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广发基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：931只2/166
  • 份额数量：15195.42亿份4/166
  • 份额相对上期变化：1.11%
  • 基金经理：106人6/166
  • 资产净值：17222.88亿元3/166
  • 资产相对上期变化：0.46%

旗下基金共同持仓明细

截至：2026-09-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 000768 中航西飞 广发聚荣一年持有期混合Y 1343.50 58.11 0.02 1.23
广发稳宏一年持有混合A 44.85 1.94 0.00 4.31
广发稳宏一年持有混合C 44.85 1.94 0.00 4.31
广发聚荣一年持有期混合A 1343.50 58.11 0.02 1.23
广发聚荣一年持有期混合C 1343.50 58.11 0.02 1.23
广发聚盛混合A 670.48 29.00 0.01 4.51
广发聚盛混合C 670.48 29.00 0.01 4.51
2 600391 航发科技 广发聚荣一年持有期混合Y 981.14 24.16 0.34 0.90
广发乾享核心精选混合A 1650.80 40.65 0.57 6.05
广发乾享核心精选混合C 1650.80 40.65 0.57 6.05
广发稳宏一年持有混合A 38.58 0.95 0.01 3.70
广发稳宏一年持有混合C 38.58 0.95 0.01 3.70
广发百发大数据价值混合C 1080.23 26.60 0.37 4.09
广发聚荣一年持有期混合A 981.14 24.16 0.34 0.90
广发聚荣一年持有期混合C 981.14 24.16 0.34 0.90
广发百发大数据价值混合A 1080.23 26.60 0.37 4.09
广发百发大数据价值混合E 1080.23 26.60 0.37 4.09
广发聚盛混合A 568.54 14.00 0.19 3.82
广发聚盛混合C 568.54 14.00 0.19 3.82
3 688825 长鑫科技 广发聚荣一年持有期混合Y 559.16 14.47 -- 0.51
广发优势增长股票C 513.26 9.37 -- 4.96
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)Y 41.32 0.75 -- 0.41
广发成长慧选混合A 5412.02 98.78 -- 4.09
广发成长慧选混合C 5412.02 98.78 -- 4.09
广发汇智量化选股混合A 1592.52 37.76 -- 0.80
广发汇智量化选股混合C 1592.52 37.76 -- 0.80
广发优选回报混合A 1286.06 28.77 -- 1.02
广发优选回报混合C 1286.06 28.77 -- 1.02
广发科创50ETF发起式联接Y 1141.13 29.52 -- 0.46
广发成长甄选混合A 9473.93 172.91 -- 5.02
广发成长甄选混合C 9473.93 172.91 -- 5.02
广发成长回报混合A 5444.23 104.44 -- 4.91
广发成长回报混合C 5444.23 104.44 -- 4.91
广发研究智选混合A 22074.22 411.59 -- 5.74
广发研究智选混合C 22074.22 411.59 -- 5.74
广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 500.26 9.13 -- 0.24
广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)C 500.26 9.13 -- 0.24
广发平衡精选混合A 489.64 9.53 -- 3.68
广发平衡精选混合C 489.64 9.53 -- 3.68
广发平衡精选混合D 489.64 9.53 -- 3.68
广发平衡精选混合E 489.64 9.53 -- 3.68
广发乾元价值增长混合A 973.64 18.67 -- 4.46
广发乾元价值增长混合C 973.64 18.67 -- 4.46
广发多添利六个月持有债券A 59.29 1.08 -- 0.19
广发多添利六个月持有债券C 59.29 1.08 -- 0.19
广发质量优选股票A 11344.19 215.75 -- 5.30
广发质量优选股票C 11344.19 215.75 -- 5.30
广发创新成长混合A 2139.59 40.76 -- 5.75
广发创新成长混合C 2139.59 40.76 -- 5.75
广发信息产业股票发起式A 431.65 7.88 -- 6.24
广发信息产业股票发起式C 431.65 7.88 -- 6.24
广发均衡成长混合F 5877.08 111.20 -- 6.00
广发集远债券E 606.03 11.06 -- 0.63
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1743.23 31.82 -- 0.26
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1743.23 31.82 -- 0.26
广发价值稳进混合A 493.52 9.01 -- 7.04
广发价值稳进混合C 493.52 9.01 -- 7.04
广发恒荣三个月持有期混合E 1141.13 29.52 -- 0.27
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)A 41.32 0.75 -- 0.41
广发科技智选股票发起式A 2240.30 45.85 -- 2.01
广发科技智选股票发起式C 2240.30 45.85 -- 2.01
广发中证A500ETF联接Y 1141.13 29.52 -- 0.27
广发中证A500ETF联接A 1141.13 29.52 -- 0.27
广发中证A500ETF联接C 1141.13 29.52 -- 0.27
广发稳信六个月持有期混合A 168.28 3.07 -- 1.26
广发稳信六个月持有期混合C 168.28 3.07 -- 1.26
广发中证军工ETF联接F 1141.13 29.52 -- 0.41
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 108.72 1.98 -- 0.50
广发科创50ETF发起式联接F 1141.13 29.52 -- 0.46
广发均衡成长混合A 5877.08 111.20 -- 6.00
广发均衡成长混合C 5877.08 111.20 -- 6.00
广发成长启航混合A 43365.62 800.19 -- 6.45
广发成长启航混合C 43365.62 800.19 -- 6.45
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 1141.13 29.52 -- 0.14
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 1141.13 29.52 -- 0.14
广发睿杰精选混合发起式A1 3177.13 61.48 -- 5.32
广发睿杰精选混合发起式A2 3177.13 61.48 -- 5.32
广发睿杰精选混合发起式A3 3177.13 61.48 -- 5.32
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y 309.90 5.66 -- 0.94
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 116.13 2.12 -- 0.40
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 75.45 1.38 -- 0.71
广发积极回报3个月持有混合(FOF)A 36.10 0.66 -- 1.29
广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 36.10 0.66 -- 1.29
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A 309.90 5.66 -- 0.94
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 108.72 1.98 -- 0.50
广发集轩债券A 3581.27 65.36 -- 0.77
广发集轩债券C 3581.27 65.36 -- 0.77
广发安润一年持有期混合A 123.34 2.25 -- 0.75
广发安润一年持有期混合C 123.34 2.25 -- 0.75
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 496.17 9.06 -- 2.81
广发均衡价值混合C 99.55 1.82 -- 2.78
广发稳宏一年持有混合A 15.34 0.28 -- 1.47
广发稳宏一年持有混合C 15.34 0.28 -- 1.47
广发成长领航一年持有混合A 13912.35 261.41 -- 10.41
广发成长领航一年持有混合C 13912.35 261.41 -- 10.41
广发ESG责任投资混合A 207.17 3.78 -- 3.28
广发ESG责任投资混合C 207.17 3.78 -- 3.28
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 116.13 2.12 -- 0.40
广发成长新动能混合A 379.83 6.93 -- 7.28
广发成长新动能混合C 379.83 6.93 -- 7.28
广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)Y 3255.15 59.41 -- 4.03
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 184.15 3.36 -- 0.22
广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 127.21 2.32 -- 0.40
广发集汇债券A 216.09 3.94 -- 0.36
广发集汇债券C 216.09 3.94 -- 0.36
广发睿智两年持有期混合发起式A 1447.94 27.81 -- 3.99
广发睿智两年持有期混合发起式C 1447.94 27.81 -- 3.99
广发集远债券A 606.03 11.06 -- 0.63
广发集远债券C 606.03 11.06 -- 0.63
广发价值领航一年持有混合A 4452.35 85.04 -- 5.99
广发价值领航一年持有混合C 4452.35 85.04 -- 5.99
广发恒祥债券A 1675.09 30.57 -- 0.29
广发恒祥债券C 1675.09 30.57 -- 0.29
广发盛泽一年持有期混合A 2530.78 48.21 -- 5.87
广发盛泽一年持有期混合C 2530.78 48.21 -- 5.87
广发先进制造股票发起式A 21531.74 401.68 -- 10.37
广发先进制造股票发起式C 21531.74 401.68 -- 10.37
广发瑞誉一年持有期混合A 4947.35 94.43 -- 5.51
广发瑞誉一年持有期混合C 4947.35 94.43 -- 5.51
广发集悦债券A 16382.21 299.00 -- 1.94
广发集悦债券C 16382.21 299.00 -- 1.94
广发恒享一年持有期混合A 942.67 24.39 -- 0.50
广发恒享一年持有期混合C 942.67 24.39 -- 0.50
广发中小盘精选混合C 23012.79 428.72 -- 6.04
广发科创50ETF发起式联接A 1141.13 29.52 -- 0.46
广发科创50ETF发起式联接C 1141.13 29.52 -- 0.46
广发招享混合C 9547.19 182.95 -- 3.55
广发睿盛混合A 721.74 13.17 -- 5.28
广发睿盛混合C 721.74 13.17 -- 5.28
广发盛锦混合A 4718.47 90.37 -- 5.61
广发盛锦混合C 4718.47 90.37 -- 5.61
广发行业严选三年持有期混合A 18549.55 338.56 -- 4.48
广发行业严选三年持有期混合C 18549.55 338.56 -- 4.48
广发恒荣三个月持有期混合A 1141.13 29.52 -- 0.27
广发恒荣三个月持有期混合C 1141.13 29.52 -- 0.27
广发恒益一年持有期混合A 17.25 0.31 -- 0.33
广发恒益一年持有期混合C 17.25 0.31 -- 0.33
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 184.15 3.36 -- 0.22
广发恒昌一年持有期混合A 1534.12 28.00 -- 4.07
广发恒昌一年持有期混合C 1534.12 28.00 -- 4.07
广发均衡回报混合A 797.21 15.78 -- 3.07
广发均衡回报混合C 797.21 15.78 -- 3.07
广发沪港深价值成长混合A 673.77 14.49 -- 1.52
广发沪港深价值成长混合C 673.77 14.49 -- 1.52
广发沪港深价值精选混合A 3114.59 59.11 -- 7.61
广发沪港深价值精选混合C 3114.59 59.11 -- 7.61
广发睿铭两年持有期混合A 2090.35 39.85 -- 4.97
广发睿铭两年持有期混合C 2090.35 39.85 -- 4.97
广发价值优选混合A 1359.78 25.59 -- 7.23
广发价值优选混合C 1359.78 25.59 -- 7.23
广发睿鑫混合A 617.88 11.28 -- 3.27
广发睿鑫混合C 617.88 11.28 -- 3.27
广发诚享混合A 2230.14 45.17 -- 2.09
广发诚享混合C 2230.14 45.17 -- 2.09
广发成长精选混合A 10515.93 200.63 -- 4.87
广发成长精选混合C 10515.93 200.63 -- 4.87
广发均衡优选混合A 8399.49 160.11 -- 4.99
广发均衡优选混合C 8399.49 160.11 -- 4.99
广发兴诚混合A 3253.79 63.96 -- 3.22
广发兴诚混合C 3253.79 63.96 -- 3.22
广发睿选三年持有期混合 1019.64 18.61 -- 5.38
广发恒通六个月持有期混合A 757.81 19.13 -- 0.73
广发恒通六个月持有期混合C 757.81 19.13 -- 0.73
广发研究精选股票A 2099.10 41.41 -- 3.12
广发研究精选股票C 2099.10 41.41 -- 3.12
广发电子信息传媒股票C 22903.01 426.71 -- 7.29
广发高端制造股票C 8598.07 165.63 -- 2.94
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 496.17 9.06 -- 2.81
广发稳健回报混合A 7834.74 151.69 -- 2.52
广发稳健回报混合C 7834.74 151.69 -- 2.52
广发稳健优选六个月持有期混合A 3835.19 73.17 -- 4.98
广发稳健优选六个月持有期混合C 3835.19 73.17 -- 4.98
广发聚荣一年持有期混合A 559.16 14.47 -- 0.51
广发聚荣一年持有期混合C 559.16 14.47 -- 0.51
广发双擎升级混合C 15451.43 290.71 -- 5.11
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)C 75.45 1.38 -- 0.71
广发招享混合A 9547.19 182.95 -- 3.55
广发价值优势混合 6415.22 121.58 -- 5.04
广发科技先锋混合 45567.78 840.38 -- 7.24
广发优势增长股票A 513.26 9.37 -- 4.96
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)A 75.45 1.38 -- 0.71
广发趋势优选灵活配置混合C 812.05 19.34 -- 0.60
广发均衡价值混合A 99.55 1.82 -- 2.78
广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)A 3255.15 59.41 -- 4.03
广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 127.21 2.32 -- 0.40
广发集嘉债券A 3506.56 64.00 -- 2.01
广发集嘉债券C 3506.56 64.00 -- 2.01
广发双擎升级混合A 15451.43 290.71 -- 5.11
广发科技动力股票 15661.65 294.55 -- 5.24
广发中小盘精选混合A 23012.79 428.72 -- 6.04
广发中证军工ETF联接C 1141.13 29.52 -- 0.41
广发鑫和混合A 1141.13 29.52 -- 0.28
广发鑫和混合C 1141.13 29.52 -- 0.28
广发电子信息传媒股票A 22903.01 426.71 -- 7.29
广发价值回报混合A 742.29 18.58 -- 0.60
广发价值回报混合C 742.29 18.58 -- 0.60
广发高端制造股票A 8598.07 165.63 -- 2.94
广发多元新兴股票 15221.09 277.81 -- 5.91
广发多因子混合 60302.86 1109.32 -- 5.48
广发鑫源混合A 262.99 4.80 -- 5.42
广发鑫源混合C 262.99 4.80 -- 5.42
广发集丰债券A 1552.15 28.33 -- 2.59
广发集丰债券C 1552.15 28.33 -- 2.59
广发中证军工ETF联接A 1141.13 29.52 -- 0.41
广发创新升级混合 11527.40 219.09 -- 3.98
广发沪港深新机遇股票 3515.17 66.89 -- 4.88
广发集裕债券A 2739.50 50.00 -- 1.82
广发集裕债券C 2739.50 50.00 -- 1.82
广发安享混合A 1141.13 29.52 -- 0.27
广发安享混合C 1141.13 29.52 -- 0.27
广发多策略混合 204.41 5.29 -- 0.52
广发聚盛混合A 153.91 3.77 -- 1.04
广发聚盛混合C 153.91 3.77 -- 1.04
广发百发大数据精选混合A 3386.25 64.09 -- 6.40
广发百发大数据精选混合E 3386.25 64.09 -- 6.40
广发改革混合 635.49 12.42 -- 3.61
广发行业领先混合H 2664.51 50.68 -- 4.95
广发聚安混合A 1.10 0.02 -- 0.03
广发聚安混合C 1.10 0.02 -- 0.03
广发套利 31.39 0.57 -- 0.98
广发聚祥灵活混合 169.36 3.09 -- 2.43
广发聚优灵活配置混合A 926.31 17.65 -- 5.29
广发趋势优选灵活配置混合A 812.05 19.34 -- 0.60
广发聚鑫债券A 18394.87 335.73 -- 2.27
广发聚鑫债券C 18394.87 335.73 -- 2.27
广发轮动配置混合 1171.53 22.22 -- 4.29
广发国证2000ETF 87.32 2.26 -- 0.47
广发行业领先混合A 2664.51 50.68 -- 4.95
广发聚富混合 600.83 15.55 -- 0.53
4 002821 凯莱英 广发聚荣一年持有期混合Y 426.28 2.26 0.01 0.39
广发中证医疗ETF 6618.68 35.09 0.11 4.40
广发稳宏一年持有混合A 13.20 0.07 0.00 1.27
广发稳宏一年持有混合C 13.20 0.07 0.00 1.27
广发创新药ETF 39294.71 208.33 0.66 3.63
广发中证医疗ETF联接C 309.34 1.64 0.01 0.20
广发中证医疗ETF联接(LOF)A 309.34 1.64 0.01 0.20
广发聚荣一年持有期混合A 426.28 2.26 0.01 0.39
广发聚荣一年持有期混合C 426.28 2.26 0.01 0.39
广发医药卫生联接C 152.78 0.81 0.00 0.07
广发聚盛混合A 169.76 0.90 0.00 1.14
广发聚盛混合C 169.76 0.90 0.00 1.14
广发医药卫生联接A 152.78 0.81 0.00 0.07
广发中证全指医药卫生ETF 7365.88 39.05 0.12 1.57
5 02595 劲方医药-B 广发聚荣一年持有期混合Y 390.92 13.80 -- 0.36
广发港股通医疗创新精选混合A 4185.16 147.74 -- 5.76
广发港股通医疗创新精选混合C 4185.16 147.74 -- 5.76
广发医疗创新精选混合发起式A 6420.79 226.66 -- 7.81
广发医疗创新精选混合发起式C 6420.79 226.66 -- 7.81
广发稳宏一年持有混合A 18.70 0.66 -- 1.79
广发稳宏一年持有混合C 18.70 0.66 -- 1.79
广发恒祥债券A 724.63 25.58 -- 0.12
广发恒祥债券C 724.63 25.58 -- 0.12
广发沪港深医药混合A 3804.43 134.30 -- 4.58
广发沪港深医药混合C 3804.43 134.30 -- 4.58
广发创新医疗两年持有期混合A 1980.12 69.90 -- 4.56
广发创新医疗两年持有期混合C 1980.12 69.90 -- 4.56
广发恒信一年持有期混合A 509.90 18.00 -- 1.33
广发恒信一年持有期混合C 509.90 18.00 -- 1.33
广发医药健康混合A 4469.00 157.76 -- 2.66
广发医药健康混合C 4469.00 157.76 -- 2.66
广发聚荣一年持有期混合A 390.92 13.80 -- 0.36
广发聚荣一年持有期混合C 390.92 13.80 -- 0.36
广发恒隆一年持有期混合A 198.30 7.00 -- 1.34
广发恒隆一年持有期混合C 198.30 7.00 -- 1.34
6 600435 北方导航 广发聚荣一年持有期混合Y 369.17 33.08 0.17 0.34
广发中证卫星产业ETF 7206.36 645.73 3.40 4.36
广发稳宏一年持有混合A 22.32 2.00 0.01 2.14
广发稳宏一年持有混合C 22.32 2.00 0.01 2.14
广发聚荣一年持有期混合A 369.17 33.08 0.17 0.34
广发聚荣一年持有期混合C 369.17 33.08 0.17 0.34
广发聚盛混合A 220.97 19.80 0.10 1.49
广发聚盛混合C 220.97 19.80 0.10 1.49
7 300347 泰格医药 广发聚荣一年持有期混合Y 350.40 6.00 0.01 0.32
广发港股通医疗创新精选混合A 3649.21 90.68 -- 5.02
广发港股通医疗创新精选混合C 3649.21 90.68 -- 5.02
广发医疗创新精选混合发起式A 3917.03 67.07 0.12 4.77
广发医疗创新精选混合发起式C 3917.03 67.07 0.12 4.77
广发平衡精选混合A 443.84 7.60 0.01 3.34
广发平衡精选混合C 443.84 7.60 0.01 3.34
广发平衡精选混合D 443.84 7.60 0.01 3.34
广发平衡精选混合E 443.84 7.60 0.01 3.34
广发集享债券A 116.80 2.00 0.00 0.84
广发集享债券C 116.80 2.00 0.00 0.84
广发中证医疗ETF 5300.97 90.77 0.16 3.52
广发医药精选股票A 1954.99 48.58 -- 5.90
广发医药精选股票C 1954.99 48.58 -- 5.90
广发均衡价值混合C 116.80 2.00 0.00 3.26
广发成长新动能混合A 157.68 2.70 0.00 3.02
广发成长新动能混合C 157.68 2.70 0.00 3.02
广发沪港深医药混合A 4675.50 80.06 0.14 5.63
广发沪港深医药混合C 4675.50 80.06 0.14 5.63
广发创新医疗两年持有期混合A 2217.96 37.98 0.07 5.10
广发创新医疗两年持有期混合C 2217.96 37.98 0.07 5.10
广发创新药ETF 31364.62 537.07 0.95 2.90
广发中证医疗ETF联接C 248.20 4.25 0.01 0.16
广发中证医疗ETF联接(LOF)A 248.20 4.25 0.01 0.16
广发聚荣一年持有期混合A 350.40 6.00 0.01 0.32
广发聚荣一年持有期混合C 350.40 6.00 0.01 0.32
广发均衡价值混合A 116.80 2.00 0.00 3.26
8 601169 北京银行 广发聚荣一年持有期混合Y 334.20 60.00 0.02 0.31
广发中证智选高股息策略ETF 8932.11 1603.61 0.41 3.38
广发恒裕一年持有期混合A 10.69 1.92 0.00 1.02
广发恒裕一年持有期混合C 10.69 1.92 0.00 1.02
广发恒享一年持有期混合A 1346.99 241.83 0.06 0.71
广发恒享一年持有期混合C 1346.99 241.83 0.06 0.71
广发恒阳一年持有期混合A 80.88 14.52 0.00 0.92
广发恒阳一年持有期混合C 80.88 14.52 0.00 0.92
广发金融地产精选股票A 265.97 47.75 0.01 5.29
广发金融地产精选股票C 265.97 47.75 0.01 5.29
广发恒鑫一年持有期混合A 103.88 18.65 0.00 0.92
广发恒鑫一年持有期混合C 103.88 18.65 0.00 0.92
广发稳裕混合C 90.40 16.23 0.00 1.01
广发安悦回报混合C 386.11 69.32 0.02 1.32
广发聚荣一年持有期混合A 334.20 60.00 0.02 0.31
广发聚荣一年持有期混合C 334.20 60.00 0.02 0.31
广发稳裕混合A 90.40 16.23 0.00 1.01
广发安悦回报混合A 386.11 69.32 0.02 1.32
广发改革混合 922.28 165.58 0.04 5.24
9 300161 华中数控 广发聚荣一年持有期混合Y 314.36 12.10 0.06 0.29
广发稳宏一年持有混合A 13.25 0.51 0.00 1.27
广发稳宏一年持有混合C 13.25 0.51 0.00 1.27
广发聚荣一年持有期混合A 314.36 12.10 0.06 0.29
广发聚荣一年持有期混合C 314.36 12.10 0.06 0.29
广发聚盛混合A 122.11 4.70 0.02 0.82
广发聚盛混合C 122.11 4.70 0.02 0.82
10 688788 科思科技 广发聚荣一年持有期混合Y 298.19 10.80 -- 0.27
广发稳宏一年持有混合A 18.22 0.66 -- 1.75
广发稳宏一年持有混合C 18.22 0.66 -- 1.75
广发聚荣一年持有期混合A 298.19 10.80 -- 0.27
广发聚荣一年持有期混合C 298.19 10.80 -- 0.27
广发聚盛混合A 143.57 5.20 -- 0.97
广发聚盛混合C 143.57 5.20 -- 0.97
11 688808 联讯仪器 广发优势增长股票C 813.06 0.53 0.03 7.85
广发成长甄选混合A 18423.77 11.91 0.62 9.76
广发成长甄选混合C 18423.77 11.91 0.62 9.76
广发平衡精选混合A 804.40 0.52 0.03 6.05
广发平衡精选混合C 804.40 0.52 0.03 6.05
广发平衡精选混合D 804.40 0.52 0.03 6.05
广发平衡精选混合E 804.40 0.52 0.03 6.05
广发创新成长混合A 3360.41 2.17 0.11 9.03
广发创新成长混合C 3360.41 2.17 0.11 9.03
广发科技智选股票发起式A 4281.28 2.77 0.14 3.83
广发科技智选股票发起式C 4281.28 2.77 0.14 3.83
广发成长启航混合A 62335.43 40.30 2.09 9.28
广发成长启航混合C 62335.43 40.30 2.09 9.28
广发睿杰精选混合发起式A1 5530.18 3.58 0.19 9.27
广发睿杰精选混合发起式A2 5530.18 3.58 0.19 9.27
广发睿杰精选混合发起式A3 5530.18 3.58 0.19 9.27
广发均衡价值混合C 197.97 0.13 0.01 5.52
广发成长领航一年持有混合A 10684.79 6.91 0.36 7.99
广发成长领航一年持有混合C 10684.79 6.91 0.36 7.99
广发盛泽一年持有期混合A 3782.75 2.45 0.13 8.78
广发盛泽一年持有期混合C 3782.75 2.45 0.13 8.78
广发睿合混合A 175.80 0.11 0.01 1.10
广发睿合混合C 175.80 0.11 0.01 1.10
广发先进制造股票发起式A 15967.61 10.32 0.53 7.69
广发先进制造股票发起式C 15967.61 10.32 0.53 7.69
广发集悦债券A 20601.11 13.32 0.69 2.44
广发集悦债券C 20601.11 13.32 0.69 2.44
广发中小盘精选混合C 35106.23 22.70 1.18 9.21
广发沪港深价值成长混合A 1329.52 0.86 0.04 2.99
广发沪港深价值成长混合C 1329.52 0.86 0.04 2.99
广发利鑫混合C 6578.49 4.25 0.22 4.08
广发研究精选股票A 2303.14 1.49 0.08 3.42
广发研究精选股票C 2303.14 1.49 0.08 3.42
广发沪港深新起点股票C 22266.11 14.40 0.75 5.39
广发双擎升级混合C 15340.61 9.92 0.51 5.07
广发小盘成长混合C 45666.00 29.53 1.53 9.14
广发优势增长股票A 813.06 0.53 0.03 7.85
广发均衡价值混合A 197.97 0.13 0.01 5.52
广发利鑫混合A 6578.49 4.25 0.22 4.08
广发睿阳三年定开混合 1685.65 1.09 0.06 3.96
广发集嘉债券A 5745.42 3.71 0.19 3.29
广发集嘉债券C 5745.42 3.71 0.19 3.29
广发双擎升级混合A 15340.61 9.92 0.51 5.07
广发科技动力股票 27122.22 17.54 0.91 9.08
广发中小盘精选混合A 35106.23 22.70 1.18 9.21
广发鑫和混合A 36.09 0.02 0.00 0.01
广发鑫和混合C 36.09 0.02 0.00 0.01
广发多元新兴股票 10596.79 6.85 0.35 4.12
广发沪港深新起点股票A 22266.11 14.40 0.75 5.39
广发鑫源混合A 274.68 0.18 0.01 5.67
广发鑫源混合C 274.68 0.18 0.01 5.67
广发创新升级混合 20722.57 13.40 0.69 7.16
广发沪港深新机遇股票 6152.39 3.98 0.21 8.55
广发集裕债券A 4120.22 2.66 0.14 2.74
广发集裕债券C 4120.22 2.66 0.14 2.74
广发百发大数据精选混合A 4618.45 2.99 0.15 8.73
广发百发大数据精选混合E 4618.45 2.99 0.15 8.73
广发行业领先混合H 2751.97 1.78 0.09 5.11
广发聚祥灵活混合 265.09 0.17 0.01 3.81
广发行业领先混合A 2751.97 1.78 0.09 5.11
广发小盘成长混合(LOF)A 45666.00 29.53 1.53 9.14
12 603228 景旺电子 广发优势增长股票C 806.64 7.97 -- 7.79
广发质量优选股票A 8069.47 79.73 -- 3.77
广发质量优选股票C 8069.47 79.73 -- 3.77
广发均衡成长混合F 3889.50 38.43 -- 3.97
广发科技智选股票发起式A 3259.97 32.21 -- 2.92
广发科技智选股票发起式C 3259.97 32.21 -- 2.92
广发制造智选股票发起式A 866.36 8.56 -- 5.06
广发制造智选股票发起式C 866.36 8.56 -- 5.06
广发稳信六个月持有期混合A 104.04 1.03 -- 0.78
广发稳信六个月持有期混合C 104.04 1.03 -- 0.78
广发均衡成长混合A 3889.50 38.43 -- 3.97
广发均衡成长混合C 3889.50 38.43 -- 3.97
广发成长启航混合A 39436.90 389.65 -- 5.87
广发成长启航混合C 39436.90 389.65 -- 5.87
广发睿杰精选混合发起式A1 4174.48 41.25 -- 6.99
广发睿杰精选混合发起式A2 4174.48 41.25 -- 6.99
广发睿杰精选混合发起式A3 4174.48 41.25 -- 6.99
广发趋势动力混合C 872.43 8.62 -- 7.13
广发ESG责任投资混合A 453.42 4.48 -- 7.18
广发ESG责任投资混合C 453.42 4.48 -- 7.18
广发安颐一年持有期混合A 55.67 0.55 -- 1.23
广发安颐一年持有期混合C 55.67 0.55 -- 1.23
广发远见智选混合A 38479.87 380.20 -- 5.18
广发远见智选混合C 38479.87 380.20 -- 5.18
广发集汇债券A 337.03 3.33 -- 0.56
广发集汇债券C 337.03 3.33 -- 0.56
广发睿智两年持有期混合发起式A 2012.05 19.88 -- 5.55
广发睿智两年持有期混合发起式C 2012.05 19.88 -- 5.55
广发价值领航一年持有混合A 4279.16 42.28 -- 5.75
广发价值领航一年持有混合C 4279.16 42.28 -- 5.75
广发盛泽一年持有期混合A 2228.64 22.02 -- 5.17
广发盛泽一年持有期混合C 2228.64 22.02 -- 5.17
广发瑞誉一年持有期混合A 4344.95 42.93 -- 4.84
广发瑞誉一年持有期混合C 4344.95 42.93 -- 4.84
广发成长智选混合C 206.47 2.04 -- 7.85
广发研究精选股票A 2695.22 26.63 -- 4.00
广发研究精选股票C 2695.22 26.63 -- 4.00
广发制造业精选混合C 4288.27 42.37 -- 2.87
广发小盘成长混合C 26501.79 261.85 -- 5.30
广发优势增长股票A 806.64 7.97 -- 7.79
广发科创主题灵活配置混合(LOF) 5394.48 53.30 -- 9.90
广发趋势动力混合A 872.43 8.62 -- 7.13
广发科技动力股票 17057.95 168.54 -- 5.71
广发成长智选混合A 206.47 2.04 -- 7.85
广发多因子混合 36459.66 360.24 -- 3.31
广发沪港深新机遇股票 3925.94 38.79 -- 5.45
广发百发大数据精选混合A 2691.17 26.59 -- 5.09
广发百发大数据精选混合E 2691.17 26.59 -- 5.09
广发聚祥灵活混合 352.21 3.48 -- 5.06
广发制造业精选混合A 4288.27 42.37 -- 2.87
广发小盘成长混合(LOF)A 26501.79 261.85 -- 5.30
13 688143 长盈通 广发优势增长股票C 564.25 3.23 0.03 5.45
广发上证科创板200ETF 405.57 2.32 0.02 1.60
广发匠心优选三年持有混合发起式A 136.33 0.78 0.01 6.39
广发匠心优选三年持有混合发起式C 136.33 0.78 0.01 6.39
广发趋势动力混合C 1103.15 6.32 0.07 9.02
广发优质生活混合C 1143.76 6.55 0.07 3.90
广发安颐一年持有期混合A 54.10 0.31 0.00 1.19
广发安颐一年持有期混合C 54.10 0.31 0.00 1.19
广发远见智选混合A 63867.74 365.65 3.87 8.59
广发远见智选混合C 63867.74 365.65 3.87 8.59
广发百发大数据价值混合C 1427.07 8.17 0.09 5.41
广发聚鸿六个月持有期混合A 2701.90 15.47 0.16 6.39
广发聚鸿六个月持有期混合C 2701.90 15.47 0.16 6.39
广发聚鸿六个月持有期混合E 2701.90 15.47 0.16 6.39
广发新兴产业精选混合C 3004.04 17.20 0.18 6.30
广发制造业精选混合C 8163.97 46.74 0.49 5.47
广发优质生活混合A 1143.76 6.55 0.07 3.90
广发优势增长股票A 564.25 3.23 0.03 5.45
广发趋势动力混合A 1103.15 6.32 0.07 9.02
广发百发大数据价值混合A 1427.07 8.17 0.09 5.41
广发百发大数据价值混合E 1427.07 8.17 0.09 5.41
广发新兴产业精选混合A 3004.04 17.20 0.18 6.30
广发聚祥灵活混合 387.68 2.22 0.02 5.57
广发制造业精选混合A 8163.97 46.74 0.49 5.47
广发大盘成长混合 10540.25 60.34 0.64 6.35
14 002436 兴森科技 广发优势增长股票C 553.51 13.52 0.01 5.34
广发添享债券A 2.05 0.05 0.00 0.01
广发添享债券C 2.05 0.05 0.00 0.01
广发信息产业股票发起式A 316.88 7.74 0.01 4.58
广发信息产业股票发起式C 316.88 7.74 0.01 4.58
广发匠心优选三年持有混合发起式A 103.17 2.52 0.00 4.83
广发匠心优选三年持有混合发起式C 103.17 2.52 0.00 4.83
广发安颐一年持有期混合A 63.05 1.54 0.00 1.39
广发安颐一年持有期混合C 63.05 1.54 0.00 1.39
广发睿盛混合A 548.19 13.39 0.01 4.01
广发睿盛混合C 548.19 13.39 0.01 4.01
广发聚鸿六个月持有期混合A 2029.81 49.58 0.03 4.80
广发聚鸿六个月持有期混合C 2029.81 49.58 0.03 4.80
广发聚鸿六个月持有期混合E 2029.81 49.58 0.03 4.80
广发利鑫混合C 5502.75 134.41 0.09 3.41
广发新兴产业精选混合C 2279.13 55.67 0.04 4.78
广发制造业精选混合C 7438.39 181.69 0.12 4.98
广发优势增长股票A 553.51 13.52 0.01 5.34
广发科创主题灵活配置混合(LOF) 2770.82 67.68 0.04 5.09
广发利鑫混合A 5502.75 134.41 0.09 3.41
广发新兴产业精选混合A 2279.13 55.67 0.04 4.78
广发聚祥灵活混合 187.51 4.58 0.00 2.69
广发中证500ETF 1527.52 37.31 0.02 0.72
广发制造业精选混合A 7438.39 181.69 0.12 4.98
广发大盘成长混合 7965.29 194.56 0.13 4.80
15 688809 强一股份 广发优势增长股票C 507.35 1.04 -- 4.90
广发成长甄选混合A 9198.21 18.82 -- 4.87
广发成长甄选混合C 9198.21 18.82 -- 4.87
广发创新成长混合A 1976.65 4.05 -- 5.31
广发创新成长混合C 1976.65 4.05 -- 5.31
广发成长启航混合A 38816.29 79.44 -- 5.78
广发成长启航混合C 38816.29 79.44 -- 5.78
广发睿杰精选混合发起式A1 5263.87 10.77 -- 8.82
广发睿杰精选混合发起式A2 5263.87 10.77 -- 8.82
广发睿杰精选混合发起式A3 5263.87 10.77 -- 8.82
广发安颐一年持有期混合A 59.61 0.12 -- 1.31
广发安颐一年持有期混合C 59.61 0.12 -- 1.31
广发盛泽一年持有期混合A 2708.48 5.54 -- 6.29
广发盛泽一年持有期混合C 2708.48 5.54 -- 6.29
广发集悦债券A 8306.88 17.00 -- 0.98
广发集悦债券C 8306.88 17.00 -- 0.98
广发科创板两年定开混合 534.87 1.09 -- 3.57
广发中小盘精选混合C 23772.04 48.65 -- 6.23
广发沪港深价值成长混合A 1077.60 2.21 -- 2.43
广发沪港深价值成长混合C 1077.60 2.21 -- 2.43
广发小盘成长混合C 27867.63 57.03 -- 5.58
广发优势增长股票A 507.35 1.04 -- 4.90
广发集嘉债券A 2540.93 5.20 -- 1.45
广发集嘉债券C 2540.93 5.20 -- 1.45
广发科技动力股票 16883.29 34.55 -- 5.65
广发中小盘精选混合A 23772.04 48.65 -- 6.23
广发鑫源混合A 244.32 0.50 -- 5.04
广发鑫源混合C 244.32 0.50 -- 5.04
广发创新升级混合 11476.05 23.49 -- 3.97
广发集裕债券A 2198.88 4.50 -- 1.46
广发集裕债券C 2198.88 4.50 -- 1.46
广发百发大数据精选混合A 3011.24 6.16 -- 5.69
广发百发大数据精选混合E 3011.24 6.16 -- 5.69
广发轮动配置混合 920.40 1.88 -- 3.37
广发小盘成长混合(LOF)A 27867.63 57.03 -- 5.58
16 300666 江丰电子 广发优势增长股票C 494.57 2.22 0.01 4.77
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 572.54 2.57 0.01 0.07
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 572.54 2.57 0.01 0.07
广发中证半导体材料设备ETF 36357.45 163.20 0.74 3.05
广发创业板两年定开混合 1209.70 5.43 0.02 3.73
广发优势增长股票A 494.57 2.22 0.01 4.77
17 300604 长川科技 广发优势增长股票C 474.78 1.98 0.00 4.58
广发优选回报混合A 1750.47 7.30 0.01 1.39
广发优选回报混合C 1750.47 7.30 0.01 1.39
广发成长甄选混合A 13665.96 58.22 0.12 7.24
广发成长甄选混合C 13665.96 58.22 0.12 7.24
广发中证500指数量化增强A 2565.75 10.70 0.02 1.01
广发中证500指数量化增强C 2565.75 10.70 0.02 1.01
广发平衡精选混合A 568.30 2.37 0.00 4.27
广发平衡精选混合C 568.30 2.37 0.00 4.27
广发平衡精选混合D 568.30 2.37 0.00 4.27
广发平衡精选混合E 568.30 2.37 0.00 4.27
广发盛世精选混合A 155.86 0.65 0.00 8.65
广发盛世精选混合C 155.86 0.65 0.00 8.65
广发创新成长混合A 2698.19 11.54 0.02 7.25
广发创新成长混合C 2698.19 11.54 0.02 7.25
广发信息产业股票发起式A 333.31 1.39 0.00 4.82
广发信息产业股票发起式C 333.31 1.39 0.00 4.82
广发产业甄选混合A 1678.53 7.00 0.01 6.69
广发产业甄选混合C 1678.53 7.00 0.01 6.69
广发可转债债券D 1678.53 7.00 0.01 0.75
广发成长启航混合A 38320.56 163.09 0.33 5.70
广发成长启航混合C 38320.56 163.09 0.33 5.70
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 1230.12 5.13 0.01 0.15
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 1230.12 5.13 0.01 0.15
广发中证半导体材料设备ETF 81772.13 341.02 0.70 6.87
广发睿杰精选混合发起式A1 3620.43 15.43 0.03 6.07
广发睿杰精选混合发起式A2 3620.43 15.43 0.03 6.07
广发睿杰精选混合发起式A3 3620.43 15.43 0.03 6.07
广发成长领航一年持有混合A 9861.63 41.13 0.08 7.38
广发成长领航一年持有混合C 9861.63 41.13 0.08 7.38
广发优质生活混合C 1908.75 7.96 0.02 6.52
广发ESG责任投资混合A 383.66 1.60 0.00 6.08
广发ESG责任投资混合C 383.66 1.60 0.00 6.08
广发盛泽一年持有期混合A 3160.13 13.42 0.03 7.33
广发盛泽一年持有期混合C 3160.13 13.42 0.03 7.33
广发先进制造股票发起式A 13953.33 58.19 0.12 6.72
广发先进制造股票发起式C 13953.33 58.19 0.12 6.72
广发中小盘精选混合C 32835.05 140.21 0.29 8.61
广发睿盛混合A 556.31 2.32 0.00 4.07
广发睿盛混合C 556.31 2.32 0.00 4.07
广发可转债债券E 1678.53 7.00 0.01 0.75
广发研究精选股票A 2858.30 11.92 0.02 4.25
广发研究精选股票C 2858.30 11.92 0.02 4.25
广发优质生活混合A 1908.75 7.96 0.02 6.52
广发小盘成长混合C 22941.51 98.95 0.20 4.59
广发国证半导体芯片ETF 17783.28 74.16 0.15 3.74
广发优势增长股票A 474.78 1.98 0.00 4.58
广发可转债债券A 1678.53 7.00 0.01 0.75
广发可转债债券C 1678.53 7.00 0.01 0.75
广发科技动力股票 14818.99 63.03 0.13 4.96
广发中小盘精选混合A 32835.05 140.21 0.29 8.61
广发创业板ETF 23266.78 97.03 0.20 2.01
广发沪港深新机遇股票 4409.74 18.39 0.04 6.13
广发安享混合A 479.58 2.00 0.00 0.11
广发安享混合C 479.58 2.00 0.00 0.11
广发百发大数据精选混合A 3744.82 15.90 0.03 7.08
广发百发大数据精选混合E 3744.82 15.90 0.03 7.08
广发中证500ETF 2378.72 9.92 0.02 1.13
广发小盘成长混合(LOF)A 22941.51 98.95 0.20 4.59
18 688200 华峰测控 广发优势增长股票C 452.05 1.21 0.02 4.36
广发成长甄选混合A 9540.33 25.51 0.43 5.06
广发成长甄选混合C 9540.33 25.51 0.43 5.06
广发盛世精选混合A 138.16 0.37 0.01 7.67
广发盛世精选混合C 138.16 0.37 0.01 7.67
广发创新成长混合A 2536.06 6.78 0.11 6.82
广发创新成长混合C 2536.06 6.78 0.11 6.82
广发上证科创板100ETF 73.23 0.20 0.00 3.31
广发产业甄选混合A 1152.93 3.08 0.05 4.60
广发产业甄选混合C 1152.93 3.08 0.05 4.60
广发上证科创板100增强策略ETF 310.27 0.83 0.01 3.56
广发成长启航混合A 32682.85 87.39 1.46 4.86
广发成长启航混合C 32682.85 87.39 1.46 4.86
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 642.72 1.72 0.03 0.08
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 642.72 1.72 0.03 0.08
广发中证半导体材料设备ETF 40481.31 108.24 1.81 3.40
广发睿杰精选混合发起式A1 3765.06 10.07 0.17 6.31
广发睿杰精选混合发起式A2 3765.06 10.07 0.17 6.31
广发睿杰精选混合发起式A3 3765.06 10.07 0.17 6.31
广发优质生活混合C 1466.30 3.92 0.07 5.01
广发科创板两年定开混合 738.54 1.97 0.03 4.93
广发中小盘精选混合C 17132.04 45.81 0.77 4.49
广发电子信息传媒股票C 14217.12 38.01 0.64 4.53
广发优质生活混合A 1466.30 3.92 0.07 5.01
广发优势增长股票A 452.05 1.21 0.02 4.36
广发科技动力股票 14881.42 39.79 0.67 4.98
广发中小盘精选混合A 17132.04 45.81 0.77 4.49
广发电子信息传媒股票A 14217.12 38.01 0.64 4.53
广发百发大数据精选混合A 2518.22 6.73 0.11 4.76
广发百发大数据精选混合E 2518.22 6.73 0.11 4.76
19 300814 中富电路 广发优势增长股票C 426.51 3.50 -- 4.12
广发匠心优选三年持有混合发起式A 76.77 0.63 -- 3.60
广发匠心优选三年持有混合发起式C 76.77 0.63 -- 3.60
广发安颐一年持有期混合A 56.06 0.46 -- 1.23
广发安颐一年持有期混合C 56.06 0.46 -- 1.23
广发聚鸿六个月持有期混合A 1513.50 12.42 -- 3.58
广发聚鸿六个月持有期混合C 1513.50 12.42 -- 3.58
广发聚鸿六个月持有期混合E 1513.50 12.42 -- 3.58
广发新兴产业精选混合C 1699.95 13.95 -- 3.57
广发创业板两年定开混合 1273.44 10.45 -- 3.92
广发制造业精选混合C 5969.92 48.99 -- 4.00
广发优势增长股票A 426.51 3.50 -- 4.12
广发科创主题灵活配置混合(LOF) 1489.13 12.22 -- 2.73
广发新兴产业精选混合A 1699.95 13.95 -- 3.57
广发聚祥灵活混合 165.73 1.36 -- 2.38
广发制造业精选混合A 5969.92 48.99 -- 4.00
广发大盘成长混合 5926.05 48.63 -- 3.57
20 300059 东方财富 广发中证金融科技主题ETF 299.05 16.81 0.00 10.74
广发中证证券公司30ETF 4910.93 276.05 0.02 14.76
广发创业板指数增强A 2801.39 157.47 0.01 3.07
广发创业板指数增强C 2801.39 157.47 0.01 3.07
广发深证100ETF 138.76 7.80 0.00 2.63
广发价值优选混合A 1251.70 70.36 0.01 6.66
广发价值优选混合C 1251.70 70.36 0.01 6.66
广发均衡优选混合A 8072.92 453.79 0.03 4.80
广发均衡优选混合C 8072.92 453.79 0.03 4.80
广发创业板ETF 47679.73 2680.14 0.20 4.11
广发中证全指金融地产ETF 1250.91 70.32 0.01 3.56
21 300033 同花顺 广发中证金融科技主题ETF 287.55 1.46 0.00 10.33
22 600570 恒生电子 广发中证金融科技主题ETF 167.90 8.65 0.02 6.03
23 300803 指南针 广发中证金融科技主题ETF 161.93 3.05 0.01 5.82
24 300339 润和软件 广发中证金融科技主题ETF 154.13 4.56 0.01 5.54
25 002065 东华软件 广发中证金融科技主题ETF 83.39 12.83 0.00 3.00
26 000997 新大陆 广发中证金融科技主题ETF 78.48 4.06 0.00 2.82
27 300085 银之杰 广发中证金融科技主题ETF 70.13 2.42 0.00 2.52
28 002152 广电运通 广发中证金融科技主题ETF 63.63 7.11 0.00 2.29
29 300773 拉卡拉 广发中证金融科技主题ETF 62.33 4.33 0.00 2.24
30 300750 宁德时代 广发招成债券A 46.58 0.16 0.00 0.15
广发招成债券C 46.58 0.16 0.00 0.15
广发汇智量化选股混合A 2718.97 9.34 0.00 1.37
广发汇智量化选股混合C 2718.97 9.34 0.00 1.37
广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 160.11 0.55 0.00 0.08
广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)C 160.11 0.55 0.00 0.08
广发质量优选股票A 6945.88 23.86 0.01 3.24
广发质量优选股票C 6945.88 23.86 0.01 3.24
广发中证A50ETF 829.66 2.85 0.00 7.90
广发沪深300指数量化增强A 882.50 3.05 0.00 3.59
广发沪深300指数量化增强C 882.50 3.05 0.00 3.59
广发沪深300指数增强Y 2804.12 9.63 0.00 2.39
广发创业板指数增强A 9195.76 31.63 0.01 10.07
广发创业板指数增强C 9195.76 31.63 0.01 10.07
广发中证800指数增强A 23.29 0.08 0.00 1.87
广发中证800指数增强C 23.29 0.08 0.00 1.87
广发科技智选股票发起式A 3635.38 12.49 0.00 3.25
广发科技智选股票发起式C 3635.38 12.49 0.00 3.25
广发制造智选股票发起式A 618.75 2.13 0.00 3.62
广发制造智选股票发起式C 618.75 2.13 0.00 3.62
广发中证A500指数增强A 500.71 1.72 0.00 3.29
广发中证A500指数增强C 500.71 1.72 0.00 3.29
广发中证A500ETF联接Y 400.86 1.38 0.00 0.10
广发中证A500ETF 31260.56 107.38 0.03 2.71
广发中证A500ETF联接A 400.86 1.38 0.00 0.10
广发中证A500ETF联接C 400.86 1.38 0.00 0.10
广发国证储能电池ETF 7922.12 27.21 0.01 9.32
广发碳中和主题混合发起式A 1645.24 5.65 0.00 3.81
广发碳中和主题混合发起式C 1645.24 5.65 0.00 3.81
广发深证100ETF 462.28 1.59 0.00 8.75
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y 145.56 0.50 0.00 0.44
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 75.11 0.26 0.00 0.71
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A 145.56 0.50 0.00 0.44
广发龙头优选混合C 372.62 1.28 0.00 7.96
广发中证科创创业50增强策略ETF 1650.71 5.67 0.00 9.43
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 98.40 0.34 0.00 0.12
广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 55.89 0.19 0.00 0.17
广发睿智两年持有期混合发起式A 1216.84 4.18 0.00 3.35
广发睿智两年持有期混合发起式C 1216.84 4.18 0.00 3.35
广发中证上海环交所碳中和ETF 917.93 3.15 0.00 8.41
广发恒祥债券A 337.69 1.16 0.00 0.06
广发恒祥债券C 337.69 1.16 0.00 0.06
广发鑫睿一年持有期混合A 358.07 1.23 0.00 3.08
广发鑫睿一年持有期混合C 358.07 1.23 0.00 3.08
广发集益一年持有期债券A 116.44 0.40 0.00 1.40
广发集益一年持有期债券C 116.44 0.40 0.00 1.40
广发睿明优质企业混合A 2904.70 9.98 0.00 7.49
广发睿明优质企业混合C 2904.70 9.98 0.00 7.49
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 98.40 0.34 0.00 0.12
广发沪港深价值成长混合A 515.26 1.77 0.00 1.16
广发沪港深价值成长混合C 515.26 1.77 0.00 1.16
广发国证新能源车电池ETF 86915.87 298.57 0.07 13.54
广发价值核心混合A 19801.04 68.02 0.02 7.55
广发价值核心混合C 19801.04 68.02 0.02 7.55
广发恒誉混合A 81.51 0.28 0.00 1.50
广发恒誉混合C 81.51 0.28 0.00 1.50
广发恒悦债券A 678.29 2.33 0.00 0.88
广发恒悦债券C 678.29 2.33 0.00 0.88
广发恒悦债券E 678.29 2.33 0.00 0.88
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)C 75.11 0.26 0.00 0.71
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)A 75.11 0.26 0.00 0.71
广发中证A100ETF 832.57 2.86 0.00 5.15
广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 55.89 0.19 0.00 0.17
广发龙头优选混合A 372.62 1.28 0.00 7.96
广发沪深300指数增强A 2804.12 9.63 0.00 2.39
广发沪深300指数增强C 2804.12 9.63 0.00 2.39
广发价值回报混合A 727.77 2.50 0.00 0.58
广发价值回报混合C 727.77 2.50 0.00 0.58
广发创业板ETF 161328.85 554.19 0.13 13.90
广发中证环保ETF 5240.68 18.00 0.00 8.79
广发沪深300ETF 12156.84 41.76 0.01 3.08
广发套利 34.93 0.12 0.00 1.09
广发成长优选混合 590.95 2.03 0.00 3.04
31 601328 交通银行 广发招成债券A 47.43 6.12 0.00 0.15
广发招成债券C 47.43 6.12 0.00 0.15
广发中证银行ETF 283.03 36.52 0.00 6.26
广发改革混合 584.58 75.43 0.00 3.32
广发中证全指金融地产ETF 1152.66 148.73 0.01 3.28
32 300502 新易盛 广发招成债券A 35.01 0.09 0.00 0.11
广发招成债券C 35.01 0.09 0.00 0.11
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)Y 76.24 0.20 0.00 0.76
广发成长慧选混合A 8253.80 21.22 0.02 6.23
广发成长慧选混合C 8253.80 21.22 0.02 6.23
广发优选回报混合A 2062.87 5.30 0.00 1.64
广发优选回报混合C 2062.87 5.30 0.00 1.64
广发研究智选混合A 22156.16 56.96 0.05 5.76
广发研究智选混合C 22156.16 56.96 0.05 5.76
广发创业板指数增强A 8452.08 21.73 0.02 9.26
广发创业板指数增强C 8452.08 21.73 0.02 9.26
广发均衡成长混合F 5392.32 13.86 0.01 5.51
广发价值稳进混合A 384.33 0.99 0.00 5.48
广发价值稳进混合C 384.33 0.99 0.00 5.48
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)A 76.24 0.20 0.00 0.76
广发中证800指数增强A 14.00 0.04 0.00 1.13
广发中证800指数增强C 14.00 0.04 0.00 1.13
广发科技智选股票发起式A 8797.47 22.62 0.02 7.88
广发科技智选股票发起式C 8797.47 22.62 0.02 7.88
广发制造智选股票发起式A 518.15 1.33 0.00 3.03
广发制造智选股票发起式C 518.15 1.33 0.00 3.03
广发中证A500指数增强A 300.04 0.77 0.00 1.97
广发中证A500指数增强C 300.04 0.77 0.00 1.97
广发中证A500ETF联接Y 282.41 0.73 0.00 0.07
广发中证A500ETF 22042.92 56.67 0.05 1.91
广发中证A500ETF联接A 282.41 0.73 0.00 0.07
广发中证A500ETF联接C 282.41 0.73 0.00 0.07
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 78.58 0.20 0.00 0.36
广发匠心优选三年持有混合发起式A 61.46 0.16 0.00 2.88
广发匠心优选三年持有混合发起式C 61.46 0.16 0.00 2.88
广发均衡成长混合A 5392.32 13.86 0.01 5.51
广发均衡成长混合C 5392.32 13.86 0.01 5.51
广发中证云计算与大数据ETF 1131.68 2.91 0.00 4.00
广发深证100ETF 295.95 0.76 0.00 5.60
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y 195.28 0.50 0.00 0.59
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 76.24 0.20 0.00 0.26
广发积极回报3个月持有混合(FOF)A 20.23 0.05 0.00 0.72
广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 20.23 0.05 0.00 0.72
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A 195.28 0.50 0.00 0.59
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 78.58 0.20 0.00 0.36
广发国证通信ETF 6688.66 17.19 0.01 9.22
广发新兴成长混合C 29109.03 74.83 0.06 8.86
广发均衡价值混合C 93.36 0.24 0.00 2.60
广发成长领航一年持有混合A 8805.40 22.64 0.02 6.59
广发成长领航一年持有混合C 8805.40 22.64 0.02 6.59
广发中证科创创业50增强策略ETF 1616.22 4.15 0.00 9.23
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 76.24 0.20 0.00 0.26
广发远见智选混合A 42405.63 109.01 0.09 5.71
广发远见智选混合C 42405.63 109.01 0.09 5.71
广发价值领航一年持有混合A 4184.20 10.76 0.01 5.62
广发价值领航一年持有混合C 4184.20 10.76 0.01 5.62
广发睿合混合A 206.79 0.53 0.00 1.30
广发睿合混合C 206.79 0.53 0.00 1.30
广发先进制造股票发起式A 15850.54 40.75 0.03 7.63
广发先进制造股票发起式C 15850.54 40.75 0.03 7.63
广发瑞誉一年持有期混合A 6283.40 16.15 0.01 7.00
广发瑞誉一年持有期混合C 6283.40 16.15 0.01 7.00
广发瑞泽精选混合A 412.34 1.06 0.00 4.66
广发瑞泽精选混合C 412.34 1.06 0.00 4.66
广发科技创新混合C 9504.83 24.43 0.02 5.81
广发均衡回报混合A 1235.08 3.17 0.00 4.76
广发均衡回报混合C 1235.08 3.17 0.00 4.76
广发中证沪港深科技龙头ETF 206.95 0.53 0.00 5.01
广发睿铭两年持有期混合A 2766.68 7.11 0.01 6.58
广发睿铭两年持有期混合C 2766.68 7.11 0.01 6.58
广发价值优选混合A 1296.15 3.33 0.00 6.89
广发价值优选混合C 1296.15 3.33 0.00 6.89
广发聚鸿六个月持有期混合A 1238.58 3.18 0.00 2.93
广发聚鸿六个月持有期混合C 1238.58 3.18 0.00 2.93
广发聚鸿六个月持有期混合E 1238.58 3.18 0.00 2.93
广发盛兴混合A 3222.48 8.28 0.01 4.67
广发盛兴混合C 3222.48 8.28 0.01 4.67
广发均衡优选混合A 9276.87 23.85 0.02 5.51
广发均衡优选混合C 9276.87 23.85 0.02 5.51
广发内需增长混合C 2043.03 5.25 0.00 5.76
广发兴诚混合A 4718.57 12.13 0.01 4.68
广发兴诚混合C 4718.57 12.13 0.01 4.68
广发瑞安精选股票A 1260.36 3.24 0.00 5.15
广发瑞安精选股票C 1260.36 3.24 0.00 5.15
广发研究精选股票A 3983.36 10.24 0.01 5.92
广发研究精选股票C 3983.36 10.24 0.01 5.92
广发新兴产业精选混合C 1382.51 3.55 0.00 2.90
广发聚瑞混合C 4979.20 12.80 0.01 4.88
广发创业板两年定开混合 1481.90 3.81 0.00 4.57
广发制造业精选混合C 4519.48 11.62 0.01 3.03
广发新经济混合C 2239.86 5.76 0.00 7.09
广发稳健优选六个月持有期混合A 4060.38 10.44 0.01 5.27
广发稳健优选六个月持有期混合C 4060.38 10.44 0.01 5.27
广发双擎升级混合C 26609.16 68.40 0.05 8.80
广发价值优势混合 7777.63 19.99 0.02 6.11
广发科技先锋混合 57908.68 148.87 0.12 9.20
广发科技创新混合A 9504.83 24.43 0.02 5.81
广发均衡价值混合A 93.36 0.24 0.00 2.60
广发中证A100ETF 564.05 1.45 0.00 3.49
广发双擎升级混合A 26609.16 68.40 0.05 8.80
广发新兴成长混合A 29109.03 74.83 0.06 8.86
广发创业板ETF 102861.79 264.43 0.21 8.86
广发多因子混合 77230.47 198.54 0.16 7.02
广发鑫益混合 353.99 0.91 0.00 5.82
广发创新升级混合 23644.04 60.78 0.05 8.17
广发新兴产业精选混合A 1382.51 3.55 0.00 2.90
广发沪深300ETF 8573.13 22.04 0.02 2.17
广发成长优选混合 417.79 1.07 0.00 2.15
广发新经济混合A 2239.86 5.76 0.00 7.09
广发制造业精选混合A 4519.48 11.62 0.01 3.03
广发内需增长混合A 2043.03 5.25 0.00 5.76
广发聚瑞混合A 4979.20 12.80 0.01 4.88
广发大盘成长混合 4841.03 12.44 0.01 2.92
广发策略优选混合 21162.30 54.40 0.04 8.06
33 603259 药明康德 广发招成债券A 28.45 0.17 0.00 0.09
广发招成债券C 28.45 0.17 0.00 0.09
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)Y 77.59 0.42 -- 0.77
广发成长慧选混合A 5676.51 33.92 0.02 4.29
广发成长慧选混合C 5676.51 33.92 0.02 4.29
广发港股通医疗创新精选混合A 7625.74 41.28 -- 10.50
广发港股通医疗创新精选混合C 7625.74 41.28 -- 10.50
广发恒生生物科技ETF 1082.53 5.86 -- 8.86
广发医疗创新精选混合发起式A 7836.53 46.83 0.03 9.54
广发医疗创新精选混合发起式C 7836.53 46.83 0.03 9.54
广发成长回报混合A 4724.01 28.23 0.02 4.26
广发成长回报混合C 4724.01 28.23 0.02 4.26
广发研究智选混合A 9628.74 57.54 0.04 2.50
广发研究智选混合C 9628.74 57.54 0.04 2.50
广发平衡精选混合A 717.89 4.29 0.00 5.40
广发平衡精选混合C 717.89 4.29 0.00 5.40
广发平衡精选混合D 717.89 4.29 0.00 5.40
广发平衡精选混合E 717.89 4.29 0.00 5.40
广发质量优选股票A 7921.88 47.34 0.03 3.70
广发质量优选股票C 7921.88 47.34 0.03 3.70
广发中证A50ETF 448.47 2.68 0.00 4.27
广发集辉债券A 881.88 5.27 0.00 1.41
广发集辉债券C 881.88 5.27 0.00 1.41
广发沪深300指数量化增强A 627.19 3.75 0.00 2.55
广发沪深300指数量化增强C 627.19 3.75 0.00 2.55
广发沪深300指数增强Y 2498.05 14.93 0.01 2.13
广发集瑞债券E 264.40 1.58 0.00 0.51
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)A 77.59 0.42 -- 0.77
广发中证800指数增强A 20.08 0.12 0.00 1.61
广发中证800指数增强C 20.08 0.12 0.00 1.61
广发安盈混合F 1529.49 9.14 0.01 0.18
广发中证A500ETF联接Y 215.87 1.29 0.00 0.05
广发可转债债券D 3681.48 22.00 0.02 1.64
广发中证A500ETF 16808.27 100.44 0.07 1.46
广发中证A500ETF联接A 215.87 1.29 0.00 0.05
广发中证A500ETF联接C 215.87 1.29 0.00 0.05
广发稳信六个月持有期混合A 140.57 0.84 0.00 1.05
广发稳信六个月持有期混合C 140.57 0.84 0.00 1.05
广发集享债券A 167.34 1.00 0.00 1.21
广发集享债券C 167.34 1.00 0.00 1.21
广发上证50ETF 535.49 3.20 0.00 4.42
广发安盈混合E 1529.49 9.14 0.01 0.18
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 216.14 1.17 -- 0.74
广发中证医疗ETF 21709.35 129.73 0.09 14.44
广发医药创新混合发起式A 901.96 5.39 0.00 6.33
广发医药创新混合发起式C 901.96 5.39 0.00 6.33
广发医药精选股票A 2702.54 16.15 0.01 8.16
广发医药精选股票C 2702.54 16.15 0.01 8.16
广发均衡价值混合C 177.38 1.06 0.00 4.95
广发恒生中型股指数(LOF)E 93.47 0.51 -- 2.71
广发ESG责任投资混合A 522.10 3.12 0.00 8.27
广发ESG责任投资混合C 522.10 3.12 0.00 8.27
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 216.14 1.17 -- 0.74
广发成长新动能混合A 172.36 1.03 0.00 3.30
广发成长新动能混合C 172.36 1.03 0.00 3.30
广发集汇债券A 468.55 2.80 0.00 0.78
广发集汇债券C 468.55 2.80 0.00 0.78
广发恒祥债券A 4737.78 28.31 0.02 0.81
广发恒祥债券C 4737.78 28.31 0.02 0.81
广发睿合混合A 284.48 1.70 0.00 1.79
广发睿合混合C 284.48 1.70 0.00 1.79
广发集源债券E 16044.56 95.88 0.07 1.34
广发瑞誉一年持有期混合A 4213.62 25.18 0.02 4.69
广发瑞誉一年持有期混合C 4213.62 25.18 0.02 4.69
广发沪港深医药混合A 3155.22 17.08 -- 3.80
广发沪港深医药混合C 3155.22 17.08 -- 3.80
广发鑫睿一年持有期混合A 229.26 1.37 0.00 1.97
广发鑫睿一年持有期混合C 229.26 1.37 0.00 1.97
广发瑞泽精选混合A 309.58 1.85 0.00 3.50
广发瑞泽精选混合C 309.58 1.85 0.00 3.50
广发科技创新混合C 6661.81 39.81 0.03 4.07
广发成长智选混合C 40.16 0.24 0.00 1.53
广发创新医疗两年持有期混合A 4405.59 26.33 0.02 10.14
广发创新医疗两年持有期混合C 4405.59 26.33 0.02 10.14
广发盛兴混合A 2367.86 14.15 0.01 3.43
广发盛兴混合C 2367.86 14.15 0.01 3.43
广发成长精选混合A 10335.19 61.76 0.04 4.79
广发成长精选混合C 10335.19 61.76 0.04 4.79
广发睿选三年持有期混合 803.23 4.80 0.00 4.24
广发创新药ETF 152341.05 910.37 0.64 14.07
广发恒悦债券A 1243.34 7.43 0.01 1.61
广发恒悦债券C 1243.34 7.43 0.01 1.61
广发恒悦债券E 1243.34 7.43 0.01 1.61
广发可转债债券E 3681.48 22.00 0.02 1.64
广发医药健康混合A 15870.49 94.84 0.07 9.43
广发医药健康混合C 15870.49 94.84 0.07 9.43
广发港股通成长精选股票A 6650.35 36.00 -- 4.12
广发港股通成长精选股票C 6650.35 36.00 -- 4.12
广发中证医疗ETF联接C 1016.87 6.08 0.00 0.66
广发中证医疗ETF联接(LOF)A 1016.87 6.08 0.00 0.66
广发医疗保健股票C 43771.64 261.57 0.19 10.12
广发科技创新混合A 6661.81 39.81 0.03 4.07
广发稳安混合C 585.69 3.50 0.00 7.23
广发聚宝混合C 630.87 3.77 0.00 1.05
广发均衡价值混合A 177.38 1.06 0.00 4.95
广发中证A100ETF 449.11 2.68 0.00 2.78
广发消费升级股票 389.90 2.33 0.00 3.74
广发稳安混合A 585.69 3.50 0.00 7.23
广发睿阳三年定开混合 1670.30 9.98 0.01 3.93
广发可转债债券A 3681.48 22.00 0.02 1.64
广发可转债债券C 3681.48 22.00 0.02 1.64
广发沪深300指数增强A 2498.05 14.93 0.01 2.13
广发沪深300指数增强C 2498.05 14.93 0.01 2.13
广发鑫和混合A 2046.57 12.23 0.01 0.51
广发鑫和混合C 2046.57 12.23 0.01 0.51
广发成长智选混合A 40.16 0.24 0.00 1.53
广发恒生中型股指数C 93.47 0.51 -- 2.71
广发恒生中型股指数(LOF)A 93.47 0.51 -- 2.71
广发医疗保健股票A 43771.64 261.57 0.19 10.12
广发集源债券A 16044.56 95.88 0.07 1.34
广发集源债券C 16044.56 95.88 0.07 1.34
广发多因子混合 44910.99 268.38 0.19 4.08
广发安盈混合A 1529.49 9.14 0.01 0.18
广发安盈混合C 1529.49 9.14 0.01 0.18
广发集瑞债券A 264.40 1.58 0.00 0.51
广发集瑞债券C 264.40 1.58 0.00 0.51
广发医药卫生联接C 1680.09 10.04 0.01 0.77
广发安享混合A 502.02 3.00 0.00 0.12
广发安享混合C 502.02 3.00 0.00 0.12
广发沪深300ETF 6539.48 39.08 0.03 1.66
广发医药卫生联接A 1680.09 10.04 0.01 0.77
广发聚宝混合A 630.87 3.77 0.00 1.05
广发套利 26.77 0.16 0.00 0.84
广发中证全指医药卫生ETF 80368.00 480.27 0.34 17.11
广发成长优选混合 326.31 1.95 0.00 1.68
广发策略优选混合 6806.39 40.67 0.03 2.59
34 603986 兆易创新 广发招成债券A 24.77 0.07 0.00 0.08
广发招成债券C 24.77 0.07 0.00 0.08
广发成长回报混合A 6597.16 18.64 0.05 5.95
广发成长回报混合C 6597.16 18.64 0.05 5.95
广发制造智选股票发起式A 286.66 0.81 0.00 1.68
广发制造智选股票发起式C 286.66 0.81 0.00 1.68
广发中证A500指数增强A 240.65 0.68 0.00 1.58
广发中证A500指数增强C 240.65 0.68 0.00 1.58
广发国证信创ETF 760.88 2.15 0.01 8.83
广发睿合混合A 185.90 0.53 0.00 1.17
广发睿合混合C 185.90 0.53 0.00 1.17
广发鑫睿一年持有期混合A 166.33 0.47 0.00 1.43
广发鑫睿一年持有期混合C 166.33 0.47 0.00 1.43
广发瑞锦一年定开混合 166.33 0.47 0.00 1.36
广发成长精选混合A 13172.16 37.22 0.09 6.10
广发成长精选混合C 13172.16 37.22 0.09 6.10
广发睿选三年持有期混合 1249.27 3.53 0.01 6.59
广发瑞福精选混合A 1220.95 3.45 0.01 4.02
广发瑞福精选混合C 1220.95 3.45 0.01 4.02
广发电子信息传媒股票C 11100.32 31.37 0.08 3.53
广发科技先锋混合 31686.37 89.53 0.22 5.04
广发国证半导体芯片ETF 36543.68 103.26 0.26 7.68
广发电子信息传媒股票A 11100.32 31.37 0.08 3.53
广发创新升级混合 16152.99 45.64 0.11 5.58
广发中证全指信息技术ETF 2257.46 6.38 0.02 2.83
35 600519 贵州茅台 广发招成债券A 25.17 0.02 0.00 0.08
广发招成债券C 25.17 0.02 0.00 0.08
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)Y 50.34 0.04 0.00 0.50
广发汇智量化选股混合A 2542.41 2.02 0.00 1.28
广发汇智量化选股混合C 2542.41 2.02 0.00 1.28
广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 578.97 0.46 0.00 0.27
广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)C 578.97 0.46 0.00 0.27
广发中证A50ETF 855.86 0.68 0.00 8.15
广发沪深300指数量化增强A 830.69 0.66 0.00 3.38
广发沪深300指数量化增强C 830.69 0.66 0.00 3.38
广发沪深300指数增强Y 3020.69 2.40 0.00 2.58
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 2580.17 2.05 0.00 0.38
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 2580.17 2.05 0.00 0.38
广发价值稳进混合A 503.45 0.40 0.00 7.18
广发价值稳进混合C 503.45 0.40 0.00 7.18
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)A 50.34 0.04 0.00 0.50
广发中证800指数增强A 25.17 0.02 0.00 2.02
广发中证800指数增强C 25.17 0.02 0.00 2.02
广发中证800自由现金流ETF 1548.10 1.23 0.00 9.86
广发中证A500ETF联接Y 415.34 0.33 0.00 0.10
广发中证A500ETF 31968.82 25.40 0.03 2.78
广发中证A500ETF联接A 415.34 0.33 0.00 0.10
广发中证A500ETF联接C 415.34 0.33 0.00 0.10
广发上证50ETF 1013.44 0.81 0.00 8.36
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 415.34 0.33 0.00 1.42
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 415.34 0.33 0.00 1.42
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 113.28 0.09 0.00 0.14
广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 125.86 0.10 0.00 0.39
广发中证主要消费ETF 2341.03 1.86 0.00 9.87
广发鑫享混合C 2510.70 1.99 0.00 3.71
广发鑫睿一年持有期混合A 327.24 0.26 0.00 2.81
广发鑫睿一年持有期混合C 327.24 0.26 0.00 2.81
广发瑞泽精选混合A 365.00 0.29 0.00 4.13
广发瑞泽精选混合C 365.00 0.29 0.00 4.13
广发盛锦混合A 4170.31 3.31 0.00 4.96
广发盛锦混合C 4170.31 3.31 0.00 4.96
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 113.28 0.09 0.00 0.14
广发集优9个月持有期债券A 239.14 0.19 0.00 0.62
广发集优9个月持有期债券C 239.14 0.19 0.00 0.62
广发睿铭两年持有期混合A 2907.41 2.31 0.00 6.91
广发睿铭两年持有期混合C 2907.41 2.31 0.00 6.91
广发价值优选混合A 1397.07 1.11 0.00 7.43
广发价值优选混合C 1397.07 1.11 0.00 7.43
广发盛兴混合A 2808.48 2.23 0.00 4.07
广发盛兴混合C 2808.48 2.23 0.00 4.07
广发均衡优选混合A 8634.13 6.86 0.01 5.13
广发均衡优选混合C 8634.13 6.86 0.01 5.13
广发内需增长混合C 1788.12 1.42 0.00 5.04
广发瑞安精选股票A 994.31 0.79 0.00 4.07
广发瑞安精选股票C 994.31 0.79 0.00 4.07
广发聚瑞混合C 4166.03 3.31 0.00 4.08
广发稳健优选六个月持有期混合A 4480.69 3.56 0.00 5.82
广发稳健优选六个月持有期混合C 4480.69 3.56 0.00 5.82
广发品质回报混合A 1560.69 1.24 0.00 4.74
广发品质回报混合C 1560.69 1.24 0.00 4.74
广发价值优势混合 6746.20 5.36 0.01 5.30
广发中证A100ETF 843.28 0.67 0.00 5.22
广发消费升级股票 1006.90 0.80 0.00 9.66
广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 125.86 0.10 0.00 0.39
广发沪深300指数增强A 3020.69 2.40 0.00 2.58
广发沪深300指数增强C 3020.69 2.40 0.00 2.58
广发鑫享混合A 2510.70 1.99 0.00 3.71
广发沪深300ETF 12405.46 9.86 0.01 3.14
广发套利 25.17 0.02 0.00 0.79
广发成长优选混合 629.31 0.50 0.00 3.24
广发内需增长混合A 1788.12 1.42 0.00 5.04
广发聚瑞混合A 4166.03 3.31 0.00 4.08
36 300308 中际旭创 广发招成债券A 24.25 0.03 0.00 0.08
广发招成债券C 24.25 0.03 0.00 0.08
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)Y 80.84 0.10 0.00 0.80
广发成长慧选混合A 8987.75 11.12 0.01 6.79
广发成长慧选混合C 8987.75 11.12 0.01 6.79
广发汇智量化选股混合A 2684.02 3.32 0.00 1.35
广发汇智量化选股混合C 2684.02 3.32 0.00 1.35
广发优选回报混合A 3330.77 4.12 0.00 2.65
广发优选回报混合C 3330.77 4.12 0.00 2.65
广发添享债券A 88.93 0.11 0.00 0.34
广发添享债券C 88.93 0.11 0.00 0.34
广发中证A50ETF 784.19 0.97 0.00 7.47
广发沪深300指数量化增强A 1034.80 1.28 0.00 4.21
广发沪深300指数量化增强C 1034.80 1.28 0.00 4.21
广发信息产业股票发起式A 404.22 0.50 0.00 5.84
广发信息产业股票发起式C 404.22 0.50 0.00 5.84
广发沪深300指数增强Y 2785.08 3.44 0.00 2.38
广发创业板指数增强A 9008.77 11.14 0.01 9.87
广发创业板指数增强C 9008.77 11.14 0.01 9.87
广发集瑞债券E 169.77 0.21 0.00 0.33
广发均衡成长混合F 4777.88 5.91 0.01 4.88
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1560.29 1.93 0.00 0.23
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1560.29 1.93 0.00 0.23
广发价值稳进混合A 379.97 0.47 0.00 5.42
广发价值稳进混合C 379.97 0.47 0.00 5.42
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)A 80.84 0.10 0.00 0.80
广发中证800指数增强A 24.25 0.03 0.00 1.95
广发中证800指数增强C 24.25 0.03 0.00 1.95
广发科技智选股票发起式A 9076.76 11.23 0.01 8.13
广发科技智选股票发起式C 9076.76 11.23 0.01 8.13
广发安盈混合F 1754.31 2.17 0.00 0.20
广发制造智选股票发起式A 533.57 0.66 0.00 3.12
广发制造智选股票发起式C 533.57 0.66 0.00 3.12
广发中证A500指数增强A 371.88 0.46 0.00 2.45
广发中证A500指数增强C 371.88 0.46 0.00 2.45
广发中证A500ETF联接Y 476.98 0.59 0.00 0.11
广发可转债债券D 8091.60 10.01 0.01 3.60
广发中证A500ETF 36598.08 45.27 0.04 3.18
广发中证A500ETF联接A 476.98 0.59 0.00 0.11
广发中证A500ETF联接C 476.98 0.59 0.00 0.11
广发稳信六个月持有期混合A 533.57 0.66 0.00 4.00
广发稳信六个月持有期混合C 533.57 0.66 0.00 4.00
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 129.35 0.16 0.00 0.60
广发集享债券A 396.14 0.49 0.00 2.86
广发集享债券C 396.14 0.49 0.00 2.86
广发均衡成长混合A 4777.88 5.91 0.01 4.88
广发均衡成长混合C 4777.88 5.91 0.01 4.88
广发安盈混合E 1754.31 2.17 0.00 0.20
广发中证云计算与大数据ETF 1054.21 1.30 0.00 3.73
广发深证100ETF 426.86 0.53 0.00 8.08
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y 307.21 0.38 0.00 0.93
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 121.27 0.15 0.00 1.14
广发积极回报3个月持有混合(FOF)A 40.42 0.05 0.00 1.44
广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 40.42 0.05 0.00 1.44
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A 307.21 0.38 0.00 0.93
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 129.35 0.16 0.00 0.60
广发国证通信ETF 6229.03 7.71 0.01 8.59
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 169.77 0.21 0.00 0.96
广发新兴成长混合C 29998.14 37.11 0.03 9.14
广发成长领航一年持有混合A 8869.23 10.97 0.01 6.64
广发成长领航一年持有混合C 8869.23 10.97 0.01 6.64
广发ESG责任投资混合A 363.80 0.45 0.00 5.76
广发ESG责任投资混合C 363.80 0.45 0.00 5.76
广发安颐一年持有期混合A 56.59 0.07 0.00 1.25
广发安颐一年持有期混合C 56.59 0.07 0.00 1.25
广发中证科创创业50增强策略ETF 1547.35 1.91 0.00 8.84
广发远见智选混合A 41169.48 50.92 0.05 5.54
广发远见智选混合C 41169.48 50.92 0.05 5.54
广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)Y 808.44 1.00 0.00 1.00
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 202.11 0.25 0.00 0.24
广发集汇债券A 1026.72 1.27 0.00 1.70
广发集汇债券C 1026.72 1.27 0.00 1.70
广发恒祥债券A 6652.98 8.23 0.01 1.14
广发恒祥债券C 6652.98 8.23 0.01 1.14
广发睿合混合A 371.88 0.46 0.00 2.34
广发睿合混合C 371.88 0.46 0.00 2.34
广发先进制造股票发起式A 15732.73 19.46 0.02 7.58
广发先进制造股票发起式C 15732.73 19.46 0.02 7.58
广发瑞誉一年持有期混合A 4891.06 6.05 0.01 5.45
广发瑞誉一年持有期混合C 4891.06 6.05 0.01 5.45
广发鑫睿一年持有期混合A 404.22 0.50 0.00 3.47
广发鑫睿一年持有期混合C 404.22 0.50 0.00 3.47
广发瑞泽精选混合A 590.16 0.73 0.00 6.67
广发瑞泽精选混合C 590.16 0.73 0.00 6.67
广发睿盛混合A 662.92 0.82 0.00 4.85
广发睿盛混合C 662.92 0.82 0.00 4.85
广发瑞锦一年定开混合 169.77 0.21 0.00 1.39
广发科技创新混合C 11124.13 13.76 0.01 6.80
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 202.11 0.25 0.00 0.24
广发均衡回报混合A 1156.07 1.43 0.00 4.46
广发均衡回报混合C 1156.07 1.43 0.00 4.46
广发沪港深价值成长混合A 622.50 0.77 0.00 1.40
广发沪港深价值成长混合C 622.50 0.77 0.00 1.40
广发中证沪港深科技龙头ETF 315.29 0.39 0.00 7.64
广发睿铭两年持有期混合A 2287.89 2.83 0.00 5.44
广发睿铭两年持有期混合C 2287.89 2.83 0.00 5.44
广发价值优选混合A 1269.25 1.57 0.00 6.75
广发价值优选混合C 1269.25 1.57 0.00 6.75
广发聚鸿六个月持有期混合A 1285.42 1.59 0.00 3.04
广发聚鸿六个月持有期混合C 1285.42 1.59 0.00 3.04
广发聚鸿六个月持有期混合E 1285.42 1.59 0.00 3.04
广发盛兴混合A 4679.82 5.79 0.01 6.79
广发盛兴混合C 4679.82 5.79 0.01 6.79
广发均衡优选混合A 9421.48 11.65 0.01 5.60
广发均衡优选混合C 9421.48 11.65 0.01 5.60
广发内需增长混合C 1907.92 2.36 0.00 5.38
广发兴诚混合A 5206.35 6.44 0.01 5.16
广发兴诚混合C 5206.35 6.44 0.01 5.16
广发利鑫混合C 8084.40 10.00 0.01 5.01
广发瑞安精选股票A 1641.13 2.03 0.00 6.71
广发瑞安精选股票C 1641.13 2.03 0.00 6.71
广发可转债债券E 8091.60 10.01 0.01 3.60
广发瑞福精选混合A 2037.27 2.52 0.00 6.70
广发瑞福精选混合C 2037.27 2.52 0.00 6.70
广发研究精选股票A 2716.36 3.36 0.00 4.04
广发研究精选股票C 2716.36 3.36 0.00 4.04
广发新兴产业精选混合C 1430.94 1.77 0.00 3.00
广发聚瑞混合C 6758.56 8.36 0.01 6.62
广发创业板两年定开混合 1317.76 1.63 0.00 4.06
广发新经济混合C 2401.47 2.97 0.00 7.60
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 169.77 0.21 0.00 0.96
广发稳健优选六个月持有期混合A 4308.99 5.33 0.00 5.60
广发稳健优选六个月持有期混合C 4308.99 5.33 0.00 5.60
广发双擎升级混合C 27600.14 34.14 0.03 9.13
广发稳健增长混合C 12498.48 15.46 0.01 1.85
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)C 121.27 0.15 0.00 1.14
广发价值优势混合 7405.31 9.16 0.01 5.82
广发科技先锋混合 57350.57 70.94 0.06 9.11
广发科技创新混合A 11124.13 13.76 0.01 6.80
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)A 121.27 0.15 0.00 1.14
广发趋势优选灵活配置混合C 808.44 1.00 0.00 0.60
广发中证A100ETF 981.85 1.21 0.00 6.07
广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)A 808.44 1.00 0.00 1.00
广发利鑫混合A 8084.40 10.00 0.01 5.01
广发双擎升级混合A 27600.14 34.14 0.03 9.13
广发可转债债券A 8091.60 10.01 0.01 3.60
广发可转债债券C 8091.60 10.01 0.01 3.60
广发沪深300指数增强A 2785.08 3.44 0.00 2.38
广发沪深300指数增强C 2785.08 3.44 0.00 2.38
广发鑫和混合A 1147.98 1.42 0.00 0.29
广发鑫和混合C 1147.98 1.42 0.00 0.29
广发新兴成长混合A 29998.14 37.11 0.03 9.14
广发创业板ETF 148605.34 183.82 0.17 12.81
广发多因子混合 50053.19 61.91 0.06 4.55
广发安盈混合A 1754.31 2.17 0.00 0.20
广发安盈混合C 1754.31 2.17 0.00 0.20
广发集瑞债券A 169.77 0.21 0.00 0.33
广发集瑞债券C 169.77 0.21 0.00 0.33
广发鑫益混合 412.30 0.51 0.00 6.77
广发创新升级混合 21908.72 27.10 0.02 7.57
广发安享混合A 2425.32 3.00 0.00 0.56
广发安享混合C 2425.32 3.00 0.00 0.56
广发新兴产业精选混合A 1430.94 1.77 0.00 3.00
广发沪深300ETF 14227.33 17.60 0.02 3.61
广发行业领先混合H 3662.23 4.53 0.00 6.80
广发聚安混合A 24.25 0.03 0.00 0.56
广发聚安混合C 24.25 0.03 0.00 0.56
广发套利 32.34 0.04 0.00 1.01
广发成长优选混合 662.92 0.82 0.00 3.41
广发聚优灵活配置混合A 808.44 1.00 0.00 4.62
广发趋势优选灵活配置混合A 808.44 1.00 0.00 0.60
广发新经济混合A 2401.47 2.97 0.00 7.60
广发行业领先混合A 3662.23 4.53 0.00 6.80
广发内需增长混合A 1907.92 2.36 0.00 5.38
广发聚瑞混合A 6758.56 8.36 0.01 6.62
广发大盘成长混合 5020.41 6.21 0.01 3.03
广发策略优选混合 21108.37 26.11 0.02 8.04
广发稳健增长混合A 12498.48 15.46 0.01 1.85
37 688041 海光信息 广发招成债券A 21.21 0.09 -- 0.07
广发招成债券C 21.21 0.09 -- 0.07
广发上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A 18.14 0.08 -- 0.03
广发上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C 18.14 0.08 -- 0.03
广发科创50ETF发起式联接Y 524.48 2.31 -- 0.21
广发上证科创板芯片ETF 2397.12 10.57 -- 7.31
广发上证科创板芯片设计主题ETF 7710.09 34.00 -- 9.36
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A 119.75 0.53 -- 0.22
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C 119.75 0.53 -- 0.22
广发上证科创板人工智能ETF 20306.11 89.53 -- 9.68
广发科创50ETF发起式联接F 524.48 2.31 -- 0.21
广发国证信创ETF 707.89 3.12 -- 8.22
广发中证科创创业50增强策略ETF 814.23 3.59 -- 4.65
广发科创50ETF发起式联接A 524.48 2.31 -- 0.21
广发科创50ETF发起式联接C 524.48 2.31 -- 0.21
广发科创50ETF 56822.15 250.54 -- 6.92
广发沪港深价值精选混合A 2221.44 9.79 -- 5.43
广发沪港深价值精选混合C 2221.44 9.79 -- 5.43
广发瑞福精选混合A 1599.17 7.05 -- 5.26
广发瑞福精选混合C 1599.17 7.05 -- 5.26
广发电子信息传媒股票C 11918.09 52.55 -- 3.79
广发国证半导体芯片ETF 34032.32 150.05 -- 7.15
广发趋势优选灵活配置混合C 906.91 4.00 -- 0.67
广发电子信息传媒股票A 11918.09 52.55 -- 3.79
广发中证全指信息技术ETF 2007.75 8.85 -- 2.52
广发趋势优选灵活配置混合A 906.91 4.00 -- 0.67
38 688012 中微公司 广发招成债券A 22.30 0.07 0.00 0.07
广发招成债券C 22.30 0.07 0.00 0.07
广发科创50ETF发起式联接Y 590.88 1.85 0.00 0.24
广发上证科创板芯片ETF 2717.87 8.53 0.01 8.29
广发盛世精选混合A 101.49 0.32 0.00 5.63
广发盛世精选混合C 101.49 0.32 0.00 5.63
广发中证A500指数增强A 231.30 0.73 0.00 1.52
广发中证A500指数增强C 231.30 0.73 0.00 1.52
广发产业甄选混合A 2413.78 7.58 0.01 9.62
广发产业甄选混合C 2413.78 7.58 0.01 9.62
广发科创50ETF发起式联接F 590.88 1.85 0.00 0.24
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 2540.85 7.98 0.01 0.30
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 2540.85 7.98 0.01 0.30
广发中证半导体材料设备ETF 183006.56 574.50 0.93 15.37
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 103.56 0.33 0.00 0.35
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 51.38 0.16 0.00 0.48
广发国证信创ETF 345.34 1.08 0.00 4.01
广发中证科创创业50增强策略ETF 696.25 2.19 0.00 3.98
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 103.56 0.33 0.00 0.35
广发睿合混合A 200.69 0.63 0.00 1.26
广发睿合混合C 200.69 0.63 0.00 1.26
广发科创50ETF发起式联接A 590.88 1.85 0.00 0.24
广发科创50ETF发起式联接C 590.88 1.85 0.00 0.24
广发招享混合C 2307.61 7.24 0.01 0.86
广发科创50ETF 64242.68 201.67 0.33 7.82
广发恒昌一年持有期混合A 404.08 1.27 0.00 1.07
广发恒昌一年持有期混合C 404.08 1.27 0.00 1.07
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)C 51.38 0.16 0.00 0.48
广发招享混合A 2307.61 7.24 0.01 0.86
广发国证半导体芯片ETF 36778.45 115.46 0.19 7.73
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)A 51.38 0.16 0.00 0.48
广发中证全指信息技术ETF 2273.97 7.14 0.01 2.85
广发聚鑫债券A 5236.83 16.44 0.03 0.65
广发聚鑫债券C 5236.83 16.44 0.03 0.65
39 688981 中芯国际 广发招成债券A 22.20 0.20 -- 0.07
广发招成债券C 22.20 0.20 -- 0.07
广发中证港股通信息技术综合ETF 1010.03 19.40 -- 13.05
广发科创50ETF发起式联接Y 564.64 5.04 -- 0.23
广发上证科创板芯片ETF 2590.93 23.14 -- 7.90
广发恒生港股通科技主题ETF 33067.92 635.15 -- 7.51
广发中证A500指数增强A 228.00 2.04 -- 1.50
广发中证A500指数增强C 228.00 2.04 -- 1.50
广发科创50ETF发起式联接F 564.64 5.04 -- 0.23
广发集享债券A 130.16 2.50 -- 0.94
广发集享债券C 130.16 2.50 -- 0.94
广发国证信创ETF 260.32 2.32 -- 3.02
广发中证科创创业50增强策略ETF 788.35 7.04 -- 4.50
广发科创50ETF发起式联接A 564.64 5.04 -- 0.23
广发科创50ETF发起式联接C 564.64 5.04 -- 0.23
广发科创50ETF 61434.95 548.58 -- 7.48
广发沪港深价值精选混合A 3811.02 73.20 -- 9.31
广发沪港深价值精选混合C 3811.02 73.20 -- 9.31
广发中证沪港深科技龙头ETF 127.55 2.45 -- 3.09
广发瑞福精选混合A 2327.22 44.70 -- 7.66
广发瑞福精选混合C 2327.22 44.70 -- 7.66
广发科技先锋混合 50265.74 448.84 -- 7.99
广发国证半导体芯片ETF 35450.61 316.55 -- 7.45
广发沪港深新机遇股票 3628.80 69.70 -- 5.04
广发中证全指信息技术ETF 2175.47 19.43 -- 2.73
40 600036 招商银行 广发中证银行ETF 679.91 16.48 0.00 15.04
广发中证A50ETF 552.88 13.40 0.00 5.26
广发沪深300指数量化增强A 538.86 13.06 0.00 2.19
广发沪深300指数量化增强C 538.86 13.06 0.00 2.19
广发中证A500指数增强A 309.86 7.51 0.00 2.04
广发中证A500指数增强C 309.86 7.51 0.00 2.04
广发中证A500ETF联接Y 266.13 6.45 0.00 0.06
广发中证A500ETF 20744.92 502.79 0.03 1.80
广发中证A500ETF联接A 266.13 6.45 0.00 0.06
广发中证A500ETF联接C 266.13 6.45 0.00 0.06
广发上证50ETF 661.40 16.03 0.00 5.46
广发鑫享混合C 2230.93 54.07 0.00 3.30
广发鑫睿一年持有期混合A 259.53 6.29 0.00 2.23
广发鑫睿一年持有期混合C 259.53 6.29 0.00 2.23
广发估值优势混合C 567.33 13.75 0.00 5.63
广发中证央企创新驱动ETF 5659.60 137.17 0.01 3.32
广发中证A100ETF 550.87 13.35 0.00 3.41
广发估值优势混合A 567.33 13.75 0.00 5.63
广发鑫享混合A 2230.93 54.07 0.00 3.30
广发沪深300ETF 8066.52 195.50 0.01 2.04
广发中证全指金融地产ETF 2847.01 69.00 0.00 8.10
广发套利 29.71 0.72 0.00 0.93
广发成长优选混合 351.54 8.52 0.00 1.81
41 601166 兴业银行 广发中证银行ETF 418.04 23.16 0.01 9.25
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)Y 31.23 1.73 0.00 0.31
广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 1973.59 109.34 0.03 0.94
广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)C 1973.59 109.34 0.03 0.94
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 6705.39 371.49 0.09 0.99
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 6705.39 371.49 0.09 0.99
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)A 31.23 1.73 0.00 0.31
广发上证50ETF 395.84 21.93 0.01 3.27
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 89.53 4.96 0.00 0.31
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 89.53 4.96 0.00 0.31
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 280.50 15.54 0.00 0.34
广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 199.99 11.08 0.00 0.62
广发成长动力三年持有期混合A 3892.12 215.63 0.05 4.64
广发成长动力三年持有期混合C 3892.12 215.63 0.05 4.64
广发大盘价值混合A 1483.53 82.19 0.02 4.75
广发大盘价值混合C 1483.53 82.19 0.02 4.75
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 280.50 15.54 0.00 0.34
广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 199.99 11.08 0.00 0.62
广发多策略混合 90.43 5.01 0.00 0.23
广发中证全指金融地产ETF 1703.48 94.38 0.02 4.85
42 601398 工商银行 广发中证银行ETF 366.72 44.29 0.00 8.11
广发中证800指数增强A 13.58 1.64 0.00 1.09
广发中证800指数增强C 13.58 1.64 0.00 1.09
广发恒指港股通ETF 133.03 20.10 -- 3.69
广发上证50ETF 347.10 41.92 0.00 2.86
广发均衡价值混合C 187.13 22.60 0.00 5.22
广发大盘价值混合A 906.06 136.90 -- 2.90
广发大盘价值混合C 906.06 136.90 -- 2.90
广发均衡回报混合A 856.90 103.49 0.00 3.30
广发均衡回报混合C 856.90 103.49 0.00 3.30
广发兴诚混合A 4566.01 551.45 0.00 4.53
广发兴诚混合C 4566.01 551.45 0.00 4.53
广发均衡价值混合A 187.13 22.60 0.00 5.22
广发中证全指金融地产ETF 1493.46 180.37 0.00 4.25
43 601288 农业银行 广发中证银行ETF 274.20 39.34 0.00 6.07
广发估值优势混合C 359.53 51.58 0.00 3.57
广发稳健增长混合C 11001.73 1578.44 0.10 1.63
广发估值优势混合A 359.53 51.58 0.00 3.57
广发中证全指金融地产ETF 1116.32 160.16 0.01 3.18
广发稳健增长混合A 11001.73 1578.44 0.10 1.63
44 600919 江苏银行 广发中证银行ETF 249.09 20.12 0.00 5.51
广发中证红利低波指数发起式A 313.96 25.36 0.00 2.36
广发中证红利低波指数发起式C 313.96 25.36 0.00 2.36
广发中证全指金融地产ETF 1013.12 81.83 0.01 2.88
45 600000 浦发银行 广发中证银行ETF 172.92 18.24 0.00 3.83
46 002142 宁波银行 广发中证银行ETF 161.21 4.55 0.00 3.57
广发沪深300指数增强Y 1774.59 50.09 0.01 1.51
广发集源债券E 9038.55 255.11 0.04 0.76
广发大盘价值混合A 3123.44 88.16 0.01 10.00
广发大盘价值混合C 3123.44 88.16 0.01 10.00
广发集优9个月持有期债券A 324.18 9.15 0.00 0.84
广发集优9个月持有期债券C 324.18 9.15 0.00 0.84
广发聚宝混合C 929.68 26.24 0.00 1.55
广发沪深300指数增强A 1774.59 50.09 0.01 1.51
广发沪深300指数增强C 1774.59 50.09 0.01 1.51
广发集源债券A 9038.55 255.11 0.04 0.76
广发集源债券C 9038.55 255.11 0.04 0.76
广发聚宝混合A 929.68 26.24 0.00 1.55
47 000001 平安银行 广发中证银行ETF 153.77 13.29 0.00 3.40
广发中证红利低波指数发起式A 343.28 29.67 0.00 2.58
广发中证红利低波指数发起式C 343.28 29.67 0.00 2.58
广发大盘价值混合A 1273.97 110.11 0.01 4.08
广发大盘价值混合C 1273.97 110.11 0.01 4.08
广发估值优势混合C 363.07 31.38 0.00 3.60
广发估值优势混合A 363.07 31.38 0.00 3.60
48 601229 上海银行 广发中证银行ETF 132.99 13.64 0.00 2.94
广发中证红利低波指数发起式A 355.39 36.45 0.01 2.67
广发中证红利低波指数发起式C 355.39 36.45 0.01 2.67
49 301569 联亚药业 广发国证粮食产业ETF发起式联接A 3.37 0.48 -- 0.01
广发国证粮食产业ETF发起式联接C 3.37 0.48 -- 0.01
50 301660 粤芯半导体 广发国证粮食产业ETF发起式联接A 4.93 0.41 -- 0.01
广发国证粮食产业ETF发起式联接C 4.93 0.41 -- 0.01
51 001246 力勤资源 广发国证粮食产业ETF发起式联接A 1.51 0.03 -- 0.00
广发国证粮食产业ETF发起式联接C 1.51 0.03 -- 0.00
52 920157 宇特光电 广发悦泰多元稳健三个月持有混合(ETF-FOF)A 0.14 0.01 -- 0.00
广发悦泰多元稳健三个月持有混合(ETF-FOF)C 0.14 0.01 -- 0.00
广发稳泰多元机遇三个月持有混合(ETF-FOF)A 0.14 0.01 -- 0.00
广发稳泰多元机遇三个月持有混合(ETF-FOF)C 0.14 0.01 -- 0.00
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y 0.14 0.01 -- 0.00
广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)Y 0.14 0.01 -- 0.00
广发稳裕混合C 0.14 0.01 -- 0.00
广发安悦回报混合C 0.14 0.01 -- 0.00
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 0.14 0.01 -- 0.00
广发稳裕混合A 0.14 0.01 -- 0.00
广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)A 0.14 0.01 -- 0.00
广发聚利债券C 0.14 0.01 -- 0.00
广发安悦回报混合A 0.14 0.01 -- 0.00
广发聚安混合A 0.14 0.01 -- 0.00
广发聚安混合C 0.14 0.01 -- 0.00
广发聚利债券(LOF)A 0.14 0.01 -- 0.00
53 920162 莫森泰克 广发悦泰多元稳健三个月持有混合(ETF-FOF)A 0.35 0.02 -- 0.00
广发悦泰多元稳健三个月持有混合(ETF-FOF)C 0.35 0.02 -- 0.00
广发稳泰多元机遇三个月持有混合(ETF-FOF)A 0.35 0.02 -- 0.00
广发稳泰多元机遇三个月持有混合(ETF-FOF)C 0.35 0.02 -- 0.00
广发稳裕混合C 0.35 0.02 -- 0.00
广发安悦回报混合C 0.35 0.02 -- 0.00
广发稳裕混合A 0.35 0.02 -- 0.00
广发聚利债券C 0.35 0.02 -- 0.00
广发安悦回报混合A 0.35 0.02 -- 0.00
广发聚利债券(LOF)A 0.35 0.02 -- 0.00
54 920196 南方乳业 广发悦泰多元稳健三个月持有混合(ETF-FOF)A 0.57 0.04 -- 0.00
广发悦泰多元稳健三个月持有混合(ETF-FOF)C 0.57 0.04 -- 0.00
广发稳泰多元机遇三个月持有混合(ETF-FOF)A 0.57 0.04 -- 0.00
广发稳泰多元机遇三个月持有混合(ETF-FOF)C 0.57 0.04 -- 0.00
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y 0.14 0.01 -- 0.00
广发稳裕混合C 0.57 0.04 -- 0.01
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 0.14 0.01 -- 0.00
广发稳裕混合A 0.57 0.04 -- 0.01
广发聚利债券C 0.57 0.04 -- 0.00
广发聚安混合A 0.28 0.02 -- 0.01
广发聚安混合C 0.28 0.02 -- 0.01
广发聚利债券(LOF)A 0.57 0.04 -- 0.00
55 688256 寒武纪 广发上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A 20.18 0.02 -- 0.03
广发上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C 20.18 0.02 -- 0.03
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)Y 166.59 0.17 -- 1.65
广发添享债券A 44.80 0.04 -- 0.17
广发添享债券C 44.80 0.04 -- 0.17
广发科创50ETF发起式联接Y 733.85 0.73 -- 0.29
广发上证科创板芯片ETF 3097.66 3.07 -- 9.44
广发上证科创板芯片设计主题ETF 7144.09 7.08 -- 8.67
广发信息产业股票发起式A 486.65 0.48 -- 7.03
广发信息产业股票发起式C 486.65 0.48 -- 7.03
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 2611.22 2.59 -- 0.39
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 2611.22 2.59 -- 0.39
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A 118.36 0.12 -- 0.21
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C 118.36 0.12 -- 0.21
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)A 166.59 0.17 -- 1.65
广发中证800指数增强A 20.18 0.02 -- 1.62
广发中证800指数增强C 20.18 0.02 -- 1.62
广发科技智选股票发起式A 2245.55 2.23 -- 2.01
广发科技智选股票发起式C 2245.55 2.23 -- 2.01
广发上证科创板人工智能ETF 19803.84 19.63 -- 9.44
广发可转债债券D 2018.02 2.00 -- 0.90
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 188.68 0.19 -- 0.87
广发科创50ETF发起式联接F 733.85 0.73 -- 0.29
广发匠心优选三年持有混合发起式A 91.21 0.09 -- 4.27
广发匠心优选三年持有混合发起式C 91.21 0.09 -- 4.27
广发上证50ETF 420.76 0.42 -- 3.47
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y 590.57 0.59 -- 1.79
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 409.25 0.41 -- 1.40
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 149.33 0.15 -- 1.40
广发积极回报3个月持有混合(FOF)A 34.71 0.03 -- 1.24
广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 34.71 0.03 -- 1.24
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A 590.57 0.59 -- 1.79
广发上证科创板成长ETF 5646.22 5.60 -- 9.54
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 188.68 0.19 -- 0.87
广发安颐一年持有期混合A 56.81 0.06 -- 1.25
广发安颐一年持有期混合C 56.81 0.06 -- 1.25
广发中证科创创业50增强策略ETF 1029.19 1.02 -- 5.88
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 409.25 0.41 -- 1.40
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 213.71 0.21 -- 0.26
广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 159.93 0.16 -- 0.50
广发鑫睿一年持有期混合A 191.71 0.19 -- 1.65
广发鑫睿一年持有期混合C 191.71 0.19 -- 1.65
广发科创50ETF发起式联接A 733.85 0.73 -- 0.29
广发科创50ETF发起式联接C 733.85 0.73 -- 0.29
广发睿盛混合A 863.41 0.86 -- 6.32
广发睿盛混合C 863.41 0.86 -- 6.32
广发行业严选三年持有期混合A 14834.67 14.70 -- 3.58
广发行业严选三年持有期混合C 14834.67 14.70 -- 3.58
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 213.71 0.21 -- 0.26
广发科创50ETF 79880.90 79.17 -- 9.73
广发均衡回报混合A 773.10 0.77 -- 2.98
广发均衡回报混合C 773.10 0.77 -- 2.98
广发沪港深价值精选混合A 2234.05 2.21 -- 5.46
广发沪港深价值精选混合C 2234.05 2.21 -- 5.46
广发睿鑫混合A 600.46 0.60 -- 3.18
广发睿鑫混合C 600.46 0.60 -- 3.18
广发聚鸿六个月持有期混合A 1681.92 1.67 -- 3.98
广发聚鸿六个月持有期混合C 1681.92 1.67 -- 3.98
广发聚鸿六个月持有期混合E 1681.92 1.67 -- 3.98
广发诚享混合A 2067.76 2.05 -- 1.94
广发诚享混合C 2067.76 2.05 -- 1.94
广发兴诚混合A 4222.61 4.18 -- 4.18
广发兴诚混合C 4222.61 4.18 -- 4.18
广发可转债债券E 2018.02 2.00 -- 0.90
广发新兴产业精选混合C 1891.99 1.88 -- 3.97
广发电子信息传媒股票C 22614.74 22.41 -- 7.20
广发制造业精选混合C 6607.91 6.55 -- 4.43
广发稳健回报混合A 8324.43 8.25 -- 2.67
广发稳健回报混合C 8324.43 8.25 -- 2.67
广发双擎升级混合C 24526.71 24.31 -- 8.11
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)C 149.33 0.15 -- 1.40
广发科技先锋混合 51751.82 51.29 -- 8.22
广发国证半导体芯片ETF 41312.40 40.94 -- 8.68
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)A 149.33 0.15 -- 1.40
广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 159.93 0.16 -- 0.50
广发双擎升级混合A 24526.71 24.31 -- 8.11
广发可转债债券A 2018.02 2.00 -- 0.90
广发可转债债券C 2018.02 2.00 -- 0.90
广发电子信息传媒股票A 22614.74 22.41 -- 7.20
广发创新升级混合 22265.62 22.07 -- 7.69
广发安享混合A 504.50 0.50 -- 0.12
广发安享混合C 504.50 0.50 -- 0.12
广发新兴产业精选混合A 1891.99 1.88 -- 3.97
广发中证全指信息技术ETF 3007.96 2.98 -- 3.78
广发成长优选混合 281.31 0.28 -- 1.45
广发轮动配置混合 904.07 0.90 -- 3.31
广发制造业精选混合A 6607.91 6.55 -- 4.43
广发大盘成长混合 6595.60 6.54 -- 3.98
56 688525 佰维存储 广发上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A 11.25 0.06 0.00 0.02
广发上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C 11.25 0.06 0.00 0.02
广发上证科创板芯片设计主题ETF 5318.19 27.65 0.09 6.46
广发国证信创ETF 250.94 1.30 0.00 2.91
广发上证科创板成长ETF 5085.58 26.44 0.08 8.59
57 688008 澜起科技 广发上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A 16.18 0.08 -- 0.02
广发上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C 16.18 0.08 -- 0.02
广发科创50ETF发起式联接Y 573.97 2.84 -- 0.23
广发上证科创板芯片ETF 2633.45 13.02 -- 8.03
广发上证科创板芯片设计主题ETF 7979.77 39.44 -- 9.69
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A 131.06 0.65 -- 0.24
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C 131.06 0.65 -- 0.24
广发上证科创板人工智能ETF 22231.10 109.89 -- 10.60
广发科创50ETF发起式联接F 573.97 2.84 -- 0.23
广发国证信创ETF 757.57 3.74 -- 8.79
广发中证科创创业50增强策略ETF 667.50 3.30 -- 3.81
广发鑫睿一年持有期混合A 159.82 0.79 -- 1.37
广发鑫睿一年持有期混合C 159.82 0.79 -- 1.37
广发科创50ETF发起式联接A 573.97 2.84 -- 0.23
广发科创50ETF发起式联接C 573.97 2.84 -- 0.23
广发科创50ETF 62497.93 308.92 -- 7.61
广发国证半导体芯片ETF 36262.93 179.24 -- 7.62
广发中证全指信息技术ETF 2209.57 10.92 -- 2.77
58 688521 芯原股份 广发上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A 11.16 0.07 0.00 0.02
广发上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C 11.16 0.07 0.00 0.02
广发上证科创板芯片设计主题ETF 5284.28 30.78 0.06 6.41
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A 118.42 0.69 0.00 0.21
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C 118.42 0.69 0.00 0.21
广发上证科创板人工智能ETF 19968.24 116.31 0.24 9.52
广发科创板两年定开混合 621.29 3.62 0.01 4.15
广发行业严选三年持有期混合A 15978.52 93.07 0.19 3.86
广发行业严选三年持有期混合C 15978.52 93.07 0.19 3.86
广发稳健增长混合C 15186.09 88.46 0.18 2.25
广发多元新兴股票 9741.43 56.74 0.12 3.78
广发稳健增长混合A 15186.09 88.46 0.18 2.25
59 688002 睿创微纳 广发上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A 10.15 0.06 0.00 0.01
广发上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C 10.15 0.06 0.00 0.01
广发添享债券A 49.25 0.28 0.00 0.19
广发添享债券C 49.25 0.28 0.00 0.19
广发中证500指数量化增强A 1817.79 10.48 0.05 0.72
广发中证500指数量化增强C 1817.79 10.48 0.05 0.72
广发上证科创板芯片设计主题ETF 4750.13 27.39 0.12 5.77
广发中证军工ETF联接F 591.90 3.41 0.01 0.21
广发上证科创板成长ETF 4551.37 26.24 0.11 7.69
广发百发大数据价值混合C 1659.28 9.57 0.04 6.28
广发招利混合A 1931.17 11.14 0.05 6.28
广发招利混合C 1931.17 11.14 0.05 6.28
广发中证军工ETF联接C 591.90 3.41 0.01 0.21
广发百发大数据价值混合A 1659.28 9.57 0.04 6.28
广发百发大数据价值混合E 1659.28 9.57 0.04 6.28
广发中证军工ETF联接A 591.90 3.41 0.01 0.21
广发中证军工ETF 16612.30 95.79 0.42 4.69
广发沪港深新机遇股票 4553.49 26.26 0.11 6.32
60 688110 东芯股份 广发上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A 5.18 0.05 -- 0.01
广发上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C 5.18 0.05 -- 0.01
广发上证科创板芯片设计主题ETF 2562.16 22.51 -- 3.11
广发中证1000ETF 3033.00 26.65 -- 0.41
61 688099 晶晨股份 广发上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A 6.29 0.07 -- 0.01
广发上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C 6.29 0.07 -- 0.01
广发中证500指数量化增强A 1947.67 20.12 -- 0.77
广发中证500指数量化增强C 1947.67 20.12 -- 0.77
广发上证科创板芯片设计主题ETF 2994.52 30.94 -- 3.63
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A 84.70 0.88 -- 0.15
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C 84.70 0.88 -- 0.15
广发上证科创板人工智能ETF 14355.86 148.30 -- 6.85
62 688536 思瑞浦 广发上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A 6.54 0.02 0.00 0.01
广发上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C 6.54 0.02 0.00 0.01
广发上证科创板100增强策略ETF 218.57 0.67 0.00 2.51
广发上证科创板成长ETF 2200.87 6.73 0.05 3.72
63 688766 普冉股份 广发上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A 7.13 0.02 -- 0.01
广发上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C 7.13 0.02 -- 0.01
广发上证科创板芯片设计主题ETF 2709.93 7.60 -- 3.29
广发集瑞债券E 7.13 0.02 -- 0.01
广发上证科创板100ETF 53.28 0.15 -- 2.41
广发上证科创板100增强策略ETF 214.27 0.60 -- 2.46
广发上证科创板成长ETF 2545.66 7.14 -- 4.30
广发中证1000ETF 3157.73 8.85 -- 0.43
广发集瑞债券A 7.13 0.02 -- 0.01
广发集瑞债券C 7.13 0.02 -- 0.01
64 00700 腾讯控股 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)Y 81.40 0.22 -- 0.81
广发添享债券A 40.70 0.11 -- 0.15
广发添享债券C 40.70 0.11 -- 0.15
广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 961.95 2.60 -- 0.46
广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)C 961.95 2.60 -- 0.46
广发中证港股通互联网ETF 4739.43 12.81 -- 12.83
广发均衡成长混合F 4328.75 11.70 -- 4.42
广发集远债券E 443.97 1.20 -- 0.46
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 3773.79 10.20 -- 0.56
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 3773.79 10.20 -- 0.56
广发恒生港股通科技主题ETF 67339.88 182.01 -- 15.29
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)A 81.40 0.22 -- 0.81
广发同远回报混合A 1664.91 4.50 -- 2.43
广发同远回报混合C 1664.91 4.50 -- 2.43
广发恒指港股通ETF 277.48 0.75 -- 7.70
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 166.19 0.45 -- 0.76
广发均衡成长混合A 4328.75 11.70 -- 4.42
广发均衡成长混合C 4328.75 11.70 -- 4.42
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y 224.21 0.61 -- 0.68
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 184.99 0.50 -- 0.63
广发积极回报3个月持有混合(FOF)A 23.86 0.06 -- 0.85
广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 23.86 0.06 -- 0.85
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A 224.21 0.61 -- 0.68
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 166.19 0.45 -- 0.76
广发集轩债券A 2589.85 7.00 -- 0.56
广发集轩债券C 2589.85 7.00 -- 0.56
广发安润一年持有期混合A 110.99 0.30 -- 0.67
广发安润一年持有期混合C 110.99 0.30 -- 0.67
广发稳宏一年持有混合A 7.40 0.02 -- 0.71
广发稳宏一年持有混合C 7.40 0.02 -- 0.71
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 184.99 0.50 -- 0.63
广发集远债券A 443.97 1.20 -- 0.46
广发集远债券C 443.97 1.20 -- 0.46
广发价值领航一年持有混合A 3303.91 8.93 -- 4.44
广发价值领航一年持有混合C 3303.91 8.93 -- 4.44
广发招享混合C 3607.30 9.75 -- 1.34
广发稳睿六个月持有期混合A 2630.55 7.11 -- 2.53
广发稳睿六个月持有期混合C 2630.55 7.11 -- 2.53
广发消费领先混合A 1150.63 3.11 -- 5.40
广发消费领先混合C 1150.63 3.11 -- 5.40
广发港股通优质增长混合C 2020.86 5.46 -- 5.12
广发集益一年持有期债券A 147.99 0.40 -- 1.78
广发集益一年持有期债券C 147.99 0.40 -- 1.78
广发沪港深价值成长混合A 2397.46 6.48 -- 5.40
广发沪港深价值成长混合C 2397.46 6.48 -- 5.40
广发价值增长混合A 3074.53 8.31 -- 4.02
广发价值增长混合C 3074.53 8.31 -- 4.02
广发中证沪港深科技龙头ETF 414.38 1.12 -- 10.03
广发恒信一年持有期混合A 295.98 0.80 -- 0.77
广发恒信一年持有期混合C 295.98 0.80 -- 0.77
广发恒誉混合A 77.70 0.21 -- 1.43
广发恒誉混合C 77.70 0.21 -- 1.43
广发恒通六个月持有期混合A 813.95 2.20 -- 0.78
广发恒通六个月持有期混合C 813.95 2.20 -- 0.78
广发沪港深新起点股票C 31881.02 86.17 -- 7.72
广发港股通成长精选股票A 7399.58 20.00 -- 4.59
广发港股通成长精选股票C 7399.58 20.00 -- 4.59
广发招享混合A 3607.30 9.75 -- 1.34
广发消费升级股票 825.05 2.23 -- 7.92
广发港股通优质增长混合A 2020.86 5.46 -- 5.12
广发沪港深龙头混合 2659.00 7.19 -- 4.75
广发沪港深新起点股票A 31881.02 86.17 -- 7.72
广发聚鑫债券A 12135.31 32.80 -- 1.50
广发聚鑫债券C 12135.31 32.80 -- 1.50
65 09988 阿里巴巴-W 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)Y 76.87 0.84 -- 0.76
广发消费领航股票发起式A 191.25 2.09 -- 8.21
广发消费领航股票发起式C 191.25 2.09 -- 8.21
广发研究智选混合A 36691.79 400.97 -- 9.53
广发研究智选混合C 36691.79 400.97 -- 9.53
广发消费智选混合A 376.10 4.11 -- 8.39
广发消费智选混合C 376.10 4.11 -- 8.39
广发质量优选股票A 20426.32 223.22 -- 9.54
广发质量优选股票C 20426.32 223.22 -- 9.54
广发中证港股通互联网ETF 4994.48 54.58 -- 13.52
广发均衡成长混合F 7754.35 84.74 -- 7.92
广发恒生港股通科技主题ETF 66221.28 723.67 -- 15.03
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)A 76.87 0.84 -- 0.76
广发恒指港股通ETF 273.61 2.99 -- 7.59
广发均衡成长混合A 7754.35 84.74 -- 7.92
广发均衡成长混合C 7754.35 84.74 -- 7.92
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 209.55 2.29 -- 0.72
广发积极回报3个月持有混合(FOF)A 18.30 0.20 -- 0.65
广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 18.30 0.20 -- 0.65
广发安润一年持有期混合A 82.36 0.90 -- 0.50
广发安润一年持有期混合C 82.36 0.90 -- 0.50
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 209.55 2.29 -- 0.72
广发睿智两年持有期混合发起式A 2893.47 31.62 -- 7.98
广发睿智两年持有期混合发起式C 2893.47 31.62 -- 7.98
广发价值领航一年持有混合A 7395.64 80.82 -- 9.94
广发价值领航一年持有混合C 7395.64 80.82 -- 9.94
广发瑞誉一年持有期混合A 8720.67 95.30 -- 9.72
广发瑞誉一年持有期混合C 8720.67 95.30 -- 9.72
广发消费领先混合A 1315.88 14.38 -- 6.18
广发消费领先混合C 1315.88 14.38 -- 6.18
广发港股通优质增长混合C 2407.56 26.31 -- 6.09
广发沪港深价值成长混合A 1630.66 17.82 -- 3.67
广发沪港深价值成长混合C 1630.66 17.82 -- 3.67
广发中证沪港深科技龙头ETF 391.65 4.28 -- 9.48
广发恒誉混合A 100.66 1.10 -- 1.85
广发恒誉混合C 100.66 1.10 -- 1.85
广发恒通六个月持有期混合A 684.48 7.48 -- 0.66
广发恒通六个月持有期混合C 684.48 7.48 -- 0.66
广发沪港深新起点股票C 30896.62 337.64 -- 7.49
广发港股通成长精选股票A 7320.61 80.00 -- 4.54
广发港股通成长精选股票C 7320.61 80.00 -- 4.54
广发品质回报混合A 1981.14 21.65 -- 6.02
广发品质回报混合C 1981.14 21.65 -- 6.02
广发恒隆一年持有期混合A 183.02 2.00 -- 1.24
广发恒隆一年持有期混合C 183.02 2.00 -- 1.24
广发消费升级股票 387.08 4.23 -- 3.71
广发港股通优质增长混合A 2407.56 26.31 -- 6.09
广发沪港深新起点股票A 30896.62 337.64 -- 7.49
66 600346 恒力石化 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)Y 35.68 2.22 0.01 0.35
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)A 35.68 2.22 0.01 0.35
广发集轩债券A 2553.36 158.89 0.76 0.55
广发集轩债券C 2553.36 158.89 0.76 0.55
广发资源优选股票C 4732.13 294.47 1.40 3.75
广发资源优选股票A 4732.13 294.47 1.40 3.75
67 002475 立讯精密 广发成长慧选混合A 9116.37 184.43 0.03 6.88
广发成长慧选混合C 9116.37 184.43 0.03 6.88
广发添享债券A 44.98 0.91 0.00 0.17
广发添享债券C 44.98 0.91 0.00 0.17
广发恒荣三个月持有期混合E 837.84 16.95 0.00 0.20
广发深证100ETF 141.86 2.87 0.00 2.69
广发瑞泽精选混合A 607.99 12.30 0.00 6.88
广发瑞泽精选混合C 607.99 12.30 0.00 6.88
广发科技创新混合C 11188.48 226.35 0.03 6.84
广发恒荣三个月持有期混合A 837.84 16.95 0.00 0.20
广发恒荣三个月持有期混合C 837.84 16.95 0.00 0.20
广发恒益一年持有期混合A 10.29 0.21 0.00 0.20
广发恒益一年持有期混合C 10.29 0.21 0.00 0.20
广发价值增长混合A 1850.16 37.43 0.01 2.42
广发价值增长混合C 1850.16 37.43 0.01 2.42
广发中证沪港深科技龙头ETF 125.06 2.53 0.00 3.03
广发盛兴混合A 4610.39 93.27 0.01 6.69
广发盛兴混合C 4610.39 93.27 0.01 6.69
广发瑞安精选股票A 1637.45 33.13 0.00 6.69
广发瑞安精选股票C 1637.45 33.13 0.00 6.69
广发瑞福精选混合A 742.93 15.03 0.00 2.44
广发瑞福精选混合C 742.93 15.03 0.00 2.44
广发聚瑞混合C 6894.92 139.49 0.02 6.75
广发品质回报混合A 1089.93 22.05 0.00 3.31
广发品质回报混合C 1089.93 22.05 0.00 3.31
广发科技创新混合A 11188.48 226.35 0.03 6.84
广发鑫益混合 418.67 8.47 0.00 6.88
广发中证全指信息技术ETF 2402.79 48.61 0.01 3.02
广发聚瑞混合A 6894.92 139.49 0.02 6.75
68 002463 沪电股份 广发成长慧选混合A 6548.89 56.49 0.03 4.95
广发成长慧选混合C 6548.89 56.49 0.03 4.95
广发核心竞争力混合A 156.51 1.35 0.00 2.73
广发核心竞争力混合C 156.51 1.35 0.00 2.73
广发科技创新混合C 7331.41 63.24 0.03 4.48
广发盛兴混合A 2719.72 23.46 0.01 3.94
广发盛兴混合C 2719.72 23.46 0.01 3.94
广发瑞安精选股票A 990.04 8.54 0.00 4.05
广发瑞安精选股票C 990.04 8.54 0.00 4.05
广发聚瑞混合C 4268.54 36.82 0.02 4.18
广发科技创新混合A 7331.41 63.24 0.03 4.48
广发科创主题灵活配置混合(LOF) 2449.60 21.13 0.01 4.50
广发鑫益混合 275.91 2.38 0.00 4.53
广发聚瑞混合A 4268.54 36.82 0.02 4.18
69 600183 生益科技 广发成长慧选混合A 6539.08 50.32 0.04 4.94
广发成长慧选混合C 6539.08 50.32 0.04 4.94
广发乾元价值增长混合A 1488.04 11.45 0.01 6.82
广发乾元价值增长混合C 1488.04 11.45 0.01 6.82
广发科技智选股票发起式A 2487.30 19.14 0.01 2.23
广发科技智选股票发起式C 2487.30 19.14 0.01 2.23
广发趋势动力混合C 665.40 5.12 0.00 5.44
广发远见智选混合A 51888.56 399.27 0.29 6.98
广发远见智选混合C 51888.56 399.27 0.29 6.98
广发瑞泽精选混合A 371.69 2.86 0.00 4.20
广发瑞泽精选混合C 371.69 2.86 0.00 4.20
广发科技创新混合C 7419.42 57.09 0.04 4.54
广发成长智选混合C 38.99 0.30 0.00 1.48
广发瑞安精选股票A 1017.59 7.83 0.01 4.16
广发瑞安精选股票C 1017.59 7.83 0.01 4.16
广发科技先锋混合 43606.36 335.54 0.24 6.93
广发科技创新混合A 7419.42 57.09 0.04 4.54
广发趋势动力混合A 665.40 5.12 0.00 5.44
广发成长智选混合A 38.99 0.30 0.00 1.48
广发鑫益混合 267.72 2.06 0.00 4.40
70 688167 炬光科技 广发成长慧选混合A 6353.54 22.46 -- 4.80
广发成长慧选混合C 6353.54 22.46 -- 4.80
广发上证科创板100ETF 51.14 0.18 -- 2.31
广发中证1000ETF 3190.94 11.28 -- 0.43
广发科创板两年定开混合 728.16 2.57 -- 4.86
广发瑞泽精选混合A 360.22 1.27 -- 4.07
广发瑞泽精选混合C 360.22 1.27 -- 4.07
广发科技创新混合C 9065.46 32.05 -- 5.54
广发盛兴混合A 2748.32 9.72 -- 3.99
广发盛兴混合C 2748.32 9.72 -- 3.99
广发瑞安精选股票A 980.52 3.47 -- 4.01
广发瑞安精选股票C 980.52 3.47 -- 4.01
广发聚瑞混合C 4254.06 15.04 -- 4.17
广发科技创新混合A 9065.46 32.05 -- 5.54
广发鑫益混合 276.74 0.98 -- 4.55
广发聚瑞混合A 4254.06 15.04 -- 4.17
71 300776 帝尔激光 广发成长慧选混合A 5602.43 43.46 0.24 4.23
广发成长慧选混合C 5602.43 43.46 0.24 4.23
广发成长新动能混合A 168.87 1.31 0.01 3.24
广发成长新动能混合C 168.87 1.31 0.01 3.24
广发中证光伏龙头30ETF 718.31 5.57 0.03 3.59
广发瑞泽精选混合A 489.86 3.80 0.02 5.54
广发瑞泽精选混合C 489.86 3.80 0.02 5.54
广发科技创新混合C 9686.30 75.14 0.42 5.92
广发盛兴混合A 3734.52 28.97 0.16 5.42
广发盛兴混合C 3734.52 28.97 0.16 5.42
广发瑞安精选股票A 1178.24 9.14 0.05 4.82
广发瑞安精选股票C 1178.24 9.14 0.05 4.82
广发聚瑞混合C 5528.95 42.89 0.24 5.41
广发科技创新混合A 9686.30 75.14 0.42 5.92
广发鑫益混合 348.06 2.70 0.02 5.72
广发聚瑞混合A 5528.95 42.89 0.24 5.41
72 002916 深南电路 广发成长慧选混合A 5576.50 14.95 0.02 4.21
广发成长慧选混合C 5576.50 14.95 0.02 4.21
广发科技创新混合C 6904.42 18.51 0.03 4.22
广发科技创新混合A 6904.42 18.51 0.03 4.22
广发鑫益混合 253.65 0.68 0.00 4.17
73 002472 双环传动 广发国证机器人产业ETF 2762.16 72.52 0.10 5.40
74 002600 领益智造 广发国证机器人产业ETF 2710.30 228.14 0.03 5.30
75 300024 机器人 广发国证机器人产业ETF 2170.62 168.53 0.11 4.25
76 002747 埃斯顿 广发国证机器人产业ETF 2021.96 71.65 0.09 3.95
77 603119 浙江荣泰 广发国证机器人产业ETF 2009.85 38.21 0.42 3.93
广发新动力混合C 2410.88 45.83 0.51 4.67
广发新动力混合A 2410.88 45.83 0.51 4.67
78 688017 绿的谐波 广发国证机器人产业ETF 1966.29 7.18 0.08 3.85
广发新动力混合C 3131.21 11.44 0.12 6.07
广发上证科创板100ETF 50.26 0.18 0.00 2.27
广发新动力混合A 3131.21 11.44 0.12 6.07
79 688169 石头科技 广发国证机器人产业ETF 1780.46 14.99 -- 3.48
广发消费领航股票发起式A 204.84 1.72 -- 8.79
广发消费领航股票发起式C 204.84 1.72 -- 8.79
广发消费智选混合A 262.06 2.21 -- 5.85
广发消费智选混合C 262.06 2.21 -- 5.85
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A 50.91 0.43 -- 0.09
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C 50.91 0.43 -- 0.09
广发上证科创板人工智能ETF 8309.84 69.97 -- 3.96
广发睿智两年持有期混合发起式A 2459.99 20.71 -- 6.78
广发睿智两年持有期混合发起式C 2459.99 20.71 -- 6.78
广发中证全指家用电器ETF 879.32 7.40 -- 3.14
广发恒通六个月持有期混合A 712.56 6.00 -- 0.68
广发恒通六个月持有期混合C 712.56 6.00 -- 0.68
广发品质回报混合A 976.24 8.22 -- 2.97
广发品质回报混合C 976.24 8.22 -- 2.97
广发改革混合 650.61 5.48 -- 3.69
广发套利 73.83 0.62 -- 2.31
80 300953 震裕科技 广发国证机器人产业ETF 1742.56 18.91 0.11 3.41
广发创业板ETF发起式联接Y 0.33 0.00 0.00 0.00
广发创业板ETF发起式联接F 0.33 0.00 0.00 0.00
广发创业板ETF发起式联接E 0.33 0.00 0.00 0.00
广发创业板ETF发起式联接A 0.33 0.00 0.00 0.00
广发创业板ETF发起式联接C 0.33 0.00 0.00 0.00
81 002230 科大讯飞 广发国证机器人产业ETF 1660.44 44.61 0.02 3.25
广发中证A50ETF联接A 0.37 0.01 0.00 0.00
广发中证A50ETF联接C 0.37 0.01 0.00 0.00
广发中证云计算与大数据ETF 1952.75 52.47 0.02 6.90
82 300503 昊志机电 广发国证机器人产业ETF 1585.12 26.01 0.11 3.10
广发招利混合A 1625.54 26.67 0.11 5.29
广发招利混合C 1625.54 26.67 0.11 5.29
83 000725 京东方A 广发汇智量化选股混合A 3647.70 637.71 0.02 1.83
广发汇智量化选股混合C 3647.70 637.71 0.02 1.83
广发沪深300指数增强Y 1645.76 287.72 0.01 1.40
广发中证A500指数增强A 258.54 45.20 0.00 1.70
广发中证A500指数增强C 258.54 45.20 0.00 1.70
广发深证100ETF 113.26 19.80 0.00 2.14
广发消费领先混合A 994.94 173.94 0.00 4.67
广发消费领先混合C 994.94 173.94 0.00 4.67
广发稳健增长混合C 12521.94 2189.15 0.06 1.85
广发沪深300指数增强A 1645.76 287.72 0.01 1.40
广发沪深300指数增强C 1645.76 287.72 0.01 1.40
广发稳健增长混合A 12521.94 2189.15 0.06 1.85
84 000100 TCL科技 广发汇智量化选股混合A 3525.10 735.93 0.04 1.77
广发汇智量化选股混合C 3525.10 735.93 0.04 1.77
广发消费领航股票发起式A 190.69 39.81 0.00 8.18
广发消费领航股票发起式C 190.69 39.81 0.00 8.18
广发消费智选混合A 285.63 59.63 0.00 6.37
广发消费智选混合C 285.63 59.63 0.00 6.37
广发制造智选股票发起式A 454.52 94.89 0.00 2.66
广发制造智选股票发起式C 454.52 94.89 0.00 2.66
广发中证A500指数增强A 412.51 86.12 0.00 2.71
广发中证A500指数增强C 412.51 86.12 0.00 2.71
广发龙头优选混合C 240.17 50.14 0.00 5.13
广发成长动力三年持有期混合A 3214.86 671.16 0.04 3.83
广发成长动力三年持有期混合C 3214.86 671.16 0.04 3.83
广发消费领先混合A 1033.35 215.73 0.01 4.85
广发消费领先混合C 1033.35 215.73 0.01 4.85
广发港股通优质增长混合C 1394.75 291.18 0.02 3.53
广发睿明优质企业混合A 1595.07 333.00 0.02 4.11
广发睿明优质企业混合C 1595.07 333.00 0.02 4.11
广发价值核心混合A 9330.87 1947.99 0.10 3.56
广发价值核心混合C 9330.87 1947.99 0.10 3.56
广发港股通优质增长混合A 1394.75 291.18 0.02 3.53
广发龙头优选混合A 240.17 50.14 0.00 5.13
广发沪港深龙头混合 1889.22 394.41 0.02 3.37
85 688072 拓荆科技 广发汇智量化选股混合A 2324.42 3.63 0.02 1.17
广发汇智量化选股混合C 2324.42 3.63 0.02 1.17
广发科创50ETF发起式联接Y 347.07 0.54 0.00 0.14
广发上证科创板芯片ETF 1402.75 2.19 0.01 4.28
广发中证800指数增强A 12.80 0.02 0.00 1.03
广发中证800指数增强C 12.80 0.02 0.00 1.03
广发产业甄选混合A 2428.74 3.79 0.02 9.68
广发产业甄选混合C 2428.74 3.79 0.02 9.68
广发可转债债券D 1600.00 2.50 0.02 0.71
广发科创50ETF发起式联接F 347.07 0.54 0.00 0.14
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 1157.63 1.81 0.01 0.14
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 1157.63 1.81 0.01 0.14
广发中证半导体材料设备ETF 97377.60 152.15 0.99 8.18
广发国证信创ETF 328.13 0.51 0.00 3.81
广发睿合混合A 249.60 0.39 0.00 1.57
广发睿合混合C 249.60 0.39 0.00 1.57
广发科创50ETF发起式联接A 347.07 0.54 0.00 0.14
广发科创50ETF发起式联接C 347.07 0.54 0.00 0.14
广发科创50ETF 37624.58 58.79 0.38 4.58
广发可转债债券E 1600.00 2.50 0.02 0.71
广发国证半导体芯片ETF 19108.29 29.86 0.19 4.01
广发可转债债券A 1600.00 2.50 0.02 0.71
广发可转债债券C 1600.00 2.50 0.02 0.71
广发安享混合A 448.00 0.70 0.00 0.10
广发安享混合C 448.00 0.70 0.00 0.10
86 300408 三环集团 广发汇智量化选股混合A 1844.43 15.72 0.01 0.93
广发汇智量化选股混合C 1844.43 15.72 0.01 0.93
广发优选回报混合A 1296.50 11.05 0.01 1.03
广发优选回报混合C 1296.50 11.05 0.01 1.03
广发成长甄选混合A 8478.50 72.26 0.04 4.49
广发成长甄选混合C 8478.50 72.26 0.04 4.49
广发乾元价值增长混合A 1652.01 14.08 0.01 7.57
广发乾元价值增长混合C 1652.01 14.08 0.01 7.57
广发创新成长混合A 1755.26 14.96 0.01 4.72
广发创新成长混合C 1755.26 14.96 0.01 4.72
广发信息产业股票发起式A 438.81 3.74 0.00 6.34
广发信息产业股票发起式C 438.81 3.74 0.00 6.34
广发创业板指数增强A 2030.02 17.30 0.01 2.22
广发创业板指数增强C 2030.02 17.30 0.01 2.22
广发中证800指数增强A 12.91 0.11 0.00 1.04
广发中证800指数增强C 12.91 0.11 0.00 1.04
广发成长启航混合A 37717.85 321.47 0.17 5.61
广发成长启航混合C 37717.85 321.47 0.17 5.61
广发趋势动力混合C 1193.25 10.17 0.01 9.75
广发成长领航一年持有混合A 6703.06 57.13 0.03 5.01
广发成长领航一年持有混合C 6703.06 57.13 0.03 5.01
广发优质生活混合C 1270.68 10.83 0.01 4.34
广发ESG责任投资混合A 306.23 2.61 0.00 4.85
广发ESG责任投资混合C 306.23 2.61 0.00 4.85
广发安颐一年持有期混合A 66.88 0.57 0.00 1.47
广发安颐一年持有期混合C 66.88 0.57 0.00 1.47
广发中证科创创业50增强策略ETF 501.00 4.27 0.00 2.86
广发新能源精选股票A 15762.11 134.34 0.07 4.62
广发新能源精选股票C 15762.11 134.34 0.07 4.62
广发盛泽一年持有期混合A 2220.47 18.93 0.01 5.15
广发盛泽一年持有期混合C 2220.47 18.93 0.01 5.15
广发先进制造股票发起式A 12684.56 108.11 0.06 6.11
广发先进制造股票发起式C 12684.56 108.11 0.06 6.11
广发睿盛混合A 672.30 5.73 0.00 4.92
广发睿盛混合C 672.30 5.73 0.00 4.92
广发利鑫混合C 8796.35 74.97 0.04 5.46
广发创业板两年定开混合 1280.07 10.91 0.01 3.94
广发电子信息传媒股票C 17238.12 146.92 0.08 5.49
广发新经济混合C 1506.52 12.84 0.01 4.77
广发优质生活混合A 1270.68 10.83 0.01 4.34
广发科技先锋混合 33001.66 281.27 0.15 5.24
广发科创主题灵活配置混合(LOF) 5026.42 42.84 0.02 9.23
广发利鑫混合A 8796.35 74.97 0.04 5.46
广发睿阳三年定开混合 1566.36 13.35 0.01 3.68
广发趋势动力混合A 1193.25 10.17 0.01 9.75
广发科技动力股票 15897.69 135.50 0.07 5.32
广发电子信息传媒股票A 17238.12 146.92 0.08 5.49
广发创业板ETF 31021.81 264.40 0.14 2.67
广发沪港深新机遇股票 5604.85 47.77 0.03 7.79
广发百发大数据精选混合A 2734.96 23.31 0.01 5.17
广发百发大数据精选混合E 2734.96 23.31 0.01 5.17
广发聚祥灵活混合 199.46 1.70 0.00 2.87
广发轮动配置混合 1270.68 10.83 0.01 4.65
广发新经济混合A 1506.52 12.84 0.01 4.77
87 601211 国泰海通 广发汇智量化选股混合A 1591.68 94.35 -- 0.80
广发汇智量化选股混合C 1591.68 94.35 -- 0.80
广发中证证券公司30ETF 4324.96 256.37 -- 13.00
广发质量优选股票A 4058.96 314.18 -- 1.90
广发质量优选股票C 4058.96 314.18 -- 1.90
广发沪深300指数增强Y 1595.90 94.60 -- 1.36
广发稳健策略混合C 1777.43 137.58 -- 4.78
广发安盈混合F 2496.25 147.97 -- 0.29
广发稳信六个月持有期混合A 67.99 4.03 -- 0.51
广发稳信六个月持有期混合C 67.99 4.03 -- 0.51
广发安盈混合E 2496.25 147.97 -- 0.29
广发集盛债券A 3.54 0.21 -- 0.29
广发集盛债券C 3.54 0.21 -- 0.29
广发恒裕一年持有期混合A 2.53 0.15 -- 0.24
广发恒裕一年持有期混合C 2.53 0.15 -- 0.24
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y 38.46 2.28 -- 0.20
广发恒祥债券A 326.60 19.36 -- 0.06
广发恒祥债券C 326.60 19.36 -- 0.06
广发稳裕混合C 26.82 1.59 -- 0.30
广发安悦回报混合C 90.76 5.38 -- 0.31
广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 38.46 2.28 -- 0.20
广发稳裕混合A 26.82 1.59 -- 0.30
广发稳健策略混合A 1777.43 137.58 -- 4.78
广发沪深300指数增强A 1595.90 94.60 -- 1.36
广发沪深300指数增强C 1595.90 94.60 -- 1.36
广发安盈混合A 2496.25 147.97 -- 0.29
广发安盈混合C 2496.25 147.97 -- 0.29
广发安悦回报混合A 90.76 5.38 -- 0.31
广发中证全指金融地产ETF 1062.76 63.00 -- 3.02
88 002648 卫星化学 广发汇智量化选股混合A 1552.69 58.57 0.02 0.78
广发汇智量化选股混合C 1552.69 58.57 0.02 0.78
89 00992 联想集团 广发中证港股通信息技术综合ETF 1435.05 48.40 -- 18.54
广发恒生港股通科技主题ETF 36131.28 1218.60 -- 8.20
广发中证沪港深科技龙头ETF 112.67 3.80 -- 2.73
90 01810 小米集团-W 广发中证港股通信息技术综合ETF 1115.39 51.48 -- 14.41
广发添享债券A 63.27 2.92 -- 0.24
广发添享债券C 63.27 2.92 -- 0.24
广发中证港股通互联网ETF 3516.91 162.32 -- 9.52
广发恒生港股通科技主题ETF 48988.00 2261.00 -- 11.12
广发中证港股通汽车ETF 884.43 40.82 -- 3.37
广发中证沪港深科技龙头ETF 148.63 6.86 -- 3.60
91 01347 华虹宏力 广发中证港股通信息技术综合ETF 479.53 5.30 -- 6.20
广发上证科创板芯片ETF 992.07 4.77 -- 3.02
广发恒生港股通科技主题ETF 11816.36 130.60 -- 2.68
广发国证信创ETF 259.44 1.25 -- 3.01
广发科创板两年定开混合 686.14 3.30 -- 4.58
广发科创50ETF 25970.56 124.91 -- 3.16
广发沪港深价值成长混合A 780.86 8.63 -- 1.76
广发沪港深价值成长混合C 780.86 8.63 -- 1.76
广发沪港深价值精选混合A 1366.21 15.10 -- 3.34
广发沪港深价值精选混合C 1366.21 15.10 -- 3.34
广发双擎升级混合C 13777.99 66.27 -- 4.56
广发双擎升级混合A 13777.99 66.27 -- 4.56
广发沪港深新机遇股票 2488.13 27.50 -- 3.46
广发中证500ETF 1868.14 8.98 -- 0.89
92 00522 ASMPT 广发中证港股通信息技术综合ETF 306.28 2.23 -- 3.96
广发恒生中型股指数(LOF)E 49.44 0.36 -- 1.43
广发恒生中型股指数C 49.44 0.36 -- 1.43
广发恒生中型股指数(LOF)A 49.44 0.36 -- 1.43
93 02382 舜宇光学科技 广发中证港股通信息技术综合ETF 272.99 5.02 -- 3.53
广发中证港股通汽车ETF 788.52 14.50 -- 3.00
94 01888 建滔积层板 广发中证港股通信息技术综合ETF 260.42 6.25 -- 3.36
广发优选回报混合A 1722.96 41.35 -- 1.37
广发优选回报混合C 1722.96 41.35 -- 1.37
广发乾元价值增长混合A 810.44 19.45 -- 3.71
广发乾元价值增长混合C 810.44 19.45 -- 3.71
广发远见智选混合A 63603.67 1526.45 -- 8.56
广发远见智选混合C 63603.67 1526.45 -- 8.56
95 00020 商汤-W 广发中证港股通信息技术综合ETF 237.36 224.80 -- 3.07
广发中证港股通互联网ETF 950.17 899.90 -- 2.57
96 00148 建滔集团 广发中证港股通信息技术综合ETF 210.57 4.40 -- 2.72
97 02018 瑞声科技 广发中证港股通信息技术综合ETF 182.82 5.40 -- 2.36
98 601009 南京银行 广发中证红利低波指数发起式A 365.27 30.49 0.03 2.74
广发中证红利低波指数发起式C 365.27 30.49 0.03 2.74
广发稳健策略混合C 929.87 77.62 0.07 2.50
广发大盘价值混合A 1659.23 138.50 0.12 5.31
广发大盘价值混合C 1659.23 138.50 0.12 5.31
广发高股息优享混合A 1360.69 113.58 0.10 5.52
广发高股息优享混合C 1360.69 113.58 0.10 5.52
广发稳健策略混合A 929.87 77.62 0.07 2.50
99 601857 中国石油 广发中证红利低波指数发起式A 329.24 29.37 0.01 2.47
广发中证红利低波指数发起式C 329.24 29.37 0.01 2.47
广发国证石油天然气ETF 349.98 31.22 0.01 15.75
广发资源智选股票发起式A 2126.54 189.70 0.05 4.82
广发资源智选股票发起式C 2126.54 189.70 0.05 4.82
广发中证国新央企股东回报ETF 1839.36 164.08 0.04 3.41
广发集优9个月持有期债券A 238.55 21.28 0.01 0.62
广发集优9个月持有期债券C 238.55 21.28 0.01 0.62
广发估值优势混合C 489.44 43.66 0.01 4.85
广发招泰混合A 137.88 12.30 0.00 1.02
广发招泰混合C 137.88 12.30 0.00 1.02
广发中证央企创新驱动ETF 5308.42 473.54 0.12 3.12
广发估值优势混合A 489.44 43.66 0.01 4.85
广发中证全指能源ETF 1084.73 96.76 0.02 14.31
100 601838 成都银行 广发中证红利低波指数发起式A 316.68 16.40 0.05 2.38
广发中证红利低波指数发起式C 316.68 16.40 0.05 2.38
广发中证智选高股息策略ETF 6849.84 354.73 0.98 2.60
101 600750 华润江中 广发中证红利低波指数发起式A 306.88 13.62 0.07 2.30
广发中证红利低波指数发起式C 306.88 13.62 0.07 2.30
102 601825 沪农商行 广发中证红利低波指数发起式A 304.62 35.38 0.00 2.29
广发中证红利低波指数发起式C 304.62 35.38 0.00 2.29
103 601998 中信银行 广发中证红利低波指数发起式A 288.47 31.70 0.00 2.17
广发中证红利低波指数发起式C 288.47 31.70 0.00 2.17
104 000651 格力电器 广发中证红利低波指数发起式A 284.04 7.42 0.00 2.13
广发中证红利低波指数发起式C 284.04 7.42 0.00 2.13
广发消费领航股票发起式A 205.18 5.36 0.00 8.81
广发消费领航股票发起式C 205.18 5.36 0.00 8.81
广发消费智选混合A 160.39 4.19 0.00 3.58
广发消费智选混合C 160.39 4.19 0.00 3.58
广发稳健策略混合C 1113.95 29.10 0.01 2.99
广发价值稳进混合A 402.71 10.52 0.00 5.75
广发价值稳进混合C 402.71 10.52 0.00 5.75
广发中证800自由现金流ETF 810.39 21.17 0.00 5.16
广发中证智选高股息策略ETF 7703.04 201.23 0.04 2.92
广发集盛债券A 12.25 0.32 0.00 1.02
广发集盛债券C 12.25 0.32 0.00 1.02
广发恒裕一年持有期混合A 24.50 0.64 0.00 2.33
广发恒裕一年持有期混合C 24.50 0.64 0.00 2.33
广发中证全指家用电器ETF 4458.85 116.48 0.02 15.93
广发鑫享混合C 2666.97 69.67 0.01 3.94
广发盛锦混合A 3847.91 100.52 0.02 4.57
广发盛锦混合C 3847.91 100.52 0.02 4.57
广发价值增长混合A 2683.81 70.11 0.01 3.51
广发价值增长混合C 2683.81 70.11 0.01 3.51
广发稳裕混合C 27.56 0.72 0.00 0.31
广发价值优选混合A 1188.21 31.04 0.01 6.32
广发价值优选混合C 1188.21 31.04 0.01 6.32
广发估值优势混合C 520.23 13.59 0.00 5.16
广发均衡增长混合A 1531.20 40.00 0.01 1.02
广发均衡增长混合C 1531.20 40.00 0.01 1.02
广发内需增长混合C 1775.81 46.39 0.01 5.01
广发安悦回报混合C 93.40 2.44 0.00 0.32
广发品牌消费股票C 501.85 13.11 0.00 6.36
广发高端制造股票C 21301.47 556.46 0.10 7.28
广发稳健优选六个月持有期混合A 3609.42 94.29 0.02 4.69
广发稳健优选六个月持有期混合C 3609.42 94.29 0.02 4.69
广发价值优势混合 6464.34 168.87 0.03 5.08
广发稳裕混合A 27.56 0.72 0.00 0.31
广发稳健策略混合A 1113.95 29.10 0.01 2.99
广发估值优势混合A 520.23 13.59 0.00 5.16
广发品牌消费股票A 501.85 13.11 0.00 6.36
广发高端制造股票A 21301.47 556.46 0.10 7.28
广发安悦回报混合A 93.40 2.44 0.00 0.32
广发鑫享混合A 2666.97 69.67 0.01 3.94
广发多策略混合 94.17 2.46 0.00 0.24
广发中证全指可选消费ETF 1348.62 35.23 0.01 6.76
广发内需增长混合A 1775.81 46.39 0.01 5.01
105 000811 冰轮环境 广发优选回报混合A 4676.01 127.10 0.13 3.72
广发优选回报混合C 4676.01 127.10 0.13 3.72
广发成长甄选混合A 14571.86 396.08 0.40 7.72
广发成长甄选混合C 14571.86 396.08 0.40 7.72
广发睿杰精选混合发起式A1 4843.52 131.65 0.13 8.12
广发睿杰精选混合发起式A2 4843.52 131.65 0.13 8.12
广发睿杰精选混合发起式A3 4843.52 131.65 0.13 8.12
广发优质生活混合C 1667.95 45.34 0.05 5.69
广发新能源精选股票A 21695.88 589.72 0.60 6.36
广发新能源精选股票C 21695.88 589.72 0.60 6.36
广发中小盘精选混合C 18669.82 507.47 0.52 4.90
广发消费领先混合A 543.39 14.77 0.02 2.55
广发消费领先混合C 543.39 14.77 0.02 2.55
广发优质生活混合A 1667.95 45.34 0.05 5.69
广发小盘成长混合C 26834.59 729.40 0.75 5.37
广发中小盘精选混合A 18669.82 507.47 0.52 4.90
广发百发大数据精选混合A 2587.44 70.33 0.07 4.89
广发百发大数据精选混合E 2587.44 70.33 0.07 4.89
广发行业领先混合H 2603.26 70.76 0.07 4.83
广发行业领先混合A 2603.26 70.76 0.07 4.83
广发小盘成长混合(LOF)A 26834.59 729.40 0.75 5.37
106 06869 长飞光纤光缆 广发优选回报混合A 2554.12 17.70 -- 2.03
广发优选回报混合C 2554.12 17.70 -- 2.03
广发恒生港股通科技主题ETF 9935.08 68.85 -- 2.26
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 108.23 0.75 -- 0.50
广发中证国新港股通央企红利ETF 3968.26 27.50 -- 2.69
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y 173.16 1.20 -- 0.53
广发积极回报3个月持有混合(FOF)A 14.43 0.10 -- 0.51
广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 14.43 0.10 -- 0.51
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A 173.16 1.20 -- 0.53
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 108.23 0.75 -- 0.50
广发恒生中型股指数(LOF)E 64.94 0.45 -- 1.88
广发优质生活混合C 2005.78 13.90 -- 6.85
广发远见智选混合A 75238.23 521.40 -- 10.13
广发远见智选混合C 75238.23 521.40 -- 10.13
广发集悦债券A 3766.24 26.10 -- 0.45
广发集悦债券C 3766.24 26.10 -- 0.45
广发优质生活混合A 2005.78 13.90 -- 6.85
广发恒生中型股指数C 64.94 0.45 -- 1.88
广发恒生中型股指数(LOF)A 64.94 0.45 -- 1.88
107 688361 中科飞测 广发优选回报混合A 1699.41 4.87 0.02 1.35
广发优选回报混合C 1699.41 4.87 0.02 1.35
广发科创50ETF发起式联接Y 234.48 0.67 0.00 0.09
广发上证科创板芯片ETF 970.71 2.78 0.01 2.96
广发盛世精选混合A 170.36 0.49 0.00 9.45
广发盛世精选混合C 170.36 0.49 0.00 9.45
广发产业甄选混合A 1464.19 4.19 0.02 5.84
广发产业甄选混合C 1464.19 4.19 0.02 5.84
广发科创50ETF发起式联接F 234.48 0.67 0.00 0.09
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 818.34 2.34 0.01 0.10
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 818.34 2.34 0.01 0.10
广发中证半导体材料设备ETF 65844.69 188.62 0.77 5.53
广发优质生活混合C 2395.14 6.86 0.03 8.18
广发科创50ETF发起式联接A 234.48 0.67 0.00 0.09
广发科创50ETF发起式联接C 234.48 0.67 0.00 0.09
广发科创50ETF 25499.77 73.05 0.30 3.10
广发睿鑫混合A 649.06 1.86 0.01 3.44
广发睿鑫混合C 649.06 1.86 0.01 3.44
广发优质生活混合A 2395.14 6.86 0.03 8.18
广发小盘成长混合C 18221.07 52.20 0.21 3.65
广发创新升级混合 22106.09 63.32 0.26 7.64
广发中证500ETF 1907.71 5.46 0.02 0.91
广发小盘成长混合(LOF)A 18221.07 52.20 0.21 3.65
108 600522 中天科技 广发优选回报混合A 1568.95 50.40 0.19 1.25
广发优选回报混合C 1568.95 50.40 0.19 1.25
广发恒生A股电网设备ETF 8754.38 281.22 1.04 9.17
广发国证通信ETF 3067.55 98.54 0.36 4.23
广发趋势动力混合C 926.74 29.77 0.11 7.58
广发远见智选混合A 60205.11 1933.99 7.14 8.10
广发远见智选混合C 60205.11 1933.99 7.14 8.10
广发趋势动力混合A 926.74 29.77 0.11 7.58
109 601899 紫金矿业 广发中证有色金属矿业主题ETF 2902.44 97.43 0.01 11.26
广发平衡精选混合A 408.42 13.71 0.00 3.07
广发平衡精选混合C 408.42 13.71 0.00 3.07
广发平衡精选混合D 408.42 13.71 0.00 3.07
广发平衡精选混合E 408.42 13.71 0.00 3.07
广发中证A50ETF 531.75 17.85 0.00 5.06
广发沪深300指数量化增强A 625.27 20.99 0.00 2.54
广发沪深300指数量化增强C 625.27 20.99 0.00 2.54
广发资源智选股票发起式A 4251.33 142.71 0.01 9.64
广发资源智选股票发起式C 4251.33 142.71 0.01 9.64
广发集远债券E 506.43 17.00 0.00 0.53
广发安盈混合F 2458.57 82.53 0.01 0.29
广发中证A500ETF联接Y 255.60 8.58 0.00 0.06
广发中证A500ETF 19937.26 669.26 0.04 1.73
广发中证A500ETF联接A 255.60 8.58 0.00 0.06
广发中证A500ETF联接C 255.60 8.58 0.00 0.06
广发品质优选混合发起式A 420.63 14.12 0.00 5.25
广发品质优选混合发起式C 420.63 14.12 0.00 5.25
广发上证50ETF 636.02 21.35 0.00 5.25
广发安盈混合E 2458.57 82.53 0.01 0.29
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y 165.04 5.54 0.00 0.50
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 67.62 2.27 0.00 0.64
广发积极回报3个月持有混合(FOF)A 14.89 0.50 0.00 0.53
广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 14.89 0.50 0.00 0.53
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A 165.04 5.54 0.00 0.50
广发集轩债券A 3231.02 108.46 0.01 0.69
广发集轩债券C 3231.02 108.46 0.01 0.69
广发安润一年持有期混合A 104.27 3.50 0.00 0.63
广发安润一年持有期混合C 104.27 3.50 0.00 0.63
广发龙头优选混合C 464.43 15.59 0.00 9.92
广发集远债券A 506.43 17.00 0.00 0.53
广发集远债券C 506.43 17.00 0.00 0.53
广发鑫睿一年持有期混合A 260.66 8.75 0.00 2.24
广发鑫睿一年持有期混合C 260.66 8.75 0.00 2.24
广发价值驱动混合A 781.09 26.22 0.00 9.22
广发价值驱动混合C 781.09 26.22 0.00 9.22
广发恒益一年持有期混合A 5.06 0.17 0.00 0.10
广发恒益一年持有期混合C 5.06 0.17 0.00 0.10
广发睿明优质企业混合A 3748.18 125.82 0.01 9.66
广发睿明优质企业混合C 3748.18 125.82 0.01 9.66
广发价值增长混合A 4439.31 149.02 0.01 5.80
广发价值增长混合C 4439.31 149.02 0.01 5.80
广发逆向策略混合C 1858.60 62.39 0.00 9.31
广发价值核心混合A 24859.24 834.48 0.05 9.47
广发价值核心混合C 24859.24 834.48 0.05 9.47
广发恒悦债券A 511.79 17.18 0.00 0.66
广发恒悦债券C 511.79 17.18 0.00 0.66
广发恒悦债券E 511.79 17.18 0.00 0.66
广发优企精选混合C 4974.93 167.00 0.01 9.17
广发沪港深新起点股票C 19367.29 699.80 -- 4.69
广发稳健回报混合A 7440.35 249.76 0.02 2.39
广发稳健回报混合C 7440.35 249.76 0.02 2.39
广发双擎升级混合C 13293.19 446.23 0.03 4.40
广发稳健增长混合C 53115.57 1783.00 0.11 7.86
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)C 67.62 2.27 0.00 0.64
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)A 67.62 2.27 0.00 0.64
广发中证A100ETF 523.11 17.56 0.00 3.24
广发睿阳三年定开混合 1426.05 47.87 0.00 3.35
广发双擎升级混合A 13293.19 446.23 0.03 4.40
广发龙头优选混合A 464.43 15.59 0.00 9.92
广发价值回报混合A 893.70 30.00 0.00 0.72
广发价值回报混合C 893.70 30.00 0.00 0.72
广发安盈混合A 2458.57 82.53 0.01 0.29
广发安盈混合C 2458.57 82.53 0.01 0.29
广发沪港深新起点股票A 19367.29 699.80 -- 4.69
广发优企精选混合A 4974.93 167.00 0.01 9.17
广发沪深300ETF 7755.69 260.35 0.02 1.97
广发中证全指原材料ETF 451.84 15.17 0.00 11.13
广发套利 27.70 0.93 0.00 0.87
广发逆向策略混合A 1858.60 62.39 0.00 9.31
广发成长优选混合 349.44 11.73 0.00 1.80
广发聚优灵活配置混合A 613.97 20.61 0.00 3.51
广发核心精选混合 5392.59 181.02 0.01 9.32
广发稳健增长混合A 53115.57 1783.00 0.11 7.86
110 603993 洛阳钼业 广发中证有色金属矿业主题ETF 2296.86 136.07 0.68 8.91
广发品质优选混合发起式A 414.07 24.53 0.12 5.16
广发品质优选混合发起式C 414.07 24.53 0.12 5.16
广发恒生中型股指数(LOF)E 54.59 4.20 -- 1.58
广发成长动力三年持有期混合A 2579.43 152.81 0.76 3.08
广发成长动力三年持有期混合C 2579.43 152.81 0.76 3.08
广发中证上海环交所碳中和ETF 594.51 35.22 0.18 5.45
广发中证稀有金属ETF 39933.69 2365.74 11.83 12.42
广发安宏回报混合E 19.58 1.16 0.01 2.12
广发聚丰混合C 11826.40 700.62 3.50 3.16
广发资源优选股票C 6034.60 357.50 1.79 4.78
广发资源优选股票A 6034.60 357.50 1.79 4.78
广发恒生中型股指数C 54.59 4.20 -- 1.58
广发恒生中型股指数(LOF)A 54.59 4.20 -- 1.58
广发安宏回报混合A 19.58 1.16 0.01 2.12
广发安宏回报混合C 19.58 1.16 0.01 2.12
广发中证全指原材料ETF 135.72 8.04 0.04 3.34
广发聚丰混合A 11826.40 700.62 3.50 3.16
111 600111 北方稀土 广发中证有色金属矿业主题ETF 1393.99 39.49 0.08 5.41
广发中证稀有金属ETF 24209.95 685.83 1.39 7.53
广发中证全指原材料ETF 82.33 2.33 0.00 2.03
112 601600 中国铝业 广发中证有色金属矿业主题ETF 1102.77 123.49 0.03 4.28
广发中证800自由现金流ETF 827.19 92.63 0.02 5.27
广发睿合混合A 179.85 20.14 0.01 1.13
广发睿合混合C 179.85 20.14 0.01 1.13
广发中证全指原材料ETF 65.10 7.29 0.00 1.60
113 600988 赤峰黄金 广发中证有色金属矿业主题ETF 1025.00 25.91 0.48 3.98
广发匠心优选三年持有混合发起式A 83.47 2.11 0.04 3.91
广发匠心优选三年持有混合发起式C 83.47 2.11 0.04 3.91
广发品质优选混合发起式A 357.92 11.48 -- 4.46
广发品质优选混合发起式C 357.92 11.48 -- 4.46
广发价值驱动混合A 514.68 13.01 0.24 6.08
广发价值驱动混合C 514.68 13.01 0.24 6.08
广发聚鸿六个月持有期混合A 1636.20 41.36 0.77 3.87
广发聚鸿六个月持有期混合C 1636.20 41.36 0.77 3.87
广发聚鸿六个月持有期混合E 1636.20 41.36 0.77 3.87
广发新兴产业精选混合C 1835.98 46.41 0.86 3.85
广发新兴产业精选混合A 1835.98 46.41 0.86 3.85
广发中证全指原材料ETF 60.53 1.53 0.03 1.49
广发中证500ETF 1431.19 36.18 0.67 0.68
广发大盘成长混合 6415.45 162.17 3.00 3.87
114 600489 中金黄金 广发中证有色金属矿业主题ETF 991.67 45.28 0.12 3.85
广发中证全指原材料ETF 58.81 2.69 0.01 1.45
115 601168 西部矿业 广发中证有色金属矿业主题ETF 918.04 25.97 0.02 3.56
广发匠心优选三年持有混合发起式A 110.65 3.13 0.00 5.18
广发匠心优选三年持有混合发起式C 110.65 3.13 0.00 5.18
广发中证红利ETF 495.61 14.02 0.01 1.67
广发聚鸿六个月持有期混合A 2175.80 61.55 0.04 5.14
广发聚鸿六个月持有期混合C 2175.80 61.55 0.04 5.14
广发聚鸿六个月持有期混合E 2175.80 61.55 0.04 5.14
广发新兴产业精选混合C 2430.31 68.75 0.04 5.10
广发新兴产业精选混合A 2430.31 68.75 0.04 5.10
广发中证全指原材料ETF 54.44 1.54 0.00 1.34
广发大盘成长混合 8496.83 240.36 0.14 5.12
116 000807 云铝股份 广发中证有色金属矿业主题ETF 848.88 32.40 0.01 3.29
广发龙头优选混合C 345.84 13.20 0.00 7.39
广发睿明优质企业混合A 1818.28 69.40 0.02 4.69
广发睿明优质企业混合C 1818.28 69.40 0.02 4.69
广发价值核心混合A 10515.63 401.36 0.12 4.01
广发价值核心混合C 10515.63 401.36 0.12 4.01
广发龙头优选混合A 345.84 13.20 0.00 7.39
117 603799 华友钴业 广发中证有色金属矿业主题ETF 829.25 23.69 0.09 3.22
广发中证稀有金属ETF 14391.00 411.17 1.52 4.47
广发国证新能源车电池ETF 27962.51 798.93 2.95 4.36
118 600547 山东黄金 广发中证有色金属矿业主题ETF 769.04 28.17 0.02 2.98
广发中证上海环交所碳中和ETF 199.02 7.29 0.01 1.82
119 600030 中信证券 广发中证证券公司30ETF 5055.63 195.50 0.03 15.19
广发沪深300指数量化增强A 441.43 17.07 0.00 1.80
广发沪深300指数量化增强C 441.43 17.07 0.00 1.80
广发上证50ETF 326.87 12.64 0.00 2.70
广发中证港股通非银ETF 31743.87 1515.55 -- 2.86
广发中证全指金融地产ETF 1407.14 54.41 0.01 4.00
120 601688 华泰证券 广发中证证券公司30ETF 2360.99 132.64 -- 7.10
广发添享债券A 95.05 5.34 -- 0.36
广发添享债券C 95.05 5.34 -- 0.36
121 600999 招商证券 广发中证证券公司30ETF 1437.12 84.19 0.03 4.32
122 000776 广发证券 广发中证证券公司30ETF 1331.76 66.99 0.73 4.00
123 600958 东方证券 广发中证证券公司30ETF 1026.32 118.65 0.04 3.08
124 000166 申万宏源 广发中证证券公司30ETF 895.97 204.56 0.01 2.69
125 601377 兴业证券 广发中证证券公司30ETF 896.72 156.77 0.10 2.69
126 601995 中金公司 广发中证证券公司30ETF 814.15 26.58 -- 2.45
127 300759 康龙化成 广发添享债券A 51.27 1.14 0.00 0.19
广发添享债券C 51.27 1.14 0.00 0.19
广发港股通医疗创新精选混合A 5504.78 201.53 -- 7.58
广发港股通医疗创新精选混合C 5504.78 201.53 -- 7.58
广发医疗创新精选混合发起式A 6178.43 137.39 0.10 7.52
广发医疗创新精选混合发起式C 6178.43 137.39 0.10 7.52
广发安盈混合F 1822.18 40.52 0.03 0.21
广发安盈混合E 1822.18 40.52 0.03 0.21
广发中证医疗ETF 8161.16 181.48 0.13 5.43
广发医药创新混合发起式A 836.93 30.64 -- 5.88
广发医药创新混合发起式C 836.93 30.64 -- 5.88
广发医药精选股票A 1676.86 61.39 -- 5.06
广发医药精选股票C 1676.86 61.39 -- 5.06
广发ESG责任投资混合A 335.03 7.45 0.01 5.31
广发ESG责任投资混合C 335.03 7.45 0.01 5.31
广发沪港深医药混合A 5306.91 118.01 0.08 6.39
广发沪港深医药混合C 5306.91 118.01 0.08 6.39
广发创新医疗两年持有期混合A 2322.25 51.64 0.04 5.34
广发创新医疗两年持有期混合C 2322.25 51.64 0.04 5.34
广发睿享稳健增利混合C 56.66 1.26 0.00 1.24
广发创新药ETF 48207.89 1072.00 0.75 4.45
广发医药健康混合A 11417.88 253.90 0.18 6.78
广发医药健康混合C 11417.88 253.90 0.18 6.78
广发中证医疗ETF联接C 382.11 8.50 0.01 0.25
广发中证医疗ETF联接(LOF)A 382.11 8.50 0.01 0.25
广发睿享稳健增利混合A 56.66 1.26 0.00 1.24
广发安盈混合A 1822.18 40.52 0.03 0.21
广发安盈混合C 1822.18 40.52 0.03 0.21
广发医药卫生联接C 188.87 4.20 0.00 0.09
广发医药卫生联接A 188.87 4.20 0.00 0.09
广发中证全指医药卫生ETF 9031.95 200.84 0.14 1.92
128 01109 华润置地 广发添享债券A 26.23 1.00 -- 0.10
广发添享债券C 26.23 1.00 -- 0.10
广发恒益一年持有期混合A 10.49 0.40 -- 0.20
广发恒益一年持有期混合C 10.49 0.40 -- 0.20
广发金融地产精选股票A 473.51 18.05 -- 9.41
广发金融地产精选股票C 473.51 18.05 -- 9.41
广发价值增长混合A 3618.89 137.95 -- 4.73
广发价值增长混合C 3618.89 137.95 -- 4.73
129 02269 药明生物 广发港股通医疗创新精选混合A 3820.29 79.40 -- 5.26
广发港股通医疗创新精选混合C 3820.29 79.40 -- 5.26
广发恒生生物科技ETF 1303.90 27.10 -- 10.67
广发医药精选股票A 3370.42 70.05 -- 10.18
广发医药精选股票C 3370.42 70.05 -- 10.18
广发沪港深医药混合A 3495.51 72.65 -- 4.21
广发沪港深医药混合C 3495.51 72.65 -- 4.21
广发瑞泽精选混合A 435.44 9.05 -- 4.92
广发瑞泽精选混合C 435.44 9.05 -- 4.92
广发盛兴混合A 3334.33 69.30 -- 4.84
广发盛兴混合C 3334.33 69.30 -- 4.84
广发瑞安精选股票A 1178.80 24.50 -- 4.82
广发瑞安精选股票C 1178.80 24.50 -- 4.82
广发沪港深新起点股票C 12079.13 251.05 -- 2.93
广发港股通成长精选股票A 9622.89 200.00 -- 5.96
广发港股通成长精选股票C 9622.89 200.00 -- 5.96
广发沪港深新起点股票A 12079.13 251.05 -- 2.93
130 06127 昭衍新药 广发港股通医疗创新精选混合A 3379.48 127.82 -- 4.65
广发港股通医疗创新精选混合C 3379.48 127.82 -- 4.65
广发医疗创新精选混合发起式A 7580.86 153.77 1.95 9.23
广发医疗创新精选混合发起式C 7580.86 153.77 1.95 9.23
广发中证医疗ETF 3814.52 77.37 0.98 2.54
广发医药精选股票A 2943.23 111.32 -- 8.89
广发医药精选股票C 2943.23 111.32 -- 8.89
广发沪港深医药混合A 3366.70 68.29 0.87 4.06
广发沪港深医药混合C 3366.70 68.29 0.87 4.06
广发创新医疗两年持有期混合A 2553.74 51.80 0.66 5.88
广发创新医疗两年持有期混合C 2553.74 51.80 0.66 5.88
广发医药健康混合A 9446.27 191.61 2.43 5.61
广发医药健康混合C 9446.27 191.61 2.43 5.61
广发中证医疗ETF联接C 178.63 3.62 0.05 0.12
广发中证医疗ETF联接(LOF)A 178.63 3.62 0.05 0.12
广发医疗保健股票C 18992.34 385.24 4.89 4.39
广发医疗保健股票A 18992.34 385.24 4.89 4.39
131 06990 科伦博泰生物 广发港股通医疗创新精选混合A 3047.59 7.29 -- 4.20
广发港股通医疗创新精选混合C 3047.59 7.29 -- 4.20
广发恒生生物科技ETF 409.69 0.98 -- 3.35
广发医药健康混合A 8929.56 21.36 -- 5.31
广发医药健康混合C 8929.56 21.36 -- 5.31
132 02637 海西新药 广发港股通医疗创新精选混合A 2940.44 20.64 -- 4.05
广发港股通医疗创新精选混合C 2940.44 20.64 -- 4.05
广发睿智两年持有期混合发起式A 2022.04 14.19 -- 5.57
广发睿智两年持有期混合发起式C 2022.04 14.19 -- 5.57
广发瑞誉一年持有期混合A 4209.38 29.54 -- 4.69
广发瑞誉一年持有期混合C 4209.38 29.54 -- 4.69
广发沪港深医药混合A 6029.79 42.31 -- 7.26
广发沪港深医药混合C 6029.79 42.31 -- 7.26
广发创新医疗两年持有期混合A 2272.13 15.95 -- 5.23
广发创新医疗两年持有期混合C 2272.13 15.95 -- 5.23
广发医药健康混合A 5755.48 40.39 -- 3.42
广发医药健康混合C 5755.48 40.39 -- 3.42
133 03692 翰森制药 广发港股通医疗创新精选混合A 2321.15 76.60 -- 3.20
广发港股通医疗创新精选混合C 2321.15 76.60 -- 3.20
广发恒生生物科技ETF 581.80 19.20 -- 4.76
134 09887 维立志博-B 广发港股通医疗创新精选混合A 2316.70 51.85 -- 3.19
广发港股通医疗创新精选混合C 2316.70 51.85 -- 3.19
135 600938 中国海油 广发国证石油天然气ETF 291.70 8.73 0.00 13.13
广发中证800自由现金流ETF 1602.15 47.94 0.02 10.20
广发中证国新央企股东回报ETF 1598.12 47.82 0.02 2.96
广发招泰混合A 41.11 1.23 0.00 0.30
广发招泰混合C 41.11 1.23 0.00 0.30
广发中证全指能源ETF 598.55 17.91 0.01 7.90
136 600028 中国石化 广发国证石油天然气ETF 273.98 51.89 0.00 12.33
广发资源智选股票发起式A 796.96 150.94 0.00 1.81
广发资源智选股票发起式C 796.96 150.94 0.00 1.81
广发恒享一年持有期混合A 953.36 180.56 0.00 0.51
广发恒享一年持有期混合C 953.36 180.56 0.00 0.51
广发中证央企创新驱动ETF 5077.40 961.63 0.01 2.98
广发中证全指能源ETF 574.67 108.84 0.00 7.58
137 002353 杰瑞股份 广发国证石油天然气ETF 238.08 2.16 0.00 10.72
广发成长回报混合A 6622.89 60.09 0.09 5.97
广发成长回报混合C 6622.89 60.09 0.09 5.97
广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 37.47 0.34 0.00 0.02
广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)C 37.47 0.34 0.00 0.02
广发乾享核心精选混合A 1491.28 13.53 0.02 5.47
广发乾享核心精选混合C 1491.28 13.53 0.02 5.47
广发恒荣三个月持有期混合E 1087.87 9.87 0.01 0.25
广发制造智选股票发起式A 296.49 2.69 0.00 1.73
广发制造智选股票发起式C 296.49 2.69 0.00 1.73
广发新能源精选股票A 21006.70 190.59 0.28 6.16
广发新能源精选股票C 21006.70 190.59 0.28 6.16
广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 88.18 0.80 0.00 0.28
广发睿升混合A 720.84 6.54 0.01 8.44
广发睿升混合C 720.84 6.54 0.01 8.44
广发恒荣三个月持有期混合A 1087.87 9.87 0.01 0.25
广发恒荣三个月持有期混合C 1087.87 9.87 0.01 0.25
广发集益一年持有期债券A 88.18 0.80 0.00 1.06
广发集益一年持有期债券C 88.18 0.80 0.00 1.06
广发成长精选混合A 11438.74 103.78 0.15 5.30
广发成长精选混合C 11438.74 103.78 0.15 5.30
广发恒信一年持有期混合A 385.77 3.50 0.01 1.00
广发恒信一年持有期混合C 385.77 3.50 0.01 1.00
广发睿选三年持有期混合 1285.17 11.66 0.02 6.78
广发恒誉混合A 99.20 0.90 0.00 1.82
广发恒誉混合C 99.20 0.90 0.00 1.82
广发恒隆一年持有期混合A 220.44 2.00 0.00 1.49
广发恒隆一年持有期混合C 220.44 2.00 0.00 1.49
广发趋势优选灵活配置混合C 826.65 7.50 0.01 0.61
广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 88.18 0.80 0.00 0.28
广发多因子混合 52105.40 472.74 0.68 4.73
广发安享混合A 551.56 5.00 0.01 0.13
广发安享混合C 551.56 5.00 0.01 0.13
广发中证全指能源ETF 509.22 4.62 0.01 6.72
广发趋势优选灵活配置混合A 826.65 7.50 0.01 0.61
138 600256 广汇能源 广发国证石油天然气ETF 102.72 15.40 0.01 4.62
广发中证500指数量化增强A 1888.28 283.10 0.27 0.74
广发中证500指数量化增强C 1888.28 283.10 0.27 0.74
广发资源智选股票发起式A 691.61 103.69 0.10 1.57
广发资源智选股票发起式C 691.61 103.69 0.10 1.57
广发中证红利ETF 689.74 103.41 0.10 2.33
广发睿合混合A 211.71 31.74 0.03 1.33
广发睿合混合C 211.71 31.74 0.03 1.33
广发中证全指能源ETF 223.30 33.48 0.03 2.95
139 601872 招商轮船 广发国证石油天然气ETF 97.53 4.84 0.00 4.39
广发中证国新央企股东回报ETF 2159.25 107.16 0.03 4.00
广发稳安混合C 423.15 21.00 0.01 5.22
广发稳安混合A 423.15 21.00 0.01 5.22
140 600026 中远海能 广发国证石油天然气ETF 84.30 4.10 0.00 3.79
141 600803 新奥股份 广发国证石油天然气ETF 59.71 3.11 0.02 2.69
142 601975 招商南油 广发国证石油天然气ETF 54.83 12.13 0.01 2.47
广发睿选三年持有期混合 776.31 171.75 0.21 4.10
143 600583 海油工程 广发国证石油天然气ETF 48.87 7.38 0.00 2.20
144 688498 源杰科技 广发科创50ETF发起式联接Y 440.35 0.27 -- 0.18
广发中证500指数量化增强A 3709.90 2.30 -- 1.46
广发中证500指数量化增强C 3709.90 2.30 -- 1.46
广发上证科创板芯片ETF 1804.46 1.12 -- 5.50
广发科创50ETF发起式联接F 440.35 0.27 -- 0.18
广发上证科创板成长ETF 5721.79 3.55 -- 9.67
广发核心竞争力混合A 176.46 0.11 -- 3.08
广发核心竞争力混合C 176.46 0.11 -- 3.08
广发新兴成长混合C 26839.51 16.64 -- 8.17
广发成长领航一年持有混合A 7253.18 4.50 -- 5.43
广发成长领航一年持有混合C 7253.18 4.50 -- 5.43
广发先进制造股票发起式A 12417.20 7.70 -- 5.98
广发先进制造股票发起式C 12417.20 7.70 -- 5.98
广发科创50ETF发起式联接A 440.35 0.27 -- 0.18
广发科创50ETF发起式联接C 440.35 0.27 -- 0.18
广发科创50ETF 47603.02 29.51 -- 5.80
广发均衡回报混合A 1443.96 0.90 -- 5.57
广发均衡回报混合C 1443.96 0.90 -- 5.57
广发兴诚混合A 5068.69 3.14 -- 5.02
广发兴诚混合C 5068.69 3.14 -- 5.02
广发电子信息传媒股票C 11987.33 7.43 -- 3.82
广发新经济混合C 2647.42 1.64 -- 8.38
广发国证半导体芯片ETF 24839.07 15.40 -- 5.22
广发电子信息传媒股票A 11987.33 7.43 -- 3.82
广发新兴成长混合A 26839.51 16.64 -- 8.17
广发中证500ETF 3796.52 2.35 -- 1.80
广发新经济混合A 2647.42 1.64 -- 8.38
145 688120 华海清科 广发科创50ETF发起式联接Y 246.69 1.08 -- 0.10
广发上证科创板芯片ETF 1024.28 4.50 -- 3.12
广发中证A500指数增强A 225.41 0.99 -- 1.48
广发中证A500指数增强C 225.41 0.99 -- 1.48
广发产业甄选混合A 1109.11 4.88 -- 4.42
广发产业甄选混合C 1109.11 4.88 -- 4.42
广发科创50ETF发起式联接F 246.69 1.08 -- 0.10
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 740.35 3.26 -- 0.09
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 740.35 3.26 -- 0.09
广发中证半导体材料设备ETF 68954.89 303.19 -- 5.79
广发科创50ETF发起式联接A 246.69 1.08 -- 0.10
广发科创50ETF发起式联接C 246.69 1.08 -- 0.10
广发科创50ETF 26842.52 118.03 -- 3.27
广发中证500ETF 1976.37 8.69 -- 0.94
146 002714 牧原股份 广发中证畜牧养殖产业ETF 1532.36 36.10 0.01 17.34
广发消费领航股票发起式A 126.08 2.97 0.00 5.41
广发消费领航股票发起式C 126.08 2.97 0.00 5.41
广发消费智选混合A 420.68 9.91 0.00 9.39
广发消费智选混合C 420.68 9.91 0.00 9.39
广发中证A50ETF联接A 0.42 0.01 0.00 0.00
广发中证A50ETF联接C 0.42 0.01 0.00 0.00
广发ESG责任投资混合A 310.73 7.32 0.00 4.92
广发ESG责任投资混合C 310.73 7.32 0.00 4.92
广发成长新动能混合A 161.31 3.80 0.00 3.09
广发成长新动能混合C 161.31 3.80 0.00 3.09
广发中证主要消费ETF 2470.59 58.20 0.02 10.42
广发鑫享混合C 4746.59 111.82 0.03 7.02
广发睿鑫混合A 798.06 18.80 0.00 4.23
广发睿鑫混合C 798.06 18.80 0.00 4.23
广发港股通成长精选股票A 6496.52 200.00 -- 4.03
广发港股通成长精选股票C 6496.52 200.00 -- 4.03
广发稳健增长混合C 11138.61 262.39 0.07 1.65
广发稳安混合C 254.70 6.00 0.00 3.14
广发稳安混合A 254.70 6.00 0.00 3.14
广发多元新兴股票 8424.20 198.45 0.05 3.27
广发鑫享混合A 4746.59 111.82 0.03 7.02
广发聚祥灵活混合 215.22 5.07 0.00 3.09
广发稳健增长混合A 11138.61 262.39 0.07 1.65
147 300498 温氏股份 广发中证畜牧养殖产业ETF 1467.81 97.08 0.02 16.61
广发中证主要消费ETF 1715.06 113.43 0.02 7.23
148 002311 海大集团 广发中证畜牧养殖产业ETF 729.12 17.36 0.01 8.25
广发主题领先混合C 2520.00 60.00 0.04 2.47
广发中证主要消费ETF 736.26 17.53 0.01 3.11
广发主题领先混合A 2520.00 60.00 0.04 2.47
149 002157 正邦科技 广发中证畜牧养殖产业ETF 518.21 177.47 0.02 5.86
150 000876 新希望 广发中证畜牧养殖产业ETF 411.67 59.49 0.01 4.66
151 600873 梅花生物 广发中证畜牧养殖产业ETF 352.16 47.08 0.16 3.98
广发集远债券E 523.60 70.00 0.24 0.55
广发集远债券A 523.60 70.00 0.24 0.55
广发集远债券C 523.60 70.00 0.24 0.55
152 600201 生物股份 广发中证畜牧养殖产业ETF 309.29 26.64 0.09 3.50
153 600887 伊利股份 广发中证畜牧养殖产业ETF 265.08 9.71 0.00 3.00
广发中证全指食品ETF 997.27 36.53 0.01 10.39
广发价值稳进混合A 392.57 14.38 0.00 5.60
广发价值稳进混合C 392.57 14.38 0.00 5.60
广发安盈混合F 2123.67 77.79 0.01 0.25
广发同远回报混合A 2184.00 80.00 0.01 3.18
广发同远回报混合C 2184.00 80.00 0.01 3.18
广发主题领先混合C 2047.50 75.00 0.01 2.01
广发安盈混合E 2123.67 77.79 0.01 0.25
广发信远回报混合A 321.59 11.78 0.00 2.26
广发信远回报混合C 321.59 11.78 0.00 2.26
广发中证主要消费ETF 2532.35 92.76 0.01 10.68
广发大盘价值混合A 1582.88 57.98 0.01 5.07
广发大盘价值混合C 1582.88 57.98 0.01 5.07
广发价值优选混合A 1063.61 38.96 0.01 5.66
广发价值优选混合C 1063.61 38.96 0.01 5.66
广发均衡增长混合A 2511.60 92.00 0.01 1.67
广发均衡增长混合C 2511.60 92.00 0.01 1.67
广发内需增长混合C 1835.11 67.22 0.01 5.18
广发恒悦债券A 532.90 19.52 0.00 0.69
广发恒悦债券C 532.90 19.52 0.00 0.69
广发恒悦债券E 532.90 19.52 0.00 0.69
广发消费品精选混合C 621.79 22.78 0.00 2.83
广发双擎升级混合C 14895.70 545.63 0.09 4.93
广发价值优势混合 6625.44 242.69 0.04 5.21
广发睿阳三年定开混合 1328.69 48.67 0.01 3.12
广发双擎升级混合A 14895.70 545.63 0.09 4.93
广发安盈混合A 2123.67 77.79 0.01 0.25
广发安盈混合C 2123.67 77.79 0.01 0.25
广发集丰债券A 464.10 17.00 0.00 0.77
广发集丰债券C 464.10 17.00 0.00 0.77
广发主题领先混合A 2047.50 75.00 0.01 2.01
广发消费品精选混合A 621.79 22.78 0.00 2.83
广发内需增长混合A 1835.11 67.22 0.01 5.18
154 002385 大北农 广发中证畜牧养殖产业ETF 255.78 82.51 0.02 2.89
155 002299 圣农发展 广发中证畜牧养殖产业ETF 232.28 14.89 0.01 2.63
156 002025 航天电器 广发成长甄选混合A 9529.39 142.21 0.31 5.05
广发成长甄选混合C 9529.39 142.21 0.31 5.05
广发创新成长混合A 2023.70 30.20 0.07 5.44
广发创新成长混合C 2023.70 30.20 0.07 5.44
广发信息产业股票发起式A 379.28 5.66 0.01 5.48
广发信息产业股票发起式C 379.28 5.66 0.01 5.48
广发恒荣三个月持有期混合E 1194.69 17.83 0.04 0.28
广发可转债债券D 2010.30 30.00 0.07 0.89
广发集享债券A 100.52 1.50 0.00 0.73
广发集享债券C 100.52 1.50 0.00 0.73
广发成长启航混合A 35822.25 534.58 1.18 5.33
广发成长启航混合C 35822.25 534.58 1.18 5.33
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 24.12 0.36 0.00 0.23
广发积极回报3个月持有混合(FOF)A 17.42 0.26 0.00 0.62
广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 17.42 0.26 0.00 0.62
广发百发大数据价值混合C 2112.83 31.53 0.07 8.00
广发招利混合A 2014.32 30.06 0.07 6.55
广发招利混合C 2014.32 30.06 0.07 6.55
广发盛泽一年持有期混合A 2526.95 37.71 0.08 5.86
广发盛泽一年持有期混合C 2526.95 37.71 0.08 5.86
广发睿升混合A 253.97 3.79 0.01 2.97
广发睿升混合C 253.97 3.79 0.01 2.97
广发集悦债券A 3752.56 56.00 0.12 0.44
广发集悦债券C 3752.56 56.00 0.12 0.44
广发中小盘精选混合C 22046.81 329.01 0.72 5.78
广发睿盛混合A 607.78 9.07 0.02 4.45
广发睿盛混合C 607.78 9.07 0.02 4.45
广发恒荣三个月持有期混合A 1194.69 17.83 0.04 0.28
广发恒荣三个月持有期混合C 1194.69 17.83 0.04 0.28
广发可转债债券E 2010.30 30.00 0.07 0.89
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)C 24.12 0.36 0.00 0.23
广发小盘成长混合C 27366.57 408.40 0.90 5.48
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)A 24.12 0.36 0.00 0.23
广发可转债债券A 2010.30 30.00 0.07 0.89
广发可转债债券C 2010.30 30.00 0.07 0.89
广发科技动力股票 14727.29 219.78 0.48 4.93
广发中小盘精选混合A 22046.81 329.01 0.72 5.78
广发百发大数据价值混合A 2112.83 31.53 0.07 8.00
广发百发大数据价值混合E 2112.83 31.53 0.07 8.00
广发沪港深新机遇股票 3650.03 54.47 0.12 5.07
广发百发大数据精选混合A 3501.94 52.26 0.12 6.62
广发百发大数据精选混合E 3501.94 52.26 0.12 6.62
广发小盘成长混合(LOF)A 27366.57 408.40 0.90 5.48
157 688392 骄成超声 广发成长甄选混合A 9077.18 58.02 -- 4.81
广发成长甄选混合C 9077.18 58.02 -- 4.81
广发创新成长混合A 2411.49 15.41 -- 6.48
广发创新成长混合C 2411.49 15.41 -- 6.48
广发成长启航混合A 33895.01 216.66 -- 5.05
广发成长启航混合C 33895.01 216.66 -- 5.05
广发睿杰精选混合发起式A1 3852.99 24.63 -- 6.46
广发睿杰精选混合发起式A2 3852.99 24.63 -- 6.46
广发睿杰精选混合发起式A3 3852.99 24.63 -- 6.46
广发中小盘精选混合C 20397.10 130.38 -- 5.35
广发小盘成长混合C 23209.74 148.36 -- 4.64
广发科技动力股票 16173.44 103.38 -- 5.41
广发中小盘精选混合A 20397.10 130.38 -- 5.35
广发百发大数据精选混合A 2459.00 15.72 -- 4.65
广发百发大数据精选混合E 2459.00 15.72 -- 4.65
广发小盘成长混合(LOF)A 23209.74 148.36 -- 4.64
158 688123 聚辰股份 广发成长甄选混合A 9033.98 56.58 -- 4.79
广发成长甄选混合C 9033.98 56.58 -- 4.79
广发创新成长混合A 1850.71 11.59 -- 4.98
广发创新成长混合C 1850.71 11.59 -- 4.98
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A 41.95 0.26 -- 0.08
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C 41.95 0.26 -- 0.08
广发制造智选股票发起式A 376.61 2.36 -- 2.20
广发制造智选股票发起式C 376.61 2.36 -- 2.20
广发上证科创板人工智能ETF 6912.39 43.29 -- 3.30
广发成长启航混合A 33045.17 206.95 -- 4.92
广发成长启航混合C 33045.17 206.95 -- 4.92
广发盛泽一年持有期混合A 2043.84 12.80 -- 4.74
广发盛泽一年持有期混合C 2043.84 12.80 -- 4.74
广发集悦债券A 12513.96 78.37 -- 1.48
广发集悦债券C 12513.96 78.37 -- 1.48
广发中小盘精选混合C 23901.53 149.68 -- 6.27
广发恒阳一年持有期混合A 91.02 0.57 -- 1.04
广发恒阳一年持有期混合C 91.02 0.57 -- 1.04
广发小盘成长混合C 25710.01 161.01 -- 5.14
广发集嘉债券A 3512.96 22.00 -- 2.01
广发集嘉债券C 3512.96 22.00 -- 2.01
广发中小盘精选混合A 23901.53 149.68 -- 6.27
广发鑫源混合A 255.49 1.60 -- 5.27
广发鑫源混合C 255.49 1.60 -- 5.27
广发集裕债券A 3289.41 20.60 -- 2.19
广发集裕债券C 3289.41 20.60 -- 2.19
广发轮动配置混合 1537.35 9.63 -- 5.63
广发小盘成长混合(LOF)A 25710.01 161.01 -- 5.14
159 06160 百济神州 广发恒生生物科技ETF 1213.17 6.27 -- 9.93
广发上证科创板100增强策略ETF 179.80 0.68 -- 2.06
广发创新药ETF 32230.31 121.90 -- 2.98
160 01801 信达生物 广发恒生生物科技ETF 1123.64 13.35 -- 9.20
广发集优9个月持有期债券A 324.05 3.85 -- 0.84
广发集优9个月持有期债券C 324.05 3.85 -- 0.84
广发沪港深新起点股票C 15226.01 180.90 -- 3.69
广发品质回报混合A 1637.07 19.45 -- 4.98
广发品质回报混合C 1637.07 19.45 -- 4.98
广发沪港深新起点股票A 15226.01 180.90 -- 3.69
161 01093 石药集团 广发恒生生物科技ETF 879.99 101.80 -- 7.20
162 09926 康方生物 广发恒生生物科技ETF 867.79 9.30 -- 7.10
163 01548 金斯瑞生物科技 广发恒生生物科技ETF 693.16 18.00 -- 5.67
广发医药创新混合发起式A 1424.82 37.00 -- 10.00
广发医药创新混合发起式C 1424.82 37.00 -- 10.00
广发恒生中型股指数(LOF)E 61.61 1.60 -- 1.78
广发盛锦混合A 6192.20 160.80 -- 7.36
广发盛锦混合C 6192.20 160.80 -- 7.36
广发恒生中型股指数C 61.61 1.60 -- 1.78
广发恒生中型股指数(LOF)A 61.61 1.60 -- 1.78
164 01177 中国生物制药 广发恒生生物科技ETF 634.75 129.50 -- 5.20
165 002008 大族激光 广发中证500指数量化增强A 2484.93 31.05 0.03 0.98
广发中证500指数量化增强C 2484.93 31.05 0.03 0.98
广发中证500指数增强A 1099.61 13.74 0.01 1.33
广发中证500指数增强C 1099.61 13.74 0.01 1.33
广发中证500ETF 1461.12 18.26 0.02 0.69
166 688469 芯联集成 广发中证500指数量化增强A 2331.96 263.20 0.06 0.92
广发中证500指数量化增强C 2331.96 263.20 0.06 0.92
广发量化多因子混合C 2081.75 234.96 0.05 0.75
广发智选启航混合A 10.13 1.14 0.00 0.98
广发智选启航混合C 10.13 1.14 0.00 0.98
广发中证500指数增强A 1135.28 128.14 0.03 1.37
广发中证500指数增强C 1135.28 128.14 0.03 1.37
广发量化多因子混合A 2081.75 234.96 0.05 0.75
167 300857 协创数据 广发中证500指数量化增强A 2182.08 8.69 0.02 0.86
广发中证500指数量化增强C 2182.08 8.69 0.02 0.86
广发中证500指数增强A 1391.43 5.54 0.01 1.68
广发中证500指数增强C 1391.43 5.54 0.01 1.68
广发创新升级混合 17981.50 71.59 0.15 6.21
广发中证500ETF 1864.21 7.42 0.02 0.88
168 600497 驰宏锌锗 广发中证500指数量化增强A 1789.05 199.67 0.23 0.71
广发中证500指数量化增强C 1789.05 199.67 0.23 0.71
169 001389 广合科技 广发中证500指数量化增强A 1783.52 10.10 0.27 0.70
广发中证500指数量化增强C 1783.52 10.10 0.27 0.70
广发核心竞争力混合A 183.73 1.04 0.03 3.21
广发核心竞争力混合C 183.73 1.04 0.03 3.21
广发中证500指数增强A 1061.53 6.01 0.16 1.28
广发中证500指数增强C 1061.53 6.01 0.16 1.28
170 688301 奕瑞科技 广发医疗创新精选混合发起式A 4911.49 59.03 0.29 5.98
广发医疗创新精选混合发起式C 4911.49 59.03 0.29 5.98
广发创新医疗两年持有期混合A 2343.48 28.17 0.14 5.39
广发创新医疗两年持有期混合C 2343.48 28.17 0.14 5.39
广发医药健康混合A 4045.91 48.63 0.24 2.40
广发医药健康混合C 4045.91 48.63 0.24 2.40
171 600276 恒瑞医药 广发医疗创新精选混合发起式A 4090.82 86.67 0.02 4.98
广发医疗创新精选混合发起式C 4090.82 86.67 0.02 4.98
广发创新医疗两年持有期混合A 1991.84 42.20 0.01 4.58
广发创新医疗两年持有期混合C 1991.84 42.20 0.01 4.58
广发创新药ETF 89879.96 1904.24 0.43 8.30
广发医药健康混合A 7155.52 151.60 0.03 4.25
广发医药健康混合C 7155.52 151.60 0.03 4.25
广发品质回报混合A 1298.47 27.51 0.01 3.95
广发品质回报混合C 1298.47 27.51 0.01 3.95
广发医疗保健股票C 16139.40 341.94 0.08 3.73
广发医疗保健股票A 16139.40 341.94 0.08 3.73
广发创新驱动混合 927.01 19.64 0.00 7.97
广发集丰债券A 538.08 11.40 0.00 0.90
广发集丰债券C 538.08 11.40 0.00 0.90
广发医药卫生联接C 855.26 18.12 0.00 0.39
广发医药卫生联接A 855.26 18.12 0.00 0.39
广发中证全指医药卫生ETF 40914.98 866.84 0.20 8.71
172 300558 贝达药业 广发医疗创新精选混合发起式A 3229.08 63.97 0.15 3.93
广发医疗创新精选混合发起式C 3229.08 63.97 0.15 3.93
广发稳宏一年持有混合A 9.09 0.18 0.00 0.87
广发稳宏一年持有混合C 9.09 0.18 0.00 0.87
广发沪港深医药混合A 3582.57 70.97 0.17 4.32
广发沪港深医药混合C 3582.57 70.97 0.17 4.32
广发创新医疗两年持有期混合A 2468.47 48.90 0.12 5.68
广发创新医疗两年持有期混合C 2468.47 48.90 0.12 5.68
广发医疗保健股票C 13027.03 258.06 0.62 3.01
广发医疗保健股票A 13027.03 258.06 0.62 3.01
广发聚盛混合A 92.88 1.84 0.00 0.62
广发聚盛混合C 92.88 1.84 0.00 0.62
173 688271 联影医疗 广发医疗创新精选混合发起式A 3196.17 29.77 0.05 3.89
广发医疗创新精选混合发起式C 3196.17 29.77 0.05 3.89
广发中证医疗ETF 9324.56 86.85 0.15 6.20
广发稳裕混合C 0.08 0.00 0.00 0.00
广发中证医疗ETF联接C 436.37 4.06 0.01 0.28
广发中证医疗ETF联接(LOF)A 436.37 4.06 0.01 0.28
广发稳裕混合A 0.08 0.00 0.00 0.00
广发医药卫生联接C 215.47 2.01 0.00 0.10
广发医药卫生联接A 215.47 2.01 0.00 0.10
广发中证全指医药卫生ETF 10343.08 96.33 0.16 2.20
174 688176 亚虹医药 广发医疗创新精选混合发起式A 3056.96 209.38 -- 3.72
广发医疗创新精选混合发起式C 3056.96 209.38 -- 3.72
175 09858 优然牧业 广发消费领航股票发起式A 212.77 61.20 -- 9.13
广发消费领航股票发起式C 212.77 61.20 -- 9.13
广发消费智选混合A 429.36 123.50 -- 9.58
广发消费智选混合C 429.36 123.50 -- 9.58
广发消费领先混合A 1586.37 456.30 -- 7.45
广发消费领先混合C 1586.37 456.30 -- 7.45
广发集益一年持有期债券A 139.06 40.00 -- 1.67
广发集益一年持有期债券C 139.06 40.00 -- 1.67
176 600060 海信视像 广发消费领航股票发起式A 193.52 7.05 0.01 8.31
广发消费领航股票发起式C 193.52 7.05 0.01 8.31
广发消费智选混合A 312.93 11.40 0.02 6.98
广发消费智选混合C 312.93 11.40 0.02 6.98
广发龙头优选混合C 410.93 14.97 0.03 8.78
广发中证全指家用电器ETF 767.23 27.95 0.06 2.74
广发价值驱动混合A 460.89 16.79 0.03 5.44
广发价值驱动混合C 460.89 16.79 0.03 5.44
广发消费领先混合A 1125.45 41.00 0.08 5.28
广发消费领先混合C 1125.45 41.00 0.08 5.28
广发睿明优质企业混合A 3183.65 115.98 0.23 8.20
广发睿明优质企业混合C 3183.65 115.98 0.23 8.20
广发睿鑫混合A 825.15 30.06 0.06 4.37
广发睿鑫混合C 825.15 30.06 0.06 4.37
广发逆向策略混合C 1211.64 44.14 0.09 6.07
广发价值核心混合A 17123.86 623.82 1.26 6.53
广发价值核心混合C 17123.86 623.82 1.26 6.53
广发品牌消费股票C 251.72 9.17 0.02 3.19
广发优企精选混合C 1869.62 68.11 0.14 3.45
广发消费升级股票 494.65 18.02 0.04 4.75
广发龙头优选混合A 410.93 14.97 0.03 8.78
广发品牌消费股票A 251.72 9.17 0.02 3.19
广发多元新兴股票 13466.75 490.59 0.99 5.23
广发优企精选混合A 1869.62 68.11 0.14 3.45
广发逆向策略混合A 1211.64 44.14 0.09 6.07
广发核心精选混合 1370.03 49.91 0.10 2.37
177 01070 TCL电子 广发消费领航股票发起式A 154.10 10.20 -- 6.61
广发消费领航股票发起式C 154.10 10.20 -- 6.61
广发消费智选混合A 161.66 10.70 -- 3.61
广发消费智选混合C 161.66 10.70 -- 3.61
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 86.12 5.70 -- 0.29
广发核心竞争力混合A 154.86 10.25 -- 2.71
广发核心竞争力混合C 154.86 10.25 -- 2.71
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 86.12 5.70 -- 0.29
广发港股通优质增长混合C 1926.29 127.50 -- 4.88
广发睿明优质企业混合A 3005.02 198.90 -- 7.74
广发睿明优质企业混合C 3005.02 198.90 -- 7.74
广发睿鑫混合A 605.84 40.10 -- 3.21
广发睿鑫混合C 605.84 40.10 -- 3.21
广发价值核心混合A 12597.21 833.80 -- 4.80
广发价值核心混合C 12597.21 833.80 -- 4.80
广发消费升级股票 285.54 18.90 -- 2.74
广发港股通优质增长混合A 1926.29 127.50 -- 4.88
178 689009 九号公司 广发消费领航股票发起式A 119.56 3.22 -- 5.13
广发消费领航股票发起式C 119.56 3.22 -- 5.13
广发睿升混合A 348.63 9.40 -- 4.08
广发睿升混合C 348.63 9.40 -- 4.08
广发品牌消费股票C 246.06 6.63 -- 3.12
广发品牌消费股票A 246.06 6.63 -- 3.12
广发创新驱动混合 925.28 24.94 -- 7.96
179 03690 美团-W 广发消费领航股票发起式A 117.56 1.91 -- 5.05
广发消费领航股票发起式C 117.56 1.91 -- 5.05
广发消费智选混合A 256.04 4.16 -- 5.71
广发消费智选混合C 256.04 4.16 -- 5.71
广发中证港股通互联网ETF 3443.04 55.94 -- 9.32
广发恒生港股通科技主题ETF 42846.52 696.14 -- 9.73
广发同远回报混合A 2461.95 40.00 -- 3.59
广发同远回报混合C 2461.95 40.00 -- 3.59
广发恒指港股通ETF 102.79 1.67 -- 2.85
广发信远回报混合A 461.62 7.50 -- 3.25
广发信远回报混合C 461.62 7.50 -- 3.25
广发港股通优质增长混合C 1338.07 21.74 -- 3.39
广发中证沪港深科技龙头ETF 152.04 2.47 -- 3.68
广发港股通优质增长混合A 1338.07 21.74 -- 3.39
广发沪港深龙头混合 1659.35 26.96 -- 2.96
180 603268 松发股份 广发成长回报混合A 7813.59 36.57 0.29 7.04
广发成长回报混合C 7813.59 36.57 0.29 7.04
广发集瑞债券E 258.53 1.21 0.01 0.50
广发恒荣三个月持有期混合E 925.15 4.33 0.03 0.22
广发核心竞争力混合A 190.16 0.89 0.01 3.32
广发核心竞争力混合C 190.16 0.89 0.01 3.32
广发ESG责任投资混合A 536.29 2.51 0.02 8.49
广发ESG责任投资混合C 536.29 2.51 0.02 8.49
广发集汇债券A 303.40 1.42 0.01 0.50
广发集汇债券C 303.40 1.42 0.01 0.50
广发百发大数据价值混合C 2049.00 9.59 0.08 7.76
广发恒祥债券A 2922.87 13.68 0.11 0.50
广发恒祥债券C 2922.87 13.68 0.11 0.50
广发恒荣三个月持有期混合A 925.15 4.33 0.03 0.22
广发恒荣三个月持有期混合C 925.15 4.33 0.03 0.22
广发成长精选混合A 18336.30 85.82 0.69 8.49
广发成长精选混合C 18336.30 85.82 0.69 8.49
广发睿选三年持有期混合 1737.06 8.13 0.07 9.17
广发鑫和混合A 2016.95 9.44 0.08 0.50
广发鑫和混合C 2016.95 9.44 0.08 0.50
广发百发大数据价值混合A 2049.00 9.59 0.08 7.76
广发百发大数据价值混合E 2049.00 9.59 0.08 7.76
广发集瑞债券A 258.53 1.21 0.01 0.50
广发集瑞债券C 258.53 1.21 0.01 0.50
181 002850 科达利 广发成长回报混合A 5751.70 36.92 0.24 5.18
广发成长回报混合C 5751.70 36.92 0.24 5.18
广发国证储能电池ETF 3482.78 22.35 0.15 4.10
广发成长动力三年持有期混合A 3421.37 21.96 0.14 4.08
广发成长动力三年持有期混合C 3421.37 21.96 0.14 4.08
广发优势成长股票A 10982.08 70.49 0.46 3.57
广发优势成长股票C 10982.08 70.49 0.46 3.57
广发成长精选混合A 9913.96 63.63 0.41 4.59
广发成长精选混合C 9913.96 63.63 0.41 4.59
广发睿选三年持有期混合 727.59 4.67 0.03 3.84
广发聚丰混合C 13905.62 89.25 0.58 3.72
广发聚丰混合A 13905.62 89.25 0.58 3.72
182 002594 比亚迪 广发成长回报混合A 5470.97 65.67 0.02 4.93
广发成长回报混合C 5470.97 65.67 0.02 4.93
广发深证100ETF 128.30 1.54 0.00 2.43
广发中证全指汽车ETF 1940.18 23.29 0.01 15.84
广发中证上海环交所碳中和ETF 561.51 6.74 0.00 5.14
广发国证新能源车电池ETF 106796.18 1281.91 0.37 16.64
广发成长精选混合A 10843.63 130.16 0.04 5.02
广发成长精选混合C 10843.63 130.16 0.04 5.02
广发消费升级股票 357.40 4.29 0.00 3.43
广发中证全指汽车指数A 10053.99 120.68 0.03 15.05
广发中证全指汽车指数C 10053.99 120.68 0.03 15.05
广发中证全指可选消费ETF 1780.03 21.37 0.01 8.92
183 600150 中国船舶 广发成长回报混合A 5166.28 132.13 0.02 4.66
广发成长回报混合C 5166.28 132.13 0.02 4.66
广发中证军工ETF联接F 1556.16 39.80 0.01 0.55
广发成长精选混合A 10215.18 261.26 0.03 4.73
广发成长精选混合C 10215.18 261.26 0.03 4.73
广发睿选三年持有期混合 799.99 20.46 0.00 4.22
广发稳安混合C 765.44 19.58 0.00 9.45
广发中证央企创新驱动ETF 5929.80 151.66 0.02 3.48
广发稳安混合A 765.44 19.58 0.00 9.45
广发中证军工ETF联接C 1556.16 39.80 0.01 0.55
广发中证军工ETF联接A 1556.16 39.80 0.01 0.55
广发中证军工ETF 43794.74 1120.07 0.15 12.36
广发行业领先混合H 2725.66 69.71 0.01 5.06
广发行业领先混合A 2725.66 69.71 0.01 5.06
184 600487 亨通光电 广发成长回报混合A 3884.64 70.81 0.43 3.50
广发成长回报混合C 3884.64 70.81 0.43 3.50
广发恒生A股电网设备ETF 10454.67 190.57 1.15 10.95
广发国证通信ETF 3601.01 65.64 0.40 4.97
广发远见智选混合A 59135.96 1077.94 6.49 7.96
广发远见智选混合C 59135.96 1077.94 6.49 7.96
广发行业严选三年持有期混合A 17558.28 320.06 1.93 4.24
广发行业严选三年持有期混合C 17558.28 320.06 1.93 4.24
广发成长精选混合A 10096.32 184.04 1.11 4.68
广发成长精选混合C 10096.32 184.04 1.11 4.68
广发电子信息传媒股票C 26527.55 483.55 2.91 8.45
广发电子信息传媒股票A 26527.55 483.55 2.91 8.45
185 000338 潍柴动力 广发成长回报混合A 3353.61 133.61 0.03 3.02
广发成长回报混合C 3353.61 133.61 0.03 3.02
广发研究智选混合A 18801.41 749.06 0.15 4.89
广发研究智选混合C 18801.41 749.06 0.15 4.89
广发乾享核心精选混合A 1226.13 48.85 0.01 4.49
广发乾享核心精选混合C 1226.13 48.85 0.01 4.49
广发恒荣三个月持有期混合E 634.28 25.27 0.01 0.15
广发中证800自由现金流ETF 580.31 23.12 0.00 3.70
广发中证港股通汽车ETF 2112.83 85.70 -- 8.04
广发中证工程机械ETF 25687.12 1023.39 0.20 14.95
广发恒生中型股指数(LOF)E 51.77 2.10 -- 1.50
广发睿升混合A 640.55 25.52 0.01 7.50
广发睿升混合C 640.55 25.52 0.01 7.50
广发恒荣三个月持有期混合A 634.28 25.27 0.01 0.15
广发恒荣三个月持有期混合C 634.28 25.27 0.01 0.15
广发成长精选混合A 9792.26 390.13 0.08 4.54
广发成长精选混合C 9792.26 390.13 0.08 4.54
广发睿选三年持有期混合 764.80 30.47 0.01 4.04
广发稳健增长混合C 12647.89 503.90 0.10 1.87
广发恒生中型股指数C 51.77 2.10 -- 1.50
广发恒生中型股指数(LOF)A 51.77 2.10 -- 1.50
广发稳健增长混合A 12647.89 503.90 0.10 1.87
186 02423 贝壳-W 广发研究智选混合A 40102.95 1047.47 -- 10.42
广发研究智选混合C 40102.95 1047.47 -- 10.42
广发质量优选股票A 21001.53 548.55 -- 9.81
广发质量优选股票C 21001.53 548.55 -- 9.81
广发中证港股通互联网ETF 2119.49 55.36 -- 5.74
广发稳健策略混合C 1888.24 49.32 -- 5.07
广发均衡成长混合F 7558.33 197.42 -- 7.72
广发集远债券E 440.28 11.50 -- 0.46
广发均衡成长混合A 7558.33 197.42 -- 7.72
广发均衡成长混合C 7558.33 197.42 -- 7.72
广发集盛债券A 12.25 0.32 -- 1.02
广发集盛债券C 12.25 0.32 -- 1.02
广发集轩债券A 4517.69 118.00 -- 0.97
广发集轩债券C 4517.69 118.00 -- 0.97
广发安润一年持有期混合A 191.43 5.00 -- 1.16
广发安润一年持有期混合C 191.43 5.00 -- 1.16
广发成长新动能混合A 282.16 7.37 -- 5.41
广发成长新动能混合C 282.16 7.37 -- 5.41
广发睿智两年持有期混合发起式A 1775.30 46.37 -- 4.89
广发睿智两年持有期混合发起式C 1775.30 46.37 -- 4.89
广发集远债券A 440.28 11.50 -- 0.46
广发集远债券C 440.28 11.50 -- 0.46
广发价值领航一年持有混合A 6935.42 181.15 -- 9.32
广发价值领航一年持有混合C 6935.42 181.15 -- 9.32
广发瑞誉一年持有期混合A 9250.93 241.63 -- 10.31
广发瑞誉一年持有期混合C 9250.93 241.63 -- 10.31
广发消费领先混合A 741.59 19.37 -- 3.48
广发消费领先混合C 741.59 19.37 -- 3.48
广发金融地产精选股票A 451.77 11.80 -- 8.98
广发金融地产精选股票C 451.77 11.80 -- 8.98
广发恒通六个月持有期混合A 880.57 23.00 -- 0.84
广发恒通六个月持有期混合C 880.57 23.00 -- 0.84
广发港股通成长精选股票A 7657.11 200.00 -- 4.74
广发港股通成长精选股票C 7657.11 200.00 -- 4.74
广发稳健策略混合A 1888.24 49.32 -- 5.07
187 600482 中国动力 广发研究智选混合A 19267.24 574.97 0.66 5.01
广发研究智选混合C 19267.24 574.97 0.66 5.01
广发质量优选股票A 8565.27 255.60 0.29 4.00
广发质量优选股票C 8565.27 255.60 0.29 4.00
广发乾享核心精选混合A 1596.42 47.64 0.05 5.85
广发乾享核心精选混合C 1596.42 47.64 0.05 5.85
广发中证军工ETF联接F 344.82 10.29 0.01 0.12
广发新能源精选股票A 13949.88 416.29 0.48 4.09
广发新能源精选股票C 13949.88 416.29 0.48 4.09
广发诚享混合A 1950.28 58.20 0.07 1.83
广发诚享混合C 1950.28 58.20 0.07 1.83
广发稳健回报混合A 7050.84 210.41 0.24 2.26
广发稳健回报混合C 7050.84 210.41 0.24 2.26
广发中证军工ETF联接C 344.82 10.29 0.01 0.12
广发多因子混合 56497.16 1685.98 1.94 5.13
广发中证军工ETF联接A 344.82 10.29 0.01 0.12
广发中证军工ETF 9756.87 291.16 0.33 2.75
188 002028 思源电气 广发研究智选混合A 16712.62 138.74 0.23 4.34
广发研究智选混合C 16712.62 138.74 0.23 4.34
广发均衡成长混合F 4256.95 35.34 0.06 4.35
广发恒生A股电网设备ETF 7281.67 60.45 0.10 7.63
广发均衡成长混合A 4256.95 35.34 0.06 4.35
广发均衡成长混合C 4256.95 35.34 0.06 4.35
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y 144.55 1.20 0.00 0.44
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A 144.55 1.20 0.00 0.44
广发安润一年持有期混合A 103.60 0.86 0.00 0.63
广发安润一年持有期混合C 103.60 0.86 0.00 0.63
广发价值回报混合A 755.28 6.27 0.01 0.61
广发价值回报混合C 755.28 6.27 0.01 0.61
广发集丰债券A 521.59 4.33 0.01 0.87
广发集丰债券C 521.59 4.33 0.01 0.87
广发核心精选混合 1773.70 14.72 0.02 3.07
189 00175 吉利汽车 广发研究智选混合A 11206.04 897.20 -- 2.91
广发研究智选混合C 11206.04 897.20 -- 2.91
广发质量优选股票A 9288.82 743.70 -- 4.34
广发质量优选股票C 9288.82 743.70 -- 4.34
广发均衡成长混合F 6980.67 558.90 -- 7.13
广发中证港股通汽车ETF 3582.14 286.80 -- 13.63
广发均衡成长混合A 6980.67 558.90 -- 7.13
广发均衡成长混合C 6980.67 558.90 -- 7.13
广发价值领航一年持有混合A 5361.96 429.30 -- 7.21
广发价值领航一年持有混合C 5361.96 429.30 -- 7.21
广发瑞誉一年持有期混合A 6376.15 510.50 -- 7.10
广发瑞誉一年持有期混合C 6376.15 510.50 -- 7.10
190 002384 东山精密 广发研究智选混合A 7909.33 47.25 0.04 2.06
广发研究智选混合C 7909.33 47.25 0.04 2.06
广发平衡精选混合A 398.41 2.38 0.00 2.99
广发平衡精选混合C 398.41 2.38 0.00 2.99
广发平衡精选混合D 398.41 2.38 0.00 2.99
广发平衡精选混合E 398.41 2.38 0.00 2.99
广发沪深300指数增强Y 1439.64 8.60 0.01 1.23
广发制造智选股票发起式A 262.82 1.57 0.00 1.54
广发制造智选股票发起式C 262.82 1.57 0.00 1.54
广发深证100ETF 128.90 0.77 0.00 2.44
广发新兴成长混合C 16188.84 96.71 0.08 4.93
广发成长领航一年持有混合A 9981.14 59.62 0.05 7.47
广发成长领航一年持有混合C 9981.14 59.62 0.05 7.47
广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)Y 341.50 2.04 0.00 0.42
广发先进制造股票发起式A 14550.41 86.92 0.07 7.01
广发先进制造股票发起式C 14550.41 86.92 0.07 7.01
广发行业严选三年持有期混合A 34758.52 207.64 0.16 8.39
广发行业严选三年持有期混合C 34758.52 207.64 0.16 8.39
广发均衡回报混合A 1146.69 6.85 0.01 4.42
广发均衡回报混合C 1146.69 6.85 0.01 4.42
广发兴诚混合A 4573.37 27.32 0.02 4.53
广发兴诚混合C 4573.37 27.32 0.02 4.53
广发瑞福精选混合A 917.05 5.48 0.00 3.02
广发瑞福精选混合C 917.05 5.48 0.00 3.02
广发制造业精选混合C 4658.39 27.83 0.02 3.12
广发新经济混合C 1932.58 11.54 0.01 6.12
广发双擎升级混合C 23708.71 141.63 0.11 7.84
广发科技先锋混合 55047.82 328.84 0.26 8.75
广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)A 341.50 2.04 0.00 0.42
广发双擎升级混合A 23708.71 141.63 0.11 7.84
广发沪深300指数增强A 1439.64 8.60 0.01 1.23
广发沪深300指数增强C 1439.64 8.60 0.01 1.23
广发新兴成长混合A 16188.84 96.71 0.08 4.93
广发创新升级混合 18994.01 113.46 0.09 6.56
广发行业领先混合H 3649.32 21.80 0.02 6.78
广发中证全指信息技术ETF 2046.90 12.23 0.01 2.57
广发聚优灵活配置混合A 477.09 2.85 0.00 2.72
广发新经济混合A 1932.58 11.54 0.01 6.12
广发制造业精选混合A 4658.39 27.83 0.02 3.12
广发行业领先混合A 3649.32 21.80 0.02 6.78
191 301269 华大九天 广发国证工业软件主题ETF 603.84 7.13 0.01 11.06
192 688777 中控技术 广发国证工业软件主题ETF 421.16 5.26 0.01 7.72
广发沪港深精选混合A 1771.24 22.13 0.04 6.12
广发沪港深精选混合C 1771.24 22.13 0.04 6.12
广发电子信息传媒股票C 13368.03 167.00 0.31 4.26
广发电子信息传媒股票A 13368.03 167.00 0.31 4.26
193 002410 广联达 广发国证工业软件主题ETF 399.04 46.73 0.03 7.31
194 300353 东土科技 广发国证工业软件主题ETF 306.54 18.40 0.03 5.62
广发国证通信ETF发起式联接A 0.83 0.05 0.00 0.00
广发国证通信ETF发起式联接C 0.83 0.05 0.00 0.00
195 688206 概伦电子 广发国证工业软件主题ETF 288.84 8.41 0.06 5.29
196 301095 广立微 广发国证工业软件主题ETF 261.54 3.84 0.02 4.79
197 300124 汇川技术 广发国证工业软件主题ETF 254.83 4.91 0.00 4.67
广发中证A50ETF联接A 0.52 0.01 0.00 0.01
广发中证A50ETF联接C 0.52 0.01 0.00 0.01
广发中证上海环交所碳中和ETF 243.93 4.70 0.00 2.23
广发招享混合C 8078.31 155.65 0.07 3.00
广发恒昌一年持有期混合A 936.29 18.04 0.01 2.48
广发恒昌一年持有期混合C 936.29 18.04 0.01 2.48
广发招享混合A 8078.31 155.65 0.07 3.00
广发恒隆一年持有期混合A 155.70 3.00 0.00 1.05
广发恒隆一年持有期混合C 155.70 3.00 0.00 1.05
广发趋势优选灵活配置混合C 830.40 16.00 0.01 0.62
广发创业板ETF 22011.08 424.11 0.19 1.90
广发集丰债券A 1002.26 19.31 0.01 1.67
广发集丰债券C 1002.26 19.31 0.01 1.67
广发趋势优选灵活配置混合A 830.40 16.00 0.01 0.62
广发聚鑫债券A 25802.58 497.16 0.22 3.19
广发聚鑫债券C 25802.58 497.16 0.22 3.19
198 688507 索辰科技 广发国证工业软件主题ETF 231.63 1.74 0.04 4.24
199 300327 中颖电子 广发国证工业软件主题ETF 227.88 9.20 0.03 4.18
200 300324 旋极信息 广发国证工业软件主题ETF 204.06 55.45 0.03 3.74
201 002283 天润工业 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 348.78 46.38 0.05 0.17
广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)C 348.78 46.38 0.05 0.17
广发量化多因子混合C 1992.20 264.92 0.26 0.72
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y 246.88 32.83 0.03 0.75
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 65.65 8.73 0.01 0.62
广发积极回报3个月持有混合(FOF)A 29.03 3.86 0.00 1.03
广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 29.03 3.86 0.00 1.03
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A 246.88 32.83 0.03 0.75
广发新能源精选股票A 12027.13 1599.35 1.58 3.53
广发新能源精选股票C 12027.13 1599.35 1.58 3.53
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 143.86 19.13 0.02 0.17
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 143.86 19.13 0.02 0.17
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)C 65.65 8.73 0.01 0.62
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)A 65.65 8.73 0.01 0.62
广发量化多因子混合A 1992.20 264.92 0.26 0.72
202 000425 徐工机械 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 264.89 36.79 0.00 0.13
广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)C 264.89 36.79 0.00 0.13
广发集远债券E 360.00 50.00 0.01 0.38
广发中证工程机械ETF 18715.49 2599.37 0.29 10.89
广发集远债券A 360.00 50.00 0.01 0.38
广发集远债券C 360.00 50.00 0.01 0.38
广发恒通六个月持有期混合A 720.00 100.00 0.01 0.69
广发恒通六个月持有期混合C 720.00 100.00 0.01 0.69
广发创新驱动混合 814.18 113.08 0.01 7.00
203 600309 万华化学 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 254.24 3.69 0.00 0.12
广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)C 254.24 3.69 0.00 0.12
广发集远债券E 482.30 7.00 0.00 0.50
广发安润一年持有期混合A 82.68 1.20 0.00 0.50
广发安润一年持有期混合C 82.68 1.20 0.00 0.50
广发集远债券A 482.30 7.00 0.00 0.50
广发集远债券C 482.30 7.00 0.00 0.50
广发成长动力三年持有期混合A 3808.10 55.27 0.03 4.54
广发成长动力三年持有期混合C 3808.10 55.27 0.03 4.54
广发中证上海环交所碳中和ETF 522.26 7.58 0.00 4.78
广发恒祥债券A 1537.16 22.31 0.01 0.26
广发恒祥债券C 1537.16 22.31 0.01 0.26
广发竞争优势混合C 2227.54 32.33 0.02 5.57
广发优势成长股票A 17419.98 252.83 0.15 5.67
广发优势成长股票C 17419.98 252.83 0.15 5.67
广发恒通六个月持有期混合A 826.80 12.00 0.01 0.79
广发恒通六个月持有期混合C 826.80 12.00 0.01 0.79
广发聚丰混合C 21680.09 314.66 0.19 5.80
广发资源优选股票C 6682.59 96.99 0.06 5.29
广发资源优选股票A 6682.59 96.99 0.06 5.29
广发价值回报混合A 826.80 12.00 0.01 0.66
广发价值回报混合C 826.80 12.00 0.01 0.66
广发中证全指原材料ETF 118.94 1.73 0.00 2.93
广发竞争优势混合A 2227.54 32.33 0.02 5.57
广发聚丰混合A 21680.09 314.66 0.19 5.80
204 600590 泰豪科技 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 124.30 15.48 0.02 0.06
广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)C 124.30 15.48 0.02 0.06
205 601939 建设银行 广发平衡精选混合A 562.40 50.85 0.01 4.23
广发平衡精选混合C 562.40 50.85 0.01 4.23
广发平衡精选混合D 562.40 50.85 0.01 4.23
广发平衡精选混合E 562.40 50.85 0.01 4.23
广发集辉债券A 467.00 55.40 -- 0.75
广发集辉债券C 467.00 55.40 -- 0.75
广发恒指港股通ETF 198.10 23.50 -- 5.50
广发恒益一年持有期混合A 5.64 0.51 0.00 0.11
广发恒益一年持有期混合C 5.64 0.51 0.00 0.11
广发集优9个月持有期债券A 246.75 22.31 0.00 0.64
广发集优9个月持有期债券C 246.75 22.31 0.00 0.64
206 601088 中国神华 广发平衡精选混合A 545.88 11.42 0.01 4.10
广发平衡精选混合C 545.88 11.42 0.01 4.10
广发平衡精选混合D 545.88 11.42 0.01 4.10
广发平衡精选混合E 545.88 11.42 0.01 4.10
广发资源智选股票发起式A 2138.57 44.74 0.02 4.85
广发资源智选股票发起式C 2138.57 44.74 0.02 4.85
广发稳健策略混合C 807.82 16.90 0.01 2.17
广发价值稳进混合A 390.53 8.17 0.00 5.57
广发价值稳进混合C 390.53 8.17 0.00 5.57
广发中证国新港股通央企红利ETF 16269.47 427.25 -- 11.04
广发中证国新央企股东回报ETF 1655.70 34.64 0.02 3.07
广发均衡价值混合C 141.97 2.97 0.00 3.96
广发睿智两年持有期混合发起式A 1211.73 25.35 0.01 3.34
广发睿智两年持有期混合发起式C 1211.73 25.35 0.01 3.34
广发盛锦混合A 4065.96 85.06 0.05 4.83
广发盛锦混合C 4065.96 85.06 0.05 4.83
广发睿铭两年持有期混合A 2268.11 47.45 0.03 5.39
广发睿铭两年持有期混合C 2268.11 47.45 0.03 5.39
广发价值优选混合A 1012.40 21.18 0.01 5.39
广发价值优选混合C 1012.40 21.18 0.01 5.39
广发均衡优选混合A 9234.00 193.18 0.11 5.49
广发均衡优选混合C 9234.00 193.18 0.11 5.49
广发内需增长混合C 1926.34 40.30 0.02 5.43
广发稳健优选六个月持有期混合A 3873.71 81.04 0.05 5.03
广发稳健优选六个月持有期混合C 3873.71 81.04 0.05 5.03
广发价值优势混合 6925.74 144.89 0.08 5.44
广发高股息优享混合A 1256.18 26.28 0.01 5.10
广发高股息优享混合C 1256.18 26.28 0.01 5.10
广发均衡价值混合A 141.97 2.97 0.00 3.96
广发稳健策略混合A 807.82 16.90 0.01 2.17
广发睿阳三年定开混合 2113.24 44.21 0.02 4.97
广发中证全指能源ETF 977.89 20.46 0.01 12.90
广发内需增长混合A 1926.34 40.30 0.02 5.43
207 601319 中国人保 广发平衡精选混合A 431.48 54.07 0.05 3.24
广发平衡精选混合C 431.48 54.07 0.05 3.24
广发平衡精选混合D 431.48 54.07 0.05 3.24
广发平衡精选混合E 431.48 54.07 0.05 3.24
广发大盘价值混合A 620.92 77.81 0.08 1.99
广发大盘价值混合C 620.92 77.81 0.08 1.99
广发恒益一年持有期混合A 5.59 0.70 0.00 0.11
广发恒益一年持有期混合C 5.59 0.70 0.00 0.11
广发稳健回报混合A 7041.63 882.41 0.87 2.26
广发稳健回报混合C 7041.63 882.41 0.87 2.26
208 301717 超纯应材 广发盛世精选混合A 91.26 0.27 -- 5.06
广发盛世精选混合C 91.26 0.27 -- 5.06
广发稳信六个月持有期混合A 94.64 0.28 -- 0.71
广发稳信六个月持有期混合C 94.64 0.28 -- 0.71
广发集悦债券A 10139.80 30.00 -- 1.20
广发集悦债券C 10139.80 30.00 -- 1.20
广发恒昌一年持有期混合A 402.22 1.19 -- 1.07
广发恒昌一年持有期混合C 402.22 1.19 -- 1.07
广发稳安混合C 270.40 0.80 -- 3.34
广发稳安混合A 270.40 0.80 -- 3.34
广发集嘉债券A 3948.35 11.68 -- 2.26
广发集嘉债券C 3948.35 11.68 -- 2.26
广发鑫源混合A 273.78 0.81 -- 5.65
广发鑫源混合C 273.78 0.81 -- 5.65
广发集裕债券A 3177.81 9.40 -- 2.11
广发集裕债券C 3177.81 9.40 -- 2.11
广发聚鑫债券A 4222.13 12.49 -- 0.52
广发聚鑫债券C 4222.13 12.49 -- 0.52
209 688082 盛美上海 广发盛世精选混合A 89.49 0.30 0.00 4.97
广发盛世精选混合C 89.49 0.30 0.00 4.97
广发产业甄选混合A 1337.21 4.54 0.01 5.33
广发产业甄选混合C 1337.21 4.54 0.01 5.33
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 547.48 1.86 0.00 0.07
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 547.48 1.86 0.00 0.07
广发中证半导体材料设备ETF 32827.82 111.55 0.26 2.76
210 688652 京仪装备 广发盛世精选混合A 88.60 0.68 0.01 4.92
广发盛世精选混合C 88.60 0.68 0.01 4.92
211 600362 江西铜业 广发盛世精选混合A 87.36 2.09 0.01 4.85
广发盛世精选混合C 87.36 2.09 0.01 4.85
广发稳安混合C 292.60 7.00 0.02 3.61
广发稳安混合A 292.60 7.00 0.02 3.61
广发价值回报混合A 668.80 16.00 0.05 0.54
广发价值回报混合C 668.80 16.00 0.05 0.54
212 600893 航发动力 广发盛世精选混合A 79.27 2.04 0.00 4.40
广发盛世精选混合C 79.27 2.04 0.00 4.40
广发乾享核心精选混合A 2102.33 54.10 0.02 7.71
广发乾享核心精选混合C 2102.33 54.10 0.02 7.71
广发中证军工ETF联接F 469.82 12.09 0.00 0.17
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 87.82 2.26 0.00 0.40
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 46.63 1.20 0.00 0.44
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 87.82 2.26 0.00 0.40
广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 66.84 1.72 0.00 0.21
广发百发大数据价值混合C 1055.83 27.17 0.01 4.00
广发睿升混合A 342.75 8.82 0.00 4.01
广发睿升混合C 342.75 8.82 0.00 4.01
广发恒享一年持有期混合A 922.54 23.74 0.01 0.49
广发恒享一年持有期混合C 922.54 23.74 0.01 0.49
广发恒阳一年持有期混合A 111.14 2.86 0.00 1.27
广发恒阳一年持有期混合C 111.14 2.86 0.00 1.27
广发恒鑫一年持有期混合A 74.61 1.92 0.00 0.66
广发恒鑫一年持有期混合C 74.61 1.92 0.00 0.66
广发稳健回报混合A 6421.23 165.24 0.07 2.06
广发稳健回报混合C 6421.23 165.24 0.07 2.06
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)C 46.63 1.20 0.00 0.44
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)A 46.63 1.20 0.00 0.44
广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 66.84 1.72 0.00 0.21
广发中证军工ETF联接C 469.82 12.09 0.00 0.17
广发百发大数据价值混合A 1055.83 27.17 0.01 4.00
广发百发大数据价值混合E 1055.83 27.17 0.01 4.00
广发中证军工ETF联接A 469.82 12.09 0.00 0.17
广发中证军工ETF 13285.61 341.88 0.14 3.75
广发聚盛混合A 101.04 2.60 0.00 0.68
广发聚盛混合C 101.04 2.60 0.00 0.68
广发轮动配置混合 996.37 25.64 0.01 3.65
213 002409 雅克科技 广发盛世精选混合A 75.02 0.62 0.00 4.16
广发盛世精选混合C 75.02 0.62 0.00 4.16
广发睿鑫混合A 637.67 5.27 0.02 3.38
广发睿鑫混合C 637.67 5.27 0.02 3.38
214 600176 中国巨石 广发乾元价值增长混合A 1139.74 28.92 0.07 5.22
广发乾元价值增长混合C 1139.74 28.92 0.07 5.22
广发中证国新央企股东回报ETF 1917.12 48.65 0.11 3.55
广发新经济混合C 1696.60 43.05 0.10 5.37
广发中证全指原材料ETF 87.36 2.22 0.01 2.15
广发新经济混合A 1696.60 43.05 0.10 5.37
215 002080 中材科技 广发乾元价值增长混合A 959.54 17.72 0.12 4.40
广发乾元价值增长混合C 959.54 17.72 0.12 4.40
广发趋势动力混合C 699.08 12.91 0.09 5.72
广发集悦债券A 3894.47 71.92 0.48 0.46
广发集悦债券C 3894.47 71.92 0.48 0.46
广发行业严选三年持有期混合A 29263.76 540.42 3.60 7.06
广发行业严选三年持有期混合C 29263.76 540.42 3.60 7.06
广发国证新能源车电池ETF 19171.63 354.05 2.36 2.99
广发利鑫混合C 5827.62 107.62 0.72 3.61
广发鑫裕混合C 21.12 0.39 0.00 6.41
广发利鑫混合A 5827.62 107.62 0.72 3.61
广发趋势动力混合A 699.08 12.91 0.09 5.72
广发集嘉债券A 2166.00 40.00 0.27 1.24
广发集嘉债券C 2166.00 40.00 0.27 1.24
广发鑫源混合A 280.50 5.18 0.03 5.79
广发鑫源混合C 280.50 5.18 0.03 5.79
广发集裕债券A 1570.35 29.00 0.19 1.04
广发集裕债券C 1570.35 29.00 0.19 1.04
广发鑫裕混合A 21.12 0.39 0.00 6.41
广发聚优灵活配置混合A 738.06 13.63 0.09 4.21
216 603678 火炬电子 广发乾元价值增长混合A 895.41 20.96 0.10 4.10
广发乾元价值增长混合C 895.41 20.96 0.10 4.10
217 002859 洁美科技 广发乾元价值增长混合A 825.00 13.95 0.03 3.78
广发乾元价值增长混合C 825.00 13.95 0.03 3.78
218 300285 国瓷材料 广发乾元价值增长混合A 797.08 12.64 0.01 3.65
广发乾元价值增长混合C 797.08 12.64 0.01 3.65
广发信息产业股票发起式A 346.83 5.50 0.01 5.01
广发信息产业股票发起式C 346.83 5.50 0.01 5.01
广发睿盛混合A 623.66 9.89 0.01 4.56
广发睿盛混合C 623.66 9.89 0.01 4.56
广发创业板两年定开混合 1212.01 19.22 0.02 3.73
219 301526 国际复材 广发乾元价值增长混合A 726.84 26.95 0.05 3.33
广发乾元价值增长混合C 726.84 26.95 0.05 3.33
220 002100 天康生物 广发消费智选混合A 298.59 37.94 0.03 6.66
广发消费智选混合C 298.59 37.94 0.03 6.66
广发鑫享混合C 4744.19 602.82 0.45 7.02
广发睿鑫混合A 742.06 94.29 0.07 3.93
广发睿鑫混合C 742.06 94.29 0.07 3.93
广发诚享混合A 4764.32 605.38 0.45 4.46
广发诚享混合C 4764.32 605.38 0.45 4.46
广发鑫享混合A 4744.19 602.82 0.45 7.02
221 000090 天健集团 广发乾利一年持有债券A 23.26 6.39 0.00 0.21
广发乾利一年持有债券C 23.26 6.39 0.00 0.21
222 603967 中创物流 广发乾利一年持有债券A 14.42 1.20 -- 0.13
广发乾利一年持有债券C 14.42 1.20 -- 0.13
223 600153 建发股份 广发乾利一年持有债券A 13.41 1.52 0.00 0.12
广发乾利一年持有债券C 13.41 1.52 0.00 0.12
广发多添利六个月持有债券A 95.61 10.84 0.01 0.31
广发多添利六个月持有债券C 95.61 10.84 0.01 0.31
224 000408 藏格矿业 广发乾利一年持有债券A 12.01 0.17 0.00 0.11
广发乾利一年持有债券C 12.01 0.17 0.00 0.11
广发多添利六个月持有债券A 79.14 1.12 0.00 0.26
广发多添利六个月持有债券C 79.14 1.12 0.00 0.26
广发安盈混合F 1526.26 21.60 0.01 0.18
广发安盈混合E 1526.26 21.60 0.01 0.18
广发安盈混合A 1526.26 21.60 0.01 0.18
广发安盈混合C 1526.26 21.60 0.01 0.18
225 600502 安徽建工 广发乾利一年持有债券A 10.74 2.54 0.01 0.10
广发乾利一年持有债券C 10.74 2.54 0.01 0.10
226 600741 华域汽车 广发乾利一年持有债券A 10.77 0.70 0.00 0.10
广发乾利一年持有债券C 10.77 0.70 0.00 0.10
227 601668 中国建筑 广发乾利一年持有债券A 10.81 2.49 0.00 0.10
广发乾利一年持有债券C 10.81 2.49 0.00 0.10
广发中证智选高股息策略ETF 8750.61 2016.27 0.15 3.32
广发中证基建工程ETF 11342.05 2613.38 0.20 9.76
广发估值优势混合C 318.32 73.35 0.01 3.16
广发中证央企创新驱动ETF 4877.28 1123.80 0.09 2.86
广发估值优势混合A 318.32 73.35 0.01 3.16
228 600282 南钢股份 广发乾利一年持有债券A 7.54 1.66 0.00 0.07
广发乾利一年持有债券C 7.54 1.66 0.00 0.07
229 600755 厦门国贸 广发乾利一年持有债券A 7.27 1.28 0.00 0.06
广发乾利一年持有债券C 7.27 1.28 0.00 0.06
230 600692 亚通股份 广发乾利一年持有债券A 5.58 0.83 0.00 0.05
广发乾利一年持有债券C 5.58 0.83 0.00 0.05
231 688309 恒誉科技 广发多添利六个月持有债券A 90.73 1.23 -- 0.30
广发多添利六个月持有债券C 90.73 1.23 -- 0.30
232 301515 港通医疗 广发多添利六个月持有债券A 86.80 4.23 0.07 0.28
广发多添利六个月持有债券C 86.80 4.23 0.07 0.28
广发新锐智选混合C 148.77 7.25 0.12 0.42
广发新锐智选混合A 148.77 7.25 0.12 0.42
广发新锐智选混合E 148.77 7.25 0.12 0.42
233 301355 南王科技 广发多添利六个月持有债券A 86.12 6.89 0.05 0.28
广发多添利六个月持有债券C 86.12 6.89 0.05 0.28
234 000967 盈峰环境 广发多添利六个月持有债券A 77.35 9.93 0.00 0.25
广发多添利六个月持有债券C 77.35 9.93 0.00 0.25
235 920266 生物谷 广发多添利六个月持有债券A 74.01 10.17 0.13 0.24
广发多添利六个月持有债券C 74.01 10.17 0.13 0.24
236 000672 上峰材料 广发多添利六个月持有债券A 53.72 3.62 0.00 0.17
广发多添利六个月持有债券C 53.72 3.62 0.00 0.17
广发中证全指建筑材料指数A 1376.18 92.73 0.11 3.09
广发中证全指建筑材料指数C 1376.18 92.73 0.11 3.09
237 001979 招商蛇口 广发多添利六个月持有债券A 49.80 6.57 0.00 0.16
广发多添利六个月持有债券C 49.80 6.57 0.00 0.16
广发鑫享混合C 1887.04 248.95 0.03 2.79
广发金融地产精选股票A 483.45 63.78 0.01 9.61
广发金融地产精选股票C 483.45 63.78 0.01 9.61
广发睿享稳健增利混合C 56.24 7.42 0.00 1.23
广发睿享稳健增利混合A 56.24 7.42 0.00 1.23
广发鑫享混合A 1887.04 248.95 0.03 2.79
238 00966 中国太平 广发质量优选股票A 5338.77 315.38 -- 2.49
广发质量优选股票C 5338.77 315.38 -- 2.49
广发稳健策略混合C 2773.49 163.84 -- 7.45
广发中证港股通非银ETF 49483.04 2923.14 -- 4.45
广发恒享一年持有期混合A 1108.11 65.46 -- 0.59
广发恒享一年持有期混合C 1108.11 65.46 -- 0.59
广发稳健策略混合A 2773.49 163.84 -- 7.45
239 300717 华信新材 广发新锐智选混合C 158.08 7.60 0.07 0.45
广发新锐智选混合A 158.08 7.60 0.07 0.45
广发新锐智选混合E 158.08 7.60 0.07 0.45
240 688193 仁度生物 广发新锐智选混合C 154.96 2.97 -- 0.44
广发新锐智选混合A 154.96 2.97 -- 0.44
广发新锐智选混合E 154.96 2.97 -- 0.44
241 600493 凤竹纺织 广发新锐智选混合C 147.71 22.69 0.13 0.42
广发新锐智选混合A 147.71 22.69 0.13 0.42
广发新锐智选混合E 147.71 22.69 0.13 0.42
242 002133 广宇集团 广发新锐智选混合C 150.18 51.08 0.08 0.42
广发新锐智选混合A 150.18 51.08 0.08 0.42
广发新锐智选混合E 150.18 51.08 0.08 0.42
243 688096 京源环保 广发新锐智选混合C 149.36 19.05 -- 0.42
广发新锐智选混合A 149.36 19.05 -- 0.42
广发新锐智选混合E 149.36 19.05 -- 0.42
244 000955 欣龙控股 广发新锐智选混合C 149.08 36.36 0.07 0.42
广发新锐智选混合A 149.08 36.36 0.07 0.42
广发新锐智选混合E 149.08 36.36 0.07 0.42
245 301131 聚赛龙 广发新锐智选混合C 146.64 4.35 0.11 0.41
广发新锐智选混合A 146.64 4.35 0.11 0.41
广发新锐智选混合E 146.64 4.35 0.11 0.41
246 300971 博亚精工 广发新锐智选混合C 146.10 8.32 0.09 0.41
广发新锐智选混合A 146.10 8.32 0.09 0.41
广发新锐智选混合E 146.10 8.32 0.09 0.41
247 301163 宏德股份 广发新锐智选混合C 146.79 6.22 0.11 0.41
广发新锐智选混合A 146.79 6.22 0.11 0.41
广发新锐智选混合E 146.79 6.22 0.11 0.41
248 601318 中国平安 广发中证A50ETF 615.50 11.55 0.00 5.86
广发沪深300指数量化增强A 750.88 14.09 0.00 3.05
广发沪深300指数量化增强C 750.88 14.09 0.00 3.05
广发沪深300指数增强Y 1640.98 30.79 0.01 1.40
广发稳健策略混合C 2177.43 40.86 0.01 5.85
广发中证800指数增强A 14.39 0.27 0.00 1.16
广发中证800指数增强C 14.39 0.27 0.00 1.16
广发中证A500ETF联接Y 295.76 5.55 0.00 0.07
广发中证A500ETF 23076.14 433.03 0.09 2.00
广发中证A500ETF联接A 295.76 5.55 0.00 0.07
广发中证A500ETF联接C 295.76 5.55 0.00 0.07
广发上证50ETF 735.40 13.80 0.00 6.07
广发中证港股通非银ETF 150756.21 3329.30 -- 13.57
广发集轩债券A 3652.60 68.54 0.01 0.79
广发集轩债券C 3652.60 68.54 0.01 0.79
广发招享混合C 3343.95 62.75 0.01 1.24
广发恒昌一年持有期混合A 215.09 4.75 -- 0.57
广发恒昌一年持有期混合C 215.09 4.75 -- 0.57
广发集优9个月持有期债券A 225.42 4.23 0.00 0.59
广发集优9个月持有期债券C 225.42 4.23 0.00 0.59
广发睿享稳健增利混合C 21.85 0.41 0.00 0.48
广发估值优势混合C 378.09 7.09 0.00 3.75
广发港股通成长精选股票A 6792.25 150.00 -- 4.21
广发港股通成长精选股票C 6792.25 150.00 -- 4.21
广发招享混合A 3343.95 62.75 0.01 1.24
广发高股息优享混合A 909.13 17.06 0.00 3.69
广发高股息优享混合C 909.13 17.06 0.00 3.69
广发睿享稳健增利混合A 21.85 0.41 0.00 0.48
广发中证A100ETF 604.28 11.34 0.00 3.74
广发稳健策略混合A 2177.43 40.86 0.01 5.85
广发估值优势混合A 378.09 7.09 0.00 3.75
广发沪深300指数增强A 1640.98 30.79 0.01 1.40
广发沪深300指数增强C 1640.98 30.79 0.01 1.40
广发多因子混合 44702.88 838.86 0.18 4.06
广发沪深300ETF 8975.22 168.42 0.04 2.27
广发中证全指金融地产ETF 3166.76 59.43 0.01 9.01
广发套利 31.44 0.59 0.00 0.98
广发成长优选混合 449.77 8.44 0.00 2.32
广发聚鑫债券A 5962.62 111.89 0.02 0.74
广发聚鑫债券C 5962.62 111.89 0.02 0.74
249 000333 美的集团 广发中证A50ETF 422.13 5.27 0.00 4.02
广发沪深300指数量化增强A 571.74 7.14 0.00 2.33
广发沪深300指数量化增强C 571.74 7.14 0.00 2.33
广发安盈混合F 3958.54 49.42 0.01 0.46
广发中证智选高股息策略ETF 7085.65 88.46 0.01 2.68
广发同远回报混合A 2162.70 27.00 0.00 3.15
广发同远回报混合C 2162.70 27.00 0.00 3.15
广发中证A50ETF联接A 0.80 0.01 0.00 0.01
广发中证A50ETF联接C 0.80 0.01 0.00 0.01
广发中证A500ETF联接Y 202.97 2.53 0.00 0.05
广发中证A500ETF 15819.75 197.50 0.03 1.37
广发中证A500ETF联接A 202.97 2.53 0.00 0.05
广发中证A500ETF联接C 202.97 2.53 0.00 0.05
广发主题领先混合C 2403.00 30.00 0.00 2.36
广发安盈混合E 3958.54 49.42 0.01 0.46
广发信远回报混合A 398.90 4.98 0.00 2.81
广发信远回报混合C 398.90 4.98 0.00 2.81
广发深证100ETF 235.49 2.94 0.00 4.46
广发恒生中型股指数(LOF)E 52.80 0.67 -- 1.53
广发睿智两年持有期混合发起式A 1175.87 14.68 0.00 3.24
广发睿智两年持有期混合发起式C 1175.87 14.68 0.00 3.24
广发中证全指家用电器ETF 4291.70 53.58 0.01 15.34
广发大盘价值混合A 1392.94 17.39 0.00 4.46
广发大盘价值混合C 1392.94 17.39 0.00 4.46
广发鑫睿一年持有期混合A 217.87 2.72 0.00 1.87
广发鑫睿一年持有期混合C 217.87 2.72 0.00 1.87
广发价值驱动混合A 776.97 9.70 0.00 9.18
广发价值驱动混合C 776.97 9.70 0.00 9.18
广发盛锦混合A 3856.82 48.15 0.01 4.58
广发盛锦混合C 3856.82 48.15 0.01 4.58
广发价值增长混合A 2772.37 34.61 0.01 3.62
广发价值增长混合C 2772.37 34.61 0.01 3.62
广发睿铭两年持有期混合A 2089.01 26.08 0.00 4.97
广发睿铭两年持有期混合C 2089.01 26.08 0.00 4.97
广发逆向策略混合C 1298.42 16.21 0.00 6.50
广发估值优势混合C 437.47 5.46 0.00 4.34
广发均衡增长混合A 2883.60 36.00 0.01 1.91
广发均衡增长混合C 2883.60 36.00 0.01 1.91
广发均衡优选混合A 8081.29 100.89 0.01 4.80
广发均衡优选混合C 8081.29 100.89 0.01 4.80
广发品牌消费股票C 334.82 4.18 0.00 4.24
广发优企精选混合C 3646.15 45.52 0.01 6.72
广发稳健优选六个月持有期混合A 3832.78 47.85 0.01 4.98
广发稳健优选六个月持有期混合C 3832.78 47.85 0.01 4.98
广发稳健增长混合C 23197.76 289.61 0.04 3.43
广发高股息优享混合A 511.04 6.38 0.00 2.07
广发高股息优享混合C 511.04 6.38 0.00 2.07
广发中证A100ETF 423.24 5.28 0.00 2.62
广发消费升级股票 804.20 10.04 0.00 7.72
广发估值优势混合A 437.47 5.46 0.00 4.34
广发沪港深龙头混合 2758.89 35.01 -- 4.93
广发品牌消费股票A 334.82 4.18 0.00 4.24
广发恒生中型股指数C 52.80 0.67 -- 1.53
广发恒生中型股指数(LOF)A 52.80 0.67 -- 1.53
广发安盈混合A 3958.54 49.42 0.01 0.46
广发安盈混合C 3958.54 49.42 0.01 0.46
广发优企精选混合A 3646.15 45.52 0.01 6.72
广发沪深300ETF 6155.07 76.84 0.01 1.56
广发套利 28.04 0.35 0.00 0.88
广发逆向策略混合A 1298.42 16.21 0.00 6.50
广发主题领先混合A 2403.00 30.00 0.00 2.36
广发中证全指可选消费ETF 3062.29 38.23 0.01 15.35
广发成长优选混合 269.94 3.37 0.00 1.39
广发核心精选混合 3854.41 48.12 0.01 6.66
广发稳健增长混合A 23197.76 289.61 0.04 3.43
250 600900 长江电力 广发中证A50ETF 378.38 13.26 0.00 3.60
广发沪深300指数量化增强A 510.01 17.87 0.00 2.07
广发沪深300指数量化增强C 510.01 17.87 0.00 2.07
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 3014.10 105.61 0.01 0.45
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 3014.10 105.61 0.01 0.45
广发中证A500ETF 14179.97 496.85 0.05 1.23
广发上证50ETF 452.36 15.85 0.00 3.73
广发新能源精选股票A 25570.98 895.97 0.09 7.50
广发新能源精选股票C 25570.98 895.97 0.09 7.50
广发中证上海环交所碳中和ETF 865.86 30.34 0.00 7.93
广发中证全指电力ETF 106048.89 3715.80 0.38 11.74
广发大盘价值混合A 1632.77 57.21 0.01 5.23
广发大盘价值混合C 1632.77 57.21 0.01 5.23
广发恒益一年持有期混合A 5.14 0.18 0.00 0.10
广发恒益一年持有期混合C 5.14 0.18 0.00 0.10
广发高端制造股票C 19061.58 667.89 0.07 6.51
广发中证央企创新驱动ETF 5479.11 191.98 0.02 3.22
广发中证A100ETF 374.62 13.13 0.00 2.32
广发高端制造股票A 19061.58 667.89 0.07 6.51
广发中证环保ETF 7342.47 257.27 0.03 12.32
广发沪深300ETF 5509.54 193.05 0.02 1.40
251 002371 北方华创 广发中证A50ETF 289.51 0.47 0.00 2.76
广发产业甄选混合A 2328.37 3.78 0.01 9.28
广发产业甄选混合C 2328.37 3.78 0.01 9.28
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 2371.48 3.85 0.01 0.28
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 2371.48 3.85 0.01 0.28
广发深证100ETF 153.07 0.25 0.00 2.90
广发中证半导体材料设备ETF 166217.10 269.85 0.37 13.96
广发国证信创ETF 295.36 0.48 0.00 3.43
广发招享混合C 2398.28 3.89 0.01 0.89
广发中证沪港深科技龙头ETF 138.29 0.22 0.00 3.35
广发瑞福精选混合A 702.21 1.14 0.00 2.31
广发瑞福精选混合C 702.21 1.14 0.00 2.31
广发招享混合A 2398.28 3.89 0.01 0.89
广发国证半导体芯片ETF 40320.53 65.46 0.09 8.47
广发中证全指信息技术ETF 2541.98 4.13 0.01 3.19
252 688702 盛科通信 广发上证科创板芯片设计主题ETF 2568.29 9.01 -- 3.12
广发轮动配置混合 1556.43 5.46 -- 5.70
253 603288 海天味业 广发中证全指食品ETF 921.79 27.79 -- 9.61
广发中证主要消费ETF 1179.39 35.56 -- 4.97
广发消费品精选混合C 402.67 12.14 -- 1.83
广发集丰债券A 364.87 11.00 -- 0.61
广发集丰债券C 364.87 11.00 -- 0.61
广发消费品精选混合A 402.67 12.14 -- 1.83
254 000895 双汇发展 广发中证全指食品ETF 554.35 23.43 0.01 5.78
广发信远回报混合A 346.93 14.66 0.00 2.44
广发信远回报混合C 346.93 14.66 0.00 2.44
广发消费品精选混合C 365.74 15.46 0.00 1.66
广发消费品精选混合A 365.74 15.46 0.00 1.66
255 600298 安琪酵母 广发中证全指食品ETF 515.21 13.75 0.05 5.37
广发品牌消费股票C 374.33 9.99 0.04 4.74
广发品牌消费股票A 374.33 9.99 0.04 4.74
256 300765 石药创新 广发中证全指食品ETF 444.06 9.41 0.01 4.63
广发养老指数C 3165.07 67.07 0.06 2.27
广发养老指数A 3165.07 67.07 0.06 2.27
广发百发100指数A 357.70 7.58 0.01 1.04
广发百发100指数E 357.70 7.58 0.01 1.04
257 600186 莲花控股 广发中证全指食品ETF 369.36 32.23 0.04 3.85
258 603345 安井食品 广发中证全指食品ETF 362.06 4.56 -- 3.77
广发诚享混合A 2304.19 29.02 -- 2.16
广发诚享混合C 2304.19 29.02 -- 2.16
259 600737 中粮糖业 广发中证全指食品ETF 355.07 24.22 0.01 3.70
广发中证国新央企股东回报ETF 1315.44 89.73 0.04 2.44
260 300999 金龙鱼 广发中证全指食品ETF 324.14 13.45 -- 3.38
261 600872 中炬高新 广发中证全指食品ETF 242.39 14.06 0.02 2.53
262 688630 芯碁微装 广发创新成长混合A 1721.89 4.43 0.06 4.63
广发创新成长混合C 1721.89 4.43 0.06 4.63
广发信息产业股票发起式A 465.37 1.20 0.02 6.73
广发信息产业股票发起式C 465.37 1.20 0.02 6.73
广发上证科创板100ETF 49.40 0.13 0.00 2.23
广发上证科创板100增强策略ETF 221.70 0.57 0.01 2.54
广发睿杰精选混合发起式A1 3224.18 8.30 0.12 5.40
广发睿杰精选混合发起式A2 3224.18 8.30 0.12 5.40
广发睿杰精选混合发起式A3 3224.18 8.30 0.12 5.40
广发中证1000ETF 3064.28 7.88 0.11 0.42
广发盛泽一年持有期混合A 2035.71 5.24 0.08 4.72
广发盛泽一年持有期混合C 2035.71 5.24 0.08 4.72
广发中小盘精选混合C 18131.92 46.65 0.67 4.76
广发科技动力股票 14529.01 37.38 0.54 4.86
广发中小盘精选混合A 18131.92 46.65 0.67 4.76
广发国证2000ETF 61.64 0.16 0.00 0.33
263 600926 杭州银行 广发集辉债券A 1222.17 71.43 0.27 1.95
广发集辉债券C 1222.17 71.43 0.27 1.95
广发集源债券E 14727.19 860.74 3.29 1.23
广发集源债券A 14727.19 860.74 3.29 1.23
广发集源债券C 14727.19 860.74 3.29 1.23
广发核心精选混合 5069.98 296.32 1.13 8.77
264 601918 新集能源 广发集辉债券A 862.67 76.41 0.07 1.38
广发集辉债券C 862.67 76.41 0.07 1.38
广发集源债券E 11075.94 981.04 0.94 0.93
广发稳睿六个月持有期混合A 5943.39 526.43 0.50 5.72
广发稳睿六个月持有期混合C 5943.39 526.43 0.50 5.72
广发睿鑫混合A 554.11 49.08 0.05 2.94
广发睿鑫混合C 554.11 49.08 0.05 2.94
广发招泰混合A 665.88 58.98 0.06 4.90
广发招泰混合C 665.88 58.98 0.06 4.90
广发聚宝混合C 625.69 55.42 0.05 1.04
广发集源债券A 11075.94 981.04 0.94 0.93
广发集源债券C 11075.94 981.04 0.94 0.93
广发聚宝混合A 625.69 55.42 0.05 1.04
265 300832 新产业 广发集辉债券A 787.28 15.63 0.02 1.26
广发集辉债券C 787.28 15.63 0.02 1.26
广发集源债券E 11162.50 221.61 0.32 0.93
广发集优9个月持有期债券A 205.01 4.07 0.01 0.53
广发集优9个月持有期债券C 205.01 4.07 0.01 0.53
广发恒悦债券A 829.09 16.46 0.02 1.07
广发恒悦债券C 829.09 16.46 0.02 1.07
广发恒悦债券E 829.09 16.46 0.02 1.07
广发聚宝混合C 1062.81 21.10 0.03 1.77
广发集源债券A 11162.50 221.61 0.32 0.93
广发集源债券C 11162.50 221.61 0.32 0.93
广发改革混合 531.91 10.56 0.02 3.02
广发聚宝混合A 1062.81 21.10 0.03 1.77
266 600674 川投能源 广发集辉债券A 734.44 44.19 0.13 1.17
广发集辉债券C 734.44 44.19 0.13 1.17
广发恒裕一年持有期混合A 18.45 1.11 0.00 1.75
广发恒裕一年持有期混合C 18.45 1.11 0.00 1.75
广发新能源精选股票A 18277.51 1099.73 3.26 5.36
广发新能源精选股票C 18277.51 1099.73 3.26 5.36
广发集源债券E 10527.77 633.44 1.88 0.88
广发中证全指电力ETF 32483.46 1954.48 5.80 3.60
广发稳睿六个月持有期混合A 6021.95 362.33 1.08 5.80
广发稳睿六个月持有期混合C 6021.95 362.33 1.08 5.80
广发稳裕混合C 115.01 6.92 0.02 1.29
广发安悦回报混合C 378.77 22.79 0.07 1.29
广发招泰混合A 629.90 37.90 0.11 4.64
广发招泰混合C 629.90 37.90 0.11 4.64
广发聚宝混合C 736.27 44.30 0.13 1.23
广发稳裕混合A 115.01 6.92 0.02 1.29
广发集源债券A 10527.77 633.44 1.88 0.88
广发集源债券C 10527.77 633.44 1.88 0.88
广发安悦回报混合A 378.77 22.79 0.07 1.29
广发聚宝混合A 736.27 44.30 0.13 1.23
267 000690 宝新能源 广发集辉债券A 692.98 133.01 0.06 1.11
广发集辉债券C 692.98 133.01 0.06 1.11
268 601058 赛轮轮胎 广发集辉债券A 651.67 49.22 -- 1.04
广发集辉债券C 651.67 49.22 -- 1.04
广发智选启航混合A 8.74 0.66 -- 0.84
广发智选启航混合C 8.74 0.66 -- 0.84
广发集源债券E 12712.22 960.14 -- 1.06
广发聚宝混合C 671.14 50.69 -- 1.12
广发集源债券A 12712.22 960.14 -- 1.06
广发集源债券C 12712.22 960.14 -- 1.06
广发聚宝混合A 671.14 50.69 -- 1.12
269 00995 安徽皖通高速公路 广发集辉债券A 606.13 46.00 -- 0.97
广发集辉债券C 606.13 46.00 -- 0.97
270 03988 中国银行 广发集辉债券A 499.89 95.70 -- 0.80
广发集辉债券C 499.89 95.70 -- 0.80
广发估值优势混合C 331.99 49.33 0.00 3.29
广发睿阳三年定开混合 1389.14 206.41 0.00 3.27
广发估值优势混合A 331.99 49.33 0.00 3.29
271 09888 百度集团-W 广发中证港股通互联网ETF 4274.79 58.04 -- 11.57
272 09999 网易 广发中证港股通互联网ETF 2822.21 17.07 -- 7.64
广发恒生港股通科技主题ETF 36463.90 220.55 -- 8.28
广发恒悦债券A 581.97 3.52 -- 0.75
广发恒悦债券C 581.97 3.52 -- 0.75
广发恒悦债券E 581.97 3.52 -- 0.75
广发沪港深新起点股票C 17103.56 103.45 -- 4.14
广发港股通成长精选股票A 6613.27 40.00 -- 4.10
广发港股通成长精选股票C 6613.27 40.00 -- 4.10
广发沪港深新起点股票A 17103.56 103.45 -- 4.14
273 01024 快手-W 广发中证港股通互联网ETF 2148.93 80.91 -- 5.82
广发恒生港股通科技主题ETF 13170.86 495.90 -- 2.99
274 06618 京东健康 广发中证港股通互联网ETF 1095.98 35.47 -- 2.97
275 002396 星网锐捷 广发信息产业股票发起式A 383.70 11.77 0.02 5.55
广发信息产业股票发起式C 383.70 11.77 0.02 5.55
广发睿盛混合A 690.14 21.17 0.04 5.05
广发睿盛混合C 690.14 21.17 0.04 5.05
广发稳健回报混合A 7159.94 219.63 0.38 2.30
广发稳健回报混合C 7159.94 219.63 0.38 2.30
276 301529 福赛科技 广发新动力混合C 4080.55 29.02 0.64 7.91
广发新动力混合A 4080.55 29.02 0.64 7.91
277 301550 斯菱智驱 广发新动力混合C 3818.00 38.10 0.19 7.40
广发新动力混合A 3818.00 38.10 0.19 7.40
278 688585 上纬新材 广发新动力混合C 3243.05 25.57 -- 6.29
广发睿升混合A 275.85 2.18 -- 3.23
广发睿升混合C 275.85 2.18 -- 3.23
广发小盘成长混合C 18014.58 142.06 -- 3.60
广发新动力混合A 3243.05 25.57 -- 6.29
广发小盘成长混合(LOF)A 18014.58 142.06 -- 3.60
279 603179 新泉股份 广发新动力混合C 2850.76 70.42 0.74 5.53
广发新动力混合A 2850.76 70.42 0.74 5.53
280 603009 北特科技 广发新动力混合C 2706.00 58.98 0.17 5.25
广发新动力混合A 2706.00 58.98 0.17 5.25
281 603667 五洲新春 广发新动力混合C 2589.84 52.39 0.16 5.02
广发新动力混合A 2589.84 52.39 0.16 5.02
282 300969 恒帅股份 广发新动力混合C 2512.65 33.21 0.42 4.87
广发新动力混合A 2512.65 33.21 0.42 4.87
283 601100 恒立液压 广发新动力混合C 2495.51 27.63 0.02 4.84
广发中证工程机械ETF 15372.87 170.22 0.13 8.94
广发新动力混合A 2495.51 27.63 0.02 4.84
284 601138 工业富联 广发沪深300指数增强Y 1770.93 30.43 0.02 1.51
广发稳健回报混合A 7927.42 136.21 0.07 2.55
广发稳健回报混合C 7927.42 136.21 0.07 2.55
广发沪深300指数增强A 1770.93 30.43 0.02 1.51
广发沪深300指数增强C 1770.93 30.43 0.02 1.51
广发行业领先混合H 2635.30 45.28 0.02 4.89
广发中证全指信息技术ETF 2200.54 37.81 0.02 2.76
广发聚优灵活配置混合A 797.92 13.71 0.01 4.56
广发行业领先混合A 2635.30 45.28 0.02 4.89
285 601698 中国卫通 广发中证卫星产业ETF 14931.03 660.66 -- 9.03
286 600118 中国卫星 广发中证卫星产业ETF 14276.77 259.44 1.51 8.64
广发招利混合A 1840.20 33.44 0.19 5.99
广发招利混合C 1840.20 33.44 0.19 5.99
广发中证军工ETF 8340.78 151.57 0.88 2.35
287 600879 航天电子 广发中证卫星产业ETF 13133.23 969.24 0.61 7.95
广发中证军工ETF联接F 324.52 23.95 0.02 0.12
广发招利混合A 1589.01 117.27 0.07 5.17
广发招利混合C 1589.01 117.27 0.07 5.17
广发中证军工ETF联接C 324.52 23.95 0.02 0.12
广发中证军工ETF联接A 324.52 23.95 0.02 0.12
广发中证军工ETF 9158.07 675.87 0.42 2.58
288 300627 华测导航 广发中证卫星产业ETF 8899.85 339.43 0.52 5.38
广发安宏回报混合E 29.63 1.13 0.00 3.21
广发安宏回报混合A 29.63 1.13 0.00 3.21
广发安宏回报混合C 29.63 1.13 0.00 3.21
广发策略优选混合 7907.01 301.56 0.46 3.01
289 300593 新雷能 广发中证卫星产业ETF 7635.49 265.67 0.59 4.62
广发安颐一年持有期混合A 54.03 1.88 0.00 1.19
广发安颐一年持有期混合C 54.03 1.88 0.00 1.19
广发百发大数据价值混合C 1503.96 52.33 0.12 5.70
广发创业板两年定开混合 1561.73 54.34 0.12 4.81
广发科创主题灵活配置混合(LOF) 1516.61 52.77 0.12 2.78
广发百发大数据价值混合A 1503.96 52.33 0.12 5.70
广发百发大数据价值混合E 1503.96 52.33 0.12 5.70
290 002151 北斗星通 广发中证卫星产业ETF 7396.78 265.88 0.60 4.48
291 688568 中科星图 广发中证卫星产业ETF 7216.23 247.22 -- 4.37
292 688375 国博电子 广发中证卫星产业ETF 7006.60 109.44 -- 4.24
293 688333 铂力特 广发中证卫星产业ETF 6592.31 67.34 -- 3.99
广发改革混合 442.71 4.52 -- 2.51
294 300083 创世纪 广发量化多因子混合C 2315.76 201.37 0.13 0.83
广发智选启航混合A 10.58 0.92 0.00 1.02
广发智选启航混合C 10.58 0.92 0.00 1.02
广发碳中和主题混合发起式A 1834.13 159.49 0.11 4.25
广发碳中和主题混合发起式C 1834.13 159.49 0.11 4.25
广发瑞福精选混合A 2532.41 220.21 0.15 8.33
广发瑞福精选混合C 2532.41 220.21 0.15 8.33
广发量化多因子混合A 2315.76 201.37 0.13 0.83
广发聚优灵活配置混合A 874.35 76.03 0.05 4.99
295 300213 佳讯飞鸿 广发量化多因子混合C 2151.76 331.04 0.60 0.77
广发智选启航混合A 8.32 1.28 0.00 0.80
广发智选启航混合C 8.32 1.28 0.00 0.80
广发量化多因子混合A 2151.76 331.04 0.60 0.77
296 002392 北京利尔 广发量化多因子混合C 2056.30 277.13 0.24 0.74
广发量化多因子混合A 2056.30 277.13 0.24 0.74
297 000036 华联控股 广发量化多因子混合C 2001.40 490.54 0.35 0.72
广发量化多因子混合A 2001.40 490.54 0.35 0.72
298 300222 科大智能 广发量化多因子混合C 1945.93 204.19 0.32 0.70
广发量化多因子混合A 1945.93 204.19 0.32 0.70
299 300168 万达信息 广发量化多因子混合C 1918.25 396.33 0.28 0.69
广发量化多因子混合A 1918.25 396.33 0.28 0.69
300 002266 浙富控股 广发量化多因子混合C 1889.64 408.13 0.08 0.68
广发智选启航混合A 8.24 1.78 0.00 0.79
广发智选启航混合C 8.24 1.78 0.00 0.79
广发量化多因子混合A 1889.64 408.13 0.08 0.68
301 002479 富春环保 广发量化多因子混合C 1868.27 323.23 0.37 0.67
广发量化多因子混合A 1868.27 323.23 0.37 0.67
302 688596 正帆科技 广发上证科创板200ETF 414.19 7.15 0.04 1.63
303 688388 嘉元科技 广发上证科创板200ETF 401.87 14.86 0.28 1.58
304 688362 甬矽电子 广发上证科创板200ETF 384.71 7.11 -- 1.51
广发沪港深价值精选混合A 2087.28 38.59 -- 5.10
广发沪港深价值精选混合C 2087.28 38.59 -- 5.10
305 688403 汇成股份 广发上证科创板200ETF 376.46 17.84 0.03 1.48
306 688131 皓元医药 广发上证科创板200ETF 332.03 3.34 0.04 1.31
广发医药创新混合发起式A 554.31 5.57 0.06 3.89
广发医药创新混合发起式C 554.31 5.57 0.06 3.89
广发医药精选股票A 2122.70 21.34 0.25 6.41
广发医药精选股票C 2122.70 21.34 0.25 6.41
307 688531 日联科技 广发上证科创板200ETF 324.48 2.60 0.04 1.28
广发核心竞争力混合A 153.97 1.24 0.02 2.69
广发核心竞争力混合C 153.97 1.24 0.02 2.69
广发集悦债券A 11833.20 95.00 1.38 1.40
广发集悦债券C 11833.20 95.00 1.38 1.40
广发集嘉债券A 2989.10 24.00 0.35 1.71
广发集嘉债券C 2989.10 24.00 0.35 1.71
广发鑫源混合A 254.10 2.04 0.03 5.24
广发鑫源混合C 254.10 2.04 0.03 5.24
广发集裕债券A 1494.72 12.00 0.17 0.99
广发集裕债券C 1494.72 12.00 0.17 0.99
308 688372 伟测科技 广发上证科创板200ETF 301.35 3.02 -- 1.19
309 688503 聚和材料 广发上证科创板200ETF 303.25 4.36 0.02 1.19
310 688257 新锐股份 广发上证科创板200ETF 299.11 5.58 -- 1.18
广发中证工程机械ETF 3045.64 56.84 -- 1.77
广发中证2000ETF 37.01 0.69 -- 0.45
311 603067 振华股份 广发乾享核心精选混合A 1744.43 43.34 -- 6.39
广发乾享核心精选混合C 1744.43 43.34 -- 6.39
广发盛泽一年持有期混合A 1973.86 49.04 -- 4.58
广发盛泽一年持有期混合C 1973.86 49.04 -- 4.58
312 600372 中航机载 广发乾享核心精选混合A 1442.92 128.26 0.20 5.29
广发乾享核心精选混合C 1442.92 128.26 0.20 5.29
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1421.89 126.39 0.19 0.21
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1421.89 126.39 0.19 0.21
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 75.60 6.72 0.01 0.35
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 75.60 6.72 0.01 0.35
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 105.19 9.35 0.01 0.13
广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 80.33 7.14 0.01 0.25
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 105.19 9.35 0.01 0.13
广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 80.33 7.14 0.01 0.25
313 000534 万泽股份 广发乾享核心精选混合A 1209.98 55.94 0.11 4.44
广发乾享核心精选混合C 1209.98 55.94 0.11 4.44
314 688239 航宇科技 广发乾享核心精选混合A 1194.59 23.04 -- 4.38
广发乾享核心精选混合C 1194.59 23.04 -- 4.38
315 688231 隆达股份 广发乾享核心精选混合A 1169.87 37.36 -- 4.29
广发乾享核心精选混合C 1169.87 37.36 -- 4.29
316 300274 阳光电源 广发创业板指数增强A 4900.73 59.41 0.04 5.37
广发创业板指数增强C 4900.73 59.41 0.04 5.37
广发中证光伏产业指数F 5611.74 68.03 0.04 6.67
广发国证储能电池ETF 5955.60 72.20 0.05 7.01
广发碳中和主题混合发起式A 1484.94 18.00 0.01 3.44
广发碳中和主题混合发起式C 1484.94 18.00 0.01 3.44
广发成长新动能混合A 285.42 3.46 0.00 5.47
广发成长新动能混合C 285.42 3.46 0.00 5.47
广发中证光伏龙头30ETF 2195.73 26.62 0.02 10.98
广发中证上海环交所碳中和ETF 296.96 3.60 0.00 2.72
广发行业严选三年持有期混合A 13598.94 164.86 0.10 3.28
广发行业严选三年持有期混合C 13598.94 164.86 0.10 3.28
广发恒昌一年持有期混合A 412.45 5.00 0.00 1.09
广发恒昌一年持有期混合C 412.45 5.00 0.00 1.09
广发中证光伏产业指数A 5611.74 68.03 0.04 6.67
广发中证光伏产业指数C 5611.74 68.03 0.04 6.67
广发诚享混合A 3227.01 39.12 0.02 3.02
广发诚享混合C 3227.01 39.12 0.02 3.02
广发高端制造股票C 10749.68 130.31 0.08 3.67
广发高端制造股票A 10749.68 130.31 0.08 3.67
广发创业板ETF 25870.12 313.62 0.20 2.23
广发中证环保ETF 2887.88 35.01 0.02 4.85
广发集丰债券A 354.71 4.30 0.00 0.59
广发集丰债券C 354.71 4.30 0.00 0.59
317 300394 天孚通信 广发创业板指数增强A 4197.33 16.10 0.01 4.60
广发创业板指数增强C 4197.33 16.10 0.01 4.60
广发可转债债券D 1560.97 5.99 0.01 0.69
广发稳信六个月持有期混合A 67.80 0.26 0.00 0.51
广发稳信六个月持有期混合C 67.80 0.26 0.00 0.51
广发集享债券A 104.31 0.40 0.00 0.75
广发集享债券C 104.31 0.40 0.00 0.75
广发国证通信ETF 5764.97 22.11 0.02 7.95
广发新兴成长混合C 33028.97 126.66 0.12 10.06
广发成长领航一年持有混合A 11125.07 42.66 0.04 8.32
广发成长领航一年持有混合C 11125.07 42.66 0.04 8.32
广发中证科创创业50增强策略ETF 669.34 2.57 0.00 3.82
广发先进制造股票发起式A 15336.59 58.81 0.05 7.39
广发先进制造股票发起式C 15336.59 58.81 0.05 7.39
广发均衡回报混合A 854.28 3.28 0.00 3.29
广发均衡回报混合C 854.28 3.28 0.00 3.29
广发兴诚混合A 6170.86 23.66 0.02 6.12
广发兴诚混合C 6170.86 23.66 0.02 6.12
广发可转债债券E 1560.97 5.99 0.01 0.69
广发研究精选股票A 3578.29 13.72 0.01 5.32
广发研究精选股票C 3578.29 13.72 0.01 5.32
广发新经济混合C 2641.65 10.13 0.01 8.36
广发可转债债券A 1560.97 5.99 0.01 0.69
广发可转债债券C 1560.97 5.99 0.01 0.69
广发新兴成长混合A 33028.97 126.66 0.12 10.06
广发创业板ETF 34563.08 132.54 0.12 2.98
广发新经济混合A 2641.65 10.13 0.01 8.36
广发策略优选混合 14772.99 56.65 0.05 5.63
318 300014 亿纬锂能 广发创业板指数增强A 2121.78 42.60 0.02 2.32
广发创业板指数增强C 2121.78 42.60 0.02 2.32
广发国证储能电池ETF 8370.34 168.05 0.08 9.85
广发国证新能源车电池ETF 36662.67 736.05 0.35 5.71
广发中证环保ETF 1827.44 36.69 0.02 3.07
319 300760 迈瑞医疗 广发创业板指数增强A 2070.48 12.83 0.01 2.27
广发创业板指数增强C 2070.48 12.83 0.01 2.27
广发中证医疗ETF 14088.08 87.33 0.07 9.37
广发高端制造股票C 11727.96 72.70 0.06 4.01
广发中证医疗ETF联接C 658.78 4.08 0.00 0.43
广发中证医疗ETF联接(LOF)A 658.78 4.08 0.00 0.43
广发高端制造股票A 11727.96 72.70 0.06 4.01
广发医药卫生联接C 396.85 2.46 0.00 0.18
广发医药卫生联接A 396.85 2.46 0.00 0.18
广发中证全指医药卫生ETF 19010.67 117.84 0.10 4.05
320 301308 江波龙 广发创业板指数增强A 1998.78 6.62 0.02 2.19
广发创业板指数增强C 1998.78 6.62 0.02 2.19
321 002738 中矿资源 广发资源智选股票发起式A 1743.78 41.03 0.06 3.95
广发资源智选股票发起式C 1743.78 41.03 0.06 3.95
广发瑞锦一年定开混合 140.25 3.30 0.00 1.15
广发集丰债券A 362.95 8.54 0.01 0.60
广发集丰债券C 362.95 8.54 0.01 0.60
322 02099 中国黄金国际 广发资源智选股票发起式A 1551.41 8.20 -- 3.52
广发资源智选股票发起式C 1551.41 8.20 -- 3.52
广发品质优选混合发起式A 717.05 3.79 -- 8.94
广发品质优选混合发起式C 717.05 3.79 -- 8.94
广发恒生中型股指数(LOF)E 49.19 0.26 -- 1.42
广发恒祥债券A 3030.92 16.02 -- 0.52
广发恒祥债券C 3030.92 16.02 -- 0.52
广发恒隆一年持有期混合A 189.20 1.00 -- 1.28
广发恒隆一年持有期混合C 189.20 1.00 -- 1.28
广发恒生中型股指数C 49.19 0.26 -- 1.42
广发恒生中型股指数(LOF)A 49.19 0.26 -- 1.42
323 601225 陕西煤业 广发资源智选股票发起式A 964.67 37.06 0.07 2.19
广发资源智选股票发起式C 964.67 37.06 0.07 2.19
广发价值稳进混合A 390.71 15.01 0.03 5.57
广发价值稳进混合C 390.71 15.01 0.03 5.57
广发中证红利ETF 490.93 18.86 0.04 1.66
广发盛锦混合A 4357.42 167.40 0.33 5.18
广发盛锦混合C 4357.42 167.40 0.33 5.18
广发睿铭两年持有期混合A 2233.11 85.79 0.17 5.31
广发睿铭两年持有期混合C 2233.11 85.79 0.17 5.31
广发价值优选混合A 1058.12 40.65 0.08 5.63
广发价值优选混合C 1058.12 40.65 0.08 5.63
广发均衡优选混合A 8637.27 331.82 0.66 5.13
广发均衡优选混合C 8637.27 331.82 0.66 5.13
广发内需增长混合C 1869.21 71.81 0.14 5.27
广发稳健优选六个月持有期混合A 3921.94 150.67 0.30 5.09
广发稳健优选六个月持有期混合C 3921.94 150.67 0.30 5.09
广发价值优势混合 6673.57 256.38 0.51 5.24
广发中证全指能源ETF 755.65 29.03 0.06 9.97
广发内需增长混合A 1869.21 71.81 0.14 5.27
324 002460 赣锋锂业 广发资源智选股票发起式A 788.25 18.15 0.02 1.79
广发资源智选股票发起式C 788.25 18.15 0.02 1.79
广发中证稀有金属ETF 13288.46 305.97 0.25 4.13
广发瑞锦一年定开混合 148.96 3.43 0.00 1.22
广发国证新能源车电池ETF 24937.69 574.20 0.48 3.89
325 002240 盛新锂能 广发资源智选股票发起式A 683.77 27.34 0.03 1.55
广发资源智选股票发起式C 683.77 27.34 0.03 1.55
广发安宏回报混合E 39.02 1.56 0.00 4.23
广发安宏回报混合A 39.02 1.56 0.00 4.23
广发安宏回报混合C 39.02 1.56 0.00 4.23
广发策略优选混合 5976.39 238.96 0.26 2.28
326 00883 中国海洋石油 广发稳健策略混合C 1941.59 94.40 -- 5.22
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1645.42 80.00 -- 0.24
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1645.42 80.00 -- 0.24
广发中证国新港股通央企红利ETF 16094.26 782.50 -- 10.93
广发稳睿六个月持有期混合A 361.99 17.60 -- 0.35
广发稳睿六个月持有期混合C 361.99 17.60 -- 0.35
广发沪港深价值成长混合A 649.94 31.60 -- 1.46
广发沪港深价值成长混合C 649.94 31.60 -- 1.46
广发集优9个月持有期债券A 290.01 14.10 -- 0.75
广发集优9个月持有期债券C 290.01 14.10 -- 0.75
广发沪港深新起点股票C 28008.17 1361.75 -- 6.79
广发稳健策略混合A 1941.59 94.40 -- 5.22
广发沪港深新起点股票A 28008.17 1361.75 -- 6.79
327 002966 苏州银行 广发稳健策略混合C 1201.28 129.17 0.03 3.23
广发价值稳进混合A 375.07 40.33 0.01 5.35
广发价值稳进混合C 375.07 40.33 0.01 5.35
广发集盛债券A 13.58 1.46 0.00 1.13
广发集盛债券C 13.58 1.46 0.00 1.13
广发集源债券E 9323.99 1002.58 0.23 0.78
广发大盘价值混合A 1402.90 150.85 0.03 4.49
广发大盘价值混合C 1402.90 150.85 0.03 4.49
广发恒享一年持有期混合A 1153.39 124.02 0.03 0.61
广发恒享一年持有期混合C 1153.39 124.02 0.03 0.61
广发恒益一年持有期混合A 6.23 0.67 0.00 0.12
广发恒益一年持有期混合C 6.23 0.67 0.00 0.12
广发睿铭两年持有期混合A 2089.34 224.66 0.05 4.97
广发睿铭两年持有期混合C 2089.34 224.66 0.05 4.97
广发价值优选混合A 986.36 106.06 0.02 5.25
广发价值优选混合C 986.36 106.06 0.02 5.25
广发内需增长混合C 1870.51 201.13 0.05 5.28
广发价值优势混合 6702.60 720.71 0.16 5.27
广发聚宝混合C 926.28 99.60 0.02 1.55
广发稳健策略混合A 1201.28 129.17 0.03 3.23
广发集源债券A 9323.99 1002.58 0.23 0.78
广发集源债券C 9323.99 1002.58 0.23 0.78
广发聚宝混合A 926.28 99.60 0.02 1.55
广发内需增长混合A 1870.51 201.13 0.05 5.28
328 601699 潞安环能 广发稳健策略混合C 803.54 53.25 0.05 2.16
广发主题领先混合C 2112.60 140.00 0.12 2.07
广发中证红利ETF 554.26 36.73 0.03 1.87
广发均衡增长混合A 1911.30 126.66 0.11 1.27
广发均衡增长混合C 1911.30 126.66 0.11 1.27
广发稳健策略混合A 803.54 53.25 0.05 2.16
广发主题领先混合A 2112.60 140.00 0.12 2.07
329 301282 金禄电子 广发集瑞债券E 143.34 3.44 0.02 0.28
广发集瑞债券A 143.34 3.44 0.02 0.28
广发集瑞债券C 143.34 3.44 0.02 0.28
330 603920 世运电路 广发集瑞债券E 82.14 1.85 -- 0.16
广发集瑞债券A 82.14 1.85 -- 0.16
广发集瑞债券C 82.14 1.85 -- 0.16
331 002813 路畅科技 广发集瑞债券E 6.33 0.24 0.00 0.01
广发鑫和混合A 24.53 0.93 0.01 0.01
广发鑫和混合C 24.53 0.93 0.01 0.01
广发集瑞债券A 6.33 0.24 0.00 0.01
广发集瑞债券C 6.33 0.24 0.00 0.01
332 300981 中红医疗 广发集瑞债券E 5.68 0.28 0.00 0.01
广发集瑞债券A 5.68 0.28 0.00 0.01
广发集瑞债券C 5.68 0.28 0.00 0.01
333 688710 益诺思 广发集瑞债券E 5.81 0.06 -- 0.01
广发中证2000ETF 33.35 0.32 -- 0.40
广发医药创新混合发起式A 660.07 6.27 -- 4.63
广发医药创新混合发起式C 660.07 6.27 -- 4.63
广发医药精选股票A 1205.63 11.46 -- 3.64
广发医药精选股票C 1205.63 11.46 -- 3.64
广发集瑞债券A 5.81 0.06 -- 0.01
广发集瑞债券C 5.81 0.06 -- 0.01
334 600663 陆家嘴 广发集瑞债券E 5.86 0.58 0.00 0.01
广发集瑞债券A 5.86 0.58 0.00 0.01
广发集瑞债券C 5.86 0.58 0.00 0.01
335 603950 长源东谷 广发均衡成长混合F 6020.93 116.41 -- 6.15
广发均衡成长混合A 6020.93 116.41 -- 6.15
广发均衡成长混合C 6020.93 116.41 -- 6.15
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 297.39 5.75 -- 1.69
广发成长领航一年持有混合A 6735.50 130.23 -- 5.04
广发成长领航一年持有混合C 6735.50 130.23 -- 5.04
广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)Y 1461.61 28.26 -- 1.81
广发睿智两年持有期混合发起式A 1724.34 33.34 -- 4.75
广发睿智两年持有期混合发起式C 1724.34 33.34 -- 4.75
广发价值领航一年持有混合A 5011.67 96.90 -- 6.74
广发价值领航一年持有混合C 5011.67 96.90 -- 6.74
广发先进制造股票发起式A 10777.93 208.39 -- 5.19
广发先进制造股票发起式C 10777.93 208.39 -- 5.19
广发睿升混合A 429.79 8.31 -- 5.03
广发睿升混合C 429.79 8.31 -- 5.03
广发瑞誉一年持有期混合A 5598.69 108.25 -- 6.24
广发瑞誉一年持有期混合C 5598.69 108.25 -- 6.24
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 297.39 5.75 -- 1.69
广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)A 1461.61 28.26 -- 1.81
广发安享混合A 413.76 8.00 -- 0.10
广发安享混合C 413.76 8.00 -- 0.10
336 600031 三一重工 广发集远债券E 524.70 30.00 0.02 0.55
广发中证工程机械ETF 27482.75 1571.34 1.06 15.99
广发集轩债券A 4248.85 242.93 0.16 0.91
广发集轩债券C 4248.85 242.93 0.16 0.91
广发安润一年持有期混合A 122.43 7.00 0.00 0.74
广发安润一年持有期混合C 122.43 7.00 0.00 0.74
广发龙头优选混合C 281.24 16.08 0.01 6.01
广发集远债券A 524.70 30.00 0.02 0.55
广发集远债券C 524.70 30.00 0.02 0.55
广发睿明优质企业混合A 1969.72 112.62 0.08 5.08
广发睿明优质企业混合C 1969.72 112.62 0.08 5.08
广发诚享混合A 2119.09 121.16 0.08 1.98
广发诚享混合C 2119.09 121.16 0.08 1.98
广发价值核心混合A 13272.99 758.89 0.51 5.06
广发价值核心混合C 13272.99 758.89 0.51 5.06
广发恒信一年持有期混合A 524.70 30.00 0.02 1.37
广发恒信一年持有期混合C 524.70 30.00 0.02 1.37
广发恒誉混合A 96.19 5.50 0.00 1.77
广发恒誉混合C 96.19 5.50 0.00 1.77
广发恒悦债券A 1053.60 60.24 0.04 1.36
广发恒悦债券C 1053.60 60.24 0.04 1.36
广发恒悦债券E 1053.60 60.24 0.04 1.36
广发恒通六个月持有期混合A 839.52 48.00 0.03 0.80
广发恒通六个月持有期混合C 839.52 48.00 0.03 0.80
广发高端制造股票C 15029.46 859.32 0.58 5.14
广发恒隆一年持有期混合A 174.90 10.00 0.01 1.18
广发恒隆一年持有期混合C 174.90 10.00 0.01 1.18
广发趋势优选灵活配置混合C 804.54 46.00 0.03 0.60
广发龙头优选混合A 281.24 16.08 0.01 6.01
广发价值回报混合A 909.41 52.00 0.03 0.73
广发价值回报混合C 909.41 52.00 0.03 0.73
广发高端制造股票A 15029.46 859.32 0.58 5.14
广发创新驱动混合 822.20 47.01 0.03 7.07
广发趋势优选灵活配置混合A 804.54 46.00 0.03 0.60
337 002001 新和成 广发集远债券E 519.00 20.00 0.01 0.54
广发安润一年持有期混合A 103.80 4.00 0.00 0.63
广发安润一年持有期混合C 103.80 4.00 0.00 0.63
广发集远债券A 519.00 20.00 0.01 0.54
广发集远债券C 519.00 20.00 0.01 0.54
广发招享混合C 2937.80 113.21 0.04 1.09
广发稳睿六个月持有期混合A 2493.10 96.07 0.03 2.40
广发稳睿六个月持有期混合C 2493.10 96.07 0.03 2.40
广发集益一年持有期债券A 103.80 4.00 0.00 1.25
广发集益一年持有期债券C 103.80 4.00 0.00 1.25
广发恒昌一年持有期混合A 437.78 16.87 0.01 1.16
广发恒昌一年持有期混合C 437.78 16.87 0.01 1.16
广发竞争优势混合C 1805.34 69.57 0.02 4.52
广发恒誉混合A 103.80 4.00 0.00 1.91
广发恒誉混合C 103.80 4.00 0.00 1.91
广发招享混合A 2937.80 113.21 0.04 1.09
广发招泰混合A 290.12 11.18 0.00 2.14
广发招泰混合C 290.12 11.18 0.00 2.14
广发趋势优选灵活配置混合C 934.20 36.00 0.01 0.69
广发价值回报混合A 726.60 28.00 0.01 0.58
广发价值回报混合C 726.60 28.00 0.01 0.58
广发集丰债券A 541.84 20.88 0.01 0.90
广发集丰债券C 541.84 20.88 0.01 0.90
广发医药卫生联接C 161.93 6.24 0.00 0.07
广发医药卫生联接A 161.93 6.24 0.00 0.07
广发中证全指医药卫生ETF 7732.09 297.96 0.10 1.65
广发竞争优势混合A 1805.34 69.57 0.02 4.52
广发趋势优选灵活配置混合A 934.20 36.00 0.01 0.69
广发聚鑫债券A 9419.49 362.99 0.12 1.16
广发聚鑫债券C 9419.49 362.99 0.12 1.16
338 09992 泡泡玛特 广发集远债券E 327.49 2.50 -- 0.34
广发集远债券A 327.49 2.50 -- 0.34
广发集远债券C 327.49 2.50 -- 0.34
广发恒隆一年持有期混合A 170.29 1.30 -- 1.15
广发恒隆一年持有期混合C 170.29 1.30 -- 1.15
339 688037 芯源微 广发上证科创板100ETF 78.90 0.24 -- 3.57
广发上证科创板100增强策略ETF 255.86 0.78 -- 2.93
广发中证半导体材料设备ETF 40361.29 123.33 -- 3.39
广发优质生活混合C 1240.84 3.79 -- 4.24
广发稳健增长混合C 10369.98 31.69 -- 1.53
广发优质生活混合A 1240.84 3.79 -- 4.24
广发稳健增长混合A 10369.98 31.69 -- 1.53
340 688019 安集科技 广发上证科创板100ETF 57.60 0.27 0.01 2.60
广发上证科创板100增强策略ETF 182.89 0.87 0.02 2.10
广发轮动配置混合 1334.66 6.33 0.15 4.89
341 688048 长光华芯 广发上证科创板100ETF 51.54 0.18 0.00 2.33
广发稳信六个月持有期混合A 185.55 0.64 0.01 1.39
广发稳信六个月持有期混合C 185.55 0.64 0.01 1.39
广发上证科创板成长ETF 2476.56 8.55 0.09 4.18
广发新兴成长混合C 10288.67 35.51 0.36 3.13
广发集汇债券A 220.52 0.76 0.01 0.37
广发集汇债券C 220.52 0.76 0.01 0.37
广发中证1000ETF 3097.15 10.69 0.11 0.42
广发鑫裕混合C 19.76 0.07 0.00 6.00
广发新兴成长混合A 10288.67 35.51 0.36 3.13
广发鑫裕混合A 19.76 0.07 0.00 6.00
342 688519 南亚新材 广发上证科创板100ETF 45.34 0.17 0.00 2.05
广发上证科创板100增强策略ETF 188.13 0.69 0.01 2.16
广发上证科创板成长ETF 2233.30 8.19 0.09 3.77
广发趋势动力混合C 481.28 1.77 0.02 3.93
广发新经济混合C 1585.11 5.81 0.06 5.02
广发科创主题灵活配置混合(LOF) 2352.53 8.63 0.10 4.32
广发趋势动力混合A 481.28 1.77 0.02 3.93
广发新经济混合A 1585.11 5.81 0.06 5.02
343 688409 富创精密 广发上证科创板100ETF 44.87 0.26 -- 2.03
广发产业甄选混合A 1309.50 7.70 -- 5.22
广发产业甄选混合C 1309.50 7.70 -- 5.22
广发可转债债券D 1530.90 9.00 -- 0.68
广发集享债券A 85.05 0.50 -- 0.61
广发集享债券C 85.05 0.50 -- 0.61
广发可转债债券E 1530.90 9.00 -- 0.68
广发可转债债券A 1530.90 9.00 -- 0.68
广发可转债债券C 1530.90 9.00 -- 0.68
广发安享混合A 510.30 3.00 -- 0.12
广发安享混合C 510.30 3.00 -- 0.12
344 920045 蘅东光 广发北证50成份指数F 10951.78 21.35 -- 7.95
广发北证50成份指数A 10951.78 21.35 -- 7.95
广发北证50成份指数C 10951.78 21.35 -- 7.95
广发北交所精选两年定开混合A 1320.51 2.57 -- 6.69
广发北交所精选两年定开混合C 1320.51 2.57 -- 6.69
广发均衡回报混合A 571.94 1.11 -- 2.21
广发均衡回报混合C 571.94 1.11 -- 2.21
广发研究精选股票A 3462.65 6.75 -- 5.14
广发研究精选股票C 3462.65 6.75 -- 5.14
广发改革混合 608.83 1.19 -- 3.46
345 920438 戈碧迦 广发北证50成份指数F 9947.13 90.10 -- 7.22
广发北证50成份指数A 9947.13 90.10 -- 7.22
广发北证50成份指数C 9947.13 90.10 -- 7.22
广发北交所精选两年定开混合A 1133.91 10.27 -- 5.74
广发北交所精选两年定开混合C 1133.91 10.27 -- 5.74
346 920185 贝特瑞 广发北证50成份指数F 7279.11 352.50 0.32 5.28
广发北证50成份指数A 7279.11 352.50 0.32 5.28
广发北证50成份指数C 7279.11 352.50 0.32 5.28
广发北交所精选两年定开混合A 577.12 27.95 0.03 2.92
广发北交所精选两年定开混合C 577.12 27.95 0.03 2.92
347 920982 锦波生物 广发北证50成份指数F 6662.36 46.96 1.98 4.83
广发北证50成份指数A 6662.36 46.96 1.98 4.83
广发北证50成份指数C 6662.36 46.96 1.98 4.83
348 920599 同力股份 广发北证50成份指数F 4920.28 283.10 1.42 3.57
广发北证50成份指数A 4920.28 283.10 1.42 3.57
广发北证50成份指数C 4920.28 283.10 1.42 3.57
广发北交所精选两年定开混合A 859.60 49.46 0.25 4.36
广发北交所精选两年定开混合C 859.60 49.46 0.25 4.36
349 920077 吉林碳谷 广发北证50成份指数F 3951.38 299.80 0.99 2.87
广发北证50成份指数A 3951.38 299.80 0.99 2.87
广发北证50成份指数C 3951.38 299.80 0.99 2.87
350 920493 并行科技 广发北证50成份指数F 3959.46 37.08 0.90 2.87
广发北证50成份指数A 3959.46 37.08 0.90 2.87
广发北证50成份指数C 3959.46 37.08 0.90 2.87
351 920808 曙光数创 广发北证50成份指数F 3484.08 61.20 0.31 2.53
广发北证50成份指数A 3484.08 61.20 0.31 2.53
广发北证50成份指数C 3484.08 61.20 0.31 2.53
352 920809 安达科技 广发北证50成份指数F 3413.01 488.97 1.07 2.48
广发北证50成份指数A 3413.01 488.97 1.07 2.48
广发北证50成份指数C 3413.01 488.97 1.07 2.48
广发北交所精选两年定开混合A 737.86 105.71 0.23 3.74
广发北交所精选两年定开混合C 737.86 105.71 0.23 3.74
353 920368 连城数控 广发北证50成份指数F 3259.31 143.71 0.64 2.37
广发北证50成份指数A 3259.31 143.71 0.64 2.37
广发北证50成份指数C 3259.31 143.71 0.64 2.37
广发北交所精选两年定开混合A 629.93 27.77 0.12 3.19
广发北交所精选两年定开混合C 629.93 27.77 0.12 3.19
354 601799 星宇股份 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1476.23 20.99 0.35 0.22
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1476.23 20.99 0.35 0.22
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 140.66 2.00 0.03 0.65
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 140.66 2.00 0.03 0.65
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 180.53 2.57 0.04 0.22
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 180.53 2.57 0.04 0.22
广发创新驱动混合 814.42 11.58 0.19 7.00
355 600188 兖矿能源 广发价值稳进混合A 392.88 20.21 0.01 5.61
广发价值稳进混合C 392.88 20.21 0.01 5.61
广发同远回报混合A 2262.62 230.00 -- 3.30
广发同远回报混合C 2262.62 230.00 -- 3.30
广发主题领先混合C 2138.40 110.00 0.04 2.10
广发中证红利ETF 571.26 29.39 0.01 1.93
广发信远回报混合A 338.41 34.40 -- 2.38
广发信远回报混合C 338.41 34.40 -- 2.38
广发盛锦混合A 3795.85 195.26 0.07 4.51
广发盛锦混合C 3795.85 195.26 0.07 4.51
广发睿铭两年持有期混合A 2108.27 108.45 0.04 5.01
广发睿铭两年持有期混合C 2108.27 108.45 0.04 5.01
广发均衡增长混合A 1710.72 88.00 0.03 1.14
广发均衡增长混合C 1710.72 88.00 0.03 1.14
广发均衡优选混合A 8509.58 437.74 0.15 5.06
广发均衡优选混合C 8509.58 437.74 0.15 5.06
广发内需增长混合C 1799.37 92.56 0.03 5.07
广发稳健优选六个月持有期混合A 3907.05 200.98 0.07 5.07
广发稳健优选六个月持有期混合C 3907.05 200.98 0.07 5.07
广发中证全指能源ETF 260.20 13.38 0.00 3.43
广发主题领先混合A 2138.40 110.00 0.04 2.10
广发内需增长混合A 1799.37 92.56 0.03 5.07
356 688475 萤石网络 广发智选启航混合A 8.67 0.32 -- 0.84
广发智选启航混合C 8.67 0.32 -- 0.84
357 600299 安迪苏 广发智选启航混合A 8.62 1.05 0.00 0.83
广发智选启航混合C 8.62 1.05 0.00 0.83
358 000729 燕京啤酒 广发智选启航混合A 8.47 0.77 0.00 0.82
广发智选启航混合C 8.47 0.77 0.00 0.82
广发鑫享混合C 2702.92 245.72 0.10 4.00
广发诚享混合A 6119.79 556.34 0.22 5.73
广发诚享混合C 6119.79 556.34 0.22 5.73
广发消费升级股票 372.02 33.82 0.01 3.57
广发鑫享混合A 2702.92 245.72 0.10 4.00
359 603806 福斯特 广发智选启航混合A 8.45 0.61 -- 0.82
广发智选启航混合C 8.45 0.61 -- 0.82
360 002064 华峰化学 广发智选启航混合A 8.11 0.84 0.00 0.78
广发智选启航混合C 8.11 0.84 0.00 0.78
广发竞争优势混合C 1811.50 187.72 0.04 4.53
广发优势成长股票A 14066.04 1457.62 0.29 4.58
广发优势成长股票C 14066.04 1457.62 0.29 4.58
广发聚丰混合C 16147.54 1673.32 0.34 4.32
广发资源优选股票C 6045.92 626.52 0.13 4.79
广发资源优选股票A 6045.92 626.52 0.13 4.79
广发竞争优势混合A 1811.50 187.72 0.04 4.53
广发聚丰混合A 16147.54 1673.32 0.34 4.32
361 09903 天数智芯 广发恒荣三个月持有期混合E 1424.94 15.66 -- 0.33
广发恒裕一年持有期混合A 6.37 0.07 -- 0.61
广发恒裕一年持有期混合C 6.37 0.07 -- 0.61
广发集汇债券A 120.11 1.32 -- 0.20
广发集汇债券C 120.11 1.32 -- 0.20
广发恒荣三个月持有期混合A 1424.94 15.66 -- 0.33
广发恒荣三个月持有期混合C 1424.94 15.66 -- 0.33
362 000949 新乡化纤 广发恒荣三个月持有期混合E 856.84 133.05 0.08 0.20
广发恒荣三个月持有期混合A 856.84 133.05 0.08 0.20
广发恒荣三个月持有期混合C 856.84 133.05 0.08 0.20
广发竞争优势混合C 1837.98 285.40 0.17 4.60
广发优势成长股票A 11868.66 1842.96 1.11 3.86
广发优势成长股票C 11868.66 1842.96 1.11 3.86
广发诚享混合A 6565.49 1019.49 0.62 6.15
广发诚享混合C 6565.49 1019.49 0.62 6.15
广发聚丰混合C 18230.16 2830.77 1.71 4.88
广发资源优选股票C 5562.55 863.75 0.52 4.40
广发资源优选股票A 5562.55 863.75 0.52 4.40
广发聚安混合A 29.88 4.64 0.00 0.69
广发聚安混合C 29.88 4.64 0.00 0.69
广发竞争优势混合A 1837.98 285.40 0.17 4.60
广发聚丰混合A 18230.16 2830.77 1.71 4.88
363 000887 中鼎股份 广发恒荣三个月持有期混合E 852.06 46.51 0.04 0.20
广发恒荣三个月持有期混合A 852.06 46.51 0.04 0.20
广发恒荣三个月持有期混合C 852.06 46.51 0.04 0.20
广发聚安混合A 20.52 1.12 0.00 0.47
广发聚安混合C 20.52 1.12 0.00 0.47
364 603929 亚翔集成 广发恒荣三个月持有期混合E 833.97 5.98 -- 0.19
广发恒荣三个月持有期混合A 833.97 5.98 -- 0.19
广发恒荣三个月持有期混合C 833.97 5.98 -- 0.19
365 688111 金山办公 广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A 104.78 0.48 -- 0.19
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C 104.78 0.48 -- 0.19
广发上证科创板人工智能ETF 17745.12 81.10 -- 8.46
广发中证云计算与大数据ETF 1375.75 6.29 -- 4.86
366 688385 复旦微电 广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A 43.85 0.78 0.00 0.08
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C 43.85 0.78 0.00 0.08
广发上证科创板人工智能ETF 7446.23 132.54 0.42 3.55
广发中证500指数增强A 926.93 16.50 0.05 1.12
广发中证500指数增强C 926.93 16.50 0.05 1.12
367 688047 龙芯中科 广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A 40.65 0.41 -- 0.07
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C 40.65 0.41 -- 0.07
广发上证科创板人工智能ETF 6887.46 70.21 -- 3.28
368 601728 中国电信 广发中证800自由现金流ETF 1550.28 246.86 0.05 9.87
广发中证国新港股通央企红利ETF 5656.70 1466.00 -- 3.84
广发国证通信ETF 3367.46 536.22 0.10 4.64
广发均衡价值混合C 143.18 22.80 0.00 3.99
广发均衡价值混合A 143.18 22.80 0.00 3.99
369 600104 上汽集团 广发中证800自由现金流ETF 1105.30 101.59 0.01 7.04
广发中证全指汽车ETF 1385.77 127.37 0.01 11.31
广发中证全指汽车指数A 7169.43 658.96 0.08 10.73
广发中证全指汽车指数C 7169.43 658.96 0.08 10.73
广发中证全指可选消费ETF 393.46 36.16 0.00 1.97
370 600050 中国联通 广发中证800自由现金流ETF 691.99 163.59 0.01 4.41
广发国证通信ETF 2054.27 485.64 0.02 2.83
371 601877 正泰电器 广发中证800自由现金流ETF 627.49 25.15 0.02 4.00
广发恒生A股电网设备ETF 2760.97 110.66 0.08 2.89
广发中证光伏产业指数F 2332.90 93.50 0.07 2.77
广发中证光伏龙头30ETF 1053.77 42.24 0.03 5.27
广发中证光伏产业指数A 2332.90 93.50 0.07 2.77
广发中证光伏产业指数C 2332.90 93.50 0.07 2.77
372 601633 长城汽车 广发中证800自由现金流ETF 618.40 45.04 -- 3.94
广发中证全指汽车ETF 474.10 34.53 -- 3.87
广发中证全指汽车指数A 2455.21 178.82 -- 3.68
广发中证全指汽车指数C 2455.21 178.82 -- 3.68
373 688279 峰岹科技 广发科技智选股票发起式A 5238.80 26.28 0.48 4.69
广发科技智选股票发起式C 5238.80 26.28 0.48 4.69
广发价值领航一年持有混合A 1769.22 8.88 0.16 2.38
广发价值领航一年持有混合C 1769.22 8.88 0.16 2.38
374 688676 金盘科技 广发科技智选股票发起式A 2296.82 37.33 -- 2.06
广发科技智选股票发起式C 2296.82 37.33 -- 2.06
广发恒信一年持有期混合A 307.82 5.00 -- 0.80
广发恒信一年持有期混合C 307.82 5.00 -- 0.80
广发趋势优选灵活配置混合C 984.48 16.00 -- 0.73
广发趋势优选灵活配置混合A 984.48 16.00 -- 0.73
375 601601 中国太保 广发安盈混合F 1814.84 58.43 0.02 0.21
广发安盈混合E 1814.84 58.43 0.02 0.21
广发中证港股通非银ETF 50398.95 2086.40 -- 4.54
广发集轩债券A 2206.50 71.04 0.03 0.47
广发集轩债券C 2206.50 71.04 0.03 0.47
广发价值增长混合A 1658.06 68.64 -- 2.17
广发价值增长混合C 1658.06 68.64 -- 2.17
广发睿享稳健增利混合C 26.40 0.85 0.00 0.58
广发睿享稳健增利混合A 26.40 0.85 0.00 0.58
广发价值回报混合A 931.80 30.00 0.01 0.75
广发价值回报混合C 931.80 30.00 0.01 0.75
广发安盈混合A 1814.84 58.43 0.02 0.21
广发安盈混合C 1814.84 58.43 0.02 0.21
376 600690 海尔智家 广发安盈混合F 1575.40 77.15 0.03 0.18
广发安盈混合E 1575.40 77.15 0.03 0.18
广发中证全指家用电器ETF 2734.65 133.92 0.05 9.77
广发港股通优质增长混合C 1937.94 111.54 -- 4.91
广发均衡增长混合A 1429.40 70.00 0.03 0.95
广发均衡增长混合C 1429.40 70.00 0.03 0.95
广发港股通优质增长混合A 1937.94 111.54 -- 4.91
广发沪港深龙头混合 2337.55 134.54 -- 4.18
广发安盈混合A 1575.40 77.15 0.03 0.18
广发安盈混合C 1575.40 77.15 0.03 0.18
广发中证全指可选消费ETF 602.48 29.50 0.01 3.02
377 002032 苏泊尔 广发中证智选高股息策略ETF 7714.72 193.11 0.24 2.92
广发多策略混合 79.50 1.99 0.00 0.20
378 600642 申能股份 广发中证智选高股息策略ETF 7531.70 857.83 0.30 2.85
379 600582 天地科技 广发中证智选高股息策略ETF 7263.17 1482.28 4.57 2.75
380 601997 贵阳银行 广发中证智选高股息策略ETF 6803.30 1212.71 -- 2.58
381 000429 粤高速A 广发中证智选高股息策略ETF 6684.13 536.45 0.41 2.53
382 920125 鸿仕达 广发制造智选股票发起式A 488.08 3.54 -- 2.85
广发制造智选股票发起式C 488.08 3.54 -- 2.85
广发恒裕一年持有期混合A 30.45 0.22 -- 2.89
广发恒裕一年持有期混合C 30.45 0.22 -- 2.89
广发均衡价值混合C 101.87 0.74 -- 2.84
广发稳裕混合C 42.75 0.31 -- 0.48
广发稳裕混合A 42.75 0.31 -- 0.48
广发均衡价值混合A 101.87 0.74 -- 2.84
广发睿阳三年定开混合 945.07 6.85 -- 2.22
383 600660 福耀玻璃 广发同远回报混合A 2679.00 50.00 0.03 3.90
广发同远回报混合C 2679.00 50.00 0.03 3.90
广发主题领先混合C 3214.80 60.00 0.03 3.16
广发信远回报混合A 444.18 8.29 0.00 3.12
广发信远回报混合C 444.18 8.29 0.00 3.12
广发均衡增长混合A 2946.90 55.00 0.03 1.96
广发均衡增长混合C 2946.90 55.00 0.03 1.96
广发主题领先混合A 3214.80 60.00 0.03 3.16
广发中证全指可选消费ETF 675.32 12.60 0.01 3.38
384 600123 兰花科创 广发同远回报混合A 2401.01 350.00 0.61 3.50
广发同远回报混合C 2401.01 350.00 0.61 3.50
广发主题领先混合C 3018.40 440.00 0.77 2.96
广发信远回报混合A 447.41 65.22 0.11 3.15
广发信远回报混合C 447.41 65.22 0.11 3.15
广发逆向策略混合C 396.71 57.83 0.10 1.99
广发均衡增长混合A 1920.80 280.00 0.49 1.27
广发均衡增长混合C 1920.80 280.00 0.49 1.27
广发优企精选混合C 1629.04 237.47 0.42 3.00
广发高股息优享混合A 807.98 117.78 0.21 3.28
广发高股息优享混合C 807.98 117.78 0.21 3.28
广发优企精选混合A 1629.04 237.47 0.42 3.00
广发逆向策略混合A 396.71 57.83 0.10 1.99
广发主题领先混合A 3018.40 440.00 0.77 2.96
385 01898 中煤能源 广发同远回报混合A 2398.85 270.00 -- 3.50
广发同远回报混合C 2398.85 270.00 -- 3.50
广发主题领先混合C 1863.03 135.00 0.09 1.83
广发信远回报混合A 417.58 47.00 -- 2.94
广发信远回报混合C 417.58 47.00 -- 2.94
广发均衡增长混合A 1976.17 143.20 0.09 1.31
广发均衡增长混合C 1976.17 143.20 0.09 1.31
广发中证全指能源ETF 189.77 13.75 0.01 2.50
广发主题领先混合A 1863.03 135.00 0.09 1.83
广发核心精选混合 2283.07 165.44 0.11 3.95
386 02400 心动公司 广发同远回报混合A 1872.47 55.00 -- 2.73
广发同远回报混合C 1872.47 55.00 -- 2.73
广发信远回报混合A 341.81 10.04 -- 2.40
广发信远回报混合C 341.81 10.04 -- 2.40
387 600011 华能国际 广发同远回报混合A 1408.00 200.00 0.02 2.05
广发同远回报混合C 1408.00 200.00 0.02 2.05
广发主题领先混合C 1971.20 280.00 0.03 1.94
广发信远回报混合A 306.31 43.51 0.00 2.15
广发信远回报混合C 306.31 43.51 0.00 2.15
广发中证全指电力ETF 31052.62 4410.88 0.42 3.44
广发主题领先混合A 1971.20 280.00 0.03 1.94
广发核心精选混合 1494.03 212.22 0.02 2.58
388 002625 光启技术 广发中证A50ETF联接A 0.24 0.01 0.00 0.00
广发中证A50ETF联接C 0.24 0.01 0.00 0.00
广发中证军工ETF联接F 368.87 15.65 0.01 0.13
广发中证军工ETF联接C 368.87 15.65 0.01 0.13
广发中证军工ETF联接A 368.87 15.65 0.01 0.13
广发中证军工ETF 10416.31 441.93 0.21 2.94
389 300567 精测电子 广发产业甄选混合A 1096.82 5.96 0.03 4.37
广发产业甄选混合C 1096.82 5.96 0.03 4.37
广发瑞福精选混合A 907.27 4.93 0.02 2.99
广发瑞福精选混合C 907.27 4.93 0.02 2.99
390 01211 比亚迪股份 广发中证港股通汽车ETF 4200.10 64.72 -- 15.98
391 02015 理想汽车-W 广发中证港股通汽车ETF 2479.86 64.14 -- 9.44
392 09868 小鹏集团-W 广发中证港股通汽车ETF 2147.26 66.07 -- 8.17
广发集益一年持有期债券A 81.25 2.50 -- 0.98
广发集益一年持有期债券C 81.25 2.50 -- 0.98
393 03808 中国重汽 广发中证港股通汽车ETF 1115.90 35.95 -- 4.25
394 09863 零跑汽车 广发中证港股通汽车ETF 860.99 29.31 -- 3.28
395 09660 地平线机器人-W 广发中证港股通汽车ETF 849.54 236.76 -- 3.23
396 688188 柏楚电子 广发中证500ETF联接Y 7.84 0.08 0.00 0.01
广发中证500ETF联接C 7.84 0.08 0.00 0.01
广发中证500ETF联接(LOF)A 7.84 0.08 0.00 0.01
397 603049 中策橡胶 广发中证500ETF联接Y 0.88 0.02 0.00 0.00
广发中证500ETF联接C 0.88 0.02 0.00 0.00
广发中证500ETF联接(LOF)A 0.88 0.02 0.00 0.00
398 301236 软通动力 广发创业板ETF发起式联接Y 0.06 0.00 0.00 0.00
广发创业板ETF发起式联接F 0.06 0.00 0.00 0.00
广发创业板ETF发起式联接E 0.06 0.00 0.00 0.00
广发创业板ETF发起式联接A 0.06 0.00 0.00 0.00
广发创业板ETF发起式联接C 0.06 0.00 0.00 0.00
399 300677 英科医疗 广发创业板ETF发起式联接Y 0.51 0.01 0.00 0.00
广发创业板ETF发起式联接F 0.51 0.01 0.00 0.00
广发创业板ETF发起式联接E 0.51 0.01 0.00 0.00
广发中证医疗ETF 4097.18 80.40 0.17 2.72
广发瑞泽精选混合A 614.68 12.06 0.03 6.95
广发瑞泽精选混合C 614.68 12.06 0.03 6.95
广发集益一年持有期债券A 152.88 3.00 0.01 1.84
广发集益一年持有期债券C 152.88 3.00 0.01 1.84
广发盛兴混合A 4268.50 83.76 0.18 6.19
广发盛兴混合C 4268.50 83.76 0.18 6.19
广发恒信一年持有期混合A 407.68 8.00 0.02 1.06
广发恒信一年持有期混合C 407.68 8.00 0.02 1.06
广发瑞安精选股票A 1250.86 24.55 0.05 5.11
广发瑞安精选股票C 1250.86 24.55 0.05 5.11
广发聚瑞混合C 6920.37 135.80 0.29 6.78
广发中证医疗ETF联接C 192.07 3.77 0.01 0.12
广发中证医疗ETF联接(LOF)A 192.07 3.77 0.01 0.12
广发睿阳三年定开混合 1070.67 21.01 0.05 2.52
广发创业板ETF发起式联接A 0.51 0.01 0.00 0.00
广发创业板ETF发起式联接C 0.51 0.01 0.00 0.00
广发多元新兴股票 12322.45 241.81 0.52 4.79
广发鑫益混合 295.06 5.79 0.01 4.85
广发聚瑞混合A 6920.37 135.80 0.29 6.78
400 300251 光线传媒 广发创业板ETF发起式联接Y 0.77 0.07 0.00 0.00
广发创业板ETF发起式联接F 0.77 0.07 0.00 0.00
广发创业板ETF发起式联接E 0.77 0.07 0.00 0.00
广发创业板ETF发起式联接A 0.77 0.07 0.00 0.00
广发创业板ETF发起式联接C 0.77 0.07 0.00 0.00
401 300487 蓝晓科技 广发创业板ETF发起式联接Y 2.01 0.03 0.00 0.00
广发创业板ETF发起式联接F 2.01 0.03 0.00 0.00
广发创业板ETF发起式联接E 2.01 0.03 0.00 0.00
广发创业板ETF发起式联接A 2.01 0.03 0.00 0.00
广发创业板ETF发起式联接C 2.01 0.03 0.00 0.00
402 300866 安克创新 广发创业板ETF发起式联接Y 0.34 0.00 0.00 0.00
广发创业板ETF发起式联接F 0.34 0.00 0.00 0.00
广发创业板ETF发起式联接E 0.34 0.00 0.00 0.00
广发核心竞争力混合A 158.28 1.27 0.00 2.77
广发核心竞争力混合C 158.28 1.27 0.00 2.77
广发创业板ETF发起式联接A 0.34 0.00 0.00 0.00
广发创业板ETF发起式联接C 0.34 0.00 0.00 0.00
403 300373 扬杰科技 广发创业板ETF发起式联接Y 9.95 0.12 0.00 0.00
广发创业板ETF发起式联接F 9.95 0.12 0.00 0.00
广发创业板ETF发起式联接E 9.95 0.12 0.00 0.00
广发创业板ETF发起式联接A 9.95 0.12 0.00 0.00
广发创业板ETF发起式联接C 9.95 0.12 0.00 0.00
404 300628 亿联网络 广发创业板ETF发起式联接Y 0.19 0.00 0.00 0.00
广发创业板ETF发起式联接F 0.19 0.00 0.00 0.00
广发创业板ETF发起式联接E 0.19 0.00 0.00 0.00
广发创业板ETF发起式联接A 0.19 0.00 0.00 0.00
广发创业板ETF发起式联接C 0.19 0.00 0.00 0.00
405 300782 卓胜微 广发创业板ETF发起式联接Y 0.33 0.00 0.00 0.00
广发创业板ETF发起式联接F 0.33 0.00 0.00 0.00
广发创业板ETF发起式联接E 0.33 0.00 0.00 0.00
广发创业板ETF发起式联接A 0.33 0.00 0.00 0.00
广发创业板ETF发起式联接C 0.33 0.00 0.00 0.00
406 600406 国电南瑞 广发恒生A股电网设备ETF 8383.00 372.25 0.17 8.78
广发恒昌一年持有期混合A 449.27 19.95 0.01 1.19
广发恒昌一年持有期混合C 449.27 19.95 0.01 1.19
广发中证央企创新驱动ETF 7982.02 354.44 0.16 4.69
广发集丰债券A 427.88 19.00 0.01 0.71
广发集丰债券C 427.88 19.00 0.01 0.71
407 600089 特变电工 广发恒生A股电网设备ETF 7661.66 442.36 0.12 8.03
广发中证光伏产业指数F 7223.64 417.07 0.11 8.59
广发中证光伏龙头30ETF 2827.51 163.25 0.04 14.14
广发中证上海环交所碳中和ETF 217.02 12.53 0.00 1.99
广发中证光伏产业指数A 7223.64 417.07 0.11 8.59
广发中证光伏产业指数C 7223.64 417.07 0.11 8.59
408 600885 宏发股份 广发恒生A股电网设备ETF 4008.65 119.55 0.78 4.20
广发价值驱动混合A 519.25 15.49 0.10 6.13
广发价值驱动混合C 519.25 15.49 0.10 6.13
409 601208 东材科技 广发恒生A股电网设备ETF 4013.35 83.23 1.30 4.20
广发中证1000ETF 3336.09 69.18 1.08 0.45
410 601179 中国西电 广发恒生A股电网设备ETF 2758.30 237.58 -- 2.89
411 300001 特锐德 广发恒生A股电网设备ETF 2619.10 75.96 0.07 2.74
412 301165 锐捷网络 广发可转债债券D 2216.28 22.00 -- 0.98
广发集享债券A 100.74 1.00 -- 0.73
广发集享债券C 100.74 1.00 -- 0.73
广发ESG责任投资混合A 203.49 2.02 -- 3.22
广发ESG责任投资混合C 203.49 2.02 -- 3.22
广发成长智选混合C 53.39 0.53 -- 2.03
广发可转债债券E 2216.28 22.00 -- 0.98
广发可转债债券A 2216.28 22.00 -- 0.98
广发可转债债券C 2216.28 22.00 -- 0.98
广发成长智选混合A 53.39 0.53 -- 2.03
广发安享混合A 604.44 6.00 -- 0.14
广发安享混合C 604.44 6.00 -- 0.14
广发聚祥灵活混合 183.35 1.82 -- 2.63
413 000977 浪潮信息 广发可转债债券D 1648.25 25.00 0.02 0.73
广发集享债券A 98.89 1.50 0.00 0.71
广发集享债券C 98.89 1.50 0.00 0.71
广发中证云计算与大数据ETF 1719.51 26.08 0.02 6.08
广发成长智选混合C 40.22 0.61 0.00 1.53
广发行业严选三年持有期混合A 16450.97 249.52 0.17 3.97
广发行业严选三年持有期混合C 16450.97 249.52 0.17 3.97
广发可转债债券E 1648.25 25.00 0.02 0.73
广发可转债债券A 1648.25 25.00 0.02 0.73
广发可转债债券C 1648.25 25.00 0.02 0.73
广发成长智选混合A 40.22 0.61 0.00 1.53
广发行业领先混合H 2064.27 31.31 0.02 3.83
广发行业领先混合A 2064.27 31.31 0.02 3.83
414 688025 杰普特 广发稳信六个月持有期混合A 75.84 0.18 -- 0.57
广发稳信六个月持有期混合C 75.84 0.18 -- 0.57
广发盛锦混合A 5944.45 14.17 -- 7.06
广发盛锦混合C 5944.45 14.17 -- 7.06
广发利鑫混合C 9222.07 21.99 -- 5.72
广发利鑫混合A 9222.07 21.99 -- 5.72
415 688502 茂莱光学 广发稳信六个月持有期混合A 73.33 0.18 -- 0.55
广发稳信六个月持有期混合C 73.33 0.18 -- 0.55
416 00005 汇丰控股 广发恒指港股通ETF 271.26 2.00 -- 7.53
广发沪港深新起点股票C 22140.30 163.24 -- 5.36
广发沪港深龙头混合 1844.57 13.60 -- 3.29
广发沪港深新起点股票A 22140.30 163.24 -- 5.36
417 00005 TMH 广发恒指港股通ETF 271.26 2.00 -- 7.53
广发沪港深新起点股票C 22140.30 163.24 -- 5.36
广发沪港深龙头混合 1844.57 13.60 -- 3.29
广发沪港深新起点股票A 22140.30 163.24 -- 5.36
418 01299 友邦保险 广发恒指港股通ETF 159.21 2.52 -- 4.42
广发中证港股通非银ETF 164550.30 2604.48 -- 14.81
419 00941 中国移动 广发恒指港股通ETF 102.30 1.50 -- 2.84
广发中证国新港股通央企红利ETF 13370.90 196.05 -- 9.08
广发国证通信ETF 3218.76 33.60 -- 4.44
广发稳睿六个月持有期混合A 3505.11 51.39 -- 3.38
广发稳睿六个月持有期混合C 3505.11 51.39 -- 3.38
广发招泰混合A 305.60 3.19 -- 2.25
广发招泰混合C 305.60 3.19 -- 2.25
广发中证央企创新驱动ETF 4628.33 48.31 -- 2.72
420 00388 香港交易所 广发恒指港股通ETF 99.87 0.30 -- 2.77
广发中证港股通非银ETF 162915.62 489.39 -- 14.67
421 601012 隆基绿能 广发中证光伏产业指数F 5915.02 527.66 0.33 7.03
广发中证光伏产业指数A 5915.02 527.66 0.33 7.03
广发中证光伏产业指数C 5915.02 527.66 0.33 7.03
广发中证环保ETF 1639.48 146.25 0.09 2.75
422 300757 罗博特科 广发中证光伏产业指数F 5452.37 10.22 0.07 6.48
广发中证光伏产业指数A 5452.37 10.22 0.07 6.48
广发中证光伏产业指数C 5452.37 10.22 0.07 6.48
广发中证环保ETF 1493.80 2.80 0.02 2.51
423 600905 三峡能源 广发中证光伏产业指数F 4379.30 1244.12 0.09 5.21
广发中证光伏龙头30ETF 1897.24 538.99 0.04 9.49
广发中证全指电力ETF 50438.19 14329.03 1.06 5.58
广发中证光伏产业指数A 4379.30 1244.12 0.09 5.21
广发中证光伏产业指数C 4379.30 1244.12 0.09 5.21
广发中证环保ETF 1213.89 344.86 0.03 2.04
424 600438 通威股份 广发中证光伏产业指数F 2708.24 235.09 0.34 3.22
广发中证光伏产业指数A 2708.24 235.09 0.34 3.22
广发中证光伏产业指数C 2708.24 235.09 0.34 3.22
425 002129 TCL中环 广发中证光伏产业指数F 2589.56 281.47 0.07 3.08
广发中证光伏产业指数A 2589.56 281.47 0.07 3.08
广发中证光伏产业指数C 2589.56 281.47 0.07 3.08
426 300751 迈为股份 广发中证光伏产业指数F 2577.57 14.57 0.08 3.07
广发中证光伏龙头30ETF 1163.47 6.58 0.03 5.82
广发睿升混合A 337.88 1.91 0.01 3.96
广发睿升混合C 337.88 1.91 0.01 3.96
广发中证光伏产业指数A 2577.57 14.57 0.08 3.07
广发中证光伏产业指数C 2577.57 14.57 0.08 3.07
427 300316 晶盛机电 广发中证光伏产业指数F 2044.64 56.99 0.05 2.43
广发中证光伏龙头30ETF 923.55 25.74 0.02 4.62
广发中证光伏产业指数A 2044.64 56.99 0.05 2.43
广发中证光伏产业指数C 2044.64 56.99 0.05 2.43
428 600760 中航沈飞 广发中证军工ETF联接F 448.95 10.29 0.03 0.16
广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 45.81 1.05 0.00 0.14
广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 45.81 1.05 0.00 0.14
广发中证军工ETF联接C 448.95 10.29 0.03 0.16
广发中证军工ETF联接A 448.95 10.29 0.03 0.16
广发中证军工ETF 12699.76 291.08 0.84 3.58
429 002179 中航光电 广发中证军工ETF联接F 384.63 11.54 0.01 0.14
广发中证军工ETF联接C 384.63 11.54 0.01 0.14
广发中证军工ETF联接A 384.63 11.54 0.01 0.14
广发中证军工ETF 10851.55 325.58 0.16 3.06
430 300395 菲利华 广发中证军工ETF联接F 362.59 3.82 0.01 0.13
广发匠心优选三年持有混合发起式A 79.73 0.84 0.00 3.74
广发匠心优选三年持有混合发起式C 79.73 0.84 0.00 3.74
广发聚鸿六个月持有期混合A 1591.83 16.77 0.03 3.76
广发聚鸿六个月持有期混合C 1591.83 16.77 0.03 3.76
广发聚鸿六个月持有期混合E 1591.83 16.77 0.03 3.76
广发新兴产业精选混合C 1783.41 18.79 0.04 3.74
广发制造业精选混合C 5492.27 57.86 0.11 3.68
广发中证军工ETF联接C 362.59 3.82 0.01 0.13
广发中证军工ETF联接A 362.59 3.82 0.01 0.13
广发中证军工ETF 10267.76 108.17 0.21 2.90
广发新兴产业精选混合A 1783.41 18.79 0.04 3.74
广发制造业精选混合A 5492.27 57.86 0.11 3.68
广发大盘成长混合 6253.04 65.88 0.13 3.77
431 002851 麦格米特 广发国证储能电池ETF 5612.36 48.50 0.12 6.60
广发中证全指家用电器ETF 1681.41 14.53 0.04 6.01
广发恒享一年持有期混合A 893.36 7.72 0.02 0.47
广发恒享一年持有期混合C 893.36 7.72 0.02 0.47
广发恒阳一年持有期混合A 96.05 0.83 0.00 1.10
广发恒阳一年持有期混合C 96.05 0.83 0.00 1.10
广发恒鑫一年持有期混合A 71.75 0.62 0.00 0.64
广发恒鑫一年持有期混合C 71.75 0.62 0.00 0.64
广发中证全指家用电器ETF联接A 40.50 0.35 0.00 0.21
广发中证全指家用电器ETF联接C 40.50 0.35 0.00 0.21
广发中证全指可选消费ETF 370.30 3.20 0.01 1.86
432 605117 德业股份 广发国证储能电池ETF 4793.02 61.32 -- 5.64
433 002837 英维克 广发国证储能电池ETF 4691.27 86.96 0.14 5.52
广发集益一年持有期债券A 80.92 1.50 0.00 0.97
广发集益一年持有期债券C 80.92 1.50 0.00 0.97
434 002074 国轩高科 广发国证储能电池ETF 3634.87 123.22 0.10 4.28
435 300207 欣旺达 广发国证储能电池ETF 3486.97 158.50 0.09 4.10
436 300438 鹏辉能源 广发国证储能电池ETF 2050.05 41.78 0.10 2.41
广发碳中和主题混合发起式A 1701.75 34.68 0.09 3.94
广发碳中和主题混合发起式C 1701.75 34.68 0.09 3.94
437 002602 世纪华通 广发中证传媒ETF联接F 131.65 9.54 0.00 0.10
广发中证传媒ETF联接E 131.65 9.54 0.00 0.10
广发消费领先混合A 1171.34 84.88 0.01 5.50
广发消费领先混合C 1171.34 84.88 0.01 5.50
广发中证传媒ETF联接A 131.65 9.54 0.00 0.10
广发中证传媒ETF联接C 131.65 9.54 0.00 0.10
广发中证传媒ETF 47848.05 3467.25 0.51 10.21
广发聚祥灵活混合 186.71 13.53 0.00 2.68
438 002027 分众传媒 广发中证传媒ETF联接F 88.07 18.62 0.00 0.07
广发中证传媒ETF联接E 88.07 18.62 0.00 0.07
广发逆向策略混合C 443.01 93.66 0.01 2.22
广发优企精选混合C 1428.38 301.98 0.04 2.63
广发稳健增长混合C 13227.73 2796.56 0.40 1.96
广发中证传媒ETF联接A 88.07 18.62 0.00 0.07
广发中证传媒ETF联接C 88.07 18.62 0.00 0.07
广发中证传媒ETF 31994.85 6764.24 0.97 6.83
广发多元新兴股票 8376.07 1770.84 0.25 3.25
广发优企精选混合A 1428.38 301.98 0.04 2.63
广发逆向策略混合A 443.01 93.66 0.01 2.22
广发核心精选混合 1455.66 307.75 0.04 2.52
广发稳健增长混合A 13227.73 2796.56 0.40 1.96
439 300058 蓝色光标 广发中证传媒ETF联接F 81.77 6.61 0.00 0.06
广发中证传媒ETF联接E 81.77 6.61 0.00 0.06
广发中证传媒ETF联接A 81.77 6.61 0.00 0.06
广发中证传媒ETF联接C 81.77 6.61 0.00 0.06
广发中证传媒ETF 29715.84 2402.25 0.69 6.34
440 300418 昆仑万维 广发中证传媒ETF联接F 66.53 1.66 0.00 0.05
广发中证传媒ETF联接E 66.53 1.66 0.00 0.05
广发沪港深精选混合A 1920.63 47.92 0.04 6.64
广发沪港深精选混合C 1920.63 47.92 0.04 6.64
广发中证传媒ETF联接A 66.53 1.66 0.00 0.05
广发中证传媒ETF联接C 66.53 1.66 0.00 0.05
广发中证传媒ETF 24123.33 601.88 0.53 5.15
441 002195 岩山科技 广发中证传媒ETF联接F 61.80 10.44 0.00 0.05
广发中证传媒ETF联接E 61.80 10.44 0.00 0.05
广发中证传媒ETF联接A 61.80 10.44 0.00 0.05
广发中证传媒ETF联接C 61.80 10.44 0.00 0.05
广发中证传媒ETF 22460.43 3793.99 0.68 4.79
442 002131 利欧股份 广发中证传媒ETF联接F 52.37 12.47 0.00 0.04
广发中证传媒ETF联接E 52.37 12.47 0.00 0.04
广发中证传媒ETF联接A 52.37 12.47 0.00 0.04
广发中证传媒ETF联接C 52.37 12.47 0.00 0.04
广发中证传媒ETF 19032.93 4531.65 0.77 4.06
443 002517 恺英网络 广发中证传媒ETF联接F 50.43 3.15 0.00 0.04
广发中证传媒ETF联接E 50.43 3.15 0.00 0.04
广发中证传媒ETF联接A 50.43 3.15 0.00 0.04
广发中证传媒ETF联接C 50.43 3.15 0.00 0.04
广发中证传媒ETF 18308.54 1143.57 0.61 3.91
444 002555 三七互娱 广发中证传媒ETF联接F 49.02 2.85 0.00 0.04
广发中证传媒ETF联接E 49.02 2.85 0.00 0.04
广发中证传媒ETF联接A 49.02 2.85 0.00 0.04
广发中证传媒ETF联接C 49.02 2.85 0.00 0.04
广发中证传媒ETF 17824.82 1036.33 0.63 3.81
445 002558 巨人网络 广发中证传媒ETF联接F 55.16 2.45 0.00 0.04
广发中证传媒ETF联接E 55.16 2.45 0.00 0.04
广发中证传媒ETF联接A 55.16 2.45 0.00 0.04
广发中证传媒ETF联接C 55.16 2.45 0.00 0.04
广发中证传媒ETF 20028.84 890.17 0.47 4.28
446 600637 东方明珠 广发中证传媒ETF联接F 32.24 3.71 0.00 0.03
广发中证传媒ETF联接E 32.24 3.71 0.00 0.03
广发中证传媒ETF联接A 32.24 3.71 0.00 0.03
广发中证传媒ETF联接C 32.24 3.71 0.00 0.03
广发中证传媒ETF 11633.33 1338.70 0.84 2.48
447 603019 中科曙光 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 84.29 1.06 -- 0.39
广发中证云计算与大数据ETF 1523.60 19.16 -- 5.38
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 54.07 0.68 -- 0.51
广发国证信创ETF 341.94 4.30 -- 3.97
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 84.29 1.06 -- 0.39
广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 48.51 0.61 -- 0.15
广发招享混合C 2329.94 29.30 -- 0.87
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)C 54.07 0.68 -- 0.51
广发招享混合A 2329.94 29.30 -- 0.87
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)A 54.07 0.68 -- 0.51
广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 48.51 0.61 -- 0.15
448 000998 隆平高科 广发国证粮食产业ETF 5567.08 642.85 0.49 8.58
449 600598 北大荒 广发国证粮食产业ETF 4767.19 377.45 0.67 7.35
450 002215 诺普信 广发国证粮食产业ETF 3641.79 391.17 0.48 5.61
451 600108 亚盛集团 广发国证粮食产业ETF 3289.82 828.67 0.57 5.07
452 300189 神农种业 广发国证粮食产业ETF 2978.76 496.46 0.56 4.59
453 600313 农发种业 广发国证粮食产业ETF 2594.75 385.55 2.36 4.00
454 601952 苏垦农发 广发国证粮食产业ETF 2351.22 262.12 -- 3.62
455 002041 登海种业 广发国证粮食产业ETF 2076.47 202.98 0.23 3.20
456 600354 敦煌种业 广发国证粮食产业ETF 2077.06 224.79 1.21 3.20
457 600096 云天化 广发国证粮食产业ETF 1892.53 67.93 0.19 2.92
458 605376 博迁新材 广发匠心优选三年持有混合发起式A 80.02 0.70 -- 3.75
广发匠心优选三年持有混合发起式C 80.02 0.70 -- 3.75
广发安颐一年持有期混合A 50.30 0.44 -- 1.11
广发安颐一年持有期混合C 50.30 0.44 -- 1.11
广发聚鸿六个月持有期混合A 1583.33 13.85 -- 3.74
广发聚鸿六个月持有期混合C 1583.33 13.85 -- 3.74
广发聚鸿六个月持有期混合E 1583.33 13.85 -- 3.74
广发新兴产业精选混合C 1771.96 15.50 -- 3.72
广发制造业精选混合C 5662.28 49.53 -- 3.79
广发新兴产业精选混合A 1771.96 15.50 -- 3.72
广发制造业精选混合A 5662.28 49.53 -- 3.79
广发大盘成长混合 6219.01 54.40 -- 3.75
459 300672 国科微 广发匠心优选三年持有混合发起式A 61.42 0.34 0.00 2.88
广发匠心优选三年持有混合发起式C 61.42 0.34 0.00 2.88
广发优质生活混合C 1277.20 7.07 0.03 4.36
广发创业板两年定开混合 1400.04 7.75 0.04 4.31
广发制造业精选混合C 4626.45 25.61 0.12 3.10
广发优质生活混合A 1277.20 7.07 0.03 4.36
广发科创主题灵活配置混合(LOF) 2171.41 12.02 0.06 3.99
广发制造业精选混合A 4626.45 25.61 0.12 3.10
460 600546 山煤国际 广发主题领先混合C 1968.00 150.00 0.83 1.93
广发中证红利ETF 563.38 42.94 0.24 1.90
广发主题领先混合A 1968.00 150.00 0.83 1.93
461 688052 纳芯微 广发上证科创板100增强策略ETF 201.23 0.85 -- 2.31
462 688627 精智达 广发上证科创板100增强策略ETF 181.55 0.43 -- 2.08
463 03939 万国黄金集团 广发品质优选混合发起式A 549.77 47.30 -- 6.86
广发品质优选混合发起式C 549.77 47.30 -- 6.86
464 000657 中钨高新 广发品质优选混合发起式A 416.65 7.90 0.01 5.20
广发品质优选混合发起式C 416.65 7.90 0.01 5.20
广发中证稀有金属ETF 13025.75 246.98 0.17 4.05
广发安宏回报混合E 29.01 0.55 0.00 3.14
广发安宏回报混合A 29.01 0.55 0.00 3.14
广发安宏回报混合C 29.01 0.55 0.00 3.14
广发策略优选混合 6559.02 124.37 0.09 2.50
465 600549 厦门钨业 广发品质优选混合发起式A 406.25 9.21 0.01 5.07
广发品质优选混合发起式C 406.25 9.21 0.01 5.07
广发中证稀有金属ETF 13284.69 301.17 0.21 4.13
广发国证新能源车电池ETF 23121.92 524.19 0.37 3.60
广发策略优选混合 6805.73 154.29 0.11 2.59
466 03330 灵宝黄金 广发品质优选混合发起式A 376.92 22.12 -- 4.70
广发品质优选混合发起式C 376.92 22.12 -- 4.70
467 00340 潼关黄金 广发品质优选混合发起式A 373.86 177.40 -- 4.66
广发品质优选混合发起式C 373.86 177.40 -- 4.66
468 00857 中国石油股份 广发中证国新港股通央企红利ETF 16140.26 1945.40 -- 10.96
广发稳睿六个月持有期混合A 3371.75 406.40 -- 3.25
广发稳睿六个月持有期混合C 3371.75 406.40 -- 3.25
广发沪港深价值成长混合A 2432.57 293.20 -- 5.48
广发沪港深价值成长混合C 2432.57 293.20 -- 5.48
469 00386 中国石油化工股份 广发中证国新港股通央企红利ETF 10995.64 2898.00 -- 7.46
470 01919 中远海控 广发中证国新港股通央企红利ETF 9846.77 693.10 -- 6.68
广发中证红利ETF 946.84 57.84 0.03 3.20
广发中证国新央企股东回报ETF 4565.92 278.92 0.13 8.46
广发睿享稳健增利混合C 59.42 3.63 0.00 1.30
广发估值优势混合C 421.36 25.74 0.01 4.18
广发睿享稳健增利混合A 59.42 3.63 0.00 1.30
广发估值优势混合A 421.36 25.74 0.01 4.18
471 00836 华润电力 广发中证国新港股通央企红利ETF 3321.23 195.80 -- 2.25
472 00788 中国铁塔 广发中证国新港股通央企红利ETF 3138.17 406.42 -- 2.13
473 002156 通富微电 广发集享债券A 85.35 1.50 0.00 0.62
广发集享债券C 85.35 1.50 0.00 0.62
474 600732 爱旭股份 广发碳中和主题混合发起式A 2037.59 176.11 0.11 4.72
广发碳中和主题混合发起式C 2037.59 176.11 0.11 4.72
广发成长新动能混合A 164.53 14.22 0.01 3.15
广发成长新动能混合C 164.53 14.22 0.01 3.15
广发高端制造股票C 9334.24 806.76 0.51 3.19
广发高端制造股票A 9334.24 806.76 0.51 3.19
475 300390 天华新能 广发碳中和主题混合发起式A 1763.13 35.92 0.05 4.08
广发碳中和主题混合发起式C 1763.13 35.92 0.05 4.08
广发睿选三年持有期混合 823.24 16.77 0.02 4.34
476 601766 中国中车 广发碳中和主题混合发起式A 1515.44 244.82 0.03 3.51
广发碳中和主题混合发起式C 1515.44 244.82 0.03 3.51
广发成长新动能混合A 166.70 26.93 0.00 3.20
广发成长新动能混合C 166.70 26.93 0.00 3.20
广发高端制造股票C 12861.40 2077.77 0.22 4.40
广发中证央企创新驱动ETF 5869.72 948.26 0.10 3.45
广发高端制造股票A 12861.40 2077.77 0.22 4.40
广发多元新兴股票 9031.60 1459.06 0.15 3.51
477 301155 海力风电 广发碳中和主题混合发起式A 1408.06 31.43 0.25 3.26
广发碳中和主题混合发起式C 1408.06 31.43 0.25 3.26
478 603606 东方电缆 广发碳中和主题混合发起式A 1386.53 37.96 0.49 3.21
广发碳中和主题混合发起式C 1386.53 37.96 0.49 3.21
广发诚享混合A 3564.01 97.56 1.25 3.34
广发诚享混合C 3564.01 97.56 1.25 3.34
广发高端制造股票C 8907.55 243.84 3.14 3.04
广发高端制造股票A 8907.55 243.84 3.14 3.04
479 600886 国投电力 广发碳中和主题混合发起式A 1373.28 90.11 0.09 3.18
广发碳中和主题混合发起式C 1373.28 90.11 0.09 3.18
广发中证全指电力ETF 36683.29 2407.04 2.28 4.06
广发稳睿六个月持有期混合A 1808.68 118.68 0.11 1.74
广发稳睿六个月持有期混合C 1808.68 118.68 0.11 1.74
广发招泰混合A 365.15 23.96 0.02 2.69
广发招泰混合C 365.15 23.96 0.02 2.69
480 601658 邮储银行 广发集盛债券A 6.06 1.11 0.00 0.50
广发集盛债券C 6.06 1.11 0.00 0.50
广发稳裕混合C 45.43 8.32 0.00 0.51
广发安悦回报混合C 162.65 29.79 0.01 0.55
广发高股息优享混合A 809.61 148.28 0.05 3.29
广发高股息优享混合C 809.61 148.28 0.05 3.29
广发稳裕混合A 45.43 8.32 0.00 0.51
广发睿阳三年定开混合 960.85 175.98 0.06 2.26
广发安悦回报混合A 162.65 29.79 0.01 0.55
481 603565 中谷物流 广发中证红利ETF 634.18 54.72 -- 2.14
482 601101 昊华能源 广发中证红利ETF 490.49 38.53 0.11 1.66
483 600985 淮北矿业 广发中证红利ETF 485.94 30.62 0.12 1.64
484 000938 紫光股份 广发中证云计算与大数据ETF 1811.94 58.41 0.02 6.40
广发行业领先混合H 1818.39 58.62 0.02 3.38
广发行业领先混合A 1818.39 58.62 0.02 3.38
485 300442 润泽科技 广发中证云计算与大数据ETF 1305.54 20.39 0.01 4.61
广发科创主题灵活配置混合(LOF) 2231.10 34.85 0.02 4.10
486 300017 网宿科技 广发中证云计算与大数据ETF 1007.31 67.60 0.03 3.56
广发沪港深精选混合A 2121.32 142.37 0.06 7.33
广发沪港深精选混合C 2121.32 142.37 0.06 7.33
487 300454 深信服 广发中证云计算与大数据ETF 961.94 7.00 0.02 3.40
广发沪港深精选混合A 2419.97 17.61 0.06 8.36
广发沪港深精选混合C 2419.97 17.61 0.06 8.36
广发稳安混合C 371.03 2.70 0.01 4.58
广发稳安混合A 371.03 2.70 0.01 4.58
488 301285 鸿日达 广发睿杰精选混合发起式A1 4281.83 48.17 0.37 7.17
广发睿杰精选混合发起式A2 4281.83 48.17 0.37 7.17
广发睿杰精选混合发起式A3 4281.83 48.17 0.37 7.17
489 02628 中国人寿 广发中证港股通非银ETF 111154.21 4604.80 -- 10.01
广发集优9个月持有期债券A 192.68 5.25 0.00 0.50
广发集优9个月持有期债券C 192.68 5.25 0.00 0.50
490 02328 中国财险 广发中证港股通非银ETF 60525.14 4270.60 -- 5.45
491 01339 中国人民保险集团 广发中证港股通非银ETF 59701.64 12397.20 -- 5.37
广发恒生中型股指数(LOF)E 45.75 9.50 -- 1.32
广发恒生中型股指数C 45.75 9.50 -- 1.32
广发恒生中型股指数(LOF)A 45.75 9.50 -- 1.32
492 01336 新华保险 广发中证港股通非银ETF 51921.38 1343.51 -- 4.67
广发价值增长混合A 1875.89 33.29 0.21 2.45
广发价值增长混合C 1875.89 33.29 0.21 2.45
493 000157 中联重科 广发中证工程机械ETF 9408.92 1576.03 0.22 5.47
494 600418 江淮汽车 广发中证工程机械ETF 5007.53 182.29 0.18 2.91
广发中证全指汽车ETF 1200.99 43.72 0.04 9.80
广发中证全指汽车指数A 6212.13 226.14 0.22 9.30
广发中证全指汽车指数C 6212.13 226.14 0.22 9.30
广发聚优灵活配置混合A 438.42 15.96 0.02 2.50
495 000528 柳工 广发中证工程机械ETF 3874.53 515.23 0.36 2.25
496 603298 杭叉集团 广发中证工程机械ETF 3617.19 165.40 -- 2.10
广发创新驱动混合 797.82 36.48 -- 6.86
497 601717 中创智领 广发中证工程机械ETF 3297.62 247.01 0.17 1.92
498 000523 红棉股份 广发中证2000ETF 51.58 15.63 0.01 0.62
499 603061 金海通 广发中证2000ETF 42.08 0.14 -- 0.51
500 688678 福立旺 广发中证2000ETF 40.49 1.30 -- 0.49
广发多策略混合 82.86 2.66 -- 0.21
501 603186 华正新材 广发中证2000ETF 38.28 0.18 -- 0.46
广发利鑫混合C 8404.32 39.52 -- 5.21
广发利鑫混合A 8404.32 39.52 -- 5.21
502 688202 美迪西 广发中证2000ETF 35.95 0.33 0.01 0.43
广发医疗保健股票C 16111.32 149.68 2.52 3.73
广发医疗保健股票A 16111.32 149.68 2.52 3.73
503 688222 成都先导 广发中证2000ETF 32.79 0.73 0.00 0.40
504 002440 闰土股份 广发中证2000ETF 33.15 2.50 0.00 0.40
505 300277 汽轮科技 广发中证2000ETF 32.13 2.52 0.00 0.39
506 300015 爱尔眼科 广发中证医疗ETF 6531.12 818.44 0.10 4.34
广发中证医疗ETF联接C 305.88 38.33 0.00 0.20
广发中证医疗ETF联接(LOF)A 305.88 38.33 0.00 0.20
广发医药卫生联接C 150.98 18.92 0.00 0.07
广发医药卫生联接A 150.98 18.92 0.00 0.07
广发中证全指医药卫生ETF 7186.90 900.61 0.11 1.53
507 688617 惠泰医疗 广发中证医疗ETF 3750.83 15.11 -- 2.49
广发中证医疗ETF联接C 173.28 0.70 -- 0.11
广发中证医疗ETF联接(LOF)A 173.28 0.70 -- 0.11
广发医疗保健股票C 14856.17 59.84 -- 3.43
广发医疗保健股票A 14856.17 59.84 -- 3.43
广发养老指数C 1975.15 7.96 -- 1.41
广发养老指数A 1975.15 7.96 -- 1.41
508 688313 仕佳光子 广发上证科创板成长ETF 3413.48 22.10 -- 5.77
广发新兴成长混合C 10880.37 70.43 -- 3.31
广发新兴成长混合A 10880.37 70.43 -- 3.31
509 688183 生益电子 广发上证科创板成长ETF 2517.86 23.31 -- 4.25
510 02268 药明合联 广发医药创新混合发起式A 1270.55 18.05 -- 8.92
广发医药创新混合发起式C 1270.55 18.05 -- 8.92
广发医药精选股票A 3241.48 46.05 -- 9.79
广发医药精选股票C 3241.48 46.05 -- 9.79
511 688073 毕得医药 广发医药创新混合发起式A 904.19 11.80 0.27 6.35
广发医药创新混合发起式C 904.19 11.80 0.27 6.35
512 688758 赛分科技 广发医药创新混合发起式A 764.17 25.36 -- 5.37
广发医药创新混合发起式C 764.17 25.36 -- 5.37
广发沪港深医药混合A 2677.97 88.88 -- 3.23
广发沪港深医药混合C 2677.97 88.88 -- 3.23
513 301080 百普赛斯 广发医药创新混合发起式A 667.26 4.73 0.04 4.69
广发医药创新混合发起式C 667.26 4.73 0.04 4.69
514 688293 奥浦迈 广发医药创新混合发起式A 617.96 7.76 0.07 4.34
广发医药创新混合发起式C 617.96 7.76 0.07 4.34
广发医药精选股票A 2340.81 29.40 0.26 7.07
广发医药精选股票C 2340.81 29.40 0.26 7.07
515 603979 金诚信 广发集轩债券A 2385.24 33.00 0.35 0.51
广发集轩债券C 2385.24 33.00 0.35 0.51
广发中证基建工程ETF 5554.48 76.85 0.81 4.78
广发优势成长股票A 12123.72 167.73 1.77 3.94
广发优势成长股票C 12123.72 167.73 1.77 3.94
广发聚丰混合C 14727.60 203.76 2.14 3.94
广发资源优选股票C 5543.77 76.70 0.81 4.39
广发稳安混合C 578.24 8.00 0.08 7.14
广发稳安混合A 578.24 8.00 0.08 7.14
广发资源优选股票A 5543.77 76.70 0.81 4.39
广发多因子混合 38365.51 530.79 5.59 3.48
广发聚丰混合A 14727.60 203.76 2.14 3.94
516 603816 顾家家居 广发集轩债券A 2172.66 91.25 -- 0.47
广发集轩债券C 2172.66 91.25 -- 0.47
517 601127 赛力斯 广发中证全指汽车ETF 1061.31 22.61 0.01 8.66
广发中证全指汽车指数A 5493.96 117.04 0.08 8.23
广发中证全指汽车指数C 5493.96 117.04 0.08 8.23
518 600066 宇通客车 广发中证全指汽车ETF 982.76 36.78 0.09 8.02
广发龙头优选混合C 358.32 13.41 0.03 7.66
广发睿升混合A 264.53 9.90 0.02 3.10
广发睿升混合C 264.53 9.90 0.02 3.10
广发睿明优质企业混合A 2525.57 94.52 0.24 6.51
广发睿明优质企业混合C 2525.57 94.52 0.24 6.51
广发价值核心混合A 13690.18 512.36 1.27 5.22
广发价值核心混合C 13690.18 512.36 1.27 5.22
广发龙头优选混合A 358.32 13.41 0.03 7.66
广发中证全指汽车指数A 5086.67 190.37 0.47 7.62
广发中证全指汽车指数C 5086.67 190.37 0.47 7.62
519 000625 长安汽车 广发中证全指汽车ETF 960.84 135.14 0.02 7.84
广发中证全指汽车指数A 5056.84 711.23 0.09 7.57
广发中证全指汽车指数C 5056.84 711.23 0.09 7.57
520 600733 北汽蓝谷 广发中证全指汽车ETF 536.15 105.75 0.27 4.38
广发中证全指汽车指数A 2775.64 547.46 1.38 4.16
广发中证全指汽车指数C 2775.64 547.46 1.38 4.16
521 600166 福田汽车 广发中证全指汽车ETF 368.40 131.57 0.05 3.01
广发中证全指汽车指数A 1906.40 680.86 0.27 2.85
广发中证全指汽车指数C 1906.40 680.86 0.27 2.85
522 601238 广汽集团 广发中证全指汽车ETF 357.99 61.30 -- 2.92
广发中证全指汽车指数A 1854.23 317.50 -- 2.78
广发中证全指汽车指数C 1854.23 317.50 -- 2.78
523 300725 药石科技 广发医药精选股票A 1470.10 26.56 0.13 4.44
广发医药精选股票C 1470.10 26.56 0.13 4.44
524 000063 中兴通讯 广发国证通信ETF 3405.80 111.37 0.03 4.70
525 002281 光迅科技 广发国证通信ETF 2897.35 17.57 0.02 3.99
广发新兴成长混合C 10186.29 61.78 0.08 3.10
广发电子信息传媒股票C 15276.13 92.65 0.12 4.86
广发电子信息传媒股票A 15276.13 92.65 0.12 4.86
广发新兴成长混合A 10186.29 61.78 0.08 3.10
广发中证500ETF 1773.91 10.76 0.01 0.84
526 02259 紫金黄金国际 广发安润一年持有期混合A 126.59 1.04 -- 0.77
广发安润一年持有期混合C 126.59 1.04 -- 0.77
527 000731 四川美丰 广发中证国新央企股东回报ETF 1465.84 183.92 0.31 2.71
528 601598 中国外运 广发中证国新央企股东回报ETF 1432.72 216.75 -- 2.65
529 600428 中远海特 广发中证国新央企股东回报ETF 1421.11 132.69 0.10 2.63
广发成长智选混合C 43.27 4.04 0.00 1.65
广发成长智选混合A 43.27 4.04 0.00 1.65
530 601886 江河集团 广发核心竞争力混合A 156.95 11.99 -- 2.74
广发核心竞争力混合C 156.95 11.99 -- 2.74
广发睿合混合A 185.22 14.15 -- 1.16
广发睿合混合C 185.22 14.15 -- 1.16
广发成长智选混合C 48.56 3.71 -- 1.85
广发成长智选混合A 48.56 3.71 -- 1.85
531 300855 图南股份 广发核心竞争力混合A 155.97 4.70 0.02 2.72
广发核心竞争力混合C 155.97 4.70 0.02 2.72
532 002979 雷赛智能 广发核心竞争力混合A 153.74 2.93 0.01 2.69
广发核心竞争力混合C 153.74 2.93 0.01 2.69
533 688801 燧原科技 广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 147.39 0.35 -- 0.84
广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)Y 686.09 1.63 -- 0.85
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 147.39 0.35 -- 0.84
广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)A 686.09 1.63 -- 0.85
534 300548 长芯博创 广发新兴成长混合C 31861.90 144.94 1.26 9.70
广发均衡价值混合C 112.11 0.51 0.00 3.13
广发均衡回报混合A 767.21 3.49 0.03 2.96
广发均衡回报混合C 767.21 3.49 0.03 2.96
广发兴诚混合A 5693.60 25.90 0.23 5.64
广发兴诚混合C 5693.60 25.90 0.23 5.64
广发研究精选股票A 2972.10 13.52 0.12 4.42
广发研究精选股票C 2972.10 13.52 0.12 4.42
广发均衡价值混合A 112.11 0.51 0.00 3.13
广发新兴成长混合A 31861.90 144.94 1.26 9.70
535 300570 太辰光 广发新兴成长混合C 10379.31 48.88 0.25 3.16
广发新兴成长混合A 10379.31 48.88 0.25 3.16
536 601869 长飞光纤 广发趋势动力混合C 875.77 2.13 -- 7.16
广发兴诚混合A 3161.82 7.69 -- 3.13
广发兴诚混合C 3161.82 7.69 -- 3.13
广发中证500指数增强A 1106.02 2.69 -- 1.34
广发中证500指数增强C 1106.02 2.69 -- 1.34
广发趋势动力混合A 875.77 2.13 -- 7.16
537 301511 德福科技 广发趋势动力混合C 856.30 8.99 0.02 7.00
广发优质生活混合C 1191.58 12.51 0.03 4.07
广发远见智选混合A 49571.96 520.44 1.39 6.67
广发远见智选混合C 49571.96 520.44 1.39 6.67
广发利鑫混合C 5010.15 52.60 0.14 3.11
广发鑫裕混合C 20.00 0.21 0.00 6.08
广发优质生活混合A 1191.58 12.51 0.03 4.07
广发利鑫混合A 5010.15 52.60 0.14 3.11
广发趋势动力混合A 856.30 8.99 0.02 7.00
广发鑫裕混合A 20.00 0.21 0.00 6.08
538 000636 风华高科 广发趋势动力混合C 800.21 16.13 0.01 6.54
广发中证1000ETF 3950.74 79.64 0.07 0.54
广发趋势动力混合A 800.21 16.13 0.01 6.54
539 603129 春风动力 广发龙头优选混合C 321.51 1.12 0.01 6.87
广发睿明优质企业混合A 1596.05 5.56 0.04 4.11
广发睿明优质企业混合C 1596.05 5.56 0.04 4.11
广发价值核心混合A 10982.92 38.26 0.28 4.19
广发价值核心混合C 10982.92 38.26 0.28 4.19
广发品牌消费股票C 341.60 1.19 0.01 4.33
广发龙头优选混合A 321.51 1.12 0.01 6.87
广发品牌消费股票A 341.60 1.19 0.01 4.33
540 600595 中孚实业 广发龙头优选混合C 289.17 48.60 0.11 6.18
广发龙头优选混合A 289.17 48.60 0.11 6.18
541 600160 巨化股份 广发龙头优选混合C 262.39 7.92 0.00 5.61
广发睿明优质企业混合A 1775.44 53.59 0.03 4.58
广发睿明优质企业混合C 1775.44 53.59 0.03 4.58
广发龙头优选混合A 262.39 7.92 0.00 5.61
542 00019 太古股份公司A 广发恒生中型股指数(LOF)E 35.30 0.40 -- 1.02
广发恒生中型股指数C 35.30 0.40 -- 1.02
广发恒生中型股指数(LOF)A 35.30 0.40 -- 1.02
543 601985 中国核电 广发新能源精选股票A 26163.41 2884.61 0.16 7.67
广发新能源精选股票C 26163.41 2884.61 0.16 7.67
广发中证全指电力ETF 74791.49 8246.03 0.45 8.28
广发招泰混合A 134.69 14.85 0.00 0.99
广发招泰混合C 134.69 14.85 0.00 0.99
广发中证环保ETF 1799.39 198.39 0.01 3.02
544 600795 国电电力 广发新能源精选股票A 14616.54 2737.18 0.50 4.29
广发新能源精选股票C 14616.54 2737.18 0.50 4.29
广发中证全指电力ETF 47736.29 8939.38 1.64 5.28
545 300811 铂科新材 广发新能源精选股票A 10660.33 135.71 0.41 3.13
广发新能源精选股票C 10660.33 135.71 0.41 3.13
广发科创主题灵活配置混合(LOF) 1628.34 20.73 0.06 2.99
546 603151 邦基科技 广发成长新动能混合A 152.57 8.61 -- 2.93
广发成长新动能混合C 152.57 8.61 -- 2.93
广发鑫享混合C 2986.53 168.54 -- 4.42
广发鑫享混合A 2986.53 168.54 -- 4.42
547 002938 鹏鼎控股 广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)Y 367.52 4.62 0.00 0.46
广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)A 367.52 4.62 0.00 0.46
548 920202 安达股份 广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)Y 0.37 0.02 -- 0.00
广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)A 0.37 0.02 -- 0.00
549 688147 微导纳米 广发中证光伏龙头30ETF 738.31 7.28 -- 3.69
550 002056 横店东磁 广发中证光伏龙头30ETF 618.75 32.01 0.02 3.09
551 002335 科华数据 广发中证光伏龙头30ETF 615.17 20.55 0.03 3.08
552 000975 山金国际 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 121.77 5.35 0.00 0.15
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 121.77 5.35 0.00 0.15
广发价值增长混合A 1919.58 84.34 0.03 2.51
广发价值增长混合C 1919.58 84.34 0.03 2.51
553 002913 奥士康 广发集汇债券A 261.21 2.83 0.01 0.43
广发集汇债券C 261.21 2.83 0.01 0.43
554 688802 沐曦股份 广发集汇债券A 148.23 0.30 0.02 0.25
广发集汇债券C 148.23 0.30 0.02 0.25
555 002815 崇达技术 广发集汇债券A 133.46 5.80 0.01 0.22
广发集汇债券C 133.46 5.80 0.01 0.22
556 301571 国科天成 广发百发大数据价值混合C 1256.11 18.72 0.16 4.76
广发百发大数据价值混合A 1256.11 18.72 0.16 4.76
广发百发大数据价值混合E 1256.11 18.72 0.16 4.76
557 600562 国睿科技 广发百发大数据价值混合C 1100.01 41.03 0.07 4.17
广发百发大数据价值混合A 1100.01 41.03 0.07 4.17
广发百发大数据价值混合E 1100.01 41.03 0.07 4.17
558 600316 洪都航空 广发百发大数据价值混合C 1072.46 32.10 0.09 4.06
广发百发大数据价值混合A 1072.46 32.10 0.09 4.06
广发百发大数据价值混合E 1072.46 32.10 0.09 4.06
559 000858 五粮液 广发中证主要消费ETF 2061.17 29.42 0.01 8.69
广发消费升级股票 413.35 5.90 0.00 3.97
560 600809 山西汾酒 广发中证主要消费ETF 1201.08 10.39 0.02 5.07
广发聚瑞混合C 3767.40 32.59 0.08 3.69
广发聚瑞混合A 3767.40 32.59 0.08 3.69
561 000568 泸州老窖 广发中证主要消费ETF 1134.01 15.69 0.01 4.78
562 605499 东鹏饮料 广发中证主要消费ETF 646.52 5.76 -- 2.73
563 001400 江顺科技 广发招利混合A 3396.16 40.05 1.24 11.05
广发招利混合C 3396.16 40.05 1.24 11.05
564 688387 信科移动 广发招利混合A 2930.95 255.76 0.13 9.54
广发招利混合C 2930.95 255.76 0.13 9.54
565 300136 信维通信 广发招利混合A 2357.20 46.01 0.06 7.67
广发招利混合C 2357.20 46.01 0.06 7.67
566 688418 震有科技 广发招利混合A 1736.85 60.20 0.46 5.65
广发招利混合C 1736.85 60.20 0.46 5.65
567 688102 斯瑞新材 广发招利混合A 1577.01 54.89 -- 5.13
广发招利混合C 1577.01 54.89 -- 5.13
568 601021 春秋航空 广发集祥债券A 561.04 13.76 -- 4.83
广发集祥债券C 561.04 13.76 -- 4.83
广发睿毅领先混合C 7703.41 188.99 -- 9.05
广发价值领先混合C 17885.17 438.79 -- 9.70
广发价值领先混合A 17885.17 438.79 -- 9.70
广发睿毅领先混合A 7703.41 188.99 -- 9.05
569 601111 中国国航 广发集祥债券A 91.61 15.50 0.00 0.79
广发集祥债券C 91.61 15.50 0.00 0.79
广发睿毅领先混合C 8538.33 1444.73 0.17 10.03
广发价值领先混合C 18955.64 5590.38 -- 10.28
广发价值领先混合A 18955.64 5590.38 -- 10.28
广发睿毅领先混合A 8538.33 1444.73 0.17 10.03
570 01055 中国南方航空股份 广发集祥债券A 400.27 154.40 -- 3.44
广发集祥债券C 400.27 154.40 -- 3.44
广发价值领先混合C 17723.48 6836.63 -- 9.62
广发价值领先混合A 17723.48 6836.63 -- 9.62
571 600115 中国东航 广发集祥债券A 235.62 69.30 0.01 2.03
广发集祥债券C 235.62 69.30 0.01 2.03
广发睿毅领先混合C 7960.92 2341.45 0.30 9.35
广发睿毅领先混合A 7960.92 2341.45 0.30 9.35
572 00670 中国东方航空股份 广发集祥债券A 218.99 97.00 -- 1.88
广发集祥债券C 218.99 97.00 -- 1.88
广发价值领先混合C 16758.89 7423.17 -- 9.09
广发价值领先混合A 16758.89 7423.17 -- 9.09
573 600029 南方航空 广发集祥债券A 201.82 41.02 0.01 1.74
广发集祥债券C 201.82 41.02 0.01 1.74
广发睿毅领先混合C 8419.88 1711.36 0.21 9.89
广发睿毅领先混合A 8419.88 1711.36 0.21 9.89
574 603885 吉祥航空 广发集祥债券A 105.38 10.58 -- 0.91
广发集祥债券C 105.38 10.58 -- 0.91
广发睿毅领先混合C 8042.25 807.45 -- 9.44
广发价值领先混合C 18083.19 1815.58 -- 9.81
广发消费品精选混合C 362.54 36.40 -- 1.65
广发价值领先混合A 18083.19 1815.58 -- 9.81
广发睿毅领先混合A 8042.25 807.45 -- 9.44
广发消费品精选混合A 362.54 36.40 -- 1.65
575 002928 华夏航空 广发集祥债券A 80.13 12.58 0.01 0.69
广发集祥债券C 80.13 12.58 0.01 0.69
广发睿毅领先混合C 8081.47 1268.68 0.99 9.49
广发价值领先混合C 18359.22 2882.14 2.25 9.96
广发消费品精选混合C 513.36 80.59 0.06 2.34
广发价值领先混合A 18359.22 2882.14 2.25 9.96
广发睿毅领先混合A 8081.47 1268.68 0.99 9.49
广发消费品精选混合A 513.36 80.59 0.06 2.34
576 603083 剑桥科技 广发中证1000ETF 4870.75 23.71 0.09 0.66
广发利鑫混合C 5049.10 24.58 0.09 3.13
广发新经济混合C 1403.22 6.83 0.03 4.44
广发利鑫混合A 5049.10 24.58 0.09 3.13
广发新经济混合A 1403.22 6.83 0.03 4.44
577 002428 云南锗业 广发中证1000ETF 3911.69 45.03 0.07 0.53
广发中证稀有金属ETF 12304.95 141.65 0.22 3.83
广发鑫裕混合C 26.93 0.31 0.00 8.18
广发鑫裕混合A 26.93 0.31 0.00 8.18
广发国证2000ETF 78.18 0.90 0.00 0.42
578 600330 天通股份 广发中证1000ETF 2850.82 105.98 0.18 0.39
广发鑫裕混合C 25.82 0.96 0.00 7.84
广发鑫裕混合A 25.82 0.96 0.00 7.84
579 601233 桐昆股份 广发成长动力三年持有期混合A 6607.15 290.68 -- 7.88
广发成长动力三年持有期混合C 6607.15 290.68 -- 7.88
广发竞争优势混合C 2759.65 121.41 -- 6.90
广发优势成长股票A 14579.48 641.42 -- 4.74
广发优势成长股票C 14579.48 641.42 -- 4.74
广发聚丰混合C 15750.30 692.93 -- 4.21
广发资源优选股票C 8918.80 392.38 -- 7.06
广发资源优选股票A 8918.80 392.38 -- 7.06
广发竞争优势混合A 2759.65 121.41 -- 6.90
广发聚丰混合A 15750.30 692.93 -- 4.21
580 000301 东方盛虹 广发成长动力三年持有期混合A 4898.33 380.01 0.06 5.84
广发成长动力三年持有期混合C 4898.33 380.01 0.06 5.84
广发成长智选混合C 38.80 3.01 0.00 1.48
广发竞争优势混合C 2860.04 221.88 0.03 7.15
广发优势成长股票A 20594.76 1597.73 0.24 6.70
广发优势成长股票C 20594.76 1597.73 0.24 6.70
广发聚丰混合C 24376.92 1891.15 0.29 6.52
广发资源优选股票C 7898.61 612.77 0.09 6.25
广发资源优选股票A 7898.61 612.77 0.09 6.25
广发成长智选混合A 38.80 3.01 0.00 1.48
广发竞争优势混合A 2860.04 221.88 0.03 7.15
广发聚丰混合A 24376.92 1891.15 0.29 6.52
581 002493 荣盛石化 广发成长动力三年持有期混合A 3388.49 254.20 0.03 4.04
广发成长动力三年持有期混合C 3388.49 254.20 0.03 4.04
广发优势成长股票A 14386.60 1079.27 0.12 4.68
广发优势成长股票C 14386.60 1079.27 0.12 4.68
广发资源优选股票C 6796.78 509.89 0.05 5.38
广发资源优选股票A 6796.78 509.89 0.05 5.38
582 600596 新安股份 广发成长动力三年持有期混合A 2752.89 259.95 0.38 3.28
广发成长动力三年持有期混合C 2752.89 259.95 0.38 3.28
广发聚丰混合C 12089.41 1141.59 1.66 3.23
广发资源优选股票C 5875.53 554.82 0.81 4.65
广发资源优选股票A 5875.53 554.82 0.81 4.65
广发聚丰混合A 12089.41 1141.59 1.66 3.23
583 002768 国恩股份 广发成长动力三年持有期混合A 2687.29 38.49 0.22 3.20
广发成长动力三年持有期混合C 2687.29 38.49 0.22 3.20
广发优势成长股票A 12196.78 174.71 0.99 3.97
广发优势成长股票C 12196.78 174.71 0.99 3.97
广发聚丰混合C 14617.54 209.39 1.18 3.91
广发聚丰混合A 14617.54 209.39 1.18 3.91
584 600019 宝钢股份 广发中证上海环交所碳中和ETF 208.38 35.14 0.00 1.91
广发优企精选混合C 1116.14 188.22 0.01 2.06
广发优企精选混合A 1116.14 188.22 0.01 2.06
广发核心精选混合 1206.52 203.46 0.01 2.09
585 601108 财通证券 广发价值领航一年持有混合A 3889.02 477.18 -- 5.23
广发价值领航一年持有混合C 3889.02 477.18 -- 5.23
586 002636 金安国纪 广发恒祥债券A 1272.36 16.01 0.02 0.22
广发恒祥债券C 1272.36 16.01 0.02 0.22
587 002050 三花智控 广发中证全指家用电器ETF 2853.93 79.92 0.02 10.20
广发国证新能源车电池ETF 39500.41 1106.14 0.30 6.16
广发中证全指家用电器ETF联接A 64.28 1.80 0.00 0.34
广发中证全指家用电器ETF联接C 64.28 1.80 0.00 0.34
广发中证全指可选消费ETF 628.50 17.60 0.00 3.15
588 600839 四川长虹 广发中证全指家用电器ETF 846.28 131.82 0.03 3.02
589 002429 兆驰股份 广发中证全指家用电器ETF 639.78 80.78 0.02 2.29
590 603195 公牛集团 广发中证全指家用电器ETF 499.65 12.91 -- 1.79
591 601155 新城控股 广发鑫享混合C 5081.75 394.85 -- 7.51
广发金融地产精选股票A 407.72 31.68 -- 8.10
广发金融地产精选股票C 407.72 31.68 -- 8.10
广发高端制造股票C 11679.52 907.50 -- 3.99
广发高端制造股票A 11679.52 907.50 -- 3.99
广发鑫享混合A 5081.75 394.85 -- 7.51
592 301239 普瑞眼科 广发鑫享混合C 2819.04 88.15 0.62 4.17
广发鑫享混合A 2819.04 88.15 0.62 4.17
593 001286 陕西能源 广发集源债券E 10591.94 1120.84 1.07 0.89
广发招泰混合A 56.32 5.96 0.01 0.41
广发招泰混合C 56.32 5.96 0.01 0.41
广发集源债券A 10591.94 1120.84 1.07 0.89
广发集源债券C 10591.94 1120.84 1.07 0.89
594 603596 伯特利 广发集源债券E 9397.77 333.96 1.95 0.79
广发创新驱动混合 951.08 33.80 0.20 8.18
广发集源债券A 9397.77 333.96 1.95 0.79
广发集源债券C 9397.77 333.96 1.95 0.79
595 300905 宝丽迪 广发睿恒进取一年持有期混合A 75.10 1.81 0.01 1.07
广发睿恒进取一年持有期混合C 75.10 1.81 0.01 1.07
广发聚富混合 363.45 8.76 0.06 0.32
596 300055 万邦达 广发睿恒进取一年持有期混合A 68.37 11.89 0.02 0.97
广发睿恒进取一年持有期混合C 68.37 11.89 0.02 0.97
广发聚富混合 331.26 57.61 0.09 0.29
597 300900 广联航空 广发睿恒进取一年持有期混合A 68.09 3.17 0.01 0.97
广发睿恒进取一年持有期混合C 68.09 3.17 0.01 0.97
广发聚富混合 329.93 15.36 0.06 0.29
598 301393 昊帆生物 广发睿恒进取一年持有期混合A 67.13 1.00 0.02 0.95
广发睿恒进取一年持有期混合C 67.13 1.00 0.02 0.95
广发聚富混合 324.24 4.83 0.11 0.29
599 301003 江苏博云 广发睿恒进取一年持有期混合A 65.71 1.15 0.02 0.93
广发睿恒进取一年持有期混合C 65.71 1.15 0.02 0.93
广发聚富混合 317.70 5.56 0.07 0.28
600 300932 三友联众 广发睿恒进取一年持有期混合A 65.78 6.04 0.02 0.93
广发睿恒进取一年持有期混合C 65.78 6.04 0.02 0.93
广发聚富混合 318.53 29.25 0.09 0.28
601 300227 光韵达 广发睿恒进取一年持有期混合A 65.83 6.59 0.02 0.93
广发睿恒进取一年持有期混合C 65.83 6.59 0.02 0.93
广发聚富混合 319.08 31.94 0.07 0.28
602 301046 能辉科技 广发睿恒进取一年持有期混合A 64.62 1.95 0.01 0.92
广发睿恒进取一年持有期混合C 64.62 1.95 0.01 0.92
广发聚富混合 313.84 9.47 0.07 0.28
603 300774 倍杰特 广发睿恒进取一年持有期混合A 64.42 6.71 0.03 0.91
广发睿恒进取一年持有期混合C 64.42 6.71 0.03 0.91
广发聚富混合 312.38 32.54 0.16 0.28
604 300940 南极光 广发睿恒进取一年持有期混合A 64.40 4.82 0.03 0.91
广发睿恒进取一年持有期混合C 64.40 4.82 0.03 0.91
605 688559 海目星 广发睿升混合A 410.91 8.42 -- 4.81
广发睿升混合C 410.91 8.42 -- 4.81
606 300201 海伦哲 广发集悦债券A 7632.00 600.00 0.60 0.90
广发集悦债券C 7632.00 600.00 0.60 0.90
广发集嘉债券A 1272.00 100.00 0.10 0.73
广发集嘉债券C 1272.00 100.00 0.10 0.73
607 003816 中国广核 广发中证全指电力ETF 33357.53 7885.94 0.81 3.69
608 600157 永泰能源 广发中证全指电力ETF 31715.05 21872.45 48.96 3.51
609 600023 浙能电力 广发中证全指电力ETF 21052.52 4033.05 6.63 2.33
610 000792 盐湖股份 广发中证稀有金属ETF 20492.80 859.96 0.16 6.37
广发中证全指原材料ETF 69.58 2.92 0.00 1.71
611 002466 天齐锂业 广发中证稀有金属ETF 11273.89 280.10 0.19 3.51
612 000831 中国稀土 广发中证稀有金属ETF 10603.33 201.09 0.21 3.30
613 688506 百利天恒 广发科创板两年定开混合 754.46 3.12 -- 5.04
614 688488 艾迪药业 广发科创板两年定开混合 710.88 42.75 -- 4.75
615 688396 华润微 广发科创板两年定开混合 631.65 11.46 -- 4.22
616 688352 颀中科技 广发科创板两年定开混合 625.37 36.40 0.10 4.18
617 688508 芯朋微 广发科创板两年定开混合 596.54 7.79 0.29 3.98
618 920640 富士达 广发北交所精选两年定开混合A 664.28 25.05 0.14 3.37
广发北交所精选两年定开混合C 664.28 25.05 0.14 3.37
619 920139 华岭股份 广发北交所精选两年定开混合A 614.63 43.07 0.17 3.11
广发北交所精选两年定开混合C 614.63 43.07 0.17 3.11
620 920119 美德乐 广发北交所精选两年定开混合A 540.96 10.30 -- 2.74
广发北交所精选两年定开混合C 540.96 10.30 -- 2.74
621 920819 颖泰生物 广发北交所精选两年定开混合A 467.08 152.64 0.13 2.37
广发北交所精选两年定开混合C 467.08 152.64 0.13 2.37
622 300369 绿盟科技 广发沪港深精选混合A 2001.64 216.16 0.27 6.92
广发沪港深精选混合C 2001.64 216.16 0.27 6.92
广发国证2000ETF 76.77 8.29 0.01 0.41
623 301171 易点天下 广发沪港深精选混合A 1954.87 59.95 0.12 6.75
广发沪港深精选混合C 1954.87 59.95 0.12 6.75
624 300364 中文在线 广发沪港深精选混合A 1864.69 79.79 0.12 6.44
广发沪港深精选混合C 1864.69 79.79 0.12 6.44
625 00268 金蝶国际 广发沪港深精选混合A 1758.49 278.90 -- 6.08
广发沪港深精选混合C 1758.49 278.90 -- 6.08
626 01357 美图公司 广发沪港深精选混合A 1636.13 499.60 -- 5.65
广发沪港深精选混合C 1636.13 499.60 -- 5.65
627 02556 迈富时 广发沪港深精选混合A 1624.92 35.25 -- 5.61
广发沪港深精选混合C 1624.92 35.25 -- 5.61
628 300054 鼎龙股份 广发恒享一年持有期混合A 1244.45 18.45 0.03 0.66
广发恒享一年持有期混合C 1244.45 18.45 0.03 0.66
广发恒阳一年持有期混合A 159.18 2.36 0.00 1.82
广发恒阳一年持有期混合C 159.18 2.36 0.00 1.82
广发恒鑫一年持有期混合A 159.86 2.37 0.00 1.42
广发恒鑫一年持有期混合C 159.86 2.37 0.00 1.42
629 601901 方正证券 广发恒享一年持有期混合A 934.37 139.25 0.09 0.50
广发恒享一年持有期混合C 934.37 139.25 0.09 0.50
广发恒阳一年持有期混合A 106.35 15.85 0.01 1.22
广发恒阳一年持有期混合C 106.35 15.85 0.01 1.22
广发恒鑫一年持有期混合A 90.79 13.53 0.01 0.80
广发恒鑫一年持有期混合C 90.79 13.53 0.01 0.80
630 300685 艾德生物 广发恒享一年持有期混合A 841.01 39.41 0.10 0.45
广发恒享一年持有期混合C 841.01 39.41 0.10 0.45
广发恒阳一年持有期混合A 125.69 5.89 0.02 1.44
广发恒阳一年持有期混合C 125.69 5.89 0.02 1.44
广发恒鑫一年持有期混合A 106.06 4.97 0.01 0.94
广发恒鑫一年持有期混合C 106.06 4.97 0.01 0.94
631 603638 艾迪精密 广发恒阳一年持有期混合A 159.75 8.06 -- 1.83
广发恒阳一年持有期混合C 159.75 8.06 -- 1.83
广发恒鑫一年持有期混合A 150.83 7.61 -- 1.34
广发恒鑫一年持有期混合C 150.83 7.61 -- 1.34
632 688029 南微医学 广发恒阳一年持有期混合A 112.82 1.30 0.01 1.29
广发恒阳一年持有期混合C 112.82 1.30 0.01 1.29
广发恒鑫一年持有期混合A 89.46 1.03 0.01 0.79
广发恒鑫一年持有期混合C 89.46 1.03 0.01 0.79
633 300792 壹网壹创 广发恒阳一年持有期混合A 109.98 4.48 0.02 1.26
广发恒阳一年持有期混合C 109.98 4.48 0.02 1.26
634 02228 晶泰控股 广发招享混合C 5617.50 800.00 -- 2.09
广发恒昌一年持有期混合A 1094.01 155.80 -- 2.90
广发恒昌一年持有期混合C 1094.01 155.80 -- 2.90
广发招享混合A 5617.50 800.00 -- 2.09
广发聚鑫债券A 17076.50 2431.90 -- 2.11
广发聚鑫债券C 17076.50 2431.90 -- 2.11
635 03696 英矽智能 广发招享混合C 2476.37 48.00 -- 0.92
广发恒昌一年持有期混合A 441.10 8.55 -- 1.17
广发恒昌一年持有期混合C 441.10 8.55 -- 1.17
广发招享混合A 2476.37 48.00 -- 0.92
广发聚鑫债券A 5876.22 113.90 -- 0.73
广发聚鑫债券C 5876.22 113.90 -- 0.73
636 000039 中集集团 广发睿盛混合A 697.12 81.06 0.04 5.10
广发睿盛混合C 697.12 81.06 0.04 5.10
广发稳健回报混合A 7034.67 817.99 0.36 2.26
广发稳健回报混合C 7034.67 817.99 0.36 2.26
637 01816 中广核电力 广发稳睿六个月持有期混合A 1686.39 636.80 -- 1.62
广发稳睿六个月持有期混合C 1686.39 636.80 -- 1.62
广发恒益一年持有期混合A 12.18 4.60 -- 0.24
广发恒益一年持有期混合C 12.18 4.60 -- 0.24
638 02020 安踏体育 广发稳睿六个月持有期混合A 1491.55 23.56 -- 1.44
广发稳睿六个月持有期混合C 1491.55 23.56 -- 1.44
广发港股通优质增长混合C 1386.46 21.90 -- 3.51
广发港股通优质增长混合A 1386.46 21.90 -- 3.51
广发沪港深龙头混合 1628.29 25.72 -- 2.91
639 002003 伟星股份 广发价值驱动混合A 838.90 74.17 0.07 9.91
广发价值驱动混合C 838.90 74.17 0.07 9.91
广发逆向策略混合C 365.21 32.29 0.03 1.83
广发逆向策略混合A 365.21 32.29 0.03 1.83
640 002415 海康威视 广发价值驱动混合A 487.87 15.03 0.00 5.76
广发价值驱动混合C 487.87 15.03 0.00 5.76
广发逆向策略混合C 471.43 14.52 0.00 2.36
广发优企精选混合C 1711.80 52.74 0.01 3.16
广发中证央企创新驱动ETF 9430.36 290.52 0.03 5.54
广发优企精选混合A 1711.80 52.74 0.01 3.16
广发逆向策略混合A 471.43 14.52 0.00 2.36
广发核心精选混合 1782.05 54.90 0.01 3.08
641 601677 明泰铝业 广发价值驱动混合A 441.93 27.33 0.03 5.22
广发价值驱动混合C 441.93 27.33 0.03 5.22
广发逆向策略混合C 406.03 25.11 0.02 2.03
广发优企精选混合C 1545.54 95.58 0.09 2.85
广发优企精选混合A 1545.54 95.58 0.09 2.85
广发逆向策略混合A 406.03 25.11 0.02 2.03
642 002318 久立特材 广发价值驱动混合A 371.22 20.82 0.02 4.38
广发价值驱动混合C 371.22 20.82 0.02 4.38
广发恒誉混合A 89.15 5.00 0.01 1.64
广发恒誉混合C 89.15 5.00 0.01 1.64
广发优企精选混合C 1109.02 62.20 0.07 2.05
广发优企精选混合A 1109.02 62.20 0.07 2.05
643 002078 太阳纸业 广发价值驱动混合A 326.06 23.80 0.01 3.85
广发价值驱动混合C 326.06 23.80 0.01 3.85
广发逆向策略混合C 582.80 42.54 0.02 2.92
广发优企精选混合C 1507.82 110.06 0.04 2.78
广发优企精选混合A 1507.82 110.06 0.04 2.78
广发逆向策略混合A 582.80 42.54 0.02 2.92
644 300613 富瀚微 广发瑞锦一年定开混合 206.85 2.56 0.01 1.70
645 600909 华安证券 广发瑞锦一年定开混合 192.62 24.79 -- 1.58
646 002645 华宏科技 广发瑞锦一年定开混合 159.23 9.45 0.01 1.31
647 002841 视源股份 广发瑞锦一年定开混合 158.13 3.50 0.01 1.30
广发成长智选混合C 58.28 1.29 0.00 2.22
广发成长智选混合A 58.28 1.29 0.00 2.22
648 300223 君正股份 广发瑞锦一年定开混合 143.36 1.11 0.00 1.18
广发中证500指数增强A 1095.19 8.48 0.02 1.32
广发中证500指数增强C 1095.19 8.48 0.02 1.32
649 600601 方正科技 广发瑞锦一年定开混合 140.84 10.67 0.01 1.15
广发中证500指数增强A 1111.44 84.20 0.05 1.34
广发中证500指数增强C 1111.44 84.20 0.05 1.34
650 000688 国城矿业 广发安宏回报混合E 41.69 1.72 0.00 4.52
广发安宏回报混合A 41.69 1.72 0.00 4.52
广发安宏回报混合C 41.69 1.72 0.00 4.52
广发策略优选混合 6813.38 281.08 0.25 2.60
651 002192 融捷股份 广发安宏回报混合E 37.79 0.67 0.00 4.09
广发安宏回报混合A 37.79 0.67 0.00 4.09
广发安宏回报混合C 37.79 0.67 0.00 4.09
652 600301 华锡有色 广发安宏回报混合E 32.89 0.66 0.00 3.56
广发安宏回报混合A 32.89 0.66 0.00 3.56
广发安宏回报混合C 32.89 0.66 0.00 3.56
653 601958 金钼股份 广发安宏回报混合E 31.77 1.64 0.00 3.44
广发安宏回报混合A 31.77 1.64 0.00 3.44
广发安宏回报混合C 31.77 1.64 0.00 3.44
654 600259 中稀有色 广发安宏回报混合E 28.76 0.39 0.00 3.11
广发安宏回报混合A 28.76 0.39 0.00 3.11
广发安宏回报混合C 28.76 0.39 0.00 3.11
广发策略优选混合 8059.78 109.30 0.44 3.07
655 002497 雅化集团 广发安宏回报混合E 26.53 1.69 0.00 2.87
广发安宏回报混合A 26.53 1.69 0.00 2.87
广发安宏回报混合C 26.53 1.69 0.00 2.87
656 603078 江化微 广发科技创新混合C 7160.28 248.36 1.75 4.38
广发科技创新混合A 7160.28 248.36 1.75 4.38
657 000526 学大教育 广发成长智选混合C 37.97 1.06 0.01 1.44
广发成长智选混合A 37.97 1.06 0.01 1.44
658 688205 德科立 广发盛锦混合A 3938.08 18.84 0.81 4.68
广发盛锦混合C 3938.08 18.84 0.81 4.68
659 300661 圣邦股份 广发行业严选三年持有期混合A 29156.03 264.55 0.59 7.03
广发行业严选三年持有期混合C 29156.03 264.55 0.59 7.03
广发双擎升级混合C 22320.11 202.52 0.45 7.38
广发科技先锋混合 46642.59 423.22 0.95 7.41
广发双擎升级混合A 22320.11 202.52 0.45 7.38
660 600673 东阳光 广发行业严选三年持有期混合A 19613.07 645.80 0.21 4.73
广发行业严选三年持有期混合C 19613.07 645.80 0.21 4.73
661 02319 蒙牛乳业 广发消费领先混合A 1027.58 67.10 -- 4.82
广发消费领先混合C 1027.58 67.10 -- 4.82
662 01928 金沙中国有限公司 广发港股通优质增长混合C 1919.18 188.67 -- 4.86
广发港股通优质增长混合A 1919.18 188.67 -- 4.86
广发沪港深龙头混合 2045.85 201.12 -- 3.65
663 00921 海信家电 广发港股通优质增长混合C 1713.18 91.80 -- 4.34
广发品牌消费股票C 272.35 10.17 0.01 3.45
广发港股通优质增长混合A 1713.18 91.80 -- 4.34
广发沪港深龙头混合 1338.07 71.70 -- 2.39
广发品牌消费股票A 272.35 10.17 0.01 3.45
664 00285 比亚迪电子 广发港股通优质增长混合C 1326.61 67.25 -- 3.36
广发港股通优质增长混合A 1326.61 67.25 -- 3.36
665 00826 天工国际 广发集益一年持有期债券A 104.33 41.20 -- 1.25
广发集益一年持有期债券C 104.33 41.20 -- 1.25
广发恒信一年持有期混合A 911.64 360.00 -- 2.37
广发恒信一年持有期混合C 911.64 360.00 -- 2.37
广发恒誉混合A 101.29 40.00 -- 1.86
广发恒誉混合C 101.29 40.00 -- 1.86
广发恒隆一年持有期混合A 202.59 80.00 -- 1.37
广发恒隆一年持有期混合C 202.59 80.00 -- 1.37
666 002126 银轮股份 广发集益一年持有期债券A 101.85 3.00 0.00 1.23
广发集益一年持有期债券C 101.85 3.00 0.00 1.23
667 001965 招商公路 广发恒益一年持有期混合A 5.23 0.52 0.00 0.10
广发恒益一年持有期混合C 5.23 0.52 0.00 0.10
668 00081 中国海外宏洋集团 广发金融地产精选股票A 495.35 182.90 -- 9.85
广发金融地产精选股票C 495.35 182.90 -- 9.85
669 600048 保利发展 广发金融地产精选股票A 436.15 75.59 0.01 8.67
广发金融地产精选股票C 436.15 75.59 0.01 8.67
广发睿享稳健增利混合C 46.28 8.02 0.00 1.01
广发睿享稳健增利混合A 46.28 8.02 0.00 1.01
670 00688 中国海外发展 广发金融地产精选股票A 410.64 36.35 -- 8.16
广发金融地产精选股票C 410.64 36.35 -- 8.16
671 00817 中国金茂 广发金融地产精选股票A 229.34 202.40 -- 4.56
广发金融地产精选股票C 229.34 202.40 -- 4.56
672 00960 龙湖集团 广发金融地产精选股票A 219.26 44.85 -- 4.36
广发金融地产精选股票C 219.26 44.85 -- 4.36
673 601390 中国中铁 广发中证基建工程ETF 9096.89 2100.90 0.45 7.83
674 601669 中国电建 广发中证基建工程ETF 8005.58 1751.77 0.18 6.89
675 601868 中国能建 广发中证基建工程ETF 6780.68 2837.10 -- 5.84
676 601186 中国铁建 广发中证基建工程ETF 5679.73 943.48 0.39 4.89
677 601117 中国化学 广发中证基建工程ETF 5286.96 737.37 0.12 4.55
678 600667 太极实业 广发中证基建工程ETF 5203.12 300.93 0.25 4.48
679 600039 四川路桥 广发中证基建工程ETF 4675.64 535.58 0.15 4.02
680 601800 中国交建 广发中证基建工程ETF 4335.32 729.85 0.63 3.73
681 002709 天赐材料 广发国证新能源车电池ETF 22134.82 709.45 0.47 3.45
广发中证环保ETF 1073.80 34.42 0.02 1.80
682 300450 先导智能 广发国证新能源车电池ETF 19757.13 565.46 0.36 3.08
683 002293 罗莱生活 广发睿毅领先混合C 7078.54 662.78 0.80 8.31
广发价值领先混合C 14040.42 1314.65 1.59 7.62
广发价值领先混合A 14040.42 1314.65 1.59 7.62
广发睿毅领先混合A 7078.54 662.78 0.80 8.31
684 603081 大丰实业 广发睿毅领先混合C 7013.54 749.31 -- 8.24
广发价值领先混合C 14365.78 1534.81 -- 7.79
广发价值领先混合A 14365.78 1534.81 -- 7.79
广发睿毅领先混合A 7013.54 749.31 -- 8.24
685 000415 渤海租赁 广发睿毅领先混合C 6318.69 1529.95 0.28 7.42
广发睿毅领先混合A 6318.69 1529.95 0.28 7.42
686 001316 润贝航科 广发睿毅领先混合C 1832.93 66.75 0.44 2.15
广发睿毅领先混合A 1832.93 66.75 0.44 2.15
687 301358 湖南裕能 广发价值增长混合A 1823.32 35.97 0.05 2.38
广发价值增长混合C 1823.32 35.97 0.05 2.38
688 600246 万通发展 广发沪港深价值精选混合A 3145.65 250.05 0.25 7.69
广发沪港深价值精选混合C 3145.65 250.05 0.25 7.69
广发聚优灵活配置混合A 354.38 28.17 0.03 2.02
689 600584 长电科技 广发沪港深价值精选混合A 2039.60 31.73 0.04 4.98
广发沪港深价值精选混合C 2039.60 31.73 0.04 4.98
690 688249 晶合集成 广发沪港深价值精选混合A 1798.96 54.83 0.05 4.40
广发沪港深价值精选混合C 1798.96 54.83 0.05 4.40
691 300671 富满微 广发沪港深价值精选混合A 1787.27 32.71 0.15 4.37
广发沪港深价值精选混合C 1787.27 32.71 0.15 4.37
692 300850 新强联 广发集优9个月持有期债券A 215.99 6.79 0.02 0.56
广发集优9个月持有期债券C 215.99 6.79 0.02 0.56
693 00780 同程旅行 广发价值领先混合C 14976.55 1725.68 -- 8.13
广发价值领先混合A 14976.55 1725.68 -- 8.13
694 01060 大麦娱乐 广发价值领先混合C 9303.53 24355.00 -- 5.05
广发价值领先混合A 9303.53 24355.00 -- 5.05
695 600315 上海家化 广发恒鑫一年持有期混合A 73.52 4.00 0.01 0.65
广发恒鑫一年持有期混合C 73.52 4.00 0.01 0.65
696 300244 迪安诊断 广发恒鑫一年持有期混合A 70.18 3.42 0.01 0.62
广发恒鑫一年持有期混合C 70.18 3.42 0.01 0.62
697 920176 维琪科技 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.59 0.01 -- 0.00
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.59 0.01 -- 0.00
698 920136 永励精密 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.62 0.03 -- 0.00
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.62 0.03 -- 0.00
699 920193 吉和昌 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.86 0.03 -- 0.00
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.86 0.03 -- 0.00
700 920258 聚仁新材 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.29 0.03 -- 0.00
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.29 0.03 -- 0.00
701 920107 恒兴股份 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.57 0.03 -- 0.00
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.57 0.03 -- 0.00
702 920269 杰锋动力 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.33 0.01 -- 0.00
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.33 0.01 -- 0.00
703 920288 华大海天 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.35 0.02 -- 0.00
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.35 0.02 -- 0.00
704 920268 百迈科 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.30 0.01 -- 0.00
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.30 0.01 -- 0.00
705 920071 金钛股份 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.01 0.04 -- 0.00
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.01 0.04 -- 0.00
706 920289 华汇智能 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.53 0.02 -- 0.00
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.53 0.02 -- 0.00
707 002948 青岛银行 广发睿铭两年持有期混合A 2101.21 341.66 0.11 4.99
广发睿铭两年持有期混合C 2101.21 341.66 0.11 4.99
广发均衡优选混合A 8440.01 1372.36 0.44 5.02
广发均衡优选混合C 8440.01 1372.36 0.44 5.02
广发内需增长混合C 1771.08 287.98 0.09 4.99
广发稳健优选六个月持有期混合A 3877.64 630.51 0.20 5.04
广发稳健优选六个月持有期混合C 3877.64 630.51 0.20 5.04
广发价值优势混合 6541.63 1063.68 0.34 5.14
广发内需增长混合A 1771.08 287.98 0.09 4.99
708 002422 科伦药业 广发创新医疗两年持有期混合A 1309.61 32.06 0.02 3.01
广发创新医疗两年持有期混合C 1309.61 32.06 0.02 3.01
广发创新药ETF 47229.27 1156.16 0.89 4.36
广发品质回报混合A 1069.04 26.17 0.02 3.25
广发品质回报混合C 1069.04 26.17 0.02 3.25
广发医疗保健股票C 27977.34 684.88 0.53 6.47
广发医疗保健股票A 27977.34 684.88 0.53 6.47
广发养老指数C 1908.92 46.73 0.04 1.37
广发医药卫生联接C 184.64 4.52 0.00 0.08
广发医药卫生联接A 184.64 4.52 0.00 0.08
广发养老指数A 1908.92 46.73 0.04 1.37
广发中证全指医药卫生ETF 8795.01 215.30 0.17 1.87
709 02419 德康农牧 广发睿鑫混合A 660.61 13.20 -- 3.50
广发睿鑫混合C 660.61 13.20 -- 3.50
710 600409 三友化工 广发竞争优势混合C 2446.75 397.20 0.21 6.12
广发优势成长股票A 11128.72 1806.61 0.98 3.62
广发优势成长股票C 11128.72 1806.61 0.98 3.62
广发竞争优势混合A 2446.75 397.20 0.21 6.12
711 603225 新凤鸣 广发竞争优势混合C 2197.84 131.45 -- 5.50
广发竞争优势混合A 2197.84 131.45 -- 5.50
712 603599 广信股份 广发竞争优势混合C 1877.07 182.24 -- 4.70
广发竞争优势混合A 1877.07 182.24 -- 4.70
713 002092 中泰化学 广发竞争优势混合C 1844.75 422.14 0.16 4.61
广发竞争优势混合A 1844.75 422.14 0.16 4.61
714 603091 众鑫股份 广发逆向策略混合C 475.32 10.49 -- 2.38
广发逆向策略混合A 475.32 10.49 -- 2.38
715 601579 会稽山 广发睿享稳健增利混合C 71.99 1.93 0.02 1.58
广发睿享稳健增利混合A 71.99 1.93 0.02 1.58
716 600499 科达制造 广发睿享稳健增利混合C 31.56 2.82 0.01 0.69
广发睿享稳健增利混合A 31.56 2.82 0.01 0.69
717 600971 恒源煤电 广发睿享稳健增利混合C 25.23 3.08 0.02 0.55
广发睿享稳健增利混合A 25.23 3.08 0.02 0.55
718 002244 滨江集团 广发睿享稳健增利混合C 18.45 1.82 0.00 0.40
广发睿享稳健增利混合A 18.45 1.82 0.00 0.40
719 000933 神火股份 广发均衡增长混合A 1533.87 58.50 0.03 1.02
广发均衡增长混合C 1533.87 58.50 0.03 1.02
广发恒通六个月持有期混合A 786.60 30.00 0.01 0.75
广发恒通六个月持有期混合C 786.60 30.00 0.01 0.75
720 01519 极兔速递-W 广发价值核心混合A 9598.76 1294.20 -- 3.66
广发价值核心混合C 9598.76 1294.20 -- 3.66
广发恒信一年持有期混合A 593.34 80.00 -- 1.54
广发恒信一年持有期混合C 593.34 80.00 -- 1.54
广发恒悦债券A 651.64 87.86 -- 0.84
广发恒悦债券C 651.64 87.86 -- 0.84
广发恒悦债券E 651.64 87.86 -- 0.84
广发港股通成长精选股票A 6675.07 900.00 -- 4.14
广发港股通成长精选股票C 6675.07 900.00 -- 4.14
广发恒隆一年持有期混合A 222.50 30.00 -- 1.50
广发恒隆一年持有期混合C 222.50 30.00 -- 1.50
721 605305 中际联合 广发恒信一年持有期混合A 454.95 15.00 -- 1.18
广发恒信一年持有期混合C 454.95 15.00 -- 1.18
722 688308 欧科亿 广发恒信一年持有期混合A 385.55 5.00 -- 1.00
广发恒信一年持有期混合C 385.55 5.00 -- 1.00
广发恒隆一年持有期混合A 169.64 2.20 -- 1.15
广发恒隆一年持有期混合C 169.64 2.20 -- 1.15
广发趋势优选灵活配置混合C 925.32 12.00 -- 0.69
广发趋势优选灵活配置混合A 925.32 12.00 -- 0.69
723 002552 宝鼎科技 广发利鑫混合C 7348.48 165.54 0.45 4.56
广发利鑫混合A 7348.48 165.54 0.45 4.56
724 688410 山外山 广发恒誉混合A 112.56 12.00 0.08 2.07
广发恒誉混合C 112.56 12.00 0.08 2.07
广发趋势优选灵活配置混合C 844.20 90.00 0.58 0.63
广发趋势优选灵活配置混合A 844.20 90.00 0.58 0.63
725 00358 江西铜业股份 广发恒誉混合A 98.91 3.50 -- 1.82
广发恒誉混合C 98.91 3.50 -- 1.82
广发恒通六个月持有期混合A 568.01 20.10 -- 0.54
广发恒通六个月持有期混合C 568.01 20.10 -- 0.54
726 600196 复星医药 广发创新药ETF 31695.00 1319.53 0.69 2.93
727 688578 艾力斯 广发创新药ETF 31152.75 279.20 -- 2.88
广发养老指数C 2198.05 19.70 -- 1.57
广发养老指数A 2198.05 19.70 -- 1.57
广发百发100指数A 354.82 3.18 -- 1.03
广发百发100指数E 354.82 3.18 -- 1.03
728 603087 甘李药业 广发创新药ETF 28864.94 372.93 0.67 2.67
广发养老指数C 2187.32 28.26 0.05 1.57
广发养老指数A 2187.32 28.26 0.05 1.57
广发轮动配置混合 897.84 11.60 0.02 3.29
729 02128 中国联塑 广发恒悦债券A 1229.02 433.20 -- 1.59
广发恒悦债券C 1229.02 433.20 -- 1.59
广发恒悦债券E 1229.02 433.20 -- 1.59
730 600754 锦江酒店 广发恒悦债券A 568.03 31.47 0.07 0.74
广发恒悦债券C 568.03 31.47 0.07 0.74
广发恒悦债券E 568.03 31.47 0.07 0.74
731 000538 云南白药 广发瑞福精选混合A 1014.85 20.12 0.01 3.34
广发瑞福精选混合C 1014.85 20.12 0.01 3.34
广发品质回报混合A 992.66 19.68 0.01 3.02
广发品质回报混合C 992.66 19.68 0.01 3.02
广发医药卫生联接C 182.59 3.62 0.00 0.08
广发医药卫生联接A 182.59 3.62 0.00 0.08
广发中证全指医药卫生ETF 8742.98 173.33 0.10 1.86
广发聚优灵活配置混合A 540.72 10.72 0.01 3.09
732 301183 东田微 广发研究精选股票A 2154.87 7.79 0.13 3.20
广发研究精选股票C 2154.87 7.79 0.13 3.20
733 688266 泽璟制药 广发医药健康混合A 7571.30 68.83 0.41 4.50
广发医药健康混合C 7571.30 68.83 0.41 4.50
广发医疗保健股票C 19465.34 176.96 1.05 4.50
广发医疗保健股票A 19465.34 176.96 1.05 4.50
734 688331 荣昌生物 广发医药健康混合A 4768.50 40.64 -- 2.83
广发医药健康混合C 4768.50 40.64 -- 2.83
广发医疗保健股票C 26698.80 227.53 -- 6.17
广发医疗保健股票A 26698.80 227.53 -- 6.17
广发养老指数C 1905.86 16.24 -- 1.36
广发养老指数A 1905.86 16.24 -- 1.36
735 300475 香农芯创 广发中证500指数增强A 1049.69 6.85 0.02 1.27
广发中证500指数增强C 1049.69 6.85 0.02 1.27
736 300623 捷捷微电 广发中证500指数增强A 950.58 29.78 0.04 1.15
广发中证500指数增强C 950.58 29.78 0.04 1.15
737 600763 通策医疗 广发聚瑞混合C 6825.28 200.33 1.25 6.68
广发聚瑞混合A 6825.28 200.33 1.25 6.68
738 300489 光智科技 广发鑫裕混合C 27.84 0.10 0.00 8.45
广发鑫裕混合A 27.84 0.10 0.00 8.45
739 301319 唯特偶 广发鑫裕混合C 20.44 0.25 0.01 6.21
广发鑫裕混合A 20.44 0.25 0.01 6.21
740 002975 博杰股份 广发鑫裕混合C 20.39 0.20 0.00 6.19
广发鑫裕混合A 20.39 0.20 0.00 6.19
741 688146 中船特气 广发鑫裕混合C 20.25 0.11 -- 6.15
广发鑫裕混合A 20.25 0.11 -- 6.15
742 003031 中瓷电子 广发鑫裕混合C 20.20 0.17 0.00 6.14
广发鑫裕混合A 20.20 0.17 0.00 6.14
743 300687 赛意信息 广发创业板两年定开混合 1404.53 49.49 0.15 4.33
744 300620 光库科技 广发创业板两年定开混合 1344.29 4.97 0.02 4.14
广发集嘉债券A 1136.02 4.20 0.02 0.65
广发集嘉债券C 1136.02 4.20 0.02 0.65
广发鑫源混合A 248.84 0.92 0.00 5.13
广发鑫源混合C 248.84 0.92 0.00 5.13
745 000596 古井贡酒 广发品牌消费股票C 391.97 4.19 0.01 4.97
广发品牌消费股票A 391.97 4.19 0.01 4.97
746 002515 金字火腿 广发品牌消费股票C 312.17 44.28 0.04 3.96
广发品牌消费股票A 312.17 44.28 0.04 3.96
747 003010 若羽臣 广发品牌消费股票C 248.27 8.87 0.04 3.15
广发品牌消费股票A 248.27 8.87 0.04 3.15
748 600827 百联股份 广发消费品精选混合C 484.90 61.07 0.05 2.21
广发消费品精选混合A 484.90 61.07 0.05 2.21
749 002707 众信旅游 广发消费品精选混合C 426.09 84.71 0.10 1.94
广发消费品精选混合A 426.09 84.71 0.10 1.94
750 603214 爱婴室 广发消费品精选混合C 425.36 30.69 1.23 1.94
广发消费品精选混合A 425.36 30.69 1.23 1.94
751 002627 三峡旅游 广发消费品精选混合C 418.74 63.93 0.09 1.91
广发消费品精选混合A 418.74 63.93 0.09 1.91
752 601888 中国中免 广发消费品精选混合C 409.98 7.97 0.05 1.87
广发中证全指可选消费ETF 394.80 7.67 0.04 1.98
广发消费品精选混合A 409.98 7.97 0.05 1.87
753 301200 大族数控 广发新经济混合C 1350.99 6.01 0.01 4.28
广发新经济混合A 1350.99 6.01 0.01 4.28
754 09987 百胜中国 广发港股通成长精选股票A 8035.84 29.00 -- 4.98
广发港股通成长精选股票C 8035.84 29.00 -- 4.98
755 002432 九安医疗 广发稳健回报混合A 8164.73 135.20 0.32 2.62
广发稳健回报混合C 8164.73 135.20 0.32 2.62
756 002832 比音勒芬 广发品质回报混合A 1769.98 68.26 0.18 5.38
广发品质回报混合C 1769.98 68.26 0.18 5.38
757 01530 三生制药 广发品质回报混合A 1103.78 77.60 -- 3.35
广发品质回报混合C 1103.78 77.60 -- 3.35
758 688796 百奥赛图 广发医疗保健股票C 13222.48 104.30 -- 3.06
广发医疗保健股票A 13222.48 104.30 -- 3.06
759 300012 华测检测 广发招泰混合A 35.64 2.59 0.00 0.26
广发招泰混合C 35.64 2.59 0.00 0.26
广发聚宝混合C 552.19 40.13 0.03 0.92
广发聚宝混合A 552.19 40.13 0.03 0.92
760 601666 平煤股份 广发高股息优享混合A 810.38 91.88 0.04 3.29
广发高股息优享混合C 810.38 91.88 0.04 3.29
761 002572 索菲亚 广发高股息优享混合A 811.29 105.09 0.16 3.29
广发高股息优享混合C 811.29 105.09 0.16 3.29
762 002756 永兴材料 广发高股息优享混合A 809.43 20.76 0.05 3.29
广发高股息优享混合C 809.43 20.76 0.05 3.29
763 002154 报喜鸟 广发高股息优享混合A 797.76 207.21 0.18 3.24
广发高股息优享混合C 797.76 207.21 0.18 3.24
764 688548 广钢气体 广发稳安混合C 337.92 11.00 0.04 4.17
广发稳安混合A 337.92 11.00 0.04 4.17
765 600388 紫金龙净 广发稳安混合C 252.00 15.00 0.09 3.11
广发稳安混合A 252.00 15.00 0.09 3.11
广发多因子混合 40687.16 2421.86 14.50 3.70
766 002595 豪迈科技 广发聚宝混合C 644.81 16.79 0.01 1.08
广发聚宝混合A 644.81 16.79 0.01 1.08
767 600377 宁沪高速 广发聚宝混合C 565.63 43.51 0.10 0.94
广发聚宝混合A 565.63 43.51 0.10 0.94
768 688359 三孚新科 广发集嘉债券A 1260.00 12.00 -- 0.72
广发集嘉债券C 1260.00 12.00 -- 0.72
广发鑫源混合A 252.00 2.40 -- 5.20
广发鑫源混合C 252.00 2.40 -- 5.20
广发集裕债券A 1155.00 11.00 -- 0.77
广发集裕债券C 1155.00 11.00 -- 0.77
769 301666 大普微 广发鑫和混合A 40.40 0.12 0.00 0.01
广发鑫和混合C 40.40 0.12 0.00 0.01
770 688781 视涯科技 广发鑫和混合A 23.34 0.63 -- 0.01
广发鑫和混合C 23.34 0.63 -- 0.01
771 001248 华润新能源 广发鑫和混合A 54.99 5.89 -- 0.01
广发鑫和混合C 54.99 5.89 -- 0.01
772 688820 盛合晶微 广发鑫和混合A 26.89 0.24 -- 0.01
广发鑫和混合C 26.89 0.24 -- 0.01
773 600426 华鲁恒升 广发价值回报混合A 717.36 36.92 0.02 0.58
广发价值回报混合C 717.36 36.92 0.02 0.58
774 600585 海螺水泥 广发中证全指建筑材料指数A 6381.32 364.44 0.36 14.35
广发中证全指建筑材料指数C 6381.32 364.44 0.36 14.35
775 002271 东方雨虹 广发中证全指建筑材料指数A 3878.84 365.58 0.19 8.72
广发中证全指建筑材料指数C 3878.84 365.58 0.19 8.72
776 000786 北新建材 广发中证全指建筑材料指数A 3243.58 195.40 0.12 7.29
广发中证全指建筑材料指数C 3243.58 195.40 0.12 7.29
777 600801 华新建材 广发中证全指建筑材料指数A 2448.69 102.89 0.63 5.50
广发中证全指建筑材料指数C 2448.69 102.89 0.63 5.50
778 601636 旗滨集团 广发中证全指建筑材料指数A 2135.68 396.23 0.16 4.80
广发中证全指建筑材料指数C 2135.68 396.23 0.16 4.80
779 603737 三棵树 广发中证全指建筑材料指数A 1534.53 67.75 1.57 3.45
广发中证全指建筑材料指数C 1534.53 67.75 1.57 3.45
780 600326 西藏天路 广发中证全指建筑材料指数A 1403.51 208.54 0.62 3.16
广发中证全指建筑材料指数C 1403.51 208.54 0.62 3.16
781 000935 四川双马 广发中证全指建筑材料指数A 1136.21 58.42 0.08 2.55
广发中证全指建筑材料指数C 1136.21 58.42 0.08 2.55
782 002233 塔牌集团 广发中证全指建筑材料指数A 1078.69 157.24 0.13 2.42
广发中证全指建筑材料指数C 1078.69 157.24 0.13 2.42
783 603939 益丰药房 广发创新驱动混合 888.11 38.10 -- 7.64
784 603233 大参林 广发创新驱动混合 852.31 46.83 -- 7.33
785 000680 山推股份 广发创新驱动混合 814.58 89.91 0.07 7.00
786 300476 胜宏科技 广发创业板ETF 27332.88 129.97 0.15 2.36
787 605168 三人行 广发多元新兴股票 16773.28 335.26 -- 6.52
788 300684 中石科技 广发多元新兴股票 13660.89 126.37 0.62 5.31
789 002202 金风科技 广发中证环保ETF 1146.93 66.60 0.02 1.92
790 301486 致尚科技 广发鑫益混合 251.76 1.32 0.02 4.14
791 688677 海泰新光 广发鑫源混合A 248.72 3.27 0.06 5.13
广发鑫源混合C 248.72 3.27 0.06 5.13
792 605179 一鸣食品 广发养老指数C 2643.20 112.19 -- 1.89
广发养老指数A 2643.20 112.19 -- 1.89
793 002242 九阳股份 广发养老指数C 2363.75 189.10 0.25 1.69
广发养老指数A 2363.75 189.10 0.25 1.69
794 002653 海思科 广发养老指数C 2118.58 34.07 0.06 1.52
广发养老指数A 2118.58 34.07 0.06 1.52
795 603355 莱克电气 广发养老指数C 1919.23 63.32 -- 1.37
广发养老指数A 1919.23 63.32 -- 1.37
796 02507 西锐 广发沪港深新机遇股票 4363.25 118.87 -- 6.06
797 603256 宏和科技 广发集裕债券A 784.20 6.00 -- 0.52
广发集裕债券C 784.20 6.00 -- 0.52
798 301297 富乐德 广发集裕债券A 715.50 15.00 0.04 0.48
广发集裕债券C 715.50 15.00 0.04 0.48
799 600015 华夏银行 广发多策略混合 80.13 12.78 0.00 0.20
800 600901 江苏金租 广发多策略混合 77.52 11.17 -- 0.20
801 002839 张家港行 广发多策略混合 79.05 18.34 0.01 0.20
802 002807 江阴银行 广发多策略混合 77.59 18.48 0.01 0.20
803 601577 长沙银行 广发多策略混合 77.00 7.93 -- 0.19
804 688563 航材股份 广发聚盛混合A 78.14 1.56 0.01 0.53
广发聚盛混合C 78.14 1.56 0.01 0.53
805 301689 电科思仪 广发改革混合 506.02 6.89 -- 2.87
806 688835 高凯技术 广发改革混合 383.16 1.13 -- 2.18
807 603893 瑞芯微 广发改革混合 368.62 1.71 -- 2.09
808 002245 蔚蓝锂芯 广发行业领先混合H 2604.99 161.20 0.15 4.84
广发行业领先混合A 2604.99 161.20 0.15 4.84
809 000983 山西焦煤 广发中证全指能源ETF 137.74 21.26 0.00 1.82
810 688680 海优新材 广发百发100指数A 376.46 9.70 -- 1.10
广发百发100指数E 376.46 9.70 -- 1.10
811 601965 中国汽研 广发百发100指数A 363.40 26.78 -- 1.06
广发百发100指数E 363.40 26.78 -- 1.06
812 688799 华纳药厂 广发百发100指数A 356.99 6.24 -- 1.04
广发百发100指数E 356.99 6.24 -- 1.04
813 688399 硕世生物 广发百发100指数A 358.02 13.00 -- 1.04
广发百发100指数E 358.02 13.00 -- 1.04
814 603237 五芳斋 广发百发100指数A 353.40 23.25 -- 1.03
广发百发100指数E 353.40 23.25 -- 1.03
815 300851 交大思诺 广发百发100指数A 353.72 14.16 0.25 1.03
广发百发100指数E 353.72 14.16 0.25 1.03
816 603602 纵横通信 广发百发100指数A 351.43 28.41 -- 1.02
广发百发100指数E 351.43 28.41 -- 1.02
817 600573 惠泉啤酒 广发百发100指数A 351.78 33.76 0.27 1.02
广发百发100指数E 351.78 33.76 0.27 1.02
818 601689 拓普集团 广发中证全指可选消费ETF 318.03 6.84 -- 1.59
819 603337 杰克科技 广发聚鑫债券A 6348.42 181.02 -- 0.78
广发聚鑫债券C 6348.42 181.02 -- 0.78
820 688220 翱捷科技 广发轮动配置混合 879.90 9.75 0.04 3.22
821 688046 药康生物 广发国证2000ETF 105.51 2.78 -- 0.56
822 300404 博济医药 广发国证2000ETF 73.21 4.97 0.02 0.39
823 002437 誉衡药业 广发国证2000ETF 72.78 19.94 0.01 0.39
824 300741 华宝股份 广发国证2000ETF 69.24 2.80 0.00 0.37
825 688209 英集芯 广发国证2000ETF 69.12 2.17 -- 0.37
826 300909 汇创达 广发国证2000ETF 63.41 1.04 0.01 0.34

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