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广发基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：931只2/166
  • 份额数量：15195.42亿份4/166
  • 份额相对上期变化：1.11%
  • 基金经理：106人6/166
  • 资产净值：17222.88亿元3/166
  • 资产相对上期变化：0.46%

旗下基金共同持仓明细

截至：2026-06-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 688256 寒武纪 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)Y 263.43 0.17 -- 2.27
广发科创50ETF发起式联接Y 955.10 0.60 -- 0.35
广发上证科创板芯片ETF 2569.31 1.61 -- 8.52
广发平衡精选混合A 1157.09 0.73 -- 6.39
广发平衡精选混合C 1157.09 0.73 -- 6.39
广发平衡精选混合D 1157.09 0.73 -- 6.39
广发平衡精选混合E 1157.09 0.73 -- 6.39
广发上证科创板芯片设计主题ETF 6503.62 4.08 -- 8.80
广发沪深300指数量化增强A 411.97 0.26 -- 1.62
广发沪深300指数量化增强C 411.97 0.26 -- 1.62
广发信息产业股票发起式A 625.62 0.39 -- 5.90
广发信息产业股票发起式C 625.62 0.39 -- 5.90
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 3605.15 2.26 -- 0.42
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 3605.15 2.26 -- 0.42
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A 140.41 0.09 -- 0.19
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C 140.41 0.09 -- 0.19
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)A 263.43 0.17 -- 2.27
广发中证800指数增强A 63.82 0.04 -- 0.86
广发中证800指数增强C 63.82 0.04 -- 0.86
广发安盈混合F 1386.53 0.87 -- 0.14
广发制造智选股票发起式A 436.70 0.27 -- 1.83
广发制造智选股票发起式C 436.70 0.27 -- 1.83
广发上证科创板人工智能ETF 21122.69 13.24 -- 10.36
广发中证A500ETF联接Y 250.34 0.16 -- 0.06
广发中证A500ETF 14312.40 8.97 -- 1.50
广发中证A500ETF联接A 250.34 0.16 -- 0.06
广发中证A500ETF联接C 250.34 0.16 -- 0.06
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 298.37 0.19 -- 1.24
广发科创50ETF发起式联接F 955.10 0.60 -- 0.35
广发上证50ETF 506.75 0.32 -- 5.07
广发安盈混合E 1386.53 0.87 -- 0.14
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y 933.88 0.59 -- 1.67
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 647.16 0.41 -- 1.96
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 204.23 0.13 -- 1.60
广发积极回报3个月持有混合(FOF)A 54.89 0.03 -- 1.58
广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 54.89 0.03 -- 1.58
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A 933.88 0.59 -- 1.67
广发上证科创板成长ETF 5169.10 3.24 -- 9.16
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 298.37 0.19 -- 1.24
广发均衡价值混合C 245.08 0.15 -- 6.42
广发中证科创创业50增强策略ETF 877.55 0.55 -- 7.46
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 647.16 0.41 -- 1.96
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 337.94 0.21 -- 0.39
广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 252.89 0.16 -- 0.84
广发睿合混合A 430.80 0.27 -- 1.95
广发睿合混合C 430.80 0.27 -- 1.95
广发科创板两年定开混合 824.42 0.52 -- 4.52
广发鑫睿一年持有期混合A 255.29 0.16 -- 1.87
广发鑫睿一年持有期混合C 255.29 0.16 -- 1.87
广发科创50ETF发起式联接A 955.10 0.60 -- 0.35
广发科创50ETF发起式联接C 955.10 0.60 -- 0.35
广发成长新动能混合C 478.51 0.30 -- 6.89
广发行业严选三年持有期混合A 35048.97 21.97 -- 5.36
广发行业严选三年持有期混合C 35048.97 21.97 -- 5.36
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 337.94 0.21 -- 0.39
广发科创50ETF 64888.78 40.67 -- 9.20
广发沪港深价值精选混合A 3532.71 2.21 -- 5.15
广发沪港深价值精选混合C 3532.71 2.21 -- 5.15
广发聚鸿六个月持有期混合A 2234.89 1.40 -- 3.95
广发聚鸿六个月持有期混合C 2234.89 1.40 -- 3.95
广发聚鸿六个月持有期混合E 2234.89 1.40 -- 3.95
广发新兴产业精选混合C 2504.22 1.57 -- 4.09
广发电子信息传媒股票C 22792.43 14.29 -- 5.35
广发高端制造股票C 14439.41 9.05 -- 4.10
广发稳健回报混合A 8805.20 5.52 -- 2.53
广发稳健回报混合C 8805.20 5.52 -- 2.53
广发双擎升级混合C 36383.81 22.80 -- 7.76
广发稳健增长混合C 19686.22 12.34 -- 2.58
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)C 204.23 0.13 -- 1.60
广发科技先锋混合 95005.59 59.54 -- 9.61
广发国证半导体芯片ETF 57763.38 36.20 -- 8.62
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)A 204.23 0.13 -- 1.60
广发均衡价值混合A 245.08 0.15 -- 6.42
广发中证A100ETF 550.62 0.35 -- 2.96
广发睿阳三年定开混合 1549.92 0.97 -- 3.19
广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 252.89 0.16 -- 0.84
广发双擎升级混合A 36383.81 22.80 -- 7.76
广发电子信息传媒股票A 22792.43 14.29 -- 5.35
广发高端制造股票A 14439.41 9.05 -- 4.10
广发成长新动能混合A 478.51 0.30 -- 6.89
广发安盈混合A 1386.53 0.87 -- 0.14
广发安盈混合C 1386.53 0.87 -- 0.14
广发创新升级混合 19894.12 12.47 -- 4.30
广发新兴产业精选混合A 2504.22 1.57 -- 4.09
广发沪深300ETF 5041.62 3.16 -- 1.74
广发聚安混合A 47.55 0.03 -- 1.09
广发聚安混合C 47.55 0.03 -- 1.09
广发套利 36.22 0.02 -- 1.08
广发中证全指信息技术ETF 5169.58 3.24 -- 4.18
广发成长优选混合 444.84 0.28 -- 2.31
广发大盘成长混合 8060.24 5.05 -- 3.78
广发稳健增长混合A 19686.22 12.34 -- 2.58
2 300308 中际旭创 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)Y 127.00 0.10 0.00 1.10
广发研究智选混合A 24104.60 18.98 0.02 5.02
广发研究智选混合C 24104.60 18.98 0.02 5.02
广发平衡精选混合A 1257.30 0.99 0.00 6.94
广发平衡精选混合C 1257.30 0.99 0.00 6.94
广发平衡精选混合D 1257.30 0.99 0.00 6.94
广发平衡精选混合E 1257.30 0.99 0.00 6.94
广发多添利六个月持有债券A 50.80 0.04 0.00 0.20
广发多添利六个月持有债券C 50.80 0.04 0.00 0.20
广发质量优选股票A 18821.40 14.82 0.01 7.50
广发质量优选股票C 18821.40 14.82 0.01 7.50
广发中证A50ETF 1257.30 0.99 0.00 10.87
广发创新成长混合A 3098.80 2.44 0.00 5.61
广发创新成长混合C 3098.80 2.44 0.00 5.61
广发沪深300指数量化增强A 1409.70 1.11 0.00 5.54
广发沪深300指数量化增强C 1409.70 1.11 0.00 5.54
广发信息产业股票发起式A 596.90 0.47 0.00 5.63
广发信息产业股票发起式C 596.90 0.47 0.00 5.63
广发沪深300指数增强Y 6337.30 4.99 0.00 5.19
广发创业板指数增强A 7865.62 6.19 0.01 9.88
广发创业板指数增强C 7865.62 6.19 0.01 9.88
广发集瑞债券E 736.60 0.58 0.00 1.39
广发均衡成长混合F 8382.00 6.60 0.01 7.20
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 3187.70 2.51 0.00 0.37
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 3187.70 2.51 0.00 0.37
广发价值稳进混合A 635.00 0.50 0.00 9.53
广发价值稳进混合C 635.00 0.50 0.00 9.53
广发恒荣三个月持有期混合E 2781.30 2.19 0.00 0.54
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)A 127.00 0.10 0.00 1.10
广发中证800指数增强A 203.20 0.16 0.00 2.75
广发中证800指数增强C 203.20 0.16 0.00 2.75
广发科技智选股票发起式A 13039.73 10.27 0.01 8.75
广发科技智选股票发起式C 13039.73 10.27 0.01 8.75
广发制造智选股票发起式A 977.90 0.77 0.00 4.11
广发制造智选股票发起式C 977.90 0.77 0.00 4.11
广发中证A500指数增强A 381.00 0.30 0.00 4.02
广发中证A500指数增强C 381.00 0.30 0.00 4.02
广发中证A500ETF联接Y 749.30 0.59 0.00 0.17
广发可转债债券D 15886.30 12.51 0.01 5.57
广发中证A500ETF 40424.10 31.83 0.03 4.25
广发中证A500ETF联接A 749.30 0.59 0.00 0.17
广发中证A500ETF联接C 749.30 0.59 0.00 0.17
广发稳信六个月持有期混合A 203.20 0.16 0.00 1.43
广发稳信六个月持有期混合C 203.20 0.16 0.00 1.43
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 215.90 0.17 0.00 0.90
广发匠心优选三年持有混合发起式A 139.70 0.11 0.00 5.03
广发匠心优选三年持有混合发起式C 139.70 0.11 0.00 5.03
广发集享债券A 508.00 0.40 0.00 3.92
广发集享债券C 508.00 0.40 0.00 3.92
广发均衡成长混合A 8382.00 6.60 0.01 7.20
广发均衡成长混合C 8382.00 6.60 0.01 7.20
广发成长启航混合A 37208.46 29.30 0.03 4.28
广发成长启航混合C 37208.46 29.30 0.03 4.28
广发集盛债券A 25.40 0.02 0.00 1.76
广发集盛债券C 25.40 0.02 0.00 1.76
广发中证云计算与大数据ETF 1617.98 1.27 0.00 5.23
广发深证100ETF 619.76 0.49 0.00 10.12
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y 533.40 0.42 0.00 0.96
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 190.50 0.15 0.00 1.49
广发积极回报3个月持有混合(FOF)A 63.50 0.05 0.00 1.82
广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 63.50 0.05 0.00 1.82
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A 533.40 0.42 0.00 0.96
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 215.90 0.17 0.00 0.90
广发国证通信ETF 8737.60 6.88 0.01 9.84
广发核心竞争力混合A 431.80 0.34 0.00 4.87
广发核心竞争力混合C 431.80 0.34 0.00 4.87
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 177.80 0.14 0.00 0.69
广发新兴成长混合C 48559.97 38.24 0.03 9.63
广发均衡价值混合C 342.90 0.27 0.00 8.98
广发成长领航一年持有混合A 15774.42 12.42 0.01 6.35
广发成长领航一年持有混合C 15774.42 12.42 0.01 6.35
广发优质生活混合C 1803.40 1.42 0.00 4.09
广发ESG责任投资混合A 1018.54 0.80 0.00 9.84
广发ESG责任投资混合C 1018.54 0.80 0.00 9.84
广发中证科创创业50增强策略ETF 1097.28 0.86 0.00 9.33
广发远见智选混合A 140505.94 110.63 0.10 9.35
广发远见智选混合C 140505.94 110.63 0.10 9.35
广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)Y 1769.74 1.39 0.00 1.86
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 317.50 0.25 0.00 0.37
广发集汇债券A 406.40 0.32 0.00 0.74
广发集汇债券C 406.40 0.32 0.00 0.74
广发睿智两年持有期混合发起式A 3390.90 2.67 0.00 9.06
广发睿智两年持有期混合发起式C 3390.90 2.67 0.00 9.06
广发价值领航一年持有混合A 6197.60 4.88 0.00 5.98
广发价值领航一年持有混合C 6197.60 4.88 0.00 5.98
广发恒祥债券A 7569.20 5.96 0.01 0.91
广发恒祥债券C 7569.20 5.96 0.01 0.91
广发睿合混合A 1358.90 1.07 0.00 6.14
广发睿合混合C 1358.90 1.07 0.00 6.14
广发先进制造股票发起式A 34378.90 27.07 0.02 8.02
广发先进制造股票发起式C 34378.90 27.07 0.02 8.02
广发瑞誉一年持有期混合A 8953.50 7.05 0.01 7.97
广发瑞誉一年持有期混合C 8953.50 7.05 0.01 7.97
广发鑫睿一年持有期混合A 431.80 0.34 0.00 3.17
广发鑫睿一年持有期混合C 431.80 0.34 0.00 3.17
广发瑞泽精选混合A 457.20 0.36 0.00 4.25
广发瑞泽精选混合C 457.20 0.36 0.00 4.25
广发睿盛混合A 863.60 0.68 0.00 5.11
广发睿盛混合C 863.60 0.68 0.00 5.11
广发成长新动能混合C 419.10 0.33 0.00 6.04
广发瑞锦一年定开混合 215.90 0.17 0.00 1.46
广发科技创新混合C 11214.10 8.83 0.01 4.55
广发成长智选混合C 393.70 0.31 0.00 6.76
广发盛锦混合A 10718.80 8.44 0.01 8.12
广发盛锦混合C 10718.80 8.44 0.01 8.12
广发恒荣三个月持有期混合A 2781.30 2.19 0.00 0.54
广发恒荣三个月持有期混合C 2781.30 2.19 0.00 0.54
广发恒益一年持有期混合A 25.40 0.02 0.00 0.68
广发恒益一年持有期混合C 25.40 0.02 0.00 0.68
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 317.50 0.25 0.00 0.37
广发均衡回报混合A 2768.60 2.18 0.00 7.13
广发均衡回报混合C 2768.60 2.18 0.00 7.13
广发中证沪港深科技龙头ETF 533.40 0.42 0.00 10.23
广发睿铭两年持有期混合A 3975.10 3.13 0.00 8.41
广发睿铭两年持有期混合C 3975.10 3.13 0.00 8.41
广发稳裕混合C 165.10 0.13 0.00 1.62
广发价值优选混合A 2044.70 1.61 0.00 9.32
广发价值优选混合C 2044.70 1.61 0.00 9.32
广发聚鸿六个月持有期混合A 2895.60 2.28 0.00 5.12
广发聚鸿六个月持有期混合C 2895.60 2.28 0.00 5.12
广发聚鸿六个月持有期混合E 2895.60 2.28 0.00 5.12
广发均衡优选混合A 16819.75 13.24 0.01 8.94
广发均衡优选混合C 16819.75 13.24 0.01 8.94
广发内需增长混合C 3136.90 2.47 0.00 9.54
广发利鑫混合C 18725.01 14.74 0.01 4.79
广发安悦回报混合C 647.70 0.51 0.00 1.87
广发瑞安精选股票A 1562.10 1.23 0.00 5.42
广发瑞安精选股票C 1562.10 1.23 0.00 5.42
广发可转债债券E 15886.30 12.51 0.01 5.57
广发瑞福精选混合A 3200.40 2.52 0.00 6.43
广发瑞福精选混合C 3200.40 2.52 0.00 6.43
广发研究精选股票A 6451.60 5.08 0.00 6.95
广发研究精选股票C 6451.60 5.08 0.00 6.95
广发新兴产业精选混合C 3098.80 2.44 0.00 5.06
广发聚瑞混合C 4737.10 3.73 0.00 3.89
广发创业板两年定开混合 2070.10 1.63 0.00 4.88
广发制造业精选混合C 10312.40 8.12 0.01 4.92
广发新经济混合C 3772.53 2.97 0.00 8.22
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 177.80 0.14 0.00 0.69
广发稳健回报混合A 6515.10 5.13 0.00 1.87
广发稳健回报混合C 6515.10 5.13 0.00 1.87
广发稳健优选六个月持有期混合A 7658.10 6.03 0.01 8.82
广发稳健优选六个月持有期混合C 7658.10 6.03 0.01 8.82
广发双擎升级混合C 40944.80 32.24 0.03 8.73
广发稳健增长混合C 19443.70 15.31 0.01 2.54
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)C 190.50 0.15 0.00 1.49
广发优质生活混合A 1803.40 1.42 0.00 4.09
广发价值优势混合 12166.60 9.58 0.01 9.52
广发科技先锋混合 90347.55 71.14 0.06 9.14
广发优势增长股票A 927.10 0.73 0.00 6.20
广发科技创新混合A 11214.10 8.83 0.01 4.55
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)A 190.50 0.15 0.00 1.49
广发均衡价值混合A 342.90 0.27 0.00 8.98
广发中证A100ETF 1542.41 1.21 0.00 8.30
广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)A 1769.74 1.39 0.00 1.86
广发睿阳三年定开混合 1752.60 1.38 0.00 3.61
广发双擎升级混合A 40944.80 32.24 0.03 8.73
广发可转债债券A 15886.30 12.51 0.01 5.57
广发可转债债券C 15886.30 12.51 0.01 5.57
广发沪深300指数增强A 6337.30 4.99 0.00 5.19
广发沪深300指数增强C 6337.30 4.99 0.00 5.19
广发科技动力股票 24003.00 18.90 0.02 5.91
广发鑫和混合A 2466.34 1.94 0.00 0.98
广发鑫和混合C 2466.34 1.94 0.00 0.98
广发成长智选混合A 393.70 0.31 0.00 6.76
广发新兴成长混合A 48559.97 38.24 0.03 9.63
广发创业板ETF 132830.06 104.59 0.09 14.54
广发多因子混合 74527.28 58.68 0.05 5.54
广发成长新动能混合A 419.10 0.33 0.00 6.04
广发集瑞债券A 736.60 0.58 0.00 1.39
广发集瑞债券C 736.60 0.58 0.00 1.39
广发鑫益混合 317.50 0.25 0.00 4.35
广发安悦回报混合A 647.70 0.51 0.00 1.87
广发创新升级混合 24828.50 19.55 0.02 5.37
广发稳裕混合A 165.10 0.13 0.00 1.62
广发沪港深新机遇股票 3594.10 2.83 0.00 4.30
广发利鑫混合A 18725.01 14.74 0.01 4.79
广发安享混合A 6350.00 5.00 0.00 1.49
广发安享混合C 6350.00 5.00 0.00 1.49
广发新兴产业精选混合A 3098.80 2.44 0.00 5.06
广发多策略混合 292.10 0.23 0.00 0.69
广发沪深300ETF 14374.50 11.32 0.01 4.97
广发聚优灵活配置混合H 1168.40 0.92 0.00 5.63
广发聚安混合A 38.10 0.03 0.00 0.87
广发聚安混合C 38.10 0.03 0.00 0.87
广发套利 101.60 0.08 0.00 3.04
广发成长优选混合 812.80 0.64 0.00 4.21
广发聚优灵活配置混合A 1168.40 0.92 0.00 5.63
广发轮动配置混合 1549.40 1.22 0.00 6.53
广发新经济混合A 3772.53 2.97 0.00 8.22
广发制造业精选混合A 10312.40 8.12 0.01 4.92
广发内需增长混合A 3136.90 2.47 0.00 9.54
广发聚瑞混合A 4737.10 3.73 0.00 3.89
广发大盘成长混合 10769.60 8.48 0.01 5.06
广发策略优选混合 23736.30 18.69 0.02 7.12
广发稳健增长混合A 19443.70 15.31 0.01 2.54
3 300502 新易盛 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)Y 118.97 0.20 0.00 1.03
广发研究智选混合A 24215.84 39.89 0.03 5.05
广发研究智选混合C 24215.84 39.89 0.03 5.05
广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 914.14 1.51 0.00 0.37
广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)C 914.14 1.51 0.00 0.37
广发沪深300指数量化增强A 710.19 1.17 0.00 2.79
广发沪深300指数量化增强C 710.19 1.17 0.00 2.79
广发沪深300指数增强Y 2364.39 3.90 0.00 1.94
广发创业板指数增强A 7995.22 13.17 0.01 10.04
广发创业板指数增强C 7995.22 13.17 0.01 10.04
广发均衡成长混合F 4729.74 7.79 0.01 4.06
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1113.24 1.83 0.00 0.13
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1113.24 1.83 0.00 0.13
广发价值稳进混合A 648.28 1.07 0.00 9.73
广发价值稳进混合C 648.28 1.07 0.00 9.73
广发恒荣三个月持有期混合E 2862.61 4.72 0.00 0.55
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)A 118.97 0.20 0.00 1.03
广发中证800指数增强A 106.83 0.18 0.00 1.44
广发中证800指数增强C 106.83 0.18 0.00 1.44
广发科技智选股票发起式A 13612.34 22.43 0.02 9.14
广发科技智选股票发起式C 13612.34 22.43 0.02 9.14
广发制造智选股票发起式A 511.09 0.84 0.00 2.15
广发制造智选股票发起式C 511.09 0.84 0.00 2.15
广发中证A500ETF联接Y 440.68 0.73 0.00 0.10
广发可转债债券D 4856.00 8.00 0.01 1.70
广发中证A500ETF 24162.00 39.81 0.03 2.54
广发中证A500ETF联接A 440.68 0.73 0.00 0.10
广发中证A500ETF联接C 440.68 0.73 0.00 0.10
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 152.96 0.25 0.00 0.64
广发匠心优选三年持有混合发起式A 101.98 0.17 0.00 3.68
广发匠心优选三年持有混合发起式C 101.98 0.17 0.00 3.68
广发集享债券A 121.40 0.20 0.00 0.94
广发集享债券C 121.40 0.20 0.00 0.94
广发均衡成长混合A 4729.74 7.79 0.01 4.06
广发均衡成长混合C 4729.74 7.79 0.01 4.06
广发中证云计算与大数据ETF 1729.46 2.85 0.00 5.59
广发深证100ETF 419.32 0.69 0.00 6.85
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y 407.90 0.67 0.00 0.73
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 118.97 0.20 0.00 0.36
广发积极回报3个月持有混合(FOF)A 55.84 0.09 0.00 1.60
广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 55.84 0.09 0.00 1.60
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A 407.90 0.67 0.00 0.73
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 152.96 0.25 0.00 0.64
广发国证通信ETF 9429.44 15.53 0.01 10.62
广发新兴成长混合C 48702.10 80.23 0.06 9.66
广发成长领航一年持有混合A 16052.72 26.45 0.02 6.46
广发成长领航一年持有混合C 16052.72 26.45 0.02 6.46
广发中证科创创业50增强策略ETF 1034.81 1.70 0.00 8.80
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 118.97 0.20 0.00 0.36
广发远见智选混合A 123785.21 203.93 0.16 8.24
广发远见智选混合C 123785.21 203.93 0.16 8.24
广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)Y 1019.76 1.68 0.00 1.07
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 186.96 0.31 0.00 0.22
广发价值领航一年持有混合A 4205.30 6.93 0.01 4.06
广发价值领航一年持有混合C 4205.30 6.93 0.01 4.06
广发睿合混合A 880.15 1.45 0.00 3.98
广发睿合混合C 880.15 1.45 0.00 3.98
广发先进制造股票发起式A 38996.65 64.24 0.05 9.10
广发先进制造股票发起式C 38996.65 64.24 0.05 9.10
广发成长新动能混合C 345.99 0.57 0.00 4.98
广发成长智选混合C 598.50 0.99 0.00 10.28
广发恒荣三个月持有期混合A 2862.61 4.72 0.00 0.55
广发恒荣三个月持有期混合C 2862.61 4.72 0.00 0.55
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 186.96 0.31 0.00 0.22
广发均衡回报混合A 2197.34 3.62 0.00 5.66
广发均衡回报混合C 2197.34 3.62 0.00 5.66
广发中证沪港深科技龙头ETF 353.27 0.58 0.00 6.77
广发睿铭两年持有期混合A 4317.17 7.11 0.01 9.13
广发睿铭两年持有期混合C 4317.17 7.11 0.01 9.13
广发价值优选混合A 2125.71 3.50 0.00 9.69
广发价值优选混合C 2125.71 3.50 0.00 9.69
广发聚鸿六个月持有期混合A 2145.14 3.53 0.00 3.79
广发聚鸿六个月持有期混合C 2145.14 3.53 0.00 3.79
广发聚鸿六个月持有期混合E 2145.14 3.53 0.00 3.79
广发均衡优选混合A 14475.74 23.85 0.02 7.69
广发均衡优选混合C 14475.74 23.85 0.02 7.69
广发内需增长混合C 3285.08 5.41 0.00 9.99
广发可转债债券E 4856.00 8.00 0.01 1.70
广发新兴产业精选混合C 2296.89 3.78 0.00 3.75
广发创业板两年定开混合 2476.26 4.08 0.00 5.83
广发新经济混合C 3495.11 5.76 0.00 7.61
广发稳健优选六个月持有期混合A 6560.46 10.81 0.01 7.55
广发稳健优选六个月持有期混合C 6560.46 10.81 0.01 7.55
广发双擎升级混合C 38949.98 64.17 0.05 8.31
广发价值优势混合 13544.54 22.31 0.02 10.60
广发科技先锋混合 94859.23 156.28 0.12 9.60
广发中证A100ETF 880.15 1.45 0.00 4.73
广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)A 1019.76 1.68 0.00 1.07
广发双擎升级混合A 38949.98 64.17 0.05 8.31
广发可转债债券A 4856.00 8.00 0.01 1.70
广发可转债债券C 4856.00 8.00 0.01 1.70
广发沪深300指数增强A 2364.39 3.90 0.00 1.94
广发沪深300指数增强C 2364.39 3.90 0.00 1.94
广发成长智选混合A 598.50 0.99 0.00 10.28
广发新兴成长混合A 48702.10 80.23 0.06 9.66
广发创业板ETF 91233.31 150.30 0.12 9.99
广发多因子混合 54802.15 90.28 0.07 4.07
广发成长新动能混合A 345.99 0.57 0.00 4.98
广发创新升级混合 27735.04 45.69 0.04 6.00
广发安享混合A 2549.40 4.20 0.00 0.60
广发安享混合C 2549.40 4.20 0.00 0.60
广发新兴产业精选混合A 2296.89 3.78 0.00 3.75
广发沪深300ETF 8600.52 14.17 0.01 2.98
广发改革混合 1441.02 2.37 0.00 5.48
广发套利 59.49 0.10 0.00 1.78
广发成长优选混合 621.57 1.02 0.00 3.22
广发新经济混合A 3495.11 5.76 0.00 7.61
广发内需增长混合A 3285.08 5.41 0.00 9.99
广发大盘成长混合 7954.61 13.10 0.01 3.73
广发策略优选混合 16755.63 27.60 0.02 5.02
4 00700 腾讯控股 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)Y 82.13 0.22 -- 0.71
广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 746.61 2.00 -- 0.30
广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)C 746.61 2.00 -- 0.30
广发中证港股通互联网ETF 4319.11 11.57 -- 16.02
广发均衡成长混合F 5644.34 15.12 -- 4.85
广发集远债券E 447.96 1.20 -- 0.42
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 3714.36 9.95 -- 0.43
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 3714.36 9.95 -- 0.43
广发恒生港股通科技主题ETF 96857.14 259.46 -- 14.07
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)A 82.13 0.22 -- 0.71
广发同远回报混合A 1866.51 5.00 -- 2.49
广发同远回报混合C 1866.51 5.00 -- 2.49
广发恒指港股通ETF 347.17 0.93 -- 7.81
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 130.36 0.35 -- 0.54
广发均衡成长混合A 5644.34 15.12 -- 4.85
广发均衡成长混合C 5644.34 15.12 -- 4.85
广发信远回报混合A 350.90 0.94 -- 2.63
广发信远回报混合C 350.90 0.94 -- 2.63
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y 188.89 0.51 -- 0.34
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 186.65 0.50 -- 0.57
广发积极回报3个月持有混合(FOF)A 16.61 0.04 -- 0.48
广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 16.61 0.04 -- 0.48
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A 188.89 0.51 -- 0.34
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 130.36 0.35 -- 0.54
广发集轩债券A 3359.73 9.00 -- 0.61
广发集轩债券C 3359.73 9.00 -- 0.61
广发安润一年持有期混合A 111.99 0.30 -- 0.62
广发安润一年持有期混合C 111.99 0.30 -- 0.62
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 186.65 0.50 -- 0.57
广发集远债券A 447.96 1.20 -- 0.42
广发集远债券C 447.96 1.20 -- 0.42
广发价值领航一年持有混合A 5047.05 13.52 -- 4.87
广发价值领航一年持有混合C 5047.05 13.52 -- 4.87
广发瑞誉一年持有期混合A 5480.08 14.68 -- 4.88
广发瑞誉一年持有期混合C 5480.08 14.68 -- 4.88
广发招享混合C 4013.00 10.75 -- 1.45
广发稳睿六个月持有期混合A 3512.78 9.41 -- 2.99
广发稳睿六个月持有期混合C 3512.78 9.41 -- 2.99
广发港股通优质增长混合C 2636.30 7.06 -- 5.59
广发集益一年持有期债券A 149.32 0.40 -- 1.64
广发集益一年持有期债券C 149.32 0.40 -- 1.64
广发恒昌一年持有期混合A 384.50 1.03 -- 0.91
广发恒昌一年持有期混合C 384.50 1.03 -- 0.91
广发沪港深价值成长混合A 2687.78 7.20 -- 4.25
广发沪港深价值成长混合C 2687.78 7.20 -- 4.25
广发价值增长混合A 4752.14 12.73 -- 9.78
广发价值增长混合C 4752.14 12.73 -- 9.78
广发中证沪港深科技龙头ETF 455.43 1.22 -- 8.73
广发恒誉混合A 56.00 0.15 -- 1.01
广发恒誉混合C 56.00 0.15 -- 1.01
广发恒悦债券A 518.89 1.39 -- 0.66
广发恒悦债券C 518.89 1.39 -- 0.66
广发恒悦债券E 518.89 1.39 -- 0.66
广发恒通六个月持有期混合A 821.27 2.20 -- 0.57
广发恒通六个月持有期混合C 821.27 2.20 -- 0.57
广发沪港深新起点股票C 18672.53 50.02 -- 4.55
广发港股通成长精选股票A 11199.08 30.00 -- 5.95
广发港股通成长精选股票C 11199.08 30.00 -- 5.95
广发招享混合A 4013.00 10.75 -- 1.45
广发消费升级股票 832.47 2.23 -- 8.39
广发港股通优质增长混合A 2636.30 7.06 -- 5.59
广发沪港深龙头混合 2682.89 7.19 -- 4.80
广发沪港深新起点股票A 18672.53 50.02 -- 4.55
广发聚鑫债券A 15566.73 41.70 -- 1.70
广发聚鑫债券C 15566.73 41.70 -- 1.70
5 09988 阿里巴巴-W 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)Y 67.74 0.84 -- 0.58
广发研究智选混合A 35818.42 444.15 -- 7.46
广发研究智选混合C 35818.42 444.15 -- 7.46
广发质量优选股票A 23878.95 296.10 -- 9.52
广发质量优选股票C 23878.95 296.10 -- 9.52
广发中证港股通互联网ETF 3667.73 45.48 -- 13.61
广发均衡成长混合F 11268.51 139.73 -- 9.67
广发集远债券E 645.16 8.00 -- 0.60
广发恒生港股通科技主题ETF 76959.40 954.30 -- 11.18
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)A 67.74 0.84 -- 0.58
广发恒指港股通ETF 275.81 3.42 -- 6.21
广发均衡成长混合A 11268.51 139.73 -- 9.67
广发均衡成长混合C 11268.51 139.73 -- 9.67
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 159.68 1.98 -- 0.48
广发集轩债券A 4032.24 50.00 -- 0.73
广发集轩债券C 4032.24 50.00 -- 0.73
广发安润一年持有期混合A 129.03 1.60 -- 0.71
广发安润一年持有期混合C 129.03 1.60 -- 0.71
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 159.68 1.98 -- 0.48
广发睿智两年持有期混合发起式A 2539.51 31.49 -- 6.78
广发睿智两年持有期混合发起式C 2539.51 31.49 -- 6.78
广发集远债券A 645.16 8.00 -- 0.60
广发集远债券C 645.16 8.00 -- 0.60
广发价值领航一年持有混合A 10137.87 125.71 -- 9.79
广发价值领航一年持有混合C 10137.87 125.71 -- 9.79
广发瑞誉一年持有期混合A 11386.25 141.19 -- 10.14
广发瑞誉一年持有期混合C 11386.25 141.19 -- 10.14
广发港股通优质增长混合C 2240.31 27.78 -- 4.75
广发恒益一年持有期混合A 4.84 0.06 -- 0.13
广发恒益一年持有期混合C 4.84 0.06 -- 0.13
广发沪港深价值成长混合A 1595.96 19.79 -- 2.52
广发沪港深价值成长混合C 1595.96 19.79 -- 2.52
广发中证沪港深科技龙头ETF 371.77 4.61 -- 7.13
广发恒通六个月持有期混合A 854.84 10.60 -- 0.60
广发恒通六个月持有期混合C 854.84 10.60 -- 0.60
广发港股通成长精选股票A 10468.51 129.81 -- 5.56
广发港股通成长精选股票C 10468.51 129.81 -- 5.56
广发恒隆一年持有期混合A 161.29 2.00 -- 1.04
广发恒隆一年持有期混合C 161.29 2.00 -- 1.04
广发消费升级股票 341.13 4.23 -- 3.44
广发港股通优质增长混合A 2240.31 27.78 -- 4.75
6 601166 兴业银行 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)Y 47.86 2.89 0.00 0.41
广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 2440.61 147.38 0.04 0.99
广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)C 2440.61 147.38 0.04 0.99
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 9947.92 600.72 0.15 1.15
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 9947.92 600.72 0.15 1.15
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)A 47.86 2.89 0.00 0.41
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 195.57 11.81 0.00 0.81
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 123.87 7.48 0.00 0.38
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 195.57 11.81 0.00 0.81
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 123.87 7.48 0.00 0.38
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 257.34 15.54 0.00 0.30
广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 227.87 13.76 0.00 0.75
广发成长动力三年持有期混合A 2645.63 159.76 0.04 2.78
广发成长动力三年持有期混合C 2645.63 159.76 0.04 2.78
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 257.34 15.54 0.00 0.30
广发估值优势混合C 463.15 27.97 0.01 4.46
广发恒信一年持有期混合A 1159.20 70.00 0.02 2.82
广发恒信一年持有期混合C 1159.20 70.00 0.02 2.82
广发鑫裕混合C 36.93 2.23 0.00 3.07
广发聚荣一年持有期混合A 301.06 18.18 0.00 0.27
广发聚荣一年持有期混合C 301.06 18.18 0.00 0.27
广发恒隆一年持有期混合A 165.60 10.00 0.00 1.07
广发恒隆一年持有期混合C 165.60 10.00 0.00 1.07
广发趋势优选灵活配置混合C 629.28 38.00 0.01 0.52
广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 227.87 13.76 0.00 0.75
广发估值优势混合A 463.15 27.97 0.01 4.46
广发多元新兴股票 11359.56 685.96 0.17 2.99
广发鑫裕混合A 36.93 2.23 0.00 3.07
广发聚盛混合A 165.60 10.00 0.00 0.73
广发聚盛混合C 165.60 10.00 0.00 0.73
广发中证全指金融地产ETF 2320.81 140.15 0.04 4.71
广发趋势优选灵活配置混合A 629.28 38.00 0.01 0.52
7 600519 贵州茅台 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)Y 47.42 0.04 0.00 0.41
广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 545.33 0.46 0.00 0.22
广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)C 545.33 0.46 0.00 0.22
广发中证A50ETF 806.13 0.68 0.00 6.97
广发沪深300指数量化增强A 414.92 0.35 0.00 1.63
广发沪深300指数量化增强C 414.92 0.35 0.00 1.63
广发沪深300指数增强Y 2584.37 2.18 0.00 2.12
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 2430.25 2.05 0.00 0.28
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 2430.25 2.05 0.00 0.28
广发价值稳进混合A 521.62 0.44 0.00 7.83
广发价值稳进混合C 521.62 0.44 0.00 7.83
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)A 47.42 0.04 0.00 0.41
广发中证800指数增强A 82.98 0.07 0.00 1.12
广发中证800指数增强C 82.98 0.07 0.00 1.12
广发中证A500指数增强A 142.26 0.12 0.00 1.50
广发中证A500指数增强C 142.26 0.12 0.00 1.50
广发中证A500ETF联接Y 391.21 0.33 0.00 0.09
广发中证A500ETF 21151.39 17.84 0.02 2.22
广发中证A500ETF联接A 391.21 0.33 0.00 0.09
广发中证A500ETF联接C 391.21 0.33 0.00 0.09
广发上证50ETF 753.02 0.64 0.00 7.53
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 391.21 0.33 0.00 1.19
广发积极回报3个月持有混合(FOF)A 11.85 0.01 0.00 0.34
广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 11.85 0.01 0.00 0.34
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 391.21 0.33 0.00 1.19
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 106.69 0.09 0.00 0.12
广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 118.55 0.10 0.00 0.39
广发中证主要消费ETF 2193.16 1.85 0.00 9.90
广发鑫享混合C 4186.56 3.53 0.00 6.36
广发瑞泽精选混合A 592.75 0.50 0.00 5.51
广发瑞泽精选混合C 592.75 0.50 0.00 5.51
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 106.69 0.09 0.00 0.12
广发睿铭两年持有期混合A 2738.48 2.31 0.00 5.79
广发睿铭两年持有期混合C 2738.48 2.31 0.00 5.79
广发价值优选混合A 1209.20 1.02 0.00 5.51
广发价值优选混合C 1209.20 1.02 0.00 5.51
广发盛兴混合A 4103.46 3.46 0.00 5.08
广发盛兴混合C 4103.46 3.46 0.00 5.08
广发均衡优选混合A 8132.46 6.86 0.01 4.32
广发均衡优选混合C 8132.46 6.86 0.01 4.32
广发内需增长混合C 1672.37 1.41 0.00 5.08
广发瑞安精选股票A 1529.28 1.29 0.00 5.31
广发瑞安精选股票C 1529.28 1.29 0.00 5.31
广发聚瑞混合C 6046.00 5.10 0.01 4.97
广发消费品精选混合C 1055.09 0.89 0.00 5.28
广发稳健优选六个月持有期混合A 4220.34 3.56 0.00 4.86
广发稳健优选六个月持有期混合C 4220.34 3.56 0.00 4.86
广发品质回报混合A 1470.01 1.24 0.00 4.19
广发品质回报混合C 1470.01 1.24 0.00 4.19
广发价值优势混合 6354.23 5.36 0.01 4.97
广发中证A100ETF 782.42 0.66 0.00 4.21
广发消费升级股票 948.39 0.80 0.00 9.56
广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 118.55 0.10 0.00 0.39
广发沪深300指数增强A 2584.37 2.18 0.00 2.12
广发沪深300指数增强C 2584.37 2.18 0.00 2.12
广发鑫益混合 331.94 0.28 0.00 4.55
广发鑫享混合A 4186.56 3.53 0.00 6.36
广发沪深300ETF 7511.74 6.34 0.01 2.60
广发成长优选混合 497.91 0.42 0.00 2.58
广发消费品精选混合A 1055.09 0.89 0.00 5.28
广发内需增长混合A 1672.37 1.41 0.00 5.08
广发聚瑞混合A 6046.00 5.10 0.01 4.97
8 02359 药明康德 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)Y 46.72 0.35 -- 0.40
广发恒生生物科技ETF 1372.34 10.28 -- 8.58
广发医疗创新精选混合发起式A 13.70 0.11 0.00 0.67
广发医疗创新精选混合发起式C 13.70 0.11 0.00 0.67
广发研究智选混合A 14353.51 115.28 0.08 2.99
广发研究智选混合C 14353.51 115.28 0.08 2.99
广发质量优选股票A 12709.98 102.08 0.07 5.07
广发质量优选股票C 12709.98 102.08 0.07 5.07
广发沪深300指数量化增强A 401.92 3.23 0.00 1.58
广发沪深300指数量化增强C 401.92 3.23 0.00 1.58
广发沪深300指数增强Y 2155.02 17.31 0.01 1.77
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)A 46.72 0.35 -- 0.40
广发同远回报混合A 1618.63 13.00 0.01 2.16
广发同远回报混合C 1618.63 13.00 0.01 2.16
广发主题领先混合C 1618.63 13.00 0.01 1.71
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 100.12 0.75 -- 0.30
广发中证医疗ETF 17852.49 143.38 0.10 12.31
广发医药精选股票A 483.10 3.88 0.00 9.90
广发医药精选股票C 483.10 3.88 0.00 9.90
广发恒生中型股指数(LOF)E 72.89 0.55 -- 1.96
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 100.12 0.75 -- 0.30
广发鑫享混合C 5375.10 43.17 0.03 8.16
广发集源债券E 9547.43 76.68 0.05 1.08
广发瑞誉一年持有期混合A 3135.16 25.18 0.02 2.79
广发瑞誉一年持有期混合C 3135.16 25.18 0.02 2.79
广发沪港深医药混合A 2864.83 21.46 -- 3.94
广发沪港深医药混合C 2864.83 21.46 -- 3.94
广发创新医疗两年持有期混合A 3401.26 27.32 0.02 7.48
广发创新医疗两年持有期混合C 3401.26 27.32 0.02 7.48
广发睿享稳健增利混合C 70.97 0.57 0.00 1.44
广发兴诚混合A 5424.90 43.57 0.03 4.23
广发兴诚混合C 5424.90 43.57 0.03 4.23
广发创新药ETF 118816.31 954.27 0.68 11.40
广发医药健康混合A 13359.90 107.30 0.08 8.09
广发医药健康混合C 13359.90 107.30 0.08 8.09
广发鑫裕混合C 53.54 0.43 0.00 4.44
广发中证医疗ETF联接C 815.13 6.55 0.00 0.56
广发医疗保健股票C 30998.40 248.96 0.18 7.30
广发聚宝混合C 306.29 2.46 0.00 1.15
广发睿享稳健增利混合A 70.97 0.57 0.00 1.44
广发消费升级股票 290.11 2.33 0.00 2.92
广发沪深300指数增强A 2155.02 17.31 0.01 1.77
广发沪深300指数增强C 2155.02 17.31 0.01 1.77
广发恒生中型股指数C 72.89 0.55 -- 1.96
广发恒生中型股指数(LOF)A 72.89 0.55 -- 1.96
广发医疗保健股票A 30998.40 248.96 0.18 7.30
广发集源债券A 9547.43 76.68 0.05 1.08
广发集源债券C 9547.43 76.68 0.05 1.08
广发多因子混合 74571.92 598.92 0.42 5.54
广发医药卫生联接C 749.55 6.02 0.00 0.36
广发鑫裕混合A 53.54 0.43 0.00 4.44
广发鑫享混合A 5375.10 43.17 0.03 8.16
广发中证医疗ETF联接(LOF)A 815.13 6.55 0.00 0.56
广发医药卫生联接A 749.55 6.02 0.00 0.36
广发聚宝混合A 306.29 2.46 0.00 1.15
广发中证全指医药卫生ETF 61061.91 490.42 0.35 13.89
广发主题领先混合A 1618.63 13.00 0.01 1.71
广发策略优选混合 9637.57 77.40 0.05 2.89
9 600346 恒力石化 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)Y 39.32 2.22 0.01 0.34
广发集远债券E 531.30 30.00 0.14 0.50
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)A 39.32 2.22 0.01 0.34
广发集轩债券A 4666.59 263.50 1.25 0.85
广发集轩债券C 4666.59 263.50 1.25 0.85
广发集远债券A 531.30 30.00 0.14 0.50
广发集远债券C 531.30 30.00 0.14 0.50
广发成长动力三年持有期混合A 2756.43 155.64 0.74 2.89
广发成长动力三年持有期混合C 2756.43 155.64 0.74 2.89
广发优势成长股票A 14052.24 793.46 3.78 3.97
广发优势成长股票C 14052.24 793.46 3.78 3.97
广发恒通六个月持有期混合A 938.81 53.01 0.25 0.66
广发恒通六个月持有期混合C 938.81 53.01 0.25 0.66
广发聚丰混合C 12421.82 701.40 3.34 3.05
广发资源优选股票C 5809.41 328.03 1.56 5.26
广发资源优选股票A 5809.41 328.03 1.56 5.26
广发价值回报混合A 826.70 46.68 0.22 0.58
广发价值回报混合C 826.70 46.68 0.22 0.58
广发聚丰混合A 12421.82 701.40 3.34 3.05
10 601869 长飞光纤 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)Y 38.21 0.07 -- 0.33
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)A 38.21 0.07 -- 0.33
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 109.18 0.20 -- 0.45
广发积极回报3个月持有混合(FOF)A 16.38 0.03 -- 0.47
广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 16.38 0.03 -- 0.47
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 109.18 0.20 -- 0.45
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 529.52 0.97 -- 2.07
广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)Y 1752.34 3.21 -- 1.84
广发稳裕混合C 98.26 0.18 -- 0.96
广发安悦回报混合C 327.54 0.60 -- 0.94
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 529.52 0.97 -- 2.07
广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)A 1752.34 3.21 -- 1.84
广发安悦回报混合A 327.54 0.60 -- 0.94
广发稳裕混合A 98.26 0.18 -- 0.96
11 600030 中信证券 广发中证证券公司30ETF 4069.60 141.65 0.02 15.21
广发中证800指数增强A 51.71 1.80 0.00 0.70
广发中证800指数增强C 51.71 1.80 0.00 0.70
广发安盈混合F 1395.34 48.57 0.01 0.14
广发中证A500指数增强A 149.27 5.20 0.00 1.57
广发中证A500指数增强C 149.27 5.20 0.00 1.57
广发安盈混合E 1395.34 48.57 0.01 0.14
广发中证港股通非银ETF 39753.13 1679.00 -- 2.94
广发安盈混合A 1395.34 48.57 0.01 0.14
广发安盈混合C 1395.34 48.57 0.01 0.14
广发聚安混合A 31.60 1.10 0.00 0.73
广发聚安混合C 31.60 1.10 0.00 0.73
广发中证全指金融地产ETF 2321.49 80.80 0.01 4.71
12 300059 东方财富 广发中证证券公司30ETF 4065.61 199.49 0.01 15.19
广发创业板指数增强A 1905.94 93.52 0.01 2.39
广发创业板指数增强C 1905.94 93.52 0.01 2.39
广发价值稳进混合A 418.61 20.54 0.00 6.29
广发价值稳进混合C 418.61 20.54 0.00 6.29
广发深证100ETF 145.72 7.15 0.00 2.38
广发睿铭两年持有期混合A 2278.48 111.80 0.01 4.82
广发睿铭两年持有期混合C 2278.48 111.80 0.01 4.82
广发价值优选混合A 1433.94 70.36 0.01 6.54
广发价值优选混合C 1433.94 70.36 0.01 6.54
广发均衡优选混合A 9248.24 453.79 0.03 4.92
广发均衡优选混合C 9248.24 453.79 0.03 4.92
广发内需增长混合C 1648.74 80.90 0.01 5.01
广发稳健优选六个月持有期混合A 5014.70 246.06 0.02 5.77
广发稳健优选六个月持有期混合C 5014.70 246.06 0.02 5.77
广发价值优势混合 7427.08 364.43 0.03 5.81
广发创业板ETF 31503.19 1545.79 0.12 3.45
广发中证全指金融地产ETF 2136.95 104.86 0.01 4.34
广发内需增长混合A 1648.74 80.90 0.01 5.01
13 601211 国泰海通 广发中证证券公司30ETF 3368.27 185.07 -- 12.59
广发研究智选混合A 17701.07 972.59 -- 3.69
广发研究智选混合C 17701.07 972.59 -- 3.69
广发质量优选股票A 6346.16 348.69 -- 2.53
广发质量优选股票C 6346.16 348.69 -- 2.53
广发稳健策略混合C 1774.50 137.58 -- 3.69
广发稳健策略混合A 1774.50 137.58 -- 3.69
广发中证全指金融地产ETF 1702.37 93.54 -- 3.46
14 601688 华泰证券 广发中证证券公司30ETF 1981.79 96.11 -- 7.41
广发稳健策略混合C 1590.59 109.66 -- 3.31
广发安盈混合F 1460.72 70.84 -- 0.14
广发安盈混合E 1460.72 70.84 -- 0.14
广发稳健策略混合A 1590.59 109.66 -- 3.31
广发安盈混合A 1460.72 70.84 -- 0.14
广发安盈混合C 1460.72 70.84 -- 0.14
广发聚安混合A 32.99 1.60 -- 0.76
广发聚安混合C 32.99 1.60 -- 0.76
15 600999 招商证券 广发中证证券公司30ETF 1286.05 60.95 0.02 4.81
广发港股通成长精选股票A 7499.93 500.00 -- 3.99
广发港股通成长精选股票C 7499.93 500.00 -- 3.99
16 000776 广发证券 广发中证证券公司30ETF 1137.47 48.61 0.53 4.25
17 600958 东方证券 广发中证证券公司30ETF 811.46 85.96 0.03 3.03
18 601995 中金公司 广发中证证券公司30ETF 700.23 19.37 -- 2.62
19 601377 兴业证券 广发中证证券公司30ETF 683.49 113.16 0.07 2.55
20 000166 申万宏源 广发中证证券公司30ETF 650.89 147.93 0.01 2.43
21 300346 南大光电 广发添享债券A 123.22 1.33 0.00 0.26
广发添享债券C 123.22 1.33 0.00 0.26
广发乾利一年持有债券A 41.69 0.45 0.00 0.35
广发乾利一年持有债券C 41.69 0.45 0.00 0.35
广发多添利六个月持有债券A 61.15 0.66 0.00 0.24
广发多添利六个月持有债券C 61.15 0.66 0.00 0.24
广发瑞福精选混合A 1476.84 15.94 0.02 2.97
广发瑞福精选混合C 1476.84 15.94 0.02 2.97
广发聚优灵活配置混合H 664.30 7.17 0.01 3.20
广发聚优灵活配置混合A 664.30 7.17 0.01 3.20
22 002407 多氟多 广发添享债券A 116.03 2.31 0.00 0.25
广发添享债券C 116.03 2.31 0.00 0.25
23 000100 TCL科技 广发添享债券A 117.68 20.22 0.00 0.25
广发添享债券C 117.68 20.22 0.00 0.25
广发消费领航股票发起式A 176.81 30.38 0.00 5.52
广发消费领航股票发起式C 176.81 30.38 0.00 5.52
广发消费智选混合A 194.56 33.43 0.00 4.57
广发消费智选混合C 194.56 33.43 0.00 4.57
广发乾利一年持有债券A 40.74 7.00 0.00 0.34
广发乾利一年持有债券C 40.74 7.00 0.00 0.34
广发多添利六个月持有债券A 59.83 10.28 0.00 0.23
广发多添利六个月持有债券C 59.83 10.28 0.00 0.23
广发中证800自由现金流ETF 1326.15 227.86 0.01 6.21
广发安颐一年持有期混合A 81.65 14.03 0.00 1.54
广发安颐一年持有期混合C 81.65 14.03 0.00 1.54
广发成长动力三年持有期混合A 3938.80 676.77 0.04 4.14
广发成长动力三年持有期混合C 3938.80 676.77 0.04 4.14
广发恒享一年持有期混合A 2033.39 349.38 0.02 1.04
广发恒享一年持有期混合C 2033.39 349.38 0.02 1.04
广发恒阳一年持有期混合A 261.67 44.96 0.00 2.22
广发恒阳一年持有期混合C 261.67 44.96 0.00 2.22
广发消费领先混合A 1119.71 192.39 0.01 4.60
广发消费领先混合C 1119.71 192.39 0.01 4.60
广发睿明优质企业混合A 1618.02 278.01 0.01 3.96
广发睿明优质企业混合C 1618.02 278.01 0.01 3.96
广发集优9个月持有期债券A 331.86 57.02 0.00 0.78
广发集优9个月持有期债券C 331.86 57.02 0.00 0.78
广发恒鑫一年持有期混合A 251.76 43.26 0.00 1.96
广发恒鑫一年持有期混合C 251.76 43.26 0.00 1.96
广发集裕债券A 1930.38 331.68 0.02 1.06
广发集裕债券C 1930.38 331.68 0.02 1.06
24 300568 星源材质 广发添享债券A 111.38 5.95 0.00 0.24
广发添享债券C 111.38 5.95 0.00 0.24
广发乾利一年持有债券A 32.76 1.75 0.00 0.27
广发乾利一年持有债券C 32.76 1.75 0.00 0.27
广发多添利六个月持有债券A 55.60 2.97 0.00 0.22
广发多添利六个月持有债券C 55.60 2.97 0.00 0.22
25 600460 士兰微 广发添享债券A 108.23 1.98 0.00 0.23
广发添享债券C 108.23 1.98 0.00 0.23
广发乾利一年持有债券A 59.03 1.08 0.00 0.49
广发乾利一年持有债券C 59.03 1.08 0.00 0.49
26 000988 华工科技 广发添享债券A 107.07 0.58 0.00 0.23
广发添享债券C 107.07 0.58 0.00 0.23
27 002008 大族激光 广发添享债券A 106.58 0.71 0.00 0.23
广发添享债券C 106.58 0.71 0.00 0.23
广发中证500指数量化增强A 3309.93 22.05 0.02 1.07
广发中证500指数量化增强C 3309.93 22.05 0.02 1.07
广发多添利六个月持有债券A 52.54 0.35 0.00 0.20
广发多添利六个月持有债券C 52.54 0.35 0.00 0.20
广发中证500ETF 2437.37 16.24 0.02 1.06
28 603260 合盛硅业 广发添享债券A 105.69 2.19 -- 0.23
广发添享债券C 105.69 2.19 -- 0.23
广发多添利六个月持有债券A 52.12 1.08 -- 0.20
广发多添利六个月持有债券C 52.12 1.08 -- 0.20
29 600176 中国巨石 广发添享债券A 104.95 1.44 0.00 0.22
广发添享债券C 104.95 1.44 0.00 0.22
广发成长回报混合A 9085.95 124.67 0.29 5.43
广发成长回报混合C 9085.95 124.67 0.29 5.43
广发乾元价值增长混合A 2107.69 28.92 0.07 6.68
广发乾元价值增长混合C 2107.69 28.92 0.07 6.68
广发中证国新央企股东回报ETF 2933.08 40.25 0.09 7.09
广发趋势动力混合C 338.16 4.64 0.01 10.07
广发优质生活混合C 1992.84 27.34 0.06 4.52
广发ESG责任投资混合A 516.72 7.09 0.02 4.99
广发ESG责任投资混合C 516.72 7.09 0.02 4.99
广发远见智选混合A 102934.80 1412.39 3.30 6.85
广发远见智选混合C 102934.80 1412.39 3.30 6.85
广发瑞锦一年定开混合 206.98 2.84 0.01 1.40
广发行业严选三年持有期混合A 21598.72 296.36 0.69 3.31
广发行业严选三年持有期混合C 21598.72 296.36 0.69 3.31
广发均衡回报混合A 1199.60 16.46 0.04 3.09
广发均衡回报混合C 1199.60 16.46 0.04 3.09
广发成长精选混合A 16020.52 219.82 0.51 4.97
广发成长精选混合C 16020.52 219.82 0.51 4.97
广发新经济混合C 3137.48 43.05 0.10 6.83
广发优质生活混合A 1992.84 27.34 0.06 4.52
广发优势增长股票A 730.26 10.02 0.02 4.89
广发稳安混合C 437.28 6.00 0.01 4.22
广发趋势动力混合A 338.16 4.64 0.01 10.07
广发稳安混合A 437.28 6.00 0.01 4.22
广发中证全指原材料ETF 190.70 2.62 0.01 3.49
广发百发100指数A 467.89 6.42 0.02 1.22
广发百发100指数E 467.89 6.42 0.02 1.22
广发聚祥灵活混合 246.33 3.38 0.01 3.28
广发新经济混合A 3137.48 43.05 0.10 6.83
30 688012 中微公司 广发添享债券A 104.99 0.22 0.00 0.22
广发添享债券C 104.99 0.22 0.00 0.22
广发科创50ETF发起式联接Y 834.45 1.78 0.00 0.30
广发上证科创板芯片ETF 2485.72 5.31 0.01 8.25
广发盛世精选混合A 244.09 0.52 0.00 9.64
广发盛世精选混合C 244.09 0.52 0.00 9.64
广发乾利一年持有债券A 34.72 0.07 0.00 0.29
广发乾利一年持有债券C 34.72 0.07 0.00 0.29
广发信息产业股票发起式A 788.39 1.68 0.00 7.44
广发信息产业股票发起式C 788.39 1.68 0.00 7.44
广发集瑞债券E 665.83 1.42 0.00 1.26
广发产业甄选混合A 1512.22 3.23 0.01 8.45
广发产业甄选混合C 1512.22 3.23 0.01 8.45
广发稳信六个月持有期混合A 185.06 0.40 0.00 1.30
广发稳信六个月持有期混合C 185.06 0.40 0.00 1.30
广发科创50ETF发起式联接F 834.45 1.78 0.00 0.30
广发上证50ETF 354.94 0.76 0.00 3.55
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3279.50 7.00 0.01 0.39
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3279.50 7.00 0.01 0.39
广发中证半导体材料设备ETF 175254.47 374.08 0.61 15.10
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y 353.39 0.75 0.00 0.63
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 152.31 0.33 0.00 0.46
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 103.26 0.22 0.00 0.81
广发国证信创ETF 509.17 1.09 0.00 3.77
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A 353.39 0.75 0.00 0.63
广发中证科创创业50增强策略ETF 604.37 1.29 0.00 5.14
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 152.31 0.33 0.00 0.46
广发集汇债券A 662.55 1.41 0.00 1.21
广发集汇债券C 662.55 1.41 0.00 1.21
广发恒祥债券A 24601.68 52.51 0.09 2.96
广发恒祥债券C 24601.68 52.51 0.09 2.96
广发先进制造股票发起式A 20090.12 42.88 0.07 4.69
广发先进制造股票发起式C 20090.12 42.88 0.07 4.69
广发鑫睿一年持有期混合A 234.25 0.50 0.00 1.72
广发鑫睿一年持有期混合C 234.25 0.50 0.00 1.72
广发科创50ETF发起式联接A 834.45 1.78 0.00 0.30
广发科创50ETF发起式联接C 834.45 1.78 0.00 0.30
广发招享混合C 3480.95 7.43 0.01 1.26
广发睿盛混合A 841.57 1.80 0.00 4.98
广发睿盛混合C 841.57 1.80 0.00 4.98
广发成长智选混合C 86.39 0.18 0.00 1.48
广发科创50ETF 56556.02 120.85 0.20 8.02
广发恒昌一年持有期混合A 646.53 1.38 0.00 1.54
广发恒昌一年持有期混合C 646.53 1.38 0.00 1.54
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)C 103.26 0.22 0.00 0.81
广发招享混合A 3480.95 7.43 0.01 1.26
广发科技先锋混合 55999.15 119.53 0.19 5.66
广发国证半导体芯片ETF 47407.75 101.19 0.16 7.08
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)A 103.26 0.22 0.00 0.81
广发鑫和混合A 2709.43 5.78 0.01 1.08
广发鑫和混合C 2709.43 5.78 0.01 1.08
广发成长智选混合A 86.39 0.18 0.00 1.48
广发集瑞债券A 665.83 1.42 0.00 1.26
广发集瑞债券C 665.83 1.42 0.00 1.26
广发鑫益混合 311.55 0.67 0.00 4.27
广发集丰债券A 702.75 1.50 0.00 1.10
广发集丰债券C 702.75 1.50 0.00 1.10
广发中证全指信息技术ETF 3609.46 7.70 0.01 2.92
广发百发100指数A 449.76 0.96 0.00 1.17
广发百发100指数E 449.76 0.96 0.00 1.17
广发聚鑫债券A 3748.00 8.00 0.01 0.41
广发聚鑫债券C 3748.00 8.00 0.01 0.41
31 09926 康方生物 广发港股通医疗创新精选混合A 1651.88 21.60 -- 1.48
广发港股通医疗创新精选混合C 1651.88 21.60 -- 1.48
广发恒生生物科技ETF 1193.02 15.60 -- 7.45
广发医药创新混合发起式A 466.50 6.10 -- 3.90
广发医药创新混合发起式C 466.50 6.10 -- 3.90
广发沪港深医药混合A 2095.44 27.40 -- 2.89
广发沪港深医药混合C 2095.44 27.40 -- 2.89
广发盛兴混合A 3180.16 41.58 -- 3.94
广发盛兴混合C 3180.16 41.58 -- 3.94
广发医药健康混合A 6875.18 89.90 -- 4.16
广发医药健康混合C 6875.18 89.90 -- 4.16
32 02637 海西新药 广发港股通医疗创新精选混合A 1555.57 9.95 -- 1.39
广发港股通医疗创新精选混合C 1555.57 9.95 -- 1.39
广发医疗创新精选混合发起式A 21.11 0.14 -- 1.03
广发医疗创新精选混合发起式C 21.11 0.14 -- 1.03
广发沪港深医药混合A 6324.69 40.45 -- 8.71
广发沪港深医药混合C 6324.69 40.45 -- 8.71
广发创新医疗两年持有期混合A 2463.12 15.76 -- 5.42
广发创新医疗两年持有期混合C 2463.12 15.76 -- 5.42
广发医药健康混合A 6067.52 38.81 -- 3.67
广发医药健康混合C 6067.52 38.81 -- 3.67
33 301235 华康洁净 广发港股通医疗创新精选混合A 584.33 7.79 0.15 0.52
广发港股通医疗创新精选混合C 584.33 7.79 0.15 0.52
广发沪港深医药混合A 2431.07 32.41 0.64 3.35
广发沪港深医药混合C 2431.07 32.41 0.64 3.35
34 605369 拱东医疗 广发港股通医疗创新精选混合A 323.61 18.45 -- 0.29
广发港股通医疗创新精选混合C 323.61 18.45 -- 0.29
广发医疗创新精选混合发起式A 37.71 2.15 -- 1.84
广发医疗创新精选混合发起式C 37.71 2.15 -- 1.84
35 600267 海正药业 广发港股通医疗创新精选混合A 111.82 11.06 0.02 0.10
广发港股通医疗创新精选混合C 111.82 11.06 0.02 0.10
36 688576 西山科技 广发港股通医疗创新精选混合A 69.51 1.74 -- 0.06
广发港股通医疗创新精选混合C 69.51 1.74 -- 0.06
37 001248 华润新能源 广发港股通医疗创新精选混合A 1.52 0.15 -- 0.00
广发港股通医疗创新精选混合C 1.52 0.15 -- 0.00
广发创业板ETF发起式联接Y 1.01 0.10 -- 0.00
广发创业板ETF发起式联接F 1.01 0.10 -- 0.00
广发创业板ETF发起式联接E 1.01 0.10 -- 0.00
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.01 0.10 -- 0.00
广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)Y 1.52 0.15 -- 0.00
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.01 0.10 -- 0.00
广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)A 1.52 0.15 -- 0.00
广发鑫和混合A 85.03 8.41 -- 0.03
广发鑫和混合C 85.03 8.41 -- 0.03
广发创业板ETF发起式联接A 1.01 0.10 -- 0.00
广发创业板ETF发起式联接C 1.01 0.10 -- 0.00
38 920193 吉和昌 广发港股通医疗创新精选混合A 0.26 0.03 -- 0.00
广发港股通医疗创新精选混合C 0.26 0.03 -- 0.00
广发稳泰多元机遇三个月持有混合(ETF-FOF)A 0.26 0.03 -- 0.00
广发稳泰多元机遇三个月持有混合(ETF-FOF)C 0.26 0.03 -- 0.00
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 0.26 0.03 -- 0.00
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y 0.09 0.01 -- 0.00
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.26 0.03 -- 0.00
广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.26 0.03 -- 0.00
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.26 0.03 -- 0.00
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 0.26 0.03 -- 0.00
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 0.09 0.01 -- 0.00
广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 0.26 0.03 -- 0.00
广发聚利债券C 0.26 0.03 -- 0.00
广发聚利债券(LOF)A 0.26 0.03 -- 0.00
39 920136 永励精密 广发稳泰多元机遇三个月持有混合(ETF-FOF)A 0.58 0.03 -- 0.00
广发稳泰多元机遇三个月持有混合(ETF-FOF)C 0.58 0.03 -- 0.00
广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)Y 0.58 0.03 -- 0.00
广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.58 0.03 -- 0.00
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.58 0.03 -- 0.00
广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)A 0.58 0.03 -- 0.00
广发聚利债券C 0.58 0.03 -- 0.00
广发聚利债券(LOF)A 0.58 0.03 -- 0.00
40 002353 杰瑞股份 广发国证石油天然气ETF 402.60 2.64 0.00 15.89
广发成长甄选混合A 15053.27 98.71 0.14 5.58
广发成长甄选混合C 15053.27 98.71 0.14 5.58
广发成长回报混合A 9163.40 60.09 0.09 5.47
广发成长回报混合C 9163.40 60.09 0.09 5.47
广发创新成长混合A 3827.75 25.10 0.04 6.93
广发创新成长混合C 3827.75 25.10 0.04 6.93
广发乾享核心精选混合A 1749.17 11.47 0.02 5.55
广发乾享核心精选混合C 1749.17 11.47 0.02 5.55
广发恒荣三个月持有期混合E 997.35 6.54 0.01 0.19
广发制造智选股票发起式A 1052.25 6.90 0.01 4.42
广发制造智选股票发起式C 1052.25 6.90 0.01 4.42
广发可转债债券D 3355.00 22.00 0.03 1.18
广发集享债券A 152.50 1.00 0.00 1.18
广发集享债券C 152.50 1.00 0.00 1.18
广发成长启航混合A 56214.55 368.62 0.53 6.47
广发成长启航混合C 56214.55 368.62 0.53 6.47
广发集盛债券A 25.93 0.17 0.00 1.80
广发集盛债券C 25.93 0.17 0.00 1.80
广发睿杰精选混合发起式A1 7297.12 47.85 0.07 7.37
广发睿杰精选混合发起式A2 7297.12 47.85 0.07 7.37
广发睿杰精选混合发起式A3 7297.12 47.85 0.07 7.37
广发恒裕一年持有期混合A 6.10 0.04 0.00 0.52
广发恒裕一年持有期混合C 6.10 0.04 0.00 0.52
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 240.95 1.58 0.00 0.94
广发成长领航一年持有混合A 14951.10 98.04 0.14 6.02
广发成长领航一年持有混合C 14951.10 98.04 0.14 6.02
广发优质生活混合C 1843.72 12.09 0.02 4.18
广发ESG责任投资混合A 448.35 2.94 0.00 4.33
广发ESG责任投资混合C 448.35 2.94 0.00 4.33
广发新能源精选股票A 55771.25 365.71 0.53 8.95
广发新能源精选股票C 55771.25 365.71 0.53 8.95
广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)Y 834.17 5.47 0.01 0.88
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 89.97 0.59 0.00 0.10
广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 122.00 0.80 0.00 0.40
广发盛泽一年持有期混合A 2891.40 18.96 0.03 4.75
广发盛泽一年持有期混合C 2891.40 18.96 0.03 4.75
广发先进制造股票发起式A 23511.69 154.18 0.22 5.49
广发先进制造股票发起式C 23511.69 154.18 0.22 5.49
广发睿升混合A 654.23 4.29 0.01 6.04
广发睿升混合C 654.23 4.29 0.01 6.04
广发中小盘精选混合C 32586.20 213.68 0.31 4.71
广发睿盛混合A 771.65 5.06 0.01 4.57
广发睿盛混合C 771.65 5.06 0.01 4.57
广发成长智选混合C 161.65 1.06 0.00 2.78
广发恒荣三个月持有期混合A 997.35 6.54 0.01 0.19
广发恒荣三个月持有期混合C 997.35 6.54 0.01 0.19
广发恒益一年持有期混合A 6.10 0.04 0.00 0.16
广发恒益一年持有期混合C 6.10 0.04 0.00 0.16
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 89.97 0.59 0.00 0.10
广发稳裕混合C 149.45 0.98 0.00 1.46
广发成长精选混合A 15826.60 103.78 0.15 4.91
广发成长精选混合C 15826.60 103.78 0.15 4.91
广发利鑫混合C 13267.50 87.00 0.13 3.39
广发安悦回报混合C 581.02 3.81 0.01 1.67
广发可转债债券E 3355.00 22.00 0.03 1.18
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 240.95 1.58 0.00 0.94
广发稳健回报混合A 7777.50 51.00 0.07 2.23
广发稳健回报混合C 7777.50 51.00 0.07 2.23
广发优质生活混合A 1843.72 12.09 0.02 4.18
广发小盘成长混合C 30925.57 202.79 0.29 4.47
广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)A 834.17 5.47 0.01 0.88
广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 122.00 0.80 0.00 0.40
广发可转债债券A 3355.00 22.00 0.03 1.18
广发可转债债券C 3355.00 22.00 0.03 1.18
广发中小盘精选混合A 32586.20 213.68 0.31 4.71
广发成长智选混合A 161.65 1.06 0.00 2.78
广发多因子混合 49954.43 327.57 0.47 3.71
广发安悦回报混合A 581.02 3.81 0.01 1.67
广发稳裕混合A 149.45 0.98 0.00 1.46
广发利鑫混合A 13267.50 87.00 0.13 3.39
广发安享混合A 914.12 5.99 0.01 0.21
广发安享混合C 914.12 5.99 0.01 0.21
广发百发大数据精选混合A 2880.72 18.89 0.03 4.34
广发百发大数据精选混合E 2880.72 18.89 0.03 4.34
广发中证全指能源ETF 866.20 5.68 0.01 10.65
广发小盘成长混合(LOF)A 30925.57 202.79 0.29 4.47
41 601857 中国石油 广发国证石油天然气ETF 332.88 38.35 0.01 13.14
广发资源智选股票发起式A 973.03 112.10 0.03 1.87
广发资源智选股票发起式C 973.03 112.10 0.03 1.87
广发中证国新央企股东回报ETF 1174.86 135.35 0.03 2.84
广发估值优势混合C 284.89 32.82 0.01 2.75
广发招泰混合A 106.76 12.30 0.00 1.02
广发招泰混合C 106.76 12.30 0.00 1.02
广发估值优势混合A 284.89 32.82 0.01 2.75
广发中证全指能源ETF 1039.64 119.77 0.03 12.78
42 600938 中国海油 广发国证石油天然气ETF 291.00 10.72 0.00 11.49
广发中证800自由现金流ETF 1689.82 62.24 0.02 7.91
广发中证国新央企股东回报ETF 1068.34 39.35 0.01 2.58
广发招泰混合A 33.39 1.23 0.00 0.32
广发招泰混合C 33.39 1.23 0.00 0.32
广发高股息优享混合A 819.93 30.20 0.01 3.03
广发高股息优享混合C 819.93 30.20 0.01 3.03
广发中证全指能源ETF 600.56 22.12 0.01 7.38
广发核心精选混合 2586.04 95.25 0.03 4.75
43 600028 中国石化 广发国证石油天然气ETF 286.47 64.23 0.00 11.31
广发聚荣一年持有期混合A 478.11 107.20 0.00 0.43
广发聚荣一年持有期混合C 478.11 107.20 0.00 0.43
广发中证全指能源ETF 600.94 134.74 0.00 7.39
44 601872 招商轮船 广发国证石油天然气ETF 104.01 5.92 0.00 4.11
广发中证国新央企股东回报ETF 1556.88 88.61 0.02 3.76
广发研究精选股票A 3723.26 211.91 0.06 4.01
广发研究精选股票C 3723.26 211.91 0.06 4.01
广发稳安混合C 456.82 26.00 0.01 4.41
广发稳安混合A 456.82 26.00 0.01 4.41
45 600256 广汇能源 广发国证石油天然气ETF 93.42 18.91 0.02 3.69
广发中证红利ETF 398.36 80.64 0.08 1.88
广发中证全指能源ETF 204.41 41.38 0.04 2.51
46 600026 中远海能 广发国证石油天然气ETF 90.06 5.02 0.00 3.55
47 605090 九丰能源 广发国证石油天然气ETF 62.45 1.68 0.00 2.46
48 600803 新奥股份 广发国证石油天然气ETF 60.36 3.82 0.02 2.38
49 601975 招商南油 广发国证石油天然气ETF 55.61 14.91 0.02 2.19
50 688008 澜起科技 广发科创50ETF发起式联接Y 847.30 2.73 -- 0.31
广发上证科创板芯片ETF 2512.61 8.11 -- 8.33
广发上证科创板芯片设计主题ETF 7097.89 22.90 -- 9.61
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A 151.94 0.49 -- 0.20
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C 151.94 0.49 -- 0.20
广发上证科创板人工智能ETF 22930.46 73.99 -- 11.25
广发科创50ETF发起式联接F 847.30 2.73 -- 0.31
广发上证50ETF 359.14 1.16 -- 3.59
广发国证信创ETF 1189.46 3.84 -- 8.81
广发中证科创创业50增强策略ETF 687.98 2.22 -- 5.85
广发鑫睿一年持有期混合A 238.62 0.77 -- 1.75
广发鑫睿一年持有期混合C 238.62 0.77 -- 1.75
广发科创50ETF发起式联接A 847.30 2.73 -- 0.31
广发科创50ETF发起式联接C 847.30 2.73 -- 0.31
广发成长智选混合C 133.57 0.43 -- 2.29
广发科创50ETF 57583.91 185.81 -- 8.16
广发均衡回报混合A 871.50 2.81 -- 2.25
广发均衡回报混合C 871.50 2.81 -- 2.25
广发港股通成长精选股票A 8070.57 20.00 -- 4.29
广发港股通成长精选股票C 8070.57 20.00 -- 4.29
广发国证半导体芯片ETF 49000.06 158.12 -- 7.32
广发成长智选混合A 133.57 0.43 -- 2.29
广发套利 28.05 0.09 -- 0.84
广发中证全指信息技术ETF 3656.20 11.80 -- 2.96
51 688041 海光信息 广发科创50ETF发起式联接Y 821.07 2.22 -- 0.30
广发上证科创板芯片ETF 2437.91 6.58 -- 8.09
广发多添利六个月持有债券A 56.84 0.15 -- 0.22
广发多添利六个月持有债券C 56.84 0.15 -- 0.22
广发上证科创板芯片设计主题ETF 7338.01 19.82 -- 9.93
广发信息产业股票发起式A 608.00 1.64 -- 5.74
广发信息产业股票发起式C 608.00 1.64 -- 5.74
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A 156.79 0.42 -- 0.21
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C 156.79 0.42 -- 0.21
广发安盈混合F 2081.72 5.62 -- 0.20
广发上证科创板人工智能ETF 23670.50 63.92 -- 11.61
广发可转债债券D 2221.80 6.00 -- 0.78
广发科创50ETF发起式联接F 821.07 2.22 -- 0.30
广发集享债券A 111.09 0.30 -- 0.86
广发集享债券C 111.09 0.30 -- 0.86
广发上证50ETF 348.08 0.94 -- 3.48
广发安盈混合E 2081.72 5.62 -- 0.20
广发集盛债券A 16.11 0.04 -- 1.12
广发集盛债券C 16.11 0.04 -- 1.12
广发国证信创ETF 1186.66 3.20 -- 8.79
广发优质生活混合C 1845.76 4.98 -- 4.19
广发中证科创创业50增强策略ETF 674.09 1.82 -- 5.73
广发集汇债券A 487.35 1.32 -- 0.89
广发集汇债券C 487.35 1.32 -- 0.89
广发成长动力三年持有期混合A 2794.28 7.55 -- 2.93
广发成长动力三年持有期混合C 2794.28 7.55 -- 2.93
广发恒祥债券A 11391.13 30.76 -- 1.37
广发恒祥债券C 11391.13 30.76 -- 1.37
广发科创50ETF发起式联接A 821.07 2.22 -- 0.30
广发科创50ETF发起式联接C 821.07 2.22 -- 0.30
广发招享混合C 2673.42 7.22 -- 0.97
广发睿盛混合A 766.82 2.07 -- 4.54
广发睿盛混合C 766.82 2.07 -- 4.54
广发成长新动能混合C 438.40 1.18 -- 6.32
广发科创50ETF 55727.45 150.49 -- 7.90
广发恒昌一年持有期混合A 807.25 2.18 -- 1.92
广发恒昌一年持有期混合C 807.25 2.18 -- 1.92
广发沪港深价值成长混合A 2247.98 6.07 -- 3.55
广发沪港深价值成长混合C 2247.98 6.07 -- 3.55
广发沪港深价值精选混合A 3626.98 9.79 -- 5.29
广发沪港深价值精选混合C 3626.98 9.79 -- 5.29
广发中证沪港深科技龙头ETF 193.56 0.52 -- 3.71
广发稳裕混合C 156.82 0.42 -- 1.53
广发安悦回报混合C 259.21 0.70 -- 0.75
广发可转债债券E 2221.80 6.00 -- 0.78
广发瑞福精选混合A 2610.99 7.05 -- 5.25
广发瑞福精选混合C 2610.99 7.05 -- 5.25
广发电子信息传媒股票C 26643.05 71.95 -- 6.25
广发沪港深新起点股票C 15535.31 41.95 -- 3.79
广发港股通成长精选股票A 7406.00 20.00 -- 3.94
广发港股通成长精选股票C 7406.00 20.00 -- 3.94
广发稳健回报混合A 6765.90 18.27 -- 1.94
广发稳健回报混合C 6765.90 18.27 -- 1.94
广发聚荣一年持有期混合A 277.73 0.75 -- 0.25
广发聚荣一年持有期混合C 277.73 0.75 -- 0.25
广发稳健增长混合C 14331.72 38.70 -- 1.88
广发招享混合A 2673.42 7.22 -- 0.97
广发优质生活混合A 1845.76 4.98 -- 4.19
广发国证半导体芯片ETF 48807.28 131.80 -- 7.29
广发可转债债券A 2221.80 6.00 -- 0.78
广发可转债债券C 2221.80 6.00 -- 0.78
广发鑫和混合A 1462.80 3.95 -- 0.58
广发鑫和混合C 1462.80 3.95 -- 0.58
广发电子信息传媒股票A 26643.05 71.95 -- 6.25
广发成长新动能混合A 438.40 1.18 -- 6.32
广发安盈混合A 2081.72 5.62 -- 0.20
广发安盈混合C 2081.72 5.62 -- 0.20
广发安悦回报混合A 259.21 0.70 -- 0.75
广发沪港深新起点股票A 15535.31 41.95 -- 3.79
广发集丰债券A 1518.23 4.10 -- 2.39
广发集丰债券C 1518.23 4.10 -- 2.39
广发稳裕混合A 156.82 0.42 -- 1.53
广发安享混合A 1110.90 3.00 -- 0.26
广发安享混合C 1110.90 3.00 -- 0.26
广发中证全指信息技术ETF 3539.25 9.56 -- 2.86
广发轮动配置混合 1184.63 3.20 -- 4.99
广发稳健增长混合A 14331.72 38.70 -- 1.88
52 688981 中芯国际 广发科创50ETF发起式联接Y 757.36 4.77 -- 0.28
广发上证科创板芯片ETF 2288.49 14.41 -- 7.59
广发盛世精选混合A 256.02 1.61 -- 10.11
广发盛世精选混合C 256.02 1.61 -- 10.11
广发中证A50ETF 354.61 2.23 -- 3.07
广发信息产业股票发起式A 617.30 7.95 -- 5.82
广发信息产业股票发起式C 617.30 7.95 -- 5.82
广发恒生港股通科技主题ETF 62565.17 805.75 -- 9.09
广发恒指港股通ETF 135.88 1.75 -- 3.06
广发科创50ETF发起式联接F 757.36 4.77 -- 0.28
广发稳宏一年持有混合A 11.65 0.15 -- 1.16
广发稳宏一年持有混合C 11.65 0.15 -- 1.16
广发中证科创创业50增强策略ETF 568.48 3.58 -- 4.83
广发科创板两年定开混合 879.99 5.54 -- 4.82
广发瑞泽精选混合A 429.77 2.71 -- 4.00
广发瑞泽精选混合C 429.77 2.71 -- 4.00
广发科创50ETF发起式联接A 757.36 4.77 -- 0.28
广发科创50ETF发起式联接C 757.36 4.77 -- 0.28
广发睿盛混合A 1184.14 15.25 -- 7.01
广发睿盛混合C 1184.14 15.25 -- 7.01
广发科技创新混合C 11202.37 70.53 -- 4.54
广发恒益一年持有期混合A 11.65 0.15 -- 0.31
广发恒益一年持有期混合C 11.65 0.15 -- 0.31
广发科创50ETF 52445.14 330.22 -- 7.43
广发沪港深价值精选混合A 5683.86 73.20 -- 8.29
广发沪港深价值精选混合C 5683.86 73.20 -- 8.29
广发中证沪港深科技龙头ETF 205.77 2.65 -- 3.94
广发诚享混合A 3133.11 40.35 -- 2.32
广发诚享混合C 3133.11 40.35 -- 2.32
广发盛兴混合A 3367.35 21.20 -- 4.17
广发盛兴混合C 3367.35 21.20 -- 4.17
广发恒悦债券A 508.60 6.55 -- 0.64
广发恒悦债券C 508.60 6.55 -- 0.64
广发恒悦债券E 508.60 6.55 -- 0.64
广发瑞福精选混合A 2970.05 38.25 -- 5.97
广发瑞福精选混合C 2970.05 38.25 -- 5.97
广发研究精选股票A 4072.26 25.64 -- 4.39
广发研究精选股票C 4072.26 25.64 -- 4.39
广发港股通成长精选股票A 19132.56 246.40 -- 10.17
广发港股通成长精选股票C 19132.56 246.40 -- 10.17
广发稳健回报混合A 12403.24 78.10 -- 3.56
广发稳健回报混合C 12403.24 78.10 -- 3.56
广发聚荣一年持有期混合A 271.77 3.50 -- 0.24
广发聚荣一年持有期混合C 271.77 3.50 -- 0.24
广发双擎升级混合C 21880.35 137.77 -- 4.67
广发科技先锋混合 80222.52 505.12 -- 8.11
广发国证半导体芯片ETF 44191.73 278.25 -- 6.60
广发科技创新混合A 11202.37 70.53 -- 4.54
广发中证央企创新驱动ETF 4376.73 27.56 -- 2.47
广发双擎升级混合A 21880.35 137.77 -- 4.67
广发鑫益混合 352.36 2.22 -- 4.83
广发沪港深新机遇股票 5815.86 74.90 -- 6.96
广发聚盛混合A 203.29 1.28 -- 0.90
广发聚盛混合C 203.29 1.28 -- 0.90
广发中证全指信息技术ETF 3265.67 20.56 -- 2.64
广发轮动配置混合 649.57 4.09 -- 2.74
53 688525 佰维存储 广发科创50ETF发起式联接Y 511.50 1.03 0.00 0.19
广发上证科创板芯片ETF 1314.99 2.66 0.01 4.36
广发上证科创板芯片设计主题ETF 7971.63 16.11 0.05 10.79
广发科创50ETF发起式联接F 511.50 1.03 0.00 0.19
广发国证信创ETF 654.03 1.32 0.00 4.84
广发上证科创板成长ETF 6823.27 13.79 0.04 12.09
广发科创50ETF发起式联接A 511.50 1.03 0.00 0.19
广发科创50ETF发起式联接C 511.50 1.03 0.00 0.19
广发科创50ETF 34503.81 69.74 0.22 4.89
广发利鑫混合C 17560.19 35.49 0.11 4.49
广发国证半导体芯片ETF 27196.40 54.97 0.17 4.06
广发利鑫混合A 17560.19 35.49 0.11 4.49
54 688498 源杰科技 广发科创50ETF发起式联接Y 514.69 0.27 -- 0.19
广发中证500指数量化增强A 3658.84 1.94 -- 1.18
广发中证500指数量化增强C 3658.84 1.94 -- 1.18
广发上证科创板芯片ETF 1342.08 0.71 -- 4.45
广发量化多因子混合C 2261.31 1.20 -- 0.74
广发科技智选股票发起式A 4998.47 2.65 -- 3.35
广发科技智选股票发起式C 4998.47 2.65 -- 3.35
广发科创50ETF发起式联接F 514.69 0.27 -- 0.19
广发上证科创板成长ETF 5498.44 2.92 -- 9.74
广发新兴成长混合C 46911.04 24.87 -- 9.30
广发科创板两年定开混合 744.97 0.40 -- 4.08
广发科创50ETF发起式联接A 514.69 0.27 -- 0.19
广发科创50ETF发起式联接C 514.69 0.27 -- 0.19
广发科创50ETF 34970.59 18.54 -- 4.96
广发均衡回报混合A 2092.52 1.11 -- 5.39
广发均衡回报混合C 2092.52 1.11 -- 5.39
广发中证500指数增强A 641.24 0.34 -- 1.45
广发中证500指数增强C 641.24 0.34 -- 1.45
广发新经济混合C 3095.49 1.64 -- 6.74
广发国证半导体芯片ETF 24012.74 12.73 -- 3.59
广发量化多因子混合A 2261.31 1.20 -- 0.74
广发新兴成长混合A 46911.04 24.87 -- 9.30
广发中证500ETF 3793.12 2.01 -- 1.66
广发新经济混合A 3095.49 1.64 -- 6.74
55 688072 拓荆科技 广发科创50ETF发起式联接Y 476.97 0.54 0.00 0.17
广发上证科创板芯片ETF 1126.11 1.35 0.01 3.74
广发乾利一年持有债券A 35.18 0.04 0.00 0.29
广发乾利一年持有债券C 35.18 0.04 0.00 0.29
广发集瑞债券E 627.10 0.71 0.00 1.18
广发产业甄选混合A 1150.16 1.31 0.01 6.43
广发产业甄选混合C 1150.16 1.31 0.01 6.43
广发稳信六个月持有期混合A 233.95 0.27 0.00 1.64
广发稳信六个月持有期混合C 233.95 0.27 0.00 1.64
广发科创50ETF发起式联接F 476.97 0.54 0.00 0.17
广发中证半导体材料设备ETF 73764.12 88.66 0.58 6.35
广发集汇债券A 560.52 0.64 0.00 1.02
广发集汇债券C 560.52 0.64 0.00 1.02
广发恒祥债券A 10729.12 12.20 0.08 1.29
广发恒祥债券C 10729.12 12.20 0.08 1.29
广发科创50ETF发起式联接A 476.97 0.54 0.00 0.17
广发科创50ETF发起式联接C 476.97 0.54 0.00 0.17
广发科创50ETF 29801.08 35.82 0.23 4.22
广发恒昌一年持有期混合A 351.81 0.40 0.00 0.84
广发恒昌一年持有期混合C 351.81 0.40 0.00 0.84
广发沪港深价值成长混合A 2293.90 2.61 0.02 3.63
广发沪港深价值成长混合C 2293.90 2.61 0.02 3.63
广发沪港深新起点股票C 16397.52 18.64 0.12 4.00
广发鑫和混合A 3229.72 3.67 0.02 1.28
广发鑫和混合C 3229.72 3.67 0.02 1.28
广发集瑞债券A 627.10 0.71 0.00 1.18
广发集瑞债券C 627.10 0.71 0.00 1.18
广发沪港深新起点股票A 16397.52 18.64 0.12 4.00
广发集丰债券A 351.81 0.40 0.00 0.55
广发集丰债券C 351.81 0.40 0.00 0.55
广发沪港深新机遇股票 7196.31 8.18 0.05 8.61
56 688521 芯原股份 广发科创50ETF发起式联接Y 427.92 1.15 0.00 0.16
广发上证科创板芯片ETF 1102.40 2.97 0.01 3.66
广发上证科创板芯片设计主题ETF 6664.67 17.96 0.04 9.02
广发中证卫星产业ETF 8661.07 23.34 0.05 4.15
广发恒荣三个月持有期混合E 2274.83 6.13 0.01 0.44
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A 191.62 0.52 0.00 0.25
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C 191.62 0.52 0.00 0.25
广发上证科创板人工智能ETF 28706.12 77.35 0.16 14.08
广发科创50ETF发起式联接F 427.92 1.15 0.00 0.16
广发集盛债券A 24.05 0.06 0.00 1.67
广发集盛债券C 24.05 0.06 0.00 1.67
广发国证信创ETF 503.56 1.36 0.00 3.73
广发恒裕一年持有期混合A 7.42 0.02 0.00 0.63
广发恒裕一年持有期混合C 7.42 0.02 0.00 0.63
广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)Y 978.99 2.64 0.01 1.03
广发科创50ETF发起式联接A 427.92 1.15 0.00 0.16
广发科创50ETF发起式联接C 427.92 1.15 0.00 0.16
广发行业严选三年持有期混合A 34542.56 93.07 0.19 5.29
广发行业严选三年持有期混合C 34542.56 93.07 0.19 5.29
广发恒荣三个月持有期混合A 2274.83 6.13 0.01 0.44
广发恒荣三个月持有期混合C 2274.83 6.13 0.01 0.44
广发科创50ETF 28959.13 78.03 0.16 4.10
广发稳裕混合C 107.63 0.29 0.00 1.05
广发睿享稳健增利混合C 54.78 0.15 0.00 1.11
广发安悦回报混合C 366.06 0.99 0.00 1.05
广发稳健增长混合C 32829.49 88.46 0.18 4.30
广发睿享稳健增利混合A 54.78 0.15 0.00 1.11
广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)A 978.99 2.64 0.01 1.03
广发多元新兴股票 34239.52 92.25 0.19 9.00
广发安悦回报混合A 366.06 0.99 0.00 1.05
广发稳裕混合A 107.63 0.29 0.00 1.05
广发稳健增长混合A 32829.49 88.46 0.18 4.30
57 688347 华虹宏力 广发科创50ETF发起式联接Y 375.78 1.12 -- 0.14
广发中证500指数量化增强A 2616.95 7.78 -- 0.85
广发中证500指数量化增强C 2616.95 7.78 -- 0.85
广发上证科创板芯片ETF 970.23 2.88 -- 3.22
广发信息产业股票发起式A 523.35 2.80 -- 4.94
广发信息产业股票发起式C 523.35 2.80 -- 4.94
广发沪深300指数增强Y 1563.80 4.65 -- 1.28
广发恒生港股通科技主题ETF 53251.22 284.90 -- 7.73
广发科技智选股票发起式A 3683.90 10.95 -- 2.47
广发科技智选股票发起式C 3683.90 10.95 -- 2.47
广发科创50ETF发起式联接F 375.78 1.12 -- 0.14
广发恒生中型股指数(LOF)E 168.22 0.90 -- 4.52
广发恒祥债券A 6205.48 33.20 -- 0.75
广发恒祥债券C 6205.48 33.20 -- 0.75
广发科创板两年定开混合 1329.23 3.95 -- 7.29
广发科创50ETF发起式联接A 375.78 1.12 -- 0.14
广发科创50ETF发起式联接C 375.78 1.12 -- 0.14
广发睿盛混合A 855.55 2.54 -- 5.06
广发睿盛混合C 855.55 2.54 -- 5.06
广发行业严选三年持有期混合A 38260.88 204.70 -- 5.86
广发行业严选三年持有期混合C 38260.88 204.70 -- 5.86
广发科创50ETF 25499.27 75.82 -- 3.61
广发沪港深价值成长混合A 4878.40 26.10 -- 7.71
广发沪港深价值成长混合C 4878.40 26.10 -- 7.71
广发沪港深价值精选混合A 4859.71 26.00 -- 7.09
广发沪港深价值精选混合C 4859.71 26.00 -- 7.09
广发稳裕混合C 53.54 0.16 -- 0.52
广发瑞福精选混合A 1626.13 8.70 -- 3.27
广发瑞福精选混合C 1626.13 8.70 -- 3.27
广发电子信息传媒股票C 30681.96 91.23 -- 7.20
广发沪港深新起点股票C 41606.60 222.60 -- 10.15
广发港股通成长精选股票A 22728.49 121.60 -- 12.08
广发港股通成长精选股票C 22728.49 121.60 -- 12.08
广发稳健回报混合A 16423.88 48.84 -- 4.71
广发稳健回报混合C 16423.88 48.84 -- 4.71
广发沪深300指数增强A 1563.80 4.65 -- 1.28
广发沪深300指数增强C 1563.80 4.65 -- 1.28
广发电子信息传媒股票A 30681.96 91.23 -- 7.20
广发恒生中型股指数C 168.22 0.90 -- 4.52
广发恒生中型股指数(LOF)A 168.22 0.90 -- 4.52
广发鑫益混合 343.73 1.02 -- 4.71
广发沪港深新起点股票A 41606.60 222.60 -- 10.15
广发稳裕混合A 53.54 0.16 -- 0.52
广发沪港深新机遇股票 5140.08 27.50 -- 6.15
广发聚优灵活配置混合H 635.78 1.89 -- 3.06
广发聚优灵活配置混合A 635.78 1.89 -- 3.06
广发中证500ETF 2690.23 8.00 -- 1.18
广发策略优选混合 23255.31 69.15 -- 6.97
58 002714 牧原股份 广发中证畜牧养殖产业ETF 1425.77 40.75 0.01 15.90
广发消费智选混合A 254.73 7.28 0.00 5.98
广发消费智选混合C 254.73 7.28 0.00 5.98
广发中证主要消费ETF 2027.32 57.94 0.02 9.15
广发鑫享混合C 2188.48 62.55 0.02 3.32
广发鑫享混合A 2188.48 62.55 0.02 3.32
59 300498 温氏股份 广发中证畜牧养殖产业ETF 1350.73 109.64 0.02 15.06
广发中证主要消费ETF 1391.05 112.91 0.02 6.28
60 002311 海大集团 广发中证畜牧养殖产业ETF 874.36 19.60 0.01 9.75
广发集辉债券A 568.78 12.75 0.01 0.61
广发集辉债券C 568.78 12.75 0.01 0.61
广发国证粮食产业ETF 488.93 10.96 0.01 3.26
广发中证主要消费ETF 768.63 17.23 0.01 3.47
广发集源债券E 5270.67 118.15 0.07 0.59
广发恒悦债券A 754.80 16.92 0.01 0.95
广发恒悦债券C 754.80 16.92 0.01 0.95
广发恒悦债券E 754.80 16.92 0.01 0.95
广发鑫裕混合C 44.61 1.00 0.00 3.70
广发集源债券A 5270.67 118.15 0.07 0.59
广发集源债券C 5270.67 118.15 0.07 0.59
广发鑫裕混合A 44.61 1.00 0.00 3.70
61 002157 正邦科技 广发中证畜牧养殖产业ETF 563.15 200.41 0.03 6.28
62 600873 梅花生物 广发中证畜牧养殖产业ETF 390.73 53.16 0.18 4.36
63 000876 新希望 广发中证畜牧养殖产业ETF 382.34 60.98 0.01 4.26
64 600201 生物股份 广发中证畜牧养殖产业ETF 350.55 30.09 0.11 3.91
65 600887 伊利股份 广发中证畜牧养殖产业ETF 262.84 10.97 0.00 2.93
广发中证全指食品ETF 733.42 30.61 0.00 9.60
广发安盈混合F 1755.31 73.26 0.01 0.17
广发同远回报混合A 2635.60 110.00 0.02 3.52
广发同远回报混合C 2635.60 110.00 0.02 3.52
广发主题领先混合C 2319.33 96.80 0.02 2.44
广发安盈混合E 1755.31 73.26 0.01 0.17
广发信远回报混合A 280.81 11.72 0.00 2.10
广发信远回报混合C 280.81 11.72 0.00 2.10
广发中证主要消费ETF 2205.76 92.06 0.01 9.95
广发均衡增长混合A 2779.36 116.00 0.02 2.05
广发均衡增长混合C 2779.36 116.00 0.02 2.05
广发恒悦债券A 554.91 23.16 0.00 0.70
广发恒悦债券C 554.91 23.16 0.00 0.70
广发恒悦债券E 554.91 23.16 0.00 0.70
广发鑫裕混合C 38.58 1.61 0.00 3.20
广发消费品精选混合C 515.29 21.51 0.00 2.58
广发安盈混合A 1755.31 73.26 0.01 0.17
广发安盈混合C 1755.31 73.26 0.01 0.17
广发鑫裕混合A 38.58 1.61 0.00 3.20
广发主题领先混合A 2319.33 96.80 0.02 2.44
广发消费品精选混合A 515.29 21.51 0.00 2.58
66 002385 大北农 广发中证畜牧养殖产业ETF 257.15 93.17 0.03 2.87
67 002299 圣农发展 广发中证畜牧养殖产业ETF 254.99 16.82 0.01 2.84
68 000811 冰轮环境 广发成长甄选混合A 24984.84 444.41 0.45 9.26
广发成长甄选混合C 24984.84 444.41 0.45 9.26
广发创新成长混合A 3314.17 58.95 0.06 6.00
广发创新成长混合C 3314.17 58.95 0.06 6.00
广发成长启航混合A 48972.97 871.10 0.89 5.63
广发成长启航混合C 48972.97 871.10 0.89 5.63
广发睿杰精选混合发起式A1 8281.34 147.30 0.15 8.36
广发睿杰精选混合发起式A2 8281.34 147.30 0.15 8.36
广发睿杰精选混合发起式A3 8281.34 147.30 0.15 8.36
广发优质生活混合C 4269.18 75.94 0.08 9.69
广发新能源精选股票A 70428.03 1252.72 1.28 11.30
广发新能源精选股票C 70428.03 1252.72 1.28 11.30
广发睿升混合A 691.51 12.30 0.01 6.38
广发睿升混合C 691.51 12.30 0.01 6.38
广发中小盘精选混合C 35552.97 632.39 0.65 5.14
广发优质生活混合A 4269.18 75.94 0.08 9.69
广发小盘成长混合C 47667.76 847.88 0.87 6.89
广发中小盘精选混合A 35552.97 632.39 0.65 5.14
广发百发100指数A 481.81 8.57 0.01 1.26
广发百发100指数E 481.81 8.57 0.01 1.26
广发小盘成长混合(LOF)A 47667.76 847.88 0.87 6.89
69 688808 联讯仪器 广发成长甄选混合A 20800.41 8.96 0.46 7.71
广发成长甄选混合C 20800.41 8.96 0.46 7.71
广发平衡精选混合A 1241.52 0.53 0.03 6.86
广发平衡精选混合C 1241.52 0.53 0.03 6.86
广发平衡精选混合D 1241.52 0.53 0.03 6.86
广发平衡精选混合E 1241.52 0.53 0.03 6.86
广发创新成长混合A 3792.64 1.64 0.08 6.86
广发创新成长混合C 3792.64 1.64 0.08 6.86
广发价值稳进混合A 268.69 0.12 0.01 4.03
广发价值稳进混合C 268.69 0.12 0.01 4.03
广发科技智选股票发起式A 5605.92 2.42 0.13 3.76
广发科技智选股票发起式C 5605.92 2.42 0.13 3.76
广发稳信六个月持有期混合A 140.04 0.06 0.00 0.98
广发稳信六个月持有期混合C 140.04 0.06 0.00 0.98
广发成长启航混合A 60950.29 26.25 1.36 7.01
广发成长启航混合C 60950.29 26.25 1.36 7.01
广发睿杰精选混合发起式A1 8314.45 3.59 0.19 8.40
广发睿杰精选混合发起式A2 8314.45 3.59 0.19 8.40
广发睿杰精选混合发起式A3 8314.45 3.59 0.19 8.40
广发核心竞争力混合A 239.43 0.10 0.01 2.70
广发核心竞争力混合C 239.43 0.10 0.01 2.70
广发均衡价值混合C 344.17 0.15 0.01 9.01
广发成长领航一年持有混合A 17125.14 7.38 0.38 6.89
广发成长领航一年持有混合C 17125.14 7.38 0.38 6.89
广发集汇债券A 527.17 0.23 0.01 0.96
广发集汇债券C 527.17 0.23 0.01 0.96
广发盛泽一年持有期混合A 3641.41 1.57 0.08 5.98
广发盛泽一年持有期混合C 3641.41 1.57 0.08 5.98
广发集悦债券A 6966.99 3.00 0.16 0.78
广发集悦债券C 6966.99 3.00 0.16 0.78
广发中小盘精选混合C 37970.84 16.36 0.85 5.49
广发科技创新混合C 15578.00 6.71 0.35 6.32
广发沪港深价值成长混合A 3511.88 1.52 0.08 5.55
广发沪港深价值成长混合C 3511.88 1.52 0.08 5.55
广发睿铭两年持有期混合A 2526.10 1.09 0.06 5.35
广发睿铭两年持有期混合C 2526.10 1.09 0.06 5.35
广发价值优选混合A 1229.30 0.53 0.03 5.60
广发价值优选混合C 1229.30 0.53 0.03 5.60
广发内需增长混合C 1664.76 0.72 0.04 5.06
广发利鑫混合C 14183.91 6.11 0.32 3.63
广发小盘成长混合C 54367.88 23.42 1.21 7.86
广发价值优势混合 7881.80 3.40 0.18 6.17
广发科技创新混合A 15578.00 6.71 0.35 6.32
广发均衡价值混合A 344.17 0.15 0.01 9.01
广发睿阳三年定开混合 2767.84 1.20 0.06 5.70
广发科技动力股票 24009.69 10.34 0.54 5.91
广发中小盘精选混合A 37970.84 16.36 0.85 5.49
广发鑫源混合A 223.64 0.10 0.01 5.06
广发鑫源混合C 223.64 0.10 0.01 5.06
广发创新升级混合 21013.42 9.05 0.47 4.54
广发沪港深新机遇股票 6750.36 2.91 0.15 8.08
广发利鑫混合A 14183.91 6.11 0.32 3.63
广发百发大数据精选混合A 3641.53 1.57 0.08 5.49
广发百发大数据精选混合E 3641.53 1.57 0.08 5.49
广发内需增长混合A 1664.76 0.72 0.04 5.06
广发小盘成长混合(LOF)A 54367.88 23.42 1.21 7.86
70 300604 长川科技 广发成长甄选混合A 19761.39 57.88 0.12 7.33
广发成长甄选混合C 19761.39 57.88 0.12 7.33
广发中证500指数量化增强A 4103.87 12.02 0.02 1.33
广发中证500指数量化增强C 4103.87 12.02 0.02 1.33
广发创新成长混合A 4677.45 13.70 0.03 8.47
广发创新成长混合C 4677.45 13.70 0.03 8.47
广发创业板指数增强A 1817.24 5.32 0.01 2.28
广发创业板指数增强C 1817.24 5.32 0.01 2.28
广发产业甄选混合A 833.06 2.44 0.00 4.65
广发产业甄选混合C 833.06 2.44 0.00 4.65
广发成长启航混合A 56090.25 164.29 0.34 6.45
广发成长启航混合C 56090.25 164.29 0.34 6.45
广发集盛债券A 13.66 0.04 0.00 0.95
广发集盛债券C 13.66 0.04 0.00 0.95
广发中证半导体材料设备ETF 75802.07 222.02 0.45 6.53
广发睿杰精选混合发起式A1 5537.83 16.22 0.03 5.59
广发睿杰精选混合发起式A2 5537.83 16.22 0.03 5.59
广发睿杰精选混合发起式A3 5537.83 16.22 0.03 5.59
广发恒裕一年持有期混合A 13.66 0.04 0.00 1.16
广发恒裕一年持有期混合C 13.66 0.04 0.00 1.16
广发核心竞争力混合A 300.45 0.88 0.00 3.39
广发核心竞争力混合C 300.45 0.88 0.00 3.39
广发成长领航一年持有混合A 13174.07 38.59 0.08 5.30
广发成长领航一年持有混合C 13174.07 38.59 0.08 5.30
广发盛泽一年持有期混合A 4470.04 13.09 0.03 7.34
广发盛泽一年持有期混合C 4470.04 13.09 0.03 7.34
广发先进制造股票发起式A 19867.16 58.19 0.12 4.64
广发先进制造股票发起式C 19867.16 58.19 0.12 4.64
广发睿升混合A 327.76 0.96 0.00 3.03
广发睿升混合C 327.76 0.96 0.00 3.03
广发中小盘精选混合C 59440.85 174.10 0.36 8.59
广发价值核心混合A 17324.98 50.74 0.10 5.96
广发价值核心混合C 17324.98 50.74 0.10 5.96
广发创业板两年定开混合 1300.81 3.81 0.01 3.06
广发沪港深新起点股票C 18274.10 53.52 0.11 4.46
广发小盘成长混合C 54091.31 158.43 0.32 7.82
广发国证半导体芯片ETF 22278.30 65.25 0.13 3.33
广发科技动力股票 18634.19 54.58 0.11 4.59
广发中小盘精选混合A 59440.85 174.10 0.36 8.59
广发创业板ETF 18711.28 54.80 0.11 2.05
广发沪港深新起点股票A 18274.10 53.52 0.11 4.46
广发百发大数据精选混合A 5157.08 15.10 0.03 7.78
广发百发大数据精选混合E 5157.08 15.10 0.03 7.78
广发中证500ETF 2987.43 8.75 0.02 1.31
广发小盘成长混合(LOF)A 54091.31 158.43 0.32 7.82
71 688200 华峰测控 广发成长甄选混合A 17382.91 33.10 0.55 6.44
广发成长甄选混合C 17382.91 33.10 0.55 6.44
广发创新成长混合A 3560.65 6.78 0.11 6.44
广发创新成长混合C 3560.65 6.78 0.11 6.44
广发上证科创板100ETF 102.81 0.20 0.00 3.52
广发产业甄选混合A 853.50 1.63 0.03 4.77
广发产业甄选混合C 853.50 1.63 0.03 4.77
广发上证科创板100增强策略ETF 341.10 0.65 0.01 3.41
广发集盛债券A 21.00 0.04 0.00 1.46
广发集盛债券C 21.00 0.04 0.00 1.46
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 787.65 1.50 0.03 0.09
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 787.65 1.50 0.03 0.09
广发中证半导体材料设备ETF 36584.66 69.67 1.17 3.15
广发恒裕一年持有期混合A 21.00 0.04 0.00 1.78
广发恒裕一年持有期混合C 21.00 0.04 0.00 1.78
广发盛泽一年持有期混合A 2900.13 5.52 0.09 4.76
广发盛泽一年持有期混合C 2900.13 5.52 0.09 4.76
广发中小盘精选混合C 30702.49 58.47 0.98 4.44
广发安悦回报混合C 64.01 0.12 0.00 0.18
广发科技动力股票 20893.68 39.79 0.67 5.14
广发中小盘精选混合A 30702.49 58.47 0.98 4.44
广发安悦回报混合A 64.01 0.12 0.00 0.18
广发百发大数据精选混合A 2756.04 5.25 0.09 4.16
广发百发大数据精选混合E 2756.04 5.25 0.09 4.16
72 300567 精测电子 广发成长甄选混合A 16667.65 52.48 0.23 6.18
广发成长甄选混合C 16667.65 52.48 0.23 6.18
广发创新成长混合A 3010.85 9.48 0.04 5.45
广发创新成长混合C 3010.85 9.48 0.04 5.45
广发瑞福精选混合A 1565.77 4.93 0.02 3.15
广发瑞福精选混合C 1565.77 4.93 0.02 3.15
广发小盘成长混合C 48796.95 153.64 0.68 7.06
广发小盘成长混合(LOF)A 48796.95 153.64 0.68 7.06
73 002371 北方华创 广发成长甄选混合A 13659.82 15.44 0.02 5.06
广发成长甄选混合C 13659.82 15.44 0.02 5.06
广发平衡精选混合A 1096.85 1.24 0.00 6.06
广发平衡精选混合C 1096.85 1.24 0.00 6.06
广发平衡精选混合D 1096.85 1.24 0.00 6.06
广发平衡精选混合E 1096.85 1.24 0.00 6.06
广发中证A50ETF 406.90 0.46 0.00 3.52
广发创新成长混合A 3184.42 3.60 0.00 5.76
广发创新成长混合C 3184.42 3.60 0.00 5.76
广发信息产业股票发起式A 689.96 0.78 0.00 6.51
广发信息产业股票发起式C 689.96 0.78 0.00 6.51
广发集瑞债券E 893.41 1.01 0.00 1.68
广发产业甄选混合A 1167.62 1.32 0.00 6.52
广发产业甄选混合C 1167.62 1.32 0.00 6.52
广发中证A500ETF联接Y 203.45 0.23 0.00 0.05
广发中证A500ETF 10934.40 12.36 0.02 1.15
广发中证A500ETF联接A 203.45 0.23 0.00 0.05
广发中证A500ETF联接C 203.45 0.23 0.00 0.05
广发稳信六个月持有期混合A 705.70 0.80 0.00 4.95
广发稳信六个月持有期混合C 705.70 0.80 0.00 4.95
广发成长启航混合A 39137.00 44.24 0.06 4.50
广发成长启航混合C 39137.00 44.24 0.06 4.50
广发深证100ETF 202.12 0.23 0.00 3.30
广发中证半导体材料设备ETF 155580.04 175.88 0.24 13.40
广发睿杰精选混合发起式A1 5307.36 6.00 0.01 5.36
广发睿杰精选混合发起式A2 5307.36 6.00 0.01 5.36
广发睿杰精选混合发起式A3 5307.36 6.00 0.01 5.36
广发国证信创ETF 441.84 0.50 0.00 3.27
广发均衡价值混合C 141.53 0.16 0.00 3.71
广发集汇债券A 2627.14 2.97 0.00 4.79
广发集汇债券C 2627.14 2.97 0.00 4.79
广发恒祥债券A 26245.78 29.67 0.04 3.16
广发恒祥债券C 26245.78 29.67 0.04 3.16
广发盛泽一年持有期混合A 3074.73 3.48 0.00 5.05
广发盛泽一年持有期混合C 3074.73 3.48 0.00 5.05
广发鑫睿一年持有期混合A 238.83 0.27 0.00 1.75
广发鑫睿一年持有期混合C 238.83 0.27 0.00 1.75
广发瑞泽精选混合A 477.66 0.54 0.00 4.44
广发瑞泽精选混合C 477.66 0.54 0.00 4.44
广发招享混合C 14076.45 15.91 0.02 5.10
广发科技创新混合C 10827.01 12.24 0.02 4.39
广发恒昌一年持有期混合A 2635.99 2.98 0.00 6.26
广发恒昌一年持有期混合C 2635.99 2.98 0.00 6.26
广发中证沪港深科技龙头ETF 216.27 0.24 0.00 4.15
广发瑞安精选股票A 1220.69 1.38 0.00 4.23
广发瑞安精选股票C 1220.69 1.38 0.00 4.23
广发聚瑞混合C 5369.28 6.07 0.01 4.41
广发招享混合A 14076.45 15.91 0.02 5.10
广发科技先锋混合 43013.94 48.63 0.07 4.35
广发国证半导体芯片ETF 50644.86 57.25 0.08 7.56
广发科技创新混合A 10827.01 12.24 0.02 4.39
广发均衡价值混合A 141.53 0.16 0.00 3.71
广发中证A100ETF 403.80 0.46 0.00 2.17
广发睿阳三年定开混合 2388.31 2.70 0.00 4.92
广发科技动力股票 18624.41 21.05 0.03 4.59
广发鑫和混合A 5926.55 6.70 0.01 2.35
广发鑫和混合C 5926.55 6.70 0.01 2.35
广发集瑞债券A 893.41 1.01 0.00 1.68
广发集瑞债券C 893.41 1.01 0.00 1.68
广发集丰债券A 2476.77 2.80 0.00 3.89
广发集丰债券C 2476.77 2.80 0.00 3.89
广发沪港深新机遇股票 5900.02 6.67 0.01 7.06
广发百发大数据精选混合A 4022.45 4.55 0.01 6.07
广发百发大数据精选混合E 4022.45 4.55 0.01 6.07
广发沪深300ETF 3889.85 4.40 0.01 1.35
广发聚安混合A 42.02 0.05 0.00 0.96
广发聚安混合C 42.02 0.05 0.00 0.96
广发中证全指信息技术ETF 3933.46 4.45 0.01 3.18
广发百发100指数A 424.59 0.48 0.00 1.11
广发百发100指数E 424.59 0.48 0.00 1.11
广发成长优选混合 267.14 0.30 0.00 1.38
广发聚鑫债券A 46151.39 52.17 0.07 5.04
广发聚鑫债券C 46151.39 52.17 0.07 5.04
广发聚瑞混合A 5369.28 6.07 0.01 4.41
74 688082 盛美上海 广发成长甄选混合A 13487.82 31.22 0.07 5.00
广发成长甄选混合C 13487.82 31.22 0.07 5.00
广发盛世精选混合A 101.13 0.23 0.00 3.99
广发盛世精选混合C 101.13 0.23 0.00 3.99
广发产业甄选混合A 821.66 1.90 0.00 4.59
广发产业甄选混合C 821.66 1.90 0.00 4.59
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 648.00 1.50 0.00 0.08
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 648.00 1.50 0.00 0.08
广发科创主题灵活配置混合(LOF) 2085.65 4.83 0.01 3.27
广发百发大数据精选混合A 3292.44 7.62 0.02 4.96
广发百发大数据精选混合E 3292.44 7.62 0.02 4.96
广发聚祥灵活混合 260.67 0.60 0.00 3.47
75 603986 兆易创新 广发成长甄选混合A 13382.30 16.42 0.04 4.96
广发成长甄选混合C 13382.30 16.42 0.04 4.96
广发成长回报混合A 15192.66 18.64 0.05 9.07
广发成长回报混合C 15192.66 18.64 0.05 9.07
广发平衡精选混合A 1100.25 1.35 0.00 6.08
广发平衡精选混合C 1100.25 1.35 0.00 6.08
广发平衡精选混合D 1100.25 1.35 0.00 6.08
广发平衡精选混合E 1100.25 1.35 0.00 6.08
广发创新成长混合A 2811.75 3.45 0.01 5.09
广发创新成长混合C 2811.75 3.45 0.01 5.09
广发中证800指数增强A 57.05 0.07 0.00 0.77
广发中证800指数增强C 57.05 0.07 0.00 0.77
广发中证A500指数增强A 211.90 0.26 0.00 2.24
广发中证A500指数增强C 211.90 0.26 0.00 2.24
广发中证A500ETF联接Y 285.25 0.35 0.00 0.07
广发中证A500ETF 15542.05 19.07 0.05 1.63
广发中证A500ETF联接A 285.25 0.35 0.00 0.07
广发中证A500ETF联接C 285.25 0.35 0.00 0.07
广发集享债券A 122.25 0.15 0.00 0.94
广发集享债券C 122.25 0.15 0.00 0.94
广发上证50ETF 554.20 0.68 0.00 5.54
广发成长启航混合A 42836.40 52.56 0.13 4.93
广发成长启航混合C 42836.40 52.56 0.13 4.93
广发睿杰精选混合发起式A1 5362.70 6.58 0.02 5.42
广发睿杰精选混合发起式A2 5362.70 6.58 0.02 5.42
广发睿杰精选混合发起式A3 5362.70 6.58 0.02 5.42
广发国证信创ETF 1801.15 2.21 0.01 13.33
广发核心竞争力混合A 309.70 0.38 0.00 3.49
广发核心竞争力混合C 309.70 0.38 0.00 3.49
广发均衡价值混合C 317.85 0.39 0.00 8.32
广发稳宏一年持有混合A 8.15 0.01 0.00 0.81
广发稳宏一年持有混合C 8.15 0.01 0.00 0.81
广发成长领航一年持有混合A 22184.06 27.22 0.07 8.93
广发成长领航一年持有混合C 22184.06 27.22 0.07 8.93
广发优质生活混合C 2550.95 3.13 0.01 5.79
广发ESG责任投资混合A 497.15 0.61 0.00 4.80
广发ESG责任投资混合C 497.15 0.61 0.00 4.80
广发盛泽一年持有期混合A 2966.60 3.64 0.01 4.87
广发盛泽一年持有期混合C 2966.60 3.64 0.01 4.87
广发先进制造股票发起式A 30586.95 37.53 0.09 7.14
广发先进制造股票发起式C 30586.95 37.53 0.09 7.14
广发鑫睿一年持有期混合A 260.80 0.32 0.00 1.91
广发鑫睿一年持有期混合C 260.80 0.32 0.00 1.91
广发瑞泽精选混合A 757.95 0.93 0.00 7.05
广发瑞泽精选混合C 757.95 0.93 0.00 7.05
广发中小盘精选混合C 42086.60 51.64 0.13 6.08
广发瑞锦一年定开混合 252.65 0.31 0.00 1.70
广发科技创新混合C 17163.90 21.06 0.05 6.96
广发盛锦混合A 5599.05 6.87 0.02 4.24
广发盛锦混合C 5599.05 6.87 0.02 4.24
广发均衡回报混合A 1002.45 1.23 0.00 2.58
广发均衡回报混合C 1002.45 1.23 0.00 2.58
广发沪港深价值成长混合A 3015.50 3.70 0.01 4.77
广发沪港深价值成长混合C 3015.50 3.70 0.01 4.77
广发沪港深价值精选混合A 4955.20 6.08 0.02 7.23
广发沪港深价值精选混合C 4955.20 6.08 0.02 7.23
广发睿享稳健增利混合C 89.65 0.11 0.00 1.82
广发盛兴混合A 5778.35 7.09 0.02 7.15
广发盛兴混合C 5778.35 7.09 0.02 7.15
广发价值核心混合A 22006.55 27.00 0.07 7.57
广发价值核心混合C 22006.55 27.00 0.07 7.57
广发成长精选混合A 30334.30 37.22 0.09 9.41
广发成长精选混合C 30334.30 37.22 0.09 9.41
广发利鑫混合C 20163.34 24.74 0.06 5.16
广发瑞安精选股票A 2037.50 2.50 0.01 7.07
广发瑞安精选股票C 2037.50 2.50 0.01 7.07
广发瑞福精选混合A 2917.70 3.58 0.01 5.86
广发瑞福精选混合C 2917.70 3.58 0.01 5.86
广发聚瑞混合C 8391.48 10.30 0.03 6.89
广发电子信息传媒股票C 35110.93 43.08 0.11 8.24
广发港股通成长精选股票A 8254.70 8.00 -- 4.39
广发港股通成长精选股票C 8254.70 8.00 -- 4.39
广发双擎升级混合C 47513.03 58.30 0.15 10.13
广发优质生活混合A 2550.95 3.13 0.01 5.79
广发科技先锋混合 98015.81 120.26 0.30 9.91
广发国证半导体芯片ETF 73944.87 90.73 0.23 11.04
广发优势增长股票A 929.10 1.14 0.00 6.22
广发科技创新混合A 17163.90 21.06 0.05 6.96
广发稳安混合C 652.00 0.80 0.00 6.29
广发睿享稳健增利混合A 89.65 0.11 0.00 1.82
广发均衡价值混合A 317.85 0.39 0.00 8.32
广发科创主题灵活配置混合(LOF) 3173.69 3.89 0.01 4.98
广发中证A100ETF 586.80 0.72 0.00 3.16
广发睿阳三年定开混合 1923.40 2.36 0.01 3.96
广发双擎升级混合A 47513.03 58.30 0.15 10.13
广发科技动力股票 18443.45 22.63 0.06 4.54
广发中小盘精选混合A 42086.60 51.64 0.13 6.08
广发电子信息传媒股票A 35110.93 43.08 0.11 8.24
广发鑫益混合 440.10 0.54 0.00 6.03
广发创新升级混合 37198.88 45.64 0.11 8.04
广发沪港深新机遇股票 6098.48 7.48 0.02 7.30
广发利鑫混合A 20163.34 24.74 0.06 5.16
广发安享混合A 815.00 1.00 0.00 0.19
广发安享混合C 815.00 1.00 0.00 0.19
广发稳安混合A 652.00 0.80 0.00 6.29
广发多策略混合 285.25 0.35 0.00 0.67
广发聚盛混合A 211.90 0.26 0.00 0.94
广发聚盛混合C 211.90 0.26 0.00 0.94
广发百发大数据精选混合A 3414.85 4.19 0.01 5.15
广发百发大数据精选混合E 3414.85 4.19 0.01 5.15
广发沪深300ETF 5520.16 6.77 0.02 1.91
广发改革混合 956.16 1.17 0.00 3.63
广发聚优灵活配置混合H 554.20 0.68 0.00 2.67
广发中证全指信息技术ETF 5557.32 6.82 0.02 4.50
广发聚祥灵活混合 236.35 0.29 0.00 3.14
广发成长优选混合 391.20 0.48 0.00 2.03
广发聚优灵活配置混合A 554.20 0.68 0.00 2.67
广发聚瑞混合A 8391.48 10.30 0.03 6.89
76 300408 三环集团 广发成长甄选混合A 12928.41 77.46 0.04 4.79
广发成长甄选混合C 12928.41 77.46 0.04 4.79
广发乾元价值增长混合A 2349.95 14.08 0.01 7.45
广发乾元价值增长混合C 2349.95 14.08 0.01 7.45
广发中证800指数增强A 51.74 0.31 0.00 0.70
广发中证800指数增强C 51.74 0.31 0.00 0.70
广发中证A500指数增强A 170.24 1.02 0.00 1.80
广发中证A500指数增强C 170.24 1.02 0.00 1.80
广发成长启航混合A 42494.09 254.61 0.14 4.89
广发成长启航混合C 42494.09 254.61 0.14 4.89
广发趋势动力混合C 220.31 1.32 0.00 6.56
广发ESG责任投资混合A 645.90 3.87 0.00 6.24
广发ESG责任投资混合C 645.90 3.87 0.00 6.24
广发中证科创创业50增强策略ETF 412.24 2.47 0.00 3.50
广发盛泽一年持有期混合A 2958.30 17.73 0.01 4.86
广发盛泽一年持有期混合C 2958.30 17.73 0.01 4.86
广发中小盘精选混合C 29769.95 178.37 0.10 4.30
广发睿盛混合A 1016.42 6.09 0.00 6.01
广发睿盛混合C 1016.42 6.09 0.00 6.01
广发电子信息传媒股票C 17133.95 102.66 0.05 4.02
广发新经济混合C 2143.00 12.84 0.01 4.67
广发双擎升级混合C 32237.84 193.16 0.10 6.87
广发优势增长股票A 909.61 5.45 0.00 6.09
广发科创主题灵活配置混合(LOF) 3266.23 19.57 0.01 5.13
广发趋势动力混合A 220.31 1.32 0.00 6.56
广发双擎升级混合A 32237.84 193.16 0.10 6.87
广发科技动力股票 19581.63 117.33 0.06 4.82
广发中小盘精选混合A 29769.95 178.37 0.10 4.30
广发电子信息传媒股票A 17133.95 102.66 0.05 4.02
广发创业板ETF 25303.38 151.61 0.08 2.77
广发百发大数据精选混合A 3176.11 19.03 0.01 4.79
广发百发大数据精选混合E 3176.11 19.03 0.01 4.79
广发聚祥灵活混合 235.33 1.41 0.00 3.13
广发轮动配置混合 1039.79 6.23 0.00 4.38
广发新经济混合A 2143.00 12.84 0.01 4.67
77 01801 信达生物 广发恒生生物科技ETF 1659.28 24.00 -- 10.37
广发医药精选股票A 190.13 2.75 -- 3.89
广发医药精选股票C 190.13 2.75 -- 3.89
广发品质回报混合A 1344.71 19.45 -- 3.84
广发品质回报混合C 1344.71 19.45 -- 3.84
78 06160 百济神州 广发恒生生物科技ETF 1656.13 11.19 -- 10.35
广发创新药ETF 31804.66 124.92 -- 3.05
79 02269 药明生物 广发恒生生物科技ETF 1615.29 53.75 -- 10.09
80 01093 石药集团 广发恒生生物科技ETF 1035.20 171.00 -- 6.47
81 01177 中国生物制药 广发恒生生物科技ETF 837.69 218.70 -- 5.23
82 03692 翰森制药 广发恒生生物科技ETF 823.25 32.00 -- 5.14
83 01530 三生制药 广发恒生生物科技ETF 631.54 43.05 -- 3.95
广发医药创新混合发起式A 619.07 42.20 -- 5.18
广发医药创新混合发起式C 619.07 42.20 -- 5.18
广发品质回报混合A 1138.38 77.60 -- 3.25
广发品质回报混合C 1138.38 77.60 -- 3.25
84 06990 科伦博泰生物 广发恒生生物科技ETF 522.83 1.38 -- 3.27
广发医药精选股票A 340.98 0.90 -- 6.99
广发医药精选股票C 340.98 0.90 -- 6.99
广发医药健康混合A 10316.40 27.23 -- 6.25
广发医药健康混合C 10316.40 27.23 -- 6.25
85 300857 协创数据 广发中证500指数量化增强A 3537.68 10.41 0.02 1.14
广发中证500指数量化增强C 3537.68 10.41 0.02 1.14
广发创业板指数增强A 1834.10 5.40 0.01 2.30
广发创业板指数增强C 1834.10 5.40 0.01 2.30
广发制造智选股票发起式A 299.11 0.88 0.00 1.26
广发制造智选股票发起式C 299.11 0.88 0.00 1.26
广发远见智选混合A 88312.55 259.82 0.54 5.88
广发远见智选混合C 88312.55 259.82 0.54 5.88
广发价值核心混合A 19488.91 57.34 0.12 6.70
广发价值核心混合C 19488.91 57.34 0.12 6.70
广发创新升级混合 43692.04 128.54 0.27 9.45
广发中证500ETF 2284.94 6.72 0.01 1.00
86 300223 君正股份 广发中证500指数量化增强A 3355.17 13.48 0.03 1.09
广发中证500指数量化增强C 3355.17 13.48 0.03 1.09
广发盛世精选混合A 156.81 0.63 0.00 6.19
广发盛世精选混合C 156.81 0.63 0.00 6.19
广发信息产业股票发起式A 632.21 2.54 0.01 5.97
广发信息产业股票发起式C 632.21 2.54 0.01 5.97
广发可转债债券D 2489.00 10.00 0.02 0.87
广发集享债券A 87.11 0.35 0.00 0.67
广发集享债券C 87.11 0.35 0.00 0.67
广发均衡价值混合C 156.81 0.63 0.00 4.11
广发睿盛混合A 1177.30 4.73 0.01 6.97
广发睿盛混合C 1177.30 4.73 0.01 6.97
广发行业严选三年持有期混合A 20969.83 84.25 0.20 3.21
广发行业严选三年持有期混合C 20969.83 84.25 0.20 3.21
广发沪港深价值成长混合A 2546.25 10.23 0.02 4.03
广发沪港深价值成长混合C 2546.25 10.23 0.02 4.03
广发诚享混合A 3270.55 13.14 0.03 2.43
广发诚享混合C 3270.55 13.14 0.03 2.43
广发可转债债券E 2489.00 10.00 0.02 0.87
广发研究精选股票A 3950.04 15.87 0.04 4.26
广发研究精选股票C 3950.04 15.87 0.04 4.26
广发中证500指数增强A 938.35 3.77 0.01 2.13
广发中证500指数增强C 938.35 3.77 0.01 2.13
广发沪港深新起点股票C 17014.80 68.36 0.16 4.15
广发稳健回报混合A 9781.77 39.30 0.09 2.81
广发稳健回报混合C 9781.77 39.30 0.09 2.81
广发稳安混合C 497.80 2.00 0.00 4.80
广发均衡价值混合A 156.81 0.63 0.00 4.11
广发睿阳三年定开混合 1948.89 7.83 0.02 4.01
广发可转债债券A 2489.00 10.00 0.02 0.87
广发可转债债券C 2489.00 10.00 0.02 0.87
广发沪港深新起点股票A 17014.80 68.36 0.16 4.15
广发安享混合A 995.60 4.00 0.01 0.23
广发安享混合C 995.60 4.00 0.01 0.23
广发稳安混合A 497.80 2.00 0.00 4.80
87 001309 德明利 广发中证500指数量化增强A 2772.13 2.94 0.04 0.90
广发中证500指数量化增强C 2772.13 2.94 0.04 0.90
广发可转债债券D 1697.22 1.80 0.03 0.60
广发国证信创ETF 490.31 0.52 0.01 3.63
广发睿合混合A 311.16 0.33 0.00 1.41
广发睿合混合C 311.16 0.33 0.00 1.41
广发利鑫混合C 18224.94 19.33 0.29 4.66
广发可转债债券E 1697.22 1.80 0.03 0.60
广发中证500指数增强A 1065.48 1.13 0.02 2.42
广发中证500指数增强C 1065.48 1.13 0.02 2.42
广发可转债债券A 1697.22 1.80 0.03 0.60
广发可转债债券C 1697.22 1.80 0.03 0.60
广发利鑫混合A 18224.94 19.33 0.29 4.66
广发中证500ETF 2932.42 3.11 0.05 1.28
88 688002 睿创微纳 广发中证500指数量化增强A 2700.89 17.46 0.08 0.87
广发中证500指数量化增强C 2700.89 17.46 0.08 0.87
广发上证科创板芯片设计主题ETF 2482.85 16.05 0.07 3.36
广发上证科创板100ETF 79.29 0.51 0.00 2.72
广发中证军工ETF联接F 509.67 3.29 0.01 0.17
广发上证科创板100增强策略ETF 335.68 2.17 0.01 3.36
广发百发大数据价值混合C 1910.65 12.35 0.05 6.04
广发招利混合A 3689.54 23.85 0.10 5.51
广发招利混合C 3689.54 23.85 0.10 5.51
广发成长智选混合C 92.67 0.60 0.00 1.59
广发中证军工ETF联接C 509.67 3.29 0.01 0.17
广发成长智选混合A 92.67 0.60 0.00 1.59
广发百发大数据价值混合A 1910.65 12.35 0.05 6.04
广发百发大数据价值混合E 1910.65 12.35 0.05 6.04
广发中证军工ETF联接A 509.67 3.29 0.01 0.17
广发中证军工ETF 15852.69 102.48 0.45 3.63
广发沪港深新机遇股票 4115.73 26.61 0.12 4.93
89 002273 水晶光电 广发中证500指数量化增强A 2551.72 71.92 0.05 0.83
广发中证500指数量化增强C 2551.72 71.92 0.05 0.83
90 001389 广合科技 广发中证500指数量化增强A 2483.01 10.47 0.28 0.80
广发中证500指数量化增强C 2483.01 10.47 0.28 0.80
广发恒阳一年持有期混合A 218.27 0.92 0.02 1.85
广发恒阳一年持有期混合C 218.27 0.92 0.02 1.85
广发成长智选混合C 92.53 0.39 0.01 1.59
广发成长智选混合A 92.53 0.39 0.01 1.59
91 300347 泰格医药 广发医疗创新精选混合发起式A 94.56 1.97 0.00 4.62
广发医疗创新精选混合发起式C 94.56 1.97 0.00 4.62
广发中证医疗ETF 4807.68 100.16 0.18 3.32
广发医药精选股票A 313.08 10.37 -- 6.41
广发医药精选股票C 313.08 10.37 -- 6.41
广发创新医疗两年持有期混合A 2649.54 55.20 0.10 5.83
广发创新医疗两年持有期混合C 2649.54 55.20 0.10 5.83
广发创新药ETF 26939.30 561.24 0.99 2.58
广发中证医疗ETF联接C 219.36 4.57 0.01 0.15
广发中证医疗ETF联接(LOF)A 219.36 4.57 0.01 0.15
92 06127 昭衍新药 广发医疗创新精选混合发起式A 8.40 0.52 -- 0.41
广发医疗创新精选混合发起式C 8.40 0.52 -- 0.41
广发医药精选股票A 382.99 23.72 -- 7.85
广发医药精选股票C 382.99 23.72 -- 7.85
广发沪港深医药混合A 3066.77 80.24 1.02 4.22
广发沪港深医药混合C 3066.77 80.24 1.02 4.22
广发创新医疗两年持有期混合A 1692.00 44.27 0.56 3.72
广发创新医疗两年持有期混合C 1692.00 44.27 0.56 3.72
广发医药健康混合A 7819.74 204.60 2.60 4.74
广发医药健康混合C 7819.74 204.60 2.60 4.74
广发医疗保健股票C 16697.18 436.87 5.54 3.93
广发医疗保健股票A 16697.18 436.87 5.54 3.93
93 688758 赛分科技 广发医疗创新精选混合发起式A 56.28 2.56 -- 2.75
广发医疗创新精选混合发起式C 56.28 2.56 -- 2.75
94 300558 贝达药业 广发医疗创新精选混合发起式A 42.04 0.65 0.00 2.06
广发医疗创新精选混合发起式C 42.04 0.65 0.00 2.06
广发稳宏一年持有混合A 8.46 0.13 0.00 0.84
广发稳宏一年持有混合C 8.46 0.13 0.00 0.84
广发集源债券E 6549.43 100.65 0.24 0.74
广发创新医疗两年持有期混合A 1920.87 29.52 0.07 4.22
广发创新医疗两年持有期混合C 1920.87 29.52 0.07 4.22
广发聚荣一年持有期混合A 325.35 5.00 0.01 0.29
广发聚荣一年持有期混合C 325.35 5.00 0.01 0.29
广发集源债券A 6549.43 100.65 0.24 0.74
广发集源债券C 6549.43 100.65 0.24 0.74
广发聚盛混合A 247.27 3.80 0.01 1.09
广发聚盛混合C 247.27 3.80 0.01 1.09
95 688755 汉邦科技 广发医疗创新精选混合发起式A 19.22 0.70 0.01 0.94
广发医疗创新精选混合发起式C 19.22 0.70 0.01 0.94
96 02162 康诺亚-B 广发医疗创新精选混合发起式A 9.22 0.15 -- 0.45
广发医疗创新精选混合发起式C 9.22 0.15 -- 0.45
97 000651 格力电器 广发消费领航股票发起式A 298.50 7.96 0.00 9.32
广发消费领航股票发起式C 298.50 7.96 0.00 9.32
广发消费智选混合A 274.12 7.31 0.00 6.44
广发消费智选混合C 274.12 7.31 0.00 6.44
广发中证800自由现金流ETF 2109.00 56.24 0.01 9.87
广发中证智选高股息策略ETF 4961.58 132.31 0.02 2.95
广发中证全指家用电器ETF 4752.75 126.74 0.02 15.09
广发消费领先混合A 1434.75 38.26 0.01 5.90
广发消费领先混合C 1434.75 38.26 0.01 5.90
广发估值优势混合C 459.00 12.24 0.00 4.42
广发均衡增长混合A 1500.00 40.00 0.01 1.11
广发均衡增长混合C 1500.00 40.00 0.01 1.11
广发估值优势混合A 459.00 12.24 0.00 4.42
广发中证全指可选消费ETF 1316.64 35.11 0.01 6.47
98 600060 海信视像 广发消费领航股票发起式A 270.34 9.70 0.02 8.44
广发消费领航股票发起式C 270.34 9.70 0.02 8.44
广发研究智选混合A 8537.14 306.32 0.62 1.78
广发研究智选混合C 8537.14 306.32 0.62 1.78
广发消费智选混合A 211.25 7.58 0.02 4.96
广发消费智选混合C 211.25 7.58 0.02 4.96
广发质量优选股票A 8193.50 293.99 0.60 3.27
广发质量优选股票C 8193.50 293.99 0.60 3.27
广发稳健策略混合C 1879.48 67.44 0.14 3.91
广发龙头优选混合C 417.21 14.97 0.03 8.88
广发中证全指家用电器ETF 823.00 29.53 0.06 2.61
广发价值驱动混合A 475.18 17.05 0.03 5.28
广发价值驱动混合C 475.18 17.05 0.03 5.28
广发消费领先混合A 1428.34 51.25 0.10 5.87
广发消费领先混合C 1428.34 51.25 0.10 5.87
广发睿明优质企业混合A 3232.36 115.98 0.23 7.91
广发睿明优质企业混合C 3232.36 115.98 0.23 7.91
广发睿鑫混合A 1370.09 49.16 0.10 7.12
广发睿鑫混合C 1370.09 49.16 0.10 7.12
广发逆向策略混合C 1173.05 42.09 0.09 5.70
广发均衡增长混合A 1393.50 50.00 0.10 1.03
广发均衡增长混合C 1393.50 50.00 0.10 1.03
广发价值核心混合A 17385.86 623.82 1.26 5.98
广发价值核心混合C 17385.86 623.82 1.26 5.98
广发消费升级股票 502.22 18.02 0.04 5.06
广发稳健策略混合A 1879.48 67.44 0.14 3.91
广发龙头优选混合A 417.21 14.97 0.03 8.88
广发多元新兴股票 11498.38 412.57 0.84 3.02
广发行业领先混合H 2474.58 88.79 0.18 4.60
广发逆向策略混合A 1173.05 42.09 0.09 5.70
广发行业领先混合A 2474.58 88.79 0.18 4.60
99 01070 TCL电子 广发消费领航股票发起式A 233.99 20.90 -- 7.30
广发消费领航股票发起式C 233.99 20.90 -- 7.30
广发消费智选混合A 202.64 18.10 -- 4.76
广发消费智选混合C 202.64 18.10 -- 4.76
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 63.81 5.70 -- 0.19
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 63.81 5.70 -- 0.19
广发盛锦混合A 5445.54 486.40 -- 4.12
广发盛锦混合C 5445.54 486.40 -- 4.12
广发港股通优质增长混合C 2361.15 210.90 -- 5.01
广发睿明优质企业混合A 2226.81 198.90 -- 5.45
广发睿明优质企业混合C 2226.81 198.90 -- 5.45
广发价值增长混合A 3471.76 310.10 -- 7.15
广发价值增长混合C 3471.76 310.10 -- 7.15
广发睿鑫混合A 1034.47 92.40 -- 5.38
广发睿鑫混合C 1034.47 92.40 -- 5.38
广发港股通优质增长混合A 2361.15 210.90 -- 5.01
100 003006 百亚股份 广发消费领航股票发起式A 231.58 15.96 0.04 7.23
广发消费领航股票发起式C 231.58 15.96 0.04 7.23
广发消费智选混合A 248.12 17.10 0.04 5.83
广发消费智选混合C 248.12 17.10 0.04 5.83
广发趋势优选灵活配置混合C 725.50 50.00 0.12 0.60
广发趋势优选灵活配置混合A 725.50 50.00 0.12 0.60
101 09858 优然牧业 广发消费领航股票发起式A 186.46 77.50 -- 5.82
广发消费领航股票发起式C 186.46 77.50 -- 5.82
广发消费智选混合A 297.13 123.50 -- 6.98
广发消费智选混合C 297.13 123.50 -- 6.98
广发消费领先混合A 1097.80 456.30 -- 4.51
广发消费领先混合C 1097.80 456.30 -- 4.51
广发集益一年持有期债券A 96.24 40.00 -- 1.06
广发集益一年持有期债券C 96.24 40.00 -- 1.06
广发恒信一年持有期混合A 721.77 300.00 -- 1.76
广发恒信一年持有期混合C 721.77 300.00 -- 1.76
广发恒誉混合A 120.29 50.00 -- 2.17
广发恒誉混合C 120.29 50.00 -- 2.17
广发恒隆一年持有期混合A 288.71 120.00 -- 1.86
广发恒隆一年持有期混合C 288.71 120.00 -- 1.86
102 09911 赤子城科技 广发消费领航股票发起式A 136.40 20.80 -- 4.26
广发消费领航股票发起式C 136.40 20.80 -- 4.26
广发消费智选混合A 137.71 21.00 -- 3.23
广发消费智选混合C 137.71 21.00 -- 3.23
103 000921 海信家电 广发消费领航股票发起式A 101.36 3.71 0.00 3.16
广发消费领航股票发起式C 101.36 3.71 0.00 3.16
广发港股通优质增长混合C 2668.01 126.10 -- 5.66
广发品牌消费股票C 629.18 23.03 0.03 6.97
广发港股通优质增长混合A 2668.01 126.10 -- 5.66
广发品牌消费股票A 629.18 23.03 0.03 6.97
104 000333 美的集团 广发消费领航股票发起式A 92.90 1.23 0.00 2.90
广发消费领航股票发起式C 92.90 1.23 0.00 2.90
广发中证A50ETF 397.29 5.26 0.00 3.44
广发沪深300指数量化增强A 537.61 7.12 0.00 2.11
广发沪深300指数量化增强C 537.61 7.12 0.00 2.11
广发价值稳进混合A 331.58 4.39 0.00 4.98
广发价值稳进混合C 331.58 4.39 0.00 4.98
广发中证智选高股息策略ETF 4395.85 58.20 0.01 2.62
广发同远回报混合A 3021.20 40.00 0.01 4.04
广发同远回报混合C 3021.20 40.00 0.01 4.04
广发中证A500指数增强A 161.63 2.14 0.00 1.71
广发中证A500指数增强C 161.63 2.14 0.00 1.71
广发主题领先混合C 3021.20 40.00 0.01 3.18
广发信远回报混合A 469.80 6.22 0.00 3.52
广发信远回报混合C 469.80 6.22 0.00 3.52
广发深证100ETF 203.18 2.69 0.00 3.32
广发龙头优选混合C 301.36 3.99 0.00 6.42
广发恒生中型股指数(LOF)E 50.22 0.70 -- 1.35
广发中证全指家用电器ETF 4403.35 58.30 0.01 13.98
广发大盘价值混合A 1180.53 15.63 0.00 3.35
广发大盘价值混合C 1180.53 15.63 0.00 3.35
广发鑫睿一年持有期混合A 225.83 2.99 0.00 1.66
广发鑫睿一年持有期混合C 225.83 2.99 0.00 1.66
广发价值驱动混合A 880.68 11.66 0.00 9.79
广发价值驱动混合C 880.68 11.66 0.00 9.79
广发睿明优质企业混合A 2014.50 26.67 0.00 4.93
广发睿明优质企业混合C 2014.50 26.67 0.00 4.93
广发价值增长混合A 4727.53 62.59 0.01 9.73
广发价值增长混合C 4727.53 62.59 0.01 9.73
广发逆向策略混合C 1866.35 24.71 0.00 9.07
广发估值优势混合C 466.13 6.17 0.00 4.49
广发均衡增长混合A 3776.50 50.00 0.01 2.79
广发均衡增长混合C 3776.50 50.00 0.01 2.79
广发品牌消费股票C 614.06 8.13 0.00 6.80
广发优企精选混合C 5152.66 68.22 0.01 9.76
广发稳健增长混合C 34301.95 454.15 0.07 4.49
广发价值优势混合 6050.71 80.11 0.01 4.74
广发消费升级股票 758.32 10.04 0.00 7.64
广发估值优势混合A 466.13 6.17 0.00 4.49
广发龙头优选混合A 301.36 3.99 0.00 6.42
广发沪港深龙头混合 2511.70 35.01 -- 4.50
广发品牌消费股票A 614.06 8.13 0.00 6.80
广发恒生中型股指数C 50.22 0.70 -- 1.35
广发恒生中型股指数(LOF)A 50.22 0.70 -- 1.35
广发优企精选混合A 5152.66 68.22 0.01 9.76
广发行业领先混合H 5207.63 68.95 0.01 9.69
广发逆向策略混合A 1866.35 24.71 0.00 9.07
广发主题领先混合A 3021.20 40.00 0.01 3.18
广发中证全指可选消费ETF 2877.75 38.10 0.01 14.15
广发行业领先混合A 5207.63 68.95 0.01 9.69
广发核心精选混合 5372.45 71.13 0.01 9.86
广发稳健增长混合A 34301.95 454.15 0.07 4.49
105 603091 众鑫股份 广发消费领航股票发起式A 71.01 1.46 -- 2.22
广发消费领航股票发起式C 71.01 1.46 -- 2.22
106 600487 亨通光电 广发成长回报混合A 14070.96 128.69 0.77 8.40
广发成长回报混合C 14070.96 128.69 0.77 8.40
广发中证A500指数增强A 157.45 1.44 0.01 1.66
广发中证A500指数增强C 157.45 1.44 0.01 1.66
广发恒生A股电网设备ETF 12041.61 110.13 0.66 12.94
广发集盛债券A 13.12 0.12 0.00 0.91
广发集盛债券C 13.12 0.12 0.00 0.91
广发恒裕一年持有期混合A 10.93 0.10 0.00 0.93
广发恒裕一年持有期混合C 10.93 0.10 0.00 0.93
广发国证通信ETF 6479.49 59.26 0.36 7.30
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 253.67 2.32 0.01 0.99
广发新兴成长混合C 32629.24 298.42 1.80 6.47
广发稳宏一年持有混合A 9.84 0.09 0.00 0.98
广发稳宏一年持有混合C 9.84 0.09 0.00 0.98
广发成长领航一年持有混合A 11145.03 101.93 0.61 4.49
广发成长领航一年持有混合C 11145.03 101.93 0.61 4.49
广发远见智选混合A 139165.11 1272.77 7.66 9.26
广发远见智选混合C 139165.11 1272.77 7.66 9.26
广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)Y 1351.44 12.36 0.07 1.42
广发先进制造股票发起式A 25161.06 230.12 1.39 5.87
广发先进制造股票发起式C 25161.06 230.12 1.39 5.87
广发大盘价值混合A 2456.87 22.47 0.14 6.98
广发大盘价值混合C 2456.87 22.47 0.14 6.98
广发行业严选三年持有期混合A 34994.93 320.06 1.93 5.36
广发行业严选三年持有期混合C 34994.93 320.06 1.93 5.36
广发均衡回报混合A 1234.45 11.29 0.07 3.18
广发均衡回报混合C 1234.45 11.29 0.07 3.18
广发稳裕混合C 177.13 1.62 0.01 1.73
广发价值核心混合A 15857.58 145.03 0.87 5.45
广发价值核心混合C 15857.58 145.03 0.87 5.45
广发成长精选混合A 25651.16 234.60 1.41 7.95
广发成长精选混合C 25651.16 234.60 1.41 7.95
广发安悦回报混合C 338.95 3.10 0.02 0.98
广发研究精选股票A 3118.38 28.52 0.17 3.36
广发研究精选股票C 3118.38 28.52 0.17 3.36
广发电子信息传媒股票C 18782.46 171.78 1.03 4.41
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 253.67 2.32 0.01 0.99
广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)A 1351.44 12.36 0.07 1.42
广发电子信息传媒股票A 18782.46 171.78 1.03 4.41
广发新兴成长混合A 32629.24 298.42 1.80 6.47
广发安悦回报混合A 338.95 3.10 0.02 0.98
广发创新升级混合 37641.61 344.26 2.07 8.14
广发稳裕混合A 177.13 1.62 0.01 1.73
广发安享混合A 1093.40 10.00 0.06 0.26
广发安享混合C 1093.40 10.00 0.06 0.26
广发多策略混合 179.32 1.64 0.01 0.42
107 603268 松发股份 广发成长回报混合A 12492.05 89.69 0.72 7.46
广发成长回报混合C 12492.05 89.69 0.72 7.46
广发成长精选混合A 19499.20 140.00 1.13 6.05
广发成长精选混合C 19499.20 140.00 1.13 6.05
广发睿选三年持有期混合 1540.44 11.06 0.09 5.80
108 300390 天华新能 广发成长回报混合A 9670.80 103.42 0.15 5.78
广发成长回报混合C 9670.80 103.42 0.15 5.78
广发品质优选混合发起式A 585.37 6.26 0.01 5.33
广发品质优选混合发起式C 585.37 6.26 0.01 5.33
广发碳中和主题混合发起式A 5983.85 63.99 0.09 9.37
广发碳中和主题混合发起式C 5983.85 63.99 0.09 9.37
广发中证稀有金属ETF 14523.75 155.32 0.22 3.31
广发安宏回报混合E 33.66 0.36 0.00 3.19
广发国证新能源车电池ETF 34750.20 371.62 0.52 3.31
广发成长精选混合A 24359.17 260.50 0.37 7.55
广发成长精选混合C 24359.17 260.50 0.37 7.55
广发睿选三年持有期混合 2651.01 28.35 0.04 9.99
广发高端制造股票C 12572.44 134.45 0.19 3.57
广发高端制造股票A 12572.44 134.45 0.19 3.57
广发中证环保ETF 1391.90 14.88 0.02 1.77
广发安宏回报混合A 33.66 0.36 0.00 3.19
广发安宏回报混合C 33.66 0.36 0.00 3.19
109 002240 盛新锂能 广发成长回报混合A 9337.19 208.28 0.23 5.58
广发成长回报混合C 9337.19 208.28 0.23 5.58
广发碳中和主题混合发起式A 2280.05 50.86 0.06 3.57
广发碳中和主题混合发起式C 2280.05 50.86 0.06 3.57
广发成长精选混合A 17900.30 399.29 0.44 5.55
广发成长精选混合C 17900.30 399.29 0.44 5.55
广发睿选三年持有期混合 2651.28 59.14 0.06 9.99
110 001203 大中矿业 广发成长回报混合A 8168.86 272.75 0.21 4.88
广发成长回报混合C 8168.86 272.75 0.21 4.88
广发成长精选混合A 18028.24 601.94 0.47 5.59
广发成长精选混合C 18028.24 601.94 0.47 5.59
广发睿选三年持有期混合 2278.60 76.08 0.06 8.59
111 002850 科达利 广发成长回报混合A 7616.90 40.24 0.26 4.55
广发成长回报混合C 7616.90 40.24 0.26 4.55
广发新动力混合C 3191.60 16.86 0.11 5.32
广发国证新能源电池ETF 4028.66 21.28 0.14 3.68
广发成长动力三年持有期混合A 2381.39 12.58 0.08 2.50
广发成长动力三年持有期混合C 2381.39 12.58 0.08 2.50
广发新动力混合A 3191.60 16.86 0.11 5.32
112 688717 艾罗能源 广发成长回报混合A 6687.66 80.99 0.84 3.99
广发成长回报混合C 6687.66 80.99 0.84 3.99
广发睿选三年持有期混合 1534.98 18.59 0.19 5.78
113 601318 中国平安 广发研究智选混合A 15920.34 333.48 0.07 3.32
广发研究智选混合C 15920.34 333.48 0.07 3.32
广发质量优选股票A 5131.57 107.49 0.02 2.05
广发质量优选股票C 5131.57 107.49 0.02 2.05
广发中证A50ETF 549.96 11.52 0.00 4.76
广发沪深300指数量化增强A 436.84 9.15 0.00 1.72
广发沪深300指数量化增强C 436.84 9.15 0.00 1.72
广发稳健策略混合C 3968.15 83.12 0.02 8.26
广发中证800指数增强A 57.77 1.21 0.00 0.78
广发中证800指数增强C 57.77 1.21 0.00 0.78
广发中证A500ETF联接Y 264.96 5.55 0.00 0.06
广发中证A500ETF 14523.68 304.22 0.06 1.53
广发中证A500ETF联接A 264.96 5.55 0.00 0.06
广发中证A500ETF联接C 264.96 5.55 0.00 0.06
广发上证50ETF 514.64 10.78 0.00 5.14
广发中证港股通非银ETF 187864.15 4236.95 -- 13.88
广发集轩债券A 2997.69 62.79 0.01 0.54
广发集轩债券C 2997.69 62.79 0.01 0.54
广发睿智两年持有期混合发起式A 1092.29 22.88 0.00 2.92
广发睿智两年持有期混合发起式C 1092.29 22.88 0.00 2.92
广发鑫睿一年持有期混合A 285.16 5.97 0.00 2.09
广发鑫睿一年持有期混合C 285.16 5.97 0.00 2.09
广发招享混合C 5991.37 125.50 0.03 2.17
广发恒昌一年持有期混合A 563.33 11.80 0.00 1.34
广发恒昌一年持有期混合C 563.33 11.80 0.00 1.34
广发睿享稳健增利混合C 92.62 1.94 0.00 1.88
广发估值优势混合C 365.92 7.66 0.00 3.53
广发招享混合A 5991.37 125.50 0.03 2.17
广发睿享稳健增利混合A 92.62 1.94 0.00 1.88
广发中证A100ETF 546.12 11.44 0.00 2.94
广发稳健策略混合A 3968.15 83.12 0.02 8.26
广发估值优势混合A 365.92 7.66 0.00 3.53
广发沪港深龙头混合 1585.14 35.75 -- 2.84
广发多因子混合 71873.55 1505.52 0.31 5.34
广发沪深300ETF 5171.30 108.32 0.02 1.79
广发聚安混合A 28.64 0.60 0.00 0.66
广发聚安混合C 28.64 0.60 0.00 0.66
广发中证全指金融地产ETF 4215.69 88.31 0.02 8.56
广发套利 28.17 0.59 0.00 0.84
广发成长优选混合 344.68 7.22 0.00 1.79
广发聚鑫债券A 7339.55 153.74 0.03 0.80
广发聚鑫债券C 7339.55 153.74 0.03 0.80
114 00175 吉利汽车 广发研究智选混合A 13138.38 897.20 -- 2.74
广发研究智选混合C 13138.38 897.20 -- 2.74
广发质量优选股票A 7380.45 504.00 -- 2.94
广发质量优选股票C 7380.45 504.00 -- 2.94
广发均衡成长混合F 11353.30 775.30 -- 9.75
广发中证港股通汽车ETF 4609.85 314.80 -- 14.21
广发均衡成长混合A 11353.30 775.30 -- 9.75
广发均衡成长混合C 11353.30 775.30 -- 9.75
广发价值领航一年持有混合A 6286.56 429.30 -- 6.07
广发价值领航一年持有混合C 6286.56 429.30 -- 6.07
广发瑞誉一年持有期混合A 7475.64 510.50 -- 6.65
广发瑞誉一年持有期混合C 7475.64 510.50 -- 6.65
115 002475 立讯精密 广发研究智选混合A 9598.34 136.34 0.02 2.00
广发研究智选混合C 9598.34 136.34 0.02 2.00
广发质量优选股票A 10303.04 146.35 0.02 4.11
广发质量优选股票C 10303.04 146.35 0.02 4.11
广发中证A50ETF 387.20 5.50 0.00 3.35
广发均衡成长混合F 5053.31 71.78 0.01 4.34
广发恒荣三个月持有期混合E 1945.86 27.64 0.00 0.37
广发中证800指数增强A 49.28 0.70 0.00 0.67
广发中证800指数增强C 49.28 0.70 0.00 0.67
广发科技智选股票发起式A 3885.50 55.19 0.01 2.61
广发科技智选股票发起式C 3885.50 55.19 0.01 2.61
广发制造智选股票发起式A 720.90 10.24 0.00 3.03
广发制造智选股票发起式C 720.90 10.24 0.00 3.03
广发中证A500指数增强A 194.30 2.76 0.00 2.05
广发中证A500指数增强C 194.30 2.76 0.00 2.05
广发均衡成长混合A 5053.31 71.78 0.01 4.34
广发均衡成长混合C 5053.31 71.78 0.01 4.34
广发深证100ETF 183.74 2.61 0.00 3.00
广发睿智两年持有期混合发起式A 1167.94 16.59 0.00 3.12
广发睿智两年持有期混合发起式C 1167.94 16.59 0.00 3.12
广发价值领航一年持有混合A 5586.52 79.35 0.01 5.39
广发价值领航一年持有混合C 5586.52 79.35 0.01 5.39
广发瑞誉一年持有期混合A 5788.29 82.22 0.01 5.15
广发瑞誉一年持有期混合C 5788.29 82.22 0.01 5.15
广发瑞泽精选混合A 794.82 11.29 0.00 7.39
广发瑞泽精选混合C 794.82 11.29 0.00 7.39
广发科技创新混合C 12727.62 180.79 0.03 5.16
广发恒荣三个月持有期混合A 1945.86 27.64 0.00 0.37
广发恒荣三个月持有期混合C 1945.86 27.64 0.00 0.37
广发中证沪港深科技龙头ETF 190.78 2.71 0.00 3.66
广发盛兴混合A 6122.76 86.97 0.01 7.58
广发盛兴混合C 6122.76 86.97 0.01 7.58
广发瑞安精选股票A 2134.30 30.32 0.00 7.40
广发瑞安精选股票C 2134.30 30.32 0.00 7.40
广发聚瑞混合C 9101.92 129.29 0.02 7.48
广发品质回报混合A 1552.32 22.05 0.00 4.43
广发品质回报混合C 1552.32 22.05 0.00 4.43
广发科技创新混合A 12727.62 180.79 0.03 5.16
广发多因子混合 59710.46 848.16 0.12 4.44
广发鑫益混合 530.82 7.54 0.00 7.28
广发中证全指信息技术ETF 3669.95 52.13 0.01 2.97
广发成长优选混合 272.45 3.87 0.00 1.41
广发聚瑞混合A 9101.92 129.29 0.02 7.48
116 02423 贝壳-W 广发研究智选混合A 9088.04 278.58 -- 1.89
广发研究智选混合C 9088.04 278.58 -- 1.89
广发质量优选股票A 12691.88 389.05 -- 5.06
广发质量优选股票C 12691.88 389.05 -- 5.06
广发中证港股通互联网ETF 1339.16 41.05 -- 4.97
广发稳健策略混合C 1482.38 45.44 -- 3.09
广发均衡成长混合F 11498.86 352.48 -- 9.87
广发均衡成长混合A 11498.86 352.48 -- 9.87
广发均衡成长混合C 11498.86 352.48 -- 9.87
广发集轩债券A 3849.48 118.00 -- 0.70
广发集轩债券C 3849.48 118.00 -- 0.70
广发安润一年持有期混合A 163.11 5.00 -- 0.90
广发安润一年持有期混合C 163.11 5.00 -- 0.90
广发价值领航一年持有混合A 4961.92 152.10 -- 4.79
广发价值领航一年持有混合C 4961.92 152.10 -- 4.79
广发瑞誉一年持有期混合A 5471.81 167.73 -- 4.87
广发瑞誉一年持有期混合C 5471.81 167.73 -- 4.87
广发成长新动能混合C 264.90 8.12 -- 3.82
广发金融地产精选股票A 380.71 11.67 -- 9.08
广发金融地产精选股票C 380.71 11.67 -- 9.08
广发稳健策略混合A 1482.38 45.44 -- 3.09
广发成长新动能混合A 264.90 8.12 -- 3.82
117 301269 华大九天 广发国证工业软件主题ETF 749.06 6.27 0.01 11.70
118 688777 中控技术 广发国证工业软件主题ETF 546.06 4.65 0.01 8.53
广发沪港深精选混合A 753.14 6.41 0.01 6.76
广发沪港深精选混合C 753.14 6.41 0.01 6.76
广发电子信息传媒股票C 14258.28 121.35 0.23 3.35
广发电子信息传媒股票A 14258.28 121.35 0.23 3.35
119 688507 索辰科技 广发国证工业软件主题ETF 409.64 1.52 0.03 6.40
120 301095 广立微 广发国证工业软件主题ETF 399.01 3.38 0.02 6.23
121 300353 东土科技 广发国证工业软件主题ETF 341.42 16.43 0.03 5.33
广发国证通信ETF发起式联接A 1.04 0.05 0.00 0.00
广发国证通信ETF发起式联接C 1.04 0.05 0.00 0.00
122 002410 广联达 广发国证工业软件主题ETF 339.59 41.62 0.03 5.30
123 688206 概伦电子 广发国证工业软件主题ETF 329.50 7.43 0.05 5.15
124 300124 汇川技术 广发国证工业软件主题ETF 289.86 4.37 0.00 4.53
广发中证上海环交所碳中和ETF 315.73 4.76 0.00 2.43
广发招享混合C 10324.36 155.65 0.07 3.74
广发恒昌一年持有期混合A 1561.42 23.54 0.01 3.71
广发恒昌一年持有期混合C 1561.42 23.54 0.01 3.71
广发招享混合A 10324.36 155.65 0.07 3.74
广发集丰债券A 1280.93 19.31 0.01 2.01
广发集丰债券C 1280.93 19.31 0.01 2.01
广发聚鑫债券A 37354.37 563.16 0.25 4.08
广发聚鑫债券C 37354.37 563.16 0.25 4.08
125 301396 宏景科技 广发国证工业软件主题ETF 276.55 0.83 0.01 4.32
广发中证云计算与大数据ETF 948.38 2.86 0.02 3.07
广发远见智选混合A 113248.00 341.52 2.41 7.54
广发远见智选混合C 113248.00 341.52 2.41 7.54
126 300327 中颖电子 广发国证工业软件主题ETF 263.13 8.21 0.02 4.11
127 601799 星宇股份 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 545.53 6.02 0.10 0.22
广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)C 545.53 6.02 0.10 0.22
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 2155.85 23.79 0.39 0.25
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 2155.85 23.79 0.39 0.25
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 181.24 2.00 0.03 0.76
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y 174.90 1.93 0.03 0.31
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 27.19 0.30 0.00 0.21
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A 174.90 1.93 0.03 0.31
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 181.24 2.00 0.03 0.76
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 296.05 3.27 0.05 0.34
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 296.05 3.27 0.05 0.34
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)C 27.19 0.30 0.00 0.21
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)A 27.19 0.30 0.00 0.21
广发创新驱动混合 793.83 8.76 0.14 7.00
128 002283 天润工业 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 447.57 46.38 0.05 0.18
广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)C 447.57 46.38 0.05 0.18
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 82.70 8.57 0.01 0.34
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y 316.81 32.83 0.03 0.57
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 84.24 8.73 0.01 0.66
广发积极回报3个月持有混合(FOF)A 37.25 3.86 0.00 1.07
广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 37.25 3.86 0.00 1.07
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A 316.81 32.83 0.03 0.57
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 82.70 8.57 0.01 0.34
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 184.60 19.13 0.02 0.21
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 184.60 19.13 0.02 0.21
广发诚享混合A 5808.72 601.94 0.60 4.31
广发诚享混合C 5808.72 601.94 0.60 4.31
广发兴诚混合A 6424.20 665.72 0.66 5.01
广发兴诚混合C 6424.20 665.72 0.66 5.01
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)C 84.24 8.73 0.01 0.66
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)A 84.24 8.73 0.01 0.66
129 000425 徐工机械 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 380.96 47.09 0.01 0.15
广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)C 380.96 47.09 0.01 0.15
广发中证工程机械ETF 31556.85 3900.72 0.43 11.21
广发恒通六个月持有期混合A 809.00 100.00 0.01 0.57
广发恒通六个月持有期混合C 809.00 100.00 0.01 0.57
广发创新驱动混合 792.09 97.91 0.01 6.98
130 600309 万华化学 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 252.43 3.69 0.00 0.10
广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)C 252.43 3.69 0.00 0.10
广发集远债券E 478.87 7.00 0.00 0.45
广发集远债券A 478.87 7.00 0.00 0.45
广发集远债券C 478.87 7.00 0.00 0.45
广发成长动力三年持有期混合A 2784.97 40.71 0.02 2.92
广发成长动力三年持有期混合C 2784.97 40.71 0.02 2.92
广发中证上海环交所碳中和ETF 525.39 7.68 0.00 4.04
广发竞争优势混合C 2243.85 32.80 0.02 5.41
广发优势成长股票A 16655.09 243.46 0.15 4.70
广发优势成长股票C 16655.09 243.46 0.15 4.70
广发盛兴混合A 4018.40 58.74 0.04 4.98
广发盛兴混合C 4018.40 58.74 0.04 4.98
广发瑞安精选股票A 1065.83 15.58 0.01 3.70
广发瑞安精选股票C 1065.83 15.58 0.01 3.70
广发恒通六个月持有期混合A 820.92 12.00 0.01 0.57
广发恒通六个月持有期混合C 820.92 12.00 0.01 0.57
广发聚丰混合C 19009.77 277.88 0.17 4.66
广发聚瑞混合C 4575.93 66.89 0.04 3.76
广发资源优选股票C 6380.58 93.27 0.06 5.77
广发高端制造股票C 14183.19 207.33 0.12 4.03
广发资源优选股票A 6380.58 93.27 0.06 5.77
广发价值回报混合A 820.92 12.00 0.01 0.57
广发价值回报混合C 820.92 12.00 0.01 0.57
广发高端制造股票A 14183.19 207.33 0.12 4.03
广发多元新兴股票 10781.42 157.60 0.09 2.83
广发中证全指原材料ETF 139.98 2.05 0.00 2.56
广发竞争优势混合A 2243.85 32.80 0.02 5.41
广发聚瑞混合A 4575.93 66.89 0.04 3.76
广发聚丰混合A 19009.77 277.88 0.17 4.66
131 002126 银轮股份 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 249.50 5.01 0.01 0.10
广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)C 249.50 5.01 0.01 0.10
广发新动力混合C 3080.02 61.85 0.08 5.13
广发恒益一年持有期混合A 8.96 0.18 0.00 0.24
广发恒益一年持有期混合C 8.96 0.18 0.00 0.24
广发品牌消费股票C 431.77 8.67 0.01 4.78
广发品牌消费股票A 431.77 8.67 0.01 4.78
广发新动力混合A 3080.02 61.85 0.08 5.13
132 01211 比亚迪股份 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 129.00 2.05 -- 0.05
广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)C 129.00 2.05 -- 0.05
广发中证港股通汽车ETF 4510.57 71.68 -- 13.91
133 300274 阳光电源 广发平衡精选混合A 1470.93 9.25 0.01 8.12
广发平衡精选混合C 1470.93 9.25 0.01 8.12
广发平衡精选混合D 1470.93 9.25 0.01 8.12
广发平衡精选混合E 1470.93 9.25 0.01 8.12
广发创业板指数增强A 3097.68 19.48 0.01 3.89
广发创业板指数增强C 3097.68 19.48 0.01 3.89
广发价值稳进混合A 389.60 2.45 0.00 5.85
广发价值稳进混合C 389.60 2.45 0.00 5.85
广发中证光伏产业指数F 10657.41 67.02 0.04 9.66
广发国证新能源电池ETF 10974.34 69.01 0.04 10.02
广发碳中和主题混合发起式A 4241.30 26.67 0.02 6.64
广发碳中和主题混合发起式C 4241.30 26.67 0.02 6.64
广发深证100ETF 131.35 0.83 0.00 2.14
广发均衡价值混合C 327.84 2.06 0.00 8.58
广发中证科创创业50增强策略ETF 376.56 2.37 0.00 3.20
广发中证光伏龙头30ETF 4109.65 25.84 0.02 14.90
广发中证上海环交所碳中和ETF 578.83 3.64 0.00 4.45
广发成长新动能混合C 459.57 2.89 0.00 6.62
广发行业严选三年持有期混合A 41805.09 262.89 0.17 6.40
广发行业严选三年持有期混合C 41805.09 262.89 0.17 6.40
广发恒益一年持有期混合A 6.36 0.04 0.00 0.17
广发恒益一年持有期混合C 6.36 0.04 0.00 0.17
广发中证光伏产业指数A 10657.41 67.02 0.04 9.66
广发中证光伏产业指数C 10657.41 67.02 0.04 9.66
广发价值优选混合A 1100.42 6.92 0.00 5.02
广发价值优选混合C 1100.42 6.92 0.00 5.02
广发兴诚混合A 8464.63 53.23 0.03 6.61
广发兴诚混合C 8464.63 53.23 0.03 6.61
广发研究精选股票A 4560.06 28.68 0.02 4.91
广发研究精选股票C 4560.06 28.68 0.02 4.91
广发高端制造股票C 25296.11 159.07 0.10 7.18
广发均衡价值混合A 327.84 2.06 0.00 8.58
广发睿阳三年定开混合 1998.88 12.57 0.01 4.12
广发高端制造股票A 25296.11 159.07 0.10 7.18
广发创业板ETF 28250.13 177.65 0.11 3.09
广发中证环保ETF 5913.76 37.19 0.02 7.53
广发成长新动能混合A 459.57 2.89 0.00 6.62
134 300394 天孚通信 广发平衡精选混合A 1012.16 3.34 0.00 5.59
广发平衡精选混合C 1012.16 3.34 0.00 5.59
广发平衡精选混合D 1012.16 3.34 0.00 5.59
广发平衡精选混合E 1012.16 3.34 0.00 5.59
广发集瑞债券E 251.22 0.83 0.00 0.47
广发稳信六个月持有期混合A 156.79 0.52 0.00 1.10
广发稳信六个月持有期混合C 156.79 0.52 0.00 1.10
广发国证通信ETF 6159.36 20.35 0.02 6.94
广发新兴成长混合C 29317.83 96.86 0.09 5.81
广发集汇债券A 487.31 1.61 0.00 0.89
广发集汇债券C 487.31 1.61 0.00 0.89
广发恒祥债券A 9759.19 32.24 0.03 1.17
广发恒祥债券C 9759.19 32.24 0.03 1.17
广发瑞泽精选混合A 388.64 1.28 0.00 3.62
广发瑞泽精选混合C 388.64 1.28 0.00 3.62
广发均衡回报混合A 1127.79 3.73 0.00 2.91
广发均衡回报混合C 1127.79 3.73 0.00 2.91
广发新经济混合C 3066.21 10.13 0.01 6.68
广发鑫和混合A 2326.40 7.69 0.01 0.92
广发鑫和混合C 2326.40 7.69 0.01 0.92
广发新兴成长混合A 29317.83 96.86 0.09 5.81
广发创业板ETF 22711.41 75.03 0.07 2.49
广发集瑞债券A 251.22 0.83 0.00 0.47
广发集瑞债券C 251.22 0.83 0.00 0.47
广发集丰债券A 393.48 1.30 0.00 0.62
广发集丰债券C 393.48 1.30 0.00 0.62
广发改革混合 1305.16 4.31 0.00 4.96
广发聚安混合A 17.80 0.06 0.00 0.41
广发聚安混合C 17.80 0.06 0.00 0.41
广发新经济混合A 3066.21 10.13 0.01 6.68
广发策略优选混合 9557.61 31.58 0.03 2.87
135 688596 正帆科技 广发平衡精选混合A 934.85 11.82 0.06 5.16
广发平衡精选混合C 934.85 11.82 0.06 5.16
广发平衡精选混合D 934.85 11.82 0.06 5.16
广发平衡精选混合E 934.85 11.82 0.06 5.16
广发均衡价值混合C 209.92 2.66 0.01 5.50
广发均衡价值混合A 209.92 2.66 0.01 5.50
广发睿阳三年定开混合 1876.38 23.73 0.12 3.86
136 688392 骄成超声 广发平衡精选混合A 925.12 4.07 -- 5.11
广发平衡精选混合C 925.12 4.07 -- 5.11
广发平衡精选混合D 925.12 4.07 -- 5.11
广发平衡精选混合E 925.12 4.07 -- 5.11
广发创新成长混合A 3633.81 16.00 -- 6.58
广发创新成长混合C 3633.81 16.00 -- 6.58
广发成长启航混合A 58513.73 257.57 -- 6.73
广发成长启航混合C 58513.73 257.57 -- 6.73
广发睿杰精选混合发起式A1 7681.02 33.81 -- 7.76
广发睿杰精选混合发起式A2 7681.02 33.81 -- 7.76
广发睿杰精选混合发起式A3 7681.02 33.81 -- 7.76
广发安颐一年持有期混合A 71.40 0.31 -- 1.35
广发安颐一年持有期混合C 71.40 0.31 -- 1.35
广发盛泽一年持有期混合A 3458.25 15.22 -- 5.68
广发盛泽一年持有期混合C 3458.25 15.22 -- 5.68
广发恒享一年持有期混合A 1993.07 8.77 -- 1.02
广发恒享一年持有期混合C 1993.07 8.77 -- 1.02
广发中小盘精选混合C 42336.95 186.36 -- 6.12
广发科技创新混合C 15327.27 67.47 -- 6.21
广发沪港深价值成长混合A 1641.81 7.23 -- 2.60
广发沪港深价值成长混合C 1641.81 7.23 -- 2.60
广发集优9个月持有期债券A 390.32 1.72 -- 0.92
广发集优9个月持有期债券C 390.32 1.72 -- 0.92
广发小盘成长混合C 33835.03 148.93 -- 4.89
广发科技创新混合A 15327.27 67.47 -- 6.21
广发科技动力股票 17629.80 77.60 -- 4.34
广发中小盘精选混合A 42336.95 186.36 -- 6.12
广发沪港深新机遇股票 6061.64 26.68 -- 7.26
广发集裕债券A 1692.49 7.45 -- 0.93
广发集裕债券C 1692.49 7.45 -- 0.93
广发百发大数据精选混合A 3297.29 14.51 -- 4.97
广发百发大数据精选混合E 3297.29 14.51 -- 4.97
广发小盘成长混合(LOF)A 33835.03 148.93 -- 4.89
137 688123 聚辰股份 广发平衡精选混合A 916.88 4.31 -- 5.06
广发平衡精选混合C 916.88 4.31 -- 5.06
广发平衡精选混合D 916.88 4.31 -- 5.06
广发平衡精选混合E 916.88 4.31 -- 5.06
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A 43.86 0.21 -- 0.06
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C 43.86 0.21 -- 0.06
广发上证科创板人工智能ETF 6628.63 31.18 -- 3.25
广发睿杰精选混合发起式A1 5416.03 25.48 -- 5.47
广发睿杰精选混合发起式A2 5416.03 25.48 -- 5.47
广发睿杰精选混合发起式A3 5416.03 25.48 -- 5.47
广发均衡价值混合C 269.13 1.27 -- 7.05
广发安颐一年持有期混合A 165.23 0.78 -- 3.12
广发安颐一年持有期混合C 165.23 0.78 -- 3.12
广发恒享一年持有期混合A 3983.93 18.74 -- 2.03
广发恒享一年持有期混合C 3983.93 18.74 -- 2.03
广发恒阳一年持有期混合A 290.07 1.36 -- 2.46
广发恒阳一年持有期混合C 290.07 1.36 -- 2.46
广发集优9个月持有期债券A 748.52 3.52 -- 1.77
广发集优9个月持有期债券C 748.52 3.52 -- 1.77
广发恒鑫一年持有期混合A 172.31 0.81 -- 1.34
广发恒鑫一年持有期混合C 172.31 0.81 -- 1.34
广发均衡价值混合A 269.13 1.27 -- 7.05
广发睿阳三年定开混合 2556.62 12.03 -- 5.27
广发集嘉债券A 2104.74 9.90 -- 1.17
广发集嘉债券C 2104.74 9.90 -- 1.17
广发鑫源混合A 246.62 1.16 -- 5.58
广发鑫源混合C 246.62 1.16 -- 5.58
广发集裕债券A 4077.58 19.18 -- 2.24
广发集裕债券C 4077.58 19.18 -- 2.24
广发轮动配置混合 1302.07 6.12 -- 5.49
138 002409 雅克科技 广发盛世精选混合A 206.54 0.92 0.00 8.16
广发盛世精选混合C 206.54 0.92 0.00 8.16
广发乾利一年持有债券A 44.90 0.20 0.00 0.38
广发乾利一年持有债券C 44.90 0.20 0.00 0.38
广发多添利六个月持有债券A 60.62 0.27 0.00 0.24
广发多添利六个月持有债券C 60.62 0.27 0.00 0.24
广发趋势动力混合C 204.29 0.91 0.00 6.08
广发优质生活混合C 2099.07 9.35 0.03 4.76
广发安颐一年持有期混合A 94.29 0.42 0.00 1.78
广发安颐一年持有期混合C 94.29 0.42 0.00 1.78
广发恒享一年持有期混合A 1445.78 6.44 0.02 0.74
广发恒享一年持有期混合C 1445.78 6.44 0.02 0.74
广发恒阳一年持有期混合A 325.52 1.45 0.00 2.76
广发恒阳一年持有期混合C 325.52 1.45 0.00 2.76
广发恒鑫一年持有期混合A 276.13 1.23 0.00 2.15
广发恒鑫一年持有期混合C 276.13 1.23 0.00 2.15
广发优质生活混合A 2099.07 9.35 0.03 4.76
广发趋势动力混合A 204.29 0.91 0.00 6.08
139 688027 国盾量子 广发盛世精选混合A 139.61 0.28 0.02 5.51
广发盛世精选混合C 139.61 0.28 0.02 5.51
140 688783 西安奕材 广发盛世精选混合A 130.78 2.11 -- 5.17
广发盛世精选混合C 130.78 2.11 -- 5.17
广发集悦债券A 7430.40 120.00 -- 0.84
广发集悦债券C 7430.40 120.00 -- 0.84
广发集嘉债券A 2229.12 36.00 -- 1.24
广发集嘉债券C 2229.12 36.00 -- 1.24
141 688361 中科飞测 广发盛世精选混合A 125.30 0.29 0.00 4.95
广发盛世精选混合C 125.30 0.29 0.00 4.95
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 1075.00 2.50 0.01 0.13
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 1075.00 2.50 0.01 0.13
广发中证半导体材料设备ETF 52458.54 122.00 0.50 4.52
广发优质生活混合C 2263.99 5.27 0.02 5.14
广发优质生活混合A 2263.99 5.27 0.02 5.14
广发创新升级混合 27229.71 63.32 0.26 5.89
广发中证500ETF 2065.76 4.80 0.02 0.90
142 300666 江丰电子 广发盛世精选混合A 114.27 0.31 0.00 4.51
广发盛世精选混合C 114.27 0.31 0.00 4.51
广发产业甄选混合A 840.41 2.28 0.01 4.69
广发产业甄选混合C 840.41 2.28 0.01 4.69
广发中证半导体材料设备ETF 39133.86 106.17 0.48 3.37
广发均衡价值混合C 129.01 0.35 0.00 3.38
广发瑞锦一年定开混合 213.79 0.58 0.00 1.44
广发均衡价值混合A 129.01 0.35 0.00 3.38
广发多策略混合 151.13 0.41 0.00 0.36
143 605358 立昂微 广发盛世精选混合A 103.21 1.33 0.03 4.08
广发盛世精选混合C 103.21 1.33 0.03 4.08
144 600183 生益科技 广发乾元价值增长混合A 1985.43 11.45 0.01 6.30
广发乾元价值增长混合C 1985.43 11.45 0.01 6.30
广发趋势动力混合C 218.48 1.26 0.00 6.51
广发ESG责任投资混合A 513.26 2.96 0.00 4.96
广发ESG责任投资混合C 513.26 2.96 0.00 4.96
广发远见智选混合A 90810.55 523.71 0.37 6.05
广发远见智选混合C 90810.55 523.71 0.37 6.05
广发盛锦混合A 8165.41 47.09 0.03 6.18
广发盛锦混合C 8165.41 47.09 0.03 6.18
广发稳裕混合C 43.35 0.25 0.00 0.42
广发安悦回报混合C 128.32 0.74 0.00 0.37
广发新经济混合C 1789.49 10.32 0.01 3.90
广发双擎升级混合C 37093.90 213.92 0.15 7.91
广发科技先锋混合 58076.31 334.93 0.24 5.87
广发优势增长股票A 804.58 4.64 0.00 5.38
广发科创主题灵活配置混合(LOF) 3544.30 20.44 0.01 5.56
广发趋势动力混合A 218.48 1.26 0.00 6.51
广发双擎升级混合A 37093.90 213.92 0.15 7.91
广发安悦回报混合A 128.32 0.74 0.00 0.37
广发稳裕混合A 43.35 0.25 0.00 0.42
广发聚祥灵活混合 202.88 1.17 0.00 2.70
广发新经济混合A 1789.49 10.32 0.01 3.90
145 603678 火炬电子 广发乾元价值增长混合A 1739.68 20.96 0.10 5.52
广发乾元价值增长混合C 1739.68 20.96 0.10 5.52
广发稳宏一年持有混合A 10.79 0.13 0.00 1.07
广发稳宏一年持有混合C 10.79 0.13 0.00 1.07
广发百发大数据价值混合C 1611.03 19.41 0.10 5.09
广发百发大数据价值混合A 1611.03 19.41 0.10 5.09
广发百发大数据价值混合E 1611.03 19.41 0.10 5.09
广发聚盛混合A 305.44 3.68 0.02 1.35
广发聚盛混合C 305.44 3.68 0.02 1.35
广发改革混合 1191.21 14.35 0.07 4.53
146 01888 建滔积层板 广发乾元价值增长混合A 1674.97 19.45 -- 5.31
广发乾元价值增长混合C 1674.97 19.45 -- 5.31
广发集盛债券A 12.92 0.15 -- 0.90
广发集盛债券C 12.92 0.15 -- 0.90
广发恒裕一年持有期混合A 17.22 0.20 -- 1.46
广发恒裕一年持有期混合C 17.22 0.20 -- 1.46
广发恒生中型股指数(LOF)E 90.42 1.05 -- 2.43
广发成长领航一年持有混合A 15699.08 182.30 -- 6.32
广发成长领航一年持有混合C 15699.08 182.30 -- 6.32
广发优质生活混合C 1903.18 22.10 -- 4.32
广发ESG责任投资混合A 529.62 6.15 -- 5.12
广发ESG责任投资混合C 529.62 6.15 -- 5.12
广发远见智选混合A 85242.65 989.85 -- 5.67
广发远见智选混合C 85242.65 989.85 -- 5.67
广发盛泽一年持有期混合A 3237.99 37.60 -- 5.32
广发盛泽一年持有期混合C 3237.99 37.60 -- 5.32
广发先进制造股票发起式A 20353.69 236.35 -- 4.75
广发先进制造股票发起式C 20353.69 236.35 -- 4.75
广发瑞福精选混合A 2260.56 26.25 -- 4.54
广发瑞福精选混合C 2260.56 26.25 -- 4.54
广发优质生活混合A 1903.18 22.10 -- 4.32
广发优势增长股票A 744.91 8.65 -- 4.99
广发科技动力股票 19100.69 221.80 -- 4.70
广发恒生中型股指数C 90.42 1.05 -- 2.43
广发恒生中型股指数(LOF)A 90.42 1.05 -- 2.43
147 605376 博迁新材 广发乾元价值增长混合A 1597.96 5.89 -- 5.07
广发乾元价值增长混合C 1597.96 5.89 -- 5.07
广发匠心优选三年持有混合发起式A 143.79 0.53 -- 5.18
广发匠心优选三年持有混合发起式C 143.79 0.53 -- 5.18
广发趋势动力混合C 214.33 0.79 -- 6.38
广发新能源精选股票A 31571.18 116.37 -- 5.07
广发新能源精选股票C 31571.18 116.37 -- 5.07
广发聚鸿六个月持有期混合A 3109.10 11.46 -- 5.50
广发聚鸿六个月持有期混合C 3109.10 11.46 -- 5.50
广发聚鸿六个月持有期混合E 3109.10 11.46 -- 5.50
广发新兴产业精选混合C 3315.29 12.22 -- 5.41
广发制造业精选混合C 10876.44 40.09 -- 5.19
广发优势增长股票A 1294.10 4.77 -- 8.66
广发科创主题灵活配置混合(LOF) 3790.06 13.97 -- 5.95
广发睿阳三年定开混合 1503.00 5.54 -- 3.10
广发趋势动力混合A 214.33 0.79 -- 6.38
广发新兴产业精选混合A 3315.29 12.22 -- 5.41
广发聚祥灵活混合 415.09 1.53 -- 5.52
广发制造业精选混合A 10876.44 40.09 -- 5.19
广发国证2000ETF 75.96 0.28 -- 0.38
广发大盘成长混合 11343.05 41.81 -- 5.33
148 002080 中材科技 广发乾元价值增长混合A 1594.80 17.72 0.12 5.06
广发乾元价值增长混合C 1594.80 17.72 0.12 5.06
广发中证国新央企股东回报ETF 1422.90 15.81 0.11 3.44
广发趋势动力混合C 202.50 2.25 0.01 6.03
广发远见智选混合A 78833.93 875.93 5.84 5.25
广发远见智选混合C 78833.93 875.93 5.84 5.25
广发国证新能源车电池ETF 40495.91 449.95 3.00 3.86
广发稳裕混合C 89.10 0.99 0.01 0.87
广发安悦回报混合C 145.80 1.62 0.01 0.42
广发中证央企创新驱动ETF 4365.72 48.51 0.32 2.47
广发趋势动力混合A 202.50 2.25 0.01 6.03
广发安悦回报混合A 145.80 1.62 0.01 0.42
广发稳裕混合A 89.10 0.99 0.01 0.87
149 002859 洁美科技 广发乾元价值增长混合A 1527.66 13.95 0.03 4.84
广发乾元价值增长混合C 1527.66 13.95 0.03 4.84
广发聚鸿六个月持有期混合A 1975.56 18.04 0.04 3.49
广发聚鸿六个月持有期混合C 1975.56 18.04 0.04 3.49
广发聚鸿六个月持有期混合E 1975.56 18.04 0.04 3.49
广发新兴产业精选混合C 2140.92 19.55 0.05 3.50
广发制造业精选混合C 7207.28 65.81 0.15 3.44
广发优势增长股票A 732.62 6.69 0.02 4.90
广发科创主题灵活配置混合(LOF) 2882.60 26.32 0.06 4.53
广发新兴产业精选混合A 2140.92 19.55 0.05 3.50
广发聚祥灵活混合 163.17 1.49 0.00 2.17
广发制造业精选混合A 7207.28 65.81 0.15 3.44
广发大盘成长混合 7446.68 68.00 0.16 3.50
150 603663 三祥新材 广发乾元价值增长混合A 1394.42 14.48 0.21 4.42
广发乾元价值增长混合C 1394.42 14.48 0.21 4.42
151 300285 国瓷材料 广发乾元价值增长混合A 1304.20 12.64 0.01 4.14
广发乾元价值增长混合C 1304.20 12.64 0.01 4.14
广发创业板两年定开混合 2676.49 25.94 0.03 6.30
广发优势增长股票A 743.93 7.21 0.01 4.98
广发科创主题灵活配置混合(LOF) 2694.03 26.11 0.03 4.23
广发集嘉债券A 1269.11 12.30 0.01 0.71
广发集嘉债券C 1269.11 12.30 0.01 0.71
152 03690 美团-W 广发消费智选混合A 214.18 3.60 -- 5.03
广发消费智选混合C 214.18 3.60 -- 5.03
广发中证港股通互联网ETF 3445.99 57.92 -- 12.78
广发恒生港股通科技主题ETF 60862.29 1022.97 -- 8.84
广发同远回报混合A 3272.26 55.00 -- 4.37
广发同远回报混合C 3272.26 55.00 -- 4.37
广发恒指港股通ETF 137.44 2.31 -- 3.09
广发信远回报混合A 549.74 9.24 -- 4.12
广发信远回报混合C 549.74 9.24 -- 4.12
广发恒通六个月持有期混合A 951.93 16.00 -- 0.66
广发恒通六个月持有期混合C 951.93 16.00 -- 0.66
153 00667 中国东方教育 广发消费智选混合A 144.53 45.47 -- 3.39
广发消费智选混合C 144.53 45.47 -- 3.39
154 000725 京东方A 广发乾利一年持有债券A 65.10 7.50 0.00 0.54
广发乾利一年持有债券C 65.10 7.50 0.00 0.54
广发沪深300指数增强Y 1477.86 170.26 0.00 1.21
广发中证A500指数增强A 148.78 17.14 0.00 1.57
广发中证A500指数增强C 148.78 17.14 0.00 1.57
广发深证100ETF 157.46 18.14 0.00 2.57
广发趋势动力混合C 162.84 18.76 0.00 4.85
广发优质生活混合C 1895.28 218.35 0.01 4.30
广发安颐一年持有期混合A 111.54 12.85 0.00 2.11
广发安颐一年持有期混合C 111.54 12.85 0.00 2.11
广发恒享一年持有期混合A 2167.92 249.76 0.01 1.11
广发恒享一年持有期混合C 2167.92 249.76 0.01 1.11
广发恒阳一年持有期混合A 275.16 31.70 0.00 2.34
广发恒阳一年持有期混合C 275.16 31.70 0.00 2.34
广发集优9个月持有期债券A 334.61 38.55 0.00 0.79
广发集优9个月持有期债券C 334.61 38.55 0.00 0.79
广发中证沪港深科技龙头ETF 178.81 20.60 0.00 3.43
广发恒鑫一年持有期混合A 226.90 26.14 0.00 1.77
广发恒鑫一年持有期混合C 226.90 26.14 0.00 1.77
广发睿享稳健增利混合C 66.05 7.61 0.00 1.34
广发优质生活混合A 1895.28 218.35 0.01 4.30
广发稳安混合C 442.68 51.00 0.00 4.27
广发睿享稳健增利混合A 66.05 7.61 0.00 1.34
广发趋势动力混合A 162.84 18.76 0.00 4.85
广发沪深300指数增强A 1477.86 170.26 0.00 1.21
广发沪深300指数增强C 1477.86 170.26 0.00 1.21
广发集裕债券A 2469.89 284.55 0.01 1.36
广发集裕债券C 2469.89 284.55 0.01 1.36
广发安享混合A 1302.00 150.00 0.00 0.31
广发安享混合C 1302.00 150.00 0.00 0.31
广发稳安混合A 442.68 51.00 0.00 4.27
广发中证全指信息技术ETF 3228.96 372.00 0.01 2.61
广发百发100指数A 455.35 52.46 0.00 1.19
广发百发100指数E 455.35 52.46 0.00 1.19
155 688120 华海清科 广发乾利一年持有债券A 59.28 0.18 -- 0.50
广发乾利一年持有债券C 59.28 0.18 -- 0.50
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 964.74 2.99 -- 0.11
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 964.74 2.99 -- 0.11
广发中证半导体材料设备ETF 63149.76 196.01 -- 5.44
广发中证500ETF 2511.91 7.80 -- 1.10
156 600584 长电科技 广发乾利一年持有债券A 54.88 0.53 0.00 0.46
广发乾利一年持有债券C 54.88 0.53 0.00 0.46
广发沪港深价值精选混合A 3285.64 31.73 0.04 4.79
广发沪港深价值精选混合C 3285.64 31.73 0.04 4.79
157 002831 裕同科技 广发多添利六个月持有债券A 50.14 1.41 0.00 0.20
广发多添利六个月持有债券C 50.14 1.41 0.00 0.20
广发消费领先混合A 1849.00 52.00 0.07 7.60
广发消费领先混合C 1849.00 52.00 0.07 7.60
广发品牌消费股票C 637.93 17.94 0.03 7.06
广发品牌消费股票A 637.93 17.94 0.03 7.06
158 300759 康龙化成 广发多添利六个月持有债券A 50.34 1.74 0.00 0.20
广发多添利六个月持有债券C 50.34 1.74 0.00 0.20
广发中证医疗ETF 5800.18 200.49 0.14 4.00
广发医药精选股票A 190.37 12.01 -- 3.90
广发医药精选股票C 190.37 12.01 -- 3.90
广发创新医疗两年持有期混合A 1710.34 59.12 0.04 3.76
广发创新医疗两年持有期混合C 1710.34 59.12 0.04 3.76
广发创新药ETF 32513.30 1123.86 0.79 3.12
广发中证医疗ETF联接C 264.91 9.16 0.01 0.18
广发稳健回报混合A 7138.77 246.76 0.17 2.05
广发稳健回报混合C 7138.77 246.76 0.17 2.05
广发中证医疗ETF联接(LOF)A 264.91 9.16 0.01 0.18
159 300201 海伦哲 广发质量优选股票A 7179.39 340.74 0.34 2.86
广发质量优选股票C 7179.39 340.74 0.34 2.86
广发中证全指汽车ETF 190.05 9.02 0.01 3.73
广发集悦债券A 16856.00 800.00 0.80 1.90
广发集悦债券C 16856.00 800.00 0.80 1.90
广发集嘉债券A 1831.40 86.92 0.09 1.02
广发集嘉债券C 1831.40 86.92 0.09 1.02
广发中证全指汽车指数A 2280.87 108.25 0.11 4.21
广发中证全指汽车指数C 2280.87 108.25 0.11 4.21
160 603900 莱绅通灵 广发新锐智选混合C 152.35 27.06 -- 0.76
广发新锐智选混合A 152.35 27.06 -- 0.76
广发新锐智选混合E 152.35 27.06 -- 0.76
161 300823 建科智能 广发新锐智选混合C 149.88 10.28 0.12 0.75
广发新锐智选混合A 149.88 10.28 0.12 0.75
广发新锐智选混合E 149.88 10.28 0.12 0.75
162 300517 海波重科 广发新锐智选混合C 147.23 15.63 0.13 0.74
广发新锐智选混合A 147.23 15.63 0.13 0.74
广发新锐智选混合E 147.23 15.63 0.13 0.74
163 688670 金迪克 广发新锐智选混合C 148.16 8.75 -- 0.74
广发新锐智选混合A 148.16 8.75 -- 0.74
广发新锐智选混合E 148.16 8.75 -- 0.74
164 002591 恒大高新 广发新锐智选混合C 145.35 23.75 0.11 0.73
广发新锐智选混合A 145.35 23.75 0.11 0.73
广发新锐智选混合E 145.35 23.75 0.11 0.73
165 688021 奥福科技 广发新锐智选混合C 144.70 7.47 -- 0.73
广发新锐智选混合A 144.70 7.47 -- 0.73
广发新锐智选混合E 144.70 7.47 -- 0.73
166 600883 博闻科技 广发新锐智选混合C 144.13 20.59 0.09 0.72
广发新锐智选混合A 144.13 20.59 0.09 0.72
广发新锐智选混合E 144.13 20.59 0.09 0.72
167 301429 森泰股份 广发新锐智选混合C 136.96 8.74 0.20 0.69
广发新锐智选混合A 136.96 8.74 0.20 0.69
广发新锐智选混合E 136.96 8.74 0.20 0.69
168 300778 新城市 广发新锐智选混合C 132.17 13.84 0.07 0.66
广发新锐智选混合A 132.17 13.84 0.07 0.66
广发新锐智选混合E 132.17 13.84 0.07 0.66
169 000633 合金投资 广发新锐智选混合C 132.61 27.86 0.07 0.66
广发新锐智选混合A 132.61 27.86 0.07 0.66
广发新锐智选混合E 132.61 27.86 0.07 0.66
170 300750 宁德时代 广发中证A50ETF 1135.80 2.89 0.00 9.82
广发沪深300指数量化增强A 1064.87 2.76 0.00 4.19
广发沪深300指数量化增强C 1064.87 2.76 0.00 4.19
广发沪深300指数增强Y 3879.99 9.87 0.00 3.18
广发创业板指数增强A 7639.25 19.56 0.00 9.59
广发创业板指数增强C 7639.25 19.56 0.00 9.59
广发均衡成长混合F 6131.50 15.98 0.00 5.26
广发恒荣三个月持有期混合E 1799.99 4.58 0.00 0.35
广发中证800指数增强A 129.69 0.33 0.00 1.75
广发中证800指数增强C 129.69 0.33 0.00 1.75
广发安盈混合F 2310.90 5.88 0.00 0.23
广发制造智选股票发起式A 733.16 1.87 0.00 3.08
广发制造智选股票发起式C 733.16 1.87 0.00 3.08
广发中证A500指数增强A 337.99 0.86 0.00 3.57
广发中证A500指数增强C 337.99 0.86 0.00 3.57
广发中证港股通汽车ETF 1115.79 1.83 -- 3.44
广发中证A500ETF联接Y 541.17 1.38 0.00 0.13
广发中证A500ETF 29673.83 75.50 0.02 3.12
广发中证A500ETF联接A 541.17 1.38 0.00 0.13
广发中证A500ETF联接C 541.17 1.38 0.00 0.13
广发国证新能源电池ETF 10171.81 25.88 0.01 9.29
广发碳中和主题混合发起式A 3148.64 8.01 0.00 4.93
广发碳中和主题混合发起式C 3148.64 8.01 0.00 4.93
广发均衡成长混合A 6131.50 15.98 0.00 5.26
广发均衡成长混合C 6131.50 15.98 0.00 5.26
广发安盈混合E 2310.90 5.88 0.00 0.23
广发深证100ETF 573.01 1.46 0.00 9.36
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y 196.50 0.50 0.00 0.35
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 101.40 0.26 0.00 0.80
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A 196.50 0.50 0.00 0.35
广发龙头优选混合C 459.82 1.17 0.00 9.79
广发恒生中型股指数(LOF)E 140.24 0.23 -- 3.77
广发中证科创创业50增强策略ETF 959.10 2.44 0.00 8.15
广发新能源精选股票A 29565.36 76.69 0.02 4.75
广发新能源精选股票C 29565.36 76.69 0.02 4.75
广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 71.53 0.18 0.00 0.24
广发中证上海环交所碳中和ETF 1254.96 3.19 0.00 9.65
广发价值领航一年持有混合A 5067.20 13.07 0.00 4.89
广发价值领航一年持有混合C 5067.20 13.07 0.00 4.89
广发瑞誉一年持有期混合A 5347.73 13.91 0.00 4.76
广发瑞誉一年持有期混合C 5347.73 13.91 0.00 4.76
广发大盘价值混合A 1725.31 4.39 0.00 4.90
广发大盘价值混合C 1725.31 4.39 0.00 4.90
广发鑫睿一年持有期混合A 491.26 1.25 0.00 3.60
广发鑫睿一年持有期混合C 491.26 1.25 0.00 3.60
广发成长智选混合C 168.99 0.43 0.00 2.90
广发恒荣三个月持有期混合A 1799.99 4.58 0.00 0.35
广发恒荣三个月持有期混合C 1799.99 4.58 0.00 0.35
广发睿明优质企业混合A 3956.82 10.07 0.00 9.68
广发睿明优质企业混合C 3956.82 10.07 0.00 9.68
广发国证新能源车电池ETF 148024.07 376.64 0.09 14.12
广发睿鑫混合A 1875.44 4.77 0.00 9.75
广发睿鑫混合C 1875.44 4.77 0.00 9.75
广发价值核心混合A 18463.26 46.98 0.01 6.35
广发价值核心混合C 18463.26 46.98 0.01 6.35
广发恒悦债券A 813.53 2.07 0.00 1.03
广发恒悦债券C 813.53 2.07 0.00 1.03
广发恒悦债券E 813.53 2.07 0.00 1.03
广发研究精选股票A 3163.73 8.05 0.00 3.41
广发研究精选股票C 3163.73 8.05 0.00 3.41
广发鑫裕混合C 51.09 0.13 0.00 4.24
广发高端制造股票C 11184.36 28.46 0.01 3.17
广发稳健回报混合A 9829.93 25.01 0.01 2.82
广发稳健回报混合C 9829.93 25.01 0.01 2.82
广发聚荣一年持有期混合A 262.53 0.67 0.00 0.23
广发聚荣一年持有期混合C 262.53 0.67 0.00 0.23
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)C 101.40 0.26 0.00 0.80
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)A 101.40 0.26 0.00 0.80
广发中证A100ETF 1127.94 2.87 0.00 6.07
广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 71.53 0.18 0.00 0.24
广发龙头优选混合A 459.82 1.17 0.00 9.79
广发沪深300指数增强A 3879.99 9.87 0.00 3.18
广发沪深300指数增强C 3879.99 9.87 0.00 3.18
广发成长智选混合A 168.99 0.43 0.00 2.90
广发恒生中型股指数C 140.24 0.23 -- 3.77
广发恒生中型股指数(LOF)A 140.24 0.23 -- 3.77
广发高端制造股票A 11184.36 28.46 0.01 3.17
广发创业板ETF 123866.53 315.17 0.07 13.56
广发中证环保ETF 7519.22 19.13 0.00 9.57
广发多因子混合 64444.45 168.52 0.04 4.79
广发安盈混合A 2310.90 5.88 0.00 0.23
广发安盈混合C 2310.90 5.88 0.00 0.23
广发鑫裕混合A 51.09 0.13 0.00 4.24
广发多策略混合 212.23 0.54 0.00 0.50
广发沪深300ETF 10556.37 26.86 0.01 3.65
广发套利 70.74 0.18 0.00 2.12
广发成长优选混合 731.00 1.86 0.00 3.79
171 600036 招商银行 广发中证A50ETF 475.35 13.39 0.00 4.11
广发沪深300指数量化增强A 366.36 10.32 0.00 1.44
广发沪深300指数量化增强C 366.36 10.32 0.00 1.44
广发中证A500ETF联接Y 228.97 6.45 0.00 0.05
广发中证A500ETF 12523.88 352.79 0.02 1.32
广发中证A500ETF联接A 228.97 6.45 0.00 0.05
广发中证A500ETF联接C 228.97 6.45 0.00 0.05
广发上证50ETF 444.11 12.51 0.00 4.44
广发中证国新央企股东回报ETF 896.30 25.25 0.00 2.17
广发睿享稳健增利混合C 95.14 2.68 0.00 1.94
广发估值优势混合C 370.27 10.43 0.00 3.57
广发中证央企创新驱动ETF 4784.66 134.78 0.01 2.70
广发睿享稳健增利混合A 95.14 2.68 0.00 1.94
广发中证A100ETF 472.19 13.30 0.00 2.54
广发估值优势混合A 370.27 10.43 0.00 3.57
广发沪深300ETF 4464.29 125.75 0.01 1.54
广发中证全指金融地产ETF 3637.75 102.47 0.01 7.39
广发核心精选混合 1720.68 48.47 0.00 3.16
172 601899 紫金矿业 广发中证A50ETF 447.74 17.81 0.00 3.87
广发集远债券E 578.22 23.00 0.00 0.54
广发中证A500ETF联接Y 215.70 8.58 0.00 0.05
广发中证A500ETF 11829.63 470.55 0.03 1.24
广发中证A500ETF联接A 215.70 8.58 0.00 0.05
广发中证A500ETF联接C 215.70 8.58 0.00 0.05
广发上证50ETF 418.83 16.66 0.00 4.19
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y 139.28 5.54 0.00 0.25
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 75.42 3.00 0.00 0.59
广发积极回报3个月持有混合(FOF)A 20.11 0.80 0.00 0.58
广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 20.11 0.80 0.00 0.58
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A 139.28 5.54 0.00 0.25
广发集轩债券A 3268.20 130.00 0.01 0.59
广发集轩债券C 3268.20 130.00 0.01 0.59
广发安润一年持有期混合A 125.70 5.00 0.00 0.70
广发安润一年持有期混合C 125.70 5.00 0.00 0.70
广发龙头优选混合C 400.98 15.95 0.00 8.54
广发集远债券A 578.22 23.00 0.00 0.54
广发集远债券C 578.22 23.00 0.00 0.54
广发鑫睿一年持有期混合A 248.13 9.87 0.00 1.82
广发鑫睿一年持有期混合C 248.13 9.87 0.00 1.82
广发价值驱动混合A 773.05 30.75 0.00 8.59
广发价值驱动混合C 773.05 30.75 0.00 8.59
广发睿明优质企业混合A 3042.95 121.04 0.01 7.44
广发睿明优质企业混合C 3042.95 121.04 0.01 7.44
广发价值增长混合A 4120.95 163.92 0.01 8.48
广发价值增长混合C 4120.95 163.92 0.01 8.48
广发睿鑫混合A 1447.06 57.56 0.00 7.52
广发睿鑫混合C 1447.06 57.56 0.00 7.52
广发逆向策略混合C 1673.82 66.58 0.00 8.13
广发价值核心混合A 13718.55 545.69 0.03 4.72
广发价值核心混合C 13718.55 545.69 0.03 4.72
广发优企精选混合C 4758.25 189.27 0.01 9.01
广发稳健回报混合A 7848.71 312.20 0.02 2.25
广发稳健回报混合C 7848.71 312.20 0.02 2.25
广发稳健增长混合C 44824.62 1783.00 0.11 5.87
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)C 75.42 3.00 0.00 0.59
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)A 75.42 3.00 0.00 0.59
广发中证A100ETF 445.23 17.71 0.00 2.39
广发龙头优选混合A 400.98 15.95 0.00 8.54
广发价值回报混合A 1005.60 40.00 0.00 0.70
广发价值回报混合C 1005.60 40.00 0.00 0.70
广发优企精选混合A 4758.25 189.27 0.01 9.01
广发沪深300ETF 4211.08 167.51 0.01 1.46
广发聚优灵活配置混合H 1014.90 40.37 0.00 4.89
广发行业领先混合H 4550.72 181.01 0.01 8.47
广发中证全指原材料ETF 452.21 17.99 0.00 8.27
广发聚安混合A 26.15 1.04 0.00 0.60
广发聚安混合C 26.15 1.04 0.00 0.60
广发逆向策略混合A 1673.82 66.58 0.00 8.13
广发成长优选混合 278.30 11.07 0.00 1.44
广发聚优灵活配置混合A 1014.90 40.37 0.00 4.89
广发行业领先混合A 4550.72 181.01 0.01 8.47
广发核心精选混合 4756.74 189.21 0.01 8.73
广发稳健增长混合A 44824.62 1783.00 0.11 5.87
173 688766 普冉股份 广发上证科创板芯片设计主题ETF 3418.04 4.46 -- 4.63
广发上证科创板100ETF 115.45 0.15 -- 3.96
广发上证科创板100增强策略ETF 429.91 0.56 -- 4.30
广发上证科创板成长ETF 3916.48 5.11 -- 6.94
广发中证1000ETF 6834.24 8.91 -- 0.77
广发利鑫混合C 23893.08 31.17 -- 6.11
广发利鑫混合A 23893.08 31.17 -- 6.11
广发安享混合A 766.60 1.00 -- 0.18
广发安享混合C 766.60 1.00 -- 0.18
广发百发100指数A 444.63 0.58 -- 1.16
广发百发100指数E 444.63 0.58 -- 1.16
174 688110 东芯股份 广发上证科创板芯片设计主题ETF 2696.42 13.24 -- 3.65
广发中证1000ETF 5437.28 26.69 -- 0.62
175 688702 盛科通信 广发上证科创板芯片设计主题ETF 2066.32 5.30 -- 2.80
广发科创板两年定开混合 857.51 2.20 -- 4.70
广发轮动配置混合 1283.07 3.29 -- 5.41
176 688099 晶晨股份 广发上证科创板芯片设计主题ETF 1858.40 18.06 -- 2.52
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A 70.70 0.69 -- 0.09
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C 70.70 0.69 -- 0.09
广发上证科创板人工智能ETF 10620.47 103.21 -- 5.21
177 603288 海天味业 广发中证全指食品ETF 773.95 23.34 -- 10.13
广发中证主要消费ETF 1173.40 35.39 -- 5.29
广发消费品精选混合C 526.57 15.88 -- 2.64
广发消费品精选混合A 526.57 15.88 -- 2.64
178 000895 双汇发展 广发中证全指食品ETF 442.62 19.76 0.01 5.79
广发同远回报混合A 2463.88 109.99 0.03 3.29
广发同远回报混合C 2463.88 109.99 0.03 3.29
广发主题领先混合C 2016.11 90.00 0.03 2.13
广发信远回报混合A 364.74 16.28 0.00 2.73
广发信远回报混合C 364.74 16.28 0.00 2.73
广发大盘价值混合A 1112.48 49.66 0.01 3.16
广发大盘价值混合C 1112.48 49.66 0.01 3.16
广发均衡增长混合A 2688.15 120.01 0.03 1.99
广发均衡增长混合C 2688.15 120.01 0.03 1.99
广发消费品精选混合C 440.79 19.68 0.01 2.21
广发主题领先混合A 2016.11 90.00 0.03 2.13
广发消费品精选混合A 440.79 19.68 0.01 2.21
179 600298 安琪酵母 广发中证全指食品ETF 417.75 11.54 0.04 5.47
180 600186 莲花控股 广发中证全指食品ETF 381.64 27.26 0.03 5.00
广发消费领先混合A 1399.16 99.94 0.12 5.75
广发消费领先混合C 1399.16 99.94 0.12 5.75
181 603345 安井食品 广发中证全指食品ETF 312.74 3.90 -- 4.09
广发鑫享混合C 3296.61 41.11 -- 5.01
广发消费领先混合A 755.15 9.42 -- 3.10
广发消费领先混合C 755.15 9.42 -- 3.10
广发品牌消费股票C 371.28 4.63 -- 4.11
广发消费品精选混合C 540.92 6.75 -- 2.71
广发品牌消费股票A 371.28 4.63 -- 4.11
广发鑫享混合A 3296.61 41.11 -- 5.01
广发消费品精选混合A 540.92 6.75 -- 2.71
182 300999 金龙鱼 广发中证全指食品ETF 263.54 11.33 -- 3.45
183 600737 中粮糖业 广发中证全指食品ETF 250.55 20.32 0.01 3.28
广发中证国新央企股东回报ETF 914.52 74.17 0.04 2.21
184 002515 金字火腿 广发中证全指食品ETF 229.93 22.97 0.02 3.01
广发消费领先混合A 907.11 90.62 0.08 3.73
广发消费领先混合C 907.11 90.62 0.08 3.73
广发品牌消费股票C 450.75 45.03 0.04 4.99
广发品牌消费股票A 450.75 45.03 0.04 4.99
185 300765 石药创新 广发中证全指食品ETF 218.11 8.01 0.01 2.86
广发养老指数C 1783.31 65.49 0.06 1.40
广发养老指数A 1783.31 65.49 0.06 1.40
186 600674 川投能源 广发集辉债券A 1298.40 91.63 0.27 1.40
广发集辉债券C 1298.40 91.63 0.27 1.40
广发集源债券E 9907.95 699.22 2.08 1.12
广发中证全指电力ETF 26342.46 1859.03 5.52 3.02
广发稳睿六个月持有期混合A 5134.24 362.33 1.08 4.38
广发稳睿六个月持有期混合C 5134.24 362.33 1.08 4.38
广发招泰混合A 476.40 33.62 0.10 4.55
广发招泰混合C 476.40 33.62 0.10 4.55
广发聚宝混合C 554.19 39.11 0.12 2.08
广发集源债券A 9907.95 699.22 2.08 1.12
广发集源债券C 9907.95 699.22 2.08 1.12
广发聚宝混合A 554.19 39.11 0.12 2.08
187 600926 杭州银行 广发集辉债券A 1166.26 80.71 0.31 1.26
广发集辉债券C 1166.26 80.71 0.31 1.26
广发集源债券E 12994.60 899.28 3.44 1.47
广发聚宝混合C 412.11 28.52 0.11 1.55
广发集源债券A 12994.60 899.28 3.44 1.47
广发集源债券C 12994.60 899.28 3.44 1.47
广发聚宝混合A 412.11 28.52 0.11 1.55
广发核心精选混合 4345.64 300.74 1.15 7.98
188 00995 安徽皖通高速公路 广发集辉债券A 1128.37 88.80 -- 1.22
广发集辉债券C 1128.37 88.80 -- 1.22
189 601918 新集能源 广发集辉债券A 986.05 114.79 0.11 1.06
广发集辉债券C 986.05 114.79 0.11 1.06
广发集源债券E 9678.27 1126.69 1.08 1.09
广发稳睿六个月持有期混合A 4522.03 526.43 0.50 3.85
广发稳睿六个月持有期混合C 4522.03 526.43 0.50 3.85
广发招泰混合A 441.18 51.36 0.05 4.21
广发招泰混合C 441.18 51.36 0.05 4.21
广发聚宝混合C 407.34 47.42 0.05 1.53
广发集源债券A 9678.27 1126.69 1.08 1.09
广发集源债券C 9678.27 1126.69 1.08 1.09
广发聚宝混合A 407.34 47.42 0.05 1.53
190 00941 中国移动 广发集辉债券A 889.58 13.45 -- 0.96
广发集辉债券C 889.58 13.45 -- 0.96
广发稳健策略混合C 3488.89 52.75 -- 7.26
广发中证国新港股通央企红利ETF 15685.12 237.15 -- 9.45
广发国证通信ETF 2630.30 30.54 -- 2.96
广发稳睿六个月持有期混合A 4080.41 61.69 -- 3.48
广发稳睿六个月持有期混合C 4080.41 61.69 -- 3.48
广发招泰混合A 299.73 3.48 -- 2.86
广发招泰混合C 299.73 3.48 -- 2.86
广发稳健策略混合A 3488.89 52.75 -- 7.26
191 00883 中国海洋石油 广发集辉债券A 751.84 42.60 -- 0.81
广发集辉债券C 751.84 42.60 -- 0.81
广发稳健策略混合C 1666.06 94.40 -- 3.47
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1597.23 90.50 -- 0.19
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1597.23 90.50 -- 0.19
广发中证国新港股通央企红利ETF 16644.71 943.10 -- 10.02
广发沪港深新起点股票C 19187.08 1087.15 -- 4.68
广发稳健策略混合A 1666.06 94.40 -- 3.47
广发沪港深新起点股票A 19187.08 1087.15 -- 4.68
192 000690 宝新能源 广发集辉债券A 723.05 153.84 0.07 0.78
广发集辉债券C 723.05 153.84 0.07 0.78
193 000543 皖能电力 广发集辉债券A 678.04 89.57 0.09 0.73
广发集辉债券C 678.04 89.57 0.09 0.73
广发聚宝混合C 310.90 41.07 0.04 1.17
广发聚宝混合A 310.90 41.07 0.04 1.17
194 600011 华能国际 广发集辉债券A 598.93 78.91 0.01 0.65
广发集辉债券C 598.93 78.91 0.01 0.65
广发集源债券E 8692.07 1145.20 0.11 0.98
广发中证全指电力ETF 31835.52 4194.40 0.40 3.65
广发集源债券A 8692.07 1145.20 0.11 0.98
广发集源债券C 8692.07 1145.20 0.11 0.98
195 01810 小米集团-W 广发中证港股通互联网ETF 3189.21 169.68 -- 11.83
广发恒生港股通科技主题ETF 62813.55 3341.96 -- 9.12
广发恒指港股通ETF 144.72 7.70 -- 3.26
196 01024 快手-W 广发中证港股通互联网ETF 1029.03 28.48 -- 3.82
广发恒生港股通科技主题ETF 34633.30 958.53 -- 5.03
197 09626 哔哩哔哩-W 广发中证港股通互联网ETF 999.98 8.74 -- 3.71
198 06618 京东健康 广发中证港股通互联网ETF 983.91 34.49 -- 3.65
199 00020 商汤-W 广发中证港股通互联网ETF 977.87 840.20 -- 3.63
200 03888 金山软件 广发中证港股通互联网ETF 727.04 37.74 -- 2.70
201 000338 潍柴动力 广发沪深300指数量化增强A 369.24 13.55 0.00 1.45
广发沪深300指数量化增强C 369.24 13.55 0.00 1.45
广发制造智选股票发起式A 292.94 10.75 0.00 1.23
广发制造智选股票发起式C 292.94 10.75 0.00 1.23
广发中证港股通汽车ETF 2772.20 93.60 -- 8.55
广发中证工程机械ETF 41799.09 1533.91 0.31 14.84
广发恒生中型股指数(LOF)E 65.16 2.20 -- 1.75
广发睿智两年持有期混合发起式A 879.09 32.26 0.01 2.35
广发睿智两年持有期混合发起式C 879.09 32.26 0.01 2.35
广发估值优势混合C 326.18 11.97 0.00 3.14
广发研究精选股票A 3290.44 120.75 0.02 3.54
广发研究精选股票C 3290.44 120.75 0.02 3.54
广发品牌消费股票C 368.96 13.54 0.00 4.08
广发高股息优享混合A 557.26 20.45 0.00 2.06
广发高股息优享混合C 557.26 20.45 0.00 2.06
广发估值优势混合A 326.18 11.97 0.00 3.14
广发品牌消费股票A 368.96 13.54 0.00 4.08
广发恒生中型股指数C 65.16 2.20 -- 1.75
广发恒生中型股指数(LOF)A 65.16 2.20 -- 1.75
广发中证全指汽车指数A 1495.33 54.87 0.01 2.76
广发中证全指汽车指数C 1495.33 54.87 0.01 2.76
广发套利 30.79 1.13 0.00 0.92
202 688630 芯碁微装 广发信息产业股票发起式A 629.60 1.15 0.02 5.94
广发信息产业股票发起式C 629.60 1.15 0.02 5.94
广发上证科创板100增强策略ETF 252.72 0.46 0.01 2.53
广发上证科创板成长ETF 2400.28 4.37 0.06 4.25
广发安颐一年持有期混合A 97.30 0.18 0.00 1.84
广发安颐一年持有期混合C 97.30 0.18 0.00 1.84
广发恒享一年持有期混合A 1381.77 2.52 0.04 0.71
广发恒享一年持有期混合C 1381.77 2.52 0.04 0.71
广发恒阳一年持有期混合A 215.58 0.39 0.01 1.83
广发恒阳一年持有期混合C 215.58 0.39 0.01 1.83
广发瑞锦一年定开混合 214.26 0.39 0.01 1.44
广发集优9个月持有期债券A 352.38 0.64 0.01 0.83
广发集优9个月持有期债券C 352.38 0.64 0.01 0.83
广发恒鑫一年持有期混合A 290.30 0.53 0.01 2.26
广发恒鑫一年持有期混合C 290.30 0.53 0.01 2.26
广发集裕债券A 2856.50 5.20 0.07 1.57
广发集裕债券C 2856.50 5.20 0.07 1.57
广发国证2000ETF 76.15 0.14 0.00 0.38
203 06869 长飞光纤光缆 广发信息产业股票发起式A 621.12 2.80 -- 5.86
广发信息产业股票发起式C 621.12 2.80 -- 5.86
广发恒荣三个月持有期混合E 1342.06 6.05 -- 0.26
广发中证国新港股通央企红利ETF 7386.86 33.30 -- 4.45
广发成长领航一年持有混合A 12544.35 56.55 -- 5.05
广发成长领航一年持有混合C 12544.35 56.55 -- 5.05
广发招利混合A 4514.19 20.35 -- 6.75
广发招利混合C 4514.19 20.35 -- 6.75
广发先进制造股票发起式A 21827.84 98.40 -- 5.09
广发先进制造股票发起式C 21827.84 98.40 -- 5.09
广发睿盛混合A 1153.50 5.20 -- 6.83
广发睿盛混合C 1153.50 5.20 -- 6.83
广发恒荣三个月持有期混合A 1342.06 6.05 -- 0.26
广发恒荣三个月持有期混合C 1342.06 6.05 -- 0.26
广发均衡回报混合A 1186.78 5.35 -- 3.06
广发均衡回报混合C 1186.78 5.35 -- 3.06
广发诚享混合A 3837.62 17.30 -- 2.85
广发诚享混合C 3837.62 17.30 -- 2.85
广发价值核心混合A 17502.20 78.90 -- 6.02
广发价值核心混合C 17502.20 78.90 -- 6.02
广发沪港深新起点股票C 23402.82 105.50 -- 5.71
广发港股通成长精选股票A 11091.38 50.00 -- 5.89
广发港股通成长精选股票C 11091.38 50.00 -- 5.89
广发沪港深新起点股票A 23402.82 105.50 -- 5.71
广发沪港深新机遇股票 4492.01 20.25 -- 5.38
204 688017 绿的谐波 广发新动力混合C 4589.36 10.98 0.12 7.65
广发上证科创板100ETF 76.72 0.18 0.00 2.63
广发新动力混合A 4589.36 10.98 0.12 7.65
205 688585 上纬新材 广发新动力混合C 3395.72 20.48 -- 5.66
广发新动力混合A 3395.72 20.48 -- 5.66
206 603179 新泉股份 广发新动力混合C 3238.87 65.23 0.69 5.40
广发新动力混合A 3238.87 65.23 0.69 5.40
207 301550 斯菱智驱 广发新动力混合C 3174.10 34.72 0.17 5.29
广发新动力混合A 3174.10 34.72 0.17 5.29
208 601100 恒立液压 广发新动力混合C 3118.79 29.00 0.02 5.20
广发集远债券E 752.92 7.00 0.01 0.71
广发中证工程机械ETF 27442.89 255.14 0.20 9.75
广发集轩债券A 4302.40 40.00 0.03 0.78
广发集轩债券C 4302.40 40.00 0.03 0.78
广发安润一年持有期混合A 129.07 1.20 0.00 0.71
广发安润一年持有期混合C 129.07 1.20 0.00 0.71
广发集远债券A 752.92 7.00 0.01 0.71
广发集远债券C 752.92 7.00 0.01 0.71
广发恒通六个月持有期混合A 1290.72 12.00 0.01 0.90
广发恒通六个月持有期混合C 1290.72 12.00 0.01 0.90
广发价值回报混合A 1505.84 14.00 0.01 1.05
广发价值回报混合C 1505.84 14.00 0.01 1.05
广发新动力混合A 3118.79 29.00 0.02 5.20
209 002048 宁波华翔 广发新动力混合C 3029.56 131.72 0.19 5.05
广发新动力混合A 3029.56 131.72 0.19 5.05
210 603667 五洲新春 广发新动力混合C 2695.76 41.14 0.13 4.49
广发新动力混合A 2695.76 41.14 0.13 4.49
211 301529 福赛科技 广发新动力混合C 2664.59 27.65 0.61 4.44
广发新动力混合A 2664.59 27.65 0.61 4.44
212 601138 工业富联 广发沪深300指数增强Y 2170.15 30.08 0.02 1.78
广发沪深300指数增强A 2170.15 30.08 0.02 1.78
广发沪深300指数增强C 2170.15 30.08 0.02 1.78
广发聚优灵活配置混合H 977.63 13.55 0.01 4.71
广发聚优灵活配置混合A 977.63 13.55 0.01 4.71
213 002384 东山精密 广发沪深300指数增强Y 2177.51 8.30 0.01 1.78
广发科技智选股票发起式A 6165.75 23.50 0.02 4.14
广发科技智选股票发起式C 6165.75 23.50 0.02 4.14
广发制造智选股票发起式A 425.01 1.62 0.00 1.79
广发制造智选股票发起式C 425.01 1.62 0.00 1.79
广发深证100ETF 183.65 0.70 0.00 3.00
广发新兴成长混合C 25547.62 97.38 0.08 5.07
广发睿智两年持有期混合发起式A 737.20 2.81 0.00 1.97
广发睿智两年持有期混合发起式C 737.20 2.81 0.00 1.97
广发睿合混合A 508.96 1.94 0.00 2.30
广发睿合混合C 508.96 1.94 0.00 2.30
广发先进制造股票发起式A 20237.68 77.14 0.06 4.72
广发先进制造股票发起式C 20237.68 77.14 0.06 4.72
广发盛锦混合A 6343.62 24.18 0.02 4.80
广发盛锦混合C 6343.62 24.18 0.02 4.80
广发行业严选三年持有期混合A 61174.12 233.18 0.18 9.36
广发行业严选三年持有期混合C 61174.12 233.18 0.18 9.36
广发中证沪港深科技龙头ETF 191.52 0.73 0.00 3.67
广发创业板两年定开混合 1298.63 4.95 0.00 3.06
广发新经济混合C 3028.75 11.54 0.01 6.60
广发双擎升级混合C 36350.98 138.56 0.11 7.75
广发科技先锋混合 92418.03 352.27 0.28 9.35
广发双擎升级混合A 36350.98 138.56 0.11 7.75
广发沪深300指数增强A 2177.51 8.30 0.01 1.78
广发沪深300指数增强C 2177.51 8.30 0.01 1.78
广发新兴成长混合A 25547.62 97.38 0.08 5.07
广发安享混合A 787.05 3.00 0.00 0.18
广发安享混合C 787.05 3.00 0.00 0.18
广发多策略混合 183.65 0.70 0.00 0.43
广发聚安混合A 26.23 0.10 0.00 0.60
广发聚安混合C 26.23 0.10 0.00 0.60
广发套利 31.48 0.12 0.00 0.94
广发中证全指信息技术ETF 3454.52 13.17 0.01 2.79
广发新经济混合A 3028.75 11.54 0.01 6.60
214 601398 工商银行 广发沪深300指数增强Y 1517.43 214.63 0.00 1.24
广发恒指港股通ETF 151.35 27.10 -- 3.41
广发沪深300指数增强A 1517.43 214.63 0.00 1.24
广发沪深300指数增强C 1517.43 214.63 0.00 1.24
广发中证全指金融地产ETF 1894.34 267.94 0.00 3.85
215 600118 中国卫星 广发中证卫星产业ETF 19835.87 241.75 1.41 9.51
广发中证军工ETF联接F 425.84 5.19 0.03 0.14
广发招利混合A 4562.80 55.61 0.32 6.82
广发招利混合C 4562.80 55.61 0.32 6.82
广发中证军工ETF联接C 425.84 5.19 0.03 0.14
广发中证军工ETF联接A 425.84 5.19 0.03 0.14
广发中证军工ETF 13159.82 160.39 0.93 3.01
216 600879 航天电子 广发中证卫星产业ETF 19236.46 903.54 0.57 9.22
广发中证军工ETF联接F 492.65 23.14 0.01 0.17
广发招利混合A 4325.49 203.17 0.13 6.46
广发招利混合C 4325.49 203.17 0.13 6.46
广发中证军工ETF联接C 492.65 23.14 0.01 0.17
广发中证军工ETF联接A 492.65 23.14 0.01 0.17
广发中证军工ETF 15259.86 716.76 0.45 3.49
217 601698 中国卫通 广发中证卫星产业ETF 18436.63 609.48 -- 8.84
广发中证军工ETF联接F 335.77 11.10 -- 0.11
广发中证军工ETF联接C 335.77 11.10 -- 0.11
广发中证军工ETF联接A 335.77 11.10 -- 0.11
广发中证军工ETF 10389.06 343.44 -- 2.38
218 688375 国博电子 广发中证卫星产业ETF 10488.10 100.56 -- 5.03
219 688568 中科星图 广发中证卫星产业ETF 9509.87 229.32 -- 4.56
220 300627 华测导航 广发中证卫星产业ETF 9015.30 317.44 0.48 4.32
221 002151 北斗星通 广发中证卫星产业ETF 7861.94 247.62 0.56 3.77
222 300672 国科微 广发中证卫星产业ETF 7569.70 25.66 0.12 3.63
广发智选启航混合A 29.50 0.10 0.00 0.88
广发智选启航混合C 29.50 0.10 0.00 0.88
广发匠心优选三年持有混合发起式A 135.70 0.46 0.00 4.89
广发匠心优选三年持有混合发起式C 135.70 0.46 0.00 4.89
广发科技创新混合C 10947.45 37.11 0.18 4.44
广发聚鸿六个月持有期混合A 3292.20 11.16 0.05 5.82
广发聚鸿六个月持有期混合C 3292.20 11.16 0.05 5.82
广发聚鸿六个月持有期混合E 3292.20 11.16 0.05 5.82
广发新兴产业精选混合C 3413.15 11.57 0.06 5.57
广发创业板两年定开混合 2029.60 6.88 0.03 4.78
广发电子信息传媒股票C 16523.39 56.01 0.27 3.88
广发制造业精选混合C 7920.75 26.85 0.13 3.78
广发科技创新混合A 10947.45 37.11 0.18 4.44
广发科创主题灵活配置混合(LOF) 3280.40 11.12 0.05 5.15
广发电子信息传媒股票A 16523.39 56.01 0.27 3.88
广发创新升级混合 24918.65 84.47 0.40 5.39
广发新兴产业精选混合A 3413.15 11.57 0.06 5.57
广发制造业精选混合A 7920.75 26.85 0.13 3.78
广发大盘成长混合 11198.20 37.96 0.18 5.26
223 300593 新雷能 广发中证卫星产业ETF 7436.99 247.40 0.55 3.56
广发百发大数据价值混合C 1044.89 34.76 0.08 3.30
广发百发大数据价值混合A 1044.89 34.76 0.08 3.30
广发百发大数据价值混合E 1044.89 34.76 0.08 3.30
224 688025 杰普特 广发量化多因子混合C 2498.43 5.32 -- 0.82
广发上证科创板200ETF 659.46 1.40 -- 2.03
广发科技创新混合C 14258.95 30.34 -- 5.78
广发价值核心混合A 20340.24 43.28 -- 7.00
广发价值核心混合C 20340.24 43.28 -- 7.00
广发科技创新混合A 14258.95 30.34 -- 5.78
广发量化多因子混合A 2498.43 5.32 -- 0.82
225 603901 永创智能 广发量化多因子混合C 2455.85 225.93 -- 0.80
广发量化多因子混合A 2455.85 225.93 -- 0.80
226 600595 中孚实业 广发量化多因子混合C 2368.32 421.41 0.92 0.78
广发智选启航混合A 25.23 4.49 0.01 0.75
广发智选启航混合C 25.23 4.49 0.01 0.75
广发龙头优选混合C 273.13 48.60 0.11 5.82
广发龙头优选混合A 273.13 48.60 0.11 5.82
广发量化多因子混合A 2368.32 421.41 0.92 0.78
227 300098 高新兴 广发量化多因子混合C 2311.20 503.53 0.33 0.76
广发智选启航混合A 27.59 6.01 0.00 0.82
广发智选启航混合C 27.59 6.01 0.00 0.82
广发量化多因子混合A 2311.20 503.53 0.33 0.76
228 300022 吉峰科技 广发量化多因子混合C 2315.54 298.01 0.60 0.76
广发量化多因子混合A 2315.54 298.01 0.60 0.76
229 600320 振华重工 广发量化多因子混合C 2252.36 545.37 0.21 0.74
广发量化多因子混合A 2252.36 545.37 0.21 0.74
230 002738 中矿资源 广发量化多因子混合C 2224.51 37.71 0.05 0.73
广发品质优选混合发起式A 548.61 9.30 0.01 5.00
广发品质优选混合发起式C 548.61 9.30 0.01 5.00
广发碳中和主题混合发起式A 3648.53 61.85 0.09 5.71
广发碳中和主题混合发起式C 3648.53 61.85 0.09 5.71
广发安宏回报混合E 29.50 0.50 0.00 2.79
广发睿选三年持有期混合 1941.01 32.90 0.05 7.31
广发量化多因子混合A 2224.51 37.71 0.05 0.73
广发集丰债券A 292.00 4.95 0.01 0.46
广发集丰债券C 292.00 4.95 0.01 0.46
广发安宏回报混合A 29.50 0.50 0.00 2.79
广发安宏回报混合C 29.50 0.50 0.00 2.79
231 002266 浙富控股 广发量化多因子混合C 2185.57 431.93 0.09 0.72
广发智选启航混合A 27.12 5.36 0.00 0.81
广发智选启航混合C 27.12 5.36 0.00 0.81
广发量化多因子混合A 2185.57 431.93 0.09 0.72
232 000036 华联控股 广发量化多因子混合C 2117.09 484.46 0.35 0.69
广发量化多因子混合A 2117.09 484.46 0.35 0.69
233 688403 汇成股份 广发上证科创板200ETF 669.40 16.86 0.03 2.07
广发集悦债券A 4839.43 121.90 0.21 0.54
广发集悦债券C 4839.43 121.90 0.21 0.54
广发集嘉债券A 1719.01 43.30 0.08 0.96
广发集嘉债券C 1719.01 43.30 0.08 0.96
广发鑫源混合A 241.77 6.09 0.01 5.47
广发鑫源混合C 241.77 6.09 0.01 5.47
234 688668 鼎通科技 广发上证科创板200ETF 645.85 1.73 -- 1.99
广发多元新兴股票 13803.33 36.98 -- 3.63
广发改革混合 1371.91 3.68 -- 5.22
235 688388 嘉元科技 广发上证科创板200ETF 618.24 14.05 0.27 1.91
广发瑞锦一年定开混合 232.32 5.28 0.10 1.57
236 688362 甬矽电子 广发上证科创板200ETF 617.13 6.40 -- 1.90
广发沪港深价值精选混合A 3719.99 38.59 -- 5.43
广发沪港深价值精选混合C 3719.99 38.59 -- 5.43
237 688503 聚和材料 广发上证科创板200ETF 544.76 4.11 0.02 1.68
广发中证光伏龙头30ETF 983.43 7.41 0.04 3.57
238 688372 伟测科技 广发上证科创板200ETF 533.36 2.87 -- 1.65
239 688257 新锐股份 广发上证科创板200ETF 532.47 5.23 -- 1.64
广发中证工程机械ETF 8651.43 84.90 -- 3.07
广发中证2000ETF 61.50 0.60 -- 0.81
240 688545 兴福电子 广发上证科创板200ETF 504.87 3.79 -- 1.56
广发集瑞债券E 345.56 2.60 -- 0.65
广发稳信六个月持有期混合A 187.89 1.41 -- 1.32
广发稳信六个月持有期混合C 187.89 1.41 -- 1.32
广发集汇债券A 623.59 4.69 -- 1.14
广发集汇债券C 623.59 4.69 -- 1.14
广发恒祥债券A 8526.60 64.08 -- 1.03
广发恒祥债券C 8526.60 64.08 -- 1.03
广发鑫和混合A 1318.12 9.91 -- 0.52
广发鑫和混合C 1318.12 9.91 -- 0.52
广发集瑞债券A 345.56 2.60 -- 0.65
广发集瑞债券C 345.56 2.60 -- 0.65
广发集丰债券A 292.73 2.20 -- 0.46
广发集丰债券C 292.73 2.20 -- 0.46
241 688300 联瑞新材 广发上证科创板200ETF 500.24 2.05 0.04 1.54
242 600893 航发动力 广发乾享核心精选混合A 2074.19 54.10 0.02 6.58
广发乾享核心精选混合C 2074.19 54.10 0.02 6.58
广发安盈混合F 1318.90 34.40 0.01 0.13
广发中证军工ETF联接F 448.19 11.69 0.00 0.15
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 86.65 2.26 0.00 0.36
广发安盈混合E 1318.90 34.40 0.01 0.13
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 46.01 1.20 0.00 0.36
广发积极回报3个月持有混合(FOF)A 19.17 0.50 0.00 0.55
广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 19.17 0.50 0.00 0.55
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 86.65 2.26 0.00 0.36
广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 65.94 1.72 0.00 0.22
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)C 46.01 1.20 0.00 0.36
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)A 46.01 1.20 0.00 0.36
广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 65.94 1.72 0.00 0.22
广发中证军工ETF联接C 448.19 11.69 0.00 0.15
广发安盈混合A 1318.90 34.40 0.01 0.13
广发安盈混合C 1318.90 34.40 0.01 0.13
广发中证军工ETF联接A 448.19 11.69 0.00 0.15
广发中证军工ETF 13859.68 361.49 0.15 3.17
广发轮动配置混合 696.25 18.16 0.01 2.94
243 603067 振华股份 广发乾享核心精选混合A 1644.22 35.52 -- 5.22
广发乾享核心精选混合C 1644.22 35.52 -- 5.22
广发集悦债券A 6480.66 140.00 -- 0.73
广发集悦债券C 6480.66 140.00 -- 0.73
广发集嘉债券A 1851.92 40.01 -- 1.03
广发集嘉债券C 1851.92 40.01 -- 1.03
广发鑫源混合A 194.42 4.20 -- 4.40
广发鑫源混合C 194.42 4.20 -- 4.40
244 600482 中国动力 广发乾享核心精选混合A 1562.59 47.64 0.05 4.96
广发乾享核心精选混合C 1562.59 47.64 0.05 4.96
广发价值稳进混合A 351.94 10.73 0.01 5.28
广发价值稳进混合C 351.94 10.73 0.01 5.28
广发睿升混合A 339.15 10.34 0.01 3.13
广发睿升混合C 339.15 10.34 0.01 3.13
广发睿铭两年持有期混合A 2280.91 69.54 0.08 4.83
广发睿铭两年持有期混合C 2280.91 69.54 0.08 4.83
广发价值优选混合A 1132.58 34.53 0.04 5.16
广发价值优选混合C 1132.58 34.53 0.04 5.16
广发内需增长混合C 1719.05 52.41 0.06 5.23
广发价值优势混合 6583.94 200.73 0.23 5.15
广发多因子混合 39644.35 1208.67 1.39 2.95
广发内需增长混合A 1719.05 52.41 0.06 5.23
245 603308 应流股份 广发乾享核心精选混合A 1442.35 23.88 0.10 4.58
广发乾享核心精选混合C 1442.35 23.88 0.10 4.58
246 600372 中航机载 广发乾享核心精选混合A 1391.62 128.26 0.20 4.42
广发乾享核心精选混合C 1391.62 128.26 0.20 4.42
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1502.29 138.46 0.21 0.17
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1502.29 138.46 0.21 0.17
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 101.45 9.35 0.01 0.12
广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 77.47 7.14 0.01 0.26
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 101.45 9.35 0.01 0.12
广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 77.47 7.14 0.01 0.26
247 688239 航宇科技 广发乾享核心精选混合A 1378.45 23.04 -- 4.37
广发乾享核心精选混合C 1378.45 23.04 -- 4.37
248 000534 万泽股份 广发乾享核心精选混合A 1375.66 50.28 0.10 4.37
广发乾享核心精选混合C 1375.66 50.28 0.10 4.37
249 688231 隆达股份 广发乾享核心精选混合A 1372.38 37.36 -- 4.35
广发乾享核心精选混合C 1372.38 37.36 -- 4.35
广发安宏回报混合E 33.77 0.92 -- 3.20
广发安宏回报混合A 33.77 0.92 -- 3.20
广发安宏回报混合C 33.77 0.92 -- 3.20
250 600391 航发科技 广发乾享核心精选混合A 1359.74 40.65 0.57 4.31
广发乾享核心精选混合C 1359.74 40.65 0.57 4.31
广发稳宏一年持有混合A 28.77 0.86 0.01 2.86
广发稳宏一年持有混合C 28.77 0.86 0.01 2.86
广发聚荣一年持有期混合A 594.74 17.78 0.25 0.53
广发聚荣一年持有期混合C 594.74 17.78 0.25 0.53
广发聚盛混合A 673.01 20.12 0.28 2.97
广发聚盛混合C 673.01 20.12 0.28 2.97
251 300476 胜宏科技 广发创业板指数增强A 2410.77 6.96 0.01 3.03
广发创业板指数增强C 2410.77 6.96 0.01 3.03
广发制造智选股票发起式A 325.64 0.94 0.00 1.37
广发制造智选股票发起式C 325.64 0.94 0.00 1.37
广发创业板ETF 25500.44 73.61 0.09 2.79
252 301377 鼎泰高科 广发创业板指数增强A 1994.26 3.62 -- 2.50
广发创业板指数增强C 1994.26 3.62 -- 2.50
广发核心竞争力混合A 291.98 0.53 -- 3.29
广发核心竞争力混合C 291.98 0.53 -- 3.29
广发瑞锦一年定开混合 253.41 0.46 -- 1.71
广发多策略混合 176.29 0.32 -- 0.41
253 300014 亿纬锂能 广发创业板指数增强A 1827.17 28.10 0.01 2.29
广发创业板指数增强C 1827.17 28.10 0.01 2.29
广发国证新能源电池ETF 10403.64 159.98 0.08 9.50
广发国证新能源车电池ETF 60661.40 932.82 0.44 5.79
广发中证环保ETF 2535.41 38.99 0.02 3.23
254 000603 盛达资源 广发资源智选股票发起式A 1443.75 62.50 0.09 2.77
广发资源智选股票发起式C 1443.75 62.50 0.09 2.77
255 002643 万润股份 广发资源智选股票发起式A 1243.38 59.35 0.07 2.39
广发资源智选股票发起式C 1243.38 59.35 0.07 2.39
广发竞争优势混合C 1901.84 90.78 0.10 4.59
广发资源优选股票C 5452.13 260.25 0.29 4.93
广发资源优选股票A 5452.13 260.25 0.29 4.93
广发竞争优势混合A 1901.84 90.78 0.10 4.59
256 601212 白银有色 广发资源智选股票发起式A 1231.85 242.49 0.35 2.37
广发资源智选股票发起式C 1231.85 242.49 0.35 2.37
257 300740 水羊股份 广发资源智选股票发起式A 1000.42 54.34 0.15 1.92
广发资源智选股票发起式C 1000.42 54.34 0.15 1.92
258 600961 株冶集团 广发资源智选股票发起式A 996.64 30.77 0.04 1.91
广发资源智选股票发起式C 996.64 30.77 0.04 1.91
259 002716 湖南白银 广发资源智选股票发起式A 978.73 120.98 0.05 1.88
广发资源智选股票发起式C 978.73 120.98 0.05 1.88
260 301219 腾远钴业 广发资源智选股票发起式A 972.15 17.74 0.06 1.87
广发资源智选股票发起式C 972.15 17.74 0.06 1.87
261 000657 中钨高新 广发资源智选股票发起式A 956.24 9.99 0.01 1.84
广发资源智选股票发起式C 956.24 9.99 0.01 1.84
广发科技智选股票发起式A 3997.27 41.76 0.03 2.68
广发科技智选股票发起式C 3997.27 41.76 0.03 2.68
广发匠心优选三年持有混合发起式A 104.33 1.09 0.00 3.76
广发匠心优选三年持有混合发起式C 104.33 1.09 0.00 3.76
广发品质优选混合发起式A 536.99 5.61 0.00 4.89
广发品质优选混合发起式C 536.99 5.61 0.00 4.89
广发睿合混合A 448.93 4.69 0.00 2.03
广发睿合混合C 448.93 4.69 0.00 2.03
广发中证稀有金属ETF 23317.43 243.60 0.17 5.32
广发中证全指原材料ETF 94.76 0.99 0.00 1.73
广发聚祥灵活混合 203.88 2.13 0.00 2.71
广发轮动配置混合 568.58 5.94 0.00 2.40
262 300576 容大感光 广发资源智选股票发起式A 946.80 18.48 0.07 1.82
广发资源智选股票发起式C 946.80 18.48 0.07 1.82
广发多元新兴股票 16113.58 314.60 1.20 4.24
263 00966 中国太平 广发稳健策略混合C 2564.30 163.84 -- 5.34
广发中证港股通非银ETF 58231.49 3720.56 -- 4.30
广发稳健策略混合A 2564.30 163.84 -- 5.34
264 00257 光大环境 广发稳健策略混合C 1320.46 333.40 -- 2.75
广发稳健策略混合A 1320.46 333.40 -- 2.75
265 601699 潞安环能 广发稳健策略混合C 813.25 56.95 0.05 1.69
广发中证红利ETF 408.84 28.63 0.02 1.93
广发稳健策略混合A 813.25 56.95 0.05 1.69
广发创新驱动混合 612.04 42.86 0.04 5.39
广发中证全指能源ETF 157.97 11.06 0.01 1.94
广发策略优选混合 12493.48 874.89 0.76 3.75
266 688233 神工股份 广发集瑞债券E 598.34 2.79 -- 1.13
广发产业甄选混合A 891.11 4.16 -- 4.98
广发产业甄选混合C 891.11 4.16 -- 4.98
广发稳信六个月持有期混合A 174.32 0.81 -- 1.22
广发稳信六个月持有期混合C 174.32 0.81 -- 1.22
广发集盛债券A 39.37 0.18 -- 2.73
广发集盛债券C 39.37 0.18 -- 2.73
广发恒裕一年持有期混合A 30.10 0.14 -- 2.56
广发恒裕一年持有期混合C 30.10 0.14 -- 2.56
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 554.79 2.59 -- 2.17
广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)Y 2068.04 9.64 -- 2.18
广发集汇债券A 670.26 3.13 -- 1.22
广发集汇债券C 670.26 3.13 -- 1.22
广发恒祥债券A 9610.37 44.82 -- 1.16
广发恒祥债券C 9610.37 44.82 -- 1.16
广发稳裕混合C 155.69 0.73 -- 1.52
广发利鑫混合C 24800.95 115.67 -- 6.34
广发安悦回报混合C 447.79 2.09 -- 1.29
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 554.79 2.59 -- 2.17
广发优势增长股票A 815.89 3.81 -- 5.46
广发科创主题灵活配置混合(LOF) 3308.26 15.43 -- 5.19
广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)A 2068.04 9.64 -- 2.18
广发集瑞债券A 598.34 2.79 -- 1.13
广发集瑞债券C 598.34 2.79 -- 1.13
广发安悦回报混合A 447.79 2.09 -- 1.29
广发稳裕混合A 155.69 0.73 -- 1.52
广发利鑫混合A 24800.95 115.67 -- 6.34
267 002428 云南锗业 广发集瑞债券E 361.74 3.01 0.00 0.68
广发稳信六个月持有期混合A 103.35 0.86 0.00 0.73
广发稳信六个月持有期混合C 103.35 0.86 0.00 0.73
广发中证1000ETF 5427.62 45.16 0.07 0.61
广发恒祥债券A 6463.28 53.78 0.08 0.78
广发恒祥债券C 6463.28 53.78 0.08 0.78
广发睿合混合A 295.64 2.46 0.00 1.34
广发睿合混合C 295.64 2.46 0.00 1.34
广发中证稀有金属ETF 16815.53 139.92 0.21 3.84
广发鑫和混合A 1504.65 12.52 0.02 0.60
广发鑫和混合C 1504.65 12.52 0.02 0.60
广发集瑞债券A 361.74 3.01 0.00 0.68
广发集瑞债券C 361.74 3.01 0.00 0.68
广发国证2000ETF 88.93 0.74 0.00 0.45
268 002463 沪电股份 广发集瑞债券E 279.62 1.83 0.00 0.53
广发集瑞债券A 279.62 1.83 0.00 0.53
广发集瑞债券C 279.62 1.83 0.00 0.53
广发聚安混合A 25.98 0.17 0.00 0.60
广发聚安混合C 25.98 0.17 0.00 0.60
269 603061 金海通 广发集瑞债券E 145.64 0.29 -- 0.27
广发稳信六个月持有期混合A 100.44 0.20 -- 0.70
广发稳信六个月持有期混合C 100.44 0.20 -- 0.70
广发中证2000ETF 62.78 0.12 -- 0.83
广发集汇债券A 391.73 0.78 -- 0.71
广发集汇债券C 391.73 0.78 -- 0.71
广发鑫和混合A 728.22 1.45 -- 0.29
广发鑫和混合C 728.22 1.45 -- 0.29
广发集瑞债券A 145.64 0.29 -- 0.27
广发集瑞债券C 145.64 0.29 -- 0.27
270 603950 长源东谷 广发均衡成长混合F 9828.83 116.41 -- 8.44
广发可转债债券D 1903.05 22.54 -- 0.67
广发集享债券A 84.43 1.00 -- 0.65
广发集享债券C 84.43 1.00 -- 0.65
广发均衡成长混合A 9828.83 116.41 -- 8.44
广发均衡成长混合C 9828.83 116.41 -- 8.44
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 22.80 0.27 -- 0.18
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 344.47 4.08 -- 1.34
广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)Y 1593.19 18.87 -- 1.68
广发睿智两年持有期混合发起式A 2814.90 33.34 -- 7.52
广发睿智两年持有期混合发起式C 2814.90 33.34 -- 7.52
广发价值领航一年持有混合A 8181.27 96.90 -- 7.90
广发价值领航一年持有混合C 8181.27 96.90 -- 7.90
广发瑞誉一年持有期混合A 9139.55 108.25 -- 8.14
广发瑞誉一年持有期混合C 9139.55 108.25 -- 8.14
广发大盘价值混合A 816.44 9.67 -- 2.32
广发大盘价值混合C 816.44 9.67 -- 2.32
广发利鑫混合C 12314.12 145.85 -- 3.15
广发可转债债券E 1903.05 22.54 -- 0.67
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 344.47 4.08 -- 1.34
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)C 22.80 0.27 -- 0.18
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)A 22.80 0.27 -- 0.18
广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)A 1593.19 18.87 -- 1.68
广发可转债债券A 1903.05 22.54 -- 0.67
广发可转债债券C 1903.05 22.54 -- 0.67
广发集丰债券A 337.72 4.00 -- 0.53
广发集丰债券C 337.72 4.00 -- 0.53
广发利鑫混合A 12314.12 145.85 -- 3.15
广发百发100指数A 427.22 5.06 -- 1.11
广发百发100指数E 427.22 5.06 -- 1.11
271 002488 金固股份 广发均衡成长混合F 4286.60 481.10 0.52 3.68
广发均衡成长混合A 4286.60 481.10 0.52 3.68
广发均衡成长混合C 4286.60 481.10 0.52 3.68
广发价值领航一年持有混合A 4179.73 469.11 0.51 4.03
广发价值领航一年持有混合C 4179.73 469.11 0.51 4.03
272 600031 三一重工 广发集远债券E 829.44 48.00 0.03 0.78
广发中证800自由现金流ETF 745.80 43.16 0.03 3.49
广发中证工程机械ETF 40720.26 2356.50 1.58 14.46
广发集轩债券A 4779.30 276.58 0.19 0.87
广发集轩债券C 4779.30 276.58 0.19 0.87
广发安润一年持有期混合A 120.96 7.00 0.00 0.67
广发安润一年持有期混合C 120.96 7.00 0.00 0.67
广发集远债券A 829.44 48.00 0.03 0.78
广发集远债券C 829.44 48.00 0.03 0.78
广发恒益一年持有期混合A 7.60 0.44 0.00 0.20
广发恒益一年持有期混合C 7.60 0.44 0.00 0.20
广发恒誉混合A 86.40 5.00 0.00 1.56
广发恒誉混合C 86.40 5.00 0.00 1.56
广发恒悦债券A 747.19 43.24 0.03 0.94
广发恒悦债券C 747.19 43.24 0.03 0.94
广发恒悦债券E 747.19 43.24 0.03 0.94
广发恒通六个月持有期混合A 829.44 48.00 0.03 0.58
广发恒通六个月持有期混合C 829.44 48.00 0.03 0.58
广发鑫裕混合C 40.78 2.36 0.00 3.38
广发高端制造股票C 13539.10 783.51 0.53 3.84
广发趋势优选灵活配置混合C 777.60 45.00 0.03 0.65
广发价值回报混合A 898.49 52.00 0.03 0.63
广发价值回报混合C 898.49 52.00 0.03 0.63
广发高端制造股票A 13539.10 783.51 0.53 3.84
广发创新驱动混合 799.72 46.28 0.03 7.05
广发鑫裕混合A 40.78 2.36 0.00 3.38
广发趋势优选灵活配置混合A 777.60 45.00 0.03 0.65
273 603606 东方电缆 广发集远债券E 647.56 15.60 0.20 0.61
广发集轩债券A 4590.67 110.59 1.42 0.83
广发集轩债券C 4590.67 110.59 1.42 0.83
广发安润一年持有期混合A 149.44 3.60 0.05 0.83
广发安润一年持有期混合C 149.44 3.60 0.05 0.83
广发集远债券A 647.56 15.60 0.20 0.61
广发集远债券C 647.56 15.60 0.20 0.61
广发集益一年持有期债券A 199.25 4.80 0.06 2.19
广发集益一年持有期债券C 199.25 4.80 0.06 2.19
广发诚享混合A 4049.88 97.56 1.25 3.01
广发诚享混合C 4049.88 97.56 1.25 3.01
广发兴诚混合A 8377.88 201.83 2.60 6.54
广发兴诚混合C 8377.88 201.83 2.60 6.54
广发恒通六个月持有期混合A 999.73 24.08 0.31 0.70
广发恒通六个月持有期混合C 999.73 24.08 0.31 0.70
广发价值回报混合A 846.80 20.40 0.26 0.59
广发价值回报混合C 846.80 20.40 0.26 0.59
广发创新驱动混合 990.26 23.86 0.31 8.73
274 002001 新和成 广发集远债券E 454.72 16.00 0.01 0.43
广发集远债券A 454.72 16.00 0.01 0.43
广发集远债券C 454.72 16.00 0.01 0.43
广发招享混合C 3217.43 113.21 0.04 1.17
广发稳睿六个月持有期混合A 2610.18 91.84 0.03 2.22
广发稳睿六个月持有期混合C 2610.18 91.84 0.03 2.22
广发恒昌一年持有期混合A 646.55 22.75 0.01 1.54
广发恒昌一年持有期混合C 646.55 22.75 0.01 1.54
广发竞争优势混合C 1977.18 69.57 0.02 4.77
广发恒誉混合A 56.84 2.00 0.00 1.02
广发恒誉混合C 56.84 2.00 0.00 1.02
广发招享混合A 3217.43 113.21 0.04 1.17
广发恒隆一年持有期混合A 113.68 4.00 0.00 0.73
广发恒隆一年持有期混合C 113.68 4.00 0.00 0.73
广发招泰混合A 212.01 7.46 0.00 2.02
广发招泰混合C 212.01 7.46 0.00 2.02
广发趋势优选灵活配置混合C 682.08 24.00 0.01 0.57
广发价值回报混合A 795.76 28.00 0.01 0.55
广发价值回报混合C 795.76 28.00 0.01 0.55
广发医药卫生联接C 106.29 3.74 0.00 0.05
广发医药卫生联接A 106.29 3.74 0.00 0.05
广发中证全指医药卫生ETF 8663.87 304.85 0.10 1.97
广发竞争优势混合A 1977.18 69.57 0.02 4.77
广发趋势优选灵活配置混合A 682.08 24.00 0.01 0.57
广发聚鑫债券A 12021.27 422.99 0.14 1.31
广发聚鑫债券C 12021.27 422.99 0.14 1.31
275 02099 中国黄金国际 广发集远债券E 425.59 4.00 -- 0.40
广发品质优选混合发起式A 485.17 4.56 -- 4.42
广发品质优选混合发起式C 485.17 4.56 -- 4.42
广发集远债券A 425.59 4.00 -- 0.40
广发集远债券C 425.59 4.00 -- 0.40
广发恒隆一年持有期混合A 191.52 1.80 -- 1.24
广发恒隆一年持有期混合C 191.52 1.80 -- 1.24
广发聚鑫债券A 5905.05 55.50 -- 0.64
广发聚鑫债券C 5905.05 55.50 -- 0.64
276 688037 芯源微 广发上证科创板100ETF 97.07 0.22 -- 3.33
广发上证科创板100增强策略ETF 338.86 0.77 -- 3.39
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 658.58 1.50 -- 0.08
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 658.58 1.50 -- 0.08
广发中证半导体材料设备ETF 34795.24 79.25 -- 3.00
广发制造业精选混合C 7528.79 17.15 -- 3.59
广发稳安混合C 570.76 1.30 -- 5.51
广发稳安混合A 570.76 1.30 -- 5.51
广发制造业精选混合A 7528.79 17.15 -- 3.59
277 688019 安集科技 广发上证科创板100ETF 82.49 0.24 0.01 2.83
广发上证科创板100增强策略ETF 294.24 0.87 0.02 2.94
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 509.19 1.50 0.03 0.06
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 509.19 1.50 0.03 0.06
广发科创板两年定开混合 838.87 2.47 0.06 4.60
广发轮动配置混合 923.33 2.72 0.06 3.89
278 688313 仕佳光子 广发上证科创板100ETF 80.91 0.44 -- 2.77
广发上证科创板100增强策略ETF 282.51 1.53 -- 2.83
广发上证科创板成长ETF 2721.08 14.74 -- 4.82
广发新兴成长混合C 17238.31 93.36 -- 3.42
广发科创板两年定开混合 672.05 3.64 -- 3.68
广发新兴成长混合A 17238.31 93.36 -- 3.42
279 688409 富创精密 广发上证科创板100ETF 80.79 0.26 -- 2.77
广发产业甄选混合A 888.37 2.90 -- 4.96
广发产业甄选混合C 888.37 2.90 -- 4.96
广发上证科创板100增强策略ETF 269.50 0.88 -- 2.70
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 459.38 1.50 -- 0.05
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 459.38 1.50 -- 0.05
广发中证1000ETF 4743.11 15.49 -- 0.54
广发国证2000ETF 75.46 0.25 -- 0.38
280 688146 中船特气 广发上证科创板100ETF 79.10 0.23 -- 2.71
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 524.99 1.50 -- 0.06
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 524.99 1.50 -- 0.06
广发瑞锦一年定开混合 332.49 0.95 -- 2.24
广发盛锦混合A 8066.04 23.05 -- 6.11
广发盛锦混合C 8066.04 23.05 -- 6.11
广发多元新兴股票 10888.68 31.11 -- 2.86
广发国证2000ETF 70.17 0.20 -- 0.35
281 688627 精智达 广发上证科创板100ETF 74.86 0.10 -- 2.57
广发上证科创板100增强策略ETF 292.72 0.41 -- 2.93
广发上证科创板成长ETF 2603.60 3.64 -- 4.61
广发中证1000ETF 4631.70 6.48 -- 0.52
广发国证2000ETF 76.93 0.11 -- 0.39
282 920438 戈碧迦 广发北证50成份指数F 9974.98 62.79 -- 9.87
广发北证50成份指数A 9974.98 62.79 -- 9.87
广发北证50成份指数C 9974.98 62.79 -- 9.87
广发北交所精选两年定开混合A 1501.37 9.45 -- 7.07
广发北交所精选两年定开混合C 1501.37 9.45 -- 7.07
283 920185 贝特瑞 广发北证50成份指数F 6111.48 245.64 0.22 6.05
广发北证50成份指数A 6111.48 245.64 0.22 6.05
广发北证50成份指数C 6111.48 245.64 0.22 6.05
广发北交所精选两年定开混合A 1020.76 41.03 0.04 4.81
广发北交所精选两年定开混合C 1020.76 41.03 0.04 4.81
284 920982 锦波生物 广发北证50成份指数F 4171.52 33.11 1.40 4.13
广发北证50成份指数A 4171.52 33.11 1.40 4.13
广发北证50成份指数C 4171.52 33.11 1.40 4.13
广发北交所精选两年定开混合A 436.71 3.47 0.15 2.06
广发北交所精选两年定开混合C 436.71 3.47 0.15 2.06
285 920077 吉林碳谷 广发北证50成份指数F 3749.71 211.37 0.70 3.71
广发北证50成份指数A 3749.71 211.37 0.70 3.71
广发北证50成份指数C 3749.71 211.37 0.70 3.71
广发北交所精选两年定开混合A 639.19 36.03 0.12 3.01
广发北交所精选两年定开混合C 639.19 36.03 0.12 3.01
286 920808 曙光数创 广发北证50成份指数F 3671.24 42.84 0.22 3.63
广发北证50成份指数A 3671.24 42.84 0.22 3.63
广发北证50成份指数C 3671.24 42.84 0.22 3.63
287 920599 同力股份 广发北证50成份指数F 3287.93 199.63 1.00 3.25
广发北证50成份指数A 3287.93 199.63 1.00 3.25
广发北证50成份指数C 3287.93 199.63 1.00 3.25
广发北交所精选两年定开混合A 810.31 49.20 0.25 3.82
广发北交所精选两年定开混合C 810.31 49.20 0.25 3.82
288 920809 安达科技 广发北证50成份指数F 3078.17 344.70 0.75 3.05
广发北证50成份指数A 3078.17 344.70 0.75 3.05
广发北证50成份指数C 3078.17 344.70 0.75 3.05
广发北交所精选两年定开混合A 854.96 95.74 0.21 4.03
广发北交所精选两年定开混合C 854.96 95.74 0.21 4.03
289 920116 星图测控 广发北证50成份指数F 3051.32 47.91 -- 3.02
广发北证50成份指数A 3051.32 47.91 -- 3.02
广发北证50成份指数C 3051.32 47.91 -- 3.02
290 920368 连城数控 广发北证50成份指数F 2937.97 100.58 0.45 2.91
广发北证50成份指数A 2937.97 100.58 0.45 2.91
广发北证50成份指数C 2937.97 100.58 0.45 2.91
291 920394 民士达 广发北证50成份指数F 2880.26 41.77 -- 2.85
广发北证50成份指数A 2880.26 41.77 -- 2.85
广发北证50成份指数C 2880.26 41.77 -- 2.85
292 600900 长江电力 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 6732.90 254.36 0.03 0.78
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 6732.90 254.36 0.03 0.78
广发主题领先混合C 1323.50 50.00 0.01 1.40
广发上证50ETF 327.43 12.37 0.00 3.27
广发中证上海环交所碳中和ETF 814.44 30.77 0.00 6.26
广发中证全指电力ETF 93648.44 3537.91 0.36 10.74
广发大盘价值混合A 1737.49 65.64 0.01 4.94
广发大盘价值混合C 1737.49 65.64 0.01 4.94
广发稳睿六个月持有期混合A 1004.80 37.96 0.00 0.86
广发稳睿六个月持有期混合C 1004.80 37.96 0.00 0.86
广发招泰混合A 252.26 9.53 0.00 2.41
广发招泰混合C 252.26 9.53 0.00 2.41
广发中证央企创新驱动ETF 4993.30 188.64 0.02 2.82
广发中证环保ETF 7236.36 273.38 0.03 9.21
广发多策略混合 162.00 6.12 0.00 0.38
广发主题领先混合A 1323.50 50.00 0.01 1.40
293 00992 联想集团 广发恒生港股通科技主题ETF 62729.24 3137.40 -- 9.11
294 00522 ASMPT 广发恒生港股通科技主题ETF 27969.20 134.85 -- 4.06
广发恒生中型股指数(LOF)E 78.82 0.38 -- 2.12
广发恒生中型股指数C 78.82 0.38 -- 2.12
广发恒生中型股指数(LOF)A 78.82 0.38 -- 2.12
295 02382 舜宇光学科技 广发恒生港股通科技主题ETF 15277.76 288.36 -- 2.22
广发中证港股通汽车ETF 859.89 16.23 -- 2.65
296 600875 东方电气 广发价值稳进混合A 366.53 12.74 0.01 5.50
广发价值稳进混合C 366.53 12.74 0.01 5.50
广发睿铭两年持有期混合A 2297.33 79.85 0.04 4.86
广发睿铭两年持有期混合C 2297.33 79.85 0.04 4.86
广发价值优选混合A 1066.22 37.06 0.02 4.86
广发价值优选混合C 1066.22 37.06 0.02 4.86
广发均衡优选混合A 8935.96 310.60 0.15 4.75
广发均衡优选混合C 8935.96 310.60 0.15 4.75
广发内需增长混合C 1529.13 53.15 0.03 4.65
广发稳健优选六个月持有期混合A 4180.28 145.30 0.07 4.81
广发稳健优选六个月持有期混合C 4180.28 145.30 0.07 4.81
广发价值优势混合 6106.72 212.26 0.11 4.78
广发中证央企创新驱动ETF 4320.81 150.18 0.07 2.44
广发内需增长混合A 1529.13 53.15 0.03 4.65
297 601088 中国神华 广发价值稳进混合A 328.33 8.41 0.00 4.93
广发价值稳进混合C 328.33 8.41 0.00 4.93
广发中证国新港股通央企红利ETF 18012.01 516.90 -- 10.85
广发中证国新央企股东回报ETF 1119.20 28.67 0.02 2.70
广发睿铭两年持有期混合A 2121.04 54.33 0.03 4.49
广发睿铭两年持有期混合C 2121.04 54.33 0.03 4.49
广发均衡优选混合A 7450.00 190.83 0.11 3.96
广发均衡优选混合C 7450.00 190.83 0.11 3.96
广发内需增长混合C 1403.88 35.96 0.02 4.27
广发稳健优选六个月持有期混合A 3890.34 99.65 0.06 4.48
广发稳健优选六个月持有期混合C 3890.34 99.65 0.06 4.48
广发中证全指能源ETF 991.54 25.40 0.01 12.19
广发内需增长混合A 1403.88 35.96 0.02 4.27
298 002271 东方雨虹 广发智选启航混合A 27.06 2.28 0.00 0.80
广发智选启航混合C 27.06 2.28 0.00 0.80
广发中证全指建筑材料指数A 3915.77 329.89 0.17 9.19
广发中证全指建筑材料指数C 3915.77 329.89 0.17 9.19
299 002120 韵达股份 广发智选启航混合A 26.14 4.11 0.00 0.78
广发智选启航混合C 26.14 4.11 0.00 0.78
300 300253 卫宁健康 广发智选启航混合A 25.71 3.82 0.00 0.76
广发智选启航混合C 25.71 3.82 0.00 0.76
301 000683 博源化工 广发智选启航混合A 25.11 4.36 0.00 0.75
广发智选启航混合C 25.11 4.36 0.00 0.75
302 601608 中信重工 广发智选启航混合A 25.14 5.27 0.00 0.75
广发智选启航混合C 25.14 5.27 0.00 0.75
303 001286 陕西能源 广发智选启航混合A 24.74 2.44 0.00 0.74
广发智选启航混合C 24.74 2.44 0.00 0.74
广发集源债券E 7603.88 749.89 0.71 0.86
广发招泰混合A 56.28 5.55 0.01 0.54
广发招泰混合C 56.28 5.55 0.01 0.54
广发集源债券A 7603.88 749.89 0.71 0.86
广发集源债券C 7603.88 749.89 0.71 0.86
304 001301 尚太科技 广发恒荣三个月持有期混合E 2022.62 21.63 0.13 0.39
广发恒荣三个月持有期混合A 2022.62 21.63 0.13 0.39
广发恒荣三个月持有期混合C 2022.62 21.63 0.13 0.39
广发恒益一年持有期混合A 7.48 0.08 0.00 0.20
广发恒益一年持有期混合C 7.48 0.08 0.00 0.20
305 002025 航天电器 广发恒荣三个月持有期混合E 1772.12 23.25 0.05 0.34
广发百发大数据价值混合C 1688.27 22.15 0.05 5.33
广发恒荣三个月持有期混合A 1772.12 23.25 0.05 0.34
广发恒荣三个月持有期混合C 1772.12 23.25 0.05 0.34
广发小盘成长混合C 30079.10 394.64 0.87 4.35
广发百发大数据价值混合A 1688.27 22.15 0.05 5.33
广发百发大数据价值混合E 1688.27 22.15 0.05 5.33
广发百发大数据精选混合A 2800.32 36.74 0.08 4.22
广发百发大数据精选混合E 2800.32 36.74 0.08 4.22
广发小盘成长混合(LOF)A 30079.10 394.64 0.87 4.35
306 688213 思特威 广发恒荣三个月持有期混合E 1114.48 10.41 0.27 0.21
广发恒荣三个月持有期混合A 1114.48 10.41 0.27 0.21
广发恒荣三个月持有期混合C 1114.48 10.41 0.27 0.21
307 688111 金山办公 广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A 80.13 0.38 -- 0.11
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C 80.13 0.38 -- 0.11
广发上证科创板人工智能ETF 11874.81 55.74 -- 5.83
广发中证云计算与大数据ETF 1314.31 6.17 -- 4.25
308 688047 龙芯中科 广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A 50.33 0.33 -- 0.07
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C 50.33 0.33 -- 0.07
广发上证科创板人工智能ETF 7523.40 48.64 -- 3.69
309 688385 复旦微电 广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A 43.70 0.61 0.00 0.06
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C 43.70 0.61 0.00 0.06
广发上证科创板人工智能ETF 6590.46 92.45 0.29 3.23
310 688322 奥比中光 广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A 42.51 0.33 0.00 0.06
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C 42.51 0.33 0.00 0.06
广发上证科创板人工智能ETF 6380.45 48.87 0.19 3.13
311 601633 长城汽车 广发中证800自由现金流ETF 1943.44 128.79 -- 9.09
广发中证全指汽车ETF 210.35 13.94 -- 4.13
广发中证全指汽车指数A 2021.42 133.96 -- 3.73
广发中证全指汽车指数C 2021.42 133.96 -- 3.73
312 601600 中国铝业 广发中证800自由现金流ETF 1287.33 156.61 0.04 6.02
313 002415 海康威视 广发中证800自由现金流ETF 1245.22 36.41 0.00 5.83
广发价值驱动混合A 529.42 15.48 0.00 5.89
广发价值驱动混合C 529.42 15.48 0.00 5.89
广发价值增长混合A 2320.96 67.86 0.01 4.78
广发价值增长混合C 2320.96 67.86 0.01 4.78
广发逆向策略混合C 1039.12 30.38 0.00 5.05
广发优企精选混合C 3680.12 107.61 0.01 6.97
广发中证央企创新驱动ETF 9760.42 285.39 0.03 5.52
广发优企精选混合A 3680.12 107.61 0.01 6.97
广发行业领先混合H 3774.39 110.36 0.01 7.02
广发逆向策略混合A 1039.12 30.38 0.00 5.05
广发行业领先混合A 3774.39 110.36 0.01 7.02
广发核心精选混合 5501.41 160.86 0.02 10.10
314 601877 正泰电器 广发中证800自由现金流ETF 1173.78 46.82 0.04 5.49
广发中证光伏龙头30ETF 1028.00 41.01 0.03 3.73
315 000708 中信特钢 广发中证800自由现金流ETF 731.96 58.00 0.13 3.43
316 688599 天合光能 广发中证800自由现金流ETF 457.11 32.37 -- 2.14
317 301526 国际复材 广发科技智选股票发起式A 6518.26 139.67 0.24 4.37
广发科技智选股票发起式C 6518.26 139.67 0.24 4.37
广发趋势动力混合C 271.62 5.82 0.01 8.09
广发ESG责任投资混合A 398.10 8.53 0.01 3.85
广发ESG责任投资混合C 398.10 8.53 0.01 3.85
广发新经济混合C 2161.29 46.31 0.08 4.71
广发趋势动力混合A 271.62 5.82 0.01 8.09
广发新经济混合A 2161.29 46.31 0.08 4.71
318 002636 金安国纪 广发科技智选股票发起式A 4136.57 34.48 0.05 2.78
广发科技智选股票发起式C 4136.57 34.48 0.05 2.78
广发趋势动力混合C 197.95 1.65 0.00 5.89
广发趋势动力混合A 197.95 1.65 0.00 5.89
广发聚祥灵活混合 170.36 1.42 0.00 2.27
319 605117 德业股份 广发安盈混合F 1298.31 12.23 -- 0.13
广发国证新能源电池ETF 6237.35 58.74 -- 5.70
广发安盈混合E 1298.31 12.23 -- 0.13
广发核心竞争力混合A 240.82 2.27 -- 2.71
广发核心竞争力混合C 240.82 2.27 -- 2.71
广发新能源精选股票A 24867.91 234.21 -- 3.99
广发新能源精选股票C 24867.91 234.21 -- 3.99
广发成长智选混合C 91.31 0.86 -- 1.57
广发成长智选混合A 91.31 0.86 -- 1.57
广发安盈混合A 1298.31 12.23 -- 0.13
广发安盈混合C 1298.31 12.23 -- 0.13
320 600276 恒瑞医药 广发安盈混合F 1227.10 23.58 0.01 0.12
广发安盈混合E 1227.10 23.58 0.01 0.12
广发创新医疗两年持有期混合A 2194.01 42.16 0.01 4.82
广发创新医疗两年持有期混合C 2194.01 42.16 0.01 4.82
广发创新药ETF 103766.86 1993.98 0.45 9.95
广发品质回报混合A 1431.62 27.51 0.01 4.09
广发品质回报混合C 1431.62 27.51 0.01 4.09
广发医疗保健股票C 18677.49 358.91 0.08 4.40
广发医疗保健股票A 18677.49 358.91 0.08 4.40
广发安盈混合A 1227.10 23.58 0.01 0.12
广发安盈混合C 1227.10 23.58 0.01 0.12
广发养老指数C 1750.34 33.63 0.01 1.38
广发医药卫生联接C 566.20 10.88 0.00 0.27
广发医药卫生联接A 566.20 10.88 0.00 0.27
广发养老指数A 1750.34 33.63 0.01 1.38
广发中证全指医药卫生ETF 46086.25 885.59 0.20 10.49
321 300136 信维通信 广发安盈混合F 1196.08 10.03 0.01 0.12
广发安盈混合E 1196.08 10.03 0.01 0.12
广发国证通信ETF 3112.43 26.10 0.03 3.51
广发百发大数据价值混合C 1336.79 11.21 0.01 4.22
广发招利混合A 8248.88 69.17 0.08 12.33
广发招利混合C 8248.88 69.17 0.08 12.33
广发睿升混合A 368.48 3.09 0.00 3.40
广发睿升混合C 368.48 3.09 0.00 3.40
广发行业严选三年持有期混合A 38613.05 323.80 0.39 5.91
广发行业严选三年持有期混合C 38613.05 323.80 0.39 5.91
广发百发大数据价值混合A 1336.79 11.21 0.01 4.22
广发百发大数据价值混合E 1336.79 11.21 0.01 4.22
广发安盈混合A 1196.08 10.03 0.01 0.12
广发安盈混合C 1196.08 10.03 0.01 0.12
广发中证500ETF 2271.24 19.05 0.02 0.99
322 601668 中国建筑 广发中证智选高股息策略ETF 5760.53 1327.31 0.10 3.43
广发中证基建工程ETF 11404.48 2627.76 0.20 9.08
广发估值优势混合C 243.50 56.11 0.00 2.35
广发中证央企创新驱动ETF 4792.13 1104.18 0.08 2.71
广发估值优势混合A 243.50 56.11 0.00 2.35
323 601169 北京银行 广发中证智选高股息策略ETF 5173.66 1055.85 0.27 3.08
324 000915 华特达因 广发中证智选高股息策略ETF 5049.99 178.38 0.76 3.01
325 002032 苏泊尔 广发中证智选高股息策略ETF 5033.54 127.11 0.16 3.00
326 600642 申能股份 广发中证智选高股息策略ETF 4930.66 564.79 0.20 2.94
327 000429 粤高速A 广发中证智选高股息策略ETF 4822.10 353.27 0.27 2.87
328 600461 洪城环境 广发中证智选高股息策略ETF 4360.12 481.25 0.51 2.60
329 600582 天地科技 广发中证智选高股息策略ETF 4342.18 975.77 3.01 2.58
330 01898 中煤能源 广发同远回报混合A 3079.88 360.00 -- 4.11
广发同远回报混合C 3079.88 360.00 -- 4.11
广发主题领先混合C 1461.51 119.99 0.08 1.54
广发信远回报混合A 402.10 47.00 -- 3.01
广发信远回报混合C 402.10 47.00 -- 3.01
广发均衡增长混合A 1744.18 143.20 0.09 1.29
广发均衡增长混合C 1744.18 143.20 0.09 1.29
广发中证全指能源ETF 206.10 16.92 0.01 2.53
广发主题领先混合A 1461.51 119.99 0.08 1.54
331 600660 福耀玻璃 广发同远回报混合A 2522.00 50.00 0.03 3.37
广发同远回报混合C 2522.00 50.00 0.03 3.37
广发主题领先混合C 2774.20 55.00 0.03 2.92
广发信远回报混合A 449.42 8.91 0.01 3.37
广发信远回报混合C 449.42 8.91 0.01 3.37
广发均衡增长混合A 2774.20 55.00 0.03 2.05
广发均衡增长混合C 2774.20 55.00 0.03 2.05
广发主题领先混合A 2774.20 55.00 0.03 2.92
广发中证全指可选消费ETF 622.63 12.34 0.01 3.06
332 01171 兖矿能源 广发同远回报混合A 2207.42 230.00 -- 2.95
广发同远回报混合C 2207.42 230.00 -- 2.95
广发主题领先混合C 2132.40 120.00 0.04 2.25
广发中证红利ETF 407.22 22.92 0.01 1.92
广发信远回报混合A 449.16 46.80 -- 3.36
广发信远回报混合C 449.16 46.80 -- 3.36
广发均衡增长混合A 1777.00 100.00 0.03 1.31
广发均衡增长混合C 1777.00 100.00 0.03 1.31
广发内需增长混合C 1542.61 86.81 0.03 4.69
广发中证全指能源ETF 293.82 16.53 0.01 3.61
广发主题领先混合A 2132.40 120.00 0.04 2.25
广发内需增长混合A 1542.61 86.81 0.03 4.69
333 02400 心动公司 广发同远回报混合A 1932.52 50.00 -- 2.58
广发同远回报混合C 1932.52 50.00 -- 2.58
广发信远回报混合A 278.28 7.20 -- 2.08
广发信远回报混合C 278.28 7.20 -- 2.08
334 300260 新莱应材 广发产业甄选混合A 799.66 7.96 0.03 4.47
广发产业甄选混合C 799.66 7.96 0.03 4.47
335 09868 小鹏集团-W 广发中证港股通汽车ETF 3204.82 72.85 -- 9.88
336 02015 理想汽车-W 广发中证港股通汽车ETF 2780.78 69.48 -- 8.57
337 03808 中国重汽 广发中证港股通汽车ETF 1335.61 39.90 -- 4.12
338 09863 零跑汽车 广发中证港股通汽车ETF 978.99 32.69 -- 3.02
339 09660 地平线机器人-W 广发中证港股通汽车ETF 877.91 247.74 -- 2.71
340 600522 中天科技 广发恒生A股电网设备ETF 12949.72 213.41 0.79 13.91
广发国证通信ETF 5409.62 89.15 0.33 6.09
广发远见智选混合A 119604.11 1971.06 7.28 7.96
广发远见智选混合C 119604.11 1971.06 7.28 7.96
广发大盘价值混合A 1683.26 27.74 0.10 4.78
广发大盘价值混合C 1683.26 27.74 0.10 4.78
广发成长精选混合A 14846.16 244.66 0.90 4.60
广发成长精选混合C 14846.16 244.66 0.90 4.60
广发电子信息传媒股票C 34978.08 576.44 2.13 8.21
广发电子信息传媒股票A 34978.08 576.44 2.13 8.21
341 600089 特变电工 广发恒生A股电网设备ETF 7884.88 350.44 0.09 8.47
广发中证光伏产业指数F 9247.03 410.98 0.11 8.38
广发中证光伏龙头30ETF 3566.97 158.53 0.04 12.94
广发中证上海环交所碳中和ETF 285.98 12.71 0.00 2.20
广发中证光伏产业指数A 9247.03 410.98 0.11 8.38
广发中证光伏产业指数C 9247.03 410.98 0.11 8.38
342 002028 思源电气 广发恒生A股电网设备ETF 7677.20 44.38 0.07 8.25
广发新能源精选股票A 28292.30 163.54 0.27 4.54
广发新能源精选股票C 28292.30 163.54 0.27 4.54
广发核心精选混合 3374.26 19.50 0.03 6.20
343 600406 国电南瑞 广发恒生A股电网设备ETF 6909.31 302.38 0.14 7.42
广发中证央企创新驱动ETF 7955.94 348.18 0.16 4.50
344 600885 宏发股份 广发恒生A股电网设备ETF 3349.12 97.10 0.63 3.60
广发价值驱动混合A 622.41 18.05 0.12 6.92
广发价值驱动混合C 622.41 18.05 0.12 6.92
广发逆向策略混合C 1287.65 37.33 0.24 6.26
广发均衡增长混合A 1241.78 36.00 0.23 0.92
广发均衡增长混合C 1241.78 36.00 0.23 0.92
广发优企精选混合C 2641.87 76.60 0.50 5.00
广发稳健增长混合C 18480.37 535.82 3.49 2.42
广发优企精选混合A 2641.87 76.60 0.50 5.00
广发行业领先混合H 2140.59 62.06 0.40 3.98
广发逆向策略混合A 1287.65 37.33 0.24 6.26
广发行业领先混合A 2140.59 62.06 0.40 3.98
广发稳健增长混合A 18480.37 535.82 3.49 2.42
345 601179 中国西电 广发恒生A股电网设备ETF 2879.11 192.97 -- 3.09
346 601126 四方股份 广发恒生A股电网设备ETF 2643.66 41.83 -- 2.84
347 300001 特锐德 广发恒生A股电网设备ETF 2318.22 61.28 0.06 2.49
348 600353 旭光电子 广发恒生A股电网设备ETF 1900.15 41.67 0.37 2.04
349 300620 光库科技 广发可转债债券D 1891.00 5.00 0.02 0.66
广发集享债券A 75.64 0.20 0.00 0.58
广发集享债券C 75.64 0.20 0.00 0.58
广发可转债债券E 1891.00 5.00 0.02 0.66
广发可转债债券A 1891.00 5.00 0.02 0.66
广发可转债债券C 1891.00 5.00 0.02 0.66
广发改革混合 1588.44 4.20 0.02 6.04
350 688141 杰华特 广发可转债债券D 1842.00 12.00 -- 0.65
广发匠心优选三年持有混合发起式A 136.02 0.89 -- 4.90
广发匠心优选三年持有混合发起式C 136.02 0.89 -- 4.90
广发可转债债券E 1842.00 12.00 -- 0.65
广发制造业精选混合C 8699.24 56.67 -- 4.15
广发可转债债券A 1842.00 12.00 -- 0.65
广发可转债债券C 1842.00 12.00 -- 0.65
广发制造业精选混合A 8699.24 56.67 -- 4.15
351 600105 永鼎股份 广发可转债债券D 1687.00 25.00 0.02 0.59
广发集悦债券A 6478.08 96.00 0.08 0.73
广发集悦债券C 6478.08 96.00 0.08 0.73
广发可转债债券E 1687.00 25.00 0.02 0.59
广发可转债债券A 1687.00 25.00 0.02 0.59
广发可转债债券C 1687.00 25.00 0.02 0.59
352 00005 汇丰控股 广发恒指港股通ETF 385.38 3.00 -- 8.67
广发价值增长混合A 4859.29 37.83 -- 10.00
广发价值增长混合C 4859.29 37.83 -- 10.00
广发沪港深新起点股票C 15466.41 120.40 -- 3.77
广发沪港深龙头混合 2301.98 17.92 -- 4.12
广发沪港深新起点股票A 15466.41 120.40 -- 3.77
353 00005 TMH 广发恒指港股通ETF 385.38 3.00 -- 8.67
广发价值增长混合A 4859.29 37.83 -- 10.00
广发价值增长混合C 4859.29 37.83 -- 10.00
广发沪港深新起点股票C 15466.41 120.40 -- 3.77
广发沪港深龙头混合 2301.98 17.92 -- 4.12
广发沪港深新起点股票A 15466.41 120.40 -- 3.77
354 00939 建设银行 广发恒指港股通ETF 221.49 31.60 -- 4.99
广发沪港深龙头混合 2075.42 296.10 -- 3.72
355 01299 友邦保险 广发恒指港股通ETF 218.44 3.52 -- 4.92
广发中证港股通非银ETF 205764.13 3315.68 -- 15.21
356 601012 隆基绿能 广发中证光伏产业指数F 6821.30 519.92 0.32 6.18
广发中证光伏产业指数A 6821.30 519.92 0.32 6.18
广发中证光伏产业指数C 6821.30 519.92 0.32 6.18
广发中证环保ETF 2038.34 155.36 0.10 2.60
357 300757 罗博特科 广发中证光伏产业指数F 6233.33 10.07 0.07 5.65
广发中证光伏产业指数A 6233.33 10.07 0.07 5.65
广发中证光伏产业指数C 6233.33 10.07 0.07 5.65
广发中证环保ETF 1869.38 3.02 0.02 2.38
358 600905 三峡能源 广发中证光伏产业指数F 4547.42 1225.72 0.09 4.12
广发中证光伏龙头30ETF 2016.83 543.62 0.04 7.31
广发中证全指电力ETF 50553.05 13626.16 1.00 5.80
广发中证光伏产业指数A 4547.42 1225.72 0.09 4.12
广发中证光伏产业指数C 4547.42 1225.72 0.09 4.12
359 300751 迈为股份 广发中证光伏产业指数F 4053.53 14.35 0.07 3.67
广发中证光伏龙头30ETF 1801.25 6.38 0.03 6.53
广发中证光伏产业指数A 4053.53 14.35 0.07 3.67
广发中证光伏产业指数C 4053.53 14.35 0.07 3.67
360 300316 晶盛机电 广发中证光伏产业指数F 3391.80 56.16 0.05 3.07
广发中证光伏龙头30ETF 1511.21 25.02 0.02 5.48
广发中证光伏产业指数A 3391.80 56.16 0.05 3.07
广发中证光伏产业指数C 3391.80 56.16 0.05 3.07
361 002129 TCL中环 广发中证光伏产业指数F 3334.40 277.40 0.07 3.02
广发中证光伏产业指数A 3334.40 277.40 0.07 3.02
广发中证光伏产业指数C 3334.40 277.40 0.07 3.02
362 600438 通威股份 广发中证光伏产业指数F 2804.80 231.61 0.34 2.54
广发中证光伏产业指数A 2804.80 231.61 0.34 2.54
广发中证光伏产业指数C 2804.80 231.61 0.34 2.54
363 300776 帝尔激光 广发中证光伏产业指数F 2629.54 12.23 0.07 2.38
广发中证光伏龙头30ETF 1176.30 5.47 0.03 4.27
广发中证光伏产业指数A 2629.54 12.23 0.07 2.38
广发中证光伏产业指数C 2629.54 12.23 0.07 2.38
364 600150 中国船舶 广发中证军工ETF联接F 1298.53 38.43 0.01 0.44
广发研究精选股票A 4496.44 133.07 0.02 4.84
广发研究精选股票C 4496.44 133.07 0.02 4.84
广发稳安混合C 762.86 22.58 0.00 7.36
广发中证央企创新驱动ETF 5034.62 149.00 0.02 2.85
广发中证军工ETF联接C 1298.53 38.43 0.01 0.44
广发中证军工ETF联接A 1298.53 38.43 0.01 0.44
广发中证军工ETF 40219.17 1190.27 0.16 9.21
广发稳安混合A 762.86 22.58 0.00 7.36
365 300395 菲利华 广发中证军工ETF联接F 493.46 3.69 0.01 0.17
广发匠心优选三年持有混合发起式A 104.31 0.78 0.00 3.76
广发匠心优选三年持有混合发起式C 104.31 0.78 0.00 3.76
广发聚鸿六个月持有期混合A 2145.06 16.04 0.03 3.79
广发聚鸿六个月持有期混合C 2145.06 16.04 0.03 3.79
广发聚鸿六个月持有期混合E 2145.06 16.04 0.03 3.79
广发新兴产业精选混合C 2295.96 17.17 0.03 3.75
广发创业板两年定开混合 2076.32 15.53 0.03 4.89
广发制造业精选混合C 7737.90 57.86 0.11 3.69
广发中证军工ETF联接C 493.46 3.69 0.01 0.17
广发中证军工ETF联接A 493.46 3.69 0.01 0.17
广发中证军工ETF 15233.56 113.91 0.22 3.49
广发新兴产业精选混合A 2295.96 17.17 0.03 3.75
广发制造业精选混合A 7737.90 57.86 0.11 3.69
广发大盘成长混合 7960.53 59.53 0.12 3.74
366 002179 中航光电 广发中证军工ETF联接F 514.67 11.14 0.01 0.17
广发百发大数据价值混合C 2205.13 47.73 0.02 6.97
广发中证军工ETF联接C 514.67 11.14 0.01 0.17
广发百发大数据价值混合A 2205.13 47.73 0.02 6.97
广发百发大数据价值混合E 2205.13 47.73 0.02 6.97
广发中证军工ETF联接A 514.67 11.14 0.01 0.17
广发中证军工ETF 15978.69 345.86 0.16 3.66
367 002625 光启技术 广发中证军工ETF联接F 457.83 15.10 0.01 0.16
广发中证军工ETF联接C 457.83 15.10 0.01 0.16
广发中证军工ETF联接A 457.83 15.10 0.01 0.16
广发中证军工ETF 14206.16 468.54 0.22 3.25
368 600760 中航沈飞 广发中证军工ETF联接F 408.12 9.93 0.03 0.14
广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 43.16 1.05 0.00 0.14
广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 43.16 1.05 0.00 0.14
广发中证军工ETF联接C 408.12 9.93 0.03 0.14
广发中证军工ETF联接A 408.12 9.93 0.03 0.14
广发中证军工ETF 12693.50 308.84 0.90 2.91
369 002851 麦格米特 广发国证新能源电池ETF 7706.96 46.10 0.11 7.04
广发中证全指家用电器ETF 2602.99 15.57 0.04 8.27
广发中证全指可选消费ETF 519.93 3.11 0.01 2.56
370 002837 英维克 广发国证新能源电池ETF 6589.29 82.82 0.13 6.02
371 688411 海博思创 广发国证新能源电池ETF 3546.00 12.18 0.32 3.24
372 002074 国轩高科 广发国证新能源电池ETF 3336.96 121.30 0.09 3.05
373 300438 鹏辉能源 广发国证新能源电池ETF 3293.95 39.76 0.10 3.01
广发碳中和主题混合发起式A 2137.53 25.80 0.06 3.35
广发碳中和主题混合发起式C 2137.53 25.80 0.06 3.35
广发创业板两年定开混合 1311.52 15.83 0.04 3.09
374 002027 分众传媒 广发中证传媒ETF联接F 75.12 15.52 0.00 0.07
广发中证传媒ETF联接E 75.12 15.52 0.00 0.07
广发优企精选混合C 2035.43 420.54 0.06 3.86
广发中证传媒ETF联接A 75.12 15.52 0.00 0.07
广发中证传媒ETF联接C 75.12 15.52 0.00 0.07
广发中证传媒ETF 23049.57 4762.31 0.68 6.71
广发优企精选混合A 2035.43 420.54 0.06 3.86
广发核心精选混合 3374.50 697.21 0.10 6.20
375 002558 巨人网络 广发中证传媒ETF联接F 55.99 2.03 0.00 0.05
广发中证传媒ETF联接E 55.99 2.03 0.00 0.05
广发中证传媒ETF联接A 55.99 2.03 0.00 0.05
广发中证传媒ETF联接C 55.99 2.03 0.00 0.05
广发中证传媒ETF 17284.54 627.16 0.33 5.03
376 300418 昆仑万维 广发中证传媒ETF联接F 55.70 1.38 0.00 0.05
广发中证传媒ETF联接E 55.70 1.38 0.00 0.05
广发沪港深精选混合A 879.04 21.78 0.02 7.89
广发沪港深精选混合C 879.04 21.78 0.02 7.89
广发中证传媒ETF联接A 55.70 1.38 0.00 0.05
广发中证传媒ETF联接C 55.70 1.38 0.00 0.05
广发中证传媒ETF 17107.37 423.87 0.36 4.98
377 002131 利欧股份 广发中证传媒ETF联接F 49.35 10.39 0.00 0.04
广发中证传媒ETF联接E 49.35 10.39 0.00 0.04
广发中证传媒ETF联接A 49.35 10.39 0.00 0.04
广发中证传媒ETF联接C 49.35 10.39 0.00 0.04
广发中证传媒ETF 15148.03 3189.06 0.54 4.41
378 002517 恺英网络 广发中证传媒ETF联接F 42.58 2.62 0.00 0.04
广发中证传媒ETF联接E 42.58 2.62 0.00 0.04
广发恒悦债券A 506.51 31.17 0.02 0.64
广发恒悦债券C 506.51 31.17 0.02 0.64
广发恒悦债券E 506.51 31.17 0.02 0.64
广发中证传媒ETF联接A 42.58 2.62 0.00 0.04
广发中证传媒ETF联接C 42.58 2.62 0.00 0.04
广发中证传媒ETF 13074.41 804.58 0.43 3.81
379 300002 神州泰岳 广发中证传媒ETF联接F 23.59 3.02 0.00 0.02
广发中证传媒ETF联接E 23.59 3.02 0.00 0.02
广发中证传媒ETF联接A 23.59 3.02 0.00 0.02
广发中证传媒ETF联接C 23.59 3.02 0.00 0.02
380 300364 中文在线 广发中证传媒ETF联接F 26.18 1.11 0.00 0.02
广发中证传媒ETF联接E 26.18 1.11 0.00 0.02
广发沪港深精选混合A 1020.27 43.25 0.07 9.16
广发沪港深精选混合C 1020.27 43.25 0.07 9.16
广发品质回报混合A 1137.98 48.24 0.07 3.25
广发品质回报混合C 1137.98 48.24 0.07 3.25
广发中证传媒ETF联接A 26.18 1.11 0.00 0.02
广发中证传媒ETF联接C 26.18 1.11 0.00 0.02
广发中证传媒ETF 8101.79 343.44 0.52 2.36
381 002624 完美世界 广发中证传媒ETF联接F 25.83 2.08 0.00 0.02
广发中证传媒ETF联接E 25.83 2.08 0.00 0.02
广发中证传媒ETF联接A 25.83 2.08 0.00 0.02
广发中证传媒ETF联接C 25.83 2.08 0.00 0.02
382 002354 天娱数科 广发中证传媒ETF联接F 23.62 2.54 0.00 0.02
广发中证传媒ETF联接E 23.62 2.54 0.00 0.02
广发中证传媒ETF联接A 23.62 2.54 0.00 0.02
广发中证传媒ETF联接C 23.62 2.54 0.00 0.02
383 300251 光线传媒 广发中证传媒ETF联接F 24.95 2.25 0.00 0.02
广发中证传媒ETF联接E 24.95 2.25 0.00 0.02
广发中证传媒ETF联接A 24.95 2.25 0.00 0.02
广发中证传媒ETF联接C 24.95 2.25 0.00 0.02
384 603019 中科曙光 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 142.62 1.33 -- 0.59
广发中证云计算与大数据ETF 2005.20 18.70 -- 6.48
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y 223.04 2.08 -- 0.40
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 78.28 0.73 -- 0.61
广发国证信创ETF 475.03 4.43 -- 3.52
广发积极回报3个月持有混合(FOF)A 26.81 0.25 -- 0.77
广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 26.81 0.25 -- 0.77
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A 223.04 2.08 -- 0.40
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 142.62 1.33 -- 0.59
广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 65.41 0.61 -- 0.22
广发招享混合C 2359.06 22.00 -- 0.86
广发恒昌一年持有期混合A 482.54 4.50 -- 1.15
广发恒昌一年持有期混合C 482.54 4.50 -- 1.15
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)C 78.28 0.73 -- 0.61
广发招享混合A 2359.06 22.00 -- 0.86
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)A 78.28 0.73 -- 0.61
广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 65.41 0.61 -- 0.22
广发集丰债券A 697.00 6.50 -- 1.10
广发集丰债券C 697.00 6.50 -- 1.10
385 000998 隆平高科 广发国证粮食产业ETF 1195.77 158.59 0.12 7.98
386 600598 北大荒 广发国证粮食产业ETF 1009.20 93.10 0.17 6.74
387 002215 诺普信 广发国证粮食产业ETF 794.69 96.56 0.12 5.30
388 600108 亚盛集团 广发国证粮食产业ETF 605.35 204.51 0.14 4.04
389 600141 兴发集团 广发国证粮食产业ETF 599.81 12.77 0.02 4.00
广发竞争优势混合C 1615.77 34.40 0.05 3.90
广发优势成长股票A 12760.81 271.68 0.38 3.60
广发优势成长股票C 12760.81 271.68 0.38 3.60
广发聚丰混合C 18969.07 403.86 0.57 4.65
广发竞争优势混合A 1615.77 34.40 0.05 3.90
广发聚丰混合A 18969.07 403.86 0.57 4.65
390 300189 神农种业 广发国证粮食产业ETF 530.24 122.74 0.14 3.54
广发聚富混合 299.33 69.29 0.08 0.24
391 000792 盐湖股份 广发国证粮食产业ETF 519.27 17.20 0.00 3.47
广发中证稀有金属ETF 25584.12 847.44 0.16 5.84
广发中证全指原材料ETF 104.46 3.46 0.00 1.91
392 600096 云天化 广发国证粮食产业ETF 508.29 16.72 0.05 3.39
393 600313 农发种业 广发国证粮食产业ETF 498.74 95.18 0.58 3.33
394 688308 欧科亿 广发匠心优选三年持有混合发起式A 148.54 0.82 -- 5.35
广发匠心优选三年持有混合发起式C 148.54 0.82 -- 5.35
广发集盛债券A 14.64 0.08 -- 1.02
广发集盛债券C 14.64 0.08 -- 1.02
广发ESG责任投资混合A 539.99 2.97 -- 5.22
广发ESG责任投资混合C 539.99 2.97 -- 5.22
广发集悦债券A 4936.31 27.15 -- 0.56
广发集悦债券C 4936.31 27.15 -- 0.56
广发聚鸿六个月持有期混合A 2754.99 15.15 -- 4.87
广发聚鸿六个月持有期混合C 2754.99 15.15 -- 4.87
广发聚鸿六个月持有期混合E 2754.99 15.15 -- 4.87
广发新兴产业精选混合C 2986.03 16.42 -- 4.87
广发制造业精选混合C 9325.02 51.29 -- 4.45
广发集嘉债券A 2727.15 15.00 -- 1.52
广发集嘉债券C 2727.15 15.00 -- 1.52
广发新兴产业精选混合A 2986.03 16.42 -- 4.87
广发制造业精选混合A 9325.02 51.29 -- 4.45
广发大盘成长混合 10234.50 56.29 -- 4.80
395 688143 长盈通 广发匠心优选三年持有混合发起式A 137.27 0.78 0.01 4.95
广发匠心优选三年持有混合发起式C 137.27 0.78 0.01 4.95
广发恒裕一年持有期混合A 9.59 0.05 0.00 0.81
广发恒裕一年持有期混合C 9.59 0.05 0.00 0.81
广发稳宏一年持有混合A 8.79 0.05 0.00 0.87
广发稳宏一年持有混合C 8.79 0.05 0.00 0.87
广发百发大数据价值混合C 2042.32 11.61 0.12 6.45
广发集悦债券A 4794.03 27.26 0.29 0.54
广发集悦债券C 4794.03 27.26 0.29 0.54
广发聚鸿六个月持有期混合A 2169.20 12.33 0.13 3.83
广发聚鸿六个月持有期混合C 2169.20 12.33 0.13 3.83
广发聚鸿六个月持有期混合E 2169.20 12.33 0.13 3.83
广发新兴产业精选混合C 2304.27 13.10 0.14 3.76
广发制造业精选混合C 8489.25 48.27 0.51 4.05
广发集嘉债券A 1942.66 11.05 0.12 1.08
广发集嘉债券C 1942.66 11.05 0.12 1.08
广发百发大数据价值混合A 2042.32 11.61 0.12 6.45
广发百发大数据价值混合E 2042.32 11.61 0.12 6.45
广发鑫源混合A 221.96 1.26 0.01 5.02
广发鑫源混合C 221.96 1.26 0.01 5.02
广发新兴产业精选混合A 2304.27 13.10 0.14 3.76
广发制造业精选混合A 8489.25 48.27 0.51 4.05
广发大盘成长混合 7765.54 44.15 0.47 3.65
396 000636 风华高科 广发匠心优选三年持有混合发起式A 122.09 1.69 0.00 4.40
广发匠心优选三年持有混合发起式C 122.09 1.69 0.00 4.40
广发趋势动力混合C 216.00 2.99 0.00 6.43
广发中证1000ETF 5830.92 80.72 0.07 0.66
广发聚鸿六个月持有期混合A 2276.28 31.51 0.03 4.02
广发聚鸿六个月持有期混合C 2276.28 31.51 0.03 4.02
广发聚鸿六个月持有期混合E 2276.28 31.51 0.03 4.02
广发新兴产业精选混合C 2446.77 33.87 0.03 3.99
广发制造业精选混合C 7778.80 107.68 0.09 3.71
广发科创主题灵活配置混合(LOF) 2024.89 28.03 0.02 3.18
广发趋势动力混合A 216.00 2.99 0.00 6.43
广发新兴产业精选混合A 2446.77 33.87 0.03 3.99
广发制造业精选混合A 7778.80 107.68 0.09 3.71
广发大盘成长混合 8505.54 117.74 0.10 3.99
397 600123 兰花科创 广发主题领先混合C 2136.00 400.00 0.70 2.25
广发均衡增长混合A 1335.00 250.00 0.44 0.99
广发均衡增长混合C 1335.00 250.00 0.44 0.99
广发主题领先混合A 2136.00 400.00 0.70 2.25
398 002170 芭田股份 广发主题领先混合C 1303.20 120.00 0.17 1.37
广发主题领先混合A 1303.20 120.00 0.17 1.37
399 688536 思瑞浦 广发上证科创板100增强策略ETF 228.79 0.63 0.00 2.29
广发上证科创板成长ETF 1736.45 4.77 0.04 3.08
400 600259 中稀有色 广发品质优选混合发起式A 599.50 5.90 0.02 5.46
广发品质优选混合发起式C 599.50 5.90 0.02 5.46
广发安宏回报混合E 43.69 0.43 0.00 4.13
广发安宏回报混合A 43.69 0.43 0.00 4.13
广发安宏回报混合C 43.69 0.43 0.00 4.13
广发策略优选混合 10253.47 100.91 0.40 3.07
401 002192 融捷股份 广发品质优选混合发起式A 555.17 6.21 0.02 5.06
广发品质优选混合发起式C 555.17 6.21 0.02 5.06
广发安宏回报混合E 26.82 0.30 0.00 2.54
广发安宏回报混合A 26.82 0.30 0.00 2.54
广发安宏回报混合C 26.82 0.30 0.00 2.54
402 600985 淮北矿业 广发品质优选混合发起式A 553.43 39.39 0.15 5.04
广发品质优选混合发起式C 553.43 39.39 0.15 5.04
广发中证红利ETF 335.80 23.90 0.09 1.59
广发创新驱动混合 649.67 46.24 0.18 5.73
广发策略优选混合 15589.60 1109.58 4.22 4.67
403 600301 华锡有色 广发品质优选混合发起式A 541.46 8.83 0.04 4.93
广发品质优选混合发起式C 541.46 8.83 0.04 4.93
广发安宏回报混合E 34.34 0.56 0.00 3.25
广发安宏回报混合A 34.34 0.56 0.00 3.25
广发安宏回报混合C 34.34 0.56 0.00 3.25
404 601958 金钼股份 广发品质优选混合发起式A 465.50 16.56 0.02 4.24
广发品质优选混合发起式C 465.50 16.56 0.02 4.24
广发安宏回报混合E 25.58 0.91 0.00 2.42
广发安宏回报混合A 25.58 0.91 0.00 2.42
广发安宏回报混合C 25.58 0.91 0.00 2.42
广发聚优灵活配置混合H 578.22 20.57 0.03 2.78
广发聚优灵活配置混合A 578.22 20.57 0.03 2.78
405 600988 赤峰黄金 广发品质优选混合发起式A 449.55 17.08 0.32 4.09
广发品质优选混合发起式C 449.55 17.08 0.32 4.09
广发价值驱动混合A 346.63 13.17 0.24 3.85
广发价值驱动混合C 346.63 13.17 0.24 3.85
广发集益一年持有期债券A 78.96 3.00 0.06 0.87
广发集益一年持有期债券C 78.96 3.00 0.06 0.87
406 00857 中国石油股份 广发中证国新港股通央企红利ETF 17334.98 2353.60 -- 10.44
广发稳睿六个月持有期混合A 3287.87 446.40 -- 2.80
广发稳睿六个月持有期混合C 3287.87 446.40 -- 2.80
广发沪港深价值成长混合A 2860.68 388.40 -- 4.52
广发沪港深价值成长混合C 2860.68 388.40 -- 4.52
407 00386 中国石油化工股份 广发中证国新港股通央企红利ETF 12181.93 3506.40 -- 7.34
408 01919 中远海控 广发中证国新港股通央企红利ETF 9475.48 838.55 -- 5.71
广发中证红利ETF 598.42 45.13 0.02 2.83
广发中证国新央企股东回报ETF 3059.61 230.74 0.11 7.39
广发估值优势混合C 227.41 17.15 0.01 2.19
广发估值优势混合A 227.41 17.15 0.01 2.19
409 00728 中国电信 广发中证国新港股通央企红利ETF 6577.02 1773.40 -- 3.96
广发国证通信ETF 2516.79 484.93 0.09 2.83
410 00762 中国联通 广发中证国新港股通央企红利ETF 4305.97 811.40 -- 2.59
411 00788 中国铁塔 广发中证国新港股通央企红利ETF 3760.69 491.47 -- 2.26
412 301165 锐捷网络 广发集享债券A 80.45 1.00 -- 0.62
广发集享债券C 80.45 1.00 -- 0.62
广发恒益一年持有期混合A 6.44 0.08 -- 0.17
广发恒益一年持有期混合C 6.44 0.08 -- 0.17
413 301308 江波龙 广发集享债券A 70.38 0.10 0.00 0.54
广发集享债券C 70.38 0.10 0.00 0.54
广发国证信创ETF 570.08 0.81 0.00 4.22
广发创业板ETF 19765.94 28.08 0.10 2.16
414 300763 锦浪科技 广发碳中和主题混合发起式A 3808.38 42.15 0.13 5.96
广发碳中和主题混合发起式C 3808.38 42.15 0.13 5.96
广发诚享混合A 8963.30 99.21 0.31 6.65
广发诚享混合C 8963.30 99.21 0.31 6.65
广发兴诚混合A 6613.62 73.20 0.23 5.16
广发兴诚混合C 6613.62 73.20 0.23 5.16
广发高端制造股票C 25101.29 277.82 0.86 7.12
广发高端制造股票A 25101.29 277.82 0.86 7.12
415 600563 法拉电子 广发碳中和主题混合发起式A 2995.56 15.70 0.07 4.69
广发碳中和主题混合发起式C 2995.56 15.70 0.07 4.69
广发高端制造股票C 9389.27 49.21 0.22 2.66
广发稳健增长混合C 20577.21 107.85 0.48 2.69
广发高端制造股票A 9389.27 49.21 0.22 2.66
广发稳健增长混合A 20577.21 107.85 0.48 2.69
416 300373 扬杰科技 广发碳中和主题混合发起式A 2951.32 18.77 0.03 4.62
广发碳中和主题混合发起式C 2951.32 18.77 0.03 4.62
广发成长新动能混合C 397.79 2.53 0.00 5.73
广发睿享稳健增利混合C 64.46 0.41 0.00 1.31
广发中证500指数增强A 742.13 4.72 0.01 1.68
广发中证500指数增强C 742.13 4.72 0.01 1.68
广发睿享稳健增利混合A 64.46 0.41 0.00 1.31
广发成长新动能混合A 397.79 2.53 0.00 5.73
417 688396 华润微 广发碳中和主题混合发起式A 2232.87 22.89 -- 3.50
广发碳中和主题混合发起式C 2232.87 22.89 -- 3.50
广发科创板两年定开混合 977.28 10.02 -- 5.36
广发策略优选混合 10545.78 108.11 -- 3.16
418 688809 强一股份 广发成长启航混合A 40499.61 65.01 -- 4.66
广发成长启航混合C 40499.61 65.01 -- 4.66
广发睿杰精选混合发起式A1 6711.27 10.77 -- 6.78
广发睿杰精选混合发起式A2 6711.27 10.77 -- 6.78
广发睿杰精选混合发起式A3 6711.27 10.77 -- 6.78
广发中小盘精选混合C 32270.53 51.80 -- 4.66
广发小盘成长混合C 22920.54 36.79 -- 3.32
广发科技动力股票 15636.93 25.10 -- 3.85
广发中小盘精选混合A 32270.53 51.80 -- 4.66
广发创新升级混合 20345.68 32.66 -- 4.40
广发改革混合 899.49 1.44 -- 3.42
广发小盘成长混合(LOF)A 22920.54 36.79 -- 3.32
419 000672 上峰材料 广发中证红利ETF 478.10 20.19 0.02 2.26
广发高股息优享混合A 848.55 35.83 0.04 3.14
广发高股息优享混合C 848.55 35.83 0.04 3.14
广发中证全指建筑材料指数A 1983.75 83.77 0.10 4.66
广发中证全指建筑材料指数C 1983.75 83.77 0.10 4.66
420 603565 中谷物流 广发中证红利ETF 418.67 42.68 -- 1.98
421 600546 山煤国际 广发中证红利ETF 365.94 33.48 0.19 1.73
422 601101 昊华能源 广发中证红利ETF 317.43 30.06 0.08 1.50
423 601666 平煤股份 广发中证红利ETF 307.02 42.94 0.02 1.45
424 688126 沪硅产业 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 617.92 15.49 0.01 0.07
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 617.92 15.49 0.01 0.07
广发中证半导体材料设备ETF 32573.26 816.58 0.30 2.81
425 03668 兖煤澳大利亚 广发信远回报混合A 245.20 9.57 -- 1.84
广发信远回报混合C 245.20 9.57 -- 1.84
426 002230 科大讯飞 广发中证云计算与大数据ETF 2089.17 51.16 0.02 6.75
427 000977 浪潮信息 广发中证云计算与大数据ETF 1780.16 25.43 0.02 5.75
广发成长新动能混合C 275.80 3.94 0.00 3.97
广发成长新动能混合A 275.80 3.94 0.00 3.97
428 300442 润泽科技 广发中证云计算与大数据ETF 1657.47 19.95 0.01 5.36
429 000938 紫光股份 广发中证云计算与大数据ETF 1639.02 56.79 0.02 5.30
430 000066 中国长城 广发中证云计算与大数据ETF 981.46 51.52 0.02 3.17
广发沪港深价值精选混合A 3243.64 170.27 0.05 4.73
广发沪港深价值精选混合C 3243.64 170.27 0.05 4.73
431 603031 安孚科技 广发睿杰精选混合发起式A1 5025.99 94.38 0.45 5.08
广发睿杰精选混合发起式A2 5025.99 94.38 0.45 5.08
广发睿杰精选混合发起式A3 5025.99 94.38 0.45 5.08
广发集嘉债券A 1331.25 25.00 0.12 0.74
广发集嘉债券C 1331.25 25.00 0.12 0.74
广发鑫源混合A 223.65 4.20 0.02 5.06
广发鑫源混合C 223.65 4.20 0.02 5.06
432 00388 香港交易所 广发中证港股通非银ETF 196346.05 622.76 -- 14.51
433 02628 中国人寿 广发中证港股通非银ETF 135675.27 5859.30 -- 10.03
广发沪港深龙头混合 1803.82 77.90 -- 3.23
广发养老指数C 1654.90 46.81 0.03 1.30
广发养老指数A 1654.90 46.81 0.03 1.30
434 01336 新华保险 广发中证港股通非银ETF 68352.25 1710.06 -- 5.05
广发养老指数C 1663.68 27.89 0.18 1.31
广发养老指数A 1663.68 27.89 0.18 1.31
435 02328 中国财险 广发中证港股通非银ETF 67566.21 5432.40 -- 4.99
436 01339 中国人民保险集团 广发中证港股通非银ETF 64288.78 15782.20 -- 4.75
437 02601 中国太保 广发中证港股通非银ETF 62001.63 2655.70 -- 4.58
广发价值回报混合A 855.60 30.00 0.01 0.60
广发价值回报混合C 855.60 30.00 0.01 0.60
438 000157 中联重科 广发中证工程机械ETF 16474.66 2363.65 0.33 5.85
广发港股通优质增长混合C 1525.70 254.58 -- 3.24
广发港股通优质增长混合A 1525.70 254.58 -- 3.24
439 600418 江淮汽车 广发中证工程机械ETF 7009.49 271.37 0.27 2.49
广发中证全指汽车ETF 461.58 17.87 0.02 9.06
广发中证全指汽车指数A 4610.30 178.49 0.18 8.50
广发中证全指汽车指数C 4610.30 178.49 0.18 8.50
440 603298 杭叉集团 广发中证工程机械ETF 5946.37 249.22 -- 2.11
441 000528 柳工 广发中证工程机械ETF 5853.29 775.27 0.54 2.08
442 601717 中创智领 广发中证工程机械ETF 5143.90 369.80 0.25 1.83
443 688319 欧林生物 广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 66.93 1.52 0.01 0.20
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 66.93 1.52 0.01 0.20
444 600397 江钨装备 广发中证2000ETF 46.02 1.69 0.01 0.61
445 300909 汇创达 广发中证2000ETF 44.83 0.77 0.01 0.59
446 603629 利通电子 广发中证2000ETF 44.70 0.25 -- 0.59
447 688059 华锐精密 广发中证2000ETF 44.22 0.22 -- 0.58
448 688046 药康生物 广发中证2000ETF 43.43 1.79 -- 0.57
449 002437 誉衡药业 广发中证2000ETF 41.34 15.31 0.01 0.55
450 688689 银河微电 广发中证2000ETF 40.59 0.63 0.02 0.54
451 301086 鸿富瀚 广发中证2000ETF 39.76 0.19 0.00 0.52
452 300760 迈瑞医疗 广发中证医疗ETF 13094.01 96.40 0.08 9.03
广发中证医疗ETF联接C 598.15 4.40 0.00 0.41
广发医药卫生联接C 199.67 1.47 0.00 0.10
广发中证医疗ETF联接(LOF)A 598.15 4.40 0.00 0.41
广发医药卫生联接A 199.67 1.47 0.00 0.10
广发中证全指医药卫生ETF 16335.53 120.26 0.10 3.72
453 688271 联影医疗 广发中证医疗ETF 9707.80 95.90 0.16 6.70
广发中证医疗ETF联接C 443.65 4.38 0.01 0.30
广发医药卫生联接C 122.05 1.21 0.00 0.06
广发中证医疗ETF联接(LOF)A 443.65 4.38 0.01 0.30
广发医药卫生联接A 122.05 1.21 0.00 0.06
广发中证全指医药卫生ETF 9938.80 98.18 0.17 2.26
454 300015 爱尔眼科 广发中证医疗ETF 7467.76 904.09 0.11 5.15
广发中证医疗ETF联接C 341.31 41.32 0.01 0.23
广发医药卫生联接C 93.92 11.37 0.00 0.05
广发中证医疗ETF联接(LOF)A 341.31 41.32 0.01 0.23
广发医药卫生联接A 93.92 11.37 0.00 0.05
广发中证全指医药卫生ETF 7607.70 921.03 0.12 1.73
455 002821 凯莱英 广发中证医疗ETF 6277.50 38.75 0.12 4.33
广发稳宏一年持有混合A 16.20 0.10 0.00 1.61
广发稳宏一年持有混合C 16.20 0.10 0.00 1.61
广发创新药ETF 35335.02 218.12 0.69 3.39
广发中证医疗ETF联接C 286.74 1.77 0.01 0.20
广发聚荣一年持有期混合A 327.24 2.02 0.01 0.29
广发聚荣一年持有期混合C 327.24 2.02 0.01 0.29
广发医药卫生联接C 77.76 0.48 0.00 0.04
广发聚盛混合A 307.80 1.90 0.01 1.36
广发聚盛混合C 307.80 1.90 0.01 1.36
广发中证医疗ETF联接(LOF)A 286.74 1.77 0.01 0.20
广发医药卫生联接A 77.76 0.48 0.00 0.04
广发中证全指医药卫生ETF 6425.99 39.67 0.13 1.46
456 688301 奕瑞科技 广发中证医疗ETF 4981.53 40.17 0.20 3.44
广发医药创新混合发起式A 681.21 5.49 0.03 5.70
广发医药创新混合发起式C 681.21 5.49 0.03 5.70
广发集悦债券A 9920.00 80.00 0.40 1.12
广发集悦债券C 9920.00 80.00 0.40 1.12
广发中证医疗ETF联接C 227.69 1.84 0.01 0.16
广发聚利债券C 202.98 1.64 0.01 0.36
广发中证医疗ETF联接(LOF)A 227.69 1.84 0.01 0.16
广发聚利债券(LOF)A 202.98 1.64 0.01 0.36
457 002432 九安医疗 广发中证医疗ETF 4470.51 63.25 0.15 3.08
广发医药创新混合发起式A 719.52 10.18 0.02 6.02
广发医药创新混合发起式C 719.52 10.18 0.02 6.02
广发科技创新混合C 11951.28 169.09 0.40 4.85
广发中证医疗ETF联接C 204.27 2.89 0.01 0.14
广发科技创新混合A 11951.28 169.09 0.40 4.85
广发中证医疗ETF联接(LOF)A 204.27 2.89 0.01 0.14
458 300677 英科医疗 广发中证医疗ETF 3480.65 88.86 0.19 2.40
广发瑞泽精选混合A 492.05 12.56 0.03 4.58
广发瑞泽精选混合C 492.05 12.56 0.03 4.58
广发集益一年持有期债券A 164.51 4.20 0.01 1.81
广发集益一年持有期债券C 164.51 4.20 0.01 1.81
广发盛兴混合A 4145.43 105.83 0.23 5.13
广发盛兴混合C 4145.43 105.83 0.23 5.13
广发恒信一年持有期混合A 940.08 24.00 0.05 2.29
广发恒信一年持有期混合C 940.08 24.00 0.05 2.29
广发瑞安精选股票A 1308.12 33.40 0.07 4.54
广发瑞安精选股票C 1308.12 33.40 0.07 4.54
广发恒誉混合A 117.51 3.00 0.01 2.12
广发恒誉混合C 117.51 3.00 0.01 2.12
广发聚瑞混合C 8784.62 224.27 0.48 7.22
广发中证医疗ETF联接C 158.99 4.06 0.01 0.11
广发恒隆一年持有期混合A 176.26 4.50 0.01 1.14
广发恒隆一年持有期混合C 176.26 4.50 0.01 1.14
广发趋势优选灵活配置混合C 1096.76 28.00 0.06 0.91
广发中证医疗ETF联接(LOF)A 158.99 4.06 0.01 0.11
广发趋势优选灵活配置混合A 1096.76 28.00 0.06 0.91
广发聚瑞混合A 8784.62 224.27 0.48 7.22
459 688183 生益电子 广发上证科创板成长ETF 2174.35 16.42 -- 3.85
460 688519 南亚新材 广发上证科创板成长ETF 2079.12 5.47 0.06 3.68
广发国证2000ETF 58.75 0.15 0.00 0.30
461 301363 美好医疗 广发医药创新混合发起式A 1029.05 56.14 0.11 8.60
广发医药创新混合发起式C 1029.05 56.14 0.11 8.60
462 02268 药明合联 广发医药创新混合发起式A 921.64 18.60 -- 7.71
广发医药创新混合发起式C 921.64 18.60 -- 7.71
广发医药精选股票A 371.63 7.50 -- 7.61
广发医药精选股票C 371.63 7.50 -- 7.61
广发兴诚混合A 7965.29 160.75 -- 6.22
广发兴诚混合C 7965.29 160.75 -- 6.22
463 301188 力诺药包 广发医药创新混合发起式A 877.73 13.12 0.05 7.34
广发医药创新混合发起式C 877.73 13.12 0.05 7.34
广发改革混合 1147.34 17.15 0.06 4.36
464 688677 海泰新光 广发医药创新混合发起式A 806.29 7.97 0.15 6.74
广发医药创新混合发起式C 806.29 7.97 0.15 6.74
广发盛锦混合A 6447.19 63.75 1.21 4.88
广发盛锦混合C 6447.19 63.75 1.21 4.88
广发均衡优选混合A 8087.34 79.97 1.52 4.30
广发均衡优选混合C 8087.34 79.97 1.52 4.30
广发稳健优选六个月持有期混合A 3653.29 36.12 0.69 4.21
广发稳健优选六个月持有期混合C 3653.29 36.12 0.69 4.21
465 688767 博拓生物 广发医药创新混合发起式A 653.25 20.09 -- 5.46
广发医药创新混合发起式C 653.25 20.09 -- 5.46
466 09995 荣昌生物 广发医药创新混合发起式A 448.51 6.95 -- 3.75
广发医药创新混合发起式C 448.51 6.95 -- 3.75
广发医药健康混合A 14299.97 109.78 -- 8.66
广发医药健康混合C 14299.97 109.78 -- 8.66
广发医疗保健股票C 32303.53 247.99 -- 7.60
广发聚宝混合C 592.71 4.55 -- 2.23
广发医疗保健股票A 32303.53 247.99 -- 7.60
广发养老指数C 2064.39 15.85 -- 1.62
广发聚宝混合A 592.71 4.55 -- 2.23
广发养老指数A 2064.39 15.85 -- 1.62
467 002493 荣盛石化 广发集轩债券A 3067.19 285.32 0.03 0.56
广发集轩债券C 3067.19 285.32 0.03 0.56
468 002594 比亚迪 广发中证全指汽车ETF 760.23 9.54 0.00 14.91
广发中证上海环交所碳中和ETF 544.35 6.83 0.00 4.19
广发国证新能源车电池ETF 129127.27 1620.17 0.46 12.32
广发消费升级股票 341.91 4.29 0.00 3.45
广发中证全指汽车指数A 8701.97 109.18 0.03 16.05
广发中证全指汽车指数C 8701.97 109.18 0.03 16.05
广发中证全指可选消费ETF 1696.52 21.29 0.01 8.34
469 601127 赛力斯 广发中证全指汽车ETF 566.56 9.25 0.01 11.12
广发中证全指汽车指数A 5112.92 83.48 0.06 9.43
广发中证全指汽车指数C 5112.92 83.48 0.06 9.43
广发中证全指可选消费ETF 382.20 6.24 0.00 1.88
470 600104 上汽集团 广发中证全指汽车ETF 501.55 51.39 0.01 9.84
广发中证全指汽车指数A 4583.44 469.61 0.06 8.45
广发中证全指汽车指数C 4583.44 469.61 0.06 8.45
471 600066 宇通客车 广发中证全指汽车ETF 398.13 14.85 0.04 7.81
广发龙头优选混合C 394.91 14.73 0.04 8.41
广发睿明优质企业混合A 3269.75 121.96 0.30 8.00
广发睿明优质企业混合C 3269.75 121.96 0.30 8.00
广发睿鑫混合A 1567.04 58.45 0.15 8.14
广发睿鑫混合C 1567.04 58.45 0.15 8.14
广发龙头优选混合A 394.91 14.73 0.04 8.41
广发中证全指汽车指数A 3821.99 142.56 0.35 7.05
广发中证全指汽车指数C 3821.99 142.56 0.35 7.05
472 000625 长安汽车 广发中证全指汽车ETF 397.72 55.47 0.01 7.80
广发中证全指汽车指数A 3634.75 506.94 0.06 6.70
广发中证全指汽车指数C 3634.75 506.94 0.06 6.70
473 600733 北汽蓝谷 广发中证全指汽车ETF 207.95 42.70 0.11 4.08
广发中证全指汽车指数A 1619.38 332.52 0.84 2.99
广发中证全指汽车指数C 1619.38 332.52 0.84 2.99
474 600166 福田汽车 广发中证全指汽车ETF 154.49 53.09 0.02 3.03
475 688710 益诺思 广发医药精选股票A 433.43 6.45 -- 8.88
广发医药精选股票C 433.43 6.45 -- 8.88
广发沪港深医药混合A 4170.14 62.06 -- 5.74
广发沪港深医药混合C 4170.14 62.06 -- 5.74
476 688202 美迪西 广发医药精选股票A 287.62 3.56 0.06 5.89
广发医药精选股票C 287.62 3.56 0.06 5.89
广发沪港深医药混合A 2910.98 36.07 0.61 4.01
广发沪港深医药混合C 2910.98 36.07 0.61 4.01
广发医药健康混合A 5574.08 69.06 1.16 3.38
广发医药健康混合C 5574.08 69.06 1.16 3.38
广发医疗保健股票C 17178.87 212.85 3.58 4.04
广发医疗保健股票A 17178.87 212.85 3.58 4.04
477 002281 光迅科技 广发国证通信ETF 4070.57 15.84 0.02 4.58
广发中证500指数增强A 683.46 2.66 0.00 1.55
广发中证500指数增强C 683.46 2.66 0.00 1.55
广发双擎升级混合C 23255.82 90.51 0.12 4.96
广发双擎升级混合A 23255.82 90.51 0.12 4.96
广发中证500ETF 2468.89 9.61 0.01 1.08
478 000063 中兴通讯 广发国证通信ETF 3749.77 103.61 0.03 4.22
479 000807 云铝股份 广发安润一年持有期混合A 110.70 5.00 0.00 0.61
广发安润一年持有期混合C 110.70 5.00 0.00 0.61
广发龙头优选混合C 292.25 13.20 0.00 6.22
广发睿明优质企业混合A 1536.52 69.40 0.02 3.76
广发睿明优质企业混合C 1536.52 69.40 0.02 3.76
广发睿鑫混合A 800.80 36.17 0.01 4.16
广发睿鑫混合C 800.80 36.17 0.01 4.16
广发龙头优选混合A 292.25 13.20 0.00 6.22
480 00753 中国国航 广发安润一年持有期混合A 110.48 30.00 -- 0.61
广发安润一年持有期混合C 110.48 30.00 -- 0.61
广发集祥债券A 162.26 26.82 0.00 0.81
广发集祥债券C 162.26 26.82 0.00 0.81
广发睿毅领先混合C 9106.56 1505.22 0.18 10.21
广发价值领先混合C 22344.06 6067.38 -- 10.80
广发价值领先混合A 22344.06 6067.38 -- 10.80
广发睿毅领先混合A 9106.56 1505.22 0.18 10.21
481 06936 顺丰控股 广发安润一年持有期混合A 104.71 4.00 -- 0.58
广发安润一年持有期混合C 104.71 4.00 -- 0.58
482 600863 华能蒙电 广发中证国新央企股东回报ETF 929.42 197.75 0.03 2.25
483 603588 高能环境 广发核心竞争力混合A 279.74 14.57 0.02 3.15
广发核心竞争力混合C 279.74 14.57 0.02 3.15
484 601233 桐昆股份 广发核心竞争力混合A 276.11 12.75 -- 3.11
广发核心竞争力混合C 276.11 12.75 -- 3.11
广发成长动力三年持有期混合A 5835.32 269.53 -- 6.13
广发成长动力三年持有期混合C 5835.32 269.53 -- 6.13
广发竞争优势混合C 2432.38 112.35 -- 5.87
广发优势成长股票A 9791.43 452.26 -- 2.77
广发优势成长股票C 9791.43 452.26 -- 2.77
广发资源优选股票C 7203.82 332.74 -- 6.52
广发高端制造股票C 10802.98 498.98 -- 3.07
广发资源优选股票A 7203.82 332.74 -- 6.52
广发高端制造股票A 10802.98 498.98 -- 3.07
广发竞争优势混合A 2432.38 112.35 -- 5.87
485 603256 宏和科技 广发核心竞争力混合A 262.68 0.99 -- 2.96
广发核心竞争力混合C 262.68 0.99 -- 2.96
486 688368 晶丰明源 广发核心竞争力混合A 246.66 1.14 0.01 2.78
广发核心竞争力混合C 246.66 1.14 0.01 2.78
487 300548 长芯博创 广发新兴成长混合C 31442.16 113.10 0.98 6.24
广发新兴成长混合A 31442.16 113.10 0.98 6.24
488 688048 长光华芯 广发新兴成长混合C 23498.32 46.81 0.47 4.66
广发中证1000ETF 5006.95 9.97 0.10 0.57
广发新兴成长混合A 23498.32 46.81 0.47 4.66
489 300570 太辰光 广发新兴成长混合C 19727.57 79.96 0.42 3.91
广发新兴成长混合A 19727.57 79.96 0.42 3.91
490 600160 巨化股份 广发龙头优选混合C 368.95 6.96 0.00 7.86
广发中证上海环交所碳中和ETF 292.62 5.52 0.00 2.25
广发睿明优质企业混合A 3079.35 58.09 0.03 7.53
广发睿明优质企业混合C 3079.35 58.09 0.03 7.53
广发睿鑫混合A 1484.81 28.01 0.02 7.72
广发睿鑫混合C 1484.81 28.01 0.02 7.72
广发睿享稳健增利混合C 62.02 1.17 0.00 1.26
广发研究精选股票A 3459.06 65.25 0.04 3.73
广发研究精选股票C 3459.06 65.25 0.04 3.73
广发睿享稳健增利混合A 62.02 1.17 0.00 1.26
广发龙头优选混合A 368.95 6.96 0.00 7.86
491 603129 春风动力 广发龙头优选混合C 306.96 1.20 0.01 6.54
广发睿鑫混合A 1048.78 4.10 0.03 5.45
广发睿鑫混合C 1048.78 4.10 0.03 5.45
广发龙头优选混合A 306.96 1.20 0.01 6.54
492 603379 三美股份 广发龙头优选混合C 261.06 3.44 -- 5.56
广发睿明优质企业混合A 1920.02 25.30 -- 4.70
广发睿明优质企业混合C 1920.02 25.30 -- 4.70
广发睿鑫混合A 1099.65 14.49 -- 5.71
广发睿鑫混合C 1099.65 14.49 -- 5.71
广发龙头优选混合A 261.06 3.44 -- 5.56
493 00148 建滔集团 广发恒生中型股指数(LOF)E 76.80 0.75 -- 2.06
广发成长领航一年持有混合A 12938.50 126.35 -- 5.21
广发成长领航一年持有混合C 12938.50 126.35 -- 5.21
广发恒生中型股指数C 76.80 0.75 -- 2.06
广发恒生中型股指数(LOF)A 76.80 0.75 -- 2.06
494 03993 洛阳钼业 广发恒生中型股指数(LOF)E 55.38 4.20 -- 1.49
广发睿智两年持有期混合发起式A 794.84 45.29 0.23 2.12
广发睿智两年持有期混合发起式C 794.84 45.29 0.23 2.12
广发中证上海环交所碳中和ETF 626.71 35.71 0.18 4.82
广发中证稀有金属ETF 40966.96 2334.30 11.67 9.35
广发安宏回报混合E 25.45 1.45 0.01 2.41
广发睿鑫混合A 725.87 41.36 0.21 3.77
广发睿鑫混合C 725.87 41.36 0.21 3.77
广发恒生中型股指数C 55.38 4.20 -- 1.49
广发恒生中型股指数(LOF)A 55.38 4.20 -- 1.49
广发安宏回报混合A 25.45 1.45 0.01 2.41
广发安宏回报混合C 25.45 1.45 0.01 2.41
广发中证全指原材料ETF 167.25 9.53 0.05 3.06
495 01308 海丰国际 广发恒生中型股指数(LOF)E 46.33 1.70 -- 1.25
广发恒生中型股指数C 46.33 1.70 -- 1.25
广发恒生中型股指数(LOF)A 46.33 1.70 -- 1.25
496 000768 中航西飞 广发稳宏一年持有混合A 38.71 1.89 0.00 3.85
广发稳宏一年持有混合C 38.71 1.89 0.00 3.85
广发聚荣一年持有期混合A 855.65 41.78 0.02 0.76
广发聚荣一年持有期混合C 855.65 41.78 0.02 0.76
广发聚盛混合A 885.15 43.22 0.02 3.91
广发聚盛混合C 885.15 43.22 0.02 3.91
497 688788 科思科技 广发稳宏一年持有混合A 23.84 0.53 -- 2.37
广发稳宏一年持有混合C 23.84 0.53 -- 2.37
广发聚荣一年持有期混合A 653.11 14.52 -- 0.58
广发聚荣一年持有期混合C 653.11 14.52 -- 0.58
广发聚盛混合A 489.38 10.88 -- 2.16
广发聚盛混合C 489.38 10.88 -- 2.16
498 002484 江海股份 广发ESG责任投资混合A 487.20 4.64 0.01 4.71
广发ESG责任投资混合C 487.20 4.64 0.01 4.71
广发中证1000ETF 5391.12 51.34 0.06 0.61
499 300054 鼎龙股份 广发安颐一年持有期混合A 92.97 0.88 0.00 1.76
广发安颐一年持有期混合C 92.97 0.88 0.00 1.76
广发恒享一年持有期混合A 1582.13 14.93 0.02 0.81
广发恒享一年持有期混合C 1582.13 14.93 0.02 0.81
广发恒阳一年持有期混合A 300.95 2.84 0.00 2.56
广发恒阳一年持有期混合C 300.95 2.84 0.00 2.56
广发集优9个月持有期债券A 348.64 3.29 0.00 0.82
广发集优9个月持有期债券C 348.64 3.29 0.00 0.82
广发恒鑫一年持有期混合A 238.43 2.25 0.00 1.86
广发恒鑫一年持有期混合C 238.43 2.25 0.00 1.86
广发集裕债券A 1516.43 14.31 0.02 0.83
广发集裕债券C 1516.43 14.31 0.02 0.83
广发轮动配置混合 747.10 7.05 0.01 3.15
500 300835 龙磁科技 广发安颐一年持有期混合A 80.32 0.35 0.00 1.52
广发安颐一年持有期混合C 80.32 0.35 0.00 1.52
广发恒享一年持有期混合A 2277.55 9.92 0.12 1.16
广发恒享一年持有期混合C 2277.55 9.92 0.12 1.16
广发恒阳一年持有期混合A 302.15 1.32 0.02 2.57
广发恒阳一年持有期混合C 302.15 1.32 0.02 2.57
广发集优9个月持有期债券A 459.42 2.00 0.02 1.08
广发集优9个月持有期债券C 459.42 2.00 0.02 1.08
广发恒鑫一年持有期混合A 268.73 1.17 0.01 2.10
广发恒鑫一年持有期混合C 268.73 1.17 0.01 2.10
广发集裕债券A 2201.96 9.60 0.12 1.21
广发集裕债券C 2201.96 9.60 0.12 1.21
501 603005 晶方科技 广发安颐一年持有期混合A 70.57 1.31 0.01 1.33
广发安颐一年持有期混合C 70.57 1.31 0.01 1.33
广发恒享一年持有期混合A 1835.35 34.07 0.20 0.94
广发恒享一年持有期混合C 1835.35 34.07 0.20 0.94
广发恒阳一年持有期混合A 234.87 4.36 0.02 1.99
广发恒阳一年持有期混合C 234.87 4.36 0.02 1.99
广发集优9个月持有期债券A 343.15 6.37 0.04 0.81
广发集优9个月持有期债券C 343.15 6.37 0.04 0.81
广发恒鑫一年持有期混合A 171.31 3.18 0.02 1.34
广发恒鑫一年持有期混合C 171.31 3.18 0.02 1.34
广发集裕债券A 2133.25 39.60 0.23 1.17
广发集裕债券C 2133.25 39.60 0.23 1.17
502 002138 顺络电子 广发安颐一年持有期混合A 56.29 0.77 0.00 1.06
广发安颐一年持有期混合C 56.29 0.77 0.00 1.06
广发恒享一年持有期混合A 2459.08 33.64 0.04 1.26
广发恒享一年持有期混合C 2459.08 33.64 0.04 1.26
广发恒阳一年持有期混合A 258.04 3.53 0.00 2.19
广发恒阳一年持有期混合C 258.04 3.53 0.00 2.19
广发集优9个月持有期债券A 549.71 7.52 0.01 1.30
广发集优9个月持有期债券C 549.71 7.52 0.01 1.30
广发恒鑫一年持有期混合A 172.52 2.36 0.00 1.35
广发恒鑫一年持有期混合C 172.52 2.36 0.00 1.35
广发集裕债券A 2532.18 34.64 0.05 1.39
广发集裕债券C 2532.18 34.64 0.05 1.39
503 603876 鼎胜新材 广发新能源精选股票A 26194.79 1007.10 -- 4.20
广发新能源精选股票C 26194.79 1007.10 -- 4.20
504 300811 铂科新材 广发新能源精选股票A 24471.79 257.90 1.13 3.93
广发新能源精选股票C 24471.79 257.90 1.13 3.93
505 301603 乔锋智能 广发新能源精选股票A 24272.23 168.79 -- 3.90
广发新能源精选股票C 24272.23 168.79 -- 3.90
广发瑞福精选混合A 2126.80 14.79 -- 4.28
广发瑞福精选混合C 2126.80 14.79 -- 4.28
广发聚优灵活配置混合H 632.72 4.40 -- 3.05
广发聚优灵活配置混合A 632.72 4.40 -- 3.05
506 300259 新天科技 广发新能源精选股票A 22918.33 3456.76 2.96 3.68
广发新能源精选股票C 22918.33 3456.76 2.96 3.68
507 688147 微导纳米 广发中证光伏龙头30ETF 1135.60 7.02 -- 4.12
广发多元新兴股票 18633.99 115.11 -- 4.90
508 002056 横店东磁 广发中证光伏龙头30ETF 946.71 31.06 0.02 3.43
广发集裕债券A 2510.94 82.38 0.05 1.38
广发集裕债券C 2510.94 82.38 0.05 1.38
509 920222 益坤电气 广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.36 0.01 -- 0.00
广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.36 0.01 -- 0.00
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.36 0.01 -- 0.00
广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 0.36 0.01 -- 0.00
510 600841 动力新科 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 92.78 15.21 0.02 0.11
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 92.78 15.21 0.02 0.11
511 600115 中国东航 广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 24.57 6.45 0.00 0.08
广发集祥债券A 278.51 73.10 0.01 1.39
广发集祥债券C 278.51 73.10 0.01 1.39
广发集益一年持有期债券A 106.68 28.00 0.00 1.17
广发集益一年持有期债券C 106.68 28.00 0.00 1.17
广发睿毅领先混合C 8920.91 2341.45 0.30 10.00
广发恒信一年持有期混合A 381.00 100.00 0.01 0.93
广发恒信一年持有期混合C 381.00 100.00 0.01 0.93
广发恒隆一年持有期混合A 133.35 35.00 0.00 0.86
广发恒隆一年持有期混合C 133.35 35.00 0.00 0.86
广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 24.57 6.45 0.00 0.08
广发睿毅领先混合A 8920.91 2341.45 0.30 10.00
512 300489 光智科技 广发百发大数据价值混合C 2767.00 8.87 0.06 8.74
广发百发大数据价值混合A 2767.00 8.87 0.06 8.74
广发百发大数据价值混合E 2767.00 8.87 0.06 8.74
513 300747 锐科激光 广发百发大数据价值混合C 1119.14 21.08 0.04 3.54
广发百发大数据价值混合A 1119.14 21.08 0.04 3.54
广发百发大数据价值混合E 1119.14 21.08 0.04 3.54
514 300726 宏达电子 广发百发大数据价值混合C 1072.86 12.69 0.06 3.39
广发百发大数据价值混合A 1072.86 12.69 0.06 3.39
广发百发大数据价值混合E 1072.86 12.69 0.06 3.39
515 000858 五粮液 广发中证主要消费ETF 2168.20 29.30 0.01 9.78
广发消费升级股票 436.60 5.90 0.00 4.40
516 000568 泸州老窖 广发中证主要消费ETF 1194.51 15.41 0.01 5.39
广发瑞泽精选混合A 534.11 6.89 0.00 4.97
广发瑞泽精选混合C 534.11 6.89 0.00 4.97
广发盛兴混合A 4089.18 52.75 0.04 5.06
广发盛兴混合C 4089.18 52.75 0.04 5.06
广发瑞安精选股票A 1417.84 18.29 0.01 4.92
广发瑞安精选股票C 1417.84 18.29 0.01 4.92
广发聚瑞混合C 5541.13 71.48 0.05 4.55
广发鑫益混合 322.07 4.15 0.00 4.41
广发聚瑞混合A 5541.13 71.48 0.05 4.55
517 600809 山西汾酒 广发中证主要消费ETF 1117.76 10.22 0.02 5.04
广发瑞泽精选混合A 526.07 4.81 0.01 4.89
广发瑞泽精选混合C 526.07 4.81 0.01 4.89
广发盛兴混合A 4052.16 37.05 0.09 5.02
广发盛兴混合C 4052.16 37.05 0.09 5.02
广发瑞安精选股票A 1394.47 12.75 0.03 4.84
广发瑞安精选股票C 1394.47 12.75 0.03 4.84
广发聚瑞混合C 5490.37 50.20 0.12 4.51
广发鑫益混合 313.89 2.87 0.01 4.30
广发聚瑞混合A 5490.37 50.20 0.12 4.51
518 605499 东鹏饮料 广发中证主要消费ETF 699.80 5.67 -- 3.16
广发消费品精选混合C 484.81 3.93 -- 2.43
广发消费品精选混合A 484.81 3.93 -- 2.43
519 000975 山金国际 广发睿智两年持有期混合发起式A 993.82 58.46 0.02 2.65
广发睿智两年持有期混合发起式C 993.82 58.46 0.02 2.65
广发高股息优享混合A 637.50 37.50 0.01 2.36
广发高股息优享混合C 637.50 37.50 0.01 2.36
520 002049 紫光国微 广发睿智两年持有期混合发起式A 700.24 7.89 0.01 1.87
广发睿智两年持有期混合发起式C 700.24 7.89 0.01 1.87
521 001400 江顺科技 广发招利混合A 7090.79 60.98 1.89 10.60
广发招利混合C 7090.79 60.98 1.89 10.60
522 688387 信科移动 广发招利混合A 6693.98 337.40 0.17 10.00
广发招利混合C 6693.98 337.40 0.17 10.00
523 688418 震有科技 广发招利混合A 4632.18 96.34 0.74 6.92
广发招利混合C 4632.18 96.34 0.74 6.92
524 002149 西部材料 广发招利混合A 4246.99 78.63 0.16 6.35
广发招利混合C 4246.99 78.63 0.16 6.35
525 688102 斯瑞新材 广发招利混合A 3865.83 81.94 -- 5.78
广发招利混合C 3865.83 81.94 -- 5.78
526 601021 春秋航空 广发集祥债券A 723.10 15.86 -- 3.62
广发集祥债券C 723.10 15.86 -- 3.62
广发睿毅领先混合C 9096.14 199.56 -- 10.19
广发价值领先混合C 21997.46 482.61 -- 10.64
广发价值领先混合A 21997.46 482.61 -- 10.64
广发睿毅领先混合A 9096.14 199.56 -- 10.19
527 01055 中国南方航空股份 广发集祥债券A 704.30 239.20 -- 3.52
广发集祥债券C 704.30 239.20 -- 3.52
广发价值领先混合C 22004.65 7473.43 -- 10.64
广发价值领先混合A 22004.65 7473.43 -- 10.64
528 603885 吉祥航空 广发集祥债券A 570.27 55.42 -- 2.85
广发集祥债券C 570.27 55.42 -- 2.85
广发睿毅领先混合C 8951.94 869.96 -- 10.03
广发价值领先混合C 19341.61 1879.65 -- 9.35
广发价值领先混合A 19341.61 1879.65 -- 9.35
广发睿毅领先混合A 8951.94 869.96 -- 10.03
529 00670 中国东方航空股份 广发集祥债券A 514.34 187.40 -- 2.57
广发集祥债券C 514.34 187.40 -- 2.57
广发价值领先混合C 21617.09 7876.17 -- 10.45
广发价值领先混合A 21617.09 7876.17 -- 10.45
530 600029 南方航空 广发集祥债券A 226.62 43.75 0.01 1.13
广发集祥债券C 226.62 43.75 0.01 1.13
广发睿毅领先混合C 9088.45 1754.53 0.22 10.19
广发睿毅领先混合A 9088.45 1754.53 0.22 10.19
531 000415 渤海租赁 广发集祥债券A 135.86 33.38 0.01 0.68
广发集祥债券C 135.86 33.38 0.01 0.68
广发睿毅领先混合C 4602.68 1130.88 0.21 5.16
广发睿毅领先混合A 4602.68 1130.88 0.21 5.16
广发多因子混合 45293.40 11128.60 2.06 3.37
532 002928 华夏航空 广发集祥债券A 114.43 16.37 0.01 0.57
广发集祥债券C 114.43 16.37 0.01 0.57
广发睿毅领先混合C 8868.05 1268.68 0.99 9.94
广发价值领先混合C 21829.97 3123.03 2.44 10.56
广发价值领先混合A 21829.97 3123.03 2.44 10.56
广发睿毅领先混合A 8868.05 1268.68 0.99 9.94
533 603083 剑桥科技 广发中证1000ETF 6030.10 23.66 0.09 0.68
广发睿合混合A 359.37 1.41 0.01 1.63
广发睿合混合C 359.37 1.41 0.01 1.63
534 601208 东材科技 广发中证1000ETF 4747.67 67.07 1.05 0.54
535 600596 新安股份 广发成长动力三年持有期混合A 5018.18 314.42 0.46 5.27
广发成长动力三年持有期混合C 5018.18 314.42 0.46 5.27
广发优势成长股票A 19253.14 1206.34 1.76 5.44
广发优势成长股票C 19253.14 1206.34 1.76 5.44
广发聚丰混合C 21926.86 1373.86 2.00 5.38
广发资源优选股票C 6117.47 383.30 0.56 5.53
广发资源优选股票A 6117.47 383.30 0.56 5.53
广发聚丰混合A 21926.86 1373.86 2.00 5.38
536 000301 东方盛虹 广发成长动力三年持有期混合A 4351.11 380.01 0.06 4.57
广发成长动力三年持有期混合C 4351.11 380.01 0.06 4.57
广发竞争优势混合C 2357.79 205.92 0.03 5.69
广发优势成长股票A 18294.03 1597.73 0.24 5.17
广发优势成长股票C 18294.03 1597.73 0.24 5.17
广发聚丰混合C 16355.87 1428.46 0.22 4.01
广发资源优选股票C 7016.22 612.77 0.09 6.35
广发资源优选股票A 7016.22 612.77 0.09 6.35
广发竞争优势混合A 2357.79 205.92 0.03 5.69
广发聚丰混合A 16355.87 1428.46 0.22 4.01
537 601077 渝农商行 广发成长动力三年持有期混合A 2293.51 375.37 0.06 2.41
广发成长动力三年持有期混合C 2293.51 375.37 0.06 2.41
广发金融地产精选股票A 182.32 29.84 0.01 4.35
广发金融地产精选股票C 182.32 29.84 0.01 4.35
广发聚优灵活配置混合H 567.58 92.89 0.02 2.73
广发聚优灵活配置混合A 567.58 92.89 0.02 2.73
538 600549 厦门钨业 广发中证上海环交所碳中和ETF 386.81 4.54 0.00 2.97
广发中证稀有金属ETF 25325.30 297.25 0.21 5.78
广发国证新能源车电池ETF 56265.88 660.40 0.47 5.37
广发价值优选混合A 1105.04 12.97 0.01 5.04
广发价值优选混合C 1105.04 12.97 0.01 5.04
广发价值优势混合 6230.68 73.13 0.05 4.88
广发中证全指原材料ETF 103.16 1.21 0.00 1.89
539 002050 三花智控 广发中证全指家用电器ETF 3754.02 85.65 0.02 11.92
广发国证新能源车电池ETF 61227.07 1396.92 0.38 5.84
广发成长精选混合A 16208.33 369.80 0.10 5.03
广发成长精选混合C 16208.33 369.80 0.10 5.03
广发中证全指可选消费ETF 755.63 17.24 0.00 3.72
540 600690 海尔智家 广发中证全指家用电器ETF 2929.45 143.53 0.05 9.30
广发港股通优质增长混合C 3106.65 179.02 -- 6.59
广发港股通优质增长混合A 3106.65 179.02 -- 6.59
广发沪港深龙头混合 3010.16 173.46 -- 5.39
广发中证全指可选消费ETF 589.53 28.88 0.01 2.90
541 600839 四川长虹 广发中证全指家用电器ETF 972.66 139.35 0.03 3.09
542 002429 兆驰股份 广发中证全指家用电器ETF 899.57 86.58 0.02 2.86
543 688169 石头科技 广发中证全指家用电器ETF 741.43 7.81 -- 2.35
544 300342 天银机电 广发中证全指家用电器ETF 604.89 12.87 0.03 1.92
545 300475 香农芯创 广发盛泽一年持有期混合A 2985.00 9.95 0.02 4.90
广发盛泽一年持有期混合C 2985.00 9.95 0.02 4.90
广发瑞锦一年定开混合 243.00 0.81 0.00 1.64
广发利鑫混合C 19376.28 64.59 0.14 4.96
广发中证500指数增强A 951.00 3.17 0.01 2.16
广发中证500指数增强C 951.00 3.17 0.01 2.16
广发利鑫混合A 19376.28 64.59 0.14 4.96
广发多策略混合 180.00 0.60 0.00 0.42
546 301536 星宸科技 广发睿合混合A 310.19 2.41 0.01 1.40
广发睿合混合C 310.19 2.41 0.01 1.40
广发瑞锦一年定开混合 247.12 1.92 0.01 1.67
广发中证500指数增强A 613.95 4.77 0.03 1.39
广发中证500指数增强C 613.95 4.77 0.03 1.39
547 301321 翰博高新 广发睿合混合A 301.10 6.82 0.05 1.36
广发睿合混合C 301.10 6.82 0.05 1.36
548 000729 燕京啤酒 广发鑫享混合C 3017.93 297.92 0.12 4.58
广发诚享混合A 5635.77 556.34 0.22 4.18
广发诚享混合C 5635.77 556.34 0.22 4.18
广发兴诚混合A 7964.81 786.26 0.31 6.22
广发兴诚混合C 7964.81 786.26 0.31 6.22
广发消费升级股票 342.60 33.82 0.01 3.45
广发鑫享混合A 3017.93 297.92 0.12 4.58
549 001979 招商蛇口 广发鑫享混合C 2576.82 400.75 0.05 3.91
广发金融地产精选股票A 376.54 58.56 0.01 8.98
广发金融地产精选股票C 376.54 58.56 0.01 8.98
广发鑫享混合A 2576.82 400.75 0.05 3.91
550 601155 新城控股 广发鑫享混合C 2539.79 247.54 -- 3.86
广发金融地产精选股票A 364.74 35.55 -- 8.70
广发金融地产精选股票C 364.74 35.55 -- 8.70
广发鑫享混合A 2539.79 247.54 -- 3.86
551 002832 比音勒芬 广发鑫享混合C 2352.55 113.98 0.29 3.57
广发品牌消费股票C 366.36 17.75 0.05 4.06
广发品质回报混合A 1408.89 68.26 0.18 4.02
广发品质回报混合C 1408.89 68.26 0.18 4.02
广发品牌消费股票A 366.36 17.75 0.05 4.06
广发鑫享混合A 2352.55 113.98 0.29 3.57
552 002100 天康生物 广发鑫享混合C 2293.68 363.50 0.27 3.48
广发诚享混合A 3819.93 605.38 0.45 2.83
广发诚享混合C 3819.93 605.38 0.45 2.83
广发鑫享混合A 2293.68 363.50 0.27 3.48
553 000949 新乡化纤 广发鑫享混合C 2089.41 329.56 0.20 3.17
广发诚享混合A 6539.94 1031.54 0.62 4.85
广发诚享混合C 6539.94 1031.54 0.62 4.85
广发兴诚混合A 6387.30 1007.46 0.61 4.98
广发兴诚混合C 6387.30 1007.46 0.61 4.98
广发聚丰混合C 14093.06 2222.88 1.34 3.46
广发鑫享混合A 2089.41 329.56 0.20 3.17
广发聚丰混合A 14093.06 2222.88 1.34 3.46
554 601838 成都银行 广发集源债券E 7846.37 443.30 1.23 0.89
广发聚宝混合C 417.37 23.58 0.07 1.57
广发集源债券A 7846.37 443.30 1.23 0.89
广发集源债券C 7846.37 443.30 1.23 0.89
广发聚宝混合A 417.37 23.58 0.07 1.57
555 600377 宁沪高速 广发集源债券E 4931.15 426.20 1.01 0.56
广发聚宝混合C 407.15 35.19 0.08 1.53
广发集源债券A 4931.15 426.20 1.01 0.56
广发集源债券C 4931.15 426.20 1.01 0.56
广发聚宝混合A 407.15 35.19 0.08 1.53
556 301328 维峰电子 广发睿恒进取一年持有期混合A 86.15 1.21 0.01 1.14
广发睿恒进取一年持有期混合C 86.15 1.21 0.01 1.14
557 603726 朗迪集团 广发睿恒进取一年持有期混合A 84.94 2.48 -- 1.13
广发睿恒进取一年持有期混合C 84.94 2.48 -- 1.13
558 300903 科翔股份 广发睿恒进取一年持有期混合A 84.09 0.83 0.00 1.12
广发睿恒进取一年持有期混合C 84.09 0.83 0.00 1.12
广发聚富混合 321.15 3.17 0.01 0.26
559 688620 安凯微 广发睿恒进取一年持有期混合A 83.92 5.18 -- 1.11
广发睿恒进取一年持有期混合C 83.92 5.18 -- 1.11
560 002079 苏州固锝 广发睿恒进取一年持有期混合A 84.02 5.59 0.01 1.11
广发睿恒进取一年持有期混合C 84.02 5.59 0.01 1.11
561 002976 瑞玛精密 广发睿恒进取一年持有期混合A 82.93 3.29 0.03 1.10
广发睿恒进取一年持有期混合C 82.93 3.29 0.03 1.10
562 688653 康希通信 广发睿恒进取一年持有期混合A 81.34 4.68 0.02 1.08
广发睿恒进取一年持有期混合C 81.34 4.68 0.02 1.08
563 603032 德新科技 广发睿恒进取一年持有期混合A 81.24 3.02 -- 1.08
广发睿恒进取一年持有期混合C 81.24 3.02 -- 1.08
564 688173 希荻微 广发睿恒进取一年持有期混合A 81.15 4.24 -- 1.08
广发睿恒进取一年持有期混合C 81.15 4.24 -- 1.08
565 002805 丰元股份 广发睿恒进取一年持有期混合A 81.20 2.84 0.01 1.08
广发睿恒进取一年持有期混合C 81.20 2.84 0.01 1.08
566 002931 锋龙股份 广发睿升混合A 571.84 8.29 0.04 5.28
广发睿升混合C 571.84 8.29 0.04 5.28
567 002448 中原内配 广发睿升混合A 523.37 42.55 0.09 4.83
广发睿升混合C 523.37 42.55 0.09 4.83
568 689009 九号公司 广发睿升混合A 406.75 10.66 -- 3.75
广发睿升混合C 406.75 10.66 -- 3.75
广发鑫裕混合C 47.53 1.25 -- 3.94
广发创新驱动混合 951.47 24.94 -- 8.38
广发鑫裕混合A 47.53 1.25 -- 3.94
569 688559 海目星 广发睿升混合A 350.32 4.17 -- 3.23
广发睿升混合C 350.32 4.17 -- 3.23
570 06600 卧安机器人 广发睿升混合A 345.15 6.99 -- 3.19
广发睿升混合C 345.15 6.99 -- 3.19
571 300953 震裕科技 广发瑞誉一年持有期混合A 5004.90 37.43 0.21 4.45
广发瑞誉一年持有期混合C 5004.90 37.43 0.21 4.45
广发多因子混合 53313.26 398.75 2.28 3.96
572 600345 长江通信 广发集悦债券A 8385.28 128.00 0.61 0.94
广发集悦债券C 8385.28 128.00 0.61 0.94
573 601985 中国核电 广发中证全指电力ETF 70821.39 7842.90 0.43 8.12
广发中证环保ETF 1904.15 210.87 0.01 2.42
574 600795 国电电力 广发中证全指电力ETF 39738.99 8509.42 1.56 4.56
575 600157 永泰能源 广发中证全指电力ETF 33489.30 20800.81 46.56 3.84
576 600886 国投电力 广发中证全指电力ETF 30478.57 2289.90 2.17 3.50
广发稳睿六个月持有期混合A 2631.92 197.74 0.19 2.24
广发稳睿六个月持有期混合C 2631.92 197.74 0.19 2.24
广发招泰混合A 261.28 19.63 0.02 2.49
广发招泰混合C 261.28 19.63 0.02 2.49
577 003816 中国广核 广发中证全指电力ETF 29324.39 7499.84 0.77 3.36
578 601991 大唐发电 广发中证全指电力ETF 25101.97 3545.48 0.39 2.88
579 688266 泽璟制药 广发沪港深医药混合A 3189.45 27.34 0.16 4.39
广发沪港深医药混合C 3189.45 27.34 0.16 4.39
广发创新医疗两年持有期混合A 1753.55 15.03 0.09 3.86
广发创新医疗两年持有期混合C 1753.55 15.03 0.09 3.86
广发医药健康混合A 9690.79 83.07 0.49 5.87
广发医药健康混合C 9690.79 83.07 0.49 5.87
广发医疗保健股票C 24524.08 210.22 1.25 5.77
广发聚宝混合C 508.75 4.36 0.03 1.91
广发医疗保健股票A 24524.08 210.22 1.25 5.77
广发聚宝混合A 508.75 4.36 0.03 1.91
580 688179 阿拉丁 广发沪港深医药混合A 2623.35 94.67 -- 3.61
广发沪港深医药混合C 2623.35 94.67 -- 3.61
581 600111 北方稀土 广发中证稀有金属ETF 32517.57 676.74 1.37 7.42
广发中证全指原材料ETF 132.72 2.76 0.01 2.43
582 002460 赣锋锂业 广发中证稀有金属ETF 19761.13 302.16 0.25 4.51
广发国证新能源车电池ETF 47648.95 728.58 0.60 4.54
广发睿选三年持有期混合 2491.74 38.10 0.03 9.39
广发中证全指原材料ETF 80.32 1.23 0.00 1.47
583 603799 华友钴业 广发中证稀有金属ETF 19573.84 405.59 1.50 4.47
广发国证新能源车电池ETF 48604.53 1007.14 3.71 4.64
广发中证全指原材料ETF 80.02 1.66 0.01 1.46
584 002466 天齐锂业 广发中证稀有金属ETF 16939.61 276.25 0.19 3.86
广发睿选三年持有期混合 2399.45 39.13 0.03 9.04
585 002142 宁波银行 广发大盘价值混合A 3001.60 101.10 0.02 8.53
广发大盘价值混合C 3001.60 101.10 0.02 8.53
广发金融地产精选股票A 187.64 6.32 0.00 4.47
广发金融地产精选股票C 187.64 6.32 0.00 4.47
586 000001 平安银行 广发大盘价值混合A 1283.18 127.68 0.01 3.65
广发大盘价值混合C 1283.18 127.68 0.01 3.65
广发睿享稳健增利混合C 85.73 8.53 0.00 1.74
广发睿享稳健增利混合A 85.73 8.53 0.00 1.74
587 601009 南京银行 广发大盘价值混合A 1267.21 128.13 0.11 3.60
广发大盘价值混合C 1267.21 128.13 0.11 3.60
588 688506 百利天恒 广发科创板两年定开混合 916.67 3.12 -- 5.02
广发创新医疗两年持有期混合A 1628.60 5.54 -- 3.58
广发创新医疗两年持有期混合C 1628.60 5.54 -- 3.58
广发医疗保健股票C 13030.09 44.32 -- 3.07
广发医疗保健股票A 13030.09 44.32 -- 3.07
广发养老指数C 2221.34 7.55 -- 1.75
广发养老指数A 2221.34 7.55 -- 1.75
589 688167 炬光科技 广发科创板两年定开混合 799.88 2.26 -- 4.38
广发鑫益混合 329.10 0.93 -- 4.51
广发国证2000ETF 58.02 0.16 -- 0.29
590 920640 富士达 广发北交所精选两年定开混合A 894.81 28.49 0.16 4.22
广发北交所精选两年定开混合C 894.81 28.49 0.16 4.22
591 920261 一诺威 广发北交所精选两年定开混合A 704.52 53.58 0.31 3.32
广发北交所精选两年定开混合C 704.52 53.58 0.31 3.32
592 920174 五新智能 广发北交所精选两年定开混合A 504.47 16.60 0.30 2.38
广发北交所精选两年定开混合C 504.47 16.60 0.30 2.38
593 920029 开发科技 广发北交所精选两年定开混合A 436.76 12.82 -- 2.06
广发北交所精选两年定开混合C 436.76 12.82 -- 2.06
594 02513 智谱 广发沪港深精选混合A 1114.73 0.61 -- 10.01
广发沪港深精选混合C 1114.73 0.61 -- 10.01
广发均衡回报混合A 1133.01 0.62 -- 2.92
广发均衡回报混合C 1133.01 0.62 -- 2.92
595 300454 深信服 广发沪港深精选混合A 1099.57 11.43 0.04 9.87
广发沪港深精选混合C 1099.57 11.43 0.04 9.87
596 01357 美图公司 广发沪港深精选混合A 911.00 279.70 -- 8.18
广发沪港深精选混合C 911.00 279.70 -- 8.18
597 00268 金蝶国际 广发沪港深精选混合A 744.02 144.70 -- 6.68
广发沪港深精选混合C 744.02 144.70 -- 6.68
598 688031 星环科技 广发沪港深精选混合A 731.98 6.36 0.07 6.57
广发沪港深精选混合C 731.98 6.36 0.07 6.57
599 301171 易点天下 广发沪港深精选混合A 724.94 21.35 0.04 6.51
广发沪港深精选混合C 724.94 21.35 0.04 6.51
600 603171 税友股份 广发沪港深精选混合A 655.13 16.44 -- 5.88
广发沪港深精选混合C 655.13 16.44 -- 5.88
601 301611 珂玛科技 广发中小盘精选混合C 36715.95 203.90 1.39 5.31
广发小盘成长混合C 31321.45 173.94 1.19 4.53
广发中小盘精选混合A 36715.95 203.90 1.39 5.31
广发小盘成长混合(LOF)A 31321.45 173.94 1.19 4.53
602 02228 晶泰控股 广发招享混合C 6445.08 970.00 -- 2.34
广发恒昌一年持有期混合A 1461.77 220.00 -- 3.47
广发恒昌一年持有期混合C 1461.77 220.00 -- 3.47
广发招享混合A 6445.08 970.00 -- 2.34
广发聚鑫债券A 23666.72 3561.90 -- 2.58
广发聚鑫债券C 23666.72 3561.90 -- 2.58
603 688692 达梦数据 广发招享混合C 2141.20 8.77 0.12 0.78
广发招享混合A 2141.20 8.77 0.12 0.78
广发聚鑫债券A 5748.29 23.53 0.32 0.63
广发聚鑫债券C 5748.29 23.53 0.32 0.63
604 605111 新洁能 广发成长新动能混合C 366.82 3.70 0.03 5.28
广发成长新动能混合A 366.82 3.70 0.03 5.28
广发百发100指数A 458.03 4.62 0.03 1.20
广发百发100指数E 458.03 4.62 0.03 1.20
605 688502 茂莱光学 广发成长新动能混合C 316.14 0.46 -- 4.55
广发成长新动能混合A 316.14 0.46 -- 4.55
606 02020 安踏体育 广发稳睿六个月持有期混合A 2423.99 39.28 -- 2.07
广发稳睿六个月持有期混合C 2423.99 39.28 -- 2.07
广发港股通优质增长混合C 3361.99 54.48 -- 7.13
广发港股通优质增长混合A 3361.99 54.48 -- 7.13
广发沪港深龙头混合 2735.01 44.32 -- 4.90
607 01816 中广核电力 广发稳睿六个月持有期混合A 2167.57 931.20 -- 1.85
广发稳睿六个月持有期混合C 2167.57 931.20 -- 1.85
广发恒益一年持有期混合A 5.59 2.40 -- 0.15
广发恒益一年持有期混合C 5.59 2.40 -- 0.15
608 002003 伟星股份 广发价值驱动混合A 893.47 106.11 0.10 9.93
广发价值驱动混合C 893.47 106.11 0.10 9.93
广发价值增长混合A 4071.22 483.52 0.47 8.38
广发价值增长混合C 4071.22 483.52 0.47 8.38
广发逆向策略混合C 1577.49 187.35 0.18 7.66
广发优企精选混合C 4304.69 511.25 0.49 8.15
广发优企精选混合A 4304.69 511.25 0.49 8.15
广发行业领先混合H 4321.34 513.22 0.50 8.04
广发逆向策略混合A 1577.49 187.35 0.18 7.66
广发行业领先混合A 4321.34 513.22 0.50 8.04
609 002318 久立特材 广发价值驱动混合A 523.89 21.92 0.02 5.82
广发价值驱动混合C 523.89 21.92 0.02 5.82
广发价值增长混合A 1960.04 82.01 0.09 4.03
广发价值增长混合C 1960.04 82.01 0.09 4.03
广发逆向策略混合C 987.07 41.30 0.04 4.79
广发优企精选混合C 3007.09 125.82 0.13 5.70
广发稳健增长混合C 17947.34 750.93 0.79 2.35
广发优企精选混合A 3007.09 125.82 0.13 5.70
广发行业领先混合H 2800.12 117.16 0.12 5.21
广发逆向策略混合A 987.07 41.30 0.04 4.79
广发行业领先混合A 2800.12 117.16 0.12 5.21
广发稳健增长混合A 17947.34 750.93 0.79 2.35
610 601677 明泰铝业 广发价值驱动混合A 467.29 28.15 0.03 5.20
广发价值驱动混合C 467.29 28.15 0.03 5.20
广发逆向策略混合C 809.08 48.74 0.04 3.93
广发优企精选混合C 3173.10 191.15 0.17 6.01
广发优企精选混合A 3173.10 191.15 0.17 6.01
广发行业领先混合H 3261.28 196.46 0.18 6.07
广发逆向策略混合A 809.08 48.74 0.04 3.93
广发行业领先混合A 3261.28 196.46 0.18 6.07
611 002588 史丹利 广发价值驱动混合A 330.54 41.84 0.05 3.67
广发价值驱动混合C 330.54 41.84 0.05 3.67
广发逆向策略混合C 750.89 95.05 0.11 3.65
广发逆向策略混合A 750.89 95.05 0.11 3.65
612 688802 沐曦股份 广发安宏回报混合E 53.75 0.07 0.00 5.09
广发安宏回报混合A 53.75 0.07 0.00 5.09
广发安宏回报混合C 53.75 0.07 0.00 5.09
广发百发100指数A 425.89 0.52 0.03 1.11
广发百发100指数E 425.89 0.52 0.03 1.11
613 002842 翔鹭钨业 广发安宏回报混合E 27.96 0.58 0.00 2.65
广发安宏回报混合A 27.96 0.58 0.00 2.65
广发安宏回报混合C 27.96 0.58 0.00 2.65
614 600673 东阳光 广发成长智选混合C 151.11 4.50 0.00 2.59
广发成长智选混合A 151.11 4.50 0.00 2.59
615 301205 联特科技 广发盛锦混合A 6748.82 20.20 0.24 5.11
广发盛锦混合C 6748.82 20.20 0.24 5.11
广发睿铭两年持有期混合A 2144.92 6.42 0.08 4.54
广发睿铭两年持有期混合C 2144.92 6.42 0.08 4.54
广发价值优选混合A 1065.78 3.19 0.04 4.86
广发价值优选混合C 1065.78 3.19 0.04 4.86
广发均衡优选混合A 8763.44 26.23 0.31 4.66
广发均衡优选混合C 8763.44 26.23 0.31 4.66
广发稳健优选六个月持有期混合A 4019.22 12.03 0.14 4.63
广发稳健优选六个月持有期混合C 4019.22 12.03 0.14 4.63
广发价值优势混合 7353.54 22.01 0.26 5.76
616 002552 宝鼎科技 广发盛锦混合A 5842.58 95.78 0.26 4.42
广发盛锦混合C 5842.58 95.78 0.26 4.42
617 688205 德科立 广发盛锦混合A 5767.86 27.70 1.19 4.37
广发盛锦混合C 5767.86 27.70 1.19 4.37
广发均衡优选混合A 8496.46 40.81 1.75 4.52
广发均衡优选混合C 8496.46 40.81 1.75 4.52
广发稳健优选六个月持有期混合A 3838.40 18.44 0.79 4.42
广发稳健优选六个月持有期混合C 3838.40 18.44 0.79 4.42
618 300661 圣邦股份 广发行业严选三年持有期混合A 37957.61 264.55 0.59 5.81
广发行业严选三年持有期混合C 37957.61 264.55 0.59 5.81
广发双擎升级混合C 29058.07 202.52 0.45 6.20
广发科技先锋混合 60722.97 423.22 0.95 6.14
广发双擎升级混合A 29058.07 202.52 0.45 6.20
619 01768 鸣鸣很忙 广发消费领先混合A 755.09 2.79 -- 3.10
广发消费领先混合C 755.09 2.79 -- 3.10
620 600882 妙可蓝多 广发消费领先混合A 718.54 44.94 0.21 2.95
广发消费领先混合C 718.54 44.94 0.21 2.95
621 01928 金沙中国有限公司 广发港股通优质增长混合C 2882.92 254.35 -- 6.11
广发港股通优质增长混合A 2882.92 254.35 -- 6.11
广发沪港深龙头混合 2279.61 201.12 -- 4.08
622 00285 比亚迪电子 广发港股通优质增长混合C 1723.43 94.85 -- 3.66
广发港股通优质增长混合A 1723.43 94.85 -- 3.66
623 00868 信义玻璃 广发港股通优质增长混合C 1647.70 222.40 -- 3.49
广发港股通优质增长混合A 1647.70 222.40 -- 3.49
624 600590 泰豪科技 广发集益一年持有期债券A 80.80 8.00 0.01 0.89
广发集益一年持有期债券C 80.80 8.00 0.01 0.89
广发恒誉混合A 60.60 6.00 0.01 1.09
广发恒誉混合C 60.60 6.00 0.01 1.09
广发趋势优选灵活配置混合C 656.50 65.00 0.08 0.55
广发套利 101.61 10.06 0.01 3.04
广发趋势优选灵活配置混合A 656.50 65.00 0.08 0.55
625 01519 极兔速递-W 广发集益一年持有期债券A 72.61 10.00 -- 0.80
广发集益一年持有期债券C 72.61 10.00 -- 0.80
广发恒信一年持有期混合A 798.72 110.00 -- 1.95
广发恒信一年持有期混合C 798.72 110.00 -- 1.95
广发恒誉混合A 87.13 12.00 -- 1.57
广发恒誉混合C 87.13 12.00 -- 1.57
广发恒悦债券A 601.65 82.86 -- 0.76
广发恒悦债券C 601.65 82.86 -- 0.76
广发恒悦债券E 601.65 82.86 -- 0.76
广发恒隆一年持有期混合A 159.74 22.00 -- 1.03
广发恒隆一年持有期混合C 159.74 22.00 -- 1.03
626 605305 中际联合 广发集益一年持有期债券A 50.30 1.20 -- 0.55
广发集益一年持有期债券C 50.30 1.20 -- 0.55
627 00826 天工国际 广发集益一年持有期债券A 27.75 9.00 -- 0.31
广发集益一年持有期债券C 27.75 9.00 -- 0.31
628 01109 华润置地 广发金融地产精选股票A 411.69 15.80 -- 9.82
广发金融地产精选股票C 411.69 15.80 -- 9.82
629 002244 滨江集团 广发金融地产精选股票A 346.64 45.61 0.02 8.27
广发金融地产精选股票C 346.64 45.61 0.02 8.27
630 00688 中国海外发展 广发金融地产精选股票A 311.10 29.70 -- 7.42
广发金融地产精选股票C 311.10 29.70 -- 7.42
631 01908 建发国际集团 广发金融地产精选股票A 274.37 23.40 -- 6.54
广发金融地产精选股票C 274.37 23.40 -- 6.54
632 01209 华润万象生活 广发金融地产精选股票A 244.67 7.68 -- 5.83
广发金融地产精选股票C 244.67 7.68 -- 5.83
633 601390 中国中铁 广发中证基建工程ETF 8821.92 2115.57 0.45 7.02
634 600667 太极实业 广发中证基建工程ETF 8618.03 295.34 0.25 6.86
635 601669 中国电建 广发中证基建工程ETF 8366.60 1780.13 0.19 6.66
636 601868 中国能建 广发中证基建工程ETF 7720.57 2891.60 -- 6.15
637 601186 中国铁建 广发中证基建工程ETF 5649.69 949.53 0.39 4.50
638 601117 中国化学 广发中证基建工程ETF 5565.87 757.26 0.13 4.43
639 603929 亚翔集成 广发中证基建工程ETF 4648.82 17.09 -- 3.70
广发百发100指数A 432.51 1.59 -- 1.13
广发百发100指数E 432.51 1.59 -- 1.13
640 603979 金诚信 广发中证基建工程ETF 4573.45 77.48 0.82 3.64
广发优势成长股票A 9901.26 167.73 1.77 2.80
广发优势成长股票C 9901.26 167.73 1.77 2.80
广发聚丰混合C 12027.81 203.76 2.14 2.95
广发资源优选股票C 4053.51 68.67 0.72 3.67
广发稳安混合C 472.24 8.00 0.08 4.56
广发资源优选股票A 4053.51 68.67 0.72 3.67
广发价值回报混合A 767.39 13.00 0.14 0.53
广发价值回报混合C 767.39 13.00 0.14 0.53
广发稳安混合A 472.24 8.00 0.08 4.56
广发聚丰混合A 12027.81 203.76 2.14 2.95
641 001267 汇绿生态 广发中证基建工程ETF 4335.64 81.04 0.13 3.45
642 002709 天赐材料 广发国证新能源车电池ETF 46212.17 898.55 0.60 4.41
广发中证环保ETF 1880.12 36.56 0.02 2.39
643 002293 罗莱生活 广发睿毅领先混合C 6554.94 662.78 0.80 7.35
广发价值领先混合C 7385.80 746.79 0.90 3.57
广发价值领先混合A 7385.80 746.79 0.90 3.57
广发睿毅领先混合A 6554.94 662.78 0.80 7.35
644 603081 大丰实业 广发睿毅领先混合C 6481.53 749.31 -- 7.26
广发价值领先混合C 13276.06 1534.81 -- 6.42
广发价值领先混合A 13276.06 1534.81 -- 6.42
广发睿毅领先混合A 6481.53 749.31 -- 7.26
645 603043 广州酒家 广发睿毅领先混合C 3916.31 315.83 -- 4.39
广发睿毅领先混合A 3916.31 315.83 -- 4.39
646 600489 中金黄金 广发价值增长混合A 1933.70 107.13 0.28 3.98
广发价值增长混合C 1933.70 107.13 0.28 3.98
广发核心精选混合 1727.20 95.69 0.25 3.17
647 600246 万通发展 广发沪港深价值精选混合A 3389.06 178.37 0.18 4.94
广发沪港深价值精选混合C 3389.06 178.37 0.18 4.94
648 688249 晶合集成 广发沪港深价值精选混合A 3236.59 54.83 0.05 4.72
广发沪港深价值精选混合C 3236.59 54.83 0.05 4.72
649 601108 财通证券 广发集优9个月持有期债券A 273.25 31.59 -- 0.64
广发集优9个月持有期债券C 273.25 31.59 -- 0.64
广发恒鑫一年持有期混合A 153.88 17.79 -- 1.20
广发恒鑫一年持有期混合C 153.88 17.79 -- 1.20
650 00780 同程旅行 广发价值领先混合C 18880.03 1812.96 -- 9.13
广发价值领先混合A 18880.03 1812.96 -- 9.13
651 01060 大麦娱乐 广发价值领先混合C 9624.86 24355.00 -- 4.65
广发价值领先混合A 9624.86 24355.00 -- 4.65
652 002948 青岛银行 广发睿铭两年持有期混合A 2192.22 431.54 0.14 4.64
广发睿铭两年持有期混合C 2192.22 431.54 0.14 4.64
广发均衡优选混合A 8131.15 1600.62 0.51 4.32
广发均衡优选混合C 8131.15 1600.62 0.51 4.32
广发内需增长混合C 1435.81 282.64 0.09 4.36
广发稳健优选六个月持有期混合A 3912.93 770.26 0.25 4.51
广发稳健优选六个月持有期混合C 3912.93 770.26 0.25 4.51
广发内需增长混合A 1435.81 282.64 0.09 4.36
653 688356 键凯科技 广发创新医疗两年持有期混合A 1670.00 21.67 0.36 3.67
广发创新医疗两年持有期混合C 1670.00 21.67 0.36 3.67
654 002068 黑猫股份 广发竞争优势混合C 1832.61 121.93 0.17 4.42
广发聚丰混合C 11880.91 790.48 1.08 2.91
广发资源优选股票C 5017.92 333.86 0.45 4.54
广发资源优选股票A 5017.92 333.86 0.45 4.54
广发竞争优势混合A 1832.61 121.93 0.17 4.42
广发聚丰混合A 11880.91 790.48 1.08 2.91
655 002064 华峰化学 广发竞争优势混合C 1781.46 187.72 0.04 4.30
广发优势成长股票A 12350.48 1301.42 0.26 3.49
广发优势成长股票C 12350.48 1301.42 0.26 3.49
广发聚丰混合C 12537.05 1321.08 0.27 3.07
广发资源优选股票C 4771.29 502.77 0.10 4.32
广发资源优选股票A 4771.29 502.77 0.10 4.32
广发竞争优势混合A 1781.46 187.72 0.04 4.30
广发聚丰混合A 12537.05 1321.08 0.27 3.07
656 300429 强力新材 广发竞争优势混合C 1674.19 94.48 0.25 4.04
广发竞争优势混合A 1674.19 94.48 0.25 4.04
657 600409 三友化工 广发竞争优势混合C 1609.50 263.42 0.14 3.88
广发优势成长股票A 9354.96 1531.09 0.83 2.64
广发优势成长股票C 9354.96 1531.09 0.83 2.64
广发竞争优势混合A 1609.50 263.42 0.14 3.88
658 603337 杰克科技 广发逆向策略混合C 775.52 21.41 -- 3.77
广发鑫裕混合C 37.32 1.03 -- 3.10
广发优企精选混合C 2094.46 57.81 -- 3.97
广发优企精选混合A 2094.46 57.81 -- 3.97
广发鑫裕混合A 37.32 1.03 -- 3.10
广发行业领先混合H 2259.06 62.35 -- 4.20
广发逆向策略混合A 775.52 21.41 -- 3.77
广发聚鑫债券A 6920.71 191.02 -- 0.76
广发聚鑫债券C 6920.71 191.02 -- 0.76
广发行业领先混合A 2259.06 62.35 -- 4.20
659 688469 芯联集成 广发睿享稳健增利混合C 53.50 5.04 0.00 1.09
广发中证500指数增强A 719.59 67.82 0.02 1.63
广发中证500指数增强C 719.59 67.82 0.02 1.63
广发睿享稳健增利混合A 53.50 5.04 0.00 1.09
660 002658 雪迪龙 广发优势成长股票A 9730.34 1151.52 3.21 2.75
广发优势成长股票C 9730.34 1151.52 3.21 2.75
661 688390 固德威 广发诚享混合A 6263.38 57.72 -- 4.65
广发诚享混合C 6263.38 57.72 -- 4.65
广发兴诚混合A 6245.17 57.55 -- 4.87
广发兴诚混合C 6245.17 57.55 -- 4.87
广发高端制造股票C 10824.63 99.76 -- 3.07
广发高端制造股票A 10824.63 99.76 -- 3.07
662 600763 通策医疗 广发盛兴混合A 4340.28 128.11 0.80 5.37
广发盛兴混合C 4340.28 128.11 0.80 5.37
广发瑞安精选股票A 1128.52 33.31 0.21 3.91
广发瑞安精选股票C 1128.52 33.31 0.21 3.91
广发聚瑞混合C 9365.49 276.43 1.72 7.69
广发聚瑞混合A 9365.49 276.43 1.72 7.69
663 601328 交通银行 广发估值优势混合C 238.04 37.02 0.00 2.29
广发估值优势混合A 238.04 37.02 0.00 2.29
广发中证全指金融地产ETF 1420.65 220.94 0.01 2.89
664 002545 东方铁塔 广发价值核心混合A 15675.17 966.41 0.86 5.39
广发价值核心混合C 15675.17 966.41 0.86 5.39
665 601006 大秦铁路 广发恒信一年持有期混合A 461.00 100.00 0.03 1.12
广发恒信一年持有期混合C 461.00 100.00 0.03 1.12
广发趋势优选灵活配置混合C 645.40 140.00 0.04 0.54
广发趋势优选灵活配置混合A 645.40 140.00 0.04 0.54
666 600258 首旅酒店 广发恒信一年持有期混合A 436.80 40.00 0.06 1.06
广发恒信一年持有期混合C 436.80 40.00 0.06 1.06
广发消费品精选混合C 477.09 43.69 0.07 2.39
广发恒隆一年持有期混合A 109.20 10.00 0.02 0.71
广发恒隆一年持有期混合C 109.20 10.00 0.02 0.71
广发消费品精选混合A 477.09 43.69 0.07 2.39
667 002315 焦点科技 广发恒信一年持有期混合A 372.48 16.00 0.06 0.91
广发恒信一年持有期混合C 372.48 16.00 0.06 0.91
668 603100 川仪股份 广发恒信一年持有期混合A 361.00 20.00 -- 0.88
广发恒信一年持有期混合C 361.00 20.00 -- 0.88
广发趋势优选灵活配置混合C 631.75 35.00 -- 0.53
广发趋势优选灵活配置混合A 631.75 35.00 -- 0.53
669 01789 爱康医疗 广发恒信一年持有期混合A 356.45 80.00 -- 0.87
广发恒信一年持有期混合C 356.45 80.00 -- 0.87
广发恒誉混合A 89.11 20.00 -- 1.61
广发恒誉混合C 89.11 20.00 -- 1.61
670 600507 方大特钢 广发兴诚混合A 6141.69 1516.47 2.66 4.79
广发兴诚混合C 6141.69 1516.47 2.66 4.79
671 002756 永兴材料 广发睿选三年持有期混合 1659.55 29.30 0.07 6.25
672 002497 雅化集团 广发睿选三年持有期混合 1385.16 68.00 0.06 5.22
673 00358 江西铜业股份 广发恒誉混合A 93.99 3.50 -- 1.69
广发恒誉混合C 93.99 3.50 -- 1.69
广发恒通六个月持有期混合A 886.23 33.00 -- 0.62
广发恒通六个月持有期混合C 886.23 33.00 -- 0.62
广发恒隆一年持有期混合A 107.42 4.00 -- 0.69
广发恒隆一年持有期混合C 107.42 4.00 -- 0.69
674 000039 中集集团 广发恒誉混合A 81.10 10.00 0.00 1.46
广发恒誉混合C 81.10 10.00 0.00 1.46
广发趋势优选灵活配置混合C 811.00 100.00 0.04 0.67
广发趋势优选灵活配置混合A 811.00 100.00 0.04 0.67
675 002422 科伦药业 广发创新药ETF 46763.79 1214.01 0.93 4.49
广发品质回报混合A 1008.07 26.17 0.02 2.88
广发品质回报混合C 1008.07 26.17 0.02 2.88
广发医疗保健股票C 26381.57 684.88 0.53 6.21
广发医疗保健股票A 26381.57 684.88 0.53 6.21
广发养老指数C 1757.28 45.62 0.04 1.38
广发医药卫生联接C 104.39 2.71 0.00 0.05
广发医药卫生联接A 104.39 2.71 0.00 0.05
广发养老指数A 1757.28 45.62 0.04 1.38
广发中证全指医药卫生ETF 8495.57 220.55 0.17 1.93
676 688578 艾力斯 广发创新药ETF 31987.75 292.93 -- 3.07
广发养老指数C 2100.30 19.23 -- 1.65
广发养老指数A 2100.30 19.23 -- 1.65
677 600196 复星医药 广发创新药ETF 30980.22 1378.74 0.72 2.97
678 000963 华东医药 广发创新药ETF 26800.65 953.08 0.54 2.57
679 09992 泡泡玛特 广发恒悦债券A 698.70 5.20 -- 0.88
广发恒悦债券C 698.70 5.20 -- 0.88
广发恒悦债券E 698.70 5.20 -- 0.88
680 600754 锦江酒店 广发恒悦债券A 520.27 28.92 0.06 0.66
广发恒悦债券C 520.27 28.92 0.06 0.66
广发恒悦债券E 520.27 28.92 0.06 0.66
广发鑫裕混合C 38.32 2.13 0.00 3.18
广发鑫裕混合A 38.32 2.13 0.00 3.18
681 300083 创世纪 广发瑞福精选混合A 3337.85 245.07 0.16 6.71
广发瑞福精选混合C 3337.85 245.07 0.16 6.71
广发聚优灵活配置混合H 643.41 47.24 0.03 3.10
广发聚优灵活配置混合A 643.41 47.24 0.03 3.10
682 688796 百奥赛图 广发医药健康混合A 5855.78 53.53 -- 3.55
广发医药健康混合C 5855.78 53.53 -- 3.55
广发医疗保健股票C 15241.17 139.32 -- 3.59
广发医疗保健股票A 15241.17 139.32 -- 3.59
683 002653 海思科 广发医药健康混合A 5235.55 78.92 0.15 3.17
广发医药健康混合C 5235.55 78.92 0.15 3.17
广发养老指数C 2207.25 33.27 0.06 1.74
广发养老指数A 2207.25 33.27 0.06 1.74
684 300037 新宙邦 广发中证500指数增强A 635.09 6.84 0.01 1.44
广发中证500指数增强C 635.09 6.84 0.01 1.44
685 688629 华丰科技 广发中证500指数增强A 599.32 3.20 -- 1.36
广发中证500指数增强C 599.32 3.20 -- 1.36
686 300821 东岳硅材 广发聚丰混合C 13984.09 680.16 0.57 3.43
广发聚丰混合A 13984.09 680.16 0.57 3.43
687 002555 三七互娱 广发鑫裕混合C 35.10 1.86 0.00 2.91
广发中证传媒ETF 13763.34 729.38 0.45 4.01
广发鑫裕混合A 35.10 1.86 0.00 2.91
688 300687 赛意信息 广发创业板两年定开混合 1534.19 49.49 0.15 3.61
689 301362 民爆光电 广发创业板两年定开混合 1279.72 6.96 0.17 3.01
690 003018 金富科技 广发品牌消费股票C 500.07 6.56 0.07 5.54
广发品牌消费股票A 500.07 6.56 0.07 5.54
691 300866 安克创新 广发品牌消费股票C 361.57 3.46 0.01 4.00
广发品牌消费股票A 361.57 3.46 0.01 4.00
692 601888 中国中免 广发消费品精选混合C 603.16 11.23 0.06 3.02
广发中证全指可选消费ETF 400.41 7.46 0.04 1.97
广发消费品精选混合A 603.16 11.23 0.06 3.02
693 605338 巴比食品 广发消费品精选混合C 447.14 24.98 -- 2.24
广发消费品精选混合A 447.14 24.98 -- 2.24
694 301073 君亭酒店 广发消费品精选混合C 443.53 24.37 0.14 2.22
广发消费品精选混合A 443.53 24.37 0.14 2.22
695 688172 燕东微 广发电子信息传媒股票C 15227.55 182.02 0.31 3.57
广发电子信息传媒股票A 15227.55 182.02 0.31 3.57
696 000060 中金岭南 广发资源优选股票C 4423.45 584.34 0.13 4.00
广发资源优选股票A 4423.45 584.34 0.13 4.00
697 603997 继峰股份 广发优企精选混合C 1942.97 164.24 -- 3.68
广发优企精选混合A 1942.97 164.24 -- 3.68
广发行业领先混合H 2194.70 185.52 -- 4.08
广发行业领先混合A 2194.70 185.52 -- 4.08
698 301200 大族数控 广发新经济混合C 1774.40 4.92 0.01 3.86
广发新经济混合A 1774.40 4.92 0.01 3.86
699 09987 百胜中国 广发港股通成长精选股票A 8327.66 30.00 -- 4.43
广发港股通成长精选股票C 8327.66 30.00 -- 4.43
700 603766 隆鑫通用 广发品质回报混合A 1031.94 86.50 -- 2.94
广发品质回报混合C 1031.94 86.50 -- 2.94
广发趋势优选灵活配置混合C 656.15 55.00 -- 0.55
广发趋势优选灵活配置混合A 656.15 55.00 -- 0.55
701 301033 迈普医学 广发品质回报混合A 922.38 17.81 0.32 2.63
广发品质回报混合C 922.38 17.81 0.32 2.63
702 600750 华润江中 广发稳健增长混合C 16114.37 730.15 3.72 2.11
广发稳健增长混合A 16114.37 730.15 3.72 2.11
703 688336 三生国健 广发医疗保健股票C 16142.05 303.99 -- 3.80
广发医疗保健股票A 16142.05 303.99 -- 3.80
广发养老指数C 2223.20 41.87 -- 1.75
广发养老指数A 2223.20 41.87 -- 1.75
704 688652 京仪装备 广发小盘成长混合C 27405.64 136.91 1.34 3.96
广发小盘成长混合(LOF)A 27405.64 136.91 1.34 3.96
705 300012 华测检测 广发招泰混合A 47.54 3.43 0.00 0.45
广发招泰混合C 47.54 3.43 0.00 0.45
706 000933 神火股份 广发高股息优享混合A 903.76 42.63 0.02 3.34
广发高股息优享混合C 903.76 42.63 0.02 3.34
707 600295 鄂尔多斯 广发高股息优享混合A 756.51 70.57 0.37 2.80
广发高股息优享混合C 756.51 70.57 0.37 2.80
708 600057 厦门象屿 广发高股息优享混合A 746.44 137.72 0.32 2.76
广发高股息优享混合C 746.44 137.72 0.32 2.76
709 603706 东方环宇 广发高股息优享混合A 632.12 36.56 0.91 2.34
广发高股息优享混合C 632.12 36.56 0.91 2.34
710 002154 报喜鸟 广发高股息优享混合A 595.87 167.38 0.14 2.20
广发高股息优享混合C 595.87 167.38 0.14 2.20
711 002043 兔宝宝 广发高股息优享混合A 579.78 52.33 0.06 2.14
广发高股息优享混合C 579.78 52.33 0.06 2.14
712 688548 广钢气体 广发稳安混合C 677.30 13.00 0.05 6.53
广发稳安混合A 677.30 13.00 0.05 6.53
广发国证2000ETF 59.71 1.15 0.00 0.30
713 688234 天岳先进 广发稳安混合C 520.53 3.00 -- 5.02
广发稳安混合A 520.53 3.00 -- 5.02
714 601766 中国中车 广发中证央企创新驱动ETF 4844.47 931.63 0.10 2.74
715 688550 瑞联新材 广发聚宝混合C 340.30 5.88 -- 1.28
广发聚宝混合A 340.30 5.88 -- 1.28
716 603187 海容冷链 广发消费升级股票 248.18 21.60 0.09 2.50
717 603638 艾迪精密 广发聚利债券C 102.77 4.38 -- 0.18
广发聚利债券(LOF)A 102.77 4.38 -- 0.18
718 688359 三孚新科 广发集嘉债券A 2758.32 13.90 -- 1.54
广发集嘉债券C 2758.32 13.90 -- 1.54
广发鑫源混合A 230.59 1.16 -- 5.21
广发鑫源混合C 230.59 1.16 -- 5.21
719 002602 世纪华通 广发中证传媒ETF 34410.63 2440.47 0.36 10.02
720 300058 蓝色光标 广发中证传媒ETF 23255.65 1690.09 0.49 6.77
721 002195 岩山科技 广发中证传媒ETF 17459.13 2669.59 0.48 5.08
722 601168 西部矿业 广发价值回报混合A 814.20 30.00 0.02 0.57
广发价值回报混合C 814.20 30.00 0.02 0.57
723 600585 海螺水泥 广发中证全指建筑材料指数A 5467.24 322.55 0.32 12.83
广发中证全指建筑材料指数C 5467.24 322.55 0.32 12.83
724 601636 旗滨集团 广发中证全指建筑材料指数A 3650.61 356.85 0.14 8.57
广发中证全指建筑材料指数C 3650.61 356.85 0.14 8.57
725 000786 北新建材 广发中证全指建筑材料指数A 3191.03 176.40 0.11 7.49
广发中证全指建筑材料指数C 3191.03 176.40 0.11 7.49
726 600801 华新建材 广发中证全指建筑材料指数A 1811.02 116.09 0.71 4.25
广发中证全指建筑材料指数C 1811.02 116.09 0.71 4.25
727 603737 三棵树 广发中证全指建筑材料指数A 1475.38 61.22 1.42 3.46
广发中证全指建筑材料指数C 1475.38 61.22 1.42 3.46
728 000935 四川双马 广发中证全指建筑材料指数A 1376.96 52.78 0.07 3.23
广发中证全指建筑材料指数C 1376.96 52.78 0.07 3.23
729 000012 南玻A 广发中证全指建筑材料指数A 1222.42 236.90 0.12 2.87
广发中证全指建筑材料指数C 1222.42 236.90 0.12 2.87
730 600326 西藏天路 广发中证全指建筑材料指数A 1217.39 188.16 0.56 2.86
广发中证全指建筑材料指数C 1217.39 188.16 0.56 2.86
731 688326 经纬恒润 广发创新驱动混合 827.03 11.67 0.15 7.29
732 300487 蓝晓科技 广发创新驱动混合 726.50 12.35 0.06 6.40
733 002997 瑞鹄模具 广发创新驱动混合 593.37 21.53 -- 5.23
734 600869 远东股份 广发多元新兴股票 17585.47 525.41 4.38 4.62
735 605168 三人行 广发多元新兴股票 17164.14 338.94 -- 4.51
736 002202 金风科技 广发中证环保ETF 1690.56 70.73 0.02 2.15
737 300401 花园生物 广发鑫源混合A 218.90 10.00 0.02 4.95
广发鑫源混合C 218.90 10.00 0.02 4.95
738 600330 天通股份 广发鑫源混合A 214.34 6.95 0.01 4.85
广发鑫源混合C 214.34 6.95 0.01 4.85
739 300780 德恩精工 广发鑫源混合A 208.45 6.12 0.06 4.71
广发鑫源混合C 208.45 6.12 0.06 4.71
740 000538 云南白药 广发医药卫生联接C 102.79 2.17 0.00 0.05
广发医药卫生联接A 102.79 2.17 0.00 0.05
广发中证全指医药卫生ETF 8379.69 176.90 0.10 1.91
741 600436 片仔癀 广发医药卫生联接C 79.77 0.73 0.01 0.04
广发医药卫生联接A 79.77 0.73 0.01 0.04
广发中证全指医药卫生ETF 6539.61 59.84 0.94 1.49
742 600177 雅戈尔 广发多策略混合 165.28 21.95 0.02 0.39
743 603712 七一二 广发聚盛混合A 167.57 13.00 -- 0.74
广发聚盛混合C 167.57 13.00 -- 0.74
744 603078 江化微 广发改革混合 927.61 18.77 0.13 3.53
745 300304 云意电气 广发改革混合 882.68 49.45 0.06 3.36
746 601225 陕西煤业 广发中证全指能源ETF 729.75 35.86 0.07 8.97
747 601288 农业银行 广发中证全指金融地产ETF 1444.30 237.94 0.02 2.93
748 600919 江苏银行 广发中证全指金融地产ETF 1310.69 121.58 0.02 2.66
749 002847 盐津铺子 广发套利 58.87 1.32 0.01 1.76
750 601689 拓普集团 广发中证全指可选消费ETF 374.43 6.64 -- 1.84
751 688797 臻宝科技 广发聚祥灵活混合 184.19 0.27 -- 2.45
752 301511 德福科技 广发国证2000ETF 60.42 0.42 0.00 0.31
753 600547 山东黄金 广发核心精选混合 2762.96 119.66 0.08 5.07
754 601001 晋控煤业 广发策略优选混合 10516.78 604.76 0.72 3.15
755 300689 澄天伟业 广发聚富混合 331.25 4.72 0.05 0.26
756 300063 天龙集团 广发聚富混合 310.92 35.82 0.06 0.25
757 300986 志特新材 广发聚富混合 301.67 17.59 0.04 0.24
758 300086 康芝药业 广发聚富混合 301.19 51.05 0.12 0.24
759 300427 红相股份 广发聚富混合 302.69 45.11 0.09 0.24
760 300890 翔丰华 广发聚富混合 306.49 9.24 0.08 0.24
761 300111 向日葵 广发聚富混合 298.74 103.73 0.09 0.24
762 300164 通源石油 广发聚富混合 303.52 37.94 0.07 0.24

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