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广发基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：711只2/201
  • 份额数量：13121.32亿份4/201
  • 份额相对上期变化：7.72%
  • 基金经理：83人8/201
  • 资产净值：13484.07亿元3/201
  • 资产相对上期变化：8.42%

旗下基金共同持仓明细

截至：2024-03-31
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 002230 科大讯飞 广发中证云计算与大数据ETF 193.42 3.97 0.00 9.30
广发中证全指信息技术ETF 4856.20 99.68 0.05 2.62
2 300308 中际旭创 广发中证云计算与大数据ETF 156.56 1.00 0.00 7.53
广发国证通信ETF 612.15 3.91 0.01 9.75
广发中证科创创业50增强策略ETF 62.62 0.40 0.00 4.67
广发先进制造股票发起式A 2357.79 15.06 0.02 9.24
广发先进制造股票发起式C 2357.79 15.06 0.02 9.24
广发优选配置混合(FOF-LOF)A 325.64 2.08 0.00 0.51
广发优选配置混合(FOF-LOF)C 325.64 2.08 0.00 0.51
广发中小盘精选混合C 12524.80 80.00 0.11 4.98
广发电子信息传媒股票C 13673.72 87.34 0.12 3.29
广发中小盘精选混合A 12524.80 80.00 0.11 4.98
广发电子信息传媒股票A 13673.72 87.34 0.12 3.29
广发创业板ETF 22226.46 141.97 0.19 3.63
广发集瑞债券A 87.67 0.56 0.00 0.31
广发集瑞债券C 87.67 0.56 0.00 0.31
广发聚祥灵活混合 385.14 2.46 0.00 3.14
3 688111 金山办公 广发中证云计算与大数据ETF 133.86 0.46 -- 6.44
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y 132.75 0.46 -- 0.43
广发国证信创ETF 97.69 0.34 -- 5.01
广发积极回报3个月持有混合(FOF)A 20.89 0.07 -- 0.44
广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 20.89 0.07 -- 0.44
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A 132.75 0.46 -- 0.43
广发中证科创创业50增强策略ETF 43.65 0.15 -- 3.25
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y 44.76 0.15 -- 0.24
广发稳健养老(FOF)Y 189.67 0.65 -- 0.36
广发科创50ETF发起式联接A 106.83 0.37 -- 0.17
广发科创50ETF发起式联接C 106.83 0.37 -- 0.17
广发科创50ETF 28124.74 96.65 -- 6.88
广发安悦回报混合C 17.20 0.06 -- 0.07
广发研究精选股票A 3135.47 10.77 -- 2.61
广发研究精选股票C 3135.47 10.77 -- 2.61
广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 44.76 0.15 -- 0.24
广发稳健养老(FOF)A 189.67 0.65 -- 0.36
广发集瑞债券A 65.82 0.23 -- 0.23
广发集瑞债券C 65.82 0.23 -- 0.23
广发安悦回报混合A 17.20 0.06 -- 0.07
广发信息技术联接C 155.02 0.53 -- 0.12
广发信息技术联接A 155.02 0.53 -- 0.12
4 603019 中科曙光 广发中证云计算与大数据ETF 121.76 2.55 -- 5.86
广发国证信创ETF 94.55 1.98 -- 4.85
广发信息技术联接C 98.36 2.06 -- 0.08
广发信息技术联接A 98.36 2.06 -- 0.08
5 000938 紫光股份 广发中证云计算与大数据ETF 107.46 4.95 0.01 5.17
广发国证信创ETF 62.09 2.86 0.00 3.18
6 300502 新易盛 广发中证云计算与大数据ETF 103.18 1.54 0.00 4.96
广发国证通信ETF 259.29 3.87 0.01 4.13
广发成长领航一年持有混合A 1926.92 28.76 0.05 5.21
广发成长领航一年持有混合C 1926.92 28.76 0.05 5.21
广发先进制造股票发起式A 2187.20 32.64 0.05 8.57
广发先进制造股票发起式C 2187.20 32.64 0.05 8.57
广发中小盘精选混合C 7356.87 109.80 0.18 2.93
广发科技创新混合C 11689.22 174.47 0.28 4.39
广发价值核心混合A 18532.07 276.60 0.45 7.89
广发价值核心混合C 18532.07 276.60 0.45 7.89
广发电子信息传媒股票C 21811.85 325.55 0.53 5.24
广发科技创新混合A 11689.22 174.47 0.28 4.39
广发科创主题灵活配置混合(LOF) 2492.40 37.20 0.06 3.73
广发电子信息传媒股票A 21811.85 325.55 0.53 5.24
广发聚祥灵活混合 324.68 4.85 0.01 2.64
广发中证500ETF 2253.88 33.64 0.05 0.76
7 000977 浪潮信息 广发中证云计算与大数据ETF 94.84 2.21 0.00 4.56
广发国证信创ETF 72.93 1.70 0.00 3.74
8 600570 恒生电子 广发中证云计算与大数据ETF 73.32 3.25 0.01 3.53
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y 130.85 5.80 0.01 0.43
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 34.74 1.54 0.00 0.71
广发锐意进取3个月持有混合(FOF)E 160.85 7.13 0.02 0.74
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A 130.85 5.80 0.01 0.43
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF) 34.97 1.55 0.00 0.68
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 115.28 5.11 0.01 0.61
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 34.74 1.54 0.00 0.71
广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)Y 64.30 2.85 0.01 0.24
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y 63.87 2.83 0.01 0.34
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 67.68 3.00 0.01 0.28
广发稳健养老(FOF)Y 306.36 13.58 0.03 0.58
广发招享混合C 6554.13 290.52 0.65 1.60
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 67.68 3.00 0.01 0.28
广发恒昌一年持有期混合A 1527.79 67.72 0.15 1.62
广发恒昌一年持有期混合C 1527.79 67.72 0.15 1.62
广发恒誉混合A 180.48 8.00 0.02 1.37
广发恒誉混合C 180.48 8.00 0.02 1.37
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 115.28 5.11 0.01 0.61
广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 160.85 7.13 0.02 0.74
广发招享混合A 6554.13 290.52 0.65 1.60
广发恒隆一年持有期混合A 270.72 12.00 0.03 0.73
广发恒隆一年持有期混合C 270.72 12.00 0.03 0.73
广发招泰混合A 94.53 4.19 0.01 1.84
广发招泰混合C 94.53 4.19 0.01 1.84
广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 160.85 7.13 0.02 0.74
广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 63.87 2.83 0.01 0.34
广发聚宝混合C 203.04 9.00 0.02 0.75
广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)A 64.30 2.85 0.01 0.24
广发稳健养老(FOF)A 306.36 13.58 0.03 0.58
广发创新驱动混合 700.26 31.04 0.07 5.12
广发集丰债券A 1153.49 51.13 0.11 1.05
广发集丰债券C 1153.49 51.13 0.11 1.05
广发聚宝混合A 203.04 9.00 0.02 0.75
广发聚鑫债券A 11790.08 522.61 1.17 1.09
广发聚鑫债券C 11790.08 522.61 1.17 1.09
9 600845 宝信软件 广发中证云计算与大数据ETF 59.96 1.58 0.03 2.88
广发东财大数据混合C 236.43 6.23 0.11 2.17
广发稳安混合C 872.85 23.00 0.42 4.21
广发东财大数据混合A 236.43 6.23 0.11 2.17
广发稳安混合A 872.85 23.00 0.42 4.21
10 600588 用友网络 广发中证云计算与大数据ETF 52.34 4.38 0.00 2.52
11 300750 宁德时代 广发深证100ETF 227.81 1.20 0.00 8.17
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y 270.03 1.42 0.00 0.88
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 28.14 0.15 0.00 0.57
广发锐意进取3个月持有混合(FOF)E 220.21 1.16 0.00 1.01
广发积极回报3个月持有混合(FOF)A 32.33 0.17 0.00 0.68
广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 32.33 0.17 0.00 0.68
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A 270.03 1.42 0.00 0.88
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF) 19.02 0.10 0.00 0.37
广发恒裕一年持有期混合A 180.65 0.95 0.00 0.74
广发恒裕一年持有期混合C 180.65 0.95 0.00 0.74
广发核心竞争力混合A 1682.92 8.85 0.00 6.02
广发核心竞争力混合C 1682.92 8.85 0.00 6.02
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 38.03 0.20 0.00 0.20
广发新兴成长混合C 72.26 0.38 0.00 2.29
广发稳宏一年持有混合A 95.08 0.50 0.00 0.44
广发稳宏一年持有混合C 95.08 0.50 0.00 0.44
广发中证科创创业50增强策略ETF 140.79 0.74 0.00 10.49
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 28.14 0.15 0.00 0.57
广发新能源精选股票A 2181.14 11.47 0.00 6.48
广发新能源精选股票C 2181.14 11.47 0.00 6.48
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y 165.06 0.87 0.00 0.87
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 113.72 0.60 0.00 0.48
广发集汇债券A 84.05 0.44 0.00 0.56
广发集汇债券C 84.05 0.44 0.00 0.56
广发集远债券A 1095.32 5.76 0.00 1.07
广发集远债券C 1095.32 5.76 0.00 1.07
广发中证上海环交所碳中和ETF 6307.84 33.17 0.01 10.85
广发恒祥债券A 26.62 0.14 0.00 0.43
广发恒祥债券C 26.62 0.14 0.00 0.43
广发瑞誉一年持有期混合A 5415.00 28.48 0.01 2.81
广发瑞誉一年持有期混合C 5415.00 28.48 0.01 2.81
广发优选配置混合(FOF-LOF)A 395.91 2.08 0.00 0.62
广发优选配置混合(FOF-LOF)C 395.91 2.08 0.00 0.62
广发睿盛混合A 778.90 4.10 0.00 3.67
广发睿盛混合C 778.90 4.10 0.00 3.67
广发成长新动能混合C 1220.07 6.42 0.00 5.31
广发安宏回报混合E 676.97 3.56 0.00 9.02
广发国证新能源车电池ETF发起联接A 57.43 0.30 0.00 0.12
广发国证新能源车电池ETF发起联接C 57.43 0.30 0.00 0.12
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 113.72 0.60 0.00 0.48
广发国证新能源车电池ETF 56890.76 299.17 0.08 18.29
广发稳裕混合C 22.82 0.12 0.00 0.41
广发睿鑫混合A 1280.16 6.73 0.00 4.44
广发睿鑫混合C 1280.16 6.73 0.00 4.44
广发竞争优势混合C 1390.45 7.31 0.00 2.23
广发瑞轩三个月定开混合 8146.07 42.84 0.01 3.84
广发安悦回报混合C 60.85 0.32 0.00 0.26
广发瑞福精选混合A 2487.29 13.08 0.00 2.58
广发瑞福精选混合C 2487.29 13.08 0.00 2.58
广发制造业精选混合C 11303.11 59.44 0.02 3.74
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 38.03 0.20 0.00 0.20
广发稳健回报混合A 6384.03 33.57 0.01 1.33
广发稳健回报混合C 6384.03 33.57 0.01 1.33
广发聚荣一年持有期混合A 438.89 2.31 0.00 0.32
广发聚荣一年持有期混合C 438.89 2.31 0.00 0.32
广发深证100指数(LOF)C 433.60 2.28 0.00 7.73
广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 220.21 1.16 0.00 1.01
广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 220.21 1.16 0.00 1.01
广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 165.06 0.87 0.00 0.87
广发中证100ETF 3219.41 16.93 0.00 4.89
广发中证100ETF联接A 11.79 0.06 0.00 0.11
广发中证100ETF联接C 11.79 0.06 0.00 0.11
广发沪深300指数增强A 2223.45 11.69 0.00 2.35
广发沪深300指数增强C 2223.45 11.69 0.00 2.35
广发价值回报混合A 749.23 3.94 0.00 1.20
广发价值回报混合C 749.23 3.94 0.00 1.20
广发新兴成长混合A 72.26 0.38 0.00 2.29
广发创新驱动混合 1218.16 6.41 0.00 8.90
广发创业板ETF 109843.93 577.64 0.15 17.92
广发中证环保ETF 16498.55 86.76 0.02 11.67
广发多因子混合 56552.99 297.40 0.08 5.10
广发成长新动能混合A 1220.07 6.42 0.00 5.31
广发集瑞债券A 239.60 1.26 0.00 0.85
广发集瑞债券C 239.60 1.26 0.00 0.85
广发安悦回报混合A 60.85 0.32 0.00 0.26
广发沪深300ETF联接C 262.42 1.38 0.00 0.11
广发稳裕混合A 22.82 0.12 0.00 0.41
广发安宏回报混合A 676.97 3.56 0.00 9.02
广发安宏回报混合C 676.97 3.56 0.00 9.02
广发聚盛混合A 274.97 1.45 0.00 0.79
广发聚盛混合C 274.97 1.45 0.00 0.79
广发沪深300ETF 10214.63 53.72 0.01 2.78
广发套利 129.69 0.68 0.00 2.06
广发新动力混合 1456.63 7.66 0.00 4.87
广发竞争优势混合A 1390.45 7.31 0.00 2.23
广发深证100指数(LOF)A 433.60 2.28 0.00 7.73
广发制造业精选混合A 11303.11 59.44 0.02 3.74
广发沪深300ETF联接A 262.42 1.38 0.00 0.11
广发策略优选混合 29918.06 157.33 0.04 9.91
12 000333 美的集团 广发深证100ETF 148.99 2.32 0.00 5.34
广发均衡价值混合C 331.38 5.16 0.00 5.10
广发优质生活混合C 3022.19 47.06 0.01 4.17
广发集汇债券A 130.37 2.03 0.00 0.86
广发集汇债券C 130.37 2.03 0.00 0.86
广发中证全指家用电器ETF 10802.12 168.20 0.03 17.87
广发集源债券E 5201.82 81.00 0.01 0.68
广发价值驱动混合A 3727.33 58.04 0.01 9.87
广发价值驱动混合C 3727.33 58.04 0.01 9.87
广发消费领先混合A 1767.98 27.53 0.00 3.37
广发消费领先混合C 1767.98 27.53 0.00 3.37
广发睿明优质企业混合A 4828.16 75.18 0.01 6.80
广发睿明优质企业混合C 4828.16 75.18 0.01 6.80
广发价值增长混合A 10051.07 156.51 0.02 6.87
广发价值增长混合C 10051.07 156.51 0.02 6.87
广发价值优选混合A 2579.08 40.16 0.01 5.64
广发价值优选混合C 2579.08 40.16 0.01 5.64
广发逆向策略混合C 1478.34 23.02 0.00 8.39
广发恒悦债券A 306.33 4.77 0.00 0.71
广发恒悦债券C 306.33 4.77 0.00 0.71
广发恒悦债券E 306.33 4.77 0.00 0.71
广发消费品精选混合C 1963.85 30.58 0.00 6.59
广发优企精选混合C 20649.30 321.54 0.05 9.63
广发沪港深新起点股票C 18081.78 281.56 0.04 6.65
广发深证100指数(LOF)C 283.11 4.41 0.00 5.05
广发稳健增长混合C 51054.90 795.00 0.12 3.70
广发优质生活混合A 3022.19 47.06 0.01 4.17
广发均衡价值混合A 331.38 5.16 0.00 5.10
广发中证100ETF 2021.25 31.47 0.00 3.07
广发中证100ETF联接A 6.42 0.10 0.00 0.06
广发中证100ETF联接C 6.42 0.10 0.00 0.06
广发消费升级股票 1290.82 20.10 0.00 6.79
广发睿阳三年定开混合 3532.10 55.00 0.01 5.15
广发沪深300指数增强A 2165.73 33.72 0.01 2.29
广发沪深300指数增强C 2165.73 33.72 0.01 2.29
广发集源债券A 5201.82 81.00 0.01 0.68
广发集源债券C 5201.82 81.00 0.01 0.68
广发沪港深新起点股票A 18081.78 281.56 0.04 6.65
广发优企精选混合A 20649.30 321.54 0.05 9.63
广发沪深300ETF联接C 164.40 2.56 0.00 0.07
广发聚盛混合A 321.21 5.00 0.00 0.92
广发聚盛混合C 321.21 5.00 0.00 0.92
广发沪深300ETF 6427.66 100.09 0.02 1.75
广发行业领先混合H 10849.33 168.94 0.03 8.59
广发聚安混合A 89.91 1.40 0.00 0.89
广发聚安混合C 89.91 1.40 0.00 0.89
广发逆向策略混合A 1478.34 23.02 0.00 8.39
广发中证全指可选消费ETF 2775.00 43.21 0.01 13.98
广发成长优选混合 552.93 8.61 0.00 3.08
广发聚优灵活配置混合A 1182.29 18.41 0.00 4.88
广发消费品精选混合A 1963.85 30.58 0.00 6.59
广发深证100指数(LOF)A 283.11 4.41 0.00 5.05
广发行业领先混合A 10849.33 168.94 0.03 8.59
广发沪深300ETF联接A 164.40 2.56 0.00 0.07
广发核心精选混合 7916.40 123.27 0.02 9.36
广发稳健增长混合A 51054.90 795.00 0.12 3.70
13 000858 五粮液 广发深证100ETF 133.55 0.87 0.00 4.79
广发新兴成长混合C 95.18 0.62 0.00 3.01
广发优质生活混合C 2176.60 14.18 0.00 3.00
广发远见智选混合A 558.78 3.64 0.00 2.97
广发远见智选混合C 558.78 3.64 0.00 2.97
广发中证主要消费ETF 543.43 3.54 0.00 10.53
广发消费领先混合A 5165.61 33.65 0.01 9.85
广发消费领先混合C 5165.61 33.65 0.01 9.85
广发睿明优质企业混合A 2628.09 17.12 0.00 3.70
广发睿明优质企业混合C 2628.09 17.12 0.00 3.70
广发均衡回报混合A 1544.31 10.06 0.00 2.13
广发均衡回报混合C 1544.31 10.06 0.00 2.13
广发睿鑫混合A 985.53 6.42 0.00 3.41
广发睿鑫混合C 985.53 6.42 0.00 3.41
广发竞争优势混合C 6212.06 40.47 0.01 9.98
广发消费品精选混合C 1372.38 8.94 0.00 4.61
广发深证100指数(LOF)C 253.18 1.65 0.00 4.51
广发优质生活混合A 2176.60 14.18 0.00 3.00
广发消费升级股票 1314.05 8.56 0.00 6.91
广发新兴成长混合A 95.18 0.62 0.00 3.01
广发沪深300ETF联接C 155.05 1.01 0.00 0.07
广发沪深300ETF 6042.98 39.37 0.01 1.64
广发新动力混合 924.13 6.02 0.00 3.09
广发竞争优势混合A 6212.06 40.47 0.01 9.98
广发聚优灵活配置混合A 1183.56 7.71 0.00 4.88
广发轮动配置混合 2952.09 19.23 0.00 9.98
广发消费品精选混合A 1372.38 8.94 0.00 4.61
广发深证100指数(LOF)A 253.18 1.65 0.00 4.51
广发沪深300ETF联接A 155.05 1.01 0.00 0.07
广发大盘成长混合 6820.45 44.43 0.01 3.98
14 000651 格力电器 广发深证100ETF 83.73 2.13 0.00 3.00
广发稳润一年持有期混合A 235.86 6.00 0.00 0.86
广发稳润一年持有期混合C 235.86 6.00 0.00 0.86
广发中证全指家用电器ETF 10097.95 256.88 0.05 16.70
广发深证100指数(LOF)C 159.69 4.06 0.00 2.85
广发百发大数据成长混合A 2167.55 55.14 0.01 1.37
广发百发大数据成长混合E 2167.55 55.14 0.01 1.37
广发中证全指可选消费ETF 1556.29 39.59 0.01 7.84
广发深证100指数(LOF)A 159.69 4.06 0.00 2.85
15 002594 比亚迪 广发深证100ETF 83.25 0.41 0.00 2.99
广发中证全指汽车ETF 1359.06 6.69 0.01 15.04
广发中证上海环交所碳中和ETF 2589.01 12.75 0.01 4.45
广发国证新能源车电池ETF发起联接A 50.77 0.25 0.00 0.11
广发国证新能源车电池ETF发起联接C 50.77 0.25 0.00 0.11
广发国证新能源车电池ETF 50013.37 246.30 0.21 16.08
广发成长精选混合A 25323.57 124.71 0.11 8.91
广发成长精选混合C 25323.57 124.71 0.11 8.91
广发睿选三年持有期混合 4219.59 20.78 0.02 9.44
广发深证100指数(LOF)C 159.36 0.78 0.00 2.84
广发中证100ETF联接A 4.06 0.02 0.00 0.04
广发中证100ETF联接C 4.06 0.02 0.00 0.04
广发中证全指汽车指数A 30575.48 150.57 0.13 14.26
广发中证全指汽车指数C 30575.48 150.57 0.13 14.26
广发中证全指可选消费ETF 1618.81 7.97 0.01 8.16
广发深证100指数(LOF)A 159.36 0.78 0.00 2.84
16 300059 东方财富 广发深证100ETF 77.47 6.01 0.00 2.78
广发创业板ETF发起式联接E 33.64 2.61 0.00 0.01
广发价值领航一年持有混合A 452.57 35.11 0.00 4.14
广发价值领航一年持有混合C 452.57 35.11 0.00 4.14
广发沪港深价值精选混合A 3999.69 310.29 0.02 5.10
广发沪港深价值精选混合C 3999.69 310.29 0.02 5.10
广发品质回报混合A 2493.31 193.43 0.01 5.15
广发品质回报混合C 2493.31 193.43 0.01 5.15
广发深证100指数(LOF)C 147.92 11.48 0.00 2.64
广发创业板ETF发起式联接A 33.64 2.61 0.00 0.01
广发创业板ETF发起式联接C 33.64 2.61 0.00 0.01
广发创业板ETF 37488.70 2908.36 0.22 6.11
广发多因子混合 47169.73 3659.40 0.27 4.26
广发金融地产联接C 14.18 1.10 0.00 0.01
广发金融地产联接A 14.18 1.10 0.00 0.01
广发中证全指金融地产ETF 4970.71 385.63 0.03 3.20
广发深证100指数(LOF)A 147.92 11.48 0.00 2.64
17 300760 迈瑞医疗 广发深证100ETF 70.36 0.25 0.00 2.52
广发中证医疗ETF 17332.31 61.58 0.51 11.52
广发中证科创创业50增强策略ETF 101.33 0.36 0.00 7.55
广发优选配置混合(FOF-LOF)A 219.54 0.78 0.01 0.34
广发优选配置混合(FOF-LOF)C 219.54 0.78 0.01 0.34
广发招享混合C 5491.28 19.51 0.16 1.34
广发恒昌一年持有期混合A 1514.25 5.38 0.04 1.61
广发恒昌一年持有期混合C 1514.25 5.38 0.04 1.61
广发中证沪港深科技龙头ETF 416.56 1.48 0.01 4.26
广发盛兴混合A 5147.90 18.29 0.15 3.82
广发盛兴混合C 5147.90 18.29 0.15 3.82
广发瑞安精选股票A 1928.00 6.85 0.06 3.83
广发瑞安精选股票C 1928.00 6.85 0.06 3.83
广发聚瑞混合C 4976.21 17.68 0.15 3.80
广发创业板两年定开混合 934.45 3.32 0.03 3.76
广发中证医疗ETF联接(LOF)C 851.05 3.02 0.02 0.53
广发深证100指数(LOF)C 135.10 0.48 0.00 2.41
广发招享混合A 5491.28 19.51 0.16 1.34
广发创业板ETF 34925.44 124.09 1.02 5.70
广发集丰债券A 2392.41 8.50 0.07 2.17
广发集丰债券C 2392.41 8.50 0.07 2.17
广发医药卫生联接C 461.59 1.64 0.01 0.22
广发中证医疗ETF联接(LOF)A 851.05 3.02 0.02 0.53
广发医药卫生联接A 461.59 1.64 0.01 0.22
广发中证全指医药卫生ETF 36515.83 129.74 1.07 7.82
广发聚鑫债券A 11494.83 40.84 0.34 1.06
广发聚鑫债券C 11494.83 40.84 0.34 1.06
广发深证100指数(LOF)A 135.10 0.48 0.00 2.41
广发聚瑞混合A 4976.21 17.68 0.15 3.80
18 000568 泸州老窖 广发深证100ETF 66.45 0.36 0.00 2.38
广发核心竞争力混合A 1225.68 6.64 0.00 4.39
广发核心竞争力混合C 1225.68 6.64 0.00 4.39
广发新兴成长混合C 81.22 0.44 0.00 2.57
广发均衡价值混合C 271.35 1.47 0.00 4.18
广发中证主要消费ETF 431.77 2.34 0.00 8.37
广发消费领先混合A 4506.14 24.41 0.02 8.60
广发消费领先混合C 4506.14 24.41 0.02 8.60
广发睿明优质企业混合A 2741.16 14.85 0.01 3.86
广发睿明优质企业混合C 2741.16 14.85 0.01 3.86
广发竞争优势混合C 5383.01 29.16 0.02 8.64
广发瑞轩三个月定开混合 5402.95 29.27 0.02 2.55
广发消费品精选混合C 1938.19 10.50 0.01 6.51
广发深证100指数(LOF)C 124.86 0.68 0.00 2.23
广发均衡价值混合A 271.35 1.47 0.00 4.18
广发消费升级股票 935.87 5.07 0.00 4.92
广发新兴成长混合A 81.22 0.44 0.00 2.57
广发竞争优势混合A 5383.01 29.16 0.02 8.64
广发轮动配置混合 2558.55 13.86 0.01 8.65
广发消费品精选混合A 1938.19 10.50 0.01 6.51
广发深证100指数(LOF)A 124.86 0.68 0.00 2.23
广发大盘成长混合 8143.85 44.12 0.03 4.76
19 002475 立讯精密 广发深证100ETF 64.41 2.19 0.00 2.31
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y 182.05 6.19 0.00 0.59
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 19.41 0.66 0.00 0.40
广发锐意进取3个月持有混合(FOF)E 133.23 4.53 0.00 0.61
广发积极回报3个月持有混合(FOF)A 34.12 1.16 0.00 0.72
广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 34.12 1.16 0.00 0.72
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A 182.05 6.19 0.00 0.59
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF) 24.41 0.83 0.00 0.47
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 36.47 1.24 0.00 0.19
广发趋势动力混合C 3843.30 130.68 0.02 2.67
广发稳润一年持有期混合A 282.63 9.61 0.00 1.03
广发稳润一年持有期混合C 282.63 9.61 0.00 1.03
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 19.41 0.66 0.00 0.40
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y 55.88 1.90 0.00 0.29
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 57.94 1.97 0.00 0.24
广发盛泽一年持有期混合A 807.89 27.47 0.00 9.96
广发盛泽一年持有期混合C 807.89 27.47 0.00 9.96
广发先进制造股票发起式A 1177.87 40.05 0.01 4.61
广发先进制造股票发起式C 1177.87 40.05 0.01 4.61
广发瑞泽精选混合A 2886.00 98.13 0.01 9.79
广发瑞泽精选混合C 2886.00 98.13 0.01 9.79
广发睿盛混合A 814.95 27.71 0.00 3.84
广发睿盛混合C 814.95 27.71 0.00 3.84
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 57.94 1.97 0.00 0.24
广发中证沪港深科技龙头ETF 359.98 12.24 0.00 3.69
广发竞争优势混合C 1833.13 62.33 0.01 2.94
广发聚鸿六个月持有期混合A 1891.95 64.33 0.01 2.82
广发聚鸿六个月持有期混合C 1891.95 64.33 0.01 2.82
广发聚鸿六个月持有期混合E 1891.95 64.33 0.01 2.82
广发盛兴混合A 13180.91 448.18 0.06 9.79
广发盛兴混合C 13180.91 448.18 0.06 9.79
广发成长精选混合A 14822.50 504.00 0.07 5.22
广发成长精选混合C 14822.50 504.00 0.07 5.22
广发恒信一年持有期混合A 882.30 30.00 0.00 0.56
广发恒信一年持有期混合C 882.30 30.00 0.00 0.56
广发睿选三年持有期混合 2305.16 78.38 0.01 5.16
广发瑞安精选股票A 4922.55 167.38 0.02 9.78
广发瑞安精选股票C 4922.55 167.38 0.02 9.78
广发恒誉混合A 147.05 5.00 0.00 1.11
广发恒誉混合C 147.05 5.00 0.00 1.11
广发恒悦债券A 332.33 11.30 0.00 0.77
广发恒悦债券C 332.33 11.30 0.00 0.77
广发恒悦债券E 332.33 11.30 0.00 0.77
广发研究精选股票A 2883.36 98.04 0.01 2.40
广发研究精选股票C 2883.36 98.04 0.01 2.40
广发新兴产业精选混合C 2520.45 85.70 0.01 3.06
广发聚瑞混合C 12809.82 435.56 0.06 9.79
广发制造业精选混合C 14743.82 501.32 0.07 4.88
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 36.47 1.24 0.00 0.19
广发稳健回报混合A 8714.48 296.31 0.04 1.82
广发稳健回报混合C 8714.48 296.31 0.04 1.82
广发深证100指数(LOF)C 123.33 4.19 0.00 2.20
广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 133.23 4.53 0.00 0.61
广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 133.23 4.53 0.00 0.61
广发趋势优选灵活配置混合C 1029.35 35.00 0.00 0.52
广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 55.88 1.90 0.00 0.29
广发科创主题灵活配置混合(LOF) 3014.47 102.50 0.01 4.51
广发趋势动力混合A 3843.30 130.68 0.02 2.67
广发鑫益混合 900.53 30.62 0.00 7.82
广发新兴产业精选混合A 2520.45 85.70 0.01 3.06
广发中证全指信息技术ETF 7904.23 268.76 0.04 4.26
广发主题领先混合 2352.99 80.01 0.01 1.94
广发竞争优势混合A 1833.13 62.33 0.01 2.94
广发趋势优选灵活配置混合A 1029.35 35.00 0.00 0.52
广发轮动配置混合 867.80 29.51 0.00 2.93
广发深证100指数(LOF)A 123.33 4.19 0.00 2.20
广发制造业精选混合A 14743.82 501.32 0.07 4.88
广发聚瑞混合A 12809.82 435.56 0.06 9.79
广发大盘成长混合 7660.13 260.46 0.04 4.47
20 002415 海康威视 广发深证100ETF 58.21 1.81 0.00 2.09
广发积极回报3个月持有混合(FOF)A 7.08 0.22 0.00 0.15
广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 7.08 0.22 0.00 0.15
广发稳润一年持有期混合A 284.29 8.84 0.00 1.03
广发稳润一年持有期混合C 284.29 8.84 0.00 1.03
广发招享混合C 9396.83 292.19 0.03 2.30
广发睿盛混合A 768.62 23.90 0.00 3.62
广发睿盛混合C 768.62 23.90 0.00 3.62
广发价值驱动混合A 3007.92 93.53 0.01 7.96
广发价值驱动混合C 3007.92 93.53 0.01 7.96
广发睿明优质企业混合A 2678.28 83.28 0.01 3.77
广发睿明优质企业混合C 2678.28 83.28 0.01 3.77
广发恒昌一年持有期混合A 2096.40 65.19 0.01 2.22
广发恒昌一年持有期混合C 2096.40 65.19 0.01 2.22
广发价值增长混合A 9170.33 285.15 0.03 6.27
广发价值增长混合C 9170.33 285.15 0.03 6.27
广发中证沪港深科技龙头ETF 294.26 9.15 0.00 3.01
广发逆向策略混合C 1488.36 46.28 0.01 8.45
广发睿享稳健增利混合C 130.89 4.07 0.00 1.33
广发优企精选混合C 16122.96 501.34 0.06 7.52
广发招享混合A 9396.83 292.19 0.03 2.30
广发中证央企创新驱动ETF 9654.19 300.19 0.03 4.23
广发睿享稳健增利混合A 130.89 4.07 0.00 1.33
广发集丰债券A 3542.30 110.15 0.01 3.21
广发集丰债券C 3542.30 110.15 0.01 3.21
广发优企精选混合A 16122.96 501.34 0.06 7.52
广发行业领先混合H 9072.73 282.11 0.03 7.19
广发中证全指信息技术ETF 6442.68 200.33 0.02 3.47
广发逆向策略混合A 1488.36 46.28 0.01 8.45
广发成长优选混合 499.44 15.53 0.00 2.78
广发聚鑫债券A 22017.09 684.61 0.08 2.03
广发聚鑫债券C 22017.09 684.61 0.08 2.03
广发行业领先混合A 9072.73 282.11 0.03 7.19
广发核心精选混合 7128.91 221.67 0.02 8.43
21 002371 北方华创 广发中证半导体材料设备ETF 1555.50 5.09 0.01 17.63
广发国证信创ETF 85.57 0.28 0.00 4.39
广发行业严选三年持有期混合A 52492.91 171.77 0.38 6.54
广发行业严选三年持有期混合C 52492.91 171.77 0.38 6.54
广发聚荣一年持有期混合A 458.40 1.50 0.00 0.33
广发聚荣一年持有期混合C 458.40 1.50 0.00 0.33
广发双擎升级混合C 46918.22 153.53 0.34 7.46
广发科技先锋混合 61086.38 199.89 0.44 7.29
广发国证半导体芯片ETF 20465.79 66.97 0.15 8.77
广发双擎升级混合A 46918.22 153.53 0.34 7.46
广发中证全指信息技术ETF 4438.63 14.52 0.03 2.39
22 688012 中微公司 广发中证半导体材料设备ETF 1244.68 8.34 0.01 14.11
广发国证信创ETF 59.54 0.40 0.00 3.05
广发上证科创板成长ETF 1692.27 11.33 0.02 10.48
广发安润一年持有期混合A 1642.30 11.00 0.02 0.83
广发安润一年持有期混合C 1642.30 11.00 0.02 0.83
广发中证科创创业50增强策略ETF 55.24 0.37 0.00 4.12
广发集远债券A 1074.96 7.20 0.01 1.05
广发集远债券C 1074.96 7.20 0.01 1.05
广发科创50ETF发起式联接A 103.27 0.69 0.00 0.16
广发科创50ETF发起式联接C 103.27 0.69 0.00 0.16
广发行业严选三年持有期混合A 41418.87 277.42 0.45 5.16
广发行业严选三年持有期混合C 41418.87 277.42 0.45 5.16
广发国证半导体芯片ETF联接A 89.58 0.60 0.00 0.12
广发国证半导体芯片ETF联接C 89.58 0.60 0.00 0.12
广发科创50ETF 27088.93 181.44 0.29 6.63
广发恒通六个月持有期混合A 940.59 6.30 0.01 1.22
广发恒通六个月持有期混合C 940.59 6.30 0.01 1.22
广发双擎升级混合C 32416.03 217.12 0.35 5.16
广发科技先锋混合 39296.79 263.21 0.43 4.69
广发国证半导体芯片ETF 15923.82 106.66 0.17 6.82
广发双擎升级混合A 32416.03 217.12 0.35 5.16
广发中小盘精选混合A 7375.24 49.40 0.08 2.93
广发价值回报混合A 746.50 5.00 0.01 1.19
广发价值回报混合C 746.50 5.00 0.01 1.19
广发多元新兴股票 9694.42 64.93 0.11 4.72
广发多因子混合 42341.26 283.60 0.46 3.82
广发信息技术联接C 92.57 0.62 0.00 0.07
广发信息技术联接A 92.57 0.62 0.00 0.07
23 688126 沪硅产业 广发中证半导体材料设备ETF 419.73 31.70 -- 4.76
24 688072 拓荆科技 广发中证半导体材料设备ETF 341.39 1.81 -- 3.87
广发上证科创板成长ETF 906.11 4.81 -- 5.61
25 000100 TCL科技 广发中证半导体材料设备ETF 331.34 70.95 0.00 3.76
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF) 21.95 4.70 0.00 0.43
广发中证上海环交所碳中和ETF 1232.37 263.89 0.01 2.12
广发中证光伏产业指数A 9098.14 1948.21 0.11 8.54
广发中证光伏产业指数C 9098.14 1948.21 0.11 8.54
广发可转债债券E 1401.00 300.00 0.02 0.57
广发可转债债券A 1401.00 300.00 0.02 0.57
广发可转债债券C 1401.00 300.00 0.02 0.57
广发中证全指信息技术ETF 4707.31 1007.99 0.06 2.53
26 688120 华海清科 广发中证半导体材料设备ETF 320.68 1.84 -- 3.64
广发上证科创板成长ETF 853.44 4.90 -- 5.29
27 603688 石英股份 广发中证半导体材料设备ETF 307.09 3.40 0.01 3.48
28 002409 雅克科技 广发中证半导体材料设备ETF 306.45 5.49 0.02 3.47
29 300604 长川科技 广发中证半导体材料设备ETF 281.57 8.38 0.02 3.19
30 300346 南大光电 广发中证半导体材料设备ETF 266.16 10.45 0.02 3.02
31 600150 中国船舶 广发睿杰精选混合发起式A1 160.95 4.35 0.02 3.88
广发睿杰精选混合发起式A2 160.95 4.35 0.02 3.88
广发睿杰精选混合发起式A3 160.95 4.35 0.02 3.88
广发趋势动力混合C 9562.02 258.43 0.98 6.64
广发百发大数据价值混合C 135.42 3.66 0.01 8.08
广发成长精选混合A 21548.43 582.39 2.22 7.58
广发成长精选混合C 21548.43 582.39 2.22 7.58
广发睿选三年持有期混合 3968.62 107.26 0.41 8.88
广发研究精选股票A 7014.09 189.57 0.72 5.84
广发研究精选股票C 7014.09 189.57 0.72 5.84
广发稳安混合C 1295.00 35.00 0.13 6.25
广发中证央企创新驱动ETF 8091.90 218.70 0.83 3.54
广发趋势动力混合A 9562.02 258.43 0.98 6.64
广发中证军工ETF联接C 1181.04 31.92 0.12 0.41
广发百发大数据价值混合A 135.42 3.66 0.01 8.08
广发百发大数据价值混合E 135.42 3.66 0.01 8.08
广发中证军工ETF联接A 1181.04 31.92 0.12 0.41
广发中证军工ETF 26834.62 725.26 2.76 8.43
广发稳安混合A 1295.00 35.00 0.13 6.25
32 600160 巨化股份 广发睿杰精选混合发起式A1 96.77 4.09 0.00 2.33
广发睿杰精选混合发起式A2 96.77 4.09 0.00 2.33
广发睿杰精选混合发起式A3 96.77 4.09 0.00 2.33
广发恒裕一年持有期混合A 242.99 10.27 0.01 1.00
广发恒裕一年持有期混合C 242.99 10.27 0.01 1.00
广发趋势动力混合C 3795.41 160.41 0.09 2.64
广发恒祥债券A 65.77 2.78 0.00 1.06
广发恒祥债券C 65.77 2.78 0.00 1.06
广发稳裕混合C 21.29 0.90 0.00 0.38
广发睿选三年持有期混合 1821.11 76.97 0.04 4.07
广发安悦回报混合C 58.68 2.48 0.00 0.25
广发趋势动力混合A 3795.41 160.41 0.09 2.64
广发集瑞债券A 298.12 12.60 0.01 1.06
广发集瑞债券C 298.12 12.60 0.01 1.06
广发安悦回报混合A 58.68 2.48 0.00 0.25
广发稳裕混合A 21.29 0.90 0.00 0.38
广发百发100指数A 256.24 10.83 0.01 1.14
广发百发100指数E 256.24 10.83 0.01 1.14
33 300856 科思股份 广发睿杰精选混合发起式A1 85.21 1.09 -- 2.05
广发睿杰精选混合发起式A2 85.21 1.09 -- 2.05
广发睿杰精选混合发起式A3 85.21 1.09 -- 2.05
广发趋势动力混合C 6986.05 89.37 -- 4.85
广发研究精选股票A 5039.23 64.47 -- 4.20
广发研究精选股票C 5039.23 64.47 -- 4.20
广发趋势动力混合A 6986.05 89.37 -- 4.85
34 600603 广汇物流 广发睿杰精选混合发起式A1 71.62 10.41 0.02 1.73
广发睿杰精选混合发起式A2 71.62 10.41 0.02 1.73
广发睿杰精选混合发起式A3 71.62 10.41 0.02 1.73
广发趋势动力混合C 5721.31 831.59 1.63 3.97
广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)Y 64.88 9.43 0.02 0.24
广发金融地产精选股票A 307.60 44.71 0.09 4.89
广发金融地产精选股票C 307.60 44.71 0.09 4.89
广发研究精选股票A 2846.58 413.75 0.81 2.37
广发研究精选股票C 2846.58 413.75 0.81 2.37
广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)A 64.88 9.43 0.02 0.24
广发趋势动力混合A 5721.31 831.59 1.63 3.97
35 601168 西部矿业 广发睿杰精选混合发起式A1 64.04 3.32 0.00 1.54
广发睿杰精选混合发起式A2 64.04 3.32 0.00 1.54
广发睿杰精选混合发起式A3 64.04 3.32 0.00 1.54
广发龙头优选混合C 196.37 10.18 0.01 4.56
广发睿升混合A 501.15 25.98 0.02 2.51
广发睿升混合C 501.15 25.98 0.02 2.51
广发聚鸿六个月持有期混合A 3280.07 170.04 0.10 4.88
广发聚鸿六个月持有期混合C 3280.07 170.04 0.10 4.88
广发聚鸿六个月持有期混合E 3280.07 170.04 0.10 4.88
广发新兴产业精选混合C 3970.27 205.82 0.12 4.81
广发资源优选股票C 4397.54 227.97 0.13 4.81
广发龙头优选混合A 196.37 10.18 0.01 4.56
广发资源优选股票A 4397.54 227.97 0.13 4.81
广发中证500ETF联接C 38.58 2.00 0.00 0.02
广发新兴产业精选混合A 3970.27 205.82 0.12 4.81
广发聚祥灵活混合 386.96 20.06 0.01 3.15
广发中证500ETF 1671.96 86.68 0.05 0.57
广发中证500ETF联接(LOF)A 38.58 2.00 0.00 0.02
广发大盘成长混合 8129.19 421.42 0.25 4.75
广发策略优选混合 17450.70 904.65 0.53 5.78
36 600026 中远海能 广发睿杰精选混合发起式A1 63.95 3.80 0.00 1.54
广发睿杰精选混合发起式A2 63.95 3.80 0.00 1.54
广发睿杰精选混合发起式A3 63.95 3.80 0.00 1.54
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y 161.75 22.00 -- 0.53
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 23.53 3.20 -- 0.48
广发积极回报3个月持有混合(FOF)A 39.70 5.40 -- 0.84
广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 39.70 5.40 -- 0.84
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A 161.75 22.00 -- 0.53
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF) 22.06 3.00 -- 0.43
广发新兴成长混合C 68.16 4.05 0.00 2.16
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 23.53 3.20 -- 0.48
广发可转债债券E 1346.40 80.00 0.04 0.55
广发瑞福精选混合A 2512.05 149.26 0.07 2.60
广发瑞福精选混合C 2512.05 149.26 0.07 2.60
广发研究精选股票A 2872.71 170.69 0.08 2.39
广发研究精选股票C 2872.71 170.69 0.08 2.39
广发稳安混合C 841.50 50.00 0.02 4.06
广发可转债债券A 1346.40 80.00 0.04 0.55
广发可转债债券C 1346.40 80.00 0.04 0.55
广发新兴成长混合A 68.16 4.05 0.00 2.16
广发稳安混合A 841.50 50.00 0.02 4.06
广发新动力混合 644.76 38.31 0.02 2.16
37 600482 中国动力 广发睿杰精选混合发起式A1 60.67 2.99 0.00 1.46
广发睿杰精选混合发起式A2 60.67 2.99 0.00 1.46
广发睿杰精选混合发起式A3 60.67 2.99 0.00 1.46
广发百发大数据价值混合C 53.36 2.63 0.00 3.18
广发中证军工ETF联接C 316.12 15.58 0.02 0.11
广发百发大数据价值混合A 53.36 2.63 0.00 3.18
广发百发大数据价值混合E 53.36 2.63 0.00 3.18
广发中证军工ETF联接A 316.12 15.58 0.02 0.11
广发中证军工ETF 7195.55 354.64 0.41 2.26
38 603379 三美股份 广发睿杰精选混合发起式A1 48.13 1.11 -- 1.16
广发睿杰精选混合发起式A2 48.13 1.11 -- 1.16
广发睿杰精选混合发起式A3 48.13 1.11 -- 1.16
39 600941 中国移动 广发睿杰精选混合发起式A1 47.59 0.45 -- 1.15
广发睿杰精选混合发起式A2 47.59 0.45 -- 1.15
广发睿杰精选混合发起式A3 47.59 0.45 -- 1.15
广发国证通信ETF 520.20 4.92 -- 8.28
广发趋势动力混合C 3822.18 36.14 -- 2.65
广发稳宏一年持有混合A 138.55 1.31 -- 0.64
广发稳宏一年持有混合C 138.55 1.31 -- 0.64
广发ESG责任投资混合A 3092.42 29.24 -- 7.72
广发ESG责任投资混合C 3092.42 29.24 -- 7.72
广发安颐一年持有期混合A 181.94 3.00 -- 0.61
广发安颐一年持有期混合C 181.94 3.00 -- 0.61
广发大盘价值混合A 5025.72 47.52 -- 7.73
广发大盘价值混合C 5025.72 47.52 -- 7.73
广发稳睿六个月持有期混合A 2435.03 40.15 -- 2.58
广发稳睿六个月持有期混合C 2435.03 40.15 -- 2.58
广发恒益一年持有期混合A 90.97 1.50 -- 0.67
广发恒益一年持有期混合C 90.97 1.50 -- 0.67
广发瑞福精选混合A 2774.08 26.23 -- 2.87
广发瑞福精选混合C 2774.08 26.23 -- 2.87
广发研究精选股票A 3008.87 28.45 -- 2.51
广发研究精选股票C 3008.87 28.45 -- 2.51
广发沪港深新起点股票C 14400.91 237.45 -- 5.30
广发港股通成长精选股票A 11508.00 189.75 -- 5.37
广发港股通成长精选股票C 11508.00 189.75 -- 5.37
广发稳健策略混合 312.34 5.15 -- 4.86
广发趋势动力混合A 3822.18 36.14 -- 2.65
广发集嘉债券A 507.65 4.80 -- 0.36
广发集嘉债券C 507.65 4.80 -- 0.36
广发科技动力股票 9094.20 149.95 -- 7.09
广发沪港深新起点股票A 14400.91 237.45 -- 5.30
广发聚盛混合A 391.31 3.70 -- 1.13
广发聚盛混合C 391.31 3.70 -- 1.13
广发改革混合 956.07 9.04 -- 2.91
40 300699 光威复材 广发睿杰精选混合发起式A1 41.95 1.38 0.00 1.01
广发睿杰精选混合发起式A2 41.95 1.38 0.00 1.01
广发睿杰精选混合发起式A3 41.95 1.38 0.00 1.01
41 02318 中国平安 广发中证港股通非银ETF 2272.58 75.85 -- 16.00
广发集汇债券A 71.01 1.74 0.00 0.47
广发集汇债券C 71.01 1.74 0.00 0.47
广发优选配置混合(FOF-LOF)A 205.27 5.03 0.00 0.32
广发优选配置混合(FOF-LOF)C 205.27 5.03 0.00 0.32
广发中证100ETF 2807.30 68.79 0.01 4.27
广发中证100ETF联接A 8.98 0.22 0.00 0.09
广发中证100ETF联接C 8.98 0.22 0.00 0.09
广发沪深300ETF联接C 228.94 5.61 0.00 0.10
广发安享混合A 571.34 14.00 0.00 0.15
广发安享混合C 571.34 14.00 0.00 0.15
广发沪深300ETF 8938.30 219.02 0.05 2.43
广发中证全指金融地产ETF 13345.08 327.01 0.07 8.60
广发套利 65.70 1.61 0.00 1.05
广发沪深300ETF联接A 228.94 5.61 0.00 0.10
42 00388 香港交易所 广发中证港股通非银ETF 2034.14 9.85 -- 14.32
广发价值领航一年持有混合A 528.67 2.56 -- 4.84
广发价值领航一年持有混合C 528.67 2.56 -- 4.84
广发瑞誉一年持有期混合A 6026.02 29.18 -- 3.13
广发瑞誉一年持有期混合C 6026.02 29.18 -- 3.13
广发港股通优质增长混合C 3574.46 17.31 -- 4.13
广发金融地产精选股票A 284.99 1.38 -- 4.53
广发金融地产精选股票C 284.99 1.38 -- 4.53
广发沪港深价值精选混合A 3746.13 18.14 -- 4.77
广发沪港深价值精选混合C 3746.13 18.14 -- 4.77
广发品质回报混合A 2346.60 11.36 -- 4.85
广发品质回报混合C 2346.60 11.36 -- 4.85
广发港股通优质增长混合A 3574.46 17.31 -- 4.13
广发沪港深龙头混合 5084.33 24.62 -- 5.78
43 01299 友邦保险 广发中证港股通非银ETF 1896.04 39.80 -- 13.35
44 02628 中国人寿 广发中证港股通非银ETF 1217.29 143.00 -- 8.57
广发安润一年持有期混合A 2137.50 75.00 0.05 1.09
广发安润一年持有期混合C 2137.50 75.00 0.05 1.09
广发沪港深价值成长混合A 3821.28 134.08 0.09 2.87
广发沪港深价值成长混合C 3821.28 134.08 0.09 2.87
广发恒悦债券A 308.15 36.20 -- 0.71
广发恒悦债券C 308.15 36.20 -- 0.71
广发恒悦债券E 308.15 36.20 -- 0.71
45 02328 中国财险 广发中证港股通非银ETF 1184.42 126.60 -- 8.34
广发恒生中型股指数(LOF)E 89.81 9.60 -- 2.95
广发恒生中型股指数(LOF)A 89.81 9.60 -- 2.95
广发恒生中型股指数(LOF)C 89.81 9.60 -- 2.95
46 02601 中国太保 广发中证港股通非银ETF 786.17 63.30 -- 5.53
广发沪港深价值成长混合A 4100.67 178.29 0.07 3.08
广发沪港深价值成长混合C 4100.67 178.29 0.07 3.08
广发价值回报混合A 759.00 33.00 0.01 1.21
广发价值回报混合C 759.00 33.00 0.01 1.21
广发成长优选混合 517.04 22.48 0.01 2.88
47 06030 中信证券 广发中证港股通非银ETF 564.84 48.30 -- 3.98
广发ESG责任投资混合A 1017.41 52.99 0.01 2.54
广发ESG责任投资混合C 1017.41 52.99 0.01 2.54
广发集汇债券A 73.34 3.82 0.00 0.49
广发集汇债券C 73.34 3.82 0.00 0.49
广发稳睿六个月持有期混合A 1529.82 79.68 0.01 1.62
广发稳睿六个月持有期混合C 1529.82 79.68 0.01 1.62
广发招泰混合A 178.22 9.28 0.00 3.46
广发招泰混合C 178.22 9.28 0.00 3.46
广发中证100ETF 1198.08 62.40 0.01 1.82
广发聚安混合A 76.80 4.00 0.00 0.76
广发聚安混合C 76.80 4.00 0.00 0.76
广发中证全指金融地产ETF 5696.17 296.68 0.05 3.67
广发成长优选混合 543.74 28.32 0.00 3.03
48 01821 ESR 广发中证港股通非银ETF 525.08 69.20 -- 3.70
49 01339 中国人民保险集团 广发中证港股通非银ETF 392.31 173.10 -- 2.76
50 03360 远东宏信 广发中证港股通非银ETF 310.22 59.00 -- 2.18
51 300253 卫宁健康 广发创业板ETF发起式联接E 2.59 0.36 0.00 0.00
广发创业板ETF发起式联接A 2.59 0.36 0.00 0.00
广发创业板ETF发起式联接C 2.59 0.36 0.00 0.00
52 300003 乐普医疗 广发创业板ETF发起式联接E 3.72 0.27 0.00 0.00
广发创业板ETF发起式联接A 3.72 0.27 0.00 0.00
广发创业板ETF发起式联接C 3.72 0.27 0.00 0.00
53 300037 新宙邦 广发创业板ETF发起式联接E 3.10 0.09 0.00 0.00
广发恒荣三个月持有期混合A 172.00 5.00 0.01 2.59
广发恒荣三个月持有期混合C 172.00 5.00 0.01 2.59
广发集益一年持有期债券A 498.80 14.50 0.03 1.06
广发集益一年持有期债券C 498.80 14.50 0.03 1.06
广发恒誉混合A 172.00 5.00 0.01 1.30
广发恒誉混合C 172.00 5.00 0.01 1.30
广发趋势优选灵活配置混合C 1100.80 32.00 0.06 0.55
广发聚宝混合C 206.40 6.00 0.01 0.76
广发创业板ETF发起式联接A 3.10 0.09 0.00 0.00
广发创业板ETF发起式联接C 3.10 0.09 0.00 0.00
广发聚宝混合A 206.40 6.00 0.01 0.76
广发趋势优选灵活配置混合A 1100.80 32.00 0.06 0.55
54 301035 润丰股份 广发创业板ETF发起式联接E 1.33 0.02 0.00 0.00
广发创业板ETF发起式联接A 1.33 0.02 0.00 0.00
广发创业板ETF发起式联接C 1.33 0.02 0.00 0.00
55 300001 特锐德 广发创业板ETF发起式联接E 2.90 0.15 0.00 0.00
广发创业板ETF发起式联接A 2.90 0.15 0.00 0.00
广发创业板ETF发起式联接C 2.90 0.15 0.00 0.00
56 000338 潍柴动力 广发中证工程机械ETF 919.40 55.09 0.01 15.93
57 600031 三一重工 广发中证工程机械ETF 828.73 56.84 0.04 14.35
广发悦享一年持有混合(FOF) 44.91 3.08 0.00 0.11
广发沪港深新机遇股票 4678.28 320.87 0.22 4.78
广发聚优灵活配置混合A 1190.75 81.67 0.05 4.91
58 000425 徐工机械 广发中证工程机械ETF 626.07 98.44 0.02 10.84
广发策略优选混合 9097.53 1430.43 0.30 3.01
59 000157 中联重科 广发中证工程机械ETF 565.20 68.84 0.01 9.79
广发沪港深精选混合A 359.19 43.75 0.01 5.10
广发沪港深精选混合C 359.19 43.75 0.01 5.10
广发沪港深价值精选混合A 4028.15 490.64 0.07 5.13
广发沪港深价值精选混合C 4028.15 490.64 0.07 5.13
广发估值优势混合C 757.37 92.25 0.01 5.09
广发品质回报混合A 2504.13 305.01 0.04 5.18
广发品质回报混合C 2504.13 305.01 0.04 5.18
广发估值优势混合A 757.37 92.25 0.01 5.09
广发聚优灵活配置混合A 1241.68 151.24 0.02 5.12
60 601100 恒立液压 广发中证工程机械ETF 367.98 7.34 0.01 6.37
61 000528 柳工 广发中证工程机械ETF 159.17 19.04 0.01 2.76
广发优势成长股票A 3845.64 460.01 0.33 5.16
广发优势成长股票C 3845.64 460.01 0.33 5.16
广发聚丰混合C 11118.80 1330.00 0.94 4.91
广发新经济混合C 3845.60 460.00 0.33 5.26
广发优势增长股票 1053.40 126.00 0.09 5.44
广发新经济混合A 3845.60 460.00 0.33 5.26
广发聚丰混合A 11118.80 1330.00 0.94 4.91
62 600761 安徽合力 广发中证工程机械ETF 140.79 7.10 0.02 2.44
广发集源债券E 5869.68 296.00 0.83 0.76
广发集源债券A 5869.68 296.00 0.83 0.76
广发集源债券C 5869.68 296.00 0.83 0.76
63 603298 杭叉集团 广发中证工程机械ETF 135.45 4.94 -- 2.35
64 600418 江淮汽车 广发中证工程机械ETF 118.89 7.21 0.01 2.06
广发中证全指汽车ETF 519.27 31.49 0.03 5.75
广发小盘成长混合(LOF)C 26732.57 1621.14 1.59 4.05
广发中证全指汽车指数A 11703.28 709.72 0.70 5.46
广发中证全指汽车指数C 11703.28 709.72 0.70 5.46
广发小盘成长混合(LOF)A 26732.57 1621.14 1.59 4.05
65 600528 中铁工业 广发中证工程机械ETF 109.36 14.39 0.01 1.89
66 00902 华能国际电力股份 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y 218.15 52.20 -- 0.71
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 28.42 6.80 -- 0.58
广发积极回报3个月持有混合(FOF)A 18.39 4.40 -- 0.39
广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 18.39 4.40 -- 0.39
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A 218.15 52.20 -- 0.71
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF) 45.14 10.80 -- 0.88
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 28.42 6.80 -- 0.58
广发价值领航一年持有混合A 999.66 239.20 -- 9.15
广发价值领航一年持有混合C 999.66 239.20 -- 9.15
广发瑞誉一年持有期混合A 10242.37 2450.80 -- 5.31
广发瑞誉一年持有期混合C 10242.37 2450.80 -- 5.31
广发招享混合C 5223.99 1250.00 -- 1.28
广发稳睿六个月持有期混合A 2923.77 699.60 -- 3.10
广发稳睿六个月持有期混合C 2923.77 699.60 -- 3.10
广发恒昌一年持有期混合A 1379.13 330.00 -- 1.46
广发恒昌一年持有期混合C 1379.13 330.00 -- 1.46
广发招享混合A 5223.99 1250.00 -- 1.28
广发稳健策略混合 325.14 77.80 -- 5.06
67 01071 华电国际电力股份 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y 200.56 52.80 -- 0.65
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A 200.56 52.80 -- 0.65
广发瑞誉一年持有期混合A 9401.15 2475.00 -- 4.88
广发瑞誉一年持有期混合C 9401.15 2475.00 -- 4.88
广发稳健策略混合 319.07 84.00 -- 4.97
68 601916 浙商银行 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y 140.68 47.05 0.01 0.46
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A 140.68 47.05 0.01 0.46
广发聚荣一年持有期混合A 1497.99 501.00 0.07 1.08
广发聚荣一年持有期混合C 1497.99 501.00 0.07 1.08
广发集嘉债券A 4395.32 1470.01 0.21 3.11
广发集嘉债券C 4395.32 1470.01 0.21 3.11
广发聚盛混合A 897.00 300.00 0.04 2.58
广发聚盛混合C 897.00 300.00 0.04 2.58
69 01787 山东黄金 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y 138.20 9.60 -- 0.45
广发积极回报3个月持有混合(FOF)A 18.85 1.31 -- 0.40
广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 18.85 1.31 -- 0.40
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A 138.20 9.60 -- 0.45
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF) 25.97 0.92 0.00 0.50
广发集轩债券A 3048.84 108.00 0.07 0.78
广发集轩债券C 3048.84 108.00 0.07 0.78
广发安润一年持有期混合A 2060.79 73.00 0.05 1.05
广发安润一年持有期混合C 2060.79 73.00 0.05 1.05
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 36.98 1.31 0.00 0.19
广发集远债券A 1552.65 55.00 0.04 1.52
广发集远债券C 1552.65 55.00 0.04 1.52
广发稳睿六个月持有期混合A 1524.18 105.88 -- 1.62
广发稳睿六个月持有期混合C 1524.18 105.88 -- 1.62
广发均衡增长混合A 7763.25 275.00 0.19 2.66
广发均衡增长混合C 7763.25 275.00 0.19 2.66
广发可转债债券E 1727.39 61.19 0.04 0.71
广发恒通六个月持有期混合A 1482.08 52.50 0.04 1.92
广发恒通六个月持有期混合C 1482.08 52.50 0.04 1.92
广发资源优选股票C 9416.96 333.58 0.23 10.30
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 36.98 1.31 0.00 0.19
广发稳安混合C 1072.74 38.00 0.03 5.18
广发可转债债券A 1727.39 61.19 0.04 0.71
广发可转债债券C 1727.39 61.19 0.04 0.71
广发资源优选股票A 9416.96 333.58 0.23 10.30
广发价值回报混合A 1298.58 46.00 0.03 2.07
广发价值回报混合C 1298.58 46.00 0.03 2.07
广发安享混合A 585.49 20.74 0.01 0.15
广发安享混合C 585.49 20.74 0.01 0.15
广发稳安混合A 1072.74 38.00 0.03 5.18
广发聚盛混合A 282.30 10.00 0.01 0.81
广发聚盛混合C 282.30 10.00 0.01 0.81
广发中证全指原材料ETF 34.06 1.21 0.00 1.71
广发主题领先混合 3669.90 130.00 0.09 3.02
广发核心精选混合 3957.17 140.18 0.10 4.68
70 603885 吉祥航空 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y 121.14 9.97 -- 0.39
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 31.35 2.58 -- 0.64
广发锐意进取3个月持有混合(FOF)E 125.27 10.31 -- 0.58
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A 121.14 9.97 -- 0.39
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 76.30 6.28 -- 0.40
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 31.35 2.58 -- 0.64
广发稳健养老(FOF)Y 338.13 27.83 -- 0.64
广发集祥债券A 62.33 5.13 -- 0.44
广发集祥债券C 62.33 5.13 -- 0.44
广发睿合混合A 3448.41 283.82 -- 5.59
广发睿合混合C 3448.41 283.82 -- 5.59
广发集源债券E 4534.28 373.19 -- 0.59
广发睿恒进取一年持有期混合A 192.82 15.87 -- 1.13
广发睿恒进取一年持有期混合C 192.82 15.87 -- 1.13
广发睿毅领先混合C 27145.40 2234.19 -- 7.85
广发价值领先混合C 22750.16 1872.44 -- 6.99
广发睿铭两年持有期混合A 9658.32 794.92 -- 6.87
广发睿铭两年持有期混合C 9658.32 794.92 -- 6.87
广发价值优选混合A 3545.93 291.85 -- 7.75
广发价值优选混合C 3545.93 291.85 -- 7.75
广发均衡优选混合A 24172.50 1989.51 -- 6.26
广发均衡优选混合C 24172.50 1989.51 -- 6.26
广发内需增长混合C 5740.25 472.45 -- 5.40
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 76.30 6.28 -- 0.40
广发稳健优选六个月持有期混合A 10920.74 898.83 -- 5.47
广发稳健优选六个月持有期混合C 10920.74 898.83 -- 5.47
广发价值领先混合A 22750.16 1872.44 -- 6.99
广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 125.27 10.31 -- 0.58
广发恒隆一年持有期混合A 267.30 22.00 -- 0.72
广发恒隆一年持有期混合C 267.30 22.00 -- 0.72
广发价值优势混合 16320.49 1343.25 -- 7.55
广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 125.27 10.31 -- 0.58
广发稳健养老(FOF)A 338.13 27.83 -- 0.64
广发睿毅领先混合A 27145.40 2234.19 -- 7.85
广发集源债券A 4534.28 373.19 -- 0.59
广发集源债券C 4534.28 373.19 -- 0.59
广发多策略混合 9263.29 762.41 -- 8.60
广发百发大数据成长混合A 2660.61 218.98 -- 1.69
广发百发大数据成长混合E 2660.61 218.98 -- 1.69
广发内需增长混合A 5740.25 472.45 -- 5.40
广发聚富混合 7854.00 646.42 -- 5.45
71 600027 华电国际 广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 18.00 2.62 0.00 0.37
广发锐意进取3个月持有混合(FOF)E 112.05 16.31 0.00 0.51
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 43.49 6.33 0.00 0.23
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 18.00 2.62 0.00 0.37
广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)Y 582.16 84.74 0.02 2.15
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y 65.27 9.50 0.00 0.34
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 84.36 12.28 0.00 0.35
广发中证全指电力ETF 5803.78 844.80 0.18 2.85
广发盛锦混合A 11641.49 1694.54 0.37 7.45
广发盛锦混合C 11641.49 1694.54 0.37 7.45
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 84.36 12.28 0.00 0.35
广发睿铭两年持有期混合A 12012.74 1748.58 0.38 8.54
广发睿铭两年持有期混合C 12012.74 1748.58 0.38 8.54
广发价值优选混合A 4558.45 663.53 0.14 9.96
广发价值优选混合C 4558.45 663.53 0.14 9.96
广发均衡优选混合A 27926.48 4064.99 0.89 7.23
广发均衡优选混合C 27926.48 4064.99 0.89 7.23
广发内需增长混合C 9372.61 1364.28 0.30 8.82
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 43.49 6.33 0.00 0.23
广发稳健优选六个月持有期混合A 14209.21 2068.30 0.45 7.11
广发稳健优选六个月持有期混合C 14209.21 2068.30 0.45 7.11
广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 112.05 16.31 0.00 0.51
广发价值优势混合 21468.61 3124.98 0.68 9.93
广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 112.05 16.31 0.00 0.51
广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 65.27 9.50 0.00 0.34
广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)A 582.16 84.74 0.02 2.15
广发内需增长混合A 9372.61 1364.28 0.30 8.82
72 002353 杰瑞股份 广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 17.56 0.58 0.00 0.36
广发锐意进取3个月持有混合(FOF)E 122.33 4.04 0.01 0.56
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 38.76 1.28 0.00 0.20
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 17.56 0.58 0.00 0.36
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y 56.62 1.87 0.00 0.30
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 55.41 1.83 0.00 0.23
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 55.41 1.83 0.00 0.23
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 38.76 1.28 0.00 0.20
广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 122.33 4.04 0.01 0.56
广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 122.33 4.04 0.01 0.56
广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 56.62 1.87 0.00 0.30
73 601799 星宇股份 广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 16.81 0.12 0.00 0.34
广发锐意进取3个月持有混合(FOF)E 103.64 0.74 0.01 0.48
广发龙头优选混合C 210.09 1.50 0.02 4.88
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 16.81 0.12 0.00 0.34
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y 56.02 0.40 0.01 0.30
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 50.42 0.36 0.01 0.21
广发稳健养老(FOF)Y 233.90 1.67 0.03 0.44
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 50.42 0.36 0.01 0.21
广发稳健增长混合C 26051.16 186.00 3.07 1.89
广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 103.64 0.74 0.01 0.48
广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 103.64 0.74 0.01 0.48
广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 56.02 0.40 0.01 0.30
广发睿阳三年定开混合 3361.44 24.00 0.40 4.90
广发稳健养老(FOF)A 233.90 1.67 0.03 0.44
广发龙头优选混合A 210.09 1.50 0.02 4.88
广发百发大数据精选混合A 656.88 4.69 0.08 3.92
广发百发大数据精选混合E 656.88 4.69 0.08 3.92
广发稳健增长混合A 26051.16 186.00 3.07 1.89
74 00981 中芯国际 广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 15.12 1.10 -- 0.31
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF) 19.93 1.45 -- 0.39
广发稳宏一年持有混合A 109.95 8.00 -- 0.51
广发稳宏一年持有混合C 109.95 8.00 -- 0.51
广发中证科创创业50增强策略ETF 62.92 1.44 -- 4.69
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 15.12 1.10 -- 0.31
广发招利混合A 353.20 25.70 -- 3.70
广发招利混合C 353.20 25.70 -- 3.70
广发科创50ETF发起式联接A 137.13 3.14 -- 0.21
广发科创50ETF发起式联接C 137.13 3.14 -- 0.21
广发国证半导体芯片ETF联接A 109.15 2.50 -- 0.14
广发国证半导体芯片ETF联接C 109.15 2.50 -- 0.14
广发科创50ETF 36070.09 826.16 -- 8.82
广发国证半导体芯片ETF 20239.30 463.57 -- 8.67
广发信息技术联接C 142.20 3.26 -- 0.11
广发安享混合A 654.90 15.00 -- 0.17
广发安享混合C 654.90 15.00 -- 0.17
广发信息技术联接A 142.20 3.26 -- 0.11
广发中证全指信息技术ETF 4635.17 106.17 -- 2.50
75 688639 华恒生物 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)E 117.27 1.05 0.01 0.54
广发积极回报3个月持有混合(FOF)A 13.53 0.12 0.00 0.29
广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 13.53 0.12 0.00 0.29
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 70.63 0.63 0.01 0.37
广发优质生活混合C 3443.49 30.75 0.30 4.75
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y 45.46 0.41 0.00 0.24
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 53.71 0.48 0.00 0.22
广发稳健养老(FOF)Y 185.58 1.66 0.02 0.35
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 53.71 0.48 0.00 0.22
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 70.63 0.63 0.01 0.37
广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 117.27 1.05 0.01 0.54
广发优质生活混合A 3443.49 30.75 0.30 4.75
广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 117.27 1.05 0.01 0.54
广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 45.46 0.41 0.00 0.24
广发稳健养老(FOF)A 185.58 1.66 0.02 0.35
76 600938 中国海油 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)E 110.78 3.79 0.00 0.51
广发恒裕一年持有期混合A 154.04 5.27 0.00 0.63
广发恒裕一年持有期混合C 154.04 5.27 0.00 0.63
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 49.11 1.68 0.00 0.26
广发龙头优选混合C 218.93 7.49 0.00 5.08
广发均衡价值混合C 289.67 9.91 0.00 4.46
广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)Y 135.63 4.64 0.00 0.50
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y 77.75 2.66 0.00 0.41
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 106.69 3.65 0.00 0.45
广发稳健养老(FOF)Y 200.23 6.85 0.00 0.38
广发恒祥债券A 37.41 1.28 0.00 0.60
广发恒祥债券C 37.41 1.28 0.00 0.60
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 106.69 3.65 0.00 0.45
广发稳裕混合C 35.66 1.22 0.00 0.63
广发资源优选股票C 7313.93 250.22 0.09 8.00
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 49.11 1.68 0.00 0.26
广发聚荣一年持有期混合A 438.46 15.00 0.01 0.31
广发聚荣一年持有期混合C 438.46 15.00 0.01 0.31
广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 110.78 3.79 0.00 0.51
广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 110.78 3.79 0.00 0.51
广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 77.75 2.66 0.00 0.41
广发均衡价值混合A 289.67 9.91 0.00 4.46
广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)A 135.63 4.64 0.00 0.50
广发稳健养老(FOF)A 200.23 6.85 0.00 0.38
广发龙头优选混合A 218.93 7.49 0.00 5.08
广发鑫和混合A 58.46 2.00 0.00 1.13
广发鑫和混合C 58.46 2.00 0.00 1.13
广发资源优选股票A 7313.93 250.22 0.09 8.00
广发集瑞债券A 153.75 5.26 0.00 0.55
广发集瑞债券C 153.75 5.26 0.00 0.55
广发稳裕混合A 35.66 1.22 0.00 0.63
广发中证全指能源ETF 204.32 6.99 0.00 5.96
广发聚祥灵活混合 520.88 17.82 0.01 4.24
77 300415 伊之密 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)E 97.61 4.98 0.01 0.45
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y 48.02 2.45 0.01 0.25
广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 97.61 4.98 0.01 0.45
广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 97.61 4.98 0.01 0.45
广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 48.02 2.45 0.01 0.25
78 688041 海光信息 广发国证信创ETF 116.55 1.51 -- 5.98
广发上证科创板成长ETF 1511.96 19.57 -- 9.37
广发中证科创创业50增强策略ETF 64.90 0.84 -- 4.84
广发科创50ETF发起式联接A 114.25 1.48 -- 0.18
广发科创50ETF发起式联接C 114.25 1.48 -- 0.18
广发国证半导体芯片ETF联接A 92.71 1.20 -- 0.12
广发国证半导体芯片ETF联接C 92.71 1.20 -- 0.12
广发科创50ETF 30067.40 389.17 -- 7.35
广发国证半导体芯片ETF 17082.56 221.10 -- 7.32
广发信息技术联接C 115.02 1.49 -- 0.09
广发信息技术联接A 115.02 1.49 -- 0.09
广发中证全指信息技术ETF 3870.62 50.10 -- 2.08
79 603986 兆易创新 广发国证信创ETF 74.74 1.04 0.00 3.83
广发盛泽一年持有期混合A 799.19 11.12 0.03 9.86
广发盛泽一年持有期混合C 799.19 11.12 0.03 9.86
广发科创板两年定开混合 1461.84 20.34 0.05 4.88
广发瑞泽精选混合A 2925.11 40.70 0.10 9.92
广发瑞泽精选混合C 2925.11 40.70 0.10 9.92
广发国证半导体芯片ETF联接A 57.50 0.80 0.00 0.08
广发国证半导体芯片ETF联接C 57.50 0.80 0.00 0.08
广发盛兴混合A 13368.34 186.01 0.47 9.93
广发盛兴混合C 13368.34 186.01 0.47 9.93
广发瑞安精选股票A 4998.16 69.54 0.17 9.93
广发瑞安精选股票C 4998.16 69.54 0.17 9.93
广发聚瑞混合C 12884.13 179.27 0.45 9.85
广发国证半导体芯片ETF 10929.59 152.07 0.38 4.68
广发鑫益混合 991.17 13.79 0.03 8.60
广发聚瑞混合A 12884.13 179.27 0.45 9.85
80 000063 中兴通讯 广发国证信创ETF 68.86 2.46 0.00 3.53
广发国证通信ETF 555.42 19.84 0.01 8.85
81 688008 澜起科技 广发国证信创ETF 68.07 1.48 -- 3.49
广发中证科创创业50增强策略ETF 37.22 0.81 -- 2.77
广发科创50ETF发起式联接A 66.34 1.44 -- 0.10
广发科创50ETF发起式联接C 66.34 1.44 -- 0.10
广发国证半导体芯片ETF联接A 55.14 1.20 -- 0.07
广发国证半导体芯片ETF联接C 55.14 1.20 -- 0.07
广发科创50ETF 17505.34 381.14 -- 4.28
广发国证半导体芯片ETF 9993.69 217.49 -- 4.28
82 601688 华泰证券 广发积极回报3个月持有混合(FOF)A 11.09 0.79 -- 0.23
广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 11.09 0.79 -- 0.23
广发ESG责任投资混合A 1315.83 93.72 -- 3.28
广发ESG责任投资混合C 1315.83 93.72 -- 3.28
广发稳健养老(FOF)Y 253.00 18.02 -- 0.48
广发价值领航一年持有混合A 969.46 69.05 -- 8.87
广发价值领航一年持有混合C 969.46 69.05 -- 8.87
广发瑞誉一年持有期混合A 15669.34 1116.05 -- 8.13
广发瑞誉一年持有期混合C 15669.34 1116.05 -- 8.13
广发大盘价值混合A 2112.46 150.46 -- 3.25
广发大盘价值混合C 2112.46 150.46 -- 3.25
广发稳睿六个月持有期混合A 2870.90 204.48 -- 3.05
广发稳睿六个月持有期混合C 2870.90 204.48 -- 3.05
广发睿享稳健增利混合C 101.79 7.25 -- 1.04
广发招泰混合A 101.23 7.21 -- 1.97
广发招泰混合C 101.23 7.21 -- 1.97
广发睿享稳健增利混合A 101.79 7.25 -- 1.04
广发稳健养老(FOF)A 253.00 18.02 -- 0.48
广发沪深300指数增强A 1059.04 75.43 -- 1.12
广发沪深300指数增强C 1059.04 75.43 -- 1.12
广发多因子混合 104488.63 7442.21 -- 9.43
广发聚安混合A 77.22 5.50 -- 0.76
广发聚安混合C 77.22 5.50 -- 0.76
83 002345 潮宏基 广发积极回报3个月持有混合(FOF)A 8.63 1.29 0.00 0.18
广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 8.63 1.29 0.00 0.18
广发优质生活混合C 3220.23 481.35 0.55 4.44
广发消费领先混合A 1968.28 294.21 0.34 3.75
广发消费领先混合C 1968.28 294.21 0.34 3.75
广发睿鑫混合A 1276.65 190.83 0.22 4.42
广发睿鑫混合C 1276.65 190.83 0.22 4.42
广发优质生活混合A 3220.23 481.35 0.55 4.44
84 300900 广联航空 广发中证2000ETF 36.70 1.27 0.01 0.72
广发安颐一年持有期混合A 127.74 4.42 0.03 0.43
广发安颐一年持有期混合C 127.74 4.42 0.03 0.43
广发恒阳一年持有期混合A 241.03 8.34 0.05 0.76
广发恒阳一年持有期混合C 241.03 8.34 0.05 0.76
广发恒鑫一年持有期混合A 242.76 8.40 0.05 0.52
广发恒鑫一年持有期混合C 242.76 8.40 0.05 0.52
广发鑫源混合A 50.86 1.76 0.01 0.96
广发鑫源混合C 50.86 1.76 0.01 0.96
85 300355 蒙草生态 广发中证2000ETF 28.87 8.83 0.01 0.56
广发量化多因子混合 45.91 14.04 0.01 0.70
86 002662 京威股份 广发中证2000ETF 28.95 8.80 0.01 0.56
87 300217 东方电热 广发中证2000ETF 28.01 5.45 0.00 0.55
88 000973 佛塑科技 广发中证2000ETF 27.54 6.70 0.01 0.54
89 300292 吴通控股 广发中证2000ETF 27.63 7.12 0.01 0.54
90 600269 赣粤高速 广发中证2000ETF 27.66 6.00 0.00 0.54
91 300066 三川智慧 广发中证2000ETF 27.52 6.95 0.01 0.54
92 300872 天阳科技 广发中证2000ETF 25.09 2.11 0.04 0.49
93 300020 银江技术 广发中证2000ETF 24.74 3.23 0.01 0.48
94 300015 爱尔眼科 广发中证医疗ETF 11921.62 931.38 0.12 7.92
广发中证医疗ETF联接(LOF)C 585.49 45.74 0.01 0.36
广发创业板ETF 12735.23 994.94 0.13 2.08
广发医药卫生联接C 163.46 12.77 0.00 0.08
广发中证医疗ETF联接(LOF)A 585.49 45.74 0.01 0.36
广发医药卫生联接A 163.46 12.77 0.00 0.08
广发中证全指医药卫生ETF 12759.69 996.85 0.13 2.73
95 603259 药明康德 广发中证医疗ETF 10787.28 233.59 0.17 7.17
广发创新药ETF联接A 221.66 4.80 0.00 0.30
广发创新药ETF联接C 221.66 4.80 0.00 0.30
广发创新药ETF 23067.17 499.51 0.35 7.25
广发医药健康混合A 7134.75 154.50 0.11 3.21
广发医药健康混合C 7134.75 154.50 0.11 3.21
广发中证医疗ETF联接(LOF)C 543.85 11.78 0.01 0.34
广发医疗保健股票C 30740.32 665.66 0.47 4.41
广发医疗保健股票A 30740.32 665.66 0.47 4.41
广发医药卫生联接C 260.92 5.65 0.00 0.12
广发中证医疗ETF联接(LOF)A 543.85 11.78 0.01 0.34
广发医药卫生联接A 260.92 5.65 0.00 0.12
广发中证全指医药卫生ETF 20250.29 438.51 0.31 4.34
广发策略优选混合 11190.34 242.32 0.17 3.71
96 688271 联影医疗 广发中证医疗ETF 10688.87 82.35 -- 7.10
广发科创50ETF发起式联接A 83.62 0.64 -- 0.13
广发科创50ETF发起式联接C 83.62 0.64 -- 0.13
广发科创50ETF 22375.96 172.39 -- 5.47
广发中证医疗ETF联接(LOF)C 537.98 4.14 -- 0.33
广发医药卫生联接C 147.23 1.13 -- 0.07
广发中证医疗ETF联接(LOF)A 537.98 4.14 -- 0.33
广发医药卫生联接A 147.23 1.13 -- 0.07
广发中证全指医药卫生ETF 11424.61 88.02 -- 2.45
97 300896 爱美客 广发中证医疗ETF 7440.56 21.54 0.14 4.95
广发中证医疗ETF联接(LOF)C 368.61 1.07 0.01 0.23
广发医药卫生联接C 107.08 0.31 0.00 0.05
广发中证医疗ETF联接(LOF)A 368.61 1.07 0.01 0.23
广发医药卫生联接A 107.08 0.31 0.00 0.05
98 300347 泰格医药 广发中证医疗ETF 5570.12 104.80 0.18 3.70
广发鑫享混合C 8667.05 163.07 0.28 3.06
广发成长新动能混合C 1146.98 21.58 0.04 4.99
广发创新药ETF联接A 107.89 2.03 0.00 0.15
广发创新药ETF联接C 107.89 2.03 0.00 0.15
广发创新药ETF 11180.08 210.35 0.36 3.51
广发中证医疗ETF联接(LOF)C 273.19 5.14 0.01 0.17
广发成长新动能混合A 1146.98 21.58 0.04 4.99
广发鑫享混合A 8667.05 163.07 0.28 3.06
广发中证医疗ETF联接(LOF)A 273.19 5.14 0.01 0.17
99 300832 新产业 广发中证医疗ETF 4139.70 62.59 0.09 2.75
广发中证医疗ETF联接(LOF)C 204.50 3.09 0.00 0.13
广发安享混合A 529.12 8.00 0.01 0.14
广发安享混合C 529.12 8.00 0.01 0.14
广发中证医疗ETF联接(LOF)A 204.50 3.09 0.00 0.13
100 002223 鱼跃医疗 广发中证医疗ETF 4122.86 120.20 0.13 2.74
广发中证医疗ETF联接(LOF)C 202.03 5.89 0.01 0.12
广发中证医疗ETF联接(LOF)A 202.03 5.89 0.01 0.12
101 002821 凯莱英 广发中证医疗ETF 4123.90 47.93 0.15 2.74
广发中证医疗ETF联接(LOF)C 202.19 2.35 0.01 0.12
广发中证医疗ETF联接(LOF)A 202.19 2.35 0.01 0.12
102 688617 惠泰医疗 广发中证医疗ETF 3927.04 9.17 -- 2.61
广发医药精选股票A 935.38 2.19 -- 5.26
广发医药精选股票C 935.38 2.19 -- 5.26
广发中证1000ETF 4360.52 10.19 -- 0.35
广发利鑫灵活配置混合C 15974.99 37.32 -- 5.97
广发中证医疗ETF联接(LOF)C 197.91 0.46 -- 0.12
广发利鑫灵活配置混合A 15974.99 37.32 -- 5.97
广发百发大数据精选混合A 538.79 1.26 -- 3.21
广发百发大数据精选混合E 538.79 1.26 -- 3.21
广发中证医疗ETF联接(LOF)A 197.91 0.46 -- 0.12
103 688223 晶科能源 广发上证科创板成长ETF 841.56 102.77 -- 5.21
广发成长动力三年持有期混合A 17760.50 2144.99 -- 9.00
广发成长动力三年持有期混合C 17760.50 2144.99 -- 9.00
广发鑫享混合C 26919.33 3251.13 -- 9.50
广发科创板两年定开混合 1825.60 220.48 -- 6.10
广发行业严选三年持有期混合A 58445.00 7058.58 -- 7.28
广发行业严选三年持有期混合C 58445.00 7058.58 -- 7.28
广发诚享混合A 19518.28 2357.28 -- 8.77
广发诚享混合C 19518.28 2357.28 -- 8.77
广发兴诚混合A 22695.45 2741.00 -- 8.52
广发兴诚混合C 22695.45 2741.00 -- 8.52
广发高端制造股票C 79746.95 9631.27 -- 10.17
广发双擎升级混合C 54527.85 6585.49 -- 8.67
广发科技先锋混合 63574.16 7678.04 -- 7.58
广发双擎升级混合A 54527.85 6585.49 -- 8.67
广发高端制造股票A 79746.95 9631.27 -- 10.17
广发创新升级混合 28285.63 3416.14 -- 6.54
广发鑫享混合A 26919.33 3251.13 -- 9.50
104 688099 晶晨股份 广发上证科创板成长ETF 814.59 17.12 -- 5.05
广发科创板两年定开混合 2049.13 43.07 -- 6.84
105 688235 百济神州 广发上证科创板成长ETF 781.17 5.91 -- 4.84
广发集丰债券A 1073.36 8.12 -- 0.97
广发集丰债券C 1073.36 8.12 -- 0.97
广发聚鑫债券A 10819.72 125.50 -- 1.00
广发聚鑫债券C 10819.72 125.50 -- 1.00
106 688516 奥特维 广发上证科创板成长ETF 591.90 5.76 0.11 3.67
广发安宏回报混合E 268.70 2.62 0.05 3.58
广发安宏回报混合A 268.70 2.62 0.05 3.58
广发安宏回报混合C 268.70 2.62 0.05 3.58
广发策略优选混合 8726.34 84.97 1.64 2.89
107 688578 艾力斯 广发上证科创板成长ETF 537.21 11.56 -- 3.33
广发医药精选股票A 735.98 15.84 -- 4.14
广发医药精选股票C 735.98 15.84 -- 4.14
108 688556 高测股份 广发上证科创板成长ETF 433.27 13.94 0.38 2.68
广发睿升混合A 519.44 16.72 0.45 2.60
广发睿升混合C 519.44 16.72 0.45 2.60
广发聚鸿六个月持有期混合A 2067.69 66.55 1.81 3.08
广发聚鸿六个月持有期混合C 2067.69 66.55 1.81 3.08
广发聚鸿六个月持有期混合E 2067.69 66.55 1.81 3.08
广发新兴产业精选混合C 2534.04 81.56 2.22 3.07
广发创业板两年定开混合 1031.95 33.21 0.90 4.16
广发制造业精选混合C 10237.01 329.48 8.95 3.39
广发科创主题灵活配置混合(LOF) 3152.03 101.45 2.76 4.72
广发新兴产业精选混合A 2534.04 81.56 2.22 3.07
广发制造业精选混合A 10237.01 329.48 8.95 3.39
109 601567 三星医疗 广发医药创新混合发起式A 226.00 7.93 -- 6.07
广发医药创新混合发起式C 226.00 7.93 -- 6.07
广发招利混合A 321.19 11.27 -- 3.36
广发招利混合C 321.19 11.27 -- 3.36
广发中证1000ETF 4390.71 154.06 -- 0.35
110 688076 诺泰生物 广发医药创新混合发起式A 222.23 4.20 -- 5.97
广发医药创新混合发起式C 222.23 4.20 -- 5.97
广发沪港深医药混合A 914.73 17.30 -- 2.94
广发沪港深医药混合C 914.73 17.30 -- 2.94
广发创新医疗两年持有期混合A 1083.97 20.51 -- 2.93
广发创新医疗两年持有期混合C 1083.97 20.51 -- 2.93
111 301188 力诺特玻 广发医药创新混合发起式A 202.22 11.98 0.08 5.43
广发医药创新混合发起式C 202.22 11.98 0.08 5.43
广发医药精选股票A 838.94 49.70 0.33 4.72
广发医药精选股票C 838.94 49.70 0.33 4.72
112 688278 特宝生物 广发医药创新混合发起式A 191.02 3.08 -- 5.13
广发医药创新混合发起式C 191.02 3.08 -- 5.13
广发东财大数据混合C 176.08 2.84 -- 1.62
广发东财大数据混合A 176.08 2.84 -- 1.62
113 688117 圣诺生物 广发医药创新混合发起式A 158.34 5.40 -- 4.25
广发医药创新混合发起式C 158.34 5.40 -- 4.25
广发招利混合A 425.08 14.51 -- 4.45
广发招利混合C 425.08 14.51 -- 4.45
114 603998 方盛制药 广发医药创新混合发起式A 138.60 12.32 -- 3.72
广发医药创新混合发起式C 138.60 12.32 -- 3.72
广发盛锦混合A 7678.74 682.55 -- 4.91
广发盛锦混合C 7678.74 682.55 -- 4.91
115 688506 百利天恒 广发医药创新混合发起式A 132.25 1.05 -- 3.55
广发医药创新混合发起式C 132.25 1.05 -- 3.55
广发沪港深医药混合A 2219.48 17.98 -- 7.12
广发沪港深医药混合C 2219.48 17.98 -- 7.12
广发创新医疗两年持有期混合A 2689.28 21.82 -- 7.28
广发创新医疗两年持有期混合C 2689.28 21.82 -- 7.28
广发竞争优势混合C 3450.53 28.08 -- 5.54
广发医药健康混合A 15717.38 127.18 -- 7.08
广发医药健康混合C 15717.38 127.18 -- 7.08
广发医疗保健股票C 54338.70 439.78 -- 7.80
广发医疗保健股票A 54338.70 439.78 -- 7.80
广发竞争优势混合A 3450.53 28.08 -- 5.54
广发轮动配置混合 1654.89 13.48 -- 5.59
116 688266 泽璟制药 广发医药创新混合发起式A 131.34 2.44 0.01 3.53
广发医药创新混合发起式C 131.34 2.44 0.01 3.53
广发集轩债券A 2601.93 48.27 0.29 0.66
广发集轩债券C 2601.93 48.27 0.29 0.66
广发安润一年持有期混合A 1607.69 29.83 0.18 0.82
广发安润一年持有期混合C 1607.69 29.83 0.18 0.82
广发集远债券A 1236.81 22.95 0.14 1.21
广发集远债券C 1236.81 22.95 0.14 1.21
广发恒通六个月持有期混合A 764.98 14.19 0.08 0.99
广发恒通六个月持有期混合C 764.98 14.19 0.08 0.99
广发价值回报混合A 953.58 17.69 0.11 1.52
广发价值回报混合C 953.58 17.69 0.11 1.52
广发多因子混合 43649.64 809.83 4.82 3.94
广发集裕债券A 2802.80 52.00 0.31 0.58
广发集裕债券C 2802.80 52.00 0.31 0.58
117 688108 赛诺医疗 广发医药创新混合发起式A 128.42 10.86 0.23 3.45
广发医药创新混合发起式C 128.42 10.86 0.23 3.45
118 300406 九强生物 广发医药创新混合发起式A 124.48 6.45 0.02 3.34
广发医药创新混合发起式C 124.48 6.45 0.02 3.34
广发集源债券E 4786.40 248.00 0.59 0.62
广发集源债券A 4786.40 248.00 0.59 0.62
广发集源债券C 4786.40 248.00 0.59 0.62
广发百发大数据精选混合A 559.31 28.98 0.07 3.33
广发百发大数据精选混合E 559.31 28.98 0.07 3.33
119 600011 华能国际 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF) 27.76 2.96 0.00 0.54
广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)Y 606.70 64.68 0.01 2.24
广发中证全指电力ETF 10250.49 1092.80 0.10 5.04
广发盛锦混合A 6228.60 664.03 0.06 3.99
广发盛锦混合C 6228.60 664.03 0.06 3.99
广发睿铭两年持有期混合A 10922.62 1164.46 0.11 7.77
广发睿铭两年持有期混合C 10922.62 1164.46 0.11 7.77
广发价值优选混合A 3838.01 409.17 0.04 8.39
广发价值优选混合C 3838.01 409.17 0.04 8.39
广发瑞轩三个月定开混合 6035.00 643.39 0.06 2.85
广发均衡优选混合A 27990.78 2984.09 0.28 7.25
广发均衡优选混合C 27990.78 2984.09 0.28 7.25
广发内需增长混合C 8653.62 922.56 0.09 8.14
广发稳健优选六个月持有期混合A 15696.49 1673.40 0.16 7.86
广发稳健优选六个月持有期混合C 15696.49 1673.40 0.16 7.86
广发价值优势混合 18206.96 1941.04 0.18 8.42
广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)A 606.70 64.68 0.01 2.24
广发内需增长混合A 8653.62 922.56 0.09 8.14
120 01818 招金矿业 广发集轩债券A 3851.02 400.00 -- 0.98
广发集轩债券C 3851.02 400.00 -- 0.98
广发安润一年持有期混合A 1925.51 200.00 -- 0.98
广发安润一年持有期混合C 1925.51 200.00 -- 0.98
广发集远债券A 1444.13 150.00 -- 1.41
广发集远债券C 1444.13 150.00 -- 1.41
广发恒通六个月持有期混合A 1039.78 108.00 -- 1.35
广发恒通六个月持有期混合C 1039.78 108.00 -- 1.35
121 00700 腾讯控股 广发集轩债券A 3222.30 11.70 -- 0.82
广发集轩债券C 3222.30 11.70 -- 0.82
广发安润一年持有期混合A 1762.62 6.40 -- 0.90
广发安润一年持有期混合C 1762.62 6.40 -- 0.90
广发稳宏一年持有混合A 278.16 1.01 -- 1.28
广发稳宏一年持有混合C 278.16 1.01 -- 1.28
广发集汇债券A 162.49 0.59 -- 1.08
广发集汇债券C 162.49 0.59 -- 1.08
广发睿智两年持有期混合发起式A 57.84 0.21 -- 4.95
广发睿智两年持有期混合发起式C 57.84 0.21 -- 4.95
广发集远债券A 1927.87 7.00 -- 1.89
广发集远债券C 1927.87 7.00 -- 1.89
广发沪港深精选混合A 553.57 2.01 -- 7.86
广发沪港深精选混合C 553.57 2.01 -- 7.86
广发恒享一年持有期混合A 1024.52 3.72 -- 0.88
广发恒享一年持有期混合C 1024.52 3.72 -- 0.88
广发恒阳一年持有期混合A 435.15 1.58 -- 1.37
广发恒阳一年持有期混合C 435.15 1.58 -- 1.37
广发招享混合C 10336.13 37.53 -- 2.53
广发港股通优质增长混合C 7548.85 27.41 -- 8.72
广发恒荣三个月持有期混合A 137.70 0.50 -- 2.07
广发恒荣三个月持有期混合C 137.70 0.50 -- 2.07
广发集益一年持有期债券A 413.11 1.50 -- 0.88
广发集益一年持有期债券C 413.11 1.50 -- 0.88
广发恒益一年持有期混合A 123.93 0.45 -- 0.91
广发恒益一年持有期混合C 123.93 0.45 -- 0.91
广发恒昌一年持有期混合A 2090.36 7.59 -- 2.22
广发恒昌一年持有期混合C 2090.36 7.59 -- 2.22
广发沪港深价值成长混合A 7201.97 26.15 -- 5.40
广发沪港深价值成长混合C 7201.97 26.15 -- 5.40
广发价值增长混合A 7761.05 28.18 -- 5.30
广发价值增长混合C 7761.05 28.18 -- 5.30
广发沪港深价值精选混合A 6662.77 24.19 -- 8.49
广发沪港深价值精选混合C 6662.77 24.19 -- 8.49
广发集优9个月持有期债券A 2093.12 7.60 -- 1.77
广发集优9个月持有期债券C 2093.12 7.60 -- 1.77
广发中证沪港深科技龙头ETF 1173.25 4.26 -- 12.01
广发恒鑫一年持有期混合A 465.44 1.69 -- 0.99
广发恒鑫一年持有期混合C 465.44 1.69 -- 0.99
广发估值优势混合C 903.34 3.28 -- 6.07
广发恒信一年持有期混合A 1101.64 4.00 -- 0.69
广发恒信一年持有期混合C 1101.64 4.00 -- 0.69
广发恒悦债券A 338.75 1.23 -- 0.78
广发恒悦债券C 338.75 1.23 -- 0.78
广发恒悦债券E 338.75 1.23 -- 0.78
广发恒通六个月持有期混合A 1156.72 4.20 -- 1.50
广发恒通六个月持有期混合C 1156.72 4.20 -- 1.50
广发沪港深新起点股票C 19273.13 69.98 -- 7.09
广发港股通成长精选股票A 20597.91 74.79 -- 9.61
广发港股通成长精选股票C 20597.91 74.79 -- 9.61
广发聚荣一年持有期混合A 413.11 1.50 -- 0.30
广发聚荣一年持有期混合C 413.11 1.50 -- 0.30
广发品质回报混合A 3675.32 13.34 -- 7.60
广发品质回报混合C 3675.32 13.34 -- 7.60
广发招享混合A 10336.13 37.53 -- 2.53
广发恒隆一年持有期混合A 275.41 1.00 -- 0.74
广发恒隆一年持有期混合C 275.41 1.00 -- 0.74
广发港股通优质增长混合A 7548.85 27.41 -- 8.72
广发估值优势混合A 903.34 3.28 -- 6.07
广发科技动力股票 12023.73 43.66 -- 9.37
广发沪港深龙头混合 7907.02 28.71 -- 8.99
广发沪港深新起点股票A 19273.13 69.98 -- 7.09
广发沪港深新机遇股票 8313.96 30.19 -- 8.50
广发聚鑫债券A 18259.68 66.30 -- 1.68
广发聚鑫债券C 18259.68 66.30 -- 1.68
122 01801 信达生物 广发集轩债券A 2939.22 86.00 -- 0.75
广发集轩债券C 2939.22 86.00 -- 0.75
广发安润一年持有期混合A 1503.79 44.00 -- 0.76
广发安润一年持有期混合C 1503.79 44.00 -- 0.76
广发集远债券A 956.95 28.00 -- 0.94
广发集远债券C 956.95 28.00 -- 0.94
广发沪港深医药混合A 963.79 28.20 -- 3.09
广发沪港深医药混合C 963.79 28.20 -- 3.09
广发招享混合C 5605.02 164.00 -- 1.37
广发创新医疗两年持有期混合A 1150.05 33.65 -- 3.11
广发创新医疗两年持有期混合C 1150.05 33.65 -- 3.11
广发恒通六个月持有期混合A 683.54 20.00 -- 0.89
广发恒通六个月持有期混合C 683.54 20.00 -- 0.89
广发医药健康混合A 6789.25 198.65 -- 3.06
广发医药健康混合C 6789.25 198.65 -- 3.06
广发沪港深新起点股票C 10564.09 309.10 -- 3.89
广发港股通成长精选股票A 12756.54 373.25 -- 5.95
广发港股通成长精选股票C 12756.54 373.25 -- 5.95
广发招享混合A 5605.02 164.00 -- 1.37
广发科技动力股票 8023.04 234.75 -- 6.25
广发沪港深新起点股票A 10564.09 309.10 -- 3.89
广发聚鑫债券A 11251.05 329.20 -- 1.04
广发聚鑫债券C 11251.05 329.20 -- 1.04
123 09926 康方生物 广发集轩债券A 2960.34 70.00 -- 0.75
广发集轩债券C 2960.34 70.00 -- 0.75
广发沪港深医药混合A 1420.96 33.60 -- 4.56
广发沪港深医药混合C 1420.96 33.60 -- 4.56
广发创新医疗两年持有期混合A 1640.87 38.80 -- 4.44
广发创新医疗两年持有期混合C 1640.87 38.80 -- 4.44
广发医药健康混合A 9824.10 232.30 -- 4.42
广发医药健康混合C 9824.10 232.30 -- 4.42
124 09995 荣昌生物 广发集轩债券A 2904.31 118.00 -- 0.74
广发集轩债券C 2904.31 118.00 -- 0.74
广发安润一年持有期混合A 1383.24 56.20 -- 0.70
广发安润一年持有期混合C 1383.24 56.20 -- 0.70
广发集远债券A 1255.25 51.00 -- 1.23
广发集远债券C 1255.25 51.00 -- 1.23
广发价值领航一年持有混合A 521.79 21.20 -- 4.78
广发价值领航一年持有混合C 521.79 21.20 -- 4.78
广发成长新动能混合C 888.52 36.10 -- 3.87
广发恒通六个月持有期混合A 593.17 24.10 -- 0.77
广发恒通六个月持有期混合C 593.17 24.10 -- 0.77
广发价值回报混合A 1212.08 22.50 -- 1.93
广发价值回报混合C 1212.08 22.50 -- 1.93
广发成长新动能混合A 888.52 36.10 -- 3.87
125 300124 汇川技术 广发集轩债券A 2693.68 44.00 0.02 0.69
广发集轩债券C 2693.68 44.00 0.02 0.69
广发安润一年持有期混合A 1432.55 23.40 0.01 0.73
广发安润一年持有期混合C 1432.55 23.40 0.01 0.73
广发中证科创创业50增强策略ETF 79.59 1.30 0.00 5.93
广发集远债券A 918.30 15.00 0.01 0.90
广发集远债券C 918.30 15.00 0.01 0.90
广发中证上海环交所碳中和ETF 1837.21 30.01 0.01 3.16
广发招享混合C 13357.68 218.19 0.09 3.27
广发恒昌一年持有期混合A 2676.55 43.72 0.02 2.84
广发恒昌一年持有期混合C 2676.55 43.72 0.02 2.84
广发中证沪港深科技龙头ETF 319.57 5.22 0.00 3.27
广发招享混合A 13357.68 218.19 0.09 3.27
广发创业板ETF 27072.31 442.21 0.19 4.42
广发集丰债券A 3414.94 55.78 0.02 3.10
广发集丰债券C 3414.94 55.78 0.02 3.10
广发聚鑫债券A 36079.89 589.35 0.25 3.32
广发聚鑫债券C 36079.89 589.35 0.25 3.32
126 02367 巨子生物 广发集轩债券A 2430.14 63.00 -- 0.62
广发集轩债券C 2430.14 63.00 -- 0.62
广发医药精选股票A 1245.16 32.28 -- 7.01
广发医药精选股票C 1245.16 32.28 -- 7.01
广发核心竞争力混合A 1624.72 42.12 -- 5.81
广发核心竞争力混合C 1624.72 42.12 -- 5.81
广发均衡价值混合C 621.81 16.12 -- 9.57
广发港股通优质增长混合C 5178.91 134.26 -- 5.98
广发价值核心混合A 8934.44 231.62 -- 3.80
广发价值核心混合C 8934.44 231.62 -- 3.80
广发均衡价值混合A 621.81 16.12 -- 9.57
广发港股通优质增长混合A 5178.91 134.26 -- 5.98
广发沪港深龙头混合 3287.25 85.22 -- 3.74
127 00013 和黄医药 广发集轩债券A 2328.02 96.00 -- 0.59
广发集轩债券C 2328.02 96.00 -- 0.59
广发安润一年持有期混合A 1770.27 73.00 -- 0.90
广发安润一年持有期混合C 1770.27 73.00 -- 0.90
广发沪港深医药混合A 803.89 33.15 -- 2.58
广发沪港深医药混合C 803.89 33.15 -- 2.58
128 002027 分众传媒 广发中证传媒ETF联接E 1081.73 165.91 0.02 0.53
广发稳润一年持有期混合A 332.52 51.00 0.01 1.21
广发稳润一年持有期混合C 332.52 51.00 0.01 1.21
广发集源债券E 5346.40 820.00 0.12 0.70
广发逆向策略混合C 943.18 144.66 0.02 5.36
广发恒悦债券A 321.44 49.30 0.01 0.74
广发恒悦债券C 321.44 49.30 0.01 0.74
广发恒悦债券E 321.44 49.30 0.01 0.74
广发鑫裕混合C 107.12 16.43 0.00 2.72
广发优企精选混合C 11763.40 1804.20 0.26 5.49
广发稳健增长混合C 32600.00 5000.00 0.72 2.36
广发招泰混合A 59.79 9.17 0.00 1.16
广发招泰混合C 59.79 9.17 0.00 1.16
广发睿阳三年定开混合 2608.00 400.00 0.06 3.80
广发中证传媒ETF联接A 1081.73 165.91 0.02 0.53
广发中证传媒ETF联接C 1081.73 165.91 0.02 0.53
广发中证传媒ETF 43008.44 6596.39 0.95 10.99
广发集源债券A 5346.40 820.00 0.12 0.70
广发集源债券C 5346.40 820.00 0.12 0.70
广发优企精选混合A 11763.40 1804.20 0.26 5.49
广发鑫裕混合A 107.12 16.43 0.00 2.72
广发安享混合A 652.00 100.00 0.01 0.17
广发安享混合C 652.00 100.00 0.01 0.17
广发行业领先混合H 5951.00 912.73 0.13 4.71
广发逆向策略混合A 943.18 144.66 0.02 5.36
广发行业领先混合A 5951.00 912.73 0.13 4.71
广发核心精选混合 7067.75 1084.01 0.16 8.35
广发稳健增长混合A 32600.00 5000.00 0.72 2.36
129 300418 昆仑万维 广发中证传媒ETF联接E 558.30 14.01 0.01 0.27
广发中证传媒ETF联接A 558.30 14.01 0.01 0.27
广发中证传媒ETF联接C 558.30 14.01 0.01 0.27
广发中证传媒ETF 22106.25 554.74 0.55 5.65
130 002602 世纪华通 广发中证传媒ETF联接E 461.57 97.79 0.01 0.23
广发中证传媒ETF联接A 461.57 97.79 0.01 0.23
广发中证传媒ETF联接C 461.57 97.79 0.01 0.23
广发中证传媒ETF 18361.23 3890.09 0.57 4.69
131 002555 三七互娱 广发中证传媒ETF联接E 444.55 25.53 0.02 0.22
广发中证传媒ETF联接A 444.55 25.53 0.02 0.22
广发中证传媒ETF联接C 444.55 25.53 0.02 0.22
广发中证传媒ETF 17633.92 1012.86 0.63 4.51
132 002517 恺英网络 广发中证传媒ETF联接E 389.67 35.36 0.02 0.19
广发中证传媒ETF联接A 389.67 35.36 0.02 0.19
广发中证传媒ETF联接C 389.67 35.36 0.02 0.19
广发中证传媒ETF 15474.84 1404.25 0.74 3.95
133 002739 万达电影 广发中证传媒ETF联接E 382.07 24.99 0.01 0.19
广发中证传媒ETF联接A 382.07 24.99 0.01 0.19
广发中证传媒ETF联接C 382.07 24.99 0.01 0.19
广发中证传媒ETF 15220.67 995.47 0.47 3.89
134 300413 芒果超媒 广发中证传媒ETF联接E 299.26 12.31 0.01 0.15
广发中证传媒ETF联接A 299.26 12.31 0.01 0.15
广发中证传媒ETF联接C 299.26 12.31 0.01 0.15
广发中证传媒ETF 11866.83 488.15 0.48 3.03
135 300002 神州泰岳 广发中证传媒ETF联接E 301.06 32.13 0.02 0.15
广发中证1000ETF 4001.46 427.05 0.23 0.32
广发聚鸿六个月持有期混合A 2959.23 315.82 0.17 4.40
广发聚鸿六个月持有期混合C 2959.23 315.82 0.17 4.40
广发聚鸿六个月持有期混合E 2959.23 315.82 0.17 4.40
广发新兴产业精选混合C 3509.68 374.57 0.21 4.26
广发创业板两年定开混合 1333.35 142.30 0.08 5.37
广发科创主题灵活配置混合(LOF) 2850.73 304.24 0.17 4.27
广发中证传媒ETF联接A 301.06 32.13 0.02 0.15
广发中证传媒ETF联接C 301.06 32.13 0.02 0.15
广发中证传媒ETF 11990.54 1279.67 0.70 3.06
广发新兴产业精选混合A 3509.68 374.57 0.21 4.26
广发大盘成长混合 7330.90 782.38 0.43 4.28
136 002195 岩山科技 广发中证传媒ETF联接E 278.18 93.98 0.02 0.14
广发中证传媒ETF联接A 278.18 93.98 0.02 0.14
广发中证传媒ETF联接C 278.18 93.98 0.02 0.14
广发中证传媒ETF 11054.45 3734.61 0.66 2.82
137 300058 蓝色光标 广发中证传媒ETF联接E 291.49 40.83 0.02 0.14
广发中证传媒ETF联接A 291.49 40.83 0.02 0.14
广发中证传媒ETF联接C 291.49 40.83 0.02 0.14
广发中证传媒ETF 11588.53 1623.04 0.68 2.96
138 600104 上汽集团 广发中证全指汽车ETF 1202.87 79.82 0.01 13.32
广发中证全指汽车指数A 27104.58 1798.58 0.21 12.64
广发中证全指汽车指数C 27104.58 1798.58 0.21 12.64
广发中证全指可选消费ETF 618.83 41.06 0.00 3.12
139 000625 长安汽车 广发中证全指汽车ETF 1142.90 68.03 0.01 12.65
广发成长精选混合A 21256.17 1265.25 0.15 7.48
广发成长精选混合C 21256.17 1265.25 0.15 7.48
广发利鑫灵活配置混合C 12660.82 753.62 0.09 4.73
广发睿选三年持有期混合 3144.79 187.19 0.02 7.03
广发中证央企创新驱动ETF 9142.03 544.17 0.07 4.00
广发集嘉债券A 436.80 26.00 0.00 0.31
广发集嘉债券C 436.80 26.00 0.00 0.31
广发中证全指汽车指数A 25788.53 1535.03 0.19 12.03
广发中证全指汽车指数C 25788.53 1535.03 0.19 12.03
广发利鑫灵活配置混合A 12660.82 753.62 0.09 4.73
广发中证全指可选消费ETF 732.88 43.62 0.01 3.69
140 601127 赛力斯 广发中证全指汽车ETF 1119.69 12.87 0.06 12.39
广发行业严选三年持有期混合A 73506.53 844.90 3.83 9.16
广发行业严选三年持有期混合C 73506.53 844.90 3.83 9.16
广发成长精选混合A 20051.76 230.48 1.04 7.06
广发成长精选混合C 20051.76 230.48 1.04 7.06
广发睿选三年持有期混合 3369.51 38.73 0.18 7.54
广发双擎升级混合C 56601.36 650.59 2.95 9.00
广发小盘成长混合(LOF)C 58328.11 670.44 3.04 8.84
广发科技先锋混合 75771.14 870.93 3.94 9.04
广发双擎升级混合A 56601.36 650.59 2.95 9.00
广发中证全指汽车指数A 25237.27 290.08 1.31 11.77
广发中证全指汽车指数C 25237.27 290.08 1.31 11.77
广发多元新兴股票 18523.34 212.91 0.96 9.02
广发创新升级混合 30274.26 347.98 1.58 7.00
广发中证全指可选消费ETF 575.94 6.62 0.03 2.90
广发小盘成长混合(LOF)A 58328.11 670.44 3.04 8.84
141 601633 长城汽车 广发中证全指汽车ETF 487.63 21.35 -- 5.40
广发中证全指汽车指数A 10991.57 481.24 -- 5.13
广发中证全指汽车指数C 10991.57 481.24 -- 5.13
142 600066 宇通客车 广发中证全指汽车ETF 481.45 24.23 0.06 5.33
广发中证全指汽车指数A 10850.83 546.09 1.36 5.06
广发中证全指汽车指数C 10850.83 546.09 1.36 5.06
广发中证500ETF联接C 13.91 0.70 0.00 0.01
广发中证500ETF联接(LOF)A 13.91 0.70 0.00 0.01
143 600733 北汽蓝谷 广发中证全指汽车ETF 375.64 49.82 0.13 4.16
广发瑞福精选混合A 3093.06 410.22 1.03 3.21
广发瑞福精选混合C 3093.06 410.22 1.03 3.21
广发中证全指汽车指数A 8638.52 1145.69 2.89 4.03
广发中证全指汽车指数C 8638.52 1145.69 2.89 4.03
144 601238 广汽集团 广发中证全指汽车ETF 355.96 40.45 -- 3.94
广发中证全指汽车指数A 8019.92 911.35 -- 3.74
广发中证全指汽车指数C 8019.92 911.35 -- 3.74
145 600166 福田汽车 广发中证全指汽车ETF 239.28 87.65 0.03 2.65
广发中证500指数增强A 167.87 61.49 0.02 1.10
广发中证500指数增强C 167.87 61.49 0.02 1.10
广发中证全指汽车指数A 5389.21 1974.07 0.78 2.51
广发中证全指汽车指数C 5389.21 1974.07 0.78 2.51
146 01548 金斯瑞生物科技 广发医药精选股票A 1648.38 125.40 -- 9.28
广发医药精选股票C 1648.38 125.40 -- 9.28
广发核心竞争力混合A 1714.10 130.40 -- 6.13
广发核心竞争力混合C 1714.10 130.40 -- 6.13
广发均衡价值混合C 383.83 29.20 -- 5.91
广发瑞誉一年持有期混合A 8354.95 635.60 -- 4.33
广发瑞誉一年持有期混合C 8354.95 635.60 -- 4.33
广发沪港深医药混合A 1027.94 78.20 -- 3.30
广发沪港深医药混合C 1027.94 78.20 -- 3.30
广发港股通优质增长混合C 3354.60 255.20 -- 3.87
广发创新医疗两年持有期混合A 1233.00 93.80 -- 3.34
广发创新医疗两年持有期混合C 1233.00 93.80 -- 3.34
广发医药健康混合A 7284.95 554.20 -- 3.28
广发医药健康混合C 7284.95 554.20 -- 3.28
广发均衡价值混合A 383.83 29.20 -- 5.91
广发港股通优质增长混合A 3354.60 255.20 -- 3.87
147 000650 仁和药业 广发医药精选股票A 921.51 140.26 0.11 5.19
广发医药精选股票C 921.51 140.26 0.11 5.19
广发核心竞争力混合A 1375.43 209.35 0.16 4.92
广发核心竞争力混合C 1375.43 209.35 0.16 4.92
广发均衡价值混合C 267.14 40.66 0.03 4.11
广发稳健回报混合A 9016.47 1372.37 1.03 1.88
广发稳健回报混合C 9016.47 1372.37 1.03 1.88
广发均衡价值混合A 267.14 40.66 0.03 4.11
148 301333 诺思格 广发医药精选股票A 853.90 16.96 -- 4.80
广发医药精选股票C 853.90 16.96 -- 4.80
广发优势成长股票A 3424.48 68.00 -- 4.59
广发优势成长股票C 3424.48 68.00 -- 4.59
广发聚丰混合C 12086.40 240.00 -- 5.33
广发新经济混合C 3424.78 68.01 -- 4.69
广发优势增长股票 906.48 18.00 -- 4.68
广发新经济混合A 3424.78 68.01 -- 4.69
广发聚丰混合A 12086.40 240.00 -- 5.33
149 002432 九安医疗 广发医药精选股票A 830.34 18.82 0.04 4.67
广发医药精选股票C 830.34 18.82 0.04 4.67
150 301096 百诚医药 广发医药精选股票A 699.55 9.39 0.14 3.94
广发医药精选股票C 699.55 9.39 0.14 3.94
151 600285 羚锐制药 广发医药精选股票A 670.53 31.26 0.06 3.77
广发医药精选股票C 670.53 31.26 0.06 3.77
广发核心竞争力混合A 1055.55 49.21 0.09 3.78
广发核心竞争力混合C 1055.55 49.21 0.09 3.78
广发龙头优选混合C 415.92 19.39 0.04 9.66
广发睿鑫混合A 2172.24 101.27 0.19 7.53
广发睿鑫混合C 2172.24 101.27 0.19 7.53
广发可转债债券E 1394.25 65.00 0.12 0.57
广发消费品精选混合C 1423.64 66.37 0.12 4.78
广发稳健回报混合A 28000.09 1305.37 2.44 5.84
广发稳健回报混合C 28000.09 1305.37 2.44 5.84
广发可转债债券A 1394.25 65.00 0.12 0.57
广发可转债债券C 1394.25 65.00 0.12 0.57
广发龙头优选混合A 415.92 19.39 0.04 9.66
广发消费品精选混合A 1423.64 66.37 0.12 4.78
152 003816 中国广核 广发恒裕一年持有期混合A 267.69 66.26 0.01 1.10
广发恒裕一年持有期混合C 267.69 66.26 0.01 1.10
广发ESG责任投资混合A 2202.33 545.13 0.06 5.50
广发ESG责任投资混合C 2202.33 545.13 0.06 5.50
广发恒祥债券A 56.24 13.92 0.00 0.90
广发恒祥债券C 56.24 13.92 0.00 0.90
广发中证全指电力ETF 7882.73 1951.17 0.20 3.87
广发大盘价值混合A 3593.34 889.44 0.09 5.53
广发大盘价值混合C 3593.34 889.44 0.09 5.53
广发稳裕混合C 67.63 16.74 0.00 1.20
广发安悦回报混合C 231.13 57.21 0.01 1.00
广发集瑞债券A 336.61 83.32 0.01 1.20
广发集瑞债券C 336.61 83.32 0.01 1.20
广发安悦回报混合A 231.13 57.21 0.01 1.00
广发稳裕混合A 67.63 16.74 0.00 1.20
153 600795 国电电力 广发恒裕一年持有期混合A 178.47 35.34 0.01 0.73
广发恒裕一年持有期混合C 178.47 35.34 0.01 0.73
广发集源债券E 11110.00 2200.00 0.40 1.45
广发中证全指电力ETF 11185.40 2214.93 0.41 5.49
广发集源债券A 11110.00 2200.00 0.40 1.45
广发集源债券C 11110.00 2200.00 0.40 1.45
154 601899 紫金矿业 广发恒裕一年持有期混合A 175.43 10.43 0.00 0.72
广发恒裕一年持有期混合C 175.43 10.43 0.00 0.72
广发龙头优选混合C 338.59 20.13 0.00 7.86
广发恒生中型股指数(LOF)E 107.96 7.62 -- 3.54
广发睿智两年持有期混合发起式A 82.92 4.93 0.00 7.10
广发睿智两年持有期混合发起式C 82.92 4.93 0.00 7.10
广发中证上海环交所碳中和ETF 5168.03 307.26 0.02 8.89
广发恒祥债券A 43.56 2.59 0.00 0.70
广发恒祥债券C 43.56 2.59 0.00 0.70
广发沪港深精选混合A 562.46 33.44 0.00 7.99
广发沪港深精选混合C 562.46 33.44 0.00 7.99
广发价值驱动混合A 4023.01 239.18 0.02 10.65
广发价值驱动混合C 4023.01 239.18 0.02 10.65
广发价值增长混合A 15806.76 939.76 0.06 10.80
广发价值增长混合C 15806.76 939.76 0.06 10.80
广发沪港深价值精选混合A 4443.50 264.18 0.02 5.66
广发沪港深价值精选混合C 4443.50 264.18 0.02 5.66
广发稳裕混合C 22.54 1.34 0.00 0.40
广发逆向策略混合C 1856.09 110.35 0.01 10.54
广发估值优势混合C 864.38 51.39 0.00 5.81
广发资源优选股票C 8900.30 529.15 0.03 9.74
广发优企精选混合C 22781.68 1354.44 0.09 10.63
广发沪港深新起点股票C 8924.02 530.56 0.03 3.28
广发聚荣一年持有期混合A 504.60 30.00 0.00 0.36
广发聚荣一年持有期混合C 504.60 30.00 0.00 0.36
广发品质回报混合A 3709.48 220.54 0.01 7.67
广发品质回报混合C 3709.48 220.54 0.01 7.67
广发中证100ETF 1770.98 105.29 0.01 2.69
广发中证100ETF联接A 5.55 0.33 0.00 0.05
广发中证100ETF联接C 5.55 0.33 0.00 0.05
广发集嘉债券A 437.32 26.00 0.00 0.31
广发集嘉债券C 437.32 26.00 0.00 0.31
广发估值优势混合A 864.38 51.39 0.00 5.81
广发龙头优选混合A 338.59 20.13 0.00 7.86
广发资源优选股票A 8900.30 529.15 0.03 9.74
广发恒生中型股指数(LOF)A 107.96 7.62 -- 3.54
广发恒生中型股指数(LOF)C 107.96 7.62 -- 3.54
广发集瑞债券A 168.87 10.04 0.00 0.60
广发集瑞债券C 168.87 10.04 0.00 0.60
广发沪港深新起点股票A 8924.02 530.56 0.03 3.28
广发优企精选混合A 22781.68 1354.44 0.09 10.63
广发沪深300ETF联接C 144.48 8.59 0.00 0.06
广发稳裕混合A 22.54 1.34 0.00 0.40
广发沪港深新机遇股票 5260.79 312.77 0.02 5.38
广发沪深300ETF 5640.17 335.33 0.02 1.53
广发改革混合 1653.74 98.32 0.01 5.04
广发行业领先混合H 13668.77 812.65 0.05 10.83
广发中证全指原材料ETF 184.81 10.99 0.00 9.30
广发聚安混合A 83.93 4.99 0.00 0.83
广发聚安混合C 83.93 4.99 0.00 0.83
广发逆向策略混合A 1856.09 110.35 0.01 10.54
广发聚祥灵活混合 621.33 36.94 0.00 5.06
广发新动力混合 618.64 36.78 0.00 2.07
广发聚优灵活配置混合A 1640.29 97.52 0.01 6.77
广发行业领先混合A 13668.77 812.65 0.05 10.83
广发沪深300ETF联接A 144.48 8.59 0.00 0.06
广发核心精选混合 8988.10 534.37 0.03 10.62
155 601088 中国神华 广发恒裕一年持有期混合A 150.50 3.85 0.00 0.62
广发恒裕一年持有期混合C 150.50 3.85 0.00 0.62
广发中证国新央企股东回报ETF 5259.87 134.56 0.07 5.35
广发安悦回报混合C 35.96 0.92 0.00 0.16
广发资源优选股票C 4459.39 114.08 0.06 4.88
广发资源优选股票A 4459.39 114.08 0.06 4.88
广发安悦回报混合A 35.96 0.92 0.00 0.16
广发中证全指能源ETF 430.77 11.02 0.01 12.56
156 01171 兖矿能源 广发恒裕一年持有期混合A 110.29 7.40 -- 0.45
广发恒裕一年持有期混合C 110.29 7.40 -- 0.45
广发恒生中型股指数(LOF)E 52.16 3.50 -- 1.71
广发睿智两年持有期混合发起式A 53.65 3.60 -- 4.59
广发睿智两年持有期混合发起式C 53.65 3.60 -- 4.59
广发沪港深精选混合A 238.46 16.00 -- 3.39
广发沪港深精选混合C 238.46 16.00 -- 3.39
广发安悦回报混合C 11.18 0.47 0.00 0.05
广发品质回报混合A 2135.87 89.78 0.03 4.41
广发品质回报混合C 2135.87 89.78 0.03 4.41
广发恒生中型股指数(LOF)A 52.16 3.50 -- 1.71
广发恒生中型股指数(LOF)C 52.16 3.50 -- 1.71
广发安悦回报混合A 11.18 0.47 0.00 0.05
广发沪港深新机遇股票 4831.77 324.20 -- 4.94
广发改革混合 963.14 40.48 0.01 2.93
广发中证全指能源ETF 109.28 4.59 0.00 3.19
广发聚祥灵活混合 319.74 13.44 0.00 2.60
157 688253 英诺特 广发恒裕一年持有期混合A 103.41 2.79 -- 0.43
广发恒裕一年持有期混合C 103.41 2.79 -- 0.43
广发恒祥债券A 65.57 1.77 -- 1.05
广发恒祥债券C 65.57 1.77 -- 1.05
广发稳裕混合C 56.00 1.51 -- 1.00
广发稳裕混合A 56.00 1.51 -- 1.00
158 600900 长江电力 广发恒裕一年持有期混合A 104.71 4.20 0.00 0.43
广发恒裕一年持有期混合C 104.71 4.20 0.00 0.43
广发ESG责任投资混合A 2126.78 85.31 0.01 5.31
广发ESG责任投资混合C 2126.78 85.31 0.01 5.31
广发集汇债券A 75.29 3.02 0.00 0.50
广发集汇债券C 75.29 3.02 0.00 0.50
广发中证上海环交所碳中和ETF 3429.08 137.55 0.01 5.90
广发恒祥债券A 24.68 0.99 0.00 0.40
广发恒祥债券C 24.68 0.99 0.00 0.40
广发悦享一年持有混合(FOF) 146.84 5.89 0.00 0.35
广发中证全指电力ETF 19710.62 790.64 0.08 9.68
广发大盘价值混合A 3475.74 139.42 0.01 5.35
广发大盘价值混合C 3475.74 139.42 0.01 5.35
广发招泰混合A 113.18 4.54 0.00 2.20
广发招泰混合C 113.18 4.54 0.00 2.20
广发中证100ETF 1558.27 62.51 0.01 2.37
广发中证100ETF联接A 4.99 0.20 0.00 0.05
广发中证100ETF联接C 4.99 0.20 0.00 0.05
广发中证环保ETF 15402.99 617.85 0.06 10.89
广发集瑞债券A 114.18 4.58 0.00 0.41
广发集瑞债券C 114.18 4.58 0.00 0.41
广发中证环保ETF联接C 31.16 1.25 0.00 0.03
广发沪深300ETF联接C 127.14 5.10 0.00 0.05
广发沪深300ETF 4964.22 199.13 0.02 1.35
广发中证环保ETF联接A 31.16 1.25 0.00 0.03
广发沪深300ETF联接A 127.14 5.10 0.00 0.05
159 601728 中国电信 广发国证通信ETF 521.60 85.79 0.02 8.31
广发恒生中型股指数(LOF)E 70.65 18.60 -- 2.32
广发ESG责任投资混合A 1309.45 215.37 0.04 3.27
广发ESG责任投资混合C 1309.45 215.37 0.04 3.27
广发大盘价值混合A 2134.14 351.01 0.07 3.28
广发大盘价值混合C 2134.14 351.01 0.07 3.28
广发沪港深新起点股票C 8649.06 2277.00 -- 3.18
广发聚荣一年持有期混合A 304.00 50.00 0.01 0.22
广发聚荣一年持有期混合C 304.00 50.00 0.01 0.22
广发恒生中型股指数(LOF)A 70.65 18.60 -- 2.32
广发恒生中型股指数(LOF)C 70.65 18.60 -- 2.32
广发沪港深新起点股票A 8649.06 2277.00 -- 3.18
广发改革混合 809.67 133.17 0.02 2.47
广发聚安混合A 130.11 21.40 0.00 1.29
广发聚安混合C 130.11 21.40 0.00 1.29
160 600050 中国联通 广发国证通信ETF 484.80 103.81 0.00 7.72
广发沪港深新起点股票C 12196.52 2381.20 -- 4.49
广发沪港深新起点股票A 12196.52 2381.20 -- 4.49
161 688036 传音控股 广发国证通信ETF 266.32 1.58 0.02 4.24
广发集祥债券A 23.56 0.14 0.00 0.17
广发集祥债券C 23.56 0.14 0.00 0.17
广发科创50ETF发起式联接A 86.49 0.51 0.01 0.14
广发科创50ETF发起式联接C 86.49 0.51 0.01 0.14
广发科创50ETF 22719.75 135.02 1.78 5.56
广发信息技术联接C 99.28 0.59 0.01 0.08
广发多策略混合 183.41 1.09 0.01 0.17
广发信息技术联接A 99.28 0.59 0.01 0.08
广发聚富混合 262.50 1.56 0.02 0.18
162 600522 中天科技 广发国证通信ETF 239.49 17.07 0.06 3.81
广发新能源精选股票A 1289.78 91.93 0.34 3.83
广发新能源精选股票C 1289.78 91.93 0.34 3.83
163 300394 天孚通信 广发国证通信ETF 204.21 1.35 0.00 3.25
广发先进制造股票发起式A 2529.23 16.72 0.05 9.91
广发先进制造股票发起式C 2529.23 16.72 0.05 9.91
广发中小盘精选混合C 9131.26 60.36 0.17 3.63
广发中证500指数增强A 166.40 1.10 0.00 1.09
广发中证500指数增强C 166.40 1.10 0.00 1.09
广发中小盘精选混合A 9131.26 60.36 0.17 3.63
广发聚祥灵活混合 411.45 2.72 0.01 3.35
广发中证500ETF 1886.34 12.47 0.03 0.64
164 600745 闻泰科技 广发国证通信ETF 195.81 5.35 0.02 3.12
广发国证半导体芯片ETF联接A 40.26 1.10 0.00 0.05
广发国证半导体芯片ETF联接C 40.26 1.10 0.00 0.05
广发盛兴混合A 4776.67 130.51 0.40 3.55
广发盛兴混合C 4776.67 130.51 0.40 3.55
广发聚瑞混合C 4514.14 123.34 0.38 3.45
广发聚瑞混合A 4514.14 123.34 0.38 3.45
165 001965 招商公路 广发中证国新央企股东回报ETF 4884.34 432.24 0.78 4.96
广发恒昌一年持有期混合A 2080.66 184.13 0.33 2.21
广发恒昌一年持有期混合C 2080.66 184.13 0.33 2.21
广发百发100指数A 222.95 19.73 0.04 0.99
广发百发100指数E 222.95 19.73 0.04 0.99
166 600028 中国石化 广发中证国新央企股东回报ETF 4127.02 645.86 0.01 4.19
广发瑞福精选混合A 2587.57 404.94 0.01 2.68
广发瑞福精选混合C 2587.57 404.94 0.01 2.68
广发高股息优享混合A 328.57 51.42 0.00 1.08
广发高股息优享混合C 328.57 51.42 0.00 1.08
广发央企创新驱动ETF联接A 9.78 1.53 0.00 0.03
广发央企创新驱动ETF联接C 9.78 1.53 0.00 0.03
广发中证央企创新驱动ETF 7335.45 1147.96 0.02 3.21
广发改革混合 754.15 118.02 0.00 2.30
广发中证全指能源ETF 406.46 63.61 0.00 11.85
167 600019 宝钢股份 广发中证国新央企股东回报ETF 3401.47 512.27 0.03 3.46
广发央企创新驱动ETF联接A 2.59 0.39 0.00 0.01
广发央企创新驱动ETF联接C 2.59 0.39 0.00 0.01
广发中证全指原材料ETF 39.22 5.91 0.00 1.97
168 000830 鲁西化工 广发中证国新央企股东回报ETF 3178.14 334.54 0.23 3.23
169 601857 中国石油 广发中证国新央企股东回报ETF 3088.32 312.58 0.08 3.14
广发沪港深价值成长混合A 7402.39 749.23 0.19 5.55
广发沪港深价值成长混合C 7402.39 749.23 0.19 5.55
广发利鑫灵活配置混合C 12878.18 1303.46 0.33 4.81
广发瑞福精选混合A 3566.58 360.99 0.09 3.70
广发瑞福精选混合C 3566.58 360.99 0.09 3.70
广发沪港深新起点股票C 14399.21 1457.41 0.36 5.30
广发中证央企创新驱动ETF 8464.82 856.76 0.21 3.71
广发沪港深新起点股票A 14399.21 1457.41 0.36 5.30
广发利鑫灵活配置混合A 12878.18 1303.46 0.33 4.81
广发改革混合 936.62 94.80 0.02 2.85
广发中证全指能源ETF 374.40 37.89 0.01 10.92
170 600750 江中药业 广发中证国新央企股东回报ETF 2790.36 112.97 0.58 2.84
171 600782 新钢股份 广发中证国新央企股东回报ETF 2418.91 687.19 2.15 2.46
广发中证1000ETF联接A 0.77 0.22 0.00 0.00
广发中证1000ETF联接C 0.77 0.22 0.00 0.00
172 600582 天地科技 广发中证国新央企股东回报ETF 2410.57 342.41 1.06 2.45
广发中证500指数增强A 174.59 24.80 0.08 1.14
广发中证500指数增强C 174.59 24.80 0.08 1.14
173 601668 中国建筑 广发中证国新央企股东回报ETF 2283.48 435.78 0.03 2.32
广发中证基建工程ETF 36994.35 7059.99 0.54 10.51
广发中证基建工程ETF联接A 583.58 111.37 0.01 0.26
广发中证基建工程ETF联接C 583.58 111.37 0.01 0.26
广发成长优选混合 457.61 87.33 0.01 2.55
174 600519 贵州茅台 广发核心竞争力混合A 2554.35 1.50 0.00 9.14
广发核心竞争力混合C 2554.35 1.50 0.00 9.14
广发新兴成长混合C 153.26 0.09 0.00 4.85
广发龙头优选混合C 374.64 0.22 0.00 8.70
广发均衡价值混合C 630.07 0.37 0.00 9.70
广发稳宏一年持有混合A 170.29 0.10 0.00 0.79
广发稳宏一年持有混合C 170.29 0.10 0.00 0.79
广发ESG责任投资混合A 1992.39 1.17 0.00 4.97
广发ESG责任投资混合C 1992.39 1.17 0.00 4.97
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 85.14 0.05 0.00 0.36
广发集汇债券A 153.26 0.09 0.00 1.02
广发集汇债券C 153.26 0.09 0.00 1.02
广发中证主要消费ETF 510.87 0.30 0.00 9.90
广发睿智两年持有期混合发起式A 51.09 0.03 0.00 4.37
广发睿智两年持有期混合发起式C 51.09 0.03 0.00 4.37
广发睿升混合A 425.73 0.25 0.00 2.13
广发睿升混合C 425.73 0.25 0.00 2.13
广发悦享一年持有混合(FOF) 170.29 0.10 0.00 0.41
广发大盘价值混合A 3272.97 1.92 0.00 5.04
广发大盘价值混合C 3272.97 1.92 0.00 5.04
广发沪港深精选混合A 374.64 0.22 0.00 5.32
广发沪港深精选混合C 374.64 0.22 0.00 5.32
广发优选配置混合(FOF-LOF)A 749.28 0.44 0.00 1.17
广发优选配置混合(FOF-LOF)C 749.28 0.44 0.00 1.17
广发招享混合C 7448.31 4.37 0.00 1.82
广发安宏回报混合E 527.90 0.31 0.00 7.03
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 85.14 0.05 0.00 0.36
广发恒昌一年持有期混合A 1396.38 0.82 0.00 1.48
广发恒昌一年持有期混合C 1396.38 0.82 0.00 1.48
广发均衡回报混合A 2520.29 1.48 0.00 3.47
广发均衡回报混合C 2520.29 1.48 0.00 3.47
广发沪港深价值精选混合A 5772.83 3.39 0.00 7.36
广发沪港深价值精选混合C 5772.83 3.39 0.00 7.36
广发竞争优势混合C 5840.95 3.43 0.00 9.38
广发聚鸿六个月持有期混合A 2009.42 1.18 0.00 2.99
广发聚鸿六个月持有期混合C 2009.42 1.18 0.00 2.99
广发聚鸿六个月持有期混合E 2009.42 1.18 0.00 2.99
广发瑞轩三个月定开混合 14423.56 8.47 0.01 6.81
广发估值优势混合C 1123.91 0.66 0.00 7.55
广发瑞福精选混合A 3082.25 1.81 0.00 3.19
广发瑞福精选混合C 3082.25 1.81 0.00 3.19
广发研究精选股票A 9540.84 5.60 0.01 7.95
广发研究精选股票C 9540.84 5.60 0.01 7.95
广发新兴产业精选混合C 2622.47 1.54 0.00 3.18
广发品牌消费股票C 1464.49 0.86 0.00 6.15
广发消费品精选混合C 2537.32 1.49 0.00 8.52
广发稳健回报混合A 10013.05 5.88 0.01 2.09
广发稳健回报混合C 10013.05 5.88 0.01 2.09
广发聚荣一年持有期混合A 459.78 0.27 0.00 0.33
广发聚荣一年持有期混合C 459.78 0.27 0.00 0.33
广发品质回报混合A 3843.28 2.26 0.00 7.94
广发品质回报混合C 3843.28 2.26 0.00 7.94
广发稳健增长混合C 32355.10 19.00 0.02 2.34
广发招享混合A 7448.31 4.37 0.00 1.82
广发均衡价值混合A 630.07 0.37 0.00 9.70
广发中证100ETF 6079.35 3.57 0.00 9.24
广发中证100ETF联接A 17.03 0.01 0.00 0.16
广发中证100ETF联接C 17.03 0.01 0.00 0.16
广发消费升级股票 1600.73 0.94 0.00 8.42
广发集嘉债券A 851.45 0.50 0.00 0.60
广发集嘉债券C 851.45 0.50 0.00 0.60
广发估值优势混合A 1123.91 0.66 0.00 7.55
广发龙头优选混合A 374.64 0.22 0.00 8.70
广发沪深300指数增强A 4802.18 2.82 0.00 5.07
广发沪深300指数增强C 4802.18 2.82 0.00 5.07
广发品牌消费股票A 1464.49 0.86 0.00 6.15
广发新兴成长混合A 153.26 0.09 0.00 4.85
广发创新驱动混合 1244.65 0.73 0.00 9.10
广发集丰债券A 1992.39 1.17 0.00 1.81
广发集丰债券C 1992.39 1.17 0.00 1.81
广发沪深300ETF联接C 561.96 0.33 0.00 0.24
广发新兴产业精选混合A 2622.47 1.54 0.00 3.18
广发安宏回报混合A 527.90 0.31 0.00 7.03
广发安宏回报混合C 527.90 0.31 0.00 7.03
广发聚盛混合A 442.75 0.26 0.00 1.27
广发聚盛混合C 442.75 0.26 0.00 1.27
广发沪深300ETF 21756.93 12.78 0.01 5.92
广发套利 68.12 0.04 0.00 1.08
广发新动力混合 1464.49 0.86 0.00 4.90
广发竞争优势混合A 5840.95 3.43 0.00 9.38
广发聚优灵活配置混合A 2059.83 1.21 0.00 8.50
广发聚鑫债券A 12448.20 7.31 0.01 1.15
广发聚鑫债券C 12448.20 7.31 0.01 1.15
广发轮动配置混合 2770.11 1.63 0.00 9.36
广发消费品精选混合A 2537.32 1.49 0.00 8.52
广发沪深300ETF联接A 561.96 0.33 0.00 0.24
广发大盘成长混合 8549.24 5.02 0.01 4.99
广发策略优选混合 28392.62 16.67 0.02 9.40
广发稳健增长混合A 32355.10 19.00 0.02 2.34
广发聚富混合 357.61 0.21 0.00 0.25
175 000921 海信家电 广发核心竞争力混合A 1403.88 46.15 0.05 5.02
广发核心竞争力混合C 1403.88 46.15 0.05 5.02
广发睿智两年持有期混合发起式A 110.12 3.62 0.00 9.43
广发睿智两年持有期混合发起式C 110.12 3.62 0.00 9.43
广发中证全指家用电器ETF 1239.31 40.74 0.05 2.05
广发沪港深精选混合A 420.71 13.83 0.02 5.98
广发沪港深精选混合C 420.71 13.83 0.02 5.98
广发沪港深价值精选混合A 7193.32 236.47 0.26 9.17
广发沪港深价值精选混合C 7193.32 236.47 0.26 9.17
广发优势成长股票A 4133.22 135.87 0.15 5.54
广发优势成长股票C 4133.22 135.87 0.15 5.54
广发估值优势混合C 1154.74 37.96 0.04 7.76
广发聚丰混合C 12170.74 400.09 0.44 5.37
广发品牌消费股票C 1224.10 40.24 0.04 5.14
广发新经济混合C 4013.31 131.93 0.15 5.49
广发品质回报混合A 4085.10 134.29 0.15 8.44
广发品质回报混合C 4085.10 134.29 0.15 8.44
广发优势增长股票 1091.47 35.88 0.04 5.64
广发消费升级股票 1601.00 52.63 0.06 8.42
广发估值优势混合A 1154.74 37.96 0.04 7.76
广发品牌消费股票A 1224.10 40.24 0.04 5.14
广发沪港深新机遇股票 7024.10 318.20 -- 7.18
广发聚优灵活配置混合A 1986.73 65.31 0.07 8.19
广发新经济混合A 4013.31 131.93 0.15 5.49
广发聚丰混合A 12170.74 400.09 0.44 5.37
176 300952 恒辉安防 广发核心竞争力混合A 1329.13 68.76 1.53 4.76
广发核心竞争力混合C 1329.13 68.76 1.53 4.76
广发均衡价值混合C 351.61 18.19 0.41 5.41
广发均衡价值混合A 351.61 18.19 0.41 5.41
177 688157 松井股份 广发核心竞争力混合A 1021.60 27.29 0.78 3.66
广发核心竞争力混合C 1021.60 27.29 0.78 3.66
178 002384 东山精密 广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 51.21 3.51 0.00 0.27
广发安颐一年持有期混合A 212.72 14.58 0.01 0.72
广发安颐一年持有期混合C 212.72 14.58 0.01 0.72
广发集悦债券A 388.82 26.65 0.02 0.39
广发集悦债券C 388.82 26.65 0.02 0.39
广发恒阳一年持有期混合A 188.65 12.93 0.01 0.59
广发恒阳一年持有期混合C 188.65 12.93 0.01 0.59
广发恒荣三个月持有期混合A 145.90 10.00 0.01 2.19
广发恒荣三个月持有期混合C 145.90 10.00 0.01 2.19
广发集益一年持有期债券A 583.60 40.00 0.03 1.24
广发集益一年持有期债券C 583.60 40.00 0.03 1.24
广发恒誉混合A 116.72 8.00 0.01 0.88
广发恒誉混合C 116.72 8.00 0.01 0.88
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 51.21 3.51 0.00 0.27
广发恒隆一年持有期混合A 291.80 20.00 0.02 0.79
广发恒隆一年持有期混合C 291.80 20.00 0.02 0.79
广发趋势优选灵活配置混合C 1021.30 70.00 0.06 0.51
广发聚宝混合C 291.80 20.00 0.02 1.08
广发鑫源混合A 41.73 2.86 0.00 0.79
广发鑫源混合C 41.73 2.86 0.00 0.79
广发聚宝混合A 291.80 20.00 0.02 1.08
广发套利 56.90 3.90 0.00 0.91
广发趋势优选灵活配置混合A 1021.30 70.00 0.06 0.51
179 002727 一心堂 广发新兴成长混合C 94.26 4.94 0.01 2.98
广发均衡回报混合A 1082.24 56.72 0.14 1.49
广发均衡回报混合C 1082.24 56.72 0.14 1.49
广发新兴成长混合A 94.26 4.94 0.01 2.98
广发创新驱动混合 744.31 39.01 0.10 5.44
广发新动力混合 897.71 47.05 0.12 3.00
180 000895 双汇发展 广发新兴成长混合C 74.03 2.82 0.00 2.34
广发ESG责任投资混合A 1095.94 41.75 0.01 2.73
广发ESG责任投资混合C 1095.94 41.75 0.01 2.73
广发稳润一年持有期混合A 262.50 10.00 0.00 0.95
广发稳润一年持有期混合C 262.50 10.00 0.00 0.95
广发大盘价值混合A 1791.30 68.24 0.02 2.76
广发大盘价值混合C 1791.30 68.24 0.02 2.76
广发均衡回报混合A 1027.95 39.16 0.01 1.42
广发均衡回报混合C 1027.95 39.16 0.01 1.42
广发新兴成长混合A 74.03 2.82 0.00 2.34
广发新动力混合 718.73 27.38 0.01 2.40
181 603477 巨星农牧 广发新兴成长混合C 73.12 2.00 0.00 2.31
广发成长动力三年持有期混合A 11780.62 322.23 0.73 5.97
广发成长动力三年持有期混合C 11780.62 322.23 0.73 5.97
广发鑫享混合C 8683.00 237.50 0.54 3.06
广发均衡回报混合A 1208.67 33.06 0.07 1.67
广发均衡回报混合C 1208.67 33.06 0.07 1.67
广发诚享混合A 13171.98 360.28 0.81 5.92
广发诚享混合C 13171.98 360.28 0.81 5.92
广发兴诚混合A 15912.61 435.25 0.98 5.97
广发兴诚混合C 15912.61 435.25 0.98 5.97
广发品牌消费股票C 988.22 27.03 0.06 4.15
广发高端制造股票C 48912.37 1337.87 3.02 6.24
广发品牌消费股票A 988.22 27.03 0.06 4.15
广发新兴成长混合A 73.12 2.00 0.00 2.31
广发高端制造股票A 48912.37 1337.87 3.02 6.24
广发鑫享混合A 8683.00 237.50 0.54 3.06
广发新动力混合 686.00 18.76 0.04 2.29
182 301358 湖南裕能 广发新兴成长混合C 69.66 2.17 -- 2.20
广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)Y 145.73 4.54 -- 0.54
广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)A 145.73 4.54 -- 0.54
广发新兴成长混合A 69.66 2.17 -- 2.20
广发新动力混合 1154.64 35.97 -- 3.86
183 603027 千禾味业 广发新兴成长混合C 66.35 3.91 0.03 2.10
广发优质生活混合C 3347.11 197.24 1.46 4.62
广发消费领先混合A 2687.94 158.39 1.17 5.13
广发消费领先混合C 2687.94 158.39 1.17 5.13
广发均衡回报混合A 1531.54 90.25 0.67 2.11
广发均衡回报混合C 1531.54 90.25 0.67 2.11
广发优质生活混合A 3347.11 197.24 1.46 4.62
广发新兴成长混合A 66.35 3.91 0.03 2.10
广发新动力混合 631.79 37.23 0.28 2.11
184 301153 中科江南 广发趋势动力混合C 5284.49 80.37 0.70 3.67
广发研究精选股票A 3158.63 48.04 0.42 2.63
广发研究精选股票C 3158.63 48.04 0.42 2.63
广发趋势动力混合A 5284.49 80.37 0.70 3.67
185 300274 阳光电源 广发趋势动力混合C 4945.03 47.64 0.04 3.43
广发中证科创创业50增强策略ETF 69.55 0.67 0.00 5.18
广发新能源精选股票A 3197.24 30.80 0.03 9.50
广发新能源精选股票C 3197.24 30.80 0.03 9.50
广发远见智选混合A 1035.92 9.98 0.01 5.51
广发远见智选混合C 1035.92 9.98 0.01 5.51
广发中证光伏龙头30ETF 2415.95 23.27 0.02 14.41
广发成长动力三年持有期混合A 19636.23 189.17 0.17 9.95
广发成长动力三年持有期混合C 19636.23 189.17 0.17 9.95
广发中证上海环交所碳中和ETF 1515.48 14.60 0.01 2.61
广发盛泽一年持有期混合A 509.66 4.91 0.00 6.29
广发盛泽一年持有期混合C 509.66 4.91 0.00 6.29
广发鑫享混合C 28307.95 272.72 0.24 9.99
广发先进制造股票发起式A 1316.18 12.68 0.01 5.16
广发先进制造股票发起式C 1316.18 12.68 0.01 5.16
广发优选配置混合(FOF-LOF)A 539.76 5.20 0.00 0.84
广发优选配置混合(FOF-LOF)C 539.76 5.20 0.00 0.84
广发瑞泽精选混合A 2223.40 21.42 0.02 7.54
广发瑞泽精选混合C 2223.40 21.42 0.02 7.54
广发睿盛混合A 925.90 8.92 0.01 4.37
广发睿盛混合C 925.90 8.92 0.01 4.37
广发成长新动能混合C 2408.85 23.21 0.02 10.48
广发瑞锦一年定开混合 418.31 4.03 0.00 3.22
广发行业严选三年持有期混合A 82698.50 796.71 0.70 10.30
广发行业严选三年持有期混合C 82698.50 796.71 0.70 10.30
广发中证光伏产业指数A 11196.05 107.86 0.09 10.51
广发中证光伏产业指数C 11196.05 107.86 0.09 10.51
广发均衡回报混合A 1007.90 9.71 0.01 1.39
广发均衡回报混合C 1007.90 9.71 0.01 1.39
广发睿鑫混合A 1025.54 9.88 0.01 3.55
广发睿鑫混合C 1025.54 9.88 0.01 3.55
广发诚享混合A 21842.76 210.43 0.18 9.81
广发诚享混合C 21842.76 210.43 0.18 9.81
广发瑞轩三个月定开混合 6730.33 64.84 0.06 3.18
广发盛兴混合A 9213.29 88.76 0.08 6.84
广发盛兴混合C 9213.29 88.76 0.08 6.84
广发兴诚混合A 27179.57 261.85 0.23 10.20
广发兴诚混合C 27179.57 261.85 0.23 10.20
广发瑞安精选股票A 3499.10 33.71 0.03 6.95
广发瑞安精选股票C 3499.10 33.71 0.03 6.95
广发研究精选股票A 5498.29 52.97 0.05 4.58
广发研究精选股票C 5498.29 52.97 0.05 4.58
广发聚瑞混合C 9252.98 89.14 0.08 7.07
广发高端制造股票C 82780.80 797.50 0.70 10.56
广发稳健回报混合A 7514.08 72.39 0.06 1.57
广发稳健回报混合C 7514.08 72.39 0.06 1.57
广发双擎升级混合C 65185.35 627.99 0.55 10.37
广发科技先锋混合 87022.53 838.37 0.74 10.38
广发趋势动力混合A 4945.03 47.64 0.04 3.43
广发集嘉债券A 487.86 4.70 0.00 0.35
广发集嘉债券C 487.86 4.70 0.00 0.35
广发双擎升级混合A 65185.35 627.99 0.55 10.37
广发沪港深龙头混合 3001.90 28.92 0.03 3.41
广发高端制造股票A 82780.80 797.50 0.70 10.56
广发创业板ETF 24188.04 233.03 0.20 3.95
广发多元新兴股票 21299.76 205.20 0.18 10.37
广发中证环保ETF 6815.93 65.66 0.06 4.82
广发成长新动能混合A 2408.85 23.21 0.02 10.48
广发鑫益混合 568.82 5.48 0.00 4.94
广发创新升级混合 44192.26 425.74 0.37 10.22
广发鑫享混合A 28307.95 272.72 0.24 9.99
广发聚瑞混合A 9252.98 89.14 0.08 7.07
广发大盘成长混合 8074.60 77.79 0.07 4.72
186 002241 歌尔股份 广发趋势动力混合C 3429.63 214.62 0.07 2.38
广发趋势动力混合A 3429.63 214.62 0.07 2.38
187 600199 金种子酒 广发趋势动力混合C 3406.25 212.36 0.81 2.36
广发趋势动力混合A 3406.25 212.36 0.81 2.36
188 603801 志邦家居 广发龙头优选混合C 357.05 22.67 0.20 8.29
广发安宏回报混合E 703.34 44.66 0.39 9.37
广发瑞轩三个月定开混合 8857.83 562.40 4.85 4.18
广发龙头优选混合A 357.05 22.67 0.20 8.29
广发安宏回报混合A 703.34 44.66 0.39 9.37
广发安宏回报混合C 703.34 44.66 0.39 9.37
广发策略优选混合 15494.48 983.78 8.49 5.13
189 600566 济川药业 广发龙头优选混合C 286.71 7.66 0.07 6.66
广发可转债债券E 1310.05 35.00 0.33 0.54
广发可转债债券A 1310.05 35.00 0.33 0.54
广发可转债债券C 1310.05 35.00 0.33 0.54
广发龙头优选混合A 286.71 7.66 0.07 6.66
190 600976 健民集团 广发龙头优选混合C 212.02 3.67 0.02 4.92
广发沪港深医药混合A 822.07 14.23 0.09 2.64
广发沪港深医药混合C 822.07 14.23 0.09 2.64
广发创新医疗两年持有期混合A 997.11 17.26 0.11 2.70
广发创新医疗两年持有期混合C 997.11 17.26 0.11 2.70
广发睿享稳健增利混合C 78.57 1.36 0.01 0.80
广发医药健康混合A 5119.41 88.62 0.58 2.31
广发医药健康混合C 5119.41 88.62 0.58 2.31
广发医疗保健股票C 15909.31 275.39 1.80 2.28
广发睿享稳健增利混合A 78.57 1.36 0.01 0.80
广发龙头优选混合A 212.02 3.67 0.02 4.92
广发医疗保健股票A 15909.31 275.39 1.80 2.28
191 601666 平煤股份 广发龙头优选混合C 183.07 14.92 0.01 4.25
广发龙头优选混合A 183.07 14.92 0.01 4.25
192 600563 法拉电子 广发均衡价值混合C 254.12 2.57 0.01 3.91
广发均衡回报混合A 1053.07 10.65 0.05 1.45
广发均衡回报混合C 1053.07 10.65 0.05 1.45
广发均衡价值混合A 254.12 2.57 0.01 3.91
193 600529 山东药玻 广发均衡价值混合C 244.32 8.46 0.03 3.76
广发均衡价值混合A 244.32 8.46 0.03 3.76
194 01910 新秀丽 广发恒生中型股指数(LOF)E 53.94 2.01 -- 1.77
广发恒生中型股指数(LOF)A 53.94 2.01 -- 1.77
广发恒生中型股指数(LOF)C 53.94 2.01 -- 1.77
195 00788 中国铁塔 广发恒生中型股指数(LOF)E 49.44 60.60 -- 1.62
广发沪港深龙头混合 3009.67 3688.80 -- 3.42
广发恒生中型股指数(LOF)A 49.44 60.60 -- 1.62
广发恒生中型股指数(LOF)C 49.44 60.60 -- 1.62
196 00168 青岛啤酒股份 广发恒生中型股指数(LOF)E 48.77 1.00 -- 1.60
广发恒通六个月持有期混合A 780.36 16.00 -- 1.01
广发恒通六个月持有期混合C 780.36 16.00 -- 1.01
广发恒生中型股指数(LOF)A 48.77 1.00 -- 1.60
广发恒生中型股指数(LOF)C 48.77 1.00 -- 1.60
197 01898 中煤能源 广发恒生中型股指数(LOF)E 40.07 5.80 -- 1.32
广发恒生中型股指数(LOF)A 40.07 5.80 -- 1.32
广发恒生中型股指数(LOF)C 40.07 5.80 -- 1.32
198 00522 ASMPT 广发恒生中型股指数(LOF)E 39.25 0.44 -- 1.29
广发招利混合A 280.10 3.14 -- 2.93
广发招利混合C 280.10 3.14 -- 2.93
广发恒生中型股指数(LOF)A 39.25 0.44 -- 1.29
广发恒生中型股指数(LOF)C 39.25 0.44 -- 1.29
199 00019 太古股份公司A 广发恒生中型股指数(LOF)E 37.95 0.65 -- 1.25
广发恒生中型股指数(LOF)A 37.95 0.65 -- 1.25
广发恒生中型股指数(LOF)C 37.95 0.65 -- 1.25
200 300161 华中数控 广发稳宏一年持有混合A 261.18 8.60 0.05 1.21
广发稳宏一年持有混合C 261.18 8.60 0.05 1.21
广发聚荣一年持有期混合A 1551.91 51.10 0.30 1.11
广发聚荣一年持有期混合C 1551.91 51.10 0.30 1.11
广发集嘉债券A 2879.08 94.80 0.56 2.04
广发集嘉债券C 2879.08 94.80 0.56 2.04
广发聚盛混合A 722.81 23.80 0.14 2.08
广发聚盛混合C 722.81 23.80 0.14 2.08
201 01810 小米集团-W 广发稳宏一年持有混合A 180.13 13.30 -- 0.83
广发稳宏一年持有混合C 180.13 13.30 -- 0.83
广发恒享一年持有期混合A 1481.16 109.36 -- 1.27
广发恒享一年持有期混合C 1481.16 109.36 -- 1.27
广发恒阳一年持有期混合A 379.77 28.04 -- 1.19
广发恒阳一年持有期混合C 379.77 28.04 -- 1.19
广发中证沪港深科技龙头ETF 591.60 43.68 -- 6.06
广发成长精选混合A 21298.26 1572.54 -- 7.50
广发成长精选混合C 21298.26 1572.54 -- 7.50
广发睿选三年持有期混合 3440.41 254.02 -- 7.69
202 000837 秦川机床 广发稳宏一年持有混合A 129.34 13.60 0.02 0.60
广发稳宏一年持有混合C 129.34 13.60 0.02 0.60
广发聚荣一年持有期混合A 538.27 56.60 0.08 0.39
广发聚荣一年持有期混合C 538.27 56.60 0.08 0.39
广发集嘉债券A 1719.41 180.80 0.26 1.22
广发集嘉债券C 1719.41 180.80 0.26 1.22
广发聚盛混合A 475.50 50.00 0.07 1.37
广发聚盛混合C 475.50 50.00 0.07 1.37
203 000725 京东方A 广发稳宏一年持有混合A 101.50 25.00 0.00 0.47
广发稳宏一年持有混合C 101.50 25.00 0.00 0.47
广发中证沪港深科技龙头ETF 372.30 91.70 0.00 3.81
广发深证100指数(LOF)C 117.32 28.90 0.00 2.09
广发集嘉债券A 935.02 230.30 0.01 0.66
广发集嘉债券C 935.02 230.30 0.01 0.66
广发信息技术联接C 90.50 22.29 0.00 0.07
广发聚盛混合A 284.20 70.00 0.00 0.82
广发聚盛混合C 284.20 70.00 0.00 0.82
广发信息技术联接A 90.50 22.29 0.00 0.07
广发中证全指信息技术ETF 8150.08 2007.41 0.05 4.39
广发深证100指数(LOF)A 117.32 28.90 0.00 2.09
204 01378 中国宏桥 广发稳宏一年持有混合A 90.15 11.30 -- 0.42
广发稳宏一年持有混合C 90.15 11.30 -- 0.42
205 688577 浙海德曼 广发成长领航一年持有混合A 2970.16 43.61 -- 8.03
广发成长领航一年持有混合C 2970.16 43.61 -- 8.03
广发中小盘精选混合C 9352.06 137.33 -- 3.72
广发中小盘精选混合A 9352.06 137.33 -- 3.72
206 300809 华辰装备 广发成长领航一年持有混合A 2386.25 97.16 0.82 6.45
广发成长领航一年持有混合C 2386.25 97.16 0.82 6.45
广发科技创新混合C 12368.95 503.62 4.26 4.64
广发科技创新混合A 12368.95 503.62 4.26 4.64
207 605589 圣泉集团 广发成长领航一年持有混合A 2121.12 112.11 0.18 5.74
广发成长领航一年持有混合C 2121.12 112.11 0.18 5.74
广发科技创新混合C 11476.49 606.58 0.99 4.31
广发科技创新混合A 11476.49 606.58 0.99 4.31
208 835438 戈碧迦 广发成长领航一年持有混合A 1953.40 66.69 -- 5.28
广发成长领航一年持有混合C 1953.40 66.69 -- 5.28
广发北交所精选两年定开混合A 2307.90 78.79 -- 7.62
广发北交所精选两年定开混合C 2307.90 78.79 -- 7.62
209 601156 东航物流 广发成长领航一年持有混合A 1883.34 109.56 -- 5.09
广发成长领航一年持有混合C 1883.34 109.56 -- 5.09
广发价值核心混合A 11494.09 668.65 -- 4.89
广发价值核心混合C 11494.09 668.65 -- 4.89
广发聚丰混合C 6876.00 400.00 -- 3.03
广发聚丰混合A 6876.00 400.00 -- 3.03
210 688590 新致软件 广发成长领航一年持有混合A 1818.23 101.01 -- 4.92
广发成长领航一年持有混合C 1818.23 101.01 -- 4.92
211 603667 五洲新春 广发成长领航一年持有混合A 1738.83 93.94 -- 4.70
广发成长领航一年持有混合C 1738.83 93.94 -- 4.70
212 002847 盐津铺子 广发优质生活混合C 3990.15 52.99 0.31 5.50
广发消费领先混合A 4161.45 55.27 0.32 7.94
广发消费领先混合C 4161.45 55.27 0.32 7.94
广发优质生活混合A 3990.15 52.99 0.31 5.50
213 603369 今世缘 广发优质生活混合C 3105.40 52.93 0.08 4.28
广发消费领先混合A 4866.09 82.94 0.12 9.28
广发消费领先混合C 4866.09 82.94 0.12 9.28
广发竞争优势混合C 1859.25 31.69 0.05 2.99
广发优质生活混合A 3105.40 52.93 0.08 4.28
广发竞争优势混合A 1859.25 31.69 0.05 2.99
广发轮动配置混合 862.51 14.70 0.02 2.91
214 600809 山西汾酒 广发优质生活混合C 3092.91 12.62 0.03 4.26
广发中证主要消费ETF 384.78 1.57 0.00 7.46
广发悦享一年持有混合(FOF) 61.27 0.25 0.00 0.15
广发消费领先混合A 3815.90 15.57 0.04 7.28
广发消费领先混合C 3815.90 15.57 0.04 7.28
广发竞争优势混合C 2237.58 9.13 0.02 3.59
广发优质生活混合A 3092.91 12.62 0.03 4.26
广发消费升级股票 1149.43 4.69 0.01 6.04
广发百发大数据精选混合A 772.00 3.15 0.01 4.60
广发百发大数据精选混合E 772.00 3.15 0.01 4.60
广发竞争优势混合A 2237.58 9.13 0.02 3.59
广发轮动配置混合 1065.73 4.35 0.01 3.60
215 00883 中国海洋石油 广发优质生活混合C 2884.53 175.60 -- 3.98
广发集汇债券A 175.27 10.67 -- 1.16
广发集汇债券C 175.27 10.67 -- 1.16
广发睿升混合A 425.45 25.90 -- 2.13
广发睿升混合C 425.45 25.90 -- 2.13
广发恒享一年持有期混合A 2299.74 140.00 -- 1.97
广发恒享一年持有期混合C 2299.74 140.00 -- 1.97
广发恒阳一年持有期混合A 246.40 15.00 -- 0.77
广发恒阳一年持有期混合C 246.40 15.00 -- 0.77
广发恒益一年持有期混合A 147.84 9.00 -- 1.09
广发恒益一年持有期混合C 147.84 9.00 -- 1.09
广发集优9个月持有期债券A 821.33 50.00 -- 0.70
广发集优9个月持有期债券C 821.33 50.00 -- 0.70
广发恒悦债券A 438.59 26.70 -- 1.01
广发恒悦债券C 438.59 26.70 -- 1.01
广发恒悦债券E 438.59 26.70 -- 1.01
广发沪港深新起点股票C 14977.06 911.75 -- 5.51
广发优质生活混合A 2884.53 175.60 -- 3.98
广发沪港深新起点股票A 14977.06 911.75 -- 5.51
216 603558 健盛集团 广发优质生活混合C 2693.52 249.40 3.33 3.71
广发优质生活混合A 2693.52 249.40 3.33 3.71
广发百发大数据精选混合A 662.82 61.37 0.82 3.95
广发百发大数据精选混合E 662.82 61.37 0.82 3.95
217 601985 中国核电 广发ESG责任投资混合A 2219.39 241.50 0.01 5.54
广发ESG责任投资混合C 2219.39 241.50 0.01 5.54
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 101.92 11.09 0.00 0.43
广发稳健养老(FOF)Y 289.06 31.45 0.00 0.55
广发中证上海环交所碳中和ETF 1219.60 132.71 0.01 2.10
广发中证全指电力ETF 21551.84 2345.14 0.13 10.59
广发大盘价值混合A 3644.29 396.55 0.02 5.61
广发大盘价值混合C 3644.29 396.55 0.02 5.61
广发稳睿六个月持有期混合A 4825.76 525.11 0.03 5.12
广发稳睿六个月持有期混合C 4825.76 525.11 0.03 5.12
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 101.92 11.09 0.00 0.43
广发安悦回报混合C 24.72 2.69 0.00 0.11
广发招泰混合A 267.89 29.15 0.00 5.20
广发招泰混合C 267.89 29.15 0.00 5.20
广发稳健养老(FOF)A 289.06 31.45 0.00 0.55
广发鑫和混合A 73.52 8.00 0.00 1.42
广发鑫和混合C 73.52 8.00 0.00 1.42
广发中证环保ETF 5480.82 596.39 0.03 3.88
广发安悦回报混合A 24.72 2.69 0.00 0.11
广发中证环保ETF联接C 11.03 1.20 0.00 0.01
广发中证环保ETF联接A 11.03 1.20 0.00 0.01
218 601006 大秦铁路 广发ESG责任投资混合A 1197.32 162.68 0.05 2.99
广发ESG责任投资混合C 1197.32 162.68 0.05 2.99
广发大盘价值混合A 1951.87 265.20 0.08 3.00
广发大盘价值混合C 1951.87 265.20 0.08 3.00
219 600863 内蒙华电 广发安颐一年持有期混合A 259.39 56.39 0.10 0.88
广发安颐一年持有期混合C 259.39 56.39 0.10 0.88
广发恒享一年持有期混合A 686.27 149.19 0.26 0.59
广发恒享一年持有期混合C 686.27 149.19 0.26 0.59
广发恒阳一年持有期混合A 242.05 52.62 0.09 0.76
广发恒阳一年持有期混合C 242.05 52.62 0.09 0.76
广发恒益一年持有期混合A 62.93 13.68 0.02 0.46
广发恒益一年持有期混合C 62.93 13.68 0.02 0.46
广发恒鑫一年持有期混合A 325.17 70.69 0.12 0.69
广发恒鑫一年持有期混合C 325.17 70.69 0.12 0.69
广发睿铭两年持有期混合A 7152.35 1554.86 2.71 5.09
广发睿铭两年持有期混合C 7152.35 1554.86 2.71 5.09
广发价值优选混合A 2534.06 550.88 0.96 5.54
广发价值优选混合C 2534.06 550.88 0.96 5.54
广发均衡增长混合A 5980.00 1300.00 2.27 2.05
广发均衡增长混合C 5980.00 1300.00 2.27 2.05
广发均衡优选混合A 17295.98 3760.00 6.56 4.48
广发均衡优选混合C 17295.98 3760.00 6.56 4.48
广发内需增长混合C 7723.26 1678.97 2.93 7.27
广发稳健优选六个月持有期混合A 9628.33 2093.12 3.65 4.82
广发稳健优选六个月持有期混合C 9628.33 2093.12 3.65 4.82
广发价值优势混合 21425.29 4657.67 8.13 9.91
广发主题领先混合 3680.00 800.00 1.40 3.03
广发内需增长混合A 7723.26 1678.97 2.93 7.27
220 00939 建设银行 广发安颐一年持有期混合A 171.16 40.00 -- 0.58
广发安颐一年持有期混合C 171.16 40.00 -- 0.58
广发金融地产精选股票A 310.80 45.24 0.00 4.94
广发金融地产精选股票C 310.80 45.24 0.00 4.94
广发沪深300指数增强A 1119.19 162.91 0.02 1.18
广发沪深300指数增强C 1119.19 162.91 0.02 1.18
广发套利 53.17 7.74 0.00 0.85
221 002938 鹏鼎控股 广发安颐一年持有期混合A 161.01 6.94 0.00 0.54
广发安颐一年持有期混合C 161.01 6.94 0.00 0.54
广发恒益一年持有期混合A 81.66 3.52 0.00 0.60
广发恒益一年持有期混合C 81.66 3.52 0.00 0.60
广发鑫源混合A 86.54 3.73 0.00 1.63
广发鑫源混合C 86.54 3.73 0.00 1.63
222 600416 湘电股份 广发安颐一年持有期混合A 157.93 11.91 0.02 0.53
广发安颐一年持有期混合C 157.93 11.91 0.02 0.53
223 601500 通用股份 广发安颐一年持有期混合A 144.69 27.56 -- 0.49
广发安颐一年持有期混合C 144.69 27.56 -- 0.49
广发集悦债券A 440.26 83.86 -- 0.44
广发集悦债券C 440.26 83.86 -- 0.44
广发恒享一年持有期混合A 562.43 107.13 -- 0.48
广发恒享一年持有期混合C 562.43 107.13 -- 0.48
广发集优9个月持有期债券A 569.21 108.42 -- 0.48
广发集优9个月持有期债券C 569.21 108.42 -- 0.48
广发恒鑫一年持有期混合A 226.43 43.13 -- 0.48
广发恒鑫一年持有期混合C 226.43 43.13 -- 0.48
224 300719 安达维尔 广发安颐一年持有期混合A 139.70 9.95 0.06 0.47
广发安颐一年持有期混合C 139.70 9.95 0.06 0.47
广发集悦债券A 343.84 24.49 0.14 0.35
广发集悦债券C 343.84 24.49 0.14 0.35
广发恒享一年持有期混合A 522.43 37.21 0.21 0.45
广发恒享一年持有期混合C 522.43 37.21 0.21 0.45
广发恒益一年持有期混合A 66.13 4.71 0.03 0.49
广发恒益一年持有期混合C 66.13 4.71 0.03 0.49
广发恒鑫一年持有期混合A 260.58 18.56 0.10 0.56
广发恒鑫一年持有期混合C 260.58 18.56 0.10 0.56
225 300443 金雷股份 广发安颐一年持有期混合A 130.17 6.24 0.03 0.44
广发安颐一年持有期混合C 130.17 6.24 0.03 0.44
广发集悦债券A 400.51 19.20 0.10 0.40
广发集悦债券C 400.51 19.20 0.10 0.40
广发恒阳一年持有期混合A 188.37 9.03 0.05 0.59
广发恒阳一年持有期混合C 188.37 9.03 0.05 0.59
广发恒益一年持有期混合A 59.45 2.85 0.02 0.44
广发恒益一年持有期混合C 59.45 2.85 0.02 0.44
广发集优9个月持有期债券A 377.57 18.10 0.10 0.32
广发集优9个月持有期债券C 377.57 18.10 0.10 0.32
广发恒鑫一年持有期混合A 201.92 9.68 0.05 0.43
广发恒鑫一年持有期混合C 201.92 9.68 0.05 0.43
226 000708 中信特钢 广发稳润一年持有期混合A 338.24 22.40 0.05 1.23
广发稳润一年持有期混合C 338.24 22.40 0.05 1.23
227 02380 中国电力 广发稳润一年持有期混合A 328.54 112.90 -- 1.19
广发稳润一年持有期混合C 328.54 112.90 -- 1.19
广发招享混合C 6757.66 2322.20 -- 1.65
广发恒昌一年持有期混合A 1210.57 416.00 -- 1.28
广发恒昌一年持有期混合C 1210.57 416.00 -- 1.28
广发招享混合A 6757.66 2322.20 -- 1.65
228 601061 中信金属 广发稳润一年持有期混合A 293.30 36.48 -- 1.06
广发稳润一年持有期混合C 293.30 36.48 -- 1.06
229 002643 万润股份 广发稳润一年持有期混合A 271.12 20.37 0.02 0.98
广发稳润一年持有期混合C 271.12 20.37 0.02 0.98
230 002352 顺丰控股 广发稳润一年持有期混合A 254.80 7.00 0.00 0.92
广发稳润一年持有期混合C 254.80 7.00 0.00 0.92
广发集益一年持有期债券A 436.80 12.00 0.00 0.93
广发集益一年持有期债券C 436.80 12.00 0.00 0.93
231 835185 贝特瑞 广发北证50成份指数A 2577.66 132.32 0.18 9.37
广发北证50成份指数C 2577.66 132.32 0.18 9.37
232 832982 锦波生物 广发北证50成份指数A 2089.01 9.46 0.40 7.59
广发北证50成份指数C 2089.01 9.46 0.40 7.59
广发北交所精选两年定开混合A 2635.12 11.93 0.50 8.70
广发北交所精选两年定开混合C 2635.12 11.93 0.50 8.70
广发中小盘精选混合C 9300.87 42.12 1.78 3.70
广发中小盘精选混合A 9300.87 42.12 1.78 3.70
233 835368 连城数控 广发北证50成份指数A 1586.60 55.93 0.46 5.77
广发北证50成份指数C 1586.60 55.93 0.46 5.77
234 872808 曙光数创 广发北证50成份指数A 1444.68 31.60 -- 5.25
广发北证50成份指数C 1444.68 31.60 -- 5.25
235 833575 康乐卫士 广发北证50成份指数A 1044.73 56.08 -- 3.80
广发北证50成份指数C 1044.73 56.08 -- 3.80
236 06865 福莱特玻璃 广发新能源精选股票A 1484.59 86.10 -- 4.41
广发新能源精选股票C 1484.59 86.10 -- 4.41
广发远见智选混合A 612.19 35.50 -- 3.25
广发远见智选混合C 612.19 35.50 -- 3.25
广发瑞锦一年定开混合 382.79 22.20 -- 2.95
237 600131 国网信通 广发新能源精选股票A 1470.68 78.02 0.20 4.37
广发新能源精选股票C 1470.68 78.02 0.20 4.37
238 300811 铂科新材 广发新能源精选股票A 1420.44 25.19 0.16 4.22
广发新能源精选股票C 1420.44 25.19 0.16 4.22
广发聚鸿六个月持有期混合A 2078.83 36.87 0.24 3.09
广发聚鸿六个月持有期混合C 2078.83 36.87 0.24 3.09
广发聚鸿六个月持有期混合E 2078.83 36.87 0.24 3.09
广发新兴产业精选混合C 2516.68 44.64 0.29 3.05
广发创业板两年定开混合 1187.36 21.06 0.13 4.78
广发制造业精选混合C 10426.55 184.93 1.18 3.45
广发科创主题灵活配置混合(LOF) 2355.48 41.78 0.27 3.53
广发新兴产业精选混合A 2516.68 44.64 0.29 3.05
广发制造业精选混合A 10426.55 184.93 1.18 3.45
239 688190 云路股份 广发新能源精选股票A 1272.44 15.46 -- 3.78
广发新能源精选股票C 1272.44 15.46 -- 3.78
240 688391 钜泉科技 广发新能源精选股票A 1037.04 22.31 -- 3.08
广发新能源精选股票C 1037.04 22.31 -- 3.08
241 688551 科威尔 广发新能源精选股票A 948.98 18.72 0.35 2.82
广发新能源精选股票C 948.98 18.72 0.35 2.82
242 000400 许继电气 广发新能源精选股票A 827.84 33.14 0.03 2.46
广发新能源精选股票C 827.84 33.14 0.03 2.46
243 002947 恒铭达 广发远见智选混合A 700.45 23.91 0.15 3.72
广发远见智选混合C 700.45 23.91 0.15 3.72
广发瑞锦一年定开混合 428.66 14.63 0.09 3.30
广发多元新兴股票 7246.77 247.33 1.53 3.53
244 600801 华新水泥 广发远见智选混合A 574.13 42.03 0.26 3.05
广发远见智选混合C 574.13 42.03 0.26 3.05
广发瑞锦一年定开混合 381.39 27.92 0.17 2.94
广发中证全指建筑材料指数A 1889.21 138.30 0.84 3.23
广发中证全指建筑材料指数C 1889.21 138.30 0.84 3.23
245 300985 致远新能 广发远见智选混合A 543.35 17.85 -- 2.89
广发远见智选混合C 543.35 17.85 -- 2.89
246 002756 永兴材料 广发远见智选混合A 505.58 10.59 0.03 2.69
广发远见智选混合C 505.58 10.59 0.03 2.69
广发中证稀有金属ETF 610.37 12.79 0.03 2.57
广发成长精选混合A 11329.15 237.36 0.61 3.99
广发成长精选混合C 11329.15 237.36 0.61 3.99
广发睿选三年持有期混合 1924.00 40.31 0.10 4.30
247 300761 立华股份 广发远见智选混合A 490.86 23.33 0.04 2.61
广发远见智选混合C 490.86 23.33 0.04 2.61
广发瑞锦一年定开混合 323.38 15.37 0.03 2.49
248 300782 卓胜微 广发远见智选混合A 450.04 4.43 0.01 2.39
广发远见智选混合C 450.04 4.43 0.01 2.39
广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)Y 60.95 0.60 0.00 0.23
广发瑞锦一年定开混合 363.69 3.58 0.01 2.80
广发集优9个月持有期债券A 375.88 3.70 0.01 0.32
广发集优9个月持有期债券C 375.88 3.70 0.01 0.32
广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)A 60.95 0.60 0.00 0.23
249 002448 中原内配 广发远见智选混合A 397.97 61.51 0.13 2.12
广发远见智选混合C 397.97 61.51 0.13 2.12
250 600023 浙能电力 广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)Y 569.62 85.40 0.14 2.11
广发集悦债券A 375.32 56.27 0.09 0.38
广发集悦债券C 375.32 56.27 0.09 0.38
广发中证全指电力ETF 6659.13 998.37 1.64 3.27
广发安宏回报混合E 416.67 62.47 0.10 5.55
广发瑞轩三个月定开混合 5380.69 806.70 1.33 2.54
广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)A 569.62 85.40 0.14 2.11
广发集裕债券A 1586.46 237.85 0.39 0.33
广发集裕债券C 1586.46 237.85 0.39 0.33
广发安宏回报混合A 416.67 62.47 0.10 5.55
广发安宏回报混合C 416.67 62.47 0.10 5.55
广发策略优选混合 19256.62 2887.05 4.75 6.38
251 601111 中国国航 广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)Y 64.97 8.90 0.00 0.24
广发稳健养老(FOF)Y 185.13 25.36 0.00 0.35
广发集祥债券A 21.83 2.99 0.00 0.16
广发集祥债券C 21.83 2.99 0.00 0.16
广发睿合混合A 3726.68 1081.80 -- 6.04
广发睿合混合C 3726.68 1081.80 -- 6.04
广发睿恒进取一年持有期混合A 1494.39 433.80 -- 8.75
广发睿恒进取一年持有期混合C 1494.39 433.80 -- 8.75
广发鑫睿一年持有期混合A 2403.84 697.80 -- 8.70
广发鑫睿一年持有期混合C 2403.84 697.80 -- 8.70
广发睿明优质企业混合A 3461.90 474.23 0.06 4.88
广发睿明优质企业混合C 3461.90 474.23 0.06 4.88
广发均衡回报混合A 1443.06 197.68 0.02 1.99
广发均衡回报混合C 1443.06 197.68 0.02 1.99
广发睿毅领先混合C 34537.44 4731.16 0.56 9.99
广发价值领先混合C 21766.22 6318.41 -- 6.69
广发睿铭两年持有期混合A 9668.19 1324.41 0.16 6.88
广发睿铭两年持有期混合C 9668.19 1324.41 0.16 6.88
广发价值优选混合A 3526.97 483.15 0.06 7.71
广发价值优选混合C 3526.97 483.15 0.06 7.71
广发睿鑫混合A 1237.79 169.56 0.02 4.29
广发睿鑫混合C 1237.79 169.56 0.02 4.29
广发均衡优选混合A 24899.20 3410.85 0.40 6.45
广发均衡优选混合C 24899.20 3410.85 0.40 6.45
广发内需增长混合C 6449.24 883.46 0.10 6.07
广发稳健优选六个月持有期混合A 11808.71 1617.63 0.19 5.91
广发稳健优选六个月持有期混合C 11808.71 1617.63 0.19 5.91
广发价值领先混合A 21766.22 6318.41 -- 6.69
广发价值优势混合 14476.55 1983.09 0.23 6.70
广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)A 64.97 8.90 0.00 0.24
广发稳健养老(FOF)A 185.13 25.36 0.00 0.35
广发睿毅领先混合A 34537.44 4731.16 0.56 9.99
广发多策略混合 10530.99 1442.60 0.17 9.78
广发百发大数据成长混合A 2903.87 397.79 0.05 1.84
广发百发大数据成长混合E 2903.87 397.79 0.05 1.84
广发内需增长混合A 6449.24 883.46 0.10 6.07
广发聚富混合 10932.02 1497.54 0.18 7.58
252 001389 广合科技 广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)Y 0.87 0.05 -- 0.00
广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)A 0.87 0.05 -- 0.00
253 601012 隆基绿能 广发中证光伏龙头30ETF 2338.80 119.88 0.07 13.95
广发中证上海环交所碳中和ETF 1662.45 85.21 0.05 2.86
广发睿明优质企业混合A 2840.30 145.58 0.09 4.00
广发睿明优质企业混合C 2840.30 145.58 0.09 4.00
广发中证光伏产业指数A 9528.77 488.40 0.30 8.95
广发中证光伏产业指数C 9528.77 488.40 0.30 8.95
广发中证环保ETF 7472.09 382.99 0.24 5.28
广发中证环保ETF联接C 14.63 0.75 0.00 0.01
广发中证环保ETF联接A 14.63 0.75 0.00 0.01
254 600089 特变电工 广发中证光伏龙头30ETF 1734.37 113.21 0.03 10.34
广发中证光伏产业指数A 8030.85 524.21 0.14 7.54
广发中证光伏产业指数C 8030.85 524.21 0.14 7.54
广发中证环保ETF 4889.73 319.17 0.09 3.46
广发中证环保ETF联接C 9.96 0.65 0.00 0.01
广发中证环保ETF联接A 9.96 0.65 0.00 0.01
255 600438 通威股份 广发中证光伏龙头30ETF 1505.13 60.52 0.09 8.98
广发中证光伏产业指数A 6969.82 280.25 0.41 6.54
广发中证光伏产业指数C 6969.82 280.25 0.41 6.54
广发中证环保ETF 4243.25 170.62 0.25 3.00
广发中证环保ETF联接C 8.70 0.35 0.00 0.01
广发中证环保ETF联接A 8.70 0.35 0.00 0.01
256 002129 TCL中环 广发中证光伏龙头30ETF 857.72 72.44 0.02 5.12
广发中证光伏产业指数A 3972.05 335.48 0.10 3.73
广发中证光伏产业指数C 3972.05 335.48 0.10 3.73
257 002459 晶澳科技 广发中证光伏龙头30ETF 648.91 37.14 0.10 3.87
广发成长动力三年持有期混合A 14927.32 854.45 2.20 7.56
广发成长动力三年持有期混合C 14927.32 854.45 2.20 7.56
广发盛泽一年持有期混合A 212.09 12.14 0.03 2.62
广发盛泽一年持有期混合C 212.09 12.14 0.03 2.62
广发鑫享混合C 23333.59 1335.64 3.44 8.23
广发瑞泽精选混合A 943.38 54.00 0.14 3.20
广发瑞泽精选混合C 943.38 54.00 0.14 3.20
广发行业严选三年持有期混合A 52022.13 2977.80 7.66 6.48
广发行业严选三年持有期混合C 52022.13 2977.80 7.66 6.48
广发集益一年持有期债券A 489.16 28.00 0.07 1.04
广发集益一年持有期债券C 489.16 28.00 0.07 1.04
广发中证光伏产业指数A 3005.67 172.05 0.44 2.82
广发中证光伏产业指数C 3005.67 172.05 0.44 2.82
广发诚享混合A 16008.11 916.32 2.36 7.19
广发诚享混合C 16008.11 916.32 2.36 7.19
广发兴诚混合A 19957.37 1142.38 2.94 7.49
广发兴诚混合C 19957.37 1142.38 2.94 7.49
广发瑞安精选股票A 1512.20 86.56 0.22 3.00
广发瑞安精选股票C 1512.20 86.56 0.22 3.00
广发制造业精选混合C 11440.05 654.84 1.68 3.79
广发高端制造股票C 77981.14 4463.72 11.48 9.94
广发双擎升级混合C 49050.16 2807.68 7.22 7.80
广发小盘成长混合(LOF)C 34448.75 1971.88 5.07 5.22
广发科技先锋混合 70244.39 4020.86 10.34 8.38
广发聚宝混合C 262.05 15.00 0.04 0.97
广发科创主题灵活配置混合(LOF) 2518.93 144.19 0.37 3.77
广发双擎升级混合A 49050.16 2807.68 7.22 7.80
广发高端制造股票A 77981.14 4463.72 11.48 9.94
广发多元新兴股票 12241.68 700.73 1.80 5.96
广发创新升级混合 36384.41 2082.68 5.36 8.41
广发鑫享混合A 23333.59 1335.64 3.44 8.23
广发聚宝混合A 262.05 15.00 0.04 0.97
广发制造业精选混合A 11440.05 654.84 1.68 3.79
广发小盘成长混合(LOF)A 34448.75 1971.88 5.07 5.22
258 688599 天合光能 广发中证光伏龙头30ETF 579.54 24.35 -- 3.46
广发成长动力三年持有期混合A 17003.29 714.42 -- 8.61
广发成长动力三年持有期混合C 17003.29 714.42 -- 8.61
广发鑫享混合C 27757.81 1166.29 -- 9.79
广发科创板两年定开混合 1662.23 69.84 -- 5.55
广发科创50ETF发起式联接A 41.06 1.73 -- 0.06
广发科创50ETF发起式联接C 41.06 1.73 -- 0.06
广发成长新动能混合C 2276.64 95.66 -- 9.91
广发行业严选三年持有期混合A 60891.12 2558.45 -- 7.58
广发行业严选三年持有期混合C 60891.12 2558.45 -- 7.58
广发科创50ETF 10828.52 454.98 -- 2.65
广发中证光伏产业指数A 2683.84 112.77 -- 2.52
广发中证光伏产业指数C 2683.84 112.77 -- 2.52
广发诚享混合A 17407.67 731.41 -- 7.82
广发诚享混合C 17407.67 731.41 -- 7.82
广发兴诚混合A 20305.23 853.16 -- 7.62
广发兴诚混合C 20305.23 853.16 -- 7.62
广发高端制造股票C 78098.82 3281.46 -- 9.96
广发双擎升级混合C 52961.45 2225.27 -- 8.43
广发科技先锋混合 66431.35 2791.23 -- 7.92
广发双擎升级混合A 52961.45 2225.27 -- 8.43
广发高端制造股票A 78098.82 3281.46 -- 9.96
广发多元新兴股票 10191.80 428.23 -- 4.96
广发成长新动能混合A 2276.64 95.66 -- 9.91
广发创新升级混合 30149.52 1266.79 -- 6.97
广发中证环保ETF联接C 3.57 0.15 -- 0.00
广发鑫享混合A 27757.81 1166.29 -- 9.79
广发中证环保ETF联接A 3.57 0.15 -- 0.00
259 300316 晶盛机电 广发中证光伏龙头30ETF 502.40 14.66 0.01 3.00
广发中证光伏产业指数A 2326.44 67.89 0.06 2.18
广发中证光伏产业指数C 2326.44 67.89 0.06 2.18
260 601877 正泰电器 广发中证光伏龙头30ETF 485.97 24.07 0.02 2.90
广发中证光伏产业指数A 2250.85 111.48 0.08 2.11
广发中证光伏产业指数C 2250.85 111.48 0.08 2.11
261 688303 大全能源 广发中证光伏龙头30ETF 387.49 14.35 0.03 2.31
广发安宏回报混合E 221.58 8.21 0.02 2.95
广发安宏回报混合A 221.58 8.21 0.02 2.95
广发安宏回报混合C 221.58 8.21 0.02 2.95
262 603018 华设集团 广发稳健养老(FOF)Y 215.46 25.23 0.08 0.41
广发稳健养老(FOF)A 215.46 25.23 0.08 0.41
263 600887 伊利股份 广发集汇债券A 75.89 2.72 0.00 0.50
广发集汇债券C 75.89 2.72 0.00 0.50
广发中证主要消费ETF 537.63 19.27 0.00 10.42
广发悦享一年持有混合(FOF) 92.35 3.31 0.00 0.22
广发招享混合C 5313.17 190.44 0.03 1.30
广发睿明优质企业混合A 3072.07 110.11 0.02 4.33
广发睿明优质企业混合C 3072.07 110.11 0.02 4.33
广发恒昌一年持有期混合A 1076.38 38.58 0.01 1.14
广发恒昌一年持有期混合C 1076.38 38.58 0.01 1.14
广发均衡增长混合A 9667.35 346.50 0.06 3.31
广发均衡增长混合C 9667.35 346.50 0.06 3.31
广发恒悦债券A 302.71 10.85 0.00 0.70
广发恒悦债券C 302.71 10.85 0.00 0.70
广发恒悦债券E 302.71 10.85 0.00 0.70
广发鑫裕混合C 131.69 4.72 0.00 3.34
广发招享混合A 5313.17 190.44 0.03 1.30
广发集丰债券A 1016.12 36.42 0.01 0.92
广发集丰债券C 1016.12 36.42 0.01 0.92
广发鑫裕混合A 131.69 4.72 0.00 3.34
广发套利 45.20 1.62 0.00 0.72
广发主题领先混合 3906.00 140.00 0.02 3.22
广发成长优选混合 588.63 21.10 0.00 3.28
广发聚鑫债券A 9908.13 355.13 0.06 0.91
广发聚鑫债券C 9908.13 355.13 0.06 0.91
264 600036 招商银行 广发集汇债券A 68.91 2.14 0.00 0.46
广发集汇债券C 68.91 2.14 0.00 0.46
广发优选配置混合(FOF-LOF)A 184.83 5.74 0.00 0.29
广发优选配置混合(FOF-LOF)C 184.83 5.74 0.00 0.29
广发瑞轩三个月定开混合 7634.94 237.11 0.02 3.60
广发中证央企创新驱动ETF 7224.69 224.37 0.01 3.17
广发中证100ETF 2537.07 78.79 0.01 3.86
广发中证100ETF联接A 8.05 0.25 0.00 0.08
广发中证100ETF联接C 8.05 0.25 0.00 0.08
广发沪深300ETF联接C 207.69 6.45 0.00 0.09
广发沪深300ETF 8110.69 251.88 0.02 2.21
广发中证全指金融地产ETF 12107.26 376.00 0.02 7.80
广发套利 55.71 1.73 0.00 0.89
广发沪深300ETF联接A 207.69 6.45 0.00 0.09
265 002179 中航光电 广发百发大数据价值混合C 128.21 3.73 0.00 7.65
广发制造业精选混合C 9176.47 266.68 0.13 3.04
广发中证军工ETF联接C 493.10 14.33 0.01 0.17
广发百发大数据价值混合A 128.21 3.73 0.00 7.65
广发百发大数据价值混合E 128.21 3.73 0.00 7.65
广发创新驱动混合 706.44 20.53 0.01 5.16
广发中证军工ETF联接A 493.10 14.33 0.01 0.17
广发中证军工ETF 11828.66 343.76 0.17 3.72
广发制造业精选混合A 9176.47 266.68 0.13 3.04
266 600760 中航沈飞 广发百发大数据价值混合C 88.79 2.44 0.01 5.30
广发中证军工ETF联接C 571.10 15.69 0.05 0.20
广发百发大数据价值混合A 88.79 2.44 0.01 5.30
广发百发大数据价值混合E 88.79 2.44 0.01 5.30
广发中证军工ETF联接A 571.10 15.69 0.05 0.20
广发中证军工ETF 13010.84 357.54 1.04 4.09
267 600435 北方导航 广发百发大数据价值混合C 68.13 7.52 0.04 4.06
广发百发大数据价值混合A 68.13 7.52 0.04 4.06
广发百发大数据价值混合E 68.13 7.52 0.04 4.06
广发集裕债券A 2590.71 285.95 1.50 0.54
广发集裕债券C 2590.71 285.95 1.50 0.54
268 000801 四川九洲 广发百发大数据价值混合C 66.02 5.04 0.01 3.94
广发电子信息传媒股票C 17857.63 1363.18 2.96 4.29
广发电子信息传媒股票A 17857.63 1363.18 2.96 4.29
广发百发大数据价值混合A 66.02 5.04 0.01 3.94
广发百发大数据价值混合E 66.02 5.04 0.01 3.94
269 600685 中船防务 广发百发大数据价值混合C 62.38 2.40 0.01 3.72
广发稳安混合C 779.70 30.00 0.07 3.76
广发百发大数据价值混合A 62.38 2.40 0.01 3.72
广发百发大数据价值混合E 62.38 2.40 0.01 3.72
广发稳安混合A 779.70 30.00 0.07 3.76
270 300810 中科海讯 广发百发大数据价值混合C 59.37 3.10 0.03 3.54
广发百发大数据价值混合A 59.37 3.10 0.03 3.54
广发百发大数据价值混合E 59.37 3.10 0.03 3.54
271 600038 中直股份 广发百发大数据价值混合C 59.20 1.44 0.01 3.53
广发百发大数据价值混合A 59.20 1.44 0.01 3.53
广发百发大数据价值混合E 59.20 1.44 0.01 3.53
272 000768 中航西飞 广发百发大数据价值混合C 46.74 2.16 0.00 2.79
广发中证军工ETF联接C 406.83 18.80 0.01 0.14
广发百发大数据价值混合A 46.74 2.16 0.00 2.79
广发百发大数据价值混合E 46.74 2.16 0.00 2.79
广发中证军工ETF联接A 406.83 18.80 0.01 0.14
广发中证军工ETF 9761.74 451.10 0.16 3.07
273 002714 牧原股份 广发中证主要消费ETF 376.70 8.73 0.00 7.30
广发成长动力三年持有期混合A 9920.64 229.91 0.06 5.03
广发成长动力三年持有期混合C 9920.64 229.91 0.06 5.03
广发鑫享混合C 14692.02 340.49 0.10 5.18
广发睿享稳健增利混合C 75.51 1.75 0.00 0.77
广发诚享混合A 13423.97 311.10 0.09 6.03
广发诚享混合C 13423.97 311.10 0.09 6.03
广发兴诚混合A 15402.53 356.95 0.10 5.78
广发兴诚混合C 15402.53 356.95 0.10 5.78
广发睿享稳健增利混合A 75.51 1.75 0.00 0.77
广发中证100ETF 1512.26 35.05 0.01 2.30
广发中证100ETF联接A 5.18 0.12 0.00 0.05
广发中证100ETF联接C 5.18 0.12 0.00 0.05
广发鑫享混合A 14692.02 340.49 0.10 5.18
274 300498 温氏股份 广发中证主要消费ETF 322.43 16.97 0.00 6.25
广发鑫享混合C 17155.65 902.93 0.19 6.05
广发优选配置混合(FOF-LOF)A 121.79 6.41 0.00 0.19
广发优选配置混合(FOF-LOF)C 121.79 6.41 0.00 0.19
广发诚享混合A 11389.93 599.47 0.12 5.12
广发诚享混合C 11389.93 599.47 0.12 5.12
广发兴诚混合A 13492.28 710.12 0.15 5.07
广发兴诚混合C 13492.28 710.12 0.15 5.07
广发高端制造股票C 25829.59 1359.45 0.28 3.29
广发高端制造股票A 25829.59 1359.45 0.28 3.29
广发创业板ETF 23680.18 1246.33 0.26 3.86
广发鑫享混合A 17155.65 902.93 0.19 6.05
275 603288 海天味业 广发中证主要消费ETF 209.90 5.33 -- 4.07
276 002304 洋河股份 广发中证主要消费ETF 188.46 1.93 0.00 3.65
277 000596 古井贡酒 广发中证主要消费ETF 136.63 0.53 0.00 2.65
广发消费领先混合A 1900.60 7.31 0.02 3.63
广发消费领先混合C 1900.60 7.31 0.02 3.63
广发竞争优势混合C 1655.06 6.37 0.02 2.66
广发品牌消费股票C 834.60 3.21 0.01 3.50
广发品牌消费股票A 834.60 3.21 0.01 3.50
广发竞争优势混合A 1655.06 6.37 0.02 2.66
广发聚优灵活配置混合A 1276.60 4.91 0.01 5.27
广发轮动配置混合 707.20 2.72 0.01 2.39
278 01258 中国有色矿业 广发睿智两年持有期混合发起式A 90.12 15.20 -- 7.71
广发睿智两年持有期混合发起式C 90.12 15.20 -- 7.71
广发估值优势混合C 638.54 107.70 -- 4.29
广发估值优势混合A 638.54 107.70 -- 4.29
广发沪港深新机遇股票 4141.29 698.50 -- 4.24
279 03690 美团-W 广发睿智两年持有期混合发起式A 86.00 0.98 -- 7.36
广发睿智两年持有期混合发起式C 86.00 0.98 -- 7.36
广发沪港深精选混合A 518.28 5.91 -- 7.36
广发沪港深精选混合C 518.28 5.91 -- 7.36
广发沪港深价值精选混合A 6054.87 69.00 -- 7.71
广发沪港深价值精选混合C 6054.87 69.00 -- 7.71
广发中证沪港深科技龙头ETF 812.63 9.26 -- 8.32
广发估值优势混合C 1353.61 15.43 -- 9.10
广发港股通成长精选股票A 16379.20 186.65 -- 7.64
广发港股通成长精选股票C 16379.20 186.65 -- 7.64
广发品质回报混合A 3932.35 44.81 -- 8.13
广发品质回报混合C 3932.35 44.81 -- 8.13
广发消费升级股票 1586.01 18.07 -- 8.34
广发估值优势混合A 1353.61 15.43 -- 9.10
广发科技动力股票 5417.61 61.74 -- 4.22
广发沪港深龙头混合 2746.33 31.30 -- 3.12
广发沪港深新机遇股票 7479.79 85.24 -- 7.65
280 02020 安踏体育 广发睿智两年持有期混合发起式A 57.32 0.76 -- 4.91
广发睿智两年持有期混合发起式C 57.32 0.76 -- 4.91
广发沪港深精选混合A 336.40 4.46 -- 4.78
广发沪港深精选混合C 336.40 4.46 -- 4.78
广发港股通优质增长混合C 4590.36 60.86 -- 5.30
广发沪港深价值精选混合A 3706.38 49.14 -- 4.72
广发沪港深价值精选混合C 3706.38 49.14 -- 4.72
广发估值优势混合C 791.96 10.50 -- 5.32
广发港股通成长精选股票A 11457.05 151.90 -- 5.35
广发港股通成长精选股票C 11457.05 151.90 -- 5.35
广发消费升级股票 1372.73 18.20 -- 7.22
广发港股通优质增长混合A 4590.36 60.86 -- 5.30
广发估值优势混合A 791.96 10.50 -- 5.32
广发沪港深龙头混合 3974.90 52.70 -- 4.52
广发沪港深新机遇股票 5410.99 71.74 -- 5.53
281 603882 金域医学 广发睿智两年持有期混合发起式A 54.01 0.96 -- 4.62
广发睿智两年持有期混合发起式C 54.01 0.96 -- 4.62
广发沪港深精选混合A 312.81 5.56 -- 4.44
广发沪港深精选混合C 312.81 5.56 -- 4.44
广发估值优势混合C 832.09 14.79 -- 5.59
广发品质回报混合A 2225.65 39.56 -- 4.60
广发品质回报混合C 2225.65 39.56 -- 4.60
广发估值优势混合A 832.09 14.79 -- 5.59
广发聚优灵活配置混合A 1376.12 24.46 -- 5.68
282 000983 山西焦煤 广发睿智两年持有期混合发起式A 51.19 4.96 0.00 4.38
广发睿智两年持有期混合发起式C 51.19 4.96 0.00 4.38
广发中证全指能源ETF 72.93 7.07 0.00 2.13
283 002111 威海广泰 广发招利混合A 545.48 50.09 0.10 5.71
广发招利混合C 545.48 50.09 0.10 5.71
284 002906 华阳集团 广发招利混合A 462.49 18.08 0.04 4.84
广发招利混合C 462.49 18.08 0.04 4.84
广发成长精选混合A 9803.73 383.26 0.82 3.45
广发成长精选混合C 9803.73 383.26 0.82 3.45
285 00257 光大环境 广发招利混合A 413.39 150.00 -- 4.33
广发招利混合C 413.39 150.00 -- 4.33
广发价值领航一年持有混合A 795.36 288.60 -- 7.28
广发价值领航一年持有混合C 795.36 288.60 -- 7.28
广发瑞誉一年持有期混合A 5608.83 2035.20 -- 2.91
广发瑞誉一年持有期混合C 5608.83 2035.20 -- 2.91
广发稳健策略混合 499.37 181.20 -- 7.78
286 603871 嘉友国际 广发招利混合A 375.14 15.36 -- 3.93
广发招利混合C 375.14 15.36 -- 3.93
287 02233 西部水泥 广发招利混合A 276.20 295.80 -- 2.89
广发招利混合C 276.20 295.80 -- 2.89
288 09863 零跑汽车 广发招利混合A 273.90 11.51 -- 2.87
广发招利混合C 273.90 11.51 -- 2.87
289 688777 中控技术 广发集远债券A 877.09 18.85 0.04 0.86
广发集远债券C 877.09 18.85 0.04 0.86
广发聚鑫债券A 10721.28 230.42 0.43 0.99
广发聚鑫债券C 10721.28 230.42 0.43 0.99
290 00670 中国东方航空股份 广发集祥债券A 135.76 76.80 -- 0.97
广发集祥债券C 135.76 76.80 -- 0.97
广发睿合混合A 3961.58 2241.00 -- 6.42
广发睿合混合C 3961.58 2241.00 -- 6.42
广发睿恒进取一年持有期混合A 1545.39 874.20 -- 9.05
广发睿恒进取一年持有期混合C 1545.39 874.20 -- 9.05
广发鑫睿一年持有期混合A 2619.84 1482.00 -- 9.48
广发鑫睿一年持有期混合C 2619.84 1482.00 -- 9.48
广发价值领先混合C 22883.82 12945.00 -- 7.03
广发价值领先混合A 22883.82 12945.00 -- 7.03
291 01055 中国南方航空股份 广发集祥债券A 131.96 51.80 -- 0.94
广发集祥债券C 131.96 51.80 -- 0.94
广发睿合混合A 3353.40 1316.40 -- 5.43
广发睿合混合C 3353.40 1316.40 -- 5.43
广发睿恒进取一年持有期混合A 1486.88 583.68 -- 8.71
广发睿恒进取一年持有期混合C 1486.88 583.68 -- 8.71
广发鑫睿一年持有期混合A 2522.95 990.40 -- 9.13
广发鑫睿一年持有期混合C 2522.95 990.40 -- 9.13
广发价值领先混合C 21471.06 8428.60 -- 6.60
广发价值领先混合A 21471.06 8428.60 -- 6.60
292 00780 同程旅行 广发集祥债券A 94.85 5.07 -- 0.68
广发集祥债券C 94.85 5.07 -- 0.68
广发睿合混合A 6570.06 350.96 -- 10.64
广发睿合混合C 6570.06 350.96 -- 10.64
广发睿恒进取一年持有期混合A 950.24 50.76 -- 5.56
广发睿恒进取一年持有期混合C 950.24 50.76 -- 5.56
广发鑫睿一年持有期混合A 1525.33 81.48 -- 5.52
广发鑫睿一年持有期混合C 1525.33 81.48 -- 5.52
广发价值领先混合C 21663.13 1157.20 -- 6.65
广发价值领先混合A 21663.13 1157.20 -- 6.65
293 601021 春秋航空 广发集祥债券A 85.22 1.54 -- 0.61
广发集祥债券C 85.22 1.54 -- 0.61
广发睿合混合A 6029.81 108.96 -- 9.77
广发睿合混合C 6029.81 108.96 -- 9.77
广发睿恒进取一年持有期混合A 1690.66 30.55 -- 9.90
广发睿恒进取一年持有期混合C 1690.66 30.55 -- 9.90
广发鑫睿一年持有期混合A 2776.81 50.18 -- 10.05
广发鑫睿一年持有期混合C 2776.81 50.18 -- 10.05
广发睿毅领先混合C 35310.63 638.07 -- 10.22
广发价值领先混合C 22723.60 410.62 -- 6.98
广发睿享稳健增利混合C 68.07 1.23 -- 0.69
广发价值领先混合A 22723.60 410.62 -- 6.98
广发睿享稳健增利混合A 68.07 1.23 -- 0.69
广发睿毅领先混合A 35310.63 638.07 -- 10.22
广发多策略混合 10710.50 193.54 -- 9.95
广发百发大数据成长混合A 4511.99 81.53 -- 2.86
广发百发大数据成长混合E 4511.99 81.53 -- 2.86
广发聚富混合 14140.84 255.53 -- 9.81
294 00696 中国民航信息网络 广发集祥债券A 67.03 7.80 -- 0.48
广发集祥债券C 67.03 7.80 -- 0.48
295 600029 南方航空 广发集祥债券A 35.78 6.40 0.00 0.25
广发集祥债券C 35.78 6.40 0.00 0.25
广发睿合混合A 2595.10 464.24 0.06 4.20
广发睿合混合C 2595.10 464.24 0.06 4.20
广发睿毅领先混合C 34519.24 6175.18 0.76 9.99
广发睿铭两年持有期混合A 9194.77 1644.86 0.20 6.54
广发睿铭两年持有期混合C 9194.77 1644.86 0.20 6.54
广发价值优选混合A 3474.18 621.50 0.08 7.59
广发价值优选混合C 3474.18 621.50 0.08 7.59
广发均衡优选混合A 18597.37 3326.90 0.41 4.82
广发均衡优选混合C 18597.37 3326.90 0.41 4.82
广发内需增长混合C 6296.05 1126.31 0.14 5.92
广发稳健优选六个月持有期混合A 9244.05 1653.68 0.20 4.63
广发稳健优选六个月持有期混合C 9244.05 1653.68 0.20 4.63
广发价值优势混合 13713.04 2453.14 0.30 6.34
广发睿毅领先混合A 34519.24 6175.18 0.76 9.99
广发多策略混合 10527.17 1883.21 0.23 9.78
广发百发大数据成长混合A 2126.83 380.47 0.05 1.35
广发百发大数据成长混合E 2126.83 380.47 0.05 1.35
广发内需增长混合A 6296.05 1126.31 0.14 5.92
广发聚富混合 11682.33 2089.86 0.26 8.10
296 002456 欧菲光 广发中证1000ETF 5912.00 567.37 0.18 0.47
297 002085 万丰奥威 广发中证1000ETF 5572.13 329.71 0.15 0.45
298 601099 太平洋 广发中证1000ETF 4691.18 1484.55 5.73 0.38
299 300573 兴齐眼药 广发中证1000ETF 4643.37 21.70 0.23 0.37
300 002405 四维图新 广发中证1000ETF 4481.83 518.73 0.23 0.36
301 002436 兴森科技 广发中证1000ETF 4516.46 367.79 0.29 0.36
302 603979 金诚信 广发中证1000ETF 4175.03 78.76 0.83 0.33
广发安宏回报混合E 341.38 6.44 0.07 4.55
广发中证基建工程ETF 12606.59 237.82 2.50 3.58
广发优势成长股票A 2544.48 48.00 0.51 3.41
广发优势成长股票C 2544.48 48.00 0.51 3.41
广发新经济混合C 2650.34 50.00 0.53 3.63
广发优势增长股票 636.12 12.00 0.13 3.29
广发中证基建工程ETF联接A 195.08 3.68 0.04 0.09
广发中证基建工程ETF联接C 195.08 3.68 0.04 0.09
广发鑫和混合A 53.01 1.00 0.01 1.03
广发鑫和混合C 53.01 1.00 0.01 1.03
广发安宏回报混合A 341.38 6.44 0.07 4.55
广发安宏回报混合C 341.38 6.44 0.07 4.55
广发新经济混合A 2650.34 50.00 0.53 3.63
广发策略优选混合 11463.85 216.26 2.28 3.80
303 601865 福莱特 广发成长动力三年持有期混合A 17883.98 627.73 -- 9.06
广发成长动力三年持有期混合C 17883.98 627.73 -- 9.06
广发诚享混合A 15417.48 541.15 -- 6.93
广发诚享混合C 15417.48 541.15 -- 6.93
广发兴诚混合A 21310.00 747.98 -- 8.00
广发兴诚混合C 21310.00 747.98 -- 8.00
广发高端制造股票C 53428.43 1875.34 -- 6.81
广发小盘成长混合(LOF)C 45404.62 1593.70 -- 6.88
广发高端制造股票A 53428.43 1875.34 -- 6.81
广发创新升级混合 45674.83 1603.19 -- 10.56
广发小盘成长混合(LOF)A 45404.62 1593.70 -- 6.88
304 300763 锦浪科技 广发成长动力三年持有期混合A 16221.01 272.35 0.90 8.22
广发成长动力三年持有期混合C 16221.01 272.35 0.90 8.22
广发盛泽一年持有期混合A 323.41 5.43 0.02 3.99
广发盛泽一年持有期混合C 323.41 5.43 0.02 3.99
广发鑫享混合C 22204.75 372.81 1.24 7.83
广发瑞泽精选混合A 1122.71 18.85 0.06 3.81
广发瑞泽精选混合C 1122.71 18.85 0.06 3.81
广发成长新动能混合C 959.64 16.11 0.05 4.18
广发诚享混合A 16209.45 272.15 0.90 7.28
广发诚享混合C 16209.45 272.15 0.90 7.28
广发盛兴混合A 4425.90 74.31 0.25 3.29
广发盛兴混合C 4425.90 74.31 0.25 3.29
广发兴诚混合A 20405.26 342.60 1.14 7.66
广发兴诚混合C 20405.26 342.60 1.14 7.66
广发瑞安精选股票A 1657.55 27.83 0.09 3.29
广发瑞安精选股票C 1657.55 27.83 0.09 3.29
广发聚瑞混合C 4547.65 76.35 0.25 3.48
广发高端制造股票C 77884.06 1307.66 4.33 9.93
广发小盘成长混合(LOF)C 34676.50 582.21 1.93 5.25
广发高端制造股票A 77884.06 1307.66 4.33 9.93
广发成长新动能混合A 959.64 16.11 0.05 4.18
广发鑫享混合A 22204.75 372.81 1.24 7.83
广发聚瑞混合A 4547.65 76.35 0.25 3.48
广发小盘成长混合(LOF)A 34676.50 582.21 1.93 5.25
305 002056 横店东磁 广发成长动力三年持有期混合A 14972.87 1031.90 0.63 7.59
广发成长动力三年持有期混合C 14972.87 1031.90 0.63 7.59
广发鑫享混合C 21334.07 1470.30 0.90 7.53
广发成长新动能混合C 1655.45 114.09 0.07 7.21
广发恒荣三个月持有期混合A 116.08 8.00 0.00 1.75
广发恒荣三个月持有期混合C 116.08 8.00 0.00 1.75
广发高端制造股票C 57936.09 3992.84 2.46 7.39
广发高端制造股票A 57936.09 3992.84 2.46 7.39
广发成长新动能混合A 1655.45 114.09 0.07 7.21
广发鑫享混合A 21334.07 1470.30 0.90 7.53
306 605117 德业股份 广发成长动力三年持有期混合A 13527.74 150.27 -- 6.85
广发成长动力三年持有期混合C 13527.74 150.27 -- 6.85
广发中证全指家用电器ETF 1360.06 15.11 -- 2.25
广发瑞锦一年定开混合 457.27 5.08 -- 3.52
广发诚享混合A 17399.14 193.28 -- 7.82
广发诚享混合C 17399.14 193.28 -- 7.82
广发兴诚混合A 20119.22 223.50 -- 7.55
广发兴诚混合C 20119.22 223.50 -- 7.55
广发高端制造股票C 72700.51 807.60 -- 9.27
广发小盘成长混合(LOF)C 37152.36 412.71 -- 5.63
广发高端制造股票A 72700.51 807.60 -- 9.27
广发小盘成长混合(LOF)A 37152.36 412.71 -- 5.63
307 600309 万华化学 广发中证上海环交所碳中和ETF 2908.76 35.13 0.02 5.00
广发悦享一年持有混合(FOF) 163.94 1.98 0.00 0.39
广发优选配置混合(FOF-LOF)A 170.57 2.06 0.00 0.27
广发优选配置混合(FOF-LOF)C 170.57 2.06 0.00 0.27
广发价值驱动混合A 3194.26 38.58 0.02 8.46
广发价值驱动混合C 3194.26 38.58 0.02 8.46
广发逆向策略混合C 1623.71 19.61 0.01 9.22
广发恒悦债券A 397.44 4.80 0.00 0.92
广发恒悦债券C 397.44 4.80 0.00 0.92
广发恒悦债券E 397.44 4.80 0.00 0.92
广发鑫裕混合C 105.16 1.27 0.00 2.67
广发优企精选混合C 18232.89 220.20 0.13 8.51
广发优企精选混合A 18232.89 220.20 0.13 8.51
广发鑫裕混合A 105.16 1.27 0.00 2.67
广发行业领先混合H 10421.21 125.86 0.08 8.25
广发中证全指原材料ETF 104.01 1.26 0.00 5.24
广发逆向策略混合A 1623.71 19.61 0.01 9.22
广发轮动配置混合 793.22 9.58 0.01 2.68
广发行业领先混合A 10421.21 125.86 0.08 8.25
广发核心精选混合 7805.56 94.27 0.06 9.23
308 00772 阅文集团 广发价值领航一年持有混合A 1063.46 44.86 -- 9.73
广发价值领航一年持有混合C 1063.46 44.86 -- 9.73
广发瑞誉一年持有期混合A 16399.06 691.76 -- 8.50
广发瑞誉一年持有期混合C 16399.06 691.76 -- 8.50
广发瑞锦一年定开混合 405.85 17.12 -- 3.13
广发港股通成长精选股票A 8423.79 355.34 -- 3.93
广发港股通成长精选股票C 8423.79 355.34 -- 3.93
309 002966 苏州银行 广发价值领航一年持有混合A 555.76 77.62 0.05 5.09
广发价值领航一年持有混合C 555.76 77.62 0.05 5.09
广发金融地产精选股票A 303.87 42.44 0.03 4.83
广发金融地产精选股票C 303.87 42.44 0.03 4.83
广发稳健策略混合 214.16 29.91 0.02 3.33
广发多因子混合 50728.87 7085.04 4.36 4.58
广发金融地产联接C 2.15 0.30 0.00 0.00
广发金融地产联接A 2.15 0.30 0.00 0.00
310 603507 振江股份 广发价值领航一年持有混合A 542.31 20.81 -- 4.96
广发价值领航一年持有混合C 542.31 20.81 -- 4.96
广发东财大数据混合C 389.08 14.93 -- 3.57
广发东财大数据混合A 389.08 14.93 -- 3.57
311 688209 英集芯 广发价值领航一年持有混合A 453.81 33.25 -- 4.15
广发价值领航一年持有混合C 453.81 33.25 -- 4.15
广发东财大数据混合C 278.14 20.38 -- 2.55
广发电子信息传媒股票C 11845.78 867.82 -- 2.85
广发东财大数据混合A 278.14 20.38 -- 2.55
广发电子信息传媒股票A 11845.78 867.82 -- 2.85
312 00992 联想集团 广发恒祥债券A 24.67 3.00 -- 0.40
广发恒祥债券C 24.67 3.00 -- 0.40
313 688326 经纬恒润 广发恒祥债券A 24.61 0.32 -- 0.40
广发恒祥债券C 24.61 0.32 -- 0.40
广发创新驱动混合 728.67 9.38 -- 5.33
广发集瑞债券A 82.75 1.07 -- 0.30
广发集瑞债券C 82.75 1.07 -- 0.30
314 601225 陕西煤业 广发恒祥债券A 23.33 0.93 0.00 0.37
广发恒祥债券C 23.33 0.93 0.00 0.37
广发安悦回报混合C 24.34 0.97 0.00 0.11
广发资源优选股票C 5143.40 205.00 0.41 5.63
广发资源优选股票A 5143.40 205.00 0.41 5.63
广发安悦回报混合A 24.34 0.97 0.00 0.11
广发中证全指能源ETF 325.42 12.97 0.03 9.49
315 600690 海尔智家 广发中证全指家用电器ETF 8289.89 332.26 0.12 13.71
广发悦享一年持有混合(FOF) 48.90 1.96 0.00 0.12
广发中证全指可选消费ETF 829.70 33.25 0.01 4.18
316 002050 三花智控 广发中证全指家用电器ETF 4665.07 196.59 0.06 7.72
广发中小盘精选混合C 7707.98 324.82 0.09 3.07
广发国证新能源车电池ETF发起联接A 16.61 0.70 0.00 0.03
广发国证新能源车电池ETF发起联接C 16.61 0.70 0.00 0.03
广发国证新能源车电池ETF 18450.22 777.51 0.22 5.93
广发科技动力股票 6693.76 282.08 0.08 5.22
广发中小盘精选混合A 7707.98 324.82 0.09 3.07
广发多因子混合 37588.88 1584.02 0.45 3.39
广发中证全指可选消费ETF 467.01 19.68 0.01 2.35
317 688169 石头科技 广发中证全指家用电器ETF 2370.82 6.92 -- 3.92
广发科创50ETF发起式联接A 43.85 0.13 -- 0.07
广发科创50ETF发起式联接C 43.85 0.13 -- 0.07
广发睿明优质企业混合A 3768.34 11.00 -- 5.31
广发睿明优质企业混合C 3768.34 11.00 -- 5.31
广发科创50ETF 11304.88 33.00 -- 2.77
广发消费品精选混合C 1508.75 4.40 -- 5.07
广发养老指数C 1868.10 5.45 -- 1.62
广发养老指数A 1868.10 5.45 -- 1.62
广发主题领先混合 3083.13 9.00 -- 2.54
广发消费品精选混合A 1508.75 4.40 -- 5.07
318 600839 四川长虹 广发中证全指家用电器ETF 1776.56 324.19 0.07 2.94
319 600060 海信视像 广发中证全指家用电器ETF 1646.44 68.86 0.14 2.72
320 603195 公牛集团 广发中证全指家用电器ETF 1213.44 11.75 -- 2.01
321 600763 通策医疗 广发盛泽一年持有期混合A 752.94 12.57 0.08 9.29
广发盛泽一年持有期混合C 752.94 12.57 0.08 9.29
广发科创板两年定开混合 2059.36 34.38 0.21 6.88
广发瑞泽精选混合A 2841.06 47.43 0.30 9.64
广发瑞泽精选混合C 2841.06 47.43 0.30 9.64
广发盛兴混合A 12980.35 216.70 1.35 9.64
广发盛兴混合C 12980.35 216.70 1.35 9.64
广发瑞安精选股票A 4849.16 80.95 0.50 9.63
广发瑞安精选股票C 4849.16 80.95 0.50 9.63
广发聚瑞混合C 12631.57 210.88 1.32 9.66
广发鑫益混合 794.57 13.27 0.08 6.90
广发聚瑞混合A 12631.57 210.88 1.32 9.66
322 300677 英科医疗 广发盛泽一年持有期混合A 535.11 23.73 -- 6.60
广发盛泽一年持有期混合C 535.11 23.73 -- 6.60
广发瑞泽精选混合A 1882.02 83.46 -- 6.39
广发瑞泽精选混合C 1882.02 83.46 -- 6.39
广发盛兴混合A 8969.80 397.77 -- 6.66
广发盛兴混合C 8969.80 397.77 -- 6.66
广发价值核心混合A 15397.63 682.82 -- 6.55
广发价值核心混合C 15397.63 682.82 -- 6.55
广发瑞安精选股票A 3174.27 140.77 -- 6.31
广发瑞安精选股票C 3174.27 140.77 -- 6.31
广发聚瑞混合C 9166.96 406.52 -- 7.01
广发鑫益混合 398.68 17.68 -- 3.46
广发聚瑞混合A 9166.96 406.52 -- 7.01
323 688110 东芯股份 广发盛泽一年持有期混合A 368.86 15.87 -- 4.55
广发盛泽一年持有期混合C 368.86 15.87 -- 4.55
广发科创板两年定开混合 1474.61 63.45 -- 4.93
广发瑞泽精选混合A 1436.66 61.82 -- 4.87
广发瑞泽精选混合C 1436.66 61.82 -- 4.87
广发盛兴混合A 5803.03 249.70 -- 4.31
广发盛兴混合C 5803.03 249.70 -- 4.31
广发瑞安精选股票A 2452.00 105.51 -- 4.87
广发瑞安精选股票C 2452.00 105.51 -- 4.87
广发聚瑞混合C 6219.98 267.64 -- 4.75
广发鑫益混合 558.09 24.01 -- 4.84
广发聚瑞混合A 6219.98 267.64 -- 4.75
324 688256 寒武纪 广发盛泽一年持有期混合A 343.26 1.98 -- 4.23
广发盛泽一年持有期混合C 343.26 1.98 -- 4.23
广发科创板两年定开混合 1622.02 9.35 -- 5.42
广发瑞泽精选混合A 1116.89 6.44 -- 3.79
广发瑞泽精选混合C 1116.89 6.44 -- 3.79
广发科创50ETF发起式联接A 57.99 0.33 -- 0.09
广发科创50ETF发起式联接C 57.99 0.33 -- 0.09
广发国证半导体芯片ETF联接A 52.04 0.30 -- 0.07
广发国证半导体芯片ETF联接C 52.04 0.30 -- 0.07
广发科创50ETF 15122.38 87.18 -- 3.70
广发盛兴混合A 4292.44 24.75 -- 3.19
广发盛兴混合C 4292.44 24.75 -- 3.19
广发瑞安精选股票A 1910.44 11.01 -- 3.80
广发瑞安精选股票C 1910.44 11.01 -- 3.80
广发鑫益混合 593.61 3.42 -- 5.15
广发信息技术联接C 97.14 0.56 -- 0.08
广发信息技术联接A 97.14 0.56 -- 0.08
325 688515 裕太微 广发盛泽一年持有期混合A 253.82 3.29 -- 3.13
广发盛泽一年持有期混合C 253.82 3.29 -- 3.13
广发鑫益混合 448.48 5.81 -- 3.89
326 600459 贵研铂业 广发睿合混合A 5689.41 382.61 2.63 9.21
广发睿合混合C 5689.41 382.61 2.63 9.21
广发睿恒进取一年持有期混合A 1682.11 113.12 0.78 9.85
广发睿恒进取一年持有期混合C 1682.11 113.12 0.78 9.85
广发鑫睿一年持有期混合A 2290.77 154.05 1.06 8.29
广发鑫睿一年持有期混合C 2290.77 154.05 1.06 8.29
广发睿毅领先混合C 35142.59 2363.32 16.27 10.17
广发价值领先混合C 27193.14 1828.72 12.59 8.35
广发价值领先混合A 27193.14 1828.72 12.59 8.35
广发睿毅领先混合A 35142.59 2363.32 16.27 10.17
广发多策略混合 10825.66 728.02 5.01 10.05
广发聚富混合 11008.42 740.31 5.10 7.64
327 01907 中国旭阳集团 广发睿合混合A 4949.89 1796.10 -- 8.02
广发睿合混合C 4949.89 1796.10 -- 8.02
广发睿恒进取一年持有期混合A 1293.63 469.40 -- 7.57
广发睿恒进取一年持有期混合C 1293.63 469.40 -- 7.57
广发鑫睿一年持有期混合A 1707.29 619.50 -- 6.18
广发鑫睿一年持有期混合C 1707.29 619.50 -- 6.18
广发价值领先混合C 25015.96 9077.20 -- 7.68
广发价值领先混合A 25015.96 9077.20 -- 7.68
328 605108 同庆楼 广发睿合混合A 2051.25 70.61 -- 3.32
广发睿合混合C 2051.25 70.61 -- 3.32
广发睿恒进取一年持有期混合A 963.30 33.16 -- 5.64
广发睿恒进取一年持有期混合C 963.30 33.16 -- 5.64
广发鑫睿一年持有期混合A 1978.39 68.10 -- 7.16
广发鑫睿一年持有期混合C 1978.39 68.10 -- 7.16
广发睿毅领先混合C 10750.30 370.06 -- 3.11
广发睿毅领先混合A 10750.30 370.06 -- 3.11
广发多策略混合 5894.13 202.90 -- 5.47
广发聚富混合 3166.91 109.02 -- 2.20
329 600398 海澜之家 广发集源债券E 7380.07 820.01 1.65 0.96
广发可转债债券E 2215.62 246.18 0.50 0.91
广发品牌消费股票C 1030.77 114.53 0.23 4.33
广发可转债债券A 2215.62 246.18 0.50 0.91
广发可转债债券C 2215.62 246.18 0.50 0.91
广发品牌消费股票A 1030.77 114.53 0.23 4.33
广发集源债券A 7380.07 820.01 1.65 0.96
广发集源债券C 7380.07 820.01 1.65 0.96
330 600741 华域汽车 广发集源债券E 6105.17 365.36 0.25 0.79
广发集源债券A 6105.17 365.36 0.25 0.79
广发集源债券C 6105.17 365.36 0.25 0.79
331 300012 华测检测 广发集源债券E 4894.74 383.00 0.27 0.64
广发稳健增长混合C 30672.00 2400.00 1.68 2.22
广发招泰混合A 77.83 6.09 0.00 1.51
广发招泰混合C 77.83 6.09 0.00 1.51
广发集源债券A 4894.74 383.00 0.27 0.64
广发集源债券C 4894.74 383.00 0.27 0.64
广发稳健增长混合A 30672.00 2400.00 1.68 2.22
332 600674 川投能源 广发集源债券E 4662.00 280.00 0.83 0.61
广发中证全指电力ETF 10072.08 604.93 1.80 4.95
广发均衡增长混合A 5718.29 343.44 1.02 1.96
广发均衡增长混合C 5718.29 343.44 1.02 1.96
广发集源债券A 4662.00 280.00 0.83 0.61
广发集源债券C 4662.00 280.00 0.83 0.61
广发中证环保ETF联接C 5.00 0.30 0.00 0.00
广发中证环保ETF联接A 5.00 0.30 0.00 0.00
333 002156 通富微电 广发先进制造股票发起式A 2197.72 97.72 0.07 8.61
广发先进制造股票发起式C 2197.72 97.72 0.07 8.61
334 002463 沪电股份 广发先进制造股票发起式A 2068.24 68.53 0.04 8.10
广发先进制造股票发起式C 2068.24 68.53 0.04 8.10
广发优势成长股票A 3621.60 120.00 0.06 4.86
广发优势成长股票C 3621.60 120.00 0.06 4.86
广发聚丰混合C 6941.40 230.00 0.12 3.06
广发新经济混合C 3479.87 115.30 0.06 4.76
广发优势增长股票 965.76 32.00 0.02 4.99
广发聚安混合A 60.36 2.00 0.00 0.60
广发聚安混合C 60.36 2.00 0.00 0.60
广发聚祥灵活混合 283.69 9.40 0.00 2.31
广发中证500ETF 1899.38 62.94 0.03 0.64
广发新经济混合A 3479.87 115.30 0.06 4.76
广发聚丰混合A 6941.40 230.00 0.12 3.06
335 301589 诺瓦星云 广发先进制造股票发起式A 1186.88 2.63 -- 4.65
广发先进制造股票发起式C 1186.88 2.63 -- 4.65
广发百发大数据精选混合A 505.75 1.12 -- 3.01
广发百发大数据精选混合E 505.75 1.12 -- 3.01
336 600584 长电科技 广发先进制造股票发起式A 1080.19 38.40 0.05 4.23
广发先进制造股票发起式C 1080.19 38.40 0.05 4.23
广发国证半导体芯片ETF联接A 50.63 1.80 0.00 0.07
广发国证半导体芯片ETF联接C 50.63 1.80 0.00 0.07
广发国证半导体芯片ETF 9345.66 332.23 0.45 4.00
337 301308 江波龙 广发先进制造股票发起式A 978.31 10.48 0.09 3.83
广发先进制造股票发起式C 978.31 10.48 0.09 3.83
338 002928 华夏航空 广发睿恒进取一年持有期混合A 1199.93 222.21 0.22 7.03
广发睿恒进取一年持有期混合C 1199.93 222.21 0.22 7.03
广发鑫睿一年持有期混合A 2208.30 408.94 0.40 7.99
广发鑫睿一年持有期混合C 2208.30 408.94 0.40 7.99
广发睿毅领先混合C 12296.28 2277.09 2.25 3.56
广发睿毅领先混合A 12296.28 2277.09 2.25 3.56
广发多策略混合 6075.31 1125.06 1.11 5.64
广发聚富混合 4953.54 917.32 0.91 3.44
339 300395 菲利华 广发睿升混合A 620.27 20.95 0.04 3.10
广发睿升混合C 620.27 20.95 0.04 3.10
广发聚鸿六个月持有期混合A 3087.58 104.31 0.20 4.59
广发聚鸿六个月持有期混合C 3087.58 104.31 0.20 4.59
广发聚鸿六个月持有期混合E 3087.58 104.31 0.20 4.59
广发新兴产业精选混合C 3995.37 134.98 0.26 4.84
广发创业板两年定开混合 1381.32 46.67 0.09 5.56
广发制造业精选混合C 14380.33 485.82 0.95 4.76
广发科创主题灵活配置混合(LOF) 2948.23 99.60 0.19 4.42
广发创新驱动混合 698.56 23.60 0.05 5.11
广发新兴产业精选混合A 3995.37 134.98 0.26 4.84
广发制造业精选混合A 14380.33 485.82 0.95 4.76
广发大盘成长混合 8014.50 270.76 0.53 4.68
340 300207 欣旺达 广发睿升混合A 608.04 43.87 0.03 3.04
广发睿升混合C 608.04 43.87 0.03 3.04
广发聚鸿六个月持有期混合A 3331.34 240.36 0.14 4.96
广发聚鸿六个月持有期混合C 3331.34 240.36 0.14 4.96
广发聚鸿六个月持有期混合E 3331.34 240.36 0.14 4.96
广发新兴产业精选混合C 4112.55 296.72 0.17 4.99
广发中证500指数增强A 187.66 13.54 0.01 1.23
广发中证500指数增强C 187.66 13.54 0.01 1.23
广发创业板两年定开混合 1139.26 82.20 0.05 4.59
广发制造业精选混合C 14819.89 1069.26 0.62 4.90
广发科创主题灵活配置混合(LOF) 3057.47 220.60 0.13 4.58
广发新兴产业精选混合A 4112.55 296.72 0.17 4.99
广发制造业精选混合A 14819.89 1069.26 0.62 4.90
广发大盘成长混合 6514.08 469.99 0.27 3.80
341 09922 九毛九 广发睿升混合A 575.72 112.60 -- 2.88
广发睿升混合C 575.72 112.60 -- 2.88
广发聚鸿六个月持有期混合A 1946.50 380.70 -- 2.90
广发聚鸿六个月持有期混合C 1946.50 380.70 -- 2.90
广发聚鸿六个月持有期混合E 1946.50 380.70 -- 2.90
342 00038 第一拖拉机股份 广发睿升混合A 555.21 100.40 -- 2.78
广发睿升混合C 555.21 100.40 -- 2.78
343 00857 中国石油股份 广发睿升混合A 439.09 72.40 -- 2.19
广发睿升混合C 439.09 72.40 -- 2.19
344 600373 中文传媒 广发睿升混合A 423.26 27.70 0.15 2.12
广发睿升混合C 423.26 27.70 0.15 2.12
广发集悦债券A 371.46 24.31 0.13 0.37
广发集悦债券C 371.46 24.31 0.13 0.37
广发聚鸿六个月持有期混合A 1889.91 123.69 0.66 2.81
广发聚鸿六个月持有期混合C 1889.91 123.69 0.66 2.81
广发聚鸿六个月持有期混合E 1889.91 123.69 0.66 2.81
广发新兴产业精选混合C 2250.44 147.28 0.79 2.73
广发集裕债券A 1864.92 122.05 0.65 0.39
广发集裕债券C 1864.92 122.05 0.65 0.39
广发新兴产业精选混合A 2250.44 147.28 0.79 2.73
广发大盘成长混合 4612.73 301.88 1.61 2.69
345 601288 农业银行 广发悦享一年持有混合(FOF) 59.22 14.00 0.00 0.14
广发均衡回报混合A 2210.64 522.61 0.03 3.05
广发均衡回报混合C 2210.64 522.61 0.03 3.05
广发沪深300指数增强A 1596.83 377.50 0.02 1.69
广发沪深300指数增强C 1596.83 377.50 0.02 1.69
广发改革混合 825.02 195.04 0.01 2.51
广发中证全指金融地产ETF 4103.44 970.08 0.06 2.64
346 601398 工商银行 广发悦享一年持有混合(FOF) 52.80 10.00 0.00 0.13
广发中证全指金融地产ETF 5623.99 1065.15 0.00 3.62
347 600406 国电南瑞 广发悦享一年持有混合(FOF) 50.72 2.08 0.00 0.12
广发优选配置混合(FOF-LOF)A 133.63 5.49 0.00 0.21
广发优选配置混合(FOF-LOF)C 133.63 5.49 0.00 0.21
广发央企创新驱动ETF联接A 9.01 0.37 0.00 0.03
广发央企创新驱动ETF联接C 9.01 0.37 0.00 0.03
广发中证央企创新驱动ETF 11602.91 476.70 0.22 5.08
348 688488 艾迪药业 广发瑞誉一年持有期混合A 6333.61 393.64 -- 3.28
广发瑞誉一年持有期混合C 6333.61 393.64 -- 3.28
349 300570 太辰光 广发瑞誉一年持有期混合A 5830.55 152.23 0.79 3.02
广发瑞誉一年持有期混合C 5830.55 152.23 0.79 3.02
350 002803 吉宏股份 广发集悦债券A 484.76 27.94 0.10 0.49
广发集悦债券C 484.76 27.94 0.10 0.49
广发鑫源混合A 44.24 2.55 0.01 0.84
广发鑫源混合C 44.24 2.55 0.01 0.84
351 300054 鼎龙股份 广发集悦债券A 476.29 22.34 0.03 0.48
广发集悦债券C 476.29 22.34 0.03 0.48
广发恒享一年持有期混合A 506.14 23.74 0.03 0.43
广发恒享一年持有期混合C 506.14 23.74 0.03 0.43
广发恒益一年持有期混合A 60.34 2.83 0.00 0.44
广发恒益一年持有期混合C 60.34 2.83 0.00 0.44
广发集优9个月持有期债券A 516.37 24.22 0.03 0.44
广发集优9个月持有期债券C 516.37 24.22 0.03 0.44
广发恒鑫一年持有期混合A 202.75 9.51 0.01 0.43
广发恒鑫一年持有期混合C 202.75 9.51 0.01 0.43
广发集裕债券A 5480.31 257.05 0.35 1.14
广发集裕债券C 5480.31 257.05 0.35 1.14
352 000039 中集集团 广发集悦债券A 454.67 47.51 0.02 0.46
广发集悦债券C 454.67 47.51 0.02 0.46
广发恒享一年持有期混合A 534.01 55.80 0.02 0.46
广发恒享一年持有期混合C 534.01 55.80 0.02 0.46
广发集裕债券A 2206.89 230.61 0.10 0.46
广发集裕债券C 2206.89 230.61 0.10 0.46
353 600820 隧道股份 广发集悦债券A 340.50 55.82 0.08 0.34
广发集悦债券C 340.50 55.82 0.08 0.34
广发高股息优享混合A 434.44 71.22 0.10 1.43
广发高股息优享混合C 434.44 71.22 0.10 1.43
广发集裕债券A 1941.39 318.26 0.43 0.40
广发集裕债券C 1941.39 318.26 0.43 0.40
354 600905 三峡能源 广发中证全指电力ETF 16667.84 3553.91 0.26 8.19
广发中证环保ETF 4240.07 904.07 0.07 3.00
广发中证环保ETF联接C 8.44 1.80 0.00 0.01
广发中证环保ETF联接A 8.44 1.80 0.00 0.01
355 600886 国投电力 广发中证全指电力ETF 11134.74 739.85 0.70 5.47
广发稳睿六个月持有期混合A 1774.70 117.92 0.11 1.88
广发稳睿六个月持有期混合C 1774.70 117.92 0.11 1.88
广发均衡增长混合A 16276.58 1081.50 1.03 5.57
广发均衡增长混合C 16276.58 1081.50 1.03 5.57
广发招泰混合A 264.13 17.55 0.02 5.13
广发招泰混合C 264.13 17.55 0.02 5.13
广发中证环保ETF 2834.97 188.37 0.18 2.00
广发集瑞债券A 217.47 14.45 0.01 0.78
广发集瑞债券C 217.47 14.45 0.01 0.78
广发中证环保ETF联接C 6.02 0.40 0.00 0.01
广发中证环保ETF联接A 6.02 0.40 0.00 0.01
广发主题领先混合 7525.07 500.00 0.47 6.20
356 600276 恒瑞医药 广发沪港深医药混合A 1051.98 22.88 0.01 3.38
广发沪港深医药混合C 1051.98 22.88 0.01 3.38
广发创新药ETF联接A 370.06 8.05 0.00 0.50
广发创新药ETF联接C 370.06 8.05 0.00 0.50
广发中证沪港深科技龙头ETF 498.31 10.84 0.00 5.10
广发稳裕混合C 18.85 0.41 0.00 0.34
广发创新医疗两年持有期混合A 1228.32 26.72 0.01 3.32
广发创新医疗两年持有期混合C 1228.32 26.72 0.01 3.32
广发睿鑫混合A 1308.12 28.46 0.01 4.53
广发睿鑫混合C 1308.12 28.46 0.01 4.53
广发创新药ETF 38592.39 839.51 0.19 12.13
广发医药健康混合A 8639.11 187.93 0.04 3.89
广发医药健康混合C 8639.11 187.93 0.04 3.89
广发医疗保健股票C 28309.33 615.82 0.14 4.06
广发中证100ETF 1311.47 28.53 0.01 1.99
广发中证100ETF联接A 4.73 0.10 0.00 0.05
广发中证100ETF联接C 4.73 0.10 0.00 0.05
广发价值回报混合A 827.46 18.00 0.00 1.32
广发价值回报混合C 827.46 18.00 0.00 1.32
广发医疗保健股票A 28309.33 615.82 0.14 4.06
广发集丰债券A 1713.76 37.28 0.01 1.55
广发集丰债券C 1713.76 37.28 0.01 1.55
广发医药卫生联接C 563.13 12.25 0.00 0.27
广发沪深300ETF联接C 107.11 2.33 0.00 0.05
广发稳裕混合A 18.85 0.41 0.00 0.34
广发沪深300ETF 4178.51 90.90 0.02 1.14
广发医药卫生联接A 563.13 12.25 0.00 0.27
广发中证全指医药卫生ETF 43866.45 954.24 0.22 9.39
广发沪深300ETF联接A 107.11 2.33 0.00 0.05
357 002294 信立泰 广发沪港深医药混合A 945.69 32.49 0.03 3.04
广发沪港深医药混合C 945.69 32.49 0.03 3.04
广发创新医疗两年持有期混合A 1121.61 38.53 0.03 3.04
广发创新医疗两年持有期混合C 1121.61 38.53 0.03 3.04
广发医疗保健股票C 15394.09 528.82 0.47 2.21
广发医疗保健股票A 15394.09 528.82 0.47 2.21
358 000516 国际医学 广发沪港深医药混合A 858.04 138.17 0.07 2.75
广发沪港深医药混合C 858.04 138.17 0.07 2.75
广发创新医疗两年持有期混合A 999.56 160.96 0.08 2.71
广发创新医疗两年持有期混合C 999.56 160.96 0.08 2.71
广发医药健康混合A 5001.47 805.39 0.42 2.25
广发医药健康混合C 5001.47 805.39 0.42 2.25
广发医疗保健股票C 16332.64 2630.05 1.38 2.34
广发医疗保健股票A 16332.64 2630.05 1.38 2.34
359 000792 盐湖股份 广发中证稀有金属ETF 2951.90 184.03 0.03 12.43
广发中证全指原材料ETF 58.23 3.63 0.00 2.93
360 603993 洛阳钼业 广发中证稀有金属ETF 1991.56 239.37 1.20 8.39
广发沪深300指数增强A 1166.62 140.22 0.70 1.23
广发沪深300指数增强C 1166.62 140.22 0.70 1.23
广发多元新兴股票 9013.14 1083.31 5.42 4.39
广发沪港深新机遇股票 4566.63 757.50 -- 4.67
广发中证全指原材料ETF 39.27 4.72 0.02 1.98
361 002466 天齐锂业 广发中证稀有金属ETF 1679.43 35.01 0.02 7.07
广发中证全指原材料ETF 33.10 0.69 0.00 1.67
362 600111 北方稀土 广发中证稀有金属ETF 1660.40 85.72 0.17 6.99
广发中证全指原材料ETF 32.78 1.69 0.00 1.65
363 002460 赣锋锂业 广发中证稀有金属ETF 1390.91 38.25 0.03 5.86
广发国证新能源车电池ETF发起联接A 14.69 0.40 0.00 0.03
广发国证新能源车电池ETF发起联接C 14.69 0.40 0.00 0.03
广发国证新能源车电池ETF 15312.88 421.15 0.35 4.92
364 603799 华友钴业 广发中证稀有金属ETF 1256.70 46.34 0.17 5.29
广发国证新能源车电池ETF 12898.97 475.63 1.75 4.15
365 002738 中矿资源 广发中证稀有金属ETF 720.36 19.62 0.09 3.03
366 000831 中国稀土 广发中证稀有金属ETF 593.76 21.56 0.02 2.50
367 688122 西部超导 广发中证稀有金属ETF 567.72 15.42 0.05 2.39
广发小盘成长混合(LOF)C 27132.05 736.88 2.37 4.11
广发小盘成长混合(LOF)A 27132.05 736.88 2.37 4.11
368 000538 云南白药 广发大盘价值混合A 1675.20 32.98 0.02 2.58
广发大盘价值混合C 1675.20 32.98 0.02 2.58
广发医药卫生联接C 123.95 2.44 0.00 0.06
广发医药卫生联接A 123.95 2.44 0.00 0.06
广发中证全指医药卫生ETF 9768.54 192.29 0.11 2.09
369 688390 固德威 广发科创板两年定开混合 1709.47 17.00 -- 5.71
广发鑫益混合 351.02 3.49 -- 3.05
370 688085 三友医疗 广发科创板两年定开混合 1437.09 92.30 -- 4.80
371 688185 康希诺 广发科创板两年定开混合 1196.54 24.15 -- 4.00
372 835179 凯德石英 广发北交所精选两年定开混合A 2522.54 145.06 -- 8.32
广发北交所精选两年定开混合C 2522.54 145.06 -- 8.32
373 834033 康普化学 广发北交所精选两年定开混合A 2038.40 56.00 -- 6.73
广发北交所精选两年定开混合C 2038.40 56.00 -- 6.73
374 838670 恒进感应 广发北交所精选两年定开混合A 1784.92 189.89 12.44 5.89
广发北交所精选两年定开混合C 1784.92 189.89 12.44 5.89
375 600702 舍得酒业 广发沪港深精选混合A 309.79 4.03 0.01 4.40
广发沪港深精选混合C 309.79 4.03 0.01 4.40
广发估值优势混合C 722.55 9.40 0.03 4.85
广发消费升级股票 1093.86 14.23 0.04 5.75
广发估值优势混合A 722.55 9.40 0.03 4.85
广发聚优灵活配置混合A 1101.55 14.33 0.04 4.54
376 00027 银河娱乐 广发恒享一年持有期混合A 712.55 20.00 -- 0.61
广发恒享一年持有期混合C 712.55 20.00 -- 0.61
广发恒益一年持有期混合A 110.44 3.10 -- 0.81
广发恒益一年持有期混合C 110.44 3.10 -- 0.81
广发恒鑫一年持有期混合A 413.28 11.60 -- 0.88
广发恒鑫一年持有期混合C 413.28 11.60 -- 0.88
377 002151 北斗星通 广发恒享一年持有期混合A 560.40 17.54 0.04 0.48
广发恒享一年持有期混合C 560.40 17.54 0.04 0.48
广发恒阳一年持有期混合A 221.73 6.94 0.02 0.70
广发恒阳一年持有期混合C 221.73 6.94 0.02 0.70
广发恒鑫一年持有期混合A 216.62 6.78 0.02 0.46
广发恒鑫一年持有期混合C 216.62 6.78 0.02 0.46
广发鑫源混合A 46.65 1.46 0.00 0.88
广发鑫源混合C 46.65 1.46 0.00 0.88
广发集裕债券A 1803.26 56.44 0.14 0.37
广发集裕债券C 1803.26 56.44 0.14 0.37
378 00960 龙湖集团 广发鑫睿一年持有期混合A 156.91 15.65 -- 0.57
广发鑫睿一年持有期混合C 156.91 15.65 -- 0.57
379 688200 华峰测控 广发瑞泽精选混合A 802.05 7.70 0.13 2.72
广发瑞泽精选混合C 802.05 7.70 0.13 2.72
广发集裕债券A 1545.63 14.83 0.25 0.32
广发集裕债券C 1545.63 14.83 0.25 0.32
380 600415 小商品城 广发中小盘精选混合C 22398.04 2595.37 8.63 8.91
广发科技创新混合C 18568.17 2151.58 7.16 6.97
广发沪港深价值成长混合A 6570.19 761.32 2.53 4.93
广发沪港深价值成长混合C 6570.19 761.32 2.53 4.93
广发价值核心混合A 13325.45 1544.09 5.14 5.67
广发价值核心混合C 13325.45 1544.09 5.14 5.67
广发科技创新混合A 18568.17 2151.58 7.16 6.97
广发中小盘精选混合A 22398.04 2595.37 8.63 8.91
381 601881 中国银河 广发中小盘精选混合C 8292.09 692.16 1.15 3.30
广发聚利(LOF)C 289.59 24.17 0.04 0.56
广发中小盘精选混合A 8292.09 692.16 1.15 3.30
广发聚利债券(LOF)A 289.59 24.17 0.04 0.56
382 603129 春风动力 广发中小盘精选混合C 7575.16 63.18 0.47 3.01
广发中小盘精选混合A 7575.16 63.18 0.47 3.01
383 01024 快手-W 广发恒阳一年持有期混合A 264.57 5.95 -- 0.83
广发恒阳一年持有期混合C 264.57 5.95 -- 0.83
广发港股通优质增长混合C 3450.14 77.59 -- 3.98
广发恒益一年持有期混合A 137.85 3.10 -- 1.01
广发恒益一年持有期混合C 137.85 3.10 -- 1.01
广发集优9个月持有期债券A 791.94 17.81 -- 0.67
广发集优9个月持有期债券C 791.94 17.81 -- 0.67
广发中证沪港深科技龙头ETF 382.85 8.61 -- 3.92
广发港股通成长精选股票A 7035.90 158.23 -- 3.28
广发港股通成长精选股票C 7035.90 158.23 -- 3.28
广发港股通优质增长混合A 3450.14 77.59 -- 3.98
384 01928 金沙中国有限公司 广发恒阳一年持有期混合A 214.29 10.72 -- 0.67
广发恒阳一年持有期混合C 214.29 10.72 -- 0.67
广发集优9个月持有期债券A 601.28 30.08 -- 0.51
广发集优9个月持有期债券C 601.28 30.08 -- 0.51
385 603997 继峰股份 广发睿盛混合A 1530.65 115.00 -- 7.22
广发睿盛混合C 1530.65 115.00 -- 7.22
广发价值驱动混合A 2689.82 202.09 -- 7.12
广发价值驱动混合C 2689.82 202.09 -- 7.12
广发价值增长混合A 13109.68 984.95 -- 8.96
广发价值增长混合C 13109.68 984.95 -- 8.96
广发逆向策略混合C 1113.51 83.66 -- 6.32
广发优企精选混合C 15836.90 1189.85 -- 7.39
广发稳健回报混合A 9811.33 737.14 -- 2.05
广发稳健回报混合C 9811.33 737.14 -- 2.05
广发优企精选混合A 15836.90 1189.85 -- 7.39
广发行业领先混合H 9184.03 690.01 -- 7.27
广发逆向策略混合A 1113.51 83.66 -- 6.32
广发行业领先混合A 9184.03 690.01 -- 7.27
广发核心精选混合 3631.58 272.85 -- 4.29
386 603197 保隆科技 广发睿盛混合A 1251.99 27.48 0.94 5.90
广发睿盛混合C 1251.99 27.48 0.94 5.90
广发恒荣三个月持有期混合A 182.24 4.00 0.14 2.74
广发恒荣三个月持有期混合C 182.24 4.00 0.14 2.74
广发恒信一年持有期混合A 1139.00 25.00 0.85 0.72
广发恒信一年持有期混合C 1139.00 25.00 0.85 0.72
广发恒誉混合A 113.90 2.50 0.09 0.86
广发恒誉混合C 113.90 2.50 0.09 0.86
广发新兴产业精选混合C 2182.32 47.90 1.64 2.65
广发制造业精选混合C 9935.56 218.08 7.45 3.29
广发稳健回报混合A 8903.34 195.42 6.67 1.86
广发稳健回报混合C 8903.34 195.42 6.67 1.86
广发恒隆一年持有期混合A 364.48 8.00 0.27 0.98
广发恒隆一年持有期混合C 364.48 8.00 0.27 0.98
广发趋势优选灵活配置混合C 1252.90 27.50 0.94 0.63
广发聚宝混合C 273.36 6.00 0.20 1.01
广发新兴产业精选混合A 2182.32 47.90 1.64 2.65
广发聚宝混合A 273.36 6.00 0.20 1.01
广发趋势优选灵活配置混合A 1252.90 27.50 0.94 0.63
广发制造业精选混合A 9935.56 218.08 7.45 3.29
387 605090 九丰能源 广发睿盛混合A 854.84 30.53 0.12 4.03
广发睿盛混合C 854.84 30.53 0.12 4.03
388 601689 拓普集团 广发睿盛混合A 839.16 13.28 -- 3.96
广发睿盛混合C 839.16 13.28 -- 3.96
广发瑞福精选混合A 2913.06 46.10 -- 3.02
广发瑞福精选混合C 2913.06 46.10 -- 3.02
广发科技动力股票 6914.25 109.42 -- 5.39
广发多因子混合 30020.47 475.08 -- 2.71
389 002609 捷顺科技 广发睿盛混合A 711.46 74.11 0.17 3.35
广发睿盛混合C 711.46 74.11 0.17 3.35
390 300679 电连技术 广发睿盛混合A 703.67 17.50 0.05 3.32
广发睿盛混合C 703.67 17.50 0.05 3.32
391 688717 艾罗能源 广发成长新动能混合C 1084.06 13.83 -- 4.72
广发成长新动能混合A 1084.06 13.83 -- 4.72
392 603063 禾望电气 广发成长新动能混合C 1018.93 44.34 -- 4.43
广发成长新动能混合A 1018.93 44.34 -- 4.43
393 301030 仕净科技 广发成长新动能混合C 909.87 16.30 0.16 3.96
广发成长新动能混合A 909.87 16.30 0.16 3.96
广发国证2000ETF 159.09 2.85 0.03 0.84
394 00836 华润电力 广发稳睿六个月持有期混合A 2830.67 171.00 -- 3.00
广发稳睿六个月持有期混合C 2830.67 171.00 -- 3.00
395 600803 新奥股份 广发稳睿六个月持有期混合A 1344.75 69.46 0.37 1.43
广发稳睿六个月持有期混合C 1344.75 69.46 0.37 1.43
广发招泰混合A 79.18 4.09 0.02 1.54
广发招泰混合C 79.18 4.09 0.02 1.54
396 002003 伟星股份 广发价值驱动混合A 3215.74 306.55 0.35 8.51
广发价值驱动混合C 3215.74 306.55 0.35 8.51
广发价值增长混合A 11316.06 1078.75 1.24 7.73
广发价值增长混合C 11316.06 1078.75 1.24 7.73
广发逆向策略混合C 1420.14 135.38 0.16 8.06
广发消费品精选混合C 1188.44 113.81 0.13 3.99
广发优企精选混合C 17020.22 1622.52 1.86 7.94
广发稳健增长混合C 28284.18 2720.00 3.12 2.05
广发睿阳三年定开混合 3887.34 375.00 0.43 5.67
广发优企精选混合A 17020.22 1622.52 1.86 7.94
广发行业领先混合H 9616.95 916.77 1.05 7.62
广发逆向策略混合A 1420.14 135.38 0.16 8.06
广发消费品精选混合A 1188.44 113.81 0.13 3.99
广发行业领先混合A 9616.95 916.77 1.05 7.62
广发稳健增长混合A 28284.18 2720.00 3.12 2.05
397 002557 洽洽食品 广发价值驱动混合A 2774.33 75.76 0.15 7.34
广发价值驱动混合C 2774.33 75.76 0.15 7.34
广发价值增长混合A 9141.08 249.62 0.49 6.25
广发价值增长混合C 9141.08 249.62 0.49 6.25
广发逆向策略混合C 1312.46 35.84 0.07 7.45
广发优企精选混合C 14739.89 402.51 0.79 6.88
广发睿阳三年定开混合 2123.96 58.00 0.11 3.10
广发优企精选混合A 14739.89 402.51 0.79 6.88
广发行业领先混合H 8488.40 231.80 0.46 6.72
广发逆向策略混合A 1312.46 35.84 0.07 7.45
广发成长优选混合 533.67 14.57 0.03 2.97
广发行业领先混合A 8488.40 231.80 0.46 6.72
398 002832 比音勒芬 广发价值驱动混合A 2704.93 92.67 0.24 7.16
广发价值驱动混合C 2704.93 92.67 0.24 7.16
广发价值增长混合A 12599.38 431.63 1.11 8.61
广发价值增长混合C 12599.38 431.63 1.11 8.61
广发睿鑫混合A 892.92 30.59 0.08 3.09
广发睿鑫混合C 892.92 30.59 0.08 3.09
广发逆向策略混合C 1014.35 34.75 0.09 5.76
广发优企精选混合C 13497.46 462.40 1.19 6.30
广发稳健回报混合A 11904.76 407.84 1.05 2.48
广发稳健回报混合C 11904.76 407.84 1.05 2.48
广发稳健增长混合C 35644.20 1221.11 3.14 2.58
广发睿阳三年定开混合 2101.68 72.00 0.18 3.07
广发优企精选混合A 13497.46 462.40 1.19 6.30
广发行业领先混合H 8943.23 306.38 0.79 7.08
广发逆向策略混合A 1014.35 34.75 0.09 5.76
广发行业领先混合A 8943.23 306.38 0.79 7.08
广发核心精选混合 3537.78 121.20 0.31 4.18
广发稳健增长混合A 35644.20 1221.11 3.14 2.58
399 603730 岱美股份 广发价值驱动混合A 2134.76 187.26 2.31 5.65
广发价值驱动混合C 2134.76 187.26 2.31 5.65
广发价值增长混合A 9037.95 792.80 9.77 6.18
广发价值增长混合C 9037.95 792.80 9.77 6.18
广发逆向策略混合C 881.20 77.30 0.95 5.00
广发优企精选混合C 9970.30 874.59 10.78 4.65
广发睿阳三年定开混合 3306.00 290.00 3.57 4.82
广发优企精选混合A 9970.30 874.59 10.78 4.65
广发行业领先混合H 6435.93 564.56 6.96 5.10
广发逆向策略混合A 881.20 77.30 0.95 5.00
广发行业领先混合A 6435.93 564.56 6.96 5.10
400 603833 欧派家居 广发价值驱动混合A 1513.32 23.69 0.26 4.01
广发价值驱动混合C 1513.32 23.69 0.26 4.01
广发集益一年持有期债券A 415.22 6.50 0.07 0.88
广发集益一年持有期债券C 415.22 6.50 0.07 0.88
广发价值增长混合A 7215.69 112.96 1.23 4.93
广发价值增长混合C 7215.69 112.96 1.23 4.93
广发恒信一年持有期混合A 1149.84 18.00 0.20 0.72
广发恒信一年持有期混合C 1149.84 18.00 0.20 0.72
广发稳健回报混合A 13165.80 206.10 2.24 2.75
广发稳健回报混合C 13165.80 206.10 2.24 2.75
广发稳健增长混合C 46313.00 725.00 7.87 3.35
广发恒隆一年持有期混合A 319.40 5.00 0.05 0.86
广发恒隆一年持有期混合C 319.40 5.00 0.05 0.86
广发睿阳三年定开混合 3066.24 48.00 0.52 4.47
广发核心精选混合 4499.71 70.44 0.76 5.32
广发稳健增长混合A 46313.00 725.00 7.87 3.35
401 300857 协创数据 广发瑞锦一年定开混合 484.88 7.91 -- 3.74
广发电子信息传媒股票C 14878.12 242.71 -- 3.58
广发电子信息传媒股票A 14878.12 242.71 -- 3.58
402 601226 华电重工 广发瑞锦一年定开混合 285.09 47.20 -- 2.20
403 000690 宝新能源 广发安宏回报混合E 341.31 67.72 0.03 4.55
广发瑞轩三个月定开混合 6918.31 1372.68 0.63 3.26
广发安享混合A 655.20 130.00 0.06 0.17
广发安享混合C 655.20 130.00 0.06 0.17
广发安宏回报混合A 341.31 67.72 0.03 4.55
广发安宏回报混合C 341.31 67.72 0.03 4.55
广发策略优选混合 13207.87 2620.61 1.21 4.37
404 002865 钧达股份 广发安宏回报混合E 262.30 3.99 0.02 3.49
广发安宏回报混合A 262.30 3.99 0.02 3.49
广发安宏回报混合C 262.30 3.99 0.02 3.49
405 603444 吉比特 广发安宏回报混合E 228.92 1.20 -- 3.05
广发安宏回报混合A 228.92 1.20 -- 3.05
广发安宏回报混合C 228.92 1.20 -- 3.05
406 300476 胜宏科技 广发科技创新混合C 13630.53 562.78 0.66 5.12
广发科技创新混合A 13630.53 562.78 0.66 5.12
407 600480 凌云股份 广发科技创新混合C 13050.62 1324.94 1.74 4.90
广发科技创新混合A 13050.62 1324.94 1.74 4.90
408 300130 新国都 广发科技创新混合C 12439.63 586.22 1.65 4.67
广发价值核心混合A 10462.69 493.06 1.39 4.45
广发价值核心混合C 10462.69 493.06 1.39 4.45
广发科技创新混合A 12439.63 586.22 1.65 4.67
409 603508 思维列控 广发科技创新混合C 11982.29 543.91 13.60 4.50
广发科技创新混合A 11982.29 543.91 13.60 4.50
410 603322 超讯通信 广发科技创新混合C 11713.09 357.87 -- 4.40
广发价值核心混合A 10173.47 310.83 -- 4.33
广发价值核心混合C 10173.47 310.83 -- 4.33
广发科技创新混合A 11713.09 357.87 -- 4.40
411 002919 名臣健康 广发科技创新混合C 11392.28 501.86 2.28 4.28
广发科技创新混合A 11392.28 501.86 2.28 4.28
412 603920 世运电路 广发东财大数据混合C 399.05 21.26 -- 3.66
广发东财大数据混合A 399.05 21.26 -- 3.66
413 000600 建投能源 广发东财大数据混合C 325.41 48.86 0.04 2.99
广发东财大数据混合A 325.41 48.86 0.04 2.99
414 688037 芯源微 广发东财大数据混合C 302.69 2.71 -- 2.78
广发东财大数据混合A 302.69 2.71 -- 2.78
415 601211 国泰君安 广发东财大数据混合C 267.41 19.28 -- 2.45
广发东财大数据混合A 267.41 19.28 -- 2.45
416 600918 中泰证券 广发东财大数据混合C 257.74 38.70 0.06 2.37
广发东财大数据混合A 257.74 38.70 0.06 2.37
417 603283 赛腾股份 广发东财大数据混合C 179.58 2.35 -- 1.65
广发东财大数据混合A 179.58 2.35 -- 1.65
418 688398 赛特新材 广发盛锦混合A 8327.23 276.65 -- 5.33
广发盛锦混合C 8327.23 276.65 -- 5.33
广发利鑫灵活配置混合C 10806.74 359.03 -- 4.04
广发利鑫灵活配置混合A 10806.74 359.03 -- 4.04
419 600114 东睦股份 广发盛锦混合A 7923.70 537.20 0.85 5.07
广发盛锦混合C 7923.70 537.20 0.85 5.07
420 000550 江铃汽车 广发盛锦混合A 7122.00 235.91 0.46 4.56
广发盛锦混合C 7122.00 235.91 0.46 4.56
广发利鑫灵活配置混合C 13792.35 456.85 0.88 5.15
广发利鑫灵活配置混合A 13792.35 456.85 0.88 5.15
广发百发大数据成长混合A 1722.64 57.06 0.11 1.09
广发百发大数据成长混合E 1722.64 57.06 0.11 1.09
421 688596 正帆科技 广发盛锦混合A 6144.09 161.35 0.80 3.93
广发盛锦混合C 6144.09 161.35 0.80 3.93
广发利鑫灵活配置混合C 13545.79 355.72 1.77 5.06
广发利鑫灵活配置混合A 13545.79 355.72 1.77 5.06
广发主题领先混合 3046.40 80.00 0.40 2.51
422 605088 冠盛股份 广发盛锦混合A 5490.38 256.92 -- 3.51
广发盛锦混合C 5490.38 256.92 -- 3.51
广发利鑫灵活配置混合C 10919.39 510.97 -- 4.08
广发利鑫灵活配置混合A 10919.39 510.97 -- 4.08
423 688628 优利德 广发盛锦混合A 5301.51 126.26 -- 3.39
广发盛锦混合C 5301.51 126.26 -- 3.39
广发利鑫灵活配置混合C 9827.15 234.04 -- 3.67
广发利鑫灵活配置混合A 9827.15 234.04 -- 3.67
424 002215 诺普信 广发盛锦混合A 5187.22 560.78 0.71 3.32
广发盛锦混合C 5187.22 560.78 0.71 3.32
广发利鑫灵活配置混合C 14828.86 1603.12 2.03 5.54
广发利鑫灵活配置混合A 14828.86 1603.12 2.03 5.54
425 300014 亿纬锂能 广发行业严选三年持有期混合A 65105.25 1662.54 0.89 8.11
广发行业严选三年持有期混合C 65105.25 1662.54 0.89 8.11
广发国证新能源车电池ETF发起联接A 17.62 0.45 0.00 0.04
广发国证新能源车电池ETF发起联接C 17.62 0.45 0.00 0.04
广发国证新能源车电池ETF 18620.89 475.51 0.26 5.99
广发瑞轩三个月定开混合 7943.41 202.84 0.11 3.75
广发双擎升级混合C 57455.60 1467.20 0.79 9.14
广发小盘成长混合(LOF)C 32892.58 839.95 0.45 4.98
广发科技先锋混合 79774.21 2037.14 1.09 9.52
广发双擎升级混合A 57455.60 1467.20 0.79 9.14
广发创业板ETF 11496.39 293.57 0.16 1.88
广发多元新兴股票 15902.45 406.09 0.22 7.75
广发中证环保ETF 3036.01 77.53 0.04 2.15
广发创新升级混合 40802.23 1041.94 0.56 9.43
广发小盘成长混合(LOF)A 32892.58 839.95 0.45 4.98
426 603806 福斯特 广发行业严选三年持有期混合A 55398.25 1949.96 -- 6.90
广发行业严选三年持有期混合C 55398.25 1949.96 -- 6.90
广发科技先锋混合 38804.25 1365.87 -- 4.63
广发创新升级混合 22615.52 796.04 -- 5.23
广发中证环保ETF联接C 2.84 0.10 -- 0.00
广发中证环保ETF联接A 2.84 0.10 -- 0.00
427 300661 圣邦股份 广发行业严选三年持有期混合A 53683.48 825.65 1.84 6.69
广发行业严选三年持有期混合C 53683.48 825.65 1.84 6.69
广发双擎升级混合C 44627.82 686.37 1.53 7.10
广发小盘成长混合(LOF)C 49143.79 755.83 1.69 7.44
广发科技先锋混合 59209.65 910.64 2.03 7.06
广发双擎升级混合A 44627.82 686.37 1.53 7.10
广发多元新兴股票 13629.71 209.62 0.47 6.64
广发创新升级混合 33284.73 511.92 1.14 7.69
广发小盘成长混合(LOF)A 49143.79 755.83 1.69 7.44
428 603198 迎驾贡酒 广发消费领先混合A 1974.98 30.18 -- 3.77
广发消费领先混合C 1974.98 30.18 -- 3.77
429 06078 海吉亚医疗 广发港股通优质增长混合C 4494.58 155.42 -- 5.19
广发港股通优质增长混合A 4494.58 155.42 -- 5.19
430 03888 金山软件 广发港股通优质增长混合C 4435.55 203.02 -- 5.12
广发港股通优质增长混合A 4435.55 203.02 -- 5.12
广发沪港深龙头混合 6305.29 288.60 -- 7.17
431 06699 时代天使 广发港股通优质增长混合C 3615.87 53.04 -- 4.17
广发港股通优质增长混合A 3615.87 53.04 -- 4.17
广发沪港深龙头混合 3876.29 56.86 -- 4.41
432 00631 三一国际 广发港股通优质增长混合C 3531.68 774.50 -- 4.08
广发港股通优质增长混合A 3531.68 774.50 -- 4.08
433 600129 太极集团 广发恒荣三个月持有期混合A 193.85 5.83 0.02 2.91
广发恒荣三个月持有期混合C 193.85 5.83 0.02 2.91
广发集益一年持有期债券A 498.75 15.00 0.05 1.06
广发集益一年持有期债券C 498.75 15.00 0.05 1.06
广发竞争优势混合C 1685.11 50.68 0.15 2.71
广发恒信一年持有期混合A 1030.75 31.00 0.09 0.65
广发恒信一年持有期混合C 1030.75 31.00 0.09 0.65
广发医药健康混合A 6152.25 185.03 0.56 2.77
广发医药健康混合C 6152.25 185.03 0.56 2.77
广发医疗保健股票C 20248.39 608.97 1.85 2.91
广发趋势优选灵活配置混合C 1263.50 38.00 0.12 0.64
广发医疗保健股票A 20248.39 608.97 1.85 2.91
广发竞争优势混合A 1685.11 50.68 0.15 2.71
广发趋势优选灵活配置混合A 1263.50 38.00 0.12 0.64
广发轮动配置混合 800.66 24.08 0.07 2.71
434 603300 华铁应急 广发恒荣三个月持有期混合A 182.70 30.00 -- 2.75
广发恒荣三个月持有期混合C 182.70 30.00 -- 2.75
广发集益一年持有期债券A 730.80 120.00 -- 1.55
广发集益一年持有期债券C 730.80 120.00 -- 1.55
广发恒信一年持有期混合A 1004.85 165.00 -- 0.63
广发恒信一年持有期混合C 1004.85 165.00 -- 0.63
广发恒誉混合A 255.78 42.00 -- 1.94
广发恒誉混合C 255.78 42.00 -- 1.94
广发恒隆一年持有期混合A 487.20 80.00 -- 1.31
广发恒隆一年持有期混合C 487.20 80.00 -- 1.31
广发趋势优选灵活配置混合C 1096.20 180.00 -- 0.55
广发聚宝混合C 487.20 80.00 -- 1.80
广发聚宝混合A 487.20 80.00 -- 1.80
广发趋势优选灵活配置混合A 1096.20 180.00 -- 0.55
435 02015 理想汽车-W 广发恒荣三个月持有期混合A 164.95 1.50 -- 2.48
广发恒荣三个月持有期混合C 164.95 1.50 -- 2.48
广发恒信一年持有期混合A 1011.67 9.20 -- 0.64
广发恒信一年持有期混合C 1011.67 9.20 -- 0.64
广发港股通成长精选股票A 11309.85 102.85 -- 5.28
广发港股通成长精选股票C 11309.85 102.85 -- 5.28
436 300910 瑞丰新材 广发恒荣三个月持有期混合A 153.04 4.00 0.02 2.30
广发恒荣三个月持有期混合C 153.04 4.00 0.02 2.30
广发集益一年持有期债券A 459.12 12.00 0.06 0.98
广发集益一年持有期债券C 459.12 12.00 0.06 0.98
广发恒信一年持有期混合A 1147.80 30.00 0.15 0.72
广发恒信一年持有期混合C 1147.80 30.00 0.15 0.72
广发恒誉混合A 229.56 6.00 0.03 1.74
广发恒誉混合C 229.56 6.00 0.03 1.74
广发恒隆一年持有期混合A 382.60 10.00 0.05 1.03
广发恒隆一年持有期混合C 382.60 10.00 0.05 1.03
广发聚宝混合C 414.55 10.84 0.05 1.53
广发聚宝混合A 414.55 10.84 0.05 1.53
437 002541 鸿路钢构 广发恒荣三个月持有期混合A 149.50 10.00 0.02 2.25
广发恒荣三个月持有期混合C 149.50 10.00 0.02 2.25
广发恒誉混合A 176.41 11.80 0.02 1.34
广发恒誉混合C 176.41 11.80 0.02 1.34
广发恒隆一年持有期混合A 448.50 30.00 0.06 1.21
广发恒隆一年持有期混合C 448.50 30.00 0.06 1.21
广发趋势优选灵活配置混合C 1121.25 75.00 0.15 0.56
广发聚宝混合C 299.00 20.00 0.04 1.11
广发聚宝混合A 299.00 20.00 0.04 1.11
广发趋势优选灵活配置混合A 1121.25 75.00 0.15 0.56
438 300450 先导智能 广发国证新能源车电池ETF发起联接A 8.46 0.35 0.00 0.02
广发国证新能源车电池ETF发起联接C 8.46 0.35 0.00 0.02
广发国证新能源车电池ETF 9021.79 373.26 0.26 2.90
439 002340 格林美 广发国证新能源车电池ETF发起联接A 10.72 1.71 0.00 0.02
广发国证新能源车电池ETF发起联接C 10.72 1.71 0.00 0.02
广发国证新能源车电池ETF 11408.48 1816.64 0.36 3.67
440 002709 天赐材料 广发国证新能源车电池ETF发起联接A 8.89 0.40 0.00 0.02
广发国证新能源车电池ETF发起联接C 8.89 0.40 0.00 0.02
广发国证新能源车电池ETF 10024.14 450.93 0.33 3.22
广发成长精选混合A 13308.42 598.67 0.43 4.68
广发成长精选混合C 13308.42 598.67 0.43 4.68
广发睿选三年持有期混合 2330.15 104.82 0.08 5.21
441 002812 恩捷股份 广发国证新能源车电池ETF发起联接A 8.31 0.20 0.00 0.02
广发国证新能源车电池ETF发起联接C 8.31 0.20 0.00 0.02
广发国证新能源车电池ETF 7985.75 192.20 0.23 2.57
442 002074 国轩高科 广发国证新能源车电池ETF发起联接A 7.09 0.35 0.00 0.01
广发国证新能源车电池ETF发起联接C 7.09 0.35 0.00 0.01
443 002001 新和成 广发集益一年持有期债券A 500.10 30.00 0.01 1.06
广发集益一年持有期债券C 500.10 30.00 0.01 1.06
广发鑫裕混合C 113.69 6.82 0.00 2.89
广发鑫裕混合A 113.69 6.82 0.00 2.89
444 603501 韦尔股份 广发国证半导体芯片ETF联接A 98.41 1.00 0.00 0.13
广发国证半导体芯片ETF联接C 98.41 1.00 0.00 0.13
广发成长精选混合A 14344.11 145.76 0.19 5.05
广发成长精选混合C 14344.11 145.76 0.19 5.05
广发睿选三年持有期混合 2315.59 23.53 0.03 5.18
广发国证半导体芯片ETF 18719.14 190.22 0.24 8.02
广发信息技术联接C 117.11 1.19 0.00 0.09
广发信息技术联接A 117.11 1.19 0.00 0.09
广发中证全指信息技术ETF 3864.85 39.27 0.05 2.08
445 600703 三安光电 广发国证半导体芯片ETF联接A 53.42 4.40 0.00 0.07
广发国证半导体芯片ETF联接C 53.42 4.40 0.00 0.07
广发国证半导体芯片ETF 9852.81 811.60 0.20 4.22
446 600600 青岛啤酒 广发睿明优质企业混合A 3962.58 47.53 0.17 5.58
广发睿明优质企业混合C 3962.58 47.53 0.17 5.58
广发消费品精选混合C 1665.20 19.97 0.07 5.59
广发消费品精选混合A 1665.20 19.97 0.07 5.59
447 300979 华利集团 广发睿明优质企业混合A 3672.62 60.09 0.41 5.17
广发睿明优质企业混合C 3672.62 60.09 0.41 5.17
广发睿鑫混合A 1307.36 21.39 0.15 4.53
广发睿鑫混合C 1307.36 21.39 0.15 4.53
广发消费品精选混合C 1429.47 23.39 0.16 4.80
广发百发100指数A 227.98 3.73 0.03 1.02
广发百发100指数E 227.98 3.73 0.03 1.02
广发消费品精选混合A 1429.47 23.39 0.16 4.80
448 300122 智飞生物 广发创新药ETF联接A 208.07 4.63 0.00 0.28
广发创新药ETF联接C 208.07 4.63 0.00 0.28
广发创新药ETF 21649.37 481.74 0.34 6.81
广发创业板ETF 11831.39 263.27 0.19 1.93
广发医药卫生联接C 149.20 3.32 0.00 0.07
广发医药卫生联接A 149.20 3.32 0.00 0.07
广发中证全指医药卫生ETF 11515.21 256.24 0.18 2.47
449 002422 科伦药业 广发创新药ETF联接A 139.00 4.55 0.00 0.19
广发创新药ETF联接C 139.00 4.55 0.00 0.19
广发稳裕混合C 28.11 0.92 0.00 0.50
广发创新药ETF 14475.30 473.82 0.42 4.55
广发养老指数C 1624.95 53.19 0.05 1.41
广发稳裕混合A 28.11 0.92 0.00 0.50
广发养老指数A 1624.95 53.19 0.05 1.41
广发中证500ETF 1696.81 55.54 0.05 0.57
450 600196 复星医药 广发创新药ETF联接A 113.27 4.91 0.00 0.15
广发创新药ETF联接C 113.27 4.91 0.00 0.15
广发创新药ETF 11774.46 510.38 0.27 3.70
451 000963 华东医药 广发创新药ETF联接A 104.78 3.38 0.00 0.14
广发创新药ETF联接C 104.78 3.38 0.00 0.14
广发创新药ETF 10919.46 352.24 0.20 3.43
452 603392 万泰生物 广发创新药ETF联接A 99.43 1.47 -- 0.13
广发创新药ETF联接C 99.43 1.47 -- 0.13
广发创新药ETF 10356.86 153.12 -- 3.26
453 300142 沃森生物 广发创新药ETF联接A 95.20 6.19 0.00 0.13
广发创新药ETF联接C 95.20 6.19 0.00 0.13
广发创新药ETF 9929.15 645.59 0.41 3.12
454 600079 人福医药 广发创新药ETF联接A 85.40 4.40 0.01 0.12
广发创新药ETF联接C 85.40 4.40 0.01 0.12
广发创新药ETF 8908.98 458.99 1.41 2.80
455 600016 民生银行 广发金融地产精选股票A 318.33 78.60 0.00 5.06
广发金融地产精选股票C 318.33 78.60 0.00 5.06
456 601328 交通银行 广发金融地产精选股票A 295.95 46.68 0.00 4.71
广发金融地产精选股票C 295.95 46.68 0.00 4.71
广发高股息优享混合A 409.12 64.53 0.00 1.34
广发高股息优享混合C 409.12 64.53 0.00 1.34
广发沪深300指数增强A 1428.91 225.38 0.01 1.51
广发沪深300指数增强C 1428.91 225.38 0.01 1.51
广发中证全指金融地产ETF 5294.29 835.06 0.03 3.41
广发套利 47.87 7.55 0.00 0.76
457 600048 保利发展 广发金融地产精选股票A 289.42 31.70 0.00 4.60
广发金融地产精选股票C 289.42 31.70 0.00 4.60
458 600895 张江高科 广发金融地产精选股票A 228.95 11.54 0.01 3.64
广发金融地产精选股票C 228.95 11.54 0.01 3.64
459 601838 成都银行 广发金融地产精选股票A 227.39 16.72 0.05 3.62
广发金融地产精选股票C 227.39 16.72 0.05 3.62
广发睿铭两年持有期混合A 13356.85 982.12 2.72 9.50
广发睿铭两年持有期混合C 13356.85 982.12 2.72 9.50
广发价值优选混合A 4432.51 325.92 0.90 9.69
广发价值优选混合C 4432.51 325.92 0.90 9.69
广发均衡优选混合A 24365.12 1791.55 4.96 6.31
广发均衡优选混合C 24365.12 1791.55 4.96 6.31
广发内需增长混合C 8305.78 610.72 1.69 7.81
广发稳健优选六个月持有期混合A 13028.98 958.01 2.65 6.52
广发稳健优选六个月持有期混合C 13028.98 958.01 2.65 6.52
广发价值优势混合 18796.02 1382.06 3.83 8.69
广发百发大数据精选混合A 606.70 44.61 0.12 3.62
广发百发大数据精选混合E 606.70 44.61 0.12 3.62
广发内需增长混合A 8305.78 610.72 1.69 7.81
460 601077 渝农商行 广发金融地产精选股票A 226.99 48.71 0.01 3.61
广发金融地产精选股票C 226.99 48.71 0.01 3.61
广发高股息优享混合A 440.23 94.47 0.02 1.44
广发高股息优享混合C 440.23 94.47 0.02 1.44
广发中证500ETF联接C 13.75 2.95 0.00 0.01
广发中证500ETF联接(LOF)A 13.75 2.95 0.00 0.01
461 601390 中国中铁 广发中证基建工程ETF 42321.90 6037.36 1.29 12.02
广发沪港深价值成长混合A 5673.47 809.34 0.17 4.26
广发沪港深价值成长混合C 5673.47 809.34 0.17 4.26
广发央企创新驱动ETF联接A 2.87 0.41 0.00 0.01
广发央企创新驱动ETF联接C 2.87 0.41 0.00 0.01
广发中证央企创新驱动ETF 7721.87 1101.55 0.24 3.38
广发中证基建工程ETF联接A 667.21 95.18 0.02 0.30
广发中证基建工程ETF联接C 667.21 95.18 0.02 0.30
462 601669 中国电建 广发中证基建工程ETF 27680.02 5569.42 0.58 7.86
广发中证基建工程ETF联接A 436.17 87.76 0.01 0.20
广发中证基建工程ETF联接C 436.17 87.76 0.01 0.20
463 601186 中国铁建 广发中证基建工程ETF 25425.81 2966.84 1.21 7.22
广发沪港深价值成长混合A 5376.22 627.33 0.26 4.03
广发沪港深价值成长混合C 5376.22 627.33 0.26 4.03
广发央企创新驱动ETF联接A 12.43 1.45 0.00 0.04
广发央企创新驱动ETF联接C 12.43 1.45 0.00 0.04
广发中证央企创新驱动ETF 6967.76 813.04 0.33 3.05
广发中证基建工程ETF联接A 401.76 46.88 0.02 0.18
广发中证基建工程ETF联接C 401.76 46.88 0.02 0.18
广发聚盛混合A 308.52 36.00 0.01 0.89
广发聚盛混合C 308.52 36.00 0.01 0.89
广发套利 41.22 4.81 0.00 0.66
464 601800 中国交建 广发中证基建工程ETF 19753.22 2291.56 1.97 5.61
广发沪港深价值成长混合A 4009.68 465.16 0.40 3.01
广发沪港深价值成长混合C 4009.68 465.16 0.40 3.01
广发中证基建工程ETF联接A 312.04 36.20 0.03 0.14
广发中证基建工程ETF联接C 312.04 36.20 0.03 0.14
465 601868 中国能建 广发中证基建工程ETF 17757.38 8376.12 -- 5.04
广发中证基建工程ETF联接A 280.20 132.17 -- 0.13
广发中证基建工程ETF联接C 280.20 132.17 -- 0.13
466 601117 中国化学 广发中证基建工程ETF 15960.85 2364.57 1.92 4.53
广发中证基建工程ETF联接A 252.11 37.35 0.03 0.11
广发中证基建工程ETF联接C 252.11 37.35 0.03 0.11
467 601618 中国中冶 广发中证基建工程ETF 15469.83 4604.12 1.27 4.39
广发沪港深价值成长混合A 5563.72 1655.87 0.46 4.18
广发沪港深价值成长混合C 5563.72 1655.87 0.46 4.18
广发中证基建工程ETF联接A 244.47 72.76 0.02 0.11
广发中证基建工程ETF联接C 244.47 72.76 0.02 0.11
468 600170 上海建工 广发中证基建工程ETF 9376.72 4007.15 0.49 2.66
广发中证基建工程ETF联接A 148.31 63.38 0.01 0.07
广发中证基建工程ETF联接C 148.31 63.38 0.01 0.07
469 601600 中国铝业 广发沪港深价值成长混合A 7083.72 957.26 0.24 5.32
广发沪港深价值成长混合C 7083.72 957.26 0.24 5.32
广发中证全指原材料ETF 39.15 5.29 0.00 1.97
广发聚祥灵活混合 264.70 35.77 0.01 2.16
470 600115 中国东航 广发睿毅领先混合C 33819.70 9291.13 1.19 9.79
广发睿铭两年持有期混合A 7230.89 1986.51 0.26 5.14
广发睿铭两年持有期混合C 7230.89 1986.51 0.26 5.14
广发均衡优选混合A 22174.51 6091.90 0.78 5.74
广发均衡优选混合C 22174.51 6091.90 0.78 5.74
广发稳健优选六个月持有期混合A 12002.58 3297.41 0.42 6.01
广发稳健优选六个月持有期混合C 12002.58 3297.41 0.42 6.01
广发价值优势混合 14799.13 4065.69 0.52 6.85
广发睿毅领先混合A 33819.70 9291.13 1.19 9.79
广发多策略混合 10595.29 2910.80 0.37 9.84
广发聚富混合 10501.20 2884.95 0.37 7.28
471 600859 王府井 广发睿毅领先混合C 24680.69 1851.51 6.07 7.14
广发价值领先混合C 19228.44 1442.49 4.73 5.91
广发价值领先混合A 19228.44 1442.49 4.73 5.91
广发睿毅领先混合A 24680.69 1851.51 6.07 7.14
472 300119 瑞普生物 广发睿毅领先混合C 11039.96 765.07 2.37 3.19
广发睿毅领先混合A 11039.96 765.07 2.37 3.19
473 03808 中国重汽 广发沪港深价值精选混合A 3829.77 219.80 -- 4.88
广发沪港深价值精选混合C 3829.77 219.80 -- 4.88
474 300339 润和软件 广发集优9个月持有期债券A 427.32 18.80 0.02 0.36
广发集优9个月持有期债券C 427.32 18.80 0.02 0.36
广发鑫源混合A 42.51 1.87 0.00 0.80
广发鑫源混合C 42.51 1.87 0.00 0.80
475 689009 九号公司 广发集优9个月持有期债券A 411.08 13.73 -- 0.35
广发集优9个月持有期债券C 411.08 13.73 -- 0.35
476 03877 中国船舶租赁 广发价值领先混合C 26370.85 22549.80 -- 8.10
广发价值领先混合A 26370.85 22549.80 -- 8.10
477 600392 盛和资源 广发恒鑫一年持有期混合A 192.55 19.83 0.13 0.41
广发恒鑫一年持有期混合C 192.55 19.83 0.13 0.41
478 600926 杭州银行 广发睿铭两年持有期混合A 9750.51 877.63 3.35 6.93
广发睿铭两年持有期混合C 9750.51 877.63 3.35 6.93
广发价值优选混合A 4245.80 382.16 1.46 9.28
广发价值优选混合C 4245.80 382.16 1.46 9.28
广发均衡优选混合A 22030.66 1982.96 7.58 5.70
广发均衡优选混合C 22030.66 1982.96 7.58 5.70
广发内需增长混合C 7479.29 673.20 2.57 7.04
广发稳健优选六个月持有期混合A 10038.51 903.56 3.45 5.02
广发稳健优选六个月持有期混合C 10038.51 903.56 3.45 5.02
广发价值优势混合 17060.27 1535.58 5.87 7.89
广发多因子混合 29575.49 2662.06 10.17 2.67
广发内需增长混合A 7479.29 673.20 2.57 7.04
广发核心精选混合 4236.87 381.36 1.46 5.01
479 000543 皖能电力 广发睿铭两年持有期混合A 7161.65 860.78 0.84 5.09
广发睿铭两年持有期混合C 7161.65 860.78 0.84 5.09
广发价值优选混合A 3033.39 364.59 0.36 6.63
广发价值优选混合C 3033.39 364.59 0.36 6.63
广发均衡优选混合A 17429.15 2094.85 2.04 4.51
广发均衡优选混合C 17429.15 2094.85 2.04 4.51
广发内需增长混合C 6139.24 737.89 0.72 5.78
广发稳健优选六个月持有期混合A 10551.92 1268.26 1.24 5.28
广发稳健优选六个月持有期混合C 10551.92 1268.26 1.24 5.28
广发内需增长混合A 6139.24 737.89 0.72 5.78
480 601038 一拖股份 广发稳裕混合C 23.23 1.40 -- 0.41
广发安悦回报混合C 26.38 1.59 -- 0.11
广发安悦回报混合A 26.38 1.59 -- 0.11
广发稳裕混合A 23.23 1.40 -- 0.41
481 605020 永和股份 广发稳裕混合C 21.74 0.74 0.01 0.39
广发安悦回报混合C 7.64 0.26 0.00 0.03
广发安悦回报混合A 7.64 0.26 0.00 0.03
广发稳裕混合A 21.74 0.74 0.01 0.39
482 600422 昆药集团 广发创新医疗两年持有期混合A 960.85 44.67 0.14 2.60
广发创新医疗两年持有期混合C 960.85 44.67 0.14 2.60
广发医疗保健股票C 15446.48 718.11 2.29 2.22
广发医疗保健股票A 15446.48 718.11 2.29 2.22
483 002705 新宝股份 广发睿鑫混合A 969.77 58.42 0.07 3.36
广发睿鑫混合C 969.77 58.42 0.07 3.36
484 002311 海大集团 广发睿享稳健增利混合C 97.46 2.21 0.00 0.99
广发睿享稳健增利混合A 97.46 2.21 0.00 0.99
485 002930 宏川智慧 广发睿享稳健增利混合C 96.19 6.15 0.01 0.98
广发睿享稳健增利混合A 96.19 6.15 0.01 0.98
486 603345 安井食品 广发睿享稳健增利混合C 70.25 0.85 -- 0.71
广发鑫裕混合C 104.97 1.27 -- 2.66
广发睿享稳健增利混合A 70.25 0.85 -- 0.71
广发鑫裕混合A 104.97 1.27 -- 2.66
广发成长优选混合 493.42 5.97 -- 2.75
487 000001 平安银行 广发睿享稳健增利混合C 69.12 6.57 0.00 0.70
广发睿享稳健增利混合A 69.12 6.57 0.00 0.70
广发金融地产联接C 8.94 0.85 0.00 0.01
广发金融地产联接A 8.94 0.85 0.00 0.01
广发中证全指金融地产ETF 3102.53 294.92 0.02 2.00
488 002959 小熊电器 广发睿享稳健增利混合C 67.72 1.24 0.01 0.69
广发睿享稳健增利混合A 67.72 1.24 0.01 0.69
广发养老指数C 1570.58 28.76 0.19 1.36
广发养老指数A 1570.58 28.76 0.19 1.36
489 000521 长虹美菱 广发优势成长股票A 5280.81 568.44 0.65 7.08
广发优势成长股票C 5280.81 568.44 0.65 7.08
广发利鑫灵活配置混合C 9433.90 1015.49 1.16 3.53
广发聚丰混合C 13006.07 1400.01 1.60 5.74
广发品牌消费股票C 1207.54 129.98 0.15 5.07
广发新经济混合C 5177.97 557.37 0.64 7.09
广发优势增长股票 1364.98 146.93 0.17 7.05
广发品牌消费股票A 1207.54 129.98 0.15 5.07
广发利鑫灵活配置混合A 9433.90 1015.49 1.16 3.53
广发新经济混合A 5177.97 557.37 0.64 7.09
广发国证2000ETF 151.61 16.32 0.02 0.80
广发聚丰混合A 13006.07 1400.01 1.60 5.74
490 301239 普瑞眼科 广发优势成长股票A 3478.23 63.00 -- 4.66
广发优势成长股票C 3478.23 63.00 -- 4.66
广发聚丰混合C 16563.00 300.00 -- 7.31
广发新经济混合C 3478.23 63.00 -- 4.76
广发优势增长股票 894.40 16.20 -- 4.62
广发新经济混合A 3478.23 63.00 -- 4.76
广发聚丰混合A 16563.00 300.00 -- 7.31
491 002583 海能达 广发优势成长股票A 2279.50 470.00 0.37 3.06
广发优势成长股票C 2279.50 470.00 0.37 3.06
广发聚丰混合C 6790.00 1400.00 1.09 3.00
广发新经济混合C 2231.00 460.00 0.36 3.05
广发新经济混合A 2231.00 460.00 0.36 3.05
广发聚丰混合A 6790.00 1400.00 1.09 3.00
492 002916 深南电路 广发优势成长股票A 2274.09 25.50 0.05 3.05
广发优势成长股票C 2274.09 25.50 0.05 3.05
广发新经济混合C 2274.09 25.50 0.05 3.11
广发优势增长股票 936.39 10.50 0.02 4.84
广发新经济混合A 2274.09 25.50 0.05 3.11
493 603859 能科科技 广发优势成长股票A 2258.30 55.00 -- 3.03
广发优势成长股票C 2258.30 55.00 -- 3.03
广发聚丰混合C 8212.00 200.00 -- 3.62
广发新经济混合C 2258.30 55.00 -- 3.09
广发优势增长股票 615.90 15.00 -- 3.18
广发新经济混合A 2258.30 55.00 -- 3.09
广发国证2000ETF 125.23 3.05 -- 0.66
广发聚丰混合A 8212.00 200.00 -- 3.62
494 000513 丽珠集团 广发均衡增长混合A 13707.03 375.54 0.63 4.69
广发均衡增长混合C 13707.03 375.54 0.63 4.69
广发主题领先混合 5840.12 160.00 0.27 4.81
495 600489 中金黄金 广发均衡增长混合A 8322.30 630.00 1.67 2.85
广发均衡增长混合C 8322.30 630.00 1.67 2.85
广发可转债债券E 2344.11 177.45 0.47 0.96
广发资源优选股票C 7490.86 567.06 1.51 8.19
广发可转债债券A 2344.11 177.45 0.47 0.96
广发可转债债券C 2344.11 177.45 0.47 0.96
广发资源优选股票A 7490.86 567.06 1.51 8.19
广发安享混合A 594.17 44.98 0.12 0.15
广发安享混合C 594.17 44.98 0.12 0.15
广发聚安混合A 79.13 5.99 0.02 0.78
广发聚安混合C 79.13 5.99 0.02 0.78
广发主题领先混合 3566.70 270.00 0.72 2.94
496 600323 瀚蓝环境 广发均衡增长混合A 7732.25 469.19 0.81 2.65
广发均衡增长混合C 7732.25 469.19 0.81 2.65
497 600483 福能股份 广发均衡增长混合A 6744.53 640.51 4.02 2.31
广发均衡增长混合C 6744.53 640.51 4.02 2.31
广发主题领先混合 3474.90 330.00 2.07 2.86
498 601966 玲珑轮胎 广发均衡增长混合A 5172.50 250.00 -- 1.77
广发均衡增长混合C 5172.50 250.00 -- 1.77
广发中证500ETF联接C 16.55 0.80 -- 0.01
广发百发大数据成长混合A 1809.75 87.47 -- 1.15
广发百发大数据成长混合E 1809.75 87.47 -- 1.15
广发中证500ETF联接(LOF)A 16.55 0.80 -- 0.01
499 688399 硕世生物 广发价值核心混合A 12985.72 190.83 -- 5.53
广发价值核心混合C 12985.72 190.83 -- 5.53
500 688298 东方生物 广发价值核心混合A 10254.02 338.98 -- 4.36
广发价值核心混合C 10254.02 338.98 -- 4.36
501 688075 安旭生物 广发价值核心混合A 8590.02 250.73 -- 3.66
广发价值核心混合C 8590.02 250.73 -- 3.66
502 603233 大参林 广发恒信一年持有期混合A 960.30 45.00 -- 0.60
广发恒信一年持有期混合C 960.30 45.00 -- 0.60
广发恒誉混合A 160.05 7.50 -- 1.21
广发恒誉混合C 160.05 7.50 -- 1.21
广发趋势优选灵活配置混合C 1067.00 50.00 -- 0.54
广发聚宝混合C 384.12 18.00 -- 1.42
广发聚宝混合A 384.12 18.00 -- 1.42
广发趋势优选灵活配置混合A 1067.00 50.00 -- 0.54
503 600256 广汇能源 广发恒信一年持有期混合A 892.80 120.00 0.11 0.56
广发恒信一年持有期混合C 892.80 120.00 0.11 0.56
广发趋势优选灵活配置混合C 1116.00 150.00 0.14 0.56
广发百发大数据精选混合A 530.03 71.24 0.07 3.16
广发百发大数据精选混合E 530.03 71.24 0.07 3.16
广发中证全指能源ETF 114.34 15.37 0.01 3.33
广发趋势优选灵活配置混合A 1116.00 150.00 0.14 0.56
504 600919 江苏银行 广发内需增长混合C 6287.14 795.84 0.13 5.91
广发价值优势混合 17176.08 2174.19 0.36 7.94
广发高股息优享混合A 491.85 62.26 0.01 1.61
广发高股息优享混合C 491.85 62.26 0.01 1.61
广发沪深300指数增强A 1316.06 166.59 0.03 1.39
广发沪深300指数增强C 1316.06 166.59 0.03 1.39
广发中证全指金融地产ETF 4406.58 557.79 0.09 2.84
广发内需增长混合A 6287.14 795.84 0.13 5.91
505 601677 明泰铝业 广发恒誉混合A 225.40 20.00 -- 1.71
广发恒誉混合C 225.40 20.00 -- 1.71
506 03998 波司登 广发恒悦债券A 373.60 105.40 -- 0.86
广发恒悦债券C 373.60 105.40 -- 0.86
广发恒悦债券E 373.60 105.40 -- 0.86
507 03908 中金公司 广发恒悦债券A 306.90 36.48 -- 0.71
广发恒悦债券C 306.90 36.48 -- 0.71
广发恒悦债券E 306.90 36.48 -- 0.71
508 000975 银泰黄金 广发可转债债券E 1809.00 100.00 0.04 0.74
广发恒通六个月持有期混合A 814.05 45.00 0.02 1.06
广发恒通六个月持有期混合C 814.05 45.00 0.02 1.06
广发资源优选股票C 4975.65 275.05 0.11 5.44
广发可转债债券A 1809.00 100.00 0.04 0.74
广发可转债债券C 1809.00 100.00 0.04 0.74
广发资源优选股票A 4975.65 275.05 0.11 5.44
广发价值回报混合A 1175.85 65.00 0.03 1.88
广发价值回报混合C 1175.85 65.00 0.03 1.88
广发聚安混合A 108.54 6.00 0.00 1.07
广发聚安混合C 108.54 6.00 0.00 1.07
广发中证500ETF 1649.64 91.19 0.04 0.56
509 600660 福耀玻璃 广发可转债债券E 1297.80 30.00 0.02 0.53
广发可转债债券A 1297.80 30.00 0.02 0.53
广发可转债债券C 1297.80 30.00 0.02 0.53
广发安享混合A 648.90 15.00 0.01 0.17
广发安享混合C 648.90 15.00 0.01 0.17
广发中证全指可选消费ETF 608.84 14.07 0.01 3.07
510 601919 中远海控 广发可转债债券E 1242.00 120.00 0.06 0.51
广发可转债债券A 1242.00 120.00 0.06 0.51
广发可转债债券C 1242.00 120.00 0.06 0.51
511 601766 中国中车 广发瑞福精选混合A 5036.50 738.49 0.08 5.22
广发瑞福精选混合C 5036.50 738.49 0.08 5.22
广发央企创新驱动ETF联接A 14.94 2.19 0.00 0.05
广发央企创新驱动ETF联接C 14.94 2.19 0.00 0.05
广发中证央企创新驱动ETF 8168.85 1197.78 0.13 3.58
512 688009 中国通号 广发瑞福精选混合A 4078.91 724.49 0.37 4.23
广发瑞福精选混合C 4078.91 724.49 0.37 4.23
广发央企创新驱动ETF联接A 3.60 0.64 0.00 0.01
广发央企创新驱动ETF联接C 3.60 0.64 0.00 0.01
513 01336 新华保险 广发恒通六个月持有期混合A 628.24 50.00 -- 0.82
广发恒通六个月持有期混合C 628.24 50.00 -- 0.82
514 000561 烽火电子 广发国证2000ETF联接C 0.74 0.09 0.00 0.01
广发国证2000ETF联接A 0.74 0.09 0.00 0.01
515 600436 片仔癀 广发医药健康混合A 7054.98 30.87 0.49 3.18
广发医药健康混合C 7054.98 30.87 0.49 3.18
广发医疗保健股票C 24622.69 107.75 1.69 3.53
广发医疗保健股票A 24622.69 107.75 1.69 3.53
广发医药卫生联接C 187.39 0.82 0.01 0.09
广发医药卫生联接A 187.39 0.82 0.01 0.09
广发中证全指医药卫生ETF 14751.58 64.55 1.01 3.16
516 002152 广电运通 广发中证500指数增强A 185.98 15.32 0.01 1.21
广发中证500指数增强C 185.98 15.32 0.01 1.21
517 600707 彩虹股份 广发中证500指数增强A 177.36 24.13 0.03 1.16
广发中证500指数增强C 177.36 24.13 0.03 1.16
广发电子信息传媒股票C 20927.95 2847.34 3.88 5.03
广发电子信息传媒股票A 20927.95 2847.34 3.88 5.03
518 002414 高德红外 广发中证500指数增强A 173.88 24.05 0.01 1.14
广发中证500指数增强C 173.88 24.05 0.01 1.14
519 603160 汇顶科技 广发中证500指数增强A 170.00 2.90 0.01 1.11
广发中证500指数增强C 170.00 2.90 0.01 1.11
520 601991 大唐发电 广发中证500指数增强A 170.15 58.07 0.01 1.11
广发中证500指数增强C 170.15 58.07 0.01 1.11
521 000703 恒逸石化 广发中证500指数增强A 168.93 25.83 0.01 1.10
广发中证500指数增强C 168.93 25.83 0.01 1.10
522 300101 振芯科技 广发聚丰混合C 18986.00 1100.00 1.95 8.38
广发聚丰混合A 18986.00 1100.00 1.95 8.38
523 300223 北京君正 广发聚瑞混合C 4098.46 66.32 0.16 3.13
广发鑫益混合 420.24 6.80 0.02 3.65
广发聚瑞混合A 4098.46 66.32 0.16 3.13
524 600916 中国黄金 广发鑫裕混合C 138.05 12.26 0.07 3.50
广发养老指数C 1644.86 146.08 0.81 1.43
广发鑫裕混合A 138.05 12.26 0.07 3.50
广发养老指数A 1644.86 146.08 0.81 1.43
广发成长优选混合 575.27 51.09 0.28 3.21
525 001979 招商蛇口 广发鑫裕混合C 126.06 13.34 0.00 3.20
广发金融地产联接C 2.83 0.30 0.00 0.00
广发鑫裕混合A 126.06 13.34 0.00 3.20
广发金融地产联接A 2.83 0.30 0.00 0.00
526 000733 振华科技 广发鑫裕混合C 102.78 1.89 0.00 2.61
广发中证军工ETF联接C 283.86 5.22 0.01 0.10
广发创新驱动混合 761.86 14.01 0.03 5.57
广发中证军工ETF联接A 283.86 5.22 0.01 0.10
广发中证军工ETF 6815.95 125.34 0.24 2.14
广发鑫裕混合A 102.78 1.89 0.00 2.61
527 601952 苏垦农发 广发鑫裕混合C 102.50 10.23 -- 2.60
广发鑫裕混合A 102.50 10.23 -- 2.60
528 000778 新兴铸管 广发鑫裕混合C 98.74 25.06 0.01 2.51
广发鑫裕混合A 98.74 25.06 0.01 2.51
529 300833 浩洋股份 广发创业板两年定开混合 1199.23 12.27 0.23 4.83
530 300036 超图软件 广发创业板两年定开混合 969.16 52.11 0.12 3.90
531 300738 奥飞数据 广发创业板两年定开混合 952.08 71.80 0.19 3.84
广发电子信息传媒股票C 24378.74 1838.52 4.86 5.86
广发电子信息传媒股票A 24378.74 1838.52 4.86 5.86
532 300438 鹏辉能源 广发创业板两年定开混合 814.41 30.13 0.08 3.28
广发科创主题灵活配置混合(LOF) 1822.25 67.42 0.19 2.73
533 600559 老白干酒 广发品牌消费股票C 1148.79 62.57 0.08 4.82
广发品牌消费股票A 1148.79 62.57 0.08 4.82
534 001215 千味央厨 广发品牌消费股票C 1107.22 23.76 0.53 4.65
广发品牌消费股票A 1107.22 23.76 0.53 4.65
535 002567 唐人神 广发品牌消费股票C 1026.84 163.77 0.14 4.31
广发品牌消费股票A 1026.84 163.77 0.14 4.31
536 003000 劲仔食品 广发品牌消费股票C 875.09 60.77 0.23 3.67
广发品牌消费股票A 875.09 60.77 0.23 3.67
537 605499 东鹏饮料 广发消费品精选混合C 1770.20 9.48 -- 5.94
广发稳健增长混合C 65355.50 350.00 -- 4.73
广发睿阳三年定开混合 3417.16 18.30 -- 4.99
广发消费品精选混合A 1770.20 9.48 -- 5.94
广发稳健增长混合A 65355.50 350.00 -- 4.73
538 601138 工业富联 广发电子信息传媒股票C 21633.78 950.10 0.51 5.20
广发沪深300指数增强A 1209.09 53.10 0.03 1.28
广发沪深300指数增强C 1209.09 53.10 0.03 1.28
广发电子信息传媒股票A 21633.78 950.10 0.51 5.20
广发信息技术联接C 148.69 6.53 0.00 0.12
广发信息技术联接A 148.69 6.53 0.00 0.12
广发中证全指信息技术ETF 4868.23 213.80 0.11 2.62
539 002955 鸿合科技 广发电子信息传媒股票C 15887.99 624.28 3.35 3.82
广发电子信息传媒股票A 15887.99 624.28 3.35 3.82
540 688525 佰维存储 广发电子信息传媒股票C 13586.35 255.62 -- 3.27
广发电子信息传媒股票A 13586.35 255.62 -- 3.27
541 601918 新集能源 广发资源优选股票C 4558.03 523.31 0.50 4.99
广发资源优选股票A 4558.03 523.31 0.50 4.99
广发国证2000ETF 194.67 22.35 0.02 1.03
542 600988 赤峰黄金 广发资源优选股票C 4552.66 278.45 5.16 4.98
广发资源优选股票A 4552.66 278.45 5.16 4.98
543 002837 英维克 广发制造业精选混合C 8585.37 285.99 0.81 2.84
广发科创主题灵活配置混合(LOF) 1984.16 66.09 0.19 2.97
广发制造业精选混合A 8585.37 285.99 0.81 2.84
544 02313 申洲国际 广发港股通成长精选股票A 15095.65 224.72 -- 7.04
广发港股通成长精选股票C 15095.65 224.72 -- 7.04
545 09633 农夫山泉 广发港股通成长精选股票A 11968.53 312.48 -- 5.58
广发港股通成长精选股票C 11968.53 312.48 -- 5.58
546 002049 紫光国微 广发双擎升级混合C 30735.04 473.58 0.78 4.89
广发国证半导体芯片ETF 10242.99 157.83 0.26 4.39
广发双擎升级混合A 30735.04 473.58 0.78 4.89
广发创新升级混合 19950.91 307.41 0.51 4.61
547 300408 三环集团 广发稳健增长混合C 36541.20 1480.00 0.80 2.65
广发稳健增长混合A 36541.20 1480.00 0.80 2.65
548 600583 海油工程 广发恒隆一年持有期混合A 270.00 40.00 0.01 0.73
广发恒隆一年持有期混合C 270.00 40.00 0.01 0.73
广发趋势优选灵活配置混合C 1080.00 160.00 0.06 0.54
广发聚宝混合C 270.00 40.00 0.01 1.00
广发聚宝混合A 270.00 40.00 0.01 1.00
广发趋势优选灵活配置混合A 1080.00 160.00 0.06 0.54
549 603456 九洲药业 广发医疗保健股票C 13952.20 782.51 0.98 2.00
广发医疗保健股票A 13952.20 782.51 0.98 2.00
550 002324 普利特 广发小盘成长混合(LOF)C 27284.23 2884.17 4.25 4.13
广发多元新兴股票 14815.95 1566.17 2.31 7.22
广发小盘成长混合(LOF)A 27284.23 2884.17 4.25 4.13
551 600132 重庆啤酒 广发招泰混合A 59.31 0.92 0.00 1.15
广发招泰混合C 59.31 0.92 0.00 1.15
552 601988 中国银行 广发高股息优享混合A 440.35 100.08 0.00 1.44
广发高股息优享混合C 440.35 100.08 0.00 1.44
广发改革混合 787.82 179.05 0.00 2.40
553 000429 粤高速A 广发高股息优享混合A 416.92 41.65 0.03 1.37
广发高股息优享混合C 416.92 41.65 0.03 1.37
554 601818 光大银行 广发高股息优享混合A 402.92 129.14 0.00 1.32
广发高股息优享混合C 402.92 129.14 0.00 1.32
555 600350 山东高速 广发高股息优享混合A 395.56 46.21 0.03 1.30
广发高股息优享混合C 395.56 46.21 0.03 1.30
广发改革混合 727.34 84.97 0.06 2.21
556 601998 中信银行 广发高股息优享混合A 341.14 54.67 0.00 1.12
广发高股息优享混合C 341.14 54.67 0.00 1.12
557 000680 山推股份 广发优势增长股票 611.98 74.00 0.07 3.16
558 600612 老凤祥 广发稳安混合C 1282.80 15.00 0.19 6.19
广发养老指数C 1859.20 21.74 0.28 1.61
广发稳安混合A 1282.80 15.00 0.19 6.19
广发养老指数A 1859.20 21.74 0.28 1.61
559 601872 招商轮船 广发稳安混合C 1194.00 150.00 0.04 5.76
广发稳安混合A 1194.00 150.00 0.04 5.76
560 600985 淮北矿业 广发稳安混合C 862.07 51.87 0.20 4.16
广发稳安混合A 862.07 51.87 0.20 4.16
广发百发大数据精选混合A 682.92 41.09 0.16 4.07
广发百发大数据精选混合E 682.92 41.09 0.16 4.07
561 688787 海天瑞声 广发稳安混合C 726.30 10.00 0.24 3.50
广发稳安混合A 726.30 10.00 0.24 3.50
562 601989 中国重工 广发稳安混合C 699.00 150.00 0.01 3.37
广发中证军工ETF联接C 758.55 162.78 0.01 0.26
广发中证军工ETF联接A 758.55 162.78 0.01 0.26
广发中证军工ETF 17230.26 3697.48 0.20 5.41
广发稳安混合A 699.00 150.00 0.01 3.37
563 601179 中国西电 广发央企创新驱动ETF联接A 1.71 0.31 -- 0.01
广发央企创新驱动ETF联接C 1.71 0.31 -- 0.01
564 600271 航天信息 广发央企创新驱动ETF联接A 2.20 0.23 0.00 0.01
广发央企创新驱动ETF联接C 2.20 0.23 0.00 0.01
565 688187 时代电气 广发央企创新驱动ETF联接A 2.85 0.06 -- 0.01
广发央企创新驱动ETF联接C 2.85 0.06 -- 0.01
566 06979 珍酒李渡 广发消费升级股票 956.91 96.84 -- 5.03
567 00384 中国燃气 广发稳健策略混合 276.75 43.24 -- 4.31
568 01177 中国生物制药 广发稳健策略混合 253.24 92.50 -- 3.94
569 00175 吉利汽车 广发稳健策略混合 237.89 28.40 -- 3.70
570 00189 东岳集团 广发稳健策略混合 202.28 30.40 -- 3.15
571 00956 新天绿色能源 广发稳健策略混合 132.83 49.50 -- 2.07
572 000589 贵州轮胎 广发睿阳三年定开混合 2012.40 360.00 0.34 2.94
573 000933 神火股份 广发集嘉债券A 915.40 46.00 0.02 0.65
广发集嘉债券C 915.40 46.00 0.02 0.65
广发鑫和混合A 43.78 2.20 0.00 0.85
广发鑫和混合C 43.78 2.20 0.00 0.85
574 688337 普源精电 广发中证1000ETF联接A 0.28 0.01 -- 0.00
广发中证1000ETF联接C 0.28 0.01 -- 0.00
575 600273 嘉化能源 广发中证1000ETF联接A 0.87 0.11 0.00 0.00
广发中证1000ETF联接C 0.87 0.11 0.00 0.00
576 601101 昊华能源 广发中证1000ETF联接A 0.52 0.07 0.00 0.00
广发中证1000ETF联接C 0.52 0.07 0.00 0.00
577 600225 卓朗科技 广发中证1000ETF联接A 0.58 0.20 0.00 0.00
广发中证1000ETF联接C 0.58 0.20 0.00 0.00
578 600811 东方集团 广发中证1000ETF联接A 0.46 0.29 0.00 0.00
广发中证1000ETF联接C 0.46 0.29 0.00 0.00
579 688739 成大生物 广发中证1000ETF联接A 0.03 0.00 0.00 0.00
广发中证1000ETF联接C 0.03 0.00 0.00 0.00
580 600172 黄河旋风 广发中证1000ETF联接A 0.37 0.12 0.00 0.00
广发中证1000ETF联接C 0.37 0.12 0.00 0.00
581 002472 双环传动 广发科技动力股票 6821.04 294.90 0.43 5.32
582 603662 柯力传感 广发科技动力股票 6084.56 196.78 -- 4.74
583 603728 鸣志电器 广发科技动力股票 5917.53 103.58 -- 4.61
584 603915 国茂股份 广发科技动力股票 5277.88 385.81 -- 4.11
585 00669 创科实业 广发沪港深龙头混合 6256.83 65.05 -- 7.11
586 000925 众合科技 广发量化多因子混合 48.27 6.55 0.01 0.73
587 002479 富春环保 广发量化多因子混合 48.37 11.17 0.01 0.73
588 601886 江河集团 广发量化多因子混合 45.03 7.08 -- 0.68
589 688403 汇成股份 广发量化多因子混合 44.38 5.50 -- 0.67
590 002212 天融信 广发量化多因子混合 43.16 6.21 0.01 0.66
591 000863 三湘印象 广发量化多因子混合 42.87 13.19 0.01 0.65
592 600510 黑牡丹 广发量化多因子混合 42.26 8.27 0.01 0.64
593 300043 星辉娱乐 广发量化多因子混合 41.22 13.65 0.02 0.63
594 300441 鲍斯股份 广发量化多因子混合 39.52 5.29 0.01 0.60
595 600893 航发动力 广发中证军工ETF联接C 645.58 19.01 0.01 0.22
广发中证军工ETF联接A 645.58 19.01 0.01 0.22
广发中证军工ETF 14679.86 432.27 0.18 4.61
596 002625 光启技术 广发中证军工ETF联接C 454.68 20.38 0.04 0.16
广发中证军工ETF联接A 454.68 20.38 0.04 0.16
广发中证军工ETF 10913.95 489.20 0.96 3.43
广发中证500ETF 1587.36 71.15 0.14 0.54
597 600372 中航机载 广发中证军工ETF联接C 323.35 27.66 0.04 0.11
广发中证军工ETF联接A 323.35 27.66 0.04 0.11
广发中证军工ETF 7336.87 627.62 0.96 2.31
598 301516 中远通 广发鑫和混合A 1.08 0.05 -- 0.02
广发鑫和混合C 1.08 0.05 -- 0.02
599 872931 无锡鼎邦 广发鑫和混合A 0.62 0.10 -- 0.01
广发鑫和混合C 0.62 0.10 -- 0.01
600 000603 盛达资源 广发价值回报混合A 981.17 76.06 0.13 1.57
广发价值回报混合C 981.17 76.06 0.13 1.57
601 300558 贝达药业 广发价值回报混合A 818.40 20.00 0.05 1.31
广发价值回报混合C 818.40 20.00 0.05 1.31
602 600585 海螺水泥 广发中证全指建筑材料指数A 9039.55 405.73 0.40 15.46
广发中证全指建筑材料指数C 9039.55 405.73 0.40 15.46
广发中证全指原材料ETF 35.79 1.61 0.00 1.80
603 002271 东方雨虹 广发中证全指建筑材料指数A 6558.77 414.59 0.21 11.22
广发中证全指建筑材料指数C 6558.77 414.59 0.21 11.22
604 000786 北新建材 广发中证全指建筑材料指数A 5916.94 208.56 0.13 10.12
广发中证全指建筑材料指数C 5916.94 208.56 0.13 10.12
605 002372 伟星新材 广发中证全指建筑材料指数A 2520.73 163.79 0.11 4.31
广发中证全指建筑材料指数C 2520.73 163.79 0.11 4.31
606 601636 旗滨集团 广发中证全指建筑材料指数A 2444.94 331.29 0.13 4.18
广发中证全指建筑材料指数C 2444.94 331.29 0.13 4.18
607 000877 天山股份 广发中证全指建筑材料指数A 2432.82 356.20 0.40 4.16
广发中证全指建筑材料指数C 2432.82 356.20 0.40 4.16
608 601992 金隅集团 广发中证全指建筑材料指数A 1595.97 858.05 -- 2.73
广发中证全指建筑材料指数C 1595.97 858.05 -- 2.73
609 000012 南玻A 广发中证全指建筑材料指数A 1545.49 282.54 0.14 2.64
广发中证全指建筑材料指数C 1545.49 282.54 0.14 2.64
610 603737 三棵树 广发中证全指建筑材料指数A 1388.42 43.39 1.00 2.37
广发中证全指建筑材料指数C 1388.42 43.39 1.00 2.37
611 003031 中瓷电子 广发创新驱动混合 744.88 10.89 0.16 5.44
612 002572 索菲亚 广发创新驱动混合 715.95 46.46 0.07 5.23
613 002182 宝武镁业 广发多因子混合 34290.19 1993.62 3.58 3.09
614 603848 好太太 广发鑫源混合A 57.62 3.99 -- 1.09
广发鑫源混合C 57.62 3.99 -- 1.09
615 300729 乐歌股份 广发鑫源混合A 53.99 2.97 0.01 1.02
广发鑫源混合C 53.99 2.97 0.01 1.02
616 601958 金钼股份 广发鑫源混合A 48.48 4.26 0.01 0.92
广发鑫源混合C 48.48 4.26 0.01 0.92
广发集裕债券A 1614.71 141.89 0.18 0.33
广发集裕债券C 1614.71 141.89 0.18 0.33
617 603611 诺力股份 广发鑫源混合A 42.19 2.21 0.01 0.80
广发鑫源混合C 42.19 2.21 0.01 0.80
广发聚安混合A 84.57 4.43 0.02 0.84
广发聚安混合C 84.57 4.43 0.02 0.84
618 688333 铂力特 广发集丰债券A 1360.38 16.99 -- 1.23
广发集丰债券C 1360.38 16.99 -- 1.23
619 688690 纳微科技 广发集丰债券A 795.07 39.03 0.19 0.72
广发集丰债券C 795.07 39.03 0.19 0.72
620 002867 周大生 广发养老指数C 1820.94 94.69 0.09 1.58
广发养老指数A 1820.94 94.69 0.09 1.58
621 002032 苏泊尔 广发养老指数C 1606.55 27.60 0.03 1.40
广发养老指数A 1606.55 27.60 0.03 1.40
622 603658 安图生物 广发养老指数C 1605.14 28.19 -- 1.39
广发养老指数A 1605.14 28.19 -- 1.39
623 000156 华数传媒 广发养老指数C 1572.03 186.48 1.58 1.37
广发养老指数A 1572.03 186.48 1.58 1.37
624 600054 黄山旅游 广发养老指数C 1582.49 129.50 1.10 1.37
广发养老指数A 1582.49 129.50 1.10 1.37
625 000661 长春高新 广发医药卫生联接C 104.57 0.87 0.00 0.05
广发医药卫生联接A 104.57 0.87 0.00 0.05
广发中证全指医药卫生ETF 8339.61 69.39 0.17 1.79
626 601166 兴业银行 广发沪深300ETF联接C 119.61 7.58 0.00 0.05
广发沪深300ETF 4671.05 296.01 0.07 1.27
广发中证全指金融地产ETF 6975.80 442.07 0.11 4.49
广发沪深300ETF联接A 119.61 7.58 0.00 0.05
627 000166 申万宏源 广发金融地产联接C 3.57 0.80 0.00 0.00
广发金融地产联接A 3.57 0.80 0.00 0.00
628 000783 长江证券 广发金融地产联接C 1.80 0.35 0.00 0.00
广发金融地产联接A 1.80 0.35 0.00 0.00
629 002736 国信证券 广发金融地产联接C 2.10 0.25 0.00 0.00
广发金融地产联接A 2.10 0.25 0.00 0.00
630 000776 广发证券 广发金融地产联接C 3.34 0.25 0.00 0.00
广发金融地产联接A 3.34 0.25 0.00 0.00
631 000002 万科A 广发金融地产联接C 5.40 0.60 0.00 0.00
广发金融地产联接A 5.40 0.60 0.00 0.00
632 002142 宁波银行 广发金融地产联接C 7.22 0.35 0.00 0.00
广发金融地产联接A 7.22 0.35 0.00 0.00
633 603939 益丰药房 广发中证500ETF联接C 23.90 0.60 -- 0.01
广发中证500ETF联接(LOF)A 23.90 0.60 -- 0.01
634 601198 东兴证券 广发中证500ETF联接C 16.46 2.06 0.00 0.01
广发中证500ETF联接(LOF)A 16.46 2.06 0.00 0.01
635 600157 永泰能源 广发中证500ETF联接C 12.77 9.60 0.02 0.01
广发中证全指能源ETF 98.79 74.28 0.17 2.88
广发中证500ETF联接(LOF)A 12.77 9.60 0.02 0.01
636 601058 赛轮轮胎 广发中证500ETF联接C 20.55 1.40 -- 0.01
广发安享混合A 440.40 30.00 -- 0.11
广发安享混合C 440.40 30.00 -- 0.11
广发中证500ETF 1693.30 115.35 -- 0.57
广发中证500ETF联接(LOF)A 20.55 1.40 -- 0.01
637 600141 兴发集团 广发中证500ETF联接C 14.64 0.80 0.00 0.01
广发中证500ETF联接(LOF)A 14.64 0.80 0.00 0.01
638 688116 天奈科技 广发中证500ETF联接C 12.98 0.60 -- 0.01
广发中证500ETF联接(LOF)A 12.98 0.60 -- 0.01
639 09992 泡泡玛特 广发沪港深新机遇股票 4734.14 181.64 -- 4.84
640 002078 太阳纸业 广发安享混合A 582.40 40.00 0.01 0.15
广发安享混合C 582.40 40.00 0.01 0.15
641 300893 松原股份 广发多策略混合 187.85 6.37 0.06 0.17
广发百发大数据成长混合A 1973.10 66.91 0.59 1.25
广发百发大数据成长混合E 1973.10 66.91 0.59 1.25
642 002381 双箭股份 广发百发大数据成长混合A 2142.98 281.60 0.87 1.36
广发百发大数据成长混合E 2142.98 281.60 0.87 1.36
643 301301 川宁生物 广发百发大数据成长混合A 1997.57 217.13 -- 1.27
广发百发大数据成长混合E 1997.57 217.13 -- 1.27
644 600729 重庆百货 广发百发大数据精选混合A 465.26 17.08 0.05 2.77
广发百发大数据精选混合E 465.26 17.08 0.05 2.77
645 600177 雅戈尔 广发改革混合 837.33 118.10 0.08 2.55
646 601699 潞安环能 广发中证全指能源ETF 82.59 3.99 0.00 2.41
647 600012 皖通高速 广发聚安混合A 110.88 8.00 0.01 1.10
广发聚安混合C 110.88 8.00 0.01 1.10
648 601169 北京银行 广发套利 46.02 8.13 0.00 0.73
649 002252 上海莱士 广发中证全指医药卫生ETF 8066.70 1136.15 0.17 1.73
650 002521 齐峰新材 广发百发100指数A 267.75 25.77 0.06 1.19
广发百发100指数E 267.75 25.77 0.06 1.19
651 300442 润泽科技 广发百发100指数A 267.93 8.64 0.02 1.19
广发百发100指数E 267.93 8.64 0.02 1.19
652 601137 博威合金 广发百发100指数A 254.57 13.57 -- 1.13
广发百发100指数E 254.57 13.57 -- 1.13
653 301062 上海艾录 广发百发100指数A 234.87 24.04 0.10 1.05
广发百发100指数E 234.87 24.04 0.10 1.05
654 000715 中兴商业 广发百发100指数A 235.32 31.46 0.08 1.05
广发百发100指数E 235.32 31.46 0.08 1.05
655 002687 乔治白 广发百发100指数A 229.80 38.30 0.14 1.02
广发百发100指数E 229.80 38.30 0.14 1.02
656 600558 大西洋 广发百发100指数A 229.13 55.75 0.47 1.02
广发百发100指数E 229.13 55.75 0.47 1.02
657 601888 中国中免 广发中证全指可选消费ETF 733.33 8.59 0.05 3.69
658 002327 富安娜 广发聚祥灵活混合 296.34 27.49 0.06 2.41
659 600754 锦江酒店 广发成长优选混合 516.49 18.94 0.04 2.88
660 002028 思源电气 广发中证500ETF 1723.19 28.89 0.05 0.58
661 000988 华工科技 广发中证500ETF 1596.83 47.24 0.05 0.54
662 002130 沃尔核材 广发国证2000ETF 196.12 16.01 0.01 1.04
663 000426 兴业银锡 广发国证2000ETF 156.37 13.85 0.01 0.83
664 002126 银轮股份 广发国证2000ETF 134.99 7.45 0.01 0.72
665 000682 东方电子 广发国证2000ETF 134.61 14.76 0.01 0.71
666 002544 普天科技 广发国证2000ETF 134.14 5.37 0.01 0.71
667 600894 广日股份 广发国证2000ETF 131.78 14.20 0.02 0.70

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