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广发基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：879只2/169
  • 份额数量：14101.42亿份4/169
  • 份额相对上期变化：-0.95%
  • 基金经理：99人7/169
  • 资产净值：16586.51亿元3/169
  • 资产相对上期变化：7.39%

旗下基金共同持仓明细

截至：2025-09-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 688313 仕佳光子 广发上证科创板200ETF 263.93 3.70 -- 0.74
广发中证2000ETF 48.56 0.68 -- 0.73
广发上证科创板成长ETF 1389.44 19.49 -- 3.58
广发核心竞争力混合A 570.46 8.00 -- 3.46
广发核心竞争力混合C 570.46 8.00 -- 3.46
广发新兴成长混合C 408.96 5.74 -- 4.92
广发均衡价值混合C 187.70 2.63 -- 3.97
广发利鑫混合C 3531.26 49.53 -- 4.62
广发均衡价值混合A 187.70 2.63 -- 3.97
广发新兴成长混合A 408.96 5.74 -- 4.92
广发利鑫混合A 3531.26 49.53 -- 4.62
2 688123 聚辰股份 广发上证科创板200ETF 207.25 1.28 -- 0.58
广发百发100指数A 497.16 3.06 -- 1.63
广发百发100指数E 497.16 3.06 -- 1.63
3 688503 聚和材料 广发上证科创板200ETF 160.05 1.95 0.01 0.45
广发恒裕一年持有期混合A 40.84 0.50 0.00 0.67
广发恒裕一年持有期混合C 40.84 0.50 0.00 0.67
4 688382 益方生物 广发上证科创板200ETF 145.22 4.67 -- 0.41
5 688388 嘉元科技 广发上证科创板200ETF 147.45 3.93 0.07 0.41
6 688660 电气风电 广发上证科创板200ETF 142.09 6.15 -- 0.40
7 688403 汇成股份 广发上证科创板200ETF 130.83 6.76 0.01 0.37
8 688205 德科立 广发上证科创板200ETF 131.49 1.09 0.05 0.37
广发盛泽一年持有期混合A 227.05 1.88 0.08 3.62
广发盛泽一年持有期混合C 227.05 1.88 0.08 3.62
广发科创板两年定开混合 2699.41 22.31 0.96 4.40
广发瑞安精选股票A 1872.70 15.47 0.66 3.15
广发瑞安精选股票C 1872.70 15.47 0.66 3.15
广发聚瑞混合C 6931.42 57.27 2.45 3.68
广发鑫益混合 965.86 7.98 0.34 3.67
广发聚瑞混合A 6931.42 57.27 2.45 3.68
9 688630 芯碁微装 广发上证科创板200ETF 128.80 0.91 0.01 0.36
10 688167 炬光科技 广发上证科创板200ETF 127.19 0.83 -- 0.36
11 300750 宁德时代 广发乾享核心精选混合A 3839.90 9.55 0.00 9.87
广发乾享核心精选混合C 3839.90 9.55 0.00 9.87
广发恒荣三个月持有期混合E 48.24 0.12 0.00 0.22
广发中证800指数增强A 152.76 0.38 0.00 2.93
广发中证800指数增强C 152.76 0.38 0.00 2.93
广发科技智选股票发起式A 1350.72 3.36 0.00 1.61
广发科技智选股票发起式C 1350.72 3.36 0.00 1.61
广发安盈混合F 1040.90 2.59 0.00 0.17
广发中证A50ETF联接A 1973.82 4.91 0.00 10.55
广发中证A50ETF联接C 1973.82 4.91 0.00 10.55
广发中证A500指数增强A 180.90 0.45 0.00 3.66
广发中证A500指数增强C 180.90 0.45 0.00 3.66
广发中证A500ETF联接Y 2.81 0.01 0.00 0.00
广发中证A500ETF 64759.79 161.09 0.04 3.79
广发中证A500ETF联接A 2.81 0.01 0.00 0.00
广发中证A500ETF联接C 2.81 0.01 0.00 0.00
广发稳信六个月持有期混合A 478.38 1.19 0.00 2.70
广发稳信六个月持有期混合C 478.38 1.19 0.00 2.70
广发国证新能源电池ETF 1680.36 4.18 0.00 9.38
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 60.30 0.15 0.00 0.51
广发碳中和主题混合发起式A 349.74 0.87 0.00 4.93
广发碳中和主题混合发起式C 349.74 0.87 0.00 4.93
广发安盈混合E 1040.90 2.59 0.00 0.17
广发深证100ETF 887.62 2.21 0.00 12.15
广发睿杰精选混合发起式A1 44.22 0.11 0.00 2.31
广发睿杰精选混合发起式A2 44.22 0.11 0.00 2.31
广发睿杰精选混合发起式A3 44.22 0.11 0.00 2.31
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y 201.00 0.50 0.00 0.43
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 103.72 0.26 0.00 0.67
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A 201.00 0.50 0.00 0.43
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 60.30 0.15 0.00 0.51
广发核心竞争力混合A 1097.46 2.73 0.00 6.66
广发核心竞争力混合C 1097.46 2.73 0.00 6.66
广发趋势动力混合C 313.56 0.78 0.00 2.92
广发龙头优选混合C 466.32 1.16 0.00 10.40
广发稳宏一年持有混合A 28.14 0.07 0.00 2.35
广发稳宏一年持有混合C 28.14 0.07 0.00 2.35
广发ESG责任投资混合A 1555.74 3.87 0.00 5.07
广发ESG责任投资混合C 1555.74 3.87 0.00 5.07
广发中证科创创业50增强策略ETF 579.04 1.44 0.00 10.02
广发新能源精选股票A 7847.04 19.52 0.00 5.42
广发新能源精选股票C 7847.04 19.52 0.00 5.42
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 87.64 0.22 0.00 0.26
广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 73.16 0.18 0.00 0.25
广发集汇债券A 89.24 0.22 0.00 1.70
广发集汇债券C 89.24 0.22 0.00 1.70
广发集祥债券A 76.38 0.19 0.00 0.40
广发集祥债券C 76.38 0.19 0.00 0.40
广发中证上海环交所碳中和ETF 4535.85 11.28 0.00 12.03
广发瑞誉一年持有期混合A 10857.22 27.01 0.01 6.75
广发瑞誉一年持有期混合C 10857.22 27.01 0.01 6.75
广发沪港深精选混合A 285.42 0.71 0.00 5.61
广发沪港深精选混合C 285.42 0.71 0.00 5.61
广发睿盛混合A 1369.21 3.41 0.00 4.91
广发睿盛混合C 1369.21 3.41 0.00 4.91
广发安宏回报混合E 1005.00 2.50 0.00 3.63
广发恒荣三个月持有期混合A 48.24 0.12 0.00 0.22
广发恒荣三个月持有期混合C 48.24 0.12 0.00 0.22
广发睿明优质企业混合A 1808.20 4.50 0.00 3.07
广发睿明优质企业混合C 1808.20 4.50 0.00 3.07
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 87.64 0.22 0.00 0.26
广发国证新能源车电池ETF 220623.19 548.81 0.13 14.61
广发沪港深价值精选混合A 4024.02 10.01 0.00 5.71
广发沪港深价值精选混合C 4024.02 10.01 0.00 5.71
广发稳裕混合C 16.08 0.04 0.00 0.25
广发睿鑫混合A 2215.82 5.51 0.00 7.99
广发睿鑫混合C 2215.82 5.51 0.00 7.99
广发竞争优势混合C 2726.36 6.78 0.00 5.44
广发睿享稳健增利混合C 104.52 0.26 0.00 1.32
广发估值优势混合C 357.10 0.89 0.00 2.56
广发安悦回报混合C 180.90 0.45 0.00 0.49
广发恒悦债券A 1378.86 3.43 0.00 0.87
广发恒悦债券C 1378.86 3.43 0.00 0.87
广发恒悦债券E 1378.86 3.43 0.00 0.87
广发研究精选股票A 2391.90 5.95 0.00 2.32
广发研究精选股票C 2391.90 5.95 0.00 2.32
广发鑫裕混合C 60.30 0.15 0.00 4.62
广发新经济混合C 2520.54 6.27 0.00 4.47
广发稳健回报混合A 17137.82 42.63 0.01 4.15
广发稳健回报混合C 17137.82 42.63 0.01 4.15
广发聚荣一年持有期混合A 389.14 0.97 0.00 0.34
广发聚荣一年持有期混合C 389.14 0.97 0.00 0.34
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)C 103.72 0.26 0.00 0.67
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)A 103.72 0.26 0.00 0.67
广发睿享稳健增利混合A 104.52 0.26 0.00 1.32
广发中证A100ETF 1961.76 4.88 0.00 7.22
广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 73.16 0.18 0.00 0.25
广发趋势动力混合A 313.56 0.78 0.00 2.92
广发集嘉债券A 104.52 0.26 0.00 0.51
广发集嘉债券C 104.52 0.26 0.00 0.51
广发估值优势混合A 357.10 0.89 0.00 2.56
广发龙头优选混合A 466.32 1.16 0.00 10.40
广发沪深300指数增强A 4792.85 11.92 0.00 3.72
广发沪深300指数增强C 4792.85 11.92 0.00 3.72
广发鑫和混合A 364.21 0.91 0.00 0.08
广发鑫和混合C 364.21 0.91 0.00 0.08
广发创业板ETF 307922.83 765.98 0.18 19.94
广发中证环保ETF 15589.32 38.78 0.01 11.56
广发多因子混合 50520.83 125.67 0.03 3.00
广发安盈混合A 1040.90 2.59 0.00 0.17
广发安盈混合C 1040.90 2.59 0.00 0.17
广发安悦回报混合A 180.90 0.45 0.00 0.49
广发稳裕混合A 16.08 0.04 0.00 0.25
广发鑫裕混合A 60.30 0.15 0.00 4.62
广发安宏回报混合A 1005.00 2.50 0.00 3.63
广发安宏回报混合C 1005.00 2.50 0.00 3.63
广发聚盛混合A 6.43 0.02 0.00 0.95
广发聚盛混合C 6.43 0.02 0.00 0.95
广发沪深300ETF 19143.36 47.62 0.01 4.28
广发聚安混合A 16.88 0.04 0.00 0.31
广发聚安混合C 16.88 0.04 0.00 0.31
广发竞争优势混合A 2726.36 6.78 0.00 5.44
广发成长优选混合 1069.32 2.66 0.00 4.12
广发轮动配置混合 1521.97 3.79 0.00 5.40
广发新经济混合A 2520.54 6.27 0.00 4.47
广发策略优选混合 7672.57 19.09 0.00 2.65
12 00700 腾讯控股 广发乾享核心精选混合A 3682.26 6.08 -- 9.46
广发乾享核心精选混合C 3682.26 6.08 -- 9.46
广发均衡成长混合F 13643.59 22.54 -- 3.99
广发集远债券E 950.33 1.57 -- 0.31
广发恒生港股通科技主题ETF 81213.87 134.17 -- 14.53
广发同远回报混合A 3026.53 5.00 -- 2.80
广发同远回报混合C 3026.53 5.00 -- 2.80
广发恒指港股通ETF 357.13 0.59 -- 8.19
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 144.79 0.24 -- 1.22
广发集享债券A 72.64 0.12 -- 1.33
广发集享债券C 72.64 0.12 -- 1.33
广发中证港股通互联网ETF发起式联接A 3329.18 5.50 -- 14.61
广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 3329.18 5.50 -- 14.61
广发均衡成长混合A 13643.59 22.54 -- 3.99
广发均衡成长混合C 13643.59 22.54 -- 3.99
广发信远回报混合A 417.66 0.69 -- 3.97
广发信远回报混合C 417.66 0.69 -- 3.97
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y 481.82 0.80 -- 1.03
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 96.85 0.16 -- 0.35
广发积极回报3个月持有混合(FOF)A 63.25 0.10 -- 1.43
广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 63.25 0.10 -- 1.43
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A 481.82 0.80 -- 1.03
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 144.79 0.24 -- 1.22
广发集轩债券A 2923.63 4.83 -- 0.45
广发集轩债券C 2923.63 4.83 -- 0.45
广发安润一年持有期混合A 254.23 0.42 -- 0.89
广发安润一年持有期混合C 254.23 0.42 -- 0.89
广发核心竞争力混合A 1192.45 1.97 -- 7.24
广发核心竞争力混合C 1192.45 1.97 -- 7.24
广发均衡价值混合C 351.08 0.58 -- 7.43
广发稳宏一年持有混合A 30.27 0.05 -- 2.53
广发稳宏一年持有混合C 30.27 0.05 -- 2.53
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 96.85 0.16 -- 0.35
广发远见智选混合A 859.53 1.42 -- 4.16
广发远见智选混合C 859.53 1.42 -- 4.16
广发睿智两年持有期混合发起式A 1598.01 2.64 -- 4.30
广发睿智两年持有期混合发起式C 1598.01 2.64 -- 4.30
广发集远债券A 950.33 1.57 -- 0.31
广发集远债券C 950.33 1.57 -- 0.31
广发瑞誉一年持有期混合A 8577.18 14.17 -- 5.33
广发瑞誉一年持有期混合C 8577.18 14.17 -- 5.33
广发沪港深精选混合A 381.34 0.63 -- 7.49
广发沪港深精选混合C 381.34 0.63 -- 7.49
广发恒享一年持有期混合A 278.44 0.46 -- 0.65
广发恒享一年持有期混合C 278.44 0.46 -- 0.65
广发招享混合C 8795.09 14.53 -- 1.95
广发睿盛混合A 1725.12 2.85 -- 6.18
广发睿盛混合C 1725.12 2.85 -- 6.18
广发稳睿六个月持有期混合A 9448.82 15.61 -- 2.92
广发稳睿六个月持有期混合C 9448.82 15.61 -- 2.92
广发瑞锦一年定开混合 653.73 1.08 -- 4.40
广发行业严选三年持有期混合A 47474.31 78.43 -- 7.09
广发行业严选三年持有期混合C 47474.31 78.43 -- 7.09
广发港股通优质增长混合C 4650.02 7.68 -- 8.71
广发睿明优质企业混合A 2784.41 4.60 -- 4.73
广发睿明优质企业混合C 2784.41 4.60 -- 4.73
广发恒昌一年持有期混合A 1125.87 1.86 -- 2.09
广发恒昌一年持有期混合C 1125.87 1.86 -- 2.09
广发均衡回报混合A 2251.74 3.72 -- 3.65
广发均衡回报混合C 2251.74 3.72 -- 3.65
广发沪港深价值成长混合A 11621.87 19.20 -- 8.30
广发沪港深价值成长混合C 11621.87 19.20 -- 8.30
广发价值增长混合A 11016.56 18.20 -- 9.87
广发价值增长混合C 11016.56 18.20 -- 9.87
广发沪港深价值精选混合A 7085.29 11.71 -- 10.05
广发沪港深价值精选混合C 7085.29 11.71 -- 10.05
广发中证沪港深科技龙头ETF 944.28 1.56 -- 9.96
广发睿鑫混合A 1537.48 2.54 -- 5.54
广发睿鑫混合C 1537.48 2.54 -- 5.54
广发瑞福精选混合A 5641.45 9.32 -- 5.19
广发瑞福精选混合C 5641.45 9.32 -- 5.19
广发恒通六个月持有期混合A 605.31 1.00 -- 0.52
广发恒通六个月持有期混合C 605.31 1.00 -- 0.52
广发沪港深新起点股票C 28915.33 47.77 -- 9.66
广发港股通成长精选股票A 22820.03 37.70 -- 8.51
广发港股通成长精选股票C 22820.03 37.70 -- 8.51
广发聚荣一年持有期混合A 684.00 1.13 -- 0.59
广发聚荣一年持有期混合C 684.00 1.13 -- 0.59
广发品质回报混合A 3666.22 6.06 -- 7.03
广发品质回报混合C 3666.22 6.06 -- 7.03
广发招享混合A 8795.09 14.53 -- 1.95
广发优势增长股票 1767.49 2.92 -- 9.43
广发均衡价值混合A 351.08 0.58 -- 7.43
广发消费升级股票 1870.39 3.09 -- 9.12
广发港股通优质增长混合A 4650.02 7.68 -- 8.71
广发沪港深龙头混合 6244.88 10.32 -- 10.44
广发沪港深新起点股票A 28915.33 47.77 -- 9.66
广发沪港深新机遇股票 6687.18 11.05 -- 9.97
广发聚鑫债券A 37256.57 61.55 -- 1.56
广发聚鑫债券C 37256.57 61.55 -- 1.56
13 09988 阿里巴巴-W 广发乾享核心精选混合A 2863.51 17.72 -- 7.36
广发乾享核心精选混合C 2863.51 17.72 -- 7.36
广发均衡成长混合F 17693.31 109.49 -- 5.17
广发集远债券E 1793.73 11.10 -- 0.59
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 814.45 5.04 -- 0.17
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 814.45 5.04 -- 0.17
广发恒生港股通科技主题ETF 96640.13 598.03 -- 17.29
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) 135.74 0.84 -- 1.35
广发科技智选股票发起式A 1606.28 9.94 -- 1.91
广发科技智选股票发起式C 1606.28 9.94 -- 1.91
广发产业甄选混合A 82.41 0.51 -- 5.32
广发产业甄选混合C 82.41 0.51 -- 5.32
广发恒指港股通ETF 415.31 2.57 -- 9.52
广发中证港股通互联网ETF发起式联接A 3928.43 24.31 -- 17.24
广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 3928.43 24.31 -- 17.24
广发均衡成长混合A 17693.31 109.49 -- 5.17
广发均衡成长混合C 17693.31 109.49 -- 5.17
广发成长启航混合A 12058.40 74.62 -- 5.29
广发成长启航混合C 12058.40 74.62 -- 5.29
广发睿杰精选混合发起式A1 42.02 0.26 -- 2.19
广发睿杰精选混合发起式A2 42.02 0.26 -- 2.19
广发睿杰精选混合发起式A3 42.02 0.26 -- 2.19
广发积极回报3个月持有混合(FOF)A 21.01 0.13 -- 0.47
广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 21.01 0.13 -- 0.47
广发集轩债券A 3377.39 20.90 -- 0.52
广发集轩债券C 3377.39 20.90 -- 0.52
广发安润一年持有期混合A 193.92 1.20 -- 0.68
广发安润一年持有期混合C 193.92 1.20 -- 0.68
广发核心竞争力混合A 734.54 4.55 -- 4.46
广发核心竞争力混合C 734.54 4.55 -- 4.46
广发均衡价值混合C 200.38 1.24 -- 4.24
广发优质生活混合C 3800.77 23.52 -- 4.76
广发安颐一年持有期混合A 106.65 0.66 -- 1.26
广发安颐一年持有期混合C 106.65 0.66 -- 1.26
广发远见智选混合A 1142.49 7.07 -- 5.53
广发远见智选混合C 1142.49 7.07 -- 5.53
广发睿智两年持有期混合发起式A 3385.47 20.95 -- 9.10
广发睿智两年持有期混合发起式C 3385.47 20.95 -- 9.10
广发集远债券A 1793.73 11.10 -- 0.59
广发集远债券C 1793.73 11.10 -- 0.59
广发价值领航一年持有混合A 4374.44 27.07 -- 5.27
广发价值领航一年持有混合C 4374.44 27.07 -- 5.27
广发瑞誉一年持有期混合A 13865.06 85.80 -- 8.62
广发瑞誉一年持有期混合C 13865.06 85.80 -- 8.62
广发集悦债券A 491.26 3.04 -- 1.16
广发集悦债券C 491.26 3.04 -- 1.16
广发沪港深精选混合A 476.71 2.95 -- 9.37
广发沪港深精选混合C 476.71 2.95 -- 9.37
广发恒享一年持有期混合A 733.65 4.54 -- 1.71
广发恒享一年持有期混合C 733.65 4.54 -- 1.71
广发中小盘精选混合C 37217.51 230.31 -- 5.44
广发恒阳一年持有期混合A 180.99 1.12 -- 1.09
广发恒阳一年持有期混合C 180.99 1.12 -- 1.09
广发睿盛混合A 2359.32 14.60 -- 8.46
广发睿盛混合C 2359.32 14.60 -- 8.46
广发消费领先混合A 3860.56 23.89 -- 5.48
广发消费领先混合C 3860.56 23.89 -- 5.48
广发港股通优质增长混合C 4406.76 27.27 -- 8.26
广发恒益一年持有期混合A 79.18 0.49 -- 1.39
广发恒益一年持有期混合C 79.18 0.49 -- 1.39
广发睿明优质企业混合A 3044.50 18.84 -- 5.17
广发睿明优质企业混合C 3044.50 18.84 -- 5.17
广发均衡回报混合A 2921.68 18.08 -- 4.74
广发均衡回报混合C 2921.68 18.08 -- 4.74
广发集优9个月持有期债券A 378.14 2.34 -- 0.68
广发集优9个月持有期债券C 378.14 2.34 -- 0.68
广发中证沪港深科技龙头ETF 1074.62 6.65 -- 11.34
广发恒鑫一年持有期混合A 476.71 2.95 -- 2.27
广发恒鑫一年持有期混合C 476.71 2.95 -- 2.27
广发成长精选混合A 22623.64 140.00 -- 5.73
广发成长精选混合C 22623.64 140.00 -- 5.73
广发睿选三年持有期混合 3231.95 20.00 -- 6.15
广发瑞福精选混合A 4557.05 28.20 -- 4.19
广发瑞福精选混合C 4557.05 28.20 -- 4.19
广发恒通六个月持有期混合A 743.35 4.60 -- 0.64
广发恒通六个月持有期混合C 743.35 4.60 -- 0.64
广发沪港深新起点股票C 28496.10 176.34 -- 9.52
广发港股通成长精选股票A 28392.67 175.70 -- 10.59
广发港股通成长精选股票C 28392.67 175.70 -- 10.59
广发聚荣一年持有期混合A 328.04 2.03 -- 0.28
广发聚荣一年持有期混合C 328.04 2.03 -- 0.28
广发品质回报混合A 2931.38 18.14 -- 5.62
广发品质回报混合C 2931.38 18.14 -- 5.62
广发优质生活混合A 3800.77 23.52 -- 4.76
广发优势增长股票 1148.96 7.11 -- 6.13
广发均衡价值混合A 200.38 1.24 -- 4.24
广发消费升级股票 1016.45 6.29 -- 4.96
广发港股通优质增长混合A 4406.76 27.27 -- 8.26
广发科技动力股票 11984.07 74.16 -- 5.46
广发中小盘精选混合A 37217.51 230.31 -- 5.44
广发沪港深新起点股票A 28496.10 176.34 -- 9.52
广发沪港深新机遇股票 5035.38 31.16 -- 7.51
14 601899 紫金矿业 广发乾享核心精选混合A 2826.24 96.00 0.01 7.26
广发乾享核心精选混合C 2826.24 96.00 0.01 7.26
广发恒荣三个月持有期混合E 93.03 3.16 0.00 0.43
广发中证800指数增强A 45.04 1.53 0.00 0.86
广发中证800指数增强C 45.04 1.53 0.00 0.86
广发安盈混合F 1493.49 50.73 0.00 0.24
广发同远回报混合A 7360.00 250.00 0.02 6.81
广发同远回报混合C 7360.00 250.00 0.02 6.81
广发中证A50ETF联接A 900.57 30.59 0.00 4.81
广发中证A50ETF联接C 900.57 30.59 0.00 4.81
广发中证A500ETF 29563.65 1004.20 0.06 1.73
广发稳信六个月持有期混合A 524.33 17.81 0.00 2.96
广发稳信六个月持有期混合C 524.33 17.81 0.00 2.96
广发主题领先混合C 8390.40 285.00 0.02 6.71
广发品质优选混合发起式A 172.81 5.87 0.00 7.29
广发品质优选混合发起式C 172.81 5.87 0.00 7.29
广发上证50ETF 443.96 15.08 0.00 5.16
广发安盈混合E 1493.49 50.73 0.00 0.24
广发集盛债券A 24.14 0.82 0.00 0.41
广发集盛债券C 24.14 0.82 0.00 0.41
广发信远回报混合A 458.09 15.56 0.00 4.36
广发信远回报混合C 458.09 15.56 0.00 4.36
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y 163.10 5.54 0.00 0.35
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 107.75 3.66 0.00 0.70
广发积极回报3个月持有混合(FOF)A 23.55 0.80 0.00 0.53
广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 23.55 0.80 0.00 0.53
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A 163.10 5.54 0.00 0.35
广发核心竞争力混合A 1592.70 54.10 0.00 9.67
广发核心竞争力混合C 1592.70 54.10 0.00 9.67
广发龙头优选混合C 482.82 16.40 0.00 10.77
广发均衡价值混合C 336.50 11.43 0.00 7.12
广发稳宏一年持有混合A 23.55 0.80 0.00 1.97
广发稳宏一年持有混合C 23.55 0.80 0.00 1.97
广发集汇债券A 40.92 1.39 0.00 0.78
广发集汇债券C 40.92 1.39 0.00 0.78
广发中证上海环交所碳中和ETF 4251.00 144.40 0.01 11.27
广发招享混合C 3952.32 134.25 0.01 0.88
广发价值驱动混合A 2642.24 89.75 0.01 11.05
广发价值驱动混合C 2642.24 89.75 0.01 11.05
广发安宏回报混合E 412.75 14.02 0.00 1.49
广发港股通优质增长混合C 2488.20 83.60 -- 4.66
广发恒荣三个月持有期混合A 93.03 3.16 0.00 0.43
广发恒荣三个月持有期混合C 93.03 3.16 0.00 0.43
广发睿明优质企业混合A 4557.61 154.81 0.01 7.74
广发睿明优质企业混合C 4557.61 154.81 0.01 7.74
广发恒昌一年持有期混合A 942.08 32.00 0.00 1.75
广发恒昌一年持有期混合C 942.08 32.00 0.00 1.75
广发价值增长混合A 11819.28 401.47 0.03 10.59
广发价值增长混合C 11819.28 401.47 0.03 10.59
广发睿鑫混合A 1949.81 66.23 0.00 7.03
广发睿鑫混合C 1949.81 66.23 0.00 7.03
广发竞争优势混合C 2462.07 83.63 0.01 4.91
广发逆向策略混合C 2661.08 90.39 0.01 10.55
广发估值优势混合C 328.81 11.17 0.00 2.36
广发均衡增长混合A 4121.60 140.00 0.01 2.96
广发均衡增长混合C 4121.60 140.00 0.01 2.96
广发安悦回报混合C 176.35 5.99 0.00 0.48
广发恒悦债券A 847.87 28.80 0.00 0.54
广发恒悦债券C 847.87 28.80 0.00 0.54
广发恒悦债券E 847.87 28.80 0.00 0.54
广发恒通六个月持有期混合A 588.80 20.00 0.00 0.51
广发恒通六个月持有期混合C 588.80 20.00 0.00 0.51
广发鑫裕混合C 46.22 1.57 0.00 3.54
广发资源优选股票C 5313.92 180.50 0.01 4.14
广发优企精选混合C 10055.53 341.56 0.02 10.98
广发沪港深新起点股票C 20411.57 685.80 -- 6.82
广发稳健回报混合A 8192.27 278.27 0.02 1.98
广发稳健回报混合C 8192.27 278.27 0.02 1.98
广发聚荣一年持有期混合A 382.72 13.00 0.00 0.33
广发聚荣一年持有期混合C 382.72 13.00 0.00 0.33
广发稳健增长混合C 92417.75 3139.19 0.20 8.97
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)C 107.75 3.66 0.00 0.70
广发招享混合A 3952.32 134.25 0.01 0.88
广发稳安混合C 588.80 20.00 0.00 5.53
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)A 107.75 3.66 0.00 0.70
广发均衡价值混合A 336.50 11.43 0.00 7.12
广发中证A100ETF 878.78 29.85 0.00 3.23
广发消费升级股票 546.41 18.56 0.00 2.67
广发港股通优质增长混合A 2488.20 83.60 -- 4.66
广发睿阳三年定开混合 3974.40 135.00 0.01 9.65
广发集嘉债券A 123.65 4.20 0.00 0.60
广发集嘉债券C 123.65 4.20 0.00 0.60
广发估值优势混合A 328.81 11.17 0.00 2.36
广发龙头优选混合A 482.82 16.40 0.00 10.77
广发沪深300指数增强A 1824.40 61.97 0.00 1.41
广发沪深300指数增强C 1824.40 61.97 0.00 1.41
广发沪港深龙头混合 3595.39 120.80 -- 6.01
广发鑫和混合A 194.60 6.61 0.00 0.04
广发鑫和混合C 194.60 6.61 0.00 0.04
广发资源优选股票A 5313.92 180.50 0.01 4.14
广发价值回报混合A 1177.60 40.00 0.00 1.07
广发价值回报混合C 1177.60 40.00 0.00 1.07
广发安盈混合A 1493.49 50.73 0.00 0.24
广发安盈混合C 1493.49 50.73 0.00 0.24
广发安悦回报混合A 176.35 5.99 0.00 0.48
广发沪港深新起点股票A 20411.57 685.80 -- 6.82
广发集丰债券A 450.73 15.31 0.00 1.03
广发集丰债券C 450.73 15.31 0.00 1.03
广发优企精选混合A 10055.53 341.56 0.02 10.98
广发鑫裕混合A 46.22 1.57 0.00 3.54
广发稳安混合A 588.80 20.00 0.00 5.53
广发安宏回报混合A 412.75 14.02 0.00 1.49
广发安宏回报混合C 412.75 14.02 0.00 1.49
广发聚盛混合A 5.30 0.18 0.00 0.79
广发聚盛混合C 5.30 0.18 0.00 0.79
广发沪深300ETF 8725.58 296.39 0.02 1.95
广发行业领先混合H 7899.49 268.32 0.02 11.20
广发中证全指原材料ETF 552.22 18.76 0.00 12.64
广发聚安混合A 34.44 1.17 0.00 0.63
广发聚安混合C 34.44 1.17 0.00 0.63
广发逆向策略混合A 2661.08 90.39 0.01 10.55
广发主题领先混合A 8390.40 285.00 0.02 6.71
广发竞争优势混合A 2462.07 83.63 0.01 4.91
广发成长优选混合 488.70 16.60 0.00 1.88
广发聚优灵活配置混合A 2308.68 78.42 0.00 10.16
广发轮动配置混合 1351.88 45.92 0.00 4.80
广发行业领先混合A 7899.49 268.32 0.02 11.20
广发核心精选混合 8323.57 282.73 0.02 11.41
广发策略优选混合 21876.57 743.09 0.05 7.57
广发稳健增长混合A 92417.75 3139.19 0.20 8.97
15 600519 贵州茅台 广发乾享核心精选混合A 1935.52 1.34 0.00 4.97
广发乾享核心精选混合C 1935.52 1.34 0.00 4.97
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 3797.69 2.63 0.00 0.78
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 3797.69 2.63 0.00 0.78
广发价值稳进混合A 1241.83 0.86 0.00 2.36
广发价值稳进混合C 1241.83 0.86 0.00 2.36
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) 86.64 0.06 0.00 0.86
广发中证800指数增强A 144.40 0.10 0.00 2.77
广发中证800指数增强C 144.40 0.10 0.00 2.77
广发中证A50ETF联接A 1465.65 1.01 0.00 7.83
广发中证A50ETF联接C 1465.65 1.01 0.00 7.83
广发中证A500指数增强A 158.84 0.11 0.00 3.21
广发中证A500指数增强C 158.84 0.11 0.00 3.21
广发中证A500ETF 55312.61 38.31 0.04 3.24
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 72.20 0.05 0.00 0.61
广发上证50ETF 772.82 0.54 0.00 8.97
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 57.76 0.04 0.00 0.21
广发积极回报3个月持有混合(FOF)A 28.88 0.02 0.00 0.65
广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 28.88 0.02 0.00 0.65
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 72.20 0.05 0.00 0.61
广发稳宏一年持有混合A 43.32 0.03 0.00 3.62
广发稳宏一年持有混合C 43.32 0.03 0.00 3.62
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 57.76 0.04 0.00 0.21
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 129.96 0.09 0.00 0.39
广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 101.08 0.07 0.00 0.34
广发集汇债券A 60.65 0.04 0.00 1.16
广发集汇债券C 60.65 0.04 0.00 1.16
广发中证主要消费ETF 2642.50 1.83 0.00 9.47
广发招享混合C 3471.21 2.40 0.00 0.77
广发安宏回报混合E 880.83 0.61 0.00 3.18
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 129.96 0.09 0.00 0.39
广发恒昌一年持有期混合A 693.12 0.48 0.00 1.29
广发恒昌一年持有期混合C 693.12 0.48 0.00 1.29
广发睿铭两年持有期混合A 3696.61 2.56 0.00 5.85
广发睿铭两年持有期混合C 3696.61 2.56 0.00 5.85
广发竞争优势混合C 3119.02 2.16 0.00 6.22
广发估值优势混合C 243.60 0.17 0.00 1.75
广发均衡优选混合A 14613.18 10.12 0.01 6.01
广发均衡优选混合C 14613.18 10.12 0.01 6.01
广发内需增长混合C 2831.23 1.96 0.00 5.30
广发消费品精选混合C 1920.51 1.33 0.00 6.95
广发稳健优选六个月持有期混合A 5891.48 4.08 0.00 5.44
广发稳健优选六个月持有期混合C 5891.48 4.08 0.00 5.44
广发聚荣一年持有期混合A 303.24 0.21 0.00 0.26
广发聚荣一年持有期混合C 303.24 0.21 0.00 0.26
广发品质回报混合A 2555.86 1.77 0.00 4.90
广发品质回报混合C 2555.86 1.77 0.00 4.90
广发招享混合A 3471.21 2.40 0.00 0.77
广发价值优势混合 7855.31 5.44 0.01 5.30
广发中证A100ETF 1602.83 1.11 0.00 5.90
广发消费升级股票 1458.43 1.01 0.00 7.11
广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 101.08 0.07 0.00 0.34
广发集嘉债券A 86.64 0.06 0.00 0.42
广发集嘉债券C 86.64 0.06 0.00 0.42
广发估值优势混合A 243.60 0.17 0.00 1.75
广发沪深300指数增强A 4288.65 2.97 0.00 3.33
广发沪深300指数增强C 4288.65 2.97 0.00 3.33
广发鑫和混合A 303.24 0.21 0.00 0.07
广发鑫和混合C 303.24 0.21 0.00 0.07
广发集丰债券A 404.32 0.28 0.00 0.92
广发集丰债券C 404.32 0.28 0.00 0.92
广发安宏回报混合A 880.83 0.61 0.00 3.18
广发安宏回报混合C 880.83 0.61 0.00 3.18
广发聚盛混合A 14.44 0.01 0.00 2.14
广发聚盛混合C 14.44 0.01 0.00 2.14
广发沪深300ETF 16384.09 11.35 0.01 3.67
广发聚安混合A 43.32 0.03 0.00 0.79
广发聚安混合C 43.32 0.03 0.00 0.79
广发竞争优势混合A 3119.02 2.16 0.00 6.22
广发成长优选混合 981.91 0.68 0.00 3.78
广发聚优灵活配置混合A 1068.55 0.74 0.00 4.70
广发聚鑫债券A 18396.00 12.74 0.01 0.77
广发聚鑫债券C 18396.00 12.74 0.01 0.77
广发轮动配置混合 1713.58 1.19 0.00 6.08
广发消费品精选混合A 1920.51 1.33 0.00 6.95
广发内需增长混合A 2831.23 1.96 0.00 5.30
16 601318 中国平安 广发乾享核心精选混合A 1287.37 23.36 0.00 3.31
广发乾享核心精选混合C 1287.37 23.36 0.00 3.31
广发稳健策略混合C 2991.92 54.29 0.01 2.27
广发均衡成长混合F 8036.69 145.83 0.03 2.35
广发中证800指数增强A 77.71 1.41 0.00 1.49
广发中证800指数增强C 77.71 1.41 0.00 1.49
广发中证A50ETF联接A 1101.65 19.99 0.00 5.89
广发中证A50ETF联接C 1101.65 19.99 0.00 5.89
广发中证A500指数增强A 97.54 1.77 0.00 1.97
广发中证A500指数增强C 97.54 1.77 0.00 1.97
广发中证A500ETF 36169.91 656.32 0.14 2.12
广发上证50ETF 543.94 9.87 0.00 6.32
广发均衡成长混合A 8036.69 145.83 0.03 2.35
广发均衡成长混合C 8036.69 145.83 0.03 2.35
广发中证港股通非银ETF 287627.71 5938.60 -- 14.57
广发大盘价值混合A 2586.54 46.93 0.01 5.59
广发大盘价值混合C 2586.54 46.93 0.01 5.59
广发安宏回报混合E 594.64 10.79 0.00 2.15
广发睿享稳健增利混合C 116.83 2.12 0.00 1.47
广发估值优势混合C 287.71 5.22 0.00 2.07
广发睿享稳健增利混合A 116.83 2.12 0.00 1.47
广发中证A100ETF 1078.47 19.57 0.00 3.97
广发稳健策略混合A 2991.92 54.29 0.01 2.27
广发估值优势混合A 287.71 5.22 0.00 2.07
广发沪深300指数增强A 1811.65 32.87 0.01 1.40
广发沪深300指数增强C 1811.65 32.87 0.01 1.40
广发鑫和混合A 199.50 3.62 0.00 0.05
广发鑫和混合C 199.50 3.62 0.00 0.05
广发多因子混合 69612.22 1263.15 0.26 4.13
广发安享混合A 881.76 16.00 0.00 0.48
广发安享混合C 881.76 16.00 0.00 0.48
广发安宏回报混合A 594.64 10.79 0.00 2.15
广发安宏回报混合C 594.64 10.79 0.00 2.15
广发沪深300ETF 10676.58 193.73 0.04 2.39
广发中证全指金融地产ETF 6125.76 111.16 0.02 8.74
广发成长优选混合 688.32 12.49 0.00 2.65
17 01024 快手-W 广发乾享核心精选混合A 1173.25 15.19 -- 3.02
广发乾享核心精选混合C 1173.25 15.19 -- 3.02
广发恒生港股通科技主题ETF 28596.64 370.24 -- 5.12
广发恒荣三个月持有期混合E 57.16 0.74 -- 0.26
广发品质优选混合发起式A 68.74 0.89 -- 2.90
广发品质优选混合发起式C 68.74 0.89 -- 2.90
广发中证港股通互联网ETF发起式联接A 637.21 8.25 -- 2.80
广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 637.21 8.25 -- 2.80
广发恒荣三个月持有期混合A 57.16 0.74 -- 0.26
广发恒荣三个月持有期混合C 57.16 0.74 -- 0.26
18 00268 金蝶国际 广发乾享核心精选混合A 1140.47 71.30 -- 2.93
广发乾享核心精选混合C 1140.47 71.30 -- 2.93
广发中证港股通互联网ETF发起式联接A 571.04 35.70 -- 2.51
广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 571.04 35.70 -- 2.51
广发恒生中型股指数(LOF)E 95.97 6.00 -- 1.28
广发恒生中型股指数C 95.97 6.00 -- 1.28
广发恒生中型股指数(LOF)A 95.97 6.00 -- 1.28
19 000333 美的集团 广发乾享核心精选混合A 1115.87 15.36 0.00 2.87
广发乾享核心精选混合C 1115.87 15.36 0.00 2.87
广发中证800指数增强A 63.21 0.87 0.00 1.21
广发中证800指数增强C 63.21 0.87 0.00 1.21
广发中证800自由现金流ETF 199.09 2.74 0.00 7.90
广发同远回报混合A 3633.00 50.00 0.01 3.36
广发同远回报混合C 3633.00 50.00 0.01 3.36
广发中证A50ETF联接A 663.39 9.13 0.00 3.54
广发中证A50ETF联接C 663.39 9.13 0.00 3.54
广发中证A500指数增强A 87.92 1.21 0.00 1.78
广发中证A500指数增强C 87.92 1.21 0.00 1.78
广发中证A500ETF联接Y 0.29 0.00 0.00 0.00
广发中证A500ETF 21784.19 299.81 0.04 1.28
广发中证A500ETF联接A 0.29 0.00 0.00 0.00
广发中证A500ETF联接C 0.29 0.00 0.00 0.00
广发深证100ETF 306.63 4.22 0.00 4.20
广发龙头优选混合C 260.12 3.58 0.00 5.80
广发中证全指家用电器ETF 9431.22 129.80 0.02 13.12
广发大盘价值混合A 3055.35 42.05 0.01 6.60
广发大盘价值混合C 3055.35 42.05 0.01 6.60
广发价值驱动混合A 2164.54 29.79 0.00 9.05
广发价值驱动混合C 2164.54 29.79 0.00 9.05
广发睿明优质企业混合A 4051.63 55.76 0.01 6.88
广发睿明优质企业混合C 4051.63 55.76 0.01 6.88
广发价值增长混合A 9428.36 129.76 0.02 8.45
广发价值增长混合C 9428.36 129.76 0.02 8.45
广发逆向策略混合C 2051.92 28.24 0.00 8.14
广发估值优势混合C 275.53 3.79 0.00 1.98
广发消费品精选混合C 1195.98 16.46 0.00 4.33
广发优企精选混合C 7731.75 106.41 0.02 8.44
广发稳健增长混合C 58128.00 800.00 0.12 5.64
广发中证A100ETF 654.22 9.00 0.00 2.41
广发消费升级股票 565.29 7.78 0.00 2.76
广发睿阳三年定开混合 2543.10 35.00 0.01 6.17
广发估值优势混合A 275.53 3.79 0.00 1.98
广发龙头优选混合A 260.12 3.58 0.00 5.80
广发沪港深龙头混合 2628.99 35.01 -- 4.40
广发鑫和混合A 150.41 2.07 0.00 0.03
广发鑫和混合C 150.41 2.07 0.00 0.03
广发优企精选混合A 7731.75 106.41 0.02 8.44
广发沪深300ETF 6441.11 88.65 0.01 1.44
广发行业领先混合H 6223.29 85.65 0.01 8.82
广发聚安混合A 15.99 0.22 0.00 0.29
广发聚安混合C 15.99 0.22 0.00 0.29
广发逆向策略混合A 2051.92 28.24 0.00 8.14
广发中证全指可选消费ETF 4699.71 64.68 0.01 12.00
广发成长优选混合 367.66 5.06 0.00 1.42
广发消费品精选混合A 1195.98 16.46 0.00 4.33
广发行业领先混合A 6223.29 85.65 0.01 8.82
广发核心精选混合 6686.17 92.02 0.01 9.17
广发稳健增长混合A 58128.00 800.00 0.12 5.64
20 600030 中信证券 广发乾享核心精选混合A 1001.35 33.49 0.01 2.57
广发乾享核心精选混合C 1001.35 33.49 0.01 2.57
广发中证800指数增强A 49.34 1.65 0.00 0.95
广发中证800指数增强C 49.34 1.65 0.00 0.95
广发上证50ETF 267.61 8.95 0.00 3.11
广发中证港股通非银ETF 62342.97 2217.05 -- 3.16
广发大盘价值混合A 1544.93 51.67 0.01 3.34
广发大盘价值混合C 1544.93 51.67 0.01 3.34
广发安享混合A 598.30 20.01 0.00 0.33
广发安享混合C 598.30 20.01 0.00 0.33
广发聚安混合A 40.96 1.37 0.00 0.75
广发聚安混合C 40.96 1.37 0.00 0.75
广发中证全指金融地产ETF 3014.03 100.80 0.02 4.30
广发成长优选混合 325.61 10.89 0.00 1.26
广发聚优灵活配置混合A 843.48 28.21 0.00 3.71
21 02208 金风科技 广发稳健策略混合C 5921.77 463.30 -- 4.49
广发新能源精选股票A 12659.78 990.46 -- 8.74
广发新能源精选股票C 12659.78 990.46 -- 8.74
广发招利混合A 512.57 34.24 0.01 7.85
广发招利混合C 512.57 34.24 0.01 7.85
广发价值领航一年持有混合A 3239.65 253.46 -- 3.90
广发价值领航一年持有混合C 3239.65 253.46 -- 3.90
广发盛锦混合A 6339.65 423.49 0.13 4.94
广发盛锦混合C 6339.65 423.49 0.13 4.94
广发利鑫混合C 4248.78 283.82 0.08 5.56
广发中证500指数增强A 272.30 18.19 0.01 1.49
广发中证500指数增强C 272.30 18.19 0.01 1.49
广发聚宝混合C 279.79 18.69 0.01 1.55
广发稳健策略混合A 5921.77 463.30 -- 4.49
广发利鑫混合A 4248.78 283.82 0.08 5.56
广发聚宝混合A 279.79 18.69 0.01 1.55
22 00358 江西铜业股份 广发稳健策略混合C 4964.92 178.30 -- 3.77
广发品质优选混合发起式A 186.57 6.70 -- 7.87
广发品质优选混合发起式C 186.57 6.70 -- 7.87
广发盛泽一年持有期混合A 364.78 13.10 -- 5.82
广发盛泽一年持有期混合C 364.78 13.10 -- 5.82
广发瑞泽精选混合A 2489.42 89.40 -- 5.73
广发瑞泽精选混合C 2489.42 89.40 -- 5.73
广发港股通优质增长混合C 3177.22 114.10 -- 5.95
广发盛兴混合A 9938.20 356.90 -- 5.79
广发盛兴混合C 9938.20 356.90 -- 5.79
广发瑞安精选股票A 3416.69 122.70 -- 5.74
广发瑞安精选股票C 3416.69 122.70 -- 5.74
广发港股通优质增长混合A 3177.22 114.10 -- 5.95
广发稳健策略混合A 4964.92 178.30 -- 3.77
23 603167 渤海轮渡 广发稳健策略混合C 4611.00 489.49 -- 3.50
广发稳健策略混合A 4611.00 489.49 -- 3.50
24 01988 民生银行 广发稳健策略混合C 3584.43 955.25 -- 2.72
广发金融地产精选股票A 133.97 33.66 0.00 2.51
广发金融地产精选股票C 133.97 33.66 0.00 2.51
广发稳健策略混合A 3584.43 955.25 -- 2.72
广发多因子混合 56805.73 14272.80 0.76 3.37
25 00257 光大环境 广发稳健策略混合C 3505.99 864.90 -- 2.66
广发瑞誉一年持有期混合A 7688.93 1896.80 -- 4.78
广发瑞誉一年持有期混合C 7688.93 1896.80 -- 4.78
广发稳健策略混合A 3505.99 864.90 -- 2.66
26 01787 山东黄金 广发稳健策略混合C 3187.90 94.53 -- 2.42
广发集远债券E 1236.14 31.43 0.02 0.41
广发恒荣三个月持有期混合E 92.03 2.34 0.00 0.43
广发安盈混合F 1085.51 27.60 0.02 0.18
广发匠心优选三年持有混合发起式A 85.35 2.17 0.00 3.79
广发匠心优选三年持有混合发起式C 85.35 2.17 0.00 3.79
广发主题领先混合C 4876.18 123.98 0.09 3.90
广发安盈混合E 1085.51 27.60 0.02 0.18
广发集轩债券A 3146.40 80.00 0.06 0.48
广发集轩债券C 3146.40 80.00 0.06 0.48
广发安润一年持有期混合A 287.90 7.32 0.01 1.00
广发安润一年持有期混合C 287.90 7.32 0.01 1.00
广发核心竞争力混合A 894.57 26.52 -- 5.43
广发核心竞争力混合C 894.57 26.52 -- 5.43
广发均衡价值混合C 292.57 8.68 -- 6.19
广发集远债券A 1236.14 31.43 0.02 0.41
广发集远债券C 1236.14 31.43 0.02 0.41
广发睿升混合A 726.43 18.47 0.01 3.46
广发睿升混合C 726.43 18.47 0.01 3.46
广发恒荣三个月持有期混合A 92.03 2.34 0.00 0.43
广发恒荣三个月持有期混合C 92.03 2.34 0.00 0.43
广发优势成长股票A 10491.61 266.76 0.18 2.97
广发优势成长股票C 10491.61 266.76 0.18 2.97
广发聚鸿六个月持有期混合A 2314.57 58.85 0.04 3.27
广发聚鸿六个月持有期混合C 2314.57 58.85 0.04 3.27
广发聚鸿六个月持有期混合E 2314.57 58.85 0.04 3.27
广发恒悦债券A 838.08 24.85 -- 0.53
广发恒悦债券C 838.08 24.85 -- 0.53
广发恒悦债券E 838.08 24.85 -- 0.53
广发恒通六个月持有期混合A 693.95 17.64 0.01 0.60
广发恒通六个月持有期混合C 693.95 17.64 0.01 0.60
广发新兴产业精选混合C 3048.39 77.51 0.05 3.95
广发聚丰混合C 12087.49 307.34 0.21 3.50
广发资源优选股票C 8002.92 203.48 0.14 6.23
广发稳健回报混合A 18205.16 462.88 0.32 4.41
广发稳健回报混合C 18205.16 462.88 0.32 4.41
广发稳健增长混合C 27191.58 691.37 0.48 2.64
广发稳安混合C 393.30 10.00 0.01 3.69
广发均衡价值混合A 292.57 8.68 -- 6.19
广发稳健策略混合A 3187.90 94.53 -- 2.42
广发睿阳三年定开混合 1887.84 48.00 0.03 4.58
广发资源优选股票A 8002.92 203.48 0.14 6.23
广发价值回报混合A 1074.50 27.32 0.02 0.98
广发价值回报混合C 1074.50 27.32 0.02 0.98
广发安盈混合A 1085.51 27.60 0.02 0.18
广发安盈混合C 1085.51 27.60 0.02 0.18
广发稳安混合A 393.30 10.00 0.01 3.69
广发新兴产业精选混合A 3048.39 77.51 0.05 3.95
广发中证全指原材料ETF 72.23 1.84 0.00 1.65
广发主题领先混合A 4876.18 123.98 0.09 3.90
广发聚鑫债券A 12292.94 364.50 -- 0.51
广发聚鑫债券C 12292.94 364.50 -- 0.51
广发核心精选混合 6045.75 153.72 0.11 8.29
广发大盘成长混合 7602.44 193.30 0.13 3.77
广发聚丰混合A 12087.49 307.34 0.21 3.50
广发稳健增长混合A 27191.58 691.37 0.48 2.64
27 600064 南京高科 广发稳健策略混合C 2688.40 333.55 0.97 2.04
广发高股息优享混合A 548.00 67.99 0.20 1.58
广发高股息优享混合C 548.00 67.99 0.20 1.58
广发稳健策略混合A 2688.40 333.55 0.97 2.04
28 600704 物产中大 广发稳健策略混合C 2671.99 444.59 0.33 2.03
广发中证500指数增强A 201.21 33.48 0.03 1.10
广发中证500指数增强C 201.21 33.48 0.03 1.10
广发稳健策略混合A 2671.99 444.59 0.33 2.03
29 06886 华泰证券 广发稳健策略混合C 2664.30 141.80 -- 2.02
广发可转债债券D 1959.30 90.00 -- 0.66
广发集享债券A 65.31 3.00 -- 1.20
广发集享债券C 65.31 3.00 -- 1.20
广发价值领航一年持有混合A 2127.68 113.24 -- 2.56
广发价值领航一年持有混合C 2127.68 113.24 -- 2.56
广发瑞誉一年持有期混合A 8349.50 383.53 -- 5.19
广发瑞誉一年持有期混合C 8349.50 383.53 -- 5.19
广发大盘价值混合A 2552.31 117.24 -- 5.51
广发大盘价值混合C 2552.31 117.24 -- 5.51
广发金融地产精选股票A 227.50 10.45 -- 4.26
广发金融地产精选股票C 227.50 10.45 -- 4.26
广发可转债债券E 1959.30 90.00 -- 0.66
广发稳健策略混合A 2664.30 141.80 -- 2.02
广发可转债债券A 1959.30 90.00 -- 0.66
广发可转债债券C 1959.30 90.00 -- 0.66
广发鑫和混合A 2199.64 101.04 -- 0.50
广发鑫和混合C 2199.64 101.04 -- 0.50
广发多因子混合 116617.69 5356.81 -- 6.92
广发安享混合A 653.10 30.00 -- 0.36
广发安享混合C 653.10 30.00 -- 0.36
广发聚安混合A 47.68 2.19 -- 0.87
广发聚安混合C 47.68 2.19 -- 0.87
广发聚优灵活配置混合A 1276.16 58.62 -- 5.62
30 002602 ST华通 广发集瑞债券E 430.77 20.80 0.00 0.48
广发成长启航混合A 9298.17 448.97 0.07 4.08
广发成长启航混合C 9298.17 448.97 0.07 4.08
广发恒裕一年持有期混合A 60.68 2.93 0.00 0.99
广发恒裕一年持有期混合C 60.68 2.93 0.00 0.99
广发成长领航一年持有混合A 4349.10 210.00 0.03 4.78
广发成长领航一年持有混合C 4349.10 210.00 0.03 4.78
广发招享混合C 4402.95 212.60 0.03 0.98
广发恒昌一年持有期混合A 532.25 25.70 0.00 0.99
广发恒昌一年持有期混合C 532.25 25.70 0.00 0.99
广发稳裕混合C 14.91 0.72 0.00 0.23
广发安悦回报混合C 260.53 12.58 0.00 0.71
广发招享混合A 4402.95 212.60 0.03 0.98
广发优势增长股票 988.70 47.74 0.01 5.28
广发科技动力股票 8262.46 398.96 0.06 3.76
广发集瑞债券A 430.77 20.80 0.00 0.48
广发集瑞债券C 430.77 20.80 0.00 0.48
广发安悦回报混合A 260.53 12.58 0.00 0.71
广发集丰债券A 445.26 21.50 0.00 1.02
广发集丰债券C 445.26 21.50 0.00 1.02
广发稳裕混合A 14.91 0.72 0.00 0.23
广发百发大数据精选混合A 1780.85 85.99 0.01 4.80
广发百发大数据精选混合E 1780.85 85.99 0.01 4.80
广发聚祥灵活混合 420.83 20.32 0.00 4.78
31 600960 渤海汽车 广发集瑞债券E 69.77 13.68 0.03 0.08
广发恒祥债券A 337.26 66.13 0.13 0.15
广发恒祥债券C 337.26 66.13 0.13 0.15
广发集瑞债券A 69.77 13.68 0.03 0.08
广发集瑞债券C 69.77 13.68 0.03 0.08
32 300363 博腾股份 广发集瑞债券E 66.74 2.59 0.01 0.08
广发恒祥债券A 323.67 12.56 0.03 0.14
广发恒祥债券C 323.67 12.56 0.03 0.14
广发集瑞债券A 66.74 2.59 0.01 0.08
广发集瑞债券C 66.74 2.59 0.01 0.08
33 002645 华宏科技 广发集瑞债券E 69.86 4.35 0.01 0.08
广发恒祥债券A 337.79 21.03 0.04 0.15
广发恒祥债券C 337.79 21.03 0.04 0.15
广发集瑞债券A 69.86 4.35 0.01 0.08
广发集瑞债券C 69.86 4.35 0.01 0.08
34 301108 洁雅股份 广发集瑞债券E 66.12 2.03 0.04 0.07
广发恒祥债券A 318.86 9.79 0.21 0.14
广发恒祥债券C 318.86 9.79 0.21 0.14
广发集瑞债券A 66.12 2.03 0.04 0.07
广发集瑞债券C 66.12 2.03 0.04 0.07
35 300690 双一科技 广发集瑞债券E 65.32 1.68 0.02 0.07
广发恒祥债券A 317.65 8.17 0.07 0.14
广发恒祥债券C 317.65 8.17 0.07 0.14
广发集瑞债券A 65.32 1.68 0.02 0.07
广发集瑞债券C 65.32 1.68 0.02 0.07
36 600714 金瑞矿业 广发集瑞债券E 65.36 5.53 0.04 0.07
广发恒祥债券A 316.54 26.78 0.18 0.14
广发恒祥债券C 316.54 26.78 0.18 0.14
广发集瑞债券A 65.36 5.53 0.04 0.07
广发集瑞债券C 65.36 5.53 0.04 0.07
37 300652 雷迪克 广发集瑞债券E 65.37 1.09 0.01 0.07
广发恒祥债券A 316.64 5.28 0.06 0.14
广发恒祥债券C 316.64 5.28 0.06 0.14
广发集瑞债券A 65.37 1.09 0.01 0.07
广发集瑞债券C 65.37 1.09 0.01 0.07
38 300214 日科化学 广发集瑞债券E 65.20 8.49 0.02 0.07
广发恒祥债券A 315.34 41.06 0.10 0.14
广发恒祥债券C 315.34 41.06 0.10 0.14
广发集瑞债券A 65.20 8.49 0.02 0.07
广发集瑞债券C 65.20 8.49 0.02 0.07
39 002370 亚太药业 广发集瑞债券E 66.00 11.64 0.03 0.07
广发集瑞债券A 66.00 11.64 0.03 0.07
广发集瑞债券C 66.00 11.64 0.03 0.07
40 06682 第四范式 广发均衡成长混合F 15652.77 247.22 -- 4.57
广发均衡成长混合A 15652.77 247.22 -- 4.57
广发均衡成长混合C 15652.77 247.22 -- 4.57
广发睿智两年持有期混合发起式A 1717.11 27.12 -- 4.62
广发睿智两年持有期混合发起式C 1717.11 27.12 -- 4.62
广发价值领航一年持有混合A 4198.43 66.31 -- 5.06
广发价值领航一年持有混合C 4198.43 66.31 -- 5.06
广发瑞誉一年持有期混合A 8774.22 138.58 -- 5.46
广发瑞誉一年持有期混合C 8774.22 138.58 -- 5.46
41 002422 科伦药业 广发均衡成长混合F 14419.83 392.59 0.30 4.21
广发均衡成长混合A 14419.83 392.59 0.30 4.21
广发均衡成长混合C 14419.83 392.59 0.30 4.21
广发睿智两年持有期混合发起式A 2259.26 61.51 0.05 6.07
广发睿智两年持有期混合发起式C 2259.26 61.51 0.05 6.07
广发价值领航一年持有混合A 2945.01 80.18 0.06 3.55
广发价值领航一年持有混合C 2945.01 80.18 0.06 3.55
广发瑞誉一年持有期混合A 8067.01 219.63 0.17 5.02
广发瑞誉一年持有期混合C 8067.01 219.63 0.17 5.02
广发成长智选混合C 676.93 18.43 0.01 4.48
广发睿明优质企业混合A 1944.12 52.93 0.04 3.30
广发睿明优质企业混合C 1944.12 52.93 0.04 3.30
广发睿鑫混合A 997.95 27.17 0.02 3.60
广发睿鑫混合C 997.95 27.17 0.02 3.60
广发创新药ETF 19607.70 533.83 0.41 3.36
广发医疗保健股票C 27619.49 751.96 0.58 4.62
广发稳安混合C 352.61 9.60 0.01 3.31
广发成长智选混合A 676.93 18.43 0.01 4.48
广发医疗保健股票A 27619.49 751.96 0.58 4.62
广发多因子混合 89009.69 2423.35 1.86 5.28
广发医药卫生联接C 116.43 3.17 0.00 0.05
广发稳安混合A 352.61 9.60 0.01 3.31
广发医药卫生联接A 116.43 3.17 0.00 0.05
广发中证全指医药卫生ETF 11241.26 306.05 0.23 1.56
广发策略优选混合 7505.04 204.33 0.16 2.60
42 09868 小鹏汽车-W 广发均衡成长混合F 13036.41 153.29 -- 3.81
广发中证港股通汽车ETF 9793.68 115.16 -- 15.35
广发均衡成长混合A 13036.41 153.29 -- 3.81
广发均衡成长混合C 13036.41 153.29 -- 3.81
广发港股通成长精选股票A 8503.56 99.99 -- 3.17
广发港股通成长精选股票C 8503.56 99.99 -- 3.17
43 00763 中兴通讯 广发均衡成长混合F 12812.63 395.32 -- 3.74
广发科技智选股票发起式A 1144.19 25.07 0.01 1.36
广发科技智选股票发起式C 1144.19 25.07 0.01 1.36
广发产业甄选混合A 83.06 1.82 0.00 5.36
广发产业甄选混合C 83.06 1.82 0.00 5.36
广发均衡成长混合A 12812.63 395.32 -- 3.74
广发均衡成长混合C 12812.63 395.32 -- 3.74
广发国证信创ETF 287.99 6.31 0.00 2.89
广发国证通信ETF 863.21 18.91 0.00 7.27
广发远见智选混合A 849.82 18.62 0.00 4.12
广发远见智选混合C 849.82 18.62 0.00 4.12
广发价值领航一年持有混合A 3616.40 111.58 -- 4.36
广发价值领航一年持有混合C 3616.40 111.58 -- 4.36
广发盛泽一年持有期混合A 222.27 4.87 0.00 3.54
广发盛泽一年持有期混合C 222.27 4.87 0.00 3.54
广发瑞福精选混合A 5283.61 163.02 -- 4.86
广发瑞福精选混合C 5283.61 163.02 -- 4.86
广发稳安混合C 396.61 8.69 0.00 3.72
广发集嘉债券A 84.89 1.86 0.00 0.41
广发集嘉债券C 84.89 1.86 0.00 0.41
广发多因子混合 77247.22 1692.53 0.42 4.58
广发稳安混合A 396.61 8.69 0.00 3.72
广发聚优灵活配置混合A 1085.32 23.78 0.01 4.78
44 06969 思摩尔国际 广发均衡成长混合F 11410.34 708.90 -- 3.33
广发均衡成长混合A 11410.34 708.90 -- 3.33
广发均衡成长混合C 11410.34 708.90 -- 3.33
广发安颐一年持有期混合A 72.43 4.50 -- 0.86
广发安颐一年持有期混合C 72.43 4.50 -- 0.86
广发集悦债券A 189.93 11.80 -- 0.45
广发集悦债券C 189.93 11.80 -- 0.45
广发恒益一年持有期混合A 61.16 3.80 -- 1.07
广发恒益一年持有期混合C 61.16 3.80 -- 1.07
广发集优9个月持有期债券A 363.77 22.60 -- 0.65
广发集优9个月持有期债券C 363.77 22.60 -- 0.65
广发恒鑫一年持有期混合A 141.64 8.80 -- 0.67
广发恒鑫一年持有期混合C 141.64 8.80 -- 0.67
广发聚鸿六个月持有期混合A 2230.88 138.60 -- 3.16
广发聚鸿六个月持有期混合C 2230.88 138.60 -- 3.16
广发聚鸿六个月持有期混合E 2230.88 138.60 -- 3.16
广发港股通成长精选股票A 13214.68 821.00 -- 4.93
广发港股通成长精选股票C 13214.68 821.00 -- 4.93
广发优势增长股票 526.33 32.70 -- 2.81
45 600141 兴发集团 广发均衡成长混合F 10551.64 374.57 0.52 3.08
广发均衡成长混合A 10551.64 374.57 0.52 3.08
广发均衡成长混合C 10551.64 374.57 0.52 3.08
广发集悦债券A 178.92 6.35 0.01 0.42
广发集悦债券C 178.92 6.35 0.01 0.42
广发聚丰混合C 11376.60 403.86 0.57 3.29
广发聚丰混合A 11376.60 403.86 0.57 3.29
46 688293 奥浦迈 广发均衡成长混合F 9814.70 152.83 1.97 2.87
广发均衡成长混合A 9814.70 152.83 1.97 2.87
广发均衡成长混合C 9814.70 152.83 1.97 2.87
47 002028 思源电气 广发集远债券E 1635.30 15.00 0.03 0.54
广发恒生A股电网设备ETF 292.17 2.68 0.00 6.52
广发集轩债券A 3270.60 30.00 0.05 0.50
广发集轩债券C 3270.60 30.00 0.05 0.50
广发安润一年持有期混合A 272.55 2.50 0.00 0.95
广发安润一年持有期混合C 272.55 2.50 0.00 0.95
广发ESG责任投资混合A 1323.50 12.14 0.02 4.31
广发ESG责任投资混合C 1323.50 12.14 0.02 4.31
广发集远债券A 1635.30 15.00 0.03 0.54
广发集远债券C 1635.30 15.00 0.03 0.54
广发恒昌一年持有期混合A 493.86 4.53 0.01 0.92
广发恒昌一年持有期混合C 493.86 4.53 0.01 0.92
广发恒通六个月持有期混合A 861.26 7.90 0.01 0.74
广发恒通六个月持有期混合C 861.26 7.90 0.01 0.74
广发小盘成长混合C 22645.63 207.72 0.35 3.84
广发价值回报混合A 981.18 9.00 0.02 0.89
广发价值回报混合C 981.18 9.00 0.02 0.89
广发创新驱动混合 1661.46 15.24 0.03 10.18
广发集丰债券A 249.66 2.29 0.00 0.57
广发集丰债券C 249.66 2.29 0.00 0.57
广发核心精选混合 3191.50 29.27 0.05 4.38
广发小盘成长混合(LOF)A 22645.63 207.72 0.35 3.84
48 01818 招金矿业 广发集远债券E 1426.99 50.00 -- 0.47
广发信远回报混合A 710.64 24.90 -- 6.76
广发信远回报混合C 710.64 24.90 -- 6.76
广发集轩债券A 2568.58 90.00 -- 0.39
广发集轩债券C 2568.58 90.00 -- 0.39
广发安润一年持有期混合A 171.24 6.00 -- 0.60
广发安润一年持有期混合C 171.24 6.00 -- 0.60
广发恒生中型股指数(LOF)E 98.46 3.45 -- 1.32
广发集远债券A 1426.99 50.00 -- 0.47
广发集远债券C 1426.99 50.00 -- 0.47
广发恒通六个月持有期混合A 570.80 20.00 -- 0.49
广发恒通六个月持有期混合C 570.80 20.00 -- 0.49
广发恒生中型股指数C 98.46 3.45 -- 1.32
广发恒生中型股指数(LOF)A 98.46 3.45 -- 1.32
49 603606 东方电缆 广发集远债券E 1271.52 18.00 0.23 0.42
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 830.02 11.75 0.15 0.17
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 830.02 11.75 0.15 0.17
广发恒生A股电网设备ETF 133.51 1.89 0.02 2.98
广发碳中和主题混合发起式A 422.43 5.98 0.08 5.96
广发碳中和主题混合发起式C 422.43 5.98 0.08 5.96
广发集盛债券A 73.47 1.04 0.01 1.25
广发集盛债券C 73.47 1.04 0.01 1.25
广发集轩债券A 3602.64 51.00 0.66 0.55
广发集轩债券C 3602.64 51.00 0.66 0.55
广发恒裕一年持有期混合A 90.42 1.28 0.02 1.48
广发恒裕一年持有期混合C 90.42 1.28 0.02 1.48
广发安润一年持有期混合A 211.92 3.00 0.04 0.74
广发安润一年持有期混合C 211.92 3.00 0.04 0.74
广发均衡价值混合C 141.28 2.00 0.03 2.99
广发ESG责任投资混合A 1568.91 22.21 0.29 5.11
广发ESG责任投资混合C 1568.91 22.21 0.29 5.11
广发新能源精选股票A 5085.56 71.99 0.93 3.51
广发新能源精选股票C 5085.56 71.99 0.93 3.51
广发集远债券A 1271.52 18.00 0.23 0.42
广发集远债券C 1271.52 18.00 0.23 0.42
广发成长动力三年持有期混合A 11062.22 156.60 2.01 7.58
广发成长动力三年持有期混合C 11062.22 156.60 2.01 7.58
广发鑫享混合C 9852.87 139.48 1.79 6.80
广发沪港深精选混合A 329.18 4.66 0.06 6.47
广发沪港深精选混合C 329.18 4.66 0.06 6.47
广发睿盛混合A 1789.31 25.33 0.33 6.41
广发睿盛混合C 1789.31 25.33 0.33 6.41
广发集益一年持有期债券A 282.56 4.00 0.05 1.78
广发集益一年持有期债券C 282.56 4.00 0.05 1.78
广发稳裕混合C 19.07 0.27 0.00 0.30
广发竞争优势混合C 1554.08 22.00 0.28 3.10
广发诚享混合A 9467.88 134.03 1.72 5.48
广发诚享混合C 9467.88 134.03 1.72 5.48
广发成长精选混合A 17660.00 250.00 3.21 4.48
广发成长精选混合C 17660.00 250.00 3.21 4.48
广发兴诚混合A 13123.50 185.78 2.39 6.26
广发兴诚混合C 13123.50 185.78 2.39 6.26
广发睿选三年持有期混合 2260.48 32.00 0.41 4.30
广发安悦回报混合C 417.48 5.91 0.08 1.13
广发恒誉混合A 141.28 2.00 0.03 1.67
广发恒誉混合C 141.28 2.00 0.03 1.67
广发恒通六个月持有期混合A 584.19 8.27 0.11 0.50
广发恒通六个月持有期混合C 584.19 8.27 0.11 0.50
广发制造业精选混合C 4891.30 69.24 0.89 2.55
广发高端制造股票C 54389.27 769.95 9.90 10.32
广发稳健回报混合A 15754.13 223.02 2.87 3.81
广发稳健回报混合C 15754.13 223.02 2.87 3.81
广发恒隆一年持有期混合A 282.56 4.00 0.05 1.32
广发恒隆一年持有期混合C 282.56 4.00 0.05 1.32
广发均衡价值混合A 141.28 2.00 0.03 2.99
广发科创主题灵活配置混合(LOF) 3573.20 50.58 0.65 5.50
广发睿阳三年定开混合 1412.80 20.00 0.26 3.43
广发价值回报混合A 918.32 13.00 0.17 0.84
广发价值回报混合C 918.32 13.00 0.17 0.84
广发高端制造股票A 54389.27 769.95 9.90 10.32
广发安悦回报混合A 417.48 5.91 0.08 1.13
广发稳裕混合A 19.07 0.27 0.00 0.30
广发鑫享混合A 9852.87 139.48 1.79 6.80
广发聚盛混合A 5.65 0.08 0.00 0.84
广发聚盛混合C 5.65 0.08 0.00 0.84
广发竞争优势混合A 1554.08 22.00 0.28 3.10
广发轮动配置混合 830.73 11.76 0.15 2.95
广发制造业精选混合A 4891.30 69.24 0.89 2.55
50 02423 贝壳-W 广发集远债券E 1038.28 21.60 -- 0.34
广发集轩债券A 2355.35 49.00 -- 0.36
广发集轩债券C 2355.35 49.00 -- 0.36
广发安润一年持有期混合A 288.41 6.00 -- 1.01
广发安润一年持有期混合C 288.41 6.00 -- 1.01
广发集远债券A 1038.28 21.60 -- 0.34
广发集远债券C 1038.28 21.60 -- 0.34
广发招享混合C 3412.86 71.00 -- 0.76
广发恒昌一年持有期混合A 523.95 10.90 -- 0.97
广发恒昌一年持有期混合C 523.95 10.90 -- 0.97
广发恒通六个月持有期混合A 576.82 12.00 -- 0.50
广发恒通六个月持有期混合C 576.82 12.00 -- 0.50
广发招享混合A 3412.86 71.00 -- 0.76
广发聚鑫债券A 13689.88 284.80 -- 0.57
广发聚鑫债券C 13689.88 284.80 -- 0.57
51 000975 山金国际 广发集远债券E 890.32 39.00 0.02 0.30
广发同远回报混合A 3424.50 150.00 0.06 3.17
广发同远回报混合C 3424.50 150.00 0.06 3.17
广发主题领先混合C 6849.07 300.00 0.12 5.48
广发信远回报混合A 333.77 14.62 0.01 3.17
广发信远回报混合C 333.77 14.62 0.01 3.17
广发集远债券A 890.32 39.00 0.02 0.30
广发集远债券C 890.32 39.00 0.02 0.30
广发均衡增长混合A 9132.18 400.01 0.16 6.57
广发均衡增长混合C 9132.18 400.01 0.16 6.57
广发稳健增长混合C 19633.80 860.00 0.35 1.91
广发睿阳三年定开混合 2283.00 100.00 0.04 5.54
广发主题领先混合A 6849.07 300.00 0.12 5.48
广发稳健增长混合A 19633.80 860.00 0.35 1.91
52 00753 中国国航 广发集远债券E 690.76 130.00 -- 0.23
广发集远债券A 690.76 130.00 -- 0.23
广发集远债券C 690.76 130.00 -- 0.23
广发集祥债券A 102.02 19.20 -- 0.53
广发集祥债券C 102.02 19.20 -- 0.53
广发睿合混合A 4451.69 837.80 -- 9.29
广发睿合混合C 4451.69 837.80 -- 9.29
广发睿恒进取一年持有期混合A 1393.21 262.20 -- 10.23
广发睿恒进取一年持有期混合C 1393.21 262.20 -- 10.23
广发鑫睿一年持有期混合A 2337.96 440.00 -- 10.15
广发鑫睿一年持有期混合C 2337.96 440.00 -- 10.15
广发睿毅领先混合C 14370.31 1816.73 0.21 9.87
广发价值领先混合C 23225.41 4370.98 -- 7.84
广发价值领先混合A 23225.41 4370.98 -- 7.84
广发睿毅领先混合A 14370.31 1816.73 0.21 9.87
广发价值回报混合A 490.42 62.00 0.01 0.45
广发价值回报混合C 490.42 62.00 0.01 0.45
广发多策略混合 6199.78 783.79 0.09 9.74
广发聚富混合 11845.51 1497.54 0.18 8.95
53 01055 中国南方航空股份 广发集远债券E 379.80 100.00 -- 0.13
广发集远债券A 379.80 100.00 -- 0.13
广发集远债券C 379.80 100.00 -- 0.13
广发集祥债券A 94.95 25.00 -- 0.49
广发集祥债券C 94.95 25.00 -- 0.49
广发睿合混合A 3705.33 975.60 -- 7.73
广发睿合混合C 3705.33 975.60 -- 7.73
广发睿恒进取一年持有期混合A 1389.48 365.85 -- 10.20
广发睿恒进取一年持有期混合C 1389.48 365.85 -- 10.20
广发鑫睿一年持有期混合A 2359.32 621.20 -- 10.24
广发鑫睿一年持有期混合C 2359.32 621.20 -- 10.24
广发价值领先混合C 25651.03 6753.83 -- 8.66
广发价值领先混合A 25651.03 6753.83 -- 8.66
54 688347 华虹公司 广发上证科创板100ETF 166.13 1.45 -- 3.72
广发上证科创板100增强策略ETF 238.45 2.08 -- 2.83
广发恒裕一年持有期混合A 82.28 0.72 -- 1.34
广发恒裕一年持有期混合C 82.28 0.72 -- 1.34
广发中证1000ETF 19663.33 171.64 -- 0.56
广发价值核心混合A 40468.46 353.25 -- 6.26
广发价值核心混合C 40468.46 353.25 -- 6.26
广发安悦回报混合C 308.54 2.69 -- 0.84
广发安悦回报混合A 308.54 2.69 -- 0.84
广发套利 74.92 0.65 -- 1.40
55 688235 百济神州 广发上证科创板100ETF 125.95 0.41 -- 2.82
广发上证科创板100增强策略ETF 214.83 0.70 -- 2.55
广发创新药ETF 16873.42 54.98 -- 2.90
广发医疗保健股票C 23600.52 76.90 -- 3.94
广发医疗保健股票A 23600.52 76.90 -- 3.94
56 688110 东芯股份 广发上证科创板100ETF 118.11 1.10 -- 2.65
广发上证科创板100增强策略ETF 171.05 1.60 -- 2.03
广发中证1000ETF 13931.28 130.32 -- 0.39
57 688002 睿创微纳 广发上证科创板100ETF 113.84 1.29 0.01 2.55
广发上证科创板100增强策略ETF 211.37 2.39 0.01 2.51
广发多元新兴股票 6133.26 69.35 0.30 2.68
广发中证军工ETF 17313.07 195.76 0.86 2.23
58 688220 翱捷科技 广发上证科创板100ETF 97.60 0.88 0.00 2.19
广发上证科创板100增强策略ETF 195.59 1.77 0.01 2.32
广发科创板两年定开混合 2337.05 21.15 0.09 3.81
59 688019 安集科技 广发上证科创板100ETF 94.76 0.41 0.01 2.12
广发上证科创板100增强策略ETF 170.42 0.75 0.02 2.02
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 575.67 2.52 0.06 0.71
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 575.67 2.52 0.06 0.71
广发中证半导体材料设备ETF 5399.77 23.64 0.55 3.87
广发中证1000ETF 11329.94 49.60 1.16 0.32
广发科创板两年定开混合 2787.63 12.20 0.28 4.55
60 688361 中科飞测 广发上证科创板100ETF 93.71 0.81 0.00 2.10
广发中证500ETF联接Y 4.64 0.04 0.00 0.00
广发上证科创板100增强策略ETF 160.61 1.38 0.01 1.91
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 483.97 4.17 0.02 0.60
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 483.97 4.17 0.02 0.60
广发中证半导体材料设备ETF 4685.95 40.39 0.17 3.36
广发上证科创板成长ETF 1578.23 13.60 0.06 4.06
广发中证500ETF联接C 4.64 0.04 0.00 0.00
广发中证500ETF联接(LOF)A 4.64 0.04 0.00 0.00
61 688037 芯源微 广发上证科创板100ETF 88.95 0.60 -- 1.99
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 500.64 3.36 -- 0.62
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 500.64 3.36 -- 0.62
广发中证半导体材料设备ETF 4721.66 31.69 -- 3.39
62 688498 源杰科技 广发上证科创板100ETF 87.69 0.20 -- 1.96
广发上证科创板100增强策略ETF 181.47 0.42 -- 2.16
广发上证科创板成长ETF 1568.21 3.66 -- 4.04
广发新兴成长混合C 460.70 1.07 -- 5.54
广发先进制造股票发起式A 4725.69 11.02 -- 5.20
广发先进制造股票发起式C 4725.69 11.02 -- 5.20
广发电子信息传媒股票C 18466.18 43.04 -- 7.02
广发电子信息传媒股票A 18466.18 43.04 -- 7.02
广发新兴成长混合A 460.70 1.07 -- 5.54
63 688343 云天励飞 广发上证科创板100ETF 77.89 0.88 0.00 1.74
广发上证科创板人工智能ETF 9038.79 102.16 0.40 3.63
广发上证科创板成长ETF 1336.34 15.10 0.06 3.44
64 832982 锦波生物 广发北证50成份指数F 6528.21 23.18 -- 8.55
广发北证50成份指数A 6528.21 23.18 -- 8.55
广发北证50成份指数C 6528.21 23.18 -- 8.55
65 835185 贝特瑞 广发北证50成份指数F 5497.64 166.60 -- 7.20
广发北证50成份指数A 5497.64 166.60 -- 7.20
广发北证50成份指数C 5497.64 166.60 -- 7.20
66 872808 曙光数创 广发北证50成份指数F 3642.37 40.30 -- 4.77
广发北证50成份指数A 3642.37 40.30 -- 4.77
广发北证50成份指数C 3642.37 40.30 -- 4.77
67 832522 纳科诺尔 广发北证50成份指数F 3542.81 55.27 -- 4.64
广发北证50成份指数A 3542.81 55.27 -- 4.64
广发北证50成份指数C 3542.81 55.27 -- 4.64
广发北交所精选两年定开混合A 3544.79 55.30 -- 6.08
广发北交所精选两年定开混合C 3544.79 55.30 -- 6.08
68 430047 诺思兰德 广发北证50成份指数F 2430.70 96.30 -- 3.18
广发北证50成份指数A 2430.70 96.30 -- 3.18
广发北证50成份指数C 2430.70 96.30 -- 3.18
广发北交所精选两年定开混合A 2272.51 90.04 -- 3.90
广发北交所精选两年定开混合C 2272.51 90.04 -- 3.90
69 920799 艾融软件 广发北证50成份指数F 2299.09 42.09 0.36 3.01
广发北证50成份指数A 2299.09 42.09 0.36 3.01
广发北证50成份指数C 2299.09 42.09 0.36 3.01
70 839493 并行科技 广发北证50成份指数F 2258.76 14.82 -- 2.96
广发北证50成份指数A 2258.76 14.82 -- 2.96
广发北证50成份指数C 2258.76 14.82 -- 2.96
71 834599 同力股份 广发北证50成份指数F 2243.44 114.75 -- 2.94
广发北证50成份指数A 2243.44 114.75 -- 2.94
广发北证50成份指数C 2243.44 114.75 -- 2.94
72 835368 连城数控 广发北证50成份指数F 2174.19 69.40 -- 2.85
广发北证50成份指数A 2174.19 69.40 -- 2.85
广发北证50成份指数C 2174.19 69.40 -- 2.85
73 832978 开特股份 广发北证50成份指数F 2101.80 54.17 -- 2.75
广发北证50成份指数A 2101.80 54.17 -- 2.75
广发北证50成份指数C 2101.80 54.17 -- 2.75
74 002049 紫光国微 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 2065.39 22.87 0.03 0.43
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 2065.39 22.87 0.03 0.43
广发恒荣三个月持有期混合E 50.57 0.56 0.00 0.23
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) 57.80 0.64 0.00 0.58
广发科技智选股票发起式A 959.80 10.63 0.01 1.14
广发科技智选股票发起式C 959.80 10.63 0.01 1.14
广发安盈混合F 845.30 9.36 0.01 0.14
广发国证半导体芯片ETF联接F 7.22 0.08 0.00 0.00
广发安盈混合E 845.30 9.36 0.01 0.14
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 151.72 1.68 0.00 0.55
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 151.72 1.68 0.00 0.55
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 87.60 0.97 0.00 0.26
广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 90.31 1.00 0.00 0.31
广发百发大数据价值混合C 1946.18 21.55 0.03 7.86
广发恒荣三个月持有期混合A 50.57 0.56 0.00 0.23
广发恒荣三个月持有期混合C 50.57 0.56 0.00 0.23
广发国证半导体芯片ETF联接A 7.22 0.08 0.00 0.00
广发国证半导体芯片ETF联接C 7.22 0.08 0.00 0.00
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 87.60 0.97 0.00 0.26
广发恒誉混合A 135.47 1.50 0.00 1.60
广发恒誉混合C 135.47 1.50 0.00 1.60
广发聚丰混合C 9399.46 104.08 0.12 2.72
广发国证半导体芯片ETF 12622.38 139.77 0.16 2.62
广发趋势优选灵活配置混合C 632.17 7.00 0.01 0.65
广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 90.31 1.00 0.00 0.31
广发百发大数据价值混合E 1946.18 21.55 0.03 7.86
广发多元新兴股票 5844.03 64.71 0.08 2.55
广发安盈混合A 845.30 9.36 0.01 0.14
广发安盈混合C 845.30 9.36 0.01 0.14
广发鑫源混合A 169.78 1.88 0.00 3.32
广发鑫源混合C 169.78 1.88 0.00 3.32
广发集裕债券A 1218.28 13.49 0.02 0.50
广发集裕债券C 1218.28 13.49 0.02 0.50
广发趋势优选灵活配置混合A 632.17 7.00 0.01 0.65
广发聚丰混合A 9399.46 104.08 0.12 2.72
75 688256 寒武纪 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1847.98 1.39 -- 0.38
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1847.98 1.39 -- 0.38
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) 119.12 0.09 -- 1.19
广发中证800指数增强A 106.00 0.08 -- 2.03
广发中证800指数增强C 106.00 0.08 -- 2.03
广发上证科创板人工智能ETF 23903.66 18.04 -- 9.60
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 53.00 0.04 -- 0.45
广发匠心优选三年持有混合发起式A 125.48 0.09 -- 5.57
广发匠心优选三年持有混合发起式C 125.48 0.09 -- 5.57
广发上证50ETF 259.57 0.20 -- 3.01
广发睿杰精选混合发起式A1 53.00 0.04 -- 2.77
广发睿杰精选混合发起式A2 53.00 0.04 -- 2.77
广发睿杰精选混合发起式A3 53.00 0.04 -- 2.77
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y 173.57 0.13 -- 0.37
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 132.50 0.10 -- 0.48
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 79.50 0.06 -- 0.52
广发国证信创ETF 420.29 0.32 -- 4.21
广发积极回报3个月持有混合(FOF)A 26.50 0.02 -- 0.60
广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 26.50 0.02 -- 0.60
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A 173.57 0.13 -- 0.37
广发上证科创板成长ETF 3779.96 2.85 -- 9.74
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 53.00 0.04 -- 0.45
广发趋势动力混合C 283.15 0.21 -- 2.64
广发ESG责任投资混合A 906.83 0.68 -- 2.96
广发ESG责任投资混合C 906.83 0.68 -- 2.96
广发中证科创创业50增强策略ETF 371.00 0.28 -- 6.42
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 132.50 0.10 -- 0.48
广发远见智选混合A 1290.95 0.97 -- 6.25
广发远见智选混合C 1290.95 0.97 -- 6.25
广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)Y 889.74 0.67 -- 1.81
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 79.50 0.06 -- 0.24
广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 58.70 0.04 -- 0.20
广发睿升混合A 1057.22 0.80 -- 5.03
广发睿升混合C 1057.22 0.80 -- 5.03
广发科创板两年定开混合 2480.00 1.87 -- 4.05
广发瑞锦一年定开混合 682.64 0.52 -- 4.59
广发科技创新混合C 22549.38 17.02 -- 4.75
广发行业严选三年持有期混合A 21349.19 16.11 -- 3.19
广发行业严选三年持有期混合C 21349.19 16.11 -- 3.19
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 79.50 0.06 -- 0.24
广发科创50ETF 64791.57 48.90 -- 9.33
广发聚鸿六个月持有期混合A 3507.67 2.65 -- 4.96
广发聚鸿六个月持有期混合C 3507.67 2.65 -- 4.96
广发聚鸿六个月持有期混合E 3507.67 2.65 -- 4.96
广发价值核心混合A 32384.99 24.44 -- 5.01
广发价值核心混合C 32384.99 24.44 -- 5.01
广发瑞福精选混合A 4308.50 3.25 -- 3.96
广发瑞福精选混合C 4308.50 3.25 -- 3.96
广发研究精选股票A 2883.47 2.18 -- 2.80
广发研究精选股票C 2883.47 2.18 -- 2.80
广发新兴产业精选混合C 3957.51 2.99 -- 5.13
广发创业板两年定开混合 1439.61 1.09 -- 4.78
广发电子信息传媒股票C 9552.19 7.21 -- 3.63
广发制造业精选混合C 11458.47 8.65 -- 5.97
广发新经济混合C 2974.09 2.24 -- 5.28
广发双擎升级混合C 31707.91 23.93 -- 5.41
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)C 79.50 0.06 -- 0.52
广发小盘成长混合C 23628.72 17.83 -- 4.01
广发科技先锋混合 68450.03 51.66 -- 6.67
广发国证半导体芯片ETF 59193.45 44.67 -- 12.29
广发科技创新混合A 22549.38 17.02 -- 4.75
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)A 79.50 0.06 -- 0.52
广发科创主题灵活配置混合(LOF) 3035.31 2.29 -- 4.68
广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)A 889.74 0.67 -- 1.81
广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 58.70 0.04 -- 0.20
广发趋势动力混合A 283.15 0.21 -- 2.64
广发双擎升级混合A 31707.91 23.93 -- 5.41
广发科技动力股票 6837.66 5.16 -- 3.11
广发鑫和混合A 143.90 0.11 -- 0.03
广发鑫和混合C 143.90 0.11 -- 0.03
广发电子信息传媒股票A 9552.19 7.21 -- 3.63
广发新兴产业精选混合A 3957.51 2.99 -- 5.13
广发百发大数据精选混合A 1234.37 0.93 -- 3.33
广发百发大数据精选混合E 1234.37 0.93 -- 3.33
广发聚安混合A 26.50 0.02 -- 0.48
广发聚安混合C 26.50 0.02 -- 0.48
广发中证全指信息技术ETF 6022.92 4.55 -- 3.90
广发新经济混合A 2974.09 2.24 -- 5.28
广发制造业精选混合A 11458.47 8.65 -- 5.97
广发大盘成长混合 9994.08 7.54 -- 4.95
广发小盘成长混合(LOF)A 23628.72 17.83 -- 4.01
76 600372 中航机载 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1799.45 142.70 0.22 0.37
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1799.45 142.70 0.22 0.37
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 48.80 3.87 0.01 0.41
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y 145.14 11.51 0.02 0.31
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 385.11 30.54 0.05 1.40
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 89.66 7.11 0.01 0.58
广发积极回报3个月持有混合(FOF)A 31.40 2.49 0.00 0.71
广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 31.40 2.49 0.00 0.71
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A 145.14 11.51 0.02 0.31
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 48.80 3.87 0.01 0.41
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 385.11 30.54 0.05 1.40
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 84.49 6.70 0.01 0.25
广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 61.54 4.88 0.01 0.21
广发百发大数据价值混合C 834.91 66.21 0.10 3.37
广发集益一年持有期债券A 126.10 10.00 0.02 0.80
广发集益一年持有期债券C 126.10 10.00 0.02 0.80
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 84.49 6.70 0.01 0.25
广发恒信一年持有期混合A 1008.80 80.00 0.12 1.45
广发恒信一年持有期混合C 1008.80 80.00 0.12 1.45
广发恒誉混合A 189.15 15.00 0.02 2.24
广发恒誉混合C 189.15 15.00 0.02 2.24
广发聚荣一年持有期混合A 445.13 35.30 0.05 0.39
广发聚荣一年持有期混合C 445.13 35.30 0.05 0.39
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)C 89.66 7.11 0.01 0.58
广发恒隆一年持有期混合A 226.98 18.00 0.03 1.06
广发恒隆一年持有期混合C 226.98 18.00 0.03 1.06
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)A 89.66 7.11 0.01 0.58
广发趋势优选灵活配置混合C 882.81 70.01 0.11 0.91
广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 61.54 4.88 0.01 0.21
广发集嘉债券A 150.44 11.93 0.02 0.73
广发集嘉债券C 150.44 11.93 0.02 0.73
广发百发大数据价值混合E 834.91 66.21 0.10 3.37
广发聚盛混合A 11.73 0.93 0.00 1.74
广发聚盛混合C 11.73 0.93 0.00 1.74
广发趋势优选灵活配置混合A 882.81 70.01 0.11 0.91
77 002179 中航光电 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1435.78 34.79 0.02 0.30
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1435.78 34.79 0.02 0.30
广发中证A500ETF联接Y 0.21 0.01 0.00 0.00
广发中证A500ETF联接A 0.21 0.01 0.00 0.00
广发中证A500ETF联接C 0.21 0.01 0.00 0.00
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 93.68 2.27 0.00 0.34
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 93.68 2.27 0.00 0.34
广发中证军工ETF 28209.65 683.54 0.33 3.63
78 605117 德业股份 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1338.93 16.53 -- 0.28
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1338.93 16.53 -- 0.28
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) 81.00 1.00 -- 0.81
广发中证A500ETF联接Y 0.91 0.01 -- 0.00
广发中证A500ETF联接A 0.91 0.01 -- 0.00
广发中证A500ETF联接C 0.91 0.01 -- 0.00
广发中证光伏产业指数F 2928.37 36.15 -- 2.27
广发国证新能源电池ETF 613.82 7.58 -- 3.43
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 73.71 0.91 -- 0.62
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y 286.74 3.54 -- 0.61
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 103.68 1.28 -- 0.38
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 79.54 0.98 -- 0.52
广发积极回报3个月持有混合(FOF)A 20.41 0.25 -- 0.46
广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 20.41 0.25 -- 0.46
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A 286.74 3.54 -- 0.61
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 73.71 0.91 -- 0.62
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 103.68 1.28 -- 0.38
广发新能源精选股票A 5819.04 71.84 -- 4.02
广发新能源精选股票C 5819.04 71.84 -- 4.02
广发中证光伏龙头30ETF 1310.22 16.18 -- 3.86
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 91.69 1.13 -- 0.27
广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 64.31 0.79 -- 0.22
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 91.69 1.13 -- 0.27
广发中证光伏产业指数A 2928.37 36.15 -- 2.27
广发中证光伏产业指数C 2928.37 36.15 -- 2.27
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)C 79.54 0.98 -- 0.52
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)A 79.54 0.98 -- 0.52
广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 64.31 0.79 -- 0.22
79 600760 中航沈飞 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1092.53 15.21 0.04 0.22
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1092.53 15.21 0.04 0.22
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) 61.06 0.85 0.00 0.61
广发安盈混合F 1371.23 19.09 0.06 0.22
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 56.03 0.78 0.00 0.47
广发安盈混合E 1371.23 19.09 0.06 0.22
广发睿杰精选混合发起式A1 59.62 0.83 0.00 3.11
广发睿杰精选混合发起式A2 59.62 0.83 0.00 3.11
广发睿杰精选混合发起式A3 59.62 0.83 0.00 3.11
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y 229.86 3.20 0.01 0.49
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 221.95 3.09 0.01 0.81
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 153.72 2.14 0.01 1.00
广发积极回报3个月持有混合(FOF)A 30.17 0.42 0.00 0.68
广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 30.17 0.42 0.00 0.68
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A 229.86 3.20 0.01 0.49
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 56.03 0.78 0.00 0.47
广发趋势动力混合C 350.53 4.88 0.01 3.27
广发安颐一年持有期混合A 122.11 1.70 0.00 1.44
广发安颐一年持有期混合C 122.11 1.70 0.00 1.44
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 221.95 3.09 0.01 0.81
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 121.39 1.69 0.00 0.36
广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 75.42 1.05 0.00 0.25
广发百发大数据价值混合C 611.99 8.52 0.02 2.47
广发集悦债券A 201.27 2.80 0.01 0.48
广发集悦债券C 201.27 2.80 0.01 0.48
广发恒享一年持有期混合A 369.21 5.14 0.01 0.86
广发恒享一年持有期混合C 369.21 5.14 0.01 0.86
广发恒阳一年持有期混合A 244.22 3.40 0.01 1.47
广发恒阳一年持有期混合C 244.22 3.40 0.01 1.47
广发恒益一年持有期混合A 80.45 1.12 0.00 1.41
广发恒益一年持有期混合C 80.45 1.12 0.00 1.41
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 121.39 1.69 0.00 0.36
广发集优9个月持有期债券A 283.01 3.94 0.01 0.51
广发集优9个月持有期债券C 283.01 3.94 0.01 0.51
广发研究精选股票A 3271.72 45.55 0.13 3.18
广发研究精选股票C 3271.72 45.55 0.13 3.18
广发双擎升级混合C 21431.49 298.36 0.86 3.66
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)C 153.72 2.14 0.01 1.00
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)A 153.72 2.14 0.01 1.00
广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 75.42 1.05 0.00 0.25
广发趋势动力混合A 350.53 4.88 0.01 3.27
广发双擎升级混合A 21431.49 298.36 0.86 3.66
广发百发大数据价值混合E 611.99 8.52 0.02 2.47
广发安盈混合A 1371.23 19.09 0.06 0.22
广发安盈混合C 1371.23 19.09 0.06 0.22
广发鑫源混合A 187.48 2.61 0.01 3.66
广发鑫源混合C 187.48 2.61 0.01 3.66
广发中证军工ETF 42288.60 588.73 1.71 5.43
广发集裕债券A 1167.69 16.26 0.05 0.48
广发集裕债券C 1167.69 16.26 0.05 0.48
80 601127 赛力斯 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 859.57 5.01 0.00 0.18
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 859.57 5.01 0.00 0.18
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) 66.91 0.39 0.00 0.67
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 85.78 0.50 0.00 0.72
广发成长启航混合A 7180.20 41.85 0.03 3.15
广发成长启航混合C 7180.20 41.85 0.03 3.15
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y 279.66 1.63 0.00 0.60
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 114.95 0.67 0.00 0.42
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 104.66 0.61 0.00 0.68
广发积极回报3个月持有混合(FOF)A 20.59 0.12 0.00 0.46
广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 20.59 0.12 0.00 0.46
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A 279.66 1.63 0.00 0.60
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 85.78 0.50 0.00 0.72
广发中证全指汽车ETF 1454.91 8.48 0.01 16.32
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 114.95 0.67 0.00 0.42
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 72.06 0.42 0.00 0.22
广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 51.47 0.30 0.00 0.17
广发集源债券E 6325.79 36.87 0.02 0.70
广发中小盘精选混合C 20754.82 120.97 0.08 3.04
广发集益一年持有期债券A 171.57 1.00 0.00 1.08
广发集益一年持有期债券C 171.57 1.00 0.00 1.08
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 72.06 0.42 0.00 0.22
广发成长精选混合A 20588.40 120.00 0.08 5.22
广发成长精选混合C 20588.40 120.00 0.08 5.22
广发恒信一年持有期混合A 1029.42 6.00 0.00 1.48
广发恒信一年持有期混合C 1029.42 6.00 0.00 1.48
广发睿选三年持有期混合 2573.55 15.00 0.01 4.90
广发恒誉混合A 137.26 0.80 0.00 1.63
广发恒誉混合C 137.26 0.80 0.00 1.63
广发双擎升级混合C 19573.61 114.09 0.08 3.34
广发品质回报混合A 2201.24 12.83 0.01 4.22
广发品质回报混合C 2201.24 12.83 0.01 4.22
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)C 104.66 0.61 0.00 0.68
广发恒隆一年持有期混合A 308.83 1.80 0.00 1.44
广发恒隆一年持有期混合C 308.83 1.80 0.00 1.44
广发科技先锋混合 42138.52 245.61 0.16 4.11
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)A 104.66 0.61 0.00 0.68
广发趋势优选灵活配置混合C 857.85 5.00 0.00 0.88
广发消费升级股票 497.55 2.90 0.00 2.43
广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 51.47 0.30 0.00 0.17
广发双擎升级混合A 19573.61 114.09 0.08 3.34
广发中小盘精选混合A 20754.82 120.97 0.08 3.04
广发中证全指汽车指数A 23927.82 139.46 0.09 15.40
广发中证全指汽车指数C 23927.82 139.46 0.09 15.40
广发集源债券A 6325.79 36.87 0.02 0.70
广发集源债券C 6325.79 36.87 0.02 0.70
广发聚盛混合A 5.15 0.03 0.00 0.76
广发聚盛混合C 5.15 0.03 0.00 0.76
广发百发大数据精选混合A 1353.69 7.89 0.01 3.65
广发百发大数据精选混合E 1353.69 7.89 0.01 3.65
广发中证全指可选消费ETF 1840.95 10.73 0.01 4.70
广发新动力混合A 1518.39 8.85 0.01 5.90
广发趋势优选灵活配置混合A 857.85 5.00 0.00 0.88
81 01810 小米集团-W 广发恒生港股通科技主题ETF 71087.00 1441.90 -- 12.72
广发恒指港股通ETF 288.90 5.86 -- 6.62
广发中证港股通互联网ETF发起式联接A 2459.13 49.88 -- 10.79
广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 2459.13 49.88 -- 10.79
广发安颐一年持有期混合A 81.84 1.66 -- 0.97
广发安颐一年持有期混合C 81.84 1.66 -- 0.97
广发集悦债券A 373.70 7.58 -- 0.88
广发集悦债券C 373.70 7.58 -- 0.88
广发恒享一年持有期混合A 365.81 7.42 -- 0.85
广发恒享一年持有期混合C 365.81 7.42 -- 0.85
广发行业严选三年持有期混合A 48287.29 979.44 -- 7.21
广发行业严选三年持有期混合C 48287.29 979.44 -- 7.21
广发消费领先混合A 3570.37 72.42 -- 5.07
广发消费领先混合C 3570.37 72.42 -- 5.07
广发集优9个月持有期债券A 456.53 9.26 -- 0.82
广发集优9个月持有期债券C 456.53 9.26 -- 0.82
广发中证沪港深科技龙头ETF 640.91 13.00 -- 6.76
广发恒鑫一年持有期混合A 193.26 3.92 -- 0.92
广发恒鑫一年持有期混合C 193.26 3.92 -- 0.92
广发成长精选混合A 29580.55 600.00 -- 7.50
广发成长精选混合C 29580.55 600.00 -- 7.50
广发睿选三年持有期混合 4190.58 85.00 -- 7.98
广发港股通成长精选股票A 17405.20 353.04 -- 6.49
广发港股通成长精选股票C 17405.20 353.04 -- 6.49
广发品质回报混合A 2222.49 45.08 -- 4.26
广发品质回报混合C 2222.49 45.08 -- 4.26
广发沪港深新机遇股票 3782.37 76.72 -- 5.64
82 03690 美团-W 广发恒生港股通科技主题ETF 51007.13 534.63 -- 9.12
广发稳信六个月持有期混合A 280.49 2.94 -- 1.58
广发稳信六个月持有期混合C 280.49 2.94 -- 1.58
广发恒指港股通ETF 170.78 1.79 -- 3.91
广发中证港股通互联网ETF发起式联接A 1600.92 16.78 -- 7.03
广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 1600.92 16.78 -- 7.03
广发中证沪港深科技龙头ETF 420.77 4.41 -- 4.44
83 00981 中芯国际 广发恒生港股通科技主题ETF 31745.51 437.10 -- 5.68
广发产业甄选混合A 72.63 1.00 -- 4.69
广发产业甄选混合C 72.63 1.00 -- 4.69
广发上证50ETF 255.71 1.82 -- 2.97
广发国证信创ETF 342.23 2.44 -- 3.43
广发稳宏一年持有混合A 21.79 0.30 -- 1.82
广发稳宏一年持有混合C 21.79 0.30 -- 1.82
广发中证科创创业50增强策略ETF 350.32 2.50 -- 6.06
广发远见智选混合A 2157.04 29.70 -- 10.45
广发远见智选混合C 2157.04 29.70 -- 10.45
广发先进制造股票发起式A 4818.84 66.35 -- 5.30
广发先进制造股票发起式C 4818.84 66.35 -- 5.30
广发沪港深精选混合A 256.04 3.53 -- 5.03
广发沪港深精选混合C 256.04 3.53 -- 5.03
广发恒阳一年持有期混合A 134.36 1.85 -- 0.81
广发恒阳一年持有期混合C 134.36 1.85 -- 0.81
广发睿盛混合A 1563.08 21.52 -- 5.60
广发睿盛混合C 1563.08 21.52 -- 5.60
广发瑞锦一年定开混合 1583.28 21.80 -- 10.65
广发恒益一年持有期混合A 43.58 0.60 -- 0.76
广发恒益一年持有期混合C 43.58 0.60 -- 0.76
广发科创50ETF 72274.01 515.76 -- 10.41
广发均衡回报混合A 2316.82 31.90 -- 3.76
广发均衡回报混合C 2316.82 31.90 -- 3.76
广发沪港深价值成长混合A 5933.67 81.70 -- 4.24
广发沪港深价值成长混合C 5933.67 81.70 -- 4.24
广发中证沪港深科技龙头ETF 334.09 4.60 -- 3.53
广发瑞福精选混合A 4553.75 62.70 -- 4.19
广发瑞福精选混合C 4553.75 62.70 -- 4.19
广发港股通成长精选股票A 20426.50 281.25 -- 7.62
广发港股通成长精选股票C 20426.50 281.25 -- 7.62
广发聚荣一年持有期混合A 363.14 5.00 -- 0.31
广发聚荣一年持有期混合C 363.14 5.00 -- 0.31
广发国证半导体芯片ETF 50956.48 363.64 -- 10.58
广发集嘉债券A 84.08 0.60 -- 0.41
广发集嘉债券C 84.08 0.60 -- 0.41
广发集裕债券A 1020.68 7.28 -- 0.42
广发集裕债券C 1020.68 7.28 -- 0.42
广发聚盛混合A 7.01 0.05 -- 1.04
广发聚盛混合C 7.01 0.05 -- 1.04
广发改革混合 1154.97 8.24 -- 4.97
广发中证全指信息技术ETF 5954.53 42.49 -- 3.86
84 09660 地平线机器人-W 广发恒生港股通科技主题ETF 22826.39 2609.82 -- 4.08
广发中证港股通汽车ETF 2183.09 249.60 -- 3.42
广发港股通成长精选股票A 11351.54 1297.86 -- 4.24
广发港股通成长精选股票C 11351.54 1297.86 -- 4.24
85 00992 联想集团 广发恒生港股通科技主题ETF 19681.04 1866.40 -- 3.52
86 00020 商汤-W 广发恒生港股通科技主题ETF 18365.63 6960.60 -- 3.29
广发中证港股通互联网ETF发起式联接A 924.27 350.30 -- 4.06
广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 924.27 350.30 -- 4.06
广发恒生中型股指数(LOF)E 145.91 55.30 -- 1.95
广发恒生中型股指数C 145.91 55.30 -- 1.95
广发恒生中型股指数(LOF)A 145.91 55.30 -- 1.95
87 09626 哔哩哔哩-W 广发恒生港股通科技主题ETF 15149.08 73.88 -- 2.71
广发中证港股通互联网ETF发起式联接A 703.75 3.43 -- 3.09
广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 703.75 3.43 -- 3.09
88 000568 泸州老窖 广发价值稳进混合A 3433.88 26.03 0.02 6.54
广发价值稳进混合C 3433.88 26.03 0.02 6.54
广发中证主要消费ETF 1743.86 13.22 0.01 6.25
广发睿铭两年持有期混合A 4329.61 32.82 0.02 6.85
广发睿铭两年持有期混合C 4329.61 32.82 0.02 6.85
广发价值优选混合A 1993.31 15.11 0.01 7.03
广发价值优选混合C 1993.31 15.11 0.01 7.03
广发均衡优选混合A 13072.56 99.09 0.07 5.37
广发均衡优选混合C 13072.56 99.09 0.07 5.37
广发内需增长混合C 2176.68 16.50 0.01 4.07
广发品牌消费股票C 601.56 4.56 0.00 4.05
广发稳健优选六个月持有期混合A 6906.01 52.35 0.04 6.37
广发稳健优选六个月持有期混合C 6906.01 52.35 0.04 6.37
广发价值优势混合 9300.36 70.50 0.05 6.27
广发品牌消费股票A 601.56 4.56 0.00 4.05
广发内需增长混合A 2176.68 16.50 0.01 4.07
89 300682 朗新集团 广发价值稳进混合A 2892.85 148.58 0.14 5.51
广发价值稳进混合C 2892.85 148.58 0.14 5.51
广发盛锦混合A 5923.24 304.22 0.29 4.61
广发盛锦混合C 5923.24 304.22 0.29 4.61
广发睿铭两年持有期混合A 3733.66 191.76 0.18 5.91
广发睿铭两年持有期混合C 3733.66 191.76 0.18 5.91
广发价值优选混合A 2274.29 116.81 0.11 8.02
广发价值优选混合C 2274.29 116.81 0.11 8.02
广发均衡优选混合A 13233.95 679.71 0.64 5.44
广发均衡优选混合C 13233.95 679.71 0.64 5.44
广发内需增长混合C 4449.28 228.52 0.22 8.33
广发稳健优选六个月持有期混合A 6093.72 312.98 0.29 5.62
广发稳健优选六个月持有期混合C 6093.72 312.98 0.29 5.62
广发价值优势混合 12917.75 663.47 0.62 8.71
广发内需增长混合A 4449.28 228.52 0.22 8.33
90 600809 山西汾酒 广发价值稳进混合A 2704.50 13.94 0.03 5.15
广发价值稳进混合C 2704.50 13.94 0.03 5.15
广发中证主要消费ETF 1711.17 8.82 0.02 6.13
广发睿铭两年持有期混合A 3816.22 19.67 0.05 6.04
广发睿铭两年持有期混合C 3816.22 19.67 0.05 6.04
广发价值优选混合A 2006.06 10.34 0.02 7.07
广发价值优选混合C 2006.06 10.34 0.02 7.07
广发均衡优选混合A 13671.88 70.47 0.16 5.62
广发均衡优选混合C 13671.88 70.47 0.16 5.62
广发内需增长混合C 3841.40 19.80 0.05 7.19
广发稳健优选六个月持有期混合A 6105.49 31.47 0.07 5.63
广发稳健优选六个月持有期混合C 6105.49 31.47 0.07 5.63
广发价值优势混合 12108.59 62.41 0.14 8.16
广发内需增长混合A 3841.40 19.80 0.05 7.19
91 300468 四方精创 广发价值稳进混合A 2630.95 69.09 0.13 5.01
广发价值稳进混合C 2630.95 69.09 0.13 5.01
广发盛锦混合A 5426.40 142.50 0.27 4.23
广发盛锦混合C 5426.40 142.50 0.27 4.23
广发睿铭两年持有期混合A 4009.06 105.28 0.20 6.34
广发睿铭两年持有期混合C 4009.06 105.28 0.20 6.34
广发价值优选混合A 2486.62 65.30 0.12 8.77
广发价值优选混合C 2486.62 65.30 0.12 8.77
广发均衡优选混合A 13733.55 360.65 0.68 5.64
广发均衡优选混合C 13733.55 360.65 0.68 5.64
广发内需增长混合C 4332.45 113.77 0.22 8.11
广发稳健优选六个月持有期混合A 6376.12 167.44 0.32 5.88
广发稳健优选六个月持有期混合C 6376.12 167.44 0.32 5.88
广发价值优势混合 12216.64 320.81 0.61 8.24
广发内需增长混合A 4332.45 113.77 0.22 8.11
92 002015 协鑫能科 广发价值稳进混合A 1477.52 124.58 0.31 2.81
广发价值稳进混合C 1477.52 124.58 0.31 2.81
广发睿铭两年持有期混合A 3452.33 291.09 0.73 5.46
广发睿铭两年持有期混合C 3452.33 291.09 0.73 5.46
广发价值优选混合A 1962.83 165.50 0.41 6.92
广发价值优选混合C 1962.83 165.50 0.41 6.92
广发内需增长混合C 4848.25 408.79 1.02 9.08
广发价值优势混合 9308.32 784.85 1.96 6.28
广发内需增长混合A 4848.25 408.79 1.02 9.08
93 000858 五粮液 广发价值稳进混合A 1349.64 11.11 0.00 2.57
广发价值稳进混合C 1349.64 11.11 0.00 2.57
广发中证800自由现金流ETF 171.29 1.41 0.00 6.80
广发深证100ETF 189.51 1.56 0.00 2.59
广发中证主要消费ETF 2657.98 21.88 0.01 9.52
广发睿铭两年持有期混合A 3378.36 27.81 0.01 5.35
广发睿铭两年持有期混合C 3378.36 27.81 0.01 5.35
广发均衡优选混合A 12372.74 101.85 0.03 5.08
广发均衡优选混合C 12372.74 101.85 0.03 5.08
广发内需增长混合C 2855.99 23.51 0.01 5.35
广发消费品精选混合C 417.89 3.44 0.00 1.51
广发稳健优选六个月持有期混合A 5614.32 46.22 0.01 5.18
广发稳健优选六个月持有期混合C 5614.32 46.22 0.01 5.18
广发价值优势混合 7732.20 63.65 0.02 5.21
广发消费升级股票 716.73 5.90 0.00 3.50
广发消费品精选混合A 417.89 3.44 0.00 1.51
广发内需增长混合A 2855.99 23.51 0.01 5.35
94 002304 洋河股份 广发价值稳进混合A 1298.33 19.11 0.01 2.47
广发价值稳进混合C 1298.33 19.11 0.01 2.47
广发价值优选混合A 1796.33 26.44 0.02 6.33
广发价值优选混合C 1796.33 26.44 0.02 6.33
广发均衡优选混合A 12434.11 183.02 0.12 5.11
广发均衡优选混合C 12434.11 183.02 0.12 5.11
广发内需增长混合C 2443.80 35.97 0.02 4.57
广发稳健优选六个月持有期混合A 5545.94 81.63 0.05 5.12
广发稳健优选六个月持有期混合C 5545.94 81.63 0.05 5.12
广发内需增长混合A 2443.80 35.97 0.02 4.57
95 601778 晶科科技 广发价值稳进混合A 259.97 69.51 -- 0.49
广发价值稳进混合C 259.97 69.51 -- 0.49
广发睿铭两年持有期混合A 3165.06 846.27 -- 5.01
广发睿铭两年持有期混合C 3165.06 846.27 -- 5.01
广发价值优选混合A 1576.01 421.39 -- 5.56
广发价值优选混合C 1576.01 421.39 -- 5.56
广发均衡优选混合A 12186.08 3258.31 -- 5.01
广发均衡优选混合C 12186.08 3258.31 -- 5.01
广发内需增长混合C 4259.37 1138.87 -- 7.97
广发稳健优选六个月持有期混合A 5415.59 1448.02 -- 5.00
广发稳健优选六个月持有期混合C 5415.59 1448.02 -- 5.00
广发价值优势混合 9259.73 2475.86 -- 6.24
广发内需增长混合A 4259.37 1138.87 -- 7.97
96 000888 峨眉山A 广发价值稳进混合A 116.42 8.88 0.02 0.22
广发价值稳进混合C 116.42 8.88 0.02 0.22
97 688387 信科移动 广发智选启航混合A 34.09 4.91 -- 0.88
广发智选启航混合C 34.09 4.91 -- 0.88
98 002643 万润股份 广发智选启航混合A 32.86 2.39 0.00 0.84
广发智选启航混合C 32.86 2.39 0.00 0.84
99 600802 福建水泥 广发智选启航混合A 31.49 5.31 0.01 0.81
广发智选启航混合C 31.49 5.31 0.01 0.81
100 601061 中信金属 广发智选启航混合A 31.10 3.25 -- 0.80
广发智选启航混合C 31.10 3.25 -- 0.80
广发量化多因子混合A 2596.72 271.34 -- 0.72
101 002063 远光软件 广发智选启航混合A 30.79 4.91 0.00 0.79
广发智选启航混合C 30.79 4.91 0.00 0.79
102 002129 TCL中环 广发智选启航混合A 30.23 3.34 0.00 0.78
广发智选启航混合C 30.23 3.34 0.00 0.78
广发中证光伏产业指数F 2924.73 323.17 0.08 2.27
广发中证光伏产业指数A 2924.73 323.17 0.08 2.27
广发中证光伏产业指数C 2924.73 323.17 0.08 2.27
103 000715 中兴商业 广发智选启航混合A 30.36 5.46 0.01 0.78
广发智选启航混合C 30.36 5.46 0.01 0.78
104 601117 中国化学 广发智选启航混合A 29.91 4.02 0.00 0.77
广发智选启航混合C 29.91 4.02 0.00 0.77
广发中证基建工程ETF 11710.57 1574.00 0.26 4.48
105 300393 中来股份 广发智选启航混合A 29.61 4.59 0.00 0.76
广发智选启航混合C 29.61 4.59 0.00 0.76
106 600428 中远海特 广发智选启航混合A 29.35 4.40 0.00 0.75
广发智选启航混合C 29.35 4.40 0.00 0.75
107 601211 国泰海通 广发恒荣三个月持有期混合E 60.01 3.18 -- 0.28
广发安盈混合F 1776.04 94.12 -- 0.29
广发安盈混合E 1776.04 94.12 -- 0.29
广发恒荣三个月持有期混合A 60.01 3.18 -- 0.28
广发恒荣三个月持有期混合C 60.01 3.18 -- 0.28
广发多因子混合 52706.74 2793.15 -- 3.13
广发安盈混合A 1776.04 94.12 -- 0.29
广发安盈混合C 1776.04 94.12 -- 0.29
广发中证全指金融地产ETF 2201.88 116.69 -- 3.14
108 600988 赤峰黄金 广发恒荣三个月持有期混合E 61.23 2.07 0.04 0.28
广发安盈混合F 1127.89 38.13 0.71 0.18
广发同远回报混合A 2366.40 80.00 1.48 2.19
广发同远回报混合C 2366.40 80.00 1.48 2.19
广发中证500ETF联接Y 4.73 0.16 0.00 0.00
广发主题领先混合C 5916.00 200.00 3.70 4.73
广发安盈混合E 1127.89 38.13 0.71 0.18
广发恒荣三个月持有期混合A 61.23 2.07 0.04 0.28
广发恒荣三个月持有期混合C 61.23 2.07 0.04 0.28
广发均衡增长混合A 8874.00 300.00 5.56 6.38
广发均衡增长混合C 8874.00 300.00 5.56 6.38
广发安盈混合A 1127.89 38.13 0.71 0.18
广发安盈混合C 1127.89 38.13 0.71 0.18
广发中证500ETF联接C 4.73 0.16 0.00 0.00
广发主题领先混合A 5916.00 200.00 3.70 4.73
广发中证500ETF 1099.25 37.16 0.69 0.52
广发中证500ETF联接(LOF)A 4.73 0.16 0.00 0.00
109 302132 中航成飞 广发恒荣三个月持有期混合E 52.29 0.58 0.00 0.24
广发安盈混合F 1374.79 15.25 0.03 0.23
广发安盈混合E 1374.79 15.25 0.03 0.23
广发恒荣三个月持有期混合A 52.29 0.58 0.00 0.24
广发恒荣三个月持有期混合C 52.29 0.58 0.00 0.24
广发双擎升级混合C 22030.64 244.38 0.54 3.76
广发小盘成长混合C 24540.63 272.22 0.60 4.16
广发双擎升级混合A 22030.64 244.38 0.54 3.76
广发安盈混合A 1374.79 15.25 0.03 0.23
广发安盈混合C 1374.79 15.25 0.03 0.23
广发小盘成长混合(LOF)A 24540.63 272.22 0.60 4.16
110 600435 北方导航 广发恒荣三个月持有期混合E 51.92 3.48 0.02 0.24
广发恒荣三个月持有期混合A 51.92 3.48 0.02 0.24
广发恒荣三个月持有期混合C 51.92 3.48 0.02 0.24
111 601336 新华保险 广发恒荣三个月持有期混合E 48.93 0.80 0.01 0.23
广发可转债债券D 3272.06 53.50 0.34 1.10
广发集享债券A 73.39 1.20 0.01 1.35
广发集享债券C 73.39 1.20 0.01 1.35
广发中证港股通非银ETF 76929.38 1825.43 -- 3.90
广发集源债券E 11388.60 186.21 1.17 1.27
广发恒荣三个月持有期混合A 48.93 0.80 0.01 0.23
广发恒荣三个月持有期混合C 48.93 0.80 0.01 0.23
广发可转债债券E 3272.06 53.50 0.34 1.10
广发聚宝混合C 256.26 4.19 0.03 1.42
广发可转债债券A 3272.06 53.50 0.34 1.10
广发可转债债券C 3272.06 53.50 0.34 1.10
广发集源债券A 11388.60 186.21 1.17 1.27
广发集源债券C 11388.60 186.21 1.17 1.27
广发安享混合A 917.40 15.00 0.09 0.50
广发安享混合C 917.40 15.00 0.09 0.50
广发聚宝混合A 256.26 4.19 0.03 1.42
112 300570 太辰光 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) 84.22 0.80 0.00 0.84
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 78.96 0.75 0.00 0.51
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)C 78.96 0.75 0.00 0.51
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)A 78.96 0.75 0.00 0.51
113 01801 信达生物 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) 79.21 0.90 -- 0.79
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y 132.02 1.50 -- 0.28
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A 132.02 1.50 -- 0.28
广发医药创新混合发起式A 862.51 9.80 -- 9.35
广发医药创新混合发起式C 862.51 9.80 -- 9.35
广发医药精选股票A 598.48 6.80 -- 9.75
广发医药精选股票C 598.48 6.80 -- 9.75
广发核心竞争力混合A 1192.55 13.55 -- 7.24
广发核心竞争力混合C 1192.55 13.55 -- 7.24
广发优质生活混合C 3797.69 43.15 -- 4.76
广发瑞誉一年持有期混合A 8598.70 97.70 -- 5.35
广发瑞誉一年持有期混合C 8598.70 97.70 -- 5.35
广发沪港深医药混合A 6310.41 71.70 -- 8.51
广发沪港深医药混合C 6310.41 71.70 -- 8.51
广发招享混合C 4004.51 45.50 -- 0.89
广发成长新动能混合C 1399.38 15.90 -- 3.96
广发消费领先混合A 4171.73 47.40 -- 5.92
广发消费领先混合C 4171.73 47.40 -- 5.92
广发恒昌一年持有期混合A 792.10 9.00 -- 1.47
广发恒昌一年持有期混合C 792.10 9.00 -- 1.47
广发均衡回报混合A 1729.42 19.65 -- 2.80
广发均衡回报混合C 1729.42 19.65 -- 2.80
广发沪港深价值成长混合A 5802.00 65.92 -- 4.15
广发沪港深价值成长混合C 5802.00 65.92 -- 4.15
广发创新医疗两年持有期混合A 3929.00 44.64 -- 8.35
广发创新医疗两年持有期混合C 3929.00 44.64 -- 8.35
广发价值核心混合A 32044.90 364.10 -- 4.96
广发价值核心混合C 32044.90 364.10 -- 4.96
广发成长精选混合A 31684.06 360.00 -- 8.03
广发成长精选混合C 31684.06 360.00 -- 8.03
广发睿选三年持有期混合 4400.56 50.00 -- 8.38
广发医药健康混合A 24451.89 277.83 -- 9.18
广发医药健康混合C 24451.89 277.83 -- 9.18
广发沪港深新起点股票C 22051.22 250.55 -- 7.37
广发港股通成长精选股票A 24392.32 277.15 -- 9.10
广发港股通成长精选股票C 24392.32 277.15 -- 9.10
广发招享混合A 4004.51 45.50 -- 0.89
广发优质生活混合A 3797.69 43.15 -- 4.76
广发成长新动能混合A 1399.38 15.90 -- 3.96
广发沪港深新起点股票A 22051.22 250.55 -- 7.37
广发聚鑫债券A 20876.27 237.20 -- 0.87
广发聚鑫债券C 20876.27 237.20 -- 0.87
114 002624 完美世界 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) 55.76 2.91 0.00 0.56
广发优质生活混合C 4772.56 249.09 0.14 5.98
广发中证500指数增强A 228.39 11.92 0.01 1.25
广发中证500指数增强C 228.39 11.92 0.01 1.25
广发品牌消费股票C 521.73 27.23 0.01 3.52
广发优质生活混合A 4772.56 249.09 0.14 5.98
广发优势增长股票 1697.00 88.57 0.05 9.06
广发品牌消费股票A 521.73 27.23 0.01 3.52
广发聚祥灵活混合 194.67 10.16 0.01 2.21
115 600036 招商银行 广发中证800指数增强A 55.36 1.37 0.00 1.06
广发中证800指数增强C 55.36 1.37 0.00 1.06
广发中证A50ETF联接A 929.03 22.99 0.00 4.96
广发中证A50ETF联接C 929.03 22.99 0.00 4.96
广发中证A500ETF 30503.30 754.85 0.05 1.79
广发上证50ETF 457.04 11.31 0.00 5.31
广发安宏回报混合E 472.80 11.70 0.00 1.71
广发金融地产精选股票A 231.15 5.72 0.00 4.33
广发金融地产精选股票C 231.15 5.72 0.00 4.33
广发睿享稳健增利混合C 145.07 3.59 0.00 1.83
广发睿享稳健增利混合A 145.07 3.59 0.00 1.83
广发中证A100ETF 909.67 22.51 0.00 3.35
广发沪深300指数增强A 1837.10 45.46 0.00 1.42
广发沪深300指数增强C 1837.10 45.46 0.00 1.42
广发鑫和混合A 162.85 4.03 0.00 0.04
广发鑫和混合C 162.85 4.03 0.00 0.04
广发安享混合A 606.15 15.00 0.00 0.33
广发安享混合C 606.15 15.00 0.00 0.33
广发安宏回报混合A 472.80 11.70 0.00 1.71
广发安宏回报混合C 472.80 11.70 0.00 1.71
广发沪深300ETF 9037.89 223.65 0.01 2.02
广发中证全指金融地产ETF 5165.28 127.82 0.01 7.37
广发成长优选混合 606.96 15.02 0.00 2.34
116 601138 工业富联 广发中证800指数增强A 46.87 0.71 0.00 0.90
广发中证800指数增强C 46.87 0.71 0.00 0.90
广发制造智选股票发起式A 1437.70 21.78 0.01 5.98
广发制造智选股票发起式C 1437.70 21.78 0.01 5.98
广发核心竞争力混合A 570.33 8.64 0.00 3.46
广发核心竞争力混合C 570.33 8.64 0.00 3.46
广发新兴成长混合C 488.47 7.40 0.00 5.88
广发价值领航一年持有混合A 3359.25 50.89 0.03 4.05
广发价值领航一年持有混合C 3359.25 50.89 0.03 4.05
广发瑞誉一年持有期混合A 12390.66 187.71 0.10 7.71
广发瑞誉一年持有期混合C 12390.66 187.71 0.10 7.71
广发科技先锋混合 50700.30 768.07 0.41 4.94
广发新兴成长混合A 488.47 7.40 0.00 5.88
广发多因子混合 97719.88 1480.38 0.79 5.79
广发中证全指信息技术ETF 5608.21 84.96 0.05 3.63
117 300308 中际旭创 广发中证800指数增强A 44.40 0.11 0.00 0.85
广发中证800指数增强C 44.40 0.11 0.00 0.85
广发可转债债券D 6995.33 17.33 0.02 2.35
广发中证A500ETF 21887.53 54.22 0.05 1.28
广发集享债券A 121.10 0.30 0.00 2.22
广发集享债券C 121.10 0.30 0.00 2.22
广发中证云计算与大数据ETF 3227.02 7.99 0.01 12.87
广发深证100ETF 305.99 0.76 0.00 4.19
广发国证通信ETF 2074.92 5.14 0.00 17.47
广发新兴成长混合C 791.21 1.96 0.00 9.52
广发中证科创创业50增强策略ETF 437.59 1.08 0.00 7.57
广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)Y 508.64 1.26 0.00 1.04
广发招利混合A 411.75 1.02 0.00 6.31
广发招利混合C 411.75 1.02 0.00 6.31
广发盛泽一年持有期混合A 290.65 0.72 0.00 4.63
广发盛泽一年持有期混合C 290.65 0.72 0.00 4.63
广发先进制造股票发起式A 6253.00 15.49 0.01 6.88
广发先进制造股票发起式C 6253.00 15.49 0.01 6.88
广发瑞泽精选混合A 2103.17 5.21 0.00 4.84
广发瑞泽精选混合C 2103.17 5.21 0.00 4.84
广发中小盘精选混合C 30389.03 75.28 0.07 4.45
广发安宏回报混合E 411.75 1.02 0.00 1.49
广发盛锦混合A 10697.52 26.50 0.02 8.33
广发盛锦混合C 10697.52 26.50 0.02 8.33
广发中证沪港深科技龙头ETF 565.15 1.40 0.00 5.96
广发盛兴混合A 8045.50 19.93 0.02 4.69
广发盛兴混合C 8045.50 19.93 0.02 4.69
广发估值优势混合C 161.47 0.40 0.00 1.16
广发利鑫混合C 6026.94 14.93 0.01 7.89
广发瑞安精选股票A 2761.17 6.84 0.01 4.64
广发瑞安精选股票C 2761.17 6.84 0.01 4.64
广发可转债债券E 6995.33 17.33 0.02 2.35
广发聚瑞混合C 8699.30 21.55 0.02 4.62
广发电子信息传媒股票C 19243.43 47.67 0.04 7.31
广发中证A100ETF 663.85 1.64 0.00 2.44
广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)A 508.64 1.26 0.00 1.04
广发可转债债券A 6995.33 17.33 0.02 2.35
广发可转债债券C 6995.33 17.33 0.02 2.35
广发估值优势混合A 161.47 0.40 0.00 1.16
广发科技动力股票 10572.38 26.19 0.02 4.82
广发中小盘精选混合A 30389.03 75.28 0.07 4.45
广发电子信息传媒股票A 19243.43 47.67 0.04 7.31
广发新兴成长混合A 791.21 1.96 0.00 9.52
广发创业板ETF 104265.42 258.29 0.23 6.75
广发鑫益混合 1190.86 2.95 0.00 4.52
广发利鑫混合A 6026.94 14.93 0.01 7.89
广发安享混合A 807.36 2.00 0.00 0.44
广发安享混合C 807.36 2.00 0.00 0.44
广发安宏回报混合A 411.75 1.02 0.00 1.49
广发安宏回报混合C 411.75 1.02 0.00 1.49
广发沪深300ETF 6454.24 15.99 0.01 1.44
广发聚瑞混合A 8699.30 21.55 0.02 4.62
广发策略优选混合 8973.81 22.23 0.02 3.11
118 600938 中国海油 广发中证800自由现金流ETF 250.06 9.57 0.00 9.92
广发中证全指能源ETF 221.84 8.49 0.00 7.57
119 000651 格力电器 广发中证800自由现金流ETF 179.14 4.51 0.00 7.11
广发中证全指家用电器ETF 8273.68 208.30 0.04 11.51
广发消费品精选混合C 351.12 8.84 0.00 1.27
广发中证全指可选消费ETF 2341.11 58.94 0.01 5.98
广发消费品精选混合A 351.12 8.84 0.00 1.27
120 601919 中远海控 广发中证800自由现金流ETF 169.36 11.81 0.01 6.72
广发中证国新港股通央企红利ETF 13487.44 1219.90 -- 8.42
广发中证红利ETF 194.45 13.56 0.01 2.42
广发中证国新央企股东回报ETF 4092.49 285.39 0.13 7.04
121 603993 洛阳钼业 广发中证800自由现金流ETF 132.35 8.43 0.04 5.25
广发安盈混合F 944.04 60.13 0.30 0.15
广发中证港股通汽车ETF 2887.85 201.60 -- 4.53
广发安盈混合E 944.04 60.13 0.30 0.15
广发龙头优选混合C 344.30 21.93 0.11 7.68
广发恒生中型股指数(LOF)E 107.43 7.50 -- 1.44
广发中证上海环交所碳中和ETF 967.59 61.63 0.31 2.57
广发中证稀有金属ETF 6755.40 430.28 2.15 9.93
广发优势成长股票A 13275.61 845.58 4.23 3.75
广发优势成长股票C 13275.61 845.58 4.23 3.75
广发聚丰混合C 20869.22 1329.25 6.65 6.04
广发鑫裕混合C 41.60 2.65 0.01 3.19
广发资源优选股票C 6376.24 406.13 2.03 4.96
广发新经济混合C 2012.74 128.20 0.64 3.57
广发龙头优选混合A 344.30 21.93 0.11 7.68
广发资源优选股票A 6376.24 406.13 2.03 4.96
广发恒生中型股指数C 107.43 7.50 -- 1.44
广发恒生中型股指数(LOF)A 107.43 7.50 -- 1.44
广发安盈混合A 944.04 60.13 0.30 0.15
广发安盈混合C 944.04 60.13 0.30 0.15
广发鑫裕混合A 41.60 2.65 0.01 3.19
广发中证全指原材料ETF 118.38 7.54 0.04 2.71
广发新经济混合A 2012.74 128.20 0.64 3.57
广发聚丰混合A 20869.22 1329.25 6.65 6.04
122 002714 牧原股份 广发中证800自由现金流ETF 98.58 1.86 0.00 3.91
广发中证主要消费ETF 2609.19 49.23 0.01 9.35
广发鑫享混合C 6938.55 130.92 0.03 4.79
广发成长新动能混合C 1323.41 24.97 0.01 3.75
广发消费品精选混合C 584.06 11.02 0.00 2.11
广发睿阳三年定开混合 1325.00 25.00 0.01 3.22
广发多元新兴股票 5708.10 107.70 0.03 2.49
广发成长新动能混合A 1323.41 24.97 0.01 3.75
广发鑫享混合A 6938.55 130.92 0.03 4.79
广发聚祥灵活混合 209.88 3.96 0.00 2.38
广发消费品精选混合A 584.06 11.02 0.00 2.11
123 000100 TCL科技 广发中证800自由现金流ETF 89.43 20.75 0.00 3.55
广发中证光伏产业指数F 8957.99 2078.42 0.11 6.95
广发中证光伏龙头30ETF 3551.18 823.94 0.05 10.47
广发中证光伏产业指数A 8957.99 2078.42 0.11 6.95
广发中证光伏产业指数C 8957.99 2078.42 0.11 6.95
124 601600 中国铝业 广发中证800自由现金流ETF 86.85 10.54 0.00 3.45
广发中证央企创新驱动ETF 5533.16 671.50 0.17 3.03
广发中证全指原材料ETF 70.20 8.52 0.00 1.61
125 002352 顺丰控股 广发中证800自由现金流ETF 80.66 2.00 0.00 3.20
广发睿享稳健增利混合C 104.45 2.59 0.00 1.32
广发睿享稳健增利混合A 104.45 2.59 0.00 1.32
广发聚鑫债券A 8400.74 208.30 0.04 0.35
广发聚鑫债券C 8400.74 208.30 0.04 0.35
126 01530 三生制药 广发科技智选股票发起式A 1044.91 38.15 -- 1.24
广发科技智选股票发起式C 1044.91 38.15 -- 1.24
广发医药创新混合发起式A 669.67 24.45 -- 7.26
广发医药创新混合发起式C 669.67 24.45 -- 7.26
广发医药精选股票A 588.87 21.50 -- 9.59
广发医药精选股票C 588.87 21.50 -- 9.59
广发恒生中型股指数(LOF)E 104.08 3.80 -- 1.39
广发沪港深医药混合A 4089.24 149.30 -- 5.51
广发沪港深医药混合C 4089.24 149.30 -- 5.51
广发创新医疗两年持有期混合A 3015.57 110.10 -- 6.41
广发创新医疗两年持有期混合C 3015.57 110.10 -- 6.41
广发医药健康混合A 16205.95 591.69 -- 6.09
广发医药健康混合C 16205.95 591.69 -- 6.09
广发恒生中型股指数C 104.08 3.80 -- 1.39
广发恒生中型股指数(LOF)A 104.08 3.80 -- 1.39
127 002230 科大讯飞 广发科技智选股票发起式A 1016.75 18.14 0.01 1.21
广发科技智选股票发起式C 1016.75 18.14 0.01 1.21
广发中证云计算与大数据ETF 1949.64 34.78 0.02 7.77
128 603259 药明康德 广发科技智选股票发起式A 945.53 8.44 0.01 1.13
广发科技智选股票发起式C 945.53 8.44 0.01 1.13
广发中证A500指数增强A 66.10 0.59 0.00 1.34
广发中证A500指数增强C 66.10 0.59 0.00 1.34
广发品质优选混合发起式A 62.74 0.56 0.00 2.65
广发品质优选混合发起式C 62.74 0.56 0.00 2.65
广发中证医疗ETF 24127.00 215.36 0.15 14.73
广发医药创新混合发起式A 862.63 7.70 0.01 9.35
广发医药创新混合发起式C 862.63 7.70 0.01 9.35
广发医药精选股票A 367.46 3.28 0.00 5.98
广发医药精选股票C 367.46 3.28 0.00 5.98
广发均衡价值混合C 240.86 2.15 0.00 5.09
广发恒生中型股指数(LOF)E 96.02 0.89 -- 1.28
广发ESG责任投资混合A 976.74 8.72 0.01 3.18
广发ESG责任投资混合C 976.74 8.72 0.01 3.18
广发鑫享混合C 7193.00 64.21 0.05 4.96
广发沪港深医药混合A 2539.72 22.67 0.02 3.42
广发沪港深医药混合C 2539.72 22.67 0.02 3.42
广发成长新动能混合C 1492.24 13.32 0.01 4.23
广发中证沪港深科技龙头ETF 300.69 2.68 0.00 3.17
广发创新医疗两年持有期混合A 1433.67 12.80 0.01 3.05
广发创新医疗两年持有期混合C 1433.67 12.80 0.01 3.05
广发竞争优势混合C 2934.07 26.19 0.02 5.85
广发创新药ETF 84459.74 753.90 0.53 14.49
广发医药健康混合A 7984.37 71.27 0.05 3.00
广发医药健康混合C 7984.37 71.27 0.05 3.00
广发中证医疗ETF联接C 1138.98 10.17 0.01 0.67
广发双擎升级混合C 25772.60 230.05 0.16 4.40
广发医疗保健股票C 49837.12 444.86 0.31 8.33
广发科技先锋混合 32097.04 286.50 0.20 3.13
广发均衡价值混合A 240.86 2.15 0.00 5.09
广发科创主题灵活配置混合(LOF) 2257.40 20.15 0.01 3.48
广发双擎升级混合A 25772.60 230.05 0.16 4.40
广发恒生中型股指数C 96.02 0.89 -- 1.28
广发恒生中型股指数(LOF)A 96.02 0.89 -- 1.28
广发医疗保健股票A 49837.12 444.86 0.31 8.33
广发成长新动能混合A 1492.24 13.32 0.01 4.23
广发医药卫生联接C 794.29 7.09 0.01 0.31
广发鑫享混合A 7193.00 64.21 0.05 4.96
广发新锐智选混合A 243.11 2.17 0.00 0.84
广发新锐智选混合E 243.11 2.17 0.00 0.84
广发中证医疗ETF联接(LOF)A 1138.98 10.17 0.01 0.67
广发医药卫生联接A 794.29 7.09 0.01 0.31
广发中证全指医药卫生ETF 76729.09 684.90 0.48 10.65
广发竞争优势混合A 2934.07 26.19 0.02 5.85
广发轮动配置混合 1624.43 14.50 0.01 5.77
广发策略优选混合 11247.14 100.39 0.07 3.89
129 002273 水晶光电 广发科技智选股票发起式A 909.80 34.41 0.03 1.08
广发科技智选股票发起式C 909.80 34.41 0.03 1.08
130 600989 宝丰能源 广发科技智选股票发起式A 883.41 49.63 -- 1.05
广发科技智选股票发起式C 883.41 49.63 -- 1.05
广发估值优势混合C 156.82 8.81 -- 1.13
广发估值优势混合A 156.82 8.81 -- 1.13
131 600941 中国移动 广发安盈混合F 879.31 8.40 -- 0.14
广发恒指港股通ETF 131.15 1.70 -- 3.01
广发中证国新港股通央企红利ETF 16532.56 214.30 -- 10.32
广发安盈混合E 879.31 8.40 -- 0.14
广发国证通信ETF 582.93 5.57 -- 4.91
广发稳睿六个月持有期混合A 6607.12 85.64 -- 2.05
广发稳睿六个月持有期混合C 6607.12 85.64 -- 2.05
广发沪港深价值精选混合A 2871.37 27.43 -- 4.07
广发沪港深价值精选混合C 2871.37 27.43 -- 4.07
广发沪港深新起点股票C 14326.16 185.70 -- 4.79
广发沪港深龙头混合 4084.92 52.95 -- 6.83
广发安盈混合A 879.31 8.40 -- 0.14
广发安盈混合C 879.31 8.40 -- 0.14
广发沪港深新起点股票A 14326.16 185.70 -- 4.79
132 601717 中创智领 广发中证智选高股息策略ETF 825.02 33.20 0.02 3.84
广发中证500指数增强A 208.74 8.40 0.01 1.14
广发中证500指数增强C 208.74 8.40 0.01 1.14
133 000937 冀中能源 广发中证智选高股息策略ETF 688.78 116.94 0.03 3.21
广发中证红利ETF 148.66 25.24 0.01 1.85
134 000672 上峰水泥 广发中证智选高股息策略ETF 589.79 53.52 0.07 2.75
广发百发100指数A 354.51 32.17 0.04 1.16
广发百发100指数E 354.51 32.17 0.04 1.16
135 601168 西部矿业 广发中证智选高股息策略ETF 589.16 26.78 0.02 2.74
广发优势成长股票A 12512.94 568.77 0.33 3.54
广发优势成长股票C 12512.94 568.77 0.33 3.54
广发中证500指数增强A 210.10 9.55 0.01 1.15
广发中证500指数增强C 210.10 9.55 0.01 1.15
广发资源优选股票C 5064.18 230.19 0.13 3.94
广发资源优选股票A 5064.18 230.19 0.13 3.94
136 601166 兴业银行 广发中证智选高股息策略ETF 546.67 27.54 0.01 2.54
广发上证50ETF 302.51 15.24 0.00 3.51
广发大盘价值混合A 2323.24 117.04 0.03 5.02
广发大盘价值混合C 2323.24 117.04 0.03 5.02
广发中证A100ETF 598.48 30.15 0.01 2.20
广发中证全指金融地产ETF 3406.57 171.62 0.04 4.86
广发成长优选混合 378.94 19.09 0.00 1.46
137 600008 首创环保 广发中证智选高股息策略ETF 527.37 165.84 0.03 2.45
广发聚祥灵活混合 74.98 23.58 0.00 0.85
138 002895 川恒股份 广发中证智选高股息策略ETF 524.63 17.93 0.04 2.44
139 603156 养元饮品 广发中证智选高股息策略ETF 522.50 17.73 0.29 2.43
140 601088 中国神华 广发中证智选高股息策略ETF 520.90 13.53 0.01 2.42
广发中证国新港股通央企红利ETF 15543.10 457.65 -- 9.70
广发中证国新央企股东回报ETF 1982.29 51.49 0.03 3.41
广发中证全指能源ETF 421.19 10.94 0.01 14.37
141 603565 中谷物流 广发中证智选高股息策略ETF 508.35 46.68 -- 2.37
广发中证红利ETF 116.63 10.71 -- 1.45
广发高股息优享混合A 740.63 68.01 -- 2.13
广发高股息优享混合C 740.63 68.01 -- 2.13
142 688029 南微医学 广发制造智选股票发起式A 624.10 6.22 0.03 2.60
广发制造智选股票发起式C 624.10 6.22 0.03 2.60
143 002985 北摩高科 广发制造智选股票发起式A 361.33 12.37 0.07 1.50
广发制造智选股票发起式C 361.33 12.37 0.07 1.50
广发成长智选混合C 361.33 12.37 0.07 2.39
广发成长智选混合A 361.33 12.37 0.07 2.39
广发百发大数据精选混合A 1904.20 65.19 0.37 5.13
广发百发大数据精选混合E 1904.20 65.19 0.37 5.13
144 002384 东山精密 广发制造智选股票发起式A 311.02 4.35 0.00 1.29
广发制造智选股票发起式C 311.02 4.35 0.00 1.29
广发匠心优选三年持有混合发起式A 79.36 1.11 0.00 3.52
广发匠心优选三年持有混合发起式C 79.36 1.11 0.00 3.52
广发均衡价值混合C 175.89 2.46 0.00 3.72
广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)Y 590.59 8.26 0.01 1.20
广发先进制造股票发起式A 4673.47 65.36 0.05 5.14
广发先进制造股票发起式C 4673.47 65.36 0.05 5.14
广发睿升混合A 703.56 9.84 0.01 3.35
广发睿升混合C 703.56 9.84 0.01 3.35
广发行业严选三年持有期混合A 24285.00 339.65 0.27 3.62
广发行业严选三年持有期混合C 24285.00 339.65 0.27 3.62
广发聚鸿六个月持有期混合A 2511.80 35.13 0.03 3.55
广发聚鸿六个月持有期混合C 2511.80 35.13 0.03 3.55
广发聚鸿六个月持有期混合E 2511.80 35.13 0.03 3.55
广发新兴产业精选混合C 2872.16 40.17 0.03 3.72
广发创业板两年定开混合 893.75 12.50 0.01 2.96
广发制造业精选混合C 7131.65 99.74 0.08 3.71
广发双擎升级混合C 37707.30 527.37 0.42 6.44
广发科技先锋混合 58224.60 814.33 0.64 5.67
广发均衡价值混合A 175.89 2.46 0.00 3.72
广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)A 590.59 8.26 0.01 1.20
广发双擎升级混合A 37707.30 527.37 0.42 6.44
广发新兴产业精选混合A 2872.16 40.17 0.03 3.72
广发制造业精选混合A 7131.65 99.74 0.08 3.71
广发大盘成长混合 7274.41 101.74 0.08 3.60
145 000050 深天马A 广发制造智选股票发起式A 277.56 27.98 0.01 1.15
广发制造智选股票发起式C 277.56 27.98 0.01 1.15
146 002236 大华股份 广发制造智选股票发起式A 264.57 13.13 0.01 1.10
广发制造智选股票发起式C 264.57 13.13 0.01 1.10
147 601877 正泰电器 广发制造智选股票发起式A 265.33 8.64 0.01 1.10
广发制造智选股票发起式C 265.33 8.64 0.01 1.10
广发中证光伏产业指数F 3297.43 107.37 0.08 2.56
广发中证光伏龙头30ETF 1475.92 48.06 0.04 4.35
广发中证光伏产业指数A 3297.43 107.37 0.08 2.56
广发中证光伏产业指数C 3297.43 107.37 0.08 2.56
148 600166 福田汽车 广发制造智选股票发起式A 257.18 93.86 0.04 1.07
广发制造智选股票发起式C 257.18 93.86 0.04 1.07
广发中证全指汽车ETF 189.47 69.15 0.03 2.13
广发中证全指汽车指数A 3215.38 1173.50 0.46 2.07
广发中证全指汽车指数C 3215.38 1173.50 0.46 2.07
149 300323 华灿光电 广发制造智选股票发起式A 257.81 30.33 0.03 1.07
广发制造智选股票发起式C 257.81 30.33 0.03 1.07
150 002056 横店东磁 广发制造智选股票发起式A 254.49 12.42 0.01 1.06
广发制造智选股票发起式C 254.49 12.42 0.01 1.06
151 02688 新奥能源 广发同远回报混合A 5287.52 90.00 -- 4.90
广发同远回报混合C 5287.52 90.00 -- 4.90
广发信远回报混合A 410.08 6.98 -- 3.90
广发信远回报混合C 410.08 6.98 -- 3.90
152 600489 中金黄金 广发同远回报混合A 4605.30 210.00 0.56 4.26
广发同远回报混合C 4605.30 210.00 0.56 4.26
广发匠心优选三年持有混合发起式A 98.69 4.50 0.01 4.38
广发匠心优选三年持有混合发起式C 98.69 4.50 0.01 4.38
广发主题领先混合C 6250.05 285.00 0.76 5.00
广发品质优选混合发起式A 179.17 8.17 0.02 7.56
广发品质优选混合发起式C 179.17 8.17 0.02 7.56
广发信远回报混合A 662.51 30.21 0.08 6.30
广发信远回报混合C 662.51 30.21 0.08 6.30
广发睿升混合A 908.56 41.43 0.11 4.32
广发睿升混合C 908.56 41.43 0.11 4.32
广发聚鸿六个月持有期混合A 3090.59 140.93 0.37 4.37
广发聚鸿六个月持有期混合C 3090.59 140.93 0.37 4.37
广发聚鸿六个月持有期混合E 3090.59 140.93 0.37 4.37
广发估值优势混合C 167.59 7.64 0.02 1.20
广发均衡增长混合A 6579.00 300.00 0.80 4.73
广发均衡增长混合C 6579.00 300.00 0.80 4.73
广发新兴产业精选混合C 3398.05 154.95 0.41 4.40
广发聚丰混合C 9841.51 448.77 1.19 2.85
广发稳健增长混合C 21491.40 980.00 2.60 2.09
广发睿阳三年定开混合 2193.00 100.00 0.27 5.32
广发估值优势混合A 167.59 7.64 0.02 1.20
广发新兴产业精选混合A 3398.05 154.95 0.41 4.40
广发中证全指原材料ETF 68.76 3.14 0.01 1.57
广发百发100指数A 337.83 15.40 0.04 1.11
广发百发100指数E 337.83 15.40 0.04 1.11
广发主题领先混合A 6250.05 285.00 0.76 5.00
广发核心精选混合 2224.14 101.42 0.27 3.05
广发大盘成长混合 8878.17 404.84 1.08 4.40
广发策略优选混合 22480.38 1025.10 2.72 7.78
广发聚丰混合A 9841.51 448.77 1.19 2.85
广发稳健增长混合A 21491.40 980.00 2.60 2.09
153 300633 开立医疗 广发同远回报混合A 4469.40 130.00 0.66 4.14
广发同远回报混合C 4469.40 130.00 0.66 4.14
广发主题领先混合C 5053.90 147.00 0.75 4.04
广发信远回报混合A 312.51 9.09 0.05 2.97
广发信远回报混合C 312.51 9.09 0.05 2.97
广发均衡增长混合A 5157.00 150.00 0.76 3.71
广发均衡增长混合C 5157.00 150.00 0.76 3.71
广发主题领先混合A 5053.90 147.00 0.75 4.04
154 688617 惠泰医疗 广发同远回报混合A 4307.53 13.60 -- 3.99
广发同远回报混合C 4307.53 13.60 -- 3.99
广发主题领先混合C 4750.95 15.00 -- 3.80
广发中证医疗ETF 4768.85 15.06 -- 2.91
广发医药精选股票A 351.41 1.11 -- 5.72
广发医药精选股票C 351.41 1.11 -- 5.72
广发均衡增长混合A 4560.91 14.40 -- 3.28
广发均衡增长混合C 4560.91 14.40 -- 3.28
广发中证医疗ETF联接C 224.40 0.71 -- 0.13
广发医疗保健股票C 17445.14 55.08 -- 2.92
广发医疗保健股票A 17445.14 55.08 -- 2.92
广发养老指数C 2042.85 6.45 -- 1.35
广发中证医疗ETF联接(LOF)A 224.40 0.71 -- 0.13
广发养老指数A 2042.85 6.45 -- 1.35
广发主题领先混合A 4750.95 15.00 -- 3.80
155 02333 长城汽车 广发同远回报混合A 3374.37 220.00 -- 3.12
广发同远回报混合C 3374.37 220.00 -- 3.12
广发中证港股通汽车ETF 2097.48 136.75 -- 3.29
广发信远回报混合A 322.10 21.00 -- 3.06
广发信远回报混合C 322.10 21.00 -- 3.06
广发中证全指汽车ETF 447.23 18.18 -- 5.02
广发中证全指汽车指数A 7583.55 308.27 -- 4.88
广发中证全指汽车指数C 7583.55 308.27 -- 4.88
156 600900 长江电力 广发中证A50ETF联接A 619.12 22.72 0.00 3.31
广发中证A50ETF联接C 619.12 22.72 0.00 3.31
广发中证A500ETF 20326.84 745.94 0.08 1.19
广发上证50ETF 304.11 11.16 0.00 3.53
广发中证上海环交所碳中和ETF 2286.50 83.91 0.01 6.06
广发中证全指电力ETF 32075.39 1177.08 0.12 8.84
广发稳睿六个月持有期混合A 6723.66 246.74 0.03 2.08
广发稳睿六个月持有期混合C 6723.66 246.74 0.03 2.08
广发安宏回报混合E 321.00 11.78 0.00 1.16
广发睿明优质企业混合A 1355.41 49.74 0.01 2.30
广发睿明优质企业混合C 1355.41 49.74 0.01 2.30
广发招泰混合A 386.40 14.18 0.00 3.10
广发招泰混合C 386.40 14.18 0.00 3.10
广发中证央企创新驱动ETF 4632.50 170.00 0.02 2.54
广发中证A100ETF 605.66 22.23 0.00 2.23
广发中证环保ETF 8639.60 317.05 0.03 6.41
广发安宏回报混合A 321.00 11.78 0.00 1.16
广发安宏回报混合C 321.00 11.78 0.00 1.16
广发沪深300ETF 6011.25 220.60 0.02 1.35
广发成长优选混合 330.27 12.12 0.00 1.27
157 002475 立讯精密 广发中证A50ETF联接A 609.38 9.42 0.00 3.26
广发中证A50ETF联接C 609.38 9.42 0.00 3.26
广发中证A500指数增强A 72.45 1.12 0.00 1.47
广发中证A500指数增强C 72.45 1.12 0.00 1.47
广发深证100ETF 258.76 4.00 0.00 3.54
广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)Y 360.97 5.58 0.00 0.74
广发盛泽一年持有期混合A 462.53 7.15 0.00 7.38
广发盛泽一年持有期混合C 462.53 7.15 0.00 7.38
广发沪港深精选混合A 324.74 5.02 0.00 6.38
广发沪港深精选混合C 324.74 5.02 0.00 6.38
广发瑞泽精选混合A 3484.20 53.86 0.01 8.02
广发瑞泽精选混合C 3484.20 53.86 0.01 8.02
广发睿盛混合A 1874.72 28.98 0.00 6.72
广发睿盛混合C 1874.72 28.98 0.00 6.72
广发安宏回报混合E 326.68 5.05 0.00 1.18
广发成长智选混合C 351.27 5.43 0.00 2.33
广发中证沪港深科技龙头ETF 345.44 5.34 0.00 3.65
广发睿鑫混合A 1364.96 21.10 0.00 4.92
广发睿鑫混合C 1364.96 21.10 0.00 4.92
广发竞争优势混合C 1677.41 25.93 0.00 3.34
广发盛兴混合A 15754.02 243.53 0.03 9.18
广发盛兴混合C 15754.02 243.53 0.03 9.18
广发利鑫混合C 4885.39 75.52 0.01 6.40
广发瑞安精选股票A 5427.28 83.90 0.01 9.12
广发瑞安精选股票C 5427.28 83.90 0.01 9.12
广发聚瑞混合C 17076.22 263.97 0.04 9.07
广发制造业精选混合C 7450.99 115.18 0.02 3.88
广发稳健回报混合A 11144.28 172.27 0.02 2.70
广发稳健回报混合C 11144.28 172.27 0.02 2.70
广发中证A100ETF 592.47 9.16 0.00 2.18
广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)A 360.97 5.58 0.00 0.74
广发成长智选混合A 351.27 5.43 0.00 2.33
广发鑫益混合 2066.20 31.94 0.00 7.84
广发利鑫混合A 4885.39 75.52 0.01 6.40
广发安宏回报混合A 326.68 5.05 0.00 1.18
广发安宏回报混合C 326.68 5.05 0.00 1.18
广发中证全指信息技术ETF 7021.45 108.54 0.02 4.55
广发竞争优势混合A 1677.41 25.93 0.00 3.34
广发轮动配置混合 876.36 13.55 0.00 3.11
广发制造业精选混合A 7450.99 115.18 0.02 3.88
广发聚瑞混合A 17076.22 263.97 0.04 9.07
158 600276 恒瑞医药 广发中证A50ETF联接A 593.58 8.30 0.00 3.17
广发中证A50ETF联接C 593.58 8.30 0.00 3.17
广发中证A500指数增强A 75.18 1.05 0.00 1.52
广发中证A500指数增强C 75.18 1.05 0.00 1.52
广发上证50ETF 289.52 4.05 0.00 3.36
广发医药创新混合发起式A 655.43 9.16 0.00 7.11
广发医药创新混合发起式C 655.43 9.16 0.00 7.11
广发稳宏一年持有混合A 15.03 0.21 0.00 1.26
广发稳宏一年持有混合C 15.03 0.21 0.00 1.26
广发ESG责任投资混合A 1563.65 21.85 0.00 5.10
广发ESG责任投资混合C 1563.65 21.85 0.00 5.10
广发沪港深医药混合A 2493.09 34.84 0.01 3.36
广发沪港深医药混合C 2493.09 34.84 0.01 3.36
广发招享混合C 4272.97 59.72 0.01 0.95
广发恒昌一年持有期混合A 746.98 10.44 0.00 1.39
广发恒昌一年持有期混合C 746.98 10.44 0.00 1.39
广发创新医疗两年持有期混合A 2560.06 35.78 0.01 5.44
广发创新医疗两年持有期混合C 2560.06 35.78 0.01 5.44
广发睿鑫混合A 1090.14 15.24 0.00 3.93
广发睿鑫混合C 1090.14 15.24 0.00 3.93
广发睿享稳健增利混合C 77.27 1.08 0.00 0.98
广发创新药ETF 64303.05 898.71 0.20 11.03
广发医药健康混合A 8650.93 120.91 0.03 3.25
广发医药健康混合C 8650.93 120.91 0.03 3.25
广发消费品精选混合C 515.88 7.21 0.00 1.87
广发招享混合A 4272.97 59.72 0.01 0.95
广发医疗保健股票C 35474.17 495.80 0.11 5.93
广发优势增长股票 760.58 10.63 0.00 4.06
广发睿享稳健增利混合A 77.27 1.08 0.00 0.98
广发科创主题灵活配置混合(LOF) 2723.62 38.07 0.01 4.20
广发医疗保健股票A 35474.17 495.80 0.11 5.93
广发集丰债券A 588.14 8.22 0.00 1.34
广发集丰债券C 588.14 8.22 0.00 1.34
广发养老指数C 2295.65 32.08 0.01 1.52
广发医药卫生联接C 905.11 12.65 0.00 0.35
广发聚盛混合A 4.46 0.06 0.00 0.66
广发聚盛混合C 4.46 0.06 0.00 0.66
广发医药卫生联接A 905.11 12.65 0.00 0.35
广发养老指数A 2295.65 32.08 0.01 1.52
广发中证全指医药卫生ETF 87430.72 1221.95 0.28 12.14
广发成长优选混合 339.86 4.75 0.00 1.31
广发聚鑫债券A 16721.66 233.71 0.05 0.70
广发聚鑫债券C 16721.66 233.71 0.05 0.70
广发消费品精选混合A 515.88 7.21 0.00 1.87
159 002594 比亚迪 广发中证A50ETF联接A 550.42 5.04 0.00 2.94
广发中证A50ETF联接C 550.42 5.04 0.00 2.94
广发中证A500指数增强A 74.26 0.68 0.00 1.50
广发中证A500指数增强C 74.26 0.68 0.00 1.50
广发深证100ETF 238.08 2.18 0.00 3.26
广发中证全指汽车ETF 1064.66 9.75 0.01 11.94
广发中证上海环交所碳中和ETF 2037.86 18.66 0.02 5.40
广发国证新能源车电池ETF 127438.87 1166.92 1.00 8.44
广发成长精选混合A 32763.00 300.00 0.26 8.30
广发成长精选混合C 32763.00 300.00 0.26 8.30
广发睿选三年持有期混合 4368.40 40.00 0.03 8.32
广发消费品精选混合C 353.84 3.24 0.00 1.28
广发中证全指汽车指数A 17454.76 159.83 0.14 11.24
广发中证全指汽车指数C 17454.76 159.83 0.14 11.24
广发中证全指可选消费ETF 3901.67 35.73 0.03 9.96
广发消费品精选混合A 353.84 3.24 0.00 1.28
160 300502 新易盛 广发中证A500指数增强A 74.54 0.20 0.00 1.51
广发中证A500指数增强C 74.54 0.20 0.00 1.51
广发恒生A股电网设备ETF 408.93 1.12 0.00 9.13
广发可转债债券D 5486.55 15.00 0.02 1.84
广发中证A500ETF 22134.94 60.52 0.07 1.30
广发成长启航混合A 10307.40 28.18 0.03 4.52
广发成长启航混合C 10307.40 28.18 0.03 4.52
广发中证云计算与大数据ETF 3141.23 8.59 0.01 12.52
广发深证100ETF 278.72 0.76 0.00 3.81
广发国证通信ETF 1914.44 5.23 0.01 16.12
广发核心竞争力混合A 607.18 1.66 0.00 3.69
广发核心竞争力混合C 607.18 1.66 0.00 3.69
广发新兴成长混合C 793.72 2.17 0.00 9.55
广发中证科创创业50增强策略ETF 516.47 1.41 0.00 8.94
广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)Y 822.98 2.25 0.00 1.68
广发招利混合A 369.43 1.01 0.00 5.66
广发招利混合C 369.43 1.01 0.00 5.66
广发先进制造股票发起式A 6789.42 18.56 0.02 7.47
广发先进制造股票发起式C 6789.42 18.56 0.02 7.47
广发中小盘精选混合C 32008.53 87.51 0.10 4.68
广发安宏回报混合E 398.69 1.09 0.00 1.44
广发盛锦混合A 8637.29 23.61 0.03 6.73
广发盛锦混合C 8637.29 23.61 0.03 6.73
广发估值优势混合C 200.44 0.55 0.00 1.44
广发利鑫混合C 4433.13 12.12 0.01 5.80
广发可转债债券E 5486.55 15.00 0.02 1.84
广发新兴产业精选混合C 2721.33 7.44 0.01 3.53
广发创业板两年定开混合 2467.78 6.75 0.01 8.19
广发电子信息传媒股票C 13530.56 36.99 0.04 5.14
广发制造业精选混合C 7497.55 20.50 0.02 3.90
广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)A 822.98 2.25 0.00 1.68
广发可转债债券A 5486.55 15.00 0.02 1.84
广发可转债债券C 5486.55 15.00 0.02 1.84
广发估值优势混合A 200.44 0.55 0.00 1.44
广发科技动力股票 10621.67 29.04 0.03 4.84
广发中小盘精选混合A 32008.53 87.51 0.10 4.68
广发电子信息传媒股票A 13530.56 36.99 0.04 5.14
广发新兴成长混合A 793.72 2.17 0.00 9.55
广发创业板ETF 95940.56 262.30 0.30 6.21
广发利鑫混合A 4433.13 12.12 0.01 5.80
广发安享混合A 731.54 2.00 0.00 0.40
广发安享混合C 731.54 2.00 0.00 0.40
广发新兴产业精选混合A 2721.33 7.44 0.01 3.53
广发安宏回报混合A 398.69 1.09 0.00 1.44
广发安宏回报混合C 398.69 1.09 0.00 1.44
广发沪深300ETF 6573.66 17.97 0.02 1.47
广发制造业精选混合A 7497.55 20.50 0.02 3.90
广发大盘成长混合 7173.48 19.61 0.02 3.55
广发策略优选混合 11177.93 30.56 0.03 3.87
161 601398 工商银行 广发中证A500指数增强A 70.66 9.68 0.00 1.43
广发中证A500指数增强C 70.66 9.68 0.00 1.43
广发大盘价值混合A 2424.26 332.09 0.00 5.24
广发大盘价值混合C 2424.26 332.09 0.00 5.24
广发中证全指金融地产ETF 2642.53 361.99 0.00 3.77
162 01347 华虹半导体 广发产业甄选混合A 124.17 1.70 -- 8.01
广发产业甄选混合C 124.17 1.70 -- 8.01
广发恒裕一年持有期混合A 51.13 0.70 -- 0.83
广发恒裕一年持有期混合C 51.13 0.70 -- 0.83
广发恒生中型股指数(LOF)E 109.56 1.50 -- 1.46
广发远见智选混合A 2015.86 27.60 -- 9.76
广发远见智选混合C 2015.86 27.60 -- 9.76
广发恒祥债券A 1855.18 25.40 -- 0.80
广发恒祥债券C 1855.18 25.40 -- 0.80
广发先进制造股票发起式A 4944.70 67.70 -- 5.44
广发先进制造股票发起式C 4944.70 67.70 -- 5.44
广发沪港深精选混合A 241.03 3.30 -- 4.74
广发沪港深精选混合C 241.03 3.30 -- 4.74
广发睿盛混合A 1687.19 23.10 -- 6.05
广发睿盛混合C 1687.19 23.10 -- 6.05
广发瑞锦一年定开混合 1248.96 17.10 -- 8.40
广发行业严选三年持有期混合A 21035.06 288.00 -- 3.14
广发行业严选三年持有期混合C 21035.06 288.00 -- 3.14
广发瑞福精选混合A 4740.19 64.90 -- 4.36
广发瑞福精选混合C 4740.19 64.90 -- 4.36
广发沪港深新起点股票C 15272.33 209.10 -- 5.10
广发品质回报混合A 1475.38 20.20 -- 2.83
广发品质回报混合C 1475.38 20.20 -- 2.83
广发恒生中型股指数C 109.56 1.50 -- 1.46
广发恒生中型股指数(LOF)A 109.56 1.50 -- 1.46
广发沪港深新起点股票A 15272.33 209.10 -- 5.10
163 600418 江淮汽车 广发产业甄选混合A 110.50 2.05 0.00 7.13
广发产业甄选混合C 110.50 2.05 0.00 7.13
广发中证工程机械ETF 1224.61 22.72 0.02 3.49
广发中证全指汽车ETF 1130.82 20.98 0.02 12.69
广发北交所精选两年定开混合A 2733.27 50.71 0.05 4.69
广发北交所精选两年定开混合C 2733.27 50.71 0.05 4.69
广发价值核心混合A 31651.50 587.23 0.58 4.90
广发价值核心混合C 31651.50 587.23 0.58 4.90
广发成长精选混合A 24794.00 460.00 0.45 6.28
广发成长精选混合C 24794.00 460.00 0.45 6.28
广发睿选三年持有期混合 3234.00 60.00 0.06 6.16
广发瑞福精选混合A 4419.80 82.00 0.08 4.07
广发瑞福精选混合C 4419.80 82.00 0.08 4.07
广发品牌消费股票C 482.94 8.96 0.01 3.25
广发品质回报混合A 2525.75 46.86 0.05 4.84
广发品质回报混合C 2525.75 46.86 0.05 4.84
广发品牌消费股票A 482.94 8.96 0.01 3.25
广发中证全指汽车指数A 17710.26 328.58 0.32 11.40
广发中证全指汽车指数C 17710.26 328.58 0.32 11.40
广发创新升级混合 31097.07 576.94 0.57 6.63
广发聚优灵活配置混合A 1024.64 19.01 0.02 4.51
164 300115 长盈精密 广发产业甄选混合A 104.62 2.51 0.00 6.75
广发产业甄选混合C 104.62 2.51 0.00 6.75
广发远见智选混合A 1464.64 35.14 0.03 7.09
广发远见智选混合C 1464.64 35.14 0.03 7.09
广发瑞锦一年定开混合 781.50 18.75 0.02 5.25
广发科技创新混合C 28034.80 672.62 0.56 5.90
广发均衡回报混合A 2785.47 66.83 0.06 4.52
广发均衡回报混合C 2785.47 66.83 0.06 4.52
广发瑞福精选混合A 6944.74 166.62 0.14 6.39
广发瑞福精选混合C 6944.74 166.62 0.14 6.39
广发创业板两年定开混合 1001.15 24.02 0.02 3.32
广发电子信息传媒股票C 11600.47 278.32 0.23 4.41
广发品质回报混合A 3290.64 78.95 0.07 6.31
广发品质回报混合C 3290.64 78.95 0.07 6.31
广发科技创新混合A 28034.80 672.62 0.56 5.90
广发科创主题灵活配置混合(LOF) 2448.70 58.75 0.05 3.77
广发电子信息传媒股票A 11600.47 278.32 0.23 4.41
广发创新升级混合 26470.43 635.09 0.53 5.65
广发新动力混合A 1893.11 45.42 0.04 7.35
广发聚优灵活配置混合A 1408.78 33.80 0.03 6.20
165 01385 上海复旦 广发产业甄选混合A 78.96 1.90 -- 5.10
广发产业甄选混合C 78.96 1.90 -- 5.10
广发成长启航混合A 7156.43 172.20 -- 3.14
广发成长启航混合C 7156.43 172.20 -- 3.14
广发均衡回报混合A 1338.19 32.20 -- 2.17
广发均衡回报混合C 1338.19 32.20 -- 2.17
广发瑞福精选混合A 3395.36 81.70 -- 3.12
广发瑞福精选混合C 3395.36 81.70 -- 3.12
广发品质回报混合A 1620.80 39.00 -- 3.11
广发品质回报混合C 1620.80 39.00 -- 3.11
广发科技动力股票 9637.50 231.90 -- 4.39
广发沪港深新机遇股票 1741.32 41.90 -- 2.60
166 09926 康方生物 广发产业甄选混合A 64.46 0.50 -- 4.16
广发产业甄选混合C 64.46 0.50 -- 4.16
广发恒生中型股指数(LOF)E 167.59 1.30 -- 2.24
广发盛泽一年持有期混合A 296.50 2.30 -- 4.73
广发盛泽一年持有期混合C 296.50 2.30 -- 4.73
广发瑞泽精选混合A 2246.73 17.43 -- 5.17
广发瑞泽精选混合C 2246.73 17.43 -- 5.17
广发盛兴混合A 9041.23 70.13 -- 5.27
广发盛兴混合C 9041.23 70.13 -- 5.27
广发瑞安精选股票A 3084.19 23.92 -- 5.18
广发瑞安精选股票C 3084.19 23.92 -- 5.18
广发恒生中型股指数C 167.59 1.30 -- 2.24
广发恒生中型股指数(LOF)A 167.59 1.30 -- 2.24
167 01316 耐世特 广发产业甄选混合A 62.37 8.00 -- 4.03
广发产业甄选混合C 62.37 8.00 -- 4.03
广发品质回报混合A 2297.73 294.70 -- 4.40
广发品质回报混合C 2297.73 294.70 -- 4.40
168 01057 浙江世宝 广发产业甄选混合A 54.02 11.40 -- 3.49
广发产业甄选混合C 54.02 11.40 -- 3.49
169 688008 澜起科技 广发上证科创板人工智能ETF 31113.73 200.99 -- 12.50
广发国证信创ETF 699.37 4.52 -- 7.01
广发上证科创板成长ETF 4859.25 31.39 -- 12.51
广发中证科创创业50增强策略ETF 219.82 1.42 -- 3.80
广发科创50ETF 54605.10 352.75 -- 7.87
广发国证半导体芯片ETF 34251.50 221.26 -- 7.11
广发中证全指信息技术ETF 3790.84 24.49 -- 2.46
170 688521 芯原股份 广发上证科创板人工智能ETF 26347.33 143.97 0.30 10.58
广发远见智选混合A 981.90 5.37 0.01 4.76
广发远见智选混合C 981.90 5.37 0.01 4.76
广发瑞锦一年定开混合 667.60 3.65 0.01 4.49
广发科创50ETF 20916.95 114.30 0.23 3.01
广发多元新兴股票 10788.87 58.96 0.12 4.71
广发改革混合 1213.36 6.63 0.01 5.22
广发中证500ETF 1381.52 7.55 0.02 0.65
171 688111 金山办公 广发上证科创板人工智能ETF 23168.27 73.22 -- 9.31
广发中证云计算与大数据ETF 1101.70 3.48 -- 4.39
广发科创50ETF 23890.47 75.51 -- 3.44
广发聚安混合A 15.82 0.05 -- 0.29
广发聚安混合C 15.82 0.05 -- 0.29
172 688169 石头科技 广发上证科创板人工智能ETF 17772.88 84.72 -- 7.14
广发中证全指家用电器ETF 3738.01 17.82 -- 5.20
广发科创50ETF 14166.46 67.53 -- 2.04
广发沪港深价值精选混合A 2910.24 13.87 -- 4.13
广发沪港深价值精选混合C 2910.24 13.87 -- 4.13
广发中证全指家用电器ETF联接A 2.54 0.01 -- 0.01
广发中证全指家用电器ETF联接C 2.54 0.01 -- 0.01
广发养老指数C 2325.03 11.08 -- 1.54
广发养老指数A 2325.03 11.08 -- 1.54
173 688099 晶晨股份 广发上证科创板人工智能ETF 15381.52 138.35 -- 6.18
广发中证500ETF联接Y 4.45 0.04 -- 0.00
广发盛泽一年持有期混合A 271.77 2.44 -- 4.33
广发盛泽一年持有期混合C 271.77 2.44 -- 4.33
广发科创板两年定开混合 3201.44 28.80 -- 5.22
广发瑞泽精选混合A 2898.62 26.07 -- 6.67
广发瑞泽精选混合C 2898.62 26.07 -- 6.67
广发科创主题灵活配置混合(LOF) 3374.25 30.35 -- 5.20
广发鑫益混合 1538.02 13.83 -- 5.84
广发中证500ETF联接C 4.45 0.04 -- 0.00
广发改革混合 809.95 7.29 -- 3.48
广发中证500ETF联接(LOF)A 4.45 0.04 -- 0.00
174 688608 恒玄科技 广发上证科创板人工智能ETF 14208.06 47.76 -- 5.71
175 688385 复旦微电 广发上证科创板人工智能ETF 8822.11 132.36 0.42 3.54
广发集轩债券A 2332.75 35.00 0.11 0.36
广发集轩债券C 2332.75 35.00 0.11 0.36
广发双擎升级混合C 19371.84 290.65 0.91 3.31
广发小盘成长混合C 26891.86 403.48 1.27 4.56
广发双擎升级混合A 19371.84 290.65 0.91 3.31
广发价值回报混合A 533.20 8.00 0.03 0.49
广发价值回报混合C 533.20 8.00 0.03 0.49
广发聚优灵活配置混合A 726.03 10.89 0.03 3.20
广发小盘成长混合(LOF)A 26891.86 403.48 1.27 4.56
176 688018 乐鑫科技 广发上证科创板人工智能ETF 8365.50 38.58 0.48 3.36
广发科创板两年定开混合 3034.74 13.99 0.17 4.95
广发瑞泽精选混合A 1401.33 6.46 0.08 3.23
广发瑞泽精选混合C 1401.33 6.46 0.08 3.23
广发聚瑞混合C 7107.11 32.77 0.41 3.78
广发鑫益混合 1206.85 5.57 0.07 4.58
广发套利 56.41 0.26 0.00 1.05
广发聚瑞混合A 7107.11 32.77 0.41 3.78
177 02015 理想汽车-W 广发中证港股通汽车ETF 6773.80 73.17 -- 10.62
广发睿升混合A 674.88 7.29 -- 3.21
广发睿升混合C 674.88 7.29 -- 3.21
广发集益一年持有期债券A 111.09 1.20 -- 0.70
广发集益一年持有期债券C 111.09 1.20 -- 0.70
广发聚鸿六个月持有期混合A 2300.52 24.85 -- 3.25
广发聚鸿六个月持有期混合C 2300.52 24.85 -- 3.25
广发聚鸿六个月持有期混合E 2300.52 24.85 -- 3.25
广发恒信一年持有期混合A 925.76 10.00 -- 1.33
广发恒信一年持有期混合C 925.76 10.00 -- 1.33
广发恒誉混合A 240.70 2.60 -- 2.85
广发恒誉混合C 240.70 2.60 -- 2.85
广发港股通成长精选股票A 8361.48 90.32 -- 3.12
广发港股通成长精选股票C 8361.48 90.32 -- 3.12
广发恒隆一年持有期混合A 277.73 3.00 -- 1.30
广发恒隆一年持有期混合C 277.73 3.00 -- 1.30
178 01211 比亚迪股份 广发中证港股通汽车ETF 6739.89 66.99 -- 10.57
179 00175 吉利汽车 广发中证港股通汽车ETF 6384.50 357.70 -- 10.01
180 09863 零跑汽车 广发中证港股通汽车ETF 2394.58 39.53 -- 3.75
181 02382 舜宇光学科技 广发中证港股通汽车ETF 2218.07 26.86 -- 3.48
182 03606 福耀玻璃 广发中证港股通汽车ETF 2181.76 30.52 -- 3.42
广发ESG责任投资混合A 985.16 13.42 0.01 3.21
广发ESG责任投资混合C 985.16 13.42 0.01 3.21
广发睿享稳健增利混合C 93.96 1.28 0.00 1.19
广发睿享稳健增利混合A 93.96 1.28 0.00 1.19
广发中证全指可选消费ETF 1546.31 21.06 0.01 3.95
183 600143 金发科技 广发中证500ETF联接Y 4.62 0.22 0.00 0.00
广发中证500ETF联接C 4.62 0.22 0.00 0.00
广发中证500ETF联接(LOF)A 4.62 0.22 0.00 0.00
184 600487 亨通光电 广发中证500ETF联接Y 4.59 0.20 0.00 0.00
广发恒生A股电网设备ETF 194.79 8.48 0.05 4.35
广发国证通信ETF 249.68 10.87 0.07 2.10
广发沪港深精选混合A 346.39 15.08 0.09 6.81
广发沪港深精选混合C 346.39 15.08 0.09 6.81
广发睿盛混合A 1674.51 72.90 0.44 6.00
广发睿盛混合C 1674.51 72.90 0.44 6.00
广发诚享混合A 6394.85 278.40 1.68 3.70
广发诚享混合C 6394.85 278.40 1.68 3.70
广发新经济混合C 2887.10 125.69 0.76 5.12
广发中证500ETF联接C 4.59 0.20 0.00 0.00
广发新经济混合A 2887.10 125.69 0.76 5.12
广发中证500ETF联接(LOF)A 4.59 0.20 0.00 0.00
185 688213 思特威 广发中证500ETF联接Y 4.77 0.04 0.00 0.00
广发上证科创板成长ETF 2035.71 17.08 0.44 5.24
广发中证500ETF联接C 4.77 0.04 0.00 0.00
广发中证500ETF联接(LOF)A 4.77 0.04 0.00 0.00
186 600580 卧龙电驱 广发中证500ETF联接Y 5.81 0.12 0.00 0.00
广发中证500ETF联接C 5.81 0.12 0.00 0.00
广发中证500ETF 1137.82 23.50 0.02 0.54
广发中证500ETF联接(LOF)A 5.81 0.12 0.00 0.00
187 603129 春风动力 广发中证500ETF联接Y 5.37 0.02 0.00 0.00
广发匠心优选三年持有混合发起式A 67.06 0.25 0.00 2.98
广发匠心优选三年持有混合发起式C 67.06 0.25 0.00 2.98
广发集盛债券A 26.82 0.10 0.00 0.45
广发集盛债券C 26.82 0.10 0.00 0.45
广发盛锦混合A 6236.71 23.25 0.17 4.86
广发盛锦混合C 6236.71 23.25 0.17 4.86
广发新兴产业精选混合C 2302.66 8.58 0.06 2.98
广发品牌消费股票C 614.29 2.29 0.02 4.14
广发制造业精选混合C 5818.29 21.69 0.16 3.03
广发品牌消费股票A 614.29 2.29 0.02 4.14
广发创新升级混合 23066.82 85.99 0.64 4.92
广发中证500ETF联接C 5.37 0.02 0.00 0.00
广发新兴产业精选混合A 2302.66 8.58 0.06 2.98
广发制造业精选混合A 5818.29 21.69 0.16 3.03
广发中证500ETF联接(LOF)A 5.37 0.02 0.00 0.00
广发大盘成长混合 6024.90 22.46 0.17 2.98
188 688120 华海清科 广发中证500ETF联接Y 6.61 0.04 -- 0.00
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 689.08 4.17 -- 0.85
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 689.08 4.17 -- 0.85
广发中证半导体材料设备ETF 6790.00 41.10 -- 4.87
广发中证500ETF联接C 6.61 0.04 -- 0.00
广发中证500ETF联接(LOF)A 6.61 0.04 -- 0.00
189 603893 瑞芯微 广发中证500ETF联接Y 4.51 0.02 -- 0.00
广发中证500ETF联接C 4.51 0.02 -- 0.00
广发中证500ETF联接(LOF)A 4.51 0.02 -- 0.00
190 000792 盐湖股份 广发中证A500ETF联接Y 0.10 0.01 0.00 0.00
广发中证A500ETF联接A 0.10 0.01 0.00 0.00
广发中证A500ETF联接C 0.10 0.01 0.00 0.00
广发国证粮食产业ETF 49.41 2.37 0.00 3.52
广发中证稀有金属ETF 4729.48 226.83 0.04 6.95
广发中证全指原材料ETF 83.19 3.99 0.00 1.90
191 601880 辽港股份 广发中证A500ETF联接Y 0.52 0.30 0.00 0.00
广发中证A500ETF联接A 0.52 0.30 0.00 0.00
广发中证A500ETF联接C 0.52 0.30 0.00 0.00
192 300450 先导智能 广发中证A500ETF联接Y 0.02 0.00 0.00 0.00
广发中证A500ETF联接A 0.02 0.00 0.00 0.00
广发中证A500ETF联接C 0.02 0.00 0.00 0.00
广发国证新能源车电池ETF 74932.61 1204.32 0.77 4.96
广发中证环保ETF 3245.23 52.16 0.03 2.41
广发中证500ETF 1500.42 24.11 0.02 0.71
193 688758 赛分科技 广发中证A500ETF联接Y 1.38 0.08 -- 0.00
广发中证A500ETF联接A 1.38 0.08 -- 0.00
广发中证A500ETF联接C 1.38 0.08 -- 0.00
194 002001 新和成 广发中证A500ETF联接Y 0.07 0.00 0.00 0.00
广发中证A500ETF联接A 0.07 0.00 0.00 0.00
广发中证A500ETF联接C 0.07 0.00 0.00 0.00
广发高股息优享混合A 549.28 23.05 0.01 1.58
广发高股息优享混合C 549.28 23.05 0.01 1.58
195 002916 深南电路 广发中证A500ETF联接Y 0.56 0.00 0.00 0.00
广发中证A500ETF联接A 0.56 0.00 0.00 0.00
广发中证A500ETF联接C 0.56 0.00 0.00 0.00
196 300394 天孚通信 广发创业板ETF发起式联接Y 1.34 0.01 0.00 0.00
广发可转债债券D 2030.04 12.10 0.02 0.68
广发创业板ETF发起式联接F 1.34 0.01 0.00 0.00
广发创业板ETF发起式联接E 1.34 0.01 0.00 0.00
广发国证通信ETF 431.18 2.57 0.00 3.63
广发新兴成长混合C 548.71 3.27 0.00 6.60
广发盛泽一年持有期混合A 392.65 2.34 0.00 6.26
广发盛泽一年持有期混合C 392.65 2.34 0.00 6.26
广发先进制造股票发起式A 6082.75 36.25 0.05 6.70
广发先进制造股票发起式C 6082.75 36.25 0.05 6.70
广发瑞泽精选混合A 2261.94 13.48 0.02 5.21
广发瑞泽精选混合C 2261.94 13.48 0.02 5.21
广发盛兴混合A 10854.65 64.69 0.08 6.33
广发盛兴混合C 10854.65 64.69 0.08 6.33
广发利鑫混合C 3656.36 21.79 0.03 4.79
广发瑞安精选股票A 3491.92 20.81 0.03 5.87
广发瑞安精选股票C 3491.92 20.81 0.03 5.87
广发可转债债券E 2030.04 12.10 0.02 0.68
广发聚瑞混合C 11739.94 69.96 0.09 6.24
广发可转债债券A 2030.04 12.10 0.02 0.68
广发可转债债券C 2030.04 12.10 0.02 0.68
广发新兴成长混合A 548.71 3.27 0.00 6.60
广发创业板ETF发起式联接A 1.34 0.01 0.00 0.00
广发创业板ETF发起式联接C 1.34 0.01 0.00 0.00
广发鑫益混合 1605.86 9.57 0.01 6.10
广发利鑫混合A 3656.36 21.79 0.03 4.79
广发聚瑞混合A 11739.94 69.96 0.09 6.24
197 300059 东方财富 广发创业板ETF发起式联接Y 0.16 0.01 0.00 0.00
广发可转债债券D 2440.80 90.00 0.01 0.82
广发中证A500ETF 20902.85 770.75 0.06 1.22
广发创业板ETF发起式联接F 0.16 0.01 0.00 0.00
广发集享债券A 67.80 2.50 0.00 1.24
广发集享债券C 67.80 2.50 0.00 1.24
广发深证100ETF 290.46 10.71 0.00 3.98
广发睿杰精选混合发起式A1 51.53 1.90 0.00 2.69
广发睿杰精选混合发起式A2 51.53 1.90 0.00 2.69
广发睿杰精选混合发起式A3 51.53 1.90 0.00 2.69
广发创业板ETF发起式联接E 0.16 0.01 0.00 0.00
广发趋势动力混合C 281.76 10.39 0.00 2.63
广发成长新动能混合C 1461.77 53.90 0.00 4.14
广发安宏回报混合E 317.85 11.72 0.00 1.15
广发行业严选三年持有期混合A 23102.17 851.85 0.06 3.45
广发行业严选三年持有期混合C 23102.17 851.85 0.06 3.45
广发金融地产精选股票A 363.95 13.42 0.00 6.82
广发金融地产精选股票C 363.95 13.42 0.00 6.82
广发可转债债券E 2440.80 90.00 0.01 0.82
广发研究精选股票A 2697.90 99.48 0.01 2.62
广发研究精选股票C 2697.90 99.48 0.01 2.62
广发新经济混合C 1842.80 67.95 0.01 3.27
广发趋势动力混合A 281.76 10.39 0.00 2.63
广发可转债债券A 2440.80 90.00 0.01 0.82
广发可转债债券C 2440.80 90.00 0.01 0.82
广发沪深300指数增强A 1775.29 65.46 0.00 1.38
广发沪深300指数增强C 1775.29 65.46 0.00 1.38
广发鑫和混合A 279.34 10.30 0.00 0.06
广发鑫和混合C 279.34 10.30 0.00 0.06
广发创业板ETF发起式联接A 0.16 0.01 0.00 0.00
广发创业板ETF发起式联接C 0.16 0.01 0.00 0.00
广发创业板ETF 101133.09 3729.10 0.28 6.55
广发成长新动能混合A 1461.77 53.90 0.00 4.14
广发金融地产联接C 62.38 2.30 0.00 0.10
广发安宏回报混合A 317.85 11.72 0.00 1.15
广发安宏回报混合C 317.85 11.72 0.00 1.15
广发沪深300ETF 6179.29 227.85 0.02 1.38
广发金融地产联接A 62.38 2.30 0.00 0.10
广发中证全指金融地产ETF 3541.20 130.58 0.01 5.05
广发新经济混合A 1842.80 67.95 0.01 3.27
198 300124 汇川技术 广发创业板ETF发起式联接Y 0.58 0.01 0.00 0.00
广发创业板ETF发起式联接F 0.58 0.01 0.00 0.00
广发创业板ETF发起式联接E 0.58 0.01 0.00 0.00
广发中证科创创业50增强策略ETF 211.23 2.52 0.00 3.65
广发中证上海环交所碳中和ETF 1086.31 12.96 0.01 2.88
广发招享混合C 7963.02 95.00 0.04 1.77
广发恒昌一年持有期混合A 1151.70 13.74 0.01 2.14
广发恒昌一年持有期混合C 1151.70 13.74 0.01 2.14
广发中证沪港深科技龙头ETF 227.99 2.72 0.00 2.41
广发招享混合A 7963.02 95.00 0.04 1.77
广发创业板ETF发起式联接A 0.58 0.01 0.00 0.00
广发创业板ETF发起式联接C 0.58 0.01 0.00 0.00
广发创业板ETF 49654.27 592.39 0.26 3.22
广发集丰债券A 548.30 6.54 0.00 1.25
广发集丰债券C 548.30 6.54 0.00 1.25
广发集裕债券A 1100.56 13.13 0.01 0.45
广发集裕债券C 1100.56 13.13 0.01 0.45
广发聚鑫债券A 43632.34 520.55 0.23 1.83
广发聚鑫债券C 43632.34 520.55 0.23 1.83
199 300274 阳光电源 广发创业板ETF发起式联接Y 1.31 0.01 0.00 0.00
广发中证光伏产业指数F 21673.00 133.80 0.08 16.82
广发国证新能源电池ETF 2676.22 16.52 0.01 14.93
广发创业板ETF发起式联接F 1.31 0.01 0.00 0.00
广发碳中和主题混合发起式A 570.17 3.52 0.00 8.04
广发碳中和主题混合发起式C 570.17 3.52 0.00 8.04
广发深证100ETF 203.45 1.26 0.00 2.78
广发创业板ETF发起式联接E 1.31 0.01 0.00 0.00
广发中证科创创业50增强策略ETF 326.88 2.02 0.00 5.66
广发新能源精选股票A 6954.55 42.93 0.03 4.80
广发新能源精选股票C 6954.55 42.93 0.03 4.80
广发中证光伏龙头30ETF 8329.59 51.42 0.03 24.56
广发集汇债券A 33.04 0.20 0.00 0.63
广发集汇债券C 33.04 0.20 0.00 0.63
广发成长动力三年持有期混合A 15993.45 98.74 0.06 10.96
广发成长动力三年持有期混合C 15993.45 98.74 0.06 10.96
广发中证上海环交所碳中和ETF 1623.04 10.02 0.01 4.30
广发行业严选三年持有期混合A 74294.07 458.66 0.29 11.09
广发行业严选三年持有期混合C 74294.07 458.66 0.29 11.09
广发睿明优质企业混合A 2847.28 17.58 0.01 4.84
广发睿明优质企业混合C 2847.28 17.58 0.01 4.84
广发中证光伏产业指数A 21673.00 133.80 0.08 16.82
广发中证光伏产业指数C 21673.00 133.80 0.08 16.82
广发睿鑫混合A 1267.01 7.82 0.00 4.57
广发睿鑫混合C 1267.01 7.82 0.00 4.57
广发诚享混合A 19267.15 118.95 0.07 11.16
广发诚享混合C 19267.15 118.95 0.07 11.16
广发兴诚混合A 16890.27 104.27 0.07 8.05
广发兴诚混合C 16890.27 104.27 0.07 8.05
广发高端制造股票C 54874.29 338.77 0.21 10.41
广发双擎升级混合C 54328.72 335.40 0.21 9.27
广发科技先锋混合 106616.48 658.21 0.41 10.39
广发集嘉债券A 80.99 0.50 0.00 0.39
广发集嘉债券C 80.99 0.50 0.00 0.39
广发双擎升级混合A 54328.72 335.40 0.21 9.27
广发高端制造股票A 54874.29 338.77 0.21 10.41
广发创业板ETF发起式联接A 1.31 0.01 0.00 0.00
广发创业板ETF发起式联接C 1.31 0.01 0.00 0.00
广发创业板ETF 70602.30 435.87 0.27 4.57
广发中证环保ETF 11184.02 69.05 0.04 8.30
广发百发大数据精选混合A 1385.20 8.55 0.01 3.73
广发百发大数据精选混合E 1385.20 8.55 0.01 3.73
广发策略优选混合 9691.91 59.83 0.04 3.35
200 300458 全志科技 广发创业板ETF发起式联接Y 0.30 0.01 0.00 0.00
广发创业板ETF发起式联接F 0.30 0.01 0.00 0.00
广发创业板ETF发起式联接E 0.30 0.01 0.00 0.00
广发创业板ETF发起式联接A 0.30 0.01 0.00 0.00
广发创业板ETF发起式联接C 0.30 0.01 0.00 0.00
201 920100 三协电机 广发创业板ETF发起式联接Y 1.39 0.02 -- 0.00
广发创业板ETF发起式联接F 1.39 0.02 -- 0.00
广发创业板ETF发起式联接E 1.39 0.02 -- 0.00
广发创业板ETF发起式联接A 1.39 0.02 -- 0.00
广发创业板ETF发起式联接C 1.39 0.02 -- 0.00
202 300433 蓝思科技 广发创业板ETF发起式联接Y 0.02 0.00 0.00 0.00
广发创业板ETF发起式联接F 0.02 0.00 0.00 0.00
广发创业板ETF发起式联接E 0.02 0.00 0.00 0.00
广发创业板ETF发起式联接A 0.02 0.00 0.00 0.00
广发创业板ETF发起式联接C 0.02 0.00 0.00 0.00
203 600150 中国船舶 广发沪深300ETF联接Y 16.12 0.47 0.00 0.01
广发沪深300ETF联接F 16.12 0.47 0.00 0.01
广发睿杰精选混合发起式A1 82.69 2.39 0.01 4.32
广发睿杰精选混合发起式A2 82.69 2.39 0.01 4.32
广发睿杰精选混合发起式A3 82.69 2.39 0.01 4.32
广发趋势动力混合C 490.39 14.17 0.05 4.57
广发研究精选股票A 4896.59 141.52 0.54 4.76
广发研究精选股票C 4896.59 141.52 0.54 4.76
广发稳安混合C 954.15 27.58 0.11 8.95
广发中证央企创新驱动ETF 9781.33 282.70 1.08 5.36
广发趋势动力混合A 490.39 14.17 0.05 4.57
广发中证军工ETF 69939.56 2021.37 7.70 8.99
广发沪深300ETF联接C 16.12 0.47 0.00 0.01
广发稳安混合A 954.15 27.58 0.11 8.95
广发沪深300ETF联接A 16.12 0.47 0.00 0.01
204 600406 国电南瑞 广发恒生A股电网设备ETF 380.61 16.58 0.01 8.50
广发中证央企创新驱动ETF 8479.16 369.30 0.17 4.64
205 600089 特变电工 广发恒生A股电网设备ETF 350.64 19.70 0.01 7.83
广发中证光伏产业指数F 8986.94 504.88 0.14 6.97
广发中证光伏龙头30ETF 4021.23 225.91 0.06 11.86
广发集源债券E 10256.72 576.22 0.16 1.14
广发中证光伏产业指数A 8986.94 504.88 0.14 6.97
广发中证光伏产业指数C 8986.94 504.88 0.14 6.97
广发中证环保ETF 4279.71 240.43 0.06 3.17
广发集源债券A 10256.72 576.22 0.16 1.14
广发集源债券C 10256.72 576.22 0.16 1.14
206 600522 中天科技 广发恒生A股电网设备ETF 236.88 12.52 0.05 5.29
广发国证通信ETF 307.83 16.27 0.06 2.59
广发新能源精选股票A 6394.10 337.95 1.25 4.42
广发新能源精选股票C 6394.10 337.95 1.25 4.42
广发集汇债券A 47.30 2.50 0.01 0.90
广发集汇债券C 47.30 2.50 0.01 0.90
广发成长动力三年持有期混合A 8160.95 431.34 1.59 5.59
广发成长动力三年持有期混合C 8160.95 431.34 1.59 5.59
广发沪港深精选混合A 323.34 17.09 0.06 6.35
广发沪港深精选混合C 323.34 17.09 0.06 6.35
广发睿盛混合A 1615.77 85.40 0.32 5.79
广发睿盛混合C 1615.77 85.40 0.32 5.79
广发诚享混合A 13072.58 690.94 2.55 7.57
广发诚享混合C 13072.58 690.94 2.55 7.57
广发兴诚混合A 14636.11 773.58 2.86 6.98
广发兴诚混合C 14636.11 773.58 2.86 6.98
广发恒悦债券A 930.86 49.20 0.18 0.59
广发恒悦债券C 930.86 49.20 0.18 0.59
广发恒悦债券E 930.86 49.20 0.18 0.59
广发鑫裕混合C 44.08 2.33 0.01 3.38
广发高端制造股票C 34754.55 1836.92 6.78 6.59
广发稳健回报混合A 9977.65 527.36 1.95 2.42
广发稳健回报混合C 9977.65 527.36 1.95 2.42
广发高端制造股票A 34754.55 1836.92 6.78 6.59
广发鑫裕混合A 44.08 2.33 0.01 3.38
207 600885 宏发股份 广发恒生A股电网设备ETF 132.43 5.02 0.03 2.96
广发逆向策略混合C 992.82 37.66 0.24 3.94
广发均衡增长混合A 5271.84 199.99 1.30 3.79
广发均衡增长混合C 5271.84 199.99 1.30 3.79
广发稳健增长混合C 23615.61 895.89 5.83 2.29
广发逆向策略混合A 992.82 37.66 0.24 3.94
广发稳健增长混合A 23615.61 895.89 5.83 2.29
208 603119 浙江荣泰 广发恒生A股电网设备ETF 103.57 0.92 0.01 2.31
广发先进制造股票发起式A 5055.97 44.91 0.49 5.57
广发先进制造股票发起式C 5055.97 44.91 0.49 5.57
广发沪港深价值成长混合A 6715.40 59.65 0.66 4.80
广发沪港深价值成长混合C 6715.40 59.65 0.66 4.80
广发品牌消费股票C 435.68 3.87 0.04 2.94
广发品牌消费股票A 435.68 3.87 0.04 2.94
广发新动力混合A 1782.14 15.83 0.17 6.92
209 300001 特锐德 广发恒生A股电网设备ETF 92.07 3.39 0.00 2.06
210 601555 东吴证券 广发可转债债券D 3145.73 320.99 -- 1.06
广发集享债券A 58.80 6.00 -- 1.08
广发集享债券C 58.80 6.00 -- 1.08
广发可转债债券E 3145.73 320.99 -- 1.06
广发可转债债券A 3145.73 320.99 -- 1.06
广发可转债债券C 3145.73 320.99 -- 1.06
211 002736 国信证券 广发可转债债券D 2976.60 220.00 0.03 1.00
广发深证100ETF联接A 2.92 0.22 0.00 0.06
广发深证100ETF联接C 2.92 0.22 0.00 0.06
广发集享债券A 81.18 6.00 0.00 1.49
广发集享债券C 81.18 6.00 0.00 1.49
广发可转债债券E 2976.60 220.00 0.03 1.00
广发可转债债券A 2976.60 220.00 0.03 1.00
广发可转债债券C 2976.60 220.00 0.03 1.00
广发金融地产联接C 6.76 0.50 0.00 0.01
广发安享混合A 947.10 70.00 0.01 0.52
广发安享混合C 947.10 70.00 0.01 0.52
广发金融地产联接A 6.76 0.50 0.00 0.01
212 300033 同花顺 广发可转债债券D 2230.62 6.00 0.02 0.75
广发可转债债券E 2230.62 6.00 0.02 0.75
广发可转债债券A 2230.62 6.00 0.02 0.75
广发可转债债券C 2230.62 6.00 0.02 0.75
广发鑫和混合A 226.78 0.61 0.00 0.05
广发鑫和混合C 226.78 0.61 0.00 0.05
广发聚安混合A 14.87 0.04 0.00 0.27
广发聚安混合C 14.87 0.04 0.00 0.27
213 000962 东方钽业 广发可转债债券D 1952.00 80.00 0.16 0.66
广发可转债债券E 1952.00 80.00 0.16 0.66
广发可转债债券A 1952.00 80.00 0.16 0.66
广发可转债债券C 1952.00 80.00 0.16 0.66
214 01896 猫眼娱乐 广发稳信六个月持有期混合A 446.75 61.32 -- 2.52
广发稳信六个月持有期混合C 446.75 61.32 -- 2.52
广发集汇债券A 51.00 7.00 -- 0.97
广发集汇债券C 51.00 7.00 -- 0.97
广发恒悦债券A 801.12 109.96 -- 0.51
广发恒悦债券C 801.12 109.96 -- 0.51
广发恒悦债券E 801.12 109.96 -- 0.51
215 03998 波司登 广发稳信六个月持有期混合A 444.80 105.00 -- 2.51
广发稳信六个月持有期混合C 444.80 105.00 -- 2.51
216 01519 极兔速递-W 广发稳信六个月持有期混合A 440.02 49.28 -- 2.48
广发稳信六个月持有期混合C 440.02 49.28 -- 2.48
广发集盛债券A 52.86 5.92 -- 0.90
广发集盛债券C 52.86 5.92 -- 0.90
广发恒裕一年持有期混合A 57.68 6.46 -- 0.94
广发恒裕一年持有期混合C 57.68 6.46 -- 0.94
广发优质生活混合C 3790.52 424.52 -- 4.75
广发集汇债券A 48.22 5.40 -- 0.92
广发集汇债券C 48.22 5.40 -- 0.92
广发成长动力三年持有期混合A 7250.48 812.02 -- 4.97
广发成长动力三年持有期混合C 7250.48 812.02 -- 4.97
广发中小盘精选混合C 20024.23 2242.62 -- 2.93
广发成长新动能混合C 1697.21 190.08 -- 4.81
广发盛锦混合A 5943.28 665.62 -- 4.63
广发盛锦混合C 5943.28 665.62 -- 4.63
广发集益一年持有期债券A 142.86 16.00 -- 0.90
广发集益一年持有期债券C 142.86 16.00 -- 0.90
广发睿铭两年持有期混合A 3136.92 351.32 -- 4.96
广发睿铭两年持有期混合C 3136.92 351.32 -- 4.96
广发价值优选混合A 1969.37 220.56 -- 6.94
广发价值优选混合C 1969.37 220.56 -- 6.94
广发恒信一年持有期混合A 1160.76 130.00 -- 1.67
广发恒信一年持有期混合C 1160.76 130.00 -- 1.67
广发均衡优选混合A 12046.93 1349.20 -- 4.95
广发均衡优选混合C 12046.93 1349.20 -- 4.95
广发兴诚混合A 12706.60 1423.08 -- 6.06
广发兴诚混合C 12706.60 1423.08 -- 6.06
广发恒誉混合A 107.15 12.00 -- 1.27
广发恒誉混合C 107.15 12.00 -- 1.27
广发稳健优选六个月持有期混合A 5379.51 602.48 -- 4.96
广发稳健优选六个月持有期混合C 5379.51 602.48 -- 4.96
广发优质生活混合A 3790.52 424.52 -- 4.75
广发恒隆一年持有期混合A 223.22 25.00 -- 1.04
广发恒隆一年持有期混合C 223.22 25.00 -- 1.04
广发中小盘精选混合A 20024.23 2242.62 -- 2.93
广发成长新动能混合A 1697.21 190.08 -- 4.81
广发沪港深新机遇股票 2612.07 292.54 -- 3.90
217 01882 海天国际 广发稳信六个月持有期混合A 411.06 21.00 -- 2.32
广发稳信六个月持有期混合C 411.06 21.00 -- 2.32
218 600031 三一重工 广发稳信六个月持有期混合A 371.84 16.00 0.01 2.10
广发稳信六个月持有期混合C 371.84 16.00 0.01 2.10
广发中证工程机械ETF 5666.61 243.83 0.16 16.15
广发恒悦债券A 866.85 37.30 0.03 0.55
广发恒悦债券C 866.85 37.30 0.03 0.55
广发恒悦债券E 866.85 37.30 0.03 0.55
广发鑫裕混合C 44.85 1.93 0.00 3.43
广发价值回报混合A 534.52 23.00 0.02 0.49
广发价值回报混合C 534.52 23.00 0.02 0.49
广发鑫裕混合A 44.85 1.93 0.00 3.43
219 002311 海大集团 广发稳信六个月持有期混合A 357.11 5.60 0.00 2.01
广发稳信六个月持有期混合C 357.11 5.60 0.00 2.01
广发龙头优选混合C 233.40 3.66 0.00 5.21
广发中证主要消费ETF 957.83 15.02 0.01 3.43
广发恒悦债券A 1070.06 16.78 0.01 0.68
广发恒悦债券C 1070.06 16.78 0.01 0.68
广发恒悦债券E 1070.06 16.78 0.01 0.68
广发鑫裕混合C 44.00 0.69 0.00 3.37
广发龙头优选混合A 233.40 3.66 0.00 5.21
广发鑫裕混合A 44.00 0.69 0.00 3.37
220 002517 恺英网络 广发稳信六个月持有期混合A 351.00 12.50 0.01 1.98
广发稳信六个月持有期混合C 351.00 12.50 0.01 1.98
广发集盛债券A 29.20 1.04 0.00 0.49
广发集盛债券C 29.20 1.04 0.00 0.49
广发恒裕一年持有期混合A 42.40 1.51 0.00 0.69
广发恒裕一年持有期混合C 42.40 1.51 0.00 0.69
广发优质生活混合C 5548.33 197.59 0.10 6.95
广发消费领先混合A 2539.27 90.43 0.05 3.61
广发消费领先混合C 2539.27 90.43 0.05 3.61
广发沪港深价值精选混合A 3961.81 141.09 0.07 5.62
广发沪港深价值精选混合C 3961.81 141.09 0.07 5.62
广发安悦回报混合C 188.14 6.70 0.00 0.51
广发恒悦债券A 959.49 34.17 0.02 0.61
广发恒悦债券C 959.49 34.17 0.02 0.61
广发恒悦债券E 959.49 34.17 0.02 0.61
广发鑫裕混合C 50.54 1.80 0.00 3.87
广发品牌消费股票C 847.74 30.19 0.02 5.71
广发优质生活混合A 5548.33 197.59 0.10 6.95
广发优势增长股票 1346.16 47.94 0.03 7.19
广发中证传媒ETF 17583.11 626.18 0.33 5.89
广发品牌消费股票A 847.74 30.19 0.02 5.71
广发安悦回报混合A 188.14 6.70 0.00 0.51
广发集丰债券A 247.67 8.82 0.00 0.57
广发集丰债券C 247.67 8.82 0.00 0.57
广发沪港深新机遇股票 2466.83 87.85 0.05 3.68
广发鑫裕混合A 50.54 1.80 0.00 3.87
广发聚祥灵活混合 209.20 7.45 0.00 2.37
221 00005 TMH 广发恒指港股通ETF 351.58 3.52 -- 8.06
广发价值增长混合A 7498.99 75.08 -- 6.72
广发价值增长混合C 7498.99 75.08 -- 6.72
广发沪港深龙头混合 4738.31 47.44 -- 7.92
222 00005 汇丰控股 广发恒指港股通ETF 351.58 3.52 -- 8.06
广发价值增长混合A 7498.99 75.08 -- 6.72
广发价值增长混合C 7498.99 75.08 -- 6.72
广发沪港深龙头混合 4738.31 47.44 -- 7.92
223 00939 建设银行 广发恒指港股通ETF 196.68 28.80 -- 4.51
广发中证红利ETF 106.76 12.40 0.00 1.33
广发沪深300指数增强A 1665.95 193.49 0.02 1.29
广发沪深300指数增强C 1665.95 193.49 0.02 1.29
广发沪港深龙头混合 3872.78 567.10 -- 6.48
224 01299 友邦保险 广发恒指港股通ETF 194.92 2.86 -- 4.47
广发中证港股通非银ETF 277060.83 4065.22 -- 14.03
225 00388 香港交易所 广发恒指港股通ETF 133.17 0.33 -- 3.05
广发中证港股通非银ETF 272028.43 674.11 -- 13.78
广发行业严选三年持有期混合A 58637.98 145.31 -- 8.75
广发行业严选三年持有期混合C 58637.98 145.31 -- 8.75
226 601012 隆基绿能 广发中证光伏产业指数F 10298.41 572.13 0.35 7.99
广发稳宏一年持有混合A 13.68 0.76 0.00 1.14
广发稳宏一年持有混合C 13.68 0.76 0.00 1.14
广发中证上海环交所碳中和ETF 747.72 41.54 0.03 1.98
广发中证光伏产业指数A 10298.41 572.13 0.35 7.99
广发中证光伏产业指数C 10298.41 572.13 0.35 7.99
广发中证环保ETF 5190.51 288.36 0.18 3.85
227 600438 通威股份 广发中证光伏产业指数F 6016.52 269.92 0.39 4.67
广发中证光伏产业指数A 6016.52 269.92 0.39 4.67
广发中证光伏产业指数C 6016.52 269.92 0.39 4.67
广发中证环保ETF 2860.64 128.34 0.19 2.12
228 300316 晶盛机电 广发中证光伏产业指数F 2977.97 65.44 0.05 2.31
广发国证半导体芯片ETF联接F 3.64 0.08 0.00 0.00
广发中证光伏龙头30ETF 1331.62 29.26 0.02 3.93
广发国证半导体芯片ETF联接A 3.64 0.08 0.00 0.00
广发国证半导体芯片ETF联接C 3.64 0.08 0.00 0.00
广发中证光伏产业指数A 2977.97 65.44 0.05 2.31
广发中证光伏产业指数C 2977.97 65.44 0.05 2.31
229 300724 捷佳伟创 广发中证光伏产业指数F 2800.02 27.80 0.10 2.17
广发中证光伏龙头30ETF 1254.97 12.46 0.04 3.70
广发中证光伏产业指数A 2800.02 27.80 0.10 2.17
广发中证光伏产业指数C 2800.02 27.80 0.10 2.17
230 300014 亿纬锂能 广发国证新能源电池ETF 2093.00 23.00 0.01 11.68
广发安颐一年持有期混合A 97.37 1.07 0.00 1.15
广发安颐一年持有期混合C 97.37 1.07 0.00 1.15
广发中证上海环交所碳中和ETF 761.17 8.36 0.00 2.02
广发集悦债券A 201.11 2.21 0.00 0.48
广发集悦债券C 201.11 2.21 0.00 0.48
广发恒享一年持有期混合A 404.04 4.44 0.00 0.94
广发恒享一年持有期混合C 404.04 4.44 0.00 0.94
广发恒阳一年持有期混合A 139.23 1.53 0.00 0.84
广发恒阳一年持有期混合C 139.23 1.53 0.00 0.84
广发行业严选三年持有期混合A 40390.78 443.85 0.24 6.03
广发行业严选三年持有期混合C 40390.78 443.85 0.24 6.03
广发恒益一年持有期混合A 92.82 1.02 0.00 1.63
广发恒益一年持有期混合C 92.82 1.02 0.00 1.63
广发国证新能源车电池ETF 125328.81 1377.24 0.74 8.30
广发集优9个月持有期债券A 322.14 3.54 0.00 0.58
广发集优9个月持有期债券C 322.14 3.54 0.00 0.58
广发恒鑫一年持有期混合A 164.71 1.81 0.00 0.78
广发恒鑫一年持有期混合C 164.71 1.81 0.00 0.78
广发双擎升级混合C 30088.35 330.64 0.18 5.14
广发科技先锋混合 104931.65 1153.10 0.62 10.22
广发双擎升级混合A 30088.35 330.64 0.18 5.14
广发创业板ETF 34195.52 375.77 0.20 2.21
广发中证环保ETF 5327.90 58.55 0.03 3.95
广发鑫源混合A 224.77 2.47 0.00 4.39
广发鑫源混合C 224.77 2.47 0.00 4.39
广发集裕债券A 1577.94 17.34 0.01 0.64
广发集裕债券C 1577.94 17.34 0.01 0.64
231 002074 国轩高科 广发国证新能源电池ETF 1025.56 21.97 0.02 5.72
广发国证新能源车电池ETF 55080.03 1179.95 0.92 3.65
232 002837 英维克 广发国证新能源电池ETF 947.76 11.85 0.02 5.29
广发匠心优选三年持有混合发起式A 73.74 0.92 0.00 3.27
广发匠心优选三年持有混合发起式C 73.74 0.92 0.00 3.27
广发新兴成长混合C 480.68 6.01 0.01 5.78
广发睿升混合A 808.65 10.11 0.02 3.85
广发睿升混合C 808.65 10.11 0.02 3.85
广发均衡回报混合A 1368.47 17.11 0.03 2.22
广发均衡回报混合C 1368.47 17.11 0.03 2.22
广发聚鸿六个月持有期混合A 2824.61 35.32 0.05 4.00
广发聚鸿六个月持有期混合C 2824.61 35.32 0.05 4.00
广发聚鸿六个月持有期混合E 2824.61 35.32 0.05 4.00
广发新兴产业精选混合C 3174.69 39.69 0.06 4.11
广发制造业精选混合C 7360.66 92.03 0.14 3.83
广发新兴成长混合A 480.68 6.01 0.01 5.78
广发沪港深新机遇股票 4437.29 55.48 0.09 6.62
广发新兴产业精选混合A 3174.69 39.69 0.06 4.11
广发制造业精选混合A 7360.66 92.03 0.14 3.83
广发大盘成长混合 8038.05 100.50 0.16 3.98
233 002850 科达利 广发国证新能源电池ETF 699.43 3.57 0.02 3.90
广发新能源精选股票A 5878.83 30.04 0.20 4.06
广发新能源精选股票C 5878.83 30.04 0.20 4.06
广发新动力混合A 1424.70 7.28 0.05 5.53
234 002335 科华数据 广发国证新能源电池ETF 519.80 7.27 0.02 2.90
广发中证光伏龙头30ETF 1153.30 16.13 0.04 3.40
广发中证1000ETF 10873.77 152.08 0.33 0.31
广发多元新兴股票 5840.12 81.68 0.18 2.55
235 002444 巨星科技 广发国证新能源电池ETF 437.24 14.21 0.01 2.44
236 300763 锦浪科技 广发国证新能源电池ETF 411.01 4.44 0.01 2.29
广发中证光伏龙头30ETF 988.65 10.68 0.03 2.91
广发集裕债券A 989.57 10.69 0.03 0.40
广发集裕债券C 989.57 10.69 0.03 0.40
237 600637 东方明珠 广发中证传媒ETF联接F 0.07 0.01 0.00 0.00
广发中证传媒ETF联接E 0.07 0.01 0.00 0.00
广发中证传媒ETF联接A 0.07 0.01 0.00 0.00
广发中证传媒ETF联接C 0.07 0.01 0.00 0.00
广发养老指数C 2414.54 234.19 0.15 1.59
广发养老指数A 2414.54 234.19 0.15 1.59
238 002739 万达电影 广发中证传媒ETF联接F 0.10 0.01 0.00 0.00
广发中证传媒ETF联接E 0.10 0.01 0.00 0.00
广发集汇债券A 33.24 2.70 0.00 0.63
广发集汇债券C 33.24 2.70 0.00 0.63
广发鑫裕混合C 44.69 3.63 0.00 3.42
广发中证传媒ETF联接A 0.10 0.01 0.00 0.00
广发中证传媒ETF联接C 0.10 0.01 0.00 0.00
广发鑫裕混合A 44.69 3.63 0.00 3.42
239 600037 歌华有线 广发中证传媒ETF联接F 0.06 0.01 0.00 0.00
广发中证传媒ETF联接E 0.06 0.01 0.00 0.00
广发中证传媒ETF联接A 0.06 0.01 0.00 0.00
广发中证传媒ETF联接C 0.06 0.01 0.00 0.00
240 002555 三七互娱 广发中证传媒ETF联接F 0.09 0.00 0.00 0.00
广发中证传媒ETF联接E 0.09 0.00 0.00 0.00
广发中证传媒ETF联接A 0.09 0.00 0.00 0.00
广发中证传媒ETF联接C 0.09 0.00 0.00 0.00
广发中证传媒ETF 12316.76 567.33 0.35 4.13
241 601098 中南传媒 广发中证传媒ETF联接F 0.11 0.01 0.00 0.00
广发中证传媒ETF联接E 0.11 0.01 0.00 0.00
广发中证传媒ETF联接A 0.11 0.01 0.00 0.00
广发中证传媒ETF联接C 0.11 0.01 0.00 0.00
242 600373 中文传媒 广发中证传媒ETF联接F 0.01 0.00 0.00 0.00
广发中证传媒ETF联接E 0.01 0.00 0.00 0.00
广发中证传媒ETF联接A 0.01 0.00 0.00 0.00
广发中证传媒ETF联接C 0.01 0.00 0.00 0.00
243 603000 人民网 广发中证传媒ETF联接F 0.04 0.00 -- 0.00
广发中证传媒ETF联接E 0.04 0.00 -- 0.00
广发中证传媒ETF联接A 0.04 0.00 -- 0.00
广发中证传媒ETF联接C 0.04 0.00 -- 0.00
244 603888 新华网 广发中证传媒ETF联接F 0.01 0.00 -- 0.00
广发中证传媒ETF联接E 0.01 0.00 -- 0.00
广发中证传媒ETF联接A 0.01 0.00 -- 0.00
广发中证传媒ETF联接C 0.01 0.00 -- 0.00
245 300058 蓝色光标 广发中证传媒ETF联接F 0.05 0.01 0.00 0.00
广发中证传媒ETF联接E 0.05 0.01 0.00 0.00
广发中证传媒ETF联接A 0.05 0.01 0.00 0.00
广发中证传媒ETF联接C 0.05 0.01 0.00 0.00
246 002371 北方华创 广发国证半导体芯片ETF联接F 22.62 0.05 0.00 0.01
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 1436.79 3.18 0.01 1.77
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 1436.79 3.18 0.01 1.77
广发深证100ETF 148.60 0.33 0.00 2.03
广发中证半导体材料设备ETF 18558.75 41.03 0.08 13.31
广发国证信创ETF 298.33 0.66 0.00 2.99
广发国证半导体芯片ETF联接A 22.62 0.05 0.00 0.01
广发国证半导体芯片ETF联接C 22.62 0.05 0.00 0.01
广发中证沪港深科技龙头ETF 241.79 0.53 0.00 2.55
广发国证半导体芯片ETF 36857.93 81.48 0.15 7.66
广发聚安混合A 30.53 0.07 0.00 0.56
广发聚安混合C 30.53 0.07 0.00 0.56
广发中证全指信息技术ETF 4169.31 9.22 0.02 2.70
247 002156 通富微电 广发国证半导体芯片ETF联接F 5.62 0.14 0.00 0.00
广发国证半导体芯片ETF联接A 5.62 0.14 0.00 0.00
广发国证半导体芯片ETF联接C 5.62 0.14 0.00 0.00
广发中证500ETF 1092.42 27.20 0.02 0.52
248 301269 华大九天 广发国证半导体芯片ETF联接F 3.79 0.03 0.00 0.00
广发国证半导体芯片ETF联接A 3.79 0.03 0.00 0.00
广发国证半导体芯片ETF联接C 3.79 0.03 0.00 0.00
249 300782 卓胜微 广发国证半导体芯片ETF联接F 4.16 0.05 0.00 0.00
广发国证半导体芯片ETF联接A 4.16 0.05 0.00 0.00
广发国证半导体芯片ETF联接C 4.16 0.05 0.00 0.00
250 300474 景嘉微 广发国证半导体芯片ETF联接F 3.31 0.04 0.00 0.00
广发国证半导体芯片ETF联接A 3.31 0.04 0.00 0.00
广发国证半导体芯片ETF联接C 3.31 0.04 0.00 0.00
251 002185 华天科技 广发国证半导体芯片ETF联接F 3.89 0.33 0.00 0.00
广发国证半导体芯片ETF联接A 3.89 0.33 0.00 0.00
广发国证半导体芯片ETF联接C 3.89 0.33 0.00 0.00
252 300223 北京君正 广发国证半导体芯片ETF联接F 3.56 0.04 0.00 0.00
广发国证半导体芯片ETF联接A 3.56 0.04 0.00 0.00
广发国证半导体芯片ETF联接C 3.56 0.04 0.00 0.00
广发稳裕混合C 0.89 0.01 0.00 0.01
广发稳裕混合A 0.89 0.01 0.00 0.01
253 300661 圣邦股份 广发国证半导体芯片ETF联接F 4.16 0.05 0.00 0.00
广发国证半导体芯片ETF联接A 4.16 0.05 0.00 0.00
广发国证半导体芯片ETF联接C 4.16 0.05 0.00 0.00
广发科技先锋混合 72452.69 869.88 1.94 7.06
254 300415 伊之密 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 62.76 2.40 0.01 0.53
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 62.76 2.40 0.01 0.53
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 60.41 2.31 0.01 0.18
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 60.41 2.31 0.01 0.18
255 02319 蒙牛乳业 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 58.89 4.30 -- 0.50
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 58.89 4.30 -- 0.50
256 600930 华电新能 广发科创50ETF发起式联接F 134.15 25.46 -- 0.06
广发科创50ETF发起式联接A 134.15 25.46 -- 0.06
广发科创50ETF发起式联接C 134.15 25.46 -- 0.06
257 688729 屹唐股份 广发科创50ETF发起式联接F 8.24 0.35 -- 0.00
广发科创50ETF发起式联接A 8.24 0.35 -- 0.00
广发科创50ETF发起式联接C 8.24 0.35 -- 0.00
258 603262 技源集团 广发科创50ETF发起式联接F 0.35 0.02 -- 0.00
广发科创50ETF发起式联接A 0.35 0.02 -- 0.00
广发科创50ETF发起式联接C 0.35 0.02 -- 0.00
259 688755 汉邦科技 广发科创50ETF发起式联接F 0.89 0.02 -- 0.00
广发科创50ETF发起式联接A 0.89 0.02 -- 0.00
广发科创50ETF发起式联接C 0.89 0.02 -- 0.00
260 603014 威高血净 广发科创50ETF发起式联接F 0.77 0.02 -- 0.00
广发科创50ETF发起式联接A 0.77 0.02 -- 0.00
广发科创50ETF发起式联接C 0.77 0.02 -- 0.00
261 603382 海阳科技 广发科创50ETF发起式联接F 0.35 0.01 -- 0.00
广发科创50ETF发起式联接A 0.35 0.01 -- 0.00
广发科创50ETF发起式联接C 0.35 0.01 -- 0.00
262 603370 华新精科 广发科创50ETF发起式联接F 0.32 0.01 -- 0.00
广发科创50ETF发起式联接A 0.32 0.01 -- 0.00
广发科创50ETF发起式联接C 0.32 0.01 -- 0.00
263 603406 天富龙 广发科创50ETF发起式联接F 0.56 0.02 -- 0.00
广发科创50ETF发起式联接A 0.56 0.02 -- 0.00
广发科创50ETF发起式联接C 0.56 0.02 -- 0.00
264 002385 大北农 广发国证粮食产业ETF 141.00 34.56 0.01 10.04
265 000998 隆平高科 广发国证粮食产业ETF 109.96 11.36 0.01 7.83
266 600598 北大荒 广发国证粮食产业ETF 95.70 6.66 0.01 6.81
267 300087 荃银高科 广发国证粮食产业ETF 60.71 6.62 0.01 4.32
268 000408 藏格矿业 广发国证粮食产业ETF 56.58 0.97 0.00 4.03
广发稳睿六个月持有期混合A 3663.71 62.81 0.04 1.13
广发稳睿六个月持有期混合C 3663.71 62.81 0.04 1.13
广发招泰混合A 142.91 2.45 0.00 1.15
广发招泰混合C 142.91 2.45 0.00 1.15
269 601952 苏垦农发 广发国证粮食产业ETF 43.43 4.63 -- 3.09
270 600108 亚盛集团 广发国证粮食产业ETF 42.75 14.64 0.01 3.04
271 600313 农发种业 广发国证粮食产业ETF 42.49 6.82 0.04 3.02
272 600096 云天化 广发国证粮食产业ETF 41.81 1.56 0.00 2.98
273 300207 欣旺达 广发匠心优选三年持有混合发起式A 115.90 3.43 0.00 5.14
广发匠心优选三年持有混合发起式C 115.90 3.43 0.00 5.14
广发睿升混合A 1234.01 36.52 0.02 5.87
广发睿升混合C 1234.01 36.52 0.02 5.87
广发国证新能源车电池ETF 50351.66 1490.13 0.87 3.34
广发聚鸿六个月持有期混合A 4476.73 132.49 0.08 6.33
广发聚鸿六个月持有期混合C 4476.73 132.49 0.08 6.33
广发聚鸿六个月持有期混合E 4476.73 132.49 0.08 6.33
广发新兴产业精选混合C 4922.90 145.69 0.09 6.38
广发创业板两年定开混合 2106.05 62.33 0.04 6.99
广发制造业精选混合C 11399.12 337.35 0.20 5.94
广发科创主题灵活配置混合(LOF) 2913.71 86.23 0.05 4.49
广发新兴产业精选混合A 4922.90 145.69 0.09 6.38
广发中证500ETF 1100.54 32.57 0.02 0.52
广发制造业精选混合A 11399.12 337.35 0.20 5.94
广发大盘成长混合 12860.51 380.60 0.22 6.37
274 02099 中国黄金国际 广发匠心优选三年持有混合发起式A 98.84 0.78 -- 4.39
广发匠心优选三年持有混合发起式C 98.84 0.78 -- 4.39
广发品质优选混合发起式A 221.76 1.75 -- 9.35
广发品质优选混合发起式C 221.76 1.75 -- 9.35
广发集轩债券A 3522.86 27.80 -- 0.54
广发集轩债券C 3522.86 27.80 -- 0.54
广发安润一年持有期混合A 253.44 2.00 -- 0.88
广发安润一年持有期混合C 253.44 2.00 -- 0.88
广发招利混合A 418.18 3.30 -- 6.40
广发招利混合C 418.18 3.30 -- 6.40
广发睿升混合A 1015.04 8.01 -- 4.83
广发睿升混合C 1015.04 8.01 -- 4.83
广发集悦债券A 291.46 2.30 -- 0.69
广发集悦债券C 291.46 2.30 -- 0.69
广发恒享一年持有期混合A 295.26 2.33 -- 0.69
广发恒享一年持有期混合C 295.26 2.33 -- 0.69
广发招享混合C 3801.65 30.00 -- 0.84
广发集优9个月持有期债券A 383.97 3.03 -- 0.69
广发集优9个月持有期债券C 383.97 3.03 -- 0.69
广发恒鑫一年持有期混合A 145.73 1.15 -- 0.69
广发恒鑫一年持有期混合C 145.73 1.15 -- 0.69
广发恒通六个月持有期混合A 633.61 5.00 -- 0.54
广发恒通六个月持有期混合C 633.61 5.00 -- 0.54
广发招享混合A 3801.65 30.00 -- 0.84
广发聚鑫债券A 14699.71 116.00 -- 0.61
广发聚鑫债券C 14699.71 116.00 -- 0.61
275 300395 菲利华 广发匠心优选三年持有混合发起式A 93.87 1.24 0.00 4.17
广发匠心优选三年持有混合发起式C 93.87 1.24 0.00 4.17
广发百发大数据价值混合C 1164.27 15.38 0.03 4.70
广发睿升混合A 783.12 10.35 0.02 3.73
广发睿升混合C 783.12 10.35 0.02 3.73
广发聚鸿六个月持有期混合A 3255.87 43.01 0.08 4.61
广发聚鸿六个月持有期混合C 3255.87 43.01 0.08 4.61
广发聚鸿六个月持有期混合E 3255.87 43.01 0.08 4.61
广发新兴产业精选混合C 4289.81 56.67 0.11 5.56
广发创业板两年定开混合 1815.00 23.98 0.05 6.02
广发制造业精选混合C 9668.56 127.72 0.25 5.04
广发百发大数据价值混合E 1164.27 15.38 0.03 4.70
广发中证军工ETF 17005.13 224.64 0.44 2.19
广发新兴产业精选混合A 4289.81 56.67 0.11 5.56
广发制造业精选混合A 9668.56 127.72 0.25 5.04
广发大盘成长混合 10657.57 140.79 0.27 5.28
276 002558 巨人网络 广发匠心优选三年持有混合发起式A 90.36 2.00 0.00 4.01
广发匠心优选三年持有混合发起式C 90.36 2.00 0.00 4.01
广发均衡价值混合C 176.65 3.91 0.01 3.74
广发成长领航一年持有混合A 5873.40 130.00 0.30 6.46
广发成长领航一年持有混合C 5873.40 130.00 0.30 6.46
广发睿升混合A 839.90 18.59 0.04 4.00
广发睿升混合C 839.90 18.59 0.04 4.00
广发科技创新混合C 32899.17 728.18 1.70 6.92
广发沪港深价值精选混合A 5202.03 115.14 0.27 7.38
广发沪港深价值精选混合C 5202.03 115.14 0.27 7.38
广发聚鸿六个月持有期混合A 2832.33 62.69 0.15 4.01
广发聚鸿六个月持有期混合C 2832.33 62.69 0.15 4.01
广发聚鸿六个月持有期混合E 2832.33 62.69 0.15 4.01
广发价值核心混合A 29483.66 652.58 1.53 4.56
广发价值核心混合C 29483.66 652.58 1.53 4.56
广发新兴产业精选混合C 3105.31 68.73 0.16 4.02
广发创业板两年定开混合 1115.04 24.68 0.06 3.70
广发电子信息传媒股票C 9495.15 210.16 0.49 3.61
广发优势增长股票 1831.60 40.54 0.09 9.78
广发科技创新混合A 32899.17 728.18 1.70 6.92
广发均衡价值混合A 176.65 3.91 0.01 3.74
广发中证传媒ETF 22422.62 496.30 1.16 7.51
广发电子信息传媒股票A 9495.15 210.16 0.49 3.61
广发创新升级混合 29016.51 642.24 1.50 6.19
广发新兴产业精选混合A 3105.31 68.73 0.16 4.02
广发聚祥灵活混合 530.87 11.75 0.03 6.03
广发中证500ETF 1359.47 30.09 0.07 0.64
广发大盘成长混合 8120.65 179.74 0.42 4.02
277 002155 湖南黄金 广发主题领先混合C 5457.45 243.20 0.16 4.37
广发恒阳一年持有期混合A 148.33 6.61 0.00 0.89
广发恒阳一年持有期混合C 148.33 6.61 0.00 0.89
广发均衡增长混合A 4487.91 200.00 0.13 3.23
广发均衡增长混合C 4487.91 200.00 0.13 3.23
广发主题领先混合A 5457.45 243.20 0.16 4.37
278 600803 新奥股份 广发主题领先混合C 4495.00 250.00 1.32 3.60
广发均衡增长混合A 3596.00 200.00 1.06 2.59
广发均衡增长混合C 3596.00 200.00 1.06 2.59
广发主题领先混合A 4495.00 250.00 1.32 3.60
279 688596 正帆科技 广发主题领先混合C 4337.00 100.00 0.50 3.47
广发信远回报混合A 311.72 7.19 0.04 2.96
广发信远回报混合C 311.72 7.19 0.04 2.96
广发主题领先混合A 4337.00 100.00 0.50 3.47
280 688208 道通科技 广发上证科创板100增强策略ETF 189.24 4.83 -- 2.25
281 688333 铂力特 广发上证科创板100增强策略ETF 167.30 2.19 -- 1.99
282 000506 招金黄金 广发品质优选混合发起式A 122.29 11.25 0.01 5.16
广发品质优选混合发起式C 122.29 11.25 0.01 5.16
广发策略优选混合 13839.79 1273.21 1.37 4.79
283 01208 五矿资源 广发品质优选混合发起式A 83.81 13.60 -- 3.54
广发品质优选混合发起式C 83.81 13.60 -- 3.54
广发港股通优质增长混合C 2857.97 463.76 -- 5.35
广发瑞福精选混合A 5063.20 821.60 -- 4.66
广发瑞福精选混合C 5063.20 821.60 -- 4.66
广发港股通优质增长混合A 2857.97 463.76 -- 5.35
284 03939 万国黄金集团 广发品质优选混合发起式A 70.96 2.00 -- 2.99
广发品质优选混合发起式C 70.96 2.00 -- 2.99
285 301322 绿通科技 广发品质优选混合发起式A 68.82 2.03 0.02 2.90
广发品质优选混合发起式C 68.82 2.03 0.02 2.90
286 00857 中国石油股份 广发中证国新港股通央企红利ETF 17405.99 2692.80 -- 10.86
287 00883 中国海洋石油 广发中证国新港股通央企红利ETF 15257.18 877.70 -- 9.52
288 00386 中国石油化工股份 广发中证国新港股通央企红利ETF 11863.28 3208.40 -- 7.40
289 00728 中国电信 广发中证国新港股通央企红利ETF 7266.07 1498.80 -- 4.53
广发国证通信ETF 589.41 88.50 0.02 4.96
广发恒生中型股指数(LOF)E 127.02 26.20 -- 1.70
广发恒生中型股指数C 127.02 26.20 -- 1.70
广发恒生中型股指数(LOF)A 127.02 26.20 -- 1.70
290 00762 中国联通 广发中证国新港股通央企红利ETF 5519.94 682.40 -- 3.44
广发国证通信ETF 537.47 97.72 0.00 4.52
广发中证央企创新驱动ETF 5200.33 945.51 0.04 2.85
291 01898 中煤能源 广发中证国新港股通央企红利ETF 4144.10 488.60 -- 2.59
广发中证全指能源ETF 73.85 6.50 0.00 2.52
292 01109 华润置地 广发中证国新港股通央企红利ETF 3562.73 128.45 -- 2.22
广发稳宏一年持有混合A 18.03 0.65 -- 1.51
广发稳宏一年持有混合C 18.03 0.65 -- 1.51
293 00189 东岳集团 广发集享债券A 66.50 6.00 -- 1.22
广发集享债券C 66.50 6.00 -- 1.22
294 01339 中国人民保险集团 广发集享债券A 62.17 10.00 -- 1.14
广发集享债券C 62.17 10.00 -- 1.14
广发中证港股通非银ETF 83277.02 13394.20 -- 4.22
广发恒生中型股指数(LOF)E 108.18 17.40 -- 1.45
广发恒生中型股指数C 108.18 17.40 -- 1.45
广发恒生中型股指数(LOF)A 108.18 17.40 -- 1.45
295 00586 海螺创业 广发集享债券A 60.09 6.00 -- 1.10
广发集享债券C 60.09 6.00 -- 1.10
296 002396 星网锐捷 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A 3.64 0.12 0.00 0.02
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C 3.64 0.12 0.00 0.02
297 603496 恒为科技 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A 2.13 0.06 0.00 0.01
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C 2.13 0.06 0.00 0.01
298 688232 新点软件 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A 1.12 0.04 0.00 0.01
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C 1.12 0.04 0.00 0.01
299 600556 天下秀 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A 1.69 0.30 0.00 0.01
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C 1.69 0.30 0.00 0.01
300 688472 阿特斯 广发碳中和主题混合发起式A 491.70 36.58 -- 6.93
广发碳中和主题混合发起式C 491.70 36.58 -- 6.93
广发中证光伏龙头30ETF 885.93 65.92 -- 2.61
广发鑫享混合C 5040.76 375.06 -- 3.48
广发成长新动能混合C 1064.04 79.17 -- 3.01
广发高端制造股票C 27729.02 2063.17 -- 5.26
广发高端制造股票A 27729.02 2063.17 -- 5.26
广发成长新动能混合A 1064.04 79.17 -- 3.01
广发鑫享混合A 5040.76 375.06 -- 3.48
301 601615 明阳智能 广发碳中和主题混合发起式A 377.34 23.35 0.01 5.32
广发碳中和主题混合发起式C 377.34 23.35 0.01 5.32
广发成长智选混合C 297.02 18.38 0.01 1.97
广发成长智选混合A 297.02 18.38 0.01 1.97
302 03931 中创新航 广发碳中和主题混合发起式A 369.39 11.41 -- 5.21
广发碳中和主题混合发起式C 369.39 11.41 -- 5.21
广发新能源精选股票A 6271.22 193.71 -- 4.33
广发新能源精选股票C 6271.22 193.71 -- 4.33
303 688390 固德威 广发碳中和主题混合发起式A 350.22 5.41 -- 4.94
广发碳中和主题混合发起式C 350.22 5.41 -- 4.94
304 688717 艾罗能源 广发碳中和主题混合发起式A 322.45 3.76 0.04 4.55
广发碳中和主题混合发起式C 322.45 3.76 0.04 4.55
305 301155 海力风电 广发碳中和主题混合发起式A 296.11 3.10 0.03 4.18
广发碳中和主题混合发起式C 296.11 3.10 0.03 4.18
广发集轩债券A 2483.52 26.00 0.21 0.38
广发集轩债券C 2483.52 26.00 0.21 0.38
广发鑫享混合C 6065.33 63.50 0.51 4.18
广发恒通六个月持有期混合A 620.88 6.50 0.05 0.53
广发恒通六个月持有期混合C 620.88 6.50 0.05 0.53
广发价值回报混合A 573.12 6.00 0.05 0.52
广发价值回报混合C 573.12 6.00 0.05 0.52
广发鑫享混合A 6065.33 63.50 0.51 4.18
306 688411 海博思创 广发碳中和主题混合发起式A 293.54 0.91 -- 4.14
广发碳中和主题混合发起式C 293.54 0.91 -- 4.14
307 06618 京东健康 广发中证港股通互联网ETF发起式联接A 758.61 12.49 -- 3.33
广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 758.61 12.49 -- 3.33
308 00241 阿里健康 广发中证港股通互联网ETF发起式联接A 670.07 110.20 -- 2.94
广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 670.07 110.20 -- 2.94
309 001309 德明利 广发成长启航混合A 15418.13 75.32 1.12 6.76
广发成长启航混合C 15418.13 75.32 1.12 6.76
广发恒裕一年持有期混合A 57.31 0.28 0.00 0.94
广发恒裕一年持有期混合C 57.31 0.28 0.00 0.94
广发成长领航一年持有混合A 5348.55 26.13 0.39 5.88
广发成长领航一年持有混合C 5348.55 26.13 0.39 5.88
广发先进制造股票发起式A 5293.28 25.86 0.39 5.83
广发先进制造股票发起式C 5293.28 25.86 0.39 5.83
广发中小盘精选混合C 23711.29 115.84 1.73 3.47
广发科技创新混合C 24302.84 118.73 1.77 5.12
广发沪港深价值成长混合A 5619.93 27.46 0.41 4.02
广发沪港深价值成长混合C 5619.93 27.46 0.41 4.02
广发沪港深新起点股票C 10099.40 49.34 0.74 3.38
广发科技创新混合A 24302.84 118.73 1.77 5.12
广发科技动力股票 7479.37 36.54 0.54 3.41
广发中小盘精选混合A 23711.29 115.84 1.73 3.47
广发沪港深新起点股票A 10099.40 49.34 0.74 3.38
广发百发大数据精选混合A 2519.73 12.31 0.18 6.79
广发百发大数据精选混合E 2519.73 12.31 0.18 6.79
310 002683 广东宏大 广发成长启航混合A 10956.20 248.44 0.38 4.81
广发成长启航混合C 10956.20 248.44 0.38 4.81
广发成长领航一年持有混合A 6654.25 150.89 0.23 7.32
广发成长领航一年持有混合C 6654.25 150.89 0.23 7.32
广发中小盘精选混合C 34817.39 789.51 1.20 5.09
广发科技创新混合C 27282.76 618.66 0.94 5.74
广发沪港深价值成长混合A 6955.45 157.72 0.24 4.97
广发沪港深价值成长混合C 6955.45 157.72 0.24 4.97
广发价值核心混合A 31697.60 718.77 1.09 4.90
广发价值核心混合C 31697.60 718.77 1.09 4.90
广发沪港深新起点股票C 11012.21 249.71 0.38 3.68
广发小盘成长混合C 37992.15 861.50 1.30 6.44
广发科技创新混合A 27282.76 618.66 0.94 5.74
广发科技动力股票 10568.83 239.66 0.36 4.81
广发中小盘精选混合A 34817.39 789.51 1.20 5.09
广发沪港深新起点股票A 11012.21 249.71 0.38 3.68
广发创新升级混合 28676.86 650.27 0.98 6.12
广发沪港深新机遇股票 3001.45 68.06 0.10 4.48
广发百发大数据精选混合A 1956.72 44.37 0.07 5.27
广发百发大数据精选混合E 1956.72 44.37 0.07 5.27
广发小盘成长混合(LOF)A 37992.15 861.50 1.30 6.44
311 300953 震裕科技 广发成长启航混合A 8745.94 46.47 0.37 3.84
广发成长启航混合C 8745.94 46.47 0.37 3.84
广发招利混合A 474.24 2.52 0.02 7.26
广发招利混合C 474.24 2.52 0.02 7.26
广发沪港深价值成长混合A 4603.13 24.46 0.20 3.29
广发沪港深价值成长混合C 4603.13 24.46 0.20 3.29
广发利鑫混合C 3687.39 19.59 0.16 4.83
广发利鑫混合A 3687.39 19.59 0.16 4.83
广发新动力混合A 1302.27 6.92 0.06 5.06
312 300604 长川科技 广发成长启航混合A 8100.43 88.19 0.18 3.55
广发成长启航混合C 8100.43 88.19 0.18 3.55
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 632.59 6.35 0.01 0.78
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 632.59 6.35 0.01 0.78
广发中证半导体材料设备ETF 8033.36 80.64 0.17 5.76
广发百发大数据精选混合A 1312.77 14.47 0.03 3.54
广发百发大数据精选混合E 1312.77 14.47 0.03 3.54
313 002600 领益智造 广发成长启航混合A 7229.06 443.23 0.06 3.17
广发成长启航混合C 7229.06 443.23 0.06 3.17
广发中小盘精选混合C 20367.44 1248.77 0.18 2.98
广发科技动力股票 6823.29 418.35 0.06 3.11
广发中小盘精选混合A 20367.44 1248.77 0.18 2.98
广发百发大数据精选混合A 1197.32 73.41 0.01 3.23
广发百发大数据精选混合E 1197.32 73.41 0.01 3.23
314 03738 阜博集团 广发集盛债券A 36.52 6.70 -- 0.62
广发集盛债券C 36.52 6.70 -- 0.62
315 601156 东航物流 广发集盛债券A 32.29 2.05 -- 0.55
广发集盛债券C 32.29 2.05 -- 0.55
广发稳裕混合C 30.87 1.96 -- 0.49
广发安悦回报混合C 147.74 9.38 -- 0.40
广发安悦回报混合A 147.74 9.38 -- 0.40
广发稳裕混合A 30.87 1.96 -- 0.49
316 01618 中国中冶 广发集盛债券A 28.70 11.60 -- 0.49
广发集盛债券C 28.70 11.60 -- 0.49
广发恒裕一年持有期混合A 59.38 24.00 -- 0.97
广发恒裕一年持有期混合C 59.38 24.00 -- 0.97
广发中证基建工程ETF 11808.05 3067.03 0.85 4.52
广发优势成长股票A 9173.28 2382.67 0.66 2.59
广发优势成长股票C 9173.28 2382.67 0.66 2.59
广发资源优选股票C 4685.64 1217.05 0.34 3.65
广发资源优选股票A 4685.64 1217.05 0.34 3.65
317 300833 浩洋股份 广发集盛债券A 28.37 0.66 0.01 0.48
广发集盛债券C 28.37 0.66 0.01 0.48
广发安悦回报混合C 173.68 4.04 0.05 0.47
广发安悦回报混合A 173.68 4.04 0.05 0.47
318 000768 中航西飞 广发集盛债券A 22.84 0.85 0.00 0.39
广发集盛债券C 22.84 0.85 0.00 0.39
广发稳宏一年持有混合A 45.68 1.70 0.00 3.82
广发稳宏一年持有混合C 45.68 1.70 0.00 3.82
广发稳裕混合C 4.84 0.18 0.00 0.08
广发聚荣一年持有期混合A 2369.93 88.20 0.03 2.05
广发聚荣一年持有期混合C 2369.93 88.20 0.03 2.05
广发集嘉债券A 812.01 30.22 0.01 3.94
广发集嘉债券C 812.01 30.22 0.01 3.94
广发中证军工ETF 20091.97 747.75 0.27 2.58
广发稳裕混合A 4.84 0.18 0.00 0.08
广发聚盛混合A 26.87 1.00 0.00 3.99
广发聚盛混合C 26.87 1.00 0.00 3.99
319 002048 宁波华翔 广发中证红利ETF 290.64 7.51 0.01 3.61
广发新动力混合A 1315.41 33.99 0.05 5.11
320 601699 潞安环能 广发中证红利ETF 117.91 8.28 0.01 1.47
321 601288 农业银行 广发中证红利ETF 113.46 17.01 0.00 1.41
广发沪港深龙头混合 3669.15 765.50 -- 6.14
广发中证全指金融地产ETF 2199.03 329.69 0.02 3.14
322 600282 南钢股份 广发中证红利ETF 111.67 21.27 0.01 1.39
323 600398 海澜之家 广发中证红利ETF 111.67 17.26 0.03 1.39
324 601998 中信银行 广发中证红利ETF 107.35 14.91 0.00 1.33
广发高股息优享混合A 558.14 77.52 0.00 1.61
广发高股息优享混合C 558.14 77.52 0.00 1.61
325 688012 中微公司 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 2232.80 7.47 0.01 2.75
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 2232.80 7.47 0.01 2.75
广发中证半导体材料设备ETF 21968.86 73.48 0.12 15.76
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y 161.39 0.54 0.00 0.35
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 65.24 0.22 0.00 0.24
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 90.06 0.30 0.00 0.59
广发国证信创ETF 336.84 1.13 0.00 3.38
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A 161.39 0.54 0.00 0.35
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 65.24 0.22 0.00 0.24
广发科创50ETF 40302.15 134.79 0.22 5.81
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)C 90.06 0.30 0.00 0.59
广发科技先锋混合 48382.77 161.82 0.26 4.71
广发国证半导体芯片ETF 28461.73 95.19 0.15 5.91
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)A 90.06 0.30 0.00 0.59
326 688126 沪硅产业 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 765.04 29.65 -- 0.94
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 765.04 29.65 -- 0.94
广发中证半导体材料设备ETF 7516.58 291.34 -- 5.39
327 688072 拓荆科技 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 655.65 2.52 0.02 0.81
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 655.65 2.52 0.02 0.81
广发中证半导体材料设备ETF 6352.61 24.42 0.16 4.56
广发上证科创板成长ETF 2202.29 8.46 0.05 5.67
328 300346 南大光电 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 406.85 9.37 0.01 0.50
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 406.85 9.37 0.01 0.50
广发中证半导体材料设备ETF 5294.90 121.95 0.19 3.80
329 603855 华荣股份 广发信远回报混合A 334.79 16.50 -- 3.18
广发信远回报混合C 334.79 16.50 -- 3.18
广发均衡增长混合A 3449.30 170.00 -- 2.48
广发均衡增长混合C 3449.30 170.00 -- 2.48
330 603019 中科曙光 广发中证云计算与大数据ETF 1665.92 13.97 -- 6.64
广发国证信创ETF 661.84 5.55 -- 6.63
广发远见智选混合A 1382.11 11.59 -- 6.69
广发远见智选混合C 1382.11 11.59 -- 6.69
广发瑞锦一年定开混合 736.97 6.18 -- 4.96
广发成长精选混合A 20967.73 175.83 -- 5.32
广发成长精选混合C 20967.73 175.83 -- 5.32
广发睿选三年持有期混合 2504.25 21.00 -- 4.77
广发多元新兴股票 7284.98 61.09 -- 3.18
广发中证全指信息技术ETF 3736.20 31.33 -- 2.42
331 000977 浪潮信息 广发中证云计算与大数据ETF 1152.83 15.49 0.01 4.60
广发国证信创ETF 337.12 4.53 0.00 3.38
广发新经济混合C 2474.17 33.25 0.02 4.39
广发新经济混合A 2474.17 33.25 0.02 4.39
332 000938 紫光股份 广发中证云计算与大数据ETF 909.02 30.12 0.04 3.62
广发聚优灵活配置混合A 859.83 28.49 0.03 3.78
333 600570 恒生电子 广发中证云计算与大数据ETF 786.71 22.79 0.05 3.14
334 300339 润和软件 广发中证云计算与大数据ETF 724.78 11.96 0.02 2.89
335 002261 拓维信息 广发中证云计算与大数据ETF 547.16 15.14 0.01 2.18
336 600362 江西铜业 广发睿杰精选混合发起式A1 57.14 1.61 0.00 2.98
广发睿杰精选混合发起式A2 57.14 1.61 0.00 2.98
广发睿杰精选混合发起式A3 57.14 1.61 0.00 2.98
广发趋势动力混合C 325.09 9.16 0.03 3.03
广发研究精选股票A 3028.01 85.32 0.24 2.94
广发研究精选股票C 3028.01 85.32 0.24 2.94
广发聚瑞混合C 11242.17 316.77 0.90 5.97
广发资源优选股票C 4567.56 128.70 0.36 3.55
广发趋势动力混合A 325.09 9.16 0.03 3.03
广发资源优选股票A 4567.56 128.70 0.36 3.55
广发鑫益混合 1442.67 40.65 0.12 5.48
广发改革混合 513.54 14.47 0.04 2.21
广发聚瑞混合A 11242.17 316.77 0.90 5.97
广发策略优选混合 16723.95 471.23 1.33 5.79
337 688652 京仪装备 广发睿杰精选混合发起式A1 51.60 0.51 0.00 2.69
广发睿杰精选混合发起式A2 51.60 0.51 0.00 2.69
广发睿杰精选混合发起式A3 51.60 0.51 0.00 2.69
广发趋势动力混合C 277.87 2.76 0.03 2.59
广发研究精选股票A 2597.80 25.77 0.25 2.52
广发研究精选股票C 2597.80 25.77 0.25 2.52
广发趋势动力混合A 277.87 2.76 0.03 2.59
338 002244 滨江集团 广发睿杰精选混合发起式A1 49.70 3.96 0.00 2.59
广发睿杰精选混合发起式A2 49.70 3.96 0.00 2.59
广发睿杰精选混合发起式A3 49.70 3.96 0.00 2.59
广发趋势动力混合C 292.92 23.34 0.01 2.73
广发集源债券E 10663.23 849.66 0.32 1.19
广发研究精选股票A 2751.71 219.26 0.08 2.67
广发研究精选股票C 2751.71 219.26 0.08 2.67
广发趋势动力混合A 292.92 23.34 0.01 2.73
广发集源债券A 10663.23 849.66 0.32 1.19
广发集源债券C 10663.23 849.66 0.32 1.19
339 600160 巨化股份 广发睿杰精选混合发起式A1 42.81 1.07 0.00 2.23
广发睿杰精选混合发起式A2 42.81 1.07 0.00 2.23
广发睿杰精选混合发起式A3 42.81 1.07 0.00 2.23
广发趋势动力混合C 297.86 7.44 0.00 2.78
广发睿享稳健增利混合C 107.23 2.68 0.00 1.35
广发研究精选股票A 2632.78 65.80 0.04 2.56
广发研究精选股票C 2632.78 65.80 0.04 2.56
广发睿享稳健增利混合A 107.23 2.68 0.00 1.35
广发趋势动力混合A 297.86 7.44 0.00 2.78
340 02628 中国人寿 广发中证港股通非银ETF 182994.01 9069.50 -- 9.27
广发恒悦债券A 796.99 39.50 -- 0.50
广发恒悦债券C 796.99 39.50 -- 0.50
广发恒悦债券E 796.99 39.50 -- 0.50
广发沪港深新起点股票C 10550.48 522.90 -- 3.53
广发沪港深新起点股票A 10550.48 522.90 -- 3.53
341 02601 中国太保 广发中证港股通非银ETF 138563.91 4899.00 -- 7.02
广发集源债券E 7583.11 215.92 0.08 0.84
广发金融地产精选股票A 207.56 5.91 0.00 3.89
广发金融地产精选股票C 207.56 5.91 0.00 3.89
广发估值优势混合C 161.32 4.59 0.00 1.16
广发聚宝混合C 291.50 8.30 0.00 1.61
广发估值优势混合A 161.32 4.59 0.00 1.16
广发沪深300指数增强A 1925.63 54.83 0.02 1.49
广发沪深300指数增强C 1925.63 54.83 0.02 1.49
广发集源债券A 7583.11 215.92 0.08 0.84
广发集源债券C 7583.11 215.92 0.08 0.84
广发安享混合A 878.00 25.00 0.01 0.48
广发安享混合C 878.00 25.00 0.01 0.48
广发聚宝混合A 291.50 8.30 0.00 1.61
342 02328 中国财险 广发中证港股通非银ETF 134815.70 8409.20 -- 6.83
343 06881 中国银河 广发中证港股通非银ETF 48219.83 4460.80 -- 2.44
广发聚利债券C 429.56 24.17 0.04 0.34
广发聚利债券(LOF)A 429.56 24.17 0.04 0.34
344 000425 徐工机械 广发中证工程机械ETF 5281.47 459.26 0.06 15.05
广发集源债券E 7605.87 661.38 0.08 0.85
广发港股通优质增长混合C 2292.23 199.32 0.02 4.29
广发睿享稳健增利混合C 63.25 5.50 0.00 0.80
广发聚宝混合C 271.40 23.60 0.00 1.50
广发睿享稳健增利混合A 63.25 5.50 0.00 0.80
广发港股通优质增长混合A 2292.23 199.32 0.02 4.29
广发集源债券A 7605.87 661.38 0.08 0.85
广发集源债券C 7605.87 661.38 0.08 0.85
广发聚宝混合A 271.40 23.60 0.00 1.50
345 000338 潍柴动力 广发中证工程机械ETF 3986.26 284.33 0.06 11.36
346 601100 恒立液压 广发中证工程机械ETF 2854.96 29.81 0.02 8.14
347 000157 中联重科 广发中证工程机械ETF 2220.88 277.26 0.04 6.33
广发高股息优享混合A 1080.89 134.94 0.02 3.11
广发高股息优享混合C 1080.89 134.94 0.02 3.11
348 000528 柳工 广发中证工程机械ETF 996.95 90.14 0.06 2.84
349 603300 海南华铁 广发中证工程机械ETF 856.58 88.49 -- 2.44
广发稳安混合C 377.52 39.00 -- 3.54
广发稳安混合A 377.52 39.00 -- 3.54
350 603298 杭叉集团 广发中证工程机械ETF 839.15 29.21 -- 2.39
351 600761 安徽合力 广发中证工程机械ETF 758.78 34.60 0.10 2.16
352 000733 振华科技 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 64.31 1.28 0.00 0.42
广发百发大数据价值混合C 888.24 17.68 0.03 3.59
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)C 64.31 1.28 0.00 0.42
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)A 64.31 1.28 0.00 0.42
广发百发大数据价值混合E 888.24 17.68 0.03 3.59
353 688041 海光信息 广发国证信创ETF 1021.01 4.04 -- 10.23
广发中证科创创业50增强策略ETF 320.80 1.27 -- 5.55
广发科创50ETF 72375.28 286.52 -- 10.43
广发电子信息传媒股票C 15293.39 60.54 -- 5.81
广发沪港深新起点股票C 8406.53 33.28 -- 2.81
广发国证半导体芯片ETF 49838.16 197.30 -- 10.35
广发科创主题灵活配置混合(LOF) 2800.22 11.09 -- 4.31
广发电子信息传媒股票A 15293.39 60.54 -- 5.81
广发沪港深新起点股票A 8406.53 33.28 -- 2.81
广发中证全指信息技术ETF 5025.40 19.89 -- 3.25
354 603986 兆易创新 广发国证信创ETF 590.84 2.77 0.01 5.92
广发新兴成长混合C 273.02 1.28 0.00 3.28
广发ESG责任投资混合A 947.05 4.44 0.01 3.09
广发ESG责任投资混合C 947.05 4.44 0.01 3.09
广发盛泽一年持有期混合A 503.39 2.36 0.01 8.03
广发盛泽一年持有期混合C 503.39 2.36 0.01 8.03
广发瑞泽精选混合A 3225.10 15.12 0.04 7.42
广发瑞泽精选混合C 3225.10 15.12 0.04 7.42
广发沪港深价值精选混合A 4481.43 21.01 0.05 6.35
广发沪港深价值精选混合C 4481.43 21.01 0.05 6.35
广发盛兴混合A 12948.57 60.71 0.15 7.55
广发盛兴混合C 12948.57 60.71 0.15 7.55
广发成长精选混合A 27729.00 130.00 0.33 7.03
广发成长精选混合C 27729.00 130.00 0.33 7.03
广发睿选三年持有期混合 3839.40 18.00 0.05 7.31
广发瑞安精选股票A 5311.28 24.90 0.06 8.93
广发瑞安精选股票C 5311.28 24.90 0.06 8.93
广发聚瑞混合C 13933.65 65.32 0.16 7.40
广发电子信息传媒股票C 19143.31 89.75 0.23 7.28
广发国证半导体芯片ETF 28799.25 135.02 0.34 5.98
广发电子信息传媒股票A 19143.31 89.75 0.23 7.28
广发新兴成长混合A 273.02 1.28 0.00 3.28
广发鑫益混合 1889.84 8.86 0.02 7.17
广发沪港深新机遇股票 4445.17 20.84 0.05 6.63
广发聚瑞混合A 13933.65 65.32 0.16 7.40
355 06865 福莱特玻璃 广发积极回报3个月持有混合(FOF)A 20.74 2.00 -- 0.47
广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 20.74 2.00 -- 0.47
广发成长动力三年持有期混合A 7955.94 767.10 -- 5.45
广发成长动力三年持有期混合C 7955.94 767.10 -- 5.45
356 603067 振华股份 广发中证2000ETF 44.31 2.39 -- 0.67
357 688428 诺诚健华 广发中证2000ETF 43.04 1.51 -- 0.65
358 688661 和林微纳 广发中证2000ETF 42.89 0.83 0.03 0.65
359 605305 中际联合 广发中证2000ETF 41.95 1.01 -- 0.63
广发集源债券E 6067.14 146.09 -- 0.67
广发集源债券A 6067.14 146.09 -- 0.67
广发集源债券C 6067.14 146.09 -- 0.67
360 603312 西典新能 广发中证2000ETF 41.16 0.81 -- 0.62
361 600105 永鼎股份 广发中证2000ETF 40.93 3.22 0.00 0.62
362 688182 灿勤科技 广发中证2000ETF 41.41 1.46 0.01 0.62
363 688186 广大特材 广发中证2000ETF 41.01 1.50 -- 0.62
364 002803 吉宏股份 广发中证2000ETF 40.69 2.19 0.01 0.61
365 300760 迈瑞医疗 广发中证医疗ETF 14537.48 59.17 0.05 8.87
广发医药精选股票A 275.17 1.12 0.00 4.48
广发医药精选股票C 275.17 1.12 0.00 4.48
广发鑫享混合C 7650.93 31.14 0.03 5.28
广发招享混合C 4324.14 17.60 0.01 0.96
广发恒昌一年持有期混合A 491.38 2.00 0.00 0.91
广发恒昌一年持有期混合C 491.38 2.00 0.00 0.91
广发高端制造股票C 23674.69 96.36 0.08 4.49
广发中证医疗ETF联接C 683.93 2.78 0.00 0.40
广发招享混合A 4324.14 17.60 0.01 0.96
广发高端制造股票A 23674.69 96.36 0.08 4.49
广发创业板ETF 40167.02 163.49 0.13 2.60
广发集丰债券A 530.69 2.16 0.00 1.21
广发集丰债券C 530.69 2.16 0.00 1.21
广发医药卫生联接C 422.59 1.72 0.00 0.16
广发鑫享混合A 7650.93 31.14 0.03 5.28
广发中证医疗ETF联接(LOF)A 683.93 2.78 0.00 0.40
广发医药卫生联接A 422.59 1.72 0.00 0.16
广发中证全指医药卫生ETF 40791.22 166.03 0.14 5.66
广发聚鑫债券A 17443.99 71.00 0.06 0.73
广发聚鑫债券C 17443.99 71.00 0.06 0.73
366 688271 联影医疗 广发中证医疗ETF 13303.50 87.70 0.15 8.12
广发科创50ETF 24445.74 161.15 0.27 3.52
广发中证医疗ETF联接C 627.99 4.14 0.01 0.37
广发医药卫生联接C 212.49 1.40 0.00 0.08
广发中证医疗ETF联接(LOF)A 627.99 4.14 0.01 0.37
广发医药卫生联接A 212.49 1.40 0.00 0.08
广发中证全指医药卫生ETF 20495.25 135.10 0.23 2.85
367 300015 爱尔眼科 广发中证医疗ETF 10176.39 824.67 0.10 6.21
广发中证医疗ETF联接C 481.77 39.04 0.00 0.28
广发医药卫生联接C 163.01 13.21 0.00 0.06
广发中证医疗ETF联接(LOF)A 481.77 39.04 0.00 0.28
广发医药卫生联接A 163.01 13.21 0.00 0.06
广发中证全指医药卫生ETF 15749.31 1276.28 0.16 2.19
368 300759 康龙化成 广发中证医疗ETF 5610.96 156.95 0.11 3.43
广发睿智两年持有期混合发起式A 959.67 36.96 -- 2.58
广发睿智两年持有期混合发起式C 959.67 36.96 -- 2.58
广发鑫享混合C 6703.48 187.51 0.13 4.62
广发成长新动能混合C 1771.08 68.21 -- 5.02
广发兴诚混合A 9209.92 257.62 0.18 4.39
广发兴诚混合C 9209.92 257.62 0.18 4.39
广发安悦回报混合C 183.04 5.12 0.00 0.50
广发创新药ETF 15119.08 422.91 0.30 2.59
广发创业板两年定开混合 958.82 26.82 0.02 3.18
广发中证医疗ETF联接C 265.16 7.42 0.01 0.16
广发稳健回报混合A 8821.67 246.76 0.17 2.14
广发稳健回报混合C 8821.67 246.76 0.17 2.14
广发成长新动能混合A 1771.08 68.21 -- 5.02
广发安悦回报混合A 183.04 5.12 0.00 0.50
广发鑫享混合A 6703.48 187.51 0.13 4.62
广发中证医疗ETF联接(LOF)A 265.16 7.42 0.01 0.16
369 300347 泰格医药 广发中证医疗ETF 5309.90 91.55 0.16 3.24
广发中证医疗ETF联接C 251.14 4.33 0.01 0.15
广发中证医疗ETF联接(LOF)A 251.14 4.33 0.01 0.15
370 300896 爱美客 广发中证医疗ETF 4869.53 26.82 0.13 2.97
广发中证医疗ETF联接C 230.99 1.27 0.01 0.14
广发中证医疗ETF联接(LOF)A 230.99 1.27 0.01 0.14
371 300832 新产业 广发中证医疗ETF 4757.78 69.66 0.10 2.90
广发中证医疗ETF联接C 224.16 3.28 0.00 0.13
广发中证医疗ETF联接(LOF)A 224.16 3.28 0.00 0.13
372 002223 鱼跃医疗 广发中证医疗ETF 4164.71 106.76 0.11 2.54
广发中证医疗ETF联接C 196.61 5.04 0.01 0.12
广发中证医疗ETF联接(LOF)A 196.61 5.04 0.01 0.12
373 689009 九号公司 广发上证科创板成长ETF 2331.85 34.86 -- 6.01
374 688027 国盾量子 广发上证科创板成长ETF 1306.46 3.72 0.23 3.36
375 688506 百利天恒 广发医药创新混合发起式A 908.00 2.42 -- 9.84
广发医药创新混合发起式C 908.00 2.42 -- 9.84
广发沪港深医药混合A 4423.78 11.91 -- 5.96
广发沪港深医药混合C 4423.78 11.91 -- 5.96
广发创新医疗两年持有期混合A 3429.72 9.27 -- 7.29
广发创新医疗两年持有期混合C 3429.72 9.27 -- 7.29
广发创新药ETF 14385.06 38.33 -- 2.47
广发医药健康混合A 11644.37 31.54 -- 4.37
广发医药健康混合C 11644.37 31.54 -- 4.37
广发医疗保健股票C 51063.05 138.36 -- 8.53
广发医疗保健股票A 51063.05 138.36 -- 8.53
376 688266 泽璟制药 广发医药创新混合发起式A 840.69 7.44 0.04 9.11
广发医药创新混合发起式C 840.69 7.44 0.04 9.11
广发医药健康混合A 6850.87 60.62 0.36 2.57
广发医药健康混合C 6850.87 60.62 0.36 2.57
广发医疗保健股票C 28246.69 249.95 1.49 4.72
广发医疗保健股票A 28246.69 249.95 1.49 4.72
377 06990 科伦博泰生物-B 广发医药创新混合发起式A 755.53 1.61 -- 8.19
广发医药创新混合发起式C 755.53 1.61 -- 8.19
广发医药精选股票A 553.74 1.18 -- 9.02
广发医药精选股票C 553.74 1.18 -- 9.02
广发瑞誉一年持有期混合A 15044.85 32.06 -- 9.36
广发瑞誉一年持有期混合C 15044.85 32.06 -- 9.36
广发沪港深医药混合A 6710.59 14.30 -- 9.05
广发沪港深医药混合C 6710.59 14.30 -- 9.05
广发均衡回报混合A 1933.40 4.12 -- 3.13
广发均衡回报混合C 1933.40 4.12 -- 3.13
广发创新医疗两年持有期混合A 4612.94 9.83 -- 9.80
广发创新医疗两年持有期混合C 4612.94 9.83 -- 9.80
广发医药健康混合A 25960.11 55.32 -- 9.75
广发医药健康混合C 25960.11 55.32 -- 9.75
378 09995 荣昌生物 广发医药创新混合发起式A 684.81 6.40 -- 7.42
广发医药创新混合发起式C 684.81 6.40 -- 7.42
广发集源债券E 9252.71 79.16 -- 1.03
广发沪港深医药混合A 3771.79 35.25 -- 5.08
广发沪港深医药混合C 3771.79 35.25 -- 5.08
广发创新医疗两年持有期混合A 1551.52 14.50 -- 3.30
广发创新医疗两年持有期混合C 1551.52 14.50 -- 3.30
广发竞争优势混合C 3974.35 34.00 -- 7.92
广发医药健康混合A 11598.94 108.40 -- 4.36
广发医药健康混合C 11598.94 108.40 -- 4.36
广发医疗保健股票C 46605.50 398.75 -- 7.79
广发聚宝混合C 233.30 2.00 -- 1.29
广发医疗保健股票A 46605.50 398.75 -- 7.79
广发集源债券A 9252.71 79.16 -- 1.03
广发集源债券C 9252.71 79.16 -- 1.03
广发聚宝混合A 233.30 2.00 -- 1.29
广发竞争优势混合A 3974.35 34.00 -- 7.92
广发轮动配置混合 2210.59 18.91 -- 7.85
379 002821 凯莱英 广发医药创新混合发起式A 525.29 4.62 0.01 5.69
广发医药创新混合发起式C 525.29 4.62 0.01 5.69
广发盛锦混合A 6273.97 55.18 0.17 4.89
广发盛锦混合C 6273.97 55.18 0.17 4.89
广发利鑫混合C 3761.20 33.08 0.10 4.93
广发利鑫混合A 3761.20 33.08 0.10 4.93
380 688336 三生国健 广发医药创新混合发起式A 479.78 8.44 -- 5.20
广发医药创新混合发起式C 479.78 8.44 -- 5.20
381 600104 上汽集团 广发中证全指汽车ETF 950.65 55.53 0.01 10.66
广发中证全指汽车指数A 16138.30 942.66 0.11 10.39
广发中证全指汽车指数C 16138.30 942.66 0.11 10.39
广发中证全指可选消费ETF 1042.50 60.89 0.01 2.66
382 000625 长安汽车 广发中证全指汽车ETF 728.05 59.53 0.01 8.17
广发中证央企创新驱动ETF 6599.04 539.58 0.07 3.61
广发中证全指汽车指数A 12358.87 1010.54 0.12 7.96
广发中证全指汽车指数C 12358.87 1010.54 0.12 7.96
383 600066 宇通客车 广发中证全指汽车ETF 526.24 19.34 0.05 5.90
广发龙头优选混合C 278.09 10.22 0.03 6.20
广发龙头优选混合A 278.09 10.22 0.03 6.20
广发中证全指汽车指数A 8928.25 328.12 0.82 5.75
广发中证全指汽车指数C 8928.25 328.12 0.82 5.75
384 600733 北汽蓝谷 广发中证全指汽车ETF 393.25 48.67 0.12 4.41
广发中证全指汽车指数A 6674.62 826.07 2.08 4.30
广发中证全指汽车指数C 6674.62 826.07 2.08 4.30
385 601238 广汽集团 广发中证全指汽车ETF 245.52 32.22 -- 2.75
广发中证全指汽车指数A 4169.44 547.17 -- 2.68
广发中证全指汽车指数C 4169.44 547.17 -- 2.68
386 688073 毕得医药 广发医药精选股票A 361.07 4.69 0.11 5.88
广发医药精选股票C 361.07 4.69 0.11 5.88
387 02157 乐普生物-B 广发医药精选股票A 348.68 48.10 -- 5.68
广发医药精选股票C 348.68 48.10 -- 5.68
388 688131 皓元医药 广发医药精选股票A 322.26 3.90 0.05 5.25
广发医药精选股票C 322.26 3.90 0.05 5.25
389 301080 百普赛斯 广发医药精选股票A 248.60 4.17 0.05 4.05
广发医药精选股票C 248.60 4.17 0.05 4.05
广发稳健回报混合A 11065.53 185.79 2.05 2.68
广发稳健回报混合C 11065.53 185.79 2.05 2.68
390 688249 晶合集成 广发恒裕一年持有期混合A 73.56 2.11 0.00 1.20
广发恒裕一年持有期混合C 73.56 2.11 0.00 1.20
广发稳裕混合C 31.77 0.91 0.00 0.50
广发安悦回报混合C 183.13 5.25 0.00 0.50
广发安悦回报混合A 183.13 5.25 0.00 0.50
广发稳裕混合A 31.77 0.91 0.00 0.50
391 688036 传音控股 广发国证通信ETF 259.60 2.76 0.04 2.19
广发沪港深精选混合A 272.56 2.89 0.04 5.35
广发沪港深精选混合C 272.56 2.89 0.04 5.35
广发睿盛混合A 1394.60 15.59 0.21 5.00
广发睿盛混合C 1394.60 15.59 0.21 5.00
广发科创50ETF 13992.94 148.54 1.96 2.02
广发稳健回报混合A 8448.31 93.46 1.23 2.04
广发稳健回报混合C 8448.31 93.46 1.23 2.04
广发科创主题灵活配置混合(LOF) 1969.03 21.85 0.29 3.03
392 603678 火炬电子 广发安润一年持有期混合A 155.48 4.00 0.02 0.54
广发安润一年持有期混合C 155.48 4.00 0.02 0.54
广发百发大数据价值混合C 1084.47 27.90 0.14 4.38
广发小盘成长混合C 26502.33 681.82 3.38 4.49
广发百发大数据价值混合E 1084.47 27.90 0.14 4.38
广发小盘成长混合(LOF)A 26502.33 681.82 3.38 4.49
393 600029 南方航空 广发安润一年持有期混合A 121.00 20.00 0.00 0.42
广发安润一年持有期混合C 121.00 20.00 0.00 0.42
广发睿毅领先混合C 14652.00 2421.82 0.30 10.06
广发睿毅领先混合A 14652.00 2421.82 0.30 10.06
广发多策略混合 6056.50 1001.07 0.12 9.51
广发聚富混合 12454.43 2058.58 0.25 9.41
394 002080 中材科技 广发中证国新央企股东回报ETF 2183.40 64.18 0.43 3.75
395 000830 鲁西化工 广发中证国新央企股东回报ETF 2143.74 147.64 0.08 3.69
396 600737 中粮糖业 广发中证国新央企股东回报ETF 2096.79 131.46 0.06 3.61
广发聚祥灵活混合 112.13 7.03 0.00 1.27
397 600019 宝钢股份 广发中证国新央企股东回报ETF 1898.65 268.55 0.02 3.27
广发中证央企创新驱动ETF 5657.91 800.27 0.05 3.10
398 600028 中国石化 广发中证国新央企股东回报ETF 1773.56 335.27 0.00 3.05
广发中证全指能源ETF 273.86 51.77 0.00 9.34
399 601598 中国外运 广发中证国新央企股东回报ETF 1642.61 257.06 -- 2.82
400 603013 亚普股份 广发中证国新央企股东回报ETF 1600.30 61.55 1.03 2.75
401 600782 新钢股份 广发中证国新央企股东回报ETF 1523.90 364.57 1.14 2.62
402 605589 圣泉集团 广发核心竞争力混合A 849.62 25.07 0.04 5.16
广发核心竞争力混合C 849.62 25.07 0.04 5.16
广发均衡价值混合C 291.45 8.60 0.01 6.16
广发稳健回报混合A 12818.87 378.25 0.61 3.10
广发稳健回报混合C 12818.87 378.25 0.61 3.10
广发均衡价值混合A 291.45 8.60 0.01 6.16
403 300476 胜宏科技 广发新兴成长混合C 445.38 1.56 0.00 5.36
广发中证科创创业50增强策略ETF 202.71 0.71 0.00 3.51
广发先进制造股票发起式A 5824.20 20.40 0.02 6.41
广发先进制造股票发起式C 5824.20 20.40 0.02 6.41
广发创业板两年定开混合 1142.00 4.00 0.00 3.79
广发制造业精选混合C 6283.85 22.01 0.03 3.27
广发新兴成长混合A 445.38 1.56 0.00 5.36
广发创业板ETF 52026.61 182.23 0.21 3.37
广发中证全指信息技术ETF 3685.80 12.91 0.02 2.39
广发中证500ETF 3862.82 13.53 0.02 1.83
广发制造业精选混合A 6283.85 22.01 0.03 3.27
404 002463 沪电股份 广发新兴成长混合C 416.57 5.67 0.00 5.01
广发新兴成长混合A 416.57 5.67 0.00 5.01
405 002241 歌尔股份 广发趋势动力混合C 253.12 6.75 0.00 2.36
广发沪港深价值成长混合A 4833.64 128.90 0.04 3.45
广发沪港深价值成长混合C 4833.64 128.90 0.04 3.45
广发研究精选股票A 2440.78 65.09 0.02 2.37
广发研究精选股票C 2440.78 65.09 0.02 2.37
广发新经济混合C 2533.12 67.55 0.02 4.50
广发趋势动力混合A 253.12 6.75 0.00 2.36
广发新经济混合A 2533.12 67.55 0.02 4.50
406 002353 杰瑞股份 广发龙头优选混合C 325.85 5.85 0.01 7.27
广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 51.24 0.92 0.00 0.17
广发集源债券E 11827.34 212.34 0.31 1.31
广发聚宝混合C 309.13 5.55 0.01 1.71
广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 51.24 0.92 0.00 0.17
广发龙头优选混合A 325.85 5.85 0.01 7.27
广发集源债券A 11827.34 212.34 0.31 1.31
广发集源债券C 11827.34 212.34 0.31 1.31
广发中证全指能源ETF 121.43 2.18 0.00 4.14
广发聚宝混合A 309.13 5.55 0.01 1.71
407 600595 中孚实业 广发龙头优选混合C 260.43 50.18 0.11 5.81
广发龙头优选混合A 260.43 50.18 0.11 5.81
408 600060 海信视像 广发龙头优选混合C 228.42 9.47 0.02 5.10
广发中证全指家用电器ETF 1625.93 67.41 0.14 2.26
广发睿恒进取一年持有期混合A 514.48 21.33 0.04 3.78
广发睿恒进取一年持有期混合C 514.48 21.33 0.04 3.78
广发鑫睿一年持有期混合A 1080.82 44.81 0.09 4.69
广发鑫睿一年持有期混合C 1080.82 44.81 0.09 4.69
广发消费领先混合A 2560.10 106.14 0.21 3.63
广发消费领先混合C 2560.10 106.14 0.21 3.63
广发睿明优质企业混合A 2797.44 115.98 0.23 4.75
广发睿明优质企业混合C 2797.44 115.98 0.23 4.75
广发价值领先混合C 15705.26 651.13 1.32 5.30
广发睿鑫混合A 1185.74 49.16 0.10 4.27
广发睿鑫混合C 1185.74 49.16 0.10 4.27
广发价值领先混合A 15705.26 651.13 1.32 5.30
广发趋势优选灵活配置混合C 603.00 25.00 0.05 0.62
广发龙头优选混合A 228.42 9.47 0.02 5.10
广发多策略混合 1817.12 75.34 0.15 2.85
广发趋势优选灵活配置混合A 603.00 25.00 0.05 0.62
广发聚富混合 3777.67 156.62 0.32 2.85
409 600285 羚锐制药 广发龙头优选混合C 220.95 10.08 0.02 4.93
广发龙头优选混合A 220.95 10.08 0.02 4.93
410 600862 中航高科 广发稳宏一年持有混合A 26.06 1.10 0.00 2.18
广发稳宏一年持有混合C 26.06 1.10 0.00 2.18
广发聚荣一年持有期混合A 663.32 28.00 0.04 0.58
广发聚荣一年持有期混合C 663.32 28.00 0.04 0.58
广发集嘉债券A 376.67 15.90 0.02 1.83
广发集嘉债券C 376.67 15.90 0.02 1.83
广发聚盛混合A 13.74 0.58 0.00 2.04
广发聚盛混合C 13.74 0.58 0.00 2.04
411 688084 晶品特装 广发成长领航一年持有混合A 5523.65 62.30 -- 6.07
广发成长领航一年持有混合C 5523.65 62.30 -- 6.07
广发中小盘精选混合C 20432.11 230.45 -- 2.99
广发中小盘精选混合A 20432.11 230.45 -- 2.99
412 301308 江波龙 广发成长领航一年持有混合A 5401.43 30.34 0.25 5.94
广发成长领航一年持有混合C 5401.43 30.34 0.25 5.94
广发中证500指数增强A 211.86 1.19 0.01 1.16
广发中证500指数增强C 211.86 1.19 0.01 1.16
413 300475 香农芯创 广发成长领航一年持有混合A 4663.11 51.10 0.12 5.13
广发成长领航一年持有混合C 4663.11 51.10 0.12 5.13
广发中证1000ETF 12472.42 136.67 0.31 0.35
414 002654 万润科技 广发成长领航一年持有混合A 4638.97 290.48 0.34 5.10
广发成长领航一年持有混合C 4638.97 290.48 0.34 5.10
415 603809 豪能股份 广发成长领航一年持有混合A 4282.35 257.51 -- 4.71
广发成长领航一年持有混合C 4282.35 257.51 -- 4.71
广发新动力混合A 1287.00 77.39 -- 5.00
416 603319 美湖股份 广发成长领航一年持有混合A 4225.79 94.92 -- 4.65
广发成长领航一年持有混合C 4225.79 94.92 -- 4.65
广发科技创新混合C 21285.28 478.11 -- 4.48
广发科技创新混合A 21285.28 478.11 -- 4.48
417 002568 百润股份 广发优质生活混合C 3971.78 154.06 0.21 4.97
广发优质生活混合A 3971.78 154.06 0.21 4.97
广发集丰债券A 274.20 10.64 0.01 0.63
广发集丰债券C 274.20 10.64 0.01 0.63
418 09992 泡泡玛特 广发优质生活混合C 3858.36 15.84 -- 4.83
广发优质生活混合A 3858.36 15.84 -- 4.83
419 603444 吉比特 广发优质生活混合C 3135.36 5.52 -- 3.93
广发沪港深价值精选混合A 2936.56 5.17 -- 4.16
广发沪港深价值精选混合C 2936.56 5.17 -- 4.16
广发优质生活混合A 3135.36 5.52 -- 3.93
广发优势增长股票 681.60 1.20 -- 3.64
420 06979 珍酒李渡 广发优质生活混合C 2643.68 321.74 -- 3.31
广发消费领先混合A 3417.05 415.86 -- 4.85
广发消费领先混合C 3417.05 415.86 -- 4.85
广发优质生活混合A 2643.68 321.74 -- 3.31
广发消费升级股票 499.91 60.84 -- 2.44
421 600315 上海家化 广发优质生活混合C 2311.18 87.81 0.21 2.89
广发消费领先混合A 1971.89 74.92 0.18 2.80
广发消费领先混合C 1971.89 74.92 0.18 2.80
广发优质生活混合A 2311.18 87.81 0.21 2.89
422 300627 华测导航 广发ESG责任投资混合A 1568.49 44.27 0.07 5.11
广发ESG责任投资混合C 1568.49 44.27 0.07 5.11
广发睿阳三年定开混合 1594.35 45.00 0.07 3.87
423 300408 三环集团 广发ESG责任投资混合A 1387.58 29.95 0.02 4.52
广发ESG责任投资混合C 1387.58 29.95 0.02 4.52
广发沪港深新机遇股票 2586.60 55.83 0.03 3.86
424 300054 鼎龙股份 广发安颐一年持有期混合A 125.44 3.46 0.00 1.48
广发安颐一年持有期混合C 125.44 3.46 0.00 1.48
广发集悦债券A 438.65 12.09 0.02 1.04
广发集悦债券C 438.65 12.09 0.02 1.04
广发恒享一年持有期混合A 627.28 17.29 0.02 1.47
广发恒享一年持有期混合C 627.28 17.29 0.02 1.47
广发恒阳一年持有期混合A 305.53 8.42 0.01 1.83
广发恒阳一年持有期混合C 305.53 8.42 0.01 1.83
广发恒益一年持有期混合A 82.18 2.26 0.00 1.44
广发恒益一年持有期混合C 82.18 2.26 0.00 1.44
广发集优9个月持有期债券A 803.07 22.13 0.03 1.44
广发集优9个月持有期债券C 803.07 22.13 0.03 1.44
广发恒鑫一年持有期混合A 320.65 8.84 0.01 1.53
广发恒鑫一年持有期混合C 320.65 8.84 0.01 1.53
广发鑫源混合A 185.40 5.11 0.01 3.62
广发鑫源混合C 185.40 5.11 0.01 3.62
广发集裕债券A 4550.19 125.38 0.17 1.85
广发集裕债券C 4550.19 125.38 0.17 1.85
425 300792 壹网壹创 广发安颐一年持有期混合A 101.01 2.89 0.01 1.19
广发安颐一年持有期混合C 101.01 2.89 0.01 1.19
广发恒享一年持有期混合A 393.69 11.25 0.05 0.92
广发恒享一年持有期混合C 393.69 11.25 0.05 0.92
广发恒益一年持有期混合A 60.30 1.72 0.01 1.06
广发恒益一年持有期混合C 60.30 1.72 0.01 1.06
广发恒鑫一年持有期混合A 136.41 3.90 0.02 0.65
广发恒鑫一年持有期混合C 136.41 3.90 0.02 0.65
广发鑫源混合A 184.50 5.27 0.02 3.60
广发鑫源混合C 184.50 5.27 0.02 3.60
426 603659 璞泰来 广发安颐一年持有期混合A 84.72 2.74 -- 1.00
广发安颐一年持有期混合C 84.72 2.74 -- 1.00
广发恒享一年持有期混合A 306.73 9.92 -- 0.72
广发恒享一年持有期混合C 306.73 9.92 -- 0.72
广发恒益一年持有期混合A 72.04 2.33 -- 1.26
广发恒益一年持有期混合C 72.04 2.33 -- 1.26
广发恒鑫一年持有期混合A 188.30 6.09 -- 0.90
广发恒鑫一年持有期混合C 188.30 6.09 -- 0.90
427 605166 聚合顺 广发安颐一年持有期混合A 83.94 7.20 -- 0.99
广发安颐一年持有期混合C 83.94 7.20 -- 0.99
广发集悦债券A 338.78 29.05 -- 0.80
广发集悦债券C 338.78 29.05 -- 0.80
广发恒享一年持有期混合A 300.21 25.75 -- 0.70
广发恒享一年持有期混合C 300.21 25.75 -- 0.70
广发恒阳一年持有期混合A 165.27 14.17 -- 0.99
广发恒阳一年持有期混合C 165.27 14.17 -- 0.99
广发集优9个月持有期债券A 323.90 27.78 -- 0.58
广发集优9个月持有期债券C 323.90 27.78 -- 0.58
广发恒鑫一年持有期混合A 208.46 17.88 -- 0.99
广发恒鑫一年持有期混合C 208.46 17.88 -- 0.99
广发集裕债券A 1217.37 104.41 -- 0.50
广发集裕债券C 1217.37 104.41 -- 0.50
428 002812 恩捷股份 广发安颐一年持有期混合A 71.45 1.53 0.00 0.84
广发安颐一年持有期混合C 71.45 1.53 0.00 0.84
广发集悦债券A 266.19 5.70 0.01 0.63
广发集悦债券C 266.19 5.70 0.01 0.63
广发恒阳一年持有期混合A 157.85 3.38 0.00 0.95
广发恒阳一年持有期混合C 157.85 3.38 0.00 0.95
广发恒益一年持有期混合A 52.77 1.13 0.00 0.92
广发恒益一年持有期混合C 52.77 1.13 0.00 0.92
广发恒鑫一年持有期混合A 176.06 3.77 0.00 0.84
广发恒鑫一年持有期混合C 176.06 3.77 0.00 0.84
广发鑫源混合A 247.51 5.30 0.01 4.83
广发鑫源混合C 247.51 5.30 0.01 4.83
广发集裕债券A 1193.65 25.56 0.03 0.49
广发集裕债券C 1193.65 25.56 0.03 0.49
429 002487 大金重工 广发新能源精选股票A 6322.04 133.91 0.21 4.37
广发新能源精选股票C 6322.04 133.91 0.21 4.37
广发利鑫混合C 4002.46 84.78 0.13 5.24
广发利鑫混合A 4002.46 84.78 0.13 5.24
广发套利 51.46 1.09 0.00 0.96
430 301031 中熔电气 广发新能源精选股票A 4631.19 37.81 0.88 3.20
广发新能源精选股票C 4631.19 37.81 0.88 3.20
广发鑫源混合A 147.28 1.20 0.03 2.88
广发鑫源混合C 147.28 1.20 0.03 2.88
431 688629 华丰科技 广发远见智选混合A 918.86 9.34 -- 4.45
广发远见智选混合C 918.86 9.34 -- 4.45
广发科创板两年定开混合 2694.76 27.39 -- 4.40
广发科技创新混合C 21527.02 218.77 -- 4.53
广发科技创新混合A 21527.02 218.77 -- 4.53
广发鑫益混合 855.09 8.69 -- 3.25
广发百发大数据精选混合A 1270.28 12.91 -- 3.42
广发百发大数据精选混合E 1270.28 12.91 -- 3.42
432 002281 光迅科技 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 53.28 0.80 0.00 0.16
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 53.28 0.80 0.00 0.16
433 600893 航发动力 广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 72.55 1.72 0.00 0.25
广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 72.55 1.72 0.00 0.25
广发集嘉债券A 105.45 2.50 0.00 0.51
广发集嘉债券C 105.45 2.50 0.00 0.51
广发中证军工ETF 30251.03 717.19 0.29 3.89
434 01112 H&H国际控股 广发集汇债券A 55.95 4.65 -- 1.07
广发集汇债券C 55.95 4.65 -- 1.07
435 00780 同程旅行 广发集汇债券A 50.40 2.40 -- 0.96
广发集汇债券C 50.40 2.40 -- 0.96
广发集祥债券A 79.79 3.80 -- 0.41
广发集祥债券C 79.79 3.80 -- 0.41
广发睿合混合A 4620.52 220.04 -- 9.64
广发睿合混合C 4620.52 220.04 -- 9.64
广发睿恒进取一年持有期混合A 1276.71 60.80 -- 9.37
广发睿恒进取一年持有期混合C 1276.71 60.80 -- 9.37
广发鑫睿一年持有期混合A 2169.78 103.33 -- 9.42
广发鑫睿一年持有期混合C 2169.78 103.33 -- 9.42
广发价值领先混合C 28392.59 1352.12 -- 9.59
广发价值领先混合A 28392.59 1352.12 -- 9.59
436 600879 航天电子 广发百发大数据价值混合C 1022.88 87.65 0.05 4.13
广发百发大数据价值混合E 1022.88 87.65 0.05 4.13
广发中证军工ETF 16567.58 1419.67 0.89 2.13
437 300810 中科海讯 广发百发大数据价值混合C 747.61 16.05 0.14 3.02
广发百发大数据价值混合E 747.61 16.05 0.14 3.02
438 603267 鸿远电子 广发百发大数据价值混合C 678.11 11.56 -- 2.74
广发优势成长股票A 9570.38 163.15 -- 2.71
广发优势成长股票C 9570.38 163.15 -- 2.71
广发百发大数据价值混合E 678.11 11.56 -- 2.74
广发新锐智选混合A 275.58 4.70 -- 0.95
广发新锐智选混合E 275.58 4.70 -- 0.95
439 300855 图南股份 广发百发大数据价值混合C 593.11 19.81 0.07 2.40
广发百发大数据价值混合E 593.11 19.81 0.07 2.40
440 600887 伊利股份 广发中证主要消费ETF 2591.87 95.01 0.02 9.29
广发鑫裕混合C 43.65 1.60 0.00 3.34
广发消费品精选混合C 516.14 18.92 0.00 1.87
广发价值回报混合A 545.60 20.00 0.00 0.50
广发价值回报混合C 545.60 20.00 0.00 0.50
广发鑫裕混合A 43.65 1.60 0.00 3.34
广发消费品精选混合A 516.14 18.92 0.00 1.87
441 300498 温氏股份 广发中证主要消费ETF 1783.40 95.83 0.02 6.39
广发创业板ETF 29541.96 1587.42 0.29 1.91
442 603288 海天味业 广发中证主要消费ETF 1170.20 30.04 -- 4.19
443 605499 东鹏饮料 广发中证主要消费ETF 1133.78 3.73 -- 4.06
广发睿享稳健增利混合C 121.52 0.40 -- 1.53
广发睿享稳健增利混合A 121.52 0.40 -- 1.53
广发睿阳三年定开混合 1482.35 5.00 -- 3.60
444 00285 比亚迪电子 广发睿智两年持有期混合发起式A 1600.29 42.40 -- 4.30
广发睿智两年持有期混合发起式C 1600.29 42.40 -- 4.30
445 03933 联邦制药 广发睿智两年持有期混合发起式A 1544.08 112.60 -- 4.15
广发睿智两年持有期混合发起式C 1544.08 112.60 -- 4.15
446 002531 天顺风能 广发睿智两年持有期混合发起式A 1451.36 176.78 0.10 3.90
广发睿智两年持有期混合发起式C 1451.36 176.78 0.10 3.90
广发价值领航一年持有混合A 3263.25 397.47 0.22 3.93
广发价值领航一年持有混合C 3263.25 397.47 0.22 3.93
广发恒阳一年持有期混合A 151.72 18.48 0.01 0.91
广发恒阳一年持有期混合C 151.72 18.48 0.01 0.91
广发鑫源混合A 247.12 30.10 0.02 4.83
广发鑫源混合C 247.12 30.10 0.02 4.83
447 603596 伯特利 广发睿智两年持有期混合发起式A 1111.21 20.62 0.12 2.99
广发睿智两年持有期混合发起式C 1111.21 20.62 0.12 2.99
广发成长智选混合C 402.56 7.47 0.04 2.66
广发成长智选混合A 402.56 7.47 0.04 2.66
广发创新驱动混合 907.51 16.84 0.10 5.56
448 000415 渤海租赁 广发睿智两年持有期混合发起式A 1005.79 286.55 0.05 2.70
广发睿智两年持有期混合发起式C 1005.79 286.55 0.05 2.70
广发价值领航一年持有混合A 3491.99 994.87 0.18 4.21
广发价值领航一年持有混合C 3491.99 994.87 0.18 4.21
广发多因子混合 41824.09 11915.69 2.21 2.48
广发创新升级混合 22102.51 6297.01 1.17 4.71
449 603179 新泉股份 广发招利混合A 453.55 5.46 0.06 6.95
广发招利混合C 453.55 5.46 0.06 6.95
广发科技创新混合C 37126.09 447.09 4.71 7.81
广发沪港深价值成长混合A 4465.06 53.77 0.57 3.19
广发沪港深价值成长混合C 4465.06 53.77 0.57 3.19
广发价值核心混合A 28078.56 338.13 3.56 4.34
广发价值核心混合C 28078.56 338.13 3.56 4.34
广发品牌消费股票C 665.15 8.01 0.08 4.48
广发科技创新混合A 37126.09 447.09 4.71 7.81
广发品牌消费股票A 665.15 8.01 0.08 4.48
广发创新升级混合 31691.92 381.65 4.02 6.76
广发新动力混合A 1536.24 18.50 0.19 5.97
450 02233 西部水泥 广发招利混合A 346.63 115.40 -- 5.31
广发招利混合C 346.63 115.40 -- 5.31
451 603786 科博达 广发招利混合A 322.11 3.08 -- 4.93
广发招利混合C 322.11 3.08 -- 4.93
452 002164 宁波东力 广发招利混合A 318.67 21.59 0.05 4.88
广发招利混合C 318.67 21.59 0.05 4.88
453 300100 双林股份 广发招利混合A 287.28 6.46 0.01 4.40
广发招利混合C 287.28 6.46 0.01 4.40
广发可选消费联接C 1.33 0.03 0.00 0.00
广发可选消费联接A 1.33 0.03 0.00 0.00
454 600459 贵研铂业 广发集祥债券A 116.75 6.76 0.05 0.60
广发集祥债券C 116.75 6.76 0.05 0.60
广发睿毅领先混合C 5514.88 319.33 2.20 3.79
广发睿毅领先混合A 5514.88 319.33 2.20 3.79
455 301026 浩通科技 广发集祥债券A 113.54 3.85 0.05 0.59
广发集祥债券C 113.54 3.85 0.05 0.59
广发睿合混合A 2489.83 84.43 1.06 5.20
广发睿合混合C 2489.83 84.43 1.06 5.20
广发鑫睿一年持有期混合A 828.67 28.10 0.35 3.60
广发鑫睿一年持有期混合C 828.67 28.10 0.35 3.60
广发睿毅领先混合C 8243.13 279.52 3.50 5.66
广发睿毅领先混合A 8243.13 279.52 3.50 5.66
广发多策略混合 3268.02 110.82 1.39 5.13
广发聚富混合 5047.66 171.16 2.14 3.81
456 00670 中国东方航空股份 广发集祥债券A 102.76 33.80 -- 0.53
广发集祥债券C 102.76 33.80 -- 0.53
广发睿合混合A 5151.96 1694.60 -- 10.75
广发睿合混合C 5151.96 1694.60 -- 10.75
广发睿恒进取一年持有期混合A 1445.93 475.60 -- 10.62
广发睿恒进取一年持有期混合C 1445.93 475.60 -- 10.62
广发鑫睿一年持有期混合A 2442.52 803.40 -- 10.60
广发鑫睿一年持有期混合C 2442.52 803.40 -- 10.60
广发价值领先混合C 30588.31 10061.20 -- 10.33
广发价值领先混合A 30588.31 10061.20 -- 10.33
457 603885 吉祥航空 广发集祥债券A 100.50 7.39 -- 0.52
广发集祥债券C 100.50 7.39 -- 0.52
广发睿合混合A 3859.95 283.82 -- 8.05
广发睿合混合C 3859.95 283.82 -- 8.05
广发睿毅领先混合C 14584.74 1072.41 -- 10.01
广发价值领先混合C 25465.20 1872.44 -- 8.60
广发睿享稳健增利混合C 93.16 6.85 -- 1.18
广发价值领先混合A 25465.20 1872.44 -- 8.60
广发睿享稳健增利混合A 93.16 6.85 -- 1.18
广发睿毅领先混合A 14584.74 1072.41 -- 10.01
广发多策略混合 6269.50 460.99 -- 9.85
广发聚富混合 8791.31 646.42 -- 6.64
458 002928 华夏航空 广发集祥债券A 97.72 9.75 0.01 0.51
广发集祥债券C 97.72 9.75 0.01 0.51
广发睿恒进取一年持有期混合A 1384.36 138.16 0.14 10.16
广发睿恒进取一年持有期混合C 1384.36 138.16 0.14 10.16
广发鑫睿一年持有期混合A 2369.48 236.47 0.23 10.29
广发鑫睿一年持有期混合C 2369.48 236.47 0.23 10.29
广发睿毅领先混合C 14840.16 1481.05 1.46 10.19
广发价值领先混合C 28708.39 2865.11 2.83 9.69
广发鑫裕混合C 40.08 4.00 0.00 3.07
广发消费品精选混合C 936.97 93.51 0.09 3.39
广发价值领先混合A 28708.39 2865.11 2.83 9.69
广发睿毅领先混合A 14840.16 1481.05 1.46 10.19
广发鑫裕混合A 40.08 4.00 0.00 3.07
广发多策略混合 6510.26 649.73 0.64 10.22
广发消费品精选混合A 936.97 93.51 0.09 3.39
广发聚富混合 9191.56 917.32 0.91 6.94
459 601021 春秋航空 广发集祥债券A 89.31 1.67 -- 0.46
广发集祥债券C 89.31 1.67 -- 0.46
广发睿合混合A 4412.10 82.50 -- 9.21
广发睿合混合C 4412.10 82.50 -- 9.21
广发睿恒进取一年持有期混合A 1336.49 24.99 -- 9.81
广发睿恒进取一年持有期混合C 1336.49 24.99 -- 9.81
广发鑫睿一年持有期混合A 2246.01 42.00 -- 9.75
广发鑫睿一年持有期混合C 2246.01 42.00 -- 9.75
广发睿毅领先混合C 14574.06 272.51 -- 10.00
广发价值领先混合C 21959.85 410.62 -- 7.41
广发价值领先混合A 21959.85 410.62 -- 7.41
广发睿毅领先混合A 14574.06 272.51 -- 10.00
广发多策略混合 5792.42 108.31 -- 9.10
广发聚富混合 12683.13 237.16 -- 9.58
460 002402 和而泰 广发中证1000ETF 19419.62 389.72 0.48 0.55
461 002456 欧菲光 广发中证1000ETF 18363.18 1402.84 0.43 0.52
462 002126 银轮股份 广发中证1000ETF 14517.67 351.01 0.46 0.41
463 603083 剑桥科技 广发中证1000ETF 14429.30 112.91 0.43 0.41
464 600601 方正科技 广发中证1000ETF 13954.63 1228.40 0.71 0.40
广发国证2000ETF 143.93 12.67 0.01 0.73
465 000932 华菱钢铁 广发成长动力三年持有期混合A 7756.46 1195.14 0.17 5.32
广发成长动力三年持有期混合C 7756.46 1195.14 0.17 5.32
广发鑫享混合C 5111.39 787.58 0.11 3.53
广发成长新动能混合C 1859.19 286.47 0.04 5.27
广发诚享混合A 8808.88 1357.30 0.20 5.10
广发诚享混合C 8808.88 1357.30 0.20 5.10
广发兴诚混合A 10983.87 1692.43 0.24 5.24
广发兴诚混合C 10983.87 1692.43 0.24 5.24
广发高端制造股票C 26078.56 4018.27 0.58 4.95
广发高端制造股票A 26078.56 4018.27 0.58 4.95
广发成长新动能混合A 1859.19 286.47 0.04 5.27
广发安享混合A 973.50 150.00 0.02 0.54
广发安享混合C 973.50 150.00 0.02 0.54
广发鑫享混合A 5111.39 787.58 0.11 3.53
466 600233 圆通速递 广发成长动力三年持有期混合A 7504.21 408.95 4.15 5.14
广发成长动力三年持有期混合C 7504.21 408.95 4.15 5.14
广发诚享混合A 9033.70 492.30 5.00 5.23
广发诚享混合C 9033.70 492.30 5.00 5.23
广发兴诚混合A 11989.52 653.38 6.64 5.72
广发兴诚混合C 11989.52 653.38 6.64 5.72
467 002459 晶澳科技 广发成长动力三年持有期混合A 6774.04 515.53 1.33 4.64
广发成长动力三年持有期混合C 6774.04 515.53 1.33 4.64
广发诚享混合A 8327.60 633.76 1.63 4.82
广发诚享混合C 8327.60 633.76 1.63 4.82
广发高端制造股票C 48199.02 3668.11 9.44 9.14
广发高端制造股票A 48199.02 3668.11 9.44 9.14
468 600507 方大特钢 广发成长动力三年持有期混合A 5742.71 1059.54 1.86 3.94
广发成长动力三年持有期混合C 5742.71 1059.54 1.86 3.94
广发诚享混合A 6761.44 1247.50 2.19 3.92
广发诚享混合C 6761.44 1247.50 2.19 3.92
469 000729 燕京啤酒 广发成长动力三年持有期混合A 4395.55 362.37 0.14 3.01
广发成长动力三年持有期混合C 4395.55 362.37 0.14 3.01
广发鑫享混合C 6508.35 536.55 0.21 4.49
广发诚享混合A 8110.42 668.62 0.27 4.70
广发诚享混合C 8110.42 668.62 0.27 4.70
广发兴诚混合A 9537.33 786.26 0.31 4.55
广发兴诚混合C 9537.33 786.26 0.31 4.55
广发鑫享混合A 6508.35 536.55 0.21 4.49
470 600309 万华化学 广发中证上海环交所碳中和ETF 1099.24 16.51 0.01 2.92
广发优势成长股票A 9356.15 140.52 0.08 2.65
广发优势成长股票C 9356.15 140.52 0.08 2.65
广发聚丰混合C 12977.77 194.92 0.12 3.76
广发资源优选股票C 5261.13 79.02 0.05 4.09
广发资源优选股票A 5261.13 79.02 0.05 4.09
广发中证全指原材料ETF 134.24 2.02 0.00 3.07
广发聚丰混合A 12977.77 194.92 0.12 3.76
471 002967 广电计量 广发价值领航一年持有混合A 2796.58 149.31 0.28 3.37
广发价值领航一年持有混合C 2796.58 149.31 0.28 3.37
472 300042 朗科科技 广发恒祥债券A 316.03 10.86 0.05 0.14
广发恒祥债券C 316.03 10.86 0.05 0.14
473 002050 三花智控 广发中证全指家用电器ETF 9339.22 192.84 0.05 12.99
广发国证新能源车电池ETF 111798.31 2308.45 0.63 7.41
广发成长精选混合A 17909.41 369.80 0.10 4.54
广发成长精选混合C 17909.41 369.80 0.10 4.54
广发睿选三年持有期混合 2411.81 49.80 0.01 4.59
广发新经济混合C 2357.57 48.68 0.01 4.18
广发可选消费联接C 4.36 0.09 0.00 0.01
广发可选消费联接A 4.36 0.09 0.00 0.01
广发中证全指可选消费ETF 1427.23 29.47 0.01 3.64
广发新动力混合A 1403.02 28.97 0.01 5.45
广发新经济混合A 2357.57 48.68 0.01 4.18
474 600690 海尔智家 广发中证全指家用电器ETF 8186.15 323.18 0.12 11.39
广发中证全指家用电器ETF联接A 9.12 0.36 0.00 0.02
广发中证全指家用电器ETF联接C 9.12 0.36 0.00 0.02
广发中证全指可选消费ETF 1250.15 49.35 0.02 3.19
475 600839 四川长虹 广发中证全指家用电器ETF 3329.88 318.04 0.07 4.63
广发中证全指家用电器ETF联接A 2.09 0.20 0.00 0.01
广发中证全指家用电器ETF联接C 2.09 0.20 0.00 0.01
476 002851 麦格米特 广发中证全指家用电器ETF 2912.87 37.60 0.09 4.05
477 603486 科沃斯 广发中证全指家用电器ETF 2129.21 19.81 0.03 2.96
广发品牌消费股票C 352.60 3.28 0.01 2.38
广发品牌消费股票A 352.60 3.28 0.01 2.38
广发养老指数C 3524.45 32.79 0.06 2.33
广发养老指数A 3524.45 32.79 0.06 2.33
478 002429 兆驰股份 广发中证全指家用电器ETF 1290.24 194.90 0.04 1.79
479 600763 通策医疗 广发盛泽一年持有期混合A 243.10 5.52 0.03 3.88
广发盛泽一年持有期混合C 243.10 5.52 0.03 3.88
广发瑞泽精选混合A 2176.80 49.43 0.31 5.01
广发瑞泽精选混合C 2176.80 49.43 0.31 5.01
广发盛兴混合A 14154.95 321.41 2.00 8.25
广发盛兴混合C 14154.95 321.41 2.00 8.25
广发瑞安精选股票A 5092.84 115.64 0.72 8.56
广发瑞安精选股票C 5092.84 115.64 0.72 8.56
广发聚瑞混合C 14870.60 337.66 2.11 7.90
广发鑫益混合 1337.49 30.37 0.19 5.08
广发聚瑞混合A 14870.60 337.66 2.11 7.90
480 603529 爱玛科技 广发睿合混合A 2341.17 67.43 -- 4.89
广发睿合混合C 2341.17 67.43 -- 4.89
广发睿恒进取一年持有期混合A 728.08 20.97 -- 5.35
广发睿恒进取一年持有期混合C 728.08 20.97 -- 5.35
广发鑫睿一年持有期混合A 1195.76 34.44 -- 5.19
广发鑫睿一年持有期混合C 1195.76 34.44 -- 5.19
广发睿毅领先混合C 9470.40 272.76 -- 6.50
广发睿毅领先混合A 9470.40 272.76 -- 6.50
广发多策略混合 2992.17 86.18 -- 4.70
广发聚富混合 6392.99 184.13 -- 4.83
481 601595 上海电影 广发睿合混合A 2001.40 66.78 -- 4.18
广发睿合混合C 2001.40 66.78 -- 4.18
广发睿恒进取一年持有期混合A 608.39 20.30 -- 4.47
广发睿恒进取一年持有期混合C 608.39 20.30 -- 4.47
广发鑫睿一年持有期混合A 896.40 29.91 -- 3.89
广发鑫睿一年持有期混合C 896.40 29.91 -- 3.89
广发睿毅领先混合C 9191.57 306.69 -- 6.31
广发价值领先混合C 10019.33 334.31 -- 3.38
广发价值领先混合A 10019.33 334.31 -- 3.38
广发睿毅领先混合A 9191.57 306.69 -- 6.31
广发多策略混合 3058.74 102.06 -- 4.80
广发聚富混合 6096.50 203.42 -- 4.61
482 01907 中国旭阳集团 广发睿合混合A 1454.26 672.10 -- 3.03
广发睿合混合C 1454.26 672.10 -- 3.03
广发价值领先混合C 15803.69 7303.80 -- 5.34
广发价值领先混合A 15803.69 7303.80 -- 5.34
483 601155 新城控股 广发鑫享混合C 5820.91 358.21 -- 4.02
广发鑫享混合A 5820.91 358.21 -- 4.02
484 300304 云意电气 广发集源债券E 5719.09 416.54 0.49 0.64
广发竞争优势混合C 1458.13 106.20 0.12 2.91
广发聚宝混合C 273.78 19.94 0.02 1.51
广发集源债券A 5719.09 416.54 0.49 0.64
广发集源债券C 5719.09 416.54 0.49 0.64
广发聚宝混合A 273.78 19.94 0.02 1.51
广发竞争优势混合A 1458.13 106.20 0.12 2.91
广发轮动配置混合 807.32 58.80 0.07 2.87
485 01585 雅迪控股 广发睿恒进取一年持有期混合A 600.23 47.40 -- 4.41
广发睿恒进取一年持有期混合C 600.23 47.40 -- 4.41
广发集益一年持有期债券A 151.96 12.00 -- 0.96
广发集益一年持有期债券C 151.96 12.00 -- 0.96
486 601985 中国核电 广发中证全指电力ETF 31949.85 3668.18 0.20 8.81
广发稳睿六个月持有期混合A 6757.74 775.86 0.04 2.09
广发稳睿六个月持有期混合C 6757.74 775.86 0.04 2.09
广发招泰混合A 394.04 45.24 0.00 3.16
广发招泰混合C 394.04 45.24 0.00 3.16
广发中证环保ETF 3408.92 391.38 0.02 2.53
487 600905 三峡能源 广发中证全指电力ETF 27111.77 6379.24 0.47 7.48
广发中证环保ETF 2893.34 680.79 0.05 2.15
488 600795 国电电力 广发中证全指电力ETF 19800.13 3975.93 0.73 5.46
广发大盘价值混合A 1634.14 328.14 0.06 3.53
广发大盘价值混合C 1634.14 328.14 0.06 3.53
489 600157 永泰能源 广发中证全指电力ETF 16144.32 9904.49 22.17 4.45
490 600886 国投电力 广发中证全指电力ETF 13984.39 1070.78 1.02 3.86
广发稳睿六个月持有期混合A 2118.72 162.23 0.15 0.66
广发稳睿六个月持有期混合C 2118.72 162.23 0.15 0.66
广发招泰混合A 153.06 11.72 0.01 1.23
广发招泰混合C 153.06 11.72 0.01 1.23
491 600011 华能国际 广发中证全指电力ETF 13846.38 1961.24 0.19 3.82
492 600021 上海电力 广发中证全指电力ETF 13288.06 627.98 0.29 3.66
493 003816 中国广核 广发中证全指电力ETF 12695.65 3507.09 0.36 3.50
494 600674 川投能源 广发中证全指电力ETF 12411.32 869.14 2.58 3.42
广发稳睿六个月持有期混合A 6277.92 439.63 1.30 1.94
广发稳睿六个月持有期混合C 6277.92 439.63 1.30 1.94
广发招泰混合A 453.96 31.79 0.09 3.64
广发招泰混合C 453.96 31.79 0.09 3.64
495 688553 汇宇制药 广发沪港深医药混合A 3030.21 141.20 -- 4.08
广发沪港深医药混合C 3030.21 141.20 -- 4.08
广发创新医疗两年持有期混合A 1462.50 68.15 -- 3.11
广发创新医疗两年持有期混合C 1462.50 68.15 -- 3.11
广发竞争优势混合C 2152.06 100.28 -- 4.29
广发竞争优势混合A 2152.06 100.28 -- 4.29
广发轮动配置混合 1202.89 56.05 -- 4.27
496 02410 同源康医药-B 广发沪港深医药混合A 2288.51 151.55 -- 3.09
广发沪港深医药混合C 2288.51 151.55 -- 3.09
497 600111 北方稀土 广发中证稀有金属ETF 7484.57 154.96 0.31 11.00
广发中证全指原材料ETF 130.52 2.70 0.01 2.99
498 603799 华友钴业 广发中证稀有金属ETF 5957.57 90.40 0.33 8.76
广发国证新能源车电池ETF 108195.21 1641.81 6.05 7.17
广发聚利债券C 705.89 10.71 0.04 0.57
广发中证全指原材料ETF 97.40 1.48 0.01 2.23
广发百发100指数A 362.59 5.50 0.02 1.19
广发百发100指数E 362.59 5.50 0.02 1.19
广发聚利债券(LOF)A 705.89 10.71 0.04 0.57
499 002460 赣锋锂业 广发中证稀有金属ETF 4208.87 69.13 0.06 6.19
广发国证新能源车电池ETF 74522.68 1224.09 1.01 4.94
广发中证全指原材料ETF 72.94 1.20 0.00 1.67
500 002466 天齐锂业 广发中证稀有金属ETF 3012.25 63.32 0.04 4.43
501 000831 中国稀土 广发中证稀有金属ETF 2349.26 45.40 0.05 3.45
502 002738 中矿资源 广发中证稀有金属ETF 2186.49 44.17 0.06 3.21
503 600392 盛和资源 广发中证稀有金属ETF 1980.23 85.91 0.55 2.91
504 688122 西部超导 广发中证稀有金属ETF 1812.17 27.84 0.09 2.66
505 002142 宁波银行 广发大盘价值混合A 2854.39 108.00 0.02 6.16
广发大盘价值混合C 2854.39 108.00 0.02 6.16
506 601009 南京银行 广发大盘价值混合A 2058.41 188.33 0.16 4.45
广发大盘价值混合C 2058.41 188.33 0.16 4.45
507 601328 交通银行 广发大盘价值混合A 1806.40 268.81 0.01 3.90
广发大盘价值混合C 1806.40 268.81 0.01 3.90
广发中证全指金融地产ETF 1851.57 275.53 0.01 2.64
广发聚祥灵活混合 70.83 10.54 0.00 0.80
508 688591 泰凌微 广发科创板两年定开混合 2981.17 49.00 0.88 4.86
广发瑞泽精选混合A 1427.37 23.46 0.42 3.29
广发瑞泽精选混合C 1427.37 23.46 0.42 3.29
509 688180 君实生物 广发科创板两年定开混合 2087.53 50.35 0.12 3.41
510 688515 裕太微 广发科创板两年定开混合 2086.43 17.18 -- 3.40
511 000426 兴业银锡 广发北交所精选两年定开混合A 3724.79 113.25 0.06 6.39
广发北交所精选两年定开混合C 3724.79 113.25 0.06 6.39
广发盛锦混合A 6520.44 198.25 0.11 5.08
广发盛锦混合C 6520.44 198.25 0.11 5.08
512 835640 富士达 广发北交所精选两年定开混合A 2708.17 94.20 -- 4.64
广发北交所精选两年定开混合C 2708.17 94.20 -- 4.64
513 835438 戈碧迦 广发北交所精选两年定开混合A 1974.64 44.80 -- 3.39
广发北交所精选两年定开混合C 1974.64 44.80 -- 3.39
514 839725 惠丰钻石 广发北交所精选两年定开混合A 1765.47 67.77 -- 3.03
广发北交所精选两年定开混合C 1765.47 67.77 -- 3.03
515 834058 华洋赛车 广发北交所精选两年定开混合A 1694.41 46.41 -- 2.91
广发北交所精选两年定开混合C 1694.41 46.41 -- 2.91
516 920060 万源通 广发北交所精选两年定开混合A 1674.67 47.85 -- 2.87
广发北交所精选两年定开混合C 1674.67 47.85 -- 2.87
517 600562 国睿科技 广发中小盘精选混合C 23442.71 681.08 1.09 3.43
广发小盘成长混合C 21689.33 630.14 1.01 3.68
广发中小盘精选混合A 23442.71 681.08 1.09 3.43
广发小盘成长混合(LOF)A 21689.33 630.14 1.01 3.68
518 000049 德赛电池 广发恒阳一年持有期混合A 153.50 5.50 0.01 0.92
广发恒阳一年持有期混合C 153.50 5.50 0.01 0.92
广发集优9个月持有期债券A 339.47 12.16 0.03 0.61
广发集优9个月持有期债券C 339.47 12.16 0.03 0.61
519 02268 药明合联 广发成长新动能混合C 1919.41 26.85 -- 5.44
广发创新医疗两年持有期混合A 1415.43 19.80 -- 3.01
广发创新医疗两年持有期混合C 1415.43 19.80 -- 3.01
广发盛兴混合A 6140.68 85.90 -- 3.58
广发盛兴混合C 6140.68 85.90 -- 3.58
广发兴诚混合A 15037.15 210.35 -- 7.17
广发兴诚混合C 15037.15 210.35 -- 7.17
广发瑞安精选股票A 2116.00 29.60 -- 3.56
广发瑞安精选股票C 2116.00 29.60 -- 3.56
广发成长新动能混合A 1919.41 26.85 -- 5.44
520 002100 天康生物 广发成长新动能混合C 1247.59 169.28 0.12 3.53
广发成长新动能混合A 1247.59 169.28 0.12 3.53
521 600025 华能水电 广发稳睿六个月持有期混合A 7130.88 754.59 -- 2.21
广发稳睿六个月持有期混合C 7130.88 754.59 -- 2.21
广发招泰混合A 398.98 42.22 -- 3.20
广发招泰混合C 398.98 42.22 -- 3.20
522 01816 中广核电力 广发稳睿六个月持有期混合A 6685.20 2533.70 -- 2.07
广发稳睿六个月持有期混合C 6685.20 2533.70 -- 2.07
523 02020 安踏体育 广发稳睿六个月持有期混合A 2537.01 29.72 -- 0.79
广发稳睿六个月持有期混合C 2537.01 29.72 -- 0.79
广发港股通优质增长混合C 2521.64 29.54 -- 4.72
广发港股通优质增长混合A 2521.64 29.54 -- 4.72
524 002003 伟星股份 广发价值驱动混合A 1774.20 174.28 0.17 7.42
广发价值驱动混合C 1774.20 174.28 0.17 7.42
广发价值增长混合A 7700.84 756.47 0.74 6.90
广发价值增长混合C 7700.84 756.47 0.74 6.90
广发睿鑫混合A 552.16 54.24 0.05 1.99
广发睿鑫混合C 552.16 54.24 0.05 1.99
广发逆向策略混合C 1498.81 147.23 0.14 5.94
广发优企精选混合C 6509.15 639.41 0.63 7.11
广发优企精选混合A 6509.15 639.41 0.63 7.11
广发行业领先混合H 5381.49 528.63 0.52 7.63
广发逆向策略混合A 1498.81 147.23 0.14 5.94
广发行业领先混合A 5381.49 528.63 0.52 7.63
广发核心精选混合 3686.81 362.16 0.36 5.06
525 002415 海康威视 广发价值驱动混合A 1710.59 54.27 0.01 7.15
广发价值驱动混合C 1710.59 54.27 0.01 7.15
广发价值增长混合A 6352.04 201.52 0.02 5.69
广发价值增长混合C 6352.04 201.52 0.02 5.69
广发逆向策略混合C 1448.66 45.96 0.01 5.74
广发优企精选混合C 6146.90 195.02 0.02 6.71
广发中证央企创新驱动ETF 9410.37 298.55 0.03 5.15
广发优企精选混合A 6146.90 195.02 0.02 6.71
广发行业领先混合H 5019.64 159.25 0.02 7.12
广发逆向策略混合A 1448.66 45.96 0.01 5.74
广发行业领先混合A 5019.64 159.25 0.02 7.12
广发核心精选混合 6460.34 204.96 0.02 8.86
526 002027 分众传媒 广发价值驱动混合A 1669.63 207.15 0.03 6.98
广发价值驱动混合C 1669.63 207.15 0.03 6.98
广发行业严选三年持有期混合A 25318.63 3141.27 0.45 3.78
广发行业严选三年持有期混合C 25318.63 3141.27 0.45 3.78
广发价值增长混合A 4356.03 540.45 0.08 3.90
广发价值增长混合C 4356.03 540.45 0.08 3.90
广发逆向策略混合C 1675.27 207.85 0.03 6.64
广发优企精选混合C 7016.90 870.58 0.12 7.66
广发双擎升级混合C 25051.04 3108.07 0.45 4.28
广发科技先锋混合 63441.40 7871.14 1.13 6.18
广发稳安混合C 443.30 55.00 0.01 4.16
广发双擎升级混合A 25051.04 3108.07 0.45 4.28
广发中证传媒ETF 25839.45 3205.89 0.46 8.66
广发优企精选混合A 7016.90 870.58 0.12 7.66
广发稳安混合A 443.30 55.00 0.01 4.16
广发行业领先混合H 5614.43 696.58 0.10 7.96
广发逆向策略混合A 1675.27 207.85 0.03 6.64
广发行业领先混合A 5614.43 696.58 0.10 7.96
广发核心精选混合 6443.01 799.38 0.11 8.83
527 603997 继峰股份 广发价值驱动混合A 1418.43 106.89 -- 5.93
广发价值驱动混合C 1418.43 106.89 -- 5.93
广发集益一年持有期债券A 199.05 15.00 -- 1.26
广发集益一年持有期债券C 199.05 15.00 -- 1.26
广发价值增长混合A 6089.07 458.86 -- 5.45
广发价值增长混合C 6089.07 458.86 -- 5.45
广发逆向策略混合C 1031.20 77.71 -- 4.09
广发优企精选混合C 5140.15 387.35 -- 5.61
广发趋势优选灵活配置混合C 627.80 47.31 -- 0.65
广发优企精选混合A 5140.15 387.35 -- 5.61
广发行业领先混合H 4078.67 307.36 -- 5.78
广发逆向策略混合A 1031.20 77.71 -- 4.09
广发趋势优选灵活配置混合A 627.80 47.31 -- 0.65
广发行业领先混合A 4078.67 307.36 -- 5.78
广发核心精选混合 2497.09 188.18 -- 3.42
528 603337 杰克科技 广发价值驱动混合A 1328.63 27.93 -- 5.55
广发价值驱动混合C 1328.63 27.93 -- 5.55
广发价值增长混合A 5365.64 112.79 -- 4.81
广发价值增长混合C 5365.64 112.79 -- 4.81
广发逆向策略混合C 1415.47 29.76 -- 5.61
广发优企精选混合C 4787.44 100.64 -- 5.23
广发优企精选混合A 4787.44 100.64 -- 5.23
广发行业领先混合H 3826.90 80.45 -- 5.43
广发逆向策略混合A 1415.47 29.76 -- 5.61
广发行业领先混合A 3826.90 80.45 -- 5.43
529 002318 久立特材 广发价值驱动混合A 1207.29 49.54 0.05 5.05
广发价值驱动混合C 1207.29 49.54 0.05 5.05
广发逆向策略混合C 1082.52 44.42 0.05 4.29
广发优企精选混合C 4198.70 172.29 0.18 4.58
广发稳健增长混合C 21225.36 870.96 0.91 2.06
广发优企精选混合A 4198.70 172.29 0.18 4.58
广发行业领先混合H 3306.28 135.67 0.14 4.69
广发逆向策略混合A 1082.52 44.42 0.05 4.29
广发行业领先混合A 3306.28 135.67 0.14 4.69
广发稳健增长混合A 21225.36 870.96 0.91 2.06
530 601677 明泰铝业 广发价值驱动混合A 1112.88 77.23 0.07 4.65
广发价值驱动混合C 1112.88 77.23 0.07 4.65
广发优企精选混合C 3827.74 265.63 0.24 4.18
广发优企精选混合A 3827.74 265.63 0.24 4.18
广发行业领先混合H 3065.91 212.76 0.19 4.35
广发套利 53.61 3.72 0.00 1.00
广发行业领先混合A 3065.91 212.76 0.19 4.35
531 688349 三一重能 广发价值驱动混合A 1073.56 35.33 -- 4.49
广发价值驱动混合C 1073.56 35.33 -- 4.49
广发逆向策略混合C 973.97 32.05 -- 3.86
广发优企精选混合C 4251.41 139.90 -- 4.64
广发优企精选混合A 4251.41 139.90 -- 4.64
广发逆向策略混合A 973.97 32.05 -- 3.86
532 300857 协创数据 广发瑞锦一年定开混合 838.25 4.61 0.02 5.64
广发科技创新混合C 39993.39 219.76 0.90 8.42
广发小盘成长混合C 32365.47 177.84 0.73 5.49
广发科技创新混合A 39993.39 219.76 0.90 8.42
广发多元新兴股票 7558.03 41.53 0.17 3.30
广发创新升级混合 34385.55 188.94 0.77 7.33
广发小盘成长混合(LOF)A 32365.47 177.84 0.73 5.49
533 688159 有方科技 广发瑞锦一年定开混合 798.17 11.23 -- 5.37
广发集优9个月持有期债券A 277.07 3.90 -- 0.50
广发集优9个月持有期债券C 277.07 3.90 -- 0.50
广发集裕债券A 1170.41 16.46 -- 0.48
广发集裕债券C 1170.41 16.46 -- 0.48
534 688702 盛科通信 广发瑞锦一年定开混合 669.97 5.30 -- 4.50
535 688025 杰普特 广发科技创新混合C 40277.06 284.91 -- 8.48
广发科技创新混合A 40277.06 284.91 -- 8.48
广发创新升级混合 23764.00 168.10 -- 5.07
536 600499 科达制造 广发成长智选混合C 420.96 34.42 0.08 2.79
广发成长智选混合A 420.96 34.42 0.08 2.79
537 603508 思维列控 广发成长智选混合C 342.04 10.21 0.26 2.26
广发成长智选混合A 342.04 10.21 0.26 2.26
538 300972 万辰集团 广发成长智选混合C 266.81 1.47 0.01 1.77
广发盛锦混合A 6724.57 37.05 0.24 5.24
广发盛锦混合C 6724.57 37.05 0.24 5.24
广发利鑫混合C 3916.77 21.58 0.14 5.13
广发成长智选混合A 266.81 1.47 0.01 1.77
广发可选消费联接C 12.71 0.07 0.00 0.04
广发利鑫混合A 3916.77 21.58 0.14 5.13
广发可选消费联接A 12.71 0.07 0.00 0.04
539 000600 建投能源 广发成长智选混合C 263.68 35.68 0.03 1.75
广发成长智选混合A 263.68 35.68 0.03 1.75
540 600801 华新水泥 广发成长智选混合C 263.25 14.23 0.09 1.74
广发成长智选混合A 263.25 14.23 0.09 1.74
广发中证全指建筑材料指数A 4296.05 232.22 1.41 5.05
541 000799 酒鬼酒 广发消费领先混合A 3655.04 58.66 0.18 5.19
广发消费领先混合C 3655.04 58.66 0.18 5.19
542 600882 妙可蓝多 广发消费领先混合A 2826.13 115.92 0.54 4.01
广发消费领先混合C 2826.13 115.92 0.54 4.01
543 603816 顾家家居 广发消费领先混合A 1955.92 64.83 -- 2.78
广发消费领先混合C 1955.92 64.83 -- 2.78
544 00921 海信家电 广发港股通优质增长混合C 2968.18 133.90 -- 5.56
广发港股通优质增长混合A 2968.18 133.90 -- 5.56
545 01070 TCL电子 广发港股通优质增长混合C 2696.62 281.30 -- 5.05
广发集益一年持有期债券A 479.31 50.00 -- 3.02
广发集益一年持有期债券C 479.31 50.00 -- 3.02
广发睿明优质企业混合A 1607.62 167.70 -- 2.73
广发睿明优质企业混合C 1607.62 167.70 -- 2.73
广发沪港深价值精选混合A 4297.53 448.30 -- 6.09
广发沪港深价值精选混合C 4297.53 448.30 -- 6.09
广发价值优选混合A 2067.76 215.70 -- 7.29
广发价值优选混合C 2067.76 215.70 -- 7.29
广发睿鑫混合A 738.14 77.00 -- 2.66
广发睿鑫混合C 738.14 77.00 -- 2.66
广发恒信一年持有期混合A 1150.35 120.00 -- 1.65
广发恒信一年持有期混合C 1150.35 120.00 -- 1.65
广发均衡优选混合A 13547.79 1413.25 -- 5.57
广发均衡优选混合C 13547.79 1413.25 -- 5.57
广发恒誉混合A 287.59 30.00 -- 3.41
广发恒誉混合C 287.59 30.00 -- 3.41
广发稳健优选六个月持有期混合A 5317.52 554.70 -- 4.91
广发稳健优选六个月持有期混合C 5317.52 554.70 -- 4.91
广发恒隆一年持有期混合A 527.25 55.00 -- 2.46
广发恒隆一年持有期混合C 527.25 55.00 -- 2.46
广发价值优势混合 10603.40 1106.10 -- 7.15
广发港股通优质增长混合A 2696.62 281.30 -- 5.05
546 00669 创科实业 广发港股通优质增长混合C 2285.81 25.15 -- 4.28
广发港股通优质增长混合A 2285.81 25.15 -- 4.28
547 688697 纽威数控 广发集益一年持有期债券A 178.83 11.75 0.15 1.13
广发集益一年持有期债券C 178.83 11.75 0.15 1.13
广发恒信一年持有期混合A 837.18 55.01 0.71 1.20
广发恒信一年持有期混合C 837.18 55.01 0.71 1.20
广发恒隆一年持有期混合A 304.45 20.00 0.26 1.42
广发恒隆一年持有期混合C 304.45 20.00 0.26 1.42
广发趋势优选灵活配置混合C 837.21 55.01 0.71 0.86
广发趋势优选灵活配置混合A 837.21 55.01 0.71 0.86
548 300401 花园生物 广发集益一年持有期债券A 141.30 10.00 0.02 0.89
广发集益一年持有期债券C 141.30 10.00 0.02 0.89
广发恒誉混合A 141.30 10.00 0.02 1.67
广发恒誉混合C 141.30 10.00 0.02 1.67
广发恒隆一年持有期混合A 211.95 15.00 0.03 0.99
广发恒隆一年持有期混合C 211.95 15.00 0.03 0.99
广发趋势优选灵活配置混合C 819.54 58.00 0.11 0.85
广发趋势优选灵活配置混合A 819.54 58.00 0.11 0.85
549 688337 普源精电 广发恒益一年持有期混合A 66.76 1.74 0.03 1.17
广发恒益一年持有期混合C 66.76 1.74 0.03 1.17
广发创新驱动混合 811.29 21.17 0.32 4.97
550 01908 建发国际集团 广发金融地产精选股票A 300.53 18.40 -- 5.63
广发金融地产精选股票C 300.53 18.40 -- 5.63
广发恒信一年持有期混合A 620.66 38.00 -- 0.89
广发恒信一年持有期混合C 620.66 38.00 -- 0.89
551 600266 城建发展 广发金融地产精选股票A 204.69 38.62 0.04 3.84
广发金融地产精选股票C 204.69 38.62 0.04 3.84
广发量化多因子混合A 2657.91 501.49 0.47 0.73
552 601838 成都银行 广发金融地产精选股票A 204.07 11.83 0.03 3.82
广发金融地产精选股票C 204.07 11.83 0.03 3.82
553 600928 西安银行 广发金融地产精选股票A 200.22 51.47 0.12 3.75
广发金融地产精选股票C 200.22 51.47 0.12 3.75
554 03618 重庆农村商业银行 广发金融地产精选股票A 158.03 28.80 -- 2.96
广发金融地产精选股票C 158.03 28.80 -- 2.96
555 601390 中国中铁 广发中证基建工程ETF 23437.00 4253.54 0.91 8.97
556 601668 中国建筑 广发中证基建工程ETF 22963.63 4213.51 0.32 8.79
广发中证央企创新驱动ETF 4933.66 905.26 0.07 2.70
557 601669 中国电建 广发中证基建工程ETF 20651.52 3700.99 0.39 7.91
558 601186 中国铁建 广发中证基建工程ETF 15496.96 1974.14 0.81 5.93
559 601868 中国能建 广发中证基建工程ETF 13433.50 5574.07 -- 5.14
560 601800 中国交建 广发中证基建工程ETF 13352.11 1527.70 1.31 5.11
561 603979 金诚信 广发中证基建工程ETF 11136.55 159.69 1.68 4.26
广发聚丰混合C 16282.86 233.48 2.46 4.71
广发资源优选股票C 5979.41 85.74 0.90 4.65
广发资源优选股票A 5979.41 85.74 0.90 4.65
广发聚丰混合A 16282.86 233.48 2.46 4.71
562 600039 四川路桥 广发中证基建工程ETF 9094.52 1124.17 0.31 3.48
563 603127 昭衍新药 广发均衡回报混合A 1700.74 48.18 0.61 2.76
广发均衡回报混合C 1700.74 48.18 0.61 2.76
广发小盘成长混合C 36299.87 1028.32 13.05 6.15
广发创新升级混合 32525.35 921.40 11.69 6.94
广发小盘成长混合(LOF)A 36299.87 1028.32 13.05 6.15
564 688658 悦康药业 广发均衡回报混合A 1350.47 60.97 -- 2.19
广发均衡回报混合C 1350.47 60.97 -- 2.19
565 688170 德龙激光 广发沪港深价值成长混合A 4419.53 114.50 -- 3.16
广发沪港深价值成长混合C 4419.53 114.50 -- 3.16
566 002709 天赐材料 广发国证新能源车电池ETF 49540.86 1297.90 0.94 3.28
567 600115 中国东航 广发睿毅领先混合C 14780.75 3561.63 0.46 10.15
广发睿毅领先混合A 14780.75 3561.63 0.46 10.15
广发多策略混合 6107.41 1471.67 0.19 9.59
广发聚富混合 11972.52 2884.95 0.37 9.04
568 301327 华宝新能 广发沪港深价值精选混合A 3170.07 42.01 0.87 4.49
广发沪港深价值精选混合C 3170.07 42.01 0.87 4.49
569 000596 古井贡酒 广发睿铭两年持有期混合A 3792.90 23.62 0.06 6.00
广发睿铭两年持有期混合C 3792.90 23.62 0.06 6.00
广发价值优选混合A 2010.46 12.52 0.03 7.09
广发价值优选混合C 2010.46 12.52 0.03 7.09
570 688486 龙迅股份 广发稳裕混合C 0.35 0.00 -- 0.01
广发稳裕混合A 0.35 0.00 -- 0.01
571 920080 奥美森 广发稳裕混合C 0.25 0.03 -- 0.00
广发聚利债券C 0.25 0.03 -- 0.00
广发稳裕混合A 0.25 0.03 -- 0.00
广发聚利债券(LOF)A 0.25 0.03 -- 0.00
572 600323 瀚蓝环境 广发稳裕混合C 0.27 0.01 0.00 0.00
广发稳裕混合A 0.27 0.01 0.00 0.00
573 301489 思泉新材 广发竞争优势混合C 1600.80 6.67 0.20 3.19
广发创业板两年定开混合 1255.20 5.23 0.15 4.16
广发竞争优势混合A 1600.80 6.67 0.20 3.19
广发轮动配置混合 890.40 3.71 0.11 3.16
574 600346 恒力石化 广发优势成长股票A 12843.23 749.31 3.57 3.63
广发优势成长股票C 12843.23 749.31 3.57 3.63
广发聚丰混合C 9476.73 552.90 2.63 2.74
广发聚丰混合A 9476.73 552.90 2.63 2.74
575 002064 华峰化学 广发优势成长股票A 10748.11 1178.52 0.24 3.04
广发优势成长股票C 10748.11 1178.52 0.24 3.04
576 600596 新安股份 广发优势成长股票A 9903.25 926.40 1.35 2.80
广发优势成长股票C 9903.25 926.40 1.35 2.80
广发聚丰混合C 13985.34 1308.26 1.90 4.05
广发聚丰混合A 13985.34 1308.26 1.90 4.05
577 000301 东方盛虹 广发优势成长股票A 9625.45 1012.14 0.18 2.72
广发优势成长股票C 9625.45 1012.14 0.18 2.72
578 601865 福莱特 广发诚享混合A 8001.24 463.84 -- 4.63
广发诚享混合C 8001.24 463.84 -- 4.63
广发兴诚混合A 9676.31 560.95 -- 4.61
广发兴诚混合C 9676.31 560.95 -- 4.61
广发高端制造股票C 33495.29 1941.76 -- 6.35
广发高端制造股票A 33495.29 1941.76 -- 6.35
579 300677 英科医疗 广发盛兴混合A 8650.50 235.45 0.50 5.04
广发盛兴混合C 8650.50 235.45 0.50 5.04
广发瑞安精选股票A 3050.01 83.02 0.18 5.13
广发瑞安精选股票C 3050.01 83.02 0.18 5.13
广发聚瑞混合C 10403.63 283.17 0.60 5.53
广发聚瑞混合A 10403.63 283.17 0.60 5.53
580 603063 禾望电气 广发盛兴混合A 6412.84 179.38 -- 3.74
广发盛兴混合C 6412.84 179.38 -- 3.74
广发聚瑞混合C 8385.04 234.55 -- 4.45
广发聚瑞混合A 8385.04 234.55 -- 4.45
581 09636 九方智投控股 广发价值核心混合A 39867.20 585.35 -- 6.17
广发价值核心混合C 39867.20 585.35 -- 6.17
广发港股通成长精选股票A 9797.38 143.85 -- 3.66
广发港股通成长精选股票C 9797.38 143.85 -- 3.66
582 002545 东方铁塔 广发价值核心混合A 31323.95 2237.43 1.98 4.85
广发价值核心混合C 31323.95 2237.43 1.98 4.85
583 300113 顺网科技 广发价值核心混合A 28923.06 1139.15 2.20 4.47
广发价值核心混合C 28923.06 1139.15 2.20 4.47
广发小盘成长混合C 31324.15 1233.72 2.38 5.31
广发小盘成长混合(LOF)A 31324.15 1233.72 2.38 5.31
584 02057 中通快递-W 广发恒信一年持有期混合A 673.32 5.00 -- 0.97
广发恒信一年持有期混合C 673.32 5.00 -- 0.97
广发恒隆一年持有期混合A 202.00 1.50 -- 0.94
广发恒隆一年持有期混合C 202.00 1.50 -- 0.94
585 600894 广日股份 广发恒信一年持有期混合A 678.06 68.56 0.09 0.97
广发恒信一年持有期混合C 678.06 68.56 0.09 0.97
广发恒誉混合A 148.35 15.00 0.02 1.76
广发恒誉混合C 148.35 15.00 0.02 1.76
广发趋势优选灵活配置混合C 692.30 70.00 0.09 0.71
广发趋势优选灵活配置混合A 692.30 70.00 0.09 0.71
586 605333 沪光股份 广发恒信一年持有期混合A 639.54 17.00 -- 0.92
广发恒信一年持有期混合C 639.54 17.00 -- 0.92
广发恒誉混合A 112.86 3.00 -- 1.34
广发恒誉混合C 112.86 3.00 -- 1.34
广发恒隆一年持有期混合A 225.72 6.00 -- 1.05
广发恒隆一年持有期混合C 225.72 6.00 -- 1.05
广发趋势优选灵活配置混合C 752.40 20.00 -- 0.78
广发趋势优选灵活配置混合A 752.40 20.00 -- 0.78
587 000617 中油资本 广发内需增长混合C 2777.67 264.54 0.92 5.20
广发价值优势混合 11514.51 1096.62 3.81 7.76
广发金融地产联接C 5.25 0.50 0.00 0.01
广发金融地产联接A 5.25 0.50 0.00 0.01
广发内需增长混合A 2777.67 264.54 0.92 5.20
588 000661 长春高新 广发创新药ETF 20247.50 155.75 0.39 3.47
广发养老指数C 2143.18 16.49 0.04 1.42
广发医药卫生联接C 119.60 0.92 0.00 0.05
广发医药卫生联接A 119.60 0.92 0.00 0.05
广发养老指数A 2143.18 16.49 0.04 1.42
广发中证全指医药卫生ETF 11625.50 89.43 0.22 1.61
589 600196 复星医药 广发创新药ETF 18097.97 606.50 0.32 3.11
广发医药卫生联接C 107.72 3.61 0.00 0.04
广发医药卫生联接A 107.72 3.61 0.00 0.04
广发中证全指医药卫生ETF 10382.52 347.94 0.18 1.44
590 000963 华东医药 广发创新药ETF 17393.27 418.61 0.24 2.98
591 002294 信立泰 广发创新药ETF 16050.27 265.95 0.24 2.75
广发医药健康混合A 6807.48 112.80 0.10 2.56
广发医药健康混合C 6807.48 112.80 0.10 2.56
广发养老指数C 2077.25 34.42 0.03 1.37
广发养老指数A 2077.25 34.42 0.03 1.37
592 03908 中金公司 广发恒悦债券A 827.62 42.36 -- 0.52
广发恒悦债券C 827.62 42.36 -- 0.52
广发恒悦债券E 827.62 42.36 -- 0.52
593 000561 烽火电子 广发国证2000ETF联接C 0.99 0.09 0.00 0.01
广发国证2000ETF联接A 0.99 0.09 0.00 0.01
594 688469 芯联集成 广发中证500指数增强A 243.11 36.95 0.01 1.33
广发中证500指数增强C 243.11 36.95 0.01 1.33
595 002266 浙富控股 广发中证500指数增强A 205.34 50.70 0.01 1.12
广发中证500指数增强C 205.34 50.70 0.01 1.12
596 002414 高德红外 广发中证500指数增强A 200.56 16.24 0.00 1.10
广发中证500指数增强C 200.56 16.24 0.00 1.10
597 601333 广深铁路 广发中证500指数增强A 191.35 57.29 0.01 1.05
广发中证500指数增强C 191.35 57.29 0.01 1.05
598 000630 铜陵有色 广发聚丰混合C 16044.78 2993.43 0.28 4.65
广发资源优选股票C 5764.79 1075.52 0.10 4.49
广发资源优选股票A 5764.79 1075.52 0.10 4.49
广发聚丰混合A 16044.78 2993.43 0.28 4.65
599 603187 海容冷链 广发品牌消费股票C 606.92 40.30 0.17 4.09
广发品牌消费股票A 606.92 40.30 0.17 4.09
600 000892 欢瑞世纪 广发品牌消费股票C 516.01 78.66 0.11 3.48
广发优势增长股票 788.51 120.20 0.17 4.21
广发品牌消费股票A 516.01 78.66 0.11 3.48
601 600298 安琪酵母 广发消费品精选混合C 345.67 8.74 0.03 1.25
广发消费品精选混合A 345.67 8.74 0.03 1.25
602 603171 税友股份 广发电子信息传媒股票C 13510.43 265.80 -- 5.14
广发电子信息传媒股票A 13510.43 265.80 -- 5.14
603 603296 华勤技术 广发电子信息传媒股票C 10633.98 100.93 0.41 4.04
广发新经济混合C 2107.20 20.00 0.08 3.74
广发电子信息传媒股票A 10633.98 100.93 0.41 4.04
广发新经济混合A 2107.20 20.00 0.08 3.74
604 000878 云南铜业 广发资源优选股票C 4997.18 285.88 0.14 3.89
广发资源优选股票A 4997.18 285.88 0.14 3.89
605 600183 生益科技 广发新经济混合C 1964.17 36.36 0.03 3.49
广发新经济混合A 1964.17 36.36 0.03 3.49
606 603806 福斯特 广发高端制造股票C 29311.37 1866.97 -- 5.56
广发高端制造股票A 29311.37 1866.97 -- 5.56
607 601636 旗滨集团 广发高端制造股票C 22847.39 3182.09 1.27 4.33
广发高端制造股票A 22847.39 3182.09 1.27 4.33
广发中证全指建筑材料指数A 3948.82 549.98 0.22 4.64
608 000895 双汇发展 广发聚荣一年持有期混合A 277.09 11.20 0.00 0.24
广发聚荣一年持有期混合C 277.09 11.20 0.00 0.24
广发聚祥灵活混合 71.50 2.89 0.00 0.81
609 600563 法拉电子 广发稳健增长混合C 29704.00 235.00 1.04 2.88
广发稳健增长混合A 29704.00 235.00 1.04 2.88
610 600750 江中药业 广发稳健增长混合C 23927.21 1091.07 5.56 2.32
广发稳健增长混合A 23927.21 1091.07 5.56 2.32
611 601799 星宇股份 广发稳健增长混合C 19324.26 143.27 2.36 1.88
广发创新驱动混合 1220.66 9.05 0.15 7.48
广发稳健增长混合A 19324.26 143.27 2.36 1.88
612 300765 新诺威 广发医疗保健股票C 24847.94 541.11 0.52 4.15
广发医疗保健股票A 24847.94 541.11 0.52 4.15
613 300723 一品红 广发医疗保健股票C 18097.68 304.52 0.73 3.02
广发医疗保健股票A 18097.68 304.52 0.73 3.02
614 601857 中国石油 广发招泰混合A 123.56 15.33 0.00 0.99
广发招泰混合C 123.56 15.33 0.00 0.99
广发中证全指能源ETF 324.29 40.23 0.01 11.06
615 300012 华测检测 广发招泰混合A 60.57 4.71 0.00 0.49
广发招泰混合C 60.57 4.71 0.00 0.49
616 603501 豪威集团 广发国证半导体芯片ETF 26877.01 177.79 0.23 5.58
617 600584 长电科技 广发国证半导体芯片ETF 13607.98 308.64 0.41 2.83
618 002233 塔牌集团 广发高股息优享混合A 994.17 113.49 0.10 2.86
广发高股息优享混合C 994.17 113.49 0.10 2.86
广发中证全指建筑材料指数A 2165.61 247.22 0.21 2.55
619 600295 鄂尔多斯 广发高股息优享混合A 696.89 68.46 0.36 2.01
广发高股息优享混合C 696.89 68.46 0.36 2.01
620 600273 嘉化能源 广发高股息优享混合A 604.64 71.81 0.33 1.74
广发高股息优享混合C 604.64 71.81 0.33 1.74
621 002601 龙佰集团 广发高股息优享混合A 526.98 27.08 0.01 1.52
广发高股息优享混合C 526.98 27.08 0.01 1.52
622 601658 邮储银行 广发高股息优享混合A 435.10 75.67 0.03 1.25
广发高股息优享混合C 435.10 75.67 0.03 1.25
623 688787 海天瑞声 广发稳安混合C 451.54 3.50 0.08 4.24
广发稳安混合A 451.54 3.50 0.08 4.24
624 300130 新国都 广发稳安混合C 414.60 15.00 0.03 3.89
广发稳安混合A 414.60 15.00 0.03 3.89
625 600415 小商品城 广发稳安混合C 408.10 22.00 0.07 3.83
广发稳安混合A 408.10 22.00 0.07 3.83
626 002984 森麒麟 广发趋势优选灵活配置混合C 577.20 30.00 0.07 0.60
广发行业领先混合H 2687.87 139.70 0.34 3.81
广发趋势优选灵活配置混合A 577.20 30.00 0.07 0.60
广发行业领先混合A 2687.87 139.70 0.34 3.81
627 601766 中国中车 广发中证央企创新驱动ETF 5294.43 708.76 0.07 2.90
628 002128 电投能源 广发聚宝混合C 289.80 12.84 0.01 1.60
广发聚宝混合A 289.80 12.84 0.01 1.60
629 002588 史丹利 广发聚宝混合C 274.54 29.68 0.03 1.52
广发聚宝混合A 274.54 29.68 0.03 1.52
630 601058 赛轮轮胎 广发聚宝混合C 264.74 18.41 -- 1.46
广发聚宝混合A 264.74 18.41 -- 1.46
631 603228 景旺电子 广发科创主题灵活配置混合(LOF) 1990.48 31.61 -- 3.07
632 002215 诺普信 广发消费升级股票 493.55 38.23 0.05 2.41
633 01128 永利澳门 广发消费升级股票 490.16 74.36 -- 2.39
634 600483 福能股份 广发聚利债券C 818.73 83.29 0.52 0.66
广发聚利债券(LOF)A 818.73 83.29 0.52 0.66
635 920158 长江能科 广发聚利债券C 0.16 0.03 -- 0.00
广发聚利债券(LOF)A 0.16 0.03 -- 0.00
636 603091 众鑫股份 广发睿阳三年定开混合 3112.20 42.00 2.05 7.55
637 600958 东方证券 广发沪深300指数增强A 1767.02 154.46 0.05 1.37
广发沪深300指数增强C 1767.02 154.46 0.05 1.37
638 600000 浦发银行 广发沪深300指数增强A 1710.26 143.72 0.01 1.33
广发沪深300指数增强C 1710.26 143.72 0.01 1.33
639 601869 长飞光纤 广发科技动力股票 7589.22 75.26 -- 3.46
640 02888 渣打集团 广发沪港深龙头混合 2825.03 20.67 -- 4.72
641 03988 中国银行 广发沪港深龙头混合 2510.93 645.60 -- 4.20
642 600973 宝胜股份 广发量化多因子混合A 3030.93 578.42 0.47 0.84
643 600446 金证股份 广发量化多因子混合A 2938.24 162.33 0.20 0.81
644 300098 高新兴 广发量化多因子混合A 2889.66 497.36 0.32 0.80
645 603588 高能环境 广发量化多因子混合A 2875.31 401.58 0.61 0.79
646 300263 隆华科技 广发量化多因子混合A 2759.96 336.58 0.44 0.76
647 000862 银星能源 广发量化多因子混合A 2712.33 489.59 0.98 0.75
648 300747 锐科激光 广发量化多因子混合A 2676.76 100.25 0.19 0.74
649 002609 捷顺科技 广发量化多因子混合A 2578.04 258.58 0.56 0.71
650 002195 岩山科技 广发中证传媒ETF 16352.73 2080.50 0.37 5.48
651 300418 昆仑万维 广发中证传媒ETF 15642.41 321.93 0.26 5.24
652 002131 利欧股份 广发中证传媒ETF 13987.20 2480.00 0.43 4.69
653 300251 光线传媒 广发中证传媒ETF 10400.13 536.92 0.19 3.49
654 300002 神州泰岳 广发中证传媒ETF 10259.61 718.96 0.39 3.44
655 300413 芒果超媒 广发中证传媒ETF 9792.02 273.83 0.27 3.28
656 603194 中力股份 广发价值回报混合A 585.52 13.00 -- 0.53
广发价值回报混合C 585.52 13.00 -- 0.53
657 603868 飞科电器 广发中证全指家用电器ETF联接A 2.84 0.08 -- 0.01
广发中证全指家用电器ETF联接C 2.84 0.08 -- 0.01
658 603215 比依股份 广发中证全指家用电器ETF联接A 0.90 0.04 0.00 0.00
广发中证全指家用电器ETF联接C 0.90 0.04 0.00 0.00
659 603219 富佳股份 广发中证全指家用电器ETF联接A 1.13 0.06 -- 0.00
广发中证全指家用电器ETF联接C 1.13 0.06 -- 0.00
广发养老指数C 2232.14 118.23 -- 1.47
广发养老指数A 2232.14 118.23 -- 1.47
660 600619 海立股份 广发中证全指家用电器ETF联接A 0.74 0.03 0.00 0.00
广发中证全指家用电器ETF联接C 0.74 0.03 0.00 0.00
661 688007 光峰科技 广发中证全指家用电器ETF联接A 1.70 0.08 0.00 0.00
广发中证全指家用电器ETF联接C 1.70 0.08 0.00 0.00
662 603355 莱克电气 广发中证全指家用电器ETF联接A 1.58 0.07 -- 0.00
广发中证全指家用电器ETF联接C 1.58 0.07 -- 0.00
663 603366 日出东方 广发中证全指家用电器ETF联接A 0.95 0.10 0.00 0.00
广发中证全指家用电器ETF联接C 0.95 0.10 0.00 0.00
664 600585 海螺水泥 广发中证全指建筑材料指数A 10801.63 465.19 0.45 12.69
665 000786 北新建材 广发中证全指建筑材料指数A 7461.62 315.37 0.20 8.77
666 002271 东方雨虹 广发中证全指建筑材料指数A 7118.66 577.81 0.30 8.37
667 603737 三棵树 广发中证全指建筑材料指数A 4959.21 103.58 2.40 5.83
668 600326 西藏天路 广发中证全指建筑材料指数A 3946.60 323.49 0.96 4.64
669 000877 天山股份 广发中证全指建筑材料指数A 2615.53 434.47 0.06 3.07
670 000935 四川双马 广发中证全指建筑材料指数A 2091.54 97.64 0.13 2.46
671 603939 益丰药房 广发创新驱动混合 1160.77 47.09 -- 7.11
672 002920 德赛西威 广发创新驱动混合 1111.54 7.35 0.01 6.81
广发可选消费联接C 7.56 0.05 0.00 0.02
广发可选消费联接A 7.56 0.05 0.00 0.02
673 002727 一心堂 广发创新驱动混合 1016.58 73.03 0.18 6.23
674 603202 天有为 广发创新驱动混合 807.82 8.18 -- 4.95
675 601965 中国汽研 广发创新驱动混合 789.22 44.14 -- 4.83
676 000785 居然智家 广发创新驱动混合 105.98 36.80 0.01 0.65
677 300684 中石科技 广发多元新兴股票 6903.70 169.04 0.84 3.01
678 002657 中科金财 广发多元新兴股票 6529.23 203.72 0.61 2.85
679 002008 大族激光 广发多元新兴股票 5666.42 139.19 0.14 2.47
680 600388 龙净环保 广发多因子混合 42961.61 2847.03 17.05 2.55
681 300443 金雷股份 广发鑫源混合A 207.53 6.92 0.03 4.05
广发鑫源混合C 207.53 6.92 0.03 4.05
682 688772 珠海冠宇 广发鑫源混合A 149.52 6.28 -- 2.92
广发鑫源混合C 149.52 6.28 -- 2.92
683 688692 达梦数据 广发集丰债券A 243.34 0.92 0.01 0.56
广发集丰债券C 243.34 0.92 0.01 0.56
684 002625 光启技术 广发中证军工ETF 40699.70 810.75 1.59 5.23
685 000066 中国长城 广发中证军工ETF 17627.76 1040.60 0.32 2.27
686 002653 海思科 广发养老指数C 2194.54 41.05 0.09 1.45
广发养老指数A 2194.54 41.05 0.09 1.45
687 603099 长白山 广发养老指数C 2148.76 47.06 -- 1.42
广发养老指数A 2148.76 47.06 -- 1.42
688 600436 片仔癀 广发医药卫生联接C 169.24 0.86 0.01 0.07
广发医药卫生联接A 169.24 0.86 0.01 0.07
广发中证全指医药卫生ETF 16265.22 82.65 1.30 2.26
689 000538 云南白药 广发医药卫生联接C 143.58 2.53 0.00 0.06
广发医药卫生联接A 143.58 2.53 0.00 0.06
广发中证全指医药卫生ETF 13858.58 244.20 0.14 1.92
690 301600 慧翰股份 广发可选消费联接C 12.73 0.09 -- 0.04
广发可选消费联接A 12.73 0.09 -- 0.04
691 002472 双环传动 广发可选消费联接C 4.48 0.09 0.00 0.01
广发可选消费联接A 4.48 0.09 0.00 0.01
692 001323 慕思股份 广发可选消费联接C 1.93 0.07 0.00 0.01
广发可选消费联接A 1.93 0.07 0.00 0.01
693 002032 苏泊尔 广发可选消费联接C 4.30 0.09 0.00 0.01
广发可选消费联接A 4.30 0.09 0.00 0.01
694 300979 华利集团 广发可选消费联接C 3.71 0.07 0.00 0.01
广发可选消费联接A 3.71 0.07 0.00 0.01
695 300492 华图山鼎 广发可选消费联接C 2.92 0.04 0.00 0.01
广发可选消费联接A 2.92 0.04 0.00 0.01
696 000001 平安银行 广发金融地产联接C 20.41 1.80 0.00 0.03
广发金融地产联接A 20.41 1.80 0.00 0.03
697 000776 广发证券 广发金融地产联接C 11.14 0.50 0.01 0.02
广发金融地产联接A 11.14 0.50 0.01 0.02
698 002966 苏州银行 广发金融地产联接C 6.53 0.80 0.00 0.01
广发金融地产联接A 6.53 0.80 0.00 0.01
699 001979 招商蛇口 广发金融地产联接C 7.12 0.70 0.00 0.01
广发金融地产联接A 7.12 0.70 0.00 0.01
700 002797 第一创业 广发金融地产联接C 6.26 0.80 0.00 0.01
广发金融地产联接A 6.26 0.80 0.00 0.01
701 000002 万科A 广发金融地产联接C 8.96 1.30 0.00 0.01
广发金融地产联接A 8.96 1.30 0.00 0.01
702 000166 申万宏源 广发金融地产联接C 9.06 1.70 0.00 0.01
广发金融地产联接A 9.06 1.70 0.00 0.01
703 688612 威迈斯 广发新锐智选混合A 271.90 6.63 0.03 0.94
广发新锐智选混合E 271.90 6.63 0.03 0.94
704 300726 宏达电子 广发新锐智选混合A 268.94 6.80 0.03 0.93
广发新锐智选混合E 268.94 6.80 0.03 0.93
705 688686 奥普特 广发新锐智选混合A 267.62 1.83 -- 0.92
广发新锐智选混合E 267.62 1.83 -- 0.92
706 300257 开山股份 广发新锐智选混合A 264.87 17.17 0.02 0.91
广发新锐智选混合E 264.87 17.17 0.02 0.91
707 002006 精工科技 广发新锐智选混合A 262.65 11.89 0.03 0.90
广发新锐智选混合E 262.65 11.89 0.03 0.90
708 600649 城投控股 广发新锐智选混合A 255.24 53.62 0.05 0.88
广发新锐智选混合E 255.24 53.62 0.05 0.88
709 301061 匠心家居 广发新锐智选混合A 256.62 2.78 0.02 0.88
广发新锐智选混合E 256.62 2.78 0.02 0.88
710 000927 中国铁物 广发新锐智选混合A 249.09 95.44 0.02 0.86
广发新锐智选混合E 249.09 95.44 0.02 0.86
711 603239 浙江仙通 广发改革混合 831.23 40.41 -- 3.57
712 300491 通合科技 广发改革混合 644.85 19.33 0.12 2.77
713 688168 安博通 广发改革混合 536.31 6.89 -- 2.31
714 688766 普冉股份 广发改革混合 514.56 4.58 -- 2.21
715 688188 柏楚电子 广发改革混合 489.42 3.18 0.02 2.10
716 300543 朗科智能 广发改革混合 460.90 35.98 0.17 1.98
717 601225 陕西煤业 广发中证全指能源ETF 275.20 13.76 0.03 9.39
718 600188 兖矿能源 广发中证全指能源ETF 84.45 6.34 0.00 2.88
广发聚优灵活配置混合A 878.19 65.98 0.02 3.87
719 600256 广汇能源 广发中证全指能源ETF 81.34 16.14 0.02 2.78
720 000983 山西焦煤 广发中证全指能源ETF 70.03 10.08 0.00 2.39
721 600919 江苏银行 广发中证全指金融地产ETF 1520.60 151.60 0.03 2.17
722 688063 派能科技 广发套利 59.11 0.80 -- 1.10
723 603236 移远通信 广发套利 54.66 0.52 -- 1.02
724 688322 奥比中光 广发套利 52.86 0.58 0.00 0.99
725 601020 华钰矿业 广发套利 52.71 1.93 0.01 0.98
726 688372 伟测科技 广发套利 52.03 0.58 -- 0.97
727 000758 中色股份 广发套利 51.53 7.60 0.00 0.96
728 000725 京东方A 广发中证全指信息技术ETF 3259.53 783.54 0.02 2.11
729 603322 超讯通信 广发百发100指数A 362.75 6.73 -- 1.19
广发百发100指数E 362.75 6.73 -- 1.19
730 002670 国盛证券 广发百发100指数A 355.60 14.61 0.01 1.17
广发百发100指数E 355.60 14.61 0.01 1.17
731 603650 彤程新材 广发百发100指数A 344.68 7.80 -- 1.13
广发百发100指数E 344.68 7.80 -- 1.13
732 300073 当升科技 广发百发100指数A 333.94 5.03 0.01 1.10
广发百发100指数E 333.94 5.03 0.01 1.10
733 301192 泰祥股份 广发百发100指数A 323.52 9.93 0.21 1.06
广发百发100指数E 323.52 9.93 0.21 1.06
734 300850 新强联 广发百发100指数A 315.66 7.26 0.03 1.04
广发百发100指数E 315.66 7.26 0.03 1.04
735 601689 拓普集团 广发中证全指可选消费ETF 926.24 11.44 -- 2.37
736 601888 中国中免 广发中证全指可选消费ETF 919.32 12.85 0.07 2.35
737 601000 唐山港 广发聚祥灵活混合 75.21 19.74 0.04 0.85
738 688698 伟创电气 广发新动力混合A 1298.53 13.62 -- 5.04
739 000988 华工科技 广发中证500ETF 2082.06 22.51 0.02 0.99
740 300803 指南针 广发中证500ETF 1314.64 7.87 0.04 0.62
741 601208 东材科技 广发国证2000ETF 158.48 7.83 0.12 0.80
742 600531 豫光金铅 广发国证2000ETF 144.62 11.15 0.05 0.73
743 600728 佳都科技 广发国证2000ETF 135.35 18.39 0.01 0.68
744 600063 皖维高新 广发国证2000ETF 124.08 19.98 0.01 0.63
745 601311 骆驼股份 广发国证2000ETF 121.60 10.78 -- 0.62
746 603612 索通发展 广发国证2000ETF 121.30 4.56 -- 0.61
747 300083 创世纪 广发国证2000ETF 115.79 11.22 0.01 0.59
748 600864 哈投股份 广发国证2000ETF 116.35 15.83 0.03 0.59
749 002011 盾安环境 广发国证2000ETF 115.83 8.14 0.01 0.59
750 600926 杭州银行 广发核心精选混合 4865.12 318.61 1.22 6.67

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