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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2022-06-30

广发聚利债券(LOF)A 的基金机构持有 4.52亿份,占总份额的 77.45% ,个人投资者持有 1.32亿份,占总份额的 22.55%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2022-06-30
  • 4.52
  • 77.45
  • 1.32
  • 22.55
  • 5.84
  • 2021-12-31
  • 4.65
  • 75.64
  • 1.50
  • 24.36
  • 6.15
  • 2021-06-30
  • 5.72
  • 79.07
  • 1.51
  • 20.93
  • 7.24
  • 2020-12-31
  • 6.55
  • 75.93
  • 2.08
  • 24.07
  • 8.62
  • 2020-06-30
  • 11.53
  • 74.59
  • 3.93
  • 25.41
  • 15.45
  • 2019-12-31
  • 9.33
  • 73.73
  • 3.32
  • 26.27
  • 12.65
  • 2019-06-30
  • 5.24
  • 50.14
  • 5.21
  • 49.86
  • 10.45
  • 2018-12-31
  • 8.25
  • 79.25
  • 2.16
  • 20.75
  • 10.41
  • 2018-06-30
  • 2.60
  • 58.00
  • 1.88
  • 42.00
  • 4.49
  • 2017-12-31
  • 1.78
  • 35.95
  • 3.16
  • 64.05
  • 4.94
  • 2017-06-30
  • 1.52
  • 21.41
  • 5.59
  • 78.59
  • 7.11
  • 2016-12-31
  • 3.49
  • 30.85
  • 7.83
  • 69.15
  • 11.32
  • 2016-06-30
  • 3.06
  • 30.58
  • 6.94
  • 69.42
  • 10.00
  • 2015-12-31
  • 0.55
  • 19.13
  • 2.31
  • 80.87
  • 2.86
  • 2015-06-30
  • 0.46
  • 39.73
  • 0.70
  • 60.27
  • 1.16
  • 2014-12-31
  • 0.82
  • 52.08
  • 0.75
  • 47.92
  • 1.57
  • 2014-06-30
  • 1.67
  • 49.82
  • 1.68
  • 50.18
  • 3.36
  • 2013-12-31
  • 1.65
  • 49.03
  • 1.71
  • 50.97
  • 3.36
  • 2013-06-30
  • 1.48
  • 44.00
  • 1.88
  • 56.00
  • 3.36
  • 2012-12-31
  • 1.47
  • 43.79
  • 1.89
  • 56.21
  • 3.36
  • 2012-06-30
  • 1.38
  • 41.11
  • 1.98
  • 58.89
  • 3.36
  • 2011-12-31
  • 1.46
  • 43.35
  • 1.90
  • 56.65
  • 3.36

广发聚利债券(LOF)A 报告期末总份额 5.76亿份,比上期增加 -1.35%, 期末净资产 8.63亿元,比上期增加 -1.60%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2022-09-30
  • 0.06
  • 0.14
  • 5.76
  • -1.35
  • 8.63
  • 2022-06-30
  • 0.04
  • 0.14
  • 5.84
  • -1.68
  • 8.77
  • 2022-03-31
  • 0.06
  • 0.27
  • 5.94
  • -3.39
  • 8.64
  • 2021-12-31
  • 0.13
  • 0.64
  • 6.15
  • -7.71
  • 9.24
  • 2021-09-30
  • 0.34
  • 0.92
  • 6.66
  • -7.93
  • 10.06
  • 2021-06-30
  • 0.19
  • 1.43
  • 7.24
  • -14.64
  • 10.83
  • 2021-03-31
  • 1.82
  • 1.96
  • 8.48
  • -1.66
  • 12.26
  • 2020-12-31
  • 0.23
  • 6.63
  • 8.62
  • -42.60
  • 12.47
  • 2020-09-30
  • 1.32
  • 1.76
  • 15.02
  • -2.80
  • 21.53
  • 2020-06-30
  • 1.85
  • 1.30
  • 15.45
  • 3.72
  • 22.16
  • 2020-03-31
  • 4.27
  • 2.03
  • 14.90
  • 17.75
  • 21.24
  • 2019-12-31
  • 6.19
  • 2.56
  • 12.65
  • 40.24
  • 17.63
  • 2019-09-30
  • 2.24
  • 3.67
  • 9.02
  • -13.63
  • 13.22
  • 2019-06-30
  • 1.15
  • 9.14
  • 10.45
  • -43.33
  • 15.03
  • 2019-03-31
  • 12.23
  • 4.21
  • 18.43
  • 77.10
  • 26.55
  • 2018-12-31
  • 5.66
  • 1.59
  • 10.41
  • 64.31
  • 14.76
  • 2018-09-30
  • 5.99
  • 4.14
  • 6.33
  • 41.13
  • 9.47
  • 2018-06-30
  • 0.79
  • 1.26
  • 4.49
  • -9.45
  • 6.56
  • 2018-03-31
  • 0.86
  • 0.84
  • 4.96
  • 0.34
  • 7.18
  • 2017-12-31
  • 0.07
  • 1.99
  • 4.94
  • -27.94
  • 7.03
  • 2017-09-30
  • 2.08
  • 2.33
  • 6.85
  • -3.58
  • 9.76
  • 2017-06-30
  • 0.36
  • 2.19
  • 7.11
  • -20.52
  • 10.02
  • 2017-03-31
  • 0.70
  • 3.08
  • 8.95
  • -21.01
  • 12.55
  • 2016-12-31
  • 4.02
  • 8.08
  • 11.32
  • -26.37
  • 15.82
  • 2016-09-30
  • 8.79
  • 3.41
  • 15.38
  • 53.82
  • 22.15
  • 2016-06-30
  • 3.63
  • 11.32
  • 10.00
  • -43.47
  • 14.08
  • 2016-03-31
  • 18.51
  • 3.68
  • 17.69
  • 518.57
  • 24.95
  • 2015-12-31
  • 2.16
  • 0.45
  • 2.86
  • 148.05
  • 4.33
  • 2015-09-30
  • 0.36
  • 0.36
  • 1.15
  • -0.20
  • 1.65
  • 2015-06-30
  • 0.55
  • 0.58
  • 1.16
  • -2.53
  • 1.67
  • 2015-03-31
  • 0.18
  • 0.57
  • 1.19
  • -24.66
  • 1.56
  • 2014-12-31
  • 2.86
  • 3.37
  • 1.57
  • -24.31
  • 1.97
  • 2014-09-30
  • 1.33
  • 2.61
  • 2.08
  • -38.11
  • 2.41
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.36
  • 0.00
  • 3.79
  • 2014-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.36
  • 0.00
  • 3.58
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.36
  • 0.00
  • 3.47
  • 2013-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.36
  • 0.00
  • 3.71
  • 2013-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.36
  • 0.00
  • 3.75
  • 2013-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.36
  • 0.00
  • 3.71
  • 2012-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.36
  • 0.00
  • 3.94
  • 2012-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.36
  • 0.00
  • 3.79
  • 2012-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.36
  • 0.00
  • 3.81
  • 2012-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.36
  • 0.00
  • 3.55
  • 2011-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.36
  • --
  • 3.52

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