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广发基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：879只2/169
  • 份额数量：14066.16亿份4/169
  • 份额相对上期变化：-0.96%
  • 基金经理：98人7/169
  • 资产净值：16551.26亿元3/169
  • 资产相对上期变化：7.16%

债券投资明细

截至：2025-09-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 22国开20 19 27330.00 2947689.51 52.39
2 22国开15 4 19560.00 2092102.76 94.37
3 23国开05 4 15960.00 1737074.60 78.35
4 24国开05 6 14780.00 1576089.82 65.43
5 25中国银行CD014 9 12050.00 1199420.15 12.53
6 25农业银行CD191 4 12000.00 1195791.12 10.81
7 25建设银行CD331 4 12000.00 1192948.12 10.79
8 24农发03 3 10350.00 1053516.87 118.06
9 24国开15 4 9320.00 955283.16 43.09
10 25中国银行CD044 4 9200.00 915539.92 8.28
11 25国开14 7 8690.00 866340.29 4.07
12 25光大银行CD202 5 8500.00 846957.30 10.62
13 23农发02 4 7680.00 840764.33 41.88
14 25农业银行CD324 7 8000.00 797153.42 2.91
15 25中国银行CD036 4 8000.00 796999.64 7.21
16 25建设银行CD244 7 7400.00 737666.89 2.69
17 24农发清发17 9 7280.00 733169.78 24.41
18 25交通银行CD221 8 6800.00 677507.51 3.45
19 23农发10 5 5720.00 610321.79 42.29
20 25平安银行CD041 4 6000.00 599395.40 5.42
21 25中国银行CD019 4 6000.00 599170.02 2.03
22 25成都银行CD095 4 6000.00 597160.72 5.40
23 25重庆农村商行CD077 4 5920.00 589198.56 5.33
24 25建设银行CD376 9 5800.00 577948.78 6.04
25 17国开10 10 5265.00 555436.02 18.64
26 24国开清发02 3 5094.00 516595.11 44.85
27 25中国银行CD035 4 5200.00 515974.88 4.67
28 25平安银行CD044 5 5000.00 499448.20 6.26
29 25光大银行CD189 5 5000.00 498392.70 6.25
30 25交通银行CD214 5 5000.00 498349.95 6.25
31 23农发清发07 3 4770.00 497126.79 37.20
32 25南京银行CD174 4 4800.00 477163.44 4.31
33 21国开20 4 3940.00 472274.63 23.52
34 25农发21 33 4478.00 449598.97 12.67
35 24农发05 11 4360.00 447398.72 11.43
36 23农发05 3 4400.00 445171.05 24.17
37 24国开14 4 4360.00 439619.68 3.98
38 25农业银行CD206 2 4000.00 398382.52 2.05
39 25中国银行CD047 2 4000.00 398043.56 2.05
40 20国开04 3 3720.00 389570.64 33.82
41 24农发清发22 3 3765.00 377883.66 42.34
42 24国开清发01 8 3430.00 362633.13 13.78
43 19农发08 6 3450.00 351621.19 24.92
44 25宁波银行CD190 5 3500.00 348728.20 4.37
45 23国开14 6 3400.00 340693.72 1.62
46 23农发15 4 3160.00 324079.30 17.20
47 19国开05 8 2850.00 307874.42 13.86
48 25成都银行CD118 3 3000.00 298033.05 2.55
49 25苏州银行CD141 3 3000.00 297946.11 2.55
50 25交通银行CD100 2 3000.00 297334.32 2.95
51 25中信银行CD095 7 2900.00 288768.98 2.18
52 23国开10 7 2540.00 271373.18 10.12
53 17国开15 5 2560.00 269315.65 18.27
54 25中国银行CD032 2 2600.00 259088.16 2.57
55 25昆仑银行CD045 2 2600.00 258392.20 2.57
56 25建设银行CD162 2 2600.00 257648.38 1.32
57 25工商银行CD159 2 2400.00 239668.00 1.23
58 19农发01 8 2190.00 238596.59 13.01
59 24国开清发03 3 2370.00 237907.74 20.65
60 25国债01 100 2329.90 234791.28 3.31
61 25湖北银行CD026 2 2300.00 229544.92 2.28
62 25农发01 5 2250.00 226718.94 9.27
63 25附息国债16 11 2150.00 214858.10 14.73
64 25东莞银行CD132 3 2100.00 208962.84 1.79
65 25广州农村商业银行CD087 3 2100.00 208759.41 1.79
66 25湖北银行CD074 2 2100.00 208705.68 2.07
67 24国开03 4 2020.00 208348.06 14.71
68 25农发清发09 2 2080.00 207482.78 1.07
69 23国开清发02 3 1920.00 200920.80 22.51
70 25中原银行CD088 2 2000.00 199775.54 1.98
71 25北京银行CD098 2 2000.00 199245.46 1.98
72 25民生银行CD156 2 2000.00 199245.34 1.98
73 25民生银行CD157 2 2000.00 199245.34 1.98
74 25广州银行CD111 2 2000.00 198850.26 1.98
75 24国开08 6 1880.00 189127.48 12.61
76 25国开03 4 1870.00 184741.97 13.53
77 24国债21 81 1820.56 184336.34 5.27
78 25进出01 8 1810.00 182509.27 7.01
79 25宁波银行CD191 3 1800.00 179336.13 1.54
80 25成都银行CD119 3 1800.00 178804.71 1.53
81 23进出10 3 1630.00 178588.39 12.81
82 25杭州银行CD147 3 1800.00 178120.17 1.53
83 23农发清发01 5 1550.00 165355.66 11.06
84 24中国人寿资本补充债01BC 3 1650.00 163883.88 6.99
85 25先正达MTN003 6 1600.00 160085.60 13.84
86 25上海银行债01 3 1530.00 154897.80 12.04
87 21国开03 12 1490.00 152973.40 5.28
88 25湖南银行CD042 3 1500.00 149854.44 1.28
89 24农发清发02 3 1470.00 149095.05 16.71
90 25农发31 6 1480.00 148087.99 34.95
91 25农发11 12 1460.00 147341.74 5.72
92 25国债08 99 1441.60 145088.91 2.43
93 21招商银行永续债 7 1280.00 134604.97 13.78
94 18东方债01BC(品种二) 5 1140.00 123671.84 13.30
95 21工商银行二级02 6 1180.00 123595.50 4.28
96 25平安银行CD096 4 1200.00 119090.40 7.46
97 25青岛农商行CD115 4 1200.00 119058.44 7.46
98 17农发05 2 1120.00 118234.88 25.77
99 22进出10 6 1050.00 114657.17 8.76
100 16进出10 3 1050.00 106749.85 18.06
101 17进出03 2 1000.00 105725.76 23.04
102 25农发清发12 2 1000.00 100616.44 21.93
103 25国家能源SCP006 2 1000.00 100414.42 4.20
104 25电网SCP014 2 1000.00 100387.80 4.20
105 25国开06 13 970.00 97764.26 8.36
106 25平安银行小微债01 4 920.00 92236.64 15.12
107 24南航股MTN009 3 900.00 90353.91 3.85
108 25农行TLAC非资本债01A(BC) 4 880.00 87905.84 14.41
109 23江苏银行债01 3 870.00 87767.79 9.11
110 24农行TLAC非资本债01A(BC) 2 860.00 86578.70 3.62
111 23国开07 11 840.00 84878.88 8.24
112 24诚通控股MTN014(稳增长扩投资专项债) 2 820.00 84076.48 8.87
113 22国开08 4 820.00 84065.24 11.43
114 24附息国债11 2 800.00 83492.58 25.84
115 22邮储银行二级01 7 790.00 82457.12 9.18
116 24建行TLAC非资本债01A 2 820.00 82360.12 3.45
117 25杭州银行01 4 800.00 80080.36 13.13
118 24进出14 7 790.00 79988.77 8.44
119 25上海银行CD077 4 800.00 79746.00 5.00
120 25贵阳银行CD071 4 800.00 79736.40 5.00
121 25江苏江南农村商业银行CD047 4 800.00 79625.00 4.99
122 25华夏银行科创债01 1 790.00 79321.44 9.89
123 23上海银行小微债01 1 780.00 78325.00 9.65
124 25农发13 6 780.00 78301.23 8.26
125 23交行债01 1 770.00 77325.72 9.53
126 24首旅MTN006 3 750.00 76830.12 3.28
127 23国开清发20 5 674.60 75550.33 8.43
128 晶能转债 36 358.78 74073.54 1.63
129 23进出13 3 710.00 73369.84 6.31
130 20国开20 2 600.00 73086.24 5.76
131 22国债03 4 680.00 72514.54 21.61
132 21国开10 2 660.00 72034.86 17.84
133 25进出04 10 690.00 69573.48 5.05
134 23中行二级资本债02A 3 660.00 68271.21 14.14
135 25进出06 4 680.00 68106.38 19.54
136 浦发转债 14 44.82 68051.78 1.89
137 24国新控股MTN003(稳增长扩投资专项债) 1 640.00 65654.03 8.19
138 24农发15 4 640.00 64284.30 26.81
139 G三峡EB2 18 438.76 64203.30 5.33
140 22浦发银行04 4 620.00 63413.50 6.05
141 22农发10 5 560.00 61232.77 10.49
142 25国能资本SCP001 3 600.00 60155.79 5.38
143 25邮政CP001 8 597.00 59956.98 5.64
144 21中信银行永续债 2 580.00 59841.20 14.83
145 麒麟转债 33 0.00 58912.39 1.42
146 21工商银行永续债02 4 560.00 58890.72 8.77
147 20国开05 2 540.00 57793.10 14.31
148 25苏交通SCP021 3 570.00 56994.39 6.34
149 25华能新能MTN003 3 570.00 56916.63 5.09
150 上银转债 25 371.78 56653.46 3.25
151 23国开02 11 550.00 56185.92 7.49
152 晶澳转债 45 1.32 55614.96 1.78
153 20农发04 2 520.00 55236.64 13.68
154 天23转债 10 379.80 55161.04 4.23
155 24宁安02 3 540.00 54302.28 6.74
156 20国开15 2 480.00 53984.36 13.37
157 25农业银行三农债02 1 530.00 53740.03 6.70
158 23华夏银行债01 3 510.00 52017.63 5.78
159 国投转债 8 399.60 51931.10 8.16
160 25附息国债11 5 520.00 51768.80 4.54
161 23海通11 4 500.00 50683.10 12.81
162 25国家能源SCP002 5 500.00 50557.95 6.29
163 25南京银行科创债01BC 1 500.00 50206.86 6.26
164 闻泰转债 12 343.36 49919.54 6.84
165 24兴业银行二级资本债01 3 480.00 48884.79 10.12
166 18东方债02BC(品种三) 3 450.00 48741.87 6.05
167 24国信证券CP021 3 480.00 48706.02 14.73
168 常银转债 13 348.20 48634.06 5.67
169 兴业转债 35 120.90 48582.00 3.56
170 25江西交投SCP003 3 480.00 48360.57 4.32
171 神马转债 6 340.00 47734.34 9.33
172 22交通银行二级01 6 440.00 45873.70 6.44
173 19长城债01(品种二) 3 420.00 45864.42 5.70
174 23信达金融债01 4 440.00 45799.32 3.60
175 财通转债 15 0.00 45717.18 5.39
176 温氏转债 32 0.00 45031.59 1.14
177 25广州地铁SCP006 3 450.00 45001.80 5.00
178 25东航股SCP009 3 450.00 44965.98 18.73
179 23国债18 4 420.00 44295.48 13.20
180 25进出13 1 440.00 43737.99 10.11
181 24农发31 5 430.00 43649.41 7.47
182 25国开15 3 440.00 42990.06 14.00
183 南航转债 19 302.44 42452.70 3.66
184 21建设银行二级01 4 400.00 40781.28 4.70
185 25农发03 2 400.00 40058.24 19.21
186 25义乌国资MTN004 2 400.00 39912.24 3.80
187 25国开清发04 2 400.00 39637.54 37.17
188 25中国银行CD026 2 400.00 39549.62 5.46
189 25国航SCP004 3 390.00 39125.16 4.35
190 25国开05 1 400.00 39006.27 12.97
191 25苏交通SCP022 3 390.00 38988.93 8.98
192 华安转债 8 0.00 38712.34 5.21
193 环旭转债 17 0.00 38080.99 2.23
194 24国开04 5 380.00 38080.87 7.58
195 23江苏银行债02 2 370.00 37447.33 5.37
196 24晋能煤业MTN005 2 360.00 37211.96 3.54
197 19农发06 1 340.00 36675.79 8.48
198 24国开10 1 350.00 36275.01 12.06
199 21交通银行永续债 2 340.00 34967.48 8.67
200 24京城投MTN008 2 340.00 34594.44 3.29
201 23农发清发22 3 330.00 33763.56 7.78
202 25农发23 1 330.00 32964.56 7.62
203 22大兴发展MTN001 5 320.00 32860.07 9.33
204 牧原转债 17 0.00 32314.34 2.78
205 金诚转债 4 0.00 31936.52 10.72
206 21中国银行永续债02 2 300.00 31539.38 7.00
207 23汇金MTN003 2 300.00 30486.22 7.38
208 23华夏银行债02 2 300.00 30466.14 7.55
209 24农发10 3 290.00 30406.97 7.29
210 25招金SCP002 3 300.00 30380.85 9.19
211 25国开证券CP001 3 300.00 30244.38 12.60
212 25物产中大SCP003 3 300.00 30231.39 8.55
213 25国网租赁SCP005 3 300.00 30176.25 8.53
214 25中建三局SCP002(科创债) 3 300.00 30148.68 8.52
215 25厦门航空SCP004 3 300.00 30139.26 8.52
216 24国航MTN002 2 300.00 30092.68 6.81
217 25百联集SCP004 2 300.00 30023.62 5.68
218 25中国银行CD043 3 300.00 29611.20 11.59
219 25浦发银行CD184 1 300.00 29607.58 7.36
220 20浦发银行永续债 2 280.00 29259.50 16.09
221 21邮储银行二级01 2 280.00 28524.74 13.35
222 21北京银行永续债02 3 270.00 28451.94 9.43
223 21进出10 1 260.00 28283.59 9.38
224 24深能01 1 271.91 28196.43 2.14
225 25国债13 55 279.90 28053.78 0.62
226 22国开10 1 260.00 27976.68 4.17
227 睿创转债 8 0.00 27780.62 3.00
228 爱玛转债 11 0.00 27556.72 2.40
229 和邦转债 12 0.00 27259.78 3.05
230 25石交投CP005 3 270.00 27047.79 10.59
231 23浙资02 4 260.00 26857.06 3.48
232 25国开08 3 270.00 26820.21 8.66
233 24广州数字科技K1 1 253.23 26007.87 1.98
234 道通转债 6 0.00 25181.88 7.60
235 22邮储银行永续债01 3 240.00 25073.13 8.31
236 24邮储永续债01 2 240.00 24758.10 4.53
237 24苏州国际MTN001A 2 240.00 24573.64 5.56
238 22汉江02 3 240.00 24544.47 8.13
239 23中银投资MTN001 2 240.00 24496.78 6.07
240 冠宇转债 21 0.00 24292.13 0.60
241 25先行控股MTN006 3 240.00 23828.40 9.33
242 希望转2 25 0.00 23748.62 2.12
243 立昂转债 22 0.00 23563.12 0.54
244 25润药05 1 233.62 23355.05 1.78
245 25国能K2 1 230.00 22976.43 2.04
246 24浙资运营MTN001(科创票据) 3 210.00 21620.76 9.01
247 24湖南银行绿债01 3 210.00 21429.27 8.61
248 21招证10 3 210.00 21382.98 8.91
249 21桂交投MTN002 3 210.00 21260.67 8.32
250 21浙商银行永续债 2 200.00 21101.50 18.29
251 24深担01 1 206.64 20801.51 1.58
252 21广州银行二级 2 200.00 20623.50 5.11
253 23先正达MTN001 4 200.00 20601.66 8.19
254 24大连港MTN002A 2 200.00 20430.02 4.62
255 24信达05 2 200.00 20401.12 4.54
256 23甘肃铁投MTN001 2 200.00 20387.98 7.35
257 23浙商银行债01 2 200.00 20240.94 10.54
258 24光证G2 2 200.00 20210.42 9.46
259 25广东农垦MTN002 2 200.00 20155.66 3.81
260 24首钢MTN004A 2 200.00 20127.62 8.68
261 25中铁十一SCP001(科创债) 2 200.00 20115.56 3.80
262 25中交建筑SCP002(科创债) 2 200.00 20114.46 3.80
263 25招商局港SCP001 2 200.00 20106.70 4.47
264 精达转债 4 0.00 20085.32 6.74
265 25中交疏浚SCP002 2 200.00 20084.60 4.47
266 25首钢SCP006(科创债) 2 200.00 20024.46 5.29
267 25广州高新SCP003 2 200.00 20020.54 4.45
268 25招港K1 1 200.00 20004.90 1.52
269 25兴业银行永续债01BC 2 200.00 19936.58 4.51
270 25中国银行CD060 1 200.00 19869.20 3.33
271 25民生银行CD242 2 200.00 19848.82 5.24
272 25浦发银行CD172 1 200.00 19746.04 3.31
273 25光大银行CD170 1 200.00 19702.60 4.90
274 25工商银行CD258 1 200.00 19680.15 7.70
275 25交通银行CD220 1 200.00 19680.15 7.70
276 25中国银行CD064 1 200.00 19680.15 7.70
277 重银转债 22 0.00 19499.66 1.66
278 23进出05 2 180.00 18812.44 18.65
279 23北排水MTN001 3 180.00 18738.12 7.81
280 23海通12 3 180.00 18661.80 7.50
281 22上海银行二级资本债01 2 180.00 18646.78 9.71
282 23长城10 3 180.00 18600.96 7.48
283 国泰转债 9 0.00 18580.05 2.77
284 24京投K8 1 181.59 18574.72 1.65
285 22广电02 2 180.00 18512.46 4.11
286 23财金02 2 180.00 18407.06 2.81
287 21兴城投资MTN002 4 180.00 18327.82 13.33
288 25鲁招金SCP001(科创票据) 2 180.00 18214.50 4.81
289 21穂建05 3 180.00 18101.82 7.28
290 24广发银行二级资本债01A 3 180.00 17982.21 5.43
291 25工商银行CD260 2 180.00 17711.32 35.73
292 23招银金租债02 1 170.00 17605.90 4.38
293 柳工转2 4 0.00 17539.36 5.89
294 博瑞转债 8 76.14 17414.42 5.94
295 25农行二级资本债03B(BC) 1 170.00 16866.68 3.77
296 20中国银行永续债02 2 160.00 16693.00 9.18
297 22进出15 1 160.00 16438.23 4.45
298 24华夏银行债01 2 160.00 16362.22 10.74
299 23汉江国资MTN001 3 150.00 16334.16 6.57
300 21成交投MTN001 2 160.00 16292.64 5.87
301 盛虹转债 14 0.80 16186.96 1.79
302 24甬交投集MTN002 2 160.00 16166.20 3.59
303 23北京农商小微债 2 160.00 16155.92 16.19
304 博23转债 4 0.00 15594.76 5.23
305 24华能资02 3 150.00 15424.38 20.78
306 25银河K1 1 153.60 15419.29 1.37
307 24兖矿K3 1 152.76 15398.23 1.37
308 24长电MTN001A 3 150.00 15389.76 20.74
309 鹤21转债 6 0.00 15350.64 3.00
310 25五矿集MTN003 3 150.00 15120.63 20.38
311 25招证K2 1 150.22 15087.50 1.34
312 24中建投资MTN002 3 150.00 15073.95 20.31
313 24建行二级资本债03BC 4 150.00 15069.19 4.80
314 25保利发展MTN002 3 150.00 15038.07 20.26
315 25鄂交投SCP003 3 150.00 15027.18 9.50
316 25国开清发07 3 150.00 15019.97 18.32
317 25杭州银行03 1 150.00 14979.64 6.96
318 25农发15 2 150.00 14943.63 9.06
319 21兴业银行二级02 4 140.00 14715.34 8.87
320 20兴业银行永续债 2 140.00 14653.64 8.06
321 21青山湖科MTN001 2 140.00 14409.82 9.46
322 24漳九Y2 2 140.00 14389.78 11.55
323 23中金集MTN001 2 140.00 14375.20 3.48
324 24国证G1 2 140.00 14301.22 6.69
325 23中证G3 2 140.00 14285.44 7.86
326 24杭州银行小微债 2 140.00 14211.34 9.33
327 25闽冶金SCP001 2 140.00 14028.70 5.06
328 航宇转债 6 0.00 13849.66 4.35
329 23交银金租债01 1 132.00 13660.62 3.40
330 24吉林高速MTN001 1 130.00 13340.50 2.98
331 华懋转债 4 0.00 13278.84 4.46
332 23北京银行小微债01 1 130.00 13247.48 5.89
333 18进出10 2 120.00 13213.44 13.10
334 中宠转2 4 0.00 13024.16 4.37
335 25萧山国资MTN002 1 130.00 12941.33 4.40
336 21北京银行永续债01 2 120.00 12806.20 11.10
337 23中行二级资本债01A 2 120.00 12642.76 5.92
338 23浙江机场MTN002 3 120.00 12252.48 7.75
339 24电网MTN002 2 120.00 12074.06 12.10
340 25青岛城投CP001 2 120.00 12051.70 8.04
341 25国开清发02 1 120.00 12038.67 5.97
342 24特别国债05 1 118.00 12034.53 2.99
343 25杭金投SCP005 2 120.00 12005.82 8.01
344 豫光转债 4 0.00 11971.36 4.02
345 24国银金租债02 1 115.00 11529.72 5.13
346 25津城建MTN001 1 110.00 11189.68 2.50
347 新致转债 6 0.00 11129.00 2.05
348 20中国银行二级02 1 100.00 11055.80 2.47
349 23诚通14 2 100.00 10927.58 4.45
350 旺能转债 14 0.00 10732.06 0.64
351 18国开10 2 100.00 10714.30 55.50
352 23附息国债18 1 100.00 10546.34 14.38
353 21建设银行二级03 4 100.00 10519.22 14.90
354 龙星转债 11 0.00 10431.40 1.23
355 24兴创投资MTN002 2 100.00 10305.52 6.88
356 通22转债 18 5.86 10295.66 2.02
357 22深业MTN002 2 100.00 10283.64 3.71
358 22信投G7 2 100.00 10259.52 7.19
359 20中金12 2 100.00 10230.36 8.87
360 23鲲鹏投资MTN001 1 100.00 10221.32 3.39
361 23国君G2 2 100.00 10217.64 7.16
362 22天投01 2 100.00 10212.78 9.29
363 21亦庄03 4 100.00 10206.36 12.36
364 22皖投01 2 100.00 10203.74 9.28
365 23交通银行小微债01 1 100.00 10199.15 4.53
366 23中信银行01 1 100.00 10189.82 3.38
367 21厦轨04 2 100.00 10185.46 9.27
368 21两江03 2 100.00 10181.10 6.80
369 23西证01 2 100.00 10140.88 12.37
370 23北京银行02 1 100.00 10120.33 4.70
371 24工行二级资本债01A(BC) 1 100.00 10036.27 3.41
372 姚记转债 4 0.00 10016.80 3.36
373 25吉林高速MTN001 1 100.00 9988.53 5.06
374 25南京银行CD093 1 100.00 9982.42 3.91
375 25光大银行CD043 1 100.00 9978.90 3.91
376 24浙商银行CD169 2 100.00 9953.12 6.97
377 24华夏银行CD410 2 100.00 9951.82 6.97
378 25江苏银行CD012 2 100.00 9950.48 6.97
379 25中信银行二级资本债01BC 2 100.00 9939.88 12.13
380 25中信银行CD087 1 100.00 9927.64 4.61
381 25光大银行CD076 1 100.00 9923.09 4.61
382 皖天转债 6 0.00 9900.76 3.11
383 25中信银行CD272 1 100.00 9893.82 4.40
384 25中国银行CD048 1 100.00 9868.01 10.20
385 新化转债 4 0.00 9428.52 3.16
386 21农发清发04 1 90.00 9400.23 12.82
387 24农行二级资本债01A 1 90.00 9342.33 9.66
388 华亚转债 4 0.00 9265.12 3.11
389 23广州地铁MTN008 1 90.00 9264.60 6.35
390 23陕投03 6 86.00 9138.18 10.13
391 24南京银行01 1 90.00 9133.52 9.44
392 银信转债 4 0.00 9099.00 3.05
393 亿纬转债 25 0.02 8898.52 0.38
394 凤21转债 6 0.00 8898.48 1.74
395 18农发06 2 80.00 8740.94 45.28
396 23招行永续债01 2 80.00 8520.96 3.47
397 22国开行二级资本债01A 1 80.00 8351.56 8.63
398 22申证06 2 80.00 8314.22 3.38
399 22粤财投资MTN001 2 80.00 8203.76 11.77
400 22工行二级资本债03A 1 80.00 8186.78 8.19
401 24兴业金租债01 1 80.00 8172.79 5.60
402 21济南轨交MTN002 2 80.00 8165.78 7.43
403 23蓉高01 2 80.00 8161.10 7.01
404 22芙蓉城投MTN001 2 80.00 8092.04 7.02
405 23鲁高速股MTN001 1 80.00 8090.90 5.54
406 24中电投MTN012 2 80.00 8045.10 8.30
407 25申能集SCP002 2 80.00 7997.66 5.75
408 25国新控股MTN001(稳增长扩投资专项债) 2 80.00 7768.98 9.48
409 晶科转债 19 0.00 7551.18 0.68
410 23扬子G4 1 70.00 7252.23 3.67
411 汇成转债 11 0.00 7185.75 1.73
412 22光大银行二级资本债01A 1 70.00 7169.70 7.41
413 22陆集01 1 70.00 7160.79 3.63
414 24沪港务MTN002 1 70.00 7091.13 3.59
415 20赣铁01 1 70.00 6999.65 3.55
416 隆22转债 14 0.00 6710.44 0.47
417 东南转债 12 0.00 6647.78 1.19
418 欧通转债 4 0.00 6620.92 2.22
419 盟升转债 4 0.00 6418.88 2.15
420 21蜀道投资MTN005 2 60.00 6304.58 11.70
421 21广金04 2 60.00 6251.64 5.37
422 21赣铁航债01 2 60.00 6219.62 6.41
423 24青岛国信MTN001 2 60.00 6210.78 10.12
424 22大横琴MTN002 2 60.00 6203.70 10.11
425 24浙商银行小微债02 2 60.00 6200.82 6.40
426 22甬开投MTN002 2 60.00 6170.58 8.86
427 21湖交投 2 60.00 6167.12 10.05
428 22厦城02 2 60.00 6160.92 5.29
429 22鲁高速MTN007 2 60.00 6156.72 6.35
430 24山能01 2 60.00 6147.98 21.62
431 19漳九03 2 60.00 6141.54 14.03
432 22电网MTN009 2 60.00 6131.08 11.38
433 23济城G1 2 60.00 6122.70 21.53
434 23老窖01 2 60.00 6120.72 7.47
435 23沪国资MTN001 2 60.00 6116.48 4.40
436 21宜宾01 2 60.00 6109.80 13.96
437 21成交02 2 60.00 6109.00 11.34
438 24洪轨01 2 60.00 6092.14 21.42
439 23重庆银行小微债01 1 60.00 6064.35 6.07
440 陕煤KY09 2 60.00 6064.24 14.17
441 25沪机场股SCP003 2 60.00 6013.50 4.32
442 25贵州银行绿色债01 2 60.00 6006.36 16.30
443 苏利转债 9 0.00 6003.56 1.00
444 25九江银行绿色债 2 60.00 5990.68 9.76
445 24广发银行二级资本债01B 2 60.00 5881.04 9.58
446 24平安银行二级资本债01B 2 58.00 5780.82 15.68
447 保隆转债 4 0.00 5498.38 0.57
448 长汽转债 13 0.00 5477.57 0.37
449 24沪国资MTN001 1 50.00 5120.73 9.24
450 24苏银金租债01BC 1 50.00 5118.86 4.98
451 24建行债01A 1 50.00 5110.11 4.97
452 24银河G1 1 50.00 5107.73 4.97
453 24湘高速MTN018 1 50.00 5106.61 3.50
454 22农发07 1 50.00 5088.01 9.18
455 24长沙银行债01 1 50.00 5083.73 7.83
456 21农发08 1 50.00 5081.89 3.84
457 23粤海MTN001 1 50.00 5058.76 9.12
458 23南京银行01 1 50.00 5050.96 7.78
459 信服转债 4 0.00 5050.08 1.70
460 21浦鑫安居2A3 1 50.00 5043.06 0.75
461 东亚转债 4 0.00 4916.24 1.65
462 宏图转债 2 0.00 4802.40 1.95
463 风语转债 6 0.00 4767.74 0.88
464 国微转债 15 17.98 4570.47 0.31
465 22先导01 2 44.00 4530.60 10.71
466 申昊转债 4 0.00 4471.74 0.97
467 再22转债 7 0.00 4451.12 1.15
468 23先导03 2 40.00 4413.44 13.47
469 25东兴G2 2 44.00 4393.38 10.39
470 中金转债 7 0.00 4299.49 0.71
471 23济轨05 2 40.00 4265.14 10.09
472 23大横琴MTN003A 2 40.00 4263.48 13.01
473 23豫通04 2 40.00 4260.08 10.07
474 23建行二级资本债03A 2 40.00 4259.50 7.66
475 19川发05 2 40.00 4239.32 7.63
476 23粤财投资MTN001 2 40.00 4233.52 12.92
477 金25转债 25 41.98 4196.83 0.11
478 24扬城建MTN002 2 40.00 4193.74 12.79
479 22兴业银行二级01 2 40.00 4179.44 9.77
480 通裕转债 9 0.00 4177.91 0.70
481 23兖矿01 2 40.00 4175.48 12.74
482 宏发转债 13 12.48 4167.65 0.41
483 22佛公用MTN001 2 40.00 4167.08 9.52
484 G21西轨2 2 40.00 4165.80 9.52
485 22兴泸02 2 40.00 4153.94 9.49
486 23长沙银行小微债 2 40.00 4141.84 19.35
487 24穗投02 2 40.00 4136.92 14.55
488 23农发07 2 40.00 4127.04 21.38
489 永02转债 7 0.00 4124.76 0.99
490 紫银转债 12 0.00 4124.74 0.30
491 24京投K2 2 40.00 4122.12 11.20
492 22中财G4 2 40.00 4113.44 19.22
493 24中行二级资本债02A 2 40.00 4113.22 9.61
494 24龙城发展MTN001B 2 40.00 4110.20 14.45
495 22建行永续债01 2 40.00 4103.10 9.59
496 23进出15 2 40.00 4099.90 21.24
497 24光大环境MTN001 2 40.00 4090.00 11.12
498 22国新05 2 40.00 4079.04 19.06
499 23海通06 1 40.00 4078.85 7.36
500 23陕煤Y3 2 40.00 4074.74 14.21
501 23首钢Y1 2 40.00 4073.44 14.20
502 23陆债02 2 40.00 4065.00 14.17
503 24农行永续债02 2 40.00 4060.24 18.97
504 24广金04 2 40.00 4044.20 19.26
505 奥飞转债 4 0.00 4035.44 1.35
506 鸿路转债 2 0.00 4035.12 0.98
507 25沪百联SCP002 1 40.00 4009.10 7.23
508 25宁波银行CD180 2 40.00 3987.82 39.00
509 25北京银行CD077 2 40.00 3987.32 38.99
510 超声转债 4 0.00 3896.28 1.31
511 利扬转债 8 0.00 3737.80 1.14
512 九强转债 2 0.00 3615.78 1.47
513 宙邦转债 7 0.00 3537.65 0.78
514 23海通09 4 34.00 3455.98 8.10
515 本钢转债 7 0.00 3436.42 0.64
516 广联转债 7 2.60 3328.45 0.87
517 青农转债 9 0.00 3277.71 0.71
518 兴发转债 8 0.00 3262.98 0.60
519 24国债24 2 32.00 3213.20 59.00
520 绿动转债 10 0.00 3193.04 0.47
521 23洪市政MTN002 3 30.00 3179.55 14.73
522 24晋能电力MTN009 3 30.00 3132.12 25.35
523 盈峰转债 8 0.00 3118.46 0.42
524 24光大控股MTN001B 3 30.00 3083.64 14.29
525 上声转债 6 0.00 3077.84 0.60
526 中特转债 11 0.00 3075.05 0.11
527 25鲁钢铁MTN002 3 30.00 3072.03 14.23
528 利民转债 4 0.00 3067.32 1.03
529 精工转债 15 0.00 3066.25 0.48
530 24交行二级资本债01A 3 30.00 3060.66 24.77
531 24鲁黄金MTN005(科创票据) 3 30.00 3038.94 14.08
532 漱玉转债 5 0.00 2988.47 0.89
533 国力转债 7 0.00 2872.14 0.74
534 22山高02 4 26.00 2840.88 10.88
535 韵达转债 9 0.00 2703.78 0.72
536 19国开09 2 26.00 2655.12 14.98
537 爱迪转债 11 0.00 2645.86 0.26
538 山路转债 4 0.00 2644.84 0.59
539 节能转债 2 0.00 2461.58 1.15
540 欧晶转债 2 0.00 2376.32 0.97
541 永22转债 5 0.00 2333.14 0.70
542 恒邦转债 6 0.00 2292.08 0.43
543 福22转债 4 0.48 2240.38 0.30
544 24江苏债33 2 22.00 2227.60 6.04
545 阿拉转债 4 0.00 2221.02 0.48
546 22宜宾02 4 20.00 2152.08 15.18
547 23国债26 2 20.00 2150.28 17.26
548 21兴业银行二级01 2 20.00 2114.06 10.26
549 22国债19 2 20.00 2113.48 16.97
550 21陕煤化MTN009 2 20.00 2112.36 5.74
551 21华泰Y2 2 20.00 2104.26 7.34
552 22陕煤化MTN003 2 20.00 2095.08 13.21
553 21建设银行二级05 2 20.00 2095.00 9.98
554 16鲁信01 4 20.00 2092.08 14.76
555 22中豫01 2 20.00 2084.40 12.52
556 23中行永续债01 2 20.00 2080.34 12.49
557 20川铁投MTN007 2 20.00 2079.84 11.50
558 22龙城02 2 20.00 2078.24 12.48
559 23建行永续债01 2 20.00 2077.02 12.47
560 23财金03 2 20.00 2072.70 11.46
561 20川交01 2 20.00 2067.12 13.03
562 23国证12 2 20.00 2065.62 13.03
563 23招证11 4 20.00 2065.26 16.56
564 23中证28 2 20.00 2064.90 13.02
565 22深圳地铁MTN002A 2 20.00 2057.18 12.97
566 21工商银行永续债01 2 20.00 2056.56 9.98
567 20泸州窖MTN002 2 20.00 2055.36 11.36
568 24沈阳地铁MTN003 2 20.00 2053.40 9.96
569 22东部机场MTN002(绿色) 2 20.00 2052.52 11.58
570 22华能MTN010 2 20.00 2052.38 11.35
571 24凤凰传媒MTN002 2 20.00 2050.42 11.34
572 23江西交投MTN001 2 20.00 2046.56 11.55
573 23BEHL02 2 20.00 2044.88 11.54
574 25江西交投SCP002 4 20.00 2023.16 16.22
575 25中信银行CD019 2 20.00 1990.06 19.46
576 25江苏银行CD149 2 20.00 1979.70 19.36
577 巨星转债 2 0.00 1954.12 0.80
578 冠中转债 7 0.00 1927.82 0.25
579 升24转债 4 0.00 1717.52 0.58
580 大参转债 15 0.00 1674.30 0.35
581 立中转债 7 0.00 1640.98 0.42
582 海优转债 4 0.00 1620.66 0.35
583 国城转债 7 0.00 1610.42 0.29
584 天赐转债 10 5.16 1600.36 0.41
585 顺博转债 2 0.00 1584.58 0.64
586 利群转债 8 0.00 1551.62 0.15
587 李子转债 8 0.00 1540.16 0.53
588 科顺转债 10 0.00 1480.82 0.45
589 22汇丰银行03 2 14.00 1439.46 18.17
590 22杭居投资MTN001 2 14.00 1436.98 18.14
591 长海转债 6 0.00 1424.58 0.28
592 23国际P1 2 14.00 1419.38 16.76
593 25浙交投SCP007 2 14.00 1415.88 17.87
594 24兆润投资MTN004 2 14.00 1406.04 17.75
595 奕瑞转债 7 0.12 1403.62 0.36
596 宏柏转债 5 0.00 1349.20 0.40
597 仙乐转债 7 0.00 1307.47 0.31
598 福立转债 4 0.00 1301.84 0.44
599 23鲁高01 2 12.00 1300.34 15.36
600 韦尔转债 7 0.00 1292.88 0.24
601 惠云转债 9 0.00 1286.80 0.21
602 23蓉高F1 4 12.00 1253.04 11.57
603 弘亚转债 2 0.00 1246.14 0.51
604 芳源转债 2 0.00 1172.26 0.48
605 22汉江国资MTN001 2 10.00 1090.06 19.93
606 23粤财01 2 10.00 1042.08 12.35
607 禾丰转债 8 0.00 1033.06 1.04
608 23国开08 1 10.00 1030.11 11.69
609 21赣交01 2 10.00 1028.00 17.42
610 24招证G1 2 10.00 1027.68 12.17
611 24兴业07 2 10.00 1022.78 12.12
612 21光证G3 2 10.00 1022.44 12.11
613 21扬州02 2 10.00 1018.32 16.05
614 23杭州银行01 2 10.00 1015.04 16.00
615 23首钢03 2 10.00 1012.22 15.95
616 25中证S2 2 10.00 1009.46 17.11
617 应流转债 5 9.98 998.22 0.02
618 24山东83 2 10.00 988.72 18.08
619 25农行TLAC非资本债02C(BC) 2 10.00 974.08 17.81
620 立讯转债 6 0.00 934.54 0.43
621 渝水转债 8 0.00 856.76 0.19
622 12国网02 2 8.00 856.76 13.99
623 23海通04 2 8.00 817.30 14.95
624 21中证17 2 8.00 813.94 14.89
625 23苏交01 2 8.00 808.32 13.20
626 25翔业01 2 8.00 805.36 14.11
627 回天转债 5 0.00 782.93 0.23
628 开润转债 5 0.00 779.48 0.23
629 21旭越1A2 1 32.50 685.63 0.10
630 22光大银行 2 6.60 675.80 19.38
631 22平安银行小微债 2 6.60 675.60 19.38
632 25四川债49 2 6.60 638.52 18.31
633 科利转债 6 0.00 631.70 0.08
634 卫宁转债 7 0.00 624.35 0.20
635 24长产02 2 6.00 615.34 12.02
636 希望转债 7 0.00 612.45 0.02
637 23国君G6 2 6.00 609.76 11.63
638 镇洋转债 5 0.00 572.06 0.19
639 长集转债 5 0.00 560.78 0.19
640 力合转债 2 0.00 559.26 0.26
641 福莱转债 9 0.66 555.91 0.31
642 华康转债 4 0.00 555.66 0.15
643 凌钢转债 2 0.00 553.80 0.26
644 鲁泰转债 9 0.00 537.78 0.08
645 金宏转债 2 0.00 531.30 0.65
646 艾迪转债 2 0.00 516.50 0.24
647 25国债06 2 5.00 505.60 9.28
648 家悦转债 5 0.00 493.03 0.16
649 24国债11 2 4.00 417.48 34.92
650 24国债04 2 3.60 375.66 31.42
651 首华转债 5 0.00 372.29 0.12
652 金田转债 4 0.00 351.52 0.08
653 万孚转债 2 0.00 338.94 0.16
654 乐普转2 5 0.00 331.91 0.10
655 铭利转债 5 0.00 318.49 0.11
656 家联转债 5 0.00 294.71 0.12
657 冀东转债 5 0.00 292.63 0.09
658 海能转债 5 0.00 286.30 0.09
659 优彩转债 2 0.00 282.76 0.13
660 绿茵转债 5 0.00 275.57 0.09
661 百川转2 5 0.00 274.32 0.09
662 科沃转债 5 0.00 267.98 0.16
663 皓元转债 2 0.00 255.38 0.31
664 百润转债 4 0.00 254.16 0.08
665 杭氧转债 2 0.00 249.72 0.11
666 奥佳转债 5 0.00 249.24 0.08
667 健帆转债 2 0.00 243.68 0.11
668 北港转债 2 0.00 229.02 0.10
669 建工转债 5 0.00 221.49 0.07
670 天润转债 2 0.00 219.54 2.77
671 美诺转债 7 0.00 209.95 0.09
672 众和转债 3 0.00 204.30 0.13
673 恒逸转2 2 0.00 201.30 0.09
674 帝尔转债 5 0.00 188.73 0.09
675 洋丰转债 4 0.00 169.50 0.07
676 21光大Y2 2 1.60 163.96 13.71
677 24深创投02 2 1.60 163.56 13.68
678 九典转02 2 0.00 139.08 0.17
679 正帆转债 1 0.93 136.73 0.01
680 万青转债 2 0.00 133.86 0.06
681 伟测转债 1 0.61 107.86 0.01
682 22华润Y4 2 1.00 102.96 15.28
683 24铁道01 2 1.00 100.92 14.97
684 嘉泽转债 4 0.00 94.96 0.07
685 伯25转债 8 0.61 87.44 0.02
686 24国债20 2 0.80 81.94 12.16
687 24国债14 2 0.80 81.40 0.10
688 23国债17 2 0.80 80.76 0.59
689 宏川转债 2 0.00 71.62 0.90
690 24国债01 1 0.60 62.64 0.27
691 24萧盈1A 2 20.00 61.02 0.02
692 佩蒂转债 7 0.00 56.22 0.01
693 裕兴转债 2 0.00 50.78 0.02
694 科思转债 2 0.00 49.38 0.24
695 浩瀚转债 2 0.00 42.70 0.54
696 奥锐转债 5 0.00 40.19 0.01
697 25国债11 2 0.40 39.82 5.91
698 燃23转债 2 0.00 39.54 0.19
699 山石转债 2 0.00 32.84 0.41
700 万凯转债 3 0.00 29.16 0.03
701 神通转债 3 0.00 28.83 0.03
702 华医转债 3 0.00 28.65 0.03
703 瑞达转债 3 0.00 28.50 0.03
704 光力转债 3 0.00 28.38 0.03
705 密卫转债 3 0.00 28.35 0.03
706 盛泰转债 3 0.00 28.35 0.03
707 新乳转债 3 0.00 28.32 0.03
708 翔丰转债 5 0.00 28.27 0.01
709 起帆转债 3 0.00 28.26 0.03
710 益丰转债 4 0.00 28.20 0.00
711 锋工转债 3 0.00 28.20 0.03
712 赫达转债 3 0.00 28.20 0.03
713 小熊转债 3 0.00 28.20 0.03
714 明电转02 3 0.00 28.20 0.03
715 能辉转债 3 0.00 28.20 0.03
716 天箭转债 3 0.00 28.17 0.03
717 双良转债 3 0.00 28.17 0.03
718 江山转债 3 0.00 28.17 0.03
719 侨银转债 3 0.00 28.14 0.03
720 欧22转债 3 0.00 28.11 0.03
721 凯盛转债 3 0.00 28.11 0.03
722 蓝晓转02 3 0.00 28.11 0.03
723 三诺转债 3 0.00 28.11 0.03
724 银微转债 3 0.00 28.08 0.03
725 宏微转债 3 0.00 28.05 0.03
726 文科转债 3 0.00 28.05 0.03
727 灵康转债 3 0.00 27.99 0.03
728 汇通转债 3 0.00 27.99 0.03
729 新港转债 3 0.00 27.99 0.03
730 健友转债 3 0.00 27.93 0.03
731 泰瑞转债 3 0.00 27.93 0.03
732 花园转债 3 0.00 27.93 0.03
733 锂科转债 3 0.00 27.93 0.03
734 维尔转债 3 0.00 27.90 0.03
735 嘉诚转债 3 0.00 27.90 0.03
736 恒锋转债 3 0.00 27.90 0.03
737 芯能转债 3 0.00 27.87 0.03
738 嘉美转债 3 0.00 27.87 0.03
739 百洋转债 3 0.00 27.84 0.03
740 华兴转债 3 0.00 27.81 0.03
741 晨丰转债 3 0.00 27.78 0.03
742 锦鸡转债 2 0.00 27.74 0.02
743 东风转债 3 0.00 27.72 0.03
744 海顺转债 3 0.00 27.72 0.03
745 纽泰转债 3 0.00 27.60 0.03
746 鼎龙转债 1 0.15 25.13 0.00
747 24国债03 1 0.10 10.21 0.04
748 嘉益转债 1 0.00 8.69 0.00
749 安克转债 1 0.02 3.80 0.00
750 广核转债 2 0.02 2.55 0.01
751 新23转债 2 0.00 1.30 0.00
752 贵燃转债 2 0.00 1.00 0.00
753 国债1619 1 0.00 0.12 0.00
754 蓝帆转债 1 0.00 0.02 0.00

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