- 旗下基金：931只2/166
- 份额数量：15195.42亿份4/166
- 份额相对上期变化：1.11%
- 基金经理：106人6/166
- 资产净值：17222.88亿元3/166
- 资产相对上期变化：0.46%
资产配置明细
截至：2026-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
|
75249806.02 |
16.44 |
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|
债券
|
208717001.89 |
45.61 |
-7.19 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
107710261.70 |
23.54 |
10.69 |
|
其他资产
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0.56 |
16.90 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2026-03-31
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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13.06 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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资产配置明细
截至：2025-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2025-06-30
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股票
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资产配置明细
截至：2025-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2024-12-31
| 资产类型 |
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股票
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| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
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股票
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股票
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股票
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股票
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债券
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其他资产
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截至：2019-12-31
| 资产类型 |
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|
股票
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债券
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资产配置明细
截至：2019-09-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2019-06-30
| 资产类型 |
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股票
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75249806.02 |
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截至：2019-03-31
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股票
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资产配置明细
截至：2018-09-30
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股票
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资产配置明细
截至：2018-06-30
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股票
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股票
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资产配置明细
截至：2017-12-31
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股票
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股票
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资产配置明细
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股票
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股票
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资产配置明细
截至：2016-03-31
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|
股票
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|
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资产配置明细
截至：2015-12-31
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|
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资产配置明细
截至：2014-03-31
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股票
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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107710261.70 |
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其他资产
|
2574502.24 |
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|
资产总值
|
457611648.65 |
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9.10 |
资产配置明细
截至：2013-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
75249806.02 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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107710261.70 |
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其他资产
|
2574502.24 |
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资产总值
|
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资产配置明细
截至：2013-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
75249806.02 |
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债券
|
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|
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截至：2013-06-30
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债券
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资产配置明细
截至：2013-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2012-12-31
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股票
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资产配置明细
截至：2012-09-30
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股票
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资产配置明细
截至：2012-03-31
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股票
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股票
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股票
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债券
|
208717001.89 |
45.61 |
-7.19 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
107710261.70 |
23.54 |
10.69 |
|
其他资产
|
2574502.24 |
0.56 |
16.90 |
|
资产总值
|
457611648.65 |
100.00 |
9.10 |
资产配置明细
截至：2006-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
75249806.02 |
16.44 |
13.06 |
|
债券
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208717001.89 |
45.61 |
-7.19 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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107710261.70 |
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10.69 |
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其他资产
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2574502.24 |
0.56 |
16.90 |
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资产总值
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457611648.65 |
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9.10 |
资产配置明细
截至：2006-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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75249806.02 |
16.44 |
13.06 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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107710261.70 |
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2006-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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75249806.02 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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资产总值
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资产配置明细
截至：2006-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2005-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2005-09-30
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资产配置明细
截至：2005-06-30
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股票
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债券
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资产配置明细
截至：2005-03-31
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股票
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债券
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资产总值
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资产配置明细
截至：2004-12-31
| 资产类型 |
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股票
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债券
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资产总值
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股票
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资产总值
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股票
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金融衍生品
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资产总值
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