首页> 广发聚利(LOF)
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基金估值:
[09-21]
累计分红:
0.2640元
基金经理:
代宇
成立日期:
2011-08-05
投资类型:
债券型
份额规模:
7.11亿份
管 理 人:
广发基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级
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历史净值

历史净值列表

起止日期: -
报告日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值 增长率 (%)
2017-09-21 1.4220 1.6860 0.0000 0.00
2017-09-20 1.4220 1.6860 0.0000 0.00
2017-09-19 1.4220 1.6860 0.0000 0.00
2017-09-18 1.4220 1.6860 0.0012 0.07
2017-09-15 1.4210 1.6850 0.0012 0.07
2017-09-14 1.4200 1.6840 0.0000 0.00
2017-09-13 1.4200 1.6840 0.0012 0.07
2017-09-12 1.4190 1.6830 0.0000 0.00
2017-09-11 1.4190 1.6830 0.0012 0.07
2017-09-08 1.4180 1.6820 0.0012 0.07
2017-09-07 1.4170 1.6810 0.0000 0.00
2017-09-06 1.4170 1.6810 0.0000 0.00
2017-09-05 1.4170 1.6810 0.0000 0.00
2017-09-04 1.4170 1.6810 0.0012 0.07
2017-09-01 1.4160 1.6800 0.0012 0.07
2017-08-31 1.4150 1.6790 -0.0012 -0.07
2017-08-30 1.4160 1.6800 -0.0012 -0.07
2017-08-29 1.4170 1.6810 0.0000 0.00
2017-08-28 1.4170 1.6810 -0.0012 -0.07
2017-08-25 1.4180 1.6820 0.0000 0.00
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