中银证券(00068317)资产配置_中银证券_爱基金网

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中银国际证券股份有限公司

基金公司：

旗下基金：84只75/202
份额数量：1201.43亿份50/202
份额相对上期变化：-0.39%
基金经理：18人71/202
资产净值：1278.73亿元50/202
资产相对上期变化：-0.58%

资产配置

资产配置明细

截至：2024-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	291810.39	1.40	-11.13
债券	19110924.11	91.50	4.42
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1009241.79	4.83	-4.33
其他资产	16222.05	0.08	-62.47
资产总值	20885612.58	100.00	4.56

资产配置明细

截至：2023-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	291810.39	1.40	-11.13
债券	19110924.11	91.50	4.42
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1009241.79	4.83	-4.33
其他资产	16222.05	0.08	-62.47
资产总值	20885612.58	100.00	4.56

资产配置明细

截至：2023-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	291810.39	1.40	-11.13
债券	19110924.11	91.50	4.42
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1009241.79	4.83	-4.33
其他资产	16222.05	0.08	-62.47
资产总值	20885612.58	100.00	4.56

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	291810.39	1.40	-11.13
债券	19110924.11	91.50	4.42
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1009241.79	4.83	-4.33
其他资产	16222.05	0.08	-62.47
资产总值	20885612.58	100.00	4.56

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	291810.39	1.40	-11.13
债券	19110924.11	91.50	4.42
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1009241.79	4.83	-4.33
其他资产	16222.05	0.08	-62.47
资产总值	20885612.58	100.00	4.56

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	291810.39	1.40	-11.13
债券	19110924.11	91.50	4.42
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1009241.79	4.83	-4.33
其他资产	16222.05	0.08	-62.47
资产总值	20885612.58	100.00	4.56

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	291810.39	1.40	-11.13
债券	19110924.11	91.50	4.42
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1009241.79	4.83	-4.33
其他资产	16222.05	0.08	-62.47
资产总值	20885612.58	100.00	4.56

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	291810.39	1.40	-11.13
债券	19110924.11	91.50	4.42
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1009241.79	4.83	-4.33
其他资产	16222.05	0.08	-62.47
资产总值	20885612.58	100.00	4.56

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	291810.39	1.40	-11.13
债券	19110924.11	91.50	4.42
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1009241.79	4.83	-4.33
其他资产	16222.05	0.08	-62.47
资产总值	20885612.58	100.00	4.56

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	291810.39	1.40	-11.13
债券	19110924.11	91.50	4.42
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1009241.79	4.83	-4.33
其他资产	16222.05	0.08	-62.47
资产总值	20885612.58	100.00	4.56

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	291810.39	1.40	-11.13
债券	19110924.11	91.50	4.42
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1009241.79	4.83	-4.33
其他资产	16222.05	0.08	-62.47
资产总值	20885612.58	100.00	4.56

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	291810.39	1.40	-11.13
债券	19110924.11	91.50	4.42
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1009241.79	4.83	-4.33
其他资产	16222.05	0.08	-62.47
资产总值	20885612.58	100.00	4.56

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	291810.39	1.40	-11.13
债券	19110924.11	91.50	4.42
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1009241.79	4.83	-4.33
其他资产	16222.05	0.08	-62.47
资产总值	20885612.58	100.00	4.56

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	291810.39	1.40	-11.13
债券	19110924.11	91.50	4.42
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1009241.79	4.83	-4.33
其他资产	16222.05	0.08	-62.47
资产总值	20885612.58	100.00	4.56

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	291810.39	1.40	-11.13
债券	19110924.11	91.50	4.42
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1009241.79	4.83	-4.33
其他资产	16222.05	0.08	-62.47
资产总值	20885612.58	100.00	4.56

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	291810.39	1.40	-11.13
债券	19110924.11	91.50	4.42
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1009241.79	4.83	-4.33
其他资产	16222.05	0.08	-62.47
资产总值	20885612.58	100.00	4.56

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	291810.39	1.40	-11.13
债券	19110924.11	91.50	4.42
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1009241.79	4.83	-4.33
其他资产	16222.05	0.08	-62.47
资产总值	20885612.58	100.00	4.56

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	291810.39	1.40	-11.13
债券	19110924.11	91.50	4.42
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1009241.79	4.83	-4.33
其他资产	16222.05	0.08	-62.47
资产总值	20885612.58	100.00	4.56

资产配置明细

截至：2019-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	291810.39	1.40	-11.13
债券	19110924.11	91.50	4.42
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1009241.79	4.83	-4.33
其他资产	16222.05	0.08	-62.47
资产总值	20885612.58	100.00	4.56

资产配置明细

截至：2019-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	291810.39	1.40	-11.13
债券	19110924.11	91.50	4.42
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1009241.79	4.83	-4.33
其他资产	16222.05	0.08	-62.47
资产总值	20885612.58	100.00	4.56

资产配置明细

截至：2019-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	291810.39	1.40	-11.13
债券	19110924.11	91.50	4.42
金融衍生品	0.00	0.00	0
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资产总值	20885612.58	100.00	4.56

资产配置明细

截至：2018-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	291810.39	1.40	-11.13
债券	19110924.11	91.50	4.42
金融衍生品	0.00	0.00	0
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其他资产	16222.05	0.08	-62.47
资产总值	20885612.58	100.00	4.56

资产配置明细

截至：2018-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	291810.39	1.40	-11.13
债券	19110924.11	91.50	4.42
金融衍生品	0.00	0.00	0
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资产总值	20885612.58	100.00	4.56

资产配置明细

截至：2018-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	291810.39	1.40	-11.13
债券	19110924.11	91.50	4.42
金融衍生品	0.00	0.00	0
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其他资产	16222.05	0.08	-62.47
资产总值	20885612.58	100.00	4.56

资产配置明细

截至：2018-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	291810.39	1.40	-11.13
债券	19110924.11	91.50	4.42
金融衍生品	0.00	0.00	0
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资产总值	20885612.58	100.00	4.56

资产配置明细

截至：2017-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	291810.39	1.40	-11.13
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资产总值	20885612.58	100.00	4.56

资产配置明细

截至：2017-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	291810.39	1.40	-11.13
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资产配置明细

截至：2017-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	291810.39	1.40	-11.13
债券	19110924.11	91.50	4.42
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资产总值	20885612.58	100.00	4.56

资产配置明细

截至：2017-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	291810.39	1.40	-11.13
债券	19110924.11	91.50	4.42
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资产总值	20885612.58	100.00	4.56

资产配置明细

截至：2016-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	291810.39	1.40	-11.13
债券	19110924.11	91.50	4.42
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1009241.79	4.83	-4.33
其他资产	16222.05	0.08	-62.47
资产总值	20885612.58	100.00	4.56

资产配置明细

截至：2016-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	291810.39	1.40	-11.13
债券	19110924.11	91.50	4.42
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1009241.79	4.83	-4.33
其他资产	16222.05	0.08	-62.47
资产总值	20885612.58	100.00	4.56

资产配置明细

截至：2016-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	291810.39	1.40	-11.13
债券	19110924.11	91.50	4.42
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1009241.79	4.83	-4.33
其他资产	16222.05	0.08	-62.47
资产总值	20885612.58	100.00	4.56