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- 基金估值：
-
[09-25]
- 累计分红：
-
0.2640元
- 基金经理：
- 代宇
- 成立日期：
- 2011-08-05
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 7.11亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
歌华有线 |
1299.76 |
|
7.80% |
| 2 |
徐工机械 |
634.93 |
|
3.81% |
| 3 |
中国平安 |
195.01 |
|
1.17% |
| 4 |
同仁堂 |
185.68 |
|
1.11% |
| 5 |
口子窖 |
5.07 |
|
0.03% |
| 6 |
天成自控 |
1.05 |
|
0.01% |
| 7 |
金诚信 |
2.48 |
|
0.01% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
17宁波银行CD105 |
15820.80 |
160.00 |
15.79% |
| 2 |
17天士力SCP003 |
5012.00 |
50.00 |
5.00% |
| 3 |
17中铝业SCP004 |
5001.00 |
50.00 |
4.99% |
| 4 |
17淮北矿集SCP001 |
4987.50 |
50.00 |
4.98% |
| 5 |
17青岛银行CD084 |
4886.50 |
50.00 |
4.88% |
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.28% |
1.28% |
1.72% |
-1.11% |
1.79% |
34.28% |
| 沪深300指数 |
-0.66% |
0.58% |
3.89% |
10.18% |
16.55% |
14.23% |
56.65% |
| 同类型平均收益率 |
0.02% |
0.27% |
1.27% |
1.73% |
1.00% |
1.87% |
10.29% |
| 同类型阶段排名 |
947/1883 |
833/1883 |
633/1883 |
819/1883 |
1542/1883 |
937/1883 |
95/1883 |
- 姓名：
- 代宇
- 上任日期：
- 2011-08-05
- 简历：
- 代宇，女，中国籍，金融学硕士，持有证券业执业资格证书，2005年7月至2011年6月先后任广发基金管理有限公司固定收益部研究员及交易员、国际业务部研究员、机构投资部专户投资经理，2011年7月调入固定收益部任投资人员，2011年8月5日起任广发聚利债券基金的基金经理，2012年3月13日起任广发聚财信用债券基金的基金经理，2013年6月5日至2015年7月24日任广发聚鑫债券基金的基金经理.2013年8月21日起任广发集利一年定期开放债券基金的基金经理。证券从业10年。2015年2月17日起任广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月15日起任广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年5月14日起任广发安心回报混合型证券投资基金基金经理。2015年5月14日起任广发安泰回报混合型证券投资基金基金经理。2015年5月27日起任广发双债添利债券型证券投资基金基金经理。2016年7月26日起任广发安瑞回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年8月19日起任广发安祥回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年11月9日起任广发集丰债券型证券投资基金基金经理。2016年11月28日起任广发汇瑞一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2016年12月12日起任广发新常态灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年1月6日起任广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2017年2月8日起任广发安泽回报纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年2月13日起任广发汇富一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2017年3月31日起任广发汇安18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2017年6月27日起任广发汇祥一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2017年8月4日起任广发量化稳健混合型证券投资基金基金经理。
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2017-09-25 |
1.4230 |
1.6870 |
0.0013 |
0.07% |
| 2017-09-22 |
1.4220 |
1.6860 |
0.0000 |
0.00% |
| 2017-09-21 |
1.4220 |
1.6860 |
0.0000 |
0.00% |
| 2017-09-20 |
1.4220 |
1.6860 |
0.0000 |
0.00% |
| 2017-09-19 |
1.4220 |
1.6860 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2016-01-15 |
2016-01-20 |
2016-01-20 |
2016-01-22 |
0.1310 |
| 2013-01-16 |
2013-01-22 |
2013-01-22 |
2013-01-24 |
0.1200 |
| 2012-01-11 |
2012-01-17 |
2012-01-17 |
2012-01-18 |
0.0130 |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
2016-12-30 |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
-- |
综合评级 |
暂无评级
|
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