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广发基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：913只2/166
  • 份额数量：15101.36亿份4/166
  • 份额相对上期变化：1.12%
  • 基金经理：104人5/166
  • 资产净值：17128.83亿元3/166
  • 资产相对上期变化：0.00%

债券投资明细

截至：2026-03-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 25国开14 12 20890.00 2087640.81 6.77
2 24国开10 22 16060.00 1698741.03 28.15
3 23国开05 7 15510.00 1677796.15 87.51
4 25农发21 37 14772.00 1494695.88 7.20
5 24国开05 7 11430.00 1214415.24 67.14
6 25农发清发09 7 11280.00 1128455.36 4.03
7 24国开15 9 9220.00 963997.97 32.63
8 25农发31 25 9130.00 920810.10 3.66
9 26上海银行CD015 7 9000.00 894499.52 4.00
10 16国开05 5 7580.00 888808.99 51.56
11 25进出06 9 8780.00 886287.63 3.97
12 25交通银行CD280 7 8700.00 866998.25 3.10
13 26江苏银行CD030 4 8400.00 831458.84 7.74
14 26徽商银行CD025 4 8000.00 795042.72 7.40
15 22国开08 10 6300.00 652553.32 33.91
16 25农业银行CD441 6 6500.00 647626.11 6.22
17 24农发03 3 6000.00 604656.99 72.17
18 26上海银行CD009 2 6000.00 597018.58 5.56
19 26民生银行CD055 4 6000.00 591389.64 5.51
20 25建设银行CD431 5 5000.00 498297.25 6.77
21 25国开15 13 4960.00 491473.52 10.88
22 25交通银行CD258 4 4800.00 479094.00 4.46
23 23农发05 7 4460.00 456283.78 27.31
24 24国开14 6 4400.00 442915.96 4.12
25 26北京银行CD018 4 4400.00 437407.12 4.07
26 24农发清发17 9 4160.00 427283.49 14.21
27 23国开07 21 4120.00 419714.77 2.71
28 25国开13 5 4000.00 401267.35 5.45
29 26浦发银行CD028 5 4000.00 399499.50 5.43
30 25北京银行CD195 4 4000.00 399097.44 3.72
31 23农发10 4 3630.00 395817.89 111.13
32 26北京银行CD035 5 4000.00 394110.25 5.36
33 26农业银行CD040 3 3900.00 384293.51 1.79
34 26建设银行CD030 4 3800.00 376347.96 1.20
35 25农发清发12 3 3690.00 375251.76 44.79
36 25国开08 8 3560.00 358961.92 16.35
37 25交通银行CD240 5 3500.00 349574.85 4.75
38 25农发13 9 3360.00 341574.29 11.67
39 25农发23 11 3120.00 315823.26 19.51
40 24农发05 6 3020.00 314235.06 15.56
41 25兴业银行CD241 3 3000.00 299613.42 2.58
42 25中国银行CD071 6 3000.00 299613.36 2.34
43 25交通银行CD247 5 3000.00 299538.80 4.07
44 26上海农商银行CD001 3 3000.00 297908.85 2.57
45 26上海农商银行CD005 3 3000.00 297765.45 2.57
46 26北京银行CD021 2 3000.00 297098.82 1.44
47 16国开13 2 2840.00 290935.08 2.71
48 25国债19 111 2857.84 287884.20 3.57
49 24农发13 3 2790.00 283639.05 33.85
50 25建设银行CD162 2 2800.00 279906.80 1.36
51 24国开03 3 2640.00 270202.56 20.32
52 25建设银行CD270 3 2700.00 269002.59 2.32
53 23农发清发01 6 2460.00 259239.60 15.87
54 24国开清发03 3 2490.00 252661.65 49.94
55 25国开20 5 2510.00 251742.07 24.56
56 19农发08 1 2380.00 244936.38 30.15
57 26东莞银行CD019 3 2400.00 237668.70 2.05
58 26中国银行CD006 2 2400.00 237292.54 1.15
59 26深圳农商银行CD010 3 2400.00 237237.00 2.05
60 26杭州银行CD026 3 2400.00 236859.60 2.04
61 25国债08 127 2320.90 235170.85 2.65
62 25工商银行CD164 2 2300.00 229617.84 1.11
63 25国债13 129 2214.20 223503.35 2.97
64 25华夏银行CD269 2 2200.00 219659.90 2.05
65 25国开清发02 3 2160.00 216227.37 42.74
66 22进出10 8 1940.00 209952.53 7.46
67 25国开02 8 2040.00 206759.40 11.92
68 24中国人寿资本补充债01BC 5 1970.00 200804.48 8.81
69 25中原银行CD216 2 2000.00 199589.14 1.86
70 25成都银行CD161 2 2000.00 199312.76 1.86
71 26广州农村商业银行CD014 2 2000.00 198783.64 1.85
72 26东莞银行CD017 2 2000.00 198757.94 1.85
73 18国开10 5 1620.00 175798.22 33.21
74 25上海银行债01 3 1740.00 175270.59 13.18
75 24进出15 4 1660.00 168629.12 26.17
76 22国开10 6 1500.00 164802.82 19.91
77 17国开10 5 1510.00 160936.37 10.79
78 18国开05 3 1500.00 160217.79 31.67
79 26华夏银行CD030 2 1600.00 159093.10 1.48
80 兴业转债 39 971.12 158352.56 4.35
81 25农发30 13 1572.00 157564.33 10.46
82 25平安人寿资本补充债01 3 1500.00 152289.33 6.87
83 25浦发银行01 3 1470.00 150143.28 11.29
84 21国开04 3 1230.00 127923.87 25.28
85 23国开10 10 1170.00 127747.59 9.87
86 19国开05 6 1180.00 125046.18 13.16
87 26农发01 7 1230.00 123515.78 8.55
88 17进出03 2 1200.00 123234.14 30.85
89 26国开05 3 1200.00 119900.13 5.41
90 23进出10 2 1070.00 116404.42 10.77
91 25附息国债16 3 1110.00 111296.31 11.21
92 18东方债01BC(品种二) 5 1000.00 110386.66 12.77
93 24华夏银行债01 6 1080.00 109349.96 4.95
94 23国开清发01 3 1020.00 107227.26 35.26
95 24建行TLAC非资本债01A 5 1030.00 104850.89 5.86
96 23国开03 2 1000.00 102748.36 25.72
97 24国开清发02 2 980.00 100459.54 23.08
98 25交通银行CD284 1 1000.00 99234.75 3.24
99 25国开06 15 970.00 98489.72 7.02
100 25国开05 5 980.00 95881.75 16.75
101 上银转债 36 447.18 94364.09 4.96
102 24交行TLAC非资本债01(BC) 2 920.00 93378.24 8.80
103 22农业银行二级01 3 840.00 88139.10 8.88
104 25中行二级资本债03A(BC) 7 830.00 84200.89 3.46
105 24国债11 4 801.40 84154.88 51.13
106 26国债01 79 802.30 80441.85 1.89
107 25国债16 2 800.00 80212.38 49.00
108 26邮政SCP002 4 800.00 80007.16 7.83
109 25青岛农商行CD117 4 800.00 79941.72 3.89
110 25华夏银行科创债01 1 790.00 79880.56 9.88
111 25交通银行CD254 4 800.00 79859.52 3.89
112 25杭州银行CD147 4 800.00 79841.04 3.89
113 25武汉农商行CD055 4 800.00 79826.80 3.89
114 25贵阳银行CD142 4 800.00 79764.84 3.88
115 25齐鲁银行CD154 4 800.00 79750.48 3.88
116 25成都银行CD152 4 800.00 79738.60 3.88
117 23上海银行小微债01 1 780.00 79150.58 9.74
118 24诚通控股MTN014(稳增长扩投资专项债) 1 770.00 78224.14 9.67
119 23交行债01 1 770.00 78116.72 9.62
120 23江苏银行债01 1 750.00 76358.76 9.40
121 23农发20 2 680.00 73666.26 23.33
122 24国开08 2 720.00 73513.58 45.13
123 25广发银行二级资本债01BC 2 720.00 72970.32 3.22
124 24汇金MTN005 2 700.00 71674.10 3.16
125 25中国银行CD017 1 700.00 69916.57 2.29
126 25建设银行CD387 1 700.00 69432.97 2.27
127 25国开03 2 700.00 69318.02 42.56
128 25农发11 7 680.00 69150.44 9.56
129 25中证14 2 680.00 68291.62 9.54
130 16进出10 2 640.00 65646.18 16.43
131 24附息国债04 4 620.00 65098.26 19.89
132 24国新控股MTN003(稳增长扩投资专项债) 1 640.00 65015.66 8.04
133 24工银金租债01 3 630.00 63891.24 9.84
134 23进出13 2 620.00 63087.72 7.49
135 26进出01 3 630.00 63056.76 14.88
136 25农行TLAC非资本债02A(BC) 2 620.00 62966.64 3.96
137 重银转债 21 113.62 62352.29 3.79
138 22进出15 2 600.00 62301.06 15.60
139 21进出10 2 560.00 62114.32 13.96
140 26兴业银行CD039 3 630.00 62103.45 14.65
141 26中信银行CD081 3 630.00 62076.90 14.65
142 24汇金MTN007 2 600.00 61190.22 2.70
143 25电网CP004 3 600.00 60545.43 3.71
144 25中铁建SCP001 3 600.00 60445.83 3.70
145 晶能转债 28 24.10 60354.20 1.79
146 26中电投CP001 3 600.00 60261.06 9.28
147 26东航股SCP001 3 600.00 60213.21 3.69
148 25农发03 2 600.00 59990.26 29.86
149 26农业银行CD046 3 600.00 59128.23 21.71
150 国投转债 8 480.00 57537.78 8.64
151 22工行二级资本债03A 4 540.00 56040.90 3.43
152 常银转债 17 331.62 56038.66 3.72
153 24宁安02 3 540.00 55317.21 6.85
154 24农行TLAC非资本债01A(BC) 2 540.00 55119.16 5.19
155 24农发15 5 540.00 55075.48 16.98
156 25农行TLAC非资本债03A(BC) 2 540.00 54699.68 3.44
157 26民生银行CD047 1 550.00 54240.69 6.89
158 22建行永续债01 2 520.00 54123.64 3.40
159 25农业银行三农债02 1 530.00 53323.16 6.59
160 24东吴02 4 500.00 51390.46 4.12
161 25南京银行科创债01BC 1 500.00 50562.30 6.25
162 25光大银行CD169 1 500.00 49870.58 1.63
163 25浦发银行CD253 1 500.00 49797.01 1.63
164 26交通银行CD055 1 500.00 49686.05 1.62
165 26上海银行CD022 1 500.00 49665.88 1.62
166 25中国银行CD064 1 500.00 49618.32 1.62
167 18东方债02BC(品种三) 3 450.00 49607.04 6.14
168 25浦发银行CD265 1 500.00 49600.79 8.23
169 22附息国债03 2 460.00 49250.66 30.09
170 26华泰G1 5 490.00 49243.44 7.16
171 22建行二级资本债02A 2 460.00 47547.18 4.48
172 18济西投 3 450.00 47370.51 5.86
173 19农发01 3 440.00 46942.76 16.63
174 23杭州银行02 3 450.00 45873.90 12.60
175 26广州地铁SCP001 3 450.00 45085.35 12.38
176 23广州银行绿色债02 2 440.00 44743.00 6.25
177 23国债18 4 420.00 44604.70 25.45
178 26中信银行CD052 3 450.00 44561.88 15.61
179 23丰台国资MTN001 3 420.00 43215.36 11.87
180 温氏转债 20 0.00 42571.46 1.36
181 南航转债 26 299.92 41641.59 2.72
182 24进出03 2 400.00 41011.76 9.42
183 22农业银行永续债01 2 400.00 40824.26 9.11
184 24国电MTN003 2 400.00 40674.46 20.33
185 晶澳转债 29 0.00 40558.06 1.65
186 G三峡EB2 14 278.30 40332.04 5.50
187 21国开20 1 340.00 40132.54 5.91
188 26宁舟港CP001(科创债) 2 400.00 40060.66 5.60
189 26湘高速CP001 2 400.00 40032.48 5.59
190 23江苏银行债02 2 390.00 39832.31 4.39
191 26浙商银行CD032 1 400.00 39759.32 5.05
192 26工商银行CD037 2 400.00 39451.42 8.81
193 25中建三局SCP005(科创债) 3 390.00 39237.24 10.49
194 23工行二级资本债01A 4 360.00 38519.24 8.46
195 23国开清发20 2 341.00 38329.65 4.03
196 24国开02 8 360.00 36454.08 9.30
197 25GTHT05 2 360.00 36383.34 3.43
198 25国开10 2 350.00 35348.27 5.02
199 21交通银行永续债 2 340.00 35280.14 7.87
200 25北京银行小微债01 1 350.00 35219.55 5.18
201 26广发银行CD050 1 350.00 34610.88 4.40
202 麒麟转债 19 0.00 33741.07 1.45
203 东南转债 16 0.00 33153.14 3.52
204 19农发06 1 300.00 32848.45 8.18
205 19国开10 1 300.00 32826.00 4.83
206 26工商银行CD020 3 330.00 32609.40 10.76
207 22汇金01 1 300.00 31671.36 7.89
208 23汇金MTN003 2 300.00 30757.12 8.88
209 25百联集MTN002 3 300.00 30671.73 10.12
210 22邮储银行二级01 3 300.00 30616.86 15.35
211 23北京农商小微债 3 300.00 30585.48 8.40
212 25上海农商绿色债01 3 300.00 30414.00 10.65
213 25鲁高速MTN009 3 300.00 30363.84 10.02
214 25国网租赁CP008 3 300.00 30288.96 8.10
215 25光大集团MTN008 1 300.00 30247.04 7.15
216 25国能资本SCP002 3 300.00 30244.32 8.09
217 25厦翔业SCP011 3 300.00 30216.51 16.27
218 25国网租赁CP011 2 300.00 30197.92 3.20
219 25闽投SCP004 3 300.00 30151.53 8.06
220 26华股02 3 300.00 30114.15 8.05
221 26上海医药SCP001 3 300.00 30055.74 10.53
222 盛虹转债 17 0.00 29973.99 1.98
223 25浦发银行CD295 1 300.00 29724.79 4.93
224 26建设银行CD043 3 300.00 29588.58 9.76
225 22国开15 2 270.00 29468.93 7.29
226 和邦转债 14 0.00 29420.94 4.52
227 希望转2 15 200.00 28291.17 2.07
228 25蜀道投资SCP001 2 280.00 28207.22 5.51
229 19国开15 2 260.00 28081.10 17.24
230 20农发04 1 260.00 28061.86 7.57
231 21北京银行永续债02 3 270.00 27728.31 13.90
232 23青港01 3 270.00 27498.99 10.48
233 23农行二级资本债03A 4 260.00 27497.44 11.83
234 25鲁招金SCP005(科创债) 3 270.00 27186.27 14.63
235 25北京燃气CP002(科创债) 3 270.00 27179.34 8.97
236 26苏国信CP002 3 270.00 27095.43 14.59
237 21中信银行永续债 2 260.00 27065.96 6.04
238 23农发清发07 1 250.00 26442.70 7.13
239 24深能01 1 244.41 26081.93 2.45
240 24光大银行小微债 1 250.00 25664.23 4.26
241 25国债20 2 252.80 25584.78 8.79
242 22工商银行二级03 4 240.00 25284.08 5.58
243 23陕投集团MTN008 3 240.00 25236.66 9.27
244 24上海银行债01 3 240.00 24747.90 9.09
245 银轮转债 4 48.00 24723.24 13.22
246 23中银投资MTN001 2 240.00 24716.78 5.52
247 25东方债01BC 2 240.00 24342.90 7.69
248 24苏州国际MTN001A 2 240.00 24248.96 9.30
249 25广州产投SCP005 2 240.00 24209.30 2.56
250 25广东农垦SCP006 2 240.00 24136.02 2.56
251 24南京银行02 1 230.00 23509.99 6.11
252 18进出10 4 220.00 23449.88 22.73
253 21国开09 2 220.00 23218.68 14.25
254 本钢转债 7 0.00 23102.53 4.32
255 欧通转债 6 0.00 22950.26 9.86
256 24建信金租债01 1 220.00 22719.07 6.54
257 25国开18 2 220.00 22283.70 11.09
258 22广州银行二级资本债01 3 210.00 22244.73 8.48
259 25京基投SCP001 2 220.00 22229.20 4.34
260 道通转债 4 0.00 22133.72 11.83
261 华懋转债 6 0.00 21731.48 9.34
262 25国债23 2 215.46 21704.82 6.03
263 25招商银行永续债01BC 5 210.00 21519.38 5.38
264 21桂交投MTN002 3 210.00 21458.76 8.18
265 25石交投CP005 3 210.00 21253.05 8.10
266 24大连港MTN002A 2 200.00 20683.06 7.93
267 24泸州窖MTN003 2 200.00 20669.32 3.28
268 25鲁钢铁MTN006 2 200.00 20583.34 7.17
269 25鄂联投MTN001B 2 200.00 20560.42 6.77
270 21浙商银行永续债 2 200.00 20558.64 18.01
271 25淮南矿MTN002 2 200.00 20533.60 3.26
272 25浙商银行小微债01BC 1 200.00 20461.89 5.31
273 24天津港MTN004(科创票据) 2 200.00 20435.50 7.12
274 24光证G2 2 200.00 20414.36 9.15
275 22交通银行二级01 4 200.00 20402.94 9.99
276 25绍交01 2 200.00 20386.98 3.24
277 23光大银行债03 2 200.00 20378.14 3.98
278 24信达05 2 200.00 20315.82 4.99
279 25甘交01 2 200.00 20290.80 6.68
280 25交行TLAC非资本债02A(BC) 2 200.00 20284.62 4.98
281 25国新发展MTN001(科创债) 1 200.00 20236.78 4.48
282 24国开04 2 200.00 20212.10 5.84
283 25广州高新SCP003 2 200.00 20208.56 4.96
284 25淮南矿MTN005 4 200.00 20196.88 5.60
285 25上海医药SCP003 2 200.00 20189.82 4.95
286 24建行二级资本债03BC 2 200.00 20167.04 9.26
287 25绍兴交通SCP003 2 200.00 20136.96 3.94
288 25京能电力SCP001 2 200.00 20129.90 3.93
289 26乌城轨CP001 2 200.00 20073.70 6.61
290 26附息国债03 2 200.00 20073.70 10.04
291 26中证G7 2 200.00 20040.26 6.98
292 睿创转债 7 0.00 19897.83 3.32
293 25国开清发04 2 200.00 19884.32 92.88
294 25光大银行CD170 1 200.00 19880.41 5.72
295 25BOEK1 1 186.52 18971.32 1.78
296 23海通12 3 180.00 18884.04 6.93
297 24义乌市场MTN001 2 180.00 18632.04 6.13
298 23张江高科MTN001 3 180.00 18545.94 9.30
299 23进出05 2 180.00 18515.62 22.64
300 25国能K2 1 181.59 18384.18 2.03
301 24徐工集团MTN004 2 180.00 18177.36 6.97
302 24国银金租债01 1 176.00 18078.62 5.21
303 26国网租赁SCP001 3 180.00 18069.39 9.73
304 立昂转债 6 0.00 17943.90 4.38
305 24天山K1 1 172.62 17779.86 1.67
306 亿纬转债 15 0.00 17763.95 1.93
307 财通转债 9 0.00 17738.50 2.98
308 宙邦转债 6 0.00 17697.36 4.32
309 山路转债 8 0.00 17377.46 2.03
310 牧原转债 13 0.00 17265.02 2.57
311 24深担01 1 168.04 17143.88 1.61
312 路维转债 8 0.00 16968.46 3.24
313 24深港02 1 159.84 16805.31 1.58
314 24甬交投集MTN002 2 160.00 16530.58 5.22
315 华亚转债 5 0.00 16500.18 5.29
316 25紫金K3 2 160.00 16264.34 5.59
317 25先正达MTN003 2 160.00 16246.30 5.66
318 冠宇转债 12 0.00 16155.48 0.67
319 24安租09 2 160.00 16126.08 7.40
320 26江西交投MTN001 1 160.00 16064.42 3.80
321 22中国银行永续债01 3 150.00 15847.80 7.95
322 24农银金租债01 1 154.00 15564.06 4.48
323 25杭州银行03 1 150.00 15234.03 7.18
324 25东兴G1 3 150.00 15230.67 18.70
325 25京国资MTN006 1 150.00 15216.68 3.60
326 22知识城MTN006 3 150.00 15207.09 18.67
327 25财金01 3 150.00 15168.84 18.62
328 25中证G2 3 150.00 15152.85 18.60
329 26浙商01 1 150.00 15084.48 3.92
330 26电投K1 1 150.00 15083.29 3.92
331 26蜀道K2 1 144.45 14539.23 1.61
332 24杭州银行小微债 2 140.00 14377.88 9.39
333 25GTHT02 1 140.00 14275.46 3.37
334 24国证G1 2 140.00 14225.84 6.38
335 25中信银行科创债 2 140.00 14221.16 6.38
336 25重庆银行小微债02 2 140.00 14216.52 11.76
337 25建行科创债01A(BC) 2 140.00 14215.76 6.37
338 25赣水投MTN004A 2 140.00 14163.66 5.43
339 25华泰G6 2 140.00 14100.36 4.45
340 闻泰转债 6 0.00 13744.98 3.35
341 华医转债 4 0.00 13696.60 7.32
342 天23转债 13 0.00 13693.00 1.05
343 精达转债 4 0.00 13598.16 7.27
344 通22转债 16 0.00 13575.32 1.21
345 甬矽转债 6 0.00 13353.36 5.74
346 25徽商银行二级资本债01 1 130.00 13207.93 2.93
347 22国开20 3 120.00 12880.40 7.26
348 神马转债 8 0.00 12551.42 1.48
349 24元禾K3 1 120.80 12442.65 1.38
350 21北京银行永续债01 2 120.00 12414.44 10.88
351 24兴业03 6 120.00 12317.50 5.74
352 21建设银行二级05 2 120.00 12283.66 4.81
353 25农行二级资本债01A(BC) 2 120.00 12184.60 4.77
354 24江西银行绿色债 2 120.00 12076.62 4.73
355 26交通银行CD073 2 120.00 11871.22 22.81
356 航宇转债 6 0.00 11365.24 5.49
357 23诚通14 2 100.00 11175.58 3.84
358 25江铜K1 1 109.49 11091.26 1.23
359 25HDGJK2 1 110.10 11081.61 1.23
360 25农发20 1 110.00 11051.20 5.51
361 22进出11 2 100.00 10856.76 26.85
362 20国开10 2 100.00 10823.96 26.76
363 20国开05 3 100.00 10561.50 9.98
364 柳工转2 10 0.00 10544.76 1.54
365 23渝高03 2 100.00 10475.08 5.55
366 国泰转债 7 0.00 10452.34 1.95
367 22鄂联01 2 100.00 10437.00 4.79
368 22鲁能源MTN006 2 100.00 10409.34 8.61
369 20农发清发02 2 100.00 10407.18 48.61
370 22中行二级资本债02A 2 100.00 10345.92 6.52
371 22东证03 2 100.00 10338.00 6.52
372 23鲲鹏投资MTN001 1 100.00 10311.97 3.40
373 23桂交投MTN004 2 100.00 10289.76 4.72
374 21兴城投资MTN002 2 100.00 10283.72 8.95
375 24中关01 2 100.00 10277.04 18.03
376 21中国银行二级03 2 100.00 10260.30 5.44
377 21厦轨04 2 100.00 10246.90 6.46
378 24洪市政MTN005 2 100.00 10240.36 8.47
379 23北京银行02 1 100.00 10213.84 4.81
380 23西证01 2 100.00 10203.74 8.88
381 25吉林高速MTN001 1 100.00 10198.32 5.39
382 23中泰02 2 100.00 10187.18 6.42
383 25龙源电力MTN005 2 100.00 10180.60 8.42
384 25中行二级资本债01BC 2 100.00 10168.14 8.85
385 20青城04 2 100.00 10162.52 5.39
386 25东证03 2 100.00 10151.84 5.38
387 22成都高新MTN004 2 100.00 10123.28 17.76
388 24赣国资MTN002 2 100.00 10098.18 8.50
389 25江西交投SCP007 1 100.00 10055.84 4.74
390 25华能新能SCP005 1 100.00 10055.21 4.74
391 23农发09 2 100.00 10049.20 46.94
392 26蓉金01 2 100.00 10025.08 8.30
393 25交通银行CD229 1 100.00 9922.05 9.85
394 聚隆转债 4 0.00 9917.72 5.30
395 26建设银行CD026 2 100.00 9911.24 8.34
396 冠中转债 4 0.00 9633.00 5.15
397 家联转债 9 0.00 9439.76 0.54
398 23广州地铁MTN008 1 90.00 9426.84 6.42
399 渝水转债 6 0.00 9336.12 1.21
400 立讯转债 16 0.00 9276.24 0.91
401 25国债12 4 90.60 9172.92 61.14
402 25农发15 3 90.00 9105.03 36.43
403 19长城债02BC(品种二) 2 80.00 8999.00 15.79
404 18农发06 2 80.00 8846.44 37.81
405 23农发07 3 80.00 8357.37 5.63
406 24合建投MTN002 2 80.00 8316.92 14.59
407 23进出15 3 80.00 8307.51 5.60
408 22国开行二级资本债01A 2 80.00 8246.04 20.39
409 21国开08 4 80.00 8176.32 12.17
410 25深圳特发MTN005 2 80.00 8161.18 16.88
411 24中电投MTN012 2 80.00 8146.38 8.98
412 25中证G7 2 80.00 8119.06 16.79
413 25东部机场GN001 2 80.00 8116.50 16.79
414 25银河G1 2 80.00 8092.78 16.74
415 24兴业金租债01 1 80.00 8078.66 5.50
416 26紫金投资MTN001(科创债) 1 80.00 8038.23 4.25
417 26中国旅游MTN001 2 80.00 8020.28 8.84
418 26国元01 2 80.00 8013.48 6.98
419 24沪港务MTN002 1 70.00 7174.97 3.79
420 25百联集MTN001 4 70.00 7159.24 9.75
421 23扬子G4 1 70.00 7133.28 3.77
422 25徽商银行科创债01 1 70.00 7109.15 7.06
423 20赣铁01 1 70.00 7084.34 3.75
424 超达转债 5 0.00 6927.64 2.22
425 赫达转债 5 0.00 6697.68 2.15
426 精装转债 4 0.00 6659.88 3.56
427 22上海银行二级资本债01 4 62.00 6510.84 11.35
428 中特转债 12 0.00 6412.98 0.33
429 23济南城建MTN002(项目收益) 2 60.00 6412.14 14.51
430 23建行永续债02 2 60.00 6337.88 5.55
431 20合建投MTN001 2 60.00 6337.40 12.18
432 23交行二级资本债01A 2 60.00 6313.58 5.50
433 22豫投资MTN001 2 60.00 6296.96 13.02
434 22大横琴MTN002 2 60.00 6287.82 10.07
435 21湖交投 2 60.00 6251.80 10.02
436 24兴业银行永续债01 2 60.00 6229.30 12.30
437 23中电投MTN019 2 60.00 6173.06 12.19
438 24浙商银行小微债02 2 60.00 6157.32 6.79
439 21兴业银行二级02 2 60.00 6154.66 3.28
440 25河钢集MTN012 2 60.00 6150.56 9.85
441 21扬州02 2 60.00 6149.02 3.28
442 21宜宾01 2 60.00 6148.10 14.98
443 24中航K6 3 60.00 6147.24 24.59
444 23申证02 2 60.00 6141.40 5.38
445 24中电投MTN024B 3 60.00 6126.51 24.51
446 24招商局港MTN002A 3 60.00 6125.43 24.51
447 23华夏银行债03 2 60.00 6124.48 6.75
448 23重庆银行小微债01 1 60.00 6122.97 6.08
449 24中财G2 2 60.00 6121.64 18.94
450 24中建材MTN001 3 60.00 6114.69 24.46
451 24青岛国信MTN001 2 60.00 6100.78 9.77
452 25南电MTN018 2 60.00 6061.96 5.10
453 25重庆银行小微债01 2 60.00 6041.84 11.61
454 汇成转债 4 0.00 5996.40 3.21
455 宏图转债 6 0.00 5962.60 1.67
456 国微转债 6 0.00 5877.48 1.17
457 双良转债 7 0.00 5604.91 1.69
458 25超长特别国债02 3 60.00 5531.16 28.48
459 23京能洁能MTN002 1 50.00 5296.74 3.60
460 23广州地铁MTN005 1 50.00 5265.19 9.75
461 24鄂交投MTN001 1 50.00 5232.59 3.56
462 19首旅债02 1 50.00 5183.34 3.53
463 鸿路转债 5 0.00 5110.59 0.77
464 23粤海MTN001 1 50.00 5107.02 9.46
465 23海通11 1 50.00 5099.26 7.79
466 24沪国资MTN001 1 50.00 5083.02 9.41
467 21浦鑫安居2A3 1 50.00 5049.80 0.74
468 25国航MTN001 1 50.00 5033.17 9.32
469 龙星转债 6 0.00 4523.66 1.10
470 25国债17 4 42.80 4324.98 23.51
471 苏利转债 7 0.00 4257.02 0.80
472 保隆转债 6 0.00 4246.90 0.84
473 23建行二级资本债02A 2 40.00 4231.48 13.09
474 23兖矿01 2 40.00 4228.78 18.67
475 23建行二级资本债03A 2 40.00 4209.34 9.22
476 22兴泸02 2 40.00 4195.78 10.22
477 23农发15 1 40.00 4153.93 3.32
478 24洪轨01 2 40.00 4144.52 10.84
479 22电网MTN009 2 40.00 4139.98 9.37
480 24工行永续债01 2 40.00 4131.38 8.16
481 20青城G3 2 40.00 4118.56 18.18
482 21亦庄03 2 40.00 4107.34 18.49
483 24南京银行01 4 40.00 4107.08 18.47
484 23首钢Y1 2 40.00 4100.42 18.46
485 23陕煤Y3 2 40.00 4100.12 18.46
486 25国债06 10 40.80 4097.73 0.36
487 24运通01 4 40.00 4091.96 15.27
488 23陆债02 2 40.00 4091.26 18.42
489 23国联K1 2 40.00 4084.78 9.95
490 G21西轨2 2 40.00 4084.44 9.95
491 22佛公用MTN001 2 40.00 4082.94 9.95
492 24广州银行小微债01 2 40.00 4077.96 8.06
493 25豫航空港MTN004 2 40.00 4071.44 17.97
494 21青城09 2 40.00 4068.70 9.21
495 22国开03 2 40.00 4055.26 8.88
496 25大兴发展MTN002 1 40.00 4047.02 7.77
497 25南京公路MTN001 2 40.00 4042.10 10.58
498 24保利02 2 40.00 4041.68 17.84
499 山招YK04 2 40.00 4040.70 10.57
500 26杭金01 2 40.00 4038.76 17.83
501 26海宁城投MTN001A 2 40.00 4033.56 10.55
502 25中证G6 2 40.00 4030.32 10.33
503 锂科转债 3 0.00 3972.05 1.14
504 25中国银行CD065 2 40.00 3972.00 10.18
505 25工商银行CD272 2 40.00 3964.64 10.16
506 26南京银行CD076 2 40.00 3944.40 10.11
507 申昊转债 4 0.00 3723.42 0.72
508 福22转债 8 0.48 3619.18 0.50
509 水羊转债 3 0.00 3512.70 2.06
510 鹤21转债 6 0.00 3505.20 0.85
511 严牌转债 4 0.00 3476.16 1.86
512 长汽转债 6 0.00 3313.82 0.66
513 24长沙银行债01 2 32.00 3291.34 19.07
514 铭利转债 5 0.00 3210.44 0.82
515 23圆融02 1 30.00 3166.48 6.08
516 运机转债 2 0.00 3155.30 1.08
517 24晋能电力MTN009 3 30.00 3114.27 24.89
518 26吉林债08 4 31.00 3103.54 18.58
519 25浦口交通MTN001 3 30.00 3078.57 24.60
520 25建信金租债02 1 30.00 3063.23 10.08
521 25两江产业MTN002 3 30.00 3063.09 24.48
522 25国银金租绿债01BC 1 30.00 3060.09 10.07
523 25河钢集MTN021(科创债) 1 30.00 3057.28 10.06
524 20宜国05 1 30.00 3054.18 10.05
525 24兴业07 4 30.00 3049.66 11.55
526 24海淀国资MTN002A 1 30.00 3035.14 9.98
527 24淮南矿MTN004 3 30.00 3029.85 15.60
528 25武汉水务MTN001 1 30.00 3027.45 5.81
529 25皖能股MTN004 3 30.00 3022.71 15.56
530 25湘高速MTN004 3 30.00 3011.10 15.50
531 亚科转债 6 0.00 2956.10 0.72
532 紫银转债 3 0.00 2949.36 0.30
533 19国开09 2 26.00 2677.62 20.26
534 集智转债 2 0.00 2608.50 5.71
535 蓝晓转02 2 0.00 2563.70 0.88
536 欧晶转债 2 0.00 2521.72 0.87
537 盈峰转债 3 0.00 2243.45 0.64
538 九强转债 4 0.00 2208.28 0.54
539 21国开05 2 20.00 2193.42 16.68
540 23国债26 2 20.00 2161.38 18.70
541 22国债03 2 20.00 2141.28 18.53
542 绿动转债 6 0.00 2129.22 0.70
543 22国债19 2 20.00 2123.82 18.38
544 23汉投13 2 20.00 2117.82 10.58
545 23建行永续债01 2 20.00 2116.06 17.72
546 华辰转债 2 0.00 2115.26 4.63
547 韵达转债 3 0.00 2108.13 1.13
548 23粤财01 4 20.00 2107.68 18.42
549 华康转债 8 0.00 2099.14 0.27
550 甬金转债 5 0.00 2096.71 0.53
551 22蓉高03 2 20.00 2092.72 14.09
552 22川投02 2 20.00 2083.16 17.45
553 17粤海01 2 20.00 2080.60 17.43
554 24农行永续债02 2 20.00 2078.96 11.57
555 24中信银行永续债01 2 20.00 2078.46 11.57
556 22中财G4 2 20.00 2076.66 11.56
557 21宁波银行二级01 2 20.00 2071.56 12.00
558 24济南轨交MTN002 1 20.00 2062.72 4.98
559 24青岛地铁MTN001A 1 20.00 2062.09 4.98
560 24鲁信02 1 20.00 2062.02 4.98
561 21济城G3 2 20.00 2058.04 9.27
562 21建设银行二级01 2 20.00 2057.98 11.92
563 23财金02 2 20.00 2056.52 11.45
564 21建设银行二级03 2 20.00 2052.76 13.82
565 21中化02 2 20.00 2051.22 15.52
566 21国信06 2 20.00 2050.34 16.73
567 24合建投MTN004 1 20.00 2050.02 4.95
568 25相城市政MTN002 1 20.00 2048.44 4.95
569 21电建04 2 20.00 2048.28 15.50
570 22陕煤化MTN003 2 20.00 2046.08 18.88
571 22洪政01 2 20.00 2041.62 13.75
572 24津投02 2 20.00 2041.52 15.52
573 23交行债02 2 20.00 2038.94 11.35
574 24京基投MTN002 2 20.00 2037.22 18.80
575 25福投04 2 20.00 2036.52 18.79
576 23安信G3 2 20.00 2035.78 18.79
577 23中证24 2 20.00 2035.44 13.45
578 25招证K1 2 20.00 2029.18 10.14
579 25附息国债20 2 20.00 2024.12 13.38
580 25申证10 2 20.00 2023.70 10.11
581 25华泰S4 2 20.00 2018.72 13.34
582 25招证G1 2 20.00 2018.10 13.34
583 25GTHTK4 2 20.00 2015.64 10.07
584 顺博转债 4 0.00 2014.60 0.50
585 25杭州银行CD063 2 20.00 1998.84 22.61
586 25江苏银行CD149 2 20.00 1996.04 22.58
587 25中国银行CD020 2 20.00 1995.04 22.56
588 25北京银行CD209 2 20.00 1993.62 22.55
589 永贵转债 4 0.00 1978.30 0.38
590 青农转债 2 0.00 1898.50 0.85
591 微导转债 2 0.00 1876.06 4.11
592 大中转债 2 0.00 1847.98 4.04
593 爱迪转债 4 0.00 1830.72 1.14
594 东宝转债 2 0.00 1810.32 0.81
595 精工转债 5 0.00 1804.68 0.28
596 绿茵转债 3 0.00 1796.68 0.52
597 起帆转债 2 0.00 1796.36 3.93
598 弘亚转债 5 0.00 1773.23 0.41
599 科利转债 2 0.00 1763.34 3.86
600 大参转债 3 0.00 1668.16 1.23
601 博瑞转债 7 0.00 1658.87 0.66
602 旺能转债 5 0.00 1600.71 0.25
603 巨星转债 2 0.00 1570.80 0.54
604 宝莱转债 1 0.00 1533.32 1.23
605 浙矿转债 1 0.00 1523.41 1.22
606 万顺转2 1 0.00 1517.15 1.21
607 裕兴转债 1 0.00 1507.14 1.21
608 宏川转债 1 0.00 1504.92 1.20
609 阿拉转债 1 0.00 1494.18 1.20
610 天能转债 1 0.00 1492.51 1.19
611 上声转债 6 0.00 1487.60 0.36
612 兴瑞转债 2 0.00 1483.72 3.25
613 赛特转债 1 0.00 1483.64 1.19
614 节能转债 2 0.00 1372.02 0.62
615 应流转债 2 0.00 1284.22 2.81
616 隆22转债 6 0.00 1284.12 0.52
617 李子转债 2 0.00 1240.64 0.43
618 通裕转债 3 0.00 1235.89 0.36
619 岱美转债 4 0.00 1219.86 0.25
620 镇洋转债 3 0.00 1218.32 0.35
621 仙乐转债 2 0.00 1203.12 0.41
622 建龙转债 4 0.00 1193.76 0.35
623 莱克转债 1 0.00 1144.15 0.92
624 明新转债 2 0.00 1090.72 0.49
625 天奈转债 2 0.00 1047.58 0.36
626 23国开08 1 10.00 1042.27 13.46
627 23信达01 2 10.00 1025.50 19.54
628 25顺德农商绿色债 2 10.00 1016.62 15.90
629 24国管02 2 10.00 1015.10 15.88
630 24中泰01 2 10.00 1014.42 19.33
631 25翔业03 2 10.00 1014.30 15.86
632 25东兴G2 2 10.00 1014.28 20.10
633 25广药02 2 10.00 1013.26 20.08
634 24中山投控K1 2 10.00 1012.80 20.07
635 瑞丰转债 1 0.00 961.79 0.77
636 泰福转债 1 0.00 949.55 0.76
637 新乳转债 1 0.00 876.97 0.70
638 禾丰转债 8 0.00 868.62 0.24
639 韦尔转债 2 0.00 831.64 0.37
640 福莱转债 2 0.00 828.92 0.28
641 21中证17 2 8.00 818.86 16.47
642 广泰转债 2 0.00 817.92 1.79
643 永02转债 1 0.00 809.49 0.65
644 25附息国债23 2 8.00 805.90 43.54
645 25南昌轨交SCP006 2 8.00 804.08 16.17
646 25翔业01 2 8.00 803.98 15.82
647 26国泰海通CP001 2 8.00 803.72 16.16
648 三角转债 1 0.00 772.10 0.62
649 奕瑞转债 3 0.12 766.18 0.47
650 山河转债 1 0.00 763.34 0.61
651 锡振转债 1 0.00 759.60 0.61
652 永东转2 1 0.00 758.53 0.61
653 冀东转债 1 0.00 756.09 0.60
654 东亚转债 1 0.00 755.71 0.60
655 台21转债 2 0.00 755.56 0.34
656 佳力转债 1 0.00 755.05 0.60
657 三房转债 1 0.00 746.87 0.60
658 广核转债 1 0.00 744.35 0.60
659 天壕转债 1 0.00 738.00 0.59
660 银微转债 1 0.00 720.62 0.58
661 嘉泽转债 1 0.00 706.76 0.57
662 正元转02 2 0.00 704.90 0.32
663 25国债24 2 7.00 703.78 13.85
664 恒帅转债 1 0.00 699.51 0.56
665 芳源转债 2 0.00 697.70 0.24
666 芯海转债 1 0.00 683.06 0.55
667 浩瀚转债 1 0.00 676.36 0.54
668 回天转债 4 0.00 671.20 0.17
669 超声转债 1 0.00 670.54 0.54
670 26国债04 2 6.40 641.06 12.61
671 康泰转2 2 0.00 639.92 1.40
672 23蓉高F1 2 6.00 635.04 12.49
673 长高转债 15 4.51 634.60 0.06
674 煜邦转债 2 0.00 634.14 0.28
675 24国债24 4 6.20 621.36 3.98
676 26国债06 2 6.20 620.62 12.21
677 21光证G5 2 6.00 615.06 11.72
678 洽洽转债 1 0.00 589.25 0.47
679 长海转债 2 0.00 553.66 0.25
680 力合转债 2 0.00 528.98 0.24
681 凯众转债 1 0.00 522.84 0.42
682 芯能转债 2 0.00 520.66 0.23
683 晶科转债 2 0.00 516.86 0.23
684 立高转债 1 0.00 515.34 0.41
685 惠云转债 2 0.00 512.74 0.23
686 24中银投资MTN001A(BC) 1 5.00 512.41 4.56
687 华兴转债 1 0.00 498.13 0.40
688 21旭越1A2 1 32.50 495.15 0.07
689 25国债15 2 4.80 485.72 26.24
690 伟22转债 2 0.00 469.44 0.41
691 昌红转债 1 0.00 461.12 0.37
692 家悦转债 2 0.00 440.58 0.20
693 卫宁转债 2 0.00 435.62 0.20
694 汇通转债 1 0.00 431.95 0.35
695 姚记转债 2 0.00 426.24 0.93
696 建工KY04 2 4.00 411.50 8.11
697 万凯转债 1 0.00 382.49 0.31
698 华阳转债 1 0.00 328.63 0.26
699 万孚转债 2 0.00 326.76 0.15
700 爱玛转债 2 0.00 313.78 0.14
701 欧22转债 1 0.00 301.01 0.24
702 优彩转债 2 0.00 301.00 0.13
703 金威转债 2 0.00 295.40 0.10
704 艾迪转债 1 0.00 292.38 0.23
705 微芯转债 2 0.00 290.36 0.64
706 国债2513 4 2.80 282.64 0.21
707 24国债04 2 2.60 272.98 30.32
708 瑞科转债 2 0.00 270.50 0.59
709 24国债14 4 2.60 268.12 0.24
710 南药转债 2 0.00 264.76 0.23
711 海能转债 2 0.00 253.40 0.11
712 健帆转债 2 0.00 237.14 0.11
713 博22转债 2 0.00 230.42 0.10
714 奥维转债 4 0.00 218.12 0.09
715 奥锐转债 3 0.00 209.44 0.06
716 科沃转债 2 0.00 188.96 0.16
717 统联转债 2 1.28 170.60 0.20
718 21光大Y2 2 1.60 164.88 18.32
719 国债2519 2 1.60 161.18 0.12
720 澳弘转债 5 0.96 149.84 0.13
721 泰瑞转债 1 0.00 142.26 0.11
722 百润转债 2 0.00 140.44 0.06
723 科顺转债 2 0.00 132.58 0.66
724 洋丰转债 2 0.00 123.64 0.06
725 燃23转债 2 0.00 120.04 0.05
726 密卫转债 2 0.00 107.48 0.09
727 正川转债 1 0.00 98.40 0.08
728 蒙娜转债 1 0.00 90.13 0.07
729 恒逸转2 4 0.00 84.48 0.11
730 23国债17 2 0.80 81.42 0.88
731 24深创投02 2 0.80 80.86 8.98
732 科思转债 2 0.00 68.72 0.03
733 熠安3A3 2 2.00 62.36 0.54
734 24国债01 1 0.60 62.11 0.29
735 熠安4A3 2 2.00 58.14 0.50
736 金05转债 2 0.30 42.07 0.02
737 耐普转02 3 0.28 40.42 0.03
738 瑞可转债 4 0.18 29.08 0.01
739 福能转债 4 0.20 28.42 0.00
740 伯25转债 7 0.10 12.86 0.01
741 嘉益转债 1 0.07 8.76 0.00
742 上26转债 3 0.06 6.90 0.03
743 安克转债 4 0.00 2.98 0.01
744 联瑞转债 1 0.01 1.04 0.01
745 贵燃转债 2 0.00 1.00 0.00
746 龙建转债 2 0.00 0.54 0.00
747 茂莱转债 1 0.00 0.37 0.00
748 颀中转债 1 0.00 0.14 0.00
749 正帆转债 1 0.00 0.13 0.00
750 国债1619 1 0.00 0.12 0.00
751 鼎捷转债 1 0.00 0.08 0.00
752 万青转债 2 0.00 0.06 0.00
753 百洋转债 3 0.00 0.03 0.00

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