- 旗下基金：879只2/169
- 份额数量：14101.42亿份4/169
- 份额相对上期变化：-0.95%
- 基金经理：99人7/169
- 资产净值：16586.54亿元3/169
- 资产相对上期变化：7.37%
资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
|
66059337.60 |
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27.55 |
|
债券
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216892144.00 |
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-3.59 |
|
金融衍生品
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0.00 |
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|
银行存款和结算备付金
|
66284750.16 |
16.54 |
19.57 |
|
其他资产
|
2069159.44 |
0.52 |
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|
资产总值
|
400743391.07 |
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0.45 |
资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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27.55 |
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债券
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银行存款和结算备付金
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资产配置明细
截至：2025-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2024-12-31
| 资产类型 |
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股票
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截至：2024-09-30
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资产配置明细
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截至：2024-03-31
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截至：2023-09-30
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股票
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截至：2023-06-30
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截至：2022-09-30
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|
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16.54 |
19.57 |
|
其他资产
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0.52 |
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|
资产总值
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资产配置明细
截至：2019-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
|
股票
|
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|
债券
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|
金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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66284750.16 |
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2018-12-31
| 资产类型 |
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股票
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66059337.60 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2018-09-30
| 资产类型 |
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股票
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债券
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银行存款和结算备付金
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资产配置明细
截至：2018-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2018-03-31
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股票
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产配置明细
截至：2017-12-31
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股票
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资产配置明细
截至：2017-09-30
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股票
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截至：2017-06-30
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股票
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资产配置明细
截至：2017-03-31
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股票
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截至：2016-03-31
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股票
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截至：2015-12-31
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股票
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|
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资产配置明细
截至：2014-03-31
| 资产类型 |
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股票
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|
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资产配置明细
截至：2013-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
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其他资产
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|
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资产配置明细
截至：2013-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
66059337.60 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
|
66284750.16 |
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其他资产
|
2069159.44 |
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|
资产总值
|
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资产配置明细
截至：2013-06-30
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股票
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19.57 |
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其他资产
|
2069159.44 |
0.52 |
20.70 |
|
资产总值
|
400743391.07 |
100.00 |
0.45 |
资产配置明细
截至：2013-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
66059337.60 |
16.48 |
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债券
|
216892144.00 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
|
66284750.16 |
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其他资产
|
2069159.44 |
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20.70 |
|
资产总值
|
400743391.07 |
100.00 |
0.45 |
资产配置明细
截至：2012-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
66059337.60 |
16.48 |
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债券
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|
金融衍生品
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|
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截至：2012-09-30
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截至：2012-06-30
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股票
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资产配置明细
截至：2012-03-31
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股票
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股票
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0 |
|
银行存款和结算备付金
|
66284750.16 |
16.54 |
19.57 |
|
其他资产
|
2069159.44 |
0.52 |
20.70 |
|
资产总值
|
400743391.07 |
100.00 |
0.45 |
资产配置明细
截至：2006-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
66059337.60 |
16.48 |
27.55 |
|
债券
|
216892144.00 |
54.12 |
-3.59 |
|
金融衍生品
|
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0.00 |
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|
银行存款和结算备付金
|
66284750.16 |
16.54 |
19.57 |
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其他资产
|
2069159.44 |
0.52 |
20.70 |
|
资产总值
|
400743391.07 |
100.00 |
0.45 |
资产配置明细
截至：2005-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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66059337.60 |
16.48 |
27.55 |
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债券
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216892144.00 |
54.12 |
-3.59 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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66284750.16 |
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其他资产
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2069159.44 |
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20.70 |
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资产总值
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400743391.07 |
100.00 |
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资产配置明细
截至：2005-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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66059337.60 |
16.48 |
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债券
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216892144.00 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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66284750.16 |
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其他资产
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2069159.44 |
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20.70 |
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资产总值
|
400743391.07 |
100.00 |
0.45 |
资产配置明细
截至：2005-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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66059337.60 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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66284750.16 |
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其他资产
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2069159.44 |
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资产总值
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400743391.07 |
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资产配置明细
截至：2005-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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股票
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66059337.60 |
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债券
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银行存款和结算备付金
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66284750.16 |
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其他资产
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2069159.44 |
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资产总值
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400743391.07 |
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资产配置明细
截至：2004-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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股票
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银行存款和结算备付金
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66284750.16 |
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其他资产
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2069159.44 |
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资产总值
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400743391.07 |
100.00 |
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资产配置明细
截至：2004-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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66059337.60 |
16.48 |
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债券
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216892144.00 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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2069159.44 |
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资产总值
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400743391.07 |
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资产配置明细
截至：2004-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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66059337.60 |
16.48 |
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债券
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216892144.00 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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66284750.16 |
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其他资产
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2069159.44 |
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资产总值
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400743391.07 |
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