- 旗下基金：74只68/186
- 份额数量：1160.74亿份39/186
- 份额相对上期变化：-0.41%
- 基金经理：15人70/186
- 资产净值：1225.24亿元43/186
- 资产相对上期变化：-2.52%
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
655439.34 |
3.61 |
6.43 |
|
债券
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16508159.71 |
90.91 |
-0.49 |
|
金融衍生品
|
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0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
706506.21 |
3.89 |
12.44 |
|
其他资产
|
6713.99 |
0.04 |
-97.97 |
|
资产总值
|
18157842.11 |
100.00 |
-0.32 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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655439.34 |
3.61 |
6.43 |
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债券
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16508159.71 |
90.91 |
-0.49 |
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金融衍生品
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0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
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706506.21 |
3.89 |
12.44 |
|
其他资产
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6713.99 |
0.04 |
-97.97 |
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资产总值
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18157842.11 |
100.00 |
-0.32 |
资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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655439.34 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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706506.21 |
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其他资产
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资产总值
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18157842.11 |
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资产配置明细
截至：2021-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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其他资产
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资产配置明细
截至：2021-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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0.04 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2020-12-31
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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其他资产
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6713.99 |
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资产配置明细
截至：2020-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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银行存款和结算备付金
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-0.32 |
资产配置明细
截至：2020-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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资产配置明细
截至：2020-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2019-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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-0.32 |
资产配置明细
截至：2019-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2019-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2019-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2018-12-31
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资产配置明细
截至：2018-09-30
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股票
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资产配置明细
截至：2018-06-30
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股票
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|
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|
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资产配置明细
截至：2018-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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资产配置明细
截至：2017-12-31
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其他资产
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资产配置明细
截至：2017-09-30
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截至：2017-06-30
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6713.99 |
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|
18157842.11 |
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资产配置明细
截至：2017-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2016-12-31
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股票
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资产配置明细
截至：2016-09-30
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股票
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其他资产
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资产总值
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18157842.11 |
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资产配置明细
截至：2016-06-30
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
655439.34 |
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|
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其他资产
|
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-97.97 |
|
资产总值
|
18157842.11 |
100.00 |
-0.32 |
