- 旗下基金：83只79/166
- 份额数量：1110.19亿份55/166
- 份额相对上期变化：-11.25%
- 基金经理：26人54/166
- 资产净值：1215.2亿元57/166
- 资产相对上期变化：-10.06%
资产配置明细
截至：2026-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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454103.97 |
2.04 |
-5.52 |
|
债券
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20088621.83 |
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-6.80 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
523961.71 |
2.35 |
-8.84 |
|
其他资产
|
135299.07 |
0.61 |
42.19 |
|
资产总值
|
22269584.39 |
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-8.45 |
资产配置明细
截至：2025-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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其他资产
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资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2025-06-30
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股票
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资产配置明细
截至：2025-03-31
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股票
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资产配置明细
截至：2024-12-31
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股票
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资产配置明细
截至：2024-06-30
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股票
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截至：2024-03-31
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股票
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资产配置明细
截至：2023-12-31
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股票
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截至：2023-06-30
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股票
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截至：2022-03-31
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|
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|
银行存款和结算备付金
|
523961.71 |
2.35 |
-8.84 |
|
其他资产
|
135299.07 |
0.61 |
42.19 |
|
资产总值
|
22269584.39 |
100.00 |
-8.45 |
资产配置明细
截至：2019-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
454103.97 |
2.04 |
-5.52 |
|
债券
|
20088621.83 |
90.21 |
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|
金融衍生品
|
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银行存款和结算备付金
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523961.71 |
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其他资产
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资产总值
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22269584.39 |
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资产配置明细
截至：2019-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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454103.97 |
2.04 |
-5.52 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产配置明细
截至：2018-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2018-09-30
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2018-06-30
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资产配置明细
截至：2018-03-31
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资产配置明细
截至：2017-12-31
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资产配置明细
截至：2017-09-30
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资产配置明细
截至：2017-06-30
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2017-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2016-12-31
| 资产类型 |
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股票
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| 资产类型 |
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| 资产类型 |
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股票
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