- 旗下基金：82只76/202
- 份额数量：1224.43亿份50/202
- 份额相对上期变化：1.95%
- 基金经理：19人68/202
- 资产净值：1307.9亿元52/202
- 资产相对上期变化：2.31%
| 报告日期 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 总收入（万元） |
494186.59 |
331521.92 |
302336.86 |
215557.21 |
731554.46 |
341418.13 |
559637.24 |
357124.26 |
556932.14 |
219505.2 |
696500.88 |
378571.22 |
200157.89 |
91782.79 |
7046.92 |
1968.81 |
| 股票投资收益（万元） |
-192009.68 |
-54849.71 |
-82464.7 |
-49159.38 |
-27693.95 |
10895.08 |
28851.56 |
4262.2 |
2745.82 |
1871.48 |
-20743.7 |
-7026.56 |
9521.3 |
4289.83 |
885.73 |
0 |
| 债券投资收益（万元） |
507629.35 |
227891.51 |
549380.85 |
281764.68 |
-144.33 |
-5559.96 |
36117.38 |
42727.67 |
-2784.96 |
-8222.89 |
15417.03 |
7687.27 |
-6086.33 |
-905.68 |
-597.07 |
0 |
| 衍生工具收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 债券利息收入（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 存款利息收入（万元） |
10217.46 |
3327.83 |
5854.33 |
3770.94 |
6894.96 |
3700.61 |
9649.61 |
5282.9 |
6479.7 |
1945.75 |
10553.05 |
5857.62 |
3248.65 |
2045.44 |
161.47 |
79.27 |
| 股利收益（万元） |
4710.41 |
2972.65 |
9437.79 |
5259.47 |
4395.08 |
2798.6 |
871.65 |
563 |
211.34 |
109.95 |
516.63 |
423.83 |
491.15 |
243.59 |
33.7 |
0 |
| 买入返售证券收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他收入（万元） |
495.95 |
412.06 |
991.36 |
535.28 |
1772.89 |
599.64 |
602.79 |
148.43 |
499.13 |
365.66 |
554.51 |
308.76 |
537.59 |
257.45 |
248.46 |
9.91 |
| 费用（万元） |
102606.2 |
49099.45 |
98107.73 |
48956.96 |
96526.75 |
46289.09 |
76054.2 |
35786.51 |
64087.59 |
28198.45 |
58074.18 |
30211.34 |
53127.41 |
22563.59 |
5175.39 |
1189.35 |
| 利润总额（万元） |
304809.39 |
215640.01 |
176287.77 |
133322.92 |
461255.15 |
209859.31 |
345809.18 |
232330.70 |
322423.57 |
118836.34 |
370723.62 |
197838.49 |
79625.94 |
38873.12 |
1871.54 |
779.46 |
