同花顺理财首页

首页> 基金公司 > 广发基金管理有限公司

广发基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：770只2/203
  • 份额数量：14324.04亿份4/203
  • 份额相对上期变化：0.71%
  • 基金经理：93人6/203
  • 资产净值：15383.33亿元3/203
  • 资产相对上期变化：5.75%

债券投资明细

截至：2024-09-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 22国开20 6 24160.00 2574874.46 69.74
2 22国开05 4 21400.00 2302313.72 66.01
3 24国开05 13 17240.00 1810865.58 33.82
4 23国开05 11 15750.00 1695475.84 24.34
5 24民生银行CD306 14 15800.00 1555021.06 2.93
6 24国开清发02 12 14820.00 1501154.34 32.25
7 22国开15 6 12840.00 1359091.12 37.36
8 24民生银行CD154 11 11500.00 1137292.55 2.73
9 24农发03 5 9940.00 1012081.53 43.38
10 23农发清发07 6 9460.00 978064.20 52.53
11 24上海银行CD085 9 8800.00 877450.95 3.95
12 24工商银行CD016 4 8000.00 794067.76 6.01
13 24建设银行CD106 4 8000.00 791110.96 5.99
14 24民生银行CD230 7 7600.00 749348.98 1.87
15 23农发05 7 7160.00 728215.85 19.89
16 24工商银行CD032 4 6800.00 672146.24 5.09
17 21浦发银行02 5 6300.00 644515.55 4.85
18 23农发清发22 5 5710.00 588672.45 28.79
19 24农发清发02 5 5470.00 556121.45 35.33
20 24平安银行CD011 5 5500.00 545934.00 6.06
21 24中国银行CD006 5 5000.00 499026.10 5.54
22 24宁波银行CD140 5 5000.00 495460.55 5.50
23 22国开14 2 4900.00 490369.44 2.53
24 24中石化SCP001 4 4800.00 484568.20 3.67
25 24农业银行CD058 4 4800.00 474659.88 3.59
26 24建设银行CD113 4 4800.00 474456.40 3.59
27 15国开10 7 4572.00 468194.13 31.36
28 18国开06 3 4330.00 446040.07 30.23
29 23国开清发02 5 3950.00 411298.67 26.34
30 22农发12 3 3930.00 405562.89 28.37
31 24浦发银行CD066 5 4000.00 398728.40 4.42
32 24建设银行CD104 2 4000.00 395575.80 2.04
33 16国开13 5 3430.00 351880.87 29.78
34 19农发08 4 3350.00 345831.57 22.14
35 23国开14 5 3200.00 321088.27 1.55
36 24华夏银行CD276 6 3000.00 298729.86 2.35
37 24农业银行CD226 3 3000.00 298729.83 2.62
38 24中国银行CD051 2 3000.00 297592.66 3.20
39 16国开10 4 2660.00 275627.89 16.90
40 24农发01 13 2560.00 258862.83 4.86
41 24晋商银行CD028 5 2500.00 249705.45 2.77
42 24贵阳银行CD045 5 2500.00 249705.40 2.77
43 24浦发银行CD038 5 2500.00 249513.05 2.77
44 23农发清发01 5 2250.00 239649.92 15.87
45 24江苏银行CD208 5 2390.00 238014.30 2.08
46 15国开05 3 2280.00 234100.03 12.22
47 23农发清发12 3 2250.00 226313.63 24.27
48 24国债09 118 2173.30 219074.39 2.42
49 24深圳农商银行CD091 3 2100.00 209798.88 1.84
50 24上海银行CD102 3 2100.00 209169.45 1.83
51 24广州银行CD073 3 2100.00 209151.33 1.83
52 24恒丰银行CD275 3 2100.00 208711.71 1.83
53 15国开18 5 2030.00 207415.61 12.93
54 24郑州银行CD114 3 2070.00 206470.11 1.81
55 21农发10 3 1860.00 205203.42 15.12
56 24平安银行CD020 4 2020.00 201633.46 1.04
57 24农业银行CD132 2 2000.00 199388.70 1.03
58 24北京银行CD115 2 2000.00 198165.66 1.02
59 24汇金MTN003 4 1630.00 164056.96 4.70
60 24汇金MTN002 3 1620.00 163200.57 4.82
61 18东方债01BC(品种二) 5 1460.00 160591.35 3.41
62 18农发01 1 1540.00 160170.98 11.01
63 24南京银行CD015 2 1600.00 159737.84 0.82
64 23农发10 8 1480.00 155932.24 8.93
65 18国开14 3 1461.00 155532.99 16.44
66 23国开02 3 1500.00 154422.30 15.20
67 24湖南银行CD095 2 1400.00 138988.78 1.49
68 24青岛农商行CD147 2 1400.00 138923.52 1.49
69 20农发05 4 1380.00 138666.44 9.34
70 24农发11 9 1340.00 134888.98 5.65
71 21工商银行二级02 6 1280.00 134788.50 8.99
72 21国开03 5 1250.00 130083.38 7.80
73 22进出10 3 1200.00 129944.79 3.38
74 23农发清发02 3 1260.00 128251.80 3.34
75 南银转债 46 611.82 125641.12 3.98
76 22农发03 3 1200.00 122223.66 3.18
77 22国开02 7 1172.00 119350.62 10.61
78 24青岛农商行CD133 2 1200.00 119302.46 1.28
79 24江苏江南农村商业银行CD090 2 1200.00 119273.96 1.28
80 24深圳农商银行CD095 2 1200.00 119267.56 1.28
81 16农发08 2 1140.00 118933.08 19.34
82 24进出01 5 1170.00 118757.95 3.40
83 24成都银行CD122 3 1200.00 118149.24 3.49
84 18农发11 3 1110.00 117727.68 11.59
85 24招商局SCP008 3 1170.00 117609.51 6.99
86 24国债02 81 1142.30 115963.06 2.12
87 21广州银行二级 3 1050.00 109806.39 11.39
88 大秦转债 19 396.90 106849.27 3.64
89 24农行TLAC非资本债01A(BC) 4 1000.00 99912.90 3.37
90 24国开10 3 980.00 99806.02 9.16
91 24广州农村商业银行CD045 2 1000.00 99752.54 1.07
92 23国开15 4 960.00 99607.10 25.30
93 24恒丰银行CD105 2 1000.00 99570.46 1.07
94 24郑州银行CD171 2 1000.00 99424.08 1.07
95 23国债24 79 953.54 97468.88 1.37
96 20进出05 5 950.00 97099.35 5.74
97 24国开03 5 940.00 96758.96 10.46
98 24恒丰银行二级资本债01 3 930.00 96382.62 10.00
99 中信转债 26 720.71 93074.46 6.51
100 苏行转债 32 572.86 92724.36 3.79
101 杭银转债 39 212.99 91223.80 3.11
102 23农发15 3 880.00 90232.34 16.26
103 24赣国资SCP003 3 900.00 90217.02 5.36
104 24邮储银行CD011 3 900.00 89618.94 6.97
105 24重庆银行CD045 3 900.00 88603.95 5.26
106 24农业银行CD209 3 900.00 88500.39 9.18
107 24光大银行CD173 3 900.00 88368.69 8.70
108 24广东债73 3 870.00 86888.16 8.55
109 24成都银行二级资本债02 3 870.00 85558.92 8.87
110 23国开08 4 820.00 84575.32 16.20
111 华友转债 17 596.34 82221.15 3.63
112 温氏转债 27 180.00 81040.02 2.27
113 20成都银行永续债 3 750.00 80071.83 8.30
114 22兴业银行02 4 780.00 79602.13 7.29
115 23上海银行小微债01 1 780.00 78330.94 9.80
116 23交行债01 1 770.00 77354.62 9.67
117 23进出13 5 730.00 75750.66 4.93
118 23江苏银行债01 1 750.00 75664.46 9.46
119 24亦庄投资SCP002 3 750.00 75320.25 7.14
120 24沪百联SCP002 3 750.00 75134.52 4.46
121 24进出04 6 700.00 70486.20 6.93
122 22北京银行小微债01 3 690.00 70389.18 7.50
123 24汇金MTN005 3 700.00 69332.08 3.40
124 南航转债 21 538.99 68981.58 5.27
125 17国开10 2 640.00 68701.38 4.98
126 16进出10 2 660.00 67865.50 67.30
127 22浦发银行04 5 660.00 67696.49 4.81
128 22农发07 2 660.00 67273.98 7.77
129 20国开05 7 610.00 65284.79 11.84
130 成银转债 25 262.84 65074.12 4.00
131 20国开03 8 620.00 63728.96 6.74
132 20农发04 4 600.00 63638.59 10.44
133 23东方债01BC 2 600.00 60773.22 3.42
134 23农发02 7 560.00 60590.87 5.91
135 22宁波银行03 4 597.00 60528.33 6.13
136 24五矿集SCP002 3 600.00 60442.08 5.73
137 24鲁高速SCP002 3 600.00 60316.47 5.72
138 24电网CP003 3 600.00 60268.77 6.43
139 24湘高速CP004 3 600.00 60244.95 5.71
140 24国开08 3 600.00 59975.85 12.47
141 24汉口银行CD104 3 600.00 59779.32 4.65
142 24中原银行CD185 3 600.00 59425.38 4.62
143 24重庆银行CD013 3 600.00 59357.07 4.62
144 24成都银行CD067 3 600.00 59345.70 4.62
145 24青岛银行CD028 3 600.00 59253.42 4.61
146 24江苏银行CD069 3 600.00 59214.93 4.61
147 24中国银行CD055 3 600.00 58888.56 4.58
148 20国开12 4 570.00 58153.06 8.19
149 24农行TLAC非资本债01B(BC) 2 580.00 57818.52 3.26
150 20国开15 3 510.00 57353.54 8.94
151 24天津21 2 560.00 57351.04 3.23
152 24国开清发01 2 540.00 56654.58 56.19
153 22国债03 4 540.00 56494.28 62.94
154 24浙江33 4 560.00 55858.02 4.57
155 21国开05 4 500.00 55552.92 9.35
156 23华泰G1 3 510.00 51973.89 5.54
157 24农发21 8 500.00 50055.08 10.46
158 22交通银行小微债01 3 480.00 48637.86 5.19
159 24中行TLAC非资本债01A 2 480.00 48355.60 4.06
160 麒麟转债 19 0.00 48154.24 1.91
161 24贵州银行CD057 3 480.00 47687.34 11.90
162 20国开08 6 460.00 46768.06 7.10
163 22国开07 4 446.00 44918.92 18.43
164 21华夏银行02 1 430.00 44203.61 6.01
165 天23转债 44 352.81 43940.26 1.47
166 拓普转债 21 0.00 43505.44 2.05
167 22杭州银行债01 4 430.00 43185.33 7.54
168 24鲁高速SCP003 3 420.00 42156.60 4.49
169 21建设银行二级05 2 400.00 42124.44 5.48
170 22南京银行02 1 400.00 41841.52 5.69
171 20国开10 4 390.00 41511.18 8.99
172 韵达转债 20 0.00 41099.85 1.55
173 15进出14 1 400.00 40908.10 6.75
174 23农发20 4 380.00 40812.78 4.41
175 22HDGJ01 2 400.00 40758.08 11.09
176 21附息国债17 2 380.00 40408.46 47.59
177 24粤能源SCP001 2 400.00 40208.14 6.17
178 23国开10 3 380.00 40082.35 20.17
179 24湖北银行CD098 2 400.00 39670.34 9.31
180 24青岛农商行CD108 2 400.00 39666.84 9.31
181 24中国银行CD037 2 400.00 39404.92 3.31
182 24宁波银行CD100 2 400.00 39379.98 19.27
183 24江苏银行CD188 2 400.00 39310.14 10.52
184 24江苏银行CD194 2 400.00 39292.14 10.52
185 23江苏银行债02 2 380.00 38486.02 6.30
186 21建设银行二级03 2 360.00 38125.12 4.96
187 晶澳转债 21 394.12 36628.68 1.41
188 24国开15 3 360.00 36211.75 34.17
189 23农发07 4 350.00 36104.54 6.60
190 鹤21转债 13 0.00 36011.81 1.92
191 24进出03 1 350.00 35464.51 6.47
192 24中交建筑SCP002(科创票据) 2 340.00 34207.22 5.25
193 21中国银行二级03 4 320.00 33874.56 8.91
194 21民生银行02 3 330.00 33872.49 9.52
195 23进出05 2 320.00 33563.62 21.96
196 24国开02 1 320.00 32913.99 32.72
197 21中国银行永续债02 2 300.00 31731.78 8.63
198 22附息国债03 2 300.00 31384.88 36.96
199 柳工转2 11 0.00 31361.07 2.25
200 20川交投MTN001 3 300.00 31150.56 13.84
201 22汇金01 1 300.00 31111.92 5.13
202 22国开03 1 300.00 31035.87 30.85
203 22国开08 2 300.00 30902.58 13.12
204 齐鲁转债 15 0.00 30715.26 2.77
205 20中国银行二级01 2 300.00 30603.62 10.68
206 23汇金MTN003 2 300.00 30579.22 6.63
207 24鲁国资SCP001 3 300.00 30500.31 7.61
208 24鲁钢铁SCP004 3 300.00 30226.74 7.88
209 隆22转债 17 0.00 30113.56 1.67
210 浙22转债 26 18.00 29829.33 1.78
211 24农业银行CD033 1 300.00 29750.54 4.91
212 24甘肃银行CD102 2 300.00 29744.32 4.57
213 24西安银行CD056 3 300.00 29622.48 7.39
214 24民生银行CD281 3 300.00 29545.89 7.37
215 24汉口银行CD125 3 300.00 29517.69 7.37
216 24交通银行CD267 1 300.00 29500.13 7.34
217 晶能转债 20 253.91 29495.47 1.89
218 24工商银行CD118 3 300.00 29466.18 14.32
219 24进出06 8 290.00 29140.16 11.44
220 22国信01 2 280.00 28530.10 7.76
221 23华夏银行债02 1 280.00 28510.67 8.98
222 22附息国债17 2 270.00 28164.66 6.14
223 23农发清发04 1 270.00 27218.28 8.45
224 24滨建投SCP003 3 270.00 27176.16 7.08
225 24信投S3 3 270.00 27122.25 7.62
226 22浙商银行小微债03 3 260.00 26708.09 10.61
227 21国开18 3 260.00 26666.69 5.06
228 20青城Y1 2 260.00 26512.24 16.70
229 24重庆银行绿色债01 2 260.00 26251.40 9.16
230 24兴业银行二级资本债01 2 260.00 26234.86 3.02
231 24中银证券CP001 5 260.00 26211.51 15.70
232 24进出09 2 260.00 25982.58 25.77
233 20兴业银行永续债 2 240.00 25694.22 9.49
234 22农发05 4 240.00 25625.02 5.14
235 24上海银行债01 1 250.00 25393.72 3.71
236 兴业转债 22 1.78 25354.85 2.57
237 21湘高速MTN007 2 240.00 25270.46 6.10
238 24汇金MTN004 5 250.00 25046.70 16.15
239 21常高G1 3 240.00 24723.69 6.44
240 24浦发银行二级资本债01A 1 250.00 24674.70 3.60
241 24杭金投SCP002 3 240.00 24356.67 11.84
242 22先正达MTN001 3 240.00 24109.95 6.77
243 24物产中大SCP005 2 240.00 24074.66 8.30
244 24咸阳城发CP001 3 240.00 23986.68 6.25
245 G三峡EB2 26 0.00 23158.26 1.07
246 24国开04 1 230.00 22984.54 7.13
247 20光大银行永续债 2 220.00 22517.16 8.31
248 22光大银行二级资本债01A 1 220.00 22495.93 5.60
249 21国信12 2 220.00 22473.28 18.42
250 24淄博城运CP002 2 220.00 22065.44 5.18
251 22邮储银行二级01 7 210.00 22030.26 9.16
252 23财券G2 1 210.00 21599.44 4.24
253 23进出15 1 210.00 21465.62 6.66
254 24四川26 1 210.00 21456.07 5.34
255 21SIIC02 2 208.00 21309.12 17.46
256 21浙商银行永续债 2 200.00 21259.74 17.99
257 22川发展MTN001 2 200.00 20894.66 5.04
258 23信达金融债01 2 200.00 20851.98 5.03
259 爱玛转债 13 4.00 20775.16 3.90
260 19进出11 2 200.00 20682.94 3.17
261 24汉口银行CD117 3 210.00 20677.32 10.05
262 24首钢MTN001B 2 200.00 20523.98 3.15
263 国电投13 2 200.00 20504.34 11.14
264 21诚通19 2 200.00 20475.92 16.78
265 22长城金融债01BC 2 200.00 20434.84 4.93
266 20石国投MTN002 1 200.00 20432.73 2.98
267 20江公01 1 200.00 20237.80 2.95
268 冠宇转债 32 0.00 20230.05 0.69
269 23北京农商小微债 2 200.00 20202.90 13.46
270 24南京银行01 1 200.00 20190.70 5.02
271 24广东建工SCP001 2 200.00 20139.52 4.73
272 24广州控股SCP006 2 200.00 20031.88 6.91
273 24中国银行CD035 2 200.00 19704.58 6.79
274 24北京农商银行CD165 2 200.00 19681.98 7.27
275 24工商银行CD087 1 200.00 19681.44 3.86
276 24建设银行CD284 2 200.00 19666.76 7.26
277 24北京银行CD098 2 200.00 19661.40 13.04
278 24工商银行CD111 2 200.00 19651.52 12.86
279 24江苏银行CD201 2 200.00 19640.62 13.03
280 麦米转2 11 0.00 18974.85 2.27
281 23国债20 18 188.14 18926.64 0.92
282 23长城10 3 180.00 18602.76 8.26
283 22粤财投资MTN001 2 180.00 18559.48 12.88
284 21兴城投资MTN002 4 180.00 18455.62 6.74
285 23北京银行小微债01 1 180.00 18407.46 5.80
286 21华资01 2 180.00 18378.32 15.06
287 24农行永续债02 4 180.00 18132.52 9.56
288 立昂转债 16 0.00 18091.02 0.69
289 24长城03 3 180.00 18030.87 20.67
290 24深业SCP001 2 180.00 18024.18 6.21
291 24北部湾银行三农债 2 180.00 17907.82 7.43
292 晶科转债 24 14.08 17801.60 0.93
293 23招银金租债02 1 170.00 17618.00 5.12
294 鲁泰转债 25 0.00 16899.56 0.79
295 22上海农商二级01 2 160.00 16816.50 4.64
296 22交通银行二级01 2 160.00 16755.44 4.62
297 22临城G2 2 160.00 16505.48 13.53
298 24交银金租债01 1 160.00 16374.88 3.21
299 20招商银行永续债01 4 160.00 16349.96 15.99
300 23中化Y4 4 160.00 16197.48 12.16
301 22苏银租赁债01(货运物流) 1 160.50 16193.12 4.71
302 24鄂交投MTN002 4 160.00 16180.12 15.26
303 20国债05 12 159.10 16090.44 0.65
304 24国盛SCP005 2 160.00 16041.46 5.53
305 24湖南38 2 160.00 15977.56 10.06
306 21赣铁航MTN001 3 150.00 15786.60 7.01
307 23晋能电力MTN018 3 150.00 15650.22 7.61
308 21中煤能源MTN001 3 150.00 15644.28 17.94
309 23南昌轨交MTN001(绿色) 3 150.00 15621.99 6.94
310 川恒转债 9 0.00 15307.09 2.23
311 23交银金租债01 1 147.00 15221.96 4.43
312 常银转债 11 0.00 15153.54 2.68
313 24华资01 3 150.00 15069.12 17.28
314 立讯转债 31 0.16 14917.61 0.65
315 利群转债 11 0.00 14712.59 0.95
316 22农业银行永续债01 2 140.00 14664.10 4.05
317 23徽商银行小微债01 1 140.00 14507.92 2.85
318 22华能新能MTN001 1 140.00 14390.90 4.36
319 24广东农垦SCP006 2 140.00 13981.08 9.50
320 24越资02 2 140.00 13665.80 8.61
321 鸿路转债 21 0.00 13521.17 0.43
322 21北京银行永续债01 2 120.00 12967.06 10.97
323 华海转债 16 0.00 12803.53 0.49
324 23浙江19 2 120.00 12774.70 15.05
325 长集转债 12 0.00 12717.69 0.77
326 23广东54 2 120.00 12594.70 14.83
327 23国开03 3 120.00 12557.90 11.85
328 19平安银行永续债01 2 120.00 12431.92 8.45
329 22铁工01 2 120.00 12224.70 15.36
330 22申宏01 2 120.00 12213.72 6.64
331 22申证01 2 120.00 12212.72 6.64
332 22东兴G1 2 120.00 12189.00 6.62
333 22招证G2 2 120.00 12108.78 6.58
334 24厦港务SCP001 2 120.00 12028.18 8.17
335 24山东核电SCP001(科创票据) 2 120.00 11997.54 8.15
336 旺能转债 8 0.00 11982.83 1.96
337 环旭转债 7 0.00 11865.90 1.51
338 24中国银行CD057 2 120.00 11778.78 6.67
339 24招银金租债01 1 115.00 11700.90 3.40
340 21农盈汇寓2A3 4 180.00 11439.26 1.39
341 长汽转债 16 1.04 11397.68 0.75
342 23交银金租绿债01 1 110.00 11385.75 3.31
343 20赣水投MTN001 1 110.00 11235.41 4.73
344 21鲁高07 2 100.00 11142.62 16.43
345 凤21转债 11 0.00 11099.05 2.15
346 盛虹转债 15 0.00 10951.11 1.26
347 23进出10 2 100.00 10825.66 19.77
348 国泰转债 7 0.00 10810.18 2.33
349 药石转债 17 0.00 10698.14 1.06
350 19蓝星EB 3 0.00 10649.55 4.28
351 23粤海MTN002 1 100.00 10369.22 3.14
352 22进出15 1 100.00 10328.90 2.99
353 24赣交02 2 100.00 10324.14 4.28
354 20中金12 2 100.00 10309.36 8.72
355 22鲁高速MTN007 1 100.00 10308.23 3.43
356 21陕煤化MTN010 1 100.00 10292.86 4.74
357 24铁建房产MTN001 1 100.00 10279.64 2.98
358 21中证18 2 100.00 10252.18 19.11
359 21诚通21 1 100.00 10240.34 4.31
360 15华能集MTN002 1 100.00 10228.28 4.31
361 21东债02 2 100.00 10223.94 12.85
362 24吉林高速MTN001 1 100.00 10209.92 2.96
363 24新长宁MTN001 1 100.00 10208.41 2.96
364 20中证G2 2 100.00 10208.06 8.64
365 20中信银行二级 1 100.00 10191.71 4.69
366 20深铁G4 2 100.00 10182.68 7.07
367 24保利发展CP001 2 100.00 10177.50 12.76
368 24浙江机场MTN001 2 100.00 10162.04 14.98
369 23西证01 2 100.00 10159.88 5.75
370 24招联消费金融债03 1 100.00 10155.34 10.01
371 24津城建CP001 1 100.00 10152.74 2.94
372 23中电投MTN018A 2 100.00 10148.72 5.74
373 23深投控MTN002 1 100.00 10131.15 3.07
374 23洋河MTN002 2 100.00 10117.24 5.73
375 23石交投集MTN002 2 100.00 10108.70 15.40
376 22海通05 2 100.00 10053.20 12.63
377 24浦发集团SCP004 2 100.00 10018.68 12.56
378 赣交KV01 2 100.00 10007.14 14.75
379 道氏转02 5 0.00 9945.91 3.46
380 24中国银行CD026 2 100.00 9918.86 6.88
381 24光大银行CD107 1 100.00 9917.86 6.02
382 24中信银行CD180 1 100.00 9917.86 6.02
383 24平安银行CD052 1 100.00 9911.58 6.02
384 24招商银行CD023 1 100.00 9911.47 6.02
385 24南浦口MTN003 1 100.00 9910.44 3.76
386 24南京银行CD069 1 100.00 9898.94 6.01
387 24浙商银行CD059 1 100.00 9893.29 3.75
388 24中国银行CD021 1 100.00 9885.95 6.00
389 24北京农商行永续债01 2 100.00 9876.98 4.10
390 24浦发银行CD157 1 100.00 9876.57 4.55
391 24晋能电力MTN007 1 100.00 9867.68 3.74
392 24北京银行CD097 1 100.00 9831.23 9.66
393 23广州地铁MTN008 1 90.00 9240.30 6.42
394 楚江转债 7 0.00 9234.58 3.02
395 孚日转债 7 0.00 9191.76 1.41
396 20华泰G3 1 90.00 9130.97 8.98
397 23江西交投MTN004 1 90.00 9126.75 3.85
398 友发转债 6 0.00 9118.40 2.10
399 24附息国债17 3 90.00 8986.68 77.89
400 22国债28 9 86.60 8831.17 1.56
401 恒邦转债 5 0.00 8774.48 2.06
402 21工商银行二级01 2 80.00 8425.12 10.78
403 22蛇口06 2 80.00 8337.70 8.57
404 23济城G3 2 80.00 8309.92 12.66
405 康泰转2 7 0.00 8296.16 1.79
406 24国债15 25 82.60 8280.93 0.43
407 22上海农商行二级资本债02 2 80.00 8263.80 18.85
408 天阳转债 12 0.00 8237.50 0.51
409 24中化06 4 80.00 8215.80 9.97
410 21盐港02 2 80.00 8193.18 8.13
411 22湘高速MTN003 2 80.00 8169.46 5.86
412 20苏交01 2 80.00 8154.46 5.84
413 22中国银行二级01 4 78.00 8140.32 15.14
414 24兴业金租债01 1 80.00 8139.99 5.65
415 22中化01 2 80.00 8137.86 6.88
416 22河西01 2 80.00 8121.50 18.13
417 23招证G1 1 80.00 8119.03 7.98
418 22深资01 2 80.00 8118.36 10.20
419 牧原转债 21 0.00 8117.24 0.68
420 23鲁高速股MTN001 1 80.00 8083.70 5.62
421 22湘高速MTN007 2 80.00 8071.16 5.60
422 24石交投集SCP001 2 80.00 8014.04 10.05
423 景兴转债 6 0.00 7964.25 0.67
424 24辽宁18 2 80.00 7850.10 14.87
425 洽洽转债 15 0.00 7764.96 0.81
426 24信达03 2 72.00 7413.44 13.84
427 诺泰转债 2 0.00 7341.08 2.03
428 22广安控股MTN002 1 70.00 7334.95 2.78
429 23鲁能源MTN002 1 70.00 7240.47 5.03
430 21农发08 3 70.00 7183.25 4.57
431 24华夏银行债01 1 70.00 7137.47 6.91
432 核建转债 11 0.00 6958.58 0.76
433 龙星转债 3 0.00 6781.26 2.72
434 宙邦转债 19 0.00 6762.76 0.76
435 弘亚转债 9 0.00 6686.09 0.85
436 西子转债 23 0.86 6642.59 0.40
437 奇正转债 6 0.00 6474.65 1.47
438 23申宏02 2 60.00 6460.42 6.41
439 龙大转债 3 0.00 6440.61 2.59
440 22国开10 2 60.00 6401.56 31.30
441 利民转债 5 0.00 6367.57 2.22
442 23陕煤化MTN003 2 60.00 6355.86 11.85
443 21陕投01 2 60.00 6352.66 9.68
444 东材转债 14 0.00 6342.68 1.60
445 21蜀道投资MTN005 2 60.00 6342.44 8.12
446 20深能源MTN002 2 60.00 6326.08 4.53
447 21赣铁航债01 2 60.00 6323.62 4.53
448 23中信银行二级资本债01A 2 60.00 6323.46 6.27
449 20进出07 1 60.00 6320.37 12.05
450 20青城04 2 60.00 6305.14 17.93
451 21中国银行二级01 2 60.00 6295.96 8.06
452 23陕煤Y1 2 60.00 6279.20 9.57
453 21湖交投 2 60.00 6257.72 11.68
454 21诚通04 2 60.00 6250.40 9.52
455 23中行永续债01 2 60.00 6232.62 6.18
456 22大横琴MTN002 2 60.00 6215.10 11.60
457 柳药转债 9 0.00 6207.72 1.22
458 23华股03 2 60.00 6205.06 11.58
459 19漳九03 2 60.00 6185.34 11.72
460 21陕煤Y4 2 60.00 6178.00 13.79
461 22金桥债 2 60.00 6171.42 11.69
462 21粤电发MTN002 2 60.00 6170.54 15.44
463 22首钢02 3 60.00 6163.77 21.46
464 21鄂交01 2 60.00 6159.84 17.52
465 24农发清发07 2 60.00 6154.84 17.50
466 21宜宾01 2 60.00 6151.80 11.66
467 21南航集MTN001 1 60.00 6141.13 8.40
468 21海通10 2 60.00 6138.50 11.44
469 22国电01 2 60.00 6110.36 13.64
470 22甬投01 2 60.00 6107.22 6.53
471 九强转债 6 0.00 6099.76 1.05
472 23重庆银行小微债01 1 60.00 6072.15 5.98
473 22华电01 2 60.00 6068.84 11.31
474 金田转债 6 0.00 6056.94 0.49
475 22临港经济MTN002(碳中和债) 2 60.00 6034.56 6.45
476 24首钢SCP004 2 60.00 6007.84 6.42
477 永22转债 5 41.36 6001.14 1.51
478 爱迪转债 11 0.27 5889.46 0.71
479 国城转债 5 0.00 5802.32 2.02
480 豪能转债 10 0.00 5730.43 0.41
481 恒逸转债 5 0.00 5666.04 1.94
482 浦发转债 9 0.00 5540.87 0.75
483 福能转债 5 0.00 5529.77 0.49
484 嘉美转债 5 0.00 5355.15 1.86
485 神马转债 5 0.00 5338.70 0.52
486 闻泰转债 8 0.00 5325.39 0.40
487 20广发银行二级01 1 50.00 5301.04 5.26
488 家悦转债 9 0.00 5257.83 0.26
489 22重庆银行二级 1 50.00 5246.44 5.20
490 22兴业银行二级01 1 50.00 5244.41 5.20
491 兴发转债 9 0.00 5225.43 1.04
492 22农发02 1 50.00 5184.72 9.89
493 23华泰G4 1 50.00 5152.39 4.99
494 世运转债 17 11.58 5147.04 0.62
495 23中银01 1 50.00 5132.26 8.56
496 21浦鑫安居2A3 1 50.00 5119.38 0.75
497 22南京银行01 1 50.00 5104.75 8.51
498 交建转债 5 0.00 5088.19 1.80
499 23海通11 1 50.00 5069.81 8.45
500 22LJZ优 1 50.00 5027.73 2.12
501 花园转债 12 4.21 4976.96 0.91
502 23陕投03 4 46.00 4869.46 9.81
503 白电转债 10 0.00 4845.77 0.34
504 天能转债 10 0.00 4796.08 0.33
505 中金转债 3 0.00 4776.69 1.92
506 翔丰转债 3 0.00 4709.79 1.89
507 道通转债 11 0.00 4604.63 0.30
508 23中证17 3 45.00 4525.53 15.76
509 漱玉转债 7 0.00 4515.74 0.70
510 福立转债 3 0.00 4468.20 0.48
511 22济南城投MTN001B(项目收益) 2 40.00 4445.60 12.64
512 博瑞转债 9 20.06 4386.67 0.58
513 新23转债 6 0.00 4353.62 0.80
514 重银转债 6 0.00 4347.20 0.95
515 中特转债 3 0.00 4305.25 0.54
516 宏图转债 7 0.00 4271.10 0.64
517 金宏转债 6 0.00 4242.80 0.71
518 立中转债 5 0.00 4238.07 1.48
519 21邮储银行永续债01 2 40.00 4215.20 9.75
520 20宜国05 2 40.00 4208.02 9.60
521 22晋能电力MTN007 2 40.00 4165.10 10.91
522 龙净转债 9 12.94 4157.88 1.41
523 22深圳地铁MTN002A 2 40.00 4148.00 10.38
524 23长沙银行小微债 2 40.00 4146.28 13.47
525 23郑州地铁GN001 2 40.00 4141.44 10.85
526 20泸州窖MTN002 2 40.00 4139.56 17.84
527 22中化02 2 40.00 4138.64 12.53
528 15进出08 2 40.00 4137.22 16.43
529 22甬开投MTN002 2 40.00 4136.54 10.35
530 22华能MTN010 2 40.00 4121.58 17.76
531 21核能电力MTN002A 2 40.00 4116.70 10.30
532 24国债04 4 40.40 4113.46 8.30
533 22中财G4 2 40.00 4113.04 13.36
534 23东证02 2 40.00 4110.92 9.18
535 20青城G1 2 40.00 4105.36 9.17
536 国投转债 10 0.00 4104.48 0.38
537 24江西铁航MTN001 2 40.00 4095.36 10.73
538 21南航股MTN004 1 40.00 4094.49 5.60
539 24水发集团MTN004 2 40.00 4094.20 9.47
540 22国新05 2 40.00 4091.44 13.29
541 20陕煤化MTN002 2 40.00 4081.94 10.21
542 20青岛国信MTN005 2 40.00 4080.10 12.36
543 22附息国债28 1 40.00 4079.13 5.58
544 金铜转债 3 0.00 4063.38 1.63
545 22中信银行02 2 40.00 4031.70 17.37
546 22中煤集团MTN001A 2 40.00 4028.52 17.36
547 22首钢01 2 40.00 4023.50 12.19
548 24信阳建投MTN004 2 40.00 4016.20 9.29
549 24电网CP011 2 40.00 4010.68 11.82
550 24广金04 2 40.00 4009.40 9.07
551 24光大银行CD048 2 40.00 3964.32 29.39
552 皖天转债 3 0.00 3937.50 1.58
553 洁美转债 7 0.00 3925.34 0.72
554 未来转债 5 0.00 3659.49 1.27
555 大参转债 10 0.00 3534.95 0.24
556 东亚转债 3 0.00 3519.12 1.41
557 升24转债 19 33.08 3426.76 0.49
558 万顺转2 5 0.00 3407.91 1.19
559 雅创转债 2 0.00 3263.64 0.90
560 24西宁城投MTN002 3 30.00 3247.95 15.80
561 旗滨转债 5 0.00 3240.66 1.11
562 百川转2 3 0.00 3222.00 1.29
563 21陕煤化MTN009 2 30.00 3195.28 9.42
564 宇瞳转债 3 0.00 3160.38 1.27
565 16鲁信01 2 30.00 3158.82 7.14
566 20济建设 4 30.00 3091.58 9.98
567 24华发集团MTN006 3 30.00 3089.76 26.78
568 22赣控债01 3 30.00 3089.64 15.03
569 金能转债 5 0.00 3083.90 1.07
570 21先导03 2 30.00 3082.06 12.24
571 22润置11 3 30.00 3068.64 14.93
572 21京投03 4 30.00 3068.40 17.06
573 22厦门市政MTN001 3 30.00 3067.86 14.93
574 23诚通09 2 30.00 3062.30 12.16
575 24华阳新材MTN004 3 30.00 3061.86 14.90
576 23山钢04 2 30.00 3036.78 9.20
577 22农发06 3 30.00 3031.95 26.28
578 20郑发01 2 30.00 3026.86 12.02
579 24首钢股份SCP003 3 30.00 3003.87 26.04
580 24越秀集团MTN005A 3 30.00 3000.84 26.01
581 百润转债 12 0.00 2975.78 0.43
582 科利转债 4 0.00 2901.62 1.32
583 强联转债 3 0.00 2889.48 0.31
584 23国债05 7 28.10 2857.44 2.88
585 海亮转债 10 0.00 2856.00 0.83
586 隆华转债 5 0.00 2843.27 0.99
587 福22转债 8 0.00 2765.64 0.16
588 仙乐转债 8 0.00 2750.54 0.22
589 博23转债 10 0.00 2745.28 0.50
590 燃23转债 10 4.00 2689.40 0.38
591 海顺转债 3 0.00 2627.25 1.05
592 景23转债 10 0.00 2561.60 0.41
593 绿动转债 9 0.00 2515.84 0.43
594 超声转债 5 0.00 2462.26 0.86
595 盈峰转债 5 0.00 2439.84 0.25
596 明电转债 3 0.00 2435.38 0.48
597 赛特转债 2 21.30 2388.08 1.62
598 广联转债 6 0.00 2363.06 0.41
599 小熊转债 6 0.00 2359.98 0.40
600 芯海转债 13 3.36 2338.64 0.68
601 嘉诚转债 3 0.00 2309.31 0.25
602 奥飞转债 7 0.00 2272.25 0.55
603 24工商银行CD115 2 23.00 2259.20 11.17
604 惠云转债 3 0.00 2256.63 0.91
605 华兴转债 5 0.00 2191.47 0.51
606 禾丰转债 3 0.00 2189.49 0.88
607 松霖转债 11 0.00 2150.44 0.14
608 华阳转债 5 0.00 2135.40 0.18
609 G23锡交1 2 20.00 2127.06 7.12
610 20九龙江MTN004 2 20.00 2126.34 10.51
611 科数转债 5 0.00 2124.37 0.74
612 21工商银行永续债02 2 20.00 2116.46 7.09
613 20川铁投MTN007 2 20.00 2115.46 9.12
614 齐翔转2 10 0.00 2112.53 0.37
615 20中财G3 2 20.00 2106.72 10.77
616 23兴泸MTN001 2 20.00 2104.48 10.41
617 华安转债 12 3.38 2104.42 2.13
618 21杭州交投MTN002 2 20.00 2104.40 6.20
619 23附息国债26 2 20.00 2102.92 43.37
620 23云投MTN004 2 20.00 2097.52 8.70
621 22南昌轨交MTN001 2 20.00 2096.90 6.18
622 21建材08 2 20.00 2093.94 17.71
623 22中豫01 2 20.00 2093.20 7.01
624 22洪政01 2 20.00 2092.06 16.79
625 21济城G2 2 20.00 2087.32 12.80
626 24四川23 2 20.00 2084.58 6.15
627 19宁波港MTN001 2 20.00 2070.88 17.51
628 21皖能股MTN001 2 20.00 2068.40 10.57
629 22附息国债19 2 20.00 2066.50 42.62
630 22大兴发展MTN001 2 20.00 2063.16 6.70
631 22东部机场MTN002(绿色) 2 20.00 2063.14 10.55
632 21广州国资MTN003 2 20.00 2062.50 17.44
633 23津投22 2 20.00 2061.74 12.64
634 通22转债 2 0.00 2059.56 0.57
635 22中化股MTN007 2 20.00 2058.86 12.62
636 23华阳新材MTN003 2 20.00 2057.72 12.62
637 23华泰G6 2 20.00 2055.34 16.50
638 24沈阳地铁MTN002 2 20.00 2053.92 8.52
639 20邮储银行永续债 2 20.00 2053.46 8.52
640 21建设银行二级01 2 20.00 2052.46 20.70
641 23进出03 2 20.00 2050.40 38.28
642 21邮储银行二级01 2 20.00 2050.28 20.68
643 20重庆轨交GN002 2 20.00 2049.20 10.47
644 20农业银行永续债02 2 20.00 2048.90 8.50
645 22华夏银行02 2 20.00 2034.10 17.20
646 风语转债 4 0.00 2025.74 0.50
647 永02转债 5 0.00 2024.50 0.21
648 22国开17 2 20.00 2010.10 14.90
649 游族转债 7 6.00 2004.00 0.73
650 立高转债 4 0.00 1977.84 0.47
651 天赐转债 7 0.00 1976.78 0.42
652 24农业银行CD111 2 20.00 1976.54 36.40
653 永安转债 5 0.00 1964.89 0.68
654 北港转债 4 6.00 1937.60 1.70
655 合兴转债 7 0.00 1864.11 0.56
656 银信转债 5 0.00 1862.97 0.65
657 长海转债 6 0.00 1825.08 0.15
658 精工转债 3 0.00 1657.50 0.67
659 聚飞转债 3 0.00 1602.60 0.17
660 太平转债 3 0.00 1601.01 0.64
661 三角转债 6 5.62 1575.16 0.88
662 南电转债 6 0.00 1531.70 0.45
663 本钢转债 4 0.00 1504.58 0.93
664 华特转债 5 0.00 1499.55 0.15
665 16国债19 2 12.60 1464.22 30.20
666 22招商资本MTN001(科创票据) 2 14.00 1439.20 14.87
667 24招证G1 2 14.00 1434.96 17.76
668 台21转债 5 0.00 1421.26 0.55
669 甬金转债 6 2.14 1387.01 0.43
670 蓝晓转02 2 0.00 1373.42 0.78
671 科蓝转债 4 0.00 1350.68 0.33
672 强力转债 3 0.00 1347.33 0.54
673 宏川转债 4 0.00 1315.38 0.35
674 23农发13 1 12.90 1305.41 0.89
675 正海转债 2 0.00 1274.46 0.35
676 21旭越1A2 1 32.50 1264.38 0.18
677 睿创转债 5 0.00 1243.15 0.36
678 23海通04 2 12.00 1235.56 14.68
679 沿浦转债 3 0.00 1208.58 0.24
680 中辰转债 3 0.00 1146.87 0.46
681 博实转债 6 0.00 1119.54 0.33
682 濮耐转债 6 0.00 1116.62 0.27
683 震裕转债 5 0.00 1111.59 0.39
684 24天津银行债01 2 11.00 1104.30 11.41
685 22汉江国资MTN001 2 10.00 1101.28 13.08
686 24杭州银行永续债01 2 10.80 1080.26 12.83
687 能化转债 5 0.00 1052.71 0.09
688 捷捷转债 4 0.00 1035.42 0.47
689 23鲲鹏投资MTN001 2 10.00 1027.74 12.21
690 23信达01 2 10.00 1026.30 10.60
691 24中泰01 2 10.00 1026.24 10.60
692 23恒健01 2 10.00 1026.20 16.65
693 张行转债 2 0.00 1023.00 0.64
694 22深资03 2 10.00 1022.74 19.09
695 20天轨01 2 10.00 1022.50 12.27
696 21深水01 2 10.00 1022.12 16.58
697 20农业银行永续债01 2 10.00 1021.04 16.15
698 23国开16 2 10.00 1020.18 12.63
699 20扬子G1 2 10.00 1015.10 16.47
700 会通转债 5 0.00 1000.88 0.34
701 益丰转债 6 0.40 976.96 0.04
702 健帆转债 7 6.96 960.98 0.32
703 节能转债 2 0.00 926.36 0.52
704 凯盛转债 3 0.00 913.98 0.37
705 新星转债 2 0.00 907.62 0.25
706 鹿山转债 2 0.00 895.04 0.25
707 韦尔转债 6 0.00 891.84 0.66
708 银轮转债 3 4.32 875.55 0.53
709 上银转债 5 0.00 867.56 1.30
710 宏发转债 4 0.00 865.10 0.30
711 科思转债 2 0.00 840.82 0.23
712 平煤转债 6 0.22 799.94 0.07
713 福莱转债 4 0.00 774.46 0.10
714 起帆转债 4 0.35 736.27 0.28
715 奕瑞转债 6 0.34 714.72 0.29
716 新北转债 2 5.38 691.60 3.82
717 力诺转债 4 0.00 686.56 0.43
718 武进转债 4 0.00 675.70 1.10
719 荣泰转债 2 0.00 669.80 0.28
720 22山高02 2 6.00 658.76 11.35
721 永和转债 3 0.00 647.61 0.34
722 23云铁投MTN002 2 6.00 625.98 9.90
723 24国债03 2 6.00 613.32 7.36
724 24长产02 2 6.00 607.90 10.47
725 红墙转债 2 0.00 606.22 0.36
726 24滨建投MTN012 2 6.00 602.82 7.24
727 微芯转债 3 0.00 590.54 0.31
728 水羊转债 2 0.00 588.86 1.78
729 崇达转2 6 0.00 588.06 0.19
730 富春转债 1 0.00 584.14 0.40
731 北方转债 2 0.00 582.78 3.22
732 博汇转债 1 0.00 576.69 0.39
733 豪鹏转债 1 0.00 573.63 0.39
734 春23转债 1 0.00 567.27 0.39
735 鼎胜转债 2 0.00 565.62 0.16
736 设研转债 1 0.00 561.94 0.38
737 杭氧转债 4 4.00 559.20 0.99
738 财通转债 3 0.75 557.41 0.29
739 万讯转债 1 0.00 557.14 0.38
740 海能转债 1 0.00 552.08 0.38
741 24特国01 2 5.20 549.82 10.12
742 三诺转债 1 0.00 544.87 0.37
743 乐普转2 6 0.00 525.74 0.58
744 明电转02 2 0.00 514.96 0.29
745 天源转债 3 0.00 483.72 0.19
746 丰山转债 3 0.00 461.46 0.19
747 维格转债 3 0.00 442.68 0.18
748 北陆转债 2 0.00 440.12 0.25
749 信服转债 2 0.00 422.54 2.33
750 24特国02 2 4.00 412.64 23.82
751 24国债11 2 4.00 407.28 6.44
752 凌钢转债 2 0.00 396.28 0.92
753 22国债04 2 3.20 325.42 0.57
754 华翔转债 3 0.00 316.32 0.17
755 瑞科转债 4 0.36 298.54 0.06
756 神码转债 2 0.00 280.28 0.65
757 通裕转债 4 0.00 265.28 0.33
758 国微转债 2 0.00 227.60 0.53
759 帝尔转债 2 0.00 225.00 0.52
760 艾录转债 1 0.00 215.47 0.15
761 山路转债 2 0.00 212.10 0.12
762 金埔转债 1 0.00 207.04 0.14
763 21国管02 2 2.00 204.82 2.46
764 欧22转债 4 0.00 198.02 0.12
765 煜邦转债 1 0.00 197.26 0.13
766 精装转债 1 0.00 193.66 0.13
767 大元转债 1 0.00 193.29 0.13
768 岱美转债 1 0.00 191.60 0.13
769 航宇转债 1 1.30 176.74 1.28
770 湘佳转债 3 0.00 176.22 1.53
771 伟22转债 2 0.00 175.02 0.40
772 23国债15 1 1.60 164.18 2.81
773 伊力转债 2 0.00 156.64 0.36
774 莱克转债 2 0.00 133.56 0.31
775 奥锐转债 7 0.97 119.60 0.01
776 高测转债 2 0.00 119.30 0.28
777 新乳转债 2 0.00 118.36 0.27
778 中宠转2 2 0.00 115.46 0.27
779 广泰转债 2 0.00 113.94 0.26
780 华懋转债 2 1.02 106.34 1.23
781 盟升转债 3 0.00 103.91 0.16
782 松原转债 9 0.62 97.14 0.01
783 万孚转债 2 0.00 87.24 0.23
784 23国债17 2 0.80 81.06 0.48
785 24国债14 2 0.80 80.68 0.67
786 密卫转债 2 0.00 73.38 0.17
787 拓斯转债 2 0.00 69.96 0.16
788 赫达转债 2 0.00 68.88 0.16
789 山玻转债 2 0.00 65.72 0.15
790 24国债01 1 0.60 62.38 0.28
791 嘉泽转债 2 0.00 61.38 0.14
792 耐普转债 1 0.00 56.60 0.04
793 大叶转债 1 0.00 53.68 0.04
794 蓝天转债 1 0.00 52.46 0.04
795 海优转债 2 0.00 48.48 0.11
796 卫宁转债 2 0.00 46.42 0.11
797 法兰转债 1 0.00 39.91 0.18
798 冀东转债 2 0.00 37.28 0.09
799 回盛转债 2 0.00 34.74 0.36
800 百洋转债 2 0.00 32.80 0.08
801 中旗转债 2 0.00 31.72 0.07
802 国债2211 3 0.30 30.39 0.81
803 今飞转债 1 0.00 30.01 0.14
804 奇精转债 2 0.00 29.46 0.07
805 孩王转债 4 0.00 23.30 0.01
806 佩蒂转债 3 0.00 17.94 0.01
807 华设转债 1 0.00 17.52 0.08
808 亚科转债 2 0.00 17.10 0.05
809 希望转债 2 0.00 17.06 0.00
810 山河转债 2 0.14 16.58 0.01
811 奥佳转债 2 0.00 12.82 0.03
812 汇成转债 1 0.10 12.60 0.07
813 洁特转债 2 0.00 11.74 0.03
814 洋丰转债 1 0.00 9.88 0.04
815 芳源转债 1 0.00 8.46 0.07
816 伟24转债 8 0.04 7.29 0.00
817 锋工转债 2 0.00 5.18 0.01
818 21建元6A2_bc 1 20.00 2.60 0.00
819 天壕转债 2 0.00 0.76 0.00
820 振华转债 1 0.00 0.26 0.01
821 华康转债 2 0.00 0.22 0.00
822 国债1619 1 0.00 0.12 0.00
823 科顺转债 2 0.00 0.12 0.00

浙江同花顺基金销售有限公司 版权所有　 浙ICP备11064708公司简介|联系我们|客服中心|免责声明

公司地址：杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室　 公司总机：4008-773-772