0.85 1.39
广发养老指数A 1756.57 631.86 0.85 1.39
597 002294 信立泰 广发养老指数C 1734.73 50.05 0.04 1.37
广发养老指数A 1734.73 50.05 0.04 1.37
598 002252 上海莱士 广发医药卫生联接C 111.94 14.17 0.00 0.05
广发医药卫生联接A 111.94 14.17 0.00 0.05
广发中证全指医药卫生ETF 9061.10 1146.97 0.17 1.74
599 002001 新和成 广发医药卫生联接C 111.27 4.93 0.00 0.05
广发医药卫生联接A 111.27 4.93 0.00 0.05
广发中证全指医药卫生ETF 9031.21 400.14 0.13 1.74
600 002142 宁波银行 广发金融地产联接C 12.08 0.47 0.00 0.01
广发金融地产联接A 12.08 0.47 0.00 0.01
601 000001 平安银行 广发金融地产联接C 14.53 1.19 0.00 0.01
广发金融地产联接A 14.53 1.19 0.00 0.01
602 600208 衢州发展 广发中证500ETF联接C 0.61 0.23 0.00 0.00
广发中证500ETF联接(LOF)A 0.61 0.23 0.00 0.00
603 300866 安克创新 广发中证500ETF联接C 0.75 0.01 0.00 0.00
广发中证500ETF联接(LOF)A 0.75 0.01 0.00 0.00
604 601128 常熟银行 广发中证500ETF联接C 0.22 0.03 0.00 0.00
广发中证500ETF联接(LOF)A 0.22 0.03 0.00 0.00
605 601577 长沙银行 广发中证500ETF联接C 0.75 0.09 -- 0.00
广发中证500ETF联接(LOF)A 0.75 0.09 -- 0.00
606 600157 永泰能源 广发中证500ETF联接C 1.61 1.20 0.00 0.00
广发中证全指能源ETF 109.92 82.03 0.18 3.07
广发中证500ETF联接(LOF)A 1.61 1.20 0.00 0.00
607 601717 郑煤机 广发多策略混合 414.95 29.45 0.02 0.46
广发聚富混合 484.98 34.42 0.02 0.33
608 600664 哈药股份 广发百发大数据成长混合A 1721.17 458.98 0.18 1.25
广发百发大数据成长混合E 1721.17 458.98 0.18 1.25
609 600420 国药现代 广发百发大数据成长混合A 1547.63 118.14 0.41 1.12
广发百发大数据成长混合E 1547.63 118.14 0.41 1.12
广发百发100指数A 249.03 19.01 0.07 1.00
广发百发100指数E 249.03 19.01 0.07 1.00
610 603558 健盛集团 广发百发大数据精选混合A 867.96 81.04 1.08 5.01
广发百发大数据精选混合E 867.96 81.04 1.08 5.01
611 002608 江苏国信 广发改革混合 1096.24 136.01 0.25 4.97
612 600269 赣粤高速 广发改革混合 725.61 140.08 0.06 3.29
613 600188 兖矿能源 广发中证全指能源ETF 106.12 6.35 0.00 2.96
614 600012 皖通高速 广发聚安混合A 52.15 3.18 0.00 0.62
广发聚安混合C 52.15 3.18 0.00 0.62
615 300999 金龙鱼 广发百发100指数A 265.82 7.49 -- 1.07
广发百发100指数E 265.82 7.49 -- 1.07
616 002180 纳思达 广发百发100指数A 258.41 8.52 0.01 1.04
广发百发100指数E 258.41 8.52 0.01 1.04
617 688179 阿拉丁 广发百发100指数A 257.69 19.26 -- 1.04
广发百发100指数E 257.69 19.26 -- 1.04
618 688579 山大地纬 广发百发100指数A 255.84 26.96 0.10 1.03
广发百发100指数E 255.84 26.96 0.10 1.03
619 688222 成都先导 广发百发100指数A 256.56 22.31 0.06 1.03
广发百发100指数E 256.56 22.31 0.06 1.03
620 000762 西藏矿业 广发百发100指数A 250.87 10.68 0.02 1.01
广发百发100指数E 250.87 10.68 0.02 1.01
621 601888 中国中免 广发中证全指可选消费ETF 705.22 9.13 0.05 2.94
622 688009 中国通号 广发新动力混合 827.52 131.56 0.07 3.43
623 603599 广信股份 广发成长优选混合 432.48 33.92 -- 2.47
624 002028 思源电气 广发中证500ETF 2044.69 27.67 0.05 0.65
625 300011 鼎汉技术 广发国证2000ETF 126.14 15.65 0.03 0.72
626 300231 银信科技 广发国证2000ETF 123.16 10.42 0.03 0.70
627 300426 唐德影视 广发国证2000ETF 122.10 11.53 0.03 0.69
628 002642 荣联科技 广发国证2000ETF 115.11 15.43 0.03 0.65
629 300532 今天国际 广发国证2000ETF 115.24 9.45 0.03 0.65
630 600601 方正科技 广发国证2000ETF 112.89 33.90 0.02 0.64
631 300463 迈克生物 广发国证2000ETF 112.05 7.68 0.02 0.64
632 300226 上海钢联 广发国证2000ETF 111.72 4.69 0.02 0.63
633 300303 聚飞光电 广发国证2000ETF 111.75 18.32 0.01 0.63
634 600426 华鲁恒升 广发核心精选混合 4706.76 179.72 0.11 4.81

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