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广发基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：931只2/166
  • 份额数量：15195.42亿份4/166
  • 份额相对上期变化：1.11%
  • 基金经理：106人6/166
  • 资产净值：17222.88亿元3/166
  • 资产相对上期变化：0.46%

债券投资明细

截至：2026-09-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 24国开05 8 28820.00 3128602.86 66.95
2 25国开15 20 27790.00 2777462.01 27.29
3 24国开10 10 25600.00 2707529.66 29.61
4 25国开05 10 19820.00 1984887.20 48.65
5 26建设银行CD224 10 19400.00 1930898.43 4.06
6 26中国银行CD050 6 16000.00 1592430.08 4.74
7 25国开14 7 13020.00 1301977.12 4.93
8 16国开05 4 10520.00 1264633.68 36.26
9 26农业银行CD120 9 12200.00 1217410.93 2.71
10 26建设银行CD266 11 11800.00 1173439.15 3.21
11 26交通银行CD155 9 9500.00 944676.96 4.47
12 25农发09 5 8900.00 895877.05 12.86
13 26江苏银行CD030 4 8400.00 838493.20 5.91
14 26宁波银行CD242 4 8000.00 795565.56 5.61
15 25农发10 11 7810.00 787132.44 14.02
16 26中信银行CD069 6 7500.00 747450.10 7.76
17 25农发13 15 7230.00 730563.98 20.96
18 22国开08 18 6710.00 682800.06 18.93
19 26宁波银行CD244 4 6000.00 596626.44 4.21
20 26民生银行CD055 4 6000.00 595968.00 4.20
21 26工商银行绿色债01 2 5540.00 554278.14 2.85
22 26农业银行CD083 5 5000.00 499482.55 7.17
23 23国开03 8 4595.00 476488.17 21.94
24 25国开02 18 4670.00 470150.90 7.27
25 26四川银行CD050 4 4600.00 455909.96 3.22
26 26建设银行CD128 3 4500.00 449055.03 4.00
27 21农发清发04 3 4080.00 422961.30 59.30
28 25国开13 5 4200.00 421403.00 6.05
29 25国开03 7 4070.00 408475.36 12.65
30 26农业银行CD146 2 4000.00 398741.50 2.05
31 26中信银行CD167 2 4000.00 398593.56 3.86
32 26北京银行CD035 5 4000.00 397161.35 5.70
33 25国开10 9 3720.00 377868.45 7.70
34 26建设银行CD268 5 3500.00 348039.00 5.00
35 26农业银行CD040 2 3400.00 337614.86 1.74
36 26国开05 11 3179.20 325866.08 24.78
37 22农发10 5 2930.00 324627.05 17.50
38 25农发20 8 3190.00 322534.08 15.63
39 18国开05 4 2900.00 312644.80 49.44
40 23农发02 6 2760.00 306041.28 15.97
41 22进出11 7 2820.00 303916.05 13.98
42 25国开清发02 3 3000.00 303096.81 57.12
43 26北京银行CD021 2 3000.00 299477.54 1.54
44 26建设银行CD217 3 3000.00 298652.04 2.66
45 26交通银行CD154 3 3000.00 298330.86 2.65
46 26宁波银行CD245 2 3000.00 298203.32 2.89
47 26南京银行CD250 3 3000.00 298074.69 2.65
48 26建设银行CD304 2 3000.00 298003.20 1.53
49 26农行二级资本债02BC 6 2870.00 288547.95 7.07
50 26农发11 22 2860.00 288341.30 6.03
51 26民生银行CD108 5 2750.00 274275.70 3.94
52 19农发06 1 2520.00 269610.63 33.80
53 26国债01 176 2560.10 258226.32 2.99
54 25国债19 123 2494.34 252793.29 3.04
55 26民生银行CD106 3 2550.00 252514.98 2.25
56 26北京银行CD060 5 2500.00 249794.45 3.59
57 26农业银行CD072 5 2500.00 249783.45 3.59
58 26国债09 127 2425.60 243558.77 3.67
59 23农发清发01 3 2280.00 243369.63 42.99
60 19国开10 1 2210.00 236321.60 29.62
61 25农发23 5 2320.00 233444.44 32.20
62 兴业转债 46 1703.54 229999.87 6.24
63 26国开清发02 1 2280.00 229391.15 28.75
64 24国开清发02 6 2228.80 225760.66 21.42
65 18国开10 7 2120.00 223708.67 26.20
66 26建设银行CD290 3 2100.00 207157.05 5.58
67 24上海银行债01 11 2032.00 206420.45 16.07
68 25农发清发07 4 2010.00 206142.84 7.39
69 25上海银行债01 4 1980.00 201366.75 8.60
70 26中国银行CD007 4 2000.00 199557.52 7.66
71 26农业银行CD159 2 2000.00 199291.84 1.93
72 26杭州银行CD144 2 2000.00 199040.86 1.93
73 26宁波银行CD232 2 2000.00 199039.88 1.93
74 26广州银行CD043 2 2000.00 198377.40 1.92
75 26厦门国际银行CD022 2 2000.00 198193.12 1.92
76 26中信银行CD140 6 1980.00 196849.88 7.54
77 26昆仑银行CD017 3 1950.00 194852.40 1.73
78 26民生银行CD207 3 1950.00 194478.54 1.73
79 22国开04 1 1830.00 192798.06 24.17
80 21国开20 4 1480.00 182464.25 13.08
81 26上海银行CD054 3 1800.00 179109.48 1.59
82 24国开08 3 1690.00 171392.31 17.66
83 26交通银行CD132 5 1700.00 168173.59 4.94
84 重银转债 27 1044.50 167128.40 5.58
85 25国开08 3 1590.00 160135.43 16.53
86 26建设银行CD030 2 1600.00 159723.08 1.55
87 17国开10 5 1540.00 159106.52 11.71
88 22国开15 3 1420.00 153769.27 24.44
89 25国开清发04 3 1500.00 151865.76 7.95
90 26华泰S6 3 1500.00 150479.76 22.03
91 26广东债43 7 1480.00 149488.85 5.63
92 22农发05 5 1360.00 148336.40 12.34
93 26邮政CP002 5 1420.00 142505.49 8.38
94 26农发01 15 1400.00 141611.90 8.47
95 23进出10 6 1270.00 140885.44 8.64
96 26湖北银行CD033 4 1400.00 139748.24 5.37
97 26农发清发01 5 1370.00 137631.55 15.46
98 26兴业银行CD099 2 1300.00 129233.04 1.25
99 25电网MTN038 5 1260.00 128649.80 3.36
100 26农业银行CD167 5 1300.00 128564.33 5.00
101 26工商银行CD168 4 1300.00 128240.10 7.03
102 21农发清发01 3 1200.00 126070.41 17.67
103 26农发10 7 1230.00 123856.64 7.36
104 23中行二级资本债01A 3 1170.00 122518.08 10.25
105 26兴业银行二级资本债02 2 1200.00 121207.46 3.19
106 25农发25 3 1200.00 121181.58 21.41
107 25超长特别国债06 3 1200.00 120391.41 9.19
108 21国开04 5 1140.00 119697.51 18.06
109 26长沙银行CD142 4 1200.00 119323.00 4.58
110 26贵阳银行CD085 4 1200.00 119193.08 4.58
111 26国债14 70 1190.10 119163.17 1.90
112 26中国银行CD029 4 1200.00 119147.68 4.58
113 26建设银行CD207 4 1200.00 118638.74 6.85
114 26中国银行CD046 4 1200.00 118583.56 4.55
115 26建设银行CD264 3 1200.00 118476.48 9.56
116 26农业银行CD203 4 1200.00 118314.16 4.54
117 26光大银行CD080 4 1200.00 118277.00 4.54
118 26国新控股MTN003(稳增长扩投资专项债) 2 1100.00 112069.18 2.95
119 23农行二级资本债01A 3 1050.00 109944.09 9.20
120 26湖南银行CD033 2 1100.00 109150.78 1.06
121 G三峡EB2 16 752.62 102936.48 10.83
122 26华润MTN004A 2 1000.00 99999.88 2.63
123 24交行债02BC 7 990.00 99502.02 7.76
124 26工商银行CD135 4 1000.00 98865.60 5.71
125 晶能转债 23 291.30 96426.48 2.94
126 18东方债01BC(品种二) 3 900.00 96150.66 7.34
127 23附息国债23 5 800.00 95868.20 6.80
128 22国开10 3 850.00 92524.73 6.58
129 上银转债 23 738.66 90937.61 6.10
130 26邮政CP001 3 900.00 90561.09 5.92
131 22进出10 3 820.00 90378.20 6.70
132 26进出08 7 900.00 90140.48 5.77
133 26工商银行CD161 3 900.00 88824.90 7.17
134 26中国银行CD066 3 900.00 88756.35 20.68
135 26中国银行CD068 3 900.00 88749.30 7.38
136 22农业银行二级01 3 840.00 85983.48 7.20
137 26农行二级资本债03BC 9 840.00 84082.14 7.67
138 24进出15 3 810.00 83362.25 21.20
139 常银转债 18 472.72 82799.80 3.98
140 广核转债 15 140.00 81987.06 5.09
141 26广东债42 3 810.00 81814.83 6.60
142 26光大银行永续债02 4 800.00 81045.36 9.40
143 26京国资MTN004 4 800.00 80942.68 9.38
144 25农发03 5 800.00 80724.47 22.43
145 25华夏银行科创债01 1 790.00 79318.97 9.72
146 24诚通控股MTN014(稳增长扩投资专项债) 1 770.00 78776.65 9.66
147 25国开18 3 755.00 77611.74 10.22
148 25附息国债16 2 740.00 75268.36 72.48
149 睿创转债 13 126.97 74605.40 15.20
150 22进出15 7 720.00 73352.86 22.46
151 24国开清发03 3 720.00 72405.36 13.65
152 26国开03 4 700.00 71186.18 8.11
153 24南京银行01 11 699.00 70790.19 13.42
154 26兴业05 3 690.00 69333.75 4.53
155 26交通银行CD170 3 700.00 69006.88 2.30
156 25中证14 2 680.00 68745.02 9.56
157 24国债11 4 621.40 66050.00 62.98
158 24国新控股MTN003(稳增长扩投资专项债) 1 640.00 65475.13 8.03
159 23进出13 2 620.00 63536.24 9.40
160 25电网MTN035 3 600.00 61264.17 4.00
161 25农发清发12 3 600.00 60525.87 3.96
162 26国泰海通CP002 6 600.00 60348.30 11.53
163 26银河证券CP009 3 600.00 60267.21 3.94
164 26交通银行CD122 1 600.00 59591.40 2.24
165 23国开清发20 2 500.00 57651.40 43.62
166 26超长特别国债05 6 560.00 57548.28 6.29
167 26建行永续债02BC 4 560.00 56048.22 4.15
168 25农行TLAC非资本债03A(BC) 2 540.00 55396.40 6.84
169 23广州银行绿色债02 3 540.00 55220.38 5.98
170 26国开01 7 540.00 54519.05 13.71
171 26内蒙古债01 2 520.00 54200.12 9.32
172 25农业银行三农债02 1 530.00 53688.55 6.58
173 25南京银行科创债01BC 1 500.00 50204.44 6.15
174 26江苏银行CD048 1 500.00 49854.59 1.87
175 26农业银行CD100 1 500.00 49733.79 1.87
176 26农业银行CD208 1 500.00 49666.04 1.87
177 26中国银行CD064 1 500.00 49496.27 1.86
178 26广发银行CD060 1 500.00 49487.56 6.18
179 26光大银行CD060 1 500.00 49414.85 6.18
180 26民生银行CD223 1 500.00 49286.14 6.16
181 26浙商银行CD100 1 500.00 49286.14 6.16
182 24浙商银行小微债03 2 480.00 48628.62 4.78
183 26华股02 6 450.00 45499.71 10.14
184 26物产中大SCP003 3 450.00 45153.96 14.90
185 26京能电力SCP005 3 450.00 45060.54 3.77
186 23国债18 4 420.00 45005.28 38.33
187 24兴业01 2 440.00 44839.12 6.24
188 24东吴02 2 440.00 44635.20 9.60
189 晶澳转债 16 0.00 44360.86 2.66
190 26邮政SCP004 4 440.00 44145.76 5.26
191 24国开02 6 430.00 43857.67 7.77
192 24国证01 2 430.00 43832.72 6.10
193 26邮政01 7 430.00 43063.02 10.88
194 26中财G5 5 420.00 42230.30 8.63
195 26国开10 4 420.00 42154.36 18.58
196 20国开05 2 390.00 41766.76 5.59
197 26超长特别国债01 4 400.00 41038.30 5.24
198 24特别国债01 7 370.00 40753.96 5.23
199 24中信银行债01 4 400.00 40389.12 7.85
200 26宁舟港CP001(科创债) 2 400.00 40344.94 5.61
201 26东航SCP004 2 400.00 39993.76 3.93
202 26光大01 1 400.00 39981.26 1.88
203 26交通银行CD068 2 400.00 39882.94 9.28
204 长汽转债 16 18.60 39727.46 2.58
205 26贵州09 2 380.00 39686.70 6.82
206 26工商银行CD065 2 400.00 39645.04 9.22
207 26建设银行CD187 2 400.00 39561.66 2.97
208 26重庆银行CD051 2 400.00 39534.22 3.89
209 26银河证券CP012 1 390.00 39010.26 1.47
210 24农发10 2 360.00 38434.18 13.71
211 23农发清发07 1 350.00 36616.81 5.71
212 23邮储永续债01 2 340.00 36385.46 4.49
213 25GTHT05 2 360.00 36142.12 7.77
214 25诚通K1 1 326.10 34665.95 1.63
215 24农发03 2 340.00 34526.68 4.26
216 26北京银行永续债02 4 340.00 34052.22 11.18
217 26江苏债33 5 320.00 32842.07 8.65
218 24深能01 1 299.11 32258.31 1.51
219 24农发13 2 320.00 32235.26 10.35
220 19国开05 2 300.00 32131.84 18.57
221 23国开清发02 2 300.00 31528.88 23.85
222 22汇金01 1 300.00 31258.92 7.80
223 牧原转债 16 253.16 31185.66 5.85
224 26浙江债44 3 300.00 31103.19 7.25
225 26国新控股MTN002(稳增长扩投资专项债) 2 300.00 30660.24 4.02
226 25百联集MTN002 3 300.00 30428.16 11.12
227 24北京银行03 3 300.00 30388.80 11.11
228 26建行永续债01BC 2 300.00 30318.56 10.85
229 东南转债 15 0.00 30257.27 2.87
230 26安徽95 3 300.00 30144.03 11.02
231 26中证12 2 300.00 30137.40 5.18
232 26银河证券CP010 2 300.00 30089.40 9.00
233 26中交一公SCP009 3 300.00 30077.13 9.93
234 26邮政CP003 2 300.00 30066.96 8.64
235 26国电CP006 3 300.00 30040.08 13.63
236 26农业银行CD046 3 300.00 29796.03 12.43
237 26青岛银行CD032 3 300.00 29759.52 8.01
238 26长安银行CD024 3 300.00 29756.13 8.01
239 26农业银行CD196 3 300.00 29608.59 13.43
240 26农业银行CD199 1 300.00 29592.75 5.05
241 26附息国债04 1 290.00 29277.93 12.40
242 23进出05 3 280.00 29079.00 25.47
243 26超长特别国债04 7 280.00 28822.38 10.47
244 25GTHTK4 4 274.10 27903.28 1.60
245 23青港01 3 270.00 27637.56 9.12
246 19国开15 2 260.00 27548.04 15.92
247 26华阳新材MTN005 3 270.00 27522.18 11.48
248 25苏交通MTN010 3 270.00 27519.81 10.06
249 26兴业银行二级资本债01 3 270.00 27449.55 4.77
250 25东兴G3 2 260.00 26491.72 5.70
251 24东吴01 2 260.00 26418.32 5.68
252 26国债06 3 256.80 25876.92 4.76
253 23陕投集团MTN008 3 240.00 25551.93 10.66
254 24光大银行小微债 1 250.00 25332.32 4.32
255 25润药05 1 249.73 25215.28 1.18
256 24深担01 1 249.77 25182.78 1.18
257 22工商银行二级03 4 240.00 24646.58 6.61
258 25金川01 3 240.00 24538.98 10.24
259 25东方债01BC 2 240.00 24205.14 9.00
260 柳工转2 8 0.94 22741.26 1.94
261 22国开03 6 220.00 22468.60 8.80
262 26附息国债06 1 220.00 22168.71 9.39
263 23建行永续债02 5 210.00 21755.37 5.75
264 21北京银行永续债02 3 210.00 21742.89 22.68
265 欧通转债 6 0.00 21421.22 5.47
266 精测转2 8 0.00 21411.32 5.17
267 25河北债79 2 200.00 21088.92 5.25
268 南航转债 6 0.00 21059.46 5.38
269 26中证K3 1 210.00 21046.99 1.26
270 26上海医药SCP004 3 210.00 21031.20 21.94
271 26苏国信SCP008 3 210.00 21020.46 21.93
272 24天津港MTN004(科创票据) 2 200.00 20654.46 7.39
273 21工商银行二级02 2 200.00 20634.38 16.41
274 23光大银行债03 2 200.00 20533.56 5.90
275 26广东债37 2 200.00 20524.24 12.33
276 25国新发展MTN001(科创债) 1 200.00 20491.21 4.48
277 25鲁钢铁MTN006 2 200.00 20394.26 7.30
278 麒麟转债 8 0.00 20372.66 1.68
279 25浙商银行小微债01BC 1 200.00 20285.50 5.02
280 26中证G7 2 200.00 20242.66 7.24
281 25中交集MTN001 2 200.00 20199.98 10.17
282 24光证G2 2 200.00 20194.42 12.13
283 25朝阳国资MTN003A 4 200.00 20192.36 9.46
284 26天津轨交SCP001 2 200.00 20190.44 5.80
285 25交行TLAC非资本债02A(BC) 2 200.00 20164.62 6.03
286 26邮政SCP002 2 200.00 20158.50 4.69
287 25兴业银行绿色债02 1 200.00 20155.68 3.44
288 25中交建MTN001 2 200.00 20150.58 10.14
289 26赣交K1 1 200.00 20000.41 1.20
290 渝水转债 6 0.00 19856.72 1.70
291 26农业银行CD132 1 200.00 19808.12 3.65
292 26农业银行CD133 1 200.00 19807.34 3.65
293 26农业银行CD148 1 200.00 19795.02 3.65
294 25国能K2 1 196.82 19793.70 1.18
295 天能转债 4 0.00 19764.28 8.78
296 26光大银行CD071 2 200.00 19743.56 15.84
297 瑞可转债 4 0.00 19491.56 8.66
298 联瑞转债 8 0.00 19284.00 3.41
299 24附息国债11 2 180.00 19131.44 18.42
300 华懋转债 6 0.00 18653.96 4.76
301 21浙商银行永续债 3 180.00 18651.15 17.07
302 22交通银行二级01 4 180.00 18512.72 11.35
303 26超长特别国债03 5 170.00 18485.23 15.01
304 26甬城投MTN001 2 180.00 18295.30 9.14
305 25南航股MTN001 2 180.00 18150.22 13.45
306 航宇转债 6 0.00 17604.38 4.50
307 中特转债 8 0.00 17385.42 1.64
308 路维转债 4 0.00 17356.20 7.71
309 26广东债51 1 170.00 16997.39 2.00
310 GK八局01 1 169.05 16959.51 1.01
311 和邦转债 9 0.00 16834.55 4.09
312 银轮转债 6 0.00 16834.52 4.30
313 24工行二级资本债02BC 2 160.00 16711.32 8.35
314 国微转债 6 0.00 16700.58 1.43
315 道通转债 8 0.00 16666.66 3.70
316 26建行二级资本债02BC 8 165.00 16629.42 11.33
317 希望转2 15 3.02 16617.92 0.77
318 24甬交投集MTN002 2 160.00 16396.60 6.09
319 24中证G2 4 160.00 16305.82 11.55
320 24安租09 2 160.00 16230.40 7.92
321 温氏转债 20 0.00 15653.96 0.88
322 22中国银行永续债01 3 150.00 15428.40 16.09
323 26工行永续债01BC 3 150.00 15273.36 13.98
324 26浙商01 1 150.00 15252.79 3.77
325 25财金01 3 150.00 15188.67 29.32
326 26国电CP002 3 150.00 15176.73 19.65
327 25东兴G1 3 150.00 15137.70 29.22
328 26中建一局SCP005 1 150.00 15019.71 2.77
329 26农业银行CD192 1 150.00 14808.44 4.82
330 25朝阳国资MTN002A 2 140.00 14132.86 11.24
331 25新交投 2 140.00 14120.94 9.37
332 26粤铁建MTN001 2 140.00 14070.54 10.43
333 天准转债 5 0.00 13850.78 4.09
334 盛虹转债 12 0.00 13818.28 2.30
335 25徽商银行二级资本债01 1 130.00 13564.73 2.97
336 24江东控股MTN001 1 130.00 13364.83 2.46
337 24吉林高速MTN001 1 130.00 13276.80 2.90
338 宙邦转债 7 0.00 13039.66 2.54
339 24苏州银行01 8 128.00 12923.20 13.22
340 通裕转债 6 0.00 12818.44 2.97
341 24国开清发01 2 120.00 12792.48 22.68
342 23建行二级资本债03A 4 120.00 12788.08 12.64
343 赫达转债 4 0.00 12780.68 5.68
344 节能转债 4 0.00 12485.14 1.23
345 福22转债 8 0.48 12473.62 1.72
346 24交行二级资本债01A 2 120.00 12390.28 6.24
347 22中国银行二级01 2 120.00 12333.70 6.21
348 鼎龙转债 6 0.00 12283.12 3.14
349 立讯转债 4 0.00 12281.12 3.78
350 23邮储银行二级资本债01 1 110.00 12202.61 2.67
351 24浦发银行债02 2 120.00 12199.86 9.04
352 26苏国信CP002 3 120.00 12139.11 15.71
353 26建行二级资本债01BC 1 120.00 12129.87 2.65
354 25苏交通MTN002 2 120.00 12122.40 8.98
355 26百联集SCP005 2 120.00 12063.36 5.89
356 26华能水电SCP007 3 120.00 12040.89 15.59
357 26龙源电力SCP014 3 120.00 12023.58 15.56
358 23诚通14 2 100.00 11241.58 7.47
359 25申D18 4 110.00 11123.14 15.67
360 26信投G9 4 108.00 10812.78 9.65
361 20国开10 2 100.00 10669.90 18.91
362 24进出10 1 100.00 10654.98 5.22
363 23进出07 1 100.00 10625.60 3.46
364 冀东转债 4 0.00 10584.64 4.70
365 山路转债 5 0.00 10510.71 3.10
366 23建房债01 2 100.00 10492.78 5.12
367 22中行二级资本债02A 2 100.00 10442.06 8.38
368 21建设银行二级03 2 100.00 10344.22 8.23
369 23渝高03 2 100.00 10313.62 5.46
370 微导转债 5 0.00 10292.02 3.04
371 20青城04 2 100.00 10260.74 5.44
372 25中证G7 2 100.00 10243.84 5.43
373 25东证04 2 100.00 10229.66 5.42
374 冠宇转债 6 0.00 10179.46 0.95
375 26银河G2 2 100.00 10160.56 6.75
376 24徽商银行01 1 100.00 10130.11 4.96
377 26国信证券CP001 2 100.00 10129.82 8.06
378 25吉林高速MTN001 1 100.00 10124.53 5.39
379 25湘路K1 2 100.00 10119.18 16.14
380 24中铝集MTN006 2 100.00 10065.58 7.46
381 26中证S6 2 100.00 10023.50 9.36
382 26江西交投SCP007 2 100.00 10020.62 9.36
383 26国能资本SCP004 2 100.00 10008.76 9.59
384 26中信银行CD068 2 100.00 9936.42 6.59
385 26建设银行CD159 2 100.00 9897.52 26.26
386 通22转债 8 0.00 9290.90 0.78
387 永贵转债 6 0.00 9181.00 2.44
388 21农发10 2 80.00 8933.88 14.79
389 25国债12 2 88.40 8889.36 78.84
390 23国开10 2 80.00 8686.38 63.98
391 26工行二级资本债05BC 4 85.00 8525.20 9.51
392 24合建投MTN002 2 80.00 8475.72 16.92
393 23农发07 3 80.00 8230.07 6.58
394 26紫金投资MTN001(科创债) 1 80.00 8143.67 4.33
395 22银河G3 4 80.00 8135.56 13.96
396 24兴业03 2 80.00 8109.30 7.77
397 26国元01 2 80.00 8092.20 7.56
398 25农发30 1 80.00 8083.54 7.95
399 陕煤KY21 2 80.00 8071.18 8.10
400 26华泰G4 2 80.00 8045.96 13.32
401 26兴业06 2 80.00 8044.36 13.32
402 26贵州债20 2 80.00 8035.38 16.04
403 26超长特别国债02 9 75.00 7679.70 29.74
404 国泰转债 6 0.00 7637.98 1.95
405 晶瑞转2 5 0.00 7387.26 2.18
406 平煤转债 7 0.00 7245.59 0.57
407 大中转债 6 0.10 7242.62 2.19
408 25上证03 1 70.00 7148.52 3.80
409 欧22转债 2 0.00 7052.84 4.04
410 25长沙先导MTN001 1 70.00 7050.75 3.75
411 奥维转债 2 0.00 6983.26 4.00
412 24中泰01 4 68.00 6933.62 6.36
413 19农发01 2 60.00 6470.30 11.47
414 22鲁能源MTN005 2 60.00 6311.42 10.53
415 万凯转债 5 0.00 6289.33 1.11
416 24中铝MTN003 3 60.00 6274.29 19.74
417 24中关01 2 60.00 6232.06 12.44
418 26兴城YK04 2 60.00 6205.20 12.39
419 25华宝投资MTN001A 3 60.00 6188.07 19.46
420 天23转债 7 0.00 6187.59 1.23
421 22邮储银行二级01 6 60.00 6173.78 13.77
422 爱迪转债 2 0.00 6166.64 3.53
423 23农发15 3 60.00 6141.41 4.91
424 22进出05 2 60.00 6131.78 5.98
425 25龙源电力MTN001 3 60.00 6130.47 19.28
426 24宝安投资01 2 60.00 6130.40 4.07
427 24五矿集MTN007 3 60.00 6109.26 19.22
428 22厦城02 2 60.00 6107.46 5.85
429 25沪国际MTN002 2 60.00 6089.20 10.16
430 26ZMDL01 2 60.00 6069.24 10.11
431 25龙岗02 2 60.00 6060.82 4.02
432 26中金集MTN003(并购) 1 60.00 6057.49 4.15
433 26广州地铁MTN005 2 60.00 6050.92 12.08
434 25苏国信MTN006 2 60.00 6027.78 10.06
435 25进出13 2 60.00 6020.08 48.51
436 26长沙银行债02 2 60.00 6012.20 1.46
437 金25转债 4 0.00 5830.20 2.59
438 20农发10 1 50.00 5625.02 5.53
439 福莱转债 6 0.00 5623.38 1.62
440 花园转债 3 0.00 5608.93 1.95
441 华辰转债 2 0.00 5365.04 3.07
442 24国开15 1 50.00 5232.41 6.54
443 24皖投集MTN002B 1 50.00 5194.89 6.50
444 25鲁黄金MTN010(科创债) 1 50.00 5191.47 6.49
445 26申迪MTN001 1 50.00 5155.45 6.45
446 21浦鑫安居2A3 1 50.00 5047.50 0.74
447 华康转债 6 0.00 5038.26 1.23
448 26进出清发贴现09 1 50.00 4997.88 12.00
449 集智转债 6 0.00 4948.40 1.26
450 铭利转债 2 0.00 4930.70 2.82
451 颀中转债 7 0.00 4570.93 1.16
452 能化转债 6 0.00 4301.82 1.10
453 25国债17 4 42.80 4291.26 27.09
454 23建行二级资本债02A 2 40.00 4284.44 7.15
455 23济南城建MTN002(项目收益) 2 40.00 4179.24 11.09
456 22铁工Y4 2 40.00 4156.78 16.99
457 22蛇口06 2 40.00 4156.46 16.99
458 23兖矿01 2 40.00 4153.48 18.14
459 23渝高02 2 40.00 4141.66 10.99
460 19川发05 2 40.00 4138.12 10.76
461 23太原国投MTN001 2 40.00 4137.34 10.98
462 23蜀道投资MTN008 2 40.00 4135.66 12.94
463 25豫航空港MTN004 2 40.00 4124.20 18.01
464 24中关05 2 40.00 4114.62 10.70
465 26杭金01 2 40.00 4112.14 17.96
466 24义乌G3 2 40.00 4109.24 16.79
467 26萧山国资MTN001 2 40.00 4106.36 17.93
468 24青城14 2 40.00 4106.06 16.78
469 24工行永续债01 2 40.00 4100.68 10.67
470 24隧道Y4 2 40.00 4100.56 16.76
471 23进出15 1 40.00 4094.69 3.61
472 25国丰01 2 40.00 4090.88 17.86
473 23信投13 2 40.00 4087.48 10.64
474 25穗铁02 2 40.00 4075.40 10.61
475 25厦轨03 2 40.00 4066.66 10.58
476 26兴业银行永续债01BC 2 40.00 4064.32 10.58
477 25百联集MTN001 1 40.00 4059.00 9.44
478 25中证G6 2 40.00 4054.40 13.82
479 26超长特别国债06 2 40.00 4046.14 29.22
480 26唐资01 2 40.00 4029.50 15.32
481 24上海电气MTN002 2 40.00 4027.74 15.31
482 24国开14 2 40.00 4022.44 49.52
483 25中国旅游MTN002 2 40.00 4021.48 13.09
484 24进出13 2 40.00 4016.50 29.01
485 26申D10 2 40.00 4015.32 12.56
486 26北控集CP003 2 40.00 4013.70 13.68
487 26华泰G7 1 40.00 4012.06 4.77
488 26长沙银行小微债01 2 40.00 4008.84 0.97
489 26山东核电SCP004 2 40.00 4007.36 13.04
490 26光大银行CD021 1 40.00 3975.46 6.08
491 岱美转债 4 0.00 3894.92 1.73
492 金05转债 9 0.07 3823.52 0.31
493 保隆转债 2 0.00 3470.16 1.11
494 22宁波银行二级资本债01 2 32.00 3262.46 10.82
495 23蓉城轨交MTN002 1 30.00 3138.66 7.30
496 24石家城发MTN002 1 30.00 3126.67 4.78
497 23广州地铁MTN005 1 30.00 3101.38 7.21
498 26湖南银行绿债01 2 31.00 3100.32 10.28
499 24赣州发展MTN002 1 30.00 3090.41 4.72
500 24沪国资MTN001 1 30.00 3080.54 7.16
501 24兴业07 4 30.00 3072.54 15.13
502 24海淀国资MTN002A 1 30.00 3063.13 10.07
503 25广州控股MTN005 1 30.00 3062.31 10.07
504 24苏交通MTN013 1 30.00 3057.49 7.11
505 25建信金租债02 1 30.00 3040.25 10.00
506 25国银金租绿债01BC 1 30.00 3039.27 9.99
507 26山高01 1 30.00 3021.68 7.26
508 亚科转债 6 0.00 2914.68 0.73
509 26国债10 4 28.60 2889.33 7.12
510 茂莱转债 8 0.00 2848.99 0.44
511 26国债11 3 27.90 2802.98 6.34
512 嘉诚转债 2 0.00 2783.40 1.59
513 23农发10 2 24.00 2602.56 20.97
514 26国债08 4 24.60 2488.16 18.72
515 25国债20 4 24.20 2480.56 38.84
516 统联转债 2 0.00 2472.12 1.41
517 22附息国债24 1 20.00 2429.91 5.84
518 起帆转债 3 12.22 2413.94 1.27
519 皓元转债 4 0.00 2384.72 1.06
520 24首钢02 4 22.00 2289.08 14.46
521 23国债26 2 20.00 2184.08 16.09
522 22国债03 2 20.00 2148.38 15.82
523 22国债19 2 20.00 2139.08 15.76
524 24京投K2 2 20.00 2131.46 7.26
525 26附息国债02 1 20.00 2111.49 5.07
526 23粤财01 4 20.00 2072.16 15.06
527 24国开03 2 20.00 2069.26 23.22
528 25农行二级资本债04A(BC) 2 20.00 2068.14 10.22
529 21兴业银行二级02 4 20.00 2068.00 14.08
530 24农行永续债02 2 20.00 2060.52 13.92
531 21中证19 2 20.00 2056.60 15.43
532 23汉投10 2 20.00 2055.14 12.50
533 23长沙银行小微债 2 20.00 2051.92 13.86
534 25洪轨03 2 20.00 2050.50 13.85
535 25附息国债20 2 20.00 2050.06 23.00
536 22申证06 2 20.00 2048.96 12.46
537 24京投K7 1 20.00 2048.68 3.76
538 24赣交K5 1 20.00 2048.48 3.76
539 24国券G3 2 20.00 2045.92 12.44
540 25昆仑04 2 20.00 2044.98 15.35
541 23海通16 2 20.00 2044.42 10.10
542 22中财G4 2 20.00 2037.32 13.77
543 25国券K1 1 20.00 2031.53 3.73
544 21温交01 2 20.00 2028.04 12.33
545 25申宏04 2 20.00 2027.92 17.99
546 22农发07 2 20.00 2026.20 15.20
547 26中证K1 1 20.00 2025.80 3.72
548 26中金G4 2 20.00 2018.42 15.15
549 26中银02 2 20.00 2017.06 15.14
550 25招证K1 2 20.00 2014.62 13.55
551 26信投G2 2 20.00 2011.20 13.53
552 24松国01 2 20.00 2011.18 17.82
553 25申证10 2 20.00 2006.30 13.49
554 26宁波银行CD211 2 20.00 1993.28 24.54
555 26国债15 1 19.70 1975.34 4.98
556 25超长特别国债02 2 20.00 1922.94 21.58
557 23鲁高01 2 16.00 1792.50 20.48
558 23豫通05 2 16.00 1688.30 14.96
559 25蜀道投资CP002 2 16.00 1627.20 17.50
560 26浦创K1 2 16.00 1620.08 18.51
561 21平安银行二级 2 14.00 1449.42 13.98
562 顺博转债 2 0.00 1393.32 0.93
563 明新转债 5 0.00 1380.18 0.36
564 安克转债 7 0.00 1359.51 0.42
565 南药转债 3 0.00 1343.98 0.61
566 26国债04 1 13.30 1342.75 3.39
567 益丰转债 4 0.00 1230.07 0.55
568 25GTHT03 3 12.00 1205.64 23.05
569 26东航股SCP008 3 12.00 1205.19 23.04
570 李子转债 2 0.00 1197.88 0.80
571 锂科转债 3 0.00 1125.98 0.40
572 燃23转债 8 0.00 1123.60 0.09
573 曙26转债 8 7.60 1048.01 0.07
574 23国开08 1 10.00 1027.31 14.76
575 24浙资运营MTN003 2 10.00 1024.36 12.32
576 24招证G1 2 10.00 1019.18 18.72
577 25紫金K1 2 10.00 1016.58 12.23
578 21中财G5 2 10.00 1014.92 18.64
579 25福投04 2 10.00 1011.92 12.17
580 25翔业03 2 10.00 1008.70 18.53
581 神马转债 4 0.00 1000.80 0.10
582 晶科转债 3 0.00 964.28 0.18
583 24上海农商小微债01 3 9.00 911.58 17.43
584 绿动转债 3 0.00 896.34 0.66
585 博22转债 3 0.00 886.04 0.40
586 宇邦转债 1 0.00 833.19 0.73
587 康泰转2 1 0.00 833.15 0.73
588 天奈转债 2 0.00 831.80 0.55
589 惠云转债 1 0.00 829.51 0.73
590 三角转债 1 0.00 827.25 0.73
591 海能转债 1 0.00 825.87 0.73
592 龙建转债 3 0.00 824.62 0.55
593 洁特转债 1 0.00 822.26 0.72
594 火星转债 1 0.00 819.99 0.72
595 电化转债 1 0.00 819.37 0.72
596 甬金转债 1 0.00 816.52 0.72
597 泰福转债 1 0.00 815.77 0.72
598 力合转债 1 0.00 812.56 0.72
599 25港务01 2 8.00 809.64 15.63
600 金田转债 1 0.00 808.93 0.71
601 26光明01 2 8.00 808.82 17.81
602 双良转债 1 0.00 806.81 0.71
603 特纸转债 1 0.00 806.74 0.71
604 25江铜K1 2 8.00 805.36 15.54
605 24浙商银行债01 2 8.00 804.94 18.63
606 富瀚转债 1 0.00 802.03 0.71
607 26鲁高速SCP003 2 8.00 799.84 15.88
608 卫宁转债 1 0.00 776.63 0.68
609 洋丰转债 3 0.00 769.78 0.27
610 澳弘转债 2 0.00 755.68 0.65
611 国科转债 16 7.50 748.59 0.05
612 大参转债 4 0.00 731.26 0.51
613 22上海农商行二级资本债02 2 7.00 715.04 16.55
614 韦尔转债 2 0.00 713.04 0.43
615 中贝转债 2 0.00 708.84 0.41
616 爱玛转债 1 0.00 697.99 0.62
617 台21转债 1 0.00 680.67 0.60
618 永东转2 1 0.00 673.40 0.59
619 科蓝转债 1 0.00 644.07 0.57
620 23蓉高F1 2 6.00 623.76 12.04
621 长高转债 6 3.92 605.86 0.12
622 国债2519 4 5.80 587.82 0.31
623 百洋转债 1 0.00 570.64 0.50
624 25国债14 2 5.40 546.20 11.97
625 伯25转债 9 0.04 535.97 0.21
626 精工转债 2 0.00 482.72 0.32
627 26江苏27 1 4.00 415.28 8.13
628 25国债15 2 4.00 402.02 33.34
629 26深燃气SCP004 1 4.00 399.88 7.83
630 国债2609 2 3.60 361.48 10.08
631 奥士转债 3 3.56 356.14 0.04
632 国力转债 1 0.00 293.48 0.26
633 21旭越1A2 1 32.50 289.33 0.04
634 泰瑞转债 1 0.00 284.82 0.25
635 翔26转债 4 2.06 278.08 0.11
636 24国债04 2 2.60 276.24 26.52
637 24国债14 4 2.60 265.64 0.35
638 国债2601 3 2.60 262.25 0.20
639 汇通转债 1 0.00 238.21 0.21
640 珂玛转债 9 1.01 186.21 0.03
641 派克转债 4 0.98 158.56 0.03
642 友发转债 2 0.00 124.78 0.12
643 建龙转债 2 0.00 121.42 0.11
644 25特国02 2 1.00 96.14 9.23
645 金帝转债 2 0.52 89.32 0.04
646 24深创投02 2 0.80 81.32 7.81
647 25国债06 4 0.80 80.84 0.61
648 常青转债 5 0.69 69.70 0.02
649 爱科转债 4 0.46 68.71 0.09
650 科思转债 2 0.00 66.80 0.04
651 24国债01 1 0.60 62.56 0.36
652 蓝天转债 2 0.00 56.70 0.03
653 正元转02 2 0.00 51.74 0.03
654 巨星转债 2 0.00 50.98 0.03
655 隆新转债 2 0.48 47.32 0.02
656 维科转债 2 0.32 43.04 0.25
657 欧晶转债 2 0.00 41.12 0.02
658 鼎通转债 1 0.24 39.56 0.22
659 耐普转02 3 0.00 35.94 0.03
660 华峰转债 4 0.16 33.60 0.02
661 春风转债 7 0.18 32.57 0.02
662 福能转债 4 0.00 28.62 0.01
663 科博转债 4 0.18 26.46 0.01
664 熠安4A3 2 2.00 24.42 0.12
665 熠安3A3 2 2.00 22.68 0.11
666 24国债24 2 0.20 20.16 0.77
667 长海转债 2 0.00 16.64 0.02
668 润禾转02 4 0.06 11.24 0.01
669 玉禾转债 2 0.06 8.88 0.04
670 莱特转债 2 0.06 6.30 0.01
671 普联转债 1 0.00 2.09 0.01
672 瑞鹄转02 1 0.01 1.11 0.01
673 贵燃转债 2 0.00 1.04 0.00
674 锦浪转02 2 0.00 0.50 0.00
675 特宝转债 3 0.00 0.48 0.00
676 圣泉转债 2 0.00 0.28 0.00
677 江农转债 1 0.00 0.28 0.01
678 隆22转债 2 0.00 0.22 0.00
679 国债1619 1 0.00 0.12 0.00
680 嘉益转债 1 0.00 0.01 0.00

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