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广发基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：913只2/166
  • 份额数量：15101.36亿份4/166
  • 份额相对上期变化：1.12%
  • 基金经理：104人5/166
  • 资产净值：17128.83亿元3/166
  • 资产相对上期变化：0.00%

旗下基金共同持仓明细

截至：2026-03-31
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 000100 TCL科技 广发中证800自由现金流ETF发起式联接A 0.26 0.06 0.00 0.00
广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 0.26 0.06 0.00 0.00
广发中证800自由现金流ETF 518.98 121.54 0.01 3.34
广发科技智选股票发起式A 1074.37 251.61 0.01 1.08
广发科技智选股票发起式C 1074.37 251.61 0.01 1.08
广发中证光伏产业指数F 10303.89 2413.09 0.13 6.83
广发中证光伏龙头30ETF 5896.49 1380.91 0.08 12.11
广发瑞锦一年定开混合 151.33 35.44 0.00 1.36
广发中证光伏产业指数A 10303.89 2413.09 0.13 6.83
广发中证光伏产业指数C 10303.89 2413.09 0.13 6.83
广发套利 34.76 8.14 0.00 0.70
2 002594 比亚迪 广发成长回报混合A 8215.52 78.06 0.02 2.28
广发成长回报混合C 8215.52 78.06 0.02 2.28
广发中证A50ETF 413.63 3.93 0.00 2.91
广发集盛债券A 9.47 0.09 0.00 0.51
广发集盛债券C 9.47 0.09 0.00 0.51
广发深证100ETF 185.24 1.76 0.00 3.14
广发中证全指汽车ETF 1117.62 10.62 0.00 16.69
广发优质生活混合C 3599.55 34.20 0.01 7.34
广发中证上海环交所碳中和ETF 910.41 8.65 0.00 5.30
广发消费领先混合A 2181.83 20.73 0.01 6.05
广发消费领先混合C 2181.83 20.73 0.01 6.05
广发国证新能源车电池ETF 188007.95 1786.30 0.51 15.75
广发成长精选混合A 16853.09 160.12 0.05 5.54
广发成长精选混合C 16853.09 160.12 0.05 5.54
广发睿选三年持有期混合 2859.64 27.17 0.01 6.48
广发品牌消费股票C 784.11 7.45 0.00 7.20
广发双擎升级混合C 19462.83 184.92 0.05 4.05
广发优质生活混合A 3599.55 34.20 0.01 7.34
广发中证A100ETF 387.51 3.68 0.00 1.96
广发消费升级股票 451.52 4.29 0.00 3.34
广发双擎升级混合A 19462.83 184.92 0.05 4.05
广发品牌消费股票A 784.11 7.45 0.00 7.20
广发中证全指汽车指数A 17217.83 163.59 0.05 15.83
广发中证全指汽车指数C 17217.83 163.59 0.05 15.83
广发中证全指可选消费ETF 3172.90 30.15 0.01 10.29
3 001203 大中矿业 广发成长回报混合A 8077.44 202.29 0.16 2.24
广发成长回报混合C 8077.44 202.29 0.16 2.24
广发成长精选混合A 24035.65 601.94 0.47 7.89
广发成长精选混合C 24035.65 601.94 0.47 7.89
广发睿选三年持有期混合 3993.00 100.00 0.08 9.05
4 603268 松发股份 广发成长回报混合A 6563.72 58.50 0.47 1.82
广发成长回报混合C 6563.72 58.50 0.47 1.82
广发成长精选混合A 15445.45 137.66 1.11 5.07
广发成长精选混合C 15445.45 137.66 1.11 5.07
5 002240 盛新锂能 广发成长回报混合A 5607.58 139.84 0.15 1.56
广发成长回报混合C 5607.58 139.84 0.15 1.56
广发成长精选混合A 16768.73 418.17 0.46 5.51
广发成长精选混合C 16768.73 418.17 0.46 5.51
广发睿选三年持有期混合 3104.57 77.42 0.08 7.03
6 603799 华友钴业 广发成长回报混合A 5308.60 90.39 0.33 1.47
广发成长回报混合C 5308.60 90.39 0.33 1.47
广发资源智选股票发起式A 1169.31 19.91 0.07 1.52
广发资源智选股票发起式C 1169.31 19.91 0.07 1.52
广发科技智选股票发起式A 1223.93 20.84 0.08 1.22
广发科技智选股票发起式C 1223.93 20.84 0.08 1.22
广发品质优选混合发起式A 772.30 13.15 0.05 4.68
广发品质优选混合发起式C 772.30 13.15 0.05 4.68
广发中证稀有金属ETF 31922.19 543.54 2.00 6.28
广发国证新能源车电池ETF 71107.29 1210.75 4.46 5.96
广发成长精选混合A 15703.93 267.39 0.99 5.16
广发成长精选混合C 15703.93 267.39 0.99 5.16
广发兴诚混合A 4351.31 74.09 0.27 2.69
广发兴诚混合C 4351.31 74.09 0.27 2.69
广发睿选三年持有期混合 2625.23 44.70 0.16 5.95
广发聚利债券C 293.65 5.00 0.02 0.52
广发中证全指原材料ETF 151.41 2.58 0.01 1.77
广发聚利债券(LOF)A 293.65 5.00 0.02 0.52
广发策略优选混合 6573.71 111.93 0.41 2.20
7 300390 天华新能 广发成长回报混合A 4378.14 74.84 0.11 1.22
广发成长回报混合C 4378.14 74.84 0.11 1.22
广发集汇债券A 9.36 0.16 0.00 0.08
广发集汇债券C 9.36 0.16 0.00 0.08
广发成长精选混合A 18151.26 310.28 0.46 5.96
广发成长精选混合C 18151.26 310.28 0.46 5.96
广发睿选三年持有期混合 3666.48 62.67 0.09 8.31
8 002466 天齐锂业 广发成长回报混合A 4250.56 76.61 0.05 1.18
广发成长回报混合C 4250.56 76.61 0.05 1.18
广发中证稀有金属ETF 20629.58 371.84 0.25 4.06
广发睿选三年持有期混合 3164.02 57.03 0.04 7.17
9 002460 赣锋锂业 广发成长回报混合A 3939.38 50.26 0.04 1.09
广发成长回报混合C 3939.38 50.26 0.04 1.09
广发睿合混合A 333.12 4.25 0.00 1.24
广发睿合混合C 333.12 4.25 0.00 1.24
广发中证稀有金属ETF 31928.19 407.35 0.34 6.28
广发瑞锦一年定开混合 144.22 1.84 0.00 1.29
广发国证新能源车电池ETF 67879.86 866.04 0.72 5.69
广发成长精选混合A 17502.95 223.31 0.18 5.75
广发成长精选混合C 17502.95 223.31 0.18 5.75
广发睿选三年持有期混合 3805.44 48.55 0.04 8.62
广发中证全指原材料ETF 151.91 1.94 0.00 1.78
10 002487 大金重工 广发成长回报混合A 3892.05 55.84 0.09 1.08
广发成长回报混合C 3892.05 55.84 0.09 1.08
广发研究精选股票A 5008.64 71.86 0.11 5.89
广发研究精选股票C 5008.64 71.86 0.11 5.89
11 002001 新和成 广发成长回报混合A 3454.31 99.98 0.03 0.96
广发成长回报混合C 3454.31 99.98 0.03 0.96
广发乾利一年持有债券A 14.51 0.42 0.00 0.11
广发乾利一年持有债券C 14.51 0.42 0.00 0.11
广发恒荣三个月持有期混合E 503.74 14.58 0.00 0.18
广发稳信六个月持有期混合A 38.01 1.10 0.00 0.29
广发稳信六个月持有期混合C 38.01 1.10 0.00 0.29
广发集汇债券A 35.24 1.02 0.00 0.29
广发集汇债券C 35.24 1.02 0.00 0.29
广发中小盘精选混合C 24290.52 703.05 0.23 4.49
广发招享混合C 3911.41 113.21 0.04 1.23
广发稳睿六个月持有期混合A 2341.56 67.77 0.02 1.43
广发稳睿六个月持有期混合C 2341.56 67.77 0.02 1.43
广发恒荣三个月持有期混合A 503.74 14.58 0.00 0.18
广发恒荣三个月持有期混合C 503.74 14.58 0.00 0.18
广发恒昌一年持有期混合A 578.71 16.75 0.01 1.31
广发恒昌一年持有期混合C 578.71 16.75 0.01 1.31
广发招享混合A 3911.41 113.21 0.04 1.23
广发招泰混合A 165.84 4.80 0.00 1.44
广发招泰混合C 165.84 4.80 0.00 1.44
广发优势增长股票 616.37 17.84 0.01 4.82
广发中小盘精选混合A 24290.52 703.05 0.23 4.49
广发集丰债券A 304.04 8.80 0.00 0.74
广发集丰债券C 304.04 8.80 0.00 0.74
广发养老指数C 2570.68 74.40 0.02 1.81
广发医药卫生联接C 126.11 3.65 0.00 0.06
广发百发大数据精选混合A 2784.38 80.59 0.03 5.59
广发百发大数据精选混合E 2784.38 80.59 0.03 5.59
广发医药卫生联接A 126.11 3.65 0.00 0.06
广发养老指数A 2570.68 74.40 0.02 1.81
广发中证全指医药卫生ETF 11835.83 342.57 0.11 2.27
广发聚鑫债券A 15477.93 447.99 0.15 0.97
广发聚鑫债券C 15477.93 447.99 0.15 0.97
12 688981 中芯国际 广发上证科创板芯片ETF 4366.70 46.43 -- 9.77
广发恒生港股通科技主题ETF 50007.61 1117.10 -- 5.43
广发产业甄选混合A 44.77 1.00 -- 4.17
广发产业甄选混合C 44.77 1.00 -- 4.17
广发科创50ETF发起式联接F 511.47 5.44 -- 0.23
广发中证科创创业50增强策略ETF 186.22 1.98 -- 4.37
广发科创板两年定开混合 634.89 6.75 -- 5.23
广发鑫睿一年持有期混合A 127.91 1.36 -- 0.87
广发鑫睿一年持有期混合C 127.91 1.36 -- 0.87
广发科创50ETF发起式联接A 511.47 5.44 -- 0.23
广发科创50ETF发起式联接C 511.47 5.44 -- 0.23
广发科创50ETF 57586.46 612.30 -- 8.50
广发沪港深价值成长混合A 1530.98 34.20 -- 2.77
广发沪港深价值成长混合C 1530.98 34.20 -- 2.77
广发沪港深价值精选混合A 2309.90 51.60 -- 4.47
广发沪港深价值精选混合C 2309.90 51.60 -- 4.47
广发中证沪港深科技龙头ETF 210.40 4.70 -- 3.41
广发瑞福精选混合A 1519.79 33.95 -- 3.35
广发瑞福精选混合C 1519.79 33.95 -- 3.35
广发港股通成长精选股票A 11030.24 246.40 -- 6.12
广发港股通成长精选股票C 11030.24 246.40 -- 6.12
广发科技先锋混合 40368.64 429.23 -- 4.99
广发国证半导体芯片ETF 32671.52 347.38 -- 8.47
广发中证全指信息技术ETF 2719.56 28.92 -- 2.87
13 688041 海光信息 广发上证科创板芯片ETF 4305.94 20.48 -- 9.63
广发上证科创板芯片设计主题ETF 709.38 3.37 -- 9.24
广发产业甄选混合A 49.50 0.24 -- 4.61
广发产业甄选混合C 49.50 0.24 -- 4.61
广发科创50ETF发起式联接F 533.14 2.54 -- 0.24
广发国证信创ETF 689.46 3.28 -- 9.47
广发中证科创创业50增强策略ETF 176.62 0.84 -- 4.14
广发科创50ETF发起式联接A 533.14 2.54 -- 0.24
广发科创50ETF发起式联接C 533.14 2.54 -- 0.24
广发安宏回报混合E 128.47 0.61 -- 1.00
广发科创50ETF 59868.65 284.74 -- 8.84
广发瑞福精选混合A 2224.63 10.58 -- 4.91
广发瑞福精选混合C 2224.63 10.58 -- 4.91
广发电子信息传媒股票C 8888.13 42.27 -- 4.71
广发港股通成长精选股票A 6193.31 29.46 -- 3.43
广发港股通成长精选股票C 6193.31 29.46 -- 3.43
广发国证半导体芯片ETF 38724.74 184.18 -- 10.04
广发电子信息传媒股票A 8888.13 42.27 -- 4.71
广发安宏回报混合A 128.47 0.61 -- 1.00
广发安宏回报混合C 128.47 0.61 -- 1.00
广发中证全指信息技术ETF 2797.70 13.31 -- 2.95
14 688256 寒武纪 广发上证科创板芯片ETF 4264.16 4.34 -- 9.54
广发上证科创板芯片设计主题ETF 501.23 0.51 -- 6.53
广发信息产业股票发起式A 257.74 0.26 -- 2.08
广发信息产业股票发起式C 257.74 0.26 -- 2.08
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1696.26 1.73 -- 0.15
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1696.26 1.73 -- 0.15
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A 122.68 0.12 -- 0.26
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C 122.68 0.12 -- 0.26
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) 122.09 0.12 -- 1.27
广发上证科创板人工智能ETF 22652.59 23.06 -- 10.15
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 123.37 0.13 -- 0.61
广发科创50ETF发起式联接F 562.37 0.57 -- 0.25
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y 458.57 0.47 -- 0.95
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 267.57 0.27 -- 0.95
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 143.71 0.15 -- 1.14
广发积极回报3个月持有混合(FOF)A 35.88 0.04 -- 0.77
广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 35.88 0.04 -- 0.77
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A 458.57 0.47 -- 0.95
广发上证科创板成长ETF 3069.22 3.12 -- 8.94
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 123.37 0.13 -- 0.61
广发中证科创创业50增强策略ETF 235.92 0.24 -- 5.53
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 267.57 0.27 -- 0.95
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 166.13 0.17 -- 0.21
广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 124.25 0.13 -- 0.41
广发科创50ETF发起式联接A 562.37 0.57 -- 0.25
广发科创50ETF发起式联接C 562.37 0.57 -- 0.25
广发安宏回报混合E 189.03 0.19 -- 1.47
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 166.13 0.17 -- 0.21
广发科创50ETF 63435.44 64.56 -- 9.36
广发价值核心混合A 13723.96 14.23 -- 3.47
广发价值核心混合C 13723.96 14.23 -- 3.47
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)C 143.71 0.15 -- 1.14
广发科技先锋混合 48882.34 49.96 -- 6.05
广发国证半导体芯片ETF 28267.34 28.76 -- 7.33
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)A 143.71 0.15 -- 1.14
广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 124.25 0.13 -- 0.41
广发多元新兴股票 9508.36 9.67 -- 3.36
广发安宏回报混合A 189.03 0.19 -- 1.47
广发安宏回报混合C 189.03 0.19 -- 1.47
广发聚安混合A 19.66 0.02 -- 0.40
广发聚安混合C 19.66 0.02 -- 0.40
广发中证全指信息技术ETF 2616.16 2.66 -- 2.76
广发成长优选混合 236.71 0.24 -- 1.34
15 688008 澜起科技 广发上证科创板芯片ETF 3475.87 27.74 -- 7.77
广发上证科创板芯片设计主题ETF 761.49 6.08 -- 9.92
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A 180.40 1.44 -- 0.39
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C 180.40 1.44 -- 0.39
广发上证科创板人工智能ETF 21949.13 175.20 -- 9.84
广发科创50ETF发起式联接F 391.26 3.12 -- 0.17
广发国证信创ETF 490.47 3.92 -- 6.74
广发中证科创创业50增强策略ETF 157.85 1.26 -- 3.70
广发科创50ETF发起式联接A 391.26 3.12 -- 0.17
广发科创50ETF发起式联接C 391.26 3.12 -- 0.17
广发科创50ETF 43966.16 350.94 -- 6.49
广发国证半导体芯片ETF 28010.62 223.58 -- 7.26
广发中证全指信息技术ETF 2061.37 16.45 -- 2.17
16 688012 中微公司 广发上证科创板芯片ETF 3254.06 10.62 0.02 7.28
广发乾元价值增长混合A 800.17 2.61 0.00 3.15
广发乾元价值增长混合C 800.17 2.61 0.00 3.15
广发价值稳进混合A 498.48 1.63 0.00 5.13
广发价值稳进混合C 498.48 1.63 0.00 5.13
广发产业甄选混合A 56.31 0.18 0.00 5.25
广发产业甄选混合C 56.31 0.18 0.00 5.25
广发科创50ETF发起式联接F 366.25 1.20 0.00 0.16
广发中证半导体材料设备ETF 50074.04 163.44 0.27 14.90
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y 165.38 0.54 0.00 0.34
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 66.85 0.22 0.00 0.24
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 76.29 0.25 0.00 0.61
广发国证信创ETF 255.83 0.83 0.00 3.51
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A 165.38 0.54 0.00 0.34
广发中证科创创业50增强策略ETF 174.64 0.57 0.00 4.10
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 66.85 0.22 0.00 0.24
广发科创50ETF发起式联接A 366.25 1.20 0.00 0.16
广发科创50ETF发起式联接C 366.25 1.20 0.00 0.16
广发盛锦混合A 6592.47 21.52 0.03 6.86
广发盛锦混合C 6592.47 21.52 0.03 6.86
广发科创50ETF 40999.91 134.12 0.22 6.05
广发沪港深价值精选混合A 3044.28 9.94 0.02 5.88
广发沪港深价值精选混合C 3044.28 9.94 0.02 5.88
广发睿铭两年持有期混合A 2949.06 9.63 0.02 5.13
广发睿铭两年持有期混合C 2949.06 9.63 0.02 5.13
广发价值优选混合A 1529.45 4.99 0.01 6.22
广发价值优选混合C 1529.45 4.99 0.01 6.22
广发均衡优选混合A 10819.69 35.31 0.06 5.13
广发均衡优选混合C 10819.69 35.31 0.06 5.13
广发内需增长混合C 1812.73 5.92 0.01 5.18
广发稳健优选六个月持有期混合A 4573.09 14.93 0.02 5.10
广发稳健优选六个月持有期混合C 4573.09 14.93 0.02 5.10
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)C 76.29 0.25 0.00 0.61
广发价值优势混合 6475.31 21.13 0.03 5.17
广发科技先锋混合 26899.28 87.80 0.14 3.33
广发国证半导体芯片ETF 28237.36 92.16 0.15 7.32
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)A 76.29 0.25 0.00 0.61
广发沪港深新机遇股票 2712.41 8.85 0.01 4.50
广发内需增长混合A 1812.73 5.92 0.01 5.18
17 688521 芯原股份 广发上证科创板芯片ETF 1803.67 8.92 0.02 4.03
广发上证科创板芯片设计主题ETF 630.06 3.11 0.01 8.21
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A 248.40 1.23 0.00 0.53
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C 248.40 1.23 0.00 0.53
广发上证科创板人工智能ETF 22782.40 112.62 0.23 10.21
广发可转债债券D 2629.90 13.00 0.03 1.41
广发科创50ETF发起式联接F 225.75 1.12 0.00 0.10
广发国证信创ETF 242.82 1.20 0.00 3.33
广发科创50ETF发起式联接A 225.75 1.12 0.00 0.10
广发科创50ETF发起式联接C 225.75 1.12 0.00 0.10
广发科创50ETF 25496.88 126.03 0.26 3.76
广发可转债债券E 2629.90 13.00 0.03 1.41
广发稳健增长混合C 16855.23 83.32 0.17 2.00
广发国证半导体芯片ETF 13860.79 68.52 0.14 3.59
广发可转债债券A 2629.90 13.00 0.03 1.41
广发可转债债券C 2629.90 13.00 0.03 1.41
广发多元新兴股票 15863.66 78.42 0.16 5.60
广发安享混合A 809.20 4.00 0.01 0.32
广发安享混合C 809.20 4.00 0.01 0.32
广发稳健增长混合A 16855.23 83.32 0.17 2.00
18 688525 佰维存储 广发上证科创板芯片ETF 1677.24 7.91 0.02 3.75
广发上证科创板芯片设计主题ETF 587.98 2.77 0.01 7.66
广发科创50ETF发起式联接F 209.95 0.99 0.00 0.09
广发国证信创ETF 245.91 1.16 0.00 3.38
广发远见智选混合A 76033.52 358.67 1.13 6.34
广发远见智选混合C 76033.52 358.67 1.13 6.34
广发科创50ETF发起式联接A 209.95 0.99 0.00 0.09
广发科创50ETF发起式联接C 209.95 0.99 0.00 0.09
广发科创50ETF 23712.80 111.86 0.35 3.50
广发中证500指数增强A 611.23 2.88 0.01 1.90
广发中证500指数增强C 611.23 2.88 0.01 1.90
广发中证500ETF 1541.46 7.27 0.02 0.70
19 688072 拓荆科技 广发上证科创板芯片ETF 1513.08 4.09 0.03 3.38
广发乾利一年持有债券A 7.40 0.02 0.00 0.06
广发乾利一年持有债券C 7.40 0.02 0.00 0.06
广发产业甄选混合A 52.61 0.14 0.00 4.91
广发产业甄选混合C 52.61 0.14 0.00 4.91
广发科创50ETF发起式联接F 189.25 0.51 0.00 0.08
广发成长启航混合A 37180.93 100.49 0.65 4.88
广发成长启航混合C 37180.93 100.49 0.65 4.88
广发中证半导体材料设备ETF 24953.84 67.44 0.44 7.42
广发国证信创ETF 227.55 0.61 0.00 3.13
广发上证科创板成长ETF 3596.44 9.72 0.06 10.48
广发科创50ETF发起式联接A 189.25 0.51 0.00 0.08
广发科创50ETF发起式联接C 189.25 0.51 0.00 0.08
广发盛锦混合A 6995.44 18.91 0.12 7.28
广发盛锦混合C 6995.44 18.91 0.12 7.28
广发科创50ETF 21358.81 57.73 0.38 3.15
广发沪港深价值成长混合A 1951.86 5.28 0.03 3.54
广发沪港深价值成长混合C 1951.86 5.28 0.03 3.54
广发睿铭两年持有期混合A 2498.20 6.75 0.04 4.34
广发睿铭两年持有期混合C 2498.20 6.75 0.04 4.34
广发价值优选混合A 1366.08 3.69 0.02 5.55
广发价值优选混合C 1366.08 3.69 0.02 5.55
广发均衡优选混合A 11446.65 30.94 0.20 5.42
广发均衡优选混合C 11446.65 30.94 0.20 5.42
广发内需增长混合C 2098.97 5.67 0.04 6.00
广发稳健优选六个月持有期混合A 4870.98 13.16 0.09 5.43
广发稳健优选六个月持有期混合C 4870.98 13.16 0.09 5.43
广发价值优势混合 8756.86 23.67 0.15 7.00
广发国证半导体芯片ETF 13222.32 35.74 0.23 3.43
广发科技动力股票 10776.99 29.13 0.19 4.89
广发沪港深新机遇股票 3027.34 8.18 0.05 5.03
广发内需增长混合A 2098.97 5.67 0.04 6.00
20 688498 源杰科技 广发上证科创板芯片ETF 1472.06 1.46 -- 3.29
广发上证科创板100ETF 116.43 0.12 -- 4.75
广发上证科创板100增强策略ETF 485.63 0.48 -- 4.45
广发上证科创板成长ETF 3499.64 3.48 -- 10.19
广发新兴成长混合C 3719.93 3.70 -- 6.65
广发中证1000ETF 4323.19 4.30 -- 0.68
广发新兴成长混合A 3719.93 3.70 -- 6.65
广发多策略混合 221.20 0.22 -- 0.49
广发国证2000ETF 143.17 0.14 -- 0.77
21 688347 华虹公司 广发上证科创板芯片ETF 1046.06 9.88 -- 2.34
广发上证科创板100ETF 83.21 0.79 -- 3.40
广发上证科创板100增强策略ETF 335.85 3.17 -- 3.08
广发科创板两年定开混合 435.51 4.11 -- 3.59
22 09988 阿里巴巴-W 广发研究智选混合A 18368.52 174.82 -- 2.75
广发研究智选混合C 18368.52 174.82 -- 2.75
广发消费智选混合A 280.54 2.67 -- 4.97
广发消费智选混合C 280.54 2.67 -- 4.97
广发质量优选股票A 11305.64 107.60 -- 3.24
广发质量优选股票C 11305.64 107.60 -- 3.24
广发中证港股通互联网ETF 4663.05 44.38 -- 14.71
广发均衡成长混合F 14681.58 139.73 -- 7.47
广发集远债券E 945.64 9.00 -- 0.47
广发恒生港股通科技主题ETF 130022.27 1237.47 -- 14.11
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) 88.26 0.84 -- 0.92
广发恒指港股通ETF 351.99 3.35 -- 6.91
广发中证港股通互联网ETF发起式联接A 121.88 1.16 -- 0.60
广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 121.88 1.16 -- 0.60
广发均衡成长混合A 14681.58 139.73 -- 7.47
广发均衡成长混合C 14681.58 139.73 -- 7.47
广发集轩债券A 5989.05 57.00 -- 0.56
广发集轩债券C 5989.05 57.00 -- 0.56
广发安润一年持有期混合A 168.11 1.60 -- 0.76
广发安润一年持有期混合C 168.11 1.60 -- 0.76
广发安颐一年持有期混合A 51.48 0.49 -- 1.02
广发安颐一年持有期混合C 51.48 0.49 -- 1.02
广发睿智两年持有期混合发起式A 1840.84 17.52 -- 5.02
广发睿智两年持有期混合发起式C 1840.84 17.52 -- 5.02
广发集远债券A 945.64 9.00 -- 0.47
广发集远债券C 945.64 9.00 -- 0.47
广发价值领航一年持有混合A 6954.65 66.19 -- 6.36
广发价值领航一年持有混合C 6954.65 66.19 -- 6.36
广发瑞誉一年持有期混合A 8516.01 81.05 -- 6.97
广发瑞誉一年持有期混合C 8516.01 81.05 -- 6.97
广发恒享一年持有期混合A 2749.71 26.17 -- 1.46
广发恒享一年持有期混合C 2749.71 26.17 -- 1.46
广发港股通优质增长混合C 4563.24 43.43 -- 5.01
广发睿明优质企业混合A 1554.00 14.79 -- 3.13
广发睿明优质企业混合C 1554.00 14.79 -- 3.13
广发沪港深价值成长混合A 2079.36 19.79 -- 3.77
广发沪港深价值成长混合C 2079.36 19.79 -- 3.77
广发集优9个月持有期债券A 326.77 3.11 -- 0.72
广发集优9个月持有期债券C 326.77 3.11 -- 0.72
广发中证沪港深科技龙头ETF 528.51 5.03 -- 8.58
广发恒鑫一年持有期混合A 115.58 1.10 -- 0.78
广发恒鑫一年持有期混合C 115.58 1.10 -- 0.78
广发沪港深新起点股票C 18587.07 176.90 -- 5.55
广发港股通成长精选股票A 13639.27 129.81 -- 7.56
广发港股通成长精选股票C 13639.27 129.81 -- 7.56
广发恒隆一年持有期混合A 210.14 2.00 -- 1.17
广发恒隆一年持有期混合C 210.14 2.00 -- 1.17
广发消费升级股票 444.45 4.23 -- 3.29
广发港股通优质增长混合A 4563.24 43.43 -- 5.01
广发沪港深新起点股票A 18587.07 176.90 -- 5.55
广发沪港深新机遇股票 3274.01 31.16 -- 5.44
23 300502 新易盛 广发研究智选混合A 16225.66 36.64 0.04 2.43
广发研究智选混合C 16225.66 36.64 0.04 2.43
广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 752.83 1.70 0.00 0.23
广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)C 752.83 1.70 0.00 0.23
广发质量优选股票A 7648.02 17.27 0.02 2.19
广发质量优选股票C 7648.02 17.27 0.02 2.19
广发信息产业股票发起式A 221.42 0.50 0.00 1.78
广发信息产业股票发起式C 221.42 0.50 0.00 1.78
广发沪深300指数增强Y 1318.78 2.98 0.00 1.78
广发创业板指数增强A 4940.10 11.16 0.01 6.86
广发创业板指数增强C 4940.10 11.16 0.01 6.86
广发均衡成长混合F 11592.00 26.18 0.03 5.90
广发价值稳进混合A 881.25 1.99 0.00 9.07
广发价值稳进混合C 881.25 1.99 0.00 9.07
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) 62.00 0.14 0.00 0.65
广发中证800指数增强A 13.29 0.03 0.00 1.27
广发中证800指数增强C 13.29 0.03 0.00 1.27
广发科技智选股票发起式A 1357.17 3.06 0.00 1.36
广发科技智选股票发起式C 1357.17 3.06 0.00 1.36
广发中证A500指数增强A 99.11 0.22 0.00 1.71
广发中证A500指数增强C 99.11 0.22 0.00 1.71
广发中证A500ETF联接Y 239.13 0.54 0.00 0.06
广发可转债债券D 7749.70 17.50 0.02 4.14
广发中证A500ETF 18186.69 41.07 0.05 1.56
广发中证A500ETF联接A 239.13 0.54 0.00 0.06
广发中证A500ETF联接C 239.13 0.54 0.00 0.06
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 97.42 0.22 0.00 0.48
广发匠心优选三年持有混合发起式A 84.14 0.19 0.00 4.09
广发匠心优选三年持有混合发起式C 84.14 0.19 0.00 4.09
广发集享债券A 79.71 0.18 0.00 1.53
广发集享债券C 79.71 0.18 0.00 1.53
广发均衡成长混合A 11592.00 26.18 0.03 5.90
广发均衡成长混合C 11592.00 26.18 0.03 5.90
广发中证云计算与大数据ETF 1447.20 3.27 0.00 5.57
广发深证100ETF 271.02 0.61 0.00 4.59
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y 270.13 0.61 0.00 0.56
广发积极回报3个月持有混合(FOF)A 44.28 0.10 0.00 0.95
广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 44.28 0.10 0.00 0.95
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A 270.13 0.61 0.00 0.56
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 97.42 0.22 0.00 0.48
广发国证通信ETF 1764.27 3.98 0.00 9.87
广发核心竞争力混合A 442.84 1.00 0.00 3.65
广发核心竞争力混合C 442.84 1.00 0.00 3.65
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 544.69 1.23 0.00 2.29
广发新兴成长混合C 3874.85 8.75 0.01 6.93
广发中证科创创业50增强策略ETF 426.01 0.96 0.00 9.99
广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)Y 1496.80 3.38 0.00 2.31
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 128.42 0.29 0.00 0.16
广发睿智两年持有期混合发起式A 2032.64 4.59 0.01 5.54
广发睿智两年持有期混合发起式C 2032.64 4.59 0.01 5.54
广发价值领航一年持有混合A 6593.89 14.89 0.02 6.03
广发价值领航一年持有混合C 6593.89 14.89 0.02 6.03
广发盛泽一年持有期混合A 327.70 0.74 0.00 6.46
广发盛泽一年持有期混合C 327.70 0.74 0.00 6.46
广发睿合混合A 509.27 1.15 0.00 1.89
广发睿合混合C 509.27 1.15 0.00 1.89
广发先进制造股票发起式A 19756.02 44.61 0.05 9.86
广发先进制造股票发起式C 19756.02 44.61 0.05 9.86
广发睿升混合A 580.12 1.31 0.00 4.48
广发睿升混合C 580.12 1.31 0.00 4.48
广发瑞誉一年持有期混合A 6372.38 14.39 0.02 5.22
广发瑞誉一年持有期混合C 6372.38 14.39 0.02 5.22
广发安宏回报混合E 318.84 0.72 0.00 2.47
广发成长智选混合C 287.85 0.65 0.00 2.77
广发盛锦混合A 5136.94 11.60 0.01 5.35
广发盛锦混合C 5136.94 11.60 0.01 5.35
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 128.42 0.29 0.00 0.16
广发均衡回报混合A 3166.31 7.15 0.01 5.92
广发均衡回报混合C 3166.31 7.15 0.01 5.92
广发睿铭两年持有期混合A 3509.91 7.93 0.01 6.10
广发睿铭两年持有期混合C 3509.91 7.93 0.01 6.10
广发价值优选混合A 2360.34 5.33 0.01 9.59
广发价值优选混合C 2360.34 5.33 0.01 9.59
广发聚鸿六个月持有期混合A 2488.76 5.62 0.01 4.33
广发聚鸿六个月持有期混合C 2488.76 5.62 0.01 4.33
广发聚鸿六个月持有期混合E 2488.76 5.62 0.01 4.33
广发内需增长混合C 2971.46 6.71 0.01 8.49
广发可转债债券E 7749.70 17.50 0.02 4.14
广发新兴产业精选混合C 2559.62 5.78 0.01 4.71
广发创业板两年定开混合 2296.92 5.19 0.01 7.90
广发电子信息传媒股票C 10011.99 22.61 0.03 5.30
广发制造业精选混合C 8403.91 18.98 0.02 5.87
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 544.69 1.23 0.00 2.29
广发价值优势混合 9937.33 22.44 0.03 7.94
广发科技先锋混合 53914.49 121.75 0.14 6.67
广发科创主题灵活配置混合(LOF) 3680.00 8.31 0.01 7.27
广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)A 1496.80 3.38 0.00 2.31
广发可转债债券A 7749.70 17.50 0.02 4.14
广发可转债债券C 7749.70 17.50 0.02 4.14
广发沪深300指数增强A 1318.78 2.98 0.00 1.78
广发沪深300指数增强C 1318.78 2.98 0.00 1.78
广发科技动力股票 19693.09 44.47 0.05 8.93
广发鑫和混合A 39.86 0.09 0.00 0.02
广发鑫和混合C 39.86 0.09 0.00 0.02
广发成长智选混合A 287.85 0.65 0.00 2.77
广发电子信息传媒股票A 10011.99 22.61 0.03 5.30
广发新兴成长混合A 3874.85 8.75 0.01 6.93
广发创业板ETF 81340.32 183.68 0.21 7.50
广发多因子混合 80537.41 181.87 0.21 5.49
广发安享混合A 1549.94 3.50 0.00 0.61
广发安享混合C 1549.94 3.50 0.00 0.61
广发新兴产业精选混合A 2559.62 5.78 0.01 4.71
广发安宏回报混合A 318.84 0.72 0.00 2.47
广发安宏回报混合C 318.84 0.72 0.00 2.47
广发沪深300ETF 5257.44 11.87 0.01 1.80
广发成长优选混合 305.56 0.69 0.00 1.73
广发制造业精选混合A 8403.91 18.98 0.02 5.87
广发内需增长混合A 2971.46 6.71 0.01 8.49
广发大盘成长混合 7932.15 17.91 0.02 4.58
广发策略优选混合 11938.97 26.96 0.03 3.99
24 601318 中国平安 广发研究智选混合A 14959.83 263.47 0.06 2.24
广发研究智选混合C 14959.83 263.47 0.06 2.24
广发中证A50ETF 873.84 15.39 0.00 6.14
广发沪深300指数量化增强A 951.66 16.76 0.00 2.49
广发沪深300指数量化增强C 951.66 16.76 0.00 2.49
广发沪深300指数增强Y 1199.95 21.13 0.00 1.62
广发稳健策略混合C 7948.63 139.99 0.03 8.47
广发均衡成长混合F 9067.77 159.70 0.03 4.61
广发中证800指数增强A 18.17 0.32 0.00 1.73
广发中证800指数增强C 18.17 0.32 0.00 1.73
广发中证A500指数增强A 76.65 1.35 0.00 1.32
广发中证A500指数增强C 76.65 1.35 0.00 1.32
广发中证A500ETF联接Y 329.32 5.80 0.00 0.08
广发中证A500ETF 25011.85 440.50 0.09 2.15
广发中证A500ETF联接A 329.32 5.80 0.00 0.08
广发中证A500ETF联接C 329.32 5.80 0.00 0.08
广发稳信六个月持有期混合A 27.25 0.48 0.00 0.21
广发稳信六个月持有期混合C 27.25 0.48 0.00 0.21
广发上证50ETF 784.70 13.82 0.00 6.82
广发均衡成长混合A 9067.77 159.70 0.03 4.61
广发均衡成长混合C 9067.77 159.70 0.03 4.61
广发中证港股通非银ETF 435192.89 8290.75 -- 15.38
广发大盘价值混合A 1002.40 17.65 0.00 2.62
广发大盘价值混合C 1002.40 17.65 0.00 2.62
广发鑫睿一年持有期混合A 270.27 4.76 0.00 1.85
广发鑫睿一年持有期混合C 270.27 4.76 0.00 1.85
广发招享混合C 4059.77 71.50 0.01 1.28
广发安宏回报混合E 173.75 3.06 0.00 1.35
广发恒昌一年持有期混合A 556.44 9.80 0.00 1.26
广发恒昌一年持有期混合C 556.44 9.80 0.00 1.26
广发睿享稳健增利混合C 89.71 1.58 0.00 1.71
广发估值优势混合C 515.27 9.07 0.00 4.04
广发新经济混合C 1434.26 25.26 0.01 3.48
广发稳健回报混合A 5270.89 92.83 0.02 1.52
广发稳健回报混合C 5270.89 92.83 0.02 1.52
广发招享混合A 4059.77 71.50 0.01 1.28
广发高股息优享混合A 744.95 13.12 0.00 2.04
广发高股息优享混合C 744.95 13.12 0.00 2.04
广发优势增长股票 335.57 5.91 0.00 2.63
广发睿享稳健增利混合A 89.71 1.58 0.00 1.71
广发中证A100ETF 823.84 14.51 0.00 4.16
广发稳健策略混合A 7948.63 139.99 0.03 8.47
广发估值优势混合A 515.27 9.07 0.00 4.04
广发沪深300指数增强A 1199.95 21.13 0.00 1.62
广发沪深300指数增强C 1199.95 21.13 0.00 1.62
广发鑫和混合A 50.53 0.89 0.00 0.02
广发鑫和混合C 50.53 0.89 0.00 0.02
广发多因子混合 85483.45 1505.52 0.31 5.83
广发集丰债券A 391.78 6.90 0.00 0.95
广发集丰债券C 391.78 6.90 0.00 0.95
广发安享混合A 908.48 16.00 0.00 0.36
广发安享混合C 908.48 16.00 0.00 0.36
广发安宏回报混合A 173.75 3.06 0.00 1.35
广发安宏回报混合C 173.75 3.06 0.00 1.35
广发沪深300ETF 7227.08 127.28 0.03 2.48
广发聚安混合A 56.78 1.00 0.00 1.14
广发聚安混合C 56.78 1.00 0.00 1.14
广发中证全指金融地产ETF 5375.65 94.68 0.02 9.62
广发套利 48.83 0.86 0.00 0.98
广发成长优选混合 479.79 8.45 0.00 2.72
广发聚鑫债券A 12094.14 213.00 0.04 0.76
广发聚鑫债券C 12094.14 213.00 0.04 0.76
广发新经济混合A 1434.26 25.26 0.01 3.48
25 601702 华峰铝业 广发研究智选混合A 12118.23 625.94 -- 1.81
广发研究智选混合C 12118.23 625.94 -- 1.81
广发质量优选股票A 6808.43 364.80 -- 1.95
广发质量优选股票C 6808.43 364.80 -- 1.95
26 00700 腾讯控股 广发研究智选混合A 10247.80 23.98 -- 1.53
广发研究智选混合C 10247.80 23.98 -- 1.53
广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 692.30 1.62 -- 0.21
广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)C 692.30 1.62 -- 0.21
广发乾元价值增长混合A 2046.95 4.79 -- 8.05
广发乾元价值增长混合C 2046.95 4.79 -- 8.05
广发消费智选混合A 410.25 0.96 -- 7.28
广发消费智选混合C 410.25 0.96 -- 7.28
广发质量优选股票A 10474.29 24.51 -- 3.00
广发质量优选股票C 10474.29 24.51 -- 3.00
广发中证港股通互联网ETF 4803.39 11.24 -- 15.15
广发信息产业股票发起式A 166.67 0.39 -- 1.34
广发信息产业股票发起式C 166.67 0.39 -- 1.34
广发乾享核心精选混合A 1475.76 3.45 -- 4.60
广发乾享核心精选混合C 1475.76 3.45 -- 4.60
广发均衡成长混合F 8923.02 20.88 -- 4.54
广发集远债券E 1311.96 3.07 -- 0.66
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 3722.20 8.71 -- 0.33
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 3722.20 8.71 -- 0.33
广发恒生港股通科技主题ETF 139644.44 326.77 -- 15.16
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) 68.38 0.16 -- 0.71
广发同远回报混合A 3418.78 8.00 -- 3.10
广发同远回报混合C 3418.78 8.00 -- 3.10
广发恒指港股通ETF 380.34 0.89 -- 7.47
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 311.62 0.73 -- 1.53
广发中证港股通互联网ETF发起式联接A 145.55 0.34 -- 0.71
广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 145.55 0.34 -- 0.71
广发均衡成长混合A 8923.02 20.88 -- 4.54
广发均衡成长混合C 8923.02 20.88 -- 4.54
广发信远回报混合A 358.97 0.84 -- 3.14
广发信远回报混合C 358.97 0.84 -- 3.14
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y 596.58 1.40 -- 1.23
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 213.67 0.50 -- 0.76
广发积极回报3个月持有混合(FOF)A 78.85 0.18 -- 1.69
广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 78.85 0.18 -- 1.69
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A 596.58 1.40 -- 1.23
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 311.62 0.73 -- 1.53
广发集轩债券A 5982.87 14.00 -- 0.56
广发集轩债券C 5982.87 14.00 -- 0.56
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 213.67 0.50 -- 0.76
广发睿智两年持有期混合发起式A 1576.91 3.69 -- 4.30
广发睿智两年持有期混合发起式C 1576.91 3.69 -- 4.30
广发集远债券A 1311.96 3.07 -- 0.66
广发集远债券C 1311.96 3.07 -- 0.66
广发价值领航一年持有混合A 6910.21 16.17 -- 6.32
广发价值领航一年持有混合C 6910.21 16.17 -- 6.32
广发瑞誉一年持有期混合A 5910.22 13.83 -- 4.84
广发瑞誉一年持有期混合C 5910.22 13.83 -- 4.84
广发招享混合C 9670.88 22.63 -- 3.05
广发睿盛混合A 666.66 1.56 -- 4.23
广发睿盛混合C 666.66 1.56 -- 4.23
广发稳睿六个月持有期混合A 4021.34 9.41 -- 2.46
广发稳睿六个月持有期混合C 4021.34 9.41 -- 2.46
广发港股通优质增长混合C 6611.97 15.47 -- 7.26
广发集益一年持有期债券A 170.94 0.40 -- 1.58
广发集益一年持有期债券C 170.94 0.40 -- 1.58
广发睿明优质企业混合A 1965.80 4.60 -- 3.96
广发睿明优质企业混合C 1965.80 4.60 -- 3.96
广发恒昌一年持有期混合A 1380.33 3.23 -- 3.12
广发恒昌一年持有期混合C 1380.33 3.23 -- 3.12
广发沪港深价值成长混合A 3076.90 7.20 -- 5.58
广发沪港深价值成长混合C 3076.90 7.20 -- 5.58
广发价值增长混合A 5722.19 13.39 -- 8.45
广发价值增长混合C 5722.19 13.39 -- 8.45
广发沪港深价值精选混合A 4160.36 9.74 -- 8.04
广发沪港深价值精选混合C 4160.36 9.74 -- 8.04
广发中证沪港深科技龙头ETF 547.01 1.28 -- 8.88
广发睿鑫混合A 1085.46 2.54 -- 4.69
广发睿鑫混合C 1085.46 2.54 -- 4.69
广发诚享混合A 2495.71 5.84 -- 1.80
广发诚享混合C 2495.71 5.84 -- 1.80
广发恒悦债券A 880.34 2.06 -- 0.47
广发恒悦债券C 880.34 2.06 -- 0.47
广发恒悦债券E 880.34 2.06 -- 0.47
广发沪港深新起点股票C 23585.24 55.19 -- 7.04
广发港股通成长精选股票A 14115.30 33.03 -- 7.83
广发港股通成长精选股票C 14115.30 33.03 -- 7.83
广发品质回报混合A 1793.49 4.20 -- 4.71
广发品质回报混合C 1793.49 4.20 -- 4.71
广发招享混合A 9670.88 22.63 -- 3.05
广发优势增长股票 397.43 0.93 -- 3.11
广发消费升级股票 952.99 2.23 -- 7.05
广发港股通优质增长混合A 6611.97 15.47 -- 7.26
广发沪港深龙头混合 4143.95 9.70 -- 6.14
广发沪港深新起点股票A 23585.24 55.19 -- 7.04
广发沪港深新机遇股票 2964.77 6.94 -- 4.92
广发聚鑫债券A 35491.23 83.05 -- 2.23
广发聚鑫债券C 35491.23 83.05 -- 2.23
27 02208 金风科技 广发研究智选混合A 9973.34 791.00 -- 1.49
广发研究智选混合C 9973.34 791.00 -- 1.49
广发中证环保ETF 1998.13 75.97 0.02 2.09
广发中证500ETF 1427.56 54.28 0.02 0.65
28 00175 吉利汽车 广发研究智选混合A 8380.44 453.70 -- 1.26
广发研究智选混合C 8380.44 453.70 -- 1.26
广发均衡成长混合F 20152.20 1091.00 -- 10.25
广发恒荣三个月持有期混合E 269.68 14.60 -- 0.09
广发制造智选股票发起式A 402.67 21.80 -- 1.12
广发制造智选股票发起式C 402.67 21.80 -- 1.12
广发中证港股通汽车ETF 9638.33 521.80 -- 13.84
广发集享债券A 55.41 3.00 -- 1.06
广发集享债券C 55.41 3.00 -- 1.06
广发均衡成长混合A 20152.20 1091.00 -- 10.25
广发均衡成长混合C 20152.20 1091.00 -- 10.25
广发核心竞争力混合A 687.13 37.20 -- 5.66
广发核心竞争力混合C 687.13 37.20 -- 5.66
广发均衡价值混合C 114.52 6.20 -- 2.95
广发新能源精选股票A 19010.68 1029.20 -- 5.09
广发新能源精选股票C 19010.68 1029.20 -- 5.09
广发睿智两年持有期混合发起式A 2105.73 114.00 -- 5.74
广发睿智两年持有期混合发起式C 2105.73 114.00 -- 5.74
广发价值领航一年持有混合A 6732.79 364.50 -- 6.16
广发价值领航一年持有混合C 6732.79 364.50 -- 6.16
广发先进制造股票发起式A 10523.11 569.70 -- 5.25
广发先进制造股票发起式C 10523.11 569.70 -- 5.25
广发瑞誉一年持有期混合A 11387.57 616.50 -- 9.32
广发瑞誉一年持有期混合C 11387.57 616.50 -- 9.32
广发恒荣三个月持有期混合A 269.68 14.60 -- 0.09
广发恒荣三个月持有期混合C 269.68 14.60 -- 0.09
广发聚荣一年持有期混合A 144.08 7.80 -- 0.13
广发聚荣一年持有期混合C 144.08 7.80 -- 0.13
广发均衡价值混合A 114.52 6.20 -- 2.95
29 601166 兴业银行 广发研究智选混合A 8243.74 438.03 0.11 1.23
广发研究智选混合C 8243.74 438.03 0.11 1.23
广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 2773.88 147.39 0.04 0.86
广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)C 2773.88 147.39 0.04 0.86
广发质量优选股票A 6705.38 356.29 0.09 1.92
广发质量优选股票C 6705.38 356.29 0.09 1.92
广发稳健策略混合C 2652.49 140.94 0.04 2.83
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 11305.55 600.72 0.15 1.00
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 11305.55 600.72 0.15 1.00
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) 92.97 4.94 0.00 0.97
广发安盈混合F 2053.26 109.10 0.03 0.20
广发中证A500ETF联接Y 175.78 9.34 0.00 0.04
广发中证A500ETF 13170.61 699.82 0.18 1.13
广发中证A500ETF联接A 175.78 9.34 0.00 0.04
广发中证A500ETF联接C 175.78 9.34 0.00 0.04
广发稳信六个月持有期混合A 28.23 1.50 0.00 0.21
广发稳信六个月持有期混合C 28.23 1.50 0.00 0.21
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 352.88 18.75 0.00 1.74
广发上证50ETF 412.72 21.93 0.01 3.59
广发安盈混合E 2053.26 109.10 0.03 0.20
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 323.33 17.18 0.00 1.15
广发积极回报3个月持有混合(FOF)A 60.79 3.23 0.00 1.31
广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 60.79 3.23 0.00 1.31
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 352.88 18.75 0.00 1.74
广发恒裕一年持有期混合A 49.87 2.65 0.00 1.97
广发恒裕一年持有期混合C 49.87 2.65 0.00 1.97
广发核心竞争力混合A 649.29 34.50 0.01 5.35
广发核心竞争力混合C 649.29 34.50 0.01 5.35
广发ESG责任投资混合A 439.45 23.35 0.01 2.61
广发ESG责任投资混合C 439.45 23.35 0.01 2.61
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 323.33 17.18 0.00 1.15
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 393.15 20.89 0.01 0.49
广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 91.28 4.85 0.00 0.30
广发鑫享混合C 3014.78 160.19 0.04 3.19
广发大盘价值混合A 2202.69 117.04 0.03 5.75
广发大盘价值混合C 2202.69 117.04 0.03 5.75
广发招享混合C 3575.80 190.00 0.05 1.13
广发安宏回报混合E 129.11 6.86 0.00 1.00
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 393.15 20.89 0.01 0.49
广发恒昌一年持有期混合A 508.14 27.00 0.01 1.15
广发恒昌一年持有期混合C 508.14 27.00 0.01 1.15
广发估值优势混合C 777.98 41.34 0.01 6.09
广发鑫裕混合C 41.97 2.23 0.00 3.06
广发稳健回报混合A 11257.37 598.16 0.15 3.25
广发稳健回报混合C 11257.37 598.16 0.15 3.25
广发招享混合A 3575.80 190.00 0.05 1.13
广发稳健策略混合A 2652.49 140.94 0.04 2.83
广发睿阳三年定开混合 2302.82 122.36 0.03 5.38
广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 91.28 4.85 0.00 0.30
广发估值优势混合A 777.98 41.34 0.01 6.09
广发安盈混合A 2053.26 109.10 0.03 0.20
广发安盈混合C 2053.26 109.10 0.03 0.20
广发集丰债券A 723.44 38.44 0.01 1.76
广发集丰债券C 723.44 38.44 0.01 1.76
广发鑫裕混合A 41.97 2.23 0.00 3.06
广发鑫享混合A 3014.78 160.19 0.04 3.19
广发安宏回报混合A 129.11 6.86 0.00 1.00
广发安宏回报混合C 129.11 6.86 0.00 1.00
广发沪深300ETF 3808.24 202.35 0.05 1.31
广发中证全指金融地产ETF 2830.07 150.38 0.04 5.06
广发成长优选混合 270.82 14.39 0.00 1.54
30 300308 中际旭创 广发研究智选混合A 7282.75 12.79 0.01 1.09
广发研究智选混合C 7282.75 12.79 0.01 1.09
广发乾元价值增长混合A 1053.41 1.85 0.00 4.14
广发乾元价值增长混合C 1053.41 1.85 0.00 4.14
广发质量优选股票A 7208.73 12.66 0.01 2.06
广发质量优选股票C 7208.73 12.66 0.01 2.06
广发中证A50ETF 922.44 1.62 0.00 6.48
广发沪深300指数量化增强A 637.74 1.12 0.00 1.67
广发沪深300指数量化增强C 637.74 1.12 0.00 1.67
广发信息产业股票发起式A 239.15 0.42 0.00 1.93
广发信息产业股票发起式C 239.15 0.42 0.00 1.93
广发沪深300指数增强Y 2049.88 3.60 0.00 2.76
广发创业板指数增强A 5906.72 10.37 0.01 8.20
广发创业板指数增强C 5906.72 10.37 0.01 8.20
广发均衡成长混合F 11057.94 19.42 0.02 5.62
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1691.15 2.97 0.00 0.15
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1691.15 2.97 0.00 0.15
广发价值稳进混合A 888.28 1.56 0.00 9.14
广发价值稳进混合C 888.28 1.56 0.00 9.14
广发恒荣三个月持有期混合E 341.65 0.60 0.00 0.12
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) 56.94 0.10 0.00 0.59
广发中证800指数增强A 17.08 0.03 0.00 1.63
广发中证800指数增强C 17.08 0.03 0.00 1.63
广发中证A500指数增强A 153.74 0.27 0.00 2.65
广发中证A500指数增强C 153.74 0.27 0.00 2.65
广发中证A500ETF联接Y 347.34 0.61 0.00 0.09
广发可转债债券D 8830.92 15.51 0.01 4.72
广发中证A500ETF 26130.22 45.89 0.04 2.24
广发中证A500ETF联接A 347.34 0.61 0.00 0.09
广发中证A500ETF联接C 347.34 0.61 0.00 0.09
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 96.80 0.17 0.00 0.48
广发匠心优选三年持有混合发起式A 85.41 0.15 0.00 4.16
广发匠心优选三年持有混合发起式C 85.41 0.15 0.00 4.16
广发集享债券A 56.94 0.10 0.00 1.09
广发集享债券C 56.94 0.10 0.00 1.09
广发均衡成长混合A 11057.94 19.42 0.02 5.62
广发均衡成长混合C 11057.94 19.42 0.02 5.62
广发成长启航混合A 53523.40 94.00 0.09 7.02
广发成长启航混合C 53523.40 94.00 0.09 7.02
广发中证云计算与大数据ETF 1329.00 2.33 0.00 5.12
广发深证100ETF 334.81 0.59 0.00 5.67
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y 261.93 0.46 0.00 0.54
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 96.80 0.17 0.00 0.77
广发积极回报3个月持有混合(FOF)A 34.16 0.06 0.00 0.73
广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 34.16 0.06 0.00 0.73
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A 261.93 0.46 0.00 0.54
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 96.80 0.17 0.00 0.48
广发国证通信ETF 1605.74 2.82 0.00 8.98
广发核心竞争力混合A 757.32 1.33 0.00 6.24
广发核心竞争力混合C 757.32 1.33 0.00 6.24
广发新兴成长混合C 3646.50 6.40 0.01 6.52
广发均衡价值混合C 250.54 0.44 0.00 6.46
广发ESG责任投资混合A 1549.93 2.72 0.00 9.22
广发ESG责任投资混合C 1549.93 2.72 0.00 9.22
广发中证科创创业50增强策略ETF 412.25 0.72 0.00 9.67
广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)Y 1264.09 2.22 0.00 1.95
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 153.74 0.27 0.00 0.19
广发集汇债券A 68.33 0.12 0.00 0.56
广发集汇债券C 68.33 0.12 0.00 0.56
广发睿智两年持有期混合发起式A 1110.35 1.95 0.00 3.03
广发睿智两年持有期混合发起式C 1110.35 1.95 0.00 3.03
广发价值领航一年持有混合A 5563.14 9.77 0.01 5.09
广发价值领航一年持有混合C 5563.14 9.77 0.01 5.09
广发恒祥债券A 2213.18 3.89 0.00 0.50
广发恒祥债券C 2213.18 3.89 0.00 0.50
广发睿合混合A 854.12 1.50 0.00 3.17
广发睿合混合C 854.12 1.50 0.00 3.17
广发先进制造股票发起式A 18209.73 31.98 0.03 9.08
广发先进制造股票发起式C 18209.73 31.98 0.03 9.08
广发睿升混合A 546.63 0.96 0.00 4.22
广发睿升混合C 546.63 0.96 0.00 4.22
广发瑞誉一年持有期混合A 6235.04 10.95 0.01 5.10
广发瑞誉一年持有期混合C 6235.04 10.95 0.01 5.10
广发鑫睿一年持有期混合A 176.52 0.31 0.00 1.21
广发鑫睿一年持有期混合C 176.52 0.31 0.00 1.21
广发瑞锦一年定开混合 130.96 0.23 0.00 1.17
广发安宏回报混合E 432.75 0.76 0.00 3.36
广发成长智选混合C 165.13 0.29 0.00 1.59
广发盛锦混合A 4805.82 8.44 0.01 5.00
广发盛锦混合C 4805.82 8.44 0.01 5.00
广发恒荣三个月持有期混合A 341.65 0.60 0.00 0.12
广发恒荣三个月持有期混合C 341.65 0.60 0.00 0.12
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 153.74 0.27 0.00 0.19
广发均衡回报混合A 3291.19 5.78 0.01 6.16
广发均衡回报混合C 3291.19 5.78 0.01 6.16
广发中证沪港深科技龙头ETF 472.61 0.83 0.00 7.67
广发睿铭两年持有期混合A 3462.01 6.08 0.01 6.02
广发睿铭两年持有期混合C 3462.01 6.08 0.01 6.02
广发价值优选混合A 2140.98 3.76 0.00 8.70
广发价值优选混合C 2140.98 3.76 0.00 8.70
广发竞争优势混合C 1685.45 2.96 0.00 4.32
广发聚鸿六个月持有期混合A 2494.02 4.38 0.00 4.34
广发聚鸿六个月持有期混合C 2494.02 4.38 0.00 4.34
广发聚鸿六个月持有期混合E 2494.02 4.38 0.00 4.34
广发均衡优选混合A 11857.34 20.82 0.02 5.62
广发均衡优选混合C 11857.34 20.82 0.02 5.62
广发内需增长混合C 2943.85 5.17 0.00 8.41
广发可转债债券E 8830.92 15.51 0.01 4.72
广发研究精选股票A 4162.39 7.31 0.01 4.90
广发研究精选股票C 4162.39 7.31 0.01 4.90
广发新兴产业精选混合C 2380.13 4.18 0.00 4.38
广发创业板两年定开混合 1338.11 2.35 0.00 4.60
广发电子信息传媒股票C 8325.69 14.62 0.01 4.41
广发制造业精选混合C 6622.24 11.63 0.01 4.62
广发稳健优选六个月持有期混合A 4982.34 8.75 0.01 5.56
广发稳健优选六个月持有期混合C 4982.34 8.75 0.01 5.56
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)C 96.80 0.17 0.00 0.77
广发价值优势混合 8899.88 15.63 0.01 7.11
广发科技先锋混合 57362.71 100.74 0.09 7.09
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)A 96.80 0.17 0.00 0.77
广发均衡价值混合A 250.54 0.44 0.00 6.46
广发科创主题灵活配置混合(LOF) 4578.06 8.04 0.01 9.04
广发中证A100ETF 868.07 1.52 0.00 4.39
广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)A 1264.09 2.22 0.00 1.95
广发可转债债券A 8830.92 15.51 0.01 4.72
广发可转债债券C 8830.92 15.51 0.01 4.72
广发沪深300指数增强A 2049.88 3.60 0.00 2.76
广发沪深300指数增强C 2049.88 3.60 0.00 2.76
广发科技动力股票 16541.36 29.05 0.03 7.50
广发鑫和混合A 1446.30 2.54 0.00 0.55
广发鑫和混合C 1446.30 2.54 0.00 0.55
广发成长智选混合A 165.13 0.29 0.00 1.59
广发电子信息传媒股票A 8325.69 14.62 0.01 4.41
广发新兴成长混合A 3646.50 6.40 0.01 6.52
广发创业板ETF 101048.92 177.46 0.16 9.32
广发多因子混合 77025.74 135.27 0.12 5.25
广发安享混合A 1992.93 3.50 0.00 0.78
广发安享混合C 1992.93 3.50 0.00 0.78
广发新兴产业精选混合A 2380.13 4.18 0.00 4.38
广发安宏回报混合A 432.75 0.76 0.00 3.36
广发安宏回报混合C 432.75 0.76 0.00 3.36
广发百发大数据精选混合A 3114.67 5.47 0.00 6.26
广发百发大数据精选混合E 3114.67 5.47 0.00 6.26
广发沪深300ETF 7566.60 13.29 0.01 2.60
广发聚安混合A 20.50 0.04 0.00 0.41
广发聚安混合C 20.50 0.04 0.00 0.41
广发竞争优势混合A 1685.45 2.96 0.00 4.32
广发成长优选混合 358.73 0.63 0.00 2.03
广发聚优灵活配置混合A 871.20 1.53 0.00 4.54
广发轮动配置混合 968.00 1.70 0.00 4.16
广发制造业精选混合A 6622.24 11.63 0.01 4.62
广发内需增长混合A 2943.85 5.17 0.00 8.41
广发大盘成长混合 7180.26 12.61 0.01 4.14
广发策略优选混合 12037.33 21.14 0.02 4.02
31 02611 国泰海通 广发研究智选混合A 5380.75 455.46 -- 0.81
广发研究智选混合C 5380.75 455.46 -- 0.81
广发沪深300指数量化增强A 590.01 35.56 -- 1.54
广发沪深300指数量化增强C 590.01 35.56 -- 1.54
广发稳健策略混合C 2223.13 188.18 -- 2.37
广发招享混合C 3235.05 195.00 -- 1.02
广发招享混合A 3235.05 195.00 -- 1.02
广发稳健策略混合A 2223.13 188.18 -- 2.37
广发多因子混合 40124.48 2418.59 -- 2.74
广发集丰债券A 380.41 22.93 -- 0.93
广发集丰债券C 380.41 22.93 -- 0.93
广发中证全指金融地产ETF 1664.92 100.36 -- 2.98
广发聚鑫债券A 13703.02 825.98 -- 0.86
广发聚鑫债券C 13703.02 825.98 -- 0.86
32 301269 华大九天 广发国证工业软件主题ETF 841.42 10.37 0.04 8.98
33 002410 广联达 广发国证工业软件主题ETF 773.42 69.87 0.04 8.26
34 688777 中控技术 广发国证工业软件主题ETF 618.50 9.60 0.02 6.60
35 300124 汇川技术 广发国证工业软件主题ETF 609.03 9.09 0.00 6.50
广发创业板指数增强A 2344.66 34.99 0.02 3.26
广发创业板指数增强C 2344.66 34.99 0.02 3.26
广发新能源精选股票A 13831.63 206.44 0.09 3.71
广发新能源精选股票C 13831.63 206.44 0.09 3.71
广发中证上海环交所碳中和ETF 404.68 6.04 0.00 2.36
广发招享混合C 11624.59 173.50 0.08 3.67
广发恒昌一年持有期混合A 1644.19 24.54 0.01 3.72
广发恒昌一年持有期混合C 1644.19 24.54 0.01 3.72
广发聚荣一年持有期混合A 134.00 2.00 0.00 0.12
广发聚荣一年持有期混合C 134.00 2.00 0.00 0.12
广发招享混合A 11624.59 173.50 0.08 3.67
广发创业板ETF 27351.85 408.24 0.18 2.52
广发集丰债券A 717.66 10.71 0.00 1.75
广发集丰债券C 717.66 10.71 0.00 1.75
广发聚鑫债券A 59230.65 884.04 0.39 3.72
广发聚鑫债券C 59230.65 884.04 0.39 3.72
36 300353 东土科技 广发国证工业软件主题ETF 518.40 27.00 0.05 5.53
广发国证通信ETF发起式联接A 0.96 0.05 0.00 0.01
广发国证通信ETF发起式联接C 0.96 0.05 0.00 0.01
37 600406 国电南瑞 广发国证工业软件主题ETF 424.68 16.34 0.01 4.53
广发恒生A股电网设备ETF 8587.54 330.42 0.15 9.44
广发中证央企创新驱动ETF 9864.28 379.54 0.17 5.44
38 300324 旋极信息 广发国证工业软件主题ETF 384.46 81.80 0.05 4.10
39 600588 用友网络 广发国证工业软件主题ETF 330.84 28.42 0.01 3.53
40 301095 广立微 广发国证工业软件主题ETF 326.54 4.98 0.03 3.49
广发科创板两年定开混合 471.45 7.19 0.04 3.89
41 300327 中颖电子 广发国证工业软件主题ETF 320.91 13.65 0.04 3.43
42 600519 贵州茅台 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 667.00 0.46 0.00 0.21
广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)C 667.00 0.46 0.00 0.21
广发中证A50ETF 1319.50 0.91 0.00 9.27
广发沪深300指数量化增强A 1435.50 0.99 0.00 3.76
广发沪深300指数量化增强C 1435.50 0.99 0.00 3.76
广发沪深300指数增强Y 2001.00 1.38 0.00 2.69
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 2972.50 2.05 0.00 0.26
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 2972.50 2.05 0.00 0.26
广发价值稳进混合A 638.00 0.44 0.00 6.56
广发价值稳进混合C 638.00 0.44 0.00 6.56
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) 58.00 0.04 0.00 0.61
广发中证800指数增强A 29.00 0.02 0.00 2.76
广发中证800指数增强C 29.00 0.02 0.00 2.76
广发安盈混合F 1015.00 0.70 0.00 0.10
广发中证A500指数增强A 130.50 0.09 0.00 2.25
广发中证A500指数增强C 130.50 0.09 0.00 2.25
广发中证A500ETF联接Y 493.00 0.34 0.00 0.12
广发中证A500ETF 37494.82 25.86 0.03 3.22
广发中证A500ETF联接A 493.00 0.34 0.00 0.12
广发中证A500ETF联接C 493.00 0.34 0.00 0.12
广发稳信六个月持有期混合A 29.00 0.02 0.00 0.22
广发稳信六个月持有期混合C 29.00 0.02 0.00 0.22
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 87.00 0.06 0.00 0.43
广发上证50ETF 1167.54 0.81 0.00 10.14
广发安盈混合E 1015.00 0.70 0.00 0.10
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 116.00 0.08 0.00 0.41
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 87.00 0.06 0.00 0.43
广发恒裕一年持有期混合A 29.00 0.02 0.00 1.15
广发恒裕一年持有期混合C 29.00 0.02 0.00 1.15
广发ESG责任投资混合A 536.50 0.37 0.00 3.19
广发ESG责任投资混合C 536.50 0.37 0.00 3.19
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 116.00 0.08 0.00 0.41
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 130.50 0.09 0.00 0.16
广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 145.00 0.10 0.00 0.48
广发中证主要消费ETF 2827.50 1.95 0.00 10.99
广发鑫享混合C 4161.50 2.87 0.00 4.40
广发大盘价值混合A 1537.00 1.06 0.00 4.02
广发大盘价值混合C 1537.00 1.06 0.00 4.02
广发科创板两年定开混合 565.50 0.39 0.00 4.66
广发鑫睿一年持有期混合A 348.00 0.24 0.00 2.38
广发鑫睿一年持有期混合C 348.00 0.24 0.00 2.38
广发瑞泽精选混合A 1044.00 0.72 0.00 6.26
广发瑞泽精选混合C 1044.00 0.72 0.00 6.26
广发安宏回报混合E 493.00 0.34 0.00 3.83
广发成长智选混合C 246.50 0.17 0.00 2.37
广发消费领先混合A 2465.00 1.70 0.00 6.84
广发消费领先混合C 2465.00 1.70 0.00 6.84
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 130.50 0.09 0.00 0.16
广发睿铭两年持有期混合A 2508.50 1.73 0.00 4.36
广发睿铭两年持有期混合C 2508.50 1.73 0.00 4.36
广发盛兴混合A 8163.50 5.63 0.01 6.18
广发盛兴混合C 8163.50 5.63 0.01 6.18
广发内需增长混合C 1697.52 1.17 0.00 4.85
广发瑞安精选股票A 2291.00 1.58 0.00 6.22
广发瑞安精选股票C 2291.00 1.58 0.00 6.22
广发聚瑞混合C 8526.00 5.88 0.01 6.11
广发品牌消费股票C 565.50 0.39 0.00 5.19
广发消费品精选混合C 1087.50 0.75 0.00 5.19
广发高端制造股票C 11832.00 8.16 0.01 2.72
广发稳健优选六个月持有期混合A 4712.50 3.25 0.00 5.26
广发稳健优选六个月持有期混合C 4712.50 3.25 0.00 5.26
广发聚荣一年持有期混合A 130.50 0.09 0.00 0.11
广发聚荣一年持有期混合C 130.50 0.09 0.00 0.11
广发双擎升级混合C 25273.79 17.43 0.02 5.26
广发品质回报混合A 1885.00 1.30 0.00 4.95
广发品质回报混合C 1885.00 1.30 0.00 4.95
广发优势增长股票 536.50 0.37 0.00 4.20
广发中证A100ETF 1218.00 0.84 0.00 6.15
广发消费升级股票 1319.50 0.91 0.00 9.76
广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 145.00 0.10 0.00 0.48
广发双擎升级混合A 25273.79 17.43 0.02 5.26
广发沪深300指数增强A 2001.00 1.38 0.00 2.69
广发沪深300指数增强C 2001.00 1.38 0.00 2.69
广发鑫和混合A 72.50 0.05 0.00 0.03
广发鑫和混合C 72.50 0.05 0.00 0.03
广发品牌消费股票A 565.50 0.39 0.00 5.19
广发成长智选混合A 246.50 0.17 0.00 2.37
广发高端制造股票A 11832.00 8.16 0.01 2.72
广发安盈混合A 1015.00 0.70 0.00 0.10
广发安盈混合C 1015.00 0.70 0.00 0.10
广发鑫益混合 957.00 0.66 0.00 6.17
广发鑫享混合A 4161.50 2.87 0.00 4.40
广发安宏回报混合A 493.00 0.34 0.00 3.83
广发安宏回报混合C 493.00 0.34 0.00 3.83
广发沪深300ETF 10869.78 7.50 0.01 3.73
广发聚安混合A 29.00 0.02 0.00 0.58
广发聚安混合C 29.00 0.02 0.00 0.58
广发成长优选混合 652.50 0.45 0.00 3.70
广发消费品精选混合A 1087.50 0.75 0.00 5.19
广发内需增长混合A 1697.52 1.17 0.00 4.85
广发聚瑞混合A 8526.00 5.88 0.01 6.11
43 000425 徐工机械 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 531.82 52.76 0.01 0.16
广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)C 531.82 52.76 0.01 0.16
广发集远债券E 1008.00 100.00 0.01 0.51
广发中证工程机械ETF 42402.61 4206.61 0.52 13.54
广发集轩债券A 6048.00 600.00 0.07 0.57
广发集轩债券C 6048.00 600.00 0.07 0.57
广发集远债券A 1008.00 100.00 0.01 0.51
广发集远债券C 1008.00 100.00 0.01 0.51
广发恒通六个月持有期混合A 1008.00 100.00 0.01 0.54
广发恒通六个月持有期混合C 1008.00 100.00 0.01 0.54
广发双擎升级混合C 19604.59 1944.90 0.24 4.08
广发双擎升级混合A 19604.59 1944.90 0.24 4.08
44 601799 星宇股份 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 364.81 2.99 0.05 0.11
广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)C 364.81 2.99 0.05 0.11
广发均衡成长混合F 11178.56 91.62 1.51 5.69
广发恒荣三个月持有期混合E 488.04 4.00 0.07 0.17
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) 56.12 0.46 0.01 0.59
广发制造智选股票发起式A 904.09 7.41 0.12 2.51
广发制造智选股票发起式C 904.09 7.41 0.12 2.51
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 75.65 0.62 0.01 0.37
广发均衡成长混合A 11178.56 91.62 1.51 5.69
广发均衡成长混合C 11178.56 91.62 1.51 5.69
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y 181.79 1.49 0.02 0.38
广发积极回报3个月持有混合(FOF)A 24.40 0.20 0.00 0.52
广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 24.40 0.20 0.00 0.52
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A 181.79 1.49 0.02 0.38
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 75.65 0.62 0.01 0.37
广发安颐一年持有期混合A 41.48 0.34 0.01 0.82
广发安颐一年持有期混合C 41.48 0.34 0.01 0.82
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 158.23 1.30 0.02 0.20
广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 29.28 0.24 0.00 0.10
广发恒享一年持有期混合A 2435.32 19.96 0.33 1.29
广发恒享一年持有期混合C 2435.32 19.96 0.33 1.29
广发恒阳一年持有期混合A 185.46 1.52 0.03 1.55
广发恒阳一年持有期混合C 185.46 1.52 0.03 1.55
广发成长智选混合C 195.22 1.60 0.03 1.88
广发恒荣三个月持有期混合A 488.04 4.00 0.07 0.17
广发恒荣三个月持有期混合C 488.04 4.00 0.07 0.17
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 158.23 1.30 0.02 0.20
广发集优9个月持有期债券A 375.79 3.08 0.05 0.82
广发集优9个月持有期债券C 375.79 3.08 0.05 0.82
广发恒鑫一年持有期混合A 123.23 1.01 0.02 0.83
广发恒鑫一年持有期混合C 123.23 1.01 0.02 0.83
广发稳裕混合C 30.50 0.25 0.00 0.20
广发安悦回报混合C 76.87 0.63 0.01 0.20
广发品牌消费股票C 367.25 3.01 0.05 3.37
广发稳健增长混合C 17638.99 144.57 2.38 2.10
广发趋势优选灵活配置混合C 707.66 5.80 0.10 0.78
广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 29.28 0.24 0.00 0.10
广发品牌消费股票A 367.25 3.01 0.05 3.37
广发成长智选混合A 195.22 1.60 0.03 1.88
广发创新驱动混合 1156.65 9.48 0.16 8.34
广发安悦回报混合A 76.87 0.63 0.01 0.20
广发鑫源混合A 47.58 0.39 0.01 2.04
广发鑫源混合C 47.58 0.39 0.01 2.04
广发稳裕混合A 30.50 0.25 0.00 0.20
广发集裕债券A 3834.99 31.43 0.52 1.32
广发集裕债券C 3834.99 31.43 0.52 1.32
广发趋势优选灵活配置混合A 707.66 5.80 0.10 0.78
广发稳健增长混合A 17638.99 144.57 2.38 2.10
45 600346 恒力石化 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 308.51 14.25 0.07 0.10
广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)C 308.51 14.25 0.07 0.10
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) 48.06 2.22 0.01 0.50
广发集轩债券A 6495.00 300.00 1.43 0.61
广发集轩债券C 6495.00 300.00 1.43 0.61
广发安颐一年持有期混合A 35.29 1.63 0.01 0.70
广发安颐一年持有期混合C 35.29 1.63 0.01 0.70
广发成长动力三年持有期混合A 3085.39 142.51 0.68 2.64
广发成长动力三年持有期混合C 3085.39 142.51 0.68 2.64
广发恒享一年持有期混合A 1558.80 72.00 0.34 0.83
广发恒享一年持有期混合C 1558.80 72.00 0.34 0.83
广发恒阳一年持有期混合A 132.28 6.11 0.03 1.11
广发恒阳一年持有期混合C 132.28 6.11 0.03 1.11
广发恒益一年持有期混合A 24.46 1.13 0.01 0.48
广发恒益一年持有期混合C 24.46 1.13 0.01 0.48
广发集优9个月持有期债券A 212.60 9.82 0.05 0.47
广发集优9个月持有期债券C 212.60 9.82 0.05 0.47
广发恒鑫一年持有期混合A 88.12 4.07 0.02 0.59
广发恒鑫一年持有期混合C 88.12 4.07 0.02 0.59
广发优势成长股票A 16222.64 749.31 3.57 3.64
广发优势成长股票C 16222.64 749.31 3.57 3.64
广发盛兴混合A 3008.48 138.96 0.66 2.28
广发盛兴混合C 3008.48 138.96 0.66 2.28
广发恒通六个月持有期混合A 1082.50 50.00 0.24 0.58
广发恒通六个月持有期混合C 1082.50 50.00 0.24 0.58
广发聚丰混合C 14479.34 668.79 3.18 3.20
广发聚瑞混合C 3588.49 165.75 0.79 2.57
广发资源优选股票C 6672.10 308.18 1.47 4.89
广发资源优选股票A 6672.10 308.18 1.47 4.89
广发价值回报混合A 1082.50 50.00 0.24 0.68
广发价值回报混合C 1082.50 50.00 0.24 0.68
广发鑫源混合A 58.45 2.70 0.01 2.51
广发鑫源混合C 58.45 2.70 0.01 2.51
广发集裕债券A 2663.38 123.02 0.59 0.92
广发集裕债券C 2663.38 123.02 0.59 0.92
广发聚瑞混合A 3588.49 165.75 0.79 2.57
广发聚丰混合A 14479.34 668.79 3.18 3.20
46 01211 比亚迪股份 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 284.92 3.05 -- 0.09
广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)C 284.92 3.05 -- 0.09
广发中证港股通汽车ETF 11167.90 119.55 -- 16.04
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y 186.83 2.00 -- 0.39
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 93.42 1.00 -- 0.33
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A 186.83 2.00 -- 0.39
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 93.42 1.00 -- 0.33
47 600309 万华化学 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 293.17 3.69 0.00 0.09
广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)C 293.17 3.69 0.00 0.09
广发科技智选股票发起式A 1125.81 14.17 0.01 1.13
广发科技智选股票发起式C 1125.81 14.17 0.01 1.13
广发安颐一年持有期混合A 43.70 0.55 0.00 0.87
广发安颐一年持有期混合C 43.70 0.55 0.00 0.87
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 103.28 1.30 0.00 0.13
广发中证上海环交所碳中和ETF 564.89 7.11 0.00 3.29
广发恒享一年持有期混合A 1411.03 17.76 0.01 0.75
广发恒享一年持有期混合C 1411.03 17.76 0.01 0.75
广发瑞泽精选混合A 475.11 5.98 0.00 2.85
广发瑞泽精选混合C 475.11 5.98 0.00 2.85
广发恒阳一年持有期混合A 160.49 2.02 0.00 1.34
广发恒阳一年持有期混合C 160.49 2.02 0.00 1.34
广发睿明优质企业混合A 1391.96 17.52 0.01 2.80
广发睿明优质企业混合C 1391.96 17.52 0.01 2.80
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 103.28 1.30 0.00 0.13
广发集优9个月持有期债券A 305.09 3.84 0.00 0.67
广发集优9个月持有期债券C 305.09 3.84 0.00 0.67
广发恒鑫一年持有期混合A 177.97 2.24 0.00 1.20
广发恒鑫一年持有期混合C 177.97 2.24 0.00 1.20
广发睿鑫混合A 620.50 7.81 0.00 2.68
广发睿鑫混合C 620.50 7.81 0.00 2.68
广发优势成长股票A 18078.05 227.54 0.14 4.06
广发优势成长股票C 18078.05 227.54 0.14 4.06
广发成长精选混合A 16960.99 213.48 0.13 5.57
广发成长精选混合C 16960.99 213.48 0.13 5.57
广发瑞安精选股票A 1712.94 21.56 0.01 4.65
广发瑞安精选股票C 1712.94 21.56 0.01 4.65
广发聚丰混合C 22077.57 277.88 0.17 4.88
广发资源优选股票C 7410.28 93.27 0.06 5.43
广发资源优选股票A 7410.28 93.27 0.06 5.43
广发价值回报混合A 953.40 12.00 0.01 0.60
广发价值回报混合C 953.40 12.00 0.01 0.60
广发鑫源混合A 58.00 0.73 0.00 2.49
广发鑫源混合C 58.00 0.73 0.00 2.49
广发集裕债券A 2261.15 28.46 0.02 0.78
广发集裕债券C 2261.15 28.46 0.02 0.78
广发中证全指原材料ETF 257.91 3.25 0.00 3.02
广发聚丰混合A 22077.57 277.88 0.17 4.88
48 002126 银轮股份 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 165.36 3.89 0.01 0.05
广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)C 165.36 3.89 0.01 0.05
广发新动力混合C 4497.56 105.80 0.14 5.19
广发集享债券A 34.01 0.80 0.00 0.65
广发集享债券C 34.01 0.80 0.00 0.65
广发先进制造股票发起式A 8484.15 199.58 0.26 4.23
广发先进制造股票发起式C 8484.15 199.58 0.26 4.23
广发中小盘精选混合C 27809.67 654.19 0.86 5.15
广发科技创新混合C 15880.48 373.57 0.49 4.56
广发沪港深价值成长混合A 1389.65 32.69 0.04 2.52
广发沪港深价值成长混合C 1389.65 32.69 0.04 2.52
广发稳裕混合C 43.79 1.03 0.00 0.29
广发利鑫混合C 5134.78 120.79 0.16 4.11
广发科技创新混合A 15880.48 373.57 0.49 4.56
广发中小盘精选混合A 27809.67 654.19 0.86 5.15
广发创新驱动混合 1055.95 24.84 0.03 7.61
广发稳裕混合A 43.79 1.03 0.00 0.29
广发沪港深新机遇股票 2709.49 63.74 0.08 4.50
广发利鑫混合A 5134.78 120.79 0.16 4.11
广发套利 106.28 2.50 0.00 2.14
广发新动力混合A 4497.56 105.80 0.14 5.19
49 601899 紫金矿业 广发平衡精选混合A 1674.28 51.17 0.00 9.33
广发平衡精选混合C 1674.28 51.17 0.00 9.33
广发平衡精选混合D 1674.28 51.17 0.00 9.33
广发平衡精选混合E 1674.28 51.17 0.00 9.33
广发乾元价值增长混合A 1639.60 50.11 0.00 6.45
广发乾元价值增长混合C 1639.60 50.11 0.00 6.45
广发中证A50ETF 776.77 23.74 0.00 5.46
广发沪深300指数量化增强A 906.97 27.72 0.00 2.37
广发沪深300指数量化增强C 906.97 27.72 0.00 2.37
广发沪深300指数增强Y 1201.15 36.71 0.00 1.62
广发乾享核心精选混合A 1462.58 44.70 0.00 4.56
广发乾享核心精选混合C 1462.58 44.70 0.00 4.56
广发资源智选股票发起式A 3009.26 91.97 0.01 3.91
广发资源智选股票发起式C 3009.26 91.97 0.01 3.91
广发集远债券E 883.44 27.00 0.00 0.44
广发中证800指数增强A 13.74 0.42 0.00 1.31
广发中证800指数增强C 13.74 0.42 0.00 1.31
广发中证A500指数增强A 139.71 4.27 0.00 2.41
广发中证A500指数增强C 139.71 4.27 0.00 2.41
广发中证A500ETF联接Y 297.10 9.08 0.00 0.07
广发中证A500ETF 22266.29 680.51 0.04 1.91
广发中证A500ETF联接A 297.10 9.08 0.00 0.07
广发中证A500ETF联接C 297.10 9.08 0.00 0.07
广发品质优选混合发起式A 650.15 19.87 0.00 3.94
广发品质优选混合发起式C 650.15 19.87 0.00 3.94
广发上证50ETF 698.57 21.35 0.00 6.07
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y 181.27 5.54 0.00 0.38
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 119.76 3.66 0.00 0.95
广发积极回报3个月持有混合(FOF)A 26.18 0.80 0.00 0.56
广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 26.18 0.80 0.00 0.56
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A 181.27 5.54 0.00 0.38
广发安润一年持有期混合A 163.60 5.00 0.00 0.74
广发安润一年持有期混合C 163.60 5.00 0.00 0.74
广发龙头优选混合C 524.83 16.04 0.00 9.07
广发集远债券A 883.44 27.00 0.00 0.44
广发集远债券C 883.44 27.00 0.00 0.44
广发中证上海环交所碳中和ETF 1726.81 52.78 0.00 10.06
广发睿合混合A 542.50 16.58 0.00 2.02
广发睿合混合C 542.50 16.58 0.00 2.02
广发鑫睿一年持有期混合A 243.76 7.45 0.00 1.67
广发鑫睿一年持有期混合C 243.76 7.45 0.00 1.67
广发价值驱动混合A 1132.44 34.61 0.00 9.16
广发价值驱动混合C 1132.44 34.61 0.00 9.16
广发瑞锦一年定开混合 153.46 4.69 0.00 1.38
广发安宏回报混合E 179.63 5.49 0.00 1.39
广发睿明优质企业混合A 4364.52 133.39 0.01 8.79
广发睿明优质企业混合C 4364.52 133.39 0.01 8.79
广发价值增长混合A 6278.31 191.88 0.01 9.27
广发价值增长混合C 6278.31 191.88 0.01 9.27
广发沪港深价值精选混合A 2254.08 68.89 0.00 4.36
广发沪港深价值精选混合C 2254.08 68.89 0.00 4.36
广发睿鑫混合A 1962.22 59.97 0.00 8.48
广发睿鑫混合C 1962.22 59.97 0.00 8.48
广发竞争优势混合C 1777.68 54.33 0.00 4.55
广发逆向策略混合C 2126.15 64.98 0.00 9.03
广发恒信一年持有期混合A 588.96 18.00 0.00 1.16
广发恒信一年持有期混合C 588.96 18.00 0.00 1.16
广发恒誉混合A 130.88 4.00 0.00 2.05
广发恒誉混合C 130.88 4.00 0.00 2.05
广发恒通六个月持有期混合A 654.40 20.00 0.00 0.35
广发恒通六个月持有期混合C 654.40 20.00 0.00 0.35
广发优企精选混合C 6989.65 213.62 0.01 9.35
广发沪港深新起点股票C 17183.53 566.40 -- 5.13
广发稳健增长混合C 58339.76 1783.00 0.11 6.93
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)C 119.76 3.66 0.00 0.95
广发恒隆一年持有期混合A 261.76 8.00 0.00 1.46
广发恒隆一年持有期混合C 261.76 8.00 0.00 1.46
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)A 119.76 3.66 0.00 0.95
广发中证A100ETF 733.26 22.41 0.00 3.70
广发龙头优选混合A 524.83 16.04 0.00 9.07
广发沪深300指数增强A 1201.15 36.71 0.00 1.62
广发沪深300指数增强C 1201.15 36.71 0.00 1.62
广发鑫和混合A 49.41 1.51 0.00 0.02
广发鑫和混合C 49.41 1.51 0.00 0.02
广发价值回报混合A 1308.80 40.00 0.00 0.83
广发价值回报混合C 1308.80 40.00 0.00 0.83
广发沪港深新起点股票A 17183.53 566.40 -- 5.13
广发优企精选混合A 6989.65 213.62 0.01 9.35
广发安宏回报混合A 179.63 5.49 0.00 1.39
广发安宏回报混合C 179.63 5.49 0.00 1.39
广发多策略混合 259.14 7.92 0.00 0.57
广发沪深300ETF 6434.23 196.65 0.01 2.21
广发行业领先混合H 5966.98 182.37 0.01 9.30
广发中证全指原材料ETF 924.59 28.26 0.00 10.81
广发聚安混合A 38.28 1.17 0.00 0.77
广发聚安混合C 38.28 1.17 0.00 0.77
广发逆向策略混合A 2126.15 64.98 0.00 9.03
广发竞争优势混合A 1777.68 54.33 0.00 4.55
广发成长优选混合 348.47 10.65 0.00 1.98
广发聚优灵活配置混合A 1274.77 38.96 0.00 6.64
广发轮动配置混合 1051.29 32.13 0.00 4.52
广发行业领先混合A 5966.98 182.37 0.01 9.30
广发核心精选混合 6190.95 189.21 0.01 9.16
广发稳健增长混合A 58339.76 1783.00 0.11 6.93
50 300750 宁德时代 广发平衡精选混合A 1478.26 3.68 0.00 8.24
广发平衡精选混合C 1478.26 3.68 0.00 8.24
广发平衡精选混合D 1478.26 3.68 0.00 8.24
广发平衡精选混合E 1478.26 3.68 0.00 8.24
广发质量优选股票A 4008.97 9.98 0.00 1.15
广发质量优选股票C 4008.97 9.98 0.00 1.15
广发中证A50ETF 1510.39 3.76 0.00 10.61
广发沪深300指数量化增强A 1896.02 4.72 0.00 4.96
广发沪深300指数量化增强C 1896.02 4.72 0.00 4.96
广发沪深300指数增强Y 3407.42 8.48 0.00 4.59
广发乾享核心精选混合A 1583.50 3.94 0.00 4.93
广发乾享核心精选混合C 1583.50 3.94 0.00 4.93
广发创业板指数增强A 7690.95 19.15 0.00 10.68
广发创业板指数增强C 7690.95 19.15 0.00 10.68
广发中证800指数增强A 28.12 0.07 0.00 2.68
广发中证800指数增强C 28.12 0.07 0.00 2.68
广发科技智选股票发起式A 1634.92 4.07 0.00 1.64
广发科技智选股票发起式C 1634.92 4.07 0.00 1.64
广发中证A500指数增强A 216.92 0.54 0.00 3.74
广发中证A500指数增强C 216.92 0.54 0.00 3.74
广发中证港股通汽车ETF 2323.85 4.29 -- 3.34
广发中证A500ETF联接Y 577.24 1.44 0.00 0.14
广发中证A500ETF 43871.26 109.21 0.03 3.77
广发中证A500ETF联接A 577.24 1.44 0.00 0.14
广发中证A500ETF联接C 577.24 1.44 0.00 0.14
广发稳信六个月持有期混合A 40.17 0.10 0.00 0.30
广发稳信六个月持有期混合C 40.17 0.10 0.00 0.30
广发国证新能源电池ETF 5900.97 14.69 0.00 9.81
广发碳中和主题混合发起式A 4017.64 10.00 0.00 4.33
广发碳中和主题混合发起式C 4017.64 10.00 0.00 4.33
广发深证100ETF 714.22 1.78 0.00 12.10
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y 200.85 0.50 0.00 0.42
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 103.64 0.26 0.00 0.82
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A 200.85 0.50 0.00 0.42
广发集轩债券A 6025.50 15.00 0.00 0.57
广发集轩债券C 6025.50 15.00 0.00 0.57
广发安润一年持有期混合A 160.68 0.40 0.00 0.72
广发安润一年持有期混合C 160.68 0.40 0.00 0.72
广发核心竞争力混合A 1000.23 2.49 0.00 8.24
广发核心竞争力混合C 1000.23 2.49 0.00 8.24
广发龙头优选混合C 554.35 1.38 0.00 9.58
广发均衡价值混合C 289.22 0.72 0.00 7.45
广发恒生中型股指数(LOF)E 102.92 0.19 -- 2.12
广发稳宏一年持有混合A 16.07 0.04 0.00 1.78
广发稳宏一年持有混合C 16.07 0.04 0.00 1.78
广发安颐一年持有期混合A 36.15 0.09 0.00 0.72
广发安颐一年持有期混合C 36.15 0.09 0.00 0.72
广发中证科创创业50增强策略ETF 425.96 1.06 0.00 9.99
广发新能源精选股票A 35546.43 88.49 0.02 9.52
广发新能源精选股票C 35546.43 88.49 0.02 9.52
广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)Y 309.31 0.77 0.00 0.48
广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 73.11 0.18 0.00 0.24
广发集汇债券A 16.07 0.04 0.00 0.13
广发集汇债券C 16.07 0.04 0.00 0.13
广发睿智两年持有期混合发起式A 783.32 1.95 0.00 2.14
广发睿智两年持有期混合发起式C 783.32 1.95 0.00 2.14
广发中证上海环交所碳中和ETF 1704.49 4.24 0.00 9.93
广发睿合混合A 1072.54 2.67 0.00 3.99
广发睿合混合C 1072.54 2.67 0.00 3.99
广发瑞誉一年持有期混合A 8876.77 22.10 0.01 7.27
广发瑞誉一年持有期混合C 8876.77 22.10 0.01 7.27
广发恒享一年持有期混合A 972.11 2.42 0.00 0.52
广发恒享一年持有期混合C 972.11 2.42 0.00 0.52
广发鑫睿一年持有期混合A 723.06 1.80 0.00 4.94
广发鑫睿一年持有期混合C 723.06 1.80 0.00 4.94
广发恒阳一年持有期混合A 140.59 0.35 0.00 1.18
广发恒阳一年持有期混合C 140.59 0.35 0.00 1.18
广发睿盛混合A 757.61 1.89 0.00 4.81
广发睿盛混合C 757.61 1.89 0.00 4.81
广发安宏回报混合E 437.85 1.09 0.00 3.40
广发成长智选混合C 353.50 0.88 0.00 3.40
广发恒益一年持有期混合A 24.10 0.06 0.00 0.47
广发恒益一年持有期混合C 24.10 0.06 0.00 0.47
广发睿明优质企业混合A 1806.85 4.50 0.00 3.64
广发睿明优质企业混合C 1806.85 4.50 0.00 3.64
广发国证新能源车电池ETF 177034.41 440.71 0.10 14.83
广发集优9个月持有期债券A 329.39 0.82 0.00 0.72
广发集优9个月持有期债券C 329.39 0.82 0.00 0.72
广发恒鑫一年持有期混合A 132.56 0.33 0.00 0.89
广发恒鑫一年持有期混合C 132.56 0.33 0.00 0.89
广发睿鑫混合A 1989.22 4.95 0.00 8.59
广发睿鑫混合C 1989.22 4.95 0.00 8.59
广发竞争优势混合C 1800.42 4.48 0.00 4.61
广发睿享稳健增利混合C 84.36 0.21 0.00 1.61
广发诚享混合A 3880.42 9.66 0.00 2.81
广发诚享混合C 3880.42 9.66 0.00 2.81
广发恒悦债券A 1397.92 3.48 0.00 0.75
广发恒悦债券C 1397.92 3.48 0.00 0.75
广发恒悦债券E 1397.92 3.48 0.00 0.75
广发恒通六个月持有期混合A 1084.59 2.70 0.00 0.58
广发恒通六个月持有期混合C 1084.59 2.70 0.00 0.58
广发鑫裕混合C 52.22 0.13 0.00 3.80
广发新经济混合C 1160.91 2.89 0.00 2.82
广发高端制造股票C 12207.02 30.39 0.01 2.81
广发稳健回报混合A 16611.06 41.35 0.01 4.80
广发稳健回报混合C 16611.06 41.35 0.01 4.80
广发聚荣一年持有期混合A 204.06 0.51 0.00 0.18
广发聚荣一年持有期混合C 204.06 0.51 0.00 0.18
广发双擎升级混合C 20634.53 51.37 0.01 4.29
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)C 103.64 0.26 0.00 0.82
广发优势增长股票 433.84 1.08 0.00 3.40
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)A 103.64 0.26 0.00 0.82
广发睿享稳健增利混合A 84.36 0.21 0.00 1.61
广发均衡价值混合A 289.22 0.72 0.00 7.45
广发中证A100ETF 1454.15 3.62 0.00 7.35
广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)A 309.31 0.77 0.00 0.48
广发睿阳三年定开混合 2080.81 5.18 0.00 4.86
广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 73.11 0.18 0.00 0.24
广发双擎升级混合A 20634.53 51.37 0.01 4.29
广发龙头优选混合A 554.35 1.38 0.00 9.58
广发沪深300指数增强A 3407.42 8.48 0.00 4.59
广发沪深300指数增强C 3407.42 8.48 0.00 4.59
广发鑫和混合A 98.82 0.25 0.00 0.04
广发鑫和混合C 98.82 0.25 0.00 0.04
广发成长智选混合A 353.50 0.88 0.00 3.40
广发价值回报混合A 964.08 2.40 0.00 0.61
广发价值回报混合C 964.08 2.40 0.00 0.61
广发恒生中型股指数C 102.92 0.19 -- 2.12
广发恒生中型股指数(LOF)A 102.92 0.19 -- 2.12
广发高端制造股票A 12207.02 30.39 0.01 2.81
广发创业板ETF 213233.85 530.83 0.12 19.67
广发中证环保ETF 9344.51 23.26 0.01 9.80
广发多因子混合 105367.72 262.30 0.06 7.19
广发鑫源混合A 92.39 0.23 0.00 3.97
广发鑫源混合C 92.39 0.23 0.00 3.97
广发集裕债券A 2177.21 5.42 0.00 0.75
广发集裕债券C 2177.21 5.42 0.00 0.75
广发鑫裕混合A 52.22 0.13 0.00 3.80
广发安宏回报混合A 437.85 1.09 0.00 3.40
广发安宏回报混合C 437.85 1.09 0.00 3.40
广发多策略混合 228.97 0.57 0.00 0.51
广发沪深300ETF 12665.72 31.53 0.01 4.35
广发聚安混合A 16.87 0.04 0.00 0.34
广发聚安混合C 16.87 0.04 0.00 0.34
广发套利 64.27 0.16 0.00 1.29
广发竞争优势混合A 1800.42 4.48 0.00 4.61
广发成长优选混合 747.16 1.86 0.00 4.24
广发轮动配置混合 1062.90 2.65 0.00 4.57
广发新经济混合A 1160.91 2.89 0.00 2.82
51 002532 天山铝业 广发平衡精选混合A 1286.75 72.33 0.02 7.17
广发平衡精选混合C 1286.75 72.33 0.02 7.17
广发平衡精选混合D 1286.75 72.33 0.02 7.17
广发平衡精选混合E 1286.75 72.33 0.02 7.17
广发可转债债券D 1779.00 100.00 0.02 0.95
广发可转债债券E 1779.00 100.00 0.02 0.95
广发可转债债券A 1779.00 100.00 0.02 0.95
广发可转债债券C 1779.00 100.00 0.02 0.95
52 000792 盐湖股份 广发平衡精选混合A 1278.35 34.55 0.01 7.12
广发平衡精选混合C 1278.35 34.55 0.01 7.12
广发平衡精选混合D 1278.35 34.55 0.01 7.12
广发平衡精选混合E 1278.35 34.55 0.01 7.12
广发乾利一年持有债券A 8.51 0.23 0.00 0.06
广发乾利一年持有债券C 8.51 0.23 0.00 0.06
广发国证粮食产业ETF 964.22 26.06 0.00 4.01
广发中证稀有金属ETF 42252.36 1141.96 0.22 8.32
广发睿选三年持有期混合 2372.81 64.13 0.01 5.38
广发中证全指原材料ETF 202.39 5.47 0.00 2.37
广发百发100指数A 328.93 8.89 0.00 1.05
广发百发100指数E 328.93 8.89 0.00 1.05
53 600988 赤峰黄金 广发平衡精选混合A 1208.20 28.00 0.52 6.73
广发平衡精选混合C 1208.20 28.00 0.52 6.73
广发平衡精选混合D 1208.20 28.00 0.52 6.73
广发平衡精选混合E 1208.20 28.00 0.52 6.73
广发资源智选股票发起式A 2498.87 68.46 -- 3.25
广发资源智选股票发起式C 2498.87 68.46 -- 3.25
广发匠心优选三年持有混合发起式A 91.05 2.11 0.04 4.43
广发匠心优选三年持有混合发起式C 91.05 2.11 0.04 4.43
广发品质优选混合发起式A 603.73 16.54 -- 3.66
广发品质优选混合发起式C 603.73 16.54 -- 3.66
广发碳中和主题混合发起式A 3453.29 80.03 1.48 3.72
广发碳中和主题混合发起式C 3453.29 80.03 1.48 3.72
广发成长启航混合A 38486.51 891.92 16.52 5.05
广发成长启航混合C 38486.51 891.92 16.52 5.05
广发睿杰精选混合发起式A1 7014.79 192.18 -- 4.99
广发睿杰精选混合发起式A2 7014.79 192.18 -- 4.99
广发睿杰精选混合发起式A3 7014.79 192.18 -- 4.99
广发睿升混合A 601.08 13.93 0.26 4.65
广发睿升混合C 601.08 13.93 0.26 4.65
广发中小盘精选混合C 16864.31 390.83 7.24 3.12
广发价值驱动混合A 632.15 14.65 0.27 5.11
广发价值驱动混合C 632.15 14.65 0.27 5.11
广发竞争优势混合C 1618.56 37.51 0.69 4.15
广发聚鸿六个月持有期混合A 2608.85 60.46 1.12 4.54
广发聚鸿六个月持有期混合C 2608.85 60.46 1.12 4.54
广发聚鸿六个月持有期混合E 2608.85 60.46 1.12 4.54
广发新兴产业精选混合C 2485.44 57.60 1.07 4.58
广发小盘成长混合C 23730.40 549.95 10.19 4.61
广发中小盘精选混合A 16864.31 390.83 7.24 3.12
广发新兴产业精选混合A 2485.44 57.60 1.07 4.58
广发百发大数据精选混合A 3849.84 89.22 1.65 7.74
广发百发大数据精选混合E 3849.84 89.22 1.65 7.74
广发竞争优势混合A 1618.56 37.51 0.69 4.15
广发轮动配置混合 896.66 20.78 0.38 3.85
广发中证500ETF 1602.68 37.14 0.69 0.73
广发大盘成长混合 7674.23 177.85 3.29 4.43
广发策略优选混合 17051.15 395.16 7.32 5.70
广发小盘成长混合(LOF)A 23730.40 549.95 10.19 4.61
54 300274 阳光电源 广发平衡精选混合A 1085.47 7.20 0.00 6.05
广发平衡精选混合C 1085.47 7.20 0.00 6.05
广发平衡精选混合D 1085.47 7.20 0.00 6.05
广发平衡精选混合E 1085.47 7.20 0.00 6.05
广发创业板指数增强A 6073.79 40.29 0.03 8.43
广发创业板指数增强C 6073.79 40.29 0.03 8.43
广发中证A500指数增强A 78.65 0.52 0.00 1.35
广发中证A500指数增强C 78.65 0.52 0.00 1.35
广发中证光伏产业指数F 10752.10 71.32 0.04 7.12
广发国证新能源电池ETF 4749.23 31.50 0.02 7.90
广发深证100ETF 154.68 1.03 0.00 2.62
广发核心竞争力混合A 565.35 3.75 0.00 4.66
广发核心竞争力混合C 565.35 3.75 0.00 4.66
广发均衡价值混合C 196.23 1.30 0.00 5.06
广发中证科创创业50增强策略ETF 255.99 1.70 0.00 6.00
广发新能源精选股票A 18351.22 121.72 0.08 4.92
广发新能源精选股票C 18351.22 121.72 0.08 4.92
广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)Y 301.52 2.00 0.00 0.47
广发中证光伏龙头30ETF 5352.52 35.50 0.02 11.00
广发中证上海环交所碳中和ETF 696.51 4.62 0.00 4.06
广发行业严选三年持有期混合A 45933.86 304.68 0.19 9.02
广发行业严选三年持有期混合C 45933.86 304.68 0.19 9.02
广发睿明优质企业混合A 1867.61 12.39 0.01 3.76
广发睿明优质企业混合C 1867.61 12.39 0.01 3.76
广发中证光伏产业指数A 10752.10 71.32 0.04 7.12
广发中证光伏产业指数C 10752.10 71.32 0.04 7.12
广发睿鑫混合A 1045.07 6.93 0.00 4.51
广发睿鑫混合C 1045.07 6.93 0.00 4.51
广发创业板两年定开混合 1127.68 7.48 0.00 3.88
广发制造业精选混合C 4157.46 27.58 0.02 2.90
广发双擎升级混合C 21898.93 145.26 0.09 4.55
广发科技先锋混合 72925.28 483.72 0.30 9.02
广发均衡价值混合A 196.23 1.30 0.00 5.06
广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)A 301.52 2.00 0.00 0.47
广发睿阳三年定开混合 1386.99 9.20 0.01 3.24
广发双擎升级混合A 21898.93 145.26 0.09 4.55
广发创业板ETF 46263.69 306.87 0.19 4.27
广发中证环保ETF 6879.00 45.63 0.03 7.21
广发制造业精选混合A 4157.46 27.58 0.02 2.90
广发策略优选混合 9386.92 62.26 0.04 3.14
55 600499 科达制造 广发平衡精选混合A 934.33 58.80 0.13 5.21
广发平衡精选混合C 934.33 58.80 0.13 5.21
广发平衡精选混合D 934.33 58.80 0.13 5.21
广发平衡精选混合E 934.33 58.80 0.13 5.21
广发睿享稳健增利混合C 78.81 4.96 0.01 1.50
广发睿享稳健增利混合A 78.81 4.96 0.01 1.50
56 002318 久立特材 广发平衡精选混合A 908.40 30.00 0.03 5.06
广发平衡精选混合C 908.40 30.00 0.03 5.06
广发平衡精选混合D 908.40 30.00 0.03 5.06
广发平衡精选混合E 908.40 30.00 0.03 5.06
广发价值驱动混合A 716.42 23.66 0.02 5.79
广发价值驱动混合C 716.42 23.66 0.02 5.79
广发价值增长混合A 2738.22 90.43 0.09 4.04
广发价值增长混合C 2738.22 90.43 0.09 4.04
广发逆向策略混合C 1141.25 37.69 0.04 4.85
广发优企精选混合C 4373.03 144.42 0.15 5.85
广发稳健增长混合C 22738.31 750.93 0.79 2.70
广发优企精选混合A 4373.03 144.42 0.15 5.85
广发行业领先混合H 3725.65 123.04 0.13 5.81
广发逆向策略混合A 1141.25 37.69 0.04 4.85
广发行业领先混合A 3725.65 123.04 0.13 5.81
广发稳健增长混合A 22738.31 750.93 0.79 2.70
57 600487 亨通光电 广发平衡精选混合A 905.23 17.19 0.10 5.04
广发平衡精选混合C 905.23 17.19 0.10 5.04
广发平衡精选混合D 905.23 17.19 0.10 5.04
广发平衡精选混合E 905.23 17.19 0.10 5.04
广发盛世精选混合A 136.92 2.60 0.02 5.94
广发盛世精选混合C 136.92 2.60 0.02 5.94
广发乾享核心精选混合A 1439.20 27.33 0.16 4.48
广发乾享核心精选混合C 1439.20 27.33 0.16 4.48
广发科技智选股票发起式A 3360.23 63.81 0.38 3.36
广发科技智选股票发起式C 3360.23 63.81 0.38 3.36
广发恒生A股电网设备ETF 8906.91 169.14 1.02 9.79
广发可转债债券D 1579.80 30.00 0.18 0.84
广发国证通信ETF 921.55 17.50 0.11 5.16
广发新兴成长混合C 3948.97 74.99 0.45 7.06
广发ESG责任投资混合A 784.11 14.89 0.09 4.66
广发ESG责任投资混合C 784.11 14.89 0.09 4.66
广发远见智选混合A 104029.41 1975.49 11.89 8.68
广发远见智选混合C 104029.41 1975.49 11.89 8.68
广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)Y 709.86 13.48 0.08 1.10
广发盛泽一年持有期混合A 386.52 7.34 0.04 7.62
广发盛泽一年持有期混合C 386.52 7.34 0.04 7.62
广发先进制造股票发起式A 9896.92 187.94 1.13 4.94
广发先进制造股票发起式C 9896.92 187.94 1.13 4.94
广发睿盛混合A 845.72 16.06 0.10 5.37
广发睿盛混合C 845.72 16.06 0.10 5.37
广发科技创新混合C 13693.18 260.03 1.57 3.94
广发行业严选三年持有期混合A 19783.10 375.68 2.26 3.88
广发行业严选三年持有期混合C 19783.10 375.68 2.26 3.88
广发均衡回报混合A 1922.62 36.51 0.22 3.60
广发均衡回报混合C 1922.62 36.51 0.22 3.60
广发诚享混合A 2293.34 43.55 0.26 1.66
广发诚享混合C 2293.34 43.55 0.26 1.66
广发价值核心混合A 22642.22 429.97 2.59 5.73
广发价值核心混合C 22642.22 429.97 2.59 5.73
广发可转债债券E 1579.80 30.00 0.18 0.84
广发研究精选股票A 4693.59 89.13 0.54 5.52
广发研究精选股票C 4693.59 89.13 0.54 5.52
广发电子信息传媒股票C 21369.32 405.80 2.44 11.32
广发沪港深新起点股票C 11857.45 225.17 1.36 3.54
广发稳健回报混合A 9810.48 186.30 1.12 2.83
广发稳健回报混合C 9810.48 186.30 1.12 2.83
广发科技创新混合A 13693.18 260.03 1.57 3.94
广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)A 709.86 13.48 0.08 1.10
广发睿阳三年定开混合 1450.26 27.54 0.17 3.39
广发集嘉债券A 789.90 15.00 0.09 1.73
广发集嘉债券C 789.90 15.00 0.09 1.73
广发可转债债券A 1579.80 30.00 0.18 0.84
广发可转债债券C 1579.80 30.00 0.18 0.84
广发科技动力股票 10434.05 198.14 1.19 4.73
广发电子信息传媒股票A 21369.32 405.80 2.44 11.32
广发新兴成长混合A 3948.97 74.99 0.45 7.06
广发沪港深新起点股票A 11857.45 225.17 1.36 3.54
广发创新升级混合 19880.31 377.52 2.27 5.74
广发沪港深新机遇股票 3871.04 73.51 0.44 6.43
广发百发大数据精选混合A 5380.80 102.18 0.62 10.81
广发百发大数据精选混合E 5380.80 102.18 0.62 10.81
广发中证500ETF 2309.14 43.85 0.26 1.05
58 002895 川恒股份 广发平衡精选混合A 829.92 21.00 0.04 4.62
广发平衡精选混合C 829.92 21.00 0.04 4.62
广发平衡精选混合D 829.92 21.00 0.04 4.62
广发平衡精选混合E 829.92 21.00 0.04 4.62
广发中证智选高股息策略ETF 2066.90 52.30 0.09 3.09
广发策略优选混合 5835.52 147.66 0.25 1.95
59 688027 国盾量子 广发盛世精选混合A 202.34 0.38 0.02 8.79
广发盛世精选混合C 202.34 0.38 0.02 8.79
广发上证科创板成长ETF 1905.17 3.58 0.22 5.55
60 920640 富士达 广发盛世精选混合A 196.02 5.71 0.03 8.51
广发盛世精选混合C 196.02 5.71 0.03 8.51
广发北交所精选两年定开混合A 853.54 24.85 0.14 3.73
广发北交所精选两年定开混合C 853.54 24.85 0.14 3.73
61 688337 普源精电 广发盛世精选混合A 159.65 3.85 0.06 6.93
广发盛世精选混合C 159.65 3.85 0.06 6.93
62 300520 科大国创 广发盛世精选混合A 151.51 4.37 0.02 6.58
广发盛世精选混合C 151.51 4.37 0.02 6.58
63 688201 信安世纪 广发盛世精选混合A 137.65 10.26 -- 5.98
广发盛世精选混合C 137.65 10.26 -- 5.98
64 002230 科大讯飞 广发盛世精选混合A 114.14 2.47 0.00 4.96
广发盛世精选混合C 114.14 2.47 0.00 4.96
广发中证云计算与大数据ETF 2332.86 50.48 0.02 8.98
65 688262 国芯科技 广发盛世精选混合A 113.71 3.47 -- 4.94
广发盛世精选混合C 113.71 3.47 -- 4.94
66 002430 杭氧股份 广发盛世精选混合A 94.72 3.39 0.00 4.11
广发盛世精选混合C 94.72 3.39 0.00 4.11
67 300620 光库科技 广发盛世精选混合A 76.55 0.43 0.00 3.32
广发盛世精选混合C 76.55 0.43 0.00 3.32
68 600938 中国海油 广发乾元价值增长混合A 1176.40 29.41 0.01 4.63
广发乾元价值增长混合C 1176.40 29.41 0.01 4.63
广发中证800自由现金流ETF 1518.80 37.97 0.01 9.78
广发集盛债券A 3.60 0.09 0.00 0.19
广发集盛债券C 3.60 0.09 0.00 0.19
广发中证国新央企股东回报ETF 1456.00 36.40 0.01 3.45
广发睿合混合A 352.40 8.81 0.00 1.31
广发睿合混合C 352.40 8.81 0.00 1.31
广发价值驱动混合A 809.20 20.23 0.01 6.54
广发价值驱动混合C 809.20 20.23 0.01 6.54
广发逆向策略混合C 1710.00 42.75 0.02 7.27
广发睿享稳健增利混合C 68.00 1.70 0.00 1.30
广发聚荣一年持有期混合A 180.02 4.50 0.00 0.16
广发聚荣一年持有期混合C 180.02 4.50 0.00 0.16
广发招泰混合A 49.20 1.23 0.00 0.43
广发招泰混合C 49.20 1.23 0.00 0.43
广发稳安混合C 440.00 11.00 0.00 4.90
广发睿享稳健增利混合A 68.00 1.70 0.00 1.30
广发稳安混合A 440.00 11.00 0.00 4.90
广发行业领先混合H 2698.40 67.46 0.02 4.21
广发中证全指能源ETF 938.40 23.46 0.01 8.86
广发逆向策略混合A 1710.00 42.75 0.02 7.27
广发行业领先混合A 2698.40 67.46 0.02 4.21
广发核心精选混合 4788.00 119.70 0.04 7.09
69 01818 招金矿业 广发乾元价值增长混合A 978.07 34.90 -- 3.85
广发乾元价值增长混合C 978.07 34.90 -- 3.85
广发集远债券E 840.74 30.00 -- 0.42
广发安润一年持有期混合A 168.15 6.00 -- 0.76
广发安润一年持有期混合C 168.15 6.00 -- 0.76
广发恒生中型股指数(LOF)E 68.66 2.45 -- 1.41
广发集远债券A 840.74 30.00 -- 0.42
广发集远债券C 840.74 30.00 -- 0.42
广发瑞福精选混合A 1569.39 56.00 -- 3.46
广发瑞福精选混合C 1569.39 56.00 -- 3.46
广发恒生中型股指数C 68.66 2.45 -- 1.41
广发恒生中型股指数(LOF)A 68.66 2.45 -- 1.41
70 000338 潍柴动力 广发乾元价值增长混合A 799.92 33.00 0.01 3.15
广发乾元价值增长混合C 799.92 33.00 0.01 3.15
广发沪深300指数增强Y 995.78 41.08 0.01 1.34
广发乾享核心精选混合A 1649.05 68.03 0.01 5.14
广发乾享核心精选混合C 1649.05 68.03 0.01 5.14
广发中证港股通汽车ETF 3719.64 154.20 -- 5.34
广发可转债债券D 1696.80 70.00 0.01 0.91
广发碳中和主题混合发起式A 4079.54 168.30 0.03 4.40
广发碳中和主题混合发起式C 4079.54 168.30 0.03 4.40
广发中证工程机械ETF 62414.77 2574.87 0.51 19.92
广发恒生中型股指数(LOF)E 67.54 2.80 -- 1.39
广发ESG责任投资混合A 444.80 18.35 0.00 2.65
广发ESG责任投资混合C 444.80 18.35 0.00 2.65
广发先进制造股票发起式A 7693.05 317.37 0.06 3.84
广发先进制造股票发起式C 7693.05 317.37 0.06 3.84
广发睿盛混合A 1075.29 44.36 0.01 6.83
广发睿盛混合C 1075.29 44.36 0.01 6.83
广发沪港深价值精选混合A 1724.19 71.13 0.01 3.33
广发沪港深价值精选混合C 1724.19 71.13 0.01 3.33
广发估值优势混合C 466.86 19.26 0.00 3.66
广发可转债债券E 1696.80 70.00 0.01 0.91
广发瑞福精选混合A 2135.45 88.10 0.02 4.71
广发瑞福精选混合C 2135.45 88.10 0.02 4.71
广发研究精选股票A 4204.91 173.47 0.03 4.95
广发研究精选股票C 4204.91 173.47 0.03 4.95
广发品牌消费股票C 605.03 24.96 0.00 5.55
广发高端制造股票C 19500.34 804.47 0.16 4.49
广发稳健回报混合A 7117.83 293.64 0.06 2.06
广发稳健回报混合C 7117.83 293.64 0.06 2.06
广发品质回报混合A 1677.89 69.22 0.01 4.41
广发品质回报混合C 1677.89 69.22 0.01 4.41
广发稳安混合C 436.32 18.00 0.00 4.86
广发可转债债券A 1696.80 70.00 0.01 0.91
广发可转债债券C 1696.80 70.00 0.01 0.91
广发估值优势混合A 466.86 19.26 0.00 3.66
广发沪深300指数增强A 995.78 41.08 0.01 1.34
广发沪深300指数增强C 995.78 41.08 0.01 1.34
广发品牌消费股票A 605.03 24.96 0.00 5.55
广发恒生中型股指数C 67.54 2.80 -- 1.39
广发恒生中型股指数(LOF)A 67.54 2.80 -- 1.39
广发高端制造股票A 19500.34 804.47 0.16 4.49
广发稳安混合A 436.32 18.00 0.00 4.86
广发改革混合 399.72 16.49 0.00 1.86
广发聚优灵活配置混合A 812.77 33.53 0.01 4.23
71 600547 山东黄金 广发乾元价值增长混合A 757.91 18.83 0.01 2.98
广发乾元价值增长混合C 757.91 18.83 0.01 2.98
广发集远债券E 661.31 16.43 0.01 0.33
广发集远债券A 661.31 16.43 0.01 0.33
广发集远债券C 661.31 16.43 0.01 0.33
广发瑞福精选混合A 1354.82 33.66 0.02 2.99
广发瑞福精选混合C 1354.82 33.66 0.02 2.99
广发稳健增长混合C 21088.58 523.94 0.36 2.51
广发中证全指原材料ETF 124.23 3.09 0.00 1.45
广发聚优灵活配置混合A 1030.80 25.61 0.02 5.37
广发核心精选混合 5162.09 128.25 0.09 7.64
广发稳健增长混合A 21088.58 523.94 0.36 2.51
72 601600 中国铝业 广发乾元价值增长混合A 720.82 63.23 0.02 2.83
广发乾元价值增长混合C 720.82 63.23 0.02 2.83
广发中证央企创新驱动ETF 5235.68 459.27 0.12 2.89
广发中证全指原材料ETF 154.93 13.59 0.00 1.81
广发聚优灵活配置混合A 339.38 29.77 0.01 1.77
73 000157 中联重科 广发乾元价值增长混合A 700.38 81.44 0.01 2.75
广发乾元价值增长混合C 700.38 81.44 0.01 2.75
广发安盈混合F 723.95 84.18 0.01 0.07
广发制造智选股票发起式A 395.09 45.94 0.01 1.10
广发制造智选股票发起式C 395.09 45.94 0.01 1.10
广发安盈混合E 723.95 84.18 0.01 0.07
广发中证工程机械ETF 20196.35 2348.41 0.33 6.45
广发双擎升级混合C 18222.57 2118.90 0.30 3.79
广发高股息优享混合A 1730.09 201.17 0.03 4.75
广发高股息优享混合C 1730.09 201.17 0.03 4.75
广发双擎升级混合A 18222.57 2118.90 0.30 3.79
广发安盈混合A 723.95 84.18 0.01 0.07
广发安盈混合C 723.95 84.18 0.01 0.07
广发套利 56.67 6.59 0.00 1.14
广发聚优灵活配置混合A 552.46 64.24 0.01 2.88
74 603259 药明康德 广发消费智选混合A 460.09 4.69 0.00 8.16
广发消费智选混合C 460.09 4.69 0.00 8.16
广发中证A500指数增强A 83.39 0.85 0.00 1.44
广发中证A500指数增强C 83.39 0.85 0.00 1.44
广发中证军工ETF联接F 882.90 9.00 0.01 0.28
广发上证50ETF 314.90 3.21 0.00 2.74
广发中证医疗ETF 17040.17 173.70 0.12 11.09
广发医药创新混合发起式A 775.97 7.91 0.01 5.17
广发医药创新混合发起式C 775.97 7.91 0.01 5.17
广发医药精选股票A 309.01 3.15 0.00 5.71
广发医药精选股票C 309.01 3.15 0.00 5.71
广发恒生中型股指数(LOF)E 71.17 0.69 -- 1.46
广发ESG责任投资混合A 765.18 7.80 0.01 4.55
广发ESG责任投资混合C 765.18 7.80 0.01 4.55
广发沪港深医药混合A 5387.56 51.93 -- 6.49
广发沪港深医药混合C 5387.56 51.93 -- 6.49
广发招享混合C 2923.38 29.80 0.02 0.92
广发恒昌一年持有期混合A 578.79 5.90 0.00 1.31
广发恒昌一年持有期混合C 578.79 5.90 0.00 1.31
广发中证沪港深科技龙头ETF 237.79 2.42 0.00 3.86
广发创新医疗两年持有期混合A 3280.19 33.44 0.02 7.39
广发创新医疗两年持有期混合C 3280.19 33.44 0.02 7.39
广发创新药ETF 101678.60 1036.48 0.73 11.52
广发医药健康混合A 12314.47 125.53 0.09 6.17
广发医药健康混合C 12314.47 125.53 0.09 6.17
广发中证医疗ETF联接C 695.21 7.09 0.01 0.45
广发招享混合A 2923.38 29.80 0.02 0.92
广发医疗保健股票C 28415.02 289.65 0.20 6.30
广发科技先锋混合 26643.37 271.59 0.19 3.30
广发中证军工ETF联接C 882.90 9.00 0.01 0.28
广发恒生中型股指数C 71.17 0.69 -- 1.46
广发恒生中型股指数(LOF)A 71.17 0.69 -- 1.46
广发医疗保健股票A 28415.02 289.65 0.20 6.30
广发集丰债券A 335.50 3.42 0.00 0.82
广发集丰债券C 335.50 3.42 0.00 0.82
广发中证军工ETF联接A 882.90 9.00 0.01 0.28
广发医药卫生联接C 575.85 5.87 0.00 0.26
广发中证医疗ETF联接(LOF)A 695.21 7.09 0.01 0.45
广发医药卫生联接A 575.85 5.87 0.00 0.26
广发中证全指医药卫生ETF 54082.30 551.30 0.39 10.39
广发百发100指数A 321.77 3.28 0.00 1.03
广发百发100指数E 321.77 3.28 0.00 1.03
广发聚鑫债券A 11004.65 112.18 0.08 0.69
广发聚鑫债券C 11004.65 112.18 0.08 0.69
广发策略优选混合 7593.33 77.40 0.05 2.54
75 003006 百亚股份 广发消费智选混合A 309.01 17.79 0.04 5.48
广发消费智选混合C 309.01 17.79 0.04 5.48
广发成长智选混合C 238.49 13.73 0.03 2.29
广发趋势优选灵活配置混合C 607.95 35.00 0.08 0.67
广发成长智选混合A 238.49 13.73 0.03 2.29
广发趋势优选灵活配置混合A 607.95 35.00 0.08 0.67
76 01070 TCL电子 广发消费智选混合A 306.45 27.20 -- 5.43
广发消费智选混合C 306.45 27.20 -- 5.43
广发价值稳进混合A 510.37 45.30 -- 5.25
广发价值稳进混合C 510.37 45.30 -- 5.25
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 64.22 5.70 -- 0.23
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 64.22 5.70 -- 0.23
广发盛锦混合A 5480.00 486.40 -- 5.71
广发盛锦混合C 5480.00 486.40 -- 5.71
广发港股通优质增长混合C 4106.62 364.50 -- 4.51
广发集益一年持有期债券A 281.66 25.00 -- 2.60
广发集益一年持有期债券C 281.66 25.00 -- 2.60
广发睿明优质企业混合A 1710.25 151.80 -- 3.44
广发睿明优质企业混合C 1710.25 151.80 -- 3.44
广发价值增长混合A 3649.20 323.90 -- 5.39
广发价值增长混合C 3649.20 323.90 -- 5.39
广发睿铭两年持有期混合A 2572.13 228.30 -- 4.47
广发睿铭两年持有期混合C 2572.13 228.30 -- 4.47
广发睿鑫混合A 786.40 69.80 -- 3.40
广发睿鑫混合C 786.40 69.80 -- 3.40
广发恒信一年持有期混合A 450.66 40.00 -- 0.89
广发恒信一年持有期混合C 450.66 40.00 -- 0.89
广发均衡优选混合A 9894.71 878.25 -- 4.69
广发均衡优选混合C 9894.71 878.25 -- 4.69
广发恒誉混合A 112.66 10.00 -- 1.76
广发恒誉混合C 112.66 10.00 -- 1.76
广发稳健优选六个月持有期混合A 4070.57 361.30 -- 4.54
广发稳健优选六个月持有期混合C 4070.57 361.30 -- 4.54
广发恒隆一年持有期混合A 225.33 20.00 -- 1.25
广发恒隆一年持有期混合C 225.33 20.00 -- 1.25
广发港股通优质增长混合A 4106.62 364.50 -- 4.51
77 002714 牧原股份 广发消费智选混合A 303.65 7.28 0.00 5.38
广发消费智选混合C 303.65 7.28 0.00 5.38
广发乾利一年持有债券A 15.85 0.38 0.00 0.12
广发乾利一年持有债券C 15.85 0.38 0.00 0.12
广发多添利六个月持有债券A 19.19 0.46 0.00 0.38
广发多添利六个月持有债券C 19.19 0.46 0.00 0.38
广发中证800自由现金流ETF 542.65 13.01 0.00 3.49
广发中证主要消费ETF 2169.75 52.02 0.01 8.43
广发鑫享混合C 3661.55 87.79 0.02 3.88
广发成长新动能混合C 1302.19 31.22 0.01 6.35
广发高端制造股票C 12830.50 307.61 0.08 2.95
广发优势增长股票 615.64 14.76 0.00 4.82
广发消费升级股票 198.36 5.94 -- 1.47
广发睿阳三年定开混合 1584.98 38.00 0.01 3.70
广发高端制造股票A 12830.50 307.61 0.08 2.95
广发多元新兴股票 8481.31 203.34 0.05 2.99
广发成长新动能混合A 1302.19 31.22 0.01 6.35
广发鑫享混合A 3661.55 87.79 0.02 3.88
广发聚祥灵活混合 296.14 7.10 0.00 3.82
广发聚优灵活配置混合A 469.65 11.26 0.00 2.45
78 603345 安井食品 广发消费智选混合A 285.38 3.06 -- 5.06
广发消费智选混合C 285.38 3.06 -- 5.06
广发中证全指食品ETF 317.08 3.40 -- 4.00
广发主题领先混合C 1492.17 16.00 -- 1.64
广发信远回报混合A 265.79 2.85 -- 2.32
广发信远回报混合C 265.79 2.85 -- 2.32
广发趋势动力混合C 251.80 2.70 -- 6.95
广发优质生活混合C 3213.74 34.46 -- 6.56
广发鑫享混合C 3793.82 40.68 -- 4.02
广发消费领先混合A 2223.32 23.84 -- 6.16
广发消费领先混合C 2223.32 23.84 -- 6.16
广发均衡增长混合A 1585.42 17.00 -- 1.33
广发均衡增长混合C 1585.42 17.00 -- 1.33
广发恒悦债券A 705.05 7.56 -- 0.38
广发恒悦债券C 705.05 7.56 -- 0.38
广发恒悦债券E 705.05 7.56 -- 0.38
广发鑫裕混合C 51.29 0.55 -- 3.74
广发品牌消费股票C 809.50 8.68 -- 7.43
广发消费品精选混合C 470.96 5.05 -- 2.25
广发优质生活混合A 3213.74 34.46 -- 6.56
广发趋势动力混合A 251.80 2.70 -- 6.95
广发品牌消费股票A 809.50 8.68 -- 7.43
广发鑫裕混合A 51.29 0.55 -- 3.74
广发鑫享混合A 3793.82 40.68 -- 4.02
广发主题领先混合A 1492.17 16.00 -- 1.64
广发消费品精选混合A 470.96 5.05 -- 2.25
79 00667 中国东方教育 广发消费智选混合A 267.18 59.45 -- 4.74
广发消费智选混合C 267.18 59.45 -- 4.74
80 00780 同程旅行 广发消费智选混合A 234.58 14.76 -- 4.16
广发消费智选混合C 234.58 14.76 -- 4.16
广发价值领先混合C 32003.02 2013.64 -- 9.94
广发价值领先混合A 32003.02 2013.64 -- 9.94
81 600258 首旅酒店 广发消费智选混合A 226.35 15.11 0.02 4.01
广发消费智选混合C 226.35 15.11 0.02 4.01
82 600256 广汇能源 广发乾利一年持有债券A 50.65 7.59 0.01 0.39
广发乾利一年持有债券C 50.65 7.59 0.01 0.39
广发中证红利ETF 278.67 41.78 0.04 2.24
广发中证全指能源ETF 293.41 43.99 0.04 2.77
83 600905 三峡能源 广发乾利一年持有债券A 14.91 3.50 0.00 0.11
广发乾利一年持有债券C 14.91 3.50 0.00 0.11
广发中证全指电力ETF 43296.60 10163.52 0.75 6.47
广发中证环保ETF 1914.81 449.49 0.03 2.01
84 603806 福斯特 广发乾利一年持有债券A 14.04 0.80 -- 0.11
广发乾利一年持有债券C 14.04 0.80 -- 0.11
广发碳中和主题混合发起式A 5501.68 313.49 -- 5.93
广发碳中和主题混合发起式C 5501.68 313.49 -- 5.93
广发成长领航一年持有混合A 7445.17 424.23 -- 4.64
广发成长领航一年持有混合C 7445.17 424.23 -- 4.64
广发科技创新混合C 19101.12 1088.38 -- 5.49
广发高端制造股票C 26916.07 1533.68 -- 6.19
广发科技创新混合A 19101.12 1088.38 -- 5.49
广发高端制造股票A 26916.07 1533.68 -- 6.19
广发多元新兴股票 9791.59 557.93 -- 3.46
85 603288 海天味业 广发乾利一年持有债券A 14.76 0.36 -- 0.11
广发乾利一年持有债券C 14.76 0.36 -- 0.11
广发中证全指食品ETF 896.26 21.86 -- 11.31
广发中证主要消费ETF 1306.51 31.87 -- 5.08
广发消费品精选混合C 654.08 15.95 -- 3.12
广发消费品精选混合A 654.08 15.95 -- 3.12
86 605589 圣泉集团 广发乾利一年持有债券A 14.41 0.50 0.00 0.11
广发乾利一年持有债券C 14.41 0.50 0.00 0.11
广发创新驱动混合 960.33 33.31 0.05 6.92
87 688005 容百科技 广发乾利一年持有债券A 14.16 0.50 -- 0.11
广发乾利一年持有债券C 14.16 0.50 -- 0.11
88 600887 伊利股份 广发多添利六个月持有债券A 19.50 0.74 0.00 0.38
广发多添利六个月持有债券C 19.50 0.74 0.00 0.38
广发中证全指食品ETF 727.26 27.60 0.00 9.18
广发安盈混合F 2238.43 84.95 0.01 0.22
广发同远回报混合A 3162.00 120.00 0.02 2.87
广发同远回报混合C 3162.00 120.00 0.02 2.87
广发主题领先混合C 2898.50 110.00 0.02 3.19
广发安盈混合E 2238.43 84.95 0.01 0.22
广发信远回报混合A 325.16 12.34 0.00 2.84
广发信远回报混合C 325.16 12.34 0.00 2.84
广发ESG责任投资混合A 443.73 16.84 0.00 2.64
广发ESG责任投资混合C 443.73 16.84 0.00 2.64
广发中证主要消费ETF 2533.55 96.15 0.02 9.85
广发均衡增长混合A 2371.50 90.00 0.01 2.00
广发均衡增长混合C 2371.50 90.00 0.01 2.00
广发鑫裕混合C 42.42 1.61 0.00 3.09
广发消费品精选混合C 699.49 26.55 0.00 3.34
广发恒隆一年持有期混合A 158.10 6.00 0.00 0.88
广发恒隆一年持有期混合C 158.10 6.00 0.00 0.88
广发优势增长股票 654.53 24.84 0.00 5.12
广发安盈混合A 2238.43 84.95 0.01 0.22
广发安盈混合C 2238.43 84.95 0.01 0.22
广发鑫裕混合A 42.42 1.61 0.00 3.09
广发主题领先混合A 2898.50 110.00 0.02 3.19
广发消费品精选混合A 699.49 26.55 0.00 3.34
89 600893 航发动力 广发多添利六个月持有债券A 19.22 0.40 0.00 0.38
广发多添利六个月持有债券C 19.22 0.40 0.00 0.38
广发安盈混合F 1089.04 22.66 0.01 0.11
广发中证军工ETF联接F 389.29 8.10 0.00 0.12
广发安盈混合E 1089.04 22.66 0.01 0.11
广发成长启航混合A 31077.01 646.63 0.26 4.08
广发成长启航混合C 31077.01 646.63 0.26 4.08
广发睿杰精选混合发起式A1 6575.01 136.81 0.06 4.68
广发睿杰精选混合发起式A2 6575.01 136.81 0.06 4.68
广发睿杰精选混合发起式A3 6575.01 136.81 0.06 4.68
广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 82.66 1.72 0.00 0.28
广发百发大数据价值混合C 1545.13 32.15 0.01 4.12
广发中小盘精选混合C 24121.31 501.90 0.20 4.46
广发沪港深价值成长混合A 3154.18 65.63 0.03 5.72
广发沪港深价值成长混合C 3154.18 65.63 0.03 5.72
广发沪港深价值精选混合A 1865.69 38.82 0.02 3.61
广发沪港深价值精选混合C 1865.69 38.82 0.02 3.61
广发瑞福精选混合A 1997.85 41.57 0.02 4.41
广发瑞福精选混合C 1997.85 41.57 0.02 4.41
广发沪港深新起点股票C 12683.05 263.90 0.11 3.79
广发小盘成长混合C 22949.44 477.52 0.19 4.46
广发稳安混合C 413.32 8.60 0.00 4.60
广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 82.66 1.72 0.00 0.28
广发中小盘精选混合A 24121.31 501.90 0.20 4.46
广发中证军工ETF联接C 389.29 8.10 0.00 0.12
广发百发大数据价值混合A 1545.13 32.15 0.01 4.12
广发百发大数据价值混合E 1545.13 32.15 0.01 4.12
广发安盈混合A 1089.04 22.66 0.01 0.11
广发安盈混合C 1089.04 22.66 0.01 0.11
广发沪港深新起点股票A 12683.05 263.90 0.11 3.79
广发中证军工ETF联接A 389.29 8.10 0.00 0.12
广发中证军工ETF 21366.23 444.57 0.18 4.04
广发稳安混合A 413.32 8.60 0.00 4.60
广发聚优灵活配置混合A 440.71 9.17 0.00 2.30
广发小盘成长混合(LOF)A 22949.44 477.52 0.19 4.46
90 688085 三友医疗 广发质量优选股票A 6264.91 336.28 1.35 1.79
广发质量优选股票C 6264.91 336.28 1.35 1.79
广发制造智选股票发起式A 1005.29 53.96 0.22 2.79
广发制造智选股票发起式C 1005.29 53.96 0.22 2.79
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 51.24 2.75 0.01 0.41
广发积极回报3个月持有混合(FOF)A 16.46 0.88 0.00 0.35
广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 16.46 0.88 0.00 0.35
广发睿智两年持有期混合发起式A 1680.50 90.20 0.36 4.58
广发睿智两年持有期混合发起式C 1680.50 90.20 0.36 4.58
广发价值领航一年持有混合A 5069.01 272.09 1.10 4.64
广发价值领航一年持有混合C 5069.01 272.09 1.10 4.64
广发集悦债券A 2761.91 148.25 0.60 0.63
广发集悦债券C 2761.91 148.25 0.60 0.63
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)C 51.24 2.75 0.01 0.41
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)A 51.24 2.75 0.01 0.41
91 603979 金诚信 广发质量优选股票A 5266.79 92.68 0.98 1.51
广发质量优选股票C 5266.79 92.68 0.98 1.51
广发资源智选股票发起式A 3463.22 60.94 0.64 4.50
广发资源智选股票发起式C 3463.22 60.94 0.64 4.50
广发中证基建工程ETF 6092.56 107.21 1.13 3.31
广发优势成长股票A 10115.33 177.99 1.87 2.27
广发优势成长股票C 10115.33 177.99 1.87 2.27
广发聚丰混合C 10252.00 180.40 1.90 2.27
广发资源优选股票C 4459.94 78.48 0.83 3.27
广发稳安混合C 454.64 8.00 0.08 5.06
广发资源优选股票A 4459.94 78.48 0.83 3.27
广发多因子混合 52192.11 918.39 9.67 3.56
广发稳安混合A 454.64 8.00 0.08 5.06
广发聚丰混合A 10252.00 180.40 1.90 2.27
92 000811 冰轮环境 广发质量优选股票A 3941.47 228.89 0.24 1.13
广发质量优选股票C 3941.47 228.89 0.24 1.13
广发成长领航一年持有混合A 7668.75 445.34 0.46 4.78
广发成长领航一年持有混合C 7668.75 445.34 0.46 4.78
93 600768 宁波富邦 广发新锐智选混合C 189.18 10.86 0.11 0.74
广发新锐智选混合A 189.18 10.86 0.11 0.74
广发新锐智选混合E 189.18 10.86 0.11 0.74
94 300923 研奥股份 广发新锐智选混合C 186.49 6.73 0.09 0.73
广发新锐智选混合A 186.49 6.73 0.09 0.73
广发新锐智选混合E 186.49 6.73 0.09 0.73
95 600051 宁波联合 广发新锐智选混合C 187.21 24.25 0.08 0.73
广发新锐智选混合A 187.21 24.25 0.08 0.73
广发新锐智选混合E 187.21 24.25 0.08 0.73
96 002817 黄山胶囊 广发新锐智选混合C 185.38 23.00 0.08 0.72
广发新锐智选混合A 185.38 23.00 0.08 0.72
广发新锐智选混合E 185.38 23.00 0.08 0.72
97 002494 华斯股份 广发新锐智选混合C 185.07 34.40 0.12 0.72
广发新锐智选混合A 185.07 34.40 0.12 0.72
广发新锐智选混合E 185.07 34.40 0.12 0.72
98 300823 建科智能 广发新锐智选混合C 180.59 11.21 0.13 0.71
广发新锐智选混合A 180.59 11.21 0.13 0.71
广发新锐智选混合E 180.59 11.21 0.13 0.71
99 300886 华业香料 广发新锐智选混合C 181.16 6.31 0.14 0.71
广发新锐智选混合A 181.16 6.31 0.14 0.71
广发新锐智选混合E 181.16 6.31 0.14 0.71
100 688038 中科通达 广发新锐智选混合C 182.06 9.34 -- 0.71
广发新锐智选混合A 182.06 9.34 -- 0.71
广发新锐智选混合E 182.06 9.34 -- 0.71
101 301006 迈拓股份 广发新锐智选混合C 179.79 10.67 0.13 0.70
广发新锐智选混合A 179.79 10.67 0.13 0.70
广发新锐智选混合E 179.79 10.67 0.13 0.70
102 603073 彩蝶实业 广发新锐智选混合C 179.35 9.09 -- 0.70
广发新锐智选混合A 179.35 9.09 -- 0.70
广发新锐智选混合E 179.35 9.09 -- 0.70
103 600036 招商银行 广发中证A50ETF 703.43 17.89 0.00 4.94
广发中证800指数增强A 11.80 0.30 0.00 1.12
广发中证800指数增强C 11.80 0.30 0.00 1.12
广发中证A500ETF联接Y 268.56 6.83 0.00 0.07
广发中证A500ETF 20095.87 511.09 0.03 1.72
广发中证A500ETF联接A 268.56 6.83 0.00 0.07
广发中证A500ETF联接C 268.56 6.83 0.00 0.07
广发稳信六个月持有期混合A 27.92 0.71 0.00 0.21
广发稳信六个月持有期混合C 27.92 0.71 0.00 0.21
广发上证50ETF 630.69 16.04 0.00 5.48
广发睿享稳健增利混合C 202.10 5.14 0.00 3.85
广发估值优势混合C 775.79 19.73 0.00 6.08
广发中证央企创新驱动ETF 4712.86 119.86 0.01 2.60
广发睿享稳健增利混合A 202.10 5.14 0.00 3.85
广发中证A100ETF 662.59 16.85 0.00 3.35
广发估值优势混合A 775.79 19.73 0.00 6.08
广发鑫和混合A 41.68 1.06 0.00 0.02
广发鑫和混合C 41.68 1.06 0.00 0.02
广发沪深300ETF 5811.68 147.80 0.01 1.99
广发中证全指金融地产ETF 4322.13 109.92 0.01 7.73
广发成长优选混合 316.53 8.05 0.00 1.79
104 000333 美的集团 广发中证A50ETF 544.38 7.13 0.00 3.82
广发沪深300指数量化增强A 889.31 11.65 0.00 2.33
广发沪深300指数量化增强C 889.31 11.65 0.00 2.33
广发中证800指数增强A 15.27 0.20 0.00 1.45
广发中证800指数增强C 15.27 0.20 0.00 1.45
广发同远回报混合A 5878.95 77.00 0.01 5.33
广发同远回报混合C 5878.95 77.00 0.01 5.33
广发中证A500指数增强A 102.31 1.34 0.00 1.76
广发中证A500指数增强C 102.31 1.34 0.00 1.76
广发中证A500ETF联接Y 207.21 2.71 0.00 0.05
广发中证A500ETF 15528.06 203.38 0.03 1.33
广发中证A500ETF联接A 207.21 2.71 0.00 0.05
广发中证A500ETF联接C 207.21 2.71 0.00 0.05
广发主题领先混合C 4581.00 60.00 0.01 5.04
广发信远回报混合A 571.86 7.49 0.00 5.00
广发信远回报混合C 571.86 7.49 0.00 5.00
广发深证100ETF 255.77 3.35 0.00 4.33
广发龙头优选混合C 319.14 4.18 0.00 5.52
广发恒生中型股指数(LOF)E 65.11 0.88 -- 1.34
广发中证全指家用电器ETF 8553.44 112.03 0.02 15.28
广发大盘价值混合A 1920.97 25.16 0.00 5.02
广发大盘价值混合C 1920.97 25.16 0.00 5.02
广发鑫睿一年持有期混合A 192.40 2.52 0.00 1.32
广发鑫睿一年持有期混合C 192.40 2.52 0.00 1.32
广发价值驱动混合A 1186.48 15.54 0.00 9.59
广发价值驱动混合C 1186.48 15.54 0.00 9.59
广发睿明优质企业混合A 4257.39 55.76 0.01 8.57
广发睿明优质企业混合C 4257.39 55.76 0.01 8.57
广发价值增长混合A 6445.57 84.42 0.01 9.52
广发价值增长混合C 6445.57 84.42 0.01 9.52
广发逆向策略混合C 1840.04 24.10 0.00 7.82
广发睿享稳健增利混合C 54.97 0.72 0.00 1.05
广发均衡增长混合A 5726.25 75.00 0.01 4.82
广发均衡增长混合C 5726.25 75.00 0.01 4.82
广发聚瑞混合C 2934.13 38.43 0.01 2.10
广发优企精选混合C 7426.56 97.27 0.01 9.94
广发稳健增长混合C 38490.33 504.13 0.07 4.57
广发睿享稳健增利混合A 54.97 0.72 0.00 1.05
广发中证A100ETF 513.37 6.72 0.00 2.59
广发消费升级股票 564.23 7.39 0.00 4.17
广发龙头优选混合A 319.14 4.18 0.00 5.52
广发沪港深龙头混合 2590.43 35.01 -- 3.84
广发恒生中型股指数C 65.11 0.88 -- 1.34
广发恒生中型股指数(LOF)A 65.11 0.88 -- 1.34
广发优企精选混合A 7426.56 97.27 0.01 9.94
广发沪深300ETF 4487.65 58.78 0.01 1.54
广发行业领先混合H 6233.18 81.64 0.01 9.72
广发套利 55.74 0.73 0.00 1.12
广发逆向策略混合A 1840.04 24.10 0.00 7.82
广发主题领先混合A 4581.00 60.00 0.01 5.04
广发中证全指可选消费ETF 4171.06 54.63 0.01 13.52
广发成长优选混合 258.06 3.38 0.00 1.46
广发行业领先混合A 6233.18 81.64 0.01 9.72
广发聚瑞混合A 2934.13 38.43 0.01 2.10
广发核心精选混合 6473.72 84.79 0.01 9.58
广发稳健增长混合A 38490.33 504.13 0.07 4.57
105 600900 长江电力 广发中证A50ETF 477.74 17.67 0.00 3.36
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 11183.19 413.58 0.04 0.99
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 11183.19 413.58 0.04 0.99
广发中证A500ETF联接Y 182.25 6.74 0.00 0.04
广发中证A500ETF 13667.61 505.46 0.05 1.17
广发中证A500ETF联接A 182.25 6.74 0.00 0.04
广发中证A500ETF联接C 182.25 6.74 0.00 0.04
广发上证50ETF 428.58 15.85 0.00 3.72
广发中证上海环交所碳中和ETF 1054.51 39.00 0.00 6.14
广发中证全指电力ETF 60247.52 2228.09 0.23 9.01
广发大盘价值混合A 1136.76 42.04 0.00 2.97
广发大盘价值混合C 1136.76 42.04 0.00 2.97
广发稳睿六个月持有期混合A 2383.31 88.14 0.01 1.46
广发稳睿六个月持有期混合C 2383.31 88.14 0.01 1.46
广发招泰混合A 257.69 9.53 0.00 2.23
广发招泰混合C 257.69 9.53 0.00 2.23
广发中证央企创新驱动ETF 4791.49 177.20 0.02 2.64
广发中证A100ETF 450.38 16.66 0.00 2.28
广发中证环保ETF 8859.37 327.64 0.03 9.29
广发沪深300ETF 3943.69 145.85 0.01 1.35
106 002475 立讯精密 广发中证A50ETF 361.08 7.33 0.00 2.54
广发中证A500指数增强A 79.80 1.62 0.00 1.37
广发中证A500指数增强C 79.80 1.62 0.00 1.37
广发深证100ETF 160.09 3.25 0.00 2.71
广发安颐一年持有期混合A 88.80 1.80 0.00 1.76
广发安颐一年持有期混合C 88.80 1.80 0.00 1.76
广发睿合混合A 343.34 6.97 0.00 1.28
广发睿合混合C 343.34 6.97 0.00 1.28
广发恒享一年持有期混合A 1552.87 31.52 0.00 0.82
广发恒享一年持有期混合C 1552.87 31.52 0.00 0.82
广发瑞泽精选混合A 841.85 17.09 0.00 5.05
广发瑞泽精选混合C 841.85 17.09 0.00 5.05
广发恒阳一年持有期混合A 225.00 4.57 0.00 1.88
广发恒阳一年持有期混合C 225.00 4.57 0.00 1.88
广发港股通优质增长混合C 3037.27 61.66 0.01 3.33
广发恒益一年持有期混合A 80.70 1.64 0.00 1.59
广发恒益一年持有期混合C 80.70 1.64 0.00 1.59
广发集优9个月持有期债券A 658.51 13.37 0.00 1.44
广发集优9个月持有期债券C 658.51 13.37 0.00 1.44
广发中证沪港深科技龙头ETF 245.81 4.99 0.00 3.99
广发恒鑫一年持有期混合A 232.09 4.71 0.00 1.56
广发恒鑫一年持有期混合C 232.09 4.71 0.00 1.56
广发睿鑫混合A 694.07 14.09 0.00 3.00
广发睿鑫混合C 694.07 14.09 0.00 3.00
广发盛兴混合A 9827.91 199.51 0.03 7.44
广发盛兴混合C 9827.91 199.51 0.03 7.44
广发瑞安精选股票A 2620.96 53.21 0.01 7.12
广发瑞安精选股票C 2620.96 53.21 0.01 7.12
广发聚瑞混合C 10369.16 210.50 0.03 7.44
广发招泰混合A 114.28 2.32 0.00 0.99
广发招泰混合C 114.28 2.32 0.00 0.99
广发科创主题灵活配置混合(LOF) 1030.52 20.92 0.00 2.04
广发中证A100ETF 341.30 6.93 0.00 1.72
广发港股通优质增长混合A 3037.27 61.66 0.01 3.33
广发鑫益混合 774.86 15.73 0.00 5.00
广发鑫源混合A 114.59 2.33 0.00 4.92
广发鑫源混合C 114.59 2.33 0.00 4.92
广发集裕债券A 5139.74 104.34 0.01 1.77
广发集裕债券C 5139.74 104.34 0.01 1.77
广发中证全指信息技术ETF 3621.60 73.52 0.01 3.82
广发聚瑞混合A 10369.16 210.50 0.03 7.44
107 688002 睿创微纳 广发上证科创板芯片设计主题ETF 316.10 3.12 0.01 4.12
广发上证科创板100ETF 72.12 0.71 0.00 2.94
广发上证科创板100增强策略ETF 340.03 3.36 0.01 3.11
广发百发大数据价值混合C 1246.41 12.32 0.05 3.32
广发中证500指数增强A 389.50 3.85 0.02 1.21
广发中证500指数增强C 389.50 3.85 0.02 1.21
广发百发大数据价值混合A 1246.41 12.32 0.05 3.32
广发百发大数据价值混合E 1246.41 12.32 0.05 3.32
广发中证军工ETF 12428.16 122.81 0.54 2.35
108 688110 东芯股份 广发上证科创板芯片设计主题ETF 283.93 2.61 -- 3.70
广发上证科创板100ETF 65.75 0.60 -- 2.68
广发上证科创板100增强策略ETF 219.54 2.02 -- 2.01
广发中证1000ETF 2386.37 21.96 -- 0.38
109 688099 晶晨股份 广发上证科创板芯片设计主题ETF 225.70 2.85 -- 2.94
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A 89.01 1.12 -- 0.19
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C 89.01 1.12 -- 0.19
广发上证科创板人工智能ETF 11711.26 147.87 -- 5.25
广发稳裕混合C 0.06 0.00 -- 0.00
广发创新驱动混合 969.50 12.24 -- 6.99
广发稳裕混合A 0.06 0.00 -- 0.00
110 688047 龙芯中科 广发上证科创板芯片设计主题ETF 221.50 1.70 -- 2.89
111 688270 ST臻镭 广发上证科创板芯片设计主题ETF 215.88 1.46 -- 2.81
广发中证卫星产业ETF 10823.64 73.01 -- 6.24
广发上证科创板成长ETF 1467.97 9.90 -- 4.28
广发招利混合A 5779.76 38.99 -- 6.78
广发招利混合C 5779.76 38.99 -- 6.78
广发睿合混合A 317.25 2.14 -- 1.18
广发睿合混合C 317.25 2.14 -- 1.18
广发科创主题灵活配置混合(LOF) 1056.04 7.12 -- 2.09
112 000895 双汇发展 广发中证全指食品ETF 495.01 17.43 0.01 6.25
广发同远回报混合A 2555.82 89.99 0.03 2.32
广发同远回报混合C 2555.82 89.99 0.03 2.32
广发主题领先混合C 1704.00 60.00 0.02 1.87
广发优质生活混合C 1968.40 69.31 0.02 4.02
广发消费领先混合A 2005.04 70.60 0.02 5.56
广发消费领先混合C 2005.04 70.60 0.02 5.56
广发均衡增长混合A 1704.00 60.00 0.02 1.43
广发均衡增长混合C 1704.00 60.00 0.02 1.43
广发优质生活混合A 1968.40 69.31 0.02 4.02
广发聚宝混合C 362.78 12.77 0.00 1.12
广发聚宝混合A 362.78 12.77 0.00 1.12
广发主题领先混合A 1704.00 60.00 0.02 1.87
113 600298 安琪酵母 广发中证全指食品ETF 410.16 10.15 0.04 5.18
114 300999 金龙鱼 广发中证全指食品ETF 285.27 9.95 -- 3.60
115 600737 中粮糖业 广发中证全指食品ETF 250.77 17.76 0.01 3.16
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F 1.84 0.13 0.00 0.03
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 1.84 0.13 0.00 0.03
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C 1.84 0.13 0.00 0.03
广发中证国新央企股东回报ETF 964.54 68.31 0.03 2.28
116 300765 新诺威 广发中证全指食品ETF 225.18 7.09 0.01 2.84
117 600186 莲花控股 广发中证全指食品ETF 213.07 30.01 0.04 2.69
118 600872 中炬高新 广发中证全指食品ETF 198.61 10.42 0.01 2.51
119 002025 航天电器 广发创新成长混合A 5535.70 88.05 0.19 7.18
广发创新成长混合C 5535.70 88.05 0.19 7.18
广发恒荣三个月持有期混合E 274.74 4.37 0.01 0.10
广发睿杰精选混合发起式A1 9973.07 158.63 0.35 7.10
广发睿杰精选混合发起式A2 9973.07 158.63 0.35 7.10
广发睿杰精选混合发起式A3 9973.07 158.63 0.35 7.10
广发均衡价值混合C 118.82 1.89 0.00 3.06
广发成长领航一年持有混合A 9373.28 149.09 0.33 5.84
广发成长领航一年持有混合C 9373.28 149.09 0.33 5.84
广发安颐一年持有期混合A 77.33 1.23 0.00 1.53
广发安颐一年持有期混合C 77.33 1.23 0.00 1.53
广发百发大数据价值混合C 2382.77 37.90 0.08 6.35
广发盛泽一年持有期混合A 243.94 3.88 0.01 4.81
广发盛泽一年持有期混合C 243.94 3.88 0.01 4.81
广发恒享一年持有期混合A 1276.17 20.30 0.04 0.68
广发恒享一年持有期混合C 1276.17 20.30 0.04 0.68
广发恒阳一年持有期混合A 191.75 3.05 0.01 1.61
广发恒阳一年持有期混合C 191.75 3.05 0.01 1.61
广发行业严选三年持有期混合A 14718.35 234.11 0.52 2.89
广发行业严选三年持有期混合C 14718.35 234.11 0.52 2.89
广发恒荣三个月持有期混合A 274.74 4.37 0.01 0.10
广发恒荣三个月持有期混合C 274.74 4.37 0.01 0.10
广发恒益一年持有期混合A 31.43 0.50 0.00 0.62
广发恒益一年持有期混合C 31.43 0.50 0.00 0.62
广发集优9个月持有期债券A 402.47 6.40 0.01 0.88
广发集优9个月持有期债券C 402.47 6.40 0.01 0.88
广发恒鑫一年持有期混合A 165.98 2.64 0.01 1.12
广发恒鑫一年持有期混合C 165.98 2.64 0.01 1.12
广发竞争优势混合C 1322.78 21.04 0.05 3.39
广发均衡价值混合A 118.82 1.89 0.00 3.06
广发科技动力股票 10628.96 169.06 0.37 4.82
广发百发大数据价值混合A 2382.77 37.90 0.08 6.35
广发百发大数据价值混合E 2382.77 37.90 0.08 6.35
广发鑫源混合A 104.99 1.67 0.00 4.51
广发鑫源混合C 104.99 1.67 0.00 4.51
广发集裕债券A 3070.04 48.83 0.11 1.06
广发集裕债券C 3070.04 48.83 0.11 1.06
广发百发大数据精选混合A 5869.71 93.36 0.21 11.79
广发百发大数据精选混合E 5869.71 93.36 0.21 11.79
广发竞争优势混合A 1322.78 21.04 0.05 3.39
广发轮动配置混合 783.36 12.46 0.03 3.36
120 300855 图南股份 广发创新成长混合A 4333.38 119.74 0.43 5.62
广发创新成长混合C 4333.38 119.74 0.43 5.62
广发睿杰精选混合发起式A1 9182.85 253.74 0.90 6.53
广发睿杰精选混合发起式A2 9182.85 253.74 0.90 6.53
广发睿杰精选混合发起式A3 9182.85 253.74 0.90 6.53
广发盛泽一年持有期混合A 331.14 9.15 0.03 6.53
广发盛泽一年持有期混合C 331.14 9.15 0.03 6.53
广发中小盘精选混合C 25550.23 706.00 2.51 4.73
广发小盘成长混合C 30630.04 846.37 3.01 5.95
广发中小盘精选混合A 25550.23 706.00 2.51 4.73
广发百发大数据精选混合A 3812.98 105.36 0.37 7.66
广发百发大数据精选混合E 3812.98 105.36 0.37 7.66
广发小盘成长混合(LOF)A 30630.04 846.37 3.01 5.95
121 301611 珂玛科技 广发创新成长混合A 3553.68 36.67 0.61 4.61
广发创新成长混合C 3553.68 36.67 0.61 4.61
广发成长启航混合A 31329.23 323.28 5.39 4.11
广发成长启航混合C 31329.23 323.28 5.39 4.11
广发价值优选混合A 1266.61 13.07 0.22 5.15
广发价值优选混合C 1266.61 13.07 0.22 5.15
广发均衡优选混合A 9571.88 98.77 1.65 4.53
广发均衡优选混合C 9571.88 98.77 1.65 4.53
广发稳健优选六个月持有期混合A 4040.18 41.69 0.69 4.51
广发稳健优选六个月持有期混合C 4040.18 41.69 0.69 4.51
广发小盘成长混合C 20436.38 210.88 3.51 3.97
广发沪港深新机遇股票 3428.68 35.38 0.59 5.69
广发小盘成长混合(LOF)A 20436.38 210.88 3.51 3.97
122 688809 强一股份 广发创新成长混合A 1915.19 6.26 -- 2.48
广发创新成长混合C 1915.19 6.26 -- 2.48
广发集悦债券A 2905.10 9.50 -- 0.67
广发集悦债券C 2905.10 9.50 -- 0.67
广发中小盘精选混合C 25983.36 84.97 -- 4.81
广发集嘉债券A 581.02 1.90 -- 1.27
广发集嘉债券C 581.02 1.90 -- 1.27
广发中小盘精选混合A 25983.36 84.97 -- 4.81
广发百发大数据精选混合A 3916.45 12.81 -- 7.87
广发百发大数据精选混合E 3916.45 12.81 -- 7.87
123 600316 洪都航空 广发创新成长混合A 1615.98 40.83 0.12 2.10
广发创新成长混合C 1615.98 40.83 0.12 2.10
广发成长启航混合A 37832.82 955.86 2.71 4.96
广发成长启航混合C 37832.82 955.86 2.71 4.96
广发睿杰精选混合发起式A1 6415.13 162.08 0.46 4.56
广发睿杰精选混合发起式A2 6415.13 162.08 0.46 4.56
广发睿杰精选混合发起式A3 6415.13 162.08 0.46 4.56
广发百发大数据价值混合C 1169.59 29.55 0.08 3.12
广发中小盘精选混合C 28749.20 726.36 2.06 5.32
广发小盘成长混合C 27063.20 683.76 1.94 5.25
广发中小盘精选混合A 28749.20 726.36 2.06 5.32
广发百发大数据价值混合A 1169.59 29.55 0.08 3.12
广发百发大数据价值混合E 1169.59 29.55 0.08 3.12
广发小盘成长混合(LOF)A 27063.20 683.76 1.94 5.25
124 688781 视涯科技 广发创新成长混合A 18.81 0.63 -- 0.02
广发创新成长混合C 18.81 0.63 -- 0.02
125 301696 三瑞智能 广发创新成长混合A 5.32 0.22 -- 0.01
广发创新成长混合C 5.32 0.22 -- 0.01
126 301683 慧谷新材 广发创新成长混合A 7.46 0.10 -- 0.01
广发创新成长混合C 7.46 0.10 -- 0.01
广发中证传媒ETF联接F 7.46 0.10 -- 0.01
广发中证传媒ETF联接E 7.46 0.10 -- 0.01
广发中证传媒ETF联接A 7.46 0.10 -- 0.01
广发中证传媒ETF联接C 7.46 0.10 -- 0.01
127 603459 红板科技 广发创新成长混合A 5.84 0.33 -- 0.01
广发创新成长混合C 5.84 0.33 -- 0.01
128 301682 宏明电子 广发创新成长混合A 7.08 0.07 -- 0.01
广发创新成长混合C 7.08 0.07 -- 0.01
广发中证传媒ETF联接F 7.08 0.07 -- 0.00
广发中证传媒ETF联接E 7.08 0.07 -- 0.00
广发中证传媒ETF联接A 7.08 0.07 -- 0.00
广发中证传媒ETF联接C 7.08 0.07 -- 0.00
129 00883 中国海洋石油 广发集辉债券A 1428.97 57.80 -- 0.71
广发集辉债券C 1428.97 57.80 -- 0.71
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1663.83 67.30 -- 0.15
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1663.83 67.30 -- 0.15
广发同远回报混合A 1977.81 80.00 -- 1.79
广发同远回报混合C 1977.81 80.00 -- 1.79
广发中证国新港股通央企红利ETF 19241.60 778.30 -- 12.19
广发成长启航混合A 36045.55 1458.00 -- 4.73
广发成长启航混合C 36045.55 1458.00 -- 4.73
广发ESG责任投资混合A 538.95 21.80 -- 3.21
广发ESG责任投资混合C 538.95 21.80 -- 3.21
广发港股通优质增长混合C 5345.03 216.20 -- 5.87
广发沪港深价值精选混合A 1614.39 65.30 -- 3.12
广发沪港深价值精选混合C 1614.39 65.30 -- 3.12
广发沪港深新起点股票C 28788.28 1164.45 -- 8.60
广发港股通优质增长混合A 5345.03 216.20 -- 5.87
广发沪港深龙头混合 4311.62 174.40 -- 6.39
广发沪港深新起点股票A 28788.28 1164.45 -- 8.60
130 00995 安徽皖通高速公路 广发集辉债券A 1374.12 104.80 -- 0.69
广发集辉债券C 1374.12 104.80 -- 0.69
131 600674 川投能源 广发集辉债券A 1364.37 91.63 0.27 0.68
广发集辉债券C 1364.37 91.63 0.27 0.68
广发集源债券E 10411.39 699.22 2.08 1.05
广发中证全指电力ETF 20612.52 1384.32 4.11 3.08
广发稳睿六个月持有期混合A 6428.96 431.76 1.28 3.93
广发稳睿六个月持有期混合C 6428.96 431.76 1.28 3.93
广发招泰混合A 446.10 29.96 0.09 3.86
广发招泰混合C 446.10 29.96 0.09 3.86
广发聚宝混合C 680.03 45.67 0.14 2.10
广发集源债券A 10411.39 699.22 2.08 1.05
广发集源债券C 10411.39 699.22 2.08 1.05
广发聚宝混合A 680.03 45.67 0.14 2.10
132 600926 杭州银行 广发集辉债券A 1351.89 80.71 0.31 0.68
广发集辉债券C 1351.89 80.71 0.31 0.68
广发集源债券E 16226.73 968.76 3.70 1.63
广发聚宝混合C 785.74 46.91 0.18 2.43
广发集源债券A 16226.73 968.76 3.70 1.63
广发集源债券C 16226.73 968.76 3.70 1.63
广发聚宝混合A 785.74 46.91 0.18 2.43
广发核心精选混合 5037.34 300.74 1.15 7.46
133 01088 中国神华 广发集辉债券A 1060.80 26.05 -- 0.53
广发集辉债券C 1060.80 26.05 -- 0.53
广发中证智选高股息策略ETF 1772.76 37.92 0.02 2.65
广发同远回报混合A 1722.53 42.30 -- 1.56
广发同远回报混合C 1722.53 42.30 -- 1.56
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F 2.34 0.05 0.00 0.03
广发中证国新港股通央企红利ETF 17304.67 424.95 -- 10.97
广发中证红利ETF 182.32 3.90 0.00 1.46
广发信远回报混合A 138.45 3.40 -- 1.21
广发信远回报混合C 138.45 3.40 -- 1.21
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 2.34 0.05 0.00 0.03
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C 2.34 0.05 0.00 0.03
广发恒裕一年持有期混合A 28.98 0.62 0.00 1.15
广发恒裕一年持有期混合C 28.98 0.62 0.00 1.15
广发中证国新央企股东回报ETF 1480.01 31.66 0.02 3.50
广发均衡增长混合A 1349.67 28.87 0.02 1.14
广发均衡增长混合C 1349.67 28.87 0.02 1.14
广发沪港深龙头混合 3306.60 81.20 -- 4.90
广发安享混合A 701.25 15.00 0.01 0.27
广发安享混合C 701.25 15.00 0.01 0.27
广发中证全指能源ETF 1621.29 34.68 0.02 15.30
134 603606 东方电缆 广发集辉债券A 1053.40 17.40 0.22 0.53
广发集辉债券C 1053.40 17.40 0.22 0.53
广发集远债券E 1210.80 20.00 0.26 0.61
广发恒荣三个月持有期混合E 531.54 8.78 0.11 0.19
广发制造智选股票发起式A 392.31 6.48 0.08 1.09
广发制造智选股票发起式C 392.31 6.48 0.08 1.09
广发恒生A股电网设备ETF 2282.96 37.71 0.48 2.51
广发碳中和主题混合发起式A 4976.27 82.20 1.06 5.36
广发碳中和主题混合发起式C 4976.27 82.20 1.06 5.36
广发集轩债券A 6054.00 100.00 1.29 0.57
广发集轩债券C 6054.00 100.00 1.29 0.57
广发安润一年持有期混合A 181.62 3.00 0.04 0.82
广发安润一年持有期混合C 181.62 3.00 0.04 0.82
广发均衡价值混合C 167.70 2.77 0.04 4.32
广发集远债券A 1210.80 20.00 0.26 0.61
广发集远债券C 1210.80 20.00 0.26 0.61
广发成长动力三年持有期混合A 5009.69 82.75 1.06 4.29
广发成长动力三年持有期混合C 5009.69 82.75 1.06 4.29
广发集源债券E 6987.53 115.42 1.48 0.70
广发成长新动能混合C 1037.66 17.14 0.22 5.06
广发恒荣三个月持有期混合A 531.54 8.78 0.11 0.19
广发恒荣三个月持有期混合C 531.54 8.78 0.11 0.19
广发集益一年持有期债券A 242.16 4.00 0.05 2.23
广发集益一年持有期债券C 242.16 4.00 0.05 2.23
广发诚享混合A 5215.52 86.15 1.11 3.77
广发诚享混合C 5215.52 86.15 1.11 3.77
广发兴诚混合A 10182.22 168.19 2.16 6.28
广发兴诚混合C 10182.22 168.19 2.16 6.28
广发恒誉混合A 121.08 2.00 0.03 1.89
广发恒誉混合C 121.08 2.00 0.03 1.89
广发恒通六个月持有期混合A 1215.04 20.07 0.26 0.65
广发恒通六个月持有期混合C 1215.04 20.07 0.26 0.65
广发新经济混合C 1448.12 23.92 0.31 3.52
广发高端制造股票C 31949.38 527.74 6.79 7.35
广发稳健回报混合A 6405.74 105.81 1.36 1.85
广发稳健回报混合C 6405.74 105.81 1.36 1.85
广发恒隆一年持有期混合A 242.16 4.00 0.05 1.35
广发恒隆一年持有期混合C 242.16 4.00 0.05 1.35
广发均衡价值混合A 167.70 2.77 0.04 4.32
广发睿阳三年定开混合 2228.48 36.81 0.47 5.21
广发价值回报混合A 1029.18 17.00 0.22 0.65
广发价值回报混合C 1029.18 17.00 0.22 0.65
广发高端制造股票A 31949.38 527.74 6.79 7.35
广发创新驱动混合 1203.54 19.88 0.26 8.67
广发集源债券A 6987.53 115.42 1.48 0.70
广发集源债券C 6987.53 115.42 1.48 0.70
广发多因子混合 42463.37 701.41 9.02 2.90
广发成长新动能混合A 1037.66 17.14 0.22 5.06
广发新经济混合A 1448.12 23.92 0.31 3.52
135 000423 东阿阿胶 广发集辉债券A 955.31 16.71 0.03 0.48
广发集辉债券C 955.31 16.71 0.03 0.48
广发聚宝混合C 317.29 5.55 0.01 0.98
广发养老指数C 2185.61 38.23 0.06 1.54
广发聚宝混合A 317.29 5.55 0.01 0.98
广发养老指数A 2185.61 38.23 0.06 1.54
136 002014 永新股份 广发集辉债券A 936.94 79.00 0.13 0.47
广发集辉债券C 936.94 79.00 0.13 0.47
广发集源债券E 7946.90 670.06 1.11 0.80
广发聚宝混合C 463.96 39.12 0.06 1.44
广发集源债券A 7946.90 670.06 1.11 0.80
广发集源债券C 7946.90 670.06 1.11 0.80
广发聚宝混合A 463.96 39.12 0.06 1.44
137 002311 海大集团 广发集辉债券A 766.08 15.38 0.01 0.38
广发集辉债券C 766.08 15.38 0.01 0.38
广发中证主要消费ETF 782.52 15.71 0.01 3.04
广发集源债券E 5885.05 118.15 0.07 0.59
广发恒悦债券A 1249.23 25.08 0.02 0.67
广发恒悦债券C 1249.23 25.08 0.02 0.67
广发恒悦债券E 1249.23 25.08 0.02 0.67
广发鑫裕混合C 53.79 1.08 0.00 3.92
广发聚宝混合C 549.90 11.04 0.01 1.70
广发集源债券A 5885.05 118.15 0.07 0.59
广发集源债券C 5885.05 118.15 0.07 0.59
广发鑫裕混合A 53.79 1.08 0.00 3.92
广发聚宝混合A 549.90 11.04 0.01 1.70
138 600285 羚锐制药 广发集辉债券A 587.13 26.27 0.05 0.29
广发集辉债券C 587.13 26.27 0.05 0.29
广发集源债券E 5302.76 237.26 0.44 0.53
广发集源债券A 5302.76 237.26 0.44 0.53
广发集源债券C 5302.76 237.26 0.44 0.53
139 01810 小米集团-W 广发中证港股通互联网ETF 4375.75 156.04 -- 13.80
广发恒生港股通科技主题ETF 135951.68 4848.06 -- 14.75
广发恒指港股通ETF 227.71 8.12 -- 4.47
广发中证港股通互联网ETF发起式联接A 124.93 4.46 -- 0.61
广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 124.93 4.46 -- 0.61
广发行业严选三年持有期混合A 16867.56 601.50 -- 3.31
广发行业严选三年持有期混合C 16867.56 601.50 -- 3.31
广发中证沪港深科技龙头ETF 379.13 13.52 -- 6.15
140 03690 美团-W 广发中证港股通互联网ETF 3830.49 52.30 -- 12.08
广发恒生港股通科技主题ETF 107121.12 1462.59 -- 11.63
广发同远回报混合A 2028.77 27.70 -- 1.84
广发同远回报混合C 2028.77 27.70 -- 1.84
广发恒指港股通ETF 169.92 2.32 -- 3.34
广发中证港股通互联网ETF发起式联接A 120.85 1.65 -- 0.59
广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 120.85 1.65 -- 0.59
广发信远回报混合A 306.15 4.18 -- 2.67
广发信远回报混合C 306.15 4.18 -- 2.67
广发中证沪港深科技龙头ETF 330.34 4.51 -- 5.36
141 02423 贝壳-W 广发中证港股通互联网ETF 1321.49 39.49 -- 4.17
广发均衡成长混合F 11795.32 352.48 -- 6.00
广发中证港股通互联网ETF发起式联接A 35.14 1.05 -- 0.17
广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 35.14 1.05 -- 0.17
广发均衡成长混合A 11795.32 352.48 -- 6.00
广发均衡成长混合C 11795.32 352.48 -- 6.00
广发安润一年持有期混合A 200.78 6.00 -- 0.90
广发安润一年持有期混合C 200.78 6.00 -- 0.90
广发价值领航一年持有混合A 5089.84 152.10 -- 4.65
广发价值领航一年持有混合C 5089.84 152.10 -- 4.65
广发瑞誉一年持有期混合A 5612.88 167.73 -- 4.60
广发瑞誉一年持有期混合C 5612.88 167.73 -- 4.60
广发成长新动能混合C 1139.44 34.05 -- 5.56
广发金融地产精选股票A 406.59 12.15 -- 8.82
广发金融地产精选股票C 406.59 12.15 -- 8.82
广发成长新动能混合A 1139.44 34.05 -- 5.56
142 00020 商汤-W 广发中证港股通互联网ETF 1323.42 814.60 -- 4.17
广发恒生港股通科技主题ETF 28546.01 17570.80 -- 3.10
广发中证港股通互联网ETF发起式联接A 33.96 20.90 -- 0.17
广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 33.96 20.90 -- 0.17
广发恒生中型股指数(LOF)E 79.44 48.90 -- 1.63
广发恒生中型股指数C 79.44 48.90 -- 1.63
广发恒生中型股指数(LOF)A 79.44 48.90 -- 1.63
143 06618 京东健康 广发中证港股通互联网ETF 1219.96 29.36 -- 3.85
广发中证港股通互联网ETF发起式联接A 31.37 0.76 -- 0.15
广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 31.37 0.76 -- 0.15
144 09626 哔哩哔哩-W 广发中证港股通互联网ETF 1133.11 7.52 -- 3.57
广发中证港股通互联网ETF发起式联接A 29.71 0.20 -- 0.15
广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 29.71 0.20 -- 0.15
广发安颐一年持有期混合A 50.94 0.34 -- 1.01
广发安颐一年持有期混合C 50.94 0.34 -- 1.01
广发恒享一年持有期混合A 1858.07 12.33 -- 0.98
广发恒享一年持有期混合C 1858.07 12.33 -- 0.98
广发集优9个月持有期债券A 246.28 1.63 -- 0.54
广发集优9个月持有期债券C 246.28 1.63 -- 0.54
145 01024 快手-W 广发中证港股通互联网ETF 1031.42 25.89 -- 3.25
广发恒生港股通科技主题ETF 46195.77 1159.57 -- 5.01
146 00268 金蝶国际 广发中证港股通互联网ETF 812.68 107.40 -- 2.56
广发中证港股通互联网ETF发起式联接A 27.53 3.64 -- 0.13
广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 27.53 3.64 -- 0.13
147 600919 江苏银行 广发沪深300指数量化增强A 637.62 58.39 0.01 1.67
广发沪深300指数量化增强C 637.62 58.39 0.01 1.67
广发稳信六个月持有期混合A 25.33 2.32 0.00 0.19
广发稳信六个月持有期混合C 25.33 2.32 0.00 0.19
广发中证全指金融地产ETF 1423.91 130.40 0.02 2.55
148 603993 洛阳钼业 广发沪深300指数量化增强A 585.84 34.16 0.17 1.53
广发沪深300指数量化增强C 585.84 34.16 0.17 1.53
广发品质优选混合发起式A 771.90 54.30 -- 4.68
广发品质优选混合发起式C 771.90 54.30 -- 4.68
广发龙头优选混合C 307.50 17.93 0.09 5.32
广发恒生中型股指数(LOF)E 76.76 5.40 -- 1.58
广发中证上海环交所碳中和ETF 566.81 33.05 0.17 3.30
广发中证稀有金属ETF 53758.39 3134.60 15.67 10.58
广发估值优势混合C 319.16 18.61 0.09 2.50
广发睿阳三年定开混合 1738.50 101.37 0.51 4.06
广发估值优势混合A 319.16 18.61 0.09 2.50
广发龙头优选混合A 307.50 17.93 0.09 5.32
广发恒生中型股指数C 76.76 5.40 -- 1.58
广发恒生中型股指数(LOF)A 76.76 5.40 -- 1.58
广发中证全指原材料ETF 256.74 14.97 0.07 3.00
广发套利 39.27 2.29 0.01 0.79
广发策略优选混合 11767.42 686.15 3.43 3.93
149 000725 京东方A 广发沪深300指数量化增强A 576.02 147.32 0.00 1.51
广发沪深300指数量化增强C 576.02 147.32 0.00 1.51
广发安享混合A 586.50 150.00 0.00 0.23
广发安享混合C 586.50 150.00 0.00 0.23
广发中证全指信息技术ETF 2058.22 526.40 0.01 2.17
150 03738 阜博集团 广发信息产业股票发起式A 169.90 56.10 -- 1.37
广发信息产业股票发起式C 169.90 56.10 -- 1.37
广发沪港深精选混合A 706.86 233.40 -- 5.84
广发沪港深精选混合C 706.86 233.40 -- 5.84
151 03896 金山云 广发信息产业股票发起式A 142.56 23.40 -- 1.15
广发信息产业股票发起式C 142.56 23.40 -- 1.15
152 01357 美图公司 广发信息产业股票发起式A 119.89 31.65 -- 0.97
广发信息产业股票发起式C 119.89 31.65 -- 0.97
广发沪港深精选混合A 756.06 199.60 -- 6.25
广发沪港深精选混合C 756.06 199.60 -- 6.25
153 06869 长飞光纤光缆 广发信息产业股票发起式A 105.03 0.65 -- 0.85
广发信息产业股票发起式C 105.03 0.65 -- 0.85
广发乾享核心精选混合A 1736.98 10.75 -- 5.41
广发乾享核心精选混合C 1736.98 10.75 -- 5.41
广发集盛债券A 8.08 0.05 -- 0.44
广发集盛债券C 8.08 0.05 -- 0.44
广发成长领航一年持有混合A 9137.34 56.55 -- 5.70
广发成长领航一年持有混合C 9137.34 56.55 -- 5.70
广发先进制造股票发起式A 11884.20 73.55 -- 5.93
广发先进制造股票发起式C 11884.20 73.55 -- 5.93
广发睿盛混合A 1316.88 8.15 -- 8.36
广发睿盛混合C 1316.88 8.15 -- 8.36
广发价值核心混合A 29843.80 184.70 -- 7.55
广发价值核心混合C 29843.80 184.70 -- 7.55
广发沪港深新起点股票C 21086.17 130.50 -- 6.30
广发港股通成长精选股票A 21352.78 132.15 -- 11.84
广发港股通成长精选股票C 21352.78 132.15 -- 11.84
广发沪港深新起点股票A 21086.17 130.50 -- 6.30
广发沪港深新机遇股票 6495.51 40.20 -- 10.79
154 002371 北方华创 广发信息产业股票发起式A 102.81 0.23 0.00 0.83
广发信息产业股票发起式C 102.81 0.23 0.00 0.83
广发价值稳进混合A 598.98 1.34 0.00 6.16
广发价值稳进混合C 598.98 1.34 0.00 6.16
广发成长启航混合A 39171.64 87.63 0.16 5.14
广发成长启航混合C 39171.64 87.63 0.16 5.14
广发深证100ETF 120.02 0.27 0.00 2.03
广发中证半导体材料设备ETF 43455.78 97.22 0.18 12.93
广发国证信创ETF 218.81 0.49 0.00 3.01
广发中小盘精选混合C 26443.18 59.16 0.11 4.89
广发安宏回报混合E 129.85 0.29 0.00 1.01
广发中证沪港深科技龙头ETF 189.75 0.42 0.00 3.08
广发睿铭两年持有期混合A 2869.74 6.42 0.01 4.99
广发睿铭两年持有期混合C 2869.74 6.42 0.01 4.99
广发价值优选混合A 1287.36 2.88 0.01 5.23
广发价值优选混合C 1287.36 2.88 0.01 5.23
广发均衡优选混合A 10790.27 24.14 0.05 5.11
广发均衡优选混合C 10790.27 24.14 0.05 5.11
广发内需增长混合C 1868.46 4.18 0.01 5.34
广发价值优势混合 8481.15 18.97 0.04 6.78
广发国证半导体芯片ETF 35073.32 78.46 0.15 9.09
广发科技动力股票 11148.18 24.94 0.05 5.05
广发中小盘精选混合A 26443.18 59.16 0.11 4.89
广发沪港深新机遇股票 2981.49 6.67 0.01 4.95
广发安宏回报混合A 129.85 0.29 0.00 1.01
广发安宏回报混合C 129.85 0.29 0.00 1.01
广发百发大数据精选混合A 3651.99 8.17 0.02 7.34
广发百发大数据精选混合E 3651.99 8.17 0.02 7.34
广发聚安混合A 30.17 0.07 0.00 0.61
广发聚安混合C 30.17 0.07 0.00 0.61
广发中证全指信息技术ETF 2805.73 6.28 0.01 2.96
广发内需增长混合A 1868.46 4.18 0.01 5.34
155 688361 中科飞测 广发信息产业股票发起式A 92.26 0.61 0.00 0.74
广发信息产业股票发起式C 92.26 0.61 0.00 0.74
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.04 0.02 0.00 0.00
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.04 0.02 0.00 0.00
广发中证半导体材料设备ETF 12803.98 84.21 0.34 3.81
广发小盘成长混合C 21305.26 140.12 0.57 4.14
广发小盘成长混合(LOF)A 21305.26 140.12 0.57 4.14
156 301550 斯菱智驱 广发新动力混合C 5110.03 33.18 0.34 5.89
广发新动力混合A 5110.03 33.18 0.34 5.89
157 002048 宁波华翔 广发新动力混合C 4375.78 170.33 0.24 5.05
广发新动力混合A 4375.78 170.33 0.24 5.05
158 002850 科达利 广发新动力混合C 4038.24 22.56 0.15 4.66
广发国证新能源电池ETF 2261.32 12.63 0.08 3.76
广发新动力混合A 4038.24 22.56 0.15 4.66
159 688017 绿的谐波 广发新动力混合C 3980.58 21.27 0.23 4.59
广发新动力混合A 3980.58 21.27 0.23 4.59
160 603179 新泉股份 广发新动力混合C 3662.53 56.26 0.59 4.22
广发新动力混合A 3662.53 56.26 0.59 4.22
161 603667 五洲新春 广发新动力混合C 3635.82 54.81 0.17 4.19
广发新动力混合A 3635.82 54.81 0.17 4.19
162 601100 恒立液压 广发新动力混合C 3636.08 37.88 0.03 4.19
广发中证工程机械ETF 24476.19 254.96 0.20 7.81
广发集轩债券A 6528.00 68.00 0.05 0.62
广发集轩债券C 6528.00 68.00 0.05 0.62
广发恒通六个月持有期混合A 1152.00 12.00 0.01 0.61
广发恒通六个月持有期混合C 1152.00 12.00 0.01 0.61
广发价值回报混合A 1344.00 14.00 0.01 0.85
广发价值回报混合C 1344.00 14.00 0.01 0.85
广发新动力混合A 3636.08 37.88 0.03 4.19
163 603286 日盈电子 广发新动力混合C 3031.03 52.54 -- 3.49
广发新动力混合A 3031.03 52.54 -- 3.49
164 603319 美湖股份 广发新动力混合C 2980.85 98.54 -- 3.44
广发新动力混合A 2980.85 98.54 -- 3.44
165 601398 工商银行 广发沪深300指数增强Y 1240.51 162.37 0.00 1.67
广发中证800指数增强A 10.70 1.40 0.00 1.02
广发中证800指数增强C 10.70 1.40 0.00 1.02
广发恒指港股通ETF 173.84 28.70 -- 3.41
广发上证50ETF 320.27 41.92 0.00 2.78
广发信远回报混合A 254.11 33.26 0.00 2.22
广发信远回报混合C 254.11 33.26 0.00 2.22
广发沪深300指数增强A 1240.51 162.37 0.00 1.67
广发沪深300指数增强C 1240.51 162.37 0.00 1.67
广发中证全指金融地产ETF 2195.66 287.39 0.00 3.93
166 601998 中信银行 广发沪深300指数增强Y 1166.98 140.60 0.01 1.57
广发沪深300指数增强A 1166.98 140.60 0.01 1.57
广发沪深300指数增强C 1166.98 140.60 0.01 1.57
167 601138 工业富联 广发沪深300指数增强Y 1148.59 22.32 0.01 1.55
广发瑞锦一年定开混合 147.18 2.86 0.00 1.32
广发沪深300指数增强A 1148.59 22.32 0.01 1.55
广发沪深300指数增强C 1148.59 22.32 0.01 1.55
广发中证全指信息技术ETF 2952.77 57.38 0.03 3.11
168 600879 航天电子 广发中证卫星产业ETF 22050.20 991.47 0.62 12.70
广发中证军工ETF联接F 360.29 16.20 0.01 0.12
广发百发大数据价值混合C 992.35 44.62 0.03 2.65
广发科创主题灵活配置混合(LOF) 1048.84 47.16 0.03 2.07
广发中证军工ETF联接C 360.29 16.20 0.01 0.12
广发百发大数据价值混合A 992.35 44.62 0.03 2.65
广发百发大数据价值混合E 992.35 44.62 0.03 2.65
广发中证军工ETF联接A 360.29 16.20 0.01 0.12
广发中证军工ETF 19591.48 880.91 0.55 3.70
广发中证500ETF 1309.59 58.88 0.04 0.60
169 600118 中国卫星 广发中证卫星产业ETF 20626.46 251.97 1.47 11.88
广发中证军工ETF联接F 294.70 3.60 0.02 0.09
广发中证500指数增强A 428.13 5.23 0.03 1.33
广发中证500指数增强C 428.13 5.23 0.03 1.33
广发中证军工ETF联接C 294.70 3.60 0.02 0.09
广发中证军工ETF联接A 294.70 3.60 0.02 0.09
广发中证军工ETF 16148.10 197.26 1.15 3.05
170 601698 中国卫通 广发中证卫星产业ETF 11889.35 360.28 -- 6.85
171 688568 中科星图 广发中证卫星产业ETF 10502.11 172.17 -- 6.05
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A 82.96 1.36 -- 0.18
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C 82.96 1.36 -- 0.18
广发上证科创板人工智能ETF 10835.25 177.63 -- 4.86
172 688375 国博电子 广发中证卫星产业ETF 8457.69 76.26 -- 4.87
广发招利混合A 5937.48 53.53 -- 6.96
广发招利混合C 5937.48 53.53 -- 6.96
173 300627 华测导航 广发中证卫星产业ETF 7809.12 234.79 0.36 4.50
174 002151 北斗星通 广发中证卫星产业ETF 7015.75 185.21 0.42 4.04
175 600435 北方导航 广发中证卫星产业ETF 6609.25 451.14 2.37 3.81
176 002405 四维图新 广发中证卫星产业ETF 4680.00 505.40 0.21 2.70
177 002386 天原股份 广发量化多因子混合C 4675.67 781.88 0.60 0.86
广发智选启航混合A 25.59 4.28 0.00 0.79
广发智选启航混合C 25.59 4.28 0.00 0.79
广发量化多因子混合A 4675.67 781.88 0.60 0.86
178 300358 楚天科技 广发量化多因子混合C 4280.47 454.88 0.65 0.78
广发集汇债券A 9.41 1.00 0.00 0.08
广发集汇债券C 9.41 1.00 0.00 0.08
广发量化多因子混合A 4280.47 454.88 0.65 0.78
179 300271 华宇软件 广发量化多因子混合C 4173.91 629.55 0.79 0.77
广发量化多因子混合A 4173.91 629.55 0.79 0.77
180 603915 国茂股份 广发量化多因子混合C 4141.91 281.38 -- 0.76
广发智选启航混合A 24.73 1.68 -- 0.77
广发智选启航混合C 24.73 1.68 -- 0.77
广发量化多因子混合A 4141.91 281.38 -- 0.76
181 601233 桐昆股份 广发量化多因子混合C 4170.27 231.04 -- 0.76
广发成长动力三年持有期混合A 3389.79 187.80 -- 2.91
广发成长动力三年持有期混合C 3389.79 187.80 -- 2.91
广发资源优选股票C 4762.85 263.87 -- 3.49
广发量化多因子混合A 4170.27 231.04 -- 0.76
广发资源优选股票A 4762.85 263.87 -- 3.49
182 002016 世荣兆业 广发量化多因子混合C 4171.12 687.17 0.85 0.76
广发量化多因子混合A 4171.12 687.17 0.85 0.76
183 002392 北京利尔 广发量化多因子混合C 4148.82 599.54 0.52 0.76
广发智选启航混合A 23.94 3.46 0.00 0.74
广发智选启航混合C 23.94 3.46 0.00 0.74
广发量化多因子混合A 4148.82 599.54 0.52 0.76
184 600496 精工钢构 广发量化多因子混合C 4014.77 1006.21 0.67 0.74
广发量化多因子混合A 4014.77 1006.21 0.67 0.74
185 300759 康龙化成 广发量化多因子混合C 4048.43 144.69 0.10 0.74
广发智选启航混合A 24.06 0.86 0.00 0.75
广发智选启航混合C 24.06 0.86 0.00 0.75
广发中证军工ETF联接F 307.57 10.99 0.01 0.10
广发中证医疗ETF 5610.27 200.51 0.14 3.65
广发医药精选股票A 165.01 9.93 -- 3.05
广发医药精选股票C 165.01 9.93 -- 3.05
广发创新药ETF 25720.37 919.24 0.65 2.91
广发中证医疗ETF联接C 227.68 8.14 0.01 0.15
广发稳健回报混合A 6904.34 246.76 0.17 1.99
广发稳健回报混合C 6904.34 246.76 0.17 1.99
广发量化多因子混合A 4048.43 144.69 0.10 0.74
广发中证军工ETF联接C 307.57 10.99 0.01 0.10
广发中证军工ETF联接A 307.57 10.99 0.01 0.10
广发中证医疗ETF联接(LOF)A 227.68 8.14 0.01 0.15
186 603890 春秋电子 广发量化多因子混合C 3915.01 286.60 -- 0.72
广发量化多因子混合A 3915.01 286.60 -- 0.72
187 688048 长光华芯 广发上证科创板200ETF 854.57 4.15 0.04 2.34
188 688195 腾景科技 广发上证科创板200ETF 823.20 3.04 -- 2.25
189 688167 炬光科技 广发上证科创板200ETF 783.45 2.41 -- 2.14
广发科创板两年定开混合 630.29 1.94 -- 5.20
190 688205 德科立 广发上证科创板200ETF 687.41 3.74 0.16 1.88
广发价值稳进混合A 620.08 3.37 0.14 6.38
广发价值稳进混合C 620.08 3.37 0.14 6.38
广发盛锦混合A 7472.64 40.61 1.74 7.78
广发盛锦混合C 7472.64 40.61 1.74 7.78
广发行业严选三年持有期混合A 20457.91 111.18 4.76 4.02
广发行业严选三年持有期混合C 20457.91 111.18 4.76 4.02
广发睿铭两年持有期混合A 3451.99 18.76 0.80 6.00
广发睿铭两年持有期混合C 3451.99 18.76 0.80 6.00
广发价值优选混合A 2060.14 11.20 0.48 8.37
广发价值优选混合C 2060.14 11.20 0.48 8.37
广发均衡优选混合A 11578.64 62.93 2.70 5.49
广发均衡优选混合C 11578.64 62.93 2.70 5.49
广发内需增长混合C 1932.48 10.50 0.45 5.52
广发稳健优选六个月持有期混合A 4825.44 26.23 1.12 5.38
广发稳健优选六个月持有期混合C 4825.44 26.23 1.12 5.38
广发价值优势混合 8118.54 44.12 1.89 6.49
广发内需增长混合A 1932.48 10.50 0.45 5.52
191 688627 精智达 广发上证科创板200ETF 574.82 2.52 -- 1.57
广发沪港深价值成长混合A 1584.05 6.96 -- 2.87
广发沪港深价值成长混合C 1584.05 6.96 -- 2.87
广发价值优选混合A 1308.51 5.75 -- 5.32
广发价值优选混合C 1308.51 5.75 -- 5.32
广发内需增长混合C 1618.46 7.11 -- 4.63
广发价值优势混合 6034.33 26.50 -- 4.82
广发内需增长混合A 1618.46 7.11 -- 4.63
192 688158 优刻得 广发上证科创板200ETF 493.35 12.27 -- 1.35
193 688025 杰普特 广发上证科创板200ETF 474.46 2.22 -- 1.30
广发中证2000ETF 49.15 0.23 -- 0.75
广发科技创新混合C 17758.46 83.18 -- 5.10
广发价值核心混合A 24998.74 117.09 -- 6.33
广发价值核心混合C 24998.74 117.09 -- 6.33
广发科技创新混合A 17758.46 83.18 -- 5.10
广发创新升级混合 25019.60 117.19 -- 7.22
194 688388 嘉元科技 广发上证科创板200ETF 475.52 11.46 0.22 1.30
195 688503 聚和材料 广发上证科创板200ETF 472.07 5.71 0.03 1.29
196 688372 伟测科技 广发上证科创板200ETF 449.09 3.51 -- 1.23
197 000039 中集集团 广发乾享核心精选混合A 1368.53 126.36 0.05 4.26
广发乾享核心精选混合C 1368.53 126.36 0.05 4.26
广发稳健策略混合C 2801.89 325.47 -- 2.99
广发中小盘精选混合C 24010.11 2217.00 0.96 4.44
广发睿盛混合A 840.52 77.61 0.03 5.34
广发睿盛混合C 840.52 77.61 0.03 5.34
广发小盘成长混合C 23224.57 2144.47 0.93 4.51
广发稳健策略混合A 2801.89 325.47 -- 2.99
广发中小盘精选混合A 24010.11 2217.00 0.96 4.44
广发创新升级混合 17721.89 1636.37 0.71 5.12
广发改革混合 713.49 65.88 0.03 3.32
广发小盘成长混合(LOF)A 23224.57 2144.47 0.93 4.51
198 600875 东方电气 广发乾享核心精选混合A 1331.55 37.99 0.02 4.15
广发乾享核心精选混合C 1331.55 37.99 0.02 4.15
广发碳中和主题混合发起式A 6473.38 184.69 0.09 6.98
广发碳中和主题混合发起式C 6473.38 184.69 0.09 6.98
广发鑫享混合C 3712.47 105.92 0.05 3.93
广发睿盛混合A 674.01 19.23 0.01 4.28
广发睿盛混合C 674.01 19.23 0.01 4.28
广发诚享混合A 9462.45 269.97 0.13 6.84
广发诚享混合C 9462.45 269.97 0.13 6.84
广发兴诚混合A 11087.72 316.34 0.16 6.84
广发兴诚混合C 11087.72 316.34 0.16 6.84
广发高端制造股票C 30401.07 867.36 0.43 6.99
广发中证央企创新驱动ETF 5326.71 151.97 0.08 2.94
广发高端制造股票A 30401.07 867.36 0.43 6.99
广发鑫享混合A 3712.47 105.92 0.05 3.93
广发改革混合 624.59 17.82 0.01 2.91
199 603067 振华股份 广发乾享核心精选混合A 1292.54 41.19 -- 4.03
广发乾享核心精选混合C 1292.54 41.19 -- 4.03
广发碳中和主题混合发起式A 4407.01 140.44 -- 4.75
广发碳中和主题混合发起式C 4407.01 140.44 -- 4.75
广发睿盛混合A 957.72 30.52 -- 6.08
广发睿盛混合C 957.72 30.52 -- 6.08
广发稳安混合C 508.98 16.22 -- 5.67
广发稳安混合A 508.98 16.22 -- 5.67
200 300408 三环集团 广发乾享核心精选混合A 1194.94 22.61 0.01 3.72
广发乾享核心精选混合C 1194.94 22.61 0.01 3.72
广发睿盛混合A 733.56 13.88 0.01 4.66
广发睿盛混合C 733.56 13.88 0.01 4.66
201 300059 东方财富 广发创业板指数增强A 2996.52 158.63 0.01 4.16
广发创业板指数增强C 2996.52 158.63 0.01 4.16
广发价值稳进混合A 579.36 30.67 0.00 5.96
广发价值稳进混合C 579.36 30.67 0.00 5.96
广发深证100ETF 168.50 8.92 0.00 2.85
广发成长新动能混合C 1018.17 53.90 0.00 4.97
广发研究精选股票A 2791.94 147.80 0.01 3.29
广发研究精选股票C 2791.94 147.80 0.01 3.29
广发稳健回报混合A 5686.18 301.02 0.02 1.64
广发稳健回报混合C 5686.18 301.02 0.02 1.64
广发稳健优选六个月持有期混合A 3896.44 206.27 0.02 4.35
广发稳健优选六个月持有期混合C 3896.44 206.27 0.02 4.35
广发创业板ETF 50437.06 2670.04 0.20 4.65
广发成长新动能混合A 1018.17 53.90 0.00 4.97
广发中证全指金融地产ETF 2121.44 112.31 0.01 3.80
202 300498 温氏股份 广发创业板指数增强A 1602.35 96.41 0.02 2.23
广发创业板指数增强C 1602.35 96.41 0.02 2.23
广发中证主要消费ETF 1689.26 101.64 0.02 6.57
广发创业板ETF 18984.08 1142.24 0.21 1.75
203 300058 蓝色光标 广发创业板指数增强A 1393.42 94.15 0.03 1.93
广发创业板指数增强C 1393.42 94.15 0.03 1.93
广发鑫睿一年持有期混合A 133.79 9.04 0.00 0.91
广发鑫睿一年持有期混合C 133.79 9.04 0.00 0.91
广发鑫和混合A 40.26 2.72 0.00 0.02
广发鑫和混合C 40.26 2.72 0.00 0.02
广发中证传媒ETF 34976.85 2363.30 0.68 6.71
204 300394 天孚通信 广发创业板指数增强A 1379.52 4.57 0.01 1.92
广发创业板指数增强C 1379.52 4.57 0.01 1.92
广发国证通信ETF 1275.65 4.23 0.01 7.14
广发新兴成长混合C 3932.35 13.04 0.02 7.03
广发中证科创创业50增强策略ETF 163.47 0.54 0.00 3.83
广发先进制造股票发起式A 15037.78 49.86 0.06 7.50
广发先进制造股票发起式C 15037.78 49.86 0.06 7.50
广发行业严选三年持有期混合A 18471.58 61.25 0.08 3.63
广发行业严选三年持有期混合C 18471.58 61.25 0.08 3.63
广发电子信息传媒股票C 15473.38 51.30 0.07 8.19
广发电子信息传媒股票A 15473.38 51.30 0.07 8.19
广发新兴成长混合A 3932.35 13.04 0.02 7.03
广发创业板ETF 27308.58 90.55 0.12 2.52
205 300433 蓝思科技 广发创业板指数增强A 1320.80 47.20 0.01 1.83
广发创业板指数增强C 1320.80 47.20 0.01 1.83
206 02099 中国黄金国际 广发资源智选股票发起式A 4779.37 35.80 -- 6.21
广发资源智选股票发起式C 4779.37 35.80 -- 6.21
广发匠心优选三年持有混合发起式A 66.75 0.50 -- 3.25
广发匠心优选三年持有混合发起式C 66.75 0.50 -- 3.25
广发品质优选混合发起式A 1337.69 10.02 -- 8.11
广发品质优选混合发起式C 1337.69 10.02 -- 8.11
广发睿升混合A 571.39 4.28 -- 4.42
广发睿升混合C 571.39 4.28 -- 4.42
广发恒益一年持有期混合A 17.36 0.13 -- 0.34
广发恒益一年持有期混合C 17.36 0.13 -- 0.34
广发恒誉混合A 106.80 0.80 -- 1.67
广发恒誉混合C 106.80 0.80 -- 1.67
广发恒隆一年持有期混合A 240.30 1.80 -- 1.34
广发恒隆一年持有期混合C 240.30 1.80 -- 1.34
207 00358 江西铜业股份 广发资源智选股票发起式A 3640.13 120.90 -- 4.73
广发资源智选股票发起式C 3640.13 120.90 -- 4.73
广发稳健策略混合C 4931.79 163.80 -- 5.25
广发恒通六个月持有期混合A 993.58 33.00 -- 0.53
广发恒通六个月持有期混合C 993.58 33.00 -- 0.53
广发稳健策略混合A 4931.79 163.80 -- 5.25
208 000975 山金国际 广发资源智选股票发起式A 2831.77 95.41 0.04 3.68
广发资源智选股票发起式C 2831.77 95.41 0.04 3.68
广发集远债券E 1157.46 39.00 0.02 0.58
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 817.68 27.55 0.01 0.07
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 817.68 27.55 0.01 0.07
广发安润一年持有期混合A 197.08 6.64 0.00 0.89
广发安润一年持有期混合C 197.08 6.64 0.00 0.89
广发集远债券A 1157.46 39.00 0.02 0.58
广发集远债券C 1157.46 39.00 0.02 0.58
广发睿明优质企业混合A 1381.01 46.53 0.02 2.78
广发睿明优质企业混合C 1381.01 46.53 0.02 2.78
广发睿鑫混合A 642.87 21.66 0.01 2.78
广发睿鑫混合C 642.87 21.66 0.01 2.78
209 01208 五矿资源 广发资源智选股票发起式A 1458.58 228.80 -- 1.89
广发资源智选股票发起式C 1458.58 228.80 -- 1.89
210 601168 西部矿业 广发资源智选股票发起式A 1097.75 43.91 0.03 1.43
广发资源智选股票发起式C 1097.75 43.91 0.03 1.43
广发中证智选高股息策略ETF 1930.00 77.20 0.05 2.89
211 002155 湖南黄金 广发资源智选股票发起式A 1040.40 33.67 0.02 1.35
广发资源智选股票发起式C 1040.40 33.67 0.02 1.35
212 600941 中国移动 广发稳健策略混合C 2704.90 28.84 -- 2.88
广发安盈混合F 600.26 6.40 -- 0.06
广发恒指港股通ETF 153.75 2.20 -- 3.02
广发中证国新港股通央企红利ETF 13624.18 194.95 -- 8.63
广发安盈混合E 600.26 6.40 -- 0.06
广发恒裕一年持有期混合A 19.70 0.21 -- 0.78
广发恒裕一年持有期混合C 19.70 0.21 -- 0.78
广发国证通信ETF 841.17 8.97 -- 4.71
广发稳睿六个月持有期混合A 5101.19 72.99 -- 3.12
广发稳睿六个月持有期混合C 5101.19 72.99 -- 3.12
广发招泰混合A 230.72 2.46 -- 2.00
广发招泰混合C 230.72 2.46 -- 2.00
广发稳健策略混合A 2704.90 28.84 -- 2.88
广发安盈混合A 600.26 6.40 -- 0.06
广发安盈混合C 600.26 6.40 -- 0.06
213 00966 中国太平 广发稳健策略混合C 2962.69 163.84 -- 3.16
广发中证港股通非银ETF 102119.09 5647.30 -- 3.61
广发盛锦混合A 5648.35 312.36 -- 5.88
广发盛锦混合C 5648.35 312.36 -- 5.88
广发稳健策略混合A 2962.69 163.84 -- 3.16
214 06030 中信证券 广发稳健策略混合C 2260.28 107.65 -- 2.41
广发上证50ETF 304.11 12.65 0.00 2.64
广发中证港股通非银ETF 63575.46 3027.90 -- 2.25
广发恒信一年持有期混合A 721.20 30.00 0.00 1.42
广发恒信一年持有期混合C 721.20 30.00 0.00 1.42
广发稳健策略混合A 2260.28 107.65 -- 2.41
广发聚安混合A 38.46 1.60 0.00 0.77
广发聚安混合C 38.46 1.60 0.00 0.77
广发中证全指金融地产ETF 2083.64 86.67 0.01 3.73
215 600064 南京高科 广发稳健策略混合C 2014.57 241.27 0.70 2.15
广发高股息优享混合A 1248.33 149.50 0.43 3.43
广发高股息优享混合C 1248.33 149.50 0.43 3.43
广发稳健策略混合A 2014.57 241.27 0.70 2.15
216 600828 茂业商业 广发集瑞债券E 24.62 4.62 0.02 0.03
广发集瑞债券A 24.62 4.62 0.02 0.03
广发集瑞债券C 24.62 4.62 0.02 0.03
217 002678 珠江钢琴 广发集瑞债券E 25.83 4.74 0.00 0.03
广发恒祥债券A 653.56 119.92 0.09 0.15
广发恒祥债券C 653.56 119.92 0.09 0.15
广发集瑞债券A 25.83 4.74 0.00 0.03
广发集瑞债券C 25.83 4.74 0.00 0.03
218 301182 凯旺科技 广发集瑞债券E 24.98 0.43 0.00 0.03
广发集瑞债券A 24.98 0.43 0.00 0.03
广发集瑞债券C 24.98 0.43 0.00 0.03
219 601068 中铝国际 广发集瑞债券E 24.02 4.01 -- 0.03
广发恒祥债券A 640.81 106.98 -- 0.14
广发恒祥债券C 640.81 106.98 -- 0.14
广发集瑞债券A 24.02 4.01 -- 0.03
广发集瑞债券C 24.02 4.01 -- 0.03
220 601388 怡球资源 广发集瑞债券E 24.51 6.40 0.00 0.03
广发中证2000ETF 47.30 12.35 0.01 0.72
广发集瑞债券A 24.51 6.40 0.00 0.03
广发集瑞债券C 24.51 6.40 0.00 0.03
广发国证2000ETF 87.02 22.72 0.01 0.47
221 300569 天能重工 广发集瑞债券E 23.87 3.51 0.00 0.03
广发集瑞债券A 23.87 3.51 0.00 0.03
广发集瑞债券C 23.87 3.51 0.00 0.03
222 002805 丰元股份 广发集瑞债券E 24.27 1.39 0.00 0.03
广发集瑞债券A 24.27 1.39 0.00 0.03
广发集瑞债券C 24.27 1.39 0.00 0.03
223 603900 莱绅通灵 广发集瑞债券E 0.03 0.00 -- 0.00
广发集瑞债券A 0.03 0.00 -- 0.00
广发集瑞债券C 0.03 0.00 -- 0.00
224 000415 渤海租赁 广发均衡成长混合F 10821.68 2510.83 0.47 5.50
广发均衡成长混合A 10821.68 2510.83 0.47 5.50
广发均衡成长混合C 10821.68 2510.83 0.47 5.50
广发多因子混合 47096.03 10927.15 2.03 3.21
广发创新升级混合 13492.93 3130.61 0.58 3.90
225 002812 恩捷股份 广发均衡成长混合F 9087.94 134.08 0.16 4.62
广发均衡成长混合A 9087.94 134.08 0.16 4.62
广发均衡成长混合C 9087.94 134.08 0.16 4.62
广发国证新能源车电池ETF 30905.69 455.97 0.55 2.59
226 01055 中国南方航空股份 广发集远债券E 688.70 200.00 -- 0.35
广发集远债券A 688.70 200.00 -- 0.35
广发集远债券C 688.70 200.00 -- 0.35
广发集祥债券A 333.33 96.80 -- 1.42
广发集祥债券C 333.33 96.80 -- 1.42
广发价值领先混合C 27942.77 8114.63 -- 8.68
广发恒通六个月持有期混合A 550.96 160.00 -- 0.29
广发恒通六个月持有期混合C 550.96 160.00 -- 0.29
广发价值领先混合A 27942.77 8114.63 -- 8.68
227 301155 海力风电 广发集远债券E 666.49 9.81 0.08 0.33
广发集远债券A 666.49 9.81 0.08 0.33
广发集远债券C 666.49 9.81 0.08 0.33
228 688019 安集科技 广发上证科创板100ETF 56.98 0.23 0.01 2.33
广发上证科创板100增强策略ETF 234.64 0.94 0.02 2.15
广发中证半导体材料设备ETF 11551.74 46.08 1.07 3.44
广发科创板两年定开混合 610.96 2.44 0.06 5.04
229 688313 仕佳光子 广发上证科创板100ETF 51.43 0.62 -- 2.10
广发上证科创板成长ETF 1519.41 18.26 -- 4.43
广发新兴成长混合C 2626.57 31.57 -- 4.70
广发新兴成长混合A 2626.57 31.57 -- 4.70
230 688037 芯源微 广发上证科创板100ETF 50.45 0.30 -- 2.06
广发产业甄选混合A 42.76 0.26 -- 3.99
广发产业甄选混合C 42.76 0.26 -- 3.99
广发港股通成长精选股票A 6245.80 37.27 -- 3.46
广发港股通成长精选股票C 6245.80 37.27 -- 3.46
广发沪港深新机遇股票 2563.50 15.30 -- 4.26
231 688235 百济神州 广发上证科创板100ETF 50.32 0.22 -- 2.05
广发上证科创板100增强策略ETF 277.97 1.19 -- 2.55
广发创新药ETF 23916.04 102.38 -- 2.71
232 688200 华峰测控 广发上证科创板100ETF 47.91 0.18 0.00 1.96
广发上证科创板100增强策略ETF 205.77 0.78 0.01 1.88
233 688385 复旦微电 广发上证科创板100ETF 47.63 0.71 0.00 1.94
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A 83.56 1.25 0.00 0.18
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C 83.56 1.25 0.00 0.18
广发上证科创板人工智能ETF 11032.76 165.58 0.52 4.94
广发上证科创板100增强策略ETF 222.29 3.34 0.01 2.04
234 920185 贝特瑞 广发北证50成份指数F 4688.05 161.27 0.15 7.04
广发北证50成份指数A 4688.05 161.27 0.15 7.04
广发北证50成份指数C 4688.05 161.27 0.15 7.04
广发北交所精选两年定开混合A 1235.69 42.51 0.04 5.40
广发北交所精选两年定开混合C 1235.69 42.51 0.04 5.40
235 920982 锦波生物 广发北证50成份指数F 3292.98 21.95 0.93 4.95
广发北证50成份指数A 3292.98 21.95 0.93 4.95
广发北证50成份指数C 3292.98 21.95 0.93 4.95
广发北交所精选两年定开混合A 659.65 4.40 0.19 2.88
广发北交所精选两年定开混合C 659.65 4.40 0.19 2.88
236 920522 纳科诺尔 广发北证50成份指数F 2479.13 52.31 0.40 3.72
广发北证50成份指数A 2479.13 52.31 0.40 3.72
广发北证50成份指数C 2479.13 52.31 0.40 3.72
237 920493 并行科技 广发北证50成份指数F 2431.37 17.08 0.41 3.65
广发北证50成份指数A 2431.37 17.08 0.41 3.65
广发北证50成份指数C 2431.37 17.08 0.41 3.65
238 920599 同力股份 广发北证50成份指数F 2381.97 132.33 0.66 3.58
广发北证50成份指数A 2381.97 132.33 0.66 3.58
广发北证50成份指数C 2381.97 132.33 0.66 3.58
广发北交所精选两年定开混合A 753.65 41.87 0.21 3.29
广发北交所精选两年定开混合C 753.65 41.87 0.21 3.29
239 920368 连城数控 广发北证50成份指数F 2274.26 67.17 0.30 3.42
广发北证50成份指数A 2274.26 67.17 0.30 3.42
广发北证50成份指数C 2274.26 67.17 0.30 3.42
240 920047 诺思兰德 广发北证50成份指数F 2215.15 91.54 -- 3.33
广发北证50成份指数A 2215.15 91.54 -- 3.33
广发北证50成份指数C 2215.15 91.54 -- 3.33
241 920116 星图测控 广发北证50成份指数F 2039.26 22.68 -- 3.06
广发北证50成份指数A 2039.26 22.68 -- 3.06
广发北证50成份指数C 2039.26 22.68 -- 3.06
242 920808 曙光数创 广发北证50成份指数F 1979.60 28.61 0.15 2.97
广发北证50成份指数A 1979.60 28.61 0.15 2.97
广发北证50成份指数C 1979.60 28.61 0.15 2.97
广发北交所精选两年定开混合A 796.02 11.50 0.06 3.48
广发北交所精选两年定开混合C 796.02 11.50 0.06 3.48
243 920077 吉林碳谷 广发北证50成份指数F 1876.03 112.07 0.37 2.82
广发北证50成份指数A 1876.03 112.07 0.37 2.82
广发北证50成份指数C 1876.03 112.07 0.37 2.82
广发北交所精选两年定开混合A 593.62 35.46 0.12 2.59
广发北交所精选两年定开混合C 593.62 35.46 0.12 2.59
244 600372 中航机载 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1799.98 138.46 0.21 0.16
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1799.98 138.46 0.21 0.16
广发安盈混合F 765.22 58.86 0.09 0.07
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 87.36 6.72 0.01 0.43
广发安盈混合E 765.22 58.86 0.09 0.07
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 178.62 13.74 0.02 0.64
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 58.37 4.49 0.01 0.46
广发积极回报3个月持有混合(FOF)A 25.35 1.95 0.00 0.54
广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 25.35 1.95 0.00 0.54
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 87.36 6.72 0.01 0.43
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 178.62 13.74 0.02 0.64
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 121.55 9.35 0.01 0.15
广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 92.82 7.14 0.01 0.31
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 121.55 9.35 0.01 0.15
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)C 58.37 4.49 0.01 0.46
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)A 58.37 4.49 0.01 0.46
广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 92.82 7.14 0.01 0.31
广发安盈混合A 765.22 58.86 0.09 0.07
广发安盈混合C 765.22 58.86 0.09 0.07
广发聚盛混合A 191.10 14.70 0.02 0.96
广发聚盛混合C 191.10 14.70 0.02 0.96
245 601567 三星电气 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 922.68 35.19 -- 0.08
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 922.68 35.19 -- 0.08
广发睿享稳健增利混合C 56.90 2.17 -- 1.08
广发睿享稳健增利混合A 56.90 2.17 -- 1.08
246 09660 地平线机器人-W 广发恒生港股通科技主题ETF 35035.35 5993.94 -- 3.80
广发港股通成长精选股票A 7383.45 1263.18 -- 4.09
广发港股通成长精选股票C 7383.45 1263.18 -- 4.09
247 00992 联想集团 广发恒生港股通科技主题ETF 31357.80 3881.40 -- 3.40
广发港股通优质增长混合C 2738.78 339.00 -- 3.01
广发港股通优质增长混合A 2738.78 339.00 -- 3.01
248 01347 华虹半导体 广发恒生港股通科技主题ETF 27986.63 408.20 -- 3.04
广发恒生中型股指数(LOF)E 75.42 1.10 -- 1.55
广发沪港深新起点股票C 15042.30 219.40 -- 4.49
广发港股通成长精选股票A 9557.41 139.40 -- 5.30
广发港股通成长精选股票C 9557.41 139.40 -- 5.30
广发恒生中型股指数C 75.42 1.10 -- 1.55
广发恒生中型股指数(LOF)A 75.42 1.10 -- 1.55
广发沪港深新起点股票A 15042.30 219.40 -- 4.49
249 603986 兆易创新 广发价值稳进混合A 559.53 2.35 0.01 5.76
广发价值稳进混合C 559.53 2.35 0.01 5.76
广发产业甄选混合A 59.52 0.25 0.00 5.55
广发产业甄选混合C 59.52 0.25 0.00 5.55
广发国证信创ETF 538.11 2.26 0.01 7.39
广发沪港深价值成长混合A 1266.69 5.32 0.01 2.30
广发沪港深价值成长混合C 1266.69 5.32 0.01 2.30
广发沪港深价值精选混合A 1890.51 7.94 0.02 3.65
广发沪港深价值精选混合C 1890.51 7.94 0.02 3.65
广发睿铭两年持有期混合A 3090.54 12.98 0.03 5.37
广发睿铭两年持有期混合C 3090.54 12.98 0.03 5.37
广发价值优选混合A 1588.13 6.67 0.02 6.45
广发价值优选混合C 1588.13 6.67 0.02 6.45
广发成长精选混合A 23810.00 100.00 0.25 7.82
广发成长精选混合C 23810.00 100.00 0.25 7.82
广发均衡优选混合A 11346.39 47.65 0.12 5.38
广发均衡优选混合C 11346.39 47.65 0.12 5.38
广发内需增长混合C 2059.57 8.65 0.02 5.89
广发瑞福精选混合A 1257.17 5.28 0.01 2.77
广发瑞福精选混合C 1257.17 5.28 0.01 2.77
广发电子信息传媒股票C 10955.20 46.01 0.12 5.80
广发稳健优选六个月持有期混合A 4740.57 19.91 0.05 5.29
广发稳健优选六个月持有期混合C 4740.57 19.91 0.05 5.29
广发价值优势混合 7814.44 32.82 0.08 6.24
广发国证半导体芯片ETF 30724.40 129.04 0.32 7.96
广发电子信息传媒股票A 10955.20 46.01 0.12 5.80
广发多元新兴股票 10603.57 44.53 0.11 3.74
广发中证全指信息技术ETF 2335.48 9.81 0.02 2.46
广发内需增长混合A 2059.57 8.65 0.02 5.89
250 688147 微导纳米 广发价值稳进混合A 511.83 7.99 -- 5.27
广发价值稳进混合C 511.83 7.99 -- 5.27
广发睿铭两年持有期混合A 2622.13 40.94 -- 4.56
广发睿铭两年持有期混合C 2622.13 40.94 -- 4.56
广发均衡优选混合A 8976.86 140.15 -- 4.25
广发均衡优选混合C 8976.86 140.15 -- 4.25
广发内需增长混合C 1703.49 26.60 -- 4.87
广发价值优势混合 6865.20 107.19 -- 5.49
广发内需增长混合A 1703.49 26.60 -- 4.87
251 600100 同方股份 广发智选启航混合A 28.36 3.59 0.00 0.88
广发智选启航混合C 28.36 3.59 0.00 0.88
252 002373 千方科技 广发智选启航混合A 25.84 2.70 0.00 0.80
广发智选启航混合C 25.84 2.70 0.00 0.80
253 000059 华锦股份 广发智选启航混合A 25.47 4.76 0.00 0.79
广发智选启航混合C 25.47 4.76 0.00 0.79
254 002073 软控股份 广发智选启航混合A 24.39 3.46 0.00 0.76
广发智选启航混合C 24.39 3.46 0.00 0.76
255 002493 荣盛石化 广发智选启航混合A 23.64 1.97 0.00 0.73
广发智选启航混合C 23.64 1.97 0.00 0.73
广发成长动力三年持有期混合A 3068.04 255.67 0.03 2.63
广发成长动力三年持有期混合C 3068.04 255.67 0.03 2.63
广发优势成长股票A 12970.26 1080.86 0.12 2.91
广发优势成长股票C 12970.26 1080.86 0.12 2.91
广发盛兴混合A 2687.82 223.99 0.02 2.04
广发盛兴混合C 2687.82 223.99 0.02 2.04
广发瑞安精选股票A 1156.80 96.40 0.01 3.14
广发瑞安精选股票C 1156.80 96.40 0.01 3.14
广发聚丰混合C 10653.62 887.80 0.10 2.35
广发聚瑞混合C 2813.38 234.45 0.03 2.02
广发资源优选股票C 6060.24 505.02 0.05 4.44
广发资源优选股票A 6060.24 505.02 0.05 4.44
广发鑫益混合 613.44 51.12 0.01 3.96
广发聚瑞混合A 2813.38 234.45 0.03 2.02
广发聚丰混合A 10653.62 887.80 0.10 2.35
256 600970 中材国际 广发智选启航混合A 23.55 2.28 0.00 0.73
广发智选启航混合C 23.55 2.28 0.00 0.73
257 300014 亿纬锂能 广发恒荣三个月持有期混合E 501.62 8.06 0.00 0.18
广发国证新能源电池ETF 4995.82 80.28 0.04 8.31
广发恒荣三个月持有期混合A 501.62 8.06 0.00 0.18
广发恒荣三个月持有期混合C 501.62 8.06 0.00 0.18
广发国证新能源车电池ETF 64568.92 1037.59 0.56 5.41
广发科技先锋混合 61171.20 982.99 0.53 7.57
广发中证环保ETF 2437.44 39.17 0.02 2.56
258 920055 隆源股份 广发恒荣三个月持有期混合E 1.51 0.04 -- 0.00
广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.38 0.01 -- 0.00
广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.38 0.01 -- 0.00
广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.38 0.01 -- 0.00
广发优选配置混合(FOF-LOF)C 0.38 0.01 -- 0.00
广发恒荣三个月持有期混合A 1.51 0.04 -- 0.00
广发恒荣三个月持有期混合C 1.51 0.04 -- 0.00
广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.38 0.01 -- 0.00
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.38 0.01 -- 0.00
259 920188 悦龙科技 广发恒荣三个月持有期混合E 1.01 0.04 -- 0.00
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.01 0.04 -- 0.00
广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)Y 1.01 0.04 -- 0.00
广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.25 0.01 -- 0.00
广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.25 0.01 -- 0.00
广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.01 0.04 -- 0.00
广发优选配置混合(FOF-LOF)C 1.01 0.04 -- 0.00
广发恒荣三个月持有期混合A 1.01 0.04 -- 0.00
广发恒荣三个月持有期混合C 1.01 0.04 -- 0.00
广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.01 0.04 -- 0.00
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.01 0.04 -- 0.00
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.01 0.04 -- 0.00
广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)A 1.01 0.04 -- 0.00
260 920181 赛英电子 广发恒荣三个月持有期混合E 0.84 0.03 -- 0.00
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.28 0.01 -- 0.00
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.28 0.01 -- 0.00
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 0.84 0.03 -- 0.00
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y 0.84 0.03 -- 0.01
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.84 0.03 -- 0.00
广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.28 0.01 -- 0.00
广发优选配置混合(FOF-LOF)C 0.28 0.01 -- 0.00
广发恒荣三个月持有期混合A 0.84 0.03 -- 0.00
广发恒荣三个月持有期混合C 0.84 0.03 -- 0.00
广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.84 0.03 -- 0.00
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.84 0.03 -- 0.00
广发稳裕混合C 0.84 0.03 -- 0.01
广发安悦回报混合C 0.84 0.03 -- 0.00
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 0.84 0.03 -- 0.00
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 0.84 0.03 -- 0.01
广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 0.84 0.03 -- 0.00
广发聚利债券C 0.84 0.03 -- 0.00
广发安悦回报混合A 0.84 0.03 -- 0.00
广发稳裕混合A 0.84 0.03 -- 0.01
广发聚利债券(LOF)A 0.84 0.03 -- 0.00
261 688111 金山办公 广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A 135.39 0.58 -- 0.29
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C 135.39 0.58 -- 0.29
广发上证科创板人工智能ETF 21575.08 92.37 -- 9.67
广发科创50ETF发起式联接F 163.98 0.70 -- 0.07
广发中证云计算与大数据ETF 1181.51 5.06 -- 4.55
广发科创50ETF发起式联接A 163.98 0.70 -- 0.07
广发科创50ETF发起式联接C 163.98 0.70 -- 0.07
广发科创50ETF 18518.46 79.29 -- 2.73
262 688169 石头科技 广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A 82.95 0.69 -- 0.18
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C 82.95 0.69 -- 0.18
广发上证科创板人工智能ETF 10950.17 91.27 -- 4.91
广发睿智两年持有期混合发起式A 1027.93 8.57 -- 2.80
广发睿智两年持有期混合发起式C 1027.93 8.57 -- 2.80
广发中证全指家用电器ETF 1690.07 14.09 -- 3.02
263 688608 恒玄科技 广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A 70.28 0.40 -- 0.15
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C 70.28 0.40 -- 0.15
广发上证科创板人工智能ETF 9136.81 52.01 -- 4.09
广发创新驱动混合 1081.32 6.15 -- 7.79
264 688343 云天励飞 广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A 62.50 0.84 0.00 0.13
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C 62.50 0.84 0.00 0.13
广发上证科创板人工智能ETF 8251.74 110.61 0.43 3.70
265 600760 中航沈飞 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) 41.73 0.85 0.00 0.44
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y 157.12 3.20 0.01 0.33
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 151.72 3.09 0.01 0.54
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 105.07 2.14 0.01 0.83
广发积极回报3个月持有混合(FOF)A 20.62 0.42 0.00 0.44
广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 20.62 0.42 0.00 0.44
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A 157.12 3.20 0.01 0.33
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 151.72 3.09 0.01 0.54
广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 51.55 1.05 0.00 0.17
广发新经济混合C 1089.53 22.19 0.06 2.65
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)C 105.07 2.14 0.01 0.83
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)A 105.07 2.14 0.01 0.83
广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 51.55 1.05 0.00 0.17
广发中证军工ETF 13911.10 283.32 0.82 2.63
广发新经济混合A 1089.53 22.19 0.06 2.65
266 601328 交通银行 广发中证800指数增强A 10.08 1.44 0.00 0.96
广发中证800指数增强C 10.08 1.44 0.00 0.96
广发稳信六个月持有期混合A 24.22 3.46 0.00 0.18
广发稳信六个月持有期混合C 24.22 3.46 0.00 0.18
广发估值优势混合C 397.11 56.73 0.00 3.11
广发估值优势混合A 397.11 56.73 0.00 3.11
广发中证全指金融地产ETF 1658.38 236.91 0.01 2.97
267 600104 上汽集团 广发中证800自由现金流ETF 1481.61 101.55 0.01 9.54
广发中证全指汽车ETF 666.89 45.71 0.01 9.96
广发中证全指汽车指数A 10267.50 703.74 0.08 9.44
广发中证全指汽车指数C 10267.50 703.74 0.08 9.44
广发中证全指可选消费ETF 740.05 50.72 0.01 2.40
268 000651 格力电器 广发中证800自由现金流ETF 1430.73 37.83 0.01 9.21
广发中证全指家用电器ETF 8520.47 225.29 0.04 15.22
广发估值优势混合C 475.78 12.58 0.00 3.73
广发估值优势混合A 475.78 12.58 0.00 3.73
广发中证全指可选消费ETF 1880.04 49.71 0.01 6.09
广发聚祥灵活混合 80.93 2.14 0.00 1.04
269 601728 中国电信 广发中证800自由现金流ETF 1285.28 226.68 0.04 8.28
广发中证国新港股通央企红利ETF 6217.86 1458.00 -- 3.94
广发国证通信ETF 808.15 142.53 0.03 4.52
270 601919 中远海控 广发中证800自由现金流ETF 682.96 45.50 0.02 4.40
广发稳信六个月持有期混合A 33.32 2.22 0.00 0.25
广发稳信六个月持有期混合C 33.32 2.22 0.00 0.25
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F 4.20 0.28 0.00 0.06
广发中证国新港股通央企红利ETF 9070.37 689.45 -- 5.75
广发中证红利ETF 352.43 23.48 0.01 2.83
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 4.20 0.28 0.00 0.06
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C 4.20 0.28 0.00 0.06
广发中证国新央企股东回报ETF 3199.08 213.13 0.10 7.58
广发估值优势混合C 483.17 32.19 0.01 3.79
广发估值优势混合A 483.17 32.19 0.01 3.79
271 601633 长城汽车 广发中证800自由现金流ETF 547.31 26.53 -- 3.52
广发同远回报混合A 3235.99 297.00 -- 2.93
广发同远回报混合C 3235.99 297.00 -- 2.93
广发中证港股通汽车ETF 1995.53 183.15 -- 2.87
广发主题领先混合C 2682.06 130.01 -- 2.95
广发信远回报混合A 356.83 32.75 -- 3.12
广发信远回报混合C 356.83 32.75 -- 3.12
广发中证全指汽车ETF 272.11 13.19 -- 4.06
广发均衡增长混合A 2475.60 120.00 -- 2.08
广发均衡增长混合C 2475.60 120.00 -- 2.08
广发中证全指汽车指数A 4140.24 200.69 -- 3.81
广发中证全指汽车指数C 4140.24 200.69 -- 3.81
广发主题领先混合A 2682.06 130.01 -- 2.95
272 600019 宝钢股份 广发中证800自由现金流ETF 489.79 76.41 0.00 3.15
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F 1.73 0.27 0.00 0.02
广发主题领先混合C 1538.40 240.00 0.01 1.69
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 1.73 0.27 0.00 0.02
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C 1.73 0.27 0.00 0.02
广发中证央企创新驱动ETF 4948.01 771.92 0.04 2.73
广发主题领先混合A 1538.40 240.00 0.01 1.69
273 002352 顺丰控股 广发中证800自由现金流ETF 477.40 12.55 0.00 3.07
广发安润一年持有期混合A 124.46 4.00 -- 0.56
广发安润一年持有期混合C 124.46 4.00 -- 0.56
274 688508 芯朋微 广发科技智选股票发起式A 4105.80 72.57 2.71 4.11
广发科技智选股票发起式C 4105.80 72.57 2.71 4.11
275 02015 理想汽车-W 广发科技智选股票发起式A 3681.59 61.59 -- 3.68
广发科技智选股票发起式C 3681.59 61.59 -- 3.68
广发中证港股通汽车ETF 7080.43 118.45 -- 10.17
276 600522 中天科技 广发科技智选股票发起式A 2112.02 70.19 0.26 2.11
广发科技智选股票发起式C 2112.02 70.19 0.26 2.11
广发恒生A股电网设备ETF 7511.07 249.62 0.92 8.26
广发国证通信ETF 788.06 26.19 0.10 4.41
广发新兴成长混合C 2834.48 94.20 0.35 5.07
广发ESG责任投资混合A 939.11 31.21 0.12 5.59
广发ESG责任投资混合C 939.11 31.21 0.12 5.59
广发远见智选混合A 106865.86 3551.54 13.11 8.92
广发远见智选混合C 106865.86 3551.54 13.11 8.92
广发价值领航一年持有混合A 5576.28 185.32 0.68 5.10
广发价值领航一年持有混合C 5576.28 185.32 0.68 5.10
广发先进制造股票发起式A 7429.77 246.92 0.91 3.71
广发先进制造股票发起式C 7429.77 246.92 0.91 3.71
广发均衡回报混合A 1237.00 41.11 0.15 2.31
广发均衡回报混合C 1237.00 41.11 0.15 2.31
广发利鑫混合C 6775.05 225.16 0.83 5.42
广发恒悦债券A 1420.85 47.22 0.17 0.76
广发恒悦债券C 1420.85 47.22 0.17 0.76
广发恒悦债券E 1420.85 47.22 0.17 0.76
广发鑫裕混合C 58.98 1.96 0.01 4.30
广发电子信息传媒股票C 13451.26 447.03 1.65 7.12
广发制造业精选混合C 4124.27 137.06 0.51 2.88
广发电子信息传媒股票A 13451.26 447.03 1.65 7.12
广发新兴成长混合A 2834.48 94.20 0.35 5.07
广发利鑫混合A 6775.05 225.16 0.83 5.42
广发鑫裕混合A 58.98 1.96 0.01 4.30
广发制造业精选混合A 4124.27 137.06 0.51 2.88
277 002402 和而泰 广发科技智选股票发起式A 1086.63 36.33 0.05 1.09
广发科技智选股票发起式C 1086.63 36.33 0.05 1.09
广发制造智选股票发起式A 425.02 14.21 0.02 1.18
广发制造智选股票发起式C 425.02 14.21 0.02 1.18
278 000568 泸州老窖 广发安盈混合F 1005.97 9.61 0.01 0.10
广发安盈混合E 1005.97 9.61 0.01 0.10
广发恒裕一年持有期混合A 29.31 0.28 0.00 1.16
广发恒裕一年持有期混合C 29.31 0.28 0.00 1.16
广发中证主要消费ETF 1465.43 14.00 0.01 5.70
广发瑞泽精选混合A 850.00 8.12 0.01 5.10
广发瑞泽精选混合C 850.00 8.12 0.01 5.10
广发盛兴混合A 6729.88 64.29 0.04 5.10
广发盛兴混合C 6729.88 64.29 0.04 5.10
广发瑞安精选股票A 1877.96 17.94 0.01 5.10
广发瑞安精选股票C 1877.96 17.94 0.01 5.10
广发聚瑞混合C 7074.27 67.58 0.05 5.07
广发安盈混合A 1005.97 9.61 0.01 0.10
广发安盈混合C 1005.97 9.61 0.01 0.10
广发鑫益混合 789.29 7.54 0.01 5.09
广发聚瑞混合A 7074.27 67.58 0.05 5.07
279 601939 建设银行 广发安盈混合F 1004.66 104.11 0.01 0.10
广发恒指港股通ETF 248.17 33.50 -- 4.87
广发主题领先混合C 2031.89 210.56 0.02 2.24
广发安盈混合E 1004.66 104.11 0.01 0.10
广发恒裕一年持有期混合A 50.57 5.24 0.00 2.00
广发恒裕一年持有期混合C 50.57 5.24 0.00 2.00
广发瑞泽精选混合A 466.70 63.00 -- 2.80
广发瑞泽精选混合C 466.70 63.00 -- 2.80
广发安盈混合A 1004.66 104.11 0.01 0.10
广发安盈混合C 1004.66 104.11 0.01 0.10
广发主题领先混合A 2031.89 210.56 0.02 2.24
280 600031 三一重工 广发安盈混合F 705.95 36.73 0.02 0.07
广发安盈混合E 705.95 36.73 0.02 0.07
广发中证工程机械ETF 41970.59 2183.69 1.47 13.40
广发集轩债券A 6727.00 350.00 0.24 0.63
广发集轩债券C 6727.00 350.00 0.24 0.63
广发恒悦债券A 947.35 49.29 0.03 0.51
广发恒悦债券C 947.35 49.29 0.03 0.51
广发恒悦债券E 947.35 49.29 0.03 0.51
广发鑫裕混合C 45.36 2.36 0.00 3.30
广发趋势优选灵活配置混合C 634.26 33.00 0.02 0.70
广发安盈混合A 705.95 36.73 0.02 0.07
广发安盈混合C 705.95 36.73 0.02 0.07
广发鑫裕混合A 45.36 2.36 0.00 3.30
广发趋势优选灵活配置混合A 634.26 33.00 0.02 0.70
281 600295 鄂尔多斯 广发中证智选高股息策略ETF 2057.01 138.05 0.72 3.08
广发中证红利ETF 206.65 13.87 0.07 1.66
282 000672 上峰水泥 广发中证智选高股息策略ETF 1972.56 153.03 0.19 2.95
283 601717 中创智领 广发中证智选高股息策略ETF 1937.25 95.01 0.06 2.90
广发中证工程机械ETF 6552.91 321.38 0.22 2.09
284 000937 冀中能源 广发中证智选高股息策略ETF 1922.44 334.92 0.10 2.87
285 600863 华能蒙电 广发中证智选高股息策略ETF 1743.51 340.53 0.59 2.61
286 601225 陕西煤业 广发中证智选高股息策略ETF 1710.95 66.86 0.13 2.56
广发同远回报混合A 4094.40 160.00 0.32 3.71
广发同远回报混合C 4094.40 160.00 0.32 3.71
广发主题领先混合C 3838.50 150.00 0.30 4.22
广发中证红利ETF 195.00 7.62 0.02 1.56
广发信远回报混合A 327.55 12.80 0.03 2.86
广发信远回报混合C 327.55 12.80 0.03 2.86
广发均衡增长混合A 4606.20 180.00 0.36 3.88
广发均衡增长混合C 4606.20 180.00 0.36 3.88
广发中证全指能源ETF 976.26 38.15 0.08 9.22
广发主题领先混合A 3838.50 150.00 0.30 4.22
287 601001 晋控煤业 广发中证智选高股息策略ETF 1669.78 101.63 0.12 2.50
288 002488 金固股份 广发制造智选股票发起式A 1572.70 141.94 0.15 4.36
广发制造智选股票发起式C 1572.70 141.94 0.15 4.36
广发价值领航一年持有混合A 5197.68 469.11 0.51 4.75
广发价值领航一年持有混合C 5197.68 469.11 0.51 4.75
广发成长智选混合C 398.46 35.96 0.04 3.83
广发成长智选混合A 398.46 35.96 0.04 3.83
广发套利 73.46 6.63 0.01 1.48
289 603920 世运电路 广发制造智选股票发起式A 414.99 8.36 -- 1.15
广发制造智选股票发起式C 414.99 8.36 -- 1.15
290 002236 大华股份 广发制造智选股票发起式A 399.68 23.72 0.01 1.11
广发制造智选股票发起式C 399.68 23.72 0.01 1.11
291 600552 凯盛科技 广发制造智选股票发起式A 393.51 33.18 0.04 1.09
广发制造智选股票发起式C 393.51 33.18 0.04 1.09
292 01171 兖矿能源 广发同远回报混合A 2431.41 189.00 -- 2.20
广发同远回报混合C 2431.41 189.00 -- 2.20
广发主题领先混合C 2322.00 120.00 0.04 2.55
广发中证红利ETF 229.80 11.88 0.00 1.84
广发均衡增长混合A 1935.00 100.00 0.03 1.63
广发均衡增长混合C 1935.00 100.00 0.03 1.63
广发中证全指能源ETF 339.30 17.53 0.01 3.20
广发主题领先混合A 2322.00 120.00 0.04 2.55
293 600930 华电新能 广发中证A50ETF联接A 37.00 5.89 0.00 0.29
广发中证A50ETF联接C 37.00 5.89 0.00 0.29
294 001280 中国铀业 广发中证A50ETF联接A 4.79 0.06 -- 0.04
广发中证A50ETF联接C 4.79 0.06 -- 0.04
295 301638 南网数字 广发中证A50ETF联接A 1.63 0.07 -- 0.01
广发中证A50ETF联接C 1.63 0.07 -- 0.01
296 001386 马可波罗 广发中证A50ETF联接A 0.93 0.05 0.00 0.01
广发中证A50ETF联接C 0.93 0.05 0.00 0.01
297 603175 超颖电子 广发中证A50ETF联接A 0.79 0.01 -- 0.01
广发中证A50ETF联接C 0.79 0.01 -- 0.01
298 603334 丰倍生物 广发中证A50ETF联接A 0.33 0.01 -- 0.00
广发中证A50ETF联接C 0.33 0.01 -- 0.00
299 603376 大明电子 广发中证A50ETF联接A 0.36 0.01 -- 0.00
广发中证A50ETF联接C 0.36 0.01 -- 0.00
300 001233 海安集团 广发中证A50ETF联接A 0.63 0.01 0.00 0.00
广发中证A50ETF联接C 0.63 0.01 0.00 0.00
301 603248 锡华科技 广发中证A50ETF联接A 0.39 0.02 -- 0.00
广发中证A50ETF联接C 0.39 0.02 -- 0.00
302 603092 德力佳 广发中证A50ETF联接A 0.29 0.00 -- 0.00
广发中证A50ETF联接C 0.29 0.00 -- 0.00
303 300604 长川科技 广发产业甄选混合A 60.52 0.50 0.00 5.64
广发产业甄选混合C 60.52 0.50 0.00 5.64
广发成长启航混合A 37302.19 308.16 0.63 4.89
广发成长启航混合C 37302.19 308.16 0.63 4.89
广发中证半导体材料设备ETF 21274.54 175.75 0.36 6.33
广发中小盘精选混合C 28343.72 234.15 0.48 5.24
广发沪港深价值精选混合A 2490.00 20.57 0.04 4.81
广发沪港深价值精选混合C 2490.00 20.57 0.04 4.81
广发价值优选混合A 1260.13 10.41 0.02 5.12
广发价值优选混合C 1260.13 10.41 0.02 5.12
广发均衡优选混合A 10220.25 84.43 0.17 4.84
广发均衡优选混合C 10220.25 84.43 0.17 4.84
广发沪港深新起点股票C 8310.07 68.65 0.14 2.48
广发稳健优选六个月持有期混合A 4413.48 36.46 0.08 4.92
广发稳健优选六个月持有期混合C 4413.48 36.46 0.08 4.92
广发小盘成长混合C 25869.60 213.71 0.44 5.02
广发价值优势混合 7743.57 63.97 0.13 6.19
广发科技动力股票 9893.23 81.73 0.17 4.49
广发中小盘精选混合A 28343.72 234.15 0.48 5.24
广发鑫和混合A 33.89 0.28 0.00 0.01
广发鑫和混合C 33.89 0.28 0.00 0.01
广发沪港深新起点股票A 8310.07 68.65 0.14 2.48
广发中证500ETF 1205.66 9.96 0.02 0.55
广发小盘成长混合(LOF)A 25869.60 213.71 0.44 5.02
304 300666 江丰电子 广发产业甄选混合A 52.90 0.38 0.00 4.93
广发产业甄选混合C 52.90 0.38 0.00 4.93
广发中证半导体材料设备ETF 11808.49 84.82 0.38 3.51
广发中证1000ETF 2137.95 15.36 0.07 0.34
305 688172 燕东微 广发产业甄选混合A 52.39 1.38 0.00 4.89
广发产业甄选混合C 52.39 1.38 0.00 4.89
306 688630 芯碁微装 广发产业甄选混合A 49.32 0.26 0.00 4.60
广发产业甄选混合C 49.32 0.26 0.00 4.60
307 09868 小鹏集团-W 广发中证港股通汽车ETF 8751.00 151.43 -- 12.57
广发港股通成长精选股票A 6639.39 114.89 -- 3.68
广发港股通成长精选股票C 6639.39 114.89 -- 3.68
308 03808 中国重汽 广发中证港股通汽车ETF 2244.48 65.55 -- 3.22
309 09863 零跑汽车 广发中证港股通汽车ETF 2226.52 53.63 -- 3.20
310 03606 福耀玻璃 广发中证港股通汽车ETF 1731.69 33.44 -- 2.49
广发中证全指可选消费ETF 1013.12 17.77 0.01 3.28
311 600150 中国船舶 广发沪深300ETF联接Y 14.37 0.47 0.00 0.01
广发中证军工ETF联接F 804.92 26.10 0.00 0.26
广发沪深300ETF联接F 14.37 0.47 0.00 0.01
广发研究精选股票A 4364.48 141.52 0.02 5.14
广发研究精选股票C 4364.48 141.52 0.02 5.14
广发稳安混合C 788.78 25.58 0.00 8.78
广发中证央企创新驱动ETF 4730.16 153.38 0.02 2.61
广发中证军工ETF联接C 804.92 26.10 0.00 0.26
广发中证军工ETF联接A 804.92 26.10 0.00 0.26
广发中证军工ETF 44812.62 1453.07 0.19 8.47
广发沪深300ETF联接C 14.37 0.47 0.00 0.01
广发稳安混合A 788.78 25.58 0.00 8.78
广发沪深300ETF联接A 14.37 0.47 0.00 0.01
312 002028 思源电气 广发恒生A股电网设备ETF 8812.63 43.63 0.07 9.69
广发新能源精选股票A 17216.46 85.23 0.14 4.61
广发新能源精选股票C 17216.46 85.23 0.14 4.61
广发睿合混合A 735.28 3.64 0.01 2.73
广发睿合混合C 735.28 3.64 0.01 2.73
广发成长智选混合C 197.96 0.98 0.00 1.90
广发利鑫混合C 6013.54 29.77 0.05 4.81
广发成长智选混合A 197.96 0.98 0.00 1.90
广发利鑫混合A 6013.54 29.77 0.05 4.81
广发多策略混合 214.12 1.06 0.00 0.47
广发核心精选混合 4699.41 23.26 0.04 6.95
313 600089 特变电工 广发恒生A股电网设备ETF 8545.16 322.46 0.09 9.39
广发中证光伏产业指数F 15534.28 586.20 0.16 10.29
广发中证光伏龙头30ETF 7822.06 295.17 0.08 16.07
广发中证上海环交所碳中和ETF 426.65 16.10 0.00 2.49
广发中证光伏产业指数A 15534.28 586.20 0.16 10.29
广发中证光伏产业指数C 15534.28 586.20 0.16 10.29
广发中证环保ETF 4212.78 158.97 0.04 4.42
314 601179 中国西电 广发恒生A股电网设备ETF 3207.48 210.88 -- 3.53
315 600885 宏发股份 广发恒生A股电网设备ETF 2945.45 106.10 0.69 3.24
广发逆向策略混合C 866.22 31.20 0.20 3.68
广发均衡增长混合A 2052.69 73.94 0.48 1.73
广发均衡增长混合C 2052.69 73.94 0.48 1.73
广发稳健增长混合C 21336.76 768.62 5.00 2.53
广发聚利债券C 195.49 7.04 0.05 0.34
广发逆向策略混合A 866.22 31.20 0.20 3.68
广发聚利债券(LOF)A 195.49 7.04 0.05 0.34
广发稳健增长混合A 21336.76 768.62 5.00 2.53
316 600577 精达股份 广发恒生A股电网设备ETF 2210.17 186.67 0.63 2.43
317 601126 四方股份 广发恒生A股电网设备ETF 1969.19 45.71 -- 2.16
广发鑫享混合C 3339.99 77.53 -- 3.53
广发成长新动能混合C 863.32 20.04 -- 4.21
广发诚享混合A 6711.43 155.79 -- 4.85
广发诚享混合C 6711.43 155.79 -- 4.85
广发兴诚混合A 7717.76 179.15 -- 4.76
广发兴诚混合C 7717.76 179.15 -- 4.76
广发成长新动能混合A 863.32 20.04 -- 4.21
广发鑫享混合A 3339.99 77.53 -- 3.53
318 002379 宏桥控股 广发可转债债券D 1895.60 70.00 0.08 1.01
广发可转债债券E 1895.60 70.00 0.08 1.01
广发可转债债券A 1895.60 70.00 0.08 1.01
广发可转债债券C 1895.60 70.00 0.08 1.01
319 600282 南钢股份 广发可转债债券D 1375.00 250.00 0.15 0.74
广发可转债债券E 1375.00 250.00 0.15 0.74
广发可转债债券A 1375.00 250.00 0.15 0.74
广发可转债债券C 1375.00 250.00 0.15 0.74
广发安享混合A 825.00 150.00 0.09 0.32
广发安享混合C 825.00 150.00 0.09 0.32
320 002222 福晶科技 广发可转债债券D 1360.40 20.00 0.04 0.73
广发可转债债券E 1360.40 20.00 0.04 0.73
广发可转债债券A 1360.40 20.00 0.04 0.73
广发可转债债券C 1360.40 20.00 0.04 0.73
321 000807 云铝股份 广发可转债债券D 930.00 30.00 0.01 0.50
广发安润一年持有期混合A 155.00 5.00 0.00 0.70
广发安润一年持有期混合C 155.00 5.00 0.00 0.70
广发龙头优选混合C 430.90 13.90 0.00 7.45
广发可转债债券E 930.00 30.00 0.01 0.50
广发可转债债券A 930.00 30.00 0.01 0.50
广发可转债债券C 930.00 30.00 0.01 0.50
广发龙头优选混合A 430.90 13.90 0.00 7.45
322 01415 高伟电子 广发稳信六个月持有期混合A 48.06 2.10 -- 0.36
广发稳信六个月持有期混合C 48.06 2.10 -- 0.36
广发集汇债券A 38.91 1.70 -- 0.32
广发集汇债券C 38.91 1.70 -- 0.32
广发恒祥债券A 1439.53 62.90 -- 0.32
广发恒祥债券C 1439.53 62.90 -- 0.32
323 00005 汇丰控股 广发恒指港股通ETF 373.21 3.36 -- 7.33
广发价值增长混合A 6223.28 56.03 -- 9.19
广发价值增长混合C 6223.28 56.03 -- 9.19
广发沪港深龙头混合 3096.77 27.88 -- 4.59
324 00005 TMH 广发恒指港股通ETF 373.21 3.36 -- 7.33
广发价值增长混合A 6223.28 56.03 -- 9.19
广发价值增长混合C 6223.28 56.03 -- 9.19
广发沪港深龙头混合 3096.77 27.88 -- 4.59
325 01299 友邦保险 广发恒指港股通ETF 274.20 3.66 -- 5.39
广发中证港股通非银ETF 492348.13 6571.80 -- 17.39
326 601012 隆基绿能 广发中证光伏产业指数F 12336.34 703.33 0.44 8.17
广发中证上海环交所碳中和ETF 338.87 19.32 0.01 1.97
广发中证光伏产业指数A 12336.34 703.33 0.44 8.17
广发中证光伏产业指数C 12336.34 703.33 0.44 8.17
广发中证环保ETF 3344.38 190.67 0.12 3.51
327 605117 德业股份 广发中证光伏产业指数F 5537.45 42.12 -- 3.67
广发国证新能源电池ETF 3455.82 26.29 -- 5.75
广发新能源精选股票A 27113.59 206.25 -- 7.26
广发新能源精选股票C 27113.59 206.25 -- 7.26
广发中证光伏龙头30ETF 3170.33 24.12 -- 6.51
广发中证光伏产业指数A 5537.45 42.12 -- 3.67
广发中证光伏产业指数C 5537.45 42.12 -- 3.67
328 600438 通威股份 广发中证光伏产业指数F 5177.37 313.40 0.46 3.43
广发中证光伏产业指数A 5177.37 313.40 0.46 3.43
广发中证光伏产业指数C 5177.37 313.40 0.46 3.43
329 300751 迈为股份 广发中证光伏产业指数F 4446.11 19.44 0.10 2.95
广发中证光伏龙头30ETF 2547.03 11.14 0.06 5.23
广发中证光伏产业指数A 4446.11 19.44 0.10 2.95
广发中证光伏产业指数C 4446.11 19.44 0.10 2.95
广发创业板两年定开混合 928.52 4.06 0.02 3.20
330 300757 罗博特科 广发中证光伏产业指数F 4437.91 11.66 0.08 2.94
广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)Y 677.49 1.78 0.01 1.05
广发中证光伏产业指数A 4437.91 11.66 0.08 2.94
广发中证光伏产业指数C 4437.91 11.66 0.08 2.94
广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)A 677.49 1.78 0.01 1.05
331 601877 正泰电器 广发中证光伏产业指数F 4069.27 124.63 0.09 2.70
广发中证光伏龙头30ETF 2328.92 71.33 0.05 4.78
广发中证光伏产业指数A 4069.27 124.63 0.09 2.70
广发中证光伏产业指数C 4069.27 124.63 0.09 2.70
332 300724 捷佳伟创 广发中证光伏产业指数F 3404.52 32.32 0.11 2.26
广发中证光伏龙头30ETF 1948.42 18.50 0.06 4.00
广发中证光伏产业指数A 3404.52 32.32 0.11 2.26
广发中证光伏产业指数C 3404.52 32.32 0.11 2.26
333 300760 迈瑞医疗 广发中证军工ETF联接F 658.64 4.00 0.00 0.21
广发中证医疗ETF 13070.71 79.38 0.07 8.51
广发兴诚混合A 3979.83 24.17 0.02 2.46
广发兴诚混合C 3979.83 24.17 0.02 2.46
广发中证医疗ETF联接C 532.46 3.23 0.00 0.34
广发中证军工ETF联接C 658.64 4.00 0.00 0.21
广发创业板ETF 20774.26 126.16 0.10 1.92
广发中证军工ETF联接A 658.64 4.00 0.00 0.21
广发医药卫生联接C 237.11 1.44 0.00 0.11
广发中证医疗ETF联接(LOF)A 532.46 3.23 0.00 0.34
广发医药卫生联接A 237.11 1.44 0.00 0.11
广发中证全指医药卫生ETF 22211.73 134.89 0.11 4.27
334 688271 联影医疗 广发中证军工ETF联接F 560.00 5.00 0.01 0.18
广发科创50ETF发起式联接F 167.90 1.50 0.00 0.07
广发中证医疗ETF 10711.68 95.64 0.16 6.97
广发科创50ETF发起式联接A 167.90 1.50 0.00 0.07
广发科创50ETF发起式联接C 167.90 1.50 0.00 0.07
广发科创50ETF 18953.02 169.22 0.29 2.80
广发稳裕混合C 0.08 0.00 0.00 0.00
广发中证医疗ETF联接C 435.98 3.89 0.01 0.28
广发中证军工ETF联接C 560.00 5.00 0.01 0.18
广发中证军工ETF联接A 560.00 5.00 0.01 0.18
广发医药卫生联接C 131.33 1.17 0.00 0.06
广发稳裕混合A 0.08 0.00 0.00 0.00
广发中证医疗ETF联接(LOF)A 435.98 3.89 0.01 0.28
广发医药卫生联接A 131.33 1.17 0.00 0.06
广发中证全指医药卫生ETF 12342.02 110.20 0.19 2.37
335 300015 爱尔眼科 广发中证军工ETF联接F 465.99 49.00 0.01 0.15
广发中证医疗ETF 8594.06 903.69 0.11 5.59
广发中证医疗ETF联接C 349.12 36.71 0.00 0.23
广发中证军工ETF联接C 465.99 49.00 0.01 0.15
广发中证军工ETF联接A 465.99 49.00 0.01 0.15
广发医药卫生联接C 105.18 11.06 0.00 0.05
广发中证医疗ETF联接(LOF)A 349.12 36.71 0.00 0.23
广发医药卫生联接A 105.18 11.06 0.00 0.05
广发中证全指医药卫生ETF 9760.52 1026.34 0.13 1.87
336 300677 英科医疗 广发中证军工ETF联接F 293.40 5.00 0.01 0.09
广发中证医疗ETF 5229.56 89.12 0.19 3.40
广发医药创新混合发起式A 1048.02 17.86 0.04 6.99
广发医药创新混合发起式C 1048.02 17.86 0.04 6.99
广发医药精选股票A 269.93 4.60 0.01 4.99
广发医药精选股票C 269.93 4.60 0.01 4.99
广发核心竞争力混合A 873.75 14.89 0.03 7.20
广发核心竞争力混合C 873.75 14.89 0.03 7.20
广发均衡价值混合C 282.84 4.82 0.01 7.29
广发瑞泽精选混合A 1268.19 21.61 0.05 7.60
广发瑞泽精选混合C 1268.19 21.61 0.05 7.60
广发集益一年持有期债券A 88.02 1.50 0.00 0.81
广发集益一年持有期债券C 88.02 1.50 0.00 0.81
广发竞争优势混合C 1577.32 26.88 0.06 4.04
广发盛兴混合A 12477.82 212.64 0.46 9.45
广发盛兴混合C 12477.82 212.64 0.46 9.45
广发瑞安精选股票A 2589.90 44.14 0.09 7.03
广发瑞安精选股票C 2589.90 44.14 0.09 7.03
广发聚瑞混合C 13160.10 224.27 0.48 9.44
广发创业板两年定开混合 1309.03 22.31 0.05 4.50
广发中证医疗ETF联接C 212.36 3.62 0.01 0.14
广发双擎升级混合C 22950.33 391.11 0.84 4.77
广发科技先锋混合 35686.83 608.16 1.31 4.41
广发均衡价值混合A 282.84 4.82 0.01 7.29
广发睿阳三年定开混合 1434.73 24.45 0.05 3.35
广发双擎升级混合A 22950.33 391.11 0.84 4.77
广发中证军工ETF联接C 293.40 5.00 0.01 0.09
广发多元新兴股票 23189.53 395.19 0.85 8.18
广发鑫益混合 620.83 10.58 0.02 4.00
广发中证军工ETF联接A 293.40 5.00 0.01 0.09
广发中证医疗ETF联接(LOF)A 212.36 3.62 0.01 0.14
广发竞争优势混合A 1577.32 26.88 0.06 4.04
广发轮动配置混合 938.88 16.00 0.03 4.03
广发聚瑞混合A 13160.10 224.27 0.48 9.44
337 002837 英维克 广发国证新能源电池ETF 3446.42 40.86 0.06 5.73
广发匠心优选三年持有混合发起式A 73.55 0.87 0.00 3.58
广发匠心优选三年持有混合发起式C 73.55 0.87 0.00 3.58
广发睿升混合A 467.36 5.54 0.01 3.61
广发睿升混合C 467.36 5.54 0.01 3.61
广发均衡回报混合A 1034.14 12.26 0.02 1.93
广发均衡回报混合C 1034.14 12.26 0.02 1.93
广发聚鸿六个月持有期混合A 2069.65 24.54 0.04 3.60
广发聚鸿六个月持有期混合C 2069.65 24.54 0.04 3.60
广发聚鸿六个月持有期混合E 2069.65 24.54 0.04 3.60
广发新兴产业精选混合C 1953.00 23.15 0.04 3.60
广发制造业精选混合C 5136.17 60.89 0.09 3.59
广发新兴产业精选混合A 1953.00 23.15 0.04 3.60
广发制造业精选混合A 5136.17 60.89 0.09 3.59
广发大盘成长混合 6222.57 73.77 0.11 3.59
338 002851 麦格米特 广发国证新能源电池ETF 2849.88 29.32 0.07 4.74
广发中证全指家用电器ETF 2740.07 28.19 0.07 4.90
339 002074 国轩高科 广发国证新能源电池ETF 2746.40 76.93 0.06 4.57
340 300207 欣旺达 广发国证新能源电池ETF 2424.45 96.17 0.06 4.03
广发匠心优选三年持有混合发起式A 61.76 2.45 0.00 3.01
广发匠心优选三年持有混合发起式C 61.76 2.45 0.00 3.01
广发睿升混合A 390.50 15.49 0.01 3.02
广发睿升混合C 390.50 15.49 0.01 3.02
广发聚鸿六个月持有期混合A 1741.93 69.10 0.04 3.03
广发聚鸿六个月持有期混合C 1741.93 69.10 0.04 3.03
广发聚鸿六个月持有期混合E 1741.93 69.10 0.04 3.03
广发新兴产业精选混合C 1633.63 64.80 0.04 3.01
广发创业板两年定开混合 1113.22 44.16 0.03 3.83
广发制造业精选混合C 4624.82 183.45 0.11 3.23
广发新兴产业精选混合A 1633.63 64.80 0.04 3.01
广发制造业精选混合A 4624.82 183.45 0.11 3.23
广发大盘成长混合 5204.88 206.46 0.12 3.00
341 300763 锦浪科技 广发国证新能源电池ETF 1541.52 15.43 0.05 2.56
广发中证光伏龙头30ETF 1584.41 15.86 0.05 3.26
342 001220 世盟股份 广发中证传媒ETF联接F 0.18 0.01 -- 0.00
广发中证传媒ETF联接E 0.18 0.01 -- 0.00
广发中证传媒ETF联接A 0.18 0.01 -- 0.00
广发中证传媒ETF联接C 0.18 0.01 -- 0.00
343 002555 三七互娱 广发中证传媒ETF联接F 0.07 0.00 0.00 0.00
广发中证传媒ETF联接E 0.07 0.00 0.00 0.00
广发大盘价值混合A 998.78 46.65 0.03 2.61
广发大盘价值混合C 998.78 46.65 0.03 2.61
广发中证传媒ETF联接A 0.07 0.00 0.00 0.00
广发中证传媒ETF联接C 0.07 0.00 0.00 0.00
广发中证传媒ETF 21816.72 1019.00 0.64 4.19
344 600037 歌华有线 广发中证传媒ETF联接F 0.06 0.01 0.00 0.00
广发中证传媒ETF联接E 0.06 0.01 0.00 0.00
广发中证传媒ETF联接A 0.06 0.01 0.00 0.00
广发中证传媒ETF联接C 0.06 0.01 0.00 0.00
345 000719 中原传媒 广发中证传媒ETF联接F 0.08 0.01 0.00 0.00
广发中证传媒ETF联接E 0.08 0.01 0.00 0.00
广发中证传媒ETF联接A 0.08 0.01 0.00 0.00
广发中证传媒ETF联接C 0.08 0.01 0.00 0.00
346 601900 南方传媒 广发中证传媒ETF联接F 0.12 0.01 0.00 0.00
广发中证传媒ETF联接E 0.12 0.01 0.00 0.00
广发中证传媒ETF联接A 0.12 0.01 0.00 0.00
广发中证传媒ETF联接C 0.12 0.01 0.00 0.00
347 600637 东方明珠 广发中证传媒ETF联接F 0.07 0.01 0.00 0.00
广发中证传媒ETF联接E 0.07 0.01 0.00 0.00
广发中证传媒ETF联接A 0.07 0.01 0.00 0.00
广发中证传媒ETF联接C 0.07 0.01 0.00 0.00
348 601098 中南传媒 广发中证传媒ETF联接F 0.10 0.01 0.00 0.00
广发中证传媒ETF联接E 0.10 0.01 0.00 0.00
广发中证传媒ETF联接A 0.10 0.01 0.00 0.00
广发中证传媒ETF联接C 0.10 0.01 0.00 0.00
349 301171 易点天下 广发中证传媒ETF联接F 0.39 0.01 0.00 0.00
广发中证传媒ETF联接E 0.39 0.01 0.00 0.00
广发中证传媒ETF联接A 0.39 0.01 0.00 0.00
广发中证传媒ETF联接C 0.39 0.01 0.00 0.00
350 601857 中国石油 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F 2.07 0.17 0.00 0.03
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 2.07 0.17 0.00 0.03
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C 2.07 0.17 0.00 0.03
广发中证国新央企股东回报ETF 1334.59 109.48 0.03 3.16
广发睿享稳健增利混合C 93.13 7.64 0.00 1.77
广发估值优势混合C 331.46 27.19 0.01 2.60
广发招泰混合A 122.27 10.03 0.00 1.06
广发招泰混合C 122.27 10.03 0.00 1.06
广发中证央企创新驱动ETF 4990.87 409.42 0.10 2.75
广发睿享稳健增利混合A 93.13 7.64 0.00 1.77
广发估值优势混合A 331.46 27.19 0.01 2.60
广发中证全指能源ETF 1357.78 111.38 0.03 12.82
351 600028 中国石化 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F 1.94 0.33 0.00 0.03
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 1.94 0.33 0.00 0.03
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C 1.94 0.33 0.00 0.03
广发中证国新央企股东回报ETF 1072.67 182.43 0.00 2.54
广发中证全指能源ETF 842.01 143.20 0.00 7.95
352 601598 中国外运 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F 1.60 0.26 -- 0.02
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 1.60 0.26 -- 0.02
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C 1.60 0.26 -- 0.02
广发中证国新央企股东回报ETF 1018.56 165.35 -- 2.41
353 600710 苏美达 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F 1.61 0.13 0.00 0.02
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 1.61 0.13 0.00 0.02
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C 1.61 0.13 0.00 0.02
广发品牌消费股票C 522.93 42.24 0.09 4.80
广发品牌消费股票A 522.93 42.24 0.09 4.80
354 600489 中金黄金 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F 1.60 0.06 0.00 0.02
广发匠心优选三年持有混合发起式A 70.51 2.64 0.01 3.43
广发匠心优选三年持有混合发起式C 70.51 2.64 0.01 3.43
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 1.60 0.06 0.00 0.02
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C 1.60 0.06 0.00 0.02
广发睿升混合A 379.82 14.22 0.04 2.94
广发睿升混合C 379.82 14.22 0.04 2.94
广发价值增长混合A 3390.83 126.95 0.34 5.01
广发价值增长混合C 3390.83 126.95 0.34 5.01
广发逆向策略混合C 861.40 32.25 0.09 3.66
广发聚鸿六个月持有期混合A 1922.85 71.99 0.19 3.35
广发聚鸿六个月持有期混合C 1922.85 71.99 0.19 3.35
广发聚鸿六个月持有期混合E 1922.85 71.99 0.19 3.35
广发新兴产业精选混合C 1865.96 69.86 0.19 3.44
广发优企精选混合C 3243.56 121.44 0.32 4.34
广发优企精选混合A 3243.56 121.44 0.32 4.34
广发新兴产业精选混合A 1865.96 69.86 0.19 3.44
广发行业领先混合H 3120.26 116.82 0.31 4.86
广发中证全指原材料ETF 133.16 4.99 0.01 1.56
广发聚安混合A 17.90 0.67 0.00 0.36
广发聚安混合C 17.90 0.67 0.00 0.36
广发逆向策略混合A 861.40 32.25 0.09 3.66
广发行业领先混合A 3120.26 116.82 0.31 4.86
广发核心精选混合 2555.88 95.69 0.25 3.78
广发大盘成长混合 5761.65 215.71 0.57 3.32
广发策略优选混合 5489.89 205.54 0.55 1.84
355 600176 中国巨石 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F 1.70 0.07 0.00 0.02
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 1.70 0.07 0.00 0.02
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C 1.70 0.07 0.00 0.02
356 600115 中国东航 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 89.00 20.94 0.00 0.44
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 89.00 20.94 0.00 0.44
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 100.05 23.54 0.00 0.13
广发集益一年持有期债券A 119.00 28.00 0.00 1.10
广发集益一年持有期债券C 119.00 28.00 0.00 1.10
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 100.05 23.54 0.00 0.13
广发睿毅领先混合C 12965.50 3050.71 0.39 9.60
广发恒信一年持有期混合A 510.00 120.00 0.02 1.01
广发恒信一年持有期混合C 510.00 120.00 0.02 1.01
广发瑞安精选股票A 1069.81 251.72 0.03 2.90
广发瑞安精选股票C 1069.81 251.72 0.03 2.90
广发恒通六个月持有期混合A 998.73 235.00 0.03 0.53
广发恒通六个月持有期混合C 998.73 235.00 0.03 0.53
广发聚瑞混合C 4646.02 1093.18 0.14 3.33
广发睿毅领先混合A 12965.50 3050.71 0.39 9.60
广发价值回报混合A 977.50 230.00 0.03 0.62
广发价值回报混合C 977.50 230.00 0.03 0.62
广发聚瑞混合A 4646.02 1093.18 0.14 3.33
357 002283 天润工业 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 77.56 8.57 0.01 0.38
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 44.44 4.91 0.00 0.35
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 77.56 8.57 0.01 0.38
广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)Y 453.50 50.11 0.05 0.70
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 121.36 13.41 0.01 0.15
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 121.36 13.41 0.01 0.15
广发利鑫混合C 6444.05 712.05 0.71 5.15
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)C 44.44 4.91 0.00 0.35
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)A 44.44 4.91 0.00 0.35
广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)A 453.50 50.11 0.05 0.70
广发利鑫混合A 6444.05 712.05 0.71 5.15
358 002385 大北农 广发国证粮食产业ETF 2300.05 580.82 0.16 9.56
359 000998 隆平高科 广发国证粮食产业ETF 1888.13 190.72 0.15 7.85
360 600598 北大荒 广发国证粮食产业ETF 1872.57 112.13 0.20 7.78
361 600108 亚盛集团 广发国证粮食产业ETF 1118.16 245.75 0.17 4.65
广发国证2000ETF 76.21 16.75 0.01 0.41
362 300189 神农种业 广发国证粮食产业ETF 1011.11 142.41 0.16 4.20
363 600313 农发种业 广发国证粮食产业ETF 898.51 114.46 0.70 3.73
364 300087 荃银高科 广发国证粮食产业ETF 894.32 110.82 0.12 3.72
365 601952 苏垦农发 广发国证粮食产业ETF 793.25 77.77 -- 3.30
366 000408 藏格矿业 广发国证粮食产业ETF 747.77 9.43 0.01 3.11
广发瑞锦一年定开混合 168.05 2.12 0.00 1.51
广发百发100指数A 328.18 4.14 0.00 1.05
广发百发100指数E 328.18 4.14 0.00 1.05
367 300395 菲利华 广发匠心优选三年持有混合发起式A 101.45 1.11 0.00 4.94
广发匠心优选三年持有混合发起式C 101.45 1.11 0.00 4.94
广发百发大数据价值混合C 1068.47 11.69 0.02 2.85
广发睿升混合A 680.47 7.45 0.01 5.26
广发睿升混合C 680.47 7.45 0.01 5.26
广发聚鸿六个月持有期混合A 2958.64 32.37 0.06 5.15
广发聚鸿六个月持有期混合C 2958.64 32.37 0.06 5.15
广发聚鸿六个月持有期混合E 2958.64 32.37 0.06 5.15
广发新兴产业精选混合C 3041.66 33.28 0.06 5.60
广发创业板两年定开混合 2191.42 23.98 0.05 7.54
广发制造业精选混合C 7642.15 83.61 0.16 5.34
广发百发大数据价值混合A 1068.47 11.69 0.02 2.85
广发百发大数据价值混合E 1068.47 11.69 0.02 2.85
广发中证军工ETF 12743.24 139.42 0.27 2.41
广发新兴产业精选混合A 3041.66 33.28 0.06 5.60
广发制造业精选混合A 7642.15 83.61 0.16 5.34
广发大盘成长混合 9216.49 100.84 0.20 5.32
368 002558 巨人网络 广发匠心优选三年持有混合发起式A 71.28 2.26 0.00 3.47
广发匠心优选三年持有混合发起式C 71.28 2.26 0.00 3.47
广发睿升混合A 480.04 15.22 0.01 3.71
广发睿升混合C 480.04 15.22 0.01 3.71
广发沪港深精选混合A 539.65 17.11 0.01 4.46
广发沪港深精选混合C 539.65 17.11 0.01 4.46
广发聚鸿六个月持有期混合A 1992.38 63.17 0.03 3.47
广发聚鸿六个月持有期混合C 1992.38 63.17 0.03 3.47
广发聚鸿六个月持有期混合E 1992.38 63.17 0.03 3.47
广发新兴产业精选混合C 1935.99 61.38 0.03 3.56
广发优势增长股票 381.63 12.10 0.01 2.99
广发鑫和混合A 33.12 1.05 0.00 0.01
广发鑫和混合C 33.12 1.05 0.00 0.01
广发中证传媒ETF 28114.14 891.38 0.46 5.40
广发新兴产业精选混合A 1935.99 61.38 0.03 3.56
广发聚祥灵活混合 149.18 4.73 0.00 1.93
广发大盘成长混合 5997.33 190.15 0.10 3.46
369 002384 东山精密 广发匠心优选三年持有混合发起式A 54.75 0.53 0.00 2.66
广发匠心优选三年持有混合发起式C 54.75 0.53 0.00 2.66
广发新兴成长混合C 2696.22 26.10 0.02 4.82
广发先进制造股票发起式A 8770.17 84.90 0.07 4.37
广发先进制造股票发起式C 8770.17 84.90 0.07 4.37
广发行业严选三年持有期混合A 45331.00 438.83 0.35 8.90
广发行业严选三年持有期混合C 45331.00 438.83 0.35 8.90
广发均衡回报混合A 1643.50 15.91 0.01 3.07
广发均衡回报混合C 1643.50 15.91 0.01 3.07
广发聚鸿六个月持有期混合A 1463.76 14.17 0.01 2.55
广发聚鸿六个月持有期混合C 1463.76 14.17 0.01 2.55
广发聚鸿六个月持有期混合E 1463.76 14.17 0.01 2.55
广发新兴产业精选混合C 1394.55 13.50 0.01 2.57
广发制造业精选混合C 4228.41 40.93 0.03 2.95
广发双擎升级混合C 23338.48 225.93 0.18 4.85
广发科技先锋混合 78616.46 761.05 0.60 9.72
广发双擎升级混合A 23338.48 225.93 0.18 4.85
广发新兴成长混合A 2696.22 26.10 0.02 4.82
广发新兴产业精选混合A 1394.55 13.50 0.01 2.57
广发制造业精选混合A 4228.41 40.93 0.03 2.95
广发大盘成长混合 4436.73 42.95 0.03 2.56
370 000932 华菱钢铁 广发主题领先混合C 1551.44 306.00 0.04 1.71
广发主题领先混合A 1551.44 306.00 0.04 1.71
371 688772 珠海冠宇 广发上证科创板100增强策略ETF 188.91 12.11 -- 1.73
372 688331 荣昌生物 广发上证科创板100增强策略ETF 189.29 1.47 -- 1.73
广发恒祥债券A 642.85 4.99 -- 0.14
广发恒祥债券C 642.85 4.99 -- 0.14
广发沪港深医药混合A 3700.66 43.75 -- 4.46
广发沪港深医药混合C 3700.66 43.75 -- 4.46
广发创新医疗两年持有期混合A 3131.29 24.32 -- 7.06
广发创新医疗两年持有期混合C 3131.29 24.32 -- 7.06
广发竞争优势混合C 1668.70 12.96 -- 4.27
广发医药健康混合A 14962.04 116.19 -- 7.50
广发医药健康混合C 14962.04 116.19 -- 7.50
广发医疗保健股票C 36337.31 282.19 -- 8.06
广发医疗保健股票A 36337.31 282.19 -- 8.06
广发竞争优势混合A 1668.70 12.96 -- 4.27
广发轮动配置混合 978.92 7.60 -- 4.20
373 02259 紫金黄金国际 广发品质优选混合发起式A 1360.44 8.85 -- 8.25
广发品质优选混合发起式C 1360.44 8.85 -- 8.25
374 03939 万国黄金集团 广发品质优选混合发起式A 789.11 66.30 -- 4.78
广发品质优选混合发起式C 789.11 66.30 -- 4.78
375 000962 东方钽业 广发品质优选混合发起式A 581.33 13.09 0.03 3.52
广发品质优选混合发起式C 581.33 13.09 0.03 3.52
376 00857 中国石油股份 广发中证国新港股通央企红利ETF 18364.57 1934.80 -- 11.64
广发ESG责任投资混合A 689.10 72.60 -- 4.10
广发ESG责任投资混合C 689.10 72.60 -- 4.10
广发招享混合C 4650.94 490.00 -- 1.47
广发稳睿六个月持有期混合A 4237.10 446.40 -- 2.59
广发稳睿六个月持有期混合C 4237.10 446.40 -- 2.59
广发恒益一年持有期混合A 26.58 2.80 -- 0.52
广发恒益一年持有期混合C 26.58 2.80 -- 0.52
广发恒昌一年持有期混合A 759.34 80.00 -- 1.72
广发恒昌一年持有期混合C 759.34 80.00 -- 1.72
广发沪港深价值成长混合A 3407.52 359.00 -- 6.18
广发沪港深价值成长混合C 3407.52 359.00 -- 6.18
广发招享混合A 4650.94 490.00 -- 1.47
377 00386 中国石油化工股份 广发中证国新港股通央企红利ETF 11506.41 2902.40 -- 7.29
378 00762 中国联通 广发中证国新港股通央企红利ETF 4163.72 667.00 -- 2.64
广发国证通信ETF 561.28 126.13 0.01 3.14
379 00788 中国铁塔 广发中证国新港股通央企红利ETF 3811.76 404.22 -- 2.42
380 01898 中煤能源 广发中证国新港股通央企红利ETF 3294.85 282.70 -- 2.09
广发信远回报混合A 289.04 24.80 -- 2.53
广发信远回报混合C 289.04 24.80 -- 2.53
广发中证国新央企股东回报ETF 1028.90 59.82 0.04 2.44
广发中证全指能源ETF 309.28 17.98 0.01 2.92
381 300004 南风股份 广发集享债券A 26.24 2.00 0.00 0.50
广发集享债券C 26.24 2.00 0.00 0.50
382 603308 应流股份 广发碳中和主题混合发起式A 4921.73 79.73 0.33 5.31
广发碳中和主题混合发起式C 4921.73 79.73 0.33 5.31
广发中证1000ETF 2098.70 34.00 0.14 0.33
广发睿盛混合A 942.00 15.26 0.06 5.98
广发睿盛混合C 942.00 15.26 0.06 5.98
广发诚享混合A 3079.09 49.88 0.21 2.23
广发诚享混合C 3079.09 49.88 0.21 2.23
广发高端制造股票C 20843.86 337.66 1.41 4.80
广发高端制造股票A 20843.86 337.66 1.41 4.80
383 000534 万泽股份 广发碳中和主题混合发起式A 4418.26 124.67 0.25 4.76
广发碳中和主题混合发起式C 4418.26 124.67 0.25 4.76
广发鑫享混合C 2987.95 84.31 0.17 3.16
广发睿升混合A 395.86 11.17 0.02 3.06
广发睿升混合C 395.86 11.17 0.02 3.06
广发聚鸿六个月持有期混合A 1611.81 45.48 0.09 2.81
广发聚鸿六个月持有期混合C 1611.81 45.48 0.09 2.81
广发聚鸿六个月持有期混合E 1611.81 45.48 0.09 2.81
广发诚享混合A 6860.48 193.58 0.39 4.96
广发诚享混合C 6860.48 193.58 0.39 4.96
广发兴诚混合A 7853.86 221.61 0.44 4.85
广发兴诚混合C 7853.86 221.61 0.44 4.85
广发新兴产业精选混合C 1613.94 45.54 0.09 2.97
广发制造业精选混合C 5540.69 156.34 0.31 3.87
广发高端制造股票C 16790.41 473.77 0.95 3.86
广发高端制造股票A 16790.41 473.77 0.95 3.86
广发新兴产业精选混合A 1613.94 45.54 0.09 2.97
广发鑫享混合A 2987.95 84.31 0.17 3.16
广发制造业精选混合A 5540.69 156.34 0.31 3.87
广发大盘成长混合 4707.50 132.83 0.27 2.72
384 002738 中矿资源 广发碳中和主题混合发起式A 3842.80 51.72 0.07 4.14
广发碳中和主题混合发起式C 3842.80 51.72 0.07 4.14
广发中证稀有金属ETF 19279.03 259.48 0.36 3.79
广发睿选三年持有期混合 2265.70 30.49 0.04 5.13
385 920011 晨光电机 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.31 0.02 -- 0.00
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.31 0.02 -- 0.00
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y 0.15 0.01 -- 0.00
广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.15 0.01 -- 0.00
广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.15 0.01 -- 0.00
广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.47 0.03 -- 0.00
广发优选配置混合(FOF-LOF)C 0.47 0.03 -- 0.00
广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.47 0.03 -- 0.00
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.47 0.03 -- 0.00
广发稳裕混合C 0.47 0.03 -- 0.00
广发安悦回报混合C 0.47 0.03 -- 0.00
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 0.15 0.01 -- 0.00
广发聚利债券C 0.47 0.03 -- 0.00
广发安悦回报混合A 0.47 0.03 -- 0.00
广发稳裕混合A 0.47 0.03 -- 0.00
广发聚利债券(LOF)A 0.47 0.03 -- 0.00
386 00241 阿里健康 广发中证港股通互联网ETF发起式联接A 26.33 6.40 -- 0.13
广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 26.33 6.40 -- 0.13
387 600276 恒瑞医药 广发上证50ETF 319.53 5.79 0.00 2.78
广发稳宏一年持有混合A 10.49 0.19 0.00 1.17
广发稳宏一年持有混合C 10.49 0.19 0.00 1.17
广发中证沪港深科技龙头ETF 241.31 4.37 0.00 3.92
广发创新医疗两年持有期混合A 2980.78 53.98 0.01 6.72
广发创新医疗两年持有期混合C 2980.78 53.98 0.01 6.72
广发睿鑫混合A 732.00 13.26 0.00 3.16
广发睿鑫混合C 732.00 13.26 0.00 3.16
广发创新药ETF 83893.09 1519.25 0.34 9.51
广发医疗保健股票C 25965.30 470.22 0.11 5.76
广发医疗保健股票A 25965.30 470.22 0.11 5.76
广发集丰债券A 222.54 4.03 0.00 0.54
广发集丰债券C 222.54 4.03 0.00 0.54
广发医药卫生联接C 584.78 10.59 0.00 0.26
广发医药卫生联接A 584.78 10.59 0.00 0.26
广发中证全指医药卫生ETF 54952.89 995.16 0.23 10.55
广发聚鑫债券A 11946.63 216.35 0.05 0.75
广发聚鑫债券C 11946.63 216.35 0.05 0.75
388 601869 长飞光纤 广发成长启航混合A 37460.02 121.04 -- 4.91
广发成长启航混合C 37460.02 121.04 -- 4.91
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 507.56 1.64 -- 2.13
广发新兴成长混合C 4075.98 13.17 -- 7.29
广发远见智选混合A 111252.03 359.47 -- 9.28
广发远见智选混合C 111252.03 359.47 -- 9.28
广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)Y 1850.75 5.98 -- 2.86
广发中证1000ETF 2698.75 8.72 -- 0.43
广发均衡回报混合A 2287.13 7.39 -- 4.28
广发均衡回报混合C 2287.13 7.39 -- 4.28
广发安悦回报混合C 80.47 0.26 -- 0.21
广发电子信息传媒股票C 8854.51 28.61 -- 4.69
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 507.56 1.64 -- 2.13
广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)A 1850.75 5.98 -- 2.86
广发科技动力股票 13819.53 44.65 -- 6.27
广发电子信息传媒股票A 8854.51 28.61 -- 4.69
广发新兴成长混合A 4075.98 13.17 -- 7.29
广发安悦回报混合A 80.47 0.26 -- 0.21
389 002624 完美世界 广发集盛债券A 3.51 0.20 0.00 0.19
广发集盛债券C 3.51 0.20 0.00 0.19
广发稳裕混合C 29.52 1.68 0.00 0.20
广发安悦回报混合C 76.08 4.33 0.00 0.20
广发中证传媒ETF 15706.05 893.91 0.49 3.01
广发安悦回报混合A 76.08 4.33 0.00 0.20
广发稳裕混合A 29.52 1.68 0.00 0.20
390 688277 天智航 广发集盛债券A 0.35 0.02 0.00 0.02
广发集盛债券C 0.35 0.02 0.00 0.02
广发沪港深医药混合A 2858.03 125.19 0.42 3.44
广发沪港深医药混合C 2858.03 125.19 0.42 3.44
广发恒阳一年持有期混合A 101.48 4.45 0.01 0.85
广发恒阳一年持有期混合C 101.48 4.45 0.01 0.85
广发竞争优势混合C 1443.65 63.23 0.21 3.70
广发安悦回报混合C 0.03 0.00 0.00 0.00
广发安悦回报混合A 0.03 0.00 0.00 0.00
广发竞争优势混合A 1443.65 63.23 0.21 3.70
广发轮动配置混合 861.38 37.73 0.13 3.70
391 603565 中谷物流 广发中证红利ETF 202.88 17.69 -- 1.63
广发聚宝混合C 315.20 27.48 -- 0.98
广发聚宝混合A 315.20 27.48 -- 0.98
392 601699 潞安环能 广发中证红利ETF 200.95 14.83 0.01 1.61
393 600546 山煤国际 广发中证红利ETF 192.48 17.34 0.10 1.54
394 601666 平煤股份 广发中证红利ETF 181.56 22.25 0.01 1.46
395 603078 江化微 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 37.96 1.75 0.01 0.02
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 37.96 1.75 0.01 0.02
396 688549 中巨芯 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 0.17 0.02 0.00 0.00
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 0.17 0.02 0.00 0.00
397 688126 沪硅产业 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 0.34 0.02 0.00 0.00
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 0.34 0.02 0.00 0.00
广发中证半导体材料设备ETF 12780.18 756.22 0.28 3.80
398 688146 中船特气 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 0.85 0.02 -- 0.00
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 0.85 0.02 -- 0.00
399 300442 润泽科技 广发中证云计算与大数据ETF 1441.47 17.84 0.01 5.55
400 000977 浪潮信息 广发中证云计算与大数据ETF 1184.45 21.12 0.01 4.56
广发国证信创ETF 205.81 3.67 0.00 2.83
401 000938 紫光股份 广发中证云计算与大数据ETF 1089.13 43.74 0.02 4.19
402 603019 中科曙光 广发中证云计算与大数据ETF 1027.30 13.07 -- 3.96
广发国证信创ETF 356.84 4.54 -- 4.90
广发均衡回报混合A 1035.95 13.18 -- 1.94
广发均衡回报混合C 1035.95 13.18 -- 1.94
403 002261 拓维信息 广发中证云计算与大数据ETF 940.98 27.53 0.02 3.62
404 300017 网宿科技 广发中证云计算与大数据ETF 908.21 53.74 0.02 3.50
广发成长领航一年持有混合A 8236.28 487.35 0.21 5.13
广发成长领航一年持有混合C 8236.28 487.35 0.21 5.13
广发科技创新混合C 17014.88 1006.80 0.44 4.89
广发中证500指数增强A 395.12 23.38 0.01 1.23
广发中证500指数增强C 395.12 23.38 0.01 1.23
广发科技创新混合A 17014.88 1006.80 0.44 4.89
广发创新升级混合 17094.69 1011.52 0.44 4.94
405 000858 五粮液 广发深证100ETF 129.09 1.25 0.00 2.19
广发中证主要消费ETF 2523.92 24.44 0.01 9.81
广发消费升级股票 609.29 5.90 0.00 4.50
广发鑫益混合 784.85 7.60 0.00 5.06
406 688120 华海清科 广发中证半导体材料设备ETF 17057.60 98.03 -- 5.08
407 300346 南大光电 广发中证半导体材料设备ETF 12411.06 274.95 0.42 3.69
408 301285 鸿日达 广发睿杰精选混合发起式A1 7011.34 83.47 1.06 4.99
广发睿杰精选混合发起式A2 7011.34 83.47 1.06 4.99
广发睿杰精选混合发起式A3 7011.34 83.47 1.06 4.99
广发盛泽一年持有期混合A 267.12 3.18 0.04 5.26
广发盛泽一年持有期混合C 267.12 3.18 0.04 5.26
409 301312 智立方 广发睿杰精选混合发起式A1 6386.08 74.26 1.23 4.54
广发睿杰精选混合发起式A2 6386.08 74.26 1.23 4.54
广发睿杰精选混合发起式A3 6386.08 74.26 1.23 4.54
410 002937 兴瑞科技 广发睿杰精选混合发起式A1 6284.41 237.78 0.80 4.47
广发睿杰精选混合发起式A2 6284.41 237.78 0.80 4.47
广发睿杰精选混合发起式A3 6284.41 237.78 0.80 4.47
广发盛泽一年持有期混合A 259.28 9.81 0.03 5.11
广发盛泽一年持有期混合C 259.28 9.81 0.03 5.11
411 002683 广东宏大 广发睿杰精选混合发起式A1 5446.19 139.08 0.21 3.87
广发睿杰精选混合发起式A2 5446.19 139.08 0.21 3.87
广发睿杰精选混合发起式A3 5446.19 139.08 0.21 3.87
广发小盘成长混合C 29364.52 749.86 1.13 5.70
广发小盘成长混合(LOF)A 29364.52 749.86 1.13 5.70
412 00388 香港交易所 广发中证港股通非银ETF 434149.47 1265.32 -- 15.34
413 02628 中国人寿 广发中证港股通非银ETF 251671.90 11586.80 -- 8.89
414 02601 中国太保 广发中证港股通非银ETF 154694.29 5495.66 -- 5.47
广发恒悦债券A 878.23 31.20 -- 0.47
广发恒悦债券C 878.23 31.20 -- 0.47
广发恒悦债券E 878.23 31.20 -- 0.47
广发鑫裕混合C 56.38 1.52 0.00 4.11
广发价值回报混合A 1112.70 30.00 0.01 0.70
广发价值回报混合C 1112.70 30.00 0.01 0.70
广发鑫裕混合A 56.38 1.52 0.00 4.11
广发安享混合A 927.25 25.00 0.01 0.36
广发安享混合C 927.25 25.00 0.01 0.36
415 01336 新华保险 广发中证港股通非银ETF 152683.10 3736.47 -- 5.39
广发安享混合A 922.95 15.00 0.09 0.36
广发安享混合C 922.95 15.00 0.09 0.36
416 02328 中国财险 广发中证港股通非银ETF 135291.38 10745.20 -- 4.78
417 01339 中国人民保险集团 广发中证港股通非银ETF 127566.44 26755.10 -- 4.51
418 600418 江淮汽车 广发中证工程机械ETF 8907.82 192.81 0.19 2.84
广发中证全指汽车ETF 802.96 17.38 0.02 11.99
广发瑞福精选混合A 1215.52 26.31 0.03 2.68
广发瑞福精选混合C 1215.52 26.31 0.03 2.68
广发新经济混合C 1226.15 26.54 0.03 2.98
广发品质回报混合A 1861.40 40.29 0.04 4.89
广发品质回报混合C 1861.40 40.29 0.04 4.89
广发消费升级股票 422.27 9.14 0.01 3.12
广发中证全指汽车指数A 12355.99 267.45 0.26 11.36
广发中证全指汽车指数C 12355.99 267.45 0.26 11.36
广发聚优灵活配置混合A 478.63 10.36 0.01 2.49
广发新经济混合A 1226.15 26.54 0.03 2.98
419 000528 柳工 广发中证工程机械ETF 7267.92 779.82 0.54 2.32
420 603298 杭叉集团 广发中证工程机械ETF 6175.45 252.06 -- 1.97
421 600761 安徽合力 广发中证工程机械ETF 5427.61 301.20 0.84 1.73
422 002049 紫光国微 广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 110.95 1.68 0.00 0.40
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 110.95 1.68 0.00 0.40
423 300415 伊之密 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 56.74 2.39 0.01 0.45
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)C 56.74 2.39 0.01 0.45
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)A 56.74 2.39 0.01 0.45
424 603629 利通电子 广发中证2000ETF 73.88 1.15 -- 1.12
425 600397 江钨装备 广发中证2000ETF 52.92 3.60 0.01 0.80
426 000949 新乡化纤 广发中证2000ETF 48.34 7.38 0.00 0.73
广发优势成长股票A 9333.75 1425.00 0.84 2.10
广发优势成长股票C 9333.75 1425.00 0.84 2.10
广发聚丰混合C 15673.95 2392.97 1.41 3.46
广发聚丰混合A 15673.95 2392.97 1.41 3.46
427 002452 长高电新 广发中证2000ETF 44.52 4.36 0.01 0.68
428 301216 万凯新材 广发中证2000ETF 43.24 1.63 0.01 0.66
广发睿恒进取一年持有期混合A 97.63 3.68 0.01 1.06
广发睿恒进取一年持有期混合C 97.63 3.68 0.01 1.06
广发聚富混合 152.55 5.75 0.02 0.12
429 300435 中泰股份 广发中证2000ETF 42.10 1.64 0.00 0.64
430 688428 诺诚健华 广发中证2000ETF 41.67 1.54 -- 0.63
431 300531 优博讯 广发中证2000ETF 40.02 2.09 0.01 0.61
432 300347 泰格医药 广发中证医疗ETF 5359.85 99.57 0.18 3.49
广发创新药ETF 24733.02 459.47 0.81 2.80
广发中证医疗ETF联接C 219.09 4.07 0.01 0.14
广发中证医疗ETF联接(LOF)A 219.09 4.07 0.01 0.14
433 002432 九安医疗 广发中证医疗ETF 4603.16 62.56 0.15 3.00
广发医药创新混合发起式A 974.93 13.25 0.03 6.50
广发医药创新混合发起式C 974.93 13.25 0.03 6.50
广发科技创新混合C 18618.68 253.04 0.60 5.35
广发中证医疗ETF联接C 189.10 2.57 0.01 0.12
广发科技创新混合A 18618.68 253.04 0.60 5.35
广发中证医疗ETF联接(LOF)A 189.10 2.57 0.01 0.12
434 002821 凯莱英 广发中证医疗ETF 4274.61 38.59 0.12 2.78
广发中证医疗ETF联接C 175.02 1.58 0.00 0.11
广发中证医疗ETF联接(LOF)A 175.02 1.58 0.00 0.11
435 300003 乐普医疗 广发中证医疗ETF 4055.18 250.32 0.15 2.64
436 689009 九号公司 广发上证科创板成长ETF 1468.12 33.20 -- 4.28
广发创新驱动混合 1017.35 23.01 -- 7.33
437 688213 思特威 广发上证科创板成长ETF 1343.89 16.27 0.42 3.91
438 688506 百利天恒 广发上证科创板成长ETF 1330.20 4.78 -- 3.87
广发科创板两年定开混合 393.93 1.42 -- 3.25
广发创新医疗两年持有期混合A 3469.41 12.48 -- 7.82
广发创新医疗两年持有期混合C 3469.41 12.48 -- 7.82
广发医疗保健股票C 18869.19 67.87 -- 4.19
广发医疗保健股票A 18869.19 67.87 -- 4.19
439 688183 生益电子 广发上证科创板成长ETF 1207.32 14.43 -- 3.52
440 301293 三博脑科 广发医药创新混合发起式A 1052.00 16.13 0.45 7.01
广发医药创新混合发起式C 1052.00 16.13 0.45 7.01
441 002173 创新医疗 广发医药创新混合发起式A 1021.72 41.00 0.10 6.81
广发医药创新混合发起式C 1021.72 41.00 0.10 6.81
442 301363 美好医疗 广发医药创新混合发起式A 1019.74 40.10 0.11 6.80
广发医药创新混合发起式C 1019.74 40.10 0.11 6.80
443 301033 迈普医学 广发医药创新混合发起式A 1013.16 17.12 0.30 6.75
广发医药创新混合发起式C 1013.16 17.12 0.30 6.75
444 688677 海泰新光 广发医药创新混合发起式A 992.72 18.15 0.34 6.62
广发医药创新混合发起式C 992.72 18.15 0.34 6.62
445 02268 药明合联 广发医药创新混合发起式A 955.81 18.60 -- 6.37
广发医药创新混合发起式C 955.81 18.60 -- 6.37
广发成长新动能混合C 1384.27 26.94 -- 6.76
广发兴诚混合A 8260.57 160.75 -- 5.10
广发兴诚混合C 8260.57 160.75 -- 5.10
广发成长新动能混合A 1384.27 26.94 -- 6.76
446 301087 可孚医疗 广发医药创新混合发起式A 835.07 14.85 0.08 5.57
广发医药创新混合发起式C 835.07 14.85 0.08 5.57
447 002648 卫星化学 广发集轩债券A 5524.00 200.00 0.06 0.52
广发集轩债券C 5524.00 200.00 0.06 0.52
广发恒通六个月持有期混合A 994.32 36.00 0.01 0.53
广发恒通六个月持有期混合C 994.32 36.00 0.01 0.53
448 00753 中国国航 广发集轩债券A 4317.54 1070.00 -- 0.41
广发集轩债券C 4317.54 1070.00 -- 0.41
广发集祥债券A 556.03 137.80 -- 2.38
广发集祥债券C 556.03 137.80 -- 2.38
广发睿毅领先混合C 13297.72 1975.89 0.23 9.84
广发价值领先混合C 25930.98 6426.38 -- 8.05
广发聚荣一年持有期混合A 66.98 16.60 -- 0.06
广发聚荣一年持有期混合C 66.98 16.60 -- 0.06
广发品质回报混合A 864.00 128.38 0.02 2.27
广发品质回报混合C 864.00 128.38 0.02 2.27
广发价值领先混合A 25930.98 6426.38 -- 8.05
广发睿毅领先混合A 13297.72 1975.89 0.23 9.84
449 601127 赛力斯 广发中证全指汽车ETF 738.45 8.13 0.01 11.03
广发中证全指汽车指数A 11358.81 125.06 0.08 10.45
广发中证全指汽车指数C 11358.81 125.06 0.08 10.45
广发中证全指可选消费ETF 822.92 9.06 0.01 2.67
450 600066 宇通客车 广发中证全指汽车ETF 503.12 14.03 0.03 7.51
广发龙头优选混合C 606.39 16.91 0.04 10.48
广发龙头优选混合A 606.39 16.91 0.04 10.48
广发中证全指汽车指数A 7659.31 213.59 0.53 7.04
广发中证全指汽车指数C 7659.31 213.59 0.53 7.04
451 000625 长安汽车 广发中证全指汽车ETF 493.30 49.33 0.01 7.36
广发中证全指汽车指数A 7596.61 759.66 0.09 6.99
广发中证全指汽车指数C 7596.61 759.66 0.09 6.99
广发中证全指可选消费ETF 547.44 54.74 0.01 1.77
452 600733 北汽蓝谷 广发中证全指汽车ETF 285.21 39.89 0.10 4.26
广发中证全指汽车指数A 3844.57 537.70 1.35 3.54
广发中证全指汽车指数C 3844.57 537.70 1.35 3.54
453 601238 广汽集团 广发中证全指汽车ETF 168.25 23.40 -- 2.51
广发中证全指汽车指数A 2560.82 356.16 -- 2.36
广发中证全指汽车指数C 2560.82 356.16 -- 2.36
454 600166 福田汽车 广发中证全指汽车ETF 147.50 50.17 0.02 2.20
广发中证全指汽车指数A 2245.28 763.70 0.30 2.06
广发中证全指汽车指数C 2245.28 763.70 0.30 2.06
455 06127 昭衍新药 广发医药精选股票A 448.22 25.90 -- 8.29
广发医药精选股票C 448.22 25.90 -- 8.29
广发医药健康混合A 6374.47 186.39 2.37 3.20
广发医药健康混合C 6374.47 186.39 2.37 3.20
456 688710 益诺思 广发医药精选股票A 364.10 5.13 -- 6.73
广发医药精选股票C 364.10 5.13 -- 6.73
广发核心竞争力混合A 355.00 5.00 -- 2.92
广发核心竞争力混合C 355.00 5.00 -- 2.92
457 688202 美迪西 广发医药精选股票A 359.90 5.77 0.10 6.65
广发医药精选股票C 359.90 5.77 0.10 6.65
广发竞争优势混合C 1457.44 23.36 0.39 3.73
广发医药健康混合A 6862.24 109.97 1.85 3.44
广发医药健康混合C 6862.24 109.97 1.85 3.44
广发医疗保健股票C 15500.87 248.41 4.18 3.44
广发医疗保健股票A 15500.87 248.41 4.18 3.44
广发竞争优势混合A 1457.44 23.36 0.39 3.73
广发轮动配置混合 862.82 13.83 0.23 3.71
458 01801 信达生物 广发医药精选股票A 269.86 3.60 -- 4.99
广发医药精选股票C 269.86 3.60 -- 4.99
广发沪港深价值成长混合A 2074.47 27.67 -- 3.76
广发沪港深价值成长混合C 2074.47 27.67 -- 3.76
广发创新医疗两年持有期混合A 2130.55 28.42 -- 4.80
广发创新医疗两年持有期混合C 2130.55 28.42 -- 4.80
广发医药健康混合A 6782.36 90.48 -- 3.40
广发医药健康混合C 6782.36 90.48 -- 3.40
广发沪港深新起点股票C 15022.48 200.40 -- 4.49
广发港股通成长精选股票A 16458.01 219.55 -- 9.13
广发港股通成长精选股票C 16458.01 219.55 -- 9.13
广发品质回报混合A 1619.19 21.60 -- 4.25
广发品质回报混合C 1619.19 21.60 -- 4.25
广发沪港深新起点股票A 15022.48 200.40 -- 4.49
459 06990 科伦博泰生物 广发医药精选股票A 247.76 0.61 -- 4.58
广发医药精选股票C 247.76 0.61 -- 4.58
广发医药健康混合A 20592.16 50.70 -- 10.32
广发医药健康混合C 20592.16 50.70 -- 10.32
460 301257 普蕊斯 广发医药精选股票A 240.70 4.34 0.06 4.45
广发医药精选股票C 240.70 4.34 0.06 4.45
461 01789 爱康医疗 广发医药精选股票A 224.81 41.20 -- 4.16
广发医药精选股票C 224.81 41.20 -- 4.16
广发沪港深医药混合A 3087.36 565.80 -- 3.72
广发沪港深医药混合C 3087.36 565.80 -- 3.72
广发创新医疗两年持有期混合A 3068.81 562.40 -- 6.92
广发创新医疗两年持有期混合C 3068.81 562.40 -- 6.92
广发恒誉混合A 109.13 20.00 -- 1.71
广发恒誉混合C 109.13 20.00 -- 1.71
462 000001 平安银行 广发恒裕一年持有期混合A 19.83 1.79 0.00 0.78
广发恒裕一年持有期混合C 19.83 1.79 0.00 0.78
广发大盘价值混合A 1149.55 103.75 0.01 3.00
广发大盘价值混合C 1149.55 103.75 0.01 3.00
广发估值优势混合C 407.85 36.81 0.00 3.20
广发估值优势混合A 407.85 36.81 0.00 3.20
463 000063 中兴通讯 广发国证通信ETF 988.23 30.46 0.01 5.53
广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 32.44 1.00 0.00 0.11
广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 32.44 1.00 0.00 0.11
464 300136 信维通信 广发国证通信ETF 501.49 7.72 0.01 2.81
广发招利混合A 6000.20 92.37 0.11 7.04
广发招利混合C 6000.20 92.37 0.11 7.04
广发鑫睿一年持有期混合A 144.86 2.23 0.00 0.99
广发鑫睿一年持有期混合C 144.86 2.23 0.00 0.99
广发行业严选三年持有期混合A 15549.38 239.37 0.29 3.05
广发行业严选三年持有期混合C 15549.38 239.37 0.29 3.05
广发中证500ETF 1406.12 21.65 0.03 0.64
465 600029 南方航空 广发安润一年持有期混合A 113.00 20.00 0.00 0.51
广发安润一年持有期混合C 113.00 20.00 0.00 0.51
广发睿毅领先混合C 13403.71 2372.34 0.29 9.92
广发品质回报混合A 1688.45 298.84 0.04 4.43
广发品质回报混合C 1688.45 298.84 0.04 4.43
广发睿毅领先混合A 13403.71 2372.34 0.29 9.92
466 601872 招商轮船 广发中证国新央企股东回报ETF 1334.81 81.59 0.02 3.16
广发盛锦混合A 4543.86 277.74 0.07 4.73
广发盛锦混合C 4543.86 277.74 0.07 4.73
广发研究精选股票A 3774.91 230.74 0.06 4.44
广发研究精选股票C 3774.91 230.74 0.06 4.44
广发稳安混合C 425.36 26.00 0.01 4.74
广发稳安混合A 425.36 26.00 0.01 4.74
467 000731 四川美丰 广发中证国新央企股东回报ETF 1013.36 140.16 0.24 2.40
468 600989 宝丰能源 广发核心竞争力混合A 458.86 15.79 -- 3.78
广发核心竞争力混合C 458.86 15.79 -- 3.78
广发均衡价值混合C 148.79 5.12 -- 3.83
广发稳健回报混合A 6616.67 227.69 -- 1.91
广发稳健回报混合C 6616.67 227.69 -- 1.91
广发均衡价值混合A 148.79 5.12 -- 3.83
469 603867 新化股份 广发核心竞争力混合A 417.62 13.76 -- 3.44
广发核心竞争力混合C 417.62 13.76 -- 3.44
广发均衡价值混合C 168.75 5.56 -- 4.35
广发均衡价值混合A 168.75 5.56 -- 4.35
470 920069 普昂医疗 广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 0.36 0.01 -- 0.00
广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)Y 0.36 0.01 -- 0.00
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 0.36 0.01 -- 0.00
广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)A 0.36 0.01 -- 0.00
471 300548 长芯博创 广发新兴成长混合C 2820.15 18.41 0.16 5.04
广发中证1000ETF 2570.84 16.79 0.15 0.41
广发新兴成长混合A 2820.15 18.41 0.16 5.04
472 002271 东方雨虹 广发趋势动力混合C 348.61 22.77 0.01 9.62
广发恒益一年持有期混合A 16.23 1.06 0.00 0.32
广发恒益一年持有期混合C 16.23 1.06 0.00 0.32
广发趋势动力混合A 348.61 22.77 0.01 9.62
广发中证全指建筑材料指数A 5099.04 333.05 0.17 9.77
广发中证全指建筑材料指数C 5099.04 333.05 0.17 9.77
473 603737 三棵树 广发趋势动力混合C 283.41 5.59 0.13 7.82
广发趋势动力混合A 283.41 5.59 0.13 7.82
广发中证全指建筑材料指数A 2609.90 51.48 1.19 5.00
广发中证全指建筑材料指数C 2609.90 51.48 1.19 5.00
474 603816 顾家家居 广发趋势动力混合C 238.14 7.13 -- 6.57
广发趋势动力混合A 238.14 7.13 -- 6.57
广发价值回报混合A 935.14 28.00 -- 0.59
广发价值回报混合C 935.14 28.00 -- 0.59
475 002043 兔宝宝 广发趋势动力混合C 226.10 14.72 0.02 6.24
广发优质生活混合C 1600.82 104.22 0.14 3.27
广发消费领先混合A 1973.30 128.47 0.17 5.47
广发消费领先混合C 1973.30 128.47 0.17 5.47
广发优质生活混合A 1600.82 104.22 0.14 3.27
广发高股息优享混合A 1344.26 87.52 0.12 3.69
广发高股息优享混合C 1344.26 87.52 0.12 3.69
广发趋势动力混合A 226.10 14.72 0.02 6.24
476 002244 滨江集团 广发趋势动力混合C 205.35 21.04 0.01 5.67
广发金融地产精选股票A 325.11 33.31 0.01 7.05
广发金融地产精选股票C 325.11 33.31 0.01 7.05
广发趋势动力混合A 205.35 21.04 0.01 5.67
477 601155 新城控股 广发趋势动力混合C 194.46 13.88 -- 5.37
广发鑫享混合C 3468.07 247.54 -- 3.67
广发金融地产精选股票A 338.06 24.13 -- 7.33
广发金融地产精选股票C 338.06 24.13 -- 7.33
广发趋势动力混合A 194.46 13.88 -- 5.37
广发鑫享混合A 3468.07 247.54 -- 3.67
478 001221 悍高集团 广发趋势动力混合C 184.26 2.69 -- 5.08
广发趋势动力混合A 184.26 2.69 -- 5.08
479 688087 英科再生 广发趋势动力混合C 177.61 4.59 0.04 4.90
广发趋势动力混合A 177.61 4.59 0.04 4.90
480 600325 华发股份 广发趋势动力混合C 176.66 49.21 0.06 4.87
广发趋势动力混合A 176.66 49.21 0.06 4.87
481 600595 中孚实业 广发龙头优选混合C 396.77 55.03 0.12 6.86
广发龙头优选混合A 396.77 55.03 0.12 6.86
482 600060 海信视像 广发龙头优选混合C 334.73 14.97 0.03 5.79
广发中证全指家用电器ETF 1192.46 53.33 0.11 2.13
广发睿明优质企业混合A 2593.31 115.98 0.23 5.22
广发睿明优质企业混合C 2593.31 115.98 0.23 5.22
广发睿鑫混合A 1099.22 49.16 0.10 4.75
广发睿鑫混合C 1099.22 49.16 0.10 4.75
广发消费升级股票 402.93 18.02 0.04 2.98
广发龙头优选混合A 334.73 14.97 0.03 5.79
483 600160 巨化股份 广发龙头优选混合C 297.79 8.72 0.00 5.15
广发研究精选股票A 2933.59 85.90 0.05 3.45
广发研究精选股票C 2933.59 85.90 0.05 3.45
广发龙头优选混合A 297.79 8.72 0.00 5.15
484 603129 春风动力 广发龙头优选混合C 292.61 1.28 0.01 5.06
广发龙头优选混合A 292.61 1.28 0.01 5.06
485 301061 匠心家居 广发均衡价值混合C 120.61 1.65 0.01 3.11
广发均衡价值混合A 120.61 1.65 0.01 3.11
广发创新驱动混合 952.49 13.03 0.09 6.86
486 01308 海丰国际 广发恒生中型股指数(LOF)E 63.19 2.10 -- 1.30
广发恒生中型股指数C 63.19 2.10 -- 1.30
广发恒生中型股指数(LOF)A 63.19 2.10 -- 1.30
487 02331 李宁 广发恒生中型股指数(LOF)E 62.35 3.30 -- 1.28
广发恒生中型股指数C 62.35 3.30 -- 1.28
广发恒生中型股指数(LOF)A 62.35 3.30 -- 1.28
488 000768 中航西飞 广发稳宏一年持有混合A 35.76 1.45 0.00 3.97
广发稳宏一年持有混合C 35.76 1.45 0.00 3.97
广发聚荣一年持有期混合A 334.88 13.58 0.00 0.29
广发聚荣一年持有期混合C 334.88 13.58 0.00 0.29
广发聚盛混合A 765.94 31.06 0.01 3.83
广发聚盛混合C 765.94 31.06 0.01 3.83
489 603712 七一二 广发稳宏一年持有混合A 27.39 1.70 -- 3.04
广发稳宏一年持有混合C 27.39 1.70 -- 3.04
广发聚盛混合A 547.74 34.00 -- 2.74
广发聚盛混合C 547.74 34.00 -- 2.74
490 600391 航发科技 广发稳宏一年持有混合A 24.03 0.61 0.01 2.67
广发稳宏一年持有混合C 24.03 0.61 0.01 2.67
广发聚荣一年持有期混合A 393.90 10.00 0.14 0.35
广发聚荣一年持有期混合C 393.90 10.00 0.14 0.35
广发聚盛混合A 711.78 18.07 0.25 3.56
广发聚盛混合C 711.78 18.07 0.25 3.56
491 600862 中航高科 广发稳宏一年持有混合A 21.33 1.00 0.00 2.37
广发稳宏一年持有混合C 21.33 1.00 0.00 2.37
广发聚盛混合A 256.17 12.01 0.02 1.28
广发聚盛混合C 256.17 12.01 0.02 1.28
492 300213 佳讯飞鸿 广发稳宏一年持有混合A 17.16 2.20 0.00 1.91
广发稳宏一年持有混合C 17.16 2.20 0.00 1.91
广发聚盛混合A 288.60 37.00 0.07 1.44
广发聚盛混合C 288.60 37.00 0.07 1.44
493 688788 科思科技 广发稳宏一年持有混合A 13.51 0.25 -- 1.50
广发稳宏一年持有混合C 13.51 0.25 -- 1.50
广发聚荣一年持有期混合A 243.22 4.50 -- 0.21
广发聚荣一年持有期混合C 243.22 4.50 -- 0.21
广发聚盛混合A 488.61 9.04 -- 2.44
广发聚盛混合C 488.61 9.04 -- 2.44
494 600399 抚顺特钢 广发稳宏一年持有混合A 11.12 1.85 0.00 1.24
广发稳宏一年持有混合C 11.12 1.85 0.00 1.24
广发聚盛混合A 159.87 26.60 0.06 0.80
广发聚盛混合C 159.87 26.60 0.06 0.80
495 300436 广生堂 广发稳宏一年持有混合A 8.93 0.09 0.00 0.99
广发稳宏一年持有混合C 8.93 0.09 0.00 0.99
广发双擎升级混合C 21396.27 215.71 1.58 4.45
广发双擎升级混合A 21396.27 215.71 1.58 4.45
496 300385 ST雪浪 广发成长领航一年持有混合A 7296.30 353.85 1.22 4.55
广发成长领航一年持有混合C 7296.30 353.85 1.22 4.55
广发招利混合A 4879.85 236.66 0.81 5.72
广发招利混合C 4879.85 236.66 0.81 5.72
497 603726 朗迪集团 广发成长领航一年持有混合A 7140.59 318.35 -- 4.45
广发成长领航一年持有混合C 7140.59 318.35 -- 4.45
498 603906 龙蟠科技 广发成长领航一年持有混合A 6928.50 307.66 -- 4.32
广发成长领航一年持有混合C 6928.50 307.66 -- 4.32
广发盛泽一年持有期混合A 267.09 11.86 -- 5.26
广发盛泽一年持有期混合C 267.09 11.86 -- 5.26
广发科技创新混合C 10426.19 462.97 -- 3.00
广发科技创新混合A 10426.19 462.97 -- 3.00
499 300672 国科微 广发成长领航一年持有混合A 6380.38 41.38 0.20 3.98
广发成长领航一年持有混合C 6380.38 41.38 0.20 3.98
广发远见智选混合A 65355.00 423.86 2.02 5.45
广发远见智选混合C 65355.00 423.86 2.02 5.45
广发创业板两年定开混合 1124.05 7.29 0.03 3.87
广发制造业精选混合C 4607.20 29.88 0.14 3.22
广发创新升级混合 14523.16 94.19 0.45 4.19
广发改革混合 568.96 3.69 0.02 2.65
广发制造业精选混合A 4607.20 29.88 0.14 3.22
500 688392 骄成超声 广发成长领航一年持有混合A 6235.07 58.82 -- 3.89
广发成长领航一年持有混合C 6235.07 58.82 -- 3.89
广发科技创新混合C 14074.29 132.78 -- 4.05
广发小盘成长混合C 19018.85 180.57 -- 3.69
广发科技创新混合A 14074.29 132.78 -- 4.05
广发百发大数据精选混合A 2940.22 27.74 -- 5.91
广发百发大数据精选混合E 2940.22 27.74 -- 5.91
广发小盘成长混合(LOF)A 19018.85 180.57 -- 3.69
501 002602 世纪华通 广发优质生活混合C 2856.20 178.96 0.03 5.83
广发消费领先混合A 1115.92 69.92 0.01 3.09
广发消费领先混合C 1115.92 69.92 0.01 3.09
广发优质生活混合A 2856.20 178.96 0.03 5.83
广发优势增长股票 416.40 26.09 0.00 3.26
广发聚祥灵活混合 138.85 8.70 0.00 1.79
502 603057 紫燕食品 广发优质生活混合C 2196.58 89.51 -- 4.48
广发消费领先混合A 1728.11 70.42 -- 4.79
广发消费领先混合C 1728.11 70.42 -- 4.79
广发优质生活混合A 2196.58 89.51 -- 4.48
503 002517 恺英网络 广发优质生活混合C 1992.49 112.57 0.06 4.07
广发优质生活混合A 1992.49 112.57 0.06 4.07
广发中证传媒ETF 19905.05 1124.58 0.60 3.82
504 02319 蒙牛乳业 广发优质生活混合C 1699.40 111.90 -- 3.47
广发消费领先混合A 1339.47 88.20 -- 3.71
广发消费领先混合C 1339.47 88.20 -- 3.71
广发优质生活混合A 1699.40 111.90 -- 3.47
505 600054 黄山旅游 广发优质生活混合C 1564.55 120.35 1.02 3.19
广发消费领先混合A 1229.41 94.57 0.80 3.41
广发消费领先混合C 1229.41 94.57 0.80 3.41
广发优质生活混合A 1564.55 120.35 1.02 3.19
506 002772 众兴菌业 广发优质生活混合C 1467.44 92.06 0.24 2.99
广发优质生活混合A 1467.44 92.06 0.24 2.99
507 300054 鼎龙股份 广发安颐一年持有期混合A 55.71 1.13 0.00 1.10
广发安颐一年持有期混合C 55.71 1.13 0.00 1.10
广发恒享一年持有期混合A 874.09 17.73 0.02 0.46
广发恒享一年持有期混合C 874.09 17.73 0.02 0.46
广发恒阳一年持有期混合A 177.48 3.60 0.00 1.49
广发恒阳一年持有期混合C 177.48 3.60 0.00 1.49
广发恒益一年持有期混合A 32.54 0.66 0.00 0.64
广发恒益一年持有期混合C 32.54 0.66 0.00 0.64
广发集优9个月持有期债券A 394.40 8.00 0.01 0.86
广发集优9个月持有期债券C 394.40 8.00 0.01 0.86
广发恒鑫一年持有期混合A 199.17 4.04 0.01 1.34
广发恒鑫一年持有期混合C 199.17 4.04 0.01 1.34
广发鑫源混合A 41.91 0.85 0.00 1.80
广发鑫源混合C 41.91 0.85 0.00 1.80
广发集裕债券A 3944.00 80.00 0.11 1.36
广发集裕债券C 3944.00 80.00 0.11 1.36
广发改革混合 675.41 13.70 0.02 3.15
508 002706 良信股份 广发安颐一年持有期混合A 27.57 2.76 0.00 0.55
广发安颐一年持有期混合C 27.57 2.76 0.00 0.55
广发恒鑫一年持有期混合A 113.19 11.33 0.01 0.76
广发恒鑫一年持有期混合C 113.19 11.33 0.01 0.76
广发鑫源混合A 66.23 6.63 0.01 2.84
广发鑫源混合C 66.23 6.63 0.01 2.84
509 688390 固德威 广发新能源精选股票A 19135.43 202.38 -- 5.13
广发新能源精选股票C 19135.43 202.38 -- 5.13
510 603876 鼎胜新材 广发新能源精选股票A 16594.82 748.86 -- 4.45
广发新能源精选股票C 16594.82 748.86 -- 4.45
511 605196 华通线缆 广发新能源精选股票A 12528.93 266.12 -- 3.36
广发新能源精选股票C 12528.93 266.12 -- 3.36
512 002484 江海股份 广发新能源精选股票A 12344.19 426.84 0.52 3.31
广发新能源精选股票C 12344.19 426.84 0.52 3.31
513 300857 协创数据 广发远见智选混合A 77889.23 372.11 1.08 6.50
广发远见智选混合C 77889.23 372.11 1.08 6.50
广发科技创新混合C 26458.47 126.40 0.37 7.60
广发价值核心混合A 28500.59 136.16 0.40 7.21
广发价值核心混合C 28500.59 136.16 0.40 7.21
广发中证500指数增强A 387.24 1.85 0.01 1.20
广发中证500指数增强C 387.24 1.85 0.01 1.20
广发创业板两年定开混合 1147.07 5.48 0.02 3.95
广发电子信息传媒股票C 9086.58 43.41 0.13 4.81
广发科技创新混合A 26458.47 126.40 0.37 7.60
广发科创主题灵活配置混合(LOF) 1486.17 7.10 0.02 2.94
广发电子信息传媒股票A 9086.58 43.41 0.13 4.81
广发创新升级混合 29058.22 138.82 0.40 8.39
514 001309 德明利 广发远见智选混合A 75358.40 198.26 2.96 6.29
广发远见智选混合C 75358.40 198.26 2.96 6.29
广发中证1000ETF 3704.26 9.75 0.15 0.59
515 603929 亚翔集成 广发远见智选混合A 73185.73 406.81 -- 6.11
广发远见智选混合C 73185.73 406.81 -- 6.11
516 301396 宏景科技 广发远见智选混合A 72976.08 476.07 6.26 6.09
广发远见智选混合C 72976.08 476.07 6.26 6.09
广发均衡回报混合A 1008.65 6.58 0.09 1.89
广发均衡回报混合C 1008.65 6.58 0.09 1.89
广发科技动力股票 14087.06 91.90 1.21 6.39
广发创新升级混合 12220.28 79.72 1.05 3.53
517 603618 杭电股份 广发远见智选混合A 71300.58 2502.65 -- 5.95
广发远见智选混合C 71300.58 2502.65 -- 5.95
广发利鑫混合C 8417.94 295.47 -- 6.73
广发瑞福精选混合A 1215.67 42.67 -- 2.68
广发瑞福精选混合C 1215.67 42.67 -- 2.68
广发电子信息传媒股票C 8078.05 283.54 -- 4.28
广发电子信息传媒股票A 8078.05 283.54 -- 4.28
广发利鑫混合A 8417.94 295.47 -- 6.73
518 300316 晶盛机电 广发中证光伏龙头30ETF 1787.05 43.47 0.04 3.67
519 002335 科华数据 广发中证光伏龙头30ETF 1325.71 23.96 0.05 2.72
520 002353 杰瑞股份 广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 89.06 0.92 0.00 0.30
广发利鑫混合C 6150.67 63.54 0.09 4.92
广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 89.06 0.92 0.00 0.30
广发利鑫混合A 6150.67 63.54 0.09 4.92
广发中证全指能源ETF 584.67 6.04 0.01 5.52
广发中证500ETF 1331.33 13.75 0.02 0.61
521 300438 鹏辉能源 广发集汇债券A 9.59 0.17 0.00 0.08
广发集汇债券C 9.59 0.17 0.00 0.08
522 688310 迈得医疗 广发集汇债券A 9.46 0.63 -- 0.08
广发集汇债券C 9.46 0.63 -- 0.08
523 301217 铜冠铜箔 广发集汇债券A 9.38 0.25 -- 0.08
广发集汇债券C 9.38 0.25 -- 0.08
524 300407 凯发电气 广发集汇债券A 9.46 0.73 0.00 0.08
广发集汇债券C 9.46 0.73 0.00 0.08
广发恒祥债券A 645.51 49.81 0.20 0.15
广发恒祥债券C 645.51 49.81 0.20 0.15
525 301571 国科天成 广发百发大数据价值混合C 1383.86 21.90 0.18 3.69
广发百发大数据价值混合A 1383.86 21.90 0.18 3.69
广发百发大数据价值混合E 1383.86 21.90 0.18 3.69
526 002179 中航光电 广发百发大数据价值混合C 1235.05 36.54 0.02 3.29
广发百发大数据价值混合A 1235.05 36.54 0.02 3.29
广发百发大数据价值混合E 1235.05 36.54 0.02 3.29
广发中证军工ETF 14336.57 424.16 0.20 2.71
527 603678 火炬电子 广发百发大数据价值混合C 1074.11 31.61 0.16 2.86
广发百发大数据价值混合A 1074.11 31.61 0.16 2.86
广发百发大数据价值混合E 1074.11 31.61 0.16 2.86
528 002246 北化股份 广发百发大数据价值混合C 989.25 39.57 0.76 2.64
广发百发大数据价值混合A 989.25 39.57 0.76 2.64
广发百发大数据价值混合E 989.25 39.57 0.76 2.64
529 600809 山西汾酒 广发中证主要消费ETF 1329.03 9.29 0.02 5.17
广发瑞泽精选混合A 811.15 5.67 0.01 4.86
广发瑞泽精选混合C 811.15 5.67 0.01 4.86
广发盛兴混合A 6421.96 44.89 0.10 4.86
广发盛兴混合C 6421.96 44.89 0.10 4.86
广发瑞安精选股票A 1791.11 12.52 0.03 4.86
广发瑞安精选股票C 1791.11 12.52 0.03 4.86
广发聚瑞混合C 6743.85 47.14 0.11 4.84
广发鑫益混合 752.50 5.26 0.01 4.85
广发聚瑞混合A 6743.85 47.14 0.11 4.84
530 605499 东鹏饮料 广发中证主要消费ETF 807.12 3.93 -- 3.14
广发睿享稳健增利混合C 78.00 0.38 -- 1.49
广发消费品精选混合C 477.46 2.33 -- 2.28
广发睿享稳健增利混合A 78.00 0.38 -- 1.49
广发消费品精选混合A 477.46 2.33 -- 2.28
531 00179 德昌电机控股 广发睿智两年持有期混合发起式A 1200.42 58.35 -- 3.27
广发睿智两年持有期混合发起式C 1200.42 58.35 -- 3.27
532 688617 惠泰医疗 广发睿智两年持有期混合发起式A 1135.05 4.54 -- 3.09
广发睿智两年持有期混合发起式C 1135.05 4.54 -- 3.09
广发均衡增长混合A 1687.43 6.75 -- 1.42
广发均衡增长混合C 1687.43 6.75 -- 1.42
广发中证医疗ETF联接C 171.22 0.68 -- 0.11
广发医疗保健股票C 16332.87 65.33 -- 3.62
广发医疗保健股票A 16332.87 65.33 -- 3.62
广发中证医疗ETF联接(LOF)A 171.22 0.68 -- 0.11
533 002149 西部材料 广发招利混合A 7500.59 145.53 0.30 8.80
广发招利混合C 7500.59 145.53 0.30 8.80
534 688387 信科移动 广发招利混合A 5983.38 401.03 0.20 7.02
广发招利混合C 5983.38 401.03 0.20 7.02
广发科创主题灵活配置混合(LOF) 1023.14 68.58 0.03 2.02
535 301232 飞沃科技 广发招利混合A 5777.95 33.73 -- 6.78
广发招利混合C 5777.95 33.73 -- 6.78
536 603958 哈森股份 广发招利混合A 5262.86 267.83 4.06 6.17
广发招利混合C 5262.86 267.83 4.06 6.17
537 002465 海格通信 广发招利混合A 5043.42 336.45 0.15 5.92
广发招利混合C 5043.42 336.45 0.15 5.92
538 600343 航天动力 广发招利混合A 4724.16 137.41 0.74 5.54
广发招利混合C 4724.16 137.41 0.74 5.54
539 601021 春秋航空 广发集祥债券A 341.88 7.40 -- 1.46
广发集祥债券C 341.88 7.40 -- 1.46
广发睿毅领先混合C 13439.32 290.89 -- 9.95
广发价值领先混合C 32326.26 699.70 -- 10.04
广发消费品精选混合C 842.23 18.23 -- 4.02
广发价值领先混合A 32326.26 699.70 -- 10.04
广发睿毅领先混合A 13439.32 290.89 -- 9.95
广发多策略混合 2285.98 49.48 -- 5.06
广发消费品精选混合A 842.23 18.23 -- 4.02
广发聚富混合 5093.39 110.25 -- 4.07
540 603885 吉祥航空 广发集祥债券A 224.33 18.71 -- 0.96
广发集祥债券C 224.33 18.71 -- 0.96
广发睿毅领先混合C 14068.28 1173.33 -- 10.41
广发价值领先混合C 24778.19 2066.57 -- 7.69
广发消费品精选混合C 606.21 50.56 -- 2.89
广发价值领先混合A 24778.19 2066.57 -- 7.69
广发睿毅领先混合A 14068.28 1173.33 -- 10.41
广发多策略混合 835.98 69.72 -- 1.85
广发消费品精选混合A 606.21 50.56 -- 2.89
541 00670 中国东方航空股份 广发集祥债券A 191.67 62.20 -- 0.82
广发集祥债券C 191.67 62.20 -- 0.82
广发瑞泽精选混合A 573.77 186.20 -- 3.44
广发瑞泽精选混合C 573.77 186.20 -- 3.44
广发价值领先混合C 28883.39 9373.17 -- 8.97
广发盛兴混合A 2957.00 959.60 -- 2.24
广发盛兴混合C 2957.00 959.60 -- 2.24
广发价值领先混合A 28883.39 9373.17 -- 8.97
542 603990 麦迪科技 广发集祥债券A 29.34 1.96 -- 0.13
广发集祥债券C 29.34 1.96 -- 0.13
543 300158 振东制药 广发集祥债券A 26.23 4.30 0.00 0.11
广发集祥债券C 26.23 4.30 0.00 0.11
544 301386 未来电器 广发集祥债券A 24.85 1.01 0.02 0.11
广发集祥债券C 24.85 1.01 0.02 0.11
545 300466 赛摩智能 广发集祥债券A 24.14 2.84 0.01 0.10
广发集祥债券C 24.14 2.84 0.01 0.10
546 300933 中辰股份 广发集祥债券A 24.19 3.13 -- 0.10
广发集祥债券C 24.19 3.13 -- 0.10
547 300475 香农芯创 广发中证1000ETF 2909.48 23.16 0.05 0.46
548 600105 永鼎股份 广发中证1000ETF 2313.45 83.40 0.07 0.37
549 002456 欧菲光 广发中证1000ETF 2076.19 240.30 0.07 0.33
550 600507 方大特钢 广发成长动力三年持有期混合A 5613.76 984.87 1.73 4.81
广发成长动力三年持有期混合C 5613.76 984.87 1.73 4.81
广发兴诚混合A 8643.85 1516.47 2.66 5.33
广发兴诚混合C 8643.85 1516.47 2.66 5.33
551 000729 燕京啤酒 广发成长动力三年持有期混合A 4747.05 362.37 0.14 4.07
广发成长动力三年持有期混合C 4747.05 362.37 0.14 4.07
广发鑫享混合C 3902.75 297.92 0.12 4.13
广发诚享混合A 4379.65 334.32 0.13 3.17
广发诚享混合C 4379.65 334.32 0.13 3.17
广发兴诚混合A 10300.01 786.26 0.31 6.36
广发兴诚混合C 10300.01 786.26 0.31 6.36
广发高端制造股票C 14405.94 1099.69 0.44 3.31
广发消费升级股票 443.04 33.82 0.01 3.28
广发高端制造股票A 14405.94 1099.69 0.44 3.31
广发鑫享混合A 3902.75 297.92 0.12 4.13
552 600233 圆通速递 广发成长动力三年持有期混合A 4120.25 204.48 2.08 3.53
广发成长动力三年持有期混合C 4120.25 204.48 2.08 3.53
553 06865 福莱特玻璃 广发成长动力三年持有期混合A 4109.30 541.80 -- 3.52
广发成长动力三年持有期混合C 4109.30 541.80 -- 3.52
554 000830 鲁西化工 广发成长动力三年持有期混合A 3774.16 235.15 0.12 3.24
广发成长动力三年持有期混合C 3774.16 235.15 0.12 3.24
广发恒享一年持有期混合A 861.88 53.70 0.03 0.46
广发恒享一年持有期混合C 861.88 53.70 0.03 0.46
广发恒益一年持有期混合A 20.86 1.30 0.00 0.41
广发恒益一年持有期混合C 20.86 1.30 0.00 0.41
广发鑫源混合A 60.19 3.75 0.00 2.58
广发鑫源混合C 60.19 3.75 0.00 2.58
广发集裕债券A 2192.11 136.58 0.07 0.75
广发集裕债券C 2192.11 136.58 0.07 0.75
555 600596 新安股份 广发成长动力三年持有期混合A 2914.86 272.67 0.40 2.50
广发成长动力三年持有期混合C 2914.86 272.67 0.40 2.50
广发优势成长股票A 12895.75 1206.34 1.76 2.90
广发优势成长股票C 12895.75 1206.34 1.76 2.90
广发聚丰混合C 14686.60 1373.86 2.00 3.24
广发资源优选股票C 5899.28 551.85 0.80 4.32
广发资源优选股票A 5899.28 551.85 0.80 4.32
广发聚丰混合A 14686.60 1373.86 2.00 3.24
556 300953 震裕科技 广发价值领航一年持有混合A 5363.35 30.73 0.25 4.91
广发价值领航一年持有混合C 5363.35 30.73 0.25 4.91
广发瑞誉一年持有期混合A 6823.45 39.10 0.31 5.59
广发瑞誉一年持有期混合C 6823.45 39.10 0.31 5.59
广发多因子混合 50611.41 290.00 2.32 3.45
557 002428 云南锗业 广发恒祥债券A 1515.23 30.98 0.05 0.34
广发恒祥债券C 1515.23 30.98 0.05 0.34
558 301153 中科江南 广发恒祥债券A 647.33 26.06 0.08 0.15
广发恒祥债券C 647.33 26.06 0.08 0.15
559 301215 中汽股份 广发恒祥债券A 644.02 106.27 0.39 0.14
广发恒祥债券C 644.02 106.27 0.39 0.14
560 300975 商络电子 广发恒祥债券A 643.33 37.49 0.08 0.14
广发恒祥债券C 643.33 37.49 0.08 0.14
561 002050 三花智控 广发中证全指家用电器ETF 6595.11 155.07 0.04 11.78
广发国证新能源车电池ETF 70685.85 1662.02 0.45 5.92
广发成长精选混合A 15727.59 369.80 0.10 5.17
广发成长精选混合C 15727.59 369.80 0.10 5.17
广发中证全指可选消费ETF 1056.45 24.84 0.01 3.42
562 600690 海尔智家 广发中证全指家用电器ETF 5555.60 259.85 0.10 9.93
广发港股通优质增长混合C 4080.46 223.04 -- 4.48
广发港股通优质增长混合A 4080.46 223.04 -- 4.48
广发沪港深龙头混合 2838.24 155.14 -- 4.21
广发中证全指可选消费ETF 889.93 41.62 0.02 2.88
563 600839 四川长虹 广发中证全指家用电器ETF 2217.61 255.78 0.06 3.96
564 002429 兆驰股份 广发中证全指家用电器ETF 1450.03 153.28 0.03 2.59
565 300342 天银机电 广发中证全指家用电器ETF 1183.52 23.17 0.06 2.11
566 002859 洁美科技 广发盛泽一年持有期混合A 232.60 5.85 0.01 4.58
广发盛泽一年持有期混合C 232.60 5.85 0.01 4.58
567 002843 泰嘉股份 广发盛泽一年持有期混合A 225.16 10.82 0.04 4.44
广发盛泽一年持有期混合C 225.16 10.82 0.04 4.44
568 300661 圣邦股份 广发盛泽一年持有期混合A 224.53 3.32 0.01 4.43
广发盛泽一年持有期混合C 224.53 3.32 0.01 4.43
广发科技动力股票 9405.30 139.07 0.31 4.26
广发百发大数据精选混合A 3727.09 55.11 0.12 7.49
广发百发大数据精选混合E 3727.09 55.11 0.12 7.49
569 002415 海康威视 广发睿合混合A 315.76 10.38 0.00 1.17
广发睿合混合C 315.76 10.38 0.00 1.17
广发价值驱动混合A 585.59 19.25 0.00 4.73
广发价值驱动混合C 585.59 19.25 0.00 4.73
广发价值增长混合A 2746.75 90.29 0.01 4.06
广发价值增长混合C 2746.75 90.29 0.01 4.06
广发逆向策略混合C 1053.86 34.64 0.00 4.48
广发优企精选混合C 4109.31 135.09 0.01 5.50
广发中证央企创新驱动ETF 8624.14 283.50 0.03 4.76
广发优企精选混合A 4109.31 135.09 0.01 5.50
广发行业领先混合H 3654.43 120.13 0.01 5.70
广发逆向策略混合A 1053.86 34.64 0.00 4.48
广发行业领先混合A 3654.43 120.13 0.01 5.70
广发核心精选混合 5474.08 179.95 0.02 8.10
570 002100 天康生物 广发鑫享混合C 5329.40 732.06 0.54 5.64
广发成长新动能混合C 1671.71 229.63 0.17 8.16
广发诚享混合A 4407.15 605.38 0.45 3.19
广发诚享混合C 4407.15 605.38 0.45 3.19
广发成长新动能混合A 1671.71 229.63 0.17 8.16
广发鑫享混合A 5329.40 732.06 0.54 5.64
571 601838 成都银行 广发集源债券E 6593.90 385.16 1.07 0.66
广发聚宝混合C 403.69 23.58 0.07 1.25
广发集源债券A 6593.90 385.16 1.07 0.66
广发集源债券C 6593.90 385.16 1.07 0.66
广发聚宝混合A 403.69 23.58 0.07 1.25
572 601128 常熟银行 广发集源债券E 5820.66 815.22 0.82 0.59
广发集源债券A 5820.66 815.22 0.82 0.59
广发集源债券C 5820.66 815.22 0.82 0.59
573 605305 中际联合 广发集源债券E 5191.19 126.83 -- 0.52
广发恒信一年持有期混合A 818.60 20.00 -- 1.62
广发恒信一年持有期混合C 818.60 20.00 -- 1.62
广发恒誉混合A 102.33 2.50 -- 1.60
广发恒誉混合C 102.33 2.50 -- 1.60
广发恒隆一年持有期混合A 163.72 4.00 -- 0.91
广发恒隆一年持有期混合C 163.72 4.00 -- 0.91
广发趋势优选灵活配置混合C 900.46 22.00 -- 0.99
广发集源债券A 5191.19 126.83 -- 0.52
广发集源债券C 5191.19 126.83 -- 0.52
广发趋势优选灵活配置混合A 900.46 22.00 -- 0.99
574 600350 山东高速 广发集源债券E 4435.79 414.56 0.30 0.45
广发集源债券A 4435.79 414.56 0.30 0.45
广发集源债券C 4435.79 414.56 0.30 0.45
575 300063 天龙集团 广发睿恒进取一年持有期混合A 94.23 8.13 0.01 1.02
广发睿恒进取一年持有期混合C 94.23 8.13 0.01 1.02
广发聚富混合 143.02 12.34 0.02 0.11
576 301230 泓博医药 广发睿恒进取一年持有期混合A 93.81 2.31 0.02 1.02
广发睿恒进取一年持有期混合C 93.81 2.31 0.02 1.02
广发聚富混合 142.95 3.52 0.03 0.11
577 300785 值得买 广发睿恒进取一年持有期混合A 90.24 1.85 0.02 0.98
广发睿恒进取一年持有期混合C 90.24 1.85 0.02 0.98
广发聚富混合 137.56 2.82 0.02 0.11
578 300421 力星股份 广发睿恒进取一年持有期混合A 88.36 3.84 0.02 0.96
广发睿恒进取一年持有期混合C 88.36 3.84 0.02 0.96
广发聚富混合 134.15 5.83 0.03 0.11
579 300952 恒辉安防 广发睿恒进取一年持有期混合A 87.76 2.45 0.05 0.95
广发睿恒进取一年持有期混合C 87.76 2.45 0.05 0.95
580 300267 尔康制药 广发睿恒进取一年持有期混合A 86.66 22.05 0.02 0.94
广发睿恒进取一年持有期混合C 86.66 22.05 0.02 0.94
581 301529 福赛科技 广发睿恒进取一年持有期混合A 86.89 0.76 0.02 0.94
广发睿恒进取一年持有期混合C 86.89 0.76 0.02 0.94
广发聚富混合 137.20 1.20 0.03 0.11
582 300756 金马游乐 广发睿恒进取一年持有期混合A 86.67 2.17 0.02 0.94
广发睿恒进取一年持有期混合C 86.67 2.17 0.02 0.94
广发聚富混合 135.40 3.39 0.03 0.11
583 300758 七彩化学 广发睿恒进取一年持有期混合A 85.38 6.32 0.02 0.93
广发睿恒进取一年持有期混合C 85.38 6.32 0.02 0.93
584 001283 豪鹏科技 广发瑞誉一年持有期混合A 5823.75 84.39 1.47 4.77
广发瑞誉一年持有期混合C 5823.75 84.39 1.47 4.77
585 603115 海星股份 广发瑞誉一年持有期混合A 5059.08 115.11 -- 4.14
广发瑞誉一年持有期混合C 5059.08 115.11 -- 4.14
586 600345 长江通信 广发集悦债券A 8626.00 200.00 0.95 1.98
广发集悦债券C 8626.00 200.00 0.95 1.98
广发集嘉债券A 905.73 21.00 0.10 1.98
广发集嘉债券C 905.73 21.00 0.10 1.98
587 300201 海伦哲 广发集悦债券A 8291.40 780.00 0.78 1.90
广发集悦债券C 8291.40 780.00 0.78 1.90
广发集嘉债券A 850.40 80.00 0.08 1.86
广发集嘉债券C 850.40 80.00 0.08 1.86
588 600841 动力新科 广发集悦债券A 4380.90 510.00 0.55 1.01
广发集悦债券C 4380.90 510.00 0.55 1.01
广发集嘉债券A 1013.62 118.00 0.13 2.22
广发集嘉债券C 1013.62 118.00 0.13 2.22
589 002135 东南网架 广发集悦债券A 4251.01 650.00 0.60 0.98
广发集悦债券C 4251.01 650.00 0.60 0.98
广发集嘉债券A 784.80 120.00 0.11 1.72
广发集嘉债券C 784.80 120.00 0.11 1.72
590 301196 唯科科技 广发集悦债券A 3984.00 40.00 0.49 0.92
广发集悦债券C 3984.00 40.00 0.49 0.92
广发集嘉债券A 896.40 9.00 0.11 1.96
广发集嘉债券C 896.40 9.00 0.11 1.96
591 688702 盛科通信 广发集悦债券A 3337.60 20.00 -- 0.77
广发集悦债券C 3337.60 20.00 -- 0.77
广发集嘉债券A 834.40 5.00 -- 1.83
广发集嘉债券C 834.40 5.00 -- 1.83
592 603768 常青股份 广发集悦债券A 2447.50 222.50 -- 0.56
广发集悦债券C 2447.50 222.50 -- 0.56
广发集嘉债券A 990.00 90.00 -- 2.17
广发集嘉债券C 990.00 90.00 -- 2.17
593 002916 深南电路 广发集悦债券A 2195.10 10.00 0.02 0.50
广发集悦债券C 2195.10 10.00 0.02 0.50
594 601985 中国核电 广发中证全指电力ETF 52942.95 5850.05 0.32 7.92
广发中证环保ETF 2341.77 258.76 0.01 2.46
595 600795 国电电力 广发中证全指电力ETF 30685.84 6340.05 1.16 4.59
596 600157 永泰能源 广发中证全指电力ETF 27923.02 15512.79 34.73 4.18
597 003816 中国广核 广发中证全指电力ETF 25779.46 5592.07 0.57 3.85
598 600886 国投电力 广发中证全指电力ETF 24167.44 1706.74 1.62 3.61
广发稳睿六个月持有期混合A 6412.92 452.89 0.43 3.92
广发稳睿六个月持有期混合C 6412.92 452.89 0.43 3.92
广发招泰混合A 444.34 31.38 0.03 3.84
广发招泰混合C 444.34 31.38 0.03 3.84
599 600011 华能国际 广发中证全指电力ETF 21960.90 3128.33 0.30 3.28
600 600021 上海电力 广发中证全指电力ETF 18274.64 1001.35 0.47 2.73
601 002382 蓝帆医疗 广发沪港深医药混合A 7689.36 966.00 0.97 9.26
广发沪港深医药混合C 7689.36 966.00 0.97 9.26
广发创新医疗两年持有期混合A 3084.37 387.48 0.39 6.95
广发创新医疗两年持有期混合C 3084.37 387.48 0.39 6.95
602 09926 康方生物 广发沪港深医药混合A 5793.99 50.40 -- 6.98
广发沪港深医药混合C 5793.99 50.40 -- 6.98
广发瑞泽精选混合A 520.57 4.53 -- 3.12
广发瑞泽精选混合C 520.57 4.53 -- 3.12
广发盛兴混合A 4056.23 35.28 -- 3.07
广发盛兴混合C 4056.23 35.28 -- 3.07
广发瑞安精选股票A 1129.44 9.82 -- 3.07
广发瑞安精选股票C 1129.44 9.82 -- 3.07
广发医药健康混合A 5954.93 51.80 -- 2.98
广发医药健康混合C 5954.93 51.80 -- 2.98
603 01530 三生制药 广发沪港深医药混合A 4957.52 248.00 -- 5.97
广发沪港深医药混合C 4957.52 248.00 -- 5.97
广发创新医疗两年持有期混合A 2619.69 131.05 -- 5.91
广发创新医疗两年持有期混合C 2619.69 131.05 -- 5.91
广发医药健康混合A 16291.58 814.99 -- 8.17
广发医药健康混合C 16291.58 814.99 -- 8.17
广发品质回报混合A 1723.14 86.20 -- 4.52
广发品质回报混合C 1723.14 86.20 -- 4.52
604 00013 和黄医药 广发沪港深医药混合A 3866.89 193.10 -- 4.66
广发沪港深医药混合C 3866.89 193.10 -- 4.66
广发创新医疗两年持有期混合A 1534.94 76.65 -- 3.46
广发创新医疗两年持有期混合C 1534.94 76.65 -- 3.46
605 02315 百奥赛图-B 广发沪港深医药混合A 2656.15 54.35 -- 3.20
广发沪港深医药混合C 2656.15 54.35 -- 3.20
606 600111 北方稀土 广发中证稀有金属ETF 43397.59 910.18 1.85 8.54
广发中证全指原材料ETF 207.99 4.36 0.01 2.43
607 600549 厦门钨业 广发中证稀有金属ETF 22346.74 401.78 0.28 4.40
广发国证新能源车电池ETF 44079.28 792.51 0.56 3.69
广发中证500ETF 1376.83 24.75 0.02 0.63
608 000657 中钨高新 广发中证稀有金属ETF 15586.72 326.70 0.26 3.07
609 000831 中国稀土 广发中证稀有金属ETF 12718.78 265.03 0.27 2.50
610 002142 宁波银行 广发大盘价值混合A 3288.54 108.00 0.02 8.59
广发大盘价值混合C 3288.54 108.00 0.02 8.59
611 601009 南京银行 广发大盘价值混合A 1891.99 166.11 0.14 4.94
广发大盘价值混合C 1891.99 166.11 0.14 4.94
广发高股息优享混合A 1184.16 103.96 0.09 3.25
广发高股息优享混合C 1184.16 103.96 0.09 3.25
612 601229 上海银行 广发大盘价值混合A 1009.23 101.84 0.02 2.64
广发大盘价值混合C 1009.23 101.84 0.02 2.64
613 688029 南微医学 广发科创板两年定开混合 799.15 11.07 0.06 6.59
614 688185 康希诺 广发科创板两年定开混合 751.49 11.22 -- 6.19
615 688180 君实生物 广发科创板两年定开混合 664.24 19.07 0.04 5.48
616 920029 开发科技 广发北交所精选两年定开混合A 607.59 7.48 -- 2.65
广发北交所精选两年定开混合C 607.59 7.48 -- 2.65
617 920239 长虹能源 广发北交所精选两年定开混合A 585.68 20.00 0.11 2.56
广发北交所精选两年定开混合C 585.68 20.00 0.11 2.56
618 920208 青矩技术 广发北交所精选两年定开混合A 533.65 24.18 0.28 2.33
广发北交所精选两年定开混合C 533.65 24.18 0.28 2.33
619 920792 东和新材 广发北交所精选两年定开混合A 493.70 45.63 0.46 2.16
广发北交所精选两年定开混合C 493.70 45.63 0.46 2.16
620 300454 深信服 广发沪港深精选混合A 1017.20 10.00 0.04 8.41
广发沪港深精选混合C 1017.20 10.00 0.04 8.41
621 300364 中文在线 广发沪港深精选混合A 808.40 30.30 0.05 6.68
广发沪港深精选混合C 808.40 30.30 0.05 6.68
622 002315 焦点科技 广发沪港深精选混合A 695.46 17.43 0.09 5.75
广发沪港深精选混合C 695.46 17.43 0.09 5.75
广发集益一年持有期债券A 79.80 2.00 0.01 0.74
广发集益一年持有期债券C 79.80 2.00 0.01 0.74
广发恒信一年持有期混合A 798.12 20.00 0.10 1.58
广发恒信一年持有期混合C 798.12 20.00 0.10 1.58
广发恒誉混合A 79.80 2.00 0.01 1.25
广发恒誉混合C 79.80 2.00 0.01 1.25
广发恒隆一年持有期混合A 159.60 4.00 0.02 0.89
广发恒隆一年持有期混合C 159.60 4.00 0.02 0.89
广发趋势优选灵活配置混合C 837.90 21.00 0.10 0.92
广发趋势优选灵活配置混合A 837.90 21.00 0.10 0.92
623 603171 税友股份 广发沪港深精选混合A 671.44 13.41 -- 5.55
广发沪港深精选混合C 671.44 13.41 -- 5.55
624 300170 汉得信息 广发沪港深精选混合A 615.40 32.22 0.03 5.09
广发沪港深精选混合C 615.40 32.22 0.03 5.09
625 002153 石基信息 广发沪港深精选混合A 555.44 56.39 0.04 4.59
广发沪港深精选混合C 555.44 56.39 0.04 4.59
626 688365 光云科技 广发沪港深精选混合A 508.32 27.90 -- 4.20
广发沪港深精选混合C 508.32 27.90 -- 4.20
627 300803 指南针 广发鑫睿一年持有期混合A 127.44 1.31 0.01 0.87
广发鑫睿一年持有期混合C 127.44 1.31 0.01 0.87
628 600763 通策医疗 广发瑞泽精选混合A 881.54 20.95 0.13 5.29
广发瑞泽精选混合C 881.54 20.95 0.13 5.29
广发盛兴混合A 11279.89 268.12 1.67 8.54
广发盛兴混合C 11279.89 268.12 1.67 8.54
广发瑞安精选股票A 2493.88 59.28 0.37 6.77
广发瑞安精选股票C 2493.88 59.28 0.37 6.77
广发聚瑞混合C 12389.67 294.50 1.84 8.88
广发鑫益混合 731.27 17.38 0.11 4.72
广发聚瑞混合A 12389.67 294.50 1.84 8.88
629 601865 福莱特 广发恒阳一年持有期混合A 122.03 8.60 -- 1.02
广发恒阳一年持有期混合C 122.03 8.60 -- 1.02
广发集优9个月持有期债券A 221.65 15.62 -- 0.49
广发集优9个月持有期债券C 221.65 15.62 -- 0.49
广发恒鑫一年持有期混合A 94.08 6.63 -- 0.63
广发恒鑫一年持有期混合C 94.08 6.63 -- 0.63
广发集裕债券A 1473.35 103.83 -- 0.51
广发集裕债券C 1473.35 103.83 -- 0.51
630 002541 鸿路钢构 广发恒阳一年持有期混合A 86.84 4.23 0.01 0.73
广发恒阳一年持有期混合C 86.84 4.23 0.01 0.73
631 02228 晶泰控股 广发招享混合C 3261.71 410.00 -- 1.03
广发恒昌一年持有期混合A 715.98 90.00 -- 1.62
广发恒昌一年持有期混合C 715.98 90.00 -- 1.62
广发招享混合A 3261.71 410.00 -- 1.03
广发聚鑫债券A 10664.19 1340.50 -- 0.67
广发聚鑫债券C 10664.19 1340.50 -- 0.67
632 600562 国睿科技 广发招享混合C 2596.92 102.00 0.16 0.82
广发恒昌一年持有期混合A 661.96 26.00 0.04 1.50
广发恒昌一年持有期混合C 661.96 26.00 0.04 1.50
广发招享混合A 2596.92 102.00 0.16 0.82
广发集丰债券A 392.34 15.41 0.02 0.96
广发集丰债券C 392.34 15.41 0.02 0.96
633 09858 优然牧业 广发成长新动能混合C 1259.33 369.50 -- 6.15
广发成长新动能混合A 1259.33 369.50 -- 6.15
634 02419 德康农牧 广发成长新动能混合C 1040.86 18.15 -- 5.08
广发成长新动能混合A 1040.86 18.15 -- 5.08
635 600750 华润江中 广发成长新动能混合C 892.45 33.40 0.17 4.36
广发稳健增长混合C 20716.23 775.31 3.95 2.46
广发成长新动能混合A 892.45 33.40 0.17 4.36
广发稳健增长混合A 20716.23 775.31 3.95 2.46
636 01816 中广核电力 广发稳睿六个月持有期混合A 2894.15 931.20 -- 1.77
广发稳睿六个月持有期混合C 2894.15 931.20 -- 1.77
637 02020 安踏体育 广发稳睿六个月持有期混合A 2625.45 39.28 -- 1.60
广发稳睿六个月持有期混合C 2625.45 39.28 -- 1.60
广发港股通优质增长混合C 4678.75 70.00 -- 5.14
广发港股通优质增长混合A 4678.75 70.00 -- 5.14
广发沪港深龙头混合 2962.32 44.32 -- 4.39
638 603393 新天然气 广发稳睿六个月持有期混合A 2344.51 65.14 -- 1.43
广发稳睿六个月持有期混合C 2344.51 65.14 -- 1.43
广发招泰混合A 160.88 4.47 -- 1.39
广发招泰混合C 160.88 4.47 -- 1.39
639 002003 伟星股份 广发价值驱动混合A 1036.45 105.22 0.10 8.38
广发价值驱动混合C 1036.45 105.22 0.10 8.38
广发价值增长混合A 5256.23 533.63 0.52 7.76
广发价值增长混合C 5256.23 533.63 0.52 7.76
广发逆向策略混合C 1632.84 165.77 0.16 6.94
广发优企精选混合C 5779.34 586.74 0.58 7.73
广发优企精选混合A 5779.34 586.74 0.58 7.73
广发行业领先混合H 5092.58 517.01 0.51 7.94
广发逆向策略混合A 1632.84 165.77 0.16 6.94
广发行业领先混合A 5092.58 517.01 0.51 7.94
广发核心精选混合 3364.00 341.52 0.34 4.98
640 601677 明泰铝业 广发价值驱动混合A 551.69 36.20 0.03 4.46
广发价值驱动混合C 551.69 36.20 0.03 4.46
广发优企精选混合C 3514.05 230.58 0.21 4.70
广发优企精选混合A 3514.05 230.58 0.21 4.70
广发行业领先混合H 3063.74 201.03 0.18 4.78
广发行业领先混合A 3063.74 201.03 0.18 4.78
641 603997 继峰股份 广发价值驱动混合A 482.36 41.02 -- 3.90
广发价值驱动混合C 482.36 41.02 -- 3.90
广发集益一年持有期债券A 117.60 10.00 -- 1.09
广发集益一年持有期债券C 117.60 10.00 -- 1.09
广发优企精选混合C 3282.46 279.12 -- 4.39
广发优企精选混合A 3282.46 279.12 -- 4.39
广发行业领先混合H 2852.27 242.54 -- 4.45
广发行业领先混合A 2852.27 242.54 -- 4.45
642 002588 史丹利 广发价值驱动混合A 477.69 46.02 0.05 3.86
广发价值驱动混合C 477.69 46.02 0.05 3.86
广发逆向策略混合C 852.82 82.16 0.10 3.62
广发稳健增长混合C 16870.82 1625.32 1.89 2.00
广发逆向策略混合A 852.82 82.16 0.10 3.62
广发稳健增长混合A 16870.82 1625.32 1.89 2.00
643 301031 中熔电气 广发瑞锦一年定开混合 157.57 1.14 0.02 1.41
644 688013 天臣医疗 广发瑞锦一年定开混合 155.37 4.18 0.05 1.39
645 002284 亚太股份 广发瑞锦一年定开混合 146.43 11.11 0.02 1.31
646 688136 科兴制药 广发瑞锦一年定开混合 139.42 4.71 -- 1.25
647 603663 三祥新材 广发科技创新混合C 24642.61 601.33 8.65 7.08
广发价值核心混合A 31426.00 766.86 11.03 7.95
广发价值核心混合C 31426.00 766.86 11.03 7.95
广发科技创新混合A 24642.61 601.33 8.65 7.08
648 002911 佛燃能源 广发成长智选混合C 186.36 12.87 0.01 1.79
广发成长智选混合A 186.36 12.87 0.01 1.79
649 605599 菜百股份 广发成长智选混合C 167.77 7.44 -- 1.61
广发成长智选混合A 167.77 7.44 -- 1.61
广发养老指数C 2717.25 120.50 -- 1.91
广发养老指数A 2717.25 120.50 -- 1.91
650 01138 中远海能 广发盛锦混合A 4502.42 284.40 -- 4.69
广发盛锦混合C 4502.42 284.40 -- 4.69
广发研究精选股票A 2943.38 133.79 0.06 3.46
广发研究精选股票C 2943.38 133.79 0.06 3.46
651 01519 极兔速递-W 广发盛锦混合A 4364.05 488.88 -- 4.54
广发盛锦混合C 4364.05 488.88 -- 4.54
广发恒信一年持有期混合A 446.33 50.00 -- 0.88
广发恒信一年持有期混合C 446.33 50.00 -- 0.88
广发恒誉混合A 89.27 10.00 -- 1.40
广发恒誉混合C 89.27 10.00 -- 1.40
广发恒悦债券A 854.81 95.76 -- 0.46
广发恒悦债券C 854.81 95.76 -- 0.46
广发恒悦债券E 854.81 95.76 -- 0.46
652 688433 华曙高科 广发行业严选三年持有期混合A 25538.88 348.96 -- 5.01
广发行业严选三年持有期混合C 25538.88 348.96 -- 5.01
广发多元新兴股票 17146.66 234.76 -- 6.05
653 300115 长盈精密 广发行业严选三年持有期混合A 15232.05 488.52 0.41 2.99
广发行业严选三年持有期混合C 15232.05 488.52 0.41 2.99
广发瑞福精选混合A 1340.75 43.00 0.04 2.96
广发瑞福精选混合C 1340.75 43.00 0.04 2.96
广发聚优灵活配置混合A 345.16 11.07 0.01 1.80
654 603199 九华旅游 广发消费领先混合A 1071.58 27.79 -- 2.97
广发消费领先混合C 1071.58 27.79 -- 2.97
655 01928 金沙中国有限公司 广发港股通优质增长混合C 4010.19 275.43 -- 4.40
广发港股通优质增长混合A 4010.19 275.43 -- 4.40
广发沪港深龙头混合 2928.28 201.12 -- 4.34
656 00285 比亚迪电子 广发港股通优质增长混合C 2741.56 112.50 -- 3.01
广发港股通优质增长混合A 2741.56 112.50 -- 3.01
657 002444 巨星科技 广发集益一年持有期债券A 193.57 6.50 0.01 1.79
广发集益一年持有期债券C 193.57 6.50 0.01 1.79
广发趋势优选灵活配置混合C 893.40 30.00 0.03 0.99
广发趋势优选灵活配置混合A 893.40 30.00 0.03 0.99
658 688697 纽威数控 广发集益一年持有期债券A 166.61 11.75 0.15 1.54
广发集益一年持有期债券C 166.61 11.75 0.15 1.54
广发恒信一年持有期混合A 567.20 40.00 0.52 1.12
广发恒信一年持有期混合C 567.20 40.00 0.52 1.12
广发恒誉混合A 85.08 6.00 0.08 1.33
广发恒誉混合C 85.08 6.00 0.08 1.33
广发恒隆一年持有期混合A 283.65 20.00 0.26 1.58
广发恒隆一年持有期混合C 283.65 20.00 0.26 1.58
广发趋势优选灵活配置混合C 709.00 50.00 0.64 0.78
广发趋势优选灵活配置混合A 709.00 50.00 0.64 0.78
659 300833 浩洋股份 广发集益一年持有期债券A 163.00 5.00 0.06 1.50
广发集益一年持有期债券C 163.00 5.00 0.06 1.50
660 600426 华鲁恒升 广发恒益一年持有期混合A 13.76 0.38 0.00 0.27
广发恒益一年持有期混合C 13.76 0.38 0.00 0.27
广发价值回报混合A 919.48 25.40 0.02 0.58
广发价值回报混合C 919.48 25.40 0.02 0.58
661 603337 杰克科技 广发恒昌一年持有期混合A 436.89 11.44 -- 0.99
广发恒昌一年持有期混合C 436.89 11.44 -- 0.99
广发集丰债券A 247.47 6.48 -- 0.60
广发集丰债券C 247.47 6.48 -- 0.60
广发聚鑫债券A 11534.20 302.02 -- 0.72
广发聚鑫债券C 11534.20 302.02 -- 0.72
662 001979 招商蛇口 广发金融地产精选股票A 344.98 41.02 0.00 7.48
广发金融地产精选股票C 344.98 41.02 0.00 7.48
663 00016 新鸿基地产 广发金融地产精选股票A 308.01 2.70 -- 6.68
广发金融地产精选股票C 308.01 2.70 -- 6.68
664 01972 太古地产 广发金融地产精选股票A 270.25 13.46 -- 5.86
广发金融地产精选股票C 270.25 13.46 -- 5.86
665 01209 华润万象生活 广发金融地产精选股票A 260.00 6.26 -- 5.64
广发金融地产精选股票C 260.00 6.26 -- 5.64
666 01109 华润置地 广发金融地产精选股票A 226.32 8.95 -- 4.91
广发金融地产精选股票C 226.32 8.95 -- 4.91
667 00817 中国金茂 广发金融地产精选股票A 223.25 196.00 -- 4.84
广发金融地产精选股票C 223.25 196.00 -- 4.84
668 001914 招商积余 广发金融地产精选股票A 212.84 21.83 0.02 4.62
广发金融地产精选股票C 212.84 21.83 0.02 4.62
669 601668 中国建筑 广发中证基建工程ETF 16842.07 3361.69 0.26 9.14
广发中证央企创新驱动ETF 4911.49 980.34 0.07 2.71
670 601390 中国中铁 广发中证基建工程ETF 15861.18 2921.03 0.62 8.61
671 601669 中国电建 广发中证基建工程ETF 14103.40 2457.04 0.26 7.66
672 601868 中国能建 广发中证基建工程ETF 10727.62 3699.18 -- 5.82
673 601186 中国铁建 广发中证基建工程ETF 9255.78 1312.88 0.54 5.03
674 601117 中国化学 广发中证基建工程ETF 9189.96 1045.50 0.17 4.99
675 601800 中国交建 广发中证基建工程ETF 7723.25 1014.88 0.87 4.19
676 600039 四川路桥 广发中证基建工程ETF 7486.37 743.43 0.21 4.06
677 601618 中国中冶 广发中证基建工程ETF 6108.20 2036.07 0.56 3.32
678 002463 沪电股份 广发均衡回报混合A 1025.60 13.50 0.01 1.92
广发均衡回报混合C 1025.60 13.50 0.01 1.92
679 002709 天赐材料 广发国证新能源车电池ETF 47247.83 1027.13 0.68 3.96
广发中证环保ETF 2058.81 44.76 0.03 2.16
广发百发100指数A 333.96 7.26 0.00 1.06
广发百发100指数E 333.96 7.26 0.00 1.06
680 300450 先导智能 广发国证新能源车电池ETF 40925.83 857.98 0.55 3.43
681 002928 华夏航空 广发睿毅领先混合C 13322.25 1699.27 1.33 9.86
广发价值领先混合C 29005.40 3699.67 2.89 9.01
广发恒悦债券A 939.58 119.84 0.09 0.51
广发恒悦债券C 939.58 119.84 0.09 0.51
广发恒悦债券E 939.58 119.84 0.09 0.51
广发消费品精选混合C 559.78 71.40 0.06 2.67
广发价值领先混合A 29005.40 3699.67 2.89 9.01
广发睿毅领先混合A 13322.25 1699.27 1.33 9.86
广发多策略混合 545.64 69.60 0.05 1.21
广发消费品精选混合A 559.78 71.40 0.06 2.67
广发聚富混合 3730.76 475.86 0.37 2.98
682 002027 分众传媒 广发睿毅领先混合C 11003.80 1679.97 0.24 8.14
广发逆向策略混合C 863.88 131.89 0.02 3.67
广发优企精选混合C 3200.61 488.64 0.07 4.28
广发中证传媒ETF 43583.23 6653.93 0.96 8.36
广发睿毅领先混合A 11003.80 1679.97 0.24 8.14
广发优企精选混合A 3200.61 488.64 0.07 4.28
广发行业领先混合H 2891.30 441.42 0.06 4.51
广发逆向策略混合A 863.88 131.89 0.02 3.67
广发行业领先混合A 2891.30 441.42 0.06 4.51
广发核心精选混合 4566.73 697.21 0.10 6.76
683 603081 大丰实业 广发睿毅领先混合C 8744.45 749.31 -- 6.47
广发价值领先混合C 17571.58 1505.71 -- 5.46
广发价值领先混合A 17571.58 1505.71 -- 5.46
广发睿毅领先混合A 8744.45 749.31 -- 6.47
684 603043 广州酒家 广发睿毅领先混合C 7689.30 492.90 -- 5.69
广发消费品精选混合C 452.71 29.02 -- 2.16
广发睿毅领先混合A 7689.30 492.90 -- 5.69
广发消费品精选混合A 452.71 29.02 -- 2.16
685 001316 润贝航科 广发睿毅领先混合C 6688.02 141.25 1.27 4.95
广发价值领先混合C 16486.01 348.17 3.13 5.12
广发价值领先混合A 16486.01 348.17 3.13 5.12
广发睿毅领先混合A 6688.02 141.25 1.27 4.95
广发多策略混合 1322.30 27.93 0.25 2.92
广发聚富混合 3867.64 81.68 0.73 3.09
686 688301 奕瑞科技 广发沪港深价值精选混合A 2249.05 20.69 0.10 4.35
广发沪港深价值精选混合C 2249.05 20.69 0.10 4.35
687 01060 大麦娱乐 广发价值领先混合C 14834.86 26669.00 -- 4.61
广发价值领先混合A 14834.86 26669.00 -- 4.61
688 688266 泽璟制药 广发创新医疗两年持有期混合A 2229.68 22.57 0.13 5.03
广发创新医疗两年持有期混合C 2229.68 22.57 0.13 5.03
广发医药健康混合A 7886.40 79.82 0.47 3.95
广发医药健康混合C 7886.40 79.82 0.47 3.95
广发医疗保健股票C 19489.20 197.26 1.17 4.32
广发医疗保健股票A 19489.20 197.26 1.17 4.32
689 600999 招商证券 广发竞争优势混合C 1352.54 87.60 0.04 3.46
广发竞争优势混合A 1352.54 87.60 0.04 3.46
广发轮动配置混合 799.33 51.77 0.02 3.43
690 603871 嘉友国际 广发睿享稳健增利混合C 60.12 4.47 -- 1.15
广发睿享稳健增利混合A 60.12 4.47 -- 1.15
691 000301 东方盛虹 广发优势成长股票A 14993.30 1407.82 0.21 3.37
广发优势成长股票C 14993.30 1407.82 0.21 3.37
广发聚丰混合C 13163.61 1236.02 0.19 2.91
广发资源优选股票C 5998.72 563.26 0.09 4.39
广发资源优选股票A 5998.72 563.26 0.09 4.39
广发聚丰混合A 13163.61 1236.02 0.19 2.91
692 002064 华峰化学 广发优势成长股票A 13352.57 1301.42 0.26 3.00
广发优势成长股票C 13352.57 1301.42 0.26 3.00
广发聚丰混合C 13554.28 1321.08 0.27 2.99
广发资源优选股票C 5158.42 502.77 0.10 3.78
广发资源优选股票A 5158.42 502.77 0.10 3.78
广发聚丰混合A 13554.28 1321.08 0.27 2.99
693 600963 岳阳林纸 广发优势成长股票A 11580.12 2448.23 4.65 2.60
广发优势成长股票C 11580.12 2448.23 4.65 2.60
广发聚丰混合C 11808.31 2496.47 4.74 2.61
广发聚丰混合A 11808.31 2496.47 4.74 2.61
694 600409 三友化工 广发优势成长股票A 10625.76 1531.09 0.83 2.39
广发优势成长股票C 10625.76 1531.09 0.83 2.39
695 002545 东方铁塔 广发价值核心混合A 35161.06 1607.73 1.42 8.90
广发价值核心混合C 35161.06 1607.73 1.42 8.90
696 300731 科创新源 广发价值核心混合A 14557.93 221.35 1.84 3.68
广发价值核心混合C 14557.93 221.35 1.84 3.68
697 688075 安旭生物 广发价值核心混合A 14395.44 386.66 12.17 3.64
广发价值核心混合C 14395.44 386.66 12.17 3.64
698 600299 安迪苏 广发价值核心混合A 13071.52 1003.19 3.69 3.31
广发价值核心混合C 13071.52 1003.19 3.69 3.31
699 02313 申洲国际 广发恒信一年持有期混合A 495.65 12.00 -- 0.98
广发恒信一年持有期混合C 495.65 12.00 -- 0.98
700 600315 上海家化 广发恒信一年持有期混合A 441.84 21.00 0.05 0.87
广发恒信一年持有期混合C 441.84 21.00 0.05 0.87
广发恒誉混合A 84.16 4.00 0.01 1.32
广发恒誉混合C 84.16 4.00 0.01 1.32
广发趋势优选灵活配置混合C 662.76 31.50 0.08 0.73
广发趋势优选灵活配置混合A 662.76 31.50 0.08 0.73
701 300277 汽轮科技 广发兴诚混合A 6024.19 330.09 0.97 3.72
广发兴诚混合C 6024.19 330.09 0.97 3.72
702 600590 泰豪科技 广发利鑫混合C 5946.07 462.01 0.56 4.76
广发利鑫混合A 5946.07 462.01 0.56 4.76
703 600482 中国动力 广发利鑫混合C 5759.71 183.84 0.21 4.61
广发利鑫混合A 5759.71 183.84 0.21 4.61
704 603950 长源东谷 广发利鑫混合C 5409.58 145.85 -- 4.33
广发利鑫混合A 5409.58 145.85 -- 4.33
705 603269 海鸥股份 广发利鑫混合C 5186.07 387.02 -- 4.15
广发利鑫混合A 5186.07 387.02 -- 4.15
706 002756 永兴材料 广发睿选三年持有期混合 3072.11 41.06 0.11 6.96
707 002422 科伦药业 广发创新药ETF 34517.36 995.02 0.76 3.91
广发品质回报混合A 955.36 27.54 0.02 2.51
广发品质回报混合C 955.36 27.54 0.02 2.51
广发医疗保健股票C 23758.48 684.88 0.52 5.27
广发医疗保健股票A 23758.48 684.88 0.52 5.27
广发养老指数C 1923.56 55.45 0.04 1.36
广发医药卫生联接C 92.28 2.66 0.00 0.04
广发医药卫生联接A 92.28 2.66 0.00 0.04
广发养老指数A 1923.56 55.45 0.04 1.36
广发中证全指医药卫生ETF 8655.76 249.52 0.19 1.66
708 002294 信立泰 广发创新药ETF 30394.90 495.76 0.44 3.44
广发医药健康混合A 6162.88 100.52 0.09 3.09
广发医药健康混合C 6162.88 100.52 0.09 3.09
广发医疗保健股票C 14456.81 235.80 0.21 3.21
广发医疗保健股票A 14456.81 235.80 0.21 3.21
广发医药卫生联接C 81.54 1.33 0.00 0.04
广发医药卫生联接A 81.54 1.33 0.00 0.04
广发中证全指医药卫生ETF 7621.77 124.32 0.11 1.46
709 600196 复星医药 广发创新药ETF 30106.70 1130.56 0.59 3.41
710 000963 华东医药 广发创新药ETF 27552.13 780.07 0.44 3.12
711 000661 长春高新 广发创新药ETF 24927.04 290.29 0.73 2.82
712 002946 新乳业 广发恒悦债券A 933.34 51.91 0.06 0.50
广发恒悦债券C 933.34 51.91 0.06 0.50
广发恒悦债券E 933.34 51.91 0.06 0.50
广发鑫裕混合C 42.07 2.34 0.00 3.06
广发养老指数C 1981.76 110.22 0.13 1.40
广发鑫裕混合A 42.07 2.34 0.00 3.06
广发养老指数A 1981.76 110.22 0.13 1.40
713 600389 江山股份 广发研究精选股票A 3161.45 108.90 1.13 3.72
广发研究精选股票C 3161.45 108.90 1.13 3.72
714 002281 光迅科技 广发中证500指数增强A 477.98 5.67 0.01 1.48
广发中证500指数增强C 477.98 5.67 0.01 1.48
715 603659 璞泰来 广发中证500指数增强A 465.95 14.57 -- 1.45
广发中证500指数增强C 465.95 14.57 -- 1.45
716 688336 三生国健 广发中证500指数增强A 441.70 5.84 -- 1.37
广发中证500指数增强C 441.70 5.84 -- 1.37
广发医疗保健股票C 12568.47 166.29 -- 2.79
广发医疗保健股票A 12568.47 166.29 -- 2.79
717 000426 兴业银锡 广发中证500指数增强A 403.81 10.04 0.01 1.25
广发中证500指数增强C 403.81 10.04 0.01 1.25
广发中证500ETF 1278.75 31.79 0.02 0.58
718 601665 齐鲁银行 广发中证500指数增强A 402.28 69.84 0.03 1.25
广发中证500指数增强C 402.28 69.84 0.03 1.25
719 600141 兴发集团 广发聚丰混合C 13480.68 403.86 0.57 2.98
广发聚利债券C 82.27 2.46 0.00 0.14
广发聚利债券(LOF)A 82.27 2.46 0.00 0.14
广发聚丰混合A 13480.68 403.86 0.57 2.98
720 600754 锦江酒店 广发鑫裕混合C 51.86 1.93 0.00 3.78
广发养老指数C 1937.98 72.12 0.16 1.37
广发鑫裕混合A 51.86 1.93 0.00 3.78
广发养老指数A 1937.98 72.12 0.16 1.37
721 301377 鼎泰高科 广发创业板两年定开混合 999.53 5.18 -- 3.44
广发百发100指数A 322.24 1.67 -- 1.03
广发百发100指数E 322.24 1.67 -- 1.03
722 603558 健盛集团 广发品牌消费股票C 495.43 33.52 0.45 4.55
广发品牌消费股票A 495.43 33.52 0.45 4.55
723 300132 青松股份 广发品牌消费股票C 476.24 54.74 0.11 4.37
广发品牌消费股票A 476.24 54.74 0.11 4.37
724 603766 隆鑫通用 广发品牌消费股票C 402.03 29.78 -- 3.69
广发优势增长股票 381.24 28.24 -- 2.98
广发品牌消费股票A 402.03 29.78 -- 3.69
广发聚祥灵活混合 171.31 12.69 -- 2.21
725 002831 裕同科技 广发品牌消费股票C 387.37 12.22 0.02 3.56
广发品牌消费股票A 387.37 12.22 0.02 3.56
广发改革混合 429.54 13.55 0.03 2.00
726 601888 中国中免 广发消费品精选混合C 675.65 9.60 0.05 3.22
广发中证全指可选消费ETF 759.05 10.79 0.06 2.46
广发消费品精选混合A 675.65 9.60 0.05 3.22
727 000422 湖北宜化 广发资源优选股票C 4404.88 267.94 0.25 3.23
广发资源优选股票A 4404.88 267.94 0.25 3.23
728 002068 黑猫股份 广发资源优选股票C 3970.58 452.23 0.62 2.91
广发资源优选股票A 3970.58 452.23 0.62 2.91
729 002595 豪迈科技 广发优企精选混合C 3190.95 40.30 0.05 4.27
广发优企精选混合A 3190.95 40.30 0.05 4.27
730 600183 生益科技 广发新经济混合C 1744.27 32.20 0.02 4.24
广发新经济混合A 1744.27 32.20 0.02 4.24
731 002241 歌尔股份 广发新经济混合C 1269.38 56.77 0.02 3.08
广发新经济混合A 1269.38 56.77 0.02 3.08
732 603296 华勤技术 广发新经济混合C 1078.55 13.46 0.06 2.62
广发新经济混合A 1078.55 13.46 0.06 2.62
733 600673 东阳光 广发新经济混合C 910.60 30.05 0.01 2.21
广发新经济混合A 910.60 30.05 0.01 2.21
734 000733 振华科技 广发新经济混合C 876.48 19.31 0.03 2.13
广发新经济混合A 876.48 19.31 0.03 2.13
735 601319 中国人保 广发稳健回报混合A 6415.12 882.41 0.87 1.85
广发稳健回报混合C 6415.12 882.41 0.87 1.85
736 688009 中国通号 广发聚荣一年持有期混合A 136.32 24.00 0.01 0.12
广发聚荣一年持有期混合C 136.32 24.00 0.01 0.12
广发聚盛混合A 258.44 45.50 0.02 1.29
广发聚盛混合C 258.44 45.50 0.02 1.29
737 000786 北新建材 广发双擎升级混合C 17569.57 673.68 0.42 3.65
广发双擎升级混合A 17569.57 673.68 0.42 3.65
广发中证全指建筑材料指数A 4643.78 178.06 0.11 8.90
广发中证全指建筑材料指数C 4643.78 178.06 0.11 8.90
738 600563 法拉电子 广发稳健增长混合C 22457.19 179.79 0.80 2.67
广发稳健增长混合A 22457.19 179.79 0.80 2.67
739 002947 恒铭达 广发恒隆一年持有期混合A 151.50 3.00 0.02 0.84
广发恒隆一年持有期混合C 151.50 3.00 0.02 0.84
740 300012 华测检测 广发招泰混合A 47.88 3.43 0.00 0.41
广发招泰混合C 47.88 3.43 0.00 0.41
741 603501 豪威集团 广发国证半导体芯片ETF 16149.69 170.07 0.22 4.19
742 600741 华域汽车 广发高股息优享混合A 1355.46 70.56 0.05 3.72
广发高股息优享混合C 1355.46 70.56 0.05 3.72
广发套利 45.14 2.35 0.00 0.91
743 600273 嘉化能源 广发高股息优享混合A 1351.24 148.00 0.69 3.71
广发高股息优享混合C 1351.24 148.00 0.69 3.71
广发聚祥灵活混合 83.54 9.15 0.04 1.08
广发国证2000ETF 91.94 10.07 0.05 0.49
744 600502 安徽建工 广发高股息优享混合A 1227.57 218.04 0.98 3.37
广发高股息优享混合C 1227.57 218.04 0.98 3.37
745 600057 厦门象屿 广发高股息优享混合A 1208.20 149.53 0.35 3.32
广发高股息优享混合C 1208.20 149.53 0.35 3.32
746 603967 中创物流 广发高股息优享混合A 1183.86 88.48 -- 3.25
广发高股息优享混合C 1183.86 88.48 -- 3.25
747 603588 高能环境 广发稳安混合C 583.05 39.00 0.06 6.49
广发稳安混合A 583.05 39.00 0.06 6.49
广发多策略混合 215.28 14.40 0.02 0.48
广发百发100指数A 317.84 21.26 0.03 1.01
广发百发100指数E 317.84 21.26 0.03 1.01
748 688234 天岳先进 广发稳安混合C 368.55 4.50 -- 4.10
广发稳安混合A 368.55 4.50 -- 4.10
749 002276 万马股份 广发稳安混合C 365.04 26.00 0.03 4.06
广发稳安混合A 365.04 26.00 0.03 4.06
750 603100 川仪股份 广发趋势优选灵活配置混合C 827.75 43.00 -- 0.91
广发趋势优选灵活配置混合A 827.75 43.00 -- 0.91
751 601377 兴业证券 广发趋势优选灵活配置混合C 587.00 100.00 0.06 0.65
广发趋势优选灵活配置混合A 587.00 100.00 0.06 0.65
752 600377 宁沪高速 广发聚宝混合C 523.81 43.47 0.10 1.62
广发聚宝混合A 523.81 43.47 0.10 1.62
753 600757 长江传媒 广发聚宝混合C 297.75 33.72 0.10 0.92
广发聚宝混合A 297.75 33.72 0.10 0.92
754 688516 奥特维 广发科创主题灵活配置混合(LOF) 1084.78 14.78 0.28 2.14
755 002792 通宇通讯 广发科创主题灵活配置混合(LOF) 1075.30 24.14 0.07 2.12
756 300775 三角防务 广发科创主题灵活配置混合(LOF) 1019.75 27.42 0.05 2.01
757 601231 环旭电子 广发聚利债券C 53.28 1.61 -- 0.09
广发聚利债券(LOF)A 53.28 1.61 -- 0.09
758 603091 众鑫股份 广发睿阳三年定开混合 2982.42 42.00 -- 6.97
759 605016 百龙创园 广发睿阳三年定开混合 1494.00 60.00 -- 3.49
广发百发100指数A 319.58 12.83 -- 1.02
广发百发100指数E 319.58 12.83 -- 1.02
760 688785 恒运昌 广发集嘉债券A 563.90 2.00 -- 1.23
广发集嘉债券C 563.90 2.00 -- 1.23
761 02883 中海油田服务 广发沪港深龙头混合 2951.62 370.20 -- 4.38
762 002131 利欧股份 广发中证传媒ETF 34799.72 4455.79 0.76 6.68
763 002195 岩山科技 广发中证传媒ETF 33660.67 3731.78 0.67 6.46
764 300418 昆仑万维 广发中证传媒ETF 28343.54 578.44 0.46 5.44
765 300251 光线传媒 广发中证传媒ETF 14867.60 966.68 0.35 2.85
766 600585 海螺水泥 广发中证全指建筑材料指数A 7541.68 325.63 0.32 14.46
广发中证全指建筑材料指数C 7541.68 325.63 0.32 14.46
767 600801 华新建材 广发中证全指建筑材料指数A 2484.35 117.19 0.71 4.76
广发中证全指建筑材料指数C 2484.35 117.19 0.71 4.76
768 601636 旗滨集团 广发中证全指建筑材料指数A 2100.18 360.24 0.14 4.03
广发中证全指建筑材料指数C 2100.18 360.24 0.14 4.03
769 600326 西藏天路 广发中证全指建筑材料指数A 1774.25 189.96 0.57 3.40
广发中证全指建筑材料指数C 1774.25 189.96 0.57 3.40
770 002233 塔牌集团 广发中证全指建筑材料指数A 1361.50 145.30 0.12 2.61
广发中证全指建筑材料指数C 1361.50 145.30 0.12 2.61
广发聚祥灵活混合 77.02 8.22 0.01 0.99
771 000935 四川双马 广发中证全指建筑材料指数A 1329.85 53.26 0.07 2.55
广发中证全指建筑材料指数C 1329.85 53.26 0.07 2.55
772 002372 伟星新材 广发中证全指建筑材料指数A 1245.10 110.97 0.08 2.39
广发中证全指建筑材料指数C 1245.10 110.97 0.08 2.39
773 300487 蓝晓科技 广发创新驱动混合 852.61 13.01 0.06 6.14
774 688052 纳芯微 广发创新驱动混合 766.06 5.18 -- 5.52
775 300476 胜宏科技 广发创业板ETF 31441.59 125.27 0.15 2.90
广发中证全指信息技术ETF 2193.74 8.74 0.01 2.31
776 600869 远东股份 广发多元新兴股票 13914.06 1032.20 8.60 4.91
777 300033 同花顺 广发多元新兴股票 8940.08 29.95 0.11 3.16
778 300684 中石科技 广发多元新兴股票 8868.31 185.76 0.92 3.13
779 600388 龙净环保 广发多因子混合 46779.25 2629.53 15.75 3.19
780 002455 百川股份 广发鑫益混合 451.96 31.17 0.06 2.92
781 600702 舍得酒业 广发鑫益混合 393.87 8.71 0.03 2.54
782 300747 锐科激光 广发鑫源混合A 41.50 1.54 0.00 1.78
广发鑫源混合C 41.50 1.54 0.00 1.78
783 688692 达梦数据 广发集丰债券A 206.73 0.99 0.01 0.50
广发集丰债券C 206.73 0.99 0.01 0.50
广发聚鑫债券A 8266.44 39.44 0.54 0.52
广发聚鑫债券C 8266.44 39.44 0.54 0.52
784 002625 光启技术 广发中证军工ETF 19315.92 503.28 0.99 3.65
785 000547 航天发展 广发中证军工ETF 12146.61 426.80 0.27 2.30
786 301489 思泉新材 广发创新升级混合 16649.42 100.98 2.12 4.81
787 603612 索通发展 广发创新升级混合 10400.67 402.04 -- 3.00
788 600916 中国黄金 广发养老指数C 2155.66 227.39 1.26 1.52
广发养老指数A 2155.66 227.39 1.26 1.52
789 600959 江苏有线 广发养老指数C 2046.66 527.49 0.88 1.44
广发养老指数A 2046.66 527.49 0.88 1.44
790 002959 小熊电器 广发养老指数C 1941.24 42.21 0.27 1.37
广发养老指数A 1941.24 42.21 0.27 1.37
791 603939 益丰药房 广发养老指数C 1933.36 79.24 -- 1.36
广发养老指数A 1933.36 79.24 -- 1.36
792 000538 云南白药 广发医药卫生联接C 116.30 2.12 0.00 0.05
广发医药卫生联接A 116.30 2.12 0.00 0.05
广发中证全指医药卫生ETF 10878.50 198.30 0.11 2.09
793 600436 片仔癀 广发医药卫生联接C 108.79 0.72 0.01 0.05
广发医药卫生联接A 108.79 0.72 0.01 0.05
广发中证全指医药卫生ETF 10164.90 67.27 1.06 1.95
794 600460 士兰微 广发集裕债券A 1594.27 62.47 0.15 0.55
广发集裕债券C 1594.27 62.47 0.15 0.55
795 300772 运达股份 广发安享混合A 571.50 30.00 0.04 0.22
广发安享混合C 571.50 30.00 0.04 0.22
796 301511 德福科技 广发多策略混合 200.20 5.14 0.01 0.44
797 300711 广哈通信 广发聚盛混合A 172.29 7.03 0.03 0.86
广发聚盛混合C 172.29 7.03 0.03 0.86
798 002899 英派斯 广发改革混合 520.39 18.33 0.15 2.42
799 000581 威孚高科 广发改革混合 415.55 20.42 0.03 1.94
800 603239 浙江仙通 广发改革混合 417.12 17.46 -- 1.94
801 603568 伟明环保 广发改革混合 406.96 16.22 -- 1.90
802 600759 洲际油气 广发中证全指能源ETF 232.10 40.79 0.20 2.19
803 601688 华泰证券 广发聚安混合A 35.60 2.00 -- 0.72
广发聚安混合C 35.60 2.00 -- 0.72
804 601288 农业银行 广发中证全指金融地产ETF 1709.77 255.19 0.02 3.06
805 002993 奥海科技 广发套利 36.18 0.79 0.00 0.73
806 600686 金龙汽车 广发百发100指数A 329.38 18.35 0.03 1.05
广发百发100指数E 329.38 18.35 0.03 1.05
807 300635 中达安 广发百发100指数A 318.22 23.16 0.19 1.01
广发百发100指数E 318.22 23.16 0.19 1.01
808 002497 雅化集团 广发百发100指数A 315.06 13.58 0.01 1.00
广发百发100指数E 315.06 13.58 0.01 1.00
809 600642 申能股份 广发聚祥灵活混合 83.84 9.41 0.00 1.08
810 301109 军信股份 广发聚祥灵活混合 79.63 4.82 0.02 1.03
811 601000 唐山港 广发聚祥灵活混合 77.90 16.61 0.04 1.01
812 600572 康恩贝 广发国证2000ETF 94.51 21.48 0.13 0.51
813 601678 滨化股份 广发国证2000ETF 78.40 15.87 -- 0.42
814 600649 城投控股 广发国证2000ETF 74.51 16.82 0.02 0.40
815 300098 高新兴 广发国证2000ETF 70.02 13.44 0.01 0.38
816 002237 恒邦股份 广发国证2000ETF 68.39 4.59 0.01 0.37
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