中银证券(00068317)旗下基金_中银证券

中银国际证券股份有限公司

基金公司：

旗下基金：81只77/203
份额数量：1213.67亿份49/203
份额相对上期变化：-1.08%
基金经理：19人69/203
资产净值：1304.29亿元51/203
资产相对上期变化：-0.21%

公司旗下基金

开放式基金最近更新时间：每个交易日 16:00后更新当日的最新开放式基金净值

序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型					增长值	增长率	申购状态
序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长值	增长率	申购状态
1	159756	BOCI电池ETF		股票型
2	016458	中银证券低碳成长6个月持有混合A		混合型
3	016459	中银证券低碳成长6个月持有混合C		混合型
4	004969	中银证券安颐债券		债券型
5	021732	中银证券鸿瑞债券A		债券型
6	021733	中银证券鸿瑞债券C		债券型
7	020506	中银证券鸿安债券A		债券型
8	020507	中银证券鸿安债券C		债券型
9	019187	中银证券和瑞一年持有混合A		混合型
10	019188	中银证券和瑞一年持有混合C		混合型
11	019098	中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期		债券型
12	018718	中银证券安澈债券A		债券型
13	018719	中银证券安澈债券C		债券型
14	017389	中银证券凌瑞6个月持有期混合A		混合型
15	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C		混合型
16	017596	中银证券汇裕一年定开债券发起式		债券型
17	016212	中银证券安添3个月定开债券A		债券型
18	016213	中银证券安添3个月定开债券C		债券型
19	016217	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A		基金型
20	016218	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C		基金型
21	016136	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A		基金型
22	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C		基金型
23	016138	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A		基金型
24	016139	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C		基金型
25	014179	中银证券远见价值混合A		混合型
26	014180	中银证券远见价值混合C		混合型
27	013929	中银证券恒瑞9个月持有期混合A		混合型
28	013930	中银证券恒瑞9个月持有期混合C		混合型
29	013755	中银证券内需增长混合A		混合型
30	013756	中银证券内需增长混合C		混合型
31	013373	中银证券安业债券A		债券型
32	013374	中银证券安业债券C		债券型
33	012468	中银证券安灏债券A		债券型
34	012469	中银证券安灏债券C		债券型
35	011269	中银证券优势制造股票A		股票型
36	011270	中银证券优势制造股票C		股票型
37	011801	中银证券盈瑞混合A		混合型
38	011802	中银证券盈瑞混合C		混合型
39	010946	中银证券汇福定期开放债券		债券型
40	010892	中银证券精选行业股票A		股票型
41	010893	中银证券精选行业股票C		股票型
42	010170	中银证券鑫瑞6个月持有A		混合型
43	010171	中银证券鑫瑞6个月持有C		混合型
44	159821	BOCI创业		股票型
45	009640	中银证券优选行业龙头混合A		混合型
46	009641	中银证券优选行业龙头混合C		混合型
47	009799	中银证券安汇三年定期开放债券		债券型
48	008863	中银证券汇兴定期开放债券		债券型
49	008862	中银证券汇远定期开放债券		债券型
50	008258	中银证券中证500ETF联接A		股票型
51	008259	中银证券中证500ETF联接C		股票型
52	008995	中银证券安沛债券A		债券型
53	008996	中银证券安沛债券C		债券型
54	515190	BOCI500		股票型
55	501095	BOCI科创		混合型
56	007023	中银证券安泽债券A		债券型
57	007024	中银证券安泽债券C		债券型
58	004954	中银证券中高等级债券A		债券型
59	004955	中银证券中高等级债券C		债券型
60	005362	中银证券安源债券A		债券型
61	005363	中银证券安源债券C		债券型
62	005571	中银证券新能源混合A		混合型
63	005572	中银证券新能源混合C		混合型
64	005611	中银证券汇享定期开放债券		债券型
65	004956	中银证券安誉债券A		债券型
66	004957	中银证券安誉债券C		债券型
67	005309	中银证券汇嘉定期开放债券		债券型
68	004913	中银证券聚瑞混合A		混合型
69	004914	中银证券聚瑞混合C		混合型
70	005321	中银证券汇宇定期开放债券		债券型
71	004807	中银证券安弘债券A		债券型
72	004808	中银证券安弘债券C		债券型
73	003929	中银证券安进债券A		债券型
74	003930	中银证券安进债券C		债券型
75	002938	中银证券健康产业混合		混合型
76	002601	中银证券价值精选混合		混合型

货币型基金最近更新时间：每个交易日 16:00后更新当日的最新货币型基金收益

序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型					申购状态
序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	申购状态
1	022048	中银证券现金管家货币D		货币型
2	020852	中银证券现金管家货币C		货币型
3	020201	中银证券现金管家货币E		货币型
4	003316	中银证券现金管家货币A		货币型
5	003317	中银证券现金管家货币B		货币型

封闭式基金最近更新时间：及时更新最新封闭式基金净值

序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型					增长值	增长率
序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长值	增长率

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