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广发基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：931只2/166
  • 份额数量：15195.42亿份4/166
  • 份额相对上期变化：1.11%
  • 基金经理：106人6/166
  • 资产净值：17222.88亿元3/166
  • 资产相对上期变化：0.46%

债券投资明细

截至：2026-06-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 24国开10 10 25880.00 2717931.76 34.77
2 26中信银行CD171 4 24000.00 2391475.12 17.51
3 25国开15 20 21370.00 2116672.17 29.63
4 25国开14 7 18770.00 1876481.83 6.92
5 24国开05 6 14620.00 1576237.08 49.91
6 25国开05 7 15550.00 1544425.14 45.99
7 24国开15 10 13340.00 1415354.62 29.37
8 25农发31 42 13328.00 1349322.47 3.21
9 26农业银行CD120 9 12200.00 1213092.38 2.68
10 25农发清发09 7 11180.00 1118759.15 4.12
11 26江苏银行CD030 4 8400.00 834949.40 6.12
12 26农业银行CD111 6 8350.00 833293.46 8.20
13 26兴业银行CD119 7 7000.00 697557.98 3.82
14 26民生银行CD055 4 6000.00 593661.88 4.35
15 22国开08 10 5190.00 526372.62 16.61
16 26广州农村商业银行CD014 6 5000.00 499202.04 2.01
17 26中信银行CD166 5 5000.00 498255.70 7.09
18 26农业银行CD083 5 5000.00 497723.30 7.08
19 26中信银行CD069 6 5000.00 496792.73 4.89
20 25国开02 16 4927.00 494333.72 15.39
21 25国开03 10 4550.00 454601.35 13.13
22 26四川银行CD050 4 4600.00 454570.00 3.33
23 25农发13 8 4470.00 450108.56 15.07
24 26建设银行CD128 3 4500.00 447478.77 3.88
25 24农发03 5 4390.00 444288.68 27.00
26 24国开14 6 4400.00 442493.42 3.24
27 25国开13 5 4200.00 421363.30 6.00
28 25国开20 6 4110.00 420131.85 21.95
29 26华夏银行CD092 7 4200.00 418160.85 2.89
30 21农发清发04 3 3780.00 402656.67 55.23
31 26农业银行CD123 2 4000.00 399143.34 1.99
32 26农业银行CD146 2 4000.00 397262.18 1.98
33 26中信银行CD167 2 4000.00 397144.92 3.54
34 26民生银行CD053 4 4000.00 395792.16 2.90
35 26北京银行CD035 5 4000.00 395624.50 5.63
36 26附息国债05 7 3900.00 393116.52 9.95
37 25农发10 10 3870.00 386755.41 11.12
38 26建设银行CD030 4 3800.00 377834.00 1.21
39 26邮储银行CD010 3 3600.00 358744.11 3.11
40 26建设银行CD106 3 3600.00 358189.47 3.11
41 24北京银行02 4 3520.00 355263.20 2.60
42 25农发清发07 5 3480.00 354315.67 9.40
43 26农业银行CD040 2 3400.00 336300.18 1.67
44 22国开05 5 3090.00 336149.25 12.20
45 25国债19 138 3274.50 330917.10 2.72
46 26徽商银行CD025 4 3200.00 319436.68 2.34
47 24农发13 5 3110.00 317753.38 29.49
48 24上海银行债01 19 3072.00 310811.18 6.94
49 25国开清发02 3 3060.00 308055.57 57.73
50 26上海银行CD015 3 3000.00 299527.35 2.60
51 26农业银行CD127 2 3000.00 299346.20 2.67
52 26上海农商银行CD001 3 3000.00 298992.51 2.59
53 26上海农商银行CD005 3 3000.00 298787.28 2.59
54 26北京银行CD021 2 3000.00 298279.30 1.48
55 25国开10 8 2920.00 294113.60 7.43
56 26民生银行CD108 5 2750.00 273312.95 3.89
57 18国开10 7 2420.00 264226.87 29.29
58 23中国银行三农债01 5 2500.00 254769.90 3.62
59 26民生银行CD106 3 2550.00 251606.61 2.18
60 19农发08 1 2380.00 246358.60 30.51
61 23农发清发01 3 2280.00 242323.83 49.15
62 26中国银行CD006 2 2400.00 238188.34 1.19
63 24农发清发17 3 2220.00 230355.00 12.73
64 24国开清发02 6 2228.80 225038.26 20.41
65 26农发11 21 2210.00 222073.57 5.49
66 兴业转债 39 1760.60 220882.06 5.81
67 25国债13 129 2153.20 218036.99 2.69
68 21国开15 7 1960.00 215947.81 27.15
69 26广州银行CD100 2 2000.00 199297.76 1.78
70 26中国银行CD007 4 2000.00 198819.60 6.81
71 26农业银行CD159 2 2000.00 198562.42 1.77
72 26广州银行CD043 2 2000.00 197728.12 1.76
73 26厦门国际银行CD022 2 2000.00 197460.84 1.76
74 26中信银行CD140 6 1980.00 196138.30 6.70
75 26国债01 174 1908.60 192097.07 1.79
76 19国开15 6 1750.00 190635.17 15.75
77 18国开05 3 1770.00 190113.09 35.63
78 22国开10 5 1750.00 189212.64 13.72
79 24进出15 5 1840.00 188485.06 17.01
80 21农发10 4 1680.00 186415.78 44.01
81 21国开20 4 1480.00 179637.93 12.78
82 25上海银行债01 3 1740.00 176284.86 9.74
83 25附息国债16 5 1710.00 173645.32 17.30
84 26湖南债03 3 1650.00 170147.58 9.40
85 26农业银行CD114 1 1700.00 169671.80 5.42
86 26建设银行CD119 5 1700.00 167868.26 5.00
87 26交通银行CD132 5 1700.00 167547.71 4.62
88 26农业银行CD069 7 1680.00 167263.89 2.76
89 21国开04 5 1590.00 166363.02 26.19
90 17国开10 5 1540.00 158616.32 9.76
91 25农发25 3 1500.00 153283.02 31.09
92 26兴业银行二级资本债02 5 1530.00 153072.10 4.03
93 24国开清发03 4 1440.00 146879.03 23.12
94 26湖北银行CD033 4 1400.00 139156.08 4.77
95 25农发23 5 1360.00 138552.43 29.24
96 26兴业银行CD099 2 1300.00 128777.02 1.15
97 26中国银行CD025 6 1300.00 128174.58 8.22
98 22进出10 6 1160.00 126957.11 5.19
99 23国开03 4 1200.00 123994.78 10.62
100 25电网MTN038 2 1200.00 121944.06 3.72
101 26农业银行CD076 4 1200.00 119472.96 4.09
102 26中国银行CD029 4 1200.00 118702.04 4.07
103 26农业银行CD057 3 1200.00 118672.98 7.42
104 26交通银行CD129 3 1200.00 118305.78 13.75
105 25农发30 8 1140.00 116172.28 4.63
106 26贵州09 5 1130.00 114867.97 6.18
107 重银转债 25 196.46 113029.59 5.10
108 25国开18 5 1099.00 112489.06 11.89
109 26中行二级资本债02BC 6 1110.00 111436.74 8.09
110 26工行二级资本债01BC 4 1080.00 109209.00 10.71
111 26进出口行永续债01 3 1080.00 108802.14 10.59
112 23国开清发01 3 1020.00 108201.90 21.95
113 26进出01 2 1040.00 104547.70 11.77
114 24汇金MTN005 5 1000.00 103244.43 3.12
115 26国债09 78 1025.00 102668.72 1.60
116 23进出10 2 930.00 102469.31 9.47
117 25农发09 4 1000.00 100653.00 3.45
118 26内蒙古债01 4 980.00 100580.38 5.75
119 18东方债01BC(品种二) 3 900.00 100069.17 8.31
120 25交通银行CD284 1 1000.00 99643.65 3.18
121 G三峡EB2 14 735.46 94855.64 10.63
122 26邮政CP001 3 900.00 90211.56 5.64
123 上银转债 23 396.24 89176.36 6.07
124 26农业银行CD147 3 900.00 89075.55 5.57
125 26中国银行CD022 3 900.00 89075.55 5.57
126 26交通银行CD083 3 900.00 88883.13 5.56
127 26超长特别国债01 7 880.00 88213.59 9.30
128 23国开07 12 860.00 87924.62 4.50
129 22农业银行二级01 3 840.00 85651.11 9.67
130 24国债11 4 801.40 84323.38 71.26
131 25电网MTN002 2 800.00 81083.66 2.48
132 26京国资MTN004 4 800.00 80586.84 7.90
133 23国开10 5 740.00 79823.09 7.69
134 23上海银行小微债01 1 780.00 79563.84 9.85
135 25华夏银行科创债01 1 790.00 79036.06 9.72
136 23交行债01 1 770.00 78512.68 9.72
137 24诚通控股MTN014(稳增长扩投资专项债) 1 770.00 78499.10 9.66
138 青农转债 12 616.18 76943.30 12.02
139 广核转债 15 135.80 74294.75 4.59
140 26中行TLAC非资本债01BC 5 740.00 74225.38 4.60
141 国投转债 6 660.00 72643.82 10.22
142 24国新控股MTN003(稳增长扩投资专项债) 4 700.00 71415.82 8.44
143 25建设银行CD387 1 700.00 69717.48 2.23
144 26农业银行CD156 3 700.00 69261.07 9.16
145 26兴业05 3 690.00 69037.95 4.32
146 25中证14 2 680.00 68517.08 9.55
147 晶能转债 27 0.00 68479.27 1.63
148 23进出13 4 660.00 67410.86 8.72
149 24交行债02BC 5 660.00 67362.16 11.41
150 16进出10 2 640.00 65891.20 19.62
151 25成都银行永续债01 3 600.00 61955.49 5.15
152 22进出15 2 600.00 60922.90 18.14
153 25北京银行永续债01 3 600.00 60739.98 5.91
154 25农发03 2 600.00 60325.72 29.79
155 26国泰海通CP002 6 600.00 60114.00 10.65
156 26张家港农村商业银行CD005 1 600.00 59901.31 1.91
157 26交通银行CD122 1 600.00 59368.82 1.90
158 26建设银行CD153 3 600.00 59172.33 23.24
159 23农发清发07 3 550.00 58716.06 8.66
160 睿创转债 18 100.79 57086.30 6.89
161 25农行TLAC非资本债03A(BC) 2 540.00 55100.84 6.01
162 常银转债 14 380.58 54847.54 2.43
163 25农业银行三农债02 1 530.00 53504.96 6.58
164 24国开02 6 520.00 52865.65 8.50
165 24浙商银行小微债03 4 500.00 50459.98 3.95
166 25南京银行科创债01BC 1 500.00 50024.59 6.15
167 26附息国债13 2 500.00 49974.94 6.01
168 26上海银行CD022 1 500.00 49860.51 1.59
169 25浦发银行CD265 1 500.00 49794.34 8.53
170 26江苏银行CD048 1 500.00 49661.37 1.59
171 26广发银行CD060 1 500.00 49301.32 6.97
172 26华夏银行CD151 1 500.00 49301.32 6.97
173 26工商银行CD123 1 500.00 49292.15 6.97
174 20国开05 4 450.00 47970.19 6.12
175 银轮转债 14 0.76 46186.00 4.58
176 南航转债 25 243.68 46043.18 2.39
177 26华股02 6 450.00 45357.12 10.24
178 23国债18 4 420.00 45141.56 35.32
179 晶澳转债 18 0.00 45138.96 2.45
180 欧通转债 9 0.00 45076.93 5.90
181 23广州银行绿色债02 2 440.00 44847.50 6.25
182 26国开05 4 440.00 44816.40 17.83
183 24兴业01 2 440.00 44725.30 6.24
184 24国开清发01 4 420.00 44540.38 3.45
185 24东吴02 2 440.00 44510.22 8.07
186 24国证01 2 430.00 43737.76 6.10
187 22农发05 2 400.00 43335.84 13.18
188 23青港01 6 420.00 42893.10 10.30
189 22农业银行永续债01 2 400.00 41002.70 13.20
190 应流转债 11 0.00 40453.99 4.93
191 26宁舟港CP001(科创债) 2 400.00 40202.00 5.60
192 26建行永续债01BC 6 400.00 40093.88 11.12
193 26交通银行CD068 2 400.00 39737.94 9.33
194 26上海银行CD072 2 400.00 39585.14 3.17
195 26工商银行CD065 2 400.00 39498.42 9.28
196 26中证S3 3 390.00 39019.32 7.52
197 26附息国债10 4 380.00 38064.48 32.12
198 23江苏银行债02 2 370.00 37931.18 4.27
199 鼎龙转债 15 0.00 37498.61 4.39
200 25GTHT05 2 360.00 36525.56 6.62
201 26国开03 3 360.00 36442.29 14.18
202 23邮储永续债01 2 340.00 36185.00 3.95
203 华懋转债 6 0.00 36082.66 7.77
204 26中财G5 3 360.00 36041.67 6.94
205 22国开03 7 350.00 35627.21 10.95
206 瑞可转债 9 0.00 35557.05 4.66
207 22东证03 4 340.00 35254.04 5.07
208 26邮储银行二级资本债01BC 3 330.00 33123.48 11.35
209 21农发05 1 300.00 32884.94 8.11
210 23国开清发20 2 280.00 32471.34 31.91
211 23国开清发02 2 300.00 32193.96 31.64
212 22汇金01 1 300.00 31939.08 7.88
213 微导转债 12 0.00 31637.24 3.22
214 26山西债06 2 300.00 30935.92 2.69
215 24中信银行永续债01 2 300.00 30723.02 3.35
216 25鲁高速MTN009 3 300.00 30604.74 10.94
217 25蜀道投资SCP003 3 300.00 30321.78 11.91
218 25百联集MTN002 3 300.00 30291.60 10.83
219 24北京银行03 3 300.00 30273.69 10.82
220 26华阳新材MTN005 3 300.00 30241.35 10.37
221 26厦国贸SCP006 3 300.00 30221.31 8.30
222 26附息国债04 1 300.00 30199.70 11.86
223 26安徽债50 4 300.00 30111.20 9.10
224 23进出05 3 290.00 30012.14 16.30
225 25浦发银行CD295 1 300.00 29842.11 5.11
226 25光大银行CD257 1 300.00 29820.34 4.22
227 麒麟转债 14 0.00 29725.16 1.59
228 26交通银行CD102 3 300.00 29711.22 11.67
229 26北京银行CD028 1 300.00 29697.02 4.20
230 26农业银行CD046 3 300.00 29685.45 10.18
231 24光大银行小微债 3 290.00 29274.25 4.80
232 21北京银行永续债02 3 270.00 27846.00 26.10
233 东南转债 11 0.00 27489.10 3.14
234 25苏交通MTN010 3 270.00 27413.19 9.80
235 25GTHTK4 3 270.00 27376.21 2.33
236 26兴业银行二级资本债01 3 270.00 27192.70 5.16
237 26中建一局SCP004 3 270.00 27051.54 8.73
238 24深能01 1 255.11 27007.71 1.76
239 立讯转债 11 3.50 26980.33 2.08
240 柳工转2 10 0.00 26866.10 1.83
241 24国开08 2 260.00 26773.10 12.85
242 25东兴G3 2 260.00 26403.00 4.78
243 24东吴01 2 260.00 26348.08 4.77
244 25国开清发04 2 260.00 26150.94 25.70
245 19国开05 2 240.00 25607.76 12.29
246 23陕投集团MTN008 3 240.00 25433.04 8.72
247 天准转债 6 0.00 25231.04 7.38
248 华医转债 7 0.00 24663.72 4.22
249 25东方债01BC 2 240.00 24519.76 8.89
250 25金川01 3 240.00 24383.13 8.36
251 24苏州国际MTN001A 2 240.00 24359.04 9.67
252 22国开15 1 220.00 24310.47 7.95
253 24南京银行02 1 230.00 23620.12 6.08
254 25润药05 1 230.69 23182.40 1.51
255 25国开08 3 230.00 23056.56 14.37
256 24深担01 1 220.27 22591.84 1.47
257 天能转债 5 0.00 22548.55 5.50
258 24建信金租债01 1 220.00 22275.70 6.36
259 26农发01 1 220.00 22181.12 8.71
260 航宇转债 4 0.00 22106.56 7.75
261 26附息国债06 1 220.00 22105.97 8.68
262 25石交投CP005 3 210.00 21345.24 6.89
263 25国能K2 1 208.33 21238.48 1.84
264 25鄂联投MTN001B 2 200.00 20826.88 3.67
265 25河北债79 2 200.00 20617.42 8.19
266 24广州数字科技K1 1 202.61 20580.75 1.34
267 24天津港MTN004(科创票据) 2 200.00 20558.42 7.13
268 21工商银行二级02 2 200.00 20556.04 17.20
269 22交通银行二级01 4 200.00 20490.54 11.01
270 22工商银行二级03 2 200.00 20461.68 6.06
271 25中交建MTN001 2 200.00 20461.14 6.59
272 23光大银行债03 2 200.00 20458.24 4.89
273 希望转2 16 0.00 20432.56 0.91
274 25交行TLAC非资本债02A(BC) 2 200.00 20419.64 6.05
275 24信达05 2 200.00 20409.96 6.05
276 25国新发展MTN001(科创债) 1 200.00 20394.57 4.48
277 25陕金05 1 199.96 20383.48 1.33
278 25国债16 2 200.00 20308.34 17.31
279 24国开04 2 200.00 20286.88 5.82
280 24大连港MTN002A 2 200.00 20272.38 8.05
281 25鲁钢铁MTN006 2 200.00 20268.68 7.03
282 25国网租赁CP010 2 200.00 20232.06 5.99
283 25绍兴交通SCP003 2 200.00 20219.18 4.83
284 25京能电力SCP001 2 200.00 20208.52 4.83
285 25浙商银行小微债01BC 1 200.00 20206.49 5.20
286 26中证G7 2 200.00 20166.06 7.00
287 25蛇口04 2 200.00 20162.36 3.56
288 24光证G2 2 200.00 20134.52 11.56
289 26上海电气SCP002 2 200.00 20127.90 4.81
290 25中交集MTN001 2 200.00 20126.98 6.48
291 25农发05 2 200.00 20078.24 24.35
292 26东财证券CP005 2 200.00 20055.60 3.54
293 和邦转债 9 0.00 19996.83 3.29
294 26北京银行CD076 2 200.00 19868.62 16.62
295 26建设银行CD143 1 200.00 19801.06 5.10
296 26工商银行CD104 1 200.00 19796.11 5.10
297 节能转债 8 0.00 19741.08 1.56
298 26交通银行CD096 2 200.00 19739.42 4.64
299 26长沙银行CD101 2 200.00 19734.80 16.51
300 26农业银行CD132 1 200.00 19734.56 5.64
301 26农业银行CD133 1 200.00 19733.78 5.63
302 中特转债 13 0.00 19727.22 1.28
303 26农业银行CD148 1 200.00 19722.53 5.63
304 花园转债 7 110.26 19570.12 5.90
305 23建行永续债02 4 180.00 19150.80 4.93
306 25中证G7 4 180.00 18371.00 7.51
307 24徐工集团MTN004 2 180.00 18289.84 7.26
308 宙邦转债 4 0.00 17932.08 6.29
309 24国银金租债01 1 176.00 17768.65 5.07
310 长汽转债 10 0.00 17543.40 1.45
311 23中证24 5 170.00 17348.64 14.84
312 鹤21转债 12 0.00 17287.56 1.12
313 温氏转债 17 0.00 16790.29 0.94
314 24甬交投集MTN002 2 160.00 16683.98 6.05
315 24华夏银行债01 2 160.00 16221.42 10.52
316 26江西交投MTN001 1 160.00 16194.50 3.79
317 24安租09 2 160.00 16185.10 7.52
318 精达转债 8 0.00 16074.14 2.52
319 道通转债 6 0.00 15385.44 3.89
320 22中国银行永续债01 3 150.00 15367.50 14.40
321 25财金01 3 150.00 15344.19 28.93
322 25杭州银行03 1 150.00 15337.98 7.19
323 25东兴G1 3 150.00 15316.89 28.88
324 23华股03 3 150.00 15302.55 14.34
325 25中证G2 3 150.00 15244.20 28.74
326 26招证G1 3 150.00 15148.50 28.56
327 26国电CP002 3 150.00 15117.84 19.11
328 25京国资MTN006 1 150.00 15055.44 3.53
329 23农行二级资本债03A 4 140.00 14912.44 12.49
330 精测转2 9 0.00 14884.09 2.40
331 26建工K2 1 146.25 14758.89 1.28
332 渝水转债 6 0.00 14636.10 1.17
333 26工投K1 3 144.25 14544.24 1.25
334 26蜀道K2 1 142.43 14487.41 1.25
335 24国证G1 2 140.00 14280.00 8.20
336 24中证G2 2 140.00 14235.04 9.91
337 25GTHT02 1 140.00 14185.71 3.32
338 24浦发银行债02 2 140.00 14181.38 11.79
339 24杭州银行小微债 2 140.00 14128.80 9.16
340 26平证Y1 2 140.00 14092.28 6.54
341 26国开01 4 140.00 14088.29 6.73
342 25中信银行科创债 2 140.00 14070.40 8.08
343 25建行科创债01A(BC) 2 140.00 14067.22 8.07
344 26粤铁建MTN001 2 140.00 14003.24 11.64
345 25徽商银行二级资本债01 1 130.00 13421.74 2.95
346 24吉林高速MTN001 1 130.00 13221.09 2.91
347 18进出10 2 120.00 12866.34 15.60
348 山路转债 6 0.00 12669.96 2.76
349 23工行二级资本债01A 2 120.00 12497.04 13.47
350 21北京银行永续债01 2 120.00 12465.74 11.10
351 21浙商银行永续债 2 120.00 12386.54 11.03
352 25朝阳国资MTN003A 2 120.00 12296.22 13.25
353 24进出13 1 120.00 12202.97 12.01
354 赫达转债 4 0.00 12120.40 4.25
355 26苏国信CP002 3 120.00 12091.74 15.29
356 23邮储银行二级资本债01 1 110.00 12031.71 2.65
357 26百联集SCP005 2 120.00 12017.48 5.58
358 冠宇转债 10 0.00 11727.92 0.94
359 23诚通14 2 100.00 11384.58 6.26
360 永贵转债 8 0.00 11298.20 1.76
361 通22转债 10 0.00 10760.50 0.82
362 20国开10 2 100.00 10618.00 25.81
363 23进出07 1 100.00 10579.00 3.46
364 盛虹转债 13 0.00 10558.13 0.58
365 23渝高03 2 100.00 10533.30 5.38
366 22鄂联01 2 100.00 10479.80 4.87
367 22中行二级资本债02A 2 100.00 10399.16 7.24
368 24中关01 2 100.00 10347.10 18.18
369 22农发07 2 100.00 10342.02 25.14
370 21建设银行二级03 2 100.00 10305.64 8.62
371 25深高01 2 100.00 10278.72 9.31
372 21厦轨04 2 100.00 10270.10 7.15
373 23北京银行02 1 100.00 10252.10 4.81
374 G21西轨2 4 100.00 10237.92 4.95
375 24静安投资MTN002 1 100.00 10237.74 2.25
376 24中电投MTN012 4 100.00 10236.26 7.54
377 25华泰11 2 100.00 10218.84 5.62
378 20青城04 2 100.00 10213.40 5.21
379 25宁舟港MTN001 2 100.00 10168.18 8.45
380 24赣国资MTN002 2 100.00 10144.24 7.50
381 26银河G2 2 100.00 10123.26 5.57
382 26招证G2 2 100.00 10120.60 5.57
383 25湘路K1 2 100.00 10090.08 10.88
384 24南京银行01 2 100.00 10089.18 8.44
385 26交行二级资本债01BC 2 100.00 10087.06 7.46
386 25吉林高速MTN001 1 100.00 10068.21 5.29
387 26广州地铁MTN005 2 100.00 10040.00 17.64
388 25南航股MTN001 2 100.00 10037.56 8.35
389 26民生G2 2 100.00 10020.04 9.08
390 26建设银行CD178 2 100.00 9858.42 17.17
391 23广州地铁MTN008 1 90.00 9493.11 6.45
392 23江西交投MTN004 1 90.00 9236.51 4.33
393 国泰转债 6 0.00 9043.96 1.97
394 25国债12 2 88.40 8866.56 74.21
395 19长城债02BC(品种二) 2 80.00 8702.46 15.29
396 18农发06 2 80.00 8525.58 42.64
397 24合建投MTN002 2 80.00 8410.08 14.77
398 24中国人寿资本补充债01BC 2 80.00 8236.00 13.07
399 23农发07 3 80.00 8200.24 5.65
400 25银河G1 2 80.00 8137.34 16.66
401 22农行二级资本债02A 4 78.00 8124.18 10.99
402 25申迪MTN001 2 80.00 8120.04 14.14
403 26紫金投资MTN001(科创债) 1 80.00 8105.98 4.26
404 24兴业03 2 80.00 8086.92 5.65
405 26国元01 2 80.00 8054.68 7.30
406 26皖交控SCP001 2 80.00 8054.38 15.43
407 25苏交通MTN004 2 80.00 8052.08 15.42
408 25农发20 2 80.00 8014.34 16.41
409 26华泰G4 2 80.00 8006.86 14.58
410 26兴业06 2 80.00 8006.86 14.58
411 陕煤KY21 2 80.00 7994.00 13.92
412 万凯转债 7 0.00 7437.24 1.14
413 21兴业银行二级02 4 72.00 7415.98 4.93
414 路维转债 8 0.00 7369.98 1.51
415 23光大银行债02 1 70.00 7165.43 3.36
416 25长沙先导MTN001 1 70.00 7148.11 3.76
417 25上证03 1 70.00 7115.68 3.74
418 20赣铁01 1 70.00 7114.79 3.74
419 康泰转2 2 0.00 7072.90 3.95
420 冀东转债 5 0.00 6940.23 1.69
421 25国债06 12 68.20 6874.60 0.33
422 欧22转债 2 0.00 6742.18 3.76
423 财通转债 10 0.00 6738.24 1.52
424 22农行二级资本债02B 2 60.00 6640.02 6.01
425 福22转债 7 0.48 6600.95 0.79
426 22进出11 2 60.00 6591.64 16.02
427 天23转债 10 0.00 6546.94 0.94
428 华康转债 8 0.00 6498.58 1.04
429 17农发15 1 60.00 6426.61 6.32
430 24中铝MTN003 3 60.00 6244.89 18.76
431 24青岛国信MTN008 2 60.00 6240.02 10.96
432 23济南城建MTN002(项目收益) 2 60.00 6238.74 14.82
433 24中航K6 3 60.00 6203.79 18.64
434 24中电投MTN024B 3 60.00 6186.45 18.59
435 21宜宾01 2 60.00 6162.74 9.69
436 21扬州02 2 60.00 6162.58 4.30
437 21国开08 2 60.00 6154.78 11.79
438 23重庆银行小微债01 1 60.00 6147.48 6.10
439 26浙江债14 2 60.00 6140.38 14.59
440 24青岛国信MTN001 2 60.00 6129.48 9.72
441 23招证G6 2 60.00 6128.66 5.46
442 21湖交投 2 60.00 6125.88 9.72
443 25甘交01 2 60.00 6125.56 9.72
444 23上证02 2 60.00 6124.42 4.28
445 25沪电力MTN002 2 60.00 6123.20 11.73
446 24宝安投资01 2 60.00 6111.00 4.52
447 22进出05 2 60.00 6110.90 5.46
448 26广州地铁MTN002 2 60.00 6086.52 11.66
449 24交行债01 2 60.00 6052.72 12.94
450 25龙岗02 2 60.00 6039.88 4.46
451 26光大银行永续债02 2 60.00 6026.12 12.89
452 26宁波银行永续债01 2 60.00 6020.20 10.49
453 26河北债30 2 60.00 6011.44 14.28
454 16国开05 1 50.00 5961.73 14.28
455 金25转债 4 0.00 5904.04 2.07
456 福莱转债 6 0.00 5506.46 1.43
457 19首旅债02 1 50.00 5231.15 3.56
458 22华夏银行二级资本债01 1 50.00 5221.32 5.18
459 24义乌国资MTN003 1 50.00 5195.72 3.53
460 23广州地铁MTN005 1 50.00 5146.01 9.46
461 23粤海MTN001 1 50.00 5127.14 9.42
462 24沪国资MTN001 1 50.00 5112.76 9.40
463 25GTHT14 1 50.00 5104.83 5.07
464 25国航MTN001 1 50.00 5068.91 9.32
465 通裕转债 6 0.00 5055.28 1.09
466 21浦鑫安居2A3 1 50.00 5050.50 0.75
467 紫银转债 7 0.00 4833.07 0.41
468 超达转债 7 0.00 4575.58 0.88
469 鸿路转债 5 0.00 4436.58 0.76
470 国债2601 8 43.80 4408.39 0.72
471 25国债17 4 42.80 4342.48 25.75
472 华辰转债 2 0.00 4274.32 2.38
473 23建行二级资本债02A 2 40.00 4261.82 16.02
474 23建行二级资本债03A 2 40.00 4239.68 10.00
475 22上海银行二级资本债01 2 40.00 4220.94 9.96
476 严牌转债 5 0.00 4202.37 1.02
477 国微转债 11 0.00 4194.59 0.62
478 23农发15 1 40.00 4182.36 3.34
479 23进出15 1 40.00 4180.68 3.34
480 24工行永续债01 2 40.00 4168.94 10.15
481 23兖矿01 2 40.00 4142.94 18.12
482 19川发05 2 40.00 4131.84 9.75
483 24国开03 2 40.00 4124.12 20.63
484 24中关05 2 40.00 4101.90 9.68
485 25豫航空港MTN004 2 40.00 4101.70 17.94
486 24广州银行小微债01 2 40.00 4098.70 9.98
487 23国联K1 2 40.00 4095.04 6.44
488 25大兴发展MTN002 1 40.00 4091.05 7.78
489 25武汉水务MTN003 2 40.00 4087.64 9.71
490 23农发13 2 40.00 4084.48 18.98
491 26杭金01 2 40.00 4079.76 17.85
492 23信投13 2 40.00 4079.28 9.94
493 26萧山国资MTN001 2 40.00 4073.66 17.82
494 25国丰01 2 40.00 4071.14 17.81
495 25穗铁02 2 40.00 4061.12 9.89
496 25中证G6 2 40.00 4043.50 11.65
497 25国券S5 2 40.00 4035.00 15.16
498 24中财G2 2 40.00 4019.76 15.11
499 26沪电力SCP009 2 40.00 4002.58 18.60
500 双良转债 4 0.00 3792.20 1.33
501 宜化转债 6 36.39 3638.44 0.73
502 25国债20 4 34.20 3491.54 67.44
503 保隆转债 2 0.00 3449.50 0.99
504 文科转债 2 0.00 3304.06 1.84
505 23国开05 1 30.00 3288.84 5.04
506 22国开20 1 30.00 3260.62 4.99
507 23农发10 1 30.00 3232.39 6.15
508 银微转债 4 0.00 3194.84 1.12
509 24赣州发展MTN002 1 30.00 3148.48 4.82
510 24石家城发MTN002 1 30.00 3141.07 4.81
511 23圆融02 1 30.00 3102.52 5.90
512 25建行二级资本债02A(BC) 3 30.00 3075.00 24.33
513 23国开08 2 30.00 3070.96 22.37
514 25武汉水务MTN001 1 30.00 3070.19 5.84
515 24兴业07 4 30.00 3061.92 10.86
516 24海淀国资MTN002A 1 30.00 3050.99 10.05
517 25广州控股MTN005 1 30.00 3045.54 10.03
518 锂科转债 3 0.00 3026.93 1.01
519 25国银金租绿债01BC 1 30.00 3026.34 9.96
520 25建信金租债02 1 30.00 3025.94 9.96
521 26工行二级资本债03BC 3 30.00 3014.64 23.85
522 26山高01 1 30.00 3010.98 7.21
523 26华安证券CP002 3 30.00 3001.92 23.75
524 亚科转债 6 0.00 2917.56 0.63
525 大中转债 2 0.00 2872.52 1.60
526 牧原转债 5 0.00 2800.53 2.75
527 聚隆转债 4 0.00 2793.04 0.98
528 19国开09 2 26.00 2687.30 18.85
529 水羊转债 3 0.00 2678.60 0.88
530 21光证G5 4 26.00 2670.90 10.10
531 能化转债 6 0.00 2592.54 0.56
532 甬金转债 3 0.00 2532.40 0.85
533 26国债08 4 24.60 2476.64 14.51
534 24首钢02 4 22.00 2280.44 12.59
535 珂玛转债 20 5.14 2256.40 0.12
536 23国债26 2 20.00 2162.22 20.64
537 22国债03 2 20.00 2159.00 20.61
538 22国债19 2 20.00 2146.78 20.49
539 23汉投13 2 20.00 2129.90 9.40
540 24京投K2 2 20.00 2097.30 6.04
541 22中财G4 2 20.00 2083.02 13.45
542 24济南轨交MTN002 1 20.00 2082.46 4.99
543 24张江集MTN002A 1 20.00 2075.18 4.97
544 23粤财01 4 20.00 2066.84 14.13
545 21陕煤化MTN009 2 20.00 2066.24 5.95
546 23青岛国信MTN006 2 20.00 2062.36 5.94
547 21华泰Y2 2 20.00 2059.14 11.40
548 21青城06 2 20.00 2058.16 11.40
549 23首钢MTN004 2 20.00 2057.90 5.93
550 21亦庄03 2 20.00 2057.88 11.40
551 16国开13 2 20.00 2057.20 47.21
552 21中化02 2 20.00 2055.70 14.42
553 21银河G6 2 20.00 2054.32 9.55
554 21中证19 2 20.00 2052.72 14.40
555 24华阳新材MTN011 2 20.00 2052.50 18.90
556 21国管04 2 20.00 2050.56 14.39
557 24农行永续债02 2 20.00 2047.80 13.23
558 23交行债02 2 20.00 2046.70 13.22
559 23招金01 2 20.00 2045.80 11.33
560 23汉投10 2 20.00 2045.72 11.33
561 23长沙银行小微债 2 20.00 2044.48 13.20
562 25附息国债20 2 20.00 2041.84 19.98
563 24松国01 2 20.00 2036.32 15.88
564 25昆仑04 2 20.00 2036.20 14.28
565 25申证10 2 20.00 2030.80 8.96
566 24江苏银行绿色债01 2 20.00 2028.46 18.67
567 24北京银行01 2 20.00 2027.06 7.90
568 25华泰S4 2 20.00 2024.86 19.81
569 25招证G1 2 20.00 2024.68 19.81
570 25申宏04 2 20.00 2019.34 16.90
571 25招证K1 2 20.00 2007.76 8.86
572 26超长特别国债04 2 20.00 1998.14 23.01
573 26宁波银行CD211 2 20.00 1985.96 24.65
574 精装转债 4 0.00 1924.76 0.68
575 顺博转债 4 0.00 1893.34 0.65
576 25超长特别国债02 2 20.00 1870.08 18.30
577 皓元转债 3 0.00 1856.54 0.61
578 宏微转债 1 0.00 1801.98 1.44
579 23鲁高01 2 16.00 1769.54 15.03
580 23豫通05 2 16.00 1682.44 13.12
581 赛特转债 1 0.00 1670.58 1.33
582 24苏州银行01 2 16.00 1643.06 18.92
583 25蜀道投资CP002 2 16.00 1620.92 18.66
584 26浦创K1 2 16.00 1612.92 13.70
585 26福投03 2 16.00 1599.02 12.47
586 正帆转债 2 0.00 1573.11 0.11
587 镇洋转债 3 0.00 1554.23 0.52
588 巨星转债 2 0.00 1528.94 0.84
589 25湘高速SCP004 3 15.00 1512.81 21.99
590 26龙源电力SCP003 3 15.00 1510.14 21.95
591 26沪机场股SCP001 3 15.00 1509.78 21.95
592 大参转债 7 0.00 1449.80 0.40
593 东宝转债 3 0.00 1410.60 0.47
594 21平安银行二级 2 13.20 1361.40 18.56
595 起帆转债 4 0.00 1350.48 0.47
596 21交通银行二级 2 13.00 1342.58 18.31
597 21邮储银行二级01 2 13.00 1341.90 18.30
598 蓝晓转02 4 0.00 1340.26 0.46
599 洪城转债 1 0.00 1282.46 1.02
600 龙星转债 2 0.00 1278.04 0.73
601 宝钛转债 6 12.56 1255.52 0.11
602 博22转债 3 0.00 1242.89 0.42
603 申昊转债 4 0.00 1211.52 0.34
604 26湘高速SCP001 2 12.00 1203.70 13.26
605 李子转债 2 0.00 1184.06 0.65
606 密卫转债 3 0.00 1172.34 0.50
607 晶科转债 3 0.00 1157.55 0.21
608 华峰转债 23 11.39 1138.10 0.04
609 绿动转债 5 0.00 1104.88 0.34
610 建龙转债 4 0.00 1104.06 0.39
611 正川转债 1 0.00 1087.98 0.87
612 天奈转债 2 0.00 1052.32 0.58
613 昌红转债 1 0.00 1050.68 0.84
614 芯海转债 1 0.00 1050.30 0.84
615 丽岛转债 1 0.00 1044.51 0.83
616 富瀚转债 1 0.00 1044.05 0.83
617 21国信04 2 10.00 1029.34 11.34
618 25顺德农商绿色债 2 10.00 1023.56 18.45
619 23银河G1 2 10.00 1021.46 11.25
620 24国管02 2 10.00 1019.78 18.38
621 绿茵转债 1 0.00 1019.56 0.81
622 科顺转债 1 0.00 1018.75 0.81
623 25中金G3 2 10.00 1016.76 18.33
624 科蓝转债 1 0.00 1012.88 0.81
625 神马转债 4 0.00 1007.22 0.09
626 火星转债 1 0.00 1000.22 0.80
627 共同转债 1 0.00 985.36 0.79
628 贵燃转债 3 0.00 976.17 0.33
629 明新转债 2 0.00 968.32 0.56
630 春风转债 29 9.51 955.23 0.04
631 铭利转债 4 0.00 948.06 0.27
632 博俊转债 1 0.00 921.94 0.74
633 仙乐转债 2 0.00 903.68 0.50
634 26国债10 3 9.00 901.53 85.32
635 新乳转债 1 0.00 883.77 0.71
636 海能转债 3 0.00 875.82 0.29
637 22光大银行二级资本债01A 2 8.00 835.28 19.17
638 24国债24 4 8.20 824.56 4.39
639 21中证17 2 8.00 820.56 18.83
640 韦尔转债 2 0.00 819.72 0.47
641 24中泰01 2 8.00 813.68 16.56
642 25附息国债23 2 8.00 809.24 56.18
643 26国泰海通CP001 2 8.00 807.36 18.53
644 26光明01 2 8.00 806.82 15.25
645 26国债11 2 8.00 800.38 15.13
646 岱美转债 1 0.00 767.19 0.61
647 春23转债 4 0.00 761.64 0.57
648 台21转债 2 0.00 717.40 0.41
649 长高转债 8 4.14 712.20 0.12
650 弘亚转债 2 0.00 708.54 0.41
651 正元转02 4 0.00 703.68 0.20
652 强力转债 1 0.00 701.87 0.56
653 胜蓝转02 1 0.00 695.93 0.56
654 立高转债 1 0.00 688.41 0.55
655 天源转债 1 0.00 685.40 0.55
656 运机转债 1 0.00 643.33 0.51
657 三诺转债 1 0.00 634.71 0.51
658 24晋能煤业MTN005 2 6.00 623.12 14.30
659 23蓉高F1 2 6.00 621.84 16.64
660 回天转债 1 0.00 613.76 0.49
661 25东兴G2 2 6.00 612.04 16.38
662 南药转债 4 0.00 607.68 0.46
663 22广开01 2 6.00 605.46 16.20
664 国债2609 2 6.00 600.98 1.71
665 蒙娜转债 1 0.00 590.79 0.47
666 国债2519 4 5.80 586.14 0.22
667 丝路转债 1 0.00 576.13 0.46
668 力合转债 2 0.00 552.04 0.32
669 友发转债 2 0.00 508.94 0.46
670 25国债15 2 4.80 487.76 33.86
671 福能转债 5 0.06 487.41 0.08
672 芯能转债 2 0.00 478.82 0.27
673 精工转债 2 0.00 471.98 0.26
674 禾丰转债 2 0.00 462.34 1.09
675 翔26转债 7 4.39 439.86 0.07
676 卫宁转债 2 0.00 425.80 0.24
677 21旭越1A2 1 32.50 386.86 0.06
678 微芯转债 1 0.00 360.19 0.29
679 洽洽转债 1 0.00 342.46 0.27
680 威唐转债 1 0.00 341.65 0.27
681 九强转债 1 0.00 335.39 0.27
682 国债2513 6 3.20 324.04 0.08
683 亿田转债 3 0.00 321.88 0.14
684 锡振转债 1 0.00 316.56 0.25
685 上声转债 2 0.00 315.84 0.18
686 万孚转债 2 0.00 313.62 0.18
687 鼎通转债 5 2.85 284.81 0.04
688 银邦转债 2 0.00 282.90 0.26
689 煜邦转债 2 0.00 282.16 0.16
690 24国债04 2 2.60 276.48 27.50
691 24国债14 4 2.60 269.54 0.26
692 金田转债 2 0.00 266.76 0.24
693 普联转债 2 0.00 263.54 0.17
694 惠云转债 2 0.00 251.12 0.14
695 中陆转债 1 0.00 226.61 0.18
696 健帆转债 2 0.00 223.98 0.13
697 韵达转债 2 0.00 214.94 0.19
698 优彩转债 2 0.00 193.84 0.34
699 集智转债 2 0.00 180.90 0.79
700 澳弘转债 5 0.96 175.48 0.16
701 伟22转债 1 0.00 169.74 0.14
702 奥维转债 2 0.00 159.72 0.09
703 万讯转债 2 0.00 156.62 0.09
704 珀莱转债 2 0.00 143.02 0.63
705 百润转债 2 0.00 139.36 0.08
706 寿22转债 2 0.00 139.00 0.61
707 圣泉转债 9 1.34 133.30 0.01
708 隆22转债 4 0.00 124.10 0.01
709 东亚转债 2 0.00 123.88 0.55
710 维科转债 6 1.24 123.30 0.10
711 燃23转债 2 0.00 113.24 0.07
712 洋丰转债 2 0.00 112.82 0.06
713 23国债17 2 0.80 81.66 1.08
714 24深创投02 2 0.80 81.12 8.07
715 海顺转债 1 0.00 78.74 0.06
716 中汽转债 4 0.48 77.87 0.01
717 金帝转债 2 0.68 68.00 0.03
718 科思转债 2 0.00 66.62 0.04
719 24国债01 1 0.60 62.36 0.24
720 24铁道01 2 0.60 61.02 6.07
721 金05转债 2 0.30 51.07 0.02
722 南芯转债 4 0.49 49.90 0.01
723 斯达转债 1 0.18 48.83 0.02
724 爱科转债 4 0.47 47.80 0.08
725 豪26转债 2 0.43 42.80 0.00
726 欧晶转债 2 0.00 39.76 0.02
727 熠安3A3 2 2.00 39.58 0.18
728 熠安4A3 2 2.00 37.94 0.18
729 耐普转02 3 0.28 35.85 0.03
730 奥锐转债 2 0.00 12.68 0.01
731 伯25转债 7 0.04 12.61 0.01
732 嘉益转债 1 0.07 8.32 0.00
733 迪威转债 1 0.03 5.03 0.03
734 茂莱转债 4 0.00 3.17 0.00
735 锦浪转02 2 0.00 0.64 0.00
736 龙建转债 2 0.00 0.48 0.00
737 颀中转债 1 0.00 0.26 0.01
738 国债1619 1 0.00 0.12 0.00

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