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广发基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：905只2/166
  • 份额数量：14864.34亿份4/166
  • 份额相对上期变化：0.00%
  • 基金经理：102人5/166
  • 资产净值：17238.83亿元3/166
  • 资产相对上期变化：4.68%

旗下基金共同持仓明细

截至：2025-12-31
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 000408 藏格矿业 广发平衡精选混合A 2194.40 26.00 0.02 8.49
广发平衡精选混合C 2194.40 26.00 0.02 8.49
广发平衡精选混合D 2194.40 26.00 0.02 8.49
广发平衡精选混合E 2194.40 26.00 0.02 8.49
广发国证粮食产业ETF 49.80 0.59 0.00 3.56
广发品质优选混合发起式A 82.71 0.98 0.00 2.79
广发品质优选混合发起式C 82.71 0.98 0.00 2.79
广发中证红利ETF 140.95 1.67 0.00 1.32
广发稳裕混合C 29.54 0.35 0.00 0.52
广发安悦回报混合C 192.43 2.28 0.00 0.53
广发安悦回报混合A 192.43 2.28 0.00 0.53
广发稳裕混合A 29.54 0.35 0.00 0.52
2 601899 紫金矿业 广发平衡精选混合A 2068.20 60.00 0.00 8.00
广发平衡精选混合C 2068.20 60.00 0.00 8.00
广发平衡精选混合D 2068.20 60.00 0.00 8.00
广发平衡精选混合E 2068.20 60.00 0.00 8.00
广发乾元价值增长混合A 2374.98 68.90 0.00 8.56
广发乾元价值增长混合C 2374.98 68.90 0.00 8.56
广发消费智选混合A 268.52 7.79 0.00 3.65
广发消费智选混合C 268.52 7.79 0.00 3.65
广发沪深300指数增强Y 2005.12 58.17 0.00 2.30
广发乾享核心精选混合A 2136.11 61.97 0.00 6.26
广发乾享核心精选混合C 2136.11 61.97 0.00 6.26
广发资源智选股票发起式A 2070.96 60.08 0.00 2.89
广发资源智选股票发起式C 2070.96 60.08 0.00 2.89
广发集瑞债券E 31.37 0.91 0.00 0.04
广发中证800指数增强A 9.31 0.27 0.00 1.62
广发中证800指数增强C 9.31 0.27 0.00 1.62
广发同远回报混合A 3102.30 90.00 0.01 2.87
广发同远回报混合C 3102.30 90.00 0.01 2.87
广发中证A500指数增强A 122.71 3.56 0.00 2.40
广发中证A500指数增强C 122.71 3.56 0.00 2.40
广发中证A500ETF 42692.82 1238.55 0.08 1.97
广发稳信六个月持有期混合A 34.13 0.99 0.00 0.20
广发稳信六个月持有期混合C 34.13 0.99 0.00 0.20
广发主题领先混合C 2970.28 86.17 0.01 3.31
广发品质优选混合发起式A 236.12 6.85 0.00 7.96
广发品质优选混合发起式C 236.12 6.85 0.00 7.96
广发上证50ETF 522.22 15.15 0.00 5.93
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y 190.96 5.54 0.00 0.41
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 126.16 3.66 0.00 0.90
广发积极回报3个月持有混合(FOF)A 27.58 0.80 0.00 0.66
广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 27.58 0.80 0.00 0.66
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A 190.96 5.54 0.00 0.41
广发安润一年持有期混合A 172.35 5.00 0.00 0.70
广发安润一年持有期混合C 172.35 5.00 0.00 0.70
广发龙头优选混合C 588.75 17.08 0.00 10.19
广发ESG责任投资混合A 1055.13 30.61 0.00 3.91
广发ESG责任投资混合C 1055.13 30.61 0.00 3.91
广发中证上海环交所碳中和ETF 2645.41 76.75 0.00 10.62
广发睿合混合A 895.53 25.98 0.00 2.02
广发睿合混合C 895.53 25.98 0.00 2.02
广发鑫睿一年持有期混合A 144.77 4.20 0.00 0.72
广发鑫睿一年持有期混合C 144.77 4.20 0.00 0.72
广发招享混合C 4237.74 122.94 0.01 1.11
广发价值驱动混合A 1769.69 51.34 0.00 10.17
广发价值驱动混合C 1769.69 51.34 0.00 10.17
广发安宏回报混合E 473.96 13.75 0.00 1.70
广发港股通优质增长混合C 2492.96 77.40 -- 3.75
广发睿明优质企业混合A 5336.30 154.81 0.01 9.51
广发睿明优质企业混合C 5336.30 154.81 0.01 9.51
广发恒昌一年持有期混合A 654.93 19.00 0.00 1.30
广发恒昌一年持有期混合C 654.93 19.00 0.00 1.30
广发价值增长混合A 8998.39 261.05 0.02 10.23
广发价值增长混合C 8998.39 261.05 0.02 10.23
广发沪港深价值精选混合A 2589.73 75.13 0.00 4.41
广发沪港深价值精选混合C 2589.73 75.13 0.00 4.41
广发睿鑫混合A 2282.95 66.23 0.00 8.98
广发睿鑫混合C 2282.95 66.23 0.00 8.98
广发竞争优势混合C 1800.71 52.24 0.00 4.21
广发逆向策略混合C 2576.29 74.74 0.00 10.10
广发均衡增长混合A 2795.86 81.11 0.01 2.13
广发均衡增长混合C 2795.86 81.11 0.01 2.13
广发恒悦债券A 851.41 24.70 0.00 0.53
广发恒悦债券C 851.41 24.70 0.00 0.53
广发恒悦债券E 851.41 24.70 0.00 0.53
广发鑫裕混合C 43.09 1.25 0.00 3.32
广发资源优选股票C 6221.84 180.50 0.01 4.11
广发优企精选混合C 8887.06 257.82 0.02 10.47
广发沪港深新起点股票C 20265.79 629.20 -- 7.04
广发聚荣一年持有期混合A 275.76 8.00 0.00 0.24
广发聚荣一年持有期混合C 275.76 8.00 0.00 0.24
广发稳健增长混合C 98399.09 2854.63 0.18 9.99
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)C 126.16 3.66 0.00 0.90
广发招享混合A 4237.74 122.94 0.01 1.11
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)A 126.16 3.66 0.00 0.90
广发中证A100ETF 940.00 27.27 0.00 3.75
广发消费升级股票 639.76 18.56 0.00 3.86
广发港股通优质增长混合A 2492.96 77.40 -- 3.75
广发龙头优选混合A 588.75 17.08 0.00 10.19
广发沪深300指数增强A 2005.12 58.17 0.00 2.30
广发沪深300指数增强C 2005.12 58.17 0.00 2.30
广发沪港深龙头混合 3581.62 111.20 -- 5.16
广发鑫和混合A 160.97 4.67 0.00 0.05
广发鑫和混合C 160.97 4.67 0.00 0.05
广发资源优选股票A 6221.84 180.50 0.01 4.11
广发价值回报混合A 1378.80 40.00 0.00 1.23
广发价值回报混合C 1378.80 40.00 0.00 1.23
广发集瑞债券A 31.37 0.91 0.00 0.04
广发集瑞债券C 31.37 0.91 0.00 0.04
广发沪港深新起点股票A 20265.79 629.20 -- 7.04
广发集丰债券A 388.82 11.28 0.00 0.95
广发集丰债券C 388.82 11.28 0.00 0.95
广发优企精选混合A 8887.06 257.82 0.02 10.47
广发鑫裕混合A 43.09 1.25 0.00 3.32
广发安宏回报混合A 473.96 13.75 0.00 1.70
广发安宏回报混合C 473.96 13.75 0.00 1.70
广发沪深300ETF 8618.37 250.03 0.02 2.23
广发改革混合 532.22 15.44 0.00 2.65
广发聚优灵活配置混合H 2276.40 66.04 0.00 10.26
广发行业领先混合H 7343.32 213.03 0.01 10.40
广发中证全指原材料ETF 518.69 15.05 0.00 11.80
广发聚安混合A 40.33 1.17 0.00 0.81
广发聚安混合C 40.33 1.17 0.00 0.81
广发套利 47.91 1.39 0.00 0.93
广发逆向策略混合A 2576.29 74.74 0.00 10.10
广发主题领先混合A 2970.28 86.17 0.01 3.31
广发竞争优势混合A 1800.71 52.24 0.00 4.21
广发成长优选混合 444.66 12.90 0.00 2.26
广发聚优灵活配置混合A 2276.40 66.04 0.00 10.26
广发轮动配置混合 1028.93 29.85 0.00 4.15
广发行业领先混合A 7343.32 213.03 0.01 10.40
广发核心精选混合 7286.27 211.38 0.01 10.46
广发策略优选混合 19345.60 561.23 0.04 6.64
广发稳健增长混合A 98399.09 2854.63 0.18 9.99
3 002532 天山铝业 广发平衡精选混合A 1941.60 120.00 0.03 7.51
广发平衡精选混合C 1941.60 120.00 0.03 7.51
广发平衡精选混合D 1941.60 120.00 0.03 7.51
广发平衡精选混合E 1941.60 120.00 0.03 7.51
4 002353 杰瑞股份 广发平衡精选混合A 1820.33 25.70 0.04 7.04
广发平衡精选混合C 1820.33 25.70 0.04 7.04
广发平衡精选混合D 1820.33 25.70 0.04 7.04
广发平衡精选混合E 1820.33 25.70 0.04 7.04
广发集享债券A 49.58 0.70 0.00 0.70
广发集享债券C 49.58 0.70 0.00 0.70
广发龙头优选混合C 454.73 6.42 0.01 7.87
广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 65.16 0.92 0.00 0.22
广发集源债券E 4707.36 66.46 0.10 0.38
广发利鑫混合C 3030.82 42.79 0.06 4.83
广发瑞福精选混合A 2644.08 37.33 0.05 3.98
广发瑞福精选混合C 2644.08 37.33 0.05 3.98
广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 65.16 0.92 0.00 0.22
广发龙头优选混合A 454.73 6.42 0.01 7.87
广发集源债券A 4707.36 66.46 0.10 0.38
广发集源债券C 4707.36 66.46 0.10 0.38
广发利鑫混合A 3030.82 42.79 0.06 4.83
广发中证全指能源ETF 123.24 1.74 0.00 4.85
5 600499 科达制造 广发平衡精选混合A 1733.75 125.00 0.28 6.71
广发平衡精选混合C 1733.75 125.00 0.28 6.71
广发平衡精选混合D 1733.75 125.00 0.28 6.71
广发平衡精选混合E 1733.75 125.00 0.28 6.71
6 000792 盐湖股份 广发平衡精选混合A 1661.44 59.00 0.01 6.43
广发平衡精选混合C 1661.44 59.00 0.01 6.43
广发平衡精选混合D 1661.44 59.00 0.01 6.43
广发平衡精选混合E 1661.44 59.00 0.01 6.43
广发中证A500ETF联接Y 0.14 0.01 0.00 0.00
广发中证A500ETF联接A 0.14 0.01 0.00 0.00
广发中证A500ETF联接C 0.14 0.01 0.00 0.00
广发国证粮食产业ETF 43.93 1.56 0.00 3.14
广发中证稀有金属ETF 5831.74 207.09 0.04 6.76
广发中证全指原材料ETF 81.66 2.90 0.00 1.86
7 300274 阳光电源 广发平衡精选混合A 1231.49 7.20 0.00 4.76
广发平衡精选混合C 1231.49 7.20 0.00 4.76
广发平衡精选混合D 1231.49 7.20 0.00 4.76
广发平衡精选混合E 1231.49 7.20 0.00 4.76
广发创业板指数增强A 8748.66 51.15 0.03 7.35
广发创业板指数增强C 8748.66 51.15 0.03 7.35
广发中证光伏产业指数F 16093.24 94.09 0.06 8.69
广发国证新能源电池ETF 2271.74 13.28 0.01 9.21
广发集享债券A 68.42 0.40 0.00 0.97
广发集享债券C 68.42 0.40 0.00 0.97
广发碳中和主题混合发起式A 9210.62 53.85 0.03 5.38
广发碳中和主题混合发起式C 9210.62 53.85 0.03 5.38
广发成长启航混合A 16983.59 99.30 0.06 4.02
广发成长启航混合C 16983.59 99.30 0.06 4.02
广发集盛债券A 25.66 0.15 0.00 0.73
广发集盛债券C 25.66 0.15 0.00 0.73
广发深证100ETF 194.30 1.14 0.00 2.90
广发核心竞争力混合A 641.40 3.75 0.00 4.90
广发核心竞争力混合C 641.40 3.75 0.00 4.90
广发均衡价值混合C 222.63 1.30 0.00 6.16
广发ESG责任投资混合A 1009.14 5.90 0.00 3.74
广发ESG责任投资混合C 1009.14 5.90 0.00 3.74
广发中证科创创业50增强策略ETF 369.10 2.16 0.00 5.94
广发新能源精选股票A 13637.81 79.73 0.05 9.69
广发新能源精选股票C 13637.81 79.73 0.05 9.69
广发中证光伏龙头30ETF 6536.05 38.21 0.02 13.59
广发集汇债券A 23.95 0.14 0.00 0.20
广发集汇债券C 23.95 0.14 0.00 0.20
广发成长动力三年持有期混合A 11668.21 68.22 0.04 8.92
广发成长动力三年持有期混合C 11668.21 68.22 0.04 8.92
广发中证上海环交所碳中和ETF 1149.39 6.72 0.00 4.61
广发睿合混合A 1049.76 6.14 0.00 2.37
广发睿合混合C 1049.76 6.14 0.00 2.37
广发先进制造股票发起式A 12361.86 72.27 0.05 9.07
广发先进制造股票发起式C 12361.86 72.27 0.05 9.07
广发鑫睿一年持有期混合A 280.51 1.64 0.00 1.40
广发鑫睿一年持有期混合C 280.51 1.64 0.00 1.40
广发科技创新混合C 27052.47 158.16 0.10 7.58
广发盛锦混合A 5474.99 32.01 0.02 4.80
广发盛锦混合C 5474.99 32.01 0.02 4.80
广发行业严选三年持有期混合A 52112.81 304.68 0.19 8.95
广发行业严选三年持有期混合C 52112.81 304.68 0.19 8.95
广发睿明优质企业混合A 2118.84 12.39 0.01 3.78
广发睿明优质企业混合C 2118.84 12.39 0.01 3.78
广发中证光伏产业指数A 16093.24 94.09 0.06 8.69
广发中证光伏产业指数C 16093.24 94.09 0.06 8.69
广发睿鑫混合A 1185.65 6.93 0.00 4.66
广发睿鑫混合C 1185.65 6.93 0.00 4.66
广发诚享混合A 12150.29 71.04 0.04 8.02
广发诚享混合C 12150.29 71.04 0.04 8.02
广发兴诚混合A 16918.22 98.91 0.06 9.03
广发兴诚混合C 16918.22 98.91 0.06 9.03
广发睿选三年持有期混合 2681.91 15.68 0.01 5.75
广发创业板两年定开混合 1021.11 5.97 0.00 3.39
广发制造业精选混合C 4753.32 27.79 0.02 2.70
广发高端制造股票C 30105.86 176.02 0.11 6.26
广发双擎升级混合C 41758.37 244.14 0.15 7.20
广发科技先锋混合 82735.08 483.72 0.30 8.75
广发科技创新混合A 27052.47 158.16 0.10 7.58
广发均衡价值混合A 222.63 1.30 0.00 6.16
广发科创主题灵活配置混合(LOF) 2386.01 13.95 0.01 4.14
广发睿阳三年定开混合 2062.74 12.06 0.01 4.82
广发集嘉债券A 42.76 0.25 0.00 0.18
广发集嘉债券C 42.76 0.25 0.00 0.18
广发双擎升级混合A 41758.37 244.14 0.15 7.20
广发科技动力股票 10573.69 61.82 0.04 4.92
广发高端制造股票A 30105.86 176.02 0.11 6.26
广发创业板ETF 66018.07 385.98 0.24 4.81
广发中证环保ETF 10913.33 63.81 0.04 8.57
广发创新升级混合 18143.77 106.08 0.07 4.63
广发安享混合A 855.20 5.00 0.00 0.39
广发安享混合C 855.20 5.00 0.00 0.39
广发制造业精选混合A 4753.32 27.79 0.02 2.70
广发策略优选混合 11746.00 68.67 0.04 4.03
8 600489 中金黄金 广发平衡精选混合A 1168.00 50.00 0.13 4.52
广发平衡精选混合C 1168.00 50.00 0.13 4.52
广发平衡精选混合D 1168.00 50.00 0.13 4.52
广发平衡精选混合E 1168.00 50.00 0.13 4.52
广发资源智选股票发起式A 3184.44 136.32 0.36 4.44
广发资源智选股票发起式C 3184.44 136.32 0.36 4.44
广发同远回报混合A 2336.00 100.00 0.27 2.16
广发同远回报混合C 2336.00 100.00 0.27 2.16
广发匠心优选三年持有混合发起式A 65.88 2.82 0.01 2.99
广发匠心优选三年持有混合发起式C 65.88 2.82 0.01 2.99
广发主题领先混合C 2336.00 100.00 0.27 2.60
广发品质优选混合发起式A 169.83 7.27 0.02 5.73
广发品质优选混合发起式C 169.83 7.27 0.02 5.73
广发睿升混合A 568.58 24.34 0.06 3.03
广发睿升混合C 568.58 24.34 0.06 3.03
广发价值驱动混合A 922.49 39.49 0.10 5.30
广发价值驱动混合C 922.49 39.49 0.10 5.30
广发价值增长混合A 3375.75 144.51 0.38 3.84
广发价值增长混合C 3375.75 144.51 0.38 3.84
广发聚鸿六个月持有期混合A 2317.31 99.20 0.26 3.49
广发聚鸿六个月持有期混合C 2317.31 99.20 0.26 3.49
广发聚鸿六个月持有期混合E 2317.31 99.20 0.26 3.49
广发均衡增长混合A 3737.60 160.00 0.43 2.85
广发均衡增长混合C 3737.60 160.00 0.43 2.85
广发新兴产业精选混合C 2123.66 90.91 0.24 3.07
广发睿阳三年定开混合 2336.00 100.00 0.27 5.46
广发新兴产业精选混合A 2123.66 90.91 0.24 3.07
广发行业领先混合H 2792.22 119.53 0.32 3.96
广发聚安混合A 15.65 0.67 0.00 0.32
广发聚安混合C 15.65 0.67 0.00 0.32
广发主题领先混合A 2336.00 100.00 0.27 2.60
广发行业领先混合A 2792.22 119.53 0.32 3.96
广发大盘成长混合 5807.32 248.60 0.66 2.97
广发策略优选混合 22195.90 950.17 2.52 7.61
9 600988 赤峰黄金 广发平衡精选混合A 874.72 28.00 0.52 3.38
广发平衡精选混合C 874.72 28.00 0.52 3.38
广发平衡精选混合D 874.72 28.00 0.52 3.38
广发平衡精选混合E 874.72 28.00 0.52 3.38
广发主题领先混合C 1858.78 59.50 1.10 2.07
广发信远回报混合A 271.79 8.70 0.16 2.22
广发信远回报混合C 271.79 8.70 0.16 2.22
广发竞争优势混合C 1171.81 37.51 0.69 2.74
广发聚鸿六个月持有期混合A 2237.10 71.61 1.33 3.37
广发聚鸿六个月持有期混合C 2237.10 71.61 1.33 3.37
广发聚鸿六个月持有期混合E 2237.10 71.61 1.33 3.37
广发均衡增长混合A 3124.00 100.00 1.85 2.38
广发均衡增长混合C 3124.00 100.00 1.85 2.38
广发新兴产业精选混合C 2222.41 71.14 1.32 3.22
广发新兴产业精选混合A 2222.41 71.14 1.32 3.22
广发主题领先混合A 1858.78 59.50 1.10 2.07
广发竞争优势混合A 1171.81 37.51 0.69 2.74
广发轮动配置混合 649.17 20.78 0.38 2.62
广发中证500ETF 1135.33 36.34 0.67 0.54
广发大盘成长混合 5964.03 190.91 3.54 3.05
10 002318 久立特材 广发平衡精选混合A 868.50 30.00 0.03 3.36
广发平衡精选混合C 868.50 30.00 0.03 3.36
广发平衡精选混合D 868.50 30.00 0.03 3.36
广发平衡精选混合E 868.50 30.00 0.03 3.36
广发价值驱动混合A 908.74 31.39 0.03 5.22
广发价值驱动混合C 908.74 31.39 0.03 5.22
广发逆向策略混合C 1219.08 42.11 0.04 4.78
广发优企精选混合C 4463.50 154.18 0.16 5.26
广发稳健增长混合C 22434.94 774.95 0.81 2.28
广发优企精选混合A 4463.50 154.18 0.16 5.26
广发行业领先混合H 3709.65 128.14 0.13 5.26
广发逆向策略混合A 1219.08 42.11 0.04 4.78
广发行业领先混合A 3709.65 128.14 0.13 5.26
广发稳健增长混合A 22434.94 774.95 0.81 2.28
11 603259 药明康德 广发盛世精选混合A 214.82 2.37 0.00 8.97
广发盛世精选混合C 214.82 2.37 0.00 8.97
广发恒荣三个月持有期混合E 247.45 2.73 0.00 0.20
广发科技智选股票发起式A 1038.73 11.46 0.01 1.25
广发科技智选股票发起式C 1038.73 11.46 0.01 1.25
广发安盈混合F 1152.03 12.71 0.01 0.20
广发安盈混合E 1152.03 12.71 0.01 0.20
广发中证医疗ETF 15052.77 166.07 0.12 9.97
广发沪港深医药混合A 3345.01 36.90 0.03 5.67
广发沪港深医药混合C 3345.01 36.90 0.03 5.67
广发恒荣三个月持有期混合A 247.45 2.73 0.00 0.20
广发恒荣三个月持有期混合C 247.45 2.73 0.00 0.20
广发中证沪港深科技龙头ETF 249.62 2.75 0.00 3.15
广发创新医疗两年持有期混合A 1828.86 20.18 0.01 4.78
广发创新医疗两年持有期混合C 1828.86 20.18 0.01 4.78
广发创新药ETF 73755.84 813.72 0.58 10.30
广发医药健康混合A 11379.83 125.55 0.09 5.25
广发医药健康混合C 11379.83 125.55 0.09 5.25
广发中证医疗ETF联接C 642.34 7.09 0.01 0.42
广发医疗保健股票C 26254.20 289.65 0.20 5.58
广发医疗保健股票A 26254.20 289.65 0.20 5.58
广发安盈混合A 1152.03 12.71 0.01 0.20
广发安盈混合C 1152.03 12.71 0.01 0.20
广发集丰债券A 271.92 3.00 0.00 0.67
广发集丰债券C 271.92 3.00 0.00 0.67
广发医药卫生联接C 572.84 6.32 0.00 0.25
广发中证医疗ETF联接(LOF)A 642.34 7.09 0.01 0.42
广发医药卫生联接A 572.84 6.32 0.00 0.25
广发中证全指医药卫生ETF 57074.89 629.69 0.45 9.34
广发策略优选混合 9099.71 100.39 0.07 3.12
12 01801 信达生物 广发盛世精选混合A 206.61 3.00 -- 8.62
广发盛世精选混合C 206.61 3.00 -- 8.62
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) 55.10 0.80 -- 0.55
广发医药创新混合发起式A 1101.93 16.00 -- 5.68
广发医药创新混合发起式C 1101.93 16.00 -- 5.68
广发医药精选股票A 247.93 3.60 -- 5.21
广发医药精选股票C 247.93 3.60 -- 5.21
广发沪港深医药混合A 3278.24 47.60 -- 5.55
广发沪港深医药混合C 3278.24 47.60 -- 5.55
广发创新医疗两年持有期混合A 2003.58 29.09 -- 5.24
广发创新医疗两年持有期混合C 2003.58 29.09 -- 5.24
广发医药健康混合A 16486.01 239.38 -- 7.61
广发医药健康混合C 16486.01 239.38 -- 7.61
广发沪港深新起点股票C 15826.45 229.80 -- 5.49
广发港股通成长精选股票A 15533.75 225.55 -- 8.24
广发港股通成长精选股票C 15533.75 225.55 -- 8.24
广发沪港深新起点股票A 15826.45 229.80 -- 5.49
13 603127 昭衍新药 广发盛世精选混合A 175.05 5.00 0.06 7.31
广发盛世精选混合C 175.05 5.00 0.06 7.31
广发医药创新混合发起式A 1760.65 50.29 0.64 9.08
广发医药创新混合发起式C 1760.65 50.29 0.64 9.08
广发医药精选股票A 308.31 16.57 -- 6.47
广发医药精选股票C 308.31 16.57 -- 6.47
广发沪港深医药混合A 2295.40 65.56 0.83 3.89
广发沪港深医药混合C 2295.40 65.56 0.83 3.89
广发创新医疗两年持有期混合A 2101.30 60.02 0.76 5.49
广发创新医疗两年持有期混合C 2101.30 60.02 0.76 5.49
广发研究精选股票A 3051.69 87.17 1.11 3.22
广发研究精选股票C 3051.69 87.17 1.11 3.22
广发小盘成长混合C 27617.99 788.86 10.01 4.58
广发创新升级混合 22817.70 651.75 8.27 5.82
广发小盘成长混合(LOF)A 27617.99 788.86 10.01 4.58
14 01530 三生制药 广发盛世精选混合A 174.72 8.00 -- 7.29
广发盛世精选混合C 174.72 8.00 -- 7.29
广发医药创新混合发起式A 1106.19 50.65 -- 5.70
广发医药创新混合发起式C 1106.19 50.65 -- 5.70
广发医药精选股票A 330.87 15.15 -- 6.95
广发医药精选股票C 330.87 15.15 -- 6.95
广发沪港深医药混合A 4251.13 194.65 -- 7.20
广发沪港深医药混合C 4251.13 194.65 -- 7.20
广发医药健康混合A 17799.20 814.99 -- 8.22
广发医药健康混合C 17799.20 814.99 -- 8.22
15 688271 联影医疗 广发盛世精选混合A 163.15 1.30 0.00 6.81
广发盛世精选混合C 163.15 1.30 0.00 6.81
广发科创50ETF发起式联接F 204.01 1.63 0.00 0.08
广发中证医疗ETF 11457.86 91.30 0.15 7.59
广发科创50ETF发起式联接A 204.01 1.63 0.00 0.08
广发科创50ETF发起式联接C 204.01 1.63 0.00 0.08
广发科创50ETF 26834.99 213.82 0.36 3.21
广发中证医疗ETF联接C 488.53 3.89 0.01 0.32
广发医药卫生联接C 158.41 1.26 0.00 0.07
广发中证医疗ETF联接(LOF)A 488.53 3.89 0.01 0.32
广发医药卫生联接A 158.41 1.26 0.00 0.07
广发中证全指医药卫生ETF 15747.07 125.47 0.21 2.58
16 300759 康龙化成 广发盛世精选混合A 156.37 5.50 0.00 6.53
广发盛世精选混合C 156.37 5.50 0.00 6.53
广发中证医疗ETF 5427.00 190.89 0.13 3.59
广发创新药ETF 20517.68 721.69 0.51 2.87
广发中证医疗ETF联接C 231.34 8.14 0.01 0.15
广发稳健回报混合A 7015.39 246.76 0.17 1.84
广发稳健回报混合C 7015.39 246.76 0.17 1.84
广发中证医疗ETF联接(LOF)A 231.34 8.14 0.01 0.15
17 688410 山外山 广发盛世精选混合A 149.70 10.00 0.06 6.25
广发盛世精选混合C 149.70 10.00 0.06 6.25
18 600276 恒瑞医药 广发盛世精选混合A 148.93 2.50 0.00 6.22
广发盛世精选混合C 148.93 2.50 0.00 6.22
广发恒荣三个月持有期混合E 192.41 3.23 0.00 0.15
广发中证A500指数增强A 74.51 1.25 0.00 1.45
广发中证A500指数增强C 74.51 1.25 0.00 1.45
广发上证50ETF 243.43 4.09 0.00 2.77
广发稳宏一年持有混合A 12.51 0.21 0.00 1.16
广发稳宏一年持有混合C 12.51 0.21 0.00 1.16
广发招享混合C 3426.47 57.52 0.01 0.90
广发恒荣三个月持有期混合A 192.41 3.23 0.00 0.15
广发恒荣三个月持有期混合C 192.41 3.23 0.00 0.15
广发恒昌一年持有期混合A 509.32 8.55 0.00 1.01
广发恒昌一年持有期混合C 509.32 8.55 0.00 1.01
广发中证沪港深科技龙头ETF 296.66 4.98 0.00 3.74
广发睿鑫混合A 789.66 13.26 0.00 3.11
广发睿鑫混合C 789.66 13.26 0.00 3.11
广发睿享稳健增利混合C 50.63 0.85 0.00 0.75
广发创新药ETF 71078.80 1193.20 0.27 9.93
广发医药健康混合A 7578.35 127.22 0.03 3.50
广发医药健康混合C 7578.35 127.22 0.03 3.50
广发招享混合A 3426.47 57.52 0.01 0.90
广发医疗保健股票C 28010.74 470.22 0.11 5.95
广发睿享稳健增利混合A 50.63 0.85 0.00 0.75
广发集嘉债券A 29.79 0.50 0.00 0.13
广发集嘉债券C 29.79 0.50 0.00 0.13
广发医疗保健股票A 28010.74 470.22 0.11 5.95
广发集丰债券A 498.60 8.37 0.00 1.22
广发集丰债券C 498.60 8.37 0.00 1.22
广发医药卫生联接C 679.10 11.40 0.00 0.30
广发医药卫生联接A 679.10 11.40 0.00 0.30
广发中证全指医药卫生ETF 67678.24 1136.11 0.26 11.07
广发聚鑫债券A 14179.80 238.04 0.05 0.66
广发聚鑫债券C 14179.80 238.04 0.05 0.66
19 002223 鱼跃医疗 广发盛世精选混合A 76.42 2.00 0.00 3.19
广发盛世精选混合C 76.42 2.00 0.00 3.19
广发中证医疗ETF 4242.07 111.02 0.12 2.81
广发中证医疗ETF联接C 181.12 4.74 0.01 0.12
广发中证医疗ETF联接(LOF)A 181.12 4.74 0.01 0.12
20 01093 石药集团 广发盛世精选混合A 76.14 10.00 -- 3.18
广发盛世精选混合C 76.14 10.00 -- 3.18
21 00700 腾讯控股 广发乾元价值增长混合A 2591.47 4.79 -- 9.34
广发乾元价值增长混合C 2591.47 4.79 -- 9.34
广发乾享核心精选混合A 2939.57 5.43 -- 8.62
广发乾享核心精选混合C 2939.57 5.43 -- 8.62
广发集远债券E 1660.96 3.07 -- 0.58
广发恒生港股通科技主题ETF 137789.21 254.68 -- 14.82
广发恒指港股通ETF 1861.14 3.44 -- 7.35
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 129.41 0.24 -- 0.91
广发中证港股通互联网ETF发起式联接A 2505.29 4.63 -- 13.58
广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 2505.29 4.63 -- 13.58
广发信远回报混合A 232.64 0.43 -- 1.90
广发信远回报混合C 232.64 0.43 -- 1.90
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y 430.66 0.80 -- 0.92
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 86.56 0.16 -- 0.31
广发积极回报3个月持有混合(FOF)A 40.31 0.07 -- 0.97
广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 40.31 0.07 -- 0.97
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A 430.66 0.80 -- 0.92
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 129.41 0.24 -- 0.91
广发集轩债券A 3787.20 7.00 -- 0.47
广发集轩债券C 3787.20 7.00 -- 0.47
广发安润一年持有期混合A 162.31 0.30 -- 0.66
广发安润一年持有期混合C 162.31 0.30 -- 0.66
广发核心竞争力混合A 1065.83 1.97 -- 8.15
广发核心竞争力混合C 1065.83 1.97 -- 8.15
广发均衡价值混合C 270.51 0.50 -- 7.48
广发稳宏一年持有混合A 21.64 0.04 -- 2.00
广发稳宏一年持有混合C 21.64 0.04 -- 2.00
广发优质生活混合C 2807.94 5.19 -- 5.09
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 86.56 0.16 -- 0.31
广发集远债券A 1660.96 3.07 -- 0.58
广发集远债券C 1660.96 3.07 -- 0.58
广发招享混合C 10349.88 19.13 -- 2.72
广发睿盛混合A 1119.93 2.07 -- 4.92
广发睿盛混合C 1119.93 2.07 -- 4.92
广发稳睿六个月持有期混合A 5091.08 9.41 -- 2.02
广发稳睿六个月持有期混合C 5091.08 9.41 -- 2.02
广发消费领先混合A 1899.01 3.51 -- 4.03
广发消费领先混合C 1899.01 3.51 -- 4.03
广发港股通优质增长混合C 4946.14 9.14 -- 7.44
广发睿明优质企业混合A 2488.73 4.60 -- 4.44
广发睿明优质企业混合C 2488.73 4.60 -- 4.44
广发恒昌一年持有期混合A 1276.83 2.36 -- 2.53
广发恒昌一年持有期混合C 1276.83 2.36 -- 2.53
广发均衡回报混合A 1671.78 3.09 -- 2.89
广发均衡回报混合C 1671.78 3.09 -- 2.89
广发沪港深价值成长混合A 7412.09 13.70 -- 7.87
广发沪港深价值成长混合C 7412.09 13.70 -- 7.87
广发价值增长混合A 8461.69 15.64 -- 9.62
广发价值增长混合C 8461.69 15.64 -- 9.62
广发沪港深价值精选混合A 5267.08 9.74 -- 8.98
广发沪港深价值精选混合C 5267.08 9.74 -- 8.98
广发中证沪港深科技龙头ETF 789.90 1.46 -- 9.96
广发睿鑫混合A 1374.21 2.54 -- 5.41
广发睿鑫混合C 1374.21 2.54 -- 5.41
广发诚享混合A 3403.07 6.29 -- 2.25
广发诚享混合C 3403.07 6.29 -- 2.25
广发恒通六个月持有期混合A 973.85 1.80 -- 0.61
广发恒通六个月持有期混合C 973.85 1.80 -- 0.61
广发沪港深新起点股票C 25844.84 47.77 -- 8.97
广发港股通成长精选股票A 18357.11 33.93 -- 9.74
广发港股通成长精选股票C 18357.11 33.93 -- 9.74
广发聚荣一年持有期混合A 541.03 1.00 -- 0.48
广发聚荣一年持有期混合C 541.03 1.00 -- 0.48
广发品质回报混合A 2270.59 4.20 -- 4.89
广发品质回报混合C 2270.59 4.20 -- 4.89
广发招享混合A 10349.88 19.13 -- 2.72
广发优质生活混合A 2807.94 5.19 -- 5.09
广发优势增长股票 670.88 1.24 -- 4.30
广发均衡价值混合A 270.51 0.50 -- 7.48
广发消费升级股票 1623.09 3.00 -- 9.81
广发港股通优质增长混合A 4946.14 9.14 -- 7.44
广发沪港深龙头混合 5246.30 9.70 -- 7.55
广发沪港深新起点股票A 25844.84 47.77 -- 8.97
广发沪港深新机遇股票 5403.58 9.99 -- 8.78
广发聚鑫债券A 43309.35 80.05 -- 2.02
广发聚鑫债券C 43309.35 80.05 -- 2.02
22 600938 中国海油 广发乾元价值增长混合A 1775.49 58.83 0.02 6.40
广发乾元价值增长混合C 1775.49 58.83 0.02 6.40
广发中证800自由现金流ETF 583.68 19.34 0.01 10.28
广发中证国新央企股东回报ETF 1307.40 43.32 0.02 2.75
广发睿享稳健增利混合C 57.95 1.92 0.00 0.86
广发睿享稳健增利混合A 57.95 1.92 0.00 0.86
广发中证全指能源ETF 204.32 6.77 0.00 8.03
广发核心精选混合 3528.65 116.92 0.04 5.06
23 000157 中联重科 广发乾元价值增长混合A 1405.74 162.89 0.02 5.06
广发乾元价值增长混合C 1405.74 162.89 0.02 5.06
广发制造智选股票发起式A 299.03 34.65 0.00 1.07
广发制造智选股票发起式C 299.03 34.65 0.00 1.07
广发中证工程机械ETF 5667.61 656.73 0.09 6.48
广发高股息优享混合A 996.62 115.48 0.02 3.09
广发高股息优享混合C 996.62 115.48 0.02 3.09
广发聚优灵活配置混合H 1108.78 128.48 0.02 5.00
广发套利 48.50 5.62 0.00 0.94
广发聚优灵活配置混合A 1108.78 128.48 0.02 5.00
24 600029 南方航空 广发乾元价值增长混合A 1172.26 146.35 0.02 4.22
广发乾元价值增长混合C 1172.26 146.35 0.02 4.22
广发均衡成长混合F 20857.32 2603.91 0.32 6.47
广发均衡成长混合A 20857.32 2603.91 0.32 6.47
广发均衡成长混合C 20857.32 2603.91 0.32 6.47
广发安润一年持有期混合A 160.20 20.00 0.00 0.65
广发安润一年持有期混合C 160.20 20.00 0.00 0.65
广发价值领航一年持有混合A 4938.41 616.53 0.08 4.67
广发价值领航一年持有混合C 4938.41 616.53 0.08 4.67
广发睿毅领先混合C 16741.92 2090.13 0.26 8.84
广发品质回报混合A 2393.71 298.84 0.04 5.16
广发品质回报混合C 2393.71 298.84 0.04 5.16
广发睿毅领先混合A 16741.92 2090.13 0.26 8.84
广发价值回报混合A 961.20 120.00 0.01 0.86
广发价值回报混合C 961.20 120.00 0.01 0.86
广发多因子混合 129175.98 16126.84 1.99 7.47
广发鑫益混合 900.72 112.45 0.01 4.16
25 00941 中国移动 广发乾元价值增长混合A 1143.79 15.50 -- 4.12
广发乾元价值增长混合C 1143.79 15.50 -- 4.12
广发恒指港股通ETF 749.00 10.15 -- 2.96
广发中证国新港股通央企红利ETF 18769.27 254.35 -- 9.65
广发国证通信ETF 788.06 7.80 -- 5.34
广发稳睿六个月持有期混合A 5046.97 68.39 -- 2.00
广发稳睿六个月持有期混合C 5046.97 68.39 -- 2.00
广发沪港深新起点股票C 13227.41 179.25 -- 4.59
广发招泰混合A 230.39 2.28 -- 1.98
广发招泰混合C 230.39 2.28 -- 1.98
广发沪港深龙头混合 2848.41 38.60 -- 4.10
广发沪港深新起点股票A 13227.41 179.25 -- 4.59
26 300308 中际旭创 广发乾元价值增长混合A 1128.50 1.85 0.00 4.07
广发乾元价值增长混合C 1128.50 1.85 0.00 4.07
广发沪深300指数增强Y 2287.50 3.75 0.00 2.63
广发创业板指数增强A 10542.87 17.28 0.02 8.85
广发创业板指数增强C 10542.87 17.28 0.02 8.85
广发集瑞债券E 42.70 0.07 0.00 0.05
广发价值稳进混合A 2970.70 4.87 0.00 7.63
广发价值稳进混合C 2970.70 4.87 0.00 7.63
广发中证800指数增强A 12.20 0.02 0.00 2.12
广发中证800指数增强C 12.20 0.02 0.00 2.12
广发科技智选股票发起式A 3788.10 6.21 0.01 4.56
广发科技智选股票发起式C 3788.10 6.21 0.01 4.56
广发制造智选股票发起式A 939.40 1.54 0.00 3.36
广发制造智选股票发起式C 939.40 1.54 0.00 3.36
广发可转债债券D 8252.63 13.53 0.01 2.66
广发中证A500ETF 50916.70 83.47 0.08 2.35
广发稳信六个月持有期混合A 42.70 0.07 0.00 0.25
广发稳信六个月持有期混合C 42.70 0.07 0.00 0.25
广发匠心优选三年持有混合发起式A 85.40 0.14 0.00 3.88
广发匠心优选三年持有混合发起式C 85.40 0.14 0.00 3.88
广发集享债券A 122.00 0.20 0.00 1.72
广发集享债券C 122.00 0.20 0.00 1.72
广发成长启航混合A 26757.65 43.87 0.04 6.34
广发成长启航混合C 26757.65 43.87 0.04 6.34
广发集盛债券A 54.90 0.09 0.00 1.57
广发集盛债券C 54.90 0.09 0.00 1.57
广发中证云计算与大数据ETF 801.54 1.31 0.00 5.22
广发深证100ETF 407.48 0.67 0.00 6.09
广发国证通信ETF 1494.50 2.45 0.00 10.13
广发核心竞争力混合A 555.10 0.91 0.00 4.24
广发核心竞争力混合C 555.10 0.91 0.00 4.24
广发新兴成长混合C 9296.40 15.24 0.01 10.16
广发ESG责任投资混合A 1532.32 2.51 0.00 5.68
广发ESG责任投资混合C 1532.32 2.51 0.00 5.68
广发安颐一年持有期混合A 48.80 0.08 0.00 0.75
广发安颐一年持有期混合C 48.80 0.08 0.00 0.75
广发中证科创创业50增强策略ETF 612.44 1.00 0.00 9.86
广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)Y 1098.00 1.80 0.00 1.99
广发集汇债券A 48.80 0.08 0.00 0.41
广发集汇债券C 48.80 0.08 0.00 0.41
广发先进制造股票发起式A 12785.60 20.96 0.02 9.38
广发先进制造股票发起式C 12785.60 20.96 0.02 9.38
广发睿升混合A 622.20 1.02 0.00 3.32
广发睿升混合C 622.20 1.02 0.00 3.32
广发中小盘精选混合C 46600.34 76.39 0.07 7.43
广发安宏回报混合E 622.20 1.02 0.00 2.24
广发行业严选三年持有期混合A 27822.10 45.61 0.04 4.78
广发行业严选三年持有期混合C 27822.10 45.61 0.04 4.78
广发恒益一年持有期混合A 36.60 0.06 0.00 0.72
广发恒益一年持有期混合C 36.60 0.06 0.00 0.72
广发均衡回报混合A 3544.10 5.81 0.01 6.13
广发均衡回报混合C 3544.10 5.81 0.01 6.13
广发中证沪港深科技龙头ETF 573.40 0.94 0.00 7.23
广发睿铭两年持有期混合A 3708.80 6.08 0.01 6.30
广发睿铭两年持有期混合C 3708.80 6.08 0.01 6.30
广发稳裕混合C 85.40 0.14 0.00 1.49
广发价值优选混合A 2293.60 3.76 0.00 8.79
广发价值优选混合C 2293.60 3.76 0.00 8.79
广发竞争优势混合C 1805.60 2.96 0.00 4.22
广发聚鸿六个月持有期混合A 2732.80 4.48 0.00 4.12
广发聚鸿六个月持有期混合C 2732.80 4.48 0.00 4.12
广发聚鸿六个月持有期混合E 2732.80 4.48 0.00 4.12
广发均衡优选混合A 12202.38 20.00 0.02 5.38
广发均衡优选混合C 12202.38 20.00 0.02 5.38
广发内需增长混合C 3153.70 5.17 0.00 8.46
广发利鑫混合C 3477.00 5.70 0.01 5.54
广发安悦回报混合C 549.00 0.90 0.00 1.51
广发可转债债券E 8252.63 13.53 0.01 2.66
广发瑞福精选混合A 2336.30 3.83 0.00 3.51
广发瑞福精选混合C 2336.30 3.83 0.00 3.51
广发研究精选股票A 3958.90 6.49 0.01 4.17
广发研究精选股票C 3958.90 6.49 0.01 4.17
广发新兴产业精选混合C 2275.30 3.73 0.00 3.29
广发创业板两年定开混合 1433.50 2.35 0.00 4.76
广发电子信息传媒股票C 18964.90 31.09 0.03 9.51
广发制造业精选混合C 6612.40 10.84 0.01 3.76
广发新经济混合C 2318.30 3.80 0.00 4.51
广发稳健优选六个月持有期混合A 5337.50 8.75 0.01 5.32
广发稳健优选六个月持有期混合C 5337.50 8.75 0.01 5.32
广发双擎升级混合C 40286.29 66.04 0.06 6.95
广发价值优势混合 9534.30 15.63 0.01 7.67
广发科技先锋混合 65654.67 107.63 0.10 6.94
广发优势增长股票 518.50 0.85 0.00 3.32
广发科创主题灵活配置混合(LOF) 5124.00 8.40 0.01 8.89
广发中证A100ETF 1125.14 1.84 0.00 4.49
广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)A 1098.00 1.80 0.00 1.99
广发双擎升级混合A 40286.29 66.04 0.06 6.95
广发可转债债券A 8252.63 13.53 0.01 2.66
广发可转债债券C 8252.63 13.53 0.01 2.66
广发沪深300指数增强A 2287.50 3.75 0.00 2.63
广发沪深300指数增强C 2287.50 3.75 0.00 2.63
广发科技动力股票 16951.90 27.79 0.03 7.89
广发中小盘精选混合A 46600.34 76.39 0.07 7.43
广发鑫和混合A 207.40 0.34 0.00 0.06
广发鑫和混合C 207.40 0.34 0.00 0.06
广发电子信息传媒股票A 18964.90 31.09 0.03 9.51
广发新兴成长混合A 9296.40 15.24 0.01 10.16
广发创业板ETF 136012.74 222.97 0.20 9.91
广发集瑞债券A 42.70 0.07 0.00 0.05
广发集瑞债券C 42.70 0.07 0.00 0.05
广发安悦回报混合A 549.00 0.90 0.00 1.51
广发稳裕混合A 85.40 0.14 0.00 1.49
广发集裕债券A 2074.67 3.40 0.00 0.82
广发集裕债券C 2074.67 3.40 0.00 0.82
广发利鑫混合A 3477.00 5.70 0.01 5.54
广发安享混合A 1464.00 2.40 0.00 0.67
广发安享混合C 1464.00 2.40 0.00 0.67
广发新兴产业精选混合A 2275.30 3.73 0.00 3.29
广发安宏回报混合A 622.20 1.02 0.00 2.24
广发安宏回报混合C 622.20 1.02 0.00 2.24
广发百发大数据精选混合A 1995.07 3.27 0.00 3.89
广发百发大数据精选混合E 1995.07 3.27 0.00 3.89
广发沪深300ETF 10228.78 16.77 0.02 2.65
广发改革混合 518.50 0.85 0.00 2.58
广发聚优灵活配置混合H 713.70 1.17 0.00 3.22
广发聚安混合A 21.96 0.04 0.00 0.44
广发聚安混合C 21.96 0.04 0.00 0.44
广发竞争优势混合A 1805.60 2.96 0.00 4.22
广发成长优选混合 298.90 0.49 0.00 1.52
广发聚优灵活配置混合A 713.70 1.17 0.00 3.22
广发轮动配置混合 1037.00 1.70 0.00 4.18
广发新经济混合A 2318.30 3.80 0.00 4.51
广发制造业精选混合A 6612.40 10.84 0.01 3.76
广发内需增长混合A 3153.70 5.17 0.00 8.46
广发大盘成长混合 6496.50 10.65 0.01 3.32
广发策略优选混合 14115.40 23.14 0.02 4.84
27 600030 中信证券 广发乾元价值增长混合A 882.83 30.75 0.00 3.18
广发乾元价值增长混合C 882.83 30.75 0.00 3.18
广发上证50ETF 257.82 8.98 0.00 2.93
广发中证港股通非银ETF 63974.17 2585.00 -- 2.38
广发大盘价值混合A 1483.45 51.67 0.01 3.31
广发大盘价值混合C 1483.45 51.67 0.01 3.31
广发恒信一年持有期混合A 861.30 30.00 0.00 1.43
广发恒信一年持有期混合C 861.30 30.00 0.00 1.43
广发恒隆一年持有期混合A 229.68 8.00 0.00 1.17
广发恒隆一年持有期混合C 229.68 8.00 0.00 1.17
广发聚优灵活配置混合H 809.91 28.21 0.00 3.65
广发聚安混合A 39.33 1.37 0.00 0.79
广发聚安混合C 39.33 1.37 0.00 0.79
广发中证全指金融地产ETF 2632.24 91.68 0.01 4.02
广发聚优灵活配置混合A 809.91 28.21 0.00 3.65
28 300750 宁德时代 广发乾元价值增长混合A 870.41 2.37 0.00 3.14
广发乾元价值增长混合C 870.41 2.37 0.00 3.14
广发多添利六个月持有债券A 11.02 0.03 0.00 0.28
广发多添利六个月持有债券C 11.02 0.03 0.00 0.28
广发沪深300指数增强Y 2843.51 7.74 0.00 3.27
广发乾享核心精选混合A 1998.63 5.44 0.00 5.86
广发乾享核心精选混合C 1998.63 5.44 0.00 5.86
广发创业板指数增强A 12475.82 33.97 0.01 10.47
广发创业板指数增强C 12475.82 33.97 0.01 10.47
广发集瑞债券E 55.09 0.15 0.00 0.06
广发恒荣三个月持有期混合E 238.72 0.65 0.00 0.19
广发中证800指数增强A 14.69 0.04 0.00 2.55
广发中证800指数增强C 14.69 0.04 0.00 2.55
广发科技智选股票发起式A 1377.22 3.75 0.00 1.66
广发科技智选股票发起式C 1377.22 3.75 0.00 1.66
广发安盈混合F 1384.57 3.77 0.00 0.24
广发中证A500指数增强A 194.65 0.53 0.00 3.80
广发中证A500指数增强C 194.65 0.53 0.00 3.80
广发中证A500ETF联接Y 2.57 0.01 0.00 0.00
广发中证A500ETF 72935.63 198.59 0.05 3.37
广发中证A500ETF联接A 2.57 0.01 0.00 0.00
广发中证A500ETF联接C 2.57 0.01 0.00 0.00
广发稳信六个月持有期混合A 62.43 0.17 0.00 0.36
广发稳信六个月持有期混合C 62.43 0.17 0.00 0.36
广发国证新能源电池ETF 2280.68 6.21 0.00 9.25
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 55.09 0.15 0.00 0.39
广发安盈混合E 1384.57 3.77 0.00 0.24
广发深证100ETF 722.77 1.97 0.00 10.80
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y 183.63 0.50 0.00 0.39
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 94.75 0.26 0.00 0.68
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A 183.63 0.50 0.00 0.39
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 55.09 0.15 0.00 0.39
广发核心竞争力混合A 1002.62 2.73 0.00 7.66
广发核心竞争力混合C 1002.62 2.73 0.00 7.66
广发龙头优选混合C 547.22 1.49 0.00 9.47
广发均衡价值混合C 124.87 0.34 0.00 3.45
广发稳宏一年持有混合A 14.69 0.04 0.00 1.36
广发稳宏一年持有混合C 14.69 0.04 0.00 1.36
广发ESG责任投资混合A 1424.97 3.88 0.00 5.28
广发ESG责任投资混合C 1424.97 3.88 0.00 5.28
广发中证科创创业50增强策略ETF 584.09 1.59 0.00 9.40
广发新能源精选股票A 9666.28 26.32 0.01 6.87
广发新能源精选股票C 9666.28 26.32 0.01 6.87
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y 44.07 0.12 0.00 0.21
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 80.06 0.22 0.00 0.19
广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 66.84 0.18 0.00 0.23
广发集汇债券A 102.83 0.28 0.00 0.86
广发集汇债券C 102.83 0.28 0.00 0.86
广发中证上海环交所碳中和ETF 2263.50 6.16 0.00 9.08
广发睿合混合A 1131.16 3.08 0.00 2.55
广发睿合混合C 1131.16 3.08 0.00 2.55
广发瑞誉一年持有期混合A 5644.05 15.37 0.00 4.17
广发瑞誉一年持有期混合C 5644.05 15.37 0.00 4.17
广发鑫睿一年持有期混合A 1153.20 3.14 0.00 5.76
广发鑫睿一年持有期混合C 1153.20 3.14 0.00 5.76
广发招享混合C 6243.42 17.00 0.00 1.64
广发睿盛混合A 1092.97 2.98 0.00 4.80
广发睿盛混合C 1092.97 2.98 0.00 4.80
广发安宏回报混合E 918.15 2.50 0.00 3.30
广发恒荣三个月持有期混合A 238.72 0.65 0.00 0.19
广发恒荣三个月持有期混合C 238.72 0.65 0.00 0.19
广发睿明优质企业混合A 1651.94 4.50 0.00 2.94
广发睿明优质企业混合C 1651.94 4.50 0.00 2.94
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 80.06 0.22 0.00 0.19
广发恒昌一年持有期混合A 818.99 2.23 0.00 1.62
广发恒昌一年持有期混合C 818.99 2.23 0.00 1.62
广发国证新能源车电池ETF 193654.99 527.30 0.12 13.75
广发沪港深价值精选混合A 2982.15 8.12 0.00 5.08
广发沪港深价值精选混合C 2982.15 8.12 0.00 5.08
广发睿鑫混合A 1818.67 4.95 0.00 7.15
广发睿鑫混合C 1818.67 4.95 0.00 7.15
广发竞争优势混合C 1903.14 5.18 0.00 4.45
广发睿享稳健增利混合C 58.76 0.16 0.00 0.87
广发恒悦债券A 1208.29 3.29 0.00 0.75
广发恒悦债券C 1208.29 3.29 0.00 0.75
广发恒悦债券E 1208.29 3.29 0.00 0.75
广发研究精选股票A 2669.98 7.27 0.00 2.81
广发研究精选股票C 2669.98 7.27 0.00 2.81
广发鑫裕混合C 47.74 0.13 0.00 3.68
广发新经济混合C 2302.72 6.27 0.00 4.48
广发稳健回报混合A 15656.81 42.63 0.01 4.12
广发稳健回报混合C 15656.81 42.63 0.01 4.12
广发聚荣一年持有期混合A 296.75 0.81 0.00 0.26
广发聚荣一年持有期混合C 296.75 0.81 0.00 0.26
广发双擎升级混合C 18736.87 51.02 0.01 3.23
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)C 94.75 0.26 0.00 0.68
广发招享混合A 6243.42 17.00 0.00 1.64
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)A 94.75 0.26 0.00 0.68
广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 44.07 0.12 0.00 0.21
广发睿享稳健增利混合A 58.76 0.16 0.00 0.87
广发均衡价值混合A 124.87 0.34 0.00 3.45
广发中证A100ETF 1615.94 4.40 0.00 6.46
广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 66.84 0.18 0.00 0.23
广发集嘉债券A 55.09 0.15 0.00 0.24
广发集嘉债券C 55.09 0.15 0.00 0.24
广发双擎升级混合A 18736.87 51.02 0.01 3.23
广发龙头优选混合A 547.22 1.49 0.00 9.47
广发沪深300指数增强A 2843.51 7.74 0.00 3.27
广发沪深300指数增强C 2843.51 7.74 0.00 3.27
广发鑫和混合A 288.67 0.79 0.00 0.09
广发鑫和混合C 288.67 0.79 0.00 0.09
广发创业板ETF 245571.48 668.66 0.16 17.89
广发中证环保ETF 11933.16 32.49 0.01 9.37
广发安盈混合A 1384.57 3.77 0.00 0.24
广发安盈混合C 1384.57 3.77 0.00 0.24
广发集瑞债券A 55.09 0.15 0.00 0.06
广发集瑞债券C 55.09 0.15 0.00 0.06
广发集丰债券A 653.72 1.78 0.00 1.60
广发集丰债券C 653.72 1.78 0.00 1.60
广发鑫裕混合A 47.74 0.13 0.00 3.68
广发安宏回报混合A 918.15 2.50 0.00 3.30
广发安宏回报混合C 918.15 2.50 0.00 3.30
广发沪深300ETF 14808.03 40.32 0.01 3.84
广发聚安混合A 15.42 0.04 0.00 0.31
广发聚安混合C 15.42 0.04 0.00 0.31
广发套利 62.43 0.17 0.00 1.21
广发竞争优势混合A 1903.14 5.18 0.00 4.45
广发成长优选混合 749.21 2.04 0.00 3.81
广发聚鑫债券A 26074.73 71.00 0.02 1.22
广发聚鑫债券C 26074.73 71.00 0.02 1.22
广发轮动配置混合 1078.28 2.94 0.00 4.34
广发新经济混合A 2302.72 6.27 0.00 4.48
29 601138 工业富联 广发乾元价值增长混合A 810.45 13.06 0.01 2.92
广发乾元价值增长混合C 810.45 13.06 0.01 2.92
广发沪深300指数增强Y 1209.97 19.50 0.01 1.39
广发新兴成长混合C 3719.90 59.95 0.03 4.06
广发行业严选三年持有期混合A 27131.03 437.24 0.23 4.66
广发行业严选三年持有期混合C 27131.03 437.24 0.23 4.66
广发科技先锋混合 36285.42 584.78 0.31 3.84
广发沪深300指数增强A 1209.97 19.50 0.01 1.39
广发沪深300指数增强C 1209.97 19.50 0.01 1.39
广发新兴成长混合A 3719.90 59.95 0.03 4.06
广发聚优灵活配置混合H 621.74 10.02 0.01 2.80
广发中证全指信息技术ETF 4447.12 71.67 0.04 3.51
广发聚优灵活配置混合A 621.74 10.02 0.01 2.80
30 002714 牧原股份 广发消费智选混合A 539.69 10.67 0.00 7.33
广发消费智选混合C 539.69 10.67 0.00 7.33
广发中证800自由现金流ETF 265.04 5.24 0.00 4.67
广发中证主要消费ETF 2951.85 58.36 0.02 9.60
广发鑫享混合C 7993.97 158.05 0.04 6.96
广发成长新动能混合C 1579.11 31.22 0.01 4.03
广发优势增长股票 523.50 10.35 0.00 3.36
广发睿阳三年定开混合 1922.04 38.00 0.01 4.49
广发多元新兴股票 5906.73 116.78 0.03 2.77
广发成长新动能混合A 1579.11 31.22 0.01 4.03
广发鑫享混合A 7993.97 158.05 0.04 6.96
广发聚优灵活配置混合H 569.53 11.26 0.00 2.57
广发聚祥灵活混合 243.80 4.82 0.00 2.96
广发聚优灵活配置混合A 569.53 11.26 0.00 2.57
31 600519 贵州茅台 广发消费智选混合A 492.62 0.36 0.00 6.69
广发消费智选混合C 492.62 0.36 0.00 6.69
广发沪深300指数增强Y 2107.09 1.53 0.00 2.42
广发集瑞债券E 55.09 0.04 0.00 0.06
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 5247.06 3.81 0.00 0.55
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 5247.06 3.81 0.00 0.55
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) 82.63 0.06 0.00 0.83
广发中证800指数增强A 13.77 0.01 0.00 2.39
广发中证800指数增强C 13.77 0.01 0.00 2.39
广发中证A500指数增强A 110.17 0.08 0.00 2.15
广发中证A500指数增强C 110.17 0.08 0.00 2.15
广发中证A500ETF 63652.43 46.22 0.05 2.94
广发稳信六个月持有期混合A 55.09 0.04 0.00 0.32
广发稳信六个月持有期混合C 55.09 0.04 0.00 0.32
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 68.86 0.05 0.00 0.48
广发上证50ETF 764.61 0.56 0.00 8.69
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 96.40 0.07 0.00 0.35
广发积极回报3个月持有混合(FOF)A 27.54 0.02 0.00 0.66
广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 27.54 0.02 0.00 0.66
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 68.86 0.05 0.00 0.48
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 96.40 0.07 0.00 0.35
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 123.95 0.09 0.00 0.30
广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 137.72 0.10 0.00 0.47
广发中证主要消费ETF 3016.02 2.19 0.00 9.81
广发盛泽一年持有期混合A 275.44 0.20 0.00 4.94
广发盛泽一年持有期混合C 275.44 0.20 0.00 4.94
广发瑞泽精选混合A 1996.91 1.45 0.00 4.98
广发瑞泽精选混合C 1996.91 1.45 0.00 4.98
广发安宏回报混合E 840.08 0.61 0.00 3.02
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 123.95 0.09 0.00 0.30
广发恒昌一年持有期混合A 509.56 0.37 0.00 1.01
广发恒昌一年持有期混合C 509.56 0.37 0.00 1.01
广发竞争优势混合C 2850.76 2.07 0.00 6.67
广发盛兴混合A 8084.05 5.87 0.01 4.97
广发盛兴混合C 8084.05 5.87 0.01 4.97
广发瑞安精选股票A 2410.07 1.75 0.00 4.98
广发瑞安精选股票C 2410.07 1.75 0.00 4.98
广发聚瑞混合C 8469.66 6.15 0.01 4.96
广发消费品精选混合C 1349.64 0.98 0.00 5.08
广发中证A100ETF 1432.27 1.04 0.00 5.72
广发消费升级股票 1390.95 1.01 0.00 8.40
广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 137.72 0.10 0.00 0.47
广发集嘉债券A 27.54 0.02 0.00 0.12
广发集嘉债券C 27.54 0.02 0.00 0.12
广发沪深300指数增强A 2107.09 1.53 0.00 2.42
广发沪深300指数增强C 2107.09 1.53 0.00 2.42
广发鑫和混合A 247.89 0.18 0.00 0.08
广发鑫和混合C 247.89 0.18 0.00 0.08
广发集瑞债券A 55.09 0.04 0.00 0.06
广发集瑞债券C 55.09 0.04 0.00 0.06
广发鑫益混合 1267.01 0.92 0.00 5.85
广发安宏回报混合A 840.08 0.61 0.00 3.02
广发安宏回报混合C 840.08 0.61 0.00 3.02
广发沪深300ETF 12954.31 9.41 0.01 3.36
广发聚安混合A 27.54 0.02 0.00 0.56
广发聚安混合C 27.54 0.02 0.00 0.56
广发竞争优势混合A 2850.76 2.07 0.00 6.67
广发成长优选混合 605.96 0.44 0.00 3.08
广发聚鑫债券A 15479.09 11.24 0.01 0.72
广发聚鑫债券C 15479.09 11.24 0.01 0.72
广发轮动配置混合 1634.30 1.19 0.00 6.58
广发消费品精选混合A 1349.64 0.98 0.00 5.08
广发聚瑞混合A 8469.66 6.15 0.01 4.96
32 002946 新乳业 广发消费智选混合A 430.82 23.25 0.03 5.85
广发消费智选混合C 430.82 23.25 0.03 5.85
广发养老指数C 1958.44 105.69 0.12 1.33
广发养老指数A 1958.44 105.69 0.12 1.33
33 002371 北方华创 广发消费智选混合A 298.40 0.65 0.00 4.05
广发消费智选混合C 298.40 0.65 0.00 4.05
广发多添利六个月持有债券A 18.36 0.04 0.00 0.47
广发多添利六个月持有债券C 18.36 0.04 0.00 0.47
广发价值稳进混合A 2538.71 5.53 0.01 6.52
广发价值稳进混合C 2538.71 5.53 0.01 6.52
广发产业甄选混合A 45.91 0.10 0.00 5.00
广发产业甄选混合C 45.91 0.10 0.00 5.00
广发成长启航混合A 19852.23 43.24 0.08 4.70
广发成长启航混合C 19852.23 43.24 0.08 4.70
广发深证100ETF 137.04 0.30 0.00 2.05
广发中证半导体材料设备ETF 20666.17 45.02 0.08 13.97
广发国证信创ETF 233.90 0.51 0.00 2.99
广发先进制造股票发起式A 7462.35 16.25 0.03 5.47
广发先进制造股票发起式C 7462.35 16.25 0.03 5.47
广发中小盘精选混合C 29060.22 63.30 0.12 4.64
广发睿铭两年持有期混合A 2947.29 6.42 0.01 5.01
广发睿铭两年持有期混合C 2947.29 6.42 0.01 5.01
广发价值优选混合A 1478.24 3.22 0.01 5.67
广发价值优选混合C 1478.24 3.22 0.01 5.67
广发均衡优选混合A 11540.95 25.14 0.05 5.09
广发均衡优选混合C 11540.95 25.14 0.05 5.09
广发内需增长混合C 1987.82 4.33 0.01 5.33
广发稳健优选六个月持有期混合A 5125.86 11.17 0.02 5.11
广发稳健优选六个月持有期混合C 5125.86 11.17 0.02 5.11
广发价值优势混合 8710.35 18.97 0.04 7.00
广发国证半导体芯片ETF 39217.92 85.43 0.16 8.73
广发科技动力股票 11192.14 24.38 0.05 5.21
广发中小盘精选混合A 29060.22 63.30 0.12 4.64
广发百发大数据精选混合A 2065.86 4.50 0.01 4.03
广发百发大数据精选混合E 2065.86 4.50 0.01 4.03
广发改革混合 463.67 1.01 0.00 2.31
广发聚安混合A 30.99 0.07 0.00 0.63
广发聚安混合C 30.99 0.07 0.00 0.63
广发中证全指信息技术ETF 3606.90 7.86 0.01 2.85
广发内需增长混合A 1987.82 4.33 0.01 5.33
34 300790 宇瞳光学 广发消费智选混合A 225.52 7.54 0.02 3.06
广发消费智选混合C 225.52 7.54 0.02 3.06
35 002271 东方雨虹 广发消费智选混合A 120.41 8.86 0.00 1.63
广发消费智选混合C 120.41 8.86 0.00 1.63
广发中证全指建筑材料指数A 5704.30 419.74 0.22 8.74
广发中证全指建筑材料指数C 5704.30 419.74 0.22 8.74
36 601211 国泰海通 广发消费智选混合A 104.39 5.08 -- 1.42
广发消费智选混合C 104.39 5.08 -- 1.42
广发恒荣三个月持有期混合E 198.31 9.65 -- 0.16
广发睿合混合A 984.14 47.89 -- 2.22
广发睿合混合C 984.14 47.89 -- 2.22
广发睿恒进取一年持有期混合A 584.65 28.45 -- 4.57
广发睿恒进取一年持有期混合C 584.65 28.45 -- 4.57
广发鑫睿一年持有期混合A 559.99 27.25 -- 2.80
广发鑫睿一年持有期混合C 559.99 27.25 -- 2.80
广发招享混合C 3082.50 150.00 -- 0.81
广发恒荣三个月持有期混合A 198.31 9.65 -- 0.16
广发恒荣三个月持有期混合C 198.31 9.65 -- 0.16
广发金融地产精选股票A 250.71 12.20 -- 5.17
广发金融地产精选股票C 250.71 12.20 -- 5.17
广发睿毅领先混合C 7992.56 388.93 -- 4.22
广发价值领先混合C 15327.45 745.86 -- 3.80
广发价值领先混合A 15327.45 745.86 -- 3.80
广发招享混合A 3082.50 150.00 -- 0.81
广发睿毅领先混合A 7992.56 388.93 -- 4.22
广发多因子混合 75893.82 3693.13 -- 4.39
广发集丰债券A 411.00 20.00 -- 1.01
广发集丰债券C 411.00 20.00 -- 1.01
广发多策略混合 2892.41 140.75 -- 4.15
广发中证全指金融地产ETF 2181.32 106.15 -- 3.33
广发聚鑫债券A 14302.48 695.98 -- 0.67
广发聚鑫债券C 14302.48 695.98 -- 0.67
广发聚富混合 2231.16 108.57 -- 1.62
37 003010 若羽臣 广发消费智选混合A 94.20 2.69 0.01 1.28
广发消费智选混合C 94.20 2.69 0.01 1.28
38 688385 复旦微电 广发消费智选混合A 89.02 1.21 0.00 1.21
广发消费智选混合C 89.02 1.21 0.00 1.21
广发上证科创板100ETF 65.95 0.89 0.00 2.16
广发上证科创板人工智能ETF 13065.77 177.28 0.56 5.06
广发百发大数据价值混合C 1006.86 13.66 0.04 3.93
广发双擎升级混合C 21420.93 290.65 0.91 3.70
广发小盘成长混合C 29736.39 403.48 1.27 4.93
广发科技先锋混合 32572.58 441.96 1.39 3.45
广发双擎升级混合A 21420.93 290.65 0.91 3.70
广发百发大数据价值混合A 1006.86 13.66 0.04 3.93
广发百发大数据价值混合E 1006.86 13.66 0.04 3.93
广发小盘成长混合(LOF)A 29736.39 403.48 1.27 4.93
39 603929 亚翔集成 广发多添利六个月持有债券A 20.05 0.21 -- 0.51
广发多添利六个月持有债券C 20.05 0.21 -- 0.51
广发核心竞争力混合A 424.98 4.45 -- 3.25
广发核心竞争力混合C 424.98 4.45 -- 3.25
广发均衡价值混合C 210.10 2.20 -- 5.81
广发远见智选混合A 1514.00 15.85 -- 5.89
广发远见智选混合C 1514.00 15.85 -- 5.89
广发先进制造股票发起式A 7729.77 80.94 -- 5.67
广发先进制造股票发起式C 7729.77 80.94 -- 5.67
广发均衡价值混合A 210.10 2.20 -- 5.81
广发睿阳三年定开混合 1346.55 14.10 -- 3.15
40 688072 拓荆科技 广发多添利六个月持有债券A 19.80 0.06 0.00 0.51
广发多添利六个月持有债券C 19.80 0.06 0.00 0.51
广发科创50ETF发起式联接F 182.99 0.55 0.00 0.07
广发中证半导体材料设备ETF 10323.75 31.28 0.20 6.98
广发上证科创板成长ETF 3040.88 9.21 0.06 8.68
广发科创50ETF发起式联接A 182.99 0.55 0.00 0.07
广发科创50ETF发起式联接C 182.99 0.55 0.00 0.07
广发盛锦混合A 6239.18 18.91 0.12 5.47
广发盛锦混合C 6239.18 18.91 0.12 5.47
广发科创50ETF 24077.13 72.96 0.47 2.88
广发睿铭两年持有期混合A 3254.00 9.86 0.06 5.53
广发睿铭两年持有期混合C 3254.00 9.86 0.06 5.53
广发价值优选混合A 1557.04 4.72 0.03 5.97
广发价值优选混合C 1557.04 4.72 0.03 5.97
广发均衡优选混合A 13036.95 39.51 0.26 5.75
广发均衡优选混合C 13036.95 39.51 0.26 5.75
广发内需增长混合C 2659.90 8.06 0.05 7.13
广发稳健优选六个月持有期混合A 5741.93 17.40 0.11 5.72
广发稳健优选六个月持有期混合C 5741.93 17.40 0.11 5.72
广发价值优势混合 7880.90 23.88 0.16 6.34
广发国证半导体芯片ETF 12818.52 38.84 0.25 2.85
广发内需增长混合A 2659.90 8.06 0.05 7.13
41 601100 恒立液压 广发多添利六个月持有债券A 19.78 0.18 0.00 0.51
广发多添利六个月持有债券C 19.78 0.18 0.00 0.51
广发新动力混合C 1209.01 11.00 0.01 3.11
广发安盈混合F 1300.25 11.83 0.01 0.22
广发安盈混合E 1300.25 11.83 0.01 0.22
广发中证工程机械ETF 7742.13 70.44 0.05 8.85
广发均衡回报混合A 1334.31 12.14 0.01 2.31
广发均衡回报混合C 1334.31 12.14 0.01 2.31
广发价值回报混合A 989.19 9.00 0.01 0.88
广发价值回报混合C 989.19 9.00 0.01 0.88
广发多元新兴股票 7496.96 68.21 0.05 3.52
广发安盈混合A 1300.25 11.83 0.01 0.22
广发安盈混合C 1300.25 11.83 0.01 0.22
广发新动力混合A 1209.01 11.00 0.01 3.11
42 601689 拓普集团 广发多添利六个月持有债券A 20.07 0.26 -- 0.51
广发多添利六个月持有债券C 20.07 0.26 -- 0.51
广发均衡成长混合F 11218.11 145.35 -- 3.48
广发安盈混合F 1211.73 15.70 -- 0.21
广发均衡成长混合A 11218.11 145.35 -- 3.48
广发均衡成长混合C 11218.11 145.35 -- 3.48
广发安盈混合E 1211.73 15.70 -- 0.21
广发价值领航一年持有混合A 4288.12 55.56 -- 4.05
广发价值领航一年持有混合C 4288.12 55.56 -- 4.05
广发多因子混合 55353.97 717.21 -- 3.20
广发安盈混合A 1211.73 15.70 -- 0.21
广发安盈混合C 1211.73 15.70 -- 0.21
广发中证全指可选消费ETF 789.28 10.23 -- 2.19
43 603119 浙江荣泰 广发多添利六个月持有债券A 19.66 0.17 0.00 0.50
广发多添利六个月持有债券C 19.66 0.17 0.00 0.50
广发新动力混合C 1906.24 16.48 0.18 4.90
广发安盈混合F 1001.70 8.66 0.10 0.17
广发恒生A股电网设备ETF 373.61 3.23 0.04 3.07
广发安盈混合E 1001.70 8.66 0.10 0.17
广发沪港深价值成长混合A 3829.83 33.11 0.36 4.07
广发沪港深价值成长混合C 3829.83 33.11 0.36 4.07
广发安盈混合A 1001.70 8.66 0.10 0.17
广发安盈混合C 1001.70 8.66 0.10 0.17
广发新动力混合A 1906.24 16.48 0.18 4.90
44 002736 国信证券 广发多添利六个月持有债券A 9.97 0.76 0.00 0.25
广发多添利六个月持有债券C 9.97 0.76 0.00 0.25
广发可转债债券D 3673.60 280.00 0.03 1.19
广发集享债券A 52.48 4.00 0.00 0.74
广发集享债券C 52.48 4.00 0.00 0.74
广发可转债债券E 3673.60 280.00 0.03 1.19
广发可转债债券A 3673.60 280.00 0.03 1.19
广发可转债债券C 3673.60 280.00 0.03 1.19
45 688981 中芯国际 广发多添利六个月持有债券A 9.83 0.08 -- 0.25
广发多添利六个月持有债券C 9.83 0.08 -- 0.25
广发恒生港股通科技主题ETF 57723.39 894.45 -- 6.21
广发安盈混合F 1041.22 8.48 -- 0.18
广发产业甄选混合A 64.54 1.00 -- 7.03
广发产业甄选混合C 64.54 1.00 -- 7.03
广发科创50ETF发起式联接F 667.99 5.44 -- 0.27
广发安盈混合E 1041.22 8.48 -- 0.18
广发国证信创ETF 244.64 1.99 -- 3.13
广发稳宏一年持有混合A 12.91 0.20 -- 1.19
广发稳宏一年持有混合C 12.91 0.20 -- 1.19
广发中证科创创业50增强策略ETF 379.54 3.09 -- 6.11
广发集汇债券A 22.59 0.18 -- 0.19
广发集汇债券C 22.59 0.18 -- 0.19
广发科创板两年定开混合 1061.78 8.64 -- 4.56
广发科创50ETF发起式联接A 667.99 5.44 -- 0.27
广发科创50ETF发起式联接C 667.99 5.44 -- 0.27
广发睿盛混合A 1046.87 16.22 -- 4.60
广发睿盛混合C 1046.87 16.22 -- 4.60
广发行业严选三年持有期混合A 29047.23 450.10 -- 4.99
广发行业严选三年持有期混合C 29047.23 450.10 -- 4.99
广发科创50ETF 87873.52 715.41 -- 10.50
广发均衡回报混合A 2058.67 31.90 -- 3.56
广发均衡回报混合C 2058.67 31.90 -- 3.56
广发沪港深价值成长混合A 4043.12 62.65 -- 4.29
广发沪港深价值成长混合C 4043.12 62.65 -- 4.29
广发沪港深价值精选混合A 2733.06 42.35 -- 4.66
广发沪港深价值精选混合C 2733.06 42.35 -- 4.66
广发中证沪港深科技龙头ETF 345.26 5.35 -- 4.35
广发瑞福精选混合A 2716.93 42.10 -- 4.09
广发瑞福精选混合C 2716.93 42.10 -- 4.09
广发港股通成长精选股票A 16337.05 253.15 -- 8.67
广发港股通成长精选股票C 16337.05 253.15 -- 8.67
广发双擎升级混合C 26332.32 214.38 -- 4.54
广发科技先锋混合 52721.74 429.23 -- 5.58
广发国证半导体芯片ETF 46430.23 378.00 -- 10.34
广发双擎升级混合A 26332.32 214.38 -- 4.54
广发安盈混合A 1041.22 8.48 -- 0.18
广发安盈混合C 1041.22 8.48 -- 0.18
广发中证全指信息技术ETF 4434.05 36.10 -- 3.50
46 300550 和仁科技 广发新锐智选混合C 199.51 13.75 0.05 0.92
广发新锐智选混合A 199.51 13.75 0.05 0.92
广发新锐智选混合E 199.51 13.75 0.05 0.92
47 002587 奥拓电子 广发新锐智选混合C 197.93 29.28 0.06 0.91
广发新锐智选混合A 197.93 29.28 0.06 0.91
广发新锐智选混合E 197.93 29.28 0.06 0.91
48 300154 瑞凌股份 广发新锐智选混合C 199.17 20.22 0.06 0.91
广发新锐智选混合A 199.17 20.22 0.06 0.91
广发新锐智选混合E 199.17 20.22 0.06 0.91
49 603787 新日股份 广发新锐智选混合C 199.09 14.16 -- 0.91
广发恒祥债券A 244.78 17.41 -- 0.09
广发恒祥债券C 244.78 17.41 -- 0.09
广发新锐智选混合A 199.09 14.16 -- 0.91
广发新锐智选混合E 199.09 14.16 -- 0.91
50 002671 龙泉股份 广发新锐智选混合C 193.09 36.85 0.07 0.89
广发新锐智选混合A 193.09 36.85 0.07 0.89
广发新锐智选混合E 193.09 36.85 0.07 0.89
51 301138 华研精机 广发新锐智选混合C 189.73 4.89 -- 0.87
广发新锐智选混合A 189.73 4.89 -- 0.87
广发新锐智选混合E 189.73 4.89 -- 0.87
52 002899 英派斯 广发新锐智选混合C 182.28 6.66 0.06 0.84
广发新锐智选混合A 182.28 6.66 0.06 0.84
广发新锐智选混合E 182.28 6.66 0.06 0.84
广发改革混合 501.69 18.33 0.15 2.50
53 002662 峰璟股份 广发新锐智选混合C 151.92 37.79 0.03 0.70
广发新锐智选混合A 151.92 37.79 0.03 0.70
广发新锐智选混合E 151.92 37.79 0.03 0.70
54 002669 康达新材 广发新锐智选混合C 149.87 9.86 0.03 0.69
广发新锐智选混合A 149.87 9.86 0.03 0.69
广发新锐智选混合E 149.87 9.86 0.03 0.69
55 688328 深科达 广发新锐智选混合C 151.48 5.19 -- 0.69
广发新锐智选混合A 151.48 5.19 -- 0.69
广发新锐智选混合E 151.48 5.19 -- 0.69
56 300115 长盈精密 广发新动力混合C 2772.33 59.62 0.05 7.12
广发安盈混合F 1300.14 27.96 0.02 0.22
广发匠心优选三年持有混合发起式A 65.56 1.41 0.00 2.98
广发匠心优选三年持有混合发起式C 65.56 1.41 0.00 2.98
广发安盈混合E 1300.14 27.96 0.02 0.22
广发睿升混合A 585.43 12.59 0.01 3.12
广发睿升混合C 585.43 12.59 0.01 3.12
广发行业严选三年持有期混合A 22716.18 488.52 0.41 3.90
广发行业严选三年持有期混合C 22716.18 488.52 0.41 3.90
广发均衡回报混合A 2346.86 50.47 0.04 4.06
广发均衡回报混合C 2346.86 50.47 0.04 4.06
广发沪港深价值成长混合A 4204.47 90.42 0.08 4.46
广发沪港深价值成长混合C 4204.47 90.42 0.08 4.46
广发瑞福精选混合A 5600.01 120.43 0.10 8.42
广发瑞福精选混合C 5600.01 120.43 0.10 8.42
广发新兴产业精选混合C 2190.15 47.10 0.04 3.17
广发创业板两年定开混合 1469.40 31.60 0.03 4.88
广发制造业精选混合C 8002.58 172.10 0.14 4.55
广发双擎升级混合C 20690.17 444.95 0.37 3.57
广发品质回报混合A 4297.06 92.41 0.08 9.26
广发品质回报混合C 4297.06 92.41 0.08 9.26
广发双擎升级混合A 20690.17 444.95 0.37 3.57
广发安盈混合A 1300.14 27.96 0.02 0.22
广发安盈混合C 1300.14 27.96 0.02 0.22
广发新兴产业精选混合A 2190.15 47.10 0.04 3.17
广发聚优灵活配置混合H 1605.18 34.52 0.03 7.23
广发新动力混合A 2772.33 59.62 0.05 7.12
广发聚优灵活配置混合A 1605.18 34.52 0.03 7.23
广发制造业精选混合A 8002.58 172.10 0.14 4.55
广发大盘成长混合 5933.40 127.60 0.11 3.03
57 603179 新泉股份 广发新动力混合C 1950.43 26.40 0.28 5.01
广发睿杰精选混合发起式A1 195.78 2.65 0.03 4.13
广发睿杰精选混合发起式A2 195.78 2.65 0.03 4.13
广发睿杰精选混合发起式A3 195.78 2.65 0.03 4.13
广发新动力混合A 1950.43 26.40 0.28 5.01
58 603667 五洲新春 广发新动力混合C 1801.27 25.74 0.08 4.63
广发新动力混合A 1801.27 25.74 0.08 4.63
59 688160 步科股份 广发新动力混合C 1793.13 11.76 -- 4.61
广发新动力混合A 1793.13 11.76 -- 4.61
60 301550 斯菱智驱 广发新动力混合C 1661.63 11.98 0.12 4.27
广发新动力混合A 1661.63 11.98 0.12 4.27
61 301225 恒勃股份 广发新动力混合C 1376.96 8.32 -- 3.54
广发睿恒进取一年持有期混合A 137.37 0.83 -- 1.07
广发睿恒进取一年持有期混合C 137.37 0.83 -- 1.07
广发新动力混合A 1376.96 8.32 -- 3.54
62 300421 力星股份 广发新动力混合C 1265.60 34.41 0.15 3.25
广发新动力混合A 1265.60 34.41 0.15 3.25
63 002048 宁波华翔 广发新动力混合C 1193.28 37.93 0.05 3.07
广发新动力混合A 1193.28 37.93 0.05 3.07
64 601318 中国平安 广发沪深300指数增强Y 1705.44 24.93 0.01 1.96
广发乾享核心精选混合A 1597.82 23.36 0.00 4.68
广发乾享核心精选混合C 1597.82 23.36 0.00 4.68
广发稳健策略混合C 8563.00 125.19 0.03 5.76
广发集瑞债券E 42.41 0.62 0.00 0.05
广发均衡成长混合F 17554.18 256.64 0.05 5.44
广发恒荣三个月持有期混合E 231.88 3.39 0.00 0.19
广发中证800指数增强A 10.94 0.16 0.00 1.90
广发中证800指数增强C 10.94 0.16 0.00 1.90
广发中证A500指数增强A 117.65 1.72 0.00 2.30
广发中证A500指数增强C 117.65 1.72 0.00 2.30
广发中证A500ETF 54048.62 790.18 0.17 2.50
广发稳信六个月持有期混合A 46.51 0.68 0.00 0.27
广发稳信六个月持有期混合C 46.51 0.68 0.00 0.27
广发上证50ETF 670.32 9.80 0.00 7.62
广发均衡成长混合A 17554.18 256.64 0.05 5.44
广发均衡成长混合C 17554.18 256.64 0.05 5.44
广发中证港股通非银ETF 416694.62 7081.25 -- 15.48
广发稳宏一年持有混合A 12.31 0.18 0.00 1.14
广发稳宏一年持有混合C 12.31 0.18 0.00 1.14
广发价值领航一年持有混合A 4940.12 72.22 0.02 4.67
广发价值领航一年持有混合C 4940.12 72.22 0.02 4.67
广发大盘价值混合A 3048.18 44.56 0.01 6.79
广发大盘价值混合C 3048.18 44.56 0.01 6.79
广发鑫睿一年持有期混合A 171.00 2.50 0.00 0.85
广发鑫睿一年持有期混合C 171.00 2.50 0.00 0.85
广发招享混合C 4959.00 72.50 0.02 1.30
广发安宏回报混合E 738.04 10.79 0.00 2.65
广发恒荣三个月持有期混合A 231.88 3.39 0.00 0.19
广发恒荣三个月持有期混合C 231.88 3.39 0.00 0.19
广发睿明优质企业混合A 1448.03 21.17 0.00 2.58
广发睿明优质企业混合C 1448.03 21.17 0.00 2.58
广发恒昌一年持有期混合A 567.72 8.30 0.00 1.12
广发恒昌一年持有期混合C 567.72 8.30 0.00 1.12
广发稳裕混合C 26.68 0.39 0.00 0.47
广发估值优势混合C 841.66 12.30 0.00 4.98
广发恒通六个月持有期混合A 957.60 14.00 0.00 0.60
广发恒通六个月持有期混合C 957.60 14.00 0.00 0.60
广发招享混合A 4959.00 72.50 0.02 1.30
广发中证A100ETF 1207.90 17.66 0.00 4.83
广发稳健策略混合A 8563.00 125.19 0.03 5.76
广发集嘉债券A 58.82 0.86 0.00 0.25
广发集嘉债券C 58.82 0.86 0.00 0.25
广发估值优势混合A 841.66 12.30 0.00 4.98
广发沪深300指数增强A 1705.44 24.93 0.01 1.96
广发沪深300指数增强C 1705.44 24.93 0.01 1.96
广发鑫和混合A 217.51 3.18 0.00 0.07
广发鑫和混合C 217.51 3.18 0.00 0.07
广发价值回报混合A 957.60 14.00 0.00 0.86
广发价值回报混合C 957.60 14.00 0.00 0.86
广发多因子混合 102977.60 1505.52 0.31 5.95
广发集瑞债券A 42.41 0.62 0.00 0.05
广发集瑞债券C 42.41 0.62 0.00 0.05
广发集丰债券A 407.66 5.96 0.00 1.00
广发集丰债券C 407.66 5.96 0.00 1.00
广发养老指数C 1892.68 27.67 0.01 1.29
广发稳裕混合A 26.68 0.39 0.00 0.47
广发安享混合A 1094.40 16.00 0.00 0.50
广发安享混合C 1094.40 16.00 0.00 0.50
广发安宏回报混合A 738.04 10.79 0.00 2.65
广发安宏回报混合C 738.04 10.79 0.00 2.65
广发沪深300ETF 11070.69 161.85 0.03 2.87
广发中证全指金融地产ETF 6848.56 100.13 0.02 10.46
广发养老指数A 1892.68 27.67 0.01 1.29
广发套利 101.23 1.48 0.00 1.96
广发聚祥灵活混合 93.02 1.36 0.00 1.13
广发成长优选混合 590.98 8.64 0.00 3.01
广发聚鑫债券A 14500.80 212.00 0.04 0.68
广发聚鑫债券C 14500.80 212.00 0.04 0.68
65 601398 工商银行 广发沪深300指数增强Y 1388.23 175.06 0.00 1.59
广发恒指港股通ETF 777.76 136.90 -- 3.07
广发上证50ETF 235.60 29.71 0.00 2.68
广发大盘价值混合A 2175.99 274.40 0.00 4.85
广发大盘价值混合C 2175.99 274.40 0.00 4.85
广发沪深300指数增强A 1388.23 175.06 0.00 1.59
广发沪深300指数增强C 1388.23 175.06 0.00 1.59
广发中证全指金融地产ETF 2409.61 303.86 0.00 3.68
66 601939 建设银行 广发沪深300指数增强Y 1303.65 140.48 0.01 1.50
广发恒指港股通ETF 1098.12 158.10 -- 4.34
广发瑞泽精选混合A 1744.08 251.10 -- 4.35
广发瑞泽精选混合C 1744.08 251.10 -- 4.35
广发沪深300指数增强A 1303.65 140.48 0.01 1.50
广发沪深300指数增强C 1303.65 140.48 0.01 1.50
广发沪港深龙头混合 2779.69 400.20 -- 4.00
广发聚祥灵活混合 83.80 9.03 0.00 1.02
67 300502 新易盛 广发沪深300指数增强Y 1248.69 2.90 0.00 1.43
广发创业板指数增强A 9438.64 21.91 0.02 7.92
广发创业板指数增强C 9438.64 21.91 0.02 7.92
广发价值稳进混合A 2774.87 6.44 0.01 7.13
广发价值稳进混合C 2774.87 6.44 0.01 7.13
广发中证800指数增强A 8.62 0.02 0.00 1.50
广发中证800指数增强C 8.62 0.02 0.00 1.50
广发科技智选股票发起式A 2180.25 5.06 0.01 2.62
广发科技智选股票发起式C 2180.25 5.06 0.01 2.62
广发可转债债券D 3447.04 8.00 0.01 1.11
广发中证A500ETF 32142.92 74.60 0.08 1.49
广发稳信六个月持有期混合A 25.85 0.06 0.00 0.15
广发稳信六个月持有期混合C 25.85 0.06 0.00 0.15
广发匠心优选三年持有混合发起式A 68.94 0.16 0.00 3.13
广发匠心优选三年持有混合发起式C 68.94 0.16 0.00 3.13
广发中证云计算与大数据ETF 804.88 1.87 0.00 5.24
广发深证100ETF 302.48 0.70 0.00 4.52
广发国证通信ETF 1492.57 3.46 0.00 10.12
广发新兴成长混合C 9108.80 21.14 0.02 9.95
广发成长领航一年持有混合A 4920.65 11.42 0.01 3.81
广发成长领航一年持有混合C 4920.65 11.42 0.01 3.81
广发ESG责任投资混合A 1327.11 3.08 0.00 4.92
广发ESG责任投资混合C 1327.11 3.08 0.00 4.92
广发中证科创创业50增强策略ETF 586.86 1.36 0.00 9.44
广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)Y 1262.48 2.93 0.00 2.29
广发集汇债券A 38.78 0.09 0.00 0.32
广发集汇债券C 38.78 0.09 0.00 0.32
广发睿智两年持有期混合发起式A 1822.62 4.23 0.00 4.79
广发睿智两年持有期混合发起式C 1822.62 4.23 0.00 4.79
广发先进制造股票发起式A 12526.54 29.07 0.03 9.19
广发先进制造股票发起式C 12526.54 29.07 0.03 9.19
广发睿升混合A 577.38 1.34 0.00 3.08
广发睿升混合C 577.38 1.34 0.00 3.08
广发安宏回报混合E 469.66 1.09 0.00 1.69
广发成长智选混合C 607.54 1.41 0.00 4.50
广发行业严选三年持有期混合A 26008.35 60.36 0.07 4.47
广发行业严选三年持有期混合C 26008.35 60.36 0.07 4.47
广发均衡回报混合A 3343.63 7.76 0.01 5.79
广发均衡回报混合C 3343.63 7.76 0.01 5.79
广发睿铭两年持有期混合A 3415.11 7.93 0.01 5.80
广发睿铭两年持有期混合C 3415.11 7.93 0.01 5.80
广发价值优选混合A 2296.59 5.33 0.01 8.80
广发价值优选混合C 2296.59 5.33 0.01 8.80
广发聚鸿六个月持有期混合A 2649.91 6.15 0.01 4.00
广发聚鸿六个月持有期混合C 2649.91 6.15 0.01 4.00
广发聚鸿六个月持有期混合E 2649.91 6.15 0.01 4.00
广发内需增长混合C 3171.28 7.36 0.01 8.50
广发利鑫混合C 3149.73 7.31 0.01 5.02
广发可转债债券E 3447.04 8.00 0.01 1.11
广发新兴产业精选混合C 2705.93 6.28 0.01 3.91
广发创业板两年定开混合 2764.87 6.42 0.01 9.18
广发电子信息传媒股票C 12386.94 28.75 0.03 6.21
广发制造业精选混合C 8832.18 20.50 0.02 5.02
广发双擎升级混合C 40102.86 93.07 0.11 6.92
广发价值优势混合 9668.95 22.44 0.03 7.78
广发科技先锋混合 66819.62 155.08 0.18 7.07
广发科创主题灵活配置混合(LOF) 2761.94 6.41 0.01 4.79
广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)A 1262.48 2.93 0.00 2.29
广发双擎升级混合A 40102.86 93.07 0.11 6.92
广发可转债债券A 3447.04 8.00 0.01 1.11
广发可转债债券C 3447.04 8.00 0.01 1.11
广发沪深300指数增强A 1248.69 2.90 0.00 1.43
广发沪深300指数增强C 1248.69 2.90 0.00 1.43
广发科技动力股票 12965.18 30.09 0.03 6.03
广发鑫和混合A 124.96 0.29 0.00 0.04
广发鑫和混合C 124.96 0.29 0.00 0.04
广发成长智选混合A 607.54 1.41 0.00 4.50
广发电子信息传媒股票A 12386.94 28.75 0.03 6.21
广发新兴成长混合A 9108.80 21.14 0.02 9.95
广发创业板ETF 99975.58 232.03 0.26 7.28
广发多因子混合 52544.95 121.95 0.14 3.04
广发利鑫混合A 3149.73 7.31 0.01 5.02
广发安享混合A 861.76 2.00 0.00 0.39
广发安享混合C 861.76 2.00 0.00 0.39
广发新兴产业精选混合A 2705.93 6.28 0.01 3.91
广发安宏回报混合A 469.66 1.09 0.00 1.69
广发安宏回报混合C 469.66 1.09 0.00 1.69
广发沪深300ETF 6507.19 15.10 0.02 1.69
广发改革混合 461.04 1.07 0.00 2.29
广发聚优灵活配置混合H 702.33 1.63 0.00 3.16
广发成长优选混合 271.45 0.63 0.00 1.38
广发聚优灵活配置混合A 702.33 1.63 0.00 3.16
广发制造业精选混合A 8832.18 20.50 0.02 5.02
广发内需增长混合A 3171.28 7.36 0.01 8.50
广发大盘成长混合 7261.19 16.85 0.02 3.71
广发策略优选混合 15576.31 36.15 0.04 5.34
68 600036 招商银行 广发沪深300指数增强Y 1118.66 26.57 0.00 1.28
广发中证800指数增强A 7.16 0.17 0.00 1.24
广发中证800指数增强C 7.16 0.17 0.00 1.24
广发中证A500ETF 38576.87 916.32 0.06 1.78
广发稳信六个月持有期混合A 31.15 0.74 0.00 0.18
广发稳信六个月持有期混合C 31.15 0.74 0.00 0.18
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F 1.68 0.04 0.00 0.04
广发中证国新港股通央企红利ETF 4034.58 84.60 -- 2.08
广发上证50ETF 478.68 11.37 0.00 5.44
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 1.68 0.04 0.00 0.04
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C 1.68 0.04 0.00 0.04
广发中证国新央企股东回报ETF 1178.72 28.00 0.00 2.48
广发ESG责任投资混合A 1343.41 31.91 0.00 4.98
广发ESG责任投资混合C 1343.41 31.91 0.00 4.98
广发盛泽一年持有期混合A 206.71 4.91 0.00 3.71
广发盛泽一年持有期混合C 206.71 4.91 0.00 3.71
广发安宏回报混合E 483.31 11.48 0.00 1.74
广发睿享稳健增利混合C 168.40 4.00 0.00 2.49
广发估值优势混合C 626.87 14.89 0.00 3.71
广发瑞安精选股票A 1862.50 44.24 0.00 3.85
广发瑞安精选股票C 1862.50 44.24 0.00 3.85
广发聚瑞混合C 6112.17 145.18 0.01 3.58
广发中证央企创新驱动ETF 5272.15 125.23 0.01 2.86
广发睿享稳健增利混合A 168.40 4.00 0.00 2.49
广发中证A100ETF 863.52 20.51 0.00 3.45
广发估值优势混合A 626.87 14.89 0.00 3.71
广发沪深300指数增强A 1118.66 26.57 0.00 1.28
广发沪深300指数增强C 1118.66 26.57 0.00 1.28
广发鑫和混合A 146.93 3.49 0.00 0.04
广发鑫和混合C 146.93 3.49 0.00 0.04
广发鑫益混合 813.79 19.33 0.00 3.76
广发安宏回报混合A 483.31 11.48 0.00 1.74
广发安宏回报混合C 483.31 11.48 0.00 1.74
广发沪深300ETF 7908.26 187.84 0.01 2.05
广发中证全指金融地产ETF 4895.04 116.27 0.01 7.48
广发成长优选混合 380.16 9.03 0.00 1.93
广发聚瑞混合A 6112.17 145.18 0.01 3.58
69 600118 中国卫星 广发中证卫星产业ETF 8554.05 90.09 0.52 12.04
广发招利混合A 293.40 3.09 0.02 5.27
广发招利混合C 293.40 3.09 0.02 5.27
广发中证500指数增强A 356.06 3.75 0.02 1.89
广发中证500指数增强C 356.06 3.75 0.02 1.89
广发中证军工ETF 20124.87 211.95 1.24 3.37
广发中证500ETF 1222.69 12.88 0.08 0.58
70 600879 航天电子 广发中证卫星产业ETF 7727.73 362.46 0.23 10.88
广发恒荣三个月持有期混合E 258.40 12.12 0.01 0.21
广发百发大数据价值混合C 1558.71 73.11 0.05 6.08
广发招利混合A 289.10 13.56 0.01 5.19
广发招利混合C 289.10 13.56 0.01 5.19
广发恒荣三个月持有期混合A 258.40 12.12 0.01 0.21
广发恒荣三个月持有期混合C 258.40 12.12 0.01 0.21
广发百发大数据价值混合A 1558.71 73.11 0.05 6.08
广发百发大数据价值混合E 1558.71 73.11 0.05 6.08
广发中证军工ETF 20164.51 945.80 0.59 3.38
广发中证500ETF 1227.91 57.59 0.04 0.59
71 601698 中国卫通 广发中证卫星产业ETF 4622.39 129.37 -- 6.51
72 688568 中科星图 广发中证卫星产业ETF 3969.47 67.28 -- 5.59
广发上证科创板人工智能ETF 11329.00 192.02 -- 4.39
广发安颐一年持有期混合A 61.04 1.03 -- 0.94
广发安颐一年持有期混合C 61.04 1.03 -- 0.94
广发百发大数据价值混合C 965.20 16.36 -- 3.77
广发恒享一年持有期混合A 1277.72 21.66 -- 0.65
广发恒享一年持有期混合C 1277.72 21.66 -- 0.65
广发恒阳一年持有期混合A 164.39 2.79 -- 1.14
广发恒阳一年持有期混合C 164.39 2.79 -- 1.14
广发恒益一年持有期混合A 51.59 0.87 -- 1.02
广发恒益一年持有期混合C 51.59 0.87 -- 1.02
广发恒鑫一年持有期混合A 111.88 1.90 -- 0.62
广发恒鑫一年持有期混合C 111.88 1.90 -- 0.62
广发百发大数据价值混合A 965.20 16.36 -- 3.77
广发百发大数据价值混合E 965.20 16.36 -- 3.77
广发鑫源混合A 82.26 1.39 -- 2.58
广发鑫源混合C 82.26 1.39 -- 2.58
广发集裕债券A 1096.22 18.58 -- 0.43
广发集裕债券C 1096.22 18.58 -- 0.43
73 688270 臻镭科技 广发中证卫星产业ETF 3489.25 28.58 -- 4.91
广发上证科创板200ETF 1148.14 9.41 -- 1.94
广发百发大数据价值混合C 614.67 5.04 -- 2.40
广发百发大数据价值混合A 614.67 5.04 -- 2.40
广发百发大数据价值混合E 614.67 5.04 -- 2.40
74 300627 华测导航 广发中证卫星产业ETF 3260.94 93.41 0.15 4.59
75 002151 北斗星通 广发中证卫星产业ETF 3020.64 66.49 0.15 4.25
76 688375 国博电子 广发中证卫星产业ETF 2778.13 29.84 -- 3.91
广发恒鑫一年持有期混合A 113.83 1.22 -- 0.63
广发恒鑫一年持有期混合C 113.83 1.22 -- 0.63
77 600435 北方导航 广发中证卫星产业ETF 2722.40 176.55 0.93 3.83
广发恒荣三个月持有期混合E 219.58 14.24 0.07 0.18
广发恒荣三个月持有期混合A 219.58 14.24 0.07 0.18
广发恒荣三个月持有期混合C 219.58 14.24 0.07 0.18
78 300593 新雷能 广发中证卫星产业ETF 2191.23 73.63 0.16 3.08
广发百发大数据价值混合C 1169.57 39.30 0.09 4.56
广发创业板两年定开混合 860.36 28.91 0.06 2.86
广发百发大数据价值混合A 1169.57 39.30 0.09 4.56
广发百发大数据价值混合E 1169.57 39.30 0.09 4.56
79 600649 城投控股 广发量化多因子混合C 2816.34 632.89 0.57 0.74
广发量化多因子混合A 2816.34 632.89 0.57 0.74
广发国证2000ETF 67.02 15.06 0.01 0.41
80 000733 振华科技 广发量化多因子混合C 2804.46 53.51 0.10 0.73
广发制造智选股票发起式A 302.41 5.77 0.01 1.08
广发制造智选股票发起式C 302.41 5.77 0.01 1.08
广发量化多因子混合A 2804.46 53.51 0.10 0.73
81 688280 精进电动 广发量化多因子混合C 2780.66 319.62 -- 0.73
广发量化多因子混合A 2780.66 319.62 -- 0.73
82 600288 大恒科技 广发量化多因子混合C 2763.78 184.50 0.56 0.72
广发量化多因子混合A 2763.78 184.50 0.56 0.72
83 600415 小商品城 广发量化多因子混合C 2772.27 173.81 0.58 0.72
广发量化多因子混合A 2772.27 173.81 0.58 0.72
84 300365 恒华科技 广发量化多因子混合C 2741.14 433.73 0.91 0.72
广发量化多因子混合A 2741.14 433.73 0.91 0.72
85 002004 华邦健康 广发量化多因子混合C 2745.92 574.46 0.31 0.72
广发智选启航混合A 34.37 7.19 0.00 0.80
广发智选启航混合C 34.37 7.19 0.00 0.80
广发量化多因子混合A 2745.92 574.46 0.31 0.72
86 300041 回天新材 广发量化多因子混合C 2712.49 244.81 0.58 0.71
广发量化多因子混合A 2712.49 244.81 0.58 0.71
87 600933 爱柯迪 广发量化多因子混合C 2700.03 134.33 -- 0.71
广发智选启航混合A 41.41 2.06 -- 0.96
广发智选启航混合C 41.41 2.06 -- 0.96
广发量化多因子混合A 2700.03 134.33 -- 0.71
88 002314 南山控股 广发量化多因子混合C 2703.37 948.55 0.71 0.71
广发量化多因子混合A 2703.37 948.55 0.71 0.71
广发国证2000ETF 55.58 19.50 0.01 0.34
89 688627 精智达 广发上证科创板200ETF 951.78 4.26 -- 1.61
广发价值稳进混合A 2496.70 11.17 -- 6.41
广发价值稳进混合C 2496.70 11.17 -- 6.41
广发远见智选混合A 1566.81 7.01 -- 6.09
广发远见智选混合C 1566.81 7.01 -- 6.09
广发科技创新混合C 19373.54 86.65 -- 5.43
广发沪港深价值成长混合A 6050.79 27.06 -- 6.43
广发沪港深价值成长混合C 6050.79 27.06 -- 6.43
广发睿铭两年持有期混合A 2802.03 12.53 -- 4.76
广发睿铭两年持有期混合C 2802.03 12.53 -- 4.76
广发价值优选混合A 1593.50 7.13 -- 6.11
广发价值优选混合C 1593.50 7.13 -- 6.11
广发内需增长混合C 2412.33 10.79 -- 6.47
广发小盘成长混合C 18380.42 82.21 -- 3.05
广发价值优势混合 8250.81 36.90 -- 6.64
广发科技创新混合A 19373.54 86.65 -- 5.43
广发内需增长混合A 2412.33 10.79 -- 6.47
广发小盘成长混合(LOF)A 18380.42 82.21 -- 3.05
90 688205 德科立 广发上证科创板200ETF 857.02 6.23 0.27 1.45
广发盛锦混合A 5583.37 40.61 1.74 4.90
广发盛锦混合C 5583.37 40.61 1.74 4.90
广发睿铭两年持有期混合A 3071.00 22.34 0.96 5.22
广发睿铭两年持有期混合C 3071.00 22.34 0.96 5.22
广发价值优选混合A 1512.90 11.00 0.47 5.80
广发价值优选混合C 1512.90 11.00 0.47 5.80
广发均衡优选混合A 11659.29 84.81 3.63 5.14
广发均衡优选混合C 11659.29 84.81 3.63 5.14
广发内需增长混合C 2200.99 16.01 0.69 5.90
广发利鑫混合C 2997.92 21.81 0.93 4.78
广发稳健优选六个月持有期混合A 5120.75 37.25 1.60 5.10
广发稳健优选六个月持有期混合C 5120.75 37.25 1.60 5.10
广发价值优势混合 7694.14 55.97 2.40 6.19
广发利鑫混合A 2997.92 21.81 0.93 4.78
广发内需增长混合A 2200.99 16.01 0.69 5.90
91 688102 斯瑞新材 广发上证科创板200ETF 829.38 21.41 -- 1.40
92 688048 长光华芯 广发上证科创板200ETF 822.56 6.56 0.07 1.39
93 688195 腾景科技 广发上证科创板200ETF 810.81 4.78 -- 1.37
94 688388 嘉元科技 广发上证科创板200ETF 766.35 18.70 0.35 1.29
95 688167 炬光科技 广发上证科创板200ETF 703.08 4.02 -- 1.19
96 688630 芯碁微装 广发上证科创板200ETF 658.81 4.90 0.07 1.11
97 688372 伟测科技 广发上证科创板200ETF 628.29 5.76 -- 1.06
98 09988 阿里巴巴-W 广发乾享核心精选混合A 2285.52 17.72 -- 6.70
广发乾享核心精选混合C 2285.52 17.72 -- 6.70
广发集远债券E 1934.70 15.00 -- 0.68
广发恒生港股通科技主题ETF 129097.19 1000.91 -- 13.89
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) 108.34 0.84 -- 1.08
广发恒指港股通ETF 1734.78 13.45 -- 6.86
广发中证港股通互联网ETF发起式联接A 2359.04 18.29 -- 12.79
广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 2359.04 18.29 -- 12.79
广发积极回报3个月持有混合(FOF)A 16.77 0.13 -- 0.40
广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 16.77 0.13 -- 0.40
广发集轩债券A 4191.84 32.50 -- 0.52
广发集轩债券C 4191.84 32.50 -- 0.52
广发核心竞争力混合A 452.14 3.51 -- 3.46
广发核心竞争力混合C 452.14 3.51 -- 3.46
广发安颐一年持有期混合A 58.04 0.45 -- 0.89
广发安颐一年持有期混合C 58.04 0.45 -- 0.89
广发集远债券A 1934.70 15.00 -- 0.68
广发集远债券C 1934.70 15.00 -- 0.68
广发集悦债券A 154.78 1.20 -- 0.40
广发集悦债券C 154.78 1.20 -- 0.40
广发恒享一年持有期混合A 1109.23 8.60 -- 0.56
广发恒享一年持有期混合C 1109.23 8.60 -- 0.56
广发中小盘精选混合C 28517.44 221.10 -- 4.55
广发招享混合C 3353.48 26.00 -- 0.88
广发睿盛混合A 1114.39 8.64 -- 4.90
广发睿盛混合C 1114.39 8.64 -- 4.90
广发港股通优质增长混合C 2845.29 22.06 -- 4.28
广发恒益一年持有期混合A 39.98 0.31 -- 0.79
广发恒益一年持有期混合C 39.98 0.31 -- 0.79
广发睿明优质企业混合A 1907.61 14.79 -- 3.40
广发睿明优质企业混合C 1907.61 14.79 -- 3.40
广发均衡回报混合A 1493.59 11.58 -- 2.59
广发均衡回报混合C 1493.59 11.58 -- 2.59
广发集优9个月持有期债券A 359.85 2.79 -- 0.71
广发集优9个月持有期债券C 359.85 2.79 -- 0.71
广发中证沪港深科技龙头ETF 750.66 5.82 -- 9.46
广发诚享混合A 4562.02 35.37 -- 3.01
广发诚享混合C 4562.02 35.37 -- 3.01
广发成长精选混合A 15477.58 120.00 -- 4.61
广发成长精选混合C 15477.58 120.00 -- 4.61
广发恒通六个月持有期混合A 1109.23 8.60 -- 0.69
广发恒通六个月持有期混合C 1109.23 8.60 -- 0.69
广发沪港深新起点股票C 21607.99 167.53 -- 7.50
广发港股通成长精选股票A 17627.67 136.67 -- 9.35
广发港股通成长精选股票C 17627.67 136.67 -- 9.35
广发招享混合A 3353.48 26.00 -- 0.88
广发消费升级股票 621.68 4.82 -- 3.76
广发港股通优质增长混合A 2845.29 22.06 -- 4.28
广发中小盘精选混合A 28517.44 221.10 -- 4.55
广发沪港深新起点股票A 21607.99 167.53 -- 7.50
广发沪港深新机遇股票 4019.01 31.16 -- 6.53
广发聚鑫债券A 13517.08 104.80 -- 0.63
广发聚鑫债券C 13517.08 104.80 -- 0.63
99 600522 中天科技 广发乾享核心精选混合A 1136.85 62.74 0.23 3.33
广发乾享核心精选混合C 1136.85 62.74 0.23 3.33
广发恒生A股电网设备ETF 730.60 40.32 0.15 6.00
广发国证通信ETF 412.77 22.78 0.08 2.80
广发新能源精选股票A 4782.49 263.93 0.97 3.40
广发新能源精选股票C 4782.49 263.93 0.97 3.40
广发成长动力三年持有期混合A 3995.64 220.51 0.81 3.05
广发成长动力三年持有期混合C 3995.64 220.51 0.81 3.05
广发恒悦债券A 1108.94 61.20 0.23 0.69
广发恒悦债券C 1108.94 61.20 0.23 0.69
广发恒悦债券E 1108.94 61.20 0.23 0.69
广发鑫裕混合C 51.28 2.83 0.01 3.95
广发稳健回报混合A 8061.77 444.91 1.64 2.12
广发稳健回报混合C 8061.77 444.91 1.64 2.12
广发鑫裕混合A 51.28 2.83 0.01 3.95
100 01519 极兔速递-W 广发乾享核心精选混合A 1130.37 119.76 -- 3.31
广发乾享核心精选混合C 1130.37 119.76 -- 3.31
广发睿盛混合A 1010.50 107.06 -- 4.44
广发睿盛混合C 1010.50 107.06 -- 4.44
广发盛锦混合A 6282.55 665.62 -- 5.51
广发盛锦混合C 6282.55 665.62 -- 5.51
广发价值核心混合A 18699.29 1981.14 -- 3.78
广发价值核心混合C 18699.29 1981.14 -- 3.78
广发优势增长股票 536.30 56.82 -- 3.44
101 603067 振华股份 广发乾享核心精选混合A 1047.53 36.36 -- 3.07
广发乾享核心精选混合C 1047.53 36.36 -- 3.07
广发睿盛混合A 933.73 32.41 -- 4.10
广发睿盛混合C 933.73 32.41 -- 4.10
广发利鑫混合C 3057.61 106.13 -- 4.87
广发稳安混合C 467.30 16.22 -- 5.00
广发利鑫混合A 3057.61 106.13 -- 4.87
广发稳安混合A 467.30 16.22 -- 5.00
102 000338 潍柴动力 广发乾享核心精选混合A 1038.54 60.38 0.01 3.04
广发乾享核心精选混合C 1038.54 60.38 0.01 3.04
广发中证港股通汽车ETF 1998.82 117.40 -- 3.67
广发中证工程机械ETF 12325.81 716.62 0.14 14.10
103 603606 东方电缆 广发乾享核心精选混合A 1036.07 17.34 0.22 3.04
广发乾享核心精选混合C 1036.07 17.34 0.22 3.04
广发集远债券E 1792.50 30.00 0.39 0.63
广发恒生A股电网设备ETF 364.48 6.10 0.08 2.99
广发集轩债券A 4302.00 72.00 0.93 0.54
广发集轩债券C 4302.00 72.00 0.93 0.54
广发安润一年持有期混合A 179.25 3.00 0.04 0.73
广发安润一年持有期混合C 179.25 3.00 0.04 0.73
广发均衡价值混合C 127.86 2.14 0.03 3.54
广发ESG责任投资混合A 1424.44 23.84 0.31 5.28
广发ESG责任投资混合C 1424.44 23.84 0.31 5.28
广发新能源精选股票A 6326.49 105.88 1.36 4.49
广发新能源精选股票C 6326.49 105.88 1.36 4.49
广发集远债券A 1792.50 30.00 0.39 0.63
广发集远债券C 1792.50 30.00 0.39 0.63
广发成长动力三年持有期混合A 9515.78 159.26 2.05 7.28
广发成长动力三年持有期混合C 9515.78 159.26 2.05 7.28
广发鑫享混合C 7451.42 124.71 1.60 6.49
广发集源债券E 5839.97 97.74 1.26 0.47
广发集悦债券A 265.89 4.45 0.06 0.69
广发集悦债券C 265.89 4.45 0.06 0.69
广发大盘价值混合A 1370.07 22.93 0.29 3.05
广发大盘价值混合C 1370.07 22.93 0.29 3.05
广发睿盛混合A 1105.38 18.50 0.24 4.86
广发睿盛混合C 1105.38 18.50 0.24 4.86
广发成长新动能混合C 1574.41 26.35 0.34 4.02
广发成长智选混合C 387.18 6.48 0.08 2.87
广发集益一年持有期债券A 239.00 4.00 0.05 1.88
广发集益一年持有期债券C 239.00 4.00 0.05 1.88
广发稳裕混合C 32.27 0.54 0.01 0.56
广发竞争优势混合C 1451.33 24.29 0.31 3.40
广发诚享混合A 7290.10 122.01 1.57 4.81
广发诚享混合C 7290.10 122.01 1.57 4.81
广发成长精选混合A 14937.50 250.00 3.21 4.45
广发成长精选混合C 14937.50 250.00 3.21 4.45
广发恒信一年持有期混合A 866.38 14.50 0.19 1.44
广发恒信一年持有期混合C 866.38 14.50 0.19 1.44
广发兴诚混合A 10744.84 179.83 2.31 5.73
广发兴诚混合C 10744.84 179.83 2.31 5.73
广发安悦回报混合C 207.93 3.48 0.04 0.57
广发恒誉混合A 119.50 2.00 0.03 1.66
广发恒誉混合C 119.50 2.00 0.03 1.66
广发恒通六个月持有期混合A 990.06 16.57 0.21 0.62
广发恒通六个月持有期混合C 990.06 16.57 0.21 0.62
广发新经济混合C 1811.02 30.31 0.39 3.53
广发高端制造股票C 44179.15 739.40 9.51 9.18
广发稳健回报混合A 13325.44 223.02 2.87 3.50
广发稳健回报混合C 13325.44 223.02 2.87 3.50
广发恒隆一年持有期混合A 239.00 4.00 0.05 1.22
广发恒隆一年持有期混合C 239.00 4.00 0.05 1.22
广发趋势优选灵活配置混合C 956.00 16.00 0.21 1.04
广发聚宝混合C 246.77 4.13 0.05 1.41
广发均衡价值混合A 127.86 2.14 0.03 3.54
广发睿阳三年定开混合 2002.82 33.52 0.43 4.68
广发成长智选混合A 387.18 6.48 0.08 2.87
广发价值回报混合A 896.25 15.00 0.19 0.80
广发价值回报混合C 896.25 15.00 0.19 0.80
广发高端制造股票A 44179.15 739.40 9.51 9.18
广发集源债券A 5839.97 97.74 1.26 0.47
广发集源债券C 5839.97 97.74 1.26 0.47
广发成长新动能混合A 1574.41 26.35 0.34 4.02
广发安悦回报混合A 207.93 3.48 0.04 0.57
广发稳裕混合A 32.27 0.54 0.01 0.56
广发鑫享混合A 7451.42 124.71 1.60 6.49
广发聚宝混合A 246.77 4.13 0.05 1.41
广发竞争优势混合A 1451.33 24.29 0.31 3.40
广发趋势优选灵活配置混合A 956.00 16.00 0.21 1.04
广发轮动配置混合 837.70 14.02 0.18 3.37
广发新经济混合A 1811.02 30.31 0.39 3.53
104 300059 东方财富 广发创业板指数增强A 5606.08 241.85 0.02 4.71
广发创业板指数增强C 5606.08 241.85 0.02 4.71
广发深证100ETF 230.18 9.93 0.00 3.44
广发集汇债券A 28.28 1.22 0.00 0.24
广发集汇债券C 28.28 1.22 0.00 0.24
广发成长新动能混合C 1249.40 53.90 0.00 3.19
广发研究精选股票A 2694.44 116.24 0.01 2.84
广发研究精选股票C 2694.44 116.24 0.01 2.84
广发中证A100ETF 485.16 20.93 0.00 1.94
广发创业板ETF 77792.21 3356.01 0.25 5.67
广发成长新动能混合A 1249.40 53.90 0.00 3.19
广发中证全指金融地产ETF 2752.74 118.76 0.01 4.20
105 300014 亿纬锂能 广发创业板指数增强A 5596.01 85.10 0.05 4.70
广发创业板指数增强C 5596.01 85.10 0.05 4.70
广发国证新能源电池ETF 2231.89 33.94 0.02 9.05
广发行业严选三年持有期混合A 29187.89 443.85 0.24 5.02
广发行业严选三年持有期混合C 29187.89 443.85 0.24 5.02
广发国证新能源车电池ETF 81996.33 1246.90 0.67 5.82
广发科技先锋混合 64641.14 982.99 0.53 6.84
广发中证环保ETF 3584.47 54.51 0.03 2.82
106 300124 汇川技术 广发创业板指数增强A 4300.96 57.09 0.03 3.61
广发创业板指数增强C 4300.96 57.09 0.03 3.61
广发中证科创创业50增强策略ETF 180.04 2.39 0.00 2.90
广发集汇债券A 12.81 0.17 0.00 0.11
广发集汇债券C 12.81 0.17 0.00 0.11
广发中证上海环交所碳中和ETF 660.64 8.77 0.00 2.65
广发鑫睿一年持有期混合A 196.61 2.61 0.00 0.98
广发鑫睿一年持有期混合C 196.61 2.61 0.00 0.98
广发招享混合C 9793.01 130.00 0.06 2.58
广发恒昌一年持有期混合A 1223.37 16.24 0.01 2.42
广发恒昌一年持有期混合C 1223.37 16.24 0.01 2.42
广发招享混合A 9793.01 130.00 0.06 2.58
广发集嘉债券A 22.60 0.30 0.00 0.10
广发集嘉债券C 22.60 0.30 0.00 0.10
广发创业板ETF 38703.70 513.79 0.23 2.82
广发集丰债券A 540.22 7.17 0.00 1.32
广发集丰债券C 540.22 7.17 0.00 1.32
广发聚盛混合A 81.36 1.08 0.00 0.40
广发聚盛混合C 81.36 1.08 0.00 0.40
广发聚鑫债券A 50060.41 664.55 0.29 2.34
广发聚鑫债券C 50060.41 664.55 0.29 2.34
107 300476 胜宏科技 广发创业板指数增强A 2763.33 9.61 0.01 2.32
广发创业板指数增强C 2763.33 9.61 0.01 2.32
广发中证科创创业50增强策略ETF 198.43 0.69 0.00 3.19
广发集汇债券A 17.25 0.06 0.00 0.14
广发集汇债券C 17.25 0.06 0.00 0.14
广发双擎升级混合C 20150.73 70.07 0.08 3.48
广发科技先锋混合 30719.30 106.82 0.12 3.25
广发双擎升级混合A 20150.73 70.07 0.08 3.48
广发鑫和混合A 135.16 0.47 0.00 0.04
广发鑫和混合C 135.16 0.47 0.00 0.04
广发创业板ETF 45649.10 158.74 0.19 3.33
广发中证全指信息技术ETF 3166.26 11.01 0.01 2.50
108 300207 欣旺达 广发创业板指数增强A 1851.94 70.82 0.04 1.55
广发创业板指数增强C 1851.94 70.82 0.04 1.55
广发国证新能源电池ETF 1057.51 40.44 0.02 4.29
广发匠心优选三年持有混合发起式A 74.00 2.83 0.00 3.36
广发匠心优选三年持有混合发起式C 74.00 2.83 0.00 3.36
广发睿升混合A 639.89 24.47 0.01 3.41
广发睿升混合C 639.89 24.47 0.01 3.41
广发聚鸿六个月持有期混合A 2233.91 85.43 0.05 3.37
广发聚鸿六个月持有期混合C 2233.91 85.43 0.05 3.37
广发聚鸿六个月持有期混合E 2233.91 85.43 0.05 3.37
广发新兴产业精选混合C 2393.01 91.51 0.05 3.46
广发创业板两年定开混合 1329.93 50.86 0.03 4.41
广发制造业精选混合C 6309.52 241.28 0.14 3.59
广发恒隆一年持有期混合A 209.20 8.00 0.00 1.07
广发恒隆一年持有期混合C 209.20 8.00 0.00 1.07
广发新兴产业精选混合A 2393.01 91.51 0.05 3.46
广发制造业精选混合A 6309.52 241.28 0.14 3.59
广发大盘成长混合 6525.76 249.55 0.15 3.33
109 300408 三环集团 广发创业板指数增强A 1669.50 36.49 0.02 1.40
广发创业板指数增强C 1669.50 36.49 0.02 1.40
110 00358 江西铜业股份 广发资源智选股票发起式A 6921.06 178.70 -- 9.66
广发资源智选股票发起式C 6921.06 178.70 -- 9.66
广发稳健策略混合C 6343.99 163.80 -- 4.27
广发品质优选混合发起式A 108.44 2.80 -- 3.66
广发品质优选混合发起式C 108.44 2.80 -- 3.66
广发集盛债券A 27.11 0.70 -- 0.77
广发集盛债券C 27.11 0.70 -- 0.77
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y 151.05 3.90 -- 0.32
广发积极回报3个月持有混合(FOF)A 27.11 0.70 -- 0.65
广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 27.11 0.70 -- 0.65
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A 151.05 3.90 -- 0.32
广发ESG责任投资混合A 844.32 21.80 -- 3.13
广发ESG责任投资混合C 844.32 21.80 -- 3.13
广发集悦债券A 170.41 4.40 -- 0.44
广发集悦债券C 170.41 4.40 -- 0.44
广发恒享一年持有期混合A 1154.16 29.80 -- 0.59
广发恒享一年持有期混合C 1154.16 29.80 -- 0.59
广发港股通优质增长混合C 3776.18 97.50 -- 5.68
广发港股通优质增长混合A 3776.18 97.50 -- 5.68
广发稳健策略混合A 6343.99 163.80 -- 4.27
111 02099 中国黄金国际 广发资源智选股票发起式A 6864.69 48.44 -- 9.58
广发资源智选股票发起式C 6864.69 48.44 -- 9.58
广发集远债券E 1558.87 11.00 -- 0.55
广发匠心优选三年持有混合发起式A 70.86 0.50 -- 3.22
广发匠心优选三年持有混合发起式C 70.86 0.50 -- 3.22
广发品质优选混合发起式A 248.00 1.75 -- 8.36
广发品质优选混合发起式C 248.00 1.75 -- 8.36
广发信远回报混合A 376.96 2.66 -- 3.08
广发信远回报混合C 376.96 2.66 -- 3.08
广发集轩债券A 4747.46 33.50 -- 0.59
广发集轩债券C 4747.46 33.50 -- 0.59
广发安润一年持有期混合A 212.57 1.50 -- 0.86
广发安润一年持有期混合C 212.57 1.50 -- 0.86
广发集远债券A 1558.87 11.00 -- 0.55
广发集远债券C 1558.87 11.00 -- 0.55
广发睿升混合A 606.54 4.28 -- 3.24
广发睿升混合C 606.54 4.28 -- 3.24
广发恒通六个月持有期混合A 1133.72 8.00 -- 0.71
广发恒通六个月持有期混合C 1133.72 8.00 -- 0.71
广发恒隆一年持有期混合A 255.09 1.80 -- 1.30
广发恒隆一年持有期混合C 255.09 1.80 -- 1.30
广发优势增长股票 661.81 4.67 -- 4.24
112 000975 山金国际 广发资源智选股票发起式A 2896.49 119.05 0.05 4.04
广发资源智选股票发起式C 2896.49 119.05 0.05 4.04
广发主题领先混合C 2433.07 100.00 0.04 2.71
广发安润一年持有期混合A 161.55 6.64 0.00 0.65
广发安润一年持有期混合C 161.55 6.64 0.00 0.65
广发稳裕混合C 19.46 0.80 0.00 0.34
广发均衡增长混合A 6569.30 270.01 0.11 5.00
广发均衡增长混合C 6569.30 270.01 0.11 5.00
广发安悦回报混合C 178.10 7.32 0.00 0.49
广发睿阳三年定开混合 2433.00 100.00 0.04 5.68
广发多因子混合 69915.34 2873.63 1.16 4.04
广发安悦回报混合A 178.10 7.32 0.00 0.49
广发稳裕混合A 19.46 0.80 0.00 0.34
广发集裕债券A 1098.50 45.15 0.02 0.44
广发集裕债券C 1098.50 45.15 0.02 0.44
广发主题领先混合A 2433.07 100.00 0.04 2.71
113 01208 五矿资源 广发资源智选股票发起式A 2575.99 325.20 -- 3.60
广发资源智选股票发起式C 2575.99 325.20 -- 3.60
广发瑞福精选混合A 4363.02 550.80 -- 6.56
广发瑞福精选混合C 4363.02 550.80 -- 6.56
114 002545 东方铁塔 广发资源智选股票发起式A 2066.95 112.03 0.10 2.88
广发资源智选股票发起式C 2066.95 112.03 0.10 2.88
广发价值核心混合A 38621.67 2093.32 1.85 7.82
广发价值核心混合C 38621.67 2093.32 1.85 7.82
115 603979 金诚信 广发资源智选股票发起式A 2033.20 26.70 0.28 2.84
广发资源智选股票发起式C 2033.20 26.70 0.28 2.84
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 999.09 13.12 0.14 0.11
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 999.09 13.12 0.14 0.11
广发睿智两年持有期混合发起式A 1081.33 14.20 0.15 2.84
广发睿智两年持有期混合发起式C 1081.33 14.20 0.15 2.84
广发中证基建工程ETF 8926.05 117.22 1.23 4.53
广发优势成长股票A 11861.12 155.76 1.64 3.22
广发优势成长股票C 11861.12 155.76 1.64 3.22
广发聚丰混合C 19873.59 260.98 2.75 4.88
广发资源优选股票C 7633.93 100.25 1.06 5.04
广发资源优选股票A 7633.93 100.25 1.06 5.04
广发多因子混合 51093.61 670.96 7.06 2.95
广发改革混合 635.09 8.34 0.09 3.16
广发聚丰混合A 19873.59 260.98 2.75 4.88
116 601702 华峰铝业 广发资源智选股票发起式A 1378.65 67.35 -- 1.92
广发资源智选股票发起式C 1378.65 67.35 -- 1.92
广发成长智选混合C 251.17 12.27 -- 1.86
广发成长智选混合A 251.17 12.27 -- 1.86
117 000893 亚钾国际 广发资源智选股票发起式A 1312.46 27.36 0.03 1.83
广发资源智选股票发起式C 1312.46 27.36 0.03 1.83
118 00966 中国太平 广发稳健策略混合C 5144.71 304.76 -- 3.46
广发中证港股通非银ETF 81441.57 4824.40 -- 3.03
广发盛锦混合A 5273.01 312.36 -- 4.62
广发盛锦混合C 5273.01 312.36 -- 4.62
广发稳健策略混合A 5144.71 304.76 -- 3.46
119 601166 兴业银行 广发稳健策略混合C 4332.04 205.70 0.05 2.91
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1411.65 67.03 0.02 0.15
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1411.65 67.03 0.02 0.15
广发中证智选高股息策略ETF 1222.53 58.05 0.01 2.67
广发中证A500指数增强A 74.76 3.55 0.00 1.46
广发中证A500指数增强C 74.76 3.55 0.00 1.46
广发中证A500ETF 26396.60 1253.40 0.31 1.22
广发稳信六个月持有期混合A 24.85 1.18 0.00 0.14
广发稳信六个月持有期混合C 24.85 1.18 0.00 0.14
广发上证50ETF 327.27 15.54 0.00 3.72
广发集盛债券A 27.80 1.32 0.00 0.79
广发集盛债券C 27.80 1.32 0.00 0.79
广发大盘价值混合A 2464.86 117.04 0.03 5.49
广发大盘价值混合C 2464.86 117.04 0.03 5.49
广发安宏回报混合E 306.21 14.54 0.00 1.10
广发稳裕混合C 34.12 1.62 0.00 0.60
广发估值优势混合C 794.97 37.75 0.01 4.70
广发安悦回报混合C 218.60 10.38 0.00 0.60
广发鑫裕混合C 46.33 2.20 0.00 3.57
广发稳健策略混合A 4332.04 205.70 0.05 2.91
广发估值优势混合A 794.97 37.75 0.01 4.70
广发鑫和混合A 116.67 5.54 0.00 0.04
广发鑫和混合C 116.67 5.54 0.00 0.04
广发多因子混合 51614.90 2450.85 0.62 2.98
广发安悦回报混合A 218.60 10.38 0.00 0.60
广发稳裕混合A 34.12 1.62 0.00 0.60
广发鑫裕混合A 46.33 2.20 0.00 3.57
广发安宏回报混合A 306.21 14.54 0.00 1.10
广发安宏回报混合C 306.21 14.54 0.00 1.10
广发沪深300ETF 5410.12 256.89 0.06 1.40
广发中证全指金融地产ETF 3348.66 159.01 0.04 5.11
广发成长优选混合 320.74 15.23 0.00 1.63
120 00257 光大环境 广发稳健策略混合C 3765.36 864.90 -- 2.53
广发稳健策略混合A 3765.36 864.90 -- 2.53
121 002315 焦点科技 广发稳健策略混合C 2883.34 63.01 0.31 1.94
广发沪港深精选混合A 199.51 4.36 0.02 4.99
广发沪港深精选混合C 199.51 4.36 0.02 4.99
广发竞争优势混合C 1108.76 24.23 0.12 2.59
广发恒信一年持有期混合A 549.12 12.00 0.06 0.91
广发恒信一年持有期混合C 549.12 12.00 0.06 0.91
广发稳健策略混合A 2883.34 63.01 0.31 1.94
广发创新驱动混合 836.49 18.28 0.09 5.37
广发竞争优势混合A 1108.76 24.23 0.12 2.59
广发轮动配置混合 637.89 13.94 0.07 2.57
122 02628 中国人寿 广发稳健策略混合C 2762.36 111.70 -- 1.86
广发可转债债券D 2275.00 50.00 0.03 0.73
广发中证港股通非银ETF 244754.43 9897.00 -- 9.10
广发安颐一年持有期混合A 46.99 1.90 -- 0.72
广发安颐一年持有期混合C 46.99 1.90 -- 0.72
广发恒享一年持有期混合A 1506.07 60.90 -- 0.77
广发恒享一年持有期混合C 1506.07 60.90 -- 0.77
广发恒益一年持有期混合A 34.62 1.40 -- 0.68
广发恒益一年持有期混合C 34.62 1.40 -- 0.68
广发恒悦债券A 865.56 35.00 -- 0.54
广发恒悦债券C 865.56 35.00 -- 0.54
广发恒悦债券E 865.56 35.00 -- 0.54
广发可转债债券E 2275.00 50.00 0.03 0.73
广发沪港深新起点股票C 11860.59 479.60 -- 4.12
广发稳健策略混合A 2762.36 111.70 -- 1.86
广发可转债债券A 2275.00 50.00 0.03 0.73
广发可转债债券C 2275.00 50.00 0.03 0.73
广发沪港深新起点股票A 11860.59 479.60 -- 4.12
123 02039 中集集团 广发稳健策略混合C 2748.63 325.47 -- 1.85
广发中证A500ETF联接Y 0.01 0.00 0.00 0.00
广发中证A500ETF联接A 0.01 0.00 0.00 0.00
广发中证A500ETF联接C 0.01 0.00 0.00 0.00
广发成长启航混合A 17344.19 1718.95 0.75 4.11
广发成长启航混合C 17344.19 1718.95 0.75 4.11
广发中小盘精选混合C 25883.07 2565.22 1.11 4.13
广发小盘成长混合C 31127.41 3084.98 1.34 5.16
广发稳健策略混合A 2748.63 325.47 -- 1.85
广发中小盘精选混合A 25883.07 2565.22 1.11 4.13
广发沪港深新机遇股票 2296.79 227.63 0.10 3.73
广发百发大数据精选混合A 2287.10 226.67 0.10 4.47
广发百发大数据精选混合E 2287.10 226.67 0.10 4.47
广发小盘成长混合(LOF)A 31127.41 3084.98 1.34 5.16
124 02208 金风科技 广发稳健策略混合C 2626.41 216.84 -- 1.77
广发新能源精选股票A 4249.50 350.85 -- 3.02
广发新能源精选股票C 4249.50 350.85 -- 3.02
广发睿智两年持有期混合发起式A 1056.91 87.26 -- 2.78
广发睿智两年持有期混合发起式C 1056.91 87.26 -- 2.78
广发价值领航一年持有混合A 4389.94 362.44 -- 4.15
广发价值领航一年持有混合C 4389.94 362.44 -- 4.15
广发中证500指数增强A 264.59 12.97 0.00 1.41
广发中证500指数增强C 264.59 12.97 0.00 1.41
广发稳健策略混合A 2626.41 216.84 -- 1.77
125 600064 南京高科 广发稳健策略混合C 2510.48 289.23 0.84 1.69
广发高股息优享混合A 573.14 66.03 0.19 1.78
广发高股息优享混合C 573.14 66.03 0.19 1.78
广发稳健策略混合A 2510.48 289.23 0.84 1.69
126 688012 中微公司 广发集瑞债券E 231.31 0.82 0.00 0.27
广发价值稳进混合A 2780.64 9.80 0.02 7.14
广发价值稳进混合C 2780.64 9.80 0.02 7.14
广发中证A500指数增强A 77.24 0.27 0.00 1.51
广发中证A500指数增强C 77.24 0.27 0.00 1.51
广发科创50ETF发起式联接F 339.19 1.20 0.00 0.14
广发中证半导体材料设备ETF 19951.10 73.16 0.12 13.49
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y 153.17 0.54 0.00 0.33
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 70.65 0.25 0.00 0.50
广发国证信创ETF 238.63 0.88 0.00 3.05
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A 153.17 0.54 0.00 0.33
广发恒祥债券A 542.27 1.91 0.00 0.21
广发恒祥债券C 542.27 1.91 0.00 0.21
广发中小盘精选混合C 29086.45 102.51 0.17 4.64
广发科创50ETF发起式联接A 339.19 1.20 0.00 0.14
广发科创50ETF发起式联接C 339.19 1.20 0.00 0.14
广发科技创新混合C 27733.70 97.74 0.16 7.78
广发盛锦混合A 6105.53 21.52 0.03 5.35
广发盛锦混合C 6105.53 21.52 0.03 5.35
广发科创50ETF 40926.44 150.07 0.24 4.89
广发沪港深价值精选混合A 2819.43 9.94 0.02 4.81
广发沪港深价值精选混合C 2819.43 9.94 0.02 4.81
广发睿铭两年持有期混合A 3218.63 11.34 0.02 5.47
广发睿铭两年持有期混合C 3218.63 11.34 0.02 5.47
广发价值优选混合A 1942.52 6.85 0.01 7.45
广发价值优选混合C 1942.52 6.85 0.01 7.45
广发竞争优势混合C 1120.44 3.95 0.01 2.62
广发价值核心混合A 28317.54 99.80 0.16 5.73
广发价值核心混合C 28317.54 99.80 0.16 5.73
广发均衡优选混合A 12564.62 44.28 0.07 5.54
广发均衡优选混合C 12564.62 44.28 0.07 5.54
广发内需增长混合C 2529.40 8.91 0.01 6.78
广发稳健优选六个月持有期混合A 5556.45 19.58 0.03 5.54
广发稳健优选六个月持有期混合C 5556.45 19.58 0.03 5.54
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)C 70.65 0.25 0.00 0.50
广发价值优势混合 7568.07 26.67 0.04 6.09
广发国证半导体芯片ETF 29364.85 107.67 0.17 6.54
广发科技创新混合A 27733.70 97.74 0.16 7.78
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)A 70.65 0.25 0.00 0.50
广发中小盘精选混合A 29086.45 102.51 0.17 4.64
广发集瑞债券A 231.31 0.82 0.00 0.27
广发集瑞债券C 231.31 0.82 0.00 0.27
广发创新升级混合 19068.77 67.20 0.11 4.86
广发沪港深新机遇股票 2869.39 10.11 0.02 4.66
广发竞争优势混合A 1120.44 3.95 0.01 2.62
广发轮动配置混合 642.61 2.26 0.00 2.59
广发内需增长混合A 2529.40 8.91 0.01 6.78
127 300008 天海防务 广发集瑞债券E 31.48 3.99 0.00 0.04
广发恒祥债券A 241.75 30.64 0.02 0.09
广发恒祥债券C 241.75 30.64 0.02 0.09
广发集瑞债券A 31.48 3.99 0.00 0.04
广发集瑞债券C 31.48 3.99 0.00 0.04
128 300071 福石控股 广发集瑞债券E 31.41 4.81 0.01 0.04
广发恒祥债券A 257.74 39.47 0.04 0.10
广发恒祥债券C 257.74 39.47 0.04 0.10
广发集瑞债券A 31.41 4.81 0.01 0.04
广发集瑞债券C 31.41 4.81 0.01 0.04
129 300775 三角防务 广发集瑞债券E 31.31 1.03 0.00 0.04
广发集瑞债券A 31.31 1.03 0.00 0.04
广发集瑞债券C 31.31 1.03 0.00 0.04
130 300140 节能环境 广发集瑞债券E 31.41 4.64 0.00 0.04
广发恒祥债券A 244.40 36.10 0.04 0.09
广发恒祥债券C 244.40 36.10 0.04 0.09
广发集瑞债券A 31.41 4.64 0.00 0.04
广发集瑞债券C 31.41 4.64 0.00 0.04
131 00175 吉利汽车 广发均衡成长混合F 23388.11 1446.60 -- 7.25
广发制造智选股票发起式A 352.45 21.80 -- 1.26
广发制造智选股票发起式C 352.45 21.80 -- 1.26
广发中证港股通汽车ETF 6247.18 386.40 -- 11.46
广发均衡成长混合A 23388.11 1446.60 -- 7.25
广发均衡成长混合C 23388.11 1446.60 -- 7.25
广发睿智两年持有期混合发起式A 1865.75 115.40 -- 4.91
广发睿智两年持有期混合发起式C 1865.75 115.40 -- 4.91
广发价值领航一年持有混合A 6526.88 403.70 -- 6.17
广发价值领航一年持有混合C 6526.88 403.70 -- 6.17
广发瑞誉一年持有期混合A 9967.35 616.50 -- 7.36
广发瑞誉一年持有期混合C 9967.35 616.50 -- 7.36
132 600115 中国东航 广发均衡成长混合F 19510.26 3251.71 0.42 6.05
广发均衡成长混合A 19510.26 3251.71 0.42 6.05
广发均衡成长混合C 19510.26 3251.71 0.42 6.05
广发价值领航一年持有混合A 6789.78 1131.63 0.15 6.41
广发价值领航一年持有混合C 6789.78 1131.63 0.15 6.41
广发盛泽一年持有期混合A 176.28 29.38 0.00 3.16
广发盛泽一年持有期混合C 176.28 29.38 0.00 3.16
广发集源债券E 4474.26 745.71 0.10 0.36
广发瑞誉一年持有期混合A 6627.00 1104.50 0.14 4.90
广发瑞誉一年持有期混合C 6627.00 1104.50 0.14 4.90
广发瑞泽精选混合A 1281.18 213.53 0.03 3.19
广发瑞泽精选混合C 1281.18 213.53 0.03 3.19
广发消费领先混合A 1519.62 253.27 0.03 3.22
广发消费领先混合C 1519.62 253.27 0.03 3.22
广发睿毅领先混合C 17698.66 2949.78 0.38 9.35
广发瑞安精选股票A 1771.20 295.20 0.04 3.66
广发瑞安精选股票C 1771.20 295.20 0.04 3.66
广发聚瑞混合C 8710.74 1451.79 0.19 5.10
广发品质回报混合A 1937.46 322.91 0.04 4.17
广发品质回报混合C 1937.46 322.91 0.04 4.17
广发睿毅领先混合A 17698.66 2949.78 0.38 9.35
广发价值回报混合A 1200.00 200.00 0.03 1.07
广发价值回报混合C 1200.00 200.00 0.03 1.07
广发集源债券A 4474.26 745.71 0.10 0.36
广发集源债券C 4474.26 745.71 0.10 0.36
广发多因子混合 126955.00 21159.17 2.72 7.34
广发鑫益混合 1273.20 212.20 0.03 5.88
广发聚瑞混合A 8710.74 1451.79 0.19 5.10
133 000415 渤海租赁 广发均衡成长混合F 18130.47 4476.66 0.83 5.62
广发同远回报混合A 3037.50 750.00 0.14 2.81
广发同远回报混合C 3037.50 750.00 0.14 2.81
广发主题领先混合C 2430.00 600.00 0.11 2.71
广发均衡成长混合A 18130.47 4476.66 0.83 5.62
广发均衡成长混合C 18130.47 4476.66 0.83 5.62
广发信远回报混合A 352.96 87.15 0.02 2.88
广发信远回报混合C 352.96 87.15 0.02 2.88
广发价值领航一年持有混合A 5018.48 1239.13 0.23 4.74
广发价值领航一年持有混合C 5018.48 1239.13 0.23 4.74
广发瑞誉一年持有期混合A 7849.58 1938.17 0.36 5.80
广发瑞誉一年持有期混合C 7849.58 1938.17 0.36 5.80
广发创新升级混合 23520.90 5807.63 1.08 6.00
广发主题领先混合A 2430.00 600.00 0.11 2.71
134 00670 中国东方航空股份 广发均衡成长混合F 13750.21 2856.20 -- 4.26
广发均衡成长混合A 13750.21 2856.20 -- 4.26
广发均衡成长混合C 13750.21 2856.20 -- 4.26
广发睿智两年持有期混合发起式A 2661.27 552.80 -- 7.00
广发睿智两年持有期混合发起式C 2661.27 552.80 -- 7.00
广发瑞誉一年持有期混合A 5353.35 1112.00 -- 3.95
广发瑞誉一年持有期混合C 5353.35 1112.00 -- 3.95
广发价值领先混合C 39252.78 8153.60 -- 9.74
广发盛兴混合A 4619.67 959.60 -- 2.84
广发盛兴混合C 4619.67 959.60 -- 2.84
广发价值领先混合A 39252.78 8153.60 -- 9.74
135 06682 范式智能 广发均衡成长混合F 12981.95 326.51 -- 4.02
广发均衡成长混合A 12981.95 326.51 -- 4.02
广发均衡成长混合C 12981.95 326.51 -- 4.02
广发瑞誉一年持有期混合A 5509.91 138.58 -- 4.07
广发瑞誉一年持有期混合C 5509.91 138.58 -- 4.07
136 01055 中国南方航空股份 广发均衡成长混合F 12679.26 2412.00 -- 3.93
广发集远债券E 1577.02 300.00 -- 0.55
广发均衡成长混合A 12679.26 2412.00 -- 3.93
广发均衡成长混合C 12679.26 2412.00 -- 3.93
广发集轩债券A 3574.58 680.00 -- 0.45
广发集轩债券C 3574.58 680.00 -- 0.45
广发睿智两年持有期混合发起式A 3061.53 582.40 -- 8.05
广发睿智两年持有期混合发起式C 3061.53 582.40 -- 8.05
广发集远债券A 1577.02 300.00 -- 0.55
广发集远债券C 1577.02 300.00 -- 0.55
广发价值领航一年持有混合A 5169.48 983.40 -- 4.88
广发价值领航一年持有混合C 5169.48 983.40 -- 4.88
广发瑞誉一年持有期混合A 7389.93 1405.80 -- 5.46
广发瑞誉一年持有期混合C 7389.93 1405.80 -- 5.46
广发价值领先混合C 32156.69 6117.23 -- 7.98
广发价值领先混合A 32156.69 6117.23 -- 7.98
137 688717 艾罗能源 广发均衡成长混合F 11489.55 186.52 1.93 3.56
广发均衡成长混合A 11489.55 186.52 1.93 3.56
广发均衡成长混合C 11489.55 186.52 1.93 3.56
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 39.03 0.63 0.01 0.28
广发瑞誉一年持有期混合A 6915.67 112.27 1.16 5.11
广发瑞誉一年持有期混合C 6915.67 112.27 1.16 5.11
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)C 39.03 0.63 0.01 0.28
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)A 39.03 0.63 0.01 0.28
138 000425 徐工机械 广发集远债券E 2026.50 175.00 0.02 0.71
广发中证工程机械ETF 13593.86 1173.91 0.14 15.55
广发集轩债券A 4632.00 400.00 0.05 0.58
广发集轩债券C 4632.00 400.00 0.05 0.58
广发集远债券A 2026.50 175.00 0.02 0.71
广发集远债券C 2026.50 175.00 0.02 0.71
广发恒通六个月持有期混合A 926.40 80.00 0.01 0.58
广发恒通六个月持有期混合C 926.40 80.00 0.01 0.58
广发价值回报混合A 1042.20 90.00 0.01 0.93
广发价值回报混合C 1042.20 90.00 0.01 0.93
139 301155 海力风电 广发集远债券E 1360.43 16.81 0.14 0.48
广发制造智选股票发起式A 562.46 6.95 0.06 2.01
广发制造智选股票发起式C 562.46 6.95 0.06 2.01
广发睿智两年持有期混合发起式A 1820.12 22.49 0.18 4.79
广发睿智两年持有期混合发起式C 1820.12 22.49 0.18 4.79
广发集远债券A 1360.43 16.81 0.14 0.48
广发集远债券C 1360.43 16.81 0.14 0.48
广发价值领航一年持有混合A 4362.13 53.90 0.44 4.12
广发价值领航一年持有混合C 4362.13 53.90 0.44 4.12
广发成长智选混合C 593.22 7.33 0.06 4.39
广发恒通六个月持有期混合A 930.70 11.50 0.09 0.58
广发恒通六个月持有期混合C 930.70 11.50 0.09 0.58
广发高端制造股票C 18039.30 222.90 1.81 3.75
广发成长智选混合A 593.22 7.33 0.06 4.39
广发高端制造股票A 18039.30 222.90 1.81 3.75
140 09868 小鹏汽车-W 广发集远债券E 1381.81 19.28 -- 0.48
广发中证港股通汽车ETF 8268.63 115.37 -- 15.16
广发积极回报3个月持有混合(FOF)A 28.67 0.40 -- 0.69
广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 28.67 0.40 -- 0.69
广发集轩债券A 3722.57 51.94 -- 0.47
广发集轩债券C 3722.57 51.94 -- 0.47
广发集远债券A 1381.81 19.28 -- 0.48
广发集远债券C 1381.81 19.28 -- 0.48
广发招享混合C 3511.85 49.00 -- 0.92
广发恒昌一年持有期混合A 731.04 10.20 -- 1.45
广发恒昌一年持有期混合C 731.04 10.20 -- 1.45
广发恒信一年持有期混合A 788.38 11.00 -- 1.31
广发恒信一年持有期混合C 788.38 11.00 -- 1.31
广发港股通成长精选股票A 8459.99 118.04 -- 4.49
广发港股通成长精选股票C 8459.99 118.04 -- 4.49
广发招享混合A 3511.85 49.00 -- 0.92
广发恒隆一年持有期混合A 179.18 2.50 -- 0.91
广发恒隆一年持有期混合C 179.18 2.50 -- 0.91
广发聚鑫债券A 13975.75 195.00 -- 0.65
广发聚鑫债券C 13975.75 195.00 -- 0.65
141 00753 中国国航 广发集远债券E 1277.15 200.00 -- 0.45
广发集轩债券A 4470.04 700.00 -- 0.56
广发集轩债券C 4470.04 700.00 -- 0.56
广发恒裕一年持有期混合A 6.47 0.69 0.00 0.15
广发恒裕一年持有期混合C 6.47 0.69 0.00 0.15
广发安润一年持有期混合A 191.57 30.00 -- 0.78
广发安润一年持有期混合C 191.57 30.00 -- 0.78
广发集远债券A 1277.15 200.00 -- 0.45
广发集远债券C 1277.15 200.00 -- 0.45
广发集祥债券A 141.21 15.07 0.00 0.50
广发集祥债券C 141.21 15.07 0.00 0.50
广发价值领航一年持有混合A 4632.23 725.40 -- 4.38
广发价值领航一年持有混合C 4632.23 725.40 -- 4.38
广发睿合混合A 790.56 123.80 -- 1.78
广发睿合混合C 790.56 123.80 -- 1.78
广发睿毅领先混合C 15892.52 1696.11 0.20 8.39
广发价值领先混合C 27168.77 4254.58 -- 6.74
广发恒通六个月持有期混合A 1085.58 170.00 -- 0.68
广发恒通六个月持有期混合C 1085.58 170.00 -- 0.68
广发品质回报混合A 2040.89 319.60 -- 4.40
广发品质回报混合C 2040.89 319.60 -- 4.40
广发价值领先混合A 27168.77 4254.58 -- 6.74
广发睿毅领先混合A 15892.52 1696.11 0.20 8.39
广发价值回报混合A 937.00 100.00 0.01 0.84
广发价值回报混合C 937.00 100.00 0.01 0.84
142 600547 山东黄金 广发集远债券E 1216.66 31.43 0.02 0.43
广发集远债券A 1216.66 31.43 0.02 0.43
广发集远债券C 1216.66 31.43 0.02 0.43
广发优势成长股票A 11561.07 298.66 0.21 3.14
广发优势成长股票C 11561.07 298.66 0.21 3.14
广发聚丰混合C 13143.36 339.53 0.23 3.23
广发资源优选股票C 7216.99 186.44 0.13 4.76
广发稳健增长混合C 20281.72 523.94 0.36 2.06
广发稳安混合C 387.10 10.00 0.01 4.14
广发资源优选股票A 7216.99 186.44 0.13 4.76
广发稳安混合A 387.10 10.00 0.01 4.14
广发中证全指原材料ETF 64.12 1.66 0.00 1.46
广发核心精选混合 5436.84 140.45 0.10 7.80
广发聚丰混合A 13143.36 339.53 0.23 3.23
广发稳健增长混合A 20281.72 523.94 0.36 2.06
143 688347 华虹公司 广发上证科创板100ETF 104.17 0.97 -- 3.41
广发上证科创板100增强策略ETF 376.62 3.49 -- 2.99
广发科创板两年定开混合 1153.10 10.69 -- 4.95
144 688110 东芯股份 广发上证科创板100ETF 95.23 0.72 -- 3.11
广发上证科创板100增强策略ETF 306.06 2.33 -- 2.43
广发中证1000ETF 16939.57 128.97 -- 0.47
145 688498 源杰科技 广发上证科创板100ETF 92.70 0.14 -- 3.03
广发上证科创板100增强策略ETF 380.70 0.59 -- 3.02
广发上证科创板成长ETF 2118.57 3.30 -- 6.05
广发新兴成长混合C 5566.31 8.67 -- 6.08
广发中证1000ETF 16088.33 25.06 -- 0.45
广发电子信息传媒股票C 10071.86 15.69 -- 5.05
广发电子信息传媒股票A 10071.86 15.69 -- 5.05
广发新兴成长混合A 5566.31 8.67 -- 6.08
广发国证2000ETF 91.42 0.14 -- 0.55
146 688002 睿创微纳 广发上证科创板100ETF 87.96 0.87 0.00 2.88
广发上证科创板100增强策略ETF 372.96 3.70 0.02 2.96
广发中证军工ETF 13161.69 130.57 0.57 2.20
147 688361 中科飞测 广发上证科创板100ETF 76.59 0.50 0.00 2.51
广发上证科创板100增强策略ETF 254.61 1.66 0.01 2.02
广发中证半导体材料设备ETF 5844.05 38.20 0.16 3.95
广发电子信息传媒股票C 8287.64 54.17 0.22 4.16
广发电子信息传媒股票A 8287.64 54.17 0.22 4.16
148 688235 百济神州 广发上证科创板100ETF 72.23 0.27 -- 2.36
广发中证800指数增强A 5.37 0.02 -- 0.93
广发中证800指数增强C 5.37 0.02 -- 0.93
广发上证科创板100增强策略ETF 298.15 1.11 -- 2.37
广发创新药ETF 21446.53 79.85 -- 3.00
149 688027 国盾量子 广发上证科创板100ETF 68.72 0.14 0.01 2.25
广发上证科创板100增强策略ETF 234.82 0.47 0.03 1.86
广发上证科创板成长ETF 1694.50 3.36 0.21 4.84
150 688313 仕佳光子 广发上证科创板100ETF 67.31 0.76 -- 2.20
广发上证科创板成长ETF 1554.97 17.51 -- 4.44
广发新兴成长混合C 3786.39 42.65 -- 4.14
广发新兴成长混合A 3786.39 42.65 -- 4.14
151 688019 安集科技 广发上证科创板100ETF 59.88 0.27 0.01 1.96
广发上证科创板100增强策略ETF 249.74 1.15 0.03 1.98
广发中证半导体材料设备ETF 4599.31 21.11 0.49 3.11
广发科创板两年定开混合 1063.71 4.88 0.11 4.56
152 920185 贝特瑞 广发北证50成份指数F 5603.28 173.15 -- 7.05
广发北证50成份指数A 5603.28 173.15 -- 7.05
广发北证50成份指数C 5603.28 173.15 -- 7.05
广发北交所精选两年定开混合A 1141.62 35.28 -- 4.41
广发北交所精选两年定开混合C 1141.62 35.28 -- 4.41
153 920982 锦波生物 广发北证50成份指数F 5506.86 23.56 1.00 6.93
广发北证50成份指数A 5506.86 23.56 1.00 6.93
广发北证50成份指数C 5506.86 23.56 1.00 6.93
广发北交所精选两年定开混合A 1090.49 4.67 0.20 4.21
广发北交所精选两年定开混合C 1090.49 4.67 0.20 4.21
154 920522 纳科诺尔 广发北证50成份指数F 3431.54 56.17 -- 4.32
广发趋势动力混合C 598.08 9.79 -- 8.77
广发北证50成份指数A 3431.54 56.17 -- 4.32
广发北证50成份指数C 3431.54 56.17 -- 4.32
广发北交所精选两年定开混合A 1169.39 19.14 -- 4.52
广发北交所精选两年定开混合C 1169.39 19.14 -- 4.52
广发趋势动力混合A 598.08 9.79 -- 8.77
155 920599 同力股份 广发北证50成份指数F 2945.67 142.10 0.71 3.71
广发北证50成份指数A 2945.67 142.10 0.71 3.71
广发北证50成份指数C 2945.67 142.10 0.71 3.71
广发北交所精选两年定开混合A 1427.04 68.84 0.34 5.51
广发北交所精选两年定开混合C 1427.04 68.84 0.34 5.51
156 920493 并行科技 广发北证50成份指数F 2431.18 18.34 0.44 3.06
广发北证50成份指数A 2431.18 18.34 0.44 3.06
广发北证50成份指数C 2431.18 18.34 0.44 3.06
157 920047 诺思兰德 广发北证50成份指数F 2330.89 98.31 -- 2.93
广发北证50成份指数A 2330.89 98.31 -- 2.93
广发北证50成份指数C 2330.89 98.31 -- 2.93
广发北交所精选两年定开混合A 657.00 27.71 -- 2.54
广发北交所精选两年定开混合C 657.00 27.71 -- 2.54
158 920808 曙光数创 广发北证50成份指数F 2182.31 30.73 0.16 2.75
广发北证50成份指数A 2182.31 30.73 0.16 2.75
广发北证50成份指数C 2182.31 30.73 0.16 2.75
159 920116 星图测控 广发北证50成份指数F 2073.88 24.54 -- 2.61
广发北证50成份指数A 2073.88 24.54 -- 2.61
广发北证50成份指数C 2073.88 24.54 -- 2.61
160 920799 艾融软件 广发北证50成份指数F 2051.61 42.97 0.36 2.58
广发北证50成份指数A 2051.61 42.97 0.36 2.58
广发北证50成份指数C 2051.61 42.97 0.36 2.58
161 920077 吉林碳谷 广发北证50成份指数F 2048.73 120.37 -- 2.58
广发北证50成份指数A 2048.73 120.37 -- 2.58
广发北证50成份指数C 2048.73 120.37 -- 2.58
广发北交所精选两年定开混合A 964.37 56.66 -- 3.72
广发北交所精选两年定开混合C 964.37 56.66 -- 3.72
162 688256 寒武纪 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 4471.15 3.30 -- 0.47
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 4471.15 3.30 -- 0.47
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) 233.15 0.17 -- 2.33
广发中证A500指数增强A 73.61 0.05 -- 1.44
广发中证A500指数增强C 73.61 0.05 -- 1.44
广发产业甄选混合A 74.01 0.05 -- 8.06
广发产业甄选混合C 74.01 0.05 -- 8.06
广发上证科创板人工智能ETF 24071.76 17.81 -- 9.33
广发稳信六个月持有期混合A 27.11 0.02 -- 0.16
广发稳信六个月持有期混合C 27.11 0.02 -- 0.16
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 191.54 0.14 -- 1.34
广发科创50ETF发起式联接F 609.46 0.45 -- 0.25
广发匠心优选三年持有混合发起式A 101.26 0.07 -- 4.60
广发匠心优选三年持有混合发起式C 101.26 0.07 -- 4.60
广发上证50ETF 286.29 0.21 -- 3.25
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y 578.14 0.43 -- 1.24
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 311.78 0.23 -- 1.12
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 169.44 0.12 -- 1.21
广发国证信创ETF 249.01 0.18 -- 3.19
广发积极回报3个月持有混合(FOF)A 81.33 0.06 -- 1.95
广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 81.33 0.06 -- 1.95
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A 578.14 0.43 -- 1.24
广发上证科创板成长ETF 3246.54 2.40 -- 9.27
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 191.54 0.14 -- 1.34
广发安颐一年持有期混合A 100.04 0.07 -- 1.54
广发安颐一年持有期混合C 100.04 0.07 -- 1.54
广发中证科创创业50增强策略ETF 460.89 0.34 -- 7.42
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 311.78 0.23 -- 1.12
广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)Y 1008.66 0.74 -- 1.83
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 308.79 0.23 -- 0.75
广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 171.34 0.13 -- 0.58
广发集汇债券A 27.11 0.02 -- 0.23
广发集汇债券C 27.11 0.02 -- 0.23
广发先进制造股票发起式A 5595.44 4.13 -- 4.10
广发先进制造股票发起式C 5595.44 4.13 -- 4.10
广发睿升混合A 881.92 0.65 -- 4.70
广发睿升混合C 881.92 0.65 -- 4.70
广发集悦债券A 273.14 0.20 -- 0.71
广发集悦债券C 273.14 0.20 -- 0.71
广发科创板两年定开混合 1109.52 0.82 -- 4.76
广发恒享一年持有期混合A 1790.14 1.32 -- 0.91
广发恒享一年持有期混合C 1790.14 1.32 -- 0.91
广发中小盘精选混合C 26707.82 20.49 -- 4.26
广发恒阳一年持有期混合A 131.62 0.10 -- 0.91
广发恒阳一年持有期混合C 131.62 0.10 -- 0.91
广发科创50ETF发起式联接A 609.46 0.45 -- 0.25
广发科创50ETF发起式联接C 609.46 0.45 -- 0.25
广发安宏回报混合E 314.89 0.23 -- 1.13
广发科技创新混合C 30222.82 22.82 -- 8.47
广发行业严选三年持有期混合A 21841.43 16.11 -- 3.75
广发行业严选三年持有期混合C 21841.43 16.11 -- 3.75
广发恒益一年持有期混合A 76.59 0.06 -- 1.52
广发恒益一年持有期混合C 76.59 0.06 -- 1.52
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 308.79 0.23 -- 0.75
广发科创50ETF 80005.05 59.13 -- 9.56
广发沪港深价值成长混合A 3844.48 2.84 -- 4.08
广发沪港深价值成长混合C 3844.48 2.84 -- 4.08
广发沪港深价值精选混合A 3291.82 2.43 -- 5.61
广发沪港深价值精选混合C 3291.82 2.43 -- 5.61
广发集优9个月持有期债券A 461.02 0.34 -- 0.92
广发集优9个月持有期债券C 461.02 0.34 -- 0.92
广发恒鑫一年持有期混合A 166.33 0.12 -- 0.92
广发恒鑫一年持有期混合C 166.33 0.12 -- 0.92
广发聚鸿六个月持有期混合A 3083.33 2.27 -- 4.65
广发聚鸿六个月持有期混合C 3083.33 2.27 -- 4.65
广发聚鸿六个月持有期混合E 3083.33 2.27 -- 4.65
广发价值核心混合A 37544.72 28.59 -- 7.60
广发价值核心混合C 37544.72 28.59 -- 7.60
广发瑞福精选混合A 2953.34 2.18 -- 4.44
广发瑞福精选混合C 2953.34 2.18 -- 4.44
广发研究精选股票A 3212.11 2.37 -- 3.39
广发研究精选股票C 3212.11 2.37 -- 3.39
广发新兴产业精选混合C 3272.43 2.41 -- 4.73
广发创业板两年定开混合 1246.70 0.92 -- 4.14
广发电子信息传媒股票C 9695.71 7.15 -- 4.86
广发制造业精选混合C 7927.66 5.85 -- 4.51
广发新经济混合C 3042.67 2.24 -- 5.92
广发双擎升级混合C 37542.72 27.96 -- 6.48
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)C 169.44 0.12 -- 1.21
广发小盘成长混合C 40115.57 30.39 -- 6.66
广发科技先锋混合 76671.23 57.35 -- 8.11
广发国证半导体芯片ETF 42360.12 31.25 -- 9.43
广发科技创新混合A 30222.82 22.82 -- 8.47
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)A 169.44 0.12 -- 1.21
广发科创主题灵活配置混合(LOF) 2497.87 1.84 -- 4.33
广发中证A100ETF 493.83 0.36 -- 1.97
广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)A 1008.66 0.74 -- 1.83
广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 171.34 0.13 -- 0.58
广发集嘉债券A 27.11 0.02 -- 0.12
广发集嘉债券C 27.11 0.02 -- 0.12
广发双擎升级混合A 37542.72 27.96 -- 6.48
广发科技动力股票 9788.78 7.49 -- 4.55
广发中小盘精选混合A 26707.82 20.49 -- 4.26
广发电子信息传媒股票A 9695.71 7.15 -- 4.86
广发多元新兴股票 9119.73 6.73 -- 4.28
广发鑫源混合A 110.61 0.08 -- 3.46
广发鑫源混合C 110.61 0.08 -- 3.46
广发创新升级混合 31179.84 23.53 -- 7.95
广发沪港深新机遇股票 2447.04 1.81 -- 3.98
广发集裕债券A 2280.44 1.68 -- 0.90
广发集裕债券C 2280.44 1.68 -- 0.90
广发新兴产业精选混合A 3272.43 2.41 -- 4.73
广发安宏回报混合A 314.89 0.23 -- 1.13
广发安宏回报混合C 314.89 0.23 -- 1.13
广发聚安混合A 27.11 0.02 -- 0.55
广发聚安混合C 27.11 0.02 -- 0.55
广发中证全指信息技术ETF 5054.30 3.73 -- 3.99
广发成长优选混合 249.42 0.18 -- 1.27
广发新经济混合A 3042.67 2.24 -- 5.92
广发制造业精选混合A 7927.66 5.85 -- 4.51
广发大盘成长混合 8993.80 6.63 -- 4.59
广发小盘成长混合(LOF)A 40115.57 30.39 -- 6.66
163 600372 中航机载 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 3369.09 251.05 0.38 0.36
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 3369.09 251.05 0.38 0.36
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 90.18 6.72 0.01 0.63
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y 205.46 15.31 0.02 0.44
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 239.68 17.86 0.03 0.86
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 66.16 4.93 0.01 0.47
广发积极回报3个月持有混合(FOF)A 26.17 1.95 0.00 0.63
广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 26.17 1.95 0.00 0.63
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A 205.46 15.31 0.02 0.44
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 90.18 6.72 0.01 0.63
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 239.68 17.86 0.03 0.86
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 145.88 10.87 0.02 0.35
广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 135.68 10.11 0.02 0.46
广发集益一年持有期债券A 134.20 10.00 0.02 1.05
广发集益一年持有期债券C 134.20 10.00 0.02 1.05
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 145.88 10.87 0.02 0.35
广发恒信一年持有期混合A 872.30 65.00 0.10 1.45
广发恒信一年持有期混合C 872.30 65.00 0.10 1.45
广发恒誉混合A 201.30 15.00 0.02 2.80
广发恒誉混合C 201.30 15.00 0.02 2.80
广发聚荣一年持有期混合A 392.54 29.25 0.04 0.35
广发聚荣一年持有期混合C 392.54 29.25 0.04 0.35
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)C 66.16 4.93 0.01 0.47
广发恒隆一年持有期混合A 241.56 18.00 0.03 1.23
广发恒隆一年持有期混合C 241.56 18.00 0.03 1.23
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)A 66.16 4.93 0.01 0.47
广发趋势优选灵活配置混合C 805.20 60.00 0.09 0.87
广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 135.68 10.11 0.02 0.46
广发聚盛混合A 145.61 10.85 0.02 0.71
广发聚盛混合C 145.61 10.85 0.02 0.71
广发趋势优选灵活配置混合A 805.20 60.00 0.09 0.87
164 601567 三星医疗 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 2388.56 103.76 -- 0.25
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 2388.56 103.76 -- 0.25
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y 199.58 8.67 -- 0.43
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 81.49 3.54 -- 0.29
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A 199.58 8.67 -- 0.43
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 81.49 3.54 -- 0.29
165 002049 紫光国微 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 2190.13 27.79 0.03 0.23
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 2190.13 27.79 0.03 0.23
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) 50.44 0.64 0.00 0.50
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 132.40 1.68 0.00 0.47
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 132.40 1.68 0.00 0.47
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 76.45 0.97 0.00 0.18
广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 78.81 1.00 0.00 0.27
广发百发大数据价值混合C 781.80 9.92 0.01 3.05
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 76.45 0.97 0.00 0.18
广发恒誉混合A 118.22 1.50 0.00 1.65
广发恒誉混合C 118.22 1.50 0.00 1.65
广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 78.81 1.00 0.00 0.27
广发集嘉债券A 26.01 0.33 0.00 0.11
广发集嘉债券C 26.01 0.33 0.00 0.11
广发百发大数据价值混合A 781.80 9.92 0.01 3.05
广发百发大数据价值混合E 781.80 9.92 0.01 3.05
166 002179 中航光电 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1232.96 34.79 0.02 0.13
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1232.96 34.79 0.02 0.13
广发中证A500ETF联接Y 0.18 0.01 0.00 0.00
广发中证A500ETF联接A 0.18 0.01 0.00 0.00
广发中证A500ETF联接C 0.18 0.01 0.00 0.00
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 80.45 2.27 0.00 0.29
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 80.45 2.27 0.00 0.29
广发中证军工ETF 16106.74 454.48 0.22 2.70
167 600760 中航沈飞 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 854.04 15.21 0.04 0.09
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 854.04 15.21 0.04 0.09
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) 47.73 0.85 0.00 0.48
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 43.80 0.78 0.00 0.31
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y 179.68 3.20 0.01 0.38
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 173.50 3.09 0.01 0.62
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 120.16 2.14 0.01 0.86
广发积极回报3个月持有混合(FOF)A 23.58 0.42 0.00 0.56
广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 23.58 0.42 0.00 0.56
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A 179.68 3.20 0.01 0.38
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 43.80 0.78 0.00 0.31
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 173.50 3.09 0.01 0.62
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 94.89 1.69 0.00 0.23
广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 58.96 1.05 0.00 0.20
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 94.89 1.69 0.00 0.23
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)C 120.16 2.14 0.01 0.86
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)A 120.16 2.14 0.01 0.86
广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 58.96 1.05 0.00 0.20
广发中证军工ETF 17079.24 304.17 0.88 2.86
168 300415 伊之密 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 872.49 33.48 0.07 0.09
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 872.49 33.48 0.07 0.09
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 62.54 2.40 0.01 0.44
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 62.28 2.39 0.01 0.44
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 62.54 2.40 0.01 0.44
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 60.20 2.31 0.01 0.15
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 60.20 2.31 0.01 0.15
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)C 62.28 2.39 0.01 0.44
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)A 62.28 2.39 0.01 0.44
169 01810 小米集团-W 广发恒生港股通科技主题ETF 128543.64 3621.30 -- 13.83
广发恒指港股通ETF 1338.93 37.72 -- 5.29
广发中证港股通互联网ETF发起式联接A 2281.54 64.28 -- 12.37
广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 2281.54 64.28 -- 12.37
广发中证沪港深科技龙头ETF 545.94 15.38 -- 6.88
170 03690 美团-W 广发恒生港股通科技主题ETF 101999.36 1093.21 -- 10.97
广发恒指港股通ETF 1022.60 10.96 -- 4.04
广发中证港股通互联网ETF发起式联接A 2010.67 21.55 -- 10.90
广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 2010.67 21.55 -- 10.90
广发中证沪港深科技龙头ETF 467.47 5.01 -- 5.89
广发沪港深新起点股票C 5558.13 59.57 -- 1.93
广发沪港深新起点股票A 5558.13 59.57 -- 1.93
171 01024 快手-W 广发恒生港股通科技主题ETF 51438.41 890.54 -- 5.53
广发中证港股通互联网ETF发起式联接A 616.31 10.67 -- 3.34
广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 616.31 10.67 -- 3.34
172 09660 地平线机器人-W 广发恒生港股通科技主题ETF 39431.22 5041.14 -- 4.24
广发中证港股通汽车ETF 1649.64 210.90 -- 3.03
广发港股通成长精选股票A 10151.71 1297.86 -- 5.39
广发港股通成长精选股票C 10151.71 1297.86 -- 5.39
173 00020 商汤-W 广发恒生港股通科技主题ETF 31630.01 15917.80 -- 3.40
广发中证港股通互联网ETF发起式联接A 667.47 335.90 -- 3.62
广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 667.47 335.90 -- 3.62
广发恒生中型股指数(LOF)E 119.82 60.30 -- 1.85
广发恒生中型股指数C 119.82 60.30 -- 1.85
广发恒生中型股指数(LOF)A 119.82 60.30 -- 1.85
174 00992 联想集团 广发恒生港股通科技主题ETF 30141.52 3603.80 -- 3.24
175 09626 哔哩哔哩-W 广发恒生港股通科技主题ETF 26174.74 150.23 -- 2.82
广发中证港股通互联网ETF发起式联接A 539.61 3.10 -- 2.93
广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 539.61 3.10 -- 2.93
176 603986 兆易创新 广发价值稳进混合A 2836.67 13.24 0.03 7.29
广发价值稳进混合C 2836.67 13.24 0.03 7.29
广发产业甄选混合A 44.99 0.21 0.00 4.90
广发产业甄选混合C 44.99 0.21 0.00 4.90
广发可转债债券D 2142.50 10.00 0.03 0.69
广发成长启航混合A 17549.54 81.91 0.21 4.16
广发成长启航混合C 17549.54 81.91 0.21 4.16
广发国证信创ETF 503.49 2.35 0.01 6.44
广发ESG责任投资混合A 732.74 3.42 0.01 2.72
广发ESG责任投资混合C 732.74 3.42 0.01 2.72
广发远见智选混合A 1339.06 6.25 0.02 5.21
广发远见智选混合C 1339.06 6.25 0.02 5.21
广发中小盘精选混合C 29405.32 137.25 0.34 4.69
广发沪港深价值精选混合A 3595.11 16.78 0.04 6.13
广发沪港深价值精选混合C 3595.11 16.78 0.04 6.13
广发睿铭两年持有期混合A 2995.22 13.98 0.04 5.09
广发睿铭两年持有期混合C 2995.22 13.98 0.04 5.09
广发价值优选混合A 1549.03 7.23 0.02 5.94
广发价值优选混合C 1549.03 7.23 0.02 5.94
广发成长精选混合A 21425.00 100.00 0.25 6.38
广发成长精选混合C 21425.00 100.00 0.25 6.38
广发均衡优选混合A 12088.82 56.42 0.14 5.33
广发均衡优选混合C 12088.82 56.42 0.14 5.33
广发内需增长混合C 1947.53 9.09 0.02 5.22
广发可转债债券E 2142.50 10.00 0.03 0.69
广发电子信息传媒股票C 14637.11 68.32 0.17 7.34
广发稳健优选六个月持有期混合A 5084.15 23.73 0.06 5.07
广发稳健优选六个月持有期混合C 5084.15 23.73 0.06 5.07
广发价值优势混合 7031.69 32.82 0.08 5.65
广发国证半导体芯片ETF 30166.38 140.80 0.35 6.71
广发稳安混合C 428.50 2.00 0.01 4.59
广发可转债债券A 2142.50 10.00 0.03 0.69
广发可转债债券C 2142.50 10.00 0.03 0.69
广发科技动力股票 11466.66 53.52 0.13 5.34
广发中小盘精选混合A 29405.32 137.25 0.34 4.69
广发电子信息传媒股票A 14637.11 68.32 0.17 7.34
广发沪港深新机遇股票 3260.89 15.22 0.04 5.30
广发稳安混合A 428.50 2.00 0.01 4.59
广发百发大数据精选混合A 2138.22 9.98 0.03 4.17
广发百发大数据精选混合E 2138.22 9.98 0.03 4.17
广发中证全指信息技术ETF 2596.45 12.12 0.03 2.05
广发内需增长混合A 1947.53 9.09 0.02 5.22
177 300751 迈为股份 广发价值稳进混合A 2824.12 13.71 0.07 7.25
广发价值稳进混合C 2824.12 13.71 0.07 7.25
广发产业甄选混合A 57.68 0.28 0.00 6.28
广发产业甄选混合C 57.68 0.28 0.00 6.28
广发中证光伏产业指数F 5283.81 25.65 0.13 2.85
广发成长启航混合A 19970.46 96.95 0.50 4.73
广发成长启航混合C 19970.46 96.95 0.50 4.73
广发睿杰精选混合发起式A1 222.47 1.08 0.01 4.70
广发睿杰精选混合发起式A2 222.47 1.08 0.01 4.70
广发睿杰精选混合发起式A3 222.47 1.08 0.01 4.70
广发安颐一年持有期混合A 56.28 0.27 0.00 0.87
广发安颐一年持有期混合C 56.28 0.27 0.00 0.87
广发新能源精选股票A 5287.12 25.67 0.13 3.76
广发新能源精选股票C 5287.12 25.67 0.13 3.76
广发中证光伏龙头30ETF 2549.54 12.38 0.06 5.30
广发招利混合A 302.81 1.47 0.01 5.44
广发招利混合C 302.81 1.47 0.01 5.44
广发先进制造股票发起式A 10367.23 50.33 0.26 7.60
广发先进制造股票发起式C 10367.23 50.33 0.26 7.60
广发集悦债券A 218.39 1.06 0.01 0.57
广发集悦债券C 218.39 1.06 0.01 0.57
广发中小盘精选混合C 31991.36 155.31 0.80 5.10
广发恒阳一年持有期混合A 189.59 0.92 0.00 1.31
广发恒阳一年持有期混合C 189.59 0.92 0.00 1.31
广发科技创新混合C 14343.08 69.63 0.36 4.02
广发恒益一年持有期混合A 38.73 0.19 0.00 0.77
广发恒益一年持有期混合C 38.73 0.19 0.00 0.77
广发中证光伏产业指数A 5283.81 25.65 0.13 2.85
广发中证光伏产业指数C 5283.81 25.65 0.13 2.85
广发沪港深价值精选混合A 3347.23 16.25 0.08 5.70
广发沪港深价值精选混合C 3347.23 16.25 0.08 5.70
广发恒鑫一年持有期混合A 147.10 0.71 0.00 0.81
广发恒鑫一年持有期混合C 147.10 0.71 0.00 0.81
广发睿铭两年持有期混合A 2541.92 12.34 0.06 4.32
广发睿铭两年持有期混合C 2541.92 12.34 0.06 4.32
广发价值优选混合A 1864.21 9.05 0.05 7.15
广发价值优选混合C 1864.21 9.05 0.05 7.15
广发价值核心混合A 20425.97 99.16 0.51 4.13
广发价值核心混合C 20425.97 99.16 0.51 4.13
广发均衡优选混合A 9480.75 46.03 0.24 4.18
广发均衡优选混合C 9480.75 46.03 0.24 4.18
广发内需增长混合C 1981.62 9.62 0.05 5.31
广发利鑫混合C 2397.72 11.64 0.06 3.82
广发电子信息传媒股票C 11911.02 57.82 0.30 5.97
广发稳健优选六个月持有期混合A 4152.82 20.16 0.10 4.14
广发稳健优选六个月持有期混合C 4152.82 20.16 0.10 4.14
广发小盘成长混合C 35041.99 170.12 0.88 5.81
广发价值优势混合 9208.08 44.70 0.23 7.40
广发科技创新混合A 14343.08 69.63 0.36 4.02
广发科创主题灵活配置混合(LOF) 1889.34 9.17 0.05 3.28
广发中小盘精选混合A 31991.36 155.31 0.80 5.10
广发电子信息传媒股票A 11911.02 57.82 0.30 5.97
广发鑫源混合A 145.33 0.71 0.00 4.55
广发鑫源混合C 145.33 0.71 0.00 4.55
广发集裕债券A 1802.87 8.75 0.05 0.72
广发集裕债券C 1802.87 8.75 0.05 0.72
广发利鑫混合A 2397.72 11.64 0.06 3.82
广发百发大数据精选混合A 2622.25 12.73 0.07 5.12
广发百发大数据精选混合E 2622.25 12.73 0.07 5.12
广发内需增长混合A 1981.62 9.62 0.05 5.31
广发小盘成长混合(LOF)A 35041.99 170.12 0.88 5.81
178 300604 长川科技 广发价值稳进混合A 2731.32 26.96 0.06 7.02
广发价值稳进混合C 2731.32 26.96 0.06 7.02
广发产业甄选混合A 64.84 0.64 0.00 7.06
广发产业甄选混合C 64.84 0.64 0.00 7.06
广发成长启航混合A 19679.82 198.62 0.41 4.66
广发成长启航混合C 19679.82 198.62 0.41 4.66
广发中证半导体材料设备ETF 8325.66 82.18 0.17 5.63
广发睿杰精选混合发起式A1 219.84 2.17 0.00 4.64
广发睿杰精选混合发起式A2 219.84 2.17 0.00 4.64
广发睿杰精选混合发起式A3 219.84 2.17 0.00 4.64
广发远见智选混合A 1963.39 19.38 0.04 7.63
广发远见智选混合C 1963.39 19.38 0.04 7.63
广发先进制造股票发起式A 8701.50 85.89 0.18 6.38
广发先进制造股票发起式C 8701.50 85.89 0.18 6.38
广发集悦债券A 180.33 1.78 0.00 0.47
广发集悦债券C 180.33 1.78 0.00 0.47
广发中小盘精选混合C 31508.31 311.01 0.64 5.03
广发恒阳一年持有期混合A 144.87 1.43 0.00 1.00
广发恒阳一年持有期混合C 144.87 1.43 0.00 1.00
广发沪港深价值精选混合A 2747.53 27.12 0.06 4.68
广发沪港深价值精选混合C 2747.53 27.12 0.06 4.68
广发集优9个月持有期债券A 220.86 2.18 0.00 0.44
广发集优9个月持有期债券C 220.86 2.18 0.00 0.44
广发价值优选混合A 1387.95 13.70 0.03 5.32
广发价值优选混合C 1387.95 13.70 0.03 5.32
广发中证500指数增强A 229.97 2.27 0.00 1.22
广发中证500指数增强C 229.97 2.27 0.00 1.22
广发沪港深新起点股票C 8299.31 81.92 0.17 2.88
广发稳健优选六个月持有期混合A 4007.82 39.56 0.08 4.00
广发稳健优选六个月持有期混合C 4007.82 39.56 0.08 4.00
广发小盘成长混合C 31265.28 308.61 0.64 5.19
广发科技动力股票 11337.60 111.91 0.23 5.28
广发中小盘精选混合A 31508.31 311.01 0.64 5.03
广发多元新兴股票 6342.01 62.60 0.13 2.98
广发沪港深新起点股票A 8299.31 81.92 0.17 2.88
广发百发大数据精选混合A 2593.63 26.42 0.05 5.06
广发百发大数据精选混合E 2593.63 26.42 0.05 5.06
广发小盘成长混合(LOF)A 31265.28 308.61 0.64 5.19
179 301611 珂玛科技 广发价值稳进混合A 2036.94 23.76 0.40 5.23
广发价值稳进混合C 2036.94 23.76 0.40 5.23
广发成长启航混合A 19995.81 233.24 3.89 4.74
广发成长启航混合C 19995.81 233.24 3.89 4.74
广发睿杰精选混合发起式A1 222.04 2.59 0.04 4.69
广发睿杰精选混合发起式A2 222.04 2.59 0.04 4.69
广发睿杰精选混合发起式A3 222.04 2.59 0.04 4.69
广发均衡优选混合A 9120.03 106.38 1.77 4.02
广发均衡优选混合C 9120.03 106.38 1.77 4.02
广发稳健优选六个月持有期混合A 3990.73 46.55 0.78 3.98
广发稳健优选六个月持有期混合C 3990.73 46.55 0.78 3.98
广发沪港深新机遇股票 3033.13 35.38 0.59 4.93
广发百发大数据精选混合A 2563.33 29.90 0.50 5.00
广发百发大数据精选混合E 2563.33 29.90 0.50 5.00
180 688147 微导纳米 广发价值稳进混合A 1947.33 31.01 -- 5.00
广发价值稳进混合C 1947.33 31.01 -- 5.00
广发睿铭两年持有期混合A 2858.74 45.53 -- 4.86
广发睿铭两年持有期混合C 2858.74 45.53 -- 4.86
广发均衡优选混合A 11389.48 181.39 -- 5.03
广发均衡优选混合C 11389.48 181.39 -- 5.03
广发内需增长混合C 1810.70 28.84 -- 4.85
广发稳健优选六个月持有期混合A 5073.65 80.80 -- 5.06
广发稳健优选六个月持有期混合C 5073.65 80.80 -- 5.06
广发内需增长混合A 1810.70 28.84 -- 4.85
181 600100 同方股份 广发智选启航混合A 42.01 4.71 0.00 0.98
广发智选启航混合C 42.01 4.71 0.00 0.98
182 300531 优博讯 广发智选启航混合A 35.90 1.99 0.01 0.83
广发智选启航混合C 35.90 1.99 0.01 0.83
183 002091 江苏国泰 广发智选启航混合A 35.58 3.94 0.00 0.83
广发智选启航混合C 35.58 3.94 0.00 0.83
184 300682 朗新科技 广发智选启航混合A 35.14 2.31 0.00 0.82
广发智选启航混合C 35.14 2.31 0.00 0.82
185 002073 软控股份 广发智选启航混合A 34.88 4.28 0.00 0.81
广发智选启航混合C 34.88 4.28 0.00 0.81
186 300861 美畅股份 广发智选启航混合A 33.74 2.26 0.01 0.78
广发智选启航混合C 33.74 2.26 0.01 0.78
187 600989 宝丰能源 广发智选启航混合A 33.57 1.71 -- 0.78
广发智选启航混合C 33.57 1.71 -- 0.78
188 603060 国检集团 广发智选启航混合A 33.68 5.54 -- 0.78
广发智选启航混合C 33.68 5.54 -- 0.78
189 002050 三花智控 广发恒荣三个月持有期混合E 247.24 4.47 0.00 0.20
广发安盈混合F 1480.65 26.77 0.01 0.25
广发安盈混合E 1480.65 26.77 0.01 0.25
广发中证上海环交所碳中和ETF 573.56 10.37 0.00 2.30
广发中证全指家用电器ETF 8780.44 158.75 0.04 13.70
广发睿合混合A 841.82 15.22 0.00 1.90
广发睿合混合C 841.82 15.22 0.00 1.90
广发恒荣三个月持有期混合A 247.24 4.47 0.00 0.20
广发恒荣三个月持有期混合C 247.24 4.47 0.00 0.20
广发国证新能源车电池ETF 110193.83 1992.29 0.54 7.82
广发成长精选混合A 20453.64 369.80 0.10 6.09
广发成长精选混合C 20453.64 369.80 0.10 6.09
广发安盈混合A 1480.65 26.77 0.01 0.25
广发安盈混合C 1480.65 26.77 0.01 0.25
广发中证全指可选消费ETF 1452.44 26.26 0.01 4.04
190 603809 豪能股份 广发恒荣三个月持有期混合E 198.75 13.85 -- 0.16
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 41.90 2.92 -- 0.10
广发恒荣三个月持有期混合A 198.75 13.85 -- 0.16
广发恒荣三个月持有期混合C 198.75 13.85 -- 0.16
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 41.90 2.92 -- 0.10
广发趋势优选灵活配置混合C 645.75 45.00 -- 0.70
广发集嘉债券A 27.27 1.90 -- 0.12
广发集嘉债券C 27.27 1.90 -- 0.12
广发鑫源混合A 93.71 6.53 -- 2.94
广发鑫源混合C 93.71 6.53 -- 2.94
广发趋势优选灵活配置混合A 645.75 45.00 -- 0.70
191 601601 中国太保 广发恒荣三个月持有期混合E 187.76 4.48 0.00 0.15
广发安盈混合F 1235.93 29.49 0.01 0.21
广发集享债券A 67.06 1.60 0.00 0.95
广发集享债券C 67.06 1.60 0.00 0.95
广发安盈混合E 1235.93 29.49 0.01 0.21
广发中证港股通非银ETF 149291.37 4695.68 -- 5.55
广发恒裕一年持有期混合A 35.62 0.85 0.00 0.81
广发恒裕一年持有期混合C 35.62 0.85 0.00 0.81
广发恒荣三个月持有期混合A 187.76 4.48 0.00 0.15
广发恒荣三个月持有期混合C 187.76 4.48 0.00 0.15
广发恒悦债券A 873.05 27.46 -- 0.54
广发恒悦债券C 873.05 27.46 -- 0.54
广发恒悦债券E 873.05 27.46 -- 0.54
广发鑫裕混合C 45.68 1.09 0.00 3.52
广发安盈混合A 1235.93 29.49 0.01 0.21
广发安盈混合C 1235.93 29.49 0.01 0.21
广发养老指数C 1923.13 45.89 0.02 1.31
广发鑫裕混合A 45.68 1.09 0.00 3.52
广发安享混合A 1047.75 25.00 0.01 0.48
广发安享混合C 1047.75 25.00 0.01 0.48
广发养老指数A 1923.13 45.89 0.02 1.31
192 300570 太辰光 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) 57.77 0.50 0.00 0.58
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 50.84 0.44 0.00 0.36
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 46.22 0.40 0.00 0.33
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 50.84 0.44 0.00 0.36
广发沪港深价值成长混合A 3778.45 32.70 0.17 4.01
广发沪港深价值成长混合C 3778.45 32.70 0.17 4.01
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)C 46.22 0.40 0.00 0.33
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)A 46.22 0.40 0.00 0.33
193 002624 完美世界 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) 47.69 2.91 0.00 0.48
194 605117 德业股份 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) 46.55 0.54 -- 0.47
广发中证A500ETF联接Y 0.97 0.01 -- 0.00
广发中证A500ETF联接A 0.97 0.01 -- 0.00
广发中证A500ETF联接C 0.97 0.01 -- 0.00
广发中证光伏产业指数F 4790.37 55.57 -- 2.59
广发国证新能源电池ETF 951.48 11.04 -- 3.86
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 86.20 1.00 -- 0.31
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 86.20 1.00 -- 0.31
广发新能源精选股票A 6769.04 78.53 -- 4.81
广发新能源精选股票C 6769.04 78.53 -- 4.81
广发中证光伏龙头30ETF 2276.15 26.41 -- 4.73
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 40.69 0.47 -- 0.10
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 40.69 0.47 -- 0.10
广发中证光伏产业指数A 4790.37 55.57 -- 2.59
广发中证光伏产业指数C 4790.37 55.57 -- 2.59
195 601127 赛力斯 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) 47.17 0.39 0.00 0.47
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 60.48 0.50 0.00 0.42
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y 197.16 1.63 0.00 0.42
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 81.04 0.67 0.00 0.29
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 73.79 0.61 0.00 0.53
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A 197.16 1.63 0.00 0.42
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 60.48 0.50 0.00 0.42
广发中证全指汽车ETF 1114.04 9.21 0.01 13.96
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 81.04 0.67 0.00 0.29
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 50.80 0.42 0.00 0.12
广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 36.29 0.30 0.00 0.12
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 50.80 0.42 0.00 0.12
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)C 73.79 0.61 0.00 0.53
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)A 73.79 0.61 0.00 0.53
广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 36.29 0.30 0.00 0.12
广发中证全指汽车指数A 17993.17 148.75 0.10 13.21
广发中证全指汽车指数C 17993.17 148.75 0.10 13.21
广发中证全指可选消费ETF 1162.43 9.61 0.01 3.23
196 000333 美的集团 广发中证800指数增强A 7.03 0.09 0.00 1.22
广发中证800指数增强C 7.03 0.09 0.00 1.22
广发同远回报混合A 4298.25 55.00 0.01 3.98
广发同远回报混合C 4298.25 55.00 0.01 3.98
广发中证A500指数增强A 97.69 1.25 0.00 1.91
广发中证A500指数增强C 97.69 1.25 0.00 1.91
广发中证A500ETF联接Y 0.31 0.00 0.00 0.00
广发中证A500ETF 28920.19 370.06 0.05 1.34
广发中证A500ETF联接A 0.31 0.00 0.00 0.00
广发中证A500ETF联接C 0.31 0.00 0.00 0.00
广发稳信六个月持有期混合A 25.79 0.33 0.00 0.15
广发稳信六个月持有期混合C 25.79 0.33 0.00 0.15
广发主题领先混合C 3673.05 47.00 0.01 4.09
广发信远回报混合A 490.00 6.27 0.00 4.00
广发信远回报混合C 490.00 6.27 0.00 4.00
广发深证100ETF 295.41 3.78 0.00 4.42
广发龙头优选混合C 350.11 4.48 0.00 6.06
广发均衡价值混合C 146.92 1.88 0.00 4.06
广发恒生中型股指数(LOF)E 86.70 1.13 -- 1.34
广发中证全指家用电器ETF 8973.91 114.83 0.02 14.00
广发盛泽一年持有期混合A 263.37 3.37 0.00 4.73
广发盛泽一年持有期混合C 263.37 3.37 0.00 4.73
广发大盘价值混合A 3058.79 39.14 0.01 6.82
广发大盘价值混合C 3058.79 39.14 0.01 6.82
广发瑞泽精选混合A 1824.80 23.35 0.00 4.55
广发瑞泽精选混合C 1824.80 23.35 0.00 4.55
广发价值驱动混合A 1552.84 19.87 0.00 8.92
广发价值驱动混合C 1552.84 19.87 0.00 8.92
广发睿明优质企业混合A 4357.76 55.76 0.01 7.77
广发睿明优质企业混合C 4357.76 55.76 0.01 7.77
广发价值增长混合A 7564.92 96.80 0.01 8.60
广发价值增长混合C 7564.92 96.80 0.01 8.60
广发逆向策略混合C 2119.43 27.12 0.00 8.31
广发睿享稳健增利混合C 56.27 0.72 0.00 0.83
广发盛兴混合A 7466.45 95.54 0.01 4.59
广发盛兴混合C 7466.45 95.54 0.01 4.59
广发估值优势混合C 750.36 9.60 0.00 4.44
广发均衡增长混合A 3907.50 50.00 0.01 2.97
广发均衡增长混合C 3907.50 50.00 0.01 2.97
广发瑞安精选股票A 2351.53 30.09 0.00 4.86
广发瑞安精选股票C 2351.53 30.09 0.00 4.86
广发聚瑞混合C 7945.51 101.67 0.01 4.66
广发优企精选混合C 7915.03 101.28 0.01 9.32
广发稳健回报混合A 7356.26 94.13 0.01 1.93
广发稳健回报混合C 7356.26 94.13 0.01 1.93
广发稳健增长混合C 61448.56 786.29 0.11 6.24
广发睿享稳健增利混合A 56.27 0.72 0.00 0.83
广发均衡价值混合A 146.92 1.88 0.00 4.06
广发中证A100ETF 638.79 8.17 0.00 2.55
广发消费升级股票 787.75 10.08 0.00 4.76
广发睿阳三年定开混合 2735.25 35.00 0.01 6.39
广发估值优势混合A 750.36 9.60 0.00 4.44
广发龙头优选混合A 350.11 4.48 0.00 6.06
广发沪港深龙头混合 2686.27 35.01 -- 3.87
广发鑫和混合A 120.35 1.54 0.00 0.04
广发鑫和混合C 120.35 1.54 0.00 0.04
广发恒生中型股指数C 86.70 1.13 -- 1.34
广发恒生中型股指数(LOF)A 86.70 1.13 -- 1.34
广发鑫益混合 1236.33 15.82 0.00 5.71
广发优企精选混合A 7915.03 101.28 0.01 9.32
广发沪深300ETF 5843.85 74.78 0.01 1.52
广发行业领先混合H 6480.16 82.92 0.01 9.18
广发聚安混合A 17.19 0.22 0.00 0.35
广发聚安混合C 17.19 0.22 0.00 0.35
广发套利 57.83 0.74 0.00 1.12
广发逆向策略混合A 2119.43 27.12 0.00 8.31
广发主题领先混合A 3673.05 47.00 0.01 4.09
广发中证全指可选消费ETF 4527.29 57.93 0.01 12.59
广发聚祥灵活混合 221.16 2.83 0.00 2.69
广发成长优选混合 306.35 3.92 0.00 1.56
广发行业领先混合A 6480.16 82.92 0.01 9.18
广发聚瑞混合A 7945.51 101.67 0.01 4.66
广发核心精选混合 6626.34 84.79 0.01 9.51
广发稳健增长混合A 61448.56 786.29 0.11 6.24
197 600900 长江电力 广发中证800指数增强A 6.80 0.25 0.00 1.18
广发中证800指数增强C 6.80 0.25 0.00 1.18
广发中证A500ETF 24834.77 913.38 0.09 1.15
广发上证50ETF 305.34 11.23 0.00 3.47
广发中证上海环交所碳中和ETF 1541.63 56.70 0.01 6.19
广发中证全指电力ETF 36909.57 1357.47 0.14 10.00
广发稳睿六个月持有期混合A 5485.58 201.75 0.02 2.17
广发稳睿六个月持有期混合C 5485.58 201.75 0.02 2.17
广发安宏回报混合E 320.30 11.78 0.00 1.15
广发睿明优质企业混合A 1352.43 49.74 0.01 2.41
广发睿明优质企业混合C 1352.43 49.74 0.01 2.41
广发招泰混合A 243.62 8.96 0.00 2.10
广发招泰混合C 243.62 8.96 0.00 2.10
广发中证央企创新驱动ETF 5035.04 185.18 0.02 2.73
广发中证A100ETF 551.30 20.28 0.00 2.20
广发中证环保ETF 12445.39 457.72 0.05 9.78
广发安宏回报混合A 320.30 11.78 0.00 1.15
广发安宏回报混合C 320.30 11.78 0.00 1.15
广发沪深300ETF 5052.89 185.84 0.02 1.31
198 600104 上汽集团 广发中证800自由现金流ETF 549.90 36.13 0.00 9.68
广发中证全指汽车ETF 789.44 51.87 0.01 9.89
广发中证全指汽车指数A 12747.56 837.55 0.10 9.36
广发中证全指汽车指数C 12747.56 837.55 0.10 9.36
广发中证全指可选消费ETF 823.45 54.10 0.01 2.29
199 000651 格力电器 广发中证800自由现金流ETF 543.37 13.51 0.00 9.57
广发中证全指家用电器ETF 9288.41 230.94 0.04 14.49
广发估值优势混合C 521.25 12.96 0.00 3.08
广发估值优势混合A 521.25 12.96 0.00 3.08
广发中证全指可选消费ETF 2120.41 52.72 0.01 5.90
广发聚祥灵活混合 84.06 2.09 0.00 1.02
200 601919 中远海控 广发中证800自由现金流ETF 287.66 18.95 0.01 5.07
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F 4.25 0.28 0.00 0.11
广发中证国新港股通央企红利ETF 11169.27 899.35 -- 5.74
广发中证红利ETF 317.11 20.89 0.01 2.98
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 4.25 0.28 0.00 0.11
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C 4.25 0.28 0.00 0.11
广发中证国新央企股东回报ETF 3847.98 253.49 0.12 8.11
广发成长智选混合C 193.70 12.76 0.01 1.43
广发估值优势混合C 699.79 46.10 0.02 4.14
广发高股息优享混合A 724.85 47.75 0.02 2.25
广发高股息优享混合C 724.85 47.75 0.02 2.25
广发估值优势混合A 699.79 46.10 0.02 4.14
广发成长智选混合A 193.70 12.76 0.01 1.43
201 601600 中国铝业 广发中证800自由现金流ETF 241.22 19.74 0.01 4.25
广发中证央企创新驱动ETF 5863.64 479.84 0.12 3.18
广发中证全指原材料ETF 88.47 7.24 0.00 2.01
202 000100 TCL科技 广发中证800自由现金流ETF 234.85 51.73 0.00 4.14
广发中证光伏产业指数F 14452.22 3183.31 0.18 7.81
广发中证光伏龙头30ETF 6847.50 1508.26 0.08 14.24
广发中证光伏产业指数A 14452.22 3183.31 0.18 7.81
广发中证光伏产业指数C 14452.22 3183.31 0.18 7.81
广发套利 37.36 8.23 0.00 0.72
203 600019 宝钢股份 广发中证800自由现金流ETF 222.83 29.91 0.00 3.92
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F 2.01 0.27 0.00 0.05
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 2.01 0.27 0.00 0.05
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C 2.01 0.27 0.00 0.05
广发中证国新央企股东回报ETF 1091.50 146.51 0.01 2.30
广发中证央企创新驱动ETF 6006.20 806.20 0.05 3.26
204 601633 长城汽车 广发中证800自由现金流ETF 219.06 9.68 -- 3.86
广发同远回报混合A 4145.78 300.00 -- 3.83
广发同远回报混合C 4145.78 300.00 -- 3.83
广发中证港股通汽车ETF 1921.57 139.05 -- 3.52
广发主题领先混合C 2942.08 130.01 -- 3.28
广发信远回报混合A 456.73 33.05 -- 3.73
广发信远回报混合C 456.73 33.05 -- 3.73
广发中证全指汽车ETF 334.70 14.79 -- 4.19
广发均衡增长混合A 2715.60 120.00 -- 2.07
广发均衡增长混合C 2715.60 120.00 -- 2.07
广发中证全指汽车指数A 5403.05 238.76 -- 3.97
广发中证全指汽车指数C 5403.05 238.76 -- 3.97
广发主题领先混合A 2942.08 130.01 -- 3.28
205 601877 正泰电器 广发中证800自由现金流ETF 190.77 6.84 0.01 3.36
广发中证光伏产业指数F 4585.76 164.42 0.12 2.48
广发中证光伏龙头30ETF 2185.18 78.35 0.06 4.54
广发中证光伏产业指数A 4585.76 164.42 0.12 2.48
广发中证光伏产业指数C 4585.76 164.42 0.12 2.48
206 002475 立讯精密 广发科技智选股票发起式A 3566.49 62.89 0.01 4.29
广发科技智选股票发起式C 3566.49 62.89 0.01 4.29
广发制造智选股票发起式A 930.61 16.41 0.00 3.33
广发制造智选股票发起式C 930.61 16.41 0.00 3.33
广发中证A500指数增强A 76.56 1.35 0.00 1.49
广发中证A500指数增强C 76.56 1.35 0.00 1.49
广发深证100ETF 205.29 3.62 0.00 3.07
广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)Y 470.69 8.30 0.00 0.85
广发盛泽一年持有期混合A 445.17 7.85 0.00 7.99
广发盛泽一年持有期混合C 445.17 7.85 0.00 7.99
广发瑞泽精选混合A 3322.64 58.59 0.01 8.28
广发瑞泽精选混合C 3322.64 58.59 0.01 8.28
广发招享混合C 4281.60 75.50 0.01 1.13
广发睿盛混合A 965.77 17.03 0.00 4.24
广发睿盛混合C 965.77 17.03 0.00 4.24
广发恒昌一年持有期混合A 816.62 14.40 0.00 1.62
广发恒昌一年持有期混合C 816.62 14.40 0.00 1.62
广发均衡回报混合A 1447.81 25.53 0.00 2.51
广发均衡回报混合C 1447.81 25.53 0.00 2.51
广发中证沪港深科技龙头ETF 322.11 5.68 0.00 4.06
广发睿鑫混合A 799.04 14.09 0.00 3.14
广发睿鑫混合C 799.04 14.09 0.00 3.14
广发竞争优势混合C 1359.34 23.97 0.00 3.18
广发盛兴混合A 12997.42 229.19 0.03 8.00
广发盛兴混合C 12997.42 229.19 0.03 8.00
广发瑞安精选股票A 4010.34 70.72 0.01 8.29
广发瑞安精选股票C 4010.34 70.72 0.01 8.29
广发聚瑞混合C 14138.29 249.31 0.03 8.29
广发稳健回报混合A 8816.25 155.46 0.02 2.32
广发稳健回报混合C 8816.25 155.46 0.02 2.32
广发招享混合A 4281.60 75.50 0.01 1.13
广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)A 470.69 8.30 0.00 0.85
广发集丰债券A 470.69 8.30 0.00 1.15
广发集丰债券C 470.69 8.30 0.00 1.15
广发中证全指信息技术ETF 5212.78 91.92 0.01 4.12
广发竞争优势混合A 1359.34 23.97 0.00 3.18
广发聚鑫债券A 14262.57 251.50 0.04 0.67
广发聚鑫债券C 14262.57 251.50 0.04 0.67
广发轮动配置混合 768.25 13.55 0.00 3.10
广发聚瑞混合A 14138.29 249.31 0.03 8.29
207 603019 中科曙光 广发科技智选股票发起式A 1101.33 12.86 -- 1.33
广发科技智选股票发起式C 1101.33 12.86 -- 1.33
广发中证云计算与大数据ETF 635.45 7.42 -- 4.14
广发国证信创ETF 405.08 4.73 -- 5.18
208 002241 歌尔股份 广发科技智选股票发起式A 1018.48 35.45 0.01 1.23
广发科技智选股票发起式C 1018.48 35.45 0.01 1.23
广发研究精选股票A 3193.85 111.17 0.04 3.37
广发研究精选股票C 3193.85 111.17 0.04 3.37
广发新经济混合C 1940.71 67.55 0.02 3.78
广发新经济混合A 1940.71 67.55 0.02 3.78
209 603799 华友钴业 广发科技智选股票发起式A 988.40 14.48 0.05 1.19
广发科技智选股票发起式C 988.40 14.48 0.05 1.19
广发新能源精选股票A 5718.73 83.78 0.31 4.06
广发新能源精选股票C 5718.73 83.78 0.31 4.06
广发中证稀有金属ETF 6753.82 98.94 0.36 7.83
广发国证新能源车电池ETF 98830.86 1447.86 5.34 7.02
广发成长精选混合A 18252.17 267.39 0.99 5.44
广发成长精选混合C 18252.17 267.39 0.99 5.44
广发睿选三年持有期混合 2549.51 37.35 0.14 5.47
广发聚利债券C 731.17 10.71 0.04 0.88
广发中证全指原材料ETF 94.74 1.39 0.01 2.16
广发聚利债券(LOF)A 731.17 10.71 0.04 0.88
210 000725 京东方A 广发科技智选股票发起式A 971.29 230.71 0.01 1.17
广发科技智选股票发起式C 971.29 230.71 0.01 1.17
广发中证全指信息技术ETF 2788.79 662.42 0.02 2.20
211 600309 万华化学 广发科技智选股票发起式A 948.53 12.37 0.01 1.14
广发科技智选股票发起式C 948.53 12.37 0.01 1.14
广发中证上海环交所碳中和ETF 792.87 10.34 0.01 3.18
广发睿鑫混合A 598.87 7.81 0.00 2.36
广发睿鑫混合C 598.87 7.81 0.00 2.36
广发优势成长股票A 12694.75 165.55 0.10 3.45
广发优势成长股票C 12694.75 165.55 0.10 3.45
广发成长精选混合A 16369.65 213.48 0.13 4.88
广发成长精选混合C 16369.65 213.48 0.13 4.88
广发聚丰混合C 16875.73 220.08 0.13 4.14
广发资源优选股票C 6753.95 88.08 0.05 4.46
广发资源优选股票A 6753.95 88.08 0.05 4.46
广发中证全指原材料ETF 131.60 1.72 0.00 2.99
广发聚丰混合A 16875.73 220.08 0.13 4.14
212 002472 双环传动 广发安盈混合F 1145.90 24.17 0.03 0.20
广发安盈混合E 1145.90 24.17 0.03 0.20
广发安盈混合A 1145.90 24.17 0.03 0.20
广发安盈混合C 1145.90 24.17 0.03 0.20
213 601717 中创智领 广发中证智选高股息策略ETF 1684.13 68.60 0.05 3.68
广发中证工程机械ETF 2240.68 91.27 0.06 2.56
214 601168 西部矿业 广发中证智选高股息策略ETF 1545.08 55.90 0.03 3.38
广发优势成长股票A 14458.76 523.11 0.31 3.93
广发优势成长股票C 14458.76 523.11 0.31 3.93
广发聚鸿六个月持有期混合A 2104.79 76.15 0.04 3.17
广发聚鸿六个月持有期混合C 2104.79 76.15 0.04 3.17
广发聚鸿六个月持有期混合E 2104.79 76.15 0.04 3.17
广发资源优选股票C 7077.50 256.06 0.15 4.67
广发资源优选股票A 7077.50 256.06 0.15 4.67
215 000672 上峰水泥 广发中证智选高股息策略ETF 1425.00 109.70 0.13 3.12
广发百发100指数A 324.62 24.99 0.03 1.01
广发百发100指数E 324.62 24.99 0.03 1.01
216 002895 川恒股份 广发中证智选高股息策略ETF 1384.28 37.76 0.06 3.03
217 000937 冀中能源 广发中证智选高股息策略ETF 1301.53 241.92 0.07 2.85
218 600295 鄂尔多斯 广发中证智选高股息策略ETF 1232.59 99.72 0.52 2.70
广发中证红利ETF 152.51 12.34 0.06 1.43
广发成长动力三年持有期混合A 4418.08 357.45 1.86 3.38
广发成长动力三年持有期混合C 4418.08 357.45 1.86 3.38
广发高股息优享混合A 542.20 43.87 0.23 1.68
广发高股息优享混合C 542.20 43.87 0.23 1.68
219 600863 华能蒙电 广发中证智选高股息策略ETF 1148.04 256.26 0.45 2.51
220 601088 中国神华 广发中证智选高股息策略ETF 1108.08 27.36 0.02 2.42
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F 2.02 0.05 0.00 0.05
广发中证国新港股通央企红利ETF 19428.91 554.40 -- 9.99
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 2.02 0.05 0.00 0.05
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C 2.02 0.05 0.00 0.05
广发中证国新央企股东回报ETF 1503.68 37.13 0.02 3.17
广发安悦回报混合C 141.75 3.50 0.00 0.39
广发安悦回报混合A 141.75 3.50 0.00 0.39
广发中证全指能源ETF 373.81 9.23 0.01 14.70
221 600566 济川药业 广发中证智选高股息策略ETF 1056.21 40.16 0.38 2.31
222 600176 中国巨石 广发制造智选股票发起式A 1129.45 66.05 0.15 4.04
广发制造智选股票发起式C 1129.45 66.05 0.15 4.04
223 002340 格林美 广发制造智选股票发起式A 305.64 36.56 0.01 1.09
广发制造智选股票发起式C 305.64 36.56 0.01 1.09
224 002236 大华股份 广发制造智选股票发起式A 300.77 15.88 0.01 1.08
广发制造智选股票发起式C 300.77 15.88 0.01 1.08
广发套利 36.74 1.94 0.00 0.71
225 600320 振华重工 广发制造智选股票发起式A 297.31 57.73 0.02 1.06
广发制造智选股票发起式C 297.31 57.73 0.02 1.06
226 600885 宏发股份 广发同远回报混合A 3040.06 100.00 0.65 2.81
广发同远回报混合C 3040.06 100.00 0.65 2.81
广发恒生A股电网设备ETF 491.39 16.16 0.11 4.03
广发主题领先混合C 2888.00 95.00 0.62 3.22
广发信远回报混合A 243.87 8.02 0.05 1.99
广发信远回报混合C 243.87 8.02 0.05 1.99
广发均衡增长混合A 5016.12 165.00 1.07 3.82
广发均衡增长混合C 5016.12 165.00 1.07 3.82
广发稳健增长混合C 25093.52 825.44 5.37 2.55
广发聚利债券C 214.08 7.04 0.05 0.26
广发睿阳三年定开混合 1459.20 48.00 0.31 3.41
广发主题领先混合A 2888.00 95.00 0.62 3.22
广发聚利债券(LOF)A 214.08 7.04 0.05 0.26
广发稳健增长混合A 25093.52 825.44 5.37 2.55
227 600096 云天化 广发同远回报混合A 2672.80 80.00 0.22 2.47
广发同远回报混合C 2672.80 80.00 0.22 2.47
广发国证粮食产业ETF 43.77 1.31 0.00 3.13
广发主题领先混合C 2672.80 80.00 0.22 2.98
广发信远回报混合A 264.27 7.91 0.02 2.16
广发信远回报混合C 264.27 7.91 0.02 2.16
广发均衡增长混合A 2205.06 66.00 0.18 1.68
广发均衡增长混合C 2205.06 66.00 0.18 1.68
广发中证500指数增强A 260.60 7.80 0.02 1.38
广发中证500指数增强C 260.60 7.80 0.02 1.38
广发稳健回报混合A 6999.40 209.50 0.58 1.84
广发稳健回报混合C 6999.40 209.50 0.58 1.84
广发主题领先混合A 2672.80 80.00 0.22 2.98
228 01378 中国宏桥 广发同远回报混合A 2357.04 80.00 -- 2.18
广发同远回报混合C 2357.04 80.00 -- 2.18
广发信远回报混合A 322.62 10.95 -- 2.63
广发信远回报混合C 322.62 10.95 -- 2.63
229 00883 中国海洋石油 广发同远回报混合A 2308.63 120.00 -- 2.14
广发同远回报混合C 2308.63 120.00 -- 2.14
广发中证国新港股通央企红利ETF 19531.01 1015.20 -- 10.05
广发港股通优质增长混合C 2818.45 146.50 -- 4.24
广发沪港深新起点股票C 8146.62 423.45 -- 2.83
广发港股通优质增长混合A 2818.45 146.50 -- 4.24
广发沪港深龙头混合 3355.21 174.40 -- 4.83
广发沪港深新起点股票A 8146.62 423.45 -- 2.83
230 600350 山东高速 广发同远回报混合A 1755.00 180.00 0.13 1.62
广发同远回报混合C 1755.00 180.00 0.13 1.62
231 600930 华电新能 广发中证A50ETF联接A 36.76 5.89 -- 0.23
广发中证A50ETF联接C 36.76 5.89 -- 0.23
广发科创50ETF发起式联接F 158.84 25.46 -- 0.06
广发科创50ETF发起式联接A 158.84 25.46 -- 0.06
广发科创50ETF发起式联接C 158.84 25.46 -- 0.06
232 688729 屹唐股份 广发中证A50ETF联接A 3.49 0.14 -- 0.02
广发中证A50ETF联接C 3.49 0.14 -- 0.02
233 301656 联合动力 广发中证A50ETF联接A 2.75 0.11 -- 0.02
广发中证A50ETF联接C 2.75 0.11 -- 0.02
234 001280 中国铀业 广发中证A50ETF联接A 2.86 0.06 -- 0.02
广发中证A50ETF联接C 2.86 0.06 -- 0.02
235 301638 南网数字 广发中证A50ETF联接A 0.96 0.07 -- 0.01
广发中证A50ETF联接C 0.96 0.07 -- 0.01
236 301609 山大电力 广发中证A50ETF联接A 1.14 0.03 -- 0.01
广发中证A50ETF联接C 1.14 0.03 -- 0.01
237 301632 广东建科 广发中证A50ETF联接A 1.37 0.06 0.00 0.01
广发中证A50ETF联接C 1.37 0.06 0.00 0.01
238 301563 云汉芯城 广发中证A50ETF联接A 1.47 0.01 -- 0.01
广发中证A50ETF联接C 1.47 0.01 -- 0.01
239 301584 建发致新 广发中证A50ETF联接A 1.20 0.04 -- 0.01
广发中证A50ETF联接C 1.20 0.04 -- 0.01
240 301491 汉桑科技 广发中证A50ETF联接A 1.14 0.02 -- 0.01
广发中证A50ETF联接C 1.14 0.02 -- 0.01
241 01385 上海复旦 广发产业甄选混合A 85.96 2.10 -- 9.37
广发产业甄选混合C 85.96 2.10 -- 9.37
广发瑞福精选混合A 4310.34 105.30 -- 6.48
广发瑞福精选混合C 4310.34 105.30 -- 6.48
广发品质回报混合A 2087.63 51.00 -- 4.50
广发品质回报混合C 2087.63 51.00 -- 4.50
242 002384 东山精密 广发产业甄选混合A 57.56 0.68 0.00 6.27
广发产业甄选混合C 57.56 0.68 0.00 6.27
广发行业严选三年持有期混合A 41232.90 487.10 0.39 7.08
广发行业严选三年持有期混合C 41232.90 487.10 0.39 7.08
广发瑞福精选混合A 2815.46 33.26 0.03 4.24
广发瑞福精选混合C 2815.46 33.26 0.03 4.24
广发制造业精选混合C 5881.76 69.48 0.06 3.34
广发双擎升级混合C 37963.39 448.47 0.36 6.55
广发科技先锋混合 74387.88 878.77 0.70 7.87
广发科创主题灵活配置混合(LOF) 2898.42 34.24 0.03 5.03
广发双擎升级混合A 37963.39 448.47 0.36 6.55
广发创新升级混合 22535.52 266.22 0.21 5.75
广发制造业精选混合A 5881.76 69.48 0.06 3.34
广发策略优选混合 10307.84 121.77 0.10 3.54
243 688041 海光信息 广发产业甄选混合A 47.87 0.21 -- 5.22
广发产业甄选混合C 47.87 0.21 -- 5.22
广发科创50ETF发起式联接F 569.01 2.54 -- 0.23
广发国证信创ETF 765.04 3.41 -- 9.79
广发上证科创板成长ETF 3447.43 15.36 -- 9.84
广发中证科创创业50增强策略ETF 285.00 1.27 -- 4.59
广发集汇债券A 17.93 0.08 -- 0.15
广发集汇债券C 17.93 0.08 -- 0.15
广发科创50ETF发起式联接A 569.01 2.54 -- 0.23
广发科创50ETF发起式联接C 569.01 2.54 -- 0.23
广发科创50ETF 74849.80 333.54 -- 8.94
广发中证沪港深科技龙头ETF 233.57 1.04 -- 2.94
广发电子信息传媒股票C 13586.66 60.54 -- 6.81
广发港股通成长精选股票A 6610.11 29.46 -- 3.51
广发港股通成长精选股票C 6610.11 29.46 -- 3.51
广发国证半导体芯片ETF 45054.89 200.77 -- 10.03
广发电子信息传媒股票A 13586.66 60.54 -- 6.81
广发中证全指信息技术ETF 3751.96 16.72 -- 2.96
244 01347 华虹半导体 广发产业甄选混合A 46.98 0.70 -- 5.12
广发产业甄选混合C 46.98 0.70 -- 5.12
广发恒生中型股指数(LOF)E 87.24 1.30 -- 1.34
广发行业严选三年持有期混合A 29407.27 438.20 -- 5.05
广发行业严选三年持有期混合C 29407.27 438.20 -- 5.05
广发瑞福精选混合A 3026.63 45.10 -- 4.55
广发瑞福精选混合C 3026.63 45.10 -- 4.55
广发沪港深新起点股票C 12871.55 191.80 -- 4.47
广发港股通成长精选股票A 9355.03 139.40 -- 4.96
广发港股通成长精选股票C 9355.03 139.40 -- 4.96
广发品质回报混合A 1375.74 20.50 -- 2.96
广发品质回报混合C 1375.74 20.50 -- 2.96
广发恒生中型股指数C 87.24 1.30 -- 1.34
广发恒生中型股指数(LOF)A 87.24 1.30 -- 1.34
广发沪港深新起点股票A 12871.55 191.80 -- 4.47
245 688111 金山办公 广发上证科创板人工智能ETF 25356.06 82.57 -- 9.82
广发科创50ETF发起式联接F 229.44 0.75 -- 0.09
广发中证云计算与大数据ETF 883.84 2.88 -- 5.76
广发国证信创ETF 238.93 0.78 -- 3.06
广发科创50ETF发起式联接A 229.44 0.75 -- 0.09
广发科创50ETF发起式联接C 229.44 0.75 -- 0.09
广发科创50ETF 30749.25 100.14 -- 3.67
广发恒誉混合A 92.12 0.30 -- 1.28
广发恒誉混合C 92.12 0.30 -- 1.28
246 688008 澜起科技 广发上证科创板人工智能ETF 24100.56 204.59 -- 9.34
广发科创50ETF发起式联接F 367.90 3.12 -- 0.15
广发国证信创ETF 480.04 4.08 -- 6.14
广发中证科创创业50增强策略ETF 177.88 1.51 -- 2.86
广发科创50ETF发起式联接A 367.90 3.12 -- 0.15
广发科创50ETF发起式联接C 367.90 3.12 -- 0.15
广发科创50ETF 48393.97 410.81 -- 5.78
广发国证半导体芯片ETF 28692.20 243.57 -- 6.39
广发中证全指信息技术ETF 2429.33 20.62 -- 1.92
247 688521 芯原股份 广发上证科创板人工智能ETF 23966.52 174.98 0.36 9.29
广发科创50ETF发起式联接F 165.73 1.21 0.00 0.07
广发科创50ETF发起式联接A 165.73 1.21 0.00 0.07
广发科创50ETF发起式联接C 165.73 1.21 0.00 0.07
广发科创50ETF 21805.42 159.20 0.33 2.60
248 688169 石头科技 广发上证科创板人工智能ETF 14967.17 98.43 -- 5.80
广发中证全指家用电器ETF 2237.40 14.71 -- 3.49
249 688099 晶晨股份 广发上证科创板人工智能ETF 13976.71 160.23 -- 5.42
250 688608 恒玄科技 广发上证科创板人工智能ETF 12722.64 56.06 -- 4.93
251 688343 云天励飞 广发上证科创板人工智能ETF 9092.15 119.51 0.46 3.52
252 01211 比亚迪股份 广发中证港股通汽车ETF 7734.62 89.81 -- 14.18
253 02015 理想汽车-W 广发中证港股通汽车ETF 5287.46 90.27 -- 9.70
254 09863 零跑汽车 广发中证港股通汽车ETF 1800.50 41.00 -- 3.30
255 03606 福耀玻璃 广发中证港股通汽车ETF 1597.53 26.32 -- 2.93
广发ESG责任投资混合A 814.81 12.58 0.01 3.02
广发ESG责任投资混合C 814.81 12.58 0.01 3.02
广发睿享稳健增利混合C 82.91 1.28 0.00 1.23
广发睿享稳健增利混合A 82.91 1.28 0.00 1.23
广发中证全指可选消费ETF 1221.17 18.85 0.01 3.40
256 02382 舜宇光学科技 广发中证港股通汽车ETF 1548.83 26.16 -- 2.84
257 002916 深南电路 广发中证A500ETF联接Y 0.60 0.00 0.00 0.00
广发中证A500ETF联接A 0.60 0.00 0.00 0.00
广发中证A500ETF联接C 0.60 0.00 0.00 0.00
广发新兴成长混合C 4685.29 20.17 0.03 5.12
广发新兴成长混合A 4685.29 20.17 0.03 5.12
258 002001 新和成 广发中证A500ETF联接Y 0.07 0.00 0.00 0.00
广发中证A500ETF联接A 0.07 0.00 0.00 0.00
广发中证A500ETF联接C 0.07 0.00 0.00 0.00
广发医药卫生联接C 99.00 3.93 0.00 0.04
广发医药卫生联接A 99.00 3.93 0.00 0.04
广发中证全指医药卫生ETF 9837.48 390.53 0.13 1.61
259 300450 先导智能 广发中证A500ETF联接Y 0.02 0.00 0.00 0.00
广发中证A500ETF联接A 0.02 0.00 0.00 0.00
广发中证A500ETF联接C 0.02 0.00 0.00 0.00
广发国证新能源车电池ETF 51268.00 1025.77 0.66 3.64
广发中证500ETF 1195.26 23.91 0.02 0.57
260 601880 辽港股份 广发中证A500ETF联接Y 0.48 0.30 0.00 0.00
广发中证A500ETF联接A 0.48 0.30 0.00 0.00
广发中证A500ETF联接C 0.48 0.30 0.00 0.00
261 600150 中国船舶 广发沪深300ETF联接Y 15.50 0.47 0.00 0.01
广发沪深300ETF联接F 15.50 0.47 0.00 0.01
广发研究精选股票A 4706.96 141.52 0.54 4.96
广发研究精选股票C 4706.96 141.52 0.54 4.96
广发稳安混合C 850.67 25.58 0.10 9.11
广发中证央企创新驱动ETF 5329.83 160.25 0.61 2.89
广发中证军工ETF 51934.15 1561.46 5.95 8.70
广发沪深300ETF联接C 15.50 0.47 0.00 0.01
广发稳安混合A 850.67 25.58 0.10 9.11
广发沪深300ETF联接A 15.50 0.47 0.00 0.01
262 600089 特变电工 广发恒生A股电网设备ETF 1174.53 52.86 0.01 9.64
广发中证光伏产业指数F 17183.15 773.32 0.21 9.28
广发中证光伏龙头30ETF 7159.10 322.19 0.09 14.89
广发中证上海环交所碳中和ETF 520.39 23.42 0.01 2.09
广发中证光伏产业指数A 17183.15 773.32 0.21 9.28
广发中证光伏产业指数C 17183.15 773.32 0.21 9.28
广发中证环保ETF 4925.80 221.68 0.06 3.87
263 600406 国电南瑞 广发恒生A股电网设备ETF 1154.73 51.37 0.02 9.48
广发中证央企创新驱动ETF 8912.45 396.46 0.18 4.84
264 002028 思源电气 广发恒生A股电网设备ETF 1143.97 7.40 0.01 9.39
广发睿合混合A 697.20 4.51 0.01 1.57
广发睿合混合C 697.20 4.51 0.01 1.57
广发核心精选混合 4032.39 26.08 0.04 5.79
265 600487 亨通光电 广发恒生A股电网设备ETF 675.62 27.32 0.16 5.55
广发国证通信ETF 376.14 15.21 0.09 2.55
广发睿盛混合A 961.26 38.87 0.23 4.22
广发睿盛混合C 961.26 38.87 0.23 4.22
广发稳健回报混合A 7334.63 296.59 1.79 1.93
广发稳健回报混合C 7334.63 296.59 1.79 1.93
266 688676 金盘科技 广发恒生A股电网设备ETF 337.14 3.73 -- 2.77
广发国证新能源电池ETF 667.60 7.39 -- 2.71
267 600577 精达股份 广发恒生A股电网设备ETF 335.36 26.98 0.09 2.75
268 601336 新华保险 广发可转债债券D 3972.90 57.00 0.36 1.28
广发集享债券A 83.64 1.20 0.01 1.18
广发集享债券C 83.64 1.20 0.01 1.18
广发中证港股通非银ETF 156674.68 3191.58 -- 5.82
广发恒生中型股指数(LOF)E 88.36 1.80 -- 1.36
广发瑞锦一年定开混合 197.25 2.83 0.02 1.79
广发可转债债券E 3972.90 57.00 0.36 1.28
广发可转债债券A 3972.90 57.00 0.36 1.28
广发可转债债券C 3972.90 57.00 0.36 1.28
广发恒生中型股指数C 88.36 1.80 -- 1.36
广发恒生中型股指数(LOF)A 88.36 1.80 -- 1.36
广发安享混合A 1045.50 15.00 0.09 0.48
广发安享混合C 1045.50 15.00 0.09 0.48
广发套利 59.94 0.86 0.01 1.16
269 601555 东吴证券 广发可转债债券D 3632.99 400.99 -- 1.17
广发集享债券A 54.36 6.00 -- 0.77
广发集享债券C 54.36 6.00 -- 0.77
广发可转债债券E 3632.99 400.99 -- 1.17
广发可转债债券A 3632.99 400.99 -- 1.17
广发可转债债券C 3632.99 400.99 -- 1.17
270 601688 华泰证券 广发可转债债券D 2830.80 120.00 -- 0.91
广发集享债券A 70.77 3.00 -- 1.00
广发集享债券C 70.77 3.00 -- 1.00
广发瑞誉一年持有期混合A 6781.47 287.47 -- 5.01
广发瑞誉一年持有期混合C 6781.47 287.47 -- 5.01
广发大盘价值混合A 2765.69 117.24 -- 6.16
广发大盘价值混合C 2765.69 117.24 -- 6.16
广发可转债债券E 2830.80 120.00 -- 0.91
广发瑞福精选混合A 2444.40 103.62 -- 3.68
广发瑞福精选混合C 2444.40 103.62 -- 3.68
广发可转债债券A 2830.80 120.00 -- 0.91
广发可转债债券C 2830.80 120.00 -- 0.91
广发多因子混合 90809.87 3849.51 -- 5.25
广发安享混合A 707.70 30.00 -- 0.32
广发安享混合C 707.70 30.00 -- 0.32
广发聚优灵活配置混合H 1382.85 58.62 -- 6.23
广发聚安混合A 47.18 2.00 -- 0.95
广发聚安混合C 47.18 2.00 -- 0.95
广发聚优灵活配置混合A 1382.85 58.62 -- 6.23
271 002837 英维克 广发可转债债券D 1924.02 18.00 0.03 0.62
广发国证新能源电池ETF 1891.95 17.70 0.03 7.67
广发匠心优选三年持有混合发起式A 121.00 1.13 0.00 5.50
广发匠心优选三年持有混合发起式C 121.00 1.13 0.00 5.50
广发新兴成长混合C 8832.64 82.63 0.13 9.65
广发先进制造股票发起式A 9787.92 91.57 0.14 7.18
广发先进制造股票发起式C 9787.92 91.57 0.14 7.18
广发睿升混合A 1094.63 10.24 0.02 5.84
广发睿升混合C 1094.63 10.24 0.02 5.84
广发均衡回报混合A 1828.90 17.11 0.03 3.17
广发均衡回报混合C 1828.90 17.11 0.03 3.17
广发沪港深价值成长混合A 4750.19 44.44 0.07 5.04
广发沪港深价值成长混合C 4750.19 44.44 0.07 5.04
广发聚鸿六个月持有期混合A 3768.56 35.26 0.05 5.68
广发聚鸿六个月持有期混合C 3768.56 35.26 0.05 5.68
广发聚鸿六个月持有期混合E 3768.56 35.26 0.05 5.68
广发可转债债券E 1924.02 18.00 0.03 0.62
广发新兴产业精选混合C 4061.13 37.99 0.06 5.88
广发电子信息传媒股票C 12234.63 114.46 0.18 6.13
广发制造业精选混合C 10126.89 94.74 0.15 5.76
广发科创主题灵活配置混合(LOF) 1746.58 16.34 0.03 3.03
广发可转债债券A 1924.02 18.00 0.03 0.62
广发可转债债券C 1924.02 18.00 0.03 0.62
广发电子信息传媒股票A 12234.63 114.46 0.18 6.13
广发新兴成长混合A 8832.64 82.63 0.13 9.65
广发沪港深新机遇股票 4729.88 44.25 0.07 7.69
广发新兴产业精选混合A 4061.13 37.99 0.06 5.88
广发中证500ETF 1354.94 12.68 0.02 0.65
广发制造业精选混合A 10126.89 94.74 0.15 5.76
广发大盘成长混合 10906.07 102.03 0.16 5.57
272 300136 信维通信 广发可转债债券D 1860.00 30.00 0.04 0.60
广发国证通信ETF 415.40 6.70 0.01 2.82
广发招利混合A 313.10 5.05 0.01 5.62
广发招利混合C 313.10 5.05 0.01 5.62
广发可转债债券E 1860.00 30.00 0.04 0.60
广发可转债债券A 1860.00 30.00 0.04 0.60
广发可转债债券C 1860.00 30.00 0.04 0.60
广发安享混合A 744.00 12.00 0.01 0.34
广发安享混合C 744.00 12.00 0.01 0.34
广发中证500ETF 1309.81 21.13 0.03 0.62
273 00005 TMH 广发恒指港股通ETF 2109.37 19.08 -- 8.34
广发价值增长混合A 7706.47 69.71 -- 8.77
广发价值增长混合C 7706.47 69.71 -- 8.77
广发沪港深龙头混合 3082.25 27.88 -- 4.44
274 00005 汇丰控股 广发恒指港股通ETF 2109.37 19.08 -- 8.34
广发价值增长混合A 7706.47 69.71 -- 8.77
广发价值增长混合C 7706.47 69.71 -- 8.77
广发沪港深龙头混合 3082.25 27.88 -- 4.44
275 01299 友邦保险 广发恒指港股通ETF 1218.18 16.88 -- 4.81
广发中证港股通非银ETF 405092.25 5613.24 -- 15.05
276 601012 隆基绿能 广发中证光伏产业指数F 16886.07 927.81 0.57 9.12
广发中证光伏产业指数A 16886.07 927.81 0.57 9.12
广发中证光伏产业指数C 16886.07 927.81 0.57 9.12
广发中证环保ETF 4844.87 266.20 0.16 3.81
277 600438 通威股份 广发中证光伏产业指数F 8482.15 413.36 0.60 4.58
广发中证光伏产业指数A 8482.15 413.36 0.60 4.58
广发中证光伏产业指数C 8482.15 413.36 0.60 4.58
广发中证环保ETF 2432.39 118.54 0.17 1.91
278 002129 TCL中环 广发中证光伏产业指数F 4242.70 495.06 0.12 2.29
广发中证光伏产业指数A 4242.70 495.06 0.12 2.29
广发中证光伏产业指数C 4242.70 495.06 0.12 2.29
279 300724 捷佳伟创 广发中证光伏产业指数F 4075.36 42.63 0.15 2.20
广发中证光伏龙头30ETF 1890.97 19.78 0.07 3.93
广发中证光伏产业指数A 4075.36 42.63 0.15 2.20
广发中证光伏产业指数C 4075.36 42.63 0.15 2.20
280 002074 国轩高科 广发国证新能源电池ETF 1265.21 32.35 0.03 5.13
广发国证新能源车电池ETF 39660.08 1014.06 0.79 2.82
281 002851 麦格米特 广发国证新能源电池ETF 1106.96 12.29 0.03 4.49
广发中证全指家用电器ETF 2813.79 31.24 0.08 4.39
282 002850 科达利 广发国证新能源电池ETF 835.71 5.29 0.03 3.39
283 002027 分众传媒 广发中证传媒ETF联接F 279.69 37.95 0.01 0.27
广发中证传媒ETF联接E 279.69 37.95 0.01 0.27
广发价值驱动混合A 1043.89 141.64 0.02 6.00
广发价值驱动混合C 1043.89 141.64 0.02 6.00
广发逆向策略混合C 1376.72 186.80 0.03 5.40
广发优企精选混合C 5096.96 691.58 0.10 6.00
广发稳安混合C 405.35 55.00 0.01 4.34
广发中证传媒ETF联接A 279.69 37.95 0.01 0.27
广发中证传媒ETF联接C 279.69 37.95 0.01 0.27
广发中证传媒ETF 24660.07 3346.01 0.48 9.33
广发优企精选混合A 5096.96 691.58 0.10 6.00
广发稳安混合A 405.35 55.00 0.01 4.34
广发行业领先混合H 4368.42 592.73 0.09 6.19
广发逆向策略混合A 1376.72 186.80 0.03 5.40
广发行业领先混合A 4368.42 592.73 0.09 6.19
广发核心精选混合 5526.18 749.82 0.11 7.93
284 002558 巨人网络 广发中证传媒ETF联接F 220.35 5.09 0.01 0.21
广发匠心优选三年持有混合发起式A 97.84 2.26 0.01 4.45
广发匠心优选三年持有混合发起式C 97.84 2.26 0.01 4.45
广发中证传媒ETF联接E 220.35 5.09 0.01 0.21
广发优质生活混合C 2736.36 63.21 0.15 4.96
广发睿升混合A 879.65 20.32 0.05 4.69
广发睿升混合C 879.65 20.32 0.05 4.69
广发沪港深精选混合A 162.77 3.76 0.01 4.07
广发沪港深精选混合C 162.77 3.76 0.01 4.07
广发盛锦混合A 5934.63 137.09 0.32 5.20
广发盛锦混合C 5934.63 137.09 0.32 5.20
广发聚鸿六个月持有期混合A 3019.48 69.75 0.16 4.55
广发聚鸿六个月持有期混合C 3019.48 69.75 0.16 4.55
广发聚鸿六个月持有期混合E 3019.48 69.75 0.16 4.55
广发新兴产业精选混合C 3276.27 75.68 0.18 4.74
广发创业板两年定开混合 865.37 19.99 0.05 2.87
广发优质生活混合A 2736.36 63.21 0.15 4.96
广发优势增长股票 1142.86 26.40 0.06 7.33
广发中证传媒ETF联接A 220.35 5.09 0.01 0.21
广发中证传媒ETF联接C 220.35 5.09 0.01 0.21
广发中证传媒ETF 19404.33 448.24 1.05 7.34
广发新兴产业精选混合A 3276.27 75.68 0.18 4.74
广发多策略混合 458.01 10.58 0.02 0.66
广发聚祥灵活混合 377.06 8.71 0.02 4.58
广发中证500ETF 1279.22 29.55 0.07 0.61
广发大盘成长混合 8804.75 203.39 0.48 4.50
285 002195 岩山科技 广发中证传媒ETF联接F 150.95 21.29 0.00 0.15
广发中证传媒ETF联接E 150.95 21.29 0.00 0.15
广发中证传媒ETF联接A 150.95 21.29 0.00 0.15
广发中证传媒ETF联接C 150.95 21.29 0.00 0.15
广发中证传媒ETF 13307.64 1876.96 0.33 5.04
286 300058 蓝色光标 广发中证传媒ETF联接F 155.26 13.48 0.00 0.15
广发中证传媒ETF联接E 155.26 13.48 0.00 0.15
广发中证传媒ETF联接A 155.26 13.48 0.00 0.15
广发中证传媒ETF联接C 155.26 13.48 0.00 0.15
广发中证传媒ETF 13373.63 1160.91 0.33 5.06
287 002517 恺英网络 广发中证传媒ETF联接F 140.41 6.42 0.00 0.14
广发中证传媒ETF联接E 140.41 6.42 0.00 0.14
广发优质生活混合C 4421.68 202.18 0.11 8.01
广发消费领先混合A 2272.73 103.92 0.06 4.82
广发消费领先混合C 2272.73 103.92 0.06 4.82
广发恒悦债券A 843.31 38.56 0.02 0.52
广发恒悦债券C 843.31 38.56 0.02 0.52
广发恒悦债券E 843.31 38.56 0.02 0.52
广发优质生活混合A 4421.68 202.18 0.11 8.01
广发中证传媒ETF联接A 140.41 6.42 0.00 0.14
广发中证传媒ETF联接C 140.41 6.42 0.00 0.14
广发中证传媒ETF 12373.15 565.76 0.30 4.68
广发集丰债券A 283.00 12.94 0.01 0.69
广发集丰债券C 283.00 12.94 0.01 0.69
288 002131 利欧股份 广发中证传媒ETF联接F 143.37 25.42 0.00 0.14
广发中证传媒ETF联接E 143.37 25.42 0.00 0.14
广发中证传媒ETF联接A 143.37 25.42 0.00 0.14
广发中证传媒ETF联接C 143.37 25.42 0.00 0.14
广发中证传媒ETF 12284.88 2178.17 0.37 4.65
289 002555 三七互娱 广发中证传媒ETF联接F 137.21 5.81 0.00 0.13
广发中证传媒ETF联接E 137.21 5.81 0.00 0.13
广发中证传媒ETF联接A 137.21 5.81 0.00 0.13
广发中证传媒ETF联接C 137.21 5.81 0.00 0.13
广发中证传媒ETF 12095.51 512.52 0.32 4.58
290 300418 昆仑万维 广发中证传媒ETF联接F 137.61 3.30 0.00 0.13
广发中证传媒ETF联接E 137.61 3.30 0.00 0.13
广发中证传媒ETF联接A 137.61 3.30 0.00 0.13
广发中证传媒ETF联接C 137.61 3.30 0.00 0.13
广发中证传媒ETF 12127.05 290.82 0.23 4.59
291 300251 光线传媒 广发中证传媒ETF联接F 90.25 5.51 0.00 0.09
广发中证传媒ETF联接E 90.25 5.51 0.00 0.09
广发中证传媒ETF联接A 90.25 5.51 0.00 0.09
广发中证传媒ETF联接C 90.25 5.51 0.00 0.09
广发中证传媒ETF 7951.50 485.44 0.17 3.01
292 300002 神州泰岳 广发中证传媒ETF联接F 85.13 7.39 0.00 0.08
广发中证传媒ETF联接E 85.13 7.39 0.00 0.08
广发中证传媒ETF联接A 85.13 7.39 0.00 0.08
广发中证传媒ETF联接C 85.13 7.39 0.00 0.08
广发中证传媒ETF 7501.75 651.19 0.35 2.84
293 600737 中粮糖业 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F 2.24 0.13 0.00 0.06
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 2.24 0.13 0.00 0.06
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C 2.24 0.13 0.00 0.06
广发中证国新央企股东回报ETF 1390.22 80.78 0.04 2.93
294 600028 中国石化 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F 2.04 0.33 0.00 0.05
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 2.04 0.33 0.00 0.05
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C 2.04 0.33 0.00 0.05
广发中证国新央企股东回报ETF 1336.84 216.32 0.00 2.82
广发估值优势混合C 496.16 80.29 0.00 2.93
广发估值优势混合A 496.16 80.29 0.00 2.93
广发中证全指能源ETF 254.92 41.25 0.00 10.02
295 600710 苏美达 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F 1.41 0.13 0.00 0.04
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 1.41 0.13 0.00 0.04
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C 1.41 0.13 0.00 0.04
296 601598 中国外运 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F 1.58 0.26 -- 0.04
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 1.58 0.26 -- 0.04
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C 1.58 0.26 -- 0.04
广发中证国新央企股东回报ETF 1191.28 196.58 -- 2.51
297 601857 中国石油 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F 1.77 0.17 0.00 0.04
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 1.77 0.17 0.00 0.04
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C 1.77 0.17 0.00 0.04
广发中证国新央企股东回报ETF 1356.24 130.28 0.03 2.86
广发估值优势混合C 677.18 65.05 0.02 4.01
广发招泰混合A 401.93 38.61 0.01 3.46
广发招泰混合C 401.93 38.61 0.01 3.46
广发估值优势混合A 677.18 65.05 0.02 4.01
广发安享混合A 832.72 79.99 0.02 0.38
广发安享混合C 832.72 79.99 0.02 0.38
广发中证全指能源ETF 334.00 32.08 0.01 13.13
298 603013 亚普股份 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F 1.48 0.06 0.00 0.04
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 1.48 0.06 0.00 0.04
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C 1.48 0.06 0.00 0.04
299 02319 蒙牛乳业 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 57.91 4.30 -- 0.41
广发积极回报3个月持有混合(FOF)A 16.16 1.20 -- 0.39
广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 16.16 1.20 -- 0.39
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 57.91 4.30 -- 0.41
300 002385 大北农 广发国证粮食产业ETF 139.04 34.76 0.01 9.94
301 000998 隆平高科 广发国证粮食产业ETF 106.89 11.42 0.01 7.64
302 600598 北大荒 广发国证粮食产业ETF 100.31 6.71 0.01 7.17
303 300087 荃银高科 广发国证粮食产业ETF 77.91 6.67 0.01 5.57
304 300189 神农种业 广发国证粮食产业ETF 65.70 8.83 0.01 4.70
305 600108 亚盛集团 广发国证粮食产业ETF 46.37 14.72 0.01 3.32
306 600313 农发种业 广发国证粮食产业ETF 44.18 6.86 0.04 3.16
307 300395 菲利华 广发匠心优选三年持有混合发起式A 124.37 1.24 0.00 5.65
广发匠心优选三年持有混合发起式C 124.37 1.24 0.00 5.65
广发百发大数据价值混合C 1825.46 18.20 0.04 7.12
广发睿升混合A 1037.60 10.35 0.02 5.53
广发睿升混合C 1037.60 10.35 0.02 5.53
广发聚鸿六个月持有期混合A 4313.92 43.01 0.08 6.51
广发聚鸿六个月持有期混合C 4313.92 43.01 0.08 6.51
广发聚鸿六个月持有期混合E 4313.92 43.01 0.08 6.51
广发利鑫混合C 2366.08 23.59 0.05 3.77
广发新兴产业精选混合C 4674.84 46.61 0.09 6.76
广发创业板两年定开混合 2404.81 23.98 0.05 7.98
广发制造业精选混合C 12810.53 127.72 0.25 7.29
广发科创主题灵活配置混合(LOF) 1980.15 19.74 0.04 3.43
广发百发大数据价值混合A 1825.46 18.20 0.04 7.12
广发百发大数据价值混合E 1825.46 18.20 0.04 7.12
广发中证军工ETF 14973.06 149.28 0.29 2.51
广发集裕债券A 1196.26 11.93 0.02 0.47
广发集裕债券C 1196.26 11.93 0.02 0.47
广发利鑫混合A 2366.08 23.59 0.05 3.77
广发新兴产业精选混合A 4674.84 46.61 0.09 6.76
广发制造业精选混合A 12810.53 127.72 0.25 7.29
广发大盘成长混合 13354.63 133.15 0.26 6.82
308 601225 陕西煤业 广发主题领先混合C 2132.00 100.00 0.20 2.38
广发中证红利ETF 144.55 6.78 0.01 1.36
广发信远回报混合A 247.31 11.60 0.02 2.02
广发信远回报混合C 247.31 11.60 0.02 2.02
广发均衡增长混合A 2132.00 100.00 0.20 1.62
广发均衡增长混合C 2132.00 100.00 0.20 1.62
广发中证全指能源ETF 234.09 10.98 0.02 9.21
广发主题领先混合A 2132.00 100.00 0.20 2.38
309 688772 珠海冠宇 广发上证科创板100增强策略ETF 257.07 11.94 -- 2.04
310 688333 铂力特 广发上证科创板100增强策略ETF 232.14 2.08 -- 1.84
广发上证科创板成长ETF 1333.56 11.96 -- 3.81
311 603993 洛阳钼业 广发品质优选混合发起式A 137.80 6.89 0.03 4.65
广发品质优选混合发起式C 137.80 6.89 0.03 4.65
广发核心竞争力混合A 732.00 36.60 0.18 5.59
广发核心竞争力混合C 732.00 36.60 0.18 5.59
广发龙头优选混合C 468.80 23.44 0.12 8.11
广发均衡价值混合C 169.40 8.47 0.04 4.69
广发恒生中型股指数(LOF)E 119.91 6.90 -- 1.85
广发中证上海环交所碳中和ETF 961.40 48.07 0.24 3.86
广发中证稀有金属ETF 11386.40 569.32 2.85 13.20
广发盛锦混合A 6832.20 341.61 1.71 5.99
广发盛锦混合C 6832.20 341.61 1.71 5.99
广发优势成长股票A 19082.20 954.11 4.77 5.19
广发优势成长股票C 19082.20 954.11 4.77 5.19
广发聚丰混合C 24429.80 1221.49 6.11 6.00
广发资源优选股票C 8122.60 406.13 2.03 5.36
广发均衡价值混合A 169.40 8.47 0.04 4.69
广发睿阳三年定开混合 2027.40 101.37 0.51 4.74
广发龙头优选混合A 468.80 23.44 0.12 8.11
广发资源优选股票A 8122.60 406.13 2.03 5.36
广发恒生中型股指数C 119.91 6.90 -- 1.85
广发恒生中型股指数(LOF)A 119.91 6.90 -- 1.85
广发改革混合 844.80 42.24 0.21 4.20
广发中证全指原材料ETF 159.60 7.98 0.04 3.63
广发聚丰混合A 24429.80 1221.49 6.11 6.00
312 000506 招金黄金 广发品质优选混合发起式A 134.26 10.28 0.01 4.53
广发品质优选混合发起式C 134.26 10.28 0.01 4.53
广发策略优选混合 15397.48 1178.98 1.27 5.28
313 06655 华新建材 广发品质优选混合发起式A 119.79 7.36 -- 4.04
广发品质优选混合发起式C 119.79 7.36 -- 4.04
广发集盛债券A 26.53 1.63 -- 0.76
广发集盛债券C 26.53 1.63 -- 0.76
广发中证全指建筑材料指数A 3623.33 147.65 0.90 5.55
广发中证全指建筑材料指数C 3623.33 147.65 0.90 5.55
314 03939 万国黄金集团 广发品质优选混合发起式A 115.09 16.70 -- 3.88
广发品质优选混合发起式C 115.09 16.70 -- 3.88
广发均衡价值混合C 115.78 16.80 -- 3.20
广发均衡价值混合A 115.78 16.80 -- 3.20
315 000807 云铝股份 广发品质优选混合发起式A 90.97 2.77 0.00 3.07
广发品质优选混合发起式C 90.97 2.77 0.00 3.07
广发龙头优选混合C 356.31 10.85 0.00 6.17
广发恒悦债券A 839.39 25.56 0.01 0.52
广发恒悦债券C 839.39 25.56 0.01 0.52
广发恒悦债券E 839.39 25.56 0.01 0.52
广发龙头优选混合A 356.31 10.85 0.00 6.17
广发中证全指原材料ETF 62.45 1.90 0.00 1.42
316 00857 中国石油股份 广发中证国新港股通央企红利ETF 19104.11 2524.00 -- 9.83
广发稳睿六个月持有期混合A 5075.76 670.60 -- 2.01
广发稳睿六个月持有期混合C 5075.76 670.60 -- 2.01
317 00386 中国石油化工股份 广发中证国新港股通央企红利ETF 15970.33 3786.20 -- 8.21
318 00728 中国电信 广发中证国新港股通央企红利ETF 9258.64 1901.80 -- 4.76
广发国证通信ETF 780.70 123.92 0.02 5.29
广发恒生中型股指数(LOF)E 117.81 24.20 -- 1.81
广发恒生中型股指数C 117.81 24.20 -- 1.81
广发恒生中型股指数(LOF)A 117.81 24.20 -- 1.81
319 00762 中国联通 广发中证国新港股通央企红利ETF 6113.53 870.00 -- 3.14
广发国证通信ETF 560.37 109.66 0.01 3.80
广发中证央企创新驱动ETF 5126.42 1003.21 0.05 2.78
320 00788 中国铁塔 广发中证国新港股通央企红利ETF 5503.78 527.12 -- 2.83
广发恒生中型股指数(LOF)E 85.10 8.15 -- 1.31
广发恒生中型股指数C 85.10 8.15 -- 1.31
广发恒生中型股指数(LOF)A 85.10 8.15 -- 1.31
321 002600 领益智造 广发集享债券A 54.39 3.50 0.00 0.77
广发集享债券C 54.39 3.50 0.00 0.77
322 00586 海螺创业 广发集享债券A 50.94 6.00 -- 0.72
广发集享债券C 50.94 6.00 -- 0.72
323 001203 大中矿业 广发碳中和主题混合发起式A 16320.51 532.48 0.41 9.53
广发碳中和主题混合发起式C 16320.51 532.48 0.41 9.53
广发成长动力三年持有期混合A 6887.97 224.73 0.17 5.27
广发成长动力三年持有期混合C 6887.97 224.73 0.17 5.27
广发鑫享混合C 4925.15 160.69 0.12 4.29
广发诚享混合A 7532.85 245.77 0.19 4.97
广发诚享混合C 7532.85 245.77 0.19 4.97
广发成长精选混合A 18449.60 601.94 0.47 5.50
广发成长精选混合C 18449.60 601.94 0.47 5.50
广发兴诚混合A 10385.45 338.84 0.26 5.54
广发兴诚混合C 10385.45 338.84 0.26 5.54
广发睿选三年持有期混合 3513.41 114.63 0.09 7.54
广发高端制造股票C 28336.99 924.53 0.72 5.89
广发高端制造股票A 28336.99 924.53 0.72 5.89
广发鑫享混合A 4925.15 160.69 0.12 4.29
广发改革混合 619.74 20.22 0.02 3.08
324 300390 天华新能 广发碳中和主题混合发起式A 15864.75 290.51 0.43 9.27
广发碳中和主题混合发起式C 15864.75 290.51 0.43 9.27
广发成长新动能混合C 1083.46 19.84 0.03 2.76
广发成长精选混合A 14993.61 274.56 0.41 4.47
广发成长精选混合C 14993.61 274.56 0.41 4.47
广发睿选三年持有期混合 3422.67 62.67 0.09 7.34
广发高端制造股票C 26156.01 478.96 0.71 5.44
广发高端制造股票A 26156.01 478.96 0.71 5.44
广发成长新动能混合A 1083.46 19.84 0.03 2.76
325 002738 中矿资源 广发碳中和主题混合发起式A 15782.11 200.92 0.28 9.22
广发碳中和主题混合发起式C 15782.11 200.92 0.28 9.22
广发成长动力三年持有期混合A 4434.15 56.45 0.08 3.39
广发成长动力三年持有期混合C 4434.15 56.45 0.08 3.39
广发中证稀有金属ETF 3699.67 47.10 0.07 4.29
广发兴诚混合A 8963.81 114.12 0.16 4.78
广发兴诚混合C 8963.81 114.12 0.16 4.78
广发睿选三年持有期混合 3165.88 40.30 0.06 6.79
广发高端制造股票C 28834.64 367.09 0.52 5.99
广发高端制造股票A 28834.64 367.09 0.52 5.99
广发中证500ETF 1234.54 15.72 0.02 0.59
326 002240 盛新锂能 广发碳中和主题混合发起式A 9302.90 270.20 0.30 5.43
广发碳中和主题混合发起式C 9302.90 270.20 0.30 5.43
广发睿选三年持有期混合 2880.78 83.67 0.09 6.18
广发高端制造股票C 23724.34 689.06 0.75 4.93
广发高端制造股票A 23724.34 689.06 0.75 4.93
327 000973 佛塑科技 广发碳中和主题混合发起式A 8463.38 575.74 0.60 4.94
广发碳中和主题混合发起式C 8463.38 575.74 0.60 4.94
328 002812 恩捷股份 广发碳中和主题混合发起式A 7717.77 136.26 0.17 4.51
广发碳中和主题混合发起式C 7717.77 136.26 0.17 4.51
广发高端制造股票C 21514.32 379.84 0.46 4.47
广发高端制造股票A 21514.32 379.84 0.46 4.47
329 300438 鹏辉能源 广发碳中和主题混合发起式A 6921.26 130.05 0.32 4.04
广发碳中和主题混合发起式C 6921.26 130.05 0.32 4.04
广发成长动力三年持有期混合A 4715.29 88.60 0.22 3.61
广发成长动力三年持有期混合C 4715.29 88.60 0.22 3.61
广发成长新动能混合C 1366.69 25.68 0.06 3.49
广发盛锦混合A 5905.82 110.97 0.27 5.18
广发盛锦混合C 5905.82 110.97 0.27 5.18
广发诚享混合A 7651.44 143.77 0.36 5.05
广发诚享混合C 7651.44 143.77 0.36 5.05
广发成长精选混合A 14996.86 281.79 0.70 4.47
广发成长精选混合C 14996.86 281.79 0.70 4.47
广发兴诚混合A 9228.35 173.40 0.43 4.93
广发兴诚混合C 9228.35 173.40 0.43 4.93
广发睿选三年持有期混合 2308.68 43.38 0.11 4.95
广发高端制造股票C 26245.94 493.16 1.22 5.45
广发高端制造股票A 26245.94 493.16 1.22 5.45
广发成长新动能混合A 1366.69 25.68 0.06 3.49
330 000688 国城矿业 广发碳中和主题混合发起式A 6507.72 234.09 0.21 3.80
广发碳中和主题混合发起式C 6507.72 234.09 0.21 3.80
广发兴诚混合A 9622.69 346.14 0.30 5.14
广发兴诚混合C 9622.69 346.14 0.30 5.14
331 002497 雅化集团 广发碳中和主题混合发起式A 6493.52 262.36 0.25 3.79
广发碳中和主题混合发起式C 6493.52 262.36 0.25 3.79
332 02423 贝壳-W 广发中证港股通互联网ETF发起式联接A 610.98 16.30 -- 3.31
广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 610.98 16.30 -- 3.31
广发安润一年持有期混合A 224.90 6.00 -- 0.91
广发安润一年持有期混合C 224.90 6.00 -- 0.91
广发金融地产精选股票A 512.03 13.66 -- 10.57
广发金融地产精选股票C 512.03 13.66 -- 10.57
333 06618 京东健康 广发中证港股通互联网ETF发起式联接A 606.56 12.10 -- 3.29
广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 606.56 12.10 -- 3.29
334 00268 金蝶国际 广发中证港股通互联网ETF发起式联接A 531.03 44.24 -- 2.88
广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 531.03 44.24 -- 2.88
广发沪港深精选混合A 166.85 13.90 -- 4.17
广发沪港深精选混合C 166.85 13.90 -- 4.17
335 002683 广东宏大 广发成长启航混合A 21133.79 442.13 0.67 5.01
广发成长启航混合C 21133.79 442.13 0.67 5.01
广发睿杰精选混合发起式A1 256.60 5.37 0.01 5.42
广发睿杰精选混合发起式A2 256.60 5.37 0.01 5.42
广发睿杰精选混合发起式A3 256.60 5.37 0.01 5.42
广发均衡价值混合C 116.63 2.44 0.00 3.23
广发中小盘精选混合C 30409.40 636.18 0.96 4.85
广发沪港深价值成长混合A 4137.57 86.56 0.13 4.39
广发沪港深价值成长混合C 4137.57 86.56 0.13 4.39
广发新经济混合C 1581.70 33.09 0.05 3.08
广发小盘成长混合C 35843.31 749.86 1.13 5.95
广发均衡价值混合A 116.63 2.44 0.00 3.23
广发中小盘精选混合A 30409.40 636.18 0.96 4.85
广发多元新兴股票 9000.26 188.29 0.28 4.22
广发百发大数据精选混合A 1965.06 41.11 0.06 3.84
广发百发大数据精选混合E 1965.06 41.11 0.06 3.84
广发新经济混合A 1581.70 33.09 0.05 3.08
广发小盘成长混合(LOF)A 35843.31 749.86 1.13 5.95
336 688031 星环科技 广发成长启航混合A 18272.73 168.89 1.80 4.33
广发成长启航混合C 18272.73 168.89 1.80 4.33
广发集盛债券A 30.59 0.28 0.00 0.87
广发集盛债券C 30.59 0.28 0.00 0.87
广发睿杰精选混合发起式A1 285.94 2.64 0.03 6.04
广发睿杰精选混合发起式A2 285.94 2.64 0.03 6.04
广发睿杰精选混合发起式A3 285.94 2.64 0.03 6.04
广发成长领航一年持有混合A 8721.96 80.62 0.86 6.75
广发成长领航一年持有混合C 8721.96 80.62 0.86 6.75
广发远见智选混合A 2185.20 20.20 0.22 8.50
广发远见智选混合C 2185.20 20.20 0.22 8.50
广发恒阳一年持有期混合A 133.30 1.23 0.01 0.92
广发恒阳一年持有期混合C 133.30 1.23 0.01 0.92
广发稳裕混合C 49.99 0.46 0.00 0.87
广发安悦回报混合C 197.44 1.82 0.02 0.54
广发安悦回报混合A 197.44 1.82 0.02 0.54
广发鑫源混合A 81.64 0.75 0.01 2.56
广发鑫源混合C 81.64 0.75 0.01 2.56
广发稳裕混合A 49.99 0.46 0.00 0.87
广发百发大数据精选混合A 3365.17 31.10 0.33 6.57
广发百发大数据精选混合E 3365.17 31.10 0.33 6.57
337 600362 江西铜业 广发集盛债券A 33.50 0.61 0.00 0.96
广发集盛债券C 33.50 0.61 0.00 0.96
广发稳裕混合C 39.54 0.72 0.00 0.69
广发竞争优势混合C 1268.10 23.09 0.07 2.97
广发安悦回报混合C 225.17 4.10 0.01 0.62
广发研究精选股票A 4045.96 73.67 0.21 4.26
广发研究精选股票C 4045.96 73.67 0.21 4.26
广发资源优选股票C 6131.82 111.65 0.32 4.05
广发资源优选股票A 6131.82 111.65 0.32 4.05
广发安悦回报混合A 225.17 4.10 0.01 0.62
广发稳裕混合A 39.54 0.72 0.00 0.69
广发改革混合 1140.14 20.76 0.06 5.68
广发竞争优势混合A 1268.10 23.09 0.07 2.97
广发轮动配置混合 724.39 13.19 0.04 2.92
广发策略优选混合 10743.40 195.62 0.55 3.69
338 605167 利柏特 广发集盛债券A 32.70 1.99 -- 0.93
广发集盛债券C 32.70 1.99 -- 0.93
广发稳裕混合C 48.47 2.95 -- 0.85
广发安悦回报混合C 266.66 16.23 -- 0.73
广发安悦回报混合A 266.66 16.23 -- 0.73
广发稳裕混合A 48.47 2.95 -- 0.85
339 300394 天孚通信 广发集盛债券A 26.39 0.13 0.00 0.75
广发集盛债券C 26.39 0.13 0.00 0.75
广发国证通信ETF 747.07 3.68 0.00 5.07
广发新兴成长混合C 8943.96 44.05 0.06 9.77
广发先进制造股票发起式A 10123.08 49.86 0.06 7.43
广发先进制造股票发起式C 10123.08 49.86 0.06 7.43
广发均衡回报混合A 1849.60 9.11 0.01 3.20
广发均衡回报混合C 1849.60 9.11 0.01 3.20
广发沪港深价值成长混合A 4149.93 20.44 0.03 4.41
广发沪港深价值成长混合C 4149.93 20.44 0.03 4.41
广发稳裕混合C 24.36 0.12 0.00 0.43
广发新兴成长混合A 8943.96 44.05 0.06 9.77
广发创业板ETF 23337.83 114.95 0.15 1.70
广发稳裕混合A 24.36 0.12 0.00 0.43
340 00285 比亚迪电子 广发集盛债券A 18.23 0.60 -- 0.52
广发集盛债券C 18.23 0.60 -- 0.52
341 600256 广汇能源 广发中证红利ETF 182.93 37.18 0.04 1.72
广发中证全指能源ETF 62.28 12.66 0.01 2.45
342 603565 中谷物流 广发中证红利ETF 158.11 15.75 -- 1.48
343 601666 平煤股份 广发中证红利ETF 155.83 19.80 0.01 1.46
344 601699 潞安环能 广发中证红利ETF 155.64 13.19 0.01 1.46
345 600546 山煤国际 广发中证红利ETF 155.79 15.44 0.09 1.46
346 000983 山西焦煤 广发中证红利ETF 147.65 23.00 0.00 1.39
广发中证全指能源ETF 51.60 8.04 0.00 2.03
347 002230 科大讯飞 广发中证云计算与大数据ETF 1444.52 28.72 0.01 9.41
348 000977 浪潮信息 广发中证云计算与大数据ETF 797.92 11.98 0.01 5.20
广发国证信创ETF 254.41 3.82 0.00 3.25
广发新经济混合C 2214.18 33.25 0.02 4.31
广发新经济混合A 2214.18 33.25 0.02 4.31
349 000938 紫光股份 广发中证云计算与大数据ETF 611.06 24.84 0.01 3.98
350 600570 恒生电子 广发中证云计算与大数据ETF 566.82 18.80 0.04 3.69
351 300442 润泽科技 广发中证云计算与大数据ETF 536.45 10.16 0.01 3.50
352 002261 拓维信息 广发中证云计算与大数据ETF 517.68 15.64 0.01 3.37
353 002594 比亚迪 广发深证100ETF 190.55 1.95 0.00 2.85
广发中证全指汽车ETF 1177.40 12.05 0.00 14.75
广发中证上海环交所碳中和ETF 1229.32 12.58 0.00 4.93
广发国证新能源车电池ETF 209475.16 2143.63 0.61 14.87
广发成长精选混合A 15570.16 159.33 0.05 4.64
广发成长精选混合C 15570.16 159.33 0.05 4.64
广发中证全指汽车指数A 19017.29 194.61 0.06 13.96
广发中证全指汽车指数C 19017.29 194.61 0.06 13.96
广发中证全指可选消费ETF 3123.75 31.97 0.01 8.69
354 000858 五粮液 广发深证100ETF 146.20 1.38 0.00 2.19
广发中证主要消费ETF 2908.05 27.45 0.01 9.46
广发消费升级股票 625.05 5.90 0.00 3.78
355 688126 沪硅产业 广发中证半导体材料设备ETF 7671.12 354.49 0.13 5.19
广发科创50ETF 17935.53 828.81 0.30 2.14
356 688120 华海清科 广发中证半导体材料设备ETF 6792.53 45.26 -- 4.59
357 300346 南大光电 广发中证半导体材料设备ETF 5476.01 127.65 0.19 3.70
358 688037 芯源微 广发中证半导体材料设备ETF 4332.41 29.17 -- 2.93
广发睿杰精选混合发起式A1 232.76 1.57 -- 4.91
广发睿杰精选混合发起式A2 232.76 1.57 -- 4.91
广发睿杰精选混合发起式A3 232.76 1.57 -- 4.91
359 688809 强一股份 广发睿杰精选混合发起式A1 237.72 0.93 -- 5.02
广发睿杰精选混合发起式A2 237.72 0.93 -- 5.02
广发睿杰精选混合发起式A3 237.72 0.93 -- 5.02
360 688261 东微半导 广发睿杰精选混合发起式A1 201.87 2.46 -- 4.26
广发睿杰精选混合发起式A2 201.87 2.46 -- 4.26
广发睿杰精选混合发起式A3 201.87 2.46 -- 4.26
广发百发大数据精选混合A 2559.75 31.21 -- 5.00
广发百发大数据精选混合E 2559.75 31.21 -- 5.00
361 600316 洪都航空 广发睿杰精选混合发起式A1 198.29 5.68 0.02 4.19
广发睿杰精选混合发起式A2 198.29 5.68 0.02 4.19
广发睿杰精选混合发起式A3 198.29 5.68 0.02 4.19
362 00388 香港交易所 广发中证港股通非银ETF 397869.74 1080.72 -- 14.78
363 01339 中国人民保险集团 广发中证港股通非银ETF 139384.77 22862.20 -- 5.18
广发恒生中型股指数(LOF)E 97.55 16.00 -- 1.50
广发恒生中型股指数C 97.55 16.00 -- 1.50
广发恒生中型股指数(LOF)A 97.55 16.00 -- 1.50
364 02328 中国财险 广发中证港股通非银ETF 135578.99 9175.20 -- 5.04
365 300353 东土科技 广发国证通信ETF发起式联接A 1.02 0.05 0.00 0.01
广发国证通信ETF发起式联接C 1.02 0.05 0.00 0.01
366 600031 三一重工 广发中证工程机械ETF 12853.17 608.29 0.41 14.70
广发集轩债券A 3549.84 168.00 0.11 0.44
广发集轩债券C 3549.84 168.00 0.11 0.44
广发恒裕一年持有期混合A 29.37 1.39 0.00 0.67
广发恒裕一年持有期混合C 29.37 1.39 0.00 0.67
广发集益一年持有期债券A 169.04 8.00 0.01 1.33
广发集益一年持有期债券C 169.04 8.00 0.01 1.33
广发恒信一年持有期混合A 633.90 30.00 0.02 1.05
广发恒信一年持有期混合C 633.90 30.00 0.02 1.05
广发安悦回报混合C 150.87 7.14 0.00 0.41
广发恒誉混合A 126.78 6.00 0.00 1.77
广发恒誉混合C 126.78 6.00 0.00 1.77
广发恒悦债券A 900.98 42.64 0.03 0.56
广发恒悦债券C 900.98 42.64 0.03 0.56
广发恒悦债券E 900.98 42.64 0.03 0.56
广发恒通六个月持有期混合A 1014.24 48.00 0.03 0.63
广发恒通六个月持有期混合C 1014.24 48.00 0.03 0.63
广发鑫裕混合C 45.01 2.13 0.00 3.47
广发恒隆一年持有期混合A 190.17 9.00 0.01 0.97
广发恒隆一年持有期混合C 190.17 9.00 0.01 0.97
广发趋势优选灵活配置混合C 676.16 32.00 0.02 0.73
广发安悦回报混合A 150.87 7.14 0.00 0.41
广发鑫裕混合A 45.01 2.13 0.00 3.47
广发趋势优选灵活配置混合A 676.16 32.00 0.02 0.73
367 600418 江淮汽车 广发中证工程机械ETF 2653.70 53.61 0.05 3.03
广发中证全指汽车ETF 975.64 19.71 0.02 12.22
广发品质回报混合A 2319.57 46.86 0.05 5.00
广发品质回报混合C 2319.57 46.86 0.05 5.00
广发消费升级股票 452.43 9.14 0.01 2.73
广发中证全指汽车指数A 15753.50 318.25 0.31 11.57
广发中证全指汽车指数C 15753.50 318.25 0.31 11.57
广发聚优灵活配置混合H 941.00 19.01 0.02 4.24
广发聚优灵活配置混合A 941.00 19.01 0.02 4.24
368 000528 柳工 广发中证工程机械ETF 2583.39 217.64 0.15 2.95
369 603298 杭叉集团 广发中证工程机械ETF 1852.14 69.71 -- 2.12
370 600761 安徽合力 广发中证工程机械ETF 1750.37 83.79 0.23 2.00
371 002284 亚太股份 广发中证2000ETF 43.15 2.89 0.00 0.66
广发瑞锦一年定开混合 265.16 17.76 0.02 2.41
372 300145 南方泵业 广发中证2000ETF 40.92 8.67 0.00 0.63
373 000949 新乡化纤 广发中证2000ETF 40.42 7.35 0.00 0.62
广发聚丰混合C 13161.33 2392.97 1.41 3.23
广发聚丰混合A 13161.33 2392.97 1.41 3.23
374 300872 天阳科技 广发中证2000ETF 40.71 1.98 0.04 0.62
375 300541 先进数通 广发中证2000ETF 39.31 2.61 0.01 0.60
376 300322 硕贝德 广发中证2000ETF 38.75 1.42 0.00 0.59
377 300973 立高食品 广发中证2000ETF 38.70 0.90 0.01 0.59
378 688049 炬芯科技 广发中证2000ETF 37.75 0.72 -- 0.58
379 600138 中青旅 广发中证2000ETF 38.04 3.85 0.01 0.58
380 002376 新北洋 广发中证2000ETF 37.29 4.83 0.01 0.57
381 300760 迈瑞医疗 广发中证医疗ETF 14470.39 75.98 0.06 9.58
广发中证医疗ETF联接C 615.86 3.23 0.00 0.40
广发创业板ETF 30192.91 158.53 0.13 2.20
广发医药卫生联接C 295.20 1.55 0.00 0.13
广发中证医疗ETF联接(LOF)A 615.86 3.23 0.00 0.40
广发医药卫生联接A 295.20 1.55 0.00 0.13
广发中证全指医药卫生ETF 29363.05 154.18 0.13 4.80
382 300015 爱尔眼科 广发中证医疗ETF 9453.30 860.96 0.11 6.26
广发中证医疗ETF联接C 403.09 36.71 0.00 0.26
广发医药卫生联接C 130.77 11.91 0.00 0.06
广发中证医疗ETF联接(LOF)A 403.09 36.71 0.00 0.26
广发医药卫生联接A 130.77 11.91 0.00 0.06
广发中证全指医药卫生ETF 13034.81 1187.14 0.15 2.13
383 300347 泰格医药 广发中证医疗ETF 5406.35 95.35 0.17 3.58
广发创新药ETF 20444.30 360.57 0.64 2.86
广发中证医疗ETF联接C 230.77 4.07 0.01 0.15
广发中证医疗ETF联接(LOF)A 230.77 4.07 0.01 0.15
384 300832 新产业 广发中证医疗ETF 4079.25 72.52 0.11 2.70
广发中证医疗ETF联接C 174.49 3.10 0.00 0.11
广发中证医疗ETF联接(LOF)A 174.49 3.10 0.00 0.11
385 300896 爱美客 广发中证医疗ETF 3967.03 27.99 0.14 2.63
广发中证医疗ETF联接C 168.97 1.19 0.01 0.11
广发中证医疗ETF联接(LOF)A 168.97 1.19 0.01 0.11
386 688617 惠泰医疗 广发中证医疗ETF 3779.30 15.54 -- 2.50
广发中证医疗ETF联接C 166.62 0.68 -- 0.11
广发医疗保健股票C 12631.48 51.92 -- 2.68
广发医疗保健股票A 12631.48 51.92 -- 2.68
广发中证医疗ETF联接(LOF)A 166.62 0.68 -- 0.11
387 689009 九号公司 广发上证科创板成长ETF 1739.06 31.28 -- 4.96
388 688506 百利天恒 广发上证科创板成长ETF 1460.61 4.52 -- 4.17
广发医药创新混合发起式A 1988.84 6.16 -- 10.26
广发医药创新混合发起式C 1988.84 6.16 -- 10.26
广发沪港深医药混合A 2149.41 6.72 -- 3.64
广发沪港深医药混合C 2149.41 6.72 -- 3.64
广发科创板两年定开混合 1172.47 3.63 -- 5.03
广发创新医疗两年持有期混合A 1518.27 4.76 -- 3.97
广发创新医疗两年持有期混合C 1518.27 4.76 -- 3.97
广发医药健康混合A 10090.17 31.49 -- 4.66
广发医药健康混合C 10090.17 31.49 -- 4.66
广发医疗保健股票C 34159.66 106.89 -- 7.26
广发医疗保健股票A 34159.66 106.89 -- 7.26
389 688213 思特威 广发上证科创板成长ETF 1458.86 15.34 0.40 4.16
广发集优9个月持有期债券A 208.72 2.19 0.06 0.41
广发集优9个月持有期债券C 208.72 2.19 0.06 0.41
广发创新驱动混合 807.89 8.50 0.22 5.18
390 688266 泽璟制药 广发医药创新混合发起式A 2114.02 22.80 0.14 10.90
广发医药创新混合发起式C 2114.02 22.80 0.14 10.90
广发沪港深医药混合A 4866.26 52.49 0.31 8.25
广发沪港深医药混合C 4866.26 52.49 0.31 8.25
广发创新医疗两年持有期混合A 3585.12 38.67 0.23 9.37
广发创新医疗两年持有期混合C 3585.12 38.67 0.23 9.37
广发医药健康混合A 7953.98 85.80 0.51 3.67
广发医药健康混合C 7953.98 85.80 0.51 3.67
广发医疗保健股票C 18129.42 195.57 1.16 3.85
广发医疗保健股票A 18129.42 195.57 1.16 3.85
391 06990 科伦博泰生物-B 广发医药创新混合发起式A 1463.02 4.13 -- 7.54
广发医药创新混合发起式C 1463.02 4.13 -- 7.54
广发医药精选股票A 407.38 1.15 -- 8.55
广发医药精选股票C 407.38 1.15 -- 8.55
广发瑞誉一年持有期混合A 5678.51 16.03 -- 4.20
广发瑞誉一年持有期混合C 5678.51 16.03 -- 4.20
广发沪港深医药混合A 4732.68 13.36 -- 8.02
广发沪港深医药混合C 4732.68 13.36 -- 8.02
广发创新医疗两年持有期混合A 2082.95 5.88 -- 5.44
广发创新医疗两年持有期混合C 2082.95 5.88 -- 5.44
广发医药健康混合A 19596.72 55.32 -- 9.05
广发医药健康混合C 19596.72 55.32 -- 9.05
392 002294 信立泰 广发医药创新混合发起式A 1348.75 27.22 0.02 6.96
广发医药创新混合发起式C 1348.75 27.22 0.02 6.96
广发医疗保健股票C 14703.40 296.74 0.27 3.12
广发医疗保健股票A 14703.40 296.74 0.27 3.12
393 688382 益方生物 广发医药创新混合发起式A 1304.49 47.89 -- 6.73
广发医药创新混合发起式C 1304.49 47.89 -- 6.73
394 688221 前沿生物 广发医药创新混合发起式A 1248.96 69.19 -- 6.44
广发医药创新混合发起式C 1248.96 69.19 -- 6.44
广发沪港深医药混合A 1959.66 108.57 -- 3.32
广发沪港深医药混合C 1959.66 108.57 -- 3.32
395 603590 康辰药业 广发医药创新混合发起式A 1078.82 27.14 -- 5.56
广发医药创新混合发起式C 1078.82 27.14 -- 5.56
396 002706 良信股份 广发集轩债券A 3773.00 350.00 0.38 0.47
广发集轩债券C 3773.00 350.00 0.38 0.47
广发价值回报混合A 970.20 90.00 0.10 0.87
广发价值回报混合C 970.20 90.00 0.10 0.87
397 000625 长安汽车 广发中证全指汽车ETF 664.04 55.99 0.01 8.32
广发中证全指汽车指数A 10721.96 904.04 0.11 7.87
广发中证全指汽车指数C 10721.96 904.04 0.11 7.87
398 600066 宇通客车 广发中证全指汽车ETF 514.70 15.74 0.04 6.45
广发龙头优选混合C 447.01 13.67 0.03 7.73
广发集源债券E 4410.26 134.87 0.34 0.36
广发消费领先混合A 1734.08 53.03 0.13 3.68
广发消费领先混合C 1734.08 53.03 0.13 3.68
广发聚宝混合C 161.54 4.94 0.01 0.92
广发龙头优选混合A 447.01 13.67 0.03 7.73
广发中证全指汽车指数A 8311.30 254.17 0.63 6.10
广发中证全指汽车指数C 8311.30 254.17 0.63 6.10
广发集源债券A 4410.26 134.87 0.34 0.36
广发集源债券C 4410.26 134.87 0.34 0.36
广发聚宝混合A 161.54 4.94 0.01 0.92
399 600733 北汽蓝谷 广发中证全指汽车ETF 318.23 39.63 0.10 3.99
广发中证全指汽车指数A 5138.07 639.86 1.61 3.77
广发中证全指汽车指数C 5138.07 639.86 1.61 3.77
400 601238 广汽集团 广发中证全指汽车ETF 214.20 26.25 -- 2.68
广发中证全指汽车指数A 3458.17 423.79 -- 2.54
广发中证全指汽车指数C 3458.17 423.79 -- 2.54
401 600166 福田汽车 广发中证全指汽车ETF 164.37 56.29 0.02 2.06
广发中证全指汽车指数A 2654.14 908.95 0.36 1.95
广发中证全指汽车指数C 2654.14 908.95 0.36 1.95
402 688131 皓元医药 广发医药精选股票A 332.14 4.61 0.05 6.97
广发医药精选股票C 332.14 4.61 0.05 6.97
403 301230 泓博医药 广发医药精选股票A 329.76 11.04 -- 6.92
广发医药精选股票C 329.76 11.04 -- 6.92
404 301080 百普赛斯 广发医药精选股票A 328.54 6.08 0.07 6.90
广发医药精选股票C 328.54 6.08 0.07 6.90
广发核心竞争力混合A 642.38 11.90 0.13 4.91
广发核心竞争力混合C 642.38 11.90 0.13 4.91
广发稳健回报混合A 11003.69 203.77 2.25 2.89
广发稳健回报混合C 11003.69 203.77 2.25 2.89
405 688073 毕得医药 广发医药精选股票A 311.17 5.10 0.12 6.53
广发医药精选股票C 311.17 5.10 0.12 6.53
406 300677 英科医疗 广发医药精选股票A 275.41 7.08 0.02 5.78
广发医药精选股票C 275.41 7.08 0.02 5.78
广发优质生活混合C 2175.76 55.93 0.12 3.94
广发盛泽一年持有期混合A 287.08 7.38 0.02 5.15
广发盛泽一年持有期混合C 287.08 7.38 0.02 5.15
广发瑞泽精选混合A 2002.96 51.49 0.11 4.99
广发瑞泽精选混合C 2002.96 51.49 0.11 4.99
广发盛兴混合A 9159.08 235.45 0.50 5.63
广发盛兴混合C 9159.08 235.45 0.50 5.63
广发瑞安精选股票A 2646.99 68.05 0.15 5.47
广发瑞安精选股票C 2646.99 68.05 0.15 5.47
广发聚瑞混合C 11015.27 283.17 0.60 6.46
广发优质生活混合A 2175.76 55.93 0.12 3.94
广发多元新兴股票 11820.40 303.87 0.65 5.55
广发鑫益混合 1099.31 28.26 0.06 5.08
广发聚瑞混合A 11015.27 283.17 0.60 6.46
407 688710 益诺思 广发医药精选股票A 218.72 4.95 -- 4.59
广发医药精选股票C 218.72 4.95 -- 4.59
广发核心竞争力混合A 411.22 9.31 -- 3.14
广发核心竞争力混合C 411.22 9.31 -- 3.14
广发创新医疗两年持有期混合A 1412.37 31.99 -- 3.69
广发创新医疗两年持有期混合C 1412.37 31.99 -- 3.69
408 000063 中兴通讯 广发国证通信ETF 1002.13 26.48 0.01 6.79
广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 37.84 1.00 0.00 0.13
广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 37.84 1.00 0.00 0.13
409 01818 招金矿业 广发安润一年持有期混合A 166.59 6.00 -- 0.67
广发安润一年持有期混合C 166.59 6.00 -- 0.67
广发恒生中型股指数(LOF)E 87.46 3.15 -- 1.35
广发恒生中型股指数C 87.46 3.15 -- 1.35
广发恒生中型股指数(LOF)A 87.46 3.15 -- 1.35
410 300833 浩洋股份 广发安润一年持有期混合A 162.72 4.00 0.05 0.66
广发安润一年持有期混合C 162.72 4.00 0.05 0.66
广发恒通六个月持有期混合A 1017.00 25.00 0.31 0.63
广发恒通六个月持有期混合C 1017.00 25.00 0.31 0.63
411 000731 四川美丰 广发中证国新央企股东回报ETF 1086.82 166.18 0.28 2.29
412 301061 匠心家居 广发核心竞争力混合A 450.30 4.75 0.03 3.44
广发核心竞争力混合C 450.30 4.75 0.03 3.44
广发均衡价值混合C 156.42 1.65 0.01 4.33
广发均衡价值混合A 156.42 1.65 0.01 4.33
413 300548 长芯博创 广发新兴成长混合C 4705.03 33.13 0.29 5.14
广发中证1000ETF 13813.76 97.28 0.85 0.39
广发新兴成长混合A 4705.03 33.13 0.29 5.14
414 002463 沪电股份 广发新兴成长混合C 4599.76 62.95 0.03 5.03
广发新兴成长混合A 4599.76 62.95 0.03 5.03
415 920640 富士达 广发趋势动力混合C 626.12 16.64 0.09 9.18
广发北交所精选两年定开混合A 1363.92 36.26 0.20 5.27
广发北交所精选两年定开混合C 1363.92 36.26 0.20 5.27
广发趋势动力混合A 626.12 16.64 0.09 9.18
416 920839 万通液压 广发趋势动力混合C 472.03 11.18 -- 6.92
广发趋势动力混合A 472.03 11.18 -- 6.92
417 920438 戈碧迦 广发趋势动力混合C 430.82 10.73 -- 6.31
广发趋势动力混合A 430.82 10.73 -- 6.31
418 920978 开特股份 广发趋势动力混合C 368.06 9.97 -- 5.39
广发趋势动力混合A 368.06 9.97 -- 5.39
419 920403 康农种业 广发趋势动力混合C 346.54 15.21 0.26 5.08
广发趋势动力混合A 346.54 15.21 0.26 5.08
420 920418 苏轴股份 广发趋势动力混合C 339.19 11.30 0.07 4.97
广发趋势动力混合A 339.19 11.30 0.07 4.97
421 920106 林泰新材 广发趋势动力混合C 337.08 4.28 -- 4.94
广发趋势动力混合A 337.08 4.28 -- 4.94
422 920405 海希通讯 广发趋势动力混合C 329.79 12.89 0.12 4.83
广发趋势动力混合A 329.79 12.89 0.12 4.83
423 920914 远航精密 广发趋势动力混合C 325.35 12.32 -- 4.77
广发趋势动力混合A 325.35 12.32 -- 4.77
424 600595 中孚实业 广发龙头优选混合C 383.63 48.87 0.11 6.64
广发龙头优选混合A 383.63 48.87 0.11 6.64
广发多元新兴股票 9070.83 1155.52 2.53 4.26
425 600060 海信视像 广发龙头优选混合C 337.73 13.91 0.03 5.84
广发中证全指家用电器ETF 1349.97 55.60 0.11 2.11
广发消费领先混合A 1657.60 68.27 0.14 3.52
广发消费领先混合C 1657.60 68.27 0.14 3.52
广发睿明优质企业混合A 2815.99 115.98 0.23 5.02
广发睿明优质企业混合C 2815.99 115.98 0.23 5.02
广发睿鑫混合A 1193.60 49.16 0.10 4.70
广发睿鑫混合C 1193.60 49.16 0.10 4.70
广发优势增长股票 487.06 20.06 0.04 3.12
广发消费升级股票 442.38 18.22 0.04 2.67
广发龙头优选混合A 337.73 13.91 0.03 5.84
426 603129 春风动力 广发龙头优选混合C 275.89 0.99 0.01 4.77
广发品牌消费股票C 376.22 1.35 0.01 3.07
广发制造业精选混合C 5016.18 18.00 0.13 2.85
广发龙头优选混合A 275.89 0.99 0.01 4.77
广发品牌消费股票A 376.22 1.35 0.01 3.07
广发制造业精选混合A 5016.18 18.00 0.13 2.85
427 09926 康方生物 广发恒生中型股指数(LOF)E 142.89 1.40 -- 2.20
广发瑞泽精选混合A 1186.83 11.63 -- 2.96
广发瑞泽精选混合C 1186.83 11.63 -- 2.96
广发恒生中型股指数C 142.89 1.40 -- 2.20
广发恒生中型股指数(LOF)A 142.89 1.40 -- 2.20
428 603712 七一二 广发稳宏一年持有混合A 42.58 2.05 -- 3.94
广发稳宏一年持有混合C 42.58 2.05 -- 3.94
广发聚荣一年持有期混合A 1384.53 66.66 -- 1.22
广发聚荣一年持有期混合C 1384.53 66.66 -- 1.22
广发聚盛混合A 472.52 22.75 -- 2.30
广发聚盛混合C 472.52 22.75 -- 2.30
429 000768 中航西飞 广发稳宏一年持有混合A 39.34 1.55 0.00 3.64
广发稳宏一年持有混合C 39.34 1.55 0.00 3.64
广发聚荣一年持有期混合A 2352.73 92.70 0.03 2.08
广发聚荣一年持有期混合C 2352.73 92.70 0.03 2.08
广发聚盛混合A 386.79 15.24 0.01 1.89
广发聚盛混合C 386.79 15.24 0.01 1.89
430 600862 中航高科 广发稳宏一年持有混合A 28.83 1.22 0.00 2.67
广发稳宏一年持有混合C 28.83 1.22 0.00 2.67
广发集悦债券A 198.49 8.40 0.01 0.51
广发集悦债券C 198.49 8.40 0.01 0.51
广发恒享一年持有期混合A 1112.50 47.08 0.07 0.57
广发恒享一年持有期混合C 1112.50 47.08 0.07 0.57
广发集优9个月持有期债券A 232.76 9.85 0.02 0.46
广发集优9个月持有期债券C 232.76 9.85 0.02 0.46
广发聚荣一年持有期混合A 915.19 38.73 0.06 0.81
广发聚荣一年持有期混合C 915.19 38.73 0.06 0.81
广发鑫源混合A 70.89 3.00 0.00 2.22
广发鑫源混合C 70.89 3.00 0.00 2.22
广发集裕债券A 1159.05 49.05 0.08 0.46
广发集裕债券C 1159.05 49.05 0.08 0.46
广发聚盛混合A 209.13 8.85 0.01 1.02
广发聚盛混合C 209.13 8.85 0.01 1.02
431 300213 佳讯飞鸿 广发稳宏一年持有混合A 20.94 2.20 0.00 1.94
广发稳宏一年持有混合C 20.94 2.20 0.00 1.94
广发聚荣一年持有期混合A 262.75 27.60 0.05 0.23
广发聚荣一年持有期混合C 262.75 27.60 0.05 0.23
广发聚盛混合A 246.85 25.93 0.05 1.20
广发聚盛混合C 246.85 25.93 0.05 1.20
432 300711 广哈通信 广发稳宏一年持有混合A 12.77 0.55 0.00 1.18
广发稳宏一年持有混合C 12.77 0.55 0.00 1.18
广发聚盛混合A 132.50 5.71 0.02 0.65
广发聚盛混合C 132.50 5.71 0.02 0.65
433 002164 宁波东力 广发成长领航一年持有混合A 6339.80 395.99 0.83 4.90
广发成长领航一年持有混合C 6339.80 395.99 0.83 4.90
广发创新升级混合 25265.06 1578.08 3.29 6.44
434 301529 福赛科技 广发成长领航一年持有混合A 5962.63 52.72 1.17 4.61
广发成长领航一年持有混合C 5962.63 52.72 1.17 4.61
435 688210 统联精密 广发成长领航一年持有混合A 5632.05 101.81 -- 4.36
广发成长领航一年持有混合C 5632.05 101.81 -- 4.36
436 688233 神工股份 广发成长领航一年持有混合A 5628.29 80.37 -- 4.35
广发成长领航一年持有混合C 5628.29 80.37 -- 4.35
广发科技创新混合C 19347.32 276.27 -- 5.42
广发科技创新混合A 19347.32 276.27 -- 5.42
广发创新升级混合 20167.32 287.98 -- 5.14
437 688249 晶合集成 广发成长领航一年持有混合A 5361.89 161.55 0.14 4.15
广发成长领航一年持有混合C 5361.89 161.55 0.14 4.15
438 003021 兆威机电 广发成长领航一年持有混合A 5360.85 43.17 0.21 4.15
广发成长领航一年持有混合C 5360.85 43.17 0.21 4.15
439 603663 三祥新材 广发成长领航一年持有混合A 5076.61 143.61 2.07 3.93
广发成长领航一年持有混合C 5076.61 143.61 2.07 3.93
广发科技创新混合C 21257.10 601.33 8.65 5.96
广发价值核心混合A 27108.56 766.86 11.03 5.49
广发价值核心混合C 27108.56 766.86 11.03 5.49
广发科技创新混合A 21257.10 601.33 8.65 5.96
440 688392 骄成超声 广发成长领航一年持有混合A 5034.03 44.87 -- 3.89
广发成长领航一年持有混合C 5034.03 44.87 -- 3.89
广发小盘成长混合C 19967.11 180.57 -- 3.31
广发小盘成长混合(LOF)A 19967.11 180.57 -- 3.31
441 002602 世纪华通 广发优质生活混合C 3934.55 230.63 0.03 7.13
广发消费领先混合A 2424.40 142.11 0.02 5.14
广发消费领先混合C 2424.40 142.11 0.02 5.14
广发优质生活混合A 3934.55 230.63 0.03 7.13
广发优势增长股票 710.89 41.67 0.01 4.56
广发科技动力股票 10360.88 607.32 0.09 4.82
广发聚祥灵活混合 288.66 16.92 0.00 3.51
442 002043 兔宝宝 广发优质生活混合C 2841.65 197.20 0.27 5.15
广发消费领先混合A 1851.25 128.47 0.17 3.93
广发消费领先混合C 1851.25 128.47 0.17 3.93
广发优质生活混合A 2841.65 197.20 0.27 5.15
443 603345 安井食品 广发优质生活混合C 2731.99 34.46 -- 4.95
广发消费领先混合A 1890.04 23.84 -- 4.01
广发消费领先混合C 1890.04 23.84 -- 4.01
广发优质生活混合A 2731.99 34.46 -- 4.95
444 002772 众兴菌业 广发优质生活混合C 2675.37 183.37 0.47 4.85
广发优质生活混合A 2675.37 183.37 0.47 4.85
445 603008 喜临门 广发优质生活混合C 2530.51 123.56 -- 4.58
广发消费领先混合A 2165.35 105.73 -- 4.59
广发消费领先混合C 2165.35 105.73 -- 4.59
广发优质生活混合A 2530.51 123.56 -- 4.58
446 002847 盐津铺子 广发优质生活混合C 2192.75 32.10 0.13 3.97
广发优质生活混合A 2192.75 32.10 0.13 3.97
447 300054 鼎龙股份 广发安颐一年持有期混合A 96.31 2.56 0.00 1.48
广发安颐一年持有期混合C 96.31 2.56 0.00 1.48
广发恒享一年持有期混合A 1738.19 46.23 0.06 0.88
广发恒享一年持有期混合C 1738.19 46.23 0.06 0.88
广发恒阳一年持有期混合A 170.93 4.55 0.01 1.18
广发恒阳一年持有期混合C 170.93 4.55 0.01 1.18
广发恒益一年持有期混合A 52.43 1.39 0.00 1.04
广发恒益一年持有期混合C 52.43 1.39 0.00 1.04
广发集优9个月持有期债券A 472.63 12.57 0.02 0.94
广发集优9个月持有期债券C 472.63 12.57 0.02 0.94
广发恒鑫一年持有期混合A 248.08 6.60 0.01 1.37
广发恒鑫一年持有期混合C 248.08 6.60 0.01 1.37
广发鑫源混合A 110.27 2.93 0.00 3.45
广发鑫源混合C 110.27 2.93 0.00 3.45
广发集裕债券A 2831.97 75.32 0.10 1.12
广发集裕债券C 2831.97 75.32 0.10 1.12
448 603236 移远通信 广发安颐一年持有期混合A 69.65 0.73 -- 1.07
广发安颐一年持有期混合C 69.65 0.73 -- 1.07
广发恒阳一年持有期混合A 212.76 2.23 -- 1.47
广发恒阳一年持有期混合C 212.76 2.23 -- 1.47
广发恒益一年持有期混合A 65.83 0.69 -- 1.30
广发恒益一年持有期混合C 65.83 0.69 -- 1.30
广发集优9个月持有期债券A 208.95 2.19 -- 0.41
广发集优9个月持有期债券C 208.95 2.19 -- 0.41
广发恒鑫一年持有期混合A 114.49 1.20 -- 0.63
广发恒鑫一年持有期混合C 114.49 1.20 -- 0.63
广发鑫源混合A 86.82 0.91 -- 2.72
广发鑫源混合C 86.82 0.91 -- 2.72
449 300773 拉卡拉 广发安颐一年持有期混合A 61.80 2.17 0.00 0.95
广发安颐一年持有期混合C 61.80 2.17 0.00 0.95
广发集悦债券A 207.33 7.28 0.01 0.54
广发集悦债券C 207.33 7.28 0.01 0.54
广发恒享一年持有期混合A 1367.89 48.03 0.07 0.70
广发恒享一年持有期混合C 1367.89 48.03 0.07 0.70
广发恒阳一年持有期混合A 243.50 8.55 0.01 1.69
广发恒阳一年持有期混合C 243.50 8.55 0.01 1.69
广发恒益一年持有期混合A 53.54 1.88 0.00 1.06
广发恒益一年持有期混合C 53.54 1.88 0.00 1.06
广发集优9个月持有期债券A 291.92 10.25 0.01 0.58
广发集优9个月持有期债券C 291.92 10.25 0.01 0.58
广发恒鑫一年持有期混合A 240.94 8.46 0.01 1.33
广发恒鑫一年持有期混合C 240.94 8.46 0.01 1.33
广发鑫源混合A 125.60 4.41 0.01 3.93
广发鑫源混合C 125.60 4.41 0.01 3.93
广发集裕债券A 1740.70 61.12 0.08 0.69
广发集裕债券C 1740.70 61.12 0.08 0.69
450 300762 上海瀚讯 广发安颐一年持有期混合A 47.93 1.15 0.01 0.74
广发安颐一年持有期混合C 47.93 1.15 0.01 0.74
广发集悦债券A 171.43 4.11 0.02 0.44
广发集悦债券C 171.43 4.11 0.02 0.44
广发恒享一年持有期混合A 1030.33 24.72 0.14 0.52
广发恒享一年持有期混合C 1030.33 24.72 0.14 0.52
广发恒阳一年持有期混合A 151.30 3.63 0.02 1.05
广发恒阳一年持有期混合C 151.30 3.63 0.02 1.05
广发集优9个月持有期债券A 264.25 6.34 0.04 0.52
广发集优9个月持有期债券C 264.25 6.34 0.04 0.52
广发恒鑫一年持有期混合A 131.71 3.16 0.02 0.73
广发恒鑫一年持有期混合C 131.71 3.16 0.02 0.73
广发鑫源混合A 76.27 1.83 0.01 2.39
广发鑫源混合C 76.27 1.83 0.01 2.39
广发集裕债券A 1307.50 31.37 0.18 0.52
广发集裕债券C 1307.50 31.37 0.18 0.52
451 002487 大金重工 广发新能源精选股票A 6424.95 123.72 0.20 4.56
广发新能源精选股票C 6424.95 123.72 0.20 4.56
452 300990 同飞股份 广发新能源精选股票A 4692.13 52.05 0.67 3.33
广发新能源精选股票C 4692.13 52.05 0.67 3.33
453 688525 佰维存储 广发远见智选混合A 2463.74 21.46 0.07 9.58
广发远见智选混合C 2463.74 21.46 0.07 9.58
广发科技动力股票 9979.33 86.94 0.27 4.64
454 301308 江波龙 广发远见智选混合A 2286.81 9.34 0.08 8.89
广发远见智选混合C 2286.81 9.34 0.08 8.89
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y 7.35 0.03 0.00 0.04
广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 7.35 0.03 0.00 0.04
455 688766 普冉股份 广发远见智选混合A 2285.42 17.97 -- 8.89
广发远见智选混合C 2285.42 17.97 -- 8.89
456 001309 德明利 广发远见智选混合A 2030.43 8.76 0.13 7.90
广发远见智选混合C 2030.43 8.76 0.13 7.90
广发中证1000ETF 13147.19 56.70 0.85 0.37
457 300223 北京君正 广发远见智选混合A 1616.05 15.24 0.04 6.28
广发远见智选混合C 1616.05 15.24 0.04 6.28
458 300316 晶盛机电 广发中证光伏龙头30ETF 1755.55 47.77 0.04 3.65
459 688472 阿特斯 广发中证光伏龙头30ETF 1607.60 107.82 -- 3.34
460 002335 科华数据 广发中证光伏龙头30ETF 1458.77 26.27 0.06 3.03
461 600893 航发动力 广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 68.85 1.72 0.00 0.23
广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 68.85 1.72 0.00 0.23
广发中证军工ETF 19120.69 477.66 0.19 3.20
462 301005 超捷股份 广发百发大数据价值混合C 641.27 4.13 -- 2.50
广发百发大数据价值混合A 641.27 4.13 -- 2.50
广发百发大数据价值混合E 641.27 4.13 -- 2.50
463 300455 航天智装 广发百发大数据价值混合C 563.25 18.75 0.03 2.20
广发百发大数据价值混合A 563.25 18.75 0.03 2.20
广发百发大数据价值混合E 563.25 18.75 0.03 2.20
464 603678 火炬电子 广发百发大数据价值混合C 538.98 15.26 0.08 2.10
广发百发大数据价值混合A 538.98 15.26 0.08 2.10
广发百发大数据价值混合E 538.98 15.26 0.08 2.10
465 600887 伊利股份 广发中证主要消费ETF 3083.08 107.80 0.02 10.03
广发均衡增长混合A 2145.00 75.00 0.01 1.63
广发均衡增长混合C 2145.00 75.00 0.01 1.63
广发鑫裕混合C 43.47 1.52 0.00 3.35
广发鑫裕混合A 43.47 1.52 0.00 3.35
466 300498 温氏股份 广发中证主要消费ETF 1919.59 113.72 0.02 6.24
广发创业板ETF 24401.46 1445.58 0.27 1.78
467 000568 泸州老窖 广发中证主要消费ETF 1826.87 15.72 0.01 5.94
广发盛泽一年持有期混合A 249.87 2.15 0.00 4.48
广发盛泽一年持有期混合C 249.87 2.15 0.00 4.48
广发瑞泽精选混合A 1796.76 15.46 0.01 4.48
广发瑞泽精选混合C 1796.76 15.46 0.01 4.48
广发盛兴混合A 7286.99 62.70 0.04 4.48
广发盛兴混合C 7286.99 62.70 0.04 4.48
广发瑞安精选股票A 2167.50 18.65 0.01 4.48
广发瑞安精选股票C 2167.50 18.65 0.01 4.48
广发聚瑞混合C 7634.49 65.69 0.04 4.47
广发品牌消费股票C 674.08 5.80 0.00 5.51
广发消费品精选混合C 677.56 5.83 0.00 2.55
广发品牌消费股票A 674.08 5.80 0.00 5.51
广发鑫益混合 1161.04 9.99 0.01 5.36
广发消费品精选混合A 677.56 5.83 0.00 2.55
广发聚瑞混合A 7634.49 65.69 0.04 4.47
468 600809 山西汾酒 广发中证主要消费ETF 1790.83 10.43 0.02 5.82
广发盛泽一年持有期混合A 276.44 1.61 0.00 4.96
广发盛泽一年持有期混合C 276.44 1.61 0.00 4.96
广发瑞泽精选混合A 1988.29 11.58 0.03 4.95
广发瑞泽精选混合C 1988.29 11.58 0.03 4.95
广发盛兴混合A 8057.88 46.93 0.11 4.96
广发盛兴混合C 8057.88 46.93 0.11 4.96
广发瑞安精选股票A 2396.93 13.96 0.03 4.95
广发瑞安精选股票C 2396.93 13.96 0.03 4.95
广发聚瑞混合C 8432.19 49.11 0.11 4.94
广发品牌消费股票C 489.35 2.85 0.01 4.00
广发消费品精选混合C 671.35 3.91 0.01 2.53
广发品牌消费股票A 489.35 2.85 0.01 4.00
广发鑫益混合 1210.48 7.05 0.02 5.59
广发消费品精选混合A 671.35 3.91 0.01 2.53
广发聚瑞混合A 8432.19 49.11 0.11 4.94
469 603288 海天味业 广发中证主要消费ETF 1319.61 35.65 -- 4.29
470 605499 东鹏饮料 广发中证主要消费ETF 1187.75 4.44 -- 3.86
广发睿享稳健增利混合C 106.96 0.40 -- 1.58
广发消费品精选混合C 688.80 2.58 -- 2.59
广发睿享稳健增利混合A 106.96 0.40 -- 1.58
广发消费品精选混合A 688.80 2.58 -- 2.59
471 002311 海大集团 广发中证主要消费ETF 984.10 17.77 0.01 3.20
广发恒悦债券A 1182.92 21.36 0.01 0.73
广发恒悦债券C 1182.92 21.36 0.01 0.73
广发恒悦债券E 1182.92 21.36 0.01 0.73
广发鑫裕混合C 56.49 1.02 0.00 4.35
广发集丰债券A 276.90 5.00 0.00 0.68
广发集丰债券C 276.90 5.00 0.00 0.68
广发鑫裕混合A 56.49 1.02 0.00 4.35
472 601615 明阳智能 广发睿智两年持有期混合发起式A 1970.73 136.10 0.06 5.18
广发睿智两年持有期混合发起式C 1970.73 136.10 0.06 5.18
473 688759 必贝特 广发睿智两年持有期混合发起式A 1395.48 48.02 -- 3.67
广发睿智两年持有期混合发起式C 1395.48 48.02 -- 3.67
广发创新医疗两年持有期混合A 2549.62 87.86 -- 6.66
广发创新医疗两年持有期混合C 2549.62 87.86 -- 6.66
474 002947 恒铭达 广发睿智两年持有期混合发起式A 1140.80 21.93 0.11 3.00
广发睿智两年持有期混合发起式C 1140.80 21.93 0.11 3.00
广发集益一年持有期债券A 122.77 2.36 0.01 0.96
广发集益一年持有期债券C 122.77 2.36 0.01 0.96
475 002565 顺灏股份 广发招利混合A 288.70 15.75 0.01 5.18
广发招利混合C 288.70 15.75 0.01 5.18
476 688387 信科移动 广发招利混合A 282.16 21.87 -- 5.07
广发招利混合C 282.16 21.87 -- 5.07
477 688066 航天宏图 广发招利混合A 278.95 8.57 0.07 5.01
广发招利混合C 278.95 8.57 0.07 5.01
478 002792 通宇通讯 广发招利混合A 274.56 6.43 0.02 4.93
广发招利混合C 274.56 6.43 0.02 4.93
479 300433 蓝思科技 广发招利混合A 272.13 8.99 0.00 4.89
广发招利混合C 272.13 8.99 0.00 4.89
480 600552 凯盛科技 广发招利混合A 269.70 21.75 0.03 4.84
广发招利混合C 269.70 21.75 0.03 4.84
481 603081 大丰实业 广发集祥债券A 159.66 11.38 -- 0.57
广发集祥债券C 159.66 11.38 -- 0.57
广发睿毅领先混合C 9130.44 650.78 -- 4.82
广发价值领先混合C 18521.22 1320.12 -- 4.60
广发价值领先混合A 18521.22 1320.12 -- 4.60
广发睿毅领先混合A 9130.44 650.78 -- 4.82
广发聚富混合 683.26 48.70 -- 0.50
482 603885 吉祥航空 广发集祥债券A 145.38 9.77 -- 0.52
广发集祥债券C 145.38 9.77 -- 0.52
广发睿毅领先混合C 13070.40 878.39 -- 6.90
广发价值领先混合C 25410.00 1707.66 -- 6.31
广发睿享稳健增利混合C 109.67 7.37 -- 1.62
广发价值领先混合A 25410.00 1707.66 -- 6.31
广发睿享稳健增利混合A 109.67 7.37 -- 1.62
广发睿毅领先混合A 13070.40 878.39 -- 6.90
广发多策略混合 1790.85 120.35 -- 2.57
广发聚富混合 2361.90 158.73 -- 1.71
483 01060 大麦娱乐 广发集祥债券A 140.72 164.00 -- 0.50
广发集祥债券C 140.72 164.00 -- 0.50
广发价值领先混合C 15421.89 17973.00 -- 3.83
广发价值领先混合A 15421.89 17973.00 -- 3.83
484 00780 同程旅行 广发集祥债券A 139.45 6.88 -- 0.50
广发集祥债券C 139.45 6.88 -- 0.50
广发睿合混合A 4459.83 220.04 -- 10.06
广发睿合混合C 4459.83 220.04 -- 10.06
广发睿恒进取一年持有期混合A 1232.31 60.80 -- 9.63
广发睿恒进取一年持有期混合C 1232.31 60.80 -- 9.63
广发鑫睿一年持有期混合A 1822.73 89.93 -- 9.11
广发鑫睿一年持有期混合C 1822.73 89.93 -- 9.11
广发价值领先混合C 27405.16 1352.12 -- 6.80
广发价值领先混合A 27405.16 1352.12 -- 6.80
485 002928 华夏航空 广发集祥债券A 140.00 12.67 0.01 0.50
广发集祥债券C 140.00 12.67 0.01 0.50
广发睿毅领先混合C 14866.05 1345.34 1.33 7.85
广发价值领先混合C 31659.45 2865.11 2.83 7.86
广发恒悦债券A 829.40 75.06 0.07 0.51
广发恒悦债券C 829.40 75.06 0.07 0.51
广发恒悦债券E 829.40 75.06 0.07 0.51
广发鑫裕混合C 56.35 5.10 0.01 4.34
广发消费品精选混合C 701.56 63.49 0.06 2.64
广发价值领先混合A 31659.45 2865.11 2.83 7.86
广发睿毅领先混合A 14866.05 1345.34 1.33 7.85
广发鑫裕混合A 56.35 5.10 0.01 4.34
广发多策略混合 5624.86 509.04 0.50 8.07
广发消费品精选混合A 701.56 63.49 0.06 2.64
广发聚富混合 8445.76 764.32 0.75 6.13
486 601021 春秋航空 广发集祥债券A 141.61 2.38 -- 0.50
广发集祥债券C 141.61 2.38 -- 0.50
广发睿合混合A 3305.82 55.56 -- 7.45
广发睿合混合C 3305.82 55.56 -- 7.45
广发睿毅领先混合C 16053.36 269.80 -- 8.48
广发价值领先混合C 28307.60 475.76 -- 7.03
广发价值领先混合A 28307.60 475.76 -- 7.03
广发睿毅领先混合A 16053.36 269.80 -- 8.48
广发多策略混合 5648.93 94.94 -- 8.10
广发聚富混合 12259.18 206.04 -- 8.90
487 603043 广州酒家 广发集祥债券A 127.99 7.26 -- 0.45
广发集祥债券C 127.99 7.26 -- 0.45
广发睿毅领先混合C 8475.52 480.74 -- 4.48
广发睿毅领先混合A 8475.52 480.74 -- 4.48
广发聚富混合 208.03 11.80 -- 0.15
488 300860 锋尚文化 广发集祥债券A 98.36 3.67 0.03 0.35
广发集祥债券C 98.36 3.67 0.03 0.35
489 002216 三全食品 广发集祥债券A 58.48 5.18 0.01 0.21
广发集祥债券C 58.48 5.18 0.01 0.21
广发聚富混合 201.64 17.86 0.03 0.15
490 300475 香农芯创 广发中证1000ETF 19556.50 135.49 0.30 0.55
广发创业板两年定开混合 827.07 5.73 0.01 2.75
491 603083 剑桥科技 广发中证1000ETF 15404.69 114.64 0.43 0.43
广发国证2000ETF 59.13 0.44 0.00 0.36
492 002456 欧菲光 广发中证1000ETF 14840.28 1397.39 0.43 0.41
493 603516 淳中科技 广发中证1000ETF 13253.55 59.30 1.81 0.37
494 600105 永鼎股份 广发中证1000ETF 12233.35 487.38 0.39 0.34
495 300456 赛微电子 广发中证1000ETF 11953.34 213.60 0.36 0.33
496 06865 福莱特玻璃 广发成长动力三年持有期混合A 6533.67 767.10 -- 5.00
广发成长动力三年持有期混合C 6533.67 767.10 -- 5.00
497 600507 方大特钢 广发成长动力三年持有期混合A 6240.69 1059.54 1.86 4.77
广发成长动力三年持有期混合C 6240.69 1059.54 1.86 4.77
广发瑞锦一年定开混合 263.28 44.70 0.08 2.40
广发诚享混合A 4480.39 760.68 1.33 2.96
广发诚享混合C 4480.39 760.68 1.33 2.96
广发兴诚混合A 8931.98 1516.47 2.66 4.77
广发兴诚混合C 8931.98 1516.47 2.66 4.77
498 000729 燕京啤酒 广发成长动力三年持有期混合A 4069.42 362.37 0.14 3.11
广发成长动力三年持有期混合C 4069.42 362.37 0.14 3.11
广发鑫享混合C 3844.03 342.30 0.14 3.35
广发诚享混合A 3754.47 334.32 0.13 2.48
广发诚享混合C 3754.47 334.32 0.13 2.48
广发兴诚混合A 8829.70 786.26 0.31 4.71
广发兴诚混合C 8829.70 786.26 0.31 4.71
广发鑫享混合A 3844.03 342.30 0.14 3.35
499 688365 光云科技 广发恒祥债券A 249.45 14.79 -- 0.10
广发恒祥债券C 249.45 14.79 -- 0.10
广发沪港深精选混合A 208.71 12.37 -- 5.22
广发沪港深精选混合C 208.71 12.37 -- 5.22
500 300129 泰胜风能 广发恒祥债券A 245.39 23.46 0.04 0.09
广发恒祥债券C 245.39 23.46 0.04 0.09
501 688182 灿勤科技 广发恒祥债券A 243.90 8.26 0.08 0.09
广发恒祥债券C 243.90 8.26 0.08 0.09
502 601326 秦港股份 广发恒祥债券A 242.38 69.45 -- 0.09
广发恒祥债券C 242.38 69.45 -- 0.09
503 601019 山东出版 广发恒祥债券A 242.27 28.04 -- 0.09
广发恒祥债券C 242.27 28.04 -- 0.09
504 600690 海尔智家 广发中证全指家用电器ETF 6949.60 266.37 0.10 10.84
广发港股通优质增长混合C 2363.20 107.76 -- 3.55
广发港股通优质增长混合A 2363.20 107.76 -- 3.55
广发沪港深龙头混合 2661.45 121.36 -- 3.83
广发中证全指可选消费ETF 1151.47 44.13 0.02 3.20
505 600839 四川长虹 广发中证全指家用电器ETF 2385.93 262.19 0.06 3.72
506 603486 科沃斯 广发中证全指家用电器ETF 1326.91 16.45 0.03 2.07
广发消费品精选混合C 710.79 8.81 0.02 2.68
广发消费品精选混合A 710.79 8.81 0.02 2.68
507 002429 兆驰股份 广发中证全指家用电器ETF 1192.32 160.69 0.04 1.86
508 600763 通策医疗 广发盛泽一年持有期混合A 274.63 6.83 0.04 4.93
广发盛泽一年持有期混合C 274.63 6.83 0.04 4.93
广发瑞泽精选混合A 1999.95 49.74 0.31 4.98
广发瑞泽精选混合C 1999.95 49.74 0.31 4.98
广发盛兴混合A 12211.83 303.70 1.89 7.51
广发盛兴混合C 12211.83 303.70 1.89 7.51
广发瑞安精选股票A 4096.56 101.88 0.64 8.46
广发瑞安精选股票C 4096.56 101.88 0.64 8.46
广发聚瑞混合C 13577.36 337.66 2.11 7.96
广发鑫益混合 1267.51 31.52 0.20 5.86
广发聚瑞混合A 13577.36 337.66 2.11 7.96
509 03988 中国银行 广发盛泽一年持有期混合A 238.88 59.30 -- 4.29
广发盛泽一年持有期混合C 238.88 59.30 -- 4.29
广发盛兴混合A 6931.60 1720.70 -- 4.26
广发盛兴混合C 6931.60 1720.70 -- 4.26
广发瑞安精选股票A 2411.38 598.60 -- 4.98
广发瑞安精选股票C 2411.38 598.60 -- 4.98
广发聚瑞混合C 8857.55 1545.82 0.01 5.19
广发鑫益混合 1098.10 191.64 0.00 5.07
广发聚瑞混合A 8857.55 1545.82 0.01 5.19
510 001316 润贝航科 广发睿合混合A 2575.28 65.23 0.59 5.81
广发睿合混合C 2575.28 65.23 0.59 5.81
广发鑫睿一年持有期混合A 371.90 9.42 0.08 1.86
广发鑫睿一年持有期混合C 371.90 9.42 0.08 1.86
广发多策略混合 3512.38 88.97 0.80 5.04
广发聚富混合 5028.25 127.36 1.14 3.65
511 002100 天康生物 广发鑫享混合C 4851.16 658.23 0.49 4.23
广发成长新动能混合C 1590.81 215.85 0.16 4.06
广发诚享混合A 4461.63 605.38 0.45 2.94
广发诚享混合C 4461.63 605.38 0.45 2.94
广发成长新动能混合A 1590.81 215.85 0.16 4.06
广发鑫享混合A 4851.16 658.23 0.49 4.23
512 002064 华峰化学 广发鑫享混合C 3850.33 350.03 0.07 3.35
广发优势成长股票A 12963.72 1178.52 0.24 3.52
广发优势成长股票C 12963.72 1178.52 0.24 3.52
广发聚丰混合C 12280.73 1116.43 0.23 3.02
广发资源优选股票C 6270.99 570.09 0.12 4.14
广发资源优选股票A 6270.99 570.09 0.12 4.14
广发鑫享混合A 3850.33 350.03 0.07 3.35
广发聚丰混合A 12280.73 1116.43 0.23 3.02
513 600012 皖通高速 广发鑫享混合C 3633.72 245.19 0.21 3.17
广发鑫享混合A 3633.72 245.19 0.21 3.17
514 000830 鲁西化工 广发鑫享混合C 3358.24 202.67 0.11 2.93
广发鑫享混合A 3358.24 202.67 0.11 2.93
515 601155 新城控股 广发鑫享混合C 3334.65 239.04 -- 2.90
广发金融地产精选股票A 316.67 22.70 -- 6.53
广发金融地产精选股票C 316.67 22.70 -- 6.53
广发鑫享混合A 3334.65 239.04 -- 2.90
516 600426 华鲁恒升 广发鑫享混合C 3319.32 105.61 0.07 2.89
广发鑫享混合A 3319.32 105.61 0.07 2.89
517 600926 杭州银行 广发集源债券E 13040.72 853.45 3.26 1.05
广发聚宝混合C 334.33 21.88 0.08 1.91
广发集源债券A 13040.72 853.45 3.26 1.05
广发集源债券C 13040.72 853.45 3.26 1.05
广发聚宝混合A 334.33 21.88 0.08 1.91
广发核心精选混合 4595.25 300.74 1.15 6.59
518 605305 中际联合 广发集源债券E 9538.09 228.95 -- 0.77
广发聚宝混合C 172.06 4.13 -- 0.98
广发集源债券A 9538.09 228.95 -- 0.77
广发集源债券C 9538.09 228.95 -- 0.77
广发聚宝混合A 172.06 4.13 -- 0.98
519 600803 新奥股份 广发集源债券E 7549.53 363.66 1.93 0.61
广发聚宝混合C 140.13 6.75 0.04 0.80
广发集源债券A 7549.53 363.66 1.93 0.61
广发集源债券C 7549.53 363.66 1.93 0.61
广发聚宝混合A 140.13 6.75 0.04 0.80
520 601128 常熟银行 广发集源债券E 5739.14 815.22 0.82 0.46
广发聚宝混合C 202.26 28.73 0.03 1.15
广发集源债券A 5739.14 815.22 0.82 0.46
广发集源债券C 5739.14 815.22 0.82 0.46
广发聚宝混合A 202.26 28.73 0.03 1.15
521 601058 赛轮轮胎 广发集源债券E 5280.98 326.39 -- 0.43
广发聚宝混合C 148.53 9.18 -- 0.85
广发集源债券A 5280.98 326.39 -- 0.43
广发集源债券C 5280.98 326.39 -- 0.43
广发聚宝混合A 148.53 9.18 -- 0.85
522 002014 永新股份 广发集源债券E 5023.20 421.41 0.70 0.41
广发集源债券A 5023.20 421.41 0.70 0.41
广发集源债券C 5023.20 421.41 0.70 0.41
523 301160 翔楼新材 广发睿恒进取一年持有期混合A 106.40 1.48 0.03 0.83
广发睿恒进取一年持有期混合C 106.40 1.48 0.03 0.83
524 300055 万邦达 广发睿恒进取一年持有期混合A 105.30 12.92 0.02 0.82
广发睿恒进取一年持有期混合C 105.30 12.92 0.02 0.82
525 300952 恒辉安防 广发睿恒进取一年持有期混合A 104.22 2.55 0.06 0.81
广发睿恒进取一年持有期混合C 104.22 2.55 0.06 0.81
526 300436 广生堂 广发睿恒进取一年持有期混合A 102.52 1.15 0.01 0.80
广发睿恒进取一年持有期混合C 102.52 1.15 0.01 0.80
527 301021 英诺激光 广发睿恒进取一年持有期混合A 100.71 2.07 0.01 0.79
广发睿恒进取一年持有期混合C 100.71 2.07 0.01 0.79
528 300539 横河精密 广发睿恒进取一年持有期混合A 101.69 2.42 0.01 0.79
广发睿恒进取一年持有期混合C 101.69 2.42 0.01 0.79
529 301285 鸿日达 广发睿恒进取一年持有期混合A 98.28 1.45 0.02 0.77
广发睿恒进取一年持有期混合C 98.28 1.45 0.02 0.77
530 000301 东方盛虹 广发集悦债券A 165.96 15.24 0.00 0.43
广发集悦债券C 165.96 15.24 0.00 0.43
广发优势成长股票A 11022.20 1012.14 0.18 3.00
广发优势成长股票C 11022.20 1012.14 0.18 3.00
广发资源优选股票C 6412.58 588.85 0.11 4.23
广发资源优选股票A 6412.58 588.85 0.11 4.23
531 601985 中国核电 广发中证全指电力ETF 30791.32 3559.69 0.19 8.34
广发中证环保ETF 3125.76 361.36 0.02 2.46
532 600905 三峡能源 广发中证全指电力ETF 25296.28 6184.91 0.46 6.86
广发中证环保ETF 2567.36 627.72 0.05 2.02
533 600795 国电电力 广发中证全指电力ETF 19447.09 3858.55 0.71 5.27
534 600157 永泰能源 广发中证全指电力ETF 14823.08 9441.45 21.13 4.02
535 600011 华能国际 广发中证全指电力ETF 14200.36 1903.53 0.18 3.85
536 600886 国投电力 广发中证全指电力ETF 13633.39 1039.13 0.99 3.69
广发稳睿六个月持有期混合A 8597.93 655.33 0.62 3.41
广发稳睿六个月持有期混合C 8597.93 655.33 0.62 3.41
广发招泰混合A 414.59 31.60 0.03 3.57
广发招泰混合C 414.59 31.60 0.03 3.57
537 003816 中国广核 广发中证全指电力ETF 12799.70 3404.18 0.35 3.47
538 600021 上海电力 广发中证全指电力ETF 12217.61 610.27 0.29 3.31
539 600674 川投能源 广发中证全指电力ETF 11725.62 843.57 2.50 3.18
广发稳睿六个月持有期混合A 8720.58 627.38 1.86 3.46
广发稳睿六个月持有期混合C 8720.58 627.38 1.86 3.46
广发招泰混合A 420.75 30.27 0.09 3.62
广发招泰混合C 420.75 30.27 0.09 3.62
广发聚宝混合C 192.65 13.86 0.04 1.10
广发聚宝混合A 192.65 13.86 0.04 1.10
540 002393 力生制药 广发沪港深医药混合A 3423.97 157.71 0.63 5.80
广发沪港深医药混合C 3423.97 157.71 0.63 5.80
541 688068 热景生物 广发沪港深医药混合A 2068.90 12.77 0.30 3.51
广发沪港深医药混合C 2068.90 12.77 0.30 3.51
广发医药健康混合A 5601.30 34.58 0.80 2.59
广发医药健康混合C 5601.30 34.58 0.80 2.59
542 600111 北方稀土 广发中证稀有金属ETF 7606.83 164.94 0.33 8.82
广发中证全指原材料ETF 106.64 2.31 0.00 2.43
543 002460 赣锋锂业 广发中证稀有金属ETF 4627.96 73.59 0.06 5.36
广发国证新能源车电池ETF 65874.58 1047.46 0.87 4.68
广发睿选三年持有期混合 3053.38 48.55 0.04 6.55
广发中证全指原材料ETF 64.66 1.03 0.00 1.47
544 002466 天齐锂业 广发中证稀有金属ETF 3736.28 67.47 0.05 4.33
广发睿选三年持有期混合 3158.32 57.03 0.04 6.78
545 600549 厦门钨业 广发中证稀有金属ETF 2973.57 72.42 0.05 3.45
广发国证新能源车电池ETF 39012.65 950.14 0.67 2.77
广发中证500指数增强A 269.76 6.57 0.00 1.43
广发中证500指数增强C 269.76 6.57 0.00 1.43
546 000831 中国稀土 广发中证稀有金属ETF 2251.04 48.47 0.05 2.61
547 688122 西部超导 广发中证稀有金属ETF 2211.89 29.66 0.10 2.56
548 002142 宁波银行 广发大盘价值混合A 3033.66 108.00 0.02 6.76
广发大盘价值混合C 3033.66 108.00 0.02 6.76
549 601009 南京银行 广发大盘价值混合A 2394.20 209.47 0.18 5.34
广发大盘价值混合C 2394.20 209.47 0.18 5.34
广发聚祥灵活混合 102.30 8.95 0.01 1.24
550 601328 交通银行 广发大盘价值混合A 1948.87 268.81 0.01 4.34
广发大盘价值混合C 1948.87 268.81 0.01 4.34
广发估值优势混合C 551.29 76.04 0.00 3.26
广发估值优势混合A 551.29 76.04 0.00 3.26
广发中证全指金融地产ETF 1816.64 250.57 0.01 2.77
551 688029 南微医学 广发科创板两年定开混合 1289.92 15.82 0.08 5.53
552 688515 裕太微 广发科创板两年定开混合 1101.88 10.74 -- 4.73
553 688200 华峰测控 广发科创板两年定开混合 1079.48 5.68 0.10 4.63
广发创新驱动混合 1204.52 6.33 0.11 7.73
554 688185 康希诺 广发科创板两年定开混合 1049.08 16.69 -- 4.50
555 688180 君实生物 广发科创板两年定开混合 1031.98 30.21 0.07 4.43
556 000426 兴业银锡 广发北交所精选两年定开混合A 830.48 23.33 0.01 3.21
广发北交所精选两年定开混合C 830.48 23.33 0.01 3.21
广发中证500ETF 1104.81 31.03 0.02 0.53
557 920239 长虹能源 广发北交所精选两年定开混合A 679.67 20.91 -- 2.62
广发北交所精选两年定开混合C 679.67 20.91 -- 2.62
558 920261 一诺威 广发北交所精选两年定开混合A 588.36 39.15 0.23 2.27
广发北交所精选两年定开混合C 588.36 39.15 0.23 2.27
559 688615 合合信息 广发沪港深精选混合A 210.51 0.93 0.01 5.26
广发沪港深精选混合C 210.51 0.93 0.01 5.26
560 300454 深信服 广发沪港深精选混合A 207.29 1.80 0.01 5.18
广发沪港深精选混合C 207.29 1.80 0.01 5.18
561 300170 汉得信息 广发沪港深精选混合A 177.47 9.38 0.01 4.44
广发沪港深精选混合C 177.47 9.38 0.01 4.44
562 01357 美图公司 广发沪港深精选混合A 176.71 27.95 -- 4.42
广发沪港深精选混合C 176.71 27.95 -- 4.42
563 603171 税友股份 广发沪港深精选混合A 165.94 3.01 -- 4.15
广发沪港深精选混合C 165.94 3.01 -- 4.15
564 03738 阜博集团 广发沪港深精选混合A 165.57 44.60 -- 4.14
广发沪港深精选混合C 165.57 44.60 -- 4.14
565 300446 航天智造 广发恒享一年持有期混合A 1160.57 45.80 0.33 0.59
广发恒享一年持有期混合C 1160.57 45.80 0.33 0.59
广发恒阳一年持有期混合A 128.98 5.09 0.04 0.89
广发恒阳一年持有期混合C 128.98 5.09 0.04 0.89
566 002926 华西证券 广发鑫睿一年持有期混合A 422.24 45.50 -- 2.11
广发鑫睿一年持有期混合C 422.24 45.50 -- 2.11
567 300699 光威复材 广发鑫睿一年持有期混合A 145.61 3.69 0.00 0.73
广发鑫睿一年持有期混合C 145.61 3.69 0.00 0.73
568 002008 大族激光 广发睿盛混合A 1065.59 25.87 0.03 4.68
广发睿盛混合C 1065.59 25.87 0.03 4.68
569 09858 优然牧业 广发成长新动能混合C 2241.87 488.60 -- 5.72
广发成长新动能混合A 2241.87 488.60 -- 5.72
570 002155 湖南黄金 广发成长新动能混合C 1197.49 56.78 0.04 3.06
广发成长新动能混合A 1197.49 56.78 0.04 3.06
571 02419 德康农牧 广发成长新动能混合C 1150.00 18.15 -- 2.93
广发成长新动能混合A 1150.00 18.15 -- 2.93
572 688390 固德威 广发成长新动能混合C 1060.04 17.06 -- 2.70
广发成长新动能混合A 1060.04 17.06 -- 2.70
573 02020 安踏体育 广发稳睿六个月持有期混合A 4337.62 59.62 -- 1.72
广发稳睿六个月持有期混合C 4337.62 59.62 -- 1.72
广发港股通优质增长混合C 2841.79 39.06 -- 4.27
广发港股通优质增长混合A 2841.79 39.06 -- 4.27
574 603393 新天然气 广发稳睿六个月持有期混合A 2522.68 94.87 -- 1.00
广发稳睿六个月持有期混合C 2522.68 94.87 -- 1.00
广发招泰混合A 113.54 4.27 -- 0.98
广发招泰混合C 113.54 4.27 -- 0.98
575 01816 中广核电力 广发稳睿六个月持有期混合A 2464.36 931.20 -- 0.98
广发稳睿六个月持有期混合C 2464.36 931.20 -- 0.98
576 09899 网易云音乐 广发稳睿六个月持有期混合A 1383.47 8.23 -- 0.55
广发稳睿六个月持有期混合C 1383.47 8.23 -- 0.55
577 002003 伟星股份 广发价值驱动混合A 1416.62 133.64 0.13 8.14
广发价值驱动混合C 1416.62 133.64 0.13 8.14
广发价值增长混合A 6506.04 613.78 0.60 7.40
广发价值增长混合C 6506.04 613.78 0.60 7.40
广发逆向策略混合C 1542.95 145.56 0.14 6.05
广发优企精选混合C 6478.56 611.19 0.60 7.63
广发优企精选混合A 6478.56 611.19 0.60 7.63
广发行业领先混合H 5567.58 525.24 0.52 7.89
广发逆向策略混合A 1542.95 145.56 0.14 6.05
广发行业领先混合A 5567.58 525.24 0.52 7.89
广发核心精选混合 3620.14 341.52 0.34 5.20
578 603997 继峰股份 广发价值驱动混合A 1087.78 78.26 -- 6.25
广发价值驱动混合C 1087.78 78.26 -- 6.25
广发集益一年持有期债券A 208.50 15.00 -- 1.64
广发集益一年持有期债券C 208.50 15.00 -- 1.64
广发价值增长混合A 4490.53 323.06 -- 5.11
广发价值增长混合C 4490.53 323.06 -- 5.11
广发逆向策略混合C 1231.81 88.62 -- 4.83
广发优企精选混合C 4943.13 355.62 -- 5.82
广发优企精选混合A 4943.13 355.62 -- 5.82
广发改革混合 594.64 42.78 -- 2.96
广发行业领先混合H 4175.98 300.43 -- 5.92
广发逆向策略混合A 1231.81 88.62 -- 4.83
广发行业领先混合A 4175.98 300.43 -- 5.92
广发核心精选混合 2465.38 177.37 -- 3.54
579 002415 海康威视 广发价值驱动混合A 1048.28 35.13 0.00 6.02
广发价值驱动混合C 1048.28 35.13 0.00 6.02
广发价值增长混合A 4222.78 141.51 0.02 4.80
广发价值增长混合C 4222.78 141.51 0.02 4.80
广发逆向策略混合C 1255.67 42.08 0.00 4.92
广发优企精选混合C 5029.11 168.54 0.02 5.92
广发中证央企创新驱动ETF 8836.29 296.12 0.03 4.79
广发优企精选混合A 5029.11 168.54 0.02 5.92
广发行业领先混合H 4324.19 144.91 0.02 6.13
广发逆向策略混合A 1255.67 42.08 0.00 4.92
广发行业领先混合A 4324.19 144.91 0.02 6.13
广发核心精选混合 5615.59 188.19 0.02 8.06
580 603337 杰克科技 广发价值驱动混合A 835.84 19.29 -- 4.80
广发价值驱动混合C 835.84 19.29 -- 4.80
广发逆向策略混合C 1158.88 26.75 -- 4.54
广发优企精选混合C 3797.87 87.65 -- 4.47
广发优企精选混合A 3797.87 87.65 -- 4.47
广发行业领先混合H 3195.73 73.75 -- 4.53
广发逆向策略混合A 1158.88 26.75 -- 4.54
广发行业领先混合A 3195.73 73.75 -- 4.53
581 601677 明泰铝业 广发价值驱动混合A 769.52 52.03 0.05 4.42
广发价值驱动混合C 769.52 52.03 0.05 4.42
广发行业领先混合H 3055.50 206.59 0.19 4.33
广发行业领先混合A 3055.50 206.59 0.19 4.33
582 002511 中顺洁柔 广发瑞锦一年定开混合 225.47 26.34 0.02 2.05
583 300972 万辰集团 广发瑞锦一年定开混合 203.08 1.01 0.01 1.85
广发品牌消费股票C 436.32 2.17 0.01 3.56
广发消费品精选混合C 627.72 3.12 0.02 2.36
广发品牌消费股票A 436.32 2.17 0.01 3.56
广发养老指数C 1948.37 9.69 0.06 1.32
广发多策略混合 472.51 2.35 0.01 0.68
广发养老指数A 1948.37 9.69 0.06 1.32
广发消费品精选混合A 627.72 3.12 0.02 2.36
584 601108 财通证券 广发瑞锦一年定开混合 182.25 20.90 -- 1.66
585 301031 中熔电气 广发瑞锦一年定开混合 162.68 1.45 0.03 1.48
广发成长智选混合C 214.28 1.91 0.04 1.59
广发成长智选混合A 214.28 1.91 0.04 1.59
586 688095 福昕软件 广发瑞锦一年定开混合 149.38 1.67 0.02 1.36
587 000600 建投能源 广发瑞锦一年定开混合 146.37 17.16 0.02 1.33
588 603185 弘元绿能 广发瑞锦一年定开混合 144.26 4.73 0.01 1.31
589 688025 杰普特 广发科技创新混合C 31695.03 223.88 -- 8.89
广发价值核心混合A 19115.43 135.02 -- 3.87
广发价值核心混合C 19115.43 135.02 -- 3.87
广发科技创新混合A 31695.03 223.88 -- 8.89
广发创新升级混合 23797.62 168.10 -- 6.07
590 300857 协创数据 广发科技创新混合C 21321.49 126.40 0.37 5.98
广发价值核心混合A 22967.13 136.16 0.40 4.65
广发价值核心混合C 22967.13 136.16 0.40 4.65
广发科技创新混合A 21321.49 126.40 0.37 5.98
广发创新升级混合 23416.49 138.82 0.40 5.97
591 003031 中瓷电子 广发科技创新混合C 17111.09 233.89 1.46 4.80
广发科技创新混合A 17111.09 233.89 1.46 4.80
592 601901 方正证券 广发成长智选混合C 241.88 31.01 0.02 1.79
广发成长智选混合A 241.88 31.01 0.02 1.79
广发套利 47.58 6.10 0.00 0.92
593 000543 皖能电力 广发成长智选混合C 228.16 28.70 0.03 1.69
广发成长智选混合A 228.16 28.70 0.03 1.69
594 600927 永安期货 广发成长智选混合C 197.02 12.26 -- 1.46
广发成长智选混合A 197.02 12.26 -- 1.46
595 301095 广立微 广发成长智选混合C 180.71 2.52 0.02 1.34
广发成长智选混合A 180.71 2.52 0.02 1.34
596 002407 多氟多 广发盛锦混合A 5539.67 163.36 0.15 4.86
广发盛锦混合C 5539.67 163.36 0.15 4.86
597 603816 顾家家居 广发消费领先混合A 1803.39 58.67 -- 3.82
广发消费领先混合C 1803.39 58.67 -- 3.82
598 01070 TCL电子 广发港股通优质增长混合C 2958.88 315.60 -- 4.45
广发集益一年持有期债券A 375.02 40.00 -- 2.94
广发集益一年持有期债券C 375.02 40.00 -- 2.94
广发睿明优质企业混合A 1572.26 167.70 -- 2.80
广发睿明优质企业混合C 1572.26 167.70 -- 2.80
广发价值增长混合A 3437.03 366.60 -- 3.91
广发价值增长混合C 3437.03 366.60 -- 3.91
广发沪港深价值精选混合A 3005.76 320.60 -- 5.12
广发沪港深价值精选混合C 3005.76 320.60 -- 5.12
广发睿鑫混合A 721.91 77.00 -- 2.84
广发睿鑫混合C 721.91 77.00 -- 2.84
广发恒信一年持有期混合A 750.03 80.00 -- 1.25
广发恒信一年持有期混合C 750.03 80.00 -- 1.25
广发均衡优选混合A 9280.23 989.85 -- 4.09
广发均衡优选混合C 9280.23 989.85 -- 4.09
广发恒誉混合A 187.51 20.00 -- 2.61
广发恒誉混合C 187.51 20.00 -- 2.61
广发恒隆一年持有期混合A 375.02 40.00 -- 1.91
广发恒隆一年持有期混合C 375.02 40.00 -- 1.91
广发价值优势混合 7230.33 771.20 -- 5.81
广发港股通优质增长混合A 2958.88 315.60 -- 4.45
599 00669 创科实业 广发港股通优质增长混合C 2350.72 28.95 -- 3.53
广发港股通优质增长混合A 2350.72 28.95 -- 3.53
600 01928 金沙中国有限公司 广发港股通优质增长混合C 2328.10 131.51 -- 3.50
广发港股通优质增长混合A 2328.10 131.51 -- 3.50
601 002444 巨星科技 广发集益一年持有期债券A 221.13 6.50 0.01 1.74
广发集益一年持有期债券C 221.13 6.50 0.01 1.74
广发趋势优选灵活配置混合C 612.36 18.00 0.02 0.67
广发趋势优选灵活配置混合A 612.36 18.00 0.02 0.67
602 688697 纽威数控 广发集益一年持有期债券A 180.71 11.75 0.15 1.42
广发集益一年持有期债券C 180.71 11.75 0.15 1.42
广发恒信一年持有期混合A 615.20 40.00 0.52 1.02
广发恒信一年持有期混合C 615.20 40.00 0.52 1.02
广发恒誉混合A 92.28 6.00 0.08 1.29
广发恒誉混合C 92.28 6.00 0.08 1.29
广发恒隆一年持有期混合A 307.66 20.00 0.26 1.57
广发恒隆一年持有期混合C 307.66 20.00 0.26 1.57
广发趋势优选灵活配置混合C 769.00 50.00 0.64 0.84
广发趋势优选灵活配置混合A 769.00 50.00 0.64 0.84
603 01585 雅迪控股 广发集益一年持有期债券A 123.24 12.00 -- 0.97
广发集益一年持有期债券C 123.24 12.00 -- 0.97
604 02313 申洲国际 广发集益一年持有期债券A 110.55 2.00 -- 0.87
广发集益一年持有期债券C 110.55 2.00 -- 0.87
广发恒信一年持有期混合A 791.57 14.32 -- 1.32
广发恒信一年持有期混合C 791.57 14.32 -- 1.32
605 300130 新国都 广发恒益一年持有期混合A 34.94 1.26 0.00 0.69
广发恒益一年持有期混合C 34.94 1.26 0.00 0.69
广发恒鑫一年持有期混合A 125.34 4.52 0.01 0.69
广发恒鑫一年持有期混合C 125.34 4.52 0.01 0.69
606 688692 达梦数据 广发恒昌一年持有期混合A 565.00 2.16 0.03 1.12
广发恒昌一年持有期混合C 565.00 2.16 0.03 1.12
607 001914 招商积余 广发金融地产精选股票A 333.86 31.26 0.03 6.89
广发金融地产精选股票C 333.86 31.26 0.03 6.89
608 001979 招商蛇口 广发金融地产精选股票A 309.74 35.85 0.00 6.39
广发金融地产精选股票C 309.74 35.85 0.00 6.39
609 02869 绿城服务 广发金融地产精选股票A 299.92 70.80 -- 6.19
广发金融地产精选股票C 299.92 70.80 -- 6.19
610 01209 华润万象生活 广发金融地产精选股票A 283.13 7.30 -- 5.84
广发金融地产精选股票C 283.13 7.30 -- 5.84
611 002244 滨江集团 广发金融地产精选股票A 278.79 27.74 0.01 5.75
广发金融地产精选股票C 278.79 27.74 0.01 5.75
612 00101 恒隆地产 广发金融地产精选股票A 239.52 30.80 -- 4.94
广发金融地产精选股票C 239.52 30.80 -- 4.94
613 00016 新鸿基地产 广发金融地产精选股票A 235.22 2.75 -- 4.85
广发金融地产精选股票C 235.22 2.75 -- 4.85
614 601668 中国建筑 广发中证基建工程ETF 18908.62 3685.89 0.28 9.59
广发中证央企创新驱动ETF 5253.57 1024.09 0.08 2.85
615 601390 中国中铁 广发中证基建工程ETF 17322.70 3201.98 0.68 8.79
616 601669 中国电建 广发中证基建工程ETF 14006.14 2693.49 0.28 7.11
617 601186 中国铁建 广发中证基建工程ETF 11037.71 1439.08 0.59 5.60
618 601868 中国能建 广发中证基建工程ETF 9533.92 4056.99 -- 4.84
619 601800 中国交建 广发中证基建工程ETF 9165.28 1112.29 0.96 4.65
620 601117 中国化学 广发中证基建工程ETF 8627.21 1145.71 0.19 4.38
621 600039 四川路桥 广发中证基建工程ETF 8115.69 815.65 0.23 4.12
622 601618 中国中冶 广发中证基建工程ETF 6633.33 2233.45 0.62 3.37
623 002709 天赐材料 广发国证新能源车电池ETF 57339.71 1237.64 0.82 4.07
广发中证环保ETF 2901.96 62.64 0.04 2.28
624 601377 兴业证券 广发睿毅领先混合C 9065.83 1221.81 0.77 4.79
广发睿毅领先混合A 9065.83 1221.81 0.77 4.79
广发多策略混合 2796.00 376.82 0.24 4.01
广发聚富混合 2969.52 400.20 0.25 2.16
625 688776 国光电气 广发集优9个月持有期债券A 205.48 2.04 -- 0.41
广发集优9个月持有期债券C 205.48 2.04 -- 0.41
626 000933 神火股份 广发恒鑫一年持有期混合A 115.65 4.21 0.00 0.64
广发恒鑫一年持有期混合C 115.65 4.21 0.00 0.64
627 002821 凯莱英 广发创新医疗两年持有期混合A 1590.03 17.11 0.05 4.16
广发创新医疗两年持有期混合C 1590.03 17.11 0.05 4.16
628 688202 美迪西 广发创新医疗两年持有期混合A 1527.56 27.08 0.46 3.99
广发创新医疗两年持有期混合C 1527.56 27.08 0.46 3.99
629 002422 科伦药业 广发睿鑫混合A 590.52 20.12 0.02 2.32
广发睿鑫混合C 590.52 20.12 0.02 2.32
广发创新药ETF 22927.44 781.17 0.60 3.20
广发医疗保健股票C 22070.02 751.96 0.58 4.69
广发医疗保健股票A 22070.02 751.96 0.58 4.69
630 002595 豪迈科技 广发逆向策略混合C 1226.24 14.51 0.02 4.81
广发优企精选混合C 4027.75 47.66 0.06 4.74
广发优企精选混合A 4027.75 47.66 0.06 4.74
广发逆向策略混合A 1226.24 14.51 0.02 4.81
631 002984 森麒麟 广发逆向策略混合C 1101.05 52.01 0.13 4.32
广发优企精选混合C 3598.05 169.96 0.41 4.24
广发稳健增长混合C 17405.41 822.17 1.99 1.77
广发优企精选混合A 3598.05 169.96 0.41 4.24
广发逆向策略混合A 1101.05 52.01 0.13 4.32
广发稳健增长混合A 17405.41 822.17 1.99 1.77
632 002352 顺丰控股 广发睿享稳健增利混合C 99.25 2.59 0.00 1.47
广发睿享稳健增利混合A 99.25 2.59 0.00 1.47
633 000001 平安银行 广发睿享稳健增利混合C 63.55 5.57 0.00 0.94
广发估值优势混合C 471.12 41.29 0.00 2.79
广发睿享稳健增利混合A 63.55 5.57 0.00 0.94
广发估值优势混合A 471.12 41.29 0.00 2.79
634 600346 恒力石化 广发优势成长股票A 16882.03 749.31 3.57 4.59
广发优势成长股票C 16882.03 749.31 3.57 4.59
广发聚丰混合C 12456.87 552.90 2.63 3.06
广发价值回报混合A 901.20 40.00 0.19 0.81
广发价值回报混合C 901.20 40.00 0.19 0.81
广发聚丰混合A 12456.87 552.90 2.63 3.06
635 600596 新安股份 广发优势成长股票A 10625.85 926.40 1.35 2.89
广发优势成长股票C 10625.85 926.40 1.35 2.89
广发聚丰混合C 15758.22 1373.86 2.00 3.87
广发聚丰混合A 15758.22 1373.86 2.00 3.87
636 600141 兴发集团 广发优势成长股票A 9394.69 271.68 0.38 2.55
广发优势成长股票C 9394.69 271.68 0.38 2.55
广发聚丰混合C 13965.31 403.86 0.57 3.43
广发聚丰混合A 13965.31 403.86 0.57 3.43
637 601865 福莱特 广发诚享混合A 3634.19 231.92 -- 2.40
广发诚享混合C 3634.19 231.92 -- 2.40
广发兴诚混合A 8790.02 560.95 -- 4.69
广发兴诚混合C 8790.02 560.95 -- 4.69
638 02268 药明合联 广发盛兴混合A 4713.39 85.90 -- 2.90
广发盛兴混合C 4713.39 85.90 -- 2.90
广发兴诚混合A 11542.03 210.35 -- 6.16
广发兴诚混合C 11542.03 210.35 -- 6.16
639 09636 九方智投控股 广发价值核心混合A 25959.16 585.35 -- 5.25
广发价值核心混合C 25959.16 585.35 -- 5.25
640 603969 银龙股份 广发价值核心混合A 25097.77 2482.47 -- 5.08
广发价值核心混合C 25097.77 2482.47 -- 5.08
641 603100 川仪股份 广发恒信一年持有期混合A 690.00 30.00 -- 1.15
广发恒信一年持有期混合C 690.00 30.00 -- 1.15
广发趋势优选灵活配置混合C 575.00 25.00 -- 0.62
广发趋势优选灵活配置混合A 575.00 25.00 -- 0.62
642 601208 东材科技 广发利鑫混合C 3107.22 114.70 1.79 4.95
广发利鑫混合A 3107.22 114.70 1.79 4.95
643 603306 华懋科技 广发利鑫混合C 3045.27 48.33 1.38 4.85
广发利鑫混合A 3045.27 48.33 1.38 4.85
644 603031 安孚科技 广发利鑫混合C 2913.61 65.77 0.31 4.64
广发利鑫混合A 2913.61 65.77 0.31 4.64
645 002756 永兴材料 广发睿选三年持有期混合 2227.51 41.06 0.11 4.78
646 600894 广日股份 广发恒誉混合A 138.75 15.00 0.02 1.93
广发恒誉混合C 138.75 15.00 0.02 1.93
647 06969 思摩尔国际 广发恒誉混合A 107.57 10.00 -- 1.50
广发恒誉混合C 107.57 10.00 -- 1.50
广发港股通成长精选股票A 7948.61 738.90 -- 4.22
广发港股通成长精选股票C 7948.61 738.90 -- 4.22
648 600315 上海家化 广发恒誉混合A 90.08 4.00 0.01 1.25
广发恒誉混合C 90.08 4.00 0.01 1.25
广发趋势优选灵活配置混合C 788.20 35.00 0.08 0.86
广发趋势优选灵活配置混合A 788.20 35.00 0.08 0.86
649 000963 华东医药 广发创新药ETF 24153.68 612.26 0.35 3.37
广发医药卫生联接C 88.37 2.24 0.00 0.04
广发医药卫生联接A 88.37 2.24 0.00 0.04
广发中证全指医药卫生ETF 8806.75 223.24 0.13 1.44
650 600196 复星医药 广发创新药ETF 23519.28 887.86 0.46 3.28
广发医药卫生联接C 86.09 3.25 0.00 0.04
广发医药卫生联接A 86.09 3.25 0.00 0.04
广发中证全指医药卫生ETF 8581.70 323.96 0.17 1.40
651 000661 长春高新 广发创新药ETF 21091.22 227.89 0.57 2.95
652 688578 艾力斯 广发创新药ETF 19703.70 189.19 -- 2.75
广发养老指数C 1877.21 18.02 -- 1.28
广发养老指数A 1877.21 18.02 -- 1.28
653 600389 江山股份 广发研究精选股票A 3309.35 130.91 1.36 3.49
广发研究精选股票C 3309.35 130.91 1.36 3.49
654 600160 巨化股份 广发研究精选股票A 2853.95 74.28 0.04 3.01
广发研究精选股票C 2853.95 74.28 0.04 3.01
655 688331 荣昌生物 广发医药健康混合A 8112.64 104.29 -- 3.75
广发医药健康混合C 8112.64 104.29 -- 3.75
广发医疗保健股票C 29544.82 379.80 -- 6.28
广发医疗保健股票A 29544.82 379.80 -- 6.28
656 002653 海思科 广发医药健康混合A 6878.42 134.03 0.25 3.18
广发医药健康混合C 6878.42 134.03 0.25 3.18
广发医疗保健股票C 16555.32 322.59 0.60 3.52
广发医疗保健股票A 16555.32 322.59 0.60 3.52
657 002156 通富微电 广发中证500指数增强A 251.46 6.67 0.00 1.34
广发中证500指数增强C 251.46 6.67 0.00 1.34
658 603920 世运电路 广发中证500指数增强A 235.27 4.86 -- 1.25
广发中证500指数增强C 235.27 4.86 -- 1.25
659 002281 光迅科技 广发中证500指数增强A 232.23 3.32 0.00 1.23
广发中证500指数增强C 232.23 3.32 0.00 1.23
660 002414 高德红外 广发中证500指数增强A 231.79 15.80 0.00 1.23
广发中证500指数增强C 231.79 15.80 0.00 1.23
广发多策略混合 440.25 30.01 0.01 0.63
661 002436 兴森科技 广发中证500指数增强A 227.79 10.76 0.01 1.21
广发中证500指数增强C 227.79 10.76 0.01 1.21
662 000630 铜陵有色 广发聚丰混合C 17990.51 2993.43 0.28 4.42
广发资源优选股票C 6463.88 1075.52 0.10 4.27
广发资源优选股票A 6463.88 1075.52 0.10 4.27
广发聚丰混合A 17990.51 2993.43 0.28 4.42
663 600968 海油发展 广发鑫裕混合C 47.62 12.40 -- 3.67
广发鑫裕混合A 47.62 12.40 -- 3.67
664 000596 古井贡酒 广发品牌消费股票C 513.16 3.87 0.01 4.19
广发品牌消费股票A 513.16 3.87 0.01 4.19
665 603766 隆鑫通用 广发品牌消费股票C 392.92 24.39 -- 3.21
广发品牌消费股票A 392.92 24.39 -- 3.21
666 600686 金龙汽车 广发品牌消费股票C 383.89 21.64 0.04 3.14
广发品牌消费股票A 383.89 21.64 0.04 3.14
667 300132 青松股份 广发品牌消费股票C 382.54 43.92 0.09 3.13
广发品牌消费股票A 382.54 43.92 0.09 3.13
668 603198 迎驾贡酒 广发品牌消费股票C 376.22 9.51 -- 3.07
广发品牌消费股票A 376.22 9.51 -- 3.07
669 601888 中国中免 广发品牌消费股票C 376.35 3.98 0.02 3.07
广发消费品精选混合C 910.61 9.63 0.05 3.43
广发品牌消费股票A 376.35 3.98 0.02 3.07
广发养老指数C 2020.79 21.37 0.12 1.37
广发养老指数A 2020.79 21.37 0.12 1.37
广发中证全指可选消费ETF 1086.02 11.48 0.07 3.02
广发消费品精选混合A 910.61 9.63 0.05 3.43
670 603233 大参林 广发消费品精选混合C 519.09 29.46 -- 1.95
广发消费品精选混合A 519.09 29.46 -- 1.95
671 300146 汤臣倍健 广发消费品精选混合C 477.76 39.78 0.04 1.80
广发消费品精选混合A 477.76 39.78 0.04 1.80
672 603228 景旺电子 广发电子信息传媒股票C 9566.75 130.89 -- 4.80
广发科创主题灵活配置混合(LOF) 2088.18 28.57 -- 3.62
广发电子信息传媒股票A 9566.75 130.89 -- 4.80
673 603296 华勤技术 广发新经济混合C 1814.80 20.00 0.08 3.53
广发新经济混合A 1814.80 20.00 0.08 3.53
674 000034 神州数码 广发新经济混合C 1640.06 42.15 0.08 3.19
广发新经济混合A 1640.06 42.15 0.08 3.19
675 600183 生益科技 广发新经济混合C 1601.01 22.42 0.02 3.12
广发新经济混合A 1601.01 22.42 0.02 3.12
676 301291 明阳电气 广发高端制造股票C 19671.96 472.77 2.92 4.09
广发高端制造股票A 19671.96 472.77 2.92 4.09
677 06869 长飞光纤光缆 广发港股通成长精选股票A 8069.15 172.80 -- 4.28
广发港股通成长精选股票C 8069.15 172.80 -- 4.28
广发沪港深新机遇股票 2600.99 55.70 -- 4.23
678 601319 中国人保 广发稳健回报混合A 7945.09 887.72 0.88 2.09
广发稳健回报混合C 7945.09 887.72 0.88 2.09
679 688009 中国通号 广发聚荣一年持有期混合A 454.01 83.00 0.04 0.40
广发聚荣一年持有期混合C 454.01 83.00 0.04 0.40
广发聚盛混合A 155.51 28.43 0.01 0.76
广发聚盛混合C 155.51 28.43 0.01 0.76
680 600391 航发科技 广发聚荣一年持有期混合A 262.67 7.08 0.10 0.23
广发聚荣一年持有期混合C 262.67 7.08 0.10 0.23
广发聚盛混合A 161.76 4.36 0.06 0.79
广发聚盛混合C 161.76 4.36 0.06 0.79
681 01316 耐世特 广发品质回报混合A 1706.21 294.70 -- 3.68
广发品质回报混合C 1706.21 294.70 -- 3.68
682 600750 华润江中 广发稳健增长混合C 22044.82 951.44 4.84 2.24
广发稳健增长混合A 22044.82 951.44 4.84 2.24
683 600563 法拉电子 广发稳健增长混合C 20452.34 194.88 0.87 2.08
广发稳健增长混合A 20452.34 194.88 0.87 2.08
684 002588 史丹利 广发稳健增长混合C 17728.27 1776.38 2.07 1.80
广发稳健增长混合A 17728.27 1776.38 2.07 1.80
685 601799 星宇股份 广发稳健增长混合C 16881.95 136.84 2.25 1.71
广发创新驱动混合 1116.50 9.05 0.15 7.17
广发稳健增长混合A 16881.95 136.84 2.25 1.71
686 605333 沪光股份 广发恒隆一年持有期混合A 178.98 6.00 -- 0.91
广发恒隆一年持有期混合C 178.98 6.00 -- 0.91
广发趋势优选灵活配置混合C 596.60 20.00 -- 0.65
广发趋势优选灵活配置混合A 596.60 20.00 -- 0.65
687 688336 三生国健 广发医疗保健股票C 15557.68 261.17 -- 3.31
广发医疗保健股票A 15557.68 261.17 -- 3.31
688 300855 图南股份 广发小盘成长混合C 25579.26 791.93 2.81 4.24
广发小盘成长混合(LOF)A 25579.26 791.93 2.81 4.24
689 300012 华测检测 广发招泰混合A 63.82 4.71 0.00 0.55
广发招泰混合C 63.82 4.71 0.00 0.55
690 603501 豪威集团 广发国证半导体芯片ETF 23270.51 184.83 0.24 5.18
691 600584 长电科技 广发国证半导体芯片ETF 11790.23 320.56 0.43 2.62
692 002601 龙佰集团 广发高股息优享混合A 1040.45 53.14 0.03 3.23
广发高股息优享混合C 1040.45 53.14 0.03 3.23
693 601963 重庆银行 广发高股息优享混合A 537.62 49.64 0.14 1.67
广发高股息优享混合C 537.62 49.64 0.14 1.67
694 600901 江苏金租 广发高股息优享混合A 462.92 75.64 -- 1.44
广发高股息优享混合C 462.92 75.64 -- 1.44
695 600461 洪城环境 广发高股息优享混合A 462.11 49.85 0.05 1.43
广发高股息优享混合C 462.11 49.85 0.05 1.43
696 002572 索菲亚 广发高股息优享混合A 437.29 32.13 0.05 1.36
广发高股息优享混合C 437.29 32.13 0.05 1.36
697 002483 润邦股份 广发高股息优享混合A 377.63 52.89 0.06 1.17
广发高股息优享混合C 377.63 52.89 0.06 1.17
698 02259 紫金黄金国际 广发优势增长股票 469.46 3.56 -- 3.01
699 00999 小菜园 广发优势增长股票 403.03 47.52 -- 2.58
700 603596 伯特利 广发稳安混合C 410.16 8.00 0.05 4.39
广发创新驱动混合 891.59 17.39 0.10 5.72
广发稳安混合A 410.16 8.00 0.05 4.39
701 688787 海天瑞声 广发稳安混合C 405.96 3.50 0.08 4.35
广发稳安混合A 405.96 3.50 0.08 4.35
702 301171 易点天下 广发稳安混合C 405.00 10.00 0.03 4.34
广发稳安混合A 405.00 10.00 0.03 4.34
703 603588 高能环境 广发稳安混合C 386.00 50.00 0.08 4.13
广发稳安混合A 386.00 50.00 0.08 4.13
704 688020 方邦股份 广发稳安混合C 340.10 5.00 0.14 3.64
广发稳安混合A 340.10 5.00 0.14 3.64
705 300304 云意电气 广发趋势优选灵活配置混合C 931.20 80.00 0.09 1.01
广发聚宝混合C 189.15 16.25 0.02 1.08
广发聚宝混合A 189.15 16.25 0.02 1.08
广发趋势优选灵活配置混合A 931.20 80.00 0.09 1.01
706 601766 中国中车 广发中证央企创新驱动ETF 5223.36 765.89 0.08 2.83
707 601965 中国汽研 广发聚宝混合C 133.96 8.07 -- 0.76
广发聚宝混合A 133.96 8.07 -- 0.76
708 000657 中钨高新 广发科创主题灵活配置混合(LOF) 2063.29 74.46 0.06 3.58
709 06979 珍酒李渡 广发消费升级股票 476.98 60.84 -- 2.88
710 688696 极米科技 广发消费升级股票 450.13 4.04 -- 2.72
711 600483 福能股份 广发聚利债券C 599.35 63.29 0.40 0.72
广发聚利债券(LOF)A 599.35 63.29 0.40 0.72
712 603091 众鑫股份 广发睿阳三年定开混合 3326.82 42.00 -- 7.77
713 600765 中航重机 广发集嘉债券A 23.95 1.25 0.00 0.10
广发集嘉债券C 23.95 1.25 0.00 0.10
714 600673 东阳光 广发科技动力股票 10200.04 454.75 0.15 4.75
715 01288 农业银行 广发沪港深龙头混合 2707.41 518.60 -- 3.90
广发中证全指金融地产ETF 2072.37 269.84 0.02 3.16
广发聚祥灵活混合 88.55 11.53 0.00 1.08
716 600585 海螺水泥 广发中证全指建筑材料指数A 8982.33 410.90 0.40 13.76
广发中证全指建筑材料指数C 8982.33 410.90 0.40 13.76
717 000786 北新建材 广发中证全指建筑材料指数A 5602.64 224.37 0.14 8.58
广发中证全指建筑材料指数C 5602.64 224.37 0.14 8.58
718 603737 三棵树 广发中证全指建筑材料指数A 3000.08 64.84 1.50 4.59
广发中证全指建筑材料指数C 3000.08 64.84 1.50 4.59
719 601636 旗滨集团 广发中证全指建筑材料指数A 2696.82 454.78 0.18 4.13
广发中证全指建筑材料指数C 2696.82 454.78 0.18 4.13
720 600326 西藏天路 广发中证全指建筑材料指数A 2641.17 239.45 0.71 4.05
广发中证全指建筑材料指数C 2641.17 239.45 0.71 4.05
721 000877 天山股份 广发中证全指建筑材料指数A 1662.60 312.52 0.04 2.55
广发中证全指建筑材料指数C 1662.60 312.52 0.04 2.55
722 000935 四川双马 广发中证全指建筑材料指数A 1666.17 67.08 0.09 2.55
广发中证全指建筑材料指数C 1666.17 67.08 0.09 2.55
723 002233 塔牌集团 广发中证全指建筑材料指数A 1651.22 183.27 0.15 2.53
广发中证全指建筑材料指数C 1651.22 183.27 0.15 2.53
724 603939 益丰药房 广发创新驱动混合 1084.05 49.91 -- 6.96
725 002920 德赛西威 广发创新驱动混合 884.21 7.35 0.01 5.67
726 600486 扬农化工 广发创新驱动混合 829.21 11.95 0.15 5.32
727 688484 南芯科技 广发创新驱动混合 826.30 20.32 0.34 5.30
728 688052 纳芯微 广发创新驱动混合 819.42 5.18 -- 5.26
729 300684 中石科技 广发多元新兴股票 13009.96 264.32 1.31 6.10
730 688433 华曙高科 广发多元新兴股票 12992.13 196.34 -- 6.10
731 301511 德福科技 广发多元新兴股票 7081.05 197.85 0.53 3.32
732 002625 光启技术 广发中证军工ETF 26385.06 541.12 1.06 4.42
733 000547 航天发展 广发中证军工ETF 15060.01 456.23 0.29 2.52
734 300765 新诺威 广发养老指数C 2061.79 57.16 0.05 1.40
广发养老指数A 2061.79 57.16 0.05 1.40
735 601933 永辉超市 广发养老指数C 1905.12 406.21 4.62 1.30
广发养老指数A 1905.12 406.21 4.62 1.30
736 605599 菜百股份 广发养老指数C 1890.55 115.49 -- 1.29
广发养老指数A 1890.55 115.49 -- 1.29
737 603087 甘李药业 广发养老指数C 1883.50 27.67 -- 1.28
广发养老指数A 1883.50 27.67 -- 1.28
738 000538 云南白药 广发医药卫生联接C 129.41 2.28 0.00 0.06
广发医药卫生联接A 129.41 2.28 0.00 0.06
广发中证全指医药卫生ETF 12884.19 226.99 0.13 2.11
739 600436 片仔癀 广发医药卫生联接C 129.96 0.77 0.01 0.06
广发医药卫生联接A 129.96 0.77 0.01 0.06
广发中证全指医药卫生ETF 12952.63 76.74 1.21 2.12
740 301165 锐捷网络 广发沪港深新机遇股票 2979.66 33.55 -- 4.84
741 000932 华菱钢铁 广发安享混合A 843.00 150.00 0.02 0.39
广发安享混合C 843.00 150.00 0.02 0.39
742 600958 东方证券 广发多策略混合 1427.83 130.99 0.04 2.05
广发聚富混合 271.74 24.93 0.01 0.20
743 300629 新劲刚 广发聚盛混合A 95.12 4.00 0.02 0.46
广发聚盛混合C 95.12 4.00 0.02 0.46
744 600188 兖矿能源 广发中证全指能源ETF 66.60 5.06 0.00 2.62
745 601898 中煤能源 广发中证全指能源ETF 64.46 5.18 0.00 2.53
746 600000 浦发银行 广发中证全指金融地产ETF 1556.43 125.11 0.01 2.38
747 600741 华域汽车 广发套利 43.60 2.18 0.00 0.84
748 605069 正和生态 广发百发100指数A 443.79 30.19 -- 1.38
广发百发100指数E 443.79 30.19 -- 1.38
749 002324 普利特 广发百发100指数A 367.29 22.97 0.03 1.14
广发百发100指数E 367.29 22.97 0.03 1.14
750 688017 绿的谐波 广发百发100指数A 361.15 1.88 0.02 1.12
广发百发100指数E 361.15 1.88 0.02 1.12
751 300953 震裕科技 广发百发100指数A 351.16 2.09 0.02 1.09
广发百发100指数E 351.16 2.09 0.02 1.09
752 688536 思瑞浦 广发百发100指数A 326.16 2.04 0.03 1.02
广发百发100指数E 326.16 2.04 0.03 1.02
753 300594 朗进科技 广发百发100指数A 326.31 16.64 0.18 1.02
广发百发100指数E 326.31 16.64 0.18 1.02
754 600711 盛屯矿业 广发百发100指数A 325.18 21.45 0.01 1.01
广发百发100指数E 325.18 21.45 0.01 1.01
755 300602 飞荣达 广发百发100指数A 323.31 9.75 0.02 1.01
广发百发100指数E 323.31 9.75 0.02 1.01
756 000811 冰轮环境 广发百发100指数A 322.99 17.44 0.02 1.01
广发百发100指数E 322.99 17.44 0.02 1.01
757 000895 双汇发展 广发聚祥灵活混合 78.88 2.98 0.00 0.96
758 600580 卧龙电驱 广发中证500ETF 1169.51 23.82 0.02 0.56
759 600572 康恩贝 广发国证2000ETF 85.86 19.25 0.11 0.52
760 600273 嘉化能源 广发国证2000ETF 78.83 9.02 0.04 0.48
761 300098 高新兴 广发国证2000ETF 73.50 12.05 0.01 0.44
762 601388 怡球资源 广发国证2000ETF 61.31 20.37 0.01 0.37
763 601678 滨化股份 广发国证2000ETF 60.29 14.22 -- 0.36
764 688609 九联科技 广发国证2000ETF 59.42 5.82 0.02 0.36
765 000422 湖北宜化 广发策略优选混合 7331.93 515.97 0.49 2.52

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