- 旗下基金：81只77/203
- 份额数量：1213.67亿份49/203
- 份额相对上期变化：-1.08%
- 基金经理：19人69/203
- 资产净值：1304.29亿元51/203
- 资产相对上期变化：-0.21%
| 报告日期 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 总收入（万元） |
407043.15 |
499613.51 |
327801.26 |
310844.06 |
219954.45 |
721924.12 |
334001.53 |
559637.24 |
357124.26 |
556932.14 |
219505.2 |
696500.88 |
378571.22 |
200157.89 |
91782.79 |
7046.92 |
1968.81 |
| 股票投资收益（万元） |
-65869.6 |
-185667.6 |
-55867.47 |
-77155.48 |
-44049.16 |
-34814.87 |
7891.66 |
28851.56 |
4262.2 |
2745.82 |
1871.48 |
-20743.7 |
-7026.56 |
9521.3 |
4289.83 |
885.73 |
0 |
| 债券投资收益（万元） |
261276.59 |
507541.39 |
227891.51 |
549314.87 |
281753.04 |
-160.85 |
-5559.96 |
36117.38 |
42727.67 |
-2784.96 |
-8222.89 |
15417.03 |
7687.27 |
-6086.33 |
-905.68 |
-597.07 |
0 |
| 衍生工具收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 债券利息收入（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 存款利息收入（万元） |
6544.12 |
10137.7 |
3317.51 |
5835.41 |
3760.88 |
6833.82 |
3648.35 |
9649.61 |
5282.9 |
6479.7 |
1945.75 |
10553.05 |
5857.62 |
3248.65 |
2045.44 |
161.47 |
79.27 |
| 股利收益（万元） |
2468.72 |
4562.87 |
2901.37 |
9315.31 |
5179.99 |
4248.1 |
2671.86 |
871.65 |
563 |
211.34 |
109.95 |
516.63 |
423.83 |
491.15 |
243.59 |
33.7 |
0 |
| 买入返售证券收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他收入（万元） |
51.58 |
472.01 |
410.56 |
975.7 |
522.88 |
1523.05 |
432.28 |
602.79 |
148.43 |
499.13 |
365.66 |
554.51 |
308.76 |
537.59 |
257.45 |
248.46 |
9.91 |
| 费用（万元） |
53538.11 |
101902.44 |
48881.71 |
97586.51 |
48682.38 |
95651.91 |
45844.37 |
76054.2 |
35786.51 |
64087.59 |
28198.45 |
58074.18 |
30211.34 |
53127.41 |
22563.59 |
5175.39 |
1189.35 |
| 利润总额（万元） |
252987.23 |
307874.73 |
213888.55 |
180801.99 |
135658.83 |
456877.40 |
206373.37 |
345809.18 |
232330.70 |
322423.57 |
118836.34 |
370723.62 |
197838.49 |
79625.94 |
38873.12 |
1871.54 |
779.46 |
